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INGENIERO COMERCIAL
AO 2010
DECLARACIN DE RESPONSABILIDAD
DECLARO QUE:
CERTIFICADO
Ing. Vctor Hugo Pachacama e Ing. Roberto Taco
CERTIFICAN
Que el trabajo titulado ESTUDIO PARA LA CREACIN DE UN
AUTOCINE EN LA CIUDAD DE SANGOLQU, CANTN RUMIAHUI
realizado por DIEGO GEOVANNY ARCOS CASTILLO, ha sido guiado y
revisado peridicamente y cumple normas estatuarias establecidas por la
ESPE, en el Reglamento de Estudiantes de la Escuela Politcnica del
Ejrcito.
Debido a que este trabajo cumple con los requisitos establecidos por la
institucin, recomendamos su aplicacin y publicacin.
DIRECTOR
CODIRECTOR
ii
AUTORIZACIN
Yo, DIEGO GEOVANNY ARCOS CASTILLO
_____________________________
DIEGO GEOVANNY ARCOS CASTILLO
iii
DEDICATORIA
A todas las personas que hicieron posible alcanzar este objetivo que
directa o indirectamente me apoyaron en esta valiosa etapa de mi vida.
iv
AGRADECIMIENTO
Agradezco en primer lugar al ser que nunca falla, mi Dios, por darme
fuerza y entendimiento en los momentos ms difciles.
NDICE
INTRODUCCIN..........................................................................................................1
IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIN ......................................................................................... 1
OBJETIVOS .................................................................................................................2
OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................. 2
OBJETIVOS ESPECFICOS ............................................................................................................ 2
CAPTULO I.................................................................................................................3
ESTUDIO DE MERCADO ..............................................................................................3
1.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO.......................................................................3
1.2. IDENTIFICACIN DEL SERVICIO .................................................................................3
1.3 CARACTERSTICA DEL SERVICIO .....................................................................................5
1.3.1 CLASIFICACIN POR SU USO Y EFECTO DE LOS SERVICIOS ....................................................... 5
1.3.2 SERVICIOS SUSTITUTOS Y/O COMPLEMENTARIOS ................................................................. 7
1.3.3 NORMATIVIDAD TCNICA, SANITARIA Y COMERCIAL ............................................................. 8
1.4 INVESTIGACIN DE MERCADO .................................................................................... 11
1.4.1 METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN DE CAMPO .............................................................. 11
1.4.2 SEGMENTACIN DEL MERCADO ...................................................................................... 12
1.4.3 SEGMENTO OBJETIVO .................................................................................................... 14
1.4.4 TAMAO DEL UNIVERSO ................................................................................................ 15
1.4.5 PRUEBA PILOTO............................................................................................................ 19
1.4.6 TAMAO DE LA MUESTRA .............................................................................................. 21
1.4.7 DISEO DEL CUESTIONARIO ............................................................................................ 22
1.4.7.1 Procesamiento de la Informacin ......................................................................... 27
1.4.7.2 Anlisis de Resultados ........................................................................................... 28
1.5 ANLISIS DE LA DEMANDA ........................................................................................ 49
1.5.1 CLASIFICACIN ............................................................................................................. 49
1.5.2 FACTORES DE AFECTAN A LA DEMANDA ............................................................................ 50
1.5.3 ANLISIS HISTRICO DE LA DEMANDA .............................................................................. 53
1.5.4 DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO .................................................................................... 54
1.5.5 PROYECCIN DE LA DEMANDA ........................................................................................ 55
1.6 ANLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................ 56
1.6.1 CLASIFICACIN ............................................................................................................. 56
1.6.2 FACTORES QUE AFECTAN A LA OFERTA .............................................................................. 57
1.6.3.- COMPORTAMIENTO HISTRICO DE LA OFERTA ................................................................ 59
1.6.4.- OFERTA ACTUAL ......................................................................................................... 61
1.6.5.- PROYECCIN DE LA OFERTA.......................................................................................... 62
vi
vii
viii
ix
NDICE DE TABLAS
TABLA 1. CLASIFICACIN DE LOS SERVICIOS ................................................................5
TABLA 2: MATRIZ DE SEGMENTACIN DE MERCADO ................................................. 13
TABLA 3: POBLACIN DE SANGOLQU ....................................................................... 15
TABLA 4. RESULTADOS PREGUNTA DIRECTRIZ ........................................................... 19
TABLA 5: MATRIZ PLANTEAMIENTO DEL CUESTIONARIO ........................................... 23
TABLA 6: CODIFICACIN ........................................................................................... 24
TABLA 7: EDAD ......................................................................................................... 28
TABLA 8: GENERO .................................................................................................... 29
TABLA 9: SALAS DE CINE ........................................................................................... 31
TABLA 10: FRECUENCIA QUE ACUDE AL CINE ............................................................. 32
TABLA 11: GASTO EN ENTRADAS EN UNA FUNCIN DE CINE...................................... 34
TABLA 12: GASTO TOTAL EN UNA FUNCIN DE CINE ................................................. 35
TABLA 13: CON QUIN ACUDE USTED AL CINE ........................................................... 37
TABLA 14: ACUDIRA A UN AUTOCINE ....................................................................... 38
TABLA 15: DAS QUE ACUDIRA AL AUTOCINE ........................................................... 39
TABLA 16: HORARIOS EN QUE ACUDIRA AL AUTOCINE ............................................. 40
xi
xii
xiii
NDICE DE GRFICOS
GRAFICO 1: VEHCULOS PERMITIDOS ........................................................................ 14
GRAFICO 2: POBLACIN OCUPADA POR GRUPOS DE EDAD........................................ 16
GRAFICO 3: POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA ................................................ 16
GRAFICO 4: VEHCULOS MATRICULADOS .................................................................. 18
GRAFICO 5: EDAD ..................................................................................................... 28
GRAFICO 6: GENERO................................................................................................. 30
GRAFICO 7: SALAS DE CINE ....................................................................................... 31
GRAFICO 8: FRECUENCIA QUE ACUDE A SALAS DE CINE ............................................. 33
GRAFICO 9: GASTO EN ENTRADAS EN UNA FUNCIN DE CINE.................................... 34
GRAFICO 10: TOTAL EN UNA FUNCIN DE CINE ......................................................... 36
GRAFICO 11: CON QUIN ACUDE USTED AL CINE ....................................................... 37
GRAFICO 12: ACUDIRA A UN AUTOCINE ................................................................... 38
GRAFICO 13: DAS QUE ACUDIRA AL AUTOCINE ....................................................... 39
GRAFICO 14: HORARIOS EN QUE ACUDIRA AL AUTOCINE ......................................... 40
GRAFICO 15: DISPUESTO A PAGAR POR LA ENTRADA AL AUTOCINE ........................... 41
GRAFICO 16: RAZN PRINCIPAL POR LA QUE ACUDIRA USTED A UNA FUNCIN EN UN
AUTOCINE ................................................................................................................ 43
GRAFICO 17: TIPO DE PELCULAS QUE PREFIERE VER ................................................. 44
xiv
xv
RESUMEN EJECUTIVO
el establecimiento
xvi
En cuanto a los recursos financieros con los que requerir el autocine son
de 92.596$, se contar para ello inversin con capital propio del 30% y
un 70% a travs de un crdito bancario con una institucin financiera que
ofrezca las mejores condiciones de crdito, la entidad financiera que
presenta las mejores condiciones y apoyo a proyectos nuevos es el
BANCO NACIONAL DE FOMENTO, la cual nos financia hasta el 100%
del proyecto, a una tasa de inters del 10%, con un plazo de hasta 7 aos
y un periodo de gracia de 1 ao.
Su estructura organizacin y funcional permite establecer e identificar las
actividades y tareas de cada persona con sus diferentes responsabilidad
de acuerdo a su funcin asignada, llevando a controlar y ejecutar eficaz y
eficientemente los procesos establecidos a fin de satisfacer las
necesidades del cliente externo e interno.
Los resultados obtenidos en los estudios anteriores son confirmados con
el anlisis financiero y refleja que el proyecto es ejecutable, rentable y
financiable, debido a que los indicadores obtenidos sustentan esta
afirmacin, para ello, el VAN del proyecto es de $ 103.944 dlares,
representando en lo que se valora la empresa actualmente, la TIR es de
78%, siendo esta la rentabilidad sobre la inversin y siendo mayor a la
TMAR que es de 8,23%, apoyado este anlisis con la relacin costo
beneficio que indica que por cada dlar de inversin la empresa recupera
0.24 centavos de dlar, adems es importante que el inversionista tenga
conocimiento que su inversin va a ser recuperada en un ao y cinco
meses. Es por ello que se recomienda la implementacin de la empresa
AUTOCINE PLUS.
xvii
EXECUTIVE SUMMARY
xviii
with a financial institution that offers the best credit terms, the financial
institution that offers the best conditions and support for new projects is
the National Development Bank, which we will finance up to 100% of the
project, at an interest rate of 10% with a maturity of up to seven years and
a period 1 year grace.
Its structure and functional organization can establish and identify the
activities and tasks of each person with their different responsibilities
according to their assigned function, leading to control and effectively and
efficiently implement the processes established to meet the needs of
external and internal clients.
The results obtained in previous studies are confirmed by financial
analysis and reflects that the project is executable, profitable and
affordable, because the indicators obtained support this claim, for this, the
VNA of the project was $ $ 103,944, accounting for what values the
company at present, the TIR is 78%, with return on investment and being
greater than the TMAR which is 8.23%, supported this analysis with costbenefit ratio indicates that for every dollar Company investment returns
0.24 cents, it is also important that the investor is aware that their
investment will be recovered in one year and five months. That is why we
recommend the implementation of the company "Drive-PLUS."
xix
INTRODUCCIN
IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIN
En la ciudad de Sangolqu el parque automotriz se ha incrementado de
manera asombrosa, como se produce en todo el pas, adems el sector
de la diversin y entretenimiento actualmente ha tenido un aumento de
demanda considerable, s combinamos estos dos conceptos tenemos una
oportunidad de negocio satisfactoriamente aceptada.
Un autocine aparte de ser una gran idea de negocio, es una
implementacin con un concepto de diversin diferente, ya que en la
ciudad de Sangolqu existen limitados centros de recreacin y diversin,
especialmente en horarios nocturnos. Los actuales centros de diversin
nocturna se enfocan principalmente en bares, discotecas, con lo que el
autocine aprovecha este segmento para brindar un entretenimiento
diferente, sano y variado.
A diferencia de los autocines en la dcada de los sesenta, nuestra
empresa se enfocar en una era moderna en la que se caracteriza por
materiales e equipos tecnolgicos actuales, en lo que corresponde a
sistemas y equipos multimedia y dems servicios adicionales que brinden
un servicio agregado.
A parte de ser una idea innovadora y diferente en lo que se respecta a
Servicios de Diversin y Esparcimiento y Servicios Culturales en el
Ecuador, la empresa se enfoca principalmente en la exhibicin de
pelculas cinematogrficas, el cual motiva y acrecienta la apreciacin por
el cine, tanto nacional como extranjero.
OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar la factibilidad de mercado, tcnico y financiera de crear
un autocine, que brinde un servicio de diversin y esparcimiento
con la exhibicin de pelculas cinematogrficas en la ciudad de
Sangolqu.
Objetivos Especficos
De Mercado
Tcnico
CAPTULO I
ESTUDIO DE MERCADO
1.1.
1.2.
cinematgrafo),
tambin
llamado cinematografa, es la
tcnica
que
consiste
en
de
mostrando
algn
pelcula).
