Cuentas Por Pagar

JD Edwards EnterpriseOne 8.
11 SP1
- PeopleBook de Cuentas por Pagar
Agosto 2005
JD Edwards EnterpriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Cuentas por Pagar

SKU E1_APPS811SP1AAP-B ESP
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DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAO.
Contenido
Prefacio General
Presentacin del PeopleBook ..................................................................... . . . . .xxvii
Requisitos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne.............................................. . . . . . .xxvii
Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne..................................... . . . . . .xxvii
Actualizaciones de la documentacin....................................................................... . . . . .xxviii
Actualizacin de la documentacin...................................................................... . . . . .xxviii
Recursos adicionales.......................................................................................... . . . . .xxviii
Convenciones tipogrficas y claves grficas............................................................... . . . . . .xxix
Convenciones tipogrficas................................................................................ . . . . . .xxix
Claves grficas............................................................................................... . . . . . .xxx
Identificadores de pas, regin y sector.................................................................. . . . . . .xxxi
Cdigos de moneda......................................................................................... . . . . .xxxii
Comentarios y Sugerencias................................................................................... . . . . . .xxxii
Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks....................................................... . . . . . .xxxii
Prefacio
Prefacio a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar................................. ....xxxvii
Productos de JD Edwards EnterpriseOne.................................................................. . . . .xxxvii
Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne..................................... . . . .xxxvii
Elementos comunes incluidos en este PeopleBook....................................................... . . . .xxxvii
Captulo 1
Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar............................ ..........1
Descripcin general de Cuentas por pagar. ................................................................ ..........1
Procesos de negocios de Cuentas por pagar.............................................................. ..........1
Integraciones de Cuentas por pagar......................................................................... ..........2
(Inicio rpido) Procesos de negocios de Cuentas por pagar............................................. ..........4
Implantacin de Cuentas por pagar.......................................................................... ..........5
Pasos para la implantacin general................................................................................6
Pasos para la implantacin del sistema Cuentas por pagar.. ..................................................6
iii
Contenido
Captulo 2
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar................................................ ..........9
Configuracin del sistema Cuentas por pagar.............................................................. ..........9
Configuracin de las constantes de Cuentas por pagar.................................................. . . . . . . . .10
Concepto de constante de Cuentas por pagar.......................................................... . . . . . . .10
Pantallas utilizadas para configurar las constantes de Cuentas por pagar......................... . . . . . . . .11
Configuracin de constantes de Cuentas por pagar................................................... . . . . . . . .11
Configuracin de los UDC de Cuentas por pagar.......................................................... . . . . . . . .13
Configuracin de los nmeros siguientes de Cuentas por pagar........................................ . . . . . . . .20
Concepto de nmero siguiente de Cuentas por pagar................................................. . . . . . . .20
(VEN) Concepto de nmero siguiente para Venezuela............................................... . . . . . . . .21
Pantallas utilizadas para configurar los nmeros siguientes de Cuentas por pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Configuracin de los nmeros siguientes de Cuentas por pagar..................................... . . . . . . .21
Configuracin de las ICA de Cuentas por pagar... ........................................................ . . . . . . . .22
Concepto de ICA de Cuentas por pagar.................................................................. . . . . . . .22
(ARG) Definicin de informacin adicional relativa a Cuentas por pagar para Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Informacin adicional de Cuentas por pagar para Argentina......................................... . . . . . . . .27
Pantallas utilizadas para configurar datos adicionales de Cuentas por pagar para Argentina. . . . . . . . . . .30
Definicin de tipos de documento de la AFIP............................................................ . . . . . . .30
Definicin de grupos de facturas legales................................................................. . . . . . . .31
Definicin de las reglas relativas a la autorizacin de los comprobantes........................... . . . . . . . .32
Captulo 3
(ARG) Definicin de Retenciones................................................................. . . . . . . . .35
Definicin de retenciones...................................................................................... . . . . . . . .35
Requisitos....................................................................................................... . . . . . . . .37
Elementos comunes incluidos en este captulo............................................................ . . . . . . . .37
Definicin de UDCs para las retenciones relativas a Argentina.......................................... . . . . . . . .37
Configuracin de los impuestos de retencin relativos a los servicios de seguridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Definicin de la retencin SUSS para los servicios generales........................................... . . . . . . . .43
Configuracin de la retencin relativa a los servicios de limpieza....................................... . . . . . . . .44
Retencin relativa a los servicios de limpieza........................................................... . . . . . . .44
Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .44
Pantallas utilizadas para configurar la retencin relativa a los servicios de limpieza y al SUSS. . . . . . . . .45
Definicin de los porcentajes de retencin del SUSS y de la retencin relativa a los servicios
de limpieza................................................................................................... . . . . . . .45
Definicin de las exenciones del SUSS y de la retencin relativa a los servicios de limpieza
para los proveedores........................................................................................ . . . . . . .46
Definicin de retenciones relativas a las empresas contratistas......................................... . . . . . . . .47
iv
Contenido
Requisito...................................................................................................... . . . . . . .47
Pantallas utilizadas para definir las retenciones relativas a las empresas contratistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Definicin de porcentajes de retencin relativa a los contratos...................................... . . . . . . . .48
Definicin de exenciones de retenciones de contrato para los proveedores....................... . . . . . . . .49
Introduccin de retenciones de contrato relacionadas con los pagos por adelantado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Definicin de la retencin del impuesto a los ingresos brutos............................................ . . . . . . . .50
Requisito...................................................................................................... . . . . . . .50
Pantallas utilizadas para definir la retencin del impuesto a los ingresos brutos.. .... .... .... .... . . . . . . . .52
Definicin de acuerdos de ingresos brutos por provincia para los proveedores.. ... ... ... ... .. ... . . . . . . . .53
Definicin de especificaciones relativas a las provincias............................................... . . . . . . .53
Definicin de porcentajes de retencin del impuesto a los ingresos brutos... ... ... ... ... ... ... ... . . . . . . . .53
Definicin de exenciones de retencin del impuesto a los ingresos brutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Definicin de retencin del IVA............................................................................... . . . . . . . .55
Requisito...................................................................................................... . . . . . . .55
Pantallas utilizadas para definir la retencin del IVA.................................................... . . . . . . .56
Definicin de porcentajes de retencin del IVA.......................................................... . . . . . . .56
Definicin de porcentajes de exencin de retencin del IVA......................................... . . . . . . . .57
Definicin de retencin del impuesto a las ganancias..................................................... . . . . . . . .57
Concepto de retencin del impuesto a las ganancias.................................................. . . . . . . .58
Concepto de miembro de la UTE.......................................................................... . . . . . . .58
Pantallas utilizadas para definir la retencin del impuesto a las ganancias... ... ... ... ... ... ... ... . . . . . . . .59
Definicin de porcentajes de retencin del impuesto a las ganancias.. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. . . . . . . . .59
Definicin del porcentaje de retencin del impuesto a las ganancias de la cuarta categora. . . . . . . . . . . .60
Definicin de las exenciones de retencin del impuesto a las ganancias por proveedor.. .. ... .. . . . . . . . .61
Definicin de miembros de la UTE........................................................................ . . . . . . .61
Definicin de nmeros legales para las retenciones del impuesto a las ganancias y del IVA. . . . . . . . . . . . . . .62
Concepto de nmero legal para las retenciones del impuesto a las ganancias y del IVA. . . . . . . . . . . . . . . .62
Pantallas utilizadas para configurar los nmeros legales para las retenciones del impuesto a
las ganancias y del IVA..................................................................................... . . . . . . .63
Definicin de nmeros siguientes para los certificados................................................ . . . . . . .63
Definicin de relaciones entre compaas............................................................... . . . . . . .64
Definicin de las retenciones del IVA en funcin de las resoluciones RG 726 o RG 615. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Retenciones del IVA en funcin de la resolucin general RG 726 o la RG 615... .................. . . . . . . .65
Pantalla utilizada para definir las retenciones del IVA en funcin de la resolucin RG 726 o la
RG 615........................................................................................................ . . . . . . .65
Definicin de las retenciones del IVA en funcin de las resoluciones RG 726 o RG 615.......... . . . . . . .65
Captulo 4
(PER) Definicin de Retenciones.................................................................. . . . . . . . .67
Concepto de retencin a los proveedores.................................................................. . . . . . . . .67
Contenido

Definicin de UDCs para las retenciones relativas a Per................................................ . . . . . . . .68
Definicin de los porcentajes de retencin del IGV........................................................ . . . . . . . .68
Concepto de porcentaje de retencin..................................................................... . . . . . . .68
Pantallas utilizadas para introducir porcentajes de retencin........ ........ ........ ........ ........ . . . . . . . .69
Introduccin de porcentajes de retencin................................................................ . . . . . . .69
Definicin de datos de retenciones SPOT.................................................................. . . . . . . . .69
Datos de retenciones SPOT............................................................................... . . . . . . .69
Pantallas utilizadas para introducir datos de retenciones SPOT... ................................... . . . . . . .70
Introduccin de informacin sobre retenciones SPOT................................................. . . . . . . .70
Definicin de proveedores.................................................................................... . . . . . . . .71
Definicin de constantes de compaa legal................................................................ . . . . . . . .71
Captulo 5
(VEN) Definicin de Retenciones.................................................................. . . . . . . . .73
Definicin de retenciones...................................................................................... . . . . . . . .73
Configuracin de la retencin relativa a los impuestos ISLR............................................. . . . . . . . .74
Configuracin de los impuestos ISLR..................................................................... . . . . . . .74
Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .75
Pantallas utilizadas para introducir datos de retencin para los impuestos sobre la renta. . . . . . . . . . . . . . .76
Introduccin de datos de importes de retencin......................................................... . . . . . . .76
Introduccin de informacin relativa a las unidades tributarias.. .... ... .... .... ... .... .... ... .... ... . . . . . . . .77
Configuracin de la retencin relativa a los impuestos municipales..................................... . . . . . . . .78
Configuracin de los impuestos municipales............................................................ . . . . . . .78
Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .78
Pantallas utilizadas para introducir datos de retencin para los impuestos municipales. . . . . . . . . . . . . . . . .79
Introduccin de datos de retencin relativos a impuestos municipales.. .... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . . . . . .79
Definicin de datos de retencin relativos al IVA........................................................... . . . . . . . .80
Configuracin del IVA....................................................................................... . . . . . . .80
Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .80
Pantallas utilizadas para definir los datos de retencin relativos al IVA............................. . . . . . . . .80
Introduccin de datos de retencin relativos al IVA..................................................... . . . . . . .80
Captulo 6
(ARG) Configuracin de las Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar... ... ... .. ... .. . . . . . . . .83
Concepto de factura de crdito de Cuentas por pagar.. .................................................. . . . . . . . .83
Definicin de UDCs para facturas de crdito............................................................... . . . . . . . .83
vi
Contenido
Configuracin de constantes de factura de crdito de Cuentas por pagar... ....... ...... ....... ...... . . . . . . . .85
Concepto de constante de factura de crdito para la configuracin de Cuentas por pagar. . . . . . . . . . . . . .85
Pantallas utilizadas para configurar las constantes de factura de crdito de Cuentas por pagar.. . . . . . . .86
Configuracin de las constantes de factura de crdito de Cuentas por pagar.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . .86
Configuracin de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crdito.. ..... .... ..... .... . . . . . . . .87
Configuracin de las reglas relativas al estado de las facturas de crdito. . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .87
Configuracin de las reglas relativas al estado de las facturas de crdito........................... . . . . . . .88
Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .90
Pantallas utilizadas para configurar las reglas relativas al estado de las facturas de crdito. . . . . . . . . . . .90
Configuracin de las reglas relativas al estado de las facturas de crdito........................... . . . . . . .90
Definicin de ICA para las facturas de crdito.............................................................. . . . . . . . .91
Definicin de los instrumentos de pago de las facturas de crdito...................................... . . . . . . . .92
Captulo 7
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos
Automticos............................................................................................ . . . . . . . .93
Configuracin del proceso de pagos automticos......................................................... . . . . . . . .93
Configuracin del control de beneficiarios.................................................................. . . . . . . . .94
Concepto de control de beneficiarios.. ................................................................... . . . . . . .94
Pantalla utilizada para configurar la funcin Control de beneficiarios................................ . . . . . . .96
Definicin de las opciones de proceso del programa Servidor del control de beneficiarios de
C/P - Opciones de proceso solamente (X0450)... ...................................................... . . . . . . .97
Definicin de instrumentos de pago y de programas de impresin...................................... . . . . . . . .97
Asignacin de programas de impresin a instrumentos de pago.................................... . . . . . . . .97
Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .99
Pantallas utilizadas para definir instrumentos de pago y programas de impresin.......................100
Asignacin de programas de impresin a instrumentos de pago...........................................100
Configuracin de secuencias de impresin de pagos... .................................................. .......101
Concepto de secuencia de impresin...........................................................................101
Pantalla utilizada para configurar secuencias de impresin de pagos............. ............... .........101
Configuracin de una secuencia de pago......................................................................101
Configuracin de informacin de pagos por unidad de negocio......................................... .......102
Impresin de informacin de pagos por unidad de negocio.................................................102
Pantallas utilizadas para configurar informacin de pagos por unidad de negocio.......................103
Configuracin de informacin de pagos para imprimir por unidad de negocio............................103
(Inicio rpido) Configuracin de informacin de pagos.................................................... .......104
Asignacin de nmeros de cheque de inicio y formularios de alineacin..................................104
No impresin del nombre de compaa en los pagos..................................................... .......104
Cmo evitar que el nombre de compaa se imprima en los pagos........................................104
Pantalla utilizada para que el nombre de una compaa no se imprima en los pagos.......... .........104
vii
Contenido
No impresin del nombre de una compaa en los pagos...................................................105

Configuracin del sistema para los pagos mediante EFT................................................ .......105
Configuracin del sistema para los pagos mediante EDI................................................. .......107
(ARG) Configuracin del sistema para los pagos diferidos............................................... .......108
UDCs para los pagos diferidos..................................................................................108
Programas de impresin para los pagos diferidos............................................................108
ICA relativas a los pagos diferidos..............................................................................109
Pantalla utilizada para configurar la tabla de cheques diferidos.... ..... ..... ..... .... ..... ..... ...........109
Definicin de la tabla de cheques diferidos....................................................................109
(ARG) Configuracin del sistema para generar el archivo de texto de pagos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......110
Archivo de texto de pago.........................................................................................110
UDCs obligatorios para el archivo de texto de pago..........................................................110
Informacin bancaria obligatoria para los pagos en documento..................................... . . . . . . .111
Requisito...................................................................................................... . . . . . .111
Captulo 8
Definicin de Formatos de Pago.................................................................. .......113
Concepto de formato de pago................................................................................ .......113
Requisitos....................................................................................................... .......113
Definicin de las opciones de proceso de los programas de impresin. .. ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. .. .......114
Definicin de formatos de pago estndar...... ............................................................. .......114
Concepto de formato de pago estndar........................................................................114
Definicin de las opciones de proceso de Impr pagos autom - formato estndar (R04572). . . . . .......115
Definicin de las opciones de proceso de Impresin de pagos autom - Form giro (R04572N). . .......116
Definicin de las opciones de proceso de Creacin cinta bancaria C/P - Formato PPD
(R04572T1).........................................................................................................116
Definicin de las opciones de proceso de Creacin de cinta bancaria de C/P - Formato CTX
(R04572T2).........................................................................................................117
Definicin de las opciones de proceso de Creacin cinta banc C/P - formato EDI (R47052T). . .......118
Opciones de proceso para Impresin pg automticos - Proceso subcontratos (R04572J)..............119
(ARG) Definicin de formatos de pago para Argentina................................................... .......120
Formatos de pago de Argentina. ................................................................................120
Definicin de las opciones de proceso para los formatos de pago de Argentina. . . . . .. . . .. . . .. . . ........120
(COL) Definicin de formatos de pago para Colombia.................................................... .......121
Formatos de pago de Colombia.................................................................................121
Definicin de opciones de proceso para Impr pagos automticos - Colombia (R76C572). . . . . . . .......121
(ESP) Definicin de formatos de pago para Espaa...................................................... .......122
Formatos de pago de Espaa...................................................................................122
Plantillas de formato de pago....................................................................................122
viii
Contenido
Definicin de las opciones de proceso de Impresin de pagos automticos - Cheque - Espaa

(R74S572A)........................................................................................................123
Opciones de proceso para Impresin de pagos automticos - Cheque con carta - Espaa
(R74S572B)........................................................................................................123
Definicin de las opciones de proceso de Impresin de pagos automticos - Giro - Espaa
(R74S572C)........................................................................................................124
Opciones de proceso para Impresin de pagos automticos - Orden de transferencia de
fondos- Espaa (R74S572D)....................................................................................125
Opciones de proceso para Impresin de pagos automticos - rdenes de transferencia
(moneda extranjera) - Espaa (R74S572E)...................................................................126
Captulo 9
Introduccin de Informacin de Proveedores.................................................. .......129
Informacin del maestro de proveedores................................................................... .......129
Elementos comunes incluidos en este captulo............................................................ .......131
Introduccin de informacin del maestro de proveedores................................................ .......132
Informacin del maestro de proveedores......................................................................132
La casilla de seleccin Cd preaviso de la pantalla Modificacin de maestro de proveedores. . . .......133
Configuracin de proveedores relativa a las retenciones....................................................134
Pantallas utilizadas para introducir registros del maestro de proveedores.. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .........134
Configuracin de las opciones de proceso de Modificacin de maestro de proveedores
(P04012)............................................................................................................135
Definicin de las opciones de proceso de MBF del Maestro de proveedores - PO (P0100043)........135
Introduccin de registros del maestro de proveedores. ......................................................136
Asignacin de cuentas bancarias a proveedores.............................................................138
Utilizacin del programa Autoservicio de proveedores.................................................... .......139
El programa Autoservicio de proveedores.....................................................................139
Pantalla utilizada para actualizar la informacin de proveedor mediante Autoservicio de
proveedores........................................................................................................140
Configuracin de las opciones de proceso de Autoservicio de proveedores (P04012SS). . . . . . . .......140
Utilizacin del programa Autoservicio de proveedores... ....................................................140
Configuracin de varias cuentas bancarias para los proveedores....................................... .......141
Proceso de configuracin de varias cuentas bancarias para los proveedores............................142
Activacin de una cuenta bancaria como un tipo de registro de proveedor.. .... ... ... ... ... ... ..........143
Pantallas utilizadas para configurar varias cuentas bancarias para los proveedores. . . . . . . . . . . . ........143
Configuracin de varias cuentas bancarias para los proveedores..........................................144
Asignacin de relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM............................... .......144
Proceso de asignacin de relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM... ..... ............144
Pantalla utilizada para asignar relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM.. .............145
Asignacin de relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM..................................145
(ARG) Definicin de informacin de proveedor para Argentina.......................................... .......146
ix
Contenido
Informacin de proveedor adicional para Argentina..........................................................146

Configuracin de nmeros CAI por proveedor................................................................147
Requisitos..........................................................................................................147
Pantallas utilizadas para introducir informacin de proveedores para Argentina... .... .... .... ..........148
Introduccin de informacin de proveedor para Argentina...................................................148
Definicin de nmeros CAI por proveedor.....................................................................149
Actualizacin de los campos Aprobador y Cdigo categora 7........................................... .......151
Informe Actualizacin de aprobador/cdigo de categora 7..................................................151
Ejecucin del Informe Actualizacin de aprobador/cdigo de categora 7.................................152
Configuracin de las opciones de proceso de Actualizacin de aprobador/cdigo de categora
7 (R04802)..........................................................................................................152
Comprobacin de importes de comprobante del ao a la fecha......................................... .......152
Importes de comprobante del ao a la fecha..................................................................152
Mtodos de clculo................................................................................................153
Ejecucin del programa Actualizacin de importe de comprobante de AAF (R04820A). . . . . . . . . .......154
Configuracin de las opciones de proceso de Actualizacin de importe de comprobante de
AAF (R04820A)....................................................................................................154
Captulo 10
Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar............................................ .......157
Proceso de comprobantes..... ............................................................................... .......157
Introduccin de comprobantes estndar......... ........................................................... .......159
Concepto de comprobante estndar............................................................................160
Mtodos adicionales de introduccin de comprobantes......................................................163
Funcin principal de negocios (MBF) de registro de comprobantes........................................166
Requisitos..........................................................................................................166
Pantallas utilizadas para introducir comprobantes estndar.................................................167
Configuracin de las opciones de proceso de Registro estndar de comprobantes (P0411). . . . .......167
Configuracin de las opciones de proceso de Funcin principal de negocios de registro de
comprobantes (P0400047).......................................................................................175
Introduccin de comprobantes estndar.......................................................................177
Configuracin de las opciones de proceso de Registro rpido de comprobantes (P0411SV). . . .......181
Registro rpido de comprobantes...............................................................................182
Introduccin de varios comprobantes para un solo proveedor..............................................182
Introduccin de varios comprobantes para varios proveedores.............................................183
Introduccin de comprobantes para varias compaas y un solo proveedor..............................183
(CHL) Introduccin de comprobantes para Chile.......................................................... .......184
Concepto de introduccin de comprobantes para Chile......................................................184
Contenido
Configuracin de las opciones de proceso de Configuracin de ingreso de comprobantes

para Chile (P76H0411)............................................................................................185
(PER) Introduccin de comprobantes para Per........................................................... .......185
Concepto de introduccin de comprobantes para Per......................................................185
Requisito............................................................................................................187
Pantallas utilizadas para introducir informacin de comprobantes para Per. ............................188
(PER) Configuracin de las opciones de proceso de Configuracin de ingreso de
comprobantes para Per (P76P411T)..........................................................................188
Introduccin de informacin adicional relativa los comprobantes.. .........................................189
(PER) Proceso de comprobantes SPOT. ................................................................... .......189
Concepto de comprobante SPOT...............................................................................190
Pantallas utilizadas para introducir datos bancarios relativos a los comprobantes SPOT...............191
Generacin de comprobantes SPOT...........................................................................191
Configuracin de las opciones de proceso de Generacin de comprobante SPOT (R76P4800)........191
Introduccin de datos bancarios relativos a comprobantes SPOT..........................................192
(VEN) Introduccin de comprobantes para Venezuela.................................................... .......192
Concepto de introduccin de comprobantes para Venezuela...............................................192
Pantalla utilizada para introducir informacin adicional relativa a Venezuela. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. ........193
Introduccin de informacin adicional..........................................................................193
(VEN) Introduccin de notas de dbito y de crdito....................................................... .......193
Notas de dbito y crdito para Venezuela......................................................................194
Requisito............................................................................................................194
Pantallas utilizadas para seleccionar comprobantes asociados con notas de dbito y crdito. . .......194
Configuracin de las opciones de proceso de OP - Registro de comprobantes (P0411) - VEN 04 (P76V4047).....................................................................................................194
Proceso de comprobantes registrados cronolgicamente................................................ .......195
Proceso de comprobantes registrados cronolgicamente...................................................195
Requisitos..........................................................................................................197
Pantallas utilizadas para procesar comprobantes registrados cronolgicamente. . . . . . . . . . . . . . . . ........198
Introduccin de comprobantes registrados cronolgicamente........ ............... .............. .........198
Configuracin de las opciones de proceso de Redistribucin de A/D de comprobantes
(P042002)..........................................................................................................199
Redistribucin de comprobantes registrados cronolgicamente............................................200
Introduccin de cuentas de gastos..............................................................................200
Proceso de comprobantes recurrentes...................................................................... .......201
Concepto de comprobante recurrente. .........................................................................201
El proceso de reciclaje............................................................................................203
Requisitos..........................................................................................................204
Pantallas utilizadas para introducir comprobantes recurrentes.. .... ... .... ... .... .... ... .... ... ...........205
Introduccin de informacin relativa a los comprobantes recurrentes. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . ........205
Ejecucin del programa Reciclaje de comprobantes recurrentes...........................................205
xi
Contenido
Configuracin de las opciones de proceso de Reciclaje de comprobantes recurrentes

(R048101). .........................................................................................................205
Ejecucin del programa Informe de comprobantes recurrentes.............................................206
Configuracin de las opciones de proceso de Informe de comprobantes recurrentes (R04305)........206
Proceso de pagos por anticipado............................................................................ .......206
Concepto de pago por anticipado...............................................................................206
Requisitos..........................................................................................................209
Pantallas utilizadas para procesar pagos por anticipado.....................................................210
Introduccin de comprobantes de pagos por anticipado.....................................................211
Liquidacin de los tems de pago negativos de los comprobantes de pagos por anticipado............211
(ARG) Proceso de comprobantes para Argentina......................................................... .......211
Comprobantes para Argentina...................................................................................211
Nmeros CAI para proveedores con controlador fiscal.......... ............................................214
Pantallas utilizadas para procesar comprobantes para Argentina..........................................216
Configuracin de las opciones de proceso del programa Mantenimiento de archivo
complementario F0411 - A (P760411A)........................................................................216
Introduccin de informacin adicional sobre comprobantes para Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........217
Introduccin de informacin relativa a las retenciones para Argentina.....................................218
Mantenimiento de nmeros CAI para proveedores con controlador fiscal.................................218
(CHL) Comprobacin de documentos en informes........................................................ .......219
Procedimiento para verificar documentos en informes.......................................................219
Pantalla utilizada para verificar documentos...................................................................219
Comprobacin de los documentos legales incluidos en las declaraciones................................219
Captulo 11
Proceso de Comprobantes en Batch............................................................. .......221
Proceso de comprobantes en batch......................................................................... .......221
Requisito......................................................................................................... .......222
Proceso de comprobantes en batch. ........................................................................ .......222
Proceso de comprobantes en batch............................................................................222
(ARG) Generacin de la tabla Archivo complementario F0411Z1 - ARG - 04. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........225
Requisitos..........................................................................................................225
Ejecucin del informe Info Procesador de comprobantes p/lote............................................225
Definicin de las opciones de proceso de Informe de procesador de comprobantes en batch
(R04110ZA).........................................................................................................226
Trabajo con comprobantes en batch......................................................................... .......228
El programa Modificaciones de comprobantes en batch.....................................................228
Pantallas utilizadas para trabajar con comprobantes en batch..............................................229
xii
Contenido
Definicin de las opciones de proceso del programa Modificaciones de comprobantes en

batch (P0411Z1)...................................................................................................230
Depuracin de comprobantes procesados en batch...................................................... .......231
Depuracin de comprobantes procesados en batch..........................................................231
Ejecucin del informe Depuracin de comprobantes en batch..............................................232
Captulo 12
Proceso de Almacenamiento y Retransmisin de Comprobantes........................ .......233
Concepto del proceso de almacenamiento y retransmisin de comprobantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......233
Requisito......................................................................................................... .......234
Creacin y modificacin de comprobantes para su almacenamiento y retransmisin.. ... ... ... ... .. .......235
Creacin y modificacin de comprobantes de almacenamiento y retransmisin. . . . . . . .. . . . . .. . . ........235
Pantallas utilizadas para crear y modificar comprobantes de almacenamiento y retransmisin........237
Creacin y modificacin de comprobantes de almacenamiento y retransmisin. . .. . . . .. . . . . .. . . ........237
Configuracin de las opciones de proceso de Modificacin de almacenamiento y retransmisin
de comprobantes en batch (P0411Z1)..........................................................................238
Carga de comprobantes de almacenamiento y retransmisin en el servidor. . . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .......239
El programa Carga de comprobantes...........................................................................239
Ejecucin del programa Carga de comprobantes.............................................................240
Proceso de almacenamiento y retransmisin de comprobantes......................................... .......240
El programa Almacenamiento y retransmisin de comprobantes en batch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........240
Ejecucin del programa Almacenamiento y retransmisin de comprobantes en batch.. ................241
Configuracin de las opciones de proceso de Almacenamiento y retransmisin de
comprobantes en batch (R04110Z2)............................................................................241
Actualizacin de los registros de control de transacciones. .............................................. .......243
El programa Actualizacin de registros de control de transacciones.......................................243
Ejecucin del programa Actualizacin de registros de control de transacciones. . . . .. . . .. . . . .. . . ........244
Configuracin de las opciones de proceso de Actualizacin de registros de control de
transacciones (R0041Z1).........................................................................................244
Depuracin de los comprobantes de almacenamiento y retransmisin procesados.................. .......244
El programa Depuracin de comprobantes de almacenamiento y retransmisin.........................244
Ejecucin del programa Depuracin de comprobantes de almacenamiento y retransmisin. . . . .......244
Captulo 13
Proceso de Comprobantes EDI de Entrada..................................................... .......245
Proceso de comprobantes EDI............................................................................... .......245
Transferencia de transacciones de comprobantes EDI de entrada...................................... .......247
El programa Edicin/creacin comprobante...................................................................247
Ejecucin del programa Edicin/creacin comprobante.....................................................248
xiii
Contenido
Configuracin de las opciones de proceso de Edicin/creacin comprobante (R47041)................248

Depuracin de comprobantes EDI de entrada procesados............................................... .......249
El programa Depuracin de comprobantes recibidos........................................................249
Ejecucin del programa Depuracin de comprobantes recibidos...........................................249
Captulo 14
(ARG) Proceso de Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar............................. .......251
Concepto de factura de crdito............................................................................... .......251
Introduccin de comprobantes de facturas de crdito..................................................... .......251
Concepto de comprobante de factura de crdito..............................................................251
Procedimiento para modificar el estado de las facturas de crdito.........................................252
Proceso de aceptacin de facturas de crdito.................................................................253
Proceso de rechazo de facturas de crdito....................................................................255
Requisito............................................................................................................255
Pantallas utilizadas para introducir comprobantes de facturas de crdito......... ......... ...............255
Introduccin de comprobantes de facturas de crdito........................................................256
Introduccin de recibos de facturas de crdito............................................................. .......256
Concepto de recibo de factura de crdito......................................................................256
Requisito............................................................................................................256
Pantalla utilizada para introducir recibos de facturas de crdito............................................257
Introduccin de recibos de facturas de crdito................................................................257
Reclasificacin de crditos fiscales.......................................................................... .......257
Proceso de reclasificacin de crditos fiscales................................................................257
Ejecucin del programa Redeterminacin IVA factura crdito CP..........................................258
Configuracin de las opciones de proceso de Redeterminacin IVA factura crdito
(R76A0052).........................................................................................................258
Captulo 15
Preparacin de Comprobantes de Pago......................................................... .......259
Concepto de compensacin entre C/C y C/P............................................................... .......259
Revisin y aprobacin de cambios en datos controlados................................................. .......260
Proceso de revisin y aprobacin de cambios en datos controlados.......................................260
Pantallas utilizadas para revisar y aprobar los cambios en los datos controlados. . . . . . . . . . . . . . . . .......261
Revisin y aprobacin de cambios en datos controlados.. ..................................................261
Impresin de cambios en los datos controlados..............................................................262
Depuracin de registros de control de beneficiarios aprobados..... ..... .... ..... ..... .... ..... ...........262
Clculo de retenciones........................................................................................ .......263
Concepto de clculo de retenciones............................................................................263
xiv
Contenido
Proceso de pago de importes retenidos........................................................................264

Requisitos..........................................................................................................264
Ejecucin del informe Clculo de retenciones.................................................................265
Configuracin de las opciones de proceso de Clculo de retenciones (R04580).........................265
Determinacin de requisitos de caja......................................................................... .......266
El Informe Requerimientos de caja..............................................................................266
Ejecucin del Informe Requerimientos de caja................................................................266
Configuracin de los criterios de seleccin de datos del programa Informe Requerimientos de
caja..................................................................................................................266
Configuracin de las opciones de proceso del programa Informe Requerimientos de caja
(R04431)............................................................................................................266
Utilizacin de la funcin de cambio de estado rpido para revisar y modificar comprobantes. . . . . . .......267
El programa Cambio rpido de estado.........................................................................267
(ARG) Proceso de modificacin de comprobantes para Argentina.........................................269
Pantallas utilizadas para revisar y modificar comprobantes con la funcin de cambio rpido de
estado...............................................................................................................270
Configuracin de las opciones de proceso de Cambio rpido de estado (P0411S)............ ..........270
Configuracin de las opciones de proceso de OP - Liberacin rpida de C/P - ARG - 04
(P76A115)..........................................................................................................271
Modificacin de tems de pago individuales...................................................................272
Modificacin de varios comprobantes..........................................................................273
Divisin de comprobantes para el pago... .....................................................................273
Captulo 16
(ARG) Proceso de Retenciones.................................................................... .......275
Proceso de retenciones relativas a los servicios de seguridad........ ........ ......... ......... ........ .......275
Retenciones relativas a los servicios de seguridad.. .........................................................275
Pantalla utilizada para generar el certificado de retenciones relativas a los servicios de
seguridad...........................................................................................................278
Generacin del certificado de retenciones relativas a los servicios de seguridad.. . . . . . .. . .. . . .. ........278
Proceso de retenciones SUSS del rgimen general....................................................... .......278
Concepto de retencin relativa a los servicios sujetos al rgimen general de retencin del
SUSS................................................................................................................279
Pantalla utilizada para generar el certificado de retenciones SUSS del rgimen general. . . . . . . . .......281
Generacin del certificado de retenciones relativas a los servicios sujetos al rgimen general
de retencin del SUSS............................................................................................281
Generacin del archivo plano para las retenciones destinadas al SUSS..................................281
Opciones de proceso de Generacin de retencin de contratos/servicios eventuales - archivo
texto (R76A4002)..................................................................................................281
Generacin del libro mayor de retenciones....................................................................282
Configuracin de las opciones de proceso de Libro mayor de retenciones (R760465A). . . . . . . . ........282
xv
Contenido
Captulo 17
(VEN) Proceso de Retenciones.................................................................... .......283
Proceso de retenciones de impuestos nacionales y municipales........................................ .......283
Retenciones de impuestos nacionales y municipales........................................................283
Requisitos..........................................................................................................285
Ejecucin del programa Clculo de retenciones ISLR........................................................285
Configuracin de las opciones de proceso de Clculo de retenciones ISLR (R76V4580A).............285
Ejecucin del programa Certificado de retenciones ISLR (R76VCRNP)...................................286
Configuracin de las opciones de proceso de Certificado de retenciones ISLR (R76VCNRP). . .......286
Ejecucin del programa Clculo de retenciones IM (R76V4590A).. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .........286
Configuracin de las opciones de proceso de Clculo de retenciones IM (R76V4590A)................286
Proceso de retenciones del IVA.............................................................................. .......287
Concepto de IVA para Venezuela...............................................................................287
Requisitos..........................................................................................................288
Ejecucin del programa Clculo de retenciones de IVA......................................................288
Configuracin de las opciones de proceso de Clculo de retenciones de IVA (R76V04570). . . . .......289
Ejecucin del programa Certificado de retenciones de IVA..................................................289
Configuracin de las opciones de proceso de Certificado de retenciones de IVA (R76VLO03). .......289
Ejecucin del programa Retencin de IVA - generacin de archivo de texto..............................290
Configuracin de las opciones de proceso de Retencin de IVA - generacin de archivo de
texto (R76VLO01).................................................................................................290
Captulo 18
(ARG) Retenciones del IVA en Funcin de las Resoluciones RG 726 o RG 615. . . . . . . .......293
Concepto de retencin del IVA en funcin de la resolucin general RG 726 o RG 615. . . . . . . . . . . . . . .......293
Solicitud de informacin sobre la situacin fiscal de los proveedores................................... .......293
El programa Generacin de info ID fiscal para AFIP.........................................................293
Ejecucin del programa Generacin de info ID fiscal para AFIP............................................294
Configuracin de las opciones de proceso de Generacin de info ID fiscal para AFIP
(R76A8091).........................................................................................................294
Carga de los datos de la AFIP en el sistema Cuentas por pagar. ....................................... .......294
Procedimiento de carga de los datos de la AFIP en el sistema Cuentas por pagar......................295
Requisito............................................................................................................295
Pantallas utilizadas para cargar los datos de la AFIP en el sistema Cuentas por pagar. . . . . . . . . .......296
Conversin de la informacin de la AFIP al sistema Cuentas por pagar de JD Edwards
EnterpriseOne......................................................................................................296
Modificacin de los datos de la AFIP...........................................................................297
xvi
Contenido
Captulo 19
Proceso de Pagos Automticos................................................................... .......299
Proceso de pagos automticos............................................................................... .......299
(PER) Clculo de retenciones para IGV..................................................................... .......301
Creacin de grupos de pago.................................................................................. .......301
Programa de creacin de grupos de control de pago........................................................302
Comprobantes con descuentos..................................................................................305
Nmeros siguientes para creacin de grupos de control de pago..........................................305
(ARG) Programa Creacin de gpo de ctrl de pago para Argentina.........................................306
(PER) Grupos de pagos para Per..............................................................................312
Ejecucin del programa Creacin de gpo de ctrl de pago...................................................313
Definicin de secuencia de datos de Creacin de gpo de ctrl de pago.... ... ... ... ... ... .... ... ..........313
Definicin de opciones de proceso para Creacin de gpo de ctrl de pago (R04570). . . . . . . . . . . . ........315
(ARG) Definicin de opciones de proceso para OC - Proceso PCG - ARG 04 (P76A570)..............321
(PER) Definicin de opciones de proceso de grupo de control de pagos - PER (P76P470). . . . ........322
Trabajo con grupos de pago.................................................................................. .......322
Proceso de trabajo con pagos... ................................................................................322
Proceso de revisin de grupos de pagos.......................................................................322
Proceso de revisin de pagos no procesados.................................................................323
Proceso de introduccin..........................................................................................324
Proceso de reinicio de pagos....................................................................................326
Proceso de eliminacin de pagos procesados................................................................326
Proceso de actualizacin.........................................................................................327
Pantallas utilizadas para trabajar con grupos de pago.......................................................331
Definicin de opciones de proceso para Trabajo con grupos de pago (P04571). .. . .. .. .. . .. .. . .........333
Divisin de un pago...............................................................................................336
Revisin de la fecha valor de un pago..........................................................................337
Revisin de la informacin de control de un grupo de pagos................................................338
Introduccin de pagos............................................................................................338
Anulacin de pagos automticos y comprobantes......................................................... .......339
Proceso de anulacin de pagos automticos y comprobantes..............................................339
Pantallas utilizadas para la anulacin de pagos automticos y comprobantes. . . . . . . . .. . . . . . . . . . ........341
Anulacin de pagos automticos y comprobantes.. ..........................................................341
(ARG) Generacin del archivo de pagos TXT.............................................................. .......342
Proceso de archivo de pagos TXT.. ............................................................................342
Pantallas utilizadas para aadir informacin a pagos TXT................. ....................... ..........344
Introduccin de informacin para pagos TXT..................................................................344
Ejecucin del programa Generacin pago TXT...............................................................345
Definicin de opciones de proceso para Generacin pago TXT (R76A0441).............................345
Copia de pagos a disquete.................................................................................... .......345
xvii
Contenido
Proceso de copia de pagos a disquete.........................................................................345

Pantallas utilizadas para copiar pagos en un disquete.......................................................346
Definicin de opciones de proceso para la Copia de archivo de cinta bancaria en cinta
(P0457).............................................................................................................346
Definicin de opciones de proceso para Copia del archivo bancario al disquete (P0457D). . . . . .......347
Revisin y cambio del estado y detalle de una tabla de cinta...............................................348
Copia de una tabla de cinta a disquete.........................................................................349
Captulo 20
Revisin de Impuestos de Retenciones......................................................... .......351
(ARG) Correccin de retenciones............................................................................ .......351
Correcciones de retenciones.....................................................................................351
Pantallas utilizadas para corregir retenciones. ................................................................352
Introduccin de una correccin..................................................................................352
(ARG) Reimpresin de certificados.. ........................................................................ .......353
Reimpresin de certificados......................................................................................353
Ejecucin de informes de certificados de retenciones........................................................354
Definicin de seleccin de datos para informes de certificado de retenciones............................354
Definicin de opciones de proceso para Certificado retencin IVA (R7604521A) y Certificado
retencin ganancias (R7604531A)..............................................................................354
(ARG) Ejecucin de la prueba de integridad de acumulacin de ganancias........................... .......354
Prueba de integridad de acumulacin de ganancias.........................................................355
Ejecucin del programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel I.............................355
Definicin de seleccin de datos para el programa Prueba integridad acumulada de
ganancias: nivel I..................................................................................................356
Definicin de opciones de proceso para el programa Prueba integridad acumulada de
ganancias: nivel I (R760455A)...................................................................................356
Ejecucin del programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel II... ..... .... ..... ...........356
Definicin de opciones de proceso para el programa Prueba integridad acumulada de
ganancias: nivel II (R760456A)..................................................................................356
Captulo 21
Proceso de Pagos EDI de Salida.................................................................. .......357
Proceso de pagos EDI de salida..... ........................................................................ .......357
Transferencia de transacciones de pagos de salida....................................................... .......358
Programa Copia en archivos EDI de salida....................................................................358
Ejecucin del informe Copia en archivos EDI de salida......................................................358
Definicin de seleccin de datos para el informe Copia en archivos EDI de salida. . . . . . . . . . . . . . ........358
Actualizacin de transacciones procesadas................................................................ .......359
xviii
Contenido
Programa Actualizacin al enviar...............................................................................359

Ejecucin del programa Actualizacin al enviar...............................................................360
Depuracin de pagos EDI de salida procesados........................................................... .......360
Informe de depuracin de archivos EDI... .....................................................................360
Ejecucin del informe de depuracin de archivos EDI.......................................................360
Captulo 22
Proceso de Efectos de Cuentas por Pagar..................................................... .......361
Proceso de efectos............................................................................................. .......361
(ARG) Pagos con cheques diferidos para Argentina...................................................... .......363
Requisitos....................................................................................................... .......365
Cierre de giros pagados....................................................................................... .......365
Instrucciones para el cierre de efectos pagados..............................................................366
Pantallas utilizadas para cerrar efectos pagados.............................................................366
Cierre de giros pagados..........................................................................................366
Contabilizacin de giros cerrados............................................................................ .......366
Proceso de contabilizacin de efectos cerrados..............................................................366
Ejecucin del programa Contabilizacin de giros pendientes...............................................366
Definicin de opciones de proceso para Contabilizacin de giros pendientes (R04803). . . . . . . . ........366
Captulo 23
Proceso de Pagos Manuales....................................................................... .......369
Proceso de pagos manuales.................................................................................. .......369
Introduccin de pagos manuales con cotejo de comprobantes.......................................... .......371
Pagos manuales con cotejo de comprobantes................................................................371
Pantallas utilizadas para introducir pagos manuales con cotejo de comprobantes. . . . . . . . . . . . . . . .......372
Definicin de opciones de proceso para Pago con cotejo de comprobantes (P0413M). . . . . . . . . ........372
Introduccin de pagos manuales con cotejo de comprobantes.............................................376
Registro de pagos manuales sin comprobante............................................................. .......377
Registro de pagos manuales sin comprobante................................................................377
Requisito............................................................................................................378
Pantallas utilizadas para introducir pagos manuales sin cotejo de comprobantes. . . . . . . . . . . . . . . ........378
Introduccin de pagos manuales sin cotejo de comprobantes..............................................378
Impresin de pagos manuales................................................................................ .......379
Instrucciones para la impresin de pagos manuales.........................................................379
Pantallas utilizadas para la impresin de pagos manuales..................................................380
Impresin de un pago manual.. .................................................................................380
Eliminacin y anulacin de pagos manuales............................................................... .......380
xix
Contenido
Instrucciones para la eliminacin y anulacin de pagos manuales.........................................381

Requisitos..........................................................................................................382
Pantallas utilizadas para la eliminacin y anulacin de pagos manuales..................................383
Anulacin de pagos manuales...................................................................................383
(ARG) Introduccin de pagos manuales con cotejo de comprobantes para Argentina. . . .. . . . .. . . . . . .......383
Proceso de introduccin de pagos manuales con cotejo de comprobantes para Argentina. . . . . .......384
Pantallas utilizadas para introducir pagos manuales con cotejo de comprobantes en Argentina........386
(Inicio rpido) Proceso de pagos manuales para comprobantes existentes. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .......386
Requisito............................................................................................................386
Proceso de pagos manuales para comprobantes existentes................................................386
Opciones de proceso preconfiguradas para Pagos manuales de C/P (P0413M).........................387
Opciones de proceso preconfiguradas para Opciones de batch para pagos manuales (P0011)........387
Opciones de proceso por defecto para Diario de pagos manuales (R04311).............................388
Opciones de proceso por defecto para Pago manual con cotejo de comprobante (R09801). . . . .......388
(Inicio rpido) Proceso de pagos manuales introducidos con un comprobante de registro
estndar o rpido............................................................................................... .......389
Requisito............................................................................................................389
Proceso de pagos manuales introducidos con un comprobante de registro estndar o rpido.........389
Opciones de proceso preconfiguradas para Introduccin de comprobante rpido con pago
manual (P0411SV)................................................................................................390
Opciones de proceso por defecto del programa Opciones de proceso MBF A/D (P0900049) . . .......391
Opciones de proceso por defecto del programa Opciones de batch para pagos manuales
(P0011)..............................................................................................................391
Opciones de proceso por defecto para Diario de pagos manuales (R04311).............................391
Opciones de proceso por defecto para Pago manual sin cotejo de comprobante (R09801). . . . ........391
Captulo 24
Utilizacin del Pago Positivo....................................................................... .......393
Concepto de pago positivo.................................................................................... .......393
Requisitos....................................................................................................... .......393
Generacin del archivo de texto de pago positivo......................................................... .......394
Programa Generacin archivo texto pago positivo............................................................394
Generacin del archivo de texto de pago positivo............................................................395
Definicin de opciones de proceso del archivo Generacin archivo texto pago positivo
(R04586)............................................................................................................395
Copia de archivos de texto de pago positivo............................................................... .......396
Programa Procesador de archivo de texto. ....................................................................396
xx
Contenido
Captulo 25
(Inicio Rpido) Gestin de Cuentas por Pagar................................................. .......397
Anlisis de saldos de cuentas por pagar.................................................................... .......397
Anlisis de saldos de cuentas por pagar.. .....................................................................397
Opciones de proceso por defecto para el informe Resumen de C/P pendientes (R04413). . . . . ........398
Opciones de proceso por defecto para el informe Detalles de C/P pendientes con antigedad
(R04423B)..........................................................................................................399
Captulo 26
Creacin de Informes con Fecha de Referencia............................................... .......401
Procesos con fecha de referencia............................................................................ .......401
Generacin del archivo de fechas............................................................................ .......401
Informe Generacin de archivo de fechas.....................................................................402
Ejecucin del informe Generacin de archivo de fechas.....................................................403
Definicin de opciones de proceso del informe Generacin de archivo de fechas (R04901A). . .......403
Ejecucin del informe Resumen de C/P pendientes con fecha de referencia.......................... .......403
Requisito............................................................................................................404
Ejecucin del informe Resumen de C/P pendientes al cierre........ ........ ........ ....... ........ ........404
Definicin de opciones de proceso para Resumen de C/P pendientes al cierre (R04413C). . . . ........404
Ejecucin del informe Detalle de C/P con observaciones con fecha de referencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......405
Informe Detalle de C/P con observaciones con fecha de referencia.. ..... ..... ..... ..... ..... ............405
Requisito............................................................................................................405
Ejecucin del informe Detalle de C/P con observaciones con fecha de referencia.......................406
Definicin de opciones de proceso del informe Detalle de C/P con observaciones con fecha
de referencia (R04423C).........................................................................................406
Ejecucin del informe Detalles de C/P pendientes con antigedad con fecha de referencia. . . . . . . . .......406
Informe Detalles de C/P pendientes con antigedad con fecha de referencia.................. ..........406
Requisito............................................................................................................407
Ejecucin del informe Detalles de C/P pendientes con antigedad al cierre..............................407
Definicin de opciones de proceso de Detalles de C/P pendientes con antigedad al cierre
(R04423D)..........................................................................................................407
(Inicio rpido) Generacin de archivos de trabajo con fecha de referencia e impresin de
informes con fecha de referencia............................................................................ .......409
Generacin de archivos de trabajo con fecha de referencia e impresin de informes con fecha
de referencia.......................................................................................................409
Opciones de proceso por defecto para Creacin de archivos Al cierre C/P (F0411A)
(R04901A)..........................................................................................................409
Opciones de proceso por defecto para Detalles de C/P pendientes con importes netos
(R04423C)..........................................................................................................410
Opciones de proceso por defecto para Detalles de C/P pendientes con antigedad al cierre
(R04423D)..........................................................................................................410
xxi
Contenido
Captulo 27
Comprobacin de la Integridad de Datos de Cuentas por Pagar.......................... .......413
Informes de integridad de Cuentas por pagar. ............................................................. .......413
Ejecucin del informe C/P al LM por batch................................................................. .......414
Informe Documento original C/P en LM por batch............................................................414
Impresin del informe Documento original C/P en LM por batch. ...... ...... ...... ...... ...... ............414
Ejecucin del informe Pagos de C/P en LM por batch.................................................... .......415
Informe Pagos de C/P en LM por batch........................................................................415
Impresin del informe Pagos de C/P en LM por batch.......................................................415
Ejecucin del informe Integr C/P con LM por cta de compen............................................ .......415
Ejecucin del informe Integr C/P con LM por cta de compen........ ........ ........ ........ ...............416
Impresin del informe Integr C/P con LM por cta de compen...............................................416
Ejecucin del informe Pagos de C/P en C/P con actualizacin.......................................... .......416
Informe Pagos de C/P en C/P con actualizacin..............................................................416
Impresin del informe Pagos de C/P en C/P con actualizacin.............................................417
Definicin de opciones de proceso para Pagos de C/P en C/P con actualizacin (R04713). . . . .......417
Correccin de condiciones de descuadre................................................................... .......417
(Inicio rpido) Proceso de fin de periodo de Cuentas por pagar y cierre del libro mayor de C/P. . . . .......420
Requisito............................................................................................................420
Proceso de fin de periodo de Cuentas por pagar y cierre del libro mayor de C/P.. . .. . . . . . .. . .. . ........420
Opciones de proceso preconfiguradas de Encabezado batch para transacciones - C/P y LM
(R007031). .........................................................................................................422
Opciones de proceso preconfiguradas de Transacciones y encabezados en batch - Slo C/P
(R007021)..........................................................................................................422
Opciones de proceso preconfiguradas de Lotes fuera de balance - Slo C/P (R007032)...............424
Opciones de proceso preconfiguradas de Cierre anual de C/P (R04820A). ... ... ... ... ... ... ... .........424
Captulo 28
Depuracin de Registros de Cuentas por Pagar.............................................. .......427
Instrucciones para la depuracin de registros del sistema Cuentas por pagar. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .......427
Requisitos..........................................................................................................428
Depuracin de registros cerrados de C/P................................................................... .......428
Ejecucin del programa Depuracin de registros cerrados de C/P.........................................428
Seleccin y secuencia de datos de Depuracin de registros cerrados de C/P............................428
Definicin de opciones de proceso para Depuracin de registros cerrados de Cuentas por
pagar (R04800)....................................................................................................429
xxii
Contenido
Apndice A
Correlacin de Transacciones de Comprobantes con Tablas de Registro en Batch . .......431
Correlacin de campos en la tabla Transacciones de comprobantes - Carga en batch (F0411Z1). .......431
Correlacin de campos en la tabla Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch
(F0911Z1)....................................................................................................... .......447
(ARG) Correlacin de campos en la tabla Archivo complementario F0411Z1 - ARG - 04 (F76A30). .......449
Apndice B
Tablas de Datos de la Compaa Necesarias para el Proceso de Comprobantes de
Almacenamiento y Retransmisin................................................................ .......453
Tablas de datos de la compaa necesarias para el proceso de comprobantes de almacenamiento
y retransmisin.................................................................................................. .......453
Apndice C
Workflow Suministrado en JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar............ .......455
Workflow suministrado en JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar. ..... ..... .... ..... .... .... .......455
Aprobacin en batch de comprobantes.........................................................................455
Apndice D
Informes de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar............................... .......457
Informes de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar por orden alfabtico.. . .. . . . . . .. . .. . .. . . .......457
Informes seleccionados de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar........................... .......462
R04305 - Informe Diario de comprobantes....................................................................462
Opciones de proceso de Informe Diario de comprobantes (R04305).. ....... ....... ....... ....... ........463
R04311 - Diario de pagos manuales............................................................................463
Seleccin de datos del informe Diario de pagos manuales..................................................463
Opciones de proceso del programa Diario de pagos manuales (R04311).................................463
R04413 - Resumen de C/P pendientes.........................................................................464
Secuencia de datos relativa al informe Resumen de C/P pendientes (R04413)..........................464
Opciones de proceso de Resumen de C/P pendientes (R04413).. .......... ........... ........... ........465
R04423A - Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes netos. . . . . .. . . . . . .. . . . . ........466
Seleccin de datos del informe Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes
netos................................................................................................................466
Secuencia de datos del informe Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes
netos................................................................................................................466
Opciones de proceso del programa Detalle de C/P por proveedor con observaciones e
importes netos (R04423A).......................................................................................466
R04423B - Detalles de C/P pendientes con antigedad.....................................................467
Seleccin de datos del informe Detalles de C/P pendientes con antigedad.. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. ........467
xxiii
Contenido
Secuencia de datos del informe Detalles de C/P pendientes con antigedad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........467
Opciones de proceso de Detallea de C/P pendientes con antigedad (R04423B).......................468
R04424 - Info detallado del historial de pagos C/P...........................................................469
Secuencia de datos del informe Info detallado del historial de pagos C/P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........469
Opciones de proceso del programa Info detallado del historial de pagos C/P (R04424). . . . . . . . ........470
R04428A - Detalle de C/P p/aprobador con observaciones.................................................470
Opciones de proceso del programa Detalle de C/P p/aprobador con observaciones
(R04428A)..........................................................................................................470
R04428B - Detalle de C/P p/aprobador con antigedad.....................................................470
Opciones de proceso del programa Detalle de C/P p/aprobador con antigedad (R04428B). . . .......470
R04578 - Informe de anlisis de pagos.........................................................................471
Opciones de proceso del programa Informe de anlisis de pagos (R04578). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........472
R04601 - Pagos que se suponen duplicados..................................................................472
Secuencia de datos del informe Pagos que se suponen duplicados.......................................472
Opciones de proceso del programa Pagos que se suponen duplicados (R04601).......................472
R04602 - Anlisis de proveedores..............................................................................473
Secuencia de datos del informe Anlisis de proveedores........... ........... ........... ..................473
Opciones de proceso de Anlisis de proveedores (R04602)................................................473
R09313 - Registro de pagos.. ...................................................................................473
Secuencia de datos del informe Registro de pago............................................................473
Opciones de proceso del programa Registro de pagos (R09313)..........................................474
R09450 - Total de cliente/proveedor por cuenta...............................................................474
Opciones de proceso del programa Total de cliente/proveedor por cuenta (R09450). . . . . . . . . . . . .......474
(COL) R76C0001 - Certificados retenciones renta............................................................474
(COL) Opciones de proceso de los programas R76C0001 y R76C0003.. ..... ..... ..... ...... ...........474
(COL) R76C0002 - Informe retenciones........................................................................476
(COL) Opciones de proceso del programa R76C0002.......................................................476
(COL) Opciones de proceso del programa R76C0003.......................................................477
(COL) Opciones de proceso de Timbre/certificados retenciones (R76C0004)............................477
(CHL) R76H4020 - L/M de retenciones de honorarios profesionales- CHI - 04...........................479
(CHL) Opciones de proceso de L/M de retenciones de honorarios profesionales- CHI - 04
(R76H4020)........................................................................................................479
(CHL) R76H4030 - Certificado de retenciones de rentas - CHI -04. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. ........480
(CHL) Opciones de proceso del programa Certificado de retenciones de rentas - CHI -04
(R76H4030)........................................................................................................480
(PER) R76P4040 - L/M de retenciones de IGV - PER - 04..................................................481
(PER) Opciones de proceso del programa LM de retenciones de IGV (R76P4040). . . . . . . . . . . . . ........481
(PER) R76P4050 - Certificado retencin impuesto a gan - PER - 04..... ...... ....... ....... .............482
(PER) Opciones de proceso del programa Certificado retencin impuesto a gan - PER - 04
(R76P4050).........................................................................................................482
xxiv
Contenido
(PER) R76P4510 - PDT Retenciones de IGV - PER - 04... .................................................482

(PER) Opciones de proceso del programa PDT Retenciones de IGV - PER - 04 (R76P4510). . .......482
(PER) Opciones de proceso del programa Certificado de retenciones de IGV - PER - 04
(R76P4600).........................................................................................................483
(VEN) R76VCRVP - Comprobante de retenciones varias AR-CV..........................................483
(VEN) Opciones de proceso del programa Comprobante de retenciones varias AR-CV
(R76VCRVP).......................................................................................................483
(VEN) Opciones de proceso del programa Declaracin jurada de retenciones ISLR
(R76VDJRN).......................................................................................................484
(VEN) Opciones de proceso del programa Declaracin jurada retenciones municipales
(R76VDJRM).......................................................................................................484
(VEN) R76VIR01B - Integridad retencin - borrar reg historial NE F0411. BFGP y R76VIR02C
- Integridad retenciones II - insercin registros en hist BFGP...............................................484
(VEN) Opciones de proceso del programa Integridad retencin - borrar reg historial NE F0411.
BFGP (R76VIR01B)...............................................................................................485
(VEN) Opciones de proceso del programa Integridad retenciones II - insercin registros en
hist BFGP (R76VIR02C)..........................................................................................485
(VEN) Opciones de proceso del programa Declaracin jurada de retencin anual (disquete)
(R76VPART)........................................................................................................485
Glosario de Trminos........................................................................................487
ndice ...........................................................................................................499
xxv
Contenido
xxvi
Presentacin del PeopleBook

En los PeopleBooks se proporciona la informacin necesaria para implantar y utilizar las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne.
En este prefacio se tratan los siguientes temas:
Requisitos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne
Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne
Actualizaciones de documentacin
Recursos adicionales
Convenciones tipogrficas y claves grficas
Comentarios y sugerencias
Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks
Nota: los PeopleBooks describen nicamente aquellos elementos de pgina, como campos y casillas de seleccin, que
requieren aclaraciones adicionales. Si un elemento de pgina no se describe junto con el proceso o la tarea en que se
utiliza, se deber a que no necesita mayor aclaracin o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado,
captulo, PeopleBook o lnea de producto. Los elementos comunes a todas las aplicaciones se definen en este prefacio.
Requisitos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne

Para aprovechar plenamente la informacin de estos manuales, conviene tener conocimientos bsicos sobre la
utilizacin de las aplicaciones EnterpriseOne.
En caso necesario, le recomendamos que asista al menos a un curso de introduccin a EnterpriseOne.
Es aconsejable que est familiarizado con la navegacin por el sistema y con el modo de aadir, actualizar y
borrar informacin mediante mens, pginas, formularios o ventanas. Asimismo, el uso fluido de la World Wide
Web y de la interfaz grfica de usuario de Microsoft Windows o Windows NT es un factor esencial.
En estos manuales no se explica la navegacin ni otros conceptos bsicos. Slo se incluye la informacin necesaria para utilizar el sistema e implantar las aplicaciones EnterpriseOne de la manera ms eficaz.
Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards

EnterpriseOne
Cada PeopleBook proporciona informacin sobre la implantacin y los procesos de la aplicacin correspondiente.
Para algunas aplicaciones, existe un volumen de documentacin complementario, llamado Principios Bsicos
de las Aplicaciones, que contiene informacin esencial sobre la definicin y el diseo del sistema. La mayora
de las lneas de productos dispone de su propia versin de dicha documentacin. El prefacio de cada manual
identifica los principios bsicos de las aplicaciones que estn asociados con ese PeopleBook.
xxvii
Prefacio General
El PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones est formado por temas de gran importancia aplicables
a todas, o casi todas, las aplicaciones de una o ms lneas de productos. Resulta conveniente que el usuario se
familiarice con el contenido de este PeopleBook, tanto si la implantacin que va a realizar es de un producto
especfico como si se trata de una combinacin de aplicaciones o de toda la lnea de productos. Esta documentacin proporciona los puntos de partida necesarios para efectuar las tareas de implantacin ms importantes.
Actualizaciones de la documentacin
En este apartado se tratan las actualizaciones de la documentacin.
Actualizacin de la documentacin
Para acceder a la documentacin adicional y las actualizaciones de esta versin, as como a versiones anteriores, dirjase a Customer Connection. En el apartado Support, Documentation de Customer Connection podr
descargar archivos para incorporarlos a su biblioteca de PeopleBooks. Encontrar una variedad de material til
y las actualizaciones ms recientes de toda la documentacin proporcionada en el CD-ROM de PeopleBooks.
Importante: antes de cambiar de versin, es imprescindible consultar la web de Customer Connection para
comprobar si se han producido actualizaciones en las instrucciones. En esta seccin se recogen de forma continua las mejoras que surgen como fruto de la experiencia.
Consulte tambin
Sitio web Customer Connection, https://www.peoplesoft.com/corp/en/login.jsp
Recursos adicionales
Los siguientes recursos se encuentran en el sitio web Customer Connection:
Recurso
xxviii
Navegacin
Informacin de mantenimiento de la aplicacin
Updates + Fixes
Diagramas de procesos de gestin
Support, Documentation, Business Process Maps
Interactive Services Repository
Interactive Services Repository
Requisitos de hardware y software
Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide,

Implementation Documentation & Software, Hardware and
Software Requirements
Guas de instalacin

Implementation Documentation & Software, Installation
Guides and Notes
Prefacio General
Recurso
Navegacin
Datos de integracin

Implementation Documentation and Software, Pre-built
Integrations for PeopleSoft Enterprise and PeopleSoft EnterpriseOne Applications
Requisitos tcnicos mnimos (MTRs) (slo EnterpriseOne)

Supported Platforms
Actualizaciones de PeopleBooks
Support, Documentation, Documentation Updates
Poltica de asistencia
Support, Support Policy
Plan de lanzamiento de versiones de productos
Support, Roadmaps + Schedules
Notas sobre la versin
Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Propuesta de valor de la versin
Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Proyeccin
Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Informacin de resolucin de problemas
Support, Troubleshooting
Documentacin sobre cambios de versin
Support, Documentation, Upgrade Documentation and

Scripts
Convenciones tipogrficas y claves grficas

En este apartado se describen los siguientes temas:
Convenciones tipogrficas
Claves grficas
Identificadores de pas, regin y sector
Cdigos de moneda
Convenciones tipogrficas
En esta tabla se describen las convenciones tipogrficas utilizadas en los PeopleBooks:
xxix
Prefacio General
Convencin tipogrfica o clave grfica
Descripcin
Negrita
Identifica nombres de campos, funciones, eventos y otras

referencias al sistema.
Cursiva
Da nfasis e identifica valores de campos y ttulos de

publicaciones de PeopleSoft o de otras fuentes. En la
sintaxis de PeopleCode, los elementos en cursiva representan espacios reservados para argumentos que debe
proporcionar el programa.
Tambin se utiliza la cursiva para referirse a nmeros
como nmeros o a letras como letras, es decir: Introduzca
la letra O.
TECLA+TECLA
Se aplica a las combinaciones de teclas. El signo (+)

entre dos nombres de teclas indica que la primera debe
mantenerse pulsada mientras se presiona la segunda. Por
ejemplo ALT+W, indica que ALT debe mantenerse pulsada mientras se presiona la tecla W.
Monoespaciado
Identifica un programa de PeopleCode u otro ejemplo de

cdigo.
(comillas)
Identifican ttulos de captulos en referencias cruzadas y

palabras que se usan con un sentido diferente al habitual.
. . . (puntos suspensivos)
Indican que el elemento o la serie anterior se puede repetir cuantas veces sea necesario en la sintaxis de PeopleCode.
{ } (llaves)
Indican una eleccin entre dos opciones en la sintaxis de

PeopleCode. Las opciones aparecen separadas por una
pleca ( | ).
[ ] (corchetes)
Identifican elementos optativos de la sintaxis de PeopleCode.
& (et)
Cuando se coloca antes de un parmetro en la sintaxis de

PeopleCode, el signo & indica que el parmetro es un objeto ya ejemplarizado.
Este signo tambin precede a todas las variables de PeopleCode.
Claves grficas
Los PeopleBooks contienen las siguientes claves grficas.
xxx
Prefacio General
Notas
Las notas contienen informacin importante a la que se debe prestar especial atencin cuando se trabaja con el
sistema.
Nota: ejemplo de nota.
Si la palabra Importante precede a la nota, su lectura es imprescindible puesto que incluye informacin bsica
para el funcionamiento adecuado del sistema.
Importante: ejemplo de nota importante.
Avisos
Los avisos indican consideraciones cruciales para la configuracin. Preste mucha atencin a los mensajes de
aviso.
Aviso: ejemplo de aviso.
Referencias cruzadas
Los PeopleBooks proporcionan referencias cruzadas bajo el encabezamiento Consulte tambin y en frases que
comienzan con la palabra Consulte. Las referencias cruzadas remiten a otra informacin que guarda relacin
con la documentacin inmediatamente anterior.
Identificadores de pas, regin y sector

La informacin que slo es aplicable a un pas, regin o sector est precedida por un identificador estndar entre
parntesis. Este identificador suele aparecer al principio de una cabecera de apartado, pero tambin se puede
presentar antes de una nota u otra cadena de texto.
Ejemplo de una cabecera para un pas especfico: "(FRA) Contratacin de un empleado"
Ejemplo de una cabecera para una regin especfica: "(Latinoamrica) Definicin de amortizacin"
Identificadores de pas
Los pases se identifican mediante los cdigos establecidos por la Organizacin Internacional de Normalizacin
(ISO).
Identificadores de regin
Las regiones se identifican por su nombre. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores
de regin:
Asia Pacfico
Europa
Latinoamrica
Norteamrica
Identificadores de sector
Los sectores se identifican por su nombre o por la abreviatura del mismo. En los PeopleBooks pueden aparecer
los siguientes identificadores de sector:
xxxi
Prefacio General
USF (Administracin Federal de EE.UU.)

E&G (Sector Pblico y Educativo)
Cdigos de moneda
Los importes monetarios se identifican por el cdigo de moneda ISO.
Comentarios y Sugerencias
Sus comentarios son importantes para nosotros. Por eso, nos gustara recibir su opinin sobre lo que les gusta, o
no, de los PeopleBooks y otros materiales de referencia o de formacin. Les rogamos que dirijan sus sugerencias
a:
Documentation Manager, 4460 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588-8618.
Tambin pueden enviar sus comentarios por correo electrnico a la direccin Documentation_US@oracle.com.
Si bien no podemos garantizar la respuesta a todos los mensajes de correo electrnico enviados, s podemos
asegurar que prestaremos la mayor atencin a todos los comentarios y sugerencias.
Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks

Fecha de referencia
ltima fecha en la que se incluyen datos en un proceso o informe.
Unidad de negocio
Identificador que representa una organizacin general de datos empresariales.

Se puede utilizar para dividir una gran empresa en unidades regionales o departamentales.
Descripcin
Permite introducir un texto de hasta 30 caracteres.
Fecha efectiva
Fecha en la que se hace efectiva una fila de datos de una tabla; fecha de inicio
de una accin. Por ejemplo, si desea cerrar una contabilidad el 30 de junio, la
fecha efectiva del cierre ser el 1 de julio. Esta fecha determina adems cundo
puede consultar o cambiar los datos. Las pginas o paneles y los procesos batch
que hacen uso de la informacin utilizan la fila en curso.
Una Vez, Siempre y No

Ejecutar
Una Vez ejecutar la peticin la prxima vez que se ponga en marcha el proceso batch. Cuando se ha ejecutado el proceso batch, la frecuencia del proceso
cambia automticamente a No Ejecutar.
Siempre ejecutar la peticin cada vez que se ponga en marcha el proceso batch.
La opcin No Ejecutar omite la peticin cuando se ejecuta el proceso batch.
Ir a Monitor Procesos
xxxii
Haga clic sobre este vnculo para acceder a la pgina Lista Procesos, donde
puede consultar el estado de las peticiones de proceso presentadas.
Prefacio General
Gestor Informes
Haga clic sobre este vnculo para acceder a la pgina Lista Informes, donde
puede consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados de contenido (que muestran una descripcin del informe y de la
lista de distribucin).
ID Peticin
Identificador que representa un conjunto de criterios de seleccin para un informe o proceso.
Ejecutar
Haga clic en este botn para acceder a la pgina Peticin Gestor Procesos, en la
que podr especificar el lugar de ejecucin de un proceso o job y el formato del
resultado del proceso.
ID Set
Identificador que representa un grupo de datos de las tablas de control o TableSets. La utilizacin de TableSets permite compartir informacin de las tablas de
control y opciones de proceso entre distintas unidades de negocio. El propsito
es minimizar los datos redundantes y las tareas de mantenimiento del sistema.
Cuando se asigna un ID de Set a un grupo de registros de una unidad de negocio, se indica que todas las tablas del grupo de registros se comparten entre
esa unidad de negocio y otra que tambin asigna ese ID de Set a ese grupo de
registros. Por ejemplo, puede definir un grupo de cdigos de puesto que sean
comunes a varias unidades de negocio. A cada una de las unidades de negocio
que comparten los cdigos de puesto se le asigna el mismo ID de Set para el
grupo de registros en cuestin.
Descripcin corta
Permite introducir un texto de hasta 15 caracteres.
ID de usuario
Identificador que representa la persona que genera una transaccin.
Nmero de libro de
direcciones
Nmero exclusivo que identifica el registro maestro de una entidad. Un nmero

del libro de direcciones puede identificar a un cliente, proveedor, empresa, empleado, solicitante, participante, arrendatario, ubicacin, etc. Dependiendo de
la aplicacin, el campo de la pantalla puede referirse a un nmero de libro de direcciones como nmero de cliente, proveedor, empresa, empleado, solicitante,
etc.
Cdigo de moneda de
clculo
Introduzca el cdigo de tres caracteres para especificar la moneda que desea

utilizar para consultar los importes de transacciones. Este cdigo permite consultar los importes de las transacciones en la moneda especificada, en vez de la
divisa introducida originalmente.
Nmero de batch
Muestra el nmero identificativo del grupo de transacciones que el sistema va a

procesar. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el
nmero de batch mediante el programa Nmeros siguientes (P0002).
Fecha de batch
Introduzca la fecha de creacin del batch. Si deja este campo en blanco, la fecha
de sistema ser la fecha del batch.
Estado de batch
Muestra un cdigo definido por el usuario (UDC) de la tabla 98/IC que indica
el estado de contabilizacin del batch. Los valores vlidos son:
En blanco: batch no contabilizado y pendiente de aprobacin.
A: el batch ha sido aprobado, no tiene errores y est cuadrado pero no se ha
contabilizado todava.
D: el batch se ha contabilizado satisfactoriamente.
E: el batch tiene un error. Debe corregirlo antes de su contabilizacin.
xxxiii
Prefacio General
P: el sistema est procesando la contabilizacin del batch. ste no estar disponible hasta que el proceso de contabilizacin haya terminado. Si el error ocurre
durante la contabilizacin, el estado del batch cambia a E.
U: el batch no est disponible temporalmente puesto que alguien est trabajando
con l, o parece estar siendo utilizado por algn otro usuario como consecuencia
de una interrupcin en el suministro elctrico mientras el batch estaba abierto.
Sucursal/planta
Introduzca un cdigo identificativo de una entidad singular como un almacn,

puesto, proyecto, centro, sucursal o planta donde se realicen actividades de fabricacin o distribucin. En algunos sistemas, esta entidad se denomina unidad
de negocio.
Unidad de negocio
Introduzca el cdigo alfanumrico que identifica a la entidad singular dentro de

la empresa para la que desea supervisar los costes. En algunos sistemas, esta
entidad se denomina sucursal/planta.
Cdigo de categora
Introduzca el cdigo que representa a una categora especfica. Los cdigos de

categora son cdigos definidos por el usuario que se pueden personalizar para
controlar los requisitos de seguimiento y generacin de informes de la organizacin.
Compaa
Introduzca el cdigo identificativo de una organizacin, fondo u entidad especfica. La empresa ya debe existir en la tabla F0010 y debe identificar a una
entidad declarante con un balance general completo.
Cdigo de moneda
Introduzca el cdigo de tres caracteres que representa la moneda de la transaccin. JD Edwards EnterpriseOne ofrece los cdigos de moneda reconocidos
por la Organizacin Internacional de Estandarizacin (ISO). El sistema almacena los cdigos de moneda en la tabla F0013.
Compaa de documento
Introduzca el nmero de compaa asociado con el documento. Este nmero,

utilizado conjuntamente con el nmero de documento, el tipo y la fecha del libro
mayor, identifica exclusivamente al documento original.
Si se asignan nmeros siguientes por compaa y ao fiscal, el sistema utiliza
la compaa del documento para recuperar el nmero siguiente adecuado para
esa empresa.
Si dos o ms documentos originales tienen el mismo nmero y tipo, puede utilizar la compaa del documento para mostrar el documento requerido.
Nmero de documento
Muestra el nmero que identifica al documento original, que puede ser un comprobante, factura, asiento de diario, registro de horas, etc. En las pantallas de
entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el nmero de documento original
mediante el programa de nmeros siguientes.
Tipo de documento
Introduzca el cdigo de dos caracteres definido por el usuario de la tabla 00/DT,

que identifica el origen y la finalidad de la transaccin, como el comprobante,
factura, asiento diario o registro de horas.JD Edwards EnterpriseOne reserva
estos prefijos para los tipos de documentos indicados:
P: documentos de Cuentas por pagar
R: documentos de Cuentas por cobrar
T: documentos de Tiempo y sueldo
I: documentos de Inventario
xxxiv
Prefacio General
O: documentos de Orden de compra

S: documentos de Orden de venta
Fecha efectiva o fecha de
vigencia
Introduzca la fecha en que una direccin, artculo, transaccin o registro entra

en vigencia. El significado de este campo vara en funcin del programa. Por
ejemplo, la fecha efectiva puede representar cualquiera de estas fechas:
La fecha en la que un cambio de direccin entra en vigencia.
La fecha en la que un contrato se hace efectivo.
La fecha en la que un precio entra en vigencia.
La fecha en la que una cotizacin de moneda se hace efectiva.
La fecha en la que impuesto se hace efectivo.
Periodo fiscal y Ao fiscal
Introduzca el nmero que identifica el periodo y ao del libro mayor. En muchas aplicaciones, el usuario puede dejar estos campos en blanco para usar el
periodo fiscal actual y el ao definidos en el programa Nombres y nmeros de
la compaa (P0010).
Fecha de LM (fecha del

libro mayor)
Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizar

la transaccin. El sistema compara la fecha que se introduce en la transaccin
con el patrn de fecha fiscal asignado a la compaa con el objeto de recuperar
el ao y el periodo fiscal adecuado adems de realizar las validaciones de fecha
pertinentes.
xxxv
Prefacio General
xxxvi
Prefacio a JD Edwards EnterpriseOne

Cuentas por Pagar
En este prefacio se tratan los siguientes temas:
Productos de JD Edwards EnterpriseOne
Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne
Elementos comunes incluidos en este PeopleBook
Productos de JD Edwards EnterpriseOne

En este PeopleBook se hace referencia a los siguientes productos de JD Edwards EnterpriseOne:
JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar
JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general
JD Edwards EnterpriseOne Administracin de compras
Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards

EnterpriseOne
Existe un volumen de documentacin complementario llamado PeopleSoft EnterpriseOne Financial Management Solutions Application Fundamentals 8.11 SP1 PeopleBook que contiene informacin esencial sobre la
configuracin y el diseo del sistema.
Consulte tambin
Prefacio a JD Edwards EnterpriseOne
Elementos comunes incluidos en este PeopleBook

Cuenta bancaria L/M
Introduzca un valor que identifique una cuenta del Libro mayor. Utilice uno de
los siguientes formatos para introducir nmeros de cuenta:
Nmero de cuenta estndar (unidad de negocio.objeto.auxiliar o formato flexible)
Tercer nmero del Libro mayor (25 dgitos como mximo)
ID de cuenta de ocho dgitos
xxxvii
Prefacio
Cdigo rpido de dos caracteres que debe concatenarse a la ICA SP. Puede introducir el cdigo en vez del nmero de cuenta.
El primer carcter del nmero de la cuenta indica su formato. Deber definir el
formato de la cuenta en el programa Constantes de Contabilidad general.
Solo es necesario rellenar el campo Cuenta bancaria L/M si se configura una
relacin entre el tipo de registro y la cuenta bancaria del LM.
Estado siguiente del pago
Introduzca una de las opciones del UDC Cdigos estado de pagos (00/PS) que
indique el estado siguiente del pago de un comprobante o de una factura. Los
cdigos son:
P: Liquidado. El comprobante o la factura se han liquidado.
A: Aprobado para pago. El comprobante o la factura estn aprobados para el
pago aunque todava no se han abonado. Se aplica a los comprobantes y a las
aplicaciones automticas de efectivo.
H: Retenido/aprobacin pendiente.
R: Retencin.
%: La retencin aplica.
?: Otros cdigos. Cualquier otro motivo por el que se retenga el pago.
El sistema Cuentas por pagar no imprime los pagos de Otros cdigos.
Instrumento pago
Introduzca uno de los cdigos de la tabla de UDCs Instrumentos de pago (00

/PY) que determinar el medio utilizado para emitir un pago al proveedor o para
recibirlo por parte del cliente. Entre los instrumentos de pago se incluyen los
cheques, las transferencias electrnicas de fondos, las cajas de seguridad y los
intercambios electrnicos de datos (EDI).
ID fiscal
Introduzca el cdigo de identificacin requerido por las distintas autoridades fiscales. Puede ser un nmero de seguro social, un nmero de identificacin fiscal
corporativo federal o estatal, un nmero de identificacin fiscal para ventas, etc.
El sistema comprueba el nmero e imprime los separadores en el formato adecuado, en funcin del valor del cdigo TAXC (cdigo corporativo/personal). Si
no existe ningn valor, el sistema utiliza el cdigo de entidad corporativa.
La tabla Maestro de proveedores proporciona el valor por defecto del ID fiscal
para el proceso de declaraciones 1099 correspondiente a los registros de cuentas
por pagar.
Porcentaje retencin
xxxviii
Introduzca el porcentaje de retencin fiscal aplicado a un pago al proveedor.

Este nmero debe expresarse como un decimal. Por ejemplo, introduzca 0,20
para el 20 por ciento.
CAPTULO 1
Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne

Cuentas por Pagar
En este captulo se tratan los siguientes temas:
Descripcin general de Cuentas por pagar
Procesos de negocios de Cuentas por pagar
Integraciones de Cuentas por pagar
(Inicio rpido) Procesos de negocios de Cuentas por pagar
Implantacin de Cuentas por pagar
Descripcin general de Cuentas por pagar

El departamento de cuentas por pagar se ocupa entre otras cosas de garantizar que los pagos a los proveedores
se realicen a tiempo y de que se satisfagan las necesidades de flexibilidad de la organizacin:
Administracin de las
relaciones con proveedores
El departamento de cuentas por pagar es el encargado de crear y mantener una

relacin de asociacin con cada proveedor para garantizar que se satisfagan todos los trminos y condiciones de la relacin.
Proceso de facturas
El departamento de cuentas por pagar recibe las facturas y registra los pasivos
y los correspondientes activos o gastos. A menudo, el departamento tendr que
cotejar los comprobantes con facturas y rdenes de compra de otros departamentos, como el de compras.
Proceso de pagos
El departamento de Cuentas por pagar debe garantizar que los pagos se efecten de la forma ms puntual, precisa y eficaz posible. Antes de pagar a los
proveedores, el departamento necesita analizar distintos factores, como la fecha
de vencimiento de una factura, la posibilidad de aplicar descuentos y la cantidad
en efectivo disponible en relacin con el importe por pagar a los proveedores.
Procesos de negocios de Cuentas por pagar

El siguiente grfico muestra los distintos procesos de negocios de Cuentas por pagar:
Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar
Captulo 1
Introduccin de datos de proveedor
Maestro de libro
de direcciones
Maestro de
proveedores
(F0401)
(F0101)
Introduccin de comprobantes
Registros de
control de batches
(F0011)
Libro mayor de
cuentas por pagar
(F0411)
Libro mayor
de cuentas
(F0911)
Programa
Contabilizacin
de
LM
Saldos de
cuentas
(F0902)
Creacin de pagos
Libro mayor de
cuentas por pagar
(F0411)
Cuentas por pagar Documento

correspondiente
(F0413)
Detalle documentos
correspondientes
cuentas por pagar
(F0414)
Creacin
registros
Contabilizacin
Libro mayor
de cuentas
(F0911)
Actualizacin
Saldos de
cuentas
(F0902)
Flujo de procesos de negocios de Cuentas por pagar
Integraciones de Cuentas por pagar

El sistema Cuentas por pagar funciona de forma conjunta con otros sistemas de JD Edwards EnterpriseOne para
garantizar que todas las transacciones por pagar y los datos se integren plenamente en las cuentas por pagar.
El siguiente grfico muestra los sistemas que se integran con Cuentas por pagar:
Captulo 1
Facturacin de
contratos y servicios
Costos de
trabajo
Administracin
de bienes
de capital
Nmina
Administracin
de bienes
inmuebles
Cuentas por pagar
Libro de
direcciones
Administracin
de gastos
Administracin
de compras
Contabilidad
general
Integraciones del sistema Cuentas por pagar
La integracin de estos sistemas con Cuentas a pagar se produce del siguiente modo:
Contabilidad general
Este sistema efecta cargos y abonos en las distintas cuentas de contabilidad general cuando se procesan los comprobantes o los pagos. Cuando se introduce un
comprobante, el sistema efecta un cargo en la cuenta de gastos de contabilidad
general y un abono en la cuenta comercial de C/P. Cuando se abona el comprobante, el sistema efecta un cargo en la cuenta comercial de C/P y un abono en
la cuenta bancaria. El sistema crea comprobantes en el sistema Administracin
de compras cuando se coteja el recibo de compra con la factura de proveedor.
Administracin de compras Este sistema crea los comprobantes cuando se cotejan los recibos de compra con
las facturas de proveedor.
Facturacin de contratos y
servicios
Este sistema acumula las transacciones de costos y las registra en el sistema C/P.
Administracin de bienes
de capital (CAM) y Activos
fijos:
El sistema Administracin de bienes de capital incluir de forma automtica el

nmero de equipo procedente de la orden de compra en el comprobante cuando
se introduzca el cargo por el equipo.
Captulo 1
El sistema Activos fijos, como parte del sistema Administracin de bienes de

capital, crea los comprobantes cuando se adquiere un activo o se compran artculos para mantener un activo existente.
Administracin de gastos
Este sistema crea comprobantes una vez aprobado el informe de gastos y finalizado el proceso de auditora del sistema Administracin de gastos.
Costos de trabajo
Este sistema crea los comprobantes cuando se efectan los pagos derivados del
contrato para la realizacin de un trabajo.
Nmina
Este sistema crea de forma automtica los comprobantes para los impuestos
sobre nmina, las primas de seguros y otras cantidades destinadas al pago de
las obligaciones de la nmina que deben abonarse a terceros cuando as se haya
establecido.
Administracin de bienes
inmuebles
Este sistema genera los comprobantes procedentes del sistema Facturacin de

contratos y servicios y los contabiliza en Cuentas por pagar.
Funciones multinacionales
Las funciones multinacionales permiten crear una red global de proveedores

para optimizar el precio, las condiciones y la disponibilidad de las mercancas.
Las funciones multinacionales del sistema Cuentas por pagar incluyen:
Proceso de monedas
Esta funcin permite pagar comprobantes en una moneda nacional, extranjera
o alternativa, utilizando cualquiera de las monedas existentes, desde el dlar
australiano hasta el yen japons e incluso el euro.
Varios idiomas
Esta funcin permite comunicarse con los proveedores en su idioma de preferencia para mejorar as las relaciones y reducir potenciales malentendidos
respecto a los comprobantes u otro tipo de correspondencia.
(Inicio rpido) Procesos de negocios de Cuentas por pagar

El sistema Inicio rpido para Australia, Canad, Francia, Gran Bretaa, Nueva Zelanda y los Estados Unidos
incluye todas las funciones de los sistemas de JD Edwards EnterpriseOne destinadas a los procesos de negocios.
En el caso de Cuentas por pagar, el sistema Inicio Rpido incluye datos configurados previamente definidos de
forma especfica para estos procesos de negocios.
Liquidacin de facturas de proveedor
Gestin de saldos de cuentas por pagar
Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Rapid Start Application Fundamentals 8.11 SP1 PeopleBook
En la tabla que se muestra a continuacin figuran los procesos de negocios, los escenarios y las etapas de proceso
correspondientes a Cuentas por pagar y remite a informacin detallada sobre cada uno de estos procesos:
Proceso de negocios
Liquidacin de facturas de
proveedores
Escenario
Creacin, cotejo y proceso
de comprobantes
Etapas del proceso
Referencia
Creacin, cotejo y proceso

de comprobantes
Captulo 1
Proceso de negocios
proveedores
Escenario
Proceso de pagos a proveedores/automtico
Etapas del proceso
Referencia
1. Preparacin de los comprobantes para el pago

2. Proceso de pagos automticos
proveedores
Proceso de pagos a proveedores/manual
1. Proceso de pagos manuales con cotejo de

comprobantes
2. Proceso de pagos manuales sin cotejo de
comprobantes
Consulte Captulo 23,

Proceso de Pagos
Manuales, (Inicio rpido)
Proceso de pagos manuales
para comprobantes
existentes, pgina 386.
Proceso de Pagos
Manuales, (Inicio rpido)
introducidos con un
comprobante de registro
estndar o rpido, pgina
389.
Gestin de saldos de cuentas Anlisis de cuentas por papor pagar

gar
Impresin de informes de
anlisis y estndar para revisar los saldos de cuentas por
pagar

Creacin de Informes
con Fecha de Referencia,
(Inicio rpido) Generacin
de archivos de trabajo
con fecha de referencia e
impresin de informes con
fecha de referencia, pgina
409.
(Inicio Rpido) Gestin
de Cuentas por Pagar,
Anlisis de saldos de
cuentas por pagar, pgina
397.
Gestin de saldos de cuentas Proceso del final de periodo

por pagar
de cuentas por pagar
1. Ejecucin de informes
de integridad
2. Cierre del Libro mayor
de C/P

Comprobacin de la
Integridad de Datos de
Cuentas por Pagar, (Inicio
rpido) Proceso de fin de
periodo de Cuentas por
pagar y cierre del libro
mayor de C/P, pgina 420.
Implantacin de Cuentas por pagar

En este apartado se ofrece una descripcin general de los pasos necesarios para implantar el sistema Cuentas
por pagar.
Captulo 1
En la fase de planificacin para la implantacin, utilice todas las fuentes de informacin que JD Edwards EnterpriseOne pone a su disposicin, como las guas de instalacin o la informacin sobre resolucin de problemas.
El prefacio a la Presentacin de PeopleBooks contiene una lista completa de estos recursos con informacin
sobre dnde encontrar la ltima versin de cada uno de ellos.
Pasos para la implantacin general

En la siguiente tabla figuran los pasos sugeridos para la implantacin del sistema JD Edwards EnterpriseOne
Cuentas por pagar:
Paso
Referencia
1. Configuracin de compaas, patrones de fecha fiscal y

unidades de negocio
2. Definicin de cuentas y catlogos de cuentas
3. Definicin de las constantes de Contabilidad general
JD Edwards EntepriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Contabilidad General, Configuracin del Sistema Contabilidad
General
4. Definicin del proceso multimoneda, incluidos los cdigos de moneda y los tipos de cambio
5.
Definicin de las reglas de tipos de libro mayor
JD Edwards EntepriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Contabilidad General, Configuracin del Sistema Contabilidad
General, Definicin de reglas para los tipos de libro mayor
de Contabilidad general
6. Introduccin de registros del libro de direcciones
Pasos para la implantacin del sistema Cuentas por pagar

En la siguiente tabla figuran los pasos especficos de la aplicacin sugeridos para la implantacin del sistema
JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar:
Paso
Referencia
1. Definicin de constantes, cdigos definidos por el usuario (UDC), nmeros siguientes e instrucciones de contabilidad automtica (ICA). De forma opcional, definicin de informacin especfica de pas para Argentina,
Japn, Italia, Polonia y Venezuela.
Captulo 2, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar,

pgina 9
2. (ARG) Definicin de los parmetros de retencin del

SUSS, de las empresas de servicios de limpieza y contratistas, de los ingresos brutos, del impuesto al valor
agregado (IVA) y de las ganancias
Captulo 3, (ARG) Definicin de Retenciones, pgina 35
3. (ARG) Definicin de constantes, ICA, UDCs, relaciones entre zonas fiscales, reglas de estado e instrumentos
de pago para las facturas de crdito
Captulo 6, (ARG) Configuracin de las Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar, pgina 83
4. (PER) Definicin de UDCs, porcentajes de retencin,

datos de retencin SPOT, proveedores y constantes de
compaa legal para los impuestos de retencin
Captulo 4, (PER) Definicin de Retenciones, pgina 67
Captulo 1
Paso
5. (VEN) Definicin de nmeros siguientes, UDCs, as
como de datos sobre retenciones del ISLR, de los impuestos municipales y de los impuestos sobre el valor
agregado.
Referencia
Captulo 5, (VEN) Definicin de Retenciones, pgina 73
6. Definicin de controles de beneficiario, instrumentos de pago, programas y secuencias de impresin e

informacin de pagos por unidades de negocio. Opcionalmente, configuracin del proceso de transferencias
electrnicas de fondos (EFT), intercambio electrnico
de datos (EDI), BACS e informacin especfica de pas
para Argentina, Japn, Noruega y Suecia.
Captulo 7, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar

para el Proceso de Pagos Automticos, pgina 93
7. Configuracin de formatos de pago especficos de pases
Captulo 7, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar

para el Proceso de Pagos Automticos, pgina 93
Captulo 1
CAPTULO 2
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar

En este captulo se ofrece una descripcin general del sistema Cuentas por pagar y se tratan los siguientes temas:
Definicin de constantes
Definicin de cdigos definidos por el usuario (UDC)
Definicin de nmeros siguientes
Configuracin de instrucciones de contabilidad automtica (ICA)
(ARG) Definicin de informacin adicional relativa a cuentas por pagar para Argentina
Configuracin del sistema Cuentas por pagar

Antes de utilizar el sistema Cuentas por pagar, es necesario definir determinados datos que el sistema utilizar
durante los procesos. Esta informacin se utiliza para personalizar el sistema conforme a las necesidades de las
compaas.
En la siguiente tabla se ofrece informacin sobre la configuracin del sistema Cuentas por pagar:
Funcin
Constantes
Tarea de configuracin
Establecimiento de aspectos bsicos del sistema, como por
ejemplo:
Si el sistema debe verificar que el importe y el nmero de
documentos en un batch de comprobantes coincidan con
los totales introducidos por separado.
Si se requiere la aprobacin por parte de la administracin de los batches de documentos antes de contabilizarlos.
La manera en la que se desea que el sistema cree asientos
de compensacin automtica.
Si el sistema debe verificar que no se dupliquen los nmeros de factura de los proveedores.
El nmero de das comprendidos en los intervalos entre
informes de antigedad.
UDCs
Definicin de cdigos personalizados, como tipos de documento y estados de pago, que se correspondan con las
necesidades del negocio.
Captulo 2
Funcin
Tarea de configuracin
Nmeros siguientes
Establecimiento de un sistema de numeracin automtica

para los documentos.
ICA
Definicin de las tablas de ICA que el sistema utilizar

para identificar los nmeros de cuenta correctos al crear de
forma automtica asientos de diario para las transacciones.
Condiciones de pago
Definicin de cdigos para las condiciones de pago, como

el vencimiento del pago neto en el momento de la recepcin, para facilitar el registro de comprobantes.
Configuracin de las constantes de Cuentas por pagar

En este apartado se ofrece una descripcin general de las constantes de Cuentas por pagar y se explica cmo
configurarlas.
Concepto de constante de Cuentas por pagar

Las constantes proporcionan la estructura bsica del funcionamiento del sistema Cuentas por pagar, en funcin
de las necesidades del negocio. Por lo general, la definicin de las constantes debe hacerla una nica persona.
Es conveniente que no se cambien las constantes una vez definidas, porque se podran producir resultados no
deseados. Tambin le recomendamos que se asegure de que nicamente los empleados autorizados puedan tener
acceso a las constantes de cuentas por pagar para modificarlas.
Nota: la configuracin de las constantes se carga durante la inicializacin de la aplicacin. Por esta razn, para
que la configuracin sea vlida, es necesario reiniciar el sistema despus de definir las constantes.
Las constantes de Cuentas por pagar se almacenan en la tabla Constantes generales (F0009).
Las opciones incluidas en las constantes de Cuentas por pagar son:
Control batches obligatorio
La constante Control batches obligatorio permite especificar si se efectuar el seguimiento del nmero total y
del importe de un batch de comprobantes. Si activa esta constante, podr verificar el importe total previsto en
relacin con el importe total registrado inmediatamente despus de introducir cada batch.
Aprobacin registro por gerente
La constante Aprobacin registro por gerente permite especificar si la autorizacin del administrador es obligatoria antes de contabilizar los batches.
Mtodo compensacin
La constante Mtodo compensacin permite especificar cmo efectuar el sistema las entradas de compensacin en las cuentas de descuento y pasivos de C/P cuando se contabilicen los comprobantes en el Libro mayor.
Existen tres mtodos de compensacin:
B: Compensacin de batch
S: 1 compensacin x partida pgo
10
Captulo 2
Y: Una compensacin por documento

Debe considerar el mtodo de ajuste entre compaas que se haya seleccionado en Constantes de Contabilidad
general cuando decida el mtodo de compensacin que utilizar.
Como mtodo de ajuste entre compaas 1 (mtodo por central), puede utilizar cualquiera de los mtodos de
compensacin indicados anteriormente.
Como mtodo de ajuste entre compaas 2 (mtodo detallado), puede utilizar cualquiera de los mtodos de
compensacin indicados anteriormente.
Como mtodo de ajuste entre compaas 3 (mtodo por central configurado), puede utilizar el mtodo de
compensacin S o Y, pero no el B.
Edicin nmero factura duplicado
La constante Edicin nmero factura duplicado permite configurar el sistema para que emita un aviso cuando
se duplique una factura. Esta duplicacin puede ocurrir si se introduce accidentalmente la factura de un proveedor dos veces. Las opciones de cdigo disponibles son:
- H: Error perm al hacer la duplic
La opcin H permite establecer como obligatoria la introduccin de un nmero de factura para cada comprobante.
- N: No editar para duplicacin
- Y: Advertencia al hacer la duplic
Das de antigedad de Cuentas por pagar
Las columnas de los informes de antigedad se calculan segn el nmero de das comprendido en cada intervalo configurado.
Pantallas utilizadas para configurar las constantes

de Cuentas por pagar
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Configuracin del sistema
W0000A
Configuracin de Cuentas
por pagar (G0441), Constantes de Cuentas por pagar
Seleccione Constantes de
Cuentas por pagar.
Constantes de Cuentas
por pagar
W0000E
En la pantalla Configuracin
del sistema, haga clic en el
botn Constantes de Cuentas
por pagar.
Definicin de constantes.
Configuracin de constantes de Cuentas por pagar

Acceda a la pantalla Constantes de Cuentas por pagar.
Control batches obligatorio
Seleccione esta casilla para que el sistema muestre una pantalla adicional al
introducir un batch. Introduzca el nmero total de documentos y el importe
total que espera que contenga el batch. Al terminar de introducir cada batch y
salir de la aplicacin, el sistema mostrar la diferencia, si la hubiera, entre los
totales previstos y los introducidos realmente. Si no se selecciona esta casilla,
el sistema no mostrar la pantalla adicional.
11
Captulo 2
Aprobacin registro por

gerente
Seleccione esta casilla para indicar que el gerente debe autorizar los batches. El
sistema asignar el estado pendiente a los batches y el gerente deber aprobarlos
antes de contabilizarse. Si no se selecciona esta casilla, el sistema asignar el
estado Aprobado al batch y no resultar necesaria la autorizacin del gerente.
Mtodo compensacin
Introduzca un cdigo para especificar el modo en que el sistema debe generar el

asiento de compensacin (tipo de documento AE) en la tabla F0911 cuando se
contabilicen en el Libro mayor las facturas, los recibos y los efectos. El sistema
slo genera asientos de compensacin para el Libro mayor de importes reales
(AA) y de moneda extranjera (CA). Los valores vlidos son:
B: el sistema crea un asiento de compensacin por cuenta para cada batch si
todas las transacciones del batch estn en la moneda nacional. Este mtodo no
se puede utilizar en el proceso de monedas mltiples, ya que los programas de
contabilizacin no pueden incluir batches de transacciones que contengan una
o ms monedas extranjeras o alternativas.
Y: crea una compensacin para cada documento.
S: crea una compensacin para cada partida de pago.
Edicin n factura
duplicado
Introduzca un cdigo para indicar si el sistema de Cuentas por pagar debe validar
el nmero de factura para determinar si existen duplicados. Los valores vlidos
son:
H: valida el nmero de factura. Si el nmero de factura est duplicado, el sistema emitir un mensaje de error y le pedir que introduzca un nmero de factura
nico.
Y: valida el nmero de factura. Si el nmero de factura est duplicado, el sistema
emitir un mensaje de error, pero no le pedir que introduzca un nmero de
factura nico. El sistema admite los duplicados.
N: no valida el nmero de factura ni emite un mensaje de error aunque introduzca un nmero de factura duplicado.
Para localizar los nmeros de factura duplicados, ejecute el informe Pagos que
se suponen duplicados (R04601).
Nota: el sistema no validar los nmeros de factura de los comprobantes cuyo
tipo de documento sea NO. Estos comprobantes los crea el programa Generacin
de reembolsos (R03B610).
12
Das antig 1
Especifique el final del primer intervalo utilizado para los datos relativos a la
antigedad en los informes de Cuentas por pagar.
Das antig 2
Especifique el final del segundo intervalo utilizado para los datos relativos a la
antigedad en los informes de Cuentas por pagar.
Captulo 2
Configuracin de los UDC de Cuentas por pagar

Numerosos programas del sistema Cuentas por pagar utilizan los UDC para procesar informacin. La mayor
parte de los UDC del sistema Cuentas por pagar se envan con datos previamente definidos. Podr cambiar esos
datos o eliminarlos siempre que no sean valores de codificacin fija y podr aadir ms UDC para que se adapten
a sus necesidades. Sin embargo, no debe cambiar el cdigo de producto, el tipo de cdigo o la descripcin de
los UDC del sistema Cuentas a pagar.
Cdigos de tipo de documento de comprobante

Un cdigo de tipo de documento es uno de los campos clave, junto con el nmero de documento, compaa
del documento y fecha del Libro mayor, que vincula los registros de varios sistemas que forman parte de una
transaccin. Defina el UDC Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV) con los cdigos que desee utilizar para
los comprobantes.
El sistema Cuentas por pagar mantiene cdigos de tipo de documento de comprobante y de tipo de documento
correspondiente. Las transacciones con cdigos de tipo de documento de comprobante pueden ser independientes. Es decir, no es necesario que estn asociadas con un documento que tenga un cdigo de tipo de documento
diferente para estar completas. Los cdigos de tipo de documento de comprobante no son de codificacin fija.
Estos cdigos vienen incluidos con la aplicacin, pero puede modificarlos y aadir ms:
Cdigo UDC
Uso del sistema
PV (comprobante)
El sistema crea un comprobante con este cdigo cuando se

introduce una factura de proveedor durante el registro de
comprobantes.
PR (comprobante recurrente)
El sistema crea un comprobante con este cdigo cuando el

comprobante requiere un nmero de pagos especficos a
intervalos determinados.
PM (comprobante manual)
El sistema crea un comprobante con este cdigo cuando

tanto el comprobante como el pago se crean al mismo
tiempo.
PD (nota de dbito)

introduce un crdito al proveedor.
PL (reg. cronol. de comprobantes)

introduce un comprobante registrado.
Tambin debe configurar la tabla de UDCs 00/DV con los cdigos de los efectos. Un efecto o giro es una
promesa de pago de una deuda. El proceso de efectos representa una variacin del proceso de pagos automtico
y sigue la misma configuracin.
Los UDC obligatorios en el proceso de efectos son:
Cdigo UDC obligatorio
Tipos de documento (00/DV)
Uso del sistema

PV (comprobante)
P1 (giro)
13
Captulo 2
Cdigo UDC obligatorio

Estado de pago (00/PS)
Uso del sistema

D (giro aceptado)
# (efecto seleccionado)
P (efecto pagado)
Otros estados de pago, segn se necesite.
Instrumentos de pago (00/PY)
Un cdigo para cada instrumento de pago que utilice.
Cdigos de tipo de documento correspondiente

La definicin de los tipos de documento correspondiente debe hacerse en la tabla de UDCs Tipo de documento
- Todos (00/DT). Los cdigos de tipo de documento correspondiente representan documentos que no pueden
ser independientes. Debe anexar (o asociar) cada uno de estos documentos a otro correspondiente. Todos los
cdigos de tipo de documento correspondiente son de codificacin fija.
El sistema proporciona los siguientes cdigos para los documentos correspondientes que se utilizan al introducir
comprobantes.
Cdigo UDC
Uso del sistema
PE (cambio a importe comprobante)
El sistema crea un registro con este cdigo cuando se cambia el importe de un comprobante contabilizado o se anula.
PK (pago automtico)
El sistema crea un registro de pago con este cdigo cuando

se utiliza el proceso de pagos automticos para abonar un
comprobante.
PN (pago manual)

se utiliza el proceso de pagos manuales para abonar un
comprobante.
PO (pago nulo)
El sistema crea un registro con este cdigo cuando se anula

un pago y se vuelve a abrir el comprobante original para
que pueda pagarse en otro momento.
PT (transferencia electrnica de fondos)

se utiliza el proceso de transferencia electrnica de fondos
para abonar un comprobante.
Cdigos de estado de pagos (00/PS)

Los cdigos de estado de pago (00/PS) indican si un comprobante est aprobado, pendiente, pagado o en otro
estado. Asigne un cdigo de estado de pago a un comprobante si necesita cambiar el estado que el sistema haya
asignado. Algunos cdigos de estado de pago son de codificacin fija.
El sistema proporciona los siguientes cdigos de estado de pago:
A: Aprobado para pago
H: Retenido/aprobacin pendiente (no es de codificacin fija)
Puede configurar cdigos adicionales para cada tipo de estado de retencin de los comprobantes:
P: Liquidado
14
Captulo 2
R: Retencin
%: La retencin aplica.
#: Pago en proceso
El sistema marca todos los comprobantes que se seleccionen durante el proceso de pagos anticipados con el
smbolo # para evitar cualquier cambio en el comprobante hasta que el proceso de pagos haya finalizado.
Z: el comprobante se ha seleccionado durante el proceso de pagos manuales.
Este estado aparece para un comprobante cuando se ha seleccionado dicho comprobante para pagarlo de forma
manual, pero no se ha hecho clic en OK en la pantalla Registro de pagos manuales.
Cdigos de instrumentos de pago (00/PY)

Los cdigos de instrumentos de pago indican diferentes mtodos de pago, como efectos, cheques o transferencias
electrnicas de fondos. Asigne un cdigo de instrumento de pago a cada comprobante. Configure un cdigo
para cada tipo de instrumento de pago que utilice. El valor por defecto es en blanco.
El sistema proporciona los siguientes cdigos de instrumentos de pago con codificacin fija:
X: EDI a distanc giros - C/C&C/C
Y: IDE a distanc cable -C/C & C/P
Z: Cheque remoto EDI (C/C y C/P)
El sistema proporciona los siguientes cdigos de instrumentos de pago que no son de codificacin fija:
C: Cheque - 8 3/4" (C/C & C/P)
D: Giro por factura (C/C y C/P)
N: Impresin de cheques - Brasil
T: Transf elec de fondos: C/C-C/P
W: Cheque - 8 1/2" (Slo C/P)
(ARG) Tratamiento especial del UDC 00/PY

Los pagos en bonos exigen que se especifique que no se producir ningn tipo de retencin en caso de que se
cancelen los comprobantes de retencin. El sistema almacenar estas retenciones no satisfechas en un tabla de
forma que pueda generarse un informe que muestre estas cantidades en caso de que lo exijan las autoridades
fiscales.
Rellene el campo Cd de manejo especial del instrumento de pago incluido en la tabla de UDCs 00/PY para especificar si las retenciones se almacenarn en archivos permanentes o en las tablas de retenciones no satisfechas.
Este UDC no repercutir en los clculos de las retenciones.
El valor incluido en el campo Cd de manejo especial consta de las siguientes partes:
15
Primera posicin
Captulo 2
Especifica si el pago se ha aplazado. Los valores vlidos

son:
1: el pago se ha aplazado.
En blanco: el no pago no se ha aplazado.
Segunda posicin
Especifica si se ha aplicado la retencin al valor agregado

(IVA). Los valores vlidos son:
Y: IVA con retencin
N: IVA sin retencin
Tercera posicin
Especifica si se aplicarn retenciones a los impuestos sobre

las ganancias. Los valores vlidos son:
Y: impuestos a las ganancias con retencin
N: impuestos a las ganancias sin retencin
Cuarta posicin
Especifica si las retenciones sobre las ganancias e importes

imponibles se almacenarn en la tabla Retencin de beneficios - Pagos efectuados - ARG - 04 (F760406A). Los
valores vlidos son:
Y: los importes se almacenan en la tabla F760406A.
N: los importes no se almacenan en la tabla F760406A.
Quinta posicin
Especifica si el sistema aplica impuestos de retencin a los

servicios de seguridad. Los valores vlidos son:
Y: aplicar retencin
N: no aplicar retencin
El sistema considera el valor en blanco como Y.
Sexta posicin
Especifica si el sistema acumular los impuestos de retencin en la tabla F76A0456. Los valores vlidos son:
Y: acumular impuestos
N: no acumular impuestos
El sistema considera el valor en blanco como Y.
En la siguiente tabla figuran los resultados de diferentes combinaciones de cdigos de manejo especial. El guin
bajo representa un espacio en blanco:
Cd de manejo especial
16
Explicacin
_YYYY
Se aplican todas las retenciones y se acumulan las ganancias. Este cdigo es el mismo que si se deja el campo Cd
de manejo especial en blanco.
_YYN
Se aplica la retencin al IVA, pero no se acumulan las ganancias.
Captulo 2
Cd de manejo especial
Explicacin
_YNY
Se aplica la retencin al IVA, pero no a los impuestos a las

ganancias. El importe imponible se acumula para el clculo
de las retenciones no satisfechas.
_YNN
Se aplica la retencin al IVA, pero no a los impuestos sobre

las ganancias y estas no se acumulan.
_NYY
No se aplica retencin al IVA, pero s a los impuestos a las

ganancias y estas se acumulan.
_NNN
No se aplica retencin a los impuestos. Las retenciones del

IVA y de los impuestos a las ganancias se almacenan en archivos temporales y no se acumulan las ganancias.
Nota: si incluye el valor 1 en la primera posicin en cualquiera de las combinaciones anteriores, el pago se
considerar como aplazado.
La siguiente tabla representa un ejemplo de instrumentos de pago para los pagos en LECOPS:
Cdigos
Descripcin 01
Descripcin 02
Manejo especial
Codificacin fija
LECOPS
No retiene ni acumula
RET
NNN
Cheque dif con LECOPS
No RET s acumula
Gcias
1YNN
Cd manejo especial - Pago C/P (00/HC)

Los cdigos de manejo especial se asignan a diferentes tipos de instrucciones de manejo especial, como los
anexos de remesa. Estos cdigos no son de codificacin fija. Configure un cdigo para cada tipo de instruccin
de manejo especial que utilice.
Algunos ejemplos de cdigos de manejo especial son:
Anexo de remesa
Anexo de pantalla de solicitud
Devolucin del pago al departamento fiscal
Cdigos de proceso de declaraciones 1099 (04/TR y 01/07)

El sistema Cuentas por pagar utiliza los cdigos definidos por el usuario con el fin de seleccionar comprobantes
para el proceso de declaraciones 1099 del IRS. Estos cdigos sirven para especificar la declaracin 1099 del
IRS (Servicio de Impuestos Internos) y la casilla de la declaracin a la que corresponde el comprobante.
Las tablas de UDCs del sistema Cuentas por pagar para el proceso de declaraciones 1099 son:
Tipo de declaracin - 1099 (04/TR)
Cdigo de declaraciones 1099 (01/07)
17
Captulo 2
La aplicacin se instala con los valores de la tabla de UDCs Tipo de declaracin - 1099 (04/TR). Sin embargo,
en el caso de la tabla Cdigo de declaraciones 1099 (01/07), deber especificar los cdigos entre los que seleccionar el sistema y procesar comprobantes mediante la tabla F045143.
(00/BT)
Defina cdigos de tipo de banco (00/BT) para configurar cuentas bancarias mltiples para los proveedores. Al
definir cdigos de tipo bancario, puede utilizar cualquier cdigo con excepcin de aquellos que son de codificacin fija en el sistema, como los tipos V, C, D, P, G, M y B.
Al asignar un cdigo de tipo bancario a un proveedor, se crear un registro para dicho proveedor en la tabla
Estado de cuenta bancaria mltiple de proveedor (F0401M) con el estado de preaviso por defecto de P para
indicar que el proveedor tiene ms de una cuenta bancaria para los pagos.
Nota: (CHE) en el caso de Suiza, debe definirse un cdigo de tipo de banco para la cuenta de la oficina postal
de los proveedores, para la cuenta de la oficina postal del banco y para la cuenta de identificacin ESR (Einzahlungsschein) del proveedor.
(Europa) Compaas afiliadas (74/AC)

Es necesario definir la tabla de UDCs 74/AC para que el sistema pueda determinar si el cliente o la compaa
del proveedor est afiliada con la compaa declarante. Debe elaborar una lista con los registros del libro de
direcciones de todas las compaas con las que est afiliada la compaa declarante. El sistema utiliza la tabla
de UDCs 74/AC Compaas afiliadas para seleccionar registros a efectos de declaracin y para agrupar los datos
de las compaas afiliadas y no afiliadas del siguiente modo:
Tipo de compaa
Uso
Compaas afiliadas
Si el nmero del libro de direcciones de un registro de la

tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) coincide
con un registro de libro de direcciones de la lista de UDCs
74/AC, el sistema seleccionar el registro a efectos de declaracin de las compaas afiliadas.
Compaas no afiliadas
Si el nmero del libro de direcciones de un registro de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) no coincide
con un registro de libro de direcciones de la lista de UDCs
74/AC, el sistema seleccionar el registro a efectos de declaracin de las compaas no afiliadas.
(VEN) Grupo de tipos (74/DG)

Defina este UDC con los tipos de documento que el sistema utilizar al procesar comprobantes de Venezuela.
Defina uno o varios tipos de documento para identificar los comprobantes y rellene el campo Cd de manejo
especial con el valor 01 para este tipo de documentos. Deber tambin definir uno o varios tipos de documento
para identificar las notas de dbito y rellenar el campo Cd de manejo especial con el valor 02 para este tipo de
documentos. Por ltimo, defina uno o varios tipos de documento para identificar las notas de crdito y rellene
el campo Cd de manejo especial con el valor 03 para este tipo de documentos.
(Europa) Nmero de cdigo (74/30)

Defina nmeros de cdigo para indicar el tipo de sector de servicio. Por ejemplo, puede configurar los siguientes
valores:
014: transporte por empresa de transporte areo nacional
18
Captulo 2
015: transporte por empresa de transporte areo extranjera

016: transporte por otra empresa de transportes
(COL) Reciclaje de comprobantes (76C/RC)

Utilice este UDC para especificar la versin del informe de reciclaje que desea utilizar para las transacciones
de cuentas por pagar y de cuentas por cobrar. En el caso de las transacciones de cuentas por pagar, introduzca
el nmero de versin del programa Reciclaje de comprobantes recurrentes (R048101) en el campo Cdigo. En
el campo Descripcin 02, introduzca el nmero de versin del programa Opciones de proceso MBF del registro
de comprobantes (P0400047) que contenga la fecha que utiliza el sistema para obtener el tipo de cambio de los
comprobantes reciclados.
En el caso de las transacciones de cuentas por cobrar, introduzca el nmero de versin del programa Reciclaje
de factr recurrentes (R03B8101) en el campo Cdigo. En el campo Descripcin 02, introduzca el nmero de
versin del programa Opciones de proceso de MBF del registro de facturas (P03B0011) que contenga la fecha
que utiliza el sistema para obtener el tipo de cambio de las facturas recicladas.
(VEN) Tipos documentos de facturas (76V/FC)

Utilice este UDC para especificar los tipos de documento que asignar a las facturas o a los comprobantes.
(VEN) Tipos documentos exportaciones (76V/EP)

Utilice este UDC para especificar los tipos de documento que asignar a las mercancas exportadas.
(VEN) Tipos documentos importaciones (76V/IP)

Utilice este UDC para especificar los tipos de documento que asignar a las mercancas importadas.
(VEN) Tipos documentos nota crdito (76V/NC)

Utilice este UDC para especificar los tipos de documento que asignar a las notas de crdito. El sistema utilizar
los valores de esta tabla de UDCs al calcular las retenciones y al generar los informes Libro de compras - VEN
- 04 (R76VLC01) y Libro de ventas - VEN - 03B (R76VLV01).
(VEN) Tipos documentos nota dbito (76V/NC)

Utilice este UDC para especificar los tipos de documento que asignar a las notas de dbito. El sistema utilizar
los valores de esta tabla de UDCs al calcular las retenciones y al generar los informes Libro de compras - VEN
- 04 (R76VLC01) y Libro de ventas - VEN - 03B (R76VLV01).
(VEN) Concepto retencin IVA - VE (76V/IV)

Utilice este UDC para especificar los tipos de retencin de IVA que el sistema utilizar cuando se procesen las
retenciones de IVA.
19
Captulo 2
Consulte tambin
Captulo 3, (ARG) Definicin de Retenciones, Definicin de UDCs para las retenciones relativas a Argentina,
pgina 37
Captulo 4, (PER) Definicin de Retenciones, Definicin de UDCs para las retenciones relativas a Per, pgina
68
Captulo 6, (ARG) Configuracin de las Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar, Definicin de UDCs para
facturas de crdito, pgina 83
Captulo 7, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos, UDCs para
los pagos diferidos, pgina 108
Captulo 7, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos, UDCs obligatorios para el archivo de texto de pago, pgina 110
Configuracin de los nmeros siguientes de

Cuentas por pagar
En este apartado se ofrece una descripcin general de los nmeros siguientes de Cuentas por pagar, Ecuador y
Venezuela, y se explica el modo de configurar los nmeros siguientes de Cuentas por pagar.
Concepto de nmero siguiente de Cuentas por pagar

Cuando un programa obtiene un nmero siguiente de la tabla Nmeros siguientes - Automticos (F0002), se
refiere a una lnea especfica de la tabla de nmeros siguientes del sistema correspondiente. Si la tabla de nmeros siguientes se deteriora o si los registros se eliminan por error, deber configurar el nmero siguiente del
programa que corresponda en la lnea especificada. En esta tabla se ofrece la informacin necesaria para crear
los registros de nmero siguiente en el sistema Cuentas por pagar:
N de lnea
20
Descripcin
Funcin
Registro de comprobantes
Facilite un nmero siguiente para los

comprobantes.
Para uso futuro
Este nmero de lnea no se utiliza en la

actualidad. Sin embargo, le recomendamos que no la utilice, para el caso de
que se emplee en futuros desarrollos
del sistema de Cuentas por pagar.
Para uso futuro
Este nmero de lnea no se utiliza en la

actualidad. Sin embargo, le recomendamos que no la utilice, para el caso de
que se emplee en futuros desarrollos
del sistema de Cuentas por pagar.
N cheque est dbito
NA
Captulo 2
N de lnea
Descripcin
Funcin
N cheque - ACH
NA
Miembro de cinta EFT
NA
(VEN) Concepto de nmero siguiente para Venezuela

Debe configurar los nmeros siguientes del sistema 76V (Venezuela) para procesar las retenciones de los impuestos sobre la renta (Impuesto sobre la Renta [ISLR]) y municipales. Si las constantes de la compaa estn
definidas para llevarlo a cabo, el sistema determinar en primer lugar si existe un esquema de nmeros siguientes
por ao fiscal configurado para la compaa.
Configure el primer registro para los impuestos ISLR. El sistema utilizar la configuracin de los nmeros siguientes para asignar un nuevo nmero al documento para la retencin ISLR cuando los nmeros siguientes no
se encuentren configurados por compaa y ao fiscal.
Configure el segundo registro para los impuestos municipales. El sistema utilizar la configuracin de los nmeros siguientes para asignar un nuevo nmero al documento para las retenciones municipales cuando los nmeros
siguientes no se encuentren configurados por compaa y ao fiscal.
Configure el tercer y cuarto registro para aadir un nmero siguiente al campo VINV de la tabla F0411, de forma
que se puedan relacionar los documentos de retencin con la factura al calcular las retenciones. Utilice distintos tipos de documento para definir estos registros. La configuracin de estos nmeros siguientes le permitir
calcular los registros varias veces cuando el registro de retencin sea nulo.
Configure el quinto registro para los impuestos de IVA. El sistema utilizar la configuracin de los nmeros
siguientes para asignar un nuevo nmero al documento para la retencin de IVA cuando los nmeros siguientes
no se encuentren configurados por compaa y ao fiscal.
Pantallas utilizadas para configurar los nmeros

siguientes de Cuentas por pagar
Nombre de pantalla
Configuracin de Nmeros
siguientes por sistema
ID de pantalla
W0002C
Navegacin
Utilizacin
Introduzca NN en Acceso rpido.
Definicin de los nmeros

siguientes del sistema Cuentas por pagar.
En la pantalla Trabajo con

Nmeros siguientes, seleccione Cuentas por pagar.
Configuracin de los nmeros siguientes de Cuentas por pagar

Acceda a la pantalla Configuracin de Nmeros siguientes por sistema.
Dgito verif usado
Seleccione esta casilla para indicar que el sistema debe aadir un nmero al
final de cada nmero siguiente asignado. Por ejemplo, si utiliza dgitos de verificacin y el nmero siguiente es 2, el sistema aadir, pongamos por caso,
un dgito de verificacin de 7, de forma que los dos ltimos nmeros sern 27.
La opcin de dgitos de control ofrece un mtodo de incremento de nmeros al
azar para evitar que se asignen nmeros transpuestos. En este ejemplo, el sistema no asignar en ningn caso el nmero 72 mientras est activada la opcin
de dgitos de control.
21
Captulo 2
Configuracin de las ICA de Cuentas por pagar

En este apartado se ofrece una descripcin general de las Instrucciones de contabilidad automtica (ICA) de
Cuentas por pagar y se explica cmo configurarlas.
Concepto de ICA de Cuentas por pagar

Cada vez que introduzca una transaccin para la que el sistema deba crear asientos de diario, el sistema tendr
que localizar los nmeros de cuenta correspondientes. Para ello, el sistema revisa las tablas de las ICA que
correspondan a la transaccin. Por ejemplo, si introduce un comprobante en Cuentas por pagar, el sistema localizar la instruccin que contenga los nmeros de las cuentas comerciales por pagar.
El nombre de una ICA, como PC, es de codificacin fija. Las ICA de Cuentas por pagar siempre empiezan con
la letra P. Por ejemplo, PC es la ICA de cuentas por pagar y PB es la ICA de las cuentas bancarias por pagar.
Cada ICA tiene una serie de cdigos de cuenta que constan de una unidad de negocio, una cuenta objeto y una
auxiliar asignadas al catlogo de cuentas. Si decide no incluir una unidad de negocio para una ICA, la unidad
de negocio del comprobante se utilizar como parte del nmero de cuenta especificado.
Algunas ICA requieren que se defina un rango completo, el cual debe constar de una ICA inicial y otra final.
Por ejemplo, para la ICA PX (utilizada en el proceso de declaraciones 1099), el primer rango debe comenzar
por PXyy01 y terminar con PXyy02, el siguiente nmero consecutivo. El siguiente rango, si resulta necesario,
deber comenzar por PXyy03 y terminar con PXyy04, y as sucesivamente.
Cada ICA tiene un orden jerrquico en el que el sistema busca un nmero de cuenta. Por ejemplo, si introduce
un comprobante de la compaa 00100 con el valor 30 como cdigo de compensacin del L/M, el sistema determinar la cuenta comercial por pagar que se va a utilizar segn la siguiente jerarqua de bsqueda:
El sistema buscar la ICA PC30 de la compaa 00100 para localizar la cuenta comercial de C/P.
En caso de que no pueda localizar esta ICA, buscar la instruccin PC30 para la compaa 00000.
Si el sistema no puede localizar la ICA, generar un mensaje de error diciendo que falta.
En los siguientes subapartados, se ofrece una descripcin de las ICA utilizadas en el sistema de Cuentas por
pagar.
Cuentas bancarias por pagar PB

Se requiere una ICA para la cuenta bancaria por defecto (PB). Esta ICA especifica la cuenta bancaria por defecto
que el sistema asignar si no se proporciona un nmero de cuenta bancaria al introducir un comprobante.
Si tiene varias cuentas bancarias configuradas para una compaa, defina una cuenta de compensacin mediante
PByyyy (cuenta bancaria de cuentas por pagar). Si utiliza PByyyy, tambin debe definir como PCyyyy la cuenta
comercial por pagar de la misma compensacin.
Por ejemplo, supongamos que la compaa 1 tiene dos cuentas bancarias: 1.1110.BEAR y 1.1110.FIB. Defina
PBBEAR y PBFIB para que indiquen la cuenta bancaria respectiva. Tanto PCBEAR como PCFIB deben estar
presentes en la tabla de ICA. Sin embargo, puede hacer que vuelvan a referirse a la misma cuenta definida en PC
yyyy. En el registro de comprobantes, introduzca yyyy en el campo Compensacin de L/M del rea de detalles
para especificar una cuenta.
Por ejemplo, Universal Incorporated debe recibir el pago del banco OMNI National Bank, el cual no es el banco
por defecto de Cuentas por pagar. Configure el cdigo de compensacin del L/M de OMNI en el registro del
Maestro de proveedores o en cada comprobante de Universal Incorporated y configure las siguientes ICA:
22
Captulo 2
UN
Obj
Cuenta
auxiliar
ICA
Descripcin
Ca
N sec
PBOMNI
(PByyyy)
Cdigo especfico del banco

OMNI
En blanco
100
1110
OMNI
4.015
PCOMNI
(PCyyyy)
Cdigo de
compensacin
del LM especfico del banco
OMNI
En blanco
100
4110
En blanco
4.020
Cuentas comerciales por pagar - PC

Se requiere una ICA para la cuenta comercial de Cuentas por pagar (PC). Una cuenta comercial de cuentas por
pagar es la cuenta temporal o de compensacin que se utilizar hasta que pague el comprobante. Esta instruccin
especifica la cuenta comercial por defecto que el sistema asignar a cada comprobante si no proporciona una
cuenta comercial para la compensacin del L/M al introducir el comprobante.
El cdigo de compensacin de cuentas por pagar puede ser especfico de un proveedor para que cuando se introduzca un comprobante, el sistema utilice el cdigo de compensacin del registro del Maestro de proveedores.
Debe configurar los siguientes elementos para las cuentas comerciales:
ICA por defecto de la compaa 00000
ICA especficas de la compaa
Cdigos de compensacin PCyyyy (PCNOTE) para la compaa 00000
Cdigos de compensacin especficos de la compaa
En la siguiente tabla se ofrece un ejemplo de esta configuracin:
ICA
Descripcin
Ca
PC(PC _ _ _ _)
Cuenta comercial por pagar
En blanco
PC(PC _ _ _ _)
UN
Obj
Cuenta
auxiliar
N sec
100
4110
En blanco
4.020
Cuenta comer- 200

cial por pagar
especfica de la
compaa 200
200
4110
En blanco
4.020
PCNOTE
(PCyyyy)
Cuenta comer- En blanco

cial por defecto
de documentos
por pagar
100
4110
En blanco
4.020
PCNOTE
(PCyyyy)
Cuenta comercial especfica

de la compaa
200
200
4110
En blanco
4.020
200
23
Captulo 2
(PER) Deber configurar esta ICA para que se contabilicen de forma automtica los comprobantes del Sistema
de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT). Defina la ICA con el tipo de documento correspondiente a los
comprobantes de SPOT definido en el programa Constantes compaa legal (P76P002). Por ejemplo, si configura IG como tipo de documento, deber definir la ICA como PCIG.
Descuentos de cuentas por pagar disponibles/perdidos - PKD/PKL

Si se aplican descuentos, es necesario contar con una ICA para los descuentos por pagar disponibles (PKD) y
perdidos (PKL). Estas instrucciones especifican la cuenta de prdidas y ganancias de los descuentos disponibles
y perdidos. Los descuentos no se reconocen hasta que se contabiliza un pago. El sistema utiliza las instrucciones
PKD y PKL para las compensaciones que se crean al contabilizar el pago.
Los descuentos aplicados representan el neto de los descuentos disponibles y perdidos. Tanto la ICA PKD como
su PKL asociada pueden referirse al mismo nmero de cuenta del Libro mayor. En el momento del pago, el
sistema crea un crdito para el descuento disponible en la cuenta asociada a la PKD. Si no se aplica un descuento
en el momento del pago, el sistema registra el importe en cualquier cuenta asociada con PKL.
Configure una cuenta por defecto PKD y PKL para la compaa 00000 o una cuenta PKD y PKL especfica para
cada compaa.
Cuentas comerciales/de gastos del registro de comprobantes - PP/PQ

Las ICA de la cuenta de distribucin preliminar (PP) y de la cuenta comercial temporal (PQ) son opcionales
si utiliza el registro de comprobantes. El registro de comprobantes es una funcin del sistema Cuentas por
pagar que permite registrar un comprobante, pero aplaza la distribucin a la cuenta de gastos del L/M, la cual
normalmente es una cuenta temporal.
Estas instrucciones especifican los valores por defecto de las cuentas comerciales preliminares de gastos y temporales al introducir un comprobante registrado. Si no configura la instruccin PP, tendr que proporcionar una
cuenta temporal vlida al introducir un comprobante registrado. Si no configura la instruccin PQ, el sistema
utilizar la cuenta para la instruccin PC al contabilizar el comprobante registrado.
Indique el uso de las cuentas comerciales temporales en el programa Nombres y nmeros de compaa (P0010)
del sistema Contabilidad general:
Desactive la casilla Usar cuenta de suspenso de la pantalla Configuracin de la compaa para que el sistema
utilice la ICA (PC) de clase de Cuentas por pagar para contabilizar el pasivo en una cuenta comercial comn.
Active la casilla Usar cuenta de suspenso de la pantalla Configuracin de la compaa para que el sistema
utilice la ICA (PQ) de registro de comprobantes - cuenta comercial para contabilizar el pasivo en una cuenta
comercial temporal.
Cuando se redistribuya la cuenta de gastos preliminar a la cuenta real de gastos, el sistema ajustar la cuenta
comercial temporal (PQ) a la cuenta comercial de C/P (PC).
Si conoce las cuentas de gastos en las que contabilizar el comprobante, utilice el programa Redistribucin de
A/D de comprobantes. Debe introducir manualmente la cuenta de gastos. El sistema:
Realiza un abono en la cuenta de gastos preliminar (PP).
Realiza un cargo en la cuenta comercial temporal de C/P (PQ).
Realiza un abono en la cuenta comercial de C/P (PC).
24
Captulo 2
Ejemplo de registro de comprobantes

Introduzca un comprobante por un importe de 100 en Registro cronolgico de comprobantes. El sistema realiza
un cargo en la cuenta de gastos preliminar de la instruccin PP y un abono en la cuenta comercial temporal de la
instruccin PQ. En el siguiente grfico se muestra el asiento de diario inicial cuando se utiliza la cuenta temporal
de C/P (PQ) en lugar de la cuenta comercial de C/P (PC).
Gastos Preliminar (PP)
Comercial Temporal C/P (PQ)
100
100
Utilizacin de las ICA PP y PQ
Al redistribuir el comprobante, debe realizar un cargo en una cuenta de gastos. El sistema realiza un cargo en la
cuenta temporal de C/P y un abono en la cuenta de gastos preliminar y la cuenta comercial de C/P. En el siguiente
grfico se muestra cmo realizar un cargo en la cuenta de gastos.
Gastos Preliminar (PP)
Temporal Comercial C/P(PQ)
100
100
100
100
Redistribucin del comprobante
Este grfico muestra cmo completa el sistema el asiento de diario:
Cuenta Gastos
100
Comercial C/P (PC)

100
Asientos de sistema
Efectos por pagar - PD

Las ICA definen las reglas de los programas que generan automticamente los asientos de diario. Debe configurar las ICA relativas a los efectos de cada compaa para la que utilice un nmero de cuenta diferente. Es decir,
no debe configurar una ICA para cada compaa que utilice una misma cuenta. Si el sistema no puede encontrar
una ICA para una compaa especfica, utilizar la ICA de la compaa 00000.
Un efecto es una promesa de pago de una deuda. El proceso de efectos representa una variacin del proceso de
pagos automtico y sigue la misma configuracin.
El proceso de efectos utiliza una sola ICA que define la cuenta por pagar de los efectos. Esta cuenta funciona
como una cuenta de retencin o compensacin hasta que se paga el efecto. Cuando se crea un efecto, el sistema:
Realiza un cargo en la cuenta comercial de C/P.
Realiza un abono en la cuenta de efectos por pagar
25
Captulo 2
Cuando se paga el efecto, el sistema:

Realiza un cargo en la cuenta de efectos por pagar.
Realiza un abono en la cuenta bancaria.
Configure una ICA para la cuenta de efectos por pagar (instruccin PD), la cual utilizar el sistema como valor
por defecto. Asimismo, puede configurar una ICA por cada instrumento de pago (instruccin PDx,, donde x
equivale al cdigo definido por el usuario para el instrumento de pago).
Formularios 1099 para el mtodo del L/M - PX

El mtodo del L/M utiliza las ICA para determinar los rangos de los nmeros de cuenta del L/M relativos al proceso de las declaraciones 1099. Debe editar las instrucciones individuales de la declaracin 1099 para vincular
el catlogo de cuentas con el formulario y casilla correspondientes del IRS.
En funcin del tipo de declaraciones 1099 que desee procesar, necesita definir las siguientes instrucciones de
contabilidad automtica:
PXAxxx
Formulario 1099-MISC (Diversos)
PX1xxx
Formulario 1099-DIV (Dividendos y distribucin)
PX6xxx
Formulario 1099-INT (Ingresos por intereses)
Las instrucciones individuales estn asociadas con casillas del formulario 1099. Por ejemplo, los valores A1 al
A9 de la tabla de UDCs 04/TR (ICAs PXA1xx a PXA9xx) se corresponden con las casillas 1 a 9 del formulario
1099 MISC. Sin embargo, el valor AA de la tabla de UDCs 04/TR (ICA PXAAxx) se corresponde con la casilla
10, y tanto el valor AB como AC (ICAs PXABxx y PXACxx) se corresponden con la casilla 13. Asimismo, las
casillas 2a, 2b, 2c y 2d del formulario 1099 DIV se corresponden con los valores 1A, 1B, 1C y 1D de la tabla
de UDCs 04/TR (ICAs PX1Axx a PX1Dxx).
Cada par de instrucciones define el inicio y final de un rango de cuentas objeto. Por ejemplo, los honorarios
de abogado (casilla 13 en el formulario 1099 MISC) se identifican mediante un rango de cuentas asociado con
las instrucciones PXAC01 y PXAC02. Si tiene que identificar otras cuentas, utilice otro rango definido por
PXAC03 y PXAC04, y as sucesivamente.
Consulte tambin
Captulo 6, (ARG) Configuracin de las Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar, Definicin de ICA para
las facturas de crdito, pgina 91
Captulo 7, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos, ICA relativas
a los pagos diferidos, pgina 109
(ARG) Definicin de informacin adicional relativa a

