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FINANZAS
1. NATURALEZA
La Direccin de Administracin es un rgano de Apoyo de la ASOCIACIN
CIVIL KHIPU, dependiente de la Direccin Ejecutiva, responsable de
programar, conducir y controlar los recursos humanos, financieros y
patrimoniales de la ASOCIACIN CIVIL KHIPU, de conformidad con la Ley,
Poltica Institucional y los Estatutos.
2. LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDADES
Y
RELACIONES
DE COORDINACION.
Depende directamente de la Direccin Ejecutiva y ejerce autoridad
sobre los Departamentos de Contabilidad y Finanzas, Tesorera, Recursos
Humanos, Logstica y Tecnologa e Informacin.
Por el nivel y responsabilidad, tiene que realizar coordinaciones con
todas las Direcciones, con los Clientes y Proveedores de la Asociacin y
representantes de las instituciones y proveedores.
3. MISION
La Direccin de Administracin y Finanzas tiene por finalidad administrar
y controlar los recursos humanos, financieros contables, tecnolgicos
y logsticos, en apoyo a los diferentes rganos de la Asociacin para
que cumplan adecuadamente sus objetivos y funciones.
4. ESTRUCTURA ORGANICA
Direccin de Administracin y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Logstica y Servicios Generales
Departamento de Tecnologa e Informacin
Departamento de Tesorera.
5. CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL
N
Nomenclatura del Cargo
Total
1 Direccin de Administracin y Finanzas
2
2 Departamento de Contabilidad
5
3 Departamento de Recursos Humanos
2
4 Departamento de Logstica y Servicios
6
5 Departamento de Tecnologa e Informacin
12
6 Departamento de Tesorera
2
Direccin de Administracin y
29
6. FUNCIONES DE LOS
CARGOS
DIRECCION DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
6.1. FUNCION GENERAL DEL CARGO
Es el rgano de apoyo depende directamente de la Direccin Ejecutiva
de la Asociacin, es el encargado de organizar, ejecutar y supervisar la
correcta aplicacin de los sistemas administrativos de personal,
logstica, tesorera contabilidad e informtica necesarias para la
gestin de la Asociacin as mismo, optimizar las acciones econmicas
y contables de la Asociacin en concordancia con la normatividad
vigente.
6.2. LINEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO.
El
Director
de
directamente de la
Direccin Ejecutiva.
Administracin
Finanzas
depende
interno de
f.
SUB CONTADOR
6.1. FUNCION GENERAL DEL CARGO
Asumir la responsabilidad del Contador durante su ausencia tanto el la
organizacin y control de actividades del sistema contable de la
Asociacin, registro
de operaciones econmico financieras,
transformarlas en Estados Financieros confiables y oportunos.
6.2. LINEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO
El Sub Contador depende directamente del Contador General.
6.3. GRADO DE RESPONSABILIDAD
El Sub Contador es responsable ante el Contador General del control
del sistema contable de la asociacin.
6.4. RELACIONES DE COORDINACION
Para el logro de las funciones asignadas, el Sub contador mantiene
relaciones de dependencia lineal con el Contador General.
6.5. FUNCIONES ESPECFICAS DEL CARGO
a. Desarrolla y actualiza los sistemas y procedimientos contables en lo
referente a su adecuado tratamiento de acuerdo a la normatividad
contable vigente.
b. Ejecuta el registro de las operaciones contables, financieras, laborales
y patrimoniales que se integran y consolidan en la contabilidad hasta
la impresin de los registros contables principales y auxiliares;
c. Propone oportunamente el Plan Contable General de acuerdo a la
necesidad Institucional.
d. Coordina y valida la asignacin de las cuentas contables respectivas a
las tablas de conceptos de los sistemas informticos de la Institucin,
a fin de asegurar una adecuada contabilizacin.
b.
de
tributos
Participar en la toma
peridicos y sorpresivos.
de
arqueos
de
Fondos
d.
e. Elaborar
y
presentar,
mensual
y
oportunamente,
Conciliaciones
Bancarias de las cuentas de bancos de la empresa.
Fijos,
las
General.
6.3. GRADO DE RESPONSABILIDAD
El Analista de Costos y Tributos es responsable ante el Contador
General del control de los costos y tributos a que est afecta la
empresa.
6.4. RELACIONES DE COORDINACION
Para el logro de las funciones asignadas, el Analista de Costos y
Tributos mantiene relaciones de dependencia lineal con el Contador
General.