La
movimiento,
vdeo
palabra
o
cine
en
los
cuales
se
DVD
reproduccin
medios
Player
de
para
CD,
externos
la
DVD,
de
servicios
de
normalizacin,
gestin
de
la
calidad,
NORMATIVIDAD COMERCIAL
Son requisitos que deben cumplir todos los negocios que se dedican al
servicio de recreacin y expendio de comidas para constituirse
legalmente.
A) RUC
El Registro nico de Contribuyentes (RUC) otorgado por el SRI, es un
sistema de identificacin por el que se asigna un nmero a las personas
10
Patente Municipal
Copia de Cdula
Permiso de Cuerpo de Bomberos
Los Permisos Anuales de Funcionamiento se renuevan cada ao y estos
requisitos rigen solo cuando se va a sacar el P.A.F por primera vez. Para
la renovacin anual se necesita el comprobante de pago del permiso del
ao anterior y la cancelacin del costo de la tasa para el presente ao, el
valor es de USD 15.
11
12
uniformes
ms
pequeos
que
tengan
caractersticas
13
Sedan
Automviles
Hachback
Cabina Simple
Familiar
Camionetas
Cabina doble
Todo terreno
Vehculos
Permitidos
Suv
Taxis
Trabajo
Camionetas
Minivan
14
2005
2006
2007
2008
2009
2010
SANGOLQU
76026
79948
84072
88409
92969
97765
102809
PERIFERIA
11733
12338
12975
13644
14348
15088
15866
87759
92286
97047
102053
107317
112853
118675
TOTAL CANTN
96420
100950 105714
110723
115990
121529
127354
15
Fuente: INEC
Elaborado por: Autor
Para
16
17
16%
55%
29%
Livianos
Medianos
Pesados
18
FRECUENCIA
ABSOLUTA
18
FRECUENCIA
RELATIVA
2
20
10%
100%
NO
TOTAL
Elaborado por: Autor
19
90%
ENCUESTA PILOTO
OBJETIVO: Determinar la factibilidad, y el nivel de aceptacin que tiene la poblacin de la ciudad de Sangolqu, para la
implementacin de un autocine.
NOTA: Un autocine es el lugar en donde se brinda un servicio de Diversin y Esparcimiento enfocado a la exhibicin de
pelculas cinematogrficas desde la comodidad de su auto.
INSTRUCCIONES:
1.- RESPONDA CON SINCERIDAD EL CUESTIONARIO PLANTEADO
2.- LAS RESPUESTAS SE MANEJARAN CON ABSOLUTA RESERVA
3.- SEALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA
INFORMACIN PERSONAL
1) EDAD
2) GENERO:
Femenino
Masculino
PROGRAMA DE EVALUACIN
NO
20
z 2 pqN
n 2
e ( N 1) pqz 2
Donde:
Z
21
z 2 pqN
n 2
e ( N 1) pqz 2
1.962 (0.9)(0.1)(24690)
n
0.052 (24690 1) (0.9)(0.1)(1.962 )
n= 137 vehculos livianos
n + 10% error
n= 150,7 151 vehculos livianos
Lo que significa que con un tamao de muestra de 24.690 vehculos en
Sangolqu, se deben realizar 151 encuestas dirigidas los propietarios de
vehculos livianos (pequeos) de zona Urbana de la ciudad.
22
VARIABLE
GENRICA
Caractersticas
VARIABLE
ESPECFICA
ESCALA
Edad
Escala
Genero
OPCIONES DE
RESPUESTA
PREGUNTA
Cul es su edad?
Aos
M___ F___
Si___ No___
Frecuencia
Particularidad
Si___ No___
Uso
Requerimientos
Evaluacin
Nominal
Servicios
Adicionales
Adicionales
Nominal
Horario
Horarios
Nominal
Evaluacin
Razn
Nominal
Preferencias
Frecuencia
Nominal
Percepcin
Gastos
Escala
Percepcin
Gastos total
Escala
Precio
Precio
Escala
Precio___ Distraccin___
Cul es el factor que influye al momento
Apreciacin al cine___
de ir a un cine?
Productos adicionales___
Qu servicios adicionales le gustara
durante la funcin?
En que horario preferira acudir al
19h00:21h00 21h00:23h00
autocine?
23h00:01h00
Precio__ Diversin__
Por qu razn acudira usted a un
Seguridad___
atocine?
Privacidad___
Con qu frecuencia acudira usted al
Diario_ Una vez por
Autocine?
semana_ De vez en cuando
Cunto gasta en el ticket (boleto) en
una funcin de Cine?
Cunto es el gasto total en una funcin
de Cine?
Cuanto estara dispuesto a pagar por
una funcin en un autocine?
TABLA 6: CODIFICACIN
CODIFICACIN
#
PREGUNTA
TIPO DE PREGUNTA
PREGUNTA
ABIERTA
CERRADA
SEMI ABIERTA
CDIGO
OBSERVACIN
-----------
----------
ESCALA
GENERO
Genero
MASCULINO
FEMENINO
1
2
NOMINAL
Acude
SI
NO
1
2
NOMINAL
OPCIONES
DE
RESPUESTA
EDAD
Edad
TIPO DE VARIABLE
MLTIPLE
VARIABLE
ESPECFICA
Frecuencia
GastoEnt
0 a 5$
6 a 10$
11 a 15$
16 o ms $
0 a 5$
6 a 10$
11 a 15$
16 0 ms $
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
NOMINAL
ESCALA
GastoTot
ConQuineC
FAMILIA
AMIGOS
NIVIO(A)
ESPOSA
1 "SI", 2 "NO"
1 "SI", 2 "NO"
1 "SI", 2 "NO"
1 "SI", 2 "NO"
NOMINAL
Autocine
SI
NO
1
2
NOMINAL
Das
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
10
Horario
19h00 - 21h00
21h00 - 23h00
21h00 - 01h00
11
pagara
12
Razn
13
Tipopeli
14
ConQuienA
4.00 a 6.00$
6.01 a 8.00$
8.01 a 10.00$
10.01 0 ms $
24
PRECIO
DIVERSION Y ESPARCIMIENTO
SEGURIDAD
PRIVACIDAD
ESTRENOS
ROMANTICAS
ACCIN
COMEDIA
TERROR
FAMILIA
AMIGOS
NIVIO(A)
ESPOSA
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
4
1 "SI", 2 "NO"
1 "SI", 2 "NO"
1 "SI", 2 "NO"
1 "SI", 2 "NO"
1 "SI", 2 "NO"
1 "SI", 2 "NO"
1 "SI", 2 "NO"
1 "SI", 2 "NO"
1 "SI", 2 "NO"
1 "SI", 2 "NO"
1 "SI", 2 "NO"
1 "SI", 2 "NO"
1 "SI", 2 "NO"
ESCALA
NOMINAL
NOMINAL
ESCALA
NOMINAL
NOMINAL
NOMINAL
ENCUESTA
OBJETIVO: Determinar la factibilidad, y el nivel de aceptacin que tiene la poblacin de la ciudad de
Sangolqu, para la implementacin de un autocine.
NOTA: Un autocine es el lugar al aire libre donde se brinda un servicio de Diversin y Esparcimiento enfocado
a la exhibicin de pelculas cinematogrficas desde la comodidad de su auto.
INSTRUCCIONES:
1.- RESPONDA CON SINCERIDAD EL CUESTIONARIO PLANTEADO
2.- LAS RESPUESTAS SE MANEJARAN CON ABSOLUTA RESERVA
3.- SEALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA
INFORMACIN PERSONAL
1) EDAD
17 - 25 aos
26 - 36 aos
37 - 45 aos
2) GENERO:
Femenino
Masculino
45 o ms aos
PROGRAMA DE EVALUACIN
3) ACUDE USTED A SALAS DE CINE?
SI
NO
ESPOSA
OTRO
Quen?
SI
NO
INSTRUCCIN: EN EL CASO DE CONTESTAR NO,"POR QU? Y FIN DE LA ENCUESTA.
POR QU NO?
9) QU DAS ACUDIRA USTED AL AUTOCINE?
MARTES
VIERNES
MIRCOLES
SBADO
JUEVES
DOMINGO
10) EN QU HORARIOS ACUDIRA USTED AL AUTOCINE?
19h00:21h00
21h00:23h00
23h00:01h00
11) CUNTO ESTARA DISPUESTO A PAGAR POR LA ENTRADA AL AUTOCINE?
4.01-6.00$
6.01-8.00$
8.01-10.00$
Ms de 10.00$
Cunto?
12) ESCOJA LA RAZN PRINCIPAL POR LA QUE ACUDIRA USTED A UNA FUNCIN EN UN AUTOCINE?
PRECIO
DIVERSIN Y ESPARCIMIENTO
SEGURIDAD
PRIVACIDAD
OTROS
Cul?
COMEDIA
TERROR
OTROS
26
Cul?
Quen?
www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-evol/2.4.2.htm
27
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
Porcentaje
17 A 26 aos
71
47,0
47,0
47,0
27 A 36 aos
36
23,8
23,8
70,9
37 A 46 aos
22
14,6
14,6
85,4
MAYOR A 47
22
14,6
14,6
100,0
151
100,0
100,0
Total
GRAFICO 5: EDAD
28
PREGUNTA 2
GENERO
TABLA 8: GENERO
GENERO
Frecuencia
Vlidos
FEMENINO
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
Porcentaje
48
31,8
31,8
31,8
MASCULINO
103
68,2
68,2
100,0
Total
151
100,0
100,0
29
GRAFICO 6: GENERO
30
PREGUNTA 3
ACUDE USTED A SALAS DE CINE?
TABLA 9: SALAS DE CINE
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
SI
136
90,1
90,1
90,1
NO
15
9,9
9,9
100,0
151
100,0
100,0
Total
31
PREGUNTA 4
CON QU FRECUENCIA ACUDE AL CINE?
TABLA 10: FRECUENCIA QUE ACUDE AL CINE
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
14
9,3
9,3
9,3
51
33,8
33,8
43,0
37
24,5
24,5
67,5
25
16,6
16,6
84,1
6,0
6,0
90,1
15
9,9
9,9
100,0
151
100,0
100,0
UNA VEZ AL AO
NO ACUDE
Total
32
33
PREGUNTA 5
CUNTO GASTA EN ENTRADAS (BOLETOS) EN UNA FUNCIN DEL
CINE?
TABLA 11: GASTO EN ENTRADAS EN UNA FUNCIN DE CINE
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
Porcentaje
0 A 5$
4,0
4,0
4,0
6 A 10$
61
40,4
40,4
44,4
11 A 15$
53
35,1
35,1
79,5
16 o MAS$
16
10,6
10,6
90,1
NO ACUDE
15
9,9
9,9
100,0
151
100,0
100,0
Total
34
PREGUNTA 6
CUNTO ES EL GASTO TOTAL (alimentacin, recuerdos, entradas,
etc.) EN UNA FUNCIN DEL CINE?
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
Porcentaje
1 A 5$
2,0
2,0
2,0
6 A 10$
18
11,9
11,9
13,9
11 A 15$
58
38,4
38,4
52,3
16 o MS $
57
37,7
37,7
90,1
NO ACUDE
15
9,9
9,9
100,0
151
100,0
100,0
Total
35
36
PREGUNTA 7
CON QUIN ACUDE USTED AL CINE?