Cuentas por pagar para Argentina
En este captulo se ofrece una descripcin general de la informacin adicional relativa a cuentas por pagar para
Argentina y se tratan los siguientes temas:
26
Captulo 2
Definicin de las relaciones entre diferentes tipos de documento de la AFIP (Administracin Federal de Ingresos Pblicos)
Definicin de grupos de facturas legales
Definicin de reglas de autorizacin de comprobantes
Informacin adicional de Cuentas por pagar para Argentina

Antes de procesar las cuentas por pagar para Argentina, debe configurar algunos datos adicionales.
Tipos de documento de la AFIP

Debe configurar relaciones entre tipos de documento de la AFIP para establecer referencias cruzadas entre los
tipos de documento y los grupos de facturas legales de JD Edwards EnterpriseOne con tipos de documento legal.
Tanto los grupos de facturas legales como los tipos de documento legal se encuentran definidos por la AFIP.
Tanto el tipo de documento como el grupo de facturas legales de JD Edwards EnterpriseOne (el cual se asigna
en funcin de la zona fiscal utilizada durante el registro de comprobantes) utilizan la relacin entre tipos de
documento de la AFIP configurada para determinar el tipo de documento legal de la factura.
Reglas relativas a la autorizacin de comprobantes

Debe configurar reglas sobre la autorizacin de comprobantes para permitir que diferentes usuarios puedan cambiar el estado de los comprobantes hasta un cierto importe.
Factura de clase M
La Resolucin General 1575 establece los siguientes requisitos en cuanto a las retenciones para los comprobantes
de la clase M:
La retencin deber calcularse cuando el importe imponible de la transaccin sea igual o mayor a $ 1.000.
En este caso, la transaccin quedar excluida de la aplicacin de otros regmenes de retencin o percepcin
(excepto Gua Fiscal Ganadera, Harinera, o ambas).
Si el importe imponible es inferior a $ 1.000 y el pagador es un agente de retencin con un rgimen distinto
que aplique retenciones a importes inferiores a $ 1.000, la retencin deber producirse.
Los importes de retencin se calcularn del siguiente modo:
IVA
El importe neto de la transaccin se multiplicar por el 100 por ciento del tipo impositivo correspondiente.
Este cantidad se calcular para cada comprobante por pagar.
Ganancias
El importe neto de la transaccin se multiplicar por el tres por ciento. En los clculos no se tendrn en cuenta
las ganancias del mes acumuladas. El clculo debe hacerse para cada uno de los pagos.
Pasos para realizar los clculos:
Cree un tipo de documento en las tablas de UDCs 00/DT y 00/DV para identificar los comprobantes de la
clase M.
Cree una zona fiscal exclusiva para los comprobantes de esta clase.
Especifique un grupo de facturas M para esta zona fiscal en la pantalla Informacin fiscal adicional.
27
Captulo 2
Aada los siguientes regmenes de retencin legal, que se declararn en el informe al SICORE y en el certificado de retenciones:
UDC
Cdigo
Descripcin
76/L3
99
Factura M Ganancias Emisin de

comprobantes con discriminacin del
gravamen
76/L1
499
Factura M IVA Emisin de comprobantes con discriminacin del gravamen
Aada los siguientes conceptos de retencin legal, los cuales se utilizarn durante el registro de comprobantes:
UDC
Cdigo
Descripcin
76/04
GAM
Factura M Ganancias Emisin de

comprobantes con discriminacin del
gravamen El cdigo es solo un ejemplo.
76/02
IVM
Factura M IVA Emisin de comprobantes con discriminacin del gravamen El cdigo es solo un ejemplo.
Nota: estos cdigos deben ser diferentes de los que ya se encuentran instalados en el sistema. No reutilice los
conceptos existentes, porque tienen diferentes clculos de retenciones.
En el caso de la retencin del IVA, configure el porcentaje de retencin en el programa Porcentaje Retencin de
IVA (P760402A) como se muestra en el ejemplo:
Campo
28
Informacin
Compaa
00028
Retencin del IVA
IVM
Descripcin
Factura M - IVA
Fecha efectiva
20/10/2005
Fecha venc
31/12/2010
21,00
Importe mnimo
1000,00
Concept legal
499
Descripcin
Factura M - IVA
Vs
NA
Captulo 2
En el caso de la retencin sobre las ganancias, configure el porcentaje de retencin en el programa Porcentajes
Retencin de ganancias (P760403A) como se muestra en el ejemplo:
Campo
Informacin
Compaa
00028
Retencin de ganancias
GAM
Descripcin de conceptos
Factura M - Ganancias
Concepto legal
099
Descripcin de conceptos legales
Importe mnimo
0,00
% registrado
3,00
No registrado
3,00
Fecha vto
31/12/2010
Impte mn retencin
0,00
Impte mn retencin
0,00
Cat retencin ganancias
Cd misc
Nota: deber especificar el valor 1 en el campo Cd misc para indicarle al sistema que no est obligado a
considerar los importes acumulados del mes en el clculo de las retenciones sobre las ganancias para el grupo
de pago.
Cuando introduzca un comprobante en el sistema, asigne los conceptos de retencin correspondientes a la operacin en la ficha Retenciones de la pantalla Modificacin de la informacin adicional sobre comprobantes como
se muestra en el ejemplo:
Campo
Cdigo
Descripcin
Concepto de retencin IVA
IVM
Factura M - IVA
Cdigo de acuerdo de IIBB
02
Acuerdo multilateral
Origen concepto de IIBB
BIE
Mercanca
Origen estado de IIBB
04
Neuqun
Destino del concepto de IIBB
FLT
Envo
Destino del estado de IIBB
02
Mendoza
Condicin de retencin de ganancias
INS
Registrado
29
Captulo 2
Campo
Cdigo
Descripcin
Concepto de retencin de ganancias
GAM
Concepto de contratista
500
Ms de 500 metros cuadrados
Concepto servicios eventuales
LIM
Servicios de limpieza
Nota: cuando una transaccin de la clase M sea inferior a 1.000 pesos, deber especificar el concepto de retencin sobre las ganancias apropiado (independientemente del mtodo general de retenciones). Sin embargo, si la
transaccin es superior a $ 1.000, deber especificar el concepto de retencin de la resolucin RG 1575.
Si se adhiere a la Resolucin General 1575, deber generar certificados antes de actualizar el grupo de pago
del mismo modo que si no se adhiriera a esta resolucin.
En el caso de la Resolucin General 1575, las retenciones se declaran mediante el informe al SICORE.
Pantallas utilizadas para configurar datos adicionales

de Cuentas por pagar para Argentina
Nombre de pantalla
Doc tp
rel/grupo/mantenimiento
doc AFIP
ID de pantalla
W76002AC
Navegacin
Utilizacin
Configuracin de Funciones
adicionales (G76A116), Relacin de tipo de documento
EnterpriseOne/AFIP
Configuracin de las relaciones entre tipos de documento

de la AFIP.
Haga clic en el botn Aadir de la pantalla Trabajo con

doc tp rel/grupo/doc AFIP.
Informacin fiscal adicional W764008AD
adicionales (G76A116), Informacin adicional de zona
fiscal
Definicin de grupos de facturas legales.

zonas fiscales, elija una zona
fiscal y haga clic en Seleccionar.
Adicin de mnto reglas de
autorizacin comprobantes
W760409AA
adicionales (G76A116), Reglas de autorizacin de comprobantes
Introduccin de reglas de autorizacin de comprobantes.
Haga clic en el botn Aadir

de la pantalla Trab con Mantenimiento reglas autorizacin de comprobantes.
Definicin de tipos de documento de la AFIP

Acceda a la pgina Doc tp rel/grupo/mantenimiento doc AFIP.
30
Captulo 2
Pantalla Doc tp rel/grupo/mantenimiento doc AFIP
Grupo factura: Argentina
Introduzca el cdigo de identificacin del grupo de facturas.
Tp doc A.F.I.P. (tipo de

documento del organismo
Administracin Federal de
Ingresos Pblicos)
Introduzca el tipo legal establecido por la Direccin General Impositiva (DGI)

para los documentos.
Definicin de grupos de facturas legales

Acceda a la pantalla Informacin fiscal adicional.
31
Captulo 2
Pantalla Informacin fiscal adicional
Definicin de las reglas relativas a la autorizacin

de los comprobantes
Acceda a la pantalla Adicin de mnto reglas de autorizacin comprobantes.
Pantalla Adicin de mnto reglas de autorizacin comprobantes
32
Captulo 2
Importe nacional mximo
Introduzca el importe de la factura o de la partida de pago del comprobante

pendiente de pago.
33
34
Captulo 2
CAPTULO 3
(ARG) Definicin de Retenciones

En este captulo se ofrece una descripcin general de la configuracin de las retenciones, se enumeran los requisitos y
se tratan los siguientes temas:
UDCs de retencin
Servicios de seguridad
SUSS general
Contratistas
Ingresos brutos
Impuesto al valor agregado (IVA)
Ganancias
Sistema de nmeros legales para las retenciones del impuesto a las ganancias y de IVA
Retenciones del IVA en funcin de la resolucin RG 726 o la RG 615
Definicin de retenciones
En los subapartados que siguen se ofrece una descripcin de la configuracin necesaria comn a todos los tipos
de retencin.
Instrucciones de contabilidad automtica

Defina las siguientes instrucciones de contabilidad automtica (ICA) para las retenciones del IVA, del impuesto
a los ingresos brutos, a las empresas de servicios eventuales, de limpieza y contratistas, y ascielas con las
cuentas correctas:
$I: cuenta de retencin del IVA
$G: cuenta de retencin del impuesto las ganancias
$Bxx: cuenta de retencin del impuesto a los ingresos brutos
La variable xxde esta ICA sirve para especificar la provincia.
$S: cuenta de retencin de los contratos
$A: cuenta de retencin de los servicios eventuales
Como alternativa, puede configurar la cuenta $ADEF (servicios eventuales que incluyen el concepto de retencin).
35
Captulo 3
$L: servicios de limpieza

Como alternativa, puede configurar la cuenta $LLIM (servicios de limpieza que incluyen el concepto de retencin).
PC$I: cuenta de control de retencin del IVA
PC$G: cuenta de control de retencin del impuesto a las ganancias
PC$L: cuenta de control de retencin de los servicios de limpieza
PC$Bxx: cuenta de control de retencin del impuesto a los ingresos brutos
La variable xxde esta ICA sirve para especificar la provincia.
PC$S: cuenta de control de retencin de los contratos
PC$A: cuenta de control de retencin de los servicios eventuales
Al configurar las cuentas $B y PC$B para los ingresos brutos, deber adjuntar el nmero de la provincia al sufijo.
Por ejemplo, si el nmero de la provincia es 01, la ICA pasar a ser $B01 y PC$B01.
Para las cuentas relativas a los contratos, servicios eventuales, ganancias e IVA; el sistema puede asociar cuentas
actuales por concepto. Supongamos que ha configurado la cuenta $IEL. Si el sistema no encuentra cuentas
especficas, utilizar los cdigos de retencin genricos ($I, $G, $A, y $S).
Configuracin de los nmeros siguientes relativos a los impuestos de retencin

Debe definir los nmeros siguientes por compaa, ao fiscal, o ambos, para los tipos de documento de retencin
fiscal $A, $G, $I, $L y $S. El sistema utilizar esta configuracin para obtener la numeracin de los certificados
de retencin fiscal correspondientes a los proveedores.
En la siguiente tabla, se incluyen distintos ejemplos de configuracin de los nmeros siguientes:
Compaa de
documento
Tipo de
documento
Dgito de
verificacin
Descripcin
Rango nmero
siguiente
00028
$G
Retencin del impuesto a las ganancias
N/A
115
00028
$I
Retencin del IVA
N/A
111
00028
$S
Retencin de los contratos
00028
$A
Retencin de los servicios eventuales
26
0028
$L
Retencin de los servicios de limpieza
40
Nota: los nmeros siguientes correspondientes a la retencin del impuesto a los ingresos brutos se asignan en
funcin de la especificacin de provincia. Por lo tanto, el nico tipo de documento relativo a los ingresos brutos
para el que tendr que configurar nmeros siguientes son las rectificaciones relativas a los ingresos brutos.
36
Captulo 3
Requisitos
Compruebe que los tipos de documento $A, $G, $I y $S se encuentren definidos en las tablas de UDCs Tipo de
documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV).
Elementos comunes incluidos en este captulo

Importe por comparar
Introduzca un cdigo de la tabla de UDCs Valores permitidos-ABCN-ARG (76

/A1) para especificar el tipo de importe que se comparar con el importe mnimo
en el proceso de clculo de las retenciones.
Fecha efectiva
Introduzca el primer da del periodo de vigencia de la retencin.
Fecha vencimiento
Introduzca la fecha de vencimiento del periodo de retencin.
Concepto legal
Introduzca el cdigo de descripcin de la retencin basado en las tablas de las

autoridades fiscales (Direccin General Impositiva). La configuracin de los
conceptos legales debe realizarse en diferentes tablas de UDCs.
Importe mnimo
Introduzca el importe mnimo de la retencin.
% (porcentaje)
Introduzca el porcentaje de la retencin. El valor mximo que puede introducir

es 999,99.
Fecha resolucin
Introduzca la fecha efectiva de la resolucin.
Definicin de UDCs para las retenciones relativas a Argentina

Los UDC deben definirse antes de procesar las retenciones a los proveedores.
Cdigo acuerdo G.I.-Argentina (76/01)

Defina cdigos de acuerdo relativos a los ingresos brutos para identificar los distintos tipos de acuerdo o convenio. El sistema utilizar estos valores cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos
para los proveedores.
Por ejemplo, puede configurar los siguientes cdigos de acuerdo de ingresos brutos:
00: Multilateral
01: Unilateral
02: Acuerdos multilaterales
03: No registrado
04: Exento
05: Rgimen especial
99: Sin acuerdo
37
Captulo 3
Concepto retencin IVA-ARG (76/02)

Defina conceptos de retencin del IVA para identificar grupos de tems en funcin de su porcentajes de retencin.
El sistema utilizar estos valores cuando se procesen las retenciones del IVA para los proveedores.
Por ejemplo, puede configurar los siguientes conceptos de retencin de IVA:
BIE: Mercanca
CER: Cereales
FLT: Embarque
NOR: Sin concepto
SER: Servicios
Condicin retenc benef-ARG (76/03)

Configure cdigos de retencin del impuesto sobre los beneficios a fin de definir las diferentes condiciones
de proveedor para las retenciones del impuesto a las ganancias. El sistema utilizar estos valores cuando se
procesen las retenciones del impuesto a las ganancias para los proveedores.
Por ejemplo, puede configurar los siguientes cdigos:
INS: Registrado
NOI: No registrado
NOR: No hay retencin
Concepto retenc utilidades-ARG (76/04)

Defina conceptos de retencin de utilidades para identificar grupos de tems en funcin de su porcentajes de
retencin de utilidades. El sistema utilizar estos valores cuando se procesen las retenciones de las utilidades
para los proveedores.
10: Servicios
20: Ingresos de alquileres
30: Mercanca
40: Profesional
50: Ubicacin de servicio
70: Honorarios profesionales
80: Rgimen descentralizado
99: No hay retencin
A fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la resolucin RG 830/00, debe configurar la tabla de UDCs
76/04 para identificar el concepto que se utilizar en las retenciones relativas a los derechos de autor, as como
el cdigo de tratamiento especial con el lmite del importe para que se produzcan las retenciones. Conforme a
la resolucin RG 830, este importe es de 10.000 pesos. Por ejemplo, puede configurar los siguientes cdigos de
concepto para la resolucin RG 830/00:
38
Captulo 3
Cdigos
60
Descripcin 01
Derechos de Autor
Descripcin 02
NA
Manejo especial
10000
Codificacin fija
N
Concepto G.I-Origen-Argentina (76/05)

Defina cdigos de origen relativos a los conceptos de ingresos brutos para identificar grupos de tems en funcin
de los porcentajes de retencin del impuesto a los ingresos brutos. El sistema utilizar los valores de esta tabla
de UDCs cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.
Por ejemplo, puede configurar los siguientes cdigos de origen relativos al concepto de ingresos brutos:
BIE: Mercanca
FLT: Embarque
SER: Servicios
Concepto G.I-Destino-Argentina (76/06)

Defina cdigos de destino relativos a los conceptos de ingresos brutos para identificar grupos de tems en funcin
de los porcentajes de retencin del impuesto a los ingresos brutos. El sistema utilizar los valores de esta tabla
de UDCs cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.
Por ejemplo, puede configurar los siguientes cdigos de destino relativos al concepto de ingresos brutos:
BIE: Mercanca
FLT: Embarque
SER: Servicios
ARG - Concepto del contrato (76/07)

Defina cdigos de concepto de contrato para identificar grupos de tems en funcin de su porcentajes de retencin
de contrato. Defina los valores de esta tabla de UDCs antes de procesar las retenciones relativas a los contratistas.
Por ejemplo, puede configurar los siguientes cdigos de origen de concepto de contrato:
500: Ms de 500 metros cuadrados
999: No hay retencin
G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09)

Defina cdigos de origen de provincia para los ingresos brutos a fin de identificar las provincias que constituyen
el origen de los impuestos sobre los ingresos brutos. El sistema utilizar los valores de esta tabla de UDCs
cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.
Por ejemplo, puede configurar los siguientes cdigos de origen de provincia para los ingresos brutos:
01: Crdoba
02: Mendoza
39
Captulo 3
03: Catamarca
04: Neuqun
05: Santa Fe
30: Buenos Aires
31: Buenos Aires - Sucursal 0001
99: No hay retencin
G.I. estado-Destino-Argentina (76/10)

Defina cdigos de destino de provincia para los ingresos brutos a fin identificar las provincias que constituyen
el destino de los impuestos sobre los ingresos brutos. El sistema utilizar estos valores cuando se procesen las
retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.
Por ejemplo, puede configurar los siguientes cdigos de destino de provincia para los ingresos brutos:
01: Crdoba
02: Mendoza
03: Catamarca
04: Neuqun
05: Santa Fe
30: Buenos Aires
99: No hay retencin
Concepto retencin SUSS (76/11)

Defina cdigos para los conceptos de servicios eventuales. Introduzca el valor 1 en el campo Cd de manejo
especial para los conceptos relativos a los servicios de limpieza. El sistema utilizar estos cdigos cuando se
procesen las retenciones correspondientes a los servicios de limpieza y del sistema nico de seguridad social
(SUSS).
Por ejemplo, puede configurar los siguientes valores:
Cdigos
40
Cd de manejo
especial
Descripcin 01
Codificacin fija
(En blanco)
(En blanco)
N/A
ABC
Profesional
N/A
DEF
Administrativo
N/A
LIM
NOR
Sin retencin
SER
Servicios de Limpieza
Captulo 3
Concepto legal I.V.A.-ARG (76/L1)

Defina conceptos legales de IVA para identificar distintos tipos de actividad legal. La Administracin Federal
de Ingresos Pblicos (AFIP) es el organismo que define los cdigos de concepto legal. El sistema utilizar estos
valores cuando se procesen las retenciones del IVA para los proveedores.
Por ejemplo, puede configurar los siguientes conceptos legales de IVA:
110: Servicios
12: Mercanca
250: Embarque
76: Cereales
Concepto legal ingr bruto-ARG (76/L2)

Defina conceptos legales de ingresos brutos para identificar distintos tipos de actividad legal. Los cdigos de
concepto legal relativos a los ingresos brutos estn definidos por la AFIP. El sistema utilizar los valores de esta
tabla de UDCs cuando se procesen las retenciones del impuesto a los ingresos brutos para los proveedores.
Por ejemplo, puede configurar los siguientes conceptos legales de ingresos brutos:
25: Mercanca
55: Embarque
77: Servicios
Concepto legal utilidades-ARG (76/L3)

Defina cdigos de concepto legal relativos a las utilidades para identificar distintos tipos de actividad legal. Los
cdigos de concepto legal relativos a las utilidades estn definidos por la AFIP. El sistema utilizar estos valores
cuando se procesen las retenciones de las utilidades para los proveedores.
019: Ubicacin de servicio
027: Ingresos de alquileres
110: Servicios
115: Profesionales
116: Honorarios profesionales
128: Mercanca
ARG-Concepto del contrato leg (76/L4)

Defina conceptos legales de contrato para identificar distintos tipos de actividad legal. Los cdigos de concepto
legal relativos a los contratos estn definidos por la AFIP. El sistema utilizar los valores que introduzca en esta
tabla de UDCs cuando se procesen las retenciones a las empresas contratistas.
Concepto legal retencin SUSS (76/L5)

Defina conceptos legales relativos a los servicios eventuales para identificar distintos tipos de actividad legal.
Los cdigos de concepto legal relativos a los servicios eventuales estn definidos por la AFIP. El sistema utilizar
los valores que establezca cuando se procese la retencin relativa a los servicios de limpieza y SUSS.
41
Captulo 3
ARG: tipo documento legal LD (76A/A0)

Defina tipos de documento legal para clasificar nmeros de ID fiscal.
En esta tabla se ofrece un ejemplo de la forma en podra quedar configurada la tabla de UDCs 76A/A0:
Cdigos
Descripcin 01
Manejo especial
Codificacin fija
Y
080
CUIT
084
CUIT prov del exterior
085
DNI
Nota: cuando configure el CUIT de tipo de documento, introduzca el valor 1 en el campo Cd de manejo especial para que el sistema valide el nmero CUIT (clave nica de identificacin tributaria) cuando se introduzca
o se modifique.
Estado de pago no cambiable (76A/EI)

Defina cdigos de estado de pagos no cambiables para especificar los estados en los que no podrn modificarse
los comprobantes.
En esta tabla se ofrece un ejemplo de la forma en podra quedar configurada la tabla de UDCs 76A/EI:
Cdigo
Descripcin 01
Manejo especial
Codificacin fija
Proceso de pagos
Aprobado
Pagado
Importe mnimo retencin (76A/WM)

Estos valores sirven al sistema para determinar si debe comparar el importe mnimo con el importe imponible
o el de retencin. Los valores obligatorios son:
Cdigo
42
Descripcin 01
En blanco
Sin importe mnimo retencin
El importe imponible es superior o igual al importe mnimo.
El importe imponible es superior al importe mnimo.
El importe de retencin es superior o igual al importe mnimo.
El importe de retencin es superior al importe mnimo.
Captulo 3
Configuracin de los impuestos de retencin relativos

a los servicios de seguridad
Pasos para procesar los impuestos de retencin relativos a los servicios de seguridad:
En las tablas de UDCs Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV),
defina $P como el tipo de documento que servir para identificar las retenciones relativas a los servicios de
seguridad.
Introduzca el valor 2 en el campo Cd de manejo especial entre los que establezca en la tabla de UDCs Concepto retencin SUSS (76/11) para identificar el concepto de retencin SUSS para los servicios de investigacin y de seguridad.
Defina un instrumento de pago en la tabla de UDCs Instrumentos de pago (00/PY) para los impuestos relativos
a los servicios de seguridad que retenga a los proveedores.
Especifique en las posiciones quinta y sexta del campo Cd de manejo especial si se aplicar la retencin y si
se acumular.
Introduzca Y (s) o N (no) en la quinta posicin para indicar si se aplicar o no el impuesto de retencin e introduzca Y (s) o N (no) en la sexta posicin para especificar si el sistema acumular los impuestos de retencin
en la tabla F76A0456. El sistema considera los valores en blanco en la quinta y la sexta posicin como Y.
Compruebe que otros elementos del sistema, como las ICA, los nmeros siguientes, los UDC, etc. estn
configurados para aplicar retenciones a los impuestos sobre servicios de seguridad.
Aada valores para aplicar la retencin a los impuestos sobre servicios de seguridad en los programas:
- Porcentajes Retencin de eventuales (P760410A)
- % exencin Retencin de eventuales (P760416A)
Definicin de la retencin SUSS para los servicios generales

Pasos para configurar los impuestos de retencin SUSS para los servicios generales:
En las tablas de UDCs Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV),
defina $Q como el tipo de documento que servir para identificar las retenciones relativas a los servicios de
seguridad.
Introduzca el valor 3 en el campo Cd de manejo especial entre los que establezca en la tabla de UDCs Concepto retencin SUSS (76/11) para identificar el concepto de retencin SUSS relativo a la retencin SUSS
para los servicios generales.
Utilice la sptima posicin para introducir Y (s) o N (no) a fin de especificar si el sistema retendr el impuesto
para los pagos no monetarios.
En el caso del SUSS para los servicios generales, introduzca N en la sptima posicin. Si la sptima posicin
se encuentra en blanco, el sistema lo considerar como Y.
Compruebe que la tabla de UDCS Importe mnimo retencin (76A/WM) contenga los valores obligatorios.
Compruebe que otros elementos del sistema, como las ICA, los nmeros siguientes, los UDC, etc. estn
configurados para aplicar las retenciones de los impuestos SUSS correspondientes a los servicios generales.
Aada valores para la retencin SUSS correspondiente a los servicios generales en los programas:
43
Captulo 3
- Porcentajes Retencin de eventuales (P760410A)

- % exencin Retencin de eventuales (P760416A)
Configuracin de la retencin relativa a los

servicios de limpieza
En este apartado se ofrece una descripcin general de la retencin relativa a los servicios de limpieza, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:
Definicin de porcentajes de retencin para los servicios de limpieza
Definicin de exenciones de la retencin relativa a los servicios de limpieza para los proveedores
Retencin relativa a los servicios de limpieza

La Resolucin General 1556 de la AFIP estableci un nuevo procedimiento de retencin de los servicios de
limpieza, vlido a partir del 1 de noviembre de 2003.
Las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne cumplen este procedimiento utilizando los mismos programas
que en el caso de las retenciones relativas a los servicios eventuales. En este apartado se explica la forma de
configurar estos programas para los dos tipos de retencin.
No es posible aplicar las retenciones SUSS y de los servicios eventuales al mismo tiempo, porque la combinacin de ambas podra crear una carga fiscal excesiva. Sin embargo, si una compaa proveedora de servicios
eventuales ofrece tambin personal para realizar labores de limpieza, no debera aplicar las retenciones a los
servicios de limpieza conforme a la Resolucin General 1556, porque la compaa no ha perdido su posicin
como proveedora de servicios eventuales.
Este nuevo concepto de retencin se refiere a todos los comprobantes sin pagar que se hayan creado para los
servicios de limpieza. Los comprobantes de servicios de limpieza que se hayan introducido ya en el sistema
debern modificarse para asociarlos con el nuevo concepto de retencin.
Requisitos
Antes de procesar la retencin relativa a los servicios de limpieza, compruebe que se encuentren definidos los
siguientes UDC:
Concepto retencin SUSS (76/11)
Concepto legal retencin SUSS (76/L5)
44
Captulo 3
Pantallas utilizadas para configurar la retencin relativa

a los servicios de limpieza y al SUSS
Nombre de pantalla
Porcentajes de servicios
eventuales - Modificacin
ID de pantalla
W760410AB
Navegacin
Utilizacin
Configuracin de Retencin
proveedores servicios eventuales (G76A115), Porcentajes Retencin de eventuales
Definicin de porcentajes de
retencin para especificar el
concepto de retencin relativo a los servicios de limpieza.
Haga clic en el botn Aadir de la pantalla Trabajo

con porcentajes de servicios
eventuales.
Modificacin del porcentaje W760416AB
de exencin de retencin
proveedores servicios eventuales (G76A115), % exencin Retencin de eventuales
porcentaje de exencin de retencin.
Definicin de exenciones de
retencin para los proveedores a fin de especificar el
porcentaje de exencin correspondiente.
Definicin de los porcentajes de retencin del SUSS y de la

retencin relativa a los servicios de limpieza
Acceda a la pantalla Porcentajes de servicios eventuales - Modificacin.
45
Captulo 3
Pantalla Porcentajes de servicios eventuales - Modificacin
Concepto servicios
eventuales
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Conceptos retencin SUSS (76/11) para

identificar el tipo de retencin del SUSS.
Origen estado ingresos

brutos (provincia origen de
los ingresos brutos)
Introduzca un valor de la tabla de UDCs G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09).
Importe por usar en

clculos (importe que se
utilizar en los clculos)
Introduzca el tipo de importe que se utilizar en el proceso de clculo de las

retenciones.
Cdigo importe mnimo
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Importe mnimo retencin (76A/WM)

para definir la relacin entre el importe de retencin o el imponible y el importe
mnimo imponible.
Definicin de las exenciones del SUSS y de la retencin relativa

a los servicios de limpieza para los proveedores
Acceda a la pantalla Modificacin del porcentaje de exencin de retencin.
46
Captulo 3
Pantalla Modificacin del porcentaje de exencin de retencin
Definicin de retenciones relativas a las empresas

contratistas
En este apartado figura un requisito y se explican los siguientes temas:
Definicin de porcentajes de retencin de contratos
Definicin de exenciones de retencin de contratos para los proveedores
Introduccin de retenciones de contratos relacionadas con pagos por anticipado
Requisito
Antes de procesar la retencin relativa a los servicios de limpieza, compruebe que se encuentren definidos los
siguientes UDC:
ARG - Concepto del contrato (76/07)
ARG-Concepto del contrato leg (76/L4)
47
Captulo 3
Pantallas utilizadas para definir las retenciones relativas

a las empresas contratistas
Nombre de pantalla
Adicin porcentajes de
retencin de contratistas y
proveedores
ID de pantalla
W760405AC
Navegacin
Utilizacin
Configuracin de Retencin proveedores contrato

(G76A114), Porcentajes Retencin en contrato
Especificacin del porcentaje para cada concepto de

retencin relativo a los contratos y especificacin del
importe base imponible que
se utilizar en el clculo del
importe de retencin.

Porcentajes retencin contratistas y proveedores: ARG04.
Configuracin de Retencin proveedores contrato

(G76A114), % exencin Retencin en contrato
Especificacin de los porcentajes de exencin de las

retenciones relativas a los
contratos para los proveedores.
Haga clic en el botn Aadir de la pantalla Trabajo con Introduccin de retenciones

porcentaje de exencin de re- de contrato efectuadas por
tencin.
el proveedor cuando este ha
realizado un pago por adelantado de forma voluntaria.
Adicin de retencin de
proveedores por contrato certificados de adelanto
W760499AH
Configuracin de RetenIntroduccin de datos sobre

cin proveedores contrato
(G76A114), Adelantos a pro- proveedores de contratos.
veedor Retencin en contrato
de la pantalla Trabajo con retencin de proveedores por
contrato.
Definicin de porcentajes de retencin relativa a los contratos

Acceda a la pantalla Adicin porcentajes de retencin de contratistas y proveedores.
48
Captulo 3
Pantalla Adicin porcentajes de retencin de contratistas y proveedores
Definicin de exenciones de retenciones de contrato

para los proveedores
Introduccin de retenciones de contrato relacionadas

con los pagos por adelantado
Acceda a la pantalla Adicin de retencin de proveedores por contrato - certificados de adelanto.
49
Captulo 3
Pantalla Adicin de retencin de proveedores por contrato - certificados de adelanto
Importe del certificado
Introduzca el importe que el sistema aadir al saldo de cuenta del nmero de

cuenta asociado. Introduzca crditos aadiendo un signo menos (-) delante o
detrs del importe.
N documento constructora
(nmero de documento del
contrato)
Introduzca el nmero del certificado de retenciones de contrato presentado por

el proveedor.
Concepto contratista
(concepto del contrato)
Introduzca el concepto de retencin de contrato.

Nota: las retenciones se calcularn cuando las facturas que se vayan a pagar
tengan el mismo concepto que el introducido en el campo Concepto contratista
de esta pantalla.
F cheque/partida
Introduzca la fecha del pago o la fecha de introduccin del recibo.
Definicin de la retencin del impuesto a los ingresos brutos

Definicin de acuerdos de ingresos brutos por provincia para los proveedores
Definicin de especificaciones de provincia
Definicin de porcentajes de retencin del impuesto a los ingresos brutos
Definicin de exenciones de retencin del impuesto a los ingresos brutos
Requisito
Verifique que se hayan configurado los siguientes UDC:
Cdigo acuerdo G.I.-Argentina (76/01)
50
Captulo 3
Concepto G.I-Origen-Argentina (76/05)

Concepto G.I-Destino-Argentina (76/06)
G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09)
G.I. estado-Destino-Argentina (76/10)
Concepto legal ingr bruto-ARG (76/L2)
51
Captulo 3
Pantallas utilizadas para definir la retencin del

impuesto a los ingresos brutos
Nombre de pantalla
Modificacin del acuerdo
del estado del proveedor
Modificaciones de estados
de ingresos brutos
ID de pantalla
W760417AC
W760407AC
Navegacin
Utilizacin
ingresos brutos (G76A113),
Cdigos acuerdo Retencin
de ingresos brutos
Configuracin de los acuerdos entre los proveedores y

todas las provincias en las
que trabajen.

acuerdo del estado del proveedor.
Debe definir todas las provincias en las que trabajen

los proveedores, salvo las
que ya estn configuradas en
el libro de direcciones.
Configuracin estados Retencin de ingresos brutos
Definicin de las provincias

para las retenciones del impuesto a los ingresos brutos.
Porcentajes Retencin de ingresos brutos
Especificacin del porcentaje de retencin de cada

concepto relativo a los ingresos brutos.
El sistema basa la numeraHaga clic en el botn Aadir cin relativa a los ingresos
de la pantalla Trabajo con es- brutos para el tipo de documento $B (retenciones del
tados de ingresos brutos.
impuesto a los ingresos brutos) en el programa Configuracin estados Retencin de
ingresos brutos (P760407A).
El sistema utiliza la tabla
Nmeros siguientes - automtico (F0002) slo para las
rectificaciones relativas a las
retenciones del impuesto a
los ingresos brutos.
Modificaciones del
porcentaje de IIBB
W760401AC

porcentajes de retencin de
ingresos brutos.
% exencin Retencin de ingresos brutos

los ingresos brutos para los
proveedores.
Haga clic en el botn Aadir de la pantalla Trabajo con Las exenciones de las retenporcentaje de exencin de re- ciones relativas a los ingretencin.
sos brutos se aplican a todos
los ingresos brutos, independientemente de la provincia.
52
Captulo 3
Definicin de acuerdos de ingresos brutos por

provincia para los proveedores
Acceda a la pantalla Modificacin del acuerdo del estado del proveedor.
Pantalla Modificacin del acuerdo del estado del proveedor
Definicin de especificaciones relativas a las provincias

Acceda a la pantalla Modificaciones de estados de ingresos brutos.
Orig de edo ingreso bruto
Introduzca un valor de la tabla de UDCs G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09)

para indicar la provincia de origen.
Punto de comparacin
Introduzca un valor de la tabla de UDCS Valores permitidos-ATCN-ARG (76

/A6) para indicar cundo debe compararse el importe total con el importe mnimo. Si el importe total es superior al mnimo, el sistema calcular la retencin.
El importe total puede determinarse por importe de comprobante o por importe
de pago.
Tipo de n siguiente
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Valores permitidos-ATN-ARG (76/A5)

para indicar el tipo de nmero siguiente relativo a las retenciones del impuesto
a los ingresos brutos.
Rango nmero siguiente 1
Introduzca el nmero siguiente que el sistema asignar. Utilice los tipos de nmero siguiente ya establecidos, salvo que desee llevar a cabo una programacin
personalizada.
Definicin de porcentajes de retencin del impuesto

a los ingresos brutos
Acceda a la pantalla Modificaciones del porcentaje de IIBB.
53
Captulo 3
Pantalla Modificaciones del porcentaje de IIBB
54
Origen concepto de ingreso

bruto
Introduzca un cdigo de la tabla de UDCs Concepto G.I-Origen-Argentina (76

/05) para indicar el tipo de ingreso; por ejemplo, ingresos procedentes de servicios, de venta de mercancas o de otro tipo.
Cdigo de acuerdo de
ingresos brutos
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Cdigo acuerdo G.I.-Argentina (76/01)

para indicar el tipo de acuerdo.
Origen estado ingresos

brutos
Introduzca un valor de la tabla de UDCs G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09)

para indicar la provincia de origen.
Porcentaje base de clculo
Introduzca el importe base en funcin del cual se calcular el porcentaje de

retencin.
Importe por usarse en

el clculo
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Valores permitidos-ABI-ARG (76/A2)

para indicar el tipo de importe en base al cual se realizarn los clculos.
Importe por comparar
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Valores permitidos-ATN-ARG (76/A5)

para indicar el tipo de importe que se comparar.
Concepto legal
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Concepto legal ingr bruto-ARG (76/L2)

para indicar el concepto que aplica.
Captulo 3
Definicin de exenciones de retencin del impuesto

a los ingresos brutos
Definicin de retencin del IVA

Definicin de porcentajes de retencin del IVA
Definicin de porcentajes de exencin de retencin del IVA
Requisito
Verifique que se hayan configurado los siguientes UDC:
Concepto retencin IVA-ARG (76/02)
Concepto legal I.V.A.-ARG (76/L1)
55
Captulo 3
Pantallas utilizadas para definir la retencin del IVA

Nombre de pantalla
Porcentajes de retencin
del IVA
ID de pantalla
W760402AD
Navegacin
de IVA (G76A111), Porcentajes Retencin de IVA
Porcentajes de retencin del
IVA.

de IVA (G76A111), Porcentajes exencin Retencin de
IVA
Utilizacin
Especificacin del porcentaje de retencin para cada
concepto de retencin del
IVA.
Si un proveedor es un sujeto
sin clasificacin dentro del
rgimen de retenciones del
IVA (conforme a lo estipulado por la RG 249/98 de la
AFIP), introduzca el valor
1 en el campo VS para los
conceptos de retencin asignados a ese proveedor. Para
realizar los clculos de retencin del concepto de retencin del IVA se utilizan los
ingresos brutos de la factura.
Definicin de los porcentajes de exencin de retencin
del IVA para los proveedores exentos de retencin del
IVA.
Haga clic en el botn Aadir de la pantalla Trabajo con Deber especificar el tipo
porcentaje de exencin de re- de documento del que se entencin.
cuentra exento el proveedor.
El tipo de documento para el
IVA es $I. Tambin deber
especificar las fechas efectivas, el porcentaje de la exencin y la fecha en la que se
public en el Boletn Oficial.
Esta fecha debe incluirse en
la declaracin al SICORE.
Definicin de porcentajes de retencin del IVA

Acceda a la pantalla Porcentajes de retencin del IVA.
56
Captulo 3
Pantalla Porcentajes de retencin del IVA
Definicin de porcentajes de exencin de retencin del IVA

Definicin de retencin del impuesto a las ganancias

En este apartado se ofrece una descripcin general de la configuracin de la retencin del impuesto a las ganancias, as como de los miembros de la Unin transitoria de empresas, figura un requisito y se tratan los siguientes
temas:
57
Captulo 3
Definicin de porcentajes de retencin

Definicin de porcentajes de retencin del impuesto a las ganancias de la cuarta categora
Definicin de exenciones de retencin por proveedor
Definicin de miembros UTE
Concepto de retencin del impuesto a las ganancias

A fin de que el sistema pueda calcular las retenciones del impuesto a las ganancias, debe realizar las siguientes
configuraciones:
UDCs
Porcentajes de retencin del impuesto a las ganancias
Porcentajes de retencin del impuesto a las ganancias de la cuarta categora
Proveedores exentos de la retencin del impuesto a las ganancias, si procede.
A fin de cumplir las obligaciones estipuladas por la resolucin RG 830/00, es preciso que tenga en cuenta determinados requisitos de configuracin adicionales. El artculo 28 de la Resolucin General 830/00 establece:
"Las ganancias provenientes de la explotacin de derechos de autor y las restantes derivadas de derechos amparados por la Ley N 11.723 no sufrirn retenciones por los importes abonados hasta la suma acumulada de DIEZ
MIL PESOS ($ 10.000.-) en cada perodo fiscal y por cada agente de retencin."
"Superada la referida cifra, los pagos que se realicen con posterioridad quedan sujetos a retencin de acuerdo
con el procedimiento de clculo que disponen los artculos 25 y 26. A fin de lo previsto en el inciso a) del citado
artculo 26, no corresponder adicionar a estos ltimos pagos, los que se hubieran efectuado con anterioridad al
momento en que se alcanz la mencionada suma acumulada."
El sistema almacenar todos los importes imponibles de las facturas en la tabla Retencin beneficios - Pagos
efectuados - RG 830 - ARG - 0 - 04 (F76A8070) para determinar cundo sobrepasan los importes el lmite anual
superior.
La estructura de esta tabla es idntica a la de la tabla Retencin de beneficios - Pagos efectuados - ARG - 04
(F760406A). Las dos tablas se rellenan cuando se actualizan los pagos.
Concepto de miembro de la UTE

Cuando un proveedor representa una UTE, la retencin del impuesto a las ganancias se calcular para todos
los miembros de la UTE y los certificados de retencin se imprimirn para cada uno de ellos. Es necesario
especificar el porcentaje de participacin de cada miembro de la UTE.
Si un miembro de la UTE es un proveedor directo de la compaa, los pagos que se efecten a ese proveedor se
incluirn en el clculo de la retencin del impuesto a las ganancias cuando los pagos se realicen a la UTE.
Podr aadir miembros a la UTE, modificarlos o eliminarlos si no se ha realizado ningn pago a la UTE o si se
ha hecho un pago, pero se ha anulado. Si se han efectuado pagos a la UTE o se han incluido comprobantes en
los grupos de pago que no se han actualizado todava, no se podr realizar ningn cambio en los miembros de
la UTE.
La UTE debe configurarse como un proveedor en el libro de direcciones e identificarse como tal mediante un
cdigo de categora. Podr utilizar cualquier cdigo de categora y cualquiera de los valores dentro de ese cdigo.
Deber especificar el cdigo de categora que utilice en las opciones de proceso RG 830/00 del programa OC Proceso PCG - ARG 04 (P76A570). Tambin deber configurar a los miembros de la UTE como proveedores
en el libro de direcciones, pero no es necesario que los identifique mediante un cdigo de categora.
58
Captulo 3
Pantallas utilizadas para definir la retencin del

impuesto a las ganancias
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Modificacin del porcentaje W760403AC

de retencin de ganancias
Navegacin
Utilizacin
de ganancias (G76A112),
Porcentaje Retencin de ganancias
Especificacin del porcentaje de cada concepto de retencin relativo a las ganancias.

porcentaje de retencin de
ganancias.
Adicin de porcentaje de
retencin de ganancias, 4a
mod conceptos categora
W760404AC
de ganancias (G76A112), 4
% categora Retencin de ganancias
Especificacin de los porcentajes de retencin del impuesto a las ganancias de la

cuarta categora.

porcentajes de retencin de
ganancias - 4a mod conceptos categora.
de ganancias (G76A112), %
exencin Retencin de ganancias

las ganancias por proveedor.

porcentaje de exencin de retencin.
Adicin miembros UTE
W76A0110B
de ganancias (G76A112),
Miembros UTE
Especificacin de los miembros que componen una

UTE.

miembros UTE.
Definicin de porcentajes de retencin del impuesto

a las ganancias
Acceda a la pantalla Modificacin del porcentaje de retencin de ganancias.
Cuando configure el concepto relativo a las retenciones de los derechos de autor mediante el programa Porcentajes Retencin de ganancias (P760403A), introduzca el valor 2 en el campo Cd misc (cdigo miscelneo) y,
dado que las retenciones para los proveedores registrados en la categora de ganancias dependen de la escala
especificada en el Anexo VIII de la Resolucin, introduzca Y en el campo Cat retencin ganancias (categora de
retencin de las ganancias).
59
Captulo 3
Pantalla Modificacin del porcentaje de retencin de ganancias
% reg (porcentaje
registrado)
Introduzca el porcentaje genrico utilizado en la ubicacin argentina que especifique el porcentaje de excepcin de las retenciones sobre los impuestos. El
importe mximo vlido es 999,99.
sin reg (sin registrar)
Introduzca el porcentaje sin registrar. El importe mximo vlido es 999,99.
Impte mn retencin
(importe mnimo de la
retencin)
Introduzca el importe mnimo de la retencin. El importe de retencin calculado

debe ser mayor que este importe mnimo para que la retencin tenga efecto.
Cat retencin ganancias

(categora de retencin de las
ganancias)
Introduzca Y para utilizar el clculo de retencin del impuesto a las ganancias

para los porcentajes de la cuarta categora. Introduzca N para utilizar el algoritmo de clculo de retencin del impuesto a las ganancias para los porcentajes
de conceptos normales.
Impte mn retencin
(importe mnimo de la
retencin sin registrar)
Introduzca el importe de retencin mnimo para las compaas o proveedores

sin registrar. Este importe es opcional y se utiliza para calcular la retencin del
impuesto a las ganancias.
Definicin del porcentaje de retencin del impuesto a

las ganancias de la cuarta categora
Acceda a la pantalla Adicin de porcentaje de retencin de ganancias, 4a mod conceptos categora.
Defina la escala correcta de las retenciones para aquellos proveedores que se encuentren registrados en la categora fiscal.
Nota: en el caso de proveedores sin registrar, el sistema utilizar el porcentaje definido en el programa Porcentajes Retencin de ganancias (P760403A).
60
Captulo 3
Pantalla Adicin de porcentaje de retencin de ganancias, 4a mod conceptos categora
Porctje exceso
Introduzca el porcentaje genrico que especifique el porcentaje de excepcin de

las retenciones sobre los impuestos. El importe mximo vlido es 999,99.
Fecha vto
Introduzca la fecha en la que la transaccin, el contrato, la obligacin, la preferencia o la norma de actuacin dejarn de tener efecto.
Definicin de las exenciones de retencin del impuesto

a las ganancias por proveedor
Definicin de miembros de la UTE

Acceda a la pantalla Adicin miembros UTE.
Nro UTE y N miembro
Introduzca el nmero del libro de direcciones de la UTE o del miembro de la

UTE. Tanto la UTE como sus miembros deben estar configurados como proveedores en el libro de direcciones. La UTE debe tener un cdigo de categora que
61
Captulo 3
la identifique como tal. Sin embargo, no es necesario que los miembros estn
identificados por un cdigo de categora.
% miembro UTE
Introduzca el porcentaje de participacin de cada uno de los miembros de UTE.

El total de la suma de los porcentajes de participacin de todos los miembros
debe ser 100.
Definicin de nmeros legales para las retenciones del

impuesto a las ganancias y del IVA
En este apartado se ofrece una descripcin general de los nmeros legales para las retenciones del impuesto a
las ganancias y de IVA y se tratan los siguientes temas:
Definicin de nmeros siguientes para los certificados
Definicin de nmeros siguientes para las compaas
Concepto de nmero legal para las retenciones del

impuesto a las ganancias y del IVA
Conforme a lo estipulado en el artculo 21 de la R.G. 738/99, del 1 de abril en adelante, la numeracin de los
certificados de retencin del impuesto sobre las ganancias y del IVA realizada por contribuyentes significativos
deber coincidir con la numeracin de la AFIP cuando se registren las retenciones.
Nota: un da antes de que esta regulacin entrara en vigor, en el Boletn Oficial con fecha 03/30/00 se public
la resolucin RG 814, la cual estipulaba que el uso de esta numeracin era optativo.
El formato de esta nueva numeracin consiste en cuatro dgitos para el centro emisor, otros cuatro para la fecha
y seis para el nmero de retencin.
Sin embargo, este sistema de numeracin no sustituye al configurado en el programa Nmeros siguientes
(P0002), sino que lo complementa. Por lo tanto, debern mantenerse ambas tablas.
Si varias compaas se encuentran configuradas en el sistema, pero desea basar el sistema de nmeros siguientes
para los certificados slo en una de ellas, deber configurar relaciones entre compaas. Por ejemplo, si configura la compaa 00028 con la compaa 00001 como su principal, el sistema de nmeros siguientes se basar
en la compaa 00001. En este ejemplo, es necesario configurar la compaa 00001 con la compaa 00028
como relacionada.
Deber definir las relaciones entre compaas para los tipos de documento $I (retencin del IVA) y $G (retencin
del impuesto a las ganancias) para que el sistema pueda obtener los nmeros siguientes de certificado de los
nmeros siguientes de la compaa relacionada para esos tipos de retencin.
Si numera las retenciones del impuesto sobre las ganancias y del IVA de una compaa con el sistema de numeracin de otra, no tendr que configurar nmeros siguientes para la primera en el programa Nmero siguiente
de certificado RG 738 (C/P) (P76A8080).
62
Captulo 3
Pantallas utilizadas para configurar los nmeros legales para

las retenciones del impuesto a las ganancias y del IVA
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Verificacin del n siguiente W76A8080B

del certificado RG 738/99
Navegacin
RG SICORE 738/99
(G76A738), Nmero siguiente de certificado RG
738 (C/P)
nmero siguiente del certificado RG 738/99.
Verificacin de relacin de
compaa RG 738/99
W76A8081A
RG SICORE 738/99
(G76A738), Relacin de
compaa RG 738 (C/P)
nmero siguiente del certificado RG 738/99.
Utilizacin
Definicin de nmeros siguientes por compaa, centro emisor y ao de pago.
Este sistema de numeracin
se utiliza tanto para las retenciones del IVA como del impuesto a las ganancias; por lo
tanto, la numeracin es consecutiva para ambos tipos de
retencin.
Definicin de las relaciones
entre compaas para que el
sistema pueda obtener los
nmeros siguientes de certificado de los nmeros siguientes de la compaa relacionada para esos tipos de
retencin.
Definicin de nmeros siguientes para los certificados

Acceda a la pantalla Verificacin del n siguiente del certificado RG 738/99.
Pantalla Verificacin del n siguiente del certificado RG 738/99
63
Captulo 3
Centro emisor
Introduzca el cdigo del centro emisor de la factura o de la nota de embarque.
Ao
Introduzca la designacin de ao fiscal de cuatro dgitos. Utilice siempre el ao

de finalizacin del primer periodo. Por ejemplo, para un ao fiscal que comience
el 1 de octubre de 1998 y finalice el 30 de septiembre de 1999, el ao fiscal ser
1998.
Nmero siguiente
Introduzca el nmero siguiente que el sistema asignar. Utilice los tipos de nmero siguiente ya establecidos, salvo que desee llevar a cabo una programacin
personalizada.
Definicin de relaciones entre compaas

Acceda a la pantalla Verificacin de relacin de compaa RG 738/99.
Pantalla Verificacin de relacin de compaa RG 738/99
Compaa relacionada
Introduzca el nmero de identificacin de la compaa relacionada.
Definicin de las retenciones del IVA en funcin de

las resoluciones RG 726 o RG 615
En este apartado se ofrece una descripcin general de las retenciones del IVA en funcin de la resolucin RG
726 o la RG 615 y se explica la forma de configurar dichas retenciones.
64
Captulo 3
Retenciones del IVA en funcin de la resolucin

general RG 726 o la RG 615
Puede especificar el porcentaje de retencin que se utilizar, en funcin de la clasificacin del proveedor (2 o
4) y la resolucin general en cuestin (RG726 o RG615).
La tabla de porcentajes de IVA no sustituye a la configurada para la RG 18, sino que la complementa. Por tanto,
debern mantenerse ambas tablas.
Si se siguen los requisitos de la resolucin RG 615 para el proceso, ser necesario especificar tambin el porcentaje sustituto que se aplicar a la clasificacin 1 cuando el importe total de la factura sea igual o inferior al
importe mnimo especificado.
Si el importe es superior, o si se sigue la resolucin RG 726 para los proveedores con una clasificacin de 1,
el sistema utilizar la configuracin del porcentaje de retencin del IVA efectuada con el programa Porcentaje
Retencin de IVA (P760402A).
Pantalla utilizada para definir las retenciones del IVA en

funcin de la resolucin RG 726 o la RG 615
Nombre de pantalla
Porcentaje de retencin del
IVA RG 726
ID de pantalla
W76A8090A
Navegacin
Resolucin general 726
(G76A726), Porcentajes
de retencin de IVA
Utilizacin
del IVA.

Porcentaje de retencin del
IVA RG 726.
Definicin de las retenciones del IVA en funcin de

las resoluciones RG 726 o RG 615
Acceda a la pantalla Porcentaje de retencin del IVA RG 726.
65
Captulo 3
Pantalla Porcentaje de retencin del IVA RG 726
66
Concepto retencin IVA
Introduzca el concepto de retencin del IVA.
Tp proveedor RG615
Introduzca el tipo de proveedor, clasificado segn la informacin proporcionada

por la AFIP a travs de internet mensualmente. Esta clasificacin se corresponde con los tipos de proveedor especificados en las resoluciones RG 726 y
RG 615. Los valores se encuentran almacenados en la tabla de UDCs 76A/A4.
CAPTULO 4
(PER) Definicin de Retenciones

En este captulo se ofrece una descripcin general de las retenciones a los proveedores y se tratan los siguientes temas:
Definicin de cdigos definidos por el usuario (UDC)
Definicin de los porcentajes de retencin del Impuesto General a la Venta (IGV)
Definicin de las retenciones del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT)
Definicin de proveedores
Definicin de las constantes de compaa legal
Concepto de retencin a los proveedores

Al procesar los pagos de los comprobantes, el sistema calcular la retencin del impuesto general a la venta
(IGV) para los proveedores si estos se configuran para la aplicacin de retenciones. La definicin de los proveedores para aplicarles la retencin del IGV debe hacerse al procesar las transacciones de ventas de bienes
inmuebles del proveedor o al procesar la prestacin de los servicios y los contratos de construccin sujetos al
impuesto.
Tambin deben configurarse los porcentajes de retencin de los comprobantes para el sistema de pago de obligaciones tributarias (SPOT). Cuando se procesen comprobantes SPOT para el pago, tambin deber retenerse
un importe fiscal al proveedor y enviar el pago al Banco Nacional. Los valores definidos en el programa Porcentaje mantenimiento SPOT (P76P410) determinan si el sistema debe generar un pago al Banco Nacional y el
porcentaje de retencin que se aplicar al proveedor.

Fecha efectiva y Fecha
vencimiento
Introduzca el primer o el ltimo da en el que el porcentaje de retencin se har

efectivo.
Importe mnimo retencin
Introduzca el importe mnimo que el sistema utilizar como base para calcular
el impuesto. El sistema nicamente calcular el impuesto cuando el importe del
comprobante sobrepase este mnimo.
Porcentaje retencin
Introduzca el importe de la retencin como un porcentaje. Por ejemplo, para el

10 por ciento, introduzca el valor 10 y no 0,10.
67
Captulo 4
Definicin de UDCs para las retenciones relativas a Per

Configure los siguientes UDC que el sistema utilizar en las retenciones relativas a Per.
Cdigo de tipo (01/W0)

La tabla de UDCs Cdigo de tipo (01/W0) incluye valores utilizados por el sistema en el programa Quin es
quin (P0111). Debe definir cdigos para los proveedores clasificados como personas fsicas a fin de especificar
los nombres del padre y de la madre del proveedor. Estos datos son obligatorios al declarar las retenciones
aplicadas a estos proveedores.
Tipos documento de retencin (76H/HO)

Defina la tabla de UDCs 76H/HO para que incluya los tipos de documento interno que se utilizarn para introducir honorarios para aplicarles retenciones.
Conceptos retencin IGV (76P/01)

Utilice este UDC para definir los cdigos que el sistema utilizar para procesar las retenciones del IGV.
Conceptos SPOT (76P/02)

Utilice este UDC para definir los cdigos que el sistema utilizar para procesar las retenciones SPOT.
Tipo de importe a utilizar (76P/AT)

Los programas de JD Edwards EnterpriseOne ofrecen valores de codificacin fija para especificar la base que
utilizar el sistema para calcular los impuestos. Por ejemplo, si utiliza uno de los cdigos incluidos en esta tabla
de UDCs, podr establecer que el sistema calcule los impuestos en funcin del importe bruto del comprobante.
TAXC (H00/TA)
Defina este UDC para que incluya los cdigos que utilizar el sistema para identificar los nombres del padre y
de la madre del proveedor. El sistema utiliza esta informacin cuando se ejecutan informes de proveedores que
son personas fsicas.
Definicin de los porcentajes de retencin del IGV

En este apartado se ofrece una descripcin general de los porcentajes de retencin y se explica el modo de
introducir esos porcentajes para el impuesto IGV.
Concepto de porcentaje de retencin

Los porcentajes de retencin para cada proveedor deben definirse por concepto de IGV, importes mnimos de
retencin y fechas efectivas. Existe la posibilidad de definir varios porcentajes para el mismo proveedor utilizando diferentes importes mnimos de retencin y fechas efectivas. El sistema utilizar los porcentajes definidos
para calcular los importes de retencin del IGV para los pagos.
68
Captulo 4
Pantallas utilizadas para introducir porcentajes de retencin

Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Trabajo con porcentaje de

retencin del IGV
W76P405A
Cuentas por pagar (G76P04), Consulta o seleccin de rePorcentaje de retencin

gistros existentes.
Edicin de porcentaje de
retencin del IGV
W76P405B

porcentaje de retencin del
IGV.
Definicin de porcentajes de
retencin de las compaas
por concepto de IGV, importe mnimo de retencin y
fecha efectiva.
Introduccin de porcentajes de retencin

Acceda a la pantalla Edicin de porcentaje de retencin del IGV.
Pantalla Edicin de porcentaje de retencin del IGV
Concepto retencin IGV
Introduzca el cdigo de identificacin del tipo de retencin del IGV. El cdigo

debe figurar en la tabla de UDCs Conceptos retencin IGV (76P/01).
Tipo importe
Introduzca el cdigo que servir para identificar la base del importe mnimo. Por
ejemplo, puede establecer que el sistema utilice el importe bruto o el importe
gravable del comprobante al determinar si el importe del comprobante se ajusta
a los requisitos del importe mnimo de retencin. El cdigo debe figurar en la
tabla de UDCs Tipo de importe a utilizar (76P/AT).
Definicin de datos de retenciones SPOT

En este apartado se ofrece una descripcin general de las retenciones SPOT y se explica el modo de introducir
porcentajes de retencin SPOT.
Datos de retenciones SPOT

Debe introducir los cdigos para el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) que el sistema utilizar
cuando se introduzcan comprobantes para esa obligacin fiscal. Al definir los cdigos, es necesario introducir el
porcentaje de retencin, el importe mnimo en base al cual el sistema calcular el impuesto y el tipo de importe
en el que basar el clculo.
69
Captulo 4
Consulte tambin
Captulo 10, Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar, (PER) Proceso de comprobantes SPOT, pgina
189
Pantallas utilizadas para introducir datos de retenciones SPOT

Nombre de pantalla
Trabajo con porcentaje de
retencin Spot - 76P
ID de pantalla
W76P410A
Modificaciones de
W76P410B
porcentaje de retencin Spot
Navegacin
Utilizacin
Cuentas por pagar (G76P04), Consulta o seleccin de rePorcentaje mantenimiento

gistros existentes.
SPOT
porcentaje de retencin Spot
- 76P.
Introduccin del porcentaje

de retencin, del importe mnimo en base al cual calcular el impuesto el sistema y
del tipo de importe en el que
basar el clculo.
Introduccin de informacin sobre retenciones SPOT

Acceda a la pantalla Modificaciones de porcentaje de retencin Spot.
Pantalla Modificaciones de porcentaje de retencin Spot
70
Concepto Spot
Introduzca el cdigo de identificacin del tipo de retencin SPOT. El cdigo

debe figurar en la tabla de UDCs Conceptos SPOT (76P/02).
Importe comparacin
Introduzca el cdigo que servir para identificar la base del importe mnimo. Por
ejemplo, puede establecer que el sistema utilice el total o el importe gravable
del comprobante al determinar si el importe del comprobante se ajusta a los
requisitos del importe mnimo de retencin. El cdigo debe figurar en la tabla
de UDCs Tipo de importe a utilizar (76P/AT).
Captulo 4
Definicin de proveedores
Al definir proveedores para Per, deber especificar si se trata de personas fsicas. En este caso, deber rellenar
el campo Persona/compaa de la pantalla Modificacin de maestro de proveedores del programa Informacin
de Maestro de proveedores (P04012) con el valor 01. Tambin deber rellenar los campos del programa Quin
es quin dentro del sistema Libro de direcciones para incluir los nombres del padre y de la madre del proveedor.
Esta informacin es obligatoria para presentar declaraciones a las autoridades fiscales.
Consulte Captulo 9, Introduccin de Informacin de Proveedores, Introduccin de informacin del maestro
de proveedores, pgina 132.
Definicin de constantes de compaa legal

Utilice el programa Constantes compaa legal (P76P002) para especificar la informacin relativa a la retencin
de honorarios, agentes de retenciones, y si el impuesto al valor agregado (IVA) es reembolsable.
71
72
Captulo 4
CAPTULO 5
(VEN) Definicin de Retenciones

En este apartado se ofrece una descripcin general de las retenciones para Venezuela y se tratan los siguientes temas:
Definicin de datos de retencin para los impuestos ISLR (Impuesto sobre la Renta)
Definicin de datos de retencin para los impuestos municipales
Definicin de datos de retencin para el impuesto al valor agregado (IVA)
A fin de poder calcular las retenciones a los proveedores en Venezuela, debe realizar lo siguiente:
Defina nmeros siguientes para Venezuela.
Consulte Captulo 2, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar, (VEN) Concepto de nmero siguiente
para Venezuela, pgina 21.
Defina cdigos definidos por el usuario (UDC).
Defina datos de retencin para los impuestos ISLR.
Defina datos de retencin para los impuestos municipales.
Defina datos de retencin para el IVA.
UDCs relativos a Venezuela

Defina los siguientes UDCs de retencin:
UDC
Descripcin
Conceptos de retencin de IM (76V/IM)
Introduzca valores en esta tabla de UDCs para identificar

los diferentes tipos de retencin fiscal municipal. Estos
valores se utilizarn al introducir los datos relativos a las
retenciones de los impuestos municipales en el programa
Configuracin de retenciones IM (P76V4025).
Conceptos retencin I.S.L.R. (76V/IS)

los diferentes tipos de retencin del ISLR. Estos valores se
utilizarn al introducir los datos relativos a las retenciones
del impuesto sobre la renta en el programa Configuracin
de retenciones ISLR (P76V4020).
Cdigos de cuotas (76V/CT)

los diferentes cdigos de cuotas relativos a las retenciones
del ISLR.
73
Captulo 5
UDC
Descripcin
Concepto legal de IVA (76V/LC)

los diferentes tipos de retencin del IVA. Estos valores se
utilizarn al introducir los datos relativos a las retenciones
del IVA en el programa Configuracin de retenciones de
IVA (P76V4030).
Concepto retencin IVA - VE (76V/IV)

los diferentes tipos de retencin del IVA.

Importe mnimo
Introduzca el valor 0 para indicar el importe mnimo en base al cual se calcular

el impuesto.
Importe mximo
Introduzca el importe mximo en base al cual se calcular el impuesto. Si desea

especificar un importe infinito, introduzca el valor 999.999.999.99.
F efectiva inicial y Fecha

efectiva inicial
Introduzca el primer da del rango de fechas en el que se encuentra vigente el

concepto tributario.
F efectiva final y Fecha

efectiva final
Introduzca el ltimo da del rango de fechas en el que se encuentra vigente el

concepto tributario.
Porcentaje importe sujeto a

retencin
Introduzca el porcentaje del importe base sujeto a retencin.
Porcentaje retencin
Introduzca la cifra por la que el sistema multiplicar el importe sujeto a retencin

para determinar el total de la retencin.
Configuracin de la retencin relativa a los impuestos ISLR

En este apartado se ofrece una descripcin general de la definicin de los impuestos sobre la renta (ISLR), se
enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:
Introduccin de informacin relativa a los importes de retencin
Introduccin de informacin relativa a las unidades tributarias
Configuracin de los impuestos ISLR

Cuando se ejecuta el programa Clculo retencin ISLR (R76V04580), el sistema calcula los importes de retencin de los impuestos sobre la renta correspondientes a los proveedores. Antes de ejecutar el programa, debe
introducir los datos que el sistema utiliza en los clculos.
74
Captulo 5
Unidades tributarias
Utilice el programa Configuracin de unidades tributarias (P76V4010) para definir los datos relativos a las unidades tributarias para el impuesto ISLR. Con este programa, podr introducir las fechas efectivas y los importes
correspondientes a cada compaa. El sistema almacenar los valores que se introduzcan en la tabla F76V4010.
Utilice la pantalla Trabajo con unidad tributaria para consultar los datos incluidos en esta tabla.
Tipos y porcentajes de retencin

Utilice el programa Configuracin de retenciones ISLR para introducir la informacin relativa a los distintos
tipos de retencin, porcentajes y fechas efectivas correspondientes al ISLR. El programa le permitir definir los
siguientes elementos por compaa:
Concepto de retencin del ISLR
Tipo de cdigo de cuota del ISLR
Importes mnimos y mximos a los que se aplicar la retencin.
Porcentaje del importe sujeto a retencin
Porcentaje de retencin
Importe imponible del ICMS reducido
Fechas efectivas
El sistema almacenar la informacin introducida en la tabla Configuracin de retenciones ISLR - VEN
(F76V4020). Utilice la pantalla Trabajo con Configuracin de retenciones ISLR para consultar estos datos.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado:
Compruebe que se hayan definido los nmeros siguientes relativos a las retenciones para el sistema 76V (Venezuela).
Verifique que los valores incluidos en las tablas de UDCs Conceptos retencin I.S.L.R. (76V/IS) y Cdigos
de cuotas (76V/CT) sean correctos.
75
Captulo 5
Pantallas utilizadas para introducir datos de retencin

para los impuestos sobre la renta
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Trabajo con Configuracin

de retenciones ISLR
W76V4020A
Definicin de retencin
ISLR general (G76V043),
ISLR
Consulta y seleccin de registros existentes.
Configuracin de
retenciones ISLR
W76V4020B
Introduccin del concepto,

Haga clic en el botn Aadir de la pantalla Trabajo con las fechas efectivas y el porConfiguracin de retenciones centaje de la retencin.
ISLR.
Trabajo con unidad tributaria W76V4010A
Definicin de retencin
Consulta y seleccin de reISLR general (G76V043),
gistros existentes.
Definicin de unidades tributarias
Configuracin de unidades
tributarias

unidad tributaria.
W76V4010B
Introduccin de las fechas

efectivas y el valor de unidad
tributaria de una empresa.
Introduccin de datos de importes de retencin

Acceda a la pantalla Configuracin de retenciones ISLR. Deber rellenar todos los campos que aparezcan en
ella.
76
Captulo 5
Pantalla Configuracin de retenciones ISLR
Concepto retencin ISLR
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Conceptos retencin I.S.L.R. (76V/IS)

para identificar el tipo de impuesto.
Cd cuota ISLR
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Cdigos de cuotas (76V/CT) para identificar el tipo de cuota.
Impte imponible ICMS

reducido
Es el importe en base al cual se calculan los impuestos ICMS.
Introduccin de informacin relativa a las unidades tributarias

Acceda a la pantalla Configuracin de unidades tributarias.
77
Captulo 5
Pantalla Configuracin de unidades tributarias
Valor uni tributaria
Introduzca el importe que el sistema utilizar para calcular el importe de retencin del ISLR.
Configuracin de la retencin relativa a los

impuestos municipales
En este apartado se ofrece una descripcin general de los impuestos municipales, se enumeran los requisitos y
se explica la forma de introducir datos de retencin relativos a este tipo de impuestos.
Configuracin de los impuestos municipales

Utilice el programa Configuracin de retenciones IM (P76V4025) para definir la informacin relativa a la retencin de los impuestos municipales (IM). Este programa le permitir definir los siguientes elementos para cada
uno de los proveedores:
Concepto de retencin de IM
Importes mnimos y mximos a los que se aplicar la retencin.
Porcentaje del importe sujeto a retencin
Porcentaje de retencin
Fechas efectivas
El sistema almacenar los valores que se introduzcan en la tabla F76V4025. Utilice la pantalla Trabajo con
Configuracin de retenciones IM para consultar estos datos.
Requisitos
78
Captulo 5
Compruebe que se hayan definido los nmeros siguientes relativos a las retenciones para el sistema 76V (Venezuela).
Verifique que los valores incluidos en la tabla de UDCs Conceptos de retencin de IM (76V/IM) sean correctos.
Pantallas utilizadas para introducir datos de retencin

para los impuestos municipales
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Trabajo con Configuracin

de retenciones IM
W76V4025A
General I.M. Definicin

de retencin IM general
(G76V042), Porcentajes de
retencin IM
Configuracin de
retenciones IM
W76V4025B
Haga clic en el botn AaIntroduccin del concepto,

dir de la pantalla Trabajo con las fechas efectivas y el porConfiguracin de retenciones centaje de la retencin.
IM.
Consulte tambin
Captulo 5, (VEN) Definicin de Retenciones, Elementos comunes incluidos en este captulo, pgina 74
Introduccin de datos de retencin relativos a

Acceda a la pantalla Configuracin de retenciones IM y rellene todos los campos que aparecen en ella.
Pantalla Configuracin de retenciones IM
79
Concepto IM
Captulo 5
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Conceptos de retencin de IM (76V/IM)

para identificar el tipo de impuesto.
Definicin de datos de retencin relativos al IVA

En este apartado se ofrece una descripcin general del IVA y se explica la forma de configurar la retencin
relativa a este impuesto.
Configuracin del IVA

Cuando ejecute el programa Clculo de retenciones de IVA (R76V04570), el sistema calcular la retencin del
IVA. Antes de procesar los comprobantes, deber definir los datos que el sistema utiliza en los clculos.
Utilice el programa Configuracin de retencin del IVA (P76V4030) para introducir el concepto, fechas efectivas y porcentajes de retencin que el sistema utiliza para calcular el IVA. El sistema almacenar los valores
introducidos mediante este programa en la tabla Configuracin de retencin del IVA - VEN (F76V4030) y leer
esta tabla cuando se ejecute el programa Configuracin de retencin del IVA.
Requisitos
Verifique que los valores incluidos en la tabla de UDCs Concepto legal de IVA (76V/LC) sean correctos.
Pantallas utilizadas para definir los datos de retencin

relativos al IVA
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Trabajo con Porcentajes de

retencin de IVA
W76V4030A
Definicin de retencin general de IVA (G76V044),

Porcentajes de retencin de
IVA
de IVA
W76V4030B

Porcentajes de retencin de
IVA.
Introduccin del concepto,

fechas efectivas y porcentaje
de retencin del IVA.
Introduccin de datos de retencin relativos al IVA

Acceda a la pantalla Porcentajes de retencin de IVA y rellene todos los campos que aparecen en ella.
80
Captulo 5
Pantalla Porcentajes de retencin de IVA
Concepto retencin IVA
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Concepto legal de IVA (76V/LC) para

identificar el tipo de IVA que se calcular.
81
82
Captulo 5
CAPTULO 6
(ARG) Configuracin de las Facturas de

Crdito de Cuentas por Pagar
En este captulo se ofrece una descripcin general de las facturas de crdito de Cuentas por pagar y se tratan los siguientes
temas:
Configuracin de los cdigos definidos por el usuario (UDC) para las facturas de crdito
Configuracin de las constantes de facturas de crdito de Cuentas por pagar
Configuracin de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crdito
Configuracin de las reglas del estado de las facturas de crdito
Configuracin de las instrucciones de contabilidad automtica (ICA) para las facturas de crdito
Configuracin de los instrumentos de pago para las facturas de crdito
Concepto de factura de crdito de Cuentas por pagar

La Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) emite facturas de crdito para proporcionar a las compaas un instrumento de pago que se puede negociar o utilizar como crdito. Esta necesidad surge cuando los
bancos no prestan dinero y las compaas se enfrentan a un problema de liquidez.
Desde el punto de vista de las cuentas por pagar, las facturas de crdito representan una deuda documentada con
el proveedor, la cual debe cancelarse a su vencimiento.
Las facturas de crdito tambin alteran el momento de aceptacin del crdito fiscal. Por lo general, la aceptacin
se produce en el momento en que se registra el comprobante. Sin embargo, si el comprobante requiere una
factura de crdito, la aceptacin del crdito fiscal se produce en una fecha posterior.
Definicin de UDCs para facturas de crdito

Defina los siguientes UDCs para procesar facturas de crdito en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas
por pagar.
Eventos C/P factura crdito (76A/EV)

Los eventos representan distintos momentos del ciclo de vida de una factura de crdito. Utilcelos para determinar cul es el estado vlido que debe tener la factura de crdito para pasar el evento. La aplicacin de JD
Edwards EnterpriseOne facilita valores de codificacin fija para este UDC.
83
(ARG) Configuracin de las Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar
Captulo 6
Factura crdito vlida (76A/CS)

Los cdigos de estado de las facturas de crdito representan el estado actual de la factura y determinan el evento
que se procesar. Por ejemplo, puede configurar los siguientes cdigos de estado para las facturas de crdito:
Cdigo
Descripcin 01
Manejo especial
Codificacin fija
(En blanco)
(En blanco)
No corresponde
01
Inicial
No corresponde
05
Para aceptar
No corresponde
10
Aceptado
15
Pagar al contado
No corresponde
Nota: los valores del campo Cd de manejo especial no estn referidos al sistema Cuentas por pagar. Se utilizan
en los sistemas JD Edwards Cuentas por cobrar y Administracin de rdenes de venta, salvo en el caso del valor
1, el cual sirve para indicar una reclasificacin de las prdidas.
Cdigos term y cond pago (76A/TP)

Los cdigos relativos a las condiciones de pago sirven para especificar las condiciones que no requieran facturas
de crdito. Al introducir comprobantes de facturas de crdito, deber indicar un cdigo de condiciones de pago
que no se encuentre especificado en esta tabla de UDCs.
Instrumentos especiales pago (76A/PY)

Los cdigos de instrumentos especiales de pago sirven para identificar aquellos instrumentos de pago (X, por
ejemplo) que cancelan el comprobante original y generan de forma automtica otro comprobante con el tipo de
documento especificado en este UDC (FX, por ejemplo) para el importe del comprobante menos el importe de
la retencin.
En el campo Descripcin 02, debe especificar el tipo de documento que se generar, seguido de la clase de
factura de crdito y las condiciones de pago asignadas a l. Por ejemplo, puede especificar FXACEPCDO en el
campo Descripcin 02, de donde se deduce lo siguiente:
FX representa el tipo de documento de la factura de crdito.
ACEP se corresponde con la clasificacin de proveedores que identifica la cuenta de pasivo correspondiente
a las facturas de crdito.
Deber configurar la ICA PCxxxx correspondiente.
CDO son las condiciones de pago del comprobante de aceptacin.
La configuracin de este cdigo de instrumento especial de pago quedara como sigue:
Cdigo
X
Descripcin 01
Factura crdito aceptada
Descripcin 02
FXACEPCDO
Codificacin fija
N
Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV)

Especifique el valor 1 en el campo Cd de manejo especial para los tipos de documento que tal vez requieran
facturas de crdito.
84
Captulo 6
Nota: es conveniente que configure uno o varios tipos de documento nuevos para los comprobantes que tengan
facturas de crdito asociadas.
Debe configurar el tipo de documento utilizado en la aceptacin de comprobantes (por ejemplo, FX) en las tablas
de UDCs Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV).
Cdigos de categora del Libro de direcciones (01/01 hasta 01/30)

Defina el cdigo de categora del libro de direcciones para identificar a los proveedores y clientes que emitan o
reciban facturas de crdito.
Podr utilizar el cdigo de categora que desee, pero deber especificar el nmero del cdigo que utilice en el
programa Constantes generales (P76A20).
Deber definir un cdigo para el cdigo de categora que especifique. Puede utilizar el cdigo que desee. Si
este cdigo de categora para el proveedor o el cliente no estn en blanco, el sistema asumir que es necesario
emitir una factura de crdito.
Configuracin de constantes de factura de crdito

En este apartado se ofrece una descripcin general de las constantes de factura de crdito de Cuentas por pagar
y se explica cmo configurarlas.
Concepto de constante de factura de crdito para la

configuracin de Cuentas por pagar
Las constantes de factura de crdito deben configurarse por compaa. Estas constantes sirven para controlar el
proceso de facturas de crdito.
Al configurar las constantes de facturas de crdito de Cuentas por pagar, deber especificar lo siguiente:
El lmite del importe bruto, por debajo del cual el comprobante no requerir una factura de crdito.
Cualquier comprobante cuyo importe bruto sobrepase esta cantidad requerir una factura de crdito.
El lmite de tiempo para el pago en das, por debajo del cual el comprobante no requerir una factura de crdito.
Todas las fechas de vencimiento que sobrepasen este lmite requerirn una factura de crdito.
El cdigo de categora que servir para identificar a los proveedores que emitan facturas de crdito.
Si la compaa acepta o no facturas de crdito.
El instrumento de pago de los comprobantes que requieran facturas de crdito.
El estado inicial asignado a la factura de crdito cuando se introduce en el sistema.
85
Captulo 6
Pantallas utilizadas para configurar las constantes de

factura de crdito de Cuentas por pagar
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Trabajo con Constantes

factura de crdito
W76A20A
Configuracin de sistema
de facturas de crdito
(G76A00D), Constantes
generales
Acceso a registros existentes.
Registro Constantes factura

de crdito
W76A20B

Constantes factura de crdito.
Configuracin de las constantes de factura de crdito

de Cuentas por pagar.
Configuracin de las constantes de factura de crdito

Acceda a la pantalla Registro Constantes factura de crdito.
Pantalla Registro Constantes factura de crdito
86
Importe mnimo factura
Introduzca el importe que el sistema aadir al saldo de cuenta del nmero de

cuenta asociado. Introduzca crditos aadiendo un signo menos () delante o
detrs del importe.
Lmite das factura crdito
Introduzca el nmero de das estipulados por las autoridades fiscales como la

diferencia entre la fecha de confirmacin del envo y la fecha de vencimiento
de la factura. Es obligatorio que transcurran los das que se especifiquen para
Captulo 6
que pueda emitirse una factura de crdito. Si el nmero de das transcurridos

entre la fecha de confirmacin del envo y la fecha de vencimiento de la factura
es menor, no podr emitirse una factura de crdito.
N cdigo categ cliente:
ARG - 00 (nmero de
cdigo de categora del libro
de direcciones)
Introduzca el cdigo que indique el nmero de cdigo de categora de cliente

que se utilizar para determinar el impuesto.
Compaa emite factura

crdito
Seleccione esta casilla para indicar que la compaa debe emitir una factura de
crdito.
Grupo n legal factura

Introduzca un valor de la tabla de UDCs Valores permitidos-ATCN-ARG (76
crdito (grupo de nmeros
/B1) para especificar el grupo de nmeros legales relativo a las facturas de crlegales de facturas de crdito) dito.
Grupo n legal factura
recibo (grupo de nmeros
legales de facturas de recibo)
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Valores permitidos-ATCN-ARG (76

/B1) para especificar el grupo de nmeros legales relativo a las facturas de recibo.
Compaa recibe factura

de crdito
Seleccione esta casilla para indicar que la compaa debe recibir facturas de
crdito de sus proveedores.
Edo factura crd
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Factura crdito vlida (76A/CS) para

especificar el estado de la factura de crdito.
Configuracin de las relaciones entre zonas fiscales

para las facturas de crdito
Deber configurar una zona fiscal temporal para todas las zonas que utilicen los proveedores de su compaa
que emitan facturas de crdito. Estas zonas temporales deben contar con el mismo porcentaje que la zona fiscal
original y una compensacin que utilice la cuenta de crdito fiscal temporal.
Utilice el programa Relacin zonas fiscales CP (P76A25) para establecer referencias cruzadas entre las zonas
fiscales originales y las temporales. Cada zona fiscal original nicamente podr tener referida una zona temporal.
El sistema almacenar estas referencias en la tabla Relacin zonas fiscales factura crdito (F76A25).
Configuracin de las reglas relativas al estado

de las facturas de crdito
En este apartado se ofrece una descripcin general de la configuracin de las reglas relativas al estado de las
facturas de crdito, se enumeran los requisitos, y se explica la forma de configurar dichas reglas.
87
Captulo 6
Configuracin de las reglas relativas al estado de

las facturas de crdito
Las reglas relativas al estado establecen la validez del estado de las facturas de crdito necesario para llevar a
cabo el proceso de un evento concreto. Tambin es posible especificar el siguiente estado que se utilizar cuando
el evento se haya finalizado.
Por ejemplo, para el evento ACEPTACIN, el estado de la factura de crdito debe ser Para aceptar. Una vez
finalizado el proceso, el estado de la factura se actualizar a Aceptado.
Las reglas deberan configurarlas los usuarios avanzados y es conveniente que ofrezcan mucha flexibilidad a la
hora de definir los pasos que la compaa desea establecer para el proceso de las facturas de crdito.
Importante: cuando instale el mdulo relativo a las facturas de crdito, debe configurar las reglas de forma
correcta, ya que resulta bastante complicado realizar cualquier cambio que no sea aadir pasos adicionales al
proceso.
Las reglas relativas al estado constan de los siguientes elementos:
Eventos de C/P
Estos valores son de codificacin fija en la tabla de UDCs Eventos C/P factura crdito (76A/EV) y representan
diferentes tipos de accin posibles en el sistema de Cuentas por pagar.
Edo inicial FC
Se trata del estado vlido inicial necesario para que se ejecute el evento.
Edo final FC (opcional)
Algunos eventos requieren que se rellene este campo para cambiar el estado de la factura de crdito de forma
manual o automtica. Si el campo Edo final FC se encuentra en blanco, no se producir ningn cambio en el
estado del evento.
Nota: no se puede dejar el campo Edo Final FC en blanco en el caso de eventos cuyo estado se actualice de
forma automtica. Si se deja en blanco, podra tener repercusiones negativas en el funcionamiento del sistema.
Independientemente del sistema de cdigos que decida utilizar, sltese los nmeros o los cdigos para que
pueda aadir estados intermedios en el futuro, en caso necesario.
Eventos C/P factura crdito

En la siguiente lista se ofrece una explicacin detallada del significado y comportamiento de cada cdigo de
evento (por orden alfabtico):
ACEPTACIN
Este evento se utiliza en el programa Creacin de gpo de ctrl de pago (R04570) y representa la aceptacin de
la factura de crdito. El proceso Creacin de gpo de ctrl de pago comprueba que las facturas de crdito de los
comprobantes seleccionados tengan el cdigo Edo inicial FC correcto. Cuando se actualice el pago, el estado
de la factura de crdito pasar a tener el estado indicado en el campo Edo final FC.
ACEPTAVOID
Este evento se utiliza cuando se anula un pago que se ha efectuado con el instrumento de pago de la aceptacin.
El sistema comprueba que el estado de la factura de crdito que figura en el campo Edo inicial FC sea correcto.
Si no se encuentra ningn error y la anulacin se produce, la factura de crdito se actualizar con el estado
indicado en el campo Edo final FC.
88
Captulo 6
CHEQUE
Este evento lo utiliza el programa Creacin de gpo de ctrl de pago cuando no se emplea el instrumento de pago
de la aceptacin. El proceso Creacin de gpo de ctrl de pago comprueba que las facturas de crdito de los
comprobantes seleccionados tengan el cdigo Edo inicial FC correcto. Cuando se actualice el pago, el estado
de la factura de crdito pasar a tener el estado indicado en el campo Edo final FC.
CHEQUEVOID
Este evento se utiliza cuando se anula un pago. Si se anula un pago efectuado sin el instrumento de pago de
la aceptacin, el sistema comprobar si el estado de la factura de crdito indicado en el campo Edo inicial FC
es correcto. Si no se encuentra ningn error y la anulacin se produce, la factura de crdito se actualizar con
el estado indicado en el campo Edo final FC.
CITI
Este evento se utiliza en el informe CITI para determinar si se deben incluir las facturas de crdito. El estado
de la factura de crdito deber corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Si la factura de
crdito se ha incluido en el informe CITI, el estado de la factura se actualizar con el que se indique en campo
Edo final FC.
FACCREDCHG
Este evento se utiliza en el programa Revisin factura crdito CP (P76A24) cuando se modifican los datos de
la factura de crdito, como los cambios de estado manuales. El campo Edo inicial FC indica el estado que la
factura de crdito debe tener para que puedan cambiarse los datos de forma manual. El campo Edo final FC
indica el estado al que se puede cambiar la factura de crdito de forma manual.
FACCREDDEL
Este evento se utiliza cuando se revisan las facturas de crdito para eliminar datos de ellas. El campo Edo
inicial FC indica el estado que debe tener la factura para poder eliminarla. El campo Edo final FC no se utiliza
en este evento; por lo tanto, djelo en blanco.
IVACOMPRAS
Este evento se utiliza en el programa Libro mayor de IVA de compras (R760499A) para determinar si la factura
de crdito debe incluirse en este libro mayor. El estado de la factura de crdito deber corresponderse con el
indicado en el campo Edo inicial FC. Si la factura de crdito se ha incluido en el informe Libro IVA compra ARG - 04, el estado de la factura de crdito se actualizar con el que se indique en campo Edo final FC.
RECIBOFC
Este evento se utiliza cuando se configuran los datos sobre el recibo de la factura de crdito. El estado de la
factura de crdito deber corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Una vez introducida la
informacin, el estado de la factura de crdito se actualizar con el estado indicado en el campo Edo final FC.
RECIBOCHG
Este evento se utiliza cuando se modifican los datos de un recibo registrado previamente. El estado de la
factura de crdito deber corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Una vez modificados
los datos, el estado de la factura de crdito se actualizar con el estado indicado en el campo Edo final FC.
RECLASIF
Este evento se utiliza cuando el impuesto de crdito fiscal temporal se reclasifica a una cuenta de crdito fiscal
definitiva. El estado de la factura de crdito debe ser el indicado en el campo Edo inicial FC para que se
produzca la reclasificacin. Una vez finalizada la reclasificacin, la factura de crdito pasar a tener el estado
indicado en el campo Edo final FC.
RECLAPERD
89
Captulo 6
Este evento se utiliza cuando el impuesto de crdito fiscal temporal no se reclasifica a una cuenta fiscal definitiva y, en su lugar, se asigna directamente a las prdidas. El estado de la factura de crdito debe ser el indicado
en el campo Edo inicial FC para que se produzca la reclasificacin. Una vez finalizada la reclasificacin a
las prdidas, la factura de crdito pasar a tener el estado indicado en el campo Edo final FC. Este evento es
optativo. Si no se define ningn valor en el campo Edo inicial FC, el proceso de reclasificacin utilizar la
relacin que se haya establecido para el evento RECLASIF.
VOUCHERCHG
Este evento se utiliza cuando se modifica un comprobante que contiene datos de facturas de crdito. El sistema
comprueba si el estado de la factura de crdito coincide con el indicado en el campo Edo inicial FC para
permitir el cambio. Este evento no modifica el estado. En consecuencia, deje el campo Edo final FC en
blanco.
VOUCHERDEL
Este evento se utiliza cuando se anula un comprobante que contiene datos de facturas de crdito. El sistema
comprueba si el estado de la factura de crdito coincide con el indicado en el campo Edo inicial FC para
permitir la anulacin. Este evento no modifica el estado. En consecuencia, deje el campo Edo final FC en
blanco.
Requisitos
Antes de completar las tareas de esta seccin:
Defina cdigos de evento en la tabla de UDCs Eventos C/P factura crdito (76A/EV).
Defina cdigos de estado en la tabla Factura crdito vlida (76A/CS).
Pantallas utilizadas para configurar las reglas relativas

al estado de las facturas de crdito
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Trabajo con Reglas sobre

estado de la factura de
crdito
W76A26A
Configuracin de sistema de facturas de crdito

(G76A00D), Reglas estado
factura crdito CP
Acceso a registros existentes.
Actualizacin de la
informacin sobre la
relacin de la zona fiscal
W76A26B
Haga clic en el botn AaConfiguracin de las reglas

dir de la pantalla Trabajo con relativas al estado de las facReglas sobre estado de la facturas de crdito.
tura de crdito.
Configuracin de las reglas relativas al estado de

las facturas de crdito
Acceda a la pantalla Actualizacin de la informacin sobre la relacin de la zona fiscal.
90
Captulo 6
Pantalla Actualizacin de la informacin sobre la relacin de la zona fiscal
Eventos de C/P
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Eventos C/P factura crdito (76A/EV)

para identificar el evento que desee definir.
Edo inicial FC

especificar el inicio del rango de cdigos de estado al que se refiere el evento.
Edo final FC

especificar el final del rango de cdigos de estado al que se refiere el evento.
Definicin de ICA para las facturas de crdito

Es necesario que configure las ICA PT y PC para poder procesar facturas de crdito.
PT + Compensacin (Impuesto)
Debe crear una ICA PTxxxx para la zona fiscal original y otra para la zona fiscal temporal. La ICA PTxxxx para
la zona fiscal original debe especificar la cuenta de crdito fiscal. Por su parte, la ICA PTxxxx para la zona fiscal
temporal debe especificar la cuenta fiscal temporal.
Cuando se contabilicen los comprobantes que requieran factura de crdito, se cargar la compensacin de la
zona fiscal temporal.
El proceso de reclasificacin utiliza la tabla F76A25 para cancelar el crdito fiscal temporal y cargar el final.
PC + Compensacin (Factura de crdito aceptada)

La ICA PCxxxx identifica la clase de proveedor que corresponde a las deudas procedentes de las facturas de
crdito representadas por el comprobante que se ha definido para las facturas de crdito. Esta ICA debe utilizar
una cuenta de pasivo.
La compensacin se cargar durante la aceptacin y posteriormente se cancelar cuando se abone la factura de
crdito aceptada.
91
Captulo 6
Definicin de los instrumentos de pago de las

facturas de crdito
Utilice los siguientes parmetros para configurar los instrumentos de pago de aceptacin (definidos en la tabla
de UDCs 76A/PY, Instrumentos especiales pago) con el programa Valores por defecto de instrumento de pago:
Pantalla de pago
92
Programa de impresin
Pagos
R7604721A (Impresin de pagos - slo orden de pago ARG - 04)
Registro de pago
R76A0476 (Registro autopago C/P)
Anexos
R760473A (Impresin de pago C/P - orden de pago - ARG

- 04)
Estados de dbito
R04574 (Impresin de estados de dbito de pago de C/P)
CAPTULO 7

para el Proceso de Pagos Automticos
En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de pagos automticos y se tratan los siguientes temas:
Configuracin del control de beneficiarios
Configuracin de instrumentos de pago y programas de impresin
Configuracin de secuencias de impresin de pagos
Configuracin de informacin de pagos por unidad de negocio
(Inicio rpido) Configuracin de informacin de pagos
No impresin del nombre de compaa en los pagos
Configuracin del sistema para los pagos mediante transferencias electrnicas de fondos (EFT)
Configuracin del sistema para los pagos mediante intercambio electrnico de datos (EDI)
(ARG) Configuracin del sistema para los pagos aplazados
(ARG) Configuracin del sistema para generar el archivo de texto de pagos
Configuracin del proceso de pagos automticos

Antes de realizar el proceso de pagos automticos, debe configurar los siguientes elementos:
Configuracin de funcin
Datos de cuenta bancaria
Descripcin
Configure todas las cuentas bancarias que vaya a utilizar en
el proceso de pagos. Al configurar las cuentas bancarias de
compaa, deber proporcionar la siguiente informacin:
Nmero de pago siguiente
Nmero de formularios de alineacin
Nmero de lneas de detalle por taln
Control de beneficiarios
Defina el control de beneficiarios para evitar que los usuarios puedan realizar actividades de pago fraudulentas.
Instrumentos de pago
Defina instrumentos de pago y asgnelos a programas de

pago.
93
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Configuracin de funcin
Captulo 7
Descripcin
Secuencias de impresin
Defina secuencias de impresin de pagos para especificar

el orden en el que se imprimirn.
Configuracin de informacin de pagos por unidad de negocio
Configure informacin de pagos por unidad de negocio si

genera pagos por unidad de negocio.
Evite que el sistema imprima el nombre de la compaa si

ya figura en los cheques impresos previamente.
Si utiliza el proceso de pagos aplazados o los pagos mediante EFT o EDI, tendr que realizar adems una serie
de tareas de configuracin adicionales.
Configuracin del control de beneficiarios

En este apartado se ofrece una descripcin general del control de beneficiarios, se muestra la pantalla utilizada
para su configuracin y se explica el modo de definir las opciones de proceso del programa Servidor del control
de beneficiarios de C/P - Opciones de proceso solamente (X0450).
Concepto de control de beneficiarios

El control de beneficiarios es una funcin de auditora que contribuye a garantizar que una persona no pueda
cometer ni ocultar errores o fraudes en relacin con una serie de datos de beneficiario fundamentales y seleccionados. Cuando se efecta algn cambio que est bajo control, esta funcin retiene los pagos al beneficiario
cuyos datos modificados estn pendientes de revisin y aprobacin. Esta funcin sirve para controlar los cambios efectuados en los datos de cuenta bancaria y de beneficiario cruciales y seleccionados para su control. Una
persona debe introducir el cambio y otra aprobarlo. Por lo tanto, se requieren dos personas para hacer cambios
que afecten a los pagos.
Hasta que no se aprueba el cambio, el sistema impide que se efecten pagos automticos al beneficiario cuya
informacin bajo control ha sufrido modificaciones. El programa Creacin de gpo de ctrl de pago omite los
beneficiarios que tienen registros de control del beneficiario no aprobados e imprime un mensaje de error en el
informe de edicin. El programa de introduccin de pagos imprime un mensaje de error si el nombre alfa, el
nombre del destinatario o el cdigo SWIFT del beneficiario no estn aprobados.
El sistema no impide el registro de pagos manuales cuando se modifica la informacin bajo control.
Limitaciones
El control de beneficiarios no elimina todos los riesgos. Est concebido para utilizarlo junto con los controles
de la administracin con objeto de impedir que haya errores o fraudes. Es necesario implantar la seguridad de
los siguientes elementos de la funcin Control de beneficiarios:
La tabla Control de beneficiarios (F0450)
Si elimina esta tabla, se desactivar la prueba de auditora.
El programa Servidor del control de beneficiarios de C/P - Opciones de proceso solamente.
Si se modifican las opciones de proceso de este servidor, repercutir en la manera en que el sistema controla
los cambios.
94
Captulo 7
Los programas de pagos manuales de C/P y de registro de comprobantes mediante el pago manual
Puede introducir pagos manuales para los beneficiarios cuya informacin bajo control se haya modificado.
Configuracin
La configuracin de la funcin de control de beneficiarios consiste en la definicin de una serie de opciones de
proceso para el programa Servidor del control de beneficiarios de C/P - Opciones de proceso solamente (X0450).
En funcin de la configuracin de las opciones de proceso del programa que se realice, se podrn controlar los
cambios, o las incorporaciones y los cambios, efectuados en cada uno de los siguientes campos:
Campo controlado
Descripcin
Nombre alfabtico de la tabla Maestro de libro de direcciones (F0101)
Los cambios en el nombre alfabtico del beneficiario pueden desviar el pago fsico. El nombre alfabtico se puede
cambiar en la pantalla Modificacin del Libro de direcciones.
Nmero de cuenta bancaria de la tabla F0030
Los cambios en el nmero de cuenta bancaria del beneficiario pueden desviar un pago electrnico. El nmero de
cuenta bancaria se puede cambiar en la pantalla Configuracin de cuentas bancarias por direccin.
Nmero de trnsito bancario de la tabla Maestro de trnsitos bancarios (F0030)
Los cambios en el nmero de trnsito bancario del beneficiario pueden desviar un pago electrnico. El nmero de
trnsito bancario se puede cambiar en la pantalla Configuracin de cuentas bancarias por direccin.
Tipo de cuenta bancaria de la tabla F0030
Los cambios en el tipo de cuenta bancaria del beneficiario pueden desviar un pago electrnico. El tipo de cuenta
bancaria se puede cambiar en la pantalla Configuracin de
cuentas bancarias por direccin.
Nombre postal de la tabla Libro de direcciones - Quin es

quin (F0111)
Los cambios en el nombre postal del beneficiario pueden

desviar el pago fsico. El nombre del destinatario se puede
cambiar en las pantallas Modificacin del Libro de direcciones y Quin es quin.
Nota: el proceso Control de beneficiarios detecta nicamente los cambios en el primer registro de Quin es quin
(ID de lnea 0). Los cambios en los registros restantes no se
escribirn en la tabla F0450.
Beneficiario de la tabla F0411
Los cambios en el beneficiario del comprobante pueden

desviar el pago en el momento de introduccin del comprobante o despus. El beneficiario se puede cambiar en la
pantalla Registro de comprobantes - Informacin de pagos,
en las pantallas alternativas de registro de comprobantes, y
en la pantalla Actualizacin de tem de pago nico (desde el
programa Cambio rpido de estado).
95
Campo controlado
Captulo 7
Descripcin
Beneficiario especial de la tabla F0101
Los cambios en el beneficiario especial del proveedor pueden desviar un pago en el momento de introduccin del
comprobante. El beneficiario especial se puede cambiar en
la ficha Direccin relacionada de la pantalla Modificacin
del Libro de direcciones y en la pantalla Modificacin de
maestro de proveedores.
Cdigo SWIFT de la tabla F0030
Los cambios en el cdigo SWIFT del beneficiario pueden

desviar un pago electrnico. El cdigo SWIFT se puede
cambiar en la pantalla Configuracin de cuentas bancarias
por direccin.
Cuando el sistema detecta un cambio en un campo controlado, escribe un registro en la tabla F0450. Este registro
incluye la informacin original, la informacin modificada, la hora y fecha del cambio y el ID del usuario que
lo realiz.
Por ejemplo, supongamos que Universal Incorporated tiene el nmero de proveedor 4344 y el nmero alternativo
de beneficiario 3610. Supongamos tambin que se aade un comprobante para el nmero de proveedor 4344 y se
introduce 5910 como nmero alternativo de beneficiario. Si la funcin de control de beneficiarios est activada,
el sistema crear un registro de control de beneficiario, ya que el nmero del beneficiario del comprobante
(5910) no coincide con el nmero del proveedor (4344) ni con el nmero alternativo de beneficiario (3610).
Este registro lo debe aprobar otra persona antes de que se pueda emitir el pago.
Nota: ZJDE0001 es la nica versin que incluye Control de beneficiarios.
Consulte tambin
Managing Action Security in the PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook:System Administration
Pantalla utilizada para configurar la funcin Control

de beneficiarios
Nombre de pantalla
Constantes de Cuentas
por pagar
ID de pantalla
W0000E
Navegacin
Utilizacin
Configuracin de Cuentas
por pagar (G0441), Constantes de Cuentas por pagar
Acceso al programa Servidor

del control de beneficiarios
de C/P.
En la pantalla Configuracin
del sistema, haga clic en el
botn Constantes de Cuentas
por pagar.
En la pantalla Constantes
de Cuentas por pagar, seleccione la opcin Control
beneficiario del men Pantalla.
96
Captulo 7
Definicin de las opciones de proceso del programa

Servidor del control de beneficiarios de C/P - Opciones
de proceso solamente (X0450)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar para los programas e informes.
Niveles
LM de C/P (F0411):
Beneficiario
Especifique el nivel de control deseado para cada archivo. Introduzca un 1 para

cambios solamente o un 2 para adiciones y cambios. Si lo deja en blanco, no se
introducirn registros de control.
Cuentas bancarias (F0030):

Cuenta, Trnsito, Cdigo
SWIFT

Libro de direcciones
(F0101): Nombre alfa,
beneficiario especial

Quin es quin (F0111):

Nombre postal

Opcin
Edicin del Maestro de
proveedores
Introduzca un 1 1 para crear registros de control de beneficiarios sin considerar la existencia de un registro del Maestro de proveedores (F0401). Deje un
espacio en blanco para limitar los registros de control de beneficiarios a las direcciones que tengan un registro en el Maestro de proveedores.
Definicin de instrumentos de pago y de programas

de impresin
En este apartado se ofrece una descripcin general de la asignacin de programas de impresin a instrumentos
de pago, se enumeran los requisitos y se explica cmo realizar las asignaciones.
Asignacin de programas de impresin a instrumentos de pago

Los instrumentos de pago pueden ser cheques, cintas, efectos, BACS (Sistema de liberacin de pagos automticos bancarios), etc. El sistema facilita diferentes instrumentos de pago en la tabla de UDCs Instrumentos de pago
(00/PY). Puede utilizar los existentes o aadir sus propios instrumentos. Si realiza negocios con otros pases, es
conveniente que compruebe que todos los instrumentos de pago especficos de pas se encuentren configurados.
Puede controlar el formato de cada instrumento de pago mediante los programas y las versiones que generan
cada componente de un pago. Entre los componentes se incluyen:
Pago
Se trata de una copia impresa o tabla en cinta del pago.
97
Captulo 7
Registro de pagos
Se trata de una lista impresa de pagos.
Anexo
Se trata de un informe impreso que contiene la informacin detallada que no cabe en un taln de pago.
Estado de dbito
Se trata de una lista impresa de saldos de dbito que indica que se le ha pagado en exceso a un proveedor.
Muestra los importes netos, ya sean un crdito o que pongan a cero un comprobante. Al asignar un programa
al componente del estado de dbito, puede imprimir un estado de dbito por separado con un pago. El sistema
asigna un nmero de estado de dbito como el nmero de pago del registro de pago, liquida los importes
pendientes de todos los registros y cambia el estado de pago a pagado.
El programa Valores por defecto de instrumento de pago (P0417) incluye todos los programas por defecto asociados con cada componente. Los datos del programa por defecto se almacenarn en la tabla Pagos de C/P Actualizacin e impresin por defecto (F0417).
Asigne un nmero de programa a cada componente de un instrumento de pago. Por ejemplo, podra asignar
el programa P04573 (para imprimir anexos estndar) al componente de anexos de un instrumento de pago. El
sistema acceder a este programa y generar el tipo de anexo apropiado.
No hay un lmite en cuanto al uso de programas preasignados para cada tipo de instrumento de pago. Por ejemplo, si el procedimiento de pago por defecto de la empresa es imprimir los cheques con formato francs, se puede
cambiar el programa de impresin de pagos para el instrumento de pago en blanco de Impr de pagos - Estndar
(P04572) al programa Impr de pagos - Francia (P04572F2).
Podr limitar an ms las opciones para cada componente seleccionando la versin de cada programa que registrar los componentes. La ventaja de este procedimiento es que en las distintas versiones podr utilizar diferentes
opciones de proceso o de seleccin de datos, en funcin de sus necesidades.
Puede limitar el uso de un instrumento de pago al asignarlo a una cuenta bancaria especfica. Por ejemplo,
puede configurar dos tipos de instrumento de pago para los efectos y que cada uno de ellos se cobre de una
cuenta bancaria diferente.
Cuando se impriman los pagos, el sistema utilizar el instrumento de pago asignado al comprobante. Como regla
general, defina el instrumento de pago que utilice con ms frecuencia como valor por defecto; de esta forma,
no tendr que definir un instrumento de pago para cada proveedor. El sistema utilizar el instrumento de pago
asignado al proveedor, salvo que se haya sustituido al introducir un comprobante.
Programas de impresin de pagos especficos de pas

En la siguiente tabla figuran los programas que las aplicaciones JD Edwards proporcionan para la impresin de
pagos especficos de pas:
98
Captulo 7
Pas
(ARG) Argentina
Programas de impresin
Cheques y rdenes de pago
P760472A
P760473A
Cheques diferidos y rdenes de pago
P76A04722
P04576N
P760473A
rdenes de pago en metlico sin cheque
P7604721A
P760473A
Facturas de crdito/pagars
P76A0420
P760473A
(ESP) Espaa
P74S572A (Impresin de pagos automticos - Cheque Espaa)

P74S572B (Impresin de pagos automticos - Cheque
con letra - Espaa)
P74S572C (Impresin de pagos automticos - Giro - Espaa)
P74S572D (Impresin de pagos automticos - Orden de
transf de fondos - Espaa)
P74S572E (Impresin de pagos autom - rdenes de transferencia, (div) - Espaa)
P74S573 (Anexo especial de cheque/transferencia - Espaa)
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se deben realizar las siguientes tareas:
Definicin de cdigos de instrumentos de pago en la tabla de UDCs Instrumentos de pago (00/PY), si procede.
Definicin de programas de impresin adicionales en la tabla de UDCs Generacin archivo bancario (04/PP),
si procede.
Asignacin de instrumentos de pago a los proveedores
99
Captulo 7
Pantallas utilizadas para definir instrumentos de pago

y programas de impresin
Navegacin
Utilizacin
Trabajo con instrumentos de W0417A

pago por defecto
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Configuracin de pagos automticos (G04411), Valores

por defecto de instrumento
de pago
Revisin de los instrumentos

de pago existentes y de sus
programas por defecto.
Configuracin de
instrumentos de pago
por defecto
Haga clic en el botnSelecAsignacin de programas de

cionar o Aadir en la pantalla impresin a instrumentos de
Trabajo con instrumentos de pago existentes.
pago por defecto.
Asignacin de programas de
impresin a instrumentos de
pago nuevos.
W0417B

Acceda a la pantalla Configuracin de instrumentos de pago por defecto.
Pantalla Configuracin de instrumentos de pago por defecto
100
Pagos
Introduzca el programa que utilizar para imprimir los pagos de C/P. El valor
que introduzca debe existir en la tabla de UDCs Generacin archivo bancario
(04/PP).
Registro de pago
Introduzca el programa que utilizar para imprimir el registro de pagos de C/P.

El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDCs Generacin archivo
bancario (04/PP).
Anexos
Introduzca el programa que utilizar para imprimir anexos en el proceso de pagos de C/P. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDCs Programa
de anexo - Pagos (04/PA).
Estados de dbito
Introduzca el programa que utilizar para imprimir estados de dbito en el proceso de pagos de C/P. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDCs
Prog de edo de cta dbit-Pagos (04/PD).
Captulo 7
Configuracin de secuencias de impresin de pagos

En este apartado se ofrece una descripcin general de las secuencias de impresin y se explica cmo configurarlas.
Concepto de secuencia de impresin

La opcin de secuencia de pagos permite controlar el orden en que se desea imprimir los pagos. Imprima los
pagos en una secuencia que sea coherente con sus necesidades. Por ejemplo, puede imprimir los pagos en orden
descendente por importe, para que los importes del pago ms alto se impriman primero, o puede imprimirlos en
orden alfabtico. Configure IDs de secuencia en el men Configuracin de pagos automticos para controlar la
secuencia de pagos. Estos IDs establecen el orden de impresin y pueden incluir hasta seis datos de los campos
del archivo de trabajo de pagos de C/P.
Deber definir un ID para cada secuencia de impresin diferente que vaya a utilizar. Cuando cree los grupos de
pagos, indique la secuencia que desea utilizar en la opcin de proceso relativa al ID de secuencia y si los valores
de la secuencia se imprimirn en orden ascendente o descendente.
Si desea imprimir pagos en funcin de criterios fuera del sistema Cuentas por pagar, utilice cdigos de manejo
especial. Estos cdigos los define el usuario y se asignan en el momento del registro de comprobantes. Incluya
los pagos en el ID de secuencia para ordenarlos.
Pantalla utilizada para configurar secuencias de

impresin de pagos
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Configuracin de secuencia W0415B

de pagos
Navegacin
Utilizacin
Configuracin de pagos automticos G04411), Secuencia de pagos
Configuracin de secuencias
de pago.

de la pantalla Trabajo con secuencias de pago.
Configuracin de una secuencia de pago

Acceda a la pantalla Configuracin de secuencia de pagos.
101
Captulo 7
Pantalla Configuracin de secuencia de pagos
ID secuencia
Indica el valor que se utilizar durante el proceso de pagos de Cuentas por pagar
para especificar el orden de proceso de los pagos. Se trata del nombre proporcionado a la secuencia definida por el usuario.
Secuencia 1
Introduzca el valor que el sistema utilizar para secuenciar la salida de pagos de

C/P.
Nota: si el campo Cdigo gestin pagos (CRC) es el que figura en la secuencia de impresin en primer lugar, asigne a los comprobantes un UDC (00/HC)
significativo para la compaa.
Configuracin de informacin de pagos por

unidad de negocio
En este apartado se ofrece una descripcin de la impresin de informacin de pagos por unidad de negocio y se
explica cmo configurar dicha informacin para imprimirla por unidad de negocio.
Impresin de informacin de pagos por unidad de negocio

Es posible que necesite configurar la informacin de pagos por unidad de negocio si genera pagos por unidad
de negocio. En este caso, los pagos se procesarn mediante:
La informacin sobre la unidad de negocio procedente del comprobante.
La informacin sobre la cuenta bancaria procedente de la unidad de negocio.
Cuando se crean grupos de pagos, el sistema utiliza la informacin de pagos por unidad de negocio slo si se
configura una opcin de proceso para procesar pagos por unidad de negocio. De lo contrario, utilizar la informacin de la cuenta bancaria que se haya definido para los pagos en la pantalla Trabajo con cuentas bancarias
de L/M.
102
Captulo 7
Podr asignar la misma cuenta bancaria a las unidades de negocio siempre y cuando cada unidad de negocio
tenga asignado un valor diferente; por ejemplo, un nmero de pago siguiente distinto.
Pantallas utilizadas para configurar informacin de

pagos por unidad de negocio
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Trabajo con informacin de W0030BA

pago de unidades de negocio
Configuracin de pagos auAcceso a registros existentomticos (G04411), Infortes.

macin de unidad de negocio
Configuracin de
informacin de pagos de
unidades de negocio

de la pantalla Trabajo con informacin de pago de unidades de negocio.
W0030BB
Configuracin de la informacin de pagos para imprimir

por unidad de negocio.
Configuracin de informacin de pagos para imprimir

por unidad de negocio
Acceda a la pantalla Configuracin de informacin de pagos de unidades de negocios.
Pantalla Configuracin de informacin de pagos de unidades de negocio
N de pago siguiente
Introduzca el nmero que represente el nmero de pago siguiente que se va a

procesar para la cuenta bancaria especificada. El sistema actualiza este campo
durante el proceso de pagos de Cuentas por pagar.
N formularios alineados
Introduzca el nmero de cheques necesarios al inicio de la impresin de cheques para que el operador de la impresora alinee correctamente el conjunto de
cheques.
Lnea detalle por taln
Introduzca el nmero de lneas de detalle que pueden aparecer en los talones de

pago de cuentas por pagar.
103
Captulo 7
(Inicio rpido) Configuracin de informacin de pagos

En este apartado se explica la forma de asignar nmeros de cheque de inicio y formularios de alineacin.
Asignacin de nmeros de cheque de inicio y

formularios de alineacin
En la siguiente tabla se enumeran las tareas que debern completar el personal o el gerente de cuentas por pagar:
Tarea
Navegacin
Asignacin de informacin de pagos automticos
Configuracin de Cuentas por cobrar, Informacin de cuentas bancarias
N de programa y
versin
P0030G
Ninguna

En este apartado se ofrece una descripcin general de cmo evitar que el nombre de la compaa se imprima en
los pagos y del procedimiento para llevarlo a cabo.
Cmo evitar que el nombre de compaa se imprima en los pagos

Puede evitar que el nombre de una compaa se imprima en los pagos de manera individual si configura una de
las opciones de proceso del programa Registro/reinicio de pagos automticos (P04572) para imprimir el nombre
de la compaa en los pagos. Esta opcin de proceso ordena al programa Registro/reinicio de pagos automticos
que imprima el nombre de la compaa en los pagos.
Si activa la opcin en el programa Configuracin de pagos automticos (P0410), podr excluir los nombres de
las compaas individuales para que no se impriman en los pagos aunque la opcin de proceso del programa
P04572 est configurada para imprimirlos. El sistema almacenar la informacin de pagos de la compaa en la
tabla Constantes de la compaa (F0010).
Pantalla utilizada para que el nombre de una compaa

no se imprima en los pagos
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Modificacin de la
W0410B
informacin de la compaa
de pagos de C/P
Navegacin
Utilizacin
Configuracin de pagos auEspecificacin de la omisin

tomticos G04411), Informa- del nombre de la compaa
cin de compaa
que figura en el pago.
Seleccione un registro en la
pantalla Trabajo con informacin de pagos de C/P de
la compaa y haga clic en el
botn Seleccionar.
104
Captulo 7
No impresin del nombre de una compaa en los pagos

Acceda a la pantalla Modificacin de la informacin de la compaa de pagos de C/P.
Pantalla Modificacin de la informacin de la compaa de pagos de C/P
Suprimir impresin cd
opcin Impresin de pagos
est para imprimir nbre
de ca.
Seleccione esta opcin para indicarle al sistema que no debe imprimir el nombre
de la compaa aunque la opcin de proceso relativa al nombre de la compaa
del programa Impr pagos autom - formato estndar (R04572) est definida como
1.
Configuracin del sistema para los pagos mediante EFT

En la siguiente tabla se describe la configuracin adicional que es preciso realizar para procesar pagos mediante
EFT:
105
Programa
Informacin de Maestro de proveedores (P04012)
Captulo 7
Configuracin requerida
Compruebe el estado de la casilla Cd preaviso. Esta casilla debe estar seleccionada cuando se procesen pagos
mediante EFT por primera vez. Cuando est seleccionada, el sistema imprime un pago para el proveedor; de
esta forma, usted podr comprobar si la informacin bancaria del proveedor es correcta antes de enviar el pago de
forma electrnica. Una vez creada la primera ejecucin
del pago, el sistema actualizar el estado de la opcin Cd
preaviso a desactivado para que el siguiente pago que se
ejecute para el proveedor sea un pago electrnico.
Indique el instrumento de pago en el campo Instrumento
pago. Por lo general, la opcin T es la que debe introducirse para los pagos mediante EFT, pero puede especificar su propio instrumento de pago si lo desea.
Informacin de cuentas bancarias (P0030G)
Introduzca la informacin de cuenta bancaria en los campos N trnsito bancario y N cuenta bancaria.
Para modificar el estado de la casilla Cd preaviso de la
pantalla Modificacin de maestro de proveedores, seleccione la casilla Sustitucin del cdigo de prenota del
proveedor en la pantalla Modificacin de la informacin
bancaria. Si se activa esta casilla, el sistema generar
pagos mediante EFT para todos los proveedores, independientemente de que est seleccionada o no la casilla
Cd preaviso.
Introduzca la informacin X12 de su banco. El sistema
rellenar el registro apndice de la tabla F04572OW con
estos datos. El banco puede proporcionarle esta informacin.
Referencia cruzada de cuentas bancarias (P0030A)
Introduzca la informacin bancaria del proveedor en los

campos N trnsito bancario y N cuenta bancaria.
Valores por defecto de instrumentos de pago (P0417)
Compruebe que el instrumento de pago T (o el valor que

haya especificado) est configurado para utilizar el programa de impresin de pagos P04572T2 y el de impresin
de registros P04576. El programa P04572T2 utiliza el programa Creacin de cinta bancaria de C/P - Formato CTX
(R04572T2), el cual crea registros en la tabla Cinta de pago
de C/P (F04572OW) en formato CTX.
Tambin puede utilizar el formato R04572T1 para los pagos electrnicos de Estados Unidos como una alternativa al
formato CTX.
Consulte tambin
Captulo 9, Introduccin de Informacin de Proveedores, Introduccin de informacin del maestro de proveedores, pgina 132
106
Captulo 7
Configuracin del sistema para los pagos mediante EDI

Cuando cree transacciones de pago de C/P para el proceso EDI de salida, debe hacerlo en el formato estndar
X12. Adems, debe configurar el sistema para el proceso de pagos mediante EDI. En la siguiente tabla se
describe la configuracin adicional que es preciso realizar para procesar pagos mediante EDI:
Programa
Informacin de Maestro de proveedores (P04012)
Compruebe el estado de la casilla Cd preaviso. Esta casilla debe estar seleccionada cuando se procesen pagos
mediante EFT por primera vez. Cuando est seleccionada, el sistema imprime un pago para el proveedor; de
esta forma, usted podr comprobar si la informacin bancaria del proveedor es correcta antes de enviar el pago de
forma electrnica. Una vez creada la primera ejecucin
del pago, el sistema actualizar el estado de la opcin Cd
preaviso a desactivado para que el siguiente pago que se
ejecute para el proveedor sea un pago electrnico.
Nota: si se modifica alguno de los datos bancarios del
proveedor, el sistema volver a activar la casilla Cd preaviso.
Indique el instrumento de pago en el campo Instrumento
pago. Las opciones X, Y y Z son las que generalmente se
utilizan para los pagos mediante EDI, pero puede especificar su propio instrumento de pago si lo desea.
Informacin de cuenta bancaria (P0030G)
Introduzca la informacin de cuenta bancaria en los campos N trnsito bancario y N cuenta bancaria.
Para modificar el estado de la casilla Cd preaviso de la
pantalla Modificacin de maestro de proveedores, seleccione la casilla Sustitucin del cdigo de prenota del
proveedor en la pantalla Modificacin de la informacin
bancaria. Si se activa esta casilla, el sistema generar
pagos mediante EDI para todos los proveedores, independientemente de que est seleccionada o no la casilla
Cd preaviso.
Introduzca la informacin X12 de su banco. El sistema
rellenar con estos datos el registro apndice de la tabla
F04572OW; puede solicitar esta informacin a su banco.
Referencia cruzada de cuentas bancarias (P0030A)
Introduzca la informacin bancaria del proveedor en los

campos N trnsito bancario y N cuenta bancaria.
Valores por defecto de instrumentos de pago (P0417)
Para generar pagos electrnicos en el formato X12 que el

proceso EDI requiere, compruebe que los instrumentos de
pago X, Y y Z (o los valores que haya especificado) estn
configurados para utilizar el programa de impresin de pagos P47052T. Si no asigna este programa de impresin de
pagos, la informacin del pago no se introducir en el formato X12 que EDI requiere.
107
Programa
Captulo 7
Nmeros siguientes (P0002)
Asigne un nmero siguiente para el nmero de documento

EDI en el sistema 47, lnea 1.
Creacin de gpo de ctrl de pago (R04570)
Configure las opciones de proceso de la ficha de cinta

bancaria del programa Creacin de gpo de ctrl de pago
(R04570) para que el sistema emita mensajes de error si la
cuenta bancaria del beneficiario o la informacin bancaria
X12 no es correcta.
Consulte tambin
Captulo 7, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos, Definicin
de instrumentos de pago y de programas de impresin, pgina 97
(ARG) Configuracin del sistema para los pagos diferidos

En este apartado se ofrece una descripcin general de los UDC, los programas de impresin y las ICA para los
pagos diferidos y se explica la forma de configurar la tabla de cheques diferidos.
UDCs para los pagos diferidos

Configure los siguientes UDC para procesar pagos diferidos.

Configure la tabla de UDCs 00/PY para que incluya el instrumento de pago relativo a los cheques diferidos (D);
para ello, introduzca el valor 1 en la primera posicin del campo Cd de manejo especial tal y como se indica
en el siguiente ejemplo:
Cdigos
D
Descripcin 01
Giro por factura (C/C y
C/P)
Cd de manejo
especial
Descripcin 02
(En blanco)
Codificacin fija
N
Tipo de documento - Todos (00/DT)

Configure el tipo de documento P1.

Configure el tipo de documento P1.
Programas de impresin para los pagos diferidos

Defina los siguientes programas de impresin para el instrumento de pago de cheque diferido (D):
108
Captulo 7
Formato
Programa
Pagos
P76A04722 ( Cheque diferido - Arg 04)
Registro de pago
P04576N (Registro de pagos - Giros)
Anexos
P760473A (Slo orden de pago-Arg 04)
Estados de dbito
P04574 (Impr de edo cta dbt-Estndar)
ICA relativas a los pagos diferidos

Defina la ICA PD para la cuenta de control en la que se efectuarn los cargos correspondientes a los cheques
diferidos como se muestra en el ejemplo:
N sec
4.041
N ICA
PD
Descripcin
Cuenta de control de cheques
diferidos
Ca
00028
UniNeg
28
Cta obj
1115
Cuenta
auxiliar
CTRL
Sistema
de instalacin
04
Consulte tambin
Captulo 2, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar, Configuracin de las ICA de Cuentas por pagar,
pgina 22
Pantalla utilizada para configurar la tabla de cheques diferidos

Nombre de pantalla
Relacin entre cuentas
ID de pantalla
W76A0421C
Navegacin
Utilizacin
adicionales (G76A116), Tabla de cheques diferidos
Especificacin de la cuenta
de control en la que se efectuarn los cargos cuando
se cancele la deuda incurrida por el proveedor y de la
cuenta bancaria final desde
la que se realizar el pago.

relacin de cuentas de C/P ARG - 00.
Definicin de la tabla de cheques diferidos

Acceda a la pantalla Relacin entre cuentas.
109
Captulo 7
Pantalla Relacin entre cuentas
Cuenta de control
Introduzca el nmero de la cuenta.
Cuenta final
Introduzca el nmero de la cuenta en formato largo.
(ARG) Configuracin del sistema para generar el

archivo de texto de pagos
En este apartado se ofrece una descripcin general del archivo de texto de pago (TXT), de los UDC y datos
bancarios obligatorios para este tipo de archivo y adems figura un requisito.
Archivo de texto de pago

La Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP), a travs de la resolucin RG 151, exige que las compaas proporcionen documentacin de los pagos superiores a 10.000,00 ARS en forma de cheque, dbito automtico, recibo de tarjeta de crdito, aceptacin de la factura de crdito, etc. Si no se puede ofrecer esta
documentacin, ser necesario probar la validez del pago de algn otro modo para recibir el crdito fiscal.
Si utiliza documentos no autorizados como prueba de pagos superiores a 10.000,00 ARS, no podr reducir los
impuestos por los crditos fiscales derivados de estas transacciones.
La resolucin RG 1547 permite documentar el crdito fiscal utilizando los siguientes procedimientos:
Constancia de los datos sobre los medios de pago en la factura o el recibo.
Presentacin a la AFIP de un registro mensual de los pagos realizados a travs de sistemas informticos.
UDCs obligatorios para el archivo de texto de pago

Antes de generar el archivo de texto de pago, configure los siguientes UDC:
110
Captulo 7
Cdigos term y cond pago (76A/TP)

Clasifique las operaciones en dos tipos:
01: En metlico
02: Pago futuro
Las modalidades de pago consideradas como en metlico (01) debern incluirse en el UDC. Aquellas que no se
encuentren incluidas en el UDC se considerarn modalidades de pago futuro (02).
Tipos de pago (76A/PT)

Debe configurar los siguientes tipos de pago:
01: Depsitos en ctas ent fin
02: Giros o transferencias
03: Cheques o ch cancelatorios
04: Tarj de crd, compra o dbito
05: Factura de crdito
06: Endoso de cheque
07: Otros procedimientos
Cdigos de divisas (00/CC)

Este UDC se utiliza por la resolucin RG1547 y RG1361. La resolucin RG1547 utiliza el cdigo y el cdigo de
manejo especial en tanto que la RG1361 utiliza el cdigo y la segunda descripcin. El siguiente ejemplo ilustra
la tabla de UDCs 00/CC:
Cdigos
Descripcin 01
Descripcin 02
Manejo especial
Codificacin fija
ARA
Pesos argentinos
ARS
002
ARS
Pesos
ARS
123
USD
Dlares
USD
001
Informacin bancaria obligatoria para los pagos en documento

Debe asociar el nmero CUIT de la cuenta bancaria con la informacin de la cuenta; para ello, cree un registro
en el libro de direcciones para la cuenta bancaria e introduzca el nmero del libro de direcciones para el banco
en el programa Informacin de cuentas bancarias (P0030G).
Requisito
Cree un registro del libro de direcciones para la cuenta bancaria con el tipo de bsqueda V (proveedor) y especifique el nmero CUIT de la cuenta bancaria en el campo ID fiscal.
111
112
Captulo 7
CAPTULO 8
Definicin de Formatos de Pago

En este captulo se ofrece una descripcin general de los formatos de pago y de las opciones de proceso estndar, se
enumeran los requisitos, y se tratan los siguientes temas:
Definicin de las opciones de proceso estndar de los programas de impresin
Definicin de formatos de pago estndar
(ARG) Definicin de formatos de pago para Argentina
(COL) Definicin de formatos de pago para Colombia
(ESP) Definicin de formatos de pago para Espaa
Concepto de formato de pago

Despus de asignar los programas de impresin a los instrumentos de pago, debe revisar y modificar, si procede,
las opciones de proceso de los formatos utilizados en los programas de impresin.
El programa de impresin que se asigne al instrumento de pago iniciar la versin del formato de pago cuando
se procesen los pagos. Por ejemplo, P04572 iniciar el programa R04572. Si desea realizar cambios en las
opciones de proceso de los formatos de pago, acceda a ellas desde el programa Versiones por lotes (P98305),
introduciendo R en lugar de P en la primera posicin del nombre del programa de formatos de pago. Las opciones de proceso permiten definir de forma ms detallada el formato de cada uno de los componentes de los
instrumentos de pago.
Requisitos
Consulte Captulo 7, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos,
Definicin de instrumentos de pago y de programas de impresin, pgina 97.
Comprobacin de que los cdigos de los formatos de pago para los pases con los que se realicen operaciones
comerciales existen en la tabla de cdigos definidos por el usuario (UDC) Generacin archivo bancario (04
/PP).
113
Captulo 8
Definicin de las opciones de proceso de los

programas de impresin
Muchos programas de impresin utilizan las mismas opciones de proceso. Entre las opciones de proceso comunes a numerosos programas de impresin estn:
Nombre del dispositivo
Indique el nombre del dispositivo.
Densidad de la cinta
Especifique la densidad de la cinta.
Nombre de la etiqueta
Indique el nombre de la etiqueta.
Tamao del bloque
Especifique el tamao del bloque.
Nuevo nombre del volumen
Indique el nuevo nombre del volumen.
ID del nuevo propietario
Indique el nombre del nuevo propietario.
Nombre del archivo
Indique el nombre del archivo.
Definicin de formatos de pago estndar

En este apartado se ofrece una descripcin general de los formatos de pago estndar y se explica la forma de
configurar las opciones de proceso de los siguientes programas:
Impr pagos autom - formato estndar (R04572)
Impresin de pagos autom - Form giro (R04572N)
Creacin cinta bancaria C/P - Formato PPD (R04572T1)
Creacin de cinta bancaria de C/P - Formato CTX (R04572T2)
Creacin cinta banc C/P - formato EDI (R47052T)
Impresin pg automticos - Proceso subcontratos (R04572J)
Concepto de formato de pago estndar

Las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne incluyen los siguientes formatos de pago estndar:
Formato
114
Descripcin
R04572
Impresin de pagos automticos en formato estndar
R04572N
Impresin de pagos automticos en formato de giro
R04572T1
Impresin de pagos electrnicos de Estados Unidos
R04572T2
Creacin de cintas bancarias en formato de intercambio

comercial corporativo (CTX)
Captulo 8
Formato
Descripcin
R47052T
Creacin de cintas bancarias en formato de intercambio

electrnico de datos (EDI)
R04572J
Impresin de pagos automticos para el proceso de subcontratos
Definicin de las opciones de proceso de Impr pagos

autom - formato estndar (R04572)
Traduccin
1. Programa de traduccin
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Traduccin del cheque (98/CT) para

especificar el programa que se utilizar cuando se traduzca el importe del pago
de nmeros a letras. Si se deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema
utilizar el programa de traduccin que se encuentre asociado con la moneda de
pago.
Defaults (valores por defecto)

1 Formato de direccin
(para uso futuro)
Esta opcin de proceso no se utiliza.
Seleccin
1 - Informacin de la
compaa
Introduzca el valor 1 para imprimir el nombre y la direccin de la compaa en

el taln de pago.
2 - Informacin del
beneficiario
Introduzca el valor 1 para imprimir el nombre y la direccin del beneficiario en

el taln de pago.
3 - Orden de compra
Introduzca el valor 1 para imprimir el nmero de orden de compra. Deje esta

opcin en blanco para imprimir el nmero de factura del proveedor.
4. - Informacin del taln

alternativo
Especifique la informacin alternativa que desea que el sistema imprima en el

taln de pago. Los valores vlidos son:
En blanco - Observacin
1 - Nombre del proveedor
2 - Nmero de factura del proveedor
Impresin
1 - Tipo de formato (para
uso futuro)
115
Captulo 8
Definicin de las opciones de proceso de Impresin de

pagos autom - Form giro (R04572N)
Direccin
Formato de la direccin
(para uso futuro)
Pagos
Informacin de impresin
1 - Nombre del proveedor. 2 - Nmero de factura del proveedor. En blanco Observaciones.
Impresin
Tipo de formato (para
uso futuro)
Definicin de las opciones de proceso de Creacin cinta

bancaria C/P - Formato PPD (R04572T1)
EFT
Modificador de ID de
archivo
Introduzca el modificador de ID de archivo (1 posicin). Se utiliza para distinguir entre varios archivos creados en la misma fecha. El valor por defecto es 1.
Descripcin detallada del

pago en cinta
Introduzca la descripcin detallada del pago en cinta (10 posiciones). Por ejemplo, tal vez desee introducir EXP REIMB para el reembolso de gastos. Esta
descripcin puede usarla el banco e imprimirse en el estado de cuenta bancaria
del proveedor.
Origen inmediato
Introduzca el origen inmediato (10 posiciones). Registro (14-23). Si introduce

solo 9 caracteres o dgitos, el sistema los justifica a la derecha e introduce un
espacio en blanco en la primera posicin de este campo. Si lo deja en blanco,
se utilizar el ID fiscal de la compaa para la cuenta bancaria.
Nota: si este campo est en blanco y el ID fiscal no est disponible, la cmara
de compensacin rechazar la cinta.
Designador del cdigo de

identificacin
Introduzca el nmero de ID de la compaa (10 posiciones). (Registro 5, 41-50

y registro 8, 4554). El nmero de ID PUEDE ir precedido por uno de los
siguientes designadores del cdigo de identificacin (ICDs) u otro valor:
1 - Nmero de ID de empleador del IRS (EIN)
3 - Sistema de numeracin universal (DUNS)
9 - Nmero asignado por el usuario
116
Captulo 8
Si lo deja en blanco, se utilizar el ID fiscal de la compaa para la cuenta bancaria.

