SISGECO- SISTEMA DE GESTION COMERCIAL

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
SISGECO: es un sistema integral de doble moneda para el manejo de las operaciones
comerciales de la empresa. Mediante el ingreso de documentacin simple Alfanumrica, el
sistema le brinda las herramientas imprescindibles para la toma de decisiones.
Todos los informes que brinda el Sistema se pueden enviar a la versin del Excel con que se
cuenta

MULTIUSUARIO: SISGECO ha sido desarrollado para ser utilizado en sistemas de redes de

rea local (NT, Novell o similares), con acceso directo desde cualquier estacin o rea de la
empresa, dependiendo del nmero de licencias que se adquieran, pudiendo trabajar en modo
monousuario si fuese necesario.
SEGURIDAD: SISGECO le permite la definicin de perfiles de usuario, restringiendo el acceso
slo a las opciones que necesite trabajar. Asimismo, SISGECO le recuerda hacer el Backup de
sus datos de manera automtica, de tal manera que su data est siempre protegida.
LENGUAJE DE DESARROLLO: SISGECO trabaja en un ambiente Windows 98 y superiores.
Ha sido desarrollado con Delphi, lo que permite, por su manejo de base de datos, tener la
informacin segura y escalable, generar los informes adicionales que el usuario requiera,
inclusive con herramientas simples como Excel.
EQUIPO REQUERIDO: Pentium 4 PC 100% compatible; Windows XP
recomendable 1Gb de memoria RAM y con un mnimo de 80 de Disco Duro.

superior,

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PANTALLA PRINCIPAL

MENU
PRINCIPAL

ICONOS DE
ACCESO
DIRECTO

BARRA DE MENSAJES

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MENU PRINCIPAL
En este men se encontrarn todas y cada una de las opciones del sistema.

ARCHIVOS: Las tablas para alimentar ala sistema son creadas en archivos, las
cuales son definidos una nica vez al iniciar el manejo del sistema, y luego solo se har
un mantenimiento de la informacin, de acuerdo a las necesidades del negocio.
PROCESOS: En esta parte se encuentran las opciones para ejecutar los procesos el
sistema, los cuales sirven para el manejo de las operaciones diarias, tales como ventas
a los clientes con emisin de facturas o boletas, toma de inventario y manejo de las
diferencias.
INFORMES: Aqu podremos apreciar todos los informes que nos puede proporcionar
el sistema.
UTILITARIOS: En este men podemos apreciar todos los utilitarios que ayudan a
mantener el programa funcionando en buenas condiciones.

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De: SISGECO

Para usar el sistema por primera vez, se recomienda seguir los pasos que se
indican a continuacin, respetando el orden presentado:
1.Personalizar el sistema, seleccionando la opcin "UTILITARIOS" e ingresando en
"Parmetros de Empresa", para indicar nombre de la empresa.
Ver captulo "UTILITARIOS" en la presente ayuda.

2.-

Ingresar Parmetros Generales

Indicar porcentaje de I.G.V., correlativos para la numeracin de documentos, y
otros, para configurar el funcionamiento del sistema.
Nota: No se deben borrar los valores por defecto, pues estos tambin se
encuentran en las tablas, si se hiciera esto, el sistema dejara de funcionar.
Ver captulo "UTILITARIOS", ttulo "Parmetros" en la presente ayuda.
Adecuar formatos (Facturas, Guas, Boletas)

3.-

Indicar los formatos de su empresa, para que el sistema haga una

correcta Impresin de sus facturas, boletas de venta y guas.
Ver captulo "UTILITARIOS", ttulo "Formatos de Impresin" para
la adecuacin respectiva.
Una vez concluido estos pasos, el sistema estar listo y adecuado
a los requerimientos de su empresa para iniciar las operaciones.

Ingresar informacin en los siguientes maestros:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Artculos/Servicios
Proveedores/Clientes
Vendedores
Zonas
Almacenes
Centros de Costos
Transportistas
Motivos de Traslado
Formas de Pago
Insumo/Producto
Tipos de Pago
Tipos de cambio
Agencias
Gastos
Unidades

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ICONOS DE ACCESO DIRECTO

Estos Botones muestran las opciones de uso ms frecuente por ello se ubican en la pantalla
principal. Estas opciones tambin se encuentran en el Men Principal, se detallan a
continuacin.

Gua de ingreso

Gua de salida

Ensambles I/P

Ordenes de Compra

Compras

Importaciones

Cotizaciones

Venta

Gua-Factura

Seleccionar Empresa

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Backup

Calculadora

Impresora

Salir del Sistema

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BARRA DE MENSAJES
En la pantalla principal en la parte inferior se muestra la barra de mensajes, esta barra muestra
el nombre de la empresa en la cual se esta trabajando, el usuario con el que se ingreso al
sistema, fecha y hora de acuerdo a la configuracin de la computadora.

