Formato Financiero Invernadero El Pacifico

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN
FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE
NOMBRE DEL PROYECTO:
INVERNADERO DE TOMATE
VI. Anlisis Financiero

A
B
B.I.
B. II.
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV.
D
D.I.
D.lI.
PRESUPUESTO DE INVERSIN
CLCULOS TCNICOS
MEMORIAS DE CLCULO
COSTOS DE OPERACIN
PROYECCIN FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.

PROYECCIN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN
PROYECCIN DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO
ANLISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
VAN, TIR Y B/C
PRESUPUESTO DE INVERSIN
INDICE
CONCEPTOS
ACTIVO FIJO
INVERNADERO PR 900 AW
COSTO
UNITARIO
UNIDAD CANTIDAD
MONTOS
$
PROGRAMA
251,650.00 $
SOCIOS
240,000.00 $
TOTAL
11,650.00 $
251,650.00
EQUIPO
225,000.00
225,000.00
225,000.00 $
225,000.00
EQUIPO
15,000.00
15,000.00
15,000.00 $
15,000.00
PIEZA
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
PIEZA
70.00
140.00
140.00
140.00
PIEZA
65.00
130.00
130.00
130.00
PIEZA
35.00
105.00
105.00
105.00
PIEZA
85.00
255.00
255.00
255.00
PIEZA
180.00
540.00
540.00
540.00
PIEZA
650.00
650.00
650.00
650.00
PIEZA
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
PIEZA
120.00
480.00
480.00
480.00
PIEZA
250.00
250.00
250.00
250.00
ACTIVO DIFERIDO
ASISTENCIA TECNICA
26,350.00
24,000.00 $
2,350.00
26,350.00
SERV
24,000.00
24,000.00
24,000.00 $
24,000.00
PERMISO DE USO DE SUELO
PAGO
650.00
650.00
650.00
650.00
RENTA DEL PREDIO
PAGO
500.00
500.00
500.00
500.00
PROMOSION DEL LOCAL
PAGO
12
100.00
CAPITAL DE TRABAJO
INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS
$
$
1,200.00
30,100.00
$
$
$
$
1,200.00
30,100.00
$
$
1,200.00
30,100.00
LOTE
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
SUSTRATO
MT2
10
360.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
PIEZA
2,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
MTS
100
145.00
14,500.00
14,500.00
14,500.00
308,100.00
264,000.00 $
44,100.00
308,100.00
SISTEMA DE RIEGO POR CINTA DE

RIEGO
MOCHILA ASPERSOR
PALAS
PINZAS
TIJERAS
MASCARILLAS
BOTAS DE HULE
CARRETILLA
TERMOMETROS
AZADON
CAVA HOYOS
POLINIZADORES
PLASTICO NEGRO PARA PISO
TOTAL
INDICE
MEMORIAS DE CLCULO DE COSTOS Y VENTAS
Especificar parametros tcnicos y productivos de acuerdo al proceso productivo
Desglosar costos de produccin
Desglosar costos de distribucin
Desglosar costos administrativos
Desglosar costos de mantenimiento
Area de modulo
No. De plantas por m2
No total de plantas por m
Desglosar ventas
Rendimiento esperado
COSTOS DE PRODUCCION
SITUACION
ACTUAL
$ / kg
FIJOS:
Administracion
Mant.construcciones
Mant. Equipo
Pago de luz
0
0
0
C
1
0.00
0.00
0.00
3,500.00
2,500.00
2,500.00
480.00
3,675.00
2,625.00
2,625.00
504.00
210.00
210.00
220.50
0.00
9,190.00
9,190.00
9,649.50
0.00
4,230
4,500
6,510
3,200
4,230
4,500
6,510
3,200
4,442
4,725
6,836
3,360
83,000
83,000
87,150
101,440
101,440
106,512
Mano de obra (tutoreo, deschuponeo)

