MANUAL DE USUARIO ERP

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Fecha: 13-enero-2015

GENERACIN AUTMTICA DE
CARTAS DE COBRO

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Proceso de Generacin de Cartas

Automticas Deudores

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GENERACIN AUTMTICA DE
CARTAS DE COBRO

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Contenido
1.

Manual Funcional para la generacin automtica de cartas de cobro a deudores. ................ 3

2.

Objetivo ...................................................................................................................................... 3

3.

Etapas del proceso ...................................................................................................................... 3

3.1

Anlisis de cartera ............................................................................................................. 3

3.2

Modificacin del Dato Maestro del Deudor ...................................................................... 5

3.3

Generacin de la Carta Automtica ................................................................................... 9

3.4

Impresin de la Carta Automtica ................................................................................... 13

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1. Manual Funcional para la generacin automtica de cartas de

cobro a deudores.

2. Objetivo
En este documento se describe el procedimiento automtico que SAP de manera standard ofrece,
el cual se implement en Unipharm Guatemala.

3. Etapas del proceso

3.1 Anlisis de cartera
Men SAP

Finanzas
Gestin Financiera
Deudores
Sistemas de

informacin
Informes para contabilidad Deudores

Partida Deudores
Anlisis de PA Deudores segn el saldo de
partidas vencidas

Cdigo de transaccin

S_ALR_87012178 - Anlisis de PA Deudores segn el saldo de

partidas vencidas

Se genera el reporte de la Cartera de la cuenta por Cobrar a la fecha que se dese evaluar, para
considerar lo vencido.

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Parmetros:

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Reporte:

Se baja a Excel para su anlisis y as se determina los deudores a los cuales se les har la carta
automtica de cobro.

3.2 Modificacin del Dato Maestro del Deudor

Men SAP

Finanzas
Gestin Financiera
Deudores
Sistemas de

informacin
Datos Maestros
Actualizacin Central



Modificar

Cdigo de transaccin

XD02 Cliente modificar

Lo que se debe de realizar es a travs de la modificacin del cliente asignar la procedencia de

reclamacin para que el este pueda generar la carta de cobro.

Los parmetros que se deben considerar en la transaccin XD02 Cliente modificar, son:

Campos
Deudor
Sociedad

Datos
1000314
1000

Observaciones
Centro Medico MX
(Leven MX)

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Se debe seleccionar el rea de ventas.

Para este caso seleccionaremos el primero: Terceros y Farma; Dando doble clic al rea de ventas
que consideraremos.

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Y continuamos dndole clic al botn ejecutar.

Habiendo ya seleccionado el cliente, al cual se trabajar la creacin de la carta de cobro automtica,

tendremos acceso a los datos maestros del cliente, por lo que seleccionaremos los Datos de
Sociedad, tal como lo muestra la imagen siguiente

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Luego nos vamos a la pestaa: Correspondencia

Seleccionaremos la procedencia de reclamacin, asignando Z200 Reclamacin Unipharm Clientes

Y por ltimo grabamos

El sistema nos mostrar en la parte inferior izquierda el siguiente mensaje

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3.3 Generacin de
de la Carta Automtica
Men SAP

Finanzas
Gestin Financiera
Deudores
Operaciones

Peridicas
Reclamar

Cdigo de transaccin

F150 Reclamar

En esta transaccin se complementar la generacin de la carta automtica del cliente.

Campos
Ejecucin el
Identificador

Detalle
29.06.2015
0314

Observaciones
La fecha cuando se ejecuta el proceso
se colocan los ltimos 4 digitos del cdigo del Acreedor

Luego procedemos a complementar los campos de la pestaa parmetro

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Campos
Fe.recl
Doc.contab.hasta
Sociedad
Cliente

Detalle
29.06.2015
29.06.2015
1000
1000314

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Observaciones
Fecha de la Carta
Fecha del registro de reclamacin
cdigo de la sociedad
Se coloca el cdigo del deudor

Se llena el campo cliente con el cdigo del acreedor; el sistema mostrar la siguiente pantalla y
mensaje:

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Seleccionamos la opcin Planificar.

El sistema nos mostrar la siguiente pantalla la cual se debe de marcar la opcin de ejecucin
inmediata.

Luego le damos clic en el icono planificar

en abajo a lado izquierdo.

; el sistema mostrar el siguiente mensaje

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El sistema activar la siguiente barra

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3.4 Impresin de la Carta Automtica

Ya con la barra activada, seleccionaremos la opcin Imprimir reclamacin, tal como lo muestra la
siguiente imagen.

El sistema nos mostrar la siguiente pantalla, donde seleccionaremos la impresora donde deseemos
que salga la impresin de la carta

Ya seleccionada la impresora, le damos clic en el icono

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El sistema nos mostrar la siguiente pantalla, donde le damos clic al icono imprimir

Ya enviando la impresin de la carta de cobro automtica, el sistema mostrar la siguiente pantalla

y mensaje.

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Luego nos vamos a visualizar las ordenes de SPOOL propias, para la impresin definitiva de la carta
de cobro automtica.

El sistema nos ofrece la opcin de visualizar la carta previa a imprimirla fsicamente, y eso lo
podemos realizar en la pantalla de rdenes de SPOOL propias, dndole clic en el campo Tp, tal como
lo muestra la imagen

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El sistema nos mostrar la carta de esta manera:

Por ultimo procedemos a imprimirla realizando lo siguiente

Activamos la carta que vamos a imprimir y luego damos clic en el icono de la impresora

El sistema notifica la impresin de la carta con el siguiente mensaje