J

..-rf'

.'ib.

i',x..) Elec/ro

d,,,ii;*3i:ii1r',,,o

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL

ANO 2014

'

Aprobado en el Acuerdo N'01 de la Sesin Extraordinaria de Directoro

Ne 487 del 27 dciembre del 201.3

OFICIO SIED Nro. OO9-2014/c/ELECTRO UCAYALI

ESP|OZA A]n6do Luis iFAUZOA2236273I

Electro
Seor:
CARLOS TITTO ALMOM AYONA

Director Ejecutivo
FONAFE
Lma.-

ASUNTO:

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL AO 2014

De mi consideracin:

Es grato dirigrme a usted, para saludarlo cordialmente y en cumplimiento al inciso b) del

numeral 2.3'1 de la Directiva de Gestn y proceso presupuestario de las Entidades bajo
el mbito del FONAFE, remitile adjunto at presente et plan Operatvo y presupuesto d;l
ao 2014, con los siguientes documentos:

Transcripcin N" SD-051-2013/EU, aprobacin del plan Operativo

desagregado de Electro Ucayali S.A. para et ao 2O14.

Informe del Plan Operatvo y presupuesto del ao 2014.

Formatos generados a partr del SISFONAFE:

Formato
Formato P
Formato 2P
1

Formato 3P
Formato 4P
Formato 5P
Formato 6P
Formato 7P
Formato 8P
Formato 9P

.
.
:

:
:

:
:

Perfil

Plan Operatvo
Estado de la Situacn Financiera
Estado de Resultados Integrales
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Flujo de Caja
Endeudamiento
Gastos de Captal
Presupuesto Analtico de Personal - PAP
Fchas de los Proyectos de Inversin.

Data Relevante 2014

Formato 10P - FONAFE

Sin otro en particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

a: ia.l:r.) i.:,)t:f)j ' :., ,

|:.",i)::|'.:jjf.|1.'.|;..i(\..i,.|.'..a.,ei.,}.|a||o.|):]:l|)i:):|'.:5'.i:;

,a

il

tt1

| t..1

| :it tN,

: |) at A rt

?J1

tl,

y presupuesto

EhcFoLbayali
TRANSCRTPCTON Ne SD

Osl - 20t3lEU

Yarnacocha, 30 de dicembre de 2013

ASUI{TO: APROBACIN DET PIN OPERATIVO Y

tEcrRo ucAyALt s.a PARA Et Ao 2014
El

PRESUPUESTO DGSAGREGADO DE

Gerente General certfi ca:

Que, el Directorio de la Empresa, en su Sesin Extraordinaria Ne 4g7, evada a cabo de forma

no presencial el da 27 de dciembfe de 2013, bajo la presidencia de la Economista Rossina
Manche Mantero, y con la aprobacin de los seores Oirectores, Ingeniero Jos Uontop Vigil y
conomista MiguetAngel Valdlvieso Garca, adopt el sguiente acuerdo:

AcuERDo t{q

DE

tA sstN EXTRAoRDINAR|A pE DtREcroRto No. t87

DEL

27 pE

DICIEMBREDE 2013

1.

Aprobar el Plan Operatvo de Etectro Ucyal S.A. correspondiente a ao 2014, que

adjunta como Anexo 1 y forma parte ntegrante del presente Acuerdo.

2.

Aprobar el Presupuesto Desgregado de Electro Ucayl S.A. correspondiente alao 2014,

conforme a la siguiente estructura y montos en Nuevos Soles:

-'fuTG

l12-b<.|616Bd

dlEltlsgb@3.fub(oF|
16fu''d5.dlc.'

.8+@e*IoA9(G'p!..-'*e*e'

.F.b&rndnla

|n|tF.(a

rA\S(lrCttJ

t,o. SD

- it.t -;'O1r/

_l

-f-Tqrc --l

se

,ffiw***'
Encargar a la Gerenca Genera, la remisn del plan Operativo y presupuesto del ao
2014, e nforme pertinente a FONAFE, de acuerdo a las espcfcaciones y plazos
establecdos por l Direccin Ejecutiva en el merco de la Directiva de Gestn de FONAFE.
4.

Dspensar el presente Acuerdo del trmite de lctura

inmedato cumplmiento.

Atentamente,

-t'
,t{

rre. runroo (jhsquEz EsprNozA

Gerente Generl

lR,\fiil.lil)aloN ...:r :i:

-. :;l - lCr.l.':!i

probcn de Acta para su

ffigw"y"tt
ANEXO 1: PTAN OPERATIVO OE ELECJRO UCAYAII S*A. PARA

EL

AO 2OT4

,ol!
I

R-nd dd pdnt

Rt.dli(H .o..ir Roa

lc.nr.

ru.

qEcio / Toc
P.risa d crG d.t .irddo tdiol r 1Q

- RoE

{Pd.)

lc..r.cr o Pr4 OFni. / ro

hgr

d. A.r\d&.

onrr.

db
d.r 6ldclco)

or.r d. |nen66 !b acn&d. ordrrl,ra

5

lrcdto d.
Pa.dd. (b

I
I
to

tt
12

sn.

(b

1rti.

rtrb-

u!ir!

Ml

tgdirr(b / UrED d.
ErFGrid rcIi\4r Fqrrn..) r i
r. riridl Nr'|m dfnro c6 bl' p.!+n L
mlr-. / i|lm . d.n6 .4.rdo.) t 1@

LFrdkE Soc
Pfr.tali (gd

. ulloa haor!..b.
ra ..rtco. b 16

-do

Do.

.b B!.16 ilEt..ru

po.

.-l.itc&r.!

Eu6 0jrir & ct r.tltcla / t{ro.!. cxL.

& rEob cacro

c{t,(b t t md.a **.do./.d

lti.bBb !rcq. r l@

oGa.LtGi.Blblbo
|rrtsr'rnd. (|
prnqtdrr

crrgo .

d.r Si.t

86

n !b

Erib F!m(b)
LnD

t5

d.

ii+.rd

'|ur.o

nrin+.rddlrqm-SFl

i6

:ilt

1f

M.io- d.

d4.tr1B

n,, r_,r{,

IRAN:CilDC|ON

t1.

10.o

ta
LA
LB

1m

(. dndrb. mpr.,Fa.. / tiqo

de

tqdrd.) ! 1@
x oEan d. Ir irtr4cl
E(U|'b. td6
i.s) / TolC l!uro.) 1@
ttfliC .i.r x r e if@pdod) /
!a

d...rdt&r |j6r r bc 6lu.lo [*do

iuro! hor. 6ddo ,r trja! .dp.trd6

'Cls |t . Fqi.r r 100

\r. 5: - CII - :.!1.]/U

601

542

li|rE! d..c!dd.r i'r9arEnd!! , r.inrD d.

Eivd.(b

nilh

t.!1

dd.jdcolrrr' I ) r@
srrng!. - Elb srt(b) / GlL

lMlim.b &ri*6

1@

MW

Crtdn.br Pf!!.m.

h.6

.jmiio / Tor.r &\6 rbi .l*icb) x ,m

Ndr. db orsd. d Mwh d. qdlaio / vr. d.
ifEialb tdd

dO rotd6

3.39

&nE. o?

lcrc. (pi!ib) r .rc q.rorio / for

20la

t@.d
21.

LE

!o

rD

i1.6

,1$ Electro

a-,;t

4.4.1. Objetivos
Estratgicos de
4.4.2. Objetivos
4.4.3. Objetivos

:.::

,:::; 'l',t:',; i :'

Esfatgcos de la Empresa Alineados a los Objetivos

..,......19
FONAFE y el
.. ... ,.... .... ... .... ... .. ... 19
Estratgicos de
.............................19
Estratgicos del

MEM............
FONAFE........
MEM............

Froyecta det Plan Apentivo y Presupuesta del Aa 2014

....,,1'11,.,:,,::,,',;t

El ectra'i..:',

.:,.;;

; .1"',' ;

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL AO 2014

I.. ASPECTOS GENERALES
1

.1. Naturaleza Jurdica

Es una empresa de servicio pblico de electricidad que realiza sus actvidades de generacn,
transmsin, distrbucin y comercializacin de energa elctrca en el departamento'de Ucayali,
las cuales se desarrollan en el marco del Decreto Ly N" 25g44, Ley de oncesones Elctrtas

y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No 0og-93-EM,

disposiciones

ampliatorias y modfcatorias_; Ley No 26887, Ley cenerat de socedades; Ley N" i6826, Ley
Antmonopolo y Antioligopotio del sector Elctrco; Ley No 26844, Disposicioes apticables al
proceso de promocin de la inversin privada; Decreto Legislativo No g6i, Ley del Mercado
de
valores; Ley No 271 70, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Acti;idad Empresarial
del Estado y su Regramento, aprobado mediante Decreto supremo No oz2-2000-EF, normas
ampliatorias y modifcatorias; as como las dems normas que le sean aplicables.

