Clave de eventos de transacciones en OBYC

La siguiente lista muestra las transacciones individuales con ejemplos de cmo se utilizan:

Agencia negocio: ingresos (AG1)

Esta operacin se puede utilizar en negocio de las agencias de ingresos derivados de la comisin
(por ejemplo delcrdere comisin). La clave de cuenta se utiliza en los esquemas de clculo para
el negocio de las agencias para determinar las cuentas de ingresos asociados.

Negocio Agencia: volumen de negocios (AG2)

Esta operacin se puede utilizar en los negocios agencia si el volumen de negocios (volumen de
negocios) contabilizaciones se activan en el Customizing de los tipos de pago. La clave de cuenta
se ha especificado en el Customizing para el tipo de facturacin.

Negocio Agencia: gasto (AG3)

Esta operacin se puede utilizar en negocio de las agencias de los gastos de comisin. La clave
de cuenta se utiliza en los esquemas de clculo para el negocio de las agencias para determinar
las cuentas de gastos asociados.

Gastos / ingresos de consumo de material en consignacin (AKO)

Esta transaccin se utiliza en la gestin de stocks en el caso de los retiros de stock en

consignacin o cuando el stock en consignacin se transfiere a poseer acciones si el material
est sujeto a control de precio estndar y el precio de partida difiere del precio estndar.

Los gastos / ingresos de transferencia de publicacin (AUM)

Esta transaccin se utiliza para traslados de un material a otro si el valor completo del material
de emisin no puede ser publicado en el valor del material de recepcin. Esto se aplica tanto a
los materiales con control de precio estndar y de los materiales con control de movimiento de
precios promedio. Las diferencias de precios pueden surgir para los materiales con la mudanza
precio promedio, si los niveles de existencias son negativos y el valor de las acciones se vuelve
irreal, como resultado de la publicacin. AUM Transaccin se puede utilizar independientemente
de que el traspaso implica una transferencia entre las plantas. El gasto / ingreso se aade a la de
materiales de destino.

Provisiones para la posterior (al final de su perodo de reembolso)

liquidacin (BO1)

Si utiliza la funcin "liquidacin posterior" en lo que respecta a las condiciones (por ejemplo, para
los descuentos por volumen de fin de perodo), las disposiciones para las rentas devengadas se
configuran cuando la entrada de mercancas se registran contra las rdenes de compra, si esto
se define por el tipo de condicin.

Ingresos por concepto de liquidacin posterior (BO2)

El ingreso rebaja generada en el curso de "liquidacin posterior" (liquidacin rebaja de fin de

perodo) se publica a travs de esta transaccin.

Ingresos por concepto de liquidacin posterior despus de la liquidacin

real (BO3)

Si una entrada de mercancas se produce despus de la contabilidad de la liquidacin se ha

efectuado para un acuerdo, sin ms provisiones para los ingresos devengados de reembolso
pueden ser manejados por la instalacin de "liquidacin posterior". No deben realizarse
contabilizaciones a la cuenta que normalmente se utiliza para este tipo de disposiciones. Como
alternativa, puede usar esta operacin para publicar las disposiciones para el ingreso de
descuentos acumulados en una cuenta separada en casos como el descrito.

Entrada suplementaria por accin (BSD)

Esta cuenta se registr cuando las entradas de cierre se hacen a correr la acumulacin. Esta
cuenta es una cuenta complementaria a la cuenta de valores; es decir, la cuenta de existencias
se aade a la misma para determinar el valor de las acciones que se calcul a travs de la
acumulacin. En el proceso, las distintas reas de valoracin (por ejemplo, comercial, tributaria),
que se utilizan en el balance general se gravan por separado.

