Boletn Diario

BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.

www.bbv.com.bo

20/08/2015
Acciones Inscritas en Bolsa

MONTOS NEGOCIADOS EN RUEDO - RESUMEN DIARIO

Expresado en USD

ACCIONES ORDINARIAS
EMISOR

FECHA

COMPRA VENTA

VPP/PM
Exp. en BS

AGROINDUSTRIAS
BVC
30-jun-15 VPP
BANCOS
BGA
9-jul-15
PM
BIS
30-jun-15 VPP
BME
30-jun-15 VPP
BNB
30-jun-15 VPP
BSO
30-jun-15 VPP
FEF
30-jun-15 VPP
FFO
30-jun-15 VPP
FSL
31-jul-15 VPP
NFB
30-jun-15 VPP
ELCTRICAS
COR
5-ago-15
PM
EEO
30-jun-15 VPP
ELF
30-jun-15 VPP
ELP
30-jun-15 VPP
GUA
30-jun-15 VPP
TDE
30-jun-15 VPP
VAH
30-jun-15 VPP
INDSTRIA
PLR
30-jun-15 VPP
SBC
30-jun-15 VPP
PETROLERAS
EPA
30-jun-15 VPP
PCH
30-jun-15 VPP
TRD
30-jun-15 VPP
SEGUROS
ALG
30-jun-15 VPP
ALI
30-jun-15 VPP
BSG
30-jun-15 VPP
CRU
30-jun-15 VPP
LSP
30-jun-15 VPP
LVI
30-jun-15 VPP
NSP
30-jun-15 VPP
PRS
30-jun-15 VPP
SIS
30-jun-15 VPP
SERVICIOS
HLT
30-jun-15 VPP
TCO
30-jun-15 VPP
VID
31-jul-15 VPP
SERVICIOS FINANCIEROS
BIL
30-jun-15 VPP
RAI
30-jun-15 VPP
TRANSPORTE
EFO
30-jun-15 VPP
FCA
30-jun-15 VPP
ACCIONES PREFERENTES
EMISOR

99.72
148.00
12.28
14.75
18.12
134.53
120.62
109.69
1,154.80
165.23
435.29
540.89
1,514.09
417.77
435.68
458.38
145.24
578.90
1,072.15

3,238.07
3,299.54
266.83
140.62
106.50
150.05
190.44
342.98
84.15
2,062.97
121.23
44.68

AGROINDUSTRIAS
BVC
13-nov-08
SEGUROS
CRU
29-abr-10

Part. %
100.00%

26,360,391
500,108
247,207
7,003,504
18,579,702

75.56%
1.43%
0.71%
20.07%
53.26%

19,466,837
476,244
172,496
7,003,504
11,614,420
200,172

100.00%
2.45%
0.89%
35.98%
59.66%
1.03%

29,870
8,526,769
8,526,769

0.09%
24.44%
24.44%
64.19%

% Participacin Da

Total
54,353,996

Part. %
100.00%

45,827,227
976,352
419,703
14,007,007
30,194,122
200,172
29,870
8,526,769
8,526,769

84.31%
1.80%
0.77%
25.77%
55.55%
0.37%
0.05%
15.69%
15.69%

35.81%

100.00%

MONTOS NEGOCIADOS EN RUEDO - RESUMEN MENSUAL

Expresado en USD

COMPRA VENTA
MES

REPORTO

TOTAL

Monto
299,876,439

Part. %
100.00%

Monto
324,240,883

Part. %
100.00%

290,861,469

96.99%

324,240,883

100.00%

9,014,969

3.01%

Renta Fija
Renta Variable

48.05%

% Participacin Mes

Total
624,117,322

Part. %
100.00%

615,102,352

98.56%

9,014,969

1.44%

51.95%

100.00%

Fondos de Inversin
Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento

COMPRA VENTA
AO

SAFI

Fondo de Inversin

Calif.
Riesgo

Cartera

Cuota

N de
Part.