En su condicin de empresa de economa mixta de derecho privado que brinda el servicio

pblico de electricidad, se sujeta a la Ley General de Sociedades y a todas las reyes y
reglamentos que regulan la actividad empresarial del Estado.

1.2. Objeto Social

El objeto de la sociedad es prestar el servicio de distribucin y comercializacin de energa

elctrca con carcter de servico pblico dentro de las reas de concesin otorgadas por-el
Estado Peruano, as como la distribucin y comercializacin de ibre contrataci-n. Tambin,
podr dedicarse a la generacin y transmisin de energa elctrca dentro de los lmites que
establezca la ley.
Asimismo, podr mportar o exportar energa elctrica, prestar servicio de consultoria, servicio
de contrastacin de medidores elctricos, disear o ejecutar cualquer tipo de estudio u oba

vinculada a las actividades elctricas; as como la importacin, fabricacin y comercializacin de

bienes prestacin de servicios que se requiere para la generacin, transmsin,
comercialzacin o distribucin de la energa elctrica.

Tambin se encuentra includa dentro del objeto social la promocin, desarrollo eficiente y
sostenible de la electrificacin, y del uso productivo de la electrcdad en zonas ruralej,
localidades aisladas y de frontera del pas, as como el incentivo del uso de alternativas
econmicas viables sobre todo de aquellas que promueven el aprovechamienlo de los recursos
energtcos renovables.

se entienden includos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven al
financiamento y realizacin de sus fines, incluyendo el aprovechamiento econmico fianciero
de sus actvos y procesos as como de las sinergias con empresas vinculadas.
La empresa cuenta con las siguentes autorizaciones y concesiones para cumplir con su objeto
social:

a)

Resolucin Ministerial 283-95-EMA/ME, det 18 de octubre de 199S, que aprueba ta

transferencia de la autorizacin de Generacn de energa elctrca en pucallpa.

b)

Resolucin Suprema No 085-95-EM, del 30 de octubre de 1995, que aprueba ta

transferencia de la concesin defnitva de distribucin de energa elctrica,
conformada por los dstritos de Callera y Yarinacocha de la provincia de Coronel

Portillo, del deparlamento de Ucayali; asimismo, se encuentra en fmite de

Plan Operativo

y Fresupuesto del Aa

2014

aprobacn en el Ministerio de Energa y Mnas la concesin definitiva del servicio

elctrico aislado de Atalaya y Servicios elctricos interconectados de Aguayta y

Campo Verde.

c)

Resolucin Suprema N' 048-96-EM, del 13 de junio de 1996, que aprueba la

transferencia de la concesin definitiva de transmisin de energa elctrica de la

Lnea Transmisin de

60 kV,

Subestaciones

de

Potencia Yarinacocha

Subestaciones de Potencia Parque Industrial, respectivamente.

d)

Resolucin Mnisterial N" 259-97-EMA/ME, del '17 de junio de 1997, que otorga
autorizacin por tiempo ndefinido a Electro Ucayali S.A. para desarrollar la actividad
de generacin de energa elctrica en las instalaciones de la Central Trmca
Pucallpa ll - Yarinacocha, con una potencia instalada de 25.6 MW.

e) R.S. N"

054-2006-EM, del 19 de setiembre de 2006. Olorgar

Empresa
Concesionaria de Electrcidad de Ucayali S.A. - ELECTRO UCAYALI S.A., concesin
definitiva para desarrollar la actvidad de distribucin de energa elctrca en la zona
de concesin del Pequeo Sistema Elctrco Campo Verde, ubicado en el distrito de
Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

f)

Resolucin Suprema N" 008-2007-EM, del 28 de febrero de 2007. Otorgan

concesin definitva a Electro Ucayalj S.A. para desarrollar la actividad de
distrbucin de energa elctrica en zona de concesin del Pequeo Sistema
Elctrico Atalaya, ubicados en los distritos de Raimondi y Ro Tambo, provincias de
Atalaya y Satipo, departamentos de Ucayali y Junn, respectivamente.

a Empresa Concesionara de
Elechicdad de Ucayali S.A. - ELECTRO UCAYALI S.A., concesin definitiva para desarrollar la
activdad de distribucin de energa elctrica en la zona de concesin de Aguayta, ubicado en el
distrto y provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali.
R.S. N" 088-2009-EM, del 30 diciembre de 2009. Otorgar

1.3. Accionariado

ELECTRO UCAYALI S.A. es una sociedad de capital mxto en la cual el Estado peruano,
representado por el Fondo Nacional de Financamiento de la Actvdad Empresaral del Estado
(FONAFE), con la siguiente composicin:

Composicin Acconarado

Plan Operatvo

Empresa

Porcentaje

FONAFE
Otros

99.908939%

y Presupuesto del Aiio

?014

0.091061 %

1.4. Directorio

Apellidos y Nombres

Cargo

Fecha de Designacin

Presdenta del Directorio

03102t2012

Llontop Vig1, Jose Eleuterio

Director

o3t02t2012

Valdivieso Garcia, Miguet Angel

Director

2810512013

Manche Mantero, Rossina

1,5. Gerencias
Apellidos y Nombres

Cargo

Fecha de
Designacin

Vasquez Espinoza, Alfredo Luis

Gerente General

14/08t2012

Ramos Tacza, Efrain

Gerente de Administracin y Finanzas (e)

20t12t2013

Ramos Palomino, Juan Jesus

Gerente de Distribucin y Comercializacin

26104/2012

Lindo Vilchez, Eugenio Teofilo

Gerente Tcnica (e)

14110t2013

Cueva Usquiano, Miguel Alfredo

Oficina de Asesora Legal

02111 12009

Bejarano Beltrn, Jorge Alberto

Oficina de Gestin Empresarial

0711212013

Marco Regulatoro
Lineamientos para la Formulacin del plan Operativo y presupuesto del ao 2014,
aprobados mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N" 070-2013/DE-FONAFE de

fecha 28108/2013.

Directiva de Gestin de FONAFE, aprobada medanle Acuerdo de Directorio N"

001-2013/006-FONAFE y publicada en el portat de FONAFE et 21tO6tZO1l3.

Ley No 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.

Ley del Fondo Nacional de Fnanciamiento de la Actividad Empresarial del Estado

FONAFE, Aprobada mediante Ley No. 27120 (pubticada et 9-9-1999). Modificada
mediante Ley No. 27247 (Publicada el 28-1 2-i 999), Decreto de Urgencia No. 01 9-2000
(Publicado el 24-03-2000), Ley No. 27317 (Pubtcada et 21-7-ZOOOI, Ley No. 28006
(Publicada el 18-6-2003).
Decreto Legislativo N' 103'l - Decreto Legislativo que promueve la Eficiencia de la
Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento.
plan Orlerativo y prcsupue.ila del Aile 2t)14

,'.,...,,,,::f

Elect;,llJ

:.,.,r:::i:i:a:t,::.'rr:t:rir.i

Directva de Endeudamiento del FONAFE, Aprobada mediante Acuerdo de Directorio

No. 002-2001/020-FONAFE (Publcado et 1g-i2-2001). Modificada mediante Acuerdo
de Directorio No. 002-2003/013-FONAFE (Pubticado el 5-8-2001).

Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y

modifcatorias.
Decreto Ley N" 25844, Ley de Concesiones Elcficas, su Reglamento y modificatorias.
Ley N" 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generacin Elctrica,
Ley N" 27849, Ley General de Electrificacin Rural y su Reglamento.

Ley N' 27037, Ley de Promocin de Inversin en la Amazona y dems normas

complementarias

modifcatorias.

Resolucin Ministerial 283-95-EMA/ME, del 1g de octubre de 1995, por la cual se

aprueba la transferencia de la autorizacin de Generacin de energa elctrca.

Resoluciones Supremas No 085-95-EM del 30.10.95; y, 084-96-EM del .13.06.96,

mediante las cuales se aprueban las transferencias las concesiones definitivas de
electricdad y Transmisn de energa elctrica de la L.T. 60 kV. S.E. yarina
S.E.
Parque ndustrial, respectivamente.