Cambio en stock (BSV)

Los cambios en las existencias se publican en la gestin de stocks en el momento se registran

las entradas de mercancas o ajustes posteriores realizadas con respecto a subcontratar pedidos.
Si la cuenta asignada aqu se define como un elemento de costo, debe especificar una
asignacin preliminar de cuenta para la cuenta en la tabla de la especificacin automtica de
imputacin (Customizing de Controlling) con el fin de ser capaz de publicar las entradas de
mercancas contra pedidos de subcontratacin. En el sistema estndar, centro de costos SC-1 se
define para este propsito.

Stock anuncio (BSX)

Esta transaccin se utiliza para todas las contabilizaciones en cuentas de valores. Dichas
publicaciones se realizan, por ejemplo:

En la gestin de inventarios en el caso de la entrada de mercancas de poseer

emisiones de acciones y bienes de acciones propias

En la verificacin de facturas, si se producen diferencias de precios en relacin

con las facturas entrantes para materiales valorados a precio medio variable y
hay cobertura de stock suficiente

En liquidacin de la orden, si la orden se asigna a un material con el precio medio

variable y los costos reales en el momento de la liquidacin variar de los costes
reales en el momento de la entrada de mercancas

Debido a esta operacin depende de la categora de valoracin, es posible manejar materiales

con diferentes clases de valoracin en contabilidad de existencias separadas.
Precaucin
Tenga cuidado para asegurar que:

Una cuenta de valores no se utiliza para cualquier transaccin que no sea BSX

Publicaciones no estn hechas a la cuenta manualmente

La cuenta no se cambia en el sistema productivo ante todo el stock se ha

reservado fuera de l

De lo contrario surgiran diferencias entre el valor total de existencias de los registros maestros
de materiales y el saldo de la cuenta de valores.

Revalorizacin de "otros" consumos (COC)

Esta clave de transaccin / evento slo es relevante para Brasil. Se utiliza si un informe de
revalorizacin se utiliza para los cdigos de la compaa en Brasil.
El informe utiliza la revalorizacin de los precios reales determinados por el material del libro
mayor / real t cuesta

Revaluar los costos sobre la base de los precios reales

Publique las diferencias de precios derivadas de "otros" insumos (por ejemplo, el

consumo a costar centro) a una cuenta colectiva

Se necesita esta llave / evento transaccin para publicar las diferencias de precios. La cuenta
especificada aqu se publica con las diferencias de precios de los "otros" consumos.

Del credere (DEL)

Clave Transaccin / evento para los documentos de pago de lista / factura en Compras. Se
necesita la clave de la cuenta en el esquema de clculo para procesar el pago / liquidacin para
determinar las cuentas de ingresos asociados.

Las pequeas diferencias, Gestin de materiales (DIF)

Esta transaccin se utiliza en la verificacin de facturas si se define una tolerancia a las

diferencias de menor importancia y el saldo de una factura no supera la tolerancia.

Cuenta de Compra (EIN), la compra compensando cuenta (EKG), cuenta

la compra de mercancas (FRE)

Estas transacciones se utilizan slo si Compra de administracin de cuentas est activo en la

sociedad.

Nota
Debido a los requisitos legales especiales, esta funcin fue desarrollada especialmente para
algunos pases (Blgica, Espaa, Portugal, Francia, Italia y Finlandia).
Antes de utilizar esta funcin, compruebe si hay que usarla en su pas.

Carga de compensacin (FR1), provisin para gastos de flete (FR2),

compensacin de derechos de aduana (FR3), la provisin de los
derechos de aduana (FR4)

Estas transacciones se utilizan para publicar los gastos de envo (costos de adquisicin
incidentales) en el caso de las entradas de mercancas contra las rdenes de compra y facturas
entrantes. Qu transaccin se utiliza para que los costos de entrega depende de los tipos de
condiciones definidas en la orden de compra.
Tambin puede introducir sus propias transacciones para los gastos de entrega en las clases de
condicin.