6.5. FUNCIONES ESPECFICAS DEL CARGO
a. Revisar en el sistema contable los cdigos CRP utilizados
en las diferentes operaciones y aplicaciones, para el uso de la
cuenta destino
correcta en los diferentes registros de gastos e ingresos, y
mantener estas tablas actualizadas.
b.
c.
d.
operaciones
de
el Plan de
contabilidad
Registro de
Verificar
el
cumplimiento
de
las
adquisiciones atendidas con Fondos Fijos.
disposiciones
sobre
DEPARTAMENTO DE TESORERO
1. NATURALEZA
Depende de la Direccin de Administracin, es el rgano responsable de la
administracin de los recursos financieros de la Institucin.
2. LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDADES
RELACIONES
DE COORDINACION.
4 ESTRUCTURA ORGANICA
Tesorera
Total
1
1
1
financieras,
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
ANALISTA DE TESORERA.
6.1. FUNCION GENERAL DEL CARGO
Apoyar al Tesorero en las labores del rea para optimizar la
labor financiera a favor de la empresa.
6.2. LINEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO
El Analista de Tesorera depende directamente del Tesorero.
6.3. GRADO DE RESPONSABILIDAD
El Analista de Tesorera es responsable del desarrollo y
cumplimiento de las funciones asignadas.
6.4. RELACIONES DE COORDINACION
Para el logro de las funciones asignadas, el Analista de
Tesorera mantiene relaciones de dependencia lineal con el
Tesorero.
6.5. FUNCIONES ESPECFICAS DEL CARGO
a. Apoyar al Tesorero en el registro de ingresos y egresos
Bancos, dentro del Sistema ERP
p
e
r
i
d
i
c
a
s
a
c
a
r
g
o
d
e
b.
l
a
c.
Recabar
la
informacin
que
falta
para
la
regularizacin de cargos y abonos que se muestra en
las conciliaciones bancarias.
l.
m.
ASISTENTE DE CAJA.
FUNCION GENERAL DEL CARGO
Realizar labores de recaudacin y atencin de caja en las diferentes
sedes.
6.2. LINEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO
El asistente de caja depende directamente del Tesorero.
6.3. GRADO DE RESPONSABILIDAD
El Asistente de Caja es responsable del desarrollo y cumplimiento de
las funciones asignadas.
6.4. RELACIONES DE COORDINACION
Para el logro de las funciones asignadas, el Asistente de cAJA
mantiene relaciones de dependencia lineal con el Tesorero.
e
n
e
l
m
b
i
t
o
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
1. NATURALEZA
Depende de la Direccin de Administracin, es el rgano encargado de
administrar el proceso de abastecimiento de los recursos materiales y
servicios generales, as como ejecutar el control patrimonial que requieran
los rganos
de la ACK., para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
2. LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDADES
Y
RELACIONES
DE COORDINACION.
El Departamento
de Logstica
depende
directamente de la
Direccin de
Administracin y Finanzas. Ejerce autoridad sobre el Analista de
Servicios Generales, el Encargado de Servicio de Almacn y los Conserjes
o encargados de mantenimiento de la Institucin.
Tiene la responsabilidad de cumplir las funciones propias y del personal
que est bajo su responsabilidad.
El Departamento de Logstica, en el cumplimiento de su labor, mantiene
relaciones de coordinacin con todas las reas de la Asociacin, as como
con los proveedores de bienes y servicios.
3. MISIN
Conseguir el suministro ptimo, en la cantidad deseada, en el momento
oportuno, al sitio requerido y con el mnimo costo e n cumpliendo con
las polticas de la Asociacin.
4. ESTRUCTURA ORGANICA
Compras
Servicios Generales
Almacn
5. CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL
N Nomenclatura del Cargo
1 Jefe del Departamento de Logstica
2 Servicios Generales
3 Servicio de Almacn
4 Activos Fijos
5 Conserjes y Mantenimiento
Departamento de Logstica
Total
1
1
1
1
6
10
6.4. AUTORIDAD
El Jefe del Departamento de Logstica tiene autoridad para
controlar y supervisar las actividades que realizan los analistas de
Compras, Servicios Generales y el Almacenero en el cumplimiento
de sus funciones.
6.5. RELACIONES DE COORDINACIN
Para el logro de las funciones asignadas, el Departamento de
Logstica mantiene las siguientes relaciones formales:
a.
Relaciones de dependencia lineal con la
Administracin y
Finanzas y con el personal a cargo de la Jefatura.
b.