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Creacin de Empresa

Este es el principio por donde se debe empezar a trabajar con el sistema, para lo
cual debemos de seguir los siguientes pasos:

1.
2.
3.
4.

Seleccionar Empresa.
Parmetros de Empresa.
Parmetros Generales.
Formatos de Impresin.

Utilitarios/seleccionar empresa
Este utilitario nos permite agregar nuevas empresas al sistema y asignarles una
ruta hacia la carpeta en la cual se almacenar la informacin de trabajo (Data).

Tambin encontraremos las opciones de borrar empresas y seleccionar la empresa

predeterminada por el sistema.

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Utilitarios/parmetros de empresa
Este utilitario nos permite personalizar los datos de la empresa para ser mostrados
en el sistema y los diferentes reportes que emite el sistema.
Los campos que muestra este utilitario son

Lnea (1 a 5):
Sirve para definir los datos de la empresa, tales como razn social, direccin, RUC,
etc., los cuales aparecern en todos los reportes, en las rdenes de compra y
cotizaciones.
Cdigo de Empresa: Cdigo utilizado en el proceso de cierre.

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Utilitarios - Parmetros Generales

Este utilitario nos permite condicionar los parmetros de trabajo del sistema, en
este utilitario existen 06 pestaas que son las siguientes:
GENERALES I

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TIPOS CLIENTES/PROVEEDORES
Tipos de Clientes/Proveedores: El sistema posee 9 casilleros para definir los
tipos de proveedores y clientes que interactuarn con la empresa.
MASCARAS
Las mscaras del sistema nos presenta como es que se visualizan y editan los
valores que van a ser mostrados por el sistema. Para modificar la presentacin
(visualizacin) de stos en el sistema, se procede de la siguiente manera:
Para que se visualice una cifra de 02 decimales, se procede a modificar tanto en
edicin como en presentacin y si se quiere presentar los valores sin decimales,
solo hay que borrarlos tanto de edicin como de presentacin, en cada uno de los
siguientes casilleros:

Cantidad
Precio
Costo
Total

VARIOS
Imagen Fondo: Indica donde se localizar la imagen de fondo de la pantalla, esta
puede ser intercambiable.
Proveedor/cliente anulacin: Definido por 11 caracteres en este caso 9.
Lnea en blanco: Cuyo cdigo est compuesto por 13 dgitos en este caso 9.
Auxiliar 1 y 2: caractersticas resaltantes o repetitivas de los artculos.
Precio con impuesto: Precio de venta incluido el I.G.V. para ventas.
Ruta Imagen Artculo: Donde se alojarn las imgenes de los productos de la
empresa.
Logo Empresa: Donde se alojarn el logo de la empresa para ser utilizado en las
Ordenes de Compra y Cotizaciones.

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GENERALES II VALORES POR DEFECTO

VALORES DEFECTO
Estos valores no deben ser borrados del sistema (maestros), sin antes haber creado
los valores con que se reemplazarn tanto en los maestros del sistema como aqu
en Parmetros Generales. El borrar en los maestros o en parmetros generales
estas cantidades, el sistema no funcionar correctamente.
Vendedor: Cdigo del vendedor.
Zona: Zona de trabajo del vendedor.
Centro de Costo: Centro de costos a que pertenece el producto.
Forma de Pago: Formas en que se realizarn los pagos.
Tipo de Pago Letra: Tipo de pagos en las letras.

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I.G.V. %: Porcentaje del Impuesto a las Ventas.

Das de Backup: Por defecto el programa se instala con un backup obligatorio de 7
das, pudiendo ser modificable el tiempo, y si se coloca cero "0", se desactivar el
mecanismo de alerta de backup.
Almacn I/P (Insumo/Producto): Lugar donde se almacenaran los
insumo/productos.
Almacn Insumo: Lugar donde se almacenaran los otros insumos.
ENSAMBLE - DESENSAMBLE - GUA
Tipo de Movimiento Ingreso: Tipo de movimiento con el que se generarn las
guas de ingreso en los ensambles/desensambles.
Tipo de Movimiento Salida: Tipo de movimiento con el que se generarn las
guas de salida en los ensambles/desensambles.
Moneda: Moneda en que se generar el ensamble/desensamble.

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GENERALES III

TRANSPORTISTA

Nombre: Campo donde se coloca el nombre del transportista, pudiendo pertenecer

a la empresa.
RUC: Nmero de RUC del transportista, o de la empresa.
Direccin: Del transportista o de la empresa.
Placa: Placa del vehculo del transportista o del vehculo de la empresa.

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CORRELATIVOS

FACTURA (PREFIJO - CORRELATIVO): Sirve para indicar el prefijo y correlativo

de las facturas a emitir, existen 9. El prefijo es la serie de los documentos que se
utilizamos en el quehacer diario de la empresa.
BOLETA (PREFIJO - CORRELATIVO): Sirve para indicar el prefijo y nmero
correlativo de las boletas a emitir, existen 9. El prefijo es la serie de los
documentos que se utilizamos en el quehacer diario de la empresa.
Nota de Crdito: Sirve para indicar el prefijo y nmero correlativo de las Nota de
Crdito a emitir.
Nota de Dbito: Sirve para indicar el prefijo y nmero correlativo de las Nota de
Dbito a emitir.
Letras: Correlativo de impresin de las letras.