Nota: si este campo est en blanco y el ID fiscal no est disponible con menos
de 10 caracteres, la cmara de compensacin rechazar la cinta.
Datos descriptivos
Introduzca un valor de 20 caracteres alfabticos para el campo Datos descriptivos del registro Encabezado de compaa/batch (registro 5, posicin 21-40). Si
lo deja en blanco, el campo Datos descriptivos quedar vaco.
Nmero de registro de
la referencia de cuenta
bancaria
Introduzca un 1 para obtener el nmero de registro de la referencia de cuenta

bancaria del proveedor e introducirlo en el nmero de ID de la persona fsica
(Registro 6, posicin 40-54). Si deja esta opcin en blanco, se usar el beneficiario.
Registro de compensacin
de dbito
Introduzca un 1 para imprimir un registro de compensacin de dbito (Registro

6) en la cuenta bancaria actual. Si lo deja en blanco, no se imprimir ningn
registro de compensacin.
Si se introduce un registro, se utilizarn los nmeros de cuenta y ruta para la
cuenta bancaria procedentes de la tabla F0030.
Impresin
Programa de impresin
Introduzca el programa de impresin de pagos que se utilizar cuando el estado

de la prenota est definido como P, lo cual indica que se requiere la impresin
del pago.
Versin del programa de

impresin
Introduzca la versin del programa de impresin que haya indicado en la opcin

de proceso Programa de impresin.
Cinta
En esta ficha estn incluidas las opciones de proceso estndar.
Consulte Captulo 8, Definicin de Formatos de Pago, Definicin de las opciones de proceso de los programas
de impresin, pgina 114.
Definicin de las opciones de proceso de Creacin de cinta

bancaria de C/P - Formato CTX (R04572T2)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas e informes.
Process (Proceso)
1. Modificador de ID de
archivo
Indique el modificador de ID de archivo (1 posicin). Este valor se usa para

distinguir entre varios archivos creados en la cinta en la misma fecha. Es posible
introducir cualquier carcter alfanumrico. Si introduce ms de un carcter, se
utilizar slo el primero. El valor por defecto es 1.
2. Descripcin detallada de
pagos en cinta
Introduzca la descripcin detallada del pago en cinta (10 posiciones). Por ejemplo, tal vez desee introducir EXP REIMB para indicar que el pago representa un
reembolso de gastos El banco puede imprimir esta descripcin en el estado de
cuenta bancaria del proveedor.
117
Captulo 8
3. Origen inmediato
Introduzca el origen inmediato (10 posiciones). El sistema rellena con este valor
las posiciones 14 a 23 del Registro de encabezado 1.Si introduce slo 9 caracteres o dgitos, el sistema los justifica a la derecha e introduce un espacio en
blanco en la primera posicin de este campo. Si se deja en blanco esta opcin
de proceso, el sistema utilizar el nmero de identificacin fiscal contenido en
el registro del Libro de direcciones para la compaa de la cuenta bancaria. Si
esta opcin est en blanco y el registro del Libro de direcciones para la compaa de la cuenta carece de nmero de identificacin bancaria, la cmara de
compensacin rechazar la cinta.
4. Designador del cdigo

de identificacin
Introduzca el nmero de identificacin de la compaa (10 posiciones). El sistema rellena con este valor las posiciones 41 a 50 del registro 5 y las posiciones
45 a 54 del registro 8. Puede introducir un valor definido por el usuario para
el designador del cdigo de identificacin (ICDs) o bien uno de los siguientes
valores para que aparezca delante del nmero de identificacin de la compaa:
3: - Sistema de numeracin universal (DUNS)
Si se deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema utilizar el nmero de
identificacin fiscal contenido en el registro del Libro de direcciones para la
compaa de la cuenta bancaria. Si esta opcin est en blanco y el registro del
Libro de direcciones para la compaa carece de nmero de identificacin bancaria o contiene menos de 10 caracteres, la cmara de compensacin rechazar
la cinta.
5. Datos adicionales
Introduzca un valor de 20 caracteres alfabticos para el campo Datos descriptivos del registro Encabezado de compaa/batch (registro 5, posicin 21-40). Si
deja en blanco esta opcin de proceso, las posiciones de los registros quedarn
vacas.
Impresin
1. Programa de impresin
Indique el programa de impresin de pagos que el sistema debe utilizar si la

casilla Cd preaviso del registro del maestro de proveedores se encuentra seleccionada.
Cinta
Utilice las opciones de proceso para especificar los valores por defecto de la cinta bancaria.
Consulte Captulo 8, Definicin de Formatos de Pago, Definicin de las opciones de proceso de los programas
de impresin, pgina 114.
Definicin de las opciones de proceso de Creacin cinta

banc C/P - formato EDI (R47052T)
Valores por defecto

1. Serie de transacciones
EDI
118
Introduzca un valor de la tabla de UDCs EDI - N de gpo de transac (40/ST)

para especificar el grupo de transacciones EDI por defecto.
Captulo 8
2. Formato de traduccin
EDI
Introduzca un valor de la tabla de UDCs EDI - N de gpo de transac (40/ST)

para especificar el formato por defecto de las transacciones EDI.
3. Tipo de documento EDI
Indique el tipo de documento EDI. Introduzca un valor alfanumrico. El sistema

rellenar con este valor el campo Tipo de documento de EDI (EDCT) de las
siguientes tablas:
Encabezado de orden de pago EDI - Salida (F47056)
Nombre y direccin del banco de la orden de pago - Salida (F470561)
Nombre y direccin del proveedor de la orden de pago EDI - Salida (F470562)
Nombre y direccin del beneficiario de la orden de pago EDI - Salida
(F470563)
Aviso de remesa de la orden de pago - Salida (F47057)
4. ID del socio comercial

EDI
Especifique el ID de socio comercial EDI. El sistema rellenar con este valor el

campo Identificacin del socio comercial (PNID) de las tablas Encabezado de
orden de pago EDI - Salida (F47056) y Aviso de remesa de la orden de pago Salida (F47057).
5. Cdigo Manejo de la
transaccin EDI
Especifique el cdigo de manejo de la transaccin EDI. Introduzca un cdigo

vlido de la tabla de UDCs Cdigo manejo de transaccin (47/TH).
6. Designador del cdigo

de identificacin
Especifique el nmero de identificacin de la compaa. Este nmero debe tener

10 caracteres. Se compone del designador de cdigo de identificacin (ICD)
seguido de un nmero de identificacin de 9 dgitos. Los ICD vlidos son:
3: - Sistema de numeracin universal (DUNS)
Si deja esta opcin en blanco, el sistema utiliza el nmero de identificacin fiscal
de la compaa de la cuenta bancaria. Si este campo est en blanco en la cinta,
la cmara de compensacin rechazar la cinta.
7. Nombre del archivo
Especifique el nombre de archivo que utilizar el sistema para rellenar el campo

Nombre del archivo (FILE) de la tabla Cinta de pago de C/P (F0457).
Impresin
1. Programa de impresin
Especifique el programa de impresin de pagos que debe utilizarse cuando la

casilla Cdigo preaviso del maestro de proveedores se encuentre seleccionada,
lo que indica que se requiere la impresin del cheque.
Opciones de proceso para Impresin pg automticos

- Proceso subcontratos (R04572J)
Traduccin
Programa de traduccin
1. Introduzca el nombre del programa para convertir los importes de pago de

nmeros a palabras. (Consulte el tipo de registro CT dentro del cdigo de
sistema 98 definido por el usuario para nombres de programas). Si lo deja en
119
Captulo 8
blanco, se utilizar el programa de conversin asociado al cdigo de moneda de

pago.
Direccin
Introduzca el formato de direccin de sustitucin que va a usar para la direccin
del beneficiario o la compaa. Si deja lo deja en blanco, se usar el formato del
pas.
Direccin
Pago
Nombre de la compaa
Introduzca un 1 si desea imprimir el nombre y la direccin de la compaa en el

pago. Si lo deja en blanco, no se imprimir la informacin de la compaa.
Impresin
Tipo de pantalla
Introduzca el tipo de formato para el archivo de impresin indirecta de pagos.

Si lo deja en blanco, el valor por defecto ser SUBCHECKS.
(ARG) Definicin de formatos de pago para Argentina

En este apartado se ofrece una descripcin general de los formatos de pago para Argentina y se explica cmo
configurar las opciones de proceso correspondientes.
Formatos de pago de Argentina

JD Edwards EnterpriseOne facilita los siguientes formatos de pago para Argentina:
Formato
Descripcin
R760472A
Cheques y rdenes de pago
R76A04722
Cheques diferidos y rdenes de pago
R7604721A
rdenes de pago en metlico sin cheque
Los tres formatos de pago utilizan las mismas opciones de proceso.
Definicin de las opciones de proceso para los

formatos de pago de Argentina
General
ID del programa (para
uso futuro)
120
Captulo 8
Tipo de formulario (para

uso futuro)
Registro de pago
Introduzca un 1 si desea registrar el pago segn el nmero de cheque. Deje el

campo en blanco para registrarlo segn el nmero de la orden de pago. Nota:
esta opcin solamente es admisible cuando slo imprime la orden de pago.
Cuenta de distribucin de
LM
Introduzca un 1 si no desea imprimir la Cuenta de distribucin de LM.
Estado (para uso futuro)
(COL) Definicin de formatos de pago para Colombia

En este apartado se ofrece una descripcin de los formatos de pago y se explica cmo configurar las opciones
de proceso de Impr pagos automticos - Colombia (R76C572).
Formatos de pago de Colombia

JD Edwards EnterpriseOne facilita los siguientes formatos de pago para Colombia:
Formato
R76C572
Descripcin
Impr pagos automticos - Colombia
Utilice este formato para imprimir cheques.
R76C573
Anexo especial cheque C/P - Colombia

Utilice este formato para imprimir anexos. No existen opciones de proceso para este programa.
Definicin de opciones de proceso para Impr pagos

automticos - Colombia (R76C572)
Conversin
Programa de conversin
Introduzca un 1 para utilizar el programa estndar que escribe los importes de

pago en letra. Si lo deja en blanco, se utilizar el programa de conversin asociado al cdigo de moneda de pago que ser B76C0018 (pesos colombianos).
Pago
Nombre del beneficiario
Introduzca un 1 si desea imprimir el nombre y el nmero del beneficiario en el

taln. Si lo deja en blanco, no se imprimir la informacin en el taln.
121
Captulo 8
Conversin
Tamao de la primera lnea
y Tamao de la segunda
lnea
Introduzca el tamao del formato de la primera lnea del cheque. Si lo deja en

blanco, el valor por defecto ser 60.
Impresin
IVA o descuento
Introduzca un 1 o deje esta opcin de proceso en blanco para imprimir el IVA.

Introduzca un 2 para imprimir descuentos.
(ESP) Definicin de formatos de pago para Espaa

En este apartado se ofrece una descripcin general de los formatos de pago para Espaa y se tratan los siguientes
temas:
Creacin de una plantilla de formato de pago
Definicin de las opciones de proceso de Impresin de pagos automticos - Cheque - Espaa (R74S572A)
Definicin de las opciones de proceso de Impresin de pagos automticos - Cheque con letra - Espaa
(R74S572B)
Definicin de las opciones de proceso de Impresin de pagos automticos - Giro - Espaa (R74S572C)
Definicin de las opciones de proceso de Impresin de pagos automticos - Orden de transf de fondos - Espaa
(R74S572D)
Definicin de las opciones de proceso de Impresin de pagos autom - rdenes de transferencia, (div) - Espaa
(R74S572E)
Formatos de pago de Espaa

JD Edwards EnterpriseOne facilita los siguientes formatos de pago para Espaa:
Formato
Descripcin
R74S572A
Cheques
R74S572B
Cheques con letra
R74S572C
Formato de giro
R74S572D
Orden de transferencia (moneda nacional)
R74S572E
Orden de transferencia (divisas)
Plantillas de formato de pago

Utilice el programa Plantillas de objetos de multimedia (P98TMPL) para crear el texto del encabezado de los
siguientes formatos de pago:
R74S572B para cheques con letra
122
Captulo 8
R74S572C para giros

R74S572D para rdenes de transferencia (moneda nacional)
R74S572E para rdenes de transferencia (divisas)
Anexe el texto del encabezado a estos formatos de pago introduciendo el nombre de la plantilla de formato de
pago en las opciones de proceso para los formatos de pago.
Nota: el programa Plantillas de objetos de multimedia no se encuentra disponible en el cliente Web. Tendr que
acceder a un cliente que no sea Web para crear plantillas de formatos de pago.
Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Foundation, Working With Media Object Attachments
Definicin de las opciones de proceso de Impresin de pagos

automticos - Cheque - Espaa (R74S572A)
Traduccin
Introduzca el nombre del programa para traducir los importes de pago de nmeros a letras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDCs Traduccin
del cheque (98/CT). Si se deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utilizar el programa de traduccin asociado con la moneda de pago.
Conversin
Introduzca el tamao de la primera lnea del formato del cheque. Si lo deja en

blanco, pasar automticamente a 85. (El tamao mximo es 85).
Tamao de la segunda lnea
Introduzca el tamao de la segunda lnea del formato del cheque. Si lo deja en

blanco, aparecer automticamente 85. (El tamao mximo es 85).
Convertir decimales
Introduzca un 1 para evitar convertir nmeros decimales (cientos).
Pago
Nombre de la compaa
Introduzca un 1 si desea imprimir el nombre y la direccin de la compaa en el

pago. Si lo deja en blanco, no se imprimir ninguna informacin de la compaa.
Imprimir
Tipo de formato (uso
a futuro)
Nombre de la ciudad
Introduzca el nombre de la ciudad que va a aparecer en el cheque. Si deja el

campo en blanco, no se imprimir ninguna ciudad.
Opciones de proceso para Impresin de pagos automticos

- Cheque con carta - Espaa (R74S572B)
123
Captulo 8
Traduccin
Conversin


Convertir decimales
Introduzca un 1 para evitar convertir nmeros decimales (centavos) en letras.
Pago
Nombre de la compaa
Introduzca un 1 si desea imprimir el nombre y direccin de la compaa en el

Orden de compra
Introduzca un 1 si desea que se imprima el nmero de la orden de compra en el

taln en lugar del nmero de factura del proveedor.
Informacin alternativa
del taln
Introduzca un 1 para imprimir el nombre del proveedor en el taln de pago.

Introduzca un 2 para imprimir el nmero de factura del proveedor. Deje esta
opcin en blanco para imprimir las observaciones.
Imprimir
a futuro)
Nombre de la ciudad

Nombre de la plantilla
Introduzca el nombre de la plantilla que se va a usar para obtener el siguiente

encabezado.
Definicin de las opciones de proceso de Impresin de

pagos automticos - Giro - Espaa (R74S572C)
Traduccin
124
Introduzca el nombre del programa para traducir los importes de pago de nmeros a palabras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDCs
Traduccin del cheque (98/CT). Si se deja esta opcin de proceso en blanco, el
sistema utilizar el programa de traduccin asociado con la moneda de pago.
Captulo 8
Imprimir
a futuro)
Nombre de la ciudad

campo en blanco, no se imprimir ninguna.
Introduzca el nombre de la plantilla que se usar para obtener el texto del encabezado.
Conversin

blanco, aparecer automticamente 85.

blanco, aparecer automticamente 85.
Convertir decimales
Introduzca un 1 para evitar convertir nmeros decimales (centavos) a letras.
Pago
Nombre de la compaa
Introduzca un 1 si desea imprimir el nombre y direccin de la compaa en el

Orden de compra
Introduzca un 1 si desea que se imprima el nmero de la orden de compra en el

taln en lugar del nmero de factura del proveedor.
Informacin alternativa
del taln
Introduzca el valor 1 para imprimir el nombre del proveedor en el taln de pago.

Introduzca un 2 para imprimir el nmero de factura del proveedor. Deje esta
opcin en blanco si desea imprimir las observaciones.
Opciones de proceso para Impresin de pagos automticos Orden de transferencia de fondos- Espaa (R74S572D)
Traduccin
Conversin

blanco, pasar automticamente a 75.

Convertir decimales
125
Captulo 8
Imprimir
a futuro)
Nombre de la ciudad

Introduzca el nombre de la plantilla que se va a usar para obtener el texto del

encabezado.
Opciones de proceso para Impresin de pagos

automticos - rdenes de transferencia (moneda
extranjera) - Espaa (R74S572E)
Direccin
Formato de direccin
Introduzca un formato de modificacin de direccin para el beneficiario y o

direcciones de la compaa. Si deja el campo en blanco, no se imprimir la
direccin.
Traduccin
Conversin


Convertir decimales
Pago
Orden de compra
Introduzca un 1 si desea imprimir el nmero de orden de compra en el taln, en

vez del nmero de factura del proveedor.
Imprimir
126

a futuro)
Nombre de la ciudad

Captulo 8
Resumen de cdigos
estadsticos
Seleccione el valor 1 si el detalle solicitado debe resumirse mediante el cdigo

estadstico. Si deja la opcin en blanco, la informacin ser detallada.
Introduzca el nombre de la Plantilla que se usar para obtener el texto del encabezado.
127
128
Captulo 8
CAPTULO 9
Introduccin de Informacin de Proveedores

En este captulo se ofrece una descripcin general de la informacin relativa a los proveedores y se tratan los siguientes
temas:
Introduccin de informacin del maestro de proveedores
Utilizacin del programa Autoservicio de proveedores
Configuracin de varias cuentas bancarias para los proveedores
Asignacin de relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM
(ARG) Definicin de informacin de proveedor para Argentina
Actualizacin de los campos Aprobador y Cdigo categora 7
Verificacin de importes de comprobante del ao a la fecha
Informacin del maestro de proveedores

Antes de introducir un comprobante y emitir un pago al proveedor, debe crear un registro en el maestro de
proveedores para dicho proveedor. Este registro constituir el lugar de almacenamiento central de toda la informacin relativa al proveedor. Al crear registros para los proveedores, es necesario definir la informacin del
libro de direcciones y los datos postales, as como el modo en que el sistema procesar los comprobantes y los
pagos para ese proveedor. Utilice los programas Modificaciones de Libro de direcciones (P01012) y Maestro
de proveedores (P04012) para crear los registros.
La informacin que introduzca en los registros de proveedor se almacenar automticamente en las siguientes
tablas:
Nombre de la tabla
Informacin almacenada
Maestro de libro de direcciones (F0101)
Nombre alfabtico y factor/beneficiario especial
Libro de direcciones - Quin es quin (F0111)
Nombre postal
Maestro de proveedores (F0401)
Informacin de proveedores
Libro de direcciones - Nmeros de telfono de contacto

(F0115)
Nmero de telfono
Direcciones por fecha (F0116)
Informacin de direccin postal
Maestro de trnsitos bancarios (F0030)
Informacin sobre cuentas bancarias
129
Captulo 9
Slo es necesario tener un nmero del libro de direcciones por cada proveedor en todos los sistemas. Por ejemplo, si emplea la pantalla Consulta de LM de proveedores para revisar informacin o si desea ejecutar informes,
como el de compensacin de saldos de C/P y C/C, el sistema utilizar el mismo nmero del Libro de direcciones.
Podr crear registros de proveedor en cualquiera de las siguientes pantallas:
Trabajo con direcciones
Trabajo con maestro de proveedores
Nota: el programa Maestro de proveedores contiene una opcin de proceso que permite especificar la versin
del programa Modificaciones de Libro de direcciones que se utilizar en la creacin de registros del maestro
de proveedores mediante el programa Maestro de proveedores. Asegrese de que la versin especificada en la
opcin de proceso Maestro de proveedores sea la misma que las versiones del programa Libro de direcciones
que utilice para introducir la nueva informacin del libro de direcciones.
El siguiente grfico muestra la informacin que debe introducirse en los programas Modificaciones de Libro de
direcciones y Maestro de proveedores:
Tipo
bsqueda
Datos
postales
ID
fiscal
Direcciones
relacionadas
Cuenta ingresos
por defecto
Nmeros
telfono
Libro de
direcciones
Maestro de
proveedores
Cdigos
categora L/D
Informacin
compras
Registros
direccin
asociados
Informacin
pagos
Informacin
fiscal
Nombre
Cdigo
moneda
Informacin EDI
Informacin del Libro de direcciones y del Maestro de proveedores
130
Captulo 9

N cuenta bancaria
Introduzca el nmero de identificacin de la cuenta de una compaa, cliente o

proveedor asignado por el banco.
(DNK, FIN, NOR y SWE) Introduzca el nmero de cuenta Bankgiro o Postgiro.
Cdigo pas banco
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Cdigos pases (00/CN) para identificar

a los distintos pases. Este cdigo no tiene ninguna repercusin en la conversin
de monedas.
El sistema Libro de direcciones utiliza este cdigo en la seleccin de datos y el
formato de direcciones.
N trnsito bancario
Introduzca el nmero que la Reserva Federal haya asignado al banco para facilitar la compensacin de fondos.
Cta cheques o ahorros
Introduzca el cdigo del tipo de cuenta bancaria. Este cdigo se utiliza durante el
proceso de cintas bancarias para los pagos automticos. El valor que especifique
debe existir en la tabla de UDCs H00/CK.
Dgito de control
Introduzca el nmero que represente el dgito de control del nmero de cuenta.

Se trata de un nmero opcional y no forma parte de la clave de la tabla Maestro
de trnsitos bancarios (F0030).
(DNK, FIN, NOR y SWE) Este campo no se utiliza para los pagos electrnicos
en los pases nrdicos.
IBAN (International Bank

Account Number)
Introduzca el nmero IBAN (Nmero de cuenta bancaria internacional) en su

formato electrnico. Este formato consta del cdigo de pas, los dgitos de control y el nmero de cuenta bsico, y no incluye ningn espacio ni caracteres
especficos de pas.
Cd preaviso
Seleccione esta casilla para indicar que el proveedor se encuentra en el estado de

configuracin para las transferencias electrnicas de fondos. Desactvela para
indicar que el proveedor se encuentra en el estado de ciclo completo.
N referencia/registro
Introduzca el nmero de referencia del receptor. Este nmero no se utiliza por

parte de todos los bancos ni en todos los pases. Este campo se utiliza con fines
muy concretos en los siguientes pases:
(ITA) Introduzca el cdigo SIA.
(FRA) El Banco de Francia asigna en el caso de las transferencias electrnicas
de fondos un nmero de remitente.
(NOR) DNB Telebank facilita este nmero.
(FIN) Introduzca el cdigo empresarial del beneficiario.
Cdigo SWIFT
Introduzca el cdigo del banco del beneficiario otorgado por la Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT).
131
Captulo 9
Introduccin de informacin del maestro de proveedores

En este apartado se ofrece una descripcin general de la informacin del maestro de proveedores, de la casilla de
seleccin Cd preaviso, de la configuracin de los proveedores relativa a las retenciones, y se tratan los siguientes
temas:
Introduccin de registros del maestro de proveedores
Asignacin de cuentas bancarias a proveedores
Definicin de las opciones de proceso de Informacin de Maestro de proveedores (P04012)
Definicin de las opciones de proceso de MBF del Maestro de proveedores - PO (P0100043)
Informacin del maestro de proveedores

Todos los registros del maestro de proveedores se encuentran identificados de manera nica en el sistema por
medio de un nmero del libro de direcciones. Es imprescindible que el proveedor tenga un registro en el libro
de direcciones para que pueda crearse un registro de proveedor. Los registros del libro de direcciones pueden
crearse directamente mediante los programas Informacin de Maestro de proveedores o Modificaciones de Libro
de direcciones.
Compruebe que no existe un registro en el libro de direcciones para el proveedor antes de crearlo. No existe
ningn mecanismo para fusionar los registros del libro de direcciones y sus transacciones correspondientes.
Una vez introducidos los datos sobre los proveedores en el libro de direcciones y en el maestro de proveedores,
podr asignarles cuentas bancarias. Las empresas que deseen transmitir electrnicamente sus pagos deben asignar cuentas bancarias a sus proveedores. El sistema utiliza esta informacin para identificar la cuenta bancaria
del proveedor cuando se abonan comprobantes a travs de transferencias electrnicas de fondos.
Modificacin de la informacin del maestro de proveedores

Puede modificar la informacin del maestro de proveedores en cualquier momento mediante los programas Informacin de maestro de proveedores o Modificaciones de libro de direcciones.
Salvo el nmero de proveedor, puede cambiar cualquiera de los campos de la pantalla Modificacin de maestro
de proveedores. Sin embargo, si realiza algn cambio en el registros del maestro de proveedores, los comprobantes existentes para ese proveedor no reflejarn dichas modificaciones. Las nicas modificaciones que se
reconocern sern los cambios en el registro del maestro de libro de direcciones para el proveedor. Por ejemplo,
si introduce comprobantes para un proveedor y posteriormente modifica el instrumento de pago en el registro
del maestro de proveedores y la direccin postal en el registro del maestro de libro de direcciones, en el pago
nicamente se reflejarn los cambios en la direccin postal. En este caso, utilice el programa Cambio rpido de
estado (P0411S) para actualizar el instrumento de pago.
Nota: si modifica el valor especificado en los campos N aprobador o Cdigo categora 7, ejecute un programa
que actualice los valores de estos campos en la tabla F0411.
Consulte Captulo 9, Introduccin de Informacin de Proveedores, Actualizacin de los campos Aprobador y
Cdigo categora 7, pgina 151.
Si le preocupa la posibilidad de que puedan producirse fraudes debido a las modificaciones por parte de los
usuarios de la informacin del libro de direcciones para los proveedores, active el proceso Control de beneficiarios. Si lo activa y el usuario modifica los datos del proveedor en los campos Nombre alfa o Factor/beneficiario
especial por ejemplo, el sistema no permitir que se abonen los comprobantes de ese proveedor hasta que una
persona designada apruebe el cambio.
132
Captulo 9
Eliminacin de registros del maestro de proveedores

Cuando se elimina un registro del maestro de proveedores, el sistema comprueba que no exista ninguna transaccin para ese proveedor en las siguientes tablas:
Tabla
Descripcin
F0411
Libro mayor de cuentas por pagar
F0413
Cuentas por pagar - Documento correspondiente
F0414
Detalle de documentos correspondientes de cuentas por

pagar
F0911
Libro mayor de cuentas
F0902
Saldos de cuentas (si el nmero del libro de direcciones se

usa como libro mayor auxiliar)
Si la transaccin del proveedor existe en alguna de estas tablas, el registro del maestro de proveedores no podr
eliminarse hasta que no se elimine de las otras tablas.
Si no puede eliminar al proveedor debido a la existencia de comprobantes o pagos contabilizados, introduzca
un 1 en el campo Reten pago de la pantalla Modificacin de maestro de proveedores para impedir la creacin
de nuevas transacciones para el proveedor. Este valor indica que no se pueden introducir ms comprobantes o
pagos para el proveedor.
La casilla de seleccin Cd preaviso de la pantalla

Modificacin de maestro de proveedores
Un cdigo de preaviso indica si el estado de un proveedor es de configuracin o completo a efectos de las
transferencias electrnicas de fondos (EFT). El ciclo de configuracin se denomina estado de configuracin del
preaviso y en l se crean los datos de la EFT o se verifican con el banco. Una vez comprobada dicha informacin,
el sistema cambia el estado del preaviso del proveedor a completo.
Cuando se procesan los pagos en cinta bancaria, el sistema edita el estado de preaviso si la cuenta bancaria del
L/M (pagador) est configurada para realizar esta accin. Al ejecutar las cintas bancarias, todos los proveedores
nuevos cuyo estado de preaviso sea de configuracin recibirn los pagos impresos y los registros de prueba se
grabarn en la cinta bancaria. El sistema almacena el estado de preaviso asignado a los beneficiarios en la tabla
Maestro de proveedores (F0401). Cuando la cinta llegue al banco, este procesar de manera parcial los registros
de prueba para comprobar que la informacin de la cuenta es correcta.
Nota: en el programa Cuentas bancarias del L/M (P0030G), la pantalla Modificacin de la informacin bancaria
incluye la opcin Sustitucin del cdigo de prenota del proveedor. Si se activa esta casilla, no se editar el estado
de preaviso durante el proceso de pagos en cinta bancaria para la cuenta bancaria del LM que figure en la pantalla.
Cuando se configura una cuenta bancaria definida por el usuario para un proveedor, el sistema crea un registro
con el estado de preaviso de configuracin. Se trata de un registro independiente de la tabla Estado de cuenta
bancaria mltiple de proveedor (F0401M). Cuando el sistema edite el estado de preaviso para los tipos de registro
definidos por el usuario, el estado de preaviso del proveedor se obtendr de la tabla Estado de cuenta bancaria
mltiple de proveedor. Si el proveedor no tiene un registro de cuenta bancaria para el tipo de registro definido
por el usuario o se utiliza el tipo de cuenta de proveedor (V) por defecto de codificacin fija, el estado de preaviso
del proveedor se obtendr de la tabla Maestro de proveedores (F0401).
133
Captulo 9
Configuracin de proveedores relativa a las retenciones

Si est obligado a retener un porcentaje de todos los pagos que efecte a un proveedor en particular, tendr que
configurar los datos de retencin relativos a ese proveedor. Por ejemplo, existe la posibilidad de que tenga que
retener impuestos y pagarlos directamente al Servicio de Impuestos Internos si no dispone de la identificacin
fiscal de la persona cuyos servicios ha contratado. El sistema deducir el porcentaje especificado de cada comprobante que introduzca y lo definir como un importe por pagar a la autoridad fiscal que se indique.
Introduzca la informacin de retenciones en la ficha Informacin fiscal de la pantalla Modificacin de maestro
de proveedores para configurar los datos de retencin relativos a los proveedores. Si desea dejar de aplicar
retenciones a un proveedor, elimine los datos de los campos % retencin y Autoridad fisc.
Cuando se introducen comprobantes para los proveedores que se han configurado para aplicarles retenciones, el
sistema asignar al comprobante el estado de pago %, el cual sirve para indicar que la retencin es aplicable.
Si configura los datos de retencin de un proveedor despus de haber introducido comprobantes para ese proveedor, tendr que cambiar de forma manual el estado de pago de los comprobantes a % para que el sistema
pueda calcular la retencin.
Consulte Captulo 15, Preparacin de Comprobantes de Pago, Utilizacin de la funcin de cambio de estado
rpido para revisar y modificar comprobantes, pgina 267.
Consulte tambin
Captulo 7, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos, Configuracin del control de beneficiarios, pgina 94
Captulo 3, (ARG) Definicin de Retenciones, pgina 35
Captulo 4, (PER) Definicin de Retenciones, pgina 67
Captulo 5, (VEN) Definicin de Retenciones, pgina 73
Pantallas utilizadas para introducir registros del

maestro de proveedores
Nombre de pantalla
Trabajo con maestro de
proveedores
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W04012D
Registro de comprobantes y
proveedores (G0411), Informacin de Maestro de proveedores
Revisin y seleccin de registros existentes.
Modificacin de maestro de W04012A

proveedores

Introduccin de registros del

Configuracin de cuentas
bancarias por direccin
En la pantalla Modificacin
Asignacin de cuentas bande maestro de proveedores,
carias a proveedores existenseleccione Cuentas bancarias tes.
en el men Pantalla.
W0030AA

cuentas bancarias por direccin.
134
Captulo 9
Configuracin de las opciones de proceso de Modificacin

de maestro de proveedores (P04012)
Registro
1. ID fiscal
Deje esta opcin de proceso en blanco para que el campo ID fisc se muestre
en la pantalla Modificacin de maestro de proveedores. Introduzca un 1 para
ocultar el campo Id fisc. Introduzca un 2 para mostrar y desactivar el campo Id
fisc. No se pueden introducir datos en los campos desactivados.
Implcitos
1. Tipo de bsqueda
Especifique el valor por defecto del campo Tipo de bsqueda en la pantalla

Trabajo con maestro de proveedores. Introduzca un valor de la tabla de UDCs
Tipo bsqueda (01/ST). Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema
utilizar V (proveedores) como valor por defecto.
2. Cdigo de moneda del

importe
Especifique el cdigo de moneda por defecto del campo Cd Importe LD. Si deja
esta opcin de proceso en blanco y el campo Cd Importe LD de la pantalla Modificacin de maestro de proveedores est en blanco, el sistema utilizar el cdigo
de moneda de la compaa asignado al campo UN de la pantalla Modificacin
del Libro de direcciones.
El campo Cd Importe LD aparecer en la pantalla Modificacin de maestro
de proveedores slo si est activada la opcin de multimoneda en el programa
Constantes de Contabilidad general.
Versiones
1. Versin MBF del
Maestro de proveedores
(P0100043)
Indique la versin del programa MBF del Maestro de proveedores (Funcin

principal de negocios). Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa
la versin por defecto ZJDE0001.
2. Versin del Libro de

direcciones (P01012)
Especifique la versin del programa Libro de direcciones (P01012) que utilizar

el sistema. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usar la versin
por defecto ZJDE0001.
Definicin de las opciones de proceso de MBF del Maestro

de proveedores - PO (P0100043)
Salida
1. Tipo de transaccin
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Tipo de transaccin (00/TT) cuando

utilice la funcin de interoperabilidad. Si deja esta opcin de proceso en blanco,
el sistema no realizar el proceso de interoperabilidad de salida.
2. Cambio de la imagen de
la transaccin
1 - Introducir la imagen anterior y posterior. La imagen anterior representa el

registro antes de la modificacin. La imagen posterior representa el registro
despus de la modificacin.
135
Captulo 9
En blanco - Introducir la imagen posterior.
Introduccin de registros del maestro de proveedores

Acceda a la pantalla Modificacin de maestro de proveedores.
Nota: consulte PeopleSoft EnterpriseOne Procurement PeopleBook para obtener informacin sobre los campos
de las fichas Compras 1 y Compras 2.
Comprobantes
N proveedor
El sistema muestra el nombre del proveedor junto a este campo. Al hacer clic
en el vnculo del nombre del proveedor, el sistema mostrar la pantalla Modificacin del Libro de direcciones del proveedor.
Mensaje crdito
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Mensajes de crdito del LD (00/CM)

que indique el estado de crdito del proveedor o del cliente. Por ejemplo:
1: Excede el lmite de crdito
2: Requiere orden de compra
3: No hay contrato mantenimiento
El mensaje relativo al crdito se mostrar en las pantallas de consulta y de registro de transacciones en los sistemas Cuentas por pagar, Administracin de
rdenes de venta y Administracin de compras. El sistema mostrar el mensaje
de crdito temporal en el sistema Cuentas por cobrar.
Factor/benef esp
Introduzca un nmero del libro de direcciones que sirva para identificar direcciones de pago especiales de cuentas por pagar.
Este nmero debe existir en la tabla Maestro de libro de direcciones (F0101). Si
deja esta opcin en blanco en una pantalla de introduccin de datos, el sistema
proporcionar la direccin principal procedente del campo N direccin.
N principal
Introduzca el nmero del libro de direcciones de la compaa principal. El sistema utilizar este nmero para asociar una direccin concreta con una compaa o ubicacin principal. Cualquiera de los valores que introduzca en esta
opcin de proceso actualizar el tipo de estructura en blanco de la tabla Maestro
de estructuras de organizacin de direcciones (F0150). Este nmero debe existir en la tabla Maestro de libro de direcciones (F0101) a efectos de validacin.
Algunos ejemplos de registros del libro de direcciones con un nmero principal
son:
Filiales con compaas principales
Sucursales con una oficina central
Sitios de trabajo con un contratista general
La relacin entre principal y secundario creada al introducir un valor en este
campo se utiliza para fines de elaboracin de informes solo en el sistema Cuentas
por pagar. El proceso de pagos y comprobantes no utiliza el campo del nmero
principal ni una relacin entre el nmero principal y secundario.
N aprobador
136
Introduzca el nmero de direccin del individuo que cuenta con autorizacin

para aprobar las transacciones de registro de comprobantes. Este nmero debe
Captulo 9
existir en la tabla Maestro de libro de direcciones (F0101) a efectos de validacin.

Cdigo p/def
Introduzca un cdigo que indique la moneda utilizada por el proveedor. El sistema lo utilizar como moneda por defecto cuando se introduzcan comprobantes
para el proveedor. Podr sustituir la moneda por defecto cuando introduzca un
comprobante. Si deja este campo en blanco, podr asignar el cdigo de moneda
cuando introduzca un comprobante o dejar que sea el sistema el que asigne el
cdigo de la compaa del comprobante.
Cd importe LD (cdigo
de importe del libro de
direcciones)
Introduzca la moneda en la que estn almacenados los importes en el libro de

direcciones. Por ejemplo, introduzca la moneda de los importes de los lmites
de crdito, de las facturas del ao en curso o del ao anterior, etc. La moneda
que se especifique ser la que se utilice para registrar y almacenar el historial
de transacciones.
Reten pago
Introduzca un cdigo para especificar si el pago de los comprobantes pendientes se retendr y si se impedir la introduccin de comprobantes nuevos para el
proveedor. El cdigo de retencin solo es vlido para el proveedor que aparece
en un comprobante. El cdigo no ser vlido cuando el proveedor sea un beneficiario en una cuenta de proveedor distinta. Los valores son:
1 o Y: el pago de comprobantes pendientes se retendr y se impedir la introduccin de comprobantes nuevos para el proveedor.
2: el pago de comprobantes pendientes se retendr, pero se permitir la introduccin de comprobantes nuevos para el proveedor.
N: se permiten los pagos y la entrada de comprobantes. Este es el valor por
defecto.
Si desea retener el pago de un comprobante individual, y no de todos los comprobantes pendientes, utilice H como cdigo de estado de pago al introducir el
comprobante.
Das prom
Introduzca el nmero de das entre la fecha del cheque y la del depsito bancario
para los cheques extendidos a nombre del proveedor. Este valor debe introducirse de forma manual y tiene nicamente carcter informativo; el sistema no
calcula el valor.
Por proveedor, Por tem

pgo, Por comprobante, y
Por contrato
Seleccione una opcin para especificar si el sistema debe imprimir los cheques
por proveedor, tem de pago, comprobante o contrato.
Distribucin de LM
Tp doc A/D modelo/n/ca
Introduzca el tipo de asiento modelo que se utilizar para un proveedor concreto.
Cuenta gastos p/defecto
Introduzca la cuenta en la que se codificarn los gastos cuando se introduzca un

comprobante para el proveedor. Si deja este campo en blanco, deber introducir
la distribucin de gastos de los comprobantes del proveedor.
Informacin fiscal
Cd expl fisc (cdigo de
explicacin fiscal)
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Cdigos explicacin fiscal (00/EX)

para especificar el tipo de impuesto aplicado al proveedor.
137
Captulo 9
Zona/tipo imptvo
Introduzca un valor de la tabla F4008 para especificar el tipo impositivo y la

zona fiscal aplicables al proveedor.
Persona/compaa
Introduzca un cdigo para identificar al tipo de contribuyente. En el caso de

la declaracin 1099 para los proveedores estadounidenses y de otros pases, el
sistema seleccionar nicamente los registros cuyos cdigos sean P o N. Los
valores de las entidades estadounidenses son:
En blanco o C: Entidad corporativa (el ID fiscal se imprime como 12-3456789).
P: Individual (el ID fiscal se imprimir como 123-45-6789).
N: Entidad no corporativa (el ID fiscal se imprimir como 12-3456789).
Los valores correspondientes a las entidades no estadounidenses son:
1: Individual
2: Entidad corporativa
3: Tanto persona fs como jurd
4: Entidad no corporativa
5: Autoridad aduanera
ID fiscal adcn (ID fiscal

adicional)
Introduzca el nmero de identificacin asignado por la autoridad fiscal a la persona, adems del nmero de ID fiscal principal (TX1).
(FIN) Introduzca el cdigo empresarial del beneficiario. Este cdigo nicamente se requiere para los pagos nacionales en Finlandia.
Autoridad fisc
Especifique la agencia estatal para la que se retendrn los impuestos procedentes

de los pagos de proveedores. El valor que introduzca debe ser un nmero vlido
del libro de direcciones.
% retencin
Introduzca el importe que retendr en los pagos al proveedor. Introduzca este

importe en forma de porcentaje.
Asignacin de cuentas bancarias a proveedores

Acceda a la pantalla Configuracin de cuentas bancarias por direccin.
138
Captulo 9
Pantalla Configuracin de cuentas bancarias por direccin
N cuenta bancaria
Introduzca el nmero del banco en el libro de direcciones.
Seccin Tipo de registro
Seleccione una de las siguientes opciones para especificar el tipo de cuenta que
desea establecer:
Proveedor
Cliente
Giros C/C, dbito autom
Pagador recibos autom

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Autoservicio de proveedores (P04012SS) y se
tratan los siguientes temas:
Configuracin de las opciones de proceso de Autoservicio de proveedores
El programa Autoservicio de proveedores

La utilizacin de este programa permite a los proveedores revisar y actualizar distintos datos sobre instrucciones
de compra. La informacin que pueden actualizar los proveedores es:
Valor mnimo de la orden
139
Captulo 9
Unidad de medida: peso

Unidad de medida: volumen
Manejo del flete
Valor mximo de la orden
Instrucciones de entrega
Los proveedores tambin pueden actualizar la informacin del libro de direcciones mediante el programa Autoservicio de LD (P01012SS). Este programa permite a los proveedores modificar datos, como su direccin postal,
informacin de contacto, nmeros de telfono y direcciones electrnicas, y tambin sus datos fiscales.
Pantalla utilizada para actualizar la informacin de proveedor

mediante Autoservicio de proveedores
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Autoservicio de proveedores W4012SSA
Navegacin
Aplicaciones de autoservicio
(4/G01101), Autoservicio de
proveedores
Utilizacin
Actualizacin de informacin del maestro de proveedores.
Configuracin de las opciones de proceso de Autoservicio

de proveedores (P04012SS)
Esta opcin de proceso sirve para especificar la versin por defecto del programa MBF del maestro de proveedores.
Versiones
1. Versin MBF del
(P0100043)
Indique la versin del programa MBF del maestro de proveedores (Funcin principal de negocios). Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa la
versin por defecto ZJDE0001. El programa MBF del maestro de proveedores facilita informacin para procesar registros del maestro de proveedores mediante intercambios electrnicos de datos (EDI) de salida.
Consulte Captulo 9, Introduccin de Informacin de Proveedores, Definicin de las opciones de proceso de

MBF del Maestro de proveedores - PO (P0100043), pgina 135.

Acceda a la pantalla Autoservicio de proveedores.
140
Captulo 9
Pantalla Autoservicio de proveedores (1 de 2)
Pantalla Autoservicio de proveedores (2 de 2)
Los campos que aparecen en la pantalla Autoservicio de proveedores que pueden modificarse coinciden con los
de las fichas Compras 1 y Compras 2 de la pantalla Modificacin de maestro de proveedores.
Configuracin de varias cuentas bancarias para

los proveedores
En este apartado se ofrece una descripcin general de la configuracin de varias cuentas bancarias para los
proveedores, de la activacin de una cuenta bancaria como tipo de registro de proveedor, y se explica la forma
de configurar dichas cuentas.
141
Captulo 9
Proceso de configuracin de varias cuentas bancarias

para los proveedores
Si la compaa utiliza el proceso de cintas bancarias para transmitir los pagos en forma electrnica, es posible
asignar varias cuentas bancarias a los proveedores. Despus de configurarlas, puede dirigir el pago a cualquier
cuenta de sus proveedores. Una de las ventajas de asignar varias cuentas bancarias es que las comisiones bancarias normalmente disminuyen si el pagador y el beneficiario utilizan el mismo banco.
Cuando se configuran varias cuentas bancarias para un proveedor, es posible asignar un tipo de registro nico
definido por el usuario a cada una de ellas o bien asignar un mismo tipo de registro a todas las cuentas bancarias.
El mtodo de configuracin depender de la forma en que se desee seleccionar una cuenta bancaria para los
pagos.
Si desea activar manualmente la cuenta, asigne el mismo tipo de registro definido por el usuario a todas las
cuentas bancarias. Active el registro como la cuenta de tipo de registro de proveedor (V, vendor en ingls) para
seleccionar una cuenta bancaria especfica para los pagos.
O bien, si desea que el sistema seleccione una cuenta bancaria en funcin de la relacin que se haya establecido
entre el tipo de registro definido por el usuario, el instrumento de pago y la cuenta del LM, deber asignar a
cada cuenta bancaria su propio tipo de registro definido por el usuario. Si es el sistema el que seleccionar la
cuenta bancaria para los pagos, revise el estado de preaviso de los tipos de registros definidos por el usuario para
asegurarse de que los pagos sern correctos.
Si asigna el mismo tipo de registro definido por el usuario a todas las cuentas bancarias, ser necesario que active
una cuenta bancaria como tipo de registro de proveedor, pero no necesitar asignar una relacin entre la cuenta
del L/M o el instrumento de pago y el tipo de registro, ni tampoco necesitar revisar el estado de preaviso de un
tipo de registro definido por el usuario.
Si asigna a cada cuenta bancaria su propio tipo de registro definido por el usuario, tendr que asignar tambin
una relacin entre un instrumento de pago o una cuenta del L/M y un tipo de registro definido por el usuario
y revisar el estado de preaviso del tipo de registro. No necesitar activar una cuenta bancaria como un tipo de
registro de proveedor.
La informacin sobre las diversas cuentas bancarias de proveedor se almacena en las siguientes tablas:
Tabla
Maestro de nmeros de trnsito bancario (F0030)
Informacin sobre cuentas bancarias de proveedor.
Tipos de cuenta bancaria mltiple de proveedor (F0417M)
Informacin del tipo de cuenta bancaria que especifica la

relacin que vincula los tipos de registro definidos por el
usuario con un instrumento de pago y, de manera opcional,
con una cuenta bancaria del LM.
Estado de cuenta bancaria mltiple de proveedor (F0401M) Informacin sobre el estado de las cuentas bancarias de
proveedor para los tipos de banco definidos por el usuario.
Consulte tambin
Captulo 9, Introduccin de Informacin de Proveedores, La casilla de seleccin Cd preaviso de la pantalla
Modificacin de maestro de proveedores, pgina 133
142
Captulo 9
Activacin de una cuenta bancaria como un tipo

de registro de proveedor
Para activar una cuenta bancaria como un tipo de registro de proveedor:
Los proveedores deben tener el mismo tipo de registro definido por el usuario asignado a varias cuentas bancarias.
No debe existir una relacin entre el instrumento de pago y la cuenta bancaria del L/M para el tipo de registro
definido por el usuario.
Configure varias cuentas bancarias para un proveedor y asgneles a todas el mismo tipo de registro definido por
el usuario. Por ejemplo, puede configurar cinco cuentas bancarias diferentes para un proveedor y asignarles a
todas Z como tipo de registro.
Si asigna el mismo tipo de registro definido por el usuario a varias cuentas bancarias, debe activar manualmente
la cuenta a la que enviar los pagos electrnicos. De lo contrario, el programa utilizar la primera cuenta que
encuentre y que rena los criterios de bsqueda por defecto. Por ejemplo, si asigna cinco cuentas bancarias con
el tipo de registro Z e intenta enviar un pago electrnico, el sistema enviar el pago electrnico a la primera
cuenta con el tipo de registro Z que encuentre para dicho proveedor. En lugar de dejar que el sistema realice
automticamente esta seleccin, puede especificar la cuenta que el sistema deber utilizar cada vez que ejecute
el proceso de cinta bancaria.
Por ejemplo, puede seleccionar una de las cinco cuentas de tipo Z que asign y activarla como una cuenta de
tipo de proveedor (V). El sistema intercambiar entonces los tipos de registro de la cuenta de tipo Z seleccionada
y la cuenta de tipo V. Despus de activar un registro especfico y convertirlo en un registro de tipo V, ejecute el
proceso estndar de cintas bancarias que utilice un tipo de registro V para los proveedores.
Asimismo, puede activar cualquier cuenta bancaria como tipo de registro de giro o efecto (D). El proceso es casi
idntico al de la activacin de un tipo de registro de proveedor (V).
Pantallas utilizadas para configurar varias cuentas

bancarias para los proveedores
Nombre de pantalla
Trabajo con cuentas
bancarias por direccin
ID de pantalla
W0030AD
Navegacin
Configuracin de pagos automticos (G04411), Referencia cruzada de cuentas
bancarias
Utilizacin
Seleccione la cuenta bancaria de proveedor a la que
corresponde el nmero de
proveedor para el que desea configurar varias cuentas
bancarias.
Tambin puede activar una
cuenta bancaria como tipo
de registro de proveedor si
selecciona la cuenta y elige
la opcin Activar como proveedor del men Pantalla.
Configuracin de cuentas
bancarias de varios
proveedores
W0030AC
Seleccione la opcin Varias

cuentas del men Pantalla en
la pantalla Trabajo con cuentas bancarias por direccin.
Introduccin de los datos de

una de las cuentas bancarias
del proveedor.
143
Captulo 9
Configuracin de varias cuentas bancarias para los proveedores

Acceda a la pantalla Configuracin de cuentas bancarias de varios proveedores.
Tp registro
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Cdigo de tipo de banco (00/BT) para

especificar el tipo de cuenta bancaria.
Asignacin de relaciones entre instrumentos de

pago y cuentas del LM
En este apartado se ofrece una descripcin general de la asignacin de relaciones entre instrumentos de pago y
cuentas del LM y se explica el procedimiento para asignarlas.
Proceso de asignacin de relaciones entre instrumentos

de pago y cuentas del LM
Esta tarea no es necesaria si se activa manualmente una cuenta de tipo de registro definido por el usuario como
la cuenta de tipo de proveedor (V).
Cuando se asigna un instrumento de pago a un tipo de registro o a un tipo de registro y una cuenta bancaria del
LM, se establecen las reglas que determinan que sea el sistema el encargado de seleccionar la cuenta bancaria
que se utilizar durante el proceso de pagos automticos. El sistema seleccionar de forma automtica la cuenta
bancaria correcta en funcin de las relaciones que se establezcan.
Para enviar un pago a una de las cuentas bancarias configuradas para un proveedor, configure una de estas dos
relaciones posibles entre tipos de registro:
Defina una relacin entre el tipo de registro creado para Cdigo de tipo de banco (00/BT) y un instrumento de
pago. En este caso, los instrumentos de pago se asociarn con tipos de registro especficos.
Por ejemplo, si define el instrumento de pago T con Z como tipo de registro definido por el usuario, los instrumentos de pago del tipo T se procesarn para cualquier cuenta bancaria que no haya definido de forma
especfica. El sistema utiliza el tipo de registro Z para obtener la informacin sobre la cuenta bancaria del
beneficiario. Si la informacin bancaria para el tipo de registro Z no se encuentra configurada para un beneficiario, el sistema utilizar el tipo de registro de codificacin fija V como el valor por defecto para ese
beneficiario.
Defina una relacin entre el tipo de registro definido por el usuario creado para Cdigo de tipo bancario (00
/BT) y una cuenta bancaria del L/M y un instrumento de pago. En este caso, tanto las cuentas bancarias del L/M
como los instrumentos de pago estarn asociados con tipos de registro definidos por el usuario especficos.
Por ejemplo, si indica 1.1110 como cuenta del LM y el instrumento de pago T con Y como tipo de registro
definido por el usuario, se procesarn los instrumentos de pago T para la cuenta bancaria 1.1110. El sistema
utiliza el tipo de registro Y para obtener la informacin sobre la cuenta bancaria del beneficiario. Si la informacin bancaria para el tipo de registro Y no se encuentra configurada para un beneficiario, el sistema
utilizar el tipo de registro de codificacin fija V como el valor por defecto para ese beneficiario.
144
Captulo 9
Pantalla utilizada para asignar relaciones entre instrumentos

de pago y cuentas del LM
Nombre de pantalla
Configuracin de tipos de
cuenta bancaria de varios
proveedores
ID de pantalla
W0417MB
Navegacin
Configuracin de pagos automticos (G04411), Tipos
de cuenta bancaria para varios proveedores
Utilizacin
Asignacin de relaciones entre instrumentos de pago y
cuentas del LM a tipos de registro.

de la pantalla Trabajo con varios tipos de cuenta bancaria
de proveedores.
Asignacin de relaciones entre instrumentos de

pago y cuentas del LM
Acceda a la pantalla Configuracin de tipos de cuenta bancaria de varios proveedores.
Pantalla Configuracin de tipos de cuenta bancaria de varios proveedores
Tipo de reg
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Cdigo de tipo de banco (00/BT) para

diferenciar las cuentas bancarias externas de las internas. Los valores son:
B: N de trnsito bancario vlido
C: Cuenta de banco del cliente
D: P/def: Giros C/C, dbito aut (Cuenta bancaria por defecto para los giros y
dbitos automticos de Cuentas por pagar)
G: Cta bancaria interna de LM
H: Cuentas bancarias holandesas
M: Banco LM/UN para pagos de C/P (Cuenta bancaria de LM y unidad de negocios que se utiliza para definir la informacin de impresin de los pagos de
Cuentas por pagar)
P: Pagador de recibos automtic
V: Cta banc proveedor, Cinta banc (Cuenta bancaria de proveedor para pagos
mediante cinta bancaria)
145
Captulo 9
X: Cta banc proveedor, alternativ (Cuenta bancaria alternativa de proveedor)

Y: Cta banc proveedor, mltiple (Varias cuentas bancarias para un proveedor)
Nota: si se utiliza el tipo de banco B, no podrn utilizarse otros tipos. Si se
utiliza el tipo de banco V, no podrn utilizarse otros tipos de banco V. Si se
utiliza el tipo de banco D, no podrn utilizarse otros tipos de banco D.
(ARG) Definicin de informacin de proveedor para Argentina

En este apartado se ofrece una descripcin general de la informacin adicional relativa a los proveedores para
Argentina, se enumeran los requisitos, y se tratan los siguientes temas:
Introduccin de informacin de proveedor para Argentina
Definicin del nmero CAI por proveedor (RG100)
Informacin de proveedor adicional para Argentina

Cuando se definen proveedores argentinos, es necesario introducir informacin de proveedor especfica de pas.
Esta informacin servir como valor por defecto cuando se creen comprobantes, pero se puede modificar durante
la introduccin de comprobantes, si procede. Sin embargo, no se podrn modificar ni la condicin ni el concepto
de la retencin del impuesto a las ganancias, porque se obtienen del Libro de direcciones.
En primer lugar, utilice el programa Informacin de Maestro de proveedores para introducir informacin bsica
de proveedor y del libro de direcciones. A continuacin, el sistema mostrar dos pantallas que le permitirn
introducir informacin especfica de Argentina.
Cuando introduzca los datos bsicos de proveedor y del libro de direcciones, tenga en cuenta las siguientes
normas:
En el caso de los proveedores argentinos, deber rellenar los campos Pas en la ficha Correo e ID fiscal adicional en la ficha Info adicional 1 de la pantalla Modificacin del Libro de direcciones.
En el caso de los proveedores no argentinos, deber rellenar los campos Pas en la ficha Correo y Cd persona
/compaa en la ficha Info adicional 1 de la pantalla Modificacin del Libro de direcciones.
A fin de que el programa estndar Maestro de proveedores pueda acceder a informacin especfica de pas,
configure las versiones correspondientes de las siguientes aplicaciones:
Modificaciones de Libro de direcciones (P01012)
Informacin adicional de LD (P760101A)
Por ejemplo, si utiliza la versin ZJDE0001 del programa Modificaciones de libro de direcciones, el sistema
utilizar la versin ZJDE0001 del programa Informacin adicional de LD.
La informacin especfica de pas sobre los proveedores se encuentra almacenada en la tabla Archivo complementario de LD - ARG - 04 (F760101A).
Debe definir los siguientes UDC para los proveedores de Argentina:
CUIT del pas (76A/FJ)

Defina los nmeros CUIT del pas de origen de los proveedores extranjeros.
Este cdigo definido por el usuario se compone del pas de origen y del cdigo de persona/compaa. Utilice el
campo Descripcin 01 para definir el nmero CUIT de pas, como se muestra en el ejemplo:
146
Captulo 9
Cdigos
Descripcin 01
Manejo especial
Codificacin fija
FRC
55-00000430-7
FRP
50-00000412-7
USP
50-0000301-5
ARG: tipo documento legal LD (76A/A0)

Defina el tipo de documento para los IDs fiscales extranjeros como se muestra en el ejemplo:
Cdigos
Descripcin 01
Descripcin 02
Manejo especial
Codificacin fija
080
CUIT
NA
084
CUIT extr
NA
NA
085
DNI
NA
NA
Configuracin de nmeros CAI por proveedor

La Administracin fiscal de Argentina, a travs de la Resolucin General 100/98, establece que, con fecha efectiva de 1 de agosto de 1998, todas las facturas emitidas por una imprenta o por una empresa autoimpresora para
cada venta debern incluir un Cdigo de Autorizacin de Impresin (CAI) y una fecha de vencimiento. Esta
regulacin se aplica a todos los tipos de comprobantes legales (facturas, notas de dbito, notas de crdito, etc.),
salvo a los comprobantes del tipo C.
Introduzca nmeros CAI para todos los proveedores que emitan comprobantes sin la opcin de controlador fiscal
mediante el programa Config C/P RG100 (P76A043).
El cdigo CAI es asignado por la autoridad fiscal argentina y tiene una fecha efectiva dada.
Requisitos
Compruebe que el campo Cdigo pas localizacin de la pantalla Modificaciones de perfil de usuario est
definido como AR (Argentina).
Revise los pasos para aadir registros del maestro de proveedores.
Configure las opciones de proceso del programa Informacin adicional de LD (P760101A) para permitir nmeros duplicados. Si deja esta opcin de proceso en blanco, no podr introducir nmeros CUIT duplicados.
Si va a configurar proveedores extranjeros, defina los nmeros CUIT para los pases de origen en la tabla de
UDCs CUIT del pas (76A/FJ) y el tipo de documento relativo a los IDs fiscales extranjeros en la tabla de
UDCs ARG: tipo documento legal LD (76A/A0).
147
Captulo 9
Pantallas utilizadas para introducir informacin de

proveedores para Argentina
Nombre de pantalla
Modificacin Informacin
adicional del LD
ID de pantalla
W04012B
Navegacin
Utilizacin
proveedores (G0411), Informacin de Maestro de proveedores
Introduccin de informacin
del maestro de proveedores
para Argentina
Introduzca informacin del

maestro de proveedores y del
libro de direcciones.
Haga clic en el botn OK de
la pantalla Modificacin del
Libro de direcciones.
Tambin puede seleccionar
el registro de un proveedor
argentino y hacer clic en la
opcin Informacin regional
del men Fila.
Modificacin de la
W04012C
informacin sobre retencin
del LD
Haga clic en OK en la pantalla Modificacin Informacin adicional del LD.
Introduccin de informacin relativa a las retenciones para Argentina.
Definicin CAI
Configuracin RG100
(G76A100),Config C/P
RG100
Definicin de nmeros CAI

por proveedor.
W76A043C

CAI.
Introduccin de informacin de proveedor para Argentina

Acceda a la pantalla Modificacin Informacin adicional del LD.
148
Captulo 9
Pantalla Modificacin Informacin adicional del LD
Tipo de documento legal

LD - Argentina
Introduzca un valor de la tabla de UDCs ARG: tipo documento legal LD (76A

/A0) para especificar el tipo de documento legal (CUIT, DNI, DNRP, etc.).
Cdigo de aduanas Argentina
Introduzca un valor de la tabla de UDCs ARG Cdigo de aduanas (76/08) para

especificar si los derechos de aduana deben aplicarse al proveedor.
Cheque a nombre de
Introduzca una descripcin del pago.
Ubicacin de
proveedor/cliente
Introduzca el concepto de retencin del IVA. Los valores son:

Cdigo de categora 93 de Argentina - condicin de retencin de ganancias
Cdigo de categora 94 de Argentina - concepto de retencin de ganancias
Definicin de nmeros CAI por proveedor

Acceda a la pantalla Definicin CAI.
149
Captulo 9
Pantalla Definicin CAI
Tp documento AFIP
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Argentina-Tipo doc transac DGI (76

/DT) para especificar el tipo de documento legal establecido por la DGI para los
documentos.
Centro emisor
Introduzca la ubicacin fsica en la que se imprimirn la factura o la nota de

embarque.
N inscripcin de impresora Introduzca el nmero asignado al proveedor por las autoridades legales en Arautom
gentina, conforme a lo estipulado por la Resolucin General 100. Se trata de
un ID nico otorgado a todas las compaas que son autoimpresoras (es decir,
compaas que imprimen sus propias facturas).
Estas compaas deben estar registradas y contar con la autorizacin de las autoridades legales para imprimir sus propias facturas. Una vez registradas y autorizadas, recibirn un cdigo CAI (nmero de inscripcin de autoimpresora),
el cual deben imprimir en todas las facturas.
150
Fecha vigencia
Introduzca la fecha en la que la transaccin, el contrato, la obligacin, la preferencia o la norma de actuacin comenzarn a tener efecto.
Fecha vencimiento
Introduzca la fecha en la que la transaccin, el contrato, la obligacin, la preferencia o la norma de actuacin dejarn de tener efecto.
Captulo 9
Actualizacin de los campos Aprobador y Cdigo categora 7

En este apartado se ofrece una descripcin general de la actualizacin de los campos Aprobador yCdigo categora 7 y se tratan los siguientes temas:
Informe Actualizacin de aprobador/cdigo de categora 7
Definicin de las opciones de proceso del informe Actualizacin de aprobador/cdigo de categora 7
Informe Actualizacin de aprobador/cdigo de categora 7

Para cerciorarse de que est trabajando con informacin actual, debe actualizar el libro mayor de Cuentas por
pagar. Esto es necesario cuando cambie cualquiera de los siguientes valores:
Un nmero de aprobador al introducir comprobantes registrados.
El cdigo de categora 7 al introducir comprobantes con datos del formulario 1099.
Cuando se cambia el nmero del aprobador o el cdigo de categora 7 en el registro de proveedores, el sistema no
cambia de forma automtica las transacciones existentes en la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411).
Necesita actualizar el libro mayor de Cuentas por pagar con los cambios que realice.
Ejemplo de actualizacin del nmero del aprobador y del cdigo de categora 7

Este ejemplo muestra un problema que puede encontrar si no actualiza el libro mayor de Cuentas por pagar.
Supongamos que ha configurado a Dominique Abbott (nmero del Libro de direcciones 4002) como la persona
responsable de la aprobacin de los comprobantes de A & D Parts (nmero de proveedor 4005). El 1 de junio
introduce dos comprobantes de A & D Parts mediante el programa Registro cronolgico de comprobantes. La
informacin sobre A & D Parts en el Maestro de proveedores indica que Dominique Abbott es la persona responsable de la aprobacin de estos comprobantes. El 2 de junio, Dominique Abbott sale de la compaa sin
redistribuir los comprobantes introducidos.
Dominique Abbott es sustituida por Melvyn Easter (nmero de Libro de direcciones 6000). En Informacin
del Maestro de proveedores, usted cambia el nmero del aprobador de comprobantes de A & D Parts de 4002
(Dominique Abbott) a 6000 (Melvyn Easter). El 10 de junio, introduce otro comprobante de A & D Parts.
Melvyn Easter es el aprobador de este comprobante.
El 15 de junio, Melvyn Easter tiene previsto distribuir los comprobantes registrados. En la siguiente tabla se
muestra la informacin de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar:
Fecha
Registros de transacciones
Nmero de aprobador
06/01/98
PV 3285
4002 Dominique Abbott
06/01/98
PV 4267
4002 Dominique Abbott
06/10/98
PV 5342
6000 Melvyn Easter
Melvyn Easter introduce su nmero de aprobador (6000) en la pantalla Trabajo con la nueva distribucin de
A/D de comprobantes. El sistema mostrar todos los comprobantes que tengan a Melvyn Easter (nmero 6000)
como responsable de la aprobacin del siguiente modo:
Si no se actualiza la informacin del aprobador y del cdigo de categora 7, en la pantalla Trabajo con la
nueva distribucin de A/D de comprobantes slo figurar PV5342, ya que ste es el nico comprobante que
151
Captulo 9
muestra a Melvyn Easter (nmero 6000) como aprobador. Los registros de transacciones PV 3285 y PV 4267
continuarn mostrando a Dominique Abbot como aprobador.
Si se actualiza la informacin, en la pantalla Trabajo con la nueva distribucin de A/D de comprobantes figurarn los tres comprobantes, ya que el programa ha ledo el registro de proveedores de A & D Parts y ha
cambiado el aprobador de todos los comprobantes pendientes a 6000 (Melvyn Easter).
Nota: ejecute este programa de actualizacin durante las horas de menos trabajo y cercirese de que no haya
usuarios en el sistema.
Ejecucin del Informe Actualizacin de aprobador

/cdigo de categora 7
Seleccione Operaciones tcnicas avanzadas de C/P (G0431), Actualizacin de aprobador/cdigo de categora 7.
Configuracin de las opciones de proceso de Actualizacin

de aprobador/cdigo de categora 7 (R04802)
Proceso
1. Cdigo de categora 7
Especifique si se actualizar el campo Cdigo de categora 07 (AC07) de la tabla

F0411. Si deja este opcin en blanco, el sistema actualizar el campo Cdigo
de categora 07 con el valor de la tabla Maestro de libro de direcciones (F0101).
Los valores son:
En blanco - Actualizar el campo
1 - No actualizar el campo
Comprobacin de importes de comprobante del ao a la fecha

En este apartado se ofrece una descripcin general de los importes de comprobante del ao a la fecha y se tratan
los siguientes temas:
Ejecucin del programa Actualizacin de importe de comprobante de AAF
Configuracin de las opciones de proceso de Actualizacin de importe de comprobante de AAF (R04820A)
Importes de comprobante del ao a la fecha

Revise el importe total facturado correspondiente a los proveedores como parte de los procedimientos de administracin de caja. Aun cuando el campo de importe facturado del ao a la fecha se actualice interactivamente
conforme se introduzcan los comprobantes, J.D. Edwards le recomienda que ejecute la actualizacin para asegurarse de que los totales sean exactos. Para que los totales sean exactos, deber realizar las correcciones necesarias
y despus actualizar los importes de comprobante del ao a la fecha de los proveedores. Por lo general, esto se
hace mensualmente o al final del ao calendario o del ao fiscal como parte del cierre anual total del sistema.
152
Captulo 9
Corrija cualquier error en los registros de proveedores antes de actualizar los importes de los comprobantes
del ao a la fecha. Para localizar estos errores, ejecute el programa de cierre anual en el modo de prueba. El
sistema enviar todos los mensajes de flujo de trabajo al programa Centro de trabajo (P012501). Muestra una
lista con todos los proveedores que tengan algn error, con un mensaje de error y un nmero de documento
correspondiente. Debe corregir estos errores antes de actualizar los importes de comprobantes del ao a la fecha.
Siga ejecutando el programa de actualizacin en el modo de prueba hasta corregir todos los errores. Al volver a
ejecutar el programa en el modo de prueba, utilice la seleccin de datos para escoger nicamente a los proveedores que hayan aparecido en informes de errores anteriores y comprobar que ya no tienen errores.
Actualizacin de importes de comprobante del ao a la fecha

Por lo general, los importes de comprobante del ao a la fecha se actualizan en cuanto se cierra el ao de la
actividad de C/P como parte de los procedimientos anuales de cierre. El importe del ao a la fecha se basa en
el importe bruto del comprobante. Cuando se actualizan los importes del ao a la fecha, el sistema realiza las
siguientes acciones para todos los proveedores en todas las compaas, segn la fecha inicial y final especificada
en las opciones de proceso de Opciones de fecha:
Calcula el total de los importes de comprobante procedentes de la tabla F0411.
Actualiza los siguientes importes de la tabla F0401:
- Importes de comprobante de fin de ao anterior
- Importes de comprobantes de ao a la fecha
Cuando se actualizan estos importes de comprobante, el sistema elimina los importes del total del ao a la
fecha para que refleje solamente la actividad del ao en curso.
Si el sistema encuentra errores al actualizar los importes de comprobante del ao a la fecha, enviar un mensaje
de error al sistema Administracin de flujo de trabajo.
Si se depuran los registros de C/P ms de una vez al ao, debern actualizarse los importes de comprobante del
ao a la fecha de los proveedores cada vez que se realice la depuracin.
Mtodos de clculo
Puede actualizar la tabla F0401 mediante el mtodo de clculo especificado en la opcin Proceso del programa
Actualizacin de importe de comprobantes de AAF.
Mtodo de clculo 1
Este mtodo utiliza las fechas especificadas en las opciones de proceso de Opciones de fecha para calcular los
importes facturados del ao anterior y actualizar el campo Impte fact al FAA. Por lo tanto, es esencial que las
transacciones de C/P del ao anterior se encuentren en su entorno. Cualquier transaccin cuyas fechas del L/M
sean posteriores a las introducidas en las opciones de proceso Opciones de fecha tendr actualizados los importes
en el campo Impte facturado AAF.
Por ejemplo, si el ao actual es 2008 y desea calcular los importes facturados del ao a la fecha (en funcin
del ao natural), introduzca 1 de enero de 2007 en el campo de fecha inicial y el 31 de diciembre de 2007 en
el de fecha final. Estas fechas se refieren el ao anterior, de manera que todas las transacciones posteriores al
31 de diciembre de 2007 se actualizarn para el ao en curso. Si introduce el 1 de enero de 2008 como fecha
inicial y el 31 de diciembre del mismo ao como fecha final, se actualizar el campo Impte fact al FAA (importe
facturado al ao fiscal anterior) y cualquier transaccin posterior al 31 de diciembre de 2008 se actualizar en
el campo Impte facturado AAF (importe facturado del ao a la fecha).
153
Captulo 9
Ejecute este proceso cuantas veces lo considere necesario, pero slo ser exacto si los comprobantes de C/P
entre la fecha de inicio y la del da en curso no se han eliminado de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar
(F0411).
Mtodo de clculo 2
Con este mtodo se supone que se han depurado las transacciones del ao anterior o que faltan en los registros.
Introduzca las fechas del ao fiscal anterior como en el mtodo de clculo 1, pero el programa utilizar la informacin de manera diferente. Debido a que no existen registros del ao anterior, el programa calcular el importe
facturado del ao a la fecha sumando los importes de los comprobantes cuya fecha del L/M sea posterior a la
fecha especificada en el campo relativo a la fecha final de las opciones de proceso Opciones de fecha. A continuacin, el programa restar el total del total del importe facturado del ao a la fecha existente. El resultado se
actualizar en el campo Impte fact al FAA. El valor del campo Impte facturado AAF se sustituir por el importe
del ao a la fecha recin calculado.
Por ejemplo, si el ao actual es 2008 y desea calcular los importes facturados del ao a la fecha (en funcin del
ao natural), introduzca el 1 de enero de 2007 en el campo relativo a la fecha inicial y el 31 de diciembre de
2007 en el de fecha final. El total de todos los comprobantes cuya fecha del LM sea posterior al 31 de diciembre
de 2006 equivaldr al nuevo importe acumulado anual. El importe nuevo del ao anterior se calcular restando
el nuevo importe del ao a la fecha del total del importe facturado del ao a la fecha anterior.
Importante: si ejecuta este proceso ms de una vez con el mtodo de clculo 2, el campo Impte fact al FAA
mostrar el valor cero.
Ejecucin del programa Actualizacin de importe de

comprobante de AAF (R04820A)
Seleccione Operaciones tcnicas avanzadas de C/P (G0431), Actualizacin de importe de comprobante de AAF.

de importe de comprobante de AAF (R04820A)
Opciones de fecha
El sistema utiliza el importe calculado respecto al rango de fechas para actualizar los importes de comprobante
del ao anterior en el maestro de proveedores. Asimismo, utilizar el importe calculado para las fechas posteriores a la fecha indicada en la opcin de proceso Fecha final para actualizar el importe del comprobante del ao
a la fecha en el maestro de proveedores.
Fecha inicial
Introduzca el inicio del rango de fechas que el sistema utilizar para el cierre.
Fecha final
Introduzca el fin del rango de fechas que el sistema utilizar para el cierre.
Proceso
1. Comprobado con
anterioridad
Especifique el mtodo utilizado por el sistema al calcular el importe facturado

anterior. Los valores son:
1 - Usar las fechas inicial y final
2 - Usar el acumulado anual facturado existente menos el acumulado anual facturado calculado, utilizando slo la fecha final
154
Captulo 9
2. Actualizacin del
Introduzca un 1 para actualizar la tabla F0401 cuando se ejecute el programa en

el modo final. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema no actualizar
la tabla.
Nota: JD Edwards le recomienda que deje esta opcin de proceso en blanco si
utiliza el mtodo de clculo 2.
Moneda
Cdigo de moneda Importe del libro de
direcciones
Introduzca la moneda que el sistema actualizar en la tabla F0401 cuando se

ejecute el programa en modo final utilizando el mtodo de clculo 1. Si deja
esta opcin de proceso en blanco, el sistema no actualizar la tabla F0401.
155
156
Captulo 9
CAPTULO 10
Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de comprobantes, se enumeran los requisitos, y se tratan
Introduccin de comprobantes estndar
(CHL) Introduccin de comprobantes para Chile
(PER) Introduccin de comprobantes para Per
(PER) Proceso de comprobantes SPOT
(VEN) Introduccin de comprobantes para Venezuela
(VEN) Introduccin de notas de dbito y de crdito
Proceso de comprobantes registrados
Proceso de comprobantes recurrentes
Proceso de pagos por anticipado
(ARG) Proceso de comprobantes para Argentina
(CHL) Comprobacin de documentos en informes
Proceso de comprobantes
Los comprobantes deben crearse antes de emitir los pagos a los proveedores. Resulta fundamental para el departamento de cuentas por pagar que la gestin del proceso de comprobantes sea eficaz.
El proceso de comprobantes es un ejemplo de proceso en tres niveles. Todos los sistemas de JD Edwards EnterpriseOne utilizan el proceso en tres niveles para administrar batches de transacciones. El trmino tres niveles se
refiere a los siguientes pasos estndar:
Introduccin de transacciones
Revisin y aprobacin de las transacciones para su contabilizacin
Contabilizacin de las transacciones en el libro mayor
En el siguiente diagrama se muestra el proceso en tres niveles:
157
Captulo 10
Registros de control
de batches
1. Introduccin
comprobantes
Crea registros sin contabilizar

Actualiza el Libro mayor de cuentas
Actualiza el Libro mayor de C/P
Libro mayor de
cuentas
Libro mayor de C/P
Actualiza y aprueba registros

para su contabilizacin
de batches
2. Revisin y aprobacin
comprobantes
Actualiza estado a D (contabilizado)
3. Contabilizacin
comprobantes en
el Libro mayor
Contabiliza registros en Saldos cuentas

Crea asientos compensacin/actualiza
registros a P (contabilizado)
Actualiza registros del Libro mayor C/P
a D (contabilizado)
de batches
Saldos de cuentas
Libro mayor de
cuentas
Libro mayor de C/P
Proceso de comprobantes en tres niveles
Existen numerosas opciones de proceso que pueden repercutir en la forma de introducir los comprobantes. En el
siguiente grfico se muestran las opciones de proceso que es preciso tener en cuenta al introducir comprobantes:
158
Captulo 10
Programas
registro
comprobantes
Opciones proceso
registro
comprobantes
Opciones proceso
Opciones
visualizacin
Por defecto
MBF
Proceso monedas
Modificaciones
fecha
Controles pagos
manuales
Controles pagos
manuales
Compras y
cotejo comprobantes
Varias compaas
y comprobante
Versin de MBF
Opciones proceso
MBF asientos diario
Proceso
monedas
Versin
interoperabilidad
Tipo libro mayor

por defecto
Proceso
monedas
Proceso
importes en cero
Versin
interoperabilidad
Mensajes
compras
Opciones
pago al cobro
Opciones de proceso de registro de comprobantes

En este apartado se ofrece una descripcin general de la introduccin de comprobantes estndar, de los mtodos
adicionales de registro de comprobantes, de la funcin principal de negocios (MBF), y se tratan los siguientes
temas:
Configuracin de las opciones de proceso del programa Registro estndar de comprobantes (P0411)
Configuracin de las opciones de proceso del programa Funcin principal de negocios del registro de comprobantes (P0400047)
Configuracin de las opciones de proceso del programa Registro rpido de comprobantes (P0411SV)
Registro rpido de comprobantes
Introduccin de comprobantes del tipo varios comprobantes - un proveedor
Introduccin de comprobantes del tipo varios comprobantes - varios proveedores
159
Captulo 10
Introduccin de comprobantes del tipo varias compaas - un proveedor

(ARG) Introduccin de informacin adicional para Argentina
Concepto de comprobante estndar

Despus de recibir la factura de un proveedor, debe crear un comprobante antes de emitir los pagos. Cree los
comprobantes introduciendo los datos de la factura del proveedor. Asimismo, puede introducir informacin
sobre la forma en que se procesar el comprobante para el pago o dejar que esta informacin se obtenga automticamente del registro del proveedor.
El programa Registro estndar de comprobantes (P0411) proporciona mayor flexibilidad y ms funciones para
introducir los comprobantes de las facturas de los proveedores. Cuando necesite aadir, cambiar, eliminar o
anular un comprobante, utilice el registro estndar de comprobantes.
Para registrar comprobantes mediante el programa Registro estndar de comprobantes, realice las siguientes
tareas:
Introduzca datos de comprobante.
Introduzca datos de libro mayor.
Cuando se introducen datos de libro mayor, generalmente se registra un dbito en la cuenta de gastos. Cuando
se contabiliza el comprobante, el sistema crea una compensacin en una cuenta de pasivos.
Una vez finalizada la creacin de un comprobante, el sistema muestra el tipo de documento asignado y su nmero. Esta informacin sirve para localizar y revisar el comprobante.
El sistema asigna un tipo de batch V a los comprobantes. Cuando se crea un comprobante, el sistema lo marca
como sin contabilizar y aade los datos de libro mayor a la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) y los datos
de comprobante a la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411). Cuando se contabiliza el comprobante, el
sistema actualiza la tabla Saldos de cuentas (F0902) y marca el comprobante como contabilizado en las tablas
Libro mayor de cuentas y Libro mayor de cuentas por pagar. El sistema crea adems la compensacin en la
cuenta de pasivos designada en las instrucciones de contabilidad automtica (ICA).
Es necesario que existan registros de proveedor en las tablas Maestro de libro de direcciones (F0101) y Maestro
de proveedores (F0401) para que se pueda registrar comprobantes. Por lo general, primero se crea un registro
de proveedor y despus se registra el comprobante. Sin embargo, puede crear un registro de proveedor en el
momento en que registre el comprobante. Para ello, en la pantalla Registro de comprobantes - Informacin de
pagos, seleccione la opcin Libro de direcciones del men Pantalla y siga los pasos para introducir un registro
de proveedor.
reas de encabezado y detalle de un comprobante

Generalmente, la informacin se introduce primero en el rea del encabezado de un comprobante y luego en
el rea de detalle. Ciertos datos, como las condiciones de pago, estn asociados con el registro del maestro de
proveedores y el sistema los rellena de manera automtica en el rea de detalle y de encabezado.
Si mueve el cursor al rea de detalle de un comprobante y decide entonces que necesita modificar el nmero
del proveedor o el de la compaa, puede volver al rea de encabezado siempre y cuando no haya introducido
ninguna informacin en el rea de detalle. La informacin asociada con el nmero de proveedor o el de compaa
en los registros del maestro de proveedores o del maestro de compaas se actualizar en el rea de encabezado
y en el rea de detalle.
Cuando se introducen datos en el rea de detalle, como un importe en el campo Importe bruto, los datos del
encabezado se bloquearn y no podr hacerse ningn cambio. Si antes de finalizar el comprobante considera
que la informacin no es correcta, cancele la transaccin y comience de nuevo.
160
Captulo 10
Condiciones de pago
Cuando se introduce un comprobante, las condiciones de pago que aparecen por defecto en el rea de encabezado
proceden del registro del maestro de proveedores correspondiente al proveedor. Puede modificar si lo desea las
condiciones de pago por defecto de los tems de pago individuales en el rea de detalle del comprobante.
Las condiciones de pago determinan la fecha de vencimiento de los tems de pago de los comprobantes, as
como el descuento permitido y la fecha de vencimiento del descuento. La fecha de vencimiento es la fecha en
que vence el tem de pago y se debe pagar (por ejemplo, 30 das a partir de la fecha de la factura). Introduzca
una fecha en el campo DDJ de la pantalla de registro de comprobantes. La fecha de vencimiento del descuento
es la fecha final en que se debe pagar el tem de pago para recibir un descuento del proveedor. Esta fecha se
encuentra en el campo Fecha vto descnto (DDNJ) de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411), pero
no aparece en ninguna de las pantallas de registro de comprobantes.
Para cambiar las condiciones de un tem de pago, vaya a ese tem de pago en el rea de detalle del comprobante
y sustituya las condiciones de pago procedentes del rea del encabezado por las que desee. Las condiciones por
defecto del rea del encabezado no cambiarn, pero las condiciones de pago que modifique en el rea de detalle
quedarn asociadas a ese tem de pago concreto.
Registro de la distribucin en el L/M segn un modelo

Es posible configurar y utilizar asientos de diario modelo para simplificar el proceso de registro. Configure
asientos de diario modelo cuando tenga facturas y comprobantes que utilicen la misma distribucin de cuentas.
Puede seleccionar el modelo en el momento en que registre la distribucin en el L/M de la transaccin o bien
configurar un modelo por defecto para que el sistema lo utilice en el registro del cliente o del proveedor.
Introduccin de comprobantes con descuentos

Es posible registrar comprobantes con descuentos como un incentivo para emitir y recibir pagos antes de su
vencimiento. Cuando se introduce un comprobante con descuento, el sistema calcula las fechas de vencimiento
del importe neto y del descuento de acuerdo con las condiciones de pago asignadas a la transaccin.
Existen tres mtodos para introducir descuentos:
Condiciones de pago
Introduzca un comprobante en el que se especifiquen las condiciones de pago. El sistema utilizar las condiciones de pago para calcular el descuento disponible y las fechas de vencimiento. Si desea sustituir el importe
del descuento por cero, deber establecer una condicin de pago sin clculo de descuentos y despus utilizarla
en la pantalla Registro de comprobantes Informacin de pagos.
Si cambia una condicin de pago para volver a calcular un nuevo importe de descuento o una nueva fecha de
vencimiento, suprima la informacin calculada por el sistema eliminando los datos de los siguientes campos:
- Descuento disponible
- Fecha vencim descuento
- Fecha vencim neto
Si modifica las condiciones de pago, pero no el resto de los campos relativos al descuento, el sistema no
volver a calcular los datos de descuento.
Importe del descuento
Introduzca un comprobante en el que se especifique el descuento disponible y, opcionalmente, las fechas de
vencimiento del neto y del descuento.
Porcentaje de descuento
161
Captulo 10
Introduzca un comprobante en el que se especifique el porcentaje de descuento y, opcionalmente, las fechas

de vencimiento del neto y del descuento.
Registro de notas de dbito

Cuando los proveedores le enven crditos, introduzca los comprobantes como notas de dbito. El crdito se
aplicar a los comprobantes pendientes cuando se emita el pago al proveedor.
Para registrar una nota de dbito siga los mismos pasos que para registrar comprobantes estndar, pero registre
el importe bruto como un importe negativo en la pantalla Registro de comprobantes Informacin de pago.
Si se utilizan las condiciones de pago para generar descuentos en los comprobante, el sistema calcular un importe negativo de descuento cuando se introduzcan notas de dbito. Por lo tanto, tendr que eliminar los valores
de los campos Cond pago y Descuento disponible para que el comprobante no incluya un descuento negativo.
Cuando se registran notas de dbito, el sistema asigna el tipo de documento especificado en la opcin de proceso
Tipo de documento de la nota de crdito del programa Funcin principal de negocios de registro de comprobantes
(P0400047). Generalmente, las notas de dbito tienen asignado el tipo de documento PD.
La fecha de vencimiento de la nota de dbito se determina mediante una opcin de proceso del programa Funcin
principal de negocios de registro de comprobantes. Esta fecha de vencimiento puede ser la fecha de LM del
comprobante o la fecha derivada de las condiciones de pago que figuran en el comprobante.
Registro de facturas y comprobantes fuera de balance

En circunstancias normales, cuando se registra una factura o un comprobante, deben introducirse las dos partes
de la transaccin: la factura o el comprobante y la distribucin en el LM. El sistema requiere que los importes de
ambas partes sean iguales para poder finalizar el asiento de la transaccin. Si sale de la pantalla de distribucin
en el LM antes de finalizar el asiento, perder la informacin en la factura o el comprobante y tendr que volver
a registrar la transaccin desde el principio.
Para guardar el trabajo terminado, puede salir de una factura o comprobante fuera de balance y finalizar posteriormente el asiento de la distribucin en el LM. Dado que el programa de contabilizacin requiere que todas
las transacciones del batch estn cuadradas, existe una proteccin contra la contabilizacin accidental de transacciones fuera de balance.
Importante: aunque puede configurar el sistema para que contabilice transacciones fuera de balance, le recomendamos que no utilice este procedimiento. Si contabiliza una transaccin fuera de balance, el sistema no
actualizar todas las cuentas correspondientes, lo que generar un problema de integridad.
Modificacin de comprobantes sin contabilizar

Puede modificar o eliminar comprobantes no abonados antes de contabilizarlos. Sin embargo, no podr modificar ninguno de estos campos clave:
N documento
Tipo documento
Compaa documento
Compaa
N proveedor
Fecha LM
Fecha factura
Para modificar los datos de un campo clave, realice una de las siguientes acciones:
162
Captulo 10
Elimine el comprobante y vuelva a introducirlo.

Copie el comprobante, realice los cambios, haga clic en OK y despus elimine el comprobante original.
El sistema permite pagar comprobantes sin contabilizar si estn aprobados. Sin embargo, una vez que haya
abonado un tem de pago, no podr cambiarlo a menos que lo anule.
Eliminacin de comprobantes sin contabilizar

Cuando se eliminan comprobantes sin contabilizar en la pantalla Consulta de LM de proveedores, se puede
suprimir el comprobante en su totalidad o los tems de pago que no se hayan abonado.
Otra posibilidad es eliminar los comprobantes sin contabilizar en la pantalla Revisin de diario de asientos
de comprobantes. La funcin de esta pantalla es similar a la de la pantalla Consulta de LM de proveedores.
La principal diferencia es que la pantalla Revisin de diario de asientos de comprobantes muestra nicamente
informacin resumida. Por esta razn, se pueden eliminar comprobantes completos, pero no tems de pago individuales.
Al eliminar un comprobante sin contabilizar en la pantalla Revisin de diario de asientos de comprobantes,
el sistema actualizar dicha pantalla y ya no volver a aparecer el comprobante eliminado. Cuando salga de
la pantalla Trabajo con batches, haga clic en Buscar para actualizar la pantalla y verificar la eliminacin del
comprobante.
Tanto si elimina un comprobante sin contabilizar en la pantalla Consulta del Libro mayor de proveedores o en la
pantalla Revisin de diario de asientos de comprobantes, el sistema no proporcionar una prueba de auditora.
Si desea efectuar una prueba de auditora, debe contabilizar el batch y despus anular el comprobante.
Si elimina un comprobante en varias monedas, el sistema suprimir simultneamente tanto la parte en moneda
nacional como la extranjera.
Consulte tambin
JD Edwards EntepriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Contabilidad General, Proceso de Asientos de Diario,
Utilizacin de asientos de diario modelo
Mtodos adicionales de introduccin de comprobantes

Adems del programa Registro estndar de comprobantes, el sistema Cuentas por pagar ofrece otros mtodos
de introduccin de comprobantes.
Registro rpido de comprobantes (P0411SV)

Utilice el programa Registro rpido de comprobantes para introducir comprobantes simples y en grandes volmenes. Con los comprobantes rpidos, los datos de comprobante y de distribucin en el L/M se introducen en
una nica pantalla. Considere el uso de este mtodo para comprobantes que tienen:
Un tem de pago nico (con una fecha de vencimiento y una tasa/zona fiscal nicas)
Instrucciones de contabilidad sencillas
No es posible utilizar el mtodo rpido cuando existen varios tems de pago o para cambiar o eliminar comprobantes. En estos casos, utilice los programas Registro estndar de comprobantes o Liberacin rpida.
Al igual que en el caso de los comprobantes estndar, la informacin sobre registro rpido de comprobantes se
almacena en las tablas F0411 y F0911.
El siguiente grfico muestra las caractersticas del programa Registro rpido de comprobantes:
163
Captulo 10
Caractersticas del programa de

registro rpido de comprobantes
tem pago nico
Fecha vencimiento nica
Tipo impositivo y
zona fiscal nicos
No recurrente
Programa Registro rpido de comprobantes
Programas de registro de varios comprobantes

Para introducir rpidamente varios comprobantes pertenecientes a uno o ms proveedores, utilice uno de los
mtodos de registro de varios comprobantes. A diferencia del mtodo de registro estndar de comprobantes, el
cual es un proceso de dos pasos, los mtodos de registro de varios comprobantes son procesos de un nico paso.
Utilice uno de los siguientes programas de registro de varios comprobantes:
Varios comprobantes - un proveedor (P0411)
Varios comprobantes-varios proveedores (P0411)
Utilice los mtodos de registro de varios comprobantes slo para aadir comprobantes. Para cambiarlos, eliminarlos o anularlos, utilice el programa Registro estndar de comprobantes (P0411).
Los mtodos de registro de varios comprobantes tienen otras limitaciones. No podr utilizarlos para introducir
la siguiente informacin:
Varios tems de pago
Varias lneas de distribucin en el LM
IDs de activo
Cdigos rpidos de IDs de activo
tems de pago fraccionados
Cuentas bancarias especiales
Compensaciones de LM especiales
164
Captulo 10
Gestin especial de pagos

Asientos de reversin automtica
Descuentos
Impuestos
Importes de facturas en cero
Comprobantes de pagos anticipados
Comprobantes registrados
Comprobantes recurrentes
El sistema crea un comprobante por cada lnea de detalle y actualiza las tablas Libro mayor de cuentas por pagar
(F0411) y Libro mayor de cuentas (F0911).
Varias compaas - un proveedor

Utilice el programa Varios comprobantes - un proveedor cuando cree comprobantes que incluyan gastos en los
que hayan incurrido varias compaas internas y que deban distribuirse entre diferentes cuentas bancarias y
contrapartidas de LM. Al hacer esto, se crear una correspondencia de uno a uno entre la distribucin en el libro
mayor y la compensacin de las cuentas por pagar.
La diferencia principal entre un comprobante estndar y otro de varias compaas es que no debe incluirse una
compaa en un comprobante para varias compaas.
Para un comprobante con varias compaas:
La lnea de distribucin en el LM determina la compaa que se utilizar en la compensacin.
El nmero de cuenta representa el gasto de distribucin asociado con el tem de pago.
El sistema genera un tem de pago aparte para cada lnea de distribucin.
Cuando se liquida el comprobante, el sistema utiliza la cuenta de pasivos de C/P, la cuenta bancaria y las cuentas
de compensacin de descuentos asociadas con la compaa.
Las tablas Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) y Libro mayor de cuentas (F0911) contienen la informacin
sobre los comprobantes de varias compaas.
Nota: cuando se introduce un comprobante de varias compaas, no se crea ningn ajuste entre compaas.
A la hora de introducir comprobantes para varias compaas, tenga en cuenta lo siguiente:
Si introdujo un comprobante en la pantalla Varias compaas - un proveedor, debe cambiarlo en esta pantalla.
Cuando distribuya un comprobante a ms de una compaa, la moneda nacional debe ser la misma para todas
las compaas.
Cuando se contabilicen los comprobantes, el sistema crear registros entre compaas si las cuentas de gastos
o de pasivo utilizadas en las compensaciones automticas proceden de diferentes compaas.
Nota: los comprobantes creados para distribuir importes entre diferentes cuentas bancarias y de compensacin
de LM se deben procesar mediante el proceso de pagos automticos; no se puede utilizar el proceso de pagos
manuales.
165
Captulo 10
Funcin principal de negocios (MBF) de registro

de comprobantes
La finalidad de la funcin principal de negocios (MBF) es proporcionar una ubicacin central para reglas de
negocios estndar sobre registro de documentos, como comprobantes, facturas y asientos de diario. Las funciones principales de negocios tienen opciones de proceso. Debe completar primero las opciones de proceso de la
MBF y luego especificar la versin de las MBF que desee que el sistema utilice en las opciones de proceso del
programa de registro.
Los siguientes programas de registro de comprobantes utilizan las opciones de proceso del programa Opciones
de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047):
Registro estndar de comprobantes (P0411)
Registro rpido de comprobantes (P0411SV)
Varias compaas - un proveedor (P0411)
Varios comprobantes - un proveedor (P0411)
Varios comprobantes - varios proveedores (P0411)
Informe de procesador de comprobantes en batch (R04110Z)
Todos los programas que utilicen el programa Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes debern
indicar qu versin usarn. Si no se especifica ninguna, el sistema utilizar la versin ZJDE0001.
Requisitos
Compruebe que las siguientes instrucciones de contabilidad automtica (ICA) se hayan definido correctamente
antes de introducir comprobantes con descuentos:
PKD (cuentas por pagar con descuentos disponibles)
PKL (cuentas por pagar con descuentos perdidos)
166
Captulo 10
Pantallas utilizadas para introducir comprobantes estndar

Nombre de pantalla
Registro de comprobantes Informacin de pagos
ID de pantalla
W0411A
Navegacin
Utilizacin
Registro de comprobantes y Introduccin de informacin

proveedores (G0411), Regis- de comprobante.
tro estndar de comprobantes
Haga clic en el botn Aadir de la pantalla Consulta de
LM de proveedores.
Distribucin en el LM
W0411K

la pantalla Registro de comprobantes - Informacin de
pagos.
Introduccin de datos de distribucin en el LM.

Salida en caso de fuera de
balance.
En el men Pantalla, seleccione la opcin Salida fuera

de balance para salir de la
distribucin en el LM cuando
se produzca una situacin de
fuera de balance.
Bsqueda y seleccin de
diarios modelo
W0411S
En la pantalla Distribucin
en el LM, seleccione la opcin Diarios modelo en el
men Pantalla.
Seleccin de un registro de
diarios modelo para la distribucin de comprobantes.
Registro rpido de
comprobantes
W0411SVA
proveedores (G0411), Registro rpido de comprobantes
mediante el mtodo rpido.
Registro de varios
comprobantes
W041017A
Otros mtodos de registro

de comprobantes (G04111),
Varios comprobantes - un
proveedor Otros mtodos
de registro de comprobantes
(G04111), Varios comprobantes - varios proveedores.
Introduccin de comprobantes mediante los programas

Varios comprobantes - un
proveedor o Varios comprobantes - varios proveedores.

LM de proveedores.
Varias compaas - un
proveedor
W041016A
Otros mtodos de registro de

comprobantes (G04111), Varias compaas - un proveedor
Introduccin de comprobantes del tipo varias compaas

- un proveedor.

LM de proveedores.
Configuracin de las opciones de proceso de Registro

estndar de comprobantes (P0411)
167
Captulo 10
Despliegue en Consulta de LM proveedor

Estas opciones de proceso especifican cmo el sistema agrupa y muestra datos en la pantalla Consulta de LM
de proveedores.
1. Comprobantes
recurrentes
1 - Mostrar slo comprobantes recurrentes Cuando se introduce un 1, el programa marca automticamente la casilla Recurrente en la pantalla Consulta de
LM de proveedores.
Deje esta opcin de proceso en blanco para que se muestren todos los comprobantes.
2. Comprobantes
resumidos
Especifique si el sistema mostrar slo comprobantes resumidos.

Los valores son:
En blanco - No usar criterios por defecto (el sistema mostrar todos los comprobantes)
1 - Mostrar slo comprobantes resumidos
Cuando se introduce un 1, el programa marca automticamente la casilla Resumen en la pantalla Consulta de LM de proveedores.
3. Despliegue en moneda
nacional y extranjera
Especifique si el sistema mostrar los campos de importes tanto en moneda nacional como extranjera en las reas de detalle de las pantallas de introduccin de
comprobantes Registro de comprobantes - Informacin de pagos y Varias compaas - un proveedor. Los valores son:
En blanco - No mostrar los campos.
1 - Mostrar los campos.
Si introduce un 1, en la pantalla aparecern los siguientes campos:
Importe bruto en MNcl
Descuento en MNcl disponible
Importe impble en MNcl
Impto en MNcl
Impto no impble MNcl
Importe bruto en MExt
Descuento en MExt disponible
Importe impble en MExt
Impuesto MExt
Impto no impble MExt
Moneda
Estas opciones de proceso permiten mostrar importes en una moneda diferente a la moneda en la que los importes
se encuentran almacenados en el sistema. Los importes mostrados en una moneda diferente son solo hipotticos,
ya que no se guardan en el sistema cuando se sale del programa Registro estndar de comprobantes.
1. Moneda de clculo
168
Introduzca el cdigo de moneda en el que se mostrar la moneda de clculo.

Por ejemplo, para ver en euros importes en dlares norteamericanos, introduzca
EUR.
Captulo 10
Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema no mostrar el campo Cd

mon clculo en el encabezado ni tampoco las columnas Moneda clculo ni Importe pend de clculo en la zona de la cuadrcula.
Nota: los importes en la moneda de clculo se almacenarn en un memoria
temporal y no se escribirn en ninguna tabla.
2. A la fecha
Especifique una fecha de referencia para la opcin de proceso Moneda de

clculo. El sistema utilizar esta fecha para obtener el tipo de cambio de la
tabla Tipos de cambio (F0015).
Si especifica un cdigo de moneda en la opcin de proceso Moneda de clculo
y deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizar automticamente la fecha
de sistema.
Nota: debe existir un tipo de cambio vlido entre la moneda nacional o extranjera y la moneda de clculo en la tabla F0015, basado en la fecha de referencia.
Pagos manuales
Estas opciones de proceso controlan la creacin de los pagos manuales. Utilice estas opciones de proceso solamente en la versin del programa Registro estndar de comprobantes que emplee para los pagos manuales sin
cotejo de comprobantes.
1. Creacin de pagos
manuales
Especifique si desea generar pagos manuales en lugar de automticos. Esta

opcin se refiere slo a los pagos manuales sin cotejo de comprobantes y no
est disponible en los modos de varias compaas o de varios comprobantes.
Los valores son:
En blanco - No aparece informacin del pago
1 - Generar pagos manuales (sin cotejo de comprobantes)
2. Pagos duplicados
Especifique el tipo de mensaje que aparecer cuando se intente generar o editar

un nmero de pago duplicado. Utilice esta opcin de proceso nicamente si ha
introducido 1 en la opcin Creacin de pagos manuales. El mensaje indicar
que se ha utilizado ese nmero de pago con anterioridad. Los valores son:
En blanco - Error
1 - Advertencia
3. Asignacin automtica
del nmero de pago
Especifique si el sistema asignar de forma automtica nmeros de pago a los

pagos manuales en funcin del nmero siguiente de cuenta bancaria. Los valores son:
En blanco - Asignar manualmente los nmero de pago (valor por defecto)
1 - Asignar los nmeros de pago segn el siguiente nmero de la cuenta bancaria
Proceso del sistema de compras

Esta opcin de proceso sirve para definir la manera en que el programa procesar los comprobantes que contengan datos sobre rdenes de compra.
1. Eliminacin de
comprobantes
Especifique el tipo de mensaje que aparecer cuando se intente eliminar comprobantes que contengan datos sobre rdenes de compra. Por ejemplo, indique
qu har el sistema cuando se intente eliminar un comprobante que contenga
169
Captulo 10
una orden de compra procedente de la pantalla Consulta de LM de proveedores.

Los valores son:
En blanco - No editar (valor por defecto)
1 - Advertencia
2 - Error. Si se produce un conflicto entre esta opcin de proceso y la de Mensaje de comprobante del programa Funcin principal de negocios del registro
de comprobantes, el valor configurado en esta opcin sustituir al que se haya
establecido en las opciones de proceso de Mensaje de comprobante.
Cotejo de comprobantes
Estas opciones de proceso permiten procesar los comprobantes cotejados procedentes del sistema de administracin de compras en lugar de los comprobantes estndar.
1. Proceso de cotejo
Especifique el tipo de comprobante por defecto, desde los comprobantes estndar a los comprobantes cotejados. Los valores son:
En blanco - Ejecutar el registro de comprobantes estndar (P0411)
1 - Ejecutar el cotejo de comprobantes (P4314) Si se ejecuta este programa,
podr seleccionar si el mtodo utilizado ser el de cotejo triple o doble.
El Programa de cotejo de comprobantes (P4314) no accede a las opciones de
proceso del programa Funcin principal de negocios de registro de comprobantes (P0400047). Por lo tanto, la configuracin de estas opciones de proceso no
afectar al proceso de cotejo de comprobantes.
Nota: no elimine del sistema Cuentas por pagar comprobantes que se hayan
creado en el de Administracin de compras. En este caso, elimine los comprobantes en el sistema Administracin de compras.
2. Versin de cotejo de
comprobantes
Especifique la versin que utilizar el sistema para el programa Cotejo de comprobantes (P4314). Deje esta opcin de proceso en blanco si desea utilizar la
versin ZDJE0001. Es obligatorio completar esta opcin de proceso si se introduce un 1 en la opcin Cotejo de comprobantes.
Varias compaas
Esta opcin de proceso permite procesar comprobantes de varias compaas en lugar de los comprobantes estndar.
1. Un proveedor para
varias compaas
Especifique si se procesarn los comprobantes que representen gastos de varias

compaas internas. Los gastos de los comprobantes de varias compaas se
distribuirn en cuentas bancarias de compensacin y de LM distintas, pero para
el mismo proveedor. Los valores son:
En blanco - Introducir un comprobante estndar
1 - Introducir un comprobante de un proveedor y varias compaas
Nota: la funcin de pagos manuales no se encuentra disponible para este tipo
de proceso de comprobantes.
170
Captulo 10
Tambin puede acceder a esta opcin de proceso seleccionando la opcin Varias

compaas - un proveedor del men Otros mtodos de registro de comprobantes
(G04111).
Varios comprobantes
Esta opcin de proceso especifica si se registran varios comprobantes o comprobantes estndar.
1. Varios comprobantes
Especifique si se activar la funcin de registro de varios comprobantes para

uno o varios proveedores. A diferencia del mtodo de registro estndar de comprobantes, el cual es un proceso de dos pasos, los mtodos de registro de varios
comprobantes son procesos de un nico paso. Los valores son:
En blanco - Introducir un comprobante estndar
1 - Introducir varios comprobantes con un proveedor
2 - Introducir varios comprobantes con varios proveedores
Nota: utilice los mtodos de registro de varios comprobantes slo para aadir
comprobantes. Para cambiarlos, eliminarlos o anularlos debe utilizar el mtodo
de registro estndar de comprobantes.
Nota: la funcin de pagos manuales no se encuentra disponible para este tipo
de proceso de comprobantes. Si desea ms informacin, as como conocer otras
limitaciones del registro de varios comprobantes, consulte la documentacin o
la ayuda en lnea relativa a este tipo de registro de comprobantes.
Tambin puede acceder a esta opcin de proceso seleccionando la opcin Varias
compaas - un proveedor o Varios comprobantes - varios proveedores del men
Otros mtodos de registro de comprobantes (G04111).
Registro
Estas opciones de proceso permiten introducir comprobantes registrados temporalmente en lugar de comprobantes estndar.
1. Registro de
comprobantes
Especifique si desea introducir los comprobantes antes de asignarlos a una

cuenta de LM. Posteriormente, podr volver a distribuir los comprobantes en
las cuentas de LM correctas.
Especifique una cuenta de LM por defecto para la distribucin preliminar y una
cuenta comercial temporal para los comprobantes registrados temporalmente.
Para ello, utilice las ICA PP (distribucin preliminar del registro de comprobantes) y PQ (cuenta comercial temporal de C/P para el registro de comprobantes). Para utilizar la ICA PQ, seleccione la opcin Usar cuenta de suspenso en el
programa Nombre y nmero de compaa (P0010). En el men Configuracin
de organizacin y cuentas (G09411), seleccione la opcin Nombre y nmero de
compaa.
Los valores son:
En blanco - Introducir un comprobante estndar (valor por defecto)
1 - Introducir un comprobante registrado
171
Captulo 10
Si se introduce un 1 en esta opcin de proceso, el programa aadir la casilla

Registrado en la pantalla Consulta de LM de proveedores y la marcar.
Tambin puede seleccionar la opcin Registro cronolgico de comprobantes en
el men Otros mtodos de registro de comprobantes (G04111).
Nota: esta opcin funciona en combinacin con la opcin de proceso Registro
de comprobantes de la ficha Registro cronolgico del programa Funcin principal de negocios de registro de comprobantes (P0400047). Introduzca un 1 en
ambas opciones de proceso para que el sistema procese los comprobantes registrados. Si la opcin de proceso Registro de comprobantes de ambos programas
est definidas para los comprobantes registrados, el sistema no tendr en cuenta
las opciones de proceso de la ficha Anticipos del programa Registro estndar de
comprobantes (P0411) de Cuentas por pagar.
2. Fecha de LM
Utilice esta opcin de proceso para especificar si se utilizar la fecha de sistema

como la fecha de LM por defecto para los comprobantes registrados. Los valores
son:
En blanco - Introducir la fecha manual durante el proceso de registro de fecha
1 - Usar la fecha del sistema como la fecha de LM por defecto
Nota: si introduce un 1 en esta opcin de proceso, no podr sustituir la fecha,
ya que se ha designado la fecha del sistema.
Anticipos
Estas opciones de proceso especifican cmo el programa procesa los pagos anticipados. Use este tipo de pagos
para pagar bienes y servicios antes de recibir una factura.
1. Cuenta de compensacin
de LM.
Introduzca el cdigo de la cuenta de compensacin de LM que el sistema utilizar para crear los tems de pago para los pagos por anticipado. Introduzca un
valor para activar la creacin automtica de los tems de pago para los pagos por
anticipado. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema crear comprobantes estndar en lugar de comprobantes de pagos por anticipado.
Nota: si coexisten los programas de JD Edwards World y de JD Edwards EnterpriseOne, no emplee el cdigo 9999. En World, este cdigo est reservado
para el programa de contabilizacin e indica que no deben crearse cuentas de
compensacin.
2. Cuenta de distribucin
de LM.
Especifique la cuenta de distribucin de LM que el sistema utilizar para crear

tems de pago para los pagos por anticipado.
Puede utilizar uno de los siguientes formatos de nmero de cuenta:
Cuenta estructurada (unidad de negocio. objeto.auxiliar.)
Nmero sin estructurar de 25 dgitos
Nmero de ID de cuenta corto de 8 dgitos
Cdigo de registro rpido
El primer carcter de la cuenta indica su formato.
172
Captulo 10
Defina el formato de la cuenta en el programa Constantes de Contabilidad general (P000909).

Nota: utilice esta opcin de proceso slo si introduce un valor vlido en la
opcin Cuenta de compensacin de L/M.
3. Cdigo de estado de
pago.
Rellene esta opcin de proceso slo si introduce un valor vlido en la opcin

Cuenta de compensacin de L/M. Introduzca el cdigo de estado por defecto
para los pagos por anticipado. El sistema Cuentas por pagar no imprimir pagos
para cdigos que no estn incluidos en esta lista de valores vlidos:
P: Liquidado
A: el comprobante est aprobado para el pago, aunque todava no se ha abonado.
Se aplica a los comprobantes y a las aplicaciones automticas de caja.
H: el comprobante est en retencin, pendiente de aprobacin.
R: Retencin.
%: la retencin se aplica al comprobante.
4. Nmero de das.
Introduzca el nmero de das que se aadirn a la fecha de vencimiento de los

tems de pago negativos de los pagos por anticipado. Esta opcin de proceso
slo es vlida si coexisten los programas de JD Edwards World y JD Edwards
EnterpriseOne.
5. rea fiscal
Introduzca un 1 para que el sistema muestre la pantalla Impuesto de pago anticipado. Rellene esta opcin de proceso slo si introduce un valor vlido en la
opcin Cuenta de compensacin de L/M.
Utilice la pantalla Impuesto de pago anticipado para asignar cdigos fiscales a
los tems de pago negativos que no coincidan con los cdigos fiscales de los
tems de pago positivos correspondientes. Esto resulta necesario en los casos
en los que, por ejemplo, las leyes fiscales traten de forma diferente los tems de
pago positivos y negativos. En el resto de casos, el sistema generar de forma
automtica un tem de pago negativo por cada tem de pago positivo y asignar
al tem negativo el mismo cdigo de zona fiscal y de explicacin fiscal que el
del tem de pago positivo correspondiente.
Si especifica un cdigo de rea y explicacin fiscales en la pantalla Impuesto
de pago anticipado, los cdigos nuevos aparecern en todos los tems de pago
negativos y sustituirn a los cdigos de zona y explicacin fiscales de los tems
de pago positivos. Por ejemplo, si existen varios tems de pago positivos, con
sus correspondientes cdigos de zona y explicacin fiscales, pero en la pantalla
Impuesto de pago anticipado se especifican otros, el sistema asignar los cdigos definidos en esta pantalla a todos los tems de pago negativos.
6. Cdigo del rea fiscal del

pago anticipado
Complete esta opcin de proceso nicamente si introduce el valor 1 en la opcin

de proceso rea fiscal. Introduzca un cdigo que sirva para identificar un rea
fiscal o geogrfica con tasas y distribucin fiscales comunes. El sistema utilizar
este cdigo para calcular el importe fiscal de forma correcta. El tipo impositivo
y la zona fiscal deben definirse de forma que incluyan a las autoridades fiscales
(por ejemplo, estado, condado, ciudad, distrito de trnsito rpido o provincia) y
sus tipos. El cdigo debe definirse en la tabla reas fiscales (F4008) para que
resulte vlido.
173
Captulo 10
Por lo general, los impuestos sobre ventas y uso estadounidenses requieren varias autoridades fiscales por tipo/zona fiscal, en tanto que el IVA exige un nico
impuesto.
7. Cdigo de explicacin
fiscal del pago anticipado
Complete esta opcin de proceso nicamente si introduce el valor 1 en la opcin de proceso rea fiscal. Introduzca un valor de la tabla de UDCs Cdigos
explicacin fiscal (00/EX) para especificar el cdigo de explicacin fiscal por
defecto de las transacciones con un determinado proveedor. Este valor controla
la forma en que se determinar el impuesto y se distribuir entre las cuentas de
gastos e ingresos del libro mayor.
Versiones
Estas opciones de proceso permiten sustituir la versin ZJDE0001 por defecto de la Funcin principal de negocios para el proceso de asientos de diario y comprobantes estndar.
1. Versin de la Funcin
principal de negocios de
comprobantes
Indique un nmero de versin para sustituir la versin por defecto del proceso Registro estndar de comprobantes (versin ZJDE0001 para la aplicacin
P0400047).
Nota: nicamente las personas encargadas de la configuracin del sistema deben cambiar este nmero de versin.
2. Versin de la Funcin
principal de negocios de
asientos de diario
Indique un nmero de versin para sustituir la versin por defecto del proceso
Asientos de diario (versin ZJDE0001 para la aplicacin P0400049).
3. Versin de vnculo
manual de pago al cobro
Indique el nmero de versin de la aplicacin Vnculo manual de pago al cobro

(P03B470). Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001.
4. Versin de compensacin Indique la versin del programa de compensacin (P03B455) que se utilizar.
(P03B455)
Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa la versin ZJDE0002.
Opciones de proceso
Estas opciones de proceso permiten especificar si se permitir efectuar cambios en los comprobantes cuando se
revisen y si se activar el autoservicio al proveedor.
1. Modalidad de registro de
comprobantes
Especifique si el sistema permitir realizar modificaciones en los comprobantes

seleccionados en la pantalla Consulta de LM de proveedores. Los valores son:
En blanco - Permitir cambios al comprobante seleccionado
1 - No permitir cambios al comprobante seleccionado El sistema le limitar a
las consultas sobre comprobantes seleccionados en la pantalla Consulta de LM
de proveedores.
174
Captulo 10
2. Modalidad de
autoservicio del proveedor
Introduzca un 1 a fin de activar la funcin de autoservicio del proveedor para

utilizarla en Java/HTML. Esta funcin permite a los proveedores consultar sus
propios pagos y comprobantes.
Ediciones
Esta opcin de proceso especifica si se requerir un ID de activo cuando se registre la parte del comprobante
que corresponde al LM.
1. ID del activo fijo
Introduzca un 1 para que el ID de activo sea obligatorio si una cuenta est incluida en el rango de cuentas de activos de la ICA.
Configuracin de las opciones de proceso de Funcin principal

de negocios de registro de comprobantes (P0400047)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en programas e informes.
Valores por defecto

Estas opciones de proceso especifican los valores por defecto que debe utilizar el sistema en determinados campos.
1. Fecha de
servicio/impuesto
Especifique si debe utilizarse la fecha del LM o de la factura para indicar el

momento de la compra de los bienes o servicios o cundo se ha adquirido la
responsabilidad fiscal. Los valores son:
En blanco - Usar la Fecha de LM.
1 - Usar la Fecha de la factura.
2. Cdigo del estado de

pago
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Cdigos estado de pagos (00/PS) para

sustituir el cdigo de estado de pago por defecto: A (aprobado para el pago).
3. Tipo de documento del

comprobante
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Tipo docum - Solo comprobantes (00

/DV) para establecer el tipo de documento por defecto para los comprobantes.
4. Tipo de documento de la
nota de dbito
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Tipo de documento - Todos los documentos (00/DT) para establecer el tipo de documento por defecto para las notas
de dbito.
5. Beneficiario alternativo
Introduzca la direccin del factor o del beneficiario especial procedente de la

tabla Maestro de proveedores (F0401) en el campo Beneficiario alternativo para
los pagos.
Nota: los pagos se harn al nmero del libro de direcciones que figure en el
campo Beneficiario alternativo.
Los valores son:
En blanco - Introduzca el nmero de proveedor en el campo Beneficiario alternativo
1 - Introduzca la direccin del Factor/Beneficiario especial en el campo Beneficiario alternativo
6. Fecha de vencimiento de
la nota de dbito
Introduzca un 1 para indicar que es el sistema el que debe determinar la fecha

de vencimiento de las notas de dbito por el cdigo de las condiciones de pago.
175
Captulo 10
Deje esta opcin de proceso en blanco para indicar que el sistema debe utilizar
la fecha de LM como fecha de vencimiento.
Verificaciones de fecha
Estas opciones de proceso especifican las reglas respecto a la introduccin de la fecha de la factura.
1. Fecha de la factura Fecha de hoy y 2. Fecha de
la factura - Fecha de LM
Especifique el tipo de mensaje que recibir cuando introduzca una fecha de factura posterior a la fecha del da en curso o del LM.
Los valores son:
En blanco - No enviar un mensaje
1 - Enviar un mensaje de advertencia
2 - Enviar un mensaje de error
Moneda
Estas opciones de proceso sirven para especificar las reglas relativas a la introduccin de transacciones en varias
monedas.
1. Se permite el impuesto
al valor agregado para
partidas de monedas
mltiples
1 - Permitir el impuesto al valor agregado. En blanco - No permitir el impuesto

al valor agregado.
2. Fecha del tipo de cambio
1 - Usar la Fecha de LM. En blanco - Usar la fecha de la factura.
3. Obtencin del tipo de

cambio
Indique si el sistema debe generar un mensaje de advertencia si el periodo fiscal

del tipo de cambio del comprobante no coincide con la fecha efectiva del tipo
de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015). Por ejemplo, puede especificar
que el sistema genere un mensaje de advertencia si introduce un comprobante
con el 15 de diciembre de 2008 como fecha de LM cuando el 1 de noviembre
de 2008 es la fecha efectiva lmite para ese tipo de cambio y el patrn de fechas
fiscales del sistema se encuentra configurado para los meses naturales. Este
mensaje servir para advertirle de que el tipo de cambio de la tabla F0015 ha
vencido. Puede modificarlo, si procede. Los valores son:
En blanco - Obtener el ltimo tipo de cambio en el F0015
4 Lmite de tolerancia del

tipo de cambio
Especifique el lmite de tolerancia del tipo de cambio. Durante el registro de

comprobantes, puede sustituir el tipo de cambio existente en la tabla Tipos de
cambio (F0015). Esta opcin de proceso sirve para establecer hasta qu punto
pueden diferir el tipo de cambio introducido de forma manual y el del tabla
F0015.
Los valores consisten en nmeros enteros que indican un porcentaje del tipo de
cambio de la tabla F0015. Por ejemplo, si introduce el valor 5 en esta opcin
de proceso, podr sustituir de forma manual el tipo de cambio de la tabla F0015
por un nmero que represente un cinco por ciento por encima o por debajo del
valor de la tabla.
5. Desacuerdo de moneda
176
1 - Permitir diferentes monedas y no enviar ningn mensaje. En blanco - Enviar

un error.
Captulo 10
Pagos manuales
Esta opcin de proceso sirve para especificar si el sistema debe emitir un mensaje de error o de advertencia si
se introduce un nmero de pago duplicado.
1. Mensaje de pago
duplicado
1 - Enviar un mensaje de advertencia. En blanco - Enviar un mensaje de error.
Compras
Esta opcin de proceso sirve para especificar si el sistema permitir que se modifiquen o eliminen los comprobantes que contengan un nmero de orden de compra o de contrato.
1. Mensaje de comprobante Especifique la forma en que desea que el sistema responda a la hora de procesar los cambios o eliminaciones de comprobantes que contengan un nmero de
orden de compra o de contrato. Los valores son:
En blanco - Permitir cambios y supresiones de comprobantes y no enviar ningn
mensaje
2 - Enviar un mensaje de error
Registro cronolgico
Esta opcin de proceso sirve para especificar si el sistema permitir los comprobantes registrados.
1. Registro de
comprobantes
Introduzca un 1 para permitir el registro de comprobantes antes de asignarles

una cuenta de LM. Posteriormente, los comprobantes podrn distribuirse entre
las cuentas de LM correctas.
Nota: esta opcin funciona en combinacin con la opcin de proceso Registro
de comprobantes dentro de la ficha Registro del programa Registro estndar de
comprobantes (P0411) de Cuentas por pagar.
Introduzca un 1 en ambas opciones de proceso para que el sistema procese los
comprobantes registrados. Si las opciones Registro de comprobantes de ambos
programas se definen para los comprobantes registrados cronolgicamente, el
sistema no tendr en cuenta las opciones de proceso de la ficha Anticipos del
programa Registro estndar de comprobantes (P0411) de Cuentas por pagar.
Interoperabilidad
Esta opcin de proceso le permitir especificar la versin del programa Opciones de proceso de interoperabilidad
F0411 (P0400048) que desea que el sistema ejecute. Si especifica una versin, sta debe existir previamente en
el servidor.
1. Versin de
interoperabilidad
Introduzca la versin de la aplicacin Opciones de proceso de interoperabilidad

F0411 (P0400048) que determinar si se escribirn los registros de salida. Si
deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa la versin por defecto
ZJDE0001.

Acceda a la pantalla Registro de comprobantes - Informacin de pagos.
177
Captulo 10
Esta es la primera pantalla que aparece al registrar comprobantes. La pantalla Consulta de LM de proveedores
aparecer despus de hacer clic en el botn OK.
Pantalla Registro de comprobantes - Informacin de pagos
N/tipo/ca doc
Introduzca el nmero del documento original; por ejemplo un comprobante, una

factura o un asiento de diario. En las pantallas de introduccin de datos, puede
asignar el nmero de documento o dejar que lo haga el sistema mediante el
programa Nmeros siguientes (P0002). Los nmeros de documento correspondiente (DOCM) sirven para identificar documentos relacionados en los sistemas
Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar. Algunos ejemplos de documentos originales y correspondientes del sistema de Cuentas por pagar son:
Documento original - comprobante
Documento correspondiente - pago
Compaa
Introduzca el cdigo de la compaa responsable del comprobante. Este cdigo

repercutir en los asientos de diario que genere el programa de contabilizacin.
Las ICA utilizan el nmero de compaa para determinar las cuentas de pasivo
y de caja correctas, as como las cuentas fiscales y la cuenta de gastos por defecto. El cdigo de compaa debe existir en la tabla Constantes de la compaa
(F0010) e identificar una entidad declarante con un balance general completo.
En este nivel, se pueden tener transacciones entre compaas.
Nota: puede usar la compaa 00000 para obtener los valores por defecto de
fechas e instrucciones de contabilidad automtica. Sin embargo, no podr utilizarla para registros de transacciones.
N factura
178
Introduzca el nmero de factura de proveedor utilizado en el registro del comprobante. nicamente est permitida una factura por nmero de comprobante
en el registro de comprobantes. Si un comprobante cuenta con varios nmeros
de factura, defnalos como varios comprobantes o combine las facturas e introdzcalas como un nico comprobante. En funcin de cmo haya definido las
constantes de cuentas por pagar, el sistema:
Captulo 10
Aceptar los nmeros de factura duplicados sin emitir mensajes de advertencia o de error.
Generar un mensaje de advertencia indicando que el nmero de mensaje de
factura puede aceptarse todava.
Generar un mensaje de error.
El sistema trata los valores en blanco como si fueran nmeros de factura. Dos
valores en blanco se considerarn como duplicados.
Ejecute el informe Pagos que se suponen duplicados (R04601) para comprobar
si existen nmeros de factura duplicados.
Nota: la validacin de nmeros de factura duplicados no se ejecutar para los
comprobantes cuyo tipo de documento sea NO. Este tipo de comprobantes se
crean en el programa Generacin de reembolsos (R03B610).
Cond pago
Introduzca el cdigo de las condiciones de pago, incluido el porcentaje de descuento disponible si la factura se abona antes de la fecha de vencimiento del
descuento. Deje el campo en blanco para indicar las condiciones de pago utilizadas con ms frecuencia. La definicin de las distintas condiciones de pago
se realiza en la pantalla correspondiente a las modificaciones de las condiciones
de pago.
La condicin de pago que introduzca en este campo se imprimir en todas las
facturas.
Si deja en blanco este campo en el rea de detalle, el sistema utilizar la condicin de pago del encabezado.
Sin embargo, si introduce una condicin de pago, el sistema desactivar el
campo Condicin de pago del encabezado.
% descuento
Seleccione esta casilla para indicar que el descuento debe introducirse como un
porcentaje del importe bruto. Utilice decimales para representar el descuento.
Por ejemplo, 0,1 representa el 10 por ciento de descuento. El sistema utilizar
el porcentaje introducido para calcular el importe del descuento.
Si no se selecciona esta opcin, los descuentos deben introducirse como importes.
F factura
Introduzca la fecha de la factura que el proveedor ha emitido para usted. La

fecha por defecto de los comprobantes es la fecha del libro mayor.
F L/M
Introduzca la fecha en la que se contabilizar la transaccin.
Observaciones
Introduzca las observaciones que desee que el sistema imprima en el taln de

pago.
Fecha vto
Introduzca la fecha de vencimiento del descuento. Si no hay ningn descuento,

el sistema mostrar la fecha de vencimiento del neto en este campo.
Si deja este campo en blanco durante el registro del comprobante, el sistema utilizar la fecha de la factura y el cdigo de las condiciones de pago para calcular
la fecha de vencimiento. Si deja el campo Cond pago en blanco, el sistema
calcular las fechas de vencimiento del descuento y del neto en funcin de las
condiciones de pago que se especifiquen para el proveedor en la pantalla Modificacin de maestro de proveedores.
179
Captulo 10
La fecha de vencimiento del neto no aparece en las pantallas de registro de

comprobantes. El sistema calcula esta fecha o la asigna en funcin del valor
introducido en el campo Fecha vto descuento. Si se deja en blanco este campo,
el sistema calcular esta fecha y la de descuento del neto. Si se introduce la fecha
de vencimiento del neto de forma manual, la fecha de descuento del neto tendr
asignada la misma fecha. Si se cambia la fecha de vencimiento del descuento
por un valor que no sea en blanco despus de haber calculado o asignado la
fecha de vencimiento del neto, la fecha de descuento del neto calculada con
anterioridad no experimentar ningn cambio.
En el caso de los tems de pago de crdito, la fecha de vencimiento por defecto
coincidir con la fecha del LM del comprobante.
Nmero bnfro
Introduzca el nmero del libro de direcciones para el destinatario del pago.
Importe fiscal
Introduzca el importe del impuesto aplicable al pago que se est registrando.

El sistema efecta asientos contables cuando se contabilizan el pago y el comprobante o el cobro y la factura. Si se deja este campo en blanco, el sistema
realizar el clculo en funcin del cdigo de explicacin fiscal y la zona fiscal
y el tipo impositivo que se hayan definido para el proveedor en los programas
Informacin de maestro de proveedores e Informacin de Maestro de clientes.
Si se introduce un importe fiscal, el sistema lo validar con los rangos de tolerancia especificados en el programa Reglas fiscales por compaa.
Cuando introduzca un importe fiscal, recibir un mensaje de advertencia si el
importe no coincide con el calculado en el campo Zona tipo/imptvo. Este mensaje no le impedir terminar de registrar el comprobante.
Tp ajuste (tipo de
documento de ajuste)
Introduzca PE para designar un cambio en el importe bruto de un comprobante.
Frec recurr (frecuencia de

recurrencia)
Introduzca el cdigo que indique el intervalo de tiempo entre las transacciones

creadas por el sistema. Los valores vlidos de este campo son:
MO: Mensual
AN: Anual
WK: Semanal
QT: Trimestral
SA: Semianual
BW: Cada dos semanas
N pago (nmero de pagos)
Introduzca el nmero de facturas o de comprobantes recurrentes que desea que

procese el sistema. Este nmero incluir las transacciones originales introducidas. Por ejemplo, si introduce el valor 12, el sistema procesar la transaccin
11 veces y el nmero de pagos disminuir en 1 cada vez que se cree una nueva
transaccin. Cuando este campo contenga el valor 1, el sistema no crear una
transaccin nueva y borrar el campo.
Cd gest (cdigo de gestin)
Introduzca el valor que el sistema utilizar para secuenciar la impresin de pagos. El valor que especifique debe existir en la tabla de UDCs 00/HC.
Cuando se utiliza este cdigo, el sistema imprime pagos por separado para cada
proveedor.
180
Captulo 10
Cdigo cat 07 (cdigo de

categora 7)
El valor por defecto de este campo proviene de la tabla Maestro de proveedores

(F0401). Puede modificar el valor del comprobante o dejarlo en blanco para
excluir el comprobante del proceso de los formularios 1099.
Ind 1099
Introduzca un 1 en el campo Ind 1099 nicamente si los tems de pago estn

sujetos a la declaracin 1099. Si un tem de pago, como los fletes o los envos,
est exento de este tipo de declaracin, deje el campo en blanco.
Extn pago (extensin del

pago)
Introduzca un cdigo que designe una entrada de ajuste de un tem de pago de

un comprobante o una factura. Este campo es obligatorio para que cada registro
sea nico.
E/C R/F (cdigo de entrada

de caja o de regulacin de
factura)
Introduzca el cdigo que designar el estado de un comprobante creado con un

mdulo distinto a Cuentas por pagar. Los valores son:
P: Factura preliminar (sin redistribucin)
R: Redistribucin completa
C: Crdito relacionado con la unidad de negocio de dbito
M: Cotejo de comprobantes
L: Comprobante registrado para una orden de compra
Artculo cerrado
Introduzca un cdigo que indique que un tem se encuentra cerrado por completo
en esa fecha de referencia y que no se tendr en cuenta cuando se vuelva a
generar la tabla de fechas de referencia en el futuro.
Configuracin de las opciones de proceso de Registro

rpido de comprobantes (P0411SV)
Proceso de pagos
1. Creacin manual de
pagos
Especifique si los pagos manuales se generarn de forma automtica. Esta opcin es aplicable slo a los pagos manuales sin cotejo de comprobantes y no
est disponible en los modos de varias compaas o de varios comprobantes.
Los valores son:
En blanco - No crear pagos manuales
1 - Generar pagos manuales (sin cotejo de comprobantes)
Nota: si introduce un 1, rellene los campos de la pantalla Registro rpido de
comprobantes y haga clic en OK. A continuacin, complete la pantalla Informacin de pagos para el proceso pagos manuales.
2. Asignacin automtica
del nmero de pago
Introduzca un 1 para asignar los nmeros de pago segn el siguiente nmero

de la cuenta bancaria. Deje esta opcin de proceso en blanco para asignar el
nmero de pago de forma manual.
181
Captulo 10
Versiones
1. Versin de la MBF de
comprobantes
Indique la versin del programa Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047) que se utilizar en el proceso de Registro rpido de comprobantes. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza la versin
ZJDE0001.
Pago al cobro
Pago al cobro
Especifique si desea introducir comprobantes de pago al cobro. Los valores son:

En blanco - Introducir un comprobante estndar (valor por defecto)
1 - Introducir un comprobante de pago al cobro El sistema marcar el comprobante como de pago al cobro.
Nota: esta opcin de proceso funciona en combinacin con la de Cdigo del
estado de pago de la ficha Valores por defecto del programa Funcin principal
de negocios de registro de comprobantes (P0400047). Debe introducir el estado
de pago que se asociar con los comprobantes de pago al cobro.

