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Director:
VICTOR DAVID VELSQUEZ
Asesor - Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial (CIEE)
Nota de aceptacin:
EFRAIM RAMIREZ
________________
Jurado
CONTENIDO
Pg.
RESUMEN
11
1.DESCRIPCION DE LA EMPRESA
1.1. UBICACIN DE LA EMPRESA
1.2 OBJETIVOS
1.3 GRUPO EMPRENDEDOR
11
11
12
12
2.PROBLEMA DE INVESTIGACIN
2.1.PREGUNTA PROBLEMA
14
14
3.OBJETIVOS
3.1.OBJETIVO GENERAL
3.2. OBJETIVOS ESPECFICO
15
15
15
4.MARCO REFERENCIAL
4.1. MARCO TERICO
4.2. MERCADO
4.2.1. Investigacin de mercados
4.2.1.1.Anlisis del sector
4.3. ANLISIS DEL MERCADO
4.3.1. Mercado potencial.
4.4.PRINCIPALES COMPETIDORES
4.5. ANLISIS DEL CONSUMIDOR
4.5.1. Grupo objetivo
4.6. PERFIL DEL CONSUMIDOR
4.7. MARCO MUESTRAL
16
16
16
16
16
20
20
5.METODLOLGIA
5.1. TIPO DE INVESTIGACIN
5.2.CLCULO DE LA MUESTRA
27
27
27
24
24
25
26
5.3.
5.4.
ESTRATEGIA DE MERCADO..................................................................... 39
5.5.
5.5.1.
5.7.
5.9.
5.11.
PLANOGRAMA DE BIOSWEETIE.............................................................. 55
10.3.
10.4.
10.4.1.
10.5.
11.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.7.1.
11.8.
12.
12.2.
12.3.
13.
14.
ANLISIS ORGANIZACIONAL................................................................... 76
98
17.CONCLUSIONES ............................................................................................. 92
BIBLIOGRAFA ..................................................................................................... 93
LISTA DE CUADROS
Pg.
Cuadro 1. Habitantes comuna 2
20
22
23
25
27
27
29
30
39
42
345
47
47
47
48
48
48
49
54
55
7
58
70
75
76
77
77
78
79
80
80
81
82
82
83
83
83
85
86
87
LISTA DE FIGURAS
Pg.
11
12
21
23
30
31
31
32
33
33
34
35
37
37
39
41
42
56
60
60
61
62
62
63
64
65
65
66
68
10
RESUMEN
BIO SWEETIE es una empresa que comercializa productos para perros y gatos
100% naturales, ecolgicos, en su mayora hechos de material reciclado y
biodegradable ubicado al oeste de la Ciudad de Cali al Oeste y que pretende al
largo plazo disminuir el ndice de perros y gatos callejeros creando una fundacin
dedicada al cuidado de estos animales y creando conciencia del cuidado que se
debe tener al adoptar una mascota.
11
1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA
BIO SWEETIE es una comercializadora de productos para animales domsticos
cuya finalidad es ofrecer un excelente servicio al cliente adems de productos
100% ecolgicos, colombianos y naturales.
1.2.
UBICACIN DE LA EMPRESA
12
1.2 OBJETIVOS
13
14
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIN
2.1.
PREGUNTA PROBLEMA
Las preguntas problemas en las que se bas la investigacin fueron las siguientes:
15
3. OBJETIVOS
3.1.
OBJETIVO GENERAL
Analizar cada una de las necesidades que tienen los consumidores, frente a todo
lo relacionado con sus mascotas, para as ofrecerles productos y servicios de alta
calidad, cubriendo todas las exigencias del consumidos para tener una mascota
sana y fuerte.
3.2.
OBJETIVOS ESPECFICOS
16
4. MARCO REFERENCIAL
17
tipo de animales. Aqu el porcentaje en los hogares alcanza el 44%, mientras que
en los estratos ms bajos ste es de 33%.
Al preguntarles a los colombianos por el establecimiento donde le compran los
productos a sus mascotas ya sea alimentos o accesorios, la mayora coincidi en
afirmar que es en los supermercados, hipermercados o tiendas especializadas a
donde recurren para adquirirlos donde el 47% de los consultados en la encuesta
dijo que acude a este tipo de establecimientos.
Otros amantes de las mascotas prefieren ir a las tiendas de barrio o a los graneros
para comprar los alimentos para sus compaeros. En conclusin el 24% de los
dueos de estos consumidores adquieren los productos en las tiendas de barrio,
mientras que el 13% lo hace en los graneros que, en la mayora de los casos,
tambin estn ubicados en los propios barrios cerca de las casas de los
propietarios.
Este sector ha ido creciendo cada vez ms con el pasar de los aos donde las
ciudades estn optando por especializarse en la venta de estos productos. Lo que
se evidencia con estos son las grandes posibilidades que surgen alrededor de las
mascotas, es un mercado de gran tamao y con altas posibilidades de
segmentacin. La importancia que generan estos consumidores ha conllevado a
que estos tengas su propio canal de televisin o red social para mascotas.