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CONTABILIDAD

Compra
Cuenta Provisin: Cuenta contable de provisin.
Cuenta IVA: Cuenta contable de Impuesto al Valor Agregado.
Nmero de Voucher: Nmero de orden del voucher.
Origen Compra: Origen del Libro Compra.

Ventas
Cuenta Provisin: Cuenta contable de provisin.
Cuenta IVA: Cuenta contable de Impuesto al Valor Agregado.
Nmero de Voucher: Nmero de orden del Voucher.
Origen Venta: Origen del Libro Venta.
Pagos
N Voucher: Nmero de Voucher para Pagos.
Origen: Origen pagos.
Ruta Contabilidad: Donde se alojan los archivos del sistema contable.

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INTERNACIONAL

Moneda Local: Nombre de la moneda local.

Smbolo: Smbolo de la moneda local.
Moneda Extranjera: Nombre de la moneda extranjera.
Smbolo: Smbolo de la moneda local.
Literal impuesto principal: Siglas impuesto principal.
Literal impuesto secundario: Siglas impuesto secundario.
Cdigo Tributario: Siglas cdigo tributario.

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Utilitarios/Formatos de Impresin
Este utilitario nos permite adaptar la impresin de los documentos del sistema a los
documentos PRE-impresos de la empresa. La impresin de los documentos se
realiza mediante la ubicacin de los puntos de impresin utilizando ejes cartesianos
(X,Y) en milmetros, para esto se ha dividido el documento en 03 reas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Factura
Boleta
Gua
Nota de Crdito
Nota de Dbito
Letras

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Carga de Maestros/Tablas

Archivos

PARTE 1

El manejo del sistema se realiza a travs de archivos, en los cuales se definen los
diferentes datos que maneja la empresa, para un adecuado control comercial del
mismo.
Estos archivos son definidos una nica vez al iniciar el manejo del sistema, y luego
solo se har un mantenimiento de la informacin, de acuerdo a las necesidades del
negocio.
Los archivos son los siguientes:

1. Artculos/Servicios
2. Proveedores/Clientes
3. Vendedores
4. Zonas
5. Almacenes
6. Centros de Costos
7. Transportistas
8. Motivos de Traslado
9. Formas de Pago
10. Insumo/Producto
11. Tipos de Pago
12. Tipos de cambio
13. Agencias
14. Gastos
15. Unidades

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Archivos - Artculos y/o Servicios

La forma de clasificacin de los artculos/servicios que usa el sistema, es a tres
niveles, bajo el concepto de Familias, sub.-familias y Artculos e incorporndose el
tipo Insumo/Producto.

Utilizando los botones de la parte inferior de la pantalla, podemos registrar

nuestros productos o servicios, modificarlos, borrarlos o imprimirlos, exportarlos a
Excel o definir listas de precios diferenciadas para nuestros clientes, presionando el
botn Precios. Para agregar un artculo, debemos presionar el botn aadir y llenar
los siguientes datos:

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Cdigo: Campo de diez caracteres, que sirven para la identificacin de los

productos y/o servicios y el manejo sugerido es el siguiente:
Familia :
Sub-familia :
Artculo :

Dos dgitos o caracteres

Cinco dgitos o caracteres
Seis o ms dgitos o caracteres

Producto/Servicio: Campo de un carcter que sirve para indicar si el cdigo

ingresado es un producto o un servicio. Los valores a usar son:
P: Para productos

S: Para servicios

Tipo : Campo de un carcter en el que usted indica el nivel que desea asignar al
cdigo creado. Los valores utilizados son:
1.
2.
3.
4.

Familias
Sub-familias
Artculos
Insumo Producto

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Descripcin: Campo de libre definicin de 40 caracteres, el cual sirve para

