Viso

Estar posicionada entre as maiores e

melhores provedoras de soluo de gesto
empresarial do Brasil

Misso
Desenvolvimento
e
fornecimento
de
solues e servios atravs de softwares
para tornar nossos clientes mais eficazes

Poltica
Estamos comprometidos com a melhora
contnua no desenvolvimento de solues
tecnolgicas compatveis com a legislao e
com as mais modernas tcnicas de gesto
proporcionando
aos
nossos
clientes
negcios mais eficientes e rentveis

APOSTILA PARA O CURSO WDP

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

A Alterdata est entre as 200

maiores empresas de
tecnologia do Brasil, segundo a
revista Info EXAME em 2010

Novamente na lista das 200

maiores empresas de TI do
pas, publicada pelo Anurio
Informtica Hoje em 2010

Eleita uma das 100 melhores

empresas para se trabalhar no
Brasil e a 15 do segmento TI
& Telecom em 2007

A Alterdata est no seleto

grupo de empresas de
tecnologia com certificao de
qualidade ISO 9001 do Brasil

E s s a a p o s t i l a p o de r s e r i m p r e s s a e u t i l i z a d a n o t r e i n a m e n t o d o s i s t e m a . D e ve r o s e r
u t i l i z a d a s f o l h a s de o f c i o n o f o rm a t o A 4 .

Pgina 1

SUMRIO
WDP.............................................................................................................................4
TABELAS.......................................................................................................................4
EMPRESA .................................................................................................................4
CADASTRO............................................................................................................4
DEPARTAMENTOS...................................................................................................5
SINDICATOS..........................................................................................................6
FUNCIONRIO...........................................................................................................6
CADASTRO............................................................................................................6
VALE TRANSPORTE.................................................................................................9
CONDUES ( TARIFAS )....................................................................................9
TRAJETOS........................................................................................................10
EVENTOS.................................................................................................................11
PROCESSAMENTO.........................................................................................................13
FOLHA DE ADIANTAMENTO........................................................................................13
1 ETAPA:............................................................................................................13
2 ETAPA:............................................................................................................14
3 ETAPA:............................................................................................................14
FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................15
1 ETAPA:............................................................................................................15
2 ETAPA:............................................................................................................16
3 ETAPA:............................................................................................................16
FRIAS....................................................................................................................17
1 ETAPA:............................................................................................................17
2 ETAPA.............................................................................................................18
3 ETAPA:............................................................................................................19
RESCISO...............................................................................................................20
1 ETAPA:............................................................................................................20
2 ETAPA:............................................................................................................21
ACUMULADOS......................................................................................................21
ANULAO DOS PROCESSOS.....................................................................................22
RELATRIOS................................................................................................................24
PROCESSOS.............................................................................................................24
RELATRIOS DIVERSOS............................................................................................25
CAGED....................................................................................................................26
FGTS SEFIP/GRF E GRRF........................................................................................28
1 SISTEMA WPHD ALTERDATA.............................................................................28
1.1 - CADASTRO DE BUREAU.............................................................................28
1.2 - MDULO EMPRESAS - CADASTRO DE EMPRESAS..........................................28
1.3 - MDULO SCIOS - CADASTRO DE SCIOS..................................................28

Pgina 2

2 SISTEMA WINSS ALTERDATA............................................................................28

2.1 - CADASTRO DE CONTRIBUINTES.................................................................28
2.2 CONFIGURAO.......................................................................................29
3 SISTEMA WDP ALTERDATA...............................................................................29
3.1 - CADASTRO DE EMPRESAS..........................................................................29
3.2 - CADASTRO DE FUNCIONRIOS...................................................................29
3.3 - MOVIMENTAO GFIP / GPS.......................................................................29
INSS/GPS................................................................................................................31
WPHD.........................................................................................................................33
CADASTROS BSICOS...............................................................................................33
CADASTRO DE BUREAU.........................................................................................33
CADASTRO DE EMPRESAS.....................................................................................34
VNCULO DE SCIOS............................................................................................36
PROGRAMA DO CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL.......................................................38

Ateno: Os exemplos e imagens utilizados na gerao das apostilas

so meramente ilustrativos e servem apenas como material didtico.

Pgina 3

WDP
TABELAS
EMPRESA
CADASTRO
Aps efetuado o cadastramento da empresa no WPHD ser necessrio a vinculao e o preenchimento dos
dados complementares no sistema Wdp.
Nesta primeira aba, Geral, temos diversos campos que devemos prestar bastante a ateno para realizar o
seu preenchimento de maneira correta para que no ocasione problemas no futuro. Dos campos mostrados abaixo
importante ressaltar o FPAS, COD. TERCEIROS, CONVNIO, CDIGO RAT, RAT, COD. DE REC.
GPS; campos esses que sero utilizados na validao de relatrios legais junto a entidades do Governo.

