Consorcio de Copropietarios La Cascada Country Club

Dardo Rocha (Ruta 25) Km. 1 (1629) Pilar Provincia. De Buenos Aires
Telfono: 0230-4420646

mail: administracion@countrylacascada.com.ar

FECHA VTO EXPENSAS

11/02/2014

INFORME MENSUAL
Rendicin de gastos al 31 de Enero de 2014
IMPORTES

INGRESOS
Cobranza Expensas Ordinarias
Cobranza de Planes de Pagos
Depositos no Identificados
Total cobrado de expensas
Otros Ingresos (*)
(*) Reintegro ART, accidente y Milagros Mansilla.

PARCIALES
404.470,62
4.383,33
7.515,95
416.369,90

404.470,62
4.383,33
7.515,95
416.369,90
29.411,09

TOTAL INGRESOS: .

SALDO AL CIERRE MES ANTERIOR

INGRESOS PERCIBIDOS
Otros Ingresos (*)
TOTAL de INGRESOS PERCIBIDOS

416.369,90

68.541,38

3.469,93

97,14%
1,05%
1,81%

0,00%
0,00%
100,00%

416.369,90
29.411,09
445.780,99

TOTAL de EGRESOS ABONADOS

-442.311,06

SALDO DEL perodo

72.011,31

Composicin del Saldo:

CAJA
Efectivo

11.741,18

Valores a Depositar

BANCO COMAFI - Saldo en cuenta.

126.192,18

-71.753,57 $

BANCO COMAFI - Cheques emitidos no ingresados y/o Posdatados

71.753,57

5.831,52 $

TOTAL SALDO AL 31/12/2014

17.572,70

54.438,61

72.011,31

Dlares en cartera: 16,800.-

Estimado Copropietario:

Recordamos a ustedes que quien tenga una deuda superior a

$ 6300 (Seis mil trescientos) no podr hacer uso de los espacios comunes.
TE OF Administracion:
TE OF Administracion:

INCIDENCIA

0230-4452853 (La Cascada)

0230-4375711 / 22 (San Jorge) - operativa@admsanjorge.com.ar
MOROSOS QUE NO PUEDEN USAR LAS AREAS DEPORTIVAS

UF
29
61
62a
62b
65
70
78
83
84
90
112
118

Propietario
Clemente Jorge
Giusti Omar
Sra.Naon
Comprador
Borghi Gilberto
Perusso Claudia
Arocena, Roberto
Del Bianco Enrique
Raff
Tolosa Maria
Elisa Copertari
Kustner Otto

Saldo adeudado
al 31/01
$
6.473,44
$
8.353,10
$
85.165,80
$
83.146,72
$
19.376,86
$
59.933,45
$
20.771,66
$
6.488,42
$
172.440,03
$
7.139,76
$
6.519,35
$
11.864,87

Seores copropietarios, regularice su situacion, realice plan de pagos para acceder a las partes comunes del Country, evite sanciones.
A partir del 1 de enero del 2014 solo se podran realizar planes de pago a tasa superior al 10%, Gracias. La Administracion.

Consorcio de Copropietarios La Cascada Country Club

Dardo Rocha (Ruta 25) Km. 1 (1629) Pilar Provincia. De Buenos Aires

Enero

Telfono: 0230-4420646

O.P
8046
8049
8050
8053
8056
8054
8087

Sueldos y Cargas Sociales y otros

Acuerdo Desvinculacin D. Hawrycszusck - 4 de 4
Amaya- Ajuste vacaciones
Ranulfo Saucedo - Anticipo
Cargas Sociales - Form 931 - Dic. Y 2 SAC 2013 Pliza Acc.Personales - Personal Contratado
Utedyc - Retenciones Gremiales Dic. Y 2 SAC 2013 Sueldos Enero 2014