Acceda a la pantalla Registro rpido de comprobantes.
Pantalla Registro rpido de comprobantes
Introduccin de varios comprobantes para un solo proveedor

Acceda a la pantalla Varios comprobantes-un proveedor - Registro de varios comprobantes.
182
Captulo 10
Introduccin de varios comprobantes para varios proveedores

Acceda a la pantalla Varios comprobantes-varios proveedores - Registro de varios comprobantes.
Pantalla Varios comprobantes-varios proveedores - Registro de varios comprobantes
Introduccin de comprobantes para varias compaas

y un solo proveedor
Acceda a la pantalla Varias compaas - un proveedor.
183
Captulo 10
Pantalla Varias compaas - un proveedor
(CHL) Introduccin de comprobantes para Chile

En este apartado se ofrece una descripcin general de la introduccin de comprobantes para Chile y se explica
la forma de configurar las opciones de proceso del programa Configuracin de ingreso de comprobantes para
Chile (P76H0411).
Concepto de introduccin de comprobantes para Chile

Cuando se introducen comprobantes para Chile, el sistema lleva a cabo las siguientes validaciones:
Nmero de factura legal
Fechas vlidas para impuestos reembolsables
Existencia de lneas de detalle para las cuotas
Nmero de factura legal

El nmero de factura introducido debe tener 10 caracteres como mximo. Este nmero puede ir precedido por
un cdigo de dos caracteres que sirva para identificar el lugar de emisin. Cuando se introduce un nmero de
factura de menos de 10 caracteres, el sistema lo almacena en la tabla F0411 con ceros al principio para que el
nmero almacenado tenga diez caracteres. Por ejemplo, si introduce el nmero de factura 34567, el sistema
almacenar el nmero como 0000034567. Si introduce un nmero de ms de 10 caracteres, el sistema mostrar
un mensaje de error.
Configure una opcin de proceso del programa Configuracin de ingreso de comprobantes para Chile
(P76H0411) para indicarle al sistema si debe validar el nmero de factura o no.
184
Captulo 10
Fechas vlidas para impuestos reembolsables

Cuando se introducen comprobantes, el sistema accede a la informacin de la tabla Constantes de compaa legal
(F76H002) para determinar si la fecha del comprobante se encuentra dentro del periodo de tiempo permitido en
el que puede reembolsarse el IVA. Si la fecha determina que el comprobante no pueda reembolsarse, el sistema
registrar el IVA como no reembolsable.
En cada lnea de comprobante, la zona fiscal del tem se sustituir con la que se haya definido en la tabla Configuracin de informes de columnas de tipos impositivos (F76H020) cuando:
La fecha del comprobante se encuentre dentro del periodo establecido por ley.
El tipo de impuesto equivalga al IVA.
El porcentaje de la zona fiscal no sea 0 (cero).
Retencin de honorarios
En el caso de los comprobantes relativos a los honorarios, el tipo de documento asignado a las lneas de detalle
debe existir en la tabla de UDCs Tipos documento de retencin (76H/HO). El sistema tambin comprobar lo
siguiente:
Que la compaa sea un agente de retencin.
Que el proveedor no haya emitido un certificado de exencin fiscal o que el certificado existente no haya
vencido.
Que el importe del comprobante sobrepase el importe mnimo definido en la tabla F76H002.
Introduzca la retencin de honorarios como un importe negativo y con VT como cdigo de explicacin fiscal.
Configuracin de las opciones de proceso de Configuracin

de ingreso de comprobantes para Chile (P76H0411)
General
Validacin de nmero legal
Introduzca una N para cancelar la validacin del nmero legal cuando se introduzcan comprobantes. Deje esta opcin en blanco para que el sistema lleve a
cabo la validacin.
(PER) Introduccin de comprobantes para Per

En este apartado se ofrece una descripcin general del registro de comprobantes para Per, se enumeran los
requisitos y se tratan los siguientes temas:
Configuracin de las opciones de proceso de Configuracin de ingreso de comprobantes para Per (P76P411T)
Introduccin de informacin adicional relativa a los comprobantes
Concepto de introduccin de comprobantes para Per

Utilice los programas de registro estndar de comprobantes para introducir comprobantes para Per y un programa especfico de pas para introducir informacin adicional relativa a Per.
185
Captulo 10
Utilice los programas de registro estndar de comprobantes para introducir comprobantes de Per. Una vez
introducido el comprobante, el sistema mostrar la pantalla Informacin adicional de comprobantes - Modificacin, la cual le permitir introducir los datos de retencin relativos al proveedor e informacin acerca de la
factura de proveedor original. El sistema almacenar la informacin introducida en la tabla Archivo complementario de C/P para Per - PER - 04 (F76P0411T).
Consulte Captulo 4, (PER) Definicin de Retenciones, pgina 67.
Cuando se introduzcan varios comprobantes para los proveedores, la pantalla Informacin adicional de comprobantes - Modificacin se mostrar para cada uno de los comprobantes introducidos. Si trabaja con varios
comprobantes, podr:
Eliminar varios comprobantes seleccionando la opcin Cancelar comprobantes.
El sistema eliminar todos los comprobantes que sigan al comprobante mostrado en la pantalla.
Eliminar un solo comprobante haciendo clic en Cancelar.
El sistema eliminar el comprobante mostrado en la pantalla y mostrar el siguiente comprobante.
Al introducir comprobantes para los proveedores, deber introducir los importes de retencin correspondientes
a las ventas generales Impuesto General a la Venta [IGV]) y los impuestos relativos al pago de obligaciones
tributarias (Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias [SPOT]). Al introducir los importes correspondientes
al IGV y al SPOT, el sistema realizar las siguientes comprobaciones para validarlos:
Si la compaa es un agente de retencin.
Especifique si la compaa representa un agente de retencin en el programa Constantes compaa legal
(P76P002).
Si el proveedor no ha emitido un certificado de exencin de retenciones o si ha vencido el certificado.
Si el tipo de documento de la lnea impositiva se encuentra definido como un impuesto en la tabla de UDCs
Tipos documento de retencin (76H/HO).
Si el importe del comprobante sobrepasa el importe de retencin mnimo establecido en el programa Porcentaje mantenimiento SPOT (P76P410).
Cuando introduzca importes de retencin, deber introducirlos como importes negativos y utilizar el cdigo de
explicacin fiscal VT (IVA). Debe introducir adems una lnea para cada impuesto.
Los comprobantes de la retencin del IGV deben incluir nicamente lneas para el IGV y no para otros impuestos
u otras transacciones.
Revisin o modificacin de comprobantes

Utilice la pantalla Registro de informacin adicional de comprobantes del programa Configuracin de ingreso
de comprobantes para Per (P76P411T) para consultar informacin sobre los comprobantes. Resulta posible
modificar el nmero de factura legal. La informacin de comprobante especfica de Per slo puede consultarse
en esta pantalla; no podr acceder a ella mediante los programas de consulta de comprobantes estndar.
Verificacin de nmeros de factura legales

Cuando introduzca nmeros de factura legales, deber hacerlo en dos segmentos separados por un guin: cuatro
caracteres como mximo delante del guin, que representarn el centro emisor, y siete detrs. Si el nmero de
caracteres detrs del guin no llega a siete, el sistema aadir ceros a la izquierda para que haya siete en total.
Por ejemplo, si introduce 002-10, el sistema almacenar el nmero de factura como 002-0000010.
186
Captulo 10
Cuando se activa la verificacin de nmeros legales mediante la configuracin de la opcin de proceso correspondiente del programa Configuracin de ingreso de comprobantes para Per, el sistema emite un mensaje de
error si el nmero introducido no contiene de 3 a 4 caracteres en el primer segmento o hay ms de siete caracteres
en el segundo.
Es necesario configurar las versiones coincidentes de los programas Configuracin de ingreso de comprobantes
para Per y Registro estndar de comprobantes (P0411) para validar el nmero de factura legal.
Requisito
Compruebe que el campo Cdigo pas localizacin de la pantalla Modificaciones de perfil de usuario est
definido como PE (Per).
Compruebe tambin que las constantes de compaa legal, as como la informacin de proveedores y de retenciones correspondiente a Per se encuentren configuradas.
Consulte Captulo 4, (PER) Definicin de Retenciones, pgina 67.
187
Captulo 10
Pantallas utilizadas para introducir informacin de

comprobantes para Per
Nombre de pantalla
ID de pantalla
W0411A
Navegacin
Utilizacin
Registro de comprobantes y Introduccin de datos de

proveedores (G0411), Regis- comprobantes estndar.
LM de proveedores.
Varios comprobantes-varios W0411G

proveedores - Registro de
varios comprobantes

comprobantes (G04111), Varios comprobantes - varios
proveedores
Introduccin de varios comprobantes para varios proveedores.

LM de proveedores.
Informacin adicional
de comprobantes Modificacin
W76P411TB
Introduzca un comprobante y, a continuacin,

haga clic en el botn OK
de la pantalla Registro de
comprobantes - Informacin de pagos.
Introduccin de los documentos originales y legales, as como los datos IGV

y SPOT relativos a los comprobantes.
Introduzca un comprobante y, a continuacin,

haga clic en el botn OK
de la pantalla Varios comprobantes-varios proveedores - Registro de varios
comprobantes.
Trabajo con informacin
adicional de comprobantes
W76P411TA
Cuentas por pagar (G76P04), Consulta de comprobantes

Configuracin de ingreso de existentes.
comprobantes para Per
Registro de informacin
adicional de comprobantes
W76P411TC
Elija un registro en la pantalla Trabajo con informacin

adicional de comprobantes y
haga clic en Seleccionar.
Consulta de datos de comprobante obligatorios para

Per e introduccin o modificacin de nmeros de factura legales.
(PER) Configuracin de las opciones de proceso

de Configuracin de ingreso de comprobantes
para Per (P76P411T)
188
Captulo 10
General
Validacin de nmero legal
Introduzca una N para cancelar la validacin del nmero legal cuando se introduzcan comprobantes. Deje esta opcin en blanco para que el sistema lleve a
cabo la validacin.
Introduccin de informacin adicional relativa los comprobantes

Acceda a la pantalla Informacin adicional de comprobantes - Modificacin.
N de documento original
Este nmero es una combinacin del tipo de documento, del nmero de documento original y de la compaa del documento original.
En el primer segmento de la opcin de proceso introduzca el tipo de documento
procedente de la tabla de UDCs Tipo de documento - Todos (00/DT).
En el segundo segmento, introduzca el nmero del documento para el que se
ha introducido el comprobante. Introduzca, por ejemplo, el nmero de factura
original.
En el tercer segmento, introduzca el nmero de compaa procedente de la tabla
F0010 que represente la compaa que ha emitido el documento cuyo nmero
haya introducido en el segundo segmento.
Tipo documento legal
Introduzca el tipo de documento legal del comprobante. El valor que introduzca

debe existir en la tabla Tipo de documento legal - CHI - 00 (F76H005).
Registrado p/imptos
El sistema muestra el valor que existe para el proveedor en el registro del libro
de direcciones del proveedor. Este valor no puede modificarse en la pantalla
Informacin adicional de comprobantes - Modificacin.
Concepto retencin IGV
de direcciones del proveedor. Puede modificar el valor introduciendo otro que
exista en la tabla de UDCs Conceptos retencin IGV (76P/01).
Concepto SPOT
de direcciones del proveedor. Puede modificar este valor introduciendo otro que
exista en la tabla de UDCs Conceptos SPOT (76P/02). El valor que introduzca
determinar la forma en que el sistema calcular la tasa fiscal por pagar.
(PER) Proceso de comprobantes SPOT

En este apartado se ofrece una descripcin general de los comprobantes relativos al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) y se tratan los siguientes temas:
Generacin de comprobantes SPOT
Configuracin de las opciones de proceso del programa Generacin de comprobante SPOT (R76P4800)
Introduccin de informacin bancaria para comprobantes SPOT
189
Captulo 10
Concepto de comprobante SPOT

Los comprobantes SPOT se crean cuando un proveedor est sujeto al pago de una obligacin fiscal. Los comprobantes SPOT se diferencian de los comprobantes ordinarios en que el pago de la obligacin fiscal al Banco
Nacional se realiza en el mismo momento en que se paga al proveedor. El Banco Nacional le enviar la informacin de depsito sobre el pago, cuyo seguimiento podr realizar mediante el programa Registro de datos SPOT
(P76P480).
Cuando la factura de un proveedor se encuentre sujeta a una obligacin fiscal, utilice el programa Registro estndar de comprobantes (P0411) para introducir el comprobante de la factura. Cuando el campo Cdigo pas
localizacin se define como PE (Per), el sistema muestra de forma automtica la pantalla Informacin adicional
de comprobantes - Modificacin, en la cual podr introducir el concepto SPOT. El valor que introduzca determinar la forma en que el sistema calcular la obligacin fiscal. La configuracin de los conceptos SPOT debe
realizarse en el programa Porcentaje mantenimiento SPOT (P76P410).
Consulte Captulo 10, Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar, (PER) Introduccin de comprobantes
para Per, pgina 185.
Consulte Captulo 4, (PER) Definicin de Retenciones, Definicin de datos de retenciones SPOT, pgina 69.
El sistema genera dos lneas en las cuentas de proveedores cuando genera comprobantes SPOT. La lnea con el
importe positivo se paga al Banco Nacional y la que tiene el importe negativo se paga junto con el comprobante
original. El sistema almacena la relacin entre el comprobante original y los comprobantes SPOT en la tabla
Datos de comprobantes SPOT (F76P480).
Los comprobantes SPOT no se pueden modificar, slo anularse. No se pueden anular los comprobantes SPOT
que se hayan abonado. Si necesita modificar un comprobante original, debe anular en primer lugar todos los
comprobantes SPOT que tenga asociados.

Una vez introducidos los comprobantes SPOT, utilice el programa Generacin de comprobante SPOT
(R76P4800) para generarlos. Cuando se ejecuta el programa Generacin de comprobante SPOT, el sistema
realiza las siguientes tareas:
Comprueba si el importe del comprobante original sobrepasa el importe mnimo definido como no imponible
en la tabla F76P410.
Comprueba si existen cdigos de explicacin fiscal vlidos para las lneas fiscales.
Por ejemplo, si el cdigo fiscal de la lnea es E (exento) o S (impuesto sobre ventas o IVA), el sistema no
generar un comprobante SPOT.
Genera el comprobante SPOT en la moneda del comprobante original.
Informacin de depsito bancario para comprobantes SPOT

El depsito bancario de los comprobantes SPOT se realiza cuando se utiliza el proceso de pagos automticos
para enviar pagos al Banco Nacional. Cuando el Banco Nacional le enve la informacin de depsito bancario,
deber introducirla en el sistema para poder realizar pagos a los proveedores.
Consulte tambin
Captulo 19, Proceso de Pagos Automticos, (PER) Grupos de pagos para Per, pgina 312
190
Captulo 10
Pantallas utilizadas para introducir datos bancarios

relativos a los comprobantes SPOT
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Trabajo con informacin de

comprobantes del SPOT
W76P480B
Cuentas por pagar (G76P04), Acceso a los registros geneRegistro de datos SPOT
rados por el programa Generacin de comprobante
SPOT para introducir informacin bancaria.
Edicin de informacin de
comprobantes SPOT
W76P480A
En la pantalla Trabajo con in- Introduccin de los nmeros

formacin de comprobantes de depsito, factura y comdel SPOT, elija un registro y probante en el registro.
haga clic en el botn Seleccionar.

Seleccione Cuentas por pagar (G76P04), Generacin de comprobante SPOT.
Configuracin de las opciones de proceso de Generacin

de comprobante SPOT (R76P4800)
Las opciones de proceso de los informes permiten especificar la informacin que aparecer en ellos.
General
Modalidad de prueba o
final
Introduzca un 1 para la modalidad final. Djelo en blanco para la modalidad de

prueba.
Tipo de documento
Introduzca el Tipo de documento que se utilizar para el Comprobante SPOT.

El valor que introduzca deber existir en las tablas de UDCs Tipo de documento
- Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV).
Serie de emisin
Introduzca el nmero del centro emisor de la factura.
Defaults (Opciones por defecto)

Cdigo de explicacin fiscal
Introduzca un cdigo de la tabla de UDCs Cdigos explicacin fiscal (00/EX)

que identifique el tipo de impuesto del comprobante SPOT.
rea fiscal
Introduzca el rea fiscal de la tabla reas fiscales (F4008) para el comprobante

SPOT.
Instrumento de pago
Introduzca el cdigo de la tabla de UDCs Instrumentos de pago (00/PY) que

representar el tipo de pago para el importe positivo del comprobante SPOT.
El importe positivo es el importe sujeto a impuestos pagado a travs del Banco
Nacional.
Cdigo de condiciones
de pago
Introduzca el cdigo de la tabla Condiciones de pago (F0014) que represente las

condiciones de pago del comprobante SPOT.
191
Captulo 10
LM
Fecha de LM que se va a
utilizar
Introduzca un 1 para utilizar la Fecha de la factura, un 2 para la Fecha de LM o

djelo en blanco para usar la Fecha del sistema.
ID de cuenta
Introduzca el ID de la cuenta que utilizar para pagar las obligaciones fiscales

correspondientes al comprobante SPOT.
Introduccin de datos bancarios relativos a comprobantes SPOT

Acceda a la pantalla Edicin de informacin de comprobantes SPOT.
Fch depsito SPOT
Introduzca la fecha en la que se efectu el depsito en el Banco Nacional.
N depsito SPOT
Introduzca el nmero de depsito de la transaccin.
N factura SPOT
Introduzca el nmero de factura legal de la factura sujeta a impuesto.
N comprobante
Introduzca el nmero de factura del proveedor.
(VEN) Introduccin de comprobantes para Venezuela

En este apartado se ofrece una descripcin general de los comprobantes para Venezuela y se explica el modo de
introducir informacin adicional relativa a este pas.
Concepto de introduccin de comprobantes para Venezuela

Despus de utilizar los programas de registro estndar para introducir comprobantes para Venezuela, el sistema
muestra la pantalla Informacin adicional de retenciones, la cual permite introducir datos relativos a impuestos
sobre las ganancias, municipales y al valor agregado. El sistema almacenar los valores que se introduzcan en
la tabla F76V4011.
Al rellenar el campo Estado pago cuando registre comprobantes mediante el programa Registro estndar de
comprobantes (P0411), introduzca el estado de pago definido en la tabla de UDCs 00/PS que sirva para indicar
que los comprobantes estn listos para el clculo de las retenciones correspondientes al ISLR (Impuesto sobre
la Renta ), IM (impuestos municipales) e IVA (impuesto al valor agregado).
Comprobantes de mercancas importadas

Los comprobantes de mercancas importadas deben introducirse utilizando un tipo de documento que se haya
configurado en las tablas de UDCs 00/DT y 00/DV especficamente para estas transacciones. Cuando registre
este tipo de comprobantes, introduzca los nmeros de la declaracin de aduana (Formulario C) y del archivo de
importacin en el campo N control factura separados por un carcter especial.
Comprobantes con retenciones

Cuando se utiliza el programa Registro estndar de comprobantes para introducir comprobantes para Venezuela,
el sistema ejecuta el programa de mantenimiento del archivo complementario F0411 (P76V4011) cuando se
hace clic en el botn OK despus de introducir el comprobante. Tambin se puede acceder al programa desde la
opcin Informacin regional del men Pantalla. Utilice el programa para aadir cdigos de identificacin de las
retenciones fiscales relativas a las ganancias, a los impuestos municipales y al IVA para cada uno de los tems
de pago. Tambin puede relacionar un nmero de control o el nmero del archivo de importacin a la factura.
192
Captulo 10
Cuando se aaden comprobantes, el sistema accede a los cdigos de retencin fiscal relativos al proveedor existentes en la tabla Archivo complementario de info adicional del LD (F76V1001) y los muestra en la pantalla
Informacin adicional de retenciones. Puede aceptar estos valores por defecto o modificarlos si lo desea. Al
hacer clic en el botn OK de la pantalla Informacin adicional de retenciones, el sistema guardar los valores por defecto o los que usted haya introducido de la tabla Archivo complementario de info adicional del LD
(F76V0411).
Adems, el sistema ejecuta el programa de mantenimiento del archivo complementario F0411 cuando se trabaja
con comprobantes registrados cronolgicamente y el cotejo de comprobantes.
Cuando se eliminen comprobantes para los que existan registros de retencin, el sistema suprimir los datos de
retencin de las tablas F76V4011 y Archivo de historial de retenciones - VEN (F76V4581).
Pantalla utilizada para introducir informacin adicional

relativa a Venezuela
Nombre de pantalla
Informacin adicional de
retenciones
ID de pantalla
W76V0411A
Navegacin
Utilizacin
En la pantalla Registro de
comprobantes - Informacin
de pagos, seleccione la opcin Informacin regional en
el men Fila.
Introduccin de datos de retencin relativos a los comprobantes.
Introduccin de informacin adicional

Acceda a la pantalla Informacin adicional de retenciones.
N control factura
(nmero del control de
facturas/nmero del archivo
de importacin)
Introduzca el nmero de la factura del proveedor o el nmero de importacin

procedente del formulario C para importacin de mercancas.
Concepto IVA
Introduzca un cdigo de la tabla de UDCs Concepto retencin IVA - VE (76V

/IV).
Concepto retencin ISLR

(Impuesto sobre la Renta)
Introduzca un cdigo de la tabla de UDCs Conceptos retencin I.S.L.R (76V

/IS).
Concepto IM
Introduzca un cdigo de la tabla de UDCs Conceptos de retencin de IM (76V

/IM).
(VEN) Introduccin de notas de dbito y de crdito

En este apartado se ofrece una descripcin general de las notas de dbito y de crdito para Venezuela y se explica
la forma de configurar las opciones de proceso del programa OP - Registro de comprobantes (P0411) - VEN 04 (P76V4047).
193
Captulo 10
Notas de dbito y crdito para Venezuela

Las notas de dbito representan los comprobantes que se introducen en el sistema cuando los proveedores emiten
crditos para las transacciones. Del mismo modo, las notas de crdito representan comprobantes que se introducen cuando se emiten crditos a los clientes. En Venezuela, las compaas a menudo optan por asociar la nota
de dbito o de crdito con el comprobante original para hacer ms sencillas las tareas contables.
Utilice el programa Consulta de notas de dbito y crdito (P76V4015) para seleccionar comprobantes a los que
asociar las notas de dbito o de crdito.
Requisito
Configure las versiones correspondientes de los programas Registro de comprobantes (P0411) y OP - Registro
de comprobantes (P0411) - VEN - 04 (P76V4047).
Compruebe que en las tablas de UDCs Tipos documento nota crdito (76V/NC) y Tipos documentos nota
dbito (76V/ND) se encuentren incluidos los valores correctos para las notas de dbito y crdito.
Pantallas utilizadas para seleccionar comprobantes

asociados con notas de dbito y crdito
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Trabajo con nota de

crdito/dbito - Relacin
entre comprobantes
W76V4015A
Relaciones entre notas de d- Consulta y seleccin de rebito y crdito (G76V046),

gistros existentes.
Consulta de notas de dbito
y crdito
Nota de dbito/crdito
- Relacin entre
comprobantes
W76V4015B
Elija un registro y haga clic

en el botn Seleccionar de la
pantalla Trabajo con nota de
crdito/dbito - Relacin entre comprobantes.
Introduccin de comprobantes asociados con notas de

dbito o crdito.
Seleccin de comprobante
relacionado
W76V4015C
En la pantalla Nota de dbito/crdito - Relacin entre

comprobantes, seleccione la
opcin Seleccin de comprobante del men Pantalla.
Seleccin de comprobantes
relacionados. Al hacer clic
en el botn Seleccionar, el
sistema mostrar el nmero
de comprobante en la pantalla Nota de dbito/crdito Relacin entre comprobantes.
Configuracin de las opciones de proceso de OP - Registro

de comprobantes (P0411) - VEN - 04 (P76V4047)
Seleccione Relaciones entre notas de dbito y crdito (G76V046), Registro de comprobantes - orden de compra.
Nota: seleccione la versin que desee utilizar y haga clic en el botn Seleccionar para acceder a la opcin de
proceso.
194
Captulo 10
General
Nota de dbito o de crdito
Introduzca un 1 si desea especificar un comprobante relacionado con una nota

de crdito/dbito.
Proceso de comprobantes registrados cronolgicamente

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de registro cronolgico de comprobantes y se
Introduccin de comprobantes registrados cronolgicamente
Configuracin de las opciones de proceso del programa Redistribucin de A/D de comprobantes (P042002)
Redistribucin de comprobantes registrados cronolgicamente
Introduccin de cuentas de gastos
Proceso de comprobantes registrados cronolgicamente

Si no conoce la cuenta del L/M a la que va a distribuir un comprobante, puede introducir un comprobante registrado (preliminar). Ms adelante, revise y redistribuya el comprobante en las cuentas del L/M correctas. Esto
resulta til si desea registrar rpidamente un comprobante cuando reciba la factura del proveedor para mantener
la informacin de cuentas por pagar actualizada.
Utilice el programa Registro cronolgico de comprobantes (P0411) para registrar comprobantes de forma cronolgica. Este programa es idntico al programa Registro de comprobantes estndar (P0411), salvo por el hecho
de que las siguientes opciones de proceso deben configurarse para procesar comprobantes registrados cronolgicamente:
La opcin Registro de comprobantes debe estar definida como 1.
La opcin Versin de la Funcin principal de negocios debe estar configurada para utilizar la versin
ZJDE0004. Y esta versin a su vez debe estar configurada para utilizar PL como tipo de documento por
defecto.
Cuando se introducen comprobantes registrados cronolgicamente, el sistema:
1. Crea un comprobante con un nmero de comprobante y un tipo de documento PL.
2. Distribuye el importe total del comprobante en una cuenta temporal del L/M.
El valor por defecto de esta cuenta temporal se especifica en la ICA PP.
3. Registra el importe de compensacin segn la cuenta comercial de cuentas por pagar (ICA PC) o la cuenta
temporal comercial de C/P (ICA PQ), en funcin del mtodo asignado en el programa Nombres y nmeros
de compaa (P0010).
La informacin relativa a los comprobantes registrados cronolgicamente se almacena en las tablas Libro mayor
de cuentas por cobrar (F0411) y Libro mayor de cuentas (F0911).
Los comprobantes registrados cronolgicamente pueden modificarse antes de volverlos a distribuir siempre y
cuando permanezcan sin contabilizar. Una vez contabilizados, la nica manera de cambiarlos es anularlos y
volverlos a introducir. No es posible anular un nico tem de pago.
Para ver los comprobantes asignados a una cuenta transitoria, imprima el Informe detallado de comprobantes.
Las versiones suministradas por el sistema para este informe son:
195
Captulo 10
Detalle de C/P p/aprobador con observaciones (R04428A)

Detalle de C/P p/aprobador con antigedad (R04428B)
Este informe muestra los totales de las transacciones procedentes de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar
e imprime informacin por nmero de aprobador.

Una vez introducidos los comprobantes registrados cronolgicamente, revise y redistribuya los importes desde
las cuentas temporales a las cuentas de L/M correctas. La redistribucin invierte la distribucin original preliminar y vuelve a distribuir el importe de los comprobantes entre las cuentas de gastos que designe y en la cantidad
que especifique.
Puede redistribuir los comprobantes utilizando una fecha de LM anterior a la fecha de LM del comprobante.
Para ello, deber contabilizar el comprobante antes de distribuirlo. Sin embargo, el sistema no permite efectuar
ningn cambio en la lnea de distribucin preliminar de un comprobante registrado cronolgicamente si la fecha
de L/M de la redistribucin es diferente a la de la distribucin preliminar.
Si introduce un nmero de aprobador en las opciones de proceso, el sistema carga previamente ese nmero
para que los comprobantes no distribuidos asignados a ese aprobador se puedan revisar y volver a distribuir
fcilmente.
Importante: una vez redistribuidos los comprobantes, el sistema no permite efectuar cambios en la lnea de
distribucin preliminar si la fecha de LM de la lnea de distribucin no coincide con la de las lneas de redistribucin. nicamente podrn hacerse cambios en las lneas de redistribucin.
En el siguiente diagrama se muestra el proceso de registro cronolgico de comprobantes:
Verificacin de la
configuracin
del registro de
comprobantes:
ICAs
Opcin proceso
Nombres/Nmeros
compaa
El responsable de
entrada de datos de
Cuentas por pagar
introduce los
comprobantes
registrados.
Los comprobantes
Los comprobantes
vuelven al
responsable de
entrada de datos de
Cuentas por pagar
con la distribucin
L/M correcta.
El responsable de
entrada de datos de
Cuentas por pagar
redistribuye los
comprobantes
registrados.
se distribuyen
entre las personas
adecuadas para su
aprobacin y
codificacin.
Proceso de registro cronolgico de comprobantes
196
Captulo 10
Redistribucin de comprobantes de rdenes de compra

Una vez introducidos los comprobantes de rdenes de compra registrados cronolgicamente, puede volver a distribuir los importes en las cuentas correctas. Para ello, es imprescindible que el origen de la orden de compra se
encuentre en el sistema Administracin de compras. Todos los comprobantes de rdenes de compra originados
en el sistema Administracin de compras comienzan con el prefijo de tipo de documento O (por ejemplo, OV).
Nota: tal vez necesite revertir un comprobante de orden de compra redistribuido. Si revierte un comprobante
de orden de compra registrado cronolgicamente que se ha contabilizado, pero cuya redistribucin est sin contabilizar, el sistema no conservar ninguna pista de auditora de la redistribucin en la tabla F0911. nicamente
mantendr los registros contabilizados originales en la tabla F0911, lo cual incluye el dbito efectuado en la
cuenta temporal y el crdito efectuado en la cuenta comercial de C/P.
Si revierte un comprobante de orden de compra contabilizado y cuya redistribucin se ha contabilizado tambin,
el sistema conservar el crdito original en la cuenta comercial de C/P, el dbito en la cuenta temporal y la
reversin de estas entradas.
Requisitos
Active la opcin de proceso relativa al registro cronolgico de comprobantes en la opcin Registro de comprobantes del programa Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047).
Active la casilla de seleccin Usar cuenta de suspenso en el programa Nombres y nmeros de compaa (optativo).
Configure la ICA PP y, si utiliza la cuenta temporal comercial, la instruccin PQ. Asigne un nmero de aprobador a cada proveedor (optativo).
Consulte Captulo 2, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar, Configuracin de las ICA de Cuentas
por pagar, pgina 22.
Ejecute el programa Actualizacin de aprobador/cdigo de categora 7 (optativo).
Consulte Captulo 9, Introduccin de Informacin de Proveedores, Actualizacin de los campos Aprobador
y Cdigo categora 7, pgina 151.
197
Captulo 10
Pantallas utilizadas para procesar comprobantes

registrados cronolgicamente
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W0411A
Otros mtodos de registro de Introduccin de datos de

comprobantes (G04111), Re- comprobante.
gistro cronolgico de comIntroduzca los comprobanprobantes
tes registrados cronolgicaHaga clic en el botn Aamente seleccionado Registro
dir de la pantalla Consulta de cronolgico de comprobanLM de proveedores.
tes en el men. De lo contrario, el sistema no le pedir
que introduzca una cuenta de
distribucin preliminar para
el comprobante.
W0411F
comprobantes Informacin
de pagos, seleccione la opcin Informacin adicional
en el men Pantalla.
Introduccin de datos relativos a la orden de compra.
Solicitud de asientos de
diario
W0411B

pagos.
Introduccin de observaciones sobre los comprobantes

y verificacin de la cuenta
temporal de gastos.
Trabajo con la nueva

distribucin de A/D de
comprobantes
W042002A

comprobantes (G04111), Redistribucin de A/D de comprobantes
Localizacin de los comprobantes registrados cronolgicamente para redistribuirlos

y, opcionalmente, modificacin del campo F redistribucin.
W0411K
En la pantalla Trabajo con la Introduccin de la cuenta de

nueva distribucin de A/D de gastos.
comprobantes, elija un comprobante registrado cronolgicamente y haga clic en el
botn Seleccionar.
Cotejo de comprobantes
W4314A
En la pantalla Trabajo con la Redistribucin de compronueva distribucin de A/D de bantes de rdenes de comcomprobantes, elija un compra.
probante registrado cronolgicamente y seleccione la opcin Redistribucin de una
orden de compra en el men
Fila.
Introduccin de comprobantes registrados cronolgicamente

Acceda a la pantalla Solicitud de asientos de diario.
198
Captulo 10
Esta pantalla se muestra despus de introducir los datos en la pantalla Registro de comprobantes - Informacin
de pagos y hacer clic en el botn OK. Si se introducen comprobantes para un pas para el que exista una pantalla
de registro de comprobantes especficos de pas, la pantalla Solicitud de asientos de diario aparecer despus de
esa pantalla especfica de pas.
Pantalla Solicitud de asientos de diario
N cuenta
Introduzca el nmero de cuenta en la que distribuir el comprobante.
Explicacin - Obs
Introduzca una explicacin de la distribucin (optativo).
Configuracin de las opciones de proceso de Redistribucin

de A/D de comprobantes (P042002)
Valores por defecto

1. Nmero de aprobador
Introduzca el nmero del libro de direcciones de la persona que cuenta con autorizacin para aprobar las transacciones de registro cronolgico de comprobantes. Introduzca un nmero del libro de direcciones vlido procedente de la tabla
Maestro de libro de direcciones (F0101).
2. Cdigo del estado de

pago
Indique el cdigo de estado de pago que el sistema debe asignar al comprobante

despus de que se haya redistribuido. Introduzca un cdigo vlido de la tabla
de UDCs 00/PS. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el estado de pago
del comprobante no se modificar. Esta opcin de proceso slo se refiere a la
redistribucin de comprobantes de CP.
199
Captulo 10
Versiones
1. Cotejo de comprobantes
(P4314)
Indique la versin del programa Cotejo de comprobantes (P4314) que utilizar

el sistema. Introduzca un nmero vlido de versin. Si no especifica ninguna
versin, el sistema utilizar la versin ZJDE0003.

Acceda a la pantalla Trabajo con la nueva distribucin de A/D de comprobantes.
Pantalla Trabajo con la nueva distribucin de A/D de comprobantes
F redistribucin
Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en el que se contabilizar la transaccin. El rango de fechas de cada periodo financiero se encuentra
especificado en la tabla de constantes de la compaa.
Introduccin de cuentas de gastos

Acceda a la pantalla Distribucin en el LM.
200
Captulo 10
Pantalla Distribucin en el LM
Proceso de comprobantes recurrentes

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de comprobantes recurrentes y se tratan los siguientes temas:
Introduccin de comprobantes recurrentes
Reciclaje de comprobantes recurrentes
Ejecucin del programa Informe de comprobantes recurrentes (R04305)
Configuracin de las opciones de proceso del programa Informe de comprobantes recurrentes
Concepto de comprobante recurrente

Si necesita facturar a un cliente o efectuar un pago por un mismo importe de manera peridica, como mensual
o trimestralmente, puede registrar una factura o comprobante recurrente. Cuando introduzca una transaccin
recurrente, indique el nmero total de facturas o comprobantes que desee que el sistema cree y el intervalo de
los mismos. Por ejemplo, si va a facturar o efectuar pagos en concepto de alquiler cada mes durante un ao,
puede configurar una factura recurrente o un comprobante por 12 pagos con una frecuencia mensual. Luego, en
vez de registrar una factura o comprobante cada mes, bastar con que ejecute un programa de reciclaje que genere
una transaccin nueva a partir de la original. El sistema asigna un nmero de documento y un nmero de batch
nuevos a la nueva transaccin y reduce en uno el nmero de pagos. Siga reciclando y creando transacciones
hasta que slo quede un pago.
Para registrar transacciones recurrentes, utilice el programa de registro estndar. Adems de introducir los datos
relativos a las transacciones estndar, deber completar los campos de frecuencia y nmero de pago. Esto le
indica al sistema que la transaccin es recurrente. Para cancelar una transaccin recurrente, elimine los valores
de estos campos.
201
Captulo 10
El sistema asigna PR como tipo de documento a los comprobantes recurrentes. Sin embargo, podr crear su
propio tipo si lo desea y utilizarlo para sustituir el valor por defecto cuando introduzca el comprobante. Si
asigna un tipo de documento personalizado a un comprobante recurrente, este lo conservar siempre que se
vuelva a utilizar.
Los comprobantes recurrentes slo pueden tener un tem de pago.
En el siguiente diagrama se muestra el proceso transacciones recurrentes:
Introduccin del documento original

Documento original 5555
1.200,00 USD
Frecuencia recurrente = QT
Nmero de pagos = 4
1.200 USD
Revisin y aprobacin,
contabilizacin y pago del documento
Reciclaje de documento recurrente

El sistema:
Hace una copia del documento original
Reduce en uno el nmero de pagos
Asigna un nuevo n de documento
Nuevo documento n 2275
Nmero de pagos = 3
Revisin y aprobacin,
contabilizacin y pago del documento 2275
Proceso de facturas y comprobantes recurrentes
Modificacin de comprobantes recurrentes

Existe la posibilidad de que tenga que modificar los comprobantes antes de volver a utilizarlos. Por ejemplo,
puede que un proveedor decida extender o cancelar un contrato de servicios o de alquiler, con lo que resultara
necesario modificar el nmero de pagos.
El sistema asigna un nmero de documento nuevo a las facturas y comprobantes que se vuelven a utilizar, lo
que garantiza que cuando se corrija una transaccin recurrente no se producirn conflictos con la informacin
anterior de la transaccin recurrente. Al corregir una factura o comprobante recurrente, puede:
Cambiar los campos seleccionados.
Cancelar la parte recurrente de la transaccin.
202
Captulo 10
Eliminar o anular la transaccin recurrente.

Los comprobantes recurrentes se pueden modificar en cualquier momento una vez que se hayan pagado y antes
de volver a utilizarlos. Aunque pueda eliminar comprobantes recurrentes antes o despus de volver a utilizarlos,
una vez pagados slo podr actualizar los campos Frecuencia recurrente y N de pagos.
Cancelacin de comprobantes recurrentes

Puede cancelar los comprobantes recurrentes eliminando los valores de los campos Frec recurr yN pago.
Cuando se eliminan los valores de estos campos, se impide que el sistema pueda volver a utilizar la transaccin.
Si elimina la informacin recurrente por error, podr volver a aadirla a la transaccin mediante el programa
de registro estndar, introduciendo la informacin recurrente en la lnea de detalle.
La cancelacin de una transaccin recurrente no cambia el tipo de documento; sin embargo, no ser posible
localizar la transaccin mediante la opcin recurrente en los programas de consulta del libro mayor.
Introduccin de informacin recurrente en una transaccin

Si registra un comprobante que no es recurrente, pero desea aadirle informacin de este tipo, utilice el programa
Registro estndar de comprobantes e introduzca la frecuencia y el nmero de pagos en el rea de detalle. El
sistema no cambiar el tipo de documento de la transaccin cuando se aada la informacin recurrente, sino que
lo har la prxima vez que se utilice la factura o el comprobante.
Impresin de comprobantes recurrentes

Por lo general, los comprobantes que se van a volver a utilizar se revisan en lnea. Sin embargo, si es necesario
revisar muchos comprobantes, el informe de comprobantes recurrentes ofrece un formato ms til. Este informe
es el diario de comprobantes tradicional que se utiliza en las verificaciones y en los saldos. Muestra las transacciones de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411), as como la informacin relacionada de la tabla
Libro mayor de cuentas (F0911).
(COL) Comprobantes almacenados en divisas

El proceso de reciclaje utiliza para los comprobantes almacenados en divisas el tipo de cambio correspondiente
a la factura o la fecha contable que se haya establecido en las funciones principales de negocio (MBF) del comprobante. El sistema lee los valores de la tabla de UDCs Reciclaje de comprobantes (76C/RC) para determinar
la versin que se utilizar.
El proceso de reciclaje
Despus de introducir, revisar y modificar las facturas y comprobantes recurrentes, puede reciclarlos para crear
un nuevo batch de transacciones para el mes, trimestre o ao prximo. El programa de reciclaje genera una nueva
transaccin segn el nmero de pagos y la frecuencia recurrente especificados al crear la transaccin recurrente
original. Cuando se recicla una factura o comprobante, el sistema hace una copia de la transaccin anterior y
actualiza los campos correspondientes. Repite el proceso cada vez que se ejecuta el programa de reciclaje hasta
que el nmero de pagos sea uno. Cuando queda un pago, no pueden reciclarse las transacciones. Por ejemplo, si
va a configurar una factura o comprobante recurrente para un ao, configure 12 pagos. Dado que la transaccin
original es el primer pago, el programa de reciclaje no considera transacciones que tienen un solo pago restante.
Para generar el siguiente ciclo de transacciones recurrentes, no es necesario que el cliente pague una factura o
un comprobante existentes.
El proceso actualiza la informacin de las siguientes tablas:
F0011
F03B11 (facturas)
203
Captulo 10
F0411 (comprobantes)
F0911
Proceso de reciclaje
Cuando se reciclan facturas o comprobantes recurrentes, el sistema:
Elimina la frecuencia recurrente y el nmero de pagos, ya sea en la transaccin original o en la ltima copia
de la transaccin.
Crea una factura y un comprobante y actualiza los siguientes datos:
- El nmero de documento con un nmero nuevo.
- El nmero de batch con un nmero nuevo.
- El nmero de pagos (disminuye en uno).
- La fecha del L/M y la de vencimiento del importe neto, utilizando la frecuencia recurrente para calcular la
prxima fecha.
- La fecha de la factura, en funcin de las opciones de proceso.
- El nmero de la factura (solo comprobantes), en funcin de las opciones de proceso.
Crea un informe de excepciones que muestra una lista con el nmero de facturas y comprobantes reciclados
correctamente, as como el nmero de transacciones que no se pueden reciclar debido a errores (excepciones).
Es posible ver los mensajes de error en el Centro de trabajo. Estos errores son los siguientes:
- No se ha creado ningn registro de distribucin de cuentas.
Esto ocurre cuando no se encuentran registros de la factura o comprobante recurrente en la tabla Libro mayor
de cuentas.
- La fecha del L/M corresponde a un ao fiscal anterior (PYEB).
- La fecha del L/M corresponde a un periodo anterior (PBCO) y la casilla Permitir contabilizaciones PBCO
no se ha activado en el programa Constantes de Contabilidad general (P0000).
- La fecha del L/M no entra en los patrones de fechas fiscales de la compaa.
Despus de reciclar las facturas y comprobantes recurrentes, deber contabilizarlos en el libro mayor.
Para generar el siguiente ciclo de transacciones recurrentes, no es necesario que el cliente pague una factura o
un comprobante existentes.
Requisitos
Configure una versin diferente para cada frecuencia recurrente en uso; por ejemplo, mensual, trimestral y
anual.
Utilice la seleccin de datos para escoger solamente aquellos comprobantes con una frecuencia especfica.
Configure una serie de nmeros siguientes para los comprobantes recurrentes (opcional).
204
Captulo 10
Pantallas utilizadas para introducir comprobantes recurrentes

Nombre de pantalla
ID de pantalla
W0411A
Navegacin
Utilizacin
Otros mtodos de registro de Introduccin de informacin

comprobantes (G04111), Re- relativa a los comprobantes
gistro estndar de comprorecurrentes.
bantes
LM de proveedores.
W0411K

pagos.
relativa a la distribucin en
el LM de los comprobantes
recurrentes.
Modificacin de la
informacin de facturas
recurrentes
W04120B
Seleccione la opcin Modificar comprobantes recurrentes en la pantalla Consulta de

LM de proveedores.
Revisin de la informacin
recurrente relativa a los comprobantes de este tipo.
Introduccin de informacin relativa a los

comprobantes recurrentes
Frec recurr (frecuencia de
recurrencia)
Especifique el intervalo de tiempo entre transacciones que debe crear el sistema.

Los valores vlidos de este campo son:
MO: Mensual
AN: Anualmente
WK: Semanal
QT: Trimestral
SA: Semestral
BW: Dos veces por semana
N pago (nmero de pagos)
Introduzca el nmero de facturas o de comprobantes recurrentes que desea que

procese el sistema. Este nmero incluye las transacciones originales introducidas. Por ejemplo, si introduce el valor 12, el sistema procesar la transaccin
11 veces, reduciendo el nmero de pagos en 1 cada vez que se cree una nueva
transaccin. Cuando el valor que aparezca en este campo sea 1, el sistema no
crear una transaccin nueva y borrar el campo.
Ejecucin del programa Reciclaje de comprobantes recurrentes

Seleccione Otros mtodos de registro de comprobantes (G04111), Reciclaje de comprobantes recurrentes.
Configuracin de las opciones de proceso de Reciclaje

de comprobantes recurrentes (R048101)
205
Captulo 10
Por defecto
Nmero de factura
Introduzca un 1 para dejar en blanco el nmero de factura. Deje esta opcin de

proceso en blanco para permitir nmeros de factura duplicados.
Indicador de nmero de factura

Indicador de fecha de
factura
1 - Fecha actual. 2 - Duplicar fecha de factura. En blanco - Incrementar fecha

de factura.
Ejecucin del programa Informe de comprobantes recurrentes

Seleccione Otros mtodos de registro de comprobantes (G04111), Informe de comprobantes recurrentes.
Configuracin de las opciones de proceso de Informe

de comprobantes recurrentes (R04305)
Consulte Apndice D, Informes de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar, Opciones de proceso de
Informe Diario de comprobantes (R04305), pgina 463.
Proceso de pagos por anticipado

En este apartado se ofrece una descripcin general de los pagos por anticipado y se tratan los siguientes temas:
Introduccin de comprobantes de pagos por anticipado
Liquidacin de tems de pago por anticipado negativos
Concepto de pago por anticipado

A veces es necesario pagar bienes o servicios antes de recibir una factura. Por ejemplo, es posible que necesite:
Pagar un anticipo por los gastos de viaje de un empleado.
Pagar un depsito por servicios que se van a prestar ms adelante.
Aprovechar un descuento.
En los casos en los que no haya recibido todava una factura, puede registrar un comprobante de pago por anticipado para un pago hecho por adelantado. Cuando se introducen comprobantes de pagos por anticipado, el
sistema crea un tem de pago negativo por cada tem de pago del comprobante. Solo se puede utilizar el programa Registro estndar de comprobantes (P0411) para crear comprobantes de pagos por anticipado.
Si no se registra un nmero de cuenta en la opcin de proceso Cuenta de distribucin de LM, el proceso de
registro de comprobantes de pagos por anticipado utilizar las ICA para determinar la distribucin de gastos del
LM. Se utilizar la instruccin PCxxxx, donde xxxx es la compensacin en el L/M incluida en las opciones de
proceso del programa Registro estndar de comprobantes.
Los comprobantes de pago por anticipado generalmente tienen tems de pago cuyo importe neto es 0 (cero). Si
ese fuera el caso, no aparecer ninguna pantalla de distribucin en el L/M durante el registro de comprobantes
de pagos anticipados. Esta pantalla aparecer si en el libro mayor existe un importe para distribuir, lo que por lo
general sucede cuando los distintos tems de pago de un comprobante presentan tasas y zonas fiscales diferentes.
206
Captulo 10
Es posible pagar el comprobante de pago anticipado utilizando pagos manuales o automticos. Si va a crear
el pago en el siguiente batch de pagos automticos, registre el comprobante del pago por anticipado y despus
siga los procedimientos normales para procesar pagos automticos. Para efectuar el pago utilizando los pagos
manuales, cree el comprobante de pago anticipado y luego realice el pago mediante pagos manuales con cotejo
de comprobantes.
Ms adelante, cuando introduzca el comprobante de los gastos reales, hgalo igual que si se tratara de un comprobante estndar. Podr entonces aplicar de forma manual el tem de pago negativo al comprobante real para
que el importe adeudado al proveedor se reduzca segn el importe del pago por anticipado. O bien, puede
cambiar el estado de pago del tem de pago negativo a aprobado y dejar que el sistema lo aplique a cualquier
comprobante pendiente de ese proveedor mediante la ejecucin del proceso de pagos automticos. La ventaja
del mtodo manual es que le permitir escoger el comprobante concreto que liquidar un tem de pago negativo
especfico. La del mtodo automtico es que el sistema liquidar de forma automtica con los tems de pago
negativos cualquier comprobante perteneciente a un mismo proveedor. En el caso del mtodo manual, utilice el
programa Seleccin de anticipos (P0411P) para asociar el tem de pago revertido del comprobante del pago por
anticipado con el comprobante por los gastos reales que se haya presentado.
Ejemplo de introduccin y liquidacin de comprobantes de pagos por anticipado

Un empleado solicita un anticipo por gastos de viaje de 1.000. Para registrarlo como pago por anticipado, ser
necesario introducir un comprobante de pago por anticipado de 1.000; el sistema crear entonces un tem de
pago negativo pendiente por el mismo importe.
Cuando se contabilice el comprobante, el sistema efectuar un cargo de 1.000 en la cuenta de gastos de pagos
por anticipado especificada en las ICA y un abono de 1.000 en la cuenta comercial de C/P. Cuando se contabilice
el pago, el sistema efectuar un cargo en la cuenta comercial de C/P y un abono en la cuenta de caja.
Las siguientes cuentas T sirven para ilustrar los asientos de diario:
Introduccin de comprobante:
Gastos
9.8740
1000
Introduccin del comprobante
Contabilizacin comprobantes de pagos anticipados (tem pago negativo):

Gastos pagos anticipados
1.1890
1000
Comercial C/P
1.4110
1000
Contabilizacin de pagos por anticipado
207
Captulo 10
Pago de comprobante de pago anticipado y contabilizacin del pago:

Comercial C/P
1.4110
Caja
1.1110.BEAR
1000
1000
Liquidacin del comprobante de pago por anticipado y contabilizacin del pago
Despus, el empleado enva un informe de gastos por 2.200 en concepto de gastos de viaje, el cual deber registrarse como un comprobante estndar. A continuacin, ser necesario liberar el tem de pago negativo pendiente
en 1.000 para disminuir el importe neto pendiente a 1.200, que es el saldo pendiente.
Las siguientes cuentas T sirven para ilustrar los asientos de diario:
Introduccin y contabilizacin del comprobante real:

Gastos
9.8740
2200
Comercial C/P
1.4110
2200
Introduccin y contabilizacin del comprobante real
Aplicacin de tem de pago negativo y pago del saldo de comprobante

real; contabilizacin del pago:
Comercial C/P
1.4110
1000
Gastos pagos anticipados

1.1890
1000
Aplicacin del tem de pago negativo
Comercial C/P
1.4110
1200 (2200
-1000)
Caja
1.1110.BEAR
1200 (2200
-1000)
Contabilizacin del pago
208
Captulo 10
Consulte tambin
Captulo 23, Proceso de Pagos Manuales, Introduccin de pagos manuales con cotejo de comprobantes, pgina
371
Captulo 2, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar, Configuracin de las ICA de Cuentas por pagar,
pgina 22
Requisitos
Active el proceso de pagos por anticipado en las opciones de proceso del programa Registro de comprobantes
de anticipos (P0411).
Para activarlo, introduzca una cuenta de compensacin de LM en la ficha Anticipos. No es posible utilizar el
programa Pago con cotejo de comprobantes (P0413M) para registrar comprobantes de pagos anticipados.
Active la opcin de proceso rea fiscal en la ficha Anticipos del programa Registro de comprobantes de
anticipo si desea que la pantalla relativa a los impuestos sobre pagos por anticipado aparezca cuando registre
un comprobante de pago por anticipado.
Configure la ICA PCyyyy para asignar una cuenta de gastos de pagos por anticipado por defecto.
El tem de compensacin en el L/M que se haya introducido en la ficha Anticipos de las opciones de proceso
del programa Registro estndar de comprobantes representar la instruccin PCyyyy que se utilizar para crear
registros de pagos por anticipado.
209
Captulo 10
Pantallas utilizadas para procesar pagos por anticipado

Nombre de pantalla
ID de pantalla
W0411A
Navegacin
Utilizacin
Otros mtodos de registro de Introduccin de informacin

comprobantes (G04111), Re- relativa a los comprobantes
gistro de comprobantes de
de pagos por anticipado.
anticipos
LM de proveedores.
Impuesto de pago anticipado W0411X

comprobantes (G04111), Registro de comprobantes de
anticipos
Introduccin de la zona fiscal y el cdigo de explicacin fiscal para comprobantes de pagos por anticipado.

LM de proveedores.
Esta pantalla aparecer nicamente si se ha introducido

el valor 1 en la opcin de
proceso rea fiscal.
W0411K

pagos.
el LM de los comprobantes.
Trabajo con seleccin de

pagos
W0411PA

comprobantes (G04111), Seleccin de anticipos
Seleccin de tems de pago

negativos para liquidarlos.
En esta pantalla nicamente
aparecern los tems de pago
negativos que todava no se
hayan cotejado.
Para poder ver los tems de
pagos por anticipado negativos, debe aprobar el tem de
pago por anticipado negativo
y abonar el comprobante del
pago por anticipado.
210
Registro de pagos manuales W0413MA
Seleccione la opcin Pagos

manuales en el men Fila de
la pantalla Trabajo con seleccin de pagos.
Liquidacin de los tems de

pago por anticipado negativos y los comprobantes reales.
Seleccin de partidas de
pago pendientes
W0413ME
En la pantalla Registro de pa- Seleccin de comprobangos manuales, seleccione la

tes reales para saldarlos con
opcin tems de pago en el
tems de pago negativos.
men Pantalla.
Divisin de pagos
W0411SC
Seleccione la opcin Dividir Introduccin de divisiones

anticipos en el men Fila de
de pagos por anticipado.
la pantalla Trabajo con seleccin de pagos.
Captulo 10
Introduccin de comprobantes de pagos por anticipado

Acceda a la pantalla Impuesto de pago anticipado.
Esta pantalla aparecer nicamente si se ha introducido el valor 1 en la opcin de proceso rea fiscal del programa Registro de comprobantes de anticipos (P0411).
Pantalla Impuesto de pago anticipado
Liquidacin de los tems de pago negativos de los

comprobantes de pagos por anticipado
Acceda a la pantalla Trabajo con seleccin de pagos.
(ARG) Proceso de comprobantes para Argentina

En este apartado se ofrece una descripcin general de la introduccin de comprobantes para Argentina, as como
del mantenimiento de los nmeros CAI para los proveedores con controlador fiscal, y se tratan los siguientes
temas:
Configuracin de las opciones de proceso del programa Mantenimiento de archivo complementario F0411 A (P760411A)
Introduccin de informacin adicional sobre comprobantes para Argentina
Introduccin de informacin relativa a las retenciones para Argentina
Mantenimiento de nmeros CAI para proveedores con controlador fiscal
Comprobantes para Argentina

Utilice el programa Registro estndar de comprobantes (P0411) para introducir comprobantes para Argentina.
Cuando el ID de usuario est referido a Argentina, el sistema muestra una pantalla adicional que permite introducir informacin especfica de este pas.
Defina las versiones correspondientes de los programas que figuran a continuacin para que el sistema pueda
acceder a informacin especfica de pas:
211
Captulo 10

Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A (P760411A)
Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047)
Por ejemplo, si utiliza la versin ZJDE0001 del programa Registro estndar de comprobantes, el sistema emplear la versin ZJDE0001 de Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A y la versin ZJDE0001
de Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes.
El sistema almacenar los datos de comprobante especficos de pas en la tabla Archivo complementario de LM
de C/P - ARG - 04.
Nota: cuando se creen comprobantes, el sistema les asignar el valor procedente de la opcin de proceso Cdigo
del estado de pago del programa Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047). Si esta
opcin de proceso est en blanco, el sistema utilizar el valor procedente del campo Est pago (PST). No se puede
sustituir el estado de pago asignado por el sistema.
Tampoco se podr modificar ni eliminar un comprobante si el estado de pago de alguna de sus lneas se encuentra
incluido en la tabla de UDCs Estado de pago no cambiable (76A/EI).
Consideraciones relativas a los nmeros legales de factura duplicados

El sistema comprueba si existen nmeros legales de factura duplicados con el mismo proveedor y tipo de documento legal.
Para activar la funcin de control de nmeros legales duplicados, debe configurar las opciones de proceso del
programa Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A (P760411A).
Despus de hacer clic en el botn OK de la pantalla Informacin adicional de comprobantes - Modificacin,
si existen dos nmeros de factura para el mismo tipo de documento legal, se mostrar de forma automtica la
pantalla N de factura duplicada.
Si se muestra esta pantalla, lleve a cabo una de estas dos acciones:
Haga clic en Cancelar.
En este caso, el comprobante se generar con el estado de pago que se haya designado en la opcin de proceso 5
del programa Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A (P76A0411A). Para que la factura adopte
el estado de pago procedente de la opcin de proceso Cdigo del estado de pago del programa Opciones de
proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047), deber introducir el comprobante de nuevo y sustituir
su nmero legal por otro que no est duplicado, o cambiarle el tipo de documento legal.
Sustituya el nmero legal por otro que no est duplicado y haga clic en OK.
Si el control de nmeros duplicados no puede hacerse a travs del tipo de documento legal, debido a que las
opciones de proceso del programa Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A (P760411A) estn en
blanco, el sistema se guiar por la opcin que se haya seleccionado en el campo Edicin n factura duplicado
de la pantalla Constantes de cuentas por pagar. En este caso, si introduce un nmero de factura duplicado, el
sistema emitir un mensaje de error cuando se carguen los datos del rea de detalle de la pantalla Registro de
comprobantes - Informacin de pagos.
Si recibe el mensaje, cambie el nmero legal por otro que no sea un duplicado para poder continuar con la
creacin del comprobante.
212
Captulo 10
Consideraciones sobre la introduccin de comprobantes de retenciones relativas a los

servicios de limpieza
Introduzca el concepto de retenciones SUSS correspondiente a la retencin en la pantalla Modificacin de la
informacin adicional sobre comprobantes como se muestra en la siguiente tabla:
Campo
Valor
Descripcin
BIE
Mercanca
02
Acuerdos multilaterales
BIE
Mercanca
04
Neuqun
FLT
Embarque
02
Mendoza
INS
Registrado
30
Mercanca
500
LIM
Nota: los valores del campo Concepto SUSS se encuentran definidos en la tabla de UDCs Concepto retencin
SUSS (76/11). Puede especificar las retenciones obligatorias en este campo o dejarlo en blanco si esta opcin
es un valor vlido de la tabla de UDCs.
Para introducir un concepto de retencin relativo al personal eventual, rellene los datos de jurisdiccin de origen
como se muestra a continuacin, aunque no se apliquen retenciones a los ingresos brutos:
Campo
Valor
Descripcin
BIE
Mercanca
02
Acuerdos multilaterales
BIE
Mercanca
04
Neuqun
FLT
Embarque
02
Mendoza
INS
Registrado
30
Mercanca
213
Captulo 10
Campo
Valor
Descripcin
500
DEF
Introduccin de informacin adicional sobre comprobantes conforme a la RG 1361

Una vez introducido el comprobante en el programa Registro estndar de comprobante (P0411), el sistema mostrar la pantalla Modificacin de la informacin adicional sobre comprobantes, en la cual se encuentran los
campos que permiten aadir informacin obligatoria sobre operaciones de importacin.
El sistema almacena estos datos en la tabla Archivo complementario de LM de C/P - ARG - 04 (F760411A) y
los datos adicionales relativos a las importaciones en la tabla Archivo complementario de C/P F760411A - ARG
- 04 (F76A411T).
Consideraciones relativas al bruto global de las ganancias

Cuando introduzca el comprobante, aada una lnea adicional con el importe bruto global calculado, un cdigo
de explicacin fiscal E y la zona fiscal asociada con un porcentaje 0.
Por ejemplo, supongamos que la cuota de retencin correspondiente a los pagos a extranjeros es del diez por
ciento y que el importe que debe pagarse es 1.000 USD.
Si se hubiera acordado que el beneficiario extranjero recibiera una cantidad libre de impuestos de 1.000 USD, el
importe bruto global sera 1.111 USD. El diez por ciento sera 111 USD (retenciones); por lo tanto, el beneficiario
extranjero recibira 1.000 USD (1.111 USD - 111 USD). Por este motivo, es necesario que el comprobante tenga
dos lneas: una para los 1.000 USD con la zona fiscal correspondiente al importe y otra por 111 USD con E
como cdigo fiscal y una zona fiscal definida en la tabla de UDCs 76A/AC, tal y como se muestra en el ejemplo:
tem de pago
Importe bruto
Expl fisc
Tasa/zona fiscal
001
1.000,00
EXENTO
002
111,00
ACRECENTA
Nota: si se necesita excluir el bruto global del libro mayor auxiliar del IVA para compras, ser preciso excluir
las lneas de detalle de los comprobantes que tengan una zona fiscal definida para brutos globales. Para llevarlo
a cabo, asegrese de que sean actuales los datos de configuracin del proveedor que figuran en los campos Pas
y Cd persona/compaa de la pantalla Modificacin del Libro de direcciones y Tipo de documento legal LD Argentina e ID fiscal de la pantalla Modificacin Informacin adicional del LD.
Nmeros CAI para proveedores con controlador fiscal

La Resolucin general 1492, modificada por la 1361, estipula que a partir del 1 de septiembre de 2003 ser
obligatorio consignar el nmero CAI (nmero de inscripcin de autoimpresora) y la fecha de vencimiento de las
facturas del tipo A y B.
En el caso de comprobantes emitidos por proveedores con la opcin de controlador fiscal, el nmero CAI debe
ser nico para cada uno de los comprobantes.
Adems de mantener y validar los nmeros CAI, el sistema se ocupa de los proveedores con la opcin de controlador fiscal.
214
Captulo 10
Cuando se introduzcan datos legales en los comprobantes, el sistema mostrar el nmero CAI y la fecha efectiva
del proveedor, adems del centro emisor. Si estos datos no existen, emitir un mensaje de advertencia. El nmero
CAI y la fecha efectiva pueden modificarse de forma manual.
Nota: la informacin relativa al cdigo CAI es obligatoria para los comprobantes de proveedores con la opcin
de controlador fiscal. Sin embargo, estos datos pueden omitirse para otros proveedores. Los comprobantes de
proveedores sin la opcin de controlador fiscal utilizarn el valor por defecto del cdigo CAI.
Cuando se introduzca un comprobante, el sistema crear un registro del nmero CAI del comprobante en la tabla
Archivo complementario de encabezado de C/P ARG - 04 (F76A411H). Si el grupo de facturas del comprobante
no es ni A ni B, el nmero CAI se quedar en blanco en la tabla.
Utilice el programa Trabajo con nro de CAI (P76A411H) para asignar nmeros CAI a los comprobantes con la
opcin de controlador fiscal. Podr modificar el nmero CAI de los comprobantes que cumplan las siguientes
condiciones:
El grupo de facturas del comprobante sea A o B.
El nmero CAI tenga 14 dgitos.
El nmero CAI no est en blanco.
El comprobante no est anulado.
El comprobante no est incluido en el archivo magntico IVA RG1361.
No podr revisar los comprobantes cuyo grupo de facturas sea A o B o que no estn en el modo de la Resolucin
General 100.
Si se modifica el tipo de documento AFIP de un comprobante durante su registro, el sistema comprobar la
informacin CAI cuando se haga clic en OK, en funcin del tipo de documento original.
215
Captulo 10
Pantallas utilizadas para procesar comprobantes para Argentina

Nombre de pantalla
ID de pantalla
W0411A
Navegacin
Utilizacin
Registro de comprobantes y Introduccin de datos bsiproveedores (G0411), Regis- cos de comprobante.

LM de proveedores.
W0411K
Modificacin de la
W760411AC
informacin adicional sobre
comprobantes

pagos.
Haga clic en OK en la pantalla Distribucin en el LM.
Introduccin de datos generales de comprobante para

Argentina, as como de datos de importacin. Los datos introducidos se referirn
al comprobante completo.
Cuando se accede a esta pantalla, la transaccin debe finalizarse; no se puede cancelar.
retenciones - Modificacin
W760411AE
Haga clic en OK en la pantalla Modificacin de la informacin adicional sobre comprobantes.
Introduccin de datos relativos a las retenciones para

cada tem de pago de comprobante. Es posible especificar distintos conceptos de
retencin para los diferentes
tems de pago.
Entrada info CAI
W76A411HB
Configuracin RG100
(G76A100), Trabajo con
nro de CAI
Asignacin de nmeros CAI

a comprobantes con la opcin de controlador fiscal.
Haga clic en Seleccionar en

la pantalla Trabajo con informacin ICA.
Configuracin de las opciones de proceso del programa

General
Estas opciones de proceso le permitirn configurar la informacin por defecto relativa al registro de comprobantes.
216
Unidad de negocio por

defecto
Introduzca la unidad de negocio por defecto.
Nmero de das
Introduzca el nmero de das para calcular la fecha lmite de los comprobantes.
Captulo 10
RG/100
Esta opcin de proceso le permitir especificar si se van a procesar comprobantes correspondientes a la RG 100.
RG 100
Introduzca un 1 si est procesando comprobantes que corresponden a la RG 100

o djelo en blanco para los comprobantes que no se incluyen en esa regulacin.
Validacin
Estas opciones de proceso le permitirn configurar la validacin de los nmeros legales.
Introduzca un 1 si desea incorporar el tipo de documento legal en la validacin

de duplicidad del nmero legal de la factura.
Estado de pago
Introduzca el estado de pago de las facturas que tengan un nmero legal duplicado.
Introduccin de informacin adicional sobre

comprobantes para Argentina
Acceda a la pantalla Modificacin de la informacin adicional sobre comprobantes.
Informacin general
Seleccione la ficha Informacin general.
Tipo de documento de
transaccin AFIP
Introduzca el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos.
El sistema rellenar los campos Tipo documento y Grupo de la factura en funcin de la zona fiscal que se utilice en el comprobante y de la relacin que se
establezca entre los documentos internos de JD Edwards EnterpriseOne y de la
AFIP.
Grupo de la factura
Introduzca el cdigo de identificacin del grupo de facturas. Los valores son:

A
B
C
Pginas del comprobante
Introduzca el nmero de pginas del comprobante.

El nmero de pginas debe consignarse en la copia de seguridad magntica del
IVA de compras.
N de inscripcin de
impresora automtica
Introduzca el ID exclusivo otorgado a todas las compaas que son autoimpresoras, es decir, que imprimen sus propias facturas. Este nmero lo otorgan las
autoridades legales de Argentina a los proveedores, conforme a lo estipulado en
la Resolucin General 100.
el cual debern imprimir en todas las facturas.
217
Cdigo operaciones
Captulo 10
Introduzca un cdigo de la tabla de UDCs Cdigos de operacin (76A/OC) que

especifique el tipo de operacin; por ejemplo, de importacin y exportacin,
exenta, etc.
Si el comprobante cuenta con lneas exentas, este campo no puede estar en
blanco.
Controlador fiscal
Introduzca un cdigo de la tabla de UDCs Controlador fiscal (76A/CF) para

indicar si el comprobante lo ha imprimido un controlador fiscal.
Importar informacin
Seleccione la ficha Importar informacin.
Cdigo aduanero
Si rellena este campo, tambin tendr que introducir valores en los campos Fecha comprobante de aduanas N del comprobante de aduanas y Cdigo de destino.
Fecha comprobante de
aduanas
Introduzca la fecha que se utilizar en las importaciones de mercanca.
N del comprobante de
aduanas
Introduzca el nmero de comprobante otorgado por la aduana para la importacin de mercanca.
Cdigo de destino
Introduzca un cdigo que sirva para identificar el tipo de destino. Estos cdigos
son de codificacin fija.
Introduccin de informacin relativa a las retenciones

para Argentina
Acceda a la pantalla Informacin adicional de retenciones - Modificacin.
Nota: es obligatorio introducir el mismo concepto de retencin del IVA para todas las lneas.
Mantenimiento de nmeros CAI para proveedores

con controlador fiscal
Acceda a la pantalla Entrada info CAI.
N inscripcin
autoimpresora: ARG-76A
Introduzca el ID exclusivo otorgado a todas las compaas que son autoimpresoras, es decir, que imprimen sus propias facturas. Este nmero lo otorgan las
autoridades legales de Argentina a los proveedores, conforme a lo estipulado en
la Resolucin General 100.
el cual deben imprimir en todas las facturas.
218
Captulo 10
(CHL) Comprobacin de documentos en informes

En este apartado se ofrece una descripcin general de la comprobacin de los documentos que aparecen en los
informes legales y se explica el procedimiento para realizar dichas comprobaciones.
Procedimiento para verificar documentos en informes

Utilice el programa Documentos impresos en informes legales CP (P76H401) para consultar los documentos
incluidos en los informes legales de Chile. El programa los enumera por tipo de documento para la compaa
especificada e indica los informes en los que aparecen.
Pantalla utilizada para verificar documentos

Nombre de pantalla
Trabajo con documentos
impresos en reportes de AP
ID de pantalla
W76H401A
Navegacin
Utilizacin
Cuentas por pagar

(G76H04), Documentos
impresos en informes legales
CP
Consulta por compaa de

los documentos incluidos en
el informe de IVA de compras y el del libro mayor de
retenciones de alquileres.
Comprobacin de los documentos legales incluidos

en las declaraciones
Acceda a la pgina Trabajo con documentos impresos en reportes de AP.
219
220
Captulo 10
CAPTULO 11
Proceso de Comprobantes en Batch

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de comprobantes en batch y se tratan los siguientes temas:
Proceso de comprobantes en batch
Trabajo con comprobantes en batch
Depuracin de comprobantes procesados en batch

El proceso de comprobantes en batch consiste en un mtodo de conversin de las entradas de comprobantes en
batch procedentes de sistemas externos al sistema de JD Edwards EnterpriseOne para que esos comprobantes
puedan procesarse como transacciones de JD Edwards EnterpriseOne. Resulta posible cargar comprobantes en
batch de fuentes externas, como los registros de datos en el PC, los sistemas de clientes o de terceros, o los
Para realizar la carga, es necesario crear en primer lugar un programa personalizado que correlacione los datos
apropiados con campos especficos de las tablas Transacciones de comprobantes - Carga en batch (F0411Z1)
y Transacciones de asiento de diario Archivo de batch (F0911Z1). Algunos campos son obligatorios para el
proceso bsico de carga de comprobantes. Existen campos adicionales relativos a informacin de descuentos,
impuestos y pagos que permiten incluir ms detalles sobre los comprobantes en la carga. Otros campos no se
consideran o estn reservados para los usuarios. Si va a utilizar el sistema Contabilidad de costos avanzada,
deber completar los campos adicionales de la tabla F0911Z1.
Una vez convertidos los datos de comprobante desde un sistema externo al formato adecuado en las tablas
F0411Z1 y F0911Z1, ejecute el programa Informe de procesador de comprobantes en batch (R04110ZA). Este
programa lleva a cabo lo siguiente:
Aplica reglas de validacin a los datos existentes.
Proporciona datos por defecto en los casos en que sea necesario.
Crea informacin sobre los comprobantes en la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411).
Crea informacin asociada de distribucin en el LM en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).
Crea registros de pagos asociados en las tablas Cuentas por pagar - Documento correspondiente (F0413) y
Detalle de documentos correspondientes de cuentas por pagar (F0414) si se ha especificado la informacin
sobre los pagos para los registros de comprobante en batch.
Una vez cargados los comprobantes externos en las tablas F0411 y F0911, se podrn procesar como transacciones de JD Edwards EnterpriseOne.
Si se intenta actualizar las tablas Libro mayor de cuentas por cobrar (F0411) o Libro mayor de cuentas (F0911)
sin utilizar el proceso en batch y los archivos Z, se puede poner en riesgo la exactitud de los datos de comprobante
del sistema JD Edwards EnterpriseOne.
221
Captulo 11
Requisito
Correlacione las transacciones de comprobantes con tablas de registro en batch.
Consulte Apndice A, Correlacin de Transacciones de Comprobantes con Tablas de Registro en Batch, pgina 431.

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de comprobantes en batch, de la generacin del
archivo complementario F0411Z1 (ARG) y se tratan los siguientes temas:
Ejecucin del informe Info Procesador de comprobantes p/lote
Definicin de las opciones de proceso del programa Informe de procesador de comprobantes en batch

Despus de que el programa personalizado cargue la informacin sobre las transacciones en las tablas Transacciones de comprobantes - Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario Archivo de batch
(F0911Z1), ejecute el programa Informe de procesador de comprobantes en batch (R04110ZA). Este programa
procesa los datos de las tablas F0411Z1 y F0911Z1 y los carga en las tablas Libro mayor de cuentas por pagar
(F0411) y Libro mayor de cuentas (F0911).
Puede enviar los comprobantes para su proceso en modo final o de prueba.
En el modo de prueba, el sistema:
Verifica los datos, genera un informe que muestra el nmero de transacciones incorrectas y crea mensajes de
flujo de trabajo.
El proceso en modo de prueba no afecta a los libros mayores.
Permite corregir errores desde el mensaje de flujo de trabajo antes de procesar los comprobantes en batch en
modo final.
En el modo final, el sistema:
Crea comprobantes en la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) y asientos de diario asociados en la
tabla Libro mayor de cuentas (F0911).
Crea pagos en las tablas Cuentas por pagar - Documento correspondiente (F0413) y Detalle de documentos
correspondientes de cuentas por pagar (F0414) si se proporciona un nmero y fecha de pago.
Crea datos de Contabilidad de costos avanzada en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).
El sistema realiza esto slo si se marca la casilla Activar objetos de costos de la tabla Constantes de administracin de costos (F1609) y si los comprobantes contienen informacin de administracin de costos.
Asigna nmeros de documento y de batch si los deja en blanco en la tabla Transacciones de comprobantes
Carga en batch (F0411Z1).
El sistema utiliza los nmeros siguientes para asignar de forma automtica nmeros de documento y de batch
durante el proceso final. JD Edwards le recomienda que utilice los nmeros siguientes.
Proporciona datos para los campos que se dejan en blanco.
222
Captulo 11
Genera un informe que muestra el nmero de transacciones correctas e incorrectas.

Crea mensajes de flujo de trabajo.
Depura los comprobantes que se han procesado (si se define esta opcin de proceso de forma correcta).
Cualquier informacin adicional necesaria para una transaccin finalizada se carga de otras fuentes o se calcula
a partir de informacin ya existente. Por ejemplo:
El nmero de documento se origina en el programa Modificaciones de nmeros siguientes (P0002).
El ao y periodo fiscales se calculan a partir de la fecha del L/M y del programa Compaas (P0010).
La explicacin sobre la tabla F0911 proviene del nombre alfabtico del proveedor, procedente a su vez del
nmero de proveedor.
El nmero de compaa de la tabla F0911 se asigna en funcin de la unidad de negocio de la primera lnea de
distribucin.
Utilice las opciones de proceso para determinar la seleccin de datos. No podr utilizar ninguna otra seleccin
de datos.
Solo existen dos versiones de programa en el sistema para el proceso de Nmina: ZJDE0003 y ZJDE0004.
Errores en el proceso
Si se produce algn error durante el proceso, quedar registrado en el informe de verificacin. Se pueden corregir
los errores y volver a procesar el batch. Si se produce un error en una transaccin, no se detendr el proceso del
batch. Si existe un error en una de las transacciones en el batch, dicha transaccin no se procesar con el resto
del batch.
Una vez procesado correctamente el batch, el campo VLEDSP se actualizar y pasar de 0 a 1. Los registros procesados correctamente permanecern en las tablas Transacciones de comprobantes Carga en batch (F0411Z1)
y Transacciones de asiento de diario Archivo de batch (F0911Z1) hasta que se depuren. Tambin puede configurar una opcin de proceso para depurar estas tablas automticamente.
Las siguientes sugerencias pueden ayudarle a reducir el nmero de errores o a identificarlos y resolverlos cuando
se produzcan:
Procese inicialmente unos cuantos registros en un batch. La mayora de los errores que se produzcan en un
registro tambin se producirn en los dems. Corrija los errores de este nmero reducido de registros y despus
siga la misma secuencia de pasos cuando procese un nmero mayor.
Slo los errores evitan que se procese un batch. Los mensajes de advertencia previenen de sucesos fuera de lo
normal, pero no impiden el proceso. Los mensajes de advertencia se pueden desactivar mediante una opcin
de proceso.
Puede ejecutar el batch en modo de prueba. Sin embargo, no es necesario hacerlo en este modo, ya que tiene
la opcin de revisar las transacciones antes de contabilizarlas (y eliminarlas si lo desea en ese momento).
Adems, cualquier error detendr el proceso del batch.
La lectura de los mensajes de error en el Centro de trabajo puede ayudarle a identificar la causa de los errores
y a corregirlos. Todos los mensajes de error tambin se encuentran en el diccionario de datos, donde puede
consultar el nmero de error y revisar el glosario.
Si hay errores que no pueda solucionar, introduzca de forma manual una transaccin mediante el programa
Modificacin del Maestro de proveedores en batch (P0401Z1) y ejecute el proceso correctamente. Despus,
compare las entradas de tabla de la transaccin F0411Z1 que se ha introducido de forma manual con las
entradas de una transaccin F0411Z1 introducida mediante el programa Proceso de comprobantes en batch
(R04110ZA). El comparar las diferencias facilita la bsqueda de discrepancias y la correccin de errores.
223
Captulo 11
Reduccin del tiempo de proceso

Una vez resueltos los errores de conversin iniciales, siga las pautas que se exponen a continuacin para reducir
el tiempo de proceso de comprobantes en batch:
Organice los datos en batches ms grandes.
El tiempo de proceso puede reducirse si el programa no necesita abrir y cerrar batches.
Importante: las mejoras en el rendimiento como resultado de la creacin de batches ms grandes pueden
verse disminuidas al aumentar la cantidad de tiempo necesario para contabilizar el batch. Asimismo, a pesar
de que un error en un registro no puede impedir que el procesador de batches procese correctamente el resto
del batch, un error al procesar el batch evitar la contabilizacin de todos los registros del batch.
Cree varias versiones del informe Info Procesador de comprobantes p/lote y ejectelas de forma simultnea.
Para llevarlo a cabo, modifique los datos de las tablas de transaccin de batch para tener varios batches grandes.
Despus, cree versiones adicionales del programa y modifique las opciones de proceso para procesar un solo
batch. Finalmente, ejecute todas las versiones del programa de manera simultnea.
Nota: las mejoras en el rendimiento como resultado de la creacin de varias versiones del programa procesador de batches dependen en gran medida del tipo de datos que se desee procesar. En algunos casos y debido a
dificultades tcnicas, como el bloqueo de registros, la ejecucin simultnea de varias versiones puede aumentar el tiempo de proceso, de hecho. Para estar seguro de cul es la mejor solucin para el tipo de datos que va
a utilizar, le recomendamos que realice pruebas.
Introduzca todos los datos con los que cuente para reducir la cantidad de tiempo que el sistema necesitar para
obtener la informacin por defecto.
Por ejemplo, introduzca el nombre alfabtico del cliente en el campo Explicacin (VNEXA) de la tabla
F0911Z1. Otros ejemplos de informacin que el sistema obtiene para el proceso de pagos son: condiciones
de pago, tipos de cambio, nmeros de compaa, etc. Despus, cuando se ejecute el procesador de batches, el
sistema solo tendr que validar la informacin proporcionada, en lugar de tener que obtenerla y validarla.
Si no va a utilizar el sistema Contabilidad de costos avanzada (sistema 16), compruebe que las casillas Activar
Objeto de costo (CO01) y Activar costeo basado en actividad (CO03) no se hayan seleccionado en el programa
Constantes de administracin de costos avanzada (P1609).
Acceda al programa Constantes de administracin de costos avanzada desde el men G1641.
Ejecute el informe Info Procesador de comprobantes p/lote en el servidor en el que residen las tablas de batch
(F0411Z1 y F0911Z1), as como otras relacionadas, como Maestro de proveedores (F0401), Tipos de cambio
(F0015), reas fiscales (F4008), etc.
Asimismo, asegrese de que las funciones principales de negocios pertinentes (P0400047 y P0900049), as
como cualquier otro programa relacionado, se encuentren ubicados en el mismo servidor.
Contabilizacin de los comprobantes en batch procesados

Despus de procesar comprobantes en batch, debe contabilizarlos en el Libro mayor.
Puede contabilizar comprobantes manualmente en el Libro mayor en el men Registro de comprobantes y proveedores (G0411). Tambin, puede configurar dos opciones de proceso en el programa Informe de procesador
de comprobantes en batch (R04110ZA) para que los comprobantes en batch procesados se contabilicen de forma
automtica en el momento del proceso:
Introduzca un 1 en el campo Aprobacin de lotes en la ficha del mismo nombre para definir de forma automtica el estado del batch procesado como Aprobado.
224
Captulo 11
Introduzca una versin del Informe de contabilizacin en LM (R09801) en el campo Versin de la ficha Contab
autom.
(ARG) Generacin de la tabla Archivo complementario

F0411Z1 - ARG - 04
Esta tabla almacena informacin adicional sobre los comprobantes que es distinta de la informacin adicional
sobre el proveedor, la cual se encuentra almacenada en la tabla Archivo complementario de LD - ARG - 04
(F760101A).
Una vez cargados los comprobantes en la tabla Transacciones de comprobantes - Carga en batch (F0411Z1),
deber generar la tabla F76A30 utilizando el mismo proceso que el utilizado para generar la tabla F0411Z1.
Cuando se procesan batches de comprobantes en Cuentas por pagar, el sistema procesa la informacin obtenida
de la tabla F76A30 para cada comprobante de la tabla F0411Z1 como sigue:
Si existe un registro correspondiente en la tabla F76A30 con la misma clave, el sistema generar un registro
en la tabla Archivo complementario de LM de C/P - ARG - 04 (F760411A) utilizando la informacin de la
tabla F76A30.
Si no existe un registro correspondiente en la tabla F76A30, el sistema generar un registro en la tabla
F760411A utilizando la informacin fiscal de proveedor de la tabla F760101A.
No es necesario que la tabla F76A30 incluya la informacin correspondiente a cada proveedor de la tabla
F0411Z1. Slo es necesario que tengan un registro en la tabla F76A30 los comprobantes cuyos datos fiscales
difieran de la informacin fiscal relativa al proveedor.
El sistema no valida los datos de la tabla F76A30, ya que asume que son correctos.
El sistema transferir todos los datos procedentes de la tabla F76A30, incluidos los campos que estn en blanco.
Sin embargo, no asignar valores por defecto.
Consulte tambin
Apndice A, Correlacin de Transacciones de Comprobantes con Tablas de Registro en Batch, pgina 431
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente:
Compruebe que la tabla Maestro de proveedores (F0401) contenga los datos ms recientes, incluidos los datos
fiscales.
Configure relaciones entre tipos de documento de la AFIP para establecer referencias cruzadas entre los tipos
de documento y los grupos de facturas legales de JD Edwards EnterpriseOne con tipos de documento legal.
Consulte Captulo 2, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar, Definicin de tipos de documento de la
AFIP, pgina 30.
Ejecucin del informe Info Procesador de comprobantes p/lote

Seleccione Proceso de comprobantes en batch (G04311), Informe de procesador de comprobantes en batch.
225
Captulo 11
Definicin de las opciones de proceso de Informe de procesador

de comprobantes en batch (R04110ZA)
Seleccin
1. EDI - ID del usuario
Introduzca un ID de usuario vlido para limitar la seleccin de datos a un nico

usuario EDI. Si lo deja en blanco, el sistema seleccionar todos los IDs de usuario.
2. EDI - N de lote
Introduzca un nmero de batch para configurar la seleccin de datos correspondiente a EDI - N de lote. Utilice solo los nmeros de batch existentes para la
seleccin de datos.
3. EDI - N de transaccin
Introduzca un nmero de transaccin para seleccionar datos por nmero de transaccin EDI. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema seleccionar
todos los nmeros de transacciones EDI.
4. EDI - Fecha de
transmisin
Introduzca una fecha de transmisin para seleccionar registros por fecha de

transmisin EDI. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema incluir
registros de todas las fechas de transmisiones EDI.
Proceso
Modalidad
Introduzca un 1 para ejecutar el programa en el modo final. En este modo, el

sistema generar un informe y actualizar las tablas F0411 y F0911, en funcin
de la informacin proporcionada.
Deje esta opcin en blanco para ejecutar el programa en el modo de prueba. En
este modo, el sistema generar un informe, pero no actualizar las tablas.
Permitir saldos fuera de

balance
Especifique si las tablas F0411 y F0911 se actualizarn de forma automtica

cuando el total de los importes que deben distribuirse para el comprobante no
coincida con el total de los importes que deben distribuirse para la entrada de
asiento correspondiente. El sistema tiene en cuenta los importes fiscales a la
hora de determinar los importes que deben distribuirse tanto para el comprobante como para el asiento de diario. Los valores son:
En blanco: los comprobantes fuera de balance no se procesarn.
1: se procesarn los comprobantes fuera de balance. Le recomendamos que seleccione esta ltima opcin nicamente cuando convierta los registros de comprobantes y sus correspondientes entradas de asiento de forma separada, por
ejemplo cuando se cargue la informacin heredada de otro sistema.
Nota: cuando se procesan comprobantes fuera de balance, se pueden producir
resultados inesperados en otras aplicaciones.
Depurar
Indique si el sistema depurar de forma automtica los registros de comprobante

procesados de forma correcta de las tablas Transacciones de comprobantes Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario - Archivo de
batch (F0911Z1). Los valores son:
En blanco: no depurar los registros de comprobante.
226
Captulo 11
1: depurar los registros de comprobante.
Mensajes
Suprimir advertencia
Indique si el sistema enviar los mensajes de advertencia que se originen durante el proceso al centro de trabajo de empleados. El sistema enviar todos
los mensajes de error al centro del trabajo de empleados, independientemente
de cmo se configure esta opcin de proceso. Los mensajes de advertencia no
impiden que los comprobantes se procesen de forma correcta. Los valores son:
En blanco: enviar mensajes de advertencia al centro de trabajo de empleados
1: no enviar mensajes de advertencia al centro de trabajo de empleados
Flujo de trabajo
Introduzca el usuario que va a recibir los mensajes del Flujo de trabajo. Si lo

deja en blanco, el usuario que introdujo la transaccin recibir los mensajes de
Flujo de trabajo.
Proceso por defecto

Pasar por alto el valor por
defecto fiscal
Indique si el sistema actualizar el cdigo de explicacin fiscal y la informacin de tasa/zona fiscal de los registros de libro mayor de proveedor procesados
correctamente con los valores especificados en las tablas Maestro de libro de
direcciones (F0101) y Maestro de unidades de negocio (F0006). Si el campo
Tasa/zona fiscal contiene datos en las dos tablas, el sistema utilizar el valor
procedente de la tabla Maestro de proveedores (F0401). Los valores son:
En blanco: actualizar los valores fiscales.
1: no actualizar los valores fiscales.
Versiones
Versin
Especifique la versin del programa Opciones de proceso MBF del registro de

comprobantes (P0400047) que desea que el sistema utilice para procesar la transaccin de comprobante en la tabla F0411. Si deja esta opcin de proceso en
blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001.
Versin
Especifique la versin del programa Opciones de proceso de la MBF de asientos

de diario (P0900049) que desea que el sistema utilice para procesar la transaccin de comprobante en la tabla F0911. Si deja esta opcin de proceso en blanco,
el sistema utiliza la versin ZJDE0001.
Aprobacin de lotes
Aprobacin de lotes
Indique el estado que el sistema debe asignar a los batches de comprobantes

procesados de forma correcta. Los valores son:
En blanco: asignar el valor en funcin de la opcin de Aprobacin registro por
gerente de la pantalla Constantes de Cuentas por pagar.
1: asignar el estado de aprobado (A) a todos los batches de comprobantes procesados de forma correcta.
227
Captulo 11
Contab autom
Versin
Indique si el sistema contabilizar de forma automtica las transacciones de

comprobantes procesadas correctamente en la tabla Saldos de cuentas (F0902).
Debe especificar la versin del programa de contabilizacin que desea que utilice el sistema. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema no contabilizar las transacciones.
Trabajo con comprobantes en batch

En este apartado se ofrece una descripcin general del trabajo con comprobantes en batch y se explica la forma
de configurar las opciones de proceso del programa Modificaciones de comprobantes en batch.
El programa Modificaciones de comprobantes en batch

Despus de ejecutar el programa Proceso comprobantes por batch (R04110ZA), es posible que descubra que
algunos registros han finalizado con errores. Deber entonces revisar los mensajes de error y modificar los
registros en el centro de trabajo y a continuacin volver a ejecutar el programa Proceso de comprobantes en
batch.
Utilizacin del programa Modificaciones de comprobantes en batch (P0411Z1) revisin de registros El programa
Modificaciones de comprobantes en batch puede utilizarse para modificar los registros sin procesar, pero le
recomendamos que lo haga en las hojas de clculo, dado que en este programa no se pueden realizar las mismas
ediciones que en el programa Registro estndar de comprobantes (P0411).
Nota: el programa Modificaciones de comprobantes en batch no se puede utilizar para modificar registros que se
han procesado correctamente. Deber utilizar el programa Registro estndar de comprobantes para modificarlos,
ya que el sistema escribe los datos en las tablas Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) y Libro mayor de
cuentas (F0911) cuando el proceso de los registros se realiza de forma correcta.
El programa Modificaciones de comprobantes en batch tambin sirve para aadir registros a la tabla Transacciones de comprobantes - Carga en batch (F0411Z1). No es posible aadir un comprobante a un batch que se
haya intentado procesar. Sin embargo, se puede crear otro batch y aadirle un comprobante. Normalmente no
es necesario aadir comprobantes en batch, excepto cuando surgen problemas al procesar las transacciones. A
fin de detectar y corregir las discrepancias, aada el comprobante de forma manual mediante el programa Modificaciones de comprobantes en batch, procese la transaccin y, si finaliza de forma correcta, comprela con el
resto de registros que vaya a procesar.
nicamente podr eliminar los comprobantes sin procesar de la pantalla Trabajo con almacenamiento y transferencia de comprobantes. Si el comprobante en batch se ha procesado de forma correcta, utilice el programa
Depuracin de registros de comprobantes en batch (R0411Z1P) para depurarlo.
La informacin sobre los comprobantes en batch se almacena en las tablas Transacciones de comprobantes
Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario Archivo de batch (F0911Z1).
228
Captulo 11
Pantallas utilizadas para trabajar con comprobantes en batch

Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Trabajo con almacenamiento W0411Z1A

y transferencia de
comprobantes
Proceso de comprobantes en
batch (G04311), Modificaciones de comprobantes en
batch
W0411Z1D
En la pantalla Trabajo con al- Revisin, modificacin o inmacenamiento y transferen- troduccin de comprobantes
cia de comprobantes, elija un en batch.
comprobante y haga clic en
el botn Seleccionar.
Registro de facturas Distribucin en el LM
W0411Z1C
de pagos, seleccione la opcin Distribucin en el LM
en el men Pantalla.
Revisin de la distribucin
en el LM de los comprobantes en batch. Tambin sirve
para aadir datos de distribucin en el LM a los comprobantes en batch.
Distribucin de
comprobantes en el LM Detalle
W0411Z1G
Elija un registro de la pantalla Registro de facturas - Distribucin en el LM y seleccione la opcin Detalle en el

men Fila.
Revisin de los detalles relativos a la distribucin en

el LM de los comprobantes,
como los datos del libro mayor auxiliar y fiscales.
Importes fiscales por

distribuir
W0000209A
facturas - Distribucin en
el LM, seleccione la opcin
Impte por distr del men
Pantalla.
Revisin de los importes fiscales que se van a distribuir.

local sobre batch de
comprobantes
W76A30B
Configuracin de funciones adicionales (G76A116),

Mantenimiento de archivo
complementario F0411Z1
ARG 04
(ARG) Localizacin, seleccin y eliminacin de informacin adicional de comprobantes para Argentina de la

tabla Archivo complementario F0411Z1 - ARG - 04
(F76A30).
local sobre comprobantes
W76A30D
Seleccione un comprobante
en la pantalla Trabajo con informacin local sobre batch
de comprobantes.
(ARG) Revisin o modificacin de la informacin sobre

comprobantes en batch especfica de Argentina. Tambin sirve para aadir informacin especfica de Argentina a los comprobantes en
batch.
retenciones - Modificacin
W76A30A

la pantalla Revisin de la informacin local sobre comprobantes.
(ARG) Revisin de la informacin de los comprobantes

en batch relativa a las retenciones para Argentina. Tambin sirve para aadir informacin a los comprobantes
en batch relativa a las retenciones para Argentina.
Localizacin, seleccin y
eliminacin de comprobantes en batch.
229
Captulo 11
Definicin de las opciones de proceso del programa

Modificaciones de comprobantes en batch (P0411Z1)
Proceso por defecto

Fecha de servicio/impuesto: Deje esta opcin de proceso en blanco si desea utilizar la fecha del LM como la
fecha de servicio o impuesto. Introduzca un 1 para utilizar la fecha de la factura
como la fecha de servicio o impuesto.
Estado de pago por defecto
Introduzca un valor de la tabla de UDCs (00/PS) para indicar el estado de pago

por defecto para los comprobantes o las facturas.
Direccin del
Factor/beneficiario especial
Deje esta opcin de proceso en blanco para cargar la direccin del proveedor de
la tabla Maestro de proveedores (F0401) en el campo Beneficiario/alternativo
para los pagos. Introduzca un 1 para pasar automticamente la direccin del
Factor/beneficiario especial al campo Beneficiario/alternativo.
Nota: los pagos se harn al nmero del libro de direcciones que figure en el
campo Factor/beneficiario especial.
Fechas
Fecha de factura > Fecha
actual
Especifique el tipo de mensaje que enviar el sistema cuando la fecha de la

factura sea posterior a la fecha actual. Los valores son:
En blanco: no enviar un mensaje. No editar. El proceso puede continuar.
1: enviar un mensaje de advertencia. El proceso puede continuar.
2: enviar un mensaje de error. El proceso no podr continuar hasta que no se
corrija el error.
Fecha de la factura >

Fecha de LM

factura sea posterior a la fecha del LM. Los valores son:
2: enviar un mensaje de error. El proceso no podr continuar hasta que el error
no se haya corregido.
Fecha de vencimiento para Deje esta opcin de proceso en blanco si desea utilizar la fecha del LM como
las notas de dbito o crdito la fecha de vencimiento de las notas de dbito. Introduzca un 1 para utilizar el
cdigo de condiciones de pago para determinar la fecha efectiva.
Moneda
IVA permitido
230
Introduzca un 1 para que el sistema acepte el Impuesto sobre el valor agregado

en los registros en divisas.
Captulo 11
Cheques manuales
Crear cheques en forma
manual
Introduzca un 1 para crear cheques de forma manual.
Asiento de diario
Pasar por alto la edicin
fuera de balance
Deje esta opcin en blanco para indicar que las registros de transacciones deben
cuadrar. Introduzca un 1 para especificar que no es necesario que cuadren las
transacciones.
Despliegue
Resumidos
Introduzca un 1 para mostrar comprobantes resumidos en la pantalla Trabajo con

almacenamiento y transmisin de comprobantes. Deje esta opcin de proceso
en blanco para eliminar la visualizacin de comprobantes resumidos.
Tipo de registro
La transaccin
NO se registr con
Almacenamiento y
retransmisin.
Deje esta opcin de proceso en blanco para indicar que las transacciones se han
registrado mediante el programa Registro de comprobantes de almacenamiento
y retransmisin. Introduzca un 1 si las transacciones no se han registrado mediante el programa Registro de comprobantes de almacenamiento y retransmisin.

En este apartado se ofrece una descripcin general de la depuracin de los comprobantes en batch procesados y
se explica la forma de ejecutar el informe Depuracin de comprobantes en batch.

Despus de revisar, procesar y contabilizar los comprobantes en batch, debe depurarlos. El sistema almacena
los comprobantes en batch procesados en las tablas Transacciones de comprobantes Carga en batch (F0411Z1)
y Transacciones de asiento de diario Archivo de batch (F0911Z1). Puede depurar los comprobantes en batch
de dos maneras distintas:
Configure una opcin de proceso del programa Informe de procesador de comprobantes en batch (R04110ZA)
para depurar los comprobantes en batch de forma automtica cuando se procesen en el modo final.
Realice la depuracin como una tarea independiente.
Cuando se depuran los comprobantes en batch, el sistema elimina todos los comprobantes procesados de forma
correcta de determinadas tablas. (Si el comprobante se ha procesado de forma correcta, el campo EDSP equivale
a 1.) Al margen del batch en que se encuentren, los comprobantes procesados correctamente se depurarn de las
siguientes tablas:
Transacciones de comprobantes Carga en batch (F0411Z1)
Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch (F0911Z1)
231
Captulo 11
El proceso de depuracin solo elimina los comprobantes en batch y no afecta a los comprobantes de la tabla
Libro mayor de cuentas por pagar (F0411).
Ejecucin del informe Depuracin de comprobantes en batch

Seleccione Proceso de comprobantes en batch (G04311), Depuracin de registros de comprobantes en batch.
232
CAPTULO 12
Proceso de Almacenamiento y Retransmisin

de Comprobantes
En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de almacenamiento y retransmisin de comprobantes, se
muestra un requisito, y se tratan los siguientes temas:
Creacin y modificacin de comprobantes para almacenamiento y retransmisin
Carga de comprobantes de almacenamiento y retransmisin en el servidor
Proceso de almacenamiento y retransmisin de comprobantes
Actualizacin de registros de control de transacciones
Depuracin de comprobantes de almacenamiento y retransmisin
Concepto del proceso de almacenamiento y

retransmisin de comprobantes
El proceso de almacenamiento y retransmisin de comprobantes representa una manera eficaz de registrar y
gestionar un alto volumen de comprobantes antes de procesarlos en el sistema Cuentas por pagar. Por ejemplo,
si el usuario se encuentra en un sitio remoto y no dispone de una lnea dedicada de acceso al servidor, podra
crear los comprobantes en su PC durante las horas de trabajo normales y, a continuacin, cargarlos en el servidor
para su proceso durante las horas de baja actividad.
Antes de crear los comprobantes en el PC, es necesario descargar del servidor las tablas de datos de la compaa
y de datos tcnicos, ya que resultan imprescindibles para generar y validar las transacciones. Por ejemplo, para
obtener la informacin sobre los proveedores necesaria para crear comprobantes, es preciso copiar las tablas
Maestro de libro de direcciones (F0101) y Maestro de proveedores (F0401).
Una vez terminada la descarga de las tablas de datos de la compaa y de datos tcnicos, el sistema crear un
informe de descarga para cada una de ellas. Este informe se utiliza para verificar el nmero de registros que el
sistema descarga en el PC. Despus de copiar las tablas de datos de la compaa y de datos tcnicos, registre las
transacciones mediante el entorno de almacenamiento y retransmisin.
El proceso de almacenamiento y retransmisin de comprobantes incluye las siguientes tareas:
1. Creacin local de comprobantes de almacenamiento y retransmisin
2. Carga de comprobantes de almacenamiento y retransmisin en el servidor
3. Proceso de comprobantes de almacenamiento y retransmisin
4. Contabilizacin de comprobantes de almacenamiento y retransmisin
5. Depuracin de comprobantes de almacenamiento y retransmisin
233
Proceso de Almacenamiento y Retransmisin de Comprobantes
Captulo 12
En el siguiente grfico figura una descripcin del proceso de almacenamiento y retransmisin:

Transacciones comprobantes
- Carga en batch (F0411Z1)
Local
Control de transacciones
(F0041Z1)
Transacciones asientos diario

- Archivo de batch (F0911Z1)
Local
Local
Carga de comprobantes
(R0411Z1)
Transacciones de comprobantes
- Carga en batch (F0411Z1)
Servidor
(F0041Z1)
Servidor
Transacciones asientos diario

- Archivo de batch (F0911Z1)
Servidor
Almacenamiento y
retransmisin
comprobantes en batch
(R04110Z2)
Libro mayor
de cuentas
(F0911)
Cuentas por pagar Documento

correspondiente
(F0413)
Libro mayor de
cuentas por pagar
(F0411)
Detalle de documentos
correspondientes de
cuentas por pagar
(F0414)
Proceso de almacenamiento y retransmisin
Requisito
Descargue las tablas de datos de la compaa y de datos tcnicos necesarias para el proceso de almacenamiento
y retransmisin de comprobantes.
234
Captulo 12
Consulte Apndice B, Tablas de Datos de la Compaa Necesarias para el Proceso de Comprobantes de Almacenamiento y Retransmisin, pgina 453.
Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Configurable Network Computing Implementation, Modes of Processing, Downloading Business Data
Creacin y modificacin de comprobantes para su

almacenamiento y retransmisin
En este apartado se ofrece una descripcin general de la creacin y modificacin de comprobantes para su almacenamiento y retransmisin y se explica la forma de realizar las siguientes tareas:
Creacin y modificacin de comprobantes para su almacenamiento y retransmisin
Configuracin de las opciones de proceso de Modificacin de almacenamiento y retransmisin de comprobantes en batch
Creacin y modificacin de comprobantes de

Utilice el programa Modificacin de almacenamiento y retransmisin de comprobantes en batch (P0411Z1) para
crear o modificar comprobantes de almacenamiento y retransmisin.
Creacin de comprobantes de almacenamiento y retransmisin

Una vez copiadas las tablas maestras en el PC, podr crear comprobantes estndar a travs del programa Modificacin de almacenamiento y retransmisin de comprobantes en batch (P0411Z1). Almacene los comprobantes
en su PC hasta que est listo para cargarlos (o retransmitirlos) al servidor para procesarlos.
Cuando se crean comprobantes para almacenarlos y retransmitirlos, el sistema no asigna nmeros de documento
hasta que se produce la carga y el proceso. En cambio, asigna un nmero de transaccin a cada comprobante.
Cuando se crean comprobantes para su almacenamiento y retransmisin, el sistema:
Edita y valida cada comprobante segn la informacin copiada de las tablas.
Crea un registro de control de transacciones para cada comprobante, le asigna un estado de 1 (listo para procesar) y lo almacena en la tabla Control de transacciones (F0041Z1).
Crea un registro de transaccin en las tablas Transacciones de comprobantes Carga en batch (F0411Z1) y
Transacciones de asiento de diario Archivo de batch (F0911Z1).
Modificacin de comprobantes de almacenamiento y retransmisin

Despus de ejecutar el programa Almacenamiento y retransmisin de comprobantes en batch (R04110Z2), es
posible que descubra que algunos registros han finalizado con errores. Deber entonces revisar los mensajes de
error y modificar los registros en el centro de trabajo y, a continuacin, volver a ejecutar el programa Almacenamiento y retransmisin de comprobantes en batch.
Utilice el programa Modificacin de almacenamiento y retransmisin de comprobantes en batch (P0411Z1) para
modificar registros y revisar campos en caso necesario.
235
Captulo 12
Nota: el programa Modificacin de almacenamiento y retransmisin de comprobantes en batch no se puede

utilizar para modificar registros que se hayan procesado correctamente. Deber utilizar el programa Registro
estndar de comprobantes (P0411) para modificarlos, ya que el sistema escribe los datos en las tablas Libro
mayor de cuentas por pagar (F0411) y Libro mayor de cuentas (F0911) cuando el proceso de los registros se
realiza de forma correcta.
nicamente podr eliminar los comprobantes sin procesar de la pantalla Trabajo con almacenamiento y transferencia de comprobantes. Si el comprobante de almacenamiento y retransmisin se ha procesado de forma correcta, utilice el programa Depuracin de comprobantes de almacenamiento y retransmisin (R0041Z1P) para
eliminarlo.
El programa Modificacin de almacenamiento y retransmisin de comprobantes en batch tambin sirve para
aadir registros a la tabla Transacciones de comprobantes - Carga en batch (F0411Z1). No es posible aadir un
comprobante a un batch que se haya intentado procesar. Sin embargo, se puede crear otro batch y aadirle un
comprobante.
La informacin sobre los comprobantes de almacenamiento y retransmisin se guarda en las tablas Transacciones de comprobantes Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario Archivo de batch
(F0911Z1).
236
Captulo 12
Pantallas utilizadas para crear y modificar comprobantes

de almacenamiento y retransmisin
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Trabajo con almacenamiento W0411Z1A

y transferencia de
comprobantes
Proceso de comprobantes en
batch (G04311), Modificaciones de comprobantes en
batch
En la pantalla Trabajo con al- Introduccin, revisin o momacenamiento y transferen- dificacin de comprobantes
en batch.
cia de comprobantes, haga
clic en Aadir.
W0411Z1D
Seleccin y eliminacin de
comprobantes en batch.
Tambin puede elegir un

comprobante y hacer clic en
Seleccionar en la pantalla
Trabajo con almacenamiento
y transferencia de comprobantes.
Registro de facturas Distribucin en el LM
W0411Z1C
de pagos, seleccione la opcin Distribucin en el LM
en el men Pantalla.
Introduccin o revisin de la
distribucin en el LM de los
Distribucin de
comprobantes en el LM Detalle
W0411Z1G
facturas - Distribucin en el
LM, seleccione la opcin Detalle en el men Fila.
Revisin de los detalles relativos a la distribucin en

el LM de los comprobantes,
como los datos del libro mayor auxiliar y fiscales.
Importes fiscales por

distribuir
W0000209A
facturas - Distribucin en
el LM, seleccione la opcin
Impte por distr del men
Pantalla.
Revisin de los importes fiscales que se van a distribuir.
Creacin y modificacin de comprobantes de

Condiciones pago p/def
Introduzca un cdigo que especifique las condiciones por defecto del pago. Utilice el programa Modificaciones de condiciones de pago (P0014) para establecer
las condiciones.
Algunos ejemplos de condiciones de pago son:
En blanco: Neto 15
00: 1/10 Neto a 30 das
002: 2/10 Neto a 30 das
003: Vencimiento el dcimo da de cada mes
006: Vencimiento en el momento de la recepcin
237
Captulo 12
Fecha factura
Introduzca la fecha de la factura que el proveedor ha emitido para usted.
F L/M

la transaccin. El rango de fechas de cada periodo financiero se encuentra especificado en la tabla de constantes de la compaa. El mximo de periodos que
pueden definirse es 14.
Configuracin de las opciones de proceso de Modificacin

de almacenamiento y retransmisin de comprobantes
en batch (P0411Z1)
Proceso por defecto

Fecha de servicio/impuesto
Introduzca un 1 para utilizar la fecha de la factura como la fecha de servicio o

impuesto. Deje esta opcin de proceso en blanco si desea utilizar la fecha del
LM.
Direccin del
Factor/beneficiario especial
por defecto
Deje esta opcin de proceso en blanco para utilizar el nmero de direccin del
proveedor en el campo Beneficiario/alternativo para los pagos. Introduzca un 1
para utilizar el nmero del factor/beneficiario especial.
Fechas
Fecha de factura > Fecha
actual (Fecha de la factura
posterior a la fecha actual)
y Fecha de la factura >
Fecha de LM

factura sea posterior a la fecha actual o a la del LM. Los valores son:
2: enviar un mensaje de error. El proceso no podr continuar hasta que no se
corrija el error.
Fecha de vencimiento para Deje esta opcin de proceso en blanco si desea utilizar la fecha del LM como
las notas de dbito o crdito la fecha de vencimiento para las notas de dbito y crdito. Introduzca un 1 para
utilizar la fecha de vencimiento de las condiciones de pago.
Moneda
IVA permitido
Introduzca un 1 para que el sistema acepte el Impuesto sobre el valor agregado

en los registros en divisas.
Cheques manuales
Crear cheques en forma
manual
238
Introduzca un 1 para crear un cheque de registro manual por el importe total del
comprobante.
Captulo 12
Asiento de diario
Pasar por alto la edicin
fuera de balance
Deje esta opcin en blanco para indicar que los asientos de transacciones deben
cuadrar. Introduzca un 1 para especificar que no es necesario que cuadren las
transacciones.
Despliegue
Resumidos
Deje esta opcin en blanco para que no se muestren comprobantes resumidos

en la pantalla Trabajo con almacenamiento y transmisin de comprobantes. Introduzca un 1 para mostrar comprobantes resumidos.
Tipo de registro
La transaccin
NO se registr con
Almacenamiento y
retransmisin.
Deje esta opcin de proceso en blanco para indicar que las transacciones se han
y retransmisin. Introduzca un 1 para indicar que las transacciones no se han
y retransmisin.
Carga de comprobantes de almacenamiento y

retransmisin en el servidor
En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Carga de comprobantes (R0411Z1) y se explica
la forma de ejecutarlo.
El programa Carga de comprobantes

Despus de crear comprobantes en el PC, debe cargarlos en el servidor para su proceso. Para ello, es necesario
que est conectado al servidor y que se haya registrado en su entorno de produccin normal.
Revise los comprobantes antes de copiarlos y procesarlos. Una vez revisados, tal vez tenga que corregir o eliminar algunos. Para ello, localice el comprobante que desea modificar mediante el programa Modificacin de
almacenamiento y retransmisin de comprobantes en batch (P0411Z1). Despus, realice los cambios pertinentes
en el comprobante en el PC y vulvalo a cargar.
Cuando se cargan los comprobantes, el sistema lleva a cabo lo siguiente:
Crea registros en las tablas Transacciones de comprobantes Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de
asiento de diario Archivo de batch (F0911Z1) en el servidor (entorno de destino).
Actualiza el estado de control de transacciones de cada comprobante a 5 (cargado) en el PC.
Una vez actualizado el comprobante a ese estado, no se puede modificar en el PC. Slo podr modificarse en
el servidor. Si un comprobante en el PC tiene un estado de 1 (listo para procesar) o de 2 (errores), se puede
modificar en el PC.
Crea un registro de control de transacciones por cada comprobante en el servidor y le asigna un estado de 1
(listo para procesar).
239
Captulo 12
Elimina las tablas Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) y Libro mayor de cuentas (F0911) del equipo
local y las almacena en la mquina de destino (servidor) despus de que el sistema haya copiado correctamente
los comprobantes de la mquina local en el servidor.
El sistema crea un informe de carga de transmisin para todos los comprobantes cargados. Utilice este informe
para verificar que los comprobantes se hayan cargado correctamente.
Nota: para maximizar el rendimiento del sistema, cargue los comprobantes durante las horas de menor actividad.
Ejecucin del programa Carga de comprobantes

Seleccione Almacenamiento y retransmisin de comprobantes (G04318), Carga de comprobantes.
Proceso de almacenamiento y retransmisin de

comprobantes
En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de almacenamiento y retransmisin de comprobantes y se tratan los siguientes temas:
Ejecucin del programa Almacenamiento y retransmisin de comprobantes en batch
Configuracin de las opciones de proceso de Almacenamiento y retransmisin de comprobantes en batch
El programa Almacenamiento y retransmisin de

comprobantes en batch
Despus de cargar los comprobantes en el servidor, debe procesarlos mediante el programa Almacenamiento y
retransmisin de comprobantes en batch (R04110Z2) para crear transacciones en la tabla Libro mayor de cuentas
por pagar (F0411). Este programa procesa los datos de las tablas Transacciones de comprobantes - Carga en
batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch (F0911Z1) y los carga en las tablas
F0411 y F0911.
Puede enviar los comprobantes para su proceso en modo final o de prueba.
En el modo de prueba, el sistema:
Verifica los datos, genera un informe que muestra el nmero de transacciones incorrectas y crea mensajes de
flujo de trabajo. El proceso en modo de prueba no afecta a los libros mayores.
Permite corregir errores desde el mensaje de flujo de trabajo antes de procesar las transacciones en modo final.
Crea comprobantes en la tabla F0411 y entradas de asiento asociadas en la tabla F0911.
Crea pagos en las tablas Cuentas por pagar - Documento correspondiente (F0413) y Detalle de documentos
correspondientes de cuentas por pagar (F0414) si se proporciona un nmero y fecha de pago.
Crea datos de Contabilidad de costos avanzada en la tabla F0911. El sistema realiza esto slo si la opcin
Activar objetos de costos de la tabla Constantes de administracin de costos (F1609) se encuentra activada y
si el comprobante contiene informacin de administracin de costos.
Genera un informe que muestra el nmero de transacciones correctas e incorrectas.
240
Captulo 12
Crea mensajes de flujo de trabajo.

Elimina los comprobantes procesados (si se ha configurado la opcin de proceso del programa Almacenamiento y retransmisin de comprobantes en batch para que el sistema realice esta accin).
Cualquier informacin adicional necesaria para una transaccin finalizada se carga de otras fuentes o se calcula
a partir de informacin ya existente. Por ejemplo:
El nmero de documento se origina en el programa Modificaciones de nmeros siguientes (P0002).
El ao y periodo fiscales se calculan a partir de la fecha del L/M y del programa Compaas (P0010).
La explicacin sobre la tabla F0911 proviene del nombre alfabtico del proveedor, procedente a su vez del
nmero de proveedor.
El nmero de compaa de la tabla F0911 se asigna en funcin de la unidad de negocio de la primera lnea de
distribucin.
Nota: las versiones ZJDE0003 y ZJDE0004 del programa Almacenamiento y retransmisin de comprobantes
en batch son nicamente para el proceso de Nmina.
Despus de procesar los comprobantes de almacenamiento y retransmisin, debe actualizar el estado del control
de transacciones de los comprobantes en el PC para cotejar su estado con los del servidor.
Contabilizacin de los comprobantes de almacenamiento y retransmisin procesados

Despus de procesar los comprobantes en batch, debe contabilizarlos en el libro mayor.
Puede contabilizar comprobantes de forma manual en el libro mayor mediante el men Registro de comprobantes y proveedores (G0411). O tambin puede configurar dos opciones de proceso del programa Informe de
procesador de comprobantes en batch (R04110ZA) para que los comprobantes en batch procesados se contabilicen de forma automtica en el momento del proceso:
Introduzca un 1 en la opcin de proceso Aprobacin de lotes en la ficha del mismo nombre para definir de
forma automtica el estado del batch procesado como Aprobado.
Introduzca una versin del programa Informe de contabilizacin en LM (R09801) en el campo Versin de la
ficha Contab autom.
Ejecucin del programa Almacenamiento y retransmisin

de comprobantes en batch
Seleccione Almacenamiento y retransmisin de comprobantes (G04318), Almacenamiento y retransmisin de
Configuracin de las opciones de proceso de Almacenamiento

y retransmisin de comprobantes en batch (R04110Z2)
Proceso
Modo
Especifique si el programa se ejecutar en el modo de prueba o en el modo final.

En el modo de prueba, el sistema generar un informe, pero no actualizar las
241
Captulo 12
tablas. En el modo final, el sistema generar un informe y actualizar las tablas

F0411 y F0911, en funcin de la informacin proporcionada. Los valores son:
En blanco - Modalidad de prueba
1 - Modalidad final
Permitir saldos fuera de
balance
Especifique si las tablas F0411 y F0911 se actualizarn de forma automtica

cuando el total de los importes que deben distribuirse para el comprobante no
coincida con el total de los importes que deben distribuirse para la entrada de
asiento correspondiente. El sistema tiene en cuenta los importes fiscales a la
hora de determinar los importes que deben distribuirse tanto para el comprobante como para el asiento de diario. Los valores son:
En blanco: los comprobantes fuera de balance no se procesarn.
1: se procesarn los comprobantes fuera de balance. Le recomendamos que seleccione esta ltima opcin nicamente cuando convierta los registros de comprobantes y sus correspondientes entradas de asiento de forma separada; por
ejemplo, cuando cargue la informacin heredada de otro sistema.
Aviso: cuando se procesan comprobantes fuera de balance, se pueden producir
resultados inesperados en otras aplicaciones.
Depurar
Introduzca un 1 para depurar de forma automtica los registros de comprobante

procesados de forma correcta de las tablas Transacciones de comprobantes Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario - Archivo de
batch (F0911Z1).
Mensajes
Eliminar Advertencia
Indique si el sistema enviar los mensajes de advertencia que se originen durante el proceso al centro de trabajo de empleados. El sistema enviar todos
los mensajes de error al centro del trabajo de empleados, independientemente
de cmo se configure esta opcin de proceso. Los mensajes de advertencia no
impiden que los comprobantes se procesen de forma correcta. Los valores son:
En blanco: enviar mensajes de advertencia al centro de trabajo de empleados.
1: no enviar mensajes de advertencia.
Flujo de trabajo
Introduzca el usuario que va a recibir los mensajes del Flujo de trabajo. Si lo

deja en blanco, el usuario que introdujo la transaccin recibir los mensajes de
Flujo de trabajo.
Proceso por defecto

Pasar por alto el valor
fiscal por defecto
Deje esta opcin de proceso en blanco para que el sistema actualice el cdigo de
explicacin fiscal y la informacin de tasa/zona fiscal de los registros de libro
mayor de proveedor procesados correctamente con los valores especificados
en las tablas Maestro de libro de direcciones (F0101) y Maestro de unidades
de negocio (F0006). Si el campo Tasa/zona fiscal contiene datos en las dos
tablas, el sistema utilizar el valor procedente de la tabla Maestro de proveedores
(F0401).
Introduzca un 1 para suprimir la actualizacin de los valores fiscales.
242
Captulo 12
Versiones MBF
Versin
Especifique la versin del programa Opciones de proceso MBF del registro de

comprobantes (P0400047) que desea que el sistema utilice para procesar la transaccin de comprobantes en la tabla F0411. Si deja esta opcin de proceso en
Versin
Especifique la versin del programa Opciones de proceso de la MBF de asientos de diario (P0900049) que desea que el sistema utilice para procesar la transaccin de comprobantes en la tabla F0911. Si deja esta opcin de proceso en
Aprobacin de batches
Aprobacin de batches
Deje esta opcin de proceso en blanco para que el sistema asigne un estado
de forma automtica a los batches de comprobantes procesados correctamente
en funcin de si se encuentra seleccionada o no la casilla Aprobacin registro
por gerente en la pantalla Constantes de Cuentas por pagar. Introduzca un 1
para asignar el estado de aprobado (A) a todos los batches de comprobantes
procesados de forma correcta.
Contab autom
Versin
Indique si el sistema contabilizar de forma automtica las transacciones de

comprobantes procesadas correctamente en la tabla Saldos de cuentas (F0902).
Debe especificar la versin del programa de contabilizacin que desea que utilice el sistema. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema no contabilizar las transacciones.
Actualizacin de los registros de control de transacciones

En este apartado se ofrece una descripcin general de la actualizacin de los registros del control de transacciones
y se tratan los siguientes temas:
Ejecucin del programa Actualizacin de registros de control de transacciones
Configuracin de las opciones de proceso del programa Actualizacin de registros de control de transacciones
El programa Actualizacin de registros de control

de transacciones
Despus de procesar los comprobantes, el estado del control de transacciones de cada comprobante en el PC
ser diferente del estado del comprobante en el servidor. Es necesario actualizar el estado en el PC para que
coincida con el estado en el servidor. Para ello, ejecute el programa Actualizacin de registros del control de
transacciones (R0041Z1).
Asimismo, puede ejecutar el programa de actualizacin para identificar todos los comprobantes en el PC que
hayan presentado errores al copiarlos en el servidor. El sistema actualizar el comprobante del PC con el estado
de error del comprobante en el servidor. Podr entonces identificar los comprobantes que tengan errores en el
PC, modificarlos y volver a cargarlos en el servidor. Tambin puede corregirlos en el servidor.
243
Captulo 12
Ejecucin del programa Actualizacin de registros

de control de transacciones
Seleccione Almacenamiento y retransmisin de comprobantes (G04318), Actualizacin de registro de control
de transacciones.

de registros de control de transacciones (R0041Z1)
Depurar
Depurar
Introduzca un 1 para depurar automticamente las transacciones procesadas

desde los archivos en batch. Si lo deja en blanco, las transacciones se indicarn
como procesadas y permanecern en los archivos en batch.
Depuracin de los comprobantes de almacenamiento

y retransmisin procesados
En este apartado se ofrece una descripcin general de los comprobantes de almacenamiento y retransmisin
procesados y se explica la forma de ejecutar el programa Depuracin de comprobantes de almacenamiento y
retransmisin.
El programa Depuracin de comprobantes de

Una vez contabilizados los comprobantes, ejecute el programa Depuracin de comprobantes de almacenamiento
y retransmisin (R0041Z1P) para eliminar comprobantes tanto del PC como del servidor. Cuando ejecute el
programa, la casilla de seleccin Modificacin de ubicacin de la pantalla Solicitud de versin avanzada le
permitir depurar comprobantes tanto en el cliente como en el servidor.
Otra posibilidad es configurar una opcin de proceso del programa Actualizacin de registros de control de
transacciones (R0041Z1) para que la depuracin de los comprobantes procesados se realice de forma automtica.
Cuando se depuren los comprobantes procesados, el sistema eliminar los registros de las siguientes tablas:
Transacciones de comprobantes Carga en batch (F0411Z1)
Control de transacciones (F0041Z1)
Ejecucin del programa Depuracin de comprobantes

de almacenamiento y retransmisin
Seleccione Almacenamiento y retransmisin de comprobantes (G04318), Depuracin de comprobantes de almacenamiento y retransmisin.
244
CAPTULO 13
Proceso de Comprobantes EDI de Entrada

En este apartado se ofrece una descripcin general de los comprobantes de intercambio electrnico de datos (EDI) de
entrada y se tratan los siguientes temas:
Transferencia de transacciones de comprobantes EDI de entrada
Depuracin de comprobantes EDI de entrada procesados
Proceso de comprobantes EDI

El sistema Cuentas por pagar puede procesar comprobantes de entrada. Los comprobantes de entrada siguen las
normas EDI relativas a la recepcin de las transacciones de resumen de facturas (transmisin EDI 810).
Para recibir comprobantes de entrada, ejecute un programa que convierta y transfiera la informacin EDI desde
el formato enviado por el socio comercial en las tablas EDI de entrada al formato utilizado por las tablas Transacciones de comprobantes Carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asiento de diario Archivo de batch
(F0911Z1). Una vez procesados de forma correcta los comprobantes EDI de entrada, las transacciones estarn
listas para el proceso de comprobantes en batch.
Requisitos de enlace relativos al proceso de comprobantes EDI de entrada

Para procesar los comprobantes recibidos a travs de EDI, debe familiarizarse con los requisitos de enlace del
comprobante en el momento de recepcin de las transacciones.
Las siguientes tablas de EDI se utilizan para recibir transmisiones de comprobantes EDI:
Encabezado de factura EDI - Entrada (F47041)
Detalle de factura EDI - Entrada (F47042)
Resumen de factura EDI - Entrada (F47044)
Puede recibir varios comprobantes en una sola transmisin EDI y cada comprobante puede tener varios tems de
pago. El sistema separa los comprobantes de sus tems de pago relacionados utilizando los siguientes campos
clave:
Compaa clave del documento EDI (EDKCO)
Nmero de documento EDI (EDOC)
Tp de documento EDI (EDCT)
Para procesar correctamente los comprobantes EDI, rellene los campos de las siguientes tablas:
- Compaa clave del documento EDI (SYEDKCO)
245
Captulo 13
- Nmero de documento EDI (SYEDOC)

- Tipo de documento EDI (SYEDCT)
- Nmero de lnea EDI (SYEDLN)
- Nmero del grupo de transacciones EDI (SYEDIST)
Introduzca el valor 810 para las transacciones de comprobantes de entrada.
- Indicador de envo/recepcin EDI (SYEDER)
Introduzca una R para las transacciones de comprobantes EDI de entrada.
- Compaa (SYCO)
- Nmero de direccin (SYAN8)
- Fecha del Libro mayor (SYDGJ)
- Compaa clave del documento EDI (SZEDKCO)
- Nmero de documento EDI (SZEDOC)
- Tipo de documento EDI (SZEDCT)
- Nmero de lnea EDI (SZEDLN)
- Nmero del grupo de transacciones EDI (SZEDIST)
- Indicador de envo/recepcin EDI (SZEDER)
- Compaa (SZCO)
- Nmero de cuenta (SZANI)
Introduzca el nmero de cuenta de distribucin en el LM o deje este campo en blanco para que se encargue
el sistema de asignarlo. No es posible introducir ms de un nmero de cuenta de distribucin en el libro
mayor para un tem de pago de comprobante.
- Importe bruto (SZAG)
- Introduzca el importe del tem de pago del comprobante.
- Importe pendiente (SZAAP)
Introduzca el importe del tem de pago del comprobante. El valor del importe pendiente debe ser igual al
valor del importe bruto. No es posible procesar comprobantes pagados parcialmente.
- Compaa clave del documento EDI (SWEDKCO)
- Nmero de documento EDI (SWEDOC)
- Tipo de documento EDI (SWEDCT)
- Nmero de lnea EDI (SWEDLN)
- Nmero del grupo de transacciones EDI (SWEDIST)
246
Captulo 13
- Indicador de envo/recepcin EDI (SWEDER)

- Compaa (SWCO)
- Nmero de direccin (SWAN8)
- Importe bruto (SWAG)
Introduzca el importe total del comprobante.
- Importe pendiente (SWAAP)
Introduzca el importe total del comprobante. El valor del importe pendiente debe ser igual al valor del
importe bruto. No es posible procesar comprobantes pagados parcialmente.
Transferencia de transacciones de comprobantes

EDI de entrada
En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Edicin/creacin comprobante y se tratan los
siguientes temas:
Ejecucin del programa Edicin/creacin comprobante
Configuracin de las opciones de proceso de Edicin/creacin comprobante (R47041)
El programa Edicin/creacin comprobante

Ejecute el programa Edicin/creacin comprobante para transferir los comprobantes EDI de entrada a las tablas Transacciones de comprobantes Carga en batch y Transacciones de asiento de diario Archivo de batch
(F0411Z1 y F0911Z1) sin asociar el comprobante con una orden de compra.
Puede ejecutar este programa en el modo de prueba o final.
En el modo de prueba, el sistema generar el informe Crea/verif comprobantes EDI recibidos que permite revisar
las transacciones y corregir los errores antes de ejecutar el programa en el modo final.
Copia la informacin sobre comprobantes de las tablas de interfaz EDI en la tabla F0411Z1.
Crea las transacciones correspondientes en la tabla F0911Z1.
Determina el nmero de cuenta de distribucin en el LM mediante una jerarqua concreta.
Imprime el informe Crea/verif comprobantes EDI recibidos. Este informe muestra los importes brutos y pendientes de cada comprobante. El sistema imprime cualquier error detectado en el informe.
Actualiza el campo Procesado (Y/N) (EDSP) en las transacciones de las tablas de interfaz EDI de entrada.
El sistema utiliza la siguiente jerarqua para determinar el nmero de cuenta de distribucin en el LM cuando se
ejecuta el programa en el modo final:
1. Si la transmisin EDI proporciona un nmero de cuenta, el sistema lo utilizar.
En caso contrario, el sistema buscar el nmero de cuenta por defecto del proveedor en la tabla Maestro de
proveedores (F0401) y lo utilizar.
247
Captulo 13
2. Si se activa el registro de facturas en las opciones de proceso, el sistema buscar la instruccin de contabilidad automtica PP.
El nmero de cuenta definido en esta instruccin sustituir al que se haya introducido en la transmisin EDI.
Si la instruccin PP no est configurada, el sistema imprimir un mensaje de error en el informe.
3. Si no se activa el registro de facturas, la transmisin EDI no proporciona el nmero de cuenta y, adems, no
existe una cuenta de gastos por defecto en la tabla Maestro de proveedores (F0401), el sistema buscar la
instruccin PP y utilizar el nmero de cuenta definido para ella.
Si la instruccin PP no est configurada, el sistema imprimir un mensaje de error en el informe.
Ejecucin del programa Edicin/creacin comprobante

Seleccione Resumen de factura (G47261), Edicin/creacin comprobante.
Configuracin de las opciones de proceso de Edicin/creacin

comprobante (R47041)
Mtodo de proceso
1. Modo de proceso
1 - Proceso en modo final. En blanco - Proceso en modo de prueba.
Opciones por defecto

1. Fecha de LM del
comprobante
1 - Usar la fecha de factura en la transmisin EDI. En blanco - Se usar la fecha

del sistema.
2. Sustitucin de la fecha
de LM del comprobante
Especifique una fecha de LM para que el sistema la utilice en el comprobante.

Si introduce un valor en esta opcin de proceso, esta fecha sustituir a la de la
opcin Fecha de L/M del comprobante.
3. Nmero de proveedor
Introduzca un 1 para utilizar el ID fiscal de la transmisin EDI como el nmero

de identificacin del proveedor. Deje en blanco esta opcin para utilizar el valor
del campo de referencia del archivo plano como el nmero de identificacin.
Valores por defecto
248
1. Cdigo del instrumento

de pago
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Instrumentos de pago (00/PY) para

especificar el cdigo de instrumento de pago. Si se deja esta opcin de proceso
en blanco, el sistema utilizar el valor por defecto Z.
2. Nmero de cuenta
bancaria de LM
Especifique el valor por defecto que el sistema utilizar al asignar el nmero

de cuenta para los desembolsos o cobros. El sistema asignar ese nmero de
cuenta a todos los documentos en un batch. Introduzca el ID corto de cuenta
correspondiente al nmero de cuenta bancaria. Si deja esta opcin en blanco, el
sistema usar las instrucciones de contabilidad automtica (ICA) PB o RB de la
compaa 00000.
3. Fecha de LM
Especifique la fecha que el sistema utilizar para asignar la fecha de LM a las

transacciones.
Captulo 13
4. Cdigo de compaa
Introduzca el cdigo que identifique una organizacin, fondo u otra entidad declarante especfica.
Registro
1. Registro
1 - Realizar el registro de facturas.
Auto Process (proceso automtico)

1. Ejecucin automtica de
la versin del procesador
de comprobantes en batch
Especifique la versin del programa Informe de procesador de comprobantes

en batch (R04110ZA) que desee que se ejecute de forma automtica. Si deja en
blanco esta opcin, no se ejecutar el Informe de procesador de comprobantes
en batch.
Depuracin de comprobantes EDI de entrada procesados

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Depuracin de comprobantes recibidos
(R47041P) y se explica la forma de ejecutarlo.
El programa Depuracin de comprobantes recibidos

Despus de procesar correctamente las transacciones de comprobantes EDI de entrada, puede eliminarlas de
las tablas EDI de entrada ejecutando el programa de depuracin. El sistema conserva las transacciones de los
comprobantes EDI procesados en las tablas del sistema 47 hasta que se procede a su depuracin.
Cuando se depuran las transacciones de comprobantes EDI de entrada, el sistema elimina todos los registros
procesados, es decir, los registros que contienen una Y en el campo Procesado (Y/N) (EDSP) de las siguientes
tablas EDI de entrada:
Importante: cuando se depura la informacin, el sistema no copia las transacciones en una tabla de depuracin, sino que las elimina.
Ejecucin del programa Depuracin de comprobantes recibidos

Seleccione Resumen de factura (G47261), Depuracin de comprobantes recibidos.
249
250
Captulo 13
CAPTULO 14
(ARG) Proceso de Facturas de Crdito

de Cuentas por Pagar
En este captulo se ofrece una descripcin general de las facturas de crdito y se tratan los siguientes temas:
Introduccin de comprobantes de facturas de crdito
Introduccin de recibos de facturas de crdito
Reclasificacin de crditos fiscales
Concepto de factura de crdito

La AFIP (Administracin Federal de Ingresos Pblicos) emite facturas de crdito para proporcionar a las compaas un instrumento de pago que se puede negociar o utilizar como un crdito. Esta necesidad surge cuando
los bancos no prestan dinero y las compaas se enfrentan a un problema de liquidez.
Desde el punto de vista de las cuentas por pagar, las facturas de crdito representan una deuda documentada con
el proveedor, la cual debe cancelarse a su vencimiento.
Las facturas de crdito tambin alteran el momento de aceptacin del crdito fiscal. Por lo general, la aceptacin
se produce en el momento en que se registra el comprobante. Sin embargo, si el comprobante requiere una
factura de crdito, la aceptacin del crdito fiscal se produce en una fecha posterior.

