AGENCIAS

AGENCIA:

IGUALA

20-oct-14

FECHA:

EFECTIVO
ANTICIPO

DISPONIBLE

PESOS

PARA PAGO DE ENVIOS

31,867.24

0.00

PARA ORDENES

DEPOSITOS
INGRESOS

MONEDA:

121,058.12

DEL OlA

ENVIOS MEXUSA

152,925.36

TOTAL DE EFECTIVO

21

85,068.50

PAGADAS VIGO

0.00

ORDENES

PAGADAS WESTE

0.00

ORDENES

PAGADAS ORLAN

0.00

ORDENES

PAGADAS MONE'v

ORDENES

PAGADAS lE

ORDENES

TOTAL: EFECTIVO AL
TERMINO DEL OlA
PENDIENTE

DE REEMBOLSAR

232,143.14

300,000.00

TOTAL

DETALLE

DEL ARQUEO

BILLETES
DENOMINACJON

IMPORTE

1000

16

500

200

200.00

293

100

29,300.00

402

SO

20,100.00

345

20

6,900.00

0.00
8,000.00

64,500.00

MONEDAS
CANTIDAD

DENOMINACION

IMPORTE

20

0.00

164

10

1.640.00

19.;

970.00

200

400.00

247

247.00

200

0.5

100.00

$
PENDIENTES

DE REMBOLSO

16/10/2014 AL 19/10/2014

ORDENES PAGADAS INCORPORATED

16/10/2014 AL 19/10/2014

RMB PAGADA VIGO

16/10/2014 AL 19/10/2014

16/10/2014 AL 19/10/2014

RMB PAGADA WESTERN UNION

RMB PAGADA ORLAN DI VALUTA

16/10/2014 AL 19/10/2014

RMB PAGADA MONEY GRAM

232,143.14

RESUMEN
SUBTOTAL

BILLETES

SUBTOTAL

MONEDAS:

3,357.00

64,500.00
3,357.00

232,143.14

PENDIENTE DE REMBOLSAR
TOTAL
DIF.

EN LA OFICINA DE INCORPORATED EXPRESS S. A. DE C.V.

UBICADA EN:
IGUALA GRO
----------------------QUE LOS DATOS ASENTADOS EN EL PRESENTE ARQUEO SO REALES Y CIERTOS.

RATIFICO

Order'2J<..pc!!!,,$
RECIBO DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO
Id del recibo

Hora y Fecha:

823951

Agencia/Agente:

GR061 -AGENCIA

Nombre del cajero:

JOANA.SOTELO.FLORES

Movimiento:

(-) CIERRE DE CAJA

Referencia:

72069856

Observacion:

120de recargas

20/10/2014

04:16:41p.m.

IGUALA

Saldo anterior de efectivo del cajero:

67,976.86

$ 1000:

Monto del movimiento:

67,976.86

$ 500:

Saldo actual de efectivo del cajero:

0.00

I
I

$ 200:

$ 100:

$ 1:

01 $ 50:

4041

L~
L~

161$20:
11
2931 Morralla:

$ 0.251

01

$ 0.10l

01

$ 0.05j

01

[3,356.1 $ 0.011
01
Total Efectivo: 67,976.86

RECIBIO

ENTREGO

_______
J
cL\:c..L t__
~<:oo-Ct

Nombre y firma

Nombre y firma

r-:::-( ~ y- ~

Orde
RECIBO DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO
Id del recibo

823951

Hora y Fecha:

Agencia/Agente:

GR061 -AGENCIA

Nombre del cajero:

JOANA.SOTELO.FLORES

Movimiento:

(-) CIERRE DE CAJA

Referencia:

72069856

Observacion:

120de recargas

20/10/2014 04:16:41p.m.

IGUALA

$1000: 1__
Saldo anterior de efectivo del cajero:

67,976.86

Monto del movimiento:

67,976.86

Saldo actual de efectivo del cajero:

0.00

01 $ 50:

$ 500:

1===1=61 $ 20:

$ 200:

1===11

$ 100:

1--29-31
---

e~
I

$ 0.25f

01

3461 $ 0.1O!

al

L_3

Morralla:

$ 0.05;

01

al!

13;356.1 $ 0,01j
Total Efectivo: 67,976.86

I
I

RECIBIO

ENTREGO

_~

Nombre y firma

r:r -~

j_C)_~~~
Nombre y firma

S0_\_
r~

lt1J(

20/10/2014-04:

ce-

Q)

16:41 p.m.