ingresar la descripcin del artculo y/o servicio.
Lote: Si el artculo pertenece a un lote de produccin.
Unidad: Campo de tres caracteres que sirve para indicar la unidad de medida o
volumen con la cual se comercializan los productos. Por ejemplo:
KLS=Kilos, UND=Unidades, etc. Es de uso libre y referencial.
Peso: Si se considera el peso del artculo como prioritario para su comercializacin
y/o almacenaje.
Moneda: Campo de un carcter que indica si el artculo se maneja en Nuevos Soles
o Dlares. Por defecto el sistema escribe L moneda local, cambiar por E, si se va a
manejar en moneda extranjera.
Precio: Precio definido por el usuario, el cual no incluye el I.G.V.
I.G.V. (S/N): Campo de un carcter, que sirve para indicar si el producto o
servicio est gravado con el Impuesto General a las Ventas. Por defecto el sistema
escribe S, cambiar por N si el producto o servicio no est afecto al I.G.V.
Precio I.G.V: Precio definido por el usuario, el cual incluye el I.G.V.
% ISC: Campo de % del Impuesto Selectivo al Consumo.
Cuenta Venta: Cuenta Contable de Ventas clase 70.
Cuenta Mercadera: Cuenta Contable de Mercaderas, clase 20.
Cuenta Compra: Cuenta Contable de de compras, clase 60.
Stock Mnimo: Campo numrico de seis enteros y dos decimales, que sirve para
indicar si se requiere manejar una cantidad mnima en el stock, para que el sistema
pueda emitir un reporte que indique los productos cuyo stock se encuentre por
debajo de las cantidades indicadas. Uso opcional.
Lote de reposicin: Indica el nmero de artculos considerados por usted como
mnimo de reponer.
Ubicacin Fsica: Seala la ubicacin fsica en el almacn, al momento de realizar
la toma de inventarios.
Auxiliar1 y Auxiliar2: Se utilizar de forma opcional, estos se definen en la
seccin de Parmetros Generales, en el men de Utilitarios.
% Comisin: Campo numrico de dos enteros y dos decimales, el cual indica si se
va a pagar comisin de venta a nivel de artculo. Uso opcional.

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% Descuento: Campo en el que se indica el porcentaje de descuento al que s

vera afecto el artculo, si corresponde. Uso opcional. Campo en el que se indica el
porcentaje de descuento al que s vera afecto el artculo, si corresponde. Uso
opcional.

Archivos - proveedores/clientes
Este archivo sirve para definir los agentes econmicos (personas jurdicas o
naturales), con los que se establece un tipo de relacin con la empresa.

Los datos requeridos en este archivo, son los siguientes:

Cdigo: Campo de 11 caracteres identificador del Proveedor/Cliente, ste puede
ser el RUC en el caso de personas jurdicas, el DNI en el caso de personas naturales
o un cdigo creado por la empresa para identificar a los terceros que trabajan con
la empresa.

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De: SISGECO

Tipo : Existen 9 campos para ingresar tipos de terceros que interacten con la
empresa, stos campos estn en el men Utilitarios, Parmetros Generales.
Razn Social: Campo de 40 caracteres en el cual se indica el nombre o razn
social.
RUC : Campo de once caracteres en el cual se indica el registro nico Tributario.
Documento: Campo de 3 caracteres en el cual se indica el nombre del documento
de la persona natural.
Nmero de Documento: Campo de 15 caracteres en el cual se indica el nmero
de documento de la persona natural.
Contacto: Campo de 40 caracteres en el cual se define la persona de contacto del
proveedor o cliente.
% Descuento: Indica el porcentaje de descuento al que esta afecto el cliente.
Indica el porcentaje de descuento al que esta afecto el cliente.
Zona: Campo que indica la zona a la que corresponde la direccin del
cliente/proveedor, este campo es requerido para inscripcin del proveedor/cliente.
Vendedor: Consignar el vendedor o comprador asignado si es el caso, este campo
es requerido para inscripcin del proveedor/cliente.
Crdito: designada deacuerdo al tipo de moneda.
Lnea de Crdito: para la colocacin del monto del crdito.
OFICINA
Direccin: Campo de 50 caracteres el cual sirve para definir la direccin legal.
Distrito: Campo de 20 caracteres el cual sirve para definir el distrito
correspondiente a la direccin.
Telfono: Campo de 15 caracteres en el que se registra el nmero de telfono que
corresponde a la direccin legal.
Fax: Campo de 15 caracteres en el que se registra el nmero de fax que
corresponde a la direccin legal.
DESPACHO
Direccin: Campo de 50 caracteres el cual sirve para definir la direccin donde se
deber entregar la mercadera.
Distrito: Campo de 20 caracteres el cual sirve para definir el distrito
correspondiente a la direccin.

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De: SISGECO

Telfono: Campo de 15 caracteres en el que se registra el nmero de telfono que

corresponde a la direccin.
AVALISTA
Razn Social: Campo de 50 caracteres el cual sirve para definir el nombre de la
empresa que avala las letras.
RUC: Campo de 15 caracteres en el cual se coloca el RUT de la empresa avalista.
Distrito: Campo de 20 caracteres el cual sirve para definir el distrito
correspondiente a la direccin.
Telfono: Campo de 15 caracteres en el que se registra el nmero de telfono que
corresponde a la direccin.

Archivos - Vendedores
Este archivo sirve para definir los vendedores involucrados en el proceso de
comercializacin, de tal forma que el sistema pueda emitir estadsticas de ventas
por vendedor. Adicionalmente, se puede definir el clculo de comisiones por cada
vendedor, manejando hasta tres tipos de comisiones.
Los campos a llenar en este archivo son:

Cdigo: Campo de 4 caracteres de libre uso para identificacin del vendedor.

