Manual de Parametrizacion FICA

Manual
Parametrizacin
FI-CA
Mdulo Cuentas por Cobra.

Cuenta Corriente Contractual
1. SOCIEDAD
1.1 Creacin de las sociedad

1.2 Crear grupo de sociedades
1.3 Asignacin de sociedades
2.
FUNCIONES BASICAS
2.1 Area de aplicacin

2.2 Parte Contratante
2.2.1 Modificaciones de pago
2.2.1.1 Parametrizaciones especificas de mandante
2.3 Cuentas contrato
2.3.1 Rangos de nmero y tipo de cuenta contrato
2.3.1.1 Definir rangos de nmero
2.3.1.2 Configurar tipos de cuenta contrato
2.3.1.3 Modelos de tipo de cuenta contrato
2.3.2 Modificaciones de campo
2.3.2.1 Atributos de campo para cuenta contrato
2.3.2.2 Atributos de campo por actividad
2.3.2.3 Datos prefijados de campo
2.3.3 Relaciones de cuenta contrato
2.3.3.1 Definir relaciones
2.3.4 Verificaciones adicionales
2.4 Contabilizaciones y documentos
2.4.1 Parametrizaciones bsicas
2.4.1.1 Actualizar parametrizaciones centrales p. contabilizaciones
2.4.1.2 Actualizar rangos de nmeros de documento
2.4.1.3 Definir motivos para bloqueo de contabilizacin
2.4.2. Documento
2.4.2.1 Actualizar imputacin de documento
2.4.2.1.1 Clases de documento
2.4.2.1.1.1 Actualizar clases de documento y asignar rangos de nmeros
2.4.2.1.2 Actualizar op. Principales
2.4.2.1.3 Actualizar op. Parciales
31
2.4.2.1.4 Actualizar operaciones para IS-PS-CA
2.4.2.1.4.1 Actualiza op. Parciales
2.4.2.1.4.2 Asignar operaciones externas
2.4.2.1.5 Definir clave de periodo
2.4.2.2 Almacenar imputaciones para contabilizaciones automticas
2.4.2.2.1 Almacenar imputaciones para anticipos/gastos
2.4.2.2.2 Determinacin cuentas de mayor automtica
2.4.2.2.2.1 Almacenar cuentas para ingreso por crditos de gasto
2.4.2.2.2.2 Almacenar cuentas para crditos/dbitos
2.4.2.2.2.3 Almacenar cuentas para ingresos/gastos
2.4.2.3 Preparar pantallas de tratamiento
2.4.2.3.1 Definir variantes de entrada para contabilizacin documento
2.4.2.3.2 Def.var.imagen p.entrada en lista pos.de interloc.comercial
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41
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46
46
47
2
2.4.2.3.3 Def.var.de imagen.p.entrada en lista posicin en libro mayor

2.4.2.4 Almacenar valores propuestos
2.4.2.4.1 Almacenar valores propuestos para entrada de documentos
2.4.2.4.2 Actualizar valores propuestos para clave de reconciliacin
2.4.2.4.2.1 Clave de origen con valores propuestos depend.de usuario
2.4.2.4.2.2 Actualizar grupos reconciliacin p.valores propuestos
2.4.3 Totales contabilizados p. libro mayor
2.4.3.1 Def.var.de estruct.de lneas p.totales contabilizados
2.4.3.2 Seleccionar campos para funcin de bsqueda
2.4.3.3 Seleccionar campos para funcin de clasificacin
2.4.4 Gestin de partidas abiertas
2.4.4.1 Definir variantes de estructura de lneas p.tratamiento de P
2.4.4.2 Especificar tipos de seleccin
2.4.4.3 Almacenar valores propuestos p. actualizar cuentas
2.4.4.4 Almacenar valores propuestos p. compensacin automtica
2.4.4.5 Almacenar valores propuestos para anular compensacin
2.4.4.6 Almacenar datos prefijados para anular compensacin
2.4.4.7 Prohibir compensaciones retroactivas
2.4.4.8 Control de imputacin
2.4.4.8.1 Variantes de compensacin
2.4.4.8.1.1 Definir caractersticas de agrupacin y clasificacin
2.4.4.8.1.2 Definir variantes de compensacin
2.4.4.8.2 Definir tipos de compensacin
2.4.4.8.3 Definir clases de compensacin
2.4.4.8.4 Almacenar datos prefijados para clases de compensacin
2.4.4.8.4.1 Almacenar datos prefijados p. pagos recibidos
2.4.4.8.4.2 Almacenar datos prefijados p. actualizacin cuentas
2.4.4.8.4.3 Almacenar datos prefijados p.factura colect./pl.pago plazos
2.4.5 Visualizacin saldo cuenta
2.4.5.1 Definir tipo lista
2.4.5.2 Definir variantes de estructura de lineas p. saldo de cuentas
2.4.5.3 Asignar operaciones para visualizacin estado de cuentas
2.4.5.4 Actualizar variantes de clasificacin
2.4.5.5 Almacenar propuesta p. estructura de lineas
2.4.5.6 Seleccionar campos para funciones de bsqueda
2.4.5.7 Seleccionar campos para funciones de seleccin
2.5. Gestin de cheques
2.5.1 Especificar componente para la reconciliacin de cobros de cheques
2.5.2 Parametrizaciones para la creacin de cheques
2.5.3 Asignar cuentas bancarias para impresin de cheques online
3. OPERACIONES COMERCIALES
3.1 Depsitos de garanta

3.1.1 Definir rangos de nmeros p. depsitos de garantia
3.1.2 Determinar especificaciones generales para depsitos de garanta
3.1.3 Realizar especificaciones especiales p. depsitos de garanta
3.1.4 Definir motivos de solicitud para depsitos de garanta
3.1.5 Definir status para depsitos de garanta no numerarios
3.1.6 Definir tipos de depsitos de garanta no numerarios
3.1.7 Definir causas de anulacin para depsitos de garanta
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3
3.1.8 Asignar indicador de retenciones a operaciones principales y parciales

3.2 Pagos
3.2.1 Proceso de pagos recibidos/efectuados
3.2.1.1 Pago en efectivo/Libro de caja
3.2.1.1.1 Actualizar datos prefijados para pago en efectivo/libro de caja
3.2.1.1.2 Almacenar cuentas breves p. traslados en caja en efectivo
3.2.1.1.3 Almacenar datos maestros para libro de caja
3.2.1.1.4 Libro de caja: Cuentas para almacenar diferencias de
caja gastos/ingresos
3.2.1.1.5 Libro de caja: Datos prefijados para contabiliz. Depsitos y
reintegros de caja
3.2.1.1.6 Actualizar actividades especificas de funciones para caja en
Efectivo
3.2.1.1.7 Libro de caja: Almacenar unidades de moneda en la hoja de
Categoras
3.2.1.2 Gestin de recibos
3.2.1.2.1 Almacenar datos prefijados para gestin de recibos
3.2.1.2.2 Actualizar rangos de nmeros para impresin de recibos
3.2.1.2.3 Almacenar motivo p. reimpresin
3.2.1.3 Definir variantes de imagen para lote de pagos
3.2.1.4 Almacenar valores propuestos para lote de pagos
3.2.1.5 Crear valores de propuesta para remesa de cheques
3.2.1.6 Almacenar valores propuestos para remesas de tarjetas de crdito
3.2.1.7 Almacenar cuentas bancarias de compensacin para lote de pagos
3.2.1.8 Almacenar cuenta por clarificar
3.2.1.9 Almacenar cuenta de compensacin para cheques recibidos
3.2.2 Creacin de pagos recibidos/efectuados
3.2.2.1 Definir vias de pago
3.2.2.2 Almacenar datos de la sociedad pagadora
3.2.2.3 Almacenar cuentas bancarias para programa de pagos
3.2.2.4 Actualizar seleccin de banco
3.2.2.5 Definir causas de bloqueo de pago
3.3 Clculo de intereses
3.3.1 Intereses de partidas
3.3.1.1 Definir tipos de inters de referencia
3.3.1.2 Almacenar porcentajes p. tipos de inters de referencia
3.3.1.3 Definir reglas de clculo de intereses
3.3.1.4 Definir clave de inters
3.3.1.5 Actualizar importes lmite p. intereses Debe/Haber
3.3.1.6 Definir motivos de bloqueos intereses
3.3.1.7 Almacenar datos prefijados p. clculo de intereses
3.3.1.8 Activar funciones adicionales para el clculo de intereses
3.3.1.9 Almacenar datos prefijados p. ejecucin en masa
3.4 Reclamaciones
3.4.1 Definir tipos de procedimiento de reclamacin
3.4.2 Definir tipos de niveles de reclamacin
3.4.3 Configurar actividades de reclamacin
3.4.4 Configurar procedimientos de reclamacin
3.4.5 Definir tipos de agrupaciones de reclamaciones
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145
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4
3.4.6 Definir motivos de bloqueo para reclamaciones