En este apartado se ofrece una descripcin general de los comprobantes de las facturas de crdito, de la forma
de modificar su estado, del proceso de aceptacin y rechazo de facturas de crdito, se muestra un requisito, y se
explica la forma de introducir comprobantes de facturas de crdito.
Concepto de comprobante de factura de crdito

Los comprobantes requieren factura de crdito cuando se produce alguna de estas circunstancias:
El proveedor se ha clasificado, con un cdigo de categora del Libro de direcciones, como emisor de facturas
de crdito.
Especifique el cdigo de categora del Libro de direcciones que se utilizar para identificar a los emisores de
facturas de crdito en el programa Constantes generales (P76A20).
El importe bruto de la factura sobrepasa el importe mnimo obligatorio especificado en el programa Constantes
generales.
251
(ARG) Proceso de Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar
Captulo 14
Las condiciones de pago no se encuentran incluidas en la tabla de UDCs Cdigos term y cond pago (76A/TP).
En esta tabla se encuentran incluidas las condiciones de pago que no requieren una factura de crdito.
Cuando se introduce un comprobante que rene estas caractersticas, el sistema modifica su zona fiscal y la sustituye por otra zona fiscal porcentual que efecta cargos en una cuenta transitoria. Utilice el programa Relacin
zonas fiscales CP (P76A25) para configurar las zonas fiscales.
Una vez registrado el comprobante, podr introducir la factura de crdito.
Modificacin de comprobantes con facturas de crdito

Slo podrn modificarse los comprobantes sin contabilizar.
Cuando se modifican los datos de comprobante, el sistema comprueba que los requisitos de las facturas de crdito
se cumplen respecto a los importes, las condiciones de pago y la zona fiscal. El sistema tambin comprueba que
el programa Reglas estado factura crdito CP (P76A26) se haya configurado para permitir las modificaciones
de comprobantes.
Si ya no se necesita la factura de crdito, se eliminarn los datos correspondientes.
En caso contrario, ser preciso introducir la factura de crdito. Durante el proceso de pagos, el sistema comprueba que se haya introducido la factura de crdito.
Anulacin de comprobantes con facturas de crdito

Slo podrn anularse los comprobantes con facturas de crdito sin contabilizar que sigan teniendo un estado
inicial. Al anular estos comprobantes, se eliminarn tambin todos los datos procedentes de la factura de crdito.
Procedimiento para modificar el estado de las facturas de crdito

Todas las facturas de crdito tienen un estado asociado que determina si la factura de crdito podr procesar o
no diferentes eventos del ciclo de facturas de crdito.
El sistema almacena las reglas que utiliza para efectuar las validaciones en la tabla Reglas de estado de factura
de crdito (F76A26). Debe definir estas reglas en funcin de sus necesidades.
Defina el estado inicial de las facturas de crdito en el programa Constantes generales (P76A20).
Por ejemplo, puede crear una regla que le permita revisar las facturas de crdito antes de aceptarlas.
Si el estado inicial es 01, puede configurar las reglas relativas al estado para que avance al estado 05 (Para
aceptar) cuando utilice el programa Revisin factura crdito CP (P76A24) para revisar la factura de crdito:
Evento de Cuentas por pagar
FACCREDCHG
Estado inicial factura crdito

01 (Inicial)
Estado final factura crdito

05 (Para aceptar)
Una vez revisada la factura de crdito, esta regla determinar que su estado experimente un avance cuando se
ejecute el proceso de aceptacin:
Evento de Cuentas por pagar
ACCEPTANCE
252
Estado inicial factura crdito

05 (Para aceptar)
Estado final factura crdito

10 (Aceptado)
Captulo 14
Proceso de aceptacin de facturas de crdito

Una vez creados los datos relativos a la factura de crdito, deber aceptarse o rechazarse conforme a la resolucin
general de la AFIP.
Cuando se acepta una factura de crdito se le est comunicando al proveedor que se est de acuerdo con las
facturas de crdito recibidas y se documenta la deuda original. El sistema cancela los comprobantes originales
y genera otros que reflejen las nuevas obligaciones.
Los comprobantes que requieran factura de crdito debern utilizar el instrumento de pago especificado en el
programa Constantes generales (P76A20).
Pasos para aprobar facturas de crdito:
1. Apruebe el comprobante del pago.
2. Cambie el estado de la factura de crdito al que resulte obligatorio para su aceptacin, segn lo establecido
en las reglas relativas al estado.
3. Ejecute el programa Creacin de gpo de ctrl de pago (R04570) utilizando la nueva cuenta de obligaciones
de facturas de crdito como la cuenta bancaria.
Esta cuenta debe configurarse como la cuenta bancaria en el programa Informacin de cuentas bancarias
(P0030G). En la seleccin de datos del programa Creacin de gpo de ctrl de pago, deber especificar el
instrumento de pago de las facturas de crdito. Este instrumento deber coincidir con el que se haya especificado en el programa Constantes generales.
El proceso generar un comprobante nuevo utilizando el tipo de documento configurado en el campo Descripcin 02 de la tabla de UDCs Instrumentos especiales de pago (76A/PY) para los importes netos de
retencin del comprobante correspondientes.
4. Utilice la funcin de impresin para emitir una orden de pago para el grupo de pagos creado en el paso
anterior.
Esta orden de pago servir como detalle de aceptacin que se entregar al proveedor.
5. Para actualizar los pagos, cree nuevas versiones coincidentes de estos programas; por ejemplo, podra crear
una versin denominada ACEPTA001 para cada uno de los programas:
Aceptacin factura crdito (P04571)
Registro autopago C/P (R76A0476)
6. Configure las opciones de proceso de la ficha Validacin del programa Mantenimiento de archivo complementario F0411 - A del siguiente modo:
Para la opcin de proceso 1, introduzca un 1 si desea incorporar el tipo de documento legal en la validacin
de duplicidad del nmero legal de la factura.
En la opcin de proceso 2, introduzca H como el estado de pago de las facturas que tengan un nmero
legal duplicado.
7. Ejecute la funcin de actualizacin utilizando la versin del programa Aceptacin factura crdito (P04571)
que haya definido.
El proceso de actualizacin:
Crea un comprobante de tipo FX para la nueva obligacin en la que se incurre al aceptar la factura de
crdito.
Este comprobante FX nuevo se crea con el estado de aceptado y no se puede modificar.
253
Captulo 14
Cancela el importe pendiente del comprobante original mediante el comprobante de pago PK automtico
con el mismo nmero que la orden de pago.
El nmero la orden de pago tambin se asigna al comprobante FX.
Emite las retenciones fiscales correspondientes.
Actualiza el estado de la factura de crdito en funcin de las reglas relativas al estado.
Nota: para cancelar la factura de crdito, es necesario crear un grupo de pagos para el comprobante FX.
Si el comprobante original consta de varios tems, slo debe crear un comprobante FX por el total de la
retencin neta.
Si paga facturas de crdito en asignaciones, deber dividir el comprobante mediante el programa Cambio
rpido de estado (P0411S) en el momento en que efecte el pago.
8. Utilice el programa Pago con cotejo de comprobantes (P0413M) para localizar el pago por su nmero y
despus anlelo.
El sistema realiza lo siguiente:
Comprueba que el comprobante FX no se haya pagado.
Actualiza el estado de la factura de crdito en funcin de las reglas relativas al estado.
Vuelve a definir el estado del comprobante original como pendiente.
Elimina el comprobante FX.
Emisin de pagos
Cuando se utiliza la funcin de impresin del programa Aceptacin factura crdito (P04571) para emitir rdenes
de pago, el sistema realiza las validaciones basadas en el instrumento de pago.
Si se utiliza el instrumento de pago en la aceptacin, el sistema comprobar que se cumplan las siguientes condiciones para emitir el pago de forma correcta:
El proveedor debe estar configurado para poder emitir facturas de crdito.
El comprobante debe cumplir las condiciones que requieran una factura de crdito.
El importe debe exceder el mnimo.
La zona fiscal debe estar configurada para admitir facturas de crdito.
La fecha de vencimiento derivada de las condiciones de pago debe exceder el plazo para efectuar el pago
establecido en el programa Constantes generales (P76A20).
Los datos de facturas de crdito deben estar registrados en el sistema.
La factura de crdito debe contar con el estado de pago adecuado.
Si el instrumento de pago se corresponde con el de los cheques o el de otro mtodo de pago, y el proveedor
se ha configurado para poder emitir facturas de crdito, el sistema comprobar que se cumplan las siguientes
condiciones para emitir el pago de forma correcta:
El comprobante debe cumplir las condiciones que requieran una factura de crdito.
El importe debe exceder el mnimo.
La zona fiscal debe estar configurada para admitir facturas de crdito.
254
Captulo 14
La fecha de vencimiento derivada de las condiciones de pago debe exceder el plazo para efectuar el pago
establecido en el programa Constantes generales (P76A20).
Los datos de facturas de crdito deben estar registrados en el sistema.
El estado de la factura de crdito debe indicar que la factura se ha rechazado debido al pago en metlico.
Si el instrumento de pago se corresponde con el de los cheques o el de otro mtodo de pago, y el proveedor no
se ha configurado para poder emitir facturas de crdito, el sistema emitir el pago utilizando el proceso de pagos
estndar.
Proceso de rechazo de facturas de crdito

Es posible que desee rechazar una factura de crdito si decide pagar el comprobante original dentro del plazo
estipulado en la resolucin general de la AFIP o si el comprobante presenta errores. Deber entonces cambiar el
estado de la factura de crdito por el que se haya definido en las reglas relativas al estado para rechazar facturas
de crdito.
Pasos para rechazar facturas de crdito:
1. Utilice el programa Revisin factura crdito CP (P76A24) para modificar el estado de la factura de crdito.
2. Si rechaza la factura de crdito porque tiene previsto abonar el comprobante en metlico, utilice un instrumento de pago que no coincida con el que haya utilizado para aceptar la factura.
3. Ejecute el programa Redeterminacin IVA factura crdito CP (R76A0052) para deducir el crdito fiscal
asignado originalmente a la cuenta transitoria.
Consulte tambin
Captulo 14, (ARG) Proceso de Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar, Reclasificacin de crditos fiscales,
pgina 257
Requisito
Defina la regla de estado FACCREDCHG.
Consulte Captulo 6, (ARG) Configuracin de las Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar, Configuracin
de las reglas relativas al estado de las facturas de crdito, pgina 87.
Pantallas utilizadas para introducir comprobantes

de facturas de crdito
Nombre de pantalla
sobre factura de crdito
ID de pantalla
W76A24A
Adicin y cambio de la
W76A24D
informacin sobre la factura
de crdito
Navegacin
Utilizacin

(G76A00D), Revisin factura crdito CP
Localizacin de comprobantes y seleccin de tems de

pago para los que se haya introducido una factura de crdito.
En la pantalla Trabajo con informacin sobre factura de

crdito, elija un registro y
Introduccin de comprobantes de facturas de crdito.

Modificacin del estado de
las facturas de crdito.
255
Captulo 14

Acceda a la pantalla Adicin y cambio de la informacin sobre la factura de crdito.
Tp doc trans AFIP
Gpo de la factura
Introduzca el cdigo de identificacin del grupo de facturas. Los valores son:

A
B
C
Centro emisor
Introduzca la ubicacin en la que se imprimirn la factura o la nota de embarque.
N sig fra legal
Introduzca el nmero legal, el cual se compone del lugar de envo (ACEM), el

grupo de facturas (AGRP) y el nmero siguiente (AINW).
No es posible asignar el mismo nmero siguiente legal de factura a distintos
comprobantes para el mismo proveedor.
Fecha factura
Introduzca la fecha asignada por usted o el sistema a la factura o al comprobante.

Puede ser tanto la fecha de la factura emitida por el proveedor para usted o la
fecha en que usted emita la factura al cliente.
Edo factura crdito
Introduzca el cdigo que represente el estado de la factura de crdito.

Slo podr cambiar el estado de la factura de crdito por otro que se encuentre
especificado en el campo relativo al estado final de la factura de crdito de la
regla de estado FACCREDCHG.

En este apartado se ofrece una descripcin general del registro de recibos de facturas de crdito, se muestra un
requisito, y se explica la forma de introducir recibos de facturas de crdito.
Concepto de recibo de factura de crdito

Una vez aceptada (pagada) una factura de crdito, el proveedor deber entregarle un recibo que usted tendr que
registrar en el sistema.
Requisito
Defina la regla de estado RECIBOFC.
Consulte Captulo 6, (ARG) Configuracin de las Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar, Configuracin
de las reglas relativas al estado de las facturas de crdito, pgina 87.
256
Captulo 14
Pantalla utilizada para introducir recibos de facturas de crdito

Nombre de pantalla
Registro informacin
sobre recibo
ID de pantalla
W76A24C
Navegacin
(G76A00D), Revisin factura crdito CP
Utilizacin
Introduzca la fecha y el nmero del recibo.

informacin sobre factura
de crdito, elija la factura de
crdito para la que se ha introducido el recibo y haga
clic en el botn Seleccionar.
En la pantalla Adicin y
cambio de la informacin
sobre la factura de crdito,
seleccione la opcin Informacin sobre recibo en el
men Pantalla.

Acceda a la pantalla Registro informacin sobre recibo.
N del recibo
Introduzca el valor que se utilizar como referencia cruzada o nmero de referencia secundario. Normalmente se trata del nmero de cliente, del nmero de
proveedor o del nmero de puesto.
El sistema no permite nmeros de recibo duplicados.
Fecha recibo
Introduzca la fecha del recibo de la transaccin del nivel de valoracin actual.
Reclasificacin de crditos fiscales

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de reclasificacin de crditos fiscales y se tratan
Ejecute el programa Redeterminacin IVA factura crdito CP.
Configure las opciones de proceso del programa Redeterminacin IVA factura crdito CP.
Proceso de reclasificacin de crditos fiscales

Cuando se introducen comprobantes que requieren facturas de crdito, el sistema modifica la zona fiscal del
comprobante y la sustituye por otra porcentual que asigna el impuesto a una cuenta impositiva temporal de
crdito del impuesto al valor agregado (IVA). El impuesto no podr declararse a las autoridades fiscales hasta
que se asigne a la cuenta impositiva final de crdito del IVA.
El programa Redeterminacin IVA factura crdito CP (R76A0052) efecta un dbito en la cuenta impositiva
temporal de crdito del IVA y un crdito en la cuenta impositiva final de crdito del IVA. Sin embargo, si la
cuenta temporal y la final son la misma, no se registrar la transferencia.
257
Captulo 14
Nota: las zonas fiscales original y de sustitucin deben configurarse en el programa Relacin zonas fiscales
CP (P76A25). El sistema utilizar las ICA PTxxxx asociadas a estas zonas fiscales para identificar las cuentas
impositivas de crdito del IVA temporal y final.
Asimismo, el programa Redeterminacin IVA factura crdito CP actualizar el estado de la factura de crdito
mediante el evento RECLASIF. El nuevo estado le permitir incluir estos comprobantes en las declaraciones
que presente a las autoridades fiscales. La aceptacin o el rechazo de las facturas de crdito debe hacerse antes
o despus de reclasificar el crdito fiscal.
Esta reclasificacin deber producirse dentro del periodo fiscal en el que se encuentre comprendido el comprobante o se perder el derecho a percibir la cantidad que corresponda y se tendr que reclasificar en la cuenta de
prdidas.
Le recomendamos que utilice la seleccin de datos para elegir los comprobantes con un estado de pago que
pueda reclasificarse. Por ejemplo, puede seleccionar comprobantes cuyo estado de pago indique que se trata de
recibos registrados o que han sido rechazados debido al pago en metlico.
Ejecucin del programa Redeterminacin IVA factura crdito CP

Seleccione Configuracin de sistema de facturas de crdito (G76A00D), Redeterminacin IVA factura crdito
CP.
Configuracin de las opciones de proceso de Redeterminacin

IVA factura crdito (R76A0052)
General
258
Tipo de documento
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Tipo de documento (00/DT) para identificar el origen de la transaccin y su finalidad.
Fecha mxima
Introduzca la fecha lmite en que podr reclamarse un crdito fiscal. Transcurrida esta fecha, se utilizar la cuenta de prdidas. Si deja la opcin en blanco,
no se utilizar ninguna cuenta de prdidas.
Cuenta de prdidas
Introduzca la cuenta que se utilizar para los crditos fiscales perdidos.
CAPTULO 15
Preparacin de Comprobantes de Pago

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de compensacin de los comprobantes y las facturas y se
Revisin y aprobacin de cambios en datos controlados
Clculo de retenciones
Determinacin de requisitos de caja
Utilizacin del programa Cambio rpido de estado (P0411S) para revisar y modificar comprobantes.
Concepto de compensacin entre C/C y C/P

Cuando tenga un gran volumen de negocios con una organizacin, como cliente y como proveedor, puede realizar una compensacin entre las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar para lograr una mayor eficacia y
reducir los costes operativos mediante la consolidacin de las transacciones en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar.
Cuando se lleva a cabo una compensacin entre C/P y C/C en los programas de JD Edwards EnterpriseOne, es
necesario reclasificar las transacciones de Cuentas por pagar en Cuentas por pagar y viceversa. Por ejemplo, las
notas de dbito de Cuentas por pagar se reclasifican como facturas de Cuentas por cobrar y las notas de crdito
de Cuentas por cobrar como facturas de Cuentas por pagar.
En funcin del sistema al que se reclasifican las transacciones, se realiza una compensacin de C/P o de C/C:
Cuando se realiza una compensacin de C/C, las transacciones de Cuentas por pagar se reclasifican como de
Cuentas por cobrar.
Cuando se realiza una compensacin de C/P, la reclasificacin se produce al contrario.
La compensacin entre C/C y C/P es similar al proceso de reembolso de crditos en los programas de JD Edwards
EnterpriseOne; sin embargo, la compensacin es un proceso manual e incluye las siguientes caractersticas adicionales:
Permite compensar las entradas de caja no aplicadas (RU).
Permite realizar una reclasificacin bilateral de las transacciones en Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar.
Ofrece una prueba de auditora de las transacciones de compensacin.
Consulte JD Edwards EnterpriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Cuentas por Cobrar, Compensacin entre
Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.
259
Captulo 15

En este apartado se ofrece una descripcin general de la revisin y aprobacin de cambios en datos controlados
y se tratan los siguientes temas:
Impresin de los cambios en los datos controlados
Depuracin de registros de control de beneficiarios aprobados
Proceso de revisin y aprobacin de cambios en

datos controlados
Para poder eliminar una restriccin de pagos, es necesario aprobar los cambios. La persona responsable de
aprobar los cambios debe ser alguien diferente de la persona que los introdujo.
Como parte del proceso de revisin, repase los datos modificados en la pantalla en la que se han efectuado los
cambios. Revise tambin los detalles sobre los cambios, como:
Los datos existentes antes del cambio
Los datos existentes despus del cambio
El ID del usuario que realiz el cambio.
La fecha y hora del cambio
Si escoge un registro y selecciona la opcin Transaccin en el men fila de la pantalla Aprobacin de control
del beneficiario, el sistema mostrar la pantalla que corresponda al cambio.
Cuando se aprueba un cambio, el sistema registra los siguientes datos:
El ID del usuario que aprob el cambio.
La fecha y hora en que se aprob el cambio.
Este programa lee la informacin de la tabla Control de beneficiarios (F0450).
Impresin de cambios en los datos controlados

Antes o despus de aprobar los cambios de los datos controlados en lnea, puede revisarlos en un formato de
informe. El Informe Aprobacin del control de beneficiarios (R04505) incluye la siguiente informacin:
Los datos existentes antes del cambio
Los datos existentes despus del cambio
El ID del usuario que realiz el cambio.
El ID del usuario que aprob el cambio.
La fecha y hora del cambio
La fecha y hora en que se aprob el cambio.
El Informe Aprobacin del control de beneficiarios obtiene informacin de la tabla F0450.
260
Captulo 15

Despus de aprobar los cambios en los datos controlados, depure los registros de control. El programa Depuracin de archivo de control de beneficiarios de C/P (R0450P) selecciona y elimina los registros de la tabla F0450.
Con la depuracin de los registros de control se elimina la prueba de auditora.
Pantallas utilizadas para revisar y aprobar los cambios

en los datos controlados
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Aprobacin de control del

beneficiario
W0450A
Operaciones tcnicas avanzadas de C/P (G0431), Revisin y aprobacin de control

de beneficiarios
Revisin y aprobacin de todos los registros de control

de beneficiario.
Detalles de control del

beneficiario
W0450B
En la pantalla Aprobacin de
control del beneficiario, seleccione la opcin Detalles
del men Fila.
Para llevar a cabo la aprobacin, seleccione la opcin

Aprobar en el men Pantalla
y haga clic en OK para confirmarla.
Si desea cancelar la aprobacin despus de escoger
Aprobar en el men Pantalla, pero antes de hacer clic
en OK, seleccione la opcin
Reiniciar en el men Pantalla.
Para indicar que no se
aprueba, haga clic en el botn Cancelar para salir de la
pantalla Detalles de control
del beneficiario. Esta accin
le llevar a la pantalla Aprobacin de control del beneficiario.

Acceda a la pantalla Detalles de control del beneficiario.
261
Captulo 15
Pantalla Detalles de control del beneficiario
Dato cambiado
Muestra un cdigo que identifica el alias del campo de la tabla bajo control que
se ha modificado.
Datos antes del cambio
Muestra los datos existentes con anterioridad a la modificacin de los detalles

de la base de datos.
Datos despus del cambio
Muestra el valor de los datos modificados despus de haber efectuado los cambios en los detalles de la base de datos.
Impresin de cambios en los datos controlados

Seleccione Operaciones tcnicas avanzadas de C/P (G0431), Informe Aprobacin de control de beneficiarios.

Seleccione Operaciones tcnicas avanzadas de C/P (G0431), Depuracin de archivo de control de beneficiarios
de C/P.
262
Captulo 15
En este apartado se ofrece una descripcin general del clculo de las retenciones y se tratan los siguientes temas:
Ejecucin del informe Clculo de retenciones
Configuracin de las opciones de proceso del programa Clculo de retenciones (R04580)
Concepto de clculo de retenciones

Cuando se ejecuta el programa Clculo de retenciones (R04580), el sistema:
Selecciona los tems de pago de los comprobantes con un estado de pago de % (se aplica la retencin).
Calcula los importes de retencin utilizando el porcentaje de retencin del registro del maestro de proveedores.
Actualiza el estado de pago del tem de pago del comprobante original de % al valor indicado en las opciones
de proceso.
Si deja la opcin de proceso Estado de pago en blanco, el sistema asignar el valor del diccionario de datos.
Si tambin este valor est en blanco, asignar una A (aprobado).
Crea un tem de pago negativo para el importe de retencin con el mismo beneficiario, estado de pago y fecha
de vencimiento que para el tem de pago del comprobante original.
- Si cambia el estado de pago por defecto del tem de pago original, el sistema cambiar tambin el del tem
de pago negativo.
- El tem de pago negativo compensar el importe del tem de pago original cuando se procesen el tem de
pago original y el negativo para el pago.
Crea un tem de pago para el importe de retencin utilizando la autoridad fiscal del registro del maestro de
proveedores.
Puede sustituir este valor mediante una opcin de proceso. Cuando el sistema crea el nuevo tem de pago, no
cambia el nmero del proveedor al nmero de la autoridad fiscal, sino que actualiza el campo Nmero bnfro
(PYE). El tem de pago permanece asociado con el proveedor original y el pago se hace a la autoridad fiscal.
El nuevo tem de pago tendr la misma fecha de vencimiento y cuenta bancaria de L/M que el tem de pago
original.
Si se deja la opcin de proceso Estado de pago de retencin en blanco, el sistema asigna el estado de pago H
(espera) al tem de pago con retencin, lo que permite acumular las retenciones y pagarlas de forma peridica.
Genera un informe que:
- Muestra una lista con los nuevos tems de pago y el estado de pago de cada uno de ellos.
PS representa el estado de pago en el informe.
- Muestra los comprobantes que no se liberaron para el pago y el error asociado con cada comprobante o tem
de pago.
Nota: en lugar de ejecutar este proceso en batch, puede hacer que el sistema calcule la retencin al crear grupos
de pagos modificando una de las opciones de proceso del programa Creacin de gpo de ctrl de pago. Si opta por
esto ltimo, compruebe que los criterios de seleccin de datos de Creacin de gpo de ctrl de pago no excluyan
los tems de pago sin contabilizar. Si procesa solamente los tems de pago contabilizados, el sistema procesar
el tem de pago original (001) que se ha contabilizado, pero no tendr en cuenta el tem de pago negativo para
la retencin, debido a que an no se ha contabilizado.
Consulte Captulo 19, Proceso de Pagos Automticos, Trabajo con grupos de pago, pgina 322.
263
Captulo 15
Elaboracin de informes de importes retenidos

Para declarar los importes de retencin a las autoridades fiscales, imprima el informe Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes netos (R04423A). Configure los criterios de seleccin de datos del informe
para que incluya el nmero de direccin del beneficiario y despus asgnele el nmero de direccin de la autoridad fiscal. El informe mostrar nicamente los importes retenidos, pero no los de los tems de pago del
comprobante originales.
Consulte Apndice D, Informes de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar, pgina 457.
Consulte tambin
Captulo 16, (ARG) Proceso de Retenciones, pgina 275
Captulo 17, (VEN) Proceso de Retenciones, pgina 283
Proceso de pago de importes retenidos

Dependiendo de si dispone o no de los datos fiscales del proveedor en el momento de calcular las retenciones,
podr abonar los importes de retencin a las autoridades fiscales o al proveedor.
Cuando se pagan importes retenidos, los comprobantes pueden ser contabilizados o sin contabilizar.
Tipo de comprobante
Comprobantes contabilizados
Instrucciones
Si paga solamente comprobantes contabilizados, contabilice el tem de pago negativo inmediatamente despus de
calcular la retencin, pero antes de crear grupos de pagos.
Cuando se calcula la retencin de los comprobantes contabilizados, el sistema:
Crea tems de pago en la tabla F0411 con el cdigo de
contabilizacin en blanco.
Crea registros de importes en cero (en blanco) en la tabla
F0911 para que se puedan contabilizar los nuevos tems
de pago en la tabla Libro mayor de cuentas por pagar.
Estos registros en blanco utilizarn la cuenta de L/M especificada en una de las opciones de proceso.
Comprobantes sin contabilizar
Cuando el sistema calcula la retencin para los comprobantes sin contabilizar, no crea registros con importes en cero
(en blanco) en la tabla F0911.
Cuando se calcula la retencin, el sistema crea un tem de pago para la autoridad fiscal. Es posible situar el tem
de pago en espera configurando una de las opciones de proceso. Si no se sita en espera sino que se aprueba en
el momento de calcular la retencin, aparecer en el siguiente ciclo de pago automtico en lugar de acumularse
y pagarse de forma peridica.
Requisitos
Configure un cdigo de compensacin en el LM en la ICA PCyyyy para los importes retenidos.
264
Captulo 15
Compruebe que el estado de pago de todos los comprobantes para los que es necesario calcular la retencin
sea %.
Consulte Captulo 15, Preparacin de Comprobantes de Pago, Utilizacin de la funcin de cambio de estado
rpido para revisar y modificar comprobantes, pgina 267.
Ejecucin del informe Clculo de retenciones

Seleccione Proceso de pagos automticos (G0413), Clculo de retenciones.
Configuracin de las opciones de proceso de Clculo

de retenciones (R04580)
Estado
1. Estado de pago

especificar el estado de pago que el sistema asignar al comprobante. Si deja
esta opcin de proceso en blanco, el sistema asignar el valor por defecto del
diccionario de datos. Si este valor tambin est en blanco, el sistema asignar
el estado de pago A, el cual indica que el comprobante se ha aprobado para el
pago.
2. Estado de pago de
retencin

especificar el estado de pago que el sistema asignar al tem de pago de retencin. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema asignar el estado de
pago H.
Compensacin de LM
1. Compensacin de LM
Especifique la cuenta de compensacin en el LM para el tem de pago con retencin. LA ICA PC relativa a la compensacin en el LM que se especifique
servir para identificar la cuenta para las retenciones.
Es obligatorio introducir un valor en esta opcin de proceso.
2. ID de la cuenta de LM
Especifique el ID del nmero de cuenta de LM que el sistema utilizar para los

registros con saldos en cero.
Nota: es obligatorio introducir un valor en esta opcin de proceso.
Autoridad fiscal
1. Sustitucin de la
autoridad fiscal
Indique la autoridad fiscal de sustitucin que se asignar al nmero de direccin

del beneficiario del tem de pago con retencin. Si deja esta opcin de proceso
en blanco, el sistema asignar la autoridad fiscal del proveedor que se haya
especificado en la tabla F0401.
265
Captulo 15
Determinacin de requisitos de caja

En este apartado se ofrece una descripcin general del Informe Requerimientos de caja y se tratan los siguientes
temas:
Ejecucin del programa Informe Requerimientos de caja
Configuracin de los criterios de seleccin de datos del programa Informe Requerimientos de caja
Configuracin de las opciones de proceso del programa Informe Requerimientos de caja (R04431)
El Informe Requerimientos de caja

El Informe Requerimientos de caja se utiliza para determinar cunto dinero se necesita para los pagos y cunto
hay en las cuentas bancarias. Asimismo, se puede utilizar para revisar los requisitos futuros de caja.
El informe muestra una lista de comprobantes por proveedor en tres columnas por orden de antigedad, proporciona el total de cada proveedor y cuenta bancaria, e incluye el importe total necesario para pagar los comprobantes pendientes.
Este informe en batch muestra las transacciones procedentes de la tabla F0411.
En el Informe Requerimientos de caja, PS representa el estado de pago y PI, el instrumento de pago.
Ejecucin del Informe Requerimientos de caja

Seleccione Proceso de pagos automticos (G0413), Informe Requisitos de efectivo, Informe de requisitos de
caja.
Configuracin de los criterios de seleccin de datos del

programa Informe Requerimientos de caja
Para especificar un mtodo de pago, aada Instrumento de pago. Para excluir tems de pago, cambie el Importe
pendiente a "es distinto de Zero" (NE).
Configuracin de las opciones de proceso del programa

Informe Requerimientos de caja (R04431)
Impresin
266
Imprimir nmero de
beneficiario
1 - Imprimir nmero de beneficiario
Formato de cuenta
1 - ID de cuenta corto (valor por defecto). 2 - Nmero de cuenta. 3 - Cuenta no

estructurada.
Impresin del nmero de

factura
1 - Imprimir el nmero de factura del proveedor.
Captulo 15
Antigedad
Fecha de referencia
Introduzca la fecha de referencia del proceso o djelo en blanco para utilizar la

fecha actual.
Das de antigedad
Introduzca el nmero de das de antigedad o djelo en blanco para basarla en

siete das.
Proceso
Fecha de cierre del
descuento
Introduzca la fecha de cierre de los descuentos. No se les aplicar ningn descuento a los tems de pago cuya fecha de vencimiento sea anterior. Si deja esta
opcin de proceso en blanco, se aplicarn todos los descuentos, independientemente de la fecha de vencimiento.
Omisin de proveedores
con retenciones
1 - Omitir los proveedores cuyos pagos estn retenidos

Nota: el cdigo de retencin de pago de la tabla Maestro de proveedores debe
definirse como Y, 1, o 2.
Utilizacin de la funcin de cambio de estado rpido

para revisar y modificar comprobantes
En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Cambio rpido de estado (P0411S), as como
de la modificacin de comprobantes para Argentina, y se tratan los siguientes temas:
Configuracin de las opciones de proceso del programa Cambio rpido de estado
(ARG) Configuracin de las opciones de proceso del programa OP - Liberacin rpida de C/P - ARG - 04
(P76A115)
Modificacin de tems de pago individuales
Modificacin de varios comprobantes
Divisin de comprobantes para el pago
El programa Cambio rpido de estado

Antes de crear grupos de pagos, puede revisar los comprobantes y modificarlos o liberarlos para el pago.
Revisin de comprobantes
Por lo general, las bsquedas se agrupan segn el proveedor, trabajo o unidad de negocio, o cuenta bancaria de
L/M para que se puedan hacer cambios de manera eficiente en el ciclo de pagos actual. Los datos que pueden
revisarse en los comprobantes son:
Proveedor
Cuenta bancaria de LM
Estado de pago
Cuando se revisan los comprobantes, el sistema muestra los tems de pago pendientes con un estado de pago
de aprobado o en espera en orden ascendente y por fecha de vencimiento del importe neto. Sin embargo, no
mostrar los comprobantes cuyo estado sea: pagado, giro aceptado o pago en proceso.
267
Captulo 15
Es posible revisar los comprobantes que equivalgan a un importe especfico. El sistema buscar todos los comprobantes que, al sumarlos, equivalgan al importe especificado. Sin embargo, si los comprobantes no equivalen
al importe exacto, el sistema incluir un comprobante ms para que el importe total de la consulta sea mayor
que el importe especificado.
Por ejemplo, supongamos que desea revisar comprobantes que equivalgan a 55.000. Basndose en este criterio
de bsqueda, el sistema encuentra tres comprobantes que ascienden a un total de 54.000, pero como esta cantidad
no es igual a la cantidad especificada, incluir un cuarto comprobante por 5.000. En este ejemplo, el importe
total de consulta que el sistema mostrar es de 59.000, el cual es mayor que el importe especificado.
El sistema muestra la informacin procedente de la tabla F0411.
En las opciones de proceso del programa Cambio rpido de estado, puede especificar los valores por defecto de
algunos de los campos de bsqueda que aparecen en la fila de consulta por ejemplo (QBE) de la pantalla Trabajo
con cambio rpido de estado. En este caso, es posible que los valores registrados en la fila de consulta entren en
conflicto con los valores por defecto de las opciones de proceso. La consecuencia es que podra parecer que la
informacin del sistema no satisface sus criterios de bsqueda cuando, en realidad, s lo hace.
Si configura el valor por defecto de la opcin de proceso Instrumento de pago como un espacio en blanco, el
sistema mostrar los comprobantes de todos los instrumentos de pago en la pantalla Trabajo con cambio rpido
de estado. Para ver slo los comprobantes sin instrumento de pago, debe introducir <0 en el campo Instr pago
en la fila de consulta por ejemplo. Si desea ver de nuevo todos los instrumentos de pago, debe eliminar el valor
<0.
Modificacin de comprobantes
Es posible que necesite modificar los comprobantes antes de pagarlos. Por ejemplo, despus de asignar una
cuenta bancaria a los comprobantes, decide que desea pagarlos con otra cuenta. Esto es comn cuando se cierra
una cuenta bancaria y es necesario asignar los comprobantes a la cuenta con la que se efectuarn los pagos a
partir de entonces.
Si se ha registrado el comprobante mediante los programas Registro estndar de comprobantes (P0411) o Registro rpido de comprobantes (P0411SV), se puede utilizar el programa Cambio rpido de estado (P0411S) para
efectuar cambios que no afecten la contabilizacin de comprobantes. Los cambios efectuados con el programa
Cambio rpido de estado pueden resultar ms eficaces que con el programa Registro estndar de comprobantes
debido a lo siguiente:
Resulta posible localizar y modificar ms de un comprobante a la vez.
El sistema no vuelve a abrir el batch, por lo que no tiene que contabilizarlo de nuevo.
La modificacin de comprobantes consiste en una de estas tareas:
Modificacin de comprobantes individuales
El sistema actualiza la informacin de la tabla F0411 y no la de la tabla F0911.
Si utiliza un programa de registro de comprobantes que no sea Registro estndar de comprobantes o Registro
rpido de comprobantes, deber utilizar el programa Registro estndar de comprobantes para modificarlos. No
es posible utilizar el programa Cambio rpido de estado.
Tampoco es posible dividir un comprobante modificando las condiciones de pago mediante Cambio rpido de
estado. Utilice para ello la funcin de divisin.
268
Captulo 15
Divisin de comprobantes
Si registra un comprobante con un tem de pago y luego decide efectuar pagos parciales, puede utilizar el programa Cambio rpido de estado (P0411S) para dividir el comprobante y asignarle las fechas de vencimiento
correspondientes en vez de cambiar el comprobante para que incluya los distintos tems de pago con diferentes
fechas de vencimiento. Si el comprobante tiene descuentos o impuestos, se aplicarn las siguientes pautas:
Si el comprobante tiene un descuento, el sistema prorratear automticamente el importe de descuento segn
el importe de cada tem de pago. Es posible sustituir el importe de descuento si resulta necesario.
Si el comprobante tiene impuestos, stos se dividirn proporcionalmente segn el importe de cada tem de
pago.
Si el comprobante tiene impuestos Vertex, todos los impuestos se aplicarn al primer tem de pago.
Asimismo, puede utilizar este mtodo de divisin para asignar un beneficiario diferente a un tem de pago si el
pago se efecta a varias partes.
Puede dividir comprobantes contabilizados y sin contabilizar. El sistema asignar el mismo cdigo de contabilizacin a cada tem de pago de comprobante creado al dividir el comprobante.
Nota: no es posible dividir un comprobante que tenga informacin recurrente (nmero de pagos y frecuencia
recurrente).
Definicin de comprobantes existentes para el clculo de retenciones

Cuando se configura por primera vez un proveedor para aplicarle retenciones, es posible que existan comprobantes no pagados de dicho proveedor sujetos a retencin. Debe cambiar el estado de pago de estos comprobantes
para indicar que se debe calcular la retencin al pagarlos. Utilice el programa Cambio rpido de estado para
modificar el estado de pago de estos comprobantes a % para que el sistema pueda calcular la retencin que les
corresponde.
(ARG) Proceso de modificacin de comprobantes para Argentina

La opcin de proceso del programa OP - Liberacin rpida de C/P - ARG - 04 (P76A115) determina la informacin de comprobante que puede modificarse con el programa Cambio rpido de estado. Son vlidos los
siguientes tipos de usuario:
Aprobador
Puede modificar los campos Estado pago y Observaciones.
Tesorero
Puede modificar los campos Estado pago, Observaciones y N beneficiario.
Pagador
Puede modificar todos los campos.
Nota: la autoridad de los usuarios para modificar el estado de los comprobantes y el lmite de las cantidades
se define en el programa Reglas de autorizacin de comprobantes (P760409A).
Consulte tambin
Captulo 2, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar, Definicin de las reglas relativas a la autorizacin
de los comprobantes, pgina 32
269
Captulo 15
Pantallas utilizadas para revisar y modificar comprobantes

con la funcin de cambio rpido de estado
Nombre de pantalla
Trabajo con cambio rpido
de estado
ID de pantalla
W0411SA
Navegacin
Proceso de pagos automticos (G0413), Cambio rpido
de estado
Utilizacin
Revisin de comprobantes.
Seleccin de comprobantes
para su revisin.
Para borrar el valor de un
campo en la fila de consulta,
debe utilizar las teclas Supr
o Retroceso. Si utiliza la barra espaciadora, el campo no
se borra. Por el contrario, el
sistema buscar un valor en
blanco, lo que puede producir resultados incorrectos.
Actualizacin de tem de
pago nico
W0411SD

Modificacin de tems de
cambio rpido de estado, es- pago individuales.
coja un registro y despus seleccione la opcin Partida de
pago nica en el men Fila.
Actualizaciones globales
W0411SE

Modificacin de varias particambio rpido de estado, se- das de pago.
leccione la opcin ActualizaSeleccione la casilla Actuacin global en el men Fila.
lizar situada junto a cada
campo que se modifique.
Divisin de pagos
W0411SC

cambio rpido de estado, seleccione la opcin Divisin
en el men Fila.
Divisin de comprobantes
para el pago.
Configuracin de las opciones de proceso de Cambio

rpido de estado (P0411S)
Carga de datos por anticipado
270
Cdigo de estado de pago

especificar el cdigo de estado de pago por defecto que el sistema utilizar
cuando se cree el comprobante.
Tipo de documento
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Tipo de documento - Todos los documentos (00/DT) para especificar el tipo de documento por defecto que aparecer
en la fila de consulta cuando el usuario seleccione comprobantes para modificarlos.
Compensacin de LM
Especifique el valor por defecto que aparecer en el campo Compen LM en la

lnea de consulta cuando el usuario seleccione comprobantes para modificarlos.
Captulo 15
Instrumento de pago
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Instrumentos de pago (00/PY) para especificar el instrumento de pago por defecto que aparecer en la fila de consulta
cuando el usuario seleccione comprobantes para modificarlos.
Un espacio en blanco es un valor de instrumento de pago vlido. Si configura
el valor por defecto de las opciones de proceso como un espacio en blanco (utilizando la barra espaciadora), deber introducir tambin un espacio en blanco
en el campo Insto pgo de la lnea de consulta de la pantalla Trabajo con cambio
rpido de estado. De lo contrario, el sistema mostrar todos los instrumentos de
pago en lugar de aquellos con un valor en blanco.
Nmero de direccin del

autorizador
Especifique el valor por defecto del campo N direccin - aprobador. Cuando se

especifica un valor por defecto para ese campo , aparece en la lnea de consulta
de la aplicacin y sirve para seleccionar los comprobantes que se procesarn
con el programa Cambio rpido de estado.
Del cdigo de moneda
Especifique el valor por defecto que aparecer en el campo Del cdigo de moneda.
Nmero de factura del

proveedor
Especifique el nmero de factura del proveedor que aparecer en la lnea de

consulta cuando el usuario seleccione comprobantes para modificarlos.
Importe total de la consulta
Especifique el importe por defecto del campo Importe de consulta total. El

sistema mostrar nicamente los tems de pago de comprobante pendientes que
sumen en total el importe que figura en el campo Importe total de la consulta o
el del ltimo tem de pago que sobrepase el valor total del campo.
Edicin de la moneda de la
cuenta bancaria de LM
Especifique si el sistema debe validar la moneda de la cuenta bancaria del LM

con la moneda del comprobante.
Las cuentas bancarias pueden ser monetarias (con un cdigo de moneda) y no
monetarias (sin l). Si es monetaria, el sistema validar la moneda de la transaccin del comprobante con la moneda de la cuenta bancaria. Si no lo es, el
sistema validar el cdigo de moneda de la compaa del comprobante con el
de la compaa de la cuenta bancaria. Los valores son:
En blanco: validar.
1: no validar.
Condiciones de pago
1. Cdigo de condiciones
de pago
Introduzca un 1 para permitir cambiar el Cdigo de condiciones de pago. Deje

esta opcin de proceso en blanco para anular los cambios en el cdigo de las
condiciones de pago.
Configuracin de las opciones de proceso de OP - Liberacin

rpida de C/P - ARG - 04 (P76A115)
General
Introduzca el Tipo de
usuario
Introduzca un 1 si el usuario es un Aprobador, un 2, si es el Tesorero y deje el

campo en blanco si es el Pagador.
271
Captulo 15
Modificacin de tems de pago individuales

Acceda a la pantalla Actualizacin de tem de pago nico.
Fecha vto
Introduzca la fecha de vencimiento del descuento. Si no hay ningn descuento,

el sistema mostrar la fecha de vencimiento del neto en este campo.
Si deja este campo en blanco durante el registro del comprobante, el sistema utilizar la fecha de la factura y el cdigo de las condiciones de pago para calcular
la fecha de vencimiento. Si deja el campo relativo a las condiciones de pago en
blanco, el sistema calcular las fechas de vencimiento del descuento y del neto
en funcin de las condiciones de pago que se especifiquen para el proveedor en
la pantalla Modificacin de maestro de proveedores.
La fecha de vencimiento del neto no aparece en las pantallas de registro de
comprobantes. El sistema calcula esta fecha o la asigna en funcin del valor
introducido en el campo Fecha vto descuento. Si se deja en blanco este campo,
el sistema calcular esta fecha y la de descuento del neto. Si se introduce la fecha
de vencimiento del neto de forma manual, la fecha de descuento del neto tendr
asignada la misma fecha. Si se cambia la fecha de vencimiento del descuento
por un valor que no sea en blanco despus de haber calculado o asignado la
fecha de vencimiento del neto, la fecha de descuento del neto calculada con
anterioridad no experimentar ningn cambio.
Dto aplicado
Introduzca el importe de reduccin de una factura si se paga antes de una fecha

concreta. El descuento aplicado no tiene que ser igual al descuento disponible.
No puede incrementar el importe de un descuento utilizando este proceso. Utilice el programa Registro estndar de comprobantes para cambiar el importe de
un descuento.
N beneficiario
Introduzca el nmero del libro de direcciones del destinatario del pago.

Si cambia el beneficiario de un comprobante individual, no se modificar el proveedor con el que est asociado el comprobante, incluso aunque el beneficiario
sea un tercero.
N aprobador
Introduzca el nmero de direccin de la persona que cuenta con autorizacin

para aprobar las transacciones de registro cronolgico de comprobantes. Este
nmero debe existir en la tabla Maestro de libro de direcciones (F0101) a efectos
de validacin.
Cta bancaria LM
Introduzca un valor que identifique una cuenta del Libro mayor. Utilice uno de
los siguientes formatos para introducir nmeros de cuenta:
Nmero de cuenta estndar (unidad de negocio.objeto.auxiliar o formato flexible)
Tercer nmero del Libro mayor (25 dgitos como mximo)
Nmero de ID de cuenta de ocho dgitos
Cdigo rpido de dos caracteres que debe concatenarse a la ICA SP.
El primer carcter del nmero de la cuenta indica su formato. Debe definir el
formato de la cuenta en el programa Constantes de contabilidad general de JD
Edwards EnterpriseOne.
Instrumento pago
272
Introduzca uno de los cdigos de la tabla de UDCs Instrumentos de pago (00

/PY) que determinar el medio utilizado para emitir un pago al proveedor o para
Captulo 15
recibirlo por parte del cliente. Entre los instrumentos de pago se incluyen los
cheques, las transferencias electrnicas de fondos, las cajas de seguridad y los
Cd gestin pagos
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Cd manejo especial - Pago C/P (00

/HC) que el sistema utilizar para secuenciar la impresin de los pagos.
Cd categora - 07
Introduzca un valor de la tabla de UDCs 01/07. Este campo se utiliza en el

proceso de declaraciones 1099 para identificar la casilla del formulario en la
que se debe declarar el comprobante o el tem de pago. Por ejemplo:
A1: rentas
17: distribuciones no imponibles
61: ingresos por intereses
A7: indemnizacin a no empleados

Acceda a la pantalla Actualizaciones globales.
Pantalla Actualizaciones globales
Divisin de comprobantes para el pago

Acceda a la pantalla Divisin de pagos.
273
Captulo 15
Pantalla Divisin de pagos
Importe pendiente
Introduzca el importe adeudado. El total de los importes pendientes registrados

en el rea de detalle debe ser igual al importe pendiente que aparece en el encabezado.
Descuento disponible
Muestra el importe de la factura o del tem de pago del comprobante que podr
restarse al importe bruto cuando se liquide la transaccin. El sistema calcula los
importes de descuento segn la condicin de pago introducida en la transaccin.
Nota: si el sistema calcula el descuento, compruebe que se aplica al tem de
pago especificado. Normalmente, el flete, los impuestos sobre las ventas y los
cargos por mano de obra incluidos en el importe bruto no se consideran para los
descuentos.
Si el comprobante tiene impuestos y la opcin de proceso est configurada para
dividir importes fiscales, el sistema vuelve a calcular el descuento disponible
segn el importe pendiente registrado. Es posible sustituir este importe segn se
requiera. Si el comprobante no tiene impuestos, el sistema no vuelve a calcular
el descuento.
274
CAPTULO 16
(ARG) Proceso de Retenciones

En este captulo se ofrece una explicacin del proceso de retenciones relativas a los servicios de seguridad y a la seguridad
social general (sistema nico de seguridad social [SUSS]).
Proceso de retenciones relativas a los servicios de seguridad

En este apartado se ofrece una descripcin general de las retenciones relativas a los servicios de seguridad y se
explica la forma de crear el certificado correspondiente.
Retenciones relativas a los servicios de seguridad

La resolucin 1769 establece como obligatorio que las compaas apliquen retenciones fiscales a los proveedores
de servicios de seguridad. Las retenciones se aplicarn a las cantidades que excedan el mnimo establecido para
los proveedores durante cada mes. El lmite inicial establecido es de 8.000 pesos; por lo tanto, la retencin
deber aplicarse a todas las cantidades que superen esta cifra.
La resolucin tambin estipula que las compaas no estarn obligadas a aplicar retenciones sobre los pagos
de los servicios de seguridad si no se efectan en moneda. Por ejemplo, si el proveedor recibe mercancas a
cambio de la prestacin de servicios de seguridad, no habr ningn tipo de retencin fiscal sobre el valor de las
mercancas recibidas.
El sistema calcula las retenciones restando las cantidades relativas a los descuentos y al impuesto al valor agregado (IVA) del importe bruto. Si el importe imponible ajustado acumulado de un mes excede el lmite, el sistema
aplicar el impuesto.
El sistema almacena los datos relativos a las retenciones en la tabla Pagos de retenciones relativas a servicios de
seguridad (F76A0456). Entre los datos almacenados se encuentran:
Compaa
Proveedor
Concepto de retencin relativo a los servicios de seguridad
Mes y ao
Importe imponible
Importe de retencin
Cuando se utiliza el proceso de pagos automticos para actualizar los pagos, el sistema ejecuta el programa
Certificado de retenciones relativas a los servicios de seguridad (R760457A) para emitir un certificado de retenciones a cada proveedor por cada mes en el que se apliquen retenciones en concepto de servicios de seguridad.
El certificado incluye los siguientes datos:
La fecha de emisin y el nmero siguiente
275
Captulo 16
Nombre, direccin e ID fiscal (clave nica de identificacin tributaria [CUIT]) del agente de retencin
Nmero de pago
Nombre, direccin, denominacin e ID fiscal (CUIT) del proveedor
Nmero legal y tipo de documento legal del documento que ha originado la retencin.
Importe en base al cual se ha calculado la retencin.
Descripcin del concepto de retencin procedente de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP).
Importe de la retencin
Lneas de firma para incluir la firma del agente de retencin.
Utilice el programa Certificado de retenciones relativas a los servicios de seguridad para volver a imprimir el
certificado, en caso necesario.
Anulacin de pagos
Cuando se anulan o eliminan pagos automticos o manuales, el sistema actualiza los importes del pago en la
tabla F76A0456.
Nota: las opciones de proceso Eliminacin de pagos automticos sin contabilizar y Eliminacin de pagos manuales sin contabilizar del programa Pagos manuales de C/P (P0413M) no se encuentran activadas para los pagos
relativos a Argentina.
Pagos a las UTEs

Si los pagos se efectan a miembros de uniones transitorias de empresas (UTE), la retencin se calcular para
cada miembro y se emitir un certificado de retenciones por separado para cada uno de ellos. El sistema utiliza el
nmero del libro de direcciones de la UTE para almacenar el importe imponible de la UTE en la tabla F76A0456
y el de cada uno de los miembros de la UTE para almacenar el importe retenido.
Por ejemplo, supongamos que efecta un pago de $10.000 a una UTE (libro de direcciones A). Supongamos
tambin que la UTE consta de tres miembros, cuyos nmeros de libro de direcciones son 10, 20 y 30 respectivamente, y que el importe de la retencin es de 300 pesos. El sistema actualizar la tabla F76A0456 con las
siguientes entradas:
Libro de direcciones
Importe imponible (dato ATXA)
Importe retencin (dato AG1)
10000
NA
10
100
20
100
30
100
Para los miembros de la UTE que son al mismo tiempo proveedores directos de la compaa, el sistema considera
los pagos efectuados a cada uno de ellos como si fueran el resultado de los pagos como miembros de la UTE o
como proveedores directos.
Ejemplo de clculo de retenciones

Supongamos que ha efectuado cuatro pagos al proveedor A en agosto de 2005.
El primer pago consta de:
276
Captulo 16
Un importe bruto de 1.210

Un importe fiscal de 210
Un importe imponible de 1.000
Dado que el importe imponible (1.000) es inferior al mnimo establecido para calcular el impuesto, el sistema
no efectuar la retencin. El sistema almacenar los siguientes valores en la tabla F76A0456:
Fecha de LM - AO (dato DGY) = 05
Fecha de LM - MES (dato DGM) = 08
Importe imponible (dato ATXA) = 1.000
Impte antig 1 (dato AG1) = 0
El segundo pago consta de:
El sistema aadir el importe imponible almacenado procedente de la tabla F76A0456 al importe imponible del
segundo pago para determinar si deben pagarse impuestos. Dado que el total del importe imponible del primer
pago (1.000) sumado al del segundo (4.000) no supera el mnimo de 8.000, el sistema no realizar ningn clculo
fiscal.
El sistema almacenar los siguientes valores en la tabla F76B0456:
El tercer pago consta de:
Un importe fiscal de 1.220
El sistema sumar el importe imponible almacenado procedente de la tabla F76A0456 al importe imponible
del tercer pago para determinar si deben pagarse impuestos. Dado que el importe almacenado (5.000) ms el
importe imponible del tercer pago (9.000) sobrepasa el mnimo de 8.000, el sistema calcular el impuesto del
siguiente modo:
(5.000 + 9.000) tipo impositivo (6 por ciento en este ejemplo) = 840
El sistema actualizar los siguientes valores en la tabla F76A0456:
El cuarto pago consta de:
277
Captulo 16

El sistema sumar el importe imponible almacenado procedente de la tabla F76A0456 al importe imponible
del cuarto pago para determinar si deben pagarse impuestos. Dado que el importe almacenado (14.000) ms el
importe imponible del cuarto pago (1.000) sobrepasa el mnimo de 8.000, el sistema calcular el impuesto en
base al total nuevo y despus le restar el importe del impuesto que ya se ha retenido:
(14.000 +1.000) tipo impositivo (6 por ciento en este ejemplo) = 900
900 840 (retenciones acumuladas) = 60 en concepto de retenciones para el cuarto pago
El sistema almacenar los siguientes valores en la tabla F76B0456:
Pantalla utilizada para generar el certificado de retenciones

relativas a los servicios de seguridad
Nombre de pantalla
Trabajo con grupos de pago
ID de pantalla
W04571A
Navegacin
Proceso de pagos automticos (G0413), Trabajo con
grupos de pago
Seleccione la opcin Actualizar en el men Pantalla.
Utilizacin
Generacin del certificado
de retenciones relativas a los
servicios de seguridad al actualizar el grupo de pagos.
Generacin del certificado de retenciones relativas

Acceda a la pantalla Trabajo con grupos de pago. Escoja un pago y seleccione la opcin Actualizar en el men
Fila.
Proceso de retenciones SUSS del rgimen general

En este apartado se ofrece una descripcin general de las retenciones SUSS del rgimen general y se tratan los
siguientes temas:
Generacin del certificado de retenciones SUSS del rgimen general
Generacin del archivo plano de retenciones SUSS del rgimen general para su envo a la AFIP
Configuracin de las opciones de proceso del programa Generacin de retencin de contratos/servicios eventuales - archivo texto (R76A4002)
Generacin del libro mayor de retenciones (R760465A)
278
Captulo 16
Configuracin de las opciones de proceso del programa Libro mayor de retenciones (R760465A)
Concepto de retencin relativa a los servicios sujetos al

rgimen general de retencin del SUSS
La Resolucin General 1784/04 estipula que las compaas debern efectuar retenciones del rgimen general
del SUSS cuando el proveedor tenga la condicin de empleador y el carcter de responsable inscripto frente al
impuesto al valor agregado. Las retenciones destinadas al SUSS se efectuarn cuando el clculo sobre un pago
sobrepase el lmite establecido por el gobierno. Por ejemplo, si el lmite de un pago es de 40 pesos y el monto
del clculo del impuesto es de 50, se aplicar la retencin a esta cantidad. Si el clculo es 30 pesos, la retencin
fiscal no se aplicar, puesto que esta cantidad se encuentra por debajo del mnimo obligatorio establecido.
La normativa exime a las compaas de aplicar retenciones a los pagos de los servicios sujetos al rgimen general
de retencin del SUSS si no se efectan en moneda. Por ejemplo, si el proveedor recibe mercancas a cambio
de la prestacin de servicios sujetos al SUSS, no se aplicar ninguna retencin sobre el valor de las mercancas
recibidas.
El sistema calcula las retenciones restando los descuentos y el IVA del importe bruto. Si el importe imponible
ajustado acumulado de un mes excede el lmite, el sistema aplicar el impuesto.
Cuando se utiliza el proceso de pagos automticos para actualizar los pagos, el sistema ejecuta el programa
Certificado de retencin de servicios eventuales general (R760458A) para emitir un certificado de retenciones a
cada proveedor por cada pago al que se apliquen retenciones en concepto de servicios sujetos al rgimen general
de retencin del SUSS. El certificado incluye los siguientes datos:
La fecha de emisin y el nmero siguiente
Nombre, direccin e ID fiscal (CUIT) del agente de retencin
Nmero de pago
Nombre, direccin, denominacin e ID fiscal (CUIT) del proveedor
Nmero legal y tipo de documento legal del documento que ha originado la retencin.
Importe en base al cual se ha calculado la retencin.
Descripcin del concepto de retencin de la AFIP
Lneas de firma para incluir la firma del agente de retencin.
Utilice el programa Certificado de retencin de servicios eventuales general para volver a imprimir el certificado,
en caso necesario.
Proceso de retenciones fiscales aplicadas a los servicios sujetos al rgimen general

de retencin del SUSS
Pasos para procesar los impuestos de retencin relativos a los servicios sujetos al rgimen general de retencin
del SUSS:
Procese los pagos mediante el proceso de pagos automticos o de pagos manuales.
Cuando se actualizan los pagos mediante el proceso de pagos automticos, el sistema ejecuta el programa
Certificado de retencin de servicios eventuales general (R760458A) para emitir un certificado de retenciones
para cada proveedor.
279
Captulo 16
Utilice el programa Generacin de retencin de contratos/servicios eventuales - archivo texto (R76A4002)

para crear el archivo plano que debe enviar al gobierno para declarar la retencin fiscal que ha aplicado a los
proveedores.
Ejecute la versin ZJDE0009 del programa Libro mayor de retenciones (R760465A) para generar un informe
que muestre una lista de los impuestos relativos a la seguridad social retenidos.
Anulacin de pagos
Si anula o elimina un pago automtico o manual, el sistema aadir los registros anulados a la tabla F760414A.
Nota: las opciones de proceso Eliminacin de pagos automticos sin contabilizar y Eliminacin de pagos manuales sin contabilizar del programa Pagos manuales de C/P (P0413M) no se encuentran activadas para los pagos
relativos a Argentina.
Pagos a las UTEs

Si los pagos se efectan a miembros de uniones transitorias de empresas (UTE), la retencin se calcular para
cada miembro y se emitir un certificado de retenciones por separado para cada uno de ellos. Si no estn identificados los miembros de la UTE, el sistema solo imprimir un certificado.
Archivo plano para el informe relativo a los servicios sujetos al rgimen general de
retencin del SUSS
Ejecute el programa Generacin de retencin de contratos/servicios eventuales - archivo texto (R76A4002) para
generar el archivo plano que se utilizar en la declaracin de las retenciones aplicadas a los servicios sujetos al
rgimen general de retencin del SUSS. Enve el archivo plano al organismo gubernamental correspondiente.
El archivo plano incluye los siguientes datos:
Nombre de registro
Descripcin
Posicin
Concepto legal de retencin
Cdigo legal de la AFIP
01 03
ID fiscal del proveedor
Nmero CUIT del proveedor
04 14
Importe excedente
Ajuste de un importe ya retenido
15 25
Fecha de retencin
Fecha en la que se efectu la retencin
26 35
Importe que se ha retenido
36 - 46
Importe del certificado legal
Nmero legal del documento de la retencin
47 60
Cuando el sistema genera el archivo plano:

Los importes se declaran en la moneda nacional.
Slo se procesan los documentos del periodo que no se hayan anulado.
Los pagos en exceso se incluyen en el registro Importe excedente.
Procesa los registros cuyos tipos de documento son:
- $A (retencin aplicada a los servicios eventuales)
- $L (retencin relativa a los servicios de limpieza
280
Captulo 16
- $P (retencin aplicada a los servicios de seguridad)

- $S (retencin aplicada a los contratos)
- $Q (retenciones destinadas al SUSS)
El concepto legal para las retenciones a los contratistas se obtiene de la tabla Porcentaje de retenciones sobre
los contratos (F760405A).
El concepto legal para las retenciones a los servicios eventuales se obtiene de la tabla Retenciones sobre los
servicios eventuales (F760410A).
La fecha de la retencin debe ser igual o anterior a la del periodo de declaracin y es siempre la fecha de la
factura original.
Tambin se crea un informe que muestra una lista de las retenciones.
Pantalla utilizada para generar el certificado de retenciones

SUSS del rgimen general
Nombre de pantalla
ID de pantalla
W04571A
Navegacin
grupos de pago
Seleccione la opcin Actualizar en el men Pantalla.
Utilizacin
Generacin del certificado
de retenciones SUSS del rgimen general al actualizar
el grupo de pagos.
Generacin del certificado de retenciones relativas a los

servicios sujetos al rgimen general de retencin del SUSS
Acceda a la pantalla Trabajo con grupos de pago. Escoja un pago y seleccione la opcin Actualizar en el men
Fila.
Generacin del archivo plano para las retenciones

destinadas al SUSS
Seleccione Informes mensuales (G76A121), Generacin de retencin de contratos/servicios eventuales - archivo
texto.
Opciones de proceso de Generacin de retencin de

contratos/servicios eventuales - archivo texto (R76A4002)
En los informes, las opciones de proceso permiten especificar la informacin que aparecer en ellos.
Proceso
Fecha inicial
Introduzca la fecha inicial del rango de fechas de los registros procesados.
Fecha final
Introduzca la fecha final del rango de fechas de los registros procesados.
Modo de proceso
Introduzca un 1 para generar el archivo plano en el modo final y actualizar la

tabla F76A50.
281
Captulo 16
Generacin del libro mayor de retenciones

Seleccione Informes mensuales (G76A121), Libro mayor de retenciones.
Seleccione la versin ZJDE0009 para procesar los registros de las retenciones destinadas al SUSS.
Configuracin de las opciones de proceso de Libro

mayor de retenciones (R760465A)
En los informes, las opciones de proceso permiten especificar la informacin que aparecer en ellos.
General
Fecha inicial
Introduzca la fecha inicial del rango de fechas de los registros procesados.
Fecha final
Introduzca la fecha final del rango de fechas de los registros procesados.
Proceso por defecto de LM

Indicador de proceso
282
Introduzca un 1 si desea imprimir los ltimos periodos o djelo en blanco si se

trata de un periodo real.
CAPTULO 17
(VEN) Proceso de Retenciones

Proceso de retenciones de impuestos nacionales y municipales
Proceso de retenciones del IVA
Proceso de retenciones de impuestos nacionales

y municipales
En este apartado se ofrece una descripcin general de las retenciones y se tratan los siguientes temas:
Ejecucin del programa Clculo de retenciones ISLR
Configuracin de las opciones de proceso del programa Clculo de retenciones ISLR (R76V4580A)
Ejecucin del programa Certificado de retenciones ISLR
Configuracin de las opciones de proceso del programa Certificado de retenciones ISLR (R76VCRNP)
Ejecucin del programa Clculo de retenciones IM
Configuracin de las opciones de proceso del programa Clculo de retenciones IM (R76V4590A)
Retenciones de impuestos nacionales y municipales

JD Edwards EnterpriseOne ofrece programas especficos de pas para procesar las retenciones relativas a los
impuestos nacionales y municipales.
Ejecute el programa Clculo de retenciones ISLR (R76V4580A) para calcular las retenciones del Impuesto sobre
la Renta (ISLR) correspondientes a Venezuela.
En el caso de las retenciones relativas a los impuestos municipales, ejecute el programa Clculo de retenciones
IM.
Cuando se ejecuta alguno de estos programas, el sistema:
Acumula los importes imponibles por documento o por proveedor y por concepto de retencin, en funcin de
los valores establecidos en las opciones de proceso, y por cdigos de retencin y moneda.
En los clculos del ISLR, comprueba el tipo de cdigo de cuota establecido en el programa Configuracin de
retenciones del ISLR - VEN - 04 (P76V4020).
283
Captulo 17
Calcula el importe base en funcin de los valores configurados en el programa Configuracin de retenciones
del ISLR - VEN - 04 (P76V4020) para el impuesto sobre la renta y en el programa Configuracin de retenciones de IM - VEN - 04 (P76V4025) para los impuestos municipales.
Calcula el importe de las retenciones en la moneda nacional en funcin del tipo.
Si existen documentos relacionados en divisas, el sistema efectuar la conversin de monedas al tipo que se
encuentre vigente en la fecha de referencia que se haya especificado en las opciones de proceso.
Cambia el estado de pago al que se haya especificado en las opciones de proceso.
Genera un informe que muestra una lista de los comprobantes procesados, los documentos relativos a las
retenciones y el batch.
Otras observaciones respecto a estos programas:
Si la factura tiene IVA, el importe que se utilizar en el clculo de las retenciones ser el importe de la factura
sin el IVA.
Si las retenciones deben aplicarse al importe total adeudado al proveedor, el programa calcular el importe
sujeto a retenciones sumando todos los comprobantes cuyo estado de pago sea el indicado en la opcin de proceso y que tengan el mismo cdigo de retencin y moneda, sin tener en cuenta ningn otro valor de seleccin
de campo.
Por lo tanto, el campo Estado pago es esencial para determinar si un documento se incluir en el clculo de
retenciones.
En el caso de las facturas registradas en divisas, el sistema utiliza el importe en la moneda extranjera como
base del clculo de las retenciones.
Despus, calcula el importe en la moneda nacional, en funcin del tipo de cambio vigente en la fecha que
aparece en la opcin de proceso, a menos que est activa la opcin relativa al tipo de cambio. En este caso,
utilizar el tipo de cambio vigente en el momento del registro de la factura.
El documento relativo a las retenciones se crear con la misma cuenta de compensacin de LM a la que se
apliquen las retenciones.
En el caso de que hubiera varias cuentas por pagar, el clculo de las retenciones se realizar por compensacin
del LM.
El sistema actualizar la tabla Archivo de historial de retenciones - VEN (F76V4581) cuando se cree cada
documento de retencin.
En esta tabla se encuentran incluidos los valores que se utilizan en los clculos, as como el comprobante relacionado. El sistema tambin actualizar la tabla Cuota 2 del ISLR para las retenciones (F76V4583) respecto
a las retenciones del ISLR cuando el cdigo del tipo de cuota sea 2.
Informes de retenciones
En las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne se encuentran incluidos los siguientes informes:
Declaracin jurada de retenciones ISLR (R76VDJRN)
Declaracin jurada retenciones municipales (R76VDJRM)
Comprobante de retenciones varias AR-CV (R76VCRVP)
Retencin jurada anual-disquete (R76VPART)
Integridad retenciones II - insercin registros en hist BFGP (R76VIR02C)
Integridad retencin - borrar reg historial NE F0411. BFGP (R76VIR01B)
Consulte Apndice D, Informes de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar, pgina 457.
284
Captulo 17
Requisitos
Antes de ejecutar estos programas:
Compruebe que en las tablas Configuracin de retenciones ISLR - VEN (F76V4020), F76V4581 y F76V4583
figuren los valores correctos para los impuestos municipales y el impuesto sobre la renta.
Consulte Captulo 5, (VEN) Definicin de Retenciones, pgina 73.
Compruebe que se encuentren incluidos los cdigos correctos en las siguientes tablas de UDCs:
- Conceptos de retencin de IM (76V/IM)
- Conceptos retencin I.S.L.R. (76V/IS)
- Cdigos de cuotas (76V/CT)
Ejecucin del programa Clculo de retenciones ISLR

Seleccione Localizaciones para Venezuela (G76V), Cuentas por pagar - Ubicacin Venezuela, Proceso de clculo
de retenciones generales, Clculo de retenciones ISLR.

de retenciones ISLR (R76V4580A)
I.S.L.R.
1. Introduzca la fecha
de pago
Introduzca la fecha en la que el impuesto de retenciones se enva a la autoridad

fiscal. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema aplicar la fecha
actual. Si el comprobante se ha registrado en divisas, el sistema utilizar esta
fecha para determinar el tipo de cambio.
2. Impuesto municipal
(OBSOLETO)
Esta opcin de proceso est obsoleta.
3. Retencin por
documento
Introduzca un 1 para calcular las retenciones segn el total de cada factura. Deje
esta opcin de proceso en blanco para calcularlas segn el total de las facturas
del proveedor.
4. Estado del pago
Introduzca el estado de pago que utilizar el sistema para seleccionar los registros que se procesarn. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema
seleccionar los registros cuyo estado de pago sea A (aprobado).
5. Tipo de documento
Introduzca el tipo de documento que el sistema debe asignar al comprobante de

retencin.
6. ID de cuenta
Introduzca el nmero de cuenta corto para las retenciones.
7. Estado de pago para

el ISLR

identificar el estado de pago del documento de retenciones del ISLR.
8. Versin de P0400047
Introduzca la versin del programa Opciones de proceso MBF del registro de

comprobantes (P0400047) que el sistema utilizar cuando se ejecute el programa Clculo de retenciones ISLR. Si deja esta opcin de proceso en blanco,
285
Captulo 17
9. Versin de P0900049
Introduzca la versin del programa Opciones de proceso de la MBF de asientos

de diario (P04000479) que el sistema utilizar cuando se ejecute el programa
Clculo de retenciones ISLR. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001.
10. Tipo de cambio
Introduzca el valor 1 si desea utilizar el tipo de cambio de la factura. Deje esta

opcin de proceso en blanco para utilizar el tipo de cambio que est vigente en
el momento de creacin del comprobante de retencin.
11. Unidad tributaria del

importe (OBSOLETO)
Esta opcin de proceso est obsoleta.
I.M.
Todas las opciones de proceso de la ficha I.M. estn desactivadas. Utilice el programa Clculo de retenciones
IM (R76V4590A) para procesar impuestos municipales.
Ejecucin del programa Certificado de retenciones

ISLR (R76VCRNP)
Seleccione Localizaciones para Venezuela (G76V), Cuentas por pagar - Ubicacin Venezuela, Informes mensuales, Certificado de retenciones ISLR.
Configuracin de las opciones de proceso de Certificado

de retenciones ISLR (R76VCNRP)
Rango de fechas
De fecha
Introduzca la primera fecha del rango para seleccionar los registros que se procesarn.
A fecha
Introduzca la ltima fecha del rango para seleccionar los registros que se procesarn.
Ejecucin del programa Clculo de retenciones IM (R76V4590A)

de retenciones generales, Clculo de retenciones IM.

de retenciones IM (R76V4590A)
I.M.
Introduzca la fecha de pago Introduzca la fecha del clculo de la retencin. Si deja esta opcin de proceso
en blanco, el sistema usa la fecha del sistema.
286
Captulo 17
Retencin por documento
Introduzca un 1 para calcular las retenciones segn el total de cada factura. Deje
esta opcin de proceso en blanco para calcularlas segn el total de las facturas
del proveedor.
Estado de pago para

liberarlo
Introduzca el estado de pago para seleccionar los registros que se procesarn.

Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema seleccionar los registros
cuyo estado de pago sea A (aprobado).
Tipo de documento
Introduzca el tipo de documento que el sistema debe asignar al comprobante de

retencin.
ID de cuenta
Introduzca el nmero de cuenta corto para las retenciones.
Estado de pago para

documentos de retencin
Introduzca el estado de pago que utilizar el sistema para seleccionar los registros que se procesarn. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema
seleccionar los registros cuyo estado de pago sea A (aprobado).
Versin de P0400047

comprobantes (P0400047) que el sistema utilizar cuando se ejecute el programa Clculo de retenciones IM. Si deja esta opcin de proceso en blanco,
Versin de P0900049

Clculo de retenciones IM. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema
utiliza la versin ZJDE0001.
Tipo de cambio
Introduzca el valor 1 si desea utilizar el tipo de cambio de la factura. Deje esta

opcin de proceso en blanco para utilizar el tipo de cambio que est vigente en
el momento de creacin del comprobante de retencin.
Proceso de retenciones del IVA

En este apartado se ofrece una descripcin general del IVA, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes
temas:
Ejecucin del programa Clculo de retenciones de IVA
Configuracin de las opciones de proceso del programa Clculo de retenciones de IVA (R76V04570)
Ejecucin del programa Retencin de IVA - generacin de archivo de texto
Configuracin de las opciones de proceso del programa Retencin de IVA - generacin de archivo de texto
(R76VLO01)
Ejecucin del programa Certificado de retenciones de IVA
Configuracin de las opciones de proceso del programa Certificado de retenciones de IVA (R76VLO03)
Concepto de IVA para Venezuela

Cuando procese el IVA para Venezuela, utilice:
El programa Clculo de retenciones de IVA para calcular las retenciones relativas a este impuesto.
El programa Certificado de retenciones de IVA para generar comprobantes de retencin del IVA.
287
Captulo 17
El programa Retencin de IVA - generacin de archivo de texto para generar el archivo plano del informe
fiscal.
El programa Clculo de retenciones de IVA

Cuando se ejecuta el programa Clculo de retenciones de IVA, el sistema:
Selecciona todos los comprobantes cuyo estado de pago est definido como de retencin del IVA.
Aplica al importe fiscal total el porcentaje de retencin asignado al proveedor en la tabla Configuracin de
retencin del IVA - VEN (F76V4030).
Cambia el estado de pago de los tems de pago al que se haya definido en las opciones de proceso.
Crea el documento de retenciones de IVA con un importe negativo para que este importe pueda deducirse del
pago del comprobante.
Crea el registro de retenciones en divisas cuando el comprobante est en una moneda extranjera.
Genera un informe que muestra una lista de los comprobantes procesados, el documento de retencin y el
nmero de batch.
Cambia slo el estado de pago del documento si la retencin no se calcula.
Deja el estado de pago sin modificar si se producen errores durante la ejecucin del programa.
El programa Retencin de IVA - generacin de archivo de texto

Ejecute el programa Retencin de IVA - generacin de archivo de texto para crear el archivo plano que se utilizar
en la declaracin de retenciones del IVA. Cuando ejecute este informe para mercancas importadas, nicamente
se declarar la informacin que introduzca en el formulario C. El sistema no informar sobre las transacciones
de compras de proveedor relativas a las importaciones.
El sistema slo incluir transacciones de importacin si:
Configura las zonas fiscales de las mercancas importadas para que se muestren como exentas de IVA.
Define tipos de documento de las tablas de UDCs 00/DT y 00/DV para mercancas importadas.
Introduce las facturas de proveedor como exentas de IVA.
Requisitos
Antes de completar las tareas que figuran en este apartado, compruebe que en las siguientes tablas de UDCs se
encuentren incluidos los cdigos correctos:
Cdigos de retencin del IVA en las tablas de UDCs Tipo de documento - Todos los documentos (00/DT) y
Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV).
Cdigos de tipo de IVA en la tabla de UDCs Concepto legal de IVA (76V/LC).
Cdigos de estado de pago para calcular las retenciones del IVA en la tabla de UDCs Cdigos estado de pagos
(00/PS).
Los cdigos de la tabla de UDCs Concepto retencin IVA - VE (76V/IV).
Ejecucin del programa Clculo de retenciones de IVA

de retenciones generales, Clculo de retenciones de IVA.
288
Captulo 17

de retenciones de IVA (R76V04570)
IVA
Fecha de documento de
retencin
Introduzca un 1 para calcular el IVA a partir de la fecha de documento. Si deja

esta opcin de proceso en blanco y completa la opcin Fecha de pago, el sistema
utilizar la fecha introducida en esta opcin. Si deja ambas opciones de proceso
en blanco, el sistema utilizar la fecha actual.
Fecha de pago
Introduzca la fecha en la que el sistema calcular el IVA. Si completa esta opcin

de proceso y la anterior, el sistema utilizar la fecha de documento. Si deja
ambas opciones de proceso en blanco, el sistema utilizar la fecha actual.
Tipo de documento
Introduzca el tipo de documento que el sistema debe asignar a los comprobantes

de retencin del IVA.
ID de cuenta para retencin Introduzca el ID de cuenta corto.

Estado del pago para
liberarlo
Introduzca el estado de pago que utilizar el sistema para seleccionar los registros que se procesarn.
Estado del pago del IVA
Introduzca el estado de pago que sirve para identificar los pagos sujetos a IVA.
Estado de pago para

documentos de retencin
Introduzca el estado de pago que el sistema debe asignar a los comprobantes

creados. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema asignar el estado
de pago A (aprobado).
Versin de P0400047

comprobantes (P0400047) que el sistema utilizar cuando se ejecute el programa Clculo de retenciones de IVA. Si deja esta opcin de proceso en blanco,
Versin de P0900049

Clculo de retenciones de IVA. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el
sistema utiliza la versin ZJDE0001.
Ejecucin del programa Certificado de retenciones de IVA

Seleccione Localizaciones para Venezuela (G76V), Cuentas por pagar - Ubicacin Venezuela, Informes mensuales, Certificado de retenciones de IVA.
Configuracin de las opciones de proceso de Certificado

de retenciones de IVA (R76VLO03)
Configuracin
1. Fecha inicial
Introduzca la primera fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar
los registros que se procesarn.
289
Captulo 17
2. Fecha final
Introduzca la ltima fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar los
registros que se procesarn.
3. Carcter separador
Introduzca el carcter especial que servir para separar el nmero de factura del
nmero de control en el campo N control factura de la pantalla Informacin
adicional - Venezuela.
4. Compaa
Introduzca la compaa para la que se va a ejecutar el informe.
5. Tipo de documento
Introduzca el tipo de documento que utilizar el sistema para seleccionar los

6. Nmero de direccin del

agente de retenciones
Introduzca el nmero del libro de direcciones de la compaa que retenga el

IVA.
Ejecucin del programa Retencin de IVA - generacin

de archivo de texto
Seleccione Localizaciones para Venezuela (G76V), Cuentas por pagar - Ubicacin Venezuela, Informes mensuales, Retencin de IVA - generacin de archivo de texto.
Configuracin de las opciones de proceso de Retencin de

IVA - generacin de archivo de texto (R76VLO01)
Configuracin
1. Fecha inicial
2. Fecha final
3. RIF del contribuyente
Introduzca el nmero de RIF del contribuyente, sin espacios ni caracteres especiales.
4. Carcter separador
Introduzca el carcter especial que servir para separar el nmero de factura del
nmero de control en el campo N control factura de la pantalla Informacin
adicional - Venezuela.
5. Historial de ventas
Introduzca un 1 para guardar registros en el historial de ventas.
6. Compaa
Introduzca la compaa para la que se va a ejecutar el informe.
7.Tipo de documento
de lista C
Introduzca el tipo de documento de la tabla de UDCs 00/DT que identifique los

registros para los que exista un impreso de importacin (formulario C).
Configuracin 2
290
Cdigo de motivo del IVA

retenido (ventas)
Introduzca un cdigo de la tabla de UDCs Cdigo de razn (03B/RC) que sirva

para identificar la retencin del IVA en cuanto a las ventas.
Cdigo de importacin
de IVA 1
Introduzca una zona/tipo fiscal para el IVA.
Captulo 17
Incluir ventas
Introduzca un 1 para guardar registros en el historial de ventas.
291
292
Captulo 17
CAPTULO 18
(ARG) Retenciones del IVA en Funcin de las

Resoluciones RG 726 o RG 615
En este captulo se ofrece una descripcin general de las retenciones del impuesto al valor agregado (IVA) en funcin
de las resoluciones generales RG 726 o RG 615 y se tratan los siguientes temas:
Solicitud de informacin sobre la situacin fiscal de los proveedores
Carga de los datos de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) en el sistema Cuentas por pagar
Concepto de retencin del IVA en funcin de la

resolucin general RG 726 o RG 615
La Resolucin General 726/99 establece que el clculo de las retenciones del IVA para los pagos se realice cada
mes en funcin de la informacin publicada en internet por la AFIP para cada proveedor.
En funcin de la clasificacin otorgada por la AFIP para el proveedor, deber aplicarse una retencin sustitutiva
o la retencin general segn la RG 18.
Solicitud de informacin sobre la situacin fiscal

de los proveedores
En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Generacin de info ID fiscal para AFIP y se
explican los siguientes temas:
Ejecucin del programa Generacin de info ID fiscal para AFIP
Configuracin de las opciones de proceso del programa Generacin de info ID fiscal para AFIP (R76A8091)
El programa Generacin de info ID fiscal para AFIP

Todos los meses la AFIP publica en internet datos sobre la situacin fiscal de los contribuyentes otorgndoles
una calificacin del 1 al 4.
Las compaas que deseen solicitar informacin fiscal acerca de sus proveedores debern enviar a la AFIP un
archivo de texto con su nmero CUIT (clave nica de identificacin tributaria), as como el de los proveedores
cuya clasificacin deseen averiguar.
Utilice el programa Generacin de info ID fiscal para AFIP (R76A8091) para generar el archivo de texto que
enviar a la AFIP. Este archivo de texto se denominar RG726_CUIT.txt.
293
(ARG) Retenciones del IVA en Funcin de las Resoluciones RG 726 o RG 615
Captulo 18
Nota: debe crear una carpeta denominada Exportacin en el directorio en el que se haya instalado el sistema.
El nombre del subdirectorio dentro del directorio de instalacin se determinar durante la instalacin y puede o
no corresponderse con el nombre del paquete que se haya instalado. El sistema almacenar el archivo RG726_
CUIT.txt en la carpeta Exportacin.
Debe cargar el archivo RG726_CUIT.txt en el sitio internet de la AFIP.
Nota: es conveniente que configure la seleccin de datos para que incluya a todos los proveedores.
Cuando enve a la AFIP la lista de los proveedores sobre los cuales desea informacin, deber incluir tambin
los nombres de las partes sin registrar responsables y de los contribuyentes exentos de IVA, ya que el sistema
comprobar si existen datos para todos los proveedores seleccionados, independientemente de su situacin fiscal
(a excepcin de los proveedores extranjeros).
El programa Generacin de info ID fiscal para AFIP no imprimir ningn informe.
Ejecucin del programa Generacin de info ID fiscal para AFIP

Seleccione Resolucin General 726 (G76A726), Generacin de info ID fiscal para AFIP.
Configuracin de las opciones de proceso de Generacin

de info ID fiscal para AFIP (R76A8091)
General
Mes
Introduzca el mes de proceso de los registros.
Ao (4 dgitos)
Introduzca el ao de proceso de los registros.
ID fiscal de la compaa
Introduzca el cdigo de identificacin exigido por las distintas autoridades fiscales. Puede ser un nmero de seguro social, un nmero de identificacin fiscal
no existe ningn valor, el sistema utiliza el cdigo de entidad corporativa.
Carga de los datos de la AFIP en el sistema Cuentas por pagar

En este apartado se ofrece una descripcin general del procedimiento de carga de los datos de la AFIP en el
sistema Cuentas por pagar, se muestra un requisito y se tratan los siguientes temas:
Conversin de la informacin de la AFIP al sistema Cuentas por pagar de JD Edwards EnterpriseOne
Modificacin de los datos de la AFIP
294
Captulo 18
Procedimiento de carga de los datos de la AFIP en

el sistema Cuentas por pagar
Tras recibir la solicitud de informacin, la AFIP enva un archivo de texto que contiene la clasificacin de los
proveedores, el mes y la fecha de validez de la informacin, junto con otros datos.
Utilice el programa Conversin archivo AFIP a EnterpriseOne (P76A8010) para cargar la informacin procedente del archivo AFIP en la tabla Informacin de proveedores RG 726 (F76A8011). Adems de la informacin
solicitada, el archivo de texto de la AFIP contiene informacin complementaria que el sistema almacenar en la
tabla F76A8011 para uso futuro.
Importante: la informacin de la AFIP puede contener o no el nombre corporativo del proveedor. No incluya
este nombre cuando procese la informacin de la AFIP en las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne.
El proceso de conversin podr ejecutarse el nmero de veces que resulte necesario para el mismo mes y ao.
Si efecta ms de una solicitud de informacin a la AFIP, le recomendamos que pregunte nicamente por el
grupo de proveedores que se hayan excluido.
El proceso de conversin no genera ningn informe impreso.
Nota: la tabla F76A8011 almacena el historial de las respuestas de la AFIP para todos los meses en los que se
haya solicitado informacin.

Utilice el programa Trabajo con informacin AFIP (P76A8011) para modificar la informacin relativa a cada
proveedor suministrada por la AFIP. Tambin puede usted aadir informacin sobre el proveedor.
Le recomendamos que modifique la informacin de la AFIP nicamente cuando necesite configurar cierta informacin para un proveedor concreto que no se haya incluido en el proceso anterior. Por ejemplo, si define un
proveedor despus de haber solicitado a la AFIP la informacin relativa a ese mes, podr realizar la configuracin slo con los datos suministrados.
Requisito
Copie el archivo de texto que reciba de la AFIP en la tabla F76A8010 AS400. El sistema convertir los datos
procedentes de esta tabla a la tabla F76A8011.
295
Captulo 18
Pantallas utilizadas para cargar los datos de la AFIP

en el sistema Cuentas por pagar
Navegacin
Utilizacin
Conversin del archivo

AFIP a OW - RG 726
Nombre de pantalla
W76A8010A
ID de pantalla
Resolucin General 726

(G76A726), Conversin archivo AFIP a EnterpriseOne
Carga de los datos procedentes del archivo de la AFIP en

la tabla Informacin de proveedor RG 726- 04 del sistema Cuentas por pagar.
Adicin de informacin
AFIP RG 726
W76A8011A
Resolucin general 726

(G76A726), Trabajo con
informacin AFIP
Modificacin del ID fiscal

de la compaa, del ID fiscal
del proveedor o de ambos.

informacin AFIP RG 726,
Conversin de la informacin de la AFIP al sistema Cuentas

por pagar de JD Edwards EnterpriseOne
Acceda a la pantalla Conversin del archivo AFIP a OW - RG 726.
Haga clic en el botn Convertir para convertir la informacin al sistema Cuentas por pagar de JD Edwards
EnterpriseOne.
Pantalla Conversin del archivo AFIP a OW - RG -726
296
Captulo 18
Nombre de Archivo
Introduzca el nombre del archivo plano, incluida la ruta del directorio donde se
encuentra.

Acceda a la pantalla Adicin de informacin AFIP RG 726.
Pantalla Adicin de informacin AFIP RG 726
Tp prov RG615
Introduzca el tipo de proveedor, clasificado segn la informacin proporcionada

por la AFIP a travs de internet mensualmente. Esta clasificacin se corresponde con los tipos de proveedor especificados en las resoluciones RG 726 y
RG 615. Los valores se encuentran almacenados en la tabla de UDCs Tipo de
proveedor (76A/A4).
297
298
Captulo 18
CAPTULO 19
Proceso de Pagos Automticos

En este captulo se ofrece una descripcin del proceso de pagos automticos, los clculos de retenciones del Impuesto
General a la Venta [IGV] de Per y los certificados de retenciones de Ecuador, adems de las siguientes tareas:
Creacin de grupos de pago
Pagos automticos y comprobantes anulados
(ARG) Generacin de pagos TXT (texto)
Copia de pagos a disquete
Proceso de pagos automticos

Utilice los pagos automticos para agrupar comprobantes y generar varios pagos en una ejecucin de pagos.
El proceso de pagos automticos permite administrar los pagos de manera eficiente y aprovechar las condiciones
favorables de descuento cuando sea posible. Use el proceso automtico de pagos para pagar comprobantes
durante el ciclo de pagos comn.
Este grfico muestra el proceso de pagos automticos:
299
Configuracin
retencin
automtica
Captulo 19
Ejecucin
requisitos caja
Actualizacin
pago
Introduccin pago
o tabla
pagos bancarios
Revisin
registro pagos
Contabilizacin
pagos
Decisin sobre los

pagos. Utilizacin
Cambio rpido de
estado para poner
resto de pagos
en espera
Trabajo con
grupos pago
Creacin
grupos pago
Revisin informes
de edicin de
grupos de pago
y anlisis de
pagos (opcional)
Durante el proceso de pagos automticos, el sistema trabaja con los siguientes tipos de documentos y batches:
Tipo de documento de comprobante
PV (comprobante)
PL (registro de comprobantes)
PD (nota de dbito)
PM (comprobante sin cotejo)
xx (tipo de comprobante definido por el usuario)
Tipo de documento de pago
PK (pago automtico)
Tipo de batch
K (pago automtico)
Este grfico muestra los programas utilizados para el proceso de pagos:
300
Captulo 19

Agrupacin
comprobantes pago
Creacin grupos
pago
Trabajo con
grupos de pago
Actz y contzn de
grupos de pago
Revisin e
introduccin pagos
Revisin y
actualizacin pagos
Informes
Informes
Pagos
Contabilizacin
Tabla pagos
bancarios
Programas utilizados para el proceso de pagos
(PER) Clculo de retenciones para IGV

Al ejecutar el programa Creacin de gpo de ctrl de pago (R04570), el sistema calcula los impuestos de retenciones del IGV si las lneas de impuestos existen en el comprobante que se est pagando.
Al calcular las retenciones de IGV, el sistema:
Basa el clculo del importe imponible en el importe neto de todos los comprobantes del pago que exceden el
importe mnimo imponible indicado por el proveedor en el programa Porcentaje de retencin (P76P405).
Determina el importe mnimo basado en el total de los comprobantes cuando el documento original fue pagado,
pero calcula la retencin en funcin del documento original exclusivamente (para comprobantes de notas de
dbito o crdito relacionadas).
Si el documento original de una nota de crdito o dbito no fue abonado, debe incluir ambos comprobantes en el
pago. Si ambos comprobantes estn incluidos en el pago, el sistema determina el importe mnimo para el clculo
del importe imponible en ambos comprobantes. El clculo de retenciones se aplica a ambos comprobantes.

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Creacin de gpo de ctrl de pago (R04570), el
proceso de comprobantes con descuento, el uso de nmeros secuenciales para grupos de pagos y la creacin de
grupos de pago para Argentina y Per, adems de los siguientes puntos:
Ejecucin del informe Creacin de grupo de control de pagos
Definicin de la secuencia de datos para el informe Creacin de grupo de control de pagos
Definicin de opciones de proceso para Creacin de grupo de control de pagos (R04570)
301
Captulo 19
(ARG) Definicin de opciones de proceso para OC - Proceso PCG - ARG 04 (P76A570)

(PER) Definicin de opciones de proceso de grupo de control de pagos - PER (P76P470)
Programa de creacin de grupos de control de pago

Despus de haber procesado sus comprobantes, puede preparar la introduccin de sus pagos. Antes de introducir pagos, deber crear los grupos de pago para organizar los comprobantes que puede pagar a la vez. Por
ejemplo, puede organizar los comprobantes por cuenta bancaria e instrumento de pago en grupos separados. A
continuacin los comprobantes pueden pagarse con el talonario de cheques oportuno. Use los grupos de pago
cuando revise e introduzca los pagos.
El programa Creacin de gpo de ctrl de pago es un proceso en batch que se ejecuta una vez por ciclo de pago.
El programa generalmente crea ms de un grupo de pagos. Cada grupo de pagos contiene la informacin que
determina cmo procesar cada grupo e incluye:
Cuenta bancaria
Instrumento de pago
Cada grupo de pago tambin contiene informacin sobre el control que determina el programa que se debe usar
para:
Pagos
Registros
Anexos
Estados de dbito
Si necesita incluir comprobantes adicionales en un grupo de pago, puede deshacer el grupo, aprobar dichos
comprobantes para pago y volver a ejecutar el programa. El sistema muestra los grupos de pago despus de que
usted los introduzca, hasta que los deshaga o los actualice en el Libro mayor de cuentas por pagar (F0411).
Cuando crea los grupos de pago, el sistema:
1. Selecciona los comprobantes con estado de pago A (aprobado) y una fecha de vencimiento anterior o igual
a la del campo de la fecha final.
2. Crea grupos de pago para todos los comprobantes seleccionados, agrupando comprobantes con la siguiente
informacin en comn:
Cuenta bancaria de LM (opcional)
Instrumento de pago
Unidad de negocio (opcional)
Cdigo de moneda
Nota: para agrupar comprobantes de un proveedor que tiene comprobantes con distintas cuentas bancarias
de LM, defina la opcin de proceso Cuenta bancaria de LM de la ficha Impresin.
Para agrupar los comprobantes por unidad de negocio, defina la opcin de proceso Unidad de negocio en
la ficha Procesado por.
Una vez que el sistema ha creado grupos de pagos, cada grupo tiene la siguiente informacin en comn:
Identificacin de la versin
Usuario
302
Captulo 19
Fecha de creacin
Cola de salida
3. Asigna a cada grupo de pago el estado siguiente WRT (registro).
4. Cambia el estado de pago de los comprobantes seleccionados de A a # (pago en proceso).
5. Crea estos archivos de trabajo para el registro de los pagos.
La tabla Proceso de pagos de C/P - Encabezado (F04571), que contiene un nico registro de cabecera para
cada grupo de pagos con informacin sobre ese grupo de pagos.
La tabla Proceso de pagos de C/P - Resumen (F04572), que contiene un registro de cada pago en un grupo.
Estos registros son los pagos reales que se introducirn y actualizarn por medio del programa Trabajo
con grupos de pago (P04571). Esta informacin es la base de la tabla Cuentas por pagar - Documento
correspondiente (F0413).
La tabla Proceso de pagos de C/P - Detalles (F04573), que contiene un registro de cada tem de pago de
comprobante en un pago.
sta es la informacin que se imprimir en el taln de pago y se utilizar para actualizar la tabla F0411. Esta
informacin es la base de la tabla Detalle de documentos correspondientes de cuentas por pagar (F0414).
6. Imprime un informe que muestra los comprobantes seleccionados para el pago. Tambin muestra las partidas
de pago que fueron omitidas para el pago e imprime un mensaje de error junto a cada total de pago en blanco.
Los ejemplos de mensajes de error incluyen:
Cdigo de retencin de pago activo
Falta informacin del Maestro de proveedores
Importe menor que lmite de pago
Este grfico ilustra el proceso de creacin de grupos de pago:
303
Captulo 19
Agrupacin comprobantes
de pago
Cprbte
Est
pago
PV101
PV102
PD103
PL104
PV105
A
H
A
H
A
Insto
F Vto
pago (MM/DD)
T
T
6/01
7/15
6/01
6/05
6/15
Creacin grupos de pago

Opciones proceso para R04570:
Estado pago = A
Vencimiento 15 junio o antes
Seleccin y almacenamiento
de comprobantes en
archivos temporales
Proceso de pagos C/P Encabezado
Proceso de pagos C/P Resumen
Proceso de pagos C/P Detalle
Informe Creacin de
gpo de ctrl de pago
Seleccin comprobantes
para el pago
Mensajes error
Creacin dos grupos de pago

1. Instrumento pago PV101 = blanco
2. Instrumento pago PD103 = T
Instrumento pago PV105 = T
Si crea grupos de pago que usan el formato BACS (sistema de liberacin de pagos automticos bancarios), defina
la opcin de proceso Imprimir informacin de cinta bancaria con el valor 1 y la opcin de proceso Error de la
cuenta bancaria del beneficiario tambin con valor 1.
Si crea grupos de pago que usan el formato de pago EFT (transferencia electrnica de fondos), utilice estas
instrucciones al definir las opciones de proceso para el programa Creacin de gpo de ctrl de pago.
Si introduce 1 para la opcin de proceso Imprimir informacin de cinta bancaria, el sistema imprime la informacin de cinta bancaria en el informe Creacin de grupo de control de pagos.
Si introduce 1 en la opcin de proceso Error de la cuenta bancaria del beneficiario, el sistema imprime un
error en el informe Creacin de grupo de control de pagos y no incluye al proveedor en el grupo de pago si no
encuentra la informacin de cuenta bancaria del proveedor.
304
Captulo 19
Si introduce 1 en la opcin de proceso Error de informacin de la cuenta bancaria X12, el sistema imprime
un error en el informe Creacin de grupo de control de pagos y no crea un grupo de pago si no encuentra
informacin X12 de la cuenta bancaria para la que se est creando el grupo de pago.
Comprobantes con descuentos

El programa Creacin de gpo de ctrl de pago (R04570) tiene cuatro opciones de proceso que permiten controlar
cmo administra el sistema los comprobantes con descuentos.
Si desea que el sistema procese los comprobantes solamente en la fecha de vencimiento del descuento, o bien
en la fecha de vencimiento del importe del neto o en fecha posterior a sta, configure las opciones de proceso
como se indica a continuacin:
Escriba 1 en la opcin de proceso Prohibir pago antes de la fecha de vencimiento.
Introduzca la fecha en la que desea procesar los comprobantes en la opcin de proceso Pago hasta la fecha.
Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa la fecha del sistema. Si deja esta opcin de proceso en
blanco e introduce un valor en la opcin de proceso Das de desplazamiento, la fecha que el sistema utiliza es la
fecha del sistema ms el nmero de das especificados en la opcin de proceso Das de desplazamiento. Todos
los comprobantes con descuentos cuyo vencimiento cae en la fecha especificada de la opcin de proceso Pago
hasta la fecha se seleccionan para un grupo de pagos y se aplican los descuentos. Todos los comprobantes
que han perdido su fecha de descuento pero que tienen una fecha de vencimiento del importe neto en la fecha
especificada o anterior a sta para la opcin de proceso Pago hasta la fecha se seleccionan para un grupo de
pagos pero no se aplican los descuentos.
Si desea que el sistema procese comprobantes en varias fechas, aplique los descuentos disponibles, pero no
pague los comprobantes antes de la fecha de vencimiento del neto, configure las opciones de proceso como se
indica a continuacin:
Introduzca una fecha en la opcin de proceso Pago hasta la fecha o introduzca un valor en la opcin de proceso
Das de desplazamiento.
Escriba 1 en la opcin de proceso Prohibir pago antes de la fecha de vencimiento.
Introduzca una fecha en la opcin de proceso Fecha de cierre del descuento.
El rango para el cual el sistema toma descuentos es desde la fecha especificada en Fecha de cierre de descuento
hasta Pago hasta la fecha (o la fecha del sistema si deja en blanco la opcin Pago hasta la fecha) o hasta la
fecha del sistema ms el nmero de das de desplazamiento, dependiendo de cual de la primera de las dos
opciones de proceso se utilice.
Nmeros siguientes para creacin de grupos de control de pago

Al ejecutar el programa Creacin de grupos de control de pago, el sistema asigna un nmero al grupo de pago
para identificarlo en las tres tablas de trabajo usadas en el proceso de pago (F04571, F04572 y F04573). Este
nmero evita que los pagos de un grupo de pagos se combinen con los pagos de diferentes grupos de pago.
El sistema Cuentas por pagar utiliza la tabla F0002 para asignar estos nmeros de grupos de pago. La tabla F0002
queda bloqueada durante el tiempo en que se asigna un nmero a un grupo de pago y se libera inmediatamente
despus de la asignacin al grupo de pagos de su nmero de identificacin.
La tabla F0002 se incrementar hasta que alcance su mximo (un nmero mayor que 99 millones) y luego volver
a iniciar el nmero siguiente para los grupos de control de pago con el valor 1.
305
Captulo 19
Nota: el nmero siguiente de Creacin de grupos de control de pago es el nmero asignado a un grupo de control
de pago, no a los pagos dentro de un grupo. Puede haber muchos pagos en un solo grupo de control de pago.
Slo se asigna un nmero de la tabla F0002 a cada grupo de control de pagos.
(ARG) Programa Creacin de gpo de ctrl de pago para Argentina

El programa Creacin de gpo de ctrl de pago selecciona todos los comprobantes con fecha de vencimiento anterior o igual a la indicada en las opciones de proceso. Si la opcin de proceso Pago hasta la fecha est en
blanco, el sistema utiliza la fecha de pago de las opciones de proceso del programa OC - Proceso PCG - ARG
04 (P76A570) para calcular las retenciones y las cotizaciones.
Al crear grupos de pago, el sistema genera un informe estndar que muestra los comprobantes que fueron seleccionados para el pago. Tambin genera el informe Impresin de detalle PCG - ARG - 04 (R760476A), que
muestra los importes de pago y las correspondientes retenciones fiscales.
El informe Impresin de detalle PCG - ARG - 04 muestra detalles del grupo de pago:
La cuenta bancaria afectada por el pago
La moneda del pago
El importe total del pago
El nombre del beneficiario
El tipo de documento
El nmero de comprobantes pagados
La compaa asignada a los comprobantes
El nmero de factura de los comprobantes
El descuento, si lo hay.
Los comprobantes seleccionados para el pago y un registro de cada retencin fiscal
Estas retenciones fiscales reducen el importe del pago y constituyen una deuda con la Administracin Federal
de Ingresos Pblicos (AFIP) en nombre de un tercero:
Retencin de ingresos brutos (tipo de documento $B)
Retenciones de ganancias (tipo de documento $G)
Retenciones de contratista (tipo de documento $G)
Retenciones de IVA (tipo de documento $I)
Retenciones eventuales (tipo de documento $A)
El informe Impresin de detalle PCG - ARG - 04 no se genera si:
El importe de pago es negativo.
Otro grupo de pago est actualizndose o pendiente de procesar.
Falta la definicin de RG 726.
La informacin de grupos de pago especfica de un pas est almacenada en estas tablas:
Tabla de etiquetas F04572 ARG 04 (F760472A)
Esta tabla contiene un registro para cada pago del grupo de pagos.
306
Captulo 19
Tabla de etiquetas de informacin detallada ARG 04 (F760473A)

Esta tabla contiene un registro de cada retencin fiscal para pagos individuales.
A fin de que el programa Creacin de gpo de ctrl de pago pueda acceder a informacin especfica de pases, es
necesario configurar las versiones correspondientes de las siguientes aplicaciones:
Impresin de detalle PCG - ARG - 04 (R760476A)
OC - Proceso PCG - ARG (P76A570)
Por ejemplo, si utiliza la versin ZJDE0001 del programa Creacin de gpo de ctrl de pago, el sistema utilizar
la versin ZJDE0001 del programa OC - Proceso PCG - ARG.
Nota: los pagos acumulados se almacenan en la tabla Retencin de beneficios - Pagos efectuados - ARG - 04
(F760406A).
Consideraciones legales sobre la numeracin para Argentina

Una opcin de proceso del programa OC - Proceso PCG - ARG (P76A570) permite introducir el centro de
emisin que el programa emplea para obtener los nmeros legales para las retenciones de IVA y de ganancias.
Si define el centro emisor en la opcin de proceso pero no lo hace en el programa Nmero siguiente de certificado
RG 738 (C/P) (P76A8080), o si el centro emisor se ha definido para una compaa o ao diferente, el informe
Impresin de detalle PCG - ARG - 04 muestra el siguiente error: Error de definicin de pago en R.G. 738/99.
Revise la compaa y los nmeros del centro emisor.
Si procede, la columna de observaciones indica que no consta la definicin de nmeros legales de una retencin.
Si recibe este mensaje, debe deshacer el grupo de pagos, corregir su definicin y volver a crearlo. El mismo
mensaje vuelve a emitirse si intenta volver a escribir el pago sin llevar a cabo este paso.
Si la opcin de proceso est en blanco, no se produce ninguna validacin porque el sistema no genera nmeros
legales para retenciones.
El sistema genera nmeros legales de retenciones de ganancias e IVA cuando los pagos son actualizados y los
nmeros se imprimen en cada uno de los certificados, debajo del nmero interno.
Clculos de retenciones de ganancias

Las retenciones de ganancias deben deducirse de los pagos realizados a proveedores. Un certificado de retenciones acompaa al pago para explicar al proveedor el motivo de la diferencia entre el importe de la factura del
proveedor y el importe real del pago. El sistema calcula las retenciones de ganancias al crear el grupo de pago
y deduce el importe resultante del importe total del pago.
Mediante la primera opcin de proceso del informe OC - Proceso PCG - ARG (P76A570), el usuario puede
indicar cmo acumula el sistema los pagos. La siguiente lista describe las tres opciones:
Acumulacin independiente por compaa
Los clculos de retenciones en concepto de ganancias se realizan de forma independiente para cada compaa,
sin relacin entre las acumulaciones de pagos que puedan existir para otras compaas o sucursales. Por este
motivo, el sistema acumula los pagos realizados para cada una de las compaas definidas.
Acumulacin nica para todas las compaas
El clculo de la retencin de ganancias con acumulacin nica significa que el sistema calcula las retenciones
en funcin de la suma de todos los pagos acumulados para todas las empresas y sucursales definidas previamente. Por tanto, no se produce una acumulacin nica de los pagos realizados.
307
Captulo 19
Supongamos que ha definido dos compaas, la Compaa A con la sucursal A, y la Compaa B. En este
ejemplo, la base para el clculo es la suma de los pagos acumulados por la Compaa A, su sucursal y la
compaa B.
Acumulacin por compaa relacionada (nmero principal)
Si opta por la acumulacin por compaa relacionada para la misma estructura organizativa (Compaa A con
una sucursal filial y Compaa B), hay dos escenarios posibles:
- Si las retenciones de ganancias se calculan cuando se paga un comprobante de la Compaa A o de su sucursal, la base del clculo la forman los pagos acumulados para la Compaa A y su sucursal.
- La acumulacin de la Compaa B no forma parte del clculo.
Si el comprobante que se est pagando perteneca a la Compaa B, slo la acumulacin de sus pagos determina el importe de la retencin. Las acumulaciones de la Compaa A y su sucursal no forman parte del
clculo de retenciones.
Retenciones de ganancias para UTEs

Cuando un proveedor representa una UTE, la retencin del impuesto a las ganancias se calcular para todos los
miembros de la UTE y los certificados de retencin se imprimirn para cada uno de ellos.
El sistema almacena la informacin de resumen por compaa, proveedor, concepto de retencin de ganancias,
mes y ao para cada pago realizado. El sistema tambin almacena la informacin de resumen sobre importes
imponibles y retenciones de ganancias.
Cuando se realiza un pago a una UTE, el importe imponible del comprobante se registra para el nmero de
direccin de la UTE, y no para los nmeros de direccin de sus miembros. Por ejemplo, supongamos que la
UTE A recibe un pago por un importe imponible de comprobante de 10.000. Los importes de la retencin de
ganancias se calculan de la siguiente manera para los miembros de la UTE:
Importe de retencin de
ganancias
Proveedor
10
12
20
15
30
25
Si ste es el primer pago del mes, el sistema actualiza la tabla de resumen de pagos:
Proveedor
Importe imponible
Importe de retencin
10000
10
12
20
15
30
25
Supongamos que se realiza un segundo pago a la UTE A por importe imponible de comprobante de 2.500 durante
el mismo mes. El sistema realiza el siguiente clculo para distribuir los importes de retencin de ganancias para
los miembros de la UTE:
308
Captulo 19
Importe de retencin de
ganancias
Proveedor
10
20
30
El sistema actualiza la tabla de resumen de pagos:

Proveedor
Importe imponible
Importe de retencin
12.500
10
15
20
19
30
31
Supongamos que se realiza un pago al proveedor 10 de 3.400 sin importe imponible de comprobante y una
retencin de ganancias calculada en 20 durante el mismo mes. El sistema actualiza la tabla de resumen de pagos
de la siguiente manera:
Proveedor
Importe imponible
Importe de retencin
12.500
10
3.400
35
20
19
30
31
Cuando un comprobante de una UTE se selecciona para su pago, si la informacin de los miembros de la UTE
no consta en el sistema se emite un aviso y el usuario puede decidir si seguir adelante con el pago o deshacerlo
e incluirlo en un grupo de pago despus de que se haya introducido la informacin de los miembros.
Si el usuario realiza el pago sin haber introducido antes la informacin de miembros de la UTE, cualquier pago
anterior realizado a la UTE se aade al pago actual y el importe de retencin de ganancias que se calcula para
el importe combinado se registra para la UTE.
Al crear grupos de pagos, el sistema comprueba si el proveedor es un miembro de una o ms UTEs. Si el
proveedor es miembro de una UTE y existe otro comprobante en otro grupo de pagos para el mismo proveedor
o para una UTE a la que pertenece este proveedor, el sistema actualiza el estado del comprobante a X y excluye
el comprobante del grupo de pagos.
Clculos para retenciones de ganancias para UTEs

Cuando un comprobante de un miembro de una UTE es seleccionado para su pago, el sistema utiliza estos
valores para calcular las retenciones del impuesto a las ganancias:
A - Pagos anteriores realizados a la UTE con el mismo concepto, compaa, mes y ao
309
Captulo 19
B - Retenciones de ganancias anteriores realizadas a la UTE con el mismo concepto, compaa, mes y ao
C - Miembros de UTE y sus porcentajes de participacin
D - Pagos anteriores realizados a cada miembro de la UTE con el mismo concepto, compaa, mes y ao
E - Retenciones de ganancias anteriores realizadas a cada miembro de la UTE con el mismo concepto, compaa, mes y ao
F - Porcentajes de exencin de retenciones de ganancias para cada miembro de la UTE
Para cada miembro de la UTE, la retencin de ganancias se calcula de la siguiente manera:
(Base de clculo) = ((A + (Importe de pago actual)) (Porcentaje de participacin de miembro)) + D (Importe
imponible mnimo)
(Retenciones anteriores aplicadas) = (B (Porcentaje de participacin de miembro)) + E
(Importe de retencin) = ((Base de clculo) (Porcentaje de retencin) F) (retenciones anteriores aplicadas)
Por ejemplo, supongamos que la UTE A tiene los siguientes miembros:
Porcentaje de participacin de
miembros
Proveedor
10
40
20
60
Cuando un comprobante de un miembro de la UTE A es seleccionado para su pago, el sistema utiliza estos
valores para calcular las retenciones del impuesto a las ganancias:
a: Importes de pagos anteriores para la UTE A
b: Importes de retenciones anteriores para la UTE A
c: Importes de pagos anteriores para el proveedor 10
d: Importes de retenciones anteriores para el proveedor 10
e: Importes de pagos anteriores para el proveedor 20
f: Importes de retenciones anteriores para el proveedor 20
g: El porcentaje de exencin de retenciones de ganancias para el proveedor 10
h: El porcentaje de exencin de retenciones de ganancias para el proveedor 20
Mediante estos valores, el sistema calcula los importes de retencin de ganancias para el proveedor 10 de la
siguiente manera:
(((a 40%) + ((Importe actual de comprobante de UTE) 40%) + c (Importe mnimo imponible)) (Porcentaje de retencin) g) (b 40%) d
El sistema tambin calcula los importes de retenciones de ganancias para el proveedor 20 de esta manera:
(((a 60%) + ((Importe actual de comprobante de UTE) 60%) + e (Importe mnimo imponible)) (Porcentaje de retencin) h) (b 60%) f
310
Captulo 19
Consideraciones sobre el proceso de pagos automticos para retenciones de servicios de limpieza

Cuando se crea el grupo de pagos, el sistema calcula las retenciones de acuerdo con la informacin del comprobante y la definicin de SUSS.
Nota: las retenciones de los servicios de personal eventual y de limpieza no pueden calcularse en el mismo
comprobante porque el sistema slo calcula una de las retenciones.
El sistema muestra los resultados de los clculos de retencin en el informe Registro autopago C/P - ARG - 04
(R76A0476) para los siguientes tipos de documento:
Retencin para servicios de personal eventual ($A)
Retencin para servicios de limpieza ($L)
Nota: los tipos de documento $A y $L se definen en las tablas de cdigos definidos por usuario Tipo docum
- Solo comprobantes (00/DV) y Tipo de documento - Todos (00/DT).
Siga el proceso habitual para escribir y actualizar el grupo de pagos. Al actualizar el grupo de pagos, el sistema
crea el certificado de retenciones para servicios de limpieza y el certificado de retenciones para servicios eventuales.
Una vez actualizado el grupo de pagos, el usuario puede volver a imprimir los certificados mediante el programa
Certificado retencin eventuales (R7604541A). Es preciso crear una versin de este programa para reimprimir
los certificados de retenciones para servicios eventuales (tipo de documento $A) y otra versin para los certificados de retenciones para servicios de limpieza (tipo de documento $L).
Consideraciones sobre el proceso de pagos mediante RG 726 o RG 615

Si est procesando pagos siguiendo la RG726 o la RG 615, lleve a cabo estos pasos antes de ejecutar el programa
Creacin de gpo de ctrl de pago:
Verifique que los proveedores seleccionados estn incluidos en el archivo de clasificacin AFIP para el mes
y ao del pago.
Este paso no es obligatorio si se trata de un proveedor de exportacin o si la empresa no es un agente de
retencin.
Defina la retencin del IVA para la RG 726 o la RG615, segn proceda.
Defina la segunda opcin de proceso en la ficha Proceso del programa OC - Proceso PCG - ARG 04 de la
siguiente manera:
- Introduzca 1 en esta opcin de proceso si desea utilizar la RG 615, o deje esta opcin de proceso en blanco
si prefiere aplicar la RG 726.
- Introduzca 2 si no desea que el sistema verifique la informacin de acuerdo con la RG 726/615.
El valor especificado afecta a todos los proveedores del grupo de pagos.
El valor de la segunda opcin de proceso de la ficha Proceso del programa OC - Proceso PCG - ARG 04
determina cmo se realizan los clculos de las retenciones.
311
Captulo 19
Importante: si la tabla Informacin de proveedores RG 726 (F76A8011) no contiene informacin sobre un

proveedor, el sistema emite un error en el informe Impresin de detalle PCG - ARG - 04, que indica la compaa, el proveedor, el mes y el ao que faltan en la tabla F76A801.
El sistema busca la informacin del proveedor pero no la del beneficiario alternativo.
Cuando no consta la informacin del proveedor, el sistema no genera el pago.
(PER) Grupos de pagos para Per

Cuando el usuario ejecuta el programa Creacin de gpo de ctrl de pago, el sistema realiza las siguientes acciones:
Verifica la existencia de un tipo de documento interno para el comprobante IGV en la tabla Constantes de
compaa legal - PER (F76P002).
Comprueba la existencia de un tipo de documento interno para el comprobante de pago en la tabla F76P002.
Comprueba el porcentaje de retencin de IGV y la fecha de pago para calcular el importe de retencin.
Comprueba el estado del pago de los comprobantes correctos si existen comprobantes relacionados.
Comprueba la existencia de un esquema de numeracin legal para los comprobantes de IGV.
Cuando el usuario utiliza el programa Trabajo con grupos de pago (P04571) para escribir y actualizar grupos de
pago, el sistema realiza las siguientes acciones:
Asigna un nmero de comprobante al importe de retencin calculado a partir del esquema de numeracin
secuencial para la compaa y el tipo de documento de retencin.
Imprime el certificado de retencin, si procede.
Genera un informe adicional para Per si define versiones coincidentes para los programas Trabajo con grupos
de pago y OC - Proceso PCG - PER 04.
Imprime tres copias de los comprobantes de retencin, una para el proveedor, otra para la compaa y la tercera
para la administracin fiscal (Superintendencia nacional de administracin tributaria [SUNAT]).
El usuario puede reimprimir el certificado de retencin IGV mediante el programa Certificado de retenciones
de IGV - PER - 04 (R76P4600).
Pago de comprobantes SPOT

Al generar pagos automticos, se abona el importe positivo (lneas positivas) de los comprobantes SPOT (Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias). Los importes reflejados en las lneas positivas se envan al Banco
Nacional. Al generar pagos automticos, se deben pagar las lneas positivas de los comprobantes SPOT sin
incluir otros comprobantes del grupo de pagos.
El usuario paga el comprobante original en el que se basan los comprobantes SPOT mediante la creacin de
grupos de pagos que incluyen tanto el comprobante original como los importes negativos (lneas con signo negativo) de los comprobantes SPOT. El sistema permite incluir otros tipos de comprobantes en el grupo de pagos
que incluye a estos comprobantes. Antes de pagar estos comprobantes, debe:
Pagar las lneas positivas del comprobante SPOT para enviar pagos al Banco Nacional.
Introducir la informacin del depsito bancario del Banco Nacional en el sistema mediante el programa Registro de datos SPOT (P76P480).
312
Captulo 19
Ejecucin del programa Creacin de gpo de ctrl de pago

Seleccione Proceso de pagos automticos (G0413), Creacin de grupos de control de pagos
Definicin de secuencia de datos de Creacin

de gpo de ctrl de pago
El programa Creacin de gpo de ctrl de pago secuencia los pagos de los grupos de pagos mediante la secuencia
de plantilla por defecto y los parmetros de opcin de proceso. No es necesario cambiar la secuencia de datos
para establecer secuencias correctas de pago. Se recomienda no modificar la secuencia de datos.
Al ejecutar el programa Creacin de gpo de ctrl de pago, el sistema lee los registros de la tabla F0411 en un
orden determinado por la secuencia de plantilla y los parmetros de opcin de proceso. El sistema crea un grupo
de pagos nuevo si encuentra un cambio en cualquiera de los siguientes valores al leer los registros:
Instrumento de pago (PYIN)
Cuenta bancaria de LM (GLBA) (opcional)
El sistema utiliza el campo Cuenta bancaria de LM excepto si se ha definido su sustitucin en la ficha Impresin de las opciones de proceso.
UniNeg (MCU) (opcional)
El sistema utiliza el campo UniNeg slo si ha completado la opcin de proceso Unidad de negocio de la ficha
Proceso de las opciones de proceso.
Cdigo moneda (CRCD)
En los grupos de pagos, el sistema crea un grupo de pagos nuevo si encuentra un cambio en cualquiera de los
siguientes valores al leer los registros:
Cdigo gestin pagos (CRC)
Nmero bnfro (PYE)
Compaa (CO) (opcional)
El sistema utiliza el campo Compaa slo si ha completado la opcin de proceso Por Compaa de la ficha
Procesado por de las opciones de proceso.
N estado cuenta (CTL) (opcional)
El sistema utiliza el campo N estado cuenta slo si se cumple al menos una de las siguientes situaciones:
La opcin Impresin del nmero de contrato de la ficha de informe de las opciones de proceso est definida y
la opcin del registro Maestro de proveedores (F0401) del beneficiario est definida como Por contrato (C).
La opcin de proceso Imp nmero de trabajo de la ficha de informe de las opciones de proceso est completada,
el valor Creacin pagos del registro Maestro de proveedores (F0401) del beneficiario est definido como Por
contrato (C) y el Tipo de unidad de negocios correspondiente a la unidad de negocio del comprobante es Costos
de trabajo (JB).
Nmero de orden de compra (PKCO) (opcional)
El sistema utiliza este campo slo si la opcin Impresin del nmero de contrato de la ficha de informe de las
opciones de proceso est definida y la opcin Creacin pagos del registro Maestro de proveedores (F0401)
del beneficiario est definida como Por contrato (C).
N direccin (AN8)
313
Captulo 19
Fecha vto (DDJ) (opcional)

El sistema utiliza el campo Fecha vto slo si ha completado la opcin de proceso de fecha de vencimiento de
la ficha Procesar de las opciones de proceso.
El sistema tambin crea pagos dentro del grupo de pagos en funcin de la opcin Creacin pago del registro
Maestro de proveedores (F0401) del beneficiario. Por ejemplo, si ha indicado Por proveedor como opcin de
Creacin pago para un beneficiario que figura en los comprobantes de tres proveedores distintos del grupo de
pagos, el sistema genera tres pagos para ese beneficiario.
Asimismo, el sistema no puede imprimir ms de 99 talonarios de cheques por pago. El nmero de lneas de
detalle que se imprimen en cada talonario de cheques se define en la pantalla Configuracin de cuenta bancaria
del Libro mayor. Por ejemplo, si especifica 10 lneas de detalle por talonario en la pantalla Configuracin de
cuenta bancaria del Libro mayor, el sistema puede imprimir 990 lneas de detalle para cada pago.
Si un pago requiere ms de 99 talones, el sistema imprime las lneas de detalle adicionales en un anexo si ha
completado la opcin de proceso Imprimir anexos. De lo contrario, el sistema crea un nuevo pago para las lneas
de detalle adicionales.
Importante: la secuencia para la creacin de grupos de pagos y pagos es independiente de la secuencia para
la impresin de pagos mediante el proceso de escritura. La secuencia para la impresin de pagos mediante el
proceso de escritura se determina mediante la opcin de proceso ID de secuencia del programa Creacin de gpo
de ctrl de pago. La opcin de proceso ID de secuencia no afecta a la secuencia de pagos cuando se crean los
grupos de pagos. Los pagos se pueden imprimir mediante el proceso de escritura en una secuencia distinta de la
secuencia usada para crear los grupos de pagos.
Ejemplo de datos ordenados por unidad de negocio

En el siguiente ejemplo, la tabla F0411 contiene estos registros:
Direccin
Documento
Fecha de
vencimiento
Unidad de
negocio
Importe
1001
PV 11001 001
07/01/05
2.000,00
1001
PV 11003 001
07/01/05
1.500,00
1001
PV 11005 001
07/01/05
2.500,00
1002
PV 11002 001
07/01/05
3.000,00
1002
PV 11004 001
07/01/05
1.000,00
1002
PV 11006 001
07/01/05
3.500,00
Si la opcin de proceso de grupos de control de pago por unidad de negocio est definida para crear grupos de
control de pagos por unidad de negocio, el sistema crea un grupo de pagos para los registros de la unidad de
negocio 1 y otro grupo distinto para los registros de la unidad de negocio 9. En el grupo de pagos de la unidad
de negocio 1, el sistema crea dos pagos independientes porque cada uno de los registros tiene un beneficiario
distinto. En el grupo de pagos de la unidad de negocio 9, el sistema crea dos pagos, cada uno con dos registros,
porque existen dos registros para cada beneficiario.
Si se procesan los mismos comprobantes con la opcin de proceso no definida para crear grupos de control de
pagos independientes por unidad de negocio, el sistema crea un grupo de pagos y dos pagos dentro del grupo de
pagos, uno por cada beneficiario.
314
Captulo 19
Ejemplo de secuencia de datos por fecha de vencimiento y creacin de pago por comprobante
En el siguiente ejemplo, la tabla F0411 contiene estos registros:
Documento
Fecha de vencimiento
Importe
PV 12345 001
07/15/05
2.000,00
PV 12345 002
07/01/05
1.500,00
PV 23456 001
07/15/05
3.000,00
PV 23456 002
07/01/05
1.000,00
Si el beneficiario est definido en la tabla F0401 para crear pagos por comprobante, y la opcin de proceso est
definida para crear los pagos independientes por fecha de vencimiento, el sistema crea cuatro pagos, incluso si
slo hay dos comprobantes porque los tems de pago de los comprobantes tienen fechas de vencimiento distintas.
Si el beneficiario est definido en la tabla F0401 para crear pagos por comprobante, y la opcin de proceso
no est definida para crear pagos independientes por fecha de vencimiento, el sistema crea un pago por cada
comprobante, incluso si las fechas de vencimiento de los tems de pago son distintas.
Si el beneficiario no est definido en la tabla F0401 para crear pagos por comprobante, y la opcin de proceso
est definida para crear pagos independientes por fecha de vencimiento, el sistema crea dos pagos, uno para cada
fecha de vencimiento, incluso si los tems de pago de los pagos corresponden a distintos comprobantes.
Definicin de opciones de proceso para Creacin de

gpo de ctrl de pago (R04570)
Fechas
Estas opciones de proceso permiten personalizar los pagos y las fechas de descuento de los grupos de pagos.
Si deja en blanco el campo Pago hasta la fecha y la opcin de proceso Das de desplazamiento como cero, se
utilizar la fecha del sistema para la fecha final del pago.
1. Pago hasta la fecha
Indique una fecha de vencimiento para la creacin del grupo de comprobantes

para su pago. Por ejemplo, para crear un grupo de pagos consistente en comprobantes con fecha de vencimiento del 15 de marzo de 2009, introduzca 15/03/09.
El sistema crea un grupo de pagos consistente en comprobantes con fechas de
vencimiento no posteriores al 15 de marzo de 2009. Introduzca la fecha en esta
opcin de proceso, o djela en blanco para seleccionar los comprobantes en funcin de los das de desplazamiento.
Nota: si deja en blanco el campo Pago hasta la fecha y la opcin de proceso Das
de desplazamiento como cero, se utilizar la fecha del sistema para la fecha final
del pago.
2. Das de desplazamiento
Indique el nmero de das a partir de la fecha actual para las que desea crear un
grupo de comprobantes para su pago. Por ejemplo, si la fecha actual es el 10 de
marzo y especifica tres das de desplazamiento, el sistema incluye comprobantes
con una fecha de vencimiento hasta el 13 de marzo en el grupo de pago.
315
Captulo 19
Introduzca el nmero de das en esta opcin de proceso, o djela en blanco para

que el sistema utilice la fecha de sistema.
3. Fecha de cierre de
descuento
Introduzca la fecha final de la vigencia del descuento. Los tems de pago con una
fecha de vencimiento anterior a la fecha introducida no pueden beneficiarse de
los descuentos, por lo que el sistema define los importes de descuento de estos
tems de pago a cero. Si esta opcin de proceso est en blanco, el programa
aplica todos los descuentos disponibles en ese momento para los tems de pago
seleccionados.
4. Prohibir pago antes de la

fecha de vencimiento
Indique si el sistema debe incluir comprobantes para su pago si la fecha de vencimiento del descuento del comprobante ha pasado pero no se ha llegado a la
fecha de vencimiento del neto. Los valores son:
En blanco: se incluyen los comprobantes en el proceso incluso si el valor indicado para la opcin de proceso Pago hasta la fecha es anterior a la fecha de
vencimiento del neto.
1: no se incluyen los comprobantes en el proceso si el valor indicado para la
opcin de proceso Pago hasta la fecha es anterior a la fecha de vencimiento del
neto.
Importes
Estas opciones de proceso especifican los rangos de pago, la moneda y las excepciones del rango de pago.
Los importes mnimos y mximos hacen referencia a importes de pago, no a importes de comprobantes. Utilice
la seleccin de datos para controlar los importes mximos y mnimos de los comprobantes que deben seleccionarse.
316
1. Mnimo lmite del

importe de pagos
Introduzca el mnimo del rango.
Mximo lmite del importe

de pagos
Introduzca el mximo del rango.
2. Cdigo de moneda para

los importes del rango
Introduzca un cdigo que indica la moneda para los valores introducidos en

los campos de la opcin de proceso Rango del importe de pago. Si es preciso,
el sistema convierte estos importes a la moneda del pago para cada grupo de
control de pagos. Por ejemplo, si introduce los rangos de 100 a 5.000 USD, el
sistema convierte estos importes USD a EUR para un grupo de pagos en euros, a
GBP para un grupo de pagos en libras esterlinas, etc. La conversin permite que
las comparaciones de mnimos y mximos sean correctas para todos los grupos
de pagos creados cada vez que se ejecuta este programa.
Instrumento de pago
mnimo
Asigne los instrumentos de pago a los comprobantes que no estn incluidos en el

rango de importes indicado en la opcin de proceso Rango del importe de pago.
Introduzca el instrumento de pago para su asignacin a los comprobantes que
tienen un importe inferior al mnimo indicado en la opcin de proceso Rango
del importe de pago.
Instrumento de pago
mximo
Asigne los instrumentos de pago a los comprobantes que no estn incluidos en el

rango de importes indicado en la opcin de proceso Rango del importe de pago.
Introduzca el instrumento de pago para su asignacin a los comprobantes que
tienen un importe superior al mximo indicado en la opcin de proceso Rango
del importe de pago.
Captulo 19
Impresin
Estas opciones de proceso permiten personalizar varias de las opciones de impresin de los grupos de pagos.
1. ID de secuencia
Indique el orden en el que el programa procesa e imprime los pagos de C/P

mediante un ID de secuencia.
Para definir IDs de secuencia, seleccione Secuencia de pagos en el men Configuracin de pagos automticos (G04411).
Nota: es obligatorio completar esta opcin de proceso.
2. Imprimir anexos
Indique si es preciso imprimir anexos junto al pago. Por ejemplo, podra imprimir un anexo cuando la informacin de detalle del pago no quepa en el taln
del pago. El sistema slo puede imprimir 99 talones de pago por cada pago. El
nmero de lneas de detalle que se imprimen en cada taln de pago se define
en la pantalla Configuracin de cuenta bancaria del Libro mayor. El nmero
habitual de lneas de detalle por taln de pago es 10. Los valores son:
En blanco - No se imprimen anexos.
1 - Imprimir anexos.
Nota: si se deja esta opcin de proceso en blanco y se tiene ms de 99 talones
de pago, el sistema imprime dos o ms pagos. Sin embargo, si introduce 1, el
sistema imprime un nico pago con un taln de pago en el que se hace referencia
al anexo. En el anexo se detallan todos los tems del pago.
Antes de usar esta opcin de proceso, el usuario debe asignar un programa de
anexos al instrumento de pago mediante el programa Valores por defecto de instrumento de pago. En la pantalla Trabajo con instrumentos de pago por defecto,
seleccione el instrumento de pago y haga clic en Seleccionar. En la pantalla Configuracin de instrumentos de pago por defecto, puede introducir un nmero de
programa en el campo Anexos para indicar el programa de anexos que desea
aplicar al instrumento de pago. El programa de anexos por defecto es R04573.
3. Cuenta bancaria del LM
Indique una cuenta bancaria para sustituir a la cuenta bancaria asignada al tem
de pago de comprobante en la introduccin del comprobante.
Para especificar una cuenta bancaria del L/M, introduzca el ID corto de la
cuenta. El ID corto de cuenta es un campo alfanumrico de ocho dgitos que
no admite caracteres especiales. Por lo tanto, si identifica una identificacin
corta de cuenta en Constantes de contabilidad general aadindole un carcter
especial, no incluya el carcter especial en este campo.
Si la identificacin corta de la cuenta no usa ocho dgitos, se deber introducir
cero en cualquier dgito que no est en uso. Por ejemplo, si desea que el ID
corto de la cuenta bancaria sea 108, introduzca el nmero 00000108. Si utiliza
la ayuda visual para elegir la cuenta bancaria, el sistema introduce correctamente
dicho nmero en el campo.
Si la constante de los ajustes entre compaas de Constantes de contabilidad
general est configurada en N y usted especifica una cuenta bancaria de modificacin del L/M en este campo, el sistema compara cada compaa del comprobante con la compaa de la cuenta bancaria del L/M de modificacin. Si la
317
Captulo 19
compaa del comprobante no es la misma que la compaa de la cuenta bancaria del L/M de modificacin, el sistema no incluye dicho comprobante en el
grupo de pagos.
Antes de que introduzca una cuenta bancaria del L/M en esta opcin de proceso,
deber configurar la cuenta en su sistema.
Si usa transacciones multimoneda, tenga en cuenta las siguientes normas a la
hora de utilizar esta opcin de proceso:
Si la cuenta bancaria es una cuenta monetaria, debe tener la misma moneda
nacional o extranjera que la del comprobante.
Si la cuenta bancaria es una cuenta no monetaria, la moneda de la compaa
debe ser la misma moneda nacional que la del comprobante.
4. Moneda de pago
Indique el mtodo de moneda utilizado por el programa para el pago. Los valores son:
En blanco: pagar en la moneda de la cuenta bancaria del libro mayor. Para las
cuentas monetarias, sta es la moneda asignada a la cuenta bancaria del libro
mayor en la tabla F0901. Para cuentas no monetarias, es la moneda asignada
a la compaa en la que reside la unidad de negocio de la cuenta bancaria del
libro mayor. Por ejemplo, la moneda asociada con la cuenta bancaria del libro
mayor 1.1110.BEAR est en dlares estadounidenses (USD) debido a que la
unidad de negocio 1 pertenece a la compaa 00001, cuya moneda es USD. Si
introduce comprobantes en euros (EUR) para la compaa 00001, puede pagar
los comprobantes de la cuenta bancaria monetaria en EUR o puede pagarlos de
una cuenta bancaria que pertenezca a una compaa cuya moneda base sea USD.
1: pagar el importe en moneda nacional del comprobante en la moneda nacional.
Por ejemplo, si introduce el comprobante en EUR para la compaa 00001, cuya
moneda base es USD, el comprobante se paga en USD.
2: pagar el importe en moneda extranjera del comprobante en la moneda extranjera. Por ejemplo, si introduce el comprobante en EUR para la compaa 00001,
cuya moneda base es USD, los comprobantes se pagan en EUR. Los comprobantes que no tienen una moneda extranjera se pagan en moneda nacional.
3: pagar el importe en moneda nacional actual de un comprobante en moneda
extranjera en la moneda nacional. Por ejemplo, si introdujo el comprobante
en EUR para la compaa 00001, cuya moneda base es USD, se convierte el
importe en moneda extranjera al importe en moneda nacional actual segn el
tipo de cambio vigente al da en curso y se paga el comprobante en USD.
4: pagar el comprobante en una moneda alternativa que no es ni el importe
en moneda nacional ni la moneda extranjera del comprobante. Por ejemplo, si
introdujo el comprobante en EUR para la compaa 00001, cuya moneda base
es USD, pero desea pagar el comprobante en dlares canadienses (CAD), se
paga el comprobante en la moneda alternativa (CAD). La moneda del pago se
designa en la opcin de proceso Cdigo de moneda alternativa.
Nota: cuando realiza los pagos en la moneda nacional actual, el programa Creacin de gpo de ctrl de pago calcula los importes en moneda nacional que se pagan
usando el tipo de cambio en vigor de ese da. ste puede ser diferente al tipo de
cambio que est en vigor cuando se realiza el pago.
318
Captulo 19
Nota: cuando se especifica 2, 3 o 4 en esta opcin de proceso, el programa

calcula la ganancia o prdida en caso de que el tipo de cambio del comprobante
sea diferente al del pago.
5. Cdigo de moneda
alternativa
Introduzca el cdigo para el importe de la moneda alternativa. El usuario introduce un valor en esta opcin de proceso slo si se ha indicado 4 en la opcin de
proceso Moneda de pago.
6. Seleccin de pago por

anticipado
Introduzca 1 para incluir los tems con pago anticipado negativo en el grupo de
pagos.
Procesado por
Estas opciones de proceso especifican las categoras en las que el sistema agrupa los pagos.
1. Compaa
Introduzca 1 para crear pagos independientes en funcin de la compaa.
2. Fecha de vencimiento
Introduzca 1 para crear pagos independientes en funcin de la fecha de vencimiento.
3. Beneficiario
Utilice esta opcin de proceso para indicar si desea crear pagos en funcin del
beneficiario, sin tener en cuenta al proveedor. Los valores son:
En blanco: No
1: S
Por ejemplo, la siguiente tabla ilustra una combinacin posible de comprobante,
proveedor y beneficiario:
Comprobante 1, Proveedor 1001, Beneficiario 1001
Si deja la opcin de proceso Beneficiario en blanco, el sistema genera cuatro
pagos, en funcin del beneficiario en primer lugar, y del proveedor despus:
Beneficiario 1001: Proveedor 1001, Comprobante 1
Beneficiario 1002: Proveedor 1001, Comprobantes 2 y 3
Si define la opcin de proceso Beneficiario con el valor 1, tiene dos pagos basados nicamente en el beneficiario:
Beneficiario 1001: Proveedor 1001, Comprobante 1 y Proveedor 1003, Comprobante 5
Beneficiario 1002: Proveedor 1001, Comprobantes 2 y 3; Proveedor 1002,
Comprobante 4
4. Unidad de negocio
Introduzca un 1 para crear grupos de control de pagos por separado por unidad
de negocio.
319
Captulo 19
Resumen
Estas opciones de proceso permiten personalizar la informacin que aparece en el taln de pago.
1. Partida de pago
resumida
Introduzca 1 para resumir los tems de pago del documento en un taln de pago
o anexo. Cuando configura la opcin de proceso para resumir las partidas de
pago, la opcin de proceso Fecha de vencimiento de la ficha Procesado por debe
tener un valor de 1.
2. Descripcin del resumen
Introduzca 1 para imprimir las observaciones del primer tem de pago en el taln
de pago. Deje esta opcin de proceso en blanco para imprimir la descripcin
genrica del resumen de factura en el taln.
Informe
Estas opciones de proceso especifican la informacin que aparece en el informe.
1. Imprimir direccin
postal
Introduzca 1 para imprimir la direccin postal de cada beneficiario en el informe.
2. Imprimir nmero de
contrato
Introduzca 1 para imprimir el nmero de contrato en el informe.
3. Imprimir nmero de
trabajo
Introduzca 1 para imprimir el nmero de trabajo en el informe.
Cinta bancaria
Estas opciones de proceso especifican la informacin bancaria que se imprime en el informe.
1. Imprimir informacin
de cinta bancaria
Introduzca 1 para imprimir la informacin de cinta bancaria en el informe de

edicin.
2. Error de la cuenta
bancaria del beneficiario
Introduzca 1 para especificar que el sistema emita un mensaje de error cuando

no exista informacin de cuenta bancaria para el beneficiario.
Si define esta opcin de proceso, el sistema genera un mensaje siempre que un
beneficiario no tiene almacenada su informacin de cuenta bancaria en la tabla
Maestro de trnsitos bancarios (F0030), sin tener en cuenta si se est procesando
una cinta bancaria. El sistema no puede distinguir entre los instrumentos de pago
cuando se utiliza esta opcin de proceso.
3. Error de informacin de
la cuenta bancaria X12
Introduzca 1 para especificar que el sistema emita un mensaje de error cuando

no exista informacin de X12 para la cuenta bancaria de LM.
Retencin
Estas opciones de proceso especifican si se va a enviar o no el programa Clculo de retenciones (R04580) antes
de la creacin de grupos de control de pagos.
320
1. Clculo de retenciones
Introduzca 1 para enviar el programa Clculo de retenciones antes de crear los

grupos de control de pagos.
2. Versin del programa
Especifique el nmero de versin del programa Clculo de retenciones. Debe

especificar un nmero de versin si introduce un 1 en la opcin de proceso de
Clculo de retenciones. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema
utiliza la versin ZJDE0001.
Captulo 19
(ARG) Definicin de opciones de proceso para OC Proceso PCG - ARG 04 (P76A570)

General
Pago
Introduzca 1 o deje esta opcin de proceso en blanco para especificar que los
pagos se acumulan por compaa para los clculos de retenciones de ganancias.
Introduzca 2 para especificar que los pagos se acumulan por compaas relacionadas.
Cdigo de condiciones de
pago para retencin
Introduzca el cdigo de condiciones de pago para retencin.
Proceso
Fecha de pago
Introduzca la fecha utilizada por el sistema para buscar las ganancias acumuladas y las cotizaciones. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema
utiliza la fecha de la primera opcin de proceso del programa Creacin de gpo
de ctrl de pago.
Una vez que se ha creado el grupo de pagos, el sistema utiliza esta fecha para
validar que la fecha del cheque corresponde al mismo mes.
Proceso segn RG 726
Especifique el tipo de proceso que se va a utilizar. Los valores son:

En blanco - RG 726 se aplica al pago. El sistema verifica la existencia de los datos de la clasificacin AFIP de cada proveedor, ao y mes en la tabla F76A8011.
1: RG 615 se aplica al pago. El sistema verifica la existencia de los datos de la
clasificacin AFIP de cada proveedor, ao y mes en la tabla F76A8011.
2: no se aplica RG 726 ni RG 615. El sistema no comprueba la existencia de
datos RG726 de proveedores.
Fecha de vencimiento del

instrumento de pago
Introduzca la fecha de vencimiento del instrumento de pago especial (valor de

Argentina).
RG 738/99
Centro emisor
Introduzca el cdigo del centro emisor desde el que se ha emitido el nmero

legal del certificado. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa la
numeracin estndar de comprobantes.
RG 830/00
Cdigo de categora
Indique el cdigo de categora del libro de direcciones utilizado para identificar

UTEs. Si el cdigo de categora de libro de direcciones contiene valores, se
asume que el proveedor es una UTE. Si deja esta opcin de proceso en blanco,
el sistema no iniciar el proceso de UTE.
321
Captulo 19
(PER) Definicin de opciones de proceso de grupo de

control de pagos - PER (P76P470)
General
Cdigo de condiciones
de pago
Introduzca un cdigo de condiciones de pago para el comprobante de retencin.