SUBTOTAL
3,500.00
2,500.00
2,500.00
480.00
Pago de agua
SUBTOTAL
VARIABLES :
Control de plagas y enfermedades
Charolas de 200 cav para almacigo
Fertilizantes
Preparacion de suelo y siembra
0.00
TOTAL COSTOS
0.0
110,630
110,630
EGRESOS POR AO
116,162
221,260
Concepto
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Ingresos
Venta de jitomate
Egresos
22,065.00
17,050.00
17,050.00
17,050.00
Costos variables
21,533.33
16,518.33
16,518.33
16,518.33
1,057.50
1,057.50
1,057.50
1,627.50
1,627.50
1,627.50
13,833.33
13,833.33
13,833.33
13,833.33
531.67
80.00
35.00
208.33
208.33
531.67
80.00
35.00
208.33
208.33
531.67
80.00
35.00
208.33
208.33
531.67
80.00
35.00
208.33
208.33

Fertilizantes
4,500.00
3,200.00

Costos fijos
Pago de luz
Pago de agua
Mant.construcciones
Mant. Equipo
CICLO
Actual
Capacidad Instalada ( m2 )
Superficie Total Modular

Modulos
500
500
500
1
500.00
1
500.00
Superficie
Inventarios de Produccin
Invernaderos (un) 1 Modulo
No. de Tneles
Sistema de riego (un)
Sistema de calefaccin (un)
Superficie con Jitomate (m2)
Indicadores Productivos
Area libre para cultivo
No de plantas por metro cuadrado
No de plantas por superficie total
1
3
1
1
500
1
3
1
1
500
1
3
1
1
500
1
3
1
1
500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
Plantas Totales en 100 metros

Plantas en modulo de 500 m2
240
1,500
240
1,500
240
1,500
240
1,500
12
50%
35%
15%
3%
2
12
55%
30%
15%
3.0%
2
12
60%
25%
15%
3.0%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
Rendimiento por planta (kg)

Produccin de 1a. calidad (%)
Produccin de 2da. calidad (%)
Produccin de 3ra. calidad (%)
Mermas (%)
Ciclos por ao
500.00
500
500.00
Produccin (kgs)
Total
18,000
18,000
18,000
18,000
Mermas
540
540
540
540
Produccin real
17,460
17,460
17,460
17,460
Produccin por calidad (kgs)

Produccin de 1a. calidad
Produccin de 2da. calidad
Produccin de 3ra. calidad
Total
CONCEPTOS
8,730
6,111
2,619
17,460
9,603
5,238
2,619
17,460
10,476
4,365
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
AOS
Actual
18,333
11,349
5,238
34,920
21,825
7,857
5,238
22,698
6,984
5,238
22,698
6,984
5,238
34,920
34,920
34,920
Produccin ( kgs )

Produccin Total (kgs.)
COSTOS DE DISTRIBUCION
Concepto
Unidad
Cantidad
Presion unitario $
Total
SUBTOTAL
TOTAL
VENTAS MENSUALES
$ / kg
Kilogramos
SITUACION
ACTUAL
C I
1
8,730
S
3
9,603
10,476
6,111
5,238
4,365
2,619
2,619
2,619
17,460
17,460
17,460
Total
VOLUMEN POR AO
34,920
PROGRAMA DE VENTAS
SITUACION
ACTUAL
PRECIO
Jitomate
Jitomate
Jitomate
DE VENTA
de primera
de segunda
de tercera
$ / kg
$ / kg
$ / kg
0.00 $
0.00 $
0.00 $
INGRESOS POR VENTA