3.4.7 Interaccin con otras operaciones contables
3.5 Devoluciones
3.5.1 Configurar motivos de devolucin
3.5.2 Asignar motivos de devolucin a bancos propios
3.5.3 Almacenar cuenta bancaria de compensacin para devoluciones
3.5.4 Almacenar cuentas clarificacin p. para devoluciones
3.5.5 Almacenar imputaciones para posiciones nuevas en devoluciones
3.5.7 Definir seleccin de campos
3.5.8 Definir selecciones de campos para devoluciones
3.6 Aplazamiento y plan de cuotas
3.6.1 Almacenar valores propuestos para plan de pago a plazos
3.6.2 Categorias para plan de pago a plazos
3.6.3 Definir tipo de plan de pago a plazos
3.6.4 Almacenar datos prefijados para clculo de intereses plan de pago
a plazos
3.6.5 Motivos de desactivacin para planes de pago a plazos
3.7 Cancelaciones
3.7.1 Definir causas de cancelacin
3.7.2 Cancelaciones Crear datos prefijados y valores de propuesta
de cancelacin
3.7.3 Almacenar datos prefijados y valores propuestos para cancelacin
en masa
3.7.4 Determinacin de cuentas automticas para cancelacin
3.8 Traslados
3.8.1 Definir causas de transferencia
3.8.2 Almacenar valor propuesto para motivo de transferencia
3.8.3 Almacenar datos prefijados y valores propuestos para transferencia
3.9 Anulacin
3.9.1 Almacenar valores propuestos para anulacin
3.9.2 Crear datos prefijados para posicin de compensacin
3.10 Contabilizacin ingresos diferidos
3.10.1 Actualizar determinacin de cuentas para contabilizacin de
ingresos diferidos
3.10.2 Actualizar valores propuestos para ejecucin de traslado
4. INTERLOCUTOR COMERCIAL
4.1 Interlocutor Comercial

4.1.1.1 Funciones interlocutor comercial
4.1.1.1.1 Atributos de las funciones de interlocutor comercial
4.1.1.2 Rangos de nmeros y agrupaciones
4.1.1.2.1. Definir rangos de nmeros
4.1.1.2.2 Definir agrupaciones y rangos de nmeros
4.1.1.3 Clases de interlocutor comercial
4.1.1.3.1 Definir clases de interlocutor comercial
4.1.1.4 Modificaciones campo
4.1.1.4.1 Configurar atributos del campo por mandante
4.1.1.4.2 Configurar atributos del campo p. Funcin IC
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194
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196
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5
4.1.1.4.3 Configurar atributos de campo por actividad

4.1.1.5 Clases de direccin
4.1.1.5.1 Definir clases de direccin
4.1.1.6 Tratamientos
4.1.1.6.1 Actualizar tratamientos
4.1.1.7 Nmero de identificacin
4.1.1.7.1 Definir tipos de identificacin
4.1.1.7.2 Definir clases de identificacin
4.1.1.8 Tp. Num. Ident. Fiscal
4.1.1.8.1 Actualizar tipos de nmero identificacin fiscal
4.1.2 Personas fisicas
4.1.2.1 Estados civiles
200
202
202
203
203
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205
207
209
209
211
211
1. SOCIEDAD
Ruta de Acceso:
Cdigo de Transaccin
Men SAP Spro Img Referencia SAP Gestin Financiera Cta

Corriente Contractual
Unidades Organizativas
Objetivo
Mediante la opcin va men cdigo de transaccin se permite definir las sociedades a utilizar
en la cuenta corriente contractual
1.1 Creacin de la sociedad

Permite crear la sociedad a utilizarse en la cuenta corriente contractual.
Pasos de ejecucin
Seleccione: Men SAP, Herramientas, Customizing, Img, Spro:
De click en el icono
de la siguiente pantalla
Seleccione la opcin Instalar sociedades para la cuenta corriente contractual

presente en la siguiente pantalla, dando clic en el icono
La siguiente pantalla es mostrada
En esta vista se puede crear la sociedad a utilizar dentro de la cuenta corriente

contractual o hacer las modificaciones requeridas a una sociedad ya creada.
Ver Convencin de iconos
1.2 Crear grupos de sociedades
Mediante esta opcin se crean los grupos de sociedades para la cuenta corriente
contractual
Pasos para la ejecucin
Seleccionar la opcin Definir grupos de sociedades
La siguiente pantalla se visualiza

1.3 Asignacin de sociedades
En esta opcin del men de parametrizacin se puede llevar a cabo la relacin entre los
grupos de sociedades creados anteriormente y la sociedad.
De clic sobre el icono
en la opcin que se visualiza en la siguiente pantalla
Aparece la siguiente pantalla donde se ingresan los grupos de sociedades que se van
a utilizar
10
2. FUNCIONES BASICAS
Ruta de Acceso:
Cdigo de Transaccin

Funciones Bsicas
Objetivo
En esta opcin se realizan las parametrizaciones bsicas para la cuenta corriente contractual
2.1 Area de Aplicacin

En este men se puede definir el rea de aplicacin que se va a utilizar, generalmente se
parametriza una sola rea de aplicacin.
Dar clic en la opcin Area de aplicacin
Esto nos lleva a la pantalla que se muestra a continuacin
11
2.2 Parte Contratante

2.2.1 Modificaciones de pago
2.2.1.1 Parametrizaciones especificas de mandante
Esta operacin, efecta las parametrizaciones vlidas en todos los mandantes para la
modificacin de los datos especficos del interlocutor comercial.
En la opcin que se visualiza en la pantalla siguiente dar clic en el icono
En esta opcin se fijan los parmetros de ID de bancos y tarjetas que se ven a

continuacin
12

2.3 Cuentas Contrato
En esta parte se definen las caracteristicas de las cuentas contrato
2.3.1. Rangos de nmero y tipos de cuenta contrato
Aqu se definen las caracteristicas de las cuentas como son los rangos de numeracin y
los tipos de cuenta para las cuentas contrato
2.3.1.1 Definir rangos de nmero
Esta opcin permite crear los rangos de numeracin para las cuentas contrato
Click sobre la opcin Definir rangos de nmero que se visualiza en el men
13
Posteriormente se visualiza la siguiente pantalla
En ella se presentan tres opciones, estas son descritas a continuacin:

Opcin
Descripcin
Permite visualizar el contenido de los rangos de nmero de
cuenta contrato
Permite modificar el contenido de los rangos de nmero de
cuenta contrato, crear nuevos rangos o eliminar alguno
existente
Permite modificar el contador del rango de nmeros
14
Al dar click sobre la primera opcin nos lleva a una pantalla donde slo nos permite
visualizar los rangos de nmeros de cuenta contrato definidos
La segunda opcin nos lleva a la siguiente pantalla donde se puede modificar los
valores limites de los rangos, agregar uno nuevo mediante el icono
eliminarlo con el icono

Con la ltima opcin se modifica el contador existente para el rango de nmeros
2.3.1.2 Configurar tipos de cuenta contrato

En este men se configuran los tipos de cuenta contrato a ser utilizados
Dar click en el icono

del men Configurar tipos de cta.contrato
y asignar rangos de nmeros que se muestra en la siguiente imagen
15
Esta accin nos lleva a ingresar a la pantalla siguiente

2.3.1.3 Modelos para tipos de cuenta contrato
Se almacenan los tipos de cuenta contrato que sirven como modelo para la creacin de
cuentas
Ejecutar la opcin siguiente
16
Esta accin nos genera la siguiente pantalla

2.3.2
Modificaciones Campo
Se establecen las especificaciones para las modificaciones de campos para las pantallas
de tratamiento de las cuentas contrato.
2.3.2.1 Atributos de campo para cuenta contrato

17
En esta opcin se definen los campos que van a ser o no solicitados, cules se visualizan
o se suprimen de las pantallas, para cada tipo de cuenta.
Dar clic sobre la opcin Configurar atributos de campo para tipo de

cta.contrato
Se muestra la pantalla siguiente
Hacer doble clic sobre cada uno de los registros anteriores aparece la pantalla
siguiente donde se define el comportamiento de los campos
18
2.3.2.2 Atributos de campo por actividad

Define para cada tipo de actividad cules campos de la cuenta contrato van a ser
utilizados.
Dar clic en la opcin que se visualiza resaltada en la imagen siguiente
19
Aparece la pantalla siguiente

Con doble clic en cada una de las actividades nos lleva a la siguiente imagen en
donde se define el comportamiento de los grupos de campos
20
2.3.2.3 Datos prefijados de campo

En esta opcin se almacenan caractersticas fijas para las cuentas contrato
Sobre la opcin Almacenar datos prefijados de campo p.tipo cta.contrato dar clic
21
Posteriormente se visualiza esta imagen

