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Julio, 2012
Direccin:
(A.V GRAU # 123)
Distrito:
Chiclayo
Provincia:
Chiclayo
Departamento / Regin:
Lambayeque
1.4 Justificacin:
La idea del proyecto surge a raz de que existe mucha demanda en lo que se refiere lugares de
diversin, y hemos pensado en la posibilidad de brindar a nuestro pblico, jvenes (18 en
adelante) y adultos en un lugar donde compartir, diversin, tragos, msica, buena atencin,
rapidez e higiene y una pista en donde el baile sea el motivo de reunin de familiares, amigos, o
parejas a compartir momentos inolvidables.
Para desarrollar el proyecto hemos realizado un estudio de mercado , para as identificar una
demanda insatisfecha ,donde el porcentaje de jvenes se divierten por lo tanto existe demanda
de centros de esparcimiento y diversin para lo cual vamos a brindar servicio, productos de
calidad.
1.5 Antecedentes:
El presente proyecto @NigthS.A.C nace del ingls que al traducirlo significa nocturno,
existiendo tambin mas lugares de diversin y discotecas en Chiclayo ,pero queremos demostrar
que nuestra empresa tendr buenas estrategias y expectativas por ello desarrollaremos este
proyecto.
Existen ms discotecas como:
Magno
Premium Boulevard
Los Vinos (Recuerdos)
La Herradura
Objetivo General:
Ser una empresa lder en cuanto a centros de espaciamiento y diversin, ser reconocida en
Chiclayoy a nivel nacional buscando la perfeccin en la atencin y el servicio a los clientes, para
llegar a un crecimiento anual sostenido en ventas y utilidades .
Objetivos Especficos:
Diferenciacin
alcance del consumidor adems de eso tenemos pensado ofrecer muchas ofertas para
nuestros mejores clientes, as tambin nos reconoceremos por nuestra amabilidad y la buena
atencin a nuestros clientes ser lo que nos favorecer frente a la competencia.
SERVICIO:
Bebidas
CLIENTES:
Satisfechos
AMBIENTE:
Limpieza permanente
Buena decoracin
Higinico
Confortable
ESTUDIO DE MERCADO
Buena
atractivas
Buenas bebidas
msica
luces
buenos efectos
Atributos principales
Atributos secundarios
El precio de las entradas sern de acuerdo con lo establecido a nuestro liderazgo en costos para la
comodidad de los bolsillos de nuestros clientes.
Cualidades
En cuanto el servicio:
Atencin al cliente: El cliente tendr la libertad de elegir su propios asientos los que les
parezcanmscmodos, sus propios tragos, podr opinar sobre su msica favorita, tendr la
atencin adecuada por parte del personal.
Beneficios
Mediante la diversin las personas se relajan, y a travs del entretenimiento buscan salir de la
rutina de siempre, as como tomar un tiempo de relax.
Amabilidad
Servicio
Responsabilidad
Honestidad
Significado y Valores
Compromiso
Respeto
Bares
Cines
Parques de diversiones
Cine
Videojuegos
MICROENTORNO DE LA EMPRESA
CLIENTE POTENCIAL:
Los turistas que visitan la ciudad
CONSUMIDORES:
Son los clientes finales, tienen el poder de decidir a que discoteca asistir.
El cliente buscara una diferenciacin n y un estilo que no se pueda reproducir en otro lugar similar.
COMPETENCIA:
La tendencia es innovar, ofrecer algo distinto y que no haya sido desarrollado antes, atendiendo a
las necesidades de los posibles consumidores finales.
Sealaremos a los que tienen ms importancia a la hora de analizar a nuestros competidores.
Magno
Dir.: Av. Jos Leonardo Ortiz 49
Premium Boulevard Dir.: av. Balta N100
La HerraduraDir.: av. los incas N 193
Toitos
Dir.: musas 440 Florida
Segmentacin y Muestra:
Criterio Demogrfico:
El criterio de segmentacin esta dirigido a las personas mayores de edad de los niveles
socioeconmicos A/B y C en la ciudad de Chiclayo que tiene una poblacin total de 260948 (FUENTE
INEI) y que NSE A2 y B y C1 representa el 27.40 % de la poblacinpor su capacidad econmica.