Servicio Externo (FRL)

La transaccin se utiliza para los bienes y los recibos de facturas en relacin con pedidos de
subcontratacin.
Si la cuenta asignada aqu se define como un elemento de costo, debe especificar una
asignacin preliminar de cuenta para la cuenta en la tabla de la especificacin automtica de
imputacin (Customizing de Controlling) con el fin de ser capaz de publicar las entradas de
mercancas contra pedidos de subcontratacin. En el sistema estndar, centro de costos SC-1 se
define para este propsito.

Servicios externos, gastos de envo (FRN)

Esta transaccin se utiliza para los gastos de envo (gastos incidentales de adquisicin) en
relacin con pedidos de subcontratacin.
Si la cuenta asignada aqu se define como un elemento de costo, debe especificar una
asignacin preliminar de cuenta para la cuenta en la tabla de la especificacin automtica de
imputacin (Customizing de Controlling) con el fin de ser capaz de publicar las entradas de
mercancas contra pedidos de subcontratacin. En el sistema estndar, centro de costos SC-1 se
define para este propsito.

Contrapartida para la contabilizacin de stocks (GBB)

Asientos de compensacin de contabilizaciones de stock se utilizan en la gestin de

stocks. Dependen de la cuenta de la agrupacin a la que se le asigna a cada tipo de
movimiento. Los siguientes grupos de cuentas se definen en el sistema estndar:

AUA: por liquidacin de la orden

AUF: para la entrada de mercancas para pedidos (sin imputacin)

y de liquidacin de la orden, si no se mantiene AUA

AUI: Ajuste posterior del precio real del centro de costos directamente
al material (con imputacin)

BSA: para la entrada inicial de los saldos de valores

INV: los gastos / ingresos por diferencias de inventario

VAX: para salidas de mercancas para pedidos de venta sin

objeto de imputacin (la cuenta no es un elemento de coste)

VAY: para salidas de mercancas para pedidos de venta con

objeto de imputacin (cuenta es un elemento de coste)

VB para el consumo de las existencias de material proporcionado al proveedor

VBR: para salidas de mercancas internas (por ejemplo, para el centro de coste)

AVK: para imputacin de rdenes de venta

(Por ejemplo, para la orden de compra individual)

VKP: para la asignacin de cuenta del proyecto (por ejemplo, para PO individuo)

VNG: para desguace / destruccin

VQP: para los retiros de muestra sin imputacin

VQY: para los retiros de muestra con imputacin

ZOB: para la entrada de mercancas sin rdenes de compra (tipo MVT 501)

ZOF: para la entrada de mercancas sin rdenes de produccin

(tipos MVT 521 y 531)

Tambin puede definir sus propias agrupaciones de cuenta. Si tiene intencin de publicar las
salidas de mercancas para los centros de coste (MVT tipo 201) y salidas de mercancas para
pedidos (MVT tipo 261) para separar las cuentas de consumo, puede asignar la cuenta de la
agrupacin ZZZ a la clase de movimiento 201 y cuenta agrupacin YYY a la clase de movimiento
261.
Precaucin
Si utiliza la entrada de mercancas y sin una orden de compra en su sistema (clase de
movimiento 501), usted tiene que comprobar a la que representa la cuenta de agrupaciones se
asignan ZOB
Si usted espera que las facturas de las entradas de mercancas, y estas facturas se puede
contabilizar en Contabilidad, puede introducir una cuenta de compensacin (similar a una cuenta
de compensacin EM / RF aunque sin gestin de partidas abiertas), que se aclar en Contabilidad
cuando publiques la factura del proveedor.

Tenga en cuenta que el movimiento de mercancas se valora con el precio de valoracin del
material si no hay cantidad externa se ha introducido.
Como ninguna imputacin se ha introducido en el sistema estndar, la cuenta asignada no se
define como un elemento de costo. Si asigna una clase de coste, tiene que introducir una
imputacin a travs de la seleccin de campos o mantener una imputacin automtica para la
clase de coste.

Compra orden con imputacin (KBS)

No se puede asignar esta tecla transaccin / evento a una cuenta. Esto significa que la
asignacin de cuenta se adopta de la orden de compra y se utiliza para el propsito de
determinar las claves de contabilizacin para la entrada de mercancas.