Direccin
de
SERVICIOS GENERALES
6.1. FUNCION GENERAL DEL CARGO
Ejecutar la contratacin de servicios correspondientes a los
procesos de seleccin y adquisiciones directas.
6.2. LINEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO
Depende directamente del Jefe de Departamento de Logstica.
6.3. GRADO DE RESPONSABILIDAD
Es responsable ante el Jefe de Logstica por el cumplimiento
de las responsabilidades asignadas a su funcin.
6.4. RELACIONES DE COORDINACIN
Para el logro de las funciones asignadas, el Analista de Servicios
Generales mantiene las siguientes relaciones formales:
a. Relaciones de dependencia lineal con el Jefe de
Departamento de
Logstica.
b. Relaciones de comunicacin y coordinacin permanente con el
Analista de Compras.
c.
Emitir
rdenes
de
servicio
procedimientos de contrataciones.
de
acuerdo
los
de
las
rdenes
e.
Plan
de
de
SERVICIO DE ALMACEN
6.1. FUNCION GENERAL DEL CARGO
Administrar, supervisar, coordinar y controlar las operaciones de
recepcin, almacenamiento, codificacin y salida de bienes y
materiales en el Almacn Central de la empresa.
6.2. LINEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO
El Jefe del Servicio de Almacn depende
Jefe de
Departamento
de
Logstica.
directamente
del
dependencia
lineal
con
el
Jefe
de
de
r.
ACTIVOS FIJOS
1. NATURALEZA
Organizar, registrar y controlar todos los bienes del activo fijo de la
empresa y los que estn en trnsito de incorporacin y/o baja.
2. LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDADES
Y
RELACIONES
DE COORDINACION.
La Oficina de Activos Fijos depende directamente del Departamento
de Logstica. Ejerce autoridad sobre el Analista de Bienes
Tiene la responsabilidad de controlar
los bienes y cambios en el
Activo Fijo en todas las reas de la empresa.
La Oficina de Activos Fijos, en el cumplimiento de su labor,
mantiene relaciones de coordinacin con el Jefe del Departamento
de Logistica y relaciones de coordinacin y comunicacin con todas las
reas de la empresa.
3. MISION
Realizar el control de los activos fijos de la empresa registrndolos en los
Sistemas de Informacin de Activo Fijo.
4. ESTRUCTURA ORGANICA
Control de Activo Fijo
5. CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL
Nro. Nomenclatura del cargo
1 Activos Fijos
2 Analista de Bienes
Total Ofcina de Activos Fijos
Total
1
1
1
6. FUNCIONES DE LOS
CARGOS
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS
6.1. FUNCION GENERAL DEL CARGO
Administrar, registrar, documentar y controlar todos los bienes que
conforman el Patrimonio de la empresa, as como los
Sistemas de Informacin
Geo referenciado.
6.2. LINEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO
La Oficina de Activo Fijo depende directamente del Jefe del
Departamento de Logstica.
6.3. GRADO DE RESPONSABILIDAD
distribucin
de
diferentes
documentos
que
se
le
j.
Total
1
1
2
6. FUNCIONES DE LOS
CARGOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
dependencia
lineal
con
el
Jefe
Director
del
de
d.
e.
de
las
la
informacin
h.
Jefe
del
e.
estado de
Cuenta.
h.
i.
Registrar
en
el
sistema
de
Recursos
Humanos
los
movimientos de personal, cargos, encargos, mritos, demritos,
etc.
j.
Asegurar
la
entrega oportuna las boletas de pago,
compensacin por tiempo de Servicios (CTS) y los certificados
de retenciones y aportes de los trabajadores.
o.
ASISTENTE SOCIAL
6.1. FUNCIN GENERAL DEL CARGO
Atender, prevenir y orientar en la solucin de problemas sociales
que afectan a los trabajadores. Contribuir con el fomento de la
armona laboral, formacin
integral y mejoramiento de calidad de vida laboral a travs de la
promocin de adecuadas relaciones humanas.
6.2. LNEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO
El Asistente Social depende directamente
Departamento de
Recursos
Humanos.
del
Jefe
de
del
normas
orientadas
al
Bienestar
h.
i.
j.
de
salud,
para
los
la
informacin
basado
en
las
oportunidades
que
ofrecen
las Tecnologas e Informacin como elemento fundamental
para el logro de los objetivos de la empresa, salvaguardando la
integridad y seguridad de la informacin.