El valor que introduzca deber existir en la tabla Condiciones de pago (F0014).
Serie de emisin
Introduzca el nmero de serie del nmero legal para el comprobante de retencin. Es obligatorio completar esta opcin de proceso.

En este apartado se ofrece una descripcin general del trabajo con grupos de pago, la revisin de pagos, la revisin de pagos no procesados, la introduccin de pagos, el reajuste de pagos, la eliminacin de pagos procesados,
la actualizacin de pagos y se tratan los siguientes temas:
Definicin de opciones de proceso para el programa Trabajo con grupos de pagos (P04571)
Divisin de pagos
Revisin de la fecha valor de un pago
Revisin de la informacin de control de un grupo de pago
Introduccin de pagos
Proceso de trabajo con pagos

Cuando crea grupos de pagos, el sistema carga datos en estas tablas temporales:
Grupo de control de pagos de CP (F04571)
Cabecera de pagos de C/P (F04572)
Detalles de pagos de C/P (F04573)
Dado que el sistema almacena la informacin de grupos de pagos en tablas de trabajo temporales, el usuario
puede revisar los grupos de pagos, la divisin de pagos y las fechas valor, as como deshacer grupos de pagos
sin afectar a la tabla Cuentas por pagar - Documento correspondiente (F0413) ni a la tabla Detalle de documentos
correspondientes de cuentas por pagar (F0414).
Cuando el usuario actualiza un grupo de pagos, el sistema elimina la informacin del grupo de pagos de las
tablas de trabajo temporales y crea registros en las tablas F0413 y F0414. Por tanto, debe comprobar que no
necesita realizar ms modificaciones en el grupo de pagos antes de proceder a su actualizacin.
Proceso de revisin de grupos de pagos

Por lo general los pagos deben revisarse dos veces:
Despus de crear grupos de pagos pero antes de introducir los pagos.
322
Captulo 19
Esto permite identificar los pagos y comprobantes que desea cambiar o eliminar del ciclo de pagos. El usuario
puede realizar estas funciones:
- Cambiar la informacin en el nivel del pago y del comprobante.
- Eliminar grupos de pagos, pagos y comprobantes del ciclo de pagos.
- Cambiar la informacin de control de los grupos de pagos.
Despus de introducir los pagos pero antes de actualizar el Libro mayor de Cuentas por pagar.
Esto permite identificar los pagos que desea anular o eliminar del ciclo de pagos. El usuario puede realizar
estas funciones:
- Anular los pagos que se introdujeron y volver a introducirlos.
- Eliminar grupos de pagos, pagos y comprobantes del ciclo de pagos.
Cuando trabaja con grupos de pagos, trabaja con partidas de pago que estn en cualquiera de los siguientes
estados:
Estado
Descripcin
Introduccin
Ya se puede introducir el tem de pago.
Actualizacin
Se ha introducido el pago y est listo para su actualizacin

en la tabla F0411.
Proceso de revisin de pagos no procesados

Puede hacer cambios limitados a los pagos, comprobantes y grupos de pagos antes de introducirlos, incluyendo:
Exclusin de notas de dbito (comprobantes de crdito)
Las notas de dbito resultan cuando ha pagado de ms al proveedor o ste ha emitido un crdito. Puede excluir
estas notas de dbito del proceso de pagos. Puede excluir una nota de dbito individual; opcionalmente, puede
excluir todas las notas de dbito del grupo de pagos definiendo la opcin de proceso Importe mnimo del
programa Creacin de gpo de ctrl de pago con la unidad de moneda ms pequea (por ejemplo, .01).
Divisin de pagos
Cuando desea pagar una parte de un comprobante ahora y otra parte despus, puede dividir el pago. Cuando
disminuye el importe bruto de un comprobante, el sistema crea una partida nueva de pago del comprobante
para el saldo restante. La partida de pago nueva se crea usando el estado de pago predeterminado, que por lo
general es A (aprobado) para el pago. La nueva partida de pago no es parte de un grupo de pagos.
Revisin de la fecha valor de los pagos
Generalmente, las fechas valor de pago son vlidas para el proceso de efectos e indican la fecha en que el pago
llega al banco. El usuario puede revisar la fecha valor para uno o ms pagos de un grupo de pagos.
Eliminacin de tems de pago de comprobantes
Cuando no desea pagar un comprobante, la funcin de deshacer permite eliminarlo del grupo de pagos. El
sistema restablece el estado de pago del comprobante de en proceso a aprobado.
Eliminacin de pagos no procesados
Cuando no desea pagar un comprobante, la funcin de deshacer permite eliminarlo del grupo de pagos. El
sistema elimina los tems de pago de comprobantes del grupo de pagos y cambia el estado de pago en proceso
a aprobado.
323
Captulo 19
Eliminacin de un grupo de pagos completo

Utilice la funcin de deshacer para eliminar un grupo de pagos entero. El sistema elimina el grupo de pagos
de las tablas de trabajo y cambia el estado de pago de los comprobantes a aprobado.
Revisin de la informacin de control de un grupo de pagos
Puede cambiar el programa de impresin para imprimir pagos, registros de pagos, anexos y estados de dbito si
cambia la informacin del control del grupo de pago. Tambin puede cambiar la identificacin de la secuencia,
que determina el orden en el que se imprimen los pagos del grupo.
El sistema utiliza valores por defecto de instrumentos de pago para crear la informacin de control cuando se
crean los grupos de pagos. Puede cambiar esta informacin antes de introducir pagos. Cualquier cambio que
haga afecta a todo el grupo de pagos.
Proceso de introduccin
Cuando introduce pagos, los puede imprimir o copiar en una cinta bancaria. Las opciones son:
Introducir todos los pagos de un grupo de pagos
Introducir pagos seleccionados de un grupo de pagos
Cuando introduce pagos, el sistema:
Crea un documento asociado con un tipo de documento PK (pago automtico).
Este pago cierra el comprobante.
Crea un documento asociado con un tipo de documento PT (transferencia electrnica de fondos).
Asigna nmeros de pago.
Cambia el estado siguiente del grupo de pagos de WRT (introduccin) a UPD (actualizacin).
Imprime los pagos usando informacin de control para los grupos de pago.
Imprime los anexos, si es necesario.
Nota: el programa Creacin de gpo de ctrl de pago (R04570) controla la impresin de los anexos. El formato
de pago P04572 est diseado para la impresin de diez lneas de detalle en cada taln de pago. Sin embargo,
puede especificar un nmero distinto de lneas de detalle por cada taln de pago en la pantalla Configuracin
de cuenta bancaria del Libro mayor. Si indica ms de 10 lneas de detalle por taln de pago, debe utilizar un
programa de impresin de pagos que pueda incluir el nmero de lneas en cuestin.
Si un pago tiene ms lneas de detalle que las indicadas en la pantalla Configuracin de cuenta bancaria del
Libro mayor y se ha definido la opcin de proceso R04570 para imprimir anexos, el sistema indica en el taln
de pago que debe consultarse el anexo, donde quedan recogidos todos los detalles.
Si la opcin de proceso de anexos de R04570 no est configurada para imprimirlos y hay ms lneas de detalle
para un solo pago que las especificadas, el programa Introduccin/Ajuste de pagos automticos (P04572)
imprimir las lneas de detalle indicadas en un taln, imprimir las siguientes lneas de detalle en el taln
siguiente, anular el pago, etc, hasta que se hayan impreso todas las lneas de detalle. El formulario de pago
que sigue a la ltima lnea de detalle se imprimir con el importe de pago completo.
El sistema puede imprimir un mximo de 99 talones de pago por cada pago. El nmero de lneas de detalle que
imprime para un nico pago depende del nmero de lneas de detalle en cada taln de pago. Por ejemplo, si
imprime 10 lneas de detalle en cada taln de pago, el sistema puede imprimir 990 lneas (10 lneas de detalle,
en 99 talones de pago). En este ejemplo, si hay ms de 990 lneas de detalle, el sistema imprime varios pagos.
324
Captulo 19
Cuando emite un pago, lo emite al beneficiario alternativo. El usuario escoge si el beneficiario alternativo es el
proveedor o el beneficiario especial/factor en las opciones de proceso del comprobante especificando la versin
de la Funcin principal de negocios de registro de comprobantes del registro de comprobantes (P0400047). En
la ficha Valores por defecto del programa Funcin principal de negocios de registro de comprobantes, introduzca
1 en la opcin de proceso Beneficiario alternativo para completar el beneficiario alternativo con el beneficiario
especial/factor. Si deja esta opcin en blanco, el beneficiario alternativo se completar con el nmero de proveedor. Puede sustituir el valor por defecto del beneficiario alternativo cuando introduzca el comprobante.
El sistema no actualiza las tablas F0411, F0413 o F0414 hasta que se ejecuta el proceso de actualizacin. Los
pagos permanecen en las tablas de trabajo temporales, que incluyen las tablas F04571, F04572 y F04573.
Nota: cuando introduce un pago cuyo importe, en letra, excede el nmero de caracteres proporcionado en el
programa de impresin, el sistema imprime cheques con dgitos para el importe del pago en lugar de letra.
Introduccin de pagos para grupos de pagos de EFT

Al introducir grupos de pagos cuyo instrumento de pago es T, el sistema crea registros en la tabla Cinta de pago
de C/P (F04572OW), adems de en las tablas F04571, F04572 y F04573. El sistema crea un nuevo registro en la
tabla F04572OW para cada grupo de pagos que introduzca. Cada grupo de pagos se identifica exclusivamente
en la tabla F04572OW mediante el valor indicado en el campo de ID de miembro (KNMID).
Reserva de registros de pagos

La reserva de registros de pagos es un proceso en el que el sistema determina, antes de introducir los pagos,
cuntos nmeros de pago debe reservar para un ciclo de pagos. El sistema aade el nmero al nmero de pago
siguiente en la tabla Maestro de trnsitos bancarios (F0030). La tabla F0030 tiene un registro para cada cuenta
bancaria en el sistema. Los nmeros de pago estn reservados por cuenta bancaria.
El propsito del uso del proceso de reserva de registros es evitar que ms de un pago tenga el mismo nmero de
pago. Esto es de gran utilidad, especialmente cuando ms de un usuario est efectuando pagos desde una misma
cuenta bancaria a la vez.
Para usar la reserva de registros, debe aadir la tabla F0030 al UDC 00/RR con el campo de cdigo de gestin
especial definido como 1.
Una vez que se ha configurado el cdigo definido por el usuario, al escribir los pagos, el sistema determina el
nmero de pagos que se van a utilizar y aumenta el valor del campo N cheque siguiente en la tabla F0030 en
dicho nmero. En el ciclo de pago, si el siguiente nmero de pago de la tabla F0030 es 258 y el proceso de
reserva de registros determina el uso de 30 nmeros de pago, el sistema actualiza el siguiente nmero de pago a
288. Cuando otra persona introduce pagos para la misma cuenta bancaria, el siguiente nmero de pago empezar
en 288. El sistema utiliza los nmeros de pago entre 258 y 287 slo para el ciclo de pago que reserv dichos
nmeros.
Si dos usuarios entran al proceso de introduccin de pagos al mismo tiempo, el sistema activa el proceso de
reserva de registros para el primer usuario y enva un mensaje de error al segundo. Cuando el primer usuario
termina el proceso de reserva de registros, el segundo usuario podr acceder al registro de nmero de pago y
reservar el nmero de pagos necesarios para dicho ciclo de pagos.
ID de pago utilizando nmeros siguientes

Al ejecutar un programa de introduccin de pagos (R04572, R04572A, R04572C, etc), el sistema asigna a cada
pago un nmero que lo identifica en todo el proceso de pago y tambin despus de su ejecucin. Este nmero
es el ID de pago (PKID), que es la clave de las dos tablas, F0413 y F0414. La identificacin de pago evita
confundir los tems de pago de distintos pagos.
325
Captulo 19
El sistema Cuentas por pagar utiliza las tablas F0002 y F00021 para asignar nmeros de ID de pago. La tabla
est cerrada mientras se asigna un nmero a los tems de pago asociados con un pago y se abre inmediatamente
despus de que los tems de pago hayan recibido sus nmeros de identificacin.
(ARG) Consideraciones sobre la introduccin de pagos para Argentina

El sistema utiliza dos tablas de trabajo temporales adicionales para los pagos en Argentina:
Archivo complementario F04572 ARG 04 (F760472A)
Archivo complementario de informacin detallada ARG 04 (F760473A)
Al procesar pagos en Argentina, debe tener en cuenta:
La fecha de libro mayor del pago que figura en el cheque debe ser igual en mes y ao a la fecha provisional
definida en las opciones de proceso del programa OC - Proceso PCG - ARG 04. Si esta opcin de proceso est
en blanco, la fecha debe coincidir con la definida en la opcin de proceso Pago hasta la fecha del programa
Creacin de grupos de control de pago.
Si el instrumento de pago es un cheque diferido, debe introducir los das de desplazamiento del cheque, que
el sistema aade a la ltima fecha de vencimiento de esos comprobantes incluidos en el grupo de pagos.
Proceso de reinicio de pagos

Despus de introducir los pagos pero antes de actualizarlos, tal vez necesite volver a introducirlos. Por ejemplo,
tal vez necesite volver a introducirlos debido a un error, como papel atascado o nmero o fecha de pago errneos.
Antes de volver a introducir los pagos, debe reiniciarlos. Los pagos introducidos tienen un estado siguiente de
UPD (actualizacin).
Cuando reinicia los pagos, los devuelve a un estado siguiente WRT (introduccin) para que pueda corregir el
problema y volver a introducirlos.
Si necesita deshacer o reiniciar un pago, puede identificar la cinta afectada en el programa Copia de archivo
de cinta bancaria en la cinta al que puede entrar desde el men Proceso de pagos automticos (G0413). Este
programa muestra informacin incluyendo la ID del archivo y la ID del miembro.
Si reinicia los pagos guardados en una cinta bancaria, debe borrar el registro de la cinta bancaria antes de poder
volver a introducir los pagos.
Cuando reinicia los pagos, puede anularlos o volver a introducirlos con el mismo nmero de pago.
Si introduce un nmero nuevo inicial de pago, el sistema anula cualquier pago seleccionado que tenga un
nmero de pago menor que el nuevo nmero inicial, si haba sido asignado dicho nmero previamente.
Si acepta el nmero del siguiente pago (el valor predeterminado), el sistema anula los pagos introduciendo
registros en cero.
El sistema procesa los pagos anulados cuando el usuario actualiza la tabla F0411. Vea estos registros al contabilizar los pagos en el libro mayor.
Puede configurar una opcin de proceso para Trabajo con grupos de pago para procesar pagos anulados almacenados en la tabla F0911.
Proceso de eliminacin de pagos procesados

Despus de introducir los pagos pero antes de actualizarlos, tal vez necesite eliminar uno o todos del ciclo actual
de pagos. Para ello, debe deshacer el pago. El sistema:
326
Captulo 19
Anula el pago.
Elimina los tems de pago del comprobante del grupo de pago.
Reinicia el estado de pago del comprobante de pago en proceso (#) a aprobado (A).
El usuario puede entonces cambiar los comprobantes y procesarlos para su pago en otro momento.
Si necesita deshacer un pago, puede identificar la cinta afectada en la pantalla Trabajo con cinta bancaria del
programa Copia de archivo de cinta bancaria en cinta. Esta pantalla muestra el ID de archivo y el ID de miembro
para que el usuario pueda seleccionar el pago que necesita deshacer.
Si deshace uno o todos los pagos guardados en la cinta bancaria, debe eliminar el registro de la cinta bancaria
antes de procesar el pago.
Proceso de actualizacin
Despus de introducir los pagos, debe actualizar la tabla F0411 para crear los registros de transacciones de los
pagos y el registro de pagos. Slo puede actualizar pagos si el estado siguiente del grupo de pagos es UPD
(actualizacin).
Cuando actualiza la tabla F0411, el sistema:
Procesa los pagos nulos.
Cambia el estado de pago de los comprobantes de pago en proceso (#) a pagado (P) y define el importe pendiente a cero.
Imprime un registro de pagos.
Copia informacin de pagos en la tabla F0413 y carga la tabla F0414 a partir de las siguientes tablas de trabajo:
F04571
F04572
F04573
Elimina los registros en los archivos de trabajo que se crearon cuando agrup los comprobantes del pago.
Observe que los registros de la cinta bancaria permanecen en la tabla hasta que se borran.
En el siguiente grfico se ilustra lo que sucede cuando el sistema actualiza la tabla F0411:
327
Captulo 19
Proceso de pagos
Ejecucin proceso actualizacin
Libro mayor de
cuentas por pagar
(F0411)
Actualiza el
estado del pago a P
C/P - Documento
correspondiente
(F0413)
Detalle documentos
correspondientes C/P
(F0414)
Crea informacin
de resumen de pagos
del grupo de pagos
Crea informacin
detallada de pagos
asociada con
cada pago
Imprime el
registro de pagos
Elimina tablas trabajo

creadas al agrupar
el comprobante
Actualizacin de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar
Una vez que se han actualizado las tablas del Libro mayor de cuentas por pagar, puede contabilizar los pagos
en el libro mayor. De otro modo, una opcin de proceso del programa Trabajo con grupos de pago le permite
enviar pagos automticamente para su contabilizacin en el libro mayor despus de que haya actualizado el libro
mayor de cuentas por pagar. Durante el proceso de contabilizacin, el sistema crea asientos de diario que cargan
dbito en la cuenta comercial de C/P y abonan crdito en la cuenta bancaria de cuentas por pagar.
328
Captulo 19
(ARG) Consideraciones sobre la actualizacin de pagos para Argentina

El proceso de actualizacin actualiza las tablas, imprime certificados de retenciones que deben entregarse al
proveedor y crea el batch que debe ser contabilizado para el pago.
El sistema actualiza las siguientes tablas:
Tabla
Descripcin
F0411
Incluye un registro para cada retencin de pago.
F760411A (Archivo complementario de LM de C/P - ARG

- 04)
Incluye un registro para cada retencin fiscal y su correspondiente concepto.
F760406A (Retencin de beneficios - Pagos efectuados ARG - 04)
La tabla de pagos acumulados que se utiliza para los clculos de retenciones futuras por impuestos sobre ganancias.
Las acumulaciones se realizan mensualmente.
F76A8070 (Retencin de beneficios - Pagos efectuados RG 830 - ARG - 0 - 04)
La tabla de pagos acumulados que se utiliza para los clculos de retenciones por impuestos sobre ganancias por derechos de autor. Las acumulaciones se realizan anualmente.
F0414
Incluye registros de detalle de comprobantes pagados, descuentos, diferencias en cotizaciones y retenciones.
F0413
Incluye el importe total del pago (comprobantes menos

descuentos, retenciones, etc.).
F760411A (Archivo complementario de detalles de pago de Incluye un registro para cada comprobante y retencin y su
C/P - ARG)
correspondiente concepto.
Con objeto de cumplir la Resolucin General 738 sobre informacin que debe incluirse en los certificados de
retencin, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
Certificado de retenciones de IVA
El programa Certificado retencin IVA (R7604521A) incluye un campo de impuestos en el rea de detalles de
retenciones aplicadas. El sistema utiliza este campo para declarar la denominacin fiscal.
Certificado de retenciones de ganancias para personas residentes en el pas
El programa Certificado de retenciones de ganancias (R7604531A) incluye los campos de impuestos y de
comprobante de retenciones. El sistema utiliza el valor de comprobante de retenciones para declarar nmeros
de factura legales correspondientes a las retenciones cobradas.
Certificado de retenciones de ganancias para extranjeros
El programa Certificado retencin ganancias incluye el campo de pas de procedencia, que el sistema utiliza
para especificar el pas del proveedor extranjero.
Al igual que en el caso de los certificados de retenciones de ganancias para proveedores residentes en el pas,
el programa Certificado retencin ganancias incluye los campos de impuestos y comprobante de retenciones.
Este programa incluye asimismo el campo de CUIT de pas. Para rellenar este campo correctamente, defina
la tabla UDC de CUIT de pas (76A/FJ) para que incluya las claves nicas de identificacin tributaria para
particulares y compaas.
Importe bruto
329
Captulo 19
El programa Certificado retencin ganancias incluye un campo de importe bruto sin deducciones. Al imprimir
el certificado, el sistema verifica que el comprobante que se est pagando incluye un rea fiscal definida en la
tabla UDC 76A/AC. Si se cumple esa condicin, el certificado muestra la retencin bruta sobre ganancias sin
deducciones. De lo contrario, el certificado mostrar que la retencin incluye retenciones (no es bruta).
Revisin, aprobacin y contabilizacin de pagos

Despus de actualizar los pagos automticos en el libro mayor de Cuentas por pagar, puede comprobar su precisin. Si requiere la aprobacin de la administracin, puede aprobar los lotes de pagos antes de contabilizarlos
en el libro mayor.
Cuando contabiliza pagos automticos, el sistema crea asientos de desembolso de pagos y asientos de compensacin en el Libro mayor de Cuentas por pagar. El sistema crea asientos de diario (documentos tipo PK y PT)
que se cargaron en la cuenta comercial de Cuentas por cobrar que recibi el abono originalmente al contabilizar el comprobante. As cuadran las cuentas comerciales de Cuentas por cobrar. La contabilizacin de pagos
automticos crea registros en la tabla F0911.
Puede configurar una opcin de proceso para Trabajo con grupos de pago que permite enviar automticamente
pagos para contabilizarlos en el Libro mayor despus de actualizar la tabla F0411.
El siguiente grfico ilustra el proceso cuando el sistema contabiliza los pagos en la tabla F0911:
Contabilizacin pagos
automticos
Crea asientos de diario que
cargan cuenta comercial de C/P
abonan cuenta bancaria de cuentas
por pagar
Libro mayor de
cuentas (F0911)
Actualiza
transacciones con
cdigo contabilizado
P
Saldos de cuentas
(F0902)
Actualiza la
informacin de
saldos de cuentas
C/P - Documento
correspondiente
(F0413)
Detalle documentos
correspondientes
C/P (F0414)
Actualiza transacciones en
F0413 y F0414 a D (contabilizado)
Proceso de contabilizacin de pagos automticos
(ARG) Consideraciones sobre la introduccin de pagos automticos para Argentina

Al contabilizar los pagos automticos, el sistema carga el dbito en la cuenta de pasivo (la misma cuenta en
la que se carg el comprobante en su introduccin) y carga las cuentas de control de las distintas retenciones
fiscales. La diferencia se carga en una cuenta bancaria.
330
Captulo 19
Al contabilizar retenciones, el sistema carga el dbito en las cuentas de control de retenciones (cargadas tambin
cuando se contabiliz el pago) y en las cuentas de retenciones.
Nota: en Argentina, el sistema crea asientos de diario mediante el tipo de documento PK exclusivamente (no
se usa PT) para cargar el dbito en una cuenta comercial de Cuentas por pagar, la misma que recibi el abono
cuando se contabiliz el comprobante.
Pantallas utilizadas para trabajar con grupos de pago

Nombre de pantalla
ID de pantalla
W04571A
Navegacin
grupos de pago
Seleccione un registro y en el
men Fila realice una de estas acciones:
Utilizacin
Seleccione los grupos de pagos que desee revisar, deshacer, introducir, actualizar o
restablecer.
Seleccione la funcin Deshacer para eliminar un grupo de

pagos entero.
Seleccione Introducir para
introducir un grupo de pagos.
Seleccione Actualizar para
actualizar un grupo de pagos.
Seleccione Restablecer para
restablecer un grupo de pagos que ya ha sido introducido.
Trabajo con grupos de pago - W04572WA
Estado de introduccin

la pantalla Trabajo con grupos de pago.
Seleccin de un beneficiario
cuyos cobros desea revisar
(estado de introduccin).
Para introducir pagos seleccionados en un grupo de pagos, seleccione Introducir en

el men Fila.
Introduccin de pagos seleccionados de un grupo de pagos.

Para introducir pagos seleccionados en un grupo de pagos, seleccione Introducir en
el men Fila.
Trabajo con detalle de pagos W04573C

Seleccione un comprobante
la pantalla Trabajo con grupara su revisin (estado de
pos de pago - Estado de intro- introduccin).
duccin.
Detalle de pagos

la pantalla Trabajo con detalle de pagos.
W04573C
Revisin de informacin de
comprobante asociada con
un pago con estado de introduccin.
331
Nombre de pgina
Detalle del encabezado
de pagos - introduccin
de estado
Captulo 19
Nombre de objeto
W04572WC
Navegacin
grupos de pago - Estado de
introduccin, seleccione Detalle en el men Fila.
Para eliminar un pago de un
grupo de pagos, seleccione
Deshacer en el men Fila.
Utilizacin
resumen para cada pago con
estado de introduccin.
Seleccin de un pago para su
eliminacin del grupo de pagos.
Trabajo con grupos de pago - W04572UB

Estado de actualizacin

la pantalla Trabajo con grupos de pago.
del pago (estado de actualizacin).
Detalle del encabezado de

pago - Actualizacin del
estado
W04572UA

grupos de pago - Actualizacin del estado, seleccione
Detalle en el men Fila.
resumen para cada pago (actualizacin de estado).
Divisin de pagos
W04573B

detalle de pagos, seleccione
la opcin de divisin en el
men Fila.
Divisin de un pago (introduccin o actualizacin).
Modificacin de fecha
valor de pago
W04572WB

grupos de pago - Estado de
introduccin, seleccione la
opcin de fecha valor en el
men Pantalla.
Consulte Captulo 19, Proceso de Pagos Automticos,

Divisin de un pago, pgina
336.
Revisin de la fecha valor de
un pago (introduccin).
Utilice el campo Fecha valor
global para revisar la fecha
valor de todos los pagos del
grupo.
Haga clic en la opcin de fecha de carga para actualizar
la fecha valor.
Revisin de la fecha valor de
un pago, pgina 337.
332
W04572A

Introduccin de un grupo de
grupos de pago, seleccione la pagos.
opcin Introducir en el men
Consulte Captulo 19, ProFila.
ceso de Pagos Automticos,
Introduccin de pagos, pgina 338.
Reinicializar pagos
W04572B

grupos de pago, seleccione
la opcin Restablecer en el
men Fila.
Restablecimiento de pagos.
Si no reinicia el nmero del
pago siguiente, el sistema
crea pagos nulos.
Captulo 19
Nombre de pgina
Modificacin de controles
del grupo de pago
Copia de archivo de cinta

bancaria en cinta
Nombre de objeto
W04571C
W0457A
Navegacin
Utilizacin
grupos de pago, seleccione la de control de un grupo de paopcin Controles en el men gos.
Fila.
de control de un grupo de pagos, pgina 338.
Proceso de Pagos Automticos (G0413), seleccin de
Copia de archivo de cinta
bancaria en cinta
Restablecimiento del proceso de pagos de una cinta

bancaria.
Seleccin de Eliminar en la
pantalla Copia de archivo de
cinta bancaria en cinta.
Definicin de opciones de proceso para Trabajo con

grupos de pago (P04571)
Impresin
1. Versin Aplicacin de
impresin por defecto
Indique la versin que utiliza el sistema para el programa de impresin. Introduzca un nmero de versin o deje esta opcin de proceso en blanco para usar
la versin por defecto, ZJDE0001.
2. Salida del grupo de

control de pagos
Especifique la configuracin de salida para los grupos de control de pagos

(PCG). Puede enviar un archivo de impresin directa a la impresora por PCG o
por cuenta bancaria, o bien puede enviar varios PCGs a una impresora de forma
simultnea mediante un nico archivo de impresin directa. Los valores son:
En blanco - Separar los archivos por PCG.
1 - Separar los archivos por cuenta bancaria.
2 - Un archivo.
Guardar archivo de
impresin indirecta (para
uso futuro)
Indique si desea guardar una copia del archivo de impresin indirecta despus
de la impresin. Esta opcin no puede utilizarse todava en los programas de
JD Edwards EnterpriseOne. Los valores son:
En blanco - No guardar archivo de impresin indirecta.
1 - Guardar archivo de impresin indirecta.
Retener archivo de
impresin indirecta (para
uso futuro)
Indique si desea retener un archivo de impresin indirecta, que requiere su liberacin manual antes de la impresin. Esta opcin no puede utilizarse todava
en los programas de JD Edwards EnterpriseOne. Los valores son:
En blanco - No retener archivo de impresin indirecta.
1 - Retener archivo de impresin indirecta.
333
Captulo 19
Actualizacin
1. Versin del programa de
registro por defecto
Especifique el nmero de versin del programa de registro. Introduzca un nmero de versin o deje esta opcin de proceso en blanco para usar la versin por
defecto, ZJDE0001.
2. Contabilizacin de
pagos nulos
Especifique si desea contabilizar los pagos nulos en el libro mayor. Los pagos
nulos incluyen cheques de alineacin y pagos restablecidos. Los pagos nulos
tambin incluyen cheques impresos como Nulos para que el taln pueda utilizarse para la informacin adicional continuada del taln anterior. Los valores
son:
En blanco - No contabilizar los pagos nulos al LM.
1 - Contabilizar los pagos nulos al LM.
3. Programa Envo de
contabilizacin
Introduzca 1 para enviar automticamente la contabilizacin del pago de C/P

despus de la actualizacin de los pagos.
Despliegue
1. Mostrar las unidades de
negocio
Indique si desea mostrar la unidad de negocio asignada a los grupos de control de

pagos. Si introduce 1, el campo Unidad negocio aparece en la pantalla Trabajo
con grupos de pago. El usuario puede realizar bsquedas en una unidad de
negocio concreta mediante el campo Unidad negocio en la opcin de proceso
Especificar los valores precargados.
Nota: este campo es vlido si el programa Creacin de gpo de ctrl de pago
(R04570) se ha definido para procesar los grupos por unidad de negocio.
Los valores son:
En blanco - No mostrar las unidades de negocio.
1 - Mostrar las unidades de negocio.
Estado de escritura
Introduzca 1 para mostrar el estado siguiente del grupo de control de pagos.

Puede modificar los criterios de seleccin en la pantalla Trabajo con grupos de
pago.
Actualizar estado
Introduzca 1 para mostrar el estado siguiente del grupo de control de pagos.

pago.
3. Cuenta bancaria de LM
Introduzca un valor para los criterios de seleccin de cuenta bancaria de LM.

pago. Introduzca un nmero concreto de cuenta bancaria de LM o deje esta
opcin de proceso en blanco para mostrar todas las cuentas bancarias de LM.
Originador
Introduzca el ID de usuario de la persona que ejecut el programa Creacin de

grupos de control de pago para mostrar slo los grupos de control de pago de
este originador. El valor que introduzca debe ser el mismo que el del campo
Iniciador de la transaccin (dato TORG) en el programa Creacin de grupos
de control de pago. Si completa esta opcin de proceso, puede modificar los
criterios de seleccin de la pantalla Criterios de seleccin adicionales.
Deje esta opcin de proceso en blanco para buscar las transacciones sin tener en
cuenta quin las inici.
334
Captulo 19
Versin del grupo de

control de pagos
Introduzca el nmero de versin usado para crear los grupos de control de pagos.
De esta forma se mostrarn nicamente los grupos de control de pagos creados
con este nmero de versin. Puede modificar los criterios de seleccin en la
pantalla Criterios de seleccin adicionales.
cuenta la versin.
Unidad de negocio
Introduzca la unidad de negocio que se asign originalmente al grupo de control

de pagos mediante el programa Creacin de gpo de ctrl de pago para mostrar
nicamente los grupos de control de pagos creados para la unidad de negocio
en cuestin. Puede modificar los criterios de seleccin en la pantalla Criterios
de seleccin adicionales.
cuenta la unidad de negocio.
Nota: esta opcin de proceso es vlida si el programa Creacin de gpo de ctrl
de pago se ha definido para procesar los grupos de pago por unidad de negocio.
Adems, esta opcin de proceso slo es vlida si introduce 1 en la opcin de
proceso Mostrar las unidades de negocio.
Instrumento de pago
Introduzca el instrumento de pago que se asign originalmente al grupo de control de pagos mediante el programa Creacin de gpo de ctrl de pago para mostrar
nicamente los grupos de control de pagos creados con el instrumento de pago
en cuestin. Puede modificar los criterios de seleccin en la pantalla Criterios de
seleccin adicionales. Puede introducir un instrumento de pago concreto (dato
PYIN) o bien el valor I.
cuenta el instrumento de pago.
Cdigo de moneda
Introduzca la moneda de pago que se asign originalmente al grupo de control

de pagos mediante el programa Creacin de gpo de ctrl de pago para mostrar
nicamente los grupos de control de pagos creados con el cdigo de moneda en
cuestin. Puede modificar los criterios de seleccin en la pantalla Criterios de
seleccin adicionales.
cuenta la moneda.
Mostrar todos los importes

en moneda alternativa
Introduzca 1 para mostrar los importes de los grupos de control de pagos en la

moneda alternativa.
Nota: esta conversin se realiza nicamente a efectos de visualizacin y afecta
a los importes en la pantalla Trabajo con grupos de pago. Para introducir pagos
en moneda extranjera, complete las opciones de proceso de la ficha Moneda.
Fecha vigente de la moneda

alternativa
Introduzca la fecha vigente de la cotizacin de moneda, o deje esta opcin de

proceso en blanco para usar la fecha del sistema.
Moneda
Fecha vigente
Indique la fecha para obtener la cotizacin al introducir pagos en monedas extranjeras o alternativas. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa
la fecha de LM del pago.
335
Captulo 19
Si crea un grupo de pagos mediante el importe en moneda nacional de un comprobante en lugar del importe en moneda extranjera, el sistema calcula la prdida
o ganancia en funcin de la cotizacin en la fecha del pago. El pago no est en
moneda extranjera, ya que se realiz en la moneda nacional.
Nota: si introduce una fecha de vigencia para la que no hay un tipo de cambio
en la tabla Tipos de cambio (F0015), el sistema utiliza los tipos de cambio del
comprobante y, por tanto, no crea un registro de prdidas o ganancias.
Usar el tipo de cambio del
comprobante
Introduzca 1 para usar el tipo de cambio del comprobante al introducir pagos en

moneda extranjera. Deje esta opcin de proceso en blanco para usar el tipo de
cambio para la fecha de vigencia indicada.
Proceso
1. Proceso interactivo
Introduzca 1 para procesar los pagos de forma interactiva. Deje esta opcin de
proceso en blanco para imprimir y actualizar trabajos para procesos en batch.
Nota: esta opcin de proceso no sustituye al mapa del Administrador de configuracin de objetos (OCM) para los trabajos en batch de servidor; slo afecta a
los trabajos en batch ejecutados localmente.
Proceso BACS
Esta opcin de proceso especifica si el sistema permite el registro de las fechas de proceso del Sistema de compensacin automatizada bancaria (BACS). BACS se refiere al mtodo de transferencia electrnica de fondos
utilizado en el Reino Unido.
1. Proceso BACS
Introduzca 1 para permitir la entrada de la fecha de proceso BACS.
Divisin de un pago
Acceda a la pantalla Divisin de pagos.
336
Captulo 19
Pantalla Divisin de pagos
Revisin de la fecha valor de un pago

Acceda a la pantalla Modificacin de fecha valor de pago.
Pantalla Modificacin de fecha valor de pago
Fecha valor
Introduzca la fecha en la que el importe del pago se carga o se abona en la cuenta

bancaria. La fecha valor no es la fecha en la que el banco concilia el pago. Si
se realizan pagos manuales y se ha definido una opcin de proceso para que
337
Captulo 19
muestre el campo Fecha valor, se podr introducir la fecha de forma manual en

este campo.
Revisin de la informacin de control de un grupo de pagos

Acceda a la pantalla Modificacin de controles del grupo de pago.
Pago
Introduzca un valor existente en la tabla UDC Generacin archivo bancario (04

/PP) para especificar el programa usado para imprimir los pagos de Cuentas por
pagar.
Registro
Introduzca un valor existente en la tabla UDC Programa de registro - Pagos

(04/PR) para especificar el programa usado para imprimir el registro de pagos
de Cuentas por pagar.
Anexos
Introduzca un valor existente en la tabla UDC Programa de anexo - Pagos (04

/PA) para especificar el programa usado para imprimir los anexos al procesar
los pagos de Cuentas por pagar.
Edo dbitos
Introduzca un valor existente en la tabla UDC Prog de edo de cta dbit-Pagos

(04/PD) para especificar el programa usado para imprimir los estados de cuenta
de dbito al procesar los pagos de Cuentas por pagar.
Acceda a la pantalla Introduccin de pagos.
Pantalla Introduccin de pagos
Pago sig
Introduzca el nmero del siguiente pago para su proceso en la cuenta bancaria

especificada. El sistema actualiza este campo durante el proceso de pagos de
Cuentas por pagar.
El valor por defecto se obtiene del registro de la tabla F0030 para la cuenta
bancaria.
Fch LM pago
338

la transaccin. El rango de fechas de cada periodo financiero se encuentra especificado en la tabla de constantes de la compaa. El mximo de periodos
Captulo 19
que pueden definirse es 14. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema
aplicar la fecha actual.
Anulacin de pagos automticos y comprobantes

En este apartado se ofrece una descripcin de la anulacin de pagos automticos y comprobantes, y se explica
cmo anular pagos automticos y comprobantes.
Proceso de anulacin de pagos automticos y comprobantes

Puede determinar si se ha contabilizado un pago viendo su estado de contabilizacin. Los estados son:
En blanco - El pago no se contabiliz ni se anul.
D - Se contabiliz el pago.
P - La contabilizacin del pago produjo un error; el sistema introdujo las entradas de LM en la cuenta bancaria.
Puede darse cuenta si se ha anulado un pago si no existe un importe de pago.
Cuando el usuario anula pagos o comprobantes contabilizados, el sistema vuelve a abrir el batch original. Debe
volver a contabilizar el batch para:
Cargar el dbito de los pagos anulados en la cuenta de efectivo y el crdito en la cuenta comercial de Cuentas
por pagar.
Cargar el dbito en la cuenta comercial de C/P y el crdito en la cuenta de distribucin de LM para comprobantes anulados.
Un pago no contabilizado puede anularse o eliminarse dependiendo de la configuracin de una opcin de proceso.
Los pagos se anulan despus de su actualizacin. Puede anular tanto pagos contabilizados como no contabilizados. Cuando anula pagos, el sistema:
Crea un documento de cotejo con un tipo de documento PO (pago anulado) en la tabla Detalle de documentos
correspondientes de Cuentas por pagar (F0414).
Este documento correspondiente tiene un importe bruto equivalente al importe anulado y un estado de pago
de P (pagado).
Vuelve a abrir los comprobantes originales con un importe pendiente y un estado de pago de A (aprobado).
Anula los pagos con varias monedas anulando las porciones tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.
Nota: no es posible anular pagos conciliados con los programas Conciliacin manual (P09131) o Cotejo del
archivo en cinta con el archivo de conciliaciones (R09510). Se debe deshacer la conciliacin de pagos conciliados mediante el programa P09131 y luego se deben anular.
Anulacin de un pago automtico y sus comprobantes

Para anular un pago y no volver a pagar los comprobantes en otro ciclo de pagos, debe anular tanto el pago como
sus comprobantes asociados. Cuando anule ambos, el sistema:
Elimina el importe de pago del registro de la tabla F0413.
339
Captulo 19
Crea un registro de orden de compra para el pago anulado en la tabla F0414.

Crea un documento de ajuste con un tipo de documento de PE (cambio en el importe del comprobante) en la
tabla F0411.
Este documento de ajuste tiene un importe bruto equivalente al importe anulado y un estado de pago de P
(pagado).
No puede anular los comprobantes que no se hayan contabilizado utilizando el siguiente proceso. Si se seleccionan los comprobantes pero no se han contabilizado, el sistema muestra un error y slo se anula el pago.
Debe contabilizar este comprobante con el fin de anularlo. Despus, anlelo utilizando el programa Registro
estndar de comprobantes de C/P. No es posible eliminar un comprobante sin contabilizar que se haya pagado.
Importante: no utilice el sistema Cuentas por pagar para anular comprobantes creados en el sistema Compras.
Si cre un comprobante en el sistema Compras, lo debe revertir en dicho sistema. Si anula el comprobante en
el sistema Cuentas por pagar, esto puede afectar la integridad de los datos de compra. Puede activar la opcin
de proceso Eliminacin de comprobantes en la ficha Proceso del sistema de compras del programa Registro
estndar de comprobantes de C/P, para que le enve el mensaje de error si intenta anular un comprobante creado
en el sistema Compras.
Si el comprobante creado en el sistema Compras no se ha pagado, puede revertir el comprobante. Si se pag
el comprobante, debe anular el pago en el sistema Cuentas por pagar antes de revertir el comprobante en el
sistema Compras.
(ARG) Consideraciones sobre la anulacin de pagos

Cuando el usuario anula un pago, se generan los nuevos nmeros legales para las retenciones con el mismo centro
emisor que las retenciones originales, as como el ao de anulacin y el siguiente nmero correspondiente.
Si la retencin original no tena un nmero legal, la anulacin tampoco lo tendr. Por tanto, si deben generarse
nmeros legales, debe volver a imprimir los certificados de IVA y retencin de ganancias para pagos manuales
con cotejo de comprobante y ajustes antes de la anulacin.
Consulte tambin
JD Edwards EntepriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Contabilidad General, Conciliacin de Transacciones de
Cuentas Bancarias, Cambio de una transaccin conciliada a no conciliada
340
Captulo 19
Pantallas utilizadas para la anulacin de pagos

automticos y comprobantes
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Trabajo con pagos
W0413MB
Proceso de pagos automticos (G0413), Anulacin de

registro de pago
Localizacin de pagos para

su anulacin.
Anulacin de pagos
W0413VA

pagos, seleccione la opcin
de anulacin de pagos en el
men Fila.
Anulacin de pagos y, si es
preciso, comprobantes.
Si escoge uno o ms comprobantes y hace clic en Anular
pagos, el sistema anula solamente ese comprobante. Si
no escoge ningn comprobante y hace clic en Anular
pago, el sistema anula el primer comprobante de la cuadrcula.
Anulacin de pagos automticos y comprobantes

Acceda a la pantalla Anulacin de pagos.
Pantalla Anulacin de pagos
341
Captulo 19
(ARG) Generacin del archivo de pagos TXT

En este apartado se ofrece una descripcin general de la generacin de pagos TXT y se tratan los siguientes
temas:
Introduccin de informacin para pagos TXT
Ejecucin del programa Generacin pago TXT
Definicin de opciones de proceso para Generacin pago TXT (R76A0441)
Proceso de archivo de pagos TXT

El proceso para la generacin del archivo de pagos TXT implica la introduccin de informacin para pagos TXT
y la generacin del archivo de pagos TXT.

El programa Informacin adicional sobre pago (P76A0440) sirve para aadir informacin necesaria para los
pagos con cheques endosados. Tambin puede usar este programa para introducir informacin de detalle para
pagos realizados por otros medios.
El sistema usa informacin de las tablas de pagos estndar y de las opciones de proceso del programa Generacin
pago TXT (R76A0441) para generar el informe de pagos TXT.
El usuario puede modificar y eliminar la informacin del programa Informacin adicional sobre pago hasta que
se haya procesado dicha informacin mediante la ejecucin del programa Generacin pago TXT en modalidad
final.
Para modificar el ID fiscal del banco (tipo 03 o 06) para un cheque existente, debe eliminar el registro y aadir
uno nuevo. El usuario no puede modificar el ID fiscal del banco.
El sistema guarda la informacin introducida por el usuario en el programa Informacin adicional sobre pago
en la tabla Detalles de cheque RG1547 - ARG - 04 (F76A0440).
Generacin del archivo de pagos TXT

El programa Generacin pago TXT (R76A0441) crea un archivo magntico que contiene informacin sobre los
pagos de la tabla F76A0440 en el formato indicado por la RG 1547.
Cuando se ejecuta el programa Generacin pago TXT en modalidad de prueba, el sistema genera un informe de
pagos y errores encontrados, y actualiza la tabla F76A0441.
Cuando se ejecuta este programa en modalidad final, el sistema genera el informe y crea un registro para cada
cheque introducido manualmente en el programa Informacin adicional sobre pago y en la tabla F76A0441. El
sistema incluye informacin sobre el pago total con informacin de las opciones de proceso y de las tablas de
pagos estndar. El sistema marca los registros de la tabla F76A0040 como procesados e incluye los registros
que contienen errores.
El sistema obtiene la siguiente informacin de pagos:
Nmero de cheque
El sistema obtiene los nmeros de cheque de la tabla F76A0440, si es posible. Si la informacin de la tabla
F76A0440 no coincide con el importe total del pago, el sistema usa el nmero de documento del pago como
nmero de cheque para el importe restante.
ID fiscal del banco
342
Captulo 19
El sistema obtiene el ID fiscal del banco emisor de la tabla F76A0440, si es posible. Si la informacin de la
tabla F76A0440 no coincide con el importe total del pago, el sistema usa el nmero de CUIT del registro del
libro de direcciones del banco para el importe restante.
Instrumento de pago
El sistema obtiene el instrumento de pago de la tabla F76A0440, si es posible. De lo contrario, el sistema usa
el instrumento de pago indicado en las opciones de proceso del programa Generacin pago TXT.
ID fiscal del firmante
El sistema obtiene el ID fiscal del firmante de la tabla F76A0440, si es posible. De lo contrario, el sistema usa
el instrumento de pago indicado en las opciones de proceso del programa Generacin pago TXT.
Importe bruto
El sistema utiliza el total de los cheques que estn asociados con el pago en la tabla F76A0440. Si la tabla
F76A0440 no contiene cheques, el sistema usa el importe total del pago. Si el total de los cheques es inferior
al importe total del pago, el sistema registra la diferencia mediante el nmero de documento del pago.
Cdigo de moneda
El sistema usa el valor del campo Cd de manejo especial de la UDC Cdigos de divisas (00/CC) de la moneda
de pago. Si la UDC 00/CC no est definida, el sistema emite un mensaje de error.
Si utiliza varias versiones del programa Generacin pago TXT para distintos instrumentos de pago, la primera
versin que ejecute debe estar definida para borrar el archivo, y las siguientes versiones se definirn para introducir informacin adicional en el archivo. Para borrar el contenido del archivo, indique esta accin en una
opcin de proceso. La seleccin de datos de las diferentes versiones no debe incluir solapamientos para evitar
registros duplicados. Si una versin se ejecuta incorrectamente, debe repetir el proceso desde el inicio.
Formato de archivo de pagos TXT

Los datos de la tabla F76A0441 deben exportarse a un archivo plano que cumpla un determinado formato. Defina los campos numricos con ceros a la izquierda y los campos alfanumricos con espacios en blanco a la
derecha. El formato es:
No
De
Hasta
Longitud
Descripcin
Tipo
Fecha de cancelacin
Numrico (N)
10
Tipo de pago
11
40
30
Identificacin de
tipo de pago (tabla)
Carcter (C)
41
51
11
Cheque endosado
de CUIT emisora
original
52
66
15
Importe de pago
67
77
11
CUIT de banco
78
79
Procedimiento de
pago (tabla)
343
No
Captulo 19
De
Hasta
Longitud
Descripcin
Tipo
80
90
11
CUIT de proveedor
91
120
30
Nombre del proveedor
10
121
122
11
123
134
12
Nmero de factura
12
135
149
15
Importe de la factura
13
150
152
Cdigo de moneda
Pantallas utilizadas para aadir informacin a pagos TXT

Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Trabajo con pagos
W76A0440A
Informacin sobre Pago - RG Localizacin de pagos.

1547 (G76A1547), Informacin adicional sobre pago
Trabajo con detalle del

cheque
W76A0440B

pagos, seleccione un registro
y haga clic en Seleccionar.
Haga clic en Aadir.
Entrada detalle cheque
W76A0440C

detalle del cheque, haga clic
en Aadir.
para pagos TXT

Acceda a la pantalla Trabajo con detalle del cheque.
ID fisc banco
Introduzca el nmero que identifica a la empresa ante la administracin fiscal.

Este nmero puede incluir el nmero de ID fiscal de un particular, el ID fiscal
corporativo estatal o federal, el nmero fiscal de ventas, etc.
No introduzca guiones, barras, espacios u otros signos de puntuacin en el nmero de identificacin fiscal.
El ID de banco es obligatorio si el tipo de pago es 03 o 06.
ID fisc firmante
344
Introduzca el cdigo de identificacin exigido por las distintas autoridades fiscales. Puede ser un nmero de seguro social, un nmero de identificacin fiscal
no existe ningn valor TAXC, el sistema utiliza el cdigo de entidad corporativa.
Captulo 19
El ID fisc firmante es obligatorio si el tipo de pago es 06.
Ejecucin del programa Generacin pago TXT

Seleccione Informacin sobre Pago - RG 1547 (G76A1547), Generacin pago TXT.
Definicin de opciones de proceso para Generacin

pago TXT (R76A0441)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en programas e informes.
General
Instrumento pago
Indique el tipo de pago para su asignacin a los importes por los que un tipo
de pago no ha sido asignado en la tabla F76A0440. Los valores se almacenan
en la tabla de UDC Tipos de pago (76A/PT). Si deja esta opcin de proceso en
blanco, el informe genera un error.
N de identificacin fiscal
Indique el ID fiscal del firmante para su asignacin a los importes por los que
un ID fiscal de firmante no ha sido asignado en la tabla F76A0440. El ID fiscal
del firmante es obligatorio si el tipo de pago es 06.
Borrar archivo
Introduzca 1 para borrar la tabla F76A0441 antes de generar nuevos registros.

Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema aade nuevos registros sin
eliminar los registros procesados anteriormente.
Nota: si utiliza varias versiones del programa Generacin pago TXT, ejecute
la primera versin con esta opcin de proceso definida como 1 y las siguientes
versiones con la opcin de proceso en blanco. Si una versin produce resultados
incorrectos, debe borrar el archivo y ejecutar todas las versiones de nuevo.
Modalidad
Introduzca un 1 para ejecutar el programa en modalidad final. Si deja en blanco

esta opcin de proceso, el sistema ejecutar el informe en modo de prueba.
Copia de pagos a disquete

En este apartado se ofrece una descripcin general de la copia de pagos a disquete y se tratan los siguientes
temas:
Definicin de opciones de proceso para la Copia de archivo de cinta bancaria en cinta (P0457)
Revisin y cambio del estado y detalle de una tabla de cinta
Definicin de opciones de proceso para Copia del archivo bancario al disquete (P0457D)
Copia de una tabla de cinta a disquete
Proceso de copia de pagos a disquete

Cuando introduce pagos, el instrumento de pago puede ser un formato electrnico. En este caso, al introducir
pagos se crean tablas de cinta bancaria en vez imprimirlos. El usuario debe copiar estas tablas en un disquete
para enviar la informacin a la institucin financiera.
345
Captulo 19
La copia de pagos a disquete consta de los siguientes pasos:

Por lo general, su departamento de MIS preconfigura los detalles de una tabla de cinta. No debe cambiar esta
informacin a menos que se le indique lo contrario. Sin embargo, s puede cambiar varias especificaciones de
formato antes de copiar la tabla a disquete.
Puede volver a copiar una tabla bancaria en cinta siempre y cuando no haya eliminado la tabla. Es posible que
esto sea necesario si, por ejemplo, su institucin financiera pierde el disquete original.
Cuando crea una tabla de cinta bancaria nueva, no sobrescribe una tabla existente. La tabla Cinta de pago de
C/P (F04572OW) es una tabla con mltiples miembros, lo que significa que cada versin (grupo de pagos) es
una tabla aparte. El sistema no borra automticamente los registros de la tabla. En su lugar, usted debe borrar
el registro en la pantalla Copia de cinta bancaria a cinta. No haga esto hasta verificar que el banco ha recibido
el disquete bancario.
Opciones adicionales de copia de cinta

Existen opciones adicionales para copiar una tabla de cinta bancaria que pueden ser pertinentes para usuarios
especficos.
Puede usar comandos del sistema IBM para ver la tabla de cinta. Debe especificar los IDs de las tablas y
miembros, por ejemplo, ID de tabla F04572T e ID de miembro AP00000390.
La informacin de las tablas de cinta se almacena en un formato estndar. En vez de copiar una tabla de cinta
bancaria en cinta o disquete, puede enviar un tabla de cinta a una institucin financiera usando un mdem.
Los clientes del Sistema de compensacin bancaria automatizada (BACS) pueden aprobar una cinta bancaria
antes de copiarla en cinta o disquete. En la pantalla Copia de cinta bancaria a cinta, escoja Aprobar en el men
Fila. Esta seleccin en el men Fila slo est activada si la opcin de proceso del programa Copia de cinta
bancaria a cinta (P0457) indica que se muestre el formato BACS.
Pantallas utilizadas para copiar pagos en un disquete

Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Trabajo con cinta bancaria
W0457A
Proceso de Pagos Automticos (G0413), Copia de archivo de cinta bancaria en

cinta
Seleccin de registros existentes.
Actualizacin de
informacin en cinta
W0457C

cinta bancaria, seleccione un
registro y haga clic en Seleccionar.
de cinta.
Escritura del disquete

del banco
W0457DA

cinta bancaria, seleccione
Disquete en el men Fila.
Copia del archivo de cinta

bancaria a disquete.
Definicin de opciones de proceso para la Copia de

archivo de cinta bancaria en cinta (P0457)
346
Captulo 19
Formato BACS
Mostrar formato BACS
Introduzca un 1 para mostrar el formato BACS.
Programa
Programa alternativo de
proceso (FUTURO)
Introduzca el nombre de un programa alternativo para su uso. Si deja esta opcin

de proceso en blanco, el sistema usa el programa J0457T.
Nota: el sistema omite esta opcin de proceso si se ha activado el proceso
BACS.
Versin
Versin
Introduzca la versin del programa Copia del archivo bancario al disquete

(P0457D) que desea utilizar. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el
sistema utiliza la versin ZJDE0001.
Definicin de opciones de proceso para Copia del archivo

bancario al disquete (P0457D)
Valores por defecto

1. Longitud del registro
Indique la longitud del registro del archivo de salida. La longitud mxima es de

1.500 caracteres. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema crea la
tabla de salida con la longitud de registro original.
2. Insertar salto de pgina
Indique si el sistema debe insertar un retorno de carro forzado al final de cada

registro. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema formatea el archivo
con una cadena larga en lugar de varios registros independientes.
3. Ruta o nombre del

archivo por defecto
Indique la ruta por defecto y el nombre por defecto para el archivo de salida. La
ruta y el nombre de archivo deben adaptarse a la estructura de archivos y a las
convenciones del sistema operativo del ordenador en el que est almacenado el
archivo.
Por ejemplo, si almacena el archivo de salida en la unidad C de la mquina local,
indique la ruta de directorio: C:\carpeta\archivo.txt. Si almacena el archivo de
salida en una carpeta de una mquina de red, indique la ruta de red: \\mquina
\carpeta\archivo.
Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza la siguiente ruta y
nombre de archivo: A:\DTALSV.
Nota: los archivos deben almacenarse exclusivamente en clientes Windows.
Datos
1. Reemplazar los
caracteres predefinidos
(UDC 04/RC) en la
modalidad uno en uno.
Indique si el sistema debe reemplazar los caracteres especiales. Si reemplaza

los caracteres especiales, el sistema lee la tabla UDC Carcter reemplazado (04
/RC) y reemplaza cada carcter de acuerdo con los valores de la tabla UDC.
A continuacin, el sistema lee la tabla UDC Caracteres especiales (04/SC) y
347
Captulo 19
reemplaza los caracteres especiales de acuerdo con los valores de esa UDC. Los
valores son:
En blanco - No reemplazar
1 - Reemplazar
Nota: para los programas P0457 y P03B571, el sistema slo reemplaza el primer carcter del campo Descripcin 01 de la tabla UDC 04/RC con el primer
carcter del campo Descripcin 02. No reemplaza ms de un carcter, incluso
si la UDC tiene un mapa en modo uno a varios. Otros programas que usan la
UDC 04/RC reemplazan ms de un carcter si la UDC tiene un mapa en modo
uno a varios.
2. Poner en maysculas
todos los caracteres
alfabticos
Indique si el sistema debe usar maysculas para todos los caracteres alfabticos
del registro. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema no utiliza las
maysculas para esos caracteres.
3. Carcter de reemplazo
(UDC 04/SC)
Indique si el sistema reemplaza los caracteres en campos y tablas que tienen

caracteres definidos en la UDC 04/SC con un carcter concreto o un espacio en
blanco. Para reemplazar los caracteres con un carcter concreto, introduzca el
carcter en la opcin de proceso. Para reemplazar los caracteres especiales con
un espacio en blanco, deje la opcin de proceso en blanco.
Nota: el sistema siempre reemplaza el carcter definido en la UDC 04/SC con
el carcter indicado o con un espacio en blanco. Si no desea reemplazar ningn
carcter, la UDC 04/SC debe estar en blanco.

Acceda a la pantalla Actualizacin de informacin en cinta.
348
Captulo 19
Pantalla Actualizacin de informacin en cinta

Acceda a la pantalla Escritura del disquete del banco.
Ruta/nombre arch
Indique la ubicacin en la que el sistema introduce el archivo.
Generar archivo
Seleccione esta opcin para eliminar los registros existentes en la tabla y reemplazarlos con nuevos registros.
Anexar registros
Seleccione esta opcin para aadir nuevos registros a los existentes en la tabla.
349
350
Captulo 19
CAPTULO 20
Revisin de Impuestos de Retenciones

(ARG) Correccin de retenciones
(ARG) Reimpresin de certificados
(ARG) Ejecucin de la prueba de integridad de acumulacin de ganancias
(ARG) Correccin de retenciones

En este apartado se ofrece una descripcin de la correccin de retenciones que fueron calculadas y se explica
cmo introducir una correccin.
Correcciones de retenciones
Los impuestos de retenciones de Argentina se calculan mediante el proceso de pagos automticos. Puede ajustar
los clculos de retenciones fiscales errneos producidos por problemas de configuracin.
Puede corregir las retenciones eventuales, las contractuales, las correspondientes a ingresos brutos, al IVA o las
ganancias.
351
Captulo 20
Pantallas utilizadas para corregir retenciones

Nombre de pantalla
ID de pantalla
W0411A
Navegacin
Utilizacin
Registro de comprobantes y Introduccin de informacin

proveedores (G0411), Regis- de comprobante para una cotro estndar de comprobantes rreccin.
LM de proveedores.
W0411K
Modificacin de la
W760411AC
comprobantes

pagos.
Introduccin del importe de

retencin para el depsito.
Haga clic en OK en la pantalla Distribucin en el LM.
adicional para una correccin.
En la ficha General, definicin de los siguientes campos:
Tipo documento transaccin
AFIP
Grupo facturas
Pginas comprobantes
En la ficha Retenciones,
introduzca el concepto de
la retencin que es preciso
declarar correctamente en
SI.CO.RE, indicando que no
hay retenciones en el resto de
campos de cdigo de retencin.
Rectificacin
W760411AD
Configuracin de Funciones adicionales (G76A116),

Mantenimiento de archivo
complementario F0411 A
Introduccin del nmero de

documento y sufijo del comprobante original.

comprobantes, seleccione
Rectificacin en el men
Fila.
Introduccin de una correccin

Acceda a la pantalla Modificacin de la informacin adicional sobre comprobantes.
Expl fisc (explicacin fiscal)
352
Introduzca un cdigo existente en la tabla de UCD Cdigos explicacin fiscal

(00/EX) para identificar el algoritmo que el sistema utiliza para calcular los
importes de distribucin fiscal y de LM. El sistema utilizar este cdigo junto
con la zona de tipo impositivo y las reglas fiscales para determinar el modo en
Captulo 20
que se deben calcular los impuestos. Cada tem de pago de la transaccin puede
ser definido con un cdigo de explicacin fiscal diferente.
Zona/tasa fiscal
Introduzca el cdigo que identifica un rea fiscal o geogrfica con tasas y distribucin fiscales comunes. El sistema valida el cdigo introducido en relacin
a la tabla F4008. El sistema utiliza el rea de tasa fiscal junto al cdigo de explicacin fiscal y las reglas fiscales para calcular los importes de distribucin
fiscal y de libro mayor al crear una factura o comprobante.
Introduzca el cdigo de explicacin fiscal E y el rea fiscal para conceptos no
imponibles.
transaccin AFIP
Introduzca el nmero de pginas permitidas para el comprobante.
(ARG) Reimpresin de certificados

En este apartado se ofrece una descripcin general de la reimpresin de certificados y se tratan los siguientes
temas:
Ejecucin del programa apropiado de certificado de retenciones
Definicin de seleccin de datos para el programa de certificado de retenciones
Definicin de opciones de proceso para Nva impresin del certificado de retencin del IVA - ARG - 04
(R7604521A) y Nva impresin certificado retencin impuesto a las ganancias - ARG 04 (R7604531A)
Reimpresin de certificados
Puede usar cualquiera de los siguientes programas para reimprimir certificados:
Certificado retencin ingresos brutos (R76A04511A)
Certificado de retenciones de IVA (R7604521A)
Certificado de retenciones de ganancias (R7604531A)
Certificado retencin eventuales (R7604541A)
Certificado retencin en contrato (R7604851A)
Los siguientes programas tienen una opcin de proceso que permite indicar el centro emisor que debe usar el
programa para obtener los nmeros siguientes para las retenciones de IVA y ganancias:
Certificado de retenciones de IVA (R7604521A)
Certificado de retenciones de ganancias (R7604531A)
Para las retenciones que no tienen un nmero legal (como el pago manual con retenciones de cotejo de comprobante), debe usar esta opcin de proceso para especificar el centro emisor que debe utilizarse para la generacin
de nmeros legales.
Si indica un centro emisor que no se ha definido adecuadamente en el programa Nmero siguiente de certificado
RG 738 (C/P) (P76A8080) o si deja esta opcin en blanco, el nmero legal no ser generado.
353
Captulo 20
Ejecucin de informes de certificados de retenciones

Seleccione Informes mensuales (G76A121). Seleccione uno de los informes de certificados de retenciones:
Certificado retencin ingresos brutos
Certificado retencin IVA
Certificado retencin ganancias
Certificado retencin eventuales
Certificado retencin en contrato
Definicin de seleccin de datos para informes de

certificado de retenciones
Especifique el tipo de documento correspondiente al tipo de retencin en la seleccin de datos.
El siguiente ejemplo muestra una seleccin de datos posible para un certificado de retenciones de IVA:
Operador
Operando izquierdo
Comparacin
Operando derecho
Where
Tipo de documento BC - cotejo (F0414)
no es igual a
"PO"
And
Tipo de documento BC - cotejo (F0414)
no es igual a
"PG"
And
Tipo de documento BC
(F0414)
es igual a
"$I"
And
Documento BC (comprobante, factura, etctera)
es igual a
"1235"
Definicin de opciones de proceso para Certificado retencin

IVA (R7604521A) y Certificado retencin ganancias (R7604531A)
RG 738/99
RG 738/99
Introduzca el centro emisor para el que ha definido la secuencia de nmeros

siguientes para los certificados de retencin de IVA y ganancias. Si deja esta
opcin de proceso en blanco, el sistema no utilizar la secuencia de numeracin.
(ARG) Ejecucin de la prueba de integridad de

acumulacin de ganancias
En este apartado se ofrece una descripcin general de la prueba de integridad de acumulacin de ganancias y se
354
Captulo 20
Ejecucin del programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel I

Definicin de seleccin de datos para el programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel I
Definicin de opciones de proceso para el programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel I
(R760455A)
Ejecucin del programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel II
Definicin de opciones de proceso para el programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel II
(R760456A)
Prueba de integridad de acumulacin de ganancias

Para calcular el importe retenido, la compaa que realiza el pago debe aadir los importes de la base imponible
correspondientes al importe pagado al proveedor durante ese mes, restar el mnimo y calcular la parte alcuota
oportuna.
El sistema registra la acumulacin de ganancias en la tabla Retencin de ganancias - Pagos efectuados - ARG 04 (F760406A). Cada vez que se calculan las retenciones de ganancias, el sistema accede a esta tabla mediante
la compaa, el proveedor, el concepto y el mes de pago para obtener la suma de los importes y retenciones de
la base imponible de los pagos anteriores. Despus de calcular y generar las retenciones, el sistema actualiza la
tabla, aadiendo el importe retenido a la suma de retenciones del mes (campo AG1) y el importe base imponible
del pago a la suma de los importes base imponibles del mes (campo ATXA).
Realizacin del nivel I de la prueba de integridad de acumulacin de ganancias

El informe Prueba de integridad de acumulacin de ganancias - Nivel I (R760455A) calcula la suma de todos
los pagos realizados en un periodo determinado de la tabla F0411 y de la tabla F0414 (Detalle de documentos
correspondientes de cuentas por pagar), y comprueba que la acumulacin de retenciones de ganancias concuerda
con el total retenido para cada proveedor en la tabla F760406A. El programa produce un informe impreso si
existe alguna diferencia.
Utilice las opciones de proceso para especificar si el sistema debe actualizar la tabla F760406A.
El programa selecciona los datos en funcin de la cuenta actual del proveedor.
Realizacin del nivel II de la prueba de integridad de acumulacin de ganancias

El informe Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel II (R760456A) comprueba que el importe total
retenido de cada proveedor definido en la tabla F760406A concuerda con al menos un pago realizado en un
periodo determinado. El sistema comprueba la coherencia de los datos.
Las opciones de proceso se utilizan para indicar si el sistema debe eliminar todos los registros de la tabla
F760406A. Si deja la opcin de proceso en blanco, la tabla no se limpia y los registros con errores no son
eliminados.
El programa Prueba integridad acumulada de ganancias - Nivel II genera un informe de registros errneos.
Ejecucin del programa Prueba integridad acumulada

de ganancias: nivel I
Seleccione Configuracin de Funciones adicionales (G76A116), Prueba integridad acumulada de ganancias:
nivel I.
355
Captulo 20
Definicin de seleccin de datos para el programa Prueba

integridad acumulada de ganancias: nivel I
La seleccin de datos para la versin creada debe incluir, al menos, el rango de fechas en el que se realiz el
pago (RMVLDT). Puede aadir o modificar la seleccin de datos.
Definicin de opciones de proceso para el programa Prueba

integridad acumulada de ganancias: nivel I (R760455A)
Proceso
Actualice
Introduzca 1 para actualizar los registros de la tabla F7604.
Ejecucin del programa Prueba integridad acumulada

de ganancias: nivel II
Seleccione Configuracin de Funciones adicionales (G76A116), Prueba integridad acumulada de ganancias:
nivel II.
Definicin de opciones de proceso para el programa Prueba

integridad acumulada de ganancias: nivel II (R760456A)
Proceso
Purgue (Eliminar)
356
Introduzca 1 para eliminar los registros de la tabla F760406A.
CAPTULO 21
Proceso de Pagos EDI de Salida

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de pagos de intercambio electrnico de datos (EDI) de
salida y se tratan los siguientes temas:
Transferencia de transacciones de pagos de salida
Actualizacin de transacciones procesadas
Depuracin de pagos EDI de salida procesados
Proceso de pagos EDI de salida

Las transacciones de pago de Cuentas por pagar se procesan y almacenan en las tablas de interfaz EDI para
enviar transmisiones EDI 820 de salida directamente al socio comercial (banco). Cree los pagos EDI llevando
a cabo el mismo proceso que utiliza al crear pagos automticos. En lugar de imprimir cheques en papel para
enviar a su proveedor, enve los pagos electrnicamente al banco del mismo.
Cuando cree los pagos EDI, actualice los siguientes archivos de trabajo de C/P y pagos EDI:
F04571 - Proceso de pagos de C/P Encabezado
F04572 - Proceso de pagos de C/P Resumen
F04573 - Proceso de pagos de C/P Detalles
F47056W - Encabezado de orden de pago EDI trabajo
F470561W - Nombre y direccin del banco de la orden de pago EDI Trabajo
F470562W - Nombre y direccin del proveedor de la orden de pago EDI Trabajo
F470563W - Nombre y direccin del beneficiario de orden de pago EDI - Trabajo
F47057W - Aviso de remesa de orden de pago EDI Trabajo
Despus de crear los pagos EDI, tambin debe realizar las siguientes acciones:
Ejecucin del programa Actualizacin al enviar (R47058)
Consulte tambin
Captulo 11, Proceso de Comprobantes en Batch, pgina 221
357
Captulo 21

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Copia en archivos EDI de salida (R47057) y
se explican los siguientes temas:
Ejecucin del informe
Definicin de seleccin de datos
Programa Copia en archivos EDI de salida

Una vez que se ha ejecutado el proceso automtico de pagos, debe copiar las transacciones de pago de los archivos de trabajo EDI a las tablas de Interfaz EDI para que se encuentren disponibles para el software de traduccin.
El programa Copia en archivos EDI de salida copia las transacciones de pago a las siguientes tablas de interfaz
de pago EDI:
F47056 - Encabezado de orden de pago EDI - Salida
F470561 - Nombre y direccin del banco de la orden de pago - Salida
F470562 - Nombre y direccin del proveedor de la orden de pago EDI - Salida
F470563 - Nombre y direccin del beneficiario de la orden de pago EDI - Salida
F47057- Aviso de remesa de la orden de pago - Salida
Importante: las secciones del informe utilizan datos de varios archivos. Cuando se ejecuta el programa Copia
en archivos EDI de salida, la seleccin de datos slo debe incluir aquellos campos comunes a todas las tablas
mencionadas anteriormente. De lo contrario, es posible que el informe imprima resultados que no incluyan
todos los datos seleccionados.
A medida que el sistema copia las transacciones de pago en las tablas de interfaz EDI, seala la transaccin
correspondiente en los archivos de trabajo EDI tal y como fueron procesados en la actualizacin del campo
Procesado (Y/N) (EDSP) en Y. Esto impide que el sistema copie los registros procesados anteriormente.
Ejecucin del informe Copia en archivos EDI de salida

En el men Orden de pago con remesa (G47266), escoja Copia en archivos EDI de salida.
Definicin de seleccin de datos para el informe Copia

en archivos EDI de salida
El proceso de transacciones EDI de salida utiliza cinco archivos de trabajo:
F47056W - Encabezado de orden de pago EDI Trabajo
F470561W - Nombre y direccin del banco de la orden de pago EDI Trabajo
F470562W - Nombre y direccin del proveedor de la orden de pago EDI Trabajo
F470563W - Nombre y direccin del beneficiario de orden de pago EDI - Trabajo
F47057W - Aviso de remesa de orden de pago EDI Trabajo
358
Captulo 21
Los siguientes campos son comunes en las cinco tablas utilizadas por el programa Copia de archivos EDI de
salida (R47057) y son los nicos campos que se deben utilizar para la seleccin o secuencia de datos. Si se
utiliza cualquier otro campo para la seleccin o secuencia de datos, el informe se detendr y recibir un mensaje
de error.
Cia de documento EDI
N documento EDI
Tp doc / EDI
N de lnea EDI
EDI procesado
N de batch EDI
Nmero batch
Tipo batch
Compaa documento
Compaa
Unidad negocio
N pago/tem
Tipo documento cotejo
Pago/ partida pago
N direccin
Iniciador de transaccin
ID usuario
ID del programa
ID estn trabajo
F actualizacin
Hora del da
Existen otros campos comunes a los cinco archivos de trabajo, pero contienen diferentes valores dependiendo
de si se encuentran en un archivo de trabajo de encabezado o de detalle. Estos campos no se deben utilizar para
la seleccin de datos. Use slo los campos comunes.
Actualizacin de transacciones procesadas

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Actualizacin al enviar (R47058) y se explica
cmo ejecutar este programa:
Programa Actualizacin al enviar

Ejecute el programa Actualizacin al enviar (R47058) cuando el socio comercial le notifica que ha recibido su
transmisin de pago EDI.
359
Captulo 21
Cuando ejecuta el programa Actualizacin al enviar, el sistema actualiza el campo Procesado (Y/N) con el valor
Y en las transacciones de pago de las tablas de interfaz de pago EDI (F047056, F470561, F470562, F470563 y
F47057). Esto impide que el software de traduccin procese las mismas transacciones.
Ejecucin del programa Actualizacin al enviar

Seleccione Orden de pago con remesa (G47266), Actualizacin al enviar.

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Depuracin archivos EDI (R47059) y se explica
cmo ejecutar este programa:
Informe de depuracin de archivos EDI

Despus de procesar correctamente las transacciones de pago EDI, puede eliminarlas de las tablas EDI de salida,
ejecutando el programa Depuracin de archivos EDI (R47059). El sistema retiene las transacciones de pago EDI
procesadas en las tablas del sistema 47 hasta que las depure.
Cuando depura los pagos EDI de salida, el sistema elimina todos los registros procesados, es decir, los registros
que contienen el valor Y en el campo Procesado (Y/N) (EDSP), de las siguientes tablas de interfaz de pagos EDI:
Encabezado de orden de pago EDI - Salida (F47056)
Nombre y direccin del banco de la orden de pago - Salida (F470561)
Nombre y direccin del proveedor de la orden de pago EDI - Salida (F470562)
Nombre y direccin del beneficiario de la orden de pago EDI - Salida (F470563)
Aviso de remesa de la orden de pago - Salida (F47057)
Importante: cuando se depura la informacin, el sistema no copia las transacciones a una tabla de depuracin.
Por el contrario, el sistema elimina las transacciones del sistema.
Ejecucin del informe de depuracin de archivos EDI

Seleccione Orden de pago con remesa (G47266), Depuracin archivos EDI.
360
CAPTULO 22
Proceso de Efectos de Cuentas por Pagar

En este captulo se ofrece una descripcin del proceso de efectos y del proceso de pagos diferidos para Argentina, se
muestra una lista de requisitos y se tratan las siguientes acciones:
Cierre de efectos pagados
Contabilizacin de efectos cerrados
Proceso de efectos
Un efecto (o giro, en Per y Chile) es una promesa de pago de una deuda. Cuando un comprobante se procesa
como pago de efecto, el documento que reciben los beneficiarios les indica que el banco del pagador procesar
dicho documento y transferir los fondos en una fecha determinada.
La creacin de efectos incluye el cambio del comprobante original a un documento de efecto original y la asignacin del estado de pago D (giro aceptado). El sistema incorpora ciertas funciones de los pasos de la introduccin
de pagos y actualizacin del Libro mayor de Cuentas por pagar del proceso de pagos automatizado para crear
un efecto.
El sistema utiliza la introduccin de pagos para:
Cambiar el estado siguiente del grupo de pagos de WRT (introduccin) a UPD (actualizacin).
Imprimir efectos utilizando la informacin de control de los grupos de pagos.
El sistema utiliza la actualizacin de pagos del Libro mayor de Cuentas por pagar para:
Crear un documento correspondiente con un tipo de documento P1 que cierre el comprobante.
Crear un documento original con un tipo de documento P1 y un estado de pago D (efecto aceptado). ste es
el documento por pagar que reemplaza al comprobante original.
Despus de que el banco procesa el giro y la deuda queda saldada, la compaa que gener el efecto utiliza
el programa Trabajo con giros de C/P - Consulta/seleccin (P04260) para cerrar el giro pagado, as como el
programa Contab giros por pagar (R04803) para contabilizar el giro cerrado.
Este grfico muestra el proceso de giros (efectos):
361
Captulo 22
Creacin del
comprobante del efecto
Creacin e introduccin del

pago del efecto
Actualizacin y contabilizacin
del pago del efecto
Cierre del efecto
Contabilizacin del
efecto cerrado
Proceso del trabajo con giros
Ejemplo de efectos de pago

En la siguiente tabla se muestra cmo el sistema utiliza la informacin de tipo y nmero de documento para
agrupar los registros relacionados con el comprobante original. La tabla muestra un giro que reemplaza a varios
comprobantes. Cada fila representa un registro nuevo en las tablas de cuentas por pagar.
Accin
362
Tipo de
documento
N documento
Importe
Introduccin
PV
456
50.000
de comprobantes
PV
457
50.000
Tipo de documento correspondiente
Nmero de documento correspondiente
NA
NA
Captulo 22
Accin
Tipo de
documento
N documento
Importe
Tipo de documento correspondiente
Nmero de documento correspondiente
Cierre
PV
456
50.000
P1
155
de comprobantes
PV
457
50.000
P1
155
Creacin
P1
155
100.000
NA
NA
de efectos
Anulacin de efectos pagados

En ciertas situaciones, es posible que necesite anular un giro pagado. Por ejemplo, puede ejecutar el programa
Contabilizacin de giros pendientes (R04803) de un giro particular por error.
Si necesita anular un giro pagado, realice las siguientes acciones:
1. Anule el giro mediante el programa Anulacin de registro de pago (P0413M).
2. Introduzca un asiento de diario para debitar en la cuenta bancaria y acredite la cuenta por pagar de los giros.
Debe crear esta entrada ya que el sistema no crea este asiento de reversin cuando se anula el pago.
Revisin de giros pagados

Puede utilizar los programas Consulta de libro mayor de proveedor (P0411) o Consulta sobre pagos al proveedor
(P0413M) para revisar los giros una vez que se han pagado.
Ya que el banco determina el nmero de pagos del giro, es posible que tenga que pagar giros de diferentes
proveedores con el mismo nmero de pago. En este caso, si utiliza el programa Consulta de libro mayor de
proveedor y busca el nmero del proveedor para consultar uno o varios efectos, el sistema muestra todas las
transacciones que tienen el mismo nmero de pago, sin tener en cuenta que slo uno pertenece al proveedor
introducido en el encabezamiento. No debe seleccionar esta transaccin en la pantalla Consulta sobre pagos al
proveedor para revisar los detalles, ya que el sistema mostrar todos los efectos pagados con el mismo nmero
de pago. Si desea obtener ms detalles sobre uno de los efectos pagados, utilice el programa Consulta sobre
pagos al proveedor.
Consulte tambin
Captulo 19, Proceso de Pagos Automticos, Introduccin de pagos, pgina 338
(ARG) Pagos con cheques diferidos para Argentina

El proceso de pago con cheques diferidos permite cancelar la obligacin con el proveedor mediante el uso de
un cheque de pago diferido.
El sistema crea un nuevo documento de tipo P1 para reclasificar la deuda. El pago se realiza en una cuenta
temporal o de control, y en la fecha de vencimiento del cheque se efecta el pago en la cuenta final del banco.
Realizacin de pagos con cheques diferidos

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones al procesar pagos con cheques diferidos:
363
Captulo 22
Al introducir el comprobante, compruebe que su instrumento de pago sea el cheque diferido (D).
Antes de crear los grupos de control de pago, indique la cuenta final definida en el programa Tabla de cheques
diferidos (P76A0421) y en la opcin de proceso Cuenta bancaria de LM del programa Creacin de gpo de ctrl
de pago (R04570).
Al imprimir el pago, el sistema muestra la pantalla Introduzca los das del cheque de los documentos.
Introduzca el nmero de das diferidos para el cheque en esta pantalla. El sistema aade el nmero de das
introducido a la ltima fecha de vencimiento de los comprobantes que pertenecen a ese grupo de pago para
determinar la fecha de vencimiento del cheque que ser emitido.
Al actualizar el pago, el sistema genera un nuevo comprobante del tipo P1.
Este nuevo comprobante representa al cheque diferido cuyo cargo est todava pendiente. El comprobante P1
presenta las siguientes caractersticas:
- Un importe igual al importe neto del pago realizado.
- Un estado de pago de D.
- Una fecha de vencimiento, correspondiente a los das diferidos que se aaden a la ltima fecha de vencimiento de los comprobantes pagados.
El pago con cheque diferido genera un batch de tipo K (Cheques de C/P [Automticos]).
Nota: los cheques diferidos se pueden revisar mediante el programa Trabajo con giros de C/P - Consulta
/seleccin (P04260). Puede usar este programa para modificar el estado de pago de los cheques diferidos, que
permite seleccionarlos mediante la seleccin de datos cuando son cargados.
Cuando los pagos estn vencidos, puede usar el programa Contabilizacin de giros pendientes (R04803) para
pagar cheques pendientes.
En las opciones de proceso del programa Contabilizacin de giros pendientes, indique la fecha de vencimiento
de los pagos como la fecha final del pago en la opcin de proceso 1 de la ficha Fechas. El sistema utiliza esta
fecha para seleccionar los cheques que deben pagarse.
El pago de cheques diferidos genera un batch de tipo G (contabilidad general) y cambia el estado de pago del
comprobante P1 a pagado.
Nota: la localizacin para Argentina no permite el uso de multicheques. Por tanto, para liquidar cuotas mediante cheques diferidos, debe crear un grupo de pagos para cada cuota que debe pagarse.
Consideraciones sobre pagos en bonos

De acuerdo con las RG830 (Ganancias) y RG18 (IVA), cuando el pago de un comprobante se realiza mediante
bonos o quasi moneda (como Lecops, Patacones, etc.), no se aplicarn retenciones de IVA ni ganancias. Adems,
es preciso enviar a la administracin fiscal una lista de las retenciones de ganancias que no se cobraron porque
pertenecan a estos conceptos.
Nota: los pagos en bonos deben corresponder al importe total del comprobante.
Para cumplir estos requisitos, debe especificar que las retenciones no se lleven a cabo si estos tipos de comprobantes son cancelados. Estas retenciones incumplidas se almacenan en una tabla que puede usarse para generar
un informe para la autoridad fiscal, si es preciso.
El usuario indica cmo deben llevarse a cabo las retenciones mediante el cdigo de manejo especial para el
instrumento de pago en la UDC 00/PY. Este UDC slo especifica si las retenciones se guardan en archivos
permanentes o en tablas de retenciones incumplidas. Este UDC no repercutir en los clculos de las retenciones.
364
Captulo 22
Tablas relacionadas
Despus de haber ejecutado el programa Creacin de gpo de ctrl de pago (R04570) y antes de haber actualizado
los pagos, el sistema guarda las retenciones en las siguientes tablas:
La tabla F04573 y la tabla Archivo complementario de informacin detallada ARG 04 (F760473A) si hay
retencin de impuestos.
Archivo de grupos de control de pagos de C/P (F76A81) si no hay retencin de impuestos.
Cuando se actualiza un pago, se actualiza el estado del comprobante, se generan los certificados de retenciones
y se almacenan los registros en las siguientes tablas finales:
F0411, F0414, Archivo complementario de LM de C/P - ARG - 04 (F760411A), Archivo complementario de
detalles de pago de C/P (F760414A) y F0911, si hay retencin de impuestos.
Archivo de grupos de control de pagos de C/P (F76A82) si no hay retencin de impuestos.
Si la cuarta posicin del cdigo de manejo especial corresponde al valor Y, la acumulacin de ganancias se
almacena en la tabla Retencin de beneficios - Pagos efectuados - ARG - 04 (F760406A) y en la tabla Retencin
de beneficios - Pagos efectuados - RG 830 - ARG - 0 - 04 (F76A8070) (para copyrights). Si la cuarta posicin
del cdigo de manejo especial no tiene el valor Y, no se guarda ningn registro de acumulacin de ganancias.
Consideraciones sobre pagos manuales

Al crear pagos manuales, el sistema valida el cdigo de instrumento de pago. Si encuentra un valor N, el usuario
no tendr autorizacin para introducir importes de retenciones.
Consideraciones sobre cancelaciones

Las cancelaciones se identifican con el valor V en el campo de recibo nulo de la tabla F76A82. El proceso para
la retencin de impuestos es el mismo.
Requisitos
Defina las ICAs necesarias para el proceso de efectos en Cuentas por pagar.
Defina los UDCs necesarios para el proceso de efectos en Cuentas por pagar.
Consulte Captulo 2, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar, Configuracin de los UDC de Cuentas
Cierre de giros pagados

En este apartado se ofrece una descripcin del cierre de efectos pagados y se explica cmo realizar este cierre.
365
Captulo 22
Instrucciones para el cierre de efectos pagados

Una vez que se ha creado un efecto, ste se enva al banco. Cuando sabe que ya se ha pagado un efecto, cirrelo
para contabilizarlo en el Libro mayor. Para cerrar un efecto, seleccinelo mediante el programa Trabajo con
giros de C/P - Consulta/seleccin (P04260). Este programa muestra una lista de efectos por cuenta bancaria. Al
seleccionar un efecto, cambia el estado de pago del efecto de D (efecto aceptado) a # (efecto seleccionado).
Pantallas utilizadas para cerrar efectos pagados

Nombre de pantalla
Trabajo con giros de C/P Consulta/seleccin
ID de pantalla
W04260A
Navegacin
Utilizacin
Proceso de pagos automtiRevisin, seleccin y anulacos (G0413), Consulta/seleccin de la seleccin de efeccin de giros
tos pagados.
Cierre de giros pagados

Acceda a la pantalla Trabajo con giros de C/P - Consulta/seleccin.
Contabilizacin de giros cerrados

En este apartado se ofrece una descripcin general de la contabilizacin de efectos cerrados y se tratan los siguientes temas:
Ejecucin del programa Contabilizacin de giros pendientes
Definicin de opciones de proceso para Contabilizacin de giros pendientes (R04803)
Proceso de contabilizacin de efectos cerrados

Una vez que se ha pagado y cerrado un efecto, contabilcelo en el libro mayor mediante el programa Contabilizacin de giros pendientes. El sistema cambia los giros con un estado de pago de # (efecto seleccionado) a P
(efecto pagado). Despus, el sistema genera y contabiliza los asientos de diario que debitan los giros y acreditan
la cuenta bancaria de cuentas por pagar, e imprime un informe de contabilizacin.
Ejecucin del programa Contabilizacin de giros pendientes

Seleccione Proceso de pagos automticos (G0413), Contabilizacin de giros pendientes
Definicin de opciones de proceso para Contabilizacin

de giros pendientes (R04803)
Proceso
1. Fecha final del pago
366
Indique la fecha final del pago. El sistema procesa todos los giros hasta esta
fecha que no se hayan contabilizado con anterioridad. Si deja esta opcin de
proceso en blanco, el sistema aplicar la fecha actual.
Captulo 22
2. Modo de prueba o final
Introduzca 1 para ejecutar este proceso en modo final, generar un informe y

crear los asientos de diario. Deje esta opcin de proceso en blanco para ejecutar
el proceso en modo de prueba y generar un informe sin crear los asientos de
diario.
3. Creacin de asientos
de diario
Introduzca 1 para crear asientos de diario resumidos. Deje esta opcin de proceso en blanco para crear asientos de diario detallados.
4. Fecha de LM
Indique la fecha de LM para los asientos de diario de cuentas por pagar de efectos. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema aplicar la fecha actual.
5. Estado de batch
Asigne el estado de batch en funcin de la opcin de Aprobacin de registro por

gerente de la pantalla Constantes de Cuentas por pagar. Los valores son:
En blanco: asigne el estado de Aprobado al batch.
1: asigne el estado de batch en funcin de la opcin de Aprobacin de registro
por gerente de la pantalla Constantes de Cuentas por pagar.
Moneda
1. Sustitucin del tipo de
cambio
Indique un tipo de cambio para los asientos de diario de cuentas por pagar de
efectos. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utilizar el tipo de
cambio por defecto.
367
368
Captulo 22
CAPTULO 23
Proceso de Pagos Manuales

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de pagos manuales y se tratan los siguientes temas:
Introduccin de pagos manuales con cotejo de comprobantes
Introduccin de pagos manuales sin cotejo de comprobantes
Impresin de pagos manuales
Eliminacin y anulacin de pagos manuales
(ARG) Introduccin de pagos manuales con cotejo de comprobantes para Argentina
(Inicio rpido) Proceso de pagos manuales para comprobantes existentes
(Inicio rpido) Proceso de pagos manuales introducidos con un comprobante de registro estndar o rpido

Si necesita emitir un pago inmediatamente, no tiene que esperar hasta el siguiente ciclo de pago. Puede introducir
un pago manual sin importar si ha recibido el comprobante o no. Los pagos manuales pueden incluir pagos:
Con un comprobante existente
Sin un comprobante
Dependiendo de si el pago se hace para un comprobante o se crea en el momento en que se hace el pago, el
sistema trabaja con tipos de documentos y batches como se muestra a continuacin:
Pago con comprobante existente

Esta tabla muestra un pago con distintos tipos de comprobante existentes:
PV
Encabezado de fila de tabla
PN
Tipo de batch
Pago sin comprobante existente

Esta tabla muestra un pago sin los distintos tipos de comprobante existentes:
369
Captulo 23
PM
PN
Tipo de batch
Los programas de registro de pagos manuales almacenan informacin sobre los comprobantes y pagos en las
siguientes tablas del Libro mayor:
Libro mayor de cuentas por pagar (F0411)
Cuentas por pagar - Documento correspondiente (F0413)
Detalle de documentos correspondientes de cuentas por pagar (F0414)
Libro mayor de cuentas (F0911)
Revisin de pagos manuales sin contabilizar

Puede cambiar los importes de un pago manual sin contabilizar, pero no puede cambiar los comprobantes que
se pagan con el mismo. Por ejemplo, si originalmente aplic un pago al comprobante 1001 PV, no es posible
cambiar el pago para aplicarlo al 1002 PV. Sin embargo, puede eliminar el pago y despus aplicarlo a un comprobante diferente.
Importante: si cambia parte de la informacin en la cuadrcula adems del importe del pago, cambiar el comprobante y no el pago. De esta forma se corre el riesgo de no contabilizar el pago. Si necesita cambiar cualquier
dato de un pago manual, debe eliminar el pago y volver a empezar.
Revisin de pagos manuales

Utilice el programa Revisin del diario general (P0011) para revisar pagos manuales en lnea. Para revisar
pagos mediante un formato de informe, imprima el informe Diario de pagos manuales (R04311). Utilice este
informe para fines de revisin y compensacin de saldos. Si tiene problemas para cuadrar el libro mayor, el
diario impreso puede ser un formato ms funcional para hacer una revisin detallada.
Aprobacin y contabilizacin de pagos manuales

Si la empresa requiere de la autorizacin de gerencia antes de efectuar la contabilizacin, los pagos manuales
se revisan y aprueban una vez que se han registrado. Despus de la aprobacin de los pagos, contabilcelos en
el libro mayor mediante el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801).
Cuando el usuario contabiliza pagos manuales, el sistema crea asientos de desembolso de pagos y de compensacin en la tabla F0911 para la cuenta por pagar. Los registros de los pagos se crean con un tipo de documento
PN. Por lo general, el sistema crea los asientos de diario que se cargaron en la cuenta comercial de Cuentas por
pagar que originalmente se acredit al registrar el comprobante.
Nota: cuando contabiliza pagos manuales sin cotejo de comprobantes, el sistema no genera un registro de prdidas y ganancias. El sistema interpreta este tipo de transaccin como un comprobante y verifica la combinacin.
Consulte tambin
Apndice D, Informes de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar, R04311 - Diario de pagos manuales,
pgina 463
370
Captulo 23

En este apartado se ofrece una descripcin de la introduccin de pagos manuales con cotejo de comprobantes,
y se explican los siguientes temas:
Definicin de opciones de proceso para Pago con cotejo de comprobantes (P0413M)
Pagos manuales con cotejo de comprobantes

Para crear un pago manual de uno o ms comprobantes que ya haya registrado, introduzca un pago manual con un
cotejo de comprobante. Decida si desea imprimir o no el pago. Si no lo imprime, debe prepararlo manualmente.
El sistema reserva los registros (nmeros de pago) necesarios para los pagos manuales, crea un registro de pagos, actualiza el estado de pago del comprobante y reduce el importe pendiente del comprobante. La casilla
de seleccin Impresin pago de la pantalla Registro de pagos manuales determina si el pago es impreso. Las
opciones de proceso de la ficha Proceso de impresin automtica permiten indicar determinadas opciones de
impresin, como el instrumento de pago o el nmero de versin del programa de impresin.
Para lograr una mayor eficiencia en el momento de introducir un pago manual, puede configurar una opcin de
proceso de modo que el sistema calcule el importe total de los tems de pago seleccionados para el pago. Una
vez que haya seleccionado los tems de pago, el sistema deduce todo el descuento, si corresponde, y escribe el
importe del pago total.
Nota: si la opcin de proceso est configurada para que el sistema calcule automticamente el importe del pago
y desea seleccionar tems de pago adicionales, no borre el campo Importe pago. En su lugar, escoja tems de
pago en el men Pantalla. En Seleccin de partidas de pago pendientes, escoja los tems de pago y haga clic en
Seleccionar. En la pantalla Registro de pagos manuales, el sistema vuelve a calcular el importe del pago para
incluir los tems de pago que acaba de aadir.
Si la opcin de proceso est configurada para que introduzca manualmente el importe del pago y desea seleccionar tems de pago adicionales, borre el campo Importe pago. Escoja tems de pago en el men Pantalla. En
Seleccin de partidas de pago pendientes, escoja los tems de pago y haga clic en Seleccionar. En la pantalla
Registro de pagos manuales, introduzca el nuevo importe del pago.
Importante: si sustituye el importe del pago, se sustituye la opcin de proceso. El importe del pago no se
vuelve a calcular nuevamente. Debe introducir manualmente los cambios posteriores.
Asimismo, puede registrar manualmente el importe del pago. Puede pagar el importe de un comprobante de
manera total o parcial. Si desea introducir manualmente el importe del pago, asegrese de escribir el importe en
el rea del encabezado antes de mover el cursor al rea de detalle. A continuacin, el sistema calcula el importe
que se va a pagar en cada comprobante seleccionado.
Utilizacin de la pantalla Seleccin de partidas de pago pendientes

Utilice la pantalla Seleccin de partidas de pago pendientes para seleccionar los comprobantes que se deben
pagar con un pago manual. Las siguientes instrucciones son aplicables al usar esta pantalla:
Cuando el usuario selecciona tems de pago de comprobantes para su pago con un pago manual, debe pulsar
y mantener la tecla Control al tiempo que selecciona cada tem de pago que no aparezca de forma sucesiva en
esta pantalla.
371
Captulo 23
La pantalla Seleccin de partidas de pago pendientes ofrece la opcin Resumen. Si selecciona esta opcin, el
sistema muestra los pagos por nmero de documento. No es posible combinar partidas de pago resumidas y
no resumidas en un solo pago manual. Deben estar en pagos separados.
Una vez que ha seleccionado los tems de pago y ha hecho clic en Seleccionar, el sistema cambia el estado de
pago del comprobante a Z. Esto impide que el comprobante vuelva a ser seleccionado para un pago.
Pantallas utilizadas para introducir pagos manuales

con cotejo de comprobantes
Nombre de pantalla
Trabajo con pagos
ID de pantalla
W0413MB
Navegacin
Utilizacin

(G0412), Pago con cotejo de
comprobantes
Introduccin del valor por

defecto para el nmero de
proveedor en un pago manual y localizacin de los pagos manuales existentes para
su revisin o eliminacin.
Haga clic en el botn Aadir Introduccin de la informade la pantalla Trabajo con pa- cin sobre el pago.
gos.
Seleccin de partidas de
pago pendientes
En la pantalla Registro de pagos manuales, seleccione la

opcin tems de pago en el
men Pantalla.
W0413ME
Seleccin de tems de pago

de comprobante que deben
pagarse mediante el pago
manual.
Definicin de opciones de proceso para Pago con

cotejo de comprobantes (P0413M)
Proceso por defecto

1. Modalidad para ver
las partidas de pago
pendientes.
Indique el modo en el que desea consultar los tems de pago pendientes en la

pantalla Seleccin de partidas de pago pendientes. Los valores vlidos son:
En blanco - Consulta de tems de pago pendientes en modo detallado. El sistema
muestra cada tem de pago.
1 - Consulta de tems de pago pendientes en modo detallado. El sistema muestra
los tems de pago por nmero de comprobante y fecha de vencimiento. El sistema introduce * en cada campo de la columna de tems de pago que contiene
ms de un tem de pago de un comprobante. Anule la seleccin de la opcin
Resumen en la pantalla Seleccin de tems de pago pendientes para mostrar el
nmero de tems de pago en el comprobante.
Nota: esta opcin tambin est presente en la pantalla Consulta de LM de proveedores. Sin embargo, si selecciona el modo de resumen en esta pantalla, la
columna de tems de pago no aparece en el rea de detalle de la pantalla.
2. Asignacin de nmeros
de pago.
372
Introduzca 1 para permitir que el sistema asigne a la cuenta bancaria especificada el nmero de pago en funcin del valor del campo N de pago siguiente
de la pantalla Configuracin de cuenta bancaria del Libro mayor. Este campo
Captulo 23
se puede consultar seleccionando Informacin de cuentas bancarias del men

Configuracin de pagos automticos (G04411).
Deje esta opcin en blanco para introducir el nmero de pago manualmente en
el campo N pago de la pantalla Registro de pagos manuales.
3. Introduccin del importe
de pago.
Introduzca 1 para permitir que el sistema calcule el importe del pago a partir de
los tems de pago seleccionados por el usuario. Deje esta opcin en blanco para
introducir el importe del pago manualmente en el campo N pago de la pantalla
Registro de pagos manuales.
Nota: si introduce el importe del pago manualmente, debe introducir el importe
antes de seleccionar tems de pago en el men Pantalla para seleccionar los tems
de pago de comprobante que desea pagar.
Despliegue
1 - Despliegue del campo
Valor de la fecha.
Introduzca 1 para mostrar el campo Fecha valor en la pantalla Registro de pagos manuales. Si decide mostrar el campo, debe actualizarlo manualmente. El
campo Fecha valor se utiliza en compaas europeas e indica la fecha en la que
se espera que el banco procese un pago.
Proceso
1. Despliegue de la opcin
Registro de giros
Introduzca 1 para mostrar el campo de registro de efectos de la pantalla Registro

de pagos manuales. Los efectos, al igual que los comprobantes, pueden procesarse para ser pagados en distintas monedas.
Nota: si selecciona la opcin de registro de efectos, el tipo de pago cambia de
PN a P1.
2. Mensaje de error de
nmero duplicado.
Introduzca 1 para que el sistema emita un mensaje de aviso cuando un usuario

introduzca un nmero de pago duplicado con la misma cuenta bancaria. Deje
esta opcin de proceso en blanco para que el sistema emita un mensaje de error.
3. Permitir pagos negativos
Indique si el sistema debe permitir la introduccin de pagos negativos. Las

compaas de algunos pases no pueden tener notas de dbito pendientes. Por
tanto, puede usar pagos negativos para registrar los reembolsos de proveedores
mediante el nmero del cheque del proveedor. Cuando el usuario contabiliza el
cheque del proveedor como un pago negativo, el sistema actualiza las cuentas
oportunas con los importes correctos. Los valores vlidos son:
En blanco - No permitir pagos negativos.
1 - Permitir pagos negativos.
4 - Eliminacin de
pagos automticos sin
contabilizar
Introduzca 1 para permitir la eliminacin de los pagos automticos no contabilizados. Deje esta opcin de proceso en blanco para impedir la eliminacin de
pagos automticos no contabilizados. Estos pagos pueden ser anulados.
Nota: si los pagos no contabilizados son eliminados, todos los registros correspondientes son borrados fsicamente del sistema. No se guarda ninguna pista
de auditora. Sin embargo, si los pagos son anulados, el sistema crea un tipo de
documento PO para el pago, que s deja una pista para futuras auditoras.
373
5. Eliminacin de pagos
manuales sin contabilizar
Captulo 23
Introduzca 1 para permitir la eliminacin de los pagos manuales no contabilizados. Deje esta opcin de proceso en blanco para impedir la eliminacin de
pagos manuales no contabilizados. Estos pagos pueden ser anulados.
Nota: si los pagos manuales no contabilizados son eliminados, todos los registros correspondientes son borrados fsicamente del sistema. No se guarda
ninguna pista de auditora. Sin embargo, si los pagos son anulados, el sistema
crea un tipo de documento PO para el pago, lo cual indica la existencia de una
entrada de pago anulado. Esto constituye una pista de auditora.
Moneda
1. Activacin de pago
alternativo
Introduzca 1 para activar la opcin Pago alternativo en el men Pantalla. La

pantalla Registro de moneda alternativa le permite pagar un comprobante en
una moneda distinta a la nacional o a la divisa del comprobante. Por ejemplo,
un comprobante en moneda extranjera es introducido en dlares canadienses
(CAD) y la moneda nacional es el dlar estadounidense (USD). El comprobante
se puede pagar en una moneda alternativa, como el euro (EUR), o en cualquier
otra moneda distinta de CAD o USD.
2. Edicin de la fecha del

tipo de cambio
Indique si el sistema debe validar que la fecha efectiva del tipo de cambio est
dentro del mismo periodo de LM en las constantes de la compaa. Los valores
vlidos son:
En blanco - El sistema no realiza ninguna validacin y acepta cualquier fecha.
1 - El sistema valida la fecha y emite un mensaje de aviso si la fecha efectiva
no est dentro del periodo de informes de LM citado.
3. Lmite de tolerancia del

tipo de cambio.
Especifique el lmite de tolerancia del tipo de cambio. Durante el registro de

pagos, puede sustituir manualmente el tipo de cambio existente en la tabla Tipos
de cambio (F0015). Esta opcin de proceso sirve para establecer hasta qu punto
pueden diferir el tipo de cambio introducido de forma manual y el de la tabla
F0015.
Los valores admisibles son nmeros enteros que indican un porcentaje del tipo
de cambio en la tabla F0015. Por ejemplo, si introduce el valor 5, podr sustituir de forma manual el tipo de cambio de la tabla F0015 por un nmero que
represente un cinco por ciento por encima o por debajo del valor de la tabla.
Proceso de impresin automtica

Estas opciones de proceso especifican las variables relacionadas con la impresin de los pagos manuales.
1. Instrumento de pago.
Indique el instrumento correspondiente al pago. El sistema utiliza el valor introducido en esta opcin de proceso para determinar el programa de impresin
a usar cuando se generen los pagos.
Cada instrumento de pago tiene un nmero de programa de impresin asignado. Para ver los programas de impresin asignados, escoja Valores por defecto de instrumento de pago dentro del men Configuracin de pagos automticos (G04411). La tabla Pagos de C/P - Actualizacin e impresin por defecto
(F0417) contiene informacin sobre el instrumento de pago y el programa de
impresin asignado. Por ejemplo, si deja esta opcin de proceso en blanco, el
sistema usa el programa de impresin asignado a un valor en blanco en la tabla
F0417.
374
Captulo 23
2. Impresin del nmero de

versin de la aplicacin.
Especifique el nmero de versin del programa de impresin.

Para visualizar los nmeros de versin admisibles, escoja Versiones por lotes
del men Herramientas de admn de sistemas (GH9011). Introduzca el nmero
del programa de impresin en el campo Aplicacin en batch en batch y haga clic
en el botn de bsqueda. El sistema muestra todas las versiones disponibles.
Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001.
3. Retencin del valor del

campo de impresin.
Indique si el estado de la opcin Impresin pago de la pantalla Registro de pagos

manuales debe permanecer igual hasta que el usuario lo modifique. Los valores
vlidos son:
En blanco - No mantener el mismo valor. La pantalla Registro de pagos manuales se abre con la opcin Impresin pago no seleccionada, sin tener en cuenta
cmo qued definida la ltima vez que us la pantalla con el mismo batch.
1 - Mantener el mismo valor. La pantalla Registro de pagos manuales se abre
con la opcin Impresin pago definida con el mismo valor siempre y cuando
sea el mismo batch.
Proceso de anulacin de pagos

1. Comprobantes con
rdenes de compra.
Indique cmo debe responder el sistema ante la eliminacin de comprobantes

que contengan una orden de compra al usar el programa Anulacin de registro
de pago. Los valores vlidos son:
En blanco - permite la anulacin de comprobantes con rdenes de compra y no
se emite ningn mensaje.
1 - Se enva un mensaje de advertencia.
2 - Se enva un mensaje de error.
Nota: si utiliza el sistema Cuentas por Pagar para revisar o anular un comprobante introducido originalmente desde el sistema Administracin de compras y
subcontratos, se pone en peligro la integridad de la tabla Detalle de rdenes de
compra (F4311).
Consulta
1 - Desactivacin de OK y
Eliminar
Utilice esta opcin de proceso para desactivar los botones OK y Eliminar en la

pantalla Registro de pagos manuales cuando se estn revisando los pagos. La
desactivacin de estas opciones impide que se modifiquen los registros existentes. Los pagos manuales se pueden revisar seleccionando Consulta de pago
de proveedores en el men Registro de comprobantes y proveedores (G0411)
o bien optando por Pago con cotejo de comprobantes en el men Proceso de
pagos manuales (G0412). Los valores vlidos son:
En blanco - No desactivar los botones OK y Eliminar durante la revisin.
1 - Desactivar los botones OK y Eliminar durante la revisin.
Nota: el valor 1 de esta opcin de proceso no desactiva los botones OK y Eliminar durante la introduccin inicial de pagos.
375
Captulo 23
Compensacin
1. Nmero de versin del
programa de compensacin
Especifica la versin del programa de compensacin que se va a utilizar. Si deja

esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001.

Acceda a la pantalla Registro de pagos manuales.
Pantalla Registro de pagos manuales
N pago
Muestra el nmero del documento coincidente, como por ejemplo un cobro,

pago, ajuste o crdito. El documento coincidente (DOCM) se aplica a un documento original (DOC), como por ejemplo una factura o un comprobante.
Es posible tener nmeros de pago duplicados para distintos proveedores. La
combinacin de los siguientes elementos debe ser exclusiva:
N pago
N proveedor
N cuenta bancaria
El usuario puede definir una opcin de proceso para que el sistema asigne automticamente un nmero a cheques manuales o efectos. Esto permite usar un
esquema de numeracin consecutiva que se aplicar a todos los cheques y efectos, independientemente de si son manuales o automticos.
Fecha valor
376
Introduzca la fecha en la que el importe del pago se carga o se abona en la cuenta

bancaria. La fecha valor no es la fecha en la que el banco concilia el pago.
El sistema rellena este campo en los pagos automticos. Si se realizan pagos
Captulo 23
manuales y se ha definido una opcin de proceso para que muestre el campo

Fecha valor, se podr introducir la fecha de forma manual en este campo.
Importe pago
Introduzca el importe del pago.

Si deja este campo en blanco y define la opcin de proceso oportuna, el sistema aade los tems de pago seleccionados en la pantalla Seleccin de tems
de pago pendientes e introduce el importe total del pago, deduciendo cualquier
descuento ntegro.
Registro de pagos manuales sin comprobante

En este apartado se ofrece una descripcin de la introduccin de pagos manuales sin comprobante, se muestra
el requisito y se trata la introduccin de este tipo de pagos.
Registro de pagos manuales sin comprobante

Para crear un pago manual sin comprobante, introduzca un pago manual sin un cotejo de comprobante. Es
posible que pueda hacer esto al emitir una orden o recibir un producto. Puede registrar varios tems de pago
para varias facturas de proveedor; sin embargo, debe utilizar el mismo nmero de factura para todos los tems
de pago.
El sistema crea un comprobante y un pago, ambos en un batch tipo W. El sistema asigna la compaa del documento para que coincida con la del comprobante. Hay dos opciones:
El usuario asigna manualmente el nmero de documento de pago.
El sistema asigna el nmero de documento de pago a partir de la tabla de nmeros siguientes.
Puede preparar el pago manualmente o que el sistema imprima el pago. Si imprime el pago mediante el sistema,
debe hacerlo antes de la contabilizacin.
Si cancela el registro del pago antes de que aparezca la pantalla de distribucin del comprobante en el LM,
recibir un mensaje de advertencia en la pantalla Registro de comprobantes - Informacin de pagos indicando
que un batch tipo W debe tener tanto un registro de comprobante como de pago que pague dicho comprobante.
Si hace clic en cancelar tras recibir la advertencia, el sistema muestra la pantalla Consulta de LM de proveedores.
No se crean registros de comprobante ni de pago.
Puede introducir un pago manual sin cotejo de comprobante mediante el programa Registro estndar de comprobantes (P0411) o el programa Registro rpido de comprobantes (P0411SV).
Existen varias restricciones para el registro de pagos manuales con el programa Registro rpido de comprobantes. No puede:
Cambiar, eliminar ni anular los pagos manuales.
Registrar varios tems de pago ni varias facturas de proveedores.
Crear ni utilizar asientos de diario modelo.
Sustituir la cuenta bancaria de LM.
Las opciones de proceso del programa Pago sin cotejo de comprobantes y del programa Registro rpido de
pagos son las mismas que las opciones de los programas Registros estndar de comprobantes y Registro rpido
de comprobantes, respectivamente.
377
Captulo 23
Requisito
Defina la opcin de proceso oportuna en la ficha Pagos manuales de Pago sin cotejo de comprobantes y en la
ficha Pagos de Registro rpido de comprobantes para crear los pagos manuales. De lo contrario, el sistema
crear slo un registro de comprobante. No se crear ningn registro de pago.
Consulte Captulo 10, Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar, Configuracin de las opciones de
proceso de Registro estndar de comprobantes (P0411), pgina 167.
Consulte Captulo 10, Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar, Configuracin de las opciones de
proceso de Registro rpido de comprobantes (P0411SV), pgina 181.
Pantallas utilizadas para introducir pagos manuales

sin cotejo de comprobantes
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Consulta de LM de
proveedores
W0411G

(G0412), Pago sin cotejo de
comprobantes
existentes para comprobar
que no se ha creado un comprobante todava.
W0411A

LM de proveedores.
Introduccin de datos de
comprobante.
Consulte Captulo 10, Proceso de Comprobantes de
Cuentas por Pagar, Introduccin de comprobantes estndar, pgina 177.
Informacin de pagos
W0411D

pagos.
Introduccin del nmero y

fecha del pago.
W0411K

pagos.
Registro rpido de
comprobantes
W0411SVA

(G0412), Registro rpido de
comprobantes
Introduccin de un pago manual sin cotejo de comprobante mediante el mtodo rpido.
Introduccin de pagos manuales sin cotejo de comprobantes

La siguiente pantalla aparece despus de introducir la informacin de comprobantes y hacer clic en OK.
378
Captulo 23
Pantalla Informacin de pagos
F factura
Introduzca la fecha de la factura que el proveedor ha emitido para usted.

La fecha por defecto de los comprobantes es la fecha del libro mayor.
Observaciones
Introduzca las observaciones que desee que el sistema imprima en el taln de

pago.
Nmero bnfro
Introduzca el nmero del libro de direcciones para el destinatario del pago.
Fecha de pago
Introduzca la fecha asociada con los distintos tipos de instrucciones de pago

neto. Esta fecha est relacionada con un cheque de nmina, un pago provisional,
una nota de recepcin de depsito automtico de un banco, un resguardo de
nmina (efectivo) o un reembolso por reclamacin.
N pago
Muestra el nmero del documento coincidente, como por ejemplo un cobro,

pago, ajuste o crdito. El documento coincidente (DOCM) se aplica a un documento original (DOC), como por ejemplo una factura o un comprobante.
Es posible tener nmeros de pago duplicados para distintos proveedores. La
combinacin de los siguientes elementos debe ser exclusiva:
N pago
N proveedor
N cuenta bancaria
Si define una opcin de proceso para ello, el sistema mostrar el nmero siguiente de pago para la cuenta bancaria a partir de la tabla Maestro de trnsitos
bancarios (F0030).
Impresin de pagos manuales

En este apartado se ofrece una descripcin de la impresin de pagos manuales y se explica cmo imprimir un
pago manual.
Instrucciones para la impresin de pagos manuales

Normalmente, los pagos manuales se imprimen en el momento de su introduccin. Sin embargo, puede imprimirlos en cualquier momento, siempre que no haya contabilizado los pagos. Los pagos manuales se pueden
imprimir mediante el programa Pago sin cotejo de comprobantes (P0411) o el programa Pago con cotejo de
comprobantes (P0413M).
379
Captulo 23
Al hacer clic en la opcin de impresin de pago manual, el sistema ejecuta los siguientes informes, en este orden:
1. Creacin del gpo control de pagos manuales (R04570M)
2. Pagos autom C/P - Controlador impresin (R04571)
3. Impr pagos autom - formato estndar (R04572)
Si la cuenta bancaria asociada con los pagos manuales est definida para imprimir anexos, el sistema tambin
ejecuta el informe Proceso cheques C/P - Anexo especial cheq (R04573).
Si algn pago ha resultado en una nota de dbito, el sistema tambin ejecuta el informe Impresin de estados de
dbito de pago de C/P (R04574).
Puede determinar qu versin del programa de impresin utiliza el sistema mediante la opcin de proceso Impresin del nmero de versin de la aplicacin del programa Pago con cotejo de comprobantes. La versin del
programa de impresin se determina de esta manera sin tener en cuenta si la impresin procede del programa
Pago con cotejo de comprobantes o Pago sin cotejo de comprobantes.
Pantallas utilizadas para la impresin de pagos manuales

Nombre de pantalla
Trabajo con pagos
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W0413MB

(G0412), Pago con cotejo de
comprobantes
Localizacin y seleccin de
un pago para su impresin.
Haga clic en el botn Seleccionar de la pantalla Trabajo

con pagos.
Hacer clic en la opcin de

impresin del pago.
Consulta de LM de
proveedores
W0411

comprobantes
un pago para su impresin.
Trabajo con historial de

tems de pago
W0414A
En la pantalla Consulta de
LM de proveedores, seleccione Historial de pago.
Seleccin del pago para su

impresin.

Hacer clic en la opcin de
historial de tems de pago, se- impresin del pago.
leccione la opcin Pagos en
el men Fila.
Impresin de un pago manual

Acceda a la pantalla Trabajo con Pagos o a la pantalla Consulta de LM de proveedores.
Eliminacin y anulacin de pagos manuales

En este apartado se ofrece una descripcin de la eliminacin y anulacin de pagos manuales, y se explica cmo
eliminar y anular estos pagos.
380
Captulo 23
Instrucciones para la eliminacin y anulacin de pagos manuales

Utilice el programa Anulacin de registro de pago si necesita retirar un pago manual con cotejo o sin cotejo de
comprobantes del sistema. Para retirar un pago del sistema, puede anularlo o eliminarlo. Al anular un pago se
genera una prueba de auditora mientras que al eliminarlo, no.
Si se contabiliza el pago manual, slo puede anular el pago. Cuando se anula el pago manual contabilizado, el
sistema realiza lo siguiente:
Vuelve a abrir el batch de pagos cambiando el estado del batch a aprobado de modo que pueda contabilizar
asientos revertidos.
Vuelve a abrir los comprobantes asociados con el pago cambiando el estado del pago a A y definiendo el
campo del importe pendiente con el importe pendiente original.
Si el pago manual no est contabilizado, puede anular o eliminar el pago. Sin embargo, si prefiere tener una
prueba de auditora de todos los pagos manuales, puede prohibir la eliminacin de pagos sin contabilizar utilizando la opcin de proceso Eliminacin de pagos sin contabilizar del programa Pago con cotejo de comprobantes. Si escribe 1 en esta opcin de proceso, el sistema permite eliminar los pagos sin contabilizar. Si se deja esta
opcin de proceso en blanco, el sistema genera un error si intenta eliminar un pago manual sin contabilizar.
Cuando se anula el pago manual no contabilizado, el sistema realiza lo siguiente:
Crea tanto los asientos para el pago como los asientos revertidos de la anulacin cuando se contabiliza el pago.
Cuando se elimina el pago manual no contabilizado, el sistema realiza lo siguiente:
Elimina completamente los registros del pago del sistema.
Anulacin de comprobantes asociados con el pago

Si escoge anular un pago manual, es posible anular los comprobantes asociados en ese momento. Cuando se
escoge anular los comprobantes asociados, se deben considerar las siguientes pautas:
Si tanto el pago como los comprobantes no se han contabilizado, el sistema anula el pago y elimina el comprobante.
Si el pago est contabilizado pero los comprobantes no, el sistema anula el pago y genera el siguiente mensaje
de error: Al menos un comprobante sin poder anular. Este error evita que se eliminen los comprobantes
asociados con el pago anulado y tener una prueba de auditora para un pago, pero no para los comprobantes
asociados.
Si el pago no est contabilizado pero los comprobantes s, el sistema anula tanto el pago como el comprobante.
Nota: no se puede anular los comprobantes asociados cuando se elimina los pagos no contabilizados. Deber
reiniciar el proceso para anular los comprobantes en otra oportunidad.
Utilizacin del programa Pago sin cotejo de comprobantes para anular pagos manuales
Adems de utilizar el programa Anulacin del registro de pago, puede usar el programa Pago sin cotejo de
comprobantes para anular un pago manual sin cotejo de comprobantes.
381
Captulo 23
Cuando se anula un pago mediante el programa Pago sin cotejo de comprobantes, la opcin para anular los
comprobantes al mismo tiempo siempre est seleccionada.
El estado de contabilizado del pago y de los comprobantes siempre es el mismo para un pago sin cotejo de
comprobantes ya que los comprobantes pertenecen al mismo batch.
Si el pago y los comprobantes no estn contabilizados, el sistema realiza lo siguiente:
Anula el pago y crea asientos de reversin para la anulacin en el momento de la contabilizacin.
Nota: si la opcin de proceso Eliminacin de pagos manuales sin contabilizar del programa Pago con cotejo
de comprobantes est en blanco, el sistema elimina tanto el comprobante como el pago.
Si el pago y los comprobantes no estn contabilizados, el sistema realiza lo siguiente:
Anula el pago y crea asientos de reversin para la anulacin en el momento de la contabilizacin.
Anula los comprobantes y crea asientos de reversin para la anulacin en el momento de la contabilizacin.
Requisitos
Para eliminar pagos manuales sin contabilizar mediante los programas Pago con cotejo de comprobantes o Pago
sin cotejo de comprobantes, indique que los pagos sean eliminados en la opcin de proceso Eliminacin de pagos
manuales sin contabilizar de la ficha Proceso del programa Pago con cotejo de comprobantes.
382
Captulo 23
Pantallas utilizadas para la eliminacin y anulacin

de pagos manuales
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Trabajo con pagos
W0413MB

(G0412), Anulacin de regis- un pago para su anulacin.
tro de pago
Eliminacin de un pago
desde esta pantalla.
Anulacin de pagos
W0413VA

pagos, seleccione de la opcin Anular pago en el men
Fila.
Anulacin de un pago y, si
es preciso, anulacin de sus
comprobantes asociados. El
campo Anulacin fecha LM
tambin se puede modificar,
ya que el sistema utiliza la
fecha de LM del pago como
fecha por defecto.
Confirmacin de anulacin
de pago
W0413VB

la pantalla Anulacin de pagos.
Confirmacin de la anulacin de un pago.
Trabajo con pagos
W0413MB

(G0412), Pago sin cotejo
un pago para su anulacin.
de comprobantes, seleccione Consulta de pagos en el
men Pantalla.
Anulacin de pagos
W0413VA

pagos, seleccione la opcin
Anular pago en el men Fila.
Anulacin de un pago y, si
es preciso, anulacin de sus
comprobantes asociados.
Anulacin de pagos manuales

Acceda a la pantalla Anulacin de pagos.
Fecha anul LM
Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizar la

transaccin anulada. Los periodos financieros se definen en la tabla Constantes
de la compaa (F0010).
El sistema utiliza la fecha de LM para el pago como valor por defecto para la
fecha de LM de la anulacin. Si el pago se emiti en un periodo anterior, puede
necesitar cambiar la fecha de anulacin para evitar tener que reabrir un periodo
anterior.
Anular comprobante
Seleccione esta opcin para anular los comprobantes asociados.
(ARG) Introduccin de pagos manuales con cotejo

de comprobantes para Argentina
En este apartado se ofrece una descripcin del proceso de introduccin de pagos manuales para Argentina y se
muestra una lista de las pantallas utilizadas para la introduccin de pagos para Argentina.
383
Captulo 23
Proceso de introduccin de pagos manuales con cotejo

de comprobantes para Argentina
Adems del proceso descrito anteriormente, la introduccin de pagos manuales con cotejo de comprobantes
implica el paso adicional de introducir la informacin de retenciones.
Despus de introducir la informacin del pago manual y seleccionar los tems de pago, el sistema muestra la
pantalla de informacin de registro de retenciones. Utilice esta pantalla para introducir estos importes:
Retencin del impuesto al valor agregado (IVA)
Retencin del origen de ingresos brutos
Retencin del destino de ingresos brutos
Retencin del impuesto a las ganancias
Retencin de contratos
Retencin del Sistema nico de seguridad social (SUSS)
Nota: al introducir el importe del pago manual, incluya los importes de las retenciones. Introduzca los importes de las retenciones como importes negativos.
Pagos manuales con cotejo de comprobantes para retenciones en servicios de limpieza

Al generar pagos manuales con cotejo de comprobantes, introduzca el importe de retencin y el concepto en la
pantalla Trabajo con pagos manuales, registro de retencin. Introduzca el importe y el concepto de la retencin
para servicios eventuales o para servicios de limpieza, pero no para ambos. Los pagos manuales slo aceptan
una retencin cada vez.
El importe y el concepto de retencin indicados deben coincidir con el importe y el concepto especificados para
los comprobantes porque son utilizados en el clculo de retenciones al imprimir el certificado.
Introduzca la informacin de retencin para servicios de limpieza en la pantalla Trabajo con pagos manuales,
registro de retencin como se muestra en este ejemplo:
Concepto
Retenciones para servicios eventuales
Importe
LIM
600.00-
Introduzca la informacin de retencin para servicios con personal temporal en la pantalla Trabajo con pagos
manuales, registro de retencin como se muestra en este ejemplo:
Concepto
Importe
Estado
NA
NA
04
Retenciones para servicios

eventuales
DEF
500.00-
NA
Si no especifica un valor para el estado de origen de concepto de IIBB, el sistema utiliza el concepto que aparece
en el comprobante pagado.
Al generar los pagos, el sistema crea el certificado de retenciones para servicios de limpieza y el certificado de
retenciones para servicios eventuales.
384
Captulo 23
Una vez generados los pagos manuales, el usuario puede volver a imprimir los certificados mediante el programa
Certificado retencin eventuales (R7604541A). Es preciso crear una versin de este programa para reimprimir
los certificados de retenciones para servicios eventuales (tipo de documento $A) y otra versin para los certificados de retenciones para servicios de limpieza (tipo de documento $L).
Aprobacin y contabilizacin de pagos manuales y retenciones para Argentina

Todas las retenciones generadas para un pago tienen el mismo nmero de batch. El concepto de retencin introducido en el pago manual debe coincidir con el concepto reseado en el comprobante pagado. Si el pago tiene un
concepto de retencin y corresponde a varios comprobantes, los comprobantes deben tener todos ese concepto.
Al contabilizar los pagos manuales, el sistema carga el dbito en la cuenta de pasivo (la misma cuenta en la que
se carg el comprobante en su introduccin) y carga las cuentas de control de las distintas retenciones fiscales.
La diferencia se carga en la cuenta bancaria.
Al contabilizar retenciones, el sistema carga el dbito en las cuentas de control de retenciones (cargadas tambin
cuando se contabiliz el pago) y en las cuentas de retenciones.
La informacin de pago manual con cotejo de comprobante especfica de Argentina se almacena en las siguientes
tablas:
Tabla
Incluye un registro para cada retencin de pago.
Archivo complementario de LM de C/P - ARG - 04

(F760411A)
Incluye un registro para cada retencin fiscal y su correspondiente concepto.
Retencin de ganancias - Pagos efectuados - ARG - 04

(F760406A)
La tabla de pagos acumulados que se utiliza para los clculos de retenciones futuras por impuestos sobre ganancias.
Las acumulaciones se realizan mensualmente.
Retencin de beneficios - Pagos efectuados - RG 830 ARG - 0 - 04 (F76A8070)
La tabla de pagos acumulados que se utiliza para los clculos de retenciones por impuestos sobre ganancias por derechos de autor. Las acumulaciones se realizan anualmente.
Detalle de documentos correspondientes de cuentas por

pagar (F0414)
Incluye registros de detalle de comprobantes pagados, descuentos, diferencias en cotizaciones y retenciones.
Incluye el importe total del pago (comprobantes menos

descuentos, retenciones, etc.).
Archivo complementario de LM de C/P - ARG - 04

(F760414A)
Incluye un registro para cada comprobante y retencin y su

correspondiente concepto.
385
Captulo 23
Pantallas utilizadas para introducir pagos manuales con

cotejo de comprobantes en Argentina
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Consulta de LM de
proveedores
W0411G

comprobantes
existentes para verificar que
no se ha creado un comprobante todava.
W0411A

LM de proveedores.
Introduccin de datos de
comprobante.
Informacin de pagos
W0411D

pagos.
Introduccin del nmero y

fecha del pago.
(Inicio rpido) Proceso de pagos manuales para

comprobantes existentes
En este apartado se muestra un requisito, se explica el proceso de pagos manuales para comprobantes existentes
y se muestra las opciones de proceso preconfiguradas para los siguientes programas:
Pagos manuales de C/P (P0413M)
Opciones de batch para pagos manuales
Diario de pagos manuales (R04311)
Pago manual con cotejo de comprobantes (R09801)
Requisito
Si necesita cerrar comprobantes con pago anticipado, actualice el estado de pago de los comprobantes de H
(retenido) a A (Aprobado).
Proceso de pagos manuales para comprobantes existentes

Esta tabla muestra las tareas que deben completarse para procesar los pagos manuales de los comprobantes
existentes:
386
Captulo 23
Tarea
Introduccin de pagos manuales
para comprobantes existentes.
Navegacin
Seleccin
preconfigurada
de datos
N de programa y
versin
P0413M/RIS0001
Ninguna.
Introduccin, revisin y anulacin de pagos manuales
Cierre de comprobantes de pagos Proceso de pagos manuales

P0411P/Sin versin
anticipados
Cierre de comprobantes de pagos
anticipados
Ninguna.
Revisin de pagos manuales en

lnea y contabilizacin por batch.
Revisin y contabilizacin de
batches de pagos manuales (tipo
de batch M)
P0011/RIS0003
Ninguna.
Impresin de asientos de diario

de pagos manuales.
R04311/RIS0001
Seleccin de datos definida para seleccionar

todos los batches. Introduzca un nmero de
batch o una fecha para
limitar los registros que
aparecen en el informe.
Contabilizacin de todos los pagos manuales (tipo de batch M)
R09801/RIS0004
Seleccin de datos definida para contabilizar todos los batches.