Las diferencias de cambio en el caso de partidas abiertas (KDM)

Las diferencias de cambio en el caso de partidas abiertas surgen cuando una factura relativa a la
orden de compra se fija con un tipo de cambio diferente a la de la entrada de mercancas y el
material no puede ser debitado o acreditado debido al control de precio estndar o acciones
subcobertura / escasez.

Las diferencias debido al redondeo del tipo de cambio, Gestin de

materiales (KDR)

Una diferencia de redondeo del tipo de cambio puede surgir en el caso de una factura hecha en
una moneda extranjera. Si surge una controversia cuando las lneas de contabilizacin se
convierten a la moneda local (como resultado del redondeo), el sistema genera automticamente
un apunte contable de esta diferencia de redondeo.

Las diferencias de cambio de los niveles inferiores (KDV)

En liquidacin peridica de varios niveles en el ledger de materiales, algunas de las diferencias

de cambio que se han publicado durante el perodo en relacin con las materias primas y
productos semi-acabados utilizados en la fabricacin de un producto semiterminado o terminado
se debitan o acreditado a dicho producto semiacabado o acabado.

Pasivos Consignacin (KON)

Pasivos Consignacin surgen en el caso de los retiros de envo de valores o de una tubera o
cuando el stock en consignacin se transfiere a la propiedad de valores.
Dependiendo de la configuracin de las reglas de contabilizacin para la clave de transaccin /
evento KON, es posible trabajar con o sin modificacin cuenta. Si usted trabaja con la
modificacin de cuenta, las siguientes modificaciones estn disponibles en el sistema estndar:

Ninguno de los pasivos de consignacin

PIP para los pasivos de tuberas

Contrapartida de las diferencias de precios en las jerarquas de objetos

de coste (KTR)

La contrapartida para contabilizaciones de diferencias de precios (PRK) que surjan de

transacciones a travs de la liquidacin a travs de la determinacin de cuentas de material se
lleva a cabo con la transaccin KTR.

Acumulaciones y aplazamientos cuenta (ledger de materiales) (LKW)

Si el proceso de determinacin de precio de la materia en el ledger de materiales no se

acompaa de revalorizacin de cierre de la accin, las diferencias de precios y el tipo de cambio
que en realidad se deben aplicar al valor de las acciones estn contraindicadas publicado a las
cuentas con el LKW clave de transaccin / evento.
Si, por el contrario, la determinacin de precios en el ledger de materiales se acompaa de
revalorizacin de las existencias de cierre, las diferencias de precios y de los tipos de cambio se
contabilizan en la cuenta de valores (es decir, la accin se revaloriz).

Las diferencias de precios (PRD)

Las diferencias de precios surgen de materiales valorados a precio estndar en el caso de todos
los movimientos y las facturas con un valor que difiere del precio estndar. Ejemplos: las
entradas de mercancas contra rdenes de compra (si el precio PO difiere de los pricedardpreis
estndar), salidas de mercancas respecto de las cuales se introduce una cantidad externa,
facturas (si el precio de la factura difiere del precio de pedido y el precio estndar).
Las diferencias de precios tambin pueden surgir en el caso de materiales con precio medio
variable si no hay stock suficiente para cubrir la cantidad facturada. En el caso de los
movimientos de mercancas en el rango negativo, el precio medio variable no se cambia. En
cambio, las diferencias de precios que surgen se contabilizan en una cuenta de diferencias de
precio.
Dependiendo de la configuracin de las reglas de contabilizacin para PRD clave de transaccin /
evento, es posible trabajar con o sin modificacin cuenta. Si utiliza la modificacin de cuenta, las
siguientes modificaciones estn disponibles en el sistema estndar:

