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/230656206\
059881
7211094230099950000011504930110815
Minha conta 60022-9 Minha agncia 1216 - Rio Bairro Santa Cruz
jul 2015
entradas (crditos)
Depsitos e recebimentos
total
sadas (dbitos)
Saques efetuados
Outras sadas
total
total entradas
(crditos)
total sadas
(dbitos)
R$ 1.124,16
R$ 1.313,50
saldo em 31/07/15
R$ 280,91
100%
1.124,16
1.124,16
94%
6%
1.230,00
83,50
1.313,50
data
descrio
30/06
Saldo anterior
01/07
entradas R$
(crditos)
sadas R$
(dbitos)
saldo R$
470,25
500,00-
29,75-
320,25
03/07
20/07
24/07
31/07
20,0040,00-
89,75-
20,0050,00-
159,75-
50,0050,00-
259,75-
Este material est disponvel na Internet > Menu Conta Corrente > Extrato Mensal
500,001.124,16
130,9148,50-
extrato mensal
data
descrio
entradas R$
(crditos)
sadas R$
(dbitos)
35,00-
saldo R$
150,00
130,91
150,00
280,91
Saldo em C/C
Saldo final
entrada R$
(crditos)
320,25
sada R$
(dbitos)
130,91-
histrico
principal
bruto
lquido
valor da
aplicao R$
130,91
130,91
130,91
rendimentos
do ms R$ (1)
0,00
0,00
0,00
resgates antec. e
vencimentos R$
320,25
320,25
320,25
saldo em
07/15 R$
130,91
130,91
130,91
rendimento
lquido pago R$
0,00
0,00
0,00
saldo de principal
aplicado R$
data
01/07
31/07
total
valor principal
resgat./venc. R$
320,25
0,00
320,25
rendimento
bruto pago R$
0,00
0,00
0,00
IOF
retido R$
0,00
0,00
0,00
IRRF
retido R$
0,00
0,00
0,00
130,91
total R$ 1.230,00
data
histrico
01/07/15
03/07/15
03/07/15
20/07/15
valor R$
500,00
20,00
40,00
20,00
data
histrico
20/07/15
24/07/15
24/07/15
31/07/15
valor R$
50,00
50,00
50,00
500,00
saldo
devedor
29,75 29,75 89,75 89,75 89,75 89,75 89,75 89,75 159,75 159,75 259,75 259,75 259,75 -
limite
contratado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
limite
varivel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
adiantamento
a depositantes
29,75 29,75 89,75 0,00
89,75 0,00
89,75 0,00
159,75 159,75 259,75 0,00
259,75 -
extrato mensal
movimentao da conta
quantidade
contratada
quantidade
efetuada
quantidade
excedente
tarifa por
transao (R$)
tarifas
total (R$)
20
ISENTO
ISENTO
0
12
4
20
4
+ 16
**
28
***
0
ISENTO
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,30
0,00
0,00
0,00
1,75
1,75
0,00
0,00
1,75
2,15
0,00
1,20
0,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FOLHA CHEQUE
DEPSITOS NA C/C (CHEQUE)
DEPSITOS NA C/C (DINHEIRO)
EXTRATOS IMPRESSOS - AUTO-ATENDIMENTO
MS (E)
MOVIMENTO (E)
SAQUES
QUALQUER CANAL
CAIXAS ELETRNICOS E BANCO24HORAS
AGNCIAS (GUICH DE CAIXA)
TRANSFERNCIA DE RECURSO(EXCETO DOC/TED)
TRANSF.RECURSO (P)
TRANSF.RECURSO (E/I)
COMUNICAO DIGITAL
TARIFAS DEVIDAS
TRANSAES EXCEDENTES
MENSALIDADE
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE
TOTAL - VALOR DEVIDO
0,00
35,00
0,00
35,00
Notas explicativas
Conta Corrente | Movimentao - Principais siglas utilizadas
A
ADIC
ADIANT.DEPOSITANTE
AG
AUT/AUTOM
BAS
BKF
BKL/BKI
C
C/C
CCF
CEI
CH/CHQ
CONTRB
CXE
D
DA
DEP
DEV
DOC
EXTR/EXT
G
agendamento
adicional
adiantamento a depositante
agncia
automtica (o)
bsico
bankfone
bankline
crdito a compensar
conta corrente
cadastro de cheques sem fundo
caixa eletrnico Ita
cheque
contribuio
caixas eletrnicos
dbito a compensar
dbito automtico
depsito
devolvido
documento de crdito
extrato
aplicao programada
extrato mensal