Jitomate de primera
Jitomate de segunda
Jitomate de tercera
TOTAL VENTAS
INGRESOS POR AO
0.00
9.00
7.50
5.50
$
$
$
9.00
7.50
5.50
$
$
$
9.45
7.88
5.78
78,570
45,833
14,405
86,427
39,285
14,405
98,998
34,374
15,125
138,807.00
140,116.50
148,497.30
278,924
18,333
11,349
5,238
500 m2
3 plantas
1500 plantas
m2
s por modulo
rado
12 kg/planta
S
4
10
3,675.00
2,625.00
2,625.00
504.00
3,858.75
2,756.25
2,756.25
529.20
3,858.75
2,756.25
2,756.25
529.20
4,051.69
2,894.06
2,894.06
555.66
4,051.69
2,894.06
2,894.06
555.66
4,254.27
3,038.77
3,038.77
583.44
4,254.27
3,038.77
3,038.77
583.44
220.50
231.53
231.53
243.10
243.10
255.26
255.26
9,649.50
10,131.98
10,131.98
10,638.57
10,638.57
11,170.50
11,170.50
4,442
4,725
6,836
3,360
4,664
4,961
7,177
3,528
4,664
4,961
7,177
3,528
4,897
5,209
7,536
3,704
4,897
5,209
7,536
3,704
5,142
5,470
7,913
3,890
5,142
5,470
7,913
3,890
87,150
91,508
91,508
96,083
96,083
100,887
100,887
106,512
111,838
111,838
117,429
117,429
123,301
123,301
116,162
121,970
121,970
232,323
128,068
128,068
243,939
134,471
134,471
256,136
268,943
Calculo de capital de trabajo
Mes 5
CLOS
Meses
Mes 7
Mes 6
-
138,807.00
138,807.00
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
17,050.00
14,365.00
22,065.00
17,050.00
17,050.00
17,050.00
17,050.00
16,518.33
13,833.33
21,533.33
16,518.33
16,518.33
16,518.33
16,518.33
1,057.50
1,057.50
1,057.50
1,057.50
1,627.50
1,627.50
1,627.50
1,627.50
1,057.50
4,500.00
1,627.50
3,200.00
13,833.33
13,833.33
13,833.33
13,833.33
13,833.33
13,833.33
13,833.33
531.67
80.00
35.00
208.33
208.33
531.67
80.00
35.00
208.33
208.33
531.67
80.00
35.00
208.33
208.33
531.67
80.00
35.00
208.33
208.33
531.67
80.00
35.00
208.33
208.33
531.67
80.00
35.00
208.33
208.33
531.67
80.00
35.00
208.33
208.33
DE
5
PRODUCCION
6
10
500
500
500
1
500.00
500
1
500.00
500
1
500.00
500
1
500.00
1
500.00
1
500.00
1
3
1
1
500
1
3
1
1
500
1
3
1
1
500
1
3
1
1
500
1
3
1
1
500
1
3
1
1
500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
240
1,500
240
1,500
240
1,500
240
1,500
240
1,500
240
1,500
12
65%
20%
15%
3%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
540
540
540
540
540
540
17,460
17,460
17,460
17,460
17,460
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
OS
DE
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
PRODUCCION
22,698
6,984
5,238
34,920
11,349
11,349
11,349
11,349
11,349
10
11,349
11,349
3,492
3,492
3,492
3,492
3,492
3,492
3,492
2,619
2,619
2,619
2,619
2,619
2,619
2,619
17,460
17,460
17,460
17,460
17,460
17,460
17,460
34,920
C I C L O S
5
$
$
$
34,920
9.45 $
7.88 $
5.78 $
9.92
8.27
6.06
34,920
$
$
$
9.92
8.27
6.06
$
$
$
34,920
10.42
8.68
6.37
$
$
$
10.42
8.68
6.37
$
$
$
10
10.94
9.12
6.69
$
$
$
10.94
9.12
6.69
107,248
27,500
15,125
112,610
28,874
15,881
112,610
28,874
15,881
118,241
30,318
16,675
118,241
30,318
16,675
124,153
31,834
17,509
124,153
31,834
17,509
149,872.28
157,365.89
157,365.89
165,234.18
165,234.18
173,495.89
173,495.89
298,370
314,732
330,468
346,992
Mes 12
total
140,116.50
140,116.50
278,923.50
278,923.50
-
14,365.00
209,260.00
13,833.33
202,880.00
8,460.00
9,000.00
13,020.00
6,400.00
13,833.33
166,000.00
531.67
80.00
35.00
208.33
208.33
6,380.00
960.00
420.00
2,500.00
2,500.00
-
CONCEPTO
U/M
VOLUMEN*
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
AGROQUIMICOS
Derosal
250 ml
1.00
160.00
160.00
Previcur
Confidor
hidrocrop 77
Kumulus-DF
Ridomil Gold Bravo
Manzate
Lannate o Nudrin
Karate
Bacillus thuringensis
Trichogramma
250 ml
L
kg
bulto 5 kg
kg
kg
100 grs
250 ml
500 grs
tarjetas
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
10.00
240.00
2,000.00
110.00
260.00
560.00
95.00
95.00
130.00
190.00
15.00
240.00
2,000.00
220.00
260.00
560.00
95.00
95.00
260.00
190.00
150.00
Subtotal
Charolas 200 cav
unidad
150.00
30.00
4,230.00
4,500.00
FERTILIZANTES
DAP
Nitrato de Calcio
Sulfato de amonio
Acido fosforico 85 %
Acido Sulfurico 98 %
Sulfato de potasio
Composta
bulto 50 kg
bulto 25 kg
bulto 50 kg
Garrafa 50 L
Garrafa 50 L
bulto 25 kg
tonelada
230.00
5.00
2.00
1.00
1.00
4.00
15.00
1.00
280.00
150.00
1,500.00
500.00
570.00
20.00
230.00
1,400.00
300.00
1,500.00
500.00
2,280.00
300.00
Subtotal
PREPARACION TERRENO Y SIEMBRA

