Manual de Teoria y Practica

INDICE
1. INTRODUCCIN.
01-08
2. GLOBAL
09-20
3. SISTEMA..
21-109
4. ALMACEN..
110-161
5. FABRICA..
162-176
6. FACTURACIN
177-295
7. CAJA..
296-310
8. INFORMES.
311-325
9. BABEL.
326-329
10. UTIL.
330-379
11. AYUDA..
380
12. COPIA SEGURIDAD
381-385
Presentacin
Esta ayuda se presenta como
un material complementario
para
la
comprensin
y
aprovechamiento ptimo de la
herramienta de trabajo de la
organizacin.
En este caso la aplicacin que
tenemos entre manos est
equipada con una tecnologa
sofisticada, en lo que se refiere
a seguridad, bases de datos, y
manejabilidad,
adecundose
con los valores que caracterizan a Sage, sencillez, agilidad, integridad, confianza e
innovacin.
Las caractersticas de esta ayuda son:
Se tratarn desde el inicio conceptos bsicos de la herramienta, que sern el pilar
fundamental a la hora de profundizar en temas ms complejos.
Que se pueda mover con seguridad en la aplicacin para un control completo de la gestin
administrativas y comercial que demandan las empresas en el transcurso del negocio.
La necesidad de llevar un control exhaustivo de toda la informacin referente a terceros con
los que trabaja la empresa.
Hoy por hoy los conocimientos y la aplicacin de ellos sobre una herramienta de trabajo es
algo fundamental para llevar un control administrativo y comercial.
Su producto, es el estndar de gestin fiscal ms vendido del mercado.
Este manual va dirigido a los siguientes perfiles:
Nuevos usuarios.
Usuarios que conocen versiones anteriores del producto de Gestin.
Esta ayuda te servir para adquirir los suficientes conocimientos como para aplicar en el
producto, adems de obtener destreza y agilidad en la aplicacin.
Objetivos
El objetivo de la ayuda es asimilar y aprender las funcionalidades que caracterizan a la
aplicacin para poder llevarlos a la prctica real de la mediana, pequea y gran empresa en
Espaa.
Este manual nos servir para plasmar la documentacin generada por una empresa en el
software de Gestin ms vendido en Espaa, del modo ms sencillo y gil.
Conocer las funcionalidades, tanto bsicas como avanzadas.
Plasmar en la aplicacin todos los documentos comerciales generados por una empresa:
facturas de compras, ventas, recibos de cobros, pagos, remesas de recibos, control de
comisiones, etc.
Elaborar los distintos informes pedidos por otros departamentos de la empresa, para la toma
de decisiones en cuanto a ventas, compras, gestin de inventario, previsiones de cobros y
pagos etc.
De un vistazo
Sage Espaa es el referente en desarrollo de soluciones de Gestin empresarial para

empresas y administraciones pblicas, desde el software y los servicios a la consultora y la
formacin.
Te damos algunas cifras de la compaa para que nos conozcas mejor:
En Espaa
1.400 empleados
23 delegaciones por toda Espaa
354.000 clientes
Ms de 8.000 llamadas de clientes al da
Ms de 100.000 clientes con contrato de servicio
4.700 distribuidores de retail
250 socios de valor aadido
En el mundo
13.400 empleados
Cotiza en el Footsie 100 de Londres desde 1999
Presente en 23 pases
Ms de 6 millones de clientes
15 centros de I+D
1,7 millones de clientes con contrato de servicio
40.000 consultores independientes
23.000 distribuidores
Licencias
Esta aplicacin es la gama de soluciones de gestin contable y financiera ms utilizada por la
Pequea y Mediana empresa. Te ofrecemos la informacin ms completa de cada una de las
caracteristicas de cada gama de producto, para que elijas la que mejor se ajusta a tu negocio.
Identifica el producto adquirido y pulse sobre l para ver sus

caractersticas.
FacturaPlus
TPVplus
Comercio
Gestin de Barra
Cmo saber si mi software es Legal?

Verifica en el momento de comprar el producto si ste cuenta con la correspondiente licencia de
uso, exige una factura o ticket de compra, y comprueba que el software lleva su nmero de serie.
La falta de alguno de estos elementos puede ser un indicio de que el software que has adquirido
no es legal. Si necesitas ms informacin no dudes en llamarnos.
Para minimizar los riesgos de falsificacin y venta ilegal de software, se recomienda que el
mismo sea adquirido directamente a Sage o a travs de sus distribuidores autorizados.
Piratera del software

Se considera "piratera de software" todo uso, instalacin, copia, distribucin o comercializacin
de software sin autorizacin de Sage, segn lo establecido en el contrato de licencia del mismo.
Cualquier persona que practique piratera de software comete un acto ilegal, penado y
perseguido segn las previsiones de la Ley de Propiedad Intelectual y el Cdigo Penal.
Beneficios del software legal

La piratera afecta a la economa de todo un pas. Las ventajas de reducirla no slo se reflejaran
en las cifras macroeconmicas, sino que repercutiran en todo los mbitos de la sociedad. Si se
lograra reducir la tasa de software ilegal, nuestro pas tendra una economa ms competitiva y
adems, se generaran mayores inversiones en el rea I+D+i.
Reducir el ndice de piratera supondra tambin un incremento en el nmero de puestos de
trabajo, la mayora de ellos de alta cualificacin. En Espaa hay ms de 12.000 empresas que
viven de esta actividad y que ven amenazada su supervivencia a causa de la vulneracin de la
propiedad intelectual.
FacturaPlus
La solucin de gestin comercial ideal para las PYMES por su completa funcionalidad
Limitaciones funcionales
Las aplicaciones No Registradas y las Versiones Educativas, poseen una serie de limitaciones, detalladas en el cuadro adjunto:
Los productos No Registrados son aquellos que tienen introducido el nmero de serie, y no han solicitado la contraclave, para terminar de
registrar la aplicacin.
Recuerda
Existe una empresa de pruebas, no debe ser utilizada como empresa real de trabajo. Podran producirse desajustes funcionales, debido a la posibilidad
de adquirir posteriormente un tipo de licencia que haga incompatible el uso de los datos incluidos inicialmente, con la licencia finalmente contratada.
Proceda con precaucin.
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizada en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estn
habilitadas. Para ver las opciones disponibles segn licencia o gama adquirida pulsa aqu
Entorno de trabajo
Acceso a la aplicacin
Finalizado el proceso de instalacin y para acceder a la aplicacin, haz un click sobre el icono del programa que se encuentra en el Panel
de Gestin. Una vez que entres, vers la siguiente ventana:
La primera vez que accedes, solo estar creada la cuenta llamada Supervisor, que no tiene clave. Este usuario tiene todos los permisos
de acceso, por lo que podr acceder a todas las opciones de la aplicacin. Para gestionar el resto de usuarios, desde dentro de la
aplicacin accede a til \ Perfiles de usuario, colores, perifricos \ Gestin de Usuarios.
rea de trabajo
Cuando accedes a la aplicacin desde el Panel de Gestin, tienes que logarte con tu usuario y contrasea y entrars en la aplicacin. Te
vas a encontrar con la siguiente ventana. Pasamos a explicar cada una de las partes de ella.
La aplicacin se divide en varias reas:
Men horizontal (superior)

Men vertical (izquierda)
Escritorio Sage (zona central)
Adaptacin a la Ley de Proteccin de datos

Los programas de Sage, se han adaptado a la Ley Orgnica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Proteccin de Datos de Datos de Carcter
Personal.
La presente Ley Orgnica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades pblicas
y los derechos fundamentales de las personas fsicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.
Esto concierne a los siguientes apartados de las aplicaciones:
Nivel de seguridad en el acceso a la empresa
Informacin en las copias de seguridad.
Novedades en la autenticacin de usuarios por contrasea.
Nivel de seguridad en el acceso a la empresa

Al adaptar nuestros productos a la Ley, hemos aadido los siguientes datos en las siguientes opciones:
En la opcin de Empresas, en la carpeta Datos Generales, hemos aadido un nuevo campo Nivel de seguridad, (por defecto 9).
Datos de empresa. Nivel de seguridad
Y en la opcin til\Perfiles de Usuario\Gestin de usuarios, en el botn Configurar tenemos otro nuevo dato Nivel de seguridad de
acceso a empresas.(por defecto 9)
Configuracin de usuarios. Nivel de seguridad
El nivel de seguridad de acceso del usuario debe ser mayor o igual al nivel de acceso de la empresa, si el usuario tiene un nivel inferior al
asociado a la empresa, tendr el acceso denegado para la empresa seleccionada.
Importante
Los niveles de acceso para la empresa es de 1 a 9. Por defecto la aplicacin facilitar la empresa de pruebas y el usuario
supervisor asociado al nivel 9.
Informacin en las copias de seguridad

En el proceso de copias de seguridad, ampliamos la informacin correspondiente a los datos que contiene la copia, mostrando los datos
correspondientes al usuario que la realiza, fecha y hora de la realizacin, tipo de acceso. Estos datos se adaptan a la Ley Orgnica del Proteccin
de Datos de Carcter Personal, concretamente en el Real Decreto 994/1999 de 11 de Junio "Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carcter personal".
Informacin sobre la copia de seguridad.
Novedades en la autenticacin de usuarios por contrasea
Es obligatorio que TODOS los usuarios tengan una contrasea informada que identificar al usuario de forma unvoca. En el acceso a la
aplicacin y donde se solicite dicha contrasea se mostrar de forma no legible al usuario.
Importante
Debido al cambio de poltica de seguridad en la contrasea, todos los usuarios creados en versiones anteriores debern definir
de nuevo una contrasea para acceder a la aplicacin. El Supervisor deber definir adems una pregunta y respuesta de control
que se le solicitar si olvida la contrasea.
Se puede definir la periodicidad con la que se deben cambiar las contraseas.

Se ha limitado el acceso a tres intentos fallidos. De tal forma que si se intenta entrar a la aplicacin con una contrasea rronea por tercera vez el
usuario quedar inhabilitado (estado= baja) de forma automtica.
Ver Gestin de usuarios
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la
licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estn habilitadas. Para
ver las opciones disponibles segn licencia o gama adquirida pulsa aqu
Global
Bajo este ttulo englobamos las opciones de Empresas, Cajas (en el caso de TPV) y
Terminar.
Para acceder a estas opciones realice clic con el ratn sobre la palabra. Tambin puede
activar el men manteniendo pulsada la tecla Alt y el carcter que encabeza esta opcin del
men, en este caso la G, o si lo prefiere posicione el cursor sobre la opcin y pulse Intro.
Con cualquiera de los mtodos anteriormente descritos el programa le mostrar una pantalla
como la situada bajo estas lneas. En ella encontraremos las siguientes opciones,
comentadas a lo largo de este captulo.
Empresas
Cajas
Terminar Alt-F4
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones
presentadas no estn habilitadas. Para ver las opciones disponibles segn licencia o gama adquirida pulsa aqu
Empresas
Esta opcin se utilizar para aadir nuevas empresas al programa, variar los datos de la empresa, para liberarla en el caso que fuese necesario, y
para la conversin de la empresa seleccionada, cuya moneda de trabajo por defecto sea la peseta, a una nueva empresa cuya moneda de trabajo por
defecto sea el euro. Esta nueva opcin nos permitir la captura de ciertos datos (precios, riesgos, etc) en la nueva moneda.
Al seleccionar esta opcin, el programa nos muestra una pantalla como la que visualizamos a continuacin.
Recuerda, que existe una empresa de pruebas, no debe ser utilizada como empresa real de trabajo. Pueden producirse desajustes funcionales,
debido a la posibilidad de adquirir posteriormente un tipo de licencia que haga incompatible el uso de los datos incluidos inicialmente, con la licencia
finalmente contratada. Procede con precaucin.
Empresas
Cmo crear una empresa?

El primer paso que debes efectuar es la creacin de una Empresa en TPVPlus/Facturaplus.
Antes de comenzar esta operacin comprueba que no existen ms usuarios conectados, SOLO tiene que estar activo el
usuario que crea la empresa. Si lo que quieres es crear una empresa nueva con datos de otra, recuerda leer y pasar por la
pestaa de "Importacin", podrs seleccionar una empresa, en la que tengas datos que quieras pasar a la empresa que
estas creando.
Al pulsar en el men Global\Empresas\Aadir. (letra A aadir automticamente), aparecern una ventana con las
siguientes carpetas:
Carpeta datos generales
- Datos generales
En esta opcin aparecern los siguientes campos:
Cdigo
Se incluir un cdigo numrico de dos posiciones de uso obligatorio y nico, es decir, no puede estar repetido
en ninguna otra empresa.
Nombre
Campo destinado al nombre de la empresa.
CIF\NIF
En este campo se incluir el Cdigo o Nmero de Identificacin Fiscal de la empresa.
Si el usuario introduce hasta ocho dgitos en el CIF \ NIF se propondr al usuario la correspondiente letra del
NIF, indicando si el NIF es correcto (completado por ceros a la izquierda si se han introducido menos de ocho
dgitos) para dar la posibilidad de cambiarlo si lo desea.
Cd. Edi (EAN)
Es un cdigo alfanumrico de 17 dgitos. Es recomendable rellenar este campo para todos los usuarios que
vayan a realizar importaciones y exportaciones Edi.
Administrador
Se incluir el nombre del Administrador de la empresa.
Domicilio
El domicilio de la empresa.
Poblacin
Se incluir en este campo la poblacin de la empresa.
Provincia
Se incluir en este campo la provincia de la empresa.
C. Postal
Se incluir en este campo el cdigo postal de la empresa.
Telfono
Se incluir en este campo el telfono de la empresa.
Fax
Se incluir en este campo el fax de la empresa.
E-mail
Se incluir el e-mail de la empresa.
Representante Legal para menores de 14 aos
Se aadirn los datos de quien representa al menor de 14 aos, cuando sea propietario de la empresa.
- Nombre
Nombre de la persona que representa al menor de 14 aos.
- CIF/NIF
El nmero de CIF/NIF del representante del menor de 14 aos.
Clave
Campo accesible para incluir una clave de acceso a la empresa, se puede incluir una clave de acceso a
empresa, este campo es opcional.
IMPORTANTE: Si se aade una clave en la empresa, los usuarios que tengan que acceder a ella debern
conocer tanto su clave de usuario como la clave de empresa, en caso contrario, no podrn entrar en la
empresa.
Nivel de seguridad
Introduce el nivel de seguridad correspondiente para la empresa. Debes saber que el usuario que trabaje con
esta empresa tendr un nivel de seguridad asociado mayor o igual al asignado a la empresa, de lo contrario
no tendr acceso a esta empresa.
En la opcin de "usuarios" a travs de un botn puedes configurar la "Prioridad para cambio de estado en
documentos" y asignar el "Nivel de seguridad de acceso a empresas".
El nivel de seguridad es de 1 a 9.
Imagen Logo
Se incluir la ruta donde se encuentre el fichero del logotipo de la empresa. El fondo del logotipo lo podemos
dejar transparente o no, con la opcin "fondo transparente".
Desplegando la lupa, podremos seleccionar el fichero de imagen donde este el logotipo de nuestra empresa
para que aparezca en los documentos que aadamos por pantalla.
Ajustar tamao: Con este check podemos configurar el alto y el ancho de la imagen a un mximo predefinido
en pantalla.
Fondo transparente: Al marcar este check hace, que si el fondo de la imagen, es blanco, se ponga del mismo
color que el fondo de la pantalla.
Este logotipo aparecer en todos nuestros documentos por pantalla.
Aplicar Punto Verde en Ventas
Si marcas este check puedes configurar t empresa para que en la ficha del artculo recoja el importe de PV
del artculo en cuestin.
NOTA
Si desmarca el check: "Aplicar Punto Verde en Ventas" aparecer el siguiente mensaje: Atencin:
"Actue con precaucin". No debe desmarcar este check si se han emitido facturas con punto verde. Si
se da esta situacin y no quiere usar punto verde, recuerde que debe poner a cero el campo "Precio
PV de los artculos".
Pago Dual en Facturacin
Solo visualizars este campo cuando la moneda de trabajo de la empresa sea el euro. Al seleccionar este
campo tendrs visibles ciertos campos de seleccin, que nos permitir realizar el cobro o pago de los recibos
en euros o pesetas.
Actualizada a la Reforma del IVA 01/09/2012
Este check informa si la empresa est creada o modificada con la actualizacin de IVA, a partir del 1 de
septiembre de 2012 entra en vigor la Reforma de IVA aprobada en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
En el caso de querer pasar datos de otra empresa en la que trabajaras "NO ACEPTES HASTA RELLENAR
LA FICHA IMPORTACIN".
Cuando creas una empresa nueva y se han rellenado los datos de la pestaa de "Datos Generales" si
pulsamos aceptar saldr el aviso de:
"Antes de pulsar Aceptar, debe de rellenar los datos de creacin de nueva empresa que se encuentran en la
pantalla de Importacin.
Seguidamente te llevar a la pantalla de Importacin, para poder definir las caractersticas de la nueva
empresa en el caso de importar datos.
- Registro Mercantil
Los datos que introduzcas en esta ventana sern aquellos que indiquen en que registro se ha inscrito la
empresa en su creacin, indica los datos correspondientes al Registro Mercantil de su empresa.
Carpeta de Registro Mercantil
Estos datos son obligatorios en el caso de que vayamos a utilizar la opcin de facturacin electrnica.
- Importacin
Desde esta ventana, puedes seleccionar una empresa, en la que tengas datos que quieras pasar a la
empresa que estas creando.
Una vez en esta carpeta de Importacin en el Campo Empresa Origen debes de poner el Cdigo de la
Empresa Actual, es decir, si todo el ao 201X ests trabajando con la Empresa 02, pues pon 02. (Si no
sabes que cdigo de Empresa estas utilizando slo debes mirar en la parte superior Izquierda del Monitor,
aparece el Cdigo de Empresa y el Nombre de la Empresa.)
Los datos a importar deben de estar TODOS activados.
Aparte de copiar clientes, proveedores, artculos, etc., podremos seleccionar que documentos deseamos
pasar de la empresa origen a la nueva.
En el caso de querer tener unidades por envase el campo Capturar unidades por Envase debes de activarlo.
Importante: Los documentos que pasen de una empresa a otra tienen que estar pendientes de recibir o de
servir, en el caso de que estn parcialmente servidos/recibidos, la aplicacin slo pasar los artculos que
estn pendientes de la accin correspondiente.
Ya puedes pinchar en el botn ACEPTAR y se lanza el proceso de creacin de la empresa.
Al crear una empresa puede:
- Crear empresa desde 0.
- Crear empresa importando datos de una anterior.
Si rellenamos esta carpeta estaremos creando una empresa arrastrando datos de una anterior.
En este caso se crearn todas las tablas y los ficheros maestros de la empresa origen en la nueva empresa.
Adems, se podr indicar el traspaso de otros datos:
n
Stock de Productos
Pedidos Pendientes a Proveedores
Pedidos Pendientes de Clientes
Si activamos la opcin de Stock de Productos se habilitar en Caracteristicas de nueva Empresa el

campo Importar el coste del stock
En este caso, si los pedidos fuesen parciales, se generaran pedidos nicamente con las cantidades
pendientes y los nuevos pedidos tendran el estado de Pedido.
n
Albaranes a Clientes (No facturados)
Ordenes de Produccin (No cerradas)
Albaranes Pendientes a proveedores
Caractersticas de nueva Empresa

Capturar unidades por envase
Si trabajamos con Unidades por Envase podemos capturarlo, e incluso personalizar los literales de Unidades
y de Envases.
Convertir en euros
Permite convertir en euros la nueva empresa que estamos aadiendo o importando. A partir de la fecha
01/01/02 este campo estar seleccionado por defecto al aadir una nueva empresa.
Importar el coste del stock
Si aceptas esta opcin los registros de stock se irn actualizando en el Acumulado de Entradas de cada
artculo y se crearn registros que representen la importacin en el Histrico de Movimientos

Importar acumulados de entrada y salida
Al marcar esta opcin actualiza los valores totales de los acumulados de entrada y salida de los artculos con
la suma de las cantidades de estos movimientos de entrada y salida generados en el histrico. Los valores de
los acumulados de entrada ser iguales en la empresa origen de la importacin y en la empresa destino.
Est informacin ser til traspasarla para que el clculo del coste promedio sea correcto si se llegarn a
realizar devoluciones que puedan dejar los acumulados de entrada en negativo en la nueva empresa.
Carpeta importacin
Recuerda:
n
Puedes crear una empresa Importando datos de otra empresa.
Crear una empresa desde 0.
- Datos Babel
En esta pestaa, debes indicar el nombre de usuario y contrasea para conectar a la Plataforma SPA. De
igual forma, indica el correo electrnico al que queremos que nos enven los documentos preparados para el
envo, y el asunto del correo.
Carpeta de Datos Babel
Al poner los datos que nos piden en esta pantalla, podremos enviar los datos contables o comerciales entre
las aplicaciones de Sage.
Puedes traspasar la facturacin al programa de Contabilidad sin necesidad de introducir manualmente los
datos, es decir, puedes exportar los datos de facturacin a Contabilidad aunque las dos aplicaciones estn en
ordenadores distintos.
Una vez concluido la creacin de la Nueva Empresa, se da la opcin de escoger con que Empresa quieres trabajar.
Haciendo un Doble Click en la Nueva Empresa, cambiars automticamente de Empresa.
En la tabla de empresas se muestra el literal de la columna "DIV" las empresas que estn convertidas se mostrar en
dicha columna "EUR", en el caso de que no estn convertidas al euro se mostrar "PTS".
A partir de ese momento, todo lo que hagas repercutir en la Empresa Seleccionada.
En el caso de que dispongas de varios usuarios y terminales, no te olvides que tienes que cambiar de empresa en el resto
de los Usuarios, es decir, ejecuta en el PC-Terminal su aplicacin, selecciona Global-Empresas y realiza un Doble Click en
la Nueva Empresa.
Una vez configurada la empresa, el siguiente paso es dar de alta las Tablas Generales, que te permitirn posteriormente
realizar tu gestin comercial.
Cmo convertir una empresa con moneda por defecto en Pesetas a Euros?
Este botn nos permitir realizar la conversin de una empresa cuya moneda por defecto es la peseta a una
empresa cuya moneda por defecto sea el euro. La captura de ciertos datos como los precios, riesgos, etc.. se
realizar en una u otra moneda en funcin de la divisa por defecto de la empresa activa.
Al pulsar este botn se avisar mediante un mensaje que el proceso ser irreversible y de los cambios que se
realizarn.
Se aconseja, antes de realizar la conversin:
n
Realizar una copia de seguridad de la empresa.
Revisar los decimales para el precio y resultado de la divisa euro.
Siguiendo las directrices del redondeo al euro, se recomienda tener seis decimales para los precios en
la divisa euro. (Ley 9/2001 de 4 de Junio de 2001, por la que se modifica la Ley 46 /1998 de 17 de
Diciembre sobre Introduccin del Euro. BOE 5 de Junio de 2001).
Al realizar la conversin de los importes en la aplicacin, se tendr en cuenta para el redondeo el nmero de
decimales que tenga en la divisa euro.
Modifique los decimales para precios y resultados de la divisa Euro, a los decimales ms idneos para su
forma de trabajo (Consultar Normativa Vigente).
La aplicacin realizar dos procesos de conversin distintos:
n
Proceso de cambios automticos.
Proceso de cambios optativos.
Proceso de cambios optativos

En el proceso de conversin podr seleccionar los siguientes parmetros para su conversin:
n
Divisa defecto en clientes. Todos los clientes que tengan configurado en su ficha la divisa por defecto
para los documentos la peseta, esta se cambiar por la divisa euro.
Divisa por defecto en proveedores. Todos los proveedores que tengan configurado en su ficha la divisa
por defecto para los documentos la peseta, esta se cambiar por la divisa euro
Precios de compra en artculos por proveedor
En la Carpeta Precio Compra de la opcin Artculos:

n
Si la divisa del 'Proveedor habitual' es la peseta, y ste no tiene ningn precio por divisa en euro, en la
tabla "Alta de precios por proveedor". La divisa habitual se transformar en euros, con su
correspondiente importe en euros en el campo coste divisa.
En caso contrario y siempre que el precio en euros establecido para el proveedor habitual, en la tabla
"Alta de precios por proveedor" no tenga propiedades o estas estn en blanco, este precio en euros
pasar al campo coste (divisa) as como el euro al campo divisa. El precio existente en pesetas as
como la divisa pasar a formar parte de la tabla "Alta de precios por proveedor".
Los registros de la tabla "Alta en precios por proveedor" si tienen la divisa en pesetas se convertirn al
euro siempre que no exista un registro con un proveedor en la moneda euro y en las mismas
condiciones, es decir con la misma combinacin de propiedades.
Convertir tambin divisa zona euro, Todo lo arriba indicado se modificar cuando la divisa sea de la
zona euro.
Proceso de cambios automticos

Siempre que seleccione la empresa y se acepte el proceso de conversin mediante el botn "Convertir"
existente en la tabla "Empresas", se producir de forma automtica los siguientes cambios de conversin de
Pesetas a Euros en la empresa:
n
Mrgenes de Rappels, los mrgenes de los Rappels, es decir los importes del Lmite inferior, y Lmite
superior, se traducirn a euros.
Las Formas de pago, que tengan un importe fijo en pesetas, traducirn dicho importe a su contravalor
en euros.
Las tablas de atpicas, se convertirn todos los registros de atpicas cuya divisa sea la peseta, siempre
que no exista la misma atpica en la moneda euro y con la misma combinacin de propiedades, en
este caso no se convertir la atpica.
Tabla de Clientes, en los campos: Riesgo mximo alcanzado, y Riesgo mximo autorizado, y Pesetas
impagadas, se actualizarn los importes en euros.
En la pestaa Contabilidad, la subcuenta contable del cliente en la divisa Pesetas, pasar a la divisa Euros.
n
Artculos, en su Carpeta Precio Compra, los importes de "Coste Promedio" y "Coste Pesetas", este
ltimo literal cambiar a "Coste Euros", se convertirn a euros. Carpeta Precio Venta \ PVP, minorista
y mayorista. Si tiene un precio en la divisa euro en la tabla de alta de precios por divisa, se sustituir el
precio habitual por este, y el existente como habitual pasar a la tabla precios por divisa con la divisa
Peseta. De no existir ningn precio con la divisa euro, simplemente se traducir los importes de
pesetas a euros. Adems se convertirn a euros los registros con la moneda peseta siempre que no
exista un idntico registro en la moneda euro y con la misma combinacin de propiedades. El precio
del Punto Verde se traducir a euros.
Kit. El importe de los componentes del Kit, se traducir a euros, al valor de sus componentes.
Promociones: En el tipo de promocin "Volumen de Ventas" , los importes de los campos "Total ventas
mayor o igual" y "menor o igual" se traducirn a euros. En el tipo de promocin "Cantidad vendida", el
campo "Precio a Aplicar", se traducir a euros.
En el apartado de Fabrica \Personal \ Tabla de empleados \ Los importes de los costes de personal en
pesetas se convertirn a su contravalor en euros.
En el apartado de Fabrica \ Ordenes de produccin, se traducirn los importes de las lneas de las
Ordenes de produccin, resultados ms costes por las Horas trabajadas a euros.
Plantillas: En las plantillas creadas que no tengan ninguna divisa o su divisa sea la peseta, se
traducirn todas las lneas de importes y resultados a euros. A partir de ese momento si la plantilla no
tiene divisa se considerar que lleva la divisa euro.
Liquidaciones: Los importes de las bases y Totales comisionables en las lneas de las liquidaciones se
traducirn a euros. A partir de ese momento las liquidaciones de los agentes se realizarn en euros.
Documentos: Los documentos existentes con anterioridad permanecern con la divisa de origen. Al
aadir cualquier documento, tendr por defecto para el mismo la divisa del euro. En las ventanas de
documentos, donde se muestren las divisas, se mostrar la bandera de la divisa Peseta y no la
bandera de la divisa euro, por ser esta con la que trabaja la empresa.
Recibos: Se podrn compensar recibos del mismo cliente cuya divisa de origen sea el euro y otra
divisa de la zona euro.
Remesas: Se podrn remesar a la vez en euros distintos recibos cuyas divisas de origen sea el euro o
divisas de la zona euro.
Informes. Todos los informes por defecto saldrn en euros. Aquellos informes que se pueden sacar en
la actualidad en pesetas y euros, van a poderse sacar en ambas divisas. En el filtro de seleccin de los
mismos, aparecer un campo de seleccin "Importes en Pesetas", para poder imprimirlos o
visualizarlos igualmente en Pesetas. Todos los literales que hacan referencia a la Peseta, se
cambiarn por Euro.
La divisa de los documentos existentes antes de la conversin no se modificarn.

Todos los precios e importes en pesetas que no estn asociados a ninguna divisa y que el programa
consideraba dados de alta en pesetas, se convertirn mediante el proceso de redondeo a importes en euros.
La divisa por defecto para todos los documentos, ser a partir del proceso de conversin, el euro.
Cmo lanzar el asistente de cambio IVA?

Al dar al botn "Asistente Reforma Fiscal 2012", el proceso se lanza sobre la empresa sobre la que
estemos posicionados, este asistente le ayudar a realizar los cambios oportunos para cumplir con dicha
reforma fiscal.
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas
no estn habilitadas. Para ver las opciones disponibles segn licencia o gama adquirida pulsa aqu
Cajas
Opcin visible si tu aplicacin es de la familia de TPV. Con ella, podrs dar de alta, modificar o eliminar los terminales de punto de venta de tu negocio
Al entrar al programa te solicitar que selecciones la caja con la que vas a trabajar, puede surgirte la necesidad de realizar el proceso de liberacin de la
misma en el caso de ser necesario, tras cualquier problema surgido, tal como un corte elctrico.
Cmo crear una caja?

Para crear una caja nueva, se debe pulsar el botn correspondiente a Aadir y el programa abre una ventana de
introduccin de datos que se divide en cuatro carpetas diferentes:
- Datos Generales
En esta carpeta se introducen los datos generales de la caja, a travs de los siguientes campos:
Cdigo de Caja
Campo alfanumrico de tres dgitos identificativo de la caja.
Descripcin
Identificacin de la caja.
Configuracin Capturas
Este campo incluye el cdigo de configuracin de captura de tickets asociado a esa caja. Este cdigo
debe estar definido previamente en la opcin Captura de tickets en el apartado Entorno del Sistema
del men til.
Configuracin Capturas Tctil
Este campo incluye el cdigo de configuracin de captura de tickets asociado a esa caja, para el
terminal Tctil. Este cdigo debe estar definido previamente en la opcin Captura de tickets en el
apartado Entorno del Sistema del men til.
Tipo de Terminal
En este campo introduciremos el cdigo del modelo de la caja. Deber estar definido previamente en
la opcin Tipos de Terminales en el apartado Tablas Generales del men Sistema.
Moneda
Campo de seleccin de la divisa que utilizaremos por defecto para la introduccin de tickets y cierres
de cajas.
Empleado
Cdigo del empleado asignado a la caja.
Almacn
Cdigo del almacn asociado a la caja. Deber estar definido con anterioridad en la opcin
Almacenes del men Sistema.
Almacn retorno
En este campo se introducir el cdigo del almacn para el retorno de tickets eliminados, es decir, se
introducir el cdigo del almacn de destino de las unidades correspondientes a los tickets que sean
eliminados y podr comprobar como el stock del artculo ha aumentado.
Este campo no ser obligatorio rellenarlo, no obstante por defecto estar relleno con el cdigo dado
en la carpeta Valores por defecto de la opcin Personalizacin del men til, se podr modificar si
lo crees conveniente. Si este campo no se rellena se perdern las unidades de los tickets eliminados,
es decir, el stock de este artculo no se actualizar. Adems si el almacn asignado para la
eliminacin de los tickets no existe para este artculo en la caja activa se crear automticamente
una lnea con este almacn y con la cantidad que se elimine en dicho artculo en la carpeta Stock de
la opcin Artculos.
Forma de Pago
Cdigo de la forma de pago asociada a la caja. Deber estar definido con anterioridad en la opcin
Formas de Pago en el apartado Tablas Generales del men Sistema.
Grupo de Movimientos Remesas
En esta opcin se introducir el Grupo de Movimientos Remesas. Deber estar previamente definido
en la opcin Grupos de Movimientos en el apartado Tablas Generales del men Sistema.
Remanente Pts y Remanente Euro
Cantidad de remanente que permanecer en la caja, en la moneda peseta y euro respectivamente.
Estos campos estarn activos si previamente rellenas el campo grupo de movimiento remesas.
Estar habilitado uno u otro campo en funcin a la moneda seleccionada. Si trabajas con dualidad de
moneda en tickets estarn los dos campos habilitados.
Capturar Cdigos de Barras
Se activa para captura artculos por su cdigo de barras. Adems, aparecen tres opciones de
activacin en la parte inferior de la ventana:
Aviso de Stock Insuficiente
Si seleccionas esta opcin, el programa mostrar un mensaje cuando el stock de artculos en el
almacn asociado a la caja sea insuficiente.
Aviso de Stock Bajo Mnimo
Slo en el caso de que tengas activo el aviso de stock insuficiente, podremos activar el del stock bajo
mnimo, seleccionando esta opcin el programa nos mostrar un mensaje cuando el stock este bajo
el mnimo que establecemos en la carpeta de Stock de la ficha del Artculo.
Imprimir Tickets al Cobrar
Seleccionando esta opcin se activar la impresin de tickets en el momento del cobro.
- Protector Visor
Carpeta protector visor
Activar Visor
Esta opcin activa el visor de la caja.
Activar Publicidad en el Visor
Seleccionando esta opcin tendrs la posibilidad de incluir publicidad en el visor, ya sea con Texto
fijo o con Texto mvil.
Tiempo de Activacin
Tiempo de espera para que aparezca la publicidad en el visor.
Texto fijo
Literal publicitario que queremos que aparezca en el visor.
Texto mvil
Literal movible publicitario que queremos que aparezca en el visor.
- Mensajes Visor
Carpeta mensajes visor
En esta carpeta se introducen los mensajes que seleccionemos para que aparezcan en el visor en
determinados momentos.
As, podrs introducir hasta dos lneas de texto para Bienvenida/Fin de Ticket, otras dos referentes al
Artculo, y los campos:
n
Total: Literal para el total de la venta
Entrega: Literal para el importe que entrega el cliente
Literal: para el importe de cambio de la venta.
- Impresin
Carpeta impresin
En esta carpeta se define los formatos de impresin para los tickets, apartados y vales. Los formatos
de impresin que aparecen aqu son los formatos relacionados con los tickets que aparecen en el
apartado Documentos de la opcin Entorno del Sistema del men til.
Tambin seleccionaremos el destino de impresin de los cierres y arqueos. Podrs elegir imprimirlos
en la impresora de tickets o en la impresora normal.
Cierre desglosado por cajas
Activaremos esta opcin si deseamos obtener un desglosado, por cada caja, en el cierre.
Cuando se haya realizado la configuracin de todas las carpetas, pulsamos el botn Aceptar y el nuevo registro
se aadir al listado de cajas.
Salir
Esta opcin te permite abandonar el programa.

Toda informacin introducida se queda almacenada, para mayor seguridad al salir te
recordamos lo importante que es realizar copia de seguridad de los datos.
Desde aqu puedes seleccionar hacer una copia de seguridad del trabajo realizado, o bien
desactivar esta opcin, de esta forma no aparecer esta ventana cada vez que cierres
sesin. Si quieres configurar esta accin, puedes hacerlo desde el men Ayuda \ Aviso de
copias de seguridad.
Recuerda
licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estn habilitadas. Para ver
las opciones disponibles segn licencia o gama adquirida pulsa aqu
Sistema
Permite la introduccin de todos los datos iniciales al programa sin los cuales el trabajo
posterior con el mismo sera imposible.
Desde el men Sistema encontramos las opciones llamadas tablas maestras donde daremos
de alta toda la informacin correspondiente a los almacenes que tenga la empresa, as como
los artculos, clientes, proveedores, agentes comerciales, etc.
En estas opciones veremos cmo enlazar los distintos campos que hemos aadido en las
tablas generales, y como van a influir en la creacin de los distintos documentos que vamos a
realizar.
Importante
Si desea tener enlace con ContaPlus, antes de introducir cualquier dato en estas
opciones, debe asegurarse de haber efectuado dicho enlace, ya que esta
introduccin variar segn exista enlace o no.
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia
adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estn habilitadas. Para ver las opciones
disponibles segn licencia o gama adquirida pulsa aqu
Tablas generales
Dentro del men Sistema / Tablas Generales aparecen una serie de opciones que nos van a ayudar
a completar la informacin de las tablas de artculos, clientes, proveedores y agentes comerciales.
Estos datos, son importantes ya que sin ellos, el trabajo posterior con el mismo sera imposible.
Importante
El enlace con ContaPlus, cambia la manera de introducir datos en las tablas generales,
por lo que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de aadir los datos en estas opciones.
Dispones de las siguiente opciones dentro de la agrupacin de Tablas Generales:
Grupos de movimientos
Tipos de terminales
Divisas
Formas de pago
Bancos
Tipos de IVA
Propiedades de artculos
Familias
Grupos de clientes
Departamentos
Tipos de llamadas
Provincias
Zonas
Pases
Cuentas remesas
Grupos de venta
Grupo de compra
Rappels
Modelo de cdigo de barras
Campos libres
Recuerda
Esta opcin permite agrupar los movimientos de caja por entradas y salidas.
Al acceder a esta opcin aparecer una ventana que reflejar los grupos de movimientos
creados.
Los botones de accin que se encuentran en la parte superior de la ventana, son comunes
para todas las ventanas de control, de Tablas generales. Con ellos se podr Aadir,
Modificar, Eliminar, Localizar, Visualizar, Consultar, Imprimir, Favoritos.
Como siempre, se puede considerar salir de la ventana pulsando el botn Salir.
Para introducir nuevos datos en este fichero, se pulsa el botn Aadir y se activa la ventana
de introduccin de datos.
La pantalla de introduccin de datos presenta los siguientes campos:
Altas de grupos de movimientos de caja
Cdigo
Nmero asociado al grupo de movimientos y que nos servir para identificarlo.
Descripcin
Nombre o descripcin del grupo de movimientos.
Tipo Movimiento
Seleccionaremos Entrada si el movimiento es de entrada a la caja y Salida si el movimiento
es de salida de caja.
Subcuenta Asociada
Cdigo de la subcuenta de banco o caja que reflejar los movimientos de la caja.
Recuerda
Tipos de terminales
Esta opcin nos permite introducir los distintos tipos de terminales que vamos a utilizar.
Altas de tipos de terminales
Cdigo
Campo alfanumrico de dos dgitos identificativo del tipo de terminal.
Descripcin
Identificacin del tipo de terminal.
Bscula
Modelo de bscula asociada a este tipo de terminal. Deber estar previamente definido en el
apartado Dispositivos de la opcin Perfiles de usuario del men til.
Cajn
Modelo de cajn asociado a este tipo de terminal. Deber estar previamente definido en el
Impresora Tickets
Modelo de impresora de tickets para este tipo de terminal. Deber estar previamente definido en el
Visor
Modelo de visor para este tipo de terminal. Deber estar previamente definido en el apartado
Dispositivos de la opcin Perfiles de usuario del men til.
Medios Pago, Medios Pago 2
Estos dos campos slo los seleccionaremos para cobros con tarjeta de crdito, si no seleccionar
sin dispositivo.
Recuerda
Divisas
Con este apartado podrn introducirse las diferentes monedas con las que se podr trabajar
en el programa, tanto para compras como para ventas.
La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos:
Altas de divisas
Cdigo
Campo alfanumrico de tres dgitos para la identificacin de la divisa.
Nombre
Identificacin de la divisa.
Fecha Actualizacin
ltima fecha de actualizacin del valor de la divisa.
Zona Euro
Si activamos este campo, seala la divisa como moneda perteneciente a la UME (Unin
Monetaria Europea). Si al aadir, selecciona esta opcin, se activar el campo Tasa de
conversin y el usuario slo podrn introducir dicha tasa, que ser el cambio oficial fijado el
01 de enero de 1999, para las divisas que integran esta zona, que corresponde a la relacin
con 1 euro.
Si no activa este campo la moneda ser considerado como zona no euro y tendr activado
slo el campo Valor en Euros en la que introducir el cambio de esa divisa con respecto al
euro.
Precios Unitarios
Este campo es configurable en el nmero de dgitos enteros y decimales del precio unitario.
l
N. dgitos enteros. Hasta 10 posiciones enteras.
N. dgitos decimales. Mximo 6 posiciones decimales.
Resultados
En este campo configuraremos el nmero de dgitos enteros y decimales de los resultados en
divisas.
l
N. dgitos enteros. Hasta 12 posiciones enteras.
N. dgitos decimales. Mximo 3 posiciones decimales.
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida
es posible que algunas de las funciones presentadas no estn habilitadas. Para ver las opciones disponibles segn
licencia o gama adquirida pulsa aqu
Formas de pago
Esta opcin nos permitir tener reflejadas las diferentes formas de pago de los clientes.
Es importante crear todas las formas de pago antes de la introduccin de los clientes, ya que ser
obligatorio cumplimentar este dato en la ficha del cliente y del proveedor.
Todo el control de Tesorera y Vencimientos dentro del programa estar sujeto a los datos que se
introduzcan en las formas de pago.
Dependiendo de los datos que se introduzcan, las facturas generarn uno o varios recibos, indicar
cuntos vencimientos habr, en qu fechas vencern y qu porcentajes sobre el importe total tendrn.
En la ventana de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:
Altas de formas de pago
Cdigo
Cdigo alfanumrico de dos dgitos para la forma de pago.
Descripcin
Nombre de la forma de pago.
Tipo Aplazamiento
Este campo es configurable. El aplazamiento del pago puede ser:
l
Importe Fijo: Se imputar una cantidad fija a pagar en diferentes plazos hasta la finalizacin de la
deuda.
Importe Porcentual: Se imputarn uno o varios porcentajes sobre la cantidad total a pagar en
diferentes plazos hasta llegar al 100% de la deuda.
Pagos a Plazos: Se imputar un importe fraccionado del importe total de la factura, dependiendo
del nmero de plazos introducidos.
Lo utilizaremos cuando necesitemos ms de 5 aplazamientos.

Cuando el tipo de aplazamiento es fijo nos pedir los siguientes campos:
l
Importe Aplazado: Es el importe fijo que aparecer en cada recibo generado.
Das Aplazamiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento del recibo,
teniendo el programa en cuenta automticamente el/los da/s de pago del cliente y proveedor.
Cuando el tipo de aplazamiento es Porcentual nos pedir hasta cinco porcentajes de aplazamiento
junto con sus respectivos das de aplazamiento, para calcular el vencimiento de los recibos.
Cuando el tipo de aplazamiento es Pagos a plazos, nos pedir los siguientes campos:
l
Nmero de Plazos: Nmero de plazos en que se quiere fraccionar el pago (n de recibos que se
generarn).
Das Aplazamiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento de los recibos.
Dto. P.P.
En este campo se introducir el descuento por pronto pago asociado a la forma de pago.
Recibos por Defecto
Cuando la forma de pago genere recibo, podremos indicar si queremos que l/los recibos que genere se
creen como Cobrado, Emitidos o Cobro en metlico por defecto. En el caso de ser emitidos, podremos
marcar la opcin Pagado al Vcto., es decir, cuando el recibo supere su fecha de vencimiento se pondr
automticamente como pagado, se actualizar el Riesgo del Cliente y se generar un movimiento en el
fichero de vencimientos que se utilizar para contabilizar el pago del recibo.
Pasar vctos. a ContaPlus
Cuando pasemos un vencimiento a Contaplus, si la forma de Pago que tiene seleccionada es Cobro en
metlico, llevar el importe total al Importe metlico del vencimiento.
Meses Completos
Cuando se marque esta opcin y los das de aplazamiento sean mltiplos de 30, los aplazamientos se
calcularn por meses en lugar de por das.
Generar vencimientos a partir de
Si lo hace a partir de la Fecha de Operacin, el vencimiento se generar con la fecha de la operacin del
vencimiento, y si por el contrario marca la opcin Fecha de Expedicin, el vencimiento llevar como fecha
la del da en el que genera el vencimiento.
Recuerda
Bancos
Con este apartado podrn introducirse las diferentes entidades bancarias con las que se podr
trabajar en el programa.
La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos.
Altas de bancos
Entidad Bancaria
Cuatro dgitos numricos para la identificacin de la entidad bancaria.
Agencia
Cuatro dgitos numricos para la identificacin de la agencia bancaria.
Nombre
Descripcin de la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta.
Sucursal
Descripcin de la sucursal bancaria.
Direccin
Direccin de la entidad bancaria.
Cdigo de Provincia
Campo compuesto por cuatro dgitos. Este campo anteriormente habr sido definido en el
men de Tablas Generales, en la opcin Provincias.
C.P
Cdigo Postal correspondiente.
Poblacin
Ciudad a la que corresponde la direccin.
Pas
Pas al que se corresponde el banco.
Telfono
Nmero del telfono del banco.
Fax
Fax del banco o sucursal.
Persona de Contacto
Campo destinado para introducir la persona o personas de contacto que tengamos en el
banco.
Observaciones
Campo abierto para introducir cualquier anotacin sobre el banco.
La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin

documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos al banco obtenidas desde un
escner, o cualquier tipo de fichero relacionado con el banco.
Importante
No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier
tipo de dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)
Recuerda
Tipos de IVA
Permite asignar los diferentes tipos de IVA junto con la descripcin y el recargo de equivalencia
correspondiente.
La ventana de introduccin de datos contiene los campos que se explican a continuacin.
Introduccin de tipos de IVA
Tipo de IVA
Campo alfanumrico de 1 dgito para codificar los diferentes tipos de IVA.
Descripcin
Nombre del tipo de IVA.
% IVA
Porcentaje que se asignar a este tipo de IVA.
% Recargo
Porcentaje de recargo que lleva el tipo de IVA.
Importante
Cualquier cambio en los porcentajes de IVA ya utilizados podr repercutir en una
informacin errnea, tanto en listados como estadsticas. Acte con precaucin.
Asistente para la modificacin del % I.V.A.
Para explicarle la funcionalidad del sistente para la Actualizacin de Cambios en los Porcentajes de
Impuestos pulsa aqu.
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas
de las funciones presentadas no estn habilitadas. Para ver las opciones disponibles segn licencia o gama adquirida pulsa aqu
Las propiedades de los artculos son caractersticas propias de los mismos las cuales queremos distinguir bien por tener un
precio distinto o por diferenciarlas dentro de nuestro almacn, por ejemplo, si nuestra empresa vende camisetas y estas
camisetas tienen distinto precio en funcin de la talla podemos asignar la propiedad "talla" a estos artculos, adems estas
camisetas tienen distintos colores y nos interesa saber cuntas camisetas azules de la talla XL tenemos en almacn, podemos
asignar una segunda propiedad que sea "color"
Para poder trabajar con esta opcin debes de indicarlo en: til/Entorno del Sistema/Personalizacin en la pestaa de "Clculo"
Cmo crear propiedades de artculos?

Pasos:
1 Para poder implementarlo previamente debemos indicar en til/Entorno del
Sistema/Personalizacin en la pestaa de Clculo la necesidad de trabajar con una o
dos propiedades.
2 Dar de alta las propiedades.
3 Asignar las propiedades a la Familia
4 Asignar la familia a los artculos, de este modo todos los artculos que pertenezcan a
dicha familia heredarn las propiedades de la familia
Por lo tanto los pasos para implementar las propiedades seran los siguientes:
Al dar de alta una propiedad nueva nos encontramos con las siguientes carpetas y campos:
Altas de propiedades de artculos
Esta pantalla est dividida en dos pestaas.
Datos Generales
En la primera carpeta, datos generales nos encontramos con los siguientes campos:
Cdigo
Campo alfanumrico de 5 posiciones donde se pondr la referencia de la propiedad.
Descripcin
Campo alfanumrico donde se podr poner el concepto de la caracterstica que
estamos aadiendo
Literal
Es un campo alfanumrico de 10 posiciones en el que pondremos la palabra clave que
aparecer posteriormente en los documentos haciendo referencia a esta propiedad.
Una vez que hemos aadido estos tres campos nos encontramos con tres checks, que
pasamos a explicar:
Permitir duplicados en el almacn
Al marcar esta opcin el programa activa los otros dos checks. Esta opcin permite, si
la tenemos activa, dar de alta ms de una unidad con la caracterstica que estamos
definiendo.
Propiedad con tabla asociada
Este check activa la pestaa Tabla, donde podremos aadir las distintas propiedades
que hemos propuesto en el ejercicio
Tipo Fecha
En el caso de marcar este check, el campo identificacin coger el formato dd-mm-aa,
pero la pestaa de tabla se desactivar.
El campo propiedad se capturar en formato fecha. Se utilizar para configurar una
propiedad tipo Fecha para Trazabilidad, por ejemplo, una fecha de caducidad, o
consumo preferente.
Tabla
En esta carpeta se recogern las diferentes formas de clasificar el artculo de acuerdo a
una propiedad dada, por ejemplo, si la propiedad es talla, las clases sern S, M, L, XL,
etc.
Cdigo
Es un campo alfanumrico para la identificacin de la propiedad que estamos creando.
Descripcin
Campo alfanumrico para la identificacin de la propiedad por parte del usuario
N de Orden
Campo numrico de tres dgitos para establecer el orden en que aparecern las clases
en la ventana de capturas matriciales de lneas de productos.
Cdigo para Cdigos de Barras
Campo numrico en el que introduciremos el valor que se insertar en los cdigos de
barras cuando para identificar las propiedades cuando empleemos el segmento Cdigo
de Propiedad para Cd. Barras 1 o Cdigo de Propiedad para Cd. Barras 2 en la
opcin modelos de Cdigos de Barras.
Altas de tablas
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no
estn habilitadas. Para ver las opciones disponibles segn licencia o gama adquirida pulsa aqu
Familias
Las familias son agrupaciones de artculos que comparten unas mismas caractersticas, esta opcin es meramente estadstica, sin embargo, es importante
tenerla en cuenta para que, posteriormente, nos calculen los costes y los ingresos agrupados por dichas caractersticas.
Ejemplo
Una tienda de ropa podr agrupar sus artculos en familias, como familia de complementos, familia de ropa de caballero, familia ropa de seora, etc.
Cmo crear familias?

Al dar de alta una familia nos aparecen las siguientes carpetas y campos en cada una de ellas que vamos a explicar
a continuacin:
Altas de familias
- Datos Generales
Cdigo Familia
Cdigo identificativo de la familia compuesto por cinco dgitos alfanumricos.
Familia
Descripcin de la familia.
Perodo de Garanta
Campo numrico, en el que introducir el perodo de garanta, que tendr valor para todos los artculos
agrupados en dicha familia.
Al indicar o modificar este campo y pulsar el botn Aceptar mostrar el mensaje: "Se ha modificado el
perodo de garanta de la Familia. Desea realizar una actualizacin de los perodos de garanta de los
artculos pertenecientes a esta Familia?
Si pulsa SI, se actualizar el campo "Perodo de garanta" de todos los artculos de la familia con el
nuevo valor.
Si pulsa NO, no se realizar ningn proceso, slo quedar constancia en esta opcin.
Importante
Este campo puede ser de gran utilidad al usuario, introduciendo de una sola vez el
perodo de garanta para todos los artculos pertenecientes a la familia.
Cdigo para Cdigo de Barras

Campo numrico, en el que introduciremos el valor que se insertar en el cdigos de barras para
identificar la familia cuando empleemos el segmento Cdigo de Familia para Cd. Barras en la opcin
Modelos de Cdigos de Barras. No se permitir emplear el mismo cdigo en distintas familias.
Propiedades
Podr asociar hasta dos propiedades a los artculos de cada familia. Las propiedades debern estar
previamente definidas en la opcin Propiedades de Artculos del apartado Tablas Generales en el
men Sistema.
Captura de Informacin de Trazabilidad
Los datos de trazabilidad se pueden gestionar a travs de los campos propiedades o seleccionado esta
opcin y capturando los datos de trazabilidad en cada uno de los movimientos de stock. Al activar esta
opcin se podrn configurar los literales para el Lote y la Fecha.
La opcin de capturar informacin de trazabilidad es de uso obligatorio para empresas de alimentacin
y de cosmtica.
Literal lote: Se aadir el literal que aparecer en pantalla para pedirnos el nmero de lote.
Literal Fecha: Se aadir el literal que aparecer en pantalla para pedirnos la fecha de caducidad.
Datos Definibles
Son las caractersticas que van a estar asociadas a los artculos de la familia.
Podremos aadir hasta un mximo de diez literales para que posteriormente nos pida dichos datos en
la ficha del artculo.
Recuerda: Estos datos, no son de uso obligatorio y en caso de proceder a su uso, la informacin que
nos d ser meramente informativa, no influyendo en ningn caso en el proceso de facturacin.
Las familias, en el programa de Facturacin, son lo que los grupos de ventas en el programa de
contabilidad, ContaPlus.
Para una buena clasificacin de los productos, es fundamental contar con una ptima codificacin de
familias, ya que muchos de los listados y estadsticas, en el programa, aparecern ordenados por
familias.
- Clientes
En la pestaa de clientes podremos personalizar precios o descuentos que queremos dar a un cliente o
grupo de clientes especifico, y slo para los artculos pertenecientes de esta familia.
En la siguiente pantalla aparecen los campos de esta carpeta.
Situacin atpica para clientes
Cliente
Se introducir el cdigo del cliente al que queremos aplicar el precio o el descuento para esta familia de
productos.
Divisa
Divisa con la que se facturar a este cliente en todos los productos de esta familia.
Periodo de Validez
Pondremos un rango de fechas, en el cual tendr validez la situacin atpica que definamos.
Precio
El campo precio permite variar entre:
Fijo: El precio introducido ser el aplicado al realizar ventas de artculos de esta familia, al cliente
indicado.
Lineal: Calcular el nuevo precio del artculo (de esta familia) sumando la cantidad que
introduzcamos a continuacin.
Porcentual: El % que introduzcamos a continuacin y el precio que figura en la ficha del artculo
(de esta familia), se utilizar para calcular el precio que se aplicar en las ventas de los
productos de esa familia al cliente que tengamos definido.
Dto.
Aparecern las mismas posibilidades que para el grupo Precio.
Para la introduccin de esta informacin aparecer la pantalla siguiente:
Alta de situacin atpica
- Agentes
Podrn introducirse las Comisiones de los Agentes para todos los artculos de esta familia de
productos.
La pantalla que aparecer contendr los siguientes campos:
Cdigo del Agente
Cdigo del agente al que deseemos modificar la comisin para cada familia de productos.
Periodo de Validez
Comisin
Permitir introducir una comisin fija para este agente o una variacin lineal o porcentual de la comisin
que ese agente tiene asignada por defecto.
Situacin atpica para agentes
La pantalla de introduccin de datos es como la mostrada a continuacin.
- Proveedor
Podremos introducir los precios y los descuentos que aplicaremos en las compras que se realizan a los
proveedores.
En la siguiente pantalla aparecen los campos de esta carpeta.
Situacin atpica para proveedores
Se introducir el cdigo del proveedor al que queremos modificar el precio o el descuento para esta
familia de productos.
Divisa
Divisa con la que nos facturar ese proveedor en todos los productos de esta familia.
Periodo de Validez
Precio
n
Fijo: El precio introducido ser el aplicado al realizar compras de artculos de esta familia, al
proveedor indicado.
Lineal: Calcular el nuevo precio del artculo (de esta familia) sumando la cantidad que
introduzcamos a continuacin.
Porcentual: El % que introduzcamos a continuacin y el precio que figura en la ficha del artculo
(de esta familia), variar el precio del artculo en ese porcentaje introducido, al realizar las
compras a ese proveedor.
Dto.
Aparecern las mismas posibilidades que para el grupo precio.
Para la introduccin de esta informacin aparecer la pantalla siguiente:
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que
algunas de las funciones presentadas no estn habilitadas. Para ver las opciones disponibles segn licencia o gama adquirida pulsa
aqu
Grupos de clientes
Este apartado trata de los diferentes grupos en los que se agruparn los clientes.
Desde esta opcin definiremos como poder agrupar los clientes, de tal manera que si queremos sacar un mailing con una
oferta comercial a un determinado grupo, podemos realizar dicha bsqueda por el grupo, en vez de buscar cliente a cliente
afectado por dicha oferta.
Para qu sirven los grupos de clientes?

A un nivel bsico para poder obtener estadsticas de venta, divididos los clientes en grupos,
zonas, reas de venta, etc.
A un nivel ms avanzado son fundamentales para poder trabajar con tablas de tarifas
asociadas a distintos clientes o grupos. Esto es lo que se denomina ATIPICAS.
Podemos asociar distintos precios para un artculo segn este pertenezca a un grupo o a
otro.
- La ventana de introduccin de datos aparecer dividida en dos carpetas:
- Datos Generales
Cdigo
Campo alfanumrico de cuatro dgitos para la identificacin del grupo de
clientes.
Descripcin
Identificacin del grupo de clientes.
Altas de grupos de clientes
- Atpicas
Artculo
Se introducir el cdigo del artculo sobre el que queramos aplicar el precio o
descuento para este grupo de clientes.
Familia
Descripcin de la familia.
Divisa
Divisa con la que se facturar a este cliente en todos los productos de esta
familia.
Periodo de Validez
Pondremos un rango de fechas, en el cual tendr validez la situacin atpica
que definamos.
Precio
Fijo
El precio introducido ser el aplicado al realizar ventas de artculos de esta
familia, al cliente indicado.
Lineal
Calcular el nuevo precio del artculo (de esta familia) sumando la cantidad
que introduzcamos a continuacin.
Porcentual
El % que introduzcamos a continuacin y el precio que figura en la ficha del
artculo (de esta familia), se utilizar para calcular el precio que se aplicar en
las ventas de los productos de esa familia al cliente que tengamos definido.
Dto.
Altas de atpicas
Recuerda
Departamentos
En este apartado se tratar de los departamentos a los que pertenece cada uno de los
agentes comerciales de la empresa. Esta opcin nos va a permitir agrupar las ventas de cada
uno de los departamentos comerciales y poder sacar las estadsticas correspondientes a
cada uno de ellos
En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:
Introduccin de departamentos
Cdigo
Cdigo alfanumrico de tres dgitos identificativo del departamento.
Descripcin
Descripcin de cada uno de los departamentos.
En la tabla de Departamentos aparecer el nuevo creado. Repita consecutivamente esta
operacin para introducir tantos departamentos como desee.
Recuerda
Tipos de llamadas
Desde esta opcin definiremos las distintas clases de llamadas que podemos tener tanto de
los clientes como de los proveedores.
Al acceder a esta opcin se mostrar la siguiente pantalla.
Alta de tipos de llamadas
Cdigo
Cdigo alfanumrico de tres dgitos identificativos de las distintas llamadas.
Descripcin
Nombre con el cual identifiquemos cada tipo de llamada.
En la ventana de Tipos de Llamadas aparecer el nuevo creado. Repita sucesivamente esta
operacin para introducir tantos tipos como desee.
Recuerda
Provincias
En esta opcin se incluyen todas las provincias de Espaa, codificadas con los dos primeros
dgitos del cdigo postal.
La utilidad de esta pantalla es que podremos sacar las ventas realizadas en una Comunidad
en concreto, al igual que podemos visualizar en que Comunidad, tienen ms efecto nuestros
programas de ventas o de compras, en principio no es necesario manipular esta tabla.
Esto no significa que su utilidad sea nicamente para codificar las diferentes provincias, sino
que se podr utilizar para cualquier otro tipo de clasificacin definida por el usuario,
permitiendo la anulacin y modificacin de las ya existentes y la creacin de otras nuevas.
La ventana de introduccin de datos para provincias contendr los siguientes campos:
Altas de provincias
Cdigo Provincia
Cdigo alfanumrico identificativo de la provincia compuesto por cuatro dgitos. Ejemplo:
Madrid, 0028.
Provincia
Descripcin de la provincia.
Cdigo Zona
Cdigo alfanumrico de tres dgitos para la agrupacin de las provincias. Por defecto,
aparecen agrupadas por Comunidades Autnomas.
Zona
Descripcin de la Comunidad Autnoma a la que pertenece la provincia.
Recuerda
Zonas
En esta opcin se incluyen todas las Comunidades Autnomas de Espaa, codificadas con
tres caracteres identificativos de su nombre.
En esta opcin podemos ver el listado completo de todas las Comunidades Autnomas de
Espaa, este campo lo asignaremos a cada uno de los agentes involucrados en la dinmica
comercial de la empresa.
Esto no significa que su utilidad sea nicamente para codificar las diferentes comunidades
autnomas, sino que se podr utilizar para cualquier otro tipo de clasificacin definida por el
usuario, permitiendo la anulacin y modificacin de las ya existentes y la creacin de otras
nuevas.
Altas de zonas
Cdigo Zona
Campo alfanumrico de tres dgitos para la identificacin de la zona o la Comunidad
Autnoma.
Zona
Identificacin de la zona o de la Comunidad Autnoma.
Importante
La zona va siempre asociada a una o varias provincias, si queremos cambiar la
codificacin de las zonas para adaptarlas a las zonas comerciales establecidas en la
empresa, deberemos tambin reasignarlas en las provincias, para que nos d la
informacin correcta.
Recuerda
Pases
En esta opcin se incluyen una serie de pases, codificados con cuatro caracteres
identificativos de su nombre.
Podemos ver el listado de una serie de pases, con los que podemos tener una mayor
relacin comercial. Este campo lo asignaremos a cada uno de los agentes involucrados en la
dinmica comercial de la empresa.
La utilidad de esta pantalla es que podremos sacar las ventas o compras realizadas a un pas
en concreto.
Altas de pases
Cdigo
Campo alfanumrico de cuatro dgitos para la identificacin del pas.
Nombre
Identificacin del pas.
Cdigo ISO
El cdigo ISO del pas, segn la norma ISO 3166-1 alpha-3
Recuerda
Cuentas remesas
En este apartado trataremos sobre las cuentas de remesas para los recibos.
Recordamos que como paso previo a la creacin de las diferentes cuentas de remesas es
necesario realizar el enlace con ContaPlus. En el caso de no encontrarse enlazado a dicho
programa, al acceder a esta opcin, el programa no pasar por el campo Subcuenta, con lo
cual al traspasar las remesas a contabilidad no encontrar esas subcuentas y mostrar un
mensaje.
Importante
La cuenta de remesa ser obligatoria en la ficha del cliente. De esta forma al realizar
pagos de recibos de forma automtica (recibos por defecto cobrados o cobrados al
vencimiento), se podr realizar el asiento contable de pago del recibo utilizando la
subcuenta del cliente y la subcuenta de la cuenta de remesa asociada al cliente.
Altas de cuentas de remesas
Cdigo Cuenta: Campo alfanumrico de dos dgitos para identificar la cuenta de remesas.
Nombre: Descripcin de la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta.
Direccin: Direccin de la entidad bancaria.
Entidad Bancaria: Cuatro dgitos numricos para la identificacin de la entidad Bancaria.
Agencia: Cuatro dgitos numricos para la identificacin de la agencia bancaria.
N Cuenta: Diez dgitos numricos para la identificacin de la cuenta corriente.
Cdigo IBAN: Cdigo IBAN perteneciente al Cliente.
El International Bank Account Number (o IBAN) es una serie de caracteres alfanumricos que
identifican una cuenta determinada en una entidad financiera en cualquier lugar. Es decir, a
cada cuenta le corresponde un nico IBAN y a travs de ste se identifica el pas, la entidad,
la oficina y la cuenta.
El objetivo del IBAN es facilitar el tratamiento automtico de pagos y cobros transfronterizos.
El estndar asegura la transmisin correcta de los datos y reduce las posibilidades de
intervencin manual. Por tanto contribuye a evitar los costes y las demoras asociadas a la
transmisin incorrecta o insuficiente de los datos relativos a las cuentas bancarias.
El IBAN consta de un mximo de 34 caracteres alfanumricos. Los dos primeros son de
carcter alfabtico e identifican el pas. Los dos siguientes son dgitos de control y son el
elemento de validacin de la totalidad del IBAN. Los restantes son el nmero de cuenta, que
en la mayora de los casos identifica adems la entidad y la oficina.
Subcuenta: Subcuenta contable del banco. Se formar con el nmero de dgitos del nivel de
desglose de la empresa a la que se haya efectuado el enlace con ContaPlus. No estar activo
si dicho enlace no existe.
Para generar el fichero de una norma CSB 19 y 58, existen nuevos campos "sufijos" dados
en alta en la cta remesa, correspondiente a la norma que se genere a fichero:
Estos sufijos se tienen en cuenta a la hora de la creacin de la estructura de los registros de la
norma.
Tanto en los registros de informacin del presentador como del ordenante, si es norma 19, se
asigna el valor del campo Sufijo, y si es norma 58 se asigna el valor del campo Sufijo norma
58
Norma 19:
Sufijo norma 19 Presentador
Sufijo norma 19 Ordenante
Se utiliza el valor del sufijo: "Sufijo norma 19 Presentador", dado de alta en la cta remesa en
los registros primero y ltimo:
-Registros de Cabecera del presentador: Cdigo de registro 51. Posicin (14 a 16).
-Registro total general: Cdigo: 59. Posicin (14 a 16).
Se utiliza el valor del sufijo: "Sufijo norma 19 Ordenante", dado de alta en la cta remesa en
el resto de registros que no sean primero ni ltimo:
-Registros de Cabecera del ordenante: Cdigo de registro 53. Posicin (14 a 16).
-Todos los Registros individuales: Cdigo 56. Posicin (14 a 16).
-Registro Total de Ordenante: Cdigo 58. Posicin (14 a 16).
Norma 58:
Sufijo norma 58 Presentador
Sufijo norma 58 Ordenante
Se utiliza el valor del sufijo: "Sufijo norma 58 Presentador", dado de alta en la cta remesa en
los registros primero y ltimo:
-Registros de Cabecera del presentador: Cdigo de registro 51. Posicin (14 a 16).
-Registro total general: Cdigo: 59. Posicin (14 a 16).
Utilizar el valor del sufijo: "Sufijo norma 58 Ordenante", dado de alta en la cta remesa en el
resto de registros que no sean primero ni ltimo:
-Registros de Cabecera del ordenante: Cdigo de registro 53. Posicin (14 a 16).
-Todos los Registros individuales: Cdigo 56. Posicin (14 a 16).
-Registro Total de Ordenante: Cdigo 58. Posicin (14 a 16).
Importante
En la cuenta de remesas no se indica en ningn campo los dos dgitos de control
para el banco. El programa los calcula automticamente a partir del nmero de
cuenta, entidad bancaria y agencia, y los introduce en el listado de remesas o en el
fichero en formato magntico de remesas para la entrega en el banco.
Recuerda
Grupos de venta
La ventana de introduccin de datos, recogen las diferentes agrupaciones de venta para la

contabilidad.
Altas de grupos de ventas
Recordamos que como paso previo a la creacin de los diferentes grupos de venta, es
necesario realizar el enlace con ContaPlus en el apartado de til\Entorno de
Sistema\Personalizacin\ContaPlus, en el caso de no encontrarse enlazado a dicho programa,
al acceder a esta opcin, el programa mostrar un mensaje de Atencin.
Contiene los siguientes campos:
Cdigo Grupo
Cdigo alfanumrico compuesto por el nmero de dgitos de desglose de la empresa de
ContaPlus con la que se haya enlazado menos 3, que son los dgitos de cuenta. Por ejemplo,
si la empresa en ContaPlus tiene 7 dgitos de nivel de desglose, el grupo de ventas estara
formado por 4 (7-3); si tuviera 9 dgitos, el grupo de ventas estara formado por 6 (9-3).
Grupo de Venta
Identificacin del grupo de venta.
Importante
Se recomienda la codificacin numrica de los Grupos de Ventas, debido a que en el
programa ContaPlus se generarn subcuentas con los dgitos del grupo de venta y si
stos no son numricos ContaPlus no podr trabajar con ellos.
Recuerda
Grupo de compra
En este apartado estn incluidas las diferentes agrupaciones de compra para la contabilidad.
Altas de grupos de compra
Cdigo Grupo
Cdigo alfanumrico compuesto por el nmero de dgitos de desglose de la empresa de
ContaPlus con la que se haya enlazado menos 3, que son los dgitos de cuenta. Por ejemplo,
si la empresa en ContaPlus tiene 7 dgitos de nivel de desglose, el grupo de compra estara
formado por 4 (7-3); si tuviera 9 dgitos, el grupo de compra estara formado por 6 (9-3).
Grupo
Identificacin del grupo de compra.
Importante
Se recomienda, al igual que en grupos de venta, la codificacin numrica de los
Grupos de Compra, debido a que en el programa ContaPlus se generarn
subcuentas con los dgitos del grupo de compra y si stos no son numricos
ContaPlus no podr trabajar con ellos.
Recuerda
Rappels
En este apartado se reflejarn los tipos de rappels que se aplicarn al cliente por un volumen
de compra.
En la ventana de introduccin de datos aparecern los siguientes campos.
Altas de rappels
Tipo de Rappel
Cdigo alfanumrico de tres posiciones que nos va a servir para definir el tipo de rappel. Este
campo puede repetirse varias veces, ya que segn los tramos de importes pueden ir en
cadena.
Lmite Inferior
Importe mnimo de la compra que tiene que realizar el cliente para poder acceder al
descuento establecido.
Lmite Superior
Importe mximo de la compra que tiene que realizar el cliente para poder acceder al
descuento establecido.
% Descuento
Ser el tanto por ciento que se calcula si el importe de la compra est entre los lmites
establecidos
Ejemplo
Tipo de rappel O1. A todos los clientes que su volumen de compra este comprendido
entre 12.020. Hasta 18.030 Les aplicaremos un 4%.
Todos aquellos clientes, que en su carpeta comercial tengan el tipo de rappel 01, se
les aplicar dicho descuento.
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las
funciones presentadas no estn habilitadas. Para ver las opciones disponibles segn licencia o gama adquirida pulsa aqu
Modelo de cdigo de barras
Opcin que nos permitir crear una serie de modelos que, posteriormente podremos usar para la Generacin de cdigos de barras en
Sistema\Artculos. Cada uno de los modelos estn formados por segmentos que configurarn el cdigo de barras.
Desde esta pantalla podremos aadir, modificar, eliminar, visualizar, localizar e imprimir, los modelos de cdigos de barras dados de alta.
Cuando modifiquemos un modelo no podremos variar el tipo de cdigo del mismo y tampoco el cdigo de barras si existe al menos un
segmento en la pestaa Detalle.
Nota
Preparacin:
- Antes de crear el modelo de cdigo de barras, debe pensar qu segmentos quiere incluir para no generar cdigos de
barra duplicados.
- En la generacin del modelo de Cdigo de Barras podr incluir segmentos tales como: Referencia, Familia o
Propiedades, o directamente un Contador automtico.
- Puede generar cdigos por propiedades
- Los modelos se usarn para generar cdigos de barras a los artculos de una determinada familia, desde Generacin
Cdigos de Barras en Sistema\Artculos, as que puede pensar en crear modelos segn las caractersticas de cada
familia: tamao y composicin de las referencias de los artculos, propiedades, etc.
Cmo crear modelos de cdigo de barras?

Para crear un nuevo modelo pulsaremos el botn Aadir y aparecer la siguiente ventana:
Modelos de Cdigos
Como podr observar, est formada por dos carpetas:
- Modelos de Cdigos
Cdigo/Descripcin
Cdigo y Descripcin del modelo que estamos dando de alta.
Tipo de Cdigo de barras
Permite seleccionar que tipo de cdigo de barras se crear entre los disponibles en la
aplicacin:
- EAN 8; Con una longitud de ocho, siendo el ltimo un dgito de control.
- EAN 13; Con una longitud de trece, siendo el ltimo un dgito de control.
- Code 39; Hasta dieciocho caracteres alfanumricos, las letras sern siempre
maysculas.
- Code 128; Hasta dieciocho caracteres alfanumricos.
Automticamente al rellenar el campo cdigo, se habilitar la segunda carpeta de la
opcin Detalle:
Nota
Los cdigos de barras estndar (EAN) suelen tener la siguiente estructura:
- Cdigo EAN del Pas; por ejemplo Espaa (84).
- Cdigo EAN Empresa; Cdigo que el usuario debe solicitar a AECOC
(http://www.aecoc.es).
- Identificacin Artculo; Campo que puede estar formado por: un Contador,
Propiedades 1/2 y/o Familias. Para poder configurar el cdigo de barras con
stos datos debe tener cumplimentado el campo "Cdigo para Cdigo de
barras" en Familias y Propiedades.
- Cdigo de Control
Para la generacin de cdigos tipo CODE no son obligatorias las referencias
Pas y Empresa, aunque se recomienda igualmente introducirlas en el cdigo.
- Detalle
Opcin en la que aadiremos los segmentos que formarn el cdigo de barras.
Detalle
Nota
Todos los cdigos tendrn obligatoriamente el segmento contador o el
segmento referencia, para asegurar que no se generen cdigos de barras
duplicados.
Para los cdigos EAN 8 y EAN 13 debemos aadir segmentos hasta completar
siete y doce dgitos respectivamente, no se permitir aceptar el Modelo hasta
que la suma de los segmentos alcance dicho valor y el ltimo dgito de los
cdigos de barras corresponder siempre al dgito de control.
Para el resto de los casos podremos aadir tantos segmentos como sea
necesario hasta un mximo de 18 dgitos.
Por cada segmento debemos rellenar los siguientes campos, en funcin del tipo
seleccionado:
Tipo
Permitir seleccionar el tipo de segmento, la lista variar segn el Tipo de Cdigo de
barras seleccionado:
Texto libre; Configurar el tamao del segmento y el Texto. En el caso de un tipo de
cdigo de barras EAN, el texto debern ser nmeros.
Cdigo de Familia; Se incluir en el cdigo de barras el cdigo de la familia a la que
pertenece el artculo, slo disponible para Code 39 y Code 128.
Cdigo de Familia para Cod. Barras; En el cdigo se incorporar el campo Cdigo
para Cod. Barras de la Familia a la que pertenece el artculo. Deber configurar para
cada familia de las que quiera generar cdigos de barras un valor para este campo.
Podr identificar hasta 99 familias con cdigos diferentes.
Cdigo de Propiedad 1; Slo si trabajamos con al menos una propiedad, se
insertar en el cdigo de barras el campo Cdigo Propiedad 1 de la familia a la que
pertenece el artculo, disponible para Code 39 y Code 128.
Cdigo de Propiedad para Cod. Barras 1; Slo si trabajamos con uno a dos
propiedades, se incorporar en el cdigo de barras el campo Cdigo para Cod. Barras
de la Propiedad 1 de la familia a la que pertenece el artculo. Deber configurar para
cada valor de las tablas de Propiedades un cdigo para identificarlo en la generacin
de Cdigos de Barras. Podr identificar hasta 999 cdigos diferentes para todas sus
propiedades.
Cdigo de Propiedad 2; Slo si trabajamos con dos propiedades, se insertar en el

cdigo de barras el campo Cdigo Propiedad 2 de la familia a la que pertenece el
artculo, Code 39 y Code 128.
Cdigo de Propiedad para Cod. Barras 2; Slo si trabajamos con dos propiedades,
se incorporar en el cdigo de barras el campo Cdigo para Cod. Barras de la
Propiedad 2 de la familia a la que pertenece el artculo. Deber configurar para cada
valor de las tablas de Propiedades un cdigo para identificarlo en la generacin de
Cdigos de Barras. Podr identificar hasta 999 cdigos diferentes para todas sus
propiedades.
Referencia; Se introducir como parte del cdigo de barras la referencia del artculo.
Cmo la Referencia puede ser de hasta 18 caracteres, deber indicar si quiere tomar
valores por en principio o por el fin del cdigo. Debe pensar que si el tipo de cdigo de
barras es EAN, la parte que tome de la referencia deber ser numrica, en caso
contrario, no permitir utilizar esos artculos desde el Asistente.
Contador; Se definir el tamao del contador, slo podr tener un segmento contador
dentro del cdigo. Desde Generacin Cdigos de Barras, cuando tengamos un
segmento de este tipo, se solicitar a partir de qu contador quiere empezar a generar
cdigos de barras.
Principio/Fin; Define que parte de los dgitos incluiremos en el segmento cuando este
sea mayor de la longitud del campo. Estos campos slo se visualizarn en los
siguientes casos:
Cdigo de familia, cuando el nmero de dgitos sea inferior a cinco.
Tipo Cdigo de Propiedad 1 o Cdigo de Propiedad 2, en todos los

casos.
Tipo Referencia Artculo, en todos los casos.
Nm.Dgitos
Concreta la longitud total de cada segmento, esta longitud vara en funcin del tipo
seleccionado (por defecto se ofrece la longitud mxima de cada segmento) y de los
segmentos dados de alta hasta completar el total de dgitos disponibles por cada
cdigo de barras. Algunos de los campos tienen una serie de limitaciones que
detallamos a continuacin:
Cdigo de familia; Nunca puede ser mayor que cinco.
Cdigo de Familias para Cd. Barras; El tamao es de dos dgitos y no puede ser
modificado.
Tipo Cdigo de Propiedad para Cd. Barras 1 o Cdigo de Propiedad para Cd.
Barras 2; El tamao es de tres y no puede ser modificado.
Texto
Campo que slo se visualizar cuando en Tipo tengamos seleccionado Texto Libre.
Importante
Recuerde que dependiendo del tipo de cdigo seleccionado podr
incluir dgitos numricos (EAN8, EAN13) Alfanumricos (CODE39,
CODE128).
Desde Detalle, tambin podremos modificar cualquier caracterstica de un segmento

sin limitacin alguna, visualizar y eliminar. Adems podremos cambiar el orden de los
segmentos dentro del cdigo de barras con los botones de
Subir y
Bajar.
Recuerda
Campos libres
Mediante esta opcin puede personalizar los datos que se capturan en la aplicacin, creando
nuevos campos para cualquier tipo de informacin que ser necesario guardar, imprimir,
localizar, etc. Opcin denominada Campos libres que se encuentra en el men
Sistema\Tablas generales, muestra una ventana con una parte de cabecera y un detalle con
definiciones para cada mbito.
La ventana dispone de un desplegable para indicar de qu tipo de "Ambito" se quiere
configurar los campos libres.
Los valores que contiene son los siguientes:
l
Artculos
Clientes
Proveedores
Documentos compra
Lneas documentos compra
Documentos venta
Lneas documentos venta
Se muestra una tabla para aadir la definicin de los campos libres. Permite configurar hasta
10 campos libres para cada uno de estos mbitos.
Dicha tabla dispone de las siguientes columnas:
l
N Orden, literal, tipo.
Cmo aadir campos libres?

En el alta de campos se muestra una ventana con
los siguientes datos:
Orden
Campo numrico obligatorio y valores comprendidos
entre 1 o 10.
En el caso de repetir orden se avisa de que ya existe
este nmero de orden.
Literal
Campo texto, obligatorio y nico, no permite estar

duplicado para el mismo tipo de mbito.
Tipo
Campo enumerado que dispone de los siguientes
valores
n
Texto
Nmero
Fecha
Si/No
Valor por defecto, Texto
Decimales
Los valores posibles que puede tener es de 0 a 8, el
valor por defecto es 0.
Cmo modificar el detalle de los campos libres?

A la hora de modificar un campo libre tienes que
conocer lo siguiente:
El campo "Orden" no es modificable.
El campo "Literal" si permite ser modificado:
n
Si se cambia de Nmero, Fecha o Si/No a

Texto, se transformarn todos los valores
guardados a tipo Texto.
Si cambia de Texto a Nmero, se

transformarn
slo
aquellos
valores
guardados que sean nmeros, pero se
perdern el resto de valores de los campos
guardados que no sea posible transformar.
Si cambia de:
n Fecha a Nmero
n
Si/No a Nmero
Nmero a Fecha
Nmero a Si/No
Si/No a Fecha
Para todos estos casos se perdern todos los

valores de los campos guardados por lo tanto
acte con precaucin.
Cmo eliminar detalle de los campos libres?

En el caso de querer eliminar un detalle de campo
libre, el tipo de valor se perdern todos los valores
de los campos guardados, acte con precaucin.
Se borra todos los valores del campo libre eliminado
para
los
registro
asociados
al
ambito
correspondiente.
Cmo imprimir?
A la hora de querer imprimir se muestra una ventana
de filtro, se muestran checks por cada ambito a
incluir en el filtro del informe.
Artculos
Clientes
Proveedores
Documentos compra
Lneas documentos compra
Documentos venta
Lneas documentos venta
Permite filtrar los campos libres por su ambito y se

genera un listado con las siguientes columnas
agrupados por ambito, las columnas a mostrar son:
n
Orden
Literal
Tipo
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estn
Clientes
En esta opcin podremos introducir los clientes y direcciones comerciales se tiene un icono de acceso directo a la ventana de Clientes.
Recordamos que como paso previo a la creacin de los diferentes clientes, es necesario realizar el enlace con Contabilidad, en el apartado de til\Entorno de
sistema\Personalizacin\ContaPlus, y marcar si se desea la opcin de actualizacin de los datos de los clientes en modificaciones.
Una vez realizado este enlace la creacin de un cliente o proveedor implicar la creacin de una subcuenta con los mismos datos en ContaPlus cuya numeracin
corresponder a la cuenta de clientes o proveedores (430 o 400) ms el cdigo del cliente o proveedor de FacturaPlus.
Adems es recomendable marcar la opcin de actualizacin de los datos de los clientes en modificaciones, para que los datos de los clientes en ContaPlus
concuerden con los de FacturaPlus
En caso contrario de no encontrarse enlazado a ContaPlus, no se crearn las subcuentas contables de los clientes automticamente, tenindolas que aadir en
ContaPlus manualmente.
En esta pantalla aparece el listado de todos los clientes que hemos ido dando de alta a lo largo del tiempo, con lo cual siempre tendremos una relacin completa de
todos nuestros clientes a la vista.
Nota
Al situar el cursor sobre un cliente y si tenemos activada la opcin de informacin extendida
, mostrar los datos que tenemos introducidos sobre l en
la aplicacin. Desde esta opcin podremos enviarle un correo electrnico si disponemos de esa informacin.
Cmo crear un cliente?
Importante
Recuerda que si vas a realizar el enlace contable entre tu aplicacin de Gestin y ContaPlus, es recomendable
hacerlo antes de dar de alta clientes, proveedores o artculos.
Podemos encontrar distintas carpetas. Debido a su simplicidad y a su carcter auto explicativo, algunos campos no sern tratados
en profundidad.
Al aadir un cliente, aparece la siguiente pantalla con las diferentes pestaas en las que deberemos ir aadiendo los distintos
campos necesarios para una correcta gestin comercial respecto al cliente.
- Generales
Cdigo Cliente
Campo numrico de seis dgitos para la identificacin del cliente. Permite solamente la introduccin de nmeros para la
codificacin. Esto es debido a que el cdigo se utiliza como enlace de facturacin a contabilidad.
Doc. Identidad
Tipo de Documento (por defecto aparecer NIF) y nmero de Identificacin correspondiente.
Cdigo Edi (EAN)
Es un cdigo alfanumrico de 17 dgitos. Es recomendable rellenar este campo para todos los usuarios que vayan a
realizar importaciones y exportaciones Edi.
Si on-line
Desde este botn visualizar una ventana en la que deber introducir el Login (nombre de usuario/ empresa registrada
en el portal) y Password (clave de acceso asignada al usuario/ empresa que solicita la informacin.)
Si desea Contratar en ese momento, deber pulsar el botn Contratar accediendo a la pgina de registro del servicio
Si on-line.
Seguidamente se mostrar una nueva ventana con informacin concerniente al servicio que va a utilizar.
Si pulsa sobre el botn Continuar visualizar una ventana indicando que se est realizando el proceso. Finalizado
dicho proceso, los datos disponibles de este cliente quedarn actualizados en la ficha del cliente.
Importante
Estos datos slo quedarn grabados al pulsar el botn Aceptar de la ventana Aadir/ modificar
clientes.
Nombre
Campo donde introduciremos la identificacin del cliente, nombre y apellidos.
Grupo de Clientes
Cdigo del grupo de clientes al que pertenece el cliente, este campo habr sido definido con anterioridad en su tabla
correspondiente.
Nombre Comercial
Descripcin comercial del cliente.
Direccin, Poblacin, Cdigo Provincia, Pas, Tfno 1, etc...
Todos estos datos los dejaremos reflejados en su ficha, los propios del cliente que estas definiendo.
E-Mail
Direccin de correo electrnico del cliente. Permitiendo si pulsa el botn con forma de arroba mandar un email al
cliente desde esta pantalla. En este campo se pueden indicar ms de una direccin de correo electrnico, separando
las direcciones con un punto y coma, de esta manera los emails podrn dirigirse a ms de un destinatario.
En el campo email, si escribes varias direcciones de correo electrnico separadas por punto y coma y espacio, en el
momento de enviar la factura electrnica o email aparecern todas esas direcciones a las cuales enviar el email.
Persona Contacto
Nombre de la persona que estar encargada de ser el contacto con el cliente.
Observaciones
Anotaciones sobre cualquiera de los datos generales a los que nos hemos referido anteriormente.
Representante legal para menores de 14 aos
Datos de la persona que representa al menor de 14 aos.
- Nombre
Nombre de la persona que representa al menor de 14 aos.
- CIF/NIF
El nmero de CIF/NIF del representante del menor de 14 aos.
Importante
Si ha modificado algn dato del cliente, la aplicacin le mostrar una ventana preguntndole si
desea actualizar esa informacin en las Facturas - Facturas Rectificativas o Abonos que afecten
a ese cliente. Debe indicar un rango de fechas para la actualizacin.
- Comerciales
Una vez introducido el cdigo del cliente en la carpeta Datos Generales, el programa permitir el acceso a otras
carpetas, siendo una de ellas Datos Comerciales.

Desde esta pantalla aadiremos todos los campos y condiciones que hemos contratado con el cliente, de esta manera
podremos controlar, y definir todas las opciones que posteriormente aparecern en los documentos que generemos al
cliente.
En esta carpeta de datos comerciales aparecern los siguientes campos, el paso por esta pantalla es obligado, ya que
en caso contrario, no nos dejar grabar los datos fiscales, dndonos un mensaje de aviso:
Agente
Campo de tres dgitos alfanumricos. Ser el cdigo del agente asociado por defecto al cliente. Podr modificarse en la
propia factura. Este campo debera haberse definido en la opcin Agentes del men Sistema.
Forma de Pago
Campo de dos dgitos alfanumricos. Ser la forma de pago habitual de este cliente y podr modificarse en la propia
factura. Este campo debera haberse definido en la opcin Formas de Pago del men Tablas Generales.
Das Pago
Primer, segundo y tercer da fijo de pago del cliente.
En caso de poner un da en estos campos debemos tener en cuenta que el programa va a forzar a que el da de
vencimiento sea el propuesto.
Por lo tanto, en el caso de tener una forma de pago a 30 das, y la factura la realizamos el da 21 de Octubre y hemos
indicado al programa que el primer da de pago sea el da 20, el programa no empezar a contar los das hasta el 20
de Noviembre, siendo entonces la fecha de vencimiento el da 20 de Diciembre.
Descuento Especial
Descuento adicional que podremos aplicar al cliente por distintos conceptos. Es modificable en factura.
Descuento Pronto Pago
Descuento adicional por un pago anticipado. Es modificable en la propia factura.
Nota
Tanto el descuento especial como el descuento pronto pago se calcularn sobre el total de la Base Imponible,
no sobre un artculo en concreto.
Tipo Descuento
Campo numrico de 1 dgito. Su valor debe estar comprendido entre 1 y 6. Es imprescindible cumplimentar este
campo. Descuento por defecto que tomar entre los 6 diferentes por artculo. Es modificable en la propia factura.
Divisa (defecto)
Moneda con la que se facturar a ese cliente por defecto. Este campo debera haberse definido en la opcin Divisas
del men Tablas Generales.
Riesgo Mximo Autorizado
Cantidad impagada mxima autorizada a un cliente.
Riesgo Alcanzado
Es el riesgo que tiene actualmente el cliente. Este riesgo corresponde a todo lo que dicho cliente tiene pendiente de
pago.
Euros Impagados
Es la acumulacin de euros impagados de las facturas cuyos recibos se encuentren impagados y su fecha de
vencimiento sea superior a la actual.
Nota
En el caso de aadir el campo Riesgo mximo autorizado, el programa nos dar un aviso cuando los campos
Riesgo Alcanzado o Euros Impagados superen la cantidad el primer campo.
Nmero Copias Factura
Nmero de copias que el programa imprimir en las facturas de ese cliente.
Serie de Facturas
Campo alfabtico de 1 dgito. Su valor podr ser A o B. Serie por defecto para las facturas a este cliente. Es
modificable en la propia factura.
Tipo de Rappel
El cdigo de este campo deber introducirse previamente en la opcin Rappels del men Tablas Generales.
Cuenta de Remesas
El cdigo de est campo deber introducirse previamente en la opcin Cuenta de Remesas del men Tablas
Generales. Es imprescindible cumplimentar este campo para que los recibos que generen las facturas de este cliente
puedan remesarse.
Rgimen IVA
Seleccionaremos uno de los cuatro regmenes establecidos:
General:
Se le aplicar a este cliente los porcentajes de IVA que lleven los artculos en la factura.
UE:
Se le aplicar a este cliente el tipo de IVA de la Unin Europea (Normalmente 0%).
Exento:
Independientemente del porcentaje de IVA que lleven los artculos, la factura estar Exenta de IVA.
Exportaciones u Operaciones asimiladas:
Tipo de IVA aplicable a las ventas fuera de la UE.
Transportista
Cdigo del Transportista asociado al cliente.
Recargo de Equivalencia
Si marcamos esta opcin, calcular el/los recargo/s de equivalencia asociado/s a el/los porcentaje/s de IVA de el/los
artculo/s en la factura. Slo estar activa en caso de haber seleccionado IVA General. Si marcamos esta opcin
tendremos deshabilitado el campo Facturar con IVA incluido.
Facturar con IVA Incluido
Slo tendremos este campo activado cuando no tengamos activado el campo Recargo de Equivalencia o el de Permite
envo factura electrnica ya que estos campos son excluyentes. Si marcamos este campo, en la factura o abono,
tendr en las lneas del documento el IVA incluido.
Permite Envo Factura Electrnica
Si se marca, permitir el envo de facturas, abonos y facturas rectificativas electrnicas al cliente. Por defecto esta
casilla de validacin aparecer desmarcada. Es necesario que se tengan cumplimentados los campos de email y fax
para un correcto envo de los documentos. Las casillas de validacin Permite envo factura electrnica y Facturar con
IVA Incluido no podrn estar marcadas simultneamente.
Nota
Para que las facturas electrnicas tengan valor jurdico es necesario enviarlas junto con la firma digital
autorizada.
Aplicar Precio Mayorista
Al marcar este campo se identificar al cliente como mayorista para relacionarlo, posteriormente, con el campo artculo
y su precio a mayoristas.
Inicio Vacaciones
Introduciremos la fecha inicial de las vacaciones del cliente.
Fin Vacaciones
Introduciremos la fecha en que finalizan las vacaciones del cliente.
Estos dos campos son muy importantes, al introducir estas fechas, dependiendo del da de pago de la ficha del cliente
se generarn sus recibos sin tener en cuenta su periodo vacacional, dependiendo de si se tiene marcado o no el check
en til/Entorno del sistema/Personalizacin/Incl.vacaciones en generacin de recibos se tendr o no en cuenta el
periodo vacacional..
Bloqueado
Si marca esta opcin el cliente quedar bloqueado y se habilitar un campo donde podr introducir el motivo del
bloqueo. Si definitivamente marca este campo, debe saber que no podr generar documentos a este cliente, lo nico
que podremos hacer ser consultar lo realizados y dar como cobrados los recibos pendientes..
- Banco
Esta carpeta dispone de mantenimiento propio, es decir, podr aadir, modificar, eliminar, etc., todas las cuentas
bancarias que necesite, adems de considerar una de ellas como la predeterminada para todos sus movimientos
bancarios.
Para aadir una cuenta bancaria deber pulsar el botn Aadir.
La carpeta de introduccin de datos contiene los siguientes campos:
Banco
Descripcin de la entidad bancaria del cliente.
Cdigo Entidad
Nmero de cuatro dgitos para la identificacin de la entidad bancaria.
Agencia
Nmero de cuatro dgitos para la identificacin de la agencia bancaria.
DC
Dgito de Control que se calcular automticamente a partir de la Entidad, Agencia y la Cuenta.
Cuenta
Nmero de diez dgitos de la cuenta del cliente.
Predeterminada
Al aadir por primera vez una cuenta bancaria, el campo "Predeterminada", estar marcado.
Por defecto esta opcin se encontrar marcada si es la primera cuenta bancaria que aade, esta cuenta
predeterminada ser la receptora por defecto de todos los registros en cartera que generen sus documentos aunque
podr ser modificada. Slo podr existir una cuenta predeterminada para este cliente.
Cdigo IBAN
Cdigo IBAN perteneciente al Cliente.
El International Bank Account Number (o IBAN) es una serie de caracteres alfanumricos que identifican una cuenta
determinada en una entidad financiera en cualquier lugar. Es decir, a cada cuenta le corresponde un nico IBAN y a
travs de ste se identifica el pas, la entidad, la oficina y la cuenta.
El objetivo del IBAN es facilitar el tratamiento automtico de pagos y cobros transfronterizos. El estndar asegura la
transmisin correcta de los datos y reduce las posibilidades de intervencin manual. Por tanto contribuye a evitar los
costes y las demoras asociadas a la transmisin incorrecta o insuficiente de los datos relativos a las cuentas bancarias.
El IBAN consta de un mximo de 34 caracteres alfanumricos. Los dos primeros son de carcter alfabtico e identifican
el pas. Los dos siguientes son dgitos de control y son el elemento de validacin de la totalidad del IBAN. Los restantes
son el nmero de cuenta, que en la mayora de los casos identifica adems la entidad y la oficina.
Direccin, Poblacin, Provincia, C.P, Pas, Telfono, Fax
Los distintos datos del banco que dejamos asociados.
Persona de Contacto
Campo destinado para introducir la persona o personas de contacto que tengamos en el banco.
Observaciones
Campo abierto para introducir cualquier anotacin sobre el banco, mximo 100 caracteres alfanumricos, por cada uno
de los campos.
- Direcciones
Una vez introducido el cdigo del cliente en la carpeta Datos Generales, el programa permitir el acceso a otras
carpetas, siendo una de ellas Direcciones.
Al crear un cliente, en sus datos generales se introducen unos datos de direccin que corresponden a la direccin fiscal
del cliente para las facturas. No obstante, en muchos casos los clientes disponen de otras direcciones, al margen de
sta, para los envos. Estas son las que se introducirn en esta carpeta y servirn para los albaranes de envo al
cliente, aunque la factura siempre ir dirigida a la direccin fiscal del mismo. Dicha direccin fiscal quedar grabada
automticamente en esta carpeta con el nmero 0.
Ejemplo
Tenemos un cliente "Tcnicas de Gestin S.L." con sede central en Madrid, que a su vez tiene delegaciones en
Barcelona y Sevilla. La direccin fiscal ser la de Madrid y las direcciones comerciales las de Barcelona y
Sevilla.
Importante
Posteriores modificaciones de la direccin fiscal del cliente en la carpeta General, suponen la
actualizacin de la misma en la carpeta de direcciones nmero 0, y viceversa, es decir, que si
realizamos alguna modificacin en la direccin 0 de esta carpeta, tambin supone la actualizacin en
la carpeta General del cliente, esta actualizacin de la direccin 0 ser en el momento en el que se
pulse la accin aceptar de la pantalla Datos generales. No se actualiza porque nos movamos por las
distintas carpetas de la tabla de clientes.
La pantalla de introduccin de datos de nuevas direcciones comerciales contiene los siguientes campos:
Altas de direcciones comerciales
Identificador
Campo numrico de 2 dgitos para la identificacin de la direccin comercial. Siempre se crear automticamente la
direccin nmero 0 con los datos fiscales del cliente que se introducirn previamente en la carpeta de Datos generales.
Cdigo Edi (EAN)
Es un cdigo alfanumrico de 17 dgitos. Es recomendable rellenar este campo para todos los usuarios que vayan a
realizar importaciones y exportaciones Edi.
Nombre de Direccin
Descripcin de cada una de las direcciones comerciales. La direccin nmero 0 creada aparece sin nombre, pero se
podr modificar y asignarle el que se desee.
Direccin, Poblacin, Provincia, Cdigo Postal, etc..
Son los distintos datos de la direccin del cliente.
Ruta
Cdigo alfanumrico de dos dgitos, nos permitir realizar el filtro de seleccin de clientes dentro de la ruta a la que
pertenecen, en el apartado de Sistema\Autoventas\Rutas pestaa de clientes filtro.
- Contabilidad
En esta carpeta encontraremos todos los datos contables del cliente. nicamente estar activa esta carpeta si tenemos
realizado el enlace con ContaPlus.
Subcuenta
En este campo introduciremos la subcuenta contable que se asocia a ContaPlus. Tendr el nivel de desglose de la
empresa con la que se haya enlazado. Se recomienda dirigirse al apartado Consejos Previos en la opcin de Enlace
ContaPlus.
Cuenta de Ventas
Cdigo de tres dgitos numricos correspondiente a la cuenta contable a la que pasar la venta de las facturas de este
cliente. Estos tres dgitos ms los correspondientes al grupo de ventas de los artculos formarn la subcuenta contable
de ventas.
Cuenta de Ventas de Servicios
Cdigo de tres dgitos numricos correspondiente a la cuenta contable a la que pasar la venta de servicios de las
facturas de este cliente. Estos tres dgitos ms los correspondientes al grupo de ventas de los artculos formarn la
subcuenta contable de ventas de servicios.
Subcuenta de Gastos Suplidos
Esta subcuenta mostrar el cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos suplidos que aparezcan en las
facturas.
Libro Mayor
Podremos establecer un intervalo de fechas para la visualizacin de los apuntes contables asociados al cliente en este
periodo. Situndonos sobre la lnea deseada y pulsando el botn Ver Asiento, visualizaremos el asiento contable
correspondiente y las empresas que tengamos asociadas en Contaplus.
- Atpicas
Son condiciones de venta especiales y personalizadas para cada cliente. Desde esta pantalla podrn visualizarse las
situaciones atpicas que tendr el cliente que estemos consultando, pudiendo aadir nuevas situaciones atpicas
(precios, dtos.) para dicho cliente.
Desde la pantalla de aadir datos se podrn incluir, el precio y/o descuento que se aplicar en las ventas a este cliente
en un determinado artculo o en una familia de artculos.
Altas de atpicas
Artculo o Familia
Cdigo del artculo o familia.
Divisa
Periodo de Validez
Precio
n
Fijo: El precio introducido ser el aplicado al realizar ventas de artculos de esta familia, al cliente indicado.
Lineal: Calcular el nuevo precio del artculo (de esta familia) sumando la cantidad que introduzcamos a
continuacin.
Porcentual: El % que introduzcamos a continuacin y el precio que figura en la ficha del artculo (de esta
familia), se utilizar para calcular el precio que se aplicar en las ventas de los productos de esa familia al cliente
que tengamos definido.
Dto.
- Comentarios
En esta carpeta accederemos a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo texto que sea necesario.
- Campos libres
Pestaa que muestra los distintos campos libres definidos para el mbito de clientes en la opcin de Campos libres.
Se muestra el literal de cada campo libre junto a un campo que dispone de las propiedades segn el tipo definido para
que puedas indicar los valores de cada uno.
El orden en el que se mostrarn dichos campos libres es segn orden definido previamente.
Cmo puedo sacar un listado o impresin de clientes?

Para acceder a esta opcin disponemos del siguiente botn:
Aqu vamos a rellenar las condiciones que queremos que cumplan nuestros clientes para que nos aparezca el listado
correspondiente.
condiciones de listado
El programa permite un listado de clientes con dos tipos de ordenacin:

- Por cdigo
Se podr elegir el rango de cdigos para la impresin.
- Por nombre
A continuacin elegiremos las condiciones de los clientes que queramos imprimir.
Adems podemos obtener informacin de los clientes que tengamos bloqueados y el motivo del bloqueo, la presentacin en el
informe vendr dada por dos columnas en las que visualizaremos con un SI, si el cliente est bloqueado y el motivo si lo tuviera y
con un NO, si el cliente no est bloqueado.
A travs del botn imprimir, adems de obtener la informacin por papel, la aplicacin nos da la posibilidad de enlazar mediante
Plantillas formato MS Word u OpenOffice Writer la informacin de todos nuestros clientes.
Para activar este nuevo proceso debemos pinchar sobre el botn Imprimir de la barra de herramientas, seguidamente en la ventana
de Impresin de documentos, disponemos del campo Emitir carta editor de texto.
Al seleccionar este dato, se activar un proceso en el cul se lanzar a travs de MS Word u OpenOffice Writer una carta
(predeterminada por la aplicacin) con toda la informacin referente segn los datos del filtro.
Adems si realiza la impresin de varios clientes a la vez, (teniendo marcada este campo), se imprimir una carta por cada uno de
los clientes del filtro.
Toda la informacin obtenida en la carta es modificable en el momento de la visualizacin de la misma, pudiendo incluso aadir ms
informacin, si lo considera necesario. Si modifica la informacin deber guardarla en el fichero correspondiente, para despus
poder hacer uso de ella. Si no modifica dicha informacin, est corresponder con los datos de la ficha del cliente y los datos de la
empresa.
Cmo puedo hacer etiquetas de clientes?

La configuracin de las etiquetas se realizar en el apartado Documentos de la opcin Entorno del Sistema del men til.
Con este botn se seleccionan aquellos clientes a los que se desee hacer la etiqueta. Aparecer una pantalla como la siguiente:
Seleccin clientes a imprimir
En esta pantalla disponemos de dos botones para el filtrado.
Posicionndose en los diferentes registros existentes en la lista de clientes, que aparecern en esta pantalla, se pulsar el botn de
seleccin en aquellos que se desee y quedarn marcados con una X de color azul en la columna de la izquierda. Una vez terminada
la seleccin, se pulsar el botn "Salir" y al imprimir las etiquetas saldrn las de los clientes que se hayan seleccionado.
En este botn visualizaremos la siguiente pantalla.
Establecer filtro de seleccin
En ella aparecern los campos del cliente para poder filtrar por uno o varios de ellos.
Una vez introducidas las condiciones de bsqueda, pulsaremos el botn filtro y quedarn marcados con una X azul en la columna
izquierda todos aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas.
Aumentamos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente de una a una.
Disminuimos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente de una a una.
Colocamos un nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente.
Con este botn cambiamos el nmero de etiquetas a imprimir a uno, de todos los registros de clientes.
Cambiamos el cdigo de la direccin comercial del cliente que queramos imprimir.

Una vez establecidas las condiciones de impresin de etiquetas de clientes, pulsaramos el botn de salir y regresaramos a la
pantalla de impresin para finalizar el proceso.
Quieres realizar consultas avanzadas de tus clientes, utiliza la gestin del conocimiento?
Desde esta opcin (por defecto seleccionado el botn de Gestin) tendremos acceso a una determinada informacin sobre la
situacin del cliente seleccionado dentro de la ventana de clientes, desde la ventana de Gestin del Conocimiento podremos
acceder a:
Gestin del conocimiento
Los recibos pendientes de cobrar pulsando el botn de Deudas Pendientes
Las mercancas que todava no hemos enviado en el botn de Pendiente de Servir.
En el botn de Condiciones Particulares, aquellas situaciones particulares que tenemos con un cliente como precios especiales,
descuentos y todos aquellos datos que hayamos introducido en las distintas pestaas de atpicas.
Desde % Contribucin Ventas podremos tener acceso a un resumen de facturacin que nos indicar el porcentaje de ventas de
ese cliente respecto a nuestro volumen total de ventas.
Pulsando en Condiciones Comerciales obtendremos informacin sobre las formas de pago acordadas, riesgo alcanzado y riesgo
mximo autorizado. Esta informacin estar disponible en la pestaa Comercial de la ficha del cliente.
En el botn de Llamadas, podremos ver informacin de las llamadas mantenidas con ese cliente.
El botn de ContaPlus estar activo si hemos efectuado el enlace con el programa de Contabilidad, y nos mostrar al pulsarlo un
mayor de la subcuenta contable de ese cliente que vendr delimitado por las fechas que indiquemos al programa, si pulsamos doble
clic de ratn sobre el mayor, nos mostrar el asiento del mismo.
Cmo puedes importar/exportar informacin a ContaPlus?
Opcin de Importacin/ Exportacin

Estos botones solo estarn visibles si tiene enlace a Contabilidad, es decir, si ha asignado una ruta en la carpeta ContaPlus en la opcin
Personalizacin del men til y asociado al menos una empresa. Si no tiene enlace al programa de contabilidad no podr visualizar este
botn.
Al pulsar sobre este botn se realizar un proceso de generacin de informacin, en las carpetas Importacin/ Exportacin, de subcuentas
que se podrn importar de la aplicacin de ContaPlus, que no existan en la aplicacin de Gestin, y viceversa.
Importacin/ Exportacin de CLIENTES con ContaPlus
En esta ventana encontrar los siguientes datos: Empresa

Seleccionar la empresa para la importacin o exportacin de ficheros, dichas empresas son las que estn asociadas al programa de
ContaPlus para la importacin/ exportacin de ficheros, por defecto el programa mostrar seleccionada la primera de ellas, si decide desde
esta ventana seleccionar otra empresa el programa realizar una nueva generacin de informacin de registros de clientes y subcuentas a
exportar. (Si solo ha enlazado con una empresa, el programa solo le mostrar la empresa enlazada marcada por defecto.)
Seguidamente visualizar dos carpetas: Importacin y Exportacin.
- Importacin
Los registros que se muestran en esta pantalla son las subcuentas de clientes existentes en la empresa de enlace del
programa de ContaPlus, cuya cuenta corresponda con la cuenta configurada para clientes en Personalizacin del men til
en el campo Definicin de cuentas.
Es decir, si en Personalizacin define como cuenta para clientes la cuenta 430, las subcuentas a importar sern todas
aquellas subcuentas cuya cuenta sea 430, que no existan en la aplicacin de Gestin.
El cdigo por defecto que se asigna para importar dicho cliente est formado por los ltimos 6 dgitos de la subcuenta
(exceptuando la cuenta) de ContaPlus, completados a ceros en la parte de la izquierda del campo.
Se mostrarn registros identificados con una marca que significa que se podrn seleccionar e importar, en cambio si no lo
permite dichos registros no se podrn importar debido a que el cdigo dado por defecto para el cliente existe en la aplicacin.
Podr modificar dicho cdigo para poder realizar la importacin del registro correspondiente de la subcuenta de ContaPlus.
- Exportacin
Observar una tabla dnde se mostrarn los registros de subcuentas de clientes existentes en el programa Gestin que no
existen en el programa de ContaPlus.
Las subcuentas que se presentan en esta opcin estarn formadas por el mismo nmero de dgitos que las subcuentas de la
empresa enlazada a contabilidad. Obtendr tambin las subcuentas de moneda extranjera si previamente las tiene definidas
en la opcin correspondiente de Divisas en el programa de ContaPlus.
La tabla de esta carpeta estar formada por las siguientes columnas:
E: Representar la columna seleccin del registro que va a exportar.
Cdigo Subcuenta: visualizar la subcuenta del cliente existente en el programa de Gestin que no existan en el programa
de ContaPlus en la empresa asociada para la exportacin con el mismo desglose.
Cdigo Cliente: cdigo del cliente al que corresponde la subcuenta.
Desde esta carpeta podr: Seleccionar filtro (desde/ hasta subcuenta), seleccionar de forma masiva, seleccionar solo un
registro, aceptar, cancelar y obtener la ayuda correspondiente a la opcin.
Al aceptar el proceso, automticamente el programa exportar como registros las subcuentas de la empresa seleccionada,
completando todos los campos comunes de facturacin ms los datos bancarios de clientes de la empresa asociada en
ContaPlus. No obstante si realiza alguna modificacin en la ficha de estos clientes y tiene marcada la opcin "Act. datos
clientes en modificaciones" automticamente el programa actualizar los datos de dicho cliente en el programa ContaPlus.
Importacin / Exportacin de CLIENTES con ContaPlus
Qu otras opciones puedes realizar desde clientes?

En la barra de botones de la tabla de clientes podemos encontrar las siguientes opciones:
Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla de bsqueda.
Ejecutando esta opcin crear un duplicado de los datos del cliente que tengamos seleccionado.
Al introducir el nuevo cdigo nos preguntar si desea importar las Tablas asociadas, si se acepta har un duplicado exacto del
cliente seleccionado, en caso contrario, las tablas que no copiar sern, la carpeta de Direcciones, Atpicas, y Comentarios.
La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar
imgenes/ documentos al cliente obtenidas desde un escner o fichero.
Importante
No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo TWAIN de
captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)
Grficos de clientes
Visualizaremos grficamente la facturacin anual del ao en curso y ao anterior, teniendo una comparativa muy intuitiva de los dos
aos. Incluso, podramos variar el tipo de grfico con los botones incluidos en la carpeta para este fin.
Este botn estar visible si previamente hemos marcado el campo Grficos en ficha de clientes de la carpeta Modo de Trabajo
del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.
Se acceder a una pantalla donde aparecern distintas carpetas con todos los documentos histricos de ese cliente.
Podemos aadir, modificar, eliminar, localizar, visualizar e imprimir cualquier documento con los botones de funcin.
Tambin podremos fijar un valor por defecto de copias a imprimir en cada uno de los documentos, siempre tomar estas en la
impresin al no ser que en la pantalla de impresin se indiquen otras, distintas a una.
Mediante esta nueva opcin, podremos actualizar todas las vacaciones de los clientes hasta una fecha dada, para el prximo ao.
Para obtener informacin en esta opcin es necesario que exista informacin del NIF/ CIF en la base de datos de Si on-line.
Ejecutado el botn Evaluacin de riesgo visualizar una ventana en la que deber introducir el login (nombre de usuario/ empresa
registrado) y password (clave de acceso asignada al usuario/ empresa que solicita la informacin.)
Registro
Si desea Contratar se en ese momento, deber pulsar el botn Contratar accediendo a la pgina de registro del servicio Si on-line.
Consumo
A travs de este botn se acceder al portal desde el que obtendr informacin de la evaluacin de riesgo del cliente.
En la siguiente ventana se mostrar la informacin disponible referente a la evaluacin del riesgo para el NIF/ CIF del cliente sobre el
que est situado. Esta informacin se actualizar en la ficha del cliente, sta la visualizar a travs de una columna en la tabla de
clientes, marcada de la siguiente forma:
n
Crculo Rojo:
Empresas que presentan, segn datos oficiales presentes en las bases de datos de solvencia e incidencias de Grupo Informa,
un elevado riesgo Comercial. Es muy recomendable examinar el informe completo de evaluacin de riesgo de esta empresa.
Crculo Amarillo:
Empresas que presentan un riesgo comercial que puede representar una calificacin de solvencia entre 4 y 15 sobre 20.
Recomendable examinar el informe de evaluacin de riesgo de esta empresa.
Crculo Verde:
Empresas que presentan un riesgo comercial muy bajo y que, por tanto, atienden a sus compromisos de pago sin ninguna
dificultad financiera. Representan una calificacin de solvencia superior a 16 sobre 20.
Evaluacin de riesgo
Asimismo, a travs del botn Acceso a informes podr ampliar informacin sobre el cliente accediendo a la compra de los informes
disponibles del mismo.
Al ejecutar el botn Buscador de informes visualizar una ventana donde indicar el criterio de bsqueda de acceso a los informes.
Buscador de informes
Podr realizar un filtro de bsqueda por NIF/ CIF (por defecto este campo relleno con el CIF/NIF en el que est situado), tambin
tiene la opcin de filtrar por Otros indicando la provincia y razn social.
A continuacin visualizar una ventana en la que deber introducir el login (nombre de usuario/ empresa registrado) y password
(clave de acceso asignada al usuario/ empresa que solicita la informacin.)
Registro
Si desea Registrarse en ese momento, deber pulsar el botn Registrar accediendo a la pgina de registro del servicio Si on-line.
Al pulsar sobre el botn Aceptar se accede a la informacin disponible de la empresa en el servicio Si on-line. Esta informacin se
refiere a los informes que podr adquirir.
Recuerda
Agentes
En esta opcin se podr introducir a los agentes o empleados con sus correspondientes comisiones. Disponemos de un botn de acceso rpido en la barra de
herramientas:
Cmo crear un agente?

Podemos encontrar distintas carpetas. Debido a su simplicidad y a su carcter autoexplicativo, algunos campos no sern
tratados en profundidad.
Al aadir un agente, aparece la siguiente pantalla con las diferentes pestaas en las que deberemos ir aadiendo los distintos
campos necesarios para una correcta gestin comercial respecto al agente.
- Datos Generales
Cdigo de Agente
Campo alfanumrico de tres dgitos para la identificacin del agente.
Apellidos
Apellidos del agente.
Nombre
Nombre del agente.
DNI/CIF
Nmero del Documento Nacional de Identidad o Cdigo de Identificacin Fiscal. Al introducir el DNI, y darle al
enter, nos calcular automticamente la letra para el NIF, podemos aceptar o no el cambio del mismo.
Direccin
Domicilio del agente.
Poblacin
Ciudad donde est situado el domicilio.
Cdigo Provincia
Cdigo de la provincia a la que pertenece. Este deber introducirse previamente en la opcin Provincias del
men Tablas Generales.
Pas
Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del agente.
Cdigo Postal
Cdigo Postal de la provincia.
Telfono
Telfono de contacto.
Fax
Nmero de fax.
Comisin sobre Dto. 1-6
Se dispone de 6 posibles tipos de comisiones en la ficha del agente. Estas estarn relacionadas con los 6
posibles tipos de descuento del artculo por medio del nmero (Nmero de comisin-:>Nmero de descuento).
En el caso de hacer una factura de varios artculos y en ellos elegir diferentes nmeros (tipos) de descuento, el
programa calcular una media ponderada de los porcentajes de comisin sobre los nmeros (tipos) de comisin
que correspondan.
Tambin podemos establecer una comisin para clientes de contado.
Cdigo Departamento
Campo en el que se incluir el cdigo del departamento al que pertenece el agente. Deber estar previamente
definido en la opcin Departamentos del men Tablas Generales.
IRPF
Porcentaje de retencin de la empresa al agente.
- Atpicas
Esta segunda carpeta de agentes recoger las situaciones atpicas para aplicar las comisiones que tendrn
nuestros agentes por las ventas de determinados artculos o de todos los artculos de una familia.
Carpeta atpicas
Aparecer una lista con todas las situaciones atpicas para el agente (s las tuviera) con los siguientes campos:
Cdigo
Cdigo del artculo o de la familia.
Producto/Familia
Descripcin del producto o familia.
VC
Variacin de comisin que se representar por un smbolo que podr ser:
Espacio en Blanco
Indica que la comisin es fija.
'+'
Indica que la variacin de la comisin ser lineal con respecto a la asignada por defecto el agente.
'%'
Indica que la variacin de la comisin ser porcentual con respecto a la que tenga asignada por defecto el
agente.
Importante
En la pantalla anterior se defina las distintas comisiones que tendrn los agentes al aplicar
cada uno de los 6 tipos de descuento de forma general para todos los artculos. Con esta
siguiente pantalla, se podrn introducir modificaciones de la comisin para determinados
artculos o familia de productos, con lo cual las posibilidades de asignar comisiones a los
agentes sern infinitas.
- Comentario
En esta carpeta accederemos a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario.
No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres.
Qu otras opciones puedes realizar desde agentes?

