ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE DOCUMENTOS

CONTABLES
En la ciudad de Chincho, Provincia de Angaraes, en la sede de la Municipalidad Distrital de
Chincho, siendo las 10.00 horas a.m. del da 29 de Diciembre del 2014, en presencia del seor
Jess Garca Chvez Tesorero de la Municipalidad (saliente), con DNI N 28295532; y los
Seores Rubn Quispe De La Cruz, Mariano Muoz Orozco, Vctor Orellana Aylas, Juan Virgilio
Torres accha, Miembros de la Comisin de Transferencia de la Municipalidad Distrital de
Chincho, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
LIBROS PRINCIPALES AO 2007

Libro Diario 2007

Fecha de
Tipo de
ltimo Folio
Fecha del ltimo
Legalizacin Foliacin
Registrado
Registro
29/03/2008 001
101
31/12/2007

Libro Mayor

29/03/2008

001

064

31/12/2007

Libro Inventarios y
Balances

29/03/2008

001

007

31/12/2007

Libro y/o registros

LIBROS PRINCIPALES AO 2008

Libro y/o registros

Fecha de
Tipo de
Legalizacin Foliacin

ltimo Folio
Registrado

Fecha del ltimo

Registro

Libro Diario

31/03/2009

001

195

31/12/2008

Libro Mayor

31/03/2009

001

069

31/12/2008

Libro Inventarios y
Balances

LIBROS PRINCIPALES AO 2009

Libro y/o registros

Fecha de
Tipo de
Legalizacin Foliacin

ltimo Folio
Registrado

Fecha del ltimo

Registro

Libro Diario

30/03/2010

001

180

31/12/2009

Libro Mayor

30/03/2010

001

071

31/12/2009

Libro Inventarios y
Balances

30/03/2010

001

008

31/12/2009

LIBROS PRINCIPALES AO 2010

Libro y/o registros

Fecha de
Tipo de
Legalizacin Foliacin

ltimo Folio
Registrado

Fecha del ltimo

Registro

Libro Diario
Libro Mayor
Libro Inventarios y
Balances
OBSERVACIONES:
Los Libros Principales correspondientes al ao 2010 que se muestra en el cuadro diseado, no cuentan con
los documentos fsicamente.

LIBROS PRINCIPALES AO 2011

Libro y/o registros

Fecha de
Tipo de
Legalizacin Foliacin

ltimo Folio
Registrado

Fecha del ltimo

Registro

Libro Diario

09/04/2014

Simples

163

31/12/2011

Libro Mayor

09/04/2014

Simple

050

31/12/2011

Libro Inventarios y
Balances

09/04/2014

Simple

008

31/12/2011

LIBROS PRINCIPALES AO 2012

Libro y/o registros

Fecha de
Tipo de
Legalizacin Foliacin

ltimo Folio
Registrado

Fecha del ltimo

Registro

Libro Diario

09/04/2014

Simples

183

31/12/2012

Libro Mayor

09/04/2014

Simples

050

31/12/2012

Libro Inventarios y
Balances

09/04/2014

Simple

015

31/12/2012

LIBROS PRINCIPALES AO 2013

Libro y/o registros

Fecha de
Tipo de
Legalizacin Foliacin

ltimo Folio
Registrado

Fecha del ltimo

Registro

Libro Diario

09/04/2014

Simples

182

31/12/203

Libro Mayor

09/04/2014

Simple

049

31/12/2013

Libro Inventarios y
Balances

09/04/2014

Simple

022

31/12/2013

OBSERVACIN.- Con relacin a los Libros Principales correspondientes al ao 2014, estas sern impresas
y legalizadas una vez que se efectu el Cierre Contable y Presupuestal del mismo ao. Se deja constancia
que las operaciones registradas en el SIAF se encuentran contabilizadas en su totalidad hasta el mes de
diciembre, quedando pendiente de elaboracin solamente las notas de contabilidad por las Provisiones del
Ejercicio y de Cierre.
VERIFICACIN DE LA DOCUMENTACIN EXISTENTE
1. Informacin Financiera y Presupuestal anuales

Estados financieros y presupuestarios del ao fiscal 2006 ( una copia)

Estados financieros y presupuestarios del ao fiscal 2007 (una original y una copia)
Estado de situacin financiera y presupuestal del ao 2009 (una original)
Estados financieros y presupuestarios del ao fiscal 2010 (una original)
Estados financieros y presupuestarios del ao fiscal 2011 (una copia oficio de presentacin original)
Estados financieros y presupuestarios del ao fiscal 2012
Estados financieros y presupuestarios del ao fiscal 2013 (una original)

2. Informacin Financiera y Presupuestaria trimestral y semestral

Estados Financieros y Presupuestarios al I Semestre del 2010 (una original)
Estados Financieros y Presupuestarios al I Semestre del 2012 (una original)
Estados Financieros y Presupuestarios al I Trimestre del 2013
Estados Financieros y Presupuestarios al I Trimestre del 2014
Estados Financieros y Presupuestarios al I Semestre del 2011
Estados Financieros y Presupuestarios al I Semestre del 2012
Estados Financieros y Presupuestarios al I Semestre del 2013