Temos tambm campo de E-mail s dos usurios que devem receber os relatrios este utilizado pelo
Document Center para o envio dos relatrios. O Document Center um sistema criado pela Alterdata para o envio e
recebimento de documentos. Atravs deste sistema o usurio poder enviar Folhas de Pagamento, Contra-cheques,
Recibos de frias, resciso, todos os relatrios que o usurio queira enviar para outra pessoa. Desta forma estar
economizando o custo da impresso e entrega dos documentos, e estar agilizando o todos os processos que
dependem da aceitao do cliente.
As demais abas so importantes para determinados relatrios do sistema, como por exemplo a aba FGTS,
a aba GRCS/CAGED, RAIS... necessrio a mxima ateno no preenchimento destas opes.

Pgina 4

DEPARTAMENTOS

Como podemos observar abaixo alguns campos no se fazem necessrios o preenchimento, como as
informaes de endereo. Estes campos sero informados caso o Departamento seja alocado em outro local, diferente
da empresa.

Podemos utilizar como exemplo um Departamento Tomador, para isso, se faz necessrio marcar as opes
conforme determinado pela empresa, no campo Imprime por Dept. Tomador / Obra e o preenchimento dos
demais campos.
Outros campos que tambm podem ser utilizados, mas somente no caso de organizao, o campo de
Analtico, Sinttico e Classificao. Atravs destes campos o usurio poder determinar os Departamentos
gerais, que no tero nenhum funcionrio vinculado, podemos tomar como exemplo o departamento referente a
Construtora KMM Ltda.
Ex.: Temos que vincular um nome geral Alterdata e Construtora KMM Ltda que so Departamentos Sintticos,
pois serviro para uma conferncia aglutinada. E dentro deste departamento temos a ramificao dos departamentos
Analticos, que sero utilizados para vincularmos os funcionrios. Conforme representado abaixo:
1 Alterdata (S)
1.01 Construtora KMM Ltda. (S)
1.01.01 Departamento de Obra - Caleme
(A)
1.01.02 Departamento de Obra - Barra
(A)
1.01.03 Departamento de Obra - Bonsucesso (A)
Na
aba
Informaes
Adicionais
temos
alguns
itens
mais
especficos
sobre
departamentos. Informaes importantes que iro facilitar no clculo separado por departamentos, como GPS, GFIP
e CAGED. Sendo que para esses campos serem habilitados, necessrio que no campo Imprime por Depto Tomador /Obra Construo Civil, estejam marcadas as opes (GPS, CAGED, GFIP.) de acordo com a
necessidade.
Outra opo importante que temos nessa aba a de Trabalha com Adiantamento?, com esta opo o
usurio poder atribuir um percentual de adiantamento que todos os funcionrios, deste departamento iro receber.

Pgina 5

SINDICATOS
No cadastro do sindicato ser necessrio o preenchimento de todas as informaes, pois sero utilizadas no
pagamento da GRCSU, no caso do sindicato dos trabalhadores. Com estas informaes poder gerar a boleta para
efetuar o pagamento.

OBS.: Podemos verificar na imagem acima a aba Informaes Complementares, que s ser habilitada
se opo Trabalhador estiver marcada. Esta aba ser utilizada para vincularmos um percentual de desconto de
Eventos como Contribuio Assistencial, que ir possibilitar vincularmos os meses que ocorrer o desconto.

FUNCIONRIO
CADASTRO
O cadastro do funcionrio um dos principais cadastros no departamento pessoal, com base nestas
informaes que os processamentos sero realizados, por isso muito importante ter o mximo de ateno para
preenchimento destes cadastros.
Nesta primeira aba ns temos as informaes gerais do funcionrio, como Endereo, Estado Civil, Sexo,
Filiao... Alguns campos so utilizados para o sistema de Ponto Eletrnico da Alterdata, como por exemplo o Nome
Curto / Apelido e Carto de Ponto.

Pgina 6

Na segunda aba, Dados Contratuais, temos informaes especficas sobre a contratao do funcionrio,
ou seja, informaes como Data de Admisso, Vencimento de Experincia, categoria...