4. ESTRUCTURA ORGANICA
Mantenimiento y Desarrollo de
Sistemas. Informacin y
Comunicaciones
Soporte Tcnico.
5. CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL
N
Nomenclatura del Cargo
1 Jefe Oficina Informtica
2 Administrador de Infraestructura
3 Administrador de Desarrollo
4 Administrador de Soporte Tecnolgico
5 Web master
Tota
1
8
3
6
1
19
El Jefe Administrar
las
actividades
del rea de Dpto. de
Tecnologas de Informacin tiene autoridad para controlar y
supervisar las actividades que realiza el personal a su cargo.
6.5. RELACIONES DE COORDINACION
Para el logro de las funciones asignadas, el Jefe Administrar las
actividades
del rea de Dpto. de Tecnologas de Informacin
mantiene relaciones de dependencia lineal con el Director de
Administracin y Finanzas
y relaciones de comunicacin y
coordinacin con todas las reas de la empresa relacionadas con el
desarrollo de sistemas.
6.6. FUNCIONES ESPECFICAS DEL CARGO
a. Administrar las actividades
del rea de Dpto. de Tecnologas de
Informacin
b. Administrar los recursos humanos, equipos y materiales para el
desarrollo de la funcin general del rea.
c. Supervisar el anlisis, desarrollo e implementacin de los
proyectos de
d. Tecnologa e Informacin.
e. Participar en el Comit de Informatica y de Seguridad de la
Informacin de la empresa.
f. Seguridad en la infraestructura tecnolgica interna y externamente.
Seguridad fsica
Seguridad Lgica
g. Administracin de polticas de acceso a recursos tecnolgicos.
h. Supervisin y verificacin de la continuidad en la conectividad e
interconexin de sedes
i. Implementar buenas prcticas para aplicar las metodologas ITIL
j. Administracin de la plataforma de correos institucionales.
k. Garantizar la continuidad de los servicios informticos, plataforma
inalmbrica etc.
l. Garantizar la continuidad de la plataforma de telefona IP.
m. Proponer un Plan de seguridad de la data institucional, cuidando la
eficiencia en el hardware y en el software e infraestructura
complementaria para este propsito.
n. Seguridad de toda la informacin de la ACK mediante la
implementacin de polticas de generacin de backup y resguardo
de la data institucional.
o. Administrar y gestionar las bases de datos de la ACK.
p. Investigar proponer e implantar soluciones y/o herramientas
informticas innovadoras que ayuden a mejorar la operatividad de la
infraestructura y la reduccin de costos de operacin.
q. Administracin del recurso tecnolgico a nivel de la organizacin.
r. Soporte a usuarios a nivel de hardware y software.
s. Capacitacin a usuarios para el uso adecuado de los recursos
tecnolgicos.
t. Adecuacin tecnolgica; previa experiencias y pruebas de
evaluacin y funcionamiento.
u. Atencin a clientes.
de
de la
b.
administracin
de
b.
c.
d.
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA
6.1. FUNCION GENERAL DEL CARGO
Realizar la administracin de Infraestructura, seguridad de la
informacin y comunicaciones a nivel regional.
6.2. LINEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO
El Administrador de Infraestructura depende directamente del Jefe
del rea de Dpto. de Tecnologas de Informacin
6.3. AUTORIDAD
El Administrador de Red, Seguridad y Comunicaciones ejercen
autoridad sobre el Tcnico en Redes de Comunicacin.
6.4. GRADO DE RESPONSABILIDAD
El Administrador de Infraestructura es responsable, ante el Jefe del
rea de Dpto. de Tecnologas de Informacin, de realizar las
actividades propias de la administracin de redes y seguridad y
c.
d.
e.
informando su estado,
rendimiento,
espacio
de
almacenamiento y proponiendo su reemplazo de ser el caso.
j.
c.
d.
e.
WEB MASTER
FUNCION GENERAL DEL CARGO
Realizar la administracin de Web Master, Velando y verificando el
buen funcionamiento del portal institucional www.khipu.net.
6.2. LINEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO
El administrador
de Web Master depende directamente del
Jefe del rea de Dpto. de Tecnologas de Informacin
6.3. GRADO DE RESPONSABILIDAD
El administrador
Web Master es responsable, ante el Jefe
rea de Dpto. de Tecnologas de Informacin, mantenimiento,
implementacin y diseo del portal institucional www.khipu.net,
6.4. RELACIONES DE COORDINACION
Implementacin
de
nueva
portal
de
la
institucin
6.
depende