b

Balance Scorec

Perspectiva
Perspectiva

Marco
Marco Terico
Terico
Financiera
Financiera

SISTEMA DE INFORMACION CORP

Clientes
Clientes
Personal
Personal
Control
Control Interno
Interno

Cuadro
Cuadro de
de Mando
Mando
Matriz
Matriz
Causa
Causa -- Efecto
Efecto

ISABEL AMALIA PORTO PERE

isabel.porto@unisucre.edu.co
www.isabelportoperez.wordpress.com

ce

Scorecard

NFORMACION CORPORATIVA
AMALIA PORTO PEREZ

bel.porto@unisucre.edu.co
abelportoperez.wordpress.com

Marco Terico
CONTENIDO
CONTENIDO
O
O

Misin
Misin

Visin
Visin

Metas
Metas

Polticas
Polticas
Objetivo
Objetivo
ss

Terico

Principal
Principal

Misin

SOMOS UNA FIRMA DE SERVICIOS PROFESIONA

SOMOS UNA FIRMA DE SERVICIOS PROFESION
COMPROMETIDA
EN
BRINDAR
ATEN
COMPROMETIDA
EN
BRINDAR
ATEN
PERSONALIZADA Y A TRABAJAR CON EFICIEN
PERSONALIZADA Y A TRABAJAR CON EFICIE
PARA AYUDAR A NUESTROS CLIENTES A ALCANZA
PARA AYUDAR A NUESTROS CLIENTES A ALCANZ
XITO Y REALIZAR SUS AMBICIONES, MEDIANT
XITO Y REALIZAR SUS AMBICIONES, MEDIAN
APLICACIN
DE
NUEVAS TECNOLOGIAS Y
APLICACIN
DE
NUEVAS TECNOLOGIAS
CAPACITACION DE
LOS TRABAJADORES, SIE
CAPACITACION DE
LOS TRABAJADORES, SI
COMPETITIVOS, LOGRANDO NIVELES OPTIMOS
COMPETITIVOS, LOGRANDO NIVELES OPTIMO
PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO.
PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO

CIOS PROFESIONALES,
CIOS PROFESIONALES,
RINDAR
ATENCIN
RINDAR
ATENCIN
AR CON EFICIENCIA,
AJAR CON EFICIENCIA,
ENTES A ALCANZAR EL
IENTES A ALCANZAR EL
CIONES, MEDIANTE LA
CIONES, MEDIANTE LA
TECNOLOGIAS Y LA
TECNOLOGIAS Y LA
ABAJADORES, SIENDO
ABAJADORES, SIENDO
IVELES OPTIMOS DE
NIVELES OPTIMOS DE
D Y CRECIMIENTO.
AD Y CRECIMIENTO.
Atras
Atras

Principal
Principal

Visin

SER
SER UNA
UNA FIRMA
FIRMA RECONOCIDA
RECONOCIDA BAJO
BAJO EL
EL NOM
NOM
CONTADORES
Y
AUDITORES,
SINNIMO
DE
CONTADORES Y AUDITORES, SINNIMO DEC
YY EXCELENCIA
EXCELENCIA EN
EN EL
EL SERVICIO.
SERVICIO. LOGRAR
LOGRAR NU
NU
OBJETIVOS
NORMALIZANDO
PROCESO
OBJETIVOS
NORMALIZANDO
PROCES
CUMPLIENDO
CON
ESTNDARES
CUMPLIENDO
CON
ESTNDARES DE
DE C
INTERNACIONALES.
INTERNACIONALES.
ESTE
ESTE ENFOQUE
ENFOQUE ESTRATGICO,
ESTRATGICO, JUNTO
JUNTO CC
CAPACIDAD
CAPACIDAD DE
DE SERVICIO
SERVICIO QUE
QUE OFRECE
OFRECE L
INTERNACIONAL,
INTERNACIONAL, ES
ES EL
EL QUE
QUE NOS
NOS PERMITI
PERMIT
LDERES
MUNDIALES
EN
EL
ASESORAMIENTO
LDERES MUNDIALES EN EL ASESORAMIENTO
NEGOCIOS
NEGOCIOS EN
EN DESARROLLO,
DESARROLLO, AS
AS COMO
COMO DD
EMPRENDEDORES
EMPRENDEDORESYYPERSONAS
PERSONASQUE
QUELOS
LOSDIRI
DIR

DA
IDA BAJO
BAJO EL
EL NOMBRE
NOMBRE DE
DE
,
SINNIMO
DE
CALIDAD
S, SINNIMO DE CALIDAD
CIO.
ICIO. LOGRAR
LOGRAR NUESTROS
NUESTROS
NDO
PROCESOS
YY
NDO
PROCESOS
NDARES
DE
NDARES
DE CALIDAD
CALIDAD