A =0.5 %
B = 6.8 %
C = 20.1%
SEGMENTACION =N habitantes * 27.40%
Cuantificacin
de la Demanda
Perfil del
cliente
objetivo:
Los clientes de
la discoteca son
las personas
que tienen como
habito divertirse
con ganas de
pasar buenos
momentos y que
sobre todo se
sientan
cmodos en el
lugar elegido.
(Pregunta
01)
2013
2014
2015
2016
2017
47,848
48,470
49,100
49,738
50,385
2013
2014
2015
2016
2017
21,531
21,811
22,095
22,382
22,673
2016
2017
P5
55%
12,310
12,470
P2 45%
11,842
11,996
12,152
600
( Sugerencia 5%)
2016
2017
616
624
608
FODA DE MAGNO:
Fortalezas:
Contar con variedad de licores.
Excelente servicio
Oportunidades:
Publicitar a travs de una pagina web
Debilidades:
Guardiana sin implementos necesarios.
Amenazas:
Peleas ocasionadas por clientes ebrios dentro del local
Buena localizacin
Capital necesario
Infraestructura adecuada
Calidad en el servicio ofrecido
Oportunidades:
Debilidades:
Amenazas:
ANALISIS DE COMERCIALIZACION:
PRODUCTO:
Ofrecer productos de buena calidad.
Licores
Tenemos precios superiores a los distribuidores. Entre mayor cantidad mejor precio, les
ofreceremos las mejores bebidas, pisco sour,wiskis, vodkas, cervezas, cigarrillos entre otros a
los mejores precios.
Sala de baile
Msica
Ser de acuerdo a las mezclas de msica de nuestro DJs que prefieran los clientes segn el
tipo de msica que deseen.
ETAPA DE INTRODUCCIN:
El servicio de esparcimiento y diversin en la modalidad de discoteca, en la ciudad de Chiclayo
se encuentra en la etapa de introduccin.
Nuestro servicio ser distinto al de otros lugares, cada semana cambiaremos los mtodos de
promocin, grupos musicales en vivo. Esto har que el cliente tenga la opcin de escoger
segn sus conveniencias el mejor lugar para el.
En este tipo de negocios existen estrategias a corto y mediano plazo para conocer nuestra
cuota de mercado.
A CORTO PLAZO:
Hacer conocer el servicio.
Plan de publicidad constante durante los primeros 6 meses
Obtener la fidelidad del cliente
MEDIANO PLAZO:
Aumentar la cantidad de clientes.
Aumentar las ventas.
Precios
3.50
4.50
3.50
Precios
3.00
3.00
3.00
2.50
Precios
12.00
15.00
30.00
12.00
15.00
15.00
5.00
PLAZA:
El lugar de nuestra discoteca se encuentra ubicado en una zona donde hay facilidad de acceso y
transporte tanto de proveedores como de clientes.
PROMOCION:
Haremos conocer el servicio mediante:
-Publicidad 6 meses antes de la apertura por peridicos los das domingo y dos meses antes por
canales de televisin, radios .
-Un mes antes colocando afiches, gigantografas.
-Dos semanas antes concursos varios.
ENCUESTA
PARA UNA
DISCOTECA
@Nigth
NOMBRE:
..