Order Express INC

Corte de caja

Corte

20-oct-20

del dia:

14

Cajero:

JOANA.SOTELO.FLORES

Agencia:

GR061

No. de confirmacion

de corte de caja

1788697

FACTURACION
No. Operacion

Mov:

Ho~

1 PGR0610000564

FacturaProductos20-oct-2014

11:56 a.n Efectivo I Cash

2 PGR061 0000565

FacturaProductos20-oct-2014

3:40 p.m Efectivo I Cash

SubTotales

70.00

0.00

0.00

SubTotales

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

70.00

MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
No. Operacion
1 AperturaDCaja
2 CierreDCaja
3DotacionEfectivo

Mov.

9:17 a.m

CierreDCaja20-oct -2014

4:13 p.m

DotacEfect20-oct-2014

9:53 a.m

GOS MO
No. Operacion

Hora

Aperturadcaja20-oct-2014

Mov.

84,998.50

t\1:
Hora

Efectivo

Tarifa

Facturado

1 NIL0190125651

Pago 20-oct-2014

9:12 a.m

0.00

0.00

0.00

-1,735.50

-1,735.50

2 NIL2970047578

Pago 20-oct-2014

9:15 a.m

0.00

0.00

0.00

-1,509.76

-1,509.76

3NIL2810151574

Pago 20-ocl-2014

10:46 a.n

0.00

0.00

0.00

0.00

-1,345.00

-1,345.00

4 NAR2050030887

Pago 20-ocl-2014

10:52 a.n

0.00

0.00

0.00

0.00 -29,517.20

-29,517.20

5 NIL021 0163678

Pago 20-ocl-2014

10:29 a.n

0.00

0.00

0.00

0.00

-3,874.74

-3,874.74

6 NKY001 01 07781

Pago 20-ocl-2014

9:17 a.m

0.00

0.00

0.00

0.00

-6,807.40

-6,807.40

7 NAZ2250034382

Pago 20-ocl-2014

11:34 a.n

0.00

0.00

0.00

0.00

-1,751.10

-1,751.10

8 NIL01901256G4

Pago 20-ocl-2014

1:54 p.m

0.00

0.00

0.00

0.00

-898.80

-898.80

9 NIL0170209329

Pago 20-ocl-2014

2:20 p.m

0.00

0.00

0.00

0.00

-2,121.60

-2,121.60

10 NIL01 00171430

Pago 20-ocl-2014

12:36 p.n

0.00

0.00

0.00

0.00

-2,652.00

-2,652.00

11 NIL0190125677

Pago 20-ocl-2014

1:55 p.m

0.00

0.00

0.00

0.00

-1,335.00

-1,335.00

12 NIL0060391079

Pago 20-ocl-20 14

2:00 p.m

0.00

0.00

0.00

0.00

-2,664.00

-2,664.00

13 NIL0170209355

Pago 20-ocl-2014

2:03 p.m

0.00

0.00

0.00

0.00

-2,917.20

-2,917.20
-10,586.00

14 NAZ1 020130520

Pago 20-ocl-2014

12:50 p.n

0.00

0.00

0.00

0.00 -10,586.00

15 NIL2940030814

Pago 20-ocl-2014

11 :52 a.n

0.00

0.00

0.00

0.00

-1,287.00

-1,287.00

16 NIL2920023817

Pago20-ocl-2014

12:14 p.n

0.00

0.00

0.00

0.00

-3,285.00

-3,285.00

17 NTX1060284905

Pago 20-ocl-2014

1:06 p.m

0.00

0.00

0.00

0.00

-2,680.00

-2,680.00

18NIL2810152001

Pago 20-ocl-2014

3:22 p.m

0.00

0.00

0.00

0.00

-1,669.20

-1,669.20

19 NIL2950020370

Pago 20-ocl-2014

12:58 p.n

0.00

0.00

0.00

0.00

-1,072.00

-1,072.00

20 NIL2770052329

Pago 20-ocl-2014

1:25 p.m

0.00

0.00

0.00

0.00

-3,350.00

-3,350.00

21 NIL2770052345

Pago 20-ocl-2014

1:23 p.m

0.00

0.00

0.00

0.00

-2,010.00

-2,010.00
-85,068.50

SubTotales
Sumas

0.00

0.00

0.00

0.00 -85,068.50

70.00

0.00

0.00

0.00

Saldo

Inicial(Apertura):

Saldo

Final(CierreCaja):

0.00

0.00

$31,917.24
-67,976.86

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