14.461,49
1.759,00
200,00
24.005,89
45,10
1.874,51
28.572,00

Gastos Comision Bancaria Banco COMAFI

Comisiones Bancarias/tarjeta. Imp. Dbitos y Crditos

8033
8040
8038
8037
8045/62/72/82
8052
8055
8059
8076
8070
8074
8075
8081

70.917,99

16,03%

$
$

5.171,48
5.171,48

1,17%

Honorarios y Gastos de ADMINISTRACIN

Osvaldo Mataitis - Fact. 45 - Honorarios Dic '13
Fravega - Tk. 242-04126 - Pava elctrica y aire acondicionado
Sebastin Velazquez - Fact. 87 - Honorarios Dic '13
Tercer Tiempo - Materiales en gral. Trofeos y medallas cierre, impresiones
YPF- Tk.45165/129586/81307 / 48148 - Combustibles
Mercantil Andina - Seguro Integral de Consorcio - Pliza 1041539
Pilar Computacin - Fact. 388 - Toner Impresora
Estudio Buonvicino - Fact. 077 - Abono Nov. 2013
Estudio Buonvicino - Fact. 078 - Abono Dic. 2013
Escribania Sambrizzi - Facr. 1656 - pago parcial
Carlos Benitez- fact. 402 - festejo fin de ao
Carlos Benitez- fact. 403 - Almuerzo guardavida
Imprenta Gem- Fact. 292 - Talonario de Recibos 2x50

8.800,00
3.578,70
4.200,00
1.063,12
607,00
180,60
150,00
1.020,00
1.020,00
800,00
621,00
1.231,50
434,00
$

8036

2.014

Honorarios y Gastos rea Deportes

Jos Emiliano Casquero - Fact 018 - Honorarios Dic '13

23.705,92

5,36%

13.260,00
$

13.260,00

3,00%

Gastos judiciales
$

8031/2
8035
8039
8051
8057
8058
8063
8073
8064
8067
8083
8078
8086

8029
8041
8060/80

8034
8043
8079
8044
8047
8061/66/71
8064
8068
8069
8077
8085

ABONOS y SERVICIOS/IMPUESTOS
Edenor - Fact 162191828/16320905 confitera y club
Arba - Plan de pago cuotas atrasadas lotes del club - Cuota 3 de 9
Si.CO.RE - Retenciones - SPG - Volquetes Pilar - Cambren
OMS - Cuota 3 de 4 - IPC 2012
Volquetes Pilar - Fact. 7937/80/81 - Dic. 2013
Solucin Verde - Fact. 882 - Recoleccin de Ramas Dic. 2013
Telefnica Fact. 20131213 - Lnea 4420646
Telefnica Fact. 20131220 - Lnea 4425046 - Alarma e internet
Tasa Municipal - Nov. 2013 Gas Natural - Fact. Vto. 13-1 - Restaurante
Gas Natural - Fact. Vto. 31-1 - Vestuarios
Mas vida- fact. 11796 - Area protegida Enero '14
Municipalidad del Pilar- Rec. 90-02353684- Derecho de oficina

0,00%

7.237,15
2.580,00
5.898,55
44.750,00
13.510,66
3.000,00
287,83
78,56
1.529,60
96,15
1.167,91
1.911,00
20,00
$

82.067,41

18,55%

70.724,50
363,00
150.492,99
221.580,49

50,10%

SEGURIDAD Perimetral Portera y Alarmas

Cambren - Fact 237 - Paredn perimetral circundante - Anticipo.Cambren - Fact 241 - Desarme de fondo de alambrado
SPG - Fact. 1781/2 - Nov. 2013

Mantenimiento y Reparaciones SERVICIOS GENERALES

El Timb - Fact 309 - Saldo de factura - Maderas y tirantes para deck
Daniel Ramirez- Fact. 251- Instalar y conectar timer y artefacto.
Daniel Ramirez- Fact. 252 - Cableado y conexin de camaras
Electro Ruta - Fact.2-951/955 - Caja estanca, reloj horario, minicontactor
Easy - Fact. 38-88388 - caja de herramientas, difusor, proyector hal 500 y 150w con sensor
Distribucin de piedritas - Sr. Saucedo - Das 15, 17 y 20 de Enero.
Seguridad 2000 - fact. 3-710 - Recarga matafuegos
Easy - Fact. 20548 - ventilador .Easy- Fact. 13899 - manguera, tanza, reja
VLX - fact. 163 - Servicios tecnicos
Plotter Plus- Fact. 12710- Xerox 90x130