GICO, JUNTO
GICO,
JUNTO CON
CON LA
LA
QUE
OFRECE
LA
RED
QUE OFRECE LA RED
UE
UE NOS
NOS PERMITIRA
PERMITIRA SER
SER
ASESORAMIENTO
DE
LOS
ASESORAMIENTO DE LOS
O,
LO, AS
AS COMO
COMO DE
DE LOS
LOS
NAS
QUE
LOS
DIRIGEN.
NAS QUE LOS DIRIGEN.
Atras
Atras

Princip
Princip
al
al

Metas

Ser una organizacion que cumpla con las expectativas de s

clientes.
Tener solvencia y liquidez para cumplir con el objeto social.
Brindar los mejores servicios a sus clientes.
Ampliar la cobertura de clientes y nuevos servicios.

on las expectativas de sus

con el objeto social.

ntes.
entes.

os servicios.

Atras
Atras

Principal
Principal

Polticas

Brindarle a sus clientes los servicios con estandares de calidad

calida
apoyo de la tecnologia que se encuentren en el mercado.
Capacitar a todo el personal vinculado a la Compaa.
Respecto a los Clientes.

Garantizar los principios de Honestidad y transparencia e

Organizacin.

on estandares de calidad y el
en en el mercado.

a la Compaa.

dad y transparencia en la
idad

Atras
Atras

Principal
Principal

Objetivos

Llegar a mas clientes en el entorno nacional con los

mejores servicios del mercado.

Mantener a la Firma Contadores y Auditores dentro de las m

reconocidas en el Mercado Local y Nacional.

ional con los

uditores dentro de las mas

ional.

Atras
Atras

Principal
Principal

Perspectiva
Perspectiva
Financiera
Financiera

Perspectiva
Perspectiva
Cliente
Cliente

Pagina
Pagina
Inicial
Inicial
Perspectiva
Perspectiva
Aprendizaje
Aprendizaje

Perspectiva
Perspectiva
Interna
Interna

Cuedro de Mando Integral

REAL

PESO
ESPECIFICO

FINANCIERA

0.45

35

CLIENTE

1.49

30

INTERNA

0.69

20

APRENDIZAJE

0.86

15

PERSPECTIVAS

TOTAL

100

Perspectiva
Perspectiva
Cliente
Cliente

Perspectiva
Perspectiva
Aprendizaje
Aprendizaje

ando Integral
FACTOR
HOMOGENEO

SEMAFORO

0.16

0.45

0.14

0.13

87.15

l
RANGO

MINIMO

MAXIMO

0
60
80

59
79
100

Perspectiva
Financiera
OBJETIVO GENERAL

Administrar
eficientement
e los recursos,
lo cual debe
reflejarse en
el incremento
del margen
sobre Los
ingresos.

OBJETIVO
ESTRATEGICO

Principal
Principal

INDICADOR
METAS

INDICADOR
IDEAL

ACTUAL

29%

Aumentar la
rentabilidad
para los
accionistas

Porcentaje de
RENTABILI
rentabilidad
DAD
bruta anual
CAPITAL
del 35%

20%

Aumentar la
eficiencia
operativa

Incrementar
la eficiencia EFICIENCIA
operativa a 2 OPERATIVA
puntos

5.00

Crecimiento de
la mezcla de
ingresos

Incrementar
los ngresos
en un 20 %

MEZCLADE
INGRESOS

0.25

Indicadores
Indicadores

RANGOS DE CUMPLIMIENTO
%
FACTOR
PESO
CUMPLIMI
HOMOGEN
ESPECIFICO
ENTO
EO
REGULAR
BUENO
MALO

144%

40

0.3 100% 89% 79%

1.72

34%

30

0.10 100% 79% 59%

0.05

20%

30

0.06 100% 79% 59%

RESULT

Administrar
eficientement
e los recursos,
lo cual debe
reflejarse en
el incremento
del margen
sobre Los
ingresos.
Crecimiento de
la mezcla de
ingresos

Incrementar
los ngresos
en un 20 %

MEZCLADE
INGRESOS

0.25

TOTAL PERSPECTIVA

0.05

20%

30

100

0.06 100% 79% 59%

0.45

100%

89%

59%

RESULTADO

l
l

###

Perspectiva
Cliente
OBJETIVO GENERAL

Sensibilidad en
las necesidades
de los clientes,
optimizando el
tiempo de
servicio
mejorando la
capacidad de
respuesta a las
reclamaciones.