Por otro lado, en un artculo publicado el 24 de Septiembre de 2010 llamado
Colombia, modelo internacional en la regulacin de empresas productoras en
18
19
2009, por no contar con registro ICA, adulteracin de este, productos caducados o
vencidos y venta sin frmula mdica, entre otros. En lo que va corrido del ao esta
cifra oscila en 195 millones de pesos.
Por otro lado, el seor dijo Luis Barcos, Representante Regional de la OIE para las
Amricas3, dijo que La salud animal es un bien pblico, los trabajos que se
adelanten en esta materia por parte de los gobiernos tiene una directa relacin con
la salud de los seres humanos y con la seguridad alimentaria, quien adems hizo
un llamado a los Servicios Veterinarios Oficiales para que continen con su labor
en el control y vigilancia de los medicamentos veterinarios y de esta manera
contribuir con el bienestar animal.
20
4.3.
103781
2010
105499
2011
107256
2012
109051
2013
110879
2014
112746
2015
114651
Fuente: ESCOBAR, MORALES, Guido. Cali en Cifras 2012. Cali, 2013. Pg. 22
21
Fuente: ESCOBAR, MORALES, Guido. Cali en Cifras 2012. Cali, 2013. Pg. 22
22
Fuente: ESCOBAR, MORALES, Guido. Cali en Cifras 2012. Cali, 2013. Pg. 31
4.4.PRINCIPALES COMPETIDORES
23
Empresa
Ventas
ACOGAN
SUPER
MASCOTAS
PETMOUR
PETS AND PETS
AGRA
$ 25.395,25
$ 17.135,17
$ 7.423,22
$ 5.943,84
$ 5.786,81
En cuanto a los productos que manejan estas tiendas estn las medicinas,
accesorios como cadenas, collares, juguetes para perros y gatos, camas, casa,
guacales, entre otros.
24
Las tiendas AGRA, ACOGAN se enfocan a vender alimento no solo para perros y
gatos sino tambin para animales domsticos como caballos, conejos, vacas e
incluso cerdos a gran cantidad y tienen muy poco surtido en la parte de accesorios
y juguetes.
Por el contrario de PETMOUR que como lo dice su eslogan mascotas con
glamour presta servicios estticos como los de peluquera, corte y cepillado para
mascotas, adems de que realizan peinados a mascotas y gatos que tienen el
pelo largo. Esta tienda s le presta mucha atencin a la parte de accesorios pues
el concepto de empresa es que las mascotas siempre tienen que tener glamour al
igual que sus dueos por lo tanto los guacales que venden la mayora tienen
forma de bolsos al estilo de personalidades distinguidas de la farndula americana
como Paris Hilton, es por sta razn que esta tienda no posee una pgina web
como tal sino una red social donde los dueos se hacen pasar por sus mascotas
con distintos fines, ya sea la de encontrar pareja o hacer concursos de belleza
entre ellos.
SUPER MASCOTAS por ejemplo, tiene una tienda muy similar a los malls
americanos donde al entrar se encuentra gran variedad de productos de aseo,
accesorios, concentrados, juguetes, entre otros, tambin ofrecen el servicio de
consultora veterinaria, radiografas, peluquera y hasta profilaxis dental. Algo que
hay que resaltar de esta tienda es que tiene servicios pocos usuales como lo es el
de entrenamiento y adiestramiento para perros y gatos, guardera y spa.
4.5. ANLISIS DEL CONSUMIDOR
Rango escogido basado en la calificacin del libro gubernamental CALI EN CIFRAS 2011 y que
se acopla al perfil.
4
25
26
27
grupo de edad
5.
METODLOLGIA
5.2.
CLCULO DE LA MUESTRA
Nivel de
confianza
1.96
0.25
0.05
97.5%
96
2.06
0.25
0.05
98%
106
1.26
0.25
0.05
90%
40
1.04
0.25
0.05
85%
27
0.95
0.25
0.05
93,9%
60
0.90
0.25
0.05
95.8%
74
28
Gnero
Cantidad
Porcentaje
Mujeres
31
50 %
Hombres
31
50 %
Total
62
100 %
29
30
31
32
Donde claramente se aprecia que la cantidad para invertir est entre los $20.000 y
$30.000 lo que indica que esos sern los rangos de precios que se trabajarn en
BIO SWEETIE.
33
5.3.
ANLISIS DE LA COMPETENCIA
ACOGAN
SUPERMASCOTAS
PETMOUR
PETS AND PETS
AGRA
Quines somos?
34
Misin
Contribuir a la felicidad de los propietarios de mascotas brindando todos los
elementos que requieran para que la salud y el bienestar de las mascotas sea el
mejor premio para sus amos. Adems aportar en la educacin sobre la tenencia
responsable de mascotas, conservacin y Proteccin de la fauna silvestre.