3.916,67
600,00
5.000,00
1.633,83
9.181,87
900,00
1.253,00
452,19
1.920,23
280,00
65,00
$

Mantenimiento y Reparaciones Cancha de tenis y padlee

25.202,79

5,70%

Mantenimiento Piscinas

0,00%

8042
8084

Combustibles Mantenimiento de Parques

YPF - Tk. 6383 Combustible
YPF - Tk. 6378 Combustible

0,00%

289,98
115,00

TOTAL EGRESOS:

404,98

0,09%

442.311,06

100%

UF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10/11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25/6
27
28
29
30
31
32/33
34/35
36
37
38
39
40
41
42
43
44/45
46
47
48
49
50
51/2/3
54
55
56
57
58
59
60
61
62a
62b
63
64
65
66
67
68
69
70
71/72
73/4/75a
75b/76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91/92
93
94
95
96/97
98
99
100
101
102
103/104
105
106

Propietario

Ricciardi Sergio
Del Vigo Eduardo
Odorico Olga
Gallo Ral
Arrieta Gustavo
Paperini Loris
Andino Patricia
Bertello Mara
Latorraca Alicia
Huergo Mirta
Gallo Julio
Mattarucco Mara
Echeverria Miguel
Derecho Ariel
Lafuente Adriana
Del Rio Hugo
Stillo Luis
De Lorenzo Mnica
Piroli Sergio
Sobrero Oscar
Juncosa Daniel
Aguilar Ral
Rparyz SRL
Rparyz SRL
Rparyz SRL
Clemente Alberto
Clemente Jorge
Croppi Pablo
Ciacciariello Silvia
Dicundo Agustina
Calandra Mnica
Marcela Thomsen
Civale Daniel
Role Jos Luis
Gomez Ricardo
Van Os Ricardo
Alonso Jorge
Amitrano Hernn
Espantoso Juan Manuel
Bisordi Pascual
Bertello Marcela
Bertello Marcela
Devittorio Vctor
Bartolacci Norma
Botarelli Gustavo
Arricau Pedro
Remy Delmo
Velazquez Monica
Lakner Eduardo
Sr.Propietario
Gestoso Fernando (Marino)
Gestoso Fernando
Galucci Boris
Giusti Omar
Sra. De Naon
Comprador Remate Judicial
Sevares Claudia
Grillo Diego
Borghi Gilberto
Carpinacci Omar
Lopez Mario
Diana Salzo
Gonzales Juan Ignacio
Perusso Claudia/Juan
Zunino Alida Adela
Amoia Marisa S.
Rossi Julio C.
David Roberto
Arocena Roberto
Cappello Agustin
Cappello Agustin
Sampaolesi Hugo
Vazquez de Michielli
Del Bianco Enrique
Raff
Moscato Carlos
Luque Rosa y/o Carlos
Molina Gustavo Ramon
Streibl Juan
Sr.Propietario
Tolosa Mara Laura
Bergotto Oscar
Maguregui Roberto
Insaurralde Pablo
Rey Rubn
Gavazza Alicia
Ispizua Hctor Horacio
Perfare Federico
Vidal Ricardo
Muoz Mainez Maria M.
Sr.Propietario
Botta Guillermo
Sr.Propietario
Cifre Patricia