OBJETIVO
ESTRATEGICO

Establecer
punto de
repeticiones
de clientes

METAS

Principal
Principal

INDICADOR

Porcentaje
derepeticin
REPETICION
de clientes
DE CLIENTES
por ao del
80%

INDICADOR

Indicadores
Indicadores

IDEAL

ACTUAL

CUMPLIM

80%

89% 111%

FACTOR
PESO
HOMOGENE
ESPECIFICO
O

30

RANGOS DE CUMPLIMIENTO
BUENO

REGULAR

MALO

0.33 100% 80%

0%

RESULTADO

Nuevos
clientes

Numero de
cuentas
nuevas

CUENTAS
NUEVAS

20

17 85%

90

0.77 100% 89% 69%

Incrementar
la
rentabilidad
por cliente

Porcentaje
de
incremento
de
rentabilidad
de clientes

RENTABILID
AD POR
SERVICIOS A
CLIENTES

40

39

97%

40

0.39 100% 89% 69%

TOTAL PERSPECTIVA

160

1.49

100%

79%

59%

RESULTADO

Perspectiva Interna
OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVO
ESTRATEGICO

Aumentar el
aseguramiento de
los servicios

INDICADOR
METAS

Disminuir el
numero de
NUMERO DE
inconformidades INCONFORMID
internas y
ADES
externas

Porcentaje de
servicios
satisfactorios del
100% anual

Indicadores
Indicadores

INDICADOR

Mantener una
programacion
adecuada de
pagos,
equilibrio en la
Cuantificar el
25
NUEVOS
adquisiccion numero efectivo de
recomendaciones PROCESOS Y
mejoras y
de nuevos
efectivas
SERVICIOS
innovaciones
productos y un
mejoramiento
continuo en la
calidad de los
servicios
Asegurar la calidad
del servicio a los
clientes

Principal
Principal

ESTANDAR
DE CALIDAD

PESO
ESPECIFICO

FACTOR
HOMOGENEO

IDEAL

ACTUAL

CUMPLIM

12

50%

40

25

21

84%

100

81.39

81%

RANGOS DE CUMPLIMIEN
BUENO

REGULAR

0.20

100%

89%

20

0.17

100%

80%

40

0.33

100%

80%

programacion
adecuada de
pagos,
equilibrio en la
adquisiccion
de nuevos
productos y un
mejoramiento
continuo en la
calidad de los
servicios
Asegurar la calidad
del servicio a los
clientes

Porcentaje de
servicios
satisfactorios del
100% anual

ESTANDAR
DE CALIDAD

TOTAL PERSPECTIVA

100

81.39

81%

40

0.33

100%

80%

100

69%

100.00%

80.00%

RANGOS DE CUMPLIMIENTO
RESULTADO
MALO

l
69%

60%

l
60%

60%

l
60.00%

Perspectiva Aprendizaje
OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una
cultura
organizacional a
traves del
fortalecimiento
del
conocimiento
del personal, la
innovacion
tegnologica y el
incentivo
salarial

OBJETIVO
ESTRATEGICO

METAS

Evaluar el grado de
satisfacin de los
empleados en las
diferentes variables

INDICADOR

INDICADOR

IDEAL

Realizar cursos de
Porcentaje de
actualizacion para el gastos invertidos en
manejo de nuevos capacitacion del 3%
servicios
anual