Resolucn Suprema No 054-2006-EM del 19 de septiembre del 2006, mediante la cual

el Ministerio de Energa y Minas otorga el ttulo de concesin para desarrollar

la

actividad de distribucin de energa elctrica en la zona de concesin del pequeo

Sstema Elctrco Campo Verde, provincia de Coronel portillo, departamento de Ucayali.

Resolucin Suprema N.008-2007-EM del 28 de febrero del 2007, mediante la cual el

Ministerio de Energa y Minas otorga el ttulo de concesin definitiva para desarrollar la
actvjdad de distribucn de energa elctrica en la zona de concesin del pequeo
Sistema Elctrico Atalaya, ubicado en los dstritos de Raymondi y Rio Tambo, provincia
de Atalaya y Satipo, departamento de Ucayali y Junn.
Resolucin Suprema No 088-2009-EM del 30 de diciembre del 2OOg, medante la cuat el
Mnisterio de Energa y Mnas otorga a la empresa Concesionaria de Electricdad de
Ucayali S.A. - Electro Ucayali S.A., el ttulo de concesin defnitiva para desarrollar la
activdad de dstrbucn de energa elctrica en la zona de concesin Aguaytia, ubicada
en el distrto y provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali.

Pkn Aperativo y Presupuesto det Ana 2Aj4

1.7. Estructura Organzacional de la Empresa

rgano de Control
lnstitucional

Oficina de
Gestin Empresarial

Gerencia de
Admin istracin y

Finanzas
Oficina de
Asesoria Legal

Gerencia de
Distribuciny
Comercializacin

Gerencia
Tcnica

Aprobado en el Acuerdo N'01 de la Sesin de Drectorio

Del 18 de Junio de 2012

Plan Aperalvo

y Presupuesta del Ano 2014

No 141

l
:

1.8. Factores Cticos de xito

Lograr una rentabilidad

sostenda.

Incrementar los ingresos

y optimizar los costos.

Fortalecer las relaciones

con los grupos de inters
y el medio ambente.
Garantizar la caldad del

sumnistro elctrico y
mejorar el servicio de
atencin al cliente
Promover la
electrificacn rural, el
uso productivo de la
electricdad y energas
renovables
Promover la preservacn
del medio ambiente
Incorporar buenas
prcticas de gestin
corporativa

Fortalcer el desarrollo
del personal
Lograr un ambiente de
trabajo que fomente la
productvidad laboral

Desarrollar acciones para lograr mayor seguridad en las

instalaciones elctricas y la prevencin de accidentes.
Brindar un servico con estndares de caldad, confiabilidad,
segurdad y sosteniblidad.
Cubrir las expectatvas de los clientes, al brindarles un
servicio de calidad alta, atencin Dersonalizada v ooortuna.
Suminstrar energa a las reas rurales de bajos recursos.
promover el uso productivo de la electricidad y la energa
renovable.

Fomentar la preservacin del medio ambiente

lmplementar las buenas prctcas del Gobierno Corporativo.

Formular e implementar un Plan de Inversiones para el

Mejoramiento y Ampliacin de las redes de distribucin
Ampliar la frontera elctrica para la atencin de nuevos
clientes
Redefinicin de los procesos internos y sistematizacin de
los procesos claves.
lmplementar sstemas de control en toda la empresa.
Elaborar y Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personal, el
mismo que busca fortalecer las competencias de los
funcionaros/ trabajadores de la empresa, en funcin de las
funciones que le han sido asionadas.

Ampliar y mejorar la
infraestructura elctrica.
Fortalecer el control de la
gestin empresaral

Obtener una rentablidad sobre los activos y patrimonio

creciente.
Incrementar la Venta de Energa teniendo una amplia
cobertua en toda nuestra rea de concesin, incorporando
nuevos clientes y promoviendo el ncremento del consumo
per cpita.
Adqurr Ia energa al menor costo, evitando las prdidas de
distribucin y por la mala gestin de los proyectos.
Optmizar los gastos adm instrativos, reducir las
compensacones y sancones econmicas.
Negociar contratos que permtan compra energa al menor
costo.
Desarrolar proyectos de Responsabldad Social.
Fomentar las expresiones culturales y sociales de la
comundad.

Mejorar el clima laboral de la organizacin.

lmplementacn de sistemas nformticos, para optimizar la
gestin empresarial.

Plan Ope.aliva y tltcsuplterkj del Ailt) 2814

1.9. Area de lnfluencia

Electro Ucayali S.A., desarrolla sus actividades en la Regin Ucayali, contando con las
Concesones de Dstribucin de los Sistemas Elctrcos de Pucallpa, Campo Verde, Aguafia y
Atalaya.
El mbto de influencia comprende el departamento de Ucayali, ubicado en la regin centro
oriental del Per, con una extensin de 102,410 kilmetros cuadrados, que representa el 8% del
territorio naconal y una poblacin de 468,922 habitantes; polticamente est integrado por 4
provincas, 15 distritos y 244 comunidades nativas legalmente reconocdas. La capital del
departamento de Ucayali es Pucallpa, ubicada a 843 kilmetros de la cudad de Lima con
accesos por va area y terrestre.

AREA DE INFLUENCIA
Y CONC FsIN
!i:tr. a:.:t,.(,
:ei'ri.io

n(arcon{i,rdo

tltrr;c.

a,1po Vede

:i.rA,:.ir Ll(r|.o

Area de Concesin Aprobada

Sistema Elctrico

rea Km2

Pucallpa

Permetro Km

60.00

40.00

Aprobado
R.S. N" 085-95-EM

Campo Verde

.27

6.40

R.S. N' 054-2006-EM

Atalaya

.87

24.60

R.S. N" 008-2007-Ei,4

Aguayta

4.80

14.60

R.S. N' 088-2009-EM

73.94

85.60

Sub Total

pla Operatva y Presupuesla del Aiio 2014

Pr

JCl:

'

:,.",:t*

Elrcf,ro.,i...;',::,,:z,a,,t:::::',i..t'

1.10. Logros

Principales

rables

Medida

2010

2011

2012

2013

2014

Clientes

57.667

63,077

68,155

70,875

75,084

Venta Anual de Energa Elctrica

198,305

205.248

2't6.204

231.181

243,713

Compra Anual de Energa Elctrica

214,651

229,006

244.O29

262,438

270,868

9.93

10.37

'11.81

11

11

Mles S/.

oJ. ruJ

69,685

77

86.769

94,906

Miles S/.

40,533

43.601

50,523

,453

62,408

Utilidad /Prdida Operati\a

Miles S/.

1,765

838

2,29s

2,851

6,873

Utilidad /Prdida Neta

Miles S/.

1,689

1,622

2,411

3,148

6,470

Va

Nmero de Clientes al 31 de Diciembre

Ni\el de Prddas en Dstribucin

Facturacn por Venta de Energa

Facturacn por Compra de Energa

ROA

1.62

ROE

'1.28

1.13

7,306

18.684

ln\ersiones

Mles S/.

,651

1.4

5,214

57

.43

J.J9

1.67

J,J9

18,377

22,O21

II.. LNEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA.

2.1, Descripcin de las Lneas de Negocio de la Empresa
Electro Ucayali S.A., se constituy mediante escritura pblica del 28 de febrero de 1995 con el
capital aportado por Electrocentro S.A., quedando inscrita en el Asiento No 01 Folio 31 S y Tomo
No 34 del Registro de Socedades Mercantiles de la Oficna Regstral de Ucayali, hoy partida
electrnca 1 1000063.
El 18 de Octubre de 1 995, Electro Ucayali S.A. obtiene la autorizacin de generacn de energa
elctric medante Resolucn Ministerial No 283 - 95 - EMA/ME.

El 1 7 de junio de 1997, medante resolucin Mnisteral 259 - 97 - EM / VME, se otorga

Autorizacn por tiempo indefinido a Electro Ucayali s.A. para desarrollar la actividad e
o', '""Generacin de Energa Elctrica en las instalaciones de la Central Trmica Pucallpa ll en

;;;

JYarinacoca

con potencia instalada potencia de 25.6 MW.

Con Resoluciones Supremas No 08S

95 - EM del 30 de Octubre de 199S y N" 04g-96-EM del

13 de Juno de 1996 respectvamente, se aprueban las Concesiones Definitivas de Distribucin y

Transmisin de Energa Elctrca respectivamente a favor de Electro Ucayali

Al iniciar sus operacones Eectro ucayali s.A. suministraba energa elctrica a la ciudad de
Pucallpa por medio de la Central Trmica Skoda con capacdad de 20 MW. En 1996 entra en
operacin la nueva Central Trmca de Yarinacocha con capacdad de 24 MW y con mayor
eficiencia.