2.3.3 Relaciones de cuenta contrato
Dentro de esta parte de la parametrizacin se lleva a cabo la definicin de la relacin de
las cuenta contrato con el interlocutor comercial.
22
2.3.3.1 Definir relaciones

Permite definir cules son los tipos de relacin que pueden existir entre un interlocutor y
una cuenta contrato
Clic en la opcin que se ve a continuacin
Aparece la siguiente imagen
23
2.3.4 Verificaciones adicionales

En esta actividad se parametrizan la utilizacin de la tabla muestra en las ejecuciones en
masa, la verificacin de dependencias entre objetos de datos maestros en las
modificaciones de datos maestros y el agrupamiento de rdenes de SPOOL en nivel de
job para la impresin de la correspondencia.
Clic en la opcin que se visualiza a continuacin
Se tiene luego la siguiente imagen
Ver Convencin iconos

2.4 Contabilizaciones y documentos
En esta parte se realizan las parametrizaciones referentes a la creacin y contabilizacin
de documentos
24

Dentro de esta seccin se llevan a cabo todas las parametrizaciones bsicas para la
contabilizacin de los documentos en el sistema
2.4.1.1 Actualizar parametrizaciones centrales p. contabilizaciones
Se hace la seleccin de los parmetros centrales para la cuenta corriente contractual
Dar clic en la opcin enmarcada en la imagen siguiente
Se obtiene la siguiente pantalla
25
En esta pantalla se presentan una serie de tems para que el usuario seleccione de
acuerdo a lo que vaya a ser utilizado en el sistema.
2.4.1.2 Actualizar rangos de nmeros de documento
Creacin de los rangos de nmeros utilizados en la creacin de documentos
Dar clic en la opcin actualizar rangos de numeracin
26
Aparece la siguiente pantalla, en ella se nos presenta 3 iconos que desempean estas
funciones
Icono
Accin
Permite visualizar los rangos de numeracin
Permite cambiar los contadores de los rangos
Permite ingresar a definir los rangos de
numeracin
27
2.4.1.3 Definir motivos para bloqueo de contabilizacin

Se definen motivos de bloqueo de contabilizacin
Clic en la opcin resaltada de la imagen siguiente
A continuacin aparece la siguiente pantalla, en la cual se definen los motivos de

bloqueo que se van a utilizar. Ver convencin de iconos
28
2.4.2 Documento
Parametrizaciones para la contabilizacin de documentos
2.4.2.1 Actualizar imputacin de documento
Se actualizan las imputaciones de documentos para su creacin
2.4.2.1.1 Clases de documento
Definiciones de las clases de documento
2.4.2.1.1.1 Actualizar clases de documento y asignar rangos de nmeros
Creacin de clases de documentos y asignacin de nmeros
Clic en la opcin que se seala a continuacin
29
Aparece a continuacin la siguiente pantalla, en ella se visualizan las

clases de documento que se encuentran en el sistema, as como las
opciones que se manejan para ingresar nuevos documentos
30
La accin a ejecutar con los iconos se puede visualiza en la

convencin de iconos, para agregar un rango para el tratamiento
masivo se debe seleccionar dar clic en Actualizar rangos nmeros p.
tratamiento en masa y asignar un rango de documento
2.4.2.1.2 Actualizar op. principales

En esta actividad se crean las operaciones principales a utilizar
Seleccione la opcin Actualizar op. principales
31
Se muestra la pantalla siguiente, las acciones que se pueden realizar

con los iconos disponibles se pueden visualizar en la convencin de
iconos
32
2.4.2.1.3 Actualizar op. parciales

En esta actividad se crean las operaciones parciales a utilizar
Seleccione la opcin Actualizar op. parciales
33
Se muestra la pantalla siguiente en la cual se definen las operaciones

parciales que se van a utilizar, el manejo de los iconos est definido
en la convencin de iconos
34
2.4.2.1.4 Actualizar operaciones para IS-PS-CA

Definiciones especificas de las operaciones
2.4.2.1.4.1 Actualiza op. parciales
Se hace la definicin de atributos especiales de las operaciones como el signo, la clave
de inters, clase de posicin estadstica, etc.
Seleccionar la opcin resaltada en la siguiente imagen
35
A continuacin se hacen las adiciones de las nuevas operaciones o su

modificacin mediante los iconos disponibles, ver convencin de
iconos. Adems se debe definir cada una de las caractersticas
requeridas en las operaciones
36
2.4.2.1.4.2 Asignar operaciones externas

Se construye la relacin entre las operaciones internas y externas
Clic en la opcin Asignar operaciones externas
37
Se agregan los registros requeridos con las operaciones para las

cuales se hace necesario la asignacin de una operacin externa, eso
utilizando los iconos disponibles, ver convencin de iconos
38
2.4.2.1.5 Definir clave de periodo

Se realiza la definicin de los periodos a manejar
Seleccionar la opcin que se visualiza a continuacin
39
Ingresar, modificar o borrar los periodos que lo requieran mediante

los iconos que se presentan en la transaccin, ver convencin de
iconos
40
2.4.2.2 Almacenar imputaciones para contabilizaciones automticas

En esta actividad se definen las imputaciones necesarias para que el sistema realice las
contabilizaciones
2.4.2.2.1 Almacenar imputaciones para anticipos/gastos
Se lleva a cabo la parametrizacin de las operaciones relacionadas a las diferentes
claves estadsticas que se manejen en el sistema
Clic en la opcin Almacenar imputaciones para anticipos/gastos
41
Se visualiza la siguiente pantalla, en ella se pueden crear nuevas

entradas o borrar las existentes mediante los iconos que se tienen
disponibles, ver convencin de iconos
42
2.4.2.2.2 Determinacin cuentas de mayor automtica

Se almacenan los nmeros de las cuentas de mayor que el sistema necesita para poder
generar automticamente posiciones de documento durante el registro de un documento
o al compensar partidas abiertas.
2.4.2.2.2.1 Almacenar cuentas para ingreso por crditos de gasto
Se parametrizan los nmeros de las cuentas de mayor en las cuales deben contabilizarse
ingresos de crditos por gastos.
Seleccionar la opcin sealada en la figura siguiente
Luego aparece el siguiente cuadro de dilogo donde se solicita el

nombre del plan de cuentas que se maneja en la universidad
43
Se muestra posteriormente la siguiente pantalla en la cual se ingresa

la cuenta de mayor que se va a afectar en este proceso
2.4.2.2.2.2 Almacenar cuentas para crditos/dbitos

Se asigna a las operaciones principales y las operaciones parciales en combinacin con
una sociedad las cuentas de crditos y de dbitos en el libro mayor.
Seleccionar la opcin Almacenar cuentas para crditos/dbitos
44
Se obtiene la siguiente pantalla donde aparecen todas las operaciones

principales y parciales con su respectiva cuenta de mayor, se pueden
hacer las modificaciones necesarias a travs de los iconos
disponibles, ver convencin de iconos
45
2.4.2.2.2.3 Almacenar cuentas para ingresos/gastos

Se asigna a las operaciones principales y las operaciones parciales en combinacin con
una sociedad las cuentas de ingresos en el libro mayor.
Clic en la opcin Almacenar cuentas para ingresos/gastos
46
Nos muestra la pantalla siguiente en la cual se definen las cuentas de

ingreso que pueden ser afectadas
47
2.4.2.3 Preparar pantallas de tratamiento

Se especifica qu campos no se necesitan en las pantallas para la contabilizacin,
modificacin y visualizacin de documentos.
2.4.2.3.1 Definir variantes de entrada para contabilizacin documento
Definicin de las variantes para la creacin, modificacin y visualizacin de
documentos.
48
Se accede a la pantalla siguiente, en dicha pantalla se crean las

variantes que van a ser utilizadas para los procesos de
contabilizacin, modificacin y visualizacin de documentos. Se
pueden utilizar los iconos disponibles (convencin de iconos)
2.4.2.3.2 Def.var.imagen p.entrada en lista pos.de interloc.comercial

En esta parte de la parametrizacin se definen los campos que componen las variantes
utilizadas en los documentos
49
Clic en la opcin siguiente
Se entra a la creacin y/o modificacin de las variantes, con los

iconos disponibles se pueden ejecutar las acciones necesarias
50
Dando doble clic en la opcin Campos de una variante nos lleva a la

siguiente pantalla en donde se pueden registrar los campos que
componen la variante, dicho registro se hace mediante los iconos
presentes en ella
2.4.2.3.3 Def.var.de imagen.p.entrada en lista posicin en libro mayor

En esta actividad se definen las variantes de pantalla para registrar, modificar y
visualizar posiciones de cuentas de mayor en forma de lista.
51
La pantalla siguiente es mostrada, en ella se definen las variantes

para las posiciones del libro mayor
Al dar doble clic en la opcin Campos de una variante nos lleva a la

siguiente imagen donde se crean, modifican o eliminan los campos
que se van a utilizar en dicha variante, todo esto mediante los iconos
de que se disponen
52
2.4.2.4 Almacenar valores propuestos