Actualizar
tecnologia de la
informacion para la
prestacion de
servicios

Principal
Principal

Porcentaje de
inverciones en
mejoramiento de
plataforma
tecnologica 10%
anual

Indicadores
Indicadores

ACTUAL

CUMPLIM

PESO
ESPECIFICO

FACTOR
HOMOGENEO

RANGOS DE
CUMPLIMIENTO
BUENO

REGULAR

MALO

FORMACION
DEL RECURSO
HUMANO

2 77%

40

0.31 100% 79% 59%

TECNOLOGIA
INFORMACION

10

8 84%

30

0.25 100% 79% 59%

3 100%

30

0.30 100% 79% 59%

Encuesta y
entrevistas con los
CLIMA LABORAL
empleados en nivel
BS

TOTAL PERSPECTIVA

100

0.86

100% 79% 59%

RESULTAD

TOTAL PERSPECTIVA

100

0.86

100% 79% 59%

RESULTADO

Perspectiva
Perspectiva
Financiera
Financiera

Perspectiva
Cliente
Cliente

Pagina
Inicial
Perspectiva
Perspectiva
Aprendizaje

Perspectiva
Perspectiva
Interna
Interna

PERSPECTIVA FINANCIERA
2010
RENTABILIDAD
CAPITAL

0.29

2009
0.38

2008
0.39

Arri
baArri
ba

0.89

2009

0.73

2008

0.56

Arri
baArri
ba

12

2009

1.72

2.00

1.76

2010
NUEVOS
CLIENTES

18

2008
19

Arri
baArri
ba

2010
MEZCLA DE
INGRESOS

0.05

2009
0.16

2008
0.09

Arri
baArri
ba

17

2009

15

2008

10

2010
RENTABILIDAD DE
CLIENTES

38.89

2009

39.90

2008

43.21

Arri
baArri
ba

2010
NUEVOS
PROCESOS Y
SERVICIOS

21

2009
38

2008
10

2010
ESTANDAR DE
CALIDAD

81.39

2009
78.05

2008
88.29

Arri
baArri
ba

PERSPECTIVA APRENDIZAJE
2010

FORMACION DEL
RECURSO HUMANO

2008

PERSPECTIVA INTERNA
2010

NUMERO DE
INCONFORMIDADES

2009

PERSPECTIVA CLIENTE
2010

REPETICION DE
CLIENTES

EFICIENCIA
OPERATIVA

2010

2.30

2009

2.10

2008

1.80

INVESTIGACION
Y DESARROLLO

2010

2009

2008

2010

2003

2002

8.40

7.30

6.90 CLIMA LABORAL

FINANCIERA
FINANCIERA

CLIENTE
CLIENTE

INTERNA
INTERNA

Graficas

PERSPECTIVAS
PERSPECTIVAS

INDICADORES DE GESTION

APRENDIZAJE
APRENDIZAJE

Perspectiva Financiera
NOMBRE DEL INDICADOR

RENTABILIDAD CAPITAL

NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO

INCREMENTAR LOS NIVELES DE INGRESOS POR CONCEPTO DE LA CONTRIBUCION USUARIA

PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATEGICO

AUMENTAR LA UTILIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO

META

20%

META

FORMULA

UTILIDAD BRUTA / PATRIMONIO

FORMULA

FRECUENCIA

ANUAL

FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS

INFORMACION FINANCIERA I ( ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS )

FUENTE DE DATOS

RESPONSABLE

COORDINADOR COMERCIAL/FINANCIERO

RESPONSABLE

QUE HACE

VIGILAR EL NIVEL DE VENTAS Y COSTOS

QUE HACE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR

EFICIENCIA OPERATIVA

NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO

INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERACIONALES

PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATEGICO

AUMENTAR LA RELACION INGRESOS / CAPITAL

OBJETIVO ESTRATEGICO

META

5.00

META

FORMULA

ACTIVOS LIQUIDOS / PASIVOS CORRIENTES

FORMULA

FRECUENCIA

ANUAL

FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS

INFORMACION FINANCIERA I ( BALANCE GENERAL AO 2004 )

FUENTE DE DATOS

RESPONSABLE

COORDINADOR FINANCIERO

RESPONSABLE

QUE HACE

VIGILAR EL NIVEL DE ACTIVOS CORRIENTES

QUE HACE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR

MEZCLA DE INGRESOS

NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO

MEDIR EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS POR CPNCEPTO DEL PORTAFOLIO DE LA ENTIDAD

PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATEGICO

AUMENTAR LOS INGRESOS BRUTOS RESPECTO AL AO ANTERIOR

OBJETIVO ESTRATEGICO

META

25%

META

FORMULA

INGRESOS 2004-2003/ INGRESOS 2003

FORMULA

FRECUENCIA

ANUAL

FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS

INFORMACION FINANCIERA I ( ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AO 2004, 2003 )

FUENTE DE DATOS

RESPONSABLE

COORDINADOR COMERCIAL

RESPONSABLE

QUE HACE

VIGILAR EL NIVEL DE VENTAS Y COSTOS

QUE HACE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Perspectiva Interna

Atras
Atras

NOMBRE DEL INDICADOR

PERIODO PROMEDIO DE PAGO

NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO

IDENTIFICAR EL NUMERO DE INCONFORMIDADES Y DE QUEJAS USUARIAS EN EL SERVICIO

PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATEGICO

DISMINUIR EL NUMERO DE INCONFORMIDADES Y EL TIEMPO DE REPUESTA

OBJETIVO ESTRATEGICO

META

META

FORMULA

REPROCESOS TRIMESTRAL

FORMULA

FRECUENCIA

4 VECES AL AO

FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS

INFORMACION NO FINANCIERA - INFORMACION FRA I (ESTADO DE RESULTADOS AO 2004)