A partir del ao 2001 se incorpora a la administracin de Electro Ucayali S.A. el

Servicio

Municipal Elctrco de Atalaya. Posteriormente en febrero del 2002 se incorpora el Servcio

Municipal Elctrico de Aguayta. Ambos sstemas aslados.

El 9 de agosto del 2002 el Sistema Elctrico aslado Pucallpa se incorpor al Sistema Elctrico
Interconectado Naconal y el 30 de setiembre el Sistema Elctrco de Aguayta.
Plan Aperati\/.) y Presupuesta de Aita 2A14

Desde el 27 de ferero del 2003, representados por Electro Per, las unidades de generacin
Wrtsil se encuentran incorporadas al COES - SINAC, con una potencia efectiva de 24 MW.
Al finalizar el ao 2007, en el Sistema Elctrco Aislado de Atalaya, se incrementa su potencia
instalada en la actividad de generacin con una turbina de 500 kW, hacendo un total de potencia
instalada en la Central Hidrulca Juan Santos Atahualpa (Ex canuja) de 820 kW.
A partir del 04 de Marzodel20ll se retir de la operacin comercial del COES de las 4 unidades
Wrtsil de la C.T. de Yarinacocha.
Desde el mes de Mayo del 201 1, en el Sstema Elctrico Aislado de Atalaya, se incrementa su
potenca instalada en la actividad de generacin trmica a 1,000 kW, haciendo un total de
potencia instalada en la Central Trmica de Atalaya de 1,820 kW.
Electro Ucayali S.A. es una empresa concesionara del servicio pblico de electricidad que tiene

como mbito de influencia la Regn Ucayali. (Actvdad de Distribucin y Comercializacn)

cuenta actualmente con la Concesin de Distribucin de cuatro Sistemas Elctricos ubicados en
las provncias de Coronel Portillo, Campo Verde, Padre Abad y Atalaya; tres de ellos conectados

al Sistema Elctrico lnterconectado Naconal (SEIN) y el cuarto es un sistema elctrico aislado

que tene como fuente de suministro de energa elctrica la Central Hidroelctrica de Canuja y la
Central Trmica de Alalaya (Actividad de Generacin).

2.1.1 .

Actividad de Generacin y Sub. Transmisn.

La actividad de generacin consisle en la produccin de potencia y energia elctrica por
cualquier medio o en Ia preslacn de servicios complementarios dirigidos a asegurar las
condiciones adecuadas de calidad, confiabilidad y seguridad del suministro, tales como
control de frecuencia, potencia reactiva, reserva de generacin y potencia de arranque de
unidades de generacin.

La actvidad de Transmisin consiste en la transformacin y el transporte de energia

elctrica medante el uso de la red de transmisin nacional.
La empresa cuenta con las siguientes centrales generadoras:
Sstema

EIctrico
Yarinacocha

Crupos Trmicos (Gf)

Crupos Hdrulicos (Gtl)

Cantdad

Potenca
Nominal

(AMw)

Wertsl (GT)

25.36

Potencia
Nominal
Total (MW)

2s.36

Potencia
Efectva

(Mw)
0

Cate

rpillar (GT)

0.5

0.5

0.4L

Cate

rpillar (GT)

0.32

0.32

0.19

CUMMINS (GT)

0.9

Suize r (GH)

0.13

0.13

0.13

bota (GH)

0.24

0.24

0.22

Francis (GH)

0.5

0.5

0.5

Atalaya
Ku

Total

28.05

28.0s

2.3s

La Central Termoelctrica Yarinacocha cuenta con cuatro grupos trmicos Wrtsil de 6.34
MW cada uno, la misma que entr en operacn comercial en octubre de 1996, incorporado
al COES SINAC bajo la representacin de Electro Per S.A. desde el 27 de febrero del

Plan Operativa y presupuesta del Ano 2014

2003. Cabe indicar que la Central Trmica Wrtsil desde el 04 de marzo

retirado de la operacin comercial del COES.

del

2011, se ha

En la provincia de Atalaya se encuentra dos centrales de generacin: Central Trmica de

Atalaya (2 Caterpillar y 1 CUMMINS) de 320, 500 Y 1,000 Kw respectivamente y la Central
Hidroelctrica Juan Santos Atahualpa con tres turbnas hidrulicas de potenca (Sulzer,
Kubota y Francis) 130, 240 y 500 kW respectvamente.
La actividad de transmisin cuenta con tres subestacones de potencia para la distribucin
de la energa elctrica:
1

Subestacn Yarinacocha, con 2 transformadores de potencia de '10 / 60 kV - 1 4

MVA, que permiten inyectar energa elctrica al Sistema Interconectado Nacional,
tiene 2 salidas en 10 kV.

2. Subestacin

Pucallpa, con un transformador de potencia de 60 I 22,9 / 10 kV

15-25 MVA. Y sus lneas con postes metlicos embonables, de 6,14 km, doble
terna, con conductor de alumnio de 175 mm2.

3.

Subestacin Parque Industrial, con un transformador de potencia de 60 122,9 110

kV - 15 MVA. Adems se cuentan con dos lneas de Sub. Transmisin en 60 kV.
y con estructuras metlicas tipo "torres de celosa", de 6,83 km, smple terna,
con conductor de alumino de 238 mrr,2.

TRANSFORMACION

kv

POTENCIA
MVA

Yarinacocha

60 / 10

2 x '14

Pucallpa

60 122.9 110

25

Parque Industrial

60 122.9 110

15

SUBESTACIN

Sistema Elctrico I nterconectado Pucallpa

tc

l lrl

tt

tot*tllD
A

toru
lv

pla{t Operctivo y prssupr.,esta dsl

Aio

2014

10

2.1.2. Actividad Distribucin y Comercalizacin

ELEcrRo ucAYALr, tene como princpar propsito ra atencin de ros crientes en er rea
de concesin, hacia quienes orientamos todas nuestras estrategas Oe mercaOo y
servicios. somos una empresa de servicio que busca optimizar su ntaoirioao priorlnJo
sempre nuestra firosofa de rograr y mantener un arto niver de satisfaccin paia nuestroi
clientes; es por este motivo, que buscamos sensibilizar a todos nuestros trabajadoreq
para que las actividades que ealicen se hagan en equpo con actitud innovacin
e
permanentemente, con atencin personalizada y otorgando una
alta confiabilidad al

servicio dentro de los parmelros de la legislacin vigenG.

Los trabajadores de ra actvdad comerciar y todos ros que conformamos ra empresa

Electro ucayali s.A., consideramos que, es sta una de ras maneras ms efectivas de

ejercer nuestra responsabilidad sociar, y estamos conscentes que ra energa erctrica es

uno de los pilares de desarrollo, tanto econmicos, al mejorar la prouccin, como
sociales, elevando ra caridad de vida por mejora de ros servitios de sarud, educacin y
entretenimiento.

2.2. fnformacin cuanttativa de lneas de negocio de los aos: Real ao 2012

Previsto ao 2014.

2013,

2.2,1. Actvidad de Generacin

La Generacin de energa de Eleclro Ucayali, proviene del sistema aislado Atalaya (C.H.
Juan santos Atahuarpa + c.T. Ataraya). para er ejerccio 2013 se estima generar s.79
GWh, superior en 16.08% a lo ejecutado el ao 2012 (4.99 GWh) y para el periodo 2014
se ha previsto generar 6.08 GWh., superior en 5.01% con respecto al ao anterior.

6,600
6,000
5,400
4,800

4,200
3,600
3,000

2,400
1,800

1,200
600
0

2012

Plan Aperativa y Presupuesto del Aia ZA14

2013

2014

11

La compra total de energa prevsta para el ao 2014 es de 270,868 MWh superor en

3.21% a lo estimado el ao 2013, representando Sl. 62.41 MM superior en 8.62% a lo
estimado el ao 2013.
votumen

Mwh .".t-Mites

s/.

300,000

70,000
57,453

60,000

250,000

50,000
200,000
40,000
150,000
270,868

244,029

30,000

100,000
20,000
50,000

10,000

20't2

2013

2014

2.2.2. Actividad de Distrbucn y Comercialzacin

La proyeccin de captacin de clientes es de 75,084 a fines del 20'14, superior en

5.94% respecto al ao 2013, este resultado es considerando el crecimento de los ltimos
aos y el crecimiento vegetativo.