Se almacenan los valores propuestos para el registro de documentos
2.4.2.4.1 Almacenar valores propuestos para entrada de documentos
Se establecen la clase de documento y motivo de compensacin que se van a tomar
como predefinidos en la creacin de documentos
Clic en la opcin que se muestra a continuacin
53
Se muestra la pantalla siguiente en la cual se define tanto la clase de

documento como el motivo de compensacin que se va a tomar por
defecto un documento al ser creado
54
2.4.2.4.2 Actualizar valores propuestos para clave de reconciliacin

Se registran las reglas para los valores de propuesta para la clave de reconciliacin
2.4.2.4.2.1 Clave de origen con valores propuestos depend.de usuario
En esta parte se definen las claves que definen los diferentes orgenes de los
documentos
Seleccionar la opcin resaltada en la imagen siguiente
A continuacin se muestra la pantalla donde se registran los procesos

que se van a llevar a cabo dentro de la cuenta corriente contractual
55
2.4.2.4.2.2 Actualizar grupos reconciliacin p.valores propuestos

Se ubican los diferentes usuarios dentro de los grupos de reconciliacin definidos para
la universidad
Clic en la opcin Actualizar grupos reconciliacin p.valores

propuestos
56
Se visualiza la siguiente pantalla en donde se crean los diferentes

usuarios asignados a un grupo de reconciliacin. El agregar,
modificar o borrar se realiza mediante de la utilizacin de los iconos
presentes en la pantalla
57
2.4.3 Totales contabilizados p. libro mayor

Se realizan las especificaciones para los totales de contabilizacin
2.4.3.1 Def.var.de estruct.de lneas p.totales contabilizados
Se definen las variantes de estructura de lneas para la visualizacin y tratamiento de
registros de totales
Clic en la opcin enmarcada de la siguiente figura
En la pantalla que se muestra a continuacin se realiza la inclusin de

todas las variantes para los totales contabilizados que van a ser
utilizadas en el sistema. La adiciones o modificaciones de las
mismas se llevan a cabo mediante los iconos presentes en la pantalla
58
Seleccionando una de las variantes creadas y dando doble clic en la

opcin Campos de una variante podemos ingresar a la pantalla de
seleccin de los campos que conforman la variante
En esta pantalla se establecen los campos que van a conformar la

variante
2.4.3.2 Seleccionar campos para funcin de bsqueda

Se seleccionan los campos disponibles para la funcin de bsqueda en la visualizacin
de partida individual para un registro de totales
59
Clic en la opcin seleccionar campos para funcin de bsqueda
Se puede visualizar ahora la siguiente imagen en donde se puede

incluir los campos que se utilizarn en la funciones de bsqueda
mediante la utilizacin de los iconos disponibles en la pantalla
60
2.4.3.3 Seleccionar campos para funcin de clasificacin

Se seleccionan los campos que deben estar a disposicin para la funcin de clasificacin
en la visualizacin de la partida individual para un registro de totales.
Clic en la opcin seleccionar campos para funcin de clasificacin
61
Se visualiza a continuacin esta imagen en donde se puede incluir los

campos que se utilizarn en la funciones de clasificacin mediante la
utilizacin de los iconos disponibles en la pantalla
62
2.4.4 Gestin de partidas abiertas

En esta actividad se parametriza todo lo referente a las partidas abiertas.
2.4.4.1 Definir variantes de estructura de lneas p.tratamiento de P
Se definen las variantes de estructura de lneas para tratar las partidas abiertas.
Dar clic en la opcin sealada en la siguiente figura
Ingresar la nueva variante mediante los iconos presentes o realizar la

eliminacin de cualquiera de las variantes existentes
63
Mediante la seleccin de una variante y con doble clic en la opcin

Campos de una variante podemos acceder al listado de los campos
que conforman dicha variante y en esta pantalla poder realizar las
modificaciones necesarias
2.4.4.2 Especificar tipos de seleccin

Se especifican los tipos de seleccin a ser utilizados en el lote de pagos y en los lotes de
devoluciones
Seleccionar la opcin Especificar tipos de seleccin
64
Aparece luego la siguiente pantalla donde se pueden visualizar los

campos que se han ingresado como tipos de seleccin dentro de los
lotes de pagos o devoluciones. Las modificaciones se realizan
mediante la utilizacin de los iconos disponibles
65
2.4.4.3 Almacenar valores propuestos p. actualizar cuentas

Se almacena la clase de documento y el motivo de compensacin que el sistema toma
automticamente para la actualizacin de cuentas
Seleccionar la opcin resaltada en la figura siguiente
En la pantalla que se muestra se define el tipo de documento y el motivo de

compensacin para las actualizaciones de cuenta
66
2.4.4.4 Almacenar valores propuestos p. compensacin automtica

automticamente para las compensaciones automticas
67

compensacin para las compensaciones automticas
2.4.4.5 Almacenar valores propuestos para anular compensacin

automticamente para la anulacin de compensaciones
68

compensacin para la anulacin de compensaciones
69
2.4.4.6 Almacenar datos prefijados para anular compensacin

Se registran las operaciones principal y parcial con las se crear el documento por el
valor de la compensacin anulada
Clic en la opcin Almacenar datos prefijados para anular compensacin
Se agregan las operaciones principal y parcial que van a ser utilizadas en la

anulacin de compensacin
70
2.4.4.7 Prohibir compensaciones retroactivas

Se fija el indicador Ninguna compensacin retroactiva para impedir la contabilizacin
retroactiva de compensaciones en actualizacin de cuentas y en compensacin
automtica.
71
Adicionar los registros de las sociedades para las cuales se desea restringir las
compensaciones retroactivas
2.4.4.8 Control de imputacin

Se parametriza la forma cmo se van a compensar las partidas en el sistema
72
2.4.4.8.1 Variantes de compensacin

Est compuesta de pasos de compensacin, es la manera en la cual se va a llevar a cabo
la compensacin de partidas.
2.4.4.8.1.1 Definir caractersticas de agrupacin y clasificacin
Se definen los campos por los cuales se va a realizar la compensacin
Clic en la opcin que se visualiza en la figura siguiente
73
Con los iconos presentes en la pantalla se realiza las modificaciones de los campos
que se van a utilizar como caractersticas de clasificacin y/o agrupacin
2.4.4.8.1.2 Definir variantes de compensacin

Se crean las variantes de compensacin que van a ser utilizadas en los diferentes
procesos en donde se realicen compensaciones
Clic en la opcin que se visualiza en la figura siguiente
74
Aparece la pantalla siguiente en la cual se ingresan las diferentes variantes a utilizar.

Dichos ingresos se registran mediante los iconos presentes en la pantalla
75
Una vez se crea la variante se procede a definir los pasos de compensacin, esto se
realiza seleccionando la variante y dando clic en la opcin Pasos de compensacin,
luego se visualiza la siguiente pantalla en donde se definen los pasos que componen
la variante
Con doble clic en el paso de compensacin no muestra la siguiente pantalla en la

cual se seleccionan los criterios de agrupacin y clasificacin en el momento de
seleccionar las partidas para realizar la compensacin
76
2.4.4.8.2 Definir tipos de compensacin

Se definen los tipos de compensacin que junto con la clase de compensacin sirven
para determinar la variante de compensacin
Clic en la siguiente opcin
77
Se adicionan en la siguiente pantalla los tipos de compensacin que se requieran en

el sistema
2.4.4.8.3 Definir clases de compensacin

La clase de compensacin representa la operacin contable en la cual se realiza una
asignacin/agrupacin de partidas.
78
En la pantalla siguiente se ingresan las clases de compensacin que sern tenidas en

cuenta en el sistema
79
Con doble clic ingresamos a la definicin de la utilizacin de la clase de

compensacin
2.4.4.8.4 Almacenar datos prefijados para clases de compensacin

Se relacionan las variantes a las clases de compensacin para cada uno de los procesos
de compensacin existentes en el sistema
80
2.4.4.8.4.1 Almacenar datos prefijados p. pagos recibidos

En esta actividad se constituye la relacin entre las clases de compensacin con las
variantes a utilizar en cada una de ellas para los procesos de pagos recibidos
En la siguiente pantalla se realiza la adicin de todas las clases de compensacin con

su respectiva variante de compensacin
81
2.4.4.8.4.2 Almacenar datos prefijados p. actualizacin cuentas

variantes a utilizar en cada una de ellas para los procesos de compensacin por
actualizacin de cuentas y/o compensacin automtica
82
Aqu se parametriza la relacin entre las clases de compensacin para actualizacin

de cuentas con su variante
83
2.4.4.8.4.3 Almacenar datos prefijados p.factura colect./pl.pago plazos/

variantes a utilizar en cada una de ellas para los procesos de compensacin en los planes
de pago y factura colectiva
Se almacenan todas las clases de compensacin para los planes de pago con su
respectiva variante de compensacin, asi como su variante divergente, esto
seleccionando la clase de compensacin y dando doble clic en la opcin Variante de
compensacin divergente
84
2.4.5 Visualizacin saldo cuenta