$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
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$
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$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Saldo anterior
8.493,95
3.319,91
3.670,00
2.815,00
2.815,00
2.807,73
2.830,51
2.934,82
3.481,02
5.649,30
5.547,14
2.865,00
3.020,00
2.813,41
2.924,73
717,00
3.115,22
2.836,77
2.915,79
2.734,72
2.814,73
2.384,42
2.814,76
4.517,86
2.815,02
2.880,86
6.245,52
2.467,33
-2,00
5.590,00
6.298,80
6.132,43
2.810,00
2.815,00
8.284,23
2.815,00
2.915,73
-809,39
3.553,52
5.630,00
2.815,00
2.813,60
2.786,53
2.546,22
2.849,96
6.090,71
2.814,46
3.116,06
2.993,80
2.815,00
2.814,50
2.815,00
8.070,44
82.665,56
80.705,29
2.865,00
2.385,00
18.773,11
3.390,33
2.813,99
2.812,40
800,87
58.148,45
6.053,55
7.083,36
4.004,17
2.795,00
20.127,30
2.815,00
2.815,00
2.815,00
2.895,00
13.199,72
167.378,14
2.913,70
2.815,60
5.875,40
5.701,51
6.892,44
5.630,00
1.945,39
2.744,36
2.902,01
5.985,99
2.665,00
3.114,22
2.795,00
2.794,67
3.675,70
2.815,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Pago
3.500,00
3.300,00
6.500,00
2.815,04
2.815,00
2.300,00
2.832,00
3.000,00
3.481,02
5.700,00
3.000,12
3.580,00
2.705,00
2.815,15
3.000,00
2.150,00
3.116,18
2.502,00
2.915,79
2.800,00
2.815,22

NRECIBO
15959
15966
15856/980/1345
15882
15914
15908
15929
15876
15909
15904
15878
15912/51
15897
15880
15941
15894
15905
15946
13451
15963
15865

Fecha acreditacin
15/1/14
18/1/14
30 y 02/01/2014
7/1/14
10/1/14
9/1/14
15 y 24/1/14
6/1/14
10/1/14
9/1/14
7/1/14
11 y 14/01/2014
8/1/14
7/1/14
13/1/14
8/1/14
9/1/14
14/1/14
28/2/14
16/1/14
6/1/14

$
$
$
$

4.914,76
6.373,57
5.630,02
2.880,28

15917/60
13450/15877/920
15877/919
15943

11 y 15/01/2014
11,7 y 04/01/2014
11 y 07/01/2014
14/1/14

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.467,33
2.815,00
5.500,00
6.500,00
4.000,00
2.810,00
2.815,00
6.000,00
2.820,00
2.915,73
2.000,00
2.000,00
5.630,00
2.815,00
2.815,00
2.790,48
2.415,00
2.850,00
9.000,00
2.815,00
3.000,00
3.000,00

15861
15986
15930
15973
15950
15913/78
15883
15965
15896
13451
15981
15970
15936
15931
15931
15907
15915
15903
15985
15862
15962
15926

7/1/14
31/1/14
10/1/14
23/1/14
14/1/14
28 y 10/01/2014
7/1/14
31/1/14
8/1/14
28/2/14
30/1/14
22/1/14
11/1/14
10/1/14
10/1/14
9/1/14
10/1/14
9/1/14
31/1/14
6/1/14
16/1/14
11/1/14