Nombre: Campo de 20 caracteres para ingresar nombre del vendedor.

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Moneda: Campo que indicar la moneda en que se calcularn las comisiones de los
vendedores.
% Comisin (4 niveles): Campo numrico de dos enteros y dos decimales que
sirve para indicar el porcentaje de comisin a pagar a un vendedor.
Lmite (4 niveles): Campo numrico de 7 enteros que sirven para indicar a partir
de que monto de venta que realice el vendedor se aplicara el clculo de comisiones.
Nota.- Hay dos formas de utilizar este maestro: La primera, se coloca un
porcentaje de comisin al cual pueden alcanzar todos los vendedores, no
interesando en este caso el monto de venta, en el segundo caso, las comisiones
son escalables, por ejemplo: Si un vendedor tiene 2% de comisin hasta el lmite
de $100,000 pesos, esta se considerar desde $0 de ventas hasta ese valor lmite,
si pasare el valor hacia el segundo lmite, la comisin ser calculada segn los
lmites.
Este campo es esencial para poder inscribir proveedores/clientes.

Archivos - Zonas
En este archivo se definen las zonas a manejar dentro del sistema.
Los campos que muestra este archivo son los siguientes:

Cdigo: Campo de 4 caracteres que indica la zona geogrfica considerada por

usted para organizar sus ventas en un territorio especifico.
Descripcin: Campo que indica el nombre de la zona que registrar.
Nota.- Este campo es esencial para la inscripcin de proveedores/clientes.

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Archivos - Almacenes
En este archivo se definen los almacenes que utilizar el sistema, el programa
consta de 10 almacenes, estos estn numerados del 0 al 9.
Los campos que muestra este archivo son los siguientes:

Cdigo: Campo de 1 carcter que indica el almacn.

Descripcin: Campo que indica el nombre con que se reconocer el almacn.
Direccin y Distrito: Campo que indica la localizacin fsica del almacn.
GUAS
Salida 1
Prefijo: Campo de 03 caracteres que indica la serie del documento usado en el
almacn, cada almacn deber tener un nmero correlativo distinto en sus
documentos.
Correlativo: Campo de 07 caracteres que indica el nmero de uso del documento
del almacn.
Salida 2
Prefijo: Campo de 03 caracteres que indica la serie del documento usado en el
almacn, cada almacn deber tener un nmero correlativo distinto en sus
documentos.

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De: SISGECO

Correlativo: Campo de 07 caracteres que indica el nmero de uso del documento

del almacn.

Archivos - Centros de costos

En este archivo se definen los centros de costos que manejar el sistema.
Los campos que muestra este archivo son los siguientes:

Cdigo: Campo de 04 caracteres que indicar el centros de costos al cual hace

injerencia el movimiento.
Descripcin: Campo que indica el nombre con que se reconocer el centro de
costos.
Nota.- El valor por defecto del centro de costos es "0000" que indicar que le
centro de costos no est definido, y al ser exportado a contabilidad, se exportar
como centro de costos no definido.

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De: SISGECO

Transportistas
Esta opcin deber ser procesada una vez al da para que el sistema actualice
algunos datos, necesarios para la emisin de algunos reportes.

Para agregar Transportistas slo se debe dar click en Aadir, y para agregar
vehculos a esta empresa de transportes, se presiona el botn Vehculos.

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De: SISGECO

Para agregar un transportista debemos consignar los siguientes datos:

Cdigo: Nmero de control asignado a cada transportista.
Descripcin: Nombre de la empresa o persona natural que nos brindar el servicio
de transporte.
RUC: Nmero de identificacin de la empresa o persona natural que nos
proporcione el transporte.

Este formulario nos sirve para agregar las unidades que posee cada uno de los
transportistas que nos brindarn su servicio, los datos que consigna el formulario
son los siguientes:
Placa: Nmero de identificacin del vehculo.
Marca: Marca del vehculo inscrito.
Nmero de Constancia de Inscripcin: Nmero del documento que oficializa su
participacin en la empresa.
Nmero de Licencia: Licencia de funcionamiento del vehculo.

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Motivos de Traslado
Esta tabla nos muestra los motivos por los cuales nuestra mercadera ser
trasladada de nuestros almacenes.

Para agregar un motivo debemos de consignar los siguientes datos:

Cdigo: Nmero de identificacin del motivo.

Descripcin: Motivo del traslado.

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Archivos - Formas de Pago

En este archivo se definen los Formas de Pago que utilizar el sistema.

Los campos que muestra este archivo son los siguientes:

Cdigo: Campo de 02 caracteres que indican las Formas de Pago que se utilizarn
en el sistema, como por ejemplo: 01 Efectivo, 02 Letras, etc.
Descripcin: Campo que indica el nombre con que se reconocern las Formas de
Pago.

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De: SISGECO

En el caso de las letras, se deben considerar adems los das de pago de stas.