semilla
6 grs
rastra
labor
surcado
labor
6,510.00
1.00
1.00
1.00
1,800.00
700.00
700.00
Subtotal
MANO DE OBRA
Regador, labores en el invernadero (jornal
transplante
jornal
Desyerbe
jornal
Cosecha/empaque
jornal
1,800.00
700.00
700.00
3,200.00
700.00
45.00
45.00
40.00
100.00
100.00
100.00
100.00
70,000.00
4,500.00
4,500.00
4,000.00
Subtotal
83,000.00
830.00
TOTAL
101,440.00
1500 plantas/500 m2
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DEL PROYECTO
CONCEPTO
Administracion
Mant.construcciones
Mant. Equipo
Pago de luz
Pago de agua
Fertilizantes
TOTAL
COSTOS
MES
$
583.33
$
416.67
$
416.67
$
80.00
$
35.00
$
1,057.50
$
4,500.00
$
1,627.50
$
3,200.00
$
13,833.33
AO
AO
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1
1,166.67
833.33
833.33
160.00
420.00
8,460.00
9,000.00
13,020.00
6,400.00
166,000.00
2
1,166.67
833.33
833.33
960.00
420.00
8,460.00
9,000.00
13,020.00
6,400.00
166,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3
1,225.00
875.00
875.00
1,008.00
441.00
8,883.00
9,450.00
13,671.00
6,720.00
166,000.00
206,293.33 $
207,093.33 $
209,148.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4
1,286.25
918.75
918.75
1,058.40
463.05
9,327.15
9,922.50
14,354.55
7,056.00
166,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
1,350.56
964.69
964.69
1,111.32
486.20
9,793.51
10,418.63
15,072.28
7,408.80
166,000.00
211,305.40 $
213,570.67
PROYECCIN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN
COSTOS FIJOS
Administracion
Mant.construcciones
Mant. Equipo
Pago de luz
Pago de agua
TOTAL
AO 1
$
$
$
$
$
COSTOS VARIABLES
1,166.67
833.33
833.33
160.00
420.00
AO 2
$
$
$
$
$
3,413.33 $
AO 1
1,166.67
833.33
833.33
960.00
420.00
AO 3
$
$
$
$
$
4,213.33 $
AO 2
1,225.00
875.00
875.00
1,008.00
441.00
AO 4
$
$
$
$
$
1,286.25
918.75
918.75
1,058.40
463.05
4,424.00 $
4,645.20
AO 3
AO 4
8,460.00
8,460.00
8,883.00
9,327.15
9,000.00
9,000.00
9,450.00
9,922.50
$
$
13,020.00
6,400.00
$
$
13,020.00
6,400.00
$
$
13,671.00
6,720.00
$
$
14,354.55
7,056.00
166,000.00
166,000.00
166,000.00
166,000.00
204,724.00 $
206,660.20
Fertilizantes
TOTAL
202,880.00 $
202,880.00 $
AO 1
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
$
$
$
3,413.33
202,880.00
206,293.33
AO 2
$
$
$
4,213.33
202,880.00
207,093.33
AO 3
$
$
$
4,424.00
204,724.00
209,148.00
AO 4
$
$
$
4,645.20
206,660.20
211,305.40
CCIN
AO 5
$
$
$
$
$
1,350.56
964.69
964.69
1,111.32
486.20
4,877.46
AO 5
9,793.51
10,418.63
$
$
15,072.28
7,408.80
166,000.00
208,693.21
AO 5
$
$
$
4,877.46
208,693.21
213,570.67
PROYECCIN DE INGRESOS
INDICE
VOLUMEN PRECIO
CONCEPTO
Jitomate de primera
Jitomate de segunda
Jitomate de tercera
TOTAL
18,333
11,349
5,238
UNITARIO
9
$
7.5
$
5.5
$
VENTAS
MES
13,749.75
7,093.13
2,400.75
AO
AO
AO
$
$
$
1
164,997.00 $
85,117.50 $
28,809.00 $
2
206,246.25 $
61,913.16 $
30,275.64 $
3
225,164.16
57,757.68
31,742.28
278,923.50 $
298,435.05 $
314,664.12
AO
AO
$
$
$
4
236,513.16 $
60,621.12 $
33,366.06 $
5
248,316.12
63,694.08
35,042.22
330,500.34 $
347,052.42
ESTADO DE RESULTADOS
INDICE
CONCEPTOS
AO 1
( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
ACTIVO FIJO
INVERNADERO PR 900 AW
SISTEMA DE RIEGO POR CINTA DE RIEGO
MOCHILA ASPERSOR
PALAS
PINZAS
TIJERAS
MASCARILLAS
BOTAS DE HULE
CARRETILLA
TERMOMETROS
AZADON
CAVA HOYOS
VALOR ORIGINAL
$
225,000.00
$
15,000.00
$
7,500.00
$
70.00
$
65.00
$
35.00
$
85.00
$
180.00
$
650.00
$
1,600.00
$
120.00
$
250.00
278,923.50
3,413.33
202,880.00
206,293.33
72,630.17
26,111.00
46,519.17
46,519.17
AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
298,435.05
4,213.33
202,880.00
207,093.33
91,341.72
26,111.00
65,230.72
65,230.72
AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
314,664.12
4,424.00
204,724.00
209,148.00
105,516.12
26,111.00
79,405.12
79,405.12
COSTOS DE DEPRECIACIONES
TOTAL
TASA
10%
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
AOS
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
AO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
330,500.34
4,645.20
206,660.20
211,305.40
119,194.94
26,111.00
93,083.94
93,083.94
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
DEP ANUAL
22,500.00
1,500.00
1,500.00
14.00
13.00
7.00
17.00
36.00
130.00
320.00
24.00
50.00
26,111.00
AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
347,052.42
4,877.46
208,693.21
213,570.67
133,481.75
26,111.00
107,370.75
107,370.75
VALOR RESCATE
$
90,000.00
$
6,000.00
$
3,000.00
$
28.00
$
26.00
$
14.00
$
34.00
$
72.00
$
260.00
$
640.00
$
48.00
$
100.00
$
100,222.00
FLUJO DE EFECTIVO
INDICE
CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL
AO 0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
251,650.00
26,350.00
30,100.00
308,100.00
AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
278,923.50
###
278,923.50
3,413.33
202,880.00
206,293.33
72,630.17
AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
298,435.05
298,435.05
4,213.33
202,880.00
207,093.33
91,341.72
AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
314,664.12
###
314,664.12
4,424.00
204,724.00
209,148.00
105,516.12
AO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
330,500.34
330,500.34
4,645.20
206,660.20
211,305.40
119,194.94
AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
347,052.42
100,222.00
447,274.42
4,877.46
208,693.21
213,570.67
233,703.75
PUNTO DE EQUILIBRIO
INDICE
CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %
AO 1
$
$
$
$
$
278,923.50
3,413.33
202,880.00
206,293.33
12,519.92
4%
COSTO FIJO
ENTRE
VENTAS -
AO 2
$
$
$
$
$
298,435.05
4,213.33
202,880.00
207,093.33
13,158.97
4%
AO 3
AO 4
$
$
$
$
$
314,664.12
4,424.00
204,724.00
209,148.00
12,662.11
4%
202,880.00
COSTO VARIABLE
INTERPRETACIN
$
3,413.33
ENTRE
$
278,923.50 -
El punto de equilibrio indica el