En esta actividad se parametrizan las opciones referentes a la forma de visualizacin de
las cuentas en el sistema
2.4.5.1 Definir tipo lista
Se especifica que clase de partidas se seleccionan para ser visualizadas
Clic en la opcin Definir tipo de lista
Aparece la siguiente imagen donde se crean los diferentes tipos de lista que se
manejarn dentro de la visualizacin de cuentas, esto utilizando los iconos de la
pantalla
85
Con doble clic en el tipo de lista nos lleva a la siguiente pantalla en donde se define
qu tipo de partidas se podrn visualizar cuando se aplique este tipo de lista
2.4.5.2 Definir variantes de estructura de lineas p. saldo de cuentas

Se especifica qu informacin se puede visualizar mediante dicha variante
86
En la pantalla siguiente se crean las diferentes variantes de linea
Con doble clic en la opcin Campos de una variante nos lleva a seleccionar que
campos componen dicha variante
87
Con doble clic sobre la variante nos permite entrar a modificar los titulos de cada
uno de los campos que componen la variante
2.4.5.3 Asignar operaciones para visualizacin estado de cuentas

Se puede realizar las asignaciones de las operaciones de compensacin a las
correspondientes operaciones principales y parciales para "partidas simuladas" de
documentos.
88
Asignar en la siguiente pantalla las operaciones principal y parcial que se definieron

para tal efecto
2.4.5.4 Actualizar variantes de clasificacin

Determina con qu clasificacin deben visualizarse las partidas seleccionadas para el
saldo de cuentas.
89
Seleccionar los campos por los cuales se va a realizar la clasificacin de las partidas
dentro del estado de cuenta
2.4.5.5 Almacenar propuesta p. estructura de lineas

En esta actividad se almacena la clave de una variante de estructura de lneas. sta se
propone al llamar la visualizacin del saldo de cuentas.
90
Ingresar los valores propuestos para la visualizacin de los estados de cuenta
2.4.5.6 Seleccionar campos para funciones de bsqueda

Se almacenan los campos por los campos se pueden realizar bsquedas en los estados de
cuenta
91
Ingresar los campos de los cuales se desea disponer en el estado de cuenta para
ejecutar bsquedas, esto mediante los iconos de la pantalla
92
2.4.5.7 Seleccionar campos para funciones de seleccin

En esta actividad IMG se seleccionan los campos que deben estar disponibles en la
visualizacin del saldo de las cuentas para la funcin de seleccin
Seleccionar los campos disponibles para esta funcin de seleccin
93
2.5 Gestin de cheques

Se realizan las parametrizaciones previas para el tratamiento de los cheques emitidos.
2.5.1 Especificar componente para la reconciliacin de cobros de cheques
Se especifica si desea reconciliar los cheques emitidos cobrados en la cuenta corriente
contractual (FI-CA) o en la contabilidad principal (FI-GL).
Seleccionar la opcin resaltada en la siguiente figura
Se muestra la siguiente pantalla en donde se definen las sociedades para la cuenta

corriente contractual
94
2.5.2 Parametrizaciones para la creacin de cheques

Almacena los datos prefijados generales para la impresin de cheques emitidos como
los datos bancarios y los datos para la asignacin de nmeros de cheque.
Seleccionar la opcin resaltada en la siguiente figura
Se visualiza la pantalla siguiente en donde se define el tipo de numeracin, el

formulario de aplicacin para cada una de los bancos a travs de los cuales se
emitirn los cheques
95
2.5.3 Asignar cuentas bancarias para impresin de cheques online

Permite registrar las cuentas bancarias de compensacin que se utilizarn en la creacin
de cheques no manuales
96
En la pantalla siguiente se crean las cuentas de las entidades bancarias que se

afectarn al expedir los cheques
97
3. OPERACIONES COMERCIALES
Ruta de Acceso:
Cdigo de Transaccin

Operaciones Comerciales
Objetivo
En esta opcin se realizan las especificaciones relevantes para las operaciones econmicas
especiales
98
3.1 Depsitos de garanta

En esta opcin se parametrizan todo lo referente a los depsitos de garanta
3.1.1 Definir rangos de nmeros p. depsitos de garanta
Se definen los rangos de nmero a utilizarse en la creacin de los depsitos de garanta
Clic en la opcin sealada a continuacin
Aparece la siguiente pantalla desde donde se puede acceder a configurar los

intervalos de nmeros mediante los iconos que se tienen disponibles
99
Opcin
Descripcin
depsito de garantia
depsito de garanta, crear nuevos rangos o eliminar alguno
existente
Al ingresar a la modificacin de los intervalos se obtiene la siguiente pantalla en

donde se crean o eliminan los intervalos de los rangos
3.1.2 Determinar especificaciones generales para depsitos de garanta

En esta actividad se definen los parmetros bsicos con los que se crearn los depsitos
de garanta
100
Se muestra la siguiente pantalla donde se definen los valores a utilizar para la

creacin de depsitos de garanta, tales como rangos de nmeros a utilizar, clase de
documento, obligatoriedad de contrato
101
3.1.3 Realizar especificaciones especiales p. depsitos de garanta

Se definen las especificaciones de los depsitos de garanta correspondientes a
solvencia, tiempo para devolucin y procedimiento de reclamacin
102
Seleccionar los valores para cada uno de los campos
3.1.4 Definir motivos de solicitud para depsitos de garanta

En esta actividad se definen los motivos de solicitud que darn respaldo a los depsitos
de garanta
Seleccionar la siguiente opcin
103
Crear o modificar los diferentes motivos de solicitud que se requiera
3.1.5 Definir status para depsitos de garanta no numerarios

Se crean los diferentes status que va a tomar un depsito de garanta
Seleccionar la siguiente opcin
104
Ingresar los status que se requiera
3.1.6 Definir tipos de depsitos de garanta no numerarios

Se parametrizan las formas en que se puede dar el depsito de garanta
Clic en la opcin que se visualiza en la pantalla siguiente
105
Se crea el tipo de depsito de garanta que se necesite
3.1.7 Definir causas de anulacin para depsitos de garanta

En esta parte de la parametrizacin se ingresan los motivos por los cuales ocurre la
anulacin de un depsito de garanta
Clic en la opcin que se visualiza en la pantalla siguiente
106
En esta pantalla se crean los motivos de anulacin
3.1.8 Asignar indicador de retenciones a operaciones principales y parciales

En esta actividad IMG se asignan claves de intereses, indicadores de retencin de
impuestos y claves de pases a operaciones principales y parciales
107
Aparece la siguiente pantalla donde se definen las operaciones parciales a las cuales
va ligada los indicadores de retencin
3.2 Pagos
Se realizan las definiciones correspondientes a los pagos
3.2.1 Proceso de pagos recibidos/efectuados
En esta actividad se ingresan los parmetros para los pagos que se van a recibir
108
3.2.1.1 Pago en efectivo/Libro de caja

Se establecen los parmetros para los pagos recibidos en caja
3.2.1.1.1 Actualizar datos prefijados para pago en efectivo/libro de caja
En esta parte se activa el libro de caja y se llevan a cabo las parametrizaciones bsicas
para las funciones del libro de caja
Aparece la siguiente pantalla donde se ingresa el rea de aplicacin, en este caso es

P gestin pblica
A continuacin se tiene la siguiente imagen donde se definen los parmetros bsicos

para el libro de caja
109
3.2.1.1.2 Almacenar cuentas breves p. traslados en caja en efectivo

En esta actividad se almacena imputaciones breves para el traslado de pagos recibidos y
efectuados en pago en efectivo.
110
Ingresar las cuentas de mayor requerida para este proceso
3.2.1.1.3 Almacenar datos maestros para libro de caja

Se almacenan los datos maestros del libro de caja
111
Ingrese en la siguiente pantalla todas las cajas que se van a utilizar en la Universidad
3.2.1.1.4 Libro de caja: Cuentas para almacenar diferencias de caja gastos/ingresos

En esta actividad se guardan las cuentas de mayor en las que se contabilizan las
diferencias de pago para los pagos en efectivo
112
Crear por sucursal de caja las cuentas de gastos y ganancias que van a ser afectadas
3.2.1.1.5 Libro de caja: Datos prefijados para contabiliz. depsitos y reintegros de

caja
En esta actividad se almacenan, por sociedad, sucursal, tipo de pago y cuentas de
compensacin bancaria, las cuentas para contabilizaciones de reintegro y de depsito
113
Crear la relacin entre las sucursales, cuentas bancarias de compensacin con las
cuentas que se van a utilizar para los depsitos y reintegros
3.2.1.1.6 Actualizar actividades especificas de funciones para caja en efectivo