Ninguno de los bienes y facturas recibos contra rdenes de compra

PRF para las entradas de mercancas contra las rdenes de produccin y

liquidacin de la orden

ARP para salidas de mercancas y otros movimientos

PRU para traspasos (diferencias de precios en el caso

de cantidades externos)

Las diferencias de precios en las jerarquas de objetos de coste (PRK)

En las jerarquas de objetos de coste, las diferencias de precios se producen tanto en los
materiales asignados con precio estndar y de las cuentas de la jerarqua de objetos de coste. En
el curso de liquidacin de jerarquas de objetos de coste despus de la liquidacin a travs de la
determinacin de cuentas de material, las diferencias de precios se publican a travs de la
operacin PRK.

Las diferencias de precios, colector de costes del producto (PRP)

Durante la liquidacin contable en relacin con un colector de costes del producto en la

fabricacin repetitiva, las diferencias de precios se publican con el PRP transaccin en el caso de
la orden de venta stock valorado.
Esta transaccin se utiliza actualmente slo en los siguientes casos:
- Colector de costes de produccin en la versin 4.0
- Colector de costes del producto en IS Automotriz Release 2.0 (colector de costes del producto
en relacin con APO)

Contrapartida: las diferencias de precios, colector de costes del

producto (PRQ)

La contrapartida (contra) a precios contabilizaciones de diferencias (PRP) de transacciones en el

curso de liquidacin contable con respecto a un colector de costes del producto en la fabricacin
repetitiva en el caso de la orden de venta stock valorado se realiza a travs de transacciones
PRQ.
Esta transaccin se utiliza actualmente slo en los siguientes casos:
- Colector de costes de produccin en la versin 4.0
- Colector de costes del producto en IS Automotriz Release 2.0 (colector de costes del producto
en relacin con APO)

Las diferencias de precios desde los niveles inferiores (PRV)

En liquidacin peridica de varios niveles en el ledger de materiales, algunas de las diferencias

de precios publicados durante el perodo en relacin con las materias primas y productos semiacabados utilizados en un producto semiacabado o acabado se cargan o abonan a la semiacabados o producto terminado.

Las diferencias de precios para el material del libro mayor (PRY)

En el curso de la liquidacin en el ledger de materiales, las diferencias de precios desde el ledger

de materiales se publican con el PRY transaccin.

Gastos e ingresos de revalorizacin (tasacin retroactiva, RAP)

Esta clave de transaccin / evento se utiliza en la verificacin de facturas en el marco de la

revalorizacin de los bienes y servicios suministrados por el cual la liquidacin ya ha tenido

lugar. Cualquier cantidad de diferencia determinados se contabilizan en las cuentas asignadas a

la / evento RAP clave (precios retroactiva) transaccin como gasto o ingreso.
En el momento de la revaluacin, las cantidades determinadas o partes del mismo) se publican
ni a cuentas de existencias de materiales ni de precios cuentas de diferencia. El importe total
siempre se ha publicado en el "Gasto de revalorizacin" o "Los ingresos de revalorizacin"
cuenta. La contrapartida (contra) se hace a la cuenta del proveedor correspondiente.

Reducciones de facturas en Verificacin de facturas logstica (RKA)

Esta clave de transaccin / evento se utiliza en Verificacin de facturas logstica para la

publicacin provisional de las diferencias de precios en el caso de las reducciones en factura.
Si una factura del proveedor se reduce, dos documentos contables se crean automticamente
para el documento de factura. Con el primer documento contable, el importe de la factura se ha
escrito en la lnea de vendedor. Una lnea adicional se genera en la cuenta de la reduccin de la
factura para compensar parcialmente esta cantidad. Con el segundo documento contable, la
reduccin de la factura se ha escrito en la forma de una nota de crdito por parte del
proveedor. La contrapartida a la lnea de proveedor es la cuenta de la reduccin de la factura. De
ah que la cuenta de la reduccin de la factura siempre se equilibra fuera por dos documentos
contables dentro de una transaccin.