SBI
SBI
SCF
SCF
SNA
SFO
SFO
SFO
SFO

Capital FIA de Mediano Plazo

Premier FIA de Corto Plazo
Credifondo Corto Plazo
Credifondo Renta Fija FIA a Mediano Plazo
Efectivo Fondo de Inversin
Fortaleza Inversin Internacional FIA Corto Plazo
Fortaleza Liquidez FIA
Fortaleza Porvenir FIA
Fortaleza Renta Mixta Internacional Fondo De
Inversin Abierto Mediano Plazo
Global Unin $us FIA - Largo Plazo
Horizonte FIA a Mediano Plazo
Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo
Portafolio Fondo de Inversin
Prossimo FIA Mediano Plazo
Fortaleza Produce Ganancia
Renta Activa FIA Corto Plazo
Fondo de Inversin Mutuo Unin Mediano Plazo

AA2
AA2
AA2
AA2
AA2
AAA
AA1
AA2
AA3

29,250,693
41,849,094
11,540,908
21,526,905
48,024,164
4,206,979
13,402,620
18,830,575
23,882,742

175.3494
246.2775
134.5628
186.2212
206.4029
1.0000
245.8444
183.1177
119.0082

986
1,839
337
1,245
3,086
228
1,881
1,104
1,094

A2
AA2
AA2
AA2
AA2
AA2
AA3
AA1

7,009,875
25,560,728
57,105,471
95,497,414
59,424,322
9,960,883
462,836
30,249,309
497,785,517

102.8424
152.2652
202.7677
201.0590
129.7631
167.1421
99.7174
208.8389

155
1,803
3,725
6,331
6,317
230
4
1,864
32,229

SUN
SME
SME
SNA
SME
SFO
SSC
SUN
Total

Tasa Promedio Ponderada:

Monto
3,283,911,004

Part. %
100.00%

Total
7,203,623,385

Part. %
100.00%

3,789,821,389

96.69%

3,283,911,004

100.00%

7,073,732,393

98.20%

129,890,992

3.31%

129,890,992

54.41%

% Participacin Ao

45.59%

1-15

BS

BBB
BLP
DPF

428.08
299.38

UFV
USD

VTD
BTS
DPF

16-30

31-45

46-90

91-135

136-180

181-270

271-360

361-540

541-720

721-1080

1081-MAS

2.69
2.40

FIE
NFB
EFO
ELP
POL
BEC
BME
BNB
BSO
BTB
FEF
FIE
FPR
MCT
TGN
FIE

0.49
0.50

4.55
3.62
6.20
2.95

2.00

1.88

0.98

0.35

1.20
2.08

2.09

2.31

2.34
1.56

2.39
2.03

2.30
2.50
5.00
-3.70

0.70

1-7
BS

100.00

BBB
BLP
DPF

8-15

16-22

23-30

0.29

0.25
0.25
0.25
0.25

0.28

1.00

0.26

SBC
BEC
BME
BNB

Capitalizacin de Mercado
Acciones Ordinarias
Expresado en USD

BTB

1.00

SAFI

Fondo de Inversin

Calif.
Riesgo

SFO

Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA Mediano

Plazo

AA1

FIE

5,626,567,202

FPR
UFV

Expresado en USD

USD

BTS

TGN

BLP

TRA

PGB

FIN

Cartera

Cuota

N de
Part.

179,985,057

915.1222

6,080

4.53
1.45
0.22
1.18
0.50
0.64
1.43
0.86

4.79
1.16
0.13
1.12
0.46
1.49
1.43
1.26

4.12
1.35
0.20
1.12
0.50
2.20
1.43
1.03

1.70
0.35
1.07
0.62
1.98
1.42
0.97

0.97%

1.18%

1.37%

1.42%

*Com.
Fija

38-45
0.60
1.30

*Com.
Exito

0.64%
0.62%
1.00%
1.00%
1.50%
0.00%
1.65%
1.65%
1.80%

0.00%
0.03%
0.07%
0.00%
0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

1.00%
0.70%
1.40%
1.00%
1.00%
1.65%
0.00%
1.50%

1.85%
0.70%
0.59%
0.14%
0.95%
0.00%
0.00%
0.50%

Tasa de rendimiento (%)

30 das
2.46

90 das
-0.37

2.46%

-0.37%

180 das 360das

-0.79
-0.67

*Com.
Fija
1.00%

*Com.
Exito
123.61%

6,080

179,985,057

SAFI

Fondo de Inversin

Calif.
Riesgo

SBI
SUN

A Medida FIA de Corto Plazo

Activo Unin Bs Fondo de Inversion Abierto Largo Plazo
Credifondo Bolivianos FIA a Corto Plazo
Credifondo + Rendimiento Fondo de Inversion
Abierto a Mediano Plazo
Crecer Bolivianos Fondo Mutuo Mediano Plazo
Fondo Dinero Unin Corto Plazo
En Accin FIA Mediano Plazo
Fondo Mutuo Fortaleza Inters +
Fortaleza Potencia Bolivianos Fondo de Inversion
Abierto - Largo Plazo
Oportuno Fondo de Inversin
Opcin Fondo de Inversin Mediano Plazo
Renta Activa Bolivianos - FIA de Corto Plazo
Superior Fondo Mutuo Mediano Plazo
Ultra FIA de Mediano Plazo
Xtravalor FIA a Mediano Plazo

SCF
SCF
SME
SUN
SNA
SFO
SFO
SNA
SNA
SSC
SME
SBI
SUN
Total

-0.79%

Cartera

Cuota

N de
Part.