Se definen las funciones de los usuarios de las cajas
Seleccionar la opcin que se muestra a continuacin
114
En la pantalla siguiente ingresar el rea de aplicacin P
Luego en la pantalla que se muestra a continuacin ingresar para las diferentes

funciones de libro de caja las acciones que se pueden llevar a cabo
115
3.2.1.1.7 Libro de caja: Almacenar unidades de moneda en la hoja de categoras

En esta actividad se ingresan las diferentes denominaciones de la moneda que van a ser
utilizadas en caja
Se crean todas las denominaciones que se van a utilizar en caja
116
3.2.1.2 Gestin de recibos

Se ingresan los parmetros a utilizar dentro de la gestin de recibos
3.2.1.2.1 Almacenar datos prefijados para gestin de recibos
Se almacena la moneda en que se grabarn los importes de recibos en la gestin de
recibos
En la pantalla siguiente ingresar la moneda que se va a utilizar
117
3.2.1.2.2 Actualizar rangos de nmeros para impresin de recibos

Rangos de nmeros utilizados en la creacin de recibos
Se visualiza la siguiente pantalla
En esta pantalla se pueden utilizar los siguientes iconos

Opcin
Descripcin
impresin de recibos
impresin de recibos, crear nuevos rangos o eliminar alguno
existente
118
Mediante el segundo icono se puede tener acceso a la siguiente pantalla donde se

crean los diferentes intervalos de nmeros
3.2.1.2.3 Almacenar motivo p. reimpresin

Almacena los motivos para la reimpresin de recibos
119
Crear los motivos de impresin o reimpresin y relacionar su formulario de

aplicacin
3.2.1.3 Definir variantes de imagen para lote de pagos

En esta parte se define las variantes de visualizacin, creacin y modificacin de los
lotes de pagos
Seleccione la siguiente opcin
120
Se crean las variantes a utilizar para la visualizacin de los lotes
Seleccionando una variante y dando doble clic en la opcin Campos de una

variante se puede obtener la pantalla donde se ingresan los campos que componen
dicha variante
121
3.2.1.4 Almacenar valores propuestos para lote de pagos

Se ingresan los valores que por defecto van a ser tomados por los lotes de pagos
Seleccione los valores para la clase de documento, motivo de compensacin y tipos

de seleccin que se van a manejar dentro del lote de pagos
122
3.2.1.5 Crear valores de propuesta para remesa de cheques

Parmetros que por defecto sern utilizados para las remesas de cheques
En la pantalla siguiente ingrese los valores de clase de documento, motivo de

compensacin y tipos de seleccin
123
3.2.1.6 Almacenar valores propuestos para remesas de tarjetas de crdito

Se ingresan los valores que por defecto van a ser tomados por los lotes de tarjetas de
crdito
Seleccione la opcin sealada en la siguiente figura
Seleccione los parmetros a utilizar para cada caracterstica de los lotes de tarjetas
124
3.2.1.7 Almacenar cuentas bancarias de compensacin para lote de pagos

Se graban las cuentas de compensacin bancaria para remesas de pago, de cheques, de
tarjetas de crdito o de devoluciones
125
Se ingresan las cuentas bancarias de compensacin por entidad bancaria

estableciendo su validez para cada uno de los proceso enumerados
3.2.1.8 Almacenar cuenta por clarificar

En esta actividad se configuran las cuentas transitorias utilizadas en los procesos de
clarificacin, una por cuenta bancaria de compensacin parametrizada
126
En la siguiente pantalla indique el plan de cuentas PUC
Ingrese la cuentas bancarias de compensacin con sus respectivas cuentas de

clarificacin
127
3.2.1.9 Almacenar cuenta de compensacin para cheques recibidos

Almacena las cuentas de compensacin necesarias para la contabilziacin de cheques
recibidos
128
Se selecciona la cuenta de compensacin que ser utilizada en este proceso
3.2.2 Creacin de pagos recibidos/efectuados

Se realizan las parametriazaciones para la creacin automtica de entradas y salidas de
pagos mediante el programas de pagos.
3.2.2.1 Definir vias de pago
En esta actividad se crean las vias de pago para efectuar pagos a interlocutores
129

Clic en la opcin sealada
En la pantalla siguiente seleccionar el pais Colombia y dar doble clic en la opcin

Vias de pago
Se visualiza la siguiente pantalla donde se crean las vas de pago para este pas
130
Luego se da doble clic en la opcin Monedas permitidas, en este caso se ingresa

solamente COP que es la moneda colombiana
3.2.2.2 Almacenar datos de la sociedad pagadora

Se registran todos los datos de la sociedad pagadora entre otros vias de pago y formatos
de pago
131

En esta pantalla ingrese la sociedad que desea parametrizar para efectuar pagos
dando los parmetros de importe
132
Luego con doble clic en la opcin Vas de pago en la sociedad ingrese las vas de
pago que se van a utilizar en la sociedad pagadora en la siguiente pantalla
Posteriormente de doble clic en la opcin Formatos de medios de pago en la

sociedad, aparece la siguiente pantalla donde se ingresan los formatos de medios de
pago a utilizar en la sociedad pagadora
133
3.2.2.3 Almacenar cuentas bancarias para programa de pagos

Se almacenan los nmeros de cuentas bancarias o cuentas transitorias bancarias (cuentas
de mayor) que el programa de pagos contabiliza
134
Ingresar las cuentas bancarias que sern utilizadas en las vas de pago
parametrizadas
3.2.2.4 Actualizar seleccin de banco

Se almacenan identificaciones para selecciones de bancos, mediante las cuales puede
especificar para cada sociedad, va de pago y moneda qu banco debe seleccionar el
programa de pago en la regularizacin del pago.
135

Ingresar los bancos a utilizar dentro de las vias de pago
136
Con doble clic en la opcin Valores p. seleccin de banco y habiendo seleccionado

el banco ingresado nos lleva a la siguiente pantalla donde se hace la relacin entre
las cuentas del banco y la va de pago a utilizar
3.2.2.5 Definir causas de bloqueo de pago

Se define el motivo de bloqueo a colocar en las cuentas o documentos para impedir que
se realicen pagos
Introduzca el motivo de bloqueo a utilizar
137
3.3 Clculo de intereses

Se realizan las especificaciones necesarias para el clculo de intereses
3.3.1 Intereses de partidas
Se parametrizan las especificaciones para el clculo de intereses de las partidas
3.3.1.1 Definir tipos de inters de referencia
Se definen tipos de inters de referencia mediante una clave
En la siguiente pantalla actualice los tipos de intereses que van a utilizarse en el

clculo de intereses
138
3.3.1.2 Almacenar porcentajes p. tipos de inters de referencia

En esta parte se ingresa los valores para cada tipo de inters por periodo de tiempo
Introduzca por tipo de inters y por periodo de validez los valores de los intereses
139
3.3.1.3 Definir reglas de clculo de intereses

Se definen las reglas de clculo de intereses, estas reglas indican la forma cmo se va a
calcular el inters
Ingrese las reglas de clculo a utilizar en la Universidad
140
Una vez ingresada la regla de clculo, seleccionarla y darle doble clic en la opcin
Condiciones de intereses
3.3.1.4 Definir clave de inters
Se definen las clases de inters que se utilizarn en el proceso de clculo de intereses
Ingresar las claves de inters y asignarle la regla de clculo a utilizar as como la

cantidad de das de tolerancia para el clculo de intereses
141
3.3.1.5 Actualizar importes lmite p. intereses Debe/Haber

Se define el importe lmite para los valores debe y haber de los intereses
Se ingresa el importe lmite para los valores debe y haber como condicin para que
el documento de intereses sea contabilizado
142
3.3.1.6 Definir motivos de bloqueos intereses

Aqu se determinan los motivos de bloqueos para el clculo de intereses
Ingresar por medio de los iconos de la pantalla los diferentes motivos de bloqueo de
intereses
3.3.1.7 Almacenar datos prefijados p. clculo de intereses

Se almacenan los valores que por defecto se tomarn para el clculo de intereses
143

Clic en la opcin demarcada en la pantalla siguiente
Ingrese la clase de documento con la cual se crearn los documentos de intereses en

el sistema
3.3.1.8 Activar funciones adicionales para el clculo de intereses

En esta actividad se define sobre qu parte del valor de una partida se har el clculo de
los intereses y se utilizarn para el clculo de intereses en los planes de pago
144

Clic en la opcin demarcada en la pantalla siguiente
Marcar las opciones a utilizar
3.3.1.9 Almacenar datos prefijados p. ejecucin en masa

Se almacena la clase de documento y la clave de inters a utilizar dentro de las
ejecuciones en masa
145
Seleccione el documento con el que se crearn los documentos de intereses
3.4 Reclamaciones
En esta actividad se realizan todas las configuraciones para la ejecucin de las
reclamaciones
146
3.4.1 Definir tipos de procedimiento de reclamacin