Na terceira aba, Informaes da Folha, como o prprio nome j sugere, so informaes utilizadas para
compor a folha de pagamento do funcionrio. Temos o Departamento, a funo, sindicato, o valor do Salrio Base do
funcionrio, minutos por dia do funcionrio, se ir receber o adiantamento, tipo de processamento da folha. So
informaes utilizadas, no momento do processamento, para apurar o valor que o funcionrio ir receber na folha de
pagamento ou na folha de adiantamento, caso o funcionrio receba.

Pgina 7

Na quarta aba, Documento, onde ser preenchido todas os documentos do funcionrio, como por
exemplo: CPF, Identidade, PIS / PASEP.

Na quinta aba, Informaes Adicionais, estaremos informando dados complementares para o

processamento da folha de pagamento e outras informaes.

Sub-aba Passagens, o usurio poder informar a passagem que o funcionrio recebe;

Sub-aba Eventos, o usurio ira informar os eventos FIXOS que o funcionrio ir receber, evento que no
dependem de nenhum valor manual para ser calculado, como por exemplo Insalubridade, periculosidade.
Basta informar o evento que desta forma ser calculado na folha de pagamento.

Pgina 8

Sub-aba Complemento dever ser preenchido informaes para o Bank-folha, caso a empresa trabalhe
com este sistema. O Bank Folha foi desenvolvido para facilitar o depsito na conta do funcionrio, ir verificar
os valores que ele tem a receber e em seguida ir gerar um arquivo para que o banco efetue o depsito na
conta do funcionrio.
Sub-aba Vale-Refeio dever informar o numero do carto do funcionrio e adicionar o tipo de vale que
ele tem direito, para que o sistema possa gerar a solicitao para ser enviada a empresa responsvel.
Por fim, na aba Outras informaes, so informaes complementares.

VALE TRANSPORTE
CONDUES ( Tarifas )
Para o cadastramento do Vale-transporte necessrio o cadastro das condues (tarifas), que corresponde ao valor de
cada percurso feito em cada trajeto, ou seja, do local X at o local Y o valor de R$ 1,30 neste caso ser
necessrio cadastrar primeiramente este valor da tarifa para que depois efetue o cadastro do trajeto.

Como podemos observar dependendo da forma de pagamento da empresa, mensal ou dirio, ser definido a
utilizao das passagens. Ser necessrio informar a conduo e o tipo de distribuio, caso seja por meio magntico
(carto) ser necessrio informar o cdigo da cidade para que possa efetuar o envio destas informaes para o rgo
responsvel para efetuar o depsito dos crditos no carto e o valor Unitrio da Passagem.

Pgina 9

TRAJETOS
Aps termos efetuado o cadastramento das condues ser necessrio a vinculao dentro do trajeto e
complementar as informaes.
Como o valor da tarifa foi definido como mensal devemos informar data inicial e data final do ms
correspondente, em seguida informar o tipo de trajeto (casa/trabalho ou trabalho/casa), vincular a tarifa
correspondente e informar a quantidade diria de vale transporte que utiliza para o tipo do trajeto informado, ou seja,
quantas passagens utiliza para ir de casa/trabalho ou trabalho/casa.

Pgina 10

EVENTOS
Quando o cliente adquire o sistema WDP, neste j se encontram os eventos com frmulas no padro
ALTERDATA, os quais possibilitam de imediato o clculo de Folha, Frias e Resciso. Todavia, estamos dia a dia
encontrando mais e mais clientes com necessidades ESPECFICAS e isto tem sido enriquecedor para ns, pois estamos
verificando que muitos clculos que antes pareciam impossveis, hoje j so realidade.
Podemos verificar abaixo o evento 001 Salrio Base, que corresponde ao evento que ser calculado para os
funcionrios como pagamento do salrio. Podemos observar que existe frmula nos campos Folha, Maior
Remunerao Resciso, Maior Remunerao de Frias e Maior Remunerao 13, ou seja, ser calculado somente
nestas situaes.
OBS.: No Caso de Maior remunerao os sistema ir calcular as mdias para os tipos de clculos efetuados.

O evento do campo folha, que corresponde a SC * PT, significa que o sistema ir considerar como salrio base o
salrio contratual informado no cadastro do funcionrio dividindo-o pelos minutos trabalhados, que tambm
informado no cadastro do funcionrio e multiplicando-o pelo perodo trabalhado, sendo que em minutos tambm.
Exemplo:
Salrio Contratual: 369,60
Perodo trabalhado: 01/08/10 a 31/08/2010 = 30 Dias
Minutos trabalhados por dia: 440 => ( 440 * 30 = 13.200 )

Pgina 11

Clculo:
Achar o valor por minuto trabalhado: 369,60 / 13200 = 0,028 ( Minuto trabalhado)
Achar o valor dos minutos trabalhados no perodo: 0,028 * 13.200 = 369,60.
Neste caso, o salrio base do funcionrio ser 369,60.