78,45O

75,084

70,641

62,792
54,943

47,094
39,245
31,396
23,547
15,698
7,849
0

2012

Plan Aperatvo y Presupuesto del Ac' 2ti14

2013

2014

12

El volumen de venta de energa prevista para el 2014, se proyecta con un crecmiento

del5.42%, respecto al ao 2013, que representa 243,713 MWh y u n ingreso de S/.94.91
MM. Esta proyeccin se ha realizado tomando en consideracin, el crecimiento de los
ltimos aos, estacionalidad de la demanda (crecmiento vegetativo), el incremento de
clentes de los Asentamentos Humanos y ampliacn de la frontera elctrica en los
Sistemas Elctricos: Pucallpa, Aguayta y Atalaya. Los ingresos representan el 9.38%
mayor al ao 201 3.

Evolucin de Venta & Ingresos por Energa

.'-..:-. MWh

-{-Mites

s/.

99,450

260,000
240,000

91,800

220,000

84,150

200,000

76,500

'180,000

68,850

160,000

61,200

140,000

53,550

120,000

45,900

100,000

38,250

80,000

30,600

60,000

22,950

40,000

15,300

20,000

7,650

2012

2013

2014

El nivel de prdidas totaes de energa prevsta para el ao 2014 en distrlbucin es de

1

1%, considerando un escenario de sostenimiento y control en el sistema de distribucin.

Evaluacin del Nivel de Perdidas

72.OO%

Lt.at%

70.oo%
8.00%
6.OOv.

4.00%
2.OOv

o.00./"

Pla Operalva y Pesuprfsts

.td Aio

2A14.

'13

,',,,,,,,,,,,,ii

ErecBro

.lt...t

:..,., ::,,.,,.',:.:

III..PLAN ESTRATGICO
3.'1. Misn

"Contribur a generar desarrollo econmico y bienestar a la poblacin en toda nuestra rea de

influencia, sumnistrando energa de forma confiable y segura, al menor costo posble, generando una
rentabl idad atractiva a nuestros accionistas"

3.2. Visin
"Consolidarnos como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable'.

3.3. Valores

-ry,
3.4. Horzonte del Plan Estratgico
Electro Ucayali para poder cumplir su Visin de "Consolidarnos como una empresa modelo eficiente,
moderna y responsable", debe tener dos orientaciones estratgicas: 'l ) Estabilizar la oferta actual, 2)
Ampliar el Mercado. Los objetivos estratgcos que han sido definidos estn orientados para su
cumplimiento y se ha trazado para el periodo ZO13 - 2017.

ttsiiotttra,

Plan Operativo

ta

ot"n

"ctr,ar

y Presupuesto del Aa 2A14

I.

a uesrros actuates clientes

seNcios ene.Bticosconfables y de clidad
Oebemos sumintrr energi toda uest. rea

I.

capta. un myor nme.o de usuario3

f-.

sig"ific brd

14

I
6_ 6
9

o
;8 !Y
6x
Ex ::
.9-

a
!e
E6

.6:

e:
6Q
6it
!e

dE
q6 ig

';!

,!
P

6q

9E !^
.!i

PF

o:0

-s

E!

.a

gE

'6'

''

'6-.

''

!!

'_

TE

I
e

e
8

8
8

6'

'6'

6'

o
g

&

B
E

E.
E9

=
t,

o
o

.t!
l:a:

':i,:
::
l:
..:,'

E
i

;!

Eg

t*
.9

oE

ll!lo

,i
.;
-o

.;

gih

9"

I9

lE

6 et
E

9E

.9

3F

,9

FS9E

ag d

!6
kP:6
!;i-E

99

EC

E<

F9 6:

6e
4

,F9

3
E

fq
6E

6!
:?

Eb

9
E! 2.

xi
E
F'

: F1!
E
ioE

dil

.{

^'g
E_

:l!

.;E-!

N!

3..
F

_; i3s

.4EEE
iQleS.e

JTE

.g

EqoE
x

!
3 !?

'd

E ! db

!_

'6

fi98
!E

CP

ao

6s
e3
.z
9!

.9
C'
.o
I!

' .'llt.
'. .r:u

,9

uo

5.e
P

9q
.E
38

gE

"bH

e
6
a

|!

I I

E3

x=
6

'

.9

..9

'6'

.9

o
o

E
9

-a

8
8

;E

c
!

6'

.g

se

AJ

he'
.E

EE

!t

.2

'd

6'

Eqr

I
I

'6

6;

6
e

h
g

g.

.E

'a

x
!;

-94

F
EP E8 x: 23
oh

5g
P E

z
3

.E

s3

t!r

.a

.9

68 E; q
9. 9;b
!i
E6 _c
::t
PF 'l 6
g> t
;

!<

'

r5

go
gF g.- 99 3U
>o *E
AH

3 ET

.9

'

E9:6;
s#EgI
E3

i,*

oE95
E :.! o e
e;;

,?Eai5

.!
.,

l]
n-

3.6. Mapa Estratgico

Nvel prevsto de cumplimiento de los principos de Gobierno corporativo para el ao

2014.
se desarrollar la implementacin de las activdades orientadas al cumplimiento de g principos
del cdigo de Buen Gobierno corporativo de Electro ucayal s.A., con el fin de optimizar

ta

gestin instituconal,

IV.-PLAN OPERATIVO
4.1 Plan Operativo 2013

Al tercer trimestre del ao 2013, el comportamiento de la empresa medida a travs de los

principales indcadores de su Plan operativo aprobado para el ao 2013 y concordado con los
objetivos estratgcos, mostr un nivel de cumplimiento promedio del 96.36%. se proyecta al fjnal
del ao 2013 obtener un resultado de cumplimiento promedio de 9B.ZO%.

La evolucin de cumplimiento del plan operativo durante el ao 2013 y en relacin al ao 2010, 20j
y 2012, se muestra en la siguiente grfica, lV trimestre del ao 2013 proyectado.

Plan Aperativa y Presup,lesto del

Aio

2{}14

16

.,.t,:tf EleclEr(,

:-...,1'

:::.:::'.:,.:::l ;:

Cumplmlento detPtrn Operavo 2010 - 2011 - 2012 - 2013

elll

es.ss

e5.56

t7.36

97.5t

..'
,+t$'

\a^

^"s,"

Lograr una rentabldad sostenida

Incrementar los ngresos y optimzar los costos

Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y el medio ambente.
Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la electricidad y energas renovables
Garantzar la caldad del sumnstro elctrco y mejorar el servicio de atencn al cliente

Promover la preservacn del medo ambiente

Incorporar buenas prcticas de gestn corporatva
Fortalecer el control de la gestin empresarial
ar y mejorar la infraestructura elctrca

Lograr un ambente de trabajo que fomente la productvdad laboral

Fortalecer el desarrollo del personal

Flan Operativo y Presupuesto

deJ

Aic

201,t

17

.9

6
Fc.

i-9

!0 Ig

.q

P d'

p
6'

6p>

o
l
o

':

at,

_a

o- c

2
p
E
0-

!r

E8

Et
o.;

-g

<9

r,'

:s
8:

EE
,o

B
,

.9
e,

L],J

3
=

!r
&e
E

P3
E

o
p

.9

6z

I
.!

:9
6b

::i1.
.:::.'

::.,
,l
.::,
....t

O-

.e

.9

e
.E

9a
ET

Eo

E
6'
E

g
E

-!E

iE

oa el
go

in

! I

,E

.2

,,.J

;
e
O

6E
o9

.{

9o.9
rD

60)

9=

.eb
uE

lJc

0.6
9

.9

.g

T,

S.
OE
-+

.!

.9
.s

r.'E l

o
o

o"

.9

or

.!

:9

::

'

.E
.g

:z

-q

ul

:g

.g

AE
.2o

c*

8E

{l
c-

los Objetivos det ptan Operarivo de ta Empresa y tos Objetivos det ptan
1.^a;L".1::]:1,:T!re
Esrraregtco de ta Empresa,
de FONAFE y del Sector.

1:1.1j_gbig1voi Estratgicos de la Empresa Atineados a tos Objetivos Estratgicos de

MINEM y FONAFE.