AA2
A2

187,349,371
123,085,481

1,452.0202
1,031.3702

1,303
342

30 das
1.24
7.97

90 das
3.36
3.86

AA2
AA3

316,894,194
371,372,207

1,346.7137
1,075.1222

1,494
21

2.36
2.91

2.37
3.48

2.30
2.71

AA1
AA1
A1
AA2
AA3

447,828,337
346,134,176
119,539,809
263,034,159
195,725,683

1,335.3229
657.9143
5,777.4697
1,461.0745
5,267.7919

7,226
2,871
676
1,848
1,339

1.80
1.48
3.93
7.04
4.08

1.72
1.04
5.78
3.68
3.32

AAA
AA2
AA3
AA2
AA2
AA3

349,801,571
250,865,106
2,129,564
134,414,817
219,501,739
100,764,112
3,428,440,326

1,531.2427
1,816.7292
105.2158
1,751.8749
1,866.0105
577.4686

4,296
2,382
48
2,387
1,453
859
28,545

4.00
2.07
2.48
2.64
2.68
3.68
3.13%

Tasa Promedio Ponderada:

-0.67%

Tasa de rendimiento (%)

180 das 360das
3.07
3.67
4.70

*Com.
Fija

*Com.
Exito

1.30%
1.00%

0.11%
2.88%

2.77
3.04

1.00%
1.00%

0.00%
0.05%

1.70
1.14
4.34
2.96
5.56

1.90
1.15
4.48
3.42

1.00%
1.50%
3.00%
2.01%
1.50%

0.23%
1.00%
0.00%
177.56%
0.00%

2.18
2.53
0.61
2.71
4.12
4.00

1.77
2.34
0.63
2.78
3.94
3.66

2.02
2.58
1.97
2.85
4.19
2.90

1.00%
1.00%
1.20%
1.00%
1.00%
1.20%

0.50%
0.05%
0.00%
0.57%
0.00%
0.43%

2.82%

2.70%

2.68%
Total del

Fondo de Inversin Cerrado

Fondo de Inversin Cerrado en USD
SAFI

Fondo de Inversin

Calif.
Riesgo

SME
SNA
SFO
SBI
SMV
Total

MSC Estratgico FIC EFC-E1U-12

Internacional FIC FCI-E1U-12
FIC Fortaleza Factoring Internacional FFI-E1-07
Gestin Activa FIC GAC-E1-07
K12 Fondo de Inversion Cerrado KFC-E1U-13

A2
AA1
AA2
AA2
AA3

Cartera

Cuota

N de
Part.

9,302,134
11,939,917
13,095,561
33,498,921
74,050,007
141,886,540

9,959.4587
21,552.1960
65,477.8039
66,997.8423
104,442.8877

13
10
4
3
2
32

Tasa Promedio Ponderada:

0.30

Tasa de rendimiento (%)

30 das
-22.45
-0.24
4.32
1.99
1.63

90 das
-8.26
0.21
3.94
2.05
0.99

0.22%

0.84%

180 das 360das

-2.82
-0.65
1.33
1.17
2.95
2.16
2.10
2.23
0.92
2.12
1.18%

*Com.
Fija
1.09%
1.00%
0.00%
0.29%
0.69%

*Com.
Exito
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

1.88%

Fondo de Inversin Cerrado en BS

SAFI

Fondo de Inversin

Calif.
Riesgo

Cartera

Cuota

N de
Part.