Na aba Configurao, iremos fazer o vnculo correto do Evento. Aqui vamos definir se o Evento Adicional
ou Desconto, se em Valor ou Quantidade, se vai incidir (entrar para a base de clculo ) de clculos como IRRF, INSS,
FGTS, ETC...

ATENO : Caso precise criar e\ou alterar algum evento, ser necessrio entrar em contato com setor de
suporte da Alterdata para efetuar este processo.

Pgina 12

PROCESSAMENTO
FOLHA DE ADIANTAMENTO

1 ETAPA:
Nesta primeira etapa primordial para o processamento da folha de adiantamento, verificar se est
configurado no cadastro do funcionrio, na aba Informaes da Folha, o campo Adiantamento como SIM
informar o percentual do adiantamento deste funcionrio.

Pgina 13

2 ETAPA:
Aps ter definido os funcionrios que iro receber o adiantamento e o percentual, o usurio dever acessar
Processos\ Clculos\ Gerais em seguida selecionar a opo de adiantamento para que possa definir o perodo que
estar processando esta folha.

3 ETAPA:
Aps informado estes dados, o usurio poder processar a folha de adiantamento e em seguida
visualizar a mesma.

Pgina 14

FOLHA DE PAGAMENTO

1 ETAPA:
A primeira etapa uma das partes fundamentais para o processamento da folha de Pagamento. Ps com
base nestas informaes que os eventos variados sero calculados, com isso muito importante ter o mximo cuidado
ao efetuar os lanamentos para evitar qualquer divergncia e resultar numa diferena na apurao final dos tributos.
Primeiramente necessrio verificar a forma que ser efetuado o lanamento do evento varivel, pois este
lanamento poder ser feito de forma INDIVIDUAL ou GERAL. Para isto basta acessar Processos >> Movimento
>>Lanamento e nesta opo definir como ser efetuado o Lanamento do evento varivel.
Aps definir a forma dever ser definido o tipo de processamento (folha, frias, Resciso...), em seguida o
perodo que este evento ser calculado. Com isso, aps todas as configuraes necessrias j realizadas, o usurio
dever informar o funcionrio, o Evento e definir os campos que sero lanados (conforme exemplo abaixo).

Pgina 15

2 ETAPA:
Aps ter sido definido os eventos que os funcionrios iro receber, os afastamentos e demais informaes
ser efetuado o processamento da folha de pagamento, iremos verificar a forma de processamento da folha ( MENSAL,
QUINZENAL, SEMANAL ou HORISTA) pois com base nestas informaes o sistemas ir saber como proceder no clculo
dos Proventos e Descontos que o funcionrio ter direito.
Aps definido o tipo de processamento ser necessrio configurar o perodo de processamento, a data de
pagamento, os dias teis para clculo do Repouso (Lembrando que este item ser utilizado quando os funcionrios
tiverem a receber Hora extra e/ou comisso) e os Dias teis para Vale Transporte (onde o sistema ir verificar, com
base nos tipos de passagens configuradas para cada funcionrio como ir proceder para o Desconto, dos funcionrios
que recebem).

3 ETAPA:
Com base nas informaes movimentadas e configuradas para os funcionrios ser realizado o
processamento, neste momento o sistema estar verificando todos os eventos que os funcionrios tem direito, e ir
aplicar os respectivos valores nas frmulas dos eventos ( que esto em Arquivos \ Tabelas \ Clculos \ Eventos).
Como por exemplo o Evento 001 Salrio Base. A frmula deste evento consiste em verificar o Salrio
contratual (SC informado no cadastro do funcionrio e o perodo trabalhado (PT), que consiste em 13200 MINUTOS.
SC * PT

Pgina 16

FRIAS

1 ETAPA:
Na primeira etapa do processamento das frias estaremos verificando, atravs da previso de frias, em
Relatrios \ Gerenciais\ Previso.

Pgina 17

Estaremos verificando os funcionrios que estaro dobrando ou at triplicando as frias para efetuarmos o
clculo primeiramente destes funcionrios.

Aps verificamos estas informaes iremos efetuar o processamento das frias.

2 ETAPA
Para efetuarmos o processamento de frias devemos ir em Relatrios \ Clculos\ Frias, neste local iremos
efetuar o perodo de referncia e se iremos processar frias com abono.