Archivos - Insumo/Producto
En este archivo se muestran los insumo/productos definidos en el maestro de
artculos y se definen los insumos que utilizarn stos.
Utilizando el botn de Insumos, se agregarn estos insumos.

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De: SISGECO

La siguiente tabla de insumos ser agregada mediante el botn Aadir.

Para lo cual deber llenarse la siguiente pantalla:

Insumo: Campo donde se incorporarn los insumos inscritos en la tabla de

artculos y formarn parte de los nuevos productos a ensamblarse.
Descripcin: Nombre del Insumo que se ha agregado.
Cantidad: Campo donde se incorporar la cantidad de Insumos que demandar el
producto resultante.
Unidad: Unidad de medida del insumo integrado.

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De: SISGECO

Archivos - Tipos de Pago

En este archivo se definen los Tipos de Pago que utilizar el sistema.
Los campos que muestra este archivo son los siguientes:

Cdigo: Campo de 02 caracteres que indican los Tipos de Pago que se utilizar el
sistema.
Descripcin: Campo que indica el nombre con que se reconocern los Tipos de
Pago.
Cuenta de Provisin Soles: Campo que indica la cuenta contable para la
provisin en soles..
Cuenta de Provisin Dlares: Campo que indica la cuenta contable para la
provisin en dlares.
Tipo de Documento Contable: Campo que indica el documento ( Factura, Boleta)
que se utilizar.

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De: SISGECO

Archivos - Tipos de cambio

En este archivo se definen los Tipos de cambio que utilizar el sistema.
Los campos que muestra este archivo son los siguientes:

Fecha: Campo para la fecha diaria.

Compra: Campo que indica el valor del tipo de cambio diario en la compra.
Venta: Campo que indica el valor del tipo de cambio diario en la venta.

Archivos - Agencias
En este archivo se definen las agencias destinadas a las importaciones que
manejar el sistema.
Los campos que muestra este archivo son los siguientes:

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De: SISGECO

Cdigo: Campo de 02 caracteres que indican los Tipos de agencia para la

importacin que se utilizar el sistema.
Descripcin: Campo que indica el nombre con que se reconocern los Tipos de
agencia.

Archivos - Gastos de Importacin

En este archivo se definen los Gastos de importacin que utilizar el sistema.
Los campos que muestra este archivo son los siguientes:

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De: SISGECO

Cdigo: Campo de dos caracteres, el cual identifica el movimiento. La informacin

a ingresar es de libre disposicin del usuario y puede ser numrica o alfanumrica.
Descripcin: Campo de 30 caracteres, el cual indica la descripcin de los gastos de
importacin.
Cta. Prov.: es la cuenta que se va definir para la exportacin a contabilidad.
Orden: Casilla para ubicacin por numero de orden.

Archivos - Unidades
En este archivo se definen en tipo de unidad mnima que utilizar en el sistema.
Los campos que muestra este archivo son los siguientes:

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Cdigo: Campo de cuatro caracteres, que sirven para la codificacin de las

unidades.
Descripcin: Campo de libre definicin de 20 caracteres, el cual sirve para
ingresar la descripcin de las unidades.
Cod.Sunat: El cual debe ser digitado segn las tablas de Sunat.

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PROCESOS

PARTE 2

En esta parte se encuentran las opciones para ejecutar los procesos el sistema, los
cuales sirven para el manejo de las operaciones diarias, tales como ventas a los
clientes con emisin de facturas o boletas, toma de inventario y manejo de las
diferencias.
Los procesos que maneja el sistema son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Almacn
Compras
Ventas
Gua -Factura
Asiento de Costos

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De: SISGECO

Procesos - Almacn
Este proceso permite registrar los movimientos de almacn de productos dentro del
sistema, est compuesto por los siguientes procesos:
1.
2.
3.
4.
5.

Guas de Ingreso
Guas de Salida
Ensambles I/P
Simulacin Ensambles I/P
Toma de Inventario

Procesos - Almacn - Gua de Ingreso

Este proceso permite registrar los movimientos de ingreso al almacn, esta pantalla
contiene fechas de bsqueda: Desde - Hasta y los botones de Aadir, Modificar y
Borrar. Para ingresar una nueva Gua debemos de presionar el botn Aadir.
Nota.- Por defecto se muestran todos los movimientos realizados durante el mes en
curso.
Para el ingreso de una nueva gua debemos llenar los campos solicitados:

Almacn: Nos permite escoger entre los diez (10) almacenes que tiene el sistema.

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De: SISGECO

Nota.- Cuando se apertura una nueva gua, aparecern valores por defecto.
BOTONES INFERIORES
Anula Gua: Botn que sirve para anular la gua.
Gua a Compra: Botn que convierte la gua en compra para no tener que volver a
ingresar la compra.
Libera: Botn que permite soltar el documento asociado a la gua.