Estados Financieros y Presupuestarios al I Semestre del 2014

Estados Financieros y Presupuestarios al III Trimestre del 2011
Estados Financieros y Presupuestarios al III Trimestre del 2012
Estados Financieros y Presupuestarios al III Trimestre del 2013
Estados Financieros y Presupuestarios al III Trimestre del 2014

La ltima presentacin de informacin contable a la Direccin General de Contabilidad

Publica del MEF, corresponde al III Trimestre del ejercicio fiscal 2014.
En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
OBSERVACIN:
- En la verificacin contable falta adjuntar los documentos contables siguientes:

Los Libros Principales de Contabilidad del Periodo 2010, del ejercicio 2014 y Libro de Inventario y
Balance del 2008.
Libro Bancos y su conciliacin
Estados financieros y presupuestarios del ao fiscal 2008
Estados Financieros y Presupuestarios al I Semestre del 2011
Anlisis de cuentas
Informe del Saneamiento Contable

- Las operaciones registradas en el SIAF se encuentran contabilizadas en su totalidad hasta el mes de

diciembre, quedando pendiente de elaboracin solamente las notas de contabilidad por las Provisiones
del Ejercicio y de Cierre

..

Firma

Firma

Firma

Apellidos y Nombres:
DNI N 28295532

Apellidos y Nombres
DNI N 09847923

Apellidos y Nombres
DNI N 28214771

Jess Garca Chvez

Rubn Quispe De La Cruz

..

Firma

Firma

Apellidos y Nombres:
DNI N 40526501

Apellidos y Nombres
DNI N 41301419

Vctor Orellana Aylas

Juan Virgilio Torres accha

Mariano Muoz Orozco

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE DOCUMENTOS DEL

PRESUPUESTO
En la ciudad de Chincho, Provincia de Angaraes en la sede de la Municipalidad Distrital de
Chincho, siendo las 10.00 horas del da 29 de Diciembre del 2014, en presencia del Jess Garca
Chvez Tesorero de la Municipalidad (saliente), con DNI N 28295532; y los Seores Rubn
Quispe De La Cruz, Mariano Muoz Orozco, Vctor Orellana Aylas, Juan Virgilio Torres accha,
Miembros de la Comisin de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Chincho, se procedi a
levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
LIBROS PRINCIPALES
Presupuesto Institucional de
apertura
Para el Ao 2007 (R.A. 031-2006)
Para el Ao 2009 (RA 184-2008)
Para el Ao 2010 (RA 152-2009)
Para el Ao 2011 (RA 150-2010)
Para el Ao 2012 (RA 142-2011)
Para el Ao 2013 (RA 195-2012)
Para el Ao 2014 (RA 103-2013)

Aprobado
R. A. N

Evaluacin Presupuestal

Fecha
deN Modifica. A
Aprobacin Nivel Funcional

Fecha de
presentacin

Evaluacin Presupuestal al Anual del 2006

Evaluacin Presupuestal al Anual del 2007
Evaluacin Presupuestal al I Semestre del 2008
Evaluacin Presupuestal Anual del 2008
Evaluacin Presupuestal al I Semestre del 2009
Evaluacin Presupuestal al II Anual del 2009
Evaluacin Presupuestal al I Semestre del 2010
Evaluacin Presupuestal al II Anual del 2010
Evaluacin Presupuestal al I Semestre del 2011
Evaluacin Presupuestal al II Anual del 2011
Evaluacin Presupuestal al II Anual del 2012
Evaluacin Presupuestal al II Anual del 2013
Evaluacin Presupuestal al I Semestre del 2014

Conciliacin del Marco Legal del Presupuesto

Conciliacin Marco legal anual 2011
Conciliacin Marco legal anual 2012
Conciliacin Marco legal anual 2009 incompleto
Conciliacin Marco legal anual 2013
Conciliacin Marco legal I Semestre 2014

Fecha de
OBSERVACIONES
ltima
Modificacin

OBSERVACIONES

Tampoco cuenta con

las fecha de
presentacin de las
evaluaciones
presupuestales de los
ejercicios fiscales
sealados.

Fecha de
presentacin

OBSERVACIONES

Otros

En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
OBSERVACIN: En la verificacin de estado situacional del Presupuesto falta adjuntar los

siguientes documentos:
Presupuesto Institucional de Apertura para el Ao 2008
Evaluacin Presupuestal al I Semestre del 2007
Evaluacin Presupuestal al I Semestre del 2012
Evaluacin Presupuestal al I Semestre del 2013
Presupuesto institucional de Apertura pendiente de su remisin a la M. Provincial al que
corresponde geogrficamente.

..

Firma

Firma

Firma

Apellidos y Nombres:
DNI N 28295532

Apellidos y Nombres
DNI N 09847923

Apellidos y Nombres
DNI N 28214771

Jess Garca Chvez

Rubn Quispe De La Cruz

..

Firma

Firma

Apellidos y Nombres:
DNI N 40526501

Apellidos y Nombres
DNI N 41301419

Vctor Orellana Aylas

Juan Virgilio Torres accha

Mariano Muoz Orozco