Pgina 18

3 ETAPA:
Aps as configuraes das informaes anteriores, o sistema ir efetuar a verificao dos eventos que sero
calculados para o funcionrio e sero demonstrados conforme figura abaixo.

O usurio poder adicionar, editar ou excluir determinado evento. (Para que os valores saiam corretamente
importante a ateno no momento da criao e configurao dos eventos.)

Pgina 19

RESCISO

1 ETAPA:
Para efetuarmos o processamento da resciso devemos ir em Relatrios \ Clculos\ Resciso, neste local
iremos efetuar o perodo, a causa do evento, aviso (caso tenha) e demais informaes para que o sistema efetue o
clculo automtico da resciso do funcionrio.

Pgina 20

2 ETAPA:
Aps as configuraes das informaes anteriormente o sistema ir efetuar a verificao dos eventos que
sero calculados para o funcionrio e sero demonstrados conforme figura abaixo.

O usurio poder adicionar, editar ou excluir determinado evento. (Para que os valores saiam
corretamente importante a ateno no momento da criao e configurao dos eventos.)

ACUMULADOS
Aps a apurao dos clculos, os valores sero armazenados nos acumulados (Consulta\Acumulados).
Neste local os valores podero ser modificados, efetuando desta forma qualquer ajuste, caso no possa
efetuar o cancelamento do processo. Como podemos observar abaixo, neste local poder ser visualizado informaes
de Folha de pagamento, adiantamento, frias.... Todos os processos realizados para os funcionrios.

Pgina 21

ANULAO DOS PROCESSOS

Aps efetuarmos todos os processos caso durante a conferncia o usurio encontre algum problema nos
valores apresentados pelo sistema, alguma diferena, o usurio poder anular o processamento deste funcionrio que
encontrou a divergncia ou de todos os funcionrios.
Este procedimento bem simples, primeiramente devemos verificar, em ferramentas\ opes, como est configurado
a forma de anular os processos.
Para que possamos efetuar a anulao dos processos por funcionrios ou pela empresa toda dever estar
marcado a opo: Por Depto. e funcionrio.
Agora iremos em Processos\ Anulao e como podemos observar na imagem abaixo, estar sendo
demonstrado todos os processos efetuados para a empresa selecionada.
Para que possamos efetuar a anulao dos processos por funcionrios ou pela empresa toda dever estar
marcado a opo: Por Depto. e funcionrio.

Pgina 22

Agora iremos em Processos\ Anulao e como podemos observar na imagem a seguir, estar sendo
demonstrado todos os processos efetuados para a empresa selecionada.

Aps selecionarmos com um duplo clique o processamento que estamos querendo anular ir aparecer uma
nova tela onde poderemos selecionar o departamento e/ou funcionrio que queremos anular. Aps informado esta
informaes poderemos cancelar o processamento e em seguida poderemos gerar novamente.

Aps feita a anulao do processo, o usurio poder consultar os processos anulados e para isso basta clicar
sobre a opo Mostra Processos Anulados, conforme demostrado na tela abaixo:

Pgina 23

OBS.: Para fazer a anulao de todos os funcionrios de uma empresa, basta deixar os campos de
Departamento e Funcionrios sem informao e clicar sobre a opo Anular.

RELATRIOS
PROCESSOS
Uma importante forma de consultar os valores apurados pelos sistemas atravs dos relatrios referente aos
processos do sistema. Atravs destes relatrios poderemos verificar as informaes de folha de pagamento,
adiantamento, frias, resciso...

Pgina 24

Tomando como exemplo a folha de pagamento, podemos selecionar um ou todos os funcionrios para gerar
as informaes referente o lquido da folha, assim como para as frias, resciso e dentre outros relatrios. Podemos
gerar informaes diversas sobre os funcionrios e suas movimentaes.
Abaixo um exemplo do recibo de pagamento gerado pelo sistema.

RELATRIOS DIVERSOS
Um dos mais interessantes relatrio que temos o mdulo de relatrio diversos, atravs deste mdulo
podemos gerar diversas informaes, associadas a vrias situaes encontradas, ou requerida, pelo usurio.

Pgina 25

Podemos gerar informaes sobre as etiquetas de CTPS, o CAT, informaes de Frias vencidas, Advertncia
disciplinar, enfim podemos gerar diversos relatrios, dentre os j criados pela Alterdata, e ainda podemos criar o
prprio relatrio.

Para isso podemos informar quais campos queremos visualizar no relatrio e podemos tambm configurar o
layout da tela.