TABLA 13: CON QUIN ACUDE USTED AL CINE
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
FAMILIA
24
15,9
15,9
15,9
AMIGOS
42
27,8
27,8
43,7
NOVIA(O)
47
31,1
31,1
74,8
ESPOSA (O)
23
15,2
15,2
90,1
NO ACUDE
15
9,9
9,9
100,0
151
100,0
100,0
Total
de
31,13%
27,81%
con
sus
novios
amigos
37
PREGUNTA 8
LE GUSTARA ACUDIR A UN AUTOCINE PARA APRECIAR LAS
PELCULAS CINEMATOGRFICAS?
TABLA 14: ACUDIRA A UN AUTOCINE
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
SI
133
88,1
88,1
88,1
NO
18
11,9
11,9
100,0
151
100,0
100,0
Total
38
PREGUNTA 9
QU DAS ACUDIRA USTED AL AUTOCINE?
TABLA 15: DAS QUE ACUDIRA AL AUTOCINE
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
ENTRE SEMANA
39
25,8
25,8
25,8
FIN DE SEMANA
92
60,9
60,9
86,8
NO ACUDIRA
20
13,2
13,2
100,0
151
100,0
100,0
Total
39
PREGUNTA 10
EN QU HORARIOS ACUDIRA USTED AL AUTOCINE?
TABLA 16: HORARIOS EN QUE ACUDIRA AL AUTOCINE
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
19H00 a 21H00
84
55,6
55,6
55,6
21H00 a 23H00
41
27,2
27,2
82,8
23H00 a 01H00
5,3
5,3
88,1
NO ACUDIRA
18
11,9
11,9
100,0
151
100,0
100,0
Total
40
PREGUNTA 11
CUNTO ESTARA DISPUESTO A PAGAR POR LA ENTRADA AL
AUTOCINE?
TABLA 17: DISPUESTO A PAGAR POR LA ENTRADA AL
AUTOCINE
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
Porcentaje
4a6$
59
39,1
39,1
39,1
6,01 a 8,00 $
37
24,5
24,5
63,6
8,01 a 10,00 $
12
7,9
7,9
71,5
10,01 o MS $
25
16,6
16,6
88,1
NO ACUDIRA
18
11,9
11,9
100,0
151
100,0
100,0
Total
41
PREGUNTA 12
Frecuencia
Vlidos
DIVERSIN Y
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
94
62,3
62,3
62,3
SEGURIDAD
5,3
5,3
67,5
PRIVACIDAD
31
20,5
20,5
88,1
NO ACUDIRA
18
11,9
11,9
100,0
151
100,0
100,0
ESPARCIMIENTO
Total
42
|
Fuente: Investigacin de Campo
Elaborado: Autor
Interpretacin: La razn principal por la que mayora de los encuestados
que estn dispuestos a acudir a un autocine es por diversin y
esparciendo con un 62,3%, luego por tener privacidad con un 20,5%, por
seguridad solo el 5,3% y el 11, 9% no acudira al autocine.
PREGUNTA 13
QU TIPO DE PELCULAS PREFIERE VER?
TABLA 19: TIPO DE PELCULAS QUE PREFIERE VER
ESTRENOS
ROMNTICAS
ACCIN
COMEDIA
TERROR
TOTAL
96
28
86
57
32
299
43
32%
9%
29%
19%
11%
100%
11%
32%
19%
ESTRENOS
ROMANTICAS
ACCIN
9%
29%
COMEDIA
TERROR
44
PREGUNTA 14
CON QUIN ACUDIRA USTED AL AUTOCINE?
TABLA 20: CON QUIN ACUDIRA USTED AL AUTOCINE
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
Porcentaje
FAMILIA
29
19,2
19,2
19,2
AMIGOS
43
28,5
28,5
47,7
NOVIA(O)
46
30,5
30,5
78,1
ESPOSA (O)
15
9,9
9,9
88,1
NO ACUDIRA
18
11,9
11,9
100,0
151
100,0
100,0
Total
45
SI
81%
NO
9%
Total
90%
7%
3%
10%
Total
88%
12%
100%
46
1 A 5$
FEMENINO MASCULINO
0%
2%
Total
2%
6 A 10$
5%
7%
12%
11 A 15$
7%
31%
38%
16 o MS $
14%
24%
38%
NO ACUDE
3%
7%
10%
32%
68%
100%
Total
47
FEMENINO
DAS QUE
ACUDIRA AL
AUTOCINE
19H00 a
21H00
7%
21H00 a
23H00
2%
11%
7%
1%
0%
19%
1%
0%
0%
3%
4%
19%
9%
1%
3%
32%
ENTRE
SEMANA
9%
5%
3%
0%
17%
FIN DE
SEMANA
28%
13%
1%
0%
42%
0%
1%
0%
9%
9%
37%
19%
4%
9%
68%
ENTRE
SEMANA
FIN DE
SEMANA
NO ACUDIRA
Total
MASCULINO
DAS QUE
ACUDIRA AL
AUTOCINE
NO ACUDIRA
Total
23H00 a
01H00
NO ACUDIRA
0%
0%
48
Total
9%
1.5.1 Clasificacin
La demanda es la cantidad de un producto o servicio que se vender en
el mercado a varios precios durante un periodo determinado de tiempo.
La cantidad de un producto o servicio que las personas compraran
depende de su precio. A un precio ms alto, menores sern los bienes o
servicios que los consumidores demanden. De manera inversa, cuanto
menor sea el precio, ms sern los bienes o servicios que demandaran.
Para apreciar el anlisis de la demanda, debe comprender el concepto de
la elasticidad.
- La elasticidad de la demanda se refiere a la capacidad de respuesta o
la sensibilidad del consumidor ante los cambios en los precios. La
demanda elstica ocurre cuando los consumidores compran ms o menos
de un producto o servicio cuando el precio cambia.
- De manera inversa, la demanda inelstica significa que un incremento o
un decremento en el precio no afectara la demanda del producto de
manera importante 8.
7
8
49
2005
2006
2000
79948
84072
12338
12975
92286
97047
TOTAL CANTN
100950
105714
SANGOLQU
PERIFERIA
2010
88409
92969
13644
14348
15088
102053
107317
115990
16643
2012
2003
2008
15866
2011
2002
2007
110723
2009
2001
17459
2013
18314
2014
19212
2015
20153
50
51
52
# V.
MATRICULADOS
24.845
26.684
28.659
30.860
33.144
36.804
39.745
# V.
LIVIANOS
13.729
14.746
15.837
17.053
18.315
20.338
21.963
53
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
PERSONAS
PERSONAS QUE
QUE PREFIEREN
PREFIEREN
ACUDIR AL MES ACUDIR AL AO
AOS
# V.
MATRICULADOS
# V.
LIVIANOS
2.002
24.845
13.729
29.779
357.347
2.003
26.684
14.746
31.983
383.798
2.004
28.659
15.837
34.350
412.204
2.005
30.860
17.053
36.988
443.862
2.006
33.144
18.315
39.726
476.713
2.007
36.804
20.338
44.113
529.355
2.008
39.745
21.963
47.638
571.655
2.009
44.690
24.696
53.565
642.780
54
y = 39543x + 299271
R = 0,9732
600.000
500.000
400.000
PERSONAS QUE
PREFIEREN ACUDIR AL
AO
300.000
200.000
100.000
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
DEMANDA
655.158
2.010
694.701
2.011
734.244
2.012
773.787
2.013
813.330
2.014
852.873
2.015
PERSONAS
QUE
PREFIEREN
ACUDIR AL
AO
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
2.000
2.005
2.010
2.015
2.020
productores,
ellos
determinan
la
oferta,
los
precios
56
Oferta monoplica
En este tipo de oferta existe un solo productor del bien o servicio y por tal
motivo domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y
cantidad.
Por tanto se determina que la oferta de este sector es competitiva ya que:
Existe un gran nmero de consumidores y empresas destinadas a la
venta y exhibicin de pelculas cinematogrficas.
No existe un productor dominante en el mercado y menos dirigido al
segmento objetivo.
Los precios y calidad de la oferta actual son similares.
Nmero
Capacidad
de
Produccin
de
los
Competidores
En la actualidad en la ciudad de Sangolqu, se encuentran dos locales de
salas de cine que son la competencia directa del autocine estos son:
SUPERCINES (10 salas)
Direccin: Av. San Luis S/N e Isla Santa Clara, Edif. San Luis Shopping Local 213
Nivel 2
57
Direccin: Centro Comercial River Mall, Sangolqu, Av. Luis Cordero 377 y General
Enrquez
PARCIAL
MONTO
$ 64.500
$ 60.000
$ 1.000
$ 1.000
$ 2.000
$ 500
$ 3.156
$ 1.056
$ 1.600
$ 500
58
$ 11.650
$ 8.400
$ 1.500
$ 1.500
$ 100
$ 150
$ 79.306
MIS CINES
En el 10 de noviembre del 2006 Mis Cines entra en funcionamiento
en River Mall Sangolqu Cantn Rumiahui. Sangolqu es una
ciudad con ms de 78.000 habitantes, sus recursos provienen de
diversas actividades econmicas del cantn Rumiahui, y es
conocida
la
autosuficiencia
que
hace
la
diferencia
del
59
del sur del Pas. El complejo ha sido diseado para que exista una
armona entre la primera y la segunda etapa del centro comercial
River Mall, contando para ello con tres ingresos, amplios
parqueaderos exteriores, subsuelo 2, subsuelo1, planta baja, y su
cmoda salida hacia la planta alta, que se conecta directamente al
patio de comidas, con un estilo vanguardista en su concepto
arquitectnico, que aprovecha al mximo la iluminacin natural, y el
contacto con la naturaleza.
MIS CINES
SUPERCINES
2007
2008
2009
15,3%
16,8%
18,8%
29,5%
30,2%
30,7%
9.408.000
9.408.000
9.408.000
MIS
CINES
SUPERCIN
ES
PROMEDI
O
2007
65,0%
67,0%
66,0%
2008
65,5%
67,5%
66,5%
2009
66,0%
69,0%
67,5%
TOTAL
1.389.637
1.469.610
1.570.771
60
2.105.510
2.209.939
2.327.069
SUPERCINE
S
PROMEDI
O
33%
39%
36%
33%
39%
36%
33%
39%
36%
TOTAL
500.269
529.059
565.478
2007
2008
2008
2009
2009
2010
# SALAS
# ASIENTOS
TOTAL
ASIENTOS
#FUNCIONES
CAPACIDAD
DIARIA
SUPERCINES
10
300
3000
24000
MIS CINES
250
1000
8000
TOTAL
14
550
4000
16
32000
%
UTILIZA
CAPACIDAD
CIN
SEMANAL
SEMAN
AL
19%
168000
56000
31%
224000
25%
UTILIZACI
N
SEMANAL
UTILIZACI
N ANUAL
%
MAYORES
DE EDAD
UTILIZACI
%
N
USUARIO
MAYORES
S CON
DE EDAD VEHCULO
31.584
1.326.528
66%
875.508
17.175
721.358
69%
497.737
55.406
2.327.069
68%
1.570.771
Fuente: Investigacin de Mercado
Elaborado por: autor
61
33%
39%
36%
OFERTA
TOTAL
288.918
194.118
565.478
62
PROYECCIN OFERTA
2010
2011
2012
2013
2014
2015
596.810
629.414
662.018
694.622
727.226
759.830
2008
2010
2012
2014
2016
63
2010
2011
2012
2013
2014
2015
596.810
629.414
662.018
694.622
727.226
759.830
655.158
694.701
734.244
773.787
813.330
852.873
DEMANDA
INSATISFECHA
58.348
65.287
72.226
79.165
86.104
93.043
64
Sala Digital y 3D
Digital
Sala VIP
Sala 3D VIP
Lunes a Jueves
$ 3,50
$ 4,90
$ 5,50
$ 8,00
Tercera Edad y
Discapacitados
$ 1,75
$ 2,45
$ 2,25
$ 4,00
Viernes a
Domingo
$ 4,50
$ 5,90
$ 10,00
$ 12,00
Tercera Edad y
Discapacitados
$ 2,25
$ 2,95
$ 5,00
$ 6,00
Vermont
Sbados,
Domingos y
Feriados
$ 2,25
$ 2,95
$ 5,00
$ 6,00
65
TARIFA NORMAL
Lunes a Jueves
Adultos
Nios
Estudiantes
2,70$
2,50$
2,60$
Fin de Semana y
feriado
Adultos
Nios
Estudiantes
Vermount
Todo Pblico
3,90$
3,70$
3,80$
Mujeres
2,25$
2x1
Tercera Edad
entrada a mitad de
precio
1,65$
Mircoles de Damas
Lunes y Martes
Todos los Das
SOCIOS MOVIECARD
Todo Pblico
2,25$
Todo Pblico
3,25$
2,00$
66
CAPITULO II
ESTUDIO TCNICO
2.1 Tamao del Proyecto
Este captulo tiene como objetivo identificar el tamao ptimo, la
localizacin adecuada del estudio y determinar los requerimientos
tecnolgicos bsicos de equipos, infraestructura, mano de obra,
materiales e insumos que se utilizarn en el autocine.