En la barra de botones de la tabla de agentes podemos encontrar entre otras las siguientes opciones:
Utiliza la opcin Consulta para realizar filtros de los registros de las tablas. Indica en Condiciones el: Campo, Criterio y Valor del filtro.
Es posible enlazar con ms de una condicin utilizando el Y / O. Al pulsar sobre el botn Buscar se muestra el resultado del filtro y
pulsando con un doble click de ratn sobre una de las filas se navega automticamente al registro.
Podremos acceder a esta carpeta si previamente hemos marcado el campo Grficos en ficha de agentes de la carpeta Modo de
Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.
Grficos de agentes
Visualizaremos grficamente la facturacin anual del ao en curso y ao anterior, teniendo una comparativa muy intuitiva de los dos
aos. Incluso, podramos variar el tipo de grfico con los botones incluidos en la carpeta para este fin.
imgenes/ documentos al agente obtenidas desde un escner.
Importante
Se acceder a una pantalla donde aparecern distintas carpetas con todos los documentos histricos de ese agente.
Podemos aadir, modificar, eliminar, localizar, visualizar e imprimir cualquier documento con los botones de funcin.
Desde esta nueva opcin podemos acceder a los datos de nuestros agentes comerciales:
En el botn de Liquidaciones obtendremos datos sobre las liquidaciones efectuadas de las distintas facturas.
En el botn de Condiciones Particulares detallarn todas las atpicas del agente, descuentos y precios especiales.
En % Contribucin Ventas obtendremos una comparativa entre las ventas de este agente y el total de la facturacin.
En Comisiones obtendremos el porcentaje de las comisiones que ha cobrado.
En el botn de Llamadas, podremos ver informacin de las llamadas en las que ha intervenido el agente seleccionado.
Si se dispone de enlace con el programa de ContaPlus, estar habilitado el icono de ContaPlus, donde al pulsarlo dispondremos de
informacin de saldos de mayor del Agente en una fecha dada.
Recuerda
Proveedores
En esta opcin podremos introducir los diferentes proveedores de los almacenes. Se dispone de un icono de acceso rpido desde la barra de herramientas:
Nota
Al situar el cursor sobre un proveedor y si tenemos activada la opcin de informacin extendida
, mostrar los datos que tenemos introducidos sobre l
en la aplicacin. Desde esta opcin podremos enviarle un correo electrnico si disponemos de esa informacin.
Cmo crear un proveedor?
Importante
Recuerda que si vas a realizar el enlace contable entre tu aplicacin de Gestin y ContaPlus, es
recomendable hacerlo antes de dar de alta clientes, proveedores o artculos.
Podemos encontrar distintas carpetas. Debido a su simplicidad y a su carcter autoexplicativo, algunos campos no sern
tratados en profundidad.
Al aadir un proveedor, aparecen las siguientes pestaas en las que deberemos ir aadiendo los distintos campos necesarios
para una correcta gestin comercial respecto al cliente.
- Generales
En la pestaa General, completaremos el cdigo del proveedor, este campo es de relleno obligatorio, es
numrico de 6 posiciones, y si hemos realizado el enlace con ContaPlus, servir para construir la subcuenta del
proveedor, que ser la terminacin de la cuenta 400.
El campo Doc. Identidad, nos servir para seleccionar el documento identificativo presentado por el proveedor,
podemos seleccionarlo entre una serie de los posibles documentos.
El documento identificativo es obligatorio para dar validez al documento de compra que se entregue.
A continuacin vemos que la pantalla que nos aparece, est dividida en dos partes, en la primera se
incorporarn todos los datos fiscales del proveedor, los cuales aparecern de manera automtica en todos los
documentos relacionados con el proveedor
Los datos del representante legal se rellenarn cuando el cliente sea menor de edad.
Este dato es obligatorio para una correcta presentacin de los libros de IVA trimestrales.
En la segunda parte, se aadirn todos los datos comerciales que hayan negociado con el proveedor, de esta
manera cualquier persona de la empresa que entre en la ficha del proveedor podr ver dichas condiciones
comerciales.
Adems de tener una funcin consultiva, la aplicacin seleccionar estos datos en el documento que nos est
realizando el proveedor, para que el programa realice las operaciones oportunas
En estos campos, entre otros, aadiremos el descuento y la forma de pago que nos del proveedor por defecto,
en caso de que lo hubiera.
El descuento se calcular para todos los artculos asociados a dicho proveedor.
En Das de Pago, nos permitir dar hasta tres das de pago especficos que puede tener el proveedor.
Las fechas de Inicio y Fin de vacaciones, nos servirn para tener una referencia de si cierra el proveedor un
mes concreto, estas fecha influirn en los pagos que tengamos que realizar a los proveedores, de tal manera
que si tenemos que realizar un pago en el perodo en que el proveedor cierra por vacaciones, el programa
prorrogar el pago al primer da pasado dicho perodo vacacional, dependiendo si se tiene marcado o no el
check en til/Entorno del sistema/Personalizacin/Incl.vacaciones en generacin de recibos se tendr o no en
cuenta el periodo vacacional..
Estos dos campos son muy importantes para la generacin de recibos en estas fechas, ya que dependiendo del
da de pago de la ficha del proveedor se generarn sus recibos sin tener en cuenta su periodo vacacional.
Nmero del Documento Nacional de Identidad o Nmero de Identificacin Fiscal. Al introducir el DNI, y
darle al enter, nos calcular automticamente la letra para el NIF, podemos aceptar o no el cambio del mismo.
Si on-line desde este botn visualizar una ventana en la que deber introducir el Login (nombre de usuario/
empresa registrada en el portal) y Password (clave de acceso asignada al usuario/ empresa que solicita la
informacin.)
Si desea Registrarse en ese momento, deber pulsar el botn Contratar accediendo a la pgina de registro del
servicio Si on-line.
Si pulsa sobre el botn Continuar visualizar una ventana indicando que se est realizando el proceso.
Finalizado dicho proceso, los datos disponibles de este proveedor quedarn actualizados en la ficha del mismo.
Importante
Estos datos slo quedarn grabados al pulsar el botn Aceptar de la ventana Aadir/ modificar
proveedores.
Forma de Pago campo de dos dgitos alfanumricos. Ser la forma de pago habitual con este proveedor. Este
campo debera haberse definido en la opcin Formas de Pago del men Tablas Generales.
Importante
Si ha modificado algn dato del proveedor, la aplicacin le mostrar una ventana preguntndole
si desea actualizar esa informacin en las Facturas - Facturas Rectificativas o Abonos que
afecten a ese cliente. Debe indicar un rango de fechas para la actualizacin.
- Banco
En la pestaa de bancos aadiremos la cuenta bancaria del proveedor que estamos dando de alta, para de esta
manera poder pagarles a travs de banco los distintos recibos que le emitamos.
Los campos que aparecen en esta pantalla corresponderan a todos los datos que tengamos del banco del
tercero, estos son:
Banco: Aadiremos el nombre de la entidad bancaria del tercero, tambin este banco ha podido ser dado de
alta con anterioridad en la opcin de Bancos de las Tablas Generales.
Cdigo Entidad: Aadiremos los cuatro dgitos identificativos de la entidad bancaria. Este campo puede
rellenarse de manera automtica si dado de alta la entidad bancaria con anterioridad.
Agencia: Pondremos los cuatro dgitos que identifican a la agencia bancaria. Este campo puede rellenarse de
manera automtica si dado de alta la entidad bancaria con anterioridad.
DC: El dgito de Control que se calcular automticamente a partir de la Entidad, Agencia y la Cuenta.
Cuenta: Pondremos los diez dgitos de la cuenta bancaria del cliente.
Direccin: Podremos aadir la calle y nmero de la entidad bancaria. Este campo puede rellenarse de manera
automtica si dado de alta la entidad bancaria con anterioridad.
Poblacin: Localidad donde se ubica el banco del cliente. Este campo puede rellenarse de manera automtica
si dado de alta la entidad bancaria con anterioridad.
Provincia: Este cdigo numrico de cuatro dgitos de la provincia a la que pertenece el banco. Este campo
deber estar dado de alta con anterioridad en la opcin Tablas Generales/Provincias.
Pas: Seleccionaremos el campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del banco.
Este campo deber estar dado de alta con anterioridad en la opcin Tablas Generales / Pases.
Todos los datos de esta pantalla, aparecern de manera automtica en el caso de que hayamos introducido con
anterioridad en la opcin de Bancos desde tabla generales.
Carpeta datos banco
- Facturas
Desde la pestaa de Facturas aadiremos los datos que se hayan pactado con el proveedor, y que aparecern
de manera automtica, o bien se irn rellenando con los distintos documentos que se vayan realizando de dicho
proveedor.
Los datos que existen en esta opcin el programa los tendr en cuenta a la hora de aadir la factura y calcular
en su caso cada uno de los porcentajes que se vayan aadiendo.
Desde este punto se podrn rellenando una serie de datos, que pasamos a describir a continuacin.
Serie de facturas: Podemos seleccionar dos series nicamente, este campo es independiente de la numeracin
de facturas, las series, A o la B.
IVA Portes: Pondremos el IVA de los portes que nos cobra el proveedor, en caso de que los portes no vayan
con IVA incluido.
Dto. PP: Pondremos el % de descuento por pronto pago que nos realizar el proveedor
IRPF Serie A/B: Pondremos el % de IRPF que tenemos que retener al proveedor en caso de que fuese
autnomo.
El check "Aplicar normativa IRPF agrario" lo marcaremos si el proveedor pertenece al rgimen de Agricultura,
Pesca y Ganadera.
Debemos tener en cuenta que en el caso de marcar este check el programa calcular el IRPF sobre el total de la
factura, no sobre la Base Imponible.
Para poder marcar esta opcin nuestra empresa debe pertenecer al rgimen de Agricultura, pesca y ganadera.
Base para el clculo de recargo financiero: Lo podremos marcar en caso de que el proveedor nos financie la
compra del material.
Rgimen de IVA: Marcaremos el correspondiente al proveedor, por defecto, viene marcado el rgimen General.
Podemos seleccionar uno de los cuatro regmenes de IVA establecidos:
- General: Si el proveedor aplica los porcentajes de IVA que lleven los artculos en la factura.
- UE: Si aplica el tipo de IVA de la Unin Europea (Normalmente 0%).
- Exento: Independientemente del porcentaje de IVA que lleven los artculos, la factura estar Exenta de
IVA.
- Importaciones u Operaciones asimiladas: Si se trata de un proveedor exterior.
Carpeta facturas
- Contabilidad
En este campo introduciremos la subcuenta contable que se asocia al programa de Contabilidad. Estar activo
si previamente se ha efectuado el enlace con ContaPlus. Tendr el nivel de desglose de la empresa con la que
se haya enlazado. Se recomienda dirigirse al apartado Consejos Previos en la opcin de Enlace ContaPlus.
Carpeta contabilidad
Esta pestaa slo estar activa si desde Personalizacin / ContaPlus hemos realizado el enlace con la empresa
que tengamos creado en el programa de ContaPlus.
En esta ventana lo nico que podemos modificar o aadir, la subcuenta del proveedor, el resto de los campos
son informativos y su modificacin corresponde al programa de ContaPlus.
Desde el botn Ver Asiento, podremos visualizar el asiento contable de la operacin en la que estemos situados.
Esta pestaa puede visualizarse de una manera distinta, segn hayamos realizado el enlace, bien a travs del
programa de ContaPlus directamente o bien s lo hemos realizado a travs de la aplicacin Babel, aparecer
otra pantalla.
- Situaciones Atpicas
En la pestaa de atpicas podremos personalizar precios o descuentos de un proveedor, en los artculos o en la
familia de artculos que vayamos especificando, de esta manera el programa coger los precios o descuentos
que hayamos definido en esta pantalla, haciendo caso omiso del precio o los descuentos que hayamos puesto
por defecto en el artculo, ya visto anteriormente.
La pantalla muestra una lista con los artculos o familias que se encuentran en una situacin especial para el
proveedor en cuestin. Para el resto, el precio que se aplicar en las compras ser el precio de coste que
aparece en la ficha del artculo y el descuento por defecto que aparece en la primera pantalla de la ficha del
proveedor.
Carpeta situaciones atpicas
En la lista aparecern los siguientes campos:

Cdigo
Referencia del producto o cdigo de la familia.
Artculo/Familia
Descripcin del artculo o familia.
VP
Variacin de precio que se representar por un smbolo que podr ser:
Espacio en Blanco
Indica que el precio de coste va a ser fijo para ese artculo o todos los artculos de la familia.
'+'
Indica una variacin lineal del precio de coste que tenga asignado por defecto el artculo. La variacin aparecer
en el campo "precio".
'%'
Indica una variacin porcentual sobre el precio de coste que el o los artculos tienen asignada por defecto. El
tanto por ciento de variacin aparecer en el campo "precio".
VD
Variacin de descuento. Este campo es idntico al campo VP para los precios.
Dto.
Contendr el nuevo descuento que se aplicar en las compras del producto o la variacin que se aplicar sobre
el descuento por defecto que aparece en la ficha del proveedor.
- Comentarios
En esta pantalla se podr aadir un texto libre, donde podremos poner comentarios o recordatorios asociados al
proveedor.
Estos comentarios los podremos visualizar posteriormente desde las ventanas de los distintos documentos que
vayamos creando con la documentacin que nos enve el proveedor, de esta manera podemos tener cualquier
aclaracin en el momento de necesitarla sin necesidad de cambiar de ventana de trabajo.
- Campos libres
Pestaa que muestra los distintos campos libres definidos para el mbito de proveedores en la opcin de
Campos libres.
Se muestra el literal de cada campo libre junto a un campo que dispone de las propiedades segn el tipo
definido para que puedas indicar los valores de cada uno.
Qu otras opciones puedes realizar desde proveedores?

En la barra de botones de la tabla de proveedores podemos encontrar las siguientes opciones:
Utiliza la opcin Consulta para realizar filtros de los registros de las tablas. Indica en Condiciones el: Campo, Criterio y Valor
del filtro.
Es posible enlazar con ms de una condicin utilizando el Y / O. Al pulsar sobre el botn Buscar se muestra el resultado del
filtro y pulsando con un doble click de ratn sobre una de las filas se navega automticamente al registro.
Podremos acceder a esta carpeta si previamente hemos marcado el campo Grficos en ficha de proveedores de la carpeta
Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.
Carpeta grficos
Visualizaremos grficamente la facturacin anual del ao en curso y ao anterior, teniendo una comparativa muy intuitiva de
los dos aos. Incluso, podramos variar el tipo de grfico con los botones incluidos en la carpeta para este fin.
Aqu vamos a rellenar las condiciones que queremos que cumplan nuestros proveedores para que nos aparezca el listado
correspondiente.
Condiciones de listado
El programa permite un listado de proveedores con dos tipos de ordenacin:

n
Por Cdigo

n
Por Nombre
A continuacin elegiremos las condiciones de los proveedores que queramos imprimir.

A travs del botn imprimir, adems de obtener la informacin por papel, la aplicacin nos da la posibilidad de enlazar
mediante Plantillas formato MS Word u OpenOffice Writer la informacin de todos nuestros proveedores.
Para activar este nuevo proceso debemos pinchar sobre el botn Imprimir de la barra de herramientas, seguidamente en la
ventana de Impresin de documentos, disponemos del campo Emitir carta editor de texto.
Al seleccionar este dato, se activar un proceso en el cul se lanzar a travs de MS Word u OpenOffice Writer dependiendo
de lo que se tenga configurado una carta (predeterminada por la aplicacin) con toda la informacin referente segn los datos
del filtro.
Adems si realiza la impresin de varios proveedores a la vez, (teniendo marcada este campo), se imprimir una carta por
cada uno de los proveedores del filtro.
Toda la informacin obtenida en la carta es modificable en el momento de la visualizacin de la misma, pudiendo incluso
aadir ms informacin, si lo considera necesario. Si modifica la informacin deber guardarla en el fichero correspondiente,
para despus poder hacer uso de ella. Si no modifica dicha informacin, est corresponder con los datos de la ficha del
proveedor y los datos de la empresa.
La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr
asociar imgenes/ documentos al proveedor obtenidas desde un escner.
Importante
No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo TWAIN
de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)
Se acceder a una pantalla donde aparecern distintas carpetas con todos los documentos histricos de ese proveedor.
Podemos aadir, modificar, eliminar, localizar, visualizar e imprimir cualquier documento con los botones de funcin. Tambin
podemos ver los importes en euros.
La configuracin de las etiquetas se realizar en el apartado Documentos de la opcin Entorno del Sistema del men til .
Filtro
Con este botn se seleccionan aquellos proveedores a los que se desee hacer la etiqueta. Aparecer una pantalla como la
siguiente:
Seleccin proveedores a imprimir
Posicionndose en los diferentes registros existentes en la lista de proveedores, que aparecern en esta pantalla, se pulsar
el botn de seleccin en aquellos que se desee y quedarn marcados con una X de color azul en la columna de la izquierda.
Una vez terminada la seleccin, se pulsar el botn "Salir" y al imprimir las etiquetas saldrn las de los proveedores que se
hayan seleccionado.
En ella aparecern los campos del proveedor para poder filtrar por uno o varios de ellos.
Una vez introducidas las condiciones de bsqueda, pulsaremos el botn filtro y quedarn marcados con una X azul en la
columna izquierda todos aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas.
Aumentamos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del proveedor de una a una.
Disminuimos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del proveedor de una a una.
Colocamos un nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del proveedor.
Con este botn cambiamos el nmero de etiquetas a imprimir a uno, de todos los registros de proveedores.
Una vez establecidas las condiciones de impresin de etiquetas de proveedores, pulsaramos el botn de salir y
regresaramos a la pantalla de impresin para finalizar el proceso.
Opcin de Gestin Conocimiento

Desde esta nueva opcin y pulsando el botn de Gestin Conocimiento tendremos acceso a informacin sobre la situacin en
la que nos encontramos respecto a un determinado proveedor, desde la ventana de Gestin del conocimiento podremos
acceder a:
Los recibos pendientes de pagar pulsando el botn de Deudas Pendientes.
Las mercancas que todava no hemos recibido en el botn de Pendiente de Recibir.
En el botn de Condiciones Particulares aquellas situaciones particulares que tenemos con un proveedor como precios
especiales descuentos y todos aquellos datos que hayamos introducido en las distintas pestaas de atpicas.
Desde % Contribucin Compras podremos tener acceso a un resumen de facturacin que nos indicar el porcentaje de
compras que tenemos con ese proveedor respecto a nuestro volumen total de compras.
En el botn de Llamadas, podremos ver un resumen de todas las llamadas mantenidas con ese proveedor.
El botn de ContaPlus estar activo si hemos efectuado el enlace con el programa de Contabilidad, y nos mostrar al
pulsarlo un mayor que vendr delimitada por las fechas que indiquemos al programa.
Estos botones solo estarn visibles si tiene enlace a Contabilidad, es decir, si ha asignado una ruta en la carpeta ContaPlus
en la opcin Personalizacin del men til y asociado al menos una empresa. Si no tiene enlace al programa de contabilidad
no podr visualizar este botn.
Al pulsar sobre este botn se realizar un proceso de generacin de informacin, en las carpetas Importacin/ Exportacin, de
subcuentas que se podrn importar de la aplicacin de ContaPlus, que no existan en la aplicacin de Gestin, y viceversa.
Importacin/ Exportacin de PROVEEDORES con ContaPlus
En esta ventana encontrar los siguientes datos:

Empresa
Seleccionar la empresa para la importacin o exportacin de ficheros, dichas empresas son las que estn asociadas al
programa de ContaPlus para la importacin/ exportacin de ficheros, por defecto el programa mostrar seleccionada la
primera de ellas, si decide desde esta ventana seleccionar otra empresa el programa realizar una nueva generacin de
informacin de registros de proveedores y subcuentas a exportar. (Si solo ha enlazado con una empresa, el programa solo le
mostrar la empresa enlazada marcada por defecto.)
Seguidamente visualizar dos carpetas: Importacin y Exportacin.
Importacin
Los registros que se muestran en esta pantalla son las subcuentas de proveedores existentes en la empresa de enlace del
programa de ContaPlus, cuya cuenta corresponda con la cuenta configurada para proveedores en Personalizacin del men
til en el campo Definicin de cuentas.
Es decir, si en Personalizacin define como cuenta para proveedores la cuenta 400, las subcuentas a importar sern todas
aquellas subcuentas cuya cuenta sea 400, que no existan en la aplicacin de Gestin.
El cdigo por defecto que se asigna para importar dicho proveedor est formado por los ltimos 6 dgitos de la subcuenta
(exceptuando la cuenta) de ContaPlus, completados a ceros en la parte de la izquierda del campo.
Se mostrarn registros con una marca, esto significa que se podrn seleccionar e importar, dependiendo de lo que le indique
dicho estado estos registros no se podrn importar debido a que el cdigo dado por defecto para el proveedor existe en la
aplicacin. Podr modificar dicho cdigo para poder realizar la importacin del registro correspondiente de la subcuenta de
ContaPlus.
Los datos correspondientes a la columna Cdigo de proveedor, representar un cdigo propuesto para la importacin. Este
estar formado por los ltimos 6 dgitos de la subcuenta (exceptuando la cuenta), de ContaPlus, completados a ceros en la
parte de la izquierda del campo.
Desde esta carpeta podr: Seleccionar (Filtrar), Seleccionar Todos, Seleccionar, Modificar, Aceptar, Cancelar y obtener
Ayuda.
Una vez aceptado el proceso, automticamente el programa importar todos los registros de la carpeta de importacin
seleccionados para tal efecto, con los datos de las subcuentas, ms los datos por defecto para la importacin y exportacin
de proveedores existentes en la carpeta Plantilla existente en la opcin Personalizacin del men til.
La importacin de las subcuentas en moneda extranjera las importar s, dicha divisa existe previamente en la tabla divisas
del programa de Gestin, con el mismo cdigo que el existente en la tabla Divisas del programa ContaPlus, para poder
formar parte del filtro o bien estar relacionada con alguna divisa del programa de ContaPlus, en caso contrario el programa no
importar dichas subcuentas.
No obstante si realiza alguna modificacin en la ficha de estos proveedores y tiene marcada la opcin "Act. datos proveedores
en modificaciones" automticamente el programa actualizar los datos de dicho proveedor en el programa ContaPlus.
Exportacin
Observar una tabla dnde se mostrarn los registros de subcuentas de proveedores existentes en el programa de Gestin
que no existen en el programa de ContaPlus.
Las subcuentas que se presentan en esta opcin estarn formadas por el mismo nmero de dgitos que las subcuentas de la
empresa enlazada a contabilidad. Obtendr tambin las subcuentas de moneda extranjera si previamente las tiene definidas
en la opcin correspondiente de Divisas en el programa de ContaPlus.
La tabla de esta carpeta estar formada por las siguientes columnas:
E: Representar la columna seleccin del registro que va a exportar.
Cdigo Subcuenta: visualizar la subcuenta del proveedor existente en el programa de Gestin que no existan en el
programa de ContaPlus en la empresa asociada para la exportacin con el mismo desglose.

Cdigo Proveedor: cdigo del proveedor al que corresponde la subcuenta.
Desde esta carpeta podr: Seleccionar filtro (desde/ hasta subcuenta), seleccionar de forma masiva, seleccionar solo un
registro, aceptar, cancelar y obtener la ayuda correspondiente a la opcin.
Al aceptar el proceso, automticamente el programa exportar como registros las subcuentas de la empresa seleccionada,
completando todos los campos comunes de facturacin ms los datos bancarios de proveedores de la empresa asociada en
ContaPlus. No obstante si realiza alguna modificacin en la ficha de estos proveedores y tiene marcada la opcin "Act. datos
proveedores en modificaciones" automticamente el programa actualizar los datos de dicho proveedor en el programa
ContaPlus.
Importacin / Exportacin de PROVEEDORES con ContaPlus
Para obtener informacin en esta opcin es necesario que exista informacin del NIF/ CIF en la base de datos de Si on-line.
Ejecutado el botn Evaluacin de riesgo visualizar una ventana en la que deber introducir el login (nombre de usuario/
empresa registrado) y password (clave de acceso asignada al usuario/ empresa que solicita la informacin.)
Registro
Si desea Registrarse en ese momento, deber pulsar el botn Contratar accediendo a la pgina de registro del servicio Si online.
Ventana de consumo
A travs de este botn se acceder al portal desde el que obtendr informacin de la evaluacin de riesgo del proveedor.
En la siguiente ventana se mostrar la informacin disponible referente a la evaluacin del riesgo para el NIF/ CIF del cliente
sobre el que est situado. Esta informacin se actualizar en la ficha del cliente, sta la visualizar a travs de una columna
en la tabla de clientes, marcada de la siguiente forma:
n
Crculo Rojo:
Empresas que presentan, segn datos oficiales presentes en las bases de datos de solvencia e incidencias de Grupo
Informa, un elevado riesgo Comercial. Es muy recomendable examinar el informe completo de evaluacin de riesgo de
esta empresa.
Crculo Amarillo:
Empresas que presentan un riesgo comercial que puede representar una calificacin de solvencia entre 4 y 15 sobre
20. Recomendable examinar el informe de evaluacin de riesgo de esta empresa.
n
Crculo Verde:
Empresas que presentan un riesgo comercial muy bajo y que, por tanto, atienden a sus compromisos de pago sin
ninguna dificultad financiera. Representan una calificacin de solvencia superior a 16 sobre 20.
Evaluacin de riesgo
Asimismo, a travs del botn Acceso a informes podr ampliar informacin sobre el proveedor accediendo a la compra de los
informes disponibles del mismo.
Al ejecutar el botn Buscador de informes visualizar una ventana donde indicar el criterio de bsqueda de acceso a los
informes.
Podr realizar un filtro de bsqueda por NIF/ CIF (por defecto este campo relleno con el CIF/NIF en el que est situado),
tambin tiene la opcin de filtrar por Otros indicando la provincia y razn social.
A continuacin visualizar una ventana en la que deber introducir el login (nombre de usuario/ empresa registrado) y
password (clave de acceso asignada al usuario/ empresa que solicita la informacin.)
Registro
Si desea Registrarse en ese momento, deber pulsar el botn Contratar accediendo a la pgina de registro del servicio Si online.
Al pulsar sobre el botn Aceptar se accede a la informacin disponible de la empresa en el servicio Si on-line. Esta
informacin se refiere a los informes que podr adquirir.
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible
que algunas de las funciones presentadas no estn habilitadas. Para ver las opciones disponibles segn licencia o gama
adquirida pulsa aqu
Transportistas
En este apartado, se introducirn los Transportistas con los que trabajar la empresa.
Damos de alta las empresas de transporte que la empresa utilizar para realizar la entrega de la mercanca encargada
por cada uno de los clientes de la empresa.
En esta opcin, cuando pulsamos el botn de Aadir nos piden el domicilio social de la compaa y un cdigo, que,
como siempre es el nico campo obligatorio a la hora de rellenar la ficha, siendo este un campo alfanumrico de 3
caracteres.
Cmo crear un transportista?

Alta de transportistas
Estos datos nos van a servir para poder asociar cada albarn de envo con el
transportista que va a realizar la entrega y para realizar las etiquetas de envo para
cada paquete.
Al aadir un transportista es necesario definir el campo cdigo alfanumrico de tres
caracteres identificativo del transportista. El resto de campos son los habituales en la
ficha de cualquier tercero.
DNI/NIF
Documento Nacional de Identidad o Nmero de Identificacin Fiscal del
Transportista. Al introducir el DNI, y darle al enter, nos calcular automticamente la
letra para el NIF, podemos aceptar o no el cambio del mismo.
Qu otras opciones puedes realizar desde transportista?
Para acceder a estas opciones disponemos de los siguientes botones:
Aqu vamos a rellenar las condiciones que queremos que cumplan nuestros clientes
para que nos aparezca el listado correspondiente.
Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la
pantalla de bsqueda.
La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado

Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos al
transportista obtenidas desde un escner.
Importante
No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar
cualquier tipo de dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner,
Cmara digital ........)
Recuerda
Almacenes
Dispone de un botn de acceso directo en la barra de herramientas. En esta opcin se

podrn introducir los diferentes almacenes que se posean.
Podremos controlar el stock fsico que tenemos en cada uno de los almacenes creados,
pudiendo posteriormente, presentar informes de las entradas y salidas realizadas en cada
uno de los almacenes.
Realizaremos las gestiones sobre los almacenes creados desde el men Almacn
(Movimientos entre almacenes, regularizacin de almacenes e histrico de almacenes).
Cmo crear un almacn?

Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente
pantalla.
Altas de almacenes
En la ventana de introduccin de datos aparecern los

siguientes campos mostrados en la imagen:
Cdigo Almacn
Campo alfanumrico de tres dgitos identificativo del
almacn y obligatorio. El resto de campos por su
simplicidad no los explicaremos.
El stock de los artculos se incrementar automticamente

en la creacin de albaranes de proveedores y disminuir en
la creacin de albaranes de clientes (o en su defecto en la
factura de clientes).
Ejemplo
Imaginemos que tenemos tres sucursales y cada una
de ellas tiene un almacn, debemos dar un cdigo
que identificar a cada uno de ellos. De esta forma
podremos tener un control de entradas, salidas,
movimientos, etc, de artculos por almacenes.
Recuerda
Artculos
En esta opcin se podrn introducir las referencias de los artculos y las materias primas del almacn. Se dispone de un botn de acceso directo en la barra de
herramientas del programa:
Cmo crear un artculo?
Importante
Recuerda que si vas a realizar el enlace contable entre tu aplicacin de Gestin y ContaPlus, es recomendable
hacerlo antes de dar de alta clientes, proveedores o artculos.
Esta opcin est formada por distintas carpetas, que a continuacin detallamos:
Carpeta de datos generales
- Datos Generales
Referencia
Campo de 18 caracteres para la identificacin del artculo.
Descripcin
Campo alfanumrico de 100 caracteres para el nombre del artculo. Junto a este campo aparece un botn que da
acceso a una ventana de comentarios. En esta ventana se podr escribir todo el texto que sea necesario. No tiene
limitacin en cuanto al nmero de caracteres
Familia
Cdigo de la familia a la que pertenece el artculo. Debe estar previamente creada, en el caso de que no est creada
puede crearla desde dicho campo.
Cdigo de Barras
Campo en donde incluiremos el cdigo de barras del artculo. Se activarn los cuatro tipos de cdigos de barras de los
que disponemos, para seleccionar en el formato en que deseemos que se represente:
n
EAN 8
EAN 13
Code 39
Code 128
Junto a este campo aparecen dos botones el primero nos permite acceder a la ventana Cdigos de Barras. Podremos
introducir cdigos de barras diferentes para el artculo segn las distintas propiedades asignadas a la familia a la que
pertenece. El segundo, generar, nos permitir realizar el clculo automtico del dgito 8 o 13, en caso de tratarse del
cdigo EAN 8 o EAN 13 respectivamente, para el resto de casos permanecer deshabilitado.
Nota
Al generar cdigos de barras a travs de la opcin Generacin de cdigos de barras, stos se guardarn de la
siguiente forma:
- Si generamos cdigos de barras sin propiedades, el cdigo se guardar directamente en el
campo cd. barras.
- Si generamos cdigos de barras por propiedades los podremos visualizar desde el botn situado
a la derecha de este campo.
Artculo Anticipo
Marcando esta casilla, podremos usar la referencia de este artculo para incluir en los pedidos y albaranes de nuestros
clientes las cantidades que nos den como anticipos. Si marcamos est opcin slo sera necesario rellenar en la
carpeta del grupo de ventas el tipo de I.V.A y las subcuentas contables correspondientes.
Control de Stock
Si activamos esta opcin el programa efectuar el control del stock del producto.
Artculo Tipo Kit
Se refiere a artculos que engloban un conjunto de productos. Si seleccionamos esta opcin, se activar la carpeta Kit,
donde se recogern los artculos componentes del kit, y el stock aproximado del mismo.
Utilizar Unid./Envase
Se marcar esta opcin si se desea introducir envases para el artculo, siempre que tengamos marcado el check de
Capturar unidades por envase, en la carpeta Clculo de la opcin Personalizacin\Entorno del Sistema\til.
F. Envasado
Campo informativo sobre el formato de envasado del artculo.
Precios por Propiedades
Si la familia a la que pertenece el artculo tiene propiedades asociadas, podremos marcar las opciones de precios por
cada propiedad. Si seleccionamos esta opcin, al rellenar las tablas Proveedores (Carpeta Precios Compra) y Precios
Divisa (Carpeta Precios Venta) podr introducir precios diferentes a aplicar para rangos diferentes de las propiedades.
Imagen
Para incluir cualquier foto o dibujo del artculo, debe pulsar la linterna azul con lo que se abrir una ventana que le
permitir seleccionar la foto del artculo.
Recomendamos que el formato de la fotografa para la publicacin de los artculos a travs de internet sea JPG o GIF.
Estos formatos grficos ocupan muy poco espacio y dan una calidad muy alta.
Si tan slo se desea la visualizacin de la fotografa del artculo en la pestaa de datos generales del artculo, ha de ir
en formato BMP.
Es posible que cuando seleccionemos la fotografa del artculo, el programa de gestin le muestre el logo de SP y un
texto "Formato no visible en la aplicacin". Esto no quiere decir que la fotografa no sea vlida y que no se vaya a ver
en Internet, nicamente el programa le indica que no puede mostrar la imagen en pantalla, aunque s puede ser
publicada en Internet.
Perodo de Garanta
Por defecto el perodo de garanta asignado a la familia del artculo. Si modifica este valor, solo se modificar en este
artculo no en el resto de artculos que forman la familia.
Alta desde Sist. Simplificado
Campo que estar activos para los artculos que cumplan las condiciones del filtro de Cambio Estado Altas
Sist.Simplificado, se marcar automticamente mostrando la fecha de alta correspondiente.
- Precios de Compra
Segunda carpeta para el alta de artculos.
Carpeta de precios de compra
Proveedor
Cdigo del proveedor que habitualmente proporciona el artculo.
Divisa
Cdigo de la divisa de compra del artculo. Esta deber introducirse previamente en la opcin Divisas del men Tablas
Generales, en el caso de que no est puede crearla desde aqu.
Referencia Proveedor
Cdigo identificativo del artculo para el proveedor.
Reposicin
Periodo de reposicin del artculo.
Coste (Divisas)
Precio de coste del artculo en su correspondiente divisa. Aparecer por defecto al realizar un albarn de proveedor,
aunque es modificable al hacer el mismo.
Se podr indicar la actualizacin automtica del coste (divisas), mediante los albaranes de proveedores, en la carpeta
Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.
Coste (Euros)
Multiplicacin del precio de coste en divisas por el valor en euros de esa divisa. Si la divisa es el euro, el valor ser el
mismo que el precio de coste en divisas al multiplicar por 1.
Coste Promedio
Precio de coste promedio de los artculos calculado por todas las entradas de albaranes de proveedores y teniendo en
cuenta el coste promedio inicial en la creacin del artculo.
Se podrn seleccionar tres mtodos diferentes para el clculo del coste promedio: Media aritmtica de todas las
entradas, Sumatorio de ltimas entradas hasta completar stock o media aritmtica segn existencias actuales. Para
poder cambiar el mtodo de clculo accederemos al men til, opcin Entorno del Sistema, apartado
Personalizacin en la carpeta Clculo.
En la ficha del artculo aparecer el botn Recalcular
el cual obtendr el Coste Promedio para ese artculo por el
mtodo elegido, aadir las lneas necesarias para el ajuste en el Histrico de Movimientos y ser obligatorio
seleccionarlo antes de producir cualquier cambio en campo Coste Promedio.
Grupo de Compra
Cdigo del grupo de compra al que pertenece el artculo.
Recordamos que slo ser accesible este campo en el caso de haber efectuado anteriormente el enlace con
ContaPlus. Para mayor informacin al respecto, dirigirse al apartado Consejos Previos en la opcin Enlace
ContaPlus.
Subcuenta Compra
Cdigo de la subcuenta de compra para el artculo, subcuenta contable en la cual contabilizar todas las compras que
se realicen de dicho artculo, en caso de estar este apartado en blanco, la subcuenta de compra la formar con el
grupo de compra.
Subcuenta abono
Indicaremos en que subcuenta contable irn anotados los abonos realizados sobre este artculo.
Proveedores
Podemos aadir diferentes precios para las distintas propiedades y divisas. En la pantalla de introduccin de datos
aadiremos el proveedor y la divisa, as como la referencia del proveedor, el precio en la divisa seleccionada y el plazo
de reposicin. Si en la carpeta Datos Generales hemos seleccionado los campos de Precios por Propiedad, podremos
introducir el intervalo de las propiedades al que se aplicar el precio.
Importante
Los precios de coste por proveedor se darn de alta automticamente al aadir albaranes y facturas
de proveedores siempre que tengamos seleccionado la actualizacin automtica de precios de coste
(til/Entorno del Sistema/Personalizacin, carpeta Modo de Trabajo); no exista un precio anterior con
esa divisa y el precio sea distinto al precio del proveedor habitual.
Si estamos trabajando con precio por propiedades, el artculo siempre se dar de alta sin ellas y si
queremos dar un precio de coste por propiedades, deberemos de dar de alta manualmente los precios
por propiedades, antes de introducir los documentos, para que los precios se actualicen por sus
propiedades.
- Precios de Venta
Tercera carpeta para el alta de artculos.
Carpeta de precios de venta
Tipo de IVA
Cdigo del tipo de IVA de venta del artculo. Este deber introducirse previamente en la opcin Tipos de IVA del men
Tablas Generales.
Importante
Todos los artculos estn sujetos a un porcentaje de IVA determinado. Ningn artculo deber ir al 0%.
Ser el campo Rgimen de IVA del cliente el que har que una factura lleve IVA o no,
independientemente de los porcentajes de IVA de los artculos.
Grupo Venta
Cdigo del grupo de venta al que pertenece el artculo.
Recordamos que slo ser accesible este campo en el caso de haber efectuado anteriormente el enlace con
ContaPlus. Para mayor informacin al respecto, dirigirse al apartado Consejos Previos en la opcin de Enlace
ContaPlus.
Subcuenta Venta
Cdigo de la subcuenta de venta para el artculo, subcuenta contable en la cual contabilizar todas las ventas que se
realicen de dicho artculo, en caso de estar este apartado en blanco, la subcuenta de venta la formar con el grupo de
venta.
Subcuenta Abono
Indicaremos en que subcuenta contable irn anotados los abonos realizados sobre este artculo.
PVP
Precio de Venta al Pblico. Aparecer por defecto al facturar el artculo, aunque es modificable en la propia factura.
Cabe la posibilidad de introducir un % de beneficio de modo que el programa calcular automticamente este precio,
con y sin IVA incluido.
Precio Mayorista
Precio para clientes que tengan seleccionado el campo mayorista en su descripcin.
Aparecer por defecto al facturar el artculo, aunque es modificable en la propia factura. Cabe la posibilidad de
introducir un % de beneficio de modo que el programa calcular automticamente este precio, con y sin IVA incluido.
Precio PV
Precio punto verde. Es un precio unitario fijo al que no se le atribuyen ningn tipo de descuento. Introduciremos el
precio que repercutir en el importe total factura. A este precio no le afectarn ningn tipo de descuento.
Recalcular
Al pulsar este botn se actualizar automticamente el precio del artculo, esto ser necesario si se cambia el campo
Coste (divisas) en la carpeta de Precio de Compra o si se cambia el porcentaje de beneficio.
Descuentos
Introducir 6 tipos de porcentajes diferentes para el descuento de los artculos. En la ficha del cliente se selecciona por
defecto uno de ellos, de manera que al hacer la factura a dicho cliente y de este artculo, se posicionar
automticamente sobre el descuento seleccionado, aunque permite el cambio a cualquier otro de los ya existentes o
incluso a uno nuevo, que se podr introducir en ese momento.
Recordamos que estos 6 tipos de descuento estn ntimamente ligados con los 6 tipos de comisin del agente.
Precios Divisa
aadiremos la divisa, as como los precios de venta al pblico y para mayoristas, con y sin IVA. Si en la carpeta Datos
Generales hemos seleccionado los campos de Precios por Propiedad, podremos introducir el intervalo de las
propiedades al que se aplicar el precio.
Altas de precios por divisas
- Stocks
Cuarta carpeta para el alta de artculos.
Stock en almacn

Cdigo Almacn
Cdigo del almacn para la entrada del stock.
Unidades
Campo en el que se reflejar la cantidad de stock. En este campo tenemos la opcin de introducir decimales. La suma
de los stocks que se introduzcan en este campo aparecer en el campo Stock fsico del artculo, aunque sean de
diferentes almacenes.
Envases
Visualizaremos este campo si tenemos activado el check Utilizar sistema unid/envases en la carpeta datos
generales, e introduciremos una cantidad.
Trazabilidad
Desde la gestin del Stock se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del movimiento de stock
Altas de stocks
Stock Mnimo
Nmero mnimo de unidades de stock que desea mantenerse en almacn.
Stock Mximo
Nmero mximo de unidades de stock que desea mantenerse en almacn.
Stock Fsico
Unidades del artculo que se tienen en el almacn.
Pendiente Servir
Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo pedidos a clientes. No es accesible desde esta pantalla
de introduccin y mostrar las unidades que queden pendientes de servir a los clientes.
Pendiente Recibir
Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo pedidos de proveedores. No es accesible desde esta
pantalla de introduccin y mostrar las unidades que queden pendientes de recibir de los proveedores.
Acumulado de Entradas
Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo albaranes y facturas de proveedores, y disminuir
cuando se eliminen los mismos. No es accesible desde esta pantalla de introduccin y mostrar las unidades que se
hayan recibido de los proveedores.
Se actualizar el Acumulado de Entradas si se produce un cambio en el Coste Promedio, ya sea directamente o en su
clculo.
Acumulado de Salidas
Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo albaranes y facturas de clientes y disminuir cuando se
realice un abono o una eliminacin del albarn o factura. No es accesible desde esta pantalla de introduccin y
mostrar las unidades que se hayan vendido a los clientes.
Las tres carpetas siguientes de la ficha del artculo se refieren a la situacin atpica del artculo en cuestin y pueden
ser:
- Clientes
Donde aparecern todos los clientes que se encuentran en una situacin especial referente al precio de venta o el
descuento que se aplicar por ese artculo.
A esta lista podrn aadirse nuevos clientes para los que se desee que el Precio de Venta o el Descuento sea diferente
del que se aplicar por defecto y que coincide con el que aparece en la pantalla Precios de la ficha del artculo.
Carpeta clientes
- Agentes
En esta pantalla aparecern los agentes que por las ventas de este artculo tendrn un porcentaje de comisin
diferente del que tienen asignado por defecto.
Desde esta pantalla se podrn aadir nuevos agentes, para los que se desee que la comisin sea diferente de la que
se aplicaron por defecto y que coinciden con los que aparecen en la Carpeta Precios de la ficha del artculo.
Carpeta agentes
- Proveedores
Esta pantalla es idntica a la de Clientes pero se utilizar para aplicar Precios de Coste y Descuentos en las compras a
los proveedores del artculo en cuestin.
Carpeta proveedores
- Campos Definibles
La descripcin de estos campos deber introducirse previamente en la opcin Familias del men Tablas Generales.
La familia se dar de alta en el artculo en la pestaa de Datos Generales.
- Comentarios
En esta carpeta accederemos a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario.
- Kit
Slo se podr acceder a esta carpeta si se ha seleccionado la opcin Artculo tipo kit en la carpeta Datos Generales.
Nos informa sobre los componentes del artculo y el stock aproximado del kit en nuestros almacenes.
- Campos libres
Pestaa que muestra los distintos campos libres definidos para el mbito de artculos en la opcin de Campos libres.
Se muestra el literal de cada campo libre junto a un campo que dispone de las propiedades segn el tipo definido para
que puedas indicar los valores de cada uno.
Cmo puedo sacar un listado o impresin de artculos?
Condiciones de listado
Aadiremos el rango de familias que deseamos para el listado.

Ordenado por
El programa permite seleccionar entre dos tipos de ordenacin:
n
Por referencia
Por descripcin
IVA Incluido en PVP

Si marcamos este campo visualizar un listado con el IVA incluido.
Slo artculos desde Sistema simplificado
Si marcamos esta opcin se imprimirn slo aquellos artculos aadidos desde el Sistema simplificado de entradas en Almacn,
para el rango de fecha indicado
Cmo puedo hacer etiquetas de artculos?

En ella se encuentra un botn fundamental y especfico de esta opcin, Filtro.
Con este botn se seleccionan aquellos artculos a los que se desee hacer la etiqueta. Aparecer una pantalla como la siguiente:
Seleccin artculos a imprimir
Posicionndose en los diferentes registros existentes en la lista de artculos, que aparecern en esta pantalla, se pulsar el botn de
seleccin en aquellos que se desee y quedarn marcados en la columna de la izquierda. Una vez terminada la seleccin, se pulsar
el botn "Salir" y al imprimir las etiquetas saldrn las de los artculos que se hayan seleccionado.
En ella aparecern los campos del artculo para poder filtrar por uno o varios de ellos.
Una vez introducidas las condiciones de bsqueda, pulsaremos el botn filtro y quedarn marcados en la columna izquierda todos
aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas.
Aumentamos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del artculo de una a una.
Disminuimos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del artculo de una a una.
Colocamos un nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del artculo.
Con este botn cambiamos el nmero de etiquetas a imprimir a uno, de todos los registros de artculos.
Permite seleccionar el nmero de etiquetas a imprimir en funcin del stock o las compras.
Si seleccionamos Stock, tendremos que rellenar el campo Almacn y podremos seleccionar la cantidad de las etiquetas por Stock de
Envases. Si elegimos Compras, habr que establecer el intervalo de albaranes correspondiente y podremos seleccionar la cantidad
de etiquetas por Compras de Envases, si trabajamos en el control del almacn con la captura de unidades y envases en el apartado
de til\Entorno de Sistema\Personalizacin\Clculo, y en el artculo en la pestaa de datos generales activa la opcin de utilizar
sistema de unidades\envases para el artculo.
Indicaremos los Datos de Trazabilidad para la impresin de etiquetas de cada artculo. Esta informacin ser accesible cuando
tengamos configuracin en la Familia del artculo Capturar informacin de trazabilidad. Si la trazabilidad se ha configurado
utilizando propiedades, sern los campos propiedades los que llevarn la informacin de trazabilidad correspondiente, para
seleccionar el nmero de etiquetas por cada informacin de trazabilidad (propiedades) podremos utilizar el botn Valor, para indicar
el nmero de etiquetas para cada combinacin o el de Stock, para imprimir una etiqueta por cada unidad en stock.
Seleccionaremos las divisas en que deseamos se impriman las etiquetas.
Seleccin de divisas
Una vez establecidas las condiciones de impresin de etiquetas de artculos, pulsaramos el botn de salir y regresaramos a la
pantalla de impresin para finalizar el proceso.
Cmo puedo variar de una forma sencilla precios y descuentos de varios artculos?
Esta opcin tiene asociado un botn especfico. Con l se obtendr directamente la pantalla de esta opcin.
Variaciones de precios de artculos
La pantalla se divide en tres partes:

- Variacin precios/descuentos
Precios/Descuentos a Variar
Se indicar qu precios/descuentos se desea modificar, PVP, Precio mayorista, Precio coste divisas, Precio o
descuento fijo en atpicas clientes y proveedores.
Con esta opcin del programa se podrn variar los precios de forma general para un grupo de artculos o
artculo que se seleccionarn con las condiciones del filtro. Tambin podremos variar los precios de artculos
con propiedades, en este caso es necesario introducir la familia con propiedades, para que nos active el filtro de
dichas propiedades.
Se han aadido dos opciones ms dentro de la opcin de "Variacin de precios" para que se puedan actualizar
el P.V.P. IVA incluido y el Precio mayorista IVA incluido. Tambin se actualizarn las tarifas correspondientes
sin IVA quitando el % de IVA.
Importante
En ningn caso se podr variar mediante esta opcin, las atpicas que se indiquen en los
artculos con familias.
- Filtro
Nos permitir seleccionar a qu artculos se quiere modificar su precio. Los artculos que cumplan alguna de las
condiciones marcadas sern seleccionados:
- Artculo Inicial
- Artculo Final
- Cdigo de Familia
- Tipo de IVA
- Grupo de Venta
- Proveedor
- Divisa
- Tipo de Variacin
La modificacin de los precios podr realizarse de tres formas:
- Porcentual
Porcentaje: Porcentaje de variacin.
Redondear: Permite redondear o no el resultado.
N Entero: Si se ha marcado redondear pedir el nmero entero para el redondeo. Con esta opcin el
precio obtenido se redondear al mltiplo del nmero entero ms prximo.
- Lineal
Cantidad: Cantidad que se quiere aumentar o disminuir el precio.
- Fija
Cantidad: Nuevo precio para los artculos seleccionados.

Qu otras opciones puedes realizar desde artculos?

Adems en la barra de botones de la tabla de artculos, tenemos las siguientes opciones:
Nos permitir la bsqueda del artculo segn los campos definibles asociados a la familia a la que pertenece.
Si nos situamos sobre un artculo y pulsamos este botn, el programa nos generar una ficha de artculo idntica en la que slo
tendremos que aadir la nueva referencia y el cdigo de barras. Al introducir la referencia y pulsar Intro, aparecer una ventana con
el siguiente mensaje: Desea importar las Tablas Asociadas? Si respondemos afirmativamente, en la ficha del nuevo artculo se
grabarn las tablas Proveedores (Carpeta Precios Compras) y Precios Divisa (Carpeta Precios Venta) del artculo origen.
imgenes/ documentos a los artculos obtenidas desde un escner.
Importante
Opcin con la que podremos Generar Cdigos de Barras automticamente.
Opcin desde la que podr marcar o desmarcar artculos de forma masiva para cambiarlos de estado y que aparezcan como "Altas
desde Sistema Simplificado".
Al pulsar este botn el programa mostrar una pantalla de filtro desde la que podremos filtrar por Artculos y/o Fechas.
En los artculos que cumplan las condiciones del filtro se marcar automticamente el campo Alta desde Sist.Simplificado, con la
fecha de alta correspondiente en su carpeta de Datos Generales.
Importante
Podr cambiar el estado de las altas de todos los artculos excepto los marcados como Anticipos y los tipo Kit.
Recuerda
Promociones
En esta opcin podremos introducir las promociones que vayamos a realizar en cualquier periodo de tiempo y que aplicaremos a las ventas de
nuestros artculos.
En Promociones, daremos de alta todas los descuentos y ofertas que la empresa genere en poca de rebajas.
En esta opcin, cuando pulsamos el botn de Aadir nos pide una serie de datos con los que el programa nos calcular dicho descuentos o nos
ofrecer la promocin establecida dentro de la factura al cliente que aadamos en dicho periodo.
Cmo crear una promocin?

Altas de promociones
Introduccin de datos
Como podemos ver es una ventana que est dividida en varios apartados que vamos a ir viendo a
continuacin:
Descripcin: Pondremos la definicin de la promocin que vamos a realizar.
Fecha inicial y Final: La fechas que nos pide en esta pantalla no son obligatorias, sern las fechas en que
perdure la promocin que estamos llevando a cabo, una vez pasada la fecha final el programa no volver a
realizar dicha promocin.
- Tipo de promocin
Existen 4 tipos de promociones que vamos a explicar a continuacin:
1- Volumen de venta: En este tipo de promocin el programa regalar una cantidad
prefijada del artculo que hayamos seleccionado en la opcin de mbito, siempre y
cuando el cliente compre entre las cantidades mnimas y mximas que hayamos
establecido en las condiciones
El programa nos pedir informacin sobre:
Total Ventas: Rango de importe totales de venta entre los cuales se practicar la
promocin.
Cantidad a Regalar: Unidades a regalar por el total de la venta.
2- Dto. sobre producto: El programa calcular el descuento establecido en el artculo, la
familia o en todos los artculos dados de alta
3- X*Y: El programa realizar una promocin de todos los artculos, una familia o un
artculo solamente, con las condiciones que le demos entre la cantidad vendida por la
cantidad que cobremos.

4- Cantidad vendida: El programa, en este caso, regalar una cantidad o calcular un
descuento cuando la compra por parte del cliente lleguen a la cantidad establecida
- mbito de la promocin
En el apartado del mbito seleccionaremos si queremos realiza la promocin sobre un artculo,
una familia de artculos o todos los artculos, estas condiciones se irn activando dependiendo
del tipo de promocin que seleccionemos
Las condiciones irn cambiando dependiendo del tipo de promocin que seleccionemos.
Recuerda, puede realizarse por producto, familia de productos o en todos los artculos.
Segn el mbito seleccionado.
Si el tipo de Promocin es XxY no estar activo el campo Pedir confirmacin al usuario. El

programa nos pedir que introduzcamos los valores de X e Y para esa promocin, en el campo
Cantidad Vendida*Cobrada.
Si el tipo de promocin es Cantidad Vendida, el programa nos pedir informacin sobre:

Cantidad Vendida: Nmero mnimo de unidades vendidas del artculo para la aplicacin
de la promocin.
Precio a Aplicar: En este campo se introducir el precio a aplicar en esta promocin. Si
se rellena, el campo % Dto. permanecer desactivado.
%Descuento: Porcentaje de descuento para esta promocin.
- Pedir Confirmacin al Usuario

Este campo podr activarse en todas las promociones salvo en las de tipo X*Y.
Si lo marcamos el programa pedir la confirmacin para realizar la promocin al cliente o no
hacrsela.
Recuerda
Control de llamadas
En el men Sistema / Control de llamadas, podremos llevar un control exhaustivo de las llamadas recibidas
y emitidas a lo largo de una jornada comercial.
Cmo crear un registro de control de llamadas?

Cuando pulsamos el botn de Aadir nos pide una serie de datos, que
vamos a explicar a continuacin.
Desde esta nueva opcin llevaremos un control, de todos las clases de
llamadas, previamente definidas en el modulo de Tablas Generales.
Alta de llamada
En la primera opcin que nos encontramos seleccionaremos el cliente o el

proveedor que realiza la llamada.
Fecha: Ser la fecha de la llamada, el programa coge por defecto la fecha
del ordenador.
Hora inicio: Se pondr la hora en que se ha iniciado la llamada, cogiendo
la hora del ordenador, aunque se puede modificar.
Hora Fin: Se pondr la hora en que se termina la llamada.
Agente: Colocaremos el cdigo del agente comercial que atiende la
llamada.
Tipo llamada: Seleccionaremos el modelo de llamada de que se trata.

Cliente/Proveedor: Pondremos el cdigo del cliente o proveedor que
llama a la empresa. Este dato lo podremos seleccionar desde la opcin de
clientes o proveedores, que tenemos en la parte superior de la pantalla
que nos aparece
El programa pedir un cliente o un proveedor segn seleccionemos cliente
o Proveedor en la primera opcin.
Persona de Contacto: Se aadir la persona con la que se habla de la
empresa cliente, este dato si lo hemos puesto en la ficha del proveedor o
del cliente, el programa lo pondr de manera automtica.
Observaciones: Aadiremos el motivo de la llamada.
Qu otras opciones puedes realizar desde el control de llamadas?

En la barra de herramientas disponemos entre otros de los siguientes
botones:
Utiliza la opcin Consulta para realizar filtros de los registros de las tablas.
Indica en Condiciones el: Campo, Criterio y Valor del filtro.
Es posible enlazar con ms de una condicin utilizando el Y / O. Al pulsar
sobre el botn Buscar se muestra el resultado del filtro y pulsando con un
doble click de ratn sobre una de las filas se navega automticamente al
registro.
Nos permitir la bsqueda de la llamada segn los campos definibles
asociados.
Desde esta opcin entraremos a una ventana de filtro para la impresin,

desde hasta, cliente, proveedor o ambos, fecha de inicio y fin, desde que
tipo a que tipo.
Recuerda
Terminales
Esta nueva opcin del programa nos permitir la importacin y exportacin de una serie de datos, existentes en el programa a los dispositivos
Terminales de mano, para poder realizar los distintos pedidos, pagos, cobros con los mismos.
Desde estas opciones podemos llevar el control de las rutas que tienen que hacer nuestros comerciales en sus viajes, a que clientes tienen que
visitar en la ruta y los artculos que pueden ofrecerles. De esta manera cuando regresan del viaje, puede, con su terminal de mano importar los
pedidos realizados por los clientes al programa.
Se desplegar un men que comprende:
l
Terminales
Preventas
Inventario
Cmo crear un terminal?
Terminales
Desde la opcin de terminales daremos de alta los distintos terminales y los programas que ejecutaremos a la
hora de exportar e importar datos al programa, desde el terminal de mano.
Con este nuevo mdulo, tendremos la posibilidad aadir las descripciones de los diferentes terminales de mano y
tipos, dentro de los mismos, con los cuales se pretenda trabajar.
Terminales
Alta de terminales
Los campos son los siguientes:

Cdigo: Cdigo alfanumrico de dos dgitos identificativo, para el terminal.
Nombre: Descripcin del terminal que utilicemos.
Programa Exportacin: Introducir la ruta donde exportar los ficheros, si se rellena este dato, automticamente
se dar por defecto en la opcin preventas cuando se exporten datos. Contiene bsqueda incremental.
Programa Importacin: Introducir la ruta donde importar los ficheros, si se rellena este dato, automticamente
se dar por defecto en la opcin preventas cuando se importen datos. Contiene bsqueda incremental.
Tipo: Tipo del terminal al cual pertenece.
Cmo crear distintas rutas de distribucin (preventas)?
Preventas
Podremos dar de alta distintas rutas de distribucin incorporando en las mismas, clientes para la visita, artculos.
Desde la opcin de preventas definiremos la ruta que queremos crear, as como los clientes que estn en la ruta
y los artculos que podr ofrecer el agente comercial.
En la pestaa de pedidos podremos aadir los pedidos que podemos exportar.
En esta ventana vemos, que adems de los botones de aadir, modificar, eliminar, etc. aparecen dos nuevos
botones que pasamos a explicar a continuacin
Tabla de rutas
En dicha ventana disponemos de cuatro carpetas, al acceder a esta opcin aparecer la siguiente pantalla:
Carpeta de datos generales
- General
En esta primera pantalla nos piden tres campos:
Cdigo de Ruta: Cdigo alfanumrico de dos posiciones.
Descripcin: Aadiremos la definicin de la ruta que estamos dando de alta.
Cdigo de terminal: Seleccionaremos desde la opcin localizar el terminal que hemos dado de alta
en el punto anterior.
- Clientes
Una vez introducidos los datos en la carpeta General, tendremos acceso a una segunda carpeta de
Clientes
En esta ventana podremos introducir todos los clientes que vamos a visitar en dicha ruta. Adems
de introducir el cdigo del cliente y su direccin introducir el orden de visita, por defecto el
programa mostrar el siguiente al anterior, si modifica el nmero asignado deber tener en cuenta
que no est previamente asignado, en este caso saltar un mensaje de atencin, ya existe este
orden, desea reordenar al aceptar.
Al acceder a esta carpeta visualizaremos una pantalla como la que mostramos:
Carpeta de clientes
En esta ventana podremos introducir todos los clientes que vamos a visitar en dicha ruta. Adems
de introducir el cdigo del cliente y su direccin introducir el orden de visita, por defecto el
programa mostrar el siguiente al anterior, si modifica el nmero asignado deber tener en cuenta
que no est previamente asignado, en este caso saltar un mensaje de atencin, obligndole a
introducir un nmero de orden no existente.
Desde el botn de Reordenar podremos asignar nmeros correlativos a aquellos registros que su
nmero de orden de visita no sea el siguiente al anterior, al igual que reordenar el listado de
clientes.
De este modo, una vez aadidos los clientes para la ruta, podremos visualizarlos en la tabla de esta
carpeta, con su cdigo, nombre y orden de visita asignado.
Desde el botn Filtro nos permitir seleccionar un intervalo de clientes que cumplan las condiciones
que introduzcamos en la ventana para realizar el filtro.
De este modo, una vez aadidos los clientes para la ruta, podremos visualizarlos en la tabla de esta
carpeta, con su cdigo, nombre y orden de visita asignado.
- Artculo
Tercera carpeta para el Alta de Rutas.
Carpeta de artculos
Desde esta ventana al igual que la ventana de cliente, tendremos opcin de introducir todos
aquellos artculos con los cuales vamos a trabajar en la ruta.
Para ellos disponemos de:
Icono de Aadir: Mediante el mismo podremos aadir uno a uno los Artculos para la ruta.
Icono de Eliminar: Podremos eliminar Artculos que no entren en la ruta.
Localizar: Permitir localizar un artculo mediante su referencia y su descripcin.
Filtro: Esta opcin nos permitir seleccionar un intervalo de artculos que cumplan las condiciones
Una vez aadidos los artculos para la ruta, podremos visualizarlos en la ventana inferior, con su
cdigo y nombre.
- Pedidos
Desde esta carpeta al igual que en las anteriores ventanas, tendremos opcin de introducir todos
aquellos pedidos que vaya a exportar.
Carpeta de pedidos
Para ello disponemos de:

Botn Aadir: Mediante el mismo podremos aadir uno a uno los Pedidos para la exportacin.
Botn Eliminar: Podremos eliminar pedidos que no entren en la exportacin.
Localizar: Permitir localizar un pedido mediante su nmero.
Filtro: Esta opcin nos permitir seleccionar un intervalo de pedidos que cumplan las condiciones
Una vez aadidos los pedidos para la exportacin, podremos visualizarlos en la tabla de esta
carpeta, con el nmero de pedido, la fecha, cdigo del cliente, la nacionalidad y el importe del
pedido.
Cmo realizar el mantenimiento de exportacin para inventariar (inventario)?
Inventario
Desde esta ventana se realizar el mantenimiento de exportacin para inventariar, esta opcin mostrar los
registros segn su estado, dichos estados sern:
n
"No Pendiente" (Blanco): la columna se mostrar en blanco. Un registro de almacn tendr el estado en
"No Pendiente" (Blanco), cuando no se haya exportado para realizar el inventario o hayan sido
regularizadas todas las familias existentes en la carpeta "Familias", es decir el estado de dichas familias es
"No Pendiente" (Blanco). Si un almacn tiene estado en "No Pendiente" (Blanco) se podr exportar de
nuevo, pero solo formarn parte de dicho filtro las familias cuyo estado sea "No Pendiente" (Blanco).
Pendiente: este estado se reflejar sealado en la columna con el literal "Pend.", un almacn tendr estado
pendiente siempre que haya sido exportado su stock para el recuento y an no haya sido regularizado.
Todas las familias que lo componen tienen el estado "Pend.". En el alta de documentos (cuando se aade),
saltar un mensaje advirtiendo que dicho almacn se est inventariando (si previamente est marcado la
opcin "Aviso de inventario de stock" en la carpeta M. Trabajo de la opcin Personalizacin, el apartado
Entorno del sistema del men til
Importante
No se recomienda realizar ningn movimiento de stock (compras/ ventas) mientras se realiza el
proceso de inventario, dato que puede dar informacin incorrecta en su stock.
Importante
No podr exportar al terminal un almacn si todas las familias de dicho almacn estn en estado
"Pendiente".
Cuando el estado del inventario es "Pendiente" de una Familia, para sus artculos pertenecientes a
esa familia, los avisos se realizarn en:
- Alta de lneas desde documentos de venta en Albaranes y Facturas (no en generaciones o
agrupaciones de documentos) (no en documentos de compra ni en documentos de venta que no
realicen salidas de stock, presupuestos, pedidos o abonos.)
- Alta de lneas de tpv (no en el terminal tctil.)
- Regularizaciones de almacn (no en movimientos de almacn.)
Esta ventana est formada por las siguientes carpetas:
- General
Altas de inventarios
Esta carpeta la componen los siguientes campos:

Cdigo inventario: Campo alfanumrico de 2 dgitos para su identificacin. Una vez
introducido el cdigo se activar la carpeta Familias.
Cdigo del Terminal: Contiene bsqueda incremental, este campo no es obligatorio, si dicho
campo no se rellena al pulsar el botn Aceptar, pasar a la tabla principal de terminales,
columna Tipo Terminal con el literal "Terminal no definido".
Cdigo Almacn: Contiene bsqueda incremental. Cdigo del almacn para su inventario.
- Familias
Esta carpeta solo estar habilitada si previamente ha rellenado el campo cdigo de

Inventario en la carpeta General. Esta ventana estar formada por una tabla donde se
mostrarn los registros de familias que entran a formar parte del inventario de dicho almacn.
Altas de inventarios
Podr asignar familias al almacn del inventario desde el botn Aadir y desde el botn
Filtrar.
n
Botn aadir: Al pulsar este botn aparecer una tabla con todas las familias
definidas en su tabla, situndose sobre una de ellas y haciendo doble clic sobre la
misma seleccionar la familia para el inventario, o bien pulsando el botn seleccionar,
con este botn seleccionar las familias una a una.
Botn Filtro: Con este botn seleccionar de forma masiva las familias que desee
relacionar con el almacn para realizar el inventario, al pulsar sobre este botn
visualizar una ventana con los campos Cdigo Final, Cdigo Inicial. Ambos campos
contienen bsqueda incremental, desde la que acceder a la tabla de familias.
Estos campos estarn rellenos por defecto por el primer y ltimo cdigo de familias
definidas en su tabla. Al realizar el proceso solo se aadirn las familias que estn
relacionadas a travs de los artculos con dicho almacn y que no estn dadas de alta
en otro cdigo de inventario con el mismo almacn.
Para confirmar el registro debe pulsar el botn Aceptar, (guardar todos los datos de la
ventana, visualizando el registro en la ventana principal de Tablas de inventarios), en caso
contrario pulsar el botn Cancelar, (no guardar ningn dato de los establecidos en la
ventana.)
Qu otras opciones puedes realizar desde terminales?

En la barra de herramientas de la ventana dispone entre otros de los siguientes botones:
Utiliza la opcin Consulta para realizar filtros de los registros de las tablas. Indica en Condiciones el:
Campo, Criterio y Valor del filtro.
Es posible enlazar con ms de una condicin utilizando el Y / O. Al pulsar sobre el botn Buscar se
muestra el resultado del filtro y pulsando con un doble click de ratn sobre una de las filas se navega
automticamente al registro.
Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzca en la pantalla de bsqueda.
Al pulsar este botn se mostrar una ventana con dos opciones: Pendiente, "No Pendiente" (Blanco), por
defecto estar marcada el estado contrario en el que se encuentre el registro seleccionado.
Nos permitir exportar la informacin introducida en esta ventana de ruta a unos ficheros con extensin
TXT, cuya ruta por defecto donde se guardarn estar dentro del directorio donde tenga instalado el
programa y dentro del mismo en el subdirectorio INTER.
Al pulsar sobre este botn visualizar una ventana compuesta por los siguientes campos:
Desde/ Hasta Inventario/Preventas: En ellos introducir el cdigo de ruta que pretende exportar.
Directorio: Estar relleno con una ruta donde se dejar el fichero de exportacin generado del stock del
almacn y las familias seleccionadas, es decir por defecto estar relleno con la ruta de un directorio
localizado en el directorio donde est instalado la aplicacin, este dato es obligatorio rellenar.
Por defecto la primera vez que entre estar vaco, posteriormente estar relleno con la ltima ruta dada de
alta.
Ruta programa terminal: Este es un campo que permitir introducir la ruta por empresas al ejecutable del
programa de comunicacin del terminal de mano, de tal forma que si previamente est definido, una vez
generados los ficheros de exportacin, nos permitir realizar un enlace directo al ejecutable de intercambio
de informacin entre nuestra aplicacin y los distintos terminales.
Por defecto la primera vez que acceda al programa este campo estar vaco, posteriormente estar relleno
con la ltima ruta dada de alta.
Una vez aceptado el proceso el registro quedar con estado "Pendiente".
Exportar ficheros
Nos permitir importar la informacin existente en el subdirectorio INTER, una vez exportada por el
terminal, para actualizar la informacin existente en el programa.
Al pulsar sobre este botn visualizar una ventana formada por:
Desde/ Hasta Inventario/Preventas: En ellos introducir el cdigo de ruta que pretende exportar.
Directorio: Es un campo donde introducir la ruta de localizacin del fichero para su importacin, se dar
por defecto una ruta desde donde se importar el fichero del inventario de stock. Es aconsejable que dicho
directorio est localizado donde est instalada la aplicacin, este es un campo obligatorio que debe
rellenar.
Ruta programa terminal: Este es un campo que permitir introducir la ruta por empresas al ejecutable del
programa de comunicacin del terminal de mano, de tal forma que si previamente est definido, una vez
generados los ficheros de importacin, nos permitir realizar un enlace directo al ejecutable de intercambio
de informacin entre nuestra aplicacin y los distintos terminales.
Por defecto la primera vez que acceda al programa este campo estar vacio, posteriormente estar relleno
con la ltima ruta dada de alta.
Al confirmar el proceso, automticamente el programa le ir solicitando confirmacin del proceso con unos
mensajes de atencin. Si en uno de ellos le indica que no encuentra el fichero .txt, deber confirmar la
informacin y en ese caso localizar el fichero para renombrarlo como ha solicitado la aplicacin.
Si el proceso ha sido efectuado correctamente, a continuacin visualizar la ventana de Regularizacin de
almacenes. Esta tabla contendr los artculos asociados a la familia y en el almacn solicitado, adems
nos permitir comparar el stock actual de la aplicacin en el momento de la importacin con el existente en
el momento de la exportacin, estos datos los podr comprobar en las columnas Cantidad/ Cantidad Ant.
y Envases/ Envases Ant.. Esta tabla est formada por los botones:
Aceptar
Si pulsa dicho botn se realizar la importacin de ficheros. Aceptado el proceso, cambiar el estado del
registro seleccionado, quedando en "No Pendiente" (Blanco) el estado, con esto, el programa le da opcin
a poder exportar el registro todas las veces que sean necesarias.
Cancelar
Si pulsa dicho botn no se realizar la importacin de ficheros.
Recuerda
Pedidos a proveedores
En esta opcin se recogen los pedidos que se realicen a los proveedores. Estos documentos no dan entrada de stocks en el almacn. Su utilidad es exclusivamente
mostrar informacin de las cantidades pendientes de recibir. Si no se quiere llevar este tipo de control, no es necesario efectuar los pedidos; se podrn realizar
directamente los albaranes. Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin:
Al acceder a esta opcin visualizaremos una pantalla como la mostrada a continuacin.
Recuerda que dispones de funcionalidad para ordenar los pedidos que se muestran en pantalla por los distintos tipos de ordenacin.
- N de Pedido
- Proveedor
Pedidos a Proveedores
Cmo crear un pedido de proveedor?

Como podemos ver en la pantalla de entrada de datos del pedido este est dividido en varias partes:
En la parte de arriba donde aparecern los datos del proveedor y en la parte central donde aparecern los datos de los artculos que
vamos a pedir.
Cuando acabemos de aadir todos los datos del pedido, para que quede grabado deberemos pulsar el botn de Actualizar.
Introduccin de pedidos a proveedores
La ventana de introduccin de datos para dar de alta un Pedido contiene:
- Cabecera Pedidos
En esta parte del pedido vemos que por defecto aparece la divisa y el almacn que dimos de alta tanto en el
proveedor como en la personalizacin.
El nmero de pedido aparece desactivado ya que, como vimos en la opcin de Personalizacin-Contadores, el
programa pondr automticamente el que tenga dicha opcin. La aplicacin la aadir de manera automtica cuando
grabemos el pedido.
Estado: En este campo se reflejar el estado del pedido. Dispone de varios estados para tener siempre informacin de
la situacin en la que se encuentra cada pedido. Este campo permanecer inactivo, ya que el programa le ir
asignando valores automticamente. Un pedido puede tener los siguientes estados:
-Pedido: Efectuado el pedido, no se ha realizado el albarn del mismo.
-Recibido Parcialmente: Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes sin completar la totalidad
de los artculos.
-Recibido: Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes completando la totalidad de los
artculos.
Esta ventana es similar para el resto de documentos.
La fecha del pedido lo coge automticamente de la fecha que tenga el sistema aunque podemos cambiarla.
Proveedor: Al poner el cdigo del proveedor, nos pondr de manera automtica la forma de pago asociada al
proveedor.
Divisa: En la opcin de divisa pondr por defecto Euro, pero cuando seleccionemos el proveedor, si este tiene una
divisa distinta la cambiar por la que tiene asociada.
En el caso de que se ponga una divisa distinta al Euro, el programa nos aadir en la derecha el valor que tiene dicha
divisa respecto al Euro, es importante poner el cambio del da en que se realiza el pedido para que el programa calcule
correctamente el valor en Euros de la transaccin.
Almacn: pondr por defecto el cdigo de almacn donde se va a realizar la entrada de la mercanca cuando nos
llegue, aunque podremos cambiarlo para que dicha entrada se realice en otro de los almacenes que tengamos
definidos.
Su pedido: En el campo su pedido pondremos el nmero de pedido interno que puede darnos el proveedor.
El resto de los campos se rellenarn segn las necesitemos, ya que son informativos y no afectan para nada a la
introduccin del pedido.
Expedicin: En este campo aadiremos la forma en que se va a enviar la mercanca.
F. entrada: Pondremos la fecha prevista de la entrega de la mercanca por parte del proveedor.
Condiciones: Se aadirn condiciones de entrega, por ejemplo, portes pagados o debidos.
Observaciones: Campo libre para poder aadir cualquier otra aclaracin que se necesite.
Comentario Proveedores: Para tener activado este botn es necesario que en la ficha del proveedor, en la carpeta
comentario, tengamos introducido un comentario. De esta forma el usuario sabe que este proveedor est dotado de
comentario, y adems accede a su consulta.
En este botn llamado comentarios, en l nos aparece una ventana en la que podremos escribir un texto libre, con
cualquier aclaracin que se necesario poner, por ejemplo, horario de entrega.
Estos comentarios pueden configurarse para que salgan impresos en unos documentos y en otro no, como veremos en
el captulo correspondiente a la configuracin de documentos por impresora.
Campos libres: Botn en la cabecera que nos muestra una nueva opcin "Campos libres" cuando exista definicin
para el ambito correspondiente. Se carga los campos libres de la tabla para el ambito correspondiente junto a un
campo segn el tipo, para que se pueda indicar los valores de cada campo, los valores se guardan segn su orden,
para saber ms como realizar la configuracin de "Campos Libres" pulsa aqu.
- Cuerpo del pedido
Introduccin de artculos en pedidos
Para la introduccin de los diferentes artculos, se debe pulsar el botn Aadir y aparecern los siguientes campos:
En la parte central del pedido nos aparecern en pantalla el cdigo del producto, y el resto de datos de los artculos
que vayamos introduciendo.
Producto: Cdigo del artculo que se vaya a introducir en el pedido. Deber estar definido anteriormente en la opcin
Artculos del men Sistema. Una vez introducido aparecer la descripcin del mismo en el campo que se encuentra
debajo. Esta descripcin estar inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de
la opcin Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo "Modificar descripcin en Documentos", lo
que nos permitir modificar o aadir partes a la descripcin. Para rellenar este campo, disponemos de dos tipos
diferentes de bsqueda incremental.
Localizar: Botn de bsqueda incremental por artculos: Podremos seleccionar un artculo de entre todos los definidos
en la opcin Artculos del men Sistema.
Botn de Bsqueda Incremental por Artculos/Proveedor

Slo podremos seleccionar uno de los artculos para los que el proveedor asociado al pedido sea el que aparece como
habitual en la ficha del artculo.
Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, stas son los siguientes campos que
aparecen automticamente al introducir el artculo. Si hemos seleccionado "Captura matricial en pedidos de
proveedores" en la carpeta Documentos del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til,
en vez de estos campos aparecer una pantalla con cuatro carpetas correspondientes a las unidades, precio,
descuento y descuento lineal asociados al artculo con cada propiedad. Aparecern por defecto los datos que el
artculo tiene asignados en su ficha, aunque podemos modificarlos manualmente en ese momento. De esta manera,
podemos hacer un pedido de varios artculos de un mismo producto con distintas propiedades, y que cada artculo
tenga una cantidad, precio y descuentos diferente segn sus propiedades.
Captura matricial de artculos en pedidos
Si se pulsa Intro sobre el campo Producto y no se ha introducido ninguna referencia (referencia en blanco) aparecer
una pantalla como la siguiente.
Ahora se podr introducir un artculo sin codificar con una descripcin tan larga como se desee. Para salir de este
campo se har pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el ratn en otro campo, ya que pulsando Intro
cambiaramos de lnea dentro del mismo campo. En el campo IVA se cargar el porcentaje que tenga el producto
asignado, aunque podr modificarlo.
Altas de artculo sin codificar, puede usarse:
- Para servicios
- Conceptos
- Comentarios, si no se indican precios ni IVA
Al no estar relacionado con un artculo no mueve stock, pero s afecta al total del documento y se tiene en cuenta para
los listados.
Unidades/Envases: Nmero de unidades/envases solicitadas de cada artculo.
Precio Divisa: Precio por unidad del artculo en la divisa introducida con anterioridad. Aparecer por defecto el precio
de compra de la ficha del artculo o en el caso de existir una situacin atpica para ese proveedor y ese artculo
aparecera el precio atpico, aunque permitir modificarlo en ese mismo momento.
Cantidad Entrada: Nmero de unidades de cada artculo. Este campo estar inactivo y se ir actualizando segn
vayamos realizando los albaranes de este pedido.
% Dto: Porcentaje de descuento que est acordado con el proveedor. Mostrar por defecto el descuento que aparece
en la ficha del proveedor o si existe alguna situacin atpica para ste y el artculo que estamos introduciendo, mostrar
ese descuento atpico, aunque permitir modificarlo en ese momento.
Descuento Lineal: Cuanta que se descontar del importe de la compra del artculo correspondiente
Importe: Este campo contendr la multiplicacin del precio divisa introducido por las unidades introducidas en cantidad
pedida. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran pedir y para finalizar el pedido se deber pulsar el
botn Actualizar.
Se dispone tambin de un botn denominado Comentario, con el cual se accede a una pantalla de edicin donde se
podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicho pedido, de manera que en la impresin del
mismo, saldr su comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir.
Trazabilidad: Desde la lnea del documento se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del artculo
Campos libres: Botn en la ventana de lneas que nos muestra una nueva opcin "Campos libres" cuando exista
definicin para el ambito correspondiente. Se carga los campos libres de la tabla para el ambito correspondiente junto a
un campo segn el tipo, para que se pueda indicar los valores de cada campo, los valores se guardan segn su orden,
Refer/C. Barras: Si pulsa este botn podr capturar los artculos por el cdigo de barras asignado a dicho artculo.
Para tener esta opcin marcada por defecto deber previamente tener activado el campo Captura por cdigo de
barras en documentos en la carpeta Modo de Trabajo de la opcin Personalizacin del apartado Entorno del sistema
del men til.
El campo Total, ir calculndose de manera automtica, con los precios de coste de cada uno de los artculos
introducidos en el documento, estos totales se muestran sin impuestos, ya que son documentos no valorados.
Datos Adicionales, el cual explicamos a continuacin.
En el campo Su pedido pondremos el nmero de pedido interno que puede darnos el proveedor.
Todos los datos que nos aparecen en esta pantalla, se refieren a datos que nos da el proveedor y son informativos a
excepcin del campo portes, que nos sumar dicho importe al total del albarn.
Cmo puedo generar albarn/factura de un pedido de proveedor?

Una vez creado (Actualizar) el Pedido la aplicacin guardar la informacin sobre los artculos que existan en l como
pendientes de recibir, cuando se reciba el pedido nos situaremos sobre el pedido y pulsaremos el botn Albarn, este proceso
generar un albarn por el contenido del pedido y dando entrada en almacn a las unidades contenidas en l
Al pulsar en el botn Albarn nos aparece la siguiente ventana, la cual nos permite generar el albarn o el albarn y la factura,
en el campo Fecha documentos indicaremos la fecha del albarn/factura.
Generacin de albarn de pedido
Por tanto los pedidos pueden tener tres tipos de estados:

Pendiente: El pedido est a la espera de ser recibido.
Parcialmente Recibido: Cuando parte del pedido ha llegado y otra parte est pendiente de recibirse, este caso hay
que realizarlo desde albaranes.
Recibido: Cuando el pedido se ha recibido completamente.
Cmo imprimir documentos?

Para imprimir nos situaremos sobre el documento y usaremos el botn Imprimir elegiremos el formato de impresin deseado y
pulsaremos Aceptar
Esta opcin dispone de ms utilidades y es idntica en el resto de documentos:

Podemos imprimir varios documentos a la vez
Visualizacin previa: Permite ver el documento antes de imprimirlo.
Envo por email: Abre un email con el documento adjunto y preparado para enviarlo a la direccin de correo electrnico de la
ficha del cliente/proveedor.
A la hora de imprimir tienes un formato de impresin por defecto, pero tambin tienes la posibilidad de definir los parmetros
necesarios para una configuracin de salida por impresora personalizada de los diferentes documentos.
Puedes adecuar dicha configuracin para cumplimentar documentos ya impresos o bien adaptarlo para hojas en blanco, aadiendo
todos los literales necesarios para obtener un documento completo. Tambin podrn realizarse diferentes configuraciones para un
mismo documento por lo que se obtendrn todas aquellas configuraciones que se deseen.
Para informacin ms detallada de la opcin de imprimir, pulsa aqu.
Cmo generar automticamente pedidos de proveedores por las faltas de stock disponible?
Desde la opcin Almacn/Pedidos, existe una opcin, que nos va a permitir realizar pedidos a los proveedores, sin necesidad de
estar comprobando las faltas de stock de cada uno de los artculos, para el clculo automtico de necesidades de stock segn las
unidades de stock disponible, para generar automticamente pedidos de proveedores del mejor proveedor para cada artculo por
criterio de proveedor habitual, precio y perodo de reposicin.
Los campos que aparecen en esta pantalla son los siguientes:
Las condiciones que nos ofrece esta pantalla son las siguientes:
Desde / Hasta Proveedor: Pondremos los proveedores inicial y final a los cuales queremos realizar los pedidos que vamos a
realizar.
Desde / Hasta Artculo: Aadiremos los artculos correlativos de los cuales queremos realizar los pedidos.
Almacn destino: Seleccionaremos el cdigo del almacn donde haremos la entrada del stock.
Proveedor
En la opcin de proveedor, podemos seleccionar dicho proveedor entre tres opciones:
Habitual: Ser el proveedor que nos sirve habitualmente el producto.
Mejor Precio: Seleccionaremos el proveedor que nos lo sirva ms barato.
Mejor fecha de reposicin: Marcaremos el proveedor que tenga el menor nmero de das para servirnos la mercanca.
Podremos igualar el stock segn las seis condiciones que aparecen a continuacin y que vamos a explicar a continuacin:
Stock segn Disponible:
Menor que cero: Lo cual crear pedidos como mnimo hasta cero.
Menor igual que cero: Generar pedidos como mnimo a uno.
Menor que stock mnimo: En este caso generar pedidos hasta completar el stock mnimo.
Igualar Stock a:
Stock segn disponible: Nos pedir Stock hasta iguala al stock disponible
Stock Mnimo: Nos pedir stock hasta completar el stock Mnimo
Stock Mximo: Nos pedir stock hasta completar el stock Mximo
Stock disponible = Stock real + stock pendiente de recibir (pedidos de proveedores) - Stock pendiente de servir (pedidos de clientes)
Cmo realizar bsquedas de pedidos?
En las ventanas de documentos es muy til el uso de la opcin de bsqueda,

debido al volumen de informacin, esta opcin
es muy rpida porque nos permite buscar por, nmero de pedido, proveedor o nombre del proveedor
Recuerda que para realizar bsquedas especificas dispones de la opcin de

bsqueda condicionada.
en la que puedes realizar una o varias
Recuerda
Albaranes de proveedores
En esta opcin se recogen los albaranes que se realicen a los proveedores. Estos documentos son los que darn entrada de stocks en el almacn. Se podrn efectuar
albaranes sobre un pedido ya realizado o efectuar el albarn directamente sin pasar por un pedido previo. Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin en
la barra de herramientas:
Albaranes de Proveedores
Cmo crear un albarn de proveedor?

En el men Almacn / Albaranes se recogen los albaranes que nos enven los proveedores junto con la mercanca pedida.
Al confirmar el alta del albarn es cuando se aadir en el almacn el stock que hayamos recibido de los proveedores.
Al abrir esta opcin aparecer una pantalla con las siguientes opciones:
Totales: Pulsando este botn, se conseguir que la columna Total desaparezca, pulsndolo de nuevo volver a aparecer, esta
opcin nos va a ser muy til si no deseamos que se visualicen los importes de los documentos.
Pulsando el botn de Cambio de Estado, podremos indicar al programa si el albarn se ha facturado o no, debemos tener en cuenta
que este botn no altera ni influye en el documento de facturas, es decir, si el albarn est marcado como no facturado y marcamos
esta opcin el albarn aparecer como facturado, pero no crear la factura, y viceversa, en el caso de estar creada la factura y
marcar este botn el programa pondr el albarn como no facturado, pero no borrar la factura.
- Cabecera Albaranes
En esta parte del albarn vemos que por defecto aparece la divisa y el almacn que dimos de alta tanto en el
El nmero de albarn aparece desactivado ya que, como vimos en la opcin de Personalizacin-Contadores, el
programa pondr automticamente el que tenga dicha opcin. La aplicacin la aadir de manera automtica cuando
grabemos dicho albarn.
En el caso de que no queramos realizar un albarn directo, sino que el albarn venga precedido de un documento de
pedido previo, deberemos indicar en el campo pedido, que aparece debajo de la fecha el nmero de pedido que hemos
recibido.
La fecha del albarn lo recoge automticamente de la fecha que tenga el sistema aunque podemos cambiarla.
Al poner el Cdigo del proveedor, nos pondr de manera automtica la forma de pago asociada al proveedor.
En la opcin de Divisa pondr por defecto Euro, pero cuando seleccionemos el proveedor, si este tiene una divisa
distinta la cambiar por la que tiene asociada.
En el caso de que se ponga una divisa distinta al Euro, el programa nos aadir en la derecha el valor que tiene dicha
divisa respecto al Euro, es importante poner el cambio del da en que se realiza el pedido para que el programa calcule
correctamente el valor en Euros de la transaccin.
Almacn: pondr por defecto el cdigo de almacn donde se va a realizar la entrada de la mercanca cuando nos
llegue, aunque podremos cambiarlo para que dicha entrada se realice en otro de los almacenes que tengamos
definidos.
Otros botones que aparecen en esta pantalla son los siguientes:
Serie: A partir del cual podemos cambiar la numeracin del albarn, poniendo la numeracin en la serie A o en
la B.
Datos Adicionales, el cual explicamos a continuacin.
En el campo Su pedido pondremos el nmero de pedido interno que puede darnos el proveedor.
Todos los datos que nos aparecen en esta pantalla, se refieren a datos que nos da el proveedor y son informativos a
excepcin del campo portes, que nos sumar dicho importe al total del albarn.
- Cuerpo del Albarn

Introduccin de artculos en albaranes
En la parte central del pedido, nos aparecern en pantalla el cdigo del producto, y el resto de datos de los artculos
que vayamos introduciendo.
En este caso al realizar el albarn desde un pedido que hemos realizado previamente, nos aparecern todos los
artculos de este pedido.
El botn Aadir en este caso esta desactivado, ya que el programa no nos permite introducir ms artculos de los que
vengan en el pedido, aunque si podemos modificarlos y cambiar bien la cantidad recibida o el precio que nos haya
dado el proveedor.
Producto: Pondremos o buscaremos el cdigo del producto que hemos recibido del proveedor.
Descripcin: Se pondr de manera automtica al seleccionar el cdigo del artculo.
Cantidad: Pondremos las unidades que queremos hemos recibido del proveedor.
Precio divisa: Se pondr de manera automtica el precio de coste unitario asociado al artculo, aunque podemos
cambiarlo de manera automtica.
% Dto.: se pondr el tanto por ciento de descuento que nos puede hacer el proveedor, aunque el programa pondr de
manera automtica el descuento asociado al proveedor.
Dto. Lineal: Importe que descontaremos del importe a deber al proveedor. Este campo nos servir para ajustar el
precio dado por el proveedor.
introducidos en el documento.
Cmo realizar albaranes agrupados de pedidos a proveedores?
Desde el botn agrupar podemos,
si nos es necesario, bien por circunstancias de la produccin, o por cualquier otro motivo,
recibir en el mismo albarn dos o ms pedidos que hayamos realizado en un determinado perodo de tiempo.
Esta opcin se la ha llamado Agrupar, y al pulsarla, aparece una ventana donde daremos las condiciones para que nos coja todos
los pedidos que estn pendientes de recibir en un perodo de tiempo determinado de tiempo.
Albaranes agrupados de pedidos a proveedor
Desde/ Hasta Proveedor: Seleccionaremos el proveedor o los proveedores de los cuales hemos recibido la mercanca.
Fecha inicial/ Fecha final: Seleccionaremos las fechas de los pedidos que hemos recibido
Fecha Albarn: La coge por defecto del ordenador, ser la fecha que asignar al albarn que recibamos:
Fecha ltimo pedido en fecha albarn: Si marcamos este check, asignar la fecha del ltimo pedido de cada proveedor al albarn
que recibamos.
Generar un albarn por cada pedido: Si marcamos este check el programa generar tantos albaranes como pedidos hayamos
seleccionado
Agrupar por forma de pago: A partir de este check el programa generar albaranes segn la forma de pago que hayamos
contratado por cada uno de los pedidos.
Orden de presentacin: Realizar la agrupacin ordenada por nmero de pedido o por las fechas de los pedidos.
Una vez seleccionadas las condiciones de bsqueda nos aparecer otra ventana a partir de la cual podremos manualmente,
seleccionar los pedidos que haya encontrado el programa.
Para ello deberemos ir posicionndonos en cada uno de los pedidos y hacer bien un doble clic sobre el pedido para quitarle el aspa
azul que aparece a su izquierda o bien pulsar el botn de seleccionar que encontramos en la parte de debajo de la pantalla.
Cuando pulsemos el botn de actualizar el programa generar un albarn incluyendo todos los pedidos realizados a un proveedor en
el perodo que hayamos seleccionado.
Cmo generar un albarn de parte de un pedido?

Para generar un albarn de parte de un pedido accederemos al men de Albaranes y pulsaremos el botn Aadir, y en el campo n
de pedido buscamos el pedido.
Seleccionamos el pedido que hemos recibido parcialmente con doble clic y a el contenido del mismo aparecer en el albarn, el
siguiente paso ser modificar aquello que ha entrado para dejar en el albarn la cantidad de artculos que nos ha llegado
Como vemos en la imagen el pedido era de 240 unidades, hemos modificado y cambiado las unidades entradas por 120 unidades el
resto quedarn pendientes en el pedido.
Cmo generar facturas desde albaranes?

Una vez creado el Albarn, nos situaremos sobre l y pulsamos el botn Factura
El cual nos pedir la fecha de la factura y pulsaremos Aceptar
De esta manera se genera la factura y el albarn quedar en el estado Facturado.

Los estados en los que se puede encontrar un albarn son dos:
- No Facturado
- Facturado

pulsaremos Aceptar

Cmo realizar bsquedas de albaranes?

es muy rpida porque nos permite buscar por, nmero de pedido, proveedor o nombre del proveedor

Cmo realizar la gestin documental?
imgenes/ documentos al albarn obtenidas desde un escner.
Importante
Importante
Si el albarn que se realice proviene de un pedido previo, el apartado de introduccin de artculos en el albarn no estar activo, y slo
permitir la modificacin de los artculos del pedido en cuanto a la cantidad recibida.
Si se actualiza el albarn sin realizar modificacin alguna, el pedido cambiar de estado y quedar recibido. En caso de efectuar alguna
modificacin en cuanto al nmero de unidades recibidas, el pedido quedar parcialmente recibido. En el siguiente albarn que se
efecte sobre dicho pedido, slo aparecern los artculos y/o cantidades pendientes que queden, pudiendo igualmente aceptarlo o
modificarlo.
Recuerda
Facturas de proveedores
En esta opcin se recogen las facturas que se realicen a los proveedores, dispone de un botn de acceso directo a esta opcin en la barra de herramientas:
- Se podr generar una Factura a partir de cada Albarn introducido con el botn Generar Facturas de la Tabla de Albaranes de Proveedores.
- Generar una Factura que agrupe varios Albaranes con el botn Recapitular de la Tabla de Facturas.
- Aadir una factura directamente mediante el icono de Aadir.
Cmo crear una factura de proveedor?

En el men Almacn / Facturas se registrarn las facturas que nos enven los proveedores junto con la mercanca recibida.
Al Abrir esta opcin nos aparecer una pantalla con los siguientes botones:
Cambiar estado: Esta opcin nos permite marcar el documento como contabilizado o no contabilizado, y tambin marcar la factura
como impresa o no impresa.
Si cambiamos el estado de una factura ya contabilizada, no se borrar el asiento contable de ContaPlus, y viceversa, s cambiamos
el estado de una factura no contabilizada no crear el asiento contable dentro de la aplicacin de contabilidad.
Proyecto/Segmento: Esta opcin nos permitir asignar esta factura a un proyecto que est realizando la empresa, con lo cual
desde ContaPlus podremos saber los gastos e ingresos imputados a dicho proyecto, y a la zona geogrfica donde se est realizando
dicha transaccin.
Gestin documental: Desde esta opcin podremos enlazar la factura que hemos creado con cualquier documento relacionado con
ella, por ejemplo, el escaneado de la factura original que nos haya enviado el proveedor.
Las facturas de proveedores son opcionales, sin embargo, si nos sern tiles registrarlas en el programa para un control de los
pagos que deberemos realizar, as como para poder realizar el asiento contable de manera automtica, siempre y cuando tengamos
el programa enlazado con ContaPlus.
La generacin de facturas implica la creacin automtica de sus recibos en funcin de la forma de pago incluida en la factura.
Importante, en el caso de las facturas y facturas rectificativas de proveedores los campos bases de IVA son editables para poder
realizar ajustes manuales en la aplicacin respecto al documento emitido por el proveedor, debe actuar con precaucin al realizar
modificaciones sobre esta informacin.
Entrega a Cuenta, genera automticamente un recibo pagado con fecha de emisin, vencimiento y de pago igual a la fecha de la
factura.
La ventana de introduccin de datos para dar de alta una Factura contiene:
- Cabecera Factura
Modificacin de facturas
En esta parte de la factura vemos que por defecto aparece la divisa y el almacn que dimos de alta tanto en el
El nmero de la factura siempre aparece desactivado ya que, como explicamos en la opcin de contadores, los
nmeros de factura siempre los da el programa, no pudiendo ponerse de manera manual en ningn caso.
La fecha que vamos a poner al documento que tenemos que aadir lo coge de manera automtica de la fecha que
tenga el sistema aunque podemos cambiarla.
Si el nmero de albarn lo dejamos a cero, haremos una factura directa, sin necesidad de haber realizado ni pedido ni
albarn de los proveedores, en este caso al poner el cdigo del proveedor, nos pondr de manera automtica la forma
de pago asociada al proveedor.
Tambin podemos generar la factura desde el albarn, usando el botn Factura explicado anteriormente
En el campo su factura pondremos el nmero de factura que nos del proveedor, que ser la que tenga de referencia
por si surgiera cualquier reclamacin o problema con ella.
En el campo fecha su factura aadiremos la fecha que tenga la factura enviada por el proveedor, que no tiene por qu
coincidir con la fecha en que aadimos la factura, una fecha ser la fecha de emisin y otra de recepcin.
Estas fechas son importantes tenerlas correctamente puestas ya posteriormente servirn de referencia en la
presentacin de los libros de IVA a la Hacienda Pblica.
Proveedor: Aadiremos el cdigo del proveedor que nos enva la factura, este campos es obligatorio rellenarlo en el
caso de realizar la factura directamente sin pasar por albaranes de proveedores.
Almacn: Nos pondr por defecto el almacn donde se habr ingresado el stock recibido, debemos recordar que este
cdigo de almacn lo coge de los datos que pusimos en la opcin de Personalizacin del men til / Entorno del
Sistema.
F. Pago: Al aadir el cdigo del proveedor coger por defecto la forma de pago que hayamos seleccionado para dicho
proveedor a la hora de aadirlo en la opcin Sistema- Proveedores, en el caso de que venga de un albarn coger la
forma de pago asociado al albarn.
Divisa: Pondr por defecto al divisa asignada al proveedor, por defecto coger la divisa Euro.
Al seleccionar el proveedor o el albarn nos aparecen de manera automtica otros dos campos que deberemos
marcar, en el caso que sea necesario, para que aparezca la informacin correcta de cara a la Hacienda Pblica, estos
campos son:
Inversin del sujeto pasivo: Seleccionaremos este campo cuando en la operacin indicada en la factura se produzca
como inversin del sujeto pasivo, siendo el obligado a repercutir el IVA el receptor de la misma.
Documento con Operaciones No Sujetas: Seleccionaremos este campo si la factura remitida por el proveedor
contiene operaciones no sujetas al IVA. Estas operaciones deben ir gravadas en las lneas de la factura al porcentaje
de 0%.
Cualquiera de las dos validaciones, si tenemos configurado correctamente el enlace con ContaPlus, permitir que al
generar el asiento se realicen las correspondientes anotaciones en el libro de Facturas Recibidas. Slo se podr
seleccionar esta opcin para proveedores con Rgimen de IVA General.
Posibilidad de modificar el % de IRPF dentro de la propia Factura de Proveedores. Se habilita un campo para que se
pueda modificar el % de IRPF a partir del valor definido por Serie para Ventas y por Proveedor para las Compras o
directamente indicar un % manualmente.
- Cuerpo de la Factura
Pulsando el botn Modificar sobre una lnea de artculo, podremos variar el campo IVA, en caso que tengamos activo
la opcin de modificacin de IVA en facturas en el men til\Entorno del sistema\Personalizacin.
Modificacin de artculos en facturas
En la parte central de la factura iremos, desde el botn introduciendo cada uno de los artculos que nos hayan
facturado los proveedores. Este botn se desactivar en el caso de que seleccionemos un albarn
A parte de todos los botones que ya hemos visto, nos aparecen otros botones:
Comentarios, en el cual podremos aadir un texto libre, que posteriormente se podr consultar, este texto podr
importarse en el caso de haberse aadido en un documento anterior asociado a la factura que estamos realizando.
Serie A partir del cual podemos cambiar la numeracin de la factura, poniendo la numeracin en la serie A o en la B.
Datos Adicionales, al pulsar este botn nos aparece una pantalla en la que podremos aadir una serie de datos que
nos pueden ser tiles para el control y localizacin de la mercanca, as como el coste de los portes. As como terminar
de rellenar los datos contables para un correcto registro en la contabilidad de la empresa.
Desde el botn Identidad podremos modificar o aadir algn dato adicional a la direccin del proveedor. Estos datos
deberan coincidir con los datos fiscales del proveedor.
En la parte inferior de la pantalla el programa aadir de manera automtica tanto los descuentos por PP y especiales
como el total de las bases imponibles con su respectiva cuota de IVA, estos datos podremos modificarlos para terminar
de cuadrar el total de la factura que nos d el programa con el total de la factura del proveedor, en el caso de que no
coincidan los importes por motivo de algn descuadre o por que falte calcular otro importe que no se haya tenido en
cuenta.
Lnea de Facturas
Al pulsar el botn de Aadir nos aparece esta pantalla:
En el que tenemos los siguientes campos:

Producto: Pondremos o buscaremos el cdigo del producto.
Descripcin: Se pondr de manera automtica al seleccionar el cdigo del artculo, aunque se podr modificar si se
ha configurado en la opcin de Personalizacin correspondiente.
Cantidad: Pondremos las unidades que nos factura el proveedor.
Precio divisa: Se pondr de manera automtica el precio de coste unitario asociado al artculo, aunque podemos
cambiarlo de manera automtica.
% Dto: se pondr el tanto por ciento de descuento que nos puede hacer el proveedor, aunque el programa pondr de
manera automtica el descuento asociado al proveedor.
Dto. Lineal: Importe que descontaremos del importe a deber al proveedor. Este campo nos servir para ajustar el
precio dado por el proveedor.
El campo envases que aparece en la pantalla, puede ser que si realizamos otro ejemplo con distintos artculos no
aparezca esto es debido a que ese campo pertenece a las propiedades y cmo hemos visto en puntos anteriores de
este manual, estas propiedades se pueden asignar o no a los distintos artculos que se aadan.
Cmo hacer facturas recapitulativas de albaranes a proveedores?

Dentro de la opcin de facturas, adems de existir la opcin por la que podemos registrar la entrada de una factura en concreto que
nos mande el proveedor, tambin podemos recibir en misma factura dos o ms albaranes que hayamos recibido en un determinado
perodo de tiempo, es igual a lo que en albaranes llambamos Agrupar.
Esta opcin se la ha llamado Recapitular

, y al pulsarla, aparece una ventana donde daremos las condiciones para que nos
coja todos los albaranes que hayamos recibido en un perodo de tiempo determinado.
Desde/ Hasta Proveedor: Seleccionaremos el proveedor o los proveedores de los cuales hemos recibido la factura.
Fecha inicial/ Fecha final: Seleccionaremos las fechas de los albaranes que hemos recibido la factura
Fecha Factura: La coge por defecto del ordenador, ser la fecha que asignar a la factura que recibamos.
Fecha ltimo pedido en fecha factura: Si marcamos este check, asignar la fecha del ltimo albarn de cada proveedor a la
factura que recibamos.
Generar una factura por cada albarn: Si marcamos este check el programa generar tantas facturas como albaranes hayamos
seleccionado.
Recapitular por forma de pago: A partir de este check el programa generar facturas segn la forma de pago que hayamos
contratado por cada uno de los albaranes.
Recapitular albaranes por meses: Es un opcin que viene marcada por defecto, si seleccionamos fechas de dos meses distintos el
programa, lo que har se realizar dos facturas, agrupando los albaranes de cada uno de los meses en cada factura.
Orden de presentacin
Realizar la agrupacin ordenada por nmero de albarn o por las fechas de los albaranes.
seleccionar los albaranes que haya encontrado el programa, bien realizando un doble clic sobre el albarn que deseemos o bien
pulsando sobre el botn de Seleccin, que nos aparece en la parte inferior de la pantalla.
Una vez seleccionados los albaranes a facturar deberemos pulsar el botn Actualizar para que nos grabe dicha factura.
En el caso de generar facturas de proveedores de esta manera la informacin que aparece en estos documentos nos diferenciar
por nmero de albarn y su fecha los artculos recibidos en cada uno de ellos para un mejor control del stock.
Cmo puedo realizar un cambio de estado de facturas?
Cambiar el estado de la factura a:

- Contabilizada o a no contabilizada
- Impresa a no impresa
- Exportado a EDI
- Exportado a XML
- Factura digital
- Enviado a plataforma de factura electrnica.
Importante
Si cambiamos el estado de una factura ya contabilizada, no se borrar el asiento contable de ContaPlus.
Cmo realizar bsquedas de facturas?

es muy rpida porque nos permite buscar por, nmero de documento, proveedor o nombre del proveedor

Cmo asociar proyecto/segmento?
En caso de que tengamos enlace a ContaPlus podemos asignar al proyecto la factura. Si el abono est contabilizado no podremos
asignarlo.

pulsaremos Aceptar

Envo por email: Abre un email con el documento adjunto y preparado para enviarlo a la direccin de correo electrnico de la
ficha del cliente/proveedor.
imgenes/ documentos a la factura obtenidas desde un escner.
Importante
Recuerda
Facturas rectificativas de proveedores
Se ha publicado en el BOE el Real Decreto 87/2005, de 31 de enero, por el que se modifica el Reglamento del IVA y el RD 1496/2003 que regulaba las obligaciones
de facturacin. En dicho RD se dan unas normas sobre la facturacin, que vienen a aclarar y solucionar diversos problemas que, en la prctica, se venan planteando
desde que se implantaron las facturas o documentos sustitutivos rectificativos. El RD 87/2005, elimina esos difciles sistemas de resolver la cuestin al regular las
facturas rectificativas ms ampliamente y, sobre todo, admitir las facturas por importes de signo negativo.
La nueva norma establece, modificando el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacin y se modifica el Reglamento del IVA (RD 1496/2003, de
28 de noviembre), lo siguiente en forma resumida:
l
Cuando la modificacin de la base imponible sea consecuencia de la devolucin de mercancas o de envases y embalajes, no ser necesaria la expedicin de
una factura o documento sustitutivo rectificativo. Bastar practicar la rectificacin en la factura o documento sustitutivo que se expida en un suministro posterior,
restando el importe de la mercanca o de los envases y embalajes devueltos del importe de dicha operacin posterior, siempre que el tipo impositivo aplicable
sea el mismo y con independencia de que el resultado final de esta factura sea positivo o negativo.
La factura o documento sustitutivo rectificativo deber de efectuarse tan pronto como se tenga constancia de que se dan las circunstancias para hacerlo y
siempre que no hayan transcurrido cuatro aos desde el momento del devengo del impuesto del IVA.
En el caso de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones no ser necesaria la identificacin de la factura o facturas sustitutivas rectificadas,
bastando la indicacin del perodo al que se refieran
A efectos del IVA, la base imponible ser el importe de la rectificacin que se hace, cualquiera que sea su signo
Estas normas han entrado en vigor a partir del da 20 de febrero de 2005.
Cmo realizar una factura rectificativa?

En el men Almacn / Facturas rectificativas se registrarn las facturas que nos enven los proveedores junto la mercanca
recibida, tal y cmo hemos visto en la leccin anterior.
Al abrir esta opcin nos aparecer una pantalla con las siguientes opciones:
Documentos asociados: Al pulsar en este botn nos aparecern las facturas de proveedores asociadas a la factura
rectificativa en la que estamos situados en este momento, de esta manera, podremos visualizarla sin necesidad de
realizar otro tipo de consulta.
Cambiar estado: Esta opcin nos permite marcar el documento como contabilizado o no contabilizado, y tambin
marcar la factura como impresa o no impresa.
Si cambiamos el estado de una factura ya contabilizada, no se borrar el asiento contable de ContaPlus, y viceversa, s
cambiamos el estado de una factura no contabilizada no crear el asiento contable dentro de la aplicacin de
contabilidad.
Proyecto: Esta opcin nos permitir asignar esta factura a un proyecto que est realizando la empresa, con lo cual
desde ContaPlus podremos saber los gastos e ingresos imputados a dicho proyecto, y a la zona geogrfica donde se
est realizando dicha transaccin.
Gestin documental: Desde esta opcin podremos enlazar la factura que hemos creado con cualquier documento
relacionado con ella, por ejemplo, el escaneado de la factura original que nos haya enviado el proveedor.
Por defecto este tipo de facturas se crearn con la serie "R" y contador correspondiente segn configuracin de
personalizacin, marcando la factura del proveedor con dicha letra para que de un vistazo se sepa la factura rectificada.
Esta opcin la utilizaremos en el caso de que haya cualquier tipo de error en la factura del proveedor y nos tenga que emitir
una nueva corrigiendo la original.
Al acceder a esta opcin se visualiza la siguiente ventana:
Facturas rectificativas a proveedores
Altas de facturas rectificativas
Para realizar la factura rectificativa, deberemos, primero seleccionar el cdigo del proveedor y a continuacin el tipo de
documento que queremos rectificar, podemos elegir entre una de las facturas del proveedor o bien una factura rectificativa
anterior que nos haya mandado el proveedor.
A continuacin aparecen dos opciones que deberemos rellenar de manera obligatoria.
Razn: donde se seleccionar el motivo de la rectificacin de la/s facturas a rectificar.
Causa: Donde se expondr el motivo por el cual se emite la factura rectificativa.
Traer Lneas de Facturas a Rectificativas: Al marcar este check, el programa nos permitir visualizar los artculos de
la factura que vamos a rectificar.
En la parte central aadiremos la factura a rectificar, pudiendo aadir una o varias facturas, que tengan que rectificarnos.
No se podr modificar las cantidades provenientes de una factura original, solamente podrn modificarse los importes
unitarios y descuentos.
En la siguiente pantalla vemos que aparecen todos los datos asociados a la factura que estamos rectificando.
Altas de Facturas Rectificativas.
Todas las facturas rectificativas se asignan a la serie "R", llevando una numeracin independiente de la numeracin de
facturas.
La creacin de una factura rectificativa conlleva la creacin automtica de su/s recibo/s.
En el campo su factura pondremos el nmero de factura que nos de el proveedor, que ser la que tenga de referencia por si
surgiera cualquier reclamacin o problema con ella.
Inversin del sujeto pasivo. Seleccionaremos este campo cuando en la operacin indicada en la factura se produzca
como inversin del sujeto pasivo, siendo el obligado a repercutir el IVA el receptor de la misma.
Documento con Operaciones No Sujetas. Seleccionaremos este campo si la factura remitida por el proveedor
contiene operaciones no sujetas al IVA. Estas operaciones deben ir gravadas en las lneas de la factura al porcentaje
de 0%.
Cualquiera de las dos validaciones, si tenemos configurado correctamente el enlace con ContaPlus, permitir que al generar
el asiento se realicen las correspondientes anotaciones en el libro de Facturas Recibidas. Slo se podr seleccionar esta
opcin para proveedores con Rgimen de IVA General.
Importante, en el caso de las facturas y facturas rectificativas de proveedores los campos bases de IVA son editables para
poder realizar ajustes manuales en la aplicacin respecto al documento emitido por el proveedor, debe actuar con
precaucin al realizar modificaciones sobre esta informacin.
Entrega a Cuenta, genera automticamente un recibo pagado con fecha de emisin, vencimiento y de pago igual a la fecha
de la factura.
Campos libres: Botn en la cabecera que nos muestra una nueva opcin "Campos libres" cuando exista definicin para el
ambito correspondiente. Se carga los campos libres de la tabla para el ambito correspondiente junto a un campo segn el
tipo, para que se pueda indicar los valores de cada campo, los valores se guardan segn su orden, para saber ms como
realizar la configuracin de "Campos Libres" pulsa aqu
.
Detalle de Facturas Rectificativas a Proveedores.
Qu tipos de facturas rectificativas puedo aadir?

Segn la ley existen dos formas de realizar una Factura Rectificativa, bien tal y como queden tras la rectificacin
efectuada sealando igualmente en este caso el importe de dicha rectificacin, o bien indicando directamente el
importe de la rectificacin, con independencia de su signo.
Podremos aadir una factura rectificativa que recoja slo la rectificacin o que muestre la factura tal y como
queda tras la rectificacin:
Factura rectificativa mostrando slo la rectificacin: RECTIFICACIN MODELO

POR DIFERENCIAS
Pasos a seguir para dar de alta una factura rectificativa segn el modelo por diferencias:
Pulsamos el botn Aadir de la barra de herramientas, visualizar la siguiente ventana:

n
Proveedor: Donde podremos seleccionar la lupa y elegir el proveedor al que se le aplicar la rectificacin
Tipo de Factura a Rectificar: Se podr elegir entre facturas origen o fracturas ya rectificadas, para
realizar su rectificacin.
Si el usuario selecciona factura rectificativa, slo podr indicar una nica factura rectificativa a rectificar y
no estar activa la accin filtro.
En el caso de realizar una rectificacin por el modelo de diferencias, se elegir una factura para su
rectificacin.
Causa: Campo obligatorio donde se expondr el motivo por el cual se emite la factura rectificativa.
Traer Lneas de Facturas a Rectificativas: En este caso, al realizar una factura rectificativa mostrando
slo la rectificacin, luego no se marcar esta casilla de validacin.
Se podrn aadir las facturas a rectificar previamente introducidas en el men Almacn opcin Facturas, en este
men podr aadir una o varias Facturas a Rectificar, en el caso de aadir varias debe coincidir el descuento
especial, descuento por pronto pago, el recargo financiero, el rgimen de IVA y el porcentaje de IRPF de las
facturas a rectificar con el de la original, ya que si no puede provocar diferencias en los importes totales.
Nota
Adquisicin intracomunitaria de servicios
Este check solo se habilitar cuando haya utilizado un tercero UE.
En la barra de herramientas se puede destacar la opcin Filtro que nos mostrara una caja de dilogo para las
condiciones de seleccin. Al aceptar se mostrar un borrador con los documentos que cumplan las condiciones
de filtro y tengan la misma divisa, no estn contabilizados, ni asociados a ninguna factura rectificativa. Los
documentos deben tener el mismo porcentaje de descuento especial, pronto pago, recargo financiero e IRPF.
Borrador de Documentos
Si se desea aadir una Factura pulsaremos en Aadir donde aparecer una pantalla donde podremos elegir la
Factura a Rectificar, visionando la siguiente pantalla:
Bsqueda incremental de Facturas
Si se desea elaborar una Factura Rectificativa para indicar directamente el importe de la rectificacin, no se
marcar en la aplicacin Traer Lneas de Facturas a Rectificar y se aadirn las lneas de producto necesarias
para la rectificacin.
Importante
Se podr rectificar varias facturas, seleccionando varias facturas a la vez para su rectificacin
conjunta, el proceso descrito ser exactamente igual, salvo que deber seleccionar varias
facturas en la opcin Bsqueda Incremental de Facturas.
En esta pantalla se contempla la factura a rectificar ya seleccionada:
Importante
No se podr modificar las cantidades provenientes de una factura original.
Pulsamos el botn siguiente y visualizar la siguiente pantalla:
Tambin es posible crear Facturas Rectificativas a un proveedor directamente, de esta forma no tendremos que
introducir la factura original, acudiendo directamente a la pantalla Detalle de Facturas Rectificativas a
Proveedores, introduciendo la rectificacin, ya sea de una cantidad positiva o negativa.
En la barra de herramientas podr visualizar el botn Datos adicionales podr modificar todos los datos de la
pantalla, incluidos los portes, as mismo podr modificar la causa de la rectificacin.
En esta pantalla se refleja la factura original que deseamos rectificar, esta lnea es meramente informativa y no
se podr modificar ningn campo, al pulsar el botn de Aadir y aparecer la siguiente pantalla:
Lnea de Facturas Rectificativas a Proveedores.
En esta pantalla se aadir el producto o los productos por el cuales se hace la rectificacin, seleccionando el
producto, cantidad de unidades, cajas, su precio de compra, el porcentaje de descuento, descuento lineal y
porcentaje de comisin. Al pulsar en siguiente si se sobrepasa el nivel de stock estipulado por el usuario en ese
proveedor, aparecer un aviso indicndole esta situacin.
Si seleccionamos la lupa de la opcin producto, visualizaremos esta pantalla con todos los artculos de ese
proveedor:
Bsqueda Incremental de Artculos.
Si al aadir un producto para rectificar la factura pulsamos intro, aadiremos un servicio apareciendo una nueva
pantalla:
Lneas de factura rectificativa a Proveedores.
Esta ventana est formada por los siguientes campos:

Producto
Observa que el campo producto no tiene bsqueda, se abre un campo de texto libre en el que introducir la
descripcin correspondiente a la rectificacin. Aadir solo lneas de servicio.
IVA
Introducir el porcentaje de IVA que aplicar en la factura rectificativa.
Se introducirn los datos correspondientes de unidades, precio de compra, % dto y dto. lineal.
Campos libres: Botn en la ventana de lneas que nos muestra una nueva opcin "Campos libres" cuando
exista definicin para el ambito correspondiente. Se carga los campos libres de la tabla para el ambito
correspondiente junto a un campo segn el tipo, para que se pueda indicar los valores de cada campo, los
valores se guardan segn su orden, para saber ms como realizar la configuracin de "Campos Libres" pulsa
aqu.
En esta pantalla se elegir aquellos artculos a rectificar, y se irn aadiendo lneas de rectificacin en la
pantalla Detalle de Facturas Rectificativas a Proveedores teniendo la opcin de ordenarlos por nmero de
referencia o por descripcin
Una vez aceptado el producto o productos a rectificar se visualizar la factura con la rectificacin, si
actualizamos, la Factura Rectificativa estar concluida.
Se podr visualizar la siguiente pantalla:
Detalle de facturas a proveedores.
La factura original y quedar marcada con una R en color azul, no podr ser eliminada o modificada mientras
exista una factura rectificativa de la misma y se generan los recibos correspondientes por un importe igual a la
diferencia entre la factura rectificativa y la factura rectificada
Si introducimos uno o varias facturas abono, stos tambin quedarn marcados con una R en color azul, no
podr ser eliminado o modificado mientras exista una factura rectificativa de la misma.
Los recibos que generan las facturas rectificativas se visualizan en la opcin de Almacn/ Gestin de pagos/
Recibos.
Importante
Para obtener una informacin detallada de todas las facturas rectificativas realizadas segn los
proveedores, en la opcin de men Informes dispone de los informes "Diario de facturas y
facturas rectificativas a proveedores" y "Listado de facturas rectificativas".
Factura rectificativa que muestra la factura tal y como queda tras la rectificacin:
RECTIFICACIN MODELO NTEGRO
Pasos a seguir para dar de alta una factura rectificativa segn el mtodo de rectificacin del modelo ntegro:

n
Proveedor: Donde podremos introducir un proveedor de contado o seleccionar la lupa y elegir el proveedor al
que se le aplicar la rectificacin
Tipo de Factura a Rectificar: Se podr elegir entre facturas origen o fracturas ya rectificadas, para realizar su
rectificacin.
Si el usuario selecciona factura rectificativa, slo podr indicar una nica factura rectificativa a rectificar y no
estar activa la accin filtro
Traer Lneas de Facturas a Rectificativas: Se quiere rectificar el modelo ntegro, luego se marcar esta casilla
de validacin para reflejar las lneas de la factura original.
Importante
No se podr modificar ni eliminar ni aadir una Factura Rectificativa que est contabilizada o
que haya generado vencimientos y tenga recibos pagados o devueltos, o en aquellas que se
hayan trado lneas.
Se podrn aadir las facturas a rectificar previamente introducidas en el men Almacn opcin Facturas, en este
men podr aadir una o varias Facturas a Rectificar, en el caso de aadir varias debe coincidir el descuento
especial, descuento por pronto pago, el recargo financiero, el rgimen de IVA y el porcentaje de IRPF de las
facturas a rectificar con el de la original, ya que si no puede provocar diferencias en los importes totales.
documentos deben tener el mismo porcentaje de descuento especial, pronto pago, recargo financiero e IRPF.
Si se desea aadir una Factura pulsaremos en Aadir donde aparecer una pantalla donde podremos elegir la
Factura a Rectificar, visionando la siguiente pantalla:
Importante
Se podr rectificar varias facturas, seleccionando varias facturas a la vez para su rectificacin
conjunta, el proceso descrito ser exactamente igual, salvo que deber seleccionar varias
facturas en la opcin Bsqueda Incremental de Facturas.
Importante
No se podr modificar las cantidades provenientes de una factura o de una factura abono.
Recordarle que si incrementamos el valor de la factura original debe introducir una cantidad positiva y si se
disminuye el valor de la factura original debe introducir una cantidad negativa.
En la barra de herramientas podr visualizar el botn Datos adicionales podr modificar todos los datos de la
pantalla, incluidos los portes, as mismo podr modificar la causa de la rectificacin.
Para elaborar una Factura Rectificativa para que el resultado sea una factura con la rectificacin includa ,
se marcar en la aplicacin Traer Lneas de Facturas a Rectificar, se elegirn una o varias facturas y uno o
varias facturas abono, y se aadirn las lneas de producto necesarias para la rectificacin.
En esta pantalla se refleja la factura original, junto con las lneas de la propia factura para su rectificacin
debemos pulsar el botn de Aadir y aparecer la siguiente pantalla:
Lnea de Facturas Rectificativas a Proveedor.
En esta pantalla se aadir el producto o los productos por el cuales se hace la rectificacin, seleccionando el
producto, cantidad de unidades, cajas, su precio de compra, el porcentaje de descuento, descuento lineal y
porcentaje de comisin. Al pulsar en siguiente si se sobrepasa el nivel de stock estipulado por el usuario en ese
proveedor, aparecer un aviso indicndole esta situacin.
Si seleccionamos la lupa de la opcin producto, visualizaremos esta pantalla con todos los artculos de ese
proveedor:
Si al aadir un producto para rectificar la factura pulsamos intro, aadiremos un servicio apareciendo una nueva
pantalla:
Lneas de factura rectificativa a proveedor.