Debe solicitar las versiones disponibles para
especificar un nmero
de batch y una fecha.
Revisin o anulacin de un pago

manual.
P0413M/RIS0001
Ninguna.

de pagos manuales
Contabilizacin de todos los pagos manuales (tipo de batch M)

manual
Los informes de datos ofrecen informacin adicional sobre los datos configurados previamente para Inicio rpido.
Opciones de proceso preconfiguradas para Pagos

manuales de C/P (P0413M)
Las opciones de proceso configuradas para la versin RIS0001 son las mismas que las mostradas en otros pasajes
de la presente documentacin.
Opciones de proceso preconfiguradas para Opciones

de batch para pagos manuales (P0011)
Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0003.
387
Captulo 23
Tipo de batch
Valor o estado
Descripcin de la opcin de proceso

M
1. Tipo de batch
Opciones de proceso por defecto para Diario de

pagos manuales (R04311)
Estas opciones de proceso muestran los valores configurados previamente para la versin RIS0001.
Impresin
Valor o estado

1
1. Formato de nmero de cuenta
Opciones de proceso por defecto para Pago manual

con cotejo de comprobante (R09801)
Impresin
Valor o estado

1. Formato de cuenta
En blanco
2. Impresin de mensajes de error
Versiones
Valor o estado
1. Versin de redeterminacin detallada de monedas
En blanco
2. Versin de contabilizacin de activos fijos
En blanco
3. Versin de contabilizacin de 52 periodos
En blanco
Ediciones
1. Actualizacin de transaccin
388
Valor o estado
En blanco
Captulo 23
Impuestos
Valor o estado

1. Actualizacin del archivo fiscal
2. Actualizar descuentos del IVA
3. Actualizacin de los recibos del IVA y cancelaciones
Proceso
1. Tiempo de explosin del artculo principal
Valor o estado
En blanco
En efectivo
Valor o estado
1. LM de unidades
En blanco
2. Creacin de registros basados en efectivo
En blanco
(Inicio rpido) Proceso de pagos manuales introducidos

con un comprobante de registro estndar o rpido
En este apartado se muestra un requisito, se explica el proceso de pagos manuales introducidos con un comprobante estndar o rpido y se muestra las opciones de proceso preconfiguradas para los siguientes programas:
Introduccin de comprobante rpido con pago manual (P0411SV)
Asientos de diario de presupuestos (P0900049)
Opciones de batch para pagos manuales sin cotejo (P0011)
Pago manual sin cotejo de comprobantes (R09801)
Requisito
Si necesita cerrar comprobantes con pago anticipado, actualice el estado de pago de los comprobantes de H
(retenido) a A (Aprobado).
Proceso de pagos manuales introducidos con un comprobante

de registro estndar o rpido
Esta tabla muestra las tareas que deben completarse para procesar los pagos manuales introducidos con un comprobante estndar o rpido.
389
Captulo 23
Tarea
Navegacin

lnea

de pagos manuales.
Seleccin
preconfigurada
de datos
N de programa y
versin
P0011/RIS0013
Ninguna.
R04311/RIS0001
Seleccin de datos definida para seleccionar

todos los batches. Introduzca un nmero de
batch o una fecha para
limitar los registros que
aparecen en el informe.
Contabilizacin de pagos manua- Proceso de pagos manuales

les con comprobantes
Contabilizacin de todos los pagos manuales con comprobantes
(tipo de batch W)
R09801/RIS0005
Seleccin de datos definida para contabilizar todos los batches.

Debe solicitar las versiones disponibles para
especificar un nmero
de batch y una fecha.

manual.
P0413M/RIS0001
Ninguna.

lnea (tipo de batch W)

de pagos manuales

manual
Opciones de proceso preconfiguradas para Introduccin de

comprobante rpido con pago manual (P0411SV)
Proceso de pagos
Valor o estado

1. Creacin manual de pagos
2. Asignacin automtica del nmero de pago
Versiones
1. Versin de la MBF de comprobantes
390
Valor o estado
RIS0001
Captulo 23
Pago al cobro
Valor o estado

1. Pago al cobro
En blanco
Opciones de proceso por defecto del programa Opciones

de proceso MBF A/D (P0900049)
Las opciones de proceso configuradas para la versin RIS0001 son las mismas que las mostradas en otros pasajes
Opciones de proceso por defecto del programa Opciones

de batch para pagos manuales (P0011)
Las siguientes opciones de proceso muestran los valores configurados previamente para la versin RIS0013.
Tipo de batch
Valor o estado

W
1. Tipo de batch
Opciones de proceso por defecto para Diario de

pagos manuales (R04311)
Las opciones de proceso por defecto para la versin RIS0001 son las mismas que las mostradas en otros pasajes
Consulte Captulo 23, Proceso de Pagos Manuales, Opciones de proceso por defecto para Diario de pagos
manuales (R04311), pgina 388.
Opciones de proceso por defecto para Pago manual

sin cotejo de comprobante (R09801)
Impresin
Valor o estado

1. Formato de cuenta
En blanco
2. Impresin de mensajes de error
391
Captulo 23
Versiones
Valor o estado

1. Versin de redeterminacin detallada de monedas
En blanco
2. Versin de contabilizacin de activos fijos
En blanco
3. Versin de contabilizacin de 52 periodos
En blanco
Ediciones
Valor o estado

1. Actualizacin de transaccin
En blanco
Impuestos
Valor o estado

1. Actualizacin del archivo fiscal
2. Actualizar descuentos del IVA
3. Actualizacin de los recibos del IVA y cancelaciones
Proceso
1. Tiempo de explosin del artculo principal
Valor o estado
En blanco
En efectivo
392
Valor o estado
1. LM de unidades
En blanco
2. Creacin de registros basados en efectivo
En blanco
CAPTULO 24
Utilizacin del Pago Positivo

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de pago positivo y sus requisitos, y se tratan los siguientes
temas:
Generacin del archivo de texto de pago positivo
Copia de archivos de texto de pago positivo
Concepto de pago positivo

Los avances tecnolgicos han permitido el desarrollo de tcnicas cada vez ms sofisticadas para la falsificacin
de cheques e identidades con el fin de llevar a cabo actividades fraudulentas con este tipo de instrumento de pago.
Como resultado, las empresas adoptan prcticas para protegerse ante este tipo de fraudes. El pago positivo ofrece
esta proteccin mediante la creacin de un archivo con informacin de cheques que las instituciones bancarias
pueden usar para determinar si deben emitir un pago para un cheque determinado.
Cuando se utiliza el pago positivo, se crea un archivo para el banco que incluye informacin de cada cheque
que se haya imprimido durante el da, con datos como el nmero de cheque, la fecha, el importe y el nmero de
cuenta. El banco compara la informacin del cheque que recibe con la del archivo, y si algn dato no coincide,
no paga el cheque.
El archivo de texto que se enva al banco se genera mediante el programa Generacin archivo texto pago positivo
(R04586). Una vez ejecutado este programa, utilice el programa Procesador de archivo de texto (P007101) para
copiar el archivo de texto en una ubicacin concreta de su PC. Una vez copiado, puede guardar el archivo en el
formato requerido por el banco.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado deben realizarse las acciones siguientes:
Verifique que ha actualizado todos los grupos de pagos.
Verifique que ha introducido todos los pagos manuales.
Verifique que ha anulado todos los pagos oportunos.
Verifique que ha introducido un nmero de cuenta y un nmero de trnsito para cada cuenta bancaria a la que
desee aplicar el mtodo de pago positivo.
393
Captulo 24

En este apartado se ofrece una descripcin general de la generacin del archivo de pago positivo y se tratan los
siguientes temas:
Ejecucin del programa Generacin archivo texto pago positivo
Definicin de opciones de proceso del archivo Generacin archivo texto pago positivo (R04586)
Programa Generacin archivo texto pago positivo

Al final de cada da, ejecute el programa Generacin archivo texto pago positivo para crear el archivo de texto de
pago positivo para enviarlo al banco. Cuando el usuario ejecuta este programa, el sistema selecciona los registros
de pagos de la tabla Cuentas por pagar - Documento correspondiente (F0413) y carga las tablas Encabezado de
procesador de texto (F007101) y Detalle de procesador de texto (F007111) con informacin de estos registros
de pagos.
Al seleccionar los registros de la tabla F0413, el sistema slo selecciona registros que cumplan los siguientes
criterios:
La fecha de pago es anterior o igual a la fecha indicada en la opcin de proceso Hasta la fecha del programa
Generacin archivo texto pago positivo.
El valor del campo Verif pago (GFL7, indicador de pago positivo) est en blanco (para pagos que no han sido
anulados).
El sistema incluye el pago en el archivo de texto y actualiza este campo con el valor 1. El pago no ser incluido
la siguiente vez que ejecute el programa.
El valor del campo Verif pago es 1 est en blanco (para pagos que no han sido anulados).
El valor 1 en este campo para un pago anulado indica que el pago fue anulado despus de su inclusin en un
archivo de texto de pago positivo.
El valor en blanco en este campo para un pago anulado indica que el pago fue anulado antes de su inclusin
en un archivo de texto de pago positivo.
El sistema incluye el pago en el archivo de texto como nulo y actualiza este campo con el valor 2. El pago no
ser incluido la siguiente vez que ejecute el programa.
El sistema crea una registro de encabezado en la tabla F007101 para cada archivo de texto de pago positivo de
cada banco, e incluye la siguiente informacin:
Cdigo de tipo de registro
Este cdigo indica si se trata de un registro de encabezado, detalle o finalizador. El valor 1 indica que el registro
es de encabezado, el valor 2 hace referencia a un registro de detalle y el valor 3 se usa para los registros finales.
Nmero de ruta/trnsito bancario
Nombre de la compaa
El sistema usa el valor indicado en la opcin de proceso Nombre de la compaa del programa Generacin
archivo texto pago positivo.
Fecha de creacin
Hora de creacin
El sistema crea una registro de detalle en la tabla F007111 para cada pago de un archivo de texto de pago positivo,
e incluye la siguiente informacin:
394
Captulo 24
Cdigo de tipo de registro

N cuenta bancaria
Nmero de cheque
Nombre del beneficiario
El sistema usa el valor indicado en la opcin de proceso Nombre de la compaa del programa Generacin
archivo texto pago positivo.
Importe de cheque
Cdigo de moneda
Fecha de cheque
Fecha de anulacin
Estado
El sistema tambin imprime un informe con los datos creados en las tablas F007101 y F007111. Dado que este
informe contiene encabezados para cada columna del informe, puede usarlo como clave al revisar los datos en
el archivo de texto de pago positivo.
Despus de ejecutar el programa Generacin archivo texto pago positivo, utilice el programa Procesador de
archivo de texto para copiar el archivo de texto en una ubicacin concreta de su PC de modo que pueda guardar
el archivo de texto en el formato requerido por el banco para su posterior envo.

Seleccione Proceso de pagos automticos (G0413), Generacin de arch texto pago positivo.
Seleccione Proceso de pagos manuales (G0412), Generacin de arch texto pago positivo.
Definicin de opciones de proceso del archivo Generacin

archivo texto pago positivo (R04586)
Proceso
1. Hasta la fecha
Indique la fecha final para el proceso de pagos positivos. El sistema procesa

todos los pagos hasta esta fecha que no se hayan incluido con anterioridad en un
archivo de pagos positivos. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema
aplicar la fecha actual.
2. Nombre de la compaa
Indique el nombre utilizado para designar a la compaa en el archivo de texto

de pagos positivos. Los valores son:
En blanco - Usar el nombre especificado en la tabla Constantes de la compaa
(F0010).
1 - Usar el valor del campo Nombre alfa L/D del registro del libro de direcciones
para la compaa.
2 - Usar el valor del campo Nombre del destinatario L/D del registro del libro
de direcciones para la compaa.
395
3. Nombre del empleado
Captulo 24
Indique el nombre utilizado para designar al beneficiario en el archivo de texto

de pagos positivos. Los valores son:
En blanco - Usar el valor del campo Nombre alfa L/D del registro del libro de
direcciones para el beneficiario.
1 - Usar el valor del campo Nombre del destinatario L/D del registro del libro
de direcciones para la compaa.
Copia de archivos de texto de pago positivo

En este apartado se ofrece una descripcin del proceso de copia de archivos de texto de pago positivo.
Programa Procesador de archivo de texto

Despus de ejecutar el programa Generacin archivo texto pago positivo (R04586) para crear el archivo de texto,
el usuario copia este archivo en una ubicacin concreta de su PC. Para ello, debe indicar un nombre de archivo
y una ruta, as como especificar si desea que el sistema aada el contenido del archivo a uno ya existente o lo
sustituya.
Despus de copiar el archivo en el PC, puede guardarlo en el formato requerido por el banco para as poder
enviarlo a dicha institucin.
Acceda al programa Procesador de archivo de texto desde el men Proceso de pagos automticos (G0413) o
desde el men Proceso de pagos manuales (G0412).
396
CAPTULO 25
(Inicio Rpido) Gestin de Cuentas por Pagar

En este captulo se trata el anlisis de los saldos de cuentas por pagar para la funcin de Inicio rpido.
Anlisis de saldos de cuentas por pagar

En este apartado se explica cmo analizar los saldos de cuentas por pagar y se muestran las opciones de proceso
por defecto de los siguientes informes:
Resumen de C/P Pendientes (R04413)
Resumen de C/P con monedas (R04413A)
Detalles de Cuentas por Pagar pendientes con observaciones (R04423A)
Detalles de Cuentas por Pagar pendientes con antigedad (R04423B)
Info detallado del historial de pagos C/P (R04424)
Anlisis de proveedores (R04602)
Totales de proveedor/cliente por cuenta de L/M (R09450)
Consulte tambin
Captulo 26, Creacin de Informes con Fecha de Referencia, (Inicio rpido) Generacin de archivos de trabajo
con fecha de referencia e impresin de informes con fecha de referencia, pgina 409
Anlisis de saldos de cuentas por pagar

En la siguiente tabla se muestran las tareas que deben realizarse para analizar los saldos de cuentas por pagar:
Tarea
Navegacin
N de programa y
versin
Datos por defecto
Revisin de saldos de cuentas por Informes de Cuentas por pagar

pagar pendientes por proveedor
Resumen de Cuentas por Pagar
pendientes con antigedad
R04413/RIS0001
La seleccin de datos incluir slo los registros cuyo estado de

pago no sea P ni S.
Revisin de detalles de tem de

pago de comprobante de cuentas
por pagar pendientes por proveedor.
R04423B/RIS0001
Ninguno
Informes de Cuentas por pagar

Detalles de Cuentas por Pagar
397
Tarea
Captulo 25
N de programa y
versin
Navegacin
Revisin de pagos duplicados

probables.
Datos por defecto
R04601/RIS0001
Ninguno
R04602/RIS0001
Ninguno
Pagos probables duplicados
Anlisis de tendencias de provee- Informes de Cuentas por pagar

dor.
Informe de anlisis de proveedores
Opciones de proceso por defecto para el informe

Resumen de C/P pendientes (R04413)
Estas opciones de proceso muestran los valores configurados previamente para la versin RIS0001.
Antigedad
Valor o estado

1. Especificaciones de antigedad
2. Fecha de antigedad
En blanco
3. Tipo de fecha
En blanco
4. Mtodo para el clculo de antigedad
En blanco
5. Das de antigedad
En blanco
Categora de antigedad 1
6. Actual
En blanco
Impresin
1. Retencin de pago
398
Valor o estado
En blanco
Captulo 25
Opciones de proceso por defecto para el informe Detalles

de C/P pendientes con antigedad (R04423B)
Las siguientes opciones de proceso muestran los valores configurados previamente para la versin RIS0001.
Antigedad
Valor o estado

En blanco
3. Tipo de fecha
En blanco
4. Mtodo para calcular la antigedad
En blanco
5. Das de antigedad
En blanco
6. Clculo de la antigedad de los crditos
En blanco
Impresin
Valor o estado

1. Retencin de pago
En blanco
2. Informacin de comprobantes recurrentes
3. Pagos restantes
4. Informacin de pagos
En blanco
5. Incluir los importes de pago
En blanco
399
400
Captulo 25
CAPTULO 26
Creacin de Informes con Fecha de Referencia

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso con fecha de referencia y se tratan los siguientes temas:
Generacin del archivo de fecha
Ejecucin del informe Resumen de C/P pendientes con fecha de referencia
Ejecucin del informe Detalle de C/P con observaciones con fecha de referencia
Ejecucin del informe Detalles de C/P pendientes con antigedad con fecha de referencia
(Inicio rpido) Generacin de archivos de trabajo con fecha de referencia e impresin de informes con fecha de referencia
Procesos con fecha de referencia

El proceso con fecha de referencia permite ejecutar informes detallados y resumidos de Cuentas por pagar con
una fecha de referencia determinada distinta de la fecha del momento de ejecucin. Estos informes pueden
llevar los saldos contables de LM correspondientes al fin de periodo. Dado que la introduccin de datos de
fin de periodo suele ocurrir varios das despus del fin del periodo en cuestin, y teniendo en cuenta que la
introduccin de datos para el periodo siguiente puede producirse antes del inicio de dicho periodo, puede existir
una diferencia considerable entre los datos existentes en tiempo real y los datos con fecha de referencia.
Antes de imprimir y revisar estos informes, debe ejecutar el informe Generacin de archivo de fechas (R04901A)
para generar una imagen completa de la tabla F0411 en una fecha determinada. Una vez generado el archivo
para un periodo especfico, puede comparar el saldo pendiente de la transaccin de Cuentas por pagar con el
saldo de la cuenta comercial de C/P del mismo periodo. Estos dos saldos deben coincidir si se contabilizan todas
las transacciones en el Libro mayor y se actualiza adecuadamente la cuenta comercial.
Estos informes son tiles para los auditores especialmente porque se pueden ejecutar para cualquier periodo,
siempre y cuando se haya generado el archivo de fechas.
Los informes con fecha de referencia se utilizan tambin para facilitar la solucin de los problemas que pueda
encontrar en los datos.
Generacin del archivo de fechas

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Generacin de archivo de fechas y se tratan los
siguientes temas:
Ejecucin del informe Generacin de archivo de fechas
Definicin de opciones de proceso del informe Generacin de archivo de fechas (R04901A)
401
Captulo 26
Informe Generacin de archivo de fechas

Para ejecutar informes con fecha de referencia, antes debe generar una tabla de fechas. El sistema utiliza la
fecha especificada en la primera opcin de proceso y la compara con la fecha del L/M de todas las transacciones
de C/P. El importe pendiente del comprobante se calcula basndose en el importe bruto del comprobante, en los
ajustes y las transacciones de pagos dentro del periodo de fechas del L/M.
El archivo Generacin de archivo de fechas actualiza tres archivos de trabajo si se definen las opciones de proceso apropiadamente:
Tabla F0411A, basada en la tabla F0411
Para generar informes personalizados que incluyan informacin de pagos para una fecha concreta, puede utilizar
las tablas F0413A y F0414.
Si slo actualiza tems pendientes, el sistema utiliza la fecha especificada en la opcin de proceso Fecha y la
compara con la fecha del L/M de los registros tal como se muestra a continuacin:
Si la fecha de LM del comprobante es posterior a la fecha introducida, no se actualiza la tabla F0411A.
Si la fecha del L/M del comprobante es igual o anterior a la fecha introducida, el comprobante se incluye en la
tabla, pero el ajuste (incluida la anulacin de comprobantes) y los registros de pagos se deben tomar en cuenta
para determinar el importe pendiente del comprobante.
Si la fecha del L/M del registro del ajuste o pago es posterior a la fecha introducida, no se toman en cuenta los
registros en el clculo del importe pendiente.
El importe pendiente del comprobante equivale al importe bruto.
Si la fecha del L/M del registro del ajuste o pago es igual o anterior a la fecha introducida, el importe del pago
o ajuste se resta del importe bruto del comprobante y se actualiza de tal manera que se convierta en el importe
pendiente.
Cuando slo se actualiza los tems abiertos, los registros se escriben exclusivamente en la tabla F0411A. El
sistema configura automticamente el estado del pago en A (aprobado), si es que existe un importe pendiente
en la tabla F0411.
Si ha incluido tanto tems pendientes como pagados en los archivos de trabajo, la comparacin de fechas citada
anteriormente sigue su curso, pero los registros de pagos con una fecha de LM igual o anterior a la fecha introducida tambin se actualizan en las tablas F0413A y F0414A. Si no existe ningn importe pendiente en la tabla
F0411, el sistema configura automticamente el estado de pago en P (pagado).
Slo necesita incluir tems de pago en los archivos de trabajo cuando:
Desee incluir la informacin de pago en el informe que est en ejecucin.
Desee incluir comprobantes que se han pagado por anticipado en este informe.
Se considera que los comprobantes se pagan por anticipado cada vez que la fecha del L/M del pago sea anterior a la del L/M del comprobante. El tiempo de proceso de la generacin de los archivos de trabajo, tanto de
tems pendientes como pagados, puede tardar ms que lo que se tarda en generar una tabla slo para los tems
pendientes.
Nota: para garantizar un tiempo de proceso adecuado, ejecute el informe Generacin de archivo de fechas fuera
del horario laboral.
402
Captulo 26
Ejecucin del informe Generacin de archivo de fechas

Seleccione Proceso al final de periodo (G0421), Generacin de archivo de fechas.
Definicin de opciones de proceso del informe Generacin

de archivo de fechas (R04901A)
Proceso
1. A la fecha (fecha de
referencia)
Introduzca la fecha de referencia. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el

sistema aplicar la fecha actual.
2. Opcin de actualizacin
Indique los registros que desea incluir en estas tablas:

F0411A
F0413A
F0414A
Los valores son:
En blanco - Se incluyen exclusivamente los tems pendientes en la tabla F0411A.
1 - Se incluyen tanto los tems pendientes como los pagados en la tabla F0411A
y tambin los registros de pago asociados con los tems pagados en las tablas
F0413A y F0414A.
Nota: el tiempo de proceso aumenta si se incluyen los tems pagados.
3. Observacin de pago
anticipado
Indique cmo debe el sistema cumplimentar el campo de observaciones para los

pagos por anticipado al incluirlos en la tabla F0411A. Los pagos por anticipado
son comprobantes que tienen una fecha de LM posterior a la fecha de referencia
pero que fueron abonados antes de esta fecha. Los valores son:
En blanco - Introducir los pagos anticipados con la observacin original del
tem.
1 - Sustituir la observacin del pago anticipado con el tipo y nmero de pago.
Ejecucin del informe Resumen de C/P pendientes

con fecha de referencia
Este informe ofrece informacin resumida de cada proveedor y datos de antigedad correspondientes a la fecha
de referencia.
Ejecucin del informe Resumen de C/P pendientes con fecha de referencia
Definicin de opciones de proceso para Resumen de C/P pendientes al cierre (R04413C)
403
Captulo 26
Requisito
Compruebe que ha generado una tabla de fechas con la fecha de referencia correcta mediante el informe Generacin de archivo de fechas.
Ejecucin del informe Resumen de C/P pendientes al cierre

Seleccione Proceso al final de periodo (G0421), Informe Resumen de C/P pendientes, Al cierre - Inf resumen
de C/P pend.
Definicin de opciones de proceso para Resumen de

C/P pendientes al cierre (R04413C)
Antigedad
1. Especificaciones de
antigedad
Indique el mtodo que debe usar el sistema para recuperar las especificaciones
de antigedad de la tabla F0009 en lugar de las opciones de proceso de antigedad. Los valores son:
En blanco: la antigedad de las transacciones se determina mediante las opciones de proceso definidas.
1: la antigedad de las transacciones se determina mediante la fecha de vencimiento, utilizando los das de antigedad de las constantes.
2. Tipo de fecha
Indique qu fecha de comprobante debe usar el sistema para calcular la antigedad de los saldos pendientes si la opcin de proceso Especificaciones de
antigedad est definida para usar las opciones de proceso de antigedad. El
sistema compara esta fecha con la fecha de antigedad para determinar el periodo de antigedad en el que se coloca cada transaccin.
Si la opcin de proceso Especificaciones de antigedad est definida para recuperar este dato de las constantes de cuentas por pagar, el sistema omite la opcin
de proceso y utiliza la fecha de vencimiento del comprobante. Los valores son:
En blanco o D - Fecha de vencimiento
G - Fecha de LM
I - Fecha de la factura
3. Mtodo para calcular

la antigedad
Indique los periodos de antigedad que el sistema debe utilizar si la opcin de

proceso Especificaciones de antigedad est definida para usar las opciones de
proceso de antigedad.
Si la opcin de proceso Especificaciones de antigedad est definida para recuperar las especificaciones de antigedad de la tabla de constantes de Cuentas
por pagar, el sistema omite los valores de esta opcin de proceso. Los valores
son:
En blanco o 1 - Das de antigedad.
2 - Periodos fiscales.
3 - Meses civiles.
404
Captulo 26
4. Das de antigedad
Categora de antigedad 1, Categora de antigedad 2, Categora de antigedad

3, Categora de antigedad 4 y Categora de antigedad 5.
Especifique los intervalos de antigedad. Por ejemplo, si los valores indicados
en las opciones de proceso de categora de antigedad son 30, 0, 30, 60 y 90,
las cinco columnas de antigedad del informe sern Actual, 130, 3160, 6190
y Ms de 90.
Estas opciones de proceso slo se aplican si deja la opcin de proceso Especificaciones de antigedad en blanco, para que use las opciones de proceso, y si
tambin define en blanco la opcin Mtodo para calcular la antigedad para que
use los das de antigedad.
5. Actual
Introduzca 1 para aplicar los crditos a la columna de antigedad oportuna. Deje

esta opcin de proceso en blanco para aplicar los crditos a la columna de antigedad Actual.
Impresin
1. Retencin de pago
Introduzca 1 para excluir proveedores con retenciones de pago vigentes. Deje

esta opcin de proceso en blanco para ejecutar el informe de todos los proveedores.
Ejecucin del informe Detalle de C/P con observaciones

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Detalle de C/P con observaciones con fecha de
referencia, se muestra su requisito, y se tratan los siguientes temas:
Ejecucin del informe Detalle de C/P con observaciones con fecha de referencia
Definicin de opciones de proceso del informe Detalle de C/P con observaciones con fecha de referencia
(R04423C)
Informe Detalle de C/P con observaciones con

fecha de referencia
Para revisar informacin en el Libro mayor de Cuentas por pagar de una fecha especfica, ejecute el informe
Detalle de C/P con observaciones con fecha de referencia.
Utilice este informe como herramienta de solucin de problemas. Por ejemplo, puede usar este informe para
comparar el saldo final del periodo de C/P con el saldo de la cuenta comercial de C/P en el libro mayor.
Este informe incluye informacin de la fecha especificada en las opciones de proceso del informe y la fecha
especificada al generar el archivo de fechas.
Requisito
405
Captulo 26
Ejecucin del informe Detalle de C/P con observaciones

Seleccione Proceso al final de periodo (G0421), Informe Detalle de C/P pendientes, Detalle de C/P Al cierre
con obs.
Definicin de opciones de proceso del informe Detalle de C/P

con observaciones con fecha de referencia (R04423C)
Impresin
1. Retencin de pago
Introduzca 1 para omitir los proveedores cuyos pagos estn retenidos.
2. Impresin info
Introduzca 1 para imprimir la informacin de comprobantes recurrentes.
3. Pagos restantes
Indique el nmero de pagos restantes que deben quedar destacados en el informe

si la opcin de proceso Informacin de comprobantes recurrentes est definida
para imprimir esta informacin. El sistema imprime 3 asteriscos (***) junto al
nmero de pagos restantes del comprobante si este nmero es igual o menor que
el indicado aqu.
Introduzca 1 para imprimir la informacin de pagos en el informe.
5. Incluir los importes

de pago
Indique si los importes de pago deben incluirse en los totales de columna para
el importe original si la opcin de proceso Informacin de pagos est definida
para imprimir esta informacin. Los valores son:
En blanco: no incluir pagos.
1: incluir pagos.
Ejecucin del informe Detalles de C/P pendientes con

antigedad con fecha de referencia
En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Detalle de C/P con antigedad con fecha de
referencia, se muestra su requisito, y se tratan los siguientes temas:
Ejecucin del informe Detalles de C/P pendientes con antigedad con fecha de referencia
Definicin de opciones de proceso del informe Detalle de C/P con antigedad con fecha de referencia
(R04423D)
Informe Detalles de C/P pendientes con antigedad

Para revisar informacin en el Libro mayor de Cuentas por pagar de una fecha especfica, ejecute el informe
Detalle de C/P con observaciones al cierre.
406
Captulo 26
Utilice este informe como herramienta de solucin de problemas. Por ejemplo, puede usar este informe para
comparar el saldo final del periodo de C/P con el saldo de la cuenta comercial de C/P en el libro mayor.
Este informe incluye informacin de la fecha especificada en las opciones de proceso del informe y la fecha
especificada al generar el archivo de fechas.
Requisito
Ejecucin del informe Detalles de C/P pendientes

con antigedad al cierre
Seleccione Proceso al final de periodo (G0421), Informe Detalle de C/P pendientes, Det C/P pend al cierre con
antig (W).
Definicin de opciones de proceso de Detalles de C/P

pendientes con antigedad al cierre (R04423D)
Antigedad
antigedad
Indique el mtodo que debe usar el sistema para recuperar las especificaciones
de antigedad de la tabla F0009 en lugar de las opciones de proceso de antigedad. Los valores son:
En blanco: la antigedad de las transacciones se determina mediante las opciones de proceso definidas.
1: la antigedad de las transacciones se determina mediante la fecha de vencimiento, utilizando los das de antigedad de las constantes de Cuentas por pagar.
2. Tipo de fecha
Use esta opcin de proceso para especificar la fecha del comprobante que el
sistema usa para calcular la antigedad de los saldos pendientes si la opcin
de proceso de las especificaciones de antigedad est configurada para usar las
opciones de proceso de antigedad. El sistema compara esta fecha con la fecha
de antigedad para determinar el periodo de antigedad en el que se coloca cada
transaccin. Los valores son:
En blanco o D - Usar la fecha de vencimiento para determinar la antigedad de
los comprobantes.
G - Usar la fecha de vencimiento para determinar la antigedad de los comprobantes.
I - Usar la fecha de la factura para determinar la antigedad de los comprobantes.

la antigedad

Si la opcin de proceso Especificaciones de antigedad est definida para recuperar las especificaciones de antigedad de la tabla de constantes de Cuentas
407
Captulo 26
por pagar, el sistema omite los valores de esta opcin de proceso. Los valores
son:
En blanco o 1 - Das de antigedad
2 - Periodos fiscales.
3 - Meses civiles.
4. Das de antigedad
Categora de antigedad 1, Categora de antigedad 2, Categora de antigedad

3 y Categora de antigedad 4.
Utilice estas opciones de proceso para especificar los intervalos de antigedad.
Por ejemplo, si los valores indicados en las opciones de proceso de categora
de antigedad son 30, 0, 30, 60 y 60, las cuatro columnas de antigedad del
informe sern Actual, 130, 3160 y Ms de 60.
Estas opciones de proceso slo se aplican si deja la opcin de proceso Especificaciones de antigedad en blanco, para que use las opciones de proceso, y si
tambin define en blanco la opcin Mtodo para calcular la antigedad para que
use los das de antigedad.
5. Clculo de la antigedad
de los crditos
Indique cmo debe evaluar el sistema la antigedad de los crditos. Los valores
son:
En blanco - Aplicar los crditos a la columna de antigedad Actual.
1 - Clculo de la antigedad de los crditos.
Impresin
1. Retencin de pago
Indique si desea excluir a los proveedores con retenciones de pago vigentes.

El estado de retencin de pago del proveedor debe especificarse en el campo
Cdigo de retencin de pago de la tabla F0401. Los valores son:
En blanco - Imprimir todos los proveedores.
1 - Excluir a los proveedores en retencin.
2. Informacin de
3. Pagos restantes

el indicado aqu.

de pago
Indique si los importes de pago deben incluirse en los totales de columna para
para imprimir esta informacin. Los valores son:
En blanco - No incluir pagos.
1 - Incluir pagos.
408
Captulo 26
(Inicio rpido) Generacin de archivos de trabajo con fecha

de referencia e impresin de informes con fecha de referencia
En este apartado se explica la generacin de archivos de trabajo con fecha de referencia y la impresin de informes con fecha de referencia.
Generacin de archivos de trabajo con fecha de referencia e

impresin de informes con fecha de referencia
Esta tabla muestra las tareas necesarias para el uso de informes con fecha de referencia.
Tarea
Navegacin
Creacin del archivo de C/P con fecha de

referencia.
Fecha de referencia - informes/proceso
Revisin de saldos de cuentas por pagar

pendientes con fecha de referencia para un
periodo concreto.
Revisin de detalles de cuentas por pagar

periodo concreto.
Revisin de detalles de cuentas por pagar

periodo concreto.
N programa/Versin
R04901A/RIS0001
Creacin de tablas con fecha de referencia

R04413C/RIS0001
Fecha de referencia - resumen de C/P pendientes con antigedad

R04423C/RIS0001
Detalles de C/P pendientes con fecha de

referencia y observaciones
R04423D/RIS0001
Detalles de C/P pendientes con fecha de

referencia y antigedad
Los informes de datos ofrecen informacin adicional sobre los datos preconfigurados para Inicio rpido.
Opciones de proceso por defecto para Creacin de

archivos Al cierre C/P (F0411A) (R04901A)
Las siguientes opciones de proceso muestran los valores preconfigurados para la versin RIS0001.
Proceso
Valor o estado
1. A la fecha
En blanco
2. Opcin de actualizacin
En blanco
3. Observacin de pago anticipado
En blanco
409
Captulo 26
Opciones de proceso por defecto para Detalles de C/P

pendientes con importes netos (R04423C)
Impresin
Valor o estado

1. Retencin de pago
En blanco
2. Impresin info comprobantes recurrentes
En blanco
3. Pagos restantes
En blanco
En blanco
Opciones de proceso por defecto para Detalles de C/P

pendientes con antigedad al cierre (R04423D)
Antigedad
Valor o estado
410
En blanco
En blanco
3. Tipo de fecha
En blanco
4. Mtodo para calcular la antigedad
En blanco
5. Das de antigedad
En blanco
6. Actual
En blanco
Captulo 26
Impresin
Valor o estado

1. Retencin de pago
En blanco
2. Informacin de comprobantes recurrentes
En blanco
3. Pagos restantes
En blanco
En blanco
411
412
Captulo 26
CAPTULO 27
Comprobacin de la Integridad de Datos

de Cuentas por Pagar
En este captulo se ofrece una descripcin general de los informes de integridad de Cuentas por pagar y se tratan los
siguientes temas:
Ejecucin del informe Documento original C/P en LM por batch
Ejecucin del informe Pagos de C/P en LM por batch
Ejecucin del informe Integr C/P con LM por cta de compen
Ejecucin del informe Pagos de C/P en C/P con actualizacin
Correccin de condiciones de descuadre
(Inicio rpido) Proceso de fin de periodo de Cuentas por pagar y cierre del libro mayor de C/P
Informes de integridad de Cuentas por pagar

Los informes de integridad identifican problemas e incongruencias que puedan haber con los datos para que
pueda solucionarlos y asegurarse de que los sistemas JD Edwards EnterpriseOne cuadran. Utilice estos informes
para verificar que los datos de C/P correspondan con los datos del L/M y que las transacciones de C/P tengan
el estado de pago correcto.
Puede ejecutar los informes de integridad slo con la fecha del da en curso. Los informes de integridad no
pueden utilizar fechas de referencia. Es decir, no puede ejecutarlos con una fecha especfica, como el ltimo da
del mes, para asegurarse de que los datos cuadran en esa fecha.
Siga las pautas que se muestran a continuacin para ejecutar los informes de integridad:
Enve los informes de integridad de uno en uno.
Ejecute los informes de integridad cuando otros usuarios no tengan acceso al sistema para garantizar su exactitud.
Ejecute los informes de integridad semanalmente de manera que no comprometa los datos contables.
Ejecute los informes de integridad cuando sea necesario durante el proceso de conversin en un nuevo lugar de
instalacin de software o durante el periodo inicial de aprendizaje, para as poder corregir errores rpidamente.
Los informes de integridad de cuentas por pagar incluyen solamente transacciones contabilizadas.
413
Comprobacin de la Integridad de Datos de Cuentas por Pagar
Captulo 27
Ejecucin del informe C/P al LM por batch

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe C/P al LM por batch y se explica cmo imprimir
este informe.
Informe Documento original C/P en LM por batch

El informe de integridad Documento original C/P en LM por batch (R04701) verifica que el importe bruto de
cada batch en la tabla F0411 cuadre con los importes en el batch correspondiente en la tabla F0911. Si las tablas
F0411 y F0911 estn descuadradas, utilice el informe Total de cliente/proveedor por cuenta (R09450) como
herramienta de control adicional.
El informe de integridad Documento original de C/P en L/M por batch tambin comprueba la validez de los
estados de pago de cada tem de pago y verifica la aplicacin del estado de pago correcto en las transacciones
pendientes y pagadas.
Este informe no incluye batches de pagos introducidos sin un cotejo de comprobantes (batch tipo W). Para probar
la integridad de este tipo de batch, ejecute el informe Pagos de C/P en L/M por batch (R04702A).
El informe de integridad Documento original C/P en LM por batch realiza dos tipos de pruebas de integridad:
Prueba de cuadre
Prueba del estado de pago
Prueba de cuadre
Esta prueba realiza las siguientes comparaciones en cada batch:
Compara el importe bruto de la tabla F0411 con el importe bruto de la tabla F0911.
Compara el importe de la compensacin automtica con el importe del control de Cuentas por pagar.
Compara ambos importes en C/P y L/M.
Las diferencias netas entre estos importes deben ser igual a cero, lo que indica que los importes cuadran. Si
cuadran, el informe de integridad est en blanco. En caso contrario, los totales del batch aparecen en el informe
de integridad.
Cuando el sistema saca un total de los importes brutos, no aade las transacciones de prdidas y ganancias a los
importes brutos de los comprobantes. Tampoco aade el descuento otorgado ni resta el descuento perdido del
importe bruto de la transaccin del pago asociado.
El sistema aade el IVA al importe imponible del comprobante y resta el importe del impuesto sobre el uso en
las transacciones. Asimismo, aade el IVA de transacciones de PE sin contabilizar (tipo de documento correspondiente) para aplicar cualquier cambio en el importe bruto.
Prueba del estado de pago

Esta prueba verifica el estado de pago en todos los tems de pago de un batch. Si un comprobante no tiene
importes pendientes, el estado de pago es pagado. Si un comprobante tiene un importe pendiente, el estado
de pago puede ser retenido o aprobado. Si existe alguna incongruencia, las transacciones del comprobante se
imprimen en el informe de integridad.
Impresin del informe Documento original C/P en LM por batch

Seleccione Proceso al final de periodo (G0421), Documento original C/P en LM por batch.
414
Captulo 27
Ejecucin del informe Pagos de C/P en LM por batch

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Pagos de C/P en LM por batch y se explica cmo
imprimir este informe.
Informe Pagos de C/P en LM por batch

El informe Pagos de C/P en LM por batch (R04702A) verifica que cada batch de pagos F0414 cuadra con el
batch correspondiente de importes F0911 e imprime cualquier incongruencia.
Esta prueba realiza las siguientes comparaciones para cada batch:
Compara el importe bruto de la tabla F0411 con el importe bruto de la tabla F0911.
Compara el importe de la compensacin automtica con el importe del control de Cuentas por pagar.
Compara ambos importes en C/P y LM.
Las diferencias netas entre estos importes deben ser igual a cero, lo cual indica que cuadran los pagos. Si cuadran, el informe de integridad est en blanco. En caso contrario, los totales del batch aparecen en el informe de
integridad.
Cuando el sistema obtiene los totales de los importes brutos, omite las transacciones de prdidas y ganancias
debido a que no hay cuentas de compensacin en el libro mayor.
Debido a que los pagos manuales hechos sin cotejo de comprobantes (tipo W) contienen tanto informacin del
comprobante como del pago, el sistema identifica los problemas de integridad de este tipo de batch de manera
diferente que con otros tipos de batch. Las columnas del informe son:
Columna Impte Bruto
Cuando existe una diferencia entre los importes del pago y el comprobante, el programa imprime la diferencia
en esta columna, con un mensaje de error que especifica cul es el importe mayor.
Columna Impte Distribucin
Cuando existe una diferencia entre los importes de distribucin, el programa imprime la diferencia en esta
columna con un mensaje de error indicando que los importes de la tabla F0911 no arrojan un saldo neto de 0.
Columna Comp automtica
Cuando existe una diferencia entre los importes de compensacin automtica, el programa imprime la diferencia en esta columna con un mensaje de error indicando que los importes de la tabla F0911 no arrojan un
saldo neto de 0.
Impresin del informe Pagos de C/P en LM por batch

Seleccione Proceso al final de periodo (G0421), Pagos de C/P en LM por batch.

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Integr C/P con LM por cta de compen (R047001A)
y se explica cmo imprimir este informe.
415
Captulo 27

El informe de integridad Integr C/P con LM por cta de compen compara los importes pendientes contabilizados
de la tabla F0411 con el saldo de la compensacin de las cuentas comerciales de Cuentas por pagar en la tabla
F0902. Los importes pendientes de la tabla F0411 no incluyen descuentos ni impuestos.
Esta comparacin:
Resume los importes pendientes en la tabla F0411 para cada cuenta de LM. (El cdigo de compensacin del
LM seala la cuenta de compensacin de control de C/P, que corresponde al elemento PC en las ICAs).
Compara el importe de la cuenta de LM con la correspondiente cuenta de control de C/P.
Las diferencias netas entre estos importes deben ser igual a cero, lo que indica que los importes cuadran. En
caso contrario, los totales del nmero de cuenta de compensacin de LM aparecen en el informe de integridad.
Las ICAs determinan las cuentas que aparecen en el informe.
Imprime la suma de todo cdigo de compensacin de LM que no se puede asociar con una cuenta en la tabla
F0902.
Por lo general, esto ocurre cuando falta o se ha cambiado una ICA, o si se refiere a una cuenta no vlida.
El informe de integridad Integr C/P con LM por cta de compen aade el saldo arrastrado del ao anterior a
cualquier actividad del ao actual. Dado que el cierre anual de LM ofrece un importe de saldo arrastrado del ao
anterior, debe ejecutar el proceso de cierre anual de LM para el ao anterior antes de ejecutar el informe Integr
C/P con LM por cta de compen.
Impresin del informe Integr C/P con LM por cta de compen

Seleccione Proceso al final de periodo (G0421), C/P en LM por cuenta de compensacin.
Ejecucin del informe Pagos de C/P en C/P con actualizacin

En este apartado se ofrece una descripcin del informe Pagos de C/P en C/P con actualizacin y se explican los
siguientes temas:
Impresin del informe Pagos de C/P en C/P con actualizacin
Definicin de opciones de proceso para Pagos de C/P en C/P con actualizacin (R04713)
Informe Pagos de C/P en C/P con actualizacin

Ejecute el informe Pagos de C/P en C/P con actualizacin para comparar los importes de pago de la tabla F0414
con los importes de pago contabilizados y no contabilizados del batch que figuran en la tabla F0411. Cuando
ejecute este informe, el sistema har lo siguiente:
Compara el importe bruto de cada batch de comprobantes en la tabla F0411 con el importe pagado para el
batch en la tabla F0414.
Si los importes no cuadran, el sistema imprime la diferencia en el campo de importes pendientes de la tabla
F0411 y en las columnas de diferencia ajustada.
Compara el importe bruto de cada batch de comprobantes en la tabla F0411 con el importe bruto pagado para
el batch en la tabla F0414.
416
Captulo 27
Si los importes no cuadran, el sistema imprime la diferencia en el campo de importes pendientes de la tabla
F0411 y en la columna de diferencia ajustada.
Ejecute el informe en modo de prueba para determinar si hay errores. Si hay alguna incongruencia, compruebe
que los importes de la tabla F0411 son correctos y que los importes de la tabla F0414 son incorrectos. A continuacin, ejecute el informe en modo final para crear las entradas de ajuste que corrigen los importes de la tabla
F0414.
Impresin del informe Pagos de C/P en C/P con actualizacin

Seleccione Proceso al final de periodo (G0421), Pagos de C/P en C/P con actualizacin.
Definicin de opciones de proceso para Pagos de C/P

en C/P con actualizacin (R04713)
Las opciones de proceso se definen en la implantacin, pero sus valores pueden modificarse antes de la ejecucin
del informe.
Proceso
Proceso
Introduzca 1 para ejecutar el informe en modo final y crear las entradas de ajuste
en la tabla F0414.
Correccin de condiciones de descuadre

Despus de ejecutar un informe de integridad, debe corregir los errores que el sistema detecte.
Los importes del informe no arrojan un saldo neto igual a cero

Puede recibir un mensaje de error que indica que los importes no arrojan un saldo neto igual a cero al ejecutar el
informe C/P en LM por batch o el informe Integr C/P con LM por cta de compen. Estos informes comparan los
datos de la tabla F0411 con los de la tabla F0911 (informe de integridad CP en LM por batch) o la tabla F0902
(Integr C/P con LM por cta de compen). El error suele provenir de los batches de C/P sin contabilizar.
Para corregir los importes que no arrojan un saldo neto de cero, contabilice todos los batches de C/P.
En el siguiente ejemplo se muestra el motivo por el que el informe de integridad muestra los importes que no
cuadran a menos que se contabilicen las transacciones.
Supongamos que introduce y contabiliza el comprobante #1234 por valor de 1000. Los datos del sistema seran:
Tipo de documento = PV (comprobante)
Importe bruto = 1.000 (F0411)
Importe pendiente = 1.000 (F0411)
Cdigo contabilizado = D (F0411)
Importe = 1.000 (F0902)
El importe pendiente de la tabla F0411 y el importe de la tabla F0902 cuadran.
Si anula el comprobante n 1234, los datos del sistema seran:
417
Captulo 27
Tipo de documento = PV (comprobante)

Importe bruto = En blanco (cero) (F0411)
Importe pendiente = En blanco (cero) (F0411)
Importe = 1.000 (F0902)
Ya que el importe pendiente es cero y el importe de F0902 es 1.000, el informe de integridad muestra que los
importes no cuadran.
Para corregir el descuadre, contabilice la transaccin anulada. Los datos del sistema seran:
Tipo de documento correspondiente = PE (cambiar el importe del comprobante)
Importe bruto = -1.000 (F0411)
Importe pendiente = En blanco (cero) (F0411)
Importe = En blanco (cero) (F0902)
Se aplica 1.000 en la tabla F0411 al importe de la tabla F0902. Ahora cuadran los importes pendientes en
F0411 y F0902 (ambos en cero).
El batch se contabiliz sin que cuadrara y sin asientos de compensacin automtica

Puede recibir un mensaje de error que indica que el batch se contabiliz descuadrado. Este error slo se produce
en el informe Integr C/P con LM por cta de compen. Esto puede ocurrir cuando se presenta una interrupcin de
corriente elctrica durante la contabilizacin o cuando se tienen varios programas de contabilizacin activos a
la vez.
Para corregir este error, determine los asientos de compensacin que faltan, cree el asiento de diario de cuadre
y contabilice el batch.
Se contabiliz un asiento de diario no vlido en una cuenta de C/P

Puede recibir un mensaje de error que indica que se ha contabilizado un asiento de diario no vlido. Este error se
produce con los informes de integridad C/P en L/M por batch y Integr C/P con LM por cta de compen. Normalmente, la cuenta de compensacin de C/P (cdigo de control de contabilizacin = M) slo incluye los registros
generados por el sistema con el tipo de documento AE (registro automtico). La presencia de un documento
introducido manualmente en esta cuenta, como un asiento de diario, puede producir un problema de cuadre.
Pasos para corregir este error:
Localice y corrija o anule el asiento de diario.
Contabilice el asiento de diario anulado o corregido.
Los registros de datos estn daados

Puede recibir un mensaje de error que indica que los registros de datos estn daados. Este error puede ocurrir
con cualquier informe de integridad de C/P por diversas razones, incluyendo fallos en el hardware.
Si los registros daados se encuentran en la tabla F0411, es posible que necesite utilizar un programa de utilidades para eliminarlos de la tabla. Pngase en contacto con el administrador del sistema para obtener informacin
sobre el uso de los programas de utilidades. Si los registros daados estn en la tabla F0902, es posible que
tenga que volver a contabilizar el libro mayor de cuentas.
418
Captulo 27
Se cambi el cdigo de compensacin de LM

Puede recibir un error que indica que se ha modificado el cdigo de compensacin del libro mayor. Este error
slo se produce en el informe Integr C/P con LM por cta de compen. Se produce si cambia el cdigo de compensacin de LM al cual estn asignados los comprobantes y el sistema no puede encontrar uno que coincida
con los registros del Libro mayor de Cuentas por pagar que contiene el cdigo de compensacin anterior.
Cuando se produce este error, el sistema imprime el antiguo tem PCyyyy (donde yyyy es igual al cdigo de
compensacin de LM) que falta de las ICAs en la columna Cuenta del informe, junto al total de los comprobantes
que incluyen el cdigo antiguo.
El informe no muestra el saldo de cuentas de LM porque el sistema no puede encontrar un equivalente.
Pasos para corregir este error:
Cambiar los importes de C/P con los cdigos anteriores de compensacin para incluir el nuevo cdigo de
compensacin.
O bien, configurar el cdigo de compensacin anterior y conservarlo hasta pagar todos los comprobantes
pendientes con el cdigo anterior.
Se ha modificado la cuenta de control de C/P

Puede recibir un mensaje de error que indica que se ha modificado la cuenta de control de C/P. Este error slo
se produce en el informe Integr C/P con LM por cta de compen. Esto ocurre si cambia las ICAs de la cuenta
de control de C/P a la que se anexa el cdigo de compensacin de LM del comprobante. El sistema no puede
encontrar un equivalente en la tabla F0902 debido a que se perdi la asociacin entre el cdigo de compensacin
de LM y el nmero de la cuenta anterior.
El informe incluye un importe en la columna Detalles que es mayor que el importe de la columna Saldos. La
diferencia debe ser igual al importe del saldo de la cuenta control de C/P.
Para corregir este problema, busque el total anterior de las cuentas de control de compensacin de C/P y adalo
al saldo de esta cuenta.
La tabla F0411 y la tabla F0414 estn descuadradas

Puede recibir un mensaje de error que indica que las tablas F0411 y F0414 estn descuadradas. Este error slo
se produce en los batches con un tipo de batch W (sin cotejo) en el informe Pagos de C/P en L/M por batch. Este
error puede producirse en los siguientes casos:
La anulacin de una transaccin no anul las transacciones relacionadas.
Un fallo elctrico u otro problema durante el proceso de contabilizacin.
Los registros de datos estn daados.
Para corregir este descuadre, determine el importe incorrecto al imprimir el informe Diario de pagos manuales
y los informes del diario general.
Para corregir un problema con registros daados, es posible que necesite ejecutar un programa de utilidades de
archivo de datos. Para obtener ms informacin, comunquese con el administrador del sistema.
Las transacciones del Libro mayor estn descuadradas

Puede recibir un mensaje de error que indica que las transacciones del Libro mayor estn descuadradas. Este
error ocurre con los informes Documento original de C/P en L/M por batch y Pagos de C/P en LM por batch (slo
tipo de batch W). El error se puede relacionar ya sea con importes de distribucin o importes de compensacin
automtica y puede ser debido a cualquiera de las siguientes causas:
419
Captulo 27
Batches de C/P sin contabilizar

Contabilice todos los batches de C/P para cuadrar la transaccin.
Asientos de diario anulados incorrectamente
Puede haber asientos de diario anulados incorrectamente si se utiliza el programa equivocado para anular
las entradas. Por ejemplo, se compromete la integridad de los datos al usar el programa Asientos de diario
(P0911) para anular entradas en lugar del programa Pago con cotejo de comprobantes (P0413M). Es posible
que necesite utilizar un programa de utilidades de archivos de datos para volver a configurar los registros en
su estado original. Despus, utilice el programa correcto para anular la transaccin. Para ms informacin
sobre el uso de una utilidad de archivo de datos, pngase en contacto con el administrador del sistema.
Un fallo elctrico u otro problema durante el proceso de contabilizacin (slo los importes de distribucin).
Para corregir este problema, vuelva a contabilizar el batch.
El batch se contabiliz descuadrado y sin registros de compensacin automticos.
Se contabiliz un asiento de diario no vlido en una cuenta de C/P.
Los registros de datos estn daados.
Se modific una cuenta de control de C/P.
Un descuadre motivado por la introduccin de la distribucin de gastos en el comprobante.
(Inicio rpido) Proceso de fin de periodo de Cuentas

por pagar y cierre del libro mayor de C/P
En este apartado se trata el proceso del fin de periodo de Cuentas por pagar y el cierre del libro mayor de C/P, y
adems se muestran las opciones de proceso por defecto de los siguientes informes:
Encabezado batch para transacciones (R007031)
Transacciones para encabezado batch (R007021)
Batches no contabilizados (R007011)
Lotes fuera de balance (R007032)
Comprobantes en Contabilidad General en batch (R04701)
Pagos en Contabilidad General en batch (R04702A)
C/P en saldo de cuenta por compensacin GL (R047001A)
Cierre anual de C/P (R04820A)
Requisito
Antes de ejecutar los informes de integridad, contabilice todos los batches de Cuentas por pagar.
Proceso de fin de periodo de Cuentas por pagar y

cierre del libro mayor de C/P
Esta tabla muestra la tarea que debe completarse para procesar el fin de periodo de cuentas por pagar y el cierre
del libro mayor de C/P.
420
Captulo 27
Tarea
Navegacin
N de programa y
versin
Seleccin de datos
preconfigurados
Verificacin de la existen- Informes de integridad de

cia de transacciones para
Cuentas por pagar
los registros de encabezado
Encabezado batch para trande batch.
sacciones
R007031/RIS0003
Ninguna
Localizacin de transaccio- Informes de integridad de

nes no contabilizadas con
Cuentas por pagar
un registro de encabezado
Encabezado batch para trande batch contabilizado.
sacciones
R007021/RIS0003
Ninguna
Localizacin de batches sin Informes de integridad de

contabilizar.
Cuentas por pagar
R007011/RIS0003
Seleccin de datos definida para validar slo los

batches de C/P.
R07032/RIS0003
Seleccin de datos definida para validar slo los

batches de C/P.
R04701/RIS0001
Ninguna
R04702A/RIS0001
Ninguna
R047001A/RIS0001
Ninguna
P0010/Sin versin
Ninguna
R04820A/RIS0001
Ninguna
Batches sin contabilizar

Localizacin de batches
contabilizados que estn
descuadrados.
Informes de integridad de
Cuentas por pagar
Verificacin del cuadre de

importes de batch en las tablas F0411 y F0911.
Cuentas por pagar

importes de batch en las tablas F0414 y F0911.
Cuentas por pagar

los importes pendientes
de la tabla F0411 y de los
importes comerciales de
compensacin de la tabla
F0902.
Cuentas por pagar
Incremento del periodo actual en 1 para Cuentas por

pagar.
Cierre de periodo/ao financiero y procesos anuales
Actualizacin de importes
de comprobantes de acumulado anual.
Cierre de periodo/ao financiero y procesos anuales
Batches de descuadre
Comprobantes en Contabilidad
General en batch
Pagos en Contabilidad General

en batch
C/P en saldo de cuenta por

compensacin GL
Cambio de periodo o ao contable
Actualizacin de importes de
acumulado anual de C/P
Los informes de datos ofrecen informacin adicional sobre los datos preconfigurados para Inicio rpido.
421
Captulo 27
Opciones de proceso preconfiguradas de Encabezado batch

para transacciones - C/P y LM (R007031)
Grupo de fechas
Valor o estado

1. De la fecha
En blanco
2. A la fecha
En blanco
3. Das anteriores
C/C
Valor o estado

1. Verificacin de integridad de C/C
En blanco
NOTA: el valor por defecto de un espacio en blanco slo evaluar los registros Encabezado de
batch (F0011) a detalle (F0911).
En blanco
CP
Valor o estado

1. Verificacin de integridad de C/P
NOTA: el valor por defecto de un espacio en blanco slo evaluar los registros Encabezado de
batch (F0011) a detalle (F0911).
En blanco
Batch
Valor o estado

1. Tipo de batch
En blanco
2. Rango inicial de nmeros de batch
3. Rango final de nmeros de batch
Opciones de proceso preconfiguradas de Transacciones y

encabezados en batch - Slo C/P (R007021)
422
Captulo 27
Contabilizados/sin contabilizar
Valor o estado

1. Transacciones contabilizadas y sin contabilizar
En blanco
Seleccin
Valor o estado

1. Rango de fechas
En blanco
Fecha inicial:
En blanco
Fecha final:
En blanco
2. Das anteriores
60
3. Rango de tipo de batch
En blanco
Tipo de batch inicial:
En blanco
Tipo de batch final:
En blanco
4. Rango de nmero de batch
En blanco
Nmero de batch inicial:
Nmero de lote final:
5. Rango de ID de usuario
En blanco
ID de usuario inicial:
En blanco
ID de usuario final:
En blanco
LM
1. Indicador de verificacin de integridad de LM
Valor o estado
En blanco
C/C
Valor o estado
1. Indicador de archivo de LM de CC F03B1
En blanco
2. Indicador de archivo de encabezado de recibos de CC F03B13
En blanco
3. Compara el indicador de encabezado de recibos con el detalle
En blanco
423
Captulo 27
C/P
Valor o estado

1. Indicador de archivo de LM de C/P F0411
2. Indicador de archivo de documento de cotejo de C/P F0413
3. Indicador Comparacin encabezado y detalle de C/P
Opciones
Valor o estado

1. Indicador Regeneracin de encabezado de batch faltante F0011
2. Indicador de aprobacin de administrador
En blanco
Opciones de proceso preconfiguradas de Lotes fuera

de balance - Slo C/P (R007032)
Grupo de fechas
Valor o estado

1. De la fecha
En blanco
2. A la fecha
En blanco
3. Das anteriores
Tipo de Libro mayor

1. Tipos de Libro mayor
Valor o estado
En blanco
Opciones de proceso preconfiguradas de Cierre

anual de C/P (R04820A)
424
Captulo 27
Opciones de fecha
Valor o estado

1. Fecha inicial (periodo inicial para el cierre)
1/1/2004
2. Fecha final (periodo final para el cierre)
12/31/2004
Proceso
Valor o estado

1. Comprobado con anterioridad
2. Actualizacin del maestro de proveedores (se recomienda la ejecucin en modo de prueba si

se emplea el mtodo 2)
En blanco
Moneda
1. Cdigo de moneda - Importe del libro de direcciones (para el mtodo de proceso 1, slo
modo final)
Valor o estado
En blanco
425
426
Captulo 27
CAPTULO 28
Depuracin de Registros de Cuentas por Pagar

En este captulo se ofrece una descripcin del proceso de depuracin de registros cerrados del sistema Cuentas por pagar,
muestra los requisitos y trata la ejecucin el programa Depuracin de registros cerrados de C/P.
Instrucciones para la depuracin de registros del

sistema Cuentas por pagar
Para conservar espacio en el disco del sistema, depure regularmente los registros pagados de C/P. Cuando depure
registros de Cuentas por pagar, ejecute un programa en batch que:
Elimina las transacciones pagadas de las tablas Libro mayor de cuentas por pagar (F0411), Cuentas por pagar Documento correspondiente (F0413) y Detalles de documentos correspondientes de cuentas por pagar (F0414)
si se cumplen las siguientes condiciones:
- La fecha de LM de la transaccin es igual o anterior a la fecha de referencia definida en la opcin de proceso
Fecha de depuracin de LM.
- El importe pendiente es cero.
Elimina la informacin de resumen de pagos de Cuentas por pagar de la tabla Documento correspondiente de
Cuentas por pagar si la fecha del pago de un registro es anterior o es la misma que la definida en una opcin
de proceso.
Elimina todos los efectos que an no se han pagado.
El sistema elimina todos los efectos porque el tipo de documento de efecto P1 no tiene una fecha de LM o un
importe pendiente. Para evitar que esto suceda, utilice la seleccin de datos para excluir los documentos de
tipo P1 y con estado de pago D.
Copia los registros depurados en las siguientes tablas:
- F0411P (Depuracin - Libro mayor de C/P)
- F0413P (Depuracin - Documento correspondiente de C/P)
- F0414P (Depuracin - Detalle de documento correspondiente de C/P)
Con el fin de elaborar informes, puede conservar estas tablas en el sistema o copiarlas a otro medio. Si las
conserva en el sistema y las depura de nuevo, el sistema aade los registros recin depurados a las tablas ya
existentes.
Importante: no depure la informacin de libro mayor de Cuentas por pagar que pueda ser necesaria para
otros sistemas, como Administracin de compras y subcontratos.
427
Captulo 28
Responsabilidades del administrador del sistema

El administrador del sistema es responsable de varias tareas relacionadas con la depuracin de los registros de
Cuentas por pagar:
Despus de depurar los registros de Cuentas por pagar, pngase en contacto con el administrador del sistema
para reorganizar los archivos.
Esto vuelve a ordenar los registros restantes, aprovecha al mximo el espacio en disco del sistema, aumenta
la velocidad de proceso del sistema y actualiza los ndices de la tabla.
Al depurar los registros de Cuentas por pagar, el sistema no depura los asientos de diario asociados.
Comunquese con el administrador del sistema para desarrollar un plan de depuracin de la tabla F0911.
Para eliminar del sistema las tablas de los registros depurados, comunquese con el administrador de la base
de datos.
(ARG) Consideraciones sobre la depuracin de comprobantes

Al ejecutar el programa Depuracin de registros cerrados de C/P (R04800), los datos de la tabla F76A411H
pasan a la tabla F76A411R.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:
Guarde copias de seguridad de las tablas F0411, F0413 y F0414.
Actualice el acumulado anual de los importes de comprobantes.
Consulte Captulo 9, Introduccin de Informacin de Proveedores, Comprobacin de importes de comprobante del ao a la fecha, pgina 152.
Depuracin de registros cerrados de C/P

En este apartado se tratan los siguientes temas:
Ejecucin del programa Depuracin de registros cerrados de C/P
Seleccin y secuencia de datos de Depuracin de registros cerrados de C/P
Definicin de opciones de proceso para Depuracin de registros cerrados de C/P (R04800)
Ejecucin del programa Depuracin de registros cerrados de C/P

Seleccione Operaciones tcnicas avanzadas de C/P (G0431), Depuracin de registros cerrados de C/P.
Seleccin y secuencia de datos de Depuracin de

registros cerrados de C/P
La seleccin y secuencia de datos del programa Depuracin de registros cerrados de C/P debe seguir unas instrucciones concretas.
428
Captulo 28
Seleccin de datos
Para evitar que el sistema depure comprobantes recurrentes, configure el campo Nmero de pagos para que sea
igual a CERO.
Para evitar que el sistema depure documentos que an no se han pagado, excluya los documentos de tipo P1 y
con estado de pago D.
Secuencia de datos
Para evitar resultados inesperados durante la depuracin, no debe cambiar la siguiente secuencia de datos:
1. Compaa documento
2. N documento
3. Tipo documento
Definicin de opciones de proceso para Depuracin de

registros cerrados de Cuentas por pagar (R04800)
LM a la fecha
1. Fecha de depuracin de
LM
Indique una fecha de LM para que el sistema la use al determinar los registros
que debe depurar de las tablas F0411, F0413 y F0414.
429
430
Captulo 28
APNDICE A
Correlacin de Transacciones de Comprobantes

con Tablas de Registro en Batch
Este apndice trata de la correlacin de campos en las siguientes tablas de proceso en batch:
Transacciones de comprobantes - Carga en batch (F0411Z1)
(ARG) Archivo complementario F0411Z1 - ARG - 04 (F76A30)
Correlacin de campos en la tabla Transacciones de

comprobantes - Carga en batch (F0411Z1)
Este apartado contiene una lista de los campos de la tabla F0411Z1 que son obligatorios, optativos, o que no se
tienen en cuenta. Tambin contiene una lista de los campos obligatorios adicionales para procesar descuentos y
pagos.
Campos obligatorios
Los siguientes campos de la tabla F0411Z1 son obligatorios:
Nombre de
campo
EDI - Identificacin del usuario
Alias
VLEDUS
Tipo
Alfanumrico
Longitud
10
Definicin
Introduzca el ID del usuario que va a ejecutar el proceso de comprobantes en batch
o de la persona que recibir los mensajes en el Centro de trabajo. Este campo,
junto con el de nmero de transaccin
(VLEDTN), nmero de batch (VLEDBT)
y nmero de lnea (VLEDLN), identifica
de manera nica comprobantes concretos.
431
Correlacin de Transacciones de Comprobantes con Tablas de Registro en Batch
Nombre de
campo
Nmero de transaccin EDI
Alias
VLEDTN
Tipo
Alfanumrico
Longitud
22
Apndice A
Definicin
Introduzca el nmero de documento del
sistema de origen para que pueda establecerse una referencia cruzada con la transaccin.
Este campo, junto con el de nmero de lnea (VLEDLN), identifica cada transaccin. Cada nmero nuevo de transaccin
indica un comprobante nuevo. No puede
tener ms de una transaccin con el mismo
nmero en un batch, a menos que el nmero de la lnea sea diferente.
Si el nmero asignado ya existe en la tabla
F0411, el sistema emitir un mensaje de
error.
EDI - Nmero de
lnea
VLEDLN
Numrico
Introduzca el nmero de tem de pago si la

transaccin tiene varios. Si tiene solo uno,
puede dejar este campo en blanco.
Este campo se utiliza junto con el de nmero de transaccin (VLEDTN) para
identificar cada tem de pago del comprobante.
EDI procesado correctamente
VLEDSP
EDI - Accin de la
transaccin
VLEDTC
Alfanumrico
Introduzca una A en este campo. Es el

nico valor vlido.
EDI Tipo de
transaccin
VLEDTR
Alfanumrico
Introduzca una V (para los comprobantes)

en este campo.
Alfanumrico
Deje este campo en blanco.

El sistema rellena este campo para indicar
si la transaccin se ha procesado correctamente mediante el procesador de batch.
El espacio en blanco o un 0 (cero) indica
que la transaccin no se ha procesado o lo
ha hecho con errores. Una vez procesada
correctamente la transaccin, el sistema
cambia el valor del campo a 1.
Este campo representa un cdigo que sirve

para identificar un tipo concreto de transaccin.
432
Apndice A
Nombre de
campo
EDI - Nmero
batch
Alias
VLEDBT
Tipo
Alfanumrico
Longitud
15
Definicin
Introduzca un nmero para agrupar las
transacciones que se procesarn.
Este valor, junto con el de nmero de transaccin (VLEDTN), identificacin del
usuario (VLEDUS) y nmero de lnea
(VLEDLN), identifica de manera nica
una transaccin dentro de un batch especfico. Tambin funciona como separador
de niveles y hace que se asigne un nuevo
nmero de batch en J.D. Edwards EnterpriseOne cada vez que cambia el valor.
Para mejorar la ejecucin, asigne un nico
nmero de batch a cada grupo de transacciones que se procesen al mismo tiempo.
N direccin
VLAN8
Numrico
Introduzca el nmero del libro de direcciones del proveedor asociado con la transaccin del comprobante.
El nmero que introduzca en este campo
debe existir en la tabla F0101.
F L/M
VLDGJ
Fecha
Introduzca la fecha del libro mayor en un

formato vlido para la base de datos que
utilice. Algunas bases de datos permiten
introducir la fecha en un formato de fecha
gregoriana (mmddaa), mientras que otras
requieren un formato de fecha juliana.
El formato de fecha juliana es saaddd
(donde s = siglo). Introduzca un 0 (cero)
para las transacciones del siglo XX y un
1 para las del siglo XXI. Por ejemplo, la
fecha del 1 de junio de 1999 corresponde
a la fecha juliana 099152 y la del 1 de junio de 2000 corresponde a la fecha juliana
100153, debido a que el ao 2000 es bisiesto.
Tambin puede dejar este campo en blanco
y rellenar los campos VLDGM (mm),
VLDGD (dd), VLDGY (yy), VLDG# (cc)
en el formato mes/da/ao/siglo. Introduzca el prefijo del ao en el campo Siglo (VLDG#). Por ejemplo, introduzca 19
para 1999 o 20 para 2005.
Compaa
VLCO
Alfanumrico
Introduzca el nmero de la compaa a la

que pertenece el comprobante.
Este nmero debe existir en la tabla F0010
e identificar una entidad declarante con un
balance general completo.
433
Nombre de
campo
Compensacin en
LM
Alias
VLGLC
Tipo
Alfanumrico
Longitud
4
Apndice A
Definicin
El valor de este campo, junto con el de nmero de la compaa (VLCO), determina
la cuenta comercial de C/P (compensacin) en la que se contabilizar la transaccin. La cuenta establecida en la ICA
PCyyyy (donde yyyy representa el valor del
campo Compensacin en LM) se utiliza en
el proceso de contabilizacin. Puede establecer la ICA para cada compaa o para
la compaa 00000 (como el valor por defecto de Compensacin en LM).
Rellene este campo nicamente para dirigir las diferentes transacciones a las distintas cuentas de compensacin.
Importe bruto
VLAG
Numrico
15
Introduzca el importe de la transaccin en

un formato vlido para la base de datos
que utilice. Algunas bases de datos aceptan identificadores decimales y otras no.
Si introduce la transaccin en moneda
extranjera (tipo de moneda F), deje este
campo en blanco y utilice el campo Importe en moneda (VLACR) en su lugar.
Si procesa las transacciones utilizando el
tipo de moneda 3, rellene los campos Importe bruto e Importe en moneda.
Cuenta bancaria de VLGLBA

LM
Numrico
Introduzca la cuenta bancaria que se utilizar para liquidar el comprobante. Introdzcala con el siguiente formato:
UN/obj/aux. Si deja este campo en blanco,
el sistema utilizar la cuenta que se haya
configurado en la ICA PB de la compaa
especificada. Si no se encuentra la ICA de
la compaa, se utilizar la de la compaa
00000.
Otra posibilidad es introducir el ID
(GMAID) de la cuenta bancaria que se utilizar para liquidar el comprobante. Este
ID se encuentra en la tabla F0901.
Unidad de negocio VLMCU
434
Alfanumrico
12
Introduzca la unidad de negocio a la que

pertenece el comprobante. El valor que introduzca en este campo debe existir en la
tabla F0006. Si lo deja en blanco, el sistema utilizar el valor del campo Unidad
de negocio de seguridad (MCU) del registro del libro de direcciones del proveedor.
Apndice A
Campos obligatorios adicionales para el proceso de descuentos

Los siguientes campos de la tabla F0411Z1 son obligatorios para procesar descuentos en comprobantes:
Nombre de
campo
Alias
Cdigo de las con- VLPTC

diciones de pago
Tipo
Alfanumrico
Longitud
3
Definicin
Introduzca un cdigo para las condiciones
de pago o deje este campo en blanco.
El valor que introduzca en este campo se
validar comparndolo con un registro de
la tabla Condiciones de pago (F0014). Si
las condiciones de pago se definen para
calcular descuentos, el sistema actualizar los campos Descuento disponible
(VLADSC), Fecha vto descnto (VLDDNJ)
y Fecha de vencimiento de neto (VLDDJ)
de la tabla F0401 como corresponda.
Si deja este campo en blanco y el proveedor tiene una condicin de pago en la tabla Maestro de proveedores (F0401), el
sistema utilizar esta condicin para determinar el descuento y su fecha de vencimiento.
Descuento disponible
VLADSC
Numrico
15
Deje este campo en blanco si ha rellenado

el de Cdigo de las condiciones de pago
(VLPTC). El sistema calcula el importe
del descuento y su fecha de vencimiento
en funcin del valor del campo Cdigo de
las condiciones de pago (VLPTC). Si este
campo est en blanco y el proveedor tiene
una condicin de pago en la tabla Maestro
de proveedores (F0401), el sistema utilizar esta condicin para calcular el importe del descuento y su fecha de vencimiento.
Si no ha introducido ningn cdigo de condicin de pago, introduzca el importe del
descuento en un formato vlido para la
base de datos que utilice. Algunas bases
de datos aceptan identificadores decimales
y otras no. Si introduce un importe de descuento, tambin debe introducir una fecha
de vencimiento del descuento (VLDDNJ).
No es posible introducir el valor en este
campo como un porcentaje. Por ejemplo,
si utiliza la moneda USD e introduce un
valor de 0,05, el sistema leer esta informacin como un descuento de cinco centavos.
435
Nombre de
campo
Fecha de vencimiento de neto
Alias
VLDDJ
Tipo
Fecha
Longitud
6
Apndice A
Definicin
(VLPTC). Este campo identifica la fecha
de vencimiento del comprobante, al margen de si existe un descuento o no. El sistema calcula de forma automtica la fecha
de vencimiento del neto cuando se procesa el comprobante. Si deja en blanco
el campo Cdigo de las condiciones de
pago y el proveedor tiene una condicin
de pago en la tabla Maestro de proveedores
(F0401), el sistema utilizar esta condicin
para determinar la fecha de vencimiento
del neto (VLDDJ).
Si no utiliza ninguna condicin de pago,
introduzca la fecha de vencimiento del
neto en un formato vlido para la base de
datos que utilice. Consulte el campo F
L/M (VLDGJ) para obtener ms informacin.
Otra posibilidad es dejar este campo en
blanco y rellenar los campos VLDDM
(mm), VLDDD (dd), VLDDY (yy), y
VLDD# (cc) en el formato mes/da/ao
/siglo. Introduzca el prefijo del ao en el
campo Siglo (VLDD#). Por ejemplo introduzca 19 para 1999 y 20 para el 2005.
436
Apndice A
Nombre de
campo
Fecha vto descnto
Alias
VLDDNJ
Tipo
Fecha
Longitud
6
Definicin
(VLPTC). Este campo identifica la fecha
lmite para aplicar un descuento cuando
se emite el pago. Cuando se procesan los
comprobantes, este campo se rellena automticamente segn la definicin de la
condicin de pago. Si deja en blanco el
campo Cdigo de las condiciones de pago
(VLPTC) y el proveedor tiene una condicin de pago en la tabla F0401, el sistema
utilizar esta condicin para determinar los
campos Descuento disponible (VLADSC),
Fecha vto descnto (VLDDNJ) y Fecha de
vencimiento de neto (VLDDJ).
Si no utiliza ninguna condicin de pago,
pero s el descuento disponible, introduzca
una fecha en un formato vlido para la
base de datos. Consulte el campo F L/M
(VLDGJ) para obtener ms informacin.
Otra posibilidad es dejar este campo en
blanco y rellenar los campos VLDDNM
(mm), VLDDND (dd), VLDDNY (yy) y
VLDDN# (cc) en el formato mes/da/ao
campo Siglo (VLDDN#). Por ejemplo, introduzca 19 para 1999 y 20 para 2005.
Indic manejo del

arch de desc en
btch
VLEDDH
Alfanumrico
Introduzca un 1 en este campo para procesar comprobantes con descuentos.
Descuento aplicado
VLADSA
Numrico
15
Deje este campo en blanco. El sistema

actualizar este campo en la tabla F0401
cuando se emita el pago y se aplique el
descuento.
Campos obligatorios adicionales para el proceso de pagos

El siguiente campo es obligatorio para el proceso de pagos en la tabla Transacciones de comprobantes Carga
en batch (F0411Z1).
Podr incluir comprobantes pagados en el proceso de carga siempre que estos comprobantes cumplan dos condiciones de pago:
Slo se permite un pago por comprobante.
El importe de pago debe ser por el importe total del comprobante.
La informacin sobre los pagos se actualizar en las tablas F0413 y F0414.
437
Nombre de
campo
Alias
Nmero de docu- VLDOCM

mento correspondiente
Tipo
Numrico
Apndice A
Longitud
8
Definicin
Para procesar un comprobante pagado, introduzca el nmero del pago que ha liquidado el comprobante.
Campos opcionales para el proceso de comprobantes en batch

Algunos de los campos de la tabla F0411Z1 son optativos en el proceso de comprobantes en batch y se utilizan
con las dos primeras tablas. Puede utilizarlos para proporcionar informacin adicional sobre los comprobantes.
Deje los siguientes campos en blanco para que los rellene el sistema:
Nombre de
campo
Alias
Tipo
Longitud
Definicin
EDI - Lneas de
detalle procesadas
VLEDDL
Numrico
Introduzca el nmero de lneas de detalle

incluidas en una transaccin concreta. Este
campo es slo para fines de verificacin por
parte del usuario.
N documento
VLDOC
Numrico
Deje este campo en blanco. De esta forma,

el sistema utilizar los nmeros siguientes del sistema 04 para generar un nmero
de documento que sirva para identificar la
transaccin en la tabla F0411.
Si rellena el campo, el valor que introduzca
no podr existir en la tabla F0411 o la transaccin se considerar duplicada y no se
procesar. Adems, deber introducir el
mismo valor en el campo correspondiente
de la tabla F0911Z1.
Tipo documento
VLDCT
Alfanumrico
Deje este campo en blanco. En este caso,

el valor estar determinado por las opciones de proceso del programa Opciones de
proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047), el cual especifica el tipo de
transaccin.
Si rellena el campo, el valor que introduzca
debe existir en las tablas de UDCs 00/DT
(Tipo de documento - Todos) y 00/DV
(Tipo docum - Solo comprobantes). Adems, deber introducir el mismo valor
en el campo correspondiente de la tabla
F0911Z1.
438
Apndice A
Nombre de
campo
Compaa del
documento
Alias
VLKCO
Tipo
Alfanumrico
Longitud
5
Definicin
Introduzca un cdigo que identifique la
compaa de la transaccin. Este campo
slo se usa para diferenciar los nmeros
de transaccin por compaa. Si lo deja en
blanco, el sistema utilizar el valor que se
haya introducido en el campo Compaa
(VLCO).
El valor que introduzca en este campo debe
existir en la tabla F0010. Cualquier valor
que introduzca en esta tabla deber tambin
introducirlo en la tabla F0911Z1.
tem pago documento
VLSFX
Alfanumrico
Deje este campo en blanco. En este caso,

el sistema asignar el tem de pago que comience con 001 para indicar el nmero de
tem de pago del comprobante. Utilice el
campo N lnea (VLEDLN) para designar
transacciones con varios tems de pago.
Si el nmero de transaccin y la combinacin del nmero de lnea estn duplicados,
el sistema no tendr en cuenta la siguiente
transaccin ni las posteriores, independientemente de que se utilice o no el campo tem
pg
N de extensin
de la partida de
pago
VLSFXE
Numrico
Deje este campo en blanco. Este campo se

actualiza por medio de otros sistemas que
procesan registros y los almacenan en la tabla F0411.
Tipos doc ajuste
VLDCTA
Alfanumrico
Deje este campo en blanco. El sistema proporciona un cdigo que se actualiza cuando
se modifican o anulan los comprobantes
procesados.
N direccin beneficiario
VLPYE
Numrico
Introduzca el nmero de direccin utilizado

cuando se paga a un beneficiario distinto al
proveedor. El valor que introduzca en este
campo debe existir en la tabla F0101.
Nmero direccin - aprobador
VLSNTO
Numrico
Este es el nmero de direccin de la persona

que est autorizada para aprobar un comprobante de pago. El sistema utiliza este
nmero en combinacin con el de aprobacin del beneficiario; por lo tanto, el valor
que contenga este campo debe ser vlido.
439
Nombre de
campo
F factura
Alias
VLDIVJ
Tipo
Fecha
Longitud
6
Apndice A
Definicin
Introduzca la fecha de la factura en el formato que su base de datos acepte.
Si deja este campo en blanco, el sistema utilizar la fecha del LM. Consulte el campo F
L/M (VLDGJ) si desea ver ejemplos.
Asimismo, puede dejar este campo en
blanco y rellenar los campos VLDIVM
(mm), VLDIVD (dd), VLDIVY (yy) Y
VLDIV# (cc) en el formato mes/fecha/ao
campo Siglo (VLDIV#). Por ejemplo, introduzca 19 para 1999 y 20 para 2005.
Ao fiscal
VLFY
Numrico
Deje este campo en blanco. El sistema rellenar este campo en funcin de la fecha
del LM y de la compaa para identificar el
ao fiscal del comprobante.
Siglo
VLCTRY
Numrico
siglo del comprobante.
Nmero periodo
VLPN
Numrico
periodo fiscal del comprobante.
Numrico
Deje este campo en blanco. En este caso, el

sistema utilizar los nmeros siguientes del
sistema 00 para generar el nmero de batch
que utilizar para agrupar comprobantes
procesados de forma simultnea.
Alfanumrico
Si rellena este campo, deber introducir una

V (comprobante) para designar que la transaccin corresponde a un comprobante. Si
lo deja en blanco, el sistema introducir una
V en el campo al procesar los comprobantes.
Nmero de batch VLICU
Tipo de batch
440
VLICUT
Apndice A
Nombre de
campo
F batch
Alias
VLDICJ
Tipo
Fecha
Longitud
6
Definicin
Si deja este campo en blanco, el sistema utilizar la fecha en que se ejecute el programa
de proceso en batch para identificar la fecha
de proceso del batch. Si lo rellena, introduzca la fecha en un formato vlido para
la base de datos. Consulte el campo F L/M
(VLDGJ) para obtener ms informacin sobre los formatos.
Asimismo, puede dejar este campo en
blanco e introducir la informacin correspondiente en los campos VLDICM (mm),
VLDICD (dd), VLDICY (yy), VLDIC#
(cc) en el formato mes/da/ao/siglo. Introduzca el prefijo del ao en el campo Siglo
(VLDIC#). Por ejemplo, introduzca 19 para
1999 o 20 para 2005.
Asientos de dia- VLBALJ

rio compensados
Cdigo del estado de pago
VLPST
Alfanumrico
Deje este campo en blanco. El sistema rellena este campo con un cdigo que indica
si los importes de los asientos de diario asociados con la transaccin cuadran con el
importe bruto del comprobante.
Alfanumrico
Si deja este campo en blanco, el sistema

rellenar el campo de acuerdo con el valor de la opcin de proceso del programa
Opciones de proceso MBF del registro de
comprobantes (P0400047) para indicar si
el comprobante est pendiente, liquidado o
retenido. Si no se ha asignado ningn valor
en la opcin de proceso, el sistema utilizar
el valor por defecto del dato de diccionario
PST.
El valor de este campo debe existir en la
tabla de UDCs 00/PS (Cdigos estado de
pagos).
Importe pendiente
VLAAP
Numrico
15
Deje este campo en blanco. El sistema actualizar de forma automtica el campo Importe pendiente (VLAAP) con el valor del
campo Importe bruto (VLAG) para identificar el importe pendiente del comprobante.
Esta aplicacin no admite el proceso parcial
de comprobantes pagados. Si introduce un
valor en este campo, recibir un mensaje de
error y no se procesar la transaccin.
441
Nombre de
campo
Cd contzn LM
Alias
VLPOST
Tipo
Alfanumrico
Longitud
1
Apndice A
Definicin
Deje este campo en blanco. El programa
Contabilizacin del libro mayor (R09801)
actualiza este campo con un cdigo que
identifica el estado de contabilizacin del
comprobante.
Si ha procesado anteriormente datos histricos como asientos de diario, es conveniente
que cree una transaccin asociada en la tabla F0911Z1 y que utilice la cuenta comercial de C/P como la cuenta de distribucin
en el LM. De esta forma, cuando el sistema
contabilice la transaccin, la contabilidad
no se ver afectada.
Si procesa transacciones de comprobantes contabilizadas sin cuadrar (es decir, sin
la informacin correspondiente de la tabla
F0911Z1), introduzca una D en este campo.
Sin embargo, si lo hace as, afectar a la capacidad de anular estas transacciones en el
futuro y crear discrepancias en los informes de integridad de batch de C/P.
Cuenta objeto
VLOBJ
Alfanumrico
El sistema no valida este campo y aceptar

cualquier valor que se introduzca para el
comprobante en la tabla F0411.
Cuenta auxiliar
VLSUB
Alfanumrico

Tipo LM aux
VLSBLT
Alfanumrico

Libro mayor auxiliar
VLSBL
Alfanumrico

Indicador nulo
VLVOD
Alfanumrico
Deje este campo en blanco. El sistema rellenar este campo con un cdigo que identifica si se ha anulado efectivamente el
comprobante cuando se ejecut esta accin.
Compaa del
documento (pdo
original)
VLOKCO
Alfanumrico

Si deja este campo en blanco, el sistema lo
actualizar con el valor asignado al campo
Compaa del documento en la tabla F0411.
442
Apndice A
Nombre de
campo
Tipo de documento original
Alias
VLODCT
Tipo
Alfanumrico
Longitud
2
Definicin
Si deja este campo en blanco, el sistema lo
actualizar con el valor asignado al campo
Tipo documento en la tabla F0411.
Documento Original
VLODOC
Alfanumrico

Si deja este campo en blanco, el sistema
lo actualizar con los valores asignados al
campo Tipo documento en la tabla F0411.
tem de pago del VLOSFX

documento - Original
Alfanumrico

Cdigo gestin
pagos
VLCRC
Alfanumrico
Introduzca un valor de la tabla de UDCs

00/HC (Cd manejo especial - Pago C/P)
para identificar comprobantes a fin de excluirlos del proceso de pagos o proporcionar informacin adicional sobre ellos.
N de factura del
proveedor
VLVINV
Alfanumrico
25
Introduzca un nmero para identificar la

factura de un proveedor. Todos los valores
que se introduzcan en este campo se trasladarn al registro correspondiente de la tabla
F0411. Este campo no se valida.
Ca del documento (Orden de

compra)
VLPKCO
Alfanumrico

Orden compra
VLPO
Alfanumrico

Tipo de documento de la orden de compra
VLPDCT
Alfanumrico

Nmero de lnea
VLLNID
Numrico

Sufijo de orden
VLSFXO
Alfanumrico

443
Nombre de
campo
Alias
Tipo
Longitud
Apndice A
Definicin
Referencia
VLVR01
Alfanumrico
25

Unidad
VLUNIT
Alfanumrico

Unidad de negocios 2
VLMCU2
Alfanumrico
12

Alfanumrico
30
Cdigo que ofrece una explicacin de los

comprobantes. En funcin de cmo se hayan configurado las opciones de proceso,
este campo puede imprimirse en el pago.
Nombre - Obser- VLRMK

vaciones
Frecuencia recurrente
VLRF
Alfanumrico
Rellene este campo con un cdigo que indique la frecuencia de un comprobante recurrente slo en caso de que est previsto
volver a utilizarlo. Los documentos generados con informacin recurrente tienen RR
como tipo de documento. El valor que introduzca en el campo Frecuencia recurrente
debe existir en la tabla de UDCs H00/RF relativa a la frecuencia de la recurrencia.
N de pagos de
frecuencia recurrente
VLDRF
Numrico
Rellene este campo con un nmero que indique las veces que volver a utilizarse un
comprobante recurrente, slo en el caso de
que est previsto volver a utilizarlo. Los
documentos generados con informacin
recurrente tienen RR como tipo de documento. El valor introducido en el campo
Frecuencia recurrente debe existir en la tabla de UDCs H00/RF relativa a la frecuencia de la recurrencia.
Si introduce un 1, el sistema no generar un
comprobante nuevo.
444
Unidades
VLU
Numrico
15

Unidad de medida
VLUM
Alfanumrico
Introduzca un cdigo que sirva para identificar el tipo de unidad. El valor que introduzca debe existir en la lista de UDCs
00/UM (Unidad de medida).
Apndice A
Nombre de
campo
Alias
Tipo
Longitud
Definicin
Instrumento de
pago
VLRYIN
Alfanumrico
Introduzca un cdigo que indique el tipo

de pago con el que se liquidar el comprobante. El valor que introduzca en este
campo debe existir en la tabla de UDCs
00/PY (Instrumentos de pago). Si deja este
campo en blanco, el sistema lo actualizar
con el valor correspondiente de la tabla
F0401 cuando se procese el comprobante.
Cd de categ Libro de direcciones 07
VLAC07
Alfanumrico
Introduzca un cdigo que indique el tipo

de formulario 1099 que podra corresponder al comprobante. El sistema utiliza este
campo para procesar los formularios 1099.
Todos los valores que introduzca debern
coincidir con los valores correspondientes
del formulario 1099 y existir en la tabla de
UDCs 01/07.
Indicador 1099
VLTNN
Alfanumrico
Introduzca un cdigo que indique que el

comprobante puede incluirse en el proceso
de formularios 1099. Este cdigo no se utiliza en los programas de JD Edwards EnterpriseOne.
N corto de artculo
VLITM
Numrico
Introduzca un nmero que sirva para identificar los artculos del inventario. El sistema
no tendr en cuenta los valores que introduzca en este campo y tampoco los validar.
Iniciador de la
transaccin
VLTORG
Alfanumrico
10
El sistema actualiza este campo cuando se

procesa la transaccin. Djelo en blanco.
ID de usuario
VLUSER
Alfanumrico
10

Identificacin
del programa
VLPID
Alfanumrico
10

Fecha

Numrico

Alfanumrico
10

Fecha de actuali- VLUPMJ

zacin
Hora ltima actualizacin
VLUPMT
ID de estacin de VLJOBN
trabajo
Campos omitidos
El sistema no tiene en cuenta los siguientes campos de la tabla F0411Z1:
445
Nombre de campo
446
Alias
Apndice A
Tipo
Longitud
Tipo de registro
VLEDTY
Alfanumrico
Secuencia del registro
VLEDSQ
Numrico
Tipo de documento de EDI
VLEDCT
Alfanumrico
EDI - N del grupo de transacciones
VLEDTS
Alfanumrico
Formato de transmisin - EDI
VLEDFT
Alfanumrico
10
Fecha transmisin EDI
VLEDDT
Fecha
Indicador de envo/recepcin
EDI
VLEDER
Alfanumrico
Creacin de registro de LM
VLEDGL
Alfanumrico
N dir del usuario
VLEDAN
Numrico
ID de cuenta de crdito de LM
VLAID2
Alfanumrico
ID corta de trnsito bancario
VLBAID
Numrico
Nmero de secuencia de operaciones
VLOPSQ
Numrico
Campo de control/estado de
cta
VLCTL
Alfanumrico
13
Artculo cerrado - Proceso referencia
VLFNLP
Alfanumrico
rea/tasa fiscal 3 para retenciones
VLTXA3
Alfanumrico
10
Cd 3 de explic fiscal - Retencin
VLEXR3
Alfanumrico
C/C - C/P - Cdigo diverso 1
VLRP1
Alfanumrico
C/C - C/P - Cdigo miscelneo VLRP2

2
Alfanumrico
Entradas de caja/Cd reg fact

C/C y C/P
VLRP3
Alfanumrico
Tipo de conversin de moneda

histrico
VLHCRR
Numrico
15
Fecha histrica - Juliana
VLHDGJ
Fecha
Fecha histrica - MES
VLHDGM
Numrico
Apndice A
Nombre de campo
Alias
Tipo
Longitud
Fecha histrica - DIA
VLHDGD
Numrico
Fecha histrica - AO
VLHDGY
Numrico
Fecha histrica - SIGLO
VLHDG#
Numrico
Campos reservados para usuarios

Los siguientes campos de la tabla F0411Z1 estn reservados para los usuarios. Estos campos no se actualizan
con ningn programa de J.D. Edwards EnterpriseOne ni se muestran en ninguna pantalla del sistema Cuentas
por pagar.
Nombre de
campo
Alias
Tipo
Longitud
Definicin
Cdigo reservado
para el usuario
VLURC1
Alfanumrico
Introduzca un valor alfanumrico de tres

caracteres como mximo.
Fecha reservada a
usuario
VLURDT
Fecha
Introduzca una fecha cualquiera en este

campo. Utilice un formato admitido por la
base de datos.
Consulte el campo F L/M (VLDGJ) para
obtener ms informacin sobre los formatos de fecha.
Importe reservado VLURAT

a usuarios
Numrico
15
Introduzca un importe cualquiera en este

campo. Utilice un formato admitido por la
base de datos.
Nmero reservado VLURAB

a usuario
Numrico
Introduzca un nmero que tenga ocho caracteres como mximo.
Alfanumrico
15
Introduzca un valor alfanumrico de 15 caracteres de longitud como mximo.
Referencia reservada a usuarios
VLURRF
Correlacin de campos en la tabla Transacciones de

asiento de diario - Archivo de batch (F0911Z1)
En este apartado se muestra una lista de los campos de la tabla F0911Z1 obligatorios para procesar comprobantes
en batch y otra con los campos obligatorios para utilizar el sistema Contabilidad de costos avanzada.
Campos obligatorios
Esta tabla slo seala los campos obligatorios en los que se debe introducir informacin. El sistema rellena el
resto de los campos obligatorios basndose en la informacin relativa a la transaccin de la tabla F0411Z1.
Los valores que introduzca en estos campos deben coincidir exactamente con los valores que haya introducido
en los campos correspondientes de la tabla F0411Z1.
447
Nombre de campo
Alias
Apndice A
Tipo
Longitud
EDI - Identificacin del

usuario
VNEDUS
Alfanumrico
10
Nmero de transaccin EDI
VNEDTN
Alfanumrico
22
EDI procesado correctamente
VNEDSP
Alfanumrico
EDI - Accin de la transaccin
VNEDTC
Alfanumrico
EDI Tipo de transaccin
VNEDTR
Alfanumrico
EDI - Nmero batch
VNEDBT
Alfanumrico
15
EDI - Nmero de lnea
VNEDLN
Numrico
Compaa del documento
VNKCO
Alfanumrico
Tipo documento
VNDCT
Alfanumrico
N documento
VNDOC
Numrico
Nmero de batch
VNICU
Numrico
Tipo de batch
VNICUT
Alfanumrico
F L/M
VNDGJ
Fecha
N cuenta
VNANI
Numrico
29
Md cuenta
VNAM
Numrico
Tipo LM
VNLT
Alfanumrico
Importe
VNAA
Numrico
15
Campos obligatorios del sistema Contabilidad de costos avanzada

Si utiliza el sistema Contabilidad de costos avanzada (sistema 16), deber completar los siguientes campos adicionales de la tabla F0911Z1:
448
Apndice A
Nombre de
campo
Alias
Tipo
Longitud
Definicin
Tipo de objeto de
costo 1-4
VNABT1
VNABT2
VNABT3
VNABT4
Alfanumrico
Introduzca hasta cuatro tipos de objeto

de costo. El sistema utilizar estos campos para editar los valores introducidos
en los campos de objeto de costo correspondientes (VNABR1 - VNABR4). Si
introduce un valor en uno de los campos
de tipo de objeto de costo, deber introducir otro en el campo de objeto de costo
correspondiente. Los valores de los campos de tipo de objeto de costo deben existir en la tabla F1620.
Objeto de costo 1
-4
VNABR1
VNABR2
VNABR3
VNABR4
Alfanumrico
12
Introduzca un mximo de cuatro objetos

de costo. El valor de cada campo de objeto de costo debe cumplir las reglas de
edicin del tipo de objeto de costo correspondiente (VNABT1 - VNABT4).
Cd contabilizacin 1 -10
VNPM01 VNPM10
Alfanumrico
Deje estos campos en blanco.
N artculo
VNITM
Numrico
Si introduce un valor en este campo, el

sistema lo validar con la tabla F4101.
Consulte tambin
JD Edwards EntepriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Contabilidad General, Correlacin de Campos del Proceso de Asientos de Diario en Batch
(ARG) Correlacin de campos en la tabla Archivo

complementario F0411Z1 - ARG - 04 (F76A30)
Este apartado contiene una lista de los campos de la tabla Archivo complementario F0411Z1 - ARG - 04
(F76A30) y de los valores que deben introducirse.
Campo
Descripcin
Valor
V8EDUS
ID de usuario
Introduzca el valor del campo EDI Identificacin del usuario (VLEDUS)

de la tabla F0411Z1.
V8EDBT
Batch
Introduzca el valor del campo EDI Nmero batch (VLEDBT) de la tabla

F0411Z1.
V8EDTN
N de transaccin
Introduzca el valor del campo Nmero

de transaccin EDI (VLEDTN) de la
tabla F0411Z1.
449
Campo
450
Apndice A
Descripcin
Valor
V8AINC
Comprobante incluido en LM auxiliar

de IVA de ventas
Introduzca un 1 si la transaccin ya se
ha incluido en la declaracin de IVA
sobre las ventas.
V8AADJ
Fecha de aduanas
Introduzca la fecha con el formato de

calendario juliano. Rellene este campo
en el caso de comprobantes de importacin.
V8AADN
Nmero de despacho
Rellene este campo en el caso de comprobantes de importacin. El sistema

alinear el valor a la izquierda.
V8ADGI
Tipo de documento de la AFIP
Introduzca un valor procedente de la

tabla DGI.
V8APFC
Introduzca el nmero de pginas del

comprobante. Debe introducir un valor mayor que 0.
V8ARED
Ajuste de retencin
Introduzca un 1 si el ajuste de retenciones se corresponde con un ajuste de

retenciones fiscal.
V8A001
Cdigo de acuerdo de ingresos brutos
Introduzca un valor de la tabla de

UDCs Cdigo acuerdo G.I.-Argentina
(76/01).
V8A002
Concepto de retencin de IVA

UDCs Concepto retencin IVA-ARG
(76/02).
V8A003

UDCs Condicin retenc benef-ARG
(76/03).
V8A004

UDCs Concepto retenc utilidades-ARG (76/04).
V8A005
Origen de concepto de ingresos brutos

UDCs Concepto G.I-Origen-Argentina (76/05).
V8A006
Destino de concepto de ingresos brutos Introduzca un valor de la tabla de

UDCs Concepto G.I-Destino-Argentina (76/06).
V8A007
Concepto retencin sobre contrato

UDCs ARG - Concepto del contrato
(76/07).
Apndice A
Campo
Descripcin
Valor
V8A008
Cdigo de aduanas

UDCs ARG - Cdigo de aduanas
(76/08).
V8A009
Provincia origen de ingresos brutos

UDCs G.I. Estado-Origen-Argentina
(76/09).
V8A010
Provincia destino de ingresos brutos

UDCs G.I. estado-Destino-Argentina
(76/10).
V8A011
Concepto de retencin S.U.S.S.

UDCs Concepto retencin SUSS
(76/11).
V8A012
Para uso futuro.
V8A013
Para uso futuro.
V8A014
Para uso futuro.
V8A015
Para uso futuro.
V8URAB
Para uso futuro.
V8URAT
Para uso futuro.
V8URDT
Fecha
Introduzca la fecha que corresponda a

15 das transcurridos desde la recepcin de la factura. Este campo sirve
nicamente como criterio de limitacin de la liberacin rpida y es optativo.
V8URC1
Buzn de RG 100
Introduzca un 1 si el registro corresponde a la RG 100.
V8URRF
Para uso futuro.
V8AGRP
Carta de factura
Introduzca A, B, o C.
V8AOP
Nmero de la orden de pago
Introduzca el nmero de la orden de

pago solo si van a procesarse en batch
los comprobantes pagados.
451
452
Apndice A
APNDICE B
Tablas de Datos de la Compaa Necesarias

para el Proceso de Comprobantes de
Almacenamiento y Retransmisin
En este apndice se ofrece una lista de las tablas de datos de la compaa que es preciso descargar para poder procesar
comprobantes de almacenamiento y retransmisin.
Tablas de datos de la compaa necesarias para el proceso

de comprobantes de almacenamiento y retransmisin
Las siguientes tablas de datos de la compaa deben encontrarse en la mquina local que se utilice para el almacenamiento y retransmisin de comprobantes. Para copiar estos archivos en el equipo local, debe copiar cada
tabla por separado. Cada tabla est asociada a una versin. No todas las versiones estn presentes en todas las
tablas. Podr crear nuevas versiones para estas tablas mediante el programa Registro de comprobantes en batch
de C/P (P0411Z1).
Tabla
Descripcin
F0004
Tipos de cdigos definidos por el usuario
F0005
Cdigos definidos por el usuario
F0006
Maestro de unidades de negocio
F0008
Patrones de fecha fiscal
F0009
Constantes generales
F0010
Constantes de la compaa
F0012
Maestro de instrucciones de contabilidad automtica
F0013
Cdigos de moneda
F0014
Condiciones de pago
F0022
Reglas fiscales
F0041Z1
F0101
Maestro de libro de direcciones
453
Tablas de Datos de la Compaa Necesarias para el Proceso de Comprobantes de Almacenamiento y Retransmisin
Tabla
Apndice B
Descripcin
F0111
Libro de direcciones - Quin es quin
F0116
Direccin por fecha
F0401
Maestro de proveedores
F0411Z1
Transacciones de comprobantes Carga en batch
F0901
Maestro de cuentas
F0907
Formato de catlogo de cuentas
F0911Z1
Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch
F1609
Constantes de administracin de costos
F4008
reas fiscales
F4801
Maestro de rdenes de trabajo
Consulte tambin
PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Configurable Network Computing Implementation
454
APNDICE C
Workflow Suministrado en JD Edwards

EnterpriseOne Cuentas por Pagar
Este apndice trata del workflow suministrado en JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar.
Consulte tambin
PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Workflow Tools
Workflow suministrado en JD Edwards EnterpriseOne

Cuentas por pagar
En este apartado se trata del workflow de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar.
Aprobacin en batch de comprobantes

En este apartado se trata del workflow de aprobacin en batch de comprobantes.
Descripcin
Descripcin del workflow
El sistema enva un mensaje de workflow a un aprobador de batches especfico

cuando un usuario protegido crea un batch de comprobantes. El estado del batch
ser P (pendiente) y el usuario no podr contabilizarlo hasta que el aprobador no
lo cambie a A (aprobado).
Activador del workflow
Un usuario protegido crea un batch de comprobantes.
Accin del workflow
El aprobador del usuario protegido recibe un mensaje en el Centro de trabajo para

que apruebe el batch. Cuando el aprobador seleccione el mensaje en el Centro
de trabajo, el sistema mostrar la pantalla Trabajo con batches. El aprobador
revisar el batch y despus debe seleccionar la opcin Aprobar batch del men
Fila para aprobarlo.
455
Workflow Suministrado en JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar
Apndice C
Objetos de workflow
Sistema
04
Nombre del objeto de workflow JDEVBCHAPR
456
ID de objeto
W041016A, W041016A, W041017A, W0411A, W0411K, W0411SVA
Descripcin del evento / Nombre de la funcin
Botn de contabilizacin pulsado
Nmeros de secuencia / lnea
49, 28, 31, 26, 85, 31
APNDICE D
Informes de JD Edwards EnterpriseOne

Cuentas por Pagar
Este apndice ofrece una descripcin general de los informes de cuentas por pagar y permite:
Consultar tablas resumidas de todos los informes
Consultar los detalles de los informes seleccionados
Informes de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas

por pagar por orden alfabtico
La siguiente tabla contiene una lista de los informes de cuentas por pagar ordenados alfanumricamente por ID.
ID de informe y Nombre de
informe
R00311A
Informe Excepciones del LD
Descripcin
Navegacin
Consulta de todos los proveedores in- Configuracin de pagos automticos

cluidos en el Libro de direcciones que (G04411), Informe de excepciones de
no tengan informacin de cuenta ban- LD
caria correspondiente, como nmero
de cuenta o de trnsito bancario, en
la tabla Maestro de trnsitos bancarios (F0030). El sistema slo revisa los
proveedores si el instrumento de pago
es T o B. Este programa no actualiza
ningn dato. Si aparece algn registro
en este informe de excepcin, deber
realizar una de las siguientes acciones:
Introduzca los datos de cuenta bancaria que faltan mediante el programa Referencia cruzada de cuentas bancarias (P0030A).
Sustituya el instrumento de pago del
proveedor por otro que no requiera
datos de cuenta bancaria.
R04305
Informe Diario de comprobantes
Revisin de informacin sobre asientos de diario en formato impreso en lugar de consultar dicha informacin en
lnea.
Registro de comprobantes y proveedores (G0411), Informe de diario de

comprobantes
457
Informes de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar
informe
R04311
Diario de pagos manuales
R04413
Resumen de C/P pendientes
Apndice D
Descripcin
Navegacin
Revisin de informacin sobre asienProceso de pagos manuales (G0412),

tos de pagos manuales en formato im- Informe de diario de pagos manuales
preso en lugar de consultar dicha informacin en lnea.
Revisin de datos resumidos sobre
saldos y antigedad de comprobantes
pendientes.

(G0414), Informe Resumen de C/P
pendientes, Informe del resumen de
C/P
Proceso al final de periodo (G0421),
Informe Resumen de C/P pendientes,
Informe del resumen de C/P
R04413C
Resumen de C/P pendientes al cierre
Revisin de datos resumidos sobre sal- Proceso al final de periodo (G0421),

dos de comprobantes pendientes a par- Informe Resumen de C/P pendientes,
tir de una fecha de referencia concreta. Al cierre - Inf resumen de C/P pend
(G0414), Informe Resumen de C/P
pendientes, Al cierre - Inf resumen de
C/P pend
R04423A
Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes netos
R04423B
Detalles de C/P pendientes con antigedad
R04423C
Detalle de C/P al cierre por prov con
obs e importes netos
Revisin de informacin detallada

sobre los comprobantes. El informe
muestra todos los comprobantes de un
proveedor e incluye importe netos, fechas de vencimiento y observaciones.

(G0414), Informe Detalle de C/P
pendientes, Detalle C/P con observaciones (R)
Revisin de detalles relativos a los

comprobantes, junto con los datos de
antigedad.

pendientes, Detalle de C/P con antigedad (A)
Revisin de informacin detallada sobre el libro mayor de C/P a partir de

una fecha de referencia concreta.

Informe Detalle de C/P pendientes,
Detalle de C/P Al cierre con obs

Detalle C/P con observaciones (R)

pendientes, Detalle de C/P Al cierre
con obs
R04423D
Detalles de C/P pendientes con antigedad al cierre
458
Revisin de informacin detallada sobre el libro mayor de C/P, con antigedad, a partir de una fecha de referencia
concreta.

Det C/P pend al cierre con antig (W)
pendientes, Det C/P pend al cierre con
antig (W)
Apndice D
informe
R04424
Info detallado del historial de pagos
C/P
R04428A
Detalle de C/P p/aprobador con observaciones
R04428B
Detalle de C/P p/aprobador con antigedad
R04431
Informe Requerimientos de caja
R04578
Informe de anlisis de pagos
R04601
Descripcin
Este informe sirve para determinar los
comprobantes que se han pagado.

(G0414), Detalle de pagos
Consulta de fechas de vencimiento,

cuentas temporales de gastos e importes pendientes relativos a los proveedores. El informe muestra una lista de
proveedores por nmero de aprobador.
Otros mtodos de registro de comprobantes (G04111), Informe detallado

de comprobantes, Detalle de C/P por
aprobador con observaciones
Consulta de fechas de vencimiento,

cuentas temporales de gastos, importes pendientes y datos de antigedad
relativos a los proveedores. El informe
muestra una lista de proveedores por
nmero de aprobador.
Otros mtodos de registro de comprobantes (G04111), Informe detallado

de comprobantes, Detalle de C/P por
aprobador con antigedad
Utilice este informe para determinar

cunto dinero se necesita para los pagos y cunto hay en las cuentas bancarias. Tambin puede utilizarlo para
revisar los requisitos futuros de caja.

(G0413), Informe Requisitos de
efectivo, Informe de requisitos de caja
Revisin de todos los pagos que se encuentren en ese momento en un grupo

de pagos. Mediante las opciones de
proceso del informe, tambin podrn
consultarse los tems de pago de cada
uno de los pagos.

(G0413), Informe de anlisis de pagos
Identificacin de pagos duplicados.

(G0414), Pagos que se suponen
duplicados
Revisin del historial de transacciones

de un proveedor.

(G0414), Anlisis de proveedores
Impresin de copias adicionales de registros de pagos.

(G0414), Registro de pagos
Revisin de informacin detallada sobre la cuenta de LM y de los totales

por proveedor procedente de la tabla
F0911.

(G0414), Totales de cliente/prov
por cta L/M
Pagos que se suponen duplicados

R04602
Anlisis de proveedores
R09313
Registro de pagos
R09450
Total de cliente/proveedor por cuenta
Navegacin
Informes de localizacin
Esta tabla incluye informes especficos de pas.
459
informe
R76C0001
(COL) Certificados retenciones
renta
R76C0002
(COL) Informe retenciones
R76C0003
(COL) Certificados retenciones IVA
R76C0004
(COL) Timbre/certificados retenciones
R76H4020
(CHL) L/M de retenciones de honorarios profesionales- CHI - 04
Apndice D
Descripcin
Navegacin
Utilice la versin ZJDE0001 para consultar certificados de retenciones sobre

la renta; la versin ZJDE0002 para consultar las retenciones sobre la renta por
compensacin en el LM, y la versin
ZJDE0003 para consultar las retenciones sobre la renta por zona fiscal.
Informes fiscales (G76C13), Retencin

de renta
Utilice la versin ZJDE0001 para ver

transacciones de retencin por documento y la versin ZJDE0002 para ver
transacciones de retencin en las que el
pago se ha hecho a un tercero.
Informes fiscales (G76C13), Informe de

retencin
Utilice la versin ZJDE0001 para conInformes fiscales (G76C13), Retencin

sultar retenciones de IVA por cuenta; la IVA
versin ZJDE0002 para consultar retenciones de IVA por compensacin en el
LM, y la versin ZJDE0003 para consultar retenciones de IVA por zona fiscal.
Impresin del certificado de retenciones.
Revisin de las transacciones contabili- Cuentas por pagar (G76H04), LM de rezadas sujetas a retencin fiscal sobre las tenciones de IGV
ganancias de un determinado periodo.
El informe se ordena por fecha de comprobante, tipo de documento interno y
nmero.
R76H4030
Obtencin del certificado de retenciones sobre los honorarios anuales por

(CHL) Certificado de retenciones de proveedor y compaa legal de un ao
rentas - CHI -04
concreto. El informe incluye los honorarios pagados mensualmente.
Cuentas por pagar (G76H04), Certificado de retenciones de rentas
R76P4040
Utilice el informe del libro mayor de

retenciones del Impuesto General a la
Venta (IGV) para generar un informe
de las transacciones a las que se ha aplicado el IGV.
Cuentas por pagar (G76P04), LM de retenciones de IGV
Ejecute el programa Certificado retencin impuesto a gan - PER - 04 para generar certificados que muestren las tarifas profesionales y los importes de retencin aplicados a los proveedores.
Cuentas por pagar (G76P04), Certificado de retencin de beneficios
(PER) L/M de retenciones de IGV PER - 04
R76P4050
(PER) Certificado retencin impuesto a gan - PER - 04
460
Informes fiscales (G76C13), Certificado retencin timbre
Apndice D
informe
R76P4510
(PER) PDT Retenciones de IGV PER - 04
R76P4600
(PER) Certificado de retenciones de
IGV - PER - 04
R76VCRVP
(VEN) Comprobante de retenciones
varias AR-CV
R76VDJRM
(VEN) Declaracin jurada retenciones municipales
R76VDJRN
(VEN) Declaracin jurada de retenciones ISLR
R76VIR01B
(VEN) Integridad retencin - borrar
reg historial NE F0411. BFGP
Descripcin
Utilice el Programa de Declaracin Telemtica (PDT) para generar un archivo
plano relativo a la retencin del IGV.
Navegacin
Cuentas por pagar (G76P04), PDT de
IGV
Consulta de informacin relacionada

Cuentas por pagar (G76P04), Informe
con los comprobantes SPOT. El informe de retenciones de IGV
incluye el nmero y la fecha del depsito bancario de los comprobantes originales a partir de los cuales se crean los
comprobantes SPOT.
Generacin de un informe que muestra Informes mensuales (G76V047), Certiuna lista de los proveedores para los que ficado de retenciones AR-CV
se calcularn las retenciones. Tambin
incluye los importes y el porcentaje de
las retenciones.
Ejecute el programa Declaracin jurada Informes mensuales (G76V047), Deretenciones municipales para imprimir claracin jurada de retenciones IM
un informe con una lista de las retenciones correspondientes a los impuestos
municipales. El informe agrupa los importes retenidos por tipo de retencin.
Ejecute el programa Declaracin jurada
de retenciones ISLR para imprimir un
informe con una lista de las retenciones
sobre la renta durante un periodo concreto.
Informes mensuales (G76V047), Declaracin jurada de retenciones ISLR
Ejecute el programa Integridad retencin - borrar reg historial NE F0411.

BFGP para mantener la consistencia de datos entre las tablas F0411 y
F76V4581 (Archivo de historial de retenciones - VEN).
Informes de integridad de retenciones

(G76V049), Integridad de retenciones eliminacin de histrico
R76VIR02C
Ejecute el programa Integridad retenciones II - insercin registros en hist

(VEN) Integridad retenciones II - in- BFGP para mantener la consistensercin registros en hist BFGP
cia de datos entre las tablas F0411 y
F76V4581.
Informes de integridad de retenciones

(G76V049), Integridad de retenciones creacin de histrico
R76VPART
Informes anuales (G76V048), Declaracin jurada de retencin anual (disquete)
(VEN) Retencin jurada anual-disquete
Ejecute el programa Declaracin jurada

de retencin anual (disquete) para generar un archivo plano que incluya las
retenciones durante un determinado periodo.
Informes de integridad
La siguiente tabla contiene una lista de los informes de integridad ordenados alfanumricamente por ID.
461
R047001A
Integr C/P con LM por cta de compen
R04701
Informe de integridad de C/P en LM
por batch
R04702A
Pagos de C/P en LM por batch
Apndice D
Comparacin de los importes pendien- Proceso al final de periodo (G0421),

tes y contabilizados de la tabla F0411
C/P en LM por cuenta de compensacon el saldo de las cuentas comerciacin
les de C/P de compensacin de la tabla
F0902.
Comprobacin de que los importes
brutos de cada batch de la tabla F0411
cuadran con los importes en el batch
correspondiente de la tabla F0911.
Este informe tambin sirve para comprobar si los tems de pago tienen un
estado de pago no vlido.

Documento original C/P en LM por
batch
Comprobacin de que todos los batches de importes de pago de la tabla

F0414 cuadran con los batches de importes correspondientes de la tabla
F0911.

Pagos de C/P en LM por batch
Informes seleccionados de JD Edwards EnterpriseOne

Cuentas por pagar
Algunos informes incluyen descripciones ms detalladas, adems de informacin sobre las opciones de proceso.
En este apndice los informes aparecen ordenados alfanumricamente por ID.
R04305 - Informe Diario de comprobantes

Por lo general, la informacin sobre los asientos de comprobantes se revisa en lnea. Sin embargo, si necesita
efectuar un anlisis detallado, un asiento impreso podra resultarle ms prctico. Los informes impresos resultan
tiles cuando es necesario solucionar problemas de descuadre.
El sistema calcula los importes fiscales que aparecen en el Informe Diario de comprobantes en funcin del cdigo
de explicacin fiscal y de la tasa/zona fiscal de los tems de pago.
Este informe muestra las transacciones de las tablas F0411 y F0911. Si desea ver los importes de IVA procedentes de la tabla F0018, introduzca un 1 en la opcin de proceso Importes por cobrar de IVA. Los importes de
IVA aparecern en el informe solamente si se ha contabilizado el comprobante.
El tiempo de proceso de este batch est relacionado con el nmero de registros en el sistema.
La siguiente tabla incluye una descripcin de los encabezados de columna abreviados que se utilizan en este
informe.
Encabezados abreviados de columna
462
Descripcin
Tp
Tipo de documento
CC
Cdigo contabilizado
LM
Tipo de Libro mayor
Apndice D
Encabezados abreviados de columna
Descripcin
EP
Estado del pago
IP
Instrumento de pago
Opciones de proceso de Informe Diario de

comprobantes (R04305)
Opciones de impresin
Formato de nmero de
cuenta
Introduzca el nmero de cuenta que desee imprimir. Los valores son:

En blanco - Nmero introducido durante el registro
1 - Nmero de cuenta
2 - ID corto de cuenta
3 - Cuenta no estructurada
Importes por cobrar de

IVA
Introduzca un 1 para imprimir los importes por cobrar de IVA procedentes de la

tabla F0018. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema slo imprimir
los importes fiscales procedentes de la tabla F0411.
R04311 - Diario de pagos manuales

Imprima el informe Diario de pagos manuales para revisar los pagos en formato impreso en lugar de revisarlos
en lnea. .
Si las transacciones en un batch no se han contabilizado, los totales por batch indicarn que existe un descuadre.
Esto se debe a que el sistema an no ha creado las compensaciones de los asientos de diario. Si se han contabilizado las transacciones y los totales indican que el batch no cuadra, tendr que determinar la causa del problema
y corregirlo.
El tiempo de proceso de este informe en batch est relacionado con el historial de las tablas Libro mayor de
cuentas por pagar (F0411), Cuentas por pagar - Documento correspondiente (F0413) y Detalle de documentos
correspondientes de cuentas por pagar (F0414).
Seleccin de datos del informe Diario de pagos manuales

Las versiones DEMO del programa imprimirn las tablas F0413 y F0414 completas. No obstante, puede limitar
su seleccin por fecha, ID de usuario o cualquier otro criterio.
En este programa, el ID de usuario se obtiene del registro de pago. Por lo tanto, si utiliza el ID de usuario para
limitar la seleccin y el comprobante se ha registrado por un usuario, pero lo ha pagado otro, deber seleccionar
el ID del usuario que pag el comprobante.
Opciones de proceso del programa Diario de pagos

manuales (R04311)
463
Apndice D
No modifique las versiones de demostracin de JD Edwards EnterpriseOne, identificadas mediante los prefijos
ZJDE o XJDE. Debe copiar estas versiones o crear otras nuevas para cambiar cualquier valor, incluido el nmero,
ttulo, opciones de aviso, seguridad y opciones de proceso de la versin.
Impresin
1. Formato de nmero
de cuenta
Especifique el nmero de cuenta que se imprimir en el informe Diario de pagos

manuales.
En blanco - Asiento de diario
1 - Estndar
2 - ID de cuenta
3 - Formato libre
R04413 - Resumen de C/P pendientes

Utilice este informe para revisar resmenes sobre saldos pendientes y antigedad. El informe muestra el total
de importes pendientes de cada proveedor.
Mediante la opcin de proceso Especificaciones de antigedad de este programa, podr controlar el tipo de
fecha que servir para determinar la antigedad de los comprobantes y las distintas categoras de antigedad que
aparecern en el informe.
Si deja esta opcin de proceso en blanco, , el sistema utilizar la informacin que se especifique en las opciones
de proceso restantes de la ficha Antigedad y sustituir los datos de antigedad de las constantes de Cuentas por
pagar. Podr determinar la antigedad por fecha de vencimiento, fecha de la factura o fecha del LM, as como
por cualquiera de los siguientes mtodos de antigedad:
Das de antigedad
Periodos fiscales
Meses civiles
Si introduce un 1 en la opcin de proceso Especificaciones de antigedad, el sistema utilizar la informacin
especificada en Constantes de Cuentas por pagar, donde debe designar el nmero de das de los diferentes intervalos de las columnas de los informes de antigedad. Por ejemplo, puede indicar 30, 60, 90 y 120 das o ms.
Este informe utiliza la informacin procedente de las tablas F0101 y F0411.
El tiempo de proceso depender del nmero de transacciones incluidas en las tablas F0101 y F0411. No obstante,
le recomendamos que lo ejecute en las horas de menor actividad.
Secuencia de datos relativa al informe Resumen de

C/P pendientes (R04413)
Los totales del informe dependen de la siguiente secuencia:
1. Compaa
2. N direccin
No modifique la secuencia de datos del informe.
464
Apndice D
Opciones de proceso de Resumen de C/P pendientes (R04413)

Antigedad
Si no cambia ninguna de las configuraciones por defecto de esta ficha, el sistema obtendr las especificaciones
de antigedad de las constantes de C/P. Si cambia el valor por defecto de 1 a en blanco en la primera opcin de
proceso, el sistema obtendr las especificaciones de antigedad a partir de los valores introducidos en esta ficha.
antigedad
Introduzca un 1 para obtener las especificaciones de antigedad de la tabla Constantes generales (F0009). Deje esta opcin en blanco si desea obtener esta informacin a partir de las opciones de proceso del programa.
Especifique la fecha que el sistema debe utilizar para determinar la antigedad

de los saldos pendientes. El sistema comparar la fecha de la opcin de proceso
con la que figure en el comprobante para determinar la categora de antigedad
en la que ubicar cada transaccin. Si deja esta opcin de proceso en blanco,
el sistema comparar la fecha actual con la del comprobante para determinar la
categora.
3. Tipo de fecha
Indique qu fecha de comprobante debe usar el sistema para calcular la antigedad de los saldos pendientes si la opcin de proceso Especificaciones de
antigedad est definida para usar las opciones de proceso de antigedad. El
sistema compara esta fecha con la de antigedad para determinar el periodo de
antigedad en el que ubicar cada transaccin. Los valores son:
G - Fecha del Libro mayor
4. Mtodo para el clculo

de antigedad

El sistema no tendr en cuenta estos valores si la opcin de proceso Especificaciones de antigedad est definida para obtener las especificaciones de Constantes de Cuentas por pagar. Los valores son:
2 - Periodos fiscales
3 - Meses civiles
5. Das de antigedad
(Categora de antigedad
1-5)
Especifique los intervalos de cada una de las cinco opciones de proceso de categora de antigedad. El sistema utilizar estas cinco opciones para determinar
las cinco columnas relativas a la antigedad en el informe. Por ejemplo, si los
valores indicados en las opciones de proceso de categora de antigedad son
30-, 0, 30, 60 y 90, las cinco columnas de antigedad del informe sern Actual,
1-30, 31-60, 61-90 y Ms de 90.
Estas opciones de proceso se aplicarn slo si las de Especificaciones de antigedad y Mtodo para el clculo de antigedad estn en blanco.
de los crditos

465
Apndice D
Impresin
1. Retencin de pago
Introduzca 1 para excluir proveedores con retenciones de pago vigentes. El estado de retencin de pago del proveedor debe especificarse en el campo Cdigo
de retencin de pago de la tabla F0401.
R04423A - Detalle de C/P por proveedor con

observaciones e importes netos
Utilice este informe para consultar detalles sobre los comprobantes de uno o varios proveedores. El informe
mostrar todos los tems de pago, importes netos, fechas de vencimiento y observaciones del comprobante con
informacin sobre los importes pendientes y la antigedad. Imprima cualquiera de las siguientes versiones:
Detalle de C/P pendientes con importes netos y observaciones
Detalle de C/P pendientes con observaciones
Detalle de C/P pendientes con frecuencia recurrente
Informacin de pagos a proveedores
Este informe utiliza la informacin procedente de las tablas F0101 y F0411.
El tiempo de proceso depender del nmero de transacciones incluidas en las tablas F0101 y F0411. No obstante,
le recomendamos que lo ejecute en las horas de menor actividad.
Seleccin de datos del informe Detalle de C/P por proveedor

con observaciones e importes netos
El informe Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes netos requiere los siguientes criterios de
seleccin de datos:
Importe pendiente es distinto de cero
Nmero de extensin del tem de pago es igual que cero
Le aconsejamos que no elimine ninguno de los criterios de seleccin de datos de este informe porque si lo hace,
podra provocar resultados impredecibles.
Secuencia de datos del informe Detalle de C/P por proveedor

con observaciones e importes netos
Los totales del informe Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes netos dependen de la siguiente secuencia de datos:
1. Compaa
2. N direccin
No cambie la secuencia de datos de este informe porque si lo hace, podra provocar resultados impredecibles.
Opciones de proceso del programa Detalle de C/P por proveedor

con observaciones e importes netos (R04423A)
466
Apndice D
Impresin
Estas opciones de proceso especifican las opciones de impresin de los informes.
1. Retencin de pago
de retencin de pago (HDPY) de la tabla F0401.
2. Impresin info
3. Pagos restantes

si la opcin de proceso Impresin info comprobantes recurrentes est definida
para imprimir esta informacin. El sistema imprimir 3 asteriscos (***) junto al
nmero de pagos restantes del comprobante si el nmero es igual o menor que
el indicado aqu.

de pago
Introduzca un 1 para incluir los importes de pago en los totales de columna para
para imprimir este tipo de informacin.
R04423B - Detalles de C/P pendientes con antigedad

Para ver la informacin de comprobante de uno o ms proveedores, imprima el informe Detalles de C/P pendientes con antigedad. Este informe muestra datos sobre la antigedad y las fechas de vencimiento, as como
informacin sobre el importe pendiente. Imprima cualquiera de las siguientes versiones:
Retenciones por pagar con antigedad
Detalles de C/P pendientes de frecuencia recurrente con antigedad
Este informe utiliza la informacin procedente de las tablas F0101 y F0411. El tiempo de proceso depender del
nmero de transacciones incluidas en las tablas F0101 y F0411. No obstante, le recomendamos que lo ejecute
en las horas de menor actividad.
Seleccin de datos del informe Detalles de C/P

El informe Detalles de C/P pendientes con antigedad requiere los siguientes criterios de seleccin de datos:
Importe pendiente es distinto de cero
Nmero de extensin de la partida de pago es igual que cero
Secuencia de datos del informe Detalles de C/P

Los totales del informe Detalles de C/P pendientes con antigedad dependen de la siguiente secuencia de datos:
1. Compaa
2. N direccin
467
Apndice D
Opciones de proceso de Detallea de C/P pendientes

con antigedad (R04423B)
Antigedad
Estas opciones de proceso especifican los criterios de antigedad que se utilizan en este informe. Si no cambia
ninguna de las configuraciones por defecto de esta ficha, el sistema obtendr las especificaciones de antigedad
de las constantes de C/P. Si cambia el valor por defecto de 1 a en blanco en la primera opcin de proceso, el
sistema obtendr las especificaciones de antigedad a partir de los valores introducidos en esta ficha.
antigedad
Introduzca un 1 para obtener las especificaciones de antigedad de la tabla Constantes generales (F0009). Deje esta opcin de proceso en blanco para calcular
la antigedad de las transacciones en funcin de la informacin introducida en
las opciones de proceso.

categora.
3. Tipo de fecha
Especifique la fecha del comprobante que el sistema debe utilizar para calcular
la antigedad de los saldos pendientes si la opcin de proceso Especificaciones
de antigedad est configurada para usar las opciones de proceso de antigedad.
El sistema compara esta fecha con la de antigedad para determinar el periodo
de antigedad en el que ubicar cada transaccin. Los valores son:
G - Fecha de LM

la antigedad

Si la opcin de proceso Especificaciones de antigedad est definida para obtener las especificaciones de antigedad de las constantes de Cuentas por pagar, el
sistema no tendr en cuenta los valores introducidos en esta opcin de proceso.
Los valores son:
3 - Meses civiles
5. Das de antigedad
1-5)
468
Apndice D
1-30, 31-60, 61-90 y Ms de 90.
Estas opciones de proceso se aplicarn slo si las de Especificaciones de antigedad y Mtodo para calcular la antigedad estn en blanco.
de los crditos

Impresin
Estas opciones de proceso sirven para especificar las opciones de impresin del informe.
1. Retencin de pago
2. Informacin de
3. Pagos restantes

el indicado aqu.

de pago
Introduzca un 1 para incluir los importes de pago en los totales de columna para
para imprimir este tipo de informacin.
R04424 - Info detallado del historial de pagos C/P

Este informe muestra los detalles de comprobante de todos los pagos de un proveedor especfico. Imprmalo
para determinar los comprobantes que se han pagado.
Cuando se imprime el informe Info detallado del historial de pagos C/P, el sistema utiliza la informacin de
detalle del comprobante y del encabezado del pago procedente de las siguientes tablas:
Maestro de libro de direcciones (F0101)
Detalle de documentos correspondientes de cuentas por pagar (F0414)
Secuencia de datos del informe Info detallado del

historial de pagos C/P
1. N direc beneficiario
2. N pago/tem
469
Apndice D
Opciones de proceso del programa Info detallado del

historial de pagos C/P (R04424)
Impresin
Imprimir informacin del
importe
Introduzca un 1 para imprimir el informe con importes de pago en moneda nacional y extranjera. Si lo deja en blanco, slo aparecer el importe de pago.
Imprimir informacin
de pgina
Introduzca un 1 para iniciar una pgina nueva con cada nmero de pago. Si lo
deja en blanco, iniciar una pgina nueva con cada beneficiario.
R04428A - Detalle de C/P p/aprobador con observaciones

Utilice este informe para consultar detalles de comprobante por nmero de aprobador. El informe muestra las
fechas de vencimiento y las cuentas temporales de gastos junto con el importe pendiente.
Es similar al informe Detalles de C/P pendientes con antigedad.
Opciones de proceso del programa Detalle de C/P

p/aprobador con observaciones (R04428A)
Impresin
1. Retencin de pago
R04428B - Detalle de C/P p/aprobador con antigedad

Este informe se imprime por nmero de aprobador y muestra las fechas de vencimiento y las cuentas temporales
de gastos junto con el importe pendiente. Es similar al informe Detalle de C/P p/aprobador con observaciones,
pero permite consultar los datos relativos a la antigedad.
Opciones de proceso del programa Detalle de C/P

p/aprobador con antigedad (R04428B)
Antigedad
470
antigedad
Introduzca un 1 para obtener las especificaciones de antigedad de la tabla Constantes generales (F0009). Deje esta opcin de proceso en blanco para calcular
la antigedad de las transacciones en funcin de la informacin introducida en
las opciones de proceso.