La determinacin del tamao de la nueva empresa implica una gran
importancia puesto que permite establecer los niveles de inversin y su
financiamiento, de modo que refleje el anlisis de rentabilidad apropiado.
10
10
11
12
67
los
lo que permite
68
TASA INTERS %
CORPORACIN
FINANCIERA NACIONAL
11,00%
BANCO NACIONAL DE
FOMENTO
10%
GARANTAS
Negociada
Hipotecaria
PLAZOS AOS
10
PERIODO DE GRACIA
Segn Proyecto
MONTO
56.000
82.596
FINANCIAMIENTO
70%
100%
TIPO DE CRDITO
Activo fijo
Capital de Trabajo
Compra de
maquinaria y equipos
CARACTERSTICAS
69
70
necesaria
su
importacin,
con
las
caractersticas
requerimientos siguientes:
Antena de trasmisor.
71
75
100%
225
47.250
Capacidad Efectiva
30
40%
90
18.900
CAPACIDAD
PROYECTADA
DIARIA
CAPACIDAD
/DA
CAPACIDAD /
FUNCIN
VAN
Tamao 1
20%
225
45
15
-88661
Tamao 2
40%
225
90
30
67114
Tamao 3
60%
225
135
45
222889
13
http://www.sepi.upiicsa.ipn.mx/mdid/capacidad.pdf
72
van marginal
155775
73
14
15
74
de
vida
cambiando
una
cultura
de
recreacin
75
ser ms detallada
que
la macro
localizacin16
16
76
2.2.2.1.2
Cercana
de
las
fuentes
de
abastecimiento
Las fuentes de abastecimiento en su mayora, se encuentran en la
ciudad de Quito, mientras hay otras que estn ubicadas en los
valles, tanto como Tumbaco como Los Chillos, sin embargo existen
avenidas en excelentes condiciones para que los proveedores
puedan llegar al autocine, es por eso que la empresa se encontrar
ubicada en las cercanas de las principales vas (carreteras) de
entrada y salida a la ciudad.
2.2.2.1.7 Infraestructura
En cuanto a la infraestructura el autocine contar con un
parqueadero debidamente sealizado con los debidos parmetros
de circulacin, en los cuales los usuarios se ubicaran, este
parqueadero estar con un cerramiento.
Existir un acceso de entrada, otro de salida y uno de emergencia.
Para la seguridad se instalaran caritas, lugar de control del
personal de seguridad.
Para la alimentacin se construir y local debidamente organizado
para la preparacin y expendio de comida.
La
administracin
contara
con
una
oficina
ubicada
78
DIRECCIN
Av. General Rumiahui y Santa Clara
"A"
"B"
"C"
VARIABLES
Viabilidad
Servicios Bsicos
Cercana al Mercado
Cercana de los
Abastecedores
Cercana Asistencia
Eliminacin desechos
Infraestructura
%
40%
10%
11%
10%
7%
2%
20%
100%
ALTERNATIVAS
OPCIN A
OPCIN B
OPCIN C
PUNTAJE PESO PUNTAJE PESO PUNTAJE PESO
5
2
3
1,2
5
2
5
0,5
5
0,5
5
0,5
3
0,33
5
0,55
5
0,55
3
5
5
5
79
0,3
0,35
0,1
1
4,58
3
3
5
3
0,3
0,21
0,1
0,6
3,46
3
3
3
3
0,3
0,21
0,06
0,6
4,22
mejores condiciones.
Este terreno cuenta con las dimensiones necesarias ya que es muy
amplio, que cuenta con un rea disponible de ms 3000 m2 de superficie,
tiene acceso a todos los servicios bsicos como son: electricidad, agua
potable, telfono, etc. y adems vas que facilitan la llegada a la empresa.
El terreno se encuentra cerca de un centro comercial, una universidad,
lugares de residencias y dems lugares comerciales. Adems se
encuentra ubicado a 150m de una mecnica y a 300 de Metrored (Centro
Mdico) que se encuentra disponible las 24 horas del da.
80
Sa
v.
uis
L
n
Av
.G
Av
ta
an
S
.
en
era
lR
um
ia
hu
i
ra
a
l
C
17
81
en
representar
grficamente
hechos,
situaciones,
82
INICIO
Llegada del
vehiculo a la
entrada
Desea adquirir
alimentos?
Existen de
espacios
disponibles?
NO
Inicio de la
Pelcula
determinada
segn la cartelera
Finalizacin de
la pelcula y
agradecimiento
SI
Toma del pedido
por parte del
personal de
atencin.
SI
Cobro de entrada al
vehculo
Salida de los
vehculos por las
vas de salida.
Cobro del
pedido
Entrega del
boleto y factura
FIN
Preparacin
de alimentos
del pedido
Ubicacin en el
lugar de parqueo
determinado
Verificacin y
entrega de los
alimentos al vehculo
Apagar el motor
y luces
Entrega de la
factura
Sintonizacin de
la frecuencia FM
en el radio en
audio
Exhibicin de
propaganda de
auspiciantes
NO
1
83
CANTIDAD
SUELDO
UNITARIO
ACTIVIDAD
3
Administracin
3
Logstica
2
Operadores de Multimedia
3
Boletera
2
Seguridad
13
Elaborado por: Autor
$
$
$
$
$
600
450
450
350
350
SUELDO
MENSUAL
TOTAL
$
$
$
$
$
$
1.800
1.350
900
1.050
700
5.800 $
SUELDO
ANUAL
21600
16200
10800
12600
8400
69.600
Antena de trasmisor.
84
Fuente: Moviescreen
85
Fuente: Moviescreen
Comedias musicales 4%
Didcticos documentales 1%
86
Cientficos, microprogramas 2%
Realizaciones coreogrficas 2%
Video clip 5%
Show musical 6%
87
SALIDA 2
20 metros
SERVICIOS
HIGINICOS
15 m
Oficina
BAR
ADMINISTRACIN
15 m
20 metros
23 metros
CUARTO DE
EQUIPOS
14 metros
1000 m cuadr.
SALIDA 1
ENTRADA
AREA TOTAL
PRYECTO 3000 m2
OCT
N
TAREA
NOV
DIC
RESPONSABLE
2 Legalizacin de la empresa
Abogado
3 Emisin de RUC
4 Autorizacin de funcionamiento
5 Permisos Derechos de Autor
15 das
5 das
Representante
15 das
5 das
Representante legal
1 da
Representante legal
15 das
Representante legal
8 equipos e insumos
60 das
Representante legal
9 Reclutamiento de personal
15 das
Gerente
10 Capacitacin
2 da
Gerente
11 Inicio de operaciones
2 da
Personal de la empresa
6 Arrendamiento de terreno
7 Adecuacin de infraestructura
Adquisicin Muebles y enceres,
89
2.4.2.-
Identificacin
Descripcin
de
los
Impactos
Potenciales.
El principal factor que afecta a nivel ambiental es la contaminacin
lumnica:
la contaminacin lumnica puede definirse como la emisin de flujo
luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades,
direcciones, rangos espectrales u horarios innecesarios para la
realizacin de las actividades previstas en la zona en la que se
instalan las luces.
La contaminacin lumnica tiene como manifestacin ms evidente
el aumento del brillo del cielo nocturno, por reflexin y difusin de la
luz artificial en los gases y en las partculas del aire, de forma que
se altera su calidad y condiciones naturales hasta el punto de hacer
desaparecer estrellas y dems objetos celestes.18
18
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_lum%C3%ADnica
91
PUNTAJE:
PORCENTAJE:
39
CATEGORA AMBIENTAL:
39%
CLASE 2
CRITERIO:
Neutral al ambiente
PORCENTAJE
Beneficioso al ambiente
0% - 25 %
II
25% - 50 %
III
Neutral al ambiente
Impactos ambientales potenciales negativos moderados
IV
75% - 100%
50% - 75%
93
CAPITULO III
LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIN
3.1 Base legal
94
Actividad
Segn El Banco Central en la balanza de pagos, este servicio
segn su actividad se encuentra ubicado:
19
www.promonegocios.net
95
Pelculas
cinematogrficas
otros
servicios
de
Sector
Agricultura y Caza
Explotacin de Minas y Canteras
Industrias Manufactureras
Electricidad, gas y agua
Construccin
6
7
8
9
0
Fuente: http://www.mundobvg.com
9400
9410
9411
9412
9413
9414
9415
Fuente: CIIU
Elaborado: Autor
20
96
3.2.1.- Visin
La visin es una imagen acerca del futuro de la empresa; mientras ms
precisa sea, ms fcil ser entendida y aceptada por los miembros de la
organizacin, de este modo favoreciendo su total cumplimiento.
La Visin de la organizacin debe motivar y a la vez retar al personal a
su cumplimiento; una visin poco ambiciosa es fcilmente alcanzable y
por ende no logra motivar a los miembros de la organizacin. Una vez
alcanzada la empresa quedara sin un rumbo a donde navegar.
97
21
98
Perspectiva
de
crecimiento
aprendizaje
(Desarrollo
99
Principios
Para el autocine se aplican los siguientes principios:
Valores
El autocine practicar los siguientes valores:
22
100
en
la
superioridad
del
producto
en
capacidades
23
101
102
24
103
Para lograr esto la empresa contar con una campaa publicitaria, con la
cual se presentara una comunicacin masiva del servicio por medio de
la utilizacin de anuncios en la prensa, gigantografas, hojas volantes,
trpticos y folletos, ubicados y distribuidos estratgicamente.
Se reproducir cuas en las ms importantes radiodifusoras del cantn,
con una publicidad atractiva y original.
Dentro de las promociones que se establecern como ventajas para los
clientes es la de proporcionales una tarjeta de atencin y en la que se le
indicar que por cada cinco funciones asistidas, tendr una entrada
gratis, con esto se trata de conseguir la fidelizacin y el aumento de
visitas de los clientes.
En la fachada frontal del autocine se expondrn carteleras de los
horarios y funciones disponibles.
104
CADENA DE DISTRIBUCIN:
105
Ofertante
Demanadante
Usuario
final
Autocine
Elaborado: Autor
3.4.- La Organizacin
3.4.1.- Estructura Orgnica
La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen,
agrupan y coordinan las actividades de la organizacin en cuanto a las
relaciones entre los gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes
y entre empleados y empleados.25
25
Administracin; James A.F. Stoner; R. Edgard Freeman; Daniel R. Gilbert JR; Sexta Edicin; Person
Educacin.
