CASO ROJO Y BLANCO LTDA

Estado de Flujo de Efectivo (Mtodo Directo)

AO 2
AO 2
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operacin
Clases de cobros por actividades de operacin
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestacin de servicios
Cobros procedentes de regalas, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propsitos de intermediacin o para negociar
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de plizas
suscritas
Otros cobros por actividades de operacin
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediacin o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las plizas
suscritas
Otros pagos por actividades de operacin
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operacin
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversin
Flujos de efectivo procedentes de la prdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Prstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y prstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y prstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a trmino, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a trmino, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversin
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiacin
Importes procedentes de la emisin de acciones
Importes procedentes de la emisin de otros instrumentos de patrimonio

Notas explicativas

119.136

(83.409)

(12.100)

(13.500)

(1.500)

10.127

(22.000)

(22.000)

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad

Pagos por otras participaciones en el patrimonio
Importes procedentes de prstamos de largo plazo
Importes procedentes de prstamos de corto plazo
Total importes procedentes de prstamos
Prstamos de entidades relacionadas
Pagos de prstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de prstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados retiro socios
Intereses pagados
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiacin
Incremento neto (disminucin) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variacin en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variacin en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

25.000
(7.513)

7
8

(10.000)
(2.177)

9
8

5.304
-

Incremento (disminucin) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

(6.569)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

10.000

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

3.431

10

11