REGISTRO DE LAS COMPRAS - Mo

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REGISTROS DE COMPRAS
CON PARTE DE INGRESO ( M )
SIN PARTE DE INGRESO ( A )

REGISTRO DE COMPRAS - CON PARTE DE INGRESO

Sucursal

Chorrillos

Almacen

Tienda

Fecha
Proveedor
FA

Sub-Almac

Mercaderias

3/21/2015
2014-03
CUO
PERIODO
20100070970 SUPERMERCADOOS PERUANOS
0001
0000500
3/21/2015
7

Dscto o Incremento

Nuevos Soles

68.76 Afecto $
12.37707 IGV $
IGV
81.14 T. dolares
T. soles
DETALLE DE COMPRAS POR ITEMS
Afecto

Tipo Item

Codigo

Articulo
Articulo

Descripcion

V/.

3/28/2015
2.78

Inafecto
Regul IGV

29.19 T. docum
Movimiento

Articulo

T/C

13-03001

Cant

125548 aaaaaaa
565814 bbbbbb

UM

11 und
6 und

81.14
Costo
Unit

4.4067
3.3813

REGISTRO DE COMPRAS - SIN PARTE DE INGRESO

Sucursal

Chorrillos

Almacen

Tienda

Fecha
Proveedor
FA

Sub-Almac

Mercaderias

3/21/2015
2014-03
CUO
PERIODO
20100070970 SUPERMERCADOOS PERUANOS
0001
0000500
3/21/2015
7

Dscto o Incremento

Nuevos Soles

88.76 Afecto $
15.98 IGV $
IGV S/.
104.74 T. dolares
T. soles
DETALLE DE COMPRAS POR ITEMS
Afecto S/.

Tipo Item

Articulo
Articulo
Gasto

Codigo

T/C

Descripcion

125548 aaaaaaa
565814 bbbbbb
65611 combustible

A00001
13-03001
V/.

3/28/2015
2.78

Inafecto
Regul IGV

37.68 T. docum
Movimiento

Articulo

Parte de Ing.

Cant

UM

11 und
6 und

104.74
Costo
Unit

4.4067
3.3813
20.0000

NOTAS PARA LOS DOS TIPOS DE REGISTRO DE COMPRAS

1 Se aprecia en el ultimo ejemplo en el detalle de las compras que este registro ( documento de compra ) co
2
3
4
5
6
7

cualquiera de los dos registros. En el primer caso no se le exigira contar con parte de ingreso previo ( solo s
Se selecciona el tipo de moneda del comprobante de compras, los importes se registraran con la moneda d
Se consigna el total del comprobante , de tal forma q al grabar el documento el sistema valide q el total ob
dscto o incremento.
El campo regularizacion IGV sirve para cuadra el total que debe mostrarse como IGV ( el sistema al grabar
Cada registro tendra una ventana adicional para mostrar el asiento contable generado, el cual puede ser e
que permite validar si todos los items con movimiento tuvieron asignada una cuenta contable y si los comp
Al registrar un parte de ingreso manualmente ( desde el modulo de inventarios ) se deben valorizar al ultim
Es importante q en todas los registros , se muestre auditorias ( usuarios, fecha y hora de registro ).

PENDIENTES
1 Control de cantidades atendidas y por atender.
2 Percepciones y detracciones
3 Tratamiento de notas de creditos y de debito
4 Parametrizacion de asientos contables
5 Control de precios topes

OJO

Toodo los celestes se ingresan y los naranjas son automaticos

COMPRAS - Modelos de Pantallas y Explicacion del Registro

El acceso se sugiere se realice por periodo de libro. Ejm: si el comprobante debe pertener al Libro o Registro de
de 2014-03 ( marzo-2014) , se debe ingresar al periodo marzo, de tal forma q el periodo de cargue automaticam
evitando error en el registro del periodo que puede generar distorsiones en el IGV del mes y afectar otros meses
El registro de compras sunat o de formatos internos, se generan en base al mes del periodo.
Notas:

PARTES DE INGRESO PENDIENTES

S
Fecha
No. Parte
O/C
v
M00001
225
3/20/2015

1 Para registrar detalle de compra, exige q el item se c

previamente registrado, para ello debe seleccionars

de ingreso pendientes por recibir factura ( total o pa

2 El correlativo de los Partes de Ingreso registrados m

llevar una M antes del correlativo

3 CUO : numero del comprobante contable y correlatti

4 La primera fecha en este caso debera pertenecer el
necesariamente a la fecha del documento.

5 La primera fecha debe coincidir con el mes del perio

con la fecha del documento. Con esta fecha se gene

Ind

Dscto o

Valor

Valor

Afec

Increm

Afecto

Inafecto

v
v

48.47
20.29

TOTALES

68.76

IGV

Total

Total

Soles

Dolares

8.73
3.65

57.20
23.94

20.58
8.61

12.38

81.14

29.19

Notas:

1 Para registrar el detalle de la compra, se realiza manualmente , seleccionaod el tipo de item ( por defec
tipo de item articulo, puede ser pre-configurable )

2 Se genera un parte de ingreso por cada Facturta de compra ( exisitra la limitante de la posibilidad de un

que tenga ingresos de meses diferentes , mas adelante se puede dar solucion , por ahora se puede reg

con movimietos de almacen de ajuste). El Parte de Ingresos generado se muestra en verde luego de gr

3 El correlativo de Parte de ingreso generados de manera automaticamente , podrian llevar una A antes d

4 El CUO : es uno solo entre los registros de compras con o sin parte de ingreso., internamente puede ma
identificador para reconocer si fue un registro de compras con o sin parte de ingreso previo.

5 La 1ra fecha debe coincidir con el periodo. No necesariamente con la fecha del doc. Con esta fecha se g

contable (exisitra la limitante al querer reg un ingreso en mes diferente al del reg de compras,iden nu
Ind

Dscto o

Valor

Valor

Afec

Increm

Afecto

Inafecto

v
v
v

48.47
20.29
20.00

IGV

8.73
3.65
3.60

Total

Total

Soles

Dolares

57.20
23.94
23.60

20.58
8.61
8.49

TOTALES

88.76

15.98

104.74

37.68

cumento de compra ) contiene dos tipos de items de compras ( articulos y gastos ). Los item gasto e item activos, se pued
de ingreso previo ( solo se exige a los items articulos ).
istraran con la moneda del comprobante ( mostrara conversion en soles ), las regularizaciones de IGV se hacen en soles
tema valide q el total obtenido por el sistema = al importe inicialmente consignado las diferencias por redondeo se cuadra

GV ( el sistema al grabar debe mostrar si la base imponible cuadra con el igv calculado )
ado, el cual puede ser editable para modificar, este asiento pasa directamente a la contabilidad. Se realiza un proceso de
ta contable y si los comprobantes generados cuadran. Los asientos se generan en bimoneda.
e deben valorizar al ultimo costo junitario del sistema, de tal manera que al realizar el registro de compras se reconozca la
ora de registro ).

tener al Libro o Registro de Compras

odo de cargue automaticamente
l mes y afectar otros meses.

de compra, exige q el item se cargue desde un parte

o, para ello debe seleccionarse del listado de partes

por recibir factura ( total o parcialmente )

artes de Ingreso registrados manualmente , podrian

correlativo

mprobante contable y correlattivo del Reg de Compras

ste caso debera pertenecer el periodo, pero no

echa del documento.

e coincidir con el mes del periodo. No necesariamente

mento. Con esta fecha se genera el asto contable.

aod el tipo de item ( por defecto carga el

mitante de la posibilidad de una factura

ucion , por ahora se puede regularizar

muestra en verde luego de grabado el doc

e , podrian llevar una A antes del correlativo

reso., internamente puede mantenrse un

e de ingreso previo.