106
Cdigo: PE-001
Ciudad: Quito
rea: Directiva
Reportes Directos: -
Autorizador:
Fechas de actualizacin: -
3. Actividades
de la Posicin (ordenadas
descendentemente
importancia)
Actividades de la Posicin
CE
CM
Total
24
24
21
21
Representar a la
extrajudicialmente.
empresa,
legal,
107
judicial
por
20
19
17
17
17
Proporcionar la informacin
organismos de control externo.
17
que
requieran
Donde:
F = frecuencia
CE = consecuencias de los errores
CM = complejidad
Total = importancia de la actividad / 25 puntos.
108
los
Especifique el
nmero de aos de
estudio o los
diplomas / ttulos
requeridos
Indique el rea de
conocimientos
formales (ej.,
administracin,
economa, etc.).
Formacin superior
profesional
en
Administracin
de
Empresas,
CPA,
Ingeniera Comercial
y/o Economa
Gerencia en ventas,
Anlisis financiero,
Tcnico Automotriz
Descripcin
Clientes
Nivel estratgico
Leyes y regulaciones
Naturaleza
del
departamento
rea
Mercado / entorno
Otros datos
Cdigos de clientes
Productos y servicios
Personas y reas
109
Detalle
MS Office, Internet
2. Operar equipos
Anlisis Financiero
7. Destrezas / Habilidades
Destrezas Generales
Definicin
Construccin de relaciones
Pensamiento analtico
Negociacin
Trabajo en equipo
Conocimientos / Destrezas
Conocimientos Formales
Formacin
superior
Administracin de empresas
en
x
CPA
Economa
110
Requerimiento de
Capacitacin
Conocimientos / Destrezas
Requerimiento de
Seleccin
Requerimiento de
Capacitacin
Conocimientos Informativos
Clientes
Nivel estratgico
Leyes y Regulaciones
Mercado / Entorno
Cdigos de clientes
Productos y servicios
Personas y reas
MS Office
SBT
Anexo al SBT
Internet
Construccin de relaciones
Pensamiento analtico
Negociacin
Trabajo en equipo
Destrezas Especficas
Destrezas Generales
111
Detalle
1. Tiempo de experiencia
2. Especificidad de la experiencia
3. Contenido de la experiencia
GENERO
De 30 a 40 aos
Indistinto
GERENTE COMERCIAL
1. Datos de Identificacin
Denominacin del cargo: Gerente Comercial
Cdigo: GC-001
Ciudad: Quito
rea: Comercial
Reportes Directos: -
Autorizador:
Fechas de actualizacin: -
112
descendentemente
Actividades de la Posicin
CE
CM
Total
24
24
21
21
por
Donde:
F = frecuencia
CE = consecuencias de los errores
CM = complejidad
Total = importancia de la actividad / 25 puntos.
Especifique el nmero
de aos de estudio o
los diplomas / ttulos
requeridos
Indique el rea de
conocimientos
formales (ej,
administracin,
economa, etc.).
Formacin superior
profesional Ingeniera
Comercial,
Ventas
y/o Economa
Gerencia en ventas,
Anlisis financiero.
113
Descripcin
Clientes
Nivel estratgico
Leyes y regulaciones
Mercado / entorno
Otros datos
Cdigos de clientes
Productos y servicios
Personas y reas
Detalle
2. Operar equipos
7. Destrezas / Habilidades
Destrezas Generales
Definicin
Construccin de relaciones
Pensamiento analtico
Negociacin
Trabajo en equipo
114
Requerimiento de
Seleccin
Conocimientos Formales
Requerimiento de
Capacitacin
x
Conocimientos Informativos
Clientes
Nivel estratgico
Leyes y Regulaciones
Mercado / Entorno
Cdigos de clientes
Productos y servicios
Personas y reas
MS Office
SBT
Anexo al SBT
Internet
Construccin de relaciones
Pensamiento analtico
Negociacin
Trabajo en equipo
Destrezas Especficas
115
Detalle
1. Tiempo de experiencia
2. Especificidad de la experiencia
3. Contenido de la experiencia
GENERO
De 25 a 35 aos
Indistinto
Cdigo: GAF-001
Ciudad: Sangolqu
Reportes Directos: -
Autorizador:
Fechas de actualizacin: -
116
3. Actividades
de la Posicin (ordenadas
descendentemente
por
importancia).
Actividades de la Posicin
CE
CM
Total
24
24
Elaborar de Presupuestos.
21
21
24
24
21
21
Donde:
F = frecuencia
CE = consecuencias de los errores
CM = complejidad
Total = importancia de la actividad / 25 puntos.
Especifique el nmero
de aos de estudio o
los diplomas / ttulos
requeridos
Formacin superior
profesional
en
Administracin
de
Empresas,
CPA,
Ingeniera Comercial
y/o Economa
117
Indique el rea de
conocimientos
formales (ej,
administracin,
economa, etc.).
Anlisis
financiero,
Administracin
de
personal.
Descripcin
Clientes
Nivel estratgico
Leyes y regulaciones
Mercado / entorno
Otros datos
Cdigos de clientes
Productos y servicios
Personas y reas
Detalle
2. Operar equipos
Anlisis
Financiero,
Administracin.
RR.
HH.,
7. Destrezas / Habilidades
Destrezas Generales
Definicin
Construccin de relaciones
Pensamiento analtico
118
Negociacin
Trabajo en equipo
Requerimiento de
Seleccin
Conocimientos Formales
Requerimiento de
Capacitacin
x
x
Conocimientos Informativos
Clientes
Nivel estratgico
Leyes y Regulaciones
Mercado / Entorno
Cdigos de clientes
Productos y servicios
Personas y reas
MS Office
SBT
Anexo al SBT
Internet
Destrezas Especficas
119
Conocimientos / Destrezas
Requerimiento de
Seleccin
Requerimiento de
Capacitacin
Construccin de relaciones
Pensamiento analtico
Negociacin
Trabajo en equipo
Detalle
1. Tiempo de experiencia
2. Especificidad de la experiencia
3. Contenido de la experiencia
GENERO
De 25 a 35 aos
Indistinto
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
1. Datos de Identificacin
Denominacin del cargo: Asistente Administrativa
Cdigo: AA-001
Ciudad: Quito
Reportes Directos: -
Autorizador:
Fechas de actualizacin: -
120
la
empresa,
manteniendo
los
altos
estndares
financieros
4. Actividades
de la Posicin (ordenadas
descendentemente
importancia)
Actividades de la Posicin
CE
CM
Total
24
24
21
21
21
21
Donde:
F = frecuencia
CE = consecuencias de los errores
CM = complejidad
Total = importancia de la actividad / 25 puntos.
121
por
Indique el rea de
conocimientos
formales (ej,
administracin,
economa, etc.).
Formacin superior
profesional
en
Administracin
de
Empresas,
CPA,
Ingeniera Comercial
y/o Economa
Anlisis
financiero,
Administracin
de
personal.
Descripcin
Clientes
Nivel estratgico
Leyes y regulaciones
Mercado / entorno
Otros datos
Cdigos de clientes
Productos y servicios
Personas y reas
Detalle
122
2. Operar equipos
Anlisis
Financiero,
Administracin.
RR.
HH.,
7. Destrezas / Habilidades
Destrezas Generales
Definicin
Construccin de relaciones
Pensamiento analtico
Negociacin
Trabajo en equipo
Requerimiento de
Seleccin
Conocimientos Formales
Requerimiento de
Capacitacin
x
x
Conocimientos Informativos
Clientes
Nivel estratgico
x
x
Leyes y Regulaciones
Mercado / Entorno
123
Conocimientos / Destrezas
Requerimiento de
Seleccin
Requerimiento de
Capacitacin
Cdigos de clientes
Productos y servicios
Personas y reas
MS Office
SBT
Anexo al SBT
Internet
Construccin de relaciones
Pensamiento analtico
Negociacin
Trabajo en equipo
Detalle
1. Tiempo de experiencia
2. Especificidad de la experiencia
3. Contenido de la experiencia
GENERO
De 20 a 25 aos
Indistinto
124
LOGSTICA
1. Datos de Identificacin
Denominacin del cargo: Logstica
Departamento: Comercial
Ciudad: Quito
rea: Comercial
Reportes Directos: -
Autorizador:
Fechas de actualizacin: -
3. Actividades de la Posicin
Actividades de la Posicin
CE
CM
Total
21
24
Medir la capacidad
24
Optimizar la capacidad.
24
21
Donde:
F = frecuencia
CE = consecuencias de los errores
CM = complejidad
Total = importancia de la actividad / 25 puntos.
125
Indique el rea de
conocimientos
formales (ej.,
administracin,
economa, etc.).
Formacin superior
profesional
en
Ingeniera Comercial
y/o logstica
Atencin al cliente.
Conocimientos Informativos
Descripcin
Clientes
Nivel estratgico
Leyes y regulaciones
Mercado / entorno
Otros datos
Cdigos de clientes
Productos y servicios
Personas y reas
Detalle
2. Operar equipos
126
Atencin al cliente.
7. Destrezas / Habilidades
Destrezas Generales
Definicin
Construccin de relaciones
Pensamiento analtico
Negociacin
Trabajo en equipo
Requerimiento de
Seleccin
Requerimiento de
Capacitacin
Conocimientos Formales
x
x
Conocimientos Informativos
Clientes
Leyes y Regulaciones
Mercado / Entorno
Productos y servicios
Personas y reas
Distribucin y capacidad
Nivel estratgico
Cdigos de clientes
127
Conocimientos / Destrezas
Requerimiento de
Seleccin
Requerimiento de
Capacitacin
MS Office
SBT
Anexo al SBT
Internet
Construccin de relaciones
Pensamiento analtico
Negociacin
Trabajo en equipo
Destrezas Especficas
Destrezas Generales
Detalle
1. Tiempo de experiencia
2. Especificidad de la experiencia
3. Contenido de la experiencia
Logstico
GENERO
De 20 a 25 aos
Indistinto
128
TCNICO MULTIMEDIA
1. Datos de Identificacin
Denominacin del cargo: Tcnico Multimedia
Departamento: Comercial
Ciudad: Quito
rea: Comercial
Reportes Directos: -
Autorizador:
Fechas de actualizacin: -
3. Actividades de la Posicin
Actividades de la Posicin
CE
CM
Total
Instalacin de equipos
24
24
Apagado de equipos
21
21
Donde:
F = frecuencia
CE = consecuencias de los errores
CM = complejidad
Total = importancia de la actividad / 25 puntos.
129
Tcnico
multimedia
Indique el rea de
conocimientos
formales (ej.,
administracin,
economa, etc.).
en
Mantenimiento
de
equipos electrnicos.
Descripcin
Clientes
Nivel estratgico
Leyes y regulaciones
Mercado / entorno
Otros datos
Cdigos de clientes
Productos y servicios
Personas y reas
Detalle
MS Office, Internet
2. Operar equipos
Equipos electrnicos
Mantenimiento equipos.