SEXO:
EDAD:
D) Nigh club
C) Salsas
D) Merengues
G) Otros
discoteca:
a)1 a 2
mas
b)2 a 4
c) 5 a
c)Studio 92
d) El Comercio
d) otra
e) otro
2015
2016
2017
SE A2, B, C1
54,555
55,264
55,983
53,164
53,855
(Pregunta
01)
2016
2017
49,100
49,738
50,385
2016
2017
22,382
22,673
90%
45%
47,848
21,531
48,470
21,811
22,095
11,842
11,996
12,152
2016
2017
12,310
12,470
( Sugerencia 5%)
2013
2014
2015
2016
2017
592
600
608
616
624
ESTUDIO TECNICO:
OBJETIVOS:
Analizar y estudiar cada una de las variables que afectan el mercado donde se va a desarrollar
el proyecto, el mismo que es la creacin de una discoteca en donde pueden divertirse en un
local de ambiente pensados para los clientes.
*Determinar la capacidad de usuarios a los que se puede otorgar el servicio.
600
( Sugerencia 5%)
608
2016
2017
616
624
3.2. Procesos:
Anlisis del Proceso.
Preparacin de tragos.
La eleccin de las pistas musicales.
PROCESO DE PRODUCCIN DEL SERVICIO EN HORARIO DIURNO SERA:
Contacto con los proveedores
-Compras de insumos
-Atencin al cliente
-Elaboracin de tragos.
-Reproduccin de pistas musicales
-Cobro de los consumos
-Mantener la seguridad
-Mantener el orden en el estacionamiento
SEGURIDAD
INICIO
CLIENTE
MOZO
BARMAN
CAJERO
Programa de Produccin
RECURSOS NECESARIOS:
Los recursos necesarios utilizados son diversos como el capital a invertir, en el alquiler del local,
iluminacin, equipos de oficina, equipos de informtica, decoracin, publicidad, utensilios, y
productos de consumo.
Los equipos y materiales utilizados necesarios, y la cantidad utilizada para el efecto se detallan a
continuacin:
EQUIPOS MOBILIARIOS
( 50 ) ..sillas.
( 10 ).. Mesas Cuadradas.
( 30 ) Sillones tipo Sof.
( 2 ). Barras para tragos.
(8) Butacas para las barras.
( 3 ). Escritorios.
( 3 ). Sillas para escritorios.
( 2 ) .Aires acondicionados de 12.000 BTU.
EQUIPOS DE BAR:
Distribuidor
Cantidad
Costo x
Unidad
PACK BOLA 20 cm
EQUIPOS DE
MUSICA
FOCOS LED
BOMBILLAS
STEREOS
Computadoras y
accesorios
laptop
Masquesonido
Sonic
3
3
200
3500
600
10 500
35
4
5
3
70
70
200
2500
2450
280
1000
7500
2
5
3
2500
250
300
5000
1250
900
s/. 29 480
Wolkys
Telfonos
Tageslichtsac
Sonic
Compac
Hp
Motorola
Panasonic
Total
Esta dividida por una puerta intermedia que divide a dos ambientes. Dentro de cada
ambiente habr una barra donde el barman prepara y los mozos entregaran los tragos.
A 5 metros de cada barra estar los baos, seguidos por las puertas de emergencias.
Se colocarn espejos de mayor tamaos y diversas formas, y pinturas acordes a la
iluminacin.
La iluminacin ser tenue y ms intensa en la caja y las barras.
El sonidoser con diferentes tipos de msica de acuerdo a los ambientes.
Se colocaran aislamientos acsticos que impidan que el sonido se exteriorice en el rea
de, oficinas, y alrededores.
o
o
3.5 Localizacin:
Macro
Localizacin y
Micro
Localizacin
Macro
Localizacin:
Por ser una ciudad turstica la empresa estar ubicada en
Provincia de Chiclayo.
AV. GRAU
Micro Localizacin:
FACTORES
Obligatoria
Deseables
Energa Elctrica
-Beneficios
Tributarios
-Costo Energa
Elctrica
-Alquileres
-Mano de Obra
-Costo de
Transporte
-Agua
-Infraestructura
-Combustibles
ALTERNATIVAS
Chiclayo
Ponderacin
JLO
La
Victoria
25
10
25o
25
20
10
200
200
15
10
8
8
120
80
60
13
10
5
2
8
8
8
6
104
80
40
12
8
10
8
8
104
100
40
16
100 %
886
545
Escala 1-10
Ponderacin:1-100
Segn el mtodo cuantitativo el lugar indicado para la localizacin del proyecto sera el distrito de
Chiclayo.