Se definen los tipos de procedimiento de reclamacin con los cuales se llevarn a cabo
las reclamaciones
Introduzca los tipos de reclamacin
3.4.2 Definir tipos de niveles de reclamacin

En esta actividad se definen los niveles que componen cada uno de los tipos de
reclamacin definidos
147
Defina los niveles de reclamacin que se utilizarn dentro de cada tipo de

reclamacin
3.4.3 Configurar actividades de reclamacin

Se definen las actividades a ejecutar dentro cada nivel de reclamacin
148
Ingrese las actividades que se puedan ejecutar dentro de cada nivel de reclamacin
3.4.4 Configurar procedimientos de reclamacin

Se ingresan los procedimientos de reclamacin con su configuracin de niveles y
actividades de reclamacin
149
Seleccionar los procedimientos de reclamacin, con su tipo de procedimiento
Dar doble clic en la opcin Niveles de reclamacin, aqu se agregan los niveles que
componen el procedimiento de reclamacin, en esta parte se definen las
caractersticas como das de demora para efectuar la reclamacin y el ndice de
solvencia
150
De doble clic en la opcin Importes lmite para ingresar el importe lmite para la
reclamacin
151
De doble clic sobre las actividades de reclamacin para definir las actividades que
se ejecutarn dentro de dicho nivel
3.4.5 Definir tipos de agrupaciones de reclamaciones
Se definen las agrupaciones de partidas a utilizar en los procedimientos de reclamacin
152
Introduzca el tipo de agrupacin que desea utilizar
Con doble clic en la opcin Campos agrupacin de reclamacin ingrese los campos
por los cuales desea agrupar las partidas para la reclamacin
3.4.6 Definir motivos de bloqueo para reclamaciones
En esta actividad se definen cules son los bloqueos a utilizar para las reclamaciones
153
Defina los motivos de bloqueo para las reclamaciones de partidas
3.4.7 Interaccin con otras operaciones contables

Se realizan las especificaciones relevantes para el funcionamiento combinado de las
reclamaciones y otras operaciones contables
154
Defina el motivo de desactivacin de planes de pago reclamados
3.5 Devoluciones
Se realizan las especificaciones necesarias para el tratamiento de devoluciones
155
3.5.1 Configurar motivos de devolucin

Se ingresan los motivos de devolucin a usa en el sistema
Clic en la opcin configurar motivos de devolucin
Aparece la siguiente pantalla donde se ingresan los motivos de devolucin a utilizar
156
Seleccione el motivo de devolucin y de doble clic en actividades de devolucin,

aparece la siguiente pantalla donde se definen las actividades del motivo de
devolucin
157
3.5.2 Asignar motivos de devolucin a bancos propios

Se ingresan los motivos de devolucin a usa en el sistema
158
Se asigna en la siguiente pantalla un motivo de devolucin para los bancos
159
3.5.3 Almacenar cuenta bancaria de compensacin para devoluciones

Aqu se parametrizan las cuentas bancarias a utilizar en las devoluciones
Clic en la opcin siguiente opcin
Ingresar la cuenta bancaria de compensacin para la devolucin por entidad

bancaria
160
3.5.4 Almacenar cuentas clarificacin p. para devoluciones

Aqu se parametrizan las cuentas de clarificacin
161
Seleccione la cuenta a utilizar en las clarificaciones de las devoluciones
162

Aqu puede almacenar las operaciones principales y parciales para las nuevas partidas
abiertas generadas en las devoluciones.
Ingrese las operaciones principales y parciales a utilizar
163

Se fijan los valores que van a tomar por defecto las devoluciones
164
Seleccione la clase de documento, el motivo de compensacin y la clase de

seleccin a utilizar en las devoluciones
165
3.5.7 Definir seleccin de campos

Se define la variante de tratamiento de los datos de cabecera de las devoluciones
Cree la variante deseada
166
Con doble clic en la variante defina los campos que componen la variante para el
tratamiento de los datos de cabecera
3.5.8 Definir selecciones de campos para devoluciones

Se define la variante de visualizacin de los datos de las devoluciones
167

Se crea la variante en la siguiente pantalla
168
De doble clic para poder definir los campos de la variante
3.6 Aplazamiento y plan de cuotas

Parametrizaciones correspondientes al plan de pagos
3.6.1 Almacenar valores propuestos para plan de pago a plazos
Se definen los datos a utilizar por defecto en el plan de pagos
169

Ingresar la clase de documento, el motivo de desactivacin y la clase de impresin

para el plan de pagos
170
3.6.2 Categorias para plan de pago a plazos

Se definen las categoras de los planes de pagos
Ingrese las categoras de planes de pago a utilizar
3.6.3 Definir tipo de plan de pago a plazos

Se definen los tipos de los planes de pagos a utilizar
171

Ingrese los tipos de planes de pago a utilizar con sus caracteristicas como intervalos
de tiempo, categora, importe de redondeo, importe restante
172
3.6.4 Almacenar datos prefijados para clculo de intereses plan de pago a plazos
Se almacenan los valores prefijados para la creacin de los planes
173
Seleccione la clase de documentos como la clave de intereses con la que se liquida
174
3.6.5 Motivos de desactivacin para planes de pago a plazos

Se fijan los motivos de desactivacin de planes de pago
Cree los motivos de desactivacin de los planes de pago
175
3.7 Cancelaciones
Se almacenan los datos necesarios para cancelar crditos o haberes
3.7.1 Definir causas de cancelacin
Se parametrizan los motivos de cancelacin de partidas
Ingrese los motivos de cancelacin con sus respectivas caracteristicas
176
3.7.2 Crear datos prefijados y valores de propuesta de cancelacin

Son los datos que por defecto tomas las cancelaciones
Seleccione los datos para el nivel de verificacin, moneda, motivo de compensacin

y clase de documento
177
3.7.3 Almacenar datos prefijados y valores propuestos para cancelacin en masa

Son los datos que por defecto toman las cancelaciones cuando son ejecutadas
masivamente
178
Seleccione los datos para el nivel de verificacin, moneda, motivo de compensacin

y clase de documento
179
3.7.4 Determinacin de cuentas automticas para cancelacin

Almacena la cuenta contable que va a afectarse en las cancelaciones
Seleccione la cuenta de ganancias y gastos que se va a afectar en el proceso de

cancelacin de partidas
180
3.8 Traslados
Se realizan las definiciones para la ejecucin de traslados
3.8.1 Definir causas de transferencia
Se definen los motivos del traslado de partidas
181
Cree los motivos de traslado
3.8.2 Almacenar valor propuesto para motivo de transferencia

Se almacena el motivo de traslado que se propondr el momento de realizar el traslado
182
Seleccione el motivo de traslado
3.8.3 Almacenar datos prefijados y valores propuestos para transferencia

Se guardan los datos que se tomarn por defecto en los traslados
183
Seleccione la moneda, motivo de compensacin, clase de documento, traslado de

partidas haber y conservacin del nivel de reclamacin
184
3.9 Anulacin
Se fijan los datos a utilizar dentro del proceso de anulacin de partidas
3.9.1 Almacenar valores propuestos para anulacin
Se almacenan datos como motivo de compensacin y clase de documento
Seleccione motivo de compensacin y clase de documento
185
3.9.2 Crear datos prefijados para posicin de compensacin

Se almacenan las operaciones principales y parciales para la creacin de partidas
abiertas al anular la compensacin, la anulacin y la contabilizacin de devoluciones
186
Ingrese las operaciones principal y parcial por motivo de compensacin
187
3.10 Contabilizacin ingresos diferidos

Parametrizaciones para la contabilizacin de los ingresos diferidos
3.10.1 Actualizar determinacin de cuentas para contabilizacin de ingresos
diferidos
Determine las cuentas de ingresos diferidos para las cuentas de mayor a utilizar
188
3.10.2 Actualizar valores propuestos para ejecucin de traslado

Se almacena el tipo de documento que se va a tomar en la ejecucin de los ingresos
diferidos
189
Seleccione el tipo de documento a utilizar
190
4. INTERLOCUTOR COMERCIAL CENTRAL

Ruta de Acceso:
Cdigo de Transaccin
Men SAP Spro Img Referencia SAP Compnentes

multiaplicaciones Interlocutor Comercial Central
Interlocutor Comercial
Objetivo
Mediante la opcin va men cdigo de transaccin se permite definir las propiedades del
interlocutor comercial
4.1 Interlocutor Comercial

En esta actividad se definen las caractersticas relacionadas con el interlocutor
comercial
4.1.1
Parametrizaciones bsicas
En esta actividad se realizan las parametrizaciones bsicas del interlocutor comercial