130
7. Destrezas / Habilidades
Destrezas Generales
Definicin
Construccin de relaciones
Pensamiento analtico
Negociacin
Trabajo en equipo
Requerimiento de
Seleccin
Requerimiento de
Capacitacin
Conocimientos Formales
Tcnico Multimedia
Conocimientos Informativos
Clientes
Leyes y Regulaciones
Mercado / Entorno
Productos y servicios
Personas y reas
Nivel estratgico
Cdigos de clientes
Destrezas Especficas
MS Office
SBT
131
Conocimientos / Destrezas
Requerimiento de
Seleccin
Requerimiento de
Capacitacin
Internet
Construccin de relaciones
Pensamiento analtico
Trabajo en equipo
Anexo al SBT
Destrezas Generales
Negociacin
Detalle
1. Tiempo de experiencia
2. Especificidad de la experiencia
3. Contenido de la experiencia
Manejo
y
electrnicos
mantenimiento
GENERO
De 20 a 30 aos
Indistinto
132
de
equipos
BOLETERA
1. Datos de Identificacin
Denominacin del cargo: Boletera y Bar
Cdigo: BB-001.BB-009
Departamento: Administrativo
Ciudad: Quito
rea: Administrativo
Reportes Directos: -
Nmero de ocupantes:
Autorizador:
Fechas de actualizacin: -
3. Actividades de la Posicin
Actividades de la Posicin
CE
CM
Total
Entrega de entradas
21
Facturacin y cobro
24
21
Donde:
F = frecuencia
CE = consecuencias de los errores
CM = complejidad
Total = importancia de la actividad / 25 puntos.
133
Indique el rea de
conocimientos
formales (ej.,
administracin,
economa, etc.).
Tecnologa en ventas
y/o comercial.
Atencin al cliente.
Descripcin
Clientes
Nivel estratgico
Leyes y regulaciones
Mercado / entorno
Otros datos
Cdigos de clientes
Productos y servicios
Personas y reas
Detalle
MS Office, Internet
2. Operar equipos
Atencin al cliente.
134
7. Destrezas / Habilidades
Destrezas Generales
Definicin
Construccin de relaciones
Pensamiento analtico
Negociacin
Trabajo en equipo
Requerimiento de
Seleccin
Requerimiento de
Capacitacin
Conocimientos Formales
Tecnologa en ventas y/o comercial.
Conocimientos Informativos
Clientes
Leyes y Regulaciones
Mercado / Entorno
Nivel estratgico
Cdigos de clientes
Productos y servicios
Personas y reas
Destrezas Especficas
MS Office
SBT
135
Conocimientos / Destrezas
Requerimiento de
Seleccin
Requerimiento de
Capacitacin
Construccin de relaciones
Pensamiento analtico
Anexo al SBT
Internet
Impresora, copiadora, fax
Destrezas Generales
Negociacin
Trabajo en equipo
Juicio y toma de decisiones
Detalle
1. Tiempo de experiencia
2. Especificidad de la experiencia
3. Contenido de la experiencia
GENERO
De 20 a 25 aos
Hombre
136
GUARDIA
1. Datos de Identificacin
Denominacin del cargo: Guardia
Departamento: Administrativo
Ciudad: Quito
rea: Administrativo
Reportes Directos: -
Autorizador:
Fechas de actualizacin: -
3. Actividades de la Posicin
Actividades de la Posicin
CE
CM
Total
24
Verificar existencia de
24
21
Donde:
F = frecuencia
CE = consecuencias de los errores
CM = complejidad
Total = importancia de la actividad / 25 puntos.
137
Militar en
pasivo.
Indique el rea de
conocimientos
formales (ej.,
administracin,
economa, etc.).
servicio
Seguridad Privada
Descripcin
Clientes
Nivel estratgico
Leyes y regulaciones
Mercado / entorno
Otros datos
Cdigos de clientes
Productos y servicios
Personas y reas
Detalle
MS Office, Internet
2. Operar equipos
Atencin al cliente.
138
7. Destrezas / Habilidades
Destrezas Generales
Definicin
Construccin de relaciones
Pensamiento analtico
Negociacin
Trabajo en equipo
Juicio y toma de decisiones
Requerimiento de
Seleccin
Requerimiento de
Capacitacin
Conocimientos Formales
Seguridad Privada.
Conocimientos Informativos
Clientes
Leyes y Regulaciones
Nivel estratgico
Mercado / Entorno
Cdigos de clientes
Productos y servicios
Personas y reas
Destrezas Especficas
MS Office
SBT
139
Conocimientos / Destrezas
Requerimiento de
Seleccin
Requerimiento de
Capacitacin
Construccin de relaciones
Pensamiento analtico
Anexo al SBT
Internet
Impresora, copiadora, fax
Destrezas Generales
Negociacin
Trabajo en equipo
Juicio y toma de decisiones
Detalle
1. Tiempo de experiencia
2. Especificidad de la experiencia
3. Contenido de la experiencia
GENERO
De 20 a 25 aos
Hombre
140
JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS
GERENCIA
GENERAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVOFINANCIERO
ASISTENTE
ADMINISTRAIVO
COMERCIALIZACIN Y
MARKETING
DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES
COMPRASADQUISICIONES
Elaborado: Autor
TECNICO
LOGISTICA
ATENCIN AL
CLIENTE
CAPITULO IV
ESTUDIO FINANCIERO
El estudio financiero constituye la sistematizacin contable y financiera
de los estudios de mercado y tcnico, que permitir verificar los
resultados que genera el proyecto, al igual que la liquidez que genera
para cumplir con sus obligaciones operacionales y no operacionales y
finalmente, la estructura financiera expresada por el balance general
proyectado. 26
En el presente captulo se efectuar un anlisis de los diferentes
indicadores financieros, a efectos de establecer la viabilidad del estudio
desde el punto de vista econmico.
4.1 Presupuestos
Es un plan de accin dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en
valores y trminos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo
y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada
centro de responsabilidad de la organizacin.27
26
27
MENESES, Edilberto; Preparacin y evaluacin de proyectos; 2da. ED.; 2001. Pg. 99.
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
142
V.UNIT.
1. MAQUINARIA Y EQUIPO:
PRODUCCIN:
Proyector benq sp280 4000 lmenes
Transmisor de FM, con un radio de 3000 m2.
Tarjeta madre de un terabyte
Mezcladora de sonido de 5 entradas
Antena de trasmisor
Telfono Inalmbrico
ADMINISTRACIN:
Telfono Inalmbrico
Computador
Impresora SAMSUNG laser
Fax
28
63.430
60.000
40
SUMA
40
60.040
3
3
1
$
$
$
$
40
600
150
100
SUMA
$
$
$
$
$
40
1.800
450
100
2.390
500 $
SUMA
$
1.000
1.000
1
1
1
1
1
1
VENTAS:
Caja Registradora Samsung/ Sam 4s
N. SAPAG, Preparacin y Evaluacin de Proyectos, McGraw-Hill, Cuarta edicin, 2000, Pg. 233
143
V.TOTAL
2. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES:
2.400
PRODUCCIN:
Implementacin y adecuacin Dep. Tcnico
800 $
SUMA
$
800
800
ADMINISTRACIN:
Implementacin y adecuacin Dep. Adm
800 $
SUMA
$
800
800
VENTAS:
Implementacin y adecuacin Bar
800 $
SUMA
$
800
800
1.115
55 $
40 $
110
80
190
$
$
$
$
$
165
150
120
180
615
55 $
40 $
60 $
SUMA
$
110
80
120
310
66.345
2
2
$
$
SUMA
ADMINISTRACIN:
Escritorio
Silla Ejecutiva
Silla
Archivador
3
3
3
3
$
$
$
$
55
50
40
60
SUMA
VENTAS:
Escritorio
Silla
Archivador
2
2
2
144
$
$
$
INVERSIN
$ 1.300
$ 300
$ 1.000
$ 100
$ 2.700
145
2010
$ 6.547
$ 44.400
$ 24.360
$ 75.307
Ciclos a Financiar
CAPITAL DE TRABAJO
$ 60
$ 12.551
29
SAPAG CHAIN, N. & SAPAG CHAIN, R; Preparacin y evaluacin de proyectos; 5ta Edicin; McGraw Hill; Mxico; 2007.
146
INVERSIONES
V.
CANTIDAD UNITARIO
$
VALOR
TOTAL
$
VIDA
TIL
Aos
O
cero
uno dos
3
tres
cuatro cinco
6
seis
10
diez
1
2
3
1
60000
40
150
100
60000
80
450
100
10
10
3
3
60000
80
450
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450
100
60000
80
0
0
600
1800
1800
1800
1800
1800
Cajas Registradoras
500
1000
1000
2.350
61.080
Suma
2. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PARA:
PRODUCCIN
Adecuacin Instalaciones
ADMINISTRACIN
Adecuacin oficina
VENTAS
1000
1000
63.430
2.350
1.000 2.350
500
500
10
500
500
500
500
10
500
500
Adecuacin Instalaciones
800
800
10
Suma
800
800
1.800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.800,0
2
7
5
3
55
40
60
50
110
280
300
150
10
10
10
10
110
280
300
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
280
300
150
55
165
10
165
165
Escritorios
55
110
10
Suma
4. DIFERIDAS Y OTRAS AMORTIZABLES
Costo del estudio
Gastos de constitucin
Gastos de puesta en marcha
Pagina Web
1
1
1
1
1.500
300
500
1.500
Suma
1.500
300
500
1.500
0
0
0
0
110
110
1.115
1.115
1.500
300
500
1.500
3.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.350
2.350
63.995
12.562,9
INVERSIN TOTAL
148
82.708
1.000 2.350
AOS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Demanda Insatisfecha $ 58.348 $ 65.287 $ 72.226 $ 79.165 $ 86.104 $ 93.043
% de Atencin
31%
31%
31%
31%
31%
31%
Atencin anual
17955
20090
22226
24361
26496
28631
PVP/u
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$ 107.730 $ 120.542 $ 133.353 $ 146.165 $ 158.977 $ 171.789
TOTAL INGRESOS
Elaborado por: Autor
CONCEPTO
SUELDOS Y SALARIOS
Operadores Multimedia
Seguridad
Logstica
SERVICIOS BSICOS
Agua Potable
Luz
Telfono
Arriendo
OTROS
Limpieza
Herramientas de soporte
Publicidad
COSTO
CANTIDAD
FIJO
UNITARIO
COSTO
FIJO
ANUAL
#
EMP.
UNIDAD DE
MEDIDA
2
2
2
mes / hombre
mes / hombre
mes / hombre
12
12
12
$ 450
$ 350
$ 450
$ 10.800
$ 8.400
$ 10.800
mes
mes
mes
mes
12
12
12
12
$ 30
$ 25
$ 20
$ 1.000
$ 360
$ 300
$ 240
$ 12.000
mes
unidad
mes
8
$ 15
2
$ 90
12
$ 100
TOTAL COSTO FIJO
$ 120
$ 180
$ 1.200
$ 44.400
2010
18900
$ 0,075
$ 1.418
5200
$ 6.618
2011
21148
$ 0,075
$ 1.586
5200
$ 6.786
150
2012
23395
$ 0,075
$ 1.755
5200
$ 6.955
2013
25643
$ 0,075
$ 1.923
5200
$ 7.123
2014
27891
$ 0,075
$ 2.092
5200
$ 7.292
2015
30138
$ 0,075
$ 2.260
5200
$ 7.460
Cant.
Unidad de
Medida
Cantidad
Precio
Unitario
Precio Total
Anual
2
2
mes / hombre
mes / hombre
12
12
$ 600
$ 350
$ 14.400
$ 8.400
mes
12
$ 30
mes
12
$ 40
mes
12
$ 40
mes
12
$ 20
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIN Y VENTAS.