Provisin para gastos de envo (RUE)

Las provisiones se crean para los gastos de entrega devengados si un tipo de condicin para
disposiciones se introduce en la orden de compra. Deben borrarse manualmente en el momento
de verificacin de facturas.

Los impuestos en caso de transferencia de publicacin GI / GR (TXO)

Esta clave de transaccin / evento slo es relevante para Brasil (nota fiscal).

Los ingresos / gastos de revalorizacin (UMB)

Esta clave de transaccin / evento se utiliza tanto en la gestin de stocks y en la verificacin de

facturas si el precio estndar de un material se ha cambiado y un movimiento o una factura se
contabiliza en el perodo anterior (al precio anterior).

Los gastos / ingresos de revalorizacin (UMD)

Esta cuenta es la cuenta de contrapartida para la cuenta de BSD. Se registr durante las
entradas de cierre para la acumulacin de ejecucin del ledger de materiales y tiene que ser
definido por las mismas reas de valoracin.

Costes de adquisicin no planificados (UPF)

Costes de adquisicin no planificados son los costos de entrega (costos de adquisicin

incidentales) que no estaban previstos en la orden de compra (por ejemplo, transporte de

mercancas, derechos de aduana). En la operacin de contabilizacin SAP en Verificacin de

facturas logstica, en lugar de distribuir estos costos de adquisicin no planificados entre todos
los artculos de la factura como hasta ahora, usted tiene la opcin de publicarlos en una cuenta
especial. Un cdigo de impuestos por separado se puede utilizar para esta cuenta.

Impuesto soportado, Compras (VST)

Transaccin clave / eventos para la determinacin de cuentas de impuestos dentro de la

instalacin "liquidacin posterior" para este tipo de solucin del lado de dbito. Se necesita la
clave en el esquema de liquidacin para las condiciones fiscales.

Publicacin de inflacin (GTB)

Clave de transaccin, que mensajes publicaciones de inflacin a una cuenta diferente en el

manejo de la inflacin para el cierre del perodo.

Salida de mercancas, la revaluacin (inflacin) (GTI)

Esta clave de transaccin / evento se utiliza si las salidas de mercancas ya anunciados-tienen

que ser revalorizado despus de la determinacin de un nuevo precio de mercado en el marco de
la manipulacin de la inflacin.

Entrada de mercancas, la revaluacin (inflacin) (GTR)

Esta clave de transaccin / evento se utiliza si traspasos ya efectuados, tienen que ser
revalorizado despus de la determinacin de un nuevo precio de mercado en el marco de la
manipulacin de la inflacin. Esta transaccin se utiliza para la planta de recepcin, mientras que
la transaccin GTI (entrada de mercancas, la revaluacin (inflacin)) se utiliza para la planta a la
que se expiden las mercancas.

GR / compensacin EM (WRX)

Publicaciones de la cuenta de compensacin EM / RF se producen en el caso de los bienes y los

recibos de facturas contra las rdenes de compra. Para ms informacin sobre la cuenta de
compensacin EM / RF, consulte la biblioteca SAP (documentacin MM material de
valoracin).
Precaucin
Debe establecer los saldos en moneda local solamente indicador de la cuenta de
compensacin EM / RF para que las partidas abiertas para ser compensados. Para ms
informacin sobre este tema, consulte la documentacin de campo.

GR claro / IR para ledger de materiales (WRY)

Esta clave de transaccin / evento no se usa desde la versin 4.0 en adelante.

Antes de 4.0, fue utilizado para los desplazamientos a la cuenta de compensacin EM / RF si el

ledger de materiales estaba activo. A partir del release 4.0, la transaccin ya no es necesario, ya
que son posibles las contabilizaciones a la cuenta GR / IR en monedas paralelas.
Los clientes que utilizan la transaccin WRY antes de la versin 4.0 debe hacer un traspaso de la
cuenta WRY a la cuenta WRX con el fin de garantizar que el saldo final de la cuenta WRY es cero.