ETECTRO UCAYALI

Maximizar la creacin de valor econmico

Crear valor social

Mejorar la imagen em presa

ria

Mejorar los procesos de gestin interna y goblerno corporativo

Fortalecer la gestin del talento humano

4.4.2. Objetivos Estratgicos de FONAFE

Literal

Objetvos Estratgicos FONAFE

lmpulsar el crecimiento de las empresas para contribur al desarrollo del pas

lmpulsar la creacin de valor social

Incrementar la efciencia a travs de la excelenca operacional

Fortalecer el talento humano, la organizacin y el uso de las TIC en la corporacin

4.4.3. Objetivos Estratgcos del MTNEM

Literal

Objetvos Estratgicos MINEM

Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energtco, priorizando la
nversin privada y la diversficacn de la matriz energtica; a fin de asegurar el
abastecimiento de los requermientos de energa en frma eficiente y efiCaz para
posibiltar el desarrollo de las actvidades productvas y la melora de las condiciones
de vida de la poblacin con inclusin socal.

tl

\rr

\\\
\

Promover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto de minera a fin de contribuir al

desarrollo sostenible del pas con inclusin socal.
Promover la preservacn y conservacin del medio ambiente por parte de las
empresas del sector energa y minas, en el desarrollo de las dferentes actividades
sectoriales fomentando la inclusin social y las relacones armoniosas de las
empresas del sector minero energtico y la sociedad civil.
Contar con una organizacn transparente, eficjente, efcaz y descentralzada, que
permta el cumplimento de su misin a travs de procesos sstematizados e
informatzados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de
planeamiento y orientacn a un servco de calidad al usuario.

Plan {)perativo y Presuft(esto del Atla 2At4

'19

V.-PRESUPUESTO
El resumen de la estructura der presupuesto 20'r4, expresado en Nuevos sores, es ra siguiente:

INGRESOS

68,436,8r7

75,&5,112

86,227,152

64,a78,797

70.522,U4

63,989
0

Venta de Benes

Venla de Servicios
hgresos Fnancieros
hgresos por partbipacion o dVklendos
hgresos corplenEntarios

Copra de Benes

115,764,0

79,163,731

86,769,413

r07,635,902

454,350

385,942

906,957

908,692

6,021,090

118,491

3,500,000

3,375,540

4,857,918

6,677,479

1,320,0m

1,198,320

62,621,131

72,013,92

75,40,162

83,821,4't1

101,117,922
76,341,738

Oros
EGRESOS

92,496,370

47,101,518

54,769,&93

57,669,308

63,304,662

Gastos de personal(GP)

6,940,s33

6,70'1,054

6,982,623

8,497,983

8,5U.270

Servicos prestados por terceros

6,072,668

8,592,0S9

7,885,328

8,382.415

12,305,957

Tributos

'r,000,0s2

1,085,001

1,811,175

2,059,648

2,292,436

Gaslos diversos de Geslbn

1,151,126

813,708

1,081,270

1,277,512

1,608,106

64,736

52,237

30,758

115,759

36,000

293,498

143,432

329,415

7,305,891

18,683,896

s,213,506

22,218,32

27,360.28s

27,068

9,621,130

18,456,797

6,361,164

183,,132

329,415

Gastos Financieros
Otrs

GASTOS DE CAPIAL

INGRSOS TE CAPIIAL
TRANSFEFENCIAS

ITAS

5.1 Ingresos
5.1.1 Ingresos Operatvos
La proyeccn asciende a S/. '115.76 MM, mayor en 25.160/o con respecto al estimado para
el ao 2013. Comprende a la venta de energa por distribucin S/. 107.64 MM, activdades
complementarias S/.6.02 MM, ingresos financieros S/.0.91 MM y Otros Ingresos por S/.
1.20 MM.

INGRESOS
Va r

aci

6n

Venta de Servicios

68,436,8'r7
1.79yo
64,878.797

Varacn

lgresos Financeros
Ingresos conpleEntarios
Otros

75,835,112
10.41"2

70,522,U4

46,227,1s2

92,496,370

115,764,004

13.70./"

7.27"4
86,769,413

107,635,902

79,163,731

25.16v"

6.28V"

8.70%

12.25%

9.61%

24 05%

63,989

454,350

385,942

906,957

908,692

16.93%

610.O4%

-15.06%

135.00o/6

o.190

3,500,000

6.021,090

118,491
-70.910/"

3,375,540

4,857,918

6,677 ,479

1,320,000

72.03%
'1,198,320

-11.200

43.92%

37.46"/6

-80.23%

-9.22%

Plan Operativa y Presupuesto del Ano Z0l4

20

,,..tt:

Etecf,;rg l. l'

;:;',. .::t.:

Detalle de lngresos 2014

Venta de Servicios

Ingresos Financieros

lngresos complementarios

Otros

5.1.2. Ingresos de Capital

El aporte de Capital para el ao 2014 no fue aprobado por FONAFE,

APORTES OE CAPITAL
18,456,797

5.1.3 Transferencias: Ingresos

Se tiene estmado parc el 2014 el importe de 1.97 MM. Superior en 35.79o/o al estimado
para el periodo 2013, que es exclusivamente para cubrir los gastos del programa FISE.

Plan petati\/a y Prcsuptrt,sto d"'t Ano 2014

21

Etec'ro

5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Prestamos

En el ao 2014 se tiene estimado solicitar un desembolso por S/. '10 NilM., para financiar

proyectos de inversin.

Fll'|AtClAMlEl,lTO NErO

Fnanciam lenlo largo plazo

116

8,891,723

Desenbolsos

10,000,000

Arprtizacion

847,277

Intereses y corisones de la deuda

261.000

-ll6

Desebolsos

60,000

Arrcrtzacion

60,000

Intereses y corisiones de la deuda

116

Financiamie nto corto plazo

5,1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores

En el ao 2013 se tene estimado la suma de S/. 7.03 MM., monlo que resulta de los
saldos en caja del ejercicio 2012 y que permitir financiar los gastos de capital del ao
2013. Asimismo, para el ao 2014 se lene prevsto la suma de S/. 3.79 MM., monto que
permitir financiar las obras en curso: Construccin de la Lnea de Transmisin 60kv SET
Parque Industrial (SEPI)- SET Pucallpa (SEPU) y el Mejoramiento de las Obras
Transferidas por el Goberno Regional de Ucayali, as como tambn permitir financiar
sus respectvas supervisiones. Dichas obras son financiadas con aporte del Ministerio de
Energa y Minas.

,rt-r;lll
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

4,*11'

7,424,940

Plan Operatvo y Presupuesta de Aa 2014

7,028,787

22

5.2. Egresos
5.2.1 Egresos Operativos

EGRESOS

62,624,131

Variacin
Compra de Bienes

72,013,992

75,440,462

83,821,411

101,417,922

o.7704

14.99%

4.76%

11.1104

20.99%

47.101,518

54,769,893

57,669,308

63,304,662

76,341,738

-1.37%

16.28%

5.29%

9.77%

20.594,

6,940,533

6,701,054

6,982,623

8,497,983

8,504,270

19.09%

-3.45%

4.20%

21.70%

0.07%

6,072.668

8,592,099

7,865,328

8,382,415

12,305,957

4119%

-8.46%

6.57%

46.81%

Varacin
Gastos de personal (GlP)
Variacin

Servicios prestados por

terceros
Varacn

Tributos

Vaiacn
Gastos diversos de Gestin

6.12%
1,000,052

'1.085.001

.175

2,059,648

2,292,436

13.18%

8.49%

66.93%

13.72%

11.3004

.81

1,151,126

813,708

1,081,270

1.277,512

1,608,106

Vadach

2.95%

-29.31%

32.88%

18.1504

25.88%

Gastos Finaceros

64,736

52,237

30.758

115,759

36,000

Va acn

-11.62%

-19.31%

-41.12%

276.35%

-68.900

Otros

293,498

183.432

329,415

Vaiacn

-61.73%

-100.00%

79.584/.

El egreso total asciende a Sl . 101 .42 MM y las partdas con ncrementos respecto a lo
estimado al cierre del ao 2013, los egresos ms considerables son:

a)

Compra de Bienes: Incluye los rubros de insumos y suministros por S/. 76.34 MM,
para el mantenimento y operacin continua de nuestras instalacones y sistemas
elctricos en el mbito de nuestra concesin; combustibles y lubricantes para
generacin elctrca de Atalaya y la generacin elctrica adconal para la ciudad de
Pucallpa por S/. 6.07 lvlM y Compra de Energa por 51.62.41 Ml\il, representando la
compra de energa, el 81 .75% de esta partida.

zluca;\

b)

,#,:::'l
''1,..i;".,"",t

,"'

Gastos de Personal:Se proyecta un incremento del 0,07% con respecto al ao2013,

los rubros con mayor incremento son: Unformes; por mejora en la dotacn de
uniforme administratvo y tcnico (Convenio Colectivo).

c)

Servicios de Terceros: La proyeccin de este rubro se ncrementa en 46.81% con

respecto a lo estimado para el ao 2013, sustentado en: mejora del servicio de
internet mediante la contratacin de una lnea dedicada y
tercerizacin de las actividades comerciales.

el

ncremento del costo por

d) Tributos: Esta partida se incrementa en 1 1 .30% respecto al ao 2013 considerando

que las contrbuciones al Osinergmin y DGE se realizan en funcin a los ingresos.