Producto
Observa que el campo producto no tiene bsqueda, se abre un campo de texto libre en el que introducir la
descripcin correspondiente a la rectificacin. Aadir solo lneas de servicio.
IVA
Se introducirn los datos correspondientes de unidades, precio de compra, % dto y dto. lineal.
En esta pantalla se elegir aquellos artculos a rectificar, y se irn aadiendo lneas de rectificacin en la
pantalla Detalle de Facturas Rectificativas a Proveedores teniendo la opcin de ordenarlos por nmero de
referencia o por descripcin
Una vez aceptado el producto o productos a rectificar se visualizar la factura con la rectificacin, si
actualizamos, la Factura Rectificativa estar concluida
Pudindose visualizar la siguiente pantalla:
La factura original quedar marcada con una R en color azul, no podr ser eliminada o modificada mientras
exista una factura rectificativa de la misma y se generan los recibos correspondientes por un importe igual a la
diferencia entre la factura rectificativa y la factura rectificada
Para obtener una informacin detallada de todas las facturas rectificativas realizadas segn los proveedores, en
la opcin de men Informes dispone de los informes "Diario de facturas y facturas rectificativas a proveedores" y
"Listado de facturas rectificativas".
Los recibos que generan las facturas rectificativas se visualizan en la opcin de Almacn/ Gestin de pagos/
Recibos.
Importante
Marcar la casilla de validacin Traer Lneas de Facturas a Rectificar implica que las lneas de
la factura original estarn en la Factura Rectificativa y que se puedan modificar los importes en
la propia factura siempre que no existan facturas abono asociados.
- Factura Rectificativa de una Factura Rectificativa:

El proceso de ejecucin de la Factura Rectificativa es similar al explicado anteriormente, en este caso se deber
seleccionar en el apartado Tipo de Factura a Rectificar, la opcin Factura Rectificativa.
Si pulsamos en aadir, seleccionaremos una nica Factura Rectificativa para su rectificacin, esta factura se
cre mediante alguno de los mtodos anteriormente descritos para la creacin de Facturas Rectificativas.
Despus los pasos a seguir son idnticos al ejemplo descrito anteriormente, una vez pulsemos Actualizar se
crear la Factura Rectificativa con la rectificacin.
La factura rectificativa quedar marcada con una R en color azul, no podr ser eliminada o modificada mientras
exista una factura rectificativa de la misma y se generan los recibos correspondientes.
Facturas abono Asociados

Se podrn introducir, si existen, las facturas abono asociados a las facturas seleccionadas, pertenecientes al
mismo proveedor, con la misma divisa que la factura original a rectificar, sin estar contabilizados, con importe
negativo y sin que hayan sido asociados a ninguna factura rectificativa.
Si se introduce una o varias facturas podremos acceder a la barra de herramientas de Abonos Asociados
pudiendo visualizar esta pantalla:
Altas de Facturas Rectificativas
documentos deben tener el mismo porcentaje de descuento especial, pronto pago, recargo financiero e IRPF
que las facturas introducidas en la tabla Facturas a Rectificar
Otra posibilidad ser introducir una factura abono seleccionando Aadir, en la pantalla de Altas de Facturas
Rectificativas, donde aparecer la siguiente pantalla:
Bsqueda incremental de Abonos.
Se visualizar un listado con todas las facturas abono que podemos asociar a la factura o facturas, para
introducirlas se seleccionar la factura abono que se desee introducir y se pulsar el botn Aadir.
Los importes de la Factura Rectificativa deben coincidir con los porcentajes de descuento especial, pronto pago,
recargo financiero e IRPF de la factura original y con los de las facturas abono asociados, si no ocurriera esto se
provocaran diferencias en los importes totales.
Si introducimos una factura abono se podr visualizar la siguiente pantalla:
Altas de facturas rectificativas a Proveedores.
Importante
Una vez que asociamos uno o varias facturas abono no se podr aadir ninguna lnea de
producto.
Si pulsamos siguiente, se podr observar que aparecern las lneas de la factura o facturas abono asociados:
Detalle de facturas rectificativas a Proveedores.
En esta pantalla aparecer la factura o facturas para informar a que factura se est rectificando, las facturas
abono que asociamos y las lneas de las facturas abono asociados.
Si marcamos la casilla de validacin Traer Lneas de Facturas a Rectificar en la pantalla Altas de Facturas
Rectificativas aparecern las facturas para informar a que facturas se estn rectificando, las lneas de las
facturas a rectificar, las facturas abono asociados y sus lneas correspondientes.
Importante
Las lneas de la factura rectificativa sern igual a la suma de las lneas de la factura original
ms las lneas con cantidad en negativo de las facturas abono asociados a la misma.
Stock
El stock no se alterar por estas operaciones, salvo cuando se aaden lneas en la ventana Detalle de Facturas
Rectificativas a Proveedores
Informes
Para obtener una informacin detallada de todas las facturas rectificativas realizadas segn los proveedores, en
la opcin de men Informes dispone de los informes "Diario de facturas y facturas rectificativas a proveedores",
"Listado de facturas rectificativas" y en el "Historial de facturacin de cada proveedor".
En estos listados se deber tener en cuenta, que la informacin de las facturas recibidas se incluirn a fecha de
emisin, y en el caso de las facturas rectificativas, ya sea trayendo lneas o no, la factura original y su
rectificacin se computarn a cada una por separado en la fecha en la que fueron realizadas.

Para imprimir nos situaremos sobre el documento y usaremos el botn Imprimir elegiremos el formato de impresin deseado
y pulsaremos Aceptar

Envo por email: Abre un email con el documento adjunto y preparado para enviarlo a la direccin de correo
electrnico de la ficha del cliente/proveedor.
Puedes adecuar dicha configuracin para cumplimentar documentos ya impresos o bien adaptarlo para hojas en blanco,
aadiendo todos los literales necesarios para obtener un documento completo. Tambin podrn realizarse diferentes
configuraciones para un mismo documento por lo que se obtendrn todas aquellas configuraciones que se deseen.
Qu puede suceder al realizar una rectificativa?
No puedes modificar ni eliminar una factura rectificativa que est contabilizada.

No puedes modificar ni eliminar una factura rectificativa que haya generado vencimientos y tenga recibos pagados o
devueltos.
Las lneas provenientes de una factura o un abono no se podrn modificar en ningn caso.
La Causa de rectificacin es un texto obligatorio. No podrs continuar sin haber rellenado el dato.
Proveedores sigue el mismo funcionamiento que en facturas rectificativas de clientes, teniendo en cuenta que la factura
rectificativa podr tener una factura de proveedor a rectificar y una o varias facturas abono asociadas. Las lneas de las
facturas abonos asociadas se importarn tal y como estn introducidas.
Al aadir factura rectificativa mostraremos un cuadro donde se solicita "N factura a rectificar", Proveedor y una tabla de
seleccin de Facturas abono asociados.
No podrs seleccionar como factura a rectificar una factura con importe negativo (factura abono), si lo haces te avisaremos.
Si seleccionas una factura a rectificar correcta en la tabla de "Facturas abono disponibles para asociar" aquellas facturas que
pertenezcan al mismo cdigo de proveedor, tengan la misma divisa que la factura a rectificar, que el importe total sea
negativo, no estn contabilizadas, ni hayan sido asociados a ninguna factura rectificativa.
Podrs aceptar si has seleccionado una factura a rectificar o no, y si has seleccionado factura a rectificar y al menos un abono
asociado.
No podrs modificar ni eliminar facturas rectificadas o facturas abono que hayan sido asociadas a una determinada factura.
No podrs cambiar el estado de contabilizado a una factura que este incluida como abono asociado en una factura
rectificativa, la contabilizacin se hace desde la factura rectificativa.
Desde la gestin de proveedores en la agrupacin de facturas incluiremos en la vista las facturas rectificativas a continuacin
de las dems. Se te mostrarn grficamente las que estn rectificadas (una R).
Al aadir podrs elegir entre realizar una factura o una factura rectificativa.
Que otras opciones puedes realizar?

En esta ventana contamos con las siguientes opciones:
Permitir realizar bsqueda selectiva de registros, segn los parmetros de condicin que se establezcan.
del filtro.
Se mostrarn los nmeros y fecha de las facturas abono asociados a la factura rectificativa, as como las facturas origen
rectificadas. No podr realizar ningn tipo de modificacin.
Cambiar el estado de la factura, de contabilizada a no contabilizada, de impresa a no impresa, o viceversa.
Importante
Si cambia el estado de una factura ya contabilizada, no se borrar el asiento contable de ContaPlus.
asociar imgenes/ documentos a las facturas abono obtenidos desde un escner.
Importante
Gestin de pagos
En el men Almacn / Gestin de Pagos llevaremos el control de todos los pagos y
devoluciones que realicemos a los proveedores.
Dentro de esta opcin se encuentran otras dos opciones que nos permitirn llevar todo el
control sobre los pagos de recibos, es decir, el control de tesorera.
- La primera opcin nos permitir un control total sobre los recibos generados por el
programa.
- La segunda opcin se utilizar para gestionar los Pagos y Devoluciones de nuestros
recibos as como su contabilizacin.
Es importante tener en cuenta que estos recibos se generan de manera automtica cuando
se realizan las facturas, y en ningn otro caso, por lo que si queremos llevar este control
obligatoriamente tendremos que realizar las facturas.
De esta manera podremos llevar un control exhaustivo de todas las obligaciones de pago que
tiene la empresa para con los proveedores y las previsiones de pago de las mismas.
Recibos de proveedores
Pagos y devoluciones
Recuerda
En el men Almacn / Gestin de Pagos / Recibos tendremos un listado de todos los recibos generados por las facturas enviadas por los proveedores.
Con esta opcin se podr llevar el control sobre los recibos, bien sean emitidos, pagados o devueltos.
Qu contiene un recibo?
La explicacin a la existencia de recibos en esta tabla sin que usted haya dado la orden de crearlos, es porque el programa los crea
automticamente a partir de las facturas, dependiendo de la forma de pago fijada con el proveedor en cada una de ellas.
La emisin de recibos est vinculada a la forma de pago para el proveedor, es decir, cuando se define una forma de pago para un
proveedor el programa efectuar tantos recibos como pagos tenga que efectuar al proveedor. Si se trata de un pago al contado
emitir solamente un recibo, ya que el pago del importe se realiza de una vez. Si el pago fuese porcentual, el programa emitir los
recibos que sean necesarios hasta que se complete el pago.
En esta opcin visualizar una lista de los recibos, los cuales podrn modificarse. En la ventana de modificacin encontraremos 3
carpetas diferentes:
Datos Generales
Es la 1 carpeta de esta opcin y en ella se van a poder modificar los campos Importe y Fecha de Vencimiento. Estos dos
campos vienen determinados por la forma de pago que usted asigna al proveedor en la factura.
Importe
Este campo refleja los totales individuales de cada recibo. Podr modificarse por una cantidad inferior a su valor, siempre que
su estado no sea pagado, generando en ese momento otro recibo con el mismo nmero pero diferente importe por el valor
restante, hasta completar el importe total del recibo.
Fecha de Vencimiento
Representa la fecha en la que vencer el recibo. Podr modificarse por una fecha anterior o posterior, siempre que su estado
no sea pagado.
Estado
Aparecer en qu posicin est el recibo generado, este puede ser:
n
Emitido
Pagado
Devuelto
Emitido: El recibido se ha emitido pero no ha llegado la fecha de vencimiento.
Pagado: El recibo se ha pagado al proveedor

Devuelto: El recibo se ha devuelto al proveedor
Esta opcin no podr ser modificada directamente desde esta pantalla, pudiendo realizarse cualquier modificacin desde la
siguiente carpeta Pagos y Devoluciones.
Pagos y Devoluciones
Es la 2 carpeta de esta opcin. En ella se van a reflejar todos los movimientos que se hayan realizado sobre el recibo en
cuestin. Incluso, podemos aadir nuevos movimientos ya sean de pago o devolucin.
Carpeta pagos y devoluciones
Documento Asociado
Tercera carpeta dentro de la modificacin de recibos, nos permitir poder generar los documentos de pago personalizados
que queramos.
Modificacin de recibos. Documento asociado
Se van a poder aadir los siguientes campos:

Tipo
Nombre para el documento asociado, por ejemplo, cheque.
Nmero de Documento
Nmero identificativo del documento asociado.
Cuenta Entidad Emisora
Introduciremos el cdigo del banco a travs del cual deseamos pagar el documento.
Importe
Refleja los totales individuales de cada recibo, podr modificarse por una cantidad inferior, siempre que el estado del recibo
no sea pagado, en este caso se generara automticamente otro recibo por la cantidad restante, hasta completar el importe
total.
Fecha de Emisin
Este campo representar la fecha en que se genera el documento asociado.
Pasar Nmero de Documento a Contabilidad
Al marcar este check, y pasar el pago o devolucin a contabilidad, nos generar en gestin de asientos, un asiento por el
pago o devolucin, en cuyo concepto har referencia al tipo y nmero de documento que indiquemos en esta carpeta. En
caso contrario, en el concepto har referencia al recibo que proceda.
Qu significa cada columna de la pantalla de recibos?

Aparecen una serie de columnas en el listado de recibos que vamos a ver a continuacin:
G: Nos informa si el recibo est Compensado o no.
I. Nos informa si el recibo est impreso o no.
Estado: Aparecer en qu posicin est el recibo generado.
N Recibo: Este nmero consta de dos partes: la primera coincide con el nmero de factura, la segunda parte es el contador del recibo
propiamente dicha.
Su n recibo: Ser el nmero de recibo del proveedor, coincidir con el campo su nmero de factura.
F.Exped.: Ser la fecha en que se ha emitido el recibo
F.Vcto.: Aparecer la fecha del vencimiento que coger de la forma de Pago que se haya seleccionado en la factura.
DIV: Muestra el cdigo de divisa, si la divisa es distinta del EUR, en caso de ser EUR se mostrar vaca.
Importe: Aparecer el importe a pagar en el recibo.
Proveedor: Aparecer el cdigo y el nombre del proveedor
Para qu sirve el botn de pagos y devoluciones?
Con esta opcin aadiremos un movimiento de pago o devolucin del recibo sobre el que estemos situados. Tendremos en cuenta
que cada vez que pulsemos este botn el programa pondr el estado contrario al que tenga el recibo automticamente, no pudiendo
en ningn caso ser modificado por el usuario.
Para qu sirve el botn de compensacin de recibos?
Con esta opcin agruparemos varios recibos de un mismo proveedor, con igual estado y que no sea pagado, en un nico recibo
llamado Matriz. Nos situaremos en el recibo que deseemos que sea el Matriz y al pulsar el botn de Compensacin visualizaremos
la pantalla de introduccin de datos.
Si la empresa trabaja con la divisa euro, al compensar un recibo cuya divisa sea euro o de la zona euro, tendremos visible un nuevo
campo de seleccin: "Compensacin en euros", al seleccionar este campo nos permitir filtrar y aadir recibos para compensar,
cuya divisa de origen sea el euro o cualquier divisa de la zona euro.
Si la compensacin de recibos esta compuesta por recibos de distintas divisas a la vez, el recibo matriz mostrar el importe y la
divisa en euros.
El paso contable del pago o devolucin de un recibo compensado en euros, se llevar con cargo o abono a la subcuenta de
proveedor en euros.
Compensacin de recibos
N de Recibo
En este campo introduciremos el n de recibo que queramos ligar al recibo matriz. De esta manera ligaremos tantos recibos como
deseemos.
Disponemos tambin de un botn denominado Filtrar, con el cual podremos ligar varios recibos.
Filtro para compensacin de recibos:

Fecha de Vencimiento Inicial
Por defecto aparece la fecha actual que podr modificar.
Fecha de Vencimiento Final
Fecha en la que se detendr el proceso de extraccin de informacin.
Recibos a Incluir
Serie A, Serie B, y Todos
Una vez cumplimentados estos campos, se acceder a la pantalla donde aparecern los recibos que cumplan los requisitos
solicitados y se podrn seleccionar aquellos que se desee mediante el botn Seleccin o haciendo doble click, estando
posicionados encima de los mismos. En los recibos seleccionados aparecer una equis de color azul en el campo izquierdo.
Una vez seleccionados todos los recibos deseados, se pulsar el botn Actualizar y automticamente quedarn ligados al
recibo Matriz.
Importante
Si quisiramos realizar cualquier operacin sobre un recibo ligado, lo haramos sobre el recibo matriz al que
pertenece. Adems, si un recibo matriz tiene algn movimiento, no podramos eliminar ningn recibo ligado hasta
que no borrramos todos los movimientos del recibo matriz.
Cmo puedo realizar consultas de recibos?
Utiliza la opcin Consulta para realizar filtros de los registros de la tablas. Indica en Condiciones el: Campo, Criterio y Valor del filtro.
Cmo puedo modificar un recibo?

En el men Almacn / Gestin de Pagos /Recibos, al pulsar el botn de Modificar, aparece una pantalla, que est a su vez est
dividida en pestaas:
Datos Generales
En la pantalla de datos generales, aparecen todos los datos del recibo, as como los datos del proveedor. Los campos que se
puede modificar son:
Importe: Podemos cambiar dicho importe siempre a un importe menor, nunca mayor.
Fecha vto.: Podremos cambiar la fecha de vencimiento a una nueva que hayamos negociado con el proveedor.
Cuando cambiamos el importe siempre ser a un importe menor, por lo que se generar un recibo por el importe que
hayamos cambiado en el original.
En esta pantalla aparecer un listado con todos los movimientos del recibo de pagos y devoluciones que se hayan generado a
lo largo de la vida del recibo.
Desde aqu adems podremos ir aadiendo otros movimientos que afecten a este recibo, como por ejemplo, devoluciones de
dicho recibo, bien por no aceptacin por nuestra parte, bien por falta de algn dato a la hora del envo por parte del proveedor.
Al modificar o aadir un pago o devolucin aparece la pantalla que vemos en la que solo nos permite modificar la fecha del
movimiento, y el programa lo nico que cambia es la opcin de movimiento de manera automtica cambiando la opcin de
pago a devolucin o viceversa, de esta manera nos irn apareciendo los pagos y devoluciones que afecten a dicho recibo.
Cmo buscar un recibo?

Esta opcin te permite buscar un recibo de forma rpida, tienes la posibilidad de realizar la bsqueda por los siguientes criterios:
Recibo, Proveedor, Nombre, Importe.
En la localizacin por "Importe" localiza el Recibo de proveedor por el importe cuando se escriba dentro del campo de bsqueda.
Tambin ordenar la tabla de Recibos por el campo "Importe+Cdigo Proveedor" cuando es seleccionada la ordenacin "Importe"
La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podrs asociar
imgenes/ documentos al recibo obtenidas desde un escner, puedes enlazar la factura que hemos creado con cualquier documento
relacionado con ella, por ejemplo, el escaneado de la factura original que nos haya enviado el proveedor.
Importante
Recuerda
Pagos y devoluciones
Pagos y devoluciones de recibos a proveedores
Cmo llevar el control sobre los pagos y devoluciones en los recibos?

En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos a cumplimentar para llevar el correcto control de
estos pagos y devoluciones, permitir contabilizarlos.
Aadir pagos y devoluciones
Disponemos de los siguientes campos:

N del Recibo
N de recibo del cual se ha realizado un pago o una devolucin.
Importe
Importe total del recibo.
Fecha de Expedicin
Fecha en la cual se hizo el recibo del cual se solicita ahora el pago o devolucin.
Fecha de vencimiento del recibo
Proveedor
Cdigo del proveedor correspondiente al recibo que estamos tratando.
Divisa
Divisa con la que se ha realizado el recibo
Valor en Euros
Corresponde al cambio en euros con respecto a la divisa con que se trabaja.
Movimiento
Este campo es automtico y captura el tipo de movimiento contrario al estado en el que se encuentra el recibo. Es decir, si
hiciramos un movimiento de un recibo Pagado, nos aadir un movimiento de Devolucin y cambiar el estado del recibo.
Fecha del Movimiento
Ser la fecha en la cual se realizar el pago o devolucin. Tambin ser la fecha que aparecer en el asiento contable si se
contabiliza.
Subcuenta Pago
Este campo incluir la subcuenta donde se cargar el pago o devolucin que se realice. Generalmente se tratar de una
subcuenta de Bancos.
Gastos
Indique en este apartado a cuenta de quin van a ir imputados los gastos del pago o devolucin (cliente o empresa), as como
el importe y la subcuenta a la que hay que cargarlo en la contabilidad.
Importante
Si cambiamos el estado de un movimiento ya contabilizado, no se borrar el asiento contable de ContaPlus.
Cmo realizar consultas avanzadas?
del filtro. Es posible enlazar con ms de una condicin utilizando el Y / O. Al pulsar sobre el botn Buscar se muestra el
resultado del filtro y pulsando con un doble click de ratn sobre una de las filas se navega automticamente al registro.
asociar imgenes/ documentos a la factura obtenidas desde un escner.
Importante
de captura de imagen. (Escner, Cmara digital).
Cmo realizar un cambio de estado?
Con el botn de "cambio de estado" puedes convertir el recibo en contabilizado o en No Contabilizado.
Recuerda
Movimientos de almacn
Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
Movimientos de almacn
Cmo realizar el traspaso de mercanca de un almacn a otro?

Esta opcin se utilizar cuando se desee realizar el traspaso de mercanca de un almacn a otro.
Como puede observar se diferencian dos partes importantes. La primera situada en la zona
superior ser la encargada de contener la informacin referente a los almacenes implicados en el
movimiento de mercanca. Para ello el programa pone a nuestra disposicin los siguientes
campos que pasaremos a explicar en el orden que el programa nos permite su edicin.
Almacn Origen
Cdigo del almacn del que se extraer la mercanca. Deber estar previamente definido
en la opcin Almacenes del men Sistema.
Almacn Destino
Cdigo del almacn en el que se depositar la mercanca.
Importante
Cualquier modificacin de los stocks realizada en esta opcin quedar reflejada en
el Histrico de Movimientos del men Almacn.
Cmo recuperar movimientos de almacn realizados con anterioridad?

Botn Recuperar
Con el botn Recuperar
podemos recuperar movimientos de almacn realizados con anterioridad.
Accederemos a una pantalla donde se introducir un rango de fechas y referencias para que aparezcan
por pantalla los movimientos entre los almacenes especificados con anterioridad. En el caso de que no
haya stock del producto en el almacn origen, no se recuperar el movimiento. Si el stock del almacn
origen es menor que la cantidad que se movi, en la operacin recuperada aparecer la cantidad de
artculo que queda en el almacn.
Recuperar movimientos de almacn
Llegados a este punto se concluye la primera parte de la opcin Movimientos de Almacenes y se

comienza la introduccin de los artculos que sern traspasados de un almacn a otro.
Producto
Cdigo de los artculos que sern traspasados. Una vez introducido aparecer la descripcin a su
derecha. Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, stas son
los siguientes campos que aparecen automticamente al introducir el artculo. Si el artculo tiene
propiedades asociadas, accederemos a una ventana con una matriz con todas las posibles
combinaciones de estas propiedades. La matriz contiene distintas carpetas: Unidades, Envases
(en caso de haber seleccionado la captura de unidades por envases) y Ubicacin. As podremos
rellenar los artculos que cumplan las propiedades deseadas para la operacin de traslado de
almacn y aadir la cantidad y ubicacin para cada uno de ellos.
Stock
Unidades de stock fsico del artculo en el almacn origen. No es accesible por el usuario, siendo
un campo meramente informativo.
Mover
Representa las Unidades de producto que se trasladarn al almacn destino.
Estas cantidades por sentido comn, no pueden ser nunca mayores que el stock del producto,
pues nunca se podr mover ms mercanca de la que en realidad se posea.
Ubicaciones
Si hemos marcado Aplicar control de ubicaciones en la carpeta Clculo del apartado
Personalizacin de la opcin Entorno del sistema del men til, aparecern los campos
correspondientes a los literales que hayamos elegido para las ubicaciones de nuestros artculos
en el almacn.
Ubicaciones
correspondientes a los literales que hayamos elegido para las ubicaciones de nuestros artculos
en el almacn.
Trazabilidad
Desde Movimientos de Almacn se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del movimiento de
stock
Debemos tener en cuenta que estas dos ltimas opciones pueden aparecer en esta pantalla o no,
dependiendo si hemos activado dichas partes del programa.
Introduccin de artculos para el movimiento entre almacenes
Recuerda
Regularizacin de almacenes
Puedes realizar regularizaciones en los almacenes, es decir, puedes ajustar el stock de cualquiera de los almacenes, eliminando o aadiendo
mercanca manualmente.
Los motivos para utilizar esta opcin son mltiples, pues se sabe que los nicos agentes que controlan los stocks son las entradas y las salidas de
mercanca. Pero existen ms motivos de los que depende el stock de un almacn, mercanca caducada, defectuosa, devuelta. De ah la existencia de
esta opcin.
Regularizacin de almacenes
Para qu sirve la regularizacin y cuales son los pasos?

A veces, sucede que la cantidad almacenada puede variar por razones diferentes a las compras o ventas.
Hay unidades de mercanca que se rompen, se pierden, se estropean, etc. Entonces, hay una posibilidad de
que el stock registrado no coincida con el stock real depositado en los almacenes. Por tanto, es conveniente
que peridicamente ajustes el stock.
En esta ventana, primero buscaremos el almacn que queremos regularizar. En ese momento, se cargarn
en la tabla de la parte inferior, todos los artculos que tienes en el almacn con la informacin sobre las
unidades almacenadas, los envases, etc. Seguidamente escribe la causa que motiva la regularizacin. Por
ejemplo, inventario tercer trimestre.
Los botones de aadir, modificar y seleccionar, puedes ir artculo por artculo modificando cantidades,
aadiendo artculos nuevos, quitando la seleccin a los artculos que ya no estn en el almacn, etc. Y para
terminar, clic en el botn "ACTUALIZAR" y el almacn quedar regularizado y con la informacin del stock
actualizada.
Te lo explicamos al detalle:
Zona superior, contiene la informacin referente al almacn en el que se realizar la operacin.
Almacn
Cdigo del almacn en el que se realizar la regularizacin.
Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte de la introduccin de datos para la
Regularizacin de Almacenes y deber efectuarse la regularizacin de artculos.
A continuacin pulsaramos el botn aadir para generar una nueva lnea, o nos situaramos encima
del artculo a regularizar y pulsaramos el botn de modificar.
En la pantalla de modificacin de datos aparecern los siguientes campos:
Introduccin de artculos para la regularizacin de almacenes
Producto
Cdigo del artculo cuyo stock ser reajustado. Deber estar previamente definido en la opcin
Artculos del men Sistema. Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas
propiedades, stas son los siguientes campos que aparecen automticamente al introducir el artculo.
Unidades
Si el cdigo del artculo introducido tiene stock en el almacn que se regulariza, slo permitir la
modificacin de dicho stock (sumar o restar stock).
Si el cdigo del artculo introducido no tiene stock en el almacn que se regulariza, permitir la
introduccin del stock que se considere oportuno.
Envases
Si el artculo tiene en su ficha la captura por envases, al poner las unidades calcular automticamente
los envases correspondientes.
Ubicaciones
correspondientes a los literales que hayamos elegido para las ubicaciones de nuestros artculos en el
almacn.
Trazabilidad
Desde Movimientos de Almacn se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del movimiento de stock
Importante
Cualquier modificacin de los stocks realizada en esta opcin quedar reflejada en el
Histrico de Movimientos del men Almacn.
Recuerda
Sistema simplificado de entradas de almacn
El objetivo de esta opcin es la generacin de un sistema "Sencillo" que permita la gestin de altas o bajas de productos o artculos en un almacn.
Para qu sirve y desde donde puedo acceder?

Podr dar de alta artculos en la aplicacin de forma simplificada, es decir, configurando la pantalla de captura
de datos ajustndola a sus necesidades en cada momento, e introduciendo el mnimo de informacin necesaria.
De esta forma se agiliza el proceso de alta de artculos en la aplicacin de Gestin.
Gestiona pocos datos (en ningn caso Comerciales), tales como cdigos de barras, referencia del artculo,
unidades que entran o salen y cuantos se estimen necesarios.
Esta opcin se encuentra disponible desde las siguientes opciones:
n
Men Almacn: "Sistema simplificado de entradas de almacn".
Sistema simplificado de entradas de Almacn

n
Y tendremos acceso a dicha funcionalidad por medio de un icono situado en las bsquedas
incrementales de la tabla de artculos. Esta opcin se encontrar activa dependiendo del nivel de
procesos abiertos.
Qu necesitas saber antes de utilizar esta opcin?

Esta opcin estar disponible desde las siguientes opciones:
-Nueva opcin de men "Sistema simplificado de entradas", dentro de Almacn
-Desde la bsqueda Incremental de Artculos en los documentos de Compra y Venta, mediante un botn.
Al acceder a esta opcin aparecern cuatro pestaas:
-Captura: Campos de captura.
-Configuracin: Configuracin de los datos capturables o sus valores por defecto.
-Valores por defecto: Resto de datos de artculos, y sus valores por defecto.
-Artculos: Tabla con los artculos aadidos en la captura)
Cuando se indique campo referencia en la primera pestaa se deshabilitarn las pestaas de Configuracin y
Valores por defecto.
Importante
Antes de comenzar a trabajar con esta opcin debe tener claro qu datos considera
estrictamente necesarios para dar de alta sus artculos. Recuerde, que el propsito de esta
nueva opcin es agilizar este proceso por lo que recomendamos configurar una captura con el
mnimo de campos.
En la pestaa de Captura, el usuario tendr tres botones:

-Aceptar: Se crea el artculo, se borran los datos de la pantalla, y vuelve al campo referencia para seguir
aadiendo artculos nuevos
-Terminar: Se crea el artculo y se cierra la opcin
-Salir: No se crea el artculo que tenga en pantalla y se cierra la opcin.
En el caso de que dispongas del tickets dentro de la 2 pestaa, Configuracin se aadir el siguiente campo:
-Tara (deshabilitado si no est marcada la opcin de artculo con peso)
En la 3 pestaa los siguientes campos:
-Artculo con peso
-Mostrar el tctil
Artculos:
Se aadir una marca "Alta desde Sist. Simplificado" en los artculos aadidos desde esta opcin. Esta
marca es visible y modificable desde Artculos\General.
Dispones de un campo Fecha, que guardar la Fecha de alta desde el sistema simplificado.
Puedes ordenar los artculos marcados con "Alta desde Sist. Simplificado" + "Fecha Alta" + Referencia.
Listado de Artculos:
En el listado de artculos dispones de un filtro: "Slo artculos aadidos desde Sist. Simplificado".
Cambio Estado "Alta desde Sist. Simplificado":
Dispones de un botn en Artculos para poder desmarcar la opcin de "Alta desde Sist. Simplificado" de manera
masiva.
Dispones de las siguientes opciones:
- Desde / Hasta Artculo
- "Alta desde Sist. Simplificado"
- Si quieres "Desmarcar" puedes seleccionar el rango de fechas Desde / Hasta del "Alta desde Sist.
Simplificado", para los que quiere quitar la marca.
Qu datos puedo configurar y que puedo hacer?

Al aceptar visualizar las siguientes pestaas:
Captura
En esta pestaa se pedirn los datos que tenga configurados como capturables en la carpeta
Configuracin, y al dar a Aceptar, se aadirn a la tabla de la pestaa Artculos. Al Aceptar, se
borrarn los datos de la captura y se volver a dejar el foco en el campo Referencia para seguir
capturando artculos de manera rpida.
La referencia nueva no podr existir ya en la tabla de artculos. En el caso de que existiera el sistema nos
avisar con un mensaje de aviso.
Captura
Los campos que aparecen sern configurables, es decir, podr cambiarlos adaptndolos a sus
necesidades en cada momento, ocultarlos, aadir nuevos, etc. Para seleccionar los campos que
aparecen utilizaremos la pestaa Configuracin.
En esta ventana tendr los siguientes botones:
Aceptar; Si acepta se crea el artculo, se borrarn los datos de la pantalla, y el foco se
posiciona nuevamente en el campo referencia para seguir aadiendo artculos nuevos.
Terminar; Se guarda el artculo que tiene en pantalla y sale de la opcin.
Salir; no guardar el artculo que tenga en pantalla y cerrar la opcin.
En el caso de que en la captura se haya capturado el campo Cantidad, se aadirn automticamente
registros en el histrico de movimientos de Almacn.
Cuando se indique o rellene el campo referencia en la pestaa de Captura se deshabilitarn las pestaas
Configuracin y Valores por defecto.
Como campos obligatorios, figuran la familia, el proveedor habitual y el almacn.
El campo Cantidad, mostrar el literal de Unidades de Personalizacin y tendr mscara segn
Personalizacin para Cantidades.
Si tiene configurado "captura por envases", cuando tenga como capturable el campo Cantidad, se
mostrar junto a este campo, el campo "Envases", recalculando en funcin del n de unidades por
envase configurado.
En el caso de que tengamos configurado como capturable el campo ubicaciones, se mostrarn 1, 2 o 3
campos para que indique la ubicacin. El campo PVP y Precio Mayorista se rellenarn automticamente
si tiene configurado % de Beneficio para PVP y % de Beneficio para Precio Mayorista en valores por
defecto. Se calcular sumando al Precio de Compra el % correspondiente. Podr de todas formas
modificar los precios.
Los valores se rellenarn cuando tenga capturable el Precio de Compra y tenga % de beneficios, aun
cuando los campos PVP o Precio Mayorista no sean capturables. La mscara de estos campos sern las
de precios para la divisa EUR.
Desde esta opcin se podrn capturar tambin los datos de trazabilidad del movimiento de stock
Configuracin
Desde esta ventana configurar qu datos quiere capturar y de los que no capturar, que valor quiere
que tengan por defecto:
Configuracin
Campos que componen esta opcin y que pueden formar parte de la captura:
Referencia; Este campo estar marcado y deshabilitado por defecto, ser un dato
obligatorio para poder dar de alta los artculos, no podr estar ya dado de alta en la
aplicacin.
Descripcin; Marcado por defecto pero no obligatorio.
Cdigo de barras; No obligatorio.
Familia; Campo que podr capturar o en caso contrario debe indicar su valor por defecto
obligatoriamente.
Proveedor habitual; capturable o al igual que en familias tiene que indicar un valor por
defecto obligatoriamente.
Referencia del proveedor; Campo no obligatorio.
Perodo de reposicin; (no obligatorio, puede tener valor por defecto)
Coste; No obligatorio que estar marcado por defecto.
PVP; Campo no obligatorio y marcado por defecto.
Precio Mayorista; No obligatorio.
1, 2, 3, 4, 5, 6 descuentos; Campo no obligatorio, puede introducir valor por defecto.
Precio punto verde; No obligatorio, puede introducir un valor por defecto. Campo slo
visible si la empresa tiene configurado Punto Verde.
Cantidad; No obligatorio y marcado por defecto.
Lote (trazabilidad); se mostrar en funcin de la configuracin de la familia, no obligatorio
y desmarcado por defecto.
Fecha (trazabilidad); se mostrar en funcin de la configuracin de la familia, no
obligatorio y desmarcado por defecto.
Captura matricial; Campo que estar visible si configuradas propiedades
personalizacin. Estar habilitado si tiene marcada la captura de Cantidad.
en
Almacn; Campo capturable, en caso contrario debe indicar un valor por defecto
obligatoriamente. Estar deshabilitado y desmarcado si no ha marcado capturar Cantidad.
Ubicaciones; Visible si tiene configurado en Personalizacin "Aplicar control de
ubicaciones". Para que est habilitado tiene que tener marcada la opcin Cantidad.
Con el botn Marcar Todos, seleccionar todos los campos disponibles en la opcin.
Valores por Defecto

Ventana desde la que podr establecer valores por defecto para los artculos dados de alta a travs de
esta opcin.
Valores por Defecto
En esta pestaa aparecern el resto de datos de artculos, y sus valores por defecto. stos campos
opcin, variarn en funcin de la configuracin que tenga establecida en las distintas carpetas de
til\Entorno de Sistema\Personalizacin.
Ejemplo
Para poder establecer valores por defecto relacionados con propiedades, previamente debe tener
marcado los campos de personalizacin para trabajar con propiedades, para establecer valores
por defecto de la configuracin de envases, previamente debe tener configurada su empresa para
la captura de envases.
Tipo de cdigo de barras.
Configuracin de control de stock.
Si la empresa tiene configurado en Personalizacin trabajar con 1 o 2 propiedades o Envases

aparecern los siguientes campos.
Configuracin Precios por 1 propiedad.
Configuracin Precios por 2 propiedad solamente aparecer si la empresa tiene configurado en

Personalizacin trabajar con 2 propiedades
Configuracin de envases y n de envases por unidad.
Formato de envasado visible si la empresa tiene configurado en Personalizacin Captura por

Envases
Divisa de compra.
En el caso de tener enlace a ContaPlus aparecern activos los siguientes campos y se validar la
mscara con el nivel de desglose de la empresa 1 de enlace con ContaPlus.
n
Grupo de compra.
Subcuenta de compra.
Subcuenta de abono (compra).
Grupo de venta. (siempre visible independientemente de si hay enlace contable o no).
Subcuenta de venta (siempre visible independientemente de si hay enlace contable o no).
Subcuenta de abono (venta). (siempre visible independientemente de si hay enlace contable o no).
Tipo de IVA
% beneficio PVP
% beneficio P. Mayorista
Datos genricos sobre almacn:

n
Stock mnimo: Deber ser menor o igual que el stock mximo
Stock mximo: Deber ser mayor o igual que el stock mnimo
Perodo de Garanta.
Artculos
Muestra una tabla con todos los artculos que hayamos aadido desde la Captura.
Artculos
Tiene la posibilidad de Localizar por el campo "Referencia"

Una vez completada toda la informacin si al intentar aadir artculos se detecta que no tiene valor valido
para alguno de los siguientes campos. Se mostrar un mensaje de aviso.
En Configuracin
n
Familia
Proveedor habitual
Almacn
En Valores por Defecto

n
Divisa de compra
Tipo de IVA
Podr saber qu artculos se han dado de alta a travs de esta opcin desde Almacn\Histrico de
Movimientos, campo "Causa".
Recuerda
Histrico de movimientos
En esta opcin se muestran las entradas y salidas de Almacn, tanto por Regularizacin como por Movimientos entre Almacenes.
Histrico de movimientos
Los movimientos entre almacenes y las regularizaciones efectuadas en una empresa, quedan registradas en un histrico. De esta manera, puedes consultar todas las
operaciones realizadas con los almacenes de la empresa. Este histrico no permite aadir, modificar o eliminar operaciones; slo puedes consultar y ver la
informacin de cada movimiento de almacenes o de cada regularizacin.
Se podr crear registros en el Histrico de Movimientos desde Gestionar Stock, Regularizacin de Almacn, Sistema Simplificado de Entradas en Almacn y
cambiando el Coste Promedio ya sea directamente o modificando su forma de clculo en el men til, en la carpeta Entorno del Sistema, opcin Personalizacin.
Si seleccionamos la opcin Zoom aparecer la siguiente pantalla:
Donde podemos destacar el campo Coste, este dato no es editable, y representa el coste de las unidades en el momento de la regularizacin, y se modificar cuando
lo haga el Coste Promedio.
Recuerda
Fbrica
En este men encontraremos todos los procesos necesarios para cualquier produccin que
se desee, entendiendo por produccin la composicin de un producto final por sus
respectivos componentes.
Recuerda
Tablas de produccin
Esta funcin dar paso a otras cuatro opciones, cuyo cometido ser introducir datos sin los
cuales el proceso de produccin sera imposible de efectuar.
Secciones
Operaciones
Personal
Componentes
Recuerda
Secciones
En este apartado se tratar de las secciones o departamentos a las que pertenece el

personal.
Altas de secciones
Son los departamentos en que se han dividido y se ocupa de la gestin de los distintos
equipos de trabajo en que se han dividido el personal de la empresa.
Es importante dividir por departamentos a los empleados de forma que pueda obtenerse un
desglose final de coste por cada una de las secciones.
Contiene informacin sobre cdigo y descripcin, para cada seccin de la empresa.
Para crear dichas secciones marcaremos el botn de Aadir, apareciendo una pantalla en la
que se tendrn que aadir dos campos:
- Cdigo: Es un campo alfanumrico de tres posiciones.
- Descripcin: Campo alfanumrico de 30 posiciones en la que puedes aadir el ttulo
de la seccin que ests aadiendo.
Estas secciones irn posteriormente asociadas con cada uno de los trabajadores que crears
y que estarn afectados en el proceso productivo que realizaremos.
De esta manera en la tabla de Secciones aparecer la nueva creada. Repita
consecutivamente esta operacin para introducir tantas secciones como desee.
Recuerda
Operaciones
Mediante la opcin Operaciones, el programa permite definir las operaciones habituales que
nos llevan al producto final. Para realizar este proceso, deberemos ir a la secuencia de
mens Fbrica / Tablas de produccin/ Operaciones.
Se trata de las tareas concretas realizadas por los empleados dentro de cada seccin.
En este apartado se reflejarn todas las operaciones de la produccin.
Altas de operaciones
En la ventana de introduccin de datos nos encontramos con los campos correspondientes al

Cdigo de la Operacin, campo alfanumrico de tres dgitos identificativo de las
operaciones de produccin y la Descripcin.
El campo tipo de operacin es configurable y excluyente; la operacin a realizar podr ser:
l
Productiva: todo el tiempo de la operacin se encuentra dedicado a la productividad.
Improductiva: parte del tiempo de la operacin no genera productividad.
Estructural: el tiempo de la operacin no genera productividad directa.
En la ventana de operaciones aparecer la creada. Repita consecutivamente esta operacin

para introducir tantas como desee.
Recuerda
Personal
Mediante esta opcin podremos llevar la gestin de los empleados.
Altas de empleados
Adems del cdigo y el nombre del empleado, introduciremos, el cdigo de la Seccin a la que
pertenece, que o bien, la tenemos creada con anterioridad, o la podremos crear en el
momento, a travs del botn de bsqueda incremental y el coste del personal por hora de
trabajo.
Importante
Estos datos, no son obligatorios, para realizar la orden de produccin con el
programa, pero si son necesarios, para realizar correctamente el clculo del precio
de coste del producto fabricado. El proceso de alta es similar al que hemos visto en
las opciones de operaciones y secciones.
Nos aparecen cuatro campos que explicamos a continuacin.

- Cdigo de empleado: Campo alfanumrico de tres posiciones, identificativo del
operario que estamos dando de alta.
- Nombre: Nombre y apellidos del empleado que damos de alta.
- Cdigo de seccin: Seccin en la que asignamos al cliente.
Truco
En el caso de no acordarnos del cdigo de la seccin puedes pulsar el botn con la
lupa o bien pulsar la tecla del smbolo +
- Coste/hora: En este campo se aadir el precio por hora que le vamos a pagar al
operario. Este importe se reflejar en los ratios de produccin.
Importante
Este dato, no es obligatorio, para realizar la orden de produccin con el programa,
pero si son necesarios para realizar correctamente el clculo del precio de coste del
producto fabricado.
En la pantalla de introduccin de datos aparecern los campos Cdigo del Empleado

(alfanumrico de cuatro dgitos), Nombre del Empleado (nombre y apellidos), Cdigo de la
Seccin a la que pertenece, que debe ser previamente definido en el apartado Secciones en la
opcin Tablas de Produccin del men Fbrica, y Coste del Personal por hora de trabajo.
Recuerda
Componentes
En esta opcin podr introducir el artculo final desglosado en sus componentes. Tanto los
componentes como los artculos finales debern ser previamente definidos en la opcin Artculos
del men Sistema.
Introduccin de nuevos productos
Para la introduccin de nuevos productos escribiremos el Cdigo del Producto, que sirve para la
identificacin de cada uno de los artculos finales y que debe haber sido introducido anteriormente
en la opcin de Artculos del men Sistema. Automticamente el programa mostrar la Descripcin
del artculo final.
En la ventana de nuevos productos aparecer el creado. Repita consecutivamente esta operacin
para introducir tantos como desee.
Si los componentes de un artculo son muy similares a los de otro ya creado, podemos utilizar la
casilla de Producto Base para que tome el nuevo artculo los mismos componentes que el
producto base.
Pantalla componentes de productos
Una vez creados los artculos finales se deber proceder a la modificacin de cada uno de ellos,
con el fin de desglosarlos en sus respectivos componentes.
Introduccin de Componentes
En la pantalla de modificacin de nuevos productos se debern Aadir los diferentes componentes

del artculo final.
Los dos primeros campos que nos encontramos se encuentran inactivos y en ellos aparece el
Cdigo del Artculo Final que se est modificando y su Descripcin.
A continuacin nos encontramos con los campos correspondientes al componente del artculo. El
Cdigo del Componente debe estar previamente definido en la opcin Artculos del men Sistema
e incluye bsqueda incremental. Introducido el cdigo del componente aparece automticamente la
Descripcin del mismo. Si el componente pertenece a una familia con propiedades asociadas,
stas sern los siguientes campos que aparecern.
Si dejamos los campos de propiedades en blanco, al realizar una orden de produccin, el
componente tomar por defecto las propiedades que asignemos al artculo final. Por ltimo,
introduciremos la Cantidad de dicho componente necesaria para la fabricacin del producto final.
As se introducirn tantos componentes y sus cantidades correspondientes como sea necesario.
Tabla de componentes
Si marcamos las opciones de Detalle de consumos por propiedades, accederemos a una pantalla
en la que rellenaremos la Tabla de Componentes. Los dos primeros campos que aparecen son el
cdigo y la descripcin del artculo final. Estos campos no estarn activos. Despus aparece el
campo correspondiente al componente que estamos aadiendo y sus propiedades.
La tabla que aparece a continuacin es una matriz donde aparecen todas las posibles
combinaciones de propiedades para el artculo final. As iremos rellenando las cantidades
consumidas del componente por unidad del artculo final con cada posible combinacin de
propiedades.
Importante
En caso de que uno de los componentes necesitase decimales, deberemos haberlo
sealado anteriormente en la secuencia de mens de til / Entorno del Sistema /
Personalizacin y el la pestaa Mascara.
Recuerda
rdenes de produccin
En esta opcin, se podr encontrar todas las operaciones necesarias para el control de la produccin de artculos finales.
En la pantalla de introduccin de datos aparecern dos carpetas diferentes.
Alta de rdenes de produccin. Datos generales
Qu contiene "datos generales"?

El primer campo que aparece en esta carpeta es el n de Orden de la orden de produccin, que es un campo no
accesible, ya que el programa se encarga mediante un contador interno de llevar una numeracin correlativa y por lo
tanto su introduccin es automtica.
Escribiremos la Fecha con la que se proceder a dar de alta la orden de produccin. Debes saber que por defecto esta
fecha es extrada del reloj interno de su ordenador.
Debes introducir el Cdigo del Artculo que se desea producir. Deber ser previamente definido en la opcin Artculos
del men Sistema. Normalmente, estar tambin incluido anteriormente en el apartado Componentes de la opcin
Tablas de Produccin del men Fbrica, aunque existe la posibilidad de crearlo directamente en la orden de produccin.
Si el artculo est dado de alta, el programa visualizar a su derecha la descripcin del mismo y pasar al siguiente
campo. Si el artculo pertenece a una familia con propiedades asociadas, aparecer una ventana con una matriz que
contendr todas las combinaciones posibles de propiedades para el artculo final. En esta tabla, introduciremos las
cantidades que se desea producir de cada posible combinacin.
En el campo Alm. MP deber introducir la referencia del almacn del que se extraern las materias primas para la
composicin del artculo y en Alm. Final deber introducir la referencia del almacn en el que se depositarn los
artculos producidos, es decir, los artculos finales fabricados. Ambos debern ser previamente definidos en la opcin
Por ltimo deber introducir en el campo Unidades la cantidad que desea producir del artculo. Al hacer esto la
aplicacin pone todos los componentes que conforman este artculo, y la cantidad necesaria para poder fabricar la
totalidad del producto a fabricar.
En este campo estar habilitada la lupa de Cantidades en modo "Modificacin o Zoom", cuando el producto final tenga
definidas cantidades por propiedades para esa orden de produccin. Se mostrar con el mismo tipo de visualizacin de
informacin que la captura matricial o captura de cantidades, en funcin del tipo de propiedades del producto final, pero
siempre en modo zoom, no permite realizar modificaciones de las cantidades a fabricar.
Si en la carpeta Clculo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til, hemos marcado
la opcin Aplicar control de ubicaciones, podremos rellenar el campo Ubicacin para los artculos fabricados.
Productos pendientes de fabricar
Por otro lado, disponemos del botn Pendientes, que al pulsarlo antes de introducir datos en la orden de produccin
nos mostrar una pantalla con todos los artculos pendientes de fabricar (producto final, de la tabla de componentes,
que tanga faltas de stock teniendo en cuenta su stock disponible). Adems nos permitir con el botn Pegar generar la
orden de produccin del artculo pendiente sobre el que estemos situados.
Mensaje de faltas en el almacn
Si al realizar una nueva orden de produccin, no se dispone de suficiente stock de uno o varios componentes del
artculo final necesarios para la produccin de dicha cantidad, el programa mostrar un mensaje de advertencia, que
indicar que existen Faltas de componentes en nuestro almacn, para fabricar la totalidad de productos finales que
deseemos.
Desde esta ventana, se podrn imprimir o visualizar por pantalla las faltas para comprobar las cantidades de
componentes que hacen falta.
Importante
Este mensaje se podr dar en el caso de disponer de suficiente stock de los componentes incluidos en
el artculo a producir. El stock se encontrar disponible en otro u otros almacenes que no sea el
indicado para la produccin.
Se dispone de un botn para el acceso al clculo de los Ratios o escandallos. Esta opcin mostrar un cuadro de
dilogo de ratios generales, correspondiente a la orden de produccin en la que se encuentre en este momento.
Ratios generales
Este cuadro es meramente informativo y en l se encuentran reflejados campos tales como Materiales, en el que se
visualiza el gasto de material que nos cuesta el fabricar un solo producto. El campo Mano de Obra informar de los
gastos de mano de obra que cuesta realizar un solo producto; para ello, deber realizarse previamente uno o varios
partes de personal asociados a la orden de produccin.
La suma de los dos campos anteriores aparece en el campo Subtotal.
El campo Estructura es el nico que usted puede modificar. Es un tanto por ciento que representa el coste de aquellos
departamentos que intervienen en la fabricacin del producto y que, sin embargo, no son productivos, al menos
directamente. Estos departamentos tambin producen unos gastos a la empresa que habrn de incorporarse al coste
unitario del producto. Puesto que estos gastos no se producen con la rigidez que los anteriores descritos, se
incorporarn al cuadro de dilogo mediante un tanto por ciento.
La introduccin de este tanto por ciento por defecto se efectuar en el campo % Coste Infraestructura de la carpeta
Valores por Defecto del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.
El Coste Unitario por producto se extrae de la informacin contenida en los campos anteriores.
El Precio de venta al pblico (PVP) aparecer por defecto al fabricar el artculo.
El Margen de Beneficio representa el tanto por ciento y la cantidad de beneficio que obtendremos por la fabricacin del
artculo.
El programa permite la introduccin de nuevos componentes y/o modificacin de los ya existentes para casos
especficos de produccin. Para ello, se introduce la referencia del artculo que desea incluir en el pedido, el nmero de
unidades que se desean (incluso con nmeros de hasta 3 decimales), el precio del artculo, que se visualiza
automticamente aunque si lo desea puede modificarlo, y el importe que tambin aparece automticamente y que
refleja el importe total del componente a introducir (el resultado de multiplicar la cantidad del artculo por el precio). Si el
componente pertenece a una familia con propiedades asociadas, al introducir el cdigo del producto, aparecern los
campos correspondientes a estas propiedades.
Repita consecutivamente esta operacin para introducir tantos componentes en las rdenes de produccin como desee.
Disponemos de un botn de Mano de Obra, a travs de dicho botn accedemos a una tabla de mano de obra por
seccin, desde la que visualizamos los partes de personal incluidos en las rdenes de produccin.
Se incluye un botn para el acceso a los Comentarios de las rdenes de produccin.
El cuadro inferior se rellena automticamente con los datos que introduzcamos en la carpeta de partes de personal o en
la opcin Partes de Personal del men Fbrica.
Botn trazabilidad
Desde esta opcin se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del producto final
Qu contiene la pestaa Partes de Personal?

En la carpeta de partes de personal dispone de lo siguiente:
Detalle de partes de personal
Mediante el botn aadir accedemos a la pantalla que nos permite introducir partes de personal. Nos encontramos con
el campo de la fecha en la que se realiza el parte de personal (por defecto la del reloj interno del ordenador), el cdigo
del operario (previamente definido), la seccin a la que pertenece el operario (aparece automticamente), el cdigo de
la operacin a la que se dedicar el operario y las horas a las que comenz y termin la operacin (el formato horario es
de 24 h, p. Ej.: 14:02). Una vez cumplimentados estos campos, aparece de forma automtica el tiempo total empleado.
Al aceptar se incluye el parte de personal.
En ese momento en la carpeta de partes de personal el programa rellena automticamente dos campos: el campo
Horas Trabajadas, que se calcula sumando las horas empleadas en todos los partes de personal y corresponder al
tiempo empleado en la orden de produccin, y el campo Mano de Obra, que se calcula sumando los resultados de
multiplicar para cada empleado las horas trabajadas por el coste por hora del empleado. El n de Orden de la orden de
produccin que tenemos abierta lo asignar el programa de forma automtica.
Desde el botn Actualizar se guardar la Orden de Produccin y se proceder a dar de baja los componentes de la
orden, ya que quedan asignados para la fabricacin del producto final.
Cmo realizar un Cierre/Inversin de Ordenes de Produccin?

En la pantalla general de rdenes de Produccin se dispone de un botn en la parte superior para el Cierre/Inversin
de cierre de las rdenes de produccin.
Cierre/Inversin de Ordenes de Produccin

Esta opcin tiene la funcin de cerrar la orden de produccin, o si sta se encuentra cerrada invertir el cierre. Si hemos
marcado Aplicar control de ubicaciones en la carpeta Clculo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del
Sistema del men til, aparecern los campos correspondientes a los literales que hayamos elegido para las
ubicaciones de nuestros artculos en el almacn.
La introduccin y actualizacin de una orden no implica la finalizacin de la misma. En este momento, los componentes
se han dado de baja del stock y los artculos finales no se han dado de alta en el stock. Se estar en el proceso de
fabricacin. Se dispone de diferentes listados para visualizar la informacin del estado de los componentes y los
artculos finales. En este momento, la orden de produccin en pantalla mostrar una marca en el campo situado a la
izquierda, indicando que dicha orden no est cerrada.
Una vez que se proceda al cierre de la orden de produccin, automticamente se darn de alta los artculos finales en el
stock. En este momento, la orden de produccin en pantalla mostrar una luz roja en el campo situado a la izquierda,
indicando que dicha orden est cerrada.
Si se aplica este botn sobre una orden de produccin que ya est cerrada se podr invertir el cierre, es decir, dejar la
orden como si estuviera en fabricacin. En este caso, se indica con un estado que dicha orden est cerrada pasara a
verde y las cantidades que se fabricaron de producto desapareceran del almacn. Ahora la orden podr ser modificada
y cerrada de nuevo cuando se desee.
En esta opcin del programa existe un botn que aunque aparece en casi todas las opciones del programa, en este
caso tiene una funcin especial. Se trata del botn Eliminar.
Si se desea eliminar una orden de produccin que ya est cerrada se podr tratar la orden de dos formas:
n
Deshacer el cierre: En este caso aumentaran las materias primas en el almacn de materias primas y
disminuira la cantidad fabricada de producto del almacn de productos finales, adems, se borrara
completamente la orden de produccin.
Eliminar la orden: este proceso slo borrar la orden de produccin pero se mantendrn todos los stocks en los
almacenes.
Recuerda
Partes de personal
Estos datos pueden rellenarse desde ordenes de produccin o desde la opcin Partes de Personal del men Fbrica.
Detalle de partes de personal
Qu contiene "partes de personal"?

Es la tercera opcin del men Fbrica y en ella se recogen los partes de personal de los
operarios que realizan la orden de produccin.
En esta opcin, podremos encontrar todas las operaciones necesarias para producir y
controlar los Partes de Personal. Sirve para introducir los partes de personal de cada operario
y, puesto que se asocian a una orden de produccin, sirve para introducir la informacin de
los partes de personal en las rdenes de produccin de igual manera que se realiza en la
Carpeta Partes de Personal de la opcin rdenes de Produccin del men Facturacin.
Detalle de parte de personal por empleado
En el campo Fecha se reflejar la fecha en la que se realiz el Parte de Personal.

En el campo Operario introduciremos el cdigo del operario del parte de personal. Deber
estar previamente definido.
En ese momento el programa mostrar de forma automtica la Seccin a la que pertenece el
operario.
Detalle de parte de personal por orden de produccin
Realizado este punto se aade el parte de personal por orden de produccin en la pantalla a
la que accedemos mediante el botn Aadir. Se debern introducir los datos
correspondientes a las horas trabajadas.
Para ello se dispone del campo Hora Inicial y Hora Final en los que introduciremos la hora y
minutos para el inicio y finalizacin de la tarea. Debe saber que el formato en que se rige es
el formato horario de 24 horas, p. Ejem.: 14:02 horas.
El programa calcular automticamente el intervalo horario que se dedicar a la tarea y lo
introducir en el campo Total Empleado. En el campo Operacin introduciremos el cdigo de
la operacin a la que se dedicar el operario. Debe estar previamente definida. Por ltimo en
el campo N Orden introduciremos el nmero de la orden de produccin a la que asociaremos
el parte de personal.
Repita consecutivamente esta operacin para introducir tantos Partes de Personal como
desee.
Una vez introducidos datos de partes de personal por operacin y por orden de produccin, el
programa calcula los datos que introduce en el campo Total Empleado sumando el tiempo
empleado en cada parte de personal.
El programa tambin calcula una estadstica en porcentaje y tiempo empleado por el operario
en cada tipo de operacin: productiva, improductiva y estructural.
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es
posible que algunas de las funciones presentadas no estn habilitadas. Para ver las opciones disponibles segn licencia o
gama adquirida pulsa aqu
Facturacin
En este men, residen todas las opciones que nos ayudarn a controlar y gestionar las operaciones de salida de
mercanca y que engloba: Presupuestos, Pedidos, Albaranes, Facturas, Fact. Rectificativas, Abonos, etc., as
como otras operaciones complementarias.
Proceso de cmo generar una factura de clientes

A continuacin se expone el proceso para generar un factura de ventas, se trata de un esquema opcional, si lo
deseas, puedes generar directamente la factura sin realizar los pasos anteriores indicados.
Presupuestos
Dirgete a travs del panel de exploracin a la opcin de men Facturacin/Nuevo presupuesto:
Indica el cliente, almacn de los productos, etc. Despus pulsa el icono aadir y podrs ir introduccin la
cantidad de artculos que desees.
Recuerda. Si has seleccionado captura matricial, en presupuestos de clientes en el apartado
Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til, y el artculo introducido tiene
propiedades, aparecer una pantalla con cinco carpetas correspondientes a las unidades, precio,
descuento, descuento lineal y comisin de asociados al artculo con cada propiedad.
Pedidos
Dado del alta el presupuesto a continuacin para realizar el pedido slo tienes que tener seleccionado el
presupuesto en cuestin y pulsar el icono aprobar y automticamente se generar el pedido para ese
presupuesto. Podrs gestionar los pedidos desde la opcin Facturacin / Pedidos.
Albaranes
La generacin de albaranes a clientes son los que producen la salida de stocks en el almacn. Puedes
efectuar uno o varios albaranes sobre un pedido ya realizado o efectuar el albarn directamente sin pasar
por un pedido previo.
Podrs realizar la generacin de albaranes desde la propia opcin pedidos, seleccionando el pedido y
pulsando en el icono destinado al efecto; o desde la opcin de men Facturacin / Albaranes. El cdigo
de albarn lo indicar FacturaPlus por defecto, a no ser que la opcin Modo de Trabajo haya indicado
numeracin manual.
Recuerda. No puede generar un albarn de un pedido cuando el cliente asociado est bloqueado.
Facturas
Siguiendo el proceso lgico, el siguiente paso es la generacin de factura, puedes realizar la misma
desde la opcin de albaranes seleccionando el que desee facturar y pulsando en el icono Factura.
Sin embargo, tambin puedes desde la propia opcin de men Facturacin / Facturas generar la factura
correspondiente.
Al actualizar la factura se generan los recibos correspondientes segn la forma de pago. Puedes
visualizar estos recibos desde la pantalla Detalle de factura, una vez actualizada la factura, mediante el
botn recibos.
Adems esta factura puedes enviarla si lo deseas de forma electrnica (factura)
Puede darse el caso una vez generada la factura, que necesites hacer una anulacin o modificacin de
cantidades, descuentos, o incluso alguna modificacin formal sobre la misma; para ello FacturaPlus te
ofrece la posibilidad de generar facturas rectificativas segn establece la legislacin vigente, dirgete a
travs del panel de exploracin a la opcin de men Facturacin/Tareas/Nueva Factura Rectificativa.
Importante. FacturaPlus para facilitar su gestin comercial dispone de la opcin Recapitular mediante la
cual podrs generar facturas donde agrupando varios albaranes de un mismo cliente.
Recibos
Accedemos a esta opcin a travs del men Facturacin \ Gestin de Cobros \ Recibos. Accede a un
men desde donde podrs cobrar, compensar o enviar a gestin de remesas los recibos que aparecen en
el listado.
La existencia de recibos en esta tabla sin que usted haya dado la orden de crearlos, es porque el
programa lo hace automticamente a partir de las facturas y abonos, dependiendo de la forma de pago
del cliente en cada una de ellas.
Recuerda
Presupuestos
En esta opcin hace referencia a una propuesta al cliente del total al que ascender la compra de una serie de artculos. Los presupuestos, al no referirse a una venta
segura, no se descontar los artculos del stock. Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin:
Icono de Presupuestos de Clientes
Al acceder a la opcin de Presupuestos visualizaremos una pantalla como la mostrada a continuacin.
Presupuestos a clientes
Qu significa cada columna de la pantalla de presupuestos?

Como podemos ver en la pantalla el programa nos da los datos ms generales de los presupuestos:
Columna I: Indica si est impreso el presupuesto o no est impreso.
Est.: Indica en qu situacin se encuentra el presupuesto:
n
Aprobado: El presupuesto ha pasado a pedido.
Facturado: El presupuesto se ha facturado.
Blanco: En este caso decimos que est pendiente de aprobacin.
N Presup.: Aparece el nmero del presupuesto que nos da el programa a partir del contador que existe en personalizacin.
F. Presup.: Fecha en que se ha realizado los presupuestos enviados a los clientes.
Cliente: Cdigo y nombre del cliente que nos ha requerido dicho documento, en el caso de que no aparezca ningn cdigo
numrico, esto quiere decir que el cliente no est dado de alta como cliente habitual.
F. Aprob /Fac.: Aparece la fecha de la aprobacin por parte del cliente.
Total: Importe del total del presupuesto.
Cmo crear un presupuesto?

Cuando marcas el botn para aadir el presupuesto vers que la pantalla que presenta est dividida en dos partes
diferenciadas.
Pantalla de introduccin de presupuestos de clientes
- Cabecera presupuestos
En la parte superior tienes los datos del cliente y las condiciones comerciales que has acordado.
Los campos que aparecen en esta parte de la pantalla son los siguientes:
La fecha del presupuesto lo coge automticamente de la fecha que tenga el sistema aunque puedes modificarla
y poner la que desees.
N Presupuesto: Primer campo que se encontrar en el Presupuesto. Estar inactivo ya que el programa ir
asignando este nmero automticamente. Disponemos de una carpeta Valores de Control en el apartado
Personalizacin ,en la opcin Entorno del Sistema del men til, donde se podr decidir si la numeracin es
manual, con lo que este campo s estar activo en el momento de la introduccin del Presupuesto.
Estado: En este campo se reflejar el estado del Presupuesto. Dispone de dos estados para tener siempre
informacin de la situacin en la que se encuentra cada Presupuesto.
Un presupuesto puede tener los siguientes estados:
- Sin Aprobar: El presupuesto ha sido emitido y est a la espera de que sea aprobado.
- Aprobado: El presupuesto ha sido aprobado y nos refleja el nmero de pedido correspondiente al
presupuesto. Tambin disponemos de la fecha de aprobacin.
Este campo ser introducido automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo.
Al poner el cdigo del cliente, el programa pone de manera automtica el resto de datos asociados al cliente, en
caso de que el cliente sea nuevo, no es necesario crearlo en la base de datos de clientes, sino que si pulsas el
botn de Identidad, de tal manera que aadirs los datos del cliente en ese presupuesto.
Cmo vers nos pide todos los datos del cliente, a excepcin de la Provincia que por defecto nos da la provincia
tal y como configuramos en la opcin de Personalizacin y que podrs cambiar segn la provincia de origen del
cliente.
A continuacin aparece otra serie de campos que puedes ir rellenando y que son los siguientes:
Direccin: Cdigo de la direccin de envo del Presupuesto. Debe estar definido previamente en la carpeta
Direcciones de la ficha del cliente. Por defecto aparecer la direccin 0 que es la direccin fiscal del cliente,
pudiendo ser modificada por el usuario.
Almacn: Donde pondrs el cdigo del almacn de donde va a salir la mercanca, por defecto aparecer el
cdigo de almacn que hayas puesto en la opcin de Personalizacin, aunque en el caso de tener otro almacn
donde tengas el stock disponible, puedes cambiarlo.
F. Pago: Desde esta opcin debers aadir la forma en que vas a cobrar al cliente, si este est dado de alta, el
programa pondr la forma de pago que tenga el cliente en su ficha, en este caso, al ser un cliente de contado
(no estar registrado) el programa pondr por defecto la forma de pago que hayas puesto en la opcin de
Personalizacin.
Agente: Se aadir el cdigo del agente comercial, en el caso de que exista esta figura en la empresa, que
realice el presupuesto, en el caso de que el cliente tenga asignado en su ficha un agente comercial, el programa
lo pondr de manera automtica.
El campo % Com. No es accesible por el usuario y en l se calcular la comisin del agente comercial que
indiques en el presupuesto.
Las comisiones de los agentes solamente se tienen en cuenta cuando se genera la factura, no antes.
Divisa: Se aadir el cdigo de la divisa en que se a realizar la transaccin, por defecto aparece la moneda
Euro, aunque puedes cambiarla.
V. en Euros: En este campo el programa pondr el valor de la divisa seleccionada respecto al Euro, para que
realice de manera automtica la conversin a Euros.
Campos libres: Botn en la cabecera que nos muestra una nueva opcin "Campos libres" cuando exista
definicin para el ambito correspondiente. Se carga los campos libres de la tabla para el ambito correspondiente
junto a un campo segn el tipo, para que se pueda indicar los valores de cada campo, los valores se guardan
segn su orden, para saber ms como realizar la configuracin de "Campos Libres" pulsa aqu.
- Datos adicionales
Asimismo, el programa proporciona otra opcin denominada Datos adicionales a la que se podr acceder
mediante un botn. En ella visualizaremos los siguientes campos:
Datos adicionales
Su Pedido: Nmero interno de pedido para ese cliente. No confundir con el nmero de pedido correlativo que
ir aportando el programa.
F. Salida: Fecha prevista para la emisin del pedido.
Portes: Muchos de los pedidos que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte, llamados gastos
de envo. En este campo se incluirn, si los hubiese.
Tipo de Portes: Tipo de transporte con el que se servir el pedido.
N de Tracking: Nmero de referencia que asigna el servicio de porte.
Transportista: Cdigo del transportista que realizar la ruta. Este campo debera haberse definido en la opcin
Transportistas del men Sistema.
Expedicin: Forma de expedicin del pedido.
Cond. Entrega: Condiciones especiales de entrega al cliente.
Observaciones: Pequeo comentario del pedido.
Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo "portes", que s tendr relevancia como
veremos posteriormente en el apartado de Facturas.
- Cuerpo del presupuesto

En la parte central del presupuesto iremos, desde el botn Aadir introduciendo cada uno de los artculos que
necesite el cliente.
Introduccin de artculos en presupuestos
Si se pulsa Intro sobre el campo y no se ha introducido ninguna referencia (referencia en blanco) aparecer una
pantalla como la siguiente, en la que permite dar de alta un servicio o indicar un texto libre.
Introduccin de artculos sin codificar en presupuestos
La pantalla que nos aparece, para introducir los artculos es la siguiente, en en la que aparecen los siguientes
campos:
Producto: Donde seleccionaremos el cdigo del artculo que vamos a presupuestar, en caso de no recordar
dicho cdigo pulsaremos el botn Localizar, para seleccionar dicho artculo. Desde donde podremos
seleccionar el artculo que deberemos poner en el presupuesto.
Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, stas son los siguientes campos
que aparecen automticamente al introducir el artculo. Si hemos seleccionado Captura matricial en
Presupuestos de clientes en el apartado Personalizacin de la opcin Entorno del sistema del men til, en vez
de estos campos, aparecer una pantalla con cinco carpetas correspondientes a las unidades, precio, descuento
y comisin asociados al artculo con cada propiedad. Aparecern por defecto los datos que el artculo tiene
asignados en su ficha, aunque podemos modificarlos manualmente en ese momento. De esta manera podemos
hacer un Presupuesto de varios artculos de un mismo producto con distintas propiedades, y que cada artculo
tenga una cantidad, precio, descuento, descuento lineal y comisin distinta segn sus propiedades.
Captura matricial de lneas de artculos en presupuestos
Disponemos de un botn llamado "Consultar Stocks", con el cual una vez introducida la referencia del artculo,
podemos consultar el stock de ste en los distintos almacenes.
Descripcin: Aparecer de manera automtica la especificacin del artculo, que en el caso de que lo hayamos
especificado en la Personalizacin, podremos modificarlo en este momento.
IVA: Aparecer de manera automtica el tanto por ciento de IVA que tenga asignado el artculo, debemos tener
en cuenta que si desde el men Personalizacin, podemos configurar este campo para que nos permita
modificar dicho porcentaje.
Cantidad: Aadiremos el nmero de unidades que nos demande el cliente.
Envases: Este campo puede aparecer o no, dependiendo si hemos marcado en la opcin de Personalizacin
capturar unidades por envase, en caso contrario este campo no aparecer.
Precio de venta: Al poner el cdigo del artculo el programa de manera automtica el precio unitario que
hayamos puesto en la ficha del artculo.
%Dto.: Pondremos el descuento que vayamos a realizar al cliente, este campo podr aparecer de manera
automtica si hemos utilizado la opcin de atpicas, bien en clientes o en artculos.
Tipo de descuento
Dto. lineal: En este campo se podr aadir un importe fijo que se descontaran del precio del artculo.
% Com.: Podremos aadir el tanto por ciento de comisin que se calcular al agente comercial, por la venta de
dicho artculo.
Importe: Este campo contendr la multiplicacin del precio de venta por las unidades introducidas en Unidades
pedidas ms la aplicacin del descuento. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
aqu.
% Descuento Especial: Tenemos en la parte inferior izquierda este campo para poner el porcentaje de
descuento especial que le aplicaremos al cliente en el presupuesto.
% Descuento Pronto Pago: Es un descuento adicional que pondremos en concepto de Pronto Pago.
As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran pedir y para finalizar el Presupuesto se deber
pulsar el botn Actualizar.
Se dispone tambin de un botn denominado Comentarios, con el cual se accede a una pantalla de edicin
donde se podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicho Presupuesto, de manera
que en la impresin del mismo, saldr su comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero
de caracteres a introducir.
Refer/C. Barras:
Si pulsamos este botn visualizaremos el cdigo de barras asignado al producto y
podremos capturar nuestro producto tanto por referencia como por cdigo de barras. Para que por defecto
siempre pueda ver el cdigo de barras de nuestro producto debemos activar el check Captura por cdigo de
barras en documentos en la carpeta Modo de Trabajo de la opcin Personalizacin del apartado Entorno del
sistema del men til .
Comentario Clientes:
Para tener activado este botn es necesario que en la ficha del cliente, en la carpeta
comentario, tengamos introducido un comentario sobre dicho cliente. De esta forma el usuario sabe que este
cliente est dotado de comentario, adems el usuario puede acceder a su consulta.
Importante
No podrn borrarse presupuestos que ya estn aprobados. Se deber borrar previamente el/los pedido/s
generado/s por ese presupuesto.
Cmo aprobar un presupuesto?

Una vez que se ha recibido la aprobacin del presupuesto por parte del cliente, podremos pasar dicho presupuesto al pedido
en firme, este paso se realiza al pulsar el botn de Aprobar.
Desde esta opcin se aprobar el presupuesto sobre el que estuviramos situados y se generar de manera automtica el
pedido en firme del cliente.
Al confirmar esta pantalla el programa dar como aprobado el presupuesto, con lo cual ya no podremos modificarlo, en el
caso de tener que modificar algn dato de dicho presupuesto deberemos realizarlo sobre el pedido ya realizado.
En el caso de que el presupuesto se haya realizado sobre un cliente nuevo y que no estaba incluido en nuestra base de datos
de clientes, el programa, una vez confirmado el proceso de aprobacin, abrir una ficha de clientes para terminar de rellenar
los datos que nos falten de este cliente.
Esto har que dicho cliente pase a nuestro fichero de clientes habituales, y de manera simultnea generar el pedido del
cliente.
En el caso de dar de alta un cliente de esta manera, en el caso de cambiar la forma de pago, debemos de tener en cuenta
que el primer pedido ir por defecto con la forma de pago "Contado", en el caso de querer cambiarla debemos ir directamente
al pedido para poder modificarlo.
Cmo realizar una factura a partir de un presupuesto?
Esta opcin permite al usuario realizar una factura, en vez del pedido, a partir de un presupuesto. Se podr acceder a esta
opcin cuando el presupuesto no est ni aprobado ni facturado. Si seleccionamos un presupuesto y a continuacin pulsamos
el botn Factura accederemos a la siguiente ventana:
Fecha factura: Donde por defecto aparece la fecha que tenga el sistema establecido, esta fecha podremos cambiarla.
Aplicar promociones vigentes: Si marcamos esta opcin, tendr en cuenta la promocin que realicemos en el perodo
indicado. Debemos tener en cuenta que solo aplicar promociones de volumen de ventas sobre la factura.
Permitir Ventas sin stock: Esta opcin es visible si en el men Personalizacin General hemos configurado que queremos
llevar el Control de stock. Si se activa se permitir la venta aunque el stock disponible no sea suficiente para cubrir la venta.
IVA incluido: Si se marca este check se generara la factura con IVA incluido, esta opcin se aparecer cuando el cliente del
presupuesto sea un cliente de contado.
Importante
En el caso de marcar esta opcin debemos tener en cuenta que si no existe suficiente stock para hacer frente
a lo pedido por el cliente el programa pondr el stock fsico en negativo.
Otras opciones puedes realizar desde presupuestos
En las ventanas de documentos es muy til el uso de la opcin de bsqueda, Localizar, debido al volumen de informacin,
esta opcin es muy rpida porque nos permite buscar por distintos criterios.
Podremos duplicar el presupuesto sobre el que estemos situados, para posteriormente, modificar bien el cliente, o los
artculos y cantidades que pida dicho cliente.
Cambiar el estado del presupuesto convirtindolo en aprobado o en no aprobado.
Importante
Si cambiamos el estado de un presupuesto ya aprobado, no se borrar el pedido generado por dicho
presupuesto.


asociar imgenes/ documentos a la factura obtenidas desde un escner.
Importante
Recuerda
Pedidos
Desde la opcin se registrarn los pedidos en firme que nos realicen los clientes. Debemos tener en cuenta que los documentos que demos de alta desde esta opcin
no realizan salida de stocks en el almacn. Su utilidad reside en que podemos controlar las cantidades pendientes de servir. Si no se quiere llevar este tipo de control,
no es necesario efectuar los pedidos, pudindose realizar directamente los albaranes de envo a los clientes directamente.
Existe un botn de acceso directo, que al pulsarlos nos dar la siguiente pantalla:
Pedidos de clientes
Que significa cada columna de la pantalla de pedidos?

Como podemos ver en la pantalla el programa nos da los datos ms generales de los pedidos:
Columna I: Indica si est impreso el pedido o no est impreso.
Columna E: Indica si lo hemos importado por el modo EDI o no.
Est.: Muestra en qu situacin se encuentra el pedido:
n
Parc: Se ha servido parte del pedido, el resto est pendiente de servir.
Servido: El pedido se ha servido en su totalidad, en este caso no podremos modificar el pedido.
Blanco: En este caso est pendiente de servir en su totalidad.
N Ped.: Aparece el nmero del pedido que nos da el programa a partir del contador que existe en la opcin de
Personalizacin.
F. Pedido: Fecha en que se ha realizado los pedidos enviados a los clientes.
Cliente: Cdigo y nombre del cliente que nos ha requerido dicho documento, en este caso y a diferencia de lo que pasa en
presupuestos los clientes deben estar dados de alta con anterioridad a realizar el pedido.
F. Salida.: Aparece la fecha en que se ha realizado el envo de la mercanca.
Total: Importe del total del pedido.
Importante
Cuando terminas de aadir todos los datos del pedido, para que quede grabado debes pulsar el botn de
Actualizar, en caso contrario no guardar ningn documento.
Cmo crear un pedido?

Detalle de pedidos
- Cabecera pedidos
Cuando marcamos el botn para aadir el pedido vemos que la pantalla que nos presenta est dividida en dos
partes diferenciadas.
En la parte superior pondremos los datos del cliente y las condiciones comerciales que hemos acordado.
N Pedido: Primer campo que se encontrar en el pedido. Estar inactivo ya que el programa ir asignando este
nmero automticamente. Disponemos de una carpeta Valores de Control en el apartado Personalizacin , en
la opcin Entorno del Sistema del men til, donde se podr decidir si la numeracin es manual, con lo que este
campo s estar activo en el momento de la introduccin del pedido.
Estado: En este campo se reflejar el estado del pedido. Dispone de varios estados para tener siempre
informacin de la situacin en la que se encuentra cada pedido. Un pedido puede tener los siguientes estados:
- Pedido: Efectuado el pedido, no se ha realizado el albarn del mismo.
- Servido Parcial: Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes sin completar la totalidad
de los artculos.
- Servido: Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes completando la totalidad de los
artculos.
La fecha del pedido lo coge automticamente de la fecha que tenga el sistema aunque podemos modificarla y
poner la que deseemos.
Al poner el cdigo del cliente, el programa pondr de manera automtica el resto de datos asociados al cliente.
En este caso, y a diferencia del presupuesto el cliente tiene que estar dado de alta en la Base de Datos de
clientes, en caso contrario, no se podr realizar dicho pedido.
A continuacin aparece otra serie de campos que podremos ir rellenando y que son los siguientes:
Direccin: Cdigo de la direccin de envo del pedido. Debe estar definido previamente en la carpeta
pudiendo ser modificada por el usuario.
Almacn: Donde pondremos el cdigo del almacn de donde va a salir la mercanca, por defecto aparecer el
cdigo de almacn que hayamos puesto en la opcin de Personalizacin, aunque en el caso de tener otro
almacn donde tengamos el stock disponible, podremos cambiarlo.
F. Pago: Desde esta opcin deberemos aadir la forma en que vamos a cobrar al cliente. En el caso de que la
forma de pago no se haya puesto en la ficha del cliente, obligatoriamente deberemos de ponerla en el pedido
que estamos realizando.
Agente: Se aadir el cdigo del agente comercial, en el caso de que exista esta figura en la empresa, que
realice el pedido, en el caso de que el cliente tenga asignado en su ficha un agente comercial, el programa lo
pondr de manera automtica.
El campo % Com.: No es accesible por el usuario y en l se calcular la comisin del agente comercial que
indiquemos en el pedido.
Importante
Las comisiones de los agentes solamente se tienen en cuenta cuando se genera la factura, no
antes.
Divisa: Se aadir el cdigo de la divisa en que se a realizar la transaccin, por defecto aparece la moneda
Euro, aunque el usuario va a poder cambiarla.
V. en Euros: En este campo el programa pondr el valor de la divisa seleccionada respecto al Euro, para que
realice de manera automtica la conversin a Euros.
- Cuerpo del pedido

Nos aparece otro botn que ponemos Comentarios, en el cual podremos aadir una explicacin o direccin
adicional, este campo se podr imprimir o no dependiendo de lo que deseemos en cada uno de los documentos
que vayamos realizando.
Descuentos: Podemos seleccionar dos tipos de descuentos, que hemos podido establecer en la ficha del
cliente, o bien concedrselos en el momento de realizar el documento.
Estos descuentos se calcularn sobre el total de la base imponible.
introducidos en el documento.
En la parte central del pedido iremos, desde el botn Aadir introduciendo cada uno de los artculos que pida el
cliente.
La pantalla que nos aparece, para introducir los artculos es la siguiente:
En la que aparecen los siguientes campos:
Producto: Cdigo del artculo que se vaya a introducir en el pedido. Deber estar definido anteriormente en la
opcin Artculos del men Sistema . Una vez introducido aparecer la descripcin del mismo en el campo que
se encuentra a su derecha. Esta descripcin estar inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del
apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo "Modificar
descripcin en Documentos", lo que nos permitir modificar o aadir partes a la descripcin.
que aparecen automticamente al introducir el artculo. Si hemos seleccionado Captura matricial en pedidos de
clientes en el apartado Personalizacin de la opcin Entorno del sistema del men til, en vez de estos campos,
aparecer una pantalla con cinco carpetas correspondientes a las unidades, precio, descuento, descuento lineal
hacer un pedido de varios artculos de un mismo producto con distintas propiedades, y que cada artculo tenga
una cantidad, precio, descuento, descuento lineal y comisin distinta segn sus propiedades.
Captura matricial de lneas de artculos en pedidos
Disponemos de un botn llamado "Consultar Stocks", con el cual una vez introducida la referencia del artculo,
podemos consultar el stock de ste en los distintos almacenes.
Si se pulsa Intro sobre el campo y no se ha introducido ninguna referencia (referencia en blanco) aparecer una
pantalla como la siguiente.
Introduccin de artculos sin codificar en pedidos
Ahora se podr introducir un artculo sin codificar con una descripcin tan larga como se desee. Para salir de
este campo se har pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el ratn en otro campo, ya que pulsando
Intro cambiaramos de lnea dentro del mismo campo.
Desde donde podremos seleccionar el artculo que deberemos poner en el pedido.
Descripcin: Aparecer de manera automtica la especificacin del artculo, que en el caso de que lo hayamos
especificado en la Personalizacin, podremos modificarlo en este momento.
IVA: Porcentaje de IVA del artculo. Aparecer por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se
haya definido en la ficha del artculo. La posibilidad de modificar este campo ser configurable desde el men
Personalizacin.
Unidades Pedidas: Nmero de unidades solicitadas de cada artculo.
Cantidad Servida: Nmero de unidades servidas de cada artculo. Este campo estar inactivo y se ir
actualizando segn vayamos realizando los albaranes de estos pedidos.
Envases: Este campo puede aparecer o no, dependiendo si hemos marcado en la opcin de Personalizacin
capturar unidades por envase, en caso contrario este campo no aparecer.
Precio Venta: Precio de venta del artculo. Aparecer por defecto el precio de venta o precio mayorista,
dependiendo del cliente al que se le realice el pedido y de la ficha del artculo. Si existe una situacin atpica
para ese cliente con el artculo que estamos introduciendo, no aparecera el precio del artculo sino el de la
situacin atpica. En cualquier caso, permitir modificarlo en ese mismo momento.
% Dto.: Contendr el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 segn se refleje en Tipo de
Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del cliente. Tambin se podr introducir manualmente un
porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si existe alguna situacin atpica
aparecera por defecto el descuento de la situacin atpica, y en el cuadro de Tipo de Descuento estar marcado
"Otros.
Descuento Lineal: Descuento numrico por lnea de pedido, contendr un importe que se descontar del precio
de venta del artculo que deber introducir el usuario.
Tipo de descuento
% Comisin: En este campo aparecer por defecto el porcentaje de comisin que le corresponde al agente (si
lo hemos introducido en la pantalla anterior) por la venta del producto que estamos introduciendo y dependiendo
del descuento que estemos aplicando. Si existiera alguna situacin atpica como en Precios y en Descuentos,
aparecera el porcentaje de comisin de esa situacin atpica. El campo podr modificarse manualmente en ese
momento. De esta forma se podr introducir distinta comisin por lnea de producto.
Importe: Este campo contendr la multiplicacin del precio de venta por las unidades introducidas en Unidades
pedidas ms la aplicacin del descuento. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
aqu.
descuento especial que le aplicaremos al cliente en el pedido.
As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran pedir y para finalizar el pedido se deber pulsar
el botn Actualizar.
donde se podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicho pedido, de manera que en
la impresin del mismo, saldr su comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de
caracteres a introducir.
Asimismo, el programa proporciona otra opcin denominada Datos Adicionales a la que se podr acceder
Refer/C. Barras:
Si pulsa este botn visualizaremos el cdigo de barras asignado al producto. Para que por
defecto siempre pueda ver el cdigo de barras de nuestro producto debe activar el check Captura por cdigo
de barras en documentos en la carpeta Modo de Trabajo de la opcin Personalizacin del apartado Entorno
del sistema del men til.
Comentario Cliente:
Para tener activado este botn es necesario que en la ficha del cliente, en la carpeta
cliente est dotado de comentario, y adems puede acceder a su consulta.
Importante
No podrn borrarse pedidos que ya estn servidos. Se deber borrar previamente el/los
albarn/es generado/s por ese pedido. Si el pedido estuviera parcialmente servido, se podr
anular la parte que quede pendiente de servir, quedando automticamente ese pedido como
servido.
Aadir Anticipo:
Pulsando este botn podremos aadir lneas de anticipos, para ellos previamente
habremos dado de alta un artculo anticipo en el fichero de artculos. Al pulsar el botn aparecer la siguiente
pantalla:
Introduccin de anticipos
En producto indicaremos la referencia del producto que hemos creado como artculo para anticipos,
modificaremos la descripcin y el tipo de IVA, si lo consideramos oportuno, tambin indicaremos el importe
anticipado. Al actualizar el documento se generar una factura por el importe del anticipo y sus correspondientes
recibos
Importante
La cantidad en la lnea del anticipo tiene que ser siempre negativa, para que el importe del
anticipo se reste al total del documento.
- Datos adicionales
Ventana datos adicionales
Portes: Muchos de los pedidos que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte, llamados gastos
Expedicin: Forma de expedicin del pedido.
Observaciones: Pequeo comentario del pedido.
veremos posteriormente en el apartado de Facturas .
Qu opciones tiene pedidos?

Dentro de esta pantalla, adems de las opciones que hemos visto, existen otra que nos van a ayudar a gestionar de una
manera ms eficaz, estas opciones son:
Es un medio por l nos va permitir el intercambio de ficheros con el interfaz Edi, para su transmisin a travs de medios
telemticos (EDI). Podemos importar pedidos, traspasar albaranes y facturas, (nunca si son IVA incluido, ni si llevan IRPF).
Aparecer la siguiente pantalla:
Importacin de EDI
Directorio, dentro de esta pantalla introduciremos la ruta de donde queremos importar un fichero generado.
Pulsamos aceptar y ya se habr importado en la ruta asignada.
Esta opcin permite al usuario realizar el albarn de entrega o directamente la factura, a partir del pedido.
Con este botn podremos generar automticamente un albarn o una factura del pedido seleccionado. Pulsando el botn
aparecer la siguiente pantalla:
- Se podr acceder a esta opcin cuando el pedido no est servido.
- Si seleccionamos un pedido y a continuacin pulsamos este botn accederemos a la siguiente ventana, donde nos pide
estos campos:
Generacin de albarn/factura de pedido
En ella podremos elegir entre generar un albarn o una factura a partir de nuestro pedido. Introduciremos la fecha de
expedicin del documento y podremos seleccionar si queremos aplicar promociones vigentes o permitir ventas sin stock.
El primer campo que nos aparece nos permite seleccionar el documento que queremos realizar
Importante
Debemos tener en cuenta que si generamos la factura, la aplicacin generar por defecto el albarn y la
factura, realizando todo el proceso completo.
Importante
Si el albarn que se realice proviene de un pedido previo, el apartado de introduccin de artculos en el
albarn no estar activo, y slo permitir la modificacin de los artculos del pedido en cuanto a la cantidad
recibida.
Si se actualiza el albarn sin realizar modificacin alguna, el pedido cambiar de estado y quedar recibido.
En caso de efectuar alguna modificacin en cuanto al nmero de unidades recibidas, el pedido quedar
parcialmente recibido. En el siguiente albarn que se efecte sobre dicho pedido, slo aparecern los
artculos y/o cantidades pendientes que queden, pudiendo igualmente aceptarlo o modificarlo.
Fecha documento. Donde por defecto aparece la fecha que tenga el sistema establecido, esta fecha podremos cambiarla.
Aplicar promociones vigentes. Si marcamos esta opcin, tendr en cuenta la promocin que realicemos en el perodo
Permitir Ventas sin stock. Esta opcin es visible si en el men Personalizacin General hemos configurado que queremos
llevar el Control de stock. Si se activa se permitir la venta aunque el stock disponible no sea suficiente para cubrir la venta.
Importante
En el caso de marcar esta opcin debemos tener en cuenta que si no existe suficiente stock para hacer frente
a lo pedido por el cliente el programa pondr el stock fsico en negativo.
Cambiar el estado del pedido pudiendo indicarle si est o no impreso, y tambin s se ha importado el fichero EDI o no.
Esta es una opcin que nos va a permitir realizar pedidos a los proveedores, sin necesidad de estar comprobando las faltas
de stock de cada uno de los artculos, ya que va a ser el mismo programa el que se encargue de comprobar dicho stock y
realizar el pedido de manera automtica.
Generacin automtica de pedidos a proveedores
Desde/Hasta Proveedor: Pondremos los proveedores inicial y final a los cuales queremos realizar los pedidos que vamos a
realizar.
Desde/Hasta Artculo: Aadiremos los artculos correlativos de los cuales queremos realizar los pedidos.
Almacn destino: Seleccionaremos el cdigo del almacn donde haremos la entrada del stock
Proveedor: En la opcin de proveedor, podemos seleccionar dicho proveedor entre tres opciones:
- Habitual: Ser el proveedor que nos sirve habitualmente el producto.
- Mejor Precio: Seleccionaremos el proveedor que nos lo sirva ms barato.
- Mejor fecha de reposicin: Marcaremos el proveedor que tenga el menor nmero de das para servirnos la mercanca.
Igualar Stock a: Podremos igualar el stock segn las condiciones que aparecen a continuacin y que vamos a explicar a
continuacin:
Stock segn Disponible: Podremos elegir entre:
- Menor que cero, lo cual crear pedidos como mnimo hasta cero.
- Menor igual que cero, generar pedidos como mnimo a uno.
- Menor que stock mnimo, en este caso generar pedidos hasta completar el stock mnimo.
- Todos los artculos del pedido: Tendr en cuenta todos los artculos que nos pida el cliente haya o no stock.
Stock Mnimo: Podremos elegir entre:
- Menor que cero, crear los pedidos de los artculos que tengan un stock menor que cero hasta llegar al stock mnimo.
- Menor igual que cero, se crearn los pedidos a proveedores de los artculos cuyo stock sea menor o igual a cero
hasta llegar al stock mnimo.
- Menor que stock mnimo, en este caso generar pedidos de los artculos cuyo stock sea menor que el stock mnimo,
hasta llegar al stock mnimo.
Stock Mximo: Podremos elegir entre:
- Menor que cero, generar pedidos de los artculos que tengan stock menor que cero hasta llegar al stock mximo.
- Menor igual que cero, generar pedidos de los artculos cuyo stock sea menor o igual a cero hasta llegar al stock
mximo.
- Menor que stock mnimo, en este caso se crearn los pedidos de los artculos cuyo stock sea menor que el stock
mnimo, hasta llegar al stock mximo.
Cantidad pedida por el cliente: El programa har el pedido a los proveedores por solamente la cantidad pedida por el
cliente.
Desde este botn, adems, de visualizar el documento antes de su impresin, tambin podremos enviar el documento por email.
Enviar a e-mail, pulsa Aceptar, seguidamente se abre una nueva ventana "Seleccin de impresin de documentos", con los
documentos que haya seleccionado en el filtro de impresin, por defecto estos documentos estn seleccionados, pudiendo
deseleccionar con los botones Seleccin Todos/ Seleccin.
Por defecto, la direccin de e-mail estar rellena con la direccin de e-mail asignada al cliente en la ficha de dicho cliente, si
este campo est vaco, podr aadir una nueva direccin o modificar la existente, situndose sobre el documento del que
quiere aadir o modificar la direccin, sobre la columna destinada a la direccin de e-mail, y pulsando clic con el ratn se
editar la columna pudiendo introducir la nueva direccin. Adems tendr un apartado donde introducir el asunto y un
apartado para aadir un texto en el caso que lo necesitara.
Seleccin de impresin de documentos
A travs del botn "Enviar", enviar el documento a la direccin de correo indicada, no obstante la aplicacin le mostrar un
mensaje, preguntndole si desea enviar el mensaje.
Una vez enviado el e-mail, en la tabla del documento, visualizar seleccionada la columna de impresin con un aspa de color
azul del documento que se ha enviado.
del filtro. Es posible enlazar con ms de una condicin utilizando el Y / O. Al pulsar sobre el botn Buscar se muestra el
resultado del filtro y pulsando con un doble click de ratn sobre una de las filas se navega automticamente al registro.


asociar imgenes/ documentos al albarn obtenidas desde un escner.
Importante
Recuerda
Albaranes
En esta opcin se recogen los albaranes que se realicen a los clientes. Estos documentos son los que darn salida de stocks en el almacn. Se podrn efectuar uno o
varios albaranes sobre un pedido ya realizado o efectuar el albarn directamente sin pasar por un pedido previo. Se dispone de un botn de acceso directo a esta
opcin en la barra de herramientas:
Albaranes a clientes
Qu significa cada columna de la pantalla de albaranes?

Como podemos ver en la pantalla el programa nos da los datos ms generales de los albaranes:
Columna F: Indica si el albarn esta facturado o no.
Importante
Un albarn facturado no puede modificarse, solo podrn visualizarse y consultarlo.
Columna I: Indica si est impreso el albarn o no est impreso.

Columna E: Indica en el caso de que aparezca la marca, si lo hemos enviado por este medio o no.
N Albarn: Aparece el nmero del albarn que nos da el programa a partir del contador que existe en la opcin de
Personalizacin.
F. Albarn: Fecha en que se ha realizado los albaranes enviados a los clientes.
presupuestos y en pedidos, los clientes deben estar dados de alta con anterioridad a realizar dicho albarn.
F. Entrega: Aparece la fecha en que se ha realizado la entrega de la mercanca al cliente.
Total: Importe del total del albarn.
Cmo crear un albarn?
Importante
No podrn borrarse albaranes que ya estn facturados. Se deber borrar previamente la factura generada
por ese albarn.
En la ventana de introduccin de datos encontraremos los siguientes campos:
Detalle de albaranes a clientes
Cuando marcamos el botn para aadir el albarn vemos que la pantalla que nos presenta est dividida en partes
diferenciadas.
- Cabecera albarn
N Albarn Primer campo que se encontrar en el albarn. Estar inactivo ya que el programa ir asignando
este nmero automticamente. Disponemos de una carpeta Modo de Trabajo en el apartado Personalizacin,
en la opcin Entorno del Sistema del men til, donde se podr decidir si la numeracin es manual, con lo que
este campo s estar activo en el momento de la introduccin del albarn.
Normalmente, ser el cliente quien en su ficha decidir si el albarn va a ser serie A o B. Aun as, se dispone de
un botn, denominado Series, con el cual se cambiar la serie del albarn.
Estado Indicar si el albarn se encuentra facturado. No es un campo accesible al usuario y se ir actualizando
automticamente al realizar las facturas de los albaranes.
Fecha Da, mes y ao con que se dar de alta el albarn. Por defecto esta fecha es extrada del reloj interno de
tu ordenador. Puedes aceptar o modificar a tu gusto.
N de Factura: Cuando est facturado. Corresponde al nmero de la factura que ha generado el albarn.
N Pedido: En este campo se introducir el nmero del pedido sobre el que se desee realizar el albarn. En el
caso de realizar un albarn que no provenga de ningn pedido previo se dejar este campo sin introducir ningn
dato.
Si se introduce un nmero de pedido tomar todos los datos del pedido, pudiendo modificar en ese momento
cualquiera de ellos o aceptarlo, quedando grabado dicho albarn.
Importante
No se podr realizar un albarn de un pedido, cuyo pedido provenga de un cliente con el dato
"Bloqueado" seleccionado.
Cliente: Cdigo del cliente al que se le realiza el albarn. Debe estar definido previamente en la opcin Clientes
del men Sistema. No se podr generar un documento a un cliente que est bloqueado.
Importante
Si el cliente al que se realiza el albarn es un cliente bloqueado, no se podr realizar el albarn,
al introducir el cdigo de cliente el programa detecta que es un cliente con la condicin
"Bloqueado" seleccionado y automticamente mostrar un mensaje, dejando el cursor en el
campo cliente con dicho campo vaco.
Direccin: Cdigo de la direccin de envo del albarn. Debe estar definido previamente en la carpeta
pudiendo ser sustituida por otra direccin de envo.
Almacn: Cdigo del almacn del que saldrn los artculos contenidos en el albarn. Debe estar definido
previamente en la opcin Almacenes del men Sistema.
F. Pago: Cdigo de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecer la
forma de pago de la ficha del cliente, pudiendo ser modificada.
Bultos: Este campo es meramente informativo por lo que no influir en el proceso. En l se introducir el
nmero de bultos que ocupan los artculos, este campo est relacionado con las etiquetas de envo, pues desde
esta opcin se podrn imprimir tantas etiquetas de envo como le indiquemos en esta casilla.
Agente: Cdigo del agente. Debe estar previamente definido en la opcin Agentes del men Sistema. Por
defecto aparecer el agente de la ficha del cliente, pudiendo ser modificado.
% Com: Porcentaje de comisin del agente. En principio estar a 0 e ir variando al introducir los diferentes
descuentos por lneas de artculo, tal y como se explic en la opcin Agentes del men Sistema . Antes de
actualizar el albarn, permitir la modificacin manual de este porcentaje, si esto fuera necesario.
Divisa: Cdigo de la divisa con la que se realiza la factura. Debe estar definido previamente en el apartado
Divisas de la opcin Tablas Generales.
Valor en Euros: Corresponde al cambio en euros con respecto a la divisa con que se trabaja.
Total: Campo que totaliza los importes de las lneas de los artculos que se introduzcan. Este campo ser
introducido automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo.
Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte del albarn.
- Cuerpo del albarn
Proceso de introduccin de un albarn a cliente
Para la introduccin de los diferentes artculos, se debe pulsar el botn Aadir y aparecern los siguientes
campos:
Introduccin de lneas de albaranes a clientes
Producto: Cdigo del artculo que se vaya a introducir en el albarn. Deber estar definido anteriormente en la
opcin Artculos del men Sistema. Una vez introducido aparecer la descripcin del mismo en el campo que
se encuentra abajo. Esta descripcin estar inactiva a no ser que en la carpeta Modo de trabajo del apartado
Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo "Modificar
descripcin en Documentos", lo que nos permitir modificar o aadir partes a la descripcin. Cuando la familia
a la que pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, stas son los siguientes campos que aparecen
automticamente al introducir el artculo. Si hemos seleccionado Captura matricial en albaranes de clientes en
el apartado Personalizacin de la opcin Entorno del sistema del men til, en vez de estos campos, aparecer
una pantalla con cinco carpetas correspondientes a las unidades, precio, descuento, descuento lineal y comisin
asociados al artculo con cada propiedad. Aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignados en su
ficha, aunque podemos modificarlos manualmente en ese momento. De esta manera podemos hacer un albarn
de varios artculos de un mismo producto con distintas propiedades, y que cada artculo tenga una cantidad,
precio, comisin y descuentos, distintos segn sus propiedades.
Captura matricial en lneas de artculos en albaranes
Si no se ha introducido ninguna referencia (referencia en blanco) aparecer una pantalla como la siguiente:
Introduccin de artculos sin codificar en albaranes
Personalizacin.
Precio Venta: Precio de venta del artculo. Aparecer por defecto el precio de venta o precio mayorista,
dependiendo del cliente al que se le realice el albarn y de la ficha del artculo. Si existe una situacin atpica
para ese cliente con el artculo que estamos introduciendo, no aparecera el precio del artculo sino el de la
situacin atpica. En cualquier caso, permitir modificarlo en ese mismo momento.
% Dto: Contendr el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 segn se refleje en Tipo de
Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del cliente. Tambin se podr introducir manualmente un
porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si existe alguna situacin atpica
aparecera por defecto el descuento de la situacin atpica, y en el cuadro de Tipo de Descuento estar marcado
"Otros".
Tipo de descuento
Descuento Lineal: Descuento numrico por lnea de albarn.

% Comisin: En este campo aparecer por defecto el porcentaje de comisin que le corresponde al agente (si
lo hemos introducido en la pantalla anterior) por la venta del producto que estamos introduciendo y dependiendo
del descuento que estemos aplicando. Si existiera alguna situacin atpica como en Precios y en Descuentos,
Importe: Este campo contendr la multiplicacin del precio de venta por las unidades introducidas ms la
aplicacin del descuento. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
aqu.
Trazabilidad: Desde la lnea del documento se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del artculo.
descuento especial que le aplicaremos al cliente en el albarn.
As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran servir y para finalizar el albarn se deber
donde se podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicho albarn de manera que en
la impresin del mismo, saldr su comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de
- Datos adicionales
Asimismo, el programa proporciona otra opcin denominada Datos Adicionales a la que se podr acceder
Datos adicionales
Portes: Muchos de los albaranes que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte, llamados gastos
Expedicin: Forma de expedicin del albarn.
Observaciones: Pequeo comentario del albarn.
Si el albarn proviene de un pedido en el cual existen dichos datos, stos se traspasarn automticamente al
albarn.
veremos posteriormente en el apartado de Facturas.
Refer/C. Barras: Si pulsa este botn podremos capturar los artculos por su cdigo de barras. Para tener esta
opcin marcada por defecto deberemos tener activado Capturar por cdigo de barras en documentos en la
carpeta M.Trabajo de la opcin Personalizacin del apartado Entorno del Sistema del men til.
Comentario Clientes: Para tener activado este botn es necesario que en la ficha del cliente, en la carpeta
cliente est dotado de comentario, adems puede acceder a su consulta.
Cmo realizar albaranes agrupados de pedidos a clientes?

Esta opcin que nos va a permitir servir en el mismo albarn dos o ms pedidos que nos hayan realizado en un determinado
perodo de tiempo, al pulsar este botn nos aparecer la siguiente pantalla.
Generacin de albaranes agrupados de pedidos a clientes
Esta pantalla nos da las siguientes opciones:

-Desde Grupo/Hasta Grupo: Podremos seleccionar un grupo de clientes para enviarles la factura a todo aquel cliente
que pertenezca solamente al grupo seleccionado.
-Desde/ Hasta cliente: Seleccionaremos el cliente o los clientes de los cuales hemos recibido la mercanca.
-Fecha inicial/ Fecha final: Seleccionaremos las fechas de los pedidos que hemos servido
-Fecha Albarn: La coge por defecto del ordenador, ser la fecha que asignar al albarn que sirvamos.
Fecha ltimo pedido en fecha albarn: Si marcamos este check, asignar la fecha del ltimo pedido de cada cliente al
albarn que sirvamos.
Generar un albarn por cada pedido: Si marcamos este check el programa generar tantos albaranes como pedidos
hayamos seleccionado.
Tipos de agrupacin: Se pueden realizar las siguientes agrupaciones:
-Agrupar por Agente: Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar un Albarn
por cada Pedido. Si marcamos esta opcin se generar un albarn por cada Agente, agrupando los pedidos de cada
uno.
-Agrupar por Forma de Pago: Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar un
Albarn por cada Pedido. Si marcamos esta opcin se generar un albarn por cada Forma de Pago, agrupando los
pedidos de cada una.
-Agrupar por Direccin Comercial: Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar
un Albarn por cada Pedido . Si marcamos esta opcin se generar un albarn por cada Direccin Comercial,
agrupando los pedidos de cada una.
-Agrupar por Transportista: Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar un
Albarn por cada Pedido. Si marcamos esta opcin se generar un albarn por cada Transportista, agrupando los
pedidos de cada uno.
Orden de presentacin: Realizar la agrupacin ordenada por nmero de pedido o por las fechas de los pedidos.
Utilizar el % IVA actual de los artculos: Este check ser visible si ha indicado en Personalizacin General Permitir cambiar
el % de IVA a utilizar en generacin de documentos. Estar seleccionada si est marcada la correspondiente opcin de
personalizacin: Utilizar configuracin existente en los artculos al generar documentos.
La aplicacin utilizar el % de IVA marcado actualmente en los artculos, ignorando los anteriores.
Documentos
n
Serie A
Serie B
Todas
Con serie A/B slo realizar albaranes a los clientes que tengan asignado A/B como serie de albarn por defecto. Si se
selecciona Todas, se realizar tanto albaranes Serie A como Serie B dependiendo del Cliente.
seleccionar los pedidos que haya encontrado el programa.
Borrador de documentos
En el caso de que haya algn pedido que no queramos servir todava lo nico que tenemos que hacer es desmarcarlo, bien
pulsando en el botn de Seleccin o bien realizando un doble clic sobre el pedido, para quitarle el aspa azul que aparece a la
izquierda.
Aparecern los pedidos que cumplan los requisitos solicitados y se podr seleccionar aquellos que se desee mediante el
botn Seleccin, estando posicionados encima de los mismos.
En los pedidos seleccionados aparecer una equis de color azul en el campo izquierdo. Una vez seleccionados todos los
pedidos deseados, se pulsar el botn Actualizar y automticamente se realizar el albarn agrupado, o los albaranes
correspondientes a los pedidos. A su vez, los pedidos quedarn servidos.
Seleccin Parcial de lneas y cantidades de pedidos al agrupar

En la agrupacin de Pedidos, en la ventana de borrador de Pedidos para agrupar, existen dos botones Selec. todos y
Deselec. todos para poder marcar o desmarcar todos los documentos del borrador para ser incluidos en la agrupacin existe
tambin un botn para seleccionar las lneas y cantidades de cada pedido que queremos agrupar, Selec. Parcial. este
botn muestra una nueva ventana con las lneas del pedido seleccionado, con cantidades pendientes de servir (Cantidad sea
mayor a la Cantidad Servida), para poder seleccionar las lneas y cantidades del pedido.
En el caso de lneas de anticipo, se incluirn si no estn servidos y no se puede deseleccionar ni modificar.
La ventana muestra una tabla con columnas informativas:
Selec., Estado: Serv. / Pdte., N Pedido, Referencia, Descripcin
Propiedad 1, si trabajar con 1 propiedad.
Propiedad 2, si trabajar con 2 propiedades.
Cantidad, cantidad pendiente de servir
Envases, visible si trabajar con envases en Personalizacin\Calculo. Envases calculados segn la cantidad pendiente de
servir
Precio, % Dto., Dto. lineal, Importe
Botn "Seleccionar" permite marcar o desmarcar la lnea para ser incluida o no de forma completa en la agrupacin. Las
lneas "Serv." servidas no podrn ser marcadas.
Botn "Modificar" para permitir modificar la informacin de la lnea.
Campos modificables:
Cantidad, Envases, Precio, % Dto., Dto. lineal, Botn Trazabilidad, Botn Consulta Stock, activo para consulta
No ser posible indicar o modificar valores de propiedades, aunque estos estn vacos.
Al continuar, se finaliza el proceso de seleccin de lneas para el pedido, cerrando la ventana de seleccin de lneas, y
dejando guardada la informacin de qu lneas y con qu informacin van a ser llevadas al proceso de agrupacin.
Al finalizar el proceso de agrupacin de los Pedidos con las lneas seleccionadas de cada uno de los pedidos seleccionados
para agrupar
Importante
No se podrn agrupar pedidos cuyos clientes tengan activado el dato "Bloqueado", en la seleccin de
pedidos (pantalla borrador de pedidos), observar que el pedido con la condicin "Bloqueado" est marcado
para que se pueda identificar.
Qu opciones tiene albaranes?

Dentro de esta pantalla, adems de las opciones que hemos visto, existen otra que nos van a ayudar a gestionar de una
manera ms eficaz, estas opciones son:
Esta opcin permite al usuario realizar la factura que enviemos al cliente, a partir del albarn. Se podr acceder a esta opcin
cuando el albarn no est ya facturado. Si seleccionamos un albarn y a continuacin pulsamos este botn accederemos a la
siguiente ventana, donde nos pide estos campos:
Generacin de factura de albarn
En ella introduciremos la fecha de expedicin del documento y podremos seleccionar si queremos aplicar promociones
vigentes.
Fecha documento: Donde por defecto aparece la fecha que tenga el sistema establecido, esta fecha podremos cambiarla.
Aplicar promociones vigentes: Si marcamos esta opcin, tendr en cuenta la promocin que realicemos en el perodo
Cambiar el estado del albarn pudiendo indicarle si est o no impreso, si esta facturado o no, y tambin s se ha generado el
fichero EDI o no.
Importante
Si cambiamos el estado de un albarn enviado a EDI, no se borrar el fichero generado, pudiendo duplicarlo.
As mismo, en el caso de que marquemos el albarn como no facturado, el programa no borrar la factura
anterior.
Importante
Si cambiamos el estado de un albarn ya facturado, no se borrar la factura generada por ese albarn.
Desde este botn, adems, de visualizar el documento antes de su impresin, tambin podremos enviar el documento por email. Para ello marcaremos la opcin Enviar a e-mail, pulsaremos Aceptar, seguidamente se abrir una nueva ventana
"Seleccin de impresin de documentos", con los documentos que haya seleccionado en el filtro de impresin, por defecto
estos documentos estn seleccionados, pudiendo deseleccionar con los botones Seleccin Todos/ Seleccin.
Es un interfaz que nos permite intercambio de ficheros con Edi, para su posterior transmisin a travs de medios telemticos
(EDI). Podemos importar pedidos, traspasar albaranes y facturas, (nunca si son IVA incluido, ni si llevan IRPF).
Traspaso a EDI
Directorio: Introduciremos la ruta donde guardar el fichero generado.

Desde Albarn N: Introducir el nmero desde que documento quiere traspasar.
Hasta Albarn N Introducir el nmero hasta que documento quiere traspasar.
Slo los no Traspasados: Si marca este campo slo le traspasar los no enviados.
Pulsamos aceptar y ya se habr generado un fichero en la ruta asignada.
Cmo sacar etiquetas de albaranes?

Filtro Con este botn se seleccionan aquellos albaranes a los que se desee hacer la etiqueta. Aparecer una pantalla como
la siguiente:
Seleccin de albaranes a imprimir
Posicionndose en los diferentes registros existentes en la lista de albaranes, que aparecern en esta pantalla, se pulsar el
botn de seleccin en aquellos que se desee y quedarn marcados con una X de color azul en la columna de la izquierda.
Una vez terminada la seleccin, se pulsar el botn "Salir" y al imprimir las etiquetas saldrn las de los albaranes que se
hayan seleccionado.
En ella aparecern los campos del albarn para poder filtrar por uno o varios de ellos.
Una vez introducidas las condiciones de bsqueda, pulsaremos el botn filtro y quedarn marcados con una X azul en la
columna izquierda todos aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas.
Aumentamos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del albarn de una a una.
Disminuimos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del albarn de una a una.
Colocamos un nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del albarn.
Con este botn cambiamos el nmero de etiquetas a imprimir a uno, de todos los registros de albaranes.
Con este botn hacemos que el nmero de etiquetas a imprimir coincida con el nmero de bultos de nuestro albarn.
Una vez establecidas las condiciones de impresin de etiquetas de albaranes, pulsaramos el botn de salir y regresaramos a
la pantalla de impresin para finalizar el proceso.
Cmo aadir un artculo anticipo en albaranes?
Pulsando este botn desde altas de lnea de albaranes podremos aadir lneas de anticipos, para ellos previamente
habremos dado de alta un artculo anticipo en el fichero de artculos.
Cuando aadimos tanto un pedido como un albarn a clientes, podemos comprobar que nos aparece a la derecha de los
botones de trabajo de artculos un botn identificando este estado.
Este botn nos va a servir para poder llevar el control de los anticipos que podremos pedir a nuestros clientes.
Introduccin de lneas de anticipos.
Producto indicaremos la referencia del producto que hemos creado como artculo para anticipos.
Descripcin: Aparecer la descripcin del artculo anticipo que podremos modificar
IVA: Aparecer el tanto por ciento de IVA que vamos a cobrar.
Importe anticipo: Pondremos el importe que vamos a cobrar al cliente, este importe puede ir con IVA o sin el impuesto, en
este ltimo caso, al realizar la factura el programa lo calcular en ese momento.
Importante
La cantidad en la lnea del anticipo tiene que ser siempre negativa, para que el importe del anticipo se reste
al total del documento.
Cmo realizar bsquedas de albaranes?

es muy rpida porque nos permite buscar documentos por distintos criterios.

Utiliza la opcin Consulta para realizar filtros de los registros de la tablas. Indica en Condiciones el: Campo, Criterio y Valor del filtro.


Importante
Importante
Si el albarn que se realice proviene de un pedido previo, el apartado de introduccin de artculos en el albarn no estar activo, y slo permitir la
modificacin de los artculos del pedido, en cuanto a las unidades o al precio de los mismos.
Si se actualiza el albarn sin realizar modificacin alguna, el pedido cambiar de estado y quedar servido. En caso de efectuar alguna modificacin
en cuanto al nmero de unidades servidas, el pedido quedar parcialmente servido. En el siguiente albarn que se efecte sobre dicho pedido, slo
aparecern los artculos y/o Unidades pendientes que queden, pudiendo igualmente aceptarlo o modificarlo.
Al realizar un albarn se incrementa el riesgo alcanzado del cliente por el importe de ese albarn.
Recuerda
Facturas
En esta opcin se recogen las facturas que se realicen a los clientes. Se podrn efectuar una o varias facturas sobre un albarn ya realizado o efectuar la factura
directamente sin pasar por un albarn previo.
Podrn realizarse facturas a clientes ya creados o a clientes de contado, crendolos en ese momento. Tambin existe la posibilidad de realizar facturas sobre artculos
ya definidos o de servicios, introduciendo su descripcin y precio en el mismo instante, y facturas con I.R.P.F.
Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin en la barra de herramientas:
Facturas a clientes
Qu significa cada columna de la pantalla de facturas?

Como podemos ver en la pantalla el programa nos da los datos ms generales:
Columna C: Indica si la factura se ha contabilizado o no.
Importante
Una factura que este contabilizada o tenga algn recibo asociado marcado como cobrado, no se podrn ni
modificar ni eliminar, solo podrn visualizarse y consultarse.
Columna I: Indica si est impreso la factura o no est impresa.

Columna E: Indica, en el caso de que aparezca la marca, si lo hemos enviado por este medio o no.
Columna U: Indica si se ha guardado la factura en formato UBL/XML, para su posterior envo como factura electrnica.
Columna F: Indica si esta factura tiene una firma electrnica asociada.
Columna P: Se enviar a la plataforma de exportacin - importacin.
Importante
La generacin de facturas implica la creacin automtica de sus recibos en funcin de la forma de pago
incluida en la factura.
Columna A: En esta columna indica si la factura pertenece a un anticipo dado por el cliente.
Columna R: Se marca si a la factura se la ha realizado una factura rectificativa.
N Factura: Aparece el nmero de la factura que nos da el programa a partir del contador que existe en la opcin de
Personalizacin.
F. Factura: Fecha en que se ha realizado la factura que vamos a enviar al cliente.
presupuestos y en pedidos, los clientes pueden estar dados de alta con anterioridad a realizar dicho documento, o bien,
podemos realizar una factura, poniendo en ese momento los datos del cliente.
F. Operacin: Aparece la fecha en que se ha realizado la operacin de entrega de la mercanca al cliente.
Vto.Ult.Recibo: Muestra la fecha de vencimiento mayor de los recibos generados del documento. Si un recibo forma parte de
una compensacin, la fecha de vencimiento de dicho recibo ser la fecha de vencimiento del recibo matriz.
Total Neto: Importe del neto de la factura.

Total: Importe bruto de la factura.
Cmo crear una factura?

Detalle de facturas a clientes
- Cabecera factura
Cuando marcamos el botn para aadir la factura vemos que la pantalla que nos presenta est dividida en dos
partes diferenciadas.
En la parte superior pondremos los datos del cliente y las condiciones comerciales que hemos acordado.
N Factura (A/B)
Estar inactivo ya que el programa ir asignando este nmero automticamente.
Existe la posibilidad de llevar dos numeraciones diferentes en la factura, precedidas de una letra A o B.
Normalmente, ser el cliente quien en su ficha decidir si la factura va a ser serie A o B. Aun as, se dispone de
un botn, denominado Series, con el cual se cambiar la serie de la factura.
Posteriormente, el programa acotar cualquier listado o estadstica por una serie, otra o ambas.
Importante
El programa ir proporcionando la numeracin automtica y correlativamente, ya que las
facturas son documentos legales que necesariamente requieren este tipo de numeracin. La
anulacin de una factura dejar un hueco en esta numeracin que el programa asignar a la
siguiente factura. Si en ese momento el usuario cambia manualmente el nmero de la factura,
con cualquier finalidad, en la carpeta Contadores, del apartado Personalizacin, de la opcin
Entorno del Sistema del men til, posteriormente el programa no asignar automticamente
esos nmeros de factura que haban sido borrados y ser responsabilidad del usuario tener la
numeracin de un modo correlativo y sin huecos. Acte con precaucin.
Estado
Indicar si la factura se encuentra contabilizada o no. No es un campo accesible al usuario y se ir actualizando
automticamente al pasar las facturas a contabilidad.
Si en la ficha del cliente tenemos marcado el campo IVA incluido podremos visualizar un campo que nos avisar
que este documento tiene IVA incluido, si deseamos imprimir el documento, el programa nos desglosar la
base imponible, las bases del IVA.
Fecha
Da, mes y ao con que se efectuar la factura. Por defecto esta fecha es extrada del reloj interno de su
ordenador.
N Albarn
En este campo se introducir el nmero del albarn sobre el que se desee realizar la factura. En el caso de
realizar una factura que no provenga de ningn albarn previo se dejar este campo sin introducir ningn dato.
Si se introduce un nmero de albarn ya existente tomar todos los datos del albarn, pudiendo modificar en
ese momento cualquiera de ellos o aceptarlo, quedando grabada dicha factura.
Importante
No se podr realizar una factura de un albarn, cuyo albarn provenga de un cliente con el dato
"Bloqueado" seleccionado.
Cliente
Cdigo del cliente al que se le realiza la factura. Debe estar definido previamente opcin Clientes del men
Sistema.
Importante
Si el cliente al que se realiza la factura es un cliente bloqueado no se podr realizar la factura.
Al introducir el cdigo el programa detecta que es un cliente con la opcin "Bloqueado"
seleccionado, la aplicacin mostrar un mensaje de aviso dejando el cursor en el campo Cdigo
Cliente y eliminando el anterior cdigo que hubiera introducido.
Se dispone de un botn denominado Identidad, que ser utilizado para realizar facturas de contado. En este
caso, el cliente no existe en la tabla de clientes ni se tiene la intencin de crearlo. Se pulsar este botn y
aparecer la siguiente pantalla.
Datos de cabecera para clientes de contado
En ella se introducirn los datos fiscales para la factura, pero stos no quedarn grabados en la tabla de clientes
sino slo en esta factura.
En la carpeta Valores por defecto del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til,
se podrn indicar los valores por defecto para estos clientes. Asimismo, para el traspaso a contabilidad de estas
facturas, se definir la "Subcuenta Clientes Contado" y la cuenta "Ventas Clientes Contado" en la carpeta
Enlace ContaPlus del anterior apartado.
Direccin
Cdigo de la direccin fiscal de la factura. Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha
del cliente.
Almacn
Cdigo del almacn del que saldrn los artculos contenidos en la factura. Debe estar definido previamente en la
opcin Almacenes del men Sistema.
Una vez introducido el almacn aparecer a su lado derecho la descripcin del mismo.
F. Pago
Cdigo de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecer la forma de
pago de la ficha del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Bultos
Este campo es meramente informativo por lo que no influir en el proceso. En l se introducir el nmero de
bultos que ocupan los artculos.
Agente
Cdigo del agente. Debe estar previamente definido. Por defecto aparecer el agente de la ficha del cliente,
pudiendo ser modificado por el usuario.
% Com.
Porcentaje de comisin del agente. En principio estar a 0 e ir variando al introducir los diferentes descuentos
por lneas de artculo, tal y como se explic en la opcin Agentes del men Sistema. Antes de actualizar la
factura, permitir la modificacin manual de este porcentaje, si esto fuera necesario.
Divisa
Cdigo de la divisa con la que se realiza la factura. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas de
la opcin Tablas Generales.
Valor en Euros
Corresponde al cambio en euros con respecto a la divisa de trabajo.
Documento con Operaciones No Sujetas
Seleccionaremos este campo si la factura a realizar contiene operaciones no sujetas al IVA. Estas operaciones
deben ir gravadas en las lneas de la factura al porcentaje de 0%. Esta validacin, si tiene configurado
correctamente el enlace con ContaPlus, permitir que al generar el asiento se realicen las correspondientes
anotaciones en el Libro de Facturas Expedidas. Slo se podr seleccionar esta opcin para clientes con
Rgimen de IVA General o General + Recargo de Equivalencia.