porcetaje de ventas que se debe
tener para cubrir los costos totales,
sin que se tenga ganancias, es lo
$
3,413.33
minimo que se debe vender en
porcentaje y en valor ($) para no ENTRE
tener perdidas
$
76,043.50
4%
$
$
$
$
$
330,500.34
4,645.20
206,660.20
211,305.40
12,396.95
4%
AO 5
$
$
$
$
$
347,052.42
4,877.46
208,693.21
213,570.67
12,234.34
4%
VAN, TIR Y B/C
INDICE
TASA DE ACTUALIZACIN
AO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
TOTAL
10%
INGRESOS
$
$
$
$
$
$
278,923.50
298,435.05
314,664.12
330,500.34
447,274.42
COSTOS
$
$
$
$
$
$
308,100.00
206,293.33
207,093.33
209,148.00
211,305.40
213,570.67
FLUJO DE
EFECTIVO
-$
$
$
$
$
$
308,100.00
72,630.17
91,341.72
105,516.12
119,194.94
233,703.75
TASA
(1+t)-n
$
$
$
$
$
$
INGRESOS
ACTUALIZADOS
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
$
$
$
$
$
$
253,566.82
246,640.54
236,411.81
225,736.18
277,722.22
$ 1,240,077.57
VAN
TIR
B/C
139,215.66
23%
1.13
CRITERIO DE DECISIN E INTERPRETACIN