Licencias y Autorizaciones
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
-
Para establecimiento que cuente con un rea mayor a 100 m2 hasta 500 m2 y menor de
100m2 siempre y cuando constituyen los siguientes giros: video pub, licorera, discoteca, le
corresponde una evaluacin previa ITSDC Ex Ante, quiere decir que evaluacin es antes de
la licencia de funcionamiento, dicha inspeccin le corresponde la oficina de defensa civil de
cada municipalidad.
Requisitos:
(I)Formato de la solicitud de Licencia de Funcionamiento
(II) Vigencia de poder de representante legal en el caso de personas jurdicas u otros entes
colectivos.
(III) Adicionalmente se adjuntara una copia de la ficha registral en donde se detalla el objeto
social de la empresa.
(IV) Formato de la declaracin Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o
Inspeccin Tcnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, segn
corresponda.
(V) Adicionalmente, de ser el caso sern exigibles los siguientes requisitos: Copia simple del
ttulo profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
(VI) Por ultimo, de ser el caso se adjuntara una copia simple de la autorizacin sectorial
expedida por el sector correspondiente, dicha autorizacin deber de sujetarse previamente
a la zonificacin y compatibilidad de uso.
La licencia de funcionamiento se otorgar en el marco de un nico procedimiento
administrativo, el mismo que ser de evaluacin previa con silencio administrativo positivo
siendo el plazo mximo para el otorgamiento de la licencia es de quince (15) das hbiles
para establecimiento que cuente con ITSDC Ex Post.
LegislacinLaboral:
El proyecto tendr en cuenta la legislacin laboral vigente y adoptara la legislacin
relacionada con la modalidad de contratacin a plazo determinado. Para ello dispondr de manera
inmediata la elaboracin del reglamento interno de trabajo(regula las relaciones , deberes
derechos tanto del empleador como del trabajador).
Las obligaciones correspondientes a este sector estn directamente relacionadas al
Ministerio de Trabajo siendo la primera oportunidad para originar la relacin con dicho ministerio a
travs del registro de planilla de sueldos o salarios que se efecta durante el trmite para obtener
el Registro Unificado.
Las principales obligaciones de las empresas en relacin a este sector son:
-libros laborales obligatorios:
-libro panillas de sueldos y salarios
-carteles que deben exhibirse, horario de trabajo
-dispositivos que fijan sueldos y salarios rol de vacaciones
Legislacin Tributaria
Con respecto a la legislacin tributaria, las obligaciones sern las siguientes:
El representante legal deber inscribir ala empresa en el RUC ante la SUNAT
Deber entregar los sgtes documentos:
-Original o copia de DNI del representante legal.
-Carta poder legalizada notarialmente de SUNAT.
-Recibo de servicios del local donde se realizaran las actividades.
-Llenar la solicitud de inscripcinComunicacin de Afectacin de servicios.
-Llenar la solicitud el formulario 2054 para representantes legales.
-Llevar contabilidad completa.
-Inscribir a los trabajadores en Es Salud.
-Declarar y pagar las obligaciones tributarias.
Ley de Impuesto a la Rentaaprobada por el Decreto legislativo N 774.
Ley de Impuesto General a las Ventas aprobada por el Decreto legislativo N 775.
GERENTE GENERAL
JEFE
OPERACIONES
MARKETING
CONTADOR
DIRECTOR
JEFE
ADMINISTRATIVO
MUSICAL
BARMAN
OPERADOR
CAJERO
ASISTENTE DE
BAR
AYUDANTES
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
MOZOS
LIMPIADOR
SUPERVISOR
SEGURIDAD
FUNCIONES:
Recibir y documenta los pedidos de insumos del jefe operaciones, este a su vez recibe de
los dems departamentos.