Entregas Intracomunitarias de bienes tras importacin exenta por
Debido a las modificaciones en el Modelo 349, se crean las entregas intracomunitarias de bienes exentas.
Campo que al seleccionarlo nos mostrar un combo con dos valores:
n
Importador verificado
Representante fiscal
Prestacin intracomunitaria de servicios

Este check aparecer nicamente cuando haya elegido un cliente UE.
Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte de la factura. Ahora se incluiran los diferentes
artculos que contenga dicha factura.
Campos libres
Botn en la cabecera que nos muestra una nueva opcin "Campos libres" cuando exista definicin para el
ambito correspondiente. Se carga los campos libres de la tabla para el ambito correspondiente junto a un campo
segn el tipo, para que se pueda indicar los valores de cada campo, los valores se guardan segn su orden,
- Cuerpo de facturas
Lneas de facturas a clientes
Producto
Cdigo del artculo que se vaya a introducir en la factura. Debe estar definido anteriormente en la opcin Artculos del
men Sistema. Una vez introducido aparecer la descripcin del mismo en el campo que se encuentra a su derecha.
Esta descripcin estar inactiva a no ser que en la carpeta Modo de trabajo del apartado Personalizacin de la opcin
Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo "Modificar descripcin en Documentos", lo que nos
permitir modificar o aadir partes a la descripcin.
Si el artculo introducido tiene asignada alguna promocin, aparecer una pantalla preguntndonos si queremos aplicar
dicha promocin en la factura.
Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, stas son los siguientes campos que
aparecen automticamente al introducir el artculo. Si hemos seleccionado Captura matricial en facturas y abonos de
aparecer una pantalla con cinco carpetas correspondientes a las unidades, precio, descuento y comisin asociados al
artculo con cada propiedad. Aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignados en su ficha, aunque
podemos modificarlos manualmente en ese momento. De esta manera podemos hacer una factura de varios artculos
de un mismo producto con distintas propiedades, y que cada artculo tenga una cantidad, precio, comisin y
descuentos distinto segn sus propiedades.
Captura matricial para lneas de artculos en facturas
Si no se ha introducido ninguna referencia (referencia en blanco) aparecer una pantalla como la siguiente.
Lneas de facturas de artculos sin codificar
Ahora se podr introducir un artculo sin codificar con una descripcin tan larga como se desee. Para salir de este
campo se har pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el ratn en otro campo, ya que pulsando Intro slo
cambiaramos de lnea dentro del mismo campo.
Tambin existe la posibilidad de realizar una Factura de servicios, es decir, no de artculos que existan en el almacn,
sino de cualquier otro servicio o artculo que no est definido. Para ello, no se introducir nada en el campo Referencia
y se indicar la descripcin y dems datos libremente.
Importante
Si esta factura de servicios se quiere traspasar a contabilidad, se indicar el "Grupo de ventas para
servicios" en la carpeta Enlace ContaPlus del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del
Sistema del men til. Asimismo, en la carpeta Valores por defecto de esta misma opcin se definir
la "Familia para Servicios" y "Grupo Clientes Contado" para su posterior visualizacin en las
estadsticas.
Gastos Suplidos
Si se est facturando un servicio aparecer una opcin que podr marcarse, se trata de un concepto muy usual en la
facturacin de profesionales liberales como abogados, notarios, etc.
Se trata de cobrar en la factura un gasto o diligencia que se le ha hecho al cliente por el cual no se debe cobrar IVA.
Por tanto, todos los conceptos que se introduzcan como gastos suplidos no llevarn IVA.
IVA
Porcentaje de IVA del artculo. Aparecer por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya definido
en la ficha del artculo. La posibilidad de modificar este campo ser configurable desde el men Personalizacin.
Unidades
Nmero de unidades servidas de cada artculo.
Envases
Se incluir la totalidad del nmero de envases de ese artculo, nicamente se activar dicho campo si previamente
hemos seleccionado el campo envases en la opcin de Artculos del men Sistema.
Precio Venta
Precio de venta del artculo. Aparecer por defecto el precio de venta o precio mayorista, dependiendo del cliente al
que se le realice la factura y de la ficha del artculo. Si existe una situacin atpica para ese cliente con el artculo que
estamos introduciendo, no aparecera el precio del artculo sino el de la situacin atpica. En cualquier caso, permitir
modificarlo en ese mismo momento.
% Dto.
Contendr el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 segn se refleje en Tipo de Descuento en la
carpeta Comercial en la ficha del cliente. Tambin se podr introducir manualmente un porcentaje diferente a
cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si existe alguna situacin atpica aparecera por defecto el
descuento de la situacin atpica, y en el cuadro de Tipo de Descuento estar marcado "Otros".
Tipo de descuento
Descuento Lineal
Descuento numrico por lnea de pedido.
% Comisin
En este campo aparecer por defecto el porcentaje de comisin que le corresponde al agente (si lo hemos introducido
en la pantalla anterior) por la venta del producto que estamos introduciendo y dependiendo del descuento que estemos
aplicando. Si existiera alguna situacin atpica como en Precios y en Descuentos, aparecera el porcentaje de comisin
de esa situacin atpica. El campo podr modificarse manualmente en ese momento. De esta forma se podr introducir
distinta comisin por lnea de producto.
Importe
Este campo contendr la multiplicacin del precio de venta por las unidades introducidas ms la aplicacin del
descuento. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran servir y para finalizar la factura se deber pulsar el
botn Actualizar.
Campos libres
Botn en la ventana de lneas que nos muestra una nueva opcin "Campos libres" cuando exista definicin para el
ambito correspondiente. Se carga los campos libres de la tabla para el ambito correspondiente junto a un campo segn
el tipo, para que se pueda indicar los valores de cada campo, los valores se guardan segn su orden, para saber ms
como realizar la configuracin de "Campos Libres" pulsa aqu.
Trazabilidad
Desde la lnea del documento se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del artculo.
Importe Punto Verde
Este campo contendr la multiplicacin del precio de punto verde por las unidades introducidas, ningn descuento
afectar el importe del P.V. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
Aviso de ventas bajo coste
Adems si tenemos marcado el check Avisar ventas bajo coste +_ %Beneficio en la carpeta Modo de trabajo de la
opcin Personalizacin del apartado Entorno del sistema del men til e introducimos un precio inferior al precio de
coste al pulsar el botn Aceptar, visualizaremos una pantalla de atencin, que nos avisar que estamos vendiendo el
artculo a un precio inferior al precio de coste.
% Descuento Especial
Tenemos en la parte inferior izquierda este campo para poner el porcentaje de descuento especial que le aplicaremos
al cliente en la factura.
% Descuento Pronto Pago
Es un descuento adicional que pondremos en concepto de Pronto Pago.
% Recargo Financiero
Porcentaje que engloba los gastos extras que cobraremos a nuestro cliente.
% de IRPF
Posibilidad de modificar el % de IRPF dentro de la propia Factura de Clientes. Se habilita un campo para que el usuario
pueda modificar el % de IRPF a partir del valor definido por Serie para Ventas o directamente indicar un %
manualmente.
Importante
No podrn borrarse ni modificarse facturas que ya estn contabilizadas. Tampoco se podrn eliminar
facturas mientras existan movimientos de recibos asociados a la factura, por lo tanto, tendramos que
eliminar esos movimientos uno a uno.
Las facturas, al igual que los albaranes, incrementan el riesgo alcanzado del cliente por el importe total
de la factura, salvo que provenga de un albarn, en cuyo caso incrementa por la diferencia entre el
importe de la factura y el del albarn.
Al actualizar la factura se generan los recibos correspondientes segn la forma de pago. Podemos visualizar estos
recibos desde la pantalla Detalle de factura, una vez actualizada la factura, mediante el botn Recibos. Se accede a
una pantalla donde aparecen todos los recibos generados por esa factura. En esta pantalla tenemos un botn de
Cobros y Devoluciones con el que podremos realizar movimientos de cobro y devoluciones del recibo sobre el que
estemos situados. Mediante el botn Zoom, podemos visualizar cada recibo y los movimientos de cobros y
devoluciones asociados a l.
Ventana de recibos asociados a la factura
Refer/C. Barras
Si pulsa este botn visualizaremos el cdigo de barras asignado al producto. Para que por defecto siempre pueda ver
el cdigo de barras de nuestro producto debe activar el check Captura por cdigo de barras en documentos en la
carpeta Modo de Trabajo de la opcin Personalizacin del apartado Entorno del sistema del men til.
Comentario cliente
Para tener activado este botn es necesario que en la ficha del cliente, en la carpeta comentario, tengamos introducido
un comentario sobre dicho cliente. De esta forma el usuario sabe que este cliente est dotado de comentario, adems
tiene acceso a su consulta.
Se dispone tambin de un botn denominado Comentarios, con el cual se accede a una pantalla de edicin donde se
podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicha factura de manera que en la impresin de la
misma, saldr su comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir.
- Datos adicionales
Asimismo, el programa proporciona otra opcin denominada Datos Adicionales a la que se podr acceder mediante
un botn. En ella visualizaremos los siguientes campos:
Su Pedido
Nmero interno de pedido para ese cliente. No confundir con el nmero de pedido correlativo que ir aportando el
programa.
F. Salida
Fecha prevista para la emisin del pedido.
Portes
Muchas de las facturas que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte, llamados gastos de envo. En
este campo se incluirn, si los hubiese.
En la carpeta Enlace ContaPlus del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til, se podr
definir la "Subcuenta de Portes" para el traspaso de esta factura a contabilidad.
Asimismo, en la carpeta Valores por defecto del anterior apartado se definir el campo "IVA Portes" con el porcentaje
de IVA a aplicar a stos.
Tipo de Portes
Tipo de transporte con el que se servir el pedido.
N de Tracking
Nmero de referencia que asigna el servicio de porte.
Campos excluyentes, es decir, solo puede marcar uno de los dos. Elija el que desee que se aplique a sus facturas.
Tener en cuenta los das de vacaciones para la generacin de recibos
Marque la opcin si desea que se cuenten los das dedicados a vacaciones para lanzar sus vencimientos.
Transportista
Cdigo del transportista que realizar la ruta. Este campo debera haberse definido en la opcin Transportistas del
men Sistema.
Expedicin
Forma de expedicin de la factura.
Cond. Entrega
Condiciones especiales de entrega al cliente.
Observaciones
Pequeo comentario de la factura.
Si la factura proviene de un albarn en el cual existen dichos datos, stos se traspasarn automticamente a la factura.
Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo "portes" que incide en la base imponible y el
clculo de IVA para la factura y su posterior traspaso a contabilidad.
Datos contables
Desde aqu podremos asignar un cdigo de proyecto/segmento para el enlace contable.
Clave operacin Modelo 340
Disponemos de un combo para indicar el tipo de operacin para su inclusin en el Modelo 340.
Cmo realizar facturas recapitulativas de albaranes a clientes?

Existe otra opcin especialmente importante, en la barra de botones a la que se accede mediante el botn Recapitular. Para
acceder a esta opcin no es necesario haber introducido ningn dato de cabecera de factura. Directamente pulsas este botn
y mostrar la siguiente pantalla.
Importante
No se podrn agrupar albaranes cuyo cliente tenga activado el dato "Bloqueado". En la seleccin de
albaranes (pantalla Borrador de albaranes), observar que el albarn con la condicin "Bloqueado" est
marcado para ser identificado.
Facturas recapitulativas de albaranes a clientes
Con esta opcin se conseguir generar una factura agrupando varios albaranes, entre unas fechas o entre unos clientes
agrupados determinados:
Desde Grupo/Hasta Grupo: Podremos seleccionar un grupo de clientes para enviarles la factura a todo aquel cliente que
pertenezca solamente al grupo seleccionado.
Desde/Hasta cliente: Seleccionaremos el cliente o los clientes a los cuales hemos enviado la mercanca.
Fecha inicial/Fecha final: Seleccionaremos las fechas de los albaranes que hemos servido
Fecha Factura: La coge por defecto del ordenador, ser la fecha que asignar a la factura que enviemos.
Fecha ltimo albarn en fecha factura: Si marcamos este check, asignar la fecha del ltimo albarn de cada cliente a la
factura que sirvamos.
Generar una factura por cada albarn: Si marcamos este check el programa generar tantas facturas como albaranes
Direccin Comercial: Con este nuevo campo podremos filtrar los albaranes por su direccin de envo, de modo que
seleccionemos slo los pedidos de una determinada direccin, si dejamos la casilla en blanco el filtro no tendr en cuenta
esta condicin.
Fecha Factura: Fecha que aparecer en la Factura.
Orden de Presentacin: Podremos elegir el orden de presentacin por nmero de documento o por fecha de documento.
Fecha ltimo Albarn en Fecha Factura: Si se marca esta opcin se conseguir que en la fecha de la factura no aparezca
la fecha actual, si no la fecha del ltimo albarn que pertenezca a la factura que se est generando.
Generar una Factura por cada Albarn: Si marcamos esta opcin, se generarn tantas facturas como albaranes pendientes
Si no marcamos esta opcin, genera una factura por cada cliente, agrupando todos los albaranes de cada cliente en la factura
correspondiente. Podramos agrupar los albaranes por Agentes, Formas de Pago, Transportistas y/o Direcciones
Comerciales.
Aplicar Promociones Vigentes: Si marcamos esta opcin, se generar una factura considerando las promociones vigentes
en ese momento.
Utilizar el % IVA actual de los artculos Este check ser visible si ha indicado en Personalizacin General Permitir cambiar
el % de IVA a utilizar en generacin de documentos. Estar seleccionada si est marcada la correspondiente opcin de
personalizacin: Utilizar configuracin existente en los artculos al generar documentos.
Recapitular por Agente: Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar una Factura
por cada Albarn. Si marcamos esta opcin se generar una factura por cada Agente, agrupando los albaranes de cada uno.
Recapitular por Forma de Pago: Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar una
Factura por cada Albarn. Si marcamos esta opcin se generar una factura por cada Forma de Pago, agrupando los
albaranes de cada uno.
Recapitular por Transportista: Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar una
Factura por cada albarn. Si marcamos esta opcin se generar una factura por cada Transportista, agrupando los albaranes
de cada uno.
Recapitular por Direccin Comercial: Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar
una Factura por cada Albarn. Si marcamos esta opcin se generar una factura por cada Direccin Comercial, agrupando
los albaranes de cada una.
Recapitular albaranes por meses: Por defecto marcado. En esta opcin se agruparan todos los albaranes realizados al
cliente en el mismo mes.
Importante
Segn el REAL DECRETO 1496/ 2003, de 28 de noviembre, las facturas recapitulativas se pueden emitir
siempre qu, sean operaciones realizadas dentro de un mismo mes natural y con el mismo destinatario.
Documentos
n
Serie A
Serie B
Todas
Con serie A/B slo realizar facturas a los clientes que tengan asignado A/B como serie de factura por defecto. Si se
selecciona Todas, se realizar tanto facturas Serie A como serie B dependiendo del Cliente.
Una vez cumplimentados estos campos, se acceder a la siguiente pantalla:
Aparecern los albaranes que cumplan los requisitos solicitados y se podr seleccionar aquellos que se desee mediante el
botn Seleccionar, estando posicionados encima de los mismos.
En los albaranes seleccionados aparecer una marca en forma de aspa de color azul en el campo izquierdo. Una vez
seleccionados todos los albaranes deseados, se pulsar el botn Actualizar y automticamente se realizar la factura
agrupada de todos ellos. A su vez, los albaranes quedarn facturados.
Es importante resaltar que estas facturas no sern modificables, en el momento de su generacin, una vez generados
podremos modificar el precio de los artculos en las lneas de documentos.
Cmo realizar bsquedas de facturas?

es muy rpida porque nos permite buscar documentos por distintos criterios.



Qu otras opciones tiene facturas a clientes?

Disponemos de los siguientes botones:

Desde Factura N: Introducir el nmero desde que documento quiere traspasar.
Hasta Factura N: Introducir el nmero hasta que documento quiere traspasar.

Pulsamos aceptar y ya se habr generado un fichero en la ruta asignada.
Al elegir esta opcin puede generar los xml con dos formatos estndares: UBL 1.0 y Facturae (XML 3.1) dependiendo el que
elijamos en el desplegable:
Exportacin a UBL/Facturae
En el campo Directorio se guardarn los ficheros generados, y el campo Desde/Hasta acota las facturas que queremos
emitir en UBL. Al aceptar se generar un fichero XML segn el estndar UBL (Universal Business Language). Se podr
disponer de mayor informacin de este tipo de ficheros en las siguientes pginas web:
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ubl
http://docs.oasis-open.org/ubl/cd-UBL-1.0/
El esquema de validacin del XML de la Factura UBL est disponible en la siguiente direccin:
http://docs.oasis-open.org/ubl/cd-UBL-1.0/xsd/maindoc/UBL-Invoice-1.0.xsd
Los documentos generados de este modo, cambiarn su estado a exportados, luego no podrn ser modificados sin cambiar
su estado previamente.
Puede visualizar la estructura de las facturas en XML/UBL editando el fichero directamente, en ella se encontrarn elementos
que corresponden a las caractersticas de la factura.
Mediante esta opcin podremos enviar documentos (facturas, abonos y facturas rectificativas) en formato XML / UBL 1.0,
XML 3.1 o PDF, firmados o no digitalmente, dependiendo del formato que elijamos.
Permite firmar las facturas por el sistema de firma digital desarrollado por la AEAT. Para llevar a cabo este proceso es
necesario disponer de un Certificado Digital emitido por una entidad autorizada (por ejemplo la Fbrica de Nacional de
Moneda y Timbre) y compatible con este sistema de Firma digital. La aplicacin, a la hora de firmar buscar en el almacn de
certificados de Microsoft un certificado vlido, perteneciente al mismo NIF que el indicado en la empresa que emite de la
factura.
Adems podr enviar documentos en formato XML, Factura 3.1 o PDF a la direccin del cliente.
Dependiendo del formato de envo ser necesario tener configurado diferentes campos en el cliente (ej. NIF/CIF..)
Importante
Una vez que el cliente reciba la factura telemtica, podr observarla y verificarla a travs de la aplicacineVisor.
Al pulsar el botn Enviar Documento, se realizar un filtro donde puede seleccionar los documentos que se desean firmar. Se
mostrar la siguiente ventana:
Enviar Documento
Desde esta ventana se podr seleccionar el formato o la plataforma de salida del documento electrnico, podr ser CECA,
MANUAL, PDF, XML / UBL o XAdES, en funcin de lo que tenga asociado en til/efactura/formatos envo electrnico. Para
el formato PDF se utilizar el formato de impresin por defecto del tipo de documento correspondiente.
Podr seleccionar Adjuntar documentos asociados en Gestin Documental, esta opcin incluir en el correo electrnico
de la factura los ficheros asociados al documento desde gestin documental.
Adems, podr Editar correo antes de envo, es decir, podr modificar cada uno de los correos electrnicos de cada
documento antes de enviarlo, por si fuera necesario incluir algn comentario, enviar el documento con copia a ms
destinatarios o realizar cualquier otro cambio que permite su herramienta de correo electrnico.
Importante
No se permitir firmar un documento o exportarlo a XML-UBL, si ese documento ya fue firmado
anteriormente.
Una vez finalizado el proceso se habrn realizado las siguientes operaciones:
Exportacin del documento a XML-UBL, XML-Facturae 3.1 (Plataforma CECA) o PDF. Cuando la factura sea enviada
siguiendo el estndar UBL o Facturae 3.1, deber cumplir los requisitos para la exportacin a UBL o Facturae 3.1.
Firma del documento electrnicamente. La aplicacin buscar automticamente un Certificado Digital vlido y proceder a
firmar el fichero XML-UBL, FACTURAE 3.1 o PDF.
Generacin del fichero del documento firmado, que quedar guardado en el directorio F64 de la empresa correspondiente.
Internamente quedar vinculado este fichero con el documento firmado.
Envo del fichero firmado a la direccin de correo informada en la ficha del cliente. El correo enviado quedar en la bandeja
de elementos enviados del gestor de correo predeterminado.
En el caso de que no tengamos marcada la opcin Permite envo factura electrnica en la ficha del Cliente destinatario de
la factura, se mostrar un aviso, ya que es necesario tener la autorizacin expresa del destinatario para realizar el envo de un
documento electrnico. La configuracin en la ficha del cliente servir para realizar este control.
Importante
Un documento firmado electrnicamente y que haya sido enviado tiene validez legal y su modificacin, tanto
su informacin interna o el estado del mismo, invalidara el documento, opere con precaucin.
Esta opcin permite enviar nuevamente el mismo documento firmado electrnicamente al cliente.
En asunto del envo aparecer por defecto "Envo de copia de factura electrnica".
Es posible que al reenviar un documento con el estado de firmado, aparezca un mensaje indicando que el fichero no se
encuentra, esto es debido a que el archivo a podido ser movido o borrado de su ubicacin original. Tambin es posible que se
haya cambiado manualmente su estado a firmado, en esta situacin, si desea firmar el documento, se deber cambiar su
estado manualmente a No Firmado, y pulsar el botn de Firmar y Enviar Documento.
Esta opcin permite visualizar el Documento Electrnico. Para visualizar el documento electrnico y los datos de la Firma es
necesario tener instalada la aplicacin eVisor. Si se detecta que no tiene instalada la aplicacin se mostrar un mensaje de
aviso que le permitir descargar la aplicacin por Internet. Tambin puede instalar eVisor desde el CD Instalacin de su
programa.
Para poder visualizar este botn previamente tendra que tener el programa enlazado a ContaPlus, en la carpeta ContaPlus
del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del sistema del men til. Si tenemos enlace a ContaPlus podremos
asignar el proyecto a la factura; si la empresa con la que se enlaza es una Empresa adaptada podremos asignarle adems
un segmento de actividad/geogrfico a la factura. Si la factura est contabilizada no podemos asignarlo.
Cambiar el estado de la factura segn las opciones marcadas.
Importante
Si cambiamos el estado de una factura ya contabilizada, no se borrar el asiento contable de ContaPlus.
Importante
Recuerda
Facturas Rectificativas
Mediante la aprobacin del Real Decreto 87/2005, de 31 de enero, se modifica el Reglamento del IVA y el RD 1496/2003 que regulaba las obligaciones de facturacin.
En dicho RD se dan unas normas sobre la facturacin, que vienen a aclarar y solucionar diversos problemas que, en la prctica, se venan planteando desde que se
implantaron las facturas o documentos sustitutivos rectificativos. El RD 87/2005 regula las facturas rectificativas ms ampliamente y, sobre todo, admite las facturas
por importes de signo negativo.
La nueva normativa establece lo siguiente de forma resumida:
l
Cuando la modificacin de la base imponible sea consecuencia de la devolucin de mercancas o de envases y embalajes, no ser necesaria la expedicin de
una factura o documento sustitutivo rectificativo. Bastar practicar la rectificacin en la factura o documento sustitutivo que se expida en un suministro posterior,
restando el importe de la mercanca o de los envases y embalajes devueltos del importe de dicha operacin posterior, siempre que el tipo impositivo aplicable
sea el mismo y con independencia de que el resultado final de esta factura sea positivo o negativo.
La factura o documento sustitutivo rectificativo deber de efectuarse tan pronto como se tenga constancia de que se dan las circunstancias para hacerlo y
siempre que no hayan transcurrido cuatro aos desde el momento del devengo del impuesto del IVA.
En el caso de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones no ser necesaria la identificacin de la factura o facturas sustitutivas rectificadas,
bastando la indicacin del perodo al que se refieran
A efectos del IVA, la base imponible ser el importe de la rectificacin que se hace, cualquiera que sea su signo
Estas normas han entrado en vigor a partir del da 20 de febrero de 2005.
Estas facturas se generan desde la opcin de Facturacin, opcin Facturas Rectificativas.

Por defecto este tipo de facturas se crearn con la serie "R" y contador correspondiente segn configuracin de personalizacin.
Segn la ley existen dos formas de realizar una Factura Rectificativa, bien tal y como quede la factura tras la rectificacin efectuada sealando el importe de la
rectificacin, o bien indicando directamente el importe de la rectificacin, con independencia de su signo. Te explicamos cada caso detalladamente, pulsa en el
apartado de preguntas.
Que significa cada columna de la pantalla de facturas rectificativas?
Facturas rectificativas a clientes
Como podemos ver en la pantalla el programa nos da los datos ms generales de las facturas:
La columna C: Indica si la factura se ha contabilizado o no.
Importante
Un abono que este contabilizado o tenga algn recibo asociado marcado como pagado, no se podrn ni
Columna I: Indica si est impreso la factura rectificativa o no.

Columna E: Indica en el caso de que aparezca la marca , si lo hemos enviado por este medio o no.
Columna U: Nos marca en esta columna si se guardado la factura en formato UBL/XML, para su posterior envo como factura
electrnica.
En la pantalla que nos aparece, podremos seleccionar el formato del fichero que queremos guardar y la ruta donde deseamos
que los guarde.
A continuacin indicaremos desde que factura inicial a que factura final queremos que guarde. Debemos tener en cuenta que
estos abonos van en orden correlativo.
Columna F: Indica si esta factura tiene una firma electrnica asociada.
Columna P: Se enviar a la plataforma de exportacin - importacin
Columna R: Se marca si a la factura rectificativa se le ha realizado una factura rectificativa
N Factura Rectificativa: Aparece el nmero de la factura que nos da el programa a partir del contador que existe en la
opcin de Personalizacin.
F. Factura: Fecha en que se ha realizado la factura rectificativa que vamos a enviar al cliente.
Cliente: Cdigo y nombre del cliente que nos ha requerido dicho documento.
F. Operacin: Aparece la fecha en que se ha realizado la operacin con el cliente.
Total Neto: Importe del neto de la factura.
Total: Importe bruto de la factura.
Qu puede suceder al realizar una rectificativa?

Al dar de alta una rectificativa:
No se podr aadir una factura rectificativa para un cliente bloqueado

Puedes aadir facturas rectificativas, modificar las existentes (si no estn contabilizadas y no tienen recibos abonados o
devueltos), eliminar y dems acciones igual a las de gestin de abonos actual.
Situado en una factura rectificativa determinada puedes solicitar ver abonos asociados donde se muestra los nmeros y fecha
de los abonos asociados a la factura rectificativa.
En la gama bsica ser obligatorio indicar una factura a rectificar.
No se puede seleccionar Factura a rectificar o cliente si este est bloqueado.
Se solicita la "Causa" de rectificacin campo obligatorio, no puedes continuar sin haber rellenado el dato.
Una vez seleccionado una factura a rectificar correcta se muestra la tabla "abonos disponibles para asociar" aquellos que
pertenezcan al mismo cdigo de cliente con la misma divisa que la factura a rectificar y no estn contabilizados, ni hayan sido
asociados a ninguna factura rectificativa.
Puedes aceptar si has seleccionado una factura a rectificar o no, y si ha seleccionado factura a rectificar y al menos un abono
asociado.
En el caso de no indicar factura a rectificar y no rellenar el cdigo de cliente (cliente contado), se solicita los datos de
identificacin del cliente, no permite continuar hasta rellenar los datos obligatorios.
Si indicas una factura a rectificar y existen abonos que cumplen las condiciones indicadas, podrs seleccionar el abono o
abonos deseados siempre que se haya aplicado el mismo rgimen de IVA (incluido que ambos documentos -factura y abonosean IVA incluido o IVA no incluido). En el caso de que el % de descuento especial, Descuento pronto pago, recargo
financiero o porcentaje de IRPF de algn abono asociado a la factura rectificativa no sea igual al de la factura original se te
avisar (ya que en la factura rectificativa se mantendrn los de la factura origen) permitiendo cancelar el proceso o continuar.
Si incluyes una factura o abono asociado que este liquidado en la factura rectificativa se muestra un aviso que la factura que
est realizando se considerar no liquidada y esta incluyendo documentos ya liquidados, pudiendo continuar o cancelar.
La causa de rectificacin es obligatoria no permitiendo actualizar la factura sin este dato.
Si la factura a rectificar no es una factura directa, es decir proviene de albarn o es una factura recapitulativa, la factura
rectificativa tendr las limitaciones de modificacin. Podrs aadir lneas de servicios, as como modificar el importe de los
portes si no existen abonos asociados. As como poder modificar los datos adicionales en cualquier caso.
Si no se ha asociado ningn abono, podrs aadir nuevas lneas. Estas lneas no podrn ser productos slo servicios. En este
caso las lneas importadas no podrn modificarse pero si los dems campos importados de la factura origen.
Si has asociado algn abono, se insertarn tambin las lneas del abono correspondiente mostrando la cantidad con signo
contrario al existente en el abono asociado.
Seleccionas una factura ya rectificada, indicas una factura a rectificar que ya ha sido rectificada, se mostrar un aviso
informando de la factura, si aceptas te situar en la seleccin de factura a rectificar y abonos asociados.
Seleccionas un abono con distinto tipo de IVA, no coincide el rgimen de IVA de la factura a rectificar y el Abono asociado,
imposible seleccin.
Seleccionas un abono con distintos porcentajes de descuento, se comprueba que el abono seleccionado para asociar a la
factura rectificativa mantiene los mismos porcentajes de Descuento especial, Pronto Pago y Recargo financiero que esta. De
no ser as se muestra aviso permitiendo continuar con el proceso de seleccin de abonos asociados.
Seleccionas abono o factura ya liquidada o esta incluyendo un abono asociado que est liquidado, se muestra un aviso
permitiendo continuar o cancelar el proceso.
Al modificar una rectificativa
No se podr modificar ni eliminar una factura rectificativa que est contabilizada.
No se podr modificar ni eliminar una factura rectificativa que haya generado vencimientos y tenga recibos pagados o
devueltos.
Las lneas provenientes de una factura o de un abono no se podrn modificar en ningn caso.
Qu tipos de facturas rectificativas existen?

Nos podremos encontrar con los siguientes casos:
Hacer una factura rectificativa slo con la rectificacin: indicar el origen de una factura (incluidas fras rectificativas) o N
facturas y N abonos, trayendo slo las lneas de los abonos.
Rectificacin sin documentos origen: Directamente se introducen lneas nuevas tanto productos como servicios.
Rectificar una o varias facturas: N facturas origen + N abonos asociados + lneas nuevas tanto de productos como servicios
(si no se incluyeron abonos).
Rectificar una factura rectificativa: 1 factura rectificativa origen + N abonos asociados (de 0 a N).....+ lneas nuevas tanto
de productos como servicios (si no se incluyeron abonos).
En el documento de factura rectificativa las lneas que se hayan incorporado nuevas se tendrn en cuenta para movimientos
de stock. Las lneas que se han trado se tendrn en cuenta en relacin a importes, teniendo en cuenta que la fecha a
considerar para movimientos de stock y coste promedio es la del documento origen (factura directa rectificada o albarn
origen de factura rectificada).
Las facturas que hayan sido rectificadas sin llevarnos las lneas de la factura a la fra rectificativa podrn ser origen de varias
facturas rectificativas (se pueden rectificar varias veces) pero siempre se harn slo por la rectificacin.
En las facturas rectificativas realizadas con abonos asociados y en la que nos hayamos trado las lneas de las factura/s
origen no se podrn aadir lneas nuevas de servicios.
La facturacin de la empresa no debe incluir abonos asociados a facturas Rectificativas y facturas (incluidas rectificativas) que
hayan sido rectificadas; s se incluirn las facturas rectificadas de las que no se haya llevado las lneas.
Se generarn vencimientos siempre que no existan abonos asociados.
Cmo aadir facturas rectificativas: modelo por diferencias?

Pasos a seguir para dar de alta una factura rectificativa segn el modelo por diferencias:

n
Cliente: Donde podremos introducir un cliente de contado o seleccionar la lupa y elegir el cliente al que se le aplicar la
rectificacin
rectificacin.
Si el usuario selecciona factura rectificativa, slo podr indicar una nica factura rectificativa a rectificar y no estar
activa la accin filtro.
En el caso de realizar una rectificacin por el modelo de diferencias, se elegir una factura para su rectificacin.
Traer Lneas de Facturas a Rectificativas: En este caso, al realizar una factura rectificativa mostrando slo la
rectificacin, luego no se marcar esta casilla de validacin.

n
Aplicar promociones vigentes: Se aplicarn las promociones vigentes introducidas en el men Sistemas, opcin
Promociones en la fecha y datos de la factura rectificativa y se pedir confirmacin de aplicacin al usuario segn la
configuracin de cada promocin.
Se podrn aadir las facturas a rectificar previamente introducidas en el men Facturacin opcin Facturas, en este men
podr aadir una o varias Facturas a Rectificar, en el caso de aadir varias debe coincidir el descuento especial, descuento
por pronto pago, el recargo financiero, el rgimen de IVA. y el porcentaje de IRPF de las facturas a rectificar con el de la
original, ya que si no puede provocar diferencias en los importes totales.
En la barra de herramientas se puede destacar la opcin Filtro que nos mostrara una caja de dilogo para las condiciones de
seleccin. Al aceptar se mostrar un borrador con los documentos que cumplan las condiciones de filtro y tengan la misma
divisa, no estn contabilizados, ni asociados a ninguna factura rectificativa. Los documentos deben tener el mismo porcentaje
de descuento especial, pronto pago, recargo financiero e IRPF.
Si se desea aadir una Factura pulsaremos en Aadir donde aparecer una pantalla donde podremos elegir la Factura a
Rectificar, visionando la siguiente pantalla:
Si se desea elaborar una Factura Rectificativa para indicar directamente el importe de la rectificacin, no se marcar en la
aplicacin Traer Lneas de Facturas a Rectificar y se aadirn las lneas de producto necesarias para la rectificacin.
Importante
Se podr rectificar varias facturas, seleccionando varias facturas a la vez para su rectificacin conjunta, el
proceso descrito ser exactamente igual, salvo que deber seleccionar varias facturas en la opcin
Bsqueda Incremental de Facturas.
Importante
Detalle de Facturas Rectificativas a Clientes.
Tambin es posible crear Facturas Rectificativas a un cliente directamente, de esta forma no tendremos que introducir la
factura original, acudiendo directamente a la pantalla Detalle de Facturas Rectificativas a Clientes, introduciendo la
rectificacin, ya sea de una cantidad positiva o negativa.
NOTA
Este check aparecer exclusivamente cuando el Cliente elegido para la factura sea UE.
En la barra de herramientas podr visualizar el botn Datos adicionales podr modificar todos los datos de la pantalla,
incluidos los portes, as mismo podr modificar la causa de la rectificacin.
En esta pantalla se refleja la factura original que deseamos rectificar, esta lnea es meramente informativa y no se podr
modificar ningn campo, al pulsar el botn de Aadir y aparecer la siguiente pantalla:
Lnea de Facturas Rectificativas a Clientes.
En esta pantalla se aadir el producto o los productos por el cuales se hace la rectificacin, seleccionando el producto, el
agente, cantidad de unidades, cajas, su precio de venta, el porcentaje de descuento, descuento lineal y porcentaje de
comisin. Al pulsar en siguiente si se sobrepasa el nivel de stock estipulado por el usuario en ese cliente, aparecer un aviso
indicndole esta situacin.
Si seleccionamos la lupa de la opcin producto, visualizaremos esta pantalla con todos los artculos de ese cliente:
Si al aadir un producto para rectificar la factura pulsamos intro, aadiremos un servicio apareciendo una nueva pantalla:
Lneas de factura rectificativa a clientes

Producto
Observa que el campo producto no tiene bsqueda, se abre un campo de texto libre en el que introducir la descripcin
correspondiente a la rectificacin. Aadir solo lneas de servicio.
IVA
Gastos suplidos
Cmo solo podr introducir lneas en forma de servicios, evidentemente visualizar este campo. Este es un concepto muy
usual en la facturacin de profesionales liberales como abogados, notarios, etc.
Se trata de cobrar en la factura un gasto o diligencia que se ha hecho al cliente, por el cual no se debe cobrar IVA. Por tanto,
todos los conceptos que se introduzcan como gastos suplidos no llevarn IVA, quedar deshabilitado el campo IVA.
Agente
Por defecto relleno, con el agente de la factura a rectificar. Visualizar este campo si trabaja con 'Varios agentes por
documento', seleccionado en la opcin de men, til/ Entorno del sistema/ Personalizacin, carpeta Modo de Trabajo.
Se introducirn los datos correspondientes de unidades, precio de venta, % dto, dto. lineal, % comisin.
En esta pantalla se elegir aquellos artculos a rectificar, y se irn aadiendo lneas de rectificacin en la pantalla Detalle de
Facturas Rectificativas a Clientes teniendo la opcin de ordenarlos por nmero de referencia o por descripcin.
Una vez aceptado el producto o productos a rectificar se visualizar la factura con la rectificacin como en la siguiente
pantalla:
Si actualizamos, se comprobar el nivel de riesgo estipulado por el usuario con ese cliente, si el nivel sobrepasa lo estipulado
se visualizar un aviso advirtiendo al usuario de este suceso, si esto no ocurre, a Factura Rectificativa estar concluida.
La factura original y quedar marcada con una R en color azul, no podr ser eliminada o modificada mientras exista una
factura rectificativa de la misma y se generan los recibos correspondientes por un importe igual a la diferencia entre la factura
rectificativa y la factura rectificada
Si introducimos uno o varios abonos, stos tambin quedarn marcados con una R en color azul, no podr ser eliminado o
modificado mientras exista una factura rectificativa de la misma.
Los recibos que generan las facturas rectificativas se visualizan en la opcin de Facturacin/ Gestin de cobros/ Recibos.
Importante
Para obtener una informacin detallada de todas las facturas rectificativas realizadas segn los clientes, en la
opcin de men Informes dispone de los informes "Diario de facturas y facturas rectificativas a clientes" y
"Listado de facturas rectificativas".
Cmo aadir facturas rectificativas: modelo ntegro?

Pasos a seguir para dar de alta una factura rectificativa segn el mtodo de rectificacin del modelo ntegro:

n
Cliente: Donde podremos introducir un cliente de contado o seleccionar la lupa y elegir el cliente al que se le aplicar la
rectificacin
rectificacin.
Si el usuario selecciona factura rectificativa, slo podr indicar una nica factura rectificativa a rectificar y no estar
activa la accin filtro
Traer Lneas de Facturas a Rectificativas: Se quiere rectificar el modelo ntegro, luego se marcar esta casilla de
validacin para reflejar las lneas de la factura original.
Aplicar promociones vigentes: Se aplicarn las promociones vigentes introducidas en el men Sistemas, opcin
Promociones en la fecha y datos de la factura rectificativa y se pedir confirmacin de aplicacin al usuario segn la
configuracin de cada promocin.
Importante
No se podr modificar ni eliminar ni aadir una Factura Rectificativa que este contabilizada o que haya
generado vencimientos y tenga recibos pagados o devueltos, o en aquellas que se hayan trado lneas.
Se podrn aadir las facturas a rectificar previamente introducidas en el men Facturacin opcin Facturas, en este men
podr aadir una o varias Facturas a Rectificar, en el caso de aadir varias debe coincidir el descuento especial, descuento
por pronto pago, el recargo financiero, el rgimen de IVA. y el porcentaje de IRPF de las facturas a rectificar con el de la
original, ya que si no puede provocar diferencias en los importes totales.
de descuento especial, pronto pago, recargo financiero e IRPF.
Si se desea aadir una Factura pulsaremos en Aadir donde aparecer una pantalla donde podremos elegir la Factura a
Rectificar, visionando la siguiente pantalla:
Importante
Se podr rectificar varias facturas, seleccionando varias facturas a la vez para su rectificacin conjunta, el
proceso descrito ser exactamente igual, salvo que deber seleccionar varias facturas en la opcin
Bsqueda Incremental de Facturas.
Importante
No se podr modificar las cantidades provenientes de una factura o de un abono.
Recordarle que si incrementamos el valor de la factura original debe introducir una cantidad positiva y si se disminuye el valor
de la factura original debe introducir una cantidad negativa.
En la barra de herramientas podr visualizar el botn Datos adicionales podr modificar todos los datos de la pantalla,
incluidos los portes, as mismo podr modificar la causa de la rectificacin.
Para elaborar una Factura Rectificativa en que el resultado sea una factura con la rectificacin incluida, se marcar en la
aplicacin Traer Lneas de Facturas a Rectificar, se elegirn una o varias facturas y uno o varios abonos, y se aadirn las
lneas de producto necesarias para la rectificacin.
En esta pantalla se refleja la factura original, junto con las lneas de la propia factura para su rectificacin debemos pulsar el
botn de Aadir y aparecer la siguiente pantalla:
Lnea de Facturas Rectificativas a Clientes.
En esta pantalla se aadir el producto o los productos por el cuales se hace la rectificacin, seleccionando el producto, el
agente, cantidad de unidades, cajas, su precio de venta, el porcentaje de descuento, descuento lineal y porcentaje de
comisin. Al pulsar en siguiente si se sobrepasa el nivel de stock estipulado por el usuario en ese cliente, aparecer un aviso
indicndole esta situacin.
Si seleccionamos la lupa de la opcin producto, visualizaremos esta pantalla con todos los artculos de ese cliente:
Si al aadir un producto para rectificar la factura pulsamos intro, aadiremos un servicio apareciendo una nueva pantalla:

Producto
Observa que el campo producto no tiene bsqueda, se abre un campo de texto libre en el que introducir la descripcin
correspondiente a la rectificacin. Aadir solo lneas de servicio.
IVA
Gastos suplidos
Cmo solo podr introducir lneas en forma de servicios, evidentemente visualizar este campo. Este es un concepto muy
usual en la facturacin de profesionales liberales como abogados, notarios, etc.
Se trata de cobrar en la factura un gasto o diligencia que se ha hecho al cliente, por el cual no se debe cobrar IVA. Por tanto,
todos los conceptos que se introduzcan como gastos suplidos no llevarn IVA, quedar deshabilitado el campo IVA.
Agente
Por defecto relleno, con el agente de la factura a rectificar. Visualizar este campo si trabaja con 'Varios agentes por
documento', seleccionado en la opcin de men, til/ Entorno del sistema/ Personalizacin, carpeta Modo de Trabajo.
Se introducirn los datos correspondientes de unidades, precio de venta, % dto, dto. lineal, % comisin.
En esta pantalla se elegir aquellos artculos a rectificar, y se irn aadiendo lneas de rectificacin en la pantalla Detalle de
Facturas Rectificativas a Clientes teniendo la opcin de ordenarlos por nmero de referencia o por descripcin
Una vez aceptado el producto o productos a rectificar se visualizar la factura con la rectificacin como en la siguiente
pantalla:
Si actualizamos, se comprobar el nivel de riesgo estipulado por el usuario con ese cliente, si el nivel sobrepasa lo estipulado
se visualizar un aviso advirtiendo al usuario de este suceso, si esto no ocurre, a Factura Rectificativa estar concluida.
La factura original quedar marcada con una R en color azul, no podr ser eliminada o modificada mientras exista una factura
rectificativa de la misma y se generan los recibos correspondientes por un importe igual a la diferencia entre la factura
rectificativa y la factura rectificada
Para obtener una informacin detallada de todas las facturas rectificativas realizadas segn los clientes, en la opcin de men
Informes dispone de los informes "Diario de facturas y facturas rectificativas a clientes" y "Listado de facturas rectificativas".
Importante
Marcar la casilla de validacin Traer Lneas de Facturas a Rectificar implica que las lneas de la factura
original estarn en la Factura Rectificativa y que se puedan modificar los importes en la propia factura
siempre que no existan abonos asociados.
Factura Rectificativa de una Factura Rectificativa:

El proceso de ejecucin de la Factura Rectificativa es similar al explicado anteriormente, en este caso se deber seleccionar
en el apartado Tipo de Factura a Rectificar, la opcin Factura Rectificativa.
Si pulsamos en aadir, seleccionaremos una nica Factura Rectificativa para su rectificacin, esta factura se cre mediante
alguno de los mtodos anteriormente descritos para la creacin de Facturas Rectificativas.
Despus los pasos a seguir son idnticos al ejemplo descrito anteriormente, una vez pulsemos Actualizar se crear la
Factura Rectificativa con la rectificacin.
La factura rectificativa quedar marcada con una R en color azul, no podr ser eliminada o modificada mientras exista una
factura rectificativa de la misma y se generan los recibos correspondientes.
Abonos Asociados
Se podrn introducir, si existen, los abonos asociados a las facturas seleccionadas, pertenecientes al mismo cliente, con la
misma divisa que la factura original a rectificar, sin estar contabilizados y sin que hayan sido asociados a ninguna factura
rectificativa.
Si se introduce una o varias facturas podremos acceder a la barra de herramientas de Abonos Asociados pudiendo
visualizar esta pantalla:
Altas de Facturas Rectificativas
de descuento especial, pronto pago, recargo financiero e IRPF que las facturas introducidas en la tabla Facturas a Rectificar
Otra posibilidad ser introducir un abono seleccionando Aadir, en la pantalla de Altas de Facturas Rectificativas, donde
Bsqueda incremental de Abonos.
Se visualizar un listado con todos los abonos que podemos asociar a la factura o facturas, para introducirlas se seleccionar
el abono que se desee introducir y se pulsar el botn Aadir.
Los importes de la Factura Rectificativa deben coincidir con los porcentajes de descuento especial, pronto pago, recargo
financiero e IRPF de la factura original y con los de los abonos asociados, si no ocurriera esto se provocaran diferencias en
los importes totales.
Si introducimos un abono se podr visualizar la siguiente pantalla:
Altas de facturas rectificativas a clientes
Importante
Una vez que asociamos uno o varios abonos no se podr aadir ninguna lnea de producto.
Si pulsamos siguiente, se podr observar que aparecern las lneas del abono o abonos asociados:
Detalle de facturas rectificativas a clientes
En esta pantalla aparecer la factura o facturas para informar a que factura se est rectificando, los abonos que asociamos y
las lneas de los abonos asociados.
Si marcamos la casilla de validacin Traer Lneas de Facturas a Rectificar en la pantalla Altas de Facturas Rectificativas
aparecern las facturas para informar a que facturas se estn rectificando, las lneas de las facturas a rectificar, los abonos
asociados y sus lneas correspondientes.
Importante
Las lneas de la factura rectificativa sern igual a la suma de las lneas de la factura original ms las lneas
con cantidad en negativo de los abonos asociados a la misma.
Aplicacin de Promociones
Esta casilla de validacin se puede utilizar en todos los casos salvo:
n
Si en la factura original se ha aplicado un descuento por volumen de ventas.
Asociamos uno o varios abonos a la factura a rectificar.
En el momento que se tengan varios orgenes y se marque la casilla de validacin Traer Lneas de Facturas a
Rectificar,
Nunca se podr aplicar si se quiere rectificar una Factura Rectificativa, que en su factura de origen, no tuviera marcado
la casilla de validacin Aplicacin de Promociones.
Stock
El stock no se alterar por estas operaciones, salvo cuando se aaden lneas en la ventana Detalle de Facturas
Rectificativas a Clientes
Informes
Para obtener una informacin detallada de todas las facturas rectificativas realizadas segn los clientes, en la opcin de men
Informes dispone de los informes "Diario de facturas y facturas rectificativas a clientes", "Listado de facturas rectificativas" y en
el "Historial de facturacin de cada cliente".
En estos listados se deber tener en cuenta, que la informacin de las facturas emitidas se incluirn a fecha de emisin, y en
el caso de las facturas rectificativas, ya sea trayendo lneas o no, la factura original y su rectificacin se computarn a cada
una por separado en la fecha en la que fueron realizadas.


Que otras opciones puedes realizar?

En esta ventana contamos con las siguientes opciones:
Se mostrarn los nmeros y fecha de los abonos asociados a la factura rectificativa, as como las facturas origen rectificadas.
No podr realizar ningn tipo de modificacin.
Cambiar el estado de la factura, de contabilizada a no contabilizada, de impresa a no impresa, o de exportado Edi a no

exportado Edi, o viceversa.
Importante
Si cambia el estado de una factura ya contabilizada, no se borrar el asiento contable de ContaPlus
La siglas EDI, se corresponden con un estndar para "Electronic Data Interchange" (Intercambio Electrnico de Datos). Esta
opcin slo es interesante cuando nuestro cliente y nosotros estamos homologados por el sistema EDI, que en Espaa se
controla a travs de AECOC (Asociacin Espaola para la Codificacin Comercial). EDI es un interfaz que nos permite
intercambio de ficheros con Edi, para su posterior transmisin a travs de medios telemticos.
No se podr usar esta opcin si existe para una sola factura con ms de un origen.
Aparecer la siguiente ventana:
Importacin de EDI
Los campos de la ventana son los siguientes:

Directorio: Introduciremos la ruta donde guardar le fichero generado.
Desde factura N: Introducir el nmero desde que documento quiere traspasar.
Hasta factura N: Introducir el nmero hasta que documento quiere traspasar.
Slo los no traspasados: Si se marca este campo, slo le traspasar los no enviados.
Pulsamos el botn Aceptar y ya se habr generado un fichero en la ruta asignada.
Al elegir esta opcin puede generar los XML con dos formatos estndares: UBL 1.0 y Facturae (XML 3.1) dependiendo el que
Si seleccionamos el botn aparecer la siguiente pantalla:

Desde Factura N: Introducir el nmero desde que documento quiere traspasar.
Hasta Factura N: Introducir el nmero hasta que documento quiere traspasar.
XML 3.1 o PDF, firmados o no digitalmente, dependiendo del formato que elijamos.
factura.
Adems podr enviar documentos en formato XML, Factura 3.1 o PDF a la direccin del cliente.
Importante
Enviar Documento
MANUAL, PDF, XML / UBL o XADES, en funcin de lo que tenga asociado en til/efactura/formatos envo electrnico.
Para el formato PDF se utilizar el formato de impresin por defecto del tipo de documento correspondiente.
Importante
anteriormente.
Una vez finalizado el proceso se habrn realizado los siguientes operaciones:

n
Exportacin del documento a XML-UBL, XML-Facturae 3.1 (Plataforma CECA) o PDF. Cuando la factura sea
enviada siguiendo el estndar UBL o Facturae 3.1, deber cumplir los requisitos para la exportacin a UBL o Facturae
3.1.
Firma del documento electrnicamente. La aplicacin buscar automticamente un Certificado Digital vlido y
proceder a firmar el fichero XML-UBL, FACTURAE 3.1 o PDF.
Generacin del fichero del documento firmado, que quedar guardado en el directorio F64 de la empresa
correspondiente. Internamente quedar vinculado este fichero con el documento firmado.
Envo del fichero firmado a la direccin de correo informada en la ficha del cliente. El correo enviado quedar en la
bandeja de elementos enviados del gestor de correo predeterminado.
Importante
Es posible que al renviar un documento con el estado de firmado, aparezca un mensaje indicando que el fichero no se
programa.
En caso de que tengamos el programa previamente enlazado a ContaPlus, en la carpeta ContaPlus del apartado
Personalizacin, con este botn podemos imputar la factura a un proyecto; si la empresa con la que se enlaza es una
Empresa adaptada podremos asignarle adems un segmento de actividad/geogrfico a la factura. Si la factura est
contabilizada no podremos asignarlo.
Importante
Recuerda
Abonos
En esta opcin se recogen los abonos que se realicen a los clientes. El abono realizar la entrada de stock en el almacn por la devolucin recibida.
Podrn realizarse abonos a clientes ya creados o a clientes de contado. Tambin existe la posibilidad de realizar abonos sobre artculos ya definidos o de servicios,
introduciendo su descripcin y precio en el mismo instante.
Abonos a clientes
Qu significa cada columna de la pantalla de abonos a clientes?

Como puedes ver en la pantalla el programa nos da los datos ms generales de los pedidos:
La Columna C: Indica si el abono se ha contabilizado o no.
Importante
Un abono que este contabilizado o tenga algn recibo asociado marcado como pagado, no se podrn ni
Columna I: Indica si est impreso el abono o no est impreso.

Columna E: Indica en el caso de que aparezca la marca, si lo hemos enviado por este medio o no.
Columna U: Marca en esta columna si se guard el abono en formato UBL/XML, para su posterior envo como abono
electrnico.
Columna F: Indica si este abono tiene una firma electrnica asociada.
Columna R: Marca si a el abono se le ha realizado una factura rectificativa.
N Abono: Aparece el nmero del abono que nos da el programa a partir del contador que existe en la opcin de
Personalizacin.
F. Abono: Fecha en que se ha realizado el abono que vamos a enviar al cliente.
Cliente: Cdigo y nombre del cliente que nos ha requerido dicho documento. F. Operacin: Aparece la fecha en que se ha
realizado la operacin de entrega de la mercanca al cliente.
F. Operacin: Aparece la fecha en que se ha realizado la operacin de entrega o devolucin de la mercanca al cliente.
Total Neto: Importe del neto del abono.
Total: Importe bruto del abono.
Cmo crear un abono a clientes?

El abono realizar la entrada de stock en el almacn por la devolucin recibida.
Podrn realizarse abonos a clientes ya creados o a clientes de contado. Tambin existe la posibilidad de realizar abonos
sobre artculos ya definidos o de servicios, introduciendo su descripcin y precio en el mismo instante.
Al pulsar aadir nos aparece esta pantalla:
Introduccin de abonos
- Cabecera abono
N Abono
Primer campo que se encontrar en el abono. Estar inactivo ya que el programa ir asignando este nmero
automticamente.
Importante
El programa ir proporcionando la numeracin automtica y correlativamente, ya que los
abonos son documentos legales que necesariamente requieren este tipo de numeracin.
La anulacin de un abono dejar un hueco en esta numeracin que el programa asignar al
siguiente abono. Si en ese momento el usuario cambia manualmente el nmero de abono, con
cualquier finalidad, en la carpeta Contadores, del apartado Personalizacin, de la opcin
Entorno del Sistema del men til, posteriormente el programa no asignar automticamente
esos nmeros de abono que haban sido borrados y ser responsabilidad del usuario tener la
numeracin de un modo correlativo y sin huecos. Acte con precaucin.
Estado
Indicar si el abono se encuentra contabilizado o no. No es un campo accesible al usuario y se ir actualizando
automticamente al pasar los abonos a contabilidad.
Fecha
Da, mes y ao con que se efectuar el abono. Por defecto esta fecha es extrada del reloj interno de su
ordenador.
N Factura
Slo aparecer en la opcin de Alta de abonos y de esta forma se podrn recibir todos los datos de una factura
al abono que se est generando.
La utilidad de esta opcin es cuando se realiza un abono de una factura realizada anteriormente, de esta forma,
no se tendrn que introducir de nuevo todos los datos (que seran los mismos que en la factura). Los datos que
aparezcan siempre podrn ser modificados.
No podr realizar una factura de un albarn, cuyo albarn provenga de un cliente con el dato "Bloqueado"
seleccionado.
Importante
Esto no significa que el abono est relacionado con la factura que se ha introducido.
Cliente
Cdigo del cliente al que se le realiza el abono. Debe estar definido previamente en la opcin Clientes del men
Sistema. No podr generar un documento a un cliente que est bloqueado.
Se dispone de un botn denominado Identidad, que ser utilizado para realizar abonos de contado. En este
caso, el cliente no existe en la tabla de clientes ni se tiene la intencin de crearlo. Se pulsar este botn y
En ella se introducirn los datos fiscales para el abono, pero stos no quedarn grabados en la tabla de clientes
sino slo en este abono.
En la carpeta Valores por defecto del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til,
se podrn indicar los valores por defecto para estos clientes. Asimismo, para el traspaso a contabilidad de estos
abonos, se definirn la "Subcuenta Clientes Contado" y la cuenta "Ventas Clientes Contado" en la carpeta
Enlace ContaPlus del anterior apartado.
Direccin
Cdigo de la direccin fiscal del abono. Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha
del cliente.
Almacn
Cdigo del almacn que recoger los artculos contenidos en el abono. Debe estar definido previamente en la
opcin Almacenes del men Sistema.
F. Pago
Cdigo de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecer la forma de
pago de la ficha del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Bultos
Este campo es meramente informativo por lo que no influir en el proceso. En l se introducir el nmero de
bultos que ocupan los artculos.
Agente
Cdigo del agente. Debe estar previamente definido. Por defecto aparecer el agente de la ficha del cliente,
pudiendo ser modificado por el usuario.
% Com.
Porcentaje de comisin del agente. En principio estar a 0 e ir variando al introducir los diferentes descuentos
por lneas de artculo, tal y como se explic en la opcin Agentes del men Sistema. Antes de actualizar el
abono, permitir la modificacin manual de este porcentaje, si esto fuera necesario.
Divisa
Cdigo de la divisa con la que se realiza la factura. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas de
la opcin Tablas Generales.
Valor en Euros
Corresponde al cambio en euros con respecto a la divisa con que se trabaja.

Seleccionaremos este campo si el abono a realizar contiene operaciones no sujetas al IVA. Estas operaciones
deben ir gravadas en las lneas de la factura al porcentaje de 0%. Slo se podr seleccionar esta opcin para
clientes con Rgimen de IVA General o General + Recargo de Equivalencia.

Debido a las modificaciones en el Modelo 349, se crean las entregas intracomunitarias de bienes exentas.
Campo que al seleccionarlo nos mostrar un combo con dos valores:
n
- Cuerpo en abonos
Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte del abono. Ahora se incluiran los diferentes
artculos que contenga dicho abono.
Lneas de abonos a clientes
Producto
Cdigo del artculo que se vaya a introducir en el abono. Debe estar definido anteriormente en la opcin
Artculos del men Sistema . Esta descripcin estar inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del
apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo "Modificar
descripcin en Documentos", lo que nos permitir modificar o aadir partes a la descripcin.
Si el artculo introducido tiene asignada alguna promocin, aparecer una pantalla preguntndonos si queremos
aplicar dicha promocin en el abono.
que aparecen automticamente al introducir el artculo. Si hemos seleccionado Captura matricial en abonos de
aparecer una pantalla con cinco carpetas correspondientes a las unidades, precio, descuento, descuento lineal
hacer un abono de varios artculos de un mismo producto con distintas propiedades, y que cada artculo tenga
una cantidad, precio, comisin y descuentos distintos segn sus propiedades.
Captura matricial en lneas de artculos en abonos
Lneas de abonos de artculos sin codificar
Tambin existe la posibilidad de realizar un Abono de servicios, es decir, no de artculos que existan en el
almacn, sino de cualquier otro servicio o artculo que no est definido. Para ello, no se introducir nada en el
campo Referencia y se indicar la descripcin y dems datos libremente.
Importante
Si este abono de servicios se quiere traspasar a contabilidad, se indicar el "Grupo de ventas
para servicios" en la carpeta Enlace ContaPlus del apartado Personalizacinde la opcin
Entorno del Sistema del men til . Asimismo, en la carpeta Valores por defecto de esta misma
opcin se definir la "Familia para Servicios" y "Grupo Clientes Contado" para su posterior
visualizacin en las estadsticas.
IVA
Porcentaje de IVA del artculo. Aparecer por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya
definido en la ficha del artculo. La posibilidad de modificar este campo ser configurable desde el men
Personalizacin.
Unidades
Envases
Este campo se ir actualizando automticamente si el artculo tiene configurado en su ficha la captura por
envases.
Precio Venta
Precio de venta del artculo. Aparecer por defecto el precio de venta o precio mayorista, dependiendo del
cliente al que se le realice el abono y de la ficha del artculo. Si existe una situacin atpica para ese cliente con
el artculo que estamos introduciendo, no aparecera el precio del artculo sino el de la situacin atpica. En
cualquier caso, permitir modificarlo en ese mismo momento.
% Dto.
Contendr el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 segn se refleje en Tipo de Descuento en
la carpeta Comercial en la ficha del cliente. Tambin se podr introducir manualmente un porcentaje diferente a
cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si existe alguna situacin atpica aparecera por defecto el
descuento de la situacin atpica, y en el cuadro de Tipo de Descuento estar marcado "Otros".
Tipo de descuento
Descuento Lineal
Descuento numrico por lnea de artculo.
% Comisin
En este campo aparecer por defecto el porcentaje de comisin que le corresponde al agente (si lo hemos
introducido en la pantalla anterior) por la venta del producto que estamos introduciendo y dependiendo del
descuento que estemos aplicando. Si existiera alguna situacin atpica como en Precios y en Descuentos,
Importe
Este campo contendr la multiplicacin del precio de venta por las unidades introducidas ms la aplicacin del
descuento. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
Trazabilidad
Importe Punto Verde
Este campo contendr la multiplicacin del precio de punto verde por las unidades introducidas, ningn
descuento afectar el importe del P.V. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
Adems si tenemos marcado el check Avisar ventas bajo coste +__ %Beneficio en la carpeta Modo de trabajo
de la opcin Personalizacin del apartado Entorno del sistema del men til e introducimos un precio inferior al
precio de coste al pulsar el botn Aceptar, visualizaremos una pantalla de atencin, que nos avisar que
estamos vendiendo el artculo a un precio inferior al precio de coste.
Tenemos en la parte inferior izquierda este campo para poner el porcentaje de descuento especial que le
aplicaremos al cliente en el abono.
Entrega a Cuenta
Dinero que ha adelantado el cliente.
As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran devolver y para finalizar el abono se deber
donde se podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicho abono de manera que en la
impresin de la misma, saldr su comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de
- Datos adicionales
Asimismo, el programa proporciona otra opcin denominada Datos adicionales a la que se podr acceder
mediante un botn. En ella visualizaremos ls siguientes campos:
Su Pedido
Nmero interno de pedido para ese cliente. No confundir con el nmero de pedido correlativo que ir aportando
el programa.
F. Salida
Fecha prevista para la emisin del abono.
Portes
Muchos de los abonos que se realizan, incluyen gastos por transporte, llamados gastos de envo. En este
campo se incluirn, si los hubiese.
En la carpeta Enlace ContaPlus del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til, se
podr definir la "Subcuenta de Portes" para el traspaso de este abono a contabilidad.
Asimismo, en la carpeta Valores por defecto del anterior apartado se definir el campo "IVA Portes" con el
porcentaje de IVA a aplicar a stos.
Tipo de Portes
N de Tracking
Campos excluyentes, es decir, solo puede marcar uno de los dos. Elija el que desee que se aplique a sus
abonos.
Tener en cuenta los das de vacaciones para la generacin de recibos
Marque la opcin si desea que se cuenten los das dedicados a vacaciones para lanzar sus vencimientos.
Transportista
Cdigo del transportista que realizar la ruta. Este campo debera haberse definido en la opcin Transportistas
del men Sistema.
Expedicin
Forma de expedicin del abono.
Cond. Entrega
Observaciones
Pequeo comentario del abono.
Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo "portes" que incide en la base imponible y
el clculo de IVA para el abono y su posterior traspaso a contabilidad.
Datos contables
Desde aqu podremos asignar un cdigo de proyecto/segmento para el enlace contable.
Clave operacin Modelo 340
Disponemos de un combo para indicar el tipo de operacin para su inclusin en el Modelo 340.
Tambin disponemos de un nuevo botn denominado Refer/C. Barras.
Refer/C. Barras
Si pulsa este botn visualizaremos el asignado al producto. Para que por defecto siempre pueda ver el cdigo de barras de
nuestro producto debe activar el check Captura por cdigo de barras en documentos en la carpeta Modo de Trabajo de la
opcin Personalizacin del apartado Entorno del sistema del men til.
Comentario de Clientes
Para tener activado este botn es necesario que en la ficha del cliente, en la carpeta comentario, tengamos introducido un
comentario. De esta forma el usuario sabe que este cliente est dotado de comentario, adems tiene acceso a su consulta.
Importante
No podrn borrarse ni modificarse abonos que ya estn contabilizados. Los abonos generarn recibos. La
cuenta contable a la que se traspasarn los abonos debe definirse en el campo "Abonos Clientes" en la
carpeta Enlace ContaPlus del apartado Personalizacin en la opcin Entorno del Sistema del men til. Los
abonos decrementan el riesgo alcanzado del cliente por el importe total del abono.
Al actualizar el abono se generan los recibos correspondientes segn la forma de pago. Podemos visualizar estos desde la
pantalla Detalle de abonos, una vez actualizado el abono, mediante el botn Recibos.
Ventana de recibos asociados al abono.
Se accede a una pantalla donde aparecen todos los recibos generados por ese abono. En esta pantalla tenemos un botn de
Cobros y Devoluciones con el que podremos realizar movimientos de cobros y devoluciones del recibo sobre el que estemos
situados. Mediante el botn Zoom, podemos visualizar cada recibo y los movimientos de cobros y devoluciones asociados a
l.
Qu otras opciones tiene abonos a clientes?

Cambiar el estado del abono segn las opciones marcadas.
Importante
Si cambiamos el estado de un Abono ya contabilizado, no se borrar el asiento contable de ContaPlus.
Importacin de EDI

Desde Abono N: Introducir el nmero desde que documento quiere traspasar.
Hasta Abono N: Introducir el nmero hasta que documento quiere traspasar.
Pulsamos aceptar y se habr generado un fichero en la ruta asignada.
XML 3.1, PDF o CECA, firmados o no digitalmente, dependiendo del formato que elijamos.
factura.
Adems podr enviar documentos en formato XML, Factura 3.1, o PDF a la direccin del cliente.
Importante
Enviar Documento
MANUAL, PDF o XML / UBL, en funcin de lo que tenga asociado en til/efactura/formatos envo electrnico. Para el
formato PDF se utilizar el formato de impresin por defecto del tipo de documento correspondiente.
Importante
anteriormente.
Una vez finalizado el proceso se habrn realizado las siguientes operaciones:

n
Exportacin del documento a XML-UBL, XML-Facturae 3.1 (Plataforma CECA) o PDF. Cuando la factura sea
enviada siguiendo el estndar UBL o Facturae 3.1, deber cumplir los requisitos para la exportacin a UBL o Facturae
3.1.
Firma del documento electrnicamente. La aplicacin buscar automticamente un Certificado Digital vlido y
proceder a firmar el fichero XML-UBL, FACTURAE 3.1 o PDF.
Generacin del fichero del documento firmado, que quedar guardado en el directorio F64 de la empresa
correspondiente. Internamente quedar vinculado este fichero con el documento firmado.
Envo del fichero firmado a la direccin de correo informada en la ficha del cliente. El correo enviado quedar en la
bandeja de elementos enviados del gestor de correo predeterminado.
Importante
Es posible que al reenviar un documento con el estado de firmado, aparezca un mensaje indicando que el fichero no se
programa.
Para poder visualizar este botn previamente tendra que tener el programa enlazado a ContaPlus, en la carpeta Compras
del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del sistema del men til . Si tenemos enlace a ContaPlus podremos
asignar el proyecto a la factura; si la empresa con la que se enlaza es una Empresa adaptada podremos asignarle adems
un segmento de actividad/geogrfico a la factura. Si la factura est contabilizada no podemos asignarlo.


Importante
Recuerda
Tickets de venta
En esta opcin, se recogen todas las operaciones necesarias para producir y controlar tickets de venta que emitiremos a nuestros clientes.
Esta pantalla es configurable en cuanto a los campos accesibles que aparecen, sus literales, sus teclas rpidas, su posible introduccin manual o modificacin, etc.,
desde el apartado Configuracin Captura de Tickets de la opcin Entorno del Sistema del men til.
Es una pantalla utilizada con ms asiduidad puesto que con ella realizaremos todos los tickets de venta diaria.
Tickets de venta
Qu campos contiene el terminal punto de venta?

Se diferencia en varias partes importantes:
Visor
Pantalla que aparece en la esquina superior derecha en la que aparecer el mismo texto que en nuestro visor y que, por
tanto, tiene la misma configuracin que ste.
Si no dispones de visor su configuracin es de 2 lneas y 20 caracteres. El texto que aparece en ella es configurable desde la
opcin Cajas del men Global.
Cabecera
Situada en la parte superior, ser encargada de contener la informacin referente al ticket. Los campos de la cabecera
pueden ser configurados en la carpeta Cabecera del apartado Captura de tickets del men Entorno del sistema.
Dispone de los siguientes campos:
Fecha Ticket: Una vez situados en la pantalla de captura de datos el cursor se posiciona en este campo, permitindonos as
introducir la fecha con la que se proceder a dar de alta el ticket. Este campo es configurable desde el apartado Configuracin
Captura de Tickets.
Debes saber que por defecto esta fecha es extrada del reloj interno de su ordenador. Podrs aceptar esta fecha o modificarla
a su gusto si al configurarla seleccion la opcin Captura.
Empleado: Al introducir la fecha y pulsar la tecla Intro, el cursor salta a este campo, para introducir el cdigo del empleado
que realiza el ticket. Debe estar previamente definido en la opcin Agentes/ Empleados del men Sistema.
N. Ticket: Este campo no es accesible al usuario, ya que el programa se encarga mediante un contador interno de llevar una
numeracin correlativa. Por lo tanto, su introduccin es automtica.
Importante
El programa proporciona la numeracin automtica y correlativa, ya que los tickets son documentos legales
que necesariamente requieren este tipo de numeracin. La anulacin de un ticket dejar un hueco en esta
numeracin que el programa asignar al siguiente ticket. Si en ese momento el usuario cambia manualmente
el nmero de ticket, con cualquier finalidad, en la carpeta Contadores, del apartado Personalizacin, de la
opcin Entorno del Sistema del men til, posteriormente el programa no asignar automticamente esos
nmeros de ticket que haban sido borrados y ser responsabilidad del usuario tener la numeracin de un
modo correlativo y sin huecos. Acte con precaucin.
Estado: Nos indica si el ticket con el que trabajamos est abierto, apartado o cerrado. No es un campo accesible al usuario.
Dto. Espc.: Campo para introducir el descuento que aplicaremos al ticket.
A continuacin de este campo aparecen otros que se rellenan automticamente al introducir las lneas de artculos. Son los
correspondientes a :
n
Base imponible del IVA
Importe del IVA
Total del ticket
Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte del ticket.

Detalle
Realizado esta parte y pulsando Intro desde el campo Empleado, el cursor se sita en la zona Detalle donde se introducirn
las lneas de artculos. Todos los campos de esta zona son configurables en la carpeta Detalle del apartado Captura de
tickets del men Entorno del sistema, en donde podemos decidir que campos queremos que aparezcan.
Cantidad: El nmero de unidades solicitadas de cada artculo. Por defecto el programa le introducir el nmero 1. Este
campo siempre es visible y siempre puede modificarse.
Envases: Si el artculo lleva asociados envases nos calcular los envases a partir de las unidades introducidas en el campo
Cantidad.
Empleado: Cdigo del empleado que realiza el ticket. Para ello debi previamente definirlo en la tabla de Agentes del men
Sistema. Podemos elegir que aparezca o no este campo.
Referencia: Bajo este rtulo irn apareciendo los cdigos de referencia de los artculos que contendr el ticket. Este campo
siempre es visible.
Pulsando la tecla de funcin Referencia/Cd. Barras que se encuentra en el pie de la pantalla, podemos cambiar la entrada
de este campo que pasar a ser el Cdigo de Barras del artculo. En este caso, en lugar de pedirnos la referencia del artculo,
nos pedir su cdigo de Barras y al introducirlo rellenar el campo Referencia.
Este botn se usa para alternar entre estos dos campos. Tanto la referencia como el cdigo de Barras tienen acceso a la
tabla.
Si utiliza Cdigos de Barras para realizar sus tickets es muy importante tener configurado de forma adecuada su lector de
Cdigos de Barras. Nosotros recomendamos lo siguiente: Configurar su lector de Cdigos de Barras para que, primero
introduzca un Intro en el teclado y no lea el campo cantidad, que por defecto siempre ser 1, y sea el cdigo de Barras el
primer campo que lea. A partir de aqu los siguientes campos se rellenan automticamente segn los datos de la ficha del
artculo.
Propiedad 1 y Propiedad 2: Aparecern los literales de las propiedades que hemos determinado en caso de que este
artculo lleve asociado propiedades. Se introducirn las propiedades correspondientes al artculo del que hacemos el ticket.
Descripcin: Literal descriptivo del artculo.
Precio: Precio por unidad del artculo. Este campo aparecer automticamente al introducir la Referencia o el Cdigo de
Barras. Este precio ser siempre con IVA incluido pues los tickets siempre trabajan en este modo.
Descuento: Descuento que se aplica al artculo, en caso que lo hubiere. El descuento aparece automticamente si el artculo
tiene una promocin del tipo Descuento sobre Productos y sta est activa.
Importe: Importe correspondiente a la cantidad introducida incluido el IVA y el descuento. Este no es accesible al usuario.
%IVA: Nos indica el porcentaje de IVA que se le aplica al artculo. Podemos elegir que sea visible y que pueda modificarse
manualmente.
%Comisin: Porcentaje de comisin que tiene asignado el empleado para ese artculo.
Promocin: En este campo aparecer la promocin de tipo X*Y (X es la cantidad e Y es la cantidad a cobrar) que est sujeta
la familia del artculo.
Descuento Lineal: Descuento numrico que aplicaremos por lnea de pedido. Restar al importe total con IVA, de la lnea.
En ese momento aparecer en el visor el texto que hayamos configurado en el campo Artculo de la carpeta Mensaje Visor de
la opcin Cajas del men Global.
Cmo aadir un ticket?

Permitir aadir un nuevo ticket. El cursor se situar en la lnea de detalle para ir aadiendo los datos del ticket.
Cuando hayamos terminado el ticket pulsaremos la tecla Esc del teclado para aceptarlo y seguiremos en la misma pantalla
para operar con el ticket que acabamos de crear o para introducir un nuevo ticket.
Cuando tengamos un ticket abierto y pulsemos alguno de los botones del pie, aparecer una pantalla que nos pedir que le
asignemos una referencia al ticket y nos preguntar sobre lo que queremos hacer con l: dejarlo abierto, apartado o cobrarlo.
Si cobramos un ticket abierto pasa a estar cerrado.
Si elegimos cancelar perderemos el ticket que acabamos de aadir.
Importante
La modificacin o eliminacin de artculos de tickets slo podr realizarse si al dar de alta al usuario se ha
marcado la opcin Modificar/Eliminar tickets de venta. En caso contrario, no podr realizarse la modificacin
o eliminacin de artculos en tickets ni la eliminacin de tickets.
Si pretende eliminar un ticket con documentos asociados o que haya creado un vale no se podr eliminar, el programa le
mostrar un mensaje "Imposible eliminar. El ticket que pretende eliminar tiene documentos relacionados o entregas en
cierres".
Si confirma el proceso se eliminarn los tickets cerrados, los registros de Entrega, los Tickets pendientes de cobro, y se
realizar un proceso de actualizacin en la opcin Caja y arqueo.
Qu estados puede tener un ticket?

Los distintos estados por los que puede pasar un ticket son los siguientes:
Tickets Abiertos: Son tickets en proceso, o sea que todava pensamos aadir alguna lnea ms. Estos permanecern en
este estado mientras no cobremos una parte o la totalidad del ticket, adems no sern tenidos en cuenta en el cierre mientras
no los cerremos.
Si pulsamos esta opcin sin introducir un ticket aparece una pantalla con todos los tickets que tenemos abiertos. Nos sirve
para pegar en la pantalla principal el ticket abierto que deseemos y as poder modificarlo, cobrarlo, imprimirlo, o realizar sobre
l cualquier otra operacin.
Tickets abiertos
Tickets Apartados: Estos tickets los usaremos para hacer reservas de nuestros productos. Podremos cobrar un depsito sin
que pasen a cerrados. Al igual que los tickets abiertos permanecern en este estado hasta que no lo facturemos, o sea
mientras no lo cobremos. Tampoco sern tenidos en cuenta en el cierre.
Si pulsamos esta opcin sin introducir un ticket aparece una pantalla con todos los tickets que tenemos apartados. Nos sirve
para pegar en la pantalla principal el ticket que deseemos y as poder modificarlo, cobrarlo, imprimirlo, o realizar sobre l
cualquier otra operacin.
Tickets apartados
Tickets Cerrados: Son tickets en los cuales habremos cobrado una parte o la totalidad del ticket (a excepcin del depsito en
apartados). Solamente stos sern tenidos en cuenta en el cierre.
Estos tickets son modificables por el usuario, si previamente tiene activado el campo Prioridad para modificar tickets
cerrados, en el apartado Gestin de usuarios, de la opcin Perfiles de usuario y dispositivos del men til.
Si pulsamos esta opcin aparece una pantalla con todos los tickets que tenemos cerrados desde el ltimo cierre de caja. Nos
sirve para pegar en la pantalla principal el ticket que deseemos para realizar sobre l alguna operacin. Hay que hacer notar
que los tickets cerrados se pueden modificar.
Tickets cerrados
Tickets Pendientes:
Si pulsamos esta opcin se mostrarn todos los tickets Pendientes de Cobro. Se mostrarn tanto los tickets pendientes de
cobro del da, como los que estn pendientes ya incluidos en otros Cierres.
Adems podr consultar el Total Pendiente de Cobrar en la parte inferior de la pantalla de esta misma opcin.
Para cobrar un ticket pendiente, pulse Pegar y llevar el ticket a la gestin, y ya desde ah podr dar a Cobrar y aadir las
entregas correspondientes.
Tickets pendientes
Qu puedes hacer con un ticket?
Opciones a realizar con el ticket actual
Anular Ticket
Con esta opcin anularemos el ticket que tengamos en pantalla. Aparecer una ventana de confirmacin del proceso de
eliminacin, o bien de informacin y configuracin de la anulacin del ticket.
Solo podr anular un ticket cerrado si tiene marcada la opcin Prioridad para modificar tickets cerrados en el apartado
Gestin de usuarios de la opcin Perfiles de usuario y dispositivos del men til. Adems podr eliminar dicho ticket,
siempre que sus entregas no tengan documentos relacionados. Si los tiene mostraremos el siguiente mensaje "Imposible
eliminar. El ticket que pretende eliminar tiene documentos relacionados o entregas en cierres."
Si no tiene documentos relacionados o entregas en cierres y acepta el proceso, las unidades de los artculos eliminados que
componen las lneas de los tickets pasarn a formar parte del stock del almacn asignado para la eliminacin de tickets,
existente en la caja activa. Si dicho almacn no existiese en la caja activa estas unidades se perdern; pero si existe en la
caja activa y no para el artculo en cuestin, automticamente, el programa generar una lnea con este almacn para dicho
artculo.
Si el ticket que queremos anular es un ticket Apartado aparecer una pantalla como la mostrada a continuacin.
Anulacin del ticket apartado
Nos informa del n del ticket apartado que queremos anular, de la forma de pago con que se realiz y de la cantidad
entregada en depsito.
Con los botones de la parte inferior podemos elegir qu hacer con el dinero que nos entreg el cliente por el ticket apartado.
Con el botn Efectivo devolvemos al cliente en efectivo el dinero que entreg en depsito.
Si seleccionamos el botn Vale generamos un vale con el importe de la cantidad entregada en depsito.
Con el botn Sancin no devolvemos el dinero entregado como depsito, ni en efectivo, ni en forma de vale.
Aadir Lnea
Esta opcin nos permitir aadir una lnea a un ticket abierto o apartado.
Eliminar Lnea
Nos permite eliminar una lnea de un ticket. No podremos eliminar nunca una lnea de un ticket cerrado.
Referencia/Cdigo de Barras
Se utiliza para el cambio en la entrada de datos del artculo, bien por Referencia o bien por Cdigo de Barras.
Cobrar Ticket
Utilizamos este botn para realizar el cobro del ticket e imprimirlo. El programa abre una nueva ventana para configurar los
datos del cobro.
Cobro de ticket
Si deseamos realizar un cobro con tarjeta, debes introducir el cdigo en el campo que se encuentra en la ventana. Debes
estar previamente dado de alta en la opcin Formas de pago del men Tablas generales.
Pago electrnico
Cuando se pulsa el botn Aceptar, aparece un mensaje informativo, el cual se validar y se pasar la tarjeta para su
reconocimiento. Si el terminal aprueba el pago, se actualizar el ticket. De lo contrario, aparecer una pantalla de aviso.
Si fuese necesario realizar una devolucin con tarjeta, el usuario tendr que introducir la fecha de la operacin, y luego
introducir el cdigo de la operacin (nmero que tienen todos los tickets de un terminal de cobro, obligatorio para realizar
devoluciones con tarjeta). Posteriormente, se deber pasar la tarjeta por el terminal.
Total Ticket: Campo automtico que refleja el importe total del ticket.
Serie: Serie A o B que tiene asignada el ticket. Esto nos permite tener una doble numeracin. En esta pantalla disponemos
del botn Cambiar Serie que nos permite cambiar la serie del ticket, pero siempre, antes de cobrarle parcial o totalmente.
Total vales
Importe de los vales del cliente, en caso de existir.
Entregado a cuenta: Importe de la cantidad entregada a cuenta por el cliente, en caso de existir.
Total entrega: En este campo aparecer, por defecto, la cantidad que debe entregar el cliente; es decir, el total ticket menos
la cantidad entregada a cuenta y menos el total de vales.
Podemos modificarla introduciendo la cantidad real que entrega el cliente. Si se introduce algn registro con el botn Entrega,
se deshabilita este campo y contendr la cantidad introducida.
A Devolver: En este campo aparecer de forma automtica la diferencia entre el total ticket menos las cantidades
correspondientes a la entrega a cuenta y al vale, y menos la cantidad entregada por el cliente. Es el cambio que debes
devolver al cliente, o que queda pendiente por pagar por el cliente. Este campo no es accesible al usuario.
En ese momento se abre automticamente el cajn. Si queremos abrir el cajn en otro momento, disponemos del botn Abrir
Cajn.
Podemos aceptar el cobro y cerrar el ticket mediante el botn Aceptar.
Al cobrar el ticket se guarda la hora en la que se realiz.
Si hemos marcado la opcin Imprimir tickets al cobrar en la opcin Cajas del men Global , al aceptar el cobro se imprimir
el ticket. Si no la tenemos marcada disponemos de un botn en la barra para imprimir tickets cuando deseemos.
Botn Cambiar Serie
Esta opcin de la ventana, nos permite cambiar la serie del ticket, pero siempre, antes de cobrarle parcial o totalmente.
Vales
Mediante este botn podremos seleccionar los vales pendientes para ser descontados en el cobro del ticket.
Borrador de vales
Para elegir el vale que desee, se situar encima del ticket y lo seleccionar con el botn Seleccin y luego presiona el botn
Continuar.
En el campo Total Vales de la pantalla de cobro de ticket, aparecer el importe de los vales que se hayan seleccionados.
Qu son los movimientos, cierres y arqueos de caja?

Movimientos
La opcin Movimientos de Caja nos permitir definir todos los movimientos que se realizarn en la caja durante el da (hasta
que se realice el cierre). Para definirlos utilizar los cdigos de caja definidos en la opcin Cdigos de Caja del apartado
Tablas Generales del men Sistema.
En esta opcin debern reflejarse todas las entradas y salidas que se realicen sobre la caja, ya sean pagos a proveedores,
cobros de mercanca, etc., esto nos permitir tener un exhaustivo control sobre el estado de la caja. Es la misma opcin y
funcionalidad que el apartado Movimientos de Caja del men Caja.
Cierres
Utilizaremos esta opcin cuando deseemos realizar el cierre y arqueo de la caja, cuando lo realicemos el programa registrar
el cierre en el histrico de cierres. Podemos realizar hasta un mximo de 9 cierres al da. Es la misma opcin y la misma
funcionalidad que la opcin que existe en el apartado Cierre y Arqueo del men Caja.
Arqueo
Mediante este botn podemos realizar un arqueo de Caja. Nos informa del estado actual de la caja, parecido a la informacin
dada en Cierre. Adems nos permite dejar un remanente en la caja realizando automticamente un movimiento de caja.
Histricos
Como su nombre indica, encontraremos en este men todos los datos necesarios de anteriores jornadas, los cuales nos
permitirn seguir la trayectoria de nuestro negocio. Es la misma opcin y la misma funcionalidad que el apartado Histricos de
Cierres del men Caja.
Debemos tener en cuenta que estos Histricos se borrarn del programa cuando realicemos una Depuracin de ficheros del
men til.
En este men dispondr de las siguientes opciones:
Cierres de Caja
Tickets de Venta
Movimientos de Caja
Entregas
Recibos
Los Histricos de Tickets de Venta nos permitir controlar todos los aspectos de los tickets emitidos en anteriores jornadas. A
medida que termina la gestin de los tickets, estos desaparecen del men Tickets cerrados y cuando realizamos el cierre se
incorporan a esta nueva tabla cada uno de ellos.
En un ticket histrico se podr modificar y aadir los datos del cliente para dicho ticket mediante el botn cliente, siempre que
tenga marcada la opcin Prioridad para modificar tickets cerrados en el apartado Gestin de usuarios botn Configurar de la
opcin Perfiles de usuarios y dispositivosdel men til.
Los Histricos de Movimientos de Caja nos permitir controlar todos los aspectos de los Movimientos de Caja y los campos
que en ellos aparecen. Cada vez que se realiza un cierre se reflejan en este apartado todos los campos involucrados con la
caja. Cuando se selecciona esta opcin el programa muestra una pantalla en la que aparece una lista ordenada de todos los
movimientos de caja, ya sean de entrada o de salida, stos se encuentran ordenados por el campo Fecha.
La carpeta de recibos nos mostrar en una doble ventana todos los recibos y abonos de clientes, y los recibos de
proveedores con sus fechas de expedicin, fecha de vencimiento ms importes.
Importante
Est ventana slo estar activa siempre que se trabaja con informacin de facturas en cierre, han de tener
marcada dicha opcin en el apartado de til, Entorno de Sistema, Personalizacin, V.defecto.
Cmo consultar movimientos de tickets realizados desde el ltimo Cierre?

Mediante el botn Entrega podremos consultar todos los Movimientos de los Tickets realizados desde el ltimo Cierre. Se
mostrar la forma de pago utilizada, el nmero de ticket al que pertenece el movimiento o el tipo de movimiento de ticket.
Mantenimiento de movimientos de tickets
Cuando tengamos un ticket en pantalla el botn Entregas devolver las entregas pertenecientes slo al ticket en pantalla, y
nos mostrar el Total Entregado y el Total Pendiente del ese ticket.
Cmo realizar factura de la venta?

Botn Cliente: Aparecer una pantalla para introducir todos los datos necesarios del Cliente para generar una factura de la
venta, en el caso de que fuera necesario. Este cliente puede estar definido en la opcin Clientes del men Sistema o bien
crearlo en el momento de hacer el ticket.
Imp. Factura: Esta opcin es idntica a la de ticket, pero la utilizaremos para generar e imprimir un ticket en forma de factura.
Para generar una factura tienes que tener introducidos los datos del cliente.
Cmo generar un albarn desde el terminal punto de venta?

Albarn:
Este botn es configurable igual que los anteriores, para la correcta funcionalidad de esta accin, no debemos tener ninguna
lnea de tickets en la pantalla. Pulsando este botn se abrir la ventana de albaranes de clientes, podemos generar y grabar
un albarn desde la propia ventana de tickets. Finalizado el albarn, la aplicacin nos dejar en la ventana de tickets de
venta.
Importante
Este botn no estar visible cuando ejecute la aplicacin SPTPVplus Terminal.
Qu otros botones tiene el terminal de inters?

En la zona de Pie aparece una barra de botones que nos permitirn realizar diversas operaciones con los tickets. Estos
botones tambin son configurables desde la carpeta Pie de la opcin que se accede por la ruta til/ Entorno del sistema/
Captura de Tickets del men principal.
Por medio de estos botones podemos realizar las operaciones que explicamos a continuacin:
Imp. Tickets
Con esta opcin imprimiremos los tickets que hayamos seleccionado.
Comentarios
Con este botn se accede a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar
grabado en el ticket. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir. Desde la pantalla de impresin de
tickets podremos configurar si queremos imprimir el comentario al imprimir el ticket.
Vales
Mediante este botn accedemos a una pantalla en la que aparecen los vales pendientes.
Listado de vales
Calculadora
Aparecer una calculadora para su posible utilizacin.
Salir
Pulsando esta opcin se aceptar el ticket introducido pudindolo dejar abierto, apartado o cobrarlo desde la pantalla
Opciones a realizar con el ticket actual, se actualizarn datos en el programa y se saldr de la pantalla.
Recuerda
Plantilla
En esta opcin aparecern las plantillas que podrn crearse para generar Documentos tipo Albarn o Factura.
La utilidad reside en tener definidos unos documentos tipo que tendrn que generar albaranes o facturas peridicamente. Las plantillas son tiles para empresas que
deben realizar facturaciones peridicas de unos determinados artculos o servicios a clientes.
Cmo crear una plantilla para el alta de documentos automticamente?

En la ventana de introduccin de datos encontraremos 4 carpetas diferentes en la que te explicamos ms detalladamente
cada una de ellas, si pinchas en cada una tienes ms informacin:
Plantilla
Es la primera carpeta de esta opcin y en ella se van a definir los datos generales de la plantilla y las lneas de
productos que luego aparecern en los documentos cuando sean generados.
Introduccin de datos para plantillas. Plantilla
Los campos que aparecen son los siguientes:

Cdigo Plantilla: Primer campo de la plantilla donde introducimos un cdigo identificativo de la plantilla que
estamos creando.
Descripcin: Campo alfanumrico que describir la plantilla.
Almacn: Para realizar un documento ya sea albarn o factura se necesita saber de qu almacn van a salir las
mercancas. Este almacn aparecer en los documentos. Este campo es obligatorio.
Forma de Pago: Para hacer un documento se necesita tambin una Forma de Pago. Si se introduce alguna
forma de pago en este campo, todos los documentos que se generen llevarn la misma forma de pago. Si se
deja en blanco, en el documento aparecer la forma de pago que tenga cada uno de los clientes definida por
defecto.
Divisa: Cdigo de la divisa con la que se realiza la plantilla. Debe estar definido previamente en el apartado
Divisas de la opcin Tablas Generales del men Sistema.
Comentarios: Se podrn introducir unos comentarios generales en los documentos que se generen.
Llegados a este punto estar concluida la primera parte de la plantilla.
Para la introduccin de las diferentes lneas de artculos, se debe pulsar el botn aadir y aparecer la siguiente
pantalla.
Lneas de plantilla
Los campos que contiene esta pantalla se describen a continuacin.

Producto: Cdigo del producto que se vaya a introducir en la plantilla y que luego aparecer en cada uno de los
documentos generados. Deber estar definido anteriormente en la opcin Artculos del men Sistema . Esta
descripcin estar inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la
opcin Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo "Modificar descripcin en
Documentos", lo que nos permitir modificar o aadir partes a la descripcin.
De no introducir ninguna referencia (referencia en blanco) aparecer una pantalla como la siguiente, y se
desactivarn los campos de Calcular Precios, Calcular Descuentos, Calcular Comisiones.
Lneas de plantilla para artculos sin codificar
Intro sobre cambiaramos de lnea dentro del mismo campo.
Gastos Suplidos: Si se est facturando un servicio aparecer una opcin que podr marcarse, se trata de un
concepto muy usual en la facturacin de profesionales liberales como abogados, notarios, etc. Slo se tendr en
cuenta en la generacin de facturas.
Se trata de cobrar en la factura un gasto o diferencia que se le ha hecho al cliente por el cual no se debe cobrar
IVA. Por tanto, todos los conceptos que se introduzcan como gastos suplidos no llevarn IVA.
Personalizacin.
Cantidad: Nmero de unidades que se servirn del artculo a cada uno de los clientes.
Precio Venta: Si se marca la opcin "Calcular Precios", en ese caso para cada documento que se genere se
calcular el precio de venta que le corresponde a ese artculo, dependiendo del cliente y de las situaciones
atpicas existentes, si no existieran situaciones atpicas, el precio de venta sera el que aparece en la ficha del
artculo (PVP o mayorista dependiendo del cliente).
% Dto.: Si se marca la opcin "Calcular Descuentos", en ese caso para cada documento que se genere se
calcular el descuento que le corresponde a ese artculo, dependiendo del cliente y de las situaciones atpicas
existentes. Tambin se podr introducir manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos, y en el
cuadro de Tipo de Descuento estar marcado "Otros".
Tipo descuento
Descuento Lineal: Descuento numrico por lnea de pedido.

% Comisin: Porcentaje de comisin. Si se marca la opcin "Calcular comisin", en ese caso para cada
documento que se genere se calcular el porcentaje de comisin que le corresponde a ese artculo,
dependiendo del cliente y de las situaciones atpicas existentes. Si no existieran situaciones atpicas, el
porcentaje de comisin sera uno de los 6 que aparecen en la ficha del agente, dependiendo del % de descuento
aplicado.
Agente por Defecto: Si marcamos esta opcin el agente del documento ser el definido en la ficha del cliente.
Agente: Esta opcin estar activa si no hemos marcado la opcin de Agente por defecto, y nos permitir
introducir el agente que deseemos en el documento.
Trazabilidad: Desde la lnea de la plantilla se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del artculo.
Calcular Precios: Si marcamos esta opcin se desactivar el campo de Precio Venta.

Calcular Descuentos: Si marcamos esta opcin se desactivar el campo de Descuento.
Calcular Comisiones: Si marcamos esta opcin se desactivar el campo de Comisiones.
Clientes
Segunda carpeta de esta opcin, donde se introducirn los clientes a los que se generarn documentos
(albaranes o facturas), tambin se introducir el identificador de la direccin comercial del cliente, que ser
utilizado en el caso de generar albaranes a partir de la plantilla.
Introduccin de datos para plantillas. Clientes
Para aadir clientes, se pulsar en el botn aadir y aparecer la siguiente pantalla.
Aadir clientes
Los campos a introducir sern los siguientes:

Cdigo: Cdigo del cliente que debe existir. Incluye bsqueda incremental pulsando el signo +.
Direccin: Identificador de la direccin comercial que deseemos utilizar del cliente pulsando el signo +.
Botn Indicar Filtro: Si en lugar de aadir los clientes uno a uno prefieres hacerlo en grupo, mediante este
botn podrs seleccionar un grupo de clientes atendiendo a unas condiciones como provincia, cdigo postal,
forma de pago, transportista, etc.
Filtros de seleccin
Atpicas
En esta ltima carpeta podrs introducir las cantidades que se desean servir a un determinado cliente de un
artculo. Esta cantidad se especificar cuando sea distinta de la que se ha introducido para ese mismo artculo
en la lnea correspondiente de la primera carpeta de plantillas.
Introduccin de artculos para plantillas. Atpicas
Para introducir una nueva situacin atpica (cantidades) se pulsar el botn de aadir y aparecer la siguiente
pantalla.
Aadir situaciones atpicas
Donde aparecern los siguientes campos:

Cliente: Cdigo del cliente que debe estar dado de alta en la pantalla anterior de clientes.
Referencia: Referencia del producto que debe estar en las lneas de la primera carpeta de plantillas.
Unidades: Nueva cantidad de producto que se desea servir a ese cliente.
Campos libres
Al igual que en los documentos, desde plantillas tenemos 2 formas de gestionar los campos libres:
n
Pestaa "Campos Libres" para indicar los campos de las cabeceras de los documentos de venta.
Un botn "Campos libres" en cada lnea de Plantilla, muestra los campos libres de las lneas de los
documentos de venta.
La gestion y captura de los campos libres se hace segn el campo definido y configurado, permite indicar los
valores para los campos libres.
n
Una vez rellenado estos valores de los campos en las plantillas, los documentos a generar (Albaranes o
Facturas) tendrn los valores de los campos libres de la Cabecera de la plantilla o de las Lneas de la plantilla
que tengas definido.
A la hora de modificar alguno de estos campos con anterioridad definidos, al acceder a los datos de un registro
se mostrar los valores configurados para el Ambito correspondiente, se visualiza los valores para cada uno de
los campos, se mostrarn vacios aquellos que no se definiese valor, en el caso de modificar, se guarda los
nuevos valores indicados en el registro modificado.
Cmo crear una plantilla haciendo copia de otra?
Ejecutando esta opcin de copiar, duplicars la plantilla en la que te encuentras posicionado, es posible que dependiendo de
las lneas de la plantilla salga el aviso de si quieres seguir utilizando el mismo tipo de IVA de dichos artculos, en el caso de
confirmar que "SI" se abre la ventana de nueva plantilla con todos los datos de la plantilla origen en la que estas posicionado y
quieres hacer una copia, slo tienes que introducir el campo "cdigo de plantilla", recuerda que este cdigo debe de ser nuevo
y no debe de existir en la tabla de plantillas, rellenando este campo tienes la plantilla duplicada, en esta nueva plantilla que
estas creando podrs hacer las modificaciones de artculos, clientes y atpicas que quieras y de este modo sencillo crears la
nueva plantilla, de no hacer ningn cambio crears un duplicado exacto de la plantilla que se tenga seleccionada.
Cmo generar documentos desde una plantilla?
Desde la pantalla general donde aparecen todas las plantillas de que disponemos, se podrn generar documentos pulsando
este botn. A continuacin aparecer esta pantalla.
Generacin de documentos
En ella aparecern los siguientes campos:

Plantillas
Podremos generar documentos de distintas plantillas. Elegiremos el cdigo de la plantilla inicial y final que se desea generar,
por defecto aparecer sobre la que se ests posicionado.
Generar
n
Albaranes
Facturas
Con esta opcin se indicar qu tipo de documentos se desea generar (albaranes o facturas).
Serie: Podrs introducir una determinada serie (A o B) si deseamos que todos los documentos tomen esta serie, en caso
contrario la dejaremos en blanco, de este modo tomarn la serie que por defecto tenga cada cliente en su carpeta comercial.
Fecha Documentos: Ser la fecha que aparecer en todos los documentos que se generen.
Aplicar Promociones Vigentes: Si seleccionamos esta opcin aplicaremos las promociones vigentes (tipo volumen de
venta) a los documentos que generemos, si la fecha del documento se haya entre las fechas de promocin.
Permitir Ventas sin Stock: Si seleccionamos esta opcin podremos generar documentos de artculos de los que no se
dispone stock.
Esta pantalla solicitar confirmacin antes de comenzar a generar los documentos.
Recuerda
Liquidaciones
Se utiliza, para calcular las liquidaciones de las comisiones de los agentes comerciales que tenga contratados la empresa. Estas liquidaciones, se calcularn
dependiendo de los importes de las facturas, y las comisiones asociadas a cada una de ellas.
Cmo aadir una liquidacin de forma automtica?

Al pulsar el botn Aadir aparecer la siguiente pantalla de introduccin de datos:
Introduccin de liquidaciones
N Liquidacin: Este campo no ser accesible al usuario, ya que el programa se encarga mediante un contador interno de
llevar una numeracin correlativa, por lo tanto su introduccin es automtica.
Fecha: Da, mes y ao en el que se efectuar la liquidacin. Debe saber que por defecto esta fecha es extrada del reloj
interno de su ordenador. Podr aceptar esta fecha o modificarla a su gusto.
Agente: Cdigo del agente al que se le realizar la liquidacin. Debe estar previamente definido en la opcin Agentes del
men Sistema.
Tras introducir el agente al que se le realizara la liquidacin de sus ventas, el programa mostrar un cuadro de dilogo que
contiene la informacin necesaria para la liquidacin.
Los campos que contiene este cuadro son:
Condiciones de la liquidacin
Fecha doc. inicial y final: Aadiremos las fechas de las facturas que queremos liquidar.
Solo documentos No liquidados: Al dejar marcada esta opcin slo tendr en cuenta facturas que no se hayan tenido en
cuenta en liquidaciones anteriores.
Solo documentos cobrados: Si marcamos esta opcin solo tendr en cuenta facturas cuyos recibos estn cobrados, no
teniendo en cuenta las facturas no cobradas.
Solo documentos comisin distinta de 0: Si tenemos marcada esta opcin no tendr en cuenta las facturas que tengan
comisin cero.
Estas tres opciones no son excluyentes, pudiendo utilizarse a la vez.
Seria A, B o ambas: Podremos seleccionar solo las facturas de la serie A, de la serie B o de las dos series.
Estas tres opciones s son excluyentes, debiendo elegir entre una de ellas.
En el caso de que hubiese facturas que cumpliesen la condicin apareceran en la parte inferior de la primera pantalla, desde
donde podremos aadir facturas que deseemos introducir en la liquidacin de manera manual. Eliminar facturas que no
deseemos que aparezcan en esta liquidacin.
Tambin podremos modificar el importe de la base imponible o el tanto por ciento de comisin, si no cuadra lo calculado por el
programa con lo calculado por el agente comercial.
Detalle de liquidacin a agentes
En ese momento, podr visualizarse el contenido de otros dos campos que anteriormente no contenan ningn valor:
Base Comisionable: Suma de los importes finales de las facturas incluidas en la liquidacin.
Total Liquidacin: Suma de los importes calculados del porcentaje de comisin del agente sobre el total de cada factura.
Adems de estas facturas, se podr aadir manualmente otras a la liquidacin, si fuera necesario. Para ello utilizaremos el
botn Aadir.
Cmo aadir una liquidacin de forma manual?

Se realizan los mismos pasos que una liquidacin automtica, al salir la ventana de condiciones, cancela dichas condiciones
Aade los documentos manualmente, para ello utilizaremos el botn Aadir.

Introduccin de facturas a la liquidacin
N Documento: Puesto que pretendemos aadir una factura deber indicar en este campo la serie, es decir, A o B y el
nmero del documento.
Fecha: Fecha de la factura. No es accesible por el usuario.
Cliente: Se reflejar el cdigo y descripcin del cliente al que pertenece la factura que se est aadiendo a la liquidacin. No
es accesible por el usuario.
Base Comisionable: Aparecer el importe total de la factura y permitir modificarlo, si fuera necesario.
Importante
La base comisionable de la factura ser por defecto la suma de las bases imponibles de la factura (importe
neto) menos el importe de los portes. Podemos incluir a la base comisionable el Dto. P.P y/o el Dto Especial.
Esto lo configuramos en la carpeta Clculo , apartado Personalizacin , de la opcin Entorno del Sistema del
men til.
% Comisin: Aparecer la comisin del agente en esa factura y tambin permitir su modificacin, en caso necesario.
Automticamente, se obtendr un ltimo campo con la multiplicacin del importe total de la factura por el porcentaje de
comisin de esa factura para el agente.
As se irn introduciendo tantas facturas como se quieran aadir a la liquidacin. Para grabar esta liquidacin deber pulsar el
botn Actualizar.
Total Comisin: Es el importe de la comisin del Agente.
Se dispone tambin de un botn denominado Comentarios, con el cual se accede a una pantalla de edicin donde se podr
escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicha liquidacin de manera que en la impresin de la misma,
saldr su comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir.
Recuerda
Gestin de cobros
Dentro de esta opcin se encuentran otras cuatro subopciones que permite llevar todo el
control sobre los cobros de recibos y remesas, es decir, el control de tesorera.
Recibos
Remesas
Cobros y devoluciones
Enlace Banca Electrnica
Las dos primeras opciones permite un control total sobre los recibos y las remesas
generadas por el programa. La tercera opcin se utilizar para gestionar los Cobros y
Devoluciones de nuestros recibos as como su contabilizacin. Con la cuarta opcin podrs
enviar de modo electrnico a la entidad bancaria las remesas de recibos.
Recuerda
Recibos
Con esta opcin se podr llevar el control sobre los recibos, bien sean emitidos, cobrados o devueltos.
La explicacin a la existencia de recibos en esta tabla sin que usted haya dado la orden de crearlos, es porque el programa los crea automticamente a partir de las
facturas y abonos, dependiendo de la forma de pago del cliente en cada una de ellas.
La emisin de recibos est vinculada a la forma de pago que efecte el cliente, es decir, cuando usted define una forma de pago a un cliente el programa efectuar
tantos recibos como pagos tenga que efectuar el cliente. Si se trata de un pago al contado emitir solamente un recibo, ya que el pago del importe se realiza de una
vez.
Si el pago fuese porcentual, el programa emitir los recibos que sean necesarios hasta que se complete el pago.
El programa siempre emitir recibos tanto de facturas como de abonos, pues con ellos se podr mantener actualizado el riesgo alcanzado de cada uno de nuestros
clientes.
Recibos de clientes
Qu significa cada columna de la pantalla de recibos?

Aparecen una serie de columnas en el listado de recibos que vamos a ver a continuacin:
G: Identifica los recibos agrupados, en azul identifica el recibo matriz y en amarillo los Compensados.
A: Aparecern marcados aquellos recibos con origen en una Factura generada a partir de un Anticipo de Pedido o Albarn.
I: Indica si est impreso o no est impreso.
Estado: Aparecer en qu situacin est el recibo generado, este puede ser:
n
Emitido: El recibo se ha emitido pero no ha llegado la fecha de vencimiento.
Cobrado: El recibo se ha pagado por parte del cliente.
Devuelto: El recibo ha sido devuelto por el cliente.
N Recibo: Este nmero consta de dos partes: la primera coincide con el nmero de factura, la segunda parte es el contador
del recibo propiamente dicha.
F.Exped.: Ser la fecha en que se ha emitido el recibo.
F.Vcto.: Aparecer la fecha del vencimiento que coger de la forma de Pago que se haya seleccionado en la factura.
Importe: Aparecer el importe a cobrar en el recibo.
Cliente: Aparecer el cdigo y el nombre del cliente.
Remesa: Nos informa de la cuenta de remesa y el n de remesa en el que est incluido, si no est incluido en ninguna remesa
aparecer un cero.
Cmo generar cobro o devolucin de recibos?
Con esta opcin aadiremos un movimiento de cobro o devolucin del recibo sobre el que estemos situados, al pulsarlo,
aparece la siguiente pantalla:
En la pantalla que aparece, la fecha de movimiento, nos coger la fecha que tenga la factura, y que podremos modificar a la
fecha en que se haga el movimiento de cobro.
La subcuenta de Cobro, estar activa siempre y cuando tengamos activado el enlace con ContaPlus y es donde pondremos la
subcuenta de banco o caja para que el programa realice el asiento contable de manera correcta.
Una vez que pulsemos el botn de Aceptar el programa cambiar el estado del recibo pasar a cobrado o devuelto, segn
estuviese originalmente dicho recibo.
Adems podemos aadir gastos de tramitacin del cobro, y que estos sean cargados al cliente o corran por nuestra cuenta
(Cargo empresa), en caso de elegir esta ltima opcin debemos aadir la subcuenta de gasto.
Cmo compensar recibos?

Desde la pantalla General donde aparecen todos los recibos, disponemos de dos nuevos botones:
Con esta opcin agruparemos varios recibos de un mismo cliente, con igual estado y que no sea cobrado, en un nico recibo
llamado Matriz.
Si la empresa trabaja con la divisa euro, al compensar un recibo cuya divisa sea euro o de la zona euro, tendremos visible un
nuevo campo de seleccin: "Compensacin en euros", al seleccionar este campo nos permitir filtrar y aadir recibos para
compensar. Si la compensacin de recibos esta compuesta por recibos de distintas divisas a la vez, el recibo matriz mostrar
el importe y la divisa en euros, pudiendo cobrarlo en euros El paso contable del cobro o devolucin de un recibo compensado
en euros, se llevar con cargo o abono a la subcuenta de proveedor en euros.
Nos posicionaremos en el recibo que deseemos que sea el Matriz y al pulsar el botn de Compensacin visualizaremos a la
siguiente pantalla:
Compensacin de recibos
En la pantalla de introduccin de datos nos encontraremos con el campo N de recibo, en el cual introduciremos el n de
recibo que queramos ligar al recibo matriz.
De esta manera ligaremos tantos recibos como deseemos.
Matriz
Recibos Ligados
Disponemos tambin de un botn denominado Filtrar, con el cual podremos ligar varios recibos y accederemos a la siguiente
pantalla:
Condiciones para la compensacin
Fecha Vencimiento Inicial: Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto aparece la fecha actual, que
podr variar sin ningn problema.
Fecha Vencimiento Final: Fecha en la que se detendr el proceso de extraccin de informacin.
Recibos a Incluir
n
Serie A
Serie B
Abonos
Facturas Rectificativas
Todos
Estas 5 opciones son excluyentes, no pudiendo seleccionar todas a la vez.

Borrador de recibos
Aparecern los recibos que cumplan los requisitos solicitados y se podrn seleccionar aquellos que se desee mediante el
botn Seleccin o doble click, estando posicionados encima de los mismos.
En los recibos seleccionados aparecer una equis de color azul en el campo izquierdo. Una vez seleccionados todos los
recibos deseados, se pulsar el botn Actualizar y automticamente quedarn ligados al recibo Matriz.
Importante
Si quisiramos realizar cualquier operacin sobre un recibo ligado, lo haramos sobre el recibo matriz al que
pertenece. Adems, si un recibo matriz tiene algn movimiento, no podramos eliminar ningn recibo ligado
hasta que no borrramos todos los movimientos del recibo matriz.
Cmo modificar un recibo?

Al pulsar el botn de Modificar, aparece la siguiente pantalla, que est a su vez dividida en tres pestaas que son las
siguientes:
Datos Generales
Modificacin de recibos. Datos generales
En la pantalla de datos generales, aparecen todos los datos del recibo, as como los datos del cliente. Los campos que se
puede modificar son:
Importe: Podemos cambiar dicho importe siempre a un importe menor, nunca mayor.
Cuando cambiamos el importe siempre ser a un importe menor, por lo que se generar un recibo por el importe que
hayamos cambiado en el original.
Fecha vto.: Podremos cambiar la fecha de vencimiento a una nueva que hayamos negociado con el cliente.
Cobros y Devoluciones
Modificacin de recibos. Cobros y devoluciones
En esta pantalla aparecer un listado con todos los movimientos del recibo de cobros y devoluciones que se hayan generado
a lo largo de la vida del recibo.
Desde aqu adems podremos ir aadiendo otros movimientos que afecten a este recibo, como por ejemplo, devoluciones de
dicho recibo, bien por no aceptacin por parte del cliente, bien por falta de algn dato a la hora del envo nuestra parte al
banco del cliente.
Al modificar o aadir un cobro o devolucin aparece la pantalla que vemos en la que nos permite modificar la fecha del
movimiento, e indicar el importe en metlico que nos paga el cliente, en caso de realizarse de esta manera, una vez realizada
la modificacin correspondiente el programa lo nico que cambia es la opcin de movimiento de cobro a devolucin o
viceversa, de esta manera nos irn apareciendo los cobros y devoluciones que afecten a dicho recibo.
El Estado del Recibo va ir sobrepuesto. Estos pueden ser:
n
Emitido
Cobrado
Devuelto
Esta opcin no podr ser modificada directamente, pudiendo realizarse cualquier modificacin desde la carpeta Cobros y
Devoluciones.
Documento asociado
Modificacin de recibos. Documento asociado
En la pantalla de documento asociado, aparecen una serie de datos para tener informacin del documento que nos han
girado los proveedores:
Tipo: Descripcin del documento enviado por el proveedor.
N Documento: Se pondr el nmero de documento enviado por el proveedor o la entidad financiera.
Cta. Rem. / CCC: Cuenta bancaria correspondiente al banco del cliente a donde vamos a girar el recibo al cliente.
La Cta. Entidad emisora, est formada por dos opciones:
n
Cta Rem.: marcada por defecto cuando se trate de un cliente de contado.
C.C.C.: marcada por defecto cuando se trate de un cliente definido en la tabla de clientes.
Ambos campos contienen bsqueda a sus respectivas tablas, estos datos correspondern a la Cta. de remesas y C.C.C. del
cliente.
Importe: Cantidad girada al cliente.
Fecha emisin: Se pondr la fecha de la emisin del documento.
El check Pasar n doc. a contab.: Estar activo si tenemos el programa enlazado con el programa de ContaPlus, y pondr
en el concepto del asiento contable dicho nmero de documento.
Cmo imprimir y localizar un recibo?
Al pulsar sobre este botn visualizaremos una ventana como la siguiente:
Impresin de documentos. Emitir carta Word
A travs del botn imprimir adems de obtener la informacin por papel, la aplicacin nos da la posibilidad de enlazar
mediante Plantillas formato MS Word u OpenOffice Writer los recibos de todos nuestros clientes.
ventana de Impresin de documentos, disponemos de un nuevo campo Emitir carta editor de texto.
Si selecciona este campo, el resto de datos que componen esta ventana quedaran deshabilitados, excepto los campos "Slo
documentos no impresos" y "Slo recibos no remesados".
(predeterminada por la aplicacin) con toda la informacin referente al recibo y con los datos personales del cliente.
Adems si realiza la impresin de varios recibos a la vez, (teniendo marcada este campo), se imprimir una carta por cada
uno de los recibos seleccionados.
Localizar
Opcin que permite buscar los recibos de proveedores por los siguientes criterios:
Recibo, Cliente, Nombre, Importe

En la localizacin por "Importe" localiza el Recibo de cliente por el importe cuando se escriba dentro del campo de bsqueda.
Tambin ordenar la tabla de Recibos por el campo "Importe+Cdigo Cliente" cuando es seleccionada la ordenacin
"Importe"
Recuerda
Remesas
Con esta opcin se podr llevar el control sobre las remesas de recibos. Las remesas de recibos no son ms que grupos de recibos que se destinan a una cuenta de
un banco para contabilizarse.
Remesas de recibos a clientes
Cmo generar una remesa?

En la opcin Remesas, aadiremos las remesas, apareciendo la siguiente pantalla.
Introduccin de remesas
Cta. Remesas: Aadiremos el cdigo de la cuenta de remesas que hemos aadido en la opcin correspondiente.
Divisas: Seleccionaremos la divisa en que queremos realizar la remesa.
Gastos: Indique el importe de los gastos y la subcuenta a la que ir contabilizado el gasto.
Fecha: Seleccionaremos la fecha en que vamos a realizar la remesa.
Fecha vcto. inicial: Seleccionaremos la fecha inicial de los recibos a seleccionar.
Fecha vcto. final: Seleccionaremos la fecha final de los recibos a seleccionar.
Importante
El sistema no admite recibos provenientes de abonos, ni de recibos que estn en moneda extranjera.
Tenga en cuenta que la extraccin de los recibos se efecta dependiendo de la fecha de vencimiento de cada uno.
En ese momento, aparecer una pantalla para la seleccin de las condiciones que sern solicitadas para la remesa.
Condiciones de la remesa
En ella aparecern los siguientes campos:

Tipo Remesa: Serie A o B para llevar una diferenciacin en las remesas, al igual que en las facturas.
Cuenta Asociada: Cdigo de la cuenta de remesas a la que se destinarn los recibos que en ella se contienen.
Recibos a Incluir
n
Serie A
Serie B
Todos
Estas tres opciones son excluyentes. Deber elegir entre una de ellas.
Realizado esto, el programa mostrar todos los recibos encontrados que cumplan las condiciones requeridas.
Incluir recibos de facturas rectificativas: Si marca la casilla de validacin se aadirn los recibos de las facturas
rectificativas.
Detalle de remesas de recibos
Importante
Ser necesario que los recibos se encuentren Emitidos o Devueltos para que aparezcan en la remesa. El
hecho de remesar un recibo implica el pago automtico del mismo y la generacin de su movimiento en la
tabla de Cobros y Devoluciones. Si el recibo es devuelto por algn motivo, la devolucin deber aadirse en
la pantalla de Cobros y Devoluciones , de este modo el recibo quedar como Devuelto y podr volver a
remesarse.
N Remesa: Nmero que el programa asignar automticamente. No es accesible al usuario.
Total Remesa: Suma de los importes totales de los recibos incluidos en la remesa. Tampoco es accesible.
Independientemente de que aparezcan o no recibos cumpliendo los requisitos solicitados, podrn aadirse otros, mediante la
opcin Aadir.
Introduccin de recibos en remesas
En ella slo se podr acceder al campo BCN de Recibo para introducir el nmero de un recibo ya existente.
Cmo generar la remesa a fichero?

Se dispone de un botn que define los parmetros necesarios para la creacin de un fichero que contenga los datos de la
remesa de recibos; este fichero podr llevarse a soporte magntico para su entrega en la entidad bancaria.
Botn de Vuelco de Remesas a Soporte Magntico
Esta opcin define los parmetros necesarios para la creacin de un fichero que contenga los datos de la remesa de recibos;
este fichero podr llevarse a soporte magntico para su entrega en la entidad bancaria.
En la pantalla a la que accedemos mediante esta opcin podremos elegir entre el formato de la normativa Cuaderno 19,
Cuaderno 32 o Cuaderno 58 del C.S.B.
Remesas de recibos a soporte magntico. Norma 19
En la anterior pantalla se observan los siguientes campos:

Normativa del CSB
Seleccionamos el formato de la normativa del Cuaderno 19, Cuaderno 32 o Cuaderno 58 del CSB.
Norma 19
En la pantalla anterior se observan los siguientes campos:
Entidad Receptora: Cdigo de la entidad a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto aparece el cdigo que se
introdujo en la carpeta Recibos del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.
Agencia: Cdigo de la agencia a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto aparece el cdigo que se introdujo en la
carpeta Recibos del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til .
N Remesa: Como su propio nombre indica aqu se identificar el nmero de la remesa. Su introduccin es automtica,
apareciendo el nmero de remesa sobre el que se estuviera situado en el momento de pulsar el botn de esta opcin.
Cuenta Remesa: Cdigo de la cuenta de esta remesa. No es un campo accesible al usuario y su introduccin se efecta
automticamente por el programa.
Fecha de Cargo: Fecha a la que se cargarn los recibos en el banco.
Total Remesa: Campo informativo que nos muestra la cuanta total de la remesa. Tambin es extrado por el programa.
Pasar Remesa/s a Banca Electrnica: Marcando esta opcin aseguramos que se exporte esta remesa al apartado Banca
electrnica del men Facturacin.
Fichero: Este campo ser el encargado de contener el camino y el nombre del fichero generado.
El formato es idntico al utilizado en los listados, cuando deseamos exportar la informacin del listado a un fichero de texto.
(Por ejemplo A:Remesa1.txt).
Concepto Operacin: Este campo slo estar activo si se ha marcado previamente la casilla de validacin "Pasar remesa/s a
Banca Electrnica" en ella se introducir un literal para poder identificar la remesa.