$
$
$

2.815,00
2.815,00
2.815,00

15893
15916
15881

8/1/14
10/1/14
7/1/14

$
$

2.865,00
2.385,00

15898/921
15871/935

10 y 8/01/2014
06 y 11/01/2014

$
$
$
$

3.390,66
2.500,67
2.500,68
2.540,00

15902
15955
15954
15874

9/1/14
13/1/14
13/1/14
6/1/14

$
$
$

7.000,74
4.005,00
2.800,00

15934
15864
15910

13/1/14
6/1/14
10/1/14

$
$
$
$
$

2.815,00
2.815,00
2.815,00
2.895,00
7.000,83

15889
15889
15932
15884
15971

9/1/14
9/1/14
10/1/14
7/1/14
22/1/14

$
$

2.900,00
2.500,00

15976
15972

28/1/14
23/1/14

2.900,00

15961

16/1/14

$
$
$

5.630,00
2.500,00
2.900,00

15872
15860
15933

6/1/14
3/1/14
10/1/14

$
$
$
$
$

6.000,00
2.665,00
2.864,00
2.800,00
2.800,00

15937/64
15887
15891
15859/63
15859/63

12 y 16/01/2014
9/1/14
25/1/14
6 y 03/01/2014
6y 03/01/2014

Saldo

$ 4.993,95
$ 19,91
-$ 2.830,00
-$ 0,04
$ 0,00
$ 507,73
-$ 1,49
-$ 65,18
$ 0,00
-$ 50,70
$ 2.547,02
-$ 715,00
$ 315,00
-$ 1,74
-$ 75,27
-$ 1.433,00
-$ 0,96
$ 334,77
$ 0,00
-$ 65,28
-$ 0,49
$ 2.384,42
-$ 2.100,00
-$ 1.855,71
$ 0,00
$ 0,58
$ 6.245,52
$ 0,00
-$ 2.817,00
$ 90,00
-$ 201,20
$ 2.132,43
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.284,23
-$ 5,00
$ 0,00
-$ 2.809,39
$ 1.553,52
$ 0,00
$ 0,00
-$ 1,40
-$ 3,95
$ 131,22
-$ 0,04
-$ 2.909,29
-$ 0,54
$ 116,06
-$ 6,20

Recargos
$
50,00
$
50,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
50,00
$
$
$
$
$
$
$
50,00
$
50,00
$
50,00
$
$
50,00
$
$
$
$
50,00
$
50,00
$
$
$
$
50,00
$
50,00
$
$
$
50,00
$
$
50,00
$
$
50,00
$
$
$
$
$
$
$
150,00
$
$
50,00
$
-

2.815,00

15899/15925

11 y 08/01/2014

$
$

8,40
-

$ 0,00
-$ 0,50
$ 0,00
$ 8.070,44
$ 82.665,56
$ 80.705,29
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.773,11
-$ 0,33
$ 313,32
$ 311,72
-$ 1.739,13
$ 58.148,45
$ 6.053,55
$ 82,62
-$ 0,83
-$ 5,00
$ 20.127,30
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.198,89
$ 167.378,14
$ 13,70
$ 315,60
$ 5.875,40
$ 2.801,51

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,00
25,00
25,00
50,00
50,00
100,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$

232,66
2.475,24
2.416,43
553,74
1.735,00
162,71
594,37
239,52
5.011,89
38,98
25,01
166,81
83,30

$ 6.892,44
$ 0,00
-$ 554,61
-$ 155,64
$ 2.902,01
-$ 14,01
$ 0,00
$ 250,22
-$ 5,00
-$ 5,33

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,00
50,00
50,00
-100,00
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

197,32
77,61
8,06
34,37
-

100,00 $

91,37

$ 3.675,70 $
$

$
$
$
$
$
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$
$
$
$

Intereses
147,37
15,02
16,36
66,96
2,50
117,04
7,26
62,08
2,57
177,92
56,69
58,52
161,08
111,83
55,16
103,96

$ 0,00 $

$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$

Saldo Nvo
5.191,32
84,93
-2.830,00
-0,04
507,73
14,87
-65,18
-0,00
-50,70
2.663,98
-715,00
315,00
-1,74
-75,27
-1.433,00
-0,96
387,27
167,04
-8,02
-0,49
2.496,51
-2.100,00
-1.855,71
-2.815,00
53,14
6.473,44
-2.817,00
90,00
-94,51
2.240,95
0,00
2.495,31
-5,00
161,83
-2.809,39
1.658,68
-1,40
-3,95
131,22
-0,04
-2.655,33
-0,54
174,47
-6,20
-0,50
8.353,10
85.165,80
83.146,72
19.376,86
-0,33
313,32
311,72
-1.739,13
59.933,45
6.316,26
82,62
-0,83
-5,00
20.771,66
6.488,42
172.440,03
102,68
390,61
6.092,21
2.934,81
7.139,76
-554,61
-155,64
3.029,62
44,04
184,59
-5,00
-5,33
3.867,07
-

Varios

Ref.