Presentar los presupuestos de compras al jefe administrativo y este remite al gerente
general.
Retirar y efectiviza el cheque entregado por el gerente general.
Realizar las compras y pagos de facturas.
Distribuir las mercaderas segn departamento que corresponda.
Presentar las facturas compras al jefe administrativo.
Realiza los depsitos bancarios y dems trmites de gestara.
Maneja el archivo del Dpto. Administrativo
FUNCIONES:
Informarse y actualizarse constantemente para aplicar mtodos de marketing mix.
Presentar el formato y los costos de publicidad al gerente general.
Presentar semanalmente al gerente general las promociones que entraran en vigencia para
los das viernes y sbados.
Verifica y lleva cabo la investigacin a fin de identificar nuevos clientes, necesidades, y
tendencias.
Se rene y mantiene contactos permanentes con los medios de comunicacin.
Crea, modifica, analiza, el logo, slogan, y la publicidad que identifica ala discoteca.
Solicita presupuesto de los medios de comunicacin y publicidad, y analiza junto al gerente
general.
FUNCIONES:
Su responsabilidad comienza en horario diurno.
Recibe el arqueo de caja al cierre del local de parte del cajero.
Prepara un informe completo sobre las novedades y el ingreso de efectivo y presenta al
gerente general.
Realiza el inventario general del local.
Solicita presupuesto de compras y presenta al gerente general.
Conserva la facturacrdito para su posterior pago, y la factura contado la entrega al Gte
Gral.
Entrega al Aux. Administrativo boleta de depsito y acompaa al auxiliar para realizar los
depsitos bancarios.
Controla al auxiliar administrativo si el archivo esta ordenado en forma correlativa.
Realiza reportes mensuales del departamento administrativo al Gte Gral.
FUNCIONES:
FUNCIONES:
FUNCIONES:
Recibe el dinero del pago de los consumos realizados por los clientes.
Completa el registro de concepto y monto.
Entrega tarjeta de salida al cliente como prueba de haber abonado.
Archiva la tarjeta de consumo para realizar su arqueo.
Realiza el arqueo con el jefe administrativo.
Informa junto al jefe administrativo al Gte Gral. Del monto recaudado para su posterior
deposito bancario.
MANUAL DE FUNCIONES DEL ENCARGADO SEGURIDAD
FUNCIONES:
Controla el Ingreso de las personas.
Solicita documentos de identidad a menores de edad, sospechosos y comunica a la polica
nacional.
Controla la tarjeta de salida y fue abonado correctamente.
Cuida y resguarda que dentro y fuera del local no exista disturbios e inconvenientes
menores y tratar de solucionarlo.
Advierte a los clientes que quieren crear algn tipo de problema lo deriva fuera del local.
Colabora con sus compaeros de seguridad.
Los anuncios y avisos de reclutamientos sern por el mtodo externo y estarn publicados en los
siguientes sitios:
Diarios, revistas.
Cooperativas.
A travs de otras discos.
Agencias de empleos.
Contactos con otros discos.
Portal de Internet.
SELECCIN
Consiste en escoger entre los individuos reclutados, a los ms adecuados para el cargo de la
empresa, y as aumentar la eficiencia y el rendimiento personal.
El mtodo de seleccin para cubrir los siguientes cargos sern:
CONTRATACIN:
Una vez contratados el Gerente General har:
CAPACITACIN:
La capacitacin estar a cargo del gerente general y este a su vez contratar agencias
especializadas en capacitar a todos los empleados y supervisores.
Algunos cursos a dictar ser:
Responsabilidad social
Cultura general
Barman internacional
Relaciones Pblicas para los mozos
EVALUACIN DE DESEMPEO
Evaluacin
ETAPA DE PROYECTO
Estudio de factibilidad:
Se realiza un anlisis de la posibilidad de efectuar el proyecto.