Visin
La alianza mascotas express -pets & pets ser en 2016 reconocida como la mayor
cadena de tiendas en el gremio de la veterinaria de la ciudad de Santiago de Cali y
un referente del buen servicio, innovacin y mejoramiento continuo para obtener
un reconocimiento y credibilidad en nuestros clientes.
Servicios
Domicilio
Clnica Veterinaria
Hotel Campestre
Peluquera
lnea][consultado
marzo
de
internet:http://www.petsandpetscolombia.com/
35
2013]Disponible
en
5.3.2. PETMOUR
5.3.3. Supermascotas
Nosotros
SURTICAMPO S.A., es una compaa con ms de 20 aos en el sector
agroveterinario. En agosto de 2010 inaugur la CLNICA VETERINARIA
SUPERMASCOTAS ubicada en el barrio ciudad jardn la cual cuenta con un
amplio y moderno local de 1.600 metros cuadrados dotado de una tienda de
alimentos y accesorios, 3 consultorios, sala de ciruga, rayos X digital, laboratorio,
36
Salud y belleza
Veterinaria
Guardera canina y felina
Spa
Eventos
Accesorios y entrenamiento
37
debido a que es la competencia ms similar que tiene BIO SWEETIE y por lo tanto
es la ms amenazante.
Ventas
ACOGAN
SUPER
MASCOTAS
PETMOUR
PETS AND
PETS
AGRA
$ 25.395,25
$ 17.135,17
$ 7.423,22
$
$
5.943,84
5.786,81
38
En cuanto a los productos que manejan estas tiendas estn las medicinas,
accesorios como cadenas, collares, juguetes para perros y gatos, camas, casa,
guacales, entre otros.
Las tiendas AGRA, ACOGAN se enfocan a vender alimento no solo para perros y
gatos sino tambin para animales domsticos como caballos, conejos, vacas e
incluso cerdos a gran cantidad y tienen muy poco surtido en la parte de accesorios
y juguetes.
Por el contrario de PETMOUR que como lo dice su eslogan mascotas con
glamour presta servicios estticos como los de peluquera, corte y cepillado para
mascotas, adems de que realizan peinados a mascotas y gatos que tienen el
pelo largo. Esta tienda s le presta mucha atencin a la parte de accesorios pues
el concepto de empresa es que las mascotas siempre tienen que tener glamour al
igual que sus dueos por lo tanto los guacales que venden la mayora tienen
forma de bolsos al estilo de personalidades distinguidas de la farndula americana
como Paris Hilton, es por sta razn que esta tienda no posee una pgina web
como tal sino una red social donde los dueos se hacen pasar por sus mascotas
con distintos fines, ya sea la de encontrar pareja o hacer concursos de belleza
entre ellos.
SUPER MASCOTAS por ejemplo, tiene una tienda muy similar a los malls
americanos donde al entrar se encuentra gran variedad de productos de aseo,
accesorios, concentrados, juguetes, entre otros, tambin ofrecen el servicio de
consultora veterinaria, radiografas, peluquera y hasta profilaxis dental. Algo que
hay que resaltar de esta tienda es que tiene servicios pocos usuales como lo es el
de entrenamiento y adiestramiento para perros y gatos, guardera y spa.
5.4.
ESTRATEGIA DE MERCADO
39
5.5.
MARKETING MIX
BIO SWEETIE es una marca fresca, moderna, toma aspectos minimalistas para
sus diseos de empaque, como valor principal toma la personalizacin a cada
cliente brindando no solo productos de buena calidad e innovadores sino tambin
dndole al cliente la oportunidad de vivir una experiencia diferente e incentivando
el amor hacia los animales.
5.6.
Teniendo en cuenta que cada producto tiene su ciclo de vida que se clasifica de
acuerdo al nmero de ventas y nmero de clientes que tiene con el tiempo se
puede decir que la marca BIO SWEETIE se encuentra en la etapa de
introduccin donde las ventas son negativas y el margen de ganancia es poco,
por lo tanto debe establecerse una mayor inversin en la promocin y publicidad
para que poco a poco la empresa vaya teniendo un mayor reconocimiento y pueda
entrar a la etapa de crecimiento donde el margen de ganancia comienza a
aumentar.
40
Inicio
Crecimiento
Madurez
Declive
41
5.7.
CATEGORIZACIN DE PRODUCTOS
Perros
Alimento
cachorro raza pequea
cachorro raza grande
adulto raza pequea
adulto raza grande
adultos mayores
light
Medicamentos
Multivitamnicos
Farmacuticos
Desinfectantes
Antiparasitarios
vacunas
Medicamentos Naturales
Productos de aseo
42
Juguetes
Juguete perro
Snacks
Comedores y bebederos
Comedor doble metlico y plstico
Comedor sencillo metlico y plstico
Bebedero automtico
Accesorios.
