PROYECTO OFICINAS

INTERNACIONALES
Carga Extractos Bancarios
Electrnicos [FF_5]
Proyecto: OFINTER

Autor: Equipo FI-CO

Fecha: 15.10.2012

Carga Extractos Bancarios

Electrnicos
Transaccin FF_5

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP

Autor: CAPE Global

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Electrnicos [FF_5]
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Como parte del proceso de Conciliaciones Bancarias, es necesario registrar las operaciones que
se reflejan en las cartolas o extractos bancarios que proporcionan los bancos.
Estos registros se compensarn posteriormente con los registros contables originados por ingresos
y pagos que han afectado a clientes y acreedores.
A continuacin detallamos procedimiento de registro de extractos bancarios de forma electrnicas.

PROCEDIMIENTO CARGA DE EXTRACTOS BANCARIOS

1. Digitar la transaccin FF_5, tal como se muestra en la imagen, y presionar enter.

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2. Marcar, refrenciar e ingresar los siguientes campos:

Marcar la opcin Cargar los datos.

Elegir formato I SWIFT MT940.
Referenciar (buscar) ruta donde esta alojado el archivo que se desea cargar.
Marcar la opcin Impr.extracto cta.
Marcar la opcin Imprimir log de contab.
Marcar la opcin Imprimir estadistica

3. Presionar botn

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4. Permitir acceso a archivo presionando botn

5. Presionar botn

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6. Como resultado obtendr un reporte de los registros procesado y los comprobantes

contables genrados. En caso de existir un error en la ejecucin, enviar una vista de este al
Equipo FI-CO.
Los errores normalmente estn vinculados a nuevas operaciones externas (cdigos de
banco nuevos) que deben ser homologados en SAP antes de volver a procesar el extracto
bancario.

7. Presionar botn

para regresar .

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8. Adicionalmente podr visualizar una estadstica de ejecucin que muestra la cantidad de

registros procesados para cada cuenta corriente y su status.

9. Presionar botn

para regresar .

10. Por ltimo se visualizar un reporte final de los datos que conforman el extracto o cartola
bancaria que se ha subido a SAP. [Saldo Incial + Abonos Cargos = Saldo Final].

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11. A modo de ejemplo se acompaa:

Archivo utilizado en prueba y vista del mismo.

HSBC 26.09 I.txt

Manual de descarga de archivos desde pgina WEB del Banco HSBC.

Procedimiento
Descarga Cartolas HSBC.doc

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PROCEDIMIENTO VISUALIZACION EXTRACTOS BANCARIOS

1. Digitar la transaccin FF67, tal como se muestra en la imagen, y presionar enter.

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2. Presionar botn

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3. Se podr acceder a lista resumen Sociedad Banco. Buscar Banco y hacer doble click
sobre l.

4. Se visualizarn todos los extractos o cartolas bancarias ingresadas y contabilizadas para la

sociedad en consulta. Si se quiere ver el detalle de uno en particular se debe hacer doble
click sobre l.

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5. Se visualizarn el detalle de cada movimiento ingresado en el extracto seleccionado.

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PROCEDIMIENTO VISUALIZACION IMPUTACIONES CONTABLES

1. Digitar la transaccin FBL3N, tal como se muestra en la imagen, y presionar enter.

2. Ingresar parmetros Cuenta Mayor y Sociedad, como se visualiza en imagen.

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3. Como resultado se obtendr detalle de todos y cada uno de los registros imputados en una
o ms cuentas contables. La disposicin o layout puede ser definida por el usuario
seleccionando los campos que ms se acomoden a sus necesidades de
visualizacin.

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