El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores
presentados, se tiene que el VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto
ademas de la recuperacion, las utilidades y ganancias, se tendra al final de los 5 aos
una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR mayor que la tasa de
evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la relacion Beneficio-Costo es mayor
que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendra un
excedente de 1.13 pesos.
EGRESOS
ACTUALIZADOS
$
$
$
$
$
$
FLUJO DE EFECTIVO
ACTUALIZADO
308,100.00 - 308,100.00
187,539.39
66,027.42
171,151.52
75,489.02
157,135.99
79,275.82
144,324.43
81,411.75
132,610.58
145,111.64
$ 1,100,861.91
139,215.66

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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO:

VI. Anlisis Financiero

PROYECCIN FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.

PERMISO DE USO DE SUELO

RENTA DEL PREDIO

PROMOSION DEL LOCAL

SISTEMA DE RIEGO POR CINTA DE

Mano de obra (tutoreo, deschuponeo)

Control de plagas y enfermedades

Mano de obra (tutoreo, deschuponeo)

Superficie Total Modular

Plantas Totales en 100 metros

Rendimiento por planta (kg)

Produccin por calidad (kgs)

Produccin de 1a. calidad

Produccin de 2da. calidad

Produccin de 3ra. calidad

INGRESOS POR VENTA

Calculo de capital de trabajo

Charolas 200 cav

PREPARACION TERRENO Y SIEMBRA

El punto de equilibrio indica el

CRITERIO DE DECISIN E INTERPRETACIN

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