CAGED
Iremos verificar agora um dos relatrios legais que podem ser gerados no sistema.
Para a gerao das informaes do CAGED muito importante o preenchimento correto das informaes do
bureau. Para conferir estas informaes basta acessar, no sistema WDP, Arquivos \ Tabelas \ Empresas \ Bureau
Cadastro. Neste local iremos verificar algumas informaes que foram cadastradas anteriormente, no momento do
acesso ao sistema WPHD pela primeira vez.

Pgina 26

Informado corretamente esta informaes da aba dados e da Aba CAGED, demonstrada abaixo.

Aps verificado estas informaes e os dados dos funcionrios estarem preenchidos devidamente, poderemos
gerar o arquivo do CAGED sem nenhum problema.
Na tela abaixo, podemos verificar as opes Relatrio e Disco, que sero utilizadas para fazer uma
conferncia dos dados que iro para o CAGED e para Gerar os Arquivo Magntico para Validao no Mdulo ACI
Windows, Respectivamente.

Pgina 27

O relatrio de conferncia ser impresso desta forma:

FGTS SEFIP/GRF e GRRF

Antes de fazer a gerao da SEFIP fundamental que sejam feitas algumas conferncias no sistema para que
durante o processo de validao do arquivo no seja apresentada nenhuma inconsistncia.
Para efetuar essas verificaes, proceda conforme orientao a seguir:
1 SISTEMA WPHD Alterdata.
1.1 - Cadastro de Bureau
importante verificar o preenchimento dos seguinte campos: Nome do Responsvel - Endereo - CEP
Telefone.

1.2 - Mdulo Empresas - Cadastro de Empresas

No cadastro de empresas, o usurio verificar se todos os dados esto preenchidos corretamente,
principalmente o CGC, telefone, CEP e o CNAE - com 7 dgitos, conforme nova tabela de CNAE Fiscal.

1.3 - Mdulo Scios - Cadastro de Scios

No cadastro dos scios o usurio verificar se todos os dados esto preenchidos
corretamente,
principalmente nome, CBO e data de nascimento. D um duplo clique sobre o scio desejado e o sistema
apresentar a tela de cadastro contendo os campos para preenchimento das informaes mencionadas.

2 SISTEMA WINSS Alterdata.

2.1 - Cadastro de Contribuintes
Para que o usurio possa informar este nmero, deve-se acessar o sistema WINSS Alterdata e encaminhar-se

Pgina 28

ao mdulo Arquivo>Tabelas>Contribuintes.
Aps deve-se informar a empresa desejada, no campo "Tipo de Contribuinte" marcar a opo "Scios" e
dar um duplo clique no scio desejado, onde abrir uma tela com diversos campos e na Aba - Dados Principais o
usurio preencher o campo "Matrcula" que refere-se ao nmero da matricula individual no INSS (CI), lembrando
que este campo deve ser informado corretamente para no ocasionar inconsistncias na validao da GFIP.
2.2 Configurao
Para que o usurio possa efetuar as configuraes necessrias, deve-se acessar o sistema WINSS Alterdata e
encaminhar-se ao mdulo Ferramentas>Opes, informando os seguintes campos corretamente:
Aba Dados - Nesta aba o usurio informar os campos: Alquota Empregador, Alquota
Autnomo/Scio, Valor Mnimo, Alquota FGTS, Percentual de Deduo e Limite da Deduo mensal.
Aba Movimento - Nesta aba o usurio informar todos os eventos corretamente para que o sistema efetue os
clculos com sucesso para a gerao da GFIP.
Aps efetuar todos os procedimentos acima citados, se faz necessrio a movimentao da folha em Movimentos>Folha
e o processamento dos valores em Processos>Clculos do contribuinte desejado.

3 SISTEMA WDP Alterdata.

3.1 - Cadastro de Empresas
O usurio deve-se encaminhar ao mdulo Arquivo>Tabelas>Empresa>Cadastro e verificar se todos os dados
da empresa desejada esto preenchidos corretamente, principalmente FPAS, cdigo de terceiros e cdigo GPS, que
localizam-se na Aba Geral.
3.2 - Cadastro de Funcionrios
O usurio deve-se encaminhar ao mdulo Arquivo>Tabelas>Funcionrios>Cadastro e verificar se todos os
campos abaixo esto devidamente preenchidos, pois so fundamentais para a validao da GFIP.
So eles:
# Nome do Funcionrio
Na
Na
Na
Na

Aba
Aba
Aba
Aba

Dados Cadastrais: # Data de Nascimento

Documentos: # PIS/PASEP # Nmero/srie da CTPS # Data de Opo
Dados Contratuais: # Data de Admisso # Tipo de Categoria # Tipo de Ocorrncia
Informaes da Folha: # CBO >> Esta informao tem ligao com o cadastro de Funes.