$ 360
$ 480
$ 480
$ 240
$ 24.360
2010
2011
2012
2013
2014
2015
$ 6.547
$ 6.707
$ 6.867
$ 7.027
$ 7.187
$ 7.347
los
recursos
que
sern
aporte
del
banco
151
1. MAQUINARIA Y EQUIPO:
PRODUCCIN:
Equipo Multimedia
Telfono Inalmbrico
ADMINISTRACIN:
Telfono Inalmbrico
Computador
Impresora SAMSUNG laser
Fax
VENTAS:
Caja Registradora Samsung/ Sam 4s
2. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES:
PRODUCCIN:
Implementacin y adecuacin Dep. Tcnico
ADMINISTRACIN:
Implementacin y adecuacin Dep. Adm
VENTAS:
Implementacin y adecuacin Bar
3. MUEBLES y ENSERES DE OFICINA
PRODUCCIN:
Escritorio
Silla
ADMINISTRACIN:
Escritorio
Silla Ejecutiva
Silla
Archivador
VENTAS:
Escritorio
Silla
Archivador
4. ACTIVOS INTANGIBLES
Gastos de Constitucin
Publicidad
pagina web
Permiso de Funcionamiento
5. CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSIN INICIAL
elaborado por: autor
152
V. TOTAL
Recursos
Propios
Aport. Ext.
$ 60.000
$ 40
$ 18.000
$ 12
$ 42.000
$ 28
$ 40
$ 1.800
$ 450
$ 100
$ 12
$ 540
$ 135
$ 30
$ 28
$ 1.260
$ 315
$ 70
$ 1.000
$ 300
$ 700
$ 500
$ 150
$ 350
$ 500
$ 150
$ 350
$ 800
$ 240
$ 560
$ 110
$ 80
$ 33
$ 24
$ 77
$ 56
$ 165
$ 150
$ 120
$ 180
$ 50
$ 45
$ 36
$ 54
$ 116
$ 105
$ 84
$ 126
$ 110
$ 80
$ 120
$ 33
$ 24
$ 36
$ 77
$ 56
$ 84
$ 1.300
$ 300
$ 2.000
$ 100
$ 12.551
$ 82.596
$ 390
$ 90
$ 600
$ 30
$ 3.765
24779
$ 910
$ 210
$ 1.400
$ 70
$ 8.786
57817
PORCENTAJE
VALOR
30%
70%
100%
$ 24.779
$ 57.817
$ 82.596
Capital propio
Crdito
Total Inversin
Elaborado por: Autor
P.E
30
CostosFijo s
46.631 dlares
CostosVariables
1
VentasTota les
www.monografias.com
153
154
1
$ 107.730
$0
($ 6.547)
($ 44.400)
($ 24.360)
($ 6.282)
($ 540)
$0
$ 25.602
($ 3.840)
$ 21.761
($ 5.440)
$ 16.321
2
$ 120.542
$0
($ 6.707)
($ 44.400)
($ 24.360)
($ 6.282)
($ 540)
$0
$ 38.253
($ 5.738)
$ 32.515
($ 8.129)
$ 24.386
AOS
3
$ 133.353
$ 783
($ 6.867)
($ 44.400)
($ 24.360)
($ 6.282)
($ 540)
($ 783)
$ 50.905
($ 7.636)
$ 43.269
($ 10.817)
$ 32.452
4
$ 146.165
$0
($ 7.027)
($ 44.400)
($ 24.360)
($ 6.282)
($ 540)
$0
$ 63.556
($ 9.533)
$ 54.023
($ 13.506)
$ 40.517
5
$ 158.977
$0
($ 7.187)
($ 44.400)
($ 24.360)
($ 6.282)
($ 540)
$0
$ 76.208
($ 11.431)
$ 64.777
($ 16.194)
$ 48.583
155
AOS
0
($ 69.045)
($ 12.551)
($ 81.596)
1
$ 107.730
$0
($ 6.547)
($ 44.400)
($ 24.360)
($ 6.282)
($ 540)
$0
$ 25.602
($ 3.840)
$ 21.761
($ 5.440)
$ 16.321
$ 6.282
$ 540
$0
$0
$0
$0
$0
2
$ 120.542
$0
($ 6.707)
($ 44.400)
($ 24.360)
($ 6.282)
($ 540)
$0
$ 38.253
($ 5.738)
$ 32.515
($ 8.129)
$ 24.386
$ 6.282
$ 540
$0
$0
$0
$0
$0
3
$ 133.353
$ 783
($ 6.867)
($ 44.400)
($ 24.360)
($ 6.282)
($ 540)
($ 783)
$ 50.905
($ 7.636)
$ 43.269
($ 10.817)
$ 32.452
$ 6.282
$ 540
$ 783
$0
($ 2.350)
$0
$0
4
$ 146.165
$0
($ 7.027)
($ 44.400)
($ 24.360)
($ 6.282)
($ 540)
$0
$ 63.556
($ 9.533)
$ 54.023
($ 13.506)
$ 40.517
$ 6.282
$ 540
$0
$0
$0
$0
$0
5
$ 158.977
$0
($ 7.187)
($ 44.400)
($ 24.360)
($ 6.282)
($ 540)
$0
$ 76.208
($ 11.431)
$ 64.777
($ 16.194)
$ 48.583
$ 6.282
$ 540
$0
$0
$0
$0
$ 36.490
$0
$ 23.143
$0
$ 31.208
$0
$ 37.707
$0
$ 47.339
$ 12.551
$ 104.445
156
AOS
0
Ingresos
(+) Venta Activo
(-) Costos Variables
(-) Costos Fijos
(-) Gastos Administrativos
(-) Inters prstamo
(-) Depreciacin
(-) Amortizacin
(-) Valor libro
(=) Utilidad antes de imp. y part
(-) 15% Trabajadores
(=) Utilidad antes de Impuestos
(-) 25% Impuesto a la Renta
(=) Utilidad Neta del Ejercicio
Elaborado por: Autor
Fuente: Investigacin Directa
157
1
2
3
4
5
107.730 120.542 133.353 146.165 158.977
0
0
783
0
0
(6.547) (6.707) (6.867) (7.027) (7.187)
(44.400) (44.400) (44.400) (44.400) (44.400)
(24.360) (24.360) (24.360) (24.360) (24.360)
(5.782) (4.835) (3.793) (2.647) (1.387)
(6.282) (6.282) (6.282) (6.282) (6.282)
(540)
(540)
(540)
(540)
(540)
0
0
(783)
0
0
19.820 33.418 47.112 60.909 74.821
(2.973) (5.013) (7.067) (9.136) (11.223)
16.847 28.406 40.045 51.773 63.598
(4.212) (7.101) (10.011) (12.943) (15.900)
12.635 21.304 30.034 38.830 47.699
AOS
0
1
107.730
0
(6.547)
(44.400)
(24.360)
(5.782)
(6.282)
(540)
0
19.820
(2.973)
16.847
(4.212)
12.635
6.282
540
0
(9.470)
(69.045)
0
0
57.817
(12.551)
0
0
2
120.542
0
(6.707)
(44.400)
(24.360)
(4.835)
(6.282)
(540)
0
33.418
(5.013)
28.406
(7.101)
21.304
6.282
540
0
(10.417)
0
0
3
133.353
783
(6.867)
(44.400)
(24.360)
(3.793)
(6.282)
(540)
(783)
47.112
(7.067)
40.045
(10.011)
30.034
6.282
540
783
(11.459)
0
(2.350)
4
146.165
0
(7.027)
(44.400)
(24.360)
(2.647)
(6.282)
(540)
0
60.909
(9.136)
51.773
(12.943)
38.830
6.282
540
0
(12.605)
0
0
5
158.977
0
(7.187)
(44.400)
(24.360)
(1.387)
(6.282)
(540)
0
74.821
(11.223)
63.598
(15.900)
47.699
6.282
540
0
(13.866)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.490
12.551
9.987
17.709
23.830
33.046
89.696
(23.779)
158
7%
4%
11%
31
32
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento
SAPAG CHAIN, N. & SAPAG CHAIN, R; Preparacin y evaluacin de proyectos; 5ta Edicin; McGraw Hill; Pg. 355
159
CON FINANCIAMIENTO
t Tasa Impositiva
= 4,93%
TMAR Financiamiento
160
= 8,23%
Donde:
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
161
PROYECTO
-81.596
23.143
31.208
37.707
47.339
104.445
11%
11%
11%
11%
11%
VAN
-81.596
20.849
25.329
27.571
31.184
61.983
$ 85.320
-23.779
9.987
17.709
23.830
33.046
89.696
8,2%
8,2%
8,2%
8,2%
8,2%
VAN
-23.779
9.229
15.124
18.808
24.103
60.459
$ 103.944
162
163
PROYECTO
TABLA 63: TIR PROYECTO
TIR DEL PROYECTO
FLUJO DE CAJA
AOS
(US$)
0
-81.596
23.143
31.208
37.707
47.339
104.445
TIR
38%
-23.779
9.987
17.709
23.830
33.046
89.696
TIR
78%
164
Una relacin B/C > 1, implica que los ingresos totales son mayores
a los egresos totales, por lo que el proyecto es aceptable.
Si la relacin es B/C = 1, significa que los ingresos totales son
iguales a los egresos totales por lo que el proyecto es indiferente.
Con una relacin B/C < 1, quiere decir que los ingresos totales son
menores que los egresos totales, por lo que el proyecto no es
aconsejable.
La frmula para el clculo de la relacin beneficio/costo es la
siguiente:
Donde:
IT = Ingresos Totales
ET= Egresos Totales
I = Tasa de descuento
N = Nmero de periodos
34
http://www.scribd.com/doc/7883091/Relacion-Beneficio-Costo
165
PROYECTO
AOS
3
TOTAL
Ingresos
783
Total Ingresos
INGRESOS DESCONTADOS
97.054
97.834
98.080
96.284
94.345
483.597
TOTAL
AOS
CONCEPTO EGRESOS
10.053
11.964
13.875
15.786
17.697
14.242
16.949
19.656
22.363
25.071
(2.350)
(69.045)
(12.551)
TOTAL EGRESOS
(81.596)
79.657
84.275
91.243
93.511
98.129
EGRESOS DESCONTADOS
(81.596)
71.763
68.399
66.716
61.599
58.235
1,18
166
408.308
INVERSIONISTA
Ingresos
TOTAL
107.730
0
783
0
0
120.542 134.137 146.165 158.977
INGRESOS DESCONTADOS
99.558
CONCEPTO EGRESOS
TOTAL
2.973
5.013
7.067
9.136
11.223
4.212
7.101
10.011
12.943
15.900
(2.350)
(69.045)
(12.551)
(81.596)
75.945
80.874
88.188
90.840
95.883
EGRESOS DESCONTADOS
(81.596)
70.184
69.069
69.602
66.256
64.629
RBC= $
1,24
421.336
PROYECTO
FLUJO DE
FONDOS
ACTUALIZADO
Inv. Inicial
1
2
3
4
5
-81.596
23.143
31.208
37.707
47.339
104.445
FLUJO DE FONDOS
ACUMULADO
23.143
54.351
92.058
139.397
243.842
FLUJO DE
FONDOS
ACTUALIZADO
Inv. Inicial
1
2
3
4
5
-23.779
9.987
17.709
23.830
33.046
89.696
168
FLUJO DE FONDOS
ACUMULADO
9.987
27.695
51.525
84.572
174.267
TIR
TMAR
-35%
-28%
-15%
0%
15%
28%
35%
3%
11%
24%
38%
52%
63%
70%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
169
TMAR
30%
TIR
20%
10%
0%
-40%
-20%
0%
20%
40%
TIR
-55%
-48%
-18%
0%
18%
48%
55%
69%
65%
48%
38%
28%
11%
7%
170
TMAR
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
TIR
30%
TMAR
20%
10%
0%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
TIR
-40%
-31%
-15%
0%
15%
35%
40%
-9%
8%
43%
78%
116%
169%
182%
171
TMAR
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
TMAR
TIR
50%
0%
-60%
-40%
-20%
0%
-50%
20%
40%
60%
TIR
TMAR
-60%
-54%
-20%
0%
20%
54%
60%
181%
170%
110%
78%
49%
8%
2%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
172
TIR
80%
TMAR
60%
40%
20%
0%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
173
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
Mediante el estudio de mercado se estableci que los encuestados
muestran un gran inters en acudir a un autocine, en un porcentaje
muy significativo y beneficioso para el proyecto, que es de 88,08%
y tan solo el 11,92% no les gustara acudir, por diferentes razones.