Gatos
Alimento
Cachorro
Adulto
Adulto mayor
Light
Medicamentos
Multivitamnicos
Farmacuticos
Desinfectantes
Antiparasitarios
Vacunas
Medicamentos Naturales
Productos de aseo
Cepillo para peinar
Cepillo de dientes
Locin
Shampoo
43
Colchonetas
Guacal
Casa
Juguetes
Comedores y bebederos
Comedor doble metlico y plstico
Comedor sencillo metlico y plstico
Bebedero automtico
Accesorios.
DEBILIDADES
MATRIZ DOFA
1. Productos y servicios de
1.
2.
3.
OPORTUNIDADES
1. Desarrollo de nuevos
2.
3.
4.
productos.
Los mrgenes de
ganancia sern
buenas
Mejores acuerdos con
los proveedores
Los clientes finales
responden ante
nuevas ideas.
FORTALEZAS
Empresa nueva en el
mercado
Sin reconocimiento de
marca.
Poca experiencia en
mercadeo.
calidad y confiables.
3. Ubicacin estratgica.
ESTRATEGIAS DO
44
ESTRATEGIAS FO
Cuadro 9 ( continuacin)
AMENAZAS
ESTRATEGIAS DA
ESTRATEGIAS FA
1. Demanda del
2.
3.
5.8.
mercado es muy
estacional
Debilidad ante
grandes competidores
Crecimiento de los
competidores.
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN
5.9.
ESTRATEGIA DE PRECIOS
PERROS
45
Alimento
Cachorro raza
pequea
Cachorro raza
grande
Adulto raza
pequea
Adulto raza
grande
Adultos mayores
Light
Promedio
Costo promedio
Precio de
ventas
Peso
neto
Margen de
rentabilidad
$9.500
$15.450
2kl
38,51%
$9.850
$15.150
2kl
34,98%
$8.150
$14.780
2kl
44,86%
$8.990
$14.870
2kl
39,54%
$10.650
$12.780
$15.400
$16.350
2kl
2kl
30,84%
21,83%
$9.987
$15.333
35,10%
Tipo
Multivitamnicos
Desinfectantes
Antiparasitarios
Medicamentos
Naturales
Promedio
Medicamentos
Costo
promedio
$15.000
$9.000
$12.000
Precio de
ventas
$28.500
$15.000
$24.000
Margen de
rentabilidad
47,37%
40,00%
50,00%
$9.000
$18.000
50,00%
$11.250
$21.375
46,84%
Costo
promedio
$3.500
$2.000
$3.950
$8.550
$4.500
46
Precio de
ventas
$7.500
$4.500
$8.000
$12.300
$8.075
Margen de
rentabilidad
53,33%
55,56%
50,63%
30,49%
47,50%
GATOS
Costo promedio
$13.990
$14.300
$14.500
$15.000
$14.448
Precio de
ventas
$20.100
$20.250
$20.300
$22.000
$20.663
Peso
neto
1.5kl
1.5kl
1.5kl
1.5kl
Margen de
rentabilidad
30,40%
29,38%
28,57%
31,82%
30,04%
Tipo
Medicamentos
Multivitamnicos
Desinfectantes
Antiparasitarios
Medicamentos
Naturales
Promedio
Costo
promedio
$15.000
$9.000
$12.000
Precio de
ventas
$28.500
$15.000
$24.000
Margen de
rentabilidad
47,37%
40,00%
50,00%
$9.000
$18.000
50,00%
$11.250
$21.375
46,84%
Tipo
Productos
de aseo
Costo
promedio
$3.500
$2.000
$3.950
$8.550
$4.500
47
Precio de
ventas
$7.500
$4.500
$8.000
$12.300
$8.075
Margen de
rentabilidad
53,33%
55,56%
50,63%
30,49%
47,50%
5.10.
ACCESORIOS GENERALES
Cadenas
Comedores dobles
Bebederos
Camas
ACCESORIOS
Guacal
Casa
Juguete perro
Snacks
Costo Promedio
$
9.000
$
8.000
$
13.950
$
58.000
$
98.000
$
102.000
$
4.500
$
5.900
$
37.419
Precio de Ventas
$
15.000
$
14.000
$
20.000
$
75.000
$
125.000
$
150.000
$
8.000
$
7.000
$
51.750
Marge de
rentabilidad
40,00%
42,86%
30,25%
22,67%
21,60%
32,00%
43,75%
15,71%
31,10%
48
6.
6.2.
BSQUEDA O CONVOCATORIA
Esta etapa se solicita que los aspirantes enven su currculum o que llenen un
formulario de solicitud de empleo.
6.2.1. Evaluacin. El tercer paso de seleccin de personal es la evaluacin de los
aspirantes que han sido reclutados o convocados, con el fin de elegir entre todos
ellos al ms idneo (o a los ms idneos) para el puesto que Bio Sweetie est
ofreciendo.