3.3 - Movimentao GFIP / GPS

O usurio deve-se encaminhar ao mdulo Relatrios>Legais>Movimentos>GFIP / GPS e informar os valores e
dados desejados, para sarem na GFIP.
Neste mdulo o usurio informar os seguintes dados complementares:
-

Alterao do CNAE
Alterao do Endereo
Percentual de Iseno de Filantropia
Valor pago para cooperativa de trabalho
Comercializao Produo Rural
Evento Desportivo/Patrocnio
Compensao Previdncia Social
Valor Retido GPS
Valor Percentual INSS

Aps a verificao destas informaes poder efetuar a gerao do arquivo da SEFIP.

Pgina 29

A seguir teremos a possibilidade de verificar o relatrio de conferncia da SEFIP. Esse relatrio muito
importante, pois atravs dele podemos verificar o Categoria do Funcionrio, o tipo de ocorrncia, o valor base utilizado
para o clculo do FGTS, entre outras informaes.

Se marcarmos a opo DISCO na primeira tela, o sistema ir habilitar o campo para informarmos o caminho
onde ser gerado o arquivo SEFIP.RE para ser importado e validado pelo programa da CEF ( Caixa Econmica
Federal ).

Pgina 30

Ao Concluir o gerao do arquivo no sistema e o mesmo no encontrar nenhuma inconsistncia, ser

apresentado a seguinte mensagem ( Conforme Imagem )

INSS/GPS
Este mdulo ser utilizado para a impresso das guias da Previdncia Social (GPS) e do Relatrio de
Conferncia do INSS, por empresa ou por funcionrio. A impresso dever ser realizada aps o processamento da
Folha de Pagamento do ms, bem como das Frias e das Rescises pertinentes ao perodo de referncia. indicada a
impresso dos relatrios de conferncia antes da impresso das guias para pagamento.

Pgina 31

Como podemos verificar destacado acima, temos a possibilidade de Editar a Guia, que nos dar a
oportunidade de alterar algum valor manualmente na Guia.
E podemos verificar tambm os vrios tipos de relatrios de GPS que o sistema nos proporciona imprimir.
Podemos verificar a seguir o relatrio de GPS impresso pelo sistema da Alterdata.

Pgina 32

WPHD
CADASTROS BSICOS
CADASTRO DE BUREAU
Devemos prestar bastante ateno no preenchimento de todos os cadastros do sistema WPHD, pois sero
utilizados em vrios locais dos sistemas da Alterdata inclusive na validao de documentos legais junto a entidades do
Governo.
No momento do primeiro acesso ao sistema da Alterdata ser necessrio o preenchimento do Bureau, este
por sua vez o responsvel pela contabilidade da empresa.
Este dados sero de grande importncia para diversos relatrios gerados no sistema de Departamento Pessoal
e estes dados so utilizados para a gerao de documentos em meio magntico.

OBS.: Uma opo importante a Inscrio Municipal que foi criada exclusivamente para atender o
sistema Cobrana. Essa opo de preenchimento obrigatrio para os prestadores de servios (Emisso de
Cobranas) que forem trabalhar com o ISSEasy.
Aps o preenchimento das informaes do cadastro do bureau iremos verificar, dentre os cadastros bsicos
que estaremos explicando, o cadastro da empresa no WPHD.

Pgina 33

CADASTRO DE EMPRESAS
Como podemos observar abaixo temos a primeira aba no cadastro da Empresa, a opo de Bsico. Nesta aba
iremos colocar informaes do endereo da empresa e atividade.
O item: Empresa Desativada, como o prprio nome indica esta empresa no estar mais ativa para
efetuar nenhuma movimentao ou processamento, entretanto seus dados sero mantidos para futuras consultas.

Nesta segunda aba, Complementar, iremos informar dados mais especficos da empresa, como por exemplo o
CNPJ, Natureza Jurdica, inicio das atividades. Vale a pena ressaltar que estas informaes so gerais, ou seja, sero
utilizados por todos os sistemas.
Temos que Observar o Campo Cdigo NIRE, que atualmente utilizado por empresas que esto Obrigadas ao
Preenchimento do SPED ( Sistema Pblico de Escriturao Digital). Podemos observar que o NIRE o mesmo nmero
da Junta Comercial da Empresa. Ento, se a empresa for Registrada em Cartrio, no ter que preencher esse campo.