100,00

230,00

330,00

$
$
$

90,00
-100,00
40,00

9
9
9

50,00

100,00

500,00

40,00

90,00

400,00

$
$
$
$
$

190,00
125,00
125,00
700,00
160,00

9
1
1
9
9

350,00

$
$

600,00
80,00

9
9

250,00

250,00

250,00

160,00

-150,00

Colonia

415,00

$
$

380,00
950,00

105,00

285,00

$
$

470,00
380,00

430,00

$
$
$

730,00
700,00
220,00

380,00

220,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
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$
$

Expensas
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
4.200,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
4.200,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
4.200,00
4.200,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
4.200,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
6.300,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
1.050,00
1.050,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
4.200,00
5.250,00
3.150,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
4.200,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
4.200,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
4.200,00
2.100,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
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$
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$
$
$
$
$
$

Paredn 2/6
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
630,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
630,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
630,00
630,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
630,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
945,00
315,00
315,00
315,00

$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
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$
$
$
$
$

315,00
315,00
315,00
315,00
157,50
157,50
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
630,00
787,50
472,50
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

315,00
630,00
315,00
315,00
315,00
630,00
315,00
315,00
315,00
315,00

630,00

315,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
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IPC-2013 3/3
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
800,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
-264,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
800,00
400,00
400,00
400,00
400,00
800,00
800,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
800,00
400,00
400,00
400,00
-264,00
400,00
1.200,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
200,00
200,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
800,00
1.000,00
600,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
800,00
400,00
400,00
800,00
400,00
400,00
400,00
800,00
400,00

$
$
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$
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$
$
$
$

Valor a pagar
8.006,32
2.899,93
-15,00
3.329,96
2.815,00
3.552,73
2.829,87
3.079,82
2.815,00
5.579,30
5.478,98
2.190,00
3.410,00
3.803,26
2.739,73
768,00
2.814,04
3.202,27
2.982,04
2.906,98
2.919,51
5.811,51
715,00
3.774,29
0,00
2.868,14
9.288,44
2.415,00
-2,00
5.720,00
5.535,49
5.055,95
2.815,00
2.815,00
5.635,31
2.810,00
2.976,83
-394,39
4.473,68
5.630,00
2.815,00
2.813,60
2.811,05
2.282,22
3.284,96
6.169,67
2.904,46
2.989,47
2.808,80
3.215,00
2.814,50
2.815,00
11.788,10
86.698,30
84.679,22
3.515,00
2.575,00
22.191,86
3.164,67
3.128,32
3.126,72
1.075,87
62.748,45
12.546,26
7.930,12
4.921,67
3.030,00
23.836,66
2.815,00
3.195,00
2.815,00
2.815,00
9.553,42
175.255,03
2.917,68
3.205,61
9.157,21
5.749,81
9.954,76
5.790,00
1.860,39
2.659,36
5.844,62
5.674,04
2.415,00
2.849,59
2.810,00
2.809,67
9.497,07
3.035,00

UF
107
108/09/10
111
112
113
114
115/116
117
118
119
120
121/122
123/124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140/141
142
143
144
145/46
147
148
149
150
151
152
153/154
155
156
157/158
159
160
161
Dep.Desc.
1067
1119
1114

Propietario

Rparyz SRL
Franco Julio
Elisa M. Copertari
Elisa M. Copertari
Grandamarina Carlos
Grandamarina Carlos
Barreiro Rubn
Sr.Propietario
Kustner Otto
Rasmussen Christian
Peon Roberto Rufino
Saez Guillermo
Maggi Adriana
Stagnaro Horacio
Rearte Armando/Ruscello
Torres Rey Alicia
Estoup Alejandra
Boran Gabriel
Ferraro Pablo/Mariana Piazze
Martinez Matas
Orellana Sergio
Arcaro Fernando
Roldan Walter
Bongiovanni Enrique
De la Fuente Andrs
San Martn y/o Mangone
Perfare Nicols
Antunez Newton Patricia
Knapp Bernardo
Castro Sonia Laura
Farkas Sandra / Porcaro
Honczaryk Marcelo
Barbero Juan Carlos
Sr.Propietario
Farengo graciela N.
G.Garca A. Detchessarry
Donaire Lucas
Di Lorenzo Miguel/A.Spen
Occhiuzzi Oscar
Pireni Reinaldo
Domenech Jorge
Luduea Lipkofker Sylvia
Alvarez Mnica
Capria Roberto
Gerace Soraya
Legarreta Fernando
Depsitos No Identificados (m)
Salzo D. (Plan de pago 42*1000)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Rasmussern Christian
Grandamarina Carlos
Totales