SMV
SFO
SFO
SPA
SPA
SFO
SBI

Agroperativo FIC AGP-N1U-12

Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13
PYME II FIC FFY-N1U-14
PYME Progreso FIC FPP-N1A-12
PYME Progreso FIC FPP-N1B-12
Impulsor FIC IFI-N1U-11
Fondo de Microfinancieras FIC - MICROFIC
MFC-N1U-10
Microfinanzas - FIC MIC-N1A-08
Microfinanzas - FIC MIC-N1B-08
Microfinanzas - FIC MIC-N1C-08
Microfinanzas - FIC MIC-N1D-08
MSC Productivo FIC MSP-N1U-14
Proquinua Unin FIC PQU-N1U-11
Propyme Unin FIC PUC-N1U-10
Renta Activa Emergente FIC RAE-N1U-12
Renta Activa PYME FIC de Capital Privado
RAP-N1U-11
Renta Activa Puente FIC de Capital Privado
REP-N1U-15
Sembrar Alimentario FIC SEM-N1U-12
Sembrar Micro Capital FIC SMC-N1U-11

AA3
AA3
AA3
A3
A2
A3
A2

211,708,095
345,659,784
308,074,326
16,759,029
184,566,298
265,820,716
415,440,377

108,679.7201
380,682.5819
104,008.8879
11,172.6860
10,731.8466
243,872.2163
469,424.1544

4
3
4
3
4
5
3

30 das
2.99
2.73
2.40
17.47
2.47
3.65
4.94

90 das
3.07
2.63
2.59
17.23
2.89
4.42
4.36

BB1
AA1
BB1
AA1
A1
AA3
AA2
A1
A1

17,279,613
66,596,279
17,279,613
66,596,279
102,868,119
377,667,502
297,102,053
454,694,086
246,693,024

691,184.5120
665,962.7948
691,184.5120
665,962.7948
201,702.1940
78,451.9115
116,831.3224
216,520.9932
224,266.3854

3
4
2
2
3
5
8
2
2

11.66
6.03
11.66
6.03
2.60
4.90
4.07
3.90
3.63

6.67
4.76
6.67
4.76
1.81
3.91
3.05
3.24
3.40

A2

445,916,139

196,007.0942

-7.56

-8.02

A2
A2

497,434,151
526,836,999
4,864,992,481

1,053,885.9122
11,707,488.8600

3
4
68

3.14
3.66
2.76%

0.30

BUN

Acciones Preferentes

31-37

NFB

180 das 360das

2.32
2.44
1.59
1.74
1.01
2.03
1.75
2.18
0.99
1.05
1.63
1.60
1.63
1.55
4.65
3.67
2.90
3.53

2.80

REPORTO

26.49

1.80%
100.00%

Tasas de Rendimiento del 20/08/2015 (Anuales)

Rango de plazo en das
COMPRA VENTA

90 das
2.46
1.64
0.96
1.37
1.10
1.56
0.88
2.42
1.23

Fondo de inversin Abierto en BS

TOTAL

Part. %
100.00%

Renta Variable

Tasa de rendimiento (%)

30 das
1.94
1.09
1.64
1.79
1.02
1.44
1.16
0.29
-0.31

Fondo de inversin Abierto en UFV

Tasa Promedio Ponderada:

REPORTO

Monto
3,919,712,381

Renta Fija

19/08/2015

Fondo de inversin Abierto

Fondo de inversin Abierto en USD

Total
MONTOS NEGOCIADOS EN RUEDO - RESUMEN ANUAL
Expresado en USD

VPP =Valor Patrimonial Proporcional

PM = Precio de Mercado ltima transaccin

522,455

Monto
19,466,837

Renta Fija
BBB
BLP
BTS
DPF
PGB
VTD
Renta Variable
CFC

2,843.34
1,368.32

Exp. en BS

TOTAL

Part. %
100.00%

654.36
556.44
639.49

PM

FECHA

HOY

REPORTO

Monto
34,887,160

0.24
0.00
0.30
0.40

SFO
SFO
SFO
SFO
SME
SUN
SUN
SSC
SSC
SSC
SCM
SCM
Total

Tasa Promedio Ponderada:

Tasa de rendimiento (%)

180 das 360das
3.05
3.25
3.96
5.09
2.12
2.85
15.28
11.73
2.59
3.14
4.67
4.40
4.16
4.53
6.25
4.68
6.25
4.68
2.06
3.89
3.40
2.98
3.25

7.28
5.00
7.28
5.00

3.13
3.34

3.05
3.27

2.61
3.35

2.39%

3.46%

3.85%

4.59
3.87
3.76
3.59

*Com.
Fija

*Com.
Exito

1.32%
0.81%
1.26%
19.22%
1.75%
1.22%
0.88%

0.00%
100.36%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

11.41%
2.96%
11.41%
2.96%
1.49%
0.56%
1.00%
0.54%
0.60%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.49%

0.00%

1.10%
0.99%

0.00%
0.00%

Total del
- Las Tasas estn calculadas en base a rendimientos pasados y estn sujetas a variaciones.
- Las cuotas de los fondos son variables, por tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.
* Comision