Tener en cuenta en esta pantalla los siguientes campos:

Valor: Valor del artculo sin incluir I.G.V.
Valor + I.G.V: Valor del artculo incluido I.G.V., slo aparecer si en Parmetros
Generales est activado el casillero de valor + I.G.V.

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De: SISGECO

Procesos - Almacn - Gua de Salida

Este proceso permite registrar los movimientos de salida del almacn, esta pantalla
contiene fechas de bsqueda: Desde - Hasta y los botones de Aadir, Modificar y
Borrar. Para ingresar una nueva Gua debemos de presionar el botn Aadir.
Para el ingreso de una nueva gua debemos llenar los campos solicitados:

BOTONES INFERIORES
Anula Gua: Botn que sirve para anular la gua.
Gua a Venta: Botn que convierte la gua en venta para no tener que volver a
ingresar la venta.
Libera: Botn que permite soltar el documento asociado a la gua.
Traspaso a otro Almacn: Botn que sirve para pasar de un almacn a otro,
segn el siguiente procedimiento:

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De: SISGECO

Presionar el botn de Traspaso a otro almacn.

Definir almacn a donde se traspasarn los artculos, y el tipo de Mov. Que

tiene que ser un ingreso al almacn seleccionado.

Carga Insumo/Producto: Botn que sirve para ingresar insumo/producto en la

gua, segn el siguiente procedimiento:

Presionar botn de Carga de Insumo/Producto

Esta opcin le permite aadir mercadera a la gua de salida si en el ensamble

armado no se incorporo la mercadera completa.

Procesos - Almacn - Ensamble I/P

Este proceso permite registrar los movimientos de ensamble de productos dentro
del sistema y generar las guas de ensamble.

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De: SISGECO

Este proceso nos solicita llenar los siguientes campos:

Nmero: Nmero correlativo del sistema.
Nmero Gua Ingreso: Nos indica el nmero de gua de ingreso del
Insumo/Producto al almacn de Insumo/Producto.
Nmero Gua Salida: Nos indica el nmero de gua de salida de Insumos para el
ensamble.
Fecha: Nos indica la fecha de la operacin.
Almacn IP: Nos indica el almacn donde se ingresarn los Insumo/Productos
ensamblados.
Almacn Insumo: Nos indica el almacn de donde se retiran los insumos.
IP: Nos indica el cdigo del Insumo/Producto a ensamblar.
Cantidad: Nos indica la cantidad de Insumo/Producto a ensamblar.

NOTA: Si faltara stock para realizar el ensamble, aparecer una pantalla, la cual
nos indicar el faltante de stock por insumo que interviene en el ensamble, esta
pantalla aparece al presionar el botn de Generar la Gua del Ensamble.

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De: SISGECO

Procesos - Almacn Simulacin de Ensamble I/P

Este proceso permite realizar una simulacin de hacer un ensamble, con esta
opcin podremos comprobar cuantas cantidades o que productos falta stock para
generar las guas respectivas.

Procesos - Almacn - Toma de Inventario

Este proceso proporciona las herramientas necesarias para la toma fsica del
inventario, as como entregar las diferencias entre la toma fsica y el stock en
libros.

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De: SISGECO

Luego de seleccionar los artculos debe presionar ENTER, donde el sistema

mostrara una pantalla con los datos seleccionados. Este reporte se puede imprimir
y utilizar para el conteo fsico de la mercadera.
Para que el sistema nos de las diferencias entre el stock fsico versus el stock en
libros, se debe ingresar en las cantidades encontradas. Esto se realiza presionando
ENTER en el cdigo a requerido, donde se abrir una pequea ventana para ingresar
la cantidad deseada. La diferencia la establece automticamente el sistema.

Procesos - Compras
Este proceso permite registrar las compras y preparar nuestras Ordenes de Compra
1. rdenes de Compra
2. Compras
3. Importaciones

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De: SISGECO

Procesos - Compras - rdenes de Compra

Este proceso permite elaborar y registrar las rdenes de compra y la siguiente
pantalla nos muestra las rdenes de compra realizadas entre las fechas Desde Hasta, segn figura:

Al presionar el botn aadir, podemos agregar un artculo a nuestra Orden de

compra.
BOTONES ESPECIALES
Condiciones: Botn que nos abre un cuadro de texto que se utilizar para agregar
las condiciones de la compra.
Cierre: Botn que nos ayudar a cerrar la orden de compra.

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De: SISGECO

Procesos - Compras - Compra

Este proceso permite registrar las compras y la siguiente pantalla nos muestra las
compras realizadas entre las fechas Desde - Hasta, segn figura:

Al presionar el botn aadir, podemos agregar un artculo a nuestra Orden de

compra.
BOTONES ESPECIALES
Compra a Gua: Botn que convierte la compra ingresada en gua de ingreso para
actualizar el stock del almacn.
Cheque: Botn que nos ayudar a registrar la cancelacin de la compra.
Ajustes: Botn que nos ayudara a realizar ajuste de los decimales, ya sea sobre el
Neto, IGV, o Total.