Socialmente aceptable:
Se cuenta en los alrededores con Escuelas y Colegios, universidades, Centros comerciales,
Ambientalmente sostenible:
EVALUACIN AMBIENTAL
Los ruidos ocasionados sern mnimos evadiendo posibles molestias, a los vecinos, y a las
personas que trabajan en los diversos comercios de la zona.
OPERACIN
SUELO
La operacin de la discoteca, no hace uso ni causa alteraciones sobre el suelo, por lo tanto la
actividad no atenta contra la geologa del terreno en sus aspectos estratigrfico, estructural y de
recursos minerales.
AGUA
El agua es proveda de EPSEL S.A.
ELIMINACIN DE RESIDUOS
Para tener limpieza y proteger la salud debemos eliminar sanitariamente las basuras existen
tachos de basura en los siguientes lugares: saln, bar, baos y otras reas exteriores.
Los baos y los tachos de basuras sern lavados al menos una tres veces por semana con agua,
jabn y desinfectante, luego deben secarse al sol y al aire libre.
2013
2014
2015
2016
2017
47 848
48 470
49 100
49 738
50 385
S/. 10
S/. 10.5
S/.12
S/. 12.5
S/. 15
S/.478,480
S/.508 935
S/.589 200
S/.621 725
2013
2014
2015
2016
2017
47 848
48 470
49 100
49 738
50 385
S/. 7
S/. 7.4
S/.7.5
S/. 7.8
S/. 8
S/. 334,936
S/.358 678
S/.368 250
S/.387 956.4
EQUIPO
VALOR RESIDUAL
2 050
600
2650
EQUIPOS DE COMPUTO
MUEBLES Y ENSERES
TOTAL
NSUMO Y/O
MATERIAL
elo
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
COSTO
X UNIDAD
TOTAL
Unidades
0.02
0.10
Onzas
24.00
2.00
Unidades
0.20
0.40
arabe de goma
Onzas
8.00
0.33
ara de huevo
Unidades
0.30
0.30
Dahs
0.03
0.02
unidades
0.03
0.06
sco puro
mn
margo de angostura
rbetines
OTAL
3.21
NSUMO Y/O
MATERIAL
elo
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
COSTO
X UNIDAD
TOTAL
Unidades
0.02
0.16
sco puro
Onzas
1.5
2.50
3.75
ema de menta
Onzas
0.5
24.00
0.5
arabe de granadina
Onzas
0.5
8.00
0.16
ugo de naranja
Onzas
3.00
0.18
ugo de pia
Onzas
3.00
0.18
arrasquino
unidades
12.00
0.5
orbetines
unidades
0.03
0.06
aranja
unidades
0.50
0.5
OTAL
3.74
NSUMO Y/O
UNIDAD
MATERIAL
CANTIDAD
COSTO
COSTO
X UNIDAD
TOTAL
odka absolut
Onzas
1.80
3.60
ugo de naranja
Onzas
24.00
2.00
Unidades
0.20
0.40
Onzas
8.00
0.33
unidades
1.50
0.5
ugo de granadina
arabe de goma
rbetines
OTAL
6.38
AO 2013
COSTO MP Producto
A
COSTO MP Producto
B
COSTO MP Producto
C
TOTAL MATERIAL
DIRECTO
ARGOS
AO 2014
AO 2015
AO 2016
AO 2017
S/.161
735.85
S/.155 588.3
S/.178 951.52
S/.181 277.8
S/.188 439.9
S/.305 270.24
S/.309 238.6
S/.321 456.3
S/. 637813.84
S/.646104.7
S/.654503
S/.663007.54 S/.671632.05
SUELDO
MENSUAL
SUELDO
ANUAL
TOTAL
GRATIFICA
CIONES
CTS
ESSALUD
TOTAL
ANUAL
1200
28800
4800
2798.88
3275.90
39674.78
ntes (bar)
750
18000
3000
1749.3
2047.44
24796.74
750
36000
6000
3498.6
4094.87
49593.47
1200
14400
2400
1399.44
1637.95
19837.39
133902.38
GOS
SUELDO
MENSUAL
pervisores
sonal de
mpieza
guridad
SUELDO
ANUAL
TOTAL
GRATIFICA
CIONES
CTS
TOTAL
ANUAL
ESSALUD
1000
24000
4000
2332.4
2729.916
33062.316
2
3
650
15600
2600
1516.06
1774.4454
21490.505
900
32400
5400
3148.74
3685.3866
44634.127
TAL
OS
nistrador
99186.948
SUELDO
MENSUAL
S/. 800.00
TOTAL
GRATIFICA
CIONES
SUELDO
ANUAL
S/. 9,600.00
S/. 1,600.00
CTS
S/.