FUENTE DE DATOS

RESPONSABLE

COORDINADOR COMERCIAL

RESPONSABLE

QUE HACE

SUPERVISAR TIEMPO DE PAGO A PROVEEDORES

QUE HACE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR

VENTAS DE NUEVOS PRODUCTOS

NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO

CUANTIFICAR EL NUMERO DE PROCESOS Y SERVICIOS NUEVOS EN LA ENTIDAD

PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATEGICO

IMPLEMENTAR NUEVOS PROCESOS Y SERVICIOS

OBJETIVO ESTRATEGICO

META

25

META

FORMULA

RECOMENDACIONES EFECTIVAS

FORMULA

FRECUENCIA

POR AO

FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS

INFOR NO FINANCIERA I

FUENTE DE DATOS

RESPONSABLE

COORDINADOR FINANCIERO

RESPONSABLE

QUE HACE

COORDINAR LA INTRODUCION DE NVOS PRODUCTOS

QUE HACE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR

ESTANDAR DE CALIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO

ASEGURAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATEGICO

EVALUAR EL PORCENTAJE DE SERVICIOS Y PROCESOS SATSFACTORIOS

OBJETIVO ESTRATEGICO

META

100.00

META

FORMULA

NUMERO DE SERVICIOS SATISFACTORIOS X 100 / TOTAL SERVICIOS

FORMULA

FRECUENCIA

POR AO

FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS

INFOR NO FINANCIERA

FUENTE DE DATOS

RESPONSABLE

COORDINADOR COMERCIAL

RESPONSABLE

QUE HACE

SUPERVISAR USO DE SERVICIOS POR CLIENTE

QUE HACE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Perspectiva
Perspectiva
Financiera
Financiera

CADORES DE GESTION

Perspectiva
Perspectiva
Cliente
Cliente

Pagina
Inicial
Perspectiva
Perspectiva
Aprendizaje
Aprendizaje

Perspectiva
Perspectiva
Interna
Interna

Perspectiva Cliente
CAPACIDAD DE RESPUESTA A RECLAMOS
MEDIR EL PORCENTAJE DE SOLUCIONES A LAS RECLAMACIONES DE LOS USUARIOS CLIENTES
ESTABLECER UN PUNTO RETENCION DE CLIENTES
80%

NUMERO DE USUARIOS 2010 DE 2009 X / TOTAL USUARIOS 2009

POR AO
INFOR NO FINANCIERA
JEFE COMERCIAL
ESTABLECER EL SISTEMA DE QUEJAS

TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION AL CLIENTE

MEDIR EL INCREMENTO DE USUARIOS DEN TRO DEL SISTEMA INTERNO DELA ENTIDAD
INCREMENTAR EL NUMERO DE AFILIACION ES DE NUEVOS USUARIOS
20
CLIENTES NUEVOS 2010 / CLIENTES 2009
POR SERVICIO ANUAL
INFORMACION ADICIONAL
COORDINADOR COMERCIAL
SUPERVISAR TIEMPO DE SERVICIO

VOLUMEN DE VENTAS DE CONTADO

MEDIR EL PORCENTAJE DE RENTABIIDAD POR SERVICIOS A LOS USUARIOS
AUMENTAR LA RENTABILIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
40

VENTAS - COSTOS DEL SERVICIO / TOTAL VENTAS

POR AO
INFOR NO FINANCIERA - INFORMACION FINANCIERA (ESTADO DE RESULTADOS AO 2004)
COORDINADOR FINANCIERO
SUPERVISAR EL NIVEL DE VENTAS DE CONTADO

Atras
Atras

Perspectiva Aprendizaje

Atras
Atras

FORMACION DEL RECURSO HUMANO

MEDIR EL NIVEL DE FORMACION DE LOS EMPLEADOS
REALIZAR CURSOS DE ACTUALIZACION PARA EL MANEJO DE NUEVOS SERVICIOS
3.00
GASTOS CAPACITACION X 100 / GASTOS OPERACION DE ADMINISTRACION
ANUAL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
JEFE DE PERSONAL
SUPERVISAR LA PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES

INVESTIGACION Y DESARROLLO
MEDIR LA CAPACIDAD TECNOLOGICA
ACTUALIZAR VERSIONES DE PROGRAMAS DE COMPUTO INSTALADOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALA DE SERVICIOS MECANICOS
10.00
INVERSION EN TECNOLOGIA X 100 / GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
ANUAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO/COMERCIAL
CONTADOR/COORDINADOR COMERCIAL
SUPERVISAR LAS ACTUALIZACIONES DE PROGRAMAS DE INFORMACION EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIVEL SALARIAL
EVALUAR LA SATISFACCION DE LOS EMPLEADOS CON LA FIRMA
MEJORAR POLITICAS SALARIALES, AMBIENTE DE TRABAJO, SISTEMA DE COMUNICACION
3
RESULTAD DE ENCUESTAS e INDICADORES RELACIONADOS
ANUAL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
JEFE DE PERSONAL
SUPERVISAR LAS BASES SALARIALES