$
$
$

36*2333,33

FECHA VTO EXPENSAS

Referencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NC
ND
CR
P
G
T
D
RI

Saldo anterior
2.148,87
8.285,03
5.825,33
6.290,09
2.815,00
2.815,00
5.630,00
12.979,93
3.065,00
3.091,82
7.756,54
5.620,00
2.815,00
2.538,36
-3.665,00
2.812,07
3.599,27
2.795,00
5.796,67
2.832,39
2.815,00
3.065,00
5.636,42
5.925,40
2.945,02
2.862,57
5.652,01
2.864,34
2.815,00
2.460,88
6.637,50
2.815,00
2.535,00
135,00
2.905,00
2.915,00
5.639,99
8.156,86
99,76
5.630,00
5.740,79
6.341,59
2.914,32
-3.936,41
39.000,00

$
$

Pago
2.148,87
7.500,00

NRECIBO
15877/890/918
13447/4915937/8

Fecha acreditacin
11,9 y 07/01/2014
12,4 y 2/01/2014

$
$
$

2.500,00
2.500,00
12.631,15

15885
15885
15875/15984

8/1/14
8/1/14
6/1/14

$
$
$
$
$
$
$

1.500,00
3.066,67
3.091,82
5.017,00
5.620,00
2.815,00
3.000,00

15942
1588
15977
15940/53
15895
15922
15947

13/1/14
9/1/14
27/1/14
14/1/14
8/1/14
10/1/14
13/1/14

$
$
$
$

2.600,00
3.600,00
2.800,00
2.400,00

15956
15900
15906
15911

13/1/14
9/1/14
9/1/14
10/1/14

2.850,00

15949

14/1/14

$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.065,00
5.637,00
5.925,40
2.845,00
2.870,00
5.610,00
2.864,00
2.815,00
2.501,44

15967
13448
15879
15891
15945
15944
15892
15868
15870

20/1/14
3/1/14
7/1/14
31/1/14
14/1/14
14/1/14
8/1/14
6/1/14
6/1/14

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.880,00
15928
6.380,00 15855/7/73/86/15982/3
135,00
15869
2.905,00
15858/923
2.815,00
15924/7
5.640,00
15901
2.700,00
15969
200,00
15968
6.890,00
15948/52

$
$
$
$

6.400,00
4.490,00
7.515,95
1.000,00

77.000,01 $
38.939,00 $
1.061.585,75 $

2.333,33
1.050,00
416.369,90

11/02/2014

Motivo
Corte de pasto
House blanco
Recoleccion de Ramas
Luz cancha tennis, paddle, ftbol .
Reparaciones
Invitados Tenis - Paddle - Ftbol
Alquiler Restaurante
House blanco menores 13 aos
Invitado Pileta
Nota de Crdito
Nota de Dbito
Cheque Rechazado
Poda / corte de pasto
Alq. Prgola
Tarjeta
Ajuste por depsito mes anterior
Reclculo de intereses

15 y 11/01/2014
8,6 y 02/01/2014
6/1/14
10 y 03/01/2014
20 y 10/01/2014
9/1/14
22/10/14
21/1/14
13 y 14/01/2014