Apndice D

categora.
3. Tipo de fecha
Especifique la fecha del comprobante que el sistema debe utilizar para calcular
la antigedad de los saldos pendientes si la opcin de proceso Especificaciones
de antigedad est configurada para usar las opciones de proceso de antigedad.
El sistema compara esta fecha con la de antigedad para determinar el periodo
de antigedad en el que ubicar cada transaccin. Los valores son:
G - Fecha de LM

la antigedad

Si la opcin de proceso Especificaciones de antigedad est definida para obtener las especificaciones de antigedad de las constantes de Cuentas por pagar, el
sistema no tendr en cuenta los valores introducidos en esta opcin de proceso.
Los valores son:
3 - Meses civiles
5. Das de antigedad
1-5)
1-30, 31-60, 61-90 y Ms de 90.
Estas opciones de proceso se aplicarn slo si las de Especificaciones de antigedad y Mtodo para calcular la antigedad estn en blanco.
de los crditos

Impresin
Aunque las opciones de proceso se definen durante la implantacin, podr modificarlas cada vez que ejecute un
programa.
1. Retencin de pago
R04578 - Informe de anlisis de pagos

Podr imprimir el informe en cualquier momento del proceso de pagos automticos para asegurarse de que los
pagos sean correctos. El informe muestra si los pagos estn listos para introducirlos o actualizarlos en el libro
mayor de Cuentas por pagar. Muestra todos los pagos en todos los grupos de pago.
471
Apndice D
Opciones de proceso del programa Informe de

anlisis de pagos (R04578)
Impresin
1. Informacin detallada
de comprobantes
1 - Se imprimir la informacin detallada del comprobante.
2. Unidad de negocio
1 - Se imprimir la unidad de negocio. Esta opcin slo se aplica cuando se

procesan grupos de pagos por unidad de negocio.
R04601 - Pagos que se suponen duplicados

Antes de iniciar el proceso de pagos, es posible que desee comprobar si existen comprobantes duplicados. Para
evitar la duplicacin de comprobantes, configure las constantes de C/P para que aparezca un mensaje de error o
de advertencia sobre la existencia de una posible duplicacin al registrar un comprobante.
Si las constantes de C/P no se han configurado para permitir la edicin de nmeros de factura del proveedor
duplicados al introducir comprobantes, imprima el informe Pagos que se suponen duplicados.
Los datos del informe provienen de la tabla F0411. Los comprobantes que aparecen en este informe se basan en
alguno de los siguientes criterios:
Nmero de factura duplicado
Importe duplicado en una factura
Este informe no ajusta el estado de ninguno de los comprobantes de la lista.
Secuencia de datos del informe Pagos que se

suponen duplicados
1. N direccin
2. N factura
3. N documento
4. Tipo documento
5. Compaa documento
6. tem pg
7. N extensin partida pago
Opciones de proceso del programa Pagos que se

suponen duplicados (R04601)
Este programa no incluye ninguna opcin de proceso.
472
Apndice D
R04602 - Anlisis de proveedores

Utilice este informe para revisar el historial de transacciones de un proveedor. En este informe se muestra una
lista de proveedores por importe facturado acumulado (importe bruto menos impuestos), donde aparece primero
el proveedor que tenga el mayor importe. Muestra tambin el importe facturado del ao anterior y el valor del
campo de retencin de pago del registro de maestro de proveedores.
Para que la columna Facturado ao a fch refleje solamente la actividad del ao en curso, ejecute el programa
Actualizacin de importes de comprobante acumulados (R04820A) como parte de los procedimientos anuales
de cierre. Los proveedores que tengan un saldo acumulado de cero no aparecern en este informe. Los datos
del informe provienen de la tabla F0401.
Consulte Captulo 9, Introduccin de Informacin de Proveedores, Comprobacin de importes de comprobante del ao a la fecha, pgina 152.
Secuencia de datos del informe Anlisis de proveedores

1. Impte facturado AAF
2. N direccin
Opciones de proceso de Anlisis de proveedores (R04602)

Moneda
Moneda
Introduzca la moneda en la que el sistema imprimir el informe. Si deja esta

opcin de proceso en blanco, el sistema imprimir el informe en dlares estadounidenses (USD). El sistema utiliza esta opcin slo cuando est activada la
funcin de multimoneda.
R09313 - Registro de pagos

Para fines de auditora, es posible que necesite una copia adicional de un registro de pago. El informe Registro
de pagos es similar al registro que se imprime durante el proceso de pagos automticos. Sin embargo, la informacin de pagos de este registro aparece resumida y no con detalle. Este registro tambin muestra una lista de
los pagos con varios talones que se anularon debido a un reinicio.
Secuencia de datos del informe Registro de pago

1. N batch
2. Fecha del cheque
3. Tipo documento
4. N documento
5. Compaa documento
6. N direccin
473
Apndice D
Opciones de proceso del programa Registro de pagos (R09313)

Este programa no incluye ninguna opcin de proceso.
R09450 - Total de cliente/proveedor por cuenta

Imprima este informe para analizar qu proveedores ofrecen tipos especficos de servicios y productos en funcin de las distribuciones en el L/M. El informe muestra informacin detallada sobre la cuenta de LM y de los
totales por proveedor procedente de la tabla F0911.
Opciones de proceso del programa Total de cliente

/proveedor por cuenta (R09450)
Despliegue
1. Tipo de nmero de
cuenta para imprimir
Introduzca el tipo de nmero de cuenta que se imprimir en el informe. Los

valores son:
En blanco - Nmero introducido durante el registro
1 - Cuenta estructurada
2 - ID corto de cuenta
3 - Tercer nmero de cuenta
2. Impresin de direccin
de cliente o proveedor
1 - Imprimir direccin de cliente o proveedor. En blanco - No se imprimir

ninguna direccin.
(COL) R76C0001 - Certificados retenciones renta

Utilice la versin ZJDE0001 para consultar las retenciones sobre la renta por cuenta; la versin ZJDE0002 para
consultar las retenciones sobre la renta por compensacin en el LM, y la versin ZJDE0003 para consultar las
retenciones sobre la renta por zona fiscal.
(COL) Opciones de proceso de los programas

R76C0001 y R76C0003
Estas opciones de proceso se refieren a:
Versin ZJDE0001 (Retenciones sobre la renta por cuenta) de R76C0001
Versin ZJDE0002 (Retenciones sobre la renta por compensacin del L/M) de R76C0001
Versin ZJDE0003 (Retenciones sobre la renta por zona fiscal) de R76C0001
Versin ZJDE0001 (Retenciones de IVA por cuenta) de R76C0003
Versin ZJDE0002 (Retenciones de IVA por compensacin del L/M) de R76C0003
Versin ZJDE0003 (Retenciones de IVA por zona fiscal) de R76C0003
474
Apndice D
Impresin
Periodo
Introduzca el periodo que se est procesando. Es necesario introducir un rango

de fechas en la seleccin de datos.
Fecha de emisin
Introduzca la fecha de emisin que se va a imprimir en el certificado. Si deja

esta opcin de proceso en blanco, se utilizar la fecha del sistema.
Ciudad
Introduzca la ciudad donde se realiz el depsito para la retencin.
Impresin de la ciudad
Introduzca un 1 si desea imprimir en el certificado la ciudad donde se realiz la

retencin.
Nivel y compaa
Nivel
Introduzca el nivel de interrupcin especificado en la secuencia de datos. 1 Por cuenta. 2 - Por rea fiscal. 3 - Por compensacin de LM. Si no se rellena
esta opcin de proceso, el sistema utilizar la cuenta como criterio.
Compaa
Introduzca la compaa que el sistema utiliza al generar o volver a generar registros. Si deja en blanco esta opcin, el sistema procesar los registros de todas
las compaas.
Responsable
Nombre
Introduzca el nombre del responsable de la informacin reflejada en el certificado.
Introduzca la informacin adicional que aparecer en el certificado.
Visualizacin
Impresin de porcentaje
Introduzca un 1 si desea imprimir en el certificado el porcentaje de la retencin.
Inversin de signos
Introduzca un 1 para invertir el signo de la tasa fiscal y el importe fiscal total.
Tercero
Nombre
Nombre de un tercero que se imprimir en el certificado. 1 - Nombre alfabtico

(ALPH). 2 - Campo Direccin (ADD1). 3 - Campo Notas (DS01). Si deja esta
opcin en blanco, el sistema imprimir el valor procedente del campo Nombre
alfabtico.
Proceso nuevo
Regeneracin
Introduzca un 1 para eliminar todos los datos de la tabla F76CT2.
De la fecha
Introduzca el primer da del rango de fechas que el sistema utilizar para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirn.
A la fecha
Introduzca el ltimo da del rango de fechas que el sistema utilizar para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirn.
N de direccin
Introduzca el nmero de direccin que el sistema utilizar para seleccionar los

registros que se eliminarn de la tabla F76CT2.
475
Apndice D
Ttulo
Ttulo
Introduzca el ttulo que se va a imprimir en el certificado.
Certificado
Retencin de IVA
Introduzca un 1 para generar un certificado de retencin de IVA (Impresin de

importe de IVA). Introduzca un carcter diferente para generar otros certificados.
Consolidar
Introduzca un 1 para imprimir un certificado para todas las compaas.
Retencin de IVA
Nivel de tolerancia
Introduzca un 1 si desea especificar un porcentaje como un nivel de tolerancia

para aproximarse al porcentaje de IVA retenido a un 50% o 100%.
Porcentaje
Introduzca el valor que se va a usar como nivel de tolerancia en la impresin del

IVA retenido.
Nota: introduzca los porcentajes en nmeros enteros. Para 3%, introduzca 3.
(COL) R76C0002 - Informe retenciones

Utilice la versin ZDJE0001 para consultar las transacciones de retencin por documento y la versin ZJDE0002
para consultar las transacciones de retencin en las que el pago se ha hecho a un tercero.
(COL) Opciones de proceso del programa R76C0002

Las siguientes opciones se refieren a la versin ZJDE0001 (Informe detallado de retenciones por documento) y
a la versin ZJDE0002 (Informe resumido de retenciones - Terceros).
Fecha
De la fecha
A fecha
Visualizacin
Descripcin del rea fiscal
Introduzca un 1 si desea imprimir la descripcin del rea fiscal en la parte superior de la pgina o un 2 para imprimir la descripcin de cuenta.
Nota: este parmetro debe ser igual al orden de secuencia.
Inversin de signos
Introduzca un 1 para invertir el signo en las transacciones de Cuentas por cobrar.
Visualizacin y Ca
Saltar lneas
476
Introduzca un 1 para saltar las lneas cuando el nmero del documento o la fecha
de LM no sea secuencial.
Apndice D
Compaa que se va a
generar o regenerar
Introduzca la compaa que el sistema utiliza al generar o volver a generar registros. Si deja en blanco esta opcin, el sistema procesar los registros de todas
las compaas.
Total
Totales por documento
Introduzca un 1 para imprimir los totales por documento. Otro valor imprimir
los totales por terceros.
Impresin
Informe fiscal de C/P
Introduzca un 1 para imprimir un informe fiscal de C/P. Otro valor imprimir el

informe fiscal de C/C.
Nota: el tipo de batch en la seleccin de datos de un informe fiscal de C/P debe
ser diferente del tipo de batch en la seleccin de datos de un informe fiscal de
C/C.
Proceso nuevo
Regeneracin
De la fecha
A la fecha
N de direccin

Ttulo
Lnea 2
Introduzca el texto que el sistema imprimir en la segunda lnea del ttulo del
informe. Esta opcin de proceso es optativa.
Lnea 3
Introduzca el texto que el sistema imprimir en la tercera lnea del ttulo del
informe. Esta opcin de proceso es optativa.
(COL) Opciones de proceso del programa R76C0003

Consulte Apndice D, Informes de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar, (COL) Opciones de proceso
de los programas R76C0001 y R76C0003, pgina 474.
(COL) Opciones de proceso de Timbre/certificados

retenciones (R76C0004)
Impresin
Periodo
Introduzca el periodo que se est procesando. Es necesario incluir un rango de

fechas en la seleccin de datos.
477
Apndice D
Fecha de emisin
Introduzca la fecha de emisin que se va a imprimir en el certificado. Si deja

esta opcin de proceso en blanco, se utilizar la fecha del sistema.
Ciudad
Introduzca la ciudad donde se realiz el depsito para la retencin.
Impresin de la ciudad
Introduzca un 1 si desea imprimir en el certificado la ciudad donde se realiz la

retencin.
Nivel
Nivel
Introduzca el nivel de interrupcin especificado en la secuencia de datos. 1 Por cuenta. 2 - Por rea fiscal. 3 - Por compensacin de LM. Si no se rellena
esta opcin de proceso, el sistema utilizar la cuenta como criterio.
Responsable
Nombre
Introduzca el nombre del responsable de la informacin reflejada en el certificado.
Introduzca la informacin adicional que aparecer en el certificado.
Visualizacin
Impresin de porcentaje
Introduzca un 1 si desea imprimir en el certificado el porcentaje de la retencin.
Inversin de signos
Introduzca un 1 para invertir el signo de la tasa fiscal y el importe fiscal total.
Tercero
Nombre
Nombre de un tercero que se imprimir en el certificado. 1 - Nombre alfabtico

(ALPH). 2 - Campo Direccin (ADD1). 3 - Campo Notas (DS01). Si deja esta
opcin en blanco, el sistema imprimir el valor procedente del campo Nombre
alfabtico.
Proceso nuevo
Regeneracin
De la fecha
A la fecha
N de direccin

Ttulo
Ttulo
Introduzca el ttulo que se va a imprimir en el certificado.
Certificado
Retencin IVA
478
Introduzca un 1 para generar un certificado de retencin de IVA (Impresin de

importe IVA). Introduzca un carcter diferente para generar otros certificados.
Apndice D
Consolidar
Introduzca un 1 para imprimir un certificado para todas las compaas.
IVA retenido
Nivel de tolerancia
Introduzca un 1 si desea especificar un porcentaje como un nivel de tolerancia

para aproximarse al porcentaje de IVA retenido a un 50% o 100%.
Porcentaje
Introduzca el valor que se va a usar como nivel de tolerancia en la impresin del

IVA retenido.
Nota: introduzca los porcentajes en nmeros enteros. Para 3%, introduzca 3.
(CHL) R76H4020 - L/M de retenciones de honorarios

profesionales- CHI - 04
Revisin de las transacciones contabilizadas sujetas a retencin fiscal sobre las ganancias de un determinado
periodo. El informe se ordena por fecha de comprobante, tipo de documento interno y nmero.
(CHL) Opciones de proceso de L/M de retenciones de

honorarios profesionales- CHI - 04 (R76H4020)
General
Modalidad
Introduzca un 1 para imprimir en modo final y actualizar las tablas. Deje esta
opcin de proceso en blanco para imprimir en modo de prueba.
Compaa legal
Introduzca la compaa legal que se va a procesar.
Reimprimir documentos
Introduzca un 1 para reimprimir slo documentos impresos y un 2 para reimprimir ambos: impresos y no impresos (en blanco para imprimir slo documentos
no impresos todava).
Fechas
Fecha Desde
Fecha Hasta
Imprimir
Tipo de documento
Introduzca un tipo de documento de la tabla de UDCs Tipo de documento Todos (00/DT) que el sistema utilizar para determinar el nmero siguiente del
folio. Si se deja en blanco, no se asignar ningn nmero de folio.
Ttulo del informe
Introduzca un 1 en el primer campo para que no se imprima el ttulo del informe.

Deje este campo en blanco para que se imprima el ttulo del informe que introduzca en los campos segundo y tercero. El mximo de caracteres que podr
introducir en ambos campos es de 40.
479
Impresin de compaa
legal en el encabezado
Apndice D
Deje esta opcin de proceso en blanco para imprimir informacin sobre la compaa legal en el encabezado del informe. Introduzca un 1 si no desea imprimir
este tipo de informacin.
(CHL) R76H4030 - Certificado de retenciones de rentas - CHI -04

Utilice este informe para obtener el certificado de retenciones sobre los honorarios anuales por proveedor y
compaa legal para un ao concreto. El informe incluye los honorarios pagados mensualmente.
(CHL) Opciones de proceso del programa Certificado de

retenciones de rentas - CHI -04 (R76H4030)
General
Modalidad final o de
prueba
Introduzca un 1 para imprimir en modalidad final o djelo en blanco para imprimir en modalidad de prueba.
Compaa legal
Introduzca el nmero de compaa legal que se va a procesar.
Cdigo de ajuste
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Cdigo de ajuste (76A/CA) para especificar el cdigo de ndice de inflacin que el sistema utilizar para seleccionar
Tipo de documento
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Tipo de documento - Todos (00/DT)

para especificar el tipo de documento que el sistema utilizar para seleccionar
Ao - Ao calendario
Introduzca el nmero de uno o dos dgitos correspondiente al ao de calendario

para el que se ejecutar el informe.
Impresin
480
Ciudad
Introduzca la ciudad que se va a imprimir como lugar de emisin. Si se deja en

blanco, se imprimir la ciudad de la compaa del libro de direcciones.
Fecha de emisin
Introduzca la fecha de emisin del certificado. Si deja esta opcin de proceso

en blanco, se utilizar la fecha del sistema.
Ttulo de informe
Deje esta opcin de proceso en blanco para que se imprima el ttulo del informe
que se introduzca en las opciones Ttulo de informe Lnea 1 y Ttulo de informe
Lnea 2. Introduzca un 1 si no desea imprimir el ttulo del informe.
Ttulo de informe Lnea 1
Introduzca un mximo de 40 caracteres que el sistema imprimir como ttulo

del informe.
Ttulo de informe Lnea 2
Introduzca un mximo de 40 caracteres que el sistema imprimir como texto

adicional del ttulo del informe.

encabezado de la compaa
Deje esta opcin de proceso en blanco para imprimir informacin de la compaa legal en el encabezado del informe. Introduzca un 1 si no desea imprimir
Imprimir informacin de
pie de pgina
Deje esta opcin en blanco si desea imprimir el mensaje de pie de pgina. Introduzca un 1 si no desea imprimirlo.
Apndice D
Descripcin de concepto
Introduzca la descripcin del concepto de retencin de rentas.
(PER) R76P4040 - L/M de retenciones de IGV - PER - 04

Este informe ofrece una lista de transacciones en las que se ha aplicado la retencin del IGV. En el caso de
la seccin de pagos del informe, el sistema seleccionar los pagos sujetos al IGV dentro del rango de fechas
definido en las opciones de proceso. En el caso de la seccin de compras, el importe total se corresponder con
el importe total de las facturas pagadas. La seccin de ajustes del informe incluye informacin relativa a las
diferencias en el cambio de monedas. Por ltimo, en la seccin relativa a la retencin se encuentra incluido el
importe total de las retenciones sobre la renta.
(PER) Opciones de proceso del programa LM de

retenciones de IGV (R76P4040)
Proceso
prueba
Compaa legal
Introduzca la Compaa legal que se va a procesar.
Reimpresin
Introduzca un 1 para volver a imprimir comprobantes impresos previamente.

Deje esta opcin de proceso en blanco para no imprimirlos de nuevo.
Imprimir
Tipo de documento
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Tipo de documento - Todos (00/DT)

para especificar el tipo de documento que el sistema utilizar para seleccionar
Ttulo
Deje esta opcin de proceso en blanco para que se imprima el ttulo del informe
que se introduzca en las opciones Primera lnea del ttulo y Segunda lnea del
ttulo. Introduzca un 1 si no desea que se imprima el ttulo del informe.
Primera lnea del ttulo
Introduzca un mximo de 40 caracteres que el sistema imprimir como ttulo

del informe.
Segunda lnea del ttulo
Introduzca un mximo de 40 caracteres que el sistema imprimir como segunda

lnea del ttulo del informe.

encabezado de la compaa
Deje esta opcin de proceso en blanco para imprimir la informacin de compaa legal en el encabezado del informe. Introduzca un 1 si no desea imprimir
Fechas
Fecha Desde
Fecha Hasta
481
Apndice D
(PER) R76P4050 - Certificado retencin impuesto a gan - PER - 04

Ejecute el programa Certificado retencin impuesto a gan - PER - 04 para generar certificados que muestren las
tarifas profesionales y los importes de retencin aplicados a los proveedores.
(PER) Opciones de proceso del programa Certificado retencin

impuesto a gan - PER - 04 (R76P4050)
General
Compaa legal
Fechas
Ao Fiscal

Imprimir
Ttulo del informe
Deje esta opcin de proceso en blanco para que se imprima el texto que introduzca en las opciones de proceso de la ficha Ttulo. Introduzca un 1 si no desea
imprimir el ttulo del informe.
Ttulo
Introduzca el texto que el sistema imprimir como ttulo del informe. Puede
introducir un mximo de 40 caracteres.
Ttulo (continuacin)
Introduzca el texto adicional que el sistema adjuntar al texto que se introduzca

en la opcin de proceso Ttulo. Puede introducir un mximo de 40 caracteres.
Imprimir informacin
sobre la compaa legal
Deje esta opcin de proceso en blanco para imprimir la informacin de la compaa legal en el encabezado del informe. Introduzca un 1 si no desea imprimir
(PER) R76P4510 - PDT Retenciones de IGV - PER - 04

Utilice el Programa de Declaracin Telemtica (PDT) para generar un archivo plano relativo a la retencin del
IGV.
(PER) Opciones de proceso del programa PDT Retenciones

de IGV - PER - 04 (R76P4510)
General
482
Compaa legal
Siglo
Introduzca los dos primeros dgitos del siglo de calendario asociado al ao.
Ao Fiscal

Apndice D
Nmero de periodo
Introduzca el nmero del periodo contable para el que se ejecutar el informe.
Cdigo de tipo del nombre

de la madre
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Cdigo de tipo (01/W0) que servir para
identificar el nombre de la madre del proveedor. Rellene esta opcin nicamente
en el caso de que el proveedor sea una persona.
Cdigo de tipo del nombre

del padre
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Cdigo de tipo (01/W0) que servir para
identificar el nombre del padre del proveedor. Rellene esta opcin nicamente
en el caso de que el proveedor sea una persona.
prueba
(PER) Opciones de proceso del programa Certificado de

retenciones de IGV - PER - 04 (R76P4600)
Las opciones de proceso de los informes permiten especificar la informacin que aparecer en ellos. Por ejemplo, puede definir una opcin de proceso para que incluya en el informe el ao fiscal o el nmero de das de
antigedad.
Impresin
Reimpresin
Introduzca una Y para generar un certificado con un nuevo nmero legal. Deje
esta opcin de proceso en blanco para utilizar el mismo nmero legal en la reimpresin.
(VEN) R76VCRVP - Comprobante de retenciones varias AR-CV

Utilice el programa Comprobante de retenciones varias AR-CV para imprimir el informe Comprobante de retenciones varias AR-CV. Este informe muestra una lista con los proveedores a los que se les ha aplicado alguna
retencin fiscal.
(VEN) Opciones de proceso del programa Comprobante

de retenciones varias AR-CV (R76VCRVP)
Retencin AR-CV
Fecha inicial
Fecha final
Compaa
Introduzca el nmero de compaa de la compaa para la que se ejecutar el

informe.
retencin
Introduzca el tipo de documento que utilizar el sistema para seleccionar los

483
Apndice D
(VEN) Opciones de proceso del programa Declaracin

jurada de retenciones ISLR (R76VDJRN)
Declaracin ISLR
Resumen por proveedor
Introduzca un 1 para imprimir el resumen por proveedor. Deje esta opcin en

blanco si desea imprimir el informe detallado.
De la fecha
A la fecha
(VEN) Opciones de proceso del programa Declaracin

jurada retenciones municipales (R76VDJRM)
Declaracin jurada retenciones municipales

Resumen por proveedor
Introduzca un 1 para imprimir el resumen por proveedor. Deje esta opcin en

blanco si desea imprimir el informe detallado.
De la fecha
A la fecha
(VEN) R76VIR01B - Integridad retencin - borrar reg historial

NE F0411. BFGP y R76VIR02C - Integridad retenciones
II - insercin registros en hist BFGP
Ejecute los programas Integridad retenciones II - insercin registros en hist BFGP (R76VIR02C) e Integridad
retencin - borrar reg historial NE F0411. BFGP (R76VIR01B) para mantener la consistencia de datos entre las
tablas F0411 y Archivo de historial de retenciones - VEN (F76V4581).
Cuando se ejecuta el programa Integridad retencin - borrar reg historial NE F0411. BFGP, el sistema elimina
los registros de la tabla F76V458 cuando no existe ningn registro en la tabla F0411 de una transaccin que
incluya:
Un tipo de documento PV (comprobante pagado)
Un tipo de documento PW (retencin nacional pagada)
El programa Integridad retencin - borrar reg historial NE F0411. BFGP genera un informe con una lista de los
registros eliminados de la tabla F76V4581.
Ejecute el programa Integridad retenciones II - insercin registros en hist BFGP para actualizar la tabla
F76V4581 con los datos sobre las retenciones relativas a los impuestos municipales.
484
Apndice D
(VEN) Opciones de proceso del programa Integridad retencin

- borrar reg historial NE F0411. BFGP (R76VIR01B)
Eliminar
Eliminacin
Introduzca una Y para eliminar registros del historial.
(VEN) Opciones de proceso del programa Integridad retenciones

II - insercin registros en hist BFGP (R76VIR02C)
Documento
Tipo de documento del
I.S.L.R.
Introduzca un tipo de documento de la tabla de UDCs 00/DT que sirva para

identificar registros del ISLR.
Tipo de documento del I.M. Introduzca un tipo de documento de la tabla de UDCs 00/DT que sirva para
identificar registros con impuestos municipales.
Compaa
Introduzca la compaa para la que procesar los registros.
(VEN) Opciones de proceso del programa Declaracin jurada

de retencin anual (disquete) (R76VPART)
Retencin
retencin (pas)

identificar comprobantes de retenciones nacionales.
retencin (ciudad)

identificar comprobantes de retenciones municipales.
Compaa
Nombre del agente de
retencin
Introduzca el nombre de la compaa que ha procesado las retenciones.
N de direccin de la
persona responsable de la
informacin presentada
Introduzca el nmero del libro de direcciones de la persona encargada de procesar las retenciones.
Ao fiscal
Ao fiscal
Introduzca el ao fiscal de proceso de los registros.
485
486
Apndice D
Glosario de Trminos
acceso abierto a datos (ODA)
Modelo de interoperabilidad que permite utilizar sentencias SQL para extraer datos de
JD Edwards EnterpriseOne con el fin de generar informes y resmenes.
acceso rpido
Indicador de comandos que permite al usuario desplazarse rpidamente por mens y

aplicaciones mediante comandos especficos.
activador
Uno de los eventos especficos de los elementos del diccionario de datos. Se puede
asociar una lgica a un elemento del diccionario de datos que el sistema procese automticamente cuando tenga lugar el evento.
actividad
Entidad de programacin en JD Edwards EnterpriseOne Ayuda al diseo de pantallas

(FDA) que representa un periodo establecido del calendario.
actualizar
Funcin utilizada para modificar el software de JD Edwards EnterpriseOne, o una

parte de ste, como una tabla o datos de la empresa, de modo que funcione en una
nueva versin o nivel de actualizacin acumulativa, como B73.2 o B73.2.1.
adaptador de mensajes
Modelo de interoperabilidad que permite que sistemas de otros proveedores se conecten a JD Edwards EnterpriseOne para intercambiar datos a travs de colas de mensajes.
administracin de acceso a
tablas (TAM)
Componente de JD Edwards EnterpriseOne que administra el almacenamiento y la

recuperacin de datos definidos por el usuario. TAM almacena informacin como las
definiciones del diccionario de datos, especificaciones de aplicaciones e informes, reglas de eventos, definiciones de tablas, parmetros de entrada de funciones de negocio
e informacin sobre bibliotecas, as como definiciones de la estructura de datos para la
ejecucin de aplicaciones, informes y funciones de negocio.
Administrador de configuracin En JD Edwards EnterpriseOne, administrador de solicitudes de objetos y centro de

de objetos (OCM)
control para el entorno en tiempo de ejecucin. Realiza el seguimiento de ubicaciones
en tiempo de ejecucin para funciones de negocios, datos y aplicaciones en batch.
Cuando se llama a uno de estos objetos, el Administrador de configuracin de objetos
accede directamente a l mediante valores por defecto y sustituciones para un usuario y
entorno determinados.
Agente de planificacin
avanzada (APAg)
Herramienta de EnterpriseOne que sirve para extraer, transformar y cargar datos de

empresa. El agente de planificacin avanzada permite el acceso a orgenes de datos en
forma de bases de datos racionales, formato de archivo plano y otras codificaciones de
mensajes o datos, como XML.
almacenamiento y
retransmisin
Proceso que permite a los usuarios que estn desconectados de un servidor introducir
transacciones y conectarse posteriormente al servidor para cargarlas.
asignacin de costos
Proceso de JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada que consiste

en rastrear o asignar recursos a actividades u objetos de costo.
ayuda visual
Son pantallas a las que se puede llamar desde un control mediante un activador para
que ayuden al usuario a determinar los datos que pertenecen al control.
base de datos de PeopleSoft
Consulte middleware de la base de datos JDEBASE.
Bibliotecario de objetos
Repositorio de todas las versiones, aplicaciones y funciones de negocio que se pueden

volver a utilizar en la creacin de aplicaciones. Ofrece las capacidades de retirada y
reposicin para desarrolladores y controla la creacin, modificacin y utilizacin de
los objetos de JD Edwards EnterpriseOne. Es compatible con varios entornos, como
produccin y desarrollo, y permite un fcil traslado de los objetos de un entono a otro.
487
Glosario
calendario de das hbiles o

calendario laboral
En los productos de Fabricacin de JD Edwards EnterpriseOne, calendario que se

utiliza en las funciones de planificacin y que enumera de forma consecutiva slo los
das laborables, de modo que la programacin de rdenes de trabajo y componentes se
puede hacer en funcin del nmero real de das laborables disponibles. Este calendario tambin se conoce como calendario de planificacin, calendario de fabricacin o
calendario de planta.
CallObject XML
Capacidad de interoperabilidad que permite llamar a funciones de negocio.
centro de mensajes
Ubicacin central para el envo y recepcin de todos los mensajes de EnterpriseOne

(generados por el usuario o el sistema), independientemente de la aplicacin o del
usuario de origen.
centro de trabajo del empleado
Ubicacin central para el envo y recepcin de todos los mensajes de EnterpriseOne

(generados por el usuario o el sistema), independientemente de la aplicacin o del
usuario de origen. Cada usuario tiene un buzn de correo que contiene el flujo de
trabajo y otros mensajes, incluidos los mensajes activos.
cdigo de edicin o verificacin
Cdigo que indica el modo en que tendra que aparecer o el formato que debera tener
un determinado valor de un informe o pantalla. Los cdigos de edicin por defecto
que pertenecen a la preparacin de informes requieren una atencin especial ya que
representan una gran cantidad de informacin.
componente de costo
En los productos de Fabricacin de JD Edwards EnterpriseOne, elemento del costo de

un artculo, por ejemplo, el material, la mano de obra o los gastos generales.
conector
Modelo de interoperabilidad basado en componentes que permite que las aplicaciones

de otros proveedores y las de JD Edwards EnterpriseOne compartan datos y lgica. La
arquitectura de conectores de JD Edwards EnterpriseOne incluye conectores COM y
Java.
conexin directa
Mtodo de transaccin mediante el cual una aplicacin cliente se comunica interactiva

y directamente con una aplicacin servidor.
Consulte tambin proceso inmediato en un batch y almacenamiento y retransmisin.
488
conjunto de transacciones
Transaccin de negocio electrnica (documento estndar de intercambio electrnico

de datos) compuesta por segmentos.
contracuenta o cuenta de
compensacin
Cuenta del libro mayor de JD Edwards EnterpriseOne Finanzas que utiliza el sistema para compensar (cuadrar) asientos de diario. Por ejemplo, puede utilizar una
contracuenta o cuenta de compensacin para cuadrar los asientos en JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general.
conversin de tablas
Modelo de interoperabilidad que permite el intercambio de informacin entre EnterpriseOne y sistemas de otros proveedores mediante tablas que no pertenecen a
EnterpriseOne.
correccin temporal de
programas (PTF)
Representacin de cambios al software que recibe la compaa en cintas magnticas o

disquetes.
cotejo doble de comprobantes o

paridad de comprobantes en
dos sentidos
En JD Edwards EnterpriseOne Administracin de compras y subcontratos, proceso de

comparacin de las lneas de detalle de la orden de compra con las facturas de proveedores para crear comprobantes. En este proceso no se registra informacin de cobros.
cotejo triple de comprobantes o

paridad de comprobantes en
tres sentidos
En JD Edwards EnterpriseOne Administracin de compras y subcontratos, proceso de

comparacin de la informacin de cobros con las facturas de proveedores para crear
comprobantes. En la paridad en tres sentidos se utilizan los registros de cobros para
crear comprobantes.
datos suplementarios
Cualquier tipo de informacin que no se mantiene en un archivo maestro. Los datos

suplementarios suelen corresponder con informacin adicional sobre empleados, solicitantes, solicitudes y puestos (como las habilidades para desempear un trabajo, los
Glosario
ttulos o los idiomas que habla un empleado). Se puede realizar un seguimiento virtual
de cualquier tipo de informacin que necesite la compaa.
Por ejemplo, adems de los datos de las tablas maestras estndar (Maestro de libro de
direcciones, Maestro de clientes y Maestro de proveedores), se pueden mantener otros
tipos de datos en bases de datos genricas separadas. Estas bases de datos genricas
permiten un enfoque estndar respecto a la introduccin y mantenimiento de datos
suplementarios en los sistemas de JD Edwards EnterpriseOne.
diagramas o grficos
Tablas de informacin de JD Edwards EnterpriseOne que aparecen en pantallas en el

software.
director de conversin de tablas
Herramienta que permite el intercambio de informacin entre EnterpriseOne y sistemas de otros proveedores mediante tablas que no pertenecen a EnterpriseOne.
distribucin XML
Capacidad de interoperabilidad que proporciona un nico punto de entrada para todos

los documentos XML que se reciben en JD Edwards EnterpriseOne en busca de respuestas.
doble fijacin de precios
Proceso de fijacin de precios de bienes y servicios en dos monedas.
documento correspondiente, de
cotejo o paridad
Documento asociado a un documento original para completar o modificar una transaccin. Por ejemplo, en JD Edwards EnterpriseOne Finanzas, un recibo o nota de
recepcin es el documento de cotejo de una factura y un pago es el documento correspondiente a un comprobante.
edicin de segmentos cruzados
Sentencia lgica que establece la relacin entre segmentos de artculos configurados.

Las ediciones de segmentos cruzados evitan la peticin de configuraciones que no
pueden realizarse.
entorno de produccin
Entorno de JD Edwards EnterpriseOne en el que los usuarios utilizan el software de

EnterpriseOne.
entorno original
Entorno de JD Edwards EnterpriseOne que se utiliza para probar objetos sin alterar con
datos de demostracin o para clases de formacin. Debe contar con este ambiente para
poder comparar los objetos originales que modifique.
error automtico
En JD Edwards EnterpriseOne, propiedad del nivel de pantalla que, cuando se activa,

hace que el texto de los errores de la aplicacin aparezca en la pantalla.
especificacin
Descripcin completa de un objeto de JD Edwards EnterpriseOne. Cada objeto tiene

su propia especificacin, o nombre, que se utiliza para crear aplicaciones.
evento activador
Determinado evento de flujo de trabajo que requiere especial atencin o tiene consecuencias o acciones resultantes definidas.
evento en tiempo real
Servicio que utiliza las llamadas al sistema para recuperar transacciones de JD Edwards EnterpriseOne segn se producen y para ofrecer notificaciones a software de
otros proveedores, usuarios finales y otros sistemas que han solicitado una notificacin
cuando se produzcan determinadas transacciones.
evento Z
Servicio que utiliza las funcionalidades de tablas de interfaz para recuperar transacciones de JD Edwards EnterpriseOne y para ofrecer notificaciones a software de otros
proveedores, usuarios finales y otros sistemas que han solicitado una notificacin
cuando se produzcan determinadas transacciones.
eventos XAPI
Servicio que utiliza las llamadas al sistema para recuperar transacciones de JD Edwards EnterpriseOne segn se producen y a continuacin llama a software de otros
proveedores, usuarios finales y otros sistemas que han solicitado una notificacin
cuando se produzcan determinadas transacciones para dar una respuesta.
familia de planificacin
Modo de agrupar artculos finales cuya similitud de diseo y fabricacin facilita su

planificacin conjunta.
489
Glosario
flujo de trabajo o workflow
Automatizacin de un proceso de negocio, en su totalidad o en parte, durante la cual

los documentos, la informacin o las tareas pasan de un participante a otro para realizar
una accin, segn un conjunto de reglas de procedimientos.
funcin de negocios
Conjunto definido de registros y reglas de negocio reutilizables, creados por el usuario,

que se pueden llamar mediante reglas de eventos. Las funciones de negocios pueden
ejecutar una transaccin o subconjunto de transacciones (comprobar inventario, emitir
rdenes de trabajo, etc.). Asimismo, las funciones de negocio contienen las interfaces
de programacin de aplicaciones (APIs) que permiten que se puedan llamar desde
una pantalla, un activador de base de datos o desde otra aplicacin que no sea de EnterpriseOne. Se pueden combinar con otras funciones de negocios, pantallas, reglas
de evento y otros componentes para crear una aplicacin. Las reglas de negocios se
crean mediante reglas de eventos o lenguajes de tercera generacin, como C. Algunos
ejemplos de funciones de negocios son la verificacin de crdito y la disponibilidad de
artculos.
funcin principal de negocios

(MBF)
Archivo maestro interactivo que sirve como ubicacin central para aadir, modificar
y actualizar informacin en una base de datos. Las funciones principales de negocios
pasan informacin entre pantallas de introduccin o registro de datos y las tablas correspondientes. Estas funciones principales proporcionan un conjunto de funciones
comunes con las reglas de edicin y valores por defecto necesarios para los programas
relacionados. La lgica de las funciones principales de negocios garantiza la integridad de la introduccin, actualizacin y eliminacin de informacin de las bases de
datos.
fusin de especificaciones
Combinacin que incluye tres fusiones: de Bibliotecario de objetos, de Lista de versiones y de Objetos centrales. Las fusiones combinan las modificaciones del cliente con
los datos que acompaan a una nueva versin.
fusin de lista de versiones
La fusin de lista de versiones conserva cualquier especificacin que no sea XJDE y

ZJDE para los objetos vlidos en la nueva versin, as como los datos de las opciones
de proceso.
fusin de objetos centrales
Proceso que fusiona las modificaciones del cliente en los objetos de una versin actual
con objetos de una versin nueva.
fusin de sustituciones de
usuario
Proceso que aade registros de sustitucin de usuario en una tabla de sustituciones de

usuario del cliente.
fusin de tablas de control
Proceso que fusiona las modificaciones del cliente en las tablas de control con los
datos que acompaan a una nueva versin.
fusin del Bibliotecario de

objetos
Proceso que aade las modificaciones realizadas en una versin anterior al Bibliotecario de objetos a una versin nueva.
generacin de paquetes
Aplicacin de software que facilita la implementacin de cambios en el software y

de nuevas aplicaciones a los usuarios. Adems, en JD Edwards EnterpriseOne, una
generacin de paquetes puede ser una versin compilada del software. Cuando se
pasa a una versin superior del software de ERP, por ejemplo, se habla de utilizar una
generacin de paquetes.
Analice la siguiente frase: "No traslade funciones de negocio al cdigo de ruta de produccin hasta que est listo para la implementacin, ya que una generacin global de
funciones de negocio realizada durante una generacin de paquetes incluir automticamente las nuevas funciones" A menudo, como en este ejemplo, se hace referencia al
proceso de creacin de paquetes simplemente como una "generacin de paquete".
informacin del encabezado
490
Informacin al inicio de una tabla o pantalla. La informacin del encabezado sirve

para identificar o proporciona informacin sobre el control del grupo de registro que
aparece a continuacin.
Glosario
informacin detallada
Informacin referente a lneas individuales de transacciones de JD Edwards EnterpriseOne, por ejemplo, lneas de detalle de las rdenes de venta e tems de pago de
comprobantes.
instalacin
Entidad de la que quiere realizar un seguimiento de costos. Por ejemplo, una instalacin puede ser una ubicacin de almacn, un trabajo, proyecto, centro de trabajo o una
sucursal/planta. A las instalaciones a veces se las denomina unidades de negocio.
intercambio electrnico de
datos (EDI)
Modelo de interoperabilidad que permite el intercambio de transacciones comerciales sin necesidad de utilizar papel de computadora a computadora entre JD Edwards
EnterpriseOne y sistemas de otros proveedores. Las compaas que utilizan EDI necesitan contar con un software de traduccin para convertir los datos de formato EDI
estndar a los formatos de sus sistemas informticos.
JDBNET
Controlador de la base de datos que permite que servidores heterogneos accedan a los
datos del resto de servidores.
jde.ini
Archivo (o miembro para iSeries) que proporciona las configuraciones de tiempo de

ejecucin necesarias para la inicializacin de EnterpriseOne. Determinadas versiones
del archivo o miembro deben residir en todas las mquinas que ejecuten EnterpriseOne, incluidas las estaciones de trabajo y los servidores.
jde.log
Principal archivo de registro de diagnstico de JD Edwards EnterpriseOne. Este

archivo siempre se encuentra en el directorio raz de la unidad principal y contiene
mensajes de error y estado desde el inicio del sistema y operacin de EnterpriseOne.
JDECallObject
Interfaz de programacin de aplicaciones (API) que utilizan las funciones de negocios

para llamar a otras funciones.
JDEIPC
Herramientas de programacin y comunicacin utilizadas por un cdigo de servidor

para regular el acceso a los mismos datos en entornos de varios procesos que comunican y coordinan procesos y crean otros nuevos.
JDENET
Paquete de middleware de comunicacin. Es una solucin entre iguales (P2P o

peer-to-peer) de middleware de comunicacin de varios procesos, basada en conectores y mensajes. Administra comunicaciones cliente-servidor y entre servidores en
todas las plataformas compatibles con JD Edwards EnterpriseOne.
jerga
Descripcin alternativa de los elementos del diccionario de datos que muestra EnterpriseOne o World segn el cdigo del producto del objeto en cuestin.
lista XML
Capacidad de interoperabilidad que permite solicitar y recibir fragmentos de informacin de la base de datos de JD Edwards EnterpriseOne.
mesa de trabajo o taller de

anlisis
Programa que permite a los usuarios acceder a un grupo de programas relacionados

desde un nico punto de entrada. Normalmente, los programas a los que se accede
desde una mesa de trabajo se utilizan para completar un largo proceso de negocios.
Por ejemplo, la mesa de trabajo de ciclo de Nmina de EnterpriseOne (P07210) se
utiliza para acceder a todos los programas que emplea el sistema para procesar nminas, imprimir pagos, crear informes de nmina, crear asientos de diario y actualizar el
historial de nmina. Entre las mesas de trabajo o talleres de anlisis de JD Edwards EnterpriseOne se incluyen Mesa de trabajo de gestin de servicios (P90CD020), Mesa de
trabajo de programacin de lnea (P3153), Planificacin de mesa de trabajo (P13700),
Mesa de trabajo de auditor (P09E115) y Mesa de trabajo de ciclo de Nmina.
mesa de trabajo de entorno o

ambiente
Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, copia la informacin del entorno y las tablas del Administrador de configuracin de objetos de cada
entorno del origen de datos del Planificador al origen de datos del nmero de versin
del Sistema. Asimismo actualiza el registro de detalle del plan del entorno para reflejar
su finalizacin.
491
Glosario
mesa de trabajo de fusin de

tabla de especificaciones
Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, ejecuta las aplicaciones en batch que actualizan las tablas de especificaciones.
mesa de trabajo de MailMerge
Aplicacin que combina documentos de procesamiento de textos de Microsoft Word

6.0 (o versiones posteriores) con registros de JD Edwards EnterpriseOne para imprimir
automticamente documentos de negocios. Se puede utilizar para imprimir documentos, como cartas sobre verificacin de empleo.
mesa de trabajo de origen de

datos
Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, copia todos los
orgenes de datos que se definen en el plan de instalacin de las tablas Maestro de origen de datos y Ajuste de tamao de orgenes de datos y tablas en el origen de datos del
Planificador al origen de datos del nmero de versin del Sistema. Asimismo actualiza
el registro de detalle del plan de origen de datos para reflejar su finalizacin.
mesa de trabajo de tabla de

control
Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, ejecuta las

aplicaciones en batch para las fusiones planificadas que actualizan las tablas del
diccionario de datos, cdigos definidos por el usuario, mens y modificaciones del
usuario.
mesa de trabajo de ubicacin
Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, copia todas las
ubicaciones que se definen en el plan de instalacin de la tabla Maestro de ubicaciones
en el origen de datos del Planificador al origen de datos del Sistema.
mesa de trabajo del paquete
Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, transfiere las

tablas de datos del paquete del origen de datos del Planificador al origen de datos del
nmero de versin del Sistema. Asimismo actualiza el registro de detalle del plan del
paquete para reflejar su finalizacin.
mesa de trabajo del servidor
Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, copia los archivos de configuracin de servidor del origen de datos del Planificador al origen de datos
del nmero de versin del Sistema. Asimismo actualiza el registro de detalle del plan
del servidor para reflejar su finalizacin.
middleware de la base de datos

JDEBASE
Paquete de middleware de base de datos que proporciona interfaces de programacin

de aplicaciones (API) independientes de plataforma, junto con acceso cliente-servidor.
modelo de interoperabilidad
Mtodo de conexin o acceso a JD Edwards EnterpriseOne para sistemas de otros

proveedores.
modo o modalidad aadir
Condicin de una pantalla que permite a los usuarios introducir datos.
modo o modalidad final
Modo de proceso de informes de un programa que actualiza o crea registros de datos.
modo o modalidad de edicin
Condicin de una pantalla que permite a los usuarios modificar datos.
moneda alternativa
Moneda diferente a la moneda nacional, en el caso de una transaccin de mbito nacional, o diferente a la moneda nacional y moneda extranjera de una transaccin.
En JD Edwards EnterpriseOne Finanzas, el proceso de moneda alternativa permite
introducir pagos y cobros en una moneda diferente a la que se utiliz para su emisin.
492
moneda denominada
Moneda de la compaa en la que se basan los informes financieros.
monitor de escalonamiento
Proceso en batch que supervisa solicitudes o actividades pendientes y las reinicia o las
enva al siguiente paso o usuario cuando han estado inactivas durante un determinado
periodo de tiempo.
monitor de proceso de
transacciones (TP)
Monitor que controla la transferencia de datos entre las terminales locales y remotas
y las aplicaciones que los crean. Los monitores TP tambin protegen la integridad de
datos en el entorno de distribucin y pueden incluir programas que validen los datos y
den formato a las pantallas de las terminales.
Glosario
no traducir (DNT)
Tipo de origen de datos que tiene que existir en iSeries debido a las restricciones
BLOB.
nota fiscal
En Brasil, documento legal que debe acompaar cualquier transaccin comercial con
fines fiscales y que contiene datos necesarios de acuerdo a la normativa fiscal.
nota fiscal factura
En Brasil, nota fiscal con informacin sobre facturas.

Consulte tambin nota fiscal.
objeto de EnterpriseOne
Parte de cdigo reutilizable que sirve para crear aplicaciones. Entre los tipos de objeto
se encuentran las tablas, pantallas, funciones de negocio, elementos del diccionario de
datos, procesos en batch, vistas lgicas, reglas de eventos, versiones, estructuras de
datos y objetos multimedia.
objetos de almacenamiento
multimedia
Archivos que utilizan una de las siguientes nomenclaturas y que no estn organizados
en formato de tabla: Gxxx, xxxGT o GTxxx.
opcin de proceso
Estructura de datos que permite a los usuarios definir parmetros que regulan la ejecucin de un programa o informe en batch. Por ejemplo, se pueden utilizar opciones de
proceso para especificar valores por defecto para determinados campos, para decidir el
modo en que aparecen o se imprimen los datos, para establecer rangos de fechas, para
proporcionar valores de tiempo de ejecucin que regulen la ejecucin de programas,
etc.
orden de cotizacin
En JD Edwards EnterpriseOne Administracin de compras y subcontratos, peticin

por parte de un proveedor de informacin sobre precios y artculos a partir de la que se
pueden crear rdenes de compra.
En JD Edwards EnterpriseOne Administracin de rdenes de venta, informacin sobre
precios y artculos para un cliente que an no se ha comprometido a realizar una orden
de venta.
Output Stream Access (OSA)
Modelo de interoperabilidad que permite definir una interfaz para trasladar datos de
JD Edwards EnterpriseOne a otro paquete de software, como Microsoft Excel, para su
proceso.
paquete
Los objetos de EnterpriseOne se instalan en paquetes en las estaciones de trabajo desde

el servidor de implementacin. Un paquete se puede comparar con una lista de materiales o un kit que indica los objetos necesarios para la estacin de trabajo y dnde
puede encontrarlos el programa de instalacin en el servidor de implementacin. Es
una muestra tomada en un momento determinado de los objetos centrales del servidor
de implementacin.
patrn de fechas
Calendario que representa la fecha inicial del ao fiscal y la fecha final de cada periodo
de ese ao en contabilidad estndar y de 52 periodos.
perfil de preferencia
Capacidad de definir valores por defecto en campos determinados para una jerarqua
de artculos, grupos de artculos, clientes y grupos de clientes definidos por el usuario.
proceso de clculo
Proceso que permite ver importes en una moneda diferente a la moneda nacional y
extranjera de la transaccin.
proceso de EnterpriseOne
Proceso de software que permite a los clientes y servidores de JD Edwards EnterpriseOne gestionar solicitudes de proceso y ejecutar transacciones. Un cliente slo puede
ejecutar un proceso mientras que los servidores pueden gestionar varias instancias de
un proceso. Los procesos de EnterpriseOne tambin se pueden destinar a tareas especficas (por ejemplo, mensajes de flujo de trabajo y replicacin de datos) para asegurarse
de que los procesos cruciales no tengan que esperar si el servidor est ocupado.
proceso de referencia
Es un proceso que se ejecuta en un momento determinado para hacer un resumen de

las transacciones realizadas hasta esa fecha. Por ejemplo, se pueden ejecutar varios
493
Glosario
informes de JD Edwards EnterpriseOne con una fecha de referencia para establecer

saldos e importes de cuentas, unidades, etc. hasta esa fecha.
proceso en batch
Proceso de transferencia de registros de un sistema de otro proveedor a JD Edwards

EnterpriseOne.
En JD Edwards EnterpriseOne Finanzas, el proceso en batch permite transferir facturas y comprobantes que se han introducido en un sistema diferente a EnterpriseOne a
JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Cuentas
por pagar, respectivamente. Adems, se pueden trasladar datos del libro de direcciones, incluidos registros de clientes y proveedores, a JD Edwards EnterpriseOne.
proceso en tres niveles
Tarea consistente en introducir, revisar, aprobar y contabilizar los batches de transacciones en JD Edwards EnterpriseOne.
proceso garantizado
Proceso en JD Edwards EnterpriseOne Administracin de flujo de trabajo que contiene

las mismas claves que se utilizan en otro proceso.
proceso inmediato en un batch
Es un mtodo de transaccin que permite a una aplicacin del cliente ejecutar trabajos
en una estacin cliente y enviar el trabajo de una vez a una aplicacin de servidor para
continuar su proceso. La aplicacin cliente puede seguir realizando tareas al tiempo
que se ejecuta un proceso en batch en el servidor.
Consulte tambin conexin directa y almacenamiento y retransmisin.
494
proyecto
En JD Edwards EnterpriseOne, contenedor virtual para los objetos que se estn desarrollando en la mesa de trabajo de administracin de objetos.
prueba de integridad
Proceso que se utiliza para complementar los procedimientos internos de compensacin de una compaa mediante la deteccin y notificacin de problemas de cuadre e
inconsistencia de datos.
QBE
Abreviatura de consulta por ejemplo (en ingls, query by example). En JD Edwards

EnterpriseOne, la lnea de consulta QBE es la lnea superior en el rea de detalle que se
utiliza para filtrar datos.
redeterminacin o revaluacin
de moneda
Proceso de conversin de importes de una moneda a otra, normalmente para la elaboracin de informes. Por ejemplo, se puede utilizar este proceso cuando es necesario
redeterminar muchas monedas a una sola para generar un informe consolidado.
regla de actividad
Criterios por los que un objeto avanza de un punto determinado al siguiente en un

flujo.
regla de edicin
Mtodo utilizado para dar formato y validar entradas de usuario segn una regla o
conjunto de reglas predefinidas.
regla de evento
Es una sentencia lgica que ordena al sistema la ejecucin de una o varias operaciones
en funcin de una actividad que puede tener lugar en una aplicacin concreta, por
ejemplo entrar en una pantalla o salir de un campo.
regla de evento de funcin

de negocios
Consulte regla de evento definida (NER)
regla de evento incrustada
Regla de evento especfica para una tabla o aplicacin concreta. Algunos ejemplos
son las llamadas entre pantallas, ocultar un campo en funcin del valor de una opcin
de proceso o llamar a una funcin de negocios. Se contrapone a regla de evento de
funcin de negocios.
regla de evento definida (NER)
Lgica de negocio reutilizable y condensada que se crea mediante reglas de eventos

y no mediante el lenguaje de programacin C. Tambin puede denominarse regla de
eventos de funciones de negocios y volver a utilizarse en diferentes lugares mediante
mltiples programas. Esta caracterstica la hace apropiada para la racionalizacin,
reutilizacin de cdigos y simplificacin del trabajo.
Glosario
regla de evento de tablas
Lgica asociada a activadores de base de datos que se activa cuando la accin especificada por el activador se realiza en la tabla. Aunque JD Edwards EnterpriseOne permite
que las reglas de eventos se adjunten a eventos de aplicaciones, esta funcionalidad
es especfica de la aplicacin. Las reglas de eventos de tablas proporcionan lgica
integrada en el nivel de tabla.
replicacin pull
Es uno de los mtodos para duplicar datos en estaciones de trabajo individuales. Dichas mquinas se configuran como usuarios pull que utilizan herramientas de rplica
de datos de EnterpriseOne. La nica vez en que se notifican los cambios, actualizaciones y eliminaciones a esos usuarios pull es cuando solicitan tal informacin. La
solicitud se realiza a travs de un mensaje que se enva, normalmente al inicio, desde el
usuario pull a la mquina servidor que almacena la tabla F98DRPCN.
ruta de ascenso o promocin
Es la ruta designada para que los objetos o proyectos avancen en un flujo de trabajo. La
ruta siguiente es la correspondiente al ciclo de ascenso normal:
11>21>26>28>38>01
En esta ruta, 11 corresponde a un proyecto nuevo pendiente de revisin, 21 corresponde a la programacin, 26 corresponde a las pruebas de control de calidad/revisin,
28 corresponde a las pruebas de control de calidad/revisin finalizada, 38 corresponde
a produccin y 01 corresponde a finalizacin. Durante el ciclo normal de ascenso de
proyecto, los desarrolladores retiran y reponen objetos en el cdigo de ruta de desarrollo y los trasladan al cdigo de ruta de prototipos. A continuacin, los objetos pasan al
cdigo de ruta de produccin antes de darlos por finalizados.
seleccin
Una seleccin representa funciones a las cuales se puede acceder desde un men. Para
realizar una seleccin, escriba el nmero asociado en el campo Seleccin y pulse Intro.
servicio de transaccin XML

(XTS)
Transforma un documento XML sin formato de JD Edwards EnterpriseOne en un

documento XML que se pueda procesar en JD Edwards EnterpriseOne. A continuacin, el servicio de transaccin XML (XTS) transforma la respuesta al formato XML
original de la solicitud.
servicio iServer
Servicio de servidor de internet que se encuentra en el servidor web y se utiliza para

acelerar la entrega de los archivos Java de la base de datos al cliente.
servicio XML
Capacidad de interoperabilidad que permite solicitar eventos desde un sistema de JD

Edwards EnterpriseOne y recibir una respuesta desde otro sistema de JD Edwards
EnterpriseOne.
servidor batch
Servidor diseado para ejecutar peticiones de proceso en batch. Un servidor batch no

suele contener una base de datos ni ejecuta aplicaciones interactivas.
servidor central
Servidor que contiene la versin instalada original del software (objetos centrales)
para su implementacin en las estaciones cliente. En una instalacin normal de JD
Edwards EnterpriseOne, el software se carga en una mquina: el servidor central. A
continuacin, se descargan copias del software en varias estaciones de trabajo asociadas. De este modo, si el software sufre alguna alteracin o se deteriora por el uso
en las estaciones de trabajo, siempre sigue disponible un conjunto original de objetos
(objetos centrales) en el servidor central.
servidor de aplicacin
Servidor de una red de rea local que contiene aplicaciones compartidas por clientes de
red.
servidor de aplicacin Java
Servidor basado en componentes que reside en el nivel medio de una arquitectura

central de un servidor y suministra servicios de middleware por razones de seguridad y
mantenimiento de estado junto con el acceso y persistencia de datos.
servidor de aplicacin web
Servidor web que permite a las aplicaciones web el intercambio de datos con las bases
de datos y los sistemas de servidor utilizados en transacciones de comercio electrnico.
495
Glosario
496
servidor de archivos
Servidor que almacena archivos a los que pueden acceder otras mquinas en la red.
A diferencia de un servidor de discos, que se presenta al usuario como una unidad de
disco remota, un servidor de archivos es un dispositivo complejo que no solamente almacena archivos, tambin los gestiona y ordena a medida que el usuario de red solicita
archivos y los modifica.
servidor de archivos de nivel de

produccin
Servidor de archivos que ha pasado las pruebas de control de calidad, se ha comercializado y normalmente se proporciona junto con servicios de atencin al cliente.
servidor de base de datos
Servidor en una red de rea local que mantiene una base de datos y realiza bsquedas
para computadoras cliente.
servidor de empresa
Servidor que contiene la base de datos y la lgica para JD Edwards EnterpriseOne o

World.
servidor de FTP
Servidor que responde a peticiones de archivos a travs del protocolo de transferencia

de archivos (FTP).
servidor de grupo de trabajo
Servidor compuesto normalmente por subconjuntos de datos que se replican desde

un servidor en red maestro. Un servidor de grupo de trabajo no realiza procesos de
aplicaciones o en batch.
servidor de implementacin
Es un servidor utilizado para instalar, mantener y distribuir el software a ms de un

servidor de empresa y estaciones de trabajo cliente.
servidor de impresin
Interfaz entre una impresora y una red que permite a los clientes de red conectarse a la
impresora y enviar sus trabajos de impresin. Un servidor de impresin puede ser una
computadora, un dispositivo separado de hardware o incluso hardware que se puede
encontrar en el interior de la impresora.
servidor de integracin
Servidor que facilita la interaccin entre diferentes sistemas operativos y aplicaciones

a travs de sistemas informticos en red internos y externos.
servidor de mensajes
Servidor que gestiona los mensajes que se envan para su uso en otros programas mediante una interfaz de programacin de aplicacin (API) de mensajes. Los servidores
de mensajes suelen emplear un programa middleware para realizar sus funciones.
servidor de publicacin
Servidor responsable de la tabla publicada. La tabla F98DRPUB identifica todas las

tablas publicadas y sus servidores de publicacin asociados en la compaa.
servidor de replicacin
Servidor responsable de la rplica de objetos centrales en las mquinas cliente.
servidor de terminal
Servidor que permite a terminales, microcomputadoras y otros dispositivos conectarse

a una red o computadora central o a dispositivos anexos a esa computadora.
servidor de terminal Windows
Servidor multiusuario que permite a las terminales y computadoras con una mnima
configuracin visualizar aplicaciones Windows aunque no sean capaces de ejecutar el
software de Windows. Todos los procesos cliente se realizan de forma centralizada en
el servidor de terminal Windows y nicamente la visualizacin, la pulsacin de teclas
y los comandos del ratn se transmiten a travs de la red al dispositivo de la terminal
cliente.
servidor lgico
Servidor de una red distribuida que proporciona la lgica de negocio a un programa

de aplicacin. En una configuracin estndar, los objetos originales se replican en el
servidor lgico desde el servidor central. El servidor lgico, junto con las estaciones de
trabajo, realiza los procesos necesarios cuando se ejecuta el software de JD Edwards
EnterpriseOne y World.
servidor proxy
Servidor que acta como barrera entre una estacin de trabajo e internet, de modo
que la compaa puede garantizar la seguridad, el control administrativo y el servicio
cach.
Glosario
servidor web
Servidor que enva informacin segn se solicita mediante un navegador y utiliza el

conjunto de protocolos TCP/IP. Adems de coordinar las solicitudes desde navegadores, un servidor web puede llevar a cabo las mismas tareas que un servidor normal,
como albergar datos o aplicaciones. Cualquier computadora puede convertirse en
un servidor web mediante la instalacin del software de servidor y la conexin de la
mquina a internet.
sustitucin de vocabulario
Descripcin alternativa para un elemento del diccionario de datos que aparece en una
pantalla o informe determinado de JD Edwards EnterpriseOne o World.
tabla de usuario
Tabla F98DRSUB, que se almacena en el servidor de publicacin con la tabla F98DRPUB e identifica todas las mquinas de usuario de cada tabla publicada.
tabla maestra o archivo maestro Consulte tabla publicada.

tabla o archivo de interfaz
Consulte tabla Z.
tabla publicada
Tambin llamada tabla maestra o archivo maestro, es la copia central que se duplica en
otras mquinas. Ubicada en la mquina de publicacin, la tabla F98DRPUB identifica
todas las tablas publicadas y sus servidores de publicacin asociados en la compaa.
tabla Z
Tabla temporal en la que se pueden almacenar datos que no pertenecen a JD Edwards

EnterpriseOne y despus se procesan en JD Edwards EnterpriseOne. Las tablas Z tambin se pueden emplear para recuperar datos de JD Edwards EnterpriseOne. Tambin
se denominan tablas de interfaz.
tasa a la vista o cambio al

contado
Tipo de cambio o cotizacin que se introduce en el nivel de transaccin. Esta tasa

sustituye al tipo de cambio que se define entre dos monedas.
transaccin XML
Capacidad de interoperabilidad que permite utilizar un tipo de transaccin predefinida

para enviar o solicitar informacin desde JD Edwards EnterpriseOne. Las transacciones XML emplean funcionalidades de tablas de interfaz.
transaccin Z
Datos de otros proveedores a los que se da el formato adecuado en tablas de interfaz

para adecuarlos a la base de datos de JD Edwards EnterpriseOne.
ubicacin de paquetes
Ubicacin de la estructura del directorio para el paquete y su conjunto de objetos replicados. Normalmente es \\servidordeimplementacin\versin\cdigo_ruta\paquete
\nombredepaquete. Los subdirectorios de esta ruta se encuentran en el mismo lugar
que los objetos replicados del paquete. Tambin se habla de esta ubicacin como el
lugar donde se genera o almacena el paquete.
variacin o desviacin
En JD Edwards EnterpriseOne Administracin de bienes de capital, diferencia ente los

ingresos generados por un equipo y los costos que se derivan del equipo.
En JD Edwards EnterpriseOne Costos de trabajo y en los productos de Fabricacin
de JD Edwards EnterpriseOne, diferencia entre dos mtodos de calcular el costo del
mismo artculo (por ejemplo, la diferencia entre el costo estndar congelado y el costo
actual es una variacin o desviacin de ingeniera). Los costos estndar congelados
provienen de la tabla de componentes de costo y los costos actuales se calculan a partir
de la lista de materiales actual, la ruta de fabricacin y las tarifas de gastos generales.
vista lgica
Medio para seleccionar columnas especficas de una o varias tablas de JD Edwards EnterpriseOne con datos que se utilizarn en una aplicacin o informe. Una vista lgica
no selecciona filas especficas ni contiene datos reales. Es una vista a travs de la cual
se pueden manipular datos.
wchar_t
Tipo interno de carcter extenso. Se utiliza para escribir programas porttiles para
mercados internacionales.
497
Glosario
498
ndice
Nmeros/Smbolos
00/BT (Cdigo de tipo de banco) 18
00/CC (Cdigos de divisas) 111
00/DT (Tipo de documento) 14
00/DV (Cdigos de tipo de documento de
comprobante) 13
00/HC (Cd manejo especial - Pago
C/P) 17
00/PS (Cdigos estado de pagos) 14
00/PY (Instrumentos de pago) 15
01/W0 (Cdigo de tipo) 68
74/30 (Nmero de cdigo) 18
74/AC (Compaas afiliadas) 18
74/DG (grupo de tipos) 18
76/01 (Cdigo acuerdo G.I.-Argentina) 37
76/02 (Concepto retencin IVA-ARG) 38
76/03 (Condicin retenc benef-ARG) 38
76/04 (Concepto retenc utilidadesARG) 38
76/05 (Concepto G.I-OrigenArgentina) 39
76/06 (Concepto G.I-DestinoArgentina) 39
76/07 (ARG - Concepto del contrato) 39
76/09 (G.I. Estado-Origen-Argentina) 39
76/10 (G.I. estado-Destino-Argentina) 40
76/11 (Concepto retencin SUSS) 40
76/L1 (Concepto legal I.V.A.-ARG) 41
76/L2 (Concepto legal ingr
bruto-ARG) 41
76/L3 (Concepto legal utilidadesARG) 41
76/L4 (ARG-Concepto del contrato
leg) 41
76/L5 (Concepto legal retencin
SUSS) 41
76A/A0 (ARG: tipo documento legal
LD) 42, 147
76A/E1 (Estado de pago no cambiable) 42
76A/FJ (CUIT del pas) 146
76A/PT (Tipos de pago) 111
76A/TP (Cdigos term y cond pago) 111
76A/WM (Importe mnimo retencin) 42
76C/RC (Reciclaje de comprobantes) 19
76H/HO (Tipos documento de

retencin) 68
76P/01 (Conceptos retencin IGV) 68
76P/02 (Conceptos SPOT) 68
76P/AT (Tipo de importe a utilizar) 68
76V/CT (Cdigos de cuotas) 73
76V/EP (Tipos documentos
exportaciones) 19
76V/FC (Tipos documentos de
facturas) 19
76V/IM (Conceptos de retencin de
IM) 73
76V/IP (Tipos documentos
importaciones) 19
76V/IS (Conceptos retencin I.S.L.R.) 73
76V/IV (Concepto retencin IVA VE) 19, 74
76V/LC (Concepto legal de IVA) 74
76V/NC (Tipos documentos nota
crdito) 19
76V/NC (Tipos documentos nota
dbito) 19
A
Aceptacin factura crdito (P04571) 254
actualizacin
Libro mayor de cuentas por pagar
(F0411) 327
pagos 327
pagos para Argentina 329
Actualizacin al enviar (R47058) 359
Actualizacin de aprobador/cdigo de
categora 7 (R04802)
descripcin general 151
opciones de proceso 152
Actualizacin de importe de comprobante
de AAF (R04820A)
mtodo de clculo 1 153
Actualizacin de informacin en cinta,
pantalla 348
Actualizacin de tem de pago nico,
pantalla 270, 272
499
ndice
actualizacin de registros de control de

transacciones 243
Actualizacin de registros de control de
transacciones (R0041Z1)
actualizacin del libro mayor de C/P con el
libro de direcciones 151
Actualizaciones globales, pantalla 270,
273
Adicin de informacin AFIP RG 726,
pantalla 297
Adicin de mnto reglas de autorizacin
comprobantes, pantalla 32
Adicin de porcentaje de retencin de
ganancias, 4a mod conceptos categora,
pantalla 60
Adicin miembros UTE, pantalla 61
Adicin y cambio de la informacin sobre
la factura de crdito, pantalla 256
AFIP
carga en Cuentas por pagar 295
R76A8091 (Generacin de info ID fiscal
para AFIP) 293
Almacenamiento y retransmisin de
comprobantes en batch (R04110Z2) 241
Anlisis de proveedores (R04602) 459
anexos
creacin de grupos de pago 302
definicin de instrumentos de pago 98
Anulacin de pagos, pantalla 341
Archivo complementario de informacin
detallada ARG 04 (F760473A) 365
Archivo complementario de LM de C/P ARG - 04 (F760411A) 365
Archivo complementario F0411Z1 - ARG 04 (F76A30) 449
Archivo de grupos de control de pagos de
C/P (F76A81) 365
ARG - Concepto del contrato (76/07) 39
ARG: tipo documento legal LD
(76A/A0) 42, 147
ARG-Concepto del contrato leg
(76/L4) 41
Argentina
00/DV (Tipo docum - Solo
comprobantes) 84
500
00/PY (Cdigos de instrumentos de

pago) 15
76A/CS (Factura crdito vlida) 84
76A/EV (Eventos C/P factura
crdito) 83
76A/PY (Instrumentos especiales
pago) 84, 253
76A/TP (Cdigos term y cond
pago) 84, 252
Aceptacin factura crdito
(P04571) 253, 254
actualizacin de pagos 329
Adicin de informacin AFIP RG 726,
pantalla 297
Adicin de porcentaje de retencin de
ganancias, 4a mod conceptos categora,
pantalla 60
Adicin miembros UTE, pantalla 61
Adicin y cambio de la informacin sobre
la factura de crdito, pantalla 256
anulacin de pagos de retenciones 340
ARG - Concepto del contrato
(76/07) 39
ARG: tipo documento legal LD
(76A/A0) 42, 147
ARG-Concepto del contrato leg
(76/L4) 41
bruto global de las ganancias 214
Cambio rpido de estado (P0411S) 254
carga de informacin de la AFIP 295
Certificado de retencin de servicios
eventuales general (R760458A) 279
Cdigo acuerdo G.I.-Argentina
(76/01) 37
cdigos de categora del Libro de
direcciones (01/01 hasta 01/30) 85
Cdigos de divisas (00/CC) 111
Cdigos term y cond pago
(76A/TP) 84, 111
Concepto G.I-Destino-Argentina
(76/06) 39
Concepto G.I-Origen-Argentina
(76/05) 39
Concepto legal I.V.A.-ARG (76/L1) 41
Concepto legal ingr bruto-ARG
(76/L2) 41
Concepto legal retencin SUSS
(76/L5) 41
ndice
Concepto legal utilidades-ARG

(76/L3) 41
Concepto retenc utilidades-ARG
(76/04) 38
Concepto retencin IVA-ARG
(76/02) 38
Concepto retencin SUSS (76/11) 40
Condicin retenc benef-ARG
(76/03) 38
Constantes generales (P76A20) 251,
252, 254
constantes, definicin para facturas de
crdito 85
contabilizacin de pagos
automticos 330
Conversin del archivo AFIP a OW - RG
726, pantalla 296
creacin de grupos de control de
pago 306
crdito fiscal 257
CUIT del pas (76A/FJ) 146
definicin
cdigos de estados de pago 42
exenciones de retencin del impuesto
a las ganancias 61
grupos de facturas legales 31
IVA 15
miembros UTE 61
porcentaje de retencin del impuesto
a las ganancias de la cuarta
categora 60
porcentajes de retencin del impuesto
a las ganancias 59
proveedores por CAI 147
reglas de autorizacin de
comprobantes 32
retencin de servicios de
seguridad 15
tipos de documento de la AFIP 30
Definicin CAI, pantalla 149
depuracin de registros de C/P 428
detalles de grupo de pago 306
Doc tp rel/grupo/mantenimiento doc
AFIP, pantalla 30
Entrada info CAI, pantalla 216
especificacin de centro emisor 353
Estado de pago no cambiable
(76A/EI) 42
Eventos C/P factura crdito
(76A/EV) 83
F0411 (Libro mayor de cuentas por

pagar) 365
F0414 (Detalle de documentos
correspondientes de cuentas por
pagar) 365
F04573 (Detalles de pagos de C/P) 365
F0911 (Libro mayor de cuentas) 365
F760101A (Archivo complementario de
LD - ARG - 04) 225
F760406A (Retencin de ganancias Pagos efectuados - ARG - 04) 365
F760411A (Archivo complementario de
LM de C/P - ARG - 04) 225
F760411A (Tabla de etiquetas de detalles
de pago de C/P) 365
F760473A (Archivo complementario
de informacin detallada ARG 04
) 365
F76A0440 (Detalles de cheque RG1547
- ARG - 04), tabla 342
F76A25 (Relacin zonas fiscales factura
crdito) 87, 91
F76A26 (Reglas de estado de factura de
crdito) 252
F76A30 (Archivo complementario
F0411Z1 - ARG - 04) 225, 449
F76A8070 (Retencin de beneficios Pagos efectuados - RG 830 - ARG - 0
- 04) 365
F76A81 (Archivo de grupos de control
de pagos de C/P) 365
Factura crdito vlida (76A/CS) 84
factura de clase M 27
facturas de crdito
aceptacin 253
anulacin de comprobantes 252
aprobacin 253
cancelacin 254
configuracin de ICA 91
definicin de constantes 85
eventos 88
introduccin 256
introduccin de comprobantes 251
modificacin de comprobantes 252
modificacin de su estado 252
recibos 256, 257
rechazo 255
reglas del estado 88
formatos de pago 99, 120
501
ndice
G.I. estado-Destino-Argentina
(76/10) 40
G.I. Estado-Origen-Argentina
(76/09) 39
generacin del archivo de texto de
pagos 110
ICA de retencin 35
ICA relativas a facturas de crdito 91
ICA relativas a los pagos diferidos 109
Importe mnimo retencin
(76A/WM) 42
impuestos de retencin
correcciones 351
definicin de la retencin del impuesto
a las ganancias 58
factura de clase M 27
IVA 65
reimpresin de certificados 353
Informacin adicional de retenciones Modificacin, pantalla 216
informacin de proveedor 146
Informacin fiscal adicional,
pantalla 31
Instrumentos de pago (00/PY) 108
Instrumentos especiales pago
(76A/PY) 84, 92
introduccin de comprobantes 211,
217
introduccin de informacin adicional
conforme a la RG 1361 214
introduccin de pagos 326
IVA
configuracin del sistema de nmeros
legales 62
configuracin en funcin de la RG 726
o de la RG 615 65
definicin de conceptos de
retencin 38
definicin de conceptos legales 41
introduccin de correcciones 351
Modificacin de la informacin adicional
sobre comprobantes, pantalla 214,
216, 217
Modificacin del porcentaje de exencin
de retencin, pantalla 57, 61
Modificacin del porcentaje de retencin
de ganancias, pantalla 59
502
Modificacin Informacin adicional del

LD, pantalla 148
nmero CUIT 111
nmeros CAI 214
nmeros legales
consideraciones 307
especificacin de centro emisor 353
retencin del impuesto a las
ganancias 62
nmeros legales de factura 212
nmeros siguientes relativos a la
retencin 36
P0413M (Pago con cotejo de
comprobantes) 254
P0417 (Valores por defecto de
instrumento de pago) 92
P04571 (Aceptacin factura
crdito) 253, 254
P760402A (Porcentajes Retencin de
IVA) 28, 65
ganancias) 29
P760411A (Mantenimiento de archivo
complementario F0411 - A) 216, 253
P76A0421 (Tabla de cheques
diferidos) 364
P76A043 (Config C/P RG100) 147
P76A0440 (Informacin adicional sobre
pago) 342
P76A115 (OP - Liberacin rpida de C/P
- ARG - 04) 271
P76A20 (Constantes generales) 251,
252, 254
P76A24 (Revisin factura crdito
CP) 252, 255
P76A25 (Relacin zonas fiscales
CP) 87
P76A8010 (Conversin archivo AFIP a
EnterpriseOne) 295
P76A808 (Nmero siguiente de
certificado RG 738 (C/P)) 307
Pago con cotejo de comprobantes
(P0413M) 254
pagos
emisin 253, 254
ndice
proceso mediante RG 726 o RG

615 311
pagos con cheques diferidos 363
Pagos de retenciones relativas a servicios
de seguridad (F76A0456) 275
pagos manuales 384
Porcentaje de retencin del IVA RG 726,
pantalla 65
porcentajes de retencin del impuesto a
las ganancias 59
Porcentajes de retencin del IVA,
pantalla 56
proceso del archivo de pagos TXT 342
programas de impresin de pagos
diferidos 108
prueba de integridad de acumulacin de
ganancias 355
R7604521A (Certificado de retenciones
de IVA) 329
reimpresin 353
de ganancias)
consideraciones 329
reimpresin 353
R7604541A (Certificado retencin
eventuales) 353
R760455A (Prueba de integridad de
acumulacin de ganancias - Nivel I)
acumulacin de ganancias - Nivel II)
R760476 (Impresin de detalle PCG ARG - 04) 306
R7604851A (Certificado retencin en
contrato) 353
R76A0052 (Redeterminacin IVA
factura crdito CP) 255
R76A0441 (Generacin pago TXT)
R76A04511A (Certificado retencin
ingresos brutos) 353
para AFIP)

Redeterminacin IVA factura crdito CP
(R76A0052)
reclasificacin de crditos
fiscales 257
rechazo de facturas de crdito 255
Registro informacin sobre recibo,
pantalla 257
reglas de autorizacin, definicin para
los comprobantes 32
Reglas de estado de factura de crdito
(F76A26) 252
reglas del estado, definicin para facturas
de crdito 88
relaciones entre tipos de documento de la
AFIP 27
retencin del impuesto a las ganancias
clculos 307
definicin 58
nmeros legales 62
UTEs 308
retencin del IVA 293
retencin relativa a los servicios de
limpieza
consideraciones 311
retencin SUSS 44, 213
retenciones de ganancias
clculos para UTEs 309
retenciones para servicios eventuales
consideraciones 311
contratistas 39
Revisin factura crdito CP
(P76A24) 252, 255
RG 615 311
RG 726 311
seleccin de datos para certificados de
retenciones 354
solicitud de informacin fiscal relativa a
los proveedores 293
tablas utilizadas para pagos
manuales 385
Tipo de documento - Todos
(00/DT) 108
Tipo docum - Solo comprobantes
(00/DV) 84, 108
Tipos de pago (76A/PT) 111
503
ndice
Trabajo con detalle del cheque,

pantalla 344
Trabajo con informacin AFIP
(P76A8011) 295
uniones transitorias de empresas
clculo de retencin del impuesto a las
ganancias 58
ganancias 308
Verificacin de relacin de compaa RG
738/99, pantalla 64
Verificacin del n siguiente del
certificado RG 738/99, pantalla 63
asientos de diario modelo
introduccin 161
Autoservicio de proveedores (P04012SS)
Autoservicio de proveedores, pantalla 140
avisos xxxi
B
beneficiarios alternativos 325
bruto global de las ganancias
ejemplo para Argentina 214
Bsqueda y seleccin de diarios modelo,
pantalla 167
C
Clculo de retenciones (R04580)
Clculo de retenciones de IVA
(R76V04570)
ejecucin 288
Clculo de retenciones IM (R76V4590A)
ejecucin 286
Clculo de retenciones ISLR (R76V4580A)
ejecucin 285
clculos de retenciones del IGV 301
Cambio rpido de estado (P0411S)
Cambio rpido de estado 270
divisin de comprobantes 269
504
divisin de comprobantes para

Argentina 254
cancelaciones 365
centros emisores para Argentina 353
Certificado de retencin de servicios
eventuales general (R760458A) 279
Certificado de retenciones de ganancias
(R7604531A) 329, 353
Certificado de retenciones de IGV - PER 04 (R76P4600) 483
(R7604521A) 353
retenciones 329
(R76VLO03)
generacin 289
Certificado de retenciones de rentas - CHI
-04 (R76H4030)
Certificado de retenciones ISLR
(R76VCRNP)
ejecucin 286
Certificado de retenciones relativas a los
servicios de seguridad (R760457A) 275
Certificado retencin en contrato
(R7604851A) 353
Certificado retencin eventuales
(R7604541A) 353
Certificado retencin impuesto a gan - PER
- 04 (R76P4050)
Certificado retencin ingresos brutos
(R76A04511A) 353
certificados de retencin
Argentina 275
Certificado de retenciones relativas
(R760457A) 275
retencin del IVA relativa a
Venezuela 288
servicios de seguridad para
Argentina 275
servicios sujetos al rgimen general
de retencin del SUSS para
Argentina 279
cierre anual 152
ndice
claves grficas xxx

Cd manejo especial - Pago C/P (00/HC)
definicin 17
Cdigo acuerdo G.I.-Argentina (76/01) 37
cdigo de categora 07
actualizacin de F0411 tras las
modificaciones 151
Cdigo de tipo de banco (00/BT) 18
Cdigos de divisas (00/CC) 111
cdigos de proceso de declaraciones
1099 17
cdigos de proceso de efectos 13
cdigos de retenciones SPOT 69
cdigos de tipo de documento
correspondiente 14
Cdigos de tipo de documento de
comprobante (00/DV) 13
Cdigos estado de pagos (00/PS) 14
Cdigos term y cond pago (76A/TP) 111
Colombia
comprobantes almacenados en
divisas 203
configuracin de reciclaje de
comprobantes 19
formatos de pago 121
R76C0001 (Certificados retenciones
renta)
descripciones 460
R76C0002 (Informe retenciones)
descripciones 460
R76C0003 (Certificados retenciones
IVA)
descripciones 460
R76C0004 (Timbre/certificados
retenciones)
descripcin 460
R76C572 (Impr pagos automticos Colombia) 121
Reciclaje de comprobantes
(76C/RC) 19
Retenciones renta por compensacin en
el LM (R76C0001) 460
Retenciones renta por zona fiscal
(R76C0001) 460
comentarios, envo xxxii
Compaas afiliadas (74/AC) 18

compensacin de comprobantes y
facturas 259
compensacin entre C/C y C/P 259
Comprobante de retenciones varias AR-CV
(R76VCRVP)
comprobantes
actualizacin de importes del ao a la
fecha 152
comprobantes, pantalla (ARG) 32
agrupacin de pagos automticos 302
anulacin en el proceso de pagos
automticos 339
bruto global de las ganancias para
Argentina 214
clculo de retenciones 263
cancelacin de recurrentes 203
carga de comprobantes de
en el servidor 239
Cdigos estado de pagos (00/PS) 14
control de descuentos 305
definicin
autorizacin de modificacin del
estado para Argentina 27
clase M para Argentina 27
cdigos de estado de pago 14
cdigos de tipo de documento 13
datos de retencin relativos a los
proveedores 134
estados no cambiables para
Argentina 42
ICA del registro de comprobantes 24
nmeros siguientes 20
opciones de proceso de Funcin
principal de negocios del registro de
comprobantes (P0400047) 175
opciones de proceso de Registro
estndar de comprobantes
(P0411) 168
opciones de proceso de Registro rpido
de comprobantes (P0411SV) 181
para Chile 185
tipos de documento para
Venezuela 18, 19
tipos de reciclaje de comprobantes
para Colombia 19
505
ndice
descripcin general de las reas de

encabezado y detalle 160
divisin 269
divisin para el pago 273
flujo de proceso de transacciones
recurrentes 202
impresin de informes de
impuestos 462
introduccin
comprobantes de registro rpido 163,
182
comprobantes estndar 177
comprobantes registrados
cronolgicamente 198
comprobantes SPOT para Per 190,
191
con descuentos 161
con una cuenta preliminar 195
de facturas de crdito para
Argentina 251
de retenciones relativas a los servicios
de limpieza para Argentina 213
descripcin general de comprobantes
estndar 160
fuera de balance 162
informacin adicional conforme a la
RG 1361 (ARG) 214
informacin de proveedor 136
informacin relativa a las retenciones
para Argentina 216
notas de dbito 162
obligaciones fiscales de Per 190
pagos por anticipado 211
para Argentina 211, 217
para Chile 184
para Per 185, 188, 189
para varias compaas 165
para varias compaas y un solo
proveedor 183
para Venezuela 192
retencin relativa a Venezuela 192
varios comprobantes 164
varios comprobantes para un solo
proveedor 182
varios comprobantes para varios
proveedores 183
modificacin
de pagos automticos 268
tems de pago nicos 272
para Argentina 269
506
recurrentes 202
sin contabilizar 162
varios tems de pago 273
modificacin de tems de pago 163
nmeros CAI para Argentina 214
comprobantes (P0400047) 166
pago de comprobantes sin
contabilizar 163
pago de comprobantes SPOT para
Per 312
pago de importes de retencin
fiscal 264
pago por anticipado 206
proceso de almacenamiento y
retransmisin de comprobantes 233
proceso de comprobantes en batch 221
proceso EDI 245
proceso en tres niveles 157
reciclaje de recurrentes 203
recurrentes 201
redistribucin de comprobantes
registrados cronolgicamente 196
registrados cronolgicamente 195
Registro de comprobantes - Informacin
de pagos, pantalla 177
Registro de varios comprobantes,
pantalla 167
Registro estndar de comprobantes
(P0411) 160
(P0411SV) 163
revisin de comprobantes de pago 267
sin contabilizar, eliminacin 163
tablas necesarias para almacenamiento y
retransmisin 453
tablas utilizadas en la creacin y
contabilizacin 160
Tipo docum - Solo comprobantes
(00/DV) 13
utilizacin de condiciones de pago 161
utilizacin de la pantalla Anulacin de
pagos 341
varias compaas 165
workflow suministrado de aprobacin en
batch 455
comprobantes de almacenamiento y
retransmisin, carga en el servidor 239
comprobantes en batch, depuracin 244
ndice
cancelacin 203
flujo de proceso 202
introduccin 205
modificacin 202
Modificacin de la informacin de
facturas recurrentes, pantalla 205
reciclaje 203
comprobantes registrados
ICA de gastos del registro de
comprobantes 24
comprobantes registrados cronolgicamente
diagrama de flujo de proceso 196
redistribucin 196, 200
redistribucin de comprobantes de
rdenes de compra 197
Concepto G.I-Destino-Argentina
(76/06) 39
Concepto G.I-Origen-Argentina
(76/05) 39
Concepto legal ingr bruto-ARG
(76/L2) 41
Concepto legal retencin SUSS
(76/L5) 41
Concepto legal utilidades-ARG
(76/L3) 41
Concepto retenc utilidades-ARG
(76/04) 38
Concepto retencin SUSS (76/11) 40
conceptos de contrato
cdigos legales 41
conceptos de contratos
cdigos de origen 39
conceptos de ingresos brutos
cdigos de destino para Argentina 39
cdigos de origen para Argentina 39
Condicin retenc benef-ARG (76/03) 38
condiciones de pago, comprobantes 161
Config C/P RG100 (P76A043) 147
Configuracin de cuentas bancarias por
direccin, pantalla 138
Configuracin de ingreso de comprobantes
para Chile (P76H0411) 185
Configuracin de ingreso de comprobantes
para Per (P76P411T) 186
Configuracin de retencin del IVA
(P76V4030)
Configuracin de retenciones IM
(P76V4025) 78
Configuracin de retenciones ISLR
(P76V4020) 75
Configuracin de retenciones ISLR,
pantalla 76
Configuracin de tipos de cuenta bancaria
de varios proveedores, pantalla 145
Configuracin de unidades tributarias
(P76V4010) 75
configuracin del sistema
constantes 10
constantes
configuracin de Cuentas por pagar 9
definicin para Per 71
Constantes generales (P76A20) 251, 252,
254
Consulta de notas de dbito y crdito
(P76V4015) 194
contabilizacin de comprobantes en
batch 224, 241
Contabilizacin de giros pendientes
(R04803) 366
contabilizacin de pagos automticos para
Argentina 330
control de beneficiarios
definicin 95
depuracin de registros 262
impresin del informe de
aprobacin 262
Control de beneficiarios (F0450) 96
convenciones tipogrficas xxix
Conversin archivo AFIP a EnterpriseOne
(P76A8010)
conversin de comprobantes para el proceso
en batch 221
Conversin del archivo AFIP a OW - RG
726, pantalla 296
Copia de archivo de cinta bancaria en cinta,
pantalla 333
copia de pagos a cinta 345
Copia del archivo bancario al disquete
(P0457D) 347
Copia del archivo de cinta bancaria en cinta
(P0457) 347
Copia en archivos EDI de salida (R47057)
seleccin de datos 358
507
ndice
tablas utilizadas 358

cotejo de comprobantes para pagos
manuales 371
Creacin cinta banc C/P - formato EDI
(R47052T) 118
Creacin cinta banc C/P - formato EDI
(R47052T), opciones de proceso 118
Creacin cinta bancaria C/P - Formato PPD
(R04572T1) 116
Creacin de cinta bancaria de C/P - Formato
CTX (R04572T2) 117
Creacin de grupo de control de pagos
(R04570)
Creacin de grupos de control de pago
(R04570)
impresin de lneas de detalle 324
Creacin del gpo control de pagos manuales
(R04570M) 380
cuentas bancarias
activacin como tipo de registro de
proveedor 143
asignadas a tipos de registro 144
configuracin de varias cuentas bancarias
para los proveedores 142
cuentas temporales para los
comprobantes 24
CUIT del pas (76A/FJ) 146, 329
Customer Connection xxviii
CH
cheques diferidos 363
Chile
definicin de comprobantes 185
Documentos impresos en informes
legales CP (P76H401) 219
fechas vlidas para impuestos
reembolsables 185
IVA reembolsable 185
P76H0411 (Configuracin de ingreso de
comprobantes para Chile) 185
R76H4020 (L/M de retenciones de
honorarios profesionales- CHI - 04)
descripcin 460
R76H4030 (Certificado de retenciones
de rentas - CHI -04)
508
descripcin 460
retencin de honorarios 185
validacin de nmeros de factura
legales 184
verificacin de documentos en
informes 219
D
Declaracin jurada de retenciones ISLR
(R76VDJRN) 484
Declaracin jurada retenciones municipales
(R76VDJRM) 484
definicin
constantes de cuentas por pagar 10
instrumentos de pago 97
secuencia de impresin de pagos 101
Definicin CAI, pantalla 149
depuracin
comprobantes en batch procesados 231
registros de C/P 427
Depuracin de archivos EDI
(R47059) 360
Depuracin de registros cerrados de C/P
(R04800) 427, 429
descuentos en comprobantes 305
descuentos, clculo 161
Detalle de C/P al cierre por prov con obs e
importes netos (R04423C) 458
Detalle de C/P con observaciones con fecha
de referencia (R04423C)
Detalle de C/P p/aprobador con antigedad
(R04428B)
uso 459
Detalle de C/P p/aprobador con
observaciones (R04428A) 459
Detalle de C/P por proveedor con
observaciones e importes netos
(R04423A)
uso 458
Detalle de documentos correspondientes de
cuentas por pagar (F0414) 365, 419
ndice
Detalle de factura EDI (F47042) 245

Detalle de pagos, pantalla 331
Detalle del encabezado de pago Actualizacin del estado, pantalla 332
Detalle del encabezado de pagos introduccin de estado, pantalla 332
(R04423B) 458
al cierre (R04423D) 458
Detalles de pagos de C/P, tabla
(F04573) 365
Diario de pagos manuales (R04311)
descripcin 458
impresin 463
revisin de pagos manuales 370
Dinamarca
dgito de control 131
nmero de cuenta bancaria 131
Distribucin en el LM, pantalla 167
divisin de comprobantes
Divisin de pagos (P0411S), pantalla 270,
273
Divisin de pagos, pantalla (P04572) 332,
336
Doc tp rel/grupo/mantenimiento doc AFIP,
pantalla 30
documentacin
actualizaciones xxviii
relacionada xxviii
documentacin adicional xxviii
documentacin relacionada xxviii
Documento original de C/P en L/M por
batch (R04701)
impresin 414
Documentos impresos en informes legales
CP (P76H401) 219
E
EDI, Consulte intercambio electrnico de
datos
Edicin de grupo de pagos, informe 303
Edicin de informacin de comprobantes

SPOT, pantalla 191, 192
Edicin de porcentaje de retencin del IGV,
pantalla 69
Edicin/creacin comprobante
(R47041) 248
efectos 361
actualizacin del Libro mayor de
C/P 361
cierre de efectos pagados 366
contabilizacin de efectos cerrados 366
depuracin de efectos no pagados 427
ICA 25
introduccin de pagos 361
efectos de cuentas por pagar
cdigos de proceso de efectos 13
ejemplo de registro de comprobantes 25
elementos comunes xxxii
eliminacin de pagos procesados 326
Encabezado de factura EDI - Entrada
(F47041) 245
envo de comprobantes para proceso en
batch 222, 240
errores de proceso de los batches 223
Escritura del disquete del banco,
pantalla 349
Espaa
formatos de pago 99, 122
plantillas de formatos de pago 122
R74S572A (Impresin de pagos
automticos - Cheque - Espaa) 123
R74S572B (Impresin de pagos
automticos - Cheque con letra Espaa) 124
R74S572C (Impresin de pagos
automticos - Giro - Espaa) 124
R74S572D (Impresin de pagos
automticos - Orden de transf de fondos
- Espaa) 125
R74S572E (Impresin de pagos autom
- rdenes de transferencia, (div) Espaa) 126
Estado de pago no cambiable (76A/EI) 42
estado de preaviso
como se utiliza en la tabla Estado de
cuenta bancaria mltiple de proveedor
(F0401M) 18
509
ndice
utilizacin en la pantalla Modificacin de

maestro de proveedores 133
estados de dbito
definicin y explicacin 98
eventos para Argentina 88
F
F0030 (Maestro de trnsitos
bancarios) 95, 142
F0101 (Maestro de libro de
direcciones) 95
F0101Z2 (Libro de direcciones
Interoperabilidad) 431
F0111 (Libro de direcciones - quin es
quin) 95
F0401M (Estado de cuenta bancaria
mltiple de proveedor) 142
F0411 (Libro mayor de cuentas por
pagar) 419
F0411A (archivo de trabajo Libro mayor de
C/P con fecha de referencia) 402
F0411P (Depuracin - Libro mayor de
C/P) 427
F0411Z1 (Transacciones de comprobantes
Carga en batch) 221, 431
campos obligatorios para el proceso de
descuentos 435
pagos 437
campos omitidos 445
campos optativos 438
campos reservados para usuarios 447
consideraciones 222
sistema Contabilidad de costos
avanzada 240
F0413A (archivo de trabajo Documento
correspondiente de C/P con fecha de
referencia) 402
F0413P (Depuracin - Documento
correspondiente de C/P) 427
F0414 (Detalle de documentos
correspondientes de cuentas por
pagar) 419
F0414A (archivo de trabajo Detalle de
documentos correspondientes de C/P con
fecha de referencia) 402
F0414P (Depuracin - Detalle de
documento correspondiente de C/P) 427
510
F0417 (Pagos de C/P - Actualizacin e

impresin por defecto) 98
F0417M (Tipos de cuenta bancaria mltiple
de proveedor) 142
F0450 (Control de beneficiarios) 96
F045143 (Archivo de trabajo de C/P
1099) 17
F04571 (Proceso de pagos de C/P Encabezado) 303
F04572 (Proceso de pagos de C/P Resumen) 303
F04573 (Proceso de pagos de C/P Detalles) 303
F0911Z1 (Transacciones de asiento de
diario - Archivo de batch)
campos obligatorios 447
campos obligatorios del sistema
Contabilidad de costos avanzada 448
F47041 (Encabezado de factura EDI Entrada) 245
F47042 (Detalle de factura EDI) 245
F47044 (Resumen de factura EDI Entrada) 245
F760406A (Retencin de ganancias - Pagos
efectuados - ARG - 04) 355
F76A0456 (Pagos de retenciones relativas a
servicios de seguridad) 275
F76A26 (Reglas de estado de factura de
crdito) 252
F76A30 (Archivo complementario
F0411Z1 - ARG - 04) 449
factura de clase M para Argentina 27
facturas
cancelacin de recurrentes 203
configuracin de la clase M para
Argentina 27
introduccin con descuentos 161
modificacin de recurrentes 202
nmeros legales para Chile 184
reciclaje de recurrentes 203
recurrentes 201
registro fuera de balance 162
sistema de numeracin legal para
Per 186
facturas de crdito
definicin de constantes para
Argentina 85
definicin de ICA para Argentina 91
eventos para Argentina 88
ndice
instrumentos de pago 92
facturas fuera de balance 162
facturas recurrentes
cancelacin 203
reciclaje 203
Finlandia
nmeros de referencia
introduccin del cdigo empresarial
del beneficiario 131
formato de intercambio comercial
corporativo (CTX) 114
formato de pago BACS
aprobacin de una cinta bancaria 346
formatos de pago
Argentina 99, 120
Colombia 121
creacin de plantillas para Espaa 122
Espaa 99, 122
estndar 114
formato CTX 114
formato de giro estndar 114
Formato de pagos electrnicos para
Estados Unidos 114
formato de proceso de subcontratos 115
formato EDI 115
R04572 (Impr pagos autom - formato
estndar) 115
R04572J (Impresin pg automticos Proceso subcontratos) 119
R04572N (Impresin de pagos autom Form giro) 116
R04572T1 (Creacin cinta bancaria C/P
- Formato PPD) 116
R04572T2 (Creacin de cinta bancaria
de C/P - Formato CTX) 117
R47052T (Creacin cinta banc C/P formato EDI) 118
Francia
nmero de referencia 131
transferencias electrnicas de
fondos 131
funcin principal de negocios (MBF) 166
G
G.I. estado-Destino-Argentina (76/10) 40
G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09) 39
Generacin archivo texto pago positivo

(R04586)
Generacin de archivo de fechas, informe
(R04901A)
Generacin de comprobante SPOT
(R76P4800)
Generacin de info ID fiscal para AFIP
(R76A8091)
Generacin pago TXT (R76A0441)
Grupo de tipos (74/DG) 18
grupos de pago
creacin 301
creacin para Per 312
definicin de secuencia de datos 313
flujo de proceso 303
revisin del informe 303
grupos de pagos
actualizacin 331
anulacin 331
eliminacin 331
introduccin 331
Modificacin de controles del grupo de
pago, pantalla 338
Modificacin de fecha valor de pago,
pantalla 337
restablecimiento 331
revisin 322
grupos de pagos de EFT 325
H
H00/TA (TAXC)
68
I
IBAN, introduccin 131
IDs fiscales extranjeros para
Argentina 147
Importe mnimo retencin (76A/WM)
42
511
ndice
importes de comprobantes de fin de

ao 152
Impr pagos autom - formato estndar
(R04572)
impresin de pagos manuales 380
Impr pagos automticos - Colombia
(R76C572) 121
impresin
cambios en los datos controlados 260
Informe Aprobacin de control de
beneficiarios 262
informes de C/P con fecha de
referencia 401
Impresin de detalle PCG - ARG - 04
(R760476A) 306
Impresin de pagos autom - Form giro
(R04572N) 116
Impresin de pagos autom - rdenes
de transferencia, (div) - Espaa
(R74S572E) 126
Impresin de pagos automticos - Cheque Espaa (R74S572A) 123
Impresin de pagos automticos - Cheque
con letra - Espaa (R74S572B) 124
Impresin de pagos automticos Orden de transf de fondos - Espaa
(R74S572D) 125
Impresin pg automticos - Proceso
subcontratos (R04572J) 119
impuesto al valor agregado
definicin para Argentina 15
Impuesto de pago anticipado,
pantalla 210, 211
Impuesto General a la Venta 301
Impuesto sobre la Renta, Consulte
impuestos ISLR
impuestos
pago de retenciones a las autoridades
fiscales 264
pago de retenciones a proveedores 264
impuestos al valor agregado
clculo en funcin de la RG 726 o la RG
615 293
consulta de retenciones relativas a
Colombia 460
definicin de conceptos de retencin para
Argentina 38
definicin de conceptos legales para
Argentina 41
512
definicin de nmeros siguientes para

Venezuela 21
definicin para Argentina 65
definicin para Venezuela 19, 74, 80
ejemplo de seleccin de datos para
Argentina 354
generacin de archivos de texto para
Venezuela 288
impresin de importes en el Informe
Diario de comprobantes 462
impresin del certificado de
retenciones destinadas al SUSS
para Argentina 279
impresin del certificado de retenciones
para Venezuela 288
impuestos reembolsables para
Chile 185
introduccin de pagos manuales para
Argentina 384
R76V04570 (Clculo de retenciones de
IVA) 288
R76VLO01 (Retencin de IVA generacin de archivo de texto) 288
reclasificacin de crditos fiscales para
Argentina 257
reimpresin de certificados para
Argentina 353
clculos del IGB para Per 301
certificado de retenciones de
ganancias 329
certificado de retenciones de IVA 329
definicin
cdigos fiscales SPOT para Per 69
nmeros siguientes para
Venezuela 21
para Argentina 27
para servicios de seguridad 15
porcentajes para Argentina 28
porcentajes para Per 68
proveedores de Per 71
UDCs para Per 68
descripcin general relativa a
Venezuela 283
instrucciones de contabilidad automtica
para Argentina 35
introduccin de correcciones para
Argentina 351
IVA para Argentina 293
nmeros siguientes para Argentina 36
ndice
prueba de integridad de acumulacin de

ganancias para Argentina 355
reimpresin de certificados para
Argentina 353
retenciones SUSS para Argentina 213
servicios de limpieza para
Argentina 44, 213
SUSS para Argentina 44
impuestos de retencin del IGV
definicin 68
Edicin de porcentaje de retencin del
IGV, pantalla 69
impuestos ISLR 283
configuracin de nmeros
siguientes 21
(P76V4010) 75
definicin 74
definicin para Venezuela 73
introduccin de datos de importes de
retencin 76
definicin de nmeros siguientes para
Venezuela 21
definicin para Venezuela 73, 78
Info detallado del historial de pagos C/P
(R04424) 459
Informacin adicional de comprobantes Modificacin, pantalla 188, 189
Informacin adicional de LD (P760101A)
configuracin de la versin
correspondiente 146
Informacin adicional de retenciones Modificacin (ARG), pantalla 216
Informacin adicional de retenciones,
pantalla 193
Informacin adicional sobre pago
(P76A0440) 342
informacin de contacto xxxii
informacin del maestro de proveedores
eliminacin 133
modificacin 132
Informacin fiscal adicional, pantalla
(ARG) 31
Informe de anlisis de pagos
(R04578) 459

Informe de integridad de C/P en LM por
batch (R04701) 462
Informe de procesador de comprobantes
en batch (R04110ZA), opciones de
proceso 226
Informe Diario de comprobantes (R04305)
descripcin 457
Informe Excepciones del LD
(R00311A) 457
Informe Requerimientos de caja (R04431)
descripcin 459
Informe retenciones (R76C0002)
versiones 476
informes de integridad
comparacin de importes de pago en
tablas F0414 y F0411 416
comparacin de importes pendientes con
cuentas comerciales de compensacin
de C/P 416
comprobacin de integridad de batch tipo
W 414
correccin de condiciones de
descuadre 417
correccin de importes en la tabla
F0414 417
Documento original de C/P en L/M por
batch (R04701) 414
verificacin de importes brutos en las
tablas F0411 y F0911 414
verificacin de pagos frente a la tabla
F0911 415
informes de integridad para Cuentas por
pagar 413
inicio rpido 386
cuentas bancarias por pagar PB 22
cuentas comerciales por pagar (PC) 23
definicin 22
descuentos disponibles (PKD) 24
descuentos perdidos (PKL) 24
formularios 1099 para el mtodo del L/M
- PX 26
gastos del registro de comprobantes
(PP) 24
para facturas de crdito de Argentina 91
513
ndice
para las retenciones de Argentina 35

proceso de efectos de cuentas por
pagar 25
secuencia de bsqueda 22
instrumentos de pago
asignacin a tipos de registro 144
asignacin de programas 98
asignacin de programas de
impresin 97
componentes 97
definicin de cdigos para
Argentina 15
relativos a cheques diferidos para
Argentina 108
Integr C/P con LM por cta de compen
(R047001A)
impresin 416
uso 462
Integridad retencin - borrar reg historial
NE F0411. BFGP (R76VIR01B)
Integridad retenciones II - insercin
registros en hist BFGP (R76VIR02C)
intercambio electrnico de datos
Actualizacin al enviar (R47058) 359
copia de archivos de salida 358
Copia en archivos EDI de salida
(R47057) 358
creacin de comprobantes 247
definicin 107
Depuracin de archivos EDI
(R47059) 360
depuracin de comprobantes EDI de
entrada 249
proceso de transacciones de salida 357
requisitos de enlace para comprobantes
de entrada 245
seleccin de datos para copia de archivos
de salida 358
transferencia de comprobantes EDI de
entrada 247
introduccin
comprobantes de registro rpido 182
514
comprobantes estndar 177

comprobantes para Chile 184
comprobantes para Per 185
comprobantes para varias compaas y
un solo proveedor 183
comprobantes para Venezuela 192
nmero de factura legal para Per 188
pagos por anticipado 206
registros de proveedor 130
varios comprobantes para un solo
proveedor 182
varios comprobantes para varios
proveedores 183
Introduccin de pagos, pantalla 332, 338
introduccin de pagos, proceso 324
Italia
cdigo SIA 131
IVA, Consulte impuestos al valor agregado
J
JD Edwards EnterpriseOne, principios
bsicos de las aplicaciones xxvii
L
L/M de retenciones de honorarios
profesionales- CHI - 04
(R76H4020) 479
L/M de retenciones de IGV - PER - 04
(R76P4040) 481
Lecops 364
actualizacin tras la modificacin del
nmero de aprobador 151
como en pagos para Argentina 365
descuadre 419
flujo de proceso para actualizacin 327
Libro mayor de cuentas, tabla (F0911)
como en pagos para Argentina 365
flujo de proceso para contabilizacin de
pagos 330
M
Maestro de libro de direcciones
(F0101) 95
Mantenimiento de archivo complementario
F0411 - A (P760411A)
ndice

MBF del Maestro de proveedores - PO
(P0100043) 135
Modificacin de almacenamiento y
retransmisin de comprobantes en batch
(P0411Z1) 235, 238
Modificacin de controles del grupo de
pago, pantalla 333, 338
pantalla 332, 337
Modificacin de la informacin adicional
sobre comprobantes, pantalla 216, 217
Modificacin de la informacin de facturas
recurrentes, pantalla 205
Modificacin de maestro de proveedores
(P04012) 135
modificacin de un solo comprobante 272
Modificacin del porcentaje de exencin de
retencin, pantalla 57, 61
Modificacin del porcentaje de retencin
de ganancias, pantalla 59
Modificacin Informacin adicional del
LD, pantalla 148
Modificaciones de comprobantes en batch
(P0411Z1)
Modificaciones de porcentaje de retencin
Spot, pantalla 70
actualizacin de F0411 tras las

modificaciones 151
Nmero de cdigo (74/30) 18
nmero de referencia
introduccin para Finlandia 131
introduccin para Francia 131
introduccin para Italia 131
introduccin para Noruega 131
nmeros CAI
nmeros legales de factura para
Argentina 212
nmeros legales, duplicados relativos a
Argentina 212
nmeros siguientes
definicin para Venezuela 21
grupos de control de pago 305
numeracin y normativa legal para
Argentina 307
nmero de ID de pago 325
relativos a impuestos de retencin de
Argentina 36
sistema Cuentas por pagar 20
O
consideraciones 307
OC - Proceso PCG - PER (P76P470) 322
OP - Liberacin rpida de C/P - ARG - 04
(P76A115)
OP - Registro de comprobantes (P0411) VEN - 04 (P76V4047) 194
comprobantes (P0400047)
N
Noruega
Nota de dbito/crdito - Relacin entre
notas xxxi
notas de crdito
introduccin para Venezuela 194
notas de dbito
exclusin 323
introduccin 162
introduccin para Venezuela 194
nmero CUIT 111
nmero de aprobador,
P
P0100043 (MBF del Maestro de
proveedores - PO) 135
P03B11 (Registro estndar de
facturas) 161
P0400047 (Opciones de proceso MBF del
registro de comprobantes) 166, 175
515
ndice
P04012 (Modificacin de maestro de

proveedores) 135
P04012SS (Autoservicio de proveedores)
P0411 (Registro estndar de comprobantes)
pantalla 167
P0411S (Cambio rpido de estado)
divisin de comprobantes 269
utilizado para Argentina 254
P0411SV (Registro rpido de
comprobantes)
Registro rpido de comprobantes,
pantalla 167
P0411Z1 (Modificaciones de comprobantes
en batch)
P0411Z1, versin ZJDE0002 (Modificacin
de almacenamiento y retransmisin de
comprobantes en batch), opciones de
proceso 238
P0413M (Pago con cotejo de
comprobantes) 372
P042002 (Redistribucin de A/D de
comprobantes), opciones de proceso 199
P0457 (Copia del archivo de cinta bancaria
en cinta) 347
P04571 (Aceptacin factura crdito) 253,
254
P04571 (Trabajo con grupos de pago) 333
P0457D (Copia del archivo bancario al
disquete) 347
P760402A (Porcentajes Retencin de IVA)
definicin de porcentajes de
retencin 28
ganancias)
definicin de porcentajes de
retencin 29
516
P760411A (Mantenimiento de archivo
complementario F0411 - A) 216
P76A0421 (Tabla de cheques
diferidos) 364
P76A0440 (Informacin adicional sobre
pago) 342
P76A115 (OP - Liberacin rpida de C/P ARG - 04)
P76A20 (Constantes generales) 251, 252,
254
P76A24 (Revisin factura crdito
CP) 252, 255
P76A25 (Relacin zonas fiscales CP) 87
P76A8010 (Conversin archivo AFIP a
EnterpriseOne) 295
P76A8011 (Trabajo con informacin
AFIP) 295
P76A808 (Nmero siguiente de certificado
RG 738 (C/P)) 307
P76H0411 (Configuracin de ingreso de
comprobantes para Chile) 185
P76H401 (Documentos impresos en
informes legales CP) 219
P76P411T (Configuracin de ingreso de
comprobantes para Per)
P76V4010 (Configuracin de unidades
tributarias) 75
P76V4015 (Consulta de notas de dbito y
crdito) 194
P76V4020 (Configuracin de retenciones
ISLR)
P76V4025 (Configuracin de retenciones
IM)
P76V4030 (Configuracin de retencin del
IVA)
P76V4047 (OP - Registro de comprobantes
(P0411) - VEN- 04) 194
Pago con cotejo de comprobantes
(P0413M) 372
pago positivo
ndice
Generacin archivo texto pago positivo

(R04586) 394
pagos
anulacin 339
automtico 299
cancelaciones 365
copia a cinta 345
definicin de cdigos de instrumentos de
pago 15
definicin para los pagos
automticos 93
divisin 273
eliminacin en ciclo de pagos 326
formato de impresin 114
importes de retencin 264
introduccin de grupos de pagos de
EFT 325
introduccin de pagos por
anticipado 206
Lecops 364
no impresin del nombre de la
compaa 104
nmero de ID de pago 325
pagos manuales 369
Patacones 364
proceso automtico 299
proceso de contabilizacin 330
proceso de reinicio 326
proceso mediante RG 726 o RG
615 311
reserva de nmeros de pago 325
pagos 341
Pagos autom C/P - Controlador impresin
(R04571) 380
Pagos de C/P - Actualizacin e impresin
por defecto (F0417), tabla 98
Pagos de C/P en C/P con actualizacin
(R04713)
impresin 417
Pagos de C/P en L/M por batch (R04702A)
impresin 415
uso 462
Pagos de retenciones relativas a servicios
de seguridad (F76A0456), tabla 275
pagos diferidos

para Argentina 109
programas de impresin para
Argentina 108
pagos en bonos 364
pagos manuales
anulacin 381
anulacin de comprobantes
asociados 381
aprobacin y contabilizacin 370
Argentina 384
cotejo de comprobantes 371
eliminacin 381
impresin 379
restricciones del mtodo de registro
rpido 377
Seleccin de partidas de pago pendientes,
pantalla 371
sin comprobante 377
pagos por anticipado
ejemplo 207
introduccin 206
introduccin de datos fiscales 210
liquidacin de tems de pago
negativos 210
Trabajo con seleccin de pagos,
pantalla 210
Pagos que se suponen duplicados
(R04601) 459, 472
pagos TXT
formato de archivo 343
introduccin de informacin 342
pantalla 344
Patacones 364
PDT Retenciones de IGV - PER - 04
(R76P4510) 482
PeopleCode, convenciones
tipogrficas xxix
Per
Cdigo de tipo (01/W0) 68
comprobantes SPOT 312
generacin 190
introduccin de datos bancarios 192
comprobantes SPOT, definicin de
cdigos 69
Conceptos retencin IGV (76P/01) 68
517
ndice
Conceptos SPOT (76P/02) 68

creacin de grupos de control de
pago 312
datos bancarios relativos a comprobantes
SPOT 192
definicin de constantes de compaa
legal 71
definicin de proveedores a efectos
fiscales 71
Edicin de informacin de comprobantes
SPOT, pantalla 191, 192
Edicin de porcentaje de retencin del
IGV, pantalla 69
Impuesto General a la Venta 301
clculos de IGV 301
definicin de porcentajes 68
definicin de UDCs 68
IGV y SPOT 67
impuestos de retencin del IGV 301
Informacin adicional de comprobantes Modificacin, pantalla 188, 189
introduccin de comprobantes 185,
189
introduccin de comprobantes con
retencin 186
modificacin de nmeros de factura
legales 186
Modificaciones de porcentaje de
retencin Spot, pantalla 70
OC - Proceso PCG - PER
(P76P470) 322
P76P411T (Configuracin de ingreso de
comprobantes para Per) 189
R76P4040 (L/M de retenciones de IGV PER - 04)
descripcin 460
R76P4050 (Certificado retencin
impuesto a gan - PER - 04)
descripcin 460
R76P4510 (PDT Retenciones de IGV PER - 04)
descripcin 461
R76P4600 (Certificado de retenciones de
IGV - PER - 04)
518
descripcin 461
R76P4800 (Generacin de comprobante
SPOT) 190
Registro de informacin adicional de
Superintendencia nacional de
administracin tributaria 312
TAXC (H00/TA) 68
Tipo de importe a utilizar (76P/AT) 68
Tipos documento de retencin
(76H/HO) 68
Trabajo con informacin adicional de
verificacin de nmeros de factura
legales 186
Porcentaje de retencin del IVA RG 726,
pantalla 65
Porcentajes de retencin del IVA,
pantalla 56
Porcentajes Retencin de IVA
(P760402A) 65
principios bsicos xxvii
procedimientos de fin de ao 152
proceso con fecha de referencia 401
Proceso cheques C/P - Anexo especial cheq
(R04573) 380
proceso de comprobantes en batch 223
proceso de declaraciones 1099
Archivo de trabajo de C/P 1099, tabla
(F045143) 17
mtodo del Libro mayor 26
proceso de informacin de
transacciones 222, 240
proceso de pagos automticos
actualizacin de la tabla Libro mayor de
cuentas por pagar (F0411) 327
actualizacin de un grupo de pagos 331
anulacin de pagos 331, 339
anulacin de un pago y sus
comprobantes 339
aprobacin de un archivo bancario en
formato BACS 346
archivo de texto de pago para
Argentina 110
asignacin de programas a instrumentos
de pago 98
beneficiarios alternativos 325
cdigo de preaviso 106
ndice
configuracin de informacin de pagos

por unidad de negocio 102
contabilizacin de pagos 330
contabilizacin para Argentina 330
creacin
grupos de control de pago 302
grupos de control de pagos para
Per 312
grupos de pago 301
pagos 322
definicin 93
definicin de secuencia de datos para
grupos de control de pagos 313
divisin de pagos 323
eliminacin de pagos en ciclo de
pagos 326
eliminacin de un grupo de pagos 331
impresin de anexos 324
intercambio electrnico de datos
definicin 107
introduccin
grupos de pagos 331
grupos de pagos de EFT 325
pagos en formato electrnico 345
pagos para Argentina 326
Introduccin de pagos, pantalla 338
pantalla 337
nombre de compaa en los pagos 104
notas de dbito 323
proceso de introduccin de pagos 324
R04570 (Creacin de grupo de control
de pagos) 302
reinicio de pagos para permitir
reintroduccin 326
reserva de nmeros de pago 325
restablecimiento de un pago 331
retenciones para servicios eventuales de
Argentina 311
revisin de grupos de pagos 322
revisin de pagos no procesados 323
secuencias de impresin 101
tipos de batch 300
tipos de documento 300
trabajo con comprobantes con
descuentos 305
transferencias electrnicas de
fondos 105

pagos 341
Proceso de pagos de C/P - Detalles, tabla
(F04573) 303
Proceso de pagos de C/P - Encabezado,
tabla (F04571) 303
Proceso de pagos de C/P - Resumen, tabla
(F04572) 303
proceso de reinicio de pagos 326
proceso en batch
almacenamiento y retransmisin de
comprobantes 233
consideraciones para Argentina 225
creacin de comprobantes para su
almacenamiento y retransmisin 235
proceso de comprobantes en batch 222,
240
revisin de comprobantes en batch 228,
236
programas de impresin
asignacin a instrumentos de pago 97
pagos diferidos para Argentina 108
proveedores
asignacin de cuentas bancarias 138
Autoservicio de proveedores
(P04012SS) 139
Autoservicio de proveedores,
pantalla 140
capacidad de los proveedores para
modificar sus datos sobre instrucciones
de compra 139
Configuracin de cuentas bancarias por
direccin, pantalla 138
Configuracin de tipos de cuenta bancaria
de varios proveedores, pantalla 145
definicin
para Per 71
por CAI para Argentina 147
relativa a las retenciones 134
varias cuentas bancarias 142
introduccin de informacin adicional
para Argentina 146
introduccin de registros del maestro de
proveedores 129, 136
revisin del importe total facturado 152
solicitud de informacin fiscal relativa
a Argentina 293
utilizacin del estado de preaviso 133
Prueba de integridad de acumulacin de
ganancias - Nivel I (R760455A)
519
ndice

Prueba de integridad de acumulacin de
ganancias - Nivel II (R760456A)
R
R00311A (Informe Excepciones del LD)
descripcin 457
R0041Z1 (Actualizacin de registros de
control de transacciones)
R03B8101 (Reciclaje de facturas
recurrentes) 203
R04110Z2 (Almacenamiento y
retransmisin de comprobantes en
batch), opciones de proceso 241
R04110ZA (Informe de procesador de
comprobantes en batch), opciones de
proceso 226
R04305 (Informe Diario de
comprobantes) 457
R04311 (Diario de pagos manuales)
descripcin 458
revisin de pagos manuales 370
R04413 (Resumen de C/P pendientes)
descripcin 458
R04413C (Resumen de C/P pendientes al
cierre)
descripcin 458
R04423A (Detalle de C/P por proveedor
con observaciones e importes netos)
descripcin 458
R04423B (Detalles de C/P pendientes con
antigedad)
descripcin 458
520
R04423C (Detalle de C/P al cierre por prov

con obs e importes netos)
descripcin 458
R04423C (Detalle de C/P con observaciones
con fecha de referencia)
R04423D (Detalles de C/P pendientes con
antigedad al cierre)
descripcin 458
R04424 (Info detallado del historial de
pagos C/P)
descripcin 459
R04428A (Detalle de C/P p/aprobador con
observaciones)
descripcin 459
R04428B (Detalle de C/P p/aprobador con
antigedad)
descripcin 459
R04431 (Informe Requerimientos de caja)
descripcin 459
R04570 (Creacin de grupo de control de
pagos)
definicin de secuencia de datos 313
R04570M (Creacin del gpo control de
pagos manuales) 380
R04571 (Pagos autom C/P - Controlador
impresin) 380
R04572 (Impr pagos autom - formato
estndar) 115, 380
R04572J (Impresin pg automticos Proceso subcontratos) 119
R04572N (Impresin de pagos autom Form giro) 116
R04572T2 (Creacin de cinta bancaria de
C/P - Formato CTX) 117
R04573 (Proceso cheques C/P - Anexo
especial cheq) 380
ndice
R04578 (Informe de anlisis de pagos)

descripcin 459
R04580 (Clculo de retenciones)
R04586 (Generacin archivo texto pago
positivo)
R04601 (Pagos que se suponen duplicados)
descripcin 459
R04602 (Anlisis de proveedores)
descripcin 459
R047001A (Integr C/P con LM por cta de
compen) 462
impresin 416
R04701 (Documento original de C/P en
L/M por batch)
impresin 414
R04701 (Informe de integridad de C/P en
LM por batch) 462
R04702A (Pagos de C/P en LM por batch)
impresin 415
R04713 (Pagos de C/P en C/P con
actualizacin)
impresin 417
R04800 (Depuracin de registros cerrados
de C/P)
R04802 (Actualizacin de
aprobador/cdigo de categora 7)
R04803 (Contabilizacin de giros
pendientes) 366
R048101 (Reciclaje de comprobantes
recurrentes) 206
R04820A (Actualizacin de importe de

comprobante de AAF)
R04901A (Generacin de archivo de
fechas)
R09313 (Registro de pagos)
descripcin 459
R09450 (Total de cliente/proveedor por
cuenta)
descripcin 459
R47041 (Edicin/creacin
comprobante) 248
R47057 (Copia en archivos EDI de salida)
R47058 (Actualizacin al enviar) 359
R47059 (Depuracin de archivos
EDI) 360
R74S572A (Impresin de pagos
automticos - Cheque - Espaa) 123
R74S572B (Impresin de pagos
automticos - Cheque con letra Espaa) 124
R74S572C (Impresin de pagos
automticos - Giro - Espaa) 124
R74S572D (Impresin de pagos
automticos - Orden de transf de fondos Espaa) 125
R74S572E (Impresin de pagos autom
- rdenes de transferencia, (div) Espaa) 126
R7604521A (Certificado de retenciones de
IVA)
consideraciones 329
R7604531A (Certificado de retenciones de
ganancias)
consideraciones 329
521
ndice
R7604541A (Certificado retencin

eventuales) 353
acumulacin de ganancias - Nivel I)
acumulacin de ganancias - Nivel II)
relativas a los servicios de
seguridad) 275
R760458A (Certificado de retencin de
servicios eventuales general) 279
R760476 (Impresin de detalle PCG - ARG
- 04) 306
R7604851A (Certificado retencin en
contrato) 353
R76A0052 (Redeterminacin IVA factura
crdito CP) 255, 257
R76A0441 (Generacin pago TXT)
R76A04511A (Certificado retencin
ingresos brutos) 353
para AFIP)
R76C0001 (Certificados retenciones renta)
descripcin 460
R76C0002 (Informe retenciones)
descripcin 460
R76C0003 (Certificados retenciones IVA)
descripcin 460
R76C0004 (Timbre/certificados
retenciones)
descripcin 460
R76C572 (Impr pagos automticos Colombia) 121
R76H4020 (L/M de retenciones de
honorarios profesionales- CHI - 04)
descripcin 460
522
R76H4030 (Certificado de retenciones de

rentas - CHI -04)
descripcin 460
R76P4040 (L/M de retenciones de IGV PER - 04)
descripcin 460
R76P4050 (Certificado retencin impuesto
a gan - PER - 04)
descripcin 460
R76P4510 (PDT Retenciones de IGV PER - 04)
descripcin 461
R76P4600 (Certificado de retenciones de
IGV - PER - 04)
descripcin 461
R76P4800 (Generacin de comprobante
SPOT)
IVA)
R76V4580A (Clculo de retenciones ISLR)
ejecucin 285
R76V4590A (Clculo de retenciones IM)
ejecucin 286
R76VCRNP (Certificado de retenciones
ISLR) 286
R76VCRVP (Comprobante de retenciones
varias AR-CV)
descripcin 461
R76VDJRM (Declaracin jurada
retenciones municipales)
descripcin 461
R76VDJRN (Declaracin jurada de
retenciones ISLR)
descripcin 461
ndice

R76VIR01B (Integridad retencin - borrar
reg historial NE F0411. BFGP)
descripcin 461
R76VIR02C (Integridad retenciones II insercin registros en hist BFGP)
descripcin 461
R76VLO01 (Retencin de IVA - generacin
de archivo de texto)
ejecucin 290
R76VLO03 (Certificado de retenciones de
IVA) 289
R76VPART (Retencin jurada
anual-disquete)
descripcin 461
Reciclaje de comprobantes (76C/RC) 19
Reciclaje de comprobantes recurrentes
(R048101) 206
Reciclaje de facturas recurrentes
(R03B8101) 203
Redeterminacin IVA factura crdito CP
(R76A0052) 255
Redistribucin de A/D de comprobantes
(P042002) 199
referencias cruzadas xxxi
Registro de comprobantes - Informacin de
pagos, pantalla 167, 177, 205
Registro de informacin adicional de
Registro de pagos (R09313) 459, 473
Registro de varios comprobantes,
pantalla 167
pantalla 167
Registro estndar de facturas
(P03B11) 161
Registro informacin sobre recibo,

pantalla 257
(P0411SV)
pantalla 167
pantalla 167, 182
registros de pagos
Reglas de estado de factura de crdito
(F76A26) 252
reglas del estado de las facturas de crdito
para Argentina 88
Reinicializar pagos, pantalla 332
Relacin zonas fiscales CP (P76A25 )
relaciones entre tipos de documento de la
AFIP 27
relaciones entre zonas fiscales para
Argentina 87
requisitos xxvii
requisitos de caja 266
Resumen de C/P pendientes
(R04413) 458
Resumen de C/P pendientes al cierre
(R04413C)
descripcin 458
Resumen de factura EDI - Entrada
(F47044) 245
Retencin de beneficios - Pagos efectuados
- RG 830 - ARG - 0 - 04 (F76A8070) 365
Retencin de ganancias - Pagos efectuados
- ARG - 04 (F760406A) 355, 365
Retencin de IVA - generacin de archivo
de texto (R76VLO01)
ejecucin 290
retencin de los ingresos brutos
cdigos de acuerdo para Argentina 37
cdigos de destino para Argentina 39
cdigos de origen de provincia para
Argentina 39
523
ndice
conceptos legales para Argentina 41

retencin del impuesto a las ganancias
clculos para Argentina 307
porcentajes de RG830/00 59
retencin del impuesto a los ingresos brutos
cdigos de destino de provincia para
Argentina 40
cdigos de origen para Argentina 39
Retencin jurada anual-disquete
(R76VPART)
retenciones de los contratos
cdigos de concepto legal 41
cdigos de origen de concepto 39
retenciones fiscales
clculo de retenciones 263
pago a las autoridades fiscales 264
pago a los proveedores 264
retenciones para servicios eventuales
pagos manuales con cotejo de
comprobantes 384
proceso de pagos automticos 311
Revisin factura crdito CP
(P76A24) 252, 255
revisin y aprobacin de datos controlados
cambios 260
RG 615 311
RG 726 311
RG 830/00 59
S
secuencia de impresin 101
Seleccin de comprobante relacionado,
pantalla 194
seleccin de datos para certificados de
retenciones 354
Seleccin de partidas de pago pendientes,
pantalla 371
servicios de limpieza, retenciones para
Argentina 311
Servidor de control de beneficiario de
C/P Opciones de proceso solamente
(X0450) 97
sistema Contabilidad de costos avanzada
campos obligatorios de la tabla
F0911Z1 448
Solicitud de asientos de diario,
pantalla 198
Suecia
524

sugerencias, envo xxxii
Suiza
Cdigo de tipo de banco (00/BT) 18
Superintendencia nacional de
administracin tributaria 312
T
Tabla de cheques diferidos
(P76A0421) 364
Tabla de etiquetas de detalles de pago de
C/P (F760414A) 365
tablas de fechas 402
Timbre/certificados retenciones
(R76C0004)
Tipo de documento - Todos (00/DT)
definicin de tipos de documento
correspondiente 14
para cheques diferidos 108
tipo de registro de proveedor 143
para cheques diferidos 108
tipos de batch para proceso de pagos
automticos 300
tipos de documento
IDs fiscales extranjeros para
Argentina 147
proceso de pagos automticos 300
tipos de documento correspondiente 14
Tipos de pago (76A/PT) 111
tipos de registro
asignacin de relaciones entre
instrumentos de pago y cuentas del
LM 144
configuracin de cuentas bancarias de
proveedor 143
valores de la tabla de UDCs 00/BT 145
tipos de registro definidos por el
usuario 143
Total de cliente/proveedor por cuenta
(R09450) 459
Trabajo con cinta bancaria 346
Trabajo con detalle de pagos, pantalla 331
pantalla 344
Trabajo con grupos de pago - Estado de
actualizacin, pantalla 332
ndice
Trabajo con grupos de pago - Estado de

introduccin, pantalla 331
Trabajo con grupos de pago (P04571) 333
Trabajo con informacin adicional de
Trabajo con informacin AFIP
(P76A8011) 295
Trabajo con la nueva distribucin de A/D
de comprobantes, pantalla 200
Trabajo con maestro de proveedores,
pantalla 134, 136
Trabajo con seleccin de pagos,
pantalla 210
Transacciones de asiento de diario - Archivo
de batch (F0911Z1)
campos obligatorios del sistema
Contabilidad de costos avanzada 448
descripcin general del proceso de
comprobantes en batch 221
Transacciones de asientos de diario en batch
(F0911Z1)
campos obligatorios 447
Transacciones de comprobantes - Carga en
batch (F0411Z1)
descuentos 435
pagos 437
campos omitidos 445
campos optativos 438
campos reservados para usuarios 447
correlacin de campos 431
transferencias electrnicas de fondos
definicin 105
U
uniones transitorias de empresas
ganancias 309
ganancias para Argentina 58
clculos de retenciones 276
ganancias 308
UTEs, Consulte uniones transitorias de
empresas
V
Varias compaas - un proveedor,
pantalla 167, 183
Varios comprobantes-un proveedor
- Registro de varios comprobantes,
pantalla 182
Varios comprobantes-varios proveedores
- Registro de varios comprobantes,
pantalla 183
Venezuela
Clculo de retenciones IM
(R76V4590A) 283
Clculo de retenciones ISLR
(R76V4580A)
Cdigos de cuotas (76V/CT) 73
comprobantes
con retenciones 192
de mercancas importadas 192
definicin de tipos de documento 19
Concepto legal de IVA (76V/LC) 74
Concepto retencin IVA - VE
(76V/IV) 19, 74
Conceptos de retencin de IM
(76V/IM) 73
Conceptos retencin I.S.L.R.
(76V/IS) 73
Configuracin de retencin del IVA
(P76V4030)
introduccin de datos de retencin
relativos al IVA 80
Configuracin de retenciones IM
(P76V4025)
introduccin de datos de
retencin relativos a impuestos
municipales 79
Configuracin de retenciones ISLR
(P76V4020)
introduccin de datos de importes de
retencin 76
Configuracin de retenciones ISLR,
pantalla 76
(P76V4010)
525
ndice
introduccin de informacin relativa a

las unidades tributarias 77
Consulta de notas de dbito y crdito
(P76V4015) 194
definicin
de retencin de IVA 19
IVA 80
tipos de documento para
comprobantes 18
tipos de documento para notas de
crdito 19
tipos de documento para notas de
dbito 19
facturas, definicin de tipos de
documento 19
Grupo de tipos (74/DG) 18
configuracin de nmeros
siguientes 21
impuestos ISLR
definicin 74
Informacin adicional de retenciones,
pantalla 193
introduccin de notas de dbito y de
crdito 194
Nota de dbito/crdito - Relacin entre
IVA) 288
R76V4580A (Clculo de retenciones
ISLR) 285
R76V4590A (Clculo de retenciones
IM) 286
R76VCRNP (Certificado de retenciones
ISLR) 286
R76VCRVP (Comprobante de
retenciones varias AR-CV) 461
R76VDJRM (Declaracin jurada
retenciones municipales)
descripcin 461
R76VDJRN (Declaracin jurada de
retenciones ISLR) 461
526
R76VIR01B (Integridad retencin borrar reg historial NE F0411. BFGP)

descripcin 461
R76VIR02C (Integridad retenciones II insercin registros en hist BFGP)
descripcin 461
R76VLO01 (Retencin de IVA generacin de archivo de texto)
R76VLO03 (Certificado de retenciones
de IVA) 289
R76VPART (Retencin jurada
anual-disquete)
descripcin 461
retencin
UDCs 73
Seleccin de comprobante relacionado,
pantalla 194
Tipos documentos de facturas
(76V/FC) 19
Tipos documentos exportaciones
(76V/EP) 19
Tipos documentos importaciones
(76V/IP) 19
Tipos documentos nota crdito
(76V/NC) 19
Tipos documentos nota dbito
(76V/NC) 19
UDCs de retencin 73
verificacin de datos de C/P frente a datos
de LM 413
verificacin de estado de pago 413
Verificacin de relacin de compaa RG
738/99, pantalla 64
Verificacin del n siguiente del certificado
RG 738/99, pantalla 63
X
X0450 (Servidor de control de
beneficiario de C/P Opciones de
proceso solamente) 97

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Definicin de las opciones de proceso de Impresin de pagos automticos - Cheque - Espaa

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Proceso de pago de importes retenidos........................................................................264

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