932.96
ESSALUD
S/.
1,091.97
TOTAL
ANUAL
S/.
13,224.93
S/.
13,224.93
ITEMS
Alquiler
COSTO
MENSUAL
COSTO
ANUAL
1500
18000
Electricidad
50
600
Telfono
30
360
Agua
15
180
tiles de oficina
50
360
ITEMS
AO 2013
AO 2014
AO 2015
AO 2016
AO 2017
SUELDOS AREA
ADMINIST.
S/. 13,224.93
OTROS GASTOS
ADMINISTRAT.
TOTAL
13,224.93
19,500
32724.93
13,224.93
13,224.93
19,500
19,500
19,500
19,500
32724.93
32724.93
32724.93
32724.93
GOS
SUELDO
MENSUAL
ro
TOTAL
GRATIFICA
CIONES
SUELDO
ANUAL
S/. 750.00
S/.9000.00
CTS
AL
ESSALUD
S/.1023.72
TOTAL
ANUAL
S/. 9,918.69
S/. 9,918.69
COSTO
MENSUAL
COSTO
ANUAL
Publicidad
S/. 200.00
S/. 2400.00
Material Impreso
S/. 100.00
S/. 1,200.00
ITEMS
Total Gastos
de Promocin
S/. 3600.00
ITEMS
Fletes de distribucin
COSTO
MENSUAL
30
Total
COSTO
ANUAL
360
360
ITEMS
AO 2013
AO 2014
13,224.93
AO 2014
AO 2015 AO 2016
DOS AREA
AS
9,918.69
9,918.69
OS DE
OCION
S/. 3600.00
S/. 3600.00
S GASTOS
AS
TOTAL
9,918.69
9,918.69
9,918.69
S/. 3600.00
S/. 3600.00
S/. 3600.00
360
360
360
360
360
13878.69
13878.69
13878.69
13878.69
13878.69
6.1 Inversiones:
MAQUINARIA DE DISCOTECA
MAQUINARIA
CANTIDAD TOTAL
300
Licuadora
2
2099
Refrigeradora
1
Cocteleras
4
200
Congeladora
2
4500
Total
7099
CANTIDAD
vasos de vidrios
80
120
40
100
TOTAL
Colador (strainer).
70
Ceniceros.