Interna
Interna

Cliente
Cliente

Financiera
Financiera

Graficas
Graficas

Aprendizaje
Aprendizaje

Arri
Arri
ba
ba

RENTABILIDAD BRUTA
100% - 95 % - 79 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO

120%

100%
95%
79%

80%

100%

80%
2

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

RANGO DE CUM PLIM IENTO

0%

RANGO DE CUM PLIM IENTO

Arri
Arri
ba
ba

CAPACIDAD DE
RESPUESTA A RECLAMOS
100% - 77,78 % - 69 %

120%

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL

100%
1

###
69%

MINIMO
80%

100%

80%

2
3

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

RANGO DE CUM PLIM IENTO

Arri
Arri
ba
ba

PERIODO MEDIO DE PAGO

EN DIAS

0%

RANGO DE CUM PLIM IENTO

100% - 86 % - 69 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO

120%

100%
86%
69%

1
2

80%

100%

1
2

80%
3

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

RANGO DE CUM PLIM IENTO

RANGO DE CUM PLIM IENTO

Arri
Arri
ba
ba

FORMACION DEL RH
100% - 76,67 % - 59 %

120%

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO
80%

100%
###
59%

60%

100%

80%
3

60%

40%
40%
20%
20%
0%

RANGO DE CUM PLIM IENTO

1
2

80%

60%

80%
3

60%

40%
40%
20%
20%
0%

RANGO DE CUM PLIM IENTO

0%

RANGO DE CUM PLIM IENTO

Indicadores
Indicadores
de
de Gestion
Gestion

Pagina
Pagina
Inicial
Inicial

Perspectiva Financiera
LIQUIDEZ INMEDIATA
100% - 67,50 % - 59 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO

120%

100%
67.50%
59%

100%

80%

80%

2
60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

RANGO DE CUM PLIM IENTO

0%

RANGO DE CUMPLIMIENTO

Perspectiva Cliente
TIEMPO PROMEDIO DE
ATENCION DE SERVICIOS
100% - 68,18 % - 69 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO

100%
1

68.18%
69%

80%
2

60%

40%

20%

0%

RANGO DE CUM PLIM IENTO

Perspectiva Interna
VENTAS DE NUEVOS
PRODUCTOS

100% - 84 % - 59 %

120%

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO

100%
84%
59%

1
2

80%
60%

100%

80%

40%

40%

20%

20%

0%

RANGO DE CUM PLIM IENTO

Perspectiva Aprendizaje
INVEST. Y DESARROLLO
100% - 84 % - 59 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO
80%

60%

40%

20%

100%
84%
59%

1
2

60%

0%

RANGO DE CUM PLIM IENTO

80%

60%

40%

20%

0%

RANGO DE CUM PLIM IENTO

nanciera
Arri

ROTACION DE INVENTARIOSbaArri

ba

100% - 75,50 % - 59 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO
80%

100%
75.50%
59%

60%

40%

20%

0%

RANGO DE CUMPLIMIENTO

Cliente

Arri
Arri
ba
ba

VOLUMEN DE VENTAS DE
CONTADO
100% - 84,05 % - 59 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL

MINIMO
80%

100%
1

84.05%
59%

60%

40%

20%

0%

RANGO DE CUM PLIM IENTO

nterna
ESTANDAR DE CALIDAD

100% - 81,39 % - 69 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO

100%
81.39%
79%

1
2

80%

60%

40%

20%

0%

RANGO DE CUM PLIM IENTO

rendizaje
NIVEL SALARIAL
100% - 73,94 % - 59 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO

100%
73.94%
59%

80%
2
60%

40%

20%

80%
2
60%

40%

20%

0%

RANGO DE CUM PLIM IENTO

Mapa de Enlace
Causa - Efecto

Indicadores
Indicadores de
de
Gestion
Gestion

Pagina
Pagina
Inicial
Inicial

RENTABILIDAD DEL
CAPITAL

MISION
MISION -- VISION
VISION

EFICIENCIA
OPERATIVA

PERSPECTIVA
PERSPECTIVA
FINANCIERA
FINANCIERA

SATISFACCION Y
RETENCION DE LOS
CLIENTES

PERSPECTIVA
PERSPECTIVA CLIENTE
CLIENTE

PERSPECTIVA
PERSPECTIVA INTERNA
INTERNA

PERSPECTIVA
PERSPECTIVA
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE

ASEGURAMIENTO
DEL SERVICIO

Arrib
Arrib
a
a

MEZCLA DE INGRESOS

RENTABILIDAD DE
CLIENTES

CALIDAD

PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS

NUEVOS CLENTES

INNOVACION DE
SERVICIOS Y
PROCESOS

PERSPECTIVA
PERSPECTIVA
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE

PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS

Arrib
Arrib
a
a

FORMACION
CONTINUA

TECNOLOGICA DE
INFORMACION

CLIMA
ORGANIZACIONAL

nlace

fecto
MALO
REGULAR
BUENO

NUEVOS CLENTES

l
INNOVACION DE
SERVICIOS Y
PROCESOS

BALANCE SCORECARD
Informacion No Financiera
PERSPECTIVA CLIENTE
REPETICION DE USUARIOS
CLIENTES NUEVOS
ESTANDAR DE CALIDAD

DATOS
N. DE USUARIOS 2010 DE 2009 / USUARIOS 2010
NUMERO DE NUEVAS CUENTAS
INGRESOS POR SERVICIOS

2,010
16
18
483,728,523

2,009
18
11
15
410,234,868

2,010
12

2,009
18

PERSPECTIVA INTERNA
NUMERO DE INCONFORMIDADES INCONFORMIDADES EN PROCESOS
VENTAS DE NUEVOS SERVICIOS
( VER INFOR NO FINANCIERA I )
ESTANDAR DE CALIDAD
N SERV SATISFACTORIOS / TOTAL SERVICIOS

6,480 ###

Graficas

PERSPECTIVA APRENDIZAJE
DATOS
FORMACION EL RECURSO HUMANOGASTOS DE CAPACITACION
INVESTIGACION Y DESARROLLO
GASTOS MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP
NIVEL SALARIAL
GASTOS DE PERSONAL/ N. EMPLEADOS

Perspectiva
Perspectiva
Financiera
Financiera

Perspectiva
Perspectiva
Cliente
Cliente

Pagina
Pagina
Inicial
Inicial
Perspectiva
Perspectiva
Interna
Interna

Perspectiva
Perspectiva
Aprendizaje
Aprendizaje

2,010
1,323,696
7,251,636
6,767,168

16

15

6,120 ###
2,009
1,015,224
5,860,878
4,648,017

13

2,008
9
10
298,350,230

16

2,008
19
7,560 ###
2,008
791,892
5,318,175
3,455,017

13

BALANCE SCORECARD
Ingresos por Servicios
INGRESOS OPERACIONALES

NOMBRE DEL SERVICIO

CONSULTA EXTERNA
URGENCIAS
PEDIATRIA
OFTALMOLOGIA
RAYOS X
GINECOLOGIA
VARIOS
INGRESOS OPERACIONALES

NOMBRE DEL SERVICIO

CONSULTA EXTERNA
URGENCIAS
PEDIATRIA
OFTALMOLOGIA
RAYOS X
GINECOLOGIA
VARIOS
INGRESOS OPERACIONALES

NOMBRE DEL SERVICIO

CONSULTA EXTERNA
URGENCIAS
PEDIATRIA
OFTALMOLOGIA
RAYOS X
GINECOLOGIA
VARIOS

AO 2010
1,438,814,000
SERVICIOS SERVICIOS N.SERVICIOS
FINALES INICIALES NUEVOS/SALEN
12
0
12
23
19
4
11
11
0
38
38
0
12
15
-3
37
48
-11
41
36
5
TOTAL
AO 2009
1,266,157,000
SERVICIOS SERVICIOS N.SERVICIOS
FINALES INICIALES NUEVOS/SALEN
1
1
1
19
12
7
11
10
1
38
36
2
15
0
15
48
36
12
36
48
-12
TOTAL
AO 2008
1,088,895,000
SERVICIOS SERVICIOS N.SERVICIOS
FINALES INICIALES NUEVOS/SALEN
0
0
0
12
12
0
10
0
10
36
36
0
0
0
0
36
36
0
48
48
0

TOTAL

Graficas

RD

010
4,000
SERVICIOS
POR LINEA
301,234,960
359,703,500
172,657,680
258,986,520
14,388,140
115,105,120
316,539,080
###

009
7,000
SERVICIOS
POR LINEA
123,980,000
278,554,540
177,261,980
278,554,540
25,323,140
227,908,260
278,554,540
###

008
5,000
SERVICIOS
POR LINEA
0
250,445,850
163,334,250
206,890,050
0
163,334,250
304,890,600

Perspectiva
Perspectiva
Financiera
Financiera

Perspectiva
Perspectiva
Cliente
Cliente

Pagina
Pagina
Inicial
Inicial
Perspectiva
Perspectiva
Interna
Interna

Perspectiva
Perspectiva
Aprendizaje
Aprendizaje

###

Graficas

BALANCE SCORECARD
Balance General
Por los aos terminados a 31 de Diciembre de
CONCEPTO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja
Bancos
Clientes
Anticipos y avances
Anticipo de Impuestos y Contribuciones
Servicios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de Computacin y Comunicacin
Flota y Equipo de Transporte
Gastos Pagados por Anticipado
Depreciacin Acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Bancos Nacionales
Nacionales
Costos y gastos por pagar