Esta etapa puede empezar con una pre-seleccin que permita descartar a los
aspirantes que no cumplan con los requisitos solicitados, o que permita tener un
nmero razonable de aspirantes a los cuales evaluar.
Y una vez que se cuente con un nmero razonable de aspirantes, se programa
una cita con los aspirantes y as evaluarlos de la siguiente forma:
Entrevista preliminar
Prueba de conocimiento
Prueba psicolgica
Entrevista final
50
51
7.
ESTRATEGIA DE COMUNICACIN
52
8.
PROYECCIN EN VENTAS
PRONSTICOS DE RESULTADOS
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos totales
$
481.232.500
$
505.294.125
$ 606.352.950
$ 818.576.483
$
1.227.864.724
$
367.053.000
$
381.735.120
$ 400.821.876
$ 424.871.189 $ 454.612.172
Margen de contribucin
$
114.179.500
$
123.559.005
$ 205.531.074
$ 393.705.294 $ 773.252.552
$
110.700.000
$
114.021.000
$ 117.441.630
$ 120.964.879 $ 124.593.825
$ 3.479.500
$ 9.538.005
$ 88.089.444
$ 272.740.415 $ 648.658.727
Gasto de intereses
$ 7.700.298
$ 7.700.298
$ 1.930.845
$ 4.220.798
$ 1.837.707
$ 86.158.599
$ 270.809.570 $ 646.727.882
$ 1.435.071
$ 624.820
$ 29.293.924
$ 92.075.254
Utilidad neta
$ 2.785.727
$ 1.212.887
$ 56.864.675
$ 178.734.316 $ 426.840.402
$ 1.930.845
$ 1.930.845
$ 219.887.480
9.
CLIENTE
RESPONSABLES
HORARIO DE
ATENCIN
RESULTADOS
DATOS
CONTACTO
DE
informacin@bio-sweetie.com
10.
PLANOGRAMA DE BIOSWEETIE
55
56
BIO SWEETIE tiene como finalidad realizar una tienda de mascotas que le permita
a los clientes, en este caso los dueos de las mascotas, sentirse ms que
conformes ya que el valor agregado que tendr la empresa ser el de la
innovacin en los materiales y diseos de los productos y empaques que se
manejarn, adems se vendern suplementos vitamnicos y dems productos
totalmente naturales que protegern la salud de la mascota. A futuro la fundacin
BIO SWEETIE le har sentir a los clientes que adems de satisfacer sus
necesidades estn ayudando tanto al medio ambiente como a otro ser vivo
hacindolo sentir mejor y mejorando la cultura cvica de la poblacin.
10.2.
NECESIDADES Y REQURIMIENTOS
CANTIDAD
2
PERFORADORA
SACAGANCHOS
LAPICERO
CARPETA A-Z
2
2
4
10
CARTUCHO AZUL
CARTUCHO NEGRO
CARTUCHO
AMARILLO
CARTUCHO ROJO
HOJAS
TAMAO
CARTA (Resma)
1
1
DETALLE
Cada funcionario tendr
un elemento para llevar
a cabo la actividad de
su cargo en la empresa
Se
llevar
un
consecutivo
de
comunicaciones, al igual
que la informacin de
cada cliente
Se
recargarn
los
cartuchos de acuerdo al
uso.
1
4
El papel se necesitar
para
presentar
informacin.
57
Cuadro 19 (continuacin)
PRODUCTO
PORTATIL
CANTIDAD
EQUIPOS
1
PC DE ESCRITORIO
AIRE
ACONDICIONADO
SILLAS GIRATORIAS
ESCRITORIO
EN
MADERA
ARCHIVADOR
GONDOLAS
MUEBLES Y ENSERES
3
Una para cada funcionario
3
Para
empleados
administrativos
1
Para uso de todos los
funcionarios
Mueble de pared para
5
exhibir
productos
al
consumidor en el punto de
venta.
ESTANTERIA
DETALLE
1 Computadores porttiles:
TOSHIBA 14" ATHLON II DUAL CORE 2.1 GHZ 33 DISCO DURO DE 320GB
MEMORIA DE 2 GB
Tarjeta de Video: ATI Mobility Radeon HD 4250 Cmara y micrfono, Sistema
Operativo: Windows 7 Starter 32 bit* DVD SuperMulti (+/-R doble capa) soporta 11
formatos. Modem: 10/100 Ethernet, Tarjeta inalmbrica Wi-Fi (802.11b/g Peso:
2.3 kg Batera: Ion Litio de 48Wh 6 CELDAS.
2 PC de escritorio:
58
10.3.1.
Proceso de Venta
59
60
61
BON PET-EAT
BON PET-EAT proveer a BIO SWEETIE los snacks personalizados tales como
muffins, tortas, galletas, huesos.
62
VEGECAN
+
VEGECAN es una marca de concentrado para perros 100 % natural hecho a base
de vegetales.