ha del doc. Con esta fecha se genera el asto

l del reg de compras,iden numeral 2)

Centro de
Costos

Campo agregado
CENTRO DE COSTOS

Estos eran de los campos que faltaban agregar, pero que es necesario incluirlo desde ahor

Por ahora debe exigirse solo cuando se escoja el tipo de item gasto. Sin embargo lo pongo

los item articulo, para cuando podamos generar salidas de almacen automaticas ( hay art

de inventarios exhaustivos por lo que todo ingreso debe considerarse como salida inmedia

parte de ingreso al que solo le faltaria el centro de costo del destino ). Esta opcion es de g

deficiente control de kardex. El centro de costos del 1er item q se repita a los segundso co

sto e item activos, se pueden agregar a

de IGV se hacen en soles

cias por redondeo se cuadran con el campo

d. Se realiza un proceso de consolidacion

de compras se reconozca las varaciones

necesario incluirlo desde ahora para le registro de los gastos

m gasto. Sin embargo lo pongo como opcion tambien para

almacen automaticas ( hay articulos que no se llevan control

siderarse como salida inmediata, con los mismos datos del

destino ). Esta opcion es de gran utlidad en empresas con

m q se repita a los segundso con posibilidad de modificar

Pantallas de Parametrizacion Contable :

1 Se puede crear una parametrizacion distinta por cada tipos de comprobante , o tipos segn orig
2 Realiza las parametrizacion con las agrupaciones de estos tipos que puedan ser mas conmunes

PARAMETRIZACION - FACTURAS, TICKETS Y BOLETAS

En Moneda Nacional ( Soles )
13

NUMERO DE LIBRO CONTABLE

CABECERA
ITEMS

IGV
Percepcion
Detraccion
Ajuste ing
Ajuste gto
TOTAL FACT

TOTALES DEL DOCUMENTO

DEBE
HABER

DESTINOS
DEBE
HABER

40111
40113
42113
75991
65991

Anexo
Anexo
94999

79111

42121

Anexo

DETALLE
ITEMS

TOTALES DEL DOCUMENTO

DEBE

ARTICULOS
Familia A
Familia B
Familia C
Familia Z
GASTOS
3411
3412
3911
3912
5611
5612
ACTIVOS
1001
1002
1003
1004
DIFERIDOS
141391
141392

60111
60111
60111
60111
63411
63412
63911
63912
65611
65612

HABER

DESTINOS
DEBE

HABER

20111
20111
20111
20111

61111
61111
61111
61111

C.
C.
C.
C.
C.
C.

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

79111
79111
79111
79111
79111
79111

33511
33512
33612
33696

Agregar Importe en dolares para todas las partidas para la

contabilidad bimoneda . Toma el tipo de cambio de la fecha
del comprobante contable ( 1ra fecha registrada en reg. Comp.)

Pantallas de Asiento Contable:

1
2
3
4

Es idea contar con una vieta al costado del acceso al registro de compra de cada copmprobant
Estos asientos deben someterse a ujn proceso de consolidacion mensual , para detectar inconsi
Debe permitirse grabar el registro de compras de un item que no tenga parametrizacion contab
Para esta primera etapa den esta empresa debe generarse una archivo resumen mensual de to
necesario el detalle por anexos ).
EJEMPLO DE ASIENTO :
PARAMETRIZACION - FACTURAS, TICKETS Y BOLETAS

Familia A

C. Costo

Ajuste gto

IGV
TOTAL FACT

CUENTAS
DEBE
HABER
60111
20111
61111
63411
911102
61111
65991
94999
79111
40111
42121

IMPORTES
DEBE
HABER
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.05
0.05
0.05
35.95
236.00 20424718361
436.05
436.05

e , o tipos segn origen ( local o importacion ), por moneda de origen ( MN y ME )

ser mas conmunes y usadas por las empresas, pero debe ser abierto para el usuario.