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De: SISGECO

Procesos - Compras - Importaciones

Este proceso permite registrar las compras Importadas y la siguiente pantalla nos
muestra las compras realizadas entre las fechas Desde - Hasta, segn figura:

En esta pantalla debemos llenar los campos que aparecen en la cabecera

que son los detalles de la Invoice o factura del exterior, los ms resaltantes
que son: Agente de Importacin, N de DUA, Y los dems datos obligatorios
que aparecen por defecto.

BOTONES ESPECIALES
Compra a Gua: Botn que convierte la compra ingresada en gua de ingreso para
actualizar el stock del almacn.
Ajustes: Ajustes del IGV para realizar un redondeo
Gastos: Gastos de Importacin los cual seguido de un prorrateo se reflejarn en la
gua de ingreso. Estos gastos tienen que estar creados previamente en la tabla de
Gastos que se encuentra en Archivos- Gastos, de esta manera podrn ser jalarlos
a esta nueva tabla. Conforme van llegando los gastos de Importacin se tiene que
ir registrando en este Botn de Gastos y seguidamente darle click en prorrateo para

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De: SISGECO

que de esta manera el sistema actualice el valor de la gua de ingreso de manera

automtica.
Tal como se muestra en la siguiente pantalla:

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Procesos - Ventas
Este proceso permite registrar las Ventas y Cotizaciones.
1. Cotizaciones de Venta
2. Ventas
3. Variacin de Precios

Procesos - Ventas - Cotizaciones

Este proceso permite elaborar y registrar las cotizaciones de venta.
En esta pantalla podemos aadir nuevas cotizaciones o reabrir aquellas que ya han
sido cerradas. Para abrir una nueva cotizacin, presionamos el botn aadir.

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De: SISGECO

Al presionar el botn aadir nuevamente, podemos agregar un artculo a nuestra

Cotizacin.
BOTONES ESPECIALES
Condiciones: Botn que nos abre un cuadro de texto que se utilizar para agregar
las condiciones de la cotizacin. Los mismos que figuraran en la impresin de la
cotizacin.

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De: SISGECO

Cierre: Botn que nos ayudar a cerrar la cotizacin y luego de cerrarla se

convertir en venta, y el sistema copiara todo lo que contiene la cotizacin a la
Factura o Boleta.

Procesos - Ventas Venta

Este proceso permite registrar las ventas.
En esta pantalla podemos aadir nuevas ventas. Para abrir una nueva venta,
presionamos el botn aadir.

BOTONES ESPECIALES
Incorporar Guas: Botn que nos ayudar a incorporar guas a la factura que se
est realizando, slo se visualizarn y aadirn todas las guas de un mismo
cliente.
Venta a Gua: Botn que convierte la venta registrada en gua de salida para
actualizar el stock del almacn, de esta manera descarga la mercadera del almacn
Pagos Venta: Botn que nos ayudar en la cancelacin de la venta, esta puede ser
de una o varias formas.
Este nos ayuda a incorporar el tipo de pago por la venta a realizarse.

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Copia Anula: Botn que nos permite anular la factura registrada y copia todo el
contenido de la factura anulada al siguiente correlativo, llevndose consigo el
nmero de la gua asociada.

Procesos - Variacin de Precios

Este proceso facilita la tarea de actualizacin de precios de venta, los cuales se
pueden cambiar todos al mismo tiempo o por grupos seleccionados, siempre y
cuando se maneje un mismo parmetro para el grupo a actualizar.
Este proceso se realiza, posicionando el cursor sobre la opcin de variacin de
precios y luego presionando ENTER. Al realizar esta operacin el sistema muestra
una ventana con los siguientes campos:

Ingresar Precio
Esta pantalla nos ayudar a ingresar nuevos precios para los productos ya
existentes.
Ingresar Factor
Esta pantalla nos ayudar a ingresar el factor por el cual se multiplicar el precio
del producto para obtener la utilidad de ste.

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Procesos Gua Factura

Este proceso permite registrar las ventas.
En esta pantalla podemos aadir nuevas ventas, la cual funciona generando de
manera automtica la gua de salida del Almacen.

Para poder trabajar con esta opcin de Gua-Factura, primero se tiene que
programar en Parmetros Generales-Usuarios. Por mediante esta opcin se debe
programar cual va ser el Almacen predeterminado y que gua de salida va generar
el sistema al momento de hacer una Gua Factura.

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Contador: Aqu se va seleccionar si la gua que se va a generar por mediante esta

opcin va ser una gua extrema o una gua interna (contador1 o contador2)
respectivamente ambos ya definidos por Almacen.

Procesos - Asiento de Costos

Este proceso nos muestra el movimiento contable de nuestras unidades de negocios
o centros de costos.
Para obtener este proceso se debe definir el rango de fechas que se desea analizar,
de la siguiente manera:

Tabla de resultado del proceso efectuado.

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