Tambin comprende esta partida el lmpuesto Predial, arbtrios municpales e

lmpuesto a las Transacciones Financeras.

e)

Gastos Diversos de Gestin:Se proyecta un incremento del 25.88% con respeclo al

ao 2013, Comprende los rubros de seguros, viticos, gastos de representacin y

otros gastos. Siendo

el ms representativo la

patrimonales y personales, que representan el 52%.

PLT1

Opetattvo y Presupuestt det Ana 20t4

contralacin

de los

seguros

Detalle de Egresos 2014

I
r
g
I

i:

Cornpra de Bienes
Gastos de personal (GlP)

Servicos prestados por terceros

Trbutos
Gastos dversos de Gestin
Gastos Fiacieros

Otros

Compra de Bienes

Insumos y sumnistros

a Combustibles y
lubricantes
ar

Otros

.,/-u";i)..

4ff*ti

Gasto de PersonalVs. GIP 2014

*_/

\\\\

\N

Plan Aperatiyo y Presupuesla del Aiio 2014

24

.,...'..,.,8

Elera

!l i;:::::,','::;'1

Personal
(En Nmero)

Planlll

106

100

10/t

113

113

Gerentes

qeculivos

13

14

11

i5

Rofesionles

27

Tcncos

35

44

44

45

46

46

12

11

13

13

13

Fersonal de Oooperativas

Fersoal de Seruices

Adinbtrelivos
ll Locacin de Servlcos
lll Servlcos de ferceros

Otros

lV Pensonistas

Rgirren 20530

13

l5

12

17

17

RginEn

... ... ...

Rginen...........

V P.clicants

( Incluye SGrum, Seslgras )

IOTAL

'122

120

121

134

13l

2010

2011

2013

201

Eecutsdo

qecutado

t2
qecutado

Estlmado

Prevsto

106

111

101

t13

113

SuJeto a l$gociacin Colecta

50

67

64

85

85

f.lo Sujeto a l.,legociacin Colectiva

56

44

40

28

28

2010

2011

?0't2

2013

2011

coNctTo
PERSONAL

CONCEPTO

20

qecutado

qecut.do

Eecutado

Egtinrado

Prvsto

PERSOI'AL RE IC ORPORADO

Provenienle de Ley de Ceses Colectivos

Provenienle de olras rDdalijades

5.2.2. Egresos de Capital

Tiene una proyeccin de 51.22.02 l\4M, comprende proyectos de inversin y gasto de

capital no ligados a proyectos, representando los proyectos de inversin el 72.63% de
este rubro.

qec

Gasto de Captal

Presup

froyeclos d hversn

I531,73 5 864,234

&slos flo

LEados a froyectos de hversin

Iotal Grlos de Capital

Pl1 Opr,tattra

968,2&

11,5m,0m

qec.

Pfesup

qec.

62aA

19.380.382

15 202,079

7gt6

7 3.A27

4 366,905

U1,657

73IA

3 5(0,00(

3 481,817

99%

1 768 561

846,601

7,305,891

64%

22,880,38' r8,683,896

8t/"

9,41r,588

5,2t3,$6

y Presupue!:to del Ano

2014

qc.

Pregup

qec,

qec.

Presup

qec (ilov.)

qec. Previsto

12025.254

82n 1

690/.

15,993,251

48tA

3155,128

2,243 099

7104

6 027 898

55%

15,180,32

10,5m,18

69%

22,021,145

25

Gastos de Capital
(En Nuevos Soles)

&

irbtrier'to

bs rd6

de

4.hbircin FimrE d b3 subctcionss d6

? 5@.00c

3@.000

2 Ar!acin y dracih d b sub4sracb de poionc jcri - sEqJ

3117,97!

2.182sBt

3 Snco cepecvo b6 substce6 SB SERIY SFyA

2.29s9!

270 00c

2.\82,25t

372,493

372.9i

m(

21600{

216,m(

]]calpe -

oraeacio6

i&Frart ilo

de

d6 b lna do

5 ArDleo. d cerd6

Grerym

, I Bp6

ra6tri. .

60 rV. SyA .

sFLr

oi !Lo6"cr d. pd6rE yr4cch - Sya

r 800

300.00(

2,132,*i

270.00c

SJmidro. tra6 pors y mnledr*slo de .qp.6 y s onw .. Fa b supna n

:onrrory aQubn d daro6 d bs sub..rcio5 de p.ioc d. 60 hr' t EJsa

3.000 00c

750

562,923

200.m(

3.000 00(

180

0m

750.@(

tscaDA)

Bectlrc*rn Rr

I hpbrr!t

in de tereBdicn

!9 Rrbdbcn

l0

de

de b

12 l,bjorarnro de

Royrro

d6

ei s6i'ms de

Gtcd.

cent6 rsyor6

red6 en rDdra le6n y od6 sdidns de Aouayfa

Reddobci. d. fsd6

l1 Cdbtrcin

13

FSE BF Aguyr

hE

d ddb t.cbn

ds

y rd6

trlEnisit 6 w Si

ord trEr6n6

seud.ri6

h.q6

D.r sl GOFEJ

erocrrl*n (Br!dc. sorryid6. erc)

AlaW

hdusht_ SEf Arct

3070.91!

759.63a

m(

200.00c

180 00c

735 00(

1.785 00(

680.00C

60 @(

36 19

1t95,2.2

1.395,21i

0!:

52t2.3t6

2,952716

2.952111

4,709.213

r,r23 r7

4 709 218

8195

115.2s

563 9U

5.2.2.1. Proyectos en Curso

Construccin de la Lnea de Transmisn 6OkV. SET SEpl - SET SEPU
El objetvo de la presente obra es garantizar el suministro elctrco a la cudad de pucallpa,
brindando un servicio confiable y seguro. Asimismo, con la puesta en servco de esta Lnea se

desconectar la actual Lnea de 60 kV SEYA-SEPU, que abastece de energa elctrca a

Pucallpa, levantando as las observacones formuladas por OSINERGMI, respecto la
invasin de la franja de servidumbre de dcha lnea.

La obra "Construccin de la Lnea de Transmisn 60 kV parque Industral

^\
r\

- pucallpa",
comprende la ejecucin de una lnea de transmisin en 60 kV en doble terna de .10.5 km de
longitud, mn una celda de salda en la subestacin de ISA PERU y una celda de egada en Ia
subestacin de potencia puca pa (SEpU)i ubicado en el distrito de Calleria, prvincia de
Coronel Portllo, departamento de Ucayali. El objetivo de la presente obra es garantzar el
suminstro elctrico para la cudad de Pucallpa, brindando un servicio confiabe y aeguro.
En proceso de ejecucin y con avance fisco del 64.85%. Esta obra esta lenta en su ejecucin
debido al replanteo tcnco que se realiz a la misma, la mplicancia prsupuest at para el2O'14
es de S/.2.39 MM.

Plan Operatva y presupuesta del Aito z1j4

26

Elecra,i.,.i::::

1:',7:1.; 1.1,.1 :.

Mejoramiento de las obras transferdas por 6l GOREU.

El objetivo del presente proyecto y ejecucin de obra es la elaboracn del Expedente Tcnco

a nivel de ejecucin de obra de lneas y redes primarias en 22,9 KV, redes secundarias en
380/220V y conexones domicilarias de 39 locatidades, adems del equpamento y amplacin
de 02 (dos) celdas exteror del Parque Industral, mejorar la confiabilidad y sgurdad del
sistema Elctrico de los distritos Campo Verde, padre Abad, Nueva Requena, Curiman, de
las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad y sus 120 localidades.
Fnes del mes de setembre 2013 se entreg el adelanto de materiales para inicar la obra
fsica, la misma que esta con 35.93yo de avance; la implicancia presupuestal para el 2014 es
de S/. 2.94

MN4.