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Temos algumas informaes mais especficas como a aba de Informaes para o Contbil ou Manad
que sero utilizadas por sistemas especficos.
Na Aba Informaes para o Contbil, temos trs opes.
-Lanamentos Automticos, Centro de Custo e Nome Completo.
- Se as opes de Lanamento Automtico e Centro de Custo estiverem desmarcadas, o sistema no vai
reconhecer que trabalha com essas opo, com isso, vai desabilitar as duas opo no sistema Contbil.
E o campo Nome Completo ser utilizado para colocarmos o Razo Social Completo da empresa sem
abreviaes. Essa opo s ser utilizada, se no cadastro de empresas no Contbil, estiver marcado a opo Utiliza
razo social completo nos relatrios Legais.

Temos ainda a aba Observao, que poder ser utilizada pelo usurio no preenchimento de informaes
especficas da empresa, que no sero impressas em nenhum relatrio, somente sero utilizados para uma consulta
futura.
E temos tambm a aba Logotipo onde o usurio poder adicionar a logotipo da empresa para que seja
impressa nos relatrios.

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VNCULO DE SCIOS
Ainda no cadastro da empresa, ser necessrio vincular os scios na empresa, para isso, primeiramente
precisamos efetuar o cadastro dos scios (WPHD - Scios), em seguida poderemos vincular o scio a empresa.

Nesta vinculao importante verificarmos os campos Administrador e responsvel pelo CNPJ pois o scio
que estiver com essas opes marcadas sero levado como responsvel para assinar os relatrios como RESCISO
(Wdp), Balancetes (Wcont).
Outros campos importantes so o Valor Pr-labore e Indexador, pois atravs do preenchimento destes
campos, que o sistema ir calcular o Pr Labore. Pois se informarmos o campo Valor Pr-Labore e Indexador, o
sistema ir fazer uma multiplicao para encontrar o valor do salrio do Scio.

Temos os campos de Admisso/Entrada, CBO 2002, Cd. Reteno do IR, como campos importantes a
serem preenchidos, pois sero utilizados em outros sistemas.
Na aba Receita Federal, temos que vincular o Percentual de Capital Votante, a Qualificao do Scio e para
gerao do Arquivo SPED, temos que vincular o Cdigo da funo do mesmo.

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OBS.: Existem outros diversos cadastros que devem ser preenchidos, como por exemplo a tabela de
INDEXADORES, IRRF, pois so dados que devem ser atualizados sempre que houver modificaes, dados estes
que o usurio dever verificar para informar o seu valor.

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PROGRAMA DO CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL

09:00 hs - Incio do Curso
WPHD
1 Scios
2 Empresas
3 IRRF
4 Cadastro de Usurios
5 Ferramentas
6 Ajuda

9 Relatrios
9.1 - Processos
9.2 Legais
10 Relatrios
10.1 - Gerencias
10.2 - Funcionrios
10.3 - Relatrios Diversos
10.4 - Empresa

WDP
13:00 hs Intervalo para Almoo (60 minutos)
1 Gerente Eletrnico
2 Eventos
+ Sero feitas 4 simulaes de Folha de Pagamento
3 Processo
3.1 Movimento
3.2 Clculos
3.2.1 - Frias
3.2.2 - Resciso
3.2.3 - Tabela de Feriados
3.2.4 - Folha de Pagamento
3.3 Anulaes
WINSS
4 Movimentos
4.1 Folha
4 Processos
4.1 - Clculos
4.2 - Anulaes
11:00 hs - Intervalo para Lanche (15 minutos)

WDP
11 - Arquivo\ Tabelas\ Empresas
11.1 - Cadastro
11.2 - Departamentos
11.3 - FPAS
11.4 - Sindicatos
11.5 - Resduos
11.6 - Bureau Cadastro
12 - Arquivo\ Tabelas\ Funcionrios
12.1 - Cadastro
12.2 - Funes
12.3 Horrios
15:45 hs - Intervalo para Lanche (15 minutos)
13.4 - Vale-Transporte
13.5 - RAT (Risco Ambiental de Trabalho)
13 - Arquivo\ Tabelas\ Clculos
13.1 - Falta Frias
13.2 - INSS
13.3 - Salrio Famlia

WDP
17:00 hs Trmino do Curso
8 Consulta
8.1 - Acumulados
8.2 - BI Departamento pessoal

ESTE CRONOGRAMA PODER SOFRER PEQUENAS

ALTERAES AO LONGO DO CURSO.

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