40
110
Cuchara de bar
(barspoon)
80
Total
480
Computadoras y
accesorios
Laptop
CANTIDAD
TOTAL
3000
1800
Telfonos
Inalmbricos
Wolkys
Total
400
150
5350
ITEMS
% DEPRECIACION
2013
2014
2015
2016
2017
709.9
709.9
709.9
709.9
709.9
480
10%
10%
48
48
48
48
48
EQUIPOS DE
COMPUTO
5350
25%
1337.5
1337.5
1337.5
1337.5
1337.5
MUEBLES
8000
10%
800
800
800
800
800
TOTALES
20929
2895.4
2895.4
7099
MAQUINARIA
EQUIPOS DE BAR
ITEMS
APORTE
Activo
Fijo(tangible)
Activo
Intangible
Capital de
Trabajo
PRESTAM
O
s/. 120
000
0
s/. 45 000
s/. 45 000
Total:
TOTAL
55%
45%
Fuentes de financiamiento:
INSTITUCION
FINANCIERA
Banco BCP
PLAZO
36 meses
TEA
TEM
13.04 %
0.063
100%
Cronogramas de pagos
CRONOGRAMA DE PAGOS
N DE
CUOTA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
CUOTA MENSUAL
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
INTERES
825
807.55
789.84
771.86
753.61
735.09
716.29
697.21
677.84
658.18
638.23
617.98
597.42
576.56
555.38
533.88
512.07
489.92
467.45
444.63
421.48
397.97
374.12
349.90
325.32
300.38
275.06
AMORTIZACION
SALDO
1163.38
1180.83
1198.54
1216.52
1234.77
1253.29
1272.09
1291.17
1310.54
1330.2
1350.15
1370.4
1390.96
1411.82
1433
1454.5
1476.31
1498.46
1520.93
1543.75
1566.9
1590.41
1614.26
1638.48
1663.06
1688
1713.32
55000
53836.62
52655.79
51457.25
50240.73
49005.96
47752.67
46480.58
45189.41
43878.87
42548.67
41198.52
39828.12
38437.16
37025.34
35592.34
34137.84
32661.53
31163.07
29642.14
28098.39
26531.49
24941.08
23326.82
21688.34
20025.28
18337.28
16623.96
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
249.36
223.27
196.80
169.92
142.65
114.96
86.86
58.34
29.40
1739.02
1765.11
1791.58
1818.46
1845.73
1873.42
1901.52
1930.04
1959.08
14884.94
13119.83
11328.25
9509.79
7664.06
5790.64
3889.12
1959.08
0
2013
2014
2015
2016
2017
S/. 813,416.00 S/. 867,613.00 S/. 957,450.00 S/. 1,009,681.40 S/. 1,158,855.00
S/. 478,480.00
S/. 508,935.00
S/. 589,200.00
S/. 621,725.00
S/. 755,775.00
S/. 334,936.00
S/. 358,678.00
S/. 368,250.00
S/. 387,956.40
S/. 403,080.00
S/. 495,195.96
S/. 493,956.96
S/. 346,506.99
S/. 346,506.99
S/. 346,506.99
S/. 346,506.99
S/. 346,506.99
Costos indirectos
S/. 99,186.95
S/. 99,186.95
S/. 99,186.95
S/. 99,186.95
S/. 99,186.95
Costos de administracin
Gastos de ventas
Depreciacin tangibles
Amortizacin intangibles
S/. 32,724.93
S/. 32,724.93
S/. 32,724.93
S/. 32,724.93
S/. 32,724.93
S/. 13,878.69
S/. 13,878.69
S/. 13,878.69
S/. 13,878.69
S/. 13,878.69
S/. 2,895.40
S/. 2,896.41
S/. 2,897.40
S/. 2,898.40
S/. 1,659.40
S/. 514,485.44
S/. 664,898.04
UTILIDAD A IMPUESTO
Depreciacin tangibles
Amortizacin
FLUJO CAJA OPERATIVA
S/. 0.00
S/. 95,466.91
S/. 111,725.71
S/. 138,676.51
S/. 154,345.63
S/. 199,469.41
S/. 222,756.13
S/. 260,693.32
S/. 323,578.53
S/. 360,139.81
S/. 465,428.63
S/. 2,895.40
S/. 2,896.41
S/. 2,897.40
S/. 2,898.40
S/. 1,659.40
S/. 263,589.73
S/. 326,475.93
S/. 363,038.21
S/. 467,088.03
S/. 0.00
S/. 225,651.53
CONCEPTO
ACTIVOS TANGIBLES
VALOR RESIDUAL
CAPITAL DE TRABAJO
RECUPERACION DE
CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO DE CAPITAL
FLUJO DE CAPITAL
AO
AO
AO 2012
2013
2014
-55,000.00
-45,000.00
0
-100,000.00
AO
2015
-
AO
2016
-
AO 2017
2,650.00
45,000.00
47,650.00
S/. 235,528.35
S/. 302,615.57
S/. 363,038.21
S/. 469,738.03