Incluir N de Serie en Recibos: Si se marca esta opcin, aparecer la serie adems del nmero del recibo.
Agrupar por Fechas de Vctos. de Recibos: Si se marca esta opcin, agrupar los recibos dentro de la remesa por sus
fechas de vencimientos. Los recibos se cargarn en el banco cada uno en su fecha de vencimiento. En este caso no tendr
ningn efecto la fecha de cargo, puesto que habr ms de una, tantas como vencimientos distintos en los recibos.
Marcar fin de fichero: Al transmitir el conjunto de remesas a su banco, ste le debe indicar si debe o no marcar fin de fichero,
en el caso que el banco le indique que debe marcarla, la aplicacin generar un fichero con las marcas fin y retorno de carro,
de este modo el banco leer correctamente y sin incidencias el fichero.
Importante
Le aconsejamos que consulte con su banco si debe marcar o no el campo Fin de fichero.
Norma 32

Cdigo INE: Nmero de nueve dgitos de los cuales, los dos primeros pertenecern al cdigo de provincia de la plaza de
libramiento. Los tres siguientes pertenecern al municipio, los dos posteriores correspondern a la entidad colectiva y los dos
ltimos a la entidad singular, suministrndolo la entidad bancaria.
carpeta Recibos del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.
Desde Remesa: Remesa inicial desde la cual se desea realizar el proceso.
Hasta Remesa: Remesa final hasta la cual se detendr el proceso de extraccin de informacin.
Id. Cuenta Cedente: Cdigo identificativo bajo el que se recoge la situacin de una lnea de descuento de efectos o recibos,
suministrndolo la entidad bancaria.
Total Remesa: Campo informativo que nos muestra la cuanta total de la remesa. Es extrado por el programa.
Pasar Remesa/s a Banca Electrnica: Marcando esta opcin aseguramos que se exporte esta remesa/s al apartado Banca
(Por ejemplo A:Remesa 2.txt).
Importante
Norma 58

Cdigo INE: Nmero de nueve dgitos de los cuales, los dos primeros pertenecern al cdigo de provincia de la plaza de
libramiento. Los tres siguientes pertenecern al municipio, los dos posteriores correspondern a la entidad colectiva y los dos
ltimos a la entidad singular, suministrndolo la entidad bancaria.
carpeta Recibos del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.
N Remesa: Como su propio nombre indica aqu se identificar el nmero de la remesa. Su introduccin es automtica,
apareciendo el nmero de remesa sobre el que se estuviera situado en el momento de pulsar el botn de esta opcin.
Cuenta Remesa: Cdigo de la cuenta de esta remesa. No es un campo accesible al usuario y su introduccin se efecta
automticamente por el programa.
Total Remesa: Campo informativo que nos muestra la cuanta total de la remesa. Tambin es extrado por el programa.
Pasar Remesa/s a Banca Electrnica: Marcando esta opcin aseguramos que se exporte esta remesa/s al apartado Banca
(Por ejemplo A: Remesa 3.txt).
Importante
Como habr podido observar, no se dispone de ningn campo para indicar los dos dgitos de control. El
programa los calcula a partir de los datos Cdigo de Entidad, Agencia y Nmero de Cuenta.
Importante
Cmo realizar bsquedas de remesas?

opcin es muy rpida porque nos permite buscar documentos por distintos criterios.
debido al volumen de informacin, esta

del filtro.
Qu otras opciones tiene remesas?

Disponemos de varias opciones:
Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla bsqueda.
Cambiar el Estado de la remesa.
Importante
Si cambiamos el estado de una remesa ya contabilizada, no se borrar el asiento contable de ContaPlus, ni
tampoco los movimientos de pago de recibos generados al remesar.
Hace que aparezcan o desaparezcan los totales para agilizar la visualizacin de la pantalla.
Recuerda
Con esta opcin se podr llevar el control sobre los cobros y devoluciones que se realicen de los recibos y permitir contabilizarlos.
Al acceder a esta opcin podr visualizarse la siguiente pantalla.
Cobros y devoluciones de recibos a clientes
Cmo realizar cobros o devoluciones de recibos a clientes?

La pantalla para aadir cobros o devoluciones es la siguiente:
En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos a cumplimentar para llevar el correcto control de
estos cobros y devoluciones.
N de Recibo: Contendr el nmero del recibo del cual se ha realizado un cobro o una devolucin.
Importe en metlico: En esta casilla aparecer el importe del cobro o devolucin, si tenemos asociado como forma de pago
Cobro en metlico. Este importe puede ser modificado a un importe igual o inferior al total del cobro o devolucin, excepto si
es un cobro o devolucin de un vencimiento dado de alta en una remesa, en este ltimo caso el importe ser cero y no podr
ser modificado.
Fecha de Expedicin: Fecha en la cual se hizo el recibo del cual se solicita ahora el cobro o devolucin. Campo informativo y
no accesible.
Fecha de Vencimiento: Fecha de vencimiento del recibo. Campo informativo y no accesible.
Cliente: Cdigo y nombre del cliente del recibo que estemos tratando. Campo informativo y no accesible.
Moneda: Cdigo de la divisa con la que se realiza el recibo. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas de la
opcin Tablas Generales del men Sistema.
Valor en Euros: Si la moneda con la que estamos trabajando es zona euro en este campo aparecer el valor de un euro con
respecto a la moneda, si la moneda no es zona euro saldr el valor de la moneda con respecto al euro. Este campo se ir
actualizando automticamente y no es accesible al usuario.
Importante
Movimiento: Este campo es automtico y captura el tipo de movimiento contrario al
estado en el que se encuentra el recibo. Es decir, si hiciramos un movimiento de un
recibo Cobrado, nos aadir un movimiento de Devolucin y cambiar el estado del
recibo.
Fecha Movimiento: Fecha en la cual se realizar el cobro o devolucin. Tambin ser la fecha que aparecer en el asiento
contable si se contabiliza.
Subcuenta Cobro: En este campo se incluir la subcuenta donde se cargar el cobro o devolucin que se realice.
Generalmente se tratar de una subcuenta de Bancos.
Gastos: Indique en este apartado a cuenta de quin van a ir imputados los gastos del cobro o devolucin (cliente o empresa),
as como el importe y la subcuenta a la que hay que cargarlo en la contabilidad.
Importante
El cobro de los recibos de facturas decrementa el riesgo alcanzado del cliente y la devolucin lo incrementa.
Si los recibos son de abonos, el comportamiento con respecto al riesgo ser al contrario, es decir, el cobro de
un recibo de abono incrementar el riesgo alcanzado del cliente.
Para no tener que realizar el cobro de recibos de abonos se podr utilizar la opcin de Compensacin de
recibos de clientes, que encontrar en la ventana principal de recibos. Esta opcin dar por cobrados recibos
de facturas del cliente hasta completar el importe del recibo de abono del cliente, esto es lo que se llama
Proceso de Compensacin de Recibos.
Cmo cambiar el estado de contabilizado de un cobro o devolucin?

Dispones de un botn para realizar dicha accin:
Cambiar el estado del movimiento de contabilizado a no contabilizado, el estado por defecto en el que se muestra, es el
contrario al estado real que tiene dicho cobro o devolucin en dicho momento.
Importante
Si cambiamos el estado de un movimiento ya contabilizado, no se borrar el asiento contable de ContaPlus.
Importante
Recuerda
Banca electrnica
Esta opcin es la encargada de enviar informacin relativa a remesas de:

l
Recibos domiciliados (cuaderno 19).
Remesas de Efectos (cuaderno 32).
Remesas de Anticipos de crdito (cuaderno 58).
Segn el formato establecido por la Asociacin Espaola de Banca, que hemos ido generando a travs de nuestro mdulo de remesas, con la
opcin "Pasar remesa/s a Banca electrnica".
Cmo generar los ficheros de remesas por medio de banca electrnica?
Pasar remesas a banca electrnica
Paso 1:
Para poder utilizar esta opcin en primer lugar debemos poner la ruta donde deseamos guardar las
remesas generadas por la aplicacin, por ejemplo C:/BUZONSP/. De este modo se crear
automticamente un directorio llamado BUZONSP. El programa crear tantos directorios dentro del
BUZONSP como entidades bancarias, siguiendo el formato AEBXXXX, donde XXXX es el cdigo de
entidad.
Paso 2:
Para obtener dicha informacin, una vez generado el fichero a esta opcin, desde la exportacin de la
opcin Remesas, selecciona el registro y seguidamente pulsa el botn Generar.
En esta pantalla tenemos los siguientes botones:
Marcar/Desmarcar Remesas
Marcamos una a una las remesas que queremos enviar a Banca electrnica.
Marcar/Desmarcar Remesas en Grupos
Marcamos a travs de un filtro las remesas que queremos enviar a Banca electrnica.
Generar
Pulsando este botn enviamos a Banca electrnica todas las remesas que hayamos marcado.
Incidencia
Si hay algn problema en el proceso de exportacin de remesas a Banca electrnica, lo registra y
podemos visualizar el tipo de incidencia que se ha producido.
Paso 3:
Una vez completado el proceso de exportacin correctamente y sin incidencias, visualizar en la
columna "Estado", el literal Enviado, no obstante, una vez generado los ficheros debe de proceder a
realizar el envo manualmente con su entidad bancaria.
Recuerda
Gestin garantas
Desde esta opcin gestionamos las incidencias sobre las ventas con garantas. Podr realizar una consulta de las condiciones de garanta e imprimir el
listado.
Inicialmente deber asignarle el perodo de garanta al artculo, deber ir a la opcin de men Sistema/ Artculos, carpeta Datos Generales e introducir el
periodo de garanta correspondiente.
Con los botones de accin que se encuentran en la parte izquierda de la ventana, se podr Aadir, Modificar, Eliminar, Localizar, Visualizar, Consultar,
Imprimir.
Cmo puedes de forma rpida asignar el perodo de garantas a tus artculos?

En la tabla de Familias dispones de un campo para indicar el "Perodo de Garanta", medido en meses, el campo es
numrico de 3 dgitos.
Una forma rpida de asignar el perodo de garantas a los artculos es a travs de las familias, introduce el perodo de
garanta correspondiente a las familias y automticamente todos los artculos asociados a esa familia, llevarn
asignados este perodo.
Cuando indiques un valor o cambie un valor en la Familia, al Aceptar se mostrar un aviso, recuerda que no se
actualizar para los artculos anticipos.
En Artculos tambin dispones de un campo "Perodo de Garanta", en la primera pestaa "Datos Generales". El
campo es numrico de 3 dgitos, medido en meses, el valor por defecto que tendr es el perodo de garanta
configurado en la Familia del artculo, recuerda que no se mostrarn estos campos para los anticipos.
Qu me permite realizar esta opcin?

Mediante esta opcin puedes realizar una Consulta de las condiciones de garanta, e imprimir un listado.
Al acceder a esta opcin se muestra un filtro para que selecciones los criterios de la consulta:
Para introducir nuevos datos en este fichero, se pulsa el botn Aadir y se activa la ventana de introduccin de
datos.
Importante
Si necesita cambiar el perodo de garanta de un artculo respecto al periodo de garanta inicial,
puede aadir en este momento la gestin de garanta y modificar el perodo para gestionar en un
futuro las incidencias.
Seleccin de documentos para gestin de garantas
Desde Fecha/ Hasta Fecha: Rango de fechas del filtro. El campo Hasta Fecha nunca debe ser menor que la fecha
introducida en el campo "Desde Fecha" (la fecha introducida en el campo 'Hasta Fecha', tiene que ser igual o mayor
que la fecha introducida en el campo 'Desde Fecha').
Cliente: Campo no obligatorio, contiene bsqueda a la tabla de clientes. Previamente debe estar definido en la
opcin Clientes, del men Sistema.
Artculo: Campo obligatorio, contiene bsqueda a la tabla de Artculos. Previamente debe estar definido en la opcin
Artculos del men Sistema.
Serie: Campo no obligatorio. Introducir A/ B segn los documentos que desea seleccionar para el filtro.
N Documento: Campo no obligatorio. Contiene bsqueda a la tabla principal de Facturas. Introducir el nmero de
la factura, cuando solo quiera seleccionar una concreta.
Botn Filtro: Si introduce el cdigo de un artculo en el campo "Artculo" y posteriormente pulsa en este botn, la
aplicacin mostrar un borrador con aquellos documentos que cumplan las condiciones del filtro.
Introducidos los datos correspondientes, visualizar en la parte inferior de la ventana los documentos que cumplan
estas condiciones. Para gestionar el periodo de garanta del producto, deber seleccionar una lnea y pulsar el botn:
Al pulsar sobre este botn visualizar la siguiente ventana:
Gestin de garantas
Si necesita modificar el perodo de garanta respecto al valor por defecto, podr modificarlo desde esta pantalla. Una
vez modificado puede aadir incidencias (devolucin, sustitucin o reparacin) simplemente dar a Salir y se guardar
el registro."
A travs de este botn, obtendr en la cabecera de la ventana los datos correspondientes a la lnea del documento
seleccionado, stos son los siguientes:
n
Documento
Cliente
Fecha
Fin Garanta
Artculo / descripcin
Cantidad
Propiedades (si la empresa trabaja con propiedades)
Envases (si la empresa trabaja con envases)
Todos estos campos son datos informativos correspondientes a la lnea del documento seleccionado.
n
Perodo de Garanta: Por defecto, relleno con el perodo de garanta asignado al artculo, en caso de no tener
asignado un valor, introducir el correspondiente perodo de garanta al artculo.
Para aadir el tipo de operacin que se efecta con la garanta debe pulsar el botn Aadir de la barra de
herramientas.
Al aadir, se pedir el 'Tipo de Operacin', si la suma de las unidades devueltas es menor que la cantidad de la lnea
de venta, en caso contrario la aplicacin mostrar un mensaje: Imposible aadir una gestin de garantas, la
venta est totalmente devuelta, si pulsa el botn Aceptar, no se realizar ningn proceso.
Tipo de operacin a realizar
Los tipos de operacin que puede realizar entre otras son:

n
Devolucin Directa
Devolucin de una sustitucin previa
Devolucin de una reparacin previa
Sustitucin Directa
Sustitucin de una sustitucin previa
Sustitucin de una reparacin previa
Reparacin directa
Reparacin de una sustitucin previa
Reparacin de una reparacin previa
Tipos de devolucin
Vamos a describir los diferentes tipos de devolucin que nos podemos encontrar:
l
Devolucin Directa: Se gestionan unidades que no hayan tenido incidencias. En la ventana que se muestra detallamos
los campos que se muestran activos y son los siguientes:
Detalle de garantas. Devolucin directa

l
Fecha: Por defecto la fecha del sistema. No podr introducir una fecha menor que la fecha del documento de venta ni
mayor que el perodo de garanta. Al lado de este campo visualizar la descripcin del tipo de devolucin que est
realizando en ese momento.
Cantidad: Cantidad mxima a devolver. Por defecto 1.
Envases: Este campo solo estar visible en el caso de que la empresa tenga configurado captura por envases y el
artculo tenga configurado captura por envases.
Causa: Campo de texto libre para indicar la causa de la devolucin.
Gastos: Introducir el importe por los gastos ocasionados tras la devolucin si los tuviera.
Al pulsar el botn Aceptar, visualizar el siguiente mensaje: "Deber emitir el documento devolucin, Abono para gestionar la
entrada en almacn y los cobros". Al pulsar de nuevo aceptar se cerrar el mensaje y se guardar la devolucin,
visualizndose en la tabla de la ventana 'Gestin de Garantas'.
l
Devolucin de una sustitucin previa: Aadimos la devolucin de un artculo ya sustituido. Al pulsar aadir y seleccionar
este tipo de operacin, visualizar las lneas tipo 'Sustitucin' que no tengan generado ningn proceso posterior.
Seleccin de lneas a tratar
Seguidamente seleccionar una de estas lnea para realizar la devolucin y debe pulsar el botn Seleccionar, mostrar la
siguiente ventana.
Detalle de garantas. Devolucin de una sustitucin previa
En esta ventana vamos a detallar solo los campos que estn activos para este tipo de devolucin, observar que todos los
campos estn cumplimentados pudindose modificar, son los siguientes:
l
mayor que el perodo de garanta. Al lado de este campo visualizar la descripcin del tipo de devolucin que est
realizando en ese momento.
Causa: Campo de texto libre para indicar la causa de la devolucin.
Gastos: Introducir el importe por los gastos ocasionados tras la devolucin si los tuviera.
Al pulsar el botn Aceptar, visualizar el siguiente mensaje: "Deber emitir el documento devolucin, Abono para gestionar la
entrada en almacn y los cobros". Al pulsar de nuevo aceptar se cerrar el mensaje y se guardar la devolucin,
visualizndose en la tabla de la ventana 'Gestin de Garantas'.
l
Aadir devolucin de una reparacin previa: Aadimos la devolucin de un producto reparado. Al pulsar aadir y
seleccionar este tipo de operacin, visualizar las lneas tipo 'Reparacin' que no tengan generado ningn proceso
posterior.
Seguidamente seleccionar una de estas lneas para realizar la devolucin y debe pulsar el botn Seleccionar, mostrar la
siguiente ventana.
Ventana de Detalle de garantas

l
mayor que el perodo de garanta.
Causa: Texto libre para indicar la causa de la devolucin.
Gastos: Introducir el importe de los gastos ocasionados por la devolucin si los tuviera. Al pulsar el botn Aceptar,
visualizar el siguiente mensaje: "Deber emitir el documento devolucin para gestionar la entrada en almacn y los
cobros". Al pulsar de nuevo aceptar se cerrar el mensaje y se guardar la devolucin, visualizndose en la tabla de la
ventana 'Gestin de Garantas'.
Aadir una sustitucin directa: Se gestionan unidades que no hayan tenido incidencias previas. En la ventana que se
muestra detallamos los campos que se muestran activos y son los siguientes:

l
Uno slo (lote)/Uno por cada unidad (unidad por unidad): Deber decidir si la gestin de la sustitucin es por el lote
completo o si posteriormente pueden desencadenarse operaciones por cada una de las unidades. En funcin de esta
configuracin se crear una sola lnea de detalle por el total de unidades, o una lnea de detalle por cada una de las
unidades de la sustitucin.
Cantidad: Cantidad a sustituir. Por defecto 1.
Causa: Campo de texto libre para indicar la causa de la sustitucin.
Gastos: Introducir el importe de los gastos ocasionados por la sustitucin si los tuviera.
Gastos son por cada unidad: Cuando se haya marcado Uno por cada unidad, con la casilla desmarcada los gastos
indicados se dividirn entre las lneas de detalle generadas y con la casilla marcada los gastos sern para cada una de
las lneas generadas.
Das de tramitacin: Se introducir el nmero de das que dura la gestin de la sustitucin a fin de incrementar en
dichos das el perodo de garanta.
Aadir una sustitucin de una sustitucin previa: Aadimos la sustitucin de un artculo ya sustituido previamente.
Visualizar las lneas tipo 'Sustitucin' del documento que no tengan generado ningn proceso.
Ventana Seleccin de Lneas a Tratar
Seguidamente seleccionar una de estas lneas para realizar la sustitucin y debe pulsar el botn Seleccionar, mostrar la
siguiente ventana.

l
Causa: Campo de texto libre para indicar la causa de la sustitucin.
Aadimos la sustitucin de un artculo ya reparado previamente. Visualizar las lneas tipo 'Reparacin' del documento
que no tengan generado ningn proceso.
Ventana Seleccin de Lneas a Tratar
Seguidamente seleccionar una de estas lneas para realizar la sustitucin y debe pulsar el botn Seleccionar, mostrar la
siguiente ventana.
Ventana Seleccin de Detalle de garantas

l
Causa: Campo de texto libre para indicar la causa de la reparacin.
Aadir una reparacin directa: Se gestionan unidades que no hayan tenido incidencias. En la ventana que se muestra
detallamos los campos que se muestran activos y son los siguientes:
Ventana Seleccin de Detalle de garantas

l
Uno slo (lote)/Uno por cada unidad (unidad por unidad): Deber decidir si la gestin de la reparacin es por el lote
completo o si posteriormente pueden desencadenarse operaciones por cada una de las unidades. En funcin de esta
configuracin se crear una sola lnea de detalle por el total de unidades, o una lnea de detalle por cada una de las
unidades de la reparacin.
Cantidad: Cantidad a reparar. Por defecto 1.
Gastos: Introducir el importe de los gastos ocasionados por la reparacin si los tuviera.
Gastos son por cada unidad: Cuando se haya marcado Uno por cada unidad, con la casilla desmarcada los gastos
indicados se dividirn entre las lneas de detalle generadas y con la casilla marcada los gastos sern para cada una de
las lneas generadas.
Das de tramitacin: Se introducir el nmero de das que dura la gestin de la reparacin a fin de incrementar en
Aadir una reparacin de una sustitucin previa: Aadimos la reparacin de un artculo ya sustituido. Aadimos la
reparacin de un artculo ya sustituido. Visualizar las lneas tipo 'Sustitucin' del documento, en el que no haya
realizado ningn proceso posterior.
Ventana Seleccin de lnea a tratar
Seguidamente seleccionar una de estas lneas para realizar la reparacin y debe pulsar el botn Seleccionar, mostrar la
siguiente ventana.

l
Aadir una reparacin de una reparacin previa: Aadimos la reparacin de un artculo ya reparado. Aadimos la
reparacin de un artculo ya reparado. Visualizar las lneas tipo 'Reparacin' del documento, en el que no haya
realizado ningn proceso posterior.
Seguidamente seleccionar una de estas lneas para realizar la reparacin y debe pulsar el botn Seleccionar, mostrar la
siguiente ventana.

l
Recuerda
Trazabilidad
Podremos acceder a la Consulta de Trazabilidad desde la tabla de Artculos o desde la propia opcin dentro del men Facturacin.
Cmo realizar los filtros para consultar datos?

La Consulta de Trazabilidad nos permitir realizar una bsqueda dentro de todas las tablas de la aplicacin, para mostrar
informacin sobre la trazabilidad de un determinado artculo. Podremos realizar filtros por las siguientes caractersticas:
n
Captura del cdigo del artculo por Referencia o Cdigo de Barras
1 propiedad, si el artculo tiene una familia con 1 o 2 propiedades, podremos indicar que nos muestre
informacin sobre la trazabilidad de artculo para un valor determinado de la 1 propiedad. Puede
servirnos, por ejemplo, para consultar la trazabilidad de un determinado Nmero de Lote o la Fecha
de caducidad.
2 propiedad, si el artculo tiene una familia con 2 propiedades, podremos indicar que nos muestre
informacin sobre la trazabilidad de artculo para un valor determinado de la 2 propiedad. Podemos
filtrar por la 2 propiedad y por la 1 o por una sola de ellas, segn el filtro que necesitemos. Puede
de caducidad.
Lote, si la familia tiene configurada la opcin de Capturar informacin de trazabilidad, habremos

tenido la posibilidad de ir indicando en cada registro de movimiento de stock y en los documentos, el
nmero de Lote. Aqu podremos indicar que nos muestre la trazabilidad por el valor de un Lote
determinado.
Fecha, si la familia tiene configurada la opcin de Capturar informacin de trazabilidad, habremos

tenido la posibilidad de ir indicando en cada registro de movimiento de stock y en los documentos, la
Fecha (de caducidad, por ejemplo). Aqu podremos indicar que nos muestre la trazabilidad para una
fecha determinada.
Desde fecha, hasta fecha, la consulta slo tendr en cuenta los documentos o registros realizados
con fecha dentro del rango indicado.
Almacn, la consulta filtrar slo los movimientos realizados para un almacn.
Proveedor, la consulta filtrar slo los documentos de compra realizados con un proveedor.
Cliente, la consulta filtrar slo los documentos de venta realizados con un cliente.
Filtro de trazabilidad
Indicados los filtros y pulsando en el botn Consultar, qu informacin tengo?

Una vez indicados los filtros de la consulta podremos acceder a los datos pulsando en el botn Consultar. Se mostrar
informacin sobre:
n
Stock, situacin de stock de artculo con las condiciones indicadas en el filtro
Trazabilidad de Entrada
Trazabilidad Interna
Trazabilidad de Salida
La Trazabilidad de Entrada mostrar todos aquellos documentos o registros que indiquen una entrada en nuestros
Almacenes de un determinado Artculo.
Cada uno de los registros podr ir adems desglosado por los valores de las Propiedades o los propios datos de
Captura de trazabilidad, en funcin de si se ha realizado un filtro por esos campos o no.
l
1 Propiedad del artculo, podr ser una propiedad cualquiera o una propiedad configurada para
trazabilidad, lote o fecha de caducidad.
Lote (trazabilidad), en el caso de configurar la familia del artculo para capturar la informacin de
trazabilidad en documentos, se mostrar el valor del Lote indicado en el movimiento.
Fecha (trazabilidad), en el caso de configurar la familia del artculo para capturar la informacin
de trazabilidad en documentos, se mostrar el valor de la Fecha indicada en el movimiento.
Trazabilidad de entrada
Mostrar informacin sobre los siguientes registros del programa:
Compras
Las entradas de mercanca por documentos de compras a proveedores. La informacin mostrada ser la siguiente:
l
Serie y nmero de documento de compra y del documento del proveedor
Fecha del documento y Fecha de Entrada
Almacn de entrada de la mercanca
Cantidad y Envases si el artculo trabaja con captura por envases
Proveedor: nombre, CIF, direccin, etc.
Ordenes de Produccin
Las unidades fabricadas desde Ordenes de Produccin. La informacin mostrada ser la siguiente:
l
Nmero de Orden de produccin
Fecha de cierre, fecha a la que se produce la entrada en almacn de las unidades de producto
final fabricadas
Almacn
Regularizacin de Entrada
Movimientos de Entrada de stock por regularizacin de stock, realizados desde la propia opcin de Regularizacin de
almacenes o desde la gestin de Stock en artculos. La informacin mostrada ser la siguiente:
l
Fecha del movimiento
Almacn de entrada
Causa de la entrada de stock en almacn
La Trazabilidad Interna mostrar todos aquellos documentos o registros que indiquen un movimiento interno dentro de
nuestro propio sistema, de un determinado Artculo.
Cada uno de los registros podr ir adems desglosado por los valores de las Propiedades o los propios datos de
Captura de trazabilidad, en funcin de si se ha realizado un filtro por esos campos o no.
l
Fecha (trazabilidad), en el caso de configurar la familia del artculo para capturar la informacin
de trazabilidad en documentos, se mostrar el valor de la Fecha indicada en el movimiento.
Trazabilidad interna
Movimientos entre almacenes

Movimientos de stock entre Almacenes, la informacin mostrada ser la siguiente:
l
Fecha del movimiento.
Almacn de entrada.
Causa de la entrada de stock en almacn.
Cantidad y Envases si el artculo trabaja con captura por envases.
Fabricado con
Mostrar los artculos que se hayan utilizado para fabricar el producto sobre el que estamos realizando la consulta de
trazabilidad. Sern las Lneas de Componentes de las Ordenes de Produccin en las que el producto final es el
artculo consultado. La informacin mostrada ser la siguiente:
l
Componente, referencia, descripcin y combinacin de propiedades del componente utilizado.
Nmero de Orden de produccin.
Fecha de la Orden, fecha a la que se produce la salida del almacn de las unidades de los
componentes.
Almacn.
Componente de
Mostrar los registros de lneas de ordenes de produccin en las que el producto consultado es componente de
otros productos finales. Es decir, las salidas internas producidas al transformar el artculo consultado en otro artculo,
mediante el uso de ordenes de produccin.
l
Componente, referencia y descripcin del producto final producido con el artculo consultado.
Nmero de Orden de produccin.
Fecha de la Orden, fecha a la que produce la salida del almacn de las unidades de los
componentes.
Almacn.
La Trazabilidad de Salida mostrar todos aquellos documentos o registros que indiquen una salida de nuestros Almacenes
de un determinado Artculo.
Cada uno de los registros podr ir adems desglosado por los valores de las Propiedades o los propios datos de Captura
de trazabilidad, en funcin de si se ha realizado un filtro por esos campos o no.
l
Fecha (trazabilidad), en el caso de configurar la familia del artculo para capturar la informacin de
trazabilidad en documentos, se mostrar el valor de la Fecha indicada en el movimiento.
Trazabilidad de salida
Ventas
Las salidas de mercanca por documentos de ventas a clientes. La informacin mostrada ser la siguiente:
l
Serie y nmero de documento de venta.
Fecha del documento y Fecha de Salida
Almacn
Cliente: nombre, CIF, direccin, etc.
Regularizacin de Salida
Movimientos de Salida de stock por regularizacin de stock, realizados desde la propia opcin de Regularizacin de
almacenes o desde la gestin de Stock en artculos. La informacin mostrada ser la siguiente:
l
Fecha del movimiento
Almacn de salida
Causa de la entrada de stock en almacn
Recuerda
Enlace ContaPlus
Importante
Los enlaces que se realicen en la aplicacin de Contabilidad, deben ser entre idnticas versiones, es decir no podr enlazar,
por ejemplo, una versin de gestin 2013 con una contabilidad 2012.
Qu consejos previos se deben de realizar antes de proceder con el enlace?

El primer paso para un correcto enlace es la configuracin del mismo en til/Personalizacin en la
carpeta Contaplus donde indicaremos la ruta donde se encuentra el programa de ContaPlus, las
empresas y las series de facturas y abonos con las que queremos enlazar. Carpetas de Ventas y
Compras donde figuraran las subcuentas que deseamos utilizar para los distintos conceptos.
Enlace con ContaPlus
Enlace ContaPlus
Este aviso te lo recordamos en la ayuda en el apartado de clientes, proveedores y artculos.
Importante
Recuerda que si vas a realizar el enlace contable entre tu aplicacin de Gestin y
ContaPlus, es recomendable hacerlo antes de dar de alta clientes, proveedores o
artculos.
Una vez efectuado este enlace, cada Cliente o Proveedor que d de alta en el programa generar
su subcuenta contable correspondiente en ContaPlus. Si se introduce algn Cliente o Proveedor
previo a este enlace, dichos datos no quedarn reflejados en ContaPlus y, en el posterior paso a
contabilidad, mostrar un mensaje de error, ya que la subcuenta contable no estar indicada en el
fichero del cliente. En este caso, debe modificar la ficha del Cliente e indicar la subcuenta contable.
Esto no supone que dicha subcuenta se cree en ContaPlus con los datos de ese Cliente, sino que
permite el paso de la factura a ContaPlus, aunque la subcuenta contable creada aparecer con el
cdigo indicado en la ficha del Cliente o Proveedor y en la descripcin de la subcuenta pondr
"Facturacin", debido a que no estaba creada antes de efectuar el enlace.
Una vez creado el enlace, cualquier modificacin en los datos de clientes proveedores en la
aplicacin y que tambin se encuentren en ContaPlus, se modificarn automticamente en las
subcuentas correspondientes, si previamente han sido seleccionados los campos "Act. datos cliente
en modificaciones" y "Act. datos proveedor en modificaciones", en la opcin de Util/ Entorno del
Sistema/ Personalizacin/ ContaPlus y Compras, respectivamente.
Adems, en cualquier momento se podrn importar y exportar los clientes y proveedores de la
aplicacin a ContaPlus y viceversa, mediante la nueva funcionalidad de Importacin /
Exportacin, ubicada en las fichas de los clientes y proveedores.
Igualmente, cada vez que introduce un artculo es necesario indicar un Grupo de Ventas asociado,
que debe estar creado previamente en el apartado Grupos de Ventas en el men Sistema. Si no
existe el enlace en el momento de introducir el artculo, no pedir el Grupo de Ventas.
Posteriormente, tras efectuar el enlace con ContaPlus, en el paso de la factura que contenga dicho
artculo, mostrar un mensaje de error. Debe dirigirse a la ficha del artculo y modificarlo, donde se
obliga a la introduccin, en ese momento, de un Grupo de Ventas para el artculo. Una vez
introducido, la factura debera pasar correctamente a ContaPlus.
Mscaras
Con esta opcin podr configurar todos y cada uno de los formatos de presentacin de los campos
numricos.
A partir de este momento usted estar en disposicin de alimentar las Tablas Generales del men
Sistema. A continuacin proceder a aadir todos los datos de sus tablas maestras (clientes,
agentes, proveedores, artculos).
Contadores
Con esta opcin podrn modificar todos y cada uno de los contadores de los documentos, pudiendo
introducir cualquier valor a partir del cual retomar el programa la numeracin automtica.
Importante
Ninguno de estos parmetros deben cambiarse cuando ya se tengan datos
introducidos, pues podra afectar al funcionamiento del programa, ya que estos
parmetros actan directamente sobre conceptos tan importantes como stock de
almacn, cantidades pendientes de servir o recibir, coste promedio de los artculos,
etc.
Enlace contable del IRPF de las Ventas y Compras

Cuando el enlace contable se realice con un ContaPlus Autnomos o con una versin de ContaPlus
que tenga instalado el mdulo de IRPF, se traspasar al apunte de la retencin del IRPF. Las
subcuentas de IRPF configuradas en Personalizacin debern tener marcada la opcin de IRPF en
ContaPlus.
En el caso que se vayan a utilizar varios % diferentes, ser conveniente indicar 0,00%, para que la
subcuenta pueda ser utilizada con cualquier % en el Diario.
Cmo realizar el enlace contable?

La opcin de paso contable de documentos, ofrece una herramienta para enlazar Gestin con
Contabilidad. El primer paso para un correcto enlace es la configuracin de subcuentas en til/
Personalizacin/ carpeta ContaPlus, donde figurarn las subcuentas que deseamos utilizar para los
diferentes conceptos.
Adems deberemos asignar subcuentas a los clientes y proveedores, tanto en euros como en
moneda extranjera, grupos de venta y compra o subcuentas de venta y compra a los artculos y
subcuentas de cobro y pago en las formas de pago, para este paso es recomendable que sigas los
consejos mencionados en el apartado de consejos previos.
El cuadro de dilogo de esta opcin presenta los siguientes campos:
Enlace ContaPlus
ContaPlus
En este campo aparecer la unidad y directorio donde se encuentre el programa ContaPlus.
Asimismo, informar de la versin de dicho programa y la fecha de su fichero ejecutable. No sern
accesibles al usuario.
Empresas
En este campo aparecern la empresa o empresas de ContaPlus con las que se haya enlazado. No
ser accesible al usuario.
Serie A y B, Abonos, F. Rect

Aparecern marcadas las series de facturas y los abonos que se hayan elegido para cada empresa
en la carpeta Enlace ContaPlus del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del
men til . No sern accesibles al usuario.
Importante
La contabilizacin de las facturas rectificativas se realizar por las diferencias
existentes en la contabilizacin de la factura rectificativa y la factura rectificada.
Paso de Facturas
Primer campo accesible al usuario. Si se marca realizar el traspaso de las facturas anteriores a la
fecha tope de paso y que no estn ya contabilizadas.
Paso de Remesas
Siguiente campo accesible al usuario. Si se marca realizar el traspaso de las remesas anteriores a
la fecha tope de paso y que no estn ya contabilizadas.
Paso de Pagos/Cobros y Devoluciones

A continuacin aparecer el siguiente campo accesible al usuario. Si se marca realizar el traspaso
de los movimientos de recibos que se encuentren en la opcin de pagos/cobros y devoluciones de
este programa.
Fecha Tope de Paso

Fecha hasta la cual se realizar el traspaso de facturas, remesas, pagos/devoluciones y cierres de
caja.
Importante
nicamente, una vez realizado el proceso de enlace, slo se podrn invertir con los
botones de Cambio de Estado en las distintas opciones del programa que lo
contienen, facturas, albaranes, recibos... Si en el proceso de traspaso el programa
emite mensajes de aviso debido a diferentes problemas, dirjase al apartado
Consejos Previos en el captulo Enlace ContaPlus
Recuerda
Caja
Esta opcin del men principal, ser la encargada de registrar todos los movimientos de caja.
En este men dispondr de las siguientes opciones:
Movimientos de caja
Cierre y arqueo
Asientos de cierre
Histrico de cierres
Desde los botones de Movimientos de caja, Cierres e Histricos de la opcin Tickets de
Venta del men Facturacin, podemos acceder a estas mismas opciones.
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que
algunas de las funciones presentadas no estn habilitadas. Para ver las opciones disponibles segn licencia o gama adquirida pulsa
aqu
Movimientos de caja
La opcin Movimientos de Caja nos permitir definir todos los movimientos que se realizarn en la caja durante el da (hasta
que se realice el cierre). Para definirlos utilizar los cdigos de caja definidos en la opcin Cdigos de Caja del apartado
En esta opcin debern reflejarse todas las entradas y salidas que se realicen sobre la caja, ya sean pagos a proveedores,
cobros de mercanca, etc., esto nos permitir tener un exhaustivo control sobre el estado de la caja.
Cmo aadir un movimiento de caja?
Movimientos de caja
Con el botn Aadir accedemos a una pantalla en la que introduciremos los datos
correspondientes al movimiento que queramos aadir.
Mantenimiento de movimientos de caja
Serie
En este campo introduciremos una serie para que en el cierre se incluyan en su
serie por separado. De esta forma podremos enviar cada movimiento a un cierre y
de la misma forma se llevarn a una segunda empresa si as lo indica el usuario.
Caja
Mostrar el cdigo de caja donde aadiremos los movimientos. Debe existir en la
tabla de Cdigos explicada anteriormente.
Grupo de Movimientos
Mostrar el cdigo del grupo al que pertenece este movimiento. Deber estar
definido previamente en la opcin Grupos de Movimientos de la opcin Tablas
Generales del men Sistema.
Fecha
Incluir la fecha en la que se realiz la operacin.
Concepto
Literal reservado para incluir el concepto por el cual se realiz el movimiento.
Forma de Pago
Cdigo de la Forma de Pago utilizada en el movimiento actual (informativo).
Importe
Reflejar la cantidad que se invirti en el movimiento.
Tipo de Movimiento
Nos indicar si el movimiento registrado en la caja es una salida o una entrada. Se
rellenar automticamente dependiendo del Cdigo de Caja introducido en el primer
campo.
Aceptaremos el movimiento con el botn Aceptar. Si necesitamos abrir el cajn,
disponemos para ello del botn Abrir Cajn.
Recuerda
Cierre y arqueo
Utilizaremos esta opcin para realizar el cierre y arqueo de la caja. Al hacerlo, el programa registrar el cierre en el histrico de cierres. Podemos realizar hasta un
mximo de 9 cierres al da.
Al seleccionar esta opcin el programa muestra una pantalla en la que se nos pide una serie de datos para realizar el cierre.
Cmo se realiza un cierre de caja ?
Cierre diario de caja
Como ve en el cuadro anterior el programa nos pide que rellenemos los siguientes campos:
Empleado
Deberemos introducir el cdigo del empleado que realiza el cierre. Como en otras ocasiones slo podr realizar el cierre un
empleado que se haya definido en la tabla de Empleados del men Sistema.
Fecha Cierre
Es la fecha que vamos a asignar al cierre. Por defecto contendr la fecha del sistema, podrs variar a tu gusto.
Hasta Fecha
Fecha hasta la que se quieren incluir tickets en el cierre. Por defecto tambin contendr la fecha del sistema, que podr ser
modificada. Realizar el cierre de todos los tickets comprendidos entre el ltimo cierre y la fecha que introduzcamos aqu.
Serie del Cierre
Se elige entre los dos tipos de numeracin de los que disponemos, A o B.
Incluir Abonos de Facturas
Slo aparecer esta opcin si en el apartado de til\Entorno de Sistema\Personalizacin\V.Defecto, tenemos marcado la
opcin de informacin de facturas en cierre.
Nos permitir tener una informacin de los recibos de abonos, realizados hasta el da del cierre, en sus distintas modalidades
de pago.
Al aceptar el cuadro de cierre el programa realizara el siguiente proceso:
n
Los Tickets de Venta pasan al histrico de tickets.
Los Movimientos de Caja pasan al histrico de movimientos.
Se genera el cierre.
Se generar el asiento del cierre de caja, que podremos visualizar en la tabla de asientos de cierres de caja que se
ver en la siguiente opcin del programa. Si en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin
Entorno del Sistema del men til hemos marcado Asiento nico por cierre, dar un solo nmero de asiento. Si no la
marcamos, generar todos los asientos correspondientes al cierre.
Tras la confirmacin, el programa nos mostrar la siguiente ventana informativa.
Ventana de cierre
El cierre se realizar en la divisa de la caja de cierre.

La informacin mostrada en la carpeta "Det.F.Pago Departamento", se mostrar totalizada en la moneda de la caja de cierre.
En cada una de las carpetas se mostrar la moneda en la cual se est realizando el cierre. Este campo no podr ser
modificado.
Esta ventana informativa muestra un estudio exhaustivo del cierre realizado. En ella distinguimos tres carpetas.
- Datos Generales
En esta carpeta distinguimos cinco zonas:
Totales de Formas de Pago
Como puede observar en esta zona se engloban todos los datos sobre las diferentes formas de pago,
agrupadas por su modalidad, junto con la cantidad que con ellas se ha facturado: en efectivo, en crdito,
en efecto bancario y el total del da.
Datos Adicionales
Engloba los datos referentes a los vales y tickets apartados facturados.
Movimientos de Caja
En ella encontraremos los campos referentes a la cantidad de los movimientos de salida y entrada segn
las distintas formas de pago.
Efectivo Caja
Los campos N. primer ticket y N. ltimo ticket nos mantendrn informados de la numeracin de tickets
utilizados para el cierre. Adems tenemos informacin del saldo anterior al cierre y del actual.
Totales de las Bases Imponibles
Nos desglosar el total de la jornada segn los 6 posibles tipos de IVA. Contendr los campos de las
bases imponibles correspondientes a cada tipo de IVA, cada porcentaje de tipo de IVA y el total que ha
generado ese IVA. Al final aparecer el campo Total con la suma de los seis totales por tipo de IVA.
Segn esto, el programa slo permitir realizar el cierre de tickets siempre y cuando no haya entre todos
ellos ms de seis tipos de IVA diferentes, en caso contrario, no realizar el cierre.
- Cajas y Remanentes
En esta carpeta aparece una tabla con la caja, su remanente, su saldo, saldo ms recibos, esta ltima
columna habilitada si se trabaja con informacin de facturacin en cierres, marcada en la carpeta de V.
defecto en personalizacin. Desde aqu, con el botn Modificar, podremos cambiar la cantidad de
remanente que queremos que quede en la caja y que habamos asignado previamente en la opcin Cajas
del men Global. Tambin aparecen unos campos informativos similares a los que tenemos en la carpeta
anterior de Datos Generales, ms la de Informacin Facturacin.
Detalle de cajas y remanentes
- Detalle de Formas de Pago

Esta carpeta nos presenta una pequea estadstica que nos muestra el detalle de las diferentes formas
de pago utilizadas junto a su importe detallado. Igualmente tenemos una estadstica segn
departamentos con el importe correspondiente a cada uno de ellos.
Detalle de formas de pago y departamentos
- Informacin Facturacin
Esta carpeta slo estar visible si en el apartado de til \ Entorno de Sistema \ Personalizacin \
V.Defecto, tenemos marcado la opcin de informacin de facturas en cierre.
Distinguimos las siguientes cuatro zonas:
Total formas de pago de clientes
Recoge las diferentes formas de pago agrupadas por su modalidad, junto con la cantidad que con ellas se
ha facturado :en efectivo, en crdito, en efecto bancario y el total del da, de clientes.
Total Formas de Pago Abonos Clientes
ha abonado, en efectivo, en crdito, en efecto bancario y el total del da a los clientes.
Total Formas de Pago Facturas de Proveedores
ha pagado, en efectivo, en crdito, en efecto bancario y el total del da a los proveedores.
Efectivo Caja
En este apartado se recoge el Saldo en efectivo de la facturacin (Cobros menos pagos), ms el Saldo
General, es decir facturacin ms tickets.
Detalle de informacin facturacin
Recuerda
Asientos de cierre
Al seleccionar esta opcin el programa muestra una pantalla en la que aparece una lista ordenada por el Nmero de
Asiento de todos los asientos generados al realizar cierres de caja y que todava no se han volcado a disquete,
pues en ese momento desaparecen. Si alguno de los asientos llevase la subcuenta de anticipos de clientes, este
asiento se mostrar tanto en la pantalla de asientos de cierre, con la subcuenta de anticipos anterior, como en la
pantalla de cierre para el Nuevo PGC, con la subcuenta de anticipos del Nuevo PGC.
Importante
Estos asientos se generarn siempre que realicemos cierres y hayamos seleccionado la opcin Generar
asiento de cierre a fichero, que se encuentra en la carpeta Modo de Trabajo del apartado
Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til
Para acceder a los asientos de cierre del Nuevo PGC, como a su mantenimiento, tendr que pulsar la opcin
NPGC.
Qu campos se visualiza en dicha pantalla?

En esta pantalla aparecern los siguientes campos:
Asiento
Nmero asociado al asiento y que nos servir para identificarle. No tiene
porqu coincidir con el nmero que le ser asignado en contabilidad.
Fecha
Subcuenta
Subcuentas en las que se realiza la operacin que refleja el asiento. Si no
dispusiese de subcuenta este campo aparecera en blanco.
Importante
Antes de realizar el paso a fichero o disquete, debe comprobar
que todas las subcuentas estn correctas y ninguna est en
blanco, pues al hacer la importacin desde ContaPlus
rechazar estos asientos.
Concepto
Descripcin de la operacin que realiza el asiento, este campo tambin
puede aparecer en blanco.
Debe
Bajo este titular se encontrarn todas las operaciones cuyas cantidades se
refieran al Debe.
Haber
En este campo se introducirn todas las operaciones cuyas cantidades se
refieran al Haber.
Como puede comprobar todos estos campos son ms que suficientes para
reflejar todos los movimientos contables que realice la aplicacin.
Cmo aadir asientos de cierre ?

Tal vez, tras revisar la codificacin de asientos que realiza la aplicacin no
est muy conforme con lo expuesto. No debe preocuparse por ello, pues el
programa le permitir un total control sobre los asientos incluidos en esta
lista.
Aadir asientos a los ya existentes es una de estas posibilidades, as como
modificar los ya existentes.
Altas de asientos de cierre
Asiento
Fecha
Subcuenta
Contrapartida
Concepto
Adems aparecen los campos Debe, Haber, donde deberemos incluir la

cuanta de la operacin.
Slo nos queda indicar al programa la base imponible y el tanto por ciento
de IVA del asiento, si fuera necesario.
Iremos reflejando en esta tabla todos los Asientos de Caja que
necesitemos.
Importante
Recuerde la gran importancia que tiene la buena codificacin
de los asientos pues, el programa no verifica su correccin, ya
que de ello se deber encargar nuestro programa contable.
Cmo realizar el paso de asientos de cierre?

La aplicacin de gestin es capaz de generar un fichero que recoja todos
los movimientos contables (asientos) que se registren en nuestro negocio,
para posteriormente tratarlos con un programa contable. Si es usted un
usuario del programa ContaPlus podr indicar a la aplicacin de gestin el
lugar y la cantidad de asientos que desea extraer para su posterior
tratamiento. Existe un botn desde la ventana de Asientos del cierre que da
paso a la siguiente pantalla.
Paso de asientos a archivo
Como puede comprobar en la pantalla anterior, el programa pone a su

disposicin tres campos. Los dos primeros, en los que incluiremos el
Asiento Inicial y el Asiento Final, informarn al programa del rango de
Asientos que se incluirn en el fichero. El tercer campo, en el que
incluiremos la ruta donde se generar el fichero para su tratamiento.
Adems podremos marcar la casilla correspondiente para identificar la
versin de ContaPlus a la que pretendemos enviar los asientos.
Asimismo existe un botn Importacin que realiza el proceso inverso:
Importacin de asientos desde archivo
En esta ventana introduciremos la ruta de la que extraeremos el fichero

para su tratamiento.
Recuerda
Histrico de cierres
Como su nombre indica, encontraremos en este men todos los datos necesarios de anteriores jornadas, los cuales nos permitirn seguir la
trayectoria de nuestro negocio.
Debemos tener en cuenta que estos Histricos se borrarn del programa cuando realicemos una Depuracin de ficheros del men til.
Para acceder a la informacin y campos que compone cada una de las carpetas haz click en cada una de ellas y te mostramos la informacin
detallada.
Cierres
Nos permitir controlar todos los aspectos de los Cierres de Caja efectuados con anterioridad.
Es importante tener toda la informacin de los cierres efectuados en otras jornadas, esto nos permitir estudiar la evolucin de
nuestro negocio.
Cuando se selecciona esta opcin el programa muestra una pantalla en la que aparece una lista ordenada de todos los cierres
efectuados, stos se encuentran ordenados por el campo Fecha.
Histrico de cierres de caja
Esta pantalla contendr los siguientes campos.

Contabilizado
Si el campo est seleccionado con un Si, el cierre de caja est contabilizado, en caso contrario, con un No, el cierre de caja no
est contabilizado.
Fecha
Nos mostrar la fecha en la que se efectu el cierre.
Contador
Utilizado como contador diario de cierres de caja.
Ticket Inicial
Nmero de ticket con el que se empez el cierre.
Ticket Final
N de ticket con el que se termin el cierre de caja.
Total Cierre
Nos mostrar la cantidad total en facturada en el da.
Visto esto habremos finalizado la descripcin de todos los campos que componen esta primera pantalla.
Recuerde que esta nueva tabla permanecer en blanco hasta que no se generen cierres.
Tickets
Esta opcin nos permitir controlar todos los aspectos de los tickets emitidos en anteriores jornadas.
A medida que termina la gestin de los tickets, estos desaparecen del men Tickets cerrados y cuando realizamos el cierre se
incorporan a esta nueva tabla cada uno de ellos.

Pero no termina aqu nuestro control sobre estos tickets, en breve comprobaremos que podremos realizar operaciones de
considerable inters con los tickets que generan.
Cuando se selecciona esta opcin el programa muestra una pantalla en la que aparece una lista ordenada de todos los tickets,
estos se encuentran ordenadas por el campo N. de Ticket.
Histrico de tickets
La carpeta contendr los siguientes campos:

N. Ticket
Campo que contendr un nmero asociado al ticket.
Fecha
Nos mostrar la fecha en la que se emiti el ticket.
Empleado
Campo que informar del Cdigo del Empleado que emiti el ticket.
Forma de Pago
Observaremos en este campo la forma de pago con que se abon el importe del ticket.
Total
Nos mostrar la cantidad total abonada por el cliente, es decir, la suma del precio total de todos los artculos incluidos en el
ticket actual.
Movimientos de Caja
Tercera opcin del men Histricos en la que se nos permitir controlar todos los aspectos de los Histricos de Movimientos de
Caja y los campos que en ellos aparecen.
Cada vez que se realiza un cierre se reflejan en este apartado todos los campos involucrados en la caja.
Cuando se selecciona esta opcin el programa muestra una pantalla en la que aparece una lista ordenada de todos los
movimientos de caja, ya sean de entrada o de salida, stos se encuentran ordenados por el campo Fecha.
Histrico de movimientos de caja
Esta pantalla contendr los siguientes campos:

Fecha Mov.
Nos mostrar la fecha en la que se efectu el movimiento.
Cod. Caja
Cdigo de la caja con la que se efectu el movimiento.
Concepto
Visualizamos el concepto aplicado al Movimiento de Caja.
Tipo
Este campo indicar el tipo de movimiento que puede ser de entrada (E) o de salida (S).
Importe
Nos indicar la cuanta del movimiento.
Entregas
Esta opcin muestra todas las Entregas del cierre.
Recibos Facturas
En est carpeta se recogern todos los recibos cobrados cuya fecha de vencimiento coincide con el cierre de caja.
En ella aparecern dos ventanas:
Ventana de Recibos de Cliente, que engloba los recibos y abonos cobrados y pagados respectivamente, en la fecha del cierre
de caja.
Ventana de Recibos de Proveedores, recoge los recibos pagados a los proveedores en la fecha del cierre de caja.
Histricos de recibos facturas

G
Columna indicativa del estado del recibo, si est compensado o no, si es el recibo matriz o recibos ligados al matriz.
Nmero del Recibo
Nmero automtico del recibo, que hace referencia al nmero de factura del cual procede.
Fecha de Expedicin
Representa la fecha de realizacin de la factura.
Este campo representa la fecha en la que vencer el recibo.
Importe
Importe total del recibo.
Su nmero de Recibo
Har referencia al nmero de factura del proveedor.
Visto esto habremos finalizado la descripcin de todos los campos que componen esta pantalla.
Cmo puedo ver la informacin detallada en un histrico de cierre de caja?

A continuacin describiremos la pantalla zoom para esta opcin.
Zoom de Histricos de Cierres de Caja

Una vez activada, el programa nos mostrar una nueva pantalla como la situada bajo estas lneas en la
que aparece diferente informacin sobre el cierre seleccionado.
Zoom de cierre de caja
Esta ventana informativa muestra un estudio exhaustivo del cierre realizado, mantenindole informado de
todos los parmetros que se ven involucrados en el cierre.
Aparece informacin de los mismos campos que en la opcin Cierre y Arqueo del men Caja.
Cmo consultar las entregas de cada ticket en el histrico de tickets?
Botn consulta de entregas del ticket
Desde este botn que est situado en la carpeta de "Histrico de Tickets de Venta" llamado Entregas,
puedes realizar una consulta de las entregas de cada ticket realizado y que est dentro de cada cierre.
No visualizo la carpeta recibos facturas Qu puede estar pasando?

Esta ltima ventana slo estar disponible si en el apartado de til\Entorno de
Sistema\Personalizacin\Valores por defecto. Est seleccionado el campo de Informacin de facturas en
el cierre, una vez que tengas el campo seleccionado dicha carpeta se mostrar en la opcin.
Histricos de recibos facturas
Recuerda
Informes
Disponemos de tres clases de informes:
- Estadsticas e informes: Modificables por el usuario.
- Estadsticas e informes estndar: no se pueden configurar ms all de las condiciones
pedidas en las ventanas de filtrado.
- Grficos: Nos permite obtener grficos o enviarlos a Excel.
Estadsticas e informes
Estadsticas e informes estndar
Grficos
Recuerda
Estadsticas e informes
Disponemos de botones que nos permitirn generar nuevos informes, modificar los ya existentes y ejecutarlos.
Para generar los distintos informes y estadsticas que la empresa necesita, en su gestin administrativa, comercial y contable peridica o puntual que necesitemos
accedemos al men Informes / Estadsticas e Informes, a partir de la cual nos aparecer una pantalla nueva en la que podremos obtener cualquier tipo de informe y
estadstica personalizada, seleccionando datos de cualquier fichero de la aplicacin. De esta manera nos permitir controlar en todo momento la situacin de nuestra
empresa.
Para ir al informe que necesitemos ser necesario realizar un doble clic sobre la carpeta correspondiente y a continuacin ejecutar el listado correspondiente.
Al acceder a esta opcin visualizaremos una pantalla en la que el programa mostrar una serie de Informes y Estadsticas maestros.
Pulsando sobre Estadstica o sobre Informes de la ventana, se desplegarn todos los disponibles dentro de esta agrupacin.
Estadsticas e Informes
Se podrn generar nuevos informes personalizados de cualquier tabla maestra. Los informes maestros no podrn modificarse, se debern duplicar y modificar sobre
el informe duplicado. Tambin se podrn aadir nuevas categoras de informes y modificar la descripcin de las ya existentes. Para ello nos situaremos sobre una
categora o informe y pulsaremos el botn aadir o el botn modificar.
Cmo aadir o modificar informes?

Con el botn Aadir accedemos a la pantalla del constructor de informes que nos permitir crear nuevos informes.
En la ventana de introduccin de datos encontraremos cuatro carpetas diferentes:
- Datos Iniciales
Carpeta datos iniciales
Se van a definir los datos generales del informe, tales como su nombre que identificar el informe
internamente, la categora en la que le agruparemos dentro de las existentes, su descripcin, el literal que
aparecer impreso como ttulo del informe y la tabla maestra que regir el funcionamiento del informe.
Esta tabla ser la tabla principal del informe y ser la que ser recorrida durante el proceso de generacin
del informe. Es importante seleccionar correctamente cual ser la tabla maestra de nuestro informe,
porque de ello depende que los datos que obtengamos sean los deseados. Por norma general,
seleccionaremos como tabla maestra aquella tabla que contenga datos ms particulares, es decir, aquella
de la cual queremos obtener una lnea de informe para cada registro de la misma.
Ejemplo
Supongamos que deseamos obtener un informe en el cual se detallen todos los clientes que
tenemos agrupados por ciudades. El resultado esperado ser parecido al siguiente:
Madrid Cliente nmero 1 de Madrid
Cliente nmero 2 de Madrid
Cliente nmero 3 de Madrid
Etc. Etc.
Barcelona Cliente nmero 1 de Barcelona
Cliente nmero 2 de Barcelona
Etc. Etc.
Pues bien, en este ejemplo la tabla maestra debe ser la de clientes y no la de ciudades ya que lo
que deseamos es una lnea del informe por cada cliente y no una por cada ciudad.
- Datos de Impresin
Carpeta datos de impresin
Entre estos datos se encuentra el modelo de cabecera que va a utilizar dicho informe, los literales
genricos que deseamos que aparezcan tanto en los subtotales como en los totales del informe, (caso de
que se definan, ejemplo Subtotal Ventas, Total General), el margen izquierdo en milmetros a partir del
cual comenzaremos a imprimir el informe, el nmero de lneas que queremos que ocupe cada registro de
la base de datos maestra y el tipo de fuente para las distintas secciones del informe. Si deseamos utilizar
distinta fuente por cada columna del informe deberemos detallarlo en el apartado correspondiente.
Importante
Si elegimos un nmero de lneas por registro en la pestaa de datos de impresin, el
nmero de lneas de las columnas, no pueden superar ste.
Las carpetas de presentacin y filtros no se activarn hasta que hayamos seleccionado previamente las
columnas del informe.
Columnas
Mediante este botn definiremos las columnas que presentar el informe.
Ventana columnas
En la pantalla principal a la que accedemos aparecen las tablas auxiliares relacionadas con la tabla
maestra del informe de las que seleccionaremos los campos para imprimir. Los datos (campos) de la
tabla seleccionada aparecern en la lista central.
Disponemos de botones centrales con los que podremos aadir y eliminar columnas del informe. Las
columnas que hayamos elegido aparecern en la parte derecha de la pantalla.
Si el campo que aadimos se corresponde con dos o ms campos de la tabla maestra aparecer una
caja con todos los campos disponibles.
Ejemplo
Si la tabla maestra es la de Clientes, la relacionada es la de Pases y el campo que queremos
aadir es el Nombre del Pas, en la pantalla Seleccione campo de la relacin, deberemos elegir
entre el Nombre del Pas del Cliente o el Nombre del Pas del Banco del cliente, pues en la tabla
de Clientes el campo Nombre del Pas aparece tanto para el cliente como para el banco (ambos
campos de la tabla maestra).
Expresiones
Determinados datos que maneja el programa no estn guardados permanentemente, sino que son
calculados en el momento de presentarlos. Para poder seleccionar estos datos, debemos elegir una
expresin relacionada con la Tabla Maestra. Estas expresiones pueden requerir datos adicionales que
nos sern solicitados antes de la ejecucin del informe si estamos creando un informe nuevo que no
proviene de duplicar un informe maestro.
Columna Calculada
Podremos aadir columnas que no sean datos fijos de las tablas, sino que resulten de realizar
operaciones entre columnas que contengan datos numricos.
Columna Acumulada
Realiza la misma funcin que el de Columna Calculada, con la particularidad, de que los datos de estas
columnas, irn arrastrando el valor de la lnea anterior acumulndolo.
Subir y Bajar
Se define el orden de presentacin de las columnas en el informe impreso.
Editar
Editar columnas
Podemos editar cualquier columna del informe. En la pantalla a la que accedemos, podremos modificar el
ttulo de la columna, el ancho de la misma, su alineacin (izquierda, derecha, centrado), la lnea en que
queremos que aparezca este dato (siempre que hayamos definido que cada registro del informe ocupa
ms de una lnea).
En caso de que sea una columna con datos numricos, podremos seleccionar si queremos aplicar
puntuacin a esta columna, (Ej. 1,234.000 1234), si queremos que esta columna sea totalizada al
finalizar el informe.
Importante
Si se desea que la columna salga impresa en el informe, que ser lo ms habitual,
debemos marcar la opcin "imprimir columna", pero existirn ocasiones en las que esto
no ser necesario.
Por ejemplo, en columnas calculadas que no deseamos que sean impresas o en

columnas que sean de cabecera de grupo, opcin que se define en la carpeta
presentacin del informe en la opcin "agrupar por". Todo esto se realiza para evitar
duplicidad de informacin.
Fuente y Color
Podemos elegir el tipo de fuente y color que usaremos para las distintas secciones. La
fuente de la cabecera del grupo ser la fuente de la primera columna que se imprima.
En el campo Inicial aparece la posicin inicial en caracteres de la columna. Al aadir una
columna el programa nos da una posicin por defecto que incluye la separacin entre
columnas. Si queremos modificar esta posicin lo haremos desde la pantalla Editar
Columna en el campo Inicial. Sin embargo, si usamos los botones Subir y Bajar, se
recalcula la posicin inicial y vuelve a aparecer la que asigna el programa por defecto.
Las columnas para las que no seleccionemos la opcin de imprimir columna sern
aquellas que necesitemos para hacer clculos pero no queramos que aparezcan
impresas y aquellas que deseemos que sean el ttulo de grupo.
Previsualizar
Con el botn previsualizar podemos ver en pantalla el resultado del informe diseado.
- Presentacin
Carpeta presentacin
Una vez definidas las columnas y su contenido, accedemos a la carpeta presentacin modificando el
informe mediante el botn modificar.
Se definen los distintos aspectos de la presentacin del informe, tales como el orden de presentacin y la
forma de agrupar los campos.

Para acceder a la pantalla donde definiremos el orden de presentacin del informe pulsaremos sobre la
lupa del campo Ordenar por... El programa permite establecer la ordenacin obedeciendo a un criterio
formado por uno, dos, o tres conceptos del informe, o bien no establecer ninguna ordenacin en particular
con lo que el informe aparecer ordenado segn el "Orden Natural".
Para eliminar la ordenacin, simplemente pulsaremos sobre el aspa.
Ordenar informe por...
Para definir las expresiones por las cuales se construirn las agrupaciones, pulsaremos sobre la lupa
correspondiente. Decidiremos por que campo/s del informe queremos agrupar. Aadir una agrupacin ya
implica un orden de presentacin. Ser conveniente no repetir este orden de presentacin en el apartado
anterior pues puede provocar un funcionamiento ms lento del programa. Al establecer agrupaciones
determinamos que las lneas del informe aparezcan agrupadas por algn/os concepto/s y decidimos
cmo queremos que se comporte el programa al separar estos conceptos. Es decir, cuando se alcanza el
punto en el que cambia el concepto por el que hemos agrupado, podemos decidir si queremos que se
imprima un valor o un texto o un subtotal etc. etc. para realizar esta operacin nos servimos del
constructor de expresiones.
(Ejemplo: Zonas, Provincias. Si Zonas aparece en una lnea anterior a Provincias en la pantalla del
constructor de expresiones, se agrupa segn las provincias de una misma zona).
Constructor de expresiones
Importante
Que si se desea que en la cabecera de grupo se imprima un determinado campo,
anteriormente en la opcin Columnas, al editar este campo, deberamos haber dejado sin
marcar la opcin "imprimir columna", es decir, todo lo que se imprima como columna
nunca podr imprimirse como cabecera de grupo, y viceversa.
En la pantalla para aadir un nuevo grupo podemos elegir la lnea en la que queremos que aparezca
cada concepto segn el que agrupamos, de esta manera no tienen porqu aparecer todos en la misma
lnea. Tambin podemos escribir el texto que deseemos como ttulo del grupo y el texto del pie del grupo.
Si no introducimos nada en este ltimo campo, aparecer el literal genrico que habamos definido para
los subtotales en la carpeta Datos Iniciales de la opcin en la que nos encontramos.
Agrupar cuando cambie...
Nos permite agrupar segn un campo pero imprimir en su lugar otro.
Ejemplo
Si queremos agrupar el informe segn el cdigo de cliente, pero queremos que al imprimir el
informe no aparezca el cdigo de cliente, sino el nombre del cliente, rellenaremos los campos de la
siguiente manera:
- Agrupar por
Cdigo de cliente
- el/la
Nombre de cliente
Si hemos seleccionado algn campo para agrupar y marcamos la opcin saltar de pgina al
agrupar, cada nuevo grupo se imprimir en una pgina distinta.
Si no se marca la opcin imprimir informe detallado se obtendr un listado de los totales, sin ningn
tipo de desgloses
- Establecer Filtros
Esta opcin sirve para introducir dos tipos de condiciones:
1. Las generales del informe
2. Los lmites hasta donde queremos que llegue el informe
El primer filtro que se presenta es "imprimir todos aquellos registros que cumplan...". Definiremos las
condiciones que se desea cumpla el informe.
El segundo filtro establece la condicin lmite hasta donde se quiere imprimir el informe.
Cmo ejecutar el informe?
Determinados informes requieren datos adicionales para su correcta ejecucin. Estos datos sern solicitados en el momento
de ejecutar el informe. El programa nos mostrar una pantalla en la que indicaremos el destino del listado. Todos los informes
podrn ser previsualizados en pantalla antes de ser impresos. Si no deseamos previsualizar el informe, podemos enviarlo
directamente al dispositivo de salida, ya sea una impresora o un fichero.
Cmo duplicar un informe?
Nos servir para crear un informe personalizado a partir de un informe maestro, sin necesidad de volver a definir todos los
parmetros del mismo. Como los informes maestros no son modificables, podemos duplicarlos y modificar el informe
duplicado.
Duplicar informe
Cmo configurar las cabeceras de los listados?
Mediante esta opcin podemos configurar todas las cabeceras de listados que aparezcan en nuestros documentos.
La ventana se compone de una serie de registros, cada uno de los cuales es un modelo de la cabecera del listado. De esta
forma, mediante la adicin de lneas de cabecera podemos realizar nuestros informes con una presentacin personalizada.
Al acceder a esta opcin se observa la siguiente pantalla:
Cabeceras de listados
Podemos aadir tantas cabeceras como sea necesario. Cada cabecera tiene una serie de registros que van a determinar su
presentacin por impresora.
Copiar
Con esta opcin podremos copiar las cabeceras ya creadas para que, con una pequea modificacin, podamos tener una
nueva cabecera.
Aadir/Modificar Cabecera
Cada cabecera se compone de un cdigo y una descripcin, adems de una serie de componentes del modelo, totalmente
configurable por el usuario.
Modificar cabecera
Cada componente se divide en varias partes:

Tipo
Campo de indica el componente que vamos a poner en la cabecera. Puede ser un texto libre, un campo ya definido (cdigo,
empresa, nombre empresa, etc.) e incluso una imagen, lnea o cuadro.
Texto/Imagen
Campo donde se introducir el texto o la ruta y nombre del fichero de imagen.
Coordenadas y Caractersticas
Serie de campos donde se introducirn los valores para ubicar el componente de la cabecera, as como una serie de
caractersticas complementarias.
Probar
Con este botn, podremos previsualizar la cabecera y comprobar cmo quedara impresa.
Modificar elemento de cabecera
Recuerda
Estadsticas e informes estndar
En esta opcin podr obtener cualquier tipo de informe y estadstica personalizada,

seleccionando datos de cualquier fichero de la aplicacin. De esta manera nos permitir
controlar en todo momento la situacin de nuestra empresa.
Si la moneda por defecto de la empresa activa es el euro, todos los importes de los informes de
facturacin por defecto, irn en euros.
Al acceder a esta opcin visualizaremos una pantalla en la que el programa mostrar una serie
de Informes y Estadsticas maestros.
Estos listados no son configurables, no se pueden modificar ni aadir nuevos.

Pasos:
1 Hacemos doble clic sobre el informe.
2 Una vez seleccionado y ejecutado nos pedir el filtro a realizar sobre la informacin.
3 Realizar el filtro deseado y pulsamos en Aceptar.
4 En la ventana de Destino de impresin seleccionamos como queremos obtener los
datos.
5 En el caso de elegir "Pantalla", recibimos los datos, si hubiera ms clientes en la parte
superior pulsaramos en siguiente para ver el resto.
Recuerda
Grficos
Al entrar en esta opcin aparece una pantalla de detalle de los informes y estadsticas que disponen de representacin grfica de los datos o traspaso de la
informacin a una hoja de clculo. Situndonos sobre el informe o estadstica deseado y pulsando el botn Ejecutar accederemos a una pantalla donde se
establecern las condiciones para la seleccin de los datos que aparecern en el Grfico u Hoja de Clculo.
En muchas de las estadsticas explicadas en este captulo se encontrar con que adems de permitirle la salida del informe por pantalla, impresora o fichero.
En esta ventana el usuario podr cambiar el tipo de grfico que desea visualizar, elegir diferentes estilos dentro de cada tipo y cambiar otros atributos generales del
grfico como tamao, colores, ttulos, etc. Tambin podr imprimir y salvar la imagen del grfico.
Solamente puede haber un grfico visualizado en la aplicacin. Si el usuario desea generar un nuevo grfico debe cerrar previamente la ventana del grfico actual.
Conceptos generales que dispone la opcin de grfico
Grficos
El grfico de la aplicacin permite agrupar los valores a representar segn series de datos, es decir, grupos de valores cuya sucesin de valores
en el eje X es la misma en todas las series.
Estas series quedan determinadas segn la seleccin de valores a representar que el usuario haya hecho en la pantalla de definicin del grfico.
A continuacin se definen los trminos que se emplearn durante la documentacin de los grficos.
Etiquetas
Valores representados en el eje X para grficos de barras, lineales y de rea o junto a los sectores de un crculo para los grficos de tarta.
Corresponden al nmero de orden de los valores que se representan y llevan asociadas un texto al que nos referiremos tambin como etiqueta y
que se muestra en el eje X o sector asociado.
Leyendas
Series de datos. Si por ejemplo el usuario representa tres series de datos, cada una con 12 valores, el grfico tendra 3 leyendas y 12 etiquetas.
Las series de valores asociadas a cada leyenda se distinguen en la representacin del grfico de forma especfica para cada tipo. Cada leyenda
lleva asociado un texto al que nos referiremos tambin como leyenda y que se muestra en la parte derecha del grfico.
Tipos
Cada una de las formas diferentes con que se pueden visualizar los valores.
Estilos
Opciones dentro de cada tipo. Modifican ligeramente la forma en que se visualizarn los datos.
Atributos
Cada una de las opciones generales de presentacin del grfico. En general sern aplicables a ms de un tipo, estilo o al grfico en su conjunto.
Opciones existentes en la presentacin de los grficos

Cambio de Tamao del Grfico
El cambio de tamao del grfico se consigue cambiando el tamao de la ventana donde est dibujado. Es la nica opcin de presentacin a la
que no se accede por medio de la barra de botones. Todos los elementos del grfico se reescalan al cambiar el tamao de la ventana.
Ejemplo
Es importante tener en cuenta que el tamao del grfico modifica tambin el tamao de los textos incluidos en el grfico, lo que puede
originar que stos no sean legibles para tamaos pequeos.
Barra de Botones de la Ventana de Grficos
A travs de esta barra de botones el usuario accede a todas las posibilidades de presentacin del grfico.
Barra de botones
Si en un momento determinado algn botn est inhibido (al pulsarlo no responde hundindose), esto quiere decir que la opcin correspondiente
no se aplica en la condicin actual del grfico o bien que la opcin ya est activa.
A continuacin se describen los botones de la ventana de grficos de izquierda a derecha y segn los cuatro grupos de botones existentes.
Grupo de Tipos
Todos los botones de este grupo cambian directamente el tipo de grfico sin pedir confirmacin ni datos adicionales.
Los comentarios acerca de la presentacin de datos en cada uno de los tipos se refieren al estilo por defecto.
Tarta 2D
Los datos se representan como sectores de un crculo de rea proporcional al valor. Solamente se pueden representar los valores asociados a
una leyenda y en caso de que haya ms de una, se representan por defecto los valores asociados a la primera, aunque el usuario puede elegir
posteriormente otra a travs de las opciones de estilo.
El texto de la leyenda se aade automticamente al ttulo del grfico.
Tarta 3D
Igual que tarta 2D pero el crculo se representa como un disco con grosor y en perspectiva.
Tarta 3D
Barras 2D
Es el tipo por defecto con el que se presenta el grfico. Los datos se representan como rectngulos de longitud proporcional al valor. Cada
leyenda est asociada a un nmero de barra dentro de cada etiqueta, de forma que el valor de la primera leyenda siempre ser el de la primera
barra en todas las etiquetas, el de la segunda leyenda ser el de la segunda barra y as sucesivamente.
Barras 3D
Igual que Barras 2D pero hay un eje adicional (eje Z) en perspectiva. En este caso se puede elegir que las barras dentro de cada etiqueta estn
agrupadas segn el eje X o el eje Z.
Lineal
Cada leyenda viene representada por una lnea que une todos los datos asociados y cuya altura en cada etiqueta es proporcional al valor.
Grfico lineal
Lineal Logartmico
Igual que el lineal pero la escala de valores es logartmica, es decir, el valor representado en el eje Y es la potencia en base 10 del valor
correspondiente (aunque el texto indique el valor real). De esta forma se consiguen visualizar simultneamente valores muy dispares.
rea
Cada leyenda viene representada por una zona del plano de color uniforme comprendida entre dos lneas y cuya altura en cada etiqueta es
proporcional al valor.
Grupo de Estilos, Textos y Atributos
Cada uno de los botones de este grupo abre una caja de dilogo de opciones.
Estilo
Este botn presenta una caja de dilogo con las opciones de estilos asociadas al tipo de grfico que se est representando. Hay cuatro tipos
distintos en relacin con las opciones de estilo: tartas, barras, lneas y rea.
Ms adelante, en el apartado Estilos, se detallarn todas las opciones disponibles para cada uno de los tipos.
Textos
Este botn presenta una caja de dilogo con opciones que permiten definir la presentacin de todos los textos que aparecen en el grfico:
Ttulos
Etiquetas
Leyendas
El usuario debe seleccionar una de las cuatro opciones y pulsar el botn de continuar para abrir la caja de dilogo de opciones de la elegida. Ms
adelante, en el apartado Textos, se describen con detalle todas las opciones disponibles.
Textos
Este botn presenta una caja de dilogo con seis opciones que permiten definir atributos comunes a todos o varios tipos de grfico:
Colores
Malla
Marcas
Smbolos
Estadsticas
Eje Y
El usuario debe seleccionar una de las seis opciones y pulsar el botn de continuar para abrir la caja de dilogo de opciones de la elegida.
Ms adelante, en el apartado Atributos, se describen con detalle todas las opciones disponibles.
Atributos
Grupo de Impresin y Salvado del Grfico

Imprimir
Este botn abre una caja de dilogo con las posibles propiedades de su impresora:
Lgicamente las opciones de color slo las deber seleccionar el usuario si su impresora soporta impresin de color.
Salvar Imagen en Fichero
Este botn abre la caja de dilogo estndar de Windows de seleccin de fichero. Si en esta caja el usuario pulsa el botn de aceptar, la imagen
del grfico con su tamao actual se salvar en formato BMP en el fichero seleccionado.
Salvar en el Portapapeles
Este botn salva directamente la imagen del grfico con su tamao actual en el portapapeles de Windows para un posterior tratamiento. Con este
grfico copiado puede pegarlo o editarlo en cualquiera de las aplicaciones de editor de textos o imgenes.
Botn derecho del ratn
Si se posiciona en el grfico y pulsa el botn derecho del ratn se despliega una serie de funcionalidades para realizar un tratamiento del propio
grfico en pantalla,
Ver
Tipo de grfico
Imagen de fondo
Copiar
Mostrar/Ocultar y series
Editar valores
Ver, podr cambiar los distintos modos de visualizar el grfico en pantalla.

Tipo de grfico, le permite mostrar los datos con distintos tipos de grficos.
Imagen de fondo, permite poner un fondo a la visualizacin de datos.
Copiar, realiza la accin de copiar para trasladar la imagen a un editor de texto o imagen, aplicaciones disponibles por el usuario.
Mostrar/Ocultar y series, muestra las distintas series que compone el grfico, puede marcar y desmarcar para personalizar la visualizacin.
Editar valores, el grfico muestra los valores que tiene la aplicacin pero dichos valores los puede modificar o alimentar manualmente.
Estilos de grficos
En este apartado se describen todas las opciones de estilo para cada uno de los cuatro grupos de tipos: tartas, barras, lneas y rea.
Tartas
Comn para Tartas 2D y Tartas 3D

El usuario puede definir el color, tipo y valor de las etiquetas de la tarta, qu sectores quiere desplazar hacia afuera del crculo para distinguirlos
del resto, qu leyenda quiere visualizar y si quiere que la etiqueta represente el valor asociado al sector o el texto predefinido.
En los grficos de tipo tarta las etiquetas se representan junto a cada sector del crculo.
Grficos de tartas 2D y 3D
Atributos
Desde aqu podremos indicar la fuente, color y tamao de los distintos atributos del grfico.
Atributos
Mapas en Estadsticas
La opcin de mapas estadsticos es una de las principales novedades de esta nueva versin.
Los nuevos mapas de Gestin permiten la representacin grfica sobre un mapa de Espaa de las Ventas/Compras realizadas a los
correspondientes Clientes/Proveedores por Provincias o Comunidades Autnomas. Permiten acotar meses e indicar el tipo de valor: N de
Clientes/Proveedores o total de Ventas/Compras.
Mapas
Utilizacin de la Ventana del Grfico

La representacin inicial del mapa representa el nmero de Clientes/Proveedores distribuidos por las distintas Provincias o Comunidades
Autnomas.
Estos valores se expresan por una codificacin de colores que son modificables por los distintos botones de la ventana. Se distinguen cuatro
acciones para parametrizar el mapa.
Botn de Clientes/Proveedor
Dispone la trama de colores por el nmero de Clientes/Proveedores que hay en cada provincia o Comunidad.
Botn Ventas/Compras
Dispone la trama de colores por el total de Ventas/Compras realizadas en cada provincia o Comunidad.
Botn Colores
La tabla asociada indica el rango de valores a travs de sus colores que tiene asociados cada Provincia o Comunidad. Dichos valores son
modificables en dos aspectos:
Cambio de tramo al cual asignamos un nuevo rango de valores a representar y por el color que queremos que lo represente.
Cambio de escala por la que introducimos el nmero de colores que representaremos en el mapa, colocando los valores mximos y
mnimos a asignar en los mismos.
Botn Mapas
Con esta opcin se guarda, elimina o lee los datos de representacin del mapa.
En esta nueva versin del programa se pueden visualizar mapas desde las siguientes estadsticas:
Resumen de Facturacin a Clientes
Resumen de Compras a Proveedores
Resumen de facturacin por Provincias
Resumen de facturacin por Zonas
Hoja de Clculo
En muchas de nuestras estadsticas encontraremos el botn H. Clculo.
Aprovechando la posibilidad que nos ofrece Windows, podremos enlazar la aplicacin de Gestin con la H. Clculo. Esto nos permitir utilizar
nuestros datos estadsticos en operaciones de clculo.
El modo de operacin es sencillo y rpido. Para depositar los datos estadsticos a nuestra hoja de clculo son necesarios dos pasos.
1. El primer paso que debemos realizar es ejecutar H. Clculo y abrir una hoja de clculo, dejando el cursor situado en la casilla a partir de la cual
se volcar toda la informacin estadstica de Gestin.
2. En segundo lugar minimizaremos la H. Clculo, nunca lo cierre ya que si no SAGE no enlazara correctamente la informacin, y activaremos
nuestro programa de Gestin para enviar la informacin estadstica que deseemos.
Recuerda
Babel
Esta opcin de men tiene como objetivo generar un fichero Babel en formato .xml con la informacin contable necesaria para ser importado en ContaPlus o la
plataforma de gestin SPA, desde la que se podrn realizar los impresos oficiales.
Es importante resaltar que las facturas que estn en divisas NO se exportarn en esta plataforma.
Acceso a SPA
Desde esta opcin tiene acceso a la web de Soluciones Plataforma Asesoras. Desde aqu puede introducir su usuario y clave y trabajar en ella.
Acceso a SPA
Visualizar fichero
Para poder ejecutar esta opcin, tiene que tener instalado el Visor, si no es as, dispone de una descarga a travs del mensaje de aviso que le
muestra la aplicacin. Pulse la opcin Descargar Visor, y podr hacerlo desde el link donde le ha dirigido la opcin.
Enviar fichero
Datos previos
En la opcin de Empresa, definimos los datos que se solicitan en dicha pantalla, podremos enviar a travs de la plataforma SPA la informacin
contable entre las aplicaciones. Podremos traspasar la facturacin al programa de Contabilidad sin necesidad de introducir manualmente los
datos, es decir, podremos exportar los datos de FacturaPlus a ContaPlus aunque las dos aplicaciones estn en ordenadores distintos.
Empresas, pestaa Datos Babel
En la opcin de Personalizacin en la pestaa de ContaPlus, cuando definimos en el "Tipo de Enlace" la opcin Babel: Este enlace est indicado
para generar el fichero Babel, de tal manera que podremos llevar esta informacin a la plataforma SPA u otra instalacin de ContaPlus en otra
mquina.
Configuramos la informacin a exportar, los campos que nos aparecen en esta pantalla son los siguientes:
- Desglose: Pondremos el nmero de dgitos que queremos que tengan las subcuentas que el programa crear.
- Ejercicio: Pondremos el ao del ejercicio al cual queremos importar los documentos.
- Fechas: Aadiremos las fechas del ejercicio contable en la cual vamos a contabilizar los documentos.
- Datos a exportar: Pasaremos los tipos de documentos que marquemos en esta pantalla.
Personalizacin, pestaa ContaPlus
En la ventana de personalizacin en la pestaa de "Ventas" en el caso de realizar el enlace Babel tendremos que definir adems de las
subcuentas, las subcuentas de IVA y el resto de subcuentas en las tablas correspondientes: Tipos de IVA, Formas de pago, clientes, proveedores,
artculos, etc....
Importante
En la pestaa de "Contab" de la opcin de Clientes puede visualizarse de una manera distinta la informacin, segn hayamos
realizado el enlace, bien a travs del programa de ContaPlus directamente o bien s lo hemos realizado a travs de la aplicacin
Babel.
Las opciones que existen dentro de este apartado estarn disponibles de Enlace tipo Babel. Si no es as, la aplicacin le mostrar un mensaje
que le informar de lo siguiente: Opcin disponible solo para enlace contable por Babel.
Enviar ficheros a Carpeta

Enviar ficheros a Carpeta. En la ventana que le muestra la aplicacin, debe indicar la ruta donde se encuentra
el archivo a exportar en su equipo y si quiere filtrar por fechas o asientos. Acote tambin las fechas de inicio y fin
de la operacin, as como el CIF de la empresa.
Exportar a carpeta
Caractersticas del enlace
Enviar fichero a SPA

Enviar fichero a SPA. Al acceder a esta opcin, la aplicacin le mostrar una ventana para que decida si la
exportacin va a ser de un fichero ya existente o de uno nuevo. Por defecto vendr marcada la opcin "Nuevo
fichero". Indique tambin la ruta donde est el archivo a exportar dentro de su equipo.
Exportar a SPA
Una vez generado el fichero se mostrar la pantalla de conexin a SPA con el usuario y contrasea que haya
definido en la opcin General \ Empresa \ Datos BABEL. Al conectarse se iniciar el envo del fichero
generado.
Conexin SPA
Enviar fichero a Correo electrnico

Enviar fichero a Correo electrnico. Al acceder a esta opcin, la aplicacin le mostrar una ventana para que
pueda elegir entre enviar un archivo nuevo o uno ya generado. Por defecto vendr marcada la opcin "Nuevo
fichero".
Exportar a Correo electrnico
Una vez generado el fichero se enviar un correo electrnico con el fichero adjunto al gestor de correo
predeterminado.
Mensaje de correo electrnico
Recuerda
til
Desde esta opcin podremos acceder a distintas opciones que nos permite configurar el
posterior trabajo con el programa.
Organizacin de ficheros
Cambiar apariencia
Perfiles de usuarios
Entorno sistema
Avisos
e-Factura
Escritorio Sage
Agenda
Configuracin de correo
Ofimtica
Recuerda
Los procesos que esta opcin realiza son:

l
Eliminacin definitiva de los registros marcados para borrar.
Regeneracin de ficheros ndices, correspondientes a la memoria activa y

los comunes a todas las memorias.
Comprobacin jerrquica de la informacin.
Comprobacin Integridad de datos, si marcamos este check el

programa realizar una verificacin de los registros del programa para
solucionar posibles errores.
Si deseas recalcular el coste promedio, marca la casilla de validacin

Recalcular el Coste Promedio, y su clculo depender del mtodo que
elegiste en el men til \ Entorno de Sistema \ Personalizacin \ Clculo.
Puedes elegir tres mtodos de clculo del coste promedio:
Media aritmtica de TODAS las entradas.
Sumatorio de ltimas entradas hasta completar stock.
Media aritmtica segn existecias actuales.
Se recomienda que antes de ejecutar la opcin Comprobacin

Integridad de Datos, realice una copia de seguridad.
l
Comprobar importe recibos cliente, esta opcin realiza un proceso de

comprobacin del importe de los recibos de clientes. En el caso de
encontrar diferencias entre el importe de los documentos y sus recibos,
mostrar una tabla con las diferencias, desde la que podr imprimir los
datos encontrados o realizar un proceso de regeneracin automtico.
La duracin de este proceso depender del volumen de informacin.
Adems, se ha aadido una nueva configuracin para realizar este
proceso en el inicio diario de la aplicacin, que puedes definirlo desde la
opcin de til\Entorno del Sistema\Personalizacin, en la pestaa de
"Clculo".
Importante
Esta opcin es sumamente importante porque cuando se
produzca cualquier tipo de error, ser la primera opcin en
informarnos de, a qu fichero/s afecta y en caso de ser un
problema menor (ndices), solucionarlo. En el momento que
tengamos un corte del fluido elctrico, bajada de tensin u otro
problema de caractersticas similares se aconseja efectuar esta
opcin como primera medida para solventar el problema.
Es un proceso exclusivo, por lo tanto cuando tienes alguna opcin, tabla

abierta o usuarios conectados, saldr un mensaje de aviso indicando que
el proceso no se puede realizar, intenta ms tarde cuando todos los

procesos hayan terminado.
Recuerda
Perfiles de usuario
En esta agrupacin, dispones de algunas de las opciones ms importantes de la aplicacin,
para la configuracin del entorno de trabajo. Permite definir un entorno en el que se incluye la
barra de botones personalizada, los perifricos y la gestin de usuarios de la aplicacin.
Gestin de usuarios
Perifricos
Dispositivos
Restaurar valores originales
Barra de botones
Recuerda
Gestin de usuarios
Desde esta opcin podremos llevar la gestin de nuestros usuarios. El usuario Supervisor y aquellos que tengan "acceso total" a la opcin de usuarios podrn definir
las contraseas de los distintos usuarios, el periodo de validez o vigencia de estas, qu usuarios estn activos o de baja, el perfil de cada usuario indicando a qu
opciones e informes tienen acceso, as como obtener un informe de acceso a la aplicacin de todos los usuarios.
Desde la opcin de "Gestin de Usuarios" se nos mostrar la siguiente pantalla. En ella se informa de los nombres de los posibles usuarios que pueden acceder al
sistema, el Estado de cada usuario (ACTIVO/BAJA) y cul de ellos se encuentra trabajando con el programa (Situacin = EN USO).
Gestin de usuarios
Se podrn aadir tantos usuarios como desees. Cada usuario deber tener asociada una contrasea para la entrada al programa, incluido el usuario Supervisor. Los
accesos podrn configurarse por usuario o por grupos de usuarios.
Importante
El usuario Supervisor no puede ser eliminado de la lista, ya que tiene como misin permitir la entrada al programa y a la liberacin de los usuarios si
se encontrara alguno bloqueado. Igualmente, el grupo "Administradores" tampoco podr ser eliminado. Si se intenta su eliminacin aparecer un
mensaje de error denegando el proceso.
Destacamos las siguientes opciones por su relevancia:
Alta o modificacin de usuarios

Al dar de alta un usuario se nos mostrar la siguiente pantalla:
Alta de usuarios
- Nombre: Se indicar un nombre de usuario con el que se identificar a este.

- Grupo: Nos permitir asociar al usuario a un grupo determinado, as el usuario hereder inicialmente la configuracin de accesos y datos
de contrasea de este grupo.
- Definir contrasea: Por razones de seguridad en el acceso a datos, todos los usuarios deberan tener una contrasea. sta deber tener
al menos 8 caracteres, diferenciando entre maysculas y minsculas.
El Supervisor o usuarios con acceso total a la gestin de usuarios podrn definir una contrasea para cada usuario. Slo el Supervisor
podr definir su propia contrasea.
Para modificar una contrasea ya definida se necesitar conocer la contrasea anterior. Slo el Supervisor o usuarios del grupo
Administradores, no necesitarn conocer dicha contrasea, por lo que estos usuarios tiene potestad para modificar la contrasea / clave en
cualquier momento. Por eso es recomendable que el grupo de Administradores este formado por un nmero limitado y no muy grande de
usuarios.
Si se est definiendo la contrasea del Supervisor, adems de la contrasea se le solicitar una pregunta y una respuesta de control.
Esta pregunta de control se le realizar al Supervisor, en el acceso a la aplicacin, si olvida su contrasea a travs de la opcin "olvid mi
contrasea", Respondiendo correctamente a esta pregunta, podr acceder a la aplicacin, pudiendo definir de nuevo la contrasea y su
pregunta / respuesta de control.
La contrasea ser obligatoria para todo usuario, por ello en el primer acceso a la aplicacin se les solicitar a todos los usuarios, incluido
el Supervisor, que definan la contrasea de acceso.
- Estado: Podremos indicar si el usuario est Activo o de Baja, un usuario con estado "Baja" no podr acceder a la aplicacin hasta que
no se le cambie de nuevo a estado "activo".
- Datos contrasea: Marcando la casilla de validacin "Cambiar contrasea en prximo acceso a aplicacin", obligaremos a que el
usuario deba definir una nueva contrasea al acceder a la aplicacin por primera vez defina el su propia contrasea. Esta opcin permite
que aunque el Supervisor defina la contrasea, que es obligatoria, sea el usuario quien decida su propia contrasea al acceder a la
aplicacin.
Si marcamos la casilla de validacin "Caduca contrasea", obligaremos a que el usuario modifique la contrasea cada cierto tiempo
determinado. As indicaremos los das en los que tiene validez la contrasea -Das de vigencia-. Pasados esos das desde la ltima
modificacin de la contrasea, se le solicitar al usuario al acceder a la aplicacin que modifique la contrasea.
Tambin podremos indicar que se avise al usuario durante un periodo determinado de das antes de que caduque la contrasea -Das de
preaviso caducidad-. En este periodo el usuario podra modificar su contrasea antes de su caducidad.
- Visualizar Escritorio Sage: Este check vendr seleccionado por defecto en todos los usuarios y en el Supervisor. Si lo desmarca
quedar deshabilitada la opcin Acceso a personalizar Escritorio Sage, ambos estn vinculados.
- Escritorio Sage, Exclusivo Clientes y Sage Responde: Marca o desmarca las opciones para poder dar permisos al usuario que est
visualizando para que pueda ver, modificar, acceder, etc., a las opciones descritas.
Configuracin de Usuarios
A travs de este botn podemos asignar el "Nivel de seguridad de acceso a empresas". Debe ser mayor o igual al nivel de acceso asignado a la
empresa. Si el usuario tiene asignado un nivel inferior al asociado a la empresa, tendr el acceso denegado a la misma.
Los niveles de seguridad oscilan de 1 a 9.
Inf. Accesos
Slo tendrn acceso a este botn, aquellos usuarios que tengan Acceso Total a la opcin de Gestin de usuarios. Slo para estos usuarios
estar visible el botn del informe.
A travs de este botn se obtiene un listado de incidencias de acceso a la aplicacin. En este listado se mostrar la fecha y la hora del acceso a la
aplicacin, el nombre del usuario de la aplicacin que intent el acceso, una descripcin de la incidencia, el nombre de la mquina y el usuario en
el sistema. (Estos dos ltimos datos se incluyen con el fin de identificar desde que sistema de los conectados a una red, se est intentando
acceder a la aplicacin.)
Filtrar por usuarios, fechas inicial y final, lo podrs ordenar por Fecha o Usuario, adems de por el tipo de incidencias:
Todas, marcado por defecto
Accesos correctos, si el usuario accede correctamente.
Accesos cancelados, si el usuario cancela el arranque de la aplicacin. (Pulsa el botn Cancelar.)
Accesos errneos, si el usuario introduce una contrasea no vlida, o si el usuario que intenta acceder esta inhabilitado temporalmente
(estado=baja).
Para intentos fallidos se generar una Incidencia de Acceso en Intento (p.e. Acceso incorrecto. Clave errnea. Intento n 1), despus de un
tercer intento fallido se avisar al usuario que una vez agotado el nmero mximos de intentos quedar inhabilitado temporalmente
(estado=baja) y se generar una incidencia de acceso Errneo (p.e. "Acceso incorrecto. Clave errnea. superado el n mximo de
intentos").
Mapas de Acceso
Se podr dar o quitar el acceso a los diferentes mens y opciones del programa a cada usuario, a excepcin del usuario Supervisor que siempre
tendr acceso a la totalidad de las opciones del programa.
Cada usuario puede tener un mapa personalizado de acceso en distintas opciones del programa. De este modo, el supervisor podr asignar a
cada usuario un mapa diferente. Este mapa lo podemos ver en la siguiente pantalla.
Asignacin de accesos
Como puedes observar, cada opcin del men puede ser seleccionada para tener acceso total, slo consulta o sin acceso.
Total: el usuario tendr acceso a todas las opciones del correspondiente men.
Slo Consulta: el usuario no tendr acceso a ninguna opcin que implique modificacin de los datos guardados.
Sin Acceso: el usuario no podr acceder a ninguna accin de la opcin indicada.
Recuerda
Perifricos
A travs de esta opcin se pueden configurar los distintos dispositivos de salida disponibles en Gestin para
listados y emisin de documentos.
Configuracin de dispositivos de salida
Impresora
Desde esa carpeta podremos realizar el completo mantenimiento de las impresoras con las
que deseemos trabajar en el programa.
Podremos aadir y eliminar tantas impresoras como deseemos a travs de los botones
correspondientes.
Para aadir impresoras bastar con seleccionar aquella que deseemos agregar con un doble
clic de ratn sobre la misma.
Para eliminar una impresora nos posicionaremos sobre la misma y pulsaremos el botn
Eliminar. Para eliminar una impresora, sta no podr estar Activada como impresora 1.
Por defecto, al emitir cualquier listado se imprimir por la primera impresora de la lista. Para
cambiar de impresora Predeterminada, nos posicionaremos sobre la que deseemos y
pulsaremos el botn Activar como impresora 1.
El botn de Activar como impresora 2 da la opcin de tener seleccionadas dos
impresoras, es muy til en la emisin de documentos, por ejemplo en la emisin de cheques,
en la que existe un botn Alternar que da la posibilidad de imprimir en la impresora 2.
Si no hubiera impresora secundaria no se podr emitir ningn listado por impresora.
El programa obtendr las fuentes propias de la impresora siempre y cuando el controlador de
la impresora (driver) las lleve incluidas. En ese caso, las fuentes se ajustarn a las columnas
mnimas requeridas por el programa, ya que su paso ser fijo a un tamao determinado.
Si el controlador de la impresora no lleva incluidas fuentes a dichos pasos fijos, adoptar
fuentes True Type de los instalados en Windows (por defecto, Courier New), los cuales
podrn no ajustarse al mnimo requerido por el programa. El usuario deber ajustarlos
mediante los botones de Normal, Comprimida y Expandida, seleccionando las fuentes y
tamaos de manera que en el campo "columna actual" aparezca un tamao superior o igual al
tamao del campo "columna mnimo".
Si la fuente es propia de impresora la impresin se realizar de un modo directo y la velocidad
del listado ser la adecuada. En caso contrario (True Type), el listado se ralentizar, debido a
que Windows debe dibujar el mapa de bits de dicha fuente.
Al pulsar el botn "Opciones" aparecer la siguiente pantalla.
Opciones de impresora
- Interlineado. Separacin en milmetros entre lneas.

- Pie de Pgina. Nmero de lneas para el margen inferior de la pgina.
- Lneas por Pgina. Cambiar, dependiendo de las fuentes y pasos elegidos.
- Paso Fijo. Filtro que muestra slo las fuentes de paso fijo (todos los caracteres tienen el
mismo ancho).
- True Type. Filtro que muestra slo las fuentes True Type (sus caracteres son escalables en
un rango de tamaos).
Estas dos ltimas opciones no son excluyentes.
Los listados del programa son fijos, es decir, no podr variarse donde utilice la letra Normal,
Comprimida o Expandida, pero s podr modificarse la fuente de letra utilizada para cada una
de ellas.
Acceso a la caja de dilogo estndar de configuracin en Windows. Los valores aqu
modificados quedan actualizados para todas sus aplicaciones en Windows.
Ventana
En esta carpeta podr realizar el cambio de la fuente por defecto, para los listados por
pantalla.
Hay que hacer notar que las fuentes por pantalla siempre sern True Type.
Fichero
El usuario deber seleccionar el juego de caracteres correspondientes al sistema operativo
con el que vaya a gestionar el fichero.
Con estas opciones del men Perifricos hemos dejado configurado el programa para la salida de datos.
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas
de las funciones presentadas no estn habilitadas. Para ver las opciones disponibles segn licencia o gama adquirida pulsa aqu
Dispositivos
A travs de esta opcin se pueden configurar los distintos dispositivos de salida disponibles en la opcin de Terminal punto de
venta.
Bscula
Esta opcin nos permitir la configuracin de las bsculas que se utilizarn en nuestro negocio.
Podr saber qu bscula est seleccionada leyendo el ttulo de la pantalla.
Dispositivos. Bscula
Los campos que encontraremos sern los siguientes:

Nombre de la Bscula
Campo donde se introducir el nombre le la nueva bscula que deseamos introducir. Podremos copiar las
caractersticas de otra bscula que ya hayamos aadido previamente.
Cdigos de Control de la Bscula
Todas las bsculas necesitan una serie de cdigos con los que ponerse en contacto con el ordenador, la
configuracin de estos cdigos viene en el manual de la bscula, de no ser as pregntele a su distribuidor. Si
estos cdigos estn mal configurados puede dar lugar a errores.
Los cdigos de control son decimales separados por comas. Al aadir un campo de cdigo de control
aparece un mensaje en el que se nos dice que con la tecla F3 podemos ver la secuencia de control en
hexadecimal.
Introduzca aqu los cdigos de la bscula que desea aadir. Estos son:
Reset
Peticin de peso
Autocero
Apertura cajn
Activa/Desactiva beep
Configuracin del Puerto

Esta zona se subdivide en seis zonas ms.
Configuracin del puerto
Tipo de puerto: se seleccionar el tipo de puerto por el que se comunicar la bscula y el ordenador.
Podremos elegir entre un puerto serie (COMx) o un puerto paralelo (LPTx).
Nmero de puerto en el que est conectado el dispositivo del 1 al 4.
Velocidad: se le indicar al ordenador a que velocidad debe comunicarse con la bscula, como puede
ver en la pantalla anterior puede ir de 2400 a 14400 baudios.
Parada: este dispositivo dispone de bits de parada por lo que deberemos comunicar al ordenador
cuantos bits utiliza para el proceso, de 0 a 2 bits.
Datos: configuraremos tambin la longitud de datos que el ordenador manda a la bscula esto pueden
ser de 7 u 8 bits.
Paridad: Por ltimo deberemos seleccionar si el dispositivo tiene paridad, si es as deberemos indicar
si es paridad Par o Impar.
El botn Probar nos permitir comprobar que la configuracin es la correcta.

En la Tabla de Bsculas aparecer la nueva creada. Repita consecutivamente esta operacin para introducir
tantas Bsculas como desee.
Cajn
Esta opcin nos permitir la configuracin de los Cajones de Monedas que se utilizarn en nuestro negocio.
Podr saber qu cajn est seleccionado leyendo el ttulo de la pantalla.
Dispositivos. Cajn
En la pantalla tendremos los siguientes campos:
Nombre Cajn
Campo donde se introducir el nombre del nuevo Cajn que deseamos introducir. Podremos copiar las
caractersticas de otro visor que ya hayamos aadido previamente.
Cdigos de Control del Cajn
Todos los Cajones necesitan una serie de cdigos con los que ponerse en contacto con el ordenador, la
configuracin de estos cdigos viene en el manual del Cajn, de no ser as pregntele a su distribuidor. Si
estos cdigos estn mal configurados puede dar lugar a errores del Cajn. Introduzca aqu los cdigos del
Cajn que desea aadir. Estos son:
Acceso Puerto
Inicializacin
Apertura cajn
Final

Tipo de puerto: se seleccionar el tipo de puerto por el que se comunicar el cajn y el ordenador.
Nmero de puerto en el que est conectado el dispositivo del 1 al 4.
Velocidad: se le indicar al ordenador a que velocidad debe comunicarse con el cajn, como puede ver
en la pantalla anterior puede ir de 2400 a 14400 baudios.
Datos: configuraremos tambin la longitud de datos que el ordenador manda al cajn esto pueden ser
de 7 u 8 bits.

En la tabla de cajones aparecer el nuevo creado. Repita consecutivamente esta operacin para introducir
tantos cajones como desee.
Impresoras de tickets
Esta opcin nos permitir la configuracin de las impresoras de Tickets.
En esta opcin disponemos de la posibilidad de eleccin de impresoras de Tickets. Si aun as no estuviese
disponible su impresora, el programa le permite crearla.
Podr saber qu impresora est seleccionada leyendo el ttulo de la pantalla.
Dispositivos. Impresora de tickets
Nos aparecer una pantalla con los siguientes campos:

Impresora de Tickets
Campo donde se introducir el nombre de la nueva impresora de Tickets que deseamos introducir. Podremos
copiar las caractersticas de otra impresora que ya hayamos aadido previamente.
Cdigos de Control de Impresoras

Todas las impresoras necesitan una serie de cdigos con los que ponerse en contacto con el ordenador, la
configuracin de estos cdigos viene en el manual de la impresora, de no ser as pregntele a su distribuidor.
Si estos cdigos estn mal configurados puede dar lugar a errores en los listados del programa. Introduzca
aqu los cdigos de la impresora que desea aadir. Estos son:
Acceso Puerto
Inicializacin
Finalizacin
Zumbador
Corte de papel
Letra Expandida
Quita Expandida
Activa color
Desactiva color
Activa subrayado
Quita subrayado
Nm. Columnas
Lneas del Documento. Configuracin del Puerto

Tipo de puerto: se seleccionar el tipo de puerto por el que se comunicar la impresora y el ordenador.
Nmero que le asignaremos al puerto del 1 al 4.
Velocidad: se le indicar al ordenador a que velocidad debe comunicarse con la impresora, como
puede ver en la pantalla anterior puede ir de 2400 a 14400 baudios.
Datos: configuraremos tambin la longitud de datos que el ordenador manda a la impresora esto
pueden ser de 7 u 8 bits.

En la Tabla de Impresoras aparecer la nueva creada. Repita consecutivamente esta operacin para
introducir tantas impresoras como desee.
Visor
Esta opcin nos permitir la configuracin de los visores que se utilizarn en nuestro negocio.
Podr saber qu visor est seleccionado leyendo el ttulo de la pantalla.
Dispositivos. Visor
Los campos que encontraremos sern los siguientes:

Nombre Visor
Campo donde se introducir el nombre del nuevo visor que deseamos introducir. Podremos copiar las
caractersticas de otro visor que ya hayamos aadido previamente.
Cdigos de Control del Visor Luminoso
Todos los visores necesitan una serie de cdigos con los que ponerse en contacto con el ordenador, la
configuracin de estos cdigos viene en el manual del visor, de no ser as pregntele a su distribuidor. Si
estos cdigos estn mal configurados puede dar lugar a errores en la visualizacin de mensajes. Introduzca
aqu los cdigos del visor que desea aadir. Estos son:
N. de lneas
Acceso Puerto
Inicializacin
Finalizacin
Posicionamiento
- Inicio: cdigo de inicio de posicionamiento (si el cdigo de posicionamiento no est partido en
dos -inicio y fin-, el cdigo del visor se colocar en este campo).
- Fin: Cdigo de fin de posicionamiento.
- 1 lnea: nmero que identifica la primera lnea del visor, normalmente ser la posicin 1 pero
puede ser otra distinta dependiendo del visor.
- 1 columna: nmero que identifica la primera columna del visor, normalmente ser la posicin
1 pero puede ser otra distinta dependiendo del visor.
Caracteres lnea
Retroceso
Avance carcter
Avance Lnea
Reset
Cursor Activo
Cursor Inactivo
Escrit. Normal
Escrit. Despla.
Si seleccionamos la opcin de Posicin fila/columna elegiremos las coordenadas bien por fila/columna o
bien por columna/fila.

Tipo de puerto: se seleccionar el tipo de puerto por el que se comunicar el visor y el ordenador.
Nmero que le asignaremos al puerto del 1 al 4.
Velocidad: se le indicar al ordenador a que velocidad debe comunicarse con el visor, como puede ver
en la pantalla anterior puede ir de 2400 a 14400 baudios.
Datos: configuraremos tambin la longitud de datos que el ordenador manda al visor esto pueden ser
de 7 u 8 bits.
El botn Probar nos permitir comprobar que la configuracin es la correcta. Cuando as lo sea se visualizar
en su visor el nombre del mismo.
En la tabla de visores aparecer el nuevo creado. Repita consecutivamente esta operacin para introducir
tantos visores como desee.
Recuerda
Restaurar valores originales
Restaurar
Mediante esta opcin se recupera la configuracin original del programa en cuanto al tamao
de las ventanas, al tipo de letra en cada una de las ventanas y al logotipo de fondo del rea
de trabajo.
Estos valores son propios del usuario activo. La recuperacin de los valores originales del
programa tendr efecto nicamente sobre el usuario activo en ese momento.
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de
las funciones presentadas no estn habilitadas. Para ver las opciones disponibles segn licencia o gama adquirida pulsa aqu
Barra de botones
Desde esta opcin puedes definir qu botones quieres que aparezcan debajo del men horizontal. Su funcin es acceder de forma
rpida y cmoda a las rutas que ms te convengan o ms utilices.
Configurar
Al entrar en esta opcin, puedes observar dos ventanas con una botonera central. En la ventana de la izquierda estn todos los
iconos de la aplicacin (con la opcin de buscar en la parte de abajo, en la que segn vayas introduciendo texto, ir marcando las
opciones coincidentes) y en la ventana derecha estn nicamente los que aparecen debajo del men horizontal.
Para el funcionamiento utilizamos los botones centrales que hay entre las dos ventanas. Con ellos podemos Agregar, Quitar, Subir
o Bajar los iconos dentro de la barra. Cuentas tambin con un Separador que al ponerlo entre dos iconos, marcar una distancia
entre ellos, la funcin es poder establecer grupos que sean fcilmente localizables de forma visual.
Recuerda
Entorno del sistema

Dentro de esta opcin pondremos los datos para un mejor y ms eficaz funcionamiento del
programa, ya que podemos automatizar una serie de funciones y campos que nos van a
ayudar a introducir los datos de los documentos y el control, tanto comercial como financiero
de la empresa.
Para poder entrar en esta opcin debemos seguir la ruta. til / Entorno del Sistema /
Personalizacin
Personalizacin
Documentos
Captura de tickets
Depuracin de ficheros
Recuerda
Personalizacin
Mediante esta opcin se personalizar el programa a las necesidades de cada usuario.
Personalizacin del sistema
Contadores
Con esta opcin se pueden modificar todos y cada uno de los contadores de los documentos,
pudindose introducir cualquier valor a partir del cual retomar el programa la numeracin
automtica.
La modificacin de estos contadores puede suponer la duplicidad de un documento, por existir
el nmero de dicho documento anteriormente y obligar al programa a volver a asignar dicho
nmero para un nuevo documento. Acta con precaucin.
ContaPlus
Desde esta opcin se enlaza el programa de Gestin con ContaPlus. Se recomienda efectuar
esta unin antes de dar de alta clientes, proveedores o artculos y, por supuesto, antes de
facturar y realizar cierres.
Para efectuar el enlace con ContaPlus, debes tener instalado el programa en el mismo disco
duro, y disponer de la misma versin que Gestin.
Elige el Tipo de enlace a efectuar, bien ContaPlus, indicando la ruta donde est instalado
(Ejemplo: C:\GRUPOSP\CON2013\), o Babel especificando la unidad y el directorio donde se
encuentra el archivo de exportacin a ContaPlus.

Una vez introducida la ruta de acceso, aparecer automticamente el nombre del programa y la
versin del mismo, as como la fecha de la versin de la aplicacin.
Introduce el o los cdigos de las empresas de ContaPlus con la que quieres enlazar el producto
de Gestin
Ten en cuenta que para realizar el enlace, debes tener el mismo ejercicio en ambas
aplicaciones.
Ventas
Definicin de Cuentas
Clientes. Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable del cliente. Ese cdigo
junto a los dgitos del cdigo del cliente formar la subcuenta contable. Al enlazar con
una empresa, adoptar automticamente el nivel de desglose de la misma.
Ventas Clientes. Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable de ventas. Este
cdigo junto al cdigo del grupo de ventas de los artculos, formar la subcuenta
contable de ventas. Este cdigo se especifica en la ficha del cliente.
Abonos Clientes. Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta contable de Abonos.
Estos tres dgitos junto con el grupo de ventas formarn la subcuenta contable.
Clientes Contado. Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta contable para Clientes
de Contado. Estos tres dgitos junto con el grupo de ventas formar la subcuenta
contable.
Ventas Servicios. Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta de ventas de servicios.
Estos tres dgitos junto con el grupo de ventas de servicios formar la subcuenta
contable.
Grupo Ventas Servicios. Cdigo numrico de los ltimos dgitos de la subcuenta de
ventas, se utilizar cuando se realice una factura de servicios.
Definicin de Subcuentas
Subct. Punto Verde. Cdigo de la subcuenta contable de P.V., en caso que el cliente lo
atribuya a sus productos debe estar incluida en su factura. Adoptar el nivel de desglose
de la empresa con la que se haya enlazado.
Subcta. IRPF. Cdigo de la subcuenta de retenciones, en caso de estar especificadas
en la carpeta Valores por Defecto de til \ Entorno del Sistema \ Personalizacin.
Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Subcuenta de Portes. Cdigo de la subcuenta contable de Portes, en caso de estar
incluidos en alguna factura. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se
haya enlazado.
Subcuenta Clientes Contado. Cdigo de la subcuenta para los Clientes de Contado.
Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Subcuenta Gastos Financieros. Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los
gastos financieros como descuentos pronto pago, que aparezcan en las facturas.
Subcuenta Gastos Suplidos. Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los
gastos suplidos que aparezcan en las facturas.
Subcuenta Recargos Financieros. Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar
los recargos financieros que aparezcan en las facturas.
Subcuenta Ajustes Facturas Rectificativas. Cdigo de la subcuenta utilizada para
contabilizar los ajustes realizados a travs de las lneas de servicios aadidas en las
facturas rectificativas.
Subcuenta Gastos empresa cobros/devoluciones. Subcuenta que se mostrar solo si
existe un enlace contable. Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos
de cobros y devoluciones.
Definicin de Subcuentas IVA
En este apartado debemos definir las subcuentas de IVA en cada uno de los supuestos que
indica:
Entregas intracomunitarias exentas de Bienes
Entregas intracomunitarias exentas de Servicios
Exportaciones
No Sujeto

En este apartado se reflejarn los importes de las facturas, facturas rectificativas y abonos, en
los que hayamos marcado este check. El importe ir al campo de seleccin que hayamos
marcado por defecto: Importador identificado o Representante Fiscal.
Incluir Series de Facturas en el Concepto

Si se marca esta opcin, en el traspaso de las facturas a contabilidad, aparecer la serie de las
mismas en el concepto del asiento.
Aplicar Analtica slo a Ing/Gtos
Si se marca esta opcin, en el traspaso de datos a contabilidad, se realizar analtica solo para
los ingresos y gastos.
Aplicar Segmentos slo a Ing/Gtos
Si se marca esta opcin, en el traspaso de datos a contabilidad, se traspasar la informacin de
segmentos de actividad y geogrficos solo para los ingresos y gastos. Esta opcin estar visible
slo si la empresa del enlace es una Empresa adaptada, con Nuevo Plan General Contable
asociado.
Act. Datos Clientes en Modificaciones
Si marcamos esta opcin cuando modifiquemos la direccin fiscal de los clientes en el apartado
de Sistema \ Clientes \ Datos Generales, y tenemos la ruta a ContaPlus, dada de alta, nos
actualizar automticamente en la subcuenta del cliente correspondiente en el programa de
ContaPlus, la nueva direccin.
Dto PP incluido en la Venta / Compra
Este check aparecer marcado solo cuando elijamos la primera empresa de enlace con el PGC.
Si no existe este enlace con la primera empresa, el campo no aparecer.
Compras
En esta carpeta se definirn las cuentas y subcuentas relacionadas con el proceso de compras
a proveedores, para el paso de datos a contabilidad. Por este motivo, slo se encontrar activa
si hemos realizado el enlace con ContaPlus.
Cuentas de compras
Cuenta de Proveedores. Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable del
proveedor. Ese cdigo junto a los dgitos del cdigo del proveedor formarn la subcuenta
contable. Al enlazar con una empresa, adoptar automticamente el nivel de desglose de la
misma.
Cuenta de Compras. Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable de compras a
proveedores. Al enlazar con una empresa, adoptar automticamente el nivel de desglose de la
misma, sumando el grupo de compras del artculo.
Cuenta Devoluciones de Compras. Cdigo cuenta contable de devoluciones de compras a
proveedores. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Cuenta Compras Servicios. Cdigo de la cuenta de servicios de proveedores. Al igual que las
anteriores en el momento del enlace adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se
haya enlazado.
Subcuentas de compras
Grupo Compras Servicios. Cdigo numrico de los ltimos dgitos de la subcuenta de
compras, cuando se realice una factura de servicios.
Subcuenta de Portes. Cdigo de la subcuenta contable de Portes, en caso de estar incluidos
en alguna factura de proveedores. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se
haya enlazado.
Subcta. IRPF. Cdigo de la subcuenta de retenciones, en caso de estar definidas en la carpeta
Facturas de la ficha de Proveedores. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se
haya enlazado.
Subcuenta Recargos Financieros. Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los
recargos financieros que aparezcan en las facturas de proveedores.
Subcuenta de Descuento por Pronto Pago a Proveedores. Cdigo de la subcuenta contable
para los descuentos por pronto pago en las compras a proveedores. Adoptar el nivel de
desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Subcuenta Ajustes Facturas Rectificativas. Cdigo de la subcuenta utilizada para
contabilizar los ajustes realizados a travs de las lneas de servicios aadidas en las facturas
rectificativas.
Contrapartida Inversin del Sujeto Pasivo. Cdigo de la subcuenta que se utilizar como
contrapartida cuando se produzca inversin del sujeto pasivo. Esta subcuenta deber contener
los datos fiscales del obligado a expedir factura para su correcta consignacin en el Libro de
Facturas Recibidas, donde se reflejarn las cuotas autorepercutidas.
Subcuenta Descuento por Pronto Pago a Proveedores Nuevo PGC. Cdigo de la subcuenta
del nuevo PGC para los descuentos por pronto pago en las compras a proveedores. Adoptar
el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado. Slo se mostrar este campo
si la empresa con la que se realiza el enlace es una Empresa no adaptada al Nuevo PGC.
Cdigo de Subcuenta gastos empresa pagos / devoluciones. Subcuenta que se mostrar
solo si existe un enlace contable, es decir, si tiene unida la empresa a ContaPlus. Cdigo de la
subcuenta utilizada para contabilizar los gastos de cobros y devoluciones.
Act. Datos Proveedores en Modificaciones. Si marcamos esta opcin cuando modifiquemos
la direccin fiscal de los proveedores en el apartado de Sistema\Proveedores, carpeta de datos
generales y tenemos la ruta a ContaPlus dada de alta, nos actualizar automticamente en la
subcuenta del proveedor correspondiente en el programa de ContaPlus, la nueva direccin.
Valores por defecto

El cuadro de dilogo de esta carpeta presenta los siguientes campos:
Almacn
Cdigo del almacn que aparecer por defecto en pedidos, albaranes y facturas. Debe estar
definido previamente.
Familia para Servicios
Cdigo de la familia a la cual se llevarn las facturas de servicios. Debe estar definido
previamente.
Grupo Clientes de Contado
Cdigo del Grupo de Clientes de Contado al cual se llevarn las facturas de Clientes de
Contado. Debe estar definido previamente.
IVA Portes
Porcentaje de IVA a aplicar a los portes en las facturas. Debe estar definido previamente.
IVA Servicios
Porcentaje de IVA a aplicar a las facturas de servicios. Debe estar definido previamente.
% IRPF Serie A
Porcentaje de retencin para las facturas de serie A.
% IRPF Serie B
Porcentaje de retencin para las facturas de serie B.
Aplicar Normativa de IRPF Agrario
Si esta opcin est marcada, se aplicar el porcentaje de IRPF de la serie A o B, segn sea la
factura, y realizar un clculo de dicho porcentaje sobre el total de la factura (Base + IVA).
Valores por Defecto para Facturas a Clientes de Contado
Serie para Facturas. Serie que adoptar por defecto en las facturas de contado.
Forma de Pago. Cdigo de la forma de pago que adoptar por defecto en las facturas de
contado. Debe estar definido previamente.
Provincia. Cdigo de la provincia que adoptar por defecto en las facturas de contado. Debe
estar definido previamente.
Rgimen de IVA
General
UE
Exento
Exportaciones
Estas cuatro opciones son excluyentes. La opcin marcada ser la que adopte por defecto en
las facturas de contado.
Recargo de Equivalencia. Si est marcada esta opcin, calcular el recargo de equivalencia
correspondiente en las facturas de contado.
Gastos en recibo. Elige desde aqu quin cargar con los gastos de los recibos, marca la
opcin que desees.
Envo
Recibos
Entidad Receptora. Cdigo numrico de cuatro dgitos de la entidad.
Agencia. Cdigo numrico de cuatro dgitos de la agencia bancaria.
Presentador. Nombre del representante utilizado para la generacin de los ficheros de
remesas bancarias.
DNI/CIF. Documento Nacional de Identidad o Cdigo de Identificacin Fiscal del representante
para la generacin de los ficheros de remesas bancarias.
Ordenante. Nombre de la empresa o particular, ordenante de los recibos en la remesa.