PULVEX
Marca producida por HADA proveer productos para combatir pulgas y garrapatas
CAN AMOR
PIOJIDERMA
63
BOOBOOLON
Proveer collares isabelinos para perros y gatos que lo necesiten por alguna
herida o ciruga.
PETSANA
64
Estos proveedores son quiz los que tienen mayor variedad de productos
naturales para perros.
65
11.
66
Administrador
Asistente de ventas
Asistente de ventas
67
Administrador
Asistentes de ventas
Se contarn dos personas con experiencia en atencin al cliente para que realice
la respectiva gestin de recibir al cliente, asesorarlo y guiarlo en el proceso de
venta de los productos.
68
NMINA
2500.000
2500.000
2500.000
2000.000
2000.000
2000.000
1
1
600.000
600.000
675.000
675.000
675.000
675.000
DEPARTAMENTO
CARGO
CANTIDAD
SALARIO
ADMINISTRACION
Administrador
coordinador de
ventas
ASISTENTE 1
ASISTENTE 2
TRANSPORTE
75.000
75.000
5850.000
SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Cesantas
8,33%
487.500
Prima de servicios
8,33%
487.500
Vacaciones
4,17%
243.945
1%
58.500
Inters cesantas
Aportes EPS
12,50%
4%
8,50%
49.7250
Aportes pensiones
16,00%
4,00%
12,00%
702.000
Aportes ARP
2%
117.000
Aportes caja
4%
234.000
2827.695
DAGMA
Simplificadas SAS, introduce un tipo social hbrido, con autonoma, tipicidad definida y con
una regulacin vinculada al rgimen general de las sociedades.
Este nuevo tipo de sociedad brinda las ventajas de las sociedades annimas y
les permite disear mecanismos de direccionamiento de sus empresas de acuerdo
a las necesidades.
Los requisitos para abrir una sociedad por acciones simplificada son (S.A.S):
11.8.
Segn la cmara de comercio de Cali establece que una sociedad por acciones
simplificada (S.A.S):
Se crea mediante contrato o acto unilateral que constar en documento privado.
71
Una vez inscrita en el registro mercantil, formar una persona jurdica distinta
de sus accionistas.
Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades
annimas.
72
12.
MARCO FINANCIERO
El capital de trabajo que se requiere para montar el negocio lo aportan los socios
con un 50% y el otro 50% con financiacin.
73
13.
ANLISIS COMERCIAL
VALOR
COMERCIAL
INCLUIDO IVA
CANTIDAD
VALOR
TOTAL
DEPRECIACIN
ANUAL
DEPRECIACIN
MENSUAL
1.200.000
2.400.000
480.000
40.000
750.000
750.000
150.000
12.500
965.000
965.000
10
96.500
8.042
90.000
180.000
10
18.000
1.500
119.900
119.900
23.980
1.998
2.000.000
2.000.000
-----
-----
-----
450.000
900.000
10
90.000
7.500
250.000
250.000
50.000
4.167
90.000
90.000
----
----
---
5.914.900
7.654.900
VIDA
TIL
75.707
VALOR
VIDA TIL
ADECUADA
AMORTIZACIN
ANUAL
AMORTIZACIN
MENSUAL
Instalacin sensor de
ingreso y salida de
clientes
$ 70.000
$ 14.000
$ 1.167
Instalacin telfono
$ 45.000
$ 9.000
$ 750
TOTAL
ADECUACIONES
$ 115.000
$ 1.917
75
14.