15974/5
15866/7

24/1/14
6/1/14

15955

13/1/14

15888
15885

9/1/14
8/1/14

Valor Expensa

$ 2.100,00
Motivo

Saldo

Recargos
$
$
$
50,00
$
50,00
$
$
$
-

$
$
$
$
$
$
$

$ 11.479,93
-$ 1,67
$ 0,00
$ 2.739,54
$ 0,00
$ 0,00
-$ 461,64
-$ 3.665,00
$ 212,07
-$ 0,73
-$ 5,00
$ 3.396,67
$ 0,00
-$ 17,61
$ 2.815,00
$ 0,00
-$ 0,58
$ 0,00
$ 100,02
-$ 7,43
$ 42,01
$ 0,34
$ 0,00
-$ 40,56
$ 6.637,50

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,00
50,00
50,00
50,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

334,95
38,88
68,30
92,45

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,00
50,00
50,00
-100,00
50,00
50,00
100,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,52
75,00
19,25
51,21
2,55
5,34
180,22

-$ 65,00
-$ 3.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100,00
-$ 0,02
$ 5.456,86
-$ 100,24
-$ 1.260,00
$ 5.740,79
-$ 58,41
-$ 1.575,68
-$ 11.452,36
$ 38.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,00
50,00
50,00
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,16
17,50
178,56
162,77
66,29
-

$ 0,00
$ 785,03
$ 5.825,33
$ 6.290,09
$ 315,00
$ 315,00
-$ 7.001,15

$ 74.666,68
$ 37.889,00
$ 648.030,85 $

2.400,00 $

Intereses

165,31
179,25
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
16.958,62 $

Saldo Nvo
-0,00
785,03
6.040,64
6.519,35
315,00
315,00
-7.001,15
11.864,87
-1,67
88,88
2.857,84
-0,00
-461,64
-3.665,00
212,07
-0,73
-5,00
3.539,12
34,90
2.940,00
69,25
-0,58
51,23
45,11
97,35
0,34
-0,00
-40,56
6.917,72
-61,84
-3.845,00
117,50
-0,02
5.685,41
-100,24
-1.260,00
5.953,56
57,88
-1.575,68
-11.452,36
38.000,00

Varios

Ref.

250,00

550,00

-2.530,15

RI

50,00

250,00

-40,00

$
$

150,00
80,00

9
9

180,00

$
$

160,00
50,00

9
9

40,00

2.400,00

74.666,68
37.889,00
664.574,48 $

6.549,85

Colonia
Expensas
$
700,00 $
2.100,00
$
6.300,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
4.200,00
$
$
2.100,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
4.200,00
$
4.200,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
300,00 $
2.100,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
4.200,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
430,00 $
2.100,00
$
380,00 $
4.200,00
$
$
2.100,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
210,00 $
2.100,00
$
2.100,00
$
4.200,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
4.200,00
$
2.100,00
$
2.100,00
$
2.100,00

7.685,00 $

325.500,00

$
$
$
$
$
$
$

Paredn 2/6
315,00
945,00
315,00
315,00
315,00
315,00
630,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

315,00
315,00
315,00
630,00
630,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
630,00
315,00
315,00
315,00
630,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
630,00
315,00
315,00
630,00
315,00
315,00
315,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

IPC-2013 3/3
400,00
1.200,00
400,00
400,00
400,00
400,00
800,00
400,00
400,00
400,00
800,00
800,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
800,00
400,00
400,00
400,00
800,00
400,00
400,00
400,00
400,00
800,00
400,00
400,00
800,00
400,00
400,00
400,00
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Valor a pagar
3.515,00
9.230,03
8.855,64
9.334,35
3.130,00
3.130,00
-1.371,15
14.679,87
3.063,33
2.903,88
8.487,84
5.630,00
2.815,00
2.353,36
-1.250,00
3.027,07
3.364,27
2.810,00
3.823,97
2.815,00
2.899,90
5.755,00
3.134,25
2.814,42
3.115,00
2.866,23
2.860,11
5.687,35
2.815,34
2.965,00
3.284,44
12.927,72
2.753,16
-1.250,00
2.815,00
3.185,00
2.982,50
5.629,99
8.500,41
2.754,76
4.370,00
8.768,56
2.872,88
1.239,32
-9.052,36
38.000,00

$
$
57.872,00 $

74.666,68
37.889,00
1.111.006,33