DNI/CIF. Documento Nacional de Identidad o Cdigo de Identificacin Fiscal del particular o la
empresa ordenante de los recibos en la remesa.
Localidad de Expedicin. Localidad donde se expedirn los recibos en la remesa.
N de Serie en Recibos. Si est marcada esta opcin, aparecer la serie de los recibos en la
remesa.
Estos valores son los que adoptar por defecto al efectuar una remesa de recibos, aunque
podrn ser modificados al realizar dicha remesa.
Datos de envo
Texto para envo de documento electrnico. Se abrir una ventana donde se podr
personalizar el texto que aparecer en los envos de documentos firmados.
Firma electrnica. Muestra en el men desplegable los "formatos de envo" (CECA,
FACTURAE32, Manual, PDF, XADES y XML/UBL). Para Firma Electrnica los formatos que se
encuentren activos en til / eFactura / Formatos envo electrnico
Modo de trabajo
Valores de Control
Modificar Descripcin en Documentos. Si est marcada esta opcin, permitir la
modificacin de la descripcin de las lneas de artculos en todos los documentos.
Modificar Tipo de IVA en Lneas de Documentos. Si est marcada esta opcin, el programa
permitir la modificacin de los tipos de IVA que aparecern por defecto en las lneas de
documentos sin tener que salir de esta opcin
Varios Agentes por Documento. Nos permite incluir ms de un agente en los documentos.
Captura de Precios con IVA Incluido. Nos permite elegir si queremos que los precios
aparezcan con o sin IVA.
Actualizar Barra de Scroll en Procesos. Si est marcada esta opcin, la barra que indica el
porcentaje en los procesos ir actualizndose automticamente hasta llegar al 100%. Si no lo
est, no aparecer la barra hasta alcanzar el 100% del proceso.
Avisar Ventas Bajo Coste + % Beneficio

Si activamos este check, en todos los documentos de venta al actualizar las lneas te avisar
que, el precio real (precio de venta - Dtos. Especiales y Pronto Pago - comisin del agente) est
por debajo de coste, siempre que el precio coste divisas del artculo, ms el tanto por ciento
marcado en personalizacin, sea mayor que el precio de venta.
Captura por Cdigo de Barras en Documentos

Si seleccionamos este check, por defecto en todos nuestros documentos de ventas y compras
podremos capturar los artculos adems de por la referencia por el cdigo de barras.
Grficos en Ficha de Clientes / Agentes / Proveedores

Permite visualizar grficamente los datos referentes a clientes / agentes / proveedores desde
sus apartados correspondientes del men Sistema.
Generar vencimientos a partir de. Elige la forma de generar tu vencimiento. Si lo haces a
partir de la Fecha de Operacin, el vencimiento se generar con la fecha de la operacin del
vencimiento, y si por el contrario marcas la opcin Fecha de Expedicin, el vencimiento llevar
como fecha la del da en el que genera el vencimiento. Es importante que marques el check de
tener en cuenta los das de vacaciones para la generacin de vencimientos, si quieres que la
aplicacin lo haga.
Stocks
Control de Stocks. Si est marcada esta opcin, se llevar un control de los stocks, no
dejando facturar si no hay mercanca suficiente. Si no lo est, no habr control de almacn,
permitiendo facturar libremente con independencia del stock existente.
Avisar Stocks Bajo Mnimo. Slo se podr marcar esta opcin si previamente est marcada la
opcin de Control de Stocks. Si marcamos esta opcin nos avisar cuando la mercanca est
bajo mnimos.
Permitir Ventas sin Stock. Slo se podr marcar esta opcin si previamente est marcada la
opcin de Control de Stocks. Si marcamos esta opcin podremos facturar aunque no haya
mercanca suficiente.
Aviso en Pedidos y Presupuestos. Slo se podr marcar esta opcin si previamente est
marcada la opcin de Control de Stocks. Si marcamos esta opcin nos avisar de la situacin
del stock en pedidos y presupuestos.
Aviso de inventario de stock. Esta opcin estar activada si previamente seleccionamos la
opcin "Control de Stocks". Si decides seleccionar dicha opcin, debes tener en cuenta que si
realizas un inventario sobre una familia de artculos y sta tiene el estado del inventario
Pndiente, cuando aadas un documento de venta (albarn y/o factura), y/o aadas una
regularizacin de almacn sobre un artculo asociado a una familia a inventariar, al introducir
las unidades la aplicacin mostrar un mensaje advirtiendo que el artculo est en proceso de
inventariar. "Artculo en proceso de inventariar".
Actualizaciones automticas
Act. Automtica Precio de Coste en Albaranes y Factura de Proveedores. Si est marcada
esta opcin, el programa ir actualizando automticamente el precio de coste de la ficha del
artculo, segn se vayan realizando los albaranes y facturas a los proveedores.
Act. Automtica de Precio Coste en rdenes de Produccin. Si est marcada esta opcin,
se actualizar el precio de coste del artculo final al cerrar las ordenes de produccin.
Incluir Portes en Actualizaciones. Si marcamos esta opcin, el programa incluir los portes
en las actualizaciones.
Act. Automtica PVP en Albaranes de Clientes. Si est marcada esta opcin, el programa ir
actualizando automticamente el PVP o el Precio Mayorista de la ficha del artculo, segn se
vayan realizando los albaranes de los clientes.
Act. Automtica PVP en Facturas de Clientes. Si est marcada esta opcin, el programa ir
actualizando automticamente el PVP o el Precio Mayorista de la ficha del artculo, segn se
vayan realizando las facturas de los clientes.
Act. Automtica PVP en Albaranes de Proveedores segn Beneficio. Si est marcada esta
opcin, al variar el precio de coste variar automticamente el PVP en funcin del beneficio
marcado.
Act. Automtica de PVP en rdenes de Produccin segn Beneficio. Si esta marcada esta
opcin, al variar el precio de coste del artculo final de una orden de produccin, se actualizar
el PVP en funcin del beneficio marcado
Documentos
Numeracin Automtica
Numeracin Automtica en Presupuestos de Clientes. Si est marcada esta opcin, ser el
programa quien numere automticamente los presupuestos a partir del nmero indicado en la
carpeta Contadores. Si no lo est, el usuario deber indicar libremente este nmero al efectuar
el presupuesto.
Numeracin Automtica en Pedidos de Clientes. Si est marcada esta opcin, ser el
programa quien numere automticamente los pedidos a partir del nmero indicado en la
el pedido.
Numeracin Automtica en Albaranes de Clientes. Si est marcada esta opcin, ser el
programa quien numere automticamente los albaranes a partir del nmero indicado en la
el albarn.
Numeracin Automtica en Pedidos de Proveedores. Si est marcada esta opcin, ser el
programa quien numere automticamente los pedidos a partir del nmero indicado en la
el pedido.
Numeracin automtica en Albaranes de Proveedores. Si est marcada esta opcin, ser el
programa quien numere automticamente los albaranes a partir del nmero indicado en la
el albarn.
Capturas Matriciales
Con esta opcin podremos elegir entre dos tipos de configuraciones para la pantalla de
introduccin de artculos en el documento.
Si no marcamos la opcin para un tipo de documento concreto, en tu pantalla de introduccin
de artculos, cuando la familia del artculo tenga asociadas propiedades, aparecern los
campos correspondientes a esas propiedades y podremos hacer un documento para cada
artculo con unas propiedades en concreto.
Si marcamos la opcin, en vez de estos campos, aparecer una pantalla con cuatro carpetas
correspondientes a las unidades, precio, comisin y descuento asociados al artculo con cada
propiedad. En esta pantalla aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignados en
su ficha y podremos modificarlos manualmente en ese momento. De esta manera es posible
hacer un documento de varios artculos de un mismo producto con distintas propiedades y que
cada artculo tenga una cantidad, precio, comisin y descuento distintos segn sus propiedades
sin tener que aadirlos lnea por lnea.
La captura matricial slo generar lneas con cantidad distinta de cero.
Vuelco de Comentarios entre Documentos
Se volcarn de un documento a otro los comentarios que aadamos: de pedidos de
proveedores a albaranes, de pedidos de clientes a albaranes, de presupuestos de clientes a
pedidos, de presupuestos de clientes a facturas, de albaranes de clientes a facturas, de
facturas de proveedores a facturas rectificativas, de facturas a abonos / facturas rectificativas y
de albaranes de proveedores a facturas.
Comentario Visible
Configuracin para que se pueda visualizar la columna comentario en las tablas seleccionadas.
Podrs seleccionar los distintos checks para hacer dicha columna visible, esta visualizacin del
comentario ser con un mximo de 50 caracteres.
Porcentajes IVA
En este apartado debemos indicar qu opcin de las dos que facilita la aplicacin queremos
aplicar. Si marcamos la primera (Utilizar configuracin existente en los artculos al general
documentos), damos por hecho que el % IVA que hayamos indicado en los artculos es el
definitivo a la hora de emitir un documento con l. Si queremos la opcin contraria y que la
aplicacin nos pregunte si queremos cambiar el % IVA del artculo, debemos marcar la segunda
opcin (Permitir cambiar el % de IVA a utilizar en generacin de documentos).
Clculo
Control de Ubicaciones
Toda entrada en almacn lleva asociada una ubicacin. Permite tres tipos de codificaciones
para la ubicacin. Si marcamos la opcin Aplicar control de ubicaciones, podremos rellenar los
siguientes campos:
Literal de la Ubicacin: corresponde al literal que queremos que describa cada uno de
los tres tipos de ubicaciones que podemos tener para nuestros artculos (p. ej.
Estantera).
Posicin: Longitud de la fraccin de la ubicacin. Introduciremos el nmero de dgitos

que definirn el cdigo de la posicin.
Control de Almacn
Con esta opcin podremos seleccionar la captura de unidades por envase y personalizar los
literales de unidades y envases.
Mtodo para el Clculo de Costes Promedio
Media Aritmtica de Todas las Entradas. El clculo del coste promedio se hace en el
momento de realizar una entrada en almacn (albaranes de proveedores) y utiliza la siguiente
frmula:
Coste Promedio = Coste Promedio anterior + Variacin
Variacin =((Nuevo Coste - Coste Promedio ant.) * Cantidad)/(Cantidad ant. + Cantidad)
Sumatorio ltimas Entradas hasta Completar Stock. Este mtodo no puede ir actualizando
los costes promedio conforme a las entradas, pues depende del stock actual del artculo en los
almacenes. Se calcula siempre antes de hacer algunos de estos informes:
Artculos sobre mximo/bajo mnimo
Inventario Valorado
Mrgenes de Beneficio
Para calcular el coste promedio se recorren las entradas en el almacn, en orden inverso
(desde la ltima a la primera) y aplica la siguiente frmula:
Coste Promedio = (Cantidad Entrada * Precio Compra)/ Stock actual del artculo
Media Aritmtica segn Existencias Actuales. Este mtodo es similar al primero (media
aritmtica de todas las entradas) pero en lugar de depender del acumulado de entrada,
depende de las existencias actuales.
La frmula que utiliza es la siguiente:
Coste Promedio = (Existencias act. * Precio Coste Med. act.)+ (Cant. entrada * Precio coste
entrada)/(Existencias act. + Cantidad entrada)
Base para el Clculo del Recargo Financiero
Podremos decidir si queremos que la base sea el importe de la base imponible de la factura o el
importe total de la misma.
Clculo de la Base Comisionable. Por defecto, la base comisionable se calcula con el importe
bruto de la factura menos los portes. Con este campo podrn incluirse adems dos nuevos
importes:
Incluir Dto. P.P. (Pronto Pago)
Incluir Dto. Especial
Propiedades y Literales Genricos. Se podr elegir el nmero de propiedades que deseamos
que tengan nuestros artculos (0,1 2) y podremos escribir el literal personalizado que se
desea que aparezca en el campo de las propiedades.
Comprobar los importes de recibos de clientes en el inicio de la aplicacin
Se muestra el check de "Comprobar los importes de recibos de clientes en el inicio de la
aplicacin". Al marcar est opcin se mostrar siguiente aviso:
"Esta opcin activa en el inicio diario de la aplicacin, un proceso de comprobacin del importe
de los recibos de clientes. En el caso de encontrar diferencias entre el importe de los
documentos y sus recibos, mostrar una tabla con las diferencias, desde la que podr imprimir
los datos encontrados o realizar un proceso de regeneracin automtico".
Mscaras de control
Con esta opcin se podrn configurar la presentacin numrica de las cantidades, cantidades
para componentes y porcentajes
Plantilla
Dicha carpeta te permitir rellenar los datos por defecto para clientes y proveedores que son
obligatorios en cada una de sus fichas. Adems podrs configurar los datos obligatorios de las
carpetas "General", "Comercial" o la carpeta de "Facturas" de los clientes y proveedores. Esta
plantilla te ser de gran utilidad cuando desees realizar una importacin de clientes y
proveedores, se rellenarn automticamente con los campos por defecto existentes en esta
carpeta y con los datos de las subcuentas de la carpeta contabilidad de esta misma opcin.
Recuerda
Documentos
Esta opcin dentro de la aplicacin de Gestin, es muy importante, y debemos dedicar tiempo a la configuracin.
Los documentos podemos configurarlos de dos formas. Una a travs de las Partidas introduciendo a mano cada una de los literales del documento y midiendo
fsicamente el lugar que queremos que ocupe. Y otra forma es mediante la Configuracin Visual, que en este apartado arrastraremos los campos a una plantilla, no
teniendo as que introducir medidas, ser algo aproximado.
Cmo se aade un nuevo formato de documento?

Pulsa el botn Aadir dentro de la ventana Formato Documentos. Con esta accin vamos a crear desde cero un nuevo
documento. Es decir, no incluiremos las partidas, solo el Formato de documento base sobre el que luego configuraremos el
resto.
Tipo de Documento
Lo primero que debemos configurar es el tipo de documentos que queremos crear. Para ello despliega el combo Tipo de
Documento, y elige el que quieras. En este ejemplo vamos a crear una Factura / abono clientes.
Recuerda que este paso es muy importante y que no hay posibilidad de modificarlo.
Cdigo, Descripcin y Formato
Despus dale un Cdigo y Descripcin que luego pueda servirte para recordar el documento que has creado y configurado.
Si quieres copiar un formato ya existente, incluye el cdigo del que deseas traer en el campo Formato, recuerda que tiene
que similar, es decir, en nuestro caso para crear una Factura a Cliente, no podemos copiar un formato de etiquetas, ser
siempre una factura o abono.
Estas opciones tambin son decisorias y no son modificables una vez creado el nuevo Formato de Documento.
Despus nos encontramos con varios checks a marcar. Por ejemplo, si queremos que el formato que estamos creando sea el
que se utilice por defecto a la hora de imprimir, marcamos Documento por defecto en la impresin. Si queremos que sea el
documento por defecto a la hora de crear abonos o facturas rectificativas, marca el check correspondiente. Y por ltimo si
quieres que el documento que estamos creando lo obtengas por impresora en modo borrador, haz lo mismo con esta opcin.
Mediremos en milmetros el Papel (ancho y largo), es importante ser minuciosos, porque si no lo hacemos exhaustivamente,
despus al colocar las partidas, no coincidirn con exactitud en el formato.
Las dimensiones del Documento se diferencian en las del papel, en que stas son la parte que queremos que ocupe el
documento dentro del papel, nuestra impresin, es decir, debemos medir en milmetros tambin la parte donde se situar
dentro del total del papel, quitando de este modo mrgenes, etc.
Despus, dentro de las medidas del documento, hay que establecer los Mrgenes, tanto superior como izquierdo, recuerda
que todas las medidas son en milmetros.
No olvides Grabar los cambios antes de salir.
Una vez hecho todo sto habremos creado un nuevo Documento, listo para aadir literales dentro de l.
Cmo configuro las partidas en el formato de documentos?

Existen dos formas de hacerlo: una a travs del botn Partidas y otra a travs de Configuracin Visual. El resultado final es
el mismo, lo que cambia es la forma y la exactitud de hacerlo.
- Partidas
Sitate sobre el Formato de Documento en el que quieras introducir literales y pulsa Aadir. En la
ventana despliega el combo Campo a imprimir para elegir el tipo de literal a introducir en el formato.
Por ejemplo si decidimos introducir Cuerpo del Documento, inmediatamente cambiar la parte de abajo
de la ventana, adecundose a lo que hayamos elegido.
Recuerda que es muy importante establecer con exactitud las medidas que vamos a introducir.
Corremos el riesgo de que no coincida despus en el documento los lugares que hemos elegido para
cada literal.
Debes ir introduciendo todas y cada una de las partidas, indicando la medida dentro del formato de
documento en el que ests situado. Es una tarea ardua, pero necesaria, si lo haces bien, no tendrs que
repetirla ni ajustarla. Tmate tu tiempo para ello.
En el caso que hemos elegido (Cuerpo del Documento), tienes que configurar adems los elementos del
cuerpo del documento que van dentro de ste. Por ejemplo el cuerpo del documento contendr:
referencia, n de documento, concepto, subtotal, impuestos, etc. Todos estos literales a su vez tendrs
que darles tambin un lugar mediante las coordenadas que facilites.
- Configuracin Visual
Del mismo modo que en el caso anterior, sitate sobre el formato de documento sobre el que quieras
aadir literales y pulsa la opcin Configuracin Visual.
En este apartado, todo lo que configuramos es aproximado, es decir no hay medidas exactas como al
introducir las partidas. Esta parte es ms visual.
Configuracin pgina
Opcin dentro del Men Archivos, situado en la parte superior de la pantalla. Para configurar la
pgina del documento tienes que acceder antes que nada, a la opcin de men Bandas y marcar
la opcin Todas. Por defecto saltar un mensaje, informando que existe la cabecera de pgina,
etc. Una vez marcada la opcin, ya podrs acceder a la Configuracin pgina. En ella, podrs
configurar el documento segn las siguientes opciones:
n
Mrgenes: Se establecen los mrgenes de la parte de datos (Imagen + Campos) con

respecto a la pgina entera.
Bandas: Tamao de cada una de las tres bandas que se podrn introducir en el
documento: cabecera de pgina, cuerpo y pie de pgina. Por defecto el pie de pgina estar
inactivo, este campo se establecer automticamente puesto que ser la diferencia entre los
mm asignados a la Cabecera y al Cuerpo del documento.
A la hora de configurar, la limitacin de las bandas se ver porque tienen el fondo de distinto
color.
Medidas de la pgina: Configuracin del tamao de la pgina entera, estos valores los
dar el programa por defecto, sern modificables.
Orientacin: Configuracin de la pgina que se ests visualizando en Vertical o en

Horizontal.
Impresin de comentarios: Podrs seleccionar en la columna donde visualizars el

comentario en el documento, dispondrs de las opciones (Antes, Despus; No Imprimir)
para decidir cuando debes visualizar el comentario asignado al documento.
En cada una de las opciones anteriores el tamao se expresa en mm. Cuando aceptes la ventana
y vuelvas a la visualizacin del documento, las diferentes medidas estarn expresadas en cm, de
esa forma los clculos se podrn asemejar ms al tamao de papel real.
Edicin
Dentro de esta opcin de men encontrars acciones elementales de Windows, tales como
deshacer, copiar y pegar.
Ver
En esta parte del men puedes elegir lo que deseas visualizar del diseo: todo o separado por
campos. Esta parte es de gran utilidad a la hora del diseo visual. Elige la que desees en cada
momento.
Destacamos estas opciones:
n
Bandas coloreadas: Al marcar esta opcin, la aplicacin automticamente pinta cada una
de las bandas de las que est formado el documento. Si quitamos la imagen de fondo se
podr diferenciar cada una de las bandas con su color correspondiente.
Etiquetas de bandas: La aplicacin coloca automticamente la descripcin a cada una de

las bandas de las que est formado el documento seleccionado. (Cabecera, cuerpo y pie del
documento).
Bandas
Las bandas son las partes de las que se compone el documento en su visualizacin de esa forma
se pueden agrupar datos por su situacin. Se podrn colocar hasta tres tipos de bandas:
Cabecera: Marca el comienzo del documento y en ella podrs introducir rectngulos,
imgenes y lneas delimitando zonas dentro de la cabecera, todos estos campos facilitarn
la configuracin de su nuevo documento.
Cuerpo: Delimita la zona dedicada al cuerpo del documento, en ella podrs introducir solo
los campos pertenecientes a los artculos.
Pie de pgina: Delimita la zona dedicada al pie, en ella podrs introducir rectngulos,
imgenes y lneas delimitando zonas dentro del pie del documento, todos estos campos
facilitarn la configuracin de su nuevo documento.
Para poder acceder a introducir datos dentro de cada una de las bandas, debes situarse sobre la
banda y pulsar el botn derecho y se abrir un pequeo cuadro de dilogo con los campos que
podrs introducir.
Por defecto al colocar las bandas tienen un tamao estndar para las tres, pero puedes cambiarlo
en Archivo \ Configuracin de pgina \ Bandas.
Mantenimiento campos
Los datos correspondientes a cada una de las casillas se introducen a travs de campos. Para ello existe
un botn en la barra de herramientas llamado "Seleccionar".
El botn Seleccionar por defecto presenta la forma de Flecha. En este caso, desplaza el campo
seleccionado al sitio que desee, bastar con arrastrarlo. Observars que el puntero del ratn cambia de
una flecha a una mano para poder realizar el desplazamiento.
Si por el contrario presionas el botn Seleccionar este cambia de flecha a aspa. En este caso ser
cuando nos permitir introducir los datos que desees.
Aadir Campos. Para introducir un campo en el documento, pincha con el ratn en el botn disear
(Tecla rpida Control+D) para ver este botn previamente debers situarte sobre el botn seleccionar y
pinchar sobre l, seguidamente pulsa el botn disear y sin soltar, arrstralo a la banda donde quiere
aadir el campo. Una vez delimitado el campo, elige qu es lo que quieres introducir: campos, texto,
rectngulo, imagen o lnea.
Modificar campos
Para modificar cualquier campo, seleccinalo con un click de ratn o pulsando el botn Bloquear /
desbloquear (candado). Con este botn podrs seleccionar de forma masiva los campos, adems dicho
botn tiene la caracterstica que solo selecciona los campos, las cajas no, se utiliza arrastrando el cursor
sobre la zona a seleccionar.
Una vez activado el campo que desees modificar, pulsa el botn derecho del ratn y aparecer un men
con las siguientes opciones:
n
Situar en milmetros: Colocar el campo seleccionado en las coordenadas seleccionadas,

respecto al margen superior e izquierdo, acho y alto de la pgina.
Descripcin: Texto del campo seleccionado. Esta opcin es til para los campos pequeos en los
que a simple vista no se visualice entero el texto que lleven asociado.
Copiar: Copia el campo seleccionado, con el mismo tamao y con el texto que el campo origen
tenga asociado. Tambin podremos realizar la copia a travs del botn situado en la barra de
herramientas.
Para pegar el nuevo campo podremos bien utilizar el botn de la barra de herramientas destinado
al efecto, o bien a travs de la tecla rpida Ctrl + C. Por defecto el programa coloca el nuevo
campo en la parte superior de la pgina, pero podremos arrastrarlo hasta la casilla que deseemos.
Ocultar/ Mostrar: Oculta o muestra en la visualizacin el campo seleccionado.
Tipo de letra: Podremos cambiar el tipo de letra al texto asociado al campo seleccionado a
Normal, Comprimida o Expandida, siendo stos los tres tipos de letra que permite el programa.
Alinear: Podremos desplazar automticamente el campo o campos seleccionados con sus textos
incluidos, bien hacia Arriba, hacia Abajo, Izquierda o Derecha dependiendo del valor seleccionado.
Adems podremos Centrar de forma Horizontal o bien Vertical el campo o campos seleccionados
dentro del rea en el que se encuentre, es decir, si pertenece a la Banda de Cabecera, el texto se
centrar de forma horizontal o vertical atendiendo a los mrgenes de dicha banda.
Ajustar texto a: Desplaza automticamente el texto del campo o campos seleccionados hacia la
Izquierda, la Derecha o centrado dependiendo del valor seleccionado, todo ello dentro del espacio
ocupado por el campo seleccionado.
Bloquear: Protege el campo seleccionado para impedir as modificaciones sobre el mismo.

Permite a la hora de modificar e incluso desplazar varios campos a la vez, que el campo bloqueado
permanezca tal cual.
Enviar a: Desplaza el campo seleccionado bien haca atrs o bien hacia el frente, con respecto a
la imagen de fondo.
n Enviar al frente: Este comando es til cuando se acumulan los objetos en la pgina de
diseo, a travs del mismo, el objeto seleccionado aparece en un primer plano respecto a
los dems objetos.
n
Enviar al fondo: Enva a un segundo plano el objeto seleccionando.
Eliminar campos. Para eliminar un campo seleccionar el campo mediante un click de ratn. Podrs
eliminarlo a travs del botn situado en la barra de herramientas o bien con la tecla Suprimir.
Antes del borrado la aplicacin nos solicita confirmacin, si sta es afirmativa, el campo desaparecer de
la visualizacin, pero permanecer en la base de datos.
Desplazar campos. Para desplazar o mover los campos con sus correspondientes textos asociados, se
puede proceder a su desplazamiento bien con el puntero del ratn o bien con las teclas aceleradoras que
detallamos a continuacin:
- Para proceder con el puntero del ratn, seleccionaremos el campo y con un click de ratn sin soltar
moveremos el campo al sitio deseado.
- Si deseamos realizar el desplazamiento con teclas el programa nos da las siguientes opciones:
1. Seleccionaremos igualmente el campo a mover.
2. Con las flechas podremos desplazar el campo de arriba a abajo y de izquierda a derecha.
3. Si presionamos Maysculas y las flechas el desplazamiento es el mismo que en el punto anterior pero
se realiza de forma ms rpida.
4. Si presionamos Control y a la vez las flechas podremos estirar y encoger el campo a la posicin
adecuada.
5. Igualmente si presionamos Control + Maysculas + Flechas, el desplazamiento es el mismo que el
indicado en el punto anterior pero se realiza de forma ms rpida.
Manejo rpido de la opcin
Adems de todas las opciones explicadas anteriormente, disponemos de opciones referidas a la pgina
entera en la que se encuentre el modelo.
Zoom. Existe el botn en la barra de herramientas, si lo desplegamos podremos aumentar o disminuir la
visualizacin de la pgina en un rango desde un 25% hasta el nivel que desees. Adems podremos
hacerlo de una forma manual, pinchando sobre cualquier punto de la pgina y pulsando las teclas +
(aumentaremos el zoom) y con la tecla (con la que se disminuye el zoom).
Seleccin de varios campos. Para acceder a cualquier modificacin sobre algn elemento debemos
previamente seleccionarlo. Si dicha modificacin implica a ms de un campo, podremos seleccionarlos
todos y realizar as la modificacin de una sola vez. Este proceso se puede realizar de dos formas:
n
De forma manual: Pinchando uno de los campos que intervengan y a continuacin manteniendo
pulsada la tecla Control, ir pinchando con el ratn tantos campos como desee modificar.
Botn Bloquear / desbloquear lneas y cajas: podrs seleccionar de forma masiva los campos,
adems dicho botn tiene la peculiaridad que solo selecciona los campos y no las cajas, su utilidad
se realiza seleccionando el botn y seguidamente pinchando sobre la banda donde desees
seleccionar los campos, arrastrar el cursor sobre los campos a seleccionar para modificar o
mover de lugar los campos seleccionados.
Para quitar la seleccin bastar con pinchar en cualquier otro punto de la pgina.
Recuerda
Configuracin captura de tickets
Esta opcin, te permite configurar los campos que quieres que aparezcan en la pantalla de la opcin Tickets del men Facturacin. Nos
referimos a los literales, las teclas rpidas, su posible captura en alta o en modificacin, etc.
Si quieres aadir una nueva Configuracin de Captura de Tickets, pulsa la opcin Aadir.
Cabecera
Configuracin teclas rpidas
Debes seleccionar la Accin que vas a configurar, despliega el combo para ello. Especifica la Tecla rpida con la
que quieres acceder a la opcin y el Literal (texto libre) que aparecer para este ticket.
Si marcas la opcin Visible, aparecer en la pantalla de Tickets el campo con el liberal que hayas asignado. Si por el
contrario marcas Capturar, podrs introducir de forma manual esta opcin.
Detalle
En esta pestaa de la ventana, vamos a especificar los detalles del mensaje que aparecer en nuestro Ticket.
Explicamos los campos que puedes ver en la pestaa:

Estilo. Determina el estilo de las lneas que separan los distintos campos en la tabla.
Color Invert. Al seleccionar esta opcin invertir el color de los campos activos.
Fuentes. Elige el tipo de fuente que quieres utilizar.
Campo. Selecciona a travs del combo, el campo que vas a configurar.
Visible. Al marcar esta opcin, aparecer el literal en el Ticket.
Capturar (altas). Al marcar esta opcin el campo podr ser introducido manualmente cuando creamos una nueva
lnea del ticket. En caso contrario el campo no se encontrar activo y el programa lo rellenar con los datos por
defecto segn la ficha del artculo que estemos introduciendo.
Capturar (modif.). Si marcamos esta opcin el campo podr ser introducido manualmente cuando modifiquemos el
ticket. En caso contrario el campo no se encontrar activo al modificar.
Tamao. Introduce el tamao en milmetros que quieres que ocupe el campo. Tambin es posible modificarlo en la
zona de pruebas pinchando y arrastrando la lnea de divisin de los campos.
Literal. Escribe el literal que quieres que aparezca para ese campo.
Literal Prop. 1 y 2. En estas dos opciones escribiremos el literal de las dos propiedades que queremos que
aparezcan.
Mover. Con estos botones podemos mover a izquierda y derecha el campo seleccionado para ubicarlo en la lnea de
detalle.
Zona de Pruebas. En esta zona podemos ver el resultado de la configuracin que estamos creando. Tambin,
podemos seleccionar el campo que queremos configurar pinchndole en el browser.
Pie
Disponemos de las siguientes opciones para la configuracin de los botones del Pie:
Accin. Mediante el combo desplegable, elige la accin que quieras configurar el pie.
Tecla Rpida. Asignaremos una tecla a la accin de tal manera que al pulsarla se ejecutar.
Literal. Escribe el literal que quieras que aparezca en ese botn.
Visible. Si marcas esta opcin aparece en la zona del pie de la pantalla de Tickets el botn con el literal que le hemos
asignado.
Capturar. Si marcamos esta opcin, aunque no seleccionemos que sea visible, al pulsar la tecla que hemos
configurado para esa accin, se ejecutar.
Configuracin Pantalla Tctil

Esta pestaa estar visible, solo si tenemos seleccionado el campo "Terminal tctil", en el cuadro de dilogo
"Configuracin de teclas rpidas".
Se podrn dar de alta dos configuraciones distintas para el Terminal Tctil, deben existir previamente en la tabla de
Configuracin Tctil:
Configuracin 1
Configuracin 2
Desde el Terminal Tctil, podremos cambiar indistintamente de una configuracin a otra mediante un botn de cambio
de configuracin.
La configuracin que tendremos en el mismo por defecto ser la configuracin 1.
Tendremos visible para su configuracin un nuevo campo:
Tamao de las lneas del browse, campo donde se determinar el ancho de las lneas de las distintas tablas,
visibles desde el terminal tctil.
Botn de Configuracin Captura Tctil
A travs de este botn que est en la tabla de Configuracin Captura Tickets se acceder a la tabla de mantenimiento de los registros
existentes para la configuracin de los campos y cajas se presentar en la pantalla Tctil.
Desde esta tabla se podrn aadir distintas configuraciones de pantalla que podremos tener visibles al acceder al Terminal Tctil, si estn
asociadas a algn registro de Configuracin de Teclas Rpidas, para el Terminal Tctil.
Al aadir registros a la tabla se podr configurar las distintas posiciones a travs de coordenadas en pxeles (Vertical y Horizontal), que las
distintas cajas y campos ocuparn dentro del Terminal Tctil, as como terminar si estarn o no visibles y en algunos casos si se desea
que en los mismos se vea la descripcin o no.
Las cajas o elementos de pantalla que podremos configurar sern:
l
Estado y n de ticket
Visor
Detalle
Totales (Total Ticket, Bases e Importes de IVA)
Acciones especiales
Familias
Artculos
Botonera Principal
Teclado Numrico
Tendrs que tener varias configuracines de Pantalla Tctiles para las distintas configuraciones de pantalla con las cuales trabajes, por
defecto daremos seis configuraciones para tres tipos de resoluciones de pantalla en Windows (640 por 480, 800 por 600 y 1024 por768
pxeles), tres para diestros y tres para zurdos.
Acciones especiales
El bloque de acciones especiales est formado por los siguientes botones que nos permitirn realizar las siguiente operaciones en el
Terminal Tctil:
l
VRU. Este botn abrir un cuadro de dilogo en el Terminal Tctil que nos permitir seleccionar el criterio de ordenacin de las
familias y artculos dentro de la pantalla Tctil:
Criterios de ordenacin:
Criterios de ordenacin para las familias:
Tendremos los siguientes campos de seleccin:
n Cdigo
Descripcin tctil
Ordenacin Especial, este campo de seleccin va acompaado de un botn que nos permitir la actualizacin del
campo "Ordenacin especial tctil" de las familias en el acto si se desea en las condiciones de la ltima actualizacin,
siempre que el radio por defecto seleccionado no sea "Borrado", en este caso saltar un mensaje advirtiendo de que
esta en borrado y no actualizar.
Criterios de ordenacin para los artculos:

Tendremos los siguientes campos de seleccin:
n Referencia
n
Descripcin tctil
Ordenacin Especial, este campo de seleccin ir acompaado de un botn que nos permitir la actualizacin del
campo "Ordenacin especial tctil" de los artculos en el acto si se desea en las condiciones de la ltima
actualizacin, siempre que el radio por defecto seleccionado no sea "Borrado", en este caso saltar un mensaje
advirtiendo de que esta en borrado y no actualizar.
Al aceptar el cuadro de dilogo, ordenar las familias y artculos en el terminal Tctil en funcin a la opcin seleccionada.
n
Acceder al Teclado virtual. A travs del mismo se podrn introducir caracteres alfanumricos para el alta, modificaciones etc en
las celdas.
Modificacin de precios. Nos permitir modificar el precio de la lnea de registro seleccionada, por un nuevo precio previamente
introducido en el teclado numrico, siempre que la configuracin de dicha celda se lo permita. Es decir, en su configuracin tenga
seleccionado el campo "Captura(modif.)".
Borrar. Este botn permitir eliminar los caracteres existentes en el teclado virtual.
Modificacin de Unidades. Este botn permitir modificar la cantidad del registro seleccionada por una nueva introducida
previamente a travs del teclado numrico.
Modificar la celda. Este botn permitir modificar la celda seleccionada, siempre que la configuracin de dicha celda se lo permita.
Es decir, en su configuracin tenga seleccionado el campo "Captura(modif.)".
Cabecera. No permitir modificar los siguientes campos de la cabecera, para el alta del nuevo ticket, siempre que su configuracin
se lo permita:
Fecha
Agente
Moneda
Una vez introducidos registros en la tabla de altas de ticket, no se podr modificar la cabecera.
l
Agente. Al pulsar este botn se abrir un cuadro de dilogo que nos permita cambiar en el momento el empleado de realizacin del
ticket.
Retroceso. Nos permitir retroceder y borrar el ltimo carcter introducido.
Alternar la configuracin. Mediante este botn podremos alternar la configuracin de la pantalla de presentacin Tctil de la
configuracin 1 a la dos y viceversa, dadas de alta en la configuracin Tctil que tenga la caja activa.
Botn Previsualizacin
Al pulsar este botn se acceders a un pantalla donde previsualizars las posiciones de cada uno de los elementos, que estn visibles en
la pantalla Tctil.
Desde aqu puedes mover los elementos de pantalla mediante desplazamientos de ratn y algunos de los campos o bloque a la vez,
ensancharlos y estirarlos.
Dispones de tres botones:
l
Deshacer. Devuelve a su posicin antigua el ltimo elemento que se hayas desplazado o modificado.
Aceptar. Al Aceptar esta pantalla, las modificaciones realizadas en la misma, quedarn guardadas en las coordenadas de cada
elemento de pantalla.
Cancelar. Los cambios efectuados en la pantalla de previsualizacin no se guardarn en sus respectivas coordenadas.
Recuerda
Esta opcin permite el borrado definitivo de todos los documentos cuya misin en el
programa no sea ms que meramente informativa; es decir, facturas ya contabilizadas,
albaranes de los que provengan esas facturas, pedidos de los que provengan esos
albaranes, facturas con recibos cobrados, etc., hasta la fecha indicada en esta opcin.
Esta eliminacin es definitiva e irreversible. Opera con precaucin.
Al acceder podrs ver la siguiente pantalla de advertencia.
Pantalla de atencin
En esta opcin podrs definir sobre qu ficheros quieres realizar la depuracin.
Con esta accin aumentar el espacio libre en tu disco duro.
Recuerda
Avisos de inicio
Es habitual que, durante la jornada laboral, se realicen multitud de tareas encaminadas a mantener al da la
gestin, cumplir los plazos establecidos por la direccin, elaborar informes de gestin, etc. Surge por tanto la
necesidad de planificarse para ganar en eficiencia y eficacia. Con este fin Gestin pone a tu disposicin la
utilidad de Avisos de inicio.
La opcin de Avisos de inicio est diseada para que, cuando entre el usuario en el programa, salte una
pantalla con el mensaje o recordatorio previamente introducido por el propio usuario o por otros.
Con el fin de que pueda planificar sus tareas cotidianas o enviar recordatorios a otros usuarios, la aplicacin
pone a su disposicin la utilidad Avisos de Inicio.
Importante
Si se desean enviar avisos a otros usuarios, es necesario que estn antes configurados en
til/Perfiles de Usuario/Gestin de Usuarios.
Supongamos que al da de hoy, 19/04/12, queremos planificar las siguientes tareas para los das siguientes:
l
Para el da 29/10/12; Queremos recordar al empleado encargado de la gestin de proveedores, la

posibilidad de estudiar nuevas ofertas de otros proveedores que hemos recibido.
Para el da 30/10/12; Tenemos que enviar un mensaje a todos los usuarios de la aplicacin en la que
les convocamos a una reunin a las 11:00 h. de la maana en la Sala de Juntas para discutir los
resultados de ventas del mes anterior.
Destacamos las siguientes opciones del men de Avisos de Inicio.
Aadir avisos
Con esta opcin el usuario puede crear el aviso o recordatorio que, saltar en una fecha
determinada al entrar al programa el usuario destino del mensaje.
Aadir aviso
Los campos que hay que completar son:

- Fecha del Aviso. Fecha en la que saltar el aviso. Se dispone de un pequeo botn
mediante el cual accedemos al calendario. Por defecto se propone la fecha del sistema.
- Usuario Destino. Usuario a quien va dirigido el mensaje. Puede ser el propio usuario,
otro usuario o un mensaje general para todos los usuarios.
Para enviar mensajes a otros usuarios es preciso que se hayan configurado
previamente en Gestin de usuarios en el men de til.
- Ttulo del Aviso. Campo alfanumrico de 80 caracteres para indicar una referencia
del aviso.
- Descripcin del Aviso. Cuadro de texto para escribir el aviso o recordatorio.
Eliminar avisos
Permite eliminar un registro previamente seleccionado. Para eliminar avisos de forma
sistemtica, pulse el botn de eliminar avisos por fechas. Para ello slo tiene que
rellenar los rangos por usuario y por fechas pudiendo filtrar por los mensajes ledos, sin
leer, o por todos.
Cada usuario puede eliminar nicamente los mensajes que l enva. Slo el Supervisor
puede eliminar mensajes del resto de usuarios.
Localizar avisos
Botn que permite la bsqueda de un aviso por usuario, origen, fecha de aviso o por
alguna palabra del ttulo del aviso.
- Trabajando con Avisos. Anteriormente hemos dicho que los avisos o recordatorios
pueden ir destinados al propio usuario, a otro o bien a todos los usuarios. Tambin se
ha detallado los pasos a seguir para configurar un aviso. En esta parte vamos a explicar
que opciones tenemos cuando recibimos un mensaje.
Cuando entramos en el programa, si tenemos algn mensaje para ese da, nos
encontraremos con la pantalla de aviso recibido.
Una vez recibido el aviso, tenemos dos opciones: Salir o Ver. Si queremos ver el
mensaje recibido, cabe distinguir entre las siguientes situaciones.
- El mensaje recibido es del propio usuario o de otro. Tenemos a su vez, que darle
por Ledo o Cancelar. En caso de leerlo, no volver a saltar si entramos de nuevo en el
programa dentro del mismo da. Si cancelamos en esta pantalla s volver a saltar el
mensaje al entrar al programa.
- El mensaje recibido es de tipo general. En este caso no cabe la posibilidad de darlo
por ledo puesto que slo saltar la primera vez que se entre en el programa.
No obstante, en ambos casos el aviso automticamente quedar como histrico y

podremos volver a visualizarlo pulsando al icono de Avisos recibidos.
Adems, cada usuario puede individualmente decidir si desea o no recibir mensajes al
inicio de la sesin con ContaPlus, para ello basta con el icono de Configurar entorno
de avisos y marcar la opcin/es que se deseen.
Si eliminamos o modificamos la Fecha del ltimo aviso general recibido podremos volver
a visualizarlo al entrar de nuevo al programa.
Cambiar de estado
Un aviso personal puede tener dos estados: ledo o no ledo. Este estado puede ser
cambiado manualmente por el Usuario emisor del mensaje de manera que vuelva a
saltar de nuevo al Usuario destino al entrar en el programa.
Permite cambiar el estado a un mensaje creado por el usuario.

Adems, cada usuario puede individualmente decidir si desea o no recibir mensajes al
inicio de la sesin de la aplicacin, para ello basta con pinchar en el icono de
Configurar entorno de avisos y marcar la opcin/es que se deseen.
Configurar entorno de avisos
Importante
Si eliminamos o modificamos la Fecha del ltimo aviso general recibido
podremos volver a visualizarlo al entrar de nuevo al programa.
Recuerda
La gestin del Conocimiento es un mdulo que nos permite acceder de forma rpida, mediante una
bsqueda inicial (introduciendo algn dato identificativo como Cdigo, DNI/NIF, Cuenta/subcuenta
contable, Nombre Comercial, Nombre Fiscal, Direccin y Telfono) a ver fcilmente toda la
informacin, relativa a Clientes, Agentes o Proveedores que estn creados en la aplicacin de Gestin.
Los datos referentes a la Contabilidad podrs verlos siempre y cuando tengas creado el enlace
contable (til \ Entorno de Sistema \ Personalizacin \ Contabilidad).
Al acceder a esta opcin, localiza mediante la lupa el cliente, proveedor o agente del que quieras
obtener la informacin. Una vez elegido, pulsa en el botn Buscar y aparecer la informacin de l en
la aplicacin de Gestin y de Contabilidad (solo en el caso de tener el enlace contable hecho).
La informacin que puedes ver sobre el cliente, proveedor o agente de la aplicacin de gestin es la
siguiente:
Cliente
Deudas Pendientes, recibos pendientes de pagar.
Pendientes de Servir, pedidos pendientes de servir.
Condiciones Particulares, si tiene alguna atpica (precios especiales o descuentos).
Estadsticas, porcentaje de venta de ese cliente respecto a las ventas totales de la

empresa.
Condiciones Comerciales, como forma de pago, riesgo mximo autorizado, y riesgo

alcanzado.
Llamadas, registro de las llamadas de ese cliente, dadas de alta en el apartado de
Sistema\Control de llamadas.
Agente
Liquidaciones realizadas a ese agente.
Estadsticas porcentaje de facturas pagadas del agente, respecto al total facturado por la
empresa.
Comisiones por facturas.
Llamadas, llamadas registradas en el control de llamadas del men Sistema\Control de

llamadas, donde intervenga el agente seleccionado.
Proveedor
Deudas Pendientes, recibos pendientes de pago.
Pendiente de Recibir, pedidos pendientes de entregar por parte del proveedor
Condiciones Particulares, si dicho proveedor dispone de Atpicas (condiciones especiales

de precios y descuentos)
Estadsticas, porcentaje que nos ha facturado el proveedor respecto al total facturado de

nuestros proveedores.
Llamadas, registro de las llamadas de ese proveedor, dadas de alta en el apartado de

Sistema\Control de llamadas
La informacin que puedes ver sobre el cliente, proveedor o agente referente a contabilidad, siempre y
cuando hayas enlazado las dos aplicaciones, ser:
l
Mayor, con saldos del debe y el haber en contabilidad del cliente o proveedor (cuentas con la
posibilidad de acotarlo con fechas).
Asiento contable y comentarios (haciendo doble click sobre el dato).
Recuerda
e-Factura
La facturacin electrnica es un equivalente funcional de la factura en papel y consiste en la transmisin de las facturas o documentos anlogos entre emisor y
receptor por medios electrnicos (ficheros informticos) y telemticos (de un ordenador a otro), firmados digitalmente con certificados reconocidos.
Desde Gestin podemos acceder a la plataforma eFactura para realizar facturas electrnicas en formato 3.1. Estas facturas podrn imprimirse en PDF y podrn ser
firmadas electrnicamente con certificados digitales y con el eDNI (DNI electrnico).
En esta opcin, la aplicacin guardar las distintas configuraciones que existen o puedan existir para el envo de las facturas electrnicas. De esta forma se
automatiza, en la medida de lo posible, la generacin de formatos. Cada una de las configuraciones que tengamos, sern exclusivas propias de la empresa activa, no
son comunes para cada una que abramos.
No se podr generar una factura electrnica si no se localizan los datos obligatorios.
Formatos de envo electrnico
Al aadir un formato nuevo, aparecer la siguiente pantalla:
Es fundamental indicar el Cdigo del formato de forma alfanumrica, es un campo obligatorio para continuar. Indica la Descripcin. Marca si
quieres que est disponible en el listado, el check Activo, elige despus el Sistema de Envo mediante el desplegable que facilita la aplicacin
(Manual, Email o CECA).
En el apartado Envo Plataforma define los campos dependiendo del Sistema e Envo que hayas elegido:
Web. Aparecer activo si el "Sistema de Envo" que est seleccionado es Manual. Debes indicar la direccin de envo.
Email de la plataforma. Aparecer activo si en "Sistema de Envo" que est seleccionado es Email. Debes indicar en este campo la
direccin de correo electrnico.
CECA. Esta opcin aparecer activa si hemos marcado como "Sistema de Envo" CECA. Debemos indicar el Usuario y Clave.
Empaquetar. Si marcamos este check se enviarn todos los documentos electrnicos en un fichero comprimido.
nico fichero. Se marcar de forma automtica al utilizar como "Sistema de Envo" CECA.
En la parte de Formato elige entre XML / UBL (XML-UBL 1.0, FActurae 3.1. o Facturae 3.2.) o PDF
Si deseas Firmar electrnicamente en Base-64 o en XAdES (facturae), marca este check.
Envo / Consulta plataforma manual
Mediante esta opcin puedes enviar de forma manual los datos de los clientes en formato xml, que luego se pueden importar en el portal de La
Caixa, o bien Consultar a la Plataforma CECA.
En el caso de la exportacin, lo har para todos los clientes que tengan activado la opcin "permite envo factura electrnica" independientemente
de que hayan sido ya exportados
Si elegimos la opcin Abrir Web, abrir la Web asociada al Tipo de envo electrnico.
Si la opcin elegida es Generar XML - Clientes en la ruta, debemos especificar una ruta donde generar un fichero XML con los datos del
cliente.
Plataforma CECA
Recuperar facturas
Una vez que hayamos enviado facturas a travs de la Plataforma CECA, podemos recuperarlas mediante esta opcin. Para ello, el usuario
debe tener acceso total, configurado desde el men til \ Perfiles de usuario.
Al acceder a esta opcin se mostrar la siguiente pantalla:
Tipo de factura. En esta opcin podemos elegir qu documento queremos recuperar, si es factura o factura rectificativa. Esta opcin
estar habilitada si no elegimos buscarla directamente por serie y nmero.
Desde / Hasta fecha. En esta opcin podremos filtrar por Serie + nmero de documento (factura o factura rectificativa). Con la lupa
podemos acceder a la tabla y elegir.
Desde / hasta Cdigo Cliente. En esta opcin podemos filtrar tambin por Cliente, indicando el Cdigo que le da la aplicacin.
Podemos elegirlo mediante la lupa.
Desde / Hasta fecha. En este caso podremos filtrar por fecha el tipo de documento que queremos recuperar.
Estado. En este apartado, disponemos de una enumeracin de posibles estados de los documentos a recuperar.
Directorio descarga ficheros. Elige desde aqu en directorio donde quiere se ubique el documento descargado.
NOTA
Es obligatorio que completes algunos de los datos de esta ventana que filtre de alguna forma la factura a recuperar. Si no lo
haces no podr solicitar la informacin a la Plataforma.
Verificar facturas
Desde esta opcin, podemos verificar las facturas. Debemos de igual forma que en el apartado anterior tener acceso total como usuario,
configurado desde el men til \ Perfiles de usuario.
Utiliza una pantalla similar a la de Recuperar facturas, y los filtros se utilizan de la misma forma.
Tipo de factura. En esta opcin podemos elegir qu documento queremos verificar, si es factura o factura rectificativa. Esta opcin
estar habilitada si no elegimos buscarla directamente por serie y nmero.
Desde / Hasta fecha. En esta opcin podremos filtrar por Serie + nmero de documento (factura o factura rectificativa). Con la lupa
podemos acceder a la tabla y elegir.
Desde / hasta Cdigo Cliente. En esta opcin podemos filtrar tambin por Cliente, indicando el Cdigo que le da la aplicacin.
Podemos elegirlo mediante la lupa.
Desde / Hasta fecha. En este caso podremos filtrar por fecha el tipo de documento que queremos verificar.
Estado. En este apartado, disponemos de una enumeracin de posibles estados de los documentos a verificar.
NOTA
Es obligatorio que completes algunos de los datos de esta ventana que filtre de alguna forma la factura a verificar. Si no lo
haces no podr solicitar la informacin a la Plataforma.
Al finalizar el proceso se mostrar una ventana con una tabla que incluir las columnas Factura / Estado. Esta tabla puedes
imprimirla directamente.
Si no se ha realizado la opcin, la aplicacin te mostrar un mensaje de error indicndote el motivo.
Recuerda
Ir a Escritorio Sage (F3)

Pulsa sobre esta opcin o bien a F3 (como teclar rpida) para ir al Escritorio Sage.
En este rea es donde nos aparecern las opciones que elijamos en los mens, tanto horizontal como vertical. Al entrar puedes observar que existen varias pestaas:
Escritorio Sage. Pestaa donde te aprecen reflejadas las opciones por las que eliges navegar.
Cuentas con cuatro opciones que configurarn esta pestaa:
- Actualizar
Se encarga de refrescar la informacin de los paneles de esta pestaa.
- Personalizar Escritorio
Tienes la posibilidad de configurar los paneles del Escritorio Sage. Puedes incluir paneles con imgenes, con URL's personales, moverlos de lugar, etc.
Para ello, pulsa sobre el botn Aadir y accede a la opcin Aadir un panel. Una vez aqu elige del listado que aparece en la parte izquierda el panel a
incorporar a tu Escritorio Sage.
Dispones de paneles de tipo General, relacionado con la opcin Empresa, Otros paneles, Mdulos e Informacin. Cada uno de ellos puedes colocarlo en
la parte del escritorio que elijas.
En el desplegable de Informacin cuentas con dos paneles que debes configurar de modo especial. Nos referimos a Web personalizada e Imagen
personalizada, en ambas debes indicar por una parte qu web (con la direccin completa de su ubicacin en internet o url) eliges, o en el caso de la
imagen describir en qu parte de tu equipo est situada. Una vez elegida, ajusta la imagen para que se vea completa o manten las proporciones
originales.
Elige tambin si quieres programar la sincronizacin de datos de los paneles (slo los que cargan informacin) para configurar en qu momento se
realiza la actualizacin. Por defecto todos los paneles de datos estarn programados para actualizarse manualmente, es decir, pulsando el botn
disponible a tal efecto en cada uno de ellos.
- Suscripciones Blog Sage
Selecciona las secciones del Sage Blog que deseas seguir desde el Escritorio Sage. Elige entre: Economa y empresa, Contabilidad, fiscalidad y laboral,
Autnomos y emprendedores, Formacin, ayudas y subvenciones y/o Innovacin y tecnologa. Aparecern en uno de los paneles noticias relacionadas
con las secciones elegidas.
- Datos Exclusivo Clientes
Desde esta opcin puedes acceder directamente a tu cdigo de cliente y contrasea para acceder a la zona de Exclusivo Clientes. Estos datos te los
facilitan en nuestro servicio de Atencin al Cliente.
Sage Responde. Esta opcin te lleva al rea de ayuda Tcnica, a la que podrs acceder a travs de la suscripcin del servicio de soporte de Sage.
Zona de acceso exclusiva. Esta opcin te lleva a la pestaa del Escritorio Sage donde est la zona de clientes. Accede a ella introduciendo tu usuario y clave
(archivadas dentro de la opcin Ayuda \ Exclusivo clientes \ Datos acceso.
Sage Sugerencias. Pestaa donde estn recogidas las ideas de mejora de usuarios de las aplicaciones.
Recuerda
Agenda
Opcin en la cual puedes tener almacenados los contactos profesionales y sus datos.
Dentro de la Agenda, podemos realizar diferentes acciones:
l
Aadir. Introducir un nuevo contacto profesional.
Modificar. Cambiar o completar los datos de un contacto que ya tenamos creado.
Eliminar. Borrar un contacto existente.
Zoom. Nos permite ver el contacto y sus datos, pero no modificarlo.
Localizar. Opcin que nos permite buscar un contacto por Nombre, Clave o Cdigo
Postal.
Imprimir. Permite la impresin de un listado de los contactos que contiene la agenda.

Debes elegir entre dos formatos: el formato completo de agenda y el reducido. Podrs
seleccionar el rango de contactos a incluir en el listado.
Etiquetas. Desde esta opcin podemos imprimir datos de nuestros contactos en

etiquetas. Es configurable y puede filtrar los datos.
Salir. Cierra esta opcin y vuelve a la aplicacin y cierra esta opcin.
Favoritos. Si pulsas Favoritos, la aplicacin coloca un acceso directo en el escritorio

del producto de Gestin.
Recuerda
Configuracin de correo electrnico

Desde esta opcin puedes configurar el protocolo de comunicacin para operar desde las
aplicaciones Sage e indicar qu configuracin deseas realizar.
MAPI
Programa interfaz de Microsoft Windows que permite diferentes
aplicaciones para correo electrnico sobre diversas plataformas para
intercambio de mensajes.
Este tipo de configuracin es utilizada cuando la mquina en la que se
realiza el envo dispone de un cliente de correo instalado y configurado,
en este caso, el propio cliente de correo se encarga de realizar la gestin
de sus envos y recepcin de correos, dejando dicha informacin en la
propia mquina en la que podr consultar en cualquier momento en el
cliente que tenga instalado.
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol). Protocolo Simple de Trasferencia de
Correo. Protocolo que se usa para trasmitir correo electrnico entre
servidores.
Esta configuracin te permite el envo de correo cuando no dispones de
un cliente de correo electrnico instalado y configurado desde la mquina
que realiza los envos.
Configuracin
Detalle de Configuracin SMTP de proveedores ms

habituales:
Cuenta de Gmail
l
Servidor SMTP: smtp.gmail.com

Puerto: 465 o 587
Direccin de correo electrnico: usuario@gmail.com
Nombre de cuenta: usuario@gmail.com
Contrasea: Su contrasea
Utilizar una conexin segura para el envo:
- Mediante SSL (Secure Sockets Layer)
Cuenta de Hotmail
l
Servidor SMTP: smtp.live.com

Puerto: 25
Direccin de correo electrnico: usuario@hotmail.com
Nombre de cuenta: usuario@hotmail.com
Utilizar una conexin segura para el envo:
- Mediante TSL (Transport Layer Security)
Cuenta de Yahoo
Como primer paso es necesario registrarse aqu: http://v3.izymail.com/register.aspx,
una vez hecho esto, los datos seran los siguientes:
l
Servidor SMTP: out.izymail.com

Puerto: 25
Direccin de correo electrnico: usuario@yahoo.com
Nombre de cuenta: usuario@yahoo.com
Importante
Si al realizar envos por SMTP, la opcin no funciona correctamente, comprueba que
no tienes bloqueado el puerto de salida del proveedor de correo utilizado, hotmail,
yahoo, gmail, etc.
Recuerda
Configurar paquete ofimtico

Desde esta opcin puedes configurar el tipo de paquete ofimtico con el que cuenta en tu
equipo, o con el que quieres que se abran los documentos que te ofrece la aplicacin. Las
dos opciones disponibles son Microsoft Office y OppenOffice. Marca la que desees.
Configuracin
Programa de mejora
Desde esta opcin puedes definir si quieres o no participar en el Programa de Mejora de
Experiencia de Clientes, con el cual desde Sage intentamos incluir beneficios, facilidades y
mejoras para nuestros clientes.
Esta opcin aparece al iniciar nuestra aplicacin. En ese momento debes indicar si quieres o
no participar. Si cambias de opinin, es desde aqu desde donde podrs elegir otra opcin.
Para ms informacin acerca de cada opcin que elijas, pulsa sobre la ayuda dentro de esta
pantalla.
Recuerda
Ayuda
Destacamos las siguientes opciones del men de Avisos de Inicio.
Documentacin adicional
Documento en PDF que te informa sobre las novedades ms importantes de la
aplicacin que tienes instalada.
Exclusivo clientes
Esta opcin est dividida en dos partes: Visita (te lleva a la pestaa del
Escritorio Sage donde est la zona de clientes) y Datos de acceso (lugar
donde debes tener introducido tu usuario y contrasea para el acceso libre a la
zona Exclusivo Clientes).
Sage responde
Esta opcin te lleva al rea de ayuda Tcnica en el Escritorio Sage, a la que
podrs acceder a travs de la suscripcin del servicio de soporte de Sage.
Sage sugerencias
Accedes a la pestaa del Escritorio Sage donde estn recogidas las ideas de
mejora de usuarios de las aplicaciones.
Aviso copia de seguridad

Desde esta opcin accedes a la notificacin que aparece cada vez que
abandonas la aplicacin y que te sugiere que hagas una copia de seguridad.
Puedes deshabilitarlo marcando el check de No volver a mostrar este mensaje.
Si quieres que vuelva a aparecer, entra aqu y desmarca el check.
Puesta en marcha
Accede desde aqu a la web de Puesta en marcha de Sage. All encontrars
informacin general de la aplicacin desde la que accedes, as como
novedades, consejos, documentacin de puesta en marcha, cmo
complementar tu producto, cmo contactar con Sage, etc.
Proceso de actualizacin
Desde aqu puedes actualizar la versin del programa. Antes que nada, Sage
te recomienda realizar una copia de seguridad, ya que no se responsabiliza de
la posible prdida de informacin.
Acerca de...
En esta pantalla se muestra informacin fundamental sobre la versin del
programa: Licencia, nmero de serie, registro, etc.
Copias de seguridad
Opcin disponible desde el Panel de Gestin, es sumamente importante ya que desde ella realizamos una copia de nuestros datos que nos podr servir ante
posibles incidencias.
Estas copias pueden utilizarse ms tarde, para restaurar el contenido original despus de una prdida de datos por cualquier motivo.
Es altamente recomendable su uso habitual y peridico, ya que es una herramienta imprescindible para conservar los datos del programa.
La asiduidad con la que se debe hacer las copias de seguridad, no depende de la cantidad de datos introducidos en el programa, ni del nmero de horas trabajadas,
sino del riesgo que pueda o quiera asumir.
El proceso de copia de seguridad se realiza en una carpeta de su ordenador o en una red local o en una unidad almacenadora de datos. Es recomendable no tener
las copias en el mismo equipo en el que trabaja ni en unidades de almacenamiento que puedan tener posibles fallos.
Es posible que por algn tipo de problema fsico en su equipo, (cortes de luz, bloqueos, avera de su ordenador o disco duro), sea imposible acceder a la informacin.
Si esto ocurriese, la nica forma de recuperar los datos sera a travs de las copias de seguridad existentes y si son externas al equipo.
Puede utilizar este proceso como forma de asegurar datos antes de ejecutar opciones crticas del programa como por ejemplo cambios importaciones de datos, etc.
En caso de que haya localizado un problema grave en la informacin de los datos, no machaque copias de seguridad anteriores ya que esto sustituira la informacin
en buen estado que existiera previamente.
Cmo hacer una copia de seguridad?

Pulsa la opcin desde el Panel de Gestin de la aplicacin.
Los pasos que tienes que seguir son:

n
Selecciona la empresa o empresas de las que quieres realizar la copia de seguridad.
Con estos botones puedes elegir la o las empresas de las que quieres realizar copia de seguridad. Adems existe la
opcin de realizar una copia completa, incluyendo los ficheros maestros y ficheros comunes a todas las empresas.
Esta opcin es recomendable cuando vayas a reinstalar el programa en otro directorio u ordenador distinto y quieras
recuperar los mismos datos. Para activar esta caracterstica, deber marcar la casilla
A travs de
puedes realizar la copia de seguridad de tu empresa con todas las
imgenes y documentos que hayas asociado a las distintas opciones de la aplicacin, por ejemplo todo lo que hayas
incluido en la Gestin Documental.
En los campos Autor y Comentarios, puedes incluir un texto explicativo del proceso de copia que estas realizando. As,
cuando recuperes esta copia, podrs ver esta informacin que te ser de utilidad.
Una vez seleccionada la empresa o empresas y completados los campos de Autor y comentarios, debes indicar el
de tu copia. Este destino puede ser una unidad externa o cualquier directorio al que tengamos acceso
desde nuestro equipo.
Al pulsar la opcin Destino, la aplicacin mostrar una pantalla en la que podrs seleccionar el destino de la copia de
seguridad.
Seleccione directorio
Al pulsar el botn
comenzar el proceso de copia.
Este proceso crear en el directorio destino que hemos seleccionado una serie de ficheros. Uno de ellos es el Catlogo de Copias. En este
catlogo se guarda informacin sobre todas y cada una de las empresas que han sido copiadas. Deber conservar este catlogo, ya que
al recuperar la copia, ser imprescindible.
El proceso comienza primero verificando que dispone de espacio libre en el directorio destino:
Y comprime las empresas que hemos sealado para hacer la copia de seguridad:
Una vez realizado este proceso, debes confirmar si quieres continuar. Sage Copias de Seguridad, te informa del espacio que ocupar la
copia comprimida en el destino elegido.
Una vez finalizado con xito el proceso de copia de seguridad, te muestra un resumen de las operaciones realizadas. El informe quedar
guardado en el directorio o ruta donde se ha guardado la copia.
Puedes enviar un correo electrnico, pulsando el botn Envar por correo de esta pantalla con la informacin que necesites al respecto y
sus archivos de copias realizados.
Cmo recuperar una copia de seguridad?

Esta opcin sirve entre otros motivos para recuperar informacin despus de un fallo informtico, recueperar archivos que
puedan haberse eliminado accidentalmente o bien corrompido, etc.
En la pantalla que mostramos a continuacin podrs recuperar los datos que guardaste con la opcin de Copias de Seguridad
que se realiz con anterioridad.
Aqu es donde entra en juego el Catlogo de Copias, del que hablamos en el apartado de cmo se hace una copia de
seguridad.
Recuperar copias de seguridad
Los pasos a seguir para recuperar una copia de seguridad son:

- Cargar el Catlogo de Copias
Para ello, debemos indicar la ubicacin del fichero que contiene el Catlogo de Copias. Recuerda que lo guardaste al realizar
la Copia de Seguridad.
Pulse el botn siguiente para localizar el catlogo.
El nombre de los catlogos comienza por la palabra "SPF.CAT". Una vez seleccionado un catlogo, la pantalla anterior
presentar el siguiente aspecto.
Recuperar copias de seguridad seleccionada empresa
En esta pantalla, observamos las empresas contenidas en el catlogo seleccionado. Nos muestra la fecha, la hora, el autor y
los comentarios de la copia de seguridad.
Pulsando este botn obtendremos ms informacin sobre la empresa seleccionada.
- Al igual que en el proceso de Copias, podremos seleccionar aquellas empresas que queremos recuperar.
Importante
Si recuperas una copia de seguridad de una empresa que ya exista en el programa, todos tus datos sern
reemplazados por los contenidos en la copia de seguridad. Opera con extrema precaucin.
Si la empresa a recuperar no existe en el programa, ser aadida automticamente al fichero de empresas.

Una vez elegidas las empresas a recuperar, pulsa el botn Aceptar, para comenzar el proceso de recuperacin de copias.
- Informacin Adicional
El nombre del fichero que contiene el catlogo de copias, se asigna de forma automtica en funcin de las empresas
seleccionadas. Este nombre es siempre el mismo, por lo que si deseas actualizar una copia de seguridad, simplemente
debers elegir el mismo directorio destino. El programa te avisar de la existencia de un catlogo anterior, y te pedir
confirmacin para poder sustituirlo o escribir encima.
El proceso de recuperacin, necesita en primer lugar espacio libre en la unidad de disco que tiene instalado el programa:
El proceso ha finalizado y ahora el programa recuperar los datos de la empresa elegida. Es importante resaltar que si
alguna de las empresas que estn en el catlogo no existiese en el programa actualmente, se aadir ahora.
Una vez finalizada la recuperacin de la copia de seguridad, puedes acceder al programa y comprobar que se ha actualizado
la informacin, no es necesario, pero si ALTAMENTE recomendable, que una vez realizada la restauracin de la copia
efectes el proceso de Organizacin de Ficheros.
INDICE
1. CREACIN DE EMPRESA ............................................................................................ 01-02

2. CREACIN DE CAJA ................................................................................................... 03-05
3. CONFIGURACIN ENTORNO ...................................................................................... 06-23
4. ALTA TABLAS GENERALES.......................................................................................... 24-29
5. FICHEROS MAESTROS................................................................................................ 30-45
6. ALMACN ................................................................................................................. 46-55
7. PROCESO DE FABRICACIN ....................................................................................... 56-62
8. FACTURACIN .......................................................................................................... 63-142
9. CAJA ......................................................................................................................... 143-164
10. INFORMES ................................................................................................................ 165-166
11. IMPRESIN ............................................................................................................... 167-168
12. ENLACE CONTAPLUS.................................................................................................. 169-171
13. CONFIGURACIN DOCUMENTOS ............................................................................... 172-173
14. AADIR IMPRESORA ................................................................................................. 174-178
15. AADIR AVISO .......................................................................................................... 179-181
16. OPPEN OFFICE........................................................................................................... 182-184
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Creacin de empresa
El primer paso es dar de alta la empresa, esto ser posible dependiendo de la gama de producto que
disponga. No es posible hacer nada con el programa si previamente no tenemos la empresa creada y
seleccionada, si dispone de una gama que no permite aadir empresa puede trabajar con la existente ya
creada.
Cuando damos de alta una empresa, se crea una estructura de ficheros para almacenar los datos que vamos
a introducir en referencia a la empresa cuya gestin estamos llevando a cabo. Una vez la empresa haya sido
creada y seleccionada, ya podemos dar de alta los diferentes datos de proveedores, clientes, artculos,
almacenes, pedidos de compras, pedidos de ventas, etc. de dicha empresa.
Alta de empresa.
El alta de empresa consiste en que el programa crea los ficheros de datos de la empresa con la que vamos a
trabajar. Estos datos van a estar en el programa siempre asociados a la empresa en cuestin a travs del
cdigo de la empresa y el nombre de empresa.
El programa te permite llevar a cabo la gestin documental de varias empresas. Por ejemplo, podemos
pensar en una asesora contable que tiene muchos clientes a los que les lleva el registro de los documentos
de compras y ventas. Esta asesora necesita llevar la gestin documental de cada cliente de forma separada.
Esto se consigue creando una empresa independiente para cada cliente de la asesora en el programa.
Posteriormente, el programa identificar a la empresa por medio del cdigo de empresa que le hayamos
asignado a esa empresa y el nombre de empresa.
La aplicacin es multiempresa pero esto depende de la gama de producto. Desde la opcin Global/Empresas
o desde el primer botn de la barra de botones, accederemos a la opcin de gestin de empresas. Desde
aqu se podr aadir una o varias empresas, variar los datos de la empresa o realizar el proceso de liberar de
la misma, tras cualquier problema surgido, como un corte elctrico.
Antes de comenzar el alta de nueva empresa asegrate de:
n
Que no existan ms usuarios conectados, SOLO tiene que estar activo el usuario que crea la empresa.
Si lo que quieres es crear una empresa nueva con datos de otra, recuerda leer y pasar por la pestaa
de "Importacin" podrs seleccionar una empresa, en la que tengas datos que quieras pasar a la
empresa que estas creando.
Al seleccionar esta opcin, el programa nos muestra una pantalla como la siguiente:
Empresas
Desde esta pantalla, podremos modificar los datos de una empresa o aadirnos una nueva. Al aadir una
nueva empresa deberemos rellenar los datos relativos a nuestra nueva empresa y podremos configurar una
imagen logo, archivo *.bmp, que se visualizar en las pantallas de altas de documentos. Podemos o no
asignar una Clave para la empresa limitando el acceso a la misma a aquello usuarios que la desconozcan.
Adems, podremos elegir si nuestra nueva empresa va a aplicar Punto Verde en las Ventas seleccionando la
opcin correspondiente.
El Punto Verde, es una tasa por embalajes para financiar un sistema nacional de recogida y reciclaje.
La tasa depender del tipo de material y peso del envase.
El "Nivel de seguridad" de la empresa, asignar un nivel, por defecto ser 9, aunque podr modificarlo.
Debe saber que para que un usuario tenga acceso a la empresa el nivel de seguridad asociado a dicho
usuario debe ser, igual o mayor que el asignado a la empresa, de lo contrario no podr acceder a la misma.
Alta de empresas. Datos generales
La nueva empresa puede ser generada a partir de los datos de otra empresa. Desde la carpeta de
Importacin indicaremos si queremos que nos copie los datos de alguna otra empresa que tengamos creada,
esto nos permite copiar todos los ficheros maestros que pertenezcan a la empresa que indiquemos (artculos,
stock, clientes, proveedores, pendientes de servir o recibir, ordenes de produccin, que tengamos de esta
empresa, con lo cual lo que estaremos haciendo ser una continuacin de la empresa de origen.
Tambin podemos indicar al programa que vamos a utilizar la opcin de unidades por envase con lo cual el
programa podr controlar el stock tanto de las unidades como de los envases que vayamos a facturar.
Alta de empresas. Importacin
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Creacin de una caja

Esta opcin va a ser la ventana inicial siempre que entremos al programa, puesto que lo primero
que vamos a indicar es con que caja queremos trabajar, dependiendo de la gama de producto que
dispongas puedes tener configuradas una o varias cajas, al entrar tendrs que indicar que vamos a
trabajar con una en concreto.
El programa tiene configurada por defecto una caja, para poder empezar a trabajar, puedes
seleccionarla pulsando dos veces sobre ella para poder seguir.
Desde la opcin Global\Cajas o desde el botn de la barra de botones, accederemos a la opcin de
cajas. Desde aqu se podr aadir una o varias cajas, variar los datos de la caja o realizar el
proceso de liberar de la misma, tras cualquier problema surgido, como un corte elctrico.
Al seleccionar esta opcin, el programa nos muestra una pantalla como la siguiente.
Cajas
En el caso de que por algn corte de luz o cualquier problema cerraras el programa de forma
forzosa, la seleccin de caja permanecer seleccionada, dispones de un botn de liberar que
permite seleccionar nuevamente la caja, es normal que una vez fuera del programa en condiciones
fuera de la normalidad al entrar figure dicha caja como seleccionada, slo tienes que liberar la caja
y seleccionarla nuevamente.
Desde esta pantalla podremos modificar los datos de una caja o aadirnos una nueva. Al aadir una
nueva caja deberemos completar los siguientes campos:
Datos Generales
Alta de cajas. Datos generales
En esta pestaa presta atencin a cada uno de los campos que se configuran, dado que el trabajo
que posteriormente se haga en el terminal tanto visualmente como funcional tiene implicaciones, el
agente, forma de pago, control del stock, etc, depende de lo que se ha definido en dicha
configuracin.
Desde esta opcin se podrn aadir o modificar todos los datos que por defecto van a ser utilizados
en esta caja. Desde la configuracin de la pantalla de ticket hasta el remanente que va ha utilizar
diariamente esta caja.
Desde esta ventana, podr activar la impresora de tickets, para imprimir el ticket cada vez que
realice un cobro, adems de poder configurar la caja para obtener un aviso de stock insuficiente y
stock bajo mnimos.
Protector Visor
Desde esta carpeta, la aplicacin nos posibilita activar el visor, y activar la publicidad introducida en
el visor.
Carpeta protector visor
En el caso de que dispongas de un terminal punto de venta con visor, desde esta opcin puedes
configurar el texto y el tiempo.
Activar Visor
Esta opcin activar el visor de la caja.
Activar Publicidad en el Visor
Seleccionando esta opcin tendremos la posibilidad de incluir publicidad en el visor, ya sea con
Texto fijo o con Texto mvil.
Tiempo de Activacin
Tiempo de espera para que aparezca la publicidad en el visor.
Mensajes Visor
Carpeta mensajes visor
En esta carpeta se introducirn los mensajes que seleccionemos para su aparicin en el visor en
determinados momentos.
As, podremos introducir hasta dos lneas de texto para Bienvenida\ Fin de Ticket, otras dos
referentes al Artculo, y se podr modificar los literales de Total, Entrega y Cambio.
Impresin
Carpeta Impresin
Desde esta ventana, seleccionamos los formatos para la impresin de los documentos de tickets,
apartados y vales, as como el tipo de impresin. La configuracin de todos los formatos de
impresin se realizar desde el apartado de til\Entorno de Sistema\Documentos, se selecciona el
documento para modificar y entrando a travs del botn de "Partidas", podemos configurar las
mismas, y realizar una visualizacin previa de cmo nos quedara mediante el icono de la
impresora.
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Configuracin del entorno de trabajo

Gestin de Usuarios
Debemos ir a la opcin til/Perfiles de Usuario/Gestin de Usuarios para acceder a la ventana con el nombre de los Usuarios.
En ella, se informa de los nombres de los posibles usuarios que pueden acceder al sistema y cul de ellos se encuentra
trabajando con el programa.
Gestin de usuarios
Se podrn aadir tantos usuarios como se desee. Cada usuario podr tener asociada una clave para la entrada al programa,
incluido el usuario Supervisor. Con el botn de Mapas de acceso se podr dar o quitar el acceso a los diferentes mens y
opciones del programa a cada usuario, a excepcin, del usuario Supervisor que siempre tendr acceso a la totalidad de las
opciones del programa. El usuario Supervisor, no puede ser eliminado de la lista ya que tiene como misin permitir la entrada
al programa y a la liberacin de los usuarios si se encontrara alguno bloqueado. Si se intenta su eliminacin aparecer un
mensaje de error denegando el proceso.
Asignacin de accesos
Como se puede observar, cada opcin del men puede ser seleccionada para tener acceso total, solo consulta o sin acceso.
Desde esta misma ventana daremos acceso a los distintos usuarios a los distintos informes y listados.
Informes es toda informacin que se obtenga desde Informes/Estadsticas e Informes. Se pueden configurar tres niveles de
acceso, Total el usuario podra modificar y ejecutar informes, Slo ejecucin el usuario podra ordenar la elaboracin del
listado pero no podra modificarlo o Sin acceso, el usuario no tendra ninguna clase de derecho en esta opcin.
Accesos a informes
Estos listados son aquellos informes que se obtienen desde Informes/Estadsticas e informes estndar, los niveles de
seguridad son nicamente Ejecutar y Sin acceso, puesto que estos informes no son modificables por el usuario.
Accesos a listados
Ejemplo
Entra a trabajar en la empresa un nuevo empleado en el departamento de administracin, pero su nico cometido ser
llevar el control de la gestin de Almacn, Pedidos, Albaranes, Facturas a proveedores, por lo que limitaremos todas
aquellas opciones que no tengan que ver con su trabajo.
Accederemos a la aplicacin a travs de Usuario Supervisor, ya que este tienen acceso a todo, entraremos en el
apartado de til/Perfiles de Usuario y Dispositivos/Gestin de Usuarios, pulsaremos el icono de aadir, damos de alta
el nombre del empleado, clave de acceso y el grupo de trabajo al cual pertenece, dado que el grupo de Administracin
es muy amplio y tiene en principio acceso a todo, limitaremos posteriormente mediante el icono de mapas, los accesos
para este usuario en concreto.
Aceptamos la ventana, y nos pedir si le damos prioridad para el cambio de estado de documentos, como se
encargar de la gestin de proveedores, es posible que en algn momento tenga que cambiar el estado a los
albaranes que estn facturados a no, o facturas contabilizadas a no contabilizadas, en este caso le daremos prioridad
para el cambio de documentos, ya que formar parte de su trabajo. Adems le asignaremos un "Nivel de usuario", para
que pueda acceder a la empresa. Recuerde este nivel debe ser igual o mayor que el nivel asignado a la empresa.
El botn Inf. Accesos, slo podr acceder a este botn, aquellos usuarios que tengan Acceso Total a esta opcin de
men.
Posteriormente, seleccionamos el nuevo trabajador y entramos en el icono de Mapas donde limitaremos ms
especficamente los accesos para el mismo.
Mediante la opcin Seleccionada, dentro de la opcin de global, dejaremos acceso a lectura de empresa, sin acceso a
caja, acceso total a Terminar.
Dentro de la opcin de Tablas Generales, dejaremos opcin de slo consulta a Divisas, Formas de pago, Bancos,
Provincias, Pases, zonas, acceso total a Proveedores, y el resto de opciones sin acceso.
Dentro del icono de Informes, daremos acceso total a estadsticas de proveedores, y sin acceso al resto de informes.
Entrando en el icono de listados, iremos dando acceso a aquellos informes relativos a proveedores.
Cuando el nuevo trabajador entre en el programa, ver una serie de opciones dentro del mismo a las que no puede
acceder, (sin acceso) ejemplo opcin de Caja, otras que aun pudiendo acceder, no puede aadir ni modificar nada
(slo lectura) ejemplo Formas de pago, y otras como proveedores que puede aadir, modificar, y trabajar sin ningn
problema.
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Aadir impresora
Impresora
En esta carpeta aparecen las impresoras disponibles en la aplicacin.
Por defecto, al emitir cualquier listado se imprimir por la primera impresora de la lista. Con estos
botones se podr modificar la impresora seleccionada.
Acceso a una ventana que contiene las impresoras instaladas en nuestro entorno Windows.
Aadir impresora
Posicionndose sobre la impresora a elegir se har doble clic para poder aceptarla.
Se incluir entonces en la lista de impresoras del programa
Elimina la impresora seleccionada de la lista de impresoras disponibles en la aplicacin. Si la

impresora que se desea eliminar est activada como impresora nmero 1 el programa mostrar el
siguiente mensaje:
Borrar impresora
El programa obtendr las fuentes propias de la impresora siempre y cuando el controlador de la

impresora (driver) las lleve incluidas. En ese caso, las fuentes se ajustarn a las columnas
Si el controlador de la impresora no lleva incluidas fuentes a dichos pasos fijos, adoptar fuentes
True Type de los instalados en Windows (por defecto Courier New), los cuales podrn no
ajustarse al mnimo requerido por el programa. El usuario deber ajustarlos mediante los botones
de Normal, Comprimida y Expandida, seleccionando las fuentes y tamaos de manera que en el
campo "columna actual" aparezca un tamao superior al tamao del campo "columna mnimo".
Si la fuente es propia de impresora la impresin se realizar de un modo directo y la velocidad del
listado ser la adecuada. En caso contrario (True Type), el listado se ralentizar, debido a que
Windows debe dibujar el mapa de bits de dicha fuente.
Al pulsar el botn Opciones aparecer la siguiente pantalla.
Los campos que aparecen en la pantalla son los siguientes:

Interlineado
Separacin de milmetros entre lneas.
Pie de Pgina
Nmero de lneas para el margen inferior de la pgina.
Lneas por Pgina
Cambiar, dependiendo de las fuentes y pasos elegidos.
Paso Fijo
Filtro que muestra slo las fuentes de paso fijo (todos los caracteres tienen el mismo ancho).
True Type
Filtro que muestra slo las fuentes True Type (sus caracteres son escalables en un rango de
tamaos).
Estas dos ltimas opciones no son excluyentes. Los listados del programa son fijos, es decir, no
podr variarse dnde utilizar la letra Normal, Comprimida o Expandida, pero s podr
modificarse la fuente de letra utilizada para cada una de ellas.
Botones Normal, Comprimida y Expandida
Pulsando estos botones accedemos a una ventana de dialogo donde podremos seleccionar el
tipo, estilo y tamao de las letras.
Seleccin de fuente
En esta opcin es muy importante seleccionar un tamao adecuado, pues de este tamao
depender que los listados se impriman o no correctamente, para saber que la impresin va a ser
adecuada, nos tendremos que fijar que todos los valores de la columna actual sean mayores que
la columna mnimo. El significado de estas columnas es el siguiente:
La altura es el tamao de la letra.
El actual que es un valor que varia de forma inversamente proporcional al tamao (a mayor
tamao, menor actual).

El mnimo que es un valor relacionado con la anchura del papel que tenga definida la impresora.
Ejemplo
Una configuracin tpica para muchas impresoras matriciales sera la siguiente:
Normal: Courier 10 C.P.I. Tamao: 11
Comprimida: Courier 17 C.P.I. Tamao: 7
Expandida: Courier 5 C.P.I. Tamao: 21
Y para impresoras de inyeccin de tinta o lser:
Normal: Courier New Tamao: 11
Comprimida: Courier New Tamao: 7
Expandida: Courier New Tamao: 21
Impresora
Los campos especficos para obtener la informacin por impresora son:
Imp. por defecto
Lanza el listado por la impresora que tengamos configurada por defecto como impresora
predeterminada o impresora 1 en la opcin de til/Perfiles de usuario /Perifricos.
Otra impresora
Si deseamos obtener el listado por otra impresora que tengamos configurada en la aplicacin que
no sea la impresora predeterminada, desde esta opcin podremos seleccionar la que deseemos.
Importante
Las impresoras han de estar configuradas para poder trabajar con ellas en toda la
aplicacin.
Configurar
Con esta opcin se accede directamente a la configuracin de las impresoras, opcin situada en
el men til/Gestin de usuario/Perifricos.
Pantalla
Desde esta opcin obtendremos el listado de la opcin del programa donde nos encontremos,
directamente por pantalla, pudiendo obtenerlo posteriormente por la impresora seleccionada con
anterioridad.
Fichero
Si se desea, la aplicacin ofrece la posibilidad de obtener los listados en un directorio fuera o
dentro, del programa de contabilidad. Slo tendremos que seleccionar el directorio en el que se
encuentre el archivo donde deseemos imprimir.
HTML
Esta nueva opcin nos permite obtener la informacin solicitada en formato HTML o pagina Web.
La configuracin de este tipo de formato se realiza desde la ventana de Destino del
Listado /Informe, que la aplicacin nos muestra cuando pulsamos el botn HTML.
Destino del Listado/ Informe
Desde esta ventana de la aplicacin nos da la posibilidad de configurar el fichero HTML que se
genere de forma automtica. Para ello disponemos de los siguientes campos:
Directorio destino
Seleccionaremos el directorio donde deseamos almacenar los listados que se generen. Por
defecto el programa nos ofrece la posibilidad de guardarlo dentro del directorio de la aplicacin.
Nombre del directorio
Podremos crear subdirectorios dentro del anterior para almacenar los ficheros por tipo de
informacin.
Esto es muy til para los casos en los que se generen varias pginas en un informe, pues por
cada hoja se genera un archivo HTML, de esta forma se podr tener la informacin almacenada
ordenadamente para localizarla de forma rpida en cualquier momento.
Nombre del fichero
Nombre del archivo o archivos (si el informe genera varias hojas) HTML que se generen en el
listado.
Adems podremos incluir en la cabecera del listado la fecha y hora en la que se ha generado el
fichero, y si se desea a travs de su Navegador podr visualizar el listado como una pgina Web.
Importante
Si desea enviar el fichero o ficheros HTML generados por e-mail slo tendr que
marcar el campo "Enviar va e-mail ahora", de esta forma el programa
automticamente una vez generados los ficheros abre el programa de correo
electrnico, con todos los ficheros seleccionados incluidos, como ficheros adjuntos.
e-Mail
Esta nueva opcin nos permite enviar automticamente la informacin solicitada por e-mail, a
travs del programa que tenga instalado en su ordenador para enviar correos electrnicos.
Cuando se genera el listado la aplicacin nos crea un fichero en formato HTML, al que le
podremos cambiar el nombre desde la ventana de Destino del Listado /Informe, que la aplicacin
nos muestra cuando pulsamos el botn e-mail.
Desde esta ventana de la aplicacin nos da la posibilidad de renombrar el fichero HTML que se
genere de forma automtica. Para ello disponemos del siguiente campo:
Nombre del fichero

listado. El programa nos presenta por defecto un nombre, que podremos modificar atendiendo a
nuestras necesidades.
Cuando pulsemos "Aceptar" el programa nos abre el programa que tengamos instalado en
nuestro ordenador para el envo de correos electrnicos. Slo tendremos que introducir los
destinatarios de la informacin, puesto que el resto de los campos, incluido el fichero adjunto ya
los introduce automticamente.
Adems disponemos de los siguientes campos para completar la configuracin de la impresin:
N de copias
Podremos seleccionar el numero de copias que deseemos obtener del listado.
Cabecera
Podremos seleccionar entre todas las cabeceras que tengamos seleccionadas en la opcin de
Cabeceras de informes. Por defecto coger la cabecera que tengamos activada.
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Dispositivos
Mediante esta opcin probaremos y daremos de alta los distintos dispositivos con los cuales trabajemos en
TPVplus.
Una vez comprobado que todos ellos funcionan correctamente en este apartado, procedemos a darlos de alta
en el apartado de Sistema\Tablas Generales\Tipos de Terminal, y posteriormente en la caja con la cual
trabajemos, Global\Caja, en datos Generales, apartado de Tipo de Terminal.
Podemos probar el funcionamiento de Cuatro dispositivos:
Bscula
Seleccionaremos la bscula que tengamos, si no est entre las que estn por defecto, disponemos de un
icono para aadirla o duplicarla para dar otro nombre distinto, si aadimos de nuevo, tendremos que dar de
alta los cdigos de control, estos nos los facilitar el fabricante de la bscula, en muchos casos estn
disponibles en los manuales de la misma, configuramos el puerto y probamos, si funciona, y todo est
correcto, el siguiente paso es darla de alta en Tipos de Terminal.
Cajn
Al igual que la bscula, aadimos el cajn con el cual pretendemos trabajar, damos de alta sus cdigos de
control, facilitados por el distribuidor del Cajn.
Configuramos el puerto donde ir el cajn, y ejecutamos probar. Si el cajn se abre, y no da ningn mensaje
de error, lo aadimos en el apartado de Sistema\Tablas Generales\Tipo de Terminal, dentro de este en el
apartado de cajn.
Impresora de Tickets
Al igual que los dos anteriores, la aadimos con sus cdigos de escape, configuramos el puerto, y probamos,
si nos imprime un ticket de prueba y no da ningn error, la aadiremos en el Tipo de Terminal que tengamos
creado para esa caja.
Visor
Al igual que los anteriores, aadimos nuestro visor, los cdigos de control del mismo, configuramos el puerto
donde este, y probamos, si funciona el siguiente paso es darlo de alta en Tipo de Terminal.
Ejemplo
Nuestra tienda dispone de un Cajn, una impresora de Ticket y un visor, no disponemos de bscula.
Lo primero despus de crearnos la empresa, y antes de configurar la caja principal, entramos en el
apartado de til\Perfiles de Usuario y dispositivos\Dispositivo, accederemos a la carpeta de Cajn,
desplegamos la ventana del nombre, nuestro cajn, es un cajn IBM, que coincide con el que por
defecto el programa tiene configurado con los cdigos de control correspondientes, lo seleccionamos.
El siguiente paso es entrar en Conf. Puerto, para configurar el puerto donde tengamos activado el
cajn. El puerto es LPT y el nmero de puerto 2, que coincide con la que viene por defecto en el
programa, pulsamos el botn probar y abre el cajn.
Prueba de cajn
Entramos en la pestaa de impresora de Tickets, desplegamos la ventana de impresora de tickets, pero no

aparece nuestra impresora, en ese caso, aadimos una con el icono de aadir, introducimos su nombre,
Impresora de Tickets Personal, los cdigos de control de la impresora que nos ha facilitado el distribuidor o
fabricante, configuramos el puerto en LPT2 y probamos si nos imprime un ticket de prueba, todo es correcto,
en caso contrario, da una serie de errores, debido a que o bien no son los cdigos de control correctos, o
bien es un problema de puerto que no lo puede abrir porque esta ya ocupado por otro dispositivo, no lo
reconoce. Etc, en estos casos nos aseguramos que el puerto es el correspondiente, podemos hacer pruebas
por MS-DOS, y los cdigos son los correctos.
No es necesario tener dada de alta la impresora de Tickets en Windows.
Prueba de la impresora de tickets
Pasaremos a la siguiente pestaa para configurar el visor, al igual que los casos anteriores, desplegamos la
ventana de Nombre del Visor, en este caso, los cdigos de control coinciden con un visor que tiene
configurado el programa por defecto pero el nombre es distinto, lo seleccionamos, entramos en el icono de
copiar, no copiara los cdigos de control, y nos dejar habilitada la ventana del Nombre del Visor para escribir
el nombre que queramos, le llamamos Visor Personalizado, aceptamos, configuramos su puerto, en este
caso lo tenemos en un COM2, y probamos. Si funciona lo aadimos en la opcin de men Sistema, opcin
Tablas generales, apartado Tipos de Terminales.
Prueba del visor
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Personalizacin
Esta es una de las opciones ms importantes del programa y se recomienda su total conocimiento para el mayor
aprovechamiento de los distintos apartados del mismo. Debemos ir a la opcin til/Entorno del sistema/Personalizacin. El
usuario deber cumplimentar, en primer lugar, los apartados de esta opcin, para evitar posteriores problemas de enlace, etc.
Mediante esta opcin, se personalizar el programa a las necesidades de cada empresa, segn el perfil o sector al que
pertenezca.
Esta opcin dispone de las siguientes carpetas:
Contadores
Con esta opcin, se podrn modificar todos y cada uno de los contadores de los documentos, pudindose
introducir cualquier valor a partir del cual retomar el programa la numeracin automtica. La modificacin de
estos contadores puede suponer la duplicidad de un documento, por existir el nmero de dicho documento
anteriormente y obligar al programa a volver a asignar dicho nmero para un nuevo documento. Acte con
precaucin.
Ejemplo
Es un nuevo ao econmico, y no deseamos crear una nueva empresa, sino mantener todos las facturas,
albaranes, etc., del anterior ejercicio, sin embargo necesitamos distinguirlos con una nueva numeracin
nueva, para el ao 2000, queremos que todos nuestros documentos comiencen con la numeracin
2000000.
Entramos en el apartado de til/Entorno de sistema/Personalizacin/ Contadores, y ponemos todos
nuestros contadores a 2000000, desde ese momento cualquier documento que demos de alta en el
programa, vase un ejemplo de factura, aparecer con esta numeracin.
En ningn caso modifique los contadores para poner nmeros que ya han sido utilizados porque
supondra una duplicidad del mismo.
Si elimina una factura o abono, no modifique los contadores, el nmero de factura o abono que tomar
por defecto cuando aada la prxima factura o abono ser la de la eliminada, aunque en contadores vea
otro nmero distinto, si modifica los contadores, poniendo el nmero de factura o abono que ha eliminado,
le duplicar las facturas o abonos.
ContaPlus
Con esta opcin, se enlazar el programa de Facturacin con ContaPlus. Es recomendable efectuar esta opcin
antes de dar de alta clientes y proveedores, ya que as tendremos la seguridad que se aadirn las subcuentas
contables de stos en ContaPlus. Para efectuar el enlace con ContaPlus, ste debe encontrarse instalado en el
propio disco duro. Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
Personalizacin. Enlace a ContaPlus

Ruta de Acceso
Unidad y directorio donde
C:\GRUPOSP\CONTAELI\).
se
encuentra
el
programa
de
contabilidad
ContaPlus.
(Ejemplo:
Si se desconoce, se dispone de un botn de examinar, entraremos en el mismo, abrimos con doble clic de ratn
la carpeta C:\, si los programas estn instalados en este disco duro, localizamos el directorio (GRUPOSP) donde
tengamos instalado el programa de ContaPlus, abrimos su carpeta, y en la parte de la derecha, tendremos todos
los archivos con extensin exe de dicha carpeta, seleccionaremos el ejecutable que es Contaplw.exe y
aceptamos, a continuacin, en la ruta tendremos C:\GRUPOSP\carpeta de ContaPlus\
Para aceptar la ruta damos al enter.
En el caso de trabajar en red, con los programas, esta ruta no nos servir, tendremos que poner una ruta
genrica para que desde cualquier puesto se pueda compartir la informacin.
Ejemplo
Si los programas estn instalados directamente en C:\, la ruta genrica sera ..\..\nombre del directorio de
ContaPlus\
Producto
Una vez introducida la ruta de acceso, aparecer automticamente el nombre del programa y la versin del
mismo. No es accesible por el usuario.
Fecha Versin
Una vez introducida la ruta de acceso, aparecer automticamente la fecha del fichero ejecutable del programa.
No es accesible por el usuario.
1 Empresa
Se introducir el cdigo de la empresa de ContaPlus con la que se desee efectuar el enlace.
2 Empresa
En caso de querer enlazar con ms de una empresa, se introducir el cdigo de la otra empresa de ContaPlus
con la que se desee efectuar el enlace.
Se marcar el tipo de facturas y/o abonos que se desean traspasar a ContaPlus para cada empresa, Serie A,
Serie B, Abonos, F. Rect.
Ventas
Se definirn las cuentas y subcuentas relacionadas con el proceso de ventas a clientes, para el paso de datos a
contabilidad.
Ventas Clientes
Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable de ventas. Este cdigo junto al cdigo del grupo de
ventas de los artculos, formar la subcuenta contable de ventas. Este cdigo se especifica en la ficha del
cliente.
Ejemplo
Cuenta Ventas: 703Grupo de Ventas: 0014Subcuenta de Ventas resultante:7030014.
Para una empresa con nivel 7 de desglose.
Abonos Clientes
Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta contable de Abonos. Estos tres dgitos junto con el grupo de ventas
formarn la subcuenta contable.
Ventas Clientes Contado
Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta de ventas de Clientes de Contado. Estos tres dgitos junto con el
grupo de ventas formarn la subcuenta contable.
Ventas Servicios
Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta de ventas de Servicios. Estos tres dgitos junto con el grupo de
ventas de servicios formarn la subcuenta contable.
Grupo Ventas Servicios
Cdigo numrico de los ltimos dgitos de la subcuenta de ventas, cuando se realice una factura de servicios.
Ejemplo
Cuenta de Ventas: 704 (especificada en la ficha del cliente)Grupo Ventas Servicios: 00151Subcuenta
resultante:70400151
Para una empresa con nivel 8 de desglose.
Subcta. I.R.P.F.
Cdigo de la subcuenta de retenciones, en caso de estar especificadas en la carpeta Valores por Defecto del
apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til, adoptar el nivel de desglose de la
empresa con la que se haya enlazado.
Incluir Series de Facturas en el Concepto
Si se marca esta opcin, en el traspaso de las facturas a contabilidad, aparecer la serie de las mismas en el
concepto del asiento.
Act. Datos Clientes en Modificaciones
Si marcamos esta opcin cuando modifiquemos la direccin fiscal de los clientes en el apartado de
Sistema/Clientes carpeta de datos generales, y tenemos la ruta a Contaplus, dada de alta, nos actualizar
automticamente en la subcuenta del cliente correspondiente en el programa de ContaPlus, la nueva direccin.
Definicin de Cuentas
Clientes/Proveedores
Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable del cliente/proveedor. Ese cdigo junto a los dgitos del
cdigo del cliente/proveedor formarn la subcuenta contable. Al enlazar con una empresa, adoptar
automticamente el nivel de desglose de la misma.
Ejemplo
Si se enlaza con una empresa de nivel 7, tomar como subcuenta de cliente, la cuenta dada de alta para
clientes en personalizacin /ContaPlus, ms los 4 ltimos dgitos del cliente.
Cdigo del cliente: 013456 Cuenta clientes: 430 Subcuenta contable resultante:4303456.
Si la empresa con la cual se enlaza tuviera 10 dgitos, tomar estos 3 primeros dgitos como cuenta, los 6
del cdigo del cliente como final de la subcuenta y rellenar con ceros a la izquierda del cdigo de cliente
hasta el total de dgitos de la empresa, en este caso 10.
Cdigo del cliente: 013456 Cuenta clientes: 430Subcuenta contable resultante: 4300013456.
Importante
La contabilizacin de las facturas rectificativas se realizar por las diferencias existentes en la
contabilizacin de la factura rectificativa y la factura rectificada.
Compras
Se definirn las cuentas y subcuentas relacionadas con el proceso de compras a proveedores, para el paso de
datos a contabilidad. Por este motivo, slo se encontrar activa si hemos realizado el enlace con ContaPlus.
Valores por defecto

Se determinarn los valores que aparecern por defecto en los documentos.
Introduciremos el almacn, la familia a la cual se llevarn las facturas de servicios, el cdigo del grupo de
clientes de contado y el porcentaje de IVA a aplicar a los portes en las facturas. Todos ellos deben estar
definidos previamente.
Tambin determinaremos el valor por defecto que llevar el porcentaje del coste de infraestructura y del I.R.P.F.
de la serie A y B.
Si marcamos la opcin de aplicar Normativa de I.R.P.F. Agrario, se aplicar el porcentaje de I.R.P.F. de la serie
A o B, segn sea la factura, y realizar un clculo de dicho porcentaje sobre el total de la factura (Base + IVA).
Los valores por defecto para facturas a clientes de contado que se podrn introducir sern: la serie de la factura,
la forma de pago (debe estar previamente definida), la provincia y el rgimen de IVA, que podr ser General, UE
o Exento. Si marcamos la opcin Recargo de Equivalencia, calcular el recargo de equivalencia correspondiente
en las facturas a clientes de contado.
Tambin podremos seleccionar la opcin de Recargo de Equivalencia para Facturas de Proveedores.
Envo
Recibos
Estos valores son los que adoptar por defecto al efectuar una remesa de recibos, aunque podrn ser
modificados al realizar dicha remesa.
Los datos para el envo a la banca electrnica o a fichero los tomar de esta pestaa.
Datos de envo
Texto para envo de documento electrnico. Se abrir una ventana donde se podr personalizar el texto que
aparecer en los envos de documentos firmados.
Firma electrnica. Muestra en el men desplegable los "formatos de envo" (CECA, FACTURAE32, Manual,
PDF, XADES y XML/UBL). Para Firma Electrnica los formatos que se encuentren activos en til / eFactura /
Formatos envo electrnico
Modo de trabajo
Valores de Control
Modificar Descripcin en Documentos
Permite modificar la descripcin de los artculos en los documentos.
Modificar Tipo de IVA en Documentos
Permite modificar el porcentaje de IVA al dar de alta artculos en los documentos. Recordamos que es un
cambio solo efectivo para esa lnea, para un cambio definitivo deber realizarse desde la ficha del artculo.
Varios Agentes por Documento
Al activar esta opcin, podremos asignar un agente diferente para cada una de las lneas de los documentos. La
liquidacin de este tipo de facturas se realizar por lneas.
Captura Precios IVA Incluido
Esta opcin da la posibilidad de introducir precios con IVA incluido en la ficha de los artculos. Automticamente
el programa calcular el precio sin IVA.
Actualizar Barra de Scroll
La barra de scroll se activa con un doble click sobre la barra inferior de estado y nos indica la memoria en uso, la
memoria mxima disponible y el porcentaje de recursos utilizados, esta opcin configura esta ayuda para que se
muestre siempre actualizada.
Avisar Ventas Bajo Coste + % Beneficio
Al activar esta opcin, el programa avisar en las ventas de artculos que estn por debajo de las condiciones
que aqu indique el usuario.
Captura por Cdigo de Barras en Documentos
El programa permite realizar capturas tanto por la referencia como por el cdigo de barras del artculo, mediante
esta opcin configuraremos el tipo de captura por defecto, pudiendo cambiarse, segn las necesidades,
mediante el botn que se encuentra en todos los documentos.
Grficos en Ficha de Clien./Agen./Prov.

Permite activar la opcin de grficos en las fichas de clientes, proveedores y agentes, accesible mediante el
siguiente botn.
Stock
Desde esta opcin configuraremos el tipo de control de stock que queremos llevar en cuanto a permisos y
avisos. Una vez configuradas estas opciones podremos indicar para qu artculos queremos llevar estos
controles, activando o desactivando el control de stock dentro de la ficha del artculo.
Control de Stock
Activa las dems opciones y sirve para denegar el permiso para realizar ventas que impliquen stock negativo.
Ventana de aviso de stock insuficiente
Avisar Stock Bajo Mnimo

Aviso de las ventas que impliquen un stock por debajo del mnimo marcado en la ficha del artculo.
Ventana de aviso de stock bajo mnimo
Permitir Ventas sin Stock

El programa avisar de la venta que implique stock negativo pero permitir realizar la venta, dejando el stock en
negativo.
Aviso en pedidos y presupuestos
Al activar esta opcin, los anteriores controles estarn tambin activos para pedidos y presupuestos, a pesar de
no suponer una salida de stock.
Aviso de inventario de stocks
Esta opcin estar activada si previamente seleccionamos la opcin "Control de Stocks". Si decide seleccionar
dicha opcin, debe tener en cuenta que si realiza un inventario sobre una familia de artculos y esta tiene el
estado del inventario Pendiente, cuando aada un documento de venta (albarn y/o factura), y/o aada una
regularizacin de almacn sobre un artculo asociado a una familia a inventariar, al introducir las unidades la
aplicacin mostrar un mensaje advirtiendo que el artculo est en proceso de inventariar. "Artculo en proceso
de inventariar".
Generar vencimientos a partir de:

Elige la forma de generar tu vencimiento. Si lo haces a partir de la Fecha de Operacin, el vencimiento se
generar con la fecha de la operacin del vencimiento, y si por el contrario marcas la opcin Fecha de
Expedicin, el vencimiento llevar como fecha la del da en el que genera el vencimiento. Es importante que
marques el check de tener en cuenta los das de vacaciones para la generacin de vencimientos, si quieres que
la aplicacin lo haga.
Actualizaciones Automticas
Este grupo de opciones permite al usuario llevar un sistema de actualizaciones de precios automatizada.
n
Precio de coste en albaranes y facturas de proveedores
Incluir portes en la actualizacin de coste en albaranes de proveedores
Precio de coste en los cierres de las ordenes de produccin
P.V.P. en albaranes de clientes
P.V.P. en facturas de clientes
P.V.P. en albaranes de proveedores segn la configuracin del porcentaje de beneficio del artculo
P.V.P. en ordenes de produccin segn la configuracin del porcentaje de beneficio del artculo
Documentos
Desde esta carpeta tendremos la posibilidad de activar o no:
Numeracin Automtica
Nos permitir llevar una numeracin automtica o manual de:
n
Presupuestos
Pedidos de Clientes
Albaranes de Clientes
Pedidos de Proveedores
Albaranes de Proveedores
Capturas Matriciales
Activar dichas opcin nos permitir en el caso de trabajar con propiedades, ver de forma rpida, mediante una
tabla matricial, cada una de las propiedades del artculo seleccionado en:
n
Pedidos de proveedores
Albaranes de y facturas de proveedores.
Presupuestos de clientes
Pedidos de clientes
Albaranes de clientes
Facturas y abonos de clientes
Ejemplo
Si marcamos captura matricial en Pedidos de clientes al dar de alta un artculo en el pedido cuya familia
tenga propiedades, veremos la siguiente pantalla.
Lnea de pedidos a clientes con captura matricial
Si
no
marcamos
captura
matricial
en
el
apartado
de
Sistema/Personalizacin/Documentos, aparecer una pantalla como la que sigue:
til/Entorno
de
Lnea de pedidos a clientes sin captura matricial
Vuelco de Comentarios
Partiendo de un documento inicial, en el cual introducimos los comentarios, podemos pasarlos de unos a otros
en funcin a las opciones que tengamos marcadas:
- De pedidos de proveedores a albaranes.
- De facturas de proveedores a facturas rectificativas.
- De pedidos de clientes a albaranes.
- De albaranes de clientes a facturas.
- De presupuestos a pedidos.
- De facturas a abonos/facturas rectificativas.
- De albaranes de proveedores a facturas.
- De presupuestos a facturas.
Comentario Visible
Configuracin para que se pueda visualizar la columna comentario en las tablas seleccionadas. Podrs
seleccionar los distintos checks para hacer dicha columna visible, esta visualizacin del comentario ser con un
mximo de 50 caracteres.
Clculo
Esta carpeta nos va a permitir configurar el clculo de Costes Promedio, del Recargo Financiero y de la Base
Comisionable, as como definir ubicaciones y sus literales.
Si marcamos la opcin Aplicar control de ubicaciones, podremos llevar un control de la ubicacin de nuestros
artculos en cada almacn. Para configurar las ubicaciones, podremos definir hasta tres tramos, y para cada uno
de ellos el literal que queremos usar, y la posicin o nmero de caracteres a utilizar, con un lmite conjunto de
diez caracteres.
En el campo Control de Almacn, existe la posibilidad de elegir dos tipos de unidades: Unidades, y, si marcamos
la opcin Capturar unidades por envases, tambin Envases. Tambin se podrn escribir los literales
personalizados que deseamos que aparezcan al introducir las unidades y los envases.
Disponemos de tres mtodos para el Clculo de Costes Promedio de los artculos de un modo automtico, a
travs de las entradas de artculos en el almacn(albaranes, facturas de proveedores).
Para la base que se utilizar en el clculo del Recargo Financiero podemos optar por tomar el importe de la
base imponible de la factura o el importe total de la factura.
El clculo de la Base Comisionable para la liquidacin de los agentes se realiza con el importe neto de la
factura menos los portes y podemos seleccionar incluir el descuento pronto pago y/o el descuento especial.
Por ltimo, se puede elegir el nmero de propiedades que queremos que aparezcan (de 0 a 2) y sus literales
genricos correspondientes.
Comprobar los importes de recibos de clientes en el inicio de la aplicacin
Se muestra el check de "Comprobar los importes de recibos de clientes en el inicio de la aplicacin". Al marcar
est opcin se mostrar el aviso informando de que la duracin de este proceso depender del volumen de
informacin y que tambin puede realizar est comprobacin manualmente desde la Organizacin de ficheros.
En el caso de encontrar diferencias entre el importe de los documentos y sus recibos, mostrar una tabla con las
diferencias, desde la que podr imprimir los datos encontrados o realizar un proceso de regeneracin
automtico.
En el caso de marcar este check en el inicio diario de la aplicacin, se lanza un proceso de comprobacin del
importe de los recibos de clientes.
Ejemplo
Partimos de un artculo con un coste en divisa, y coste promedio de 0,60, y con un stock inicial de
40.000 unidades.
Para ello entraremos en el apartado de Sistema/Artculos aadimos un nuevo artculo, introducimos una
referencia, descripcin, entramos en la carpeta Comercial, damos de alta el proveedor habitual, coste en
divisas 0,60, y coste promedio 0,60, entramos en la carpeta de Stock, aadimos un almacn con una
cantidad de stock de 40.000 unidades.
Realizamos la venta, desde el apartado de Facturacin, Facturas, realizamos una factura a un cliente, de
este producto, por una cantidad de 38.000 unidades, al precio que queramos.
En este momento tendremos unas existencias de 2000 unidades, lo podremos ver en el apartado de
Sistema/Artculos carpeta de Stock.
Realizamos una venta del mismo producto, en 38.000 unidades a un precio de 0,12/unidad.
Qu coste promedio tendra el artculo segn el mtodo de Media aritmtica de todas las entradas,
Sumatorio de ltimas entradas hasta Completar Stock, y el mtodo de Media aritmtica segn existencias
actuales, si al da siguiente volviramos a realizar una venta por 38.000 unidades y una compra por otras
38.000 unidades a un precio de 0,18/unidad?
1.-Media aritmtica de todas las entradas.
El programa aplica la siguiente frmula:
Coste Promedio=Coste Promedio anterior+Variacin
Variacin=((Nuevo Coste-Coste Promedio ant.)*Cantidad)/ (Cantidad ant.+Cantidad)
Cantidad = A la cantidad que entra en el almacn por medio del Albarn o facturas de proveedores.
Cantidad ant. = Es la suma de todas las entradas que ha habido en el almacn de ese artculo.
Una forma de comprender como acta el programa es la siguiente, en la tabla inferior tenemos todas las
entradas que ha habido en el almacn, los precios por los que han entrado y el coste total, si dividimos el
resultado de la tercera columna por la primera nos del coste promedio tal y como lo calcula el programa.
Unidades
Precio Total
Coste promedio
40.000
0,60 2.400
0,60
38.000
0,12 4.560
0,09
38.000
0,18 6.840
0,119
116.000
13.800
Coste Promedio = 13.800 /116.000 = 0,119
Si aplicamos la frmula que utiliza el programa tendramos lo siguiente:
- Coste promedio anterior= 0,119
- Nuevo coste= 0,18
- Cantidad= 38.000
- Cantidad ant=40.000+38.000=78.000
- Variacin=((0,18-0,09)*38.000)/(78.000+38.000)=0,29
- Coste promedio=0,09 + 0,029 = 0,119
2.-Sumatorio de ltimas entradas hasta Completar Stock.
Este mtodo no puede ir actualizando los costes promedio conforme a las entradas, pues depende del
stock actual del artculo en los almacenes. Se calcula siempre antes de hacer algunos de estos informes:
- Artculos sobre mximo/bajo mnimo
- Inventario Valorado
- Mrgenes de Beneficio
La frmula que aplica el programa es la siguiente:
Coste promedio =Sumatorio((Cantidad entrada*Precio Compra)/Stock actual del artculo.
Recorren las entradas en al almacn en orden inverso y se aplica la frmula.
Si queremos conocer el coste promedio el da 2, manualmente lo haramos del siguiente modo:
En primer lugar calcularamos el sumatorio de la cantidad entrada multiplicada por el precio de compra.
38.000*0,18=
6.840
2.000*0,12=
240
40.000 =
7.080
Hemos tomado las 38.000 unidades que nos costaron 0,18 y 2.000 que nos costaron 0,12 y que
completan el stock de 40.000.