4.1.1.1 Funciones interlocutor comercial
En esta parte se lleva a cabo la parametrizacin de las funciones del interlocutor
comercial
4.1.1.1.1 Atributos de las funciones de interlocutor comercial
En esta actividad IMG puede realizar las parametrizaciones para las propiedades de las
funciones de interlocutor comercial.
Clic en la opcin que se visualiza en la siguiente pantalla
191
Aparece la siguiente pantalla donde se definen las funciones a utilizarse para el

interlocutor comercial
192
4.1.1.2 Rangos de nmeros y agrupaciones

En las siguientes actividades IMG se llevan a cabo especificaciones para rangos de
nmeros y agrupaciones
4.1.1.2.1. Definir rangos de nmeros
Se definen los rangos de nmeros a utilizarse en la creacin de los interlocutores
comerciales
193
Se visualiza la siguiente pantalla donde se crean y/o modifican los rangos de

numeracin mediante los iconos disponibles en pantalla
Icono
Accin
Permite visualizar los rangos de numeracin
Permite cambiar los contadores de los rangos
Permite ingresar a definir los rangos de
numeracin
194
4.1.1.2.2 Definir agrupaciones y rangos de nmeros

En esta parte se realiza la relacin entre las agrupaciones del interlocutor comercial y
los rangos de numeracin
195
Aparece luego la siguiente imagen donde se efectua la relacin entre las

agrupaciones del interlocutor y los rangos de nmeros
4.1.1.3 Clases de interlocutor comercial

En las siguientes actividades se llevan a cabo especificaciones para clases de
interlocutores comerciales.
4.1.1.3.1 Definir clases de interlocutor comercial
En esta actividad IMG se definen clases de interlocutores comerciales
196

En la siguiente pantalla se definen las clases de interlocutor a utilizarse
197
4.1.1.4 Modificaciones campo

En las siguientes actividades IMG se llevan a cabo especificaciones en relacin a la
modificacin de campos.
4.1.1.4.1 Configurar atributos del campo por mandante
En esta actividad se determinan, independientemente del objeto de utilizacin, qu
campos en el nivel de grupos de campo, durante la actualizacin de registros maestros
se deben modificar
En la pantalla que se visualiza a continuacin se configuran los campos a utilizarse

por mandante para cada clase de interlocutor
198
Seleccione o cree la clase de interlocutor y oprima el botn de modificacin campo,

aparece la siguiente pantalla, en ella se define el status de los campos
4.1.1.4.2 Configurar atributos del campo p. Funcin IC

En esta actividad se especifican, segn la Funcin de IC, los campos que durante la
actualizacin del registro maestro se deben modificar
199
En la pantalla que se visualiza a continuacin se configuran los campos a utilizarse

por mandante para cada clase de interlocutor
200
Seleccione o cree la clase de interlocutor y oprima el botn de modificacin campo,

aparece la siguiente pantalla, en ella se define el status de los campos
201
4.1.1.4.3 Configurar atributos de campo por actividad

En esta actividad especifica los campos que en funcin de la actividad se deben
modificar
202
Seleccione la actividad y luego de clic en modificacin campo defina el status de

los campos para cada actividad
203
4.1.1.5 Clases de direccin

En las siguientes actividades se llevan a cabo especificaciones referentes a clases de
direcciones
4.1.1.5.1 Definir clases de direccin
En esta actividad se actualizan Clases de direccin necesarias para determinadas
operaciones empresariales.
Clic en la opcin enmarcada en la pantalla siguiente
204
En la pantalla se definen las clases de direccin a utilizar para los interlocutores

comerciales
4.1.1.6 Tratamientos
En las siguientes actividades IMG se llevan a cabo especificaciones relativas a
tratamientos
4.1.1.6.1 Actualizar tratamientos
En esta actividad se actualizan los Tratamientos para interlocutores comerciales
205
En la pantalla siguiente se definen los tratamientos a utilizar para los interlocutores

comerciales
206
4.1.1.7 Nmero de identificacin

En esta actividad se definen los tipos de identificacin para los interlocutores
4.1.1.7.1 Definir tipos de identificacin
Un tipo de identificacin ofrece la posibilidad de categorizar clases de identificacin y,
dado el caso, programar en estas categoras
207
En la pantalla siguiente se definen los tipos de identificacin a utilizarse
208
4.1.1.7.2 Definir clases de identificacin

Se definen las clases de identificacin para los interlocutores comerciales
209
En la siguiente pantalla se definen las clases de identificacin
210
4.1.1.8 Tp. Num. Ident. Fiscal

En la actividad siguiente se actualizan los nmeros de identificacin fiscal.
4.1.1.8.1 Actualizar tipos de nmero identificacin fiscal
En esta actividad se pueden especificar los tipos de nmero de identificacin fiscal
relevantes para su empresa
211
Se definen los tipos de nmeros de identificacin fiscal a utilizarse
212
4.1.2
Personas fisicas
En las siguientes actividades se llevan a cabo especificaciones para interlocutores

comerciales del tipo "Persona fsica".
4.1.2.1 Estados civiles
En la siguiente actividad se determina el estado civil.
213
En la pantalla siguiente se definen los estados civiles de los interlocutores

comerciales
214
Convenciones
Icono
Accin
Permite listar los valores disponibles para los campos donde se
ejecuta esta opcin
Pasar de la vista de modificacin de datos a la de actualizacin y
viceversa
Permite crear un nuevo registro
Copia un registro ya creado
Elimina un registro
Deshace modificaciones
Seleccionar todos los registros
Seleccionar un bloque de registros
Desmarcar todos los registrados que se encuentran seleccionados
Crear un nuevo registro
Ver el detalle de los registros
Permite hacer la copia de un registro
Permite hacer la copia de dos o ms registros
Muestra el registro anterior
Muestra el registro siguiente
Permite seleccionar otra entrada
Realiza la verificacin de la parametrizacin
215

Manual de Parametrizacion FICA

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Manual

Mdulo Cuentas por Cobra.

1.1 Creacin de las sociedad

2.1 Area de aplicacin

2.4.2.3.3 Def.var.de imagen.p.entrada en lista posicin en libro mayor

3.1 Depsitos de garanta

3.1.8 Asignar indicador de retenciones a operaciones principales y parciales

3.4.6 Definir motivos de bloqueo para reclamaciones

4.1 Interlocutor Comercial

4.1.1.4.3 Configurar atributos de campo por actividad

Men SAP Spro Img Referencia SAP Gestin Financiera Cta

1.1 Creacin de la sociedad

Seleccione la opcin Instalar sociedades para la cuenta corriente contractual

La siguiente pantalla es mostrada

En esta vista se puede crear la sociedad a utilizar dentro de la cuenta corriente

La siguiente pantalla se visualiza

Ver Convencin de iconos

en la opcin que se visualiza en la siguiente pantalla

Ver Convencin de iconos

Men SAP Spro Img Referencia SAP Gestin Financiera Cta

2.1 Area de Aplicacin

Esto nos lleva a la pantalla que se muestra a continuacin

Ver Convencin de iconos

2.2 Parte Contratante

En esta opcin se fijan los parmetros de ID de bancos y tarjetas que se ven a

Ver Convencin de iconos

Posteriormente se visualiza la siguiente pantalla

En ella se presentan tres opciones, estas son descritas a continuacin:

eliminarlo con el icono

2.3.1.2 Configurar tipos de cuenta contrato

Dar click en el icono

Esta accin nos lleva a ingresar a la pantalla siguiente

Ver Convencin de iconos

Esta accin nos genera la siguiente pantalla

Ver Convencin de iconos

2.3.2.1 Atributos de campo para cuenta contrato

Dar clic sobre la opcin Configurar atributos de campo para tipo de

Se muestra la pantalla siguiente

2.3.2.2 Atributos de campo por actividad

Aparece la pantalla siguiente

Ver Convencin de iconos

2.3.2.3 Datos prefijados de campo

Posteriormente se visualiza esta imagen

Ver Convencin de iconos

2.3.3.1 Definir relaciones

Aparece la siguiente imagen

Ver Convencin de iconos

2.3.4 Verificaciones adicionales

Se tiene luego la siguiente imagen

Ver Convencin iconos

2.4.1 Parametrizaciones bsicas

Se obtiene la siguiente pantalla

2.4.1.3 Definir motivos para bloqueo de contabilizacin

A continuacin aparece la siguiente pantalla, en la cual se definen los motivos de

Aparece a continuacin la siguiente pantalla, en ella se visualizan las

La accin a ejecutar con los iconos se puede visualiza en la

2.4.2.1.2 Actualizar op. principales

Seleccione la opcin Actualizar op. principales

Se muestra la pantalla siguiente, las acciones que se pueden realizar

2.4.2.1.3 Actualizar op. parciales

Seleccione la opcin Actualizar op. parciales

Se muestra la pantalla siguiente en la cual se definen las operaciones

2.4.2.1.4 Actualizar operaciones para IS-PS-CA