5.2.2.2. Principales Proyectos a iniciarse en el ao 2014

Mejoramento de las redes de distribucin prlmaria de las subostacones de pucallpa Observacones de OSINERGMTN . ll Etapa
Comprende el mejoramento de las redes de distribucin del Sistema Elctrico pucallpa en
concordancia a la Norma Tcnica de Calidad de los Servcos Elctricos. El objetvo central es
ampliar y mejorar la caldad del servicio elctrico para lo cual se renovarn las redes de media

tensin; as mismo, el levantamiento de las observaciones DMS, considerando una nueva

configuracin de armado en disposcn vertical. Valorizacin de la confguracin de acuerdo a
los costos del SCODI GART y localizacn de deficiencias en et diagrama unfilar.
El monto de inversin del proyecto representa S/. 2,5 Mllones de Nuevos Soles, El avance se
ha estimado en S/.0.3 MM al mes de diciembre del 2014.

Amplacin y modernizacin de la subestacin de potencia pucallpa - SEpU

Construccin de las 02 bahas de 60 kV para ta llegada de una Tema L.T 60 kV SEpt-SEpU y
una tema de la L.T 60 kV SEYA -SEPU, para garantizar el crecmiento de la demanda y
mejorar el nvel de vida de los pobladores, garantizando el seNco dentro de los parmetros d
calidad.
El monto de nversn del proyecto representa S/. 3.12 Nlillones de Nuevos Soles, El avance se
ha estimado en S/. 2.18 MM al mes de dciembre del 20.14.

Banco capacitvo en las subestaciones SEpl, SEPU

SEYA

Mejora en el abastecmiento de energa elctrica a a ciudad de pucallpa con caldad de

servicio elctrico y la mejora del perfl de tensones a los clientes regulados del rea de

concesn de Electro Ucayal

El monto de inversin del proyecto representa S/. 2.2S Millones de Nuevos Soles. El avance se
ha estimado en Si.0.27 N4M at mes de dcembre del 20,14.

Mejoramento de la lnea de transmsin en 60 kV, SEYA - SEPU

Consste en la ejecucn de Ia obra que comprende el sumnstro, montaje y transporte de la
Lnea de Transmsin en 60 kV SEyA - SEpU. Cuyas caractersticas generales son: Longitud

de 6.2 km; postes metlcos, conductor AAAC de 240mm2, cabl de guarda de aiero

galvanzado de EHS de 50 mm2, aisladores polimricos deltipo suspensify lne post. para
liberar a los tramos de lnea que actualmente tienen problemas con la servdumbre de la lnea
de transmsin existente, estableciendo el recorrido sobre una zona segura que no represente
riesgo n a la vida n a la propiedad privada, dentro de lo permtdo por l normatividad v(7ente.
El monto de inversin del proyecto representa S/. 2.18 lillones de Nuevos Soles, El avance se
ha estimado en S/. 0.37 MM al mes de dcembre del 2014.

Plan Operatva y Presupuesta del Aa 201,

Eleetr-o

Amplacin de celdas en la subestacin de potenca yarinacocha - SEYA

Consiste en la instalacin eferior de nuevas celdas en 10 kV en el patio de llaves de la
Subestacin de Potenca Yarinacocha (SEYA), que comprende en una celda de salida del
transfomador del lado de 10 kV, kes celdas de salida en 10 kV que se enlazarn a los
alimentadores exstentes que suminislra energa a todo el sector de yarinacocha. Las celdas
incluyen los tableros de proteccin, medicn y servicios auxiliares. parc ga'anlizat el
sumnistro de energia elctrica y continuidad del servicio en la zona de yarinacocha y parte de
Pucallpa
El monto de nversin del proyecto representa S/. 1.8 Millones de Nuevos Soles. El avance se
ha estimado en S/.0.22 N4M al mes de dciembre del 2014.

Suministro, transporte y mantenimento de equipos y software para la upervsin,

control y adqusicn de datos de las subasteciones de potenca de 60 kV de EUSA

(scAoA)

Automatzacin y Operacin a dstanca del Sistema de

y Distribucin de tas instalacones de Electro Ucayal S.A.
(EUSA) Sistema SCADA, est orientado mejorar la gestn operativa, mantenimiento y
remisin de informacin al COES, por ser EUSA integrante del SEIN, cumpliendo con las
normas de operacin emitidas por la Oireccin General de Electricidad del Ministerio de
Energa y Minas. Una vez implementadas y completadas las siguientes etapas inherentes a
este servicio se mejorara el servicio de electricidad en las provincias de Coronel portillo y

El

proyecto comprende

la

Subtransmsin, Transformacn

Padre Abad.

El monto de nversin del proyecto representa S/. 3 l\4illones de Nuevos Soles. El avance se ha
estimado en S/. 0.75 NM al mes de dicembre del 2014.

Electrificacin Rural PSE Bajo Aguayta

Comprende la electrifcacin de 22 localidades en la zona rural que consiste en la instalacin
de lnea primaria, redes prmarias, subestacones de distrbucn, redes secundarias,
conexiones domicliaras y alumbrado pblico en la zona del bajo Aguayta. para mejorar ta
calidad de vida de la poblacin en la zona rural y oportundad de acceso a nuevas tecnologias.
El monto de inversin del proyecto representa S/. 4.56 Millones de Nuevos Soles. El avance se

ha estimado en S/.0.2 /M al mes de diciembre del 20i4.

lmplementacin de telemedcin en sstemas de medicin en clentes mayores

El proyecto consiste en la implementacin de la telemedicin a clientes mayores de pucallpa.
Para dsminuir hurto de energa y reclamos de sumnistros inegulares permitiendo el uso
formal de energa que incidir en la mejora de la imagen de la empresa.
El monto de inversin del proyecto representa S/. 3 /llones de Nuevos Soles. El avance se ha
estimado en S/. 0.18 MM al ms de dciembre del 2014.

Remodelacin de rdes en meda tensln y redes secundarias de Aguaytia

Instalacn y mejoramiento de 24.81 km de lnea primaria en 22.9 kV, conductor de Aleacin de
Alumino 185 mm2 (AAAC) con poste de 15 m; 9.13 km de Red prjmaria en 22.90 kV conductor
de Aleacin de Alumnio (MAC) de 70 mm2 y 50 mm2, postes de concreto de 15 m y ferretera
de F"G', 1 '1 transformadores de capacidad de 75, 100, 160 y 2S0 kVA y pararrayos polmricos
de acuerdo a la tensin a instalar; lnstalacn de 28.98 km redes secundaras 380/220V. con
conductores autoportante de 3x35+16+N25 mm2,3x7O+25+N50 mm2 y postes de concreto
armado centrifugado de 8t2\Ol2l12Ot255 y 8tgOOt2t1ZOt255 y 850 tuminarias de Vapor de
Sodio de 70W. Para mejorar el nivel de vida de los pobladores, garantizando un servico
ptimo con los parmetros de caldad.

El monto de nversin del proyecto representa S/. 7.5 l\4illones de Nuevos Soles. Elavance se
ha estmado en Si. 1.79 NIM al mes de dciembre del 20'14.

Plan Aperativo

y Fresupuesto del Aiio

2014

2A

Electro

Remodelacin de redes en media t6nsin y redes secundaras de Atalaya

Consiste en el diseo defintivos de la lnea prima.ja 22.9 kV desde la C.H, Canuja hasta la
ciudad de Atalaya, las redes de distribucin primaria y redes de distrbucin secundaria dentro
del mbito urbano - rural de Atalaya. Para mejorar el nivel de vida de los pobladores,
garantizando un servicio ptmo con los parmetros de calidad.
El monto de inversn del proyecto representa S/. 3.07 N4illones de Nuevos Soles. El avance se
ha estimado en S/. 2.83 MM al mes de dciembre del 2014.

5.2,2.3. Gastos de Capital no Ligado a Proyectos

Gastos de Captal no ligado3 a

proyctos de Inversn

6,027,898

Conprende los gaslos de soporte a las aclividades operalas de

erpresa, y que no crean, anclbn, nEJoran, fiDdernan o
recuperan la capacidad produclora de bienes o servcos.

5.2.3 Transferencias: Egresos

En el ao 2013 se tiene presupuestado la suma de S/. i.Z7 MM., parael ao 2014 se tene
prevsto S/. 1 .64 MM., los mismos que cubrirn los gastos que realiza la empresa en la
entrega de vales a los beneficiarios del programa FISE.

Plan Operatvo y Presupuesto del Aiia 201't

29

la