Aplicamos la formula:
Coste promedio =7.080/40.000= 0,177
3.-Media Aritmtica segn existencias Actuales.
La frmula que aplica el programa es la siguiente:
Coste Promedio = ((Existencias act. * Precio Coste Med. act.) + (Cant. entrada * Precio coste entrada)) /
(Existencias act. + Cantidad Entrada).
Aplicando la formula directamente en las dos fases tenemos:
Vendemos 38.000 unidades, luego como Existencias Actuales disponemos de 2.000 unidades, ya que
partimos de 40.000 unidades, y posteriormente compramos unas 38.000 unidades a un coste de
0.12 /unidad.
Primero Coste promedio = ((2.000 unidades*0,06./unidad)+(38.000 unidades*0,12/unidad))/40.000=
0,117
Coste
Promedio
del
segundo
da
=((2.000
unidades*0,117/unidad)+(38.000
unidades*0,12/unidad))/40.000 unidades = 0,119.
Mscaras de control
Con esta opcin, se podrn configurar todos y cada uno de los formatos de presentacin de los campos
numricos, nmeros de enteros y nmeros de decimales, en:
n
Cantidades
Cantidad en componentes
Porcentajes
Plantilla
Al acceder a esta Carpeta el programa mostrar la siguiente pantalla.
Personalizacin del sistema. Plantilla.
Dicha carpeta le permitir rellenar los datos por defecto para clientes y proveedores que son obligatorios en
cada una de sus fichas. Adems le permitir configurar los datos obligatorios de las carpetas "General",
"Comercial" o la carpeta de "Facturas" de los clientes y proveedores.
Esta plantilla le ser de gran utilidad cuando desee realizar una importacin de clientes y proveedores, se
rellenarn automticamente con los campos por defecto existentes en esta carpeta y con los datos de las
subcuentas de la carpeta contabilidad de esta misma opcin.
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Captura de tickets
Desde esta opcin podemos configurar nuestra pantalla de tickets de venta.
Configuracin de teclas rpidas
Ejemplo
Queremos dejar nuestra configuracin tal y como se muestra en la imagen, para ello entramos
en el apartado de til\Entorno de Sistema\Captura de tickets, aadimos una nueva
configuracin con un cdigo y descripcin identificativa, en la pestaa de Cabecera,
seleccionamos el campo de Fecha de ticket y marcamos visible pero no capturar, queremos
que tome por defecto la fecha del sistema.
El campo cdigo de empleado ni visible ni capturar
El campo descuento especial, marcaremos visible y capturar
Entramos en la pestaa de Detalle, nos situamos en la zona de prueba en el campo que
queramos mover y con los botones movemos los campos de tal forma que los dejamos
situados como deseamos, en este orden segn la pantalla, Referencia, Descripcin, Cantidad,
Precio, Importe, descuento lineal
En el apartado de Campo, seleccionamos uno a uno estos campos y los vamos configurando,
Referencia, Descripcin como visible, Cantidad, como captura modificable y visible, (por
defecto siempre tomar uno), si marcamos Captura(altas), se parar en cantidad en espera a
introducir un dato, Precio marcaremos captura(modif.) y visible, tomar por defecto el precio de
venta que tenga en la ficha del articulo de la referencia previamente introducido, siempre
podemos modificarlo ya que marcamos la Captura (modif.).
Importe como visible, y descuento lineal Capturar (altas), Capturar (modif.) y visible, para poder
ajustar el importe.
En la pestaa de Pie, dejaremos todos los campos como visibles y capturar.
Una vez hecha nuestra configuracin de tickets , el siguiente paso es darla de alta en Caja
Principal, para ello, entraremos en el apartado de Global\Cajas modificamos la caja principal,
en la pestaa de datos generales, en el apartado de configuracin captura, introducimos el
cdigo o localizamos y pegamos nuestra configuracin.
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Definiremos todos los movimientos de entrada y
salida de caja que tengamos durante el da.
Ejemplo
Imaginemos que queremos dejar siempre en
caja un remanente de 30. Entramos en el
apartado
de
Sistema\Tablas
Generales\Grupos de movimientos, aadimos
un nuevo grupo, el cdigo 001 descripcin
Movimiento de Remanente tipo de movimiento
ser de salida, ya que dejar el remanente, y
har una salida de la misma por lo restante, la
cuenta asociada introducimos una cuenta de
caja 5700000.
Siguiente paso, entraremos en caja principal,
Global\Cajas modificamos nuestra caja y en la
carpeta de Datos generales apartado de
valores por defecto G. Mov. Remanente
introduciremos
el
cdigo
001,
que
anteriormente nos hemos aadido, y en el
apartado de Remanente introduciremos el
importe de 30.
Cuando cerremos la caja del da, Caja\Cierre
y arqueo, una vez confirmado el cierre ,
accederemos a la opcin de histricos de
cierre, Caja\histricos de cierre.
Podremos observar los histricos del da, si
entramos en la pestaa de movimientos de
caja, tendremos un movimiento de salida de
caja, por la diferencia entre el saldo de la
misma menos el remanente que quedar en la
caja.
Si entramos en el apartado de Facturacin,
Tickets, y dentro de la ventana de Tickets de
venta en Arqueo, veremos que partimos con
un saldo en la caja de 30, correspondiente al
remanente.
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Divisas
En este apartado, podrn introducirse las diferentes monedas con las
que se podr trabajar en el programa, tanto para compras como para
ventas. Podremos configurar el nmero de dgitos enteros y decimales
del precio unitario y de los resultados en divisas.
Para las monedas de la zona euro, marcaremos el check de zona euro
y se activar el campo de Tasa de conversin, donde deberemos
indicar la tasa de conversin oficial de esa moneda respecto al euro.
Para las dems monedas no pertenecientes a la zona euro, el tipo de
cambio se fijar respecto al euro. El programa ofrece a ttulo
informativo el tipo de cambio equivalente a la peseta resultante de la
triangulacin con el euro.
Modificacin de divisas
Ejemplo
Queremos aadir la divisa Dlar USA con su valor a 16/06/08,
ese da la cotizacin fue 1 euro = 0957 dlares o 1 dlar
=173862 ptas. La forma de operar sera la siguiente, desde la
ventana de divisas, haramos clic en el icono de aadir, en
cdigo escribiramos el cdigo que queremos darle a la divisa
por ejemplo USD, en nombre escribiramos el nombre de la
divisa, Dlar USA, dejaramos sin marcar el "check" de Zona
euro, y en la casilla valor en euros tenemos que escribir cuantos
euros vale un dlar, como sabemos el valor de un euro en
dlares, nicamente tenemos que calcular el inverso de esa
cantidad:
1 dlar =1/0957=104493 euros.
Escribiremos pues 104493, y automticamente en la casilla
valor en pesetas nos aparece el cambio de 1 dlar en pesetas.
A continuacin slo tenemos que escribir el nmero de enteros
y decimales con los que vamos a trabajar en esa divisa.
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Formas de pago
Esta opcin nos permitir tener reflejadas las diferentes formas de pago para los clientes y proveedores.
Es importante crear previamente todas las formas de pago antes de la introduccin de los clientes y
proveedores, ya que este dato ser obligatorio cumplimentarlo en las fichas.
Todo el control de Tesorera y Vencimientos dentro del programa estar sujeto a los datos que se
introduzcan en las formas de pago.
Dependiendo de los datos que se introduzcan, las facturas generarn uno o varios recibos, indicar
cuntos vencimientos habr, en qu fechas vencern y qu porcentajes sobre el importe total tendrn.
Altas de formas de pago
Deberemos introducir el cdigo alfanumrico de dos dgitos para la forma de pago y la descripcin.
Podemos elegir entre 3 tipos de aplazamientos segn la forma de pago aadamos y pueden ser:
n
Importe Fijo
Se imputar una cantidad fija a pagar en diferentes plazos hasta la finalizacin de la deuda.
Importe Porcentual
Se imputarn uno o varios porcentajes sobre la cantidad total a pagar en diferentes plazos hasta
llegar al 100% de la deuda.
Pagos a Plazos
Se imputar un importe fraccionado del importe total de la factura, dependiendo del nmero de
plazos introducidos. Lo utilizaremos cuando necesitemos ms de 5 aplazamientos.
Cuando el tipo de aplazamiento es Fijo nos pedir los siguientes campos:

n
Importe Aplazado
Es el importe fijo que aparecer en cada recibo generado.
Das Aplazamiento
A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento del recibo, teniendo el programa en
cuenta automticamente el/los da/s de pago del cliente y del proveedor.
Cuando el tipo de aplazamiento es Porcentual, nos pedir hasta cinco porcentajes de aplazamiento junto
con sus respectivos das de aplazamiento, para calcular el vencimiento de los recibos.
Cuando el tipo de aplazamiento es Pagos a plazos, nos pedir los siguientes campos:
n
N. de Plazos,
Nmero de plazos en que se quiere fraccionar al pago(n de recibos que se generarn).
Das Aplazamiento,
A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento de los recibos.
Recibos por Defecto

Cuando la forma de pago genere recibo, podremos indicar si queremos que el/los recibos que genere se
creen como Pagados, Emitidos o Cobro en metlico por defecto. En el caso de ser emitidos, podremos
marcar la opcin Pagado al Vcto., es decir, cuando el recibo supere su fecha de vencimiento se pondr
automticamente como pagado, se actualizar el Riesgo del Cliente y se generar un movimiento en el
fichero de vencimientos que se utilizar para contabilizar el pago del recibo.
Nota
Cuando pasemos un vencimiento a Contaplus, si la forma de Pago que tiene seleccionada es Cobro
en metlico, llevar el importe total al Importe metlico del vencimiento.
Subcuenta Pago
Subcuenta de caja o banco a la que se dirigir el asiento de contado para el pago de la factura.
Subcuenta Cobro
Subcuenta de caja o banco a la que se dirigir el asiento de contado para el cobro de la factura.
Si lo hace a partir de la Fecha de Operacin, el vencimiento se generar con la fecha de la operacin del
vencimiento, y si por el contrario marca la opcin Fecha de Expedicin, el vencimiento llevar como fecha
la del da en el que genera el vencimiento.
Meses Completos
Se realizar cuando se marque esta opcin y los das de aplazamiento sean mltiplos de 30. Los
aplazamientos se calcularn por meses en lugar de por das.
Pasar vctos. a ContaPlus
Cuando pasemos un vencimiento a Contaplus, si la forma de Pago que tiene seleccionada es Cobro en
metlico, llevar el importe total al Importe metlico del vencimiento.
Dto. P.P.
En este campo se introducir el descuento por pronto pago asociado a la forma de pago.
Ejemplo
Para una forma de pago con 2 vencimientos a 30 y 60 das. Se introduce un cdigo para esta forma
de pago y una descripcin. Se elige "Importe porcentual" en el campo Tipo de Aplazamiento. A
continuacin se introducen los porcentajes de aplazamiento y los das aplazados. Se podr poner
un primer porcentaje del 50, y sobre el primer plazo de das introduciremos 30.
Posteriormente, en el segundo porcentaje introduciremos otro 50 para concluir el 100% de la factura
y en el segundo plazo de das introduciremos 60. Esto quiere decir que si se realiza una factura de
600 con fecha 27/03/12 con esta forma de pago, se generarn dos recibos: uno con fecha 28/04/12
por 300 (50% del total) y un ltimo con fecha 28/05/12 por 300(50% restante). Si en los
porcentajes se hubiera puesto un 40 y un 60, los importes de los vencimientos hubieran sido de
240 y 360. Si en este mismo caso se hubiera puesto un "importe fijo" de 80 con unos das
aplazados de 10, generara recibos cada 10 das por 80 , hasta finalizar la deuda de 600 (en este
caso los 7 primeros recibos seran de 80 y el ltimo recibo de 40, ya que es la cantidad que falta
para solventar la deuda).
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El usuario mediante las propiedades de artculos puede definir mltiples variaciones de un mismo
artculo, para mejorar el control de stock y poner asignar precios diferentes por propiedades.
Altas de propiedades
El usuario puede tener los siguientes tipos de propiedades:

1.- Si no se activa la opcin de permitir duplicados en almacn, sera una propiedad
que se usara para llevar matrculas de artculos, y querr decir que no se va a permitir
que se duplique ningn nmero de matrcula.
3.- Si se activa la opcin de permitir duplicados en almacn y la opcin de tabla
asociada, sera una propiedad de la que se conoce que cdigos identifican dicha
propiedad, por ejemplo, si la propiedad es Lnea del producto, en la tabla podran
aparecer con los cdigos de las lneas, ELI-lite, PRO-profesional, BAS-bsica, etc. y
el artculo que tenga esa propiedad, podr tener ms de una unidad de cada lnea.
4.- Si se activa la opcin de tipo fecha, la propiedad se captura en formato fecha y
podr utilizarse para llevar la gestin de trazabilidad de los artculos asociados a
familias con esta propiedad.
Tabla asociada
Las propiedades se asocian a las Familias (dos como mximo), con lo que se pueden establecer
mltiples variaciones segn que tipo de propiedades utilicemos.
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Familias
Desde este apartado trataremos la agrupacin de los
diferentes artculos por familias.
Datos Generales
Dentro de esta carpeta, daremos el alta el:
n
Cdigo de familia, compuesto por cinco dgitos

alfanumricos, como mximo.
Nombre, identificacin de la familia.
Propiedades, si a dicha familia le queremos asociar

una propiedad, previamente dada de alta.
Perodo de Garanta, perodo por defecto de

garanta para los artculos asociados a la familia.
Cdigo para Cdigo de Barras, en este campo se

indicar un cdigo numrico para la Generacin de
Cdigos de Barras desde artculos.
Capturar informacin de trazabilidad, cuando se

necesite capturar informacin sobre trazabilidad y
no se utilicen propiedades se marcar esta opcin.
Podrn configurarse los literales para Lote y Fecha.
Campos definibles, campos con descripcin abierta

que podemos dar de alta en la ficha del artculo.
Ejemplo
Cdigo identificativo 0000, descripcin Ropa de
nio, Propiedades (que previamente hemos
definido), Color, y talla, Campos definibles,
Temporada.
En la ficha del artculo al darle de alta, le asociamos
la familia 0000, en la misma carpeta tendremos
opcin a meter un texto en temporada, ej. alta, baja,
a su vez en la carpeta de stock, nos permitir meter
las distintas cantidades, en funcin a las
propiedades, eje, color rojo, talla X, cinco unidades.
Clientes
Atpicas, condiciones especiales de precios y descuentos,
en esa familia para determinados clientes.
Agentes
Atpicas, condiciones especiales de comisiones, en esa
familia, para los agentes que determinemos.
Proveedores
Atpicas, condiciones especiales de precios y descuentos,
para esa familia y ese proveedor.
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Clientes
Una vez introducido el cdigo del cliente en la carpeta Datos Generales, el programa permitir el acceso a otras carpetas,
siendo una de ellas Datos Comerciales. En esta carpeta, aparecern los datos necesarios para una correcta generacin de
los documentos para ese cliente.
Definiremos valores por defecto como: el agente, la forma de pago, el descuento especial, descuento pronto pago, la divisa, el
tipo de rappel, etc. Adems, desde esta opcin podremos configurar el riesgo mximo autorizado y ver el riesgo alcanzado
por cada cliente. Adems elegiremos el rgimen de IVA, la aplicacin de recargo de equivalencia o si va a ser un cliente al
que le vamos a realizar facturas con IVA incluido.
Adems desde esta carpeta podemos bloquear al cliente, seleccionado el dato "Bloqueado" seguidamente se activar el
campo donde podr aadir un pequeo texto sobre el motivo del bloqueo del cliente. Si solicitamos un listado con informacin
sobre los clientes, adems de los datos propios, obtendremos informacin sobre los clientes que estn bloqueados o no, para
ello previamente marcaremos en el filtro del botn imprimir el dato clientes Bloqueados, No bloqueados. (Estos datos
marcados por defecto por la aplicacin).
Clientes. Datos comerciales
Ejemplo
Un cliente tiene como primer da de pago el 20; es decir, independientemente del vencimiento de la factura, pagar los
das 20 de cada mes. Se hace una factura a dicho cliente con forma de pago a 30 das el da 18 de enero. Al ser la
forma de pago a 30 das, debera generar un recibo a da 18 de febrero, pero al tener este cliente como primer da de
pago el 20, el recibo se generar el da 20 de febrero. Si su primer da de pago hubiera sido el 17 el recibo se habra
generado el da 17 de marzo al ser su vencimiento el da 18 de febrero y ser un da posterior al primer da de pago.
Banco
En esta carpeta asignaremos las cuentas bancarias del cliente: el banco, la cuenta corriente, direccin, poblacin, provincia,
pas, telfono, fax, persona de contacto, observaciones. Por defecto siempre tendremos una cuenta predeterminada que ser
la receptora de todos los registros realizados en cartera, no obstante el cliente slo podr tener una cuenta predeterminada,
aunque est podr ser modificada.
Direcciones
Una vez introducido el cdigo del cliente en la carpeta Datos Generales, el programa permitir el acceso a esta carpeta. Al
crear un cliente, en sus datos generales se introducen unos datos de direccin que corresponden a la direccin fiscal del
cliente para las facturas. No obstante, en muchos casos los clientes disponen de otras direcciones, al margen de sta, para
los envos. La direccin que aparecer en la primera carpeta (General) se grabar automticamente con el nmero 0 en el
alta de clientes.
Importante
Posteriores modificaciones de la direccin fiscal del cliente en la carpeta General, suponen la actualizacin
de la misma en la carpeta de direcciones nmero 0, y viceversa, es decir, que si realizamos alguna
modificacin en la direccin 0 de esta carpeta, tambin supone la actualizacin en la carpeta General del
cliente, solo se actualizar al pulsar el botn Aceptar de la ventana , no se actualizar la direccin porque nos
movamos por las distintas carpetas de clientes.
Contabilidad
En esta carpeta, encontraremos todos los datos contables del cliente. nicamente estar activa esta carpeta si tenemos
realizado el enlace con ContaPlus.
Al acceder a esta opcin el programa nos mostrar la siguiente pantalla.
Clientes. Datos contables
Subcuenta Contable
En este campo, introduciremos las subcuentas contables que se asocian a ContaPlus. Si al cliente le furamos a facturar en
distintas divisas, deberamos aadir una subcuenta contable por cada divisa. Tendr el nivel de desglose de la empresa con
la que se haya enlazado.
Cuenta de Ventas
Cdigo de tres dgitos numricos correspondiente a la cuenta contable a la que pasar la venta de las facturas de este cliente.
Estos tres dgitos, ms los correspondientes del grupo de ventas de los artculos formarn la subcuenta contable de ventas.
Cuenta de Ventas de Servicio
Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta de ventas de servicio. Estos tres dgitos junto con el grupo de ventas de
servicios formarn la subcuenta contable.
Subcuenta de Gastos Suplidos
Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos suplidos que aparezcan en las facturas.
Libro Mayor
Poniendo un rango de fechas nos van a aparecer todos los movimientos contables de este cliente incluidos en este periodo de
tiempo. Tenemos la posibilidad de localizar y visualizar cualquier asiento contable.
Atpicas
Son condiciones de venta especiales y personalizadas para cada cliente. Desde esta pantalla podrn visualizarse las
situaciones atpicas que tendr el cliente que estemos consultando, pudiendo aadir nuevas situaciones atpicas (precios,
dtos.) para dicho cliente y de este modo realizar una lista de tarifas personalizada. Desde la pantalla de aadir datos, se
podrn incluir el precio y/o descuento que se aplicar en las ventas a este cliente en un determinado artculo o en una familia
de artculos.
Artculo o Familia
Cdigo del artculo o familia.
Precio
Variacin en el precio.
Divisa
Periodo de Validez
Descuento
Variacin en el descuento.
Ejemplo
Debido a las excelentes relaciones comerciales con uno de nuestros clientes hemos decidido, durante el ltimo
trimestre, realizarle un descuento de un 10% en una de nuestras principales familias. Desde la carpeta atpica de la
ficha del cliente, pulsamos el icono de aadir, en la casilla de familia, indicamos la lnea de producto sobre la que
vamos a realizar el descuento, la divisa con la que nos paga este cliente, en el periodo de validez le indicamos las
fechas del ltimo trimestre, en Dto. seleccionamos fijo y en la casilla escribimos 10% que es el descuento que hemos
estudiado aplicarle.
Comentarios
En esta carpeta accederemos a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario. No tiene
limitacin en cuanto al nmero de caracteres.
Al aadir documentos, el programa activar un botn para indicar al usuario que el cliente que est utilizando tiene
comentario, y dar la posibilidad desde ese mismo botn de realizar una consulta del comentario del cliente.
Adems, en la barra de botones de la tabla de clientes podemos encontrar las siguientes opciones:
Se acceder a una pantalla donde aparecern distintas carpetas con todos los documentos histricos de ese cliente.
Podemos aadir, modificar, eliminar, localizar, visualizar e imprimir cualquier documento con los botones de funcin. No se
podrn realizar documentos a clientes que estn bloqueados.
Podremos tambin, indicar un nmero de copias por defecto para la impresin de cada uno de los documentos.
Podremos acceder a esta carpeta si previamente hemos marcado el campo Grficos en ficha de clientes de la carpeta
Modo de Trabajo, del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.
Visualizaremos grficamente la facturacin anual del ao en curso y ao anterior, teniendo una comparativa muy intuitiva de
los dos aos. Incluso, podramos variar el tipo de grfico con los botones incluidos en la carpeta para este fin.
Ejecutando esta opcin crear un duplicado de los datos del cliente que tengamos seleccionado.
Al introducir el nuevo cdigo nos preguntar si desea importar las Tablas asociadas, si se acepta har un duplicado exacto del
cliente seleccionado, en caso contrario, las tablas que no copiar sern, la carpeta de Direcciones, Atpicas, y Comentarios.
Se acceder a la impresin de las etiquetas de clientes. Deberemos previamente seleccionar desde el botn de filtro para qu
cliente deseamos imprimir etiquetas, adems de tener configurado un formato de etiquetas de clientes.
Mediante esta nueva opcin, podremos actualizar todas las vacaciones de los clientes hasta una fecha dada, para el prximo
ao.
Se acceder a una pantalla donde podremos entrar en distintas opciones como deudas pendientes del cliente que tengamos
seleccionado, lo pendiente de servir (pedidos pendientes de servir), condiciones particulares (Atpicas), si las tuvisemos, %
Contribucin Vtas., y Condiciones comerciales, como forma de pago, riesgos.
Solo tendr acceso a este botn si tiene enlace a contabilidad. Se acceder a una ventana donde podr importar y exportar
clientes con todos sus datos a la aplicacin ContaPlus independientemente de cuando fuesen creados, es decir que si ha
creado previamente los clientes sin tener enlace a contabilidad, desde esta opcin podr de forma masiva o de uno en uno
importar los datos de los clientes y subcuentas siempre que no existan en ContaPlus o viceversa.
Aqu vamos a rellenar las condiciones que queremos que cumplan nuestros clientes para que nos aparezca el listado
correspondiente.
Ventana condiciones de listado
El programa permite un listado de clientes con dos tipos de ordenacin:

n
Por cdigo

n
Por nombre
A continuacin elegiremos las condiciones de los clientes que queramos imprimir.

Adems podemos obtener informacin de los clientes que tengamos bloqueados y el motivo del bloqueo, la presentacin en
el informe vendr dada por dos columnas en las que visualizaremos con un SI, si el cliente est bloqueado y el motivo si lo
tuviera y con un NO , si el cliente no est bloqueado.
A travs del botn imprimir, adems de obtener la informacin por papel, la aplicacin nos da la posibilidad de enlazar
mediante Plantillas formato MS Word u OpenOffice Writer la informacin de todos nuestros clientes.
ventana de Impresin de documentos, disponemos del campo Emitir carta editor de texto.
(predeterminada por la aplicacin) con toda la informacin referente segn los datos del filtro.
Adems si realiza la impresin de varios clientes a la vez, (teniendo marcado este campo), se imprimir una carta por cada
uno de los clientes del filtro.
Toda la informacin obtenida en la carta es modificable en el momento de la visualizacin de la misma, pudiendo incluso
aadir ms informacin, si lo considera necesario. Si modifica la informacin deber guardarla en el fichero correspondiente,
para despus poder hacer uso de ella. Si no modifica dicha informacin, est corresponder con los datos de la ficha del
cliente y los datos de la empresa.
asociar imgenes/ documentos al cliente obtenidas desde un escner.
Importante
No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo
TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)
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Proveedores
En esta opcin podremos introducir todos los datos de nuestros proveedores. Recomendamos que si vamos a disponer de
enlace con ContaPlus, configuremos dicho enlace antes de dar de alta nuestros proveedores, para que de este modo la
aplicacin aada las subcuentas contables automticamente.
Datos Generales
En Datos Generales deberemos rellenar los datos personales del proveedor, cdigo identificativo para el mismo, nombre,
N.I.F. (si introducimos el nmero del N.I.F., nos realiza el clculo automtico de la letra), la divisa y descuento por defecto, los
tres das de pago posibles, la forma de pago y el periodo de carencia del proveedor.
Proveedores. Datos generales
Banco
En la carpeta de banco definiremos los datos bancarios del proveedor.
Facturas
En la carpeta de facturas definiremos los datos tiles para la generacin de facturas de proveedores como: la serie por
defecto, el IVA de los portes, la base para el clculo del recargo financiero y la categora de IVA del proveedor.
Importante
Si estamos incluidos en el rgimen de recargo de equivalencia, activaremos el mismo en el apartado de
til/Entorno de Sistema/Personalizacin/V. Defecto.
Proveedores. Facturas
Ejemplo
Tenemos una pequea tienda y nos acogemos al recargo de equivalencia. Entraremos en el apartado de til/Entorno
de Sistema/Personalizacin/V.defecto, marcamos el check de recargo de equivalencia para facturas de proveedores.
En el apartado de Sistema/Proveedores, damos de alta nuestros proveedores. En la carpeta de Facturas, dentro del
proveedor, tendremos marcado el rgimen con el cual trabaje dicho proveedor.
Si entramos en el apartado de Sistema/Artculos, modificamos uno de nuestros artculos en la carpeta precio de venta,
tenemos en tipo de IVA, correspondiente a dicho artculo, por ejemplo G, (General). Entrando en el apartado de
Sistema/Tablas Generales/Tipos de IVA, podemos ver que el tipo de IVA G, tiene un %IVA al 16% y un % Recargo al
4%.
A la hora de realizar una factura de proveedor e introducir las lneas de artculos, veremos que nos toma la Base
imponible y a la misma le aplica el 16%, y el 4%.
En la carpeta de Contabilidad configuraremos los datos contables del proveedor, podremos visualizar el saldo del mismo y los
asientos contables asociados para cada una de las subcuentas que tengamos dadas de alta para ese proveedor.
Subcuenta Contable
La subcuenta contable: todas las subcuentas contables asociadas al proveedor. Las subcuentas en moneda extranjera
debern darse de alta tambin en el programa de ContaPlus como tal.
Adems si tenemos enlace con dos empresas, podremos seleccionar para cual de ellas queremos visualizar los datos
contables del proveedor.
Proveedores. Contabilidad
Situaciones Atpicas
La siguiente carpeta, Situaciones Atpicas, son las condiciones de compra especiales y personalizadas para cada proveedor.
Cada situacin atpica llevar las condiciones relativas a: los artculos o familias afectados, periodo de validez, y precios y
descuentos especiales a aplicar.
Alta de situaciones atpicas
Ejemplo
Nuestro proveedor nos comunica que durante el mes de octubre, ha decidido realizar una promocin bajando el precio
por el que nos vende un determinado artculo, para no tener que estar pendiente de este hecho, decidimos introducir
una atpica en la ficha del proveedor. Desde la carpeta de Situaciones atpicas, pulsamos el botn de aadir,
seleccionamos el artculo sobre el que tenemos un precio especial, la divisa con la que pagamos al proveedor, en las
casillas del perodo de validez indicamos durante que fechas se va a mantener la oferta y en la opcin de precio
seleccionamos Fijo y a continuacin escribimos el precio especial que nos ha ofrecido nuestro proveedor. Adems
cuando vayamos a la ficha del artculo veremos en la carpeta atpicas, la atpica que hemos aadido para este
proveedor.
En Comentario, se podr introducir la informacin adicional que se necesite guardar. Adems el programa activar un botn
en el alta de documentos, para aquellos proveedores con comentario avisando al usuario y dando la posibilidad, tambin, de
consultarlo desde el mismo botn.
Adems, en la barra de botones de la tabla de proveedores podemos encontrar las siguientes opciones:
Se acceder a una pantalla donde aparecern las distintas carpetas con todos los documentos del proveedor sobre el que
estuviramos situados.
Podremos acceder a esta carpeta si previamente hemos marcado el campo Grficos en ficha de proveedores en al carpeta de
Modo de Trabajo de til/Entorno de sistema/Personalizacin.
Visualizaremos grficamente las compras anuales del ao en curso y ao anterior, teniendo una comparativa muy intuitiva de
los dos aos. Incluso podramos variar el tipo de grfico con los botones incluidos en la carpeta para este fin.
Se acceder a la impresin de las etiquetas de proveedores. Deberemos previamente seleccionar desde el botn de filtro
para qu proveedores deseamos imprimir etiquetas, adems de tener configurado un formato de etiquetas de proveedores.
Mediante esta nueva opcin, podremos actualizar todas las vacaciones de los Proveedores hasta una fecha dada, para el
prximo ao.
Se acceder a una pantalla donde podremos entrar en determinadas opciones como son la deuda pendiente que tengamos
con dicho proveedor, los pedidos pendientes de recibir, las condiciones particulares con ese proveedor, y % Contribucin
Vtas.
Solo tendr acceso a este botn si tiene enlace a contabilidad. Se acceder a una ventana donde podr importar y exportar
proveedores con todos sus datos a la aplicacin ContaPlus independientemente de cuando fuesen creados, es decir que si ha
creado previamente los proveedores sin tener enlace a contabilidad, desde esta opcin podr de forma masiva o de uno en
uno importar los datos de los proveedores y subcuentas siempre que no existan en ContaPlus o viceversa.
asociar imgenes/ documentos al proveedor obtenidas desde un escner.
Importante
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Artculos
En esta opcin se podrn introducir las referencias de los artculos y las materias primas del almacn.
En la ventana de introduccin de datos aparecern las siguientes carpetas:
n
Datos Generales
Precios de Compra
Precios de Venta
Stocks
Clientes
Agentes
Proveedores
Campos Definibles
Comentarios
Kit
Datos Generales
Alta de artculos
Referencia
Campo alfanumrico de 18 dgitos para la identificacin del artculo.
Familia
Cdigo de la familia a la que pertenece el artculo. Debe estar previamente creada.
Descripcin
Campo alfanumrico para el nombre del artculo. Junto a este campo, aparece un botn que da acceso a una ventana de
comentarios. En esta ventana se podr escribir todo el texto que sea necesario. No tiene limitacin en cuanto al nmero de
caracteres.
Cdigo de Barras
Campo en donde incluiremos el cdigo de barras del artculo. Se activarn los tres tipos de cdigos de barras de los que
disponemos, para seleccionar en el formato en que deseemos que se represente:
n
EAN 8
EAN 13
Code 39
Code 128
Junto a este campo aparecen dos botones, el primero nos permite acceder a la ventana Cdigos de Barras. Podremos
introducir cdigos de barras diferentes para el artculo, segn las distintas propiedades asignadas a la familia a la que
pertenece. El otro llamado Generar, es para realizar el clculo automtico del dgito 8 o 13 en caso de tratarse del cdigo EAN
8 o EAN 13 respectivamente, para el resto de casos permanecer deshabilitado.
Artculo Anticipo
Marcando esta casilla, podremos usar la referencia de este artculo para incluir en los pedidos y albaranes de nuestros
clientes las cantidades que nos den como anticipos. Si marcamos esta opcin slo sera necesario rellenar en la carpeta de
grupo de ventas el tipo de IVA y las subcuentas contables correspondientes.
Artculo Tipo Kit
Se refiere a artculos que engloban un conjunto de productos. Si seleccionamos esta opcin, se activar la carpeta Kit, donde
se recogern los artculos componentes del kit, y el stock aproximado del mismo.
Forma de Envasado
Campo informativo sobre el formato de envasado del artculo.
Imagen
Imagen del artculo para ser publicada en la tienda de electrnica de Internet. Para incluir cualquier foto o dibujo del artculo
en cuestin, debe pulsar la linterna azul con lo que se abrir una ventana que le permitir seleccionar la foto del artculo.
Recomendamos que el formato de la fotografa sea JPG o GIF. Estos formatos grficos ocupan muy poco espacio y dan una
calidad muy alta.
Precios por Propiedades
Si la familia a la que pertenece el artculo tiene propiedades asociadas, podremos marcar las opciones de precios por cada
propiedad. Si seleccionamos esta opcin, al rellenar las tablas Proveedores (Carpeta Precios Compra) y Precios Divisa
(Carpeta Precios Venta) podremos introducir precios diferentes a aplicar para rangos diferentes de las propiedades.
Ejemplo
Si la familia a la que pertenece el artculo tiene las propiedades Tallas y Color, aparecern las opciones Precios por
tallas y Precios por color. Si marcamos estas opciones, al rellenar las tablas Proveedores (Carpeta Precios Compra) y
Precios Divisa (Carpeta Precios Venta) podremos establecer el rango de tallas y colores para los que se aplicar el
nuevo precio.
Precios de Compra
Segunda carpeta para el alta de artculos.
Carpeta de precios de compra
Proveedor
Cdigo del proveedor que habitualmente proporciona el artculo. Debe estar creado anteriormente.
Divisa
Cdigo de la divisa de compra del artculo. Esta deber introducirse previamente en la opcin Divisas del men Tablas
Generales.
Referencia Proveedor
Cdigo identificativo del artculo para el proveedor.
Reposicin
Periodo de reposicin del artculo.
Coste (Divisas)
Precio de coste del artculo en su correspondiente divisa. Aparecer por defecto al realizar un albarn de proveedor, aunque
es modificable al hacer el mismo.
Se podr indicar la actualizacin automtica del coste (divisas), mediante los albaranes de proveedores, en la carpeta Modo
de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.
Coste (Euros)
Multiplicacin del precio de coste en divisas por el valor en euros de esa divisa. Si la divisa es el euro, el valor ser el mismo
que el precio de coste en divisas al multiplicar por 1.
Coste Promedio
Precio de coste promedio de los artculos calculado por todas las entradas de albaranes de proveedores y teniendo en cuenta
el coste promedio inicial en la creacin del artculo.
Se podrn seleccionar tres mtodos diferentes para el clculo del coste promedio: Media aritmtica de todas las entradas,
Sumatorio de ltimas entradas hasta completar stock o media aritmtica segn existencias actuales. Para poder cambiar el
mtodo de clculo accederemos al men til, opcin Entorno del Sistema, apartado Personalizacin en la carpeta Clculo.
En la ficha del artculo aparecer el botn de Recalcular el cual ser obligatorio seleccionar antes de producir cualquier
cambio manual en campo Coste Promedio.
Grupo Compra
Cdigo del grupo de compra al que pertenece el artculo. Este deber introducirse previamente en la opcin Grupos de
Compra del men Tablas Generales.
Subcuenta Compra
Indicaremos a que subcuenta contable queremos llevar las compras de este artculo.
Subcuenta Abono
Indicaremos a que subcuenta contable queremos llevar las ventas de este artculo.
Proveedores
aadiremos el proveedor y la divisa, as como la referencia del proveedor, el precio en la divisa seleccionada y el plazo de
reposicin. Si en la carpeta Datos Generales, hemos seleccionado los campos de Precios por Propiedad, podremos introducir
el intervalo de las propiedades al que se aplicar el precio.
Importante
Los precios de coste por proveedor se darn de alta automticamente al aadir albaranes y facturas de
proveedores siempre que tengamos seleccionado la actualizacin automtica de precios de coste
(til/Entorno del Sistema/Personalizacin, carpeta Modo de Trabajo); no exista un precio anterior con esa
divisa y el precio sea distinto al precio del proveedor habitual.
Si estamos trabajando con precio por propiedades, el artculo siempre se dar de alta sin ellas y si queremos
dar un precio de coste por propiedades, deberemos dar de alta manualmente los precios por propiedades,
antes de introducir los documentos, para que los precios se actualicen por sus propiedades.
Precios de Venta
Tercera carpeta para el alta de artculos.
Carpeta de precios de venta
Tipo de IVA
Cdigo del tipo de IVA de venta del artculo. Este deber introducirse previamente en la opcin Tipos de IVA del men
Tablas Generales.
Importante
Todos los artculos estn sujetos a una porcentaje de IVA determinado. Ser el campo Rgimen de IVA del
cliente el que har que una factura lleve IVA o no, independientemente de los porcentajes de IVA de los
artculos.
Grupo Venta
Cdigo del grupo de venta al que pertenece el artculo. Este deber introducirse previamente en la opcin Grupos de Venta
del men Tablas Generales.
Recordamos que slo ser accesible este campo, en el caso de haber efectuado anteriormente el enlace con ContaPlus.
Subcuenta Venta
Indicaremos a que subcuenta contable queremos llevar las ventas de este artculo.
Subcuenta Abono
Indicaremos a que subcuenta contable llevaremos las devoluciones de este artculo.
P.V.P.
Precio de Venta al Pblico. Aparecer por defecto al facturar el artculo, aunque es modificable en la propia factura. Cabe la
posibilidad de introducir un % de beneficio de modo que el programa calcular automticamente este precio, con y sin IVA
incluido.
Precio Mayorista
Precio para clientes que tengan seleccionado el campo mayorista en su descripcin. Aparecer por defecto al facturar el
artculo, aunque es modificable en la propia factura. Cabe la posibilidad de introducir un % de beneficio, de modo, que el
programa calcular automticamente este precio, con y sin IVA incluido.
Recalcular
Al pulsar este botn se actualizar automticamente el precio del artculo, ya sea para la venta al pblico o para mayoristas,
esto ser necesario si se cambia el campo del porcentaje del beneficio o el campo Coste (divisas) en la carpeta de Precio
de Compra
Descuentos
Existen 6 tipos de porcentajes diferentes para el descuento de los artculos. En la ficha del cliente se selecciona por defecto
uno de ellos, de manera que al hacer la factura a dicho cliente y de este artculo, se posicionar automticamente sobre el
descuento seleccionado, aunque permite el cambio a cualquier otro de los ya existentes o incluso a uno nuevo, que se podr
introducir en ese momento.
Recordamos que estos 6 tipos de descuento estn ntimamente ligados con los 6 tipos de comisin del agente.
Precio Punto Verde
Si nuestra empresa esta configurada para aplicar punto verde, tendremos activo un campo donde podremos definir el precio
punto verde unitario para dicho artculo.
Precios Divisa
aadiremos la divisa, as como los precios de venta al pblico y para mayoristas, con y sin IVA Si en la carpeta Datos
Generales hemos seleccionado los campos de Precios por Propiedad, podremos introducir el intervalo de las propiedades al
que se aplicar el precio.
Stocks
Cuarta carpeta para el alta de artculos.
Stock en almacn

Cdigo Almacn
Cdigo del almacn para la entrada del stock. Este deber introducirse previamente en la opcin Almacenes del men
Sistema.
Unidades
Campo en el que se reflejar la cantidad de stock. En este campo, tenemos la opcin de introducir decimales. La suma de los
stocks que se introduzcan en este campo aparecer en el campo Stock fsico del artculo, aunque sean de diferentes
almacenes.
Trazabilidad
Desde la gestin del Stock se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del movimiento de stock
Stock Mnimo
Nmero mnimo de unidades de stock que desea mantenerse en almacn.
Altas de stocks
Stock Mximo
Nmero mximo de unidades de stock que desea mantenerse en almacn.
Stock Fsico
Unidades del artculo que se tienen en el almacn.
Pendiente Servir
Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo pedidos a clientes. No es accesible desde esta pantalla de
introduccin y mostrar las unidades que queden pendientes de servir a los clientes.
Pendiente Recibir
Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo pedidos de proveedores. No es accesible desde esta pantalla
de introduccin y mostrar las unidades que queden pendientes de recibir de los proveedores.
Acum. Entradas
Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo albaranes y facturas de proveedores, y disminuir cuando se
eliminen los mismos. No es accesible desde esta pantalla de introduccin y mostrar las unidades que se hayan recibido de
los proveedores.
Acumulado de Salidas
Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo albaranes y facturas de clientes y disminuir cuando se realice
un abono o una eliminacin del albarn o factura. No es accesible desde esta pantalla de introduccin y mostrar las
unidades que se hayan vendido a los clientes.
Las tres carpetas siguientes de la ficha del artculo se refieren a la situacin atpica del mismo y son:
Clientes
Donde aparecern todos los clientes que se encuentran en una situacin atpica referente al precio de venta o el descuento
que se aplicar por ese artculo.
A esta lista, podrn aadirse nuevos clientes para los que se desee que el Precio de Venta o el Descuento sea diferente, del
que se aplicar por defecto y que coincide con el que aparece en la pantalla Precios de la ficha del artculo.
Agentes
En esta pantalla aparecern los agentes que por las ventas de este artculo tendrn un porcentaje de comisin diferente del
que tienen asignado por defecto.
Desde esta pantalla se podrn aadir nuevos agentes, para los que se desee que la comisin sea diferente de la que se
aplicaron por defecto y que coinciden con los que aparecen en la Carpeta Precios de la ficha del artculo.
Proveedores
Esta pantalla es idntica a la de Clientes pero se utilizar para aplicar Precios de Coste y Descuentos en las compras a los
proveedores del artculo en cuestin.
Campos Definibles
Esta carpeta estar activa si la familia asociada al artculo tiene asignados datos definibles. La descripcin de estos campos
deber introducirse previamente en la opcin Familias del men Tablas Generales.
Comentarios
En esta carpeta accederemos a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario. No tiene
limitacin en cuanto al nmero de caracteres.
Kit
Slo se podr acceder a esta carpeta si se ha seleccionado la opcin Artculo tipo kit en la carpeta Datos Generales.
Nos informa sobre los componentes del artculo y el stock aproximado del kit en nuestros almacenes.
Adems en la barra de botones de la tabla de artculos, tenemos las siguientes opciones:
Nos permitir la bsqueda del artculo, por ejemplo, segn los campos definibles asociados a la familia a la que pertenece.
Si nos situamos encima de un artculo y pulsamos este botn, el programa nos generar una ficha de artculo idntica en la
que slo tendremos que aadir la nueva referencia y el cdigo de barras. Al introducir la referencia y pulsar Intro, aparecer
una ventana con el siguiente mensaje: Desea importar las Tablas Asociadas?. Si respondemos afirmativamente, en la ficha
del nuevo artculo se grabarn las tablas Proveedores (Carpeta Precios Compras) y Precios Divisa (Carpeta Precios Venta)
del artculo origen.
Se acceder a la impresin de las etiquetas de artculos. Debemos previamente seleccionar desde el botn de filtro para que
artculos deseamos imprimir etiquetas, adems de tener configurado un formato de etiquetas de artculos en el apartado de,
til/Entorno de sistema/Documentos, que seleccionaremos desde esta ventana para su impresin.
Permite variar los precios o descuentos de forma general, para un grupo de artculos o un articulo que se seleccionarn con
las condiciones del filtro. Tambin podemos filtrar por propiedades, en este caso es necesario introducir la familia con las
propiedades.
La modificacin de los precios podr realizarse de tres formas:
Porcentual
Porcentaje: Porcentaje de variacin.
N. Entero: Si se ha marcado redondear pedir el nmero entero para el redondeo. Con esta opcin el precio obtenido se
redondear al mltiplo del nmero entero ms prximo.
Lineal
Cantidad: Cantidad que se quiere aumentar o disminuir el precio.
Fija
Cantidad: Nuevo precio para los artculos seleccionados.
Ejemplo
Despus de aplicar el porcentaje de variacin o el incremento o disminucin del PVP de un artculo, se obtiene la
siguiente cantidad: 85.22 euros. Si se marca la opcin de redondear, sta se har dependiendo del nmero entero
introducido. P.ej.:
N Entero
PVP Redondeado
5
125
10
120
100
100
50
100
Actualizaciones de precios
Ejemplo
Con motivo de las continuas subidas de los precios de los combustibles, queremos trasladar la subida del gasto de los
transportes a nuestros clientes minoristas (manteniendo el precio a los mayoristas), por lo que hemos decidido realizar
una subida en todos nuestros artculos de un 3%, y adems queremos que todos nuestros artculos se redondeen su
precio a cinco o a diez. La manera de hacerlo es la siguiente:
Pulsamos el icono de variacin de precios, abrimos la bsqueda incremental de Artculo inicial (hacemos clic sobre la
lupa o pulsamos la tecla +) y seleccionamos el primero de nuestros artculos, despus abrimos la bsqueda
incremental de Artculo final y seleccionamos el ltimo de los artculos. Marcamos la casilla de P.V.P., seleccionamos la
divisa en la que queremos variar los precios, en tipo de variacin marcamos porcentual y en la casilla porcentaje
escribimos 3%, marcamos la casilla de redondeo y en N entero escribimos un cinco, de este modo conseguimos que
todos los P.V.P. sean mltiplos de cinco, con lo que slo pueden terminar en cero o en cinco.
asociar imgenes/ documentos al artculo obtenidas desde un escner.
Importante
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Promociones
Desde esta opcin el usuario podr establecer promociones para un perodo de tiempo
determinado. Si se activa la opcin de Pedir confirmacin al usuario, cada vez que se cumplan
las condiciones de la promocin el sistema preguntar si se desea aplicar.
Alta de promociones
Existen cuatro posibilidades:

1. Volumen de venta: para ventas entre unos importes determinados se realiza un
regalo de una unidad o varias de un artculo determinado.
Ejemplo
Durante el primer trimestre del ao queremos establecer una promocin
para nuestros clientes por la que por una compra mayor a 60,10 euros de
compra vamos a regalarle un artculo, desde la ventana de promociones
pulsamos el botn de aadir, en la ventana de descripcin damos un
nombre a la promocin, por ejemplo Regalo cada 60,10 euros. Desde
fecha escribimos uno de enero y en hasta fecha treinta y uno de marzo, en
Tipo de promocin seleccionamos Volumen de venta, en artculo indicamos
la referencia del artculo que queremos regalar por la promocin, en Total
Ventas mayor o igual que escribimos 60,10 euros y la casilla Total ventas
menor o igual que la dejamos a cero, si queremos decidir cuando aplicar la
promocin marcaremos la casilla de Pedir confirmacin al usuario.
2. Dto. sobre productos: se puede elegir un producto determinado, una lnea de

producto o la totalidad de los productos.
Ejemplo
Deseamos que durante la primera quincena de julio coincidiendo con las
rebajas todos nuestros artculos lleven un 20% de descuento, para ello
desde la ventana de promociones pulsaremos el icono de aadir, en la
casilla de descripcin pondremos nombre a la promocin, por ejemplo
rebajas, situamos las fechas en este caso del 1 de julio al 15 de julio,
seleccionamos la opcin Dto. sobre productos, marcamos en todos y en la
casilla % Descuento escribimos 20%, si adems deseamos decidir cuando
aplicar la promocin o no, marcaremos el control de pedir confirmacin al
usuario.
3. X*Y: por una cantidad vendida X se cobra una cantidad Y. Se puede elegir un
producto determinado, una lnea de producto o la totalidad de los productos.
Ejemplo
Queremos que durante un tiempo indefinido al vender tres unidades de un
determinado producto, cobrar dos unidades y regalar la tercera, la forma de
proceder sera la siguiente, desde la ventana de promociones aadiramos

una promocin, le damos la descripcin que ms apropiada nos parezca,
en las casillas destinadas a la fecha las dejamos en blanco, con ello la
promocin se aplicar de manera indefinida hasta que la eliminemos o
pongamos una fecha de fin y la fecha del documento sea posterior a ella.
En tipo de promocin seleccionamos X*Y, en el mbito seleccionamos
artculo y en la casilla de artculo ponemos el artculo que deseamos
promocionar, en las casillas cantidad vendida* cobrada escribimos
respectivamente 3 y 2.
4. Cantidad vendida: por un nmero de unidades vendidas determinado se aplica
un descuento o precio diferente (slo se puede elegir uno).
Ejemplo
Deseamos que al vender 10 ms unidades de un artculo determinado,
aplicar un precio especial de 6,01 euros. Aadimos la promocin y damos
el rango de fechas sobre el cual queremos aplicarla, en la ventana de
artculo, escribimos el artculo sobre el cual vamos a aplicar la promocin,
indicamos el nmero de unidades a partir del cual se va a aplicar la
promocin, en nuestro caso diez y el precio a aplicar 6,01 euros. en el
momento que cambiemos de casilla veremos como el campo Descuento se
queda inactivo. En este tipo de promocin podemos seleccionar que la
aplicacin confirme si se debe o no aplicar la promocin.
<< Volver a teora
En esta opcin se recogen los pedidos que se realicen a los proveedores. Los pedidos no dan entrada de stocks en el
almacn y su utilidad es exclusivamente mostrar informacin de las cantidades pendientes de recibir. Si no se quiere llevar
este tipo de control, no es necesario efectuar los pedidos; se podrn realizar directamente los albaranes.
Desde esta opcin podremos generar pedidos a proveedores automticamente segn las condiciones que establezcamos.
Generacin automtica de pedidos a proveedores
Detallar producto final en componentes: esta opcin ser muy til si utilizamos la opcin de Fabricacin, si marcamos
dicha opcin, la aplicacin en lugar de solicitar los productos finales de fabricacin, solicitar sus componentes para poder
generar ordenes de produccin. Las cantidades de los componentes se calcularn segn las faltas de los productos finales y
las suyas propias.
El stock que considera es el siguiente:
Stock Fsico + Pendiente de Recibir + Pendiente Producir - Pendiente de Servir&.
Podemos igualar Stock a:
n
Al Stock segn disponible
Al Stock mnimo
Al Stock mximo
En stock disponible tenemos tres opciones:

1. Menor que cero: nos generar pedidos de tal manera que el stock disponible de esos artculos se quede, como
mnimo, a cero.
2. Menor o igual que cero: nos generar pedidos de tal manera que el stock disponible de esos artculos se quede,
como mnimo, a 1.
3. Menor que el stock mnimo: nos generar pedidos de tal manera que el stock disponible de esos artculos se quede,
como mnimo igual al stock mnimo.
En Stock mnimo tenemos tambin las tres opciones anteriores:
1. Menor que cero: nos generar pedidos de aquellos artculos que tengan stock menor que cero, y lo igualar al stock
mnimo.
2. Menor o igual que cero: nos generar pedidos de aquellos artculos que tengan stock menor o igual que cero, y lo
igualar al stock mnimo
3. Menor que el stock mnimo: nos generar pedidos de aquellos artculos que tengan stock menor que el stock mnimo,
y lo igualar al stock mnimo.
En Stock mximo tenemos las tres opciones anteriores:
1. Menor que cero: nos generar pedidos de aquellos artculos que tengan stock menor que cero, y lo igualar al stock
mximo.
2. Menor o igual que cero: nos generar pedidos de aquellos artculos que tengan stock menor o igual que cero, y lo
igualar al stock mximo.
3. Menor que el stock mnimo: nos generar pedidos de aquellos artculos que tengan stock menor que el stock mnimo,
y lo igualar al stock mximo.
En proveedores tenemos otras tres opciones: el habitual, el que tenga mejor precio y el que tenga el mejor periodo de
reposicin.
El check de desglosar por componentes, nos generar pedidos de los componentes, teniendo en cuenta el propio stock de los
componentes, que necesitaramos para producir el artculo que tiene faltas.
Importante
La generacin automtica de pedidos a proveedores slo funciona para aquellos artculos que tengan lneas
de stock previamente.
Ventana de pedidos

Nmero de Pedido
Primer campo que se encontrar en el pedido. Estar inactivo si seleccionamos la opcin Numeracin automtica en
Personalizacin.
Estado
Los Pedidos pueden tener los siguientes estados:
n
Pedido
Efectuado el pedido, no se ha realizado el albarn del mismo.
Recibido Parcialmente
Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes sin completar la totalidad de los artculos.
Recibido
Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes completando la totalidad de los artculos.
Fecha
Da, mes y ao con que se dar de alta el documento. Por defecto, esta fecha es extrada del reloj interno de su ordenador.
Datos de Cabecera de Pedidos
En los datos de cabecera introduciremos el proveedor, la divisa, el almacn, la fecha de entrada prevista, la forma de pago
con la que pagaremos al proveedor y otros conceptos como: nmero de su pedido, condiciones, expedicin y observaciones.
Botn de Comentario
Si el proveedor tiene comentario en su ficha se activar el botn de comentario y desde este mismo podr realizar una
consulta del comentario.
Desde el botn de Aadir podremos dar de alta las lneas de los artculos de nuestro pedido. La captura ser por la referencia
o por el cdigo de barras del artculo segn la configuracin que tengamos, pudiendo cambiarse desde el siguiente botn:
Botn de Cdigo de Barras

En el alta de artculos deberemos rellenar los siguientes datos:
Pantalla de alta de lneas de artculos
Lo primero que deberemos indicar es la referencia o el cdigo de barras del artculo que se vaya a introducir en el pedido,
deber estar definido anteriormente. Para rellenar este campo, disponemos de dos tipos diferentes de bsqueda:
Botn de bsqueda Incremental de Artculos
Podremos seleccionar un artculo de entre todos los definidos en Artculos.
Botn de Bsqueda Incremental por Artculos/Proveedor
Slo podremos seleccionar uno de los artculos para los que el proveedor asociado al pedido sea el que aparece como
habitual en la ficha del artculo.
Los siguientes campos a rellenar sern: la descripcin del artculo. Esta descripcin estar inactiva, a no ser que en
Personalizacin se haya marcado el campo Modificar descripcin en Documentos lo que nos permitir modificar o aadir
partes a la descripcin. Tambin podremos introducir la cantidad, el precio en divisas y el descuento, en estos dos ltimos
aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignado en su ficha.
Si la familia del artculo tiene asociadas propiedades, deberemos rellenar las propiedades correspondientes. Si hemos
seleccionado Captura matricial en pedidos de proveedores del apartado Personalizacin, en vez de estos campos
aparecer una pantalla con cuatro carpetas correspondientes a las unidades, precio, descuento porcentual y descuento lineal
asociados al artculo con cada propiedad. Aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignados en su ficha,
aunque podemos modificarlos manualmente en ese momento. De esta manera, podemos hacer un pedido de varios artculos
de un mismo producto con distintas propiedades, y que cada artculo tenga una cantidad, precio y descuento diferente segn
sus propiedades.
Captura matricial de artculos en pedidos
El programa calcular automticamente el Importe, este campo contendr la multiplicacin del precio divisa introducido por las
unidades introducidas en cantidad pedida.
Trazabilidad
Desde la lnea del documento se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del artculo
As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran pedir y para finalizar el pedido se deber pulsar el botn
Actualizar.
Se dispone tambin de un botn Comentario donde se podr escribir todo el texto que sea necesario, sin limitacin, y
quedar grabado en dicho pedido, de manera que en la impresin del mismo, saldr su comentario correspondiente.
Segn se van aadiendo las lneas de los artculos el programa ir actualizando automticamente en el campo Total el
importe del Pedido a proveedores.
Importante
No podrn borrarse pedidos que ya estn recibidos. Se deber borrar previamente el/los albarn/es
generado/s por ese pedido. Si el pedido estuviera parcialmente recibido, se podr anular la parte que quede
pendiente de recibir, quedando automticamente ese pedido como recibido.
Importante
<< Volver a teora
En esta opcin se recogen los albaranes que se realicen a los proveedores. Estos documentos son los que darn entrada de
stocks en el almacn. Se podrn efectuar albaranes sobre un pedido ya realizado o efectuar el albarn directamente sin pasar
por un pedido previo.
En el albarn pueden figurar datos como por ejemplo: identificacin del vendedor y comprador, nmero de orden o de albarn,
nmero de pedido, lugar y fecha de emisin, lugar de entrega de las mercancas, medio de transporte utilizado, descripcin de
la mercanca, unidades de la mercanca que se entregan, etc.
Podremos realizar un albarn de un pedido, desde la bsqueda incremental de N Pedido, y modificar las lneas segn la
cantidad que nos vayan a servir del pedido, dejando el pedido total o parcialmente servido.
Podremos tambin aadir un albarn directamente. La introduccin de datos es igual que para los Pedidos de Proveedores.
Si hemos marcado Aplicar control de ubicaciones, en la carpeta Clculo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno
del sistema del men til aparecern los campos correspondientes a los literales que hayamos elegido para las ubicaciones
de nuestros artculos en el almacn.
As se irn introduciendo tantas lneas como artculos entren en el almacn.
Para finalizar el albarn se deber pulsar el botn Actualizar.
Asimismo, el programa proporciona otra opcin denominada Datos Adicionales a la que se podr acceder mediante un
botn. Donde podremos especificar los siguientes campos: nmero de su Pedido y nmero de su Albarn donde escribiremos
el nmero interno del pedido y albarn para ese proveedor. Tambin introduciremos otros datos como: expedicin,
condiciones de entrega y observaciones. En el campo Portes incluiremos los gastos por transporte o gastos de envo si los
hubiera. Tambin podremos especificar en la ventana Datos Adicionales, el tipo de portes. Todos estos campos son
meramente informativos, excepto el campo Portes que incide en la base imponible y el clculo de IVA para el albarn.
Una vez actualizado nuestro pedido, podemos generar una factura del albarn desde el botn Generar Factura:
Adems podremos generar un albarn de varios pedidos desde el botn de Albaranes agrupados de Pedidos a Proveedores.
Al dar a esta opcin de agrupacin nos saldr una ventana indicar los filtros necesarios para los pedidos que deseemos
agrupar.
Filtro de agrupacin de pedidos
Una vez marcadas las condiciones del filtro que sean necesarias el programa, mostrar una lista de pedidos que cumplan
estas condiciones, donde el usuario podr marcar con el botn Seleccin los pedidos que va a agrupar. Despus mediante el
botn actualizar se generarn los albaranes agrupados.
Importante
albarn no estar activo, y slo permitir la modificacin de los artculos del pedido, en cuanto a la cantidad
recibida o al precio de los mismos. Si se actualiza el albarn sin realizar modificacin alguna, el pedido
cambiar de estado y quedar recibido. En caso de efectuar alguna modificacin en cuanto al nmero de
unidades recibidas, el pedido quedar parcialmente recibido. En el siguiente albarn que se efecte sobre
dicho pedido, slo aparecern los artculos y/o cantidades pendientes que queden, pudiendo igualmente
aceptarlo o modificarlo.
Cuando damos de alta un albarn de compras, el programa interpreta que la empresa est recibiendo la mercanca del
proveedor. Entonces, se producen varios ajustes de manera automtica. Vamos a sealarlos a continuacin:
Se aade automticamente el stock recibido en la ficha del artculo, pestaa stock.
Se marca el pedido correspondiente a la operacin como "recibido" en la tabla de pedidos de proveedores.
Para registrar un albarn nuevo, vamos a seguir los siguientes pasos:
n
Hacer clic en las opciones de men Almacn - Albaranes.
Hacer clic en el botn "aadir".
Buscar el pedido que se est recibiendo. Se puede pegar el pedido de dos formas; la primera, introduciendo el nmero
de pedido; o la segunda, buscamos con la lupa en la tabla de pedidos y seleccionamos el pedido correspondiente.
Modificar los datos a modificar y comprobar que todos los datos estn bien y pulsar el botn "Actualizar". El albarn
quedar registrado.
Cuando damos de alta a un albarn de compras, se supone que la mercanca llega al almacn de nuestra empresa; y por ello,
automticamente, suma las unidades del albarn en la tabla "stock" de la ficha del artculo correspondiente.
n
Cuando damos de alta a un albarn de compras, el programa automticamente marca, en la tabla de pedidos y en la columna
"Estado", el pedido que dio origen al albarn grabado de la siguiente manera:
Recib (Recibido): quiere decir que la mercanca del pedido ha sido totalmente recibida.
Importante
<< Volver a teora
Podremos dar de alta directamente las facturas mediante el icono de aadir, generarlas a partir de los albaranes o desde el
botn facturas agrupadas de albaranes de proveedores.
Son documentos iguales que los albaranes, donde las lneas de los artculos no son modificables. Generan recibos y se
puede llevar la gestin de los pagos, con un funcionamiento similar a la gestin de cobros de clientes.
Al aadir o modificar una factura podremos definir descuentos, especial y de pronto pago, un porcentaje de recargo financiero,
una entrega a cuenta que generar un recibo por ese importe, con la fecha de la factura y estado pagado.
Adems se podrn indicar en ms datos, los datos de la factura, y asociar si tenemos enlace con ContaPlus dicha factura a
un proyecto determinado.
Las bases de IVA son modificables como herramienta para poder cuadrar el importe de la factura que calcula la aplicacin
con el importe real que aparecer en la factura que nos entregue nuestro proveedor.
Para registrar una factura nueva, dispones de 2 formas (directa y desde un albarn), para realizarla desde un albarn sigue
los siguientes pasos:
n
Hacer clic en la opcin de men Almacn - Facturas.
Hacer clic en el botn "aadir".
Buscar el albarn que ha sido recibido. Se puede pegar el albarn de dos formas; la primera, introduciendo el nmero
de albarn; o la segunda, buscamos con la lupa en la tabla de albaranes y seleccionamos el albarn correspondiente.
Modificar los datos a modificar y comprobar que todos los datos estn bien y pulsar el botn "Actualizar". La factura
quedar registrada.
En el momento en el que se graba una nueva factura, se producen de manera automtica los siguiente cambios en la gestin
de nuestra empresa:
n
El albarn de la operacin queda marcada como "facturada" en la tabla de albaranes de compras.

Los recibos de la factura se generan automticamente. La aplicacin utiliza dos fuentes de informacin para generar los
recibos con sus respectivos vencimientos; por una parte, la fecha de la factura; y por otra, los aplazamientos que hemos
configurado en la forma de pago asociada a la factura que estamos tratando.
<< Volver a teora
Sistema simplificado de entradas de almacn

Desde esta opcin se podrn dar de alta artculos en la aplicacin de forma simplificada, es decir,
configurando la pantalla de captura de datos ajustndola a sus necesidades en cada momento, e
introduciendo el mnimo de informacin necesaria. De esta forma se agiliza el proceso de alta de
artculos en la aplicacin de Gestin.
Configuracin
Desde esta ventana configurar qu datos quiere capturar y de los que no capturar, que valor quiere
que tengan por defecto:
El primero paso ser configurar qu campos queremos capturar, el resto de campos podrn tener un
valor por defecto, con lo que debemos pensar en aquellos campos que se repiten para cada conjunto de
artculos que vamos a aadir, as por ejemplo, en Almacn o el Proveedor es muy probable que sea el
mismo
para
todos
los
artculos
cada
vez.
Importante
Antes de comenzar a trabajar con esta opcin debe tener claro qu datos considera
estrictamente necesarios para dar de alta sus artculos. Recuerde, que el propsito de
esta nueva opcin es agilizar este proceso por lo que recomendamos configurar una
captura con el mnimo de campos.
Configuracin
Los campos que pueden ser configurados para la captura son los siguientes:
- Referencia; Este campo estar marcado y deshabilitado por defecto, ser un dato
obligatorio para poder dar de alta los artculos, no podr estar ya dado de alta en la
aplicacin.
- Descripcin; Marcado por defecto pero no obligatorio.
- Cdigo de barras; No obligatorio.
- Familia; Campo que podr capturar o en caso contrario debe indicar su valor por defecto
obligatoriamente.
- Proveedor habitual; capturable o al igual que en familias tiene que indicar un valor por
defecto obligatoriamente.
- Referencia del proveedor Campo no obligatorio.
- Perodo de reposicin (no obligatorio, puede tener valor por defecto)
- Coste; No obligatorio que estar marcado por defecto.
- PVP; Campo no obligatorio y marcado por defecto.
- Precio Mayorista; No obligatorio.
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 descuentos; Campo no obligatorio, puede introducir valor por defecto.
- Precio punto verde; No obligatorio, puede introducir un valor por defecto. Campo slo
visible si la empresa tiene configurado Punto Verde.
- Cantidad ; No obligatorio y marcado por defecto.

- Lote (trazabilidad); se mostrar en funcin de la configuracin de la familia, no
- Fecha (trazabilidad); se mostrar en funcin de la configuracin de la familia, no
- Captura matricial; Campo que estar visible si configuradas propiedades en
personalizacin. Estar habilitado si tiene marcada la captura de Cantidad.
- Almacn, Campo capturable, en caso contrario debe indicar un valor por defecto
obligatoriamente. Estar deshabilitado y desmarcado si no ha marcado capturar Cantidad.
- Ubicaciones; Visible si tiene configurado en Personalizacin "Aplicar control de
ubicaciones". Para que est habilitado tiene que tener marcada la opcin Cantidad.
Con el botn Marcar Todos, seleccionar todos los campos disponibles en la opcin.
Valores por Defecto

El segundo paso ser configurar el resto de Valores por Defecto para los artculos que vamos a aadir.
Desde esta opcin se podrn dar valores y configuraciones a los parmetros menos utilizados de los
artculos.
Importante
Esta opcin de Sistema Simplificado de Entradas en Almacn est pensada para aquellos
usuarios que necesiten una captura mnima de datos en los artculos. En el caso de que
por ejemplo los campos de Configuracin varen entre artculos, aconsejamos utilizar la
opcin de Artculos del men Sistema.
Valores por Defecto
En esta pestaa aparecern el resto de datos de artculos, y sus valores por defecto. stos campos
opcin, variarn en funcin de la configuracin que tenga establecida en las distintas carpetas de
til\Entorno de Sistema\Personalizacin.
n
Tipo de cdigo de barras.
Configuracin de control de stock.
Si la empresa tiene configurado en Personalizacin trabajar con 1 o 2 propiedades o Envases

aparecern los siguientes campos.
Configuracin Precios por 1 propiedad.
Configuracin Precios por 2 propiedad solamente aparecer si la empresa tiene configurado en

Personalizacin trabajar con 2 propiedades
Configuracin de envases y n de envases por unidad.
Formato de envasado visible si la empresa tiene configurado en Personalizacin Captura por

Envases
Divisa de compra.
En el caso de tener enlace a ContaPlus aparecern activos los siguientes campos y se validar la
mscara con el nivel de desglose de la empresa 1 de enlace con ContaPlus.
n
Grupo de compra.
Subcuenta de compra.
Subcuenta de abono (compra).
Grupo de venta. (siempre visible independientemente de si hay enlace contable o no).
Subcuenta de venta (siempre visible independientemente de si hay enlace contable o no).
Subcuenta de abono (venta). (siempre visible independientemente de si hay enlace contable o

no).
Tipo de IVA
% beneficio PVP
% beneficio P. Mayorista
Datos genricos sobre almacn:

n
Stock mnimo: Deber ser menor o igual que el stock mximo
Stock mximo: Deber ser mayor o igual que el stock mnimo
Perodo de Garanta.
Captura
Una vez configurados los Campos Capturables y definidos el resto de Valores por defecto, ya podremos
aadir artculos de una manera sencilla ya que nosotros mismos habremos indicado qu campos
queremos que aparezcan en dicha captura.
Podr aadir tantos artculos consecutivamente como necesite, una vez indicados los datos pulse
Aceptar y contine aadiendo nuevos artculos. Podr consultar qu artculos lleva aadidos en cada
sesin desde la cuarta pestaa de Artculos.
Cuando de por finalizada el alta de artculos puede salir mediante Terminar, que guardar la
configuracin de la captura o mediante Salir, que no guardar la configuracin.
Captura
La referencia nueva no podr existir ya en la tabla de artculos en el caso de que existiera el sistema nos
avisar con un mensaje de aviso.
En el caso de que en la captura se haya capturado el campo Cantidad, se aadirn automticamente
registros en el histrico de movimientos de Almacn.
Si tiene configurado "captura por envases", cuando tenga como capturable el campo Cantidad, se
mostrar junto a este campo, el campo "Envases", recalculando en funcin del n de unidades por
envase configurado.
En el caso de que tengamos configurado como capturable el campo ubicaciones, se mostrarn 1, 2 o 3
campos para que indique la ubicacin. El campo PVP y Precio Mayorista se rellenarn automticamente
si tiene configurado % de Beneficio para PVP y % de Beneficio para Precio Mayorista en valores por
defecto. Se calcular sumando al Precio de Compra el % correspondiente. Podr de todas formas
modificar los precios.
Los valores se rellenarn cuando tenga capturable el Precio de Compra y tenga % de beneficios, aun
cuando los campos PVP o Precio Mayorista no sean capturables. La mscara de estos campos sern
las de precios para la divisa EUR.
Desde esta opcin se podrn capturar tambin los Datos de Trazabilidad del movimiento de stock.
Artculos
Desde esta cuarta pestaa de Artculos podemos consultar los artculos aadidos en cada sesin
Artculos
Podremos localizar por el campo "Referencia"

Podr saber qu artculos se han dado de alta a travs de esta opcin desde Almacn \ Histrico de
Movimientos, campo "Causa"".
O bien desde la propia tabla de Artculos, aquellos marcados como aadidos desde el Sistema
Simplificado de Entradas con la fecha de alta correspondiente.
Podr adems obtener un listado de estos artculos para posteriores gestiones o consultas, desde
Imprimir Artculos
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Tablas de produccin
Puedes utilizar el programa para controlar la produccin de los productos, gestin de stocks de
productos y materias primas, coste de mano de obra, etc.
Para ello, utilizaremos las opciones del men "Fbrica". Una parte importante de este men son las
opciones del submen que vamos a ver a continuacin.
El cometido de estas cuatro opciones es introducir datos necesarios para un buen diseo de las
rdenes de produccin:
n
Secciones
Operaciones
Personal
Componentes
Secciones
Es un primer paso para diferenciar grupos de empleados, lo cual nos permitir obtener datos
diferenciados por secciones de rentabilidad.
Introduciremos un cdigo y una descripcin identificativa para cada una de las secciones que
necesitemos.
Alta de secciones
Operaciones
Se introducirn todas las operaciones que se realicen en cada una de las rdenes de produccin a
realizar por los empleados. Por ejemplo: montaje, soldado, atornillado, pintado, etc. Las
operaciones podrn ser: productivas, improductivas o estructurales, de tal manera que podremos
obtener informacin por tipos de operacin.
Introduciremos un cdigo, una descripcin y marcaremos un tipo de operacin.
Alta de operaciones
Personal
En esta opcin podremos llevar la gestin de los empleados. Cada empleado estar asociado a una
seccin de las anteriormente creadas y se le asignar un coste en pesetas/hora.
Alta de personal
Componentes
Para aadir un artculo final, aadiremos un registro desde el botn aadir y fijaremos cual es el
artculo para el cual vamos a definir los componentes.
Si el artculo fuera muy parecido a otro para el que tengamos definidos los componentes,
rellenaremos el campo artculo base con el cdigo de dicho artculo y el programa nos traer los
componentes de artculo base, y el usuario slo tendr que modificarlos segn sus necesidades.
Para un correcto funcionamiento de esta opcin, recomendamos que los dos artculos finales
tengan iguales propiedades.
Alta de componentes con un producto base
Una vez dado de alta el artculo final, aadiremos los componentes desde el botn Modificar.
Si el artculo final no tiene propiedades, fijaremos que artculos y que cantidades van a ser utilizadas
para producir una unidad del artculo final.
Si el artculo final tiene propiedades, podremos fijar las cantidades de los componentes en funcin
de las propiedades del artculo final. Por ejemplo, si queremos fabricar una camisa, para las
diferentes tallas, necesitaremos una cantidad de tela diferente. Se pueden definir las cantidades de
los componentes para una o para la combinacin de dos propiedades.
Cuando el componente tenga 1 o las 2 propiedades iguales a las del Producto Final, se podr
indicar que las propiedades del componente se tomen directamente de los valores del producto
final. Es decir, si vamos a fabricar camisas y necesitamos 1 unidad de tela por cada camisa, el color
de la tela es el mismo que el de la camisa, no har falta que especifiquemos 1 unidad para cada
combinacin, se podr marcar Valor Color igual a la del Producto Final y al realizar la Orden de
Produccin se utilizar tela del mismo color que las camisas que estemos fabricando.
Aadir componente
La tabla que se genera, una vez introducidos todos los componentes, se puede modificar,
aadiendo o eliminado componentes (en el caso de ser con propiedades cada una de las lneas por
propiedades) o cambiando las cantidades.
Tabla de componentes
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rdenes de produccin
Al aadir una orden de produccin lo primero que deberemos introducir es el cdigo del artculo que deseemos fabricar.
Puede ser uno de los que tengamos dados de alta en componentes como artculo final, o un artculo cualquiera. Para el
primer caso, el programa calcular en funcin de la tabla de componentes, las unidades de cada componente necesarias para
fabricar las unidades marcada del artculo final. Si por el contrario el artculo final no esta dado de alta como componentes, el
usuario deber aadir los componentes manualmente.
Adems deberemos indicar el almacn del cual se producir la salida de los componentes, Alm. M.P., y en qu almacn se
depositarn los artculos producidos.
Alta de rdenes de produccin
Una vez introducida la tabla de componentes, bien automticamente por el programa o bien manualmente por el usuario, se
producir una salida del stock de los componentes del almacn de materias primas.
Si al realizar una orden de produccin, no se dispone de suficiente stock de uno o varios componentes del artculo final
necesarios para la produccin de dicha cantidad, el programa mostrar un mensaje de advertencia, que indicar que existen
Faltas de componentes en nuestro almacn, para fabricar la totalidad de productos finales que deseemos.
Las lneas de los componentes se pueden modificar en cantidad y en precio para adecuar las cantidades y los importes para
cada orden de produccin en concreto. En el campo Materiales, se visualizar el gasto de material que nos cuesta el fabricar
un solo producto.
Modificacin de lneas de componentes
Botn trazabilidad
Desde el botn Trazabilidad se podrn indicar los Datos de Trazabilidad de las unidades del producto final cuando la
captura de la informacin de trazabilidad no se lleve directamente con los campos propiedades.
Adems en cada una de las lneas de componente se podr llevar tambin la gestin de Trazabilidad con los campos
propiedades o directamente mediante el botn de trazabilidad.
Imprimir
Por defecto, la direccin de e-mail estar vaca, desde esta ventana podr aadir una direccin de correos, situndose sobre
el documento del que quiere aadir la direccin, sobre la columna destinada a la direccin de e-mail, y pulsando clic con el
ratn se editar la columna pudiendo introducir la direccin. Adems tendr un apartado donde introducir el asunto y un
A travs del botn "Enviar", enviar el documento a la bandeja de salida y a la direccin de correo indicada.
Una vez enviado el e-mail, en la tabla de ordenes de produccin, visualizar seleccionada la columna de impresin con un
aspa de color azul del documento que se ha enviado.
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Partes de personal
Esta informacin tambin se puede introducir desde Partes de Personal del men Fbrica, con
la nica diferencia que desde Partes de Personal debemos indicar a qu orden de produccin
nos referimos.
La fecha del parte de personal, el operario asignado de realizar dicho parte (el programa
automticamente nos mostrar la seccin a la que pertenezca), la operacin correspondiente y
el tiempo dedicado, dndonos el programa el total de tiempo dedicado medido en horas y
minutos. En la ventana principal de Partes de Personal, el programa nos ir totalizando el coste
de mano de obra total empleado.
Alta de partes de personal
Ratios
El programa ofrece un botn de ratios, activo solo despus de haber actualizado la orden de
produccin, donde un resumen general de los datos de la orden de produccin, en cuanto a
costes de materias, mano de obra y coste de estructura, calculado el coste unitario y estimando
el margen de beneficio porcentual a partir de PVP del artculo final.
Botn de Ratios
El porcentaje de estructura trata de englobar los costes asociados al proceso productivo al
margen de los costes en materias primas y en personal. Es configurable desde la opcin de
til/Entorno de Sistema/Personalizacin, en los valores por defecto.
Pantalla de ratios
Pendientes
Pendientes de orden de produccin es una opcin muy til para saber que artculos finales
tienen cantidades pendientes y desde sta, podemos generar una orden de produccin que
corrija esta falta.
Botn de Pendientes
El programa, para calcular la cantidad pendiente, tendr en cuenta para cada artculo: el stock,
las rdenes de produccin pendientes de cierre, los pedidos de proveedores (cantidades
pendientes de recibir) y los pedidos de clientes (cantidades pendientes de servir).
Si el resultado es negativo, el artculo tendr pendientes y podr generarse una orden de
produccin por esas unidades pendientes.
Pantalla de pendientes
Al dar a pegar alguna de las lneas de pendientes, el programa nos pedir el almacn de
materias primas y en el que se depositarn las unidades del artculo final una vez cerrada la
orden de produccin.
Cierre de una Orden de Produccin

La introduccin y actualizacin de una orden no implica la finalizacin de la misma. En este
momento, los componentes se dan de baja del stock y los artculos finales no se les da de alta
en el stock. Se estar en proceso de fabricacin. Se dispone de varios listados para visualizar
la informacin del estado de los componentes y los artculos finales. En este momento la orden
de produccin mostrar una marca en el campo situado a su izquierda, indicando que dicha
orden no est cerrada.
Una vez introducidos todos los datos necesarios se proceder al cierre de la orden de
produccin cuando sea necesario. En el proceso de cierre se producir el cambio de estado de
la orden de produccin, de pendiente a cerrada, y se aadir el stock del artculo final al
almacn indicado. En este momento se mostrar una luz roja en el campo a su izquierda,
indicando que dicha orden est cerrada.
Si tenemos marcada la opcin de actualizacin de coste, en til/Entorno de
Sistema/Personalizacin, nos actualizar el coste del artculo final al cerrar la orden de
produccin.
Botn Cierre/Inversin de rdenes de Produccin

Si damos a eliminar una orden de produccin cerrada, el programa nos preguntar si queremos
invertir el cierre o si queremos eliminar la orden de produccin definitivamente. Para la
primera opcin, se produce el proceso inverso al cierre, eliminando las unidades del artculo
final y recalculando el coste, si tenamos marcada la opcin de actualizacin de coste en
rdenes de produccin. Con la segunda opcin, eliminar la orden de produccin, se eliminar
el registro pero no se invertir la orden.
Eliminar la orden de produccin cerrada
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Presupuestos
Esta opcin, hace referencia a una propuesta al cliente del total al que ascender la compra de una serie de artculos. Los
presupuestos, al no tratarse de una venta segura, no provocarn salidas de stocks en el almacn.
Totales
Con este botn aprobaremos el presupuesto sobre el que estuviramos situados y se generar automticamente el pedido
correspondiente.
Importante
Si el presupuesto es de un cliente de contado, que no hemos introducido en nuestra base de datos, a la hora
de aprobar el mismo, ser necesario dar de alta el cliente o el presupuesto no se podr aprobar.
Esta opcin permite al usuario realizar una factura directamente a partir de un presupuesto.
Se podr acceder a esta opcin cuando el presupuesto no este Aprobado ni Facturado.
Si seleccionamos un presupuesto y a continuacin pulsamos el botn Factura accederemos a la siguiente ventana:
IVA incluido
Si se marca este check se generara la factura con IVA incluido, esta opcin se aparecer cuando el cliente del presupuesto
sea un cliente de contado.
Aplicar promociones vigentes
Se aplicarn nicamente promociones de volumen de ventas sobre la factura siempre que el presupuesto no tenga ya
aplicada una promocin de volumen de venta anterior.
Permitir Ventas sin stock
Visible si en Personalizacin General tiene configurado Control de stock.
Si se activa se permitir la venta aunque el stock disponible no sea suficiente para cubrir la venta.
Se generar un presupuesto exactamente igual al que estuviramos situados.
Cambiar el Estado del Presupuesto.
Importante
Si cambiamos el estado de un presupuesto ya aprobado, no se borrar el pedido generado por ese
presupuesto.
Introduccin de presupuestos de clientes
Nmero de Presupuesto
Primer campo que se encontrar en el Presupuesto. Estar inactivo, ya que el programa ir asignando este nmero
automticamente. Disponemos de una carpeta Valores de Control en el apartado Personalizacin, en la opcin Entorno del
Sistema del men til, donde se podr decidir si la numeracin es manual, con lo que este campo s estar activo en el
momento de la introduccin del Presupuesto.
Estado
En este campo se reflejar el Estado del Presupuesto. Dispone de varios estados, para tener siempre informacin de la
situacin en la que se encuentra cada presupuesto.
Un presupuesto puede tener los siguientes estados:
Sin Aprobar
El presupuesto ha sido emitido y est a la espera de que sea aprobado.
Aprobado
El presupuesto ha sido aprobado y nos refleja el nmero de pedido correspondiente al presupuesto. Tambin
disponemos de la fecha de aprobacin.
Fecha Presupuesto
Da, mes y ao con que se dar de alta el presupuesto.
Cliente
Cdigo del cliente al que se le realiza el presupuesto. No se puede generar un documento a un cliente que est bloqueado.
Direccin
Cdigo de la direccin de envo. Por defecto aparecer la direccin 0 que es la direccin fiscal del cliente, pudiendo ser
modificada por el usuario.
Almacn
Cdigo del almacn del que saldrn los artculos contenidos en el presupuesto.
Forma de Pago
Cdigo de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecer la forma de pago de la ficha
del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Bultos
Este campo es meramente informativo por lo que no influir en el proceso. En l se introducir el nmero de bultos que
ocupan los artculos.
Agente
Cdigo del agente. Debe estar previamente definido. Por defecto aparecer el agente de la ficha del cliente, pudiendo ser
modificado por el usuario.
% Comisin
Porcentaje de comisin del agente. En principio estar a 0 e ir variando al introducir los diferentes descuentos por lneas de
artculo, tal y como se explic en la opcin Agentes del men Sistema antes de actualizar el presupuesto, permitir la
modificacin manual de este porcentaje, si esto fuera necesario.
Divisa
Cdigo de la divisa con la que se realiza el presupuesto. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas de la opcin
Total
Campo que totaliza los precios de venta de los artculos que se introduzcan. Este campo ser actualizado automticamente
por el programa, por lo que no se encontrar activo.
Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte del presupuesto.
Introduccin de artculos en presupuestos
Producto
Referencia o cdigo de barras del artculo que se vaya a introducir en el presupuesto. Deber estar definido anteriormente en
la opcin Artculos del men Sistema.
Una vez introducido aparecer la descripcin del mismo. Esta descripcin estar inactiva, a no ser que en la carpeta Modo de
Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo "Modificar
descripcin en Documentos" lo que nos permitir modificar o aadir partes a la descripcin. Cuando la familia a la que
pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, stas son los siguientes campos que aparecen automticamente al
introducir el artculo. Si hemos seleccionado Captura matricial, en Presupuestos de clientes en el apartado Personalizacin
de la opcin Entorno del Sistema del men til en vez de estos campos, aparecer una pantalla con cinco carpetas
correspondientes a las unidades, precio, descuento, descuento lineal y comisin asociados al artculo con cada propiedad.
Aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignados en su ficha, aunque podemos modificarlos manualmente en
ese momento. De esta manera podemos hacer un Presupuesto de varios artculos de un mismo producto con distintas
propiedades, y que cada artculo tenga una cantidad, precio, descuento y comisin distinta segn sus propiedades.
Captura matricial de lneas de artculos en presupuestos
Si no se ha introducido ninguna referencia (referencia en blanco), aparecer una pantalla como la siguiente.
Introduccin de artculos sin codificar
Ahora se podr introducir un artculo sin codificar con una descripcin tan larga como se desee. Para salir de este campo se
har pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el ratn en otro campo, ya que pulsando Intro cambiaramos de lnea
dentro del mismo campo.
IVA
Porcentaje de IVA del artculo. Aparecer por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya definido en la
ficha del artculo.
Cantidad
Nmero de unidades solicitadas de cada artculo.
Precio Venta
Precio de venta del artculo. Aparecer por defecto el precio de venta o precio mayorista, dependiendo del cliente al que se le
realice el pedido, de la ficha del artculo y si existe una situacin atpica para ese cliente con el artculo que estamos
introduciendo, no aparecera el precio del artculo sino el de la situacin atpica; aunque permitir modificarlo en ese mismo
momento.
% Descuento
Contendr el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 segn se refleje en Tipo de Descuento en la carpeta
Comercial en la ficha del Cliente. Tambin se podr introducir manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al
igual que en Precio de Venta, si existe alguna situacin atpica aparecera por defecto el descuento de la situacin atpica, y
en el cuadro de Tipo de Descuento estar marcado "Otros".
Descuento Lineal
Podremos introducir un descuento numrico acordado con el cliente, sin que proceda de otras bases de datos.
% Comisin
En este campo aparecer por defecto el porcentaje de comisin que le corresponde al agente (si lo hemos introducido en la
pantalla anterior) por la venta del producto que estamos introduciendo y dependiendo del descuento que estemos aplicando.
Si existiera alguna situacin atpica como en Precios y en Descuentos, aparecera el porcentaje de comisin de esa situacin
atpica. El campo podr modificarse manualmente en ese momento. De esta forma se podr introducir distinta comisin por
lnea de producto.
Importe
Este campo contendr la multiplicacin del precio de venta introducido por las unidades introducidas en cantidad pedida ms
la aplicacin del descuento. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
Trazabilidad
Desde la lnea del documento se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del artculo
En la pantalla de introduccin de presupuestos a clientes disponemos de estos campos adicionales:
Tenemos en la parte inferior izquierda este campo para poner el porcentaje de descuento especial que le aplicaremos al
cliente en el presupuesto.
As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran incluir y para finalizar el presupuesto se deber pulsar el
botn Actualizar.
Disponemos de un botn denominado Comentarios con el cual, se accede a una pantalla de edicin donde se podr escribir
todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicho presupuesto, de manera que en la impresin del mismo, saldr
su comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir.
Si el cliente para el que se ha efectuado el presupuesto tiene algn comentario en su ficha se activar un nuevo botn:
Botn Comentario de Clientes
Con el que se podr consultar el comentario de dicho cliente.

Podremos elegir si deseamos capturar los artculos por su referencia, o bien por su cdigo de barras, a travs del siguiente
botn:
Botn Referencia/Cdigo de Barras
Si se encuentra pulsado se capturarn los artculos por sus cdigos de barras.
Importante
No se podr borrar presupuestos aprobados, se debern borrar previamente el/los pedido/s generado/s por
ese presupuesto, o bien usando la depuracin de archivos, que borrar los presupuestos aprobados antes de
la fecha tope de la depuracin.
<< Volver a teora
En esta opcin se recogen los albaranes que se realicen a los clientes. Estos documentos son los que darn salida de stocks
en el almacn. Se podrn efectuar uno o varios albaranes sobre un pedido ya realizado o efectuar el albarn directamente sin
pasar por un pedido previo.
Disponemos de nuevos botones:
Con este botn podremos generar automticamente una factura del albarn seleccionado. Pulsando el botn aparecer la
pantalla siguiente. No se podr generar una factura de un albarn cuyo cliente est bloqueado.
Generacin de factura de albarn
En ella introduciremos la fecha de expedicin del documento y podremos seleccionar si queremos aplicar promociones
vigentes.
Cambiar el estado del albarn.
Importante
Si cambiamos el estado de un albarn ya facturado, no se borrar la factura generada por ese albarn.
En la ventana de introduccin de datos encontraremos los siguientes campos:
Introduccin de albaranes de clientes
N. Albarn
Primer campo que se encontrar en el albarn. Estar inactivo ya que el programa ir asignando este nmero
automticamente. Disponemos de una carpeta Modo de Trabajo en el apartado Personalizacin, en la opcin Entorno del
Sistema del men til donde se podr decidir si la numeracin es manual, con lo que este campo s estar activo en el
momento de la introduccin del albarn.
Estado
Indicar si el albarn se encuentra facturado. No es un campo accesible al usuario y se ir actualizando automticamente al
realizar las facturas de los albaranes.
Fecha
Da, mes y ao con que se dar de alta el albarn. Por defecto, esta fecha es extrada del reloj interno de su ordenador. Podr
aceptarla o modificarla a su gusto.
Nmero de Factura
Solo se puede ver cuando el albarn se encuentra facturado y corresponde al nmero de la factura que ha generado el
albarn.
Nmero de Pedido
En este campo se introducir el nmero del pedido sobre el que se desee realizar el albarn. En el caso de realizar un albarn
que no provenga de ningn pedido previo se dejar este campo sin introducir ningn dato.
Si se desconoce el nmero de pedido, mediante la bsqueda incremental tenemos acceso a todos los pedidos, si slo
deseamos que nos aparezcan los de un cliente, introduciendo previamente el cdigo del cliente, en el apartado de cliente y
posteriormente entramos en la bsqueda incremental del nmero de pedido, veremos slo los de ese cliente.
Si se introduce un nmero de pedido tomar todos los datos del pedido, pudiendo modificar en ese momento cualquiera de
ellos o aceptarlo, quedando grabado dicho albarn.
Importante
No se podr realizar un albarn de un pedido, cuyo pedido provenga de un cliente con el dato "Bloqueado"
seleccionado.
Cliente
Cdigo del cliente al que se le realiza el albarn. No se podr generar un documento a un cliente que est bloqueado.
Direccin
Cdigo de la direccin de envo del albarn. Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha del cliente.
Por defecto aparecer la direccin 0 que es la direccin fiscal del cliente, pudiendo ser sustituida por otra direccin de envo.
Almacn
Cdigo del almacn del que saldrn los artculos contenidos en el albarn.
Forma de Pago
Bultos
Se introducir el nmero de bultos que ocupan los artculos. Est directamente relacionado con las Etiquetas de Envo.
Agente
% Comisin
artculo. Antes de actualizar el albarn, permitir la modificacin manual de este porcentaje, si esto fuera necesario.
Divisa
Cdigo de la divisa con la que se realiza el presupuesto. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas de la opcin
Total
Campo que totaliza los importes de las lneas de los artculos que se introduzcan. Este campo ser introducido
automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo.
Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte del albarn.
Para la introduccin de los diferentes artculos, se debe pulsar el botn Aadir y la introduccin de datos es igual que para los
presupuestos a Clientes.
En la pantalla de introduccin de albaranes a clientes disponemos de estos campos adicionales.
cliente en el presupuesto.
As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran pedir y para finalizar el albarn se deber pulsar el botn
Actualizar.
Disponemos de un botn denominado Comentarios con el cual, se accede a una pantalla de edicin donde se podr escribir
todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicho albarn, de manera que en la impresin del mismo, saldr su
comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir.
Si el cliente para el que se ha efectuado el albarn tiene algn comentario en su ficha se activar un nuevo botn:

botn:

Trazabilidad
Aadir Anticipo
Pulsando este botn podremos aadir lneas de anticipos en los albaranes. Estos artculos anticipos han de estar previamente
dados de alta en la tabla de artculos como anticipos.
Al pulsar el botn aparecer la siguiente pantalla.
Introduccin de anticipos
En el apartado producto daremos de alta la referencia del producto anticipo. Podremos modificar la descripcin el tipo de IVA,
y forma de pago si lo consideramos oportuno, tambin indicaremos el importe anticipado.
Al actualizar el documento se generar una factura por el importe del anticipo y sus correspondientes recibos.
Importante
La cantidad en la lnea del anticipo tiene que ser siempre negativa, para que el importe del anticipo se reste
al total del documento.
botn. En ella visualizaremos los siguientes campos:
Datos adicionales
Su Pedido
Nmero interno de pedido para ese cliente. No confundir con el nmero de pedido correlativo que ir aportando el programa.
Fecha de Salida
Portes
Muchos de los albaranes que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte, llamados gastos de envo. En este
campo se incluirn, si los hubiese, informndonos el programa del porcentaje de IVA a aplicar a estos, definido previamente
en el campo IVA Portes en la carpeta Valores por defecto, del apartado Personalizacin.
Tipo Portes
N. de Tracking
Transportista
Cdigo del transportista que realizar la ruta. Este campo debera haberse definido en la opcin Transportistas del men
Sistema.
Expedicin
Forma de expedicin del albarn.
Condiciones de Entrega
Observaciones
Pequeo comentario del albarn.
Si el albarn proviene de un pedido en el cual existen dichos datos, stos se traspasarn automticamente al albarn.
Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo "portes" que s tendr relevancia como veremos
posteriormente en el apartado de Facturas.
Importante
No se podr borrar albaranes que ya estn facturados, se debern borrar previamente la/loas factura/s
generada/s por ese albarn, o bien usando la depuracin de archivos, que borrar los albaranes facturados
antes de la fecha tope de la depuracin.
Existe otra opcin especialmente importante, a la que se accede mediante el botn Agrupar.
Para acceder a esta opcin no es necesario haber introducido ningn dato de cabecera del albarn. Directamente se pulsar
este botn y mostrar la siguiente pantalla.
Importante
No se podrn agrupar pedidos cuyos clientes tengan activado el dato "Bloqueado", en la seleccin de
pedidos (pantalla Borrador de pedidos), observar que el pedido con la condicin "Bloqueado" est marcado.
Generacin de albaranes agrupados a clientes
Con esta opcin se conseguir generar un albarn agrupando varios pedidos, entre unas fechas o entre unos clientes
determinados.
Desde Grupo de Clientes
Grupo de Clientes inicial para la agrupacin de pedidos.
Hasta Grupo de Clientes
Grupo de Clientes final para la agrupacin de pedidos.
Desde Cliente
Cliente inicial para la agrupacin de pedidos.
Hasta Cliente
Cliente final para la agrupacin de pedidos.
Fecha Inicial
Fecha a partir de la cual buscar los pedidos pendientes del rango de clientes seleccionados.
Fecha Final
Fecha hasta la cual buscar los pedidos pendientes del rango de clientes seleccionados.
Direccin Comercial
Con este nuevo campo podremos filtrar los pedidos por su direccin de envo, de modo que seleccionemos slo los pedidos
de una determinada direccin, si dejamos la casilla en blanco el filtro no tendr en cuenta esta condicin.
Fecha Albarn
Fecha que llevar el albarn.
Orden de Presentacin
Podremos elegir el orden de presentacin por nmero de documento o por fecha de documento.
Fecha ltimo Pedido en Fecha Albarn
Si se marca esta opcin se conseguir que en la fecha del albarn no aparezca la fecha actual, sino la fecha del ltimo pedido
que pertenezca a ese albarn que se est generando por agrupacin de pedidos.
Generar un Albarn por cada Pedido
Genera un albarn por cada cliente. Si marcamos esta opcin, se generarn tantos albaranes como pedidos pendientes
hayamos seleccionado. Si no marcamos esta opcin podramos filtrar los pedidos por Agentes, Formas de Pago, Direcciones
Comerciales y/o Transportistas.
Aplicar Promociones Vigentes
Si marcamos esta opcin, los albaranes que se generen aplicarn las promociones vigentes.
Utilizar el % IVA actual de los artculos
Este check ser visible si ha indicado en Personalizacin General Permitir cambiar el % de IVA a utilizar en generacin de
documentos. Estar seleccionada si est marcada la correspondiente opcin de personalizacin: Utilizar configuracin
existente en los artculos al generar documentos.
Agrupar por Agente
Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar un Albarn por cada Pedido. Si
marcamos esta opcin se generar un albarn por cada Agente, agrupando los pedidos de cada uno.
Agrupar por Forma de Pago
marcamos esta opcin se generar un albarn por cada Forma de Pago, agrupando los pedidos de cada uno.
Agrupar por Direccin Comercial
marcamos esta opcin se generar un albarn por cada Direccin Comercial, agrupando los pedidos de cada una.
Agrupar por Transportista
marcamos esta opcin se generar un albarn por cada Transportista, agrupando los pedidos de cada uno.
Documentos
n
Serie A
Serie B
Todas
Con serie A/B slo realizar albaranes a los clientes que tengan asignado A/B como serie de albarn por defecto. Si se
selecciona Todas, se realizar tanto albaranes Serie A como Serie B dependiendo del Cliente.
Aparecern los pedidos que cumplan los requisitos solicitados y se podr seleccionar aquellos que se desee mediante el
botn Seleccin estando posicionados encima de los mismos.
En los pedidos seleccionados aparecer una X de color azul en el campo izquierdo. Una vez seleccionados todos los pedidos
deseados, se pulsar el botn Actualizar y automticamente se realizar el albarn agrupado, o los albaranes
correspondientes a los pedidos. A su vez, los pedidos quedarn servidos.
Es importante resaltar que estos albaranes no sern modificables, en el momento de su generacin, una vez generados se
podr modificar el precio de los artculos.
Importante
albarn no estar activo, y slo permitir la modificacin de los artculos del pedido, en cuanto a la cantidad
servida o al porcentaje de comisin de los mismos. Si se actualiza el albarn sin realizar modificacin alguna,
el pedido cambiar de estado y quedar servido. En caso de efectuar alguna modificacin en cuanto al
nmero de unidades servidas, el pedido quedar parcialmente servido. En el siguiente albarn que se
efecte sobre dicho pedido, slo aparecern los artculos y/o cantidades pendientes que queden, pudiendo
igualmente aceptarlo o modificarlo. Al realizar un albarn se incrementa el riesgo alcanzado del cliente por el
importe de ese albarn.
<< Volver a teora
Facturas
En esta opcin se recogen las facturas que se realicen a los clientes. Se podrn efectuar una o varias facturas sobre un
albarn ya realizado o efectuar la factura directamente sin pasar por un albarn previo.
Podrn realizarse facturas a clientes ya creados o a clientes de contado, crendolos en ese momento. Tambin existe la
posibilidad de realizar facturas sobre artculos ya definidos o bien facturar servicios, introduciendo su descripcin y precio en
el mismo instante. Tambin se podrn crear y facturas con I.R.P.F.
Facturas a clientes
Permitir realizar la bsqueda de un registro en concreto segn el cdigo de bsqueda especificado, una vez seleccionado,
automticamente la aplicacin marcar dicho registro.
Cambiar el Estado de la Factura. Si cambiamos el estado de una factura ya contabilizada, no se borrar el asiento contable
de ContaPlus.
Si tenemos realizado el enlace con ContaPlus, aparecer este botn que permitir asociar la factura sobre la que estemos
situados, a un proyecto de los que tengamos definidos en la/s empresa/s con la que hayamos efectuado el enlace.
Ventana de Introduccin de datos en facturas
Exportacin a XML/UBL
Los documentos generados de este modo, cambiarn su estado a emitido, luego no podrn ser modificados sin cambiar su
estado previamente.
Si seleccionamos el botn aparecer la siguiente pantalla:
Directorio
Introduciremos la ruta donde guardar el fichero generado.
Desde Factura N
Introducir el nmero desde que documento quiere traspasar.
Hasta Factura N
Introducir el nmero hasta que documento quiere traspasar.
N. Factura (A/B)
Estar inactivo ya que el programa ir asignando este nmero automticamente.
Existe la posibilidad de llevar dos numeraciones diferentes en la factura, precedidas de una letra A o B. Normalmente, ser el
cliente quien en su ficha decidir si la factura va a ser serie A o B. Aun as, se dispone de un botn, denominado Series con el
cual se cambiar la serie de la factura. Posteriormente, el programa acotar cualquier listado o estadstica por una serie, otra
o ambas.
Importante
El programa ir proporcionando la numeracin automtica y correlativa, ya que las facturas son documentos
legales que necesariamente requieren este tipo de numeracin. La anulacin de una factura dejar un hueco
en esta numeracin que el programa asignar a la siguiente factura. Si en ese momento el usuario cambia
manualmente el nmero de la factura, con cualquier finalidad, en la carpeta Contadores del apartado
Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til, posteriormente el programa no asignar
automticamente esos nmeros de factura que haban sido borrados y ser responsabilidad del usuario tener
la numeracin de un modo correlativo y sin huecos. Acte con precaucin.
Estado
Indicar si la factura se encuentra contabilizada o no. No es un campo accesible al usuario y se ir actualizando
automticamente al pasar las facturas a contabilidad.
Fecha
Da, mes y ao con que se efectuar la factura. Por defecto esta fecha es extrada del reloj interno de su ordenador.
Nmero de Albarn
En este campo se introducir el nmero del albarn sobre el que se desee realizar la factura. En el caso de realizar una
factura que no provenga de ningn albarn previo se dejar este campo sin introducir ningn dato.
Si se desconoce el nmero de albarn, mediante la bsqueda incremental tenemos acceso a todos los pedidos, si slo
deseamos que nos aparezcan los de un cliente, introduciendo previamente el cdigo del cliente, en el apartado de cliente y
posteriormente entramos en la bsqueda incremental del nmero de albarn, veremos slo los de ese cliente.
Si se introduce un nmero de albarn ya existente tomar todos los datos del albarn, pudiendo modificar en ese momento
algunos de ellos o aceptarlo, quedando grabada dicha factura.
Importante
No podr realizar una factura de una albarn, cuyo albarn provenga de un cliente con el dato "Bloqueado"
seleccionado.
Cliente
Cdigo del cliente al que se le realiza la factura. Debe estar definido previamente en la opcin Clientes del men Sistema. No
se podr realizar documentos a clientes que estn bloqueados.
Se dispone de un botn en la parte inferior derecha denominado Identidad.
Botn Identidad
Este botn ser utilizado para realizar facturas de contado. En este caso, el cliente no existe en la tabla de clientes ni se tiene
la intencin de crearlo. Se pulsar este botn y aparecer la siguiente pantalla.
En ella se introducirn los datos fiscales para la factura, pero stos no quedarn grabados en la tabla de clientes sino slo en
esta factura.
En la carpeta Valores por Defecto, del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til, se podrn
indicar los valores por defecto para estos clientes. Asimismo, para el traspaso a contabilidad de estas facturas, se definir la
"Subcuenta Clientes Contado" y la cuenta "Ventas Clientes Contado" en la carpeta ContaPlus del anterior apartado.
Direccin
Cdigo de la direccin fiscal de la factura. Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha del cliente.
Almacn
Cdigo del almacn del que saldrn los artculos contenidos en la factura. Debe estar definido previamente en la opcin
Forma de Pago
Bultos
Este campo es meramente informativo por lo que no influir en el proceso. En l se introducir el nmero de bultos que
ocupan los artculos.
Agente
% Comisin
artculo, tal y como se explic en la opcin Agentes del men Sistema. Antes de actualizar la factura, permitir la modificacin
manual de este porcentaje, si esto fuera necesario.
Divisa
Cdigo de la divisa con la que se realiza la factura. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas de la opcin
Seleccionaremos este campo, cuando el cliente pertenezca al Rgimen de IVA General, si la factura a realizar contiene
operaciones no sujetas al IVA. Estas operaciones deben ir gravadas en las lneas de la factura al porcentaje de 0%. Esta
validacin, si tiene configurado correctamente el enlace con ContaPlus, permitir que al generar el asiento se realicen las
correspondientes anotaciones en el Libro de Facturas Expedidas.
Debido a las modificaciones en el Modelo 349, se crean las entregas intracomunitarias de bienes exentas. Campo que al
seleccionarlo nos mostrar un combo con dos valores:
n
Total
Campo que totaliza los importes de las lneas de los artculos que se introduzcan. Este campo ser introducido
automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo.
Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte de la factura. Ahora se incluiran los diferentes artculos que
contenga dicha factura.
Introduccin de artculos en facturas
Producto
Referencia o cdigo de barras del artculo que se vaya a introducir en la factura. Debe estar definido anteriormente en la
opcin Artculos del men Sistema. Una vez introducido aparecer la descripcin del mismo en el campo que se encuentra a
su derecha.
Esta descripcin estar inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin
Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo "Modificar descripcin en Documentos" lo que nos permitir
modificar o aadir partes a la descripcin.
Si el artculo introducido tiene asignada alguna promocin, aparecer una pantalla preguntndonos si queremos aplicar dicha
promocin en la factura.
Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, stas son los siguientes campos que aparecen
automticamente al introducir el artculo. Si hemos seleccionado Captura Matricial, en pedidos de clientes en el apartado
Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til en vez de estos campos, aparecer una pantalla con seis
campos correspondientes a las unidades, precio, descuento, agentes y comisin asociados al artculo con cada propiedad.
Aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignados en su ficha, aunque podemos modificarlos manualmente en
ese momento.
De esta manera podemos hacer una factura de varios artculos de un mismo producto con distintas propiedades, y que cada
artculo tenga una cantidad, precio, comisin y descuento distinto segn sus propiedades.
Captura matricial para lneas de artculos en facturas
Introduccin de artculos sin codificar
Ahora se podr introducir un artculo sin codificar con una descripcin tan larga como se desee.
Para salir de este campo se har pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el ratn en otro campo, ya que pulsando
Intro sobre cambiaramos de lnea dentro del mismo campo.
Tambin existe la posibilidad de realizar una factura de servicios es decir, no de artculos que existan en el almacn, sino de
cualquier otro servicio o artculo que no est definido. Para ello, no se introducir nada en el campo "Referencia" y se indicar
la descripcin y dems datos libremente.
Importante
Si esta factura de servicios se quiere traspasar a contabilidad, se indicar el "Grupo de ventas para
servicios" en la carpeta ContaPlus del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men
til. Asimismo, en la carpeta Valores por defecto de esta misma opcin se definir la "Familia para
Servicios" y "Grupo Clientes Contado" para su posterior visualizacin en las estadsticas.
Gastos Suplidos
Si se est facturando un servicio aparecer una opcin que podr marcarse, se trata de un concepto muy usual en la
facturacin de profesionales liberales como abogados, notarios, etc.
Se trata de cobrar en la factura un gasto o diligencia que se le ha hecho al cliente por el cual no se debe cobrar IVA Por tanto,
todos los conceptos que se introduzcan como gastos suplidos no llevarn IVA.
IVA
Porcentaje de IVA del artculo. Aparecer por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya definido en la
ficha del artculo.
Cantidad
Precio Venta
Precio de venta del artculo. Aparecer por defecto el precio de venta o precio mayorista, dependiendo del cliente al que se le
realice el pedido, de la ficha del artculo y si existe una situacin atpica para ese cliente con el artculo que estamos
introduciendo, no aparecera el precio del artculo sino el de la situacin atpica; aunque permitir modificarlo en ese mismo
momento.
% Descuento
Contendr el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 segn se refleje en Tipo de Descuento en la carpeta
Comercial en la ficha del Cliente.
Tambin se podr introducir manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos.
Al igual que en Precio de Venta, si existe alguna situacin atpica aparecera por defecto el descuento de la situacin atpica,
y en el cuadro de Tipo de Descuento estar marcado "Otros".
Descuento Lineal
Podremos introducir un descuento numrico acordado con el cliente, sin que proceda de otras bases de datos.
% Comisin
En este campo aparecer por defecto el porcentaje de comisin que le corresponde al agente (si lo hemos introducido en la
pantalla anterior) por la venta del producto que estamos introduciendo y dependiendo del descuento que estemos aplicando.
Si existiera alguna situacin atpica como en Precios y en Descuentos, aparecera el porcentaje de comisin de esa situacin
atpica. El campo podr modificarse manualmente en ese momento. De esta forma se podr introducir distinta comisin por
lnea de producto.
Importe
Este campo contendr la multiplicacin del precio de venta introducido por las unidades introducidas en cantidad servida ms
la aplicacin del descuento. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
Importe Punto Verde
Este campo nos mostrar el importe punto verde que tenga asignado el artculo en su ficha, se actualizar automticamente y
no estar activo para el usuario.
As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran servir y para finalizar la factura se deber pulsar el botn
Actualizar.
En la pantalla de introduccin de facturas a clientes disponemos de los siguientes campos adicionales:
Trazabilidad
cliente en la factura.
Entrega a Cuenta
Dinero que adelanta el cliente antes de pagar la factura.
Se dispone tambin de un botn denominado Comentarios con el cual se accede a una pantalla de edicin donde se podr
escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicha factura de manera que en la impresin de la misma,
Si el cliente para el que se ha efectuado la factura tiene algn comentario en su ficha se activar un nuevo botn:

botn:
botn. En ella visualizaremos los siguientes campos:
Datos adicionales
Su Pedido
Nmero interno de pedido para ese cliente. No confundir con el nmero de pedido correlativo que ir aportando el programa.
Fecha Operacin

Portes
Muchas de las facturas que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte, llamados gastos de envo. En este
campo se incluirn, si los hubiese.
En la carpeta Enlace ContaPlus del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til, se podr definir
la "Subcuenta de Portes" para el traspaso de esta factura a contabilidad.
Asimismo, en la carpeta Valores por defecto del anterior apartado se definir el campo "IVA Portes" con el porcentaje de IVA
a aplicar a stos, que aparecer a ttulo informativo al introducir una cantidad en el campo Portes.
Tipo de Portes
Nmero de Tracking
Transportista
Cdigo del transportista que realizar la ruta. Este campo debera haberse definido en la opcin Transportistas del men
Sistema.
Expedicin
Forma de expedicin de la factura.
Cond. Entrega
Observaciones
Pequeo comentario de la factura.
Proyecto
Si tenemos configurado el enlace con ContaPlus, podremos asociar la factura a los proyectos que tengamos definidos en la/s
empresa/s con la que hemos realizado el enlace.
Si la factura proviene de un albarn en el cual existen dichos datos, stos se traspasarn automticamente a la factura.
Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo "portes" que incide en la base imponible y el clculo de
IVA para la factura y su posterior traspaso a contabilidad.
Importante
No podrn borrarse ni modificarse facturas que ya estn contabilizadas. Tampoco se podrn eliminar facturas
mientras existan movimientos de pago de recibos asociados a la factura, por lo tanto, tendramos que
eliminar esos movimientos uno a uno. Las facturas, al igual que los albaranes, incrementan el riesgo
alcanzado del cliente por el importe total de la factura, salvo que provenga de un albarn, en cuyo caso
incrementa por la diferencia entre el importe de la factura y el del albarn.
Al actualizar la factura se generan los recibos correspondientes segn la forma de pago. Podemos visualizar estos recibos
desde la pantalla Detalle de factura, una vez actualizada la factura, mediante el botn recibos. Se accede a una pantalla
donde aparecen todos los recibos generados por esa factura. En esta pantalla tenemos un botn de Cobros y Devoluciones
con el que podremos realizar movimientos de cobros y devoluciones del recibo sobre el que estemos situados. Mediante el
botn Zoom, podemos visualizar cada recibo y los movimientos de cobros y devoluciones asociados a l.
Recibos asociados a la factura
Existe otra opcin especialmente importante, a la que se accede mediante el botn Recapitular.
Para acceder a esta opcin no es necesario haber introducido ningn dato de cabecera de factura. Directamente se pulsar
este botn y mostrar la siguiente pantalla.
Facturas agrupadas de albaranes a clientes
Importante
No se podrn agrupar albaranes cuyo clientes tenga activado el dato "Bloqueado". En la seleccin de
albaranes (pantalla Borrador de albaranes), observar que el albarn con la condicin "Bloqueado" est
marcado.
Con esta opcin se conseguir generar una factura agrupando varios albaranes, entre unas fechas o entre unos clientes
agrupados determinados:
Desde Grupo de Clientes
Grupo de Clientes inicial para la agrupacin de albaranes.
Hasta Grupo de Clientes
Grupo de Clientes final para la agrupacin de albaranes.
Desde Cliente
Cliente inicial para la agrupacin de albaranes.
Hasta Cliente
Cliente final para la agrupacin de albaranes.
Fecha Inicial
Fecha a partir de la cual buscar los albaranes pendientes del rango de clientes seleccionados.
Fecha Final
Fecha hasta la cual buscar los albaranes pendientes del rango de clientes seleccionados.
Direccin Comercial
Con este nuevo campo podremos filtrar los pedidos por su direccin de envo, de modo que seleccionemos slo los pedidos
de una determinada direccin, si dejamos la casilla en blanco el filtro no tendr en cuenta esta condicin.
Fecha Factura
Fecha que aparecer en la Factura.
Orden de Presentacin
Podremos elegir el orden de presentacin por nmero de documento o por fecha de documento.
Fecha ltimo Albarn en Fecha Factura
Si se marca esta opcin se conseguir que en la fecha de la factura no aparezca la fecha actual, si no la fecha del ltimo
albarn que pertenezca a la factura que se est generando.
Generar una Factura por cada Albarn
Si marcamos esta opcin, se generarn tantas facturas como albaranes pendientes hayamos seleccionado. Si no genera una
factura por cada cliente, agrupando todos los albaranes de cada cliente en la factura correspondiente. Si no marcamos esta
opcin podramos filtrar los albaranes por Agentes, Formas de Pago, Transportistas y/o Direcciones Comerciales.
Aplicar Promociones Vigentes
Si marcamos esta opcin, las facturas que se generen aplicarn las promociones vigentes.
Utilizar el % IVA actual de los artculos
Este check ser visible si ha indicado en Personalizacin General Permitir cambiar el % de IVA a utilizar en generacin de
documentos. Estar seleccionada si est marcada la correspondiente opcin de personalizacin: Utilizar configuracin
existente en los artculos al generar documentos.
Recapitular por Agente
Esta opcin se activa si previamente tenemos seleccionada la opcin de Generar una Factura por cada Albarn. Si marcamos
esta opcin se generar un albarn por cada Agente, agrupando los albaranes de cada uno.
Recapitular por Forma de Pago
Esta opcin se activa si previamente tenemos seleccionada la opcin de Generar una Factura por cada Albarn. Si marcamos
esta opcin se generar un albarn por cada Forma de Pago, agrupando los albaranes de cada uno.
Recapitular por Transportista
Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar una Factura por cada albarn. Si
marcamos esta opcin se generar un albarn por cada Transportista, agrupando los albaranes de cada uno.
Recapitular por Direccin Comercial
Esta opcin se activa si previamente tenemos seleccionada la opcin de Generar una Factura por cada Albarn.
Si marcamos esta opcin se generar una factura por cada Direccin Comercial, agrupando los albaranes de cada una.
Recapitular por meses
Por defecto marcado. En esta opcin se agruparn todas las facturas realizadas al cliente en el mismo mes.
Importante
Segn el REAL DECRETO 146/ 2003, de 28 de noviembre, las facturas recapitulativas se pueden emitir
siempre qu sean operaciones realizadas dentro de un mismo mes natural y con el mismo destinatario.
Documentos
n
Serie A
Serie B
Todas
Con serie A/B slo realizar facturas a los clientes que tengan asignado A/B como serie de factura por defecto. Si se
selecciona Todas, se realizar tanto facturas Serie A como serie B dependiendo del Cliente.
Aparecern los albaranes que cumplan los requisitos solicitados y se podr seleccionar aquellos que se desee mediante el
botn Seleccionar, estando posicionados encima de los mismos.
En los albaranes seleccionados aparecer una marca en forma de aspa de color azul en el campo izquierdo.
Una vez seleccionados todos los albaranes deseados, se pulsar el botn Actualizar y automticamente se realizar la
factura agrupada de todos ellos. A su vez, los albaranes quedarn facturados.
Es importante resaltar que estas facturas no sern modificables, en el momento de su generacin, y una vez generadas se
podr modificar el precio de los artculos.
Factura electrnica
De todos es conocida la importancia de la utilizacin de medios telemticos en nuestras
relaciones tanto con la Administracin central, autonmica o local, como en nuestras
relaciones con terceros, como es el caso de bancos o incluso proveedores y clientes. Esta
tendencia cobra cada vez ms auge e importancia debido a los grandes beneficios que las
Tecnologas de la Informacin ofrecen en el da a da de nuestros negocios y actividades. Por
ello se han ido desarrollando una serie de normativas que han ido aportando luz a uno de los
aspectos ms crticos en el desarrollo de las actividades comerciales de las empresas, como
es la posibilidad de realizar facturas a clientes a travs de medios telemticos. A continuacin
les exponemos los distintos aspectos y consideraciones a tener en cuenta para poder utilizar
la factura electrnica de forma eficiente en nuestras operaciones comerciales.
l
Certificado digital
Qu es un Certificado Digital?
Cmo obtener un Certificado Digital? Entidades Certificadoras
Cmo utilizar el Certificado Digital? Instalacin
Factura electrnica
Qu es una Firma Digital?
Qu es una Factura Electrnica?
Conservacin de la Factura Electrnica
Qu beneficios tiene la Factura Electrnica?
La Factura electrnica Sage
Configuracin
Envo
Renvo
Sage eVisor
Certificado digital
Un Certificado es un documento digital mediante el cual una Entidad de Certificacin
(tercero confiable), garantiza la identidad de una Persona Fsica o Jurdica
Los certificados digitales son un conjunto de datos que vinculan una Clave Pblica con la
identidad de una persona fsica o jurdica, de manera que se puede verificar que
efectivamente una clave pblica pertenece a quin dice poseerla. Mediante un certificado
digital no es posible que otra persona utilice una clave pblica que pertenezca a otro
individuo. En cierto sentido, un certificado digital es el DNI o Pasaporte en el mundo de las
nuevas tecnologas.
El uso de los certificados nos permite identificar el Emisor de un mensaje a travs de la
clave pblica contenida en el certificado del emisor, garantizando as la autenticacin de
origen y el no repudio.
La Autoridad de Certificacin es la agencia responsable de emitir los certificados y debe ser
una entidad en quien las partes involucradas confan.
El certificado contiene normalmente el nombre de la persona o entidad certificada, el nmero
de DNI o CIF, las fechas de entrada en vigor y fecha de caducidad una copia pblica del
titular del certificado (utilizada para la verificacin de la firma digital) y la firma digital de la
entidad emisora del certificado de forma que el receptor pueda verificar la entidad emisora ha
emitido realmente el certificado.
Los certificados digitales tienen una duracin determinada, transcurrida la cual deben ser
renovados, y pueden ser revocados anticipadamente en ciertos supuestos (por ejemplo, en el
caso de que la clave privada, que debe permanecer secreta, haya pasado a ser conocida por
terceras personas no autorizadas para usarla).
Tipos de Certificados digitales

Los Certificados ms comunes y utilizados para las facturas digitales o las relaciones con las
administraciones pblicas son los siguientes:
Certificado personal
Acredita la identidad del titular.
Certificado de pertenencia a empresa
Adems de la identidad del titular acredita su vinculacin con la entidad para la que trabaja.
Certificado de representante
Adems de la pertenencia a empresa acredita tambin los poderes de representacin que el
titular tiene sobre la misma.
Certificado de persona jurdica
Identifica una empresa o sociedad como tal a la hora de realizar trmites ante las
administraciones o instituciones.
Entidades Certificadoras
Las entidades emisoras de certificados son una tercera parte de confianza responsable de emitir,
revocar, renovar y proporcionar directorios de certificados digitales. Las entidades emisoras de
certificados deben seguir rigurosos procedimientos para autenticar y verificar a los usuarios
individuales y a las empresas para los que emiten los certificados. Todos los certificados digitales
"se firman" con la clave privada de la entidad emisora de certificados para garantizar autenticidad.
Obtencin
En Espaa la principal entidad para obtener un certificado digital es la Autoridad Pblica de
Certificacin Espaola, CERES, de la Fbrica Nacional de la Moneda y Timbre, FNMT.
En la siguiente direccin puede tramitarse el alta de un Certificado Digital
http://www.cert.fnmt.es
Existe otras muchas entidades habilitadas para la obtencin de certificados digitales.
Entidades para la obtencin de Certificados de Personas Jurdicas:

Organizacin
FNMT
ANF Autoridad de Certificacin
AC Camerfirma SA
Consejo Superior de Cmaras de Comercio industria y Navegacin
IZENPE S.A. - CIF A-01337260-RMerc.Vitoria-Gasteiz T1055 F62 S8
Agencia Notarial de Certificacin S.L. Unipersonal - CIF B83395988
Banesto S.A. - C.I.F. A28000032
Agencia Catalana de Certificacio (NIF Q-0801176-I)
Servicio de Certificacin del Colegio de Registradores (SCR)
Firmaprofesional S.A. NIF A-62634068
Entidades para la obtencin de Certificados de Personas Fsicas

Organizacin
FNMT
Generalitat Valenciana
Consejo General de la Abogacia NIF:Q-2863006I
Firmaprofesional S.A. NIF A-62634068
ANF Autoridad de Certificacin
AC Camerfirma SA
Consejo Superior de Cmaras de Comercio industria y Navegacin
AC Camerfirma SA
Agencia Catalana de Certificacio(NIF Q-0801176-I)
IZENPE S.A. - CIF A-01337260-RMerc.Vitoria-Gasteiz T1055 F62 S8
Agencia Notarial de Certificacin S.L. Unipersonal - CIF B83395988
Banesto S.A. - C.I.F. A28000032
Servicio de Certificacin del Colegio de Registradores (SCR)
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
Puede consultar la lista actualizada en la siguiente pgina de la Agencia Tributaria.
Utilizacin del certificado digital

El uso del certificado digital garantiza:
l
La identificacin del emisor. Slo puede haber enviado la informacin la persona que
la firma.
La integridad de la transaccin. Se ha recibido toda la informacin y sta no ha sido

manipulada por ninguna persona no autorizada.
El no rechazo de los compromisos adquiridos por va electrnica. La firma electrnica

reconocida tiene el mismo valor legal que la firma manuscrita.
La confidencialidad del envo. Una comunicacin cifrada puede ser leda por su
destinatario final y no se ha podido manipular.
El certificado digital permite a su titular:

l
Identificarse ante terceros al establecer comunicaciones a travs de Internet.
Asegurar que su identidad no es suplantada.
Firmar documentos electrnicos con validez legal.
Proteger la confidencialidad de la informacin enviada.
Garantizar la integridad de la informacin intercambiada entre las dos partes.
Importacin de un certificado digital

Utilizaremos el asistente para la importacin de certificados.
Asistente para la importacin de certificados
Existen varios formatos donde se pueden guardar los certificados digitales. Seleccionaremos
el archivo donde tengamos guardado nuestro certificado a importar, y daremos a siguiente.
Formatos de los archivos de certificados
Si el certificado se export con clave privada se solicitar la clave para realizar el proceso de
importacin.
Clave privada del certificado
Existen varios almacenes de certificados, puede seleccionar uno de los almacenes para
importar el certificado o dejar que se seleccione el almacn automticamente en funcin del
tipo de certificado que se est importando.
Seleccin del almacn de certificados
Una vez indicado el almacn de certificados, se podr proceder al proceso de importacin del
certificado.
Finalizacin del proceso de importacin
Firma digital
La firma digital es una secuencia de datos electrnicos que se adjunta al cuerpo del
documento firmado electrnicamente. Permiten ofrecer garantas de seguridad sobre el
documento objeto de firma:
l
Autenticidad: que implica poder atribuir de forma indubitada el mensaje electrnico

recibido a una determinada persona como autora del mensaje.
Integridad: que implica la certeza de que el mensaje recibido por el receptor es

exactamente el mismo mensaje emitido por el emisor, sin que haya sufrido alteracin
alguna durante el proceso de transmisin.
No repudio: el emisor del mensaje no puede negar en ningn caso que el mensaje ha
sido enviado por l
La firma digital se compone de una clave privada y una pblica. Estas claves son
indisociables y estn ligadas una a la otra. La clave privada solo es conocida por el
propietario y nunca debe ser comunicada a otros interlocutores. La clave pblica es conocida
por el resto de los interlocutores y generalmente es administrada por un tercer agente, la
autoridad de certificacin
Para dar a conocer nuestra clave pblica, en el envo el documento firmado incluye
certificado digital (que contiene la clave pblica) y ello les permitir que validen la firma. El
receptor del documento con la clave pblica comprueba que la firma electrnica es correcta y
obtiene la certeza de que el documento recibido no ha sido modificado (integridad) e
identifica al emisor de la factura (autenticidad).
Factura Electrnica
Principal legislacin sobre factura electrnica:
l
Orden Ministerial HAC/3134/2002 de 5 de diciembre, publicada en el B.O.E. a fecha

13 de diciembre de 2002, regulacin de la facturacin con firma digital.
Resolucin 2/2003 de 14 de febrero, B.O.E. de 17 de febrero, esta resolucin

especifica los procedimientos y mecanismos de firma admitidos.
RD 1496/2003 de Facturacin de 28 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacin, y se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aadido.
RD 87/2005, de 31 de enero, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto

sobre el Valor Aadido, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacin, aprobado por el Real
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre
Principales caractersticas de la factura electrnica

Es muy importante tener presente que la factura electrnica firmada digitalmente, factura
digital, sustituye por completo a la factura enviada en soporte papel y por lo tanto la
factura electrnica est sujeta a los mismos requisitos y obligaciones que la factura en
papel en cuanto a la informacin que debe recoger.
1. Para dar validez legal a una factura digital simplemente es necesario que est firmada
digitalmente.
2. Cualquier medio de transmisin es aceptado, de forma que podemos enviar las facturas a
travs de una Red de Valor Aadido (RVA), a travs de Internet o a travs de un mensaje de
correo electrnico.
3. Es necesaria la conformidad expresa por parte del receptor para trabajar con factura
digital. Sin embargo no debe notificarse a Agencia Tributaria ni debe esperarse autorizacin
por su parte.
4. Debe asegurase la legibilidad de la factura en su formato original y debe facilitarse al
receptor las herramientas o mecanismos para la visualizacin de la factura y la verificacin de
la firma.
Importante
En el envo de la factura electrnica se incluye una direccin web desde la que el
receptor puede descargarse la aplicacin Sage eVisor, de manera totalmente
gratuita. Esta herramienta permite a los receptores de las facturas digitales para que
puedan visualizar la factura digital y verificar la firma.
Cundo se puede enviar una factura electrnica?