PARAMETRIZACION - FACTURAS, TICKETS Y BOLETAS

En Moneda Extranjera ( Dolares )
CABECERA
ITEMS

IGV
Percepcion
Detraccion
Ajuste ing
Ajuste gto
TOTAL FACT

TOTALES DEL DOCUMENTO

DEBE
HABER

DESTINOS
DEBE
HABER

40111
40113
42113
75991
65991

Anexo
Anexo
94999

79111

42122

Anexo

DETALLE
ITEMS

TOTALES DEL DOCUMENTO

DEBE

ARTICULOS
Familia A
Familia B
Familia C
Familia Z
GASTOS
3411
3412
3911
3912
5611
5612
ACTIVOS
1001
1002
1003
1004
DIFERIDOS
141391
141392

60111
60111
60111
60111
63411
63412
63911
63912
65611
65612

HABER

DESTINOS
DEBE

HABER

20111
20111
20111
20111

61111
61111
61111
61111

C.
C.
C.
C.
C.
C.

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

79111
79111
79111
79111
79111
79111

33511
33512
33612
33696

Agregar Importe en dolares para todas las partidas para la

contabilidad bimoneda . Toma el tipo de cambio de la fecha
del comprobante de pago

e cada copmprobante. Debe poder ser editable

ara detectar inconsistencias , antes de ser transferidos a la modulo contable
ametrizacion contable, pero en el proceso de consolidacion debe mostrarse como inconsistencia
men mensual de todos los asientos de un periodo de libro de compras ( en este caso ya no seria

Fact 001-25

12.03.15

V/.19.03.15

T/C 2.9

PARAMETRIZACION - NOTAS DE CREDITO

MN y ME
1 Lo inverso de las anteriores paramterizaciones , separanod soles y dolares
2 Agregar a los datos del total de factura a cargar los datos de la Factura que
modifica ( dato que se ingresa al registrr cada N/C )

PARAMETRIZACION - NOTAS DE DEBITO

MN y ME

Agregar importe

1 Idem a la parametrizacion de facturas, Tickets y Boletas

2 Agregar a los datos del total de factura a cargar los datos de la Factura que
modifica ( dato que se ingresa al registrr cada N/D ).

en MN y ME
para analisis
de cuenta

PARAMETRIZACION - OTROS
MN y ME
1 Por analiizar el registro de : liquidaciones de compras. Recibos de servicios
publicos ( luz, agua , telefono ), pasajes de avion, DUA, etc
2 Parametrizacion seria simiolar a la de de facturas, Tickets y Boletas, solo q
requiere algunos datos adicionales
3 Por evaluar si se requiere paramterizacion por separado , para faciliar su
parametrizaicon y la programacion

nsistencia
ya no seria

DE CREDITO

s , separanod soles y dolares

ar los datos de la Factura que

DE DEBITO

s y Boletas
ar los datos de la Factura que

N - OTROS
E

ompras. Recibos de servicios

ion, DUA, etc
uras, Tickets y Boletas, solo q
separado , para faciliar su

COSTO/HORA HORA
20
304
10

MINUTO
1
9
2

20
30
10

PRECIO X MINUTO
PRECIO TOTAL
0.3333333333
26.67
0.562962963
2752.89
0.0847457627
20.85
20.83

0.5725047081
0.562962963
0.562962963

2,752.88
2,752.89

Item
Cdigo
1 07020101002

N
1
2

Item
Cdigo
1 07020101006
1 07020101004

Descripcin
PL. ANTIABRASIVA EH-400 DE 1/4" X 96" X 240"

Descripcin
PL. ANTIABRASIVA EH-400 DE 1/4" X 48" X 96"
PL. ANTIABRASIVA EH-400 DE 1/4" X 96" X 192"

Unidad Medida
PL

Cant.Sal

Unidad Medida
PL
PL

Cant.Sal

P.Unit
Precio Total
2668.49
2668.49

Observacin

P.Unit
Precio Total
533.69
1067.38
2134.79
2134.79

Observacin

2
1

2668.49

3202.17
2668.48