Lo que significa que nuestro proyecto ser aceptado de manera
considerable y podemos seguir con el proyecto.
174
175
5.2 Recomendaciones
existe
riesgo
tomar
decisiones
antes
de
los
176
de
penetrar
exitosamente
en
el
segmento
de
mercado
177
BIBLIOGRAFA
LIBROS
MORA
Zambrano,
A.;
Matemticas
financieras;
VIDAURRI
Aguirre,
H.;
Matemticas
178
financieras;
ESTADSTICAS PBLICAS
NET GRAFA
http://www.esmas.com
http://www.gestiopolis.com
http://www.inec.gov.ec
http://es.wikipedia.org
http://www.bce.gov.ec
http://www.scribd.com
179
ANEXOS
ANEXO 1: Venta de vehculos nuevos alcanz 55.896 unidades el 1er
Semestre
importados,
sin
embargo
tambin
existen
otros
factores
180
181
Detalle
Ingresos
Venta de Activos
Costos Variables
Costos Fijos
Gastos Administrativos y de Venta
Depreciacin
Amortizacin
Valor libro
Aos
2
70186
783
-877
-14400
-71160
-6282
-740
-783
76929
83672
-962
-14400
-71160
-6282
-740
-1046
-14400
-71160
-6282
-740
56700
63443
-709
-14400
-71160
-6282
-740
-793
-14400
-71160
-6282
-740
-36591
-29932
-23273
-16614
-9956
-5489
-4490
-3491
-2492
-1493
-31102
-25442
-19782
-14122
-8462
-7775
-6361
-4946
-3531
-2116
-23326
6282
740
-19082
6282
740
-14837
6282
740
783
-10592
6282
740
-6347
6282
740
UTILIDAD BRUTA
(-) 15% trabajadores
UTILIDAD NETA
Depreciacin
Amortizacin
Valor Libro
Inversin inicial
Inversin de reemplazo
Inversin capital de trabajo
Valor de desecho
Recuperacin de capital de trabajo
FLUJO DE CAJA
Elaborado por: Autor
-70045
-2350
-14181
35693
14181
-84226
-16305
VAN
-88661
182
-12060
-9382
-3570
50549
Detalle
Ingresos
Venta de Activos
Costos Variables
Costos Fijos
Gastos Administrativos y de Venta
Depreciacin
Amortizacin
Valor libro
Aos
2
140372
783
-1755
-14400
-71160
-6282
-740
-783
153858
167344
-1923
-14400
-71160
-6282
-740
-2092
-14400
-71160
-6282
-740
113400
126886
-1418
-14400
-71160
-6282
-740
-1586
-14400
-71160
-6282
-740
19401
32718
46036
59353
72671
2910
4908
6905
8903
10901
16491
27810
39130
50450
61770
4123
6953
9783
12613
15442
12368
6282
740
20858
6282
740
29348
6282
740
783
37838
6282
740
46327
6282
740
UTILIDAD BRUTA
(-) 15% trabajadores
UTILIDAD NETA
Depreciacin
Amortizacin
Valor Libro
Inversin inicial
Inversin de reemplazo
Inversin capital de trabajo
Valor de desecho
Recuperacin de capital de trabajo
FLUJO DE CAJA
Elaborado por: Autor
-70045
-2350
-14298
35693
14298
-84343
19390
VAN
57841
183
27880
34803
14%
44859
103340
Detalle
Ingresos
Venta de Activos
Costos Variables
Costos Fijos
Gastos Administrativos y de Venta
Depreciacin
Amortizacin
Valor libro
Aos
2
210558
783
-2632
-14400
-71160
-6282
-740
-783
230787
251016
-2885
-14400
-71160
-6282
-740
-3138
-14400
-71160
-6282
-740
170100
190329
-2126
-14400
-71160
-6282
-740
-2379
-14400
-71160
-6282
-740
UTILIDAD BRUTA
75392
95368
115344
135320
155297
11309
14305
17302
20298
23294
64083
81063
98043
115022
132002
16021
20266
24511
28756
33001
UTILIDAD NETA
Depreciacin
Amortizacin
Valor Libro
Inversin inicial
Inversin de reemplazo
Inversin capital de trabajo
Valor de desecho
Recuperacin de capital de trabajo
48062
6282
740
60797
6282
740
73532
6282
740
783
86267
6282
740
99002
6282
740
FLUJO DE CAJA
Elaborado por: Autor
-70045
-2350
-14414
35693
14414
-84459
55084
VAN
222889
184
67819
78987
14%
93289
156130
39
CRITERIO:
CATEGORA AMBIENTAL:
39%
CLASE 2
Neutral al ambiente
VALORACIN PRELIMINAR
1. De acuerdo a la Tabla No. 1 (Valoracin ambiental por actividades productivas) adjudique el respectivo puntaje al proyecto:
VALORACIN :
4
CONTAMINACIN AL AIRE
2. Seale la fuente principal de energa del proyecto:
Calificacin
A
Electricidad
4
4
B
Gas
8
C
Bnker
5
D
Gasolina
5
E
Diesel
5
F
Madera
5
G
Ninguna
Puntaje
4
3. Ruido en el rea comprendida del proyecto es:
A
B
C
D
E
Puntaje
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Ninguno
2
2
186
Calificacin
8
6
4
2
CONTAMINACIN AL AGUA
4. Especifique el tipo de sustancias que contienen el aguas de desecho (provenientes del proceso de limpieza, baos, etc.)
A
B
C
D
E
F
G
H
Detergentes
Colorantes
cidos
Lejas
Persevantes
Saborizantes
Materia
orgnica
Plaguicidas
Otros
compuestos
lubricantes,
etc.)
J
Puntaje
Calificacin
5
8
7
6
4
3
4
8
10
No hay aguas
de desecho
9
Alcantarillado
Calle
Ro
Quebrada
Tanque sptico
Recicladas
No hay aguas
de desecho
4
DESECHOS SLIDOS
187
Calificacin
4
8
8
8
4
2
A
B
Papel
Plstico
C
D
Textiles
(retazos)
Metales
Desechos
orgnicos
F
Puntaje
2
2
Calificacin
5
8
7
8
No hay
desechos
slidos
O
9
Recolector de
basura
Alcantarillado
Calle
Ro
Quebrada
Quemados
Enterrados
Reusados o
reciclados
I
Puntaje
No hay
desechos
slidos
2
188
2
6
8
8
8
4
3
Roja: altamente
txico
10
Amarillo:
moderadament
e txico
Azul:
ligeramente
txico
Verde: sin
peligro
D
Puntaje
9. Especifique las medidas de proteccin laboral aplicadas
1
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
F
7
G
Ropa - mandil
Guantes
Mascarillas
Gafas
Orejeras
Casco
Botas
X
X
Extinguidor de
incendio
Exmenes
mdicos
10
Otra proteccin
usada
SUMA :
189
10. A su criterio y considerando el tipo de actividad por usted analizada califique las medidas de proteccin presente en este proyecto:
Puntaje
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
2
5
7
10
5 puntos
puntos
5 puntos
puntos
puntos
CATEGORA
Beneficioso al ambiente
0% - 25 %
II
Neutral al ambiente
Impactos ambientales potenciales negativos
moderados
Impactos ambientales potenciales negativos
significativos
25% - 50 %
III
IV
190
50% - 75%
75% - 100%
2 Puntos
. Comercio en general excepto
plaguicidas y sustancias txicas e
inflamables
4 Puntos
. Cra de animales
.
Tabaco
.
Textiles, excepto acabados textiles
. Fabricacin de calzado
.
Imprentas
.
Elaboracin de productos plsticos y
. Elaboracin de productos
minerales no metlicos
(yeso, cal, arcilla, etc.)
8 Puntos
12 Puntos
. Pesca
. Agricultura
. Minas y canteras . Caza
. Alimentos
. Extraccin de maderas
. Fabricacin de
maquinaria y equipos
. Aserraderos y
elaboracin de
productos de
madera
. Papel y cartn
. Fundiciones de
metales (hierro,
acero,cobre,
aluminio, etc.)
. Fabricacin de
muebles,
herramientas y
productos
metlicos
. Elaboracin de productos
qumicos
. Fabricacin de aparatos
elctricos
. Accesorio para vehculos
. Reciclaje en general
. Distribucin y transporte
de gas
. Depuracin y distribucin
de agua
. Construccin
.
Transporte
.
Salud
.
Educacin
. Teido de pieles
. Comercio y envasado de
sustancias txicas e inflamables
191
20 Puntos
.Curtiembres
. Extraccin y
explotacin
de minerales
aurferos y
otros
.
Recubrimient
o de piezas
metlicas
(galvanizado
cromado,
adonizado)
. Fabricacin
y reciclado de
bateras.
. Reciclado de
sustancias
peligrosas
. Cra de
animales
introducidos o
exticos.
Aos
2005
CIIU CN
2006
2007
2008
2009
(sd)
(p)
(p)
(prev)
10,3
10,5
10,6
10,5
10,7
2,5
2,5
2,6
2,5
2,5
3,6
3,6
3,6
3,7
3,8
1,6
1,6
1,7
1,6
1,6
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,6
1,8
1,7
1,7
1,8
13,8
12,6
11,1
10,0
9,4
21,5
20,9
19,4
18,2
17,1
-8,1
-8,6
-8,6
-8,6
-8,1
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
13,3
13,7
14,0
14,2
14,3
4,4
4,8
4,9
4,9
5,1
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,4
1,4
1,5
1,5
1,5
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
0,9
0,9
1,0
1,0
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,8
0,9
1,0
1,0
0,8
0,8
0,9
1,0
1,0
8,7
8,6
8,4
9,0
8,8
8,7
8,6
8,4
9,0
8,8
14,4
14,6
14,7
14,7
14,8
14,4
14,6
14,7
14,7
14,8
7,3
7,4
7,4
7,3
7,5
7,3
7,4
7,4
7,3
7,5
1,8
2,0
2,2
2,3
2,3
1,8
2,0
2,2
2,3
2,3
15,3
15,6
16,1
16,2
15,9
15,3
15,6
16,1
16,2
15,9
4,5
4,5
4,6
5,0
5,0
4,5
4,5
4,6
5,0
5,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-2,2
-2,6
-2,8
-3,0
-2,8
11,8
12,2
12,6
12,7
13,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
193
DERECHO DE SINCRONIZACIN
Por la adaptacin, arreglo u otra transformacin de obras musicales
administradas por SAYCE, con miras a su sincronizacin en mensajes
publicitarios de cualquier gnero, realizadas para ser difundidas a travs
194
hoteles,
residencias,
cines,
residencias,
pensiones,
cabaas,
hoteles,
apartamentos,
refugios,
albergues,
hostales
hosteras,
195
196
197
198
similares,
pagarn
por
difusin
pblica
de
obras
199
200