ANLISIS ORGANIZACIONAL
$ 620.000
$ 300.000
$ 2.697.000
$ 300.000
$ 1.200.000
$ 540.000
$ 240.000
$ 1.360.000
$ 7.257.000
VIDA
TIL
DEPRECIACIN
ANUAL
DEPRECIACIN
MENSUAL
10
5
10
10
10
10
10
10
$ 62.000
$ 60.000
$ 269.700
$ 30.000
$ 120.000
$ 54.000
$ 24.000
$ 136.000
$ 5.167
$ 5.000
$ 22.475
$ 2.500
$ 10.000
$ 4.500
$ 2.000
$ 11.333
$ 62.975
VALOR
VIDA
UTIL
AMORTIZACION
ANUAL
AMORTIZACION
MENSUAL
$ 3.600.000
10
$ 360.000
$ 30.000
$ 360.000
$ 30.000
TOTAL
$ 3.600.000
76
LEGALIZACIN
Registro de cmara y
comercio
Invima
Notara
Sayco y acimpro
Inspeccin sanitaria
Publicidad
TOTAL
TOTAL GASTOS
$ 134.500
$ 981.933
$ 35.000
$ 2.500
$ 13.700
$ 1.000.000
$ 2.167.633
$ 6.492.633
GASTOS
Alquiler Local
Servicios pblicos
Telefona y
comunicaciones
Contabilidad
Seguridad
tiles de oficina
Elementos de aseo
Pliza de seguros
TOTAL
77
MENSUAL
$ 2.150.000
$ 450.000
$ 160.000
$ 350.000
$ 850.000
$ 90.000
$ 80.000
$ 195.000
$ 4.325.000
14.2. FINANCIACIN
Cuadro 25. Financiacin
Inversiones relacionadas a actividades comerciales
Adecuaciones
Inversiones de las actividades administrativas
Adecuaciones
Gastos pre operativos
INVERSIONES BIENES DE CAPITAL
Valor de la nomina mensual
Plan de gastos mensuales de funcionamiento
Gastos funcionamiento mensual
INVERSION DE EFECTIVO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
$ 7.654.900
$ 115.000
$ 7.257.000
$ 3.600.000
$ 2.167.633
$ 20.794.533
5.850.000
$ 3.375.000
$ 9.225.000
$ 36.900.000
TOTAL DE INVERSIONES
$ 57.694.533
MECANISMOS DE FINANCIACIN
TABLA 23 MECANISMO DE FINANCIACION
Prstamo a largo plazo ( 5aos) 50%
Aportes de los socios (50%)
$ 30.747.267
$ 30.747.267
78
$ 28.847.267 periodos
5
12%
60
$ 5.850.000
$ 3.375.000
$ 9.225.000
$ 641.692
$ 641.692
Costo de oportunidad
Inversin de los propietarios
Tasa de rentabilidad esperada
$ 42.055.917
3,0%
$1.261.678
34%
$ 11.778.324
79
Intereses
$ 160.904
Alimento
$ 15333
$ 9987
$ 5347
20%
17031
Perro
Medicamentos
$ 21375
$ 11250
$ 10125
10%
Gatos
Productos de
aseo
$ 8075
$ 4500
$ 3575
10%
80
Alimento
Medicamentos
$ 20663
$ 14448
$ 6215
20%
$ 21.375
$ 11250
$ 10125
10%
General
Productos
de Aseo
$ 8.075
$ 4500
$ 3575
10%
Accesorios
$ 51.750
$37419
$14331
20%
Gatos
Alimento
Medicamentos
Productos de Aseo
Alimento
Medicamentos
Productos de Aseo
Accesorios
250
200
250
250
200
200
300
PRECIO
INGRESO
MENSUAL
$ 15.333
$ 21.375
$ 8.075
$ 20.663
$ 21.375
$ 8.075
$ 51.750
$ 3.833.333
$ 4.275.000
$2.018.750
$ 5.165.625
$ 4.275.000
$1.615.000
$15.525.000
CANTIDAD
Alimento
Medicamentos
Perros
Productos de Aseo
Alimento
Gatos Medicamentos
Productos de Aseo
Accesorios
250
200
250
250
200
200
300
Ingresos Totales
$ 36.707.708
81
CANTIDAD
Perros
Alimento
Medicamentos
Productos de Aseo
Gatos Alimento
Medicamentos
Productos de Aseo
General Accesorios
250
200
250
250
200
200
300
COSTO
UNITARIO
$ 9.987
$ 1.250
$4.500
$ 14.448
$ 11.250
$4.500
$37.419
INGRESO
MENSUAL
$ 2.496.667
$ 2.250.000
$ 1.125.000
$ 3.611.875
$ 2.250.000
$ 900.000
$ 11.225.625
$ 23.859.167
Ao 1
Crecimiento en ventas
Crecimiento de los costos
variables
Ao 2
5%
Ao 3
20%
Ao 4
35%
Ao 5
50%
4%
5%
6%
7%
3%
3%
3%
3%
ITEM
AO 1
Ingresos Totales
$ 440.492.500
$ 286.310.000
Margen De Contribucin
$ 154.182.500
$110.700.000
82
$ 43.482.500
Gasto De Intereses
$7.700.298
$ 35.782.202
$ 12.165.949
Utilidad Neta
$ 23.616.253
83
14.7.PRONSTICO DE RESULTADOS
Cuadro 33. Pronostico de resultados
PRONSTICOS DE
RESULTADOS
Ingresos Totales
Costo variables totales
Margen de contribucin
Costos y gastos mensuales
Utilidad antes de inters e
impuestos
Gasto de intereses
Utilidad antes de impuesto
Impuesto del 34%
Utilidad neta
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$ 481.232.500
$ 505.294.125
$ 606.352.950
$ 818.576.483
$ 1.227.864.724
$ 367.053.000
$381.735.120
$ 400.821.876
$ 424.871.189
$ 454.612.172
$ 114.179.500
$123.559.005
$ 205.531.074
$393.705.294
$773.252.552