Es posible enviar facturas digitales por medios electrnicos, siempre que el destinatario de las
facturas haya dado su consentimiento y los medios electrnicos utilizados en su transmisin
garanticen la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. Es aconsejable
establecer un perodo de pruebas para verificar que todo funciona correctamente.
Conservacin
La conservacin por medios electrnicos de los documentos a que se hace referencia en el
artculo 20 se deber efectuar de manera que se asegure su legibilidad en el formato original
en el que se hayan recibido o remitido, as como, en su caso, la de los datos asociados y
mecanismos de verificacin de firma u otros elementos autorizados que garanticen la
autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. La Administracin tributaria podr
exigir en cualquier momento al remisor o receptor de los documentos su transformacin en
lenguaje legible.
Los documentos conservados por medios electrnicos debern ser gestionados y conservados
por medios que garanticen un acceso en lnea a los datos, as como su carga remota y
utilizacin por parte de la Administracin tributaria ante cualquier solicitud de sta y sin demora
injustificada. Se entender por acceso completo aquel que permita su visualizacin, bsqueda
selectiva, copia o descarga en lnea e impresin.
Qu debe conservar el emisor de facturas?

Segn el artculo 19.1 del Real Decreto 1496/2003, el emisor tiene la obligacin de conservar:.
l
Un copia de la factura electrnica. Garantizar acceso completo a las facturas:

visualizacin, bsqueda selectiva, copia o descarga en lnea e impresin
O las matrices, es decir, la base de datos que permita en todo momento la

reproduccin, copia o duplicado de facturas expedidas, respetando ntegramente los
contenidos de la factura original y, en su caso, el software y los datos de creacin de
firma que permitan la generacin de una nueva firma electrnica vlida
Importante
Las aplicaciones de Sage incluyen en su Sistema de Copias de Seguridad los
archivos de las copias de las Facturas Electrnicas.
Qu debe conservar el receptor de facturas?

Segn los artculos 19.1 y 21.1 del Real Decreto 1496/2003, el receptor debe conservar:
l
Las facturas en formato original en el que se haya recibido, as como, en su caso,

la de los datos asociados y mecanismos de verificacin de firma u otros elementos
autorizados que garanticen la autenticidad de su origen y la integridad de los datos.
Garantizar acceso completo a las facturas: visualizacin, bsqueda selectiva, copia o

descarga en lnea e impresin
Excepcionalmente, tal y como indica del punto sexto de la ORDEN HAC/3134/2002 las
facturas electrnicas recibidas con firma electrnica avanzada podrn conservarse
impresas en papel a condicin de que conste en ellas una marca grfica de
autenticacin, producida por un sistema que sea admitido y publicado por la Agencia
Estatal de Administracin Tributaria, para los empresarios o profesionales de reducida
dimensin y, en su caso, consumidores finales que expresamente se determine.
Beneficios
Los principales beneficios del uso de la Factura Electrnica son los siguientes.
Validez Legal
Podemos facturar sin necesidad de imprimir y ensobrar las facturas con total validez legal.
Adems, puede utilizarse cualquier formato para en envo de las facturas.
Seguridad
Gracias a la firma electrnica, una herramienta que permite garantizar la integridad y
autenticidad del documento que se ha firmado, y que por lo tanto nos ofrece unas garantas
de seguridad muy elevadas.
Reduccin de Costes
Diversos estudios estiman que el ahorro por documento estara entre un 0,70 euros y 2
euros.
l
Ahorro de tiempo y personal en tareas que no aportan valor.
Mayor productividad del personal antes dedicado a la introduccin de datos o gestin

de documentos.
No son necesarios sellos, papel ni ensobrado.
El archivado de las facturas es de forma electrnica, evitando archivar el papel.
Mejora del proceso de facturacin

l
Mayor fiabilidad y disponibilidad de datos crticos
Gestin mejorada de la relacin con el cliente
Optimizacin procesos de control
Reduccin de los errores del proceso manual de gestin
Rapidez
Con un solo clic la factura es generada, firmada y enviada a su destinatario.
Ahorro medioambiental
Gracias al soporte y envo electrnico de la factura digital, se produce un ahorro en el
consumo de materias primas como el papel.
Configuracin
En este punto se ver la configuracin dentro de las aplicaciones Sage para el envo de facturas electrnicas.
Datos de Empresa
Los datos de la Empresa debern estar configurados de manera completa y debern corresponder con los datos del certificado que vayamos a
utilizar en la emisin, firma y envo de facturas electrnicas. Los datos imprescindibles son
l
Nombre de la Empresa, deber indicar el nombre de la empresa del certificado, escrito exactamente de la misma manera.
NIF o CIF, deber indicarse con todas sus cifras, incluidos los posibles ceros por la izquierda. Deber ser el mismo nmero de
documento que figure en el certificado.
Configuracin de los datos de Empresa
Datos de Envo
En este punto recordamos que las facturas se enviarn en formato XML-UBL, el estndar de XML para documentos comerciales. Dentro de los
datos del XML y como configuracin para el envo de la factura electrnica, deber indicar los datos de envo de la factura.
Esta configuracin se encuentra en til \ Personalizacin, carpeta Envo, en los Datos de envo para XML/UBL. Puede seleccionar entre
dos opciones:
l
Agente de la factura. En este caso los datos de envo sern los datos del Agente asociado a la Factura. Si configura esta opcin, el
encargado del envo de la factura electrnica y por tanto el titular poseedor del certificado, deber ser el agente de cada una de las
facturas.
Datos de envo, Agente

l
Otros. En este caso, podr configurar manualmente los datos, donde debern figurar los datos del responsable del envo de las
facturas electrnicas, que deber ser a su vez, el poseedor del certificado digital utilizado para la firma.
Datos de envo, Otros
En ambos casos, en el apartado Formato de exportacin por defecto debemos elegir la forma de envo de la Facturae, por html o en un pdf.
La Facturae tiene que disponer de una firma electrnica para que tenga validez. sta y las dems caractersticas de envo, podemos
configurarlas en el men til \ e-Factura
Datos de Cliente
Los Datos del Cliente o Receptor de la factura digital debern estar indicados en cada una de las fichas de los clientes a los que se va a enviar
facturas electrnicas.
l
E-Mail, la direccin de correo electrnico del cliente es un dato imprescindible para el envo de facturas electrnicas.
Configuracin del E-Mail del Cliente

l
Permite envo de factura electrnica, deber marcar esta opcin en la ficha del cliente para que se habilite la opcin de envo de
factura electrnica. Es necesaria la conformidad expresa por parte del receptor para el envo de facturas electrnicas. Adems, es
aconsejable establecer un primer perodo de pruebas hasta que ambas partes verifiquen su correcto funcionamiento.
Permite envo de factura electrnica
Importante
Deber tener siempre presente que:
- El NIF/CIF de la Empresa y del Cliente de la factura no pueden estar vacos.
- NO se podrn exportar F. Rectificativas con origen en ms de una factura.
- Las F.Rectificativas debern tener valor en sus datos de cabecera "Razn rectificacin".
- NO podr tener anticipos descontados o ser una factura anticipo.
- Si los recibos asociados al documento tiene asociados Cuenta Remesa, deber existir una Cuenta predeterminada para el
Cliente.
- Deber tener indicado en el Cliente el campo Pas.
Envo
Comprobacin del Certificado
Antes de realizar el envo de una factura digital es necesario tener acceso a un certificado digital que
corresponda con el Nombre y NIF o CIF de la Empresa dnde se est emitiendo la factura, o en el caso de un
Certificado de Representante, con los datos de la Empresa y los Datos de la persona autorizada.
Podremos comprobar nuestro certificado consultado los certificados instalados en nuestro navegador de
internet, por ejemplo, para Internet Explorer, en Herramientas\Contenido\Certificados, accederemos a los
distintos almacenes de certificados. Los Certificados Digitales con clave privada, que sern los utilizados para
la firma y envo de las facturas digitales debern estar en el almacn Personal. Realizando un doble clic sobre
los certificados visualizaremos la informacin asociada.
Si el almacn est vaco o no incluye el certificado digital asociado a los datos de la empresa, ser necesario
realizar una Importacin previa del certificado, antes de poder realizar el envo.
Configuracin
Una vez comprobado el Certificado deberemos Configurar nuestra aplicacin con los datos necesarios para
realizar el envo.
Envo
Botn Firmar y Enviar Documento Electrnico
Mediante esta opcin podremos enviar documentos (facturas, abonos y facturas rectificativas) en formato
XML / UBL 1.0, XML 3.1 o PDF, firmados o no digitalmente, dependiendo del formato que elijamos.
Permite firmar las facturas por el sistema de firma digital desarrollado por la AEAT. Para llevar a cabo este
proceso es necesario disponer de un Certificado Digital emitido por una entidad autorizada (por ejemplo la
Fbrica de Nacional de Moneda y Timbre) y compatible con este sistema de Firma digital. La aplicacin, a la
hora de firmar buscar en el almacn de certificados de Microsoft un certificado vlido, perteneciente al mismo
NIF que el indicado en la empresa que emite de la factura.
El cliente al que se le envan facturas telemticas debe tener cumplimentados obligatoriamente el e-mail,
CIF/NIF ya que sin estos datos no podr ser enviado el documento electrnicamente.
Importante
Una vez que el cliente reciba la factura telemtica, podr observarla y verificarla a travs de la
aplicacin e-Visor.
Al pulsar el botn Firmar y Enviar Documento, se realizar un filtro donde puede seleccionar los documentos
que se desean firmar. Se mostrar la siguiente ventana:
Firmar y Enviar Documento Electrnico
Desde esta ventana se podr seleccionar el formato o la plataforma de salida del documento electrnico, podr
ser CECA, MANUAL, PDF o XML / UBL, en funcin de lo que tenga asociado en util/efactura/formatos envo
electrnico. Para el formato PDF se utilizar el formato de impresin por defecto del tipo de documento
correspondiente.
Podr seleccionar Adjuntar documentos asociados en Gestin Documental, esta opcin incluir en el
correo electrnico de la factura los ficheros asociados al documento desde gestin documental.
Adems, podr Editar correo antes de envo, es decir, podr modificar cada uno de los correos electrnicos
de cada documento antes de enviarlo, por si fuera necesario incluir algn comentario, enviar el documento con
copia a ms destinatarios o realizar cualquier otro cambio que permite su herramienta de correo electrnico.
Importante
anteriormente.
Una vez finalizado el proceso se habrn realizado los siguientes operaciones:

l
Exportacin del documento a XML-UBL, XML-Facturae 3.1 (Plataforma CECA) o PDF. Cuando la
factura sea enviada siguiendo el estndar UBL o Facturae 3.1, deber cumplir los requisitos para la
exportacin a UBL o Facturae 3.1.
Firma del documento electrnicamente. La aplicacin buscar automticamente un Certificado Digital

vlido y proceder a firmar el fichero XML-UBL, FACTURAE 3.1 o PDF.
Generacin del fichero del documento firmado, que quedar guardado en el directorio F64 de la
empresa correspondiente. Internamente quedar vinculado este fichero con el documento firmado.
Envo del fichero firmado a la direccin de correo informada en la ficha del cliente. El correo enviado
quedar en la bandeja de elementos enviados del gestor de correo predeterminado.
En el caso de que no tengamos marcada la opcin Permite envo factura electrnica en la ficha del Cliente
destinatario de la factura, se mostrar un aviso, ya que es necesario tener la autorizacin expresa del
destinatario para realizar el envo de un documento electrnico. La configuracin en la ficha del cliente servir
para realizar este control.
Importante
Un documento firmado electrnicamente y que haya sido enviado tiene validez legal y su
modificacin, tanto su informacin interna o el estado del mismo, invalidara el documento, opere
con precaucin.
Visualizar Documento
Esta opcin permite visualizar el Documento Electrnico. Para visualizar el documento electrnico y los datos
de la Firma es necesario tener instalada la aplicacin eVisor. Si se detecta que no tiene instalada la aplicacin
se mostrar un mensaje de aviso que le permitir descargar la aplicacin por Internet. Tambin puede instalar
eVisor desde el CD Instalacin de su programa.
En el caso de que no tengamos marcada la opcin Permite envo factura electrnica en la ficha del Cliente
destinatario de la factura, se mostrar un aviso, ya que es necesario tener la autorizacin expresa del
destinatario para realizar el envo de un documento electrnico. La configuracin en la ficha del cliente servir
para realizar este control.
Aviso de Autorizacin para el envo de facturas electrnicas
En el proceso de Firmado y Cifrado del Documento Electrnico se utilizar el Certificado Digital, dependiendo
del tipo de instalacin realizada es posible que se solicite la Clave Privada para completar el proceso.
Solicitud de Clave Privada
Una vez Firmado y Cifrado el Documento Digital, se proceder al envo del Correo Electrnico, durante este
proceso es posible que nuestra aplicacin de Correo Electrnico nos solicite Permiso para que una tercera
aplicacin realice en envo, deber dar autorizacin contestando Si al siguiente mensaje:
Solicitud de Clave Privada
Por ltimo deber abrir su herramienta de Correo Electrnico para que los correos electrnicos sean enviados.
El proceso habr Finalizado y el Documento habr sido enviado. En la Bandeja de Elementos Enviados
podr ver cada uno de los correos enviados con sus documentos firmados. Podr visualizar los documentos
firmados mediante la herramienta Sage eVisor.
Envo CECA
Esta opcin es una forma de envo de Facturas electrnicas. La Plataforma CECA (Confederacin Espaola
Cajas Ahorro), nos permite hacerlo de la siguiente forma.
En la opcin de envo, tenemos que elegir la opcin CECA.
Una vez que aceptamos y si la exportacin es correcto, nos presenta un informe de incidencias.
Ahora nuestra factura estar lista para enviar a la Plataforma CECA. Para ello debe disponer de un usuario y
contrasea para realizar con xito el envo.
Una vez que la plataforma haya recibido sus envos le notificar si han sido realizados o no satisfactoriamente.
Reenvo
Podr realizar el Reenvo de un Documento Electrnico siempre que previamente este completado correctamente el proceso de Envo.
Este proceso no vuelve a firmar el documento, si necesita volver a firmar el documento electrnicamente porque la firma utilizada no era la correcta o porque
necesita modificar los datos de la factura, deber realizar un Cambio de Estado a No Firmada y a No Exportada XML/UBL y volver a realizar el proceso de
Envo desde el inicio.
Cambio de estado a No Firmada
Cambio de estado a No Exportada XML/UBL
Reenvo
Para reenviar un Documento Electrnico, nos situaremos sobre el Documento que necesitemos reenviar y daremos al botn Reenviar:
La aplicacin buscar el fichero del documento electrnico y mostrar un mensaje de Correo Electrnico con el E-Mail del Cliente destinatario y adjuntando el
fichero firmado previamente en el proceso de Envo. En este proceso, al realizarse documento por documento, podr modificar el contenido del correo electrnico.
Reenvo de Documento Electrnico
Sage eVisor
La herramienta Sage eVisor se ha desarrollado para facilitar el tratamiento de los ficheros de los
Documentos Electrnicos. Va dirigida a usuarios de Aplicaciones Sage y a los Destinatarios de
Documentos Electrnicos emitidos desde las Aplicaciones Sage.
Las principales funcionales son:
l
Visualizacin de Documentos Electrnicos
Comprobacin de los Datos de la Firma
Gestin de la Respuesta al Remitente: Aceptacin, Rechazo o Comentario.
Extraccin del fichero original firmado
Abrir
La aplicacin sage eVisor soporta ficheros emitidos por Aplicaciones Sage, en formato *.F64 y por
Aplicaciones Sage Logic Control en formato *.LCF.
Importante
Los Emisores de Documentos Electrnicos tienen la obligacin de facilitar las herramientas
necesarias para leer el contenido de los Documentos Electrnicos. En el E-Mail emitido para las
aplicaciones Sage se adjunta una direccin web donde descargar el Sage eVisor. Si recibe
Documentos Electrnicos en otro formato deber ponerse en contacto con el Emisor para que le
facilite una herramienta con la que visualizar el contenido de los Documentos.
Para Abrir un documento electrnico realice un doble clic sobre el fichero o desde el men Archivo \ Abrir
busque el fichero y de Abrir. El proceso puede tardar unos segundos ya que tiene que comprobar los datos
de la firma, extraer el fichero y aplicar una plantilla para su correcta visualizacin
Cargando datos
La pantalla se divide en dos partes:

l
Factura, se mostrarn los datos del Documento Firmado, mediante una plantilla que transforma del
XML/UBL o mediante formato Acrobat PDF.
Firma, se podrn consultar los datos de la Firma: Emisor, Huella Digital, Validez de la Firma o la
Fecha y Hora del Firmado.
Es posible abrir varios Documentos Electrnicos a la vez. Puede visualizar varios documentos pulsando en
las pestaas en la parte superior, con el nmero de documento.
Extraer
Esta opcin permite obtener el fichero original de un Documento Digital. Al acceder a esta opcin se
mostrar un explorador, deber seleccionar el formato de fichero, Sage, formato *.F64 o Sage Logic
Control formato *.LCF. Una vez elegido el formato, deber buscar el fichero en su disco y dar a la opcin
Extraer. El fichero se extraer por defecto en el directorio de instalacin de Sage eVisor.
Extraer fichero
Guardar como
Esta opcin estar activa siempre que estemos visualizando un Documento Electrnico desde el Sage
eVisor. Guardar como nos permite guardar el Documento Digital con otro nombre y en otra ruta sin perder
la informacin de la Firma Digital.
Responder al Remitente
Esta opcin nos permite enviar un Correo Electrnico de respuesta al Remitente del Documento
Electrnico desde la propia herramienta Sage eVisor.
El men Responder tiene tres opciones
l
Documento Aceptado, esta opcin lanzar un correo electrnico con los datos con el N de
Documento Electrnico al Remitente indicando la aceptacin del Documento.
Documento Rechazado, esta opcin mostrar una ventana tipo texto donde se puede indicar la
causa del rechazo. Esta informacin se incluir en el correo electrnico enviado al Remitente del
Documento Digital.
Comentario, esta opcin mostrar una ventana tipo texto donde se puede indicar un comentario que
ser enviado por correo electrnico al Remitente del Documento Digital.
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Aadir una factura rectificativa

n
Factura rectificativa aplicando

un Rappel.
Realizar una factura rectificativa
cuando
se
produzca
una
devolucin de mercancas.
n
Solamente reflejando la
rectificacin en la Factura
Rectificativa.
Realizando la factura tal y
como tena que haber sido
con
la
rectificacin
incluida.
Rappels
Pasos a seguir para dar de alta una factura rectificativa para realizar un rappel:

l
Cliente: Donde podremos introducir un cliente de contado o seleccionar la lupa y elegir el cliente al que se le aplicar la rectificacin
Tipo de Factura a Rectificar: Se podr elegir entre facturas origen o fracturas ya rectificadas, para realizar su rectificacin.
Si el usuario selecciona factura rectificativa, slo podr indicar una nica factura rectificativa a rectificar y no estar activa la accin filtro.
Traer Lneas de Facturas a Rectificativas: En este caso, al realizar una factura rectificativa mostrando slo la rectificacin, luego no se marcar esta
casilla de validacin.
Aplicar promociones vigentes: Se aplicarn las promociones vigentes introducidas en el men Sistemas, opcin Promociones en la fecha y datos de
la factura rectificativa y se pedir confirmacin de aplicacin al usuario segn la configuracin de cada promocin.
Para realizar el rappel no se tendr que introducir la factura original, acudiendo directamente a la pantalla Detalle de Facturas Rectificativas a Clientes,
introduciendo la rectificacin.
En la barra de herramientas podr visualizar el botn Datos adicionales podr modificar todos los datos de la pantalla, incluidos los portes, as mismo podr
modificar la causa de la rectificacin.
Ejemplo
Nuestra empresa compra en tres ocasiones las cantidades de 1500, 2000 y 3000 unidades de producto a otra empresa, la cual tiene como propuesta que
si alguno de sus clientes supera la cifra de 5000 unidades vendidas le aplicar un descuento de 1000 unidades monetarias.
Para introducir las lneas del rappel pulsaremos en Aadir y en el primer campo pulsaremos intro, para introducir un servicio:
Se recomienda que las unidades vayan en negativo y la cantidad del precio vaya en positivo.
Producto
Observa que el campo producto no tiene bsqueda, se abre un campo de texto libre en el que introducir la descripcin correspondiente a la rectificacin.
Aadir solo lneas de servicio.
Es recomendable que se especifique el perodo de tiempo en el que se aplica el rappel.
IVA
Gastos suplidos
Cmo solo podr introducir lneas en forma de servicios, evidentemente visualizar este campo. Este es un concepto muy usual en la facturacin de
profesionales liberales como abogados, notarios, etc.
Se trata de cobrar en la factura un gasto o diligencia que se ha hecho al cliente, por el cual no se debe cobrar IVA. Por tanto, todos los conceptos que se
introduzcan como gastos suplidos no llevarn IVA, quedar deshabilitado el campo IVA.
Agente
Por defecto relleno, con el agente de la factura a rectificar. Visualizar este campo si trabaja con 'Varios agentes por documento', seleccionado en la opcin de
men, til/ Entorno del sistema/ Personalizacin, carpeta Modo de Trabajo.
Introducir los datos correspondientes de unidades, precio de venta, % dto, dto. lineal, % comisin.
En esta pantalla se elegir aquellos artculos a rectificar, y se irn aadiendo lneas de rectificacin en la pantalla Detalle de Facturas Rectificativas a Clientes
teniendo la opcin de ordenarlos por nmero de referencia o por descripcin
Una vez introducidas las lneas nuevas la pantalla de Detalle de Facturas Rectificativas a Clientes quedara de la siguiente forma:
Detalle de Facturas Rectificativas a Clientes
Una vez aceptado rappel se visualizar la factura con la rectificacin, si actualizamos, se comprobar el nivel de riesgo estipulado por el usuario con ese cliente,
si el nivel sobrepasa lo estipulado se visualizar un aviso advirtiendo al usuario de este suceso, si esto no ocurre, a Factura Rectificativa estar concluida
Se generan los recibos correspondientes por un importe igual a la factura rectificativa.
Importante
Para obtener una informacin detallada de todas las facturas rectificativas realizadas segn los clientes, en la opcin de men Informes dispone
de los informes "Diario de facturas y facturas rectificativas a clientes" y "Listado de facturas rectificativas".
Devolucin de Mercancas.
- Slo reflejando la rectificacin del abono
Para realizar una factura rectificativa asociando uno o varios abonos y plasmar solamente la rectificacin del abono o de los abonos se debern seguir los
siguientes pasos:

l
Traer Lneas de Facturas a Rectificativas: En este caso, al realizar una factura rectificativa mostrando slo la rectificacin del abono o de los abonos,
luego no se marcar esta casilla de validacin.
Se podrn aadir las facturas a rectificar previamente introducidas en el men Facturacin opcin Facturas, en este men podr aadir una o varias Facturas a
Rectificar, en el caso de aadir varias debe coincidir el descuento especial, descuento por pronto pago, el recargo financiero, el rgimen de IVA. y el porcentaje
de IRPF de las facturas a rectificar con el de la original, ya que si no puede provocar diferencias en los importes totales.
En la barra de herramientas se puede destacar la opcin Filtro que nos mostrara una caja de dilogo para las condiciones de seleccin. Al aceptar se mostrar
un borrador con los documentos que cumplan las condiciones de filtro y tengan la misma divisa, no estn contabilizados, ni asociados a ninguna factura
rectificativa. Los documentos deben tener el mismo porcentaje de descuento especial, pronto pago, recargo financiero e IRPF.
Si se desea aadir una Factura pulsaremos en Aadir donde aparecer una pantalla donde podremos elegir la Factura a Rectificar, visionando la siguiente
pantalla:
Importante
Se podr rectificar varias facturas, seleccionando varias facturas a la vez para su rectificacin conjunta, el proceso descrito ser exactamente
igual, salvo que deber seleccionar varias facturas en la opcin Bsqueda Incremental de Facturas.
Importante
Ejemplo
Nuestra empresa vende a otra empresa, productos por valor de 19.20 , ms tarde se realiza una devolucin que queda constatada en el registro de
abonos, por valor de 14.60 . El propsito de nuestra empresa es hacer una factura rectificativa por valor del abono.
En este momento aadiremos los abonos asociados.

Se podrn introducir, si existen, los abonos asociados a las facturas seleccionadas, pertenecientes al mismo cliente, con la misma divisa que la factura original a
rectificar, sin estar contabilizados y sin que hayan sido asociados a ninguna factura rectificativa.
Si se introduce una o varias facturas podremos acceder a la barra de herramientas de Abonos Asociados si pulsamos el botn Aadir podremos visualizar
esta pantalla:
Bsqueda Incremental de Abonos
Si introducimos el abono la pantalla de Altas de Facturas Rectificativas quedara de la siguiente manera:
Pulsamos en siguiente para visualizar la pantalla de Detalle de Facturas rectificativas a Clientes donde aparecern las lneas informativas de la factura y del
nmero de abono y la lnea de rectificacin del abono asociado:
Detalle de Facturas rectificativas a Clientes
Si asociamos abonos la aplicacin no dejar aadir ms lneas ni rectificar la factura.

Slo restar pulsar el botn Actualizar y la Factura Rectificativa estar finalizada.
Devolucin de Mercancas.
- Realizando la factura tal y como tena que haber sido con el abono incluido
Para realizar una factura rectificativa asociando uno o varios abonos y plasmar la factura tal y como tena que haber sido con el abono incluido debern seguir
los siguientes pasos:

l
Traer Lneas de Facturas a Rectificativas: En este caso, al realizar una factura rectificativa mostrando como tena que haber sido con el abono incluido
debern marcar esta casilla de validacin.
Se podrn aadir las facturas a rectificar previamente introducidas en el men Facturacin opcin Facturas, en este men podr aadir una o varias Facturas a
Rectificar, en el caso de aadir varias debe coincidir el descuento especial, descuento por pronto pago, el recargo financiero, el rgimen de IVA. y el porcentaje
de IRPF. de las facturas a rectificar con el de la original, ya que si no puede provocar diferencias en los importes totales.
En la barra de herramientas se puede destacar la opcin Filtro que nos mostrara una caja de dilogo para las condiciones de seleccin. Al aceptar se mostrar
un borrador con los documentos que cumplan las condiciones de filtro y tengan la misma divisa, no estn contabilizados, ni asociados a ninguna factura
rectificativa. Los documentos deben tener el mismo porcentaje de descuento especial, pronto pago, recargo financiero e IRPF.
Si se desea aadir una Factura pulsaremos en Aadir donde aparecer una pantalla donde podremos elegir la Factura a Rectificar, visionando la siguiente
pantalla:
Importante
Se podr rectificar varias facturas, seleccionando varias facturas a la vez para su rectificacin conjunta, el proceso descrito ser exactamente
igual, salvo que deber seleccionar varias facturas en la opcin Bsqueda Incremental de Facturas.
Importante
Ejemplo
Nuestra empresa vende a otra empresa, productos por valor de 19.20 , ms tarde se realiza una devolucin que queda constatada en el registro de
abonos, por valor de 14.60 . El propsito de nuestra empresa es hacer una factura rectificativa como tena que haber sido con el abono incluido.
En este momento aadiremos los abonos asociados.

Se podrn introducir, si existen, los abonos asociados a las facturas seleccionadas, pertenecientes al mismo cliente, con la misma divisa que la factura original a
rectificar, sin estar contabilizados y sin que hayan sido asociados a ninguna factura rectificativa.
Si se introduce una o varias facturas podremos acceder a la barra de herramientas de Abonos Asociados si pulsamos el botn Aadir podremos visualizar
esta pantalla:
Bsqueda Incremental de Abonos
Si introducimos el abono la pantalla de Altas de Facturas Rectificativas quedara de la siguiente manera:
Pulsamos en siguiente visualizaremos la factura con todas sus lneas:
Si asociamos abonos la aplicacin no dejar aadir ms lneas ni rectificar la factura.

Slo restar pulsar el botn Actualizar y la Factura Rectificativa estar finalizada.
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Generar un abono de una factura

Para generar un abono con los datos de una factura, tendremos que entrar en nuestra aplicacin de Gestin, en la opcin
Facturacin, opcin Abonos y seguir los siguientes pasos:
- Pulsar en el botn aadir, se abrir la siguiente ventana:
Detalle de abonos a clientes
N Abono
Primer campo que se encontrar en el abono. Estar inactivo ya que el programa ir asignando este nmero
automticamente.
Importante
El programa ir proporcionando la numeracin automtica y correlativamente, ya que los abonos son
documentos legales que necesariamente requieren este tipo de numeracin.
La anulacin de un abono dejar un hueco en esta numeracin que el programa asignar al siguiente abono.
Si en ese momento el usuario cambia manualmente el nmero de abono, con cualquier finalidad, en la
carpeta Contadores, del apartado Personalizacin, de la opcin Entorno del Sistema, del men til,
posteriormente el programa no asignar automticamente esos nmeros de abono que haban sido borrados
y ser responsabilidad del usuario tener la numeracin de un modo correlativo y sin huecos. Acte con
precaucin.
Estado
Indicar si el abono se encuentra contabilizado o no. No es un campo accesible al usuario y se ir actualizando
automticamente al pasar los abonos a contabilidad.
Fecha
Da, mes y ao en el que se efectuar el abono. Por defecto esta fecha es extrada del reloj interno de su ordenador.
NFactura
Este campo solo est visible cuando aadimos un abono. En dicho campo debemos introducir el nmero de la factura para
generar el abono, si no lo conocemos podemos hacer clic con el botn derecho del ratn sobre la lupa, seguidamente se
abrir una ventana con todas las facturas, seleccionaremos la factura. Al asignar la numeracin, automticamente se
rellenarn todos los datos de la ventana detalle de abonos con los datos de la factura, estos datos los podemos modificar.
Importante
Esto no significa que el abono est relacionado con la factura que se ha introducido.
Detalle de abonos a clientes
Ahora ya tenemos un abono de una factura, no obstante si queremos aadir una lnea de artculo, debemos pulsar el botn
aadir de la barra de herramientas de la ventana Detalle de abonos de clientes.
Importante
No podrn borrarse ni modificarse abonos que ya estn contabilizados.
Los abonos generan recibos.
La cuenta contable a la que se transpasarn los abonos debe definirse en el campo "Abonos Clientes" en la
carpeta ContaPlus del apartado Personalizacin en la opcin Entorno del sistema del men til.
Los abonos decrementan el riesgo alcanzado del cliente por el importe total del abono.
Al actualizar el abono, se actualiza el stock del producto con las unidades de las lneas en el campo Acum.
Salidas de la carpeta Stock de la opcin artculos.
En la impresin de informes visualizamos los importes de los abonos en negativo. la visualizacin de los recibos que genere
el abono en la ventana de recibos de clientes, se diferencian de los recibos de las facturas, porque los abonos no tienen una
serie asociada a su numeracin.
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Envo de documentos por e-mail

Adems de poder visualizar los documentos por pantalla e impresin, tambin podremos enviar nuestros documentos por email a la direccin del cliente, cuando se trate de documentos de ventas, y aadiremos la direccin en la propia ventana de
seleccin de impresin de documentos cuando se trate de una orden de produccin.
Impresin de documentos
En esta ventana debemos rellenar lo siguiente:

Documento Inicial
Por defecto estar relleno con el cdigo del documento sobre el que est situado. Este campo lo podemos modificar, e
introducir el cdigo de otro documento que exista en la tabla.
Documento Final
Por defecto estar relleno con el cdigo del documento sobre el que est situado. Este campo lo podemos modificar, e
introducir el cdigo de otro documento que exista en la tabla.
F. Pago
Por defecto est vaco, se puede modificar e introducir la forma de pago por el que quiere filtrar. Esta forma de pago debe
estar previamente definida en la tabla Formas de pago de la opcin Tablas Generales del men Sistema.
Enviar a e-mail
Marcamos este campo, aceptamos los datos introducidos en el filtro y aparecer la siguiente ventana:
En esta ventana visualizaremos los documentos que renen las condiciones introducidas en el filtro, por defecto estarn todos
los documentos marcados, pudiendo seleccionar o deseleccionar con los botones Sel. Todos, Seleccin.
Por defecto, en la columna e-mail visualizaremos la direccin de correo asignada a este cliente en su ficha.
E-mail. Clientes
Podemos aadir una nueva direccin o modificar la existente desde esta ventana, para ello debemos situarnos sobre la
columna e-mail del documento que queremos cambiar o aadir la direccin, pulsar clic con el ratn y se editar la columna
pudiendo asignar la direccin correcta. Si el documento que queremos enviar es una orden de produccin la columna
destinada al e-mail estar vaca, debemos introducir la direccin como hemos explicado anteriormente.
Modificar columna e-mail
Asunto
Introduciremos el asunto para el envo del e-mail.
Tambin tendremos un apartado donde aadir un pequeo texto en el caso que lo necesitsemos.
A travs del botn "Enviar", enviar el documento a la direccin de correo indicada, y al gestor de productos de correos
predeterminado, (segn el producto de correo mostrar una pequea ventana, preguntndole si desea enviar el mensaje)
enviar a la bandeja de salida un correo por cada uno de los documentos seleccionados.
Una vez enviado el e-mail, en la tabla de facturas a clientes, visualizar seleccionada la columna de impresin con un aspa de
color azul del documento que se ha enviado.
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Liquidaciones
Se utilizar esta opcin y las vinculadas a ella para efectuar liquidaciones a los agentes comerciales.
Disponemos del siguiente botn:
Introduccin de liquidaciones
Nmero de Liquidacin
Este campo no ser accesible al usuario, ya que el programa se encarga mediante un contador interno de llevar una
numeracin correlativa, por lo tanto su introduccin es automtica.
Fecha
Da, mes y ao en el que se efectuar la liquidacin. Debe saber que por defecto esta fecha es extrada del reloj interno de su
ordenador. Podr aceptar esta fecha o modificarla a su gusto.
Agente
Cdigo del agente al que se le realizar la liquidacin. Debe estar previamente definido en la opcin Agentes del men
Sistema.
Tras introducir el agente al que se le realizara la liquidacin de sus ventas, el programa mostrar un cuadro de dilogo que
contiene la informacin necesaria para la liquidacin.
Los campos que contiene este cuadro son:
Fecha Documento Inicial

Fecha inicial desde la que se empezarn a recopilar las facturas en las que el agente haya intervenido y en las que tiene
comisin.
Fecha Documento Final
Fecha final hasta la que se recopilarn las facturas en las que el agente haya intervenido y en las que tiene comisin.
Parmetros de Seleccin
Slo Facturas NO Liquidadas
Slo Facturas Pagadas
Slo Facturas Comisin distinto de 0
Estas tres opciones no son excluyentes, pudiendo utilizarse a la vez.

Facturas a Incluir
Serie A
Serie B
Todas
Estas tres opciones son excluyentes, debiendo elegir entre una de ellas.
Si existen una o varias facturas que cumplan los requisitos solicitados, aparecern en pantalla.
Detalle de liquidacin a agentes
Base Comisionable
Suma de los importes finales de las facturas incluidas en la liquidacin.
Total Liquidacin
Suma de los importes calculados del porcentaje de comisin del agente sobre el total cada factura.
Adems de estas facturas, se podr aadir manualmente otras a la liquidacin, si fuera necesario. Para ello utilizaremos el
botn Aadir situado en la parte inferior de la pantalla.
Introduccin de facturas a la liquidacin
Nmero de Documento
Puesto que pretendemos aadir una factura deberemos indicar en este campo la serie, es decir, A/ o B/ y el nmero de
factura.
Fecha
Fecha de la factura. No es accesible por el usuario.
Cliente
Se reflejar el cdigo y descripcin del cliente al que pertenece la factura que se est aadiendo a la liquidacin. No es
accesible por el usuario.
Base Comisionable
Aparecer el importe total de la factura y permitir modificarlo, si fuera necesario.
Importante
La base comisionable de la factura ser por defecto la suma de las bases imponibles de la factura (importe
neto) menos el importe de los portes. Podemos incluir a la base comisionable el Dto. P.P. y/o el Dto.
Especial. Esto lo configuramos en la carpeta Clculo apartado &Personalizacin de la opcin Entorno del
Sistema del men til.
% Comisin
Aparecer la comisin del agente en esa factura y tambin permitir su modificacin, en caso necesario.
Automticamente, se obtendr un ltimo campo con la multiplicacin del importe total de la factura por el porcentaje de
comisin de esa factura para el agente.
Total Comisin
Es el importe de la comisin del Agente.
As se irn introduciendo tantas facturas como se quieran aadir a la liquidacin. Para grabar esta liquidacin deber pulsar el
botn Actualizar.
Se dispone tambin de un botn denominado Comentarios con el cual se accede a una pantalla de edicin donde se podr
escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicha liquidacin de manera que en la impresin de la misma,
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Gestin de garantas
1. Configuracin del perodo de garanta
Para realizar una gestin de Garanta, antes tendremos que tener configurado un periodo de garanta en los artculos con
garanta. Para ello podemos realizarlo desde:
Familias:
Una forma rpida de asignar el perodo de garantas a sus artculos es a travs de las familias, introduzca el perodo de
garanta correspondiente a las familias y automticamente todos los artculos asociados a la misma, llevarn asignados este
perodo.
Familias
Confirmar la actualizacin del perodo de garanta para todos los artculos pertenecientes a la familia
Confirmacin de actualizacin
Artculos
O directamente desde cada uno de los artculos, modificando el perodo de garanta manualmente
Confirmacin de actualizacin
2. Venta del artculo

La venta del artculos mediante la Factura se realizar normalmente, como hasta ahora. La propia factura servir como
justificante de garanta. An as se podr entregar un justificante segn las necesidades de cada usuario
3. Gestin de Garanta
A esta opcin la utilizaremos cuando una vez vendido el artculo en garanta se produzca algn tipo de incidencia que
debamos gestionar:
n
Devolucin
Sustitucin
Reparacin
Para introducir nuevos datos en este fichero, se pulsa el botn Aadir y se activa la ventana de introduccin de datos.
Nota
Si necesita cambiar el perodo de garanta de un artculo respecto al periodo de garanta inicial, puede aadir en este
momento la gestin de garanta y modificar el perodo para gestionar en un futuro las incidencias.
Seleccin de documentos para gestin de garantas
Deberemos previamente localizar la venta, para ello tenemos varios campos para realizar un filtro, por Referencia del artculo,
fecha o nmero de documento sern los ms directos.
Una vez indicados los criterios de filtro, pulsaremos Filtrar y se mostrarn todas aquellas lneas de venta que cumplan las
condiciones del filtro y que previamente no se hayan utilizando en la Gestin de Garanta.
Nota
En el caso de que no aparezca la lnea buscada es probable que se haya gestionado anteriormente su garanta.
Acceda directamente a la tabla de gestin de garanta y localice la lnea correspondiente para aadir nuevas
incidencias
Una vez localizada la lnea a gestionar, deberemos seleccionar una lnea y pulsar el botn:
Al pulsar sobre este botn visualizar la siguiente ventana:
Gestin de garantas
Podremos modificar el perodo de garanta respecto al valor por defecto desde esta ventana. Una vez modificado puede
aadir incidencias (devolucin, sustitucin o reparacin) simplemente dar a Salir y se guardar el registro."
Para aadir el tipo de operacin que se efecta con la garanta pulsaremos el botn Aadir de la barra de herramientas.
Al aadir, se pedir el 'Tipo de Operacin'
Tipo de operacin a realizar
Primero deber indicar el Tipo:

n
Devolucin
Se controlar el perodo de garanta y la cantidad ya devuelta. El abono correspondiente y las devoluciones debern
realizarse independientemente de la gestin realizada desde la Gestin de Garanta
Detalle de garantas
n
Sustitucin
Despus de aadir el registro de la sustitucin deber emitir manualmente el documento correspondiente para la salida y en
su caso tambin la entrada, el artculo entregado y sustituido respectivamente. Cuando se indique un perodo de tramitacin,
las unidades gestionadas aumentarn un perodo de garanta en estos das

n
Reparacin
Se podrn indicar gastos asociados y la causa de la reparacin. Cuando se indique un perodo de tramitacin, las unidades
gestionadas aumentarn un perodo de garanta en estos das
Y segundo, el Origen:
n
Directa
En el caso de que se vayan a gestionar unidades que no se han gestionado anteriormente

n
Sustitucin previa
En el caso de que se vayan a gestionar unidades que se han sustituido anteriormente. Debe indicar como origen las unidades
correspondientes, ya que si indic das de tramitacin, la garanta no ser la de la lnea origen
Se mostrar una ventana para que seleccione la lnea tipo "sustitucin" origen de la incidencia

n
Reparacin previa
En el caso de que se vayan a gestionar unidades que se han reparado anteriormente. Debe indicar como origen las unidades
correspondientes, ya que si indic das de tramitacin, la garanta no ser la de la lnea origen
Se mostrar una ventana para que seleccione la lnea tipo "reparacin" origen de la incidencia
Trazabilidad
l
Qu es trazabilidad?
Trazabilidad a travs de las propiedades
Trazabilidad a travs de la captura de informacin en los documentos
Campos definibles de familias y artculos
Etiquetas de artculos
Trazabilidad desde fbrica
Consulta de trazabilidad
Qu es trazabilidad?
"Se entiende como trazabilidad aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que
permiten conocer el histrico, la ubicacin y la trayectoria de un producto o lote de productos a
lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a travs de unas herramientas
determinadas.
"La posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a travs de todas las etapas de produccin,
transformacin y distribucin de un alimento, un pienso, un animal destinado a la produccin
de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con
probabilidad de serlo."
Por qu es obligatoria?
Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2005 de los artculos 18 y 19 del Reglamento (CE)
N 178/2002 sobre Seguridad Alimentaria, se establece la obligatoriedad de tener un
sistema de trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales destinados a la produccin
de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o un
pienso, o con probabilidad de serlo.
Para tal fin se pondrn en prctica sistemas y procedimientos que permitan poner esta
informacin a disposicin de las autoridades competentes si stas as lo solicitan.
Quin est obligado?

Los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos debern poder
identificar a cualquier persona que les haya suministrado un alimento, un pienso, un animal
destinado a la produccin de alimentos, o cualquier sustancia destinada a ser incorporada en
un alimento o un pienso, o con probabilidad de serlo.
Es decir, las empresas alimentarias deben poder identificar a cualquier persona o empresa
que les haya suministrado alguno de estos productos y deben poder identificar a aqullas a las
que stos les hayan suministrado.
Cmo debe implementarse?

Para ello, es obligatorio poner en prctica sistemas y procedimientos de identificacin para
estar en condiciones de facilitar esta informacin a las autoridades competentes, en caso de
que stas le requieran la citada informacin.
La trazabilidad, por tanto, es un conjunto de herramientas que permite llevar un control de
todos los movimientos de entrada, internos y de salida de las mercancas utilizadas. Este
sistema tiene que ser capaz de ofrecer toda la informacin sobre cualquier producto desde
que llega a nuestro sistema, hasta que sale, ya sea en las mismas condiciones o
transformado. Adems esta informacin debe ser transmitida a quin recibe los productos para
continuar la trazabilidad
Trazabilidad a travs de las propiedades

Los sistemas de Trazabilidad estn basados en la perfecta identificacin de los artculos y sus unidades de stock,
tanto de los artculos que entran en almacn, como los vendidos o transformados. La codificacin bsica de los
artculos se basa normalmente, adems de en una Referencia, Cdigo de Barras y Descripcin, en un Nmero de
Lote o nmero de serie de fabricacin y en una Fecha de Caducidad, fecha de consumo preferente o fecha de
produccin, segn las necesidades.
Ventajas de la captura de datos de trazabilidad a travs de las propiedades

l
Permite una diferenciacin de las unidades en stock por los datos de trazabilidad, N Lote y
Fecha de Caducidad.
Deber utilizarse cuando la mercanca deba identificarse en todos los movimientos de stock
realizados dentro de la aplicacin. Es decir, si un artculo se compra, identificndose con N de
lote y con Fecha de caducidad, este mismo artculo deber tambin ir identificado por estas
mismas caractersticas al venderlo.
Importante
Cuando slo necesitemos identificar las compras o entradas de mercanca en
almacn, utilizaremos la Trazabilidad a travs de la captura de
informacin en los documentos y no mediante las propiedades.
Veremos a continuacin los pasos a seguir para, utilizando Propiedades, conseguir la configuracin para hacer
posible esta codificacin en todos aquellos artculos afectados por un Control de Trazabilidad.
1. Codificacin Propiedades
El primer paso para poder llevar la trazabilidad de nuestros artculos es codificar la informacin que vamos a guardar
en los artculos, para ello vamos a empezar creando dos propiedades: Lote y Fecha de Caducidad.
Propiedad Tipo Lote

La primera propiedad que necesitaremos en todo sistema de trazabilidad es el nmero de lote o nmero
de serie de fabricacin. Esta propiedad nos permitir identificar un conjunto de unidades de stock con
iguales caractersticas.
En el men Sistema \ Tablas Generales \ Propiedades, aadimos una propiedad. La identificaremos
con un cdigo, por ejemplo, LOTE, una descripcin, por ejemplo, Nmero de lote, y un literal, Lote, que
nos servir para identificar la propiedad en los documentos.
Propiedad tipo lote
Marcaremos adems la opcin Permitir duplicados en almacn, lo que nos permitir tener ms de una
unidad en stock con el mismo Nmero de Lote o Serie.
Propiedad Tipo Fecha
La segunda propiedad que necesitaremos si los productos que compramos, transformamos o vendemos
tiene caducidad es la Fecha de Caducidad. Para ello, tambin desde Propiedades, aadimos una
nueva propiedad. La identificaremos con un cdigo, por ejemplo, CADUC, una descripcin, por ejemplo,
Fecha de caducidad, y un literal, Caducidad, que nos servir para identificar la propiedad en los
documentos.
Propiedad tipo fecha
Marcaremos adems la opcin Permitir duplicados en almacn, lo que nos permitir tener ms de una
unidad en stock para una misma fecha de caducidad. Y adems marcaremos el nuevo check Tipo
fecha, lo que nos permitir realizar una captura de propiedad utilizando un formato fecha dd/mm/aa.
2. Asociar las propiedades a las Familias

El segundo paso ser asociar las propiedades que hemos aadido a las familias de los artculos que tenemos que
tener un control de trazabilidad.
Nueva Familia
En el men Sistema \ Tablas Generales \ Familias, aadimos una familia, indicando un cdigo y
descripcin que nos ayuden a identificar fcilmente la familia. En los campos propiedades indicaremos
los cdigos de las propiedades aadidas anteriormente del tipo Fecha Caducidad y Nmero de Lote.
Familia con propiedades lote y fecha
Familia existente
Cuando ya tengamos una familia de artculos creada, pero necesitemos que los artculos pertenecientes
a esta familia tengan un control de trazabilidad, podremos asociar las nuevas propiedades creadas a
las familias, aunque los artculos ya tengan registros. En este caso deberemos identificar todos los
movimientos realizados anteriormente con los artculos de la familia con unos valores iniciales.
Aviso al indicar una propiedad nueva en una familia existente
Importante
Slo podr asociar propiedades a familias con una o ninguna propiedad.
3. Trazabilidad en Artculos
Una vez que tengamos creadas las propiedades y las familias, el ltimo paso ser crear un artculo y asociarlo a la
familia creada para que al utilizar el artculo en Stock, Compras, Fbrica y Venta poder indicar la fecha de caducidad
y el nmero de lote
Nota
Los artculos pertenecientes a familias ya existentes, que ahora llevan asociadas las propiedades Fecha
Caducidad y Nmero de lote, automticamente tendrn dichas propiedades, sin necesidad de realizar ningn
otro paso ms.
Trazabilidad a travs de la captura de informacin en los

documentos
En todas las etapas de la produccin, la transformacin y la distribucin se tiene que identificar la trazabilidad de los
alimentos, los piensos, etc. Cuando, por ejemplo, nuestros proveedores nos trasladen los datos sobre trazabilidad de
los artculos que nos distribuyen, pero nosotros tengamos como destinatarios de esta mercanca a consumidores
finales, deberemos llevar slo trazabilidad de entrada e identificar los artculos mediante etiquetas en la venta. Para
estos casos o cuando nosotros seamos el inicio de la cadena alimenticia podremos capturar la informacin sobre
trazabilidad en los documentos, sin necesidad del uso de propiedades. De esta manera podremos hacer compatible
el control de trazabilidad y nuestro propio sistema de control por propiedades.
Ventajas de la captura de datos de trazabilidad sin emplear propiedades

l
Permite llevar un control de la trazabilidad de los movimientos de artculos a la vez que podemos
llevar una identificacin mediante propiedades para otras caractersticas de los artculos.
Permite llevar la trazabilidad slo en alguno de los movimientos de stock, es decir, es posible que
necesitemos llevar un control al comprar, pero no al vender, ya que nuestros clientes sean
consumidores finales o al revs.
Importante
Cuando necesitemos llevar un control completo de las unidades en stock,
diferencindolas por el N de lote y la Fecha de caducidad, deberemos utilizar
la Trazabilidad a travs de las propiedades.
Veremos a continuacin los pasos a seguir para Capturar la informacin sobre trazabilidad en cada uno de los
movimientos de stock en los que necesitemos identificar la trazabilidad.
Configuracin en familias
Cuando para los artculos pertenecientes a una familia necesitemos capturar la informacin sobre
Trazabilidad, deberemos configurar la nueva opcin Capturar informacin de trazabilidad. Esta
configuracin nos habilitar para cada movimiento con artculos una opcin para indicar los datos de
trazabilidad.
Podremos definir adems con qu literales queremos que se solicite cada campo:
l
Fecha: el literal para el campo fecha de la trazabilidad, por ejemplo: Caducidad,

Cons Pref. o F. fabric.
Lote: el literal para el campo lote de la trazabilidad, por ejemplo: Lote, N Serie o
Matrcula.
Familia con captura de trazabilidad
Una vez configurada la familia del artculo podremos capturar la informacin sobre Trazabilidad:
Captura de datos de trazabilidad
Esta informacin se podr capturar en las siguientes opciones:
1. Documentos de Compra
Al recibir la mercanca de nuestros proveedores, desde las lneas de documentos de compra,
tendremos una nueva opcin para indicar los datos de trazabilidad de la entrada en almacn.
2. Documentos de Venta
Al enviar mercanca de nuestros clientes, segn las caractersticas de la venta, podremos indicar los
datos de trazabilidad para que quede registro de la salida de mercanca de nuestro almacn y a la
vez tener la posibilidad de trasladar la informacin sobre trazabilidad a nuestro cliente.
3. Captura de datos Stock de Artculos

Cuando aadamos o modifiquemos el stock de nuestros artculos manualmente, desde el propio
artculo, se nos dar la posibilidad de indicar los datos de trazabilidad de las unidades modificadas.
Esta informacin se guardar en el histrico de movimientos de almacn.
4. Sistema Simplificado de Entradas en Almacn

Cuando se capturen datos de stock, se dar la posibilidad de indicar los datos de trazabilidad de las
nuevas unidades. Esta informacin se guardar en el histrico de regularizacin de almacn.
5. Movimiento de stock entre almacenes

Cuando se realice un movimiento de stock entre dos almacenes, se dar la posibilidad de indicar los
datos de trazabilidad de las unidades movidas. Esta informacin se guardar en el histrico de
movimientos de almacn.
6. Regularizacin de almacn
Cuando se realice una regularizacin del stock de nuestros almacenes, podremos indicar los datos de
trazabilidad del movimiento de salida o entrada realizado. Esta informacin se guardar en el
histrico de movimientos de almacn.
7. Ordenes de Produccin
Se podrn indicar los datos de trazabilidad tanto por las unidades de Producto Final como en las
unidades de Componentes de las ordenes de produccin.
8. Etiquetas de artculos
Se podrn indicar los datos de trazabilidad para cada una de las etiquetas de artculos desde la opcin
de Filtro de etiquetas en artculos.
9. Plantillas de documentos
Se podrn indicar los datos de trazabilidad para cada una de las lneas de artculos de las plantillas.
Esta informacin se utilizar para la generacin de albaranes o facturas.
Campos definibles de Familias y Artculos

Utilizaremos los diez Campos Definibles por Familia para recoger toda aquella informacin necesaria para la correcta identificacin
de los artculos sujetos a Trazabilidad. Estos campos informarn sobre caractersticas genricas del propio artculo, al contrario que
el Nmero de Lote y la Fecha de Caducidad, que identifican determinadas unidades del artculo, diferencindolas.
Campos definibles en Familias

Para cada familia se pueden definir hasta diez Campos definibles. Lo que definiremos aqu en Familias sern los
Campos, no los Valores de los campos, que los llevarn directamente los artculos. Por ejemplo, el campo definible 1
puede ser Conservacin y despus en los diferentes artculos pertenecientes a esta familia, el valor para el campo
definible 1 puede ser, por ejemplo, Fro, Lugar fresco, etc.
En funcin del tipo de mercanca que se compre, venda o transforme, as nos veremos afectados por diferentes
obligaciones para identificar las distintas caractersticas de los artculos.
Por ejemplo pueden ser obligatorias la identificacin de las siguientes propiedades:
l
Denominacin del artculo, tipo de artculo.
Ingredientes, se pueden utilizar varios campos definibles segn la cantidad de ingredientes.
Cantidad neta, para productos envasados.
Condiciones de conservacin.
Lugar de origen.
etc.
Campos definibles en familias
Campos definibles en Artculos

Una vez definidos los Campos definibles en Familias podremos dar valor a cada uno de estos campos en los
artculos de dichas familias.
Los campos definibles sern imprimibles en las Etiquetas de Artculos y en los cuerpos de documento (lneas) de los
documentos de Compra y Venta.
Etiqueta de Artculos
Una de las partes ms importantes en todo proceso de gestin de Trazabilidad es la correcta
identificacin de todas las caractersticas de los artculos afectados mediante Etiquetas.
Utilizaremos la opcin de Etiquetas de Artculos, dentro de la propia opcin de Artculos del
men Sistema. Vamos a ver como se configuran y como seleccionar el filtro de impresin para
que tomen valores de las entradas o del stock de nuestros almacenes.
Formato de impresin de Etiqueta

En el men til \ Entorno del sistema \ Documentos , podremos definir qu
campos queremos incluir en la etiqueta de artculos. Por ejemplo los campos que
podramos necesitar seran los siguientes:
l
Identificacin del artculo, podemos seleccionar la

Referencia, la Descripcin, la Descripcin Larga o el Cdigo
de Barras.
Datos adicionales, podemos seleccionar los Campos

Definibles de la familia del artculo correspondiente o el
Comentario del artculo.
Precios, se pueden incluir los Precios de Compra, el PVP, el

Precio Mayorista o el PVP y Precio Mayorista IVA incluido.
Datos de la Empresa, datos de nuestra empresa, como el

Nombre Fiscal, el CIF o la Direccin.
Propiedades, podemos seleccionar imprimir 1 o 2

propiedades. Estos campos permitirn imprimir la Fecha de
Caducidad y el Nmero de Lote identificados como
propiedades del artculo, as como cualquier otro tipo de
propiedad que tenga definido el artculo.
Formato de envasado.
etc.
Filtro de impresin de Etiquetas

Una vez configurada nuestra Etiqueta, desde Sistema \ Artculos \ Etiquetas se
podrn imprimir las etiquetas para nuestros artculos. El primer paso ser Filtrar
los artculos y el valor de sus propiedades para los que queremos imprimir
etiquetas. Desde la ventana de Impresin pulsaremos Filtro.
Se nos mostrar un lista de los artculos y seleccionaremos el artculo que
queremos imprimir. Si el artculo tiene propiedades tipo Fecha caducidad y
Nmero de Lote podremos definir el nmero de etiquetas a imprimir y los
valores que queremos que tomen esas etiquetas para la Fecha de caducidad y
Nmero de Lote de dos maneras:
l
Valor, se mostrar una matriz con todas las combinaciones

que existen de Fecha caducidad y Lote para el artculo
seleccionado. Podremos indicar el nmero de etiquetas de
cada combinacin para imprimir
Stock / Compras, podemos tambin utilizar un Albarn de

Compras o el Stock para que imprima una etiqueta para la
combinacin de Fecha Caducidad y Nmero de Lote
basndose en los valores de estas propiedades existentes
en un Albarn de Compras o en el Stock. En este caso el
nmero de etiquetas ser el nmero de unidades en stock o
en las lneas del albarn.
Cuando la Trazabilidad se haya capturado sin utilizar propiedades, las
unidades de stock no estarn diferenciadas por lote y fecha de caducidad. En

este caso podremos indicar los valores para cada artculo de Lote y Fecha, para
la impresin de etiquetas. En el caso de necesitar imprimir etiquetas con datos
diferentes de lote y fecha, deberemos ir modificando los datos desde el botn de
trazabilidad antes de cada impresin.
Datos de trazabilidad para etiquetas
Una vez realizado el Filtro, volveremos a la ventana de impresin desde Salir del
filtro y podremos seleccionar el Formato de Impresin de la Etiqueta y la
impresora utilizada.
Trazabilidad desde Fbrica

Utilizaremos el mdulo de Fbrica cuando necesitemos generar stock a partir de otros
artculos. Cuando el artculo final o los componentes lleven informacin sobre trazabilidad,
deberemos seguir los siguientes pasos para conseguir una correcta gestin de los datos de
trazabilidad.
Tabla de Componentes
La tabla de componentes nos sirve para crear el modelo de fabricacin de un determinado
artculo. Podremos indicar cada uno de los componentes y las unidades utilizadas.
Cuando el componente indicado tenga iguales tipos de propiedades que el producto final, por
ejemplo tengan ambos la propiedad color, podremos dejar en blanco el valor del campo
propiedad Color en el componente y al hacer la orden de produccin se rellenar
automticamente con lo que estemos fabricando. Para que se realice este proceso deber
marcar la opcin valor de la propiedad igual a la del producto final.
Por el contrario si el componente no va a tomar valores de propiedades del producto final, por
ejemplo para datos de trazabilidad, el n de lote o la fecha de caducidad, donde el componente
no tomar propiedades del producto final, en este caso no marcaremos la opcin de valor de
la propiedad igual a la del producto final.
Ordenes de produccin
Cuando se soliciten las unidades a fabricar del producto final se solicitar informacin sobre
los datos de trazabilidad. Si el artculo tiene propiedades tipo Lote y Fecha, la informacin de
trazabilidad se solicitar a travs de las propiedades.
Si por el contrario los datos de trazabilidad no se capturan con las propiedades, deber indicar
desde el botn trazabilidad el Lote y la Fecha con los que se generarn las unidades de
stock del producto final al realizar el cierre de la orden de produccin.
Botn de trazabilidad del producto final
Importante
Para que la informacin mostrada desde la Consulta de Stock sea clara y completa
no es aconsejable generar desde una misma orden de produccin unidades del
producto final con diferentes datos de trazabilidad.
Recuerda
Trazabilidad
Podremos acceder a la Consulta de Trazabilidad desde la tabla de Artculos o desde la propia opcin dentro del men Facturacin.
Cmo realizar los filtros para consultar datos?

La Consulta de Trazabilidad nos permitir realizar una bsqueda dentro de todas las tablas de la aplicacin, para mostrar
informacin sobre la trazabilidad de un determinado artculo. Podremos realizar filtros por las siguientes caractersticas:
n
Captura del cdigo del artculo por Referencia o Cdigo de Barras
1 propiedad, si el artculo tiene una familia con 1 o 2 propiedades, podremos indicar que nos muestre
informacin sobre la trazabilidad de artculo para un valor determinado de la 1 propiedad. Puede
de caducidad.
2 propiedad, si el artculo tiene una familia con 2 propiedades, podremos indicar que nos muestre
informacin sobre la trazabilidad de artculo para un valor determinado de la 2 propiedad. Podemos
filtrar por la 2 propiedad y por la 1 o por una sola de ellas, segn el filtro que necesitemos. Puede
de caducidad.
Lote, si la familia tiene configurada la opcin de Capturar informacin de trazabilidad, habremos

tenido la posibilidad de ir indicando en cada registro de movimiento de stock y en los documentos, el
nmero de Lote. Aqu podremos indicar que nos muestre la trazabilidad por el valor de un Lote
determinado.
Fecha, si la familia tiene configurada la opcin de Capturar informacin de trazabilidad, habremos

tenido la posibilidad de ir indicando en cada registro de movimiento de stock y en los documentos, la
Fecha (de caducidad, por ejemplo). Aqu podremos indicar que nos muestre la trazabilidad para una
fecha determinada.
Desde fecha, hasta fecha, la consulta slo tendr en cuenta los documentos o registros realizados
con fecha dentro del rango indicado.
Almacn, la consulta filtrar slo los movimientos realizados para un almacn.
Proveedor, la consulta filtrar slo los documentos de compra realizados con un proveedor.
Cliente, la consulta filtrar slo los documentos de venta realizados con un cliente.
Filtro de trazabilidad
Indicados los filtros y pulsando en el botn Consultar, qu informacin tengo?

Una vez indicados los filtros de la consulta podremos acceder a los datos pulsando en el botn Consultar. Se mostrar
informacin sobre:
n
Stock, situacin de stock de artculo con las condiciones indicadas en el filtro
Configuracin de la pantalla para el terminal tctil

Para poder entrar en la pantalla de Tickets de venta del terminal Tctil, es necesario que previamente tengamos configurada
dicha pantalla, con los elementos que la vayan a forma y las posiciones de los mismos dentro de la pantalla y esta este dada
de alta en la caja de trabajo que seleccionemos.
Configuracin de la pantalla tctil
Tendremos que entrar en nuestra aplicacin de gestin siempre que dispongamos del mdulo de terminal tctil, en la opcin
til \ Entorno de Sistema \ Captura de tickets.
En esta ventana pulsar el botn "Configuracin Tctil" con un clic de ratn. Se acceder a una pantalla como la que
mostramos:
Configuraciones de Pantalla Tctil
Por defecto en la instalacin se darn seis configuraciones distintas, tres para diestros y tres para zurdos, para tres
resoluciones distintas de pantalla que tenga en Windows (640 por 480, 800 por 600 y 1024 por 768 pxeles).
Podr aadir en su configuracin de Teclas rpidas cualquiera de estas seis configuraciones si trabaja con este tipo de
resolucin, o duplicarlas y adaptarlas a su modo de trabajo.
Si no trabaja con este tipo de resoluciones o desea configurarla totalmente, pulse el botn de Aadir, se le abrir una pantalla
como la que mostramos:
Aadir configuracin de Pantalla Tctil
En esta pantalla definiremos los siguientes campos:

n
Cdigo
En este campo daremos de alta un cdigo numrico o alfanumrico identificativo de la configuracin. Este campo es
obligatorio. Si no da de alta un cdigo no le permitir configurar los elementos de la pantalla.
Descripcin
Campo donde si se desea se dar de alta una descripcin representativa de la configuracin
Elementos de Pantalla
En este bloque encontrar un campo en el que situndose sobre la fecha y dar un clic de ratn sobre la misma o bien
con los cursores hacia arriba o hacia abajo, ir visualizando todos los campos que podr ir configurando.
Estos campos harn referencia a un slo campo, por ejemplo el campo "Visor" o a un bloque o caja de campos, por
ejemplo "Pie", estar formado por todos los botones de acciones configurables en la pestaa "Pie" de la pantalla
"Configuracin de Teclas Rpidas".
En funcin que el campo seleccionado este formado por un slo campo o por un grupo de campos, tendremos que
definir unas coordenada u otras de posicionamiento dentro de la pantalla tctil.
Elemento de pantalla "visor"
Elemento de pantalla "Botonera Principal"

n
Coordenadas (PIXEL), el contenido de este bloque se ir actualizando en funcin al campo seleccionado en el

apartado anterior de "Elementos de Pantalla".
En el mismo se podrn configurar los siguientes parmetros:

n
Visible. El campo o caja seleccionada estar o no visible en el Terminal Tctil.
Ver descripcin. Si este campo esta seleccionado la descripcin que acompaa a cada botn estar visible en el
Terminal Tctil.
Coordenada Vertical, distancia en pixeles existente entre el borde superior de la pantalla a la esquina superior
izquierda del campo a posicionar.
Coordenada Horizontal, distancia en pixeles existente entre el borde izquierdo de la pantalla a la esquina superior
izquierda del campo a posicionar.
Esquina superior izquierda del bloque o caja a posicionar:

n Coordenada vertical, distancia en pixeles existente entre el borde superior de la pantalla a la esquina superior
izquierda de la caja o bloque a posicionar
n
Coordenada Horizontal, distancia en pixeles existente entre el borde izquierdo de la pantalla a la esquina
superior izquierda de la caja o bloque a posicionar.
Esquina inferior derecha del bloque o caja a posicionar:

n Coordenada vertical, distancia en pixeles existente entre el borde superior de la pantalla a la esquina superior
izquierda de la caja o bloque a posicionar
n
Coordenada Horizontal, distancia en pixeles existente entre el borde izquierdo de la pantalla a la esquina
superior izquierda de la caja o bloque a posicionar.
T. Zoom, nos permitir visualizar el campo en un tamao u otro de zoom.
Filas y columnas, nmero de filas y columnas que desea visualizar del campo seleccionado en el terminal Tctil
Coordenadas
Ejemplo
Tenemos una resolucin de pantalla de Windows de 640 X 480 pixeles.
Entramos en la opcin ltil \Entorno de sistema \ Captura de tickets \ Botn Conf.Tactil.
Aadimos un nuevo registro mediante el botn "Aadir", en el campo cdigo introducimos "123" si no existe, en la
descripcin el texto "Prueba para 640x480 pxeles".
1. Configuracin del campo "Visor"

En el bloque de elementos de pantalla desplegamos el campo que tenemos visible y seleccionamos el campo
"Visor".
En el apartado de Coordenadas de pantalla, marcamos la opcin de "Visible", en coordenada vertical
introducimos el nmero 27 y en el apartado de coordenada horizontal introducimos el nmero 286. Es decir
posicionamos el visor para que aparezca en la pantalla a 27 pxeles del borde superior de la pantalla y a 286
pxeles del borde izquierdo de la pantalla.
Aadir Configuracin Visor
Pulsamos el botn de "Previsualizar", tendremos visible la posicin del campo "Visor" tal y como nos quedara
en la pantalla Tctil. Pulsando sobre el campo podremos moverlo, desplazando el cursor a otra posicin. Al
aceptar esta pantalla mediante el botn de "Aceptar", se grabarn las nuevas coordenadas de posicin del
elemento que se ha desplazado.
Previsualizacin
A continuacin aceptamos la pantalla de "Configuracin de Pantalla Tctil".

En la pantalla "Configuracin Captura Tickets", de la tabla Configuracin captura de tickets aadimos un nuevo
registro a la tabla mediante el botn "Aadir".
En el campo "Cdigo Configuracin" introducimos el cdigo 123, si no existe, en la descripcin introducimos la
misma "Prueba para 640 X 480 pxeles" y marcamos la opcin "Terminal tctil", se habilitar la pestaa "Conf.
Pant. Tctil".
Entramos en la carpeta "Conf.Pant.Tctil", en el campo de bsqueda "Configuracin 1", pulsamos la lupa con un
clic de ratn, acceder a la tabla de bsqueda, de "Configuraciones de pantalla Tctil", seleccionamos y
pegamos el registro con el cdigo "123", en nuestra carpeta y aceptamos la configuracin.
Configuracin de teclas rpidas. Conf. Pantalla Tctil.
Accedemos a la opcin Global \ Cajas ,modificamos una de las cajas existentes o aadimos una nueva. En el
campo de bsqueda "Conf. C. Tctil", pulsamos con un clic de ratn su lupa, y seleccionamos el registro, con el
cdigo 123 y descripcin "Prueba para 640x480 pxeles" que anteriormente se dio de alta en la pantalla
"Configuracin Captura Ticket".
Modificacin de cajas. Capt. Tctil.
Salimos de la aplicacin y ejecutamos el icono de acceso directo al Terminal Tctil, ubicado en la barra de
botones del SP Panel de Gestin. Seleccionamos el usuario, en la primera pantalla y la caja modificada con la
nueva configuracin en la siguiente pantalla. Se abrir la pantalla de "Tickets de Venta" para la pantalla tctil,
con el campo "Visor", posicionado en la pantalla de la siguiente forma:
Pantalla Tctil
Si deseamos desplazar el visor un poco ms a la izquierda y un poco ms arriba.

Tendremos que salir de la aplicacin Tctil, entrar en la aplicacin de TPVplus en el apartado til\ Entorno de
Sistema \Captura de tickets dentro de esta pantalla pulsar el botn "Conf. Tctil", modificamos nuestro registro
con el cdigo 123 y descripcin "Prueba para 640x480 pxeles", mediante el botn "Modificar", seleccionamos el
campo "Visor", y en el bloque de coordenadas del mismo modificamos la coordenada vertical a 15 y la
coordenada horizontal a 310.
Si se desea se realiza una previsualizacin de la posicin del nuevo campo, accediendo a la misma mediante el
botn "Previsualizar", o bien desde este botn y sin modificar las coordenadas se desplaza el campo "Visor" a la
posicin deseada. Al aceptar esta pantalla las nuevas coordenadas quedarn guardadas en el elemento "Visor".
Se acepta la nueva configuracin. Salimos del programa y entramos de nuevo en el terminal tctil, mediante su
icono de acceso directo.
La nueva posicin para el visor en la pantalla tctil, ser la que mostramos:
Pantalla Tctil
2.- Configuracin del elemento "Botonera Principal"

Si deseamos configurar el bloque de acciones de los botones "Pie", entraremos en la aplicacin de TPVplus en
el apartado til\ Entorno de Sistema \Captura de tickets dentro de esta pantalla pulsamos el botn "Conf. Tctil",
modificamos nuestro registro con el cdigo 123 y descripcin "Prueba para 800X480 pxeles", mediante el botn
"Modificar", seleccionamos el campo "Pie" desplegando el campo visible de elementos de pantalla, y en el
bloque de coordenadas actualizado para este bloque configuramos los siguiente campos:
n
Marcamos el campo "Visible"
Seleccionamos el campo "Ver Descripcin"
En el bloque "Esquina Superior izquierda"

n En el campo vertical, introducimos el nmero 1
En el bloque "Esquina Inferior derecha"

n En el campo vertical, introducimos el nmero 432
Filas , en el campo filas introducimos el nmero 8
Columnas, en el campo columnas introducimos el nmero
En el campo horizontal, introducimos el nmero 12
En el campo horizontal, introducimos el nmero 158
Pulsamos el botn previsualizar, se abrir una pantalla con el bloque "Botonera Principal" posicionado como se
muestra en la pantalla:
Previsualizacin
Salimos de esta pantalla mediante la tecla "Aceptar".

A continuacin salimos de la aplicacin y ejecutamos el terminal Tctil.
Seleccionamos el usuario y posteriormente nuestra caja de pruebas.
Se acceder a la pantalla de "Tickets de venta" para Tctil, y se mostrarn los botones en la siguiente posicin.
Pantalla Tctil.
Si deseamos poner el bloque de botones en otra posicin (en el borde inferior de la pantalla), al igual que el
ejemplo anterior, tendremos que salir de la aplicacin Tctil.
Entrar en la aplicacin de TPVplus, dentro de la misma, en el apartado til\ Entorno de Sistema \Captura de
tickets, en esta pantalla pulsamos el botn "Conf. Tctil". Modificamos nuestro registro con el cdigo 123 y
descripcin "Prueba para 640x480 pxeles", mediante el botn "Modificar".
Seleccionamos el campo "Botonera Principal", y en el bloque de coordenadas del mismo modificamos las
coordenadas del apartado "Esquina Superior izquierda" a 282 para coordenada vertical y 12 coordenada
horizontal. En el apartado "Esquina Inferior derecha", modificamos los campos de coordenadas a vertical 429 y
horizontal a 603, filas=2 y columnas=8.
O bien entramos en el botn "Previsualizar" y con el ratn desplazamos el bloque "Botonera Principal" a la
posicin deseada.
Al aceptar esta pantalla, la nueva posicin de este campo se guardar en sus respectivas coordenadas.
Se acepta la nueva configuracin. Salimos del programa y entramos de nuevo en el terminal tctil.
La nueva posicin de los botones en la pantalla tctil, ser la que mostramos:
Tickets de venta de la Pantalla Tctil.
La configuracin del resto de elementos hasta completar la configuracin de la pantalla tctil se realiza de igual
modo que lo explicado para el elemento visor y botonera. En el caso de los artculos familias, para obtener la
imagen en la pantalla tctil previamente debemos asignarle la imagen xxx.bmp en su correspondiente ficha.
Para ello iremos a la ficha del artculo o de la familia, y en la carpeta datos generales del artculo/ familia, en el
campo imagen introduciremos la ruta donde tenemos guardada la imagen del producto, adems marcaremos la
opcin "Mostrar en Tctil", muy importante que seleccionemos este dato, para obtener la imagen en el tctil.
Artculo. Imagen Artculo.
Familias. Imagen Familia.
La pantalla tctil, finalizada su configuracin podra ser la siguiente:
Tickets de venta. Ventana Tctil.
<< Volver a teora
Movimientos de caja
La opcin Movimientos de Caja nos permitir definir todos los movimientos que se
realizarn en la caja durante el da (hasta que se realice el cierre). Para definirlos
utilizar los cdigos de caja definidos en la opcin Cdigos de Caja del apartado
En esta opcin debern reflejarse todas las entradas y salidas que se realicen sobre
la caja, ya sean pagos a proveedores, cobros de mercanca, etc., esto nos permitir
tener un exhaustivo control sobre el estado de la caja.
Movimientos de caja
El botn Consulta que nos permitir buscar los registros segn las condiciones que
introduzcamos en la pantalla de bsqueda.
Con el botn Aadir accedemos a una pantalla en la que introduciremos los datos
correspondientes al movimiento que queramos aadir.
Mantenimiento de movimientos de caja
Serie
En este campo introduciremos una serie para que en el cierre se incluyan en su
serie por separado. De esta forma podremos enviar cada movimiento a un cierre y
de la misma forma se llevarn a una segunda empresa si as lo indica el usuario.
Moneda
El campo de seleccin de la divisa en la que se realizar el movimiento de caja
estar visible siempre que en caja se seleccione el campo de dualidad de moneda
en tickets. Por defecto tomar la divisa de la caja activa.
Caja
Mostrar el cdigo de caja donde aadiremos los movimientos. Debe existir en la
tabla de Cdigos explicada anteriormente.

Grupo de Movimientos
Mostrar el cdigo del grupo al que pertenece este movimiento. Deber estar
definido previamente en la opcin Grupos de Movimientos de la opcin Tablas
Generales del men Sistema.
Fecha
Concepto
Literal reservado para incluir el concepto por el cual se realiz el movimiento.
Forma de Pago
Cdigo de la Forma de Pago utilizada en el movimiento actual (informativo).
Importe
Reflejar la cantidad en pesetas que se invirti en el movimiento.
Tipo de Movimiento
Nos indicar si el movimiento registrado en la caja es una salida o una entrada. Se
rellenar automticamente dependiendo del Cdigo de Caja introducido en el primer
campo.
Aceptaremos el movimiento con el botn Aceptar. Si necesitamos abrir el cajn,
disponemos para ello del botn Abrir Cajn.
<< Volver a teora
Cierre y arqueo
Utilizaremos esta opcin cuando deseemos realizar el cierre y arqueo de la caja. Al hacerlo, el programa
registrar el cierre en el histrico de cierres. Podemos realizar hasta un mximo de 9 cierres al da.
Cuando se selecciona esta opcin el programa muestra una pantalla en la que se nos pide una serie de
datos para realizar el cierre.
Cierre diario de caja
Como ve en el cuadro anterior el programa nos pide que rellenemos los siguientes campos:
Empleado
Deberemos introducir el cdigo del empleado que realiza el cierre. Como en otras ocasiones slo podr
realizar el cierre un empleado que se haya definido en la tabla de Empleados del men Sistema.
Fecha Cierre
Es la fecha que vamos a asignar al cierre. Por defecto contendr la fecha del sistema, que usted podr
variar a su gusto.
Hasta Fecha
Fecha hasta la que se quieren incluir tickets en el cierre. Por defecto tambin contendr la fecha del
sistema, que podr ser modificada. Realizar el cierre de todos los tickets comprendidos entre el ltimo
cierre y la fecha que introduzcamos aqu.
Serie del Cierre
Se elige entre los dos tipos de numeracin de los que disponemos, A o B.
Incluir Abonos de Facturas
Slo aparecer esta opcin si en el apartado de til\Entorno de Sistema\Personalizacin\V.Defecto,
tenemos marcado la opcin de informacin de facturas en cierre.
Nos permitir tener una informacin de los recibos de abonos, realizados hasta el da del cierre, en sus
distintas modalidades de pago.
Al aceptar el cuadro de cierre el programa realizara el siguiente proceso:
Los Tickets de Venta pasan al histrico de tickets.
Los Movimientos de Caja pasan al histrico de movimientos.
Se genera el cierre.
Se generar el asiento del cierre de caja, que podremos visualizar en la tabla de asientos de
cierres de caja que se ver en la siguiente opcin del programa. Si en la carpeta Modo de
Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til hemos
marcado Asiento nico por cierre, dar un solo nmero de asiento. Si no la marcamos,
generar todos los asientos correspondientes al cierre.
Tras la confirmacin, el programa nos mostrar la siguiente ventana informativa.
Ventana de cierre
Esta ventana informativa muestra un estudio exhaustivo del cierre realizado. En ella distinguimos cuatro
carpetas.
Datos Generales
En esta carpeta distinguimos cinco zonas:
Totales de Formas de Pago
Como puede observar en esta zona se engloban todos los datos sobre las diferentes formas de pago,
agrupadas por su modalidad, junto con la cantidad que con ellas se ha facturado: en efectivo, en crdito,
en efecto bancario y el total del da.
Datos Adicionales
Engloba los datos referentes a los vales y tickets apartados facturados.
Movimientos de Caja
En ella encontraremos los campos referentes a la cantidad de los movimientos de salida y entrada segn
las distintas formas de pago.
Efectivo Caja
Los campos N. primer ticket y N. ltimo ticket nos mantendrn informados de la numeracin de tickets
utilizados para el cierre. Adems tenemos informacin del saldo anterior al cierre y del actual.
Totales de las Bases Imponibles
Nos desglosar el total de la jornada segn los 6 posibles tipos de IVA. Contendr los campos de las
bases imponibles correspondientes a cada tipo de IVA, cada porcentaje de tipo de IVA y el total que ha
generado ese IVA. Al final aparecer el campo Total con la suma de los seis totales por tipo de IVA. Segn
esto, el programa slo permitir realizar el cierre de tickets siempre y cuando no haya entre todos ellos
ms de seis tipos de IVA diferentes, en caso contrario, no realizar el cierre.
Cajas y Remanentes
En esta carpeta aparece una tabla con la caja, su remanente,. su saldo, y saldo ms recibos, esta ltima
columna habilitada si se trabaja con informacin de facturacin en cierres, marcada en la pestaa de V
defecto en personalizacin y asignada una caja para recoger dicha informacin.
Desde aqu, con el botn Modificar, podremos cambiar la cantidad de remanente que queremos que quede
en la caja, (ste no podr ser superior al importe que aparece en la columna de Saldo), y que habamos
asignado previamente en la opcin Cajas del men Global. Tambin aparecen unos campos informativos
similares a los que tenemos en la carpeta anterior de Datos Generales, ms la carpeta de inf. Facturacin,
si se trabaja con ella.
Detalle de cajas y remanentes
Detalle de Formas de Pago

Esta carpeta nos presenta una pequea estadstica que nos muestra el detalle de las diferentes formas de
pago utilizadas junto a su importe detallado. Igualmente tenemos una estadstica segn departamentos
con el importe correspondiente a cada uno de ellos.
Detalle de formas de pago y departamentos
Informacin Facturacin
Recoge toda la informacin de los recibos cuyo vencimiento coincidan con la fecha del cierre, se diferencia
en las distintas modalidades de pago para clientes, abonos y proveedores, a su vez muestra una
informacin del efectivo en caja, general (Tickets +Facturas Clientes-Abonos de clientes-Factura
proveedores).
Importante
Esta ltima carpeta slo estar disponible si en el apartado de til\Entorno de
Sistema\Personalizacin\V.defecto est activo el check de informacin de facturacin en el
cierre.
<< Volver a teora
Asientos de cierre
Cuando se selecciona esta opcin el programa muestra una pantalla en la
que aparece una lista ordenada por el Nmero de Asiento de todos los
asientos generados al realizar cierres de caja y que todava no se han
volcado a disquete, pues en ese momento desaparecen. Estos asientos se
generarn siempre que realicemos cierres y hayamos seleccionado la
opcin Generar asiento de cierre a fichero, que se encuentra en la
carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin
Entorno del Sistema del men til.
Asiento
Nmero asociado al asiento y que nos servir para identificarle. No tiene
porqu coincidir con el nmero que le ser asignado en contabilidad.
Fecha
Subcuenta
Subcuentas en las que se realiza la operacin que refleja el asiento. Si no
dispusiese de subcuenta este campo aparecera en blanco.
Importante
Antes de realizar el paso a fichero o disquete, debes de
comprobar que todas las subcuentas estn correctas y ninguna
est en blanco, pues al hacer la importacin desde ContaPlus
rechazar estos asientos.
Concepto
Descripcin de la operacin que realiza el asiento, este campo tambin
puede aparecer en blanco.
Debe
Bajo este titular se encontrarn todas las operaciones cuyas cantidades se
refieran al Debe.
Haber
Al igual que el campo anterior reflejar las cantidades introducidas, en este
caso al Haber.
Como puede comprobar todos estos campos son ms que suficientes para
reflejar todos los movimientos contables que realice la aplicacin.
Importante
Recuerda que la aplicacin slo reflejar asientos contables en
este apartado si as se lo indic en la opcin Personalizacin
del men til.
Aadir Asientos de Cierre

Tal vez, tras revisar la codificacin de asientos que realiza la aplicacin no
est muy conforme con lo expuesto. No debe preocuparse por ello, pues el
programa le permitir un total control sobre los asientos incluidos en esta
lista.
Aadir asientos a los ya existentes es una de estas posibilidades, as como
modificar los ya existentes.
Altas de asientos de cierre
Asiento
Fecha
Subcuenta
Contrapartida
Concepto
Adems aparecen los campos Debe, Haber, donde deberemos incluir la

cuanta de la operacin.
Slo nos queda indicar al programa la base imponible y el tanto por ciento
de IVA del asiento, si fuera necesario.
Iremos reflejando en esta tabla todos los Asientos de Caja que
necesitemos.
Importante
Recuerda la gran importancia que tiene la buena codificacin
de los asientos pues, el programa no verifica su correccin, ya
que de ello se deber encargar nuestro programa contable.
Paso de Asientos de Cierre

La aplicacin es capaz de generar un fichero que recoja todos los
movimientos contables (asientos) que se registren en nuestro negocio, para
posteriormente tratarlos con un programa contable. Si es usted un usuario
del programa ContaPlus podr indicar en la aplicacin de gestin el lugar y
la cantidad de asientos que desea extraer para su posterior tratamiento.
Existe un botn desde la ventana de Asientos del cierre que da paso a la
siguiente pantalla:
Paso de asientos a archivo
Como puedes comprobar en la pantalla anterior, el programa pone a su

disposicin tres campos. Los dos primeros, en los que incluiremos el
Asiento Inicial y el Asiento Final, informarn al programa del rango de
Asientos que se incluirn en el fichero. El tercer campo, en el que
incluiremos la ruta donde se generar el fichero para su tratamiento.
Adems podremos marcar la casilla correspondiente para identificar la
versin de ContaPlus a la que pretendemos enviar los asientos.
Asimismo existe un botn Importacin que realiza el proceso inverso:
Importacin de asientos desde archivo
En esta ventana introduciremos la ruta de la que extraeremos el fichero

para su tratamiento.
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Histrico de cierres
Como su nombre indica, encontraremos en este men todos los datos necesarios de
anteriores jornadas, los cuales nos permitirn seguir la trayectoria de nuestro negocio.
Debemos tener en cuenta que estos Histricos se borrarn del programa cuando
realicemos una Depuracin de ficheros del men til.
En este men dispondr de las siguientes opciones.
Histricos de Cierres de Caja

Nos permitir controlar todos los aspectos de los Cierres de Caja efectuados con
anterioridad.
Es importante tener toda la informacin de los cierres efectuados en otras jornadas,
esto nos permitir estudiar la evolucin de nuestro negocio.
Cuando se selecciona esta opcin el programa muestra una pantalla en la que aparece
una lista ordenada de todos los cierres efectuados, stos se encuentran ordenados por
el campo Fecha.
Histrico de cierres de caja
Esta pantalla contendr los siguientes campos.

Contabilizado
Si el campo est seleccionado con un Si, el cierre de caja est contabilizado, en caso
contrario, con un No, el cierre de caja no est contabilizado.
Fecha
Nos mostrar la fecha en la que se efectu el cierre.
Contador
Utilizado como contador diario de cierres de caja.
Ticket Inicial
Nmero de ticket con el que se empez el cierre.
Ticket Final
N. de ticket con el que se termin el cierre de caja.
Total Cierre
Nos mostrar la cantidad total en pesetas facturada en el da.
Recuerde que esta nueva tabla permanecer en blanco hasta que no se generen
cierres.
Histricos de Tickets de Venta

Esta opcin nos permitir controlar todos los aspectos de los tickets emitidos en
anteriores jornadas.
A medida que termina la gestin de los tickets, estos desaparecen del men Ticktes
cerrados y cuando realizamos el cierre se incorporan a esta nueva tabla cada uno de
ellos.
Pero no termina aqu nuestro control sobre estos tickets, en breve comprobaremos que
podremos realizar operaciones de considerable inters con los tickets que generan.
una lista ordenada de todos los tickets, estos se encuentran ordenadas por el campo
N. de Ticket.
Histrico de tickets
La carpeta contendr los siguientes campos:

N. Ticket
Campo que contendr un nmero asociado al ticket.
Fecha
Nos mostrar la fecha en la que se emiti el ticket.
Empleado
Campo que informar del Cdigo del Empleado que emiti el ticket.
Forma de Pago
Observaremos en este campo la forma de pago con que se abon el importe del ticket.
Total
Nos mostrar la cantidad total en pesetas abonadas por el cliente, es decir, la suma del
precio total de todos los artculos incluidos en el ticket actual.
cierres.
Botn Entregas de ticket
Desde este nuevo botn de Entregas, se podrn consultar las entregas de de cada
ticket.
Botn consulta de entregas del ticket
Histricos de Movimientos de Caja

Tercera opcin del men Histricos en la que se nos permitir controlar todos los
aspectos de los Histricos de Movimientos de Caja y los campos que en ellos
aparecen.
Cada vez que se realiza un cierre se reflejan en este apartado todos los campos
involucrados en la caja.
una lista ordenada de todos los movimientos de caja, ya sean de entrada o de salida,
stos se encuentran ordenados por el campo Fecha.
Histrico de movimientos de caja

Fecha Mov.
Nos mostrar la fecha en la que se efectu el movimiento.
Cod. Caja
Codigo de la caja con la que se efectu el movimiento.
Concepto
Visualizamos el concepto aplicado al Movimiento de Caja.
Tipo
Este campo indicar el tipo de movimiento que puede ser de entrada (E) o de salida
(S).
Importe
Nos indicar la cuanta del movimiento.
cierres.
Recibos de Facturas
Slo estar visible si se trabaja con informacin de facturacin en cierre, es decir est
activada dicha opcin en el apartado de til\Entorno de Sistema\Personalizacin\V.
Defecto, informacin de facturacin en cierre.
En esta carpeta tendremos informacin de todos los recibos de facturas y abonos de
clientes en la primera ventana, y recibos de proveedores en la segunda ventana.
<< Volver a teora
En esta opcin se podr obtener cualquier tipo de informe y estadstica personalizada,
seleccionando datos de cualquier fichero de la aplicacin, con lo que podremos obtener en
cualquier momento aquella informacin que deseemos.
Podremos utilizar los informes ya creados, modificarlos o aadir nuestros propios informes de
forma que se adecuen a la forma de trabajar de nuestra empresa.
Pulsando el botn Aadir, podremos aadir un informe, una categora y una subcategora.
Vamos a seguir a travs de un ejemplo, cmo generarnos un nuevo informe, en el que se
reflejar las Ubicaciones de artculos. Si pulsamos el botn Aadir nos aparece una pantalla
como la siguiente.
Constructor de informes. Datos iniciales
Deberemos introducir los siguientes datos, el nombre del informe que ser un cdigo formado
por 10 caracteres alfanumricos, por ejemplo "UBICARTICU". A continuacin indicaremos la
categora donde ir situado el informe en nuestro rbol, y dependiendo de esta, la
subcategora en la que queremos incluir el nuevo informe, en nuestro caso la categora sera
"Informes de almacn" y la subcategora "Situaciones de almacn".
Tambin indicaremos la descripcin, que es el nombre con el que aparecer el informe en el
rbol de nuestros informes, por ejemplo "Ubicaciones de artculos", la tabla maestra de donde
el programa obtendr los datos para el funcionamiento del informe, dato muy importante que en
nuestro caso sera "Stocks", y el ttulo del informe, que podr coincidir con la descripcin y ser
l que lleve el informe a la hora de imprimirlo.
En la segunda carpeta de esta opcin, podremos configurar los datos para la impresin como
son: la cabecera, para el ejemplo tomaremos una cabecera horizontal (tambin podremos
personalizar nuestros propios modelos de cabecera, como veremos ms adelante), los literales
genricos que aparecern en los informes (Subtotales y Totales), y el tipo de fuente para las
distintas secciones del informe.
Constructor de informes. Datos de impresin
Una vez hecho esto al aceptar, se generar el nuevo informe dentro de la categora y
subcategora que le hayamos indicado.
rbol de informes con nuestro informe ya creado
Para configurar el contenido del informe, deberemos pulsar los siguientes botones.
Columnas
Duplicar informe
Cabeceras
Restaurar
Impresin de documentos
Despus de haber registrado los datos de nuestras operaciones en la
aplicacin, ya podemos imprimir los documentos que se utilizan en la
gestin administrativa de las operaciones de compraventa; pedidos,
albaranes, facturas, etc.
Para imprimir documentos, primero hay que ir a la tabla del documento que
queremos imprimir; por ejemplo, la tabla de pedidos a proveedores,
albaranes de proveedores, facturas de clientes, etc.
Cuando estemos en la tabla del documento que queremos imprimir,
haremos clic en el botn "imprimir", que nos aparece a la derecha.
Despus de hacer clic en este botn, se nos abre la ventana de abajo.

Concretamente, esta ventana nos muestra la ventana de configuracin de
las opciones de impresin para las facturas de ventas.
Vamos a ver los pasos que hay que seguir para imprimir documentos.
Cuando el usuario llega a la ventana "impresin de documentos", lo

primero que tiene que hacer es seleccionar los documentos que quiere
imprimir. Esto lo puede hacer seleccionando dichos documentos eligiendo
la serie, la forma de pago, el intervalo entre documento inicial y documento
final, etc.
A continuacin, hay que elegir la mscara de impresin en la parte central
de la ventana, donde aparecen las mscaras de impresin en una tabla.
Dicha imagen nos muestra la ventana para configurar las facturas de
clientes, en la que nos encontramos con varias mscaras de impresin
para diferentes tipos de documentos. Es importante elegir la mscara de
impresin correcta, porque de ello va a depender que en el documento se
imprima el ttulo adecuado; por ejemplo, "factura", "abono", "factura
rectificativa", etc.
El siguiente paso ser elegir la calidad de impresin, nmero de copias,
etc.
Para terminar, haremos clic en el botn "aceptar". Es conveniente marcar el
casillero "visualizacin previa", antes de hacer clic en "aceptar" para ver
cmo se va a imprimir el documento.
En la ventana de visualizacin previa, ya podemos imprimir el documento
despus de ver cmo se mandara a la impresora. En esta ventana hay
otra opcin interesante que es que el documento se puede exportar a un
fichero PDF.
Impresin de recibos
La impresin de recibos se hace de igual manera que el resto de
documentos. Pero se da el caso de que el formato de documento que tiene
un recibo, que es corto de altura, y generalmente, es un documento
apaisado, hace que se puedan imprimir varios recibos en la misma hoja, en
el caso de que utilicemos hojas tamao A4.
Vamos a ver cmo se pueden imprimir varios recibos en un mismo folio.
Vamos a la tabla de recibos de clientes. (Facturacin/Gestin de
cobros/Recibos).
Hacemos clic en el botn "imprimir".
En la ventana que se nos abre elegiremos los recibos a imprimir. Para ello,
tienes que trabajar en la parte superior derecha de la ventana, en los
campos "Documento inicial" y "Documento final". En estos campos
introduciremos el intervalo de recibos que queremos imprimir. Por ejemplo;
si queremos imprimir los recibos de una factura 1 que son 4 recibos,
tendremos que introducir como documento inicial el nmero "1-1" y como
documento final "1-4".
Para terminar, marcamos el casillero de visualizacin previa y pulsamos en
"aceptar".
Nos imprimir los recibos a razn de 3 recibos por folio.
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Enlace ContaPlus
La opcin de paso contable de documentos, ofrece una herramienta para enlazar la aplicacin de gestin con la de
Contabilidad. El primer paso para un correcto enlace es la configuracin del mismo en til/Personalizacin en la carpeta
Contaplus donde indicaremos la ruta donde se encuentra el programa de ContaPlus, las empresas y las series de facturas y
abonos con las que queremos enlazar. Carpetas de Ventas y Compras donde figuraran las subcuentas que deseamos utilizar
para los distintos conceptos.
Adems, debemos asignar subcuentas a los clientes y proveedores, tanto en euros como en moneda extranjera, grupos de
venta y compra o subcuentas de venta y compra a los artculos y subcuentas de cobro y pago en las formas de pago.
Carpeta contabilidad de clientes
Todos los artculos debern tener un grupo de Compra, y Venta para que se pueda formar la subcuenta de venta
correspondiente, en el apartado de Sistema/Artculos carpeta de Precio de compra, y Carpeta de Precio de Venta, Grupo de
compra y venta respectivamente o bien en cada una de las carpetas anteriores meter la subcuenta de compra y venta, en
este caso tomara esta ltima si existe, si no existiera formar la subcuenta con el grupo de compra o venta, de cada artculo.
Carpeta precio de compra
Carpeta de precio de venta
Tambin tendremos que asignar subcuentas de cobro y pago en las formas de pago.
Modificacin formas de pago
Tambin en ContaPlus debemos crearnos las subcuentas de IVA, las divisas necesarias y las subcuentas de clientes y
proveedores en moneda extranjera para un correcto enlace.
El programa permite adems enlazar documentos a dos empresas diferentes segn la configuracin que le indiquemos en la
opcin de til/Personalizacin/ContaPlus.
Enlace a ContaPlus
Una vez configurado nuestro programa podremos realizar el paso contable de los siguientes documentos:
Clientes
Paso de Facturas
Incluye las facturas, abonos de clientes y facturas rectificativas.
Paso de Remesas
Paso de las remesas de recibos de clientes.
Cobros y Devoluciones
Paso de los movimientos de cobro o devolucin de los recibos de clientes.
Proveedores
Paso de Facturas
Facturas y Facturas rectificativas de proveedores.
Paso de los movimientos de pago y devolucin de los recibos de proveedores.
La fecha tope de traspaso indica la fecha mxima que van a tener los documentos que queremos pasar a ContaPlus, por
defecto podr la fecha de da de trabajo.
Todos los documentos al pasar a ContaPlus quedarn marcados quedando diferenciados visualmente para poder
visualizarlos a la izquierda del nmero de documento, indicando as que han sido contabilizados. Si el usuario quisiera volver
a pasar un documento a ContaPlus debera, eliminar el asiento en ContaPlus manualmente segn sus necesidades, cambiar
el estado del documento, con el Botn Cambio de Estado, de contabilizado a no contabilizado y volver a realizar el enlace a
ContaPlus.
Recordamos que para un correcto enlace es importante contemplar los siguientes puntos:
1. Tener correctamente definidas las subcuentas en til/Personalizacin/ContaPlus.
2. Tener creadas las subcuentas de clientes y proveedores adecuadas. Si tenemos documentos en moneda extranjera,
debemos crearnos tanto en la aplicacin de gestin como en la de Contabilidad la correspondiente subcuenta de ese
cliente o proveedor en la moneda adecuada.
3. Tener asociados a los artculos un grupo de venta en los artculos, o subcuenta de venta y abono.
4. Tener asociadas las subcuentas correspondientes en las formas de pago.
5. Tener creadas las subcuentas de IVA en ContaPlus.
6. Tener creadas las cuentas y subcuentas del redondeo del euro en la empresa de ContaPlus con la cual estamos
enlazando.
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Configuracin de documentos
Con esta opcin se definirn los parmetros necesarios para la configuracin de salida por impresora
de los diferentes documentos del programa. Se podr adecuar dicha configuracin para cumplimentar
documentos ya impresos o bien adaptarlo para hojas en blanco, aadiendo todos los literales
necesarios para obtener un documento completo. Tambin podrn realizarse diferentes
configuraciones para un mismo documento por lo que se obtendrn todas aquellas configuraciones
que se deseen.
Al aadir una nueva configuracin el programa nos mostrar una pantalla donde podremos definir las
caractersticas principales de la nueva configuracin.
La pantalla que aparecer ser como la mostrada a continuacin.
Configurar formato
Los campos que aparecen son los siguientes:

Tipo de Documento
Tipo de documento cuyo formato queremos modificar. No es un campo accesible a usuario.
Disponemos de los siguientes tipos de documentos:
n
Albaranes a proveedores
Pedidos de clientes
Albaranes de clientes
Facturas /Abonos a clientes
Recibos a clientes
Etiquetas de clientes
Etiquetas de proveedores
Etiquetas de artculos
Etiquetas de envo
Cdigo
En este campo aparecer el cdigo con el que se define dicha configuracin. No es un campo
accesible.
Descripcin
En este campo se detallar el nombre de la configuracin que se va a definir.
Formato origen de copia
Se podr indicar un cdigo de un formato ya existente, y en este caso el formato nuevo ser una copia.
El formato origen deber ser del mismo tipo de documento.
Impresin
Podemos seleccionar el documentos por defecto que queramos para la impresin, en el caso de
tratarse del Documento Facturas/Abonos a Clientes, a su vez podremos seleccionar cual de ellos ser
el documento por defecto en la impresin de abonos.
Impresin en Modo Borrador
Podemos dejar por defecto la impresin del documentos para que nos imprima en modo borrador y no
alta calidad.
Tamao del Papel
Se definir en este campo la altura del papel y la anchura del papel en milmetros.
Tamao del Documento
Se definir en este campo la altura del documento y la anchura del documento en milmetros.
Mrgenes del Documento
Definiremos el margen superior e izquierdo (en milmetros), opcin que se puede usar tanto para la
impresin de etiquetas, indicando de este modo las zonas de no impresin, como para desplazar en
bloque todos los campos del documento y hacer los ajustes necesarios.
En esta pantalla podr ir comprobando las especificaciones que se detallen para documento a la
derecha de la pantalla y as podr observar cmo define paso a paso la configuracin.
A continuacin existen otros dos campos a detallar:
Grabar
Con esta opcin se grabarn las especificaciones dadas en esta pantalla para la configuracin del
documento.
Salir
Seleccionando esta opcin quedarn sin efecto ninguna de las especificaciones de esta pantalla y no
se modificar la configuracin de documentos.
Partidas del Formato

Botn Imprimir
Configuracin Visual
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Aadir impresora
Impresora
En esta carpeta aparecen las impresoras disponibles en la aplicacin.
Por defecto, al emitir cualquier listado se imprimir por la primera impresora de la lista. Con estos
botones se podr modificar la impresora seleccionada.
Acceso a una ventana que contiene las impresoras instaladas en nuestro entorno Windows.
Aadir impresora
Posicionndose sobre la impresora a elegir se har doble clic para poder aceptarla.
Se incluir entonces en la lista de impresoras del programa
Elimina la impresora seleccionada de la lista de impresoras disponibles en la aplicacin. Si la

impresora que se desea eliminar est activada como impresora nmero 1 el programa mostrar el
siguiente mensaje:
Borrar impresora
El programa obtendr las fuentes propias de la impresora siempre y cuando el controlador de la

impresora (driver) las lleve incluidas. En ese caso, las fuentes se ajustarn a las columnas
Si el controlador de la impresora no lleva incluidas fuentes a dichos pasos fijos, adoptar fuentes
True Type de los instalados en Windows (por defecto Courier New), los cuales podrn no
ajustarse al mnimo requerido por el programa. El usuario deber ajustarlos mediante los botones
de Normal, Comprimida y Expandida, seleccionando las fuentes y tamaos de manera que en el
campo "columna actual" aparezca un tamao superior al tamao del campo "columna mnimo".
Si la fuente es propia de impresora la impresin se realizar de un modo directo y la velocidad del
listado ser la adecuada. En caso contrario (True Type), el listado se ralentizar, debido a que
Windows debe dibujar el mapa de bits de dicha fuente.
Al pulsar el botn Opciones aparecer la siguiente pantalla.
Los campos que aparecen en la pantalla son los siguientes:

Interlineado
Separacin de milmetros entre lneas.
Pie de Pgina
Nmero de lneas para el margen inferior de la pgina.
Lneas por Pgina
Cambiar, dependiendo de las fuentes y pasos elegidos.
Paso Fijo
Filtro que muestra slo las fuentes de paso fijo (todos los caracteres tienen el mismo ancho).
True Type
Filtro que muestra slo las fuentes True Type (sus caracteres son escalables en un rango de
tamaos).
Estas dos ltimas opciones no son excluyentes. Los listados del programa son fijos, es decir, no
podr variarse dnde utilizar la letra Normal, Comprimida o Expandida, pero s podr
modificarse la fuente de letra utilizada para cada una de ellas.
Botones Normal, Comprimida y Expandida
Pulsando estos botones accedemos a una ventana de dialogo donde podremos seleccionar el
tipo, estilo y tamao de las letras.
Seleccin de fuente
En esta opcin es muy importante seleccionar un tamao adecuado, pues de este tamao
depender que los listados se impriman o no correctamente, para saber que la impresin va a ser
adecuada, nos tendremos que fijar que todos los valores de la columna actual sean mayores que
la columna mnimo. El significado de estas columnas es el siguiente:
La altura es el tamao de la letra.
El actual que es un valor que varia de forma inversamente proporcional al tamao (a mayor
tamao, menor actual).

El mnimo que es un valor relacionado con la anchura del papel que tenga definida la impresora.
Ejemplo
Una configuracin tpica para muchas impresoras matriciales sera la siguiente:
Normal: Courier 10 C.P.I. Tamao: 11
Comprimida: Courier 17 C.P.I. Tamao: 7
Expandida: Courier 5 C.P.I. Tamao: 21
Y para impresoras de inyeccin de tinta o lser:
Normal: Courier New Tamao: 11
Comprimida: Courier New Tamao: 7
Expandida: Courier New Tamao: 21
Impresora
Los campos especficos para obtener la informacin por impresora son:
Imp. por defecto
Lanza el listado por la impresora que tengamos configurada por defecto como impresora
predeterminada o impresora 1 en la opcin de til/Perfiles de usuario /Perifricos.
Otra impresora
Si deseamos obtener el listado por otra impresora que tengamos configurada en la aplicacin que
no sea la impresora predeterminada, desde esta opcin podremos seleccionar la que deseemos.
Importante
Las impresoras han de estar configuradas para poder trabajar con ellas en toda la
aplicacin.
Configurar
Con esta opcin se accede directamente a la configuracin de las impresoras, opcin situada en
el men til/Gestin de usuario/Perifricos.
Pantalla
Desde esta opcin obtendremos el listado de la opcin del programa donde nos encontremos,
directamente por pantalla, pudiendo obtenerlo posteriormente por la impresora seleccionada con
anterioridad.
Fichero
Si se desea, la aplicacin ofrece la posibilidad de obtener los listados en un directorio fuera o
dentro, del programa de contabilidad. Slo tendremos que seleccionar el directorio en el que se
encuentre el archivo donde deseemos imprimir.
HTML
Esta nueva opcin nos permite obtener la informacin solicitada en formato HTML o pagina Web.
La configuracin de este tipo de formato se realiza desde la ventana de Destino del
Listado /Informe, que la aplicacin nos muestra cuando pulsamos el botn HTML.
Desde esta ventana de la aplicacin nos da la posibilidad de configurar el fichero HTML que se
genere de forma automtica. Para ello disponemos de los siguientes campos:
Directorio destino
Seleccionaremos el directorio donde deseamos almacenar los listados que se generen. Por
defecto el programa nos ofrece la posibilidad de guardarlo dentro del directorio de la aplicacin.
Nombre del directorio
Podremos crear subdirectorios dentro del anterior para almacenar los ficheros por tipo de
informacin.
Esto es muy til para los casos en los que se generen varias pginas en un informe, pues por
cada hoja se genera un archivo HTML, de esta forma se podr tener la informacin almacenada
ordenadamente para localizarla de forma rpida en cualquier momento.
Nombre del fichero
listado.
Adems podremos incluir en la cabecera del listado la fecha y hora en la que se ha generado el
fichero, y si se desea a travs de su Navegador podr visualizar el listado como una pgina Web.
Importante
Si desea enviar el fichero o ficheros HTML generados por e-mail slo tendr que
marcar el campo "Enviar va e-mail ahora", de esta forma el programa
automticamente una vez generados los ficheros abre el programa de correo
electrnico, con todos los ficheros seleccionados incluidos, como ficheros adjuntos.
e-Mail
Esta nueva opcin nos permite enviar automticamente la informacin solicitada por e-mail, a
travs del programa que tenga instalado en su ordenador para enviar correos electrnicos.
Cuando se genera el listado la aplicacin nos crea un fichero en formato HTML, al que le
podremos cambiar el nombre desde la ventana de Destino del Listado /Informe, que la aplicacin
nos muestra cuando pulsamos el botn e-mail.
Desde esta ventana de la aplicacin nos da la posibilidad de renombrar el fichero HTML que se
genere de forma automtica. Para ello disponemos del siguiente campo:
Nombre del fichero

listado. El programa nos presenta por defecto un nombre, que podremos modificar atendiendo a
nuestras necesidades.
Cuando pulsemos "Aceptar" el programa nos abre el programa que tengamos instalado en
nuestro ordenador para el envo de correos electrnicos. Slo tendremos que introducir los
destinatarios de la informacin, puesto que el resto de los campos, incluido el fichero adjunto ya
los introduce automticamente.
Adems disponemos de los siguientes campos para completar la configuracin de la impresin:
N de copias
Podremos seleccionar el numero de copias que deseemos obtener del listado.
Cabecera
Podremos seleccionar entre todas las cabeceras que tengamos seleccionadas en la opcin de
Cabeceras de informes. Por defecto coger la cabecera que tengamos activada.
<< Volver a teora
Aadir un aviso
Con el fin de que pueda planificar sus tareas cotidianas o enviar recordatorios a otros
usuarios, la aplicacin pone a su disposicin la utilidad Avisos de Inicio.
Supongamos que al da de hoy, 19/04/12, queremos planificar las siguientes tareas para
los das siguientes:
n
Para el da 29/10/12; Queremos recordar al empleado encargado de la gestin de

proveedores, la posibilidad de estudiar nuevas ofertas de otros proveedores que
hemos recibido.
Para el da 30/10/12; Tenemos que enviar un mensaje a todos los usuarios de la

aplicacin en la que les convocamos a una reunin a las 11:00 h. de la maana en
la Sala de Juntas para discutir los resultados de ventas del mes anterior.
Para ello, vamos al men de til/Avisos de Inicio y pulsaremos al botn de Aadir

Aviso.
Entramos en el apartado de til/Avisos de Inicio, aadimos, los campos que hay que
completar son:
Fecha del Aviso: Fecha en la que saltar el aviso. Se dispone de un pequeo botn
mediante el cual accedemos al calendario. Pondremos 29/10/12.
Usuario Destino: Usuario a quien va dirigido el mensaje, para el da 29/10/12
seleccionamos nuestro usuario encargado de la gestin de proveedores, el segundo
mensaje para el da 30/10/12, ser un mensaje General, para todos los usuarios.
Ttulo del Aviso: Campo alfanumrico para indicar una referencia del aviso.
Escribiremos por ejemplo, "Nuevos proveedores".
Descripcin del Aviso: Cuadro de texto para escribir el aviso o recordatorio.
Aadir primer aviso
Aadir segundo aviso
Llegado el da 29/10/12, al entrar en el programa el usuario encargado de la gestin de

proveedores recibir el mensaje introducido.
El da 30/10/12, todos los usuarios de la aplicacin al entrar en el programa recibirn el
mensaje general.
Aviso recibido
Una vez recibido el aviso podemos Salir o Ver.

Si queremos ver el mensaje recibido, cabe distinguir entre las siguientes situaciones:
1. El mensaje recibido es del propio usuario o de otro, tenemos la posibilidad de darle
por ledo o de Cancelar. En caso de leerlo, no volver a saltar si entramos de
nuevo en el programa dentro del mismo da. Si cancelamos el mensaje volver a
saltar al entrar al iniciar de nuevo el programa.
2. El mensaje recibido es de tipo General para todos los usuarios. En este caso no
cabe la posibilidad de darlo por ledo puesto que slo saltar la primera vez que se
entre en el programa.
Leer aviso
No obstante, en ambos casos el aviso automticamente quedar como histrico en el

apartado de til/Avisos de Inicio/ Botn de Avisos Recibidos desde aqu podremos
volver a visualizarlos.
Se han introducido las siguientes mejoras en la aplicacin desde las que podr trabajar con OpenOffice y Microsoft Office y Gestionar
documentos asociados. Estas mejoras slo estarn en las versiones de gama superior de los productos.
Desde este caso prctico le indicaremos las distintas opciones desde las que podr ejecutar estas nuevas opciones.
Enlace con Microsoft Office/OpenOffice

En esta aplicacin, tendr la posibilidad de enlazar mediante plantillas, la informacin correspondiente a
los recibos, clientes y proveedores, ests opciones estn dentro de los mens Facturacin/ Gestin de
cobros/ Recibos y Sistema/ Clientes/ Proveedores, respectivamente.
Al pulsar sobre este botn visualizaremos una ventana como la siguiente:
Impresin de documentos. Emitir carta
A travs del botn imprimir adems de obtener la informacin por papel, la aplicacin nos da la
posibilidad de enlazar mediante Plantillas los recibos de todos nuestros clientes.
Para activar este nuevo proceso debemos pinchar sobre el botn Imprimir de la barra de herramientas,
seguidamente en la ventana de Impresin de documentos, disponemos de un nuevo campo Emitir
carta.
Si selecciona este campo, el resto de datos que componen esta ventana quedaran deshabilitados,
excepto los campos "Slo documentos no impresos" y "Slo recibos no remesados".
Al seleccionar este dato, se activar un proceso en el cul se lanzar a travs de Microsoft
Office/OpenOffice una carta (predeterminada por la aplicacin) con toda la informacin referente al
recibo y con los datos personales del cliente.
Adems si realiza la impresin de varios recibos a la vez, (teniendo marcada este campo), se imprimir
una carta por cada uno de los recibos seleccionados.
Gestin documental
Con esta accin se podr escanear documentos/imgenes, las cuales se podrn guardar o adjuntar a
una opcin determinada de la aplicacin.
Importante
No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de
dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital .....)
Gestin
En esta aplicacin se podrn escanear todos los documentos relacionados con la gestin comercial y la
relacin con clientes, proveedores, agentes transportistas que se determinen. Adems dispondremos de
esta nueva accin en las siguientes opciones:
n
Bancos
Agentes
Proveedores
Transportistas
Clientes
Promociones
Artculos
Pedidos de proveedores
Pagos y devoluciones de proveedores
Abonos de clientes
Al pulsar sobre esta opcin visualizar la siguiente ventana:
Gestin documental
Con esta accin se podr escanear documentos/imgenes, las cuales se podrn guardar o adjuntar a
una opcin determinada de la aplicacin
Para ello deber realizar los siguiente pasos:
1.- Seleccionar un registro y pulsar el botn Gestin documental.
2.- A continuacin, pulsar el botn
, visualizar una nueva ventana
dnde podr seleccionar el modo de obtener la imagen:
En primer lugar deber introducir una descripcin, que la aplicacin asociar al registro
(esta descripcin es obligatoria rellenarla).
- Obtener imagen desde el escner: Seleccionar el formato de la imagen (.bmp o .jpg),
una vez seleccionado el formato, pulsar el botn Continuar, visualizar una ventana en la
que debe indicar una carpeta donde guardarlo, seguidamente visualizar una ventana con
la lista de los escner conectados a su ordenador, seleccionar el escner e
inmediatamente visualizar la imagen.
Finalizado el proceso, la aplicacin volver a la ventana "Asociar nuevo documento",
figurando en ella la lnea del nuevo registro.
Importante
Recordar que todas aquellas imgenes capturadas con la extensin ".jpg",
al seleccionar el botn Ver, se visualizarn a travs de Internet Explorer, y
las imgenes capturadas con la extensin ".bmp", se visualizarn a travs
del programa que tenga asociado para ver las imgenes.
- Obtener documento desde fichero: si selecciona esta opcin, visualizar una nueva
ventana, en la que seleccionar los documentos e imgenes que desee asociar, para ello
filtrar por tipos de archivos: Imgenes, Documentos Office, Archivos PDF, Todos.
Importante
Estas imgenes y documentos quedarn guardadas en una carpeta
denominada "Images" que se crear de forma automtica en su ordenador
dentro de la carpeta de su empresa activa.
3.- El botn
, le permitir modificar la descripcin asociada al registro.
4.- Los botones

y
,eliminar las imgenes y
documentos asociados. Se eliminarn de la carpeta que automticamente crea la
aplicacin, pero no se eliminarn de la ruta indicada en su ordenador.
5.- Los botones
y
, visualizar el fichero o ficheros que
tuviera asociadas a la opcin. Si selecciona Ver todas, visualizar todos los ficheros en
miniatura, haciendo clic con el puntero del ratn sobre cada uno de ellos, las visualizar en
el tamao real. Adems los visualizar con el programa que tenga asociado.
Copias de Seguridad
Esta es la parte ms importante. Esta opcin permite salvar una copia de los datos, para no perderlos en
caso de una avera, virus, etc. en el ordenador.
Para realizar la copia de seguridad hay que salir de la aplicacin y acceder al panel de gestin. Existe un
botn en la barra de la aplicacin llamado "copias de seguridad". Hacemos clic en l. Despus de
introducir la contrasea, se nos abre la ventana. En esta ventana tenemos dos pestaas: copiar y
recuperar.
Copiar.
En esta pestaa, el usuario tiene que elegir la empresa o empresas cuyos datos quiere asegurar en la
copia. Lo puede hacer de dos formas: uno, con el botn "Seleccionar", y dos, haciendo doble clic sobre
el nombre de la empresa en la tabla. Seguidamente, el usuario puede seleccionar que la copia incluya
imgenes o imgenes de documentos, por si tuviramos el logotipo de nuestra empresa entre los datos
de la empresa a copiar. El usuario puede aadir el nombre del usuario que hace la copia y comentarios.
A continuacin, elegimos el destino que ser la carpeta donde queremos que el programa nos guarde la
copia. Por ltimo, hacemos clic en "aceptar" y en la opcin "si" hasta que el programa nos haga la copia.
Recuperar.
Dos tipos de archivos; uno, el archivo de catlogo, que no contiene los datos; y el segundo, que es el
fichero que contiene los datos. A la hora de recuperar la copia, ambos archivos tienen que estar en la
misma carpeta.
Para recuperar la copia, nos vamos a la segunda pestaa "Recuperar". Aqu el usuario hace clic en el
botn "origen". Entonces, el usuario tiene que encontrar el archivo de catlogo y abrirlo. En este
momento, ya detecta la copia de seguridad y coloca el nombre de la empresa cuyos datos queremos
recuperar, en la tabla de empresas. Para terminar, el usuario hace clic en el botn "aceptar" cuantas
veces haga falta hasta recuperar la copia.
Es conveniente que despus de recuperar una copia, se organicen los ficheros de la empresa.

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INDICE

12. COPIA SEGURIDAD

Sage Espaa es el referente en desarrollo de soluciones de Gestin empresarial para

Identifica el producto adquirido y pulse sobre l para ver sus

Cmo saber si mi software es Legal?

Piratera del software

Beneficios del software legal

La aplicacin se divide en varias reas:

Men horizontal (superior)

Adaptacin a la Ley de Proteccin de datos

Nivel de seguridad en el acceso a la empresa

Informacin en las copias de seguridad.

Novedades en la autenticacin de usuarios por contrasea.

Nivel de seguridad en el acceso a la empresa

Datos de empresa. Nivel de seguridad

Configuracin de usuarios. Nivel de seguridad

Informacin en las copias de seguridad

Informacin sobre la copia de seguridad.

Novedades en la autenticacin de usuarios por contrasea

Se puede definir la periodicidad con la que se deben cambiar las contraseas.

Cmo crear una empresa?

Carpeta datos generales

Carpeta de Registro Mercantil

Pedidos Pendientes a Proveedores

Pedidos Pendientes de Clientes

Si activamos la opcin de Stock de Productos se habilitar en Caracteristicas de nueva Empresa el

Albaranes a Clientes (No facturados)

Ordenes de Produccin (No cerradas)

Albaranes Pendientes a proveedores

Caractersticas de nueva Empresa

artculo y se crearn registros que representen la importacin en el Histrico de Movimientos

Puedes crear una empresa Importando datos de otra empresa.

Crear una empresa desde 0.

Carpeta de Datos Babel

Realizar una copia de seguridad de la empresa.

Revisar los decimales para el precio y resultado de la divisa euro.

Proceso de cambios automticos.

Proceso de cambios optativos.

Proceso de cambios optativos

Precios de compra en artculos por proveedor

En la Carpeta Precio Compra de la opcin Artculos:

Proceso de cambios automticos

La divisa de los documentos existentes antes de la conversin no se modificarn.

Cmo lanzar el asistente de cambio IVA?

Cmo crear una caja?

Carpeta datos generales

Carpeta protector visor

Carpeta mensajes visor

Total: Literal para el total de la venta

Entrega: Literal para el importe que entrega el cliente

Literal: para el importe de cambio de la venta.

Esta opcin te permite abandonar el programa.

Dispones de las siguiente opciones dentro de la agrupacin de Tablas Generales:

Altas de grupos de movimientos de caja

Altas de tipos de terminales

N. dgitos enteros. Hasta 10 posiciones enteras.

N. dgitos decimales. Mximo 6 posiciones decimales.

N. dgitos enteros. Hasta 12 posiciones enteras.

N. dgitos decimales. Mximo 3 posiciones decimales.

Altas de formas de pago

Lo utilizaremos cuando necesitemos ms de 5 aplazamientos.

Importe Aplazado: Es el importe fijo que aparecer en cada recibo generado.

La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin

Introduccin de tipos de IVA