AO 2010

AO 2009

AO 2008

12,397,000
9,174,000
5,872,000
68,339,000
45,104,000
50,967,000
539,818,000
456,280,000
415,280,000
301,095,000
301,138,000
301,070,000
28,327,000
29,248,000
24,391,000
213,862,000
269,771,000
290,002,000
1,163,838,000 1,110,715,000 1,087,582,000
50,800,000
47,244,000
44,882,000
17,150,000
16,293,000
15,805,000
2,968,000
2,879,000
2,851,000
13,744,000
13,057,000
12,666,000
21,578,000
20,283,000
19,675,000
5,791,000
5,328,000
4,956,000
-38,656,000
-35,197,000
-32,030,000
73,375,000
69,887,000
68,805,000
1,237,213,000 1,180,602,000 1,156,387,000

137,200,000
272,800,000
2,043,000

185,736,000
265,976,000
1,038,000

127,359,000
235,918,000
1,909,000

Retencin en la fuente
Impuesto a las Ventas Retenido
Retenciones y Aportes de Nmina
Para Obligaciones Laborales
Acreedores Varios
Impuestos a las Ventas por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Bancos Nacionales
Corporaciones Fiancieras
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Suscritos y Pagado
Prima en Colocacin de Acciones
Reservas Obligatorias
Ajustes por Inflaccin
Utilidades Acumuladas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,746,000
2,700,000
8,343,000
6,752,000
6,225,000
41,108,000
480,917,000

5,355,000
2,532,000
7,008,000
7,022,000
6,474,000
50,646,000
531,787,000

4,605,000
2,178,000
6,027,000
6,601,000
6,086,000
43,556,000
434,239,000

19,706,000
28,960,000
48,666,000
529,583,000

26,436,000
32,871,000
59,307,000
591,094,000

21,680,000
37,191,000
58,871,000
493,110,000

370,140,000
325,724,000
324,152,000
7,532,000
7,156,000
6,799,000
38,615,000
30,089,000
33,200,000
8,343,000
6,539,000
5,126,000
283,000,000
220,000,000
194,000,000
707,630,000
589,508,000
563,277,000
1,237,213,000 1,180,602,000 1,056,387,000

Perspectiva
Perspectiva
Financiera
Financiera

Perspectiva
Perspectiva
Cliente
Cliente

Pagina
Pagina
Inicial
Inicial
Perspectiva
Perspectiva
Interna
Interna

Perspectiva
Perspectiva
Aprendizaje
Aprendizaje

BALANCE SCORECARD
Graficas

Estado de Resultados
Del 1 al 31 de Diciembre de 2010CONCEPTO

AO 2010

AO 2009

AO 2008

INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS

1,328,814,000

1,266,157,000

115,105,000

88,631,000

98,250,000

Total ingresos Operacionales

1,213,709,000

1,177,526,000

990,645,000

COSTOS

696,960,000

672,313,000

520,088,000

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

516,749,000

505,213,000

470,557,000

De administracin

57,552,000

48,344,000

43,994,000

De Ventas

86,329,000

80,286,000

77,075,000

Total gastos Operacionales

143,881,000

128,630,000

121,069,000

UTILIDAD OPERACIONAL

372,868,000

376,583,000

349,488,000

INGRESOS NO OPERACIONALES

21,582,000

23,956,000

25,632,000

GASTOS NO OPERACIONALES

28,776,000

24,748,000

21,779,000

365,674,000

375,791,000

353,341,000

129,549,000

114,003,000

102,603,000

236,125,000

261,788,000

250,738,000

31,935,000

38,615,000

30,089,000

204,190,000

223,173,000

220,649,000

Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos

1,088,895,000
###

GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Provisin para impuestos sobre la renta
UTILIDAD LIQUIDA
Reservas
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Perspectiva
Perspectiva
Financiera
Financiera

Perspectiva
Perspectiva
Interna
Interna

Perspectiva
Perspectiva
Financiera
Financiera

Perspectiva
Perspectiva
Cliente
Cliente

Pagina
Pagina
Inicial
Inicial
Perspectiva
Perspectiva
Interna
Interna

Perspectiva
Perspectiva
Aprendizaje
Aprendizaje