$110.700.000
$114.021.000
$117.441.630
$120.964.879
$ 124.593.825
$ 3.479.500
$ 9.538.005
$88.089.444
$272.740.415
$ 648.658.727
$ 7.700.298
$7.700.298
$ 1.930.845
$1.930.845
$1.930.845
$ 4.220.798
$ 1.837.707
$ 86.158.599
$270.809.570
$ 646.727.882
$ 1.435.071
$624.820
$29.293.924
$ 92.075.254
$ 219.887.480
$ 2.785.727
$1.212.887
$ 56.864.675
$178.734.316
$426.840.402
84
Perros
Gatos
0,5%
0,7%
1,0%
1,3%
1,5%
1,8%
2,0%
2,4%
2,6%
2,9%
3,0%
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
304
Alimento
251
253
256
259
263
267
273
279
287
295
Medicamentos
201
202
204
207
210
214
218
223
229
236
243
Productos de
Aseo
352
354
358
362
368
374
382
391
401
413
425
Alimentos
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
Medicamentos
201
202
204
207
210
214
218
223
229
236
243
Productos de
Aseo
201
202
204
207
210
214
218
223
229
236
243
352
354
358
362
368
374
382
391
401
413
425
Accesorios
85
Incremento del
capital de trabajo
Efectivo generado
por financiacin
Incremento de los
activos
Nuevos aportes
sociales
----------
$ 481.232.500
$ 441.129.792
$721.848.750
$661.694.688
$ 40.102.708
$1.227.142.875
$1.124.880.969
$60.154.063
$2.331.571.463
$2.137.273.841
$102.261.906
$4.663.142.925
$ 4.274.547.681
$ 194.297.622
-------------
$441.129.792
$ 367.053.000
$321.171.375
$ 701.797.396
$513.874.200
$449.639.925
$45.881.625
$ 1.185.035.031
$ 770.811.300
$ 674.459.888
$64.234.275
$ 2.239.535.747
$ 1.233.298.080
$1.079.135.820
$96.351.413
$ 4.468.845.303
$2.096.606.736
$1.834.530.894
$154.162.260
$388.595.244
----
$ 321.171.375
$ 495.521.550
$738.694.163
$1.175.487.233
$1.988.693.154
$262.075.842
----
$ 110.700.000
$143.910.000
$187.083.000
$ 243.207.900
$316.170.270
$ (1.435.071)
$ 624.820
$29.293.924
$ 92.075.254
-------
$ 2.047.176
$2.047.176
$ 2.047.176
$2.047.176
$ 2.047.176
-------
$11.305.593
$ 40.102.708
$ 65.848.093
$ 20.051.354
$260.680.224
$ 42.107.844
$ 793.593.867
$92.035.716
$ 2.073.953.801
$194.297.622
----
$ 45.881.625
$ 18.352.650
$ 32.117.138
$57.810.848
$107.913.582
$1.698.704
$9.990.706
$ 34.224.868
$ 86.384.040
$ 1.698.704
$ 9.990.706
$ 34.224.868
$ 86.384.040
----
$
(5.778.917)
$
(5.778.917)
$ 388.595.244
$ 262.075.842
$219.887.480
$ (93.368.078)
Pago dividendos
Efectivo generado
por inversin
Total flujo de caja
Valor de salvamento
$10.235.880
(Valor inversin)
$69.136.833
$ (557.145)
$ 242.577
$ 11.372.935
$ 35.746.863
$85.368.080
$ (557.145)
$ 242.577
$11.372.935
$
747.996.063
$35.746.863
$85.368.080
$1.951.822.898 $(178.736.159)
$ 747.996.063
$1.951.822.898
$ 17.084.509 $64.706.534
$250.446.941
$ 64.706.534
$250.446.941
87
$ (168.500.279)
15.
Valor presente neto: determina la utilidad que genera una inversin atreves del
tiempo despus de haber recuperado lo inicialmente invertido.
VPN
$ 848.955.572
153%
Rentabilidad de la inversin
220%
Relacin costo-beneficio
$ 953.001.655
13,78428275
Nivel de
impacto
Nivel de
probabilidad
Nivel de
significacin
Nivel de
control
Descripcin
Nivel de
impacto
Nivel de
probabilidad
Nivel de
significacin
Nivel de
control
sobrepasar el calendario
previsto/ Mala estimacin del
tiempo necesario
Incremento de esfuerzos en la
resolucin de problemas
tcnicos, operacionales o
externos
89
Descripcin
Nivel de
impacto
Nivel de
probabilidad
Nivel de
significacin
Nivel de
control
Recorte de personal
Explorar otro tipo de necesidades de mercado
Reducir personal y gastos organizacionales
Indicar otro sector tipo de sector econmico
90
16.
BIO SWEETIE tendr muchos retos para alcanzar en este tipo de sector
econmico pero tendr un impacto positivo en los habitantes de la ciudad de Cali
no solo por su especialidad sino tambin en un sentido ambiental, cvico, cultural e
innovador.
91
17.
CONCLUSIONES
92
BIBLIOGRAFA
[en
lnea]
Disponible
en
Internet:
de
Febrero
del
2001.
Disponible
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=370921.
en:
94