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Sumaria de efectivo
Auditora del 1 enero al 31 de diciembre de 2013
No. cta.
Cuenta
101
102
104
Saldos
Total
Act
Elab.
Sup.
2012
41,500.00
40,800.00
806,791.00
889,091.00
2013
41,500.00 A,1,2,3
964,160.00 A-4
1,645,931.64 A-8
2,651,591.64
Inic.
SRL
HMJ
Fechas
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2013
Ajustes/Reclasificacin
Debe
Haber
ndice
Comentarios
Saldos finales
Act
Elab.
Sup.
Inic.
SRL
HMJ
Fechas
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2013
ndice
A-1
Efectivo
Billetes
No.
2
12
21
70
Documentos
No.
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
14022
Fecha
12/15/2012
12/15/2012
12/15/2012
12/15/2012
12/15/2012
12/20/2012
Documento
Vale
Vale
Vale
Vale
Vale
Factura
Concepto
Prstamo a empleado
Prstamo a empleado
Gastos por comprobar
Compra de cigarros
Compra de refrescos
Papelera y art. de escritorio
Importe
375.00
375.00
300.00
50.00
50.00
172.41
Denominacin
500.00
100.00
50.00
20.00
Importe
1,000.00
1,200.00
1,050.00
1,400.00
4,650.00
375.00
375.00
300.00
50.00
50.00
200.00
1,350.00
IVA
27.59
Total arqueado
Importe del fondo
Diferencia
6,000.00
6,000.00 BC
-
Se hace constar que fueron contados los recursos propiedad de la empresa en poder del C.P. Daniel lvarez persona encargada del fondo fijo, por un importe de $6,000.00 dichos recursos fueron contados en presencia del C.P.
Daniel lvarez y devueltos a su entera satisfaccin en la fecha de realizacin del arqueo.
Act
Elab.
Sup.
Inic.
SRL
HMJ
Fechas
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2013
ndice
A-2
Efectivo
Billetes
No.
10
25
100
148
Documentos
No.
40098
40129
40277
40982
Fecha
12/29/2012
12/29/2012
12/25/2012
12/30/2012
Documento
Factura
Factura
Factura
Factura
Concepto
Papelera y art. de escritorio
Papelera y art. de escritorio
Mtto. de equipo de oficina
Mtto. de equipo de oficina
Subtotal
560.52
560.52
601.29
473.71
Denominacin
500.00
100.00
50.00
20.00
IVA
Importe
5,000.00
2,500.00
5,000.00
2,960.00
15,460.00
650.20
650.20
697.50
549.50
2,547.40
Importe
89.68
89.68
96.21
75.79
Total arqueado
Importe del fondo
Sobrante en caja
18,007.40
18,000.00 BC
7.40
Se hace constar que fueron contados los recursos propiedad de la empresa en poder del Sr. Vctor Gmez Lpez persona encargada del fondo fijo, por un importe de $18,007.40 dichos recursos fueron contados en presencia del
Sr. Vctor Gmez Lpez y devueltos a su entera satisfaccin en la fecha de realizacin del arqueo.
Act
Elab.
Sup.
Inic.
SRL
HMJ
Fechas
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2013
ndice
A-3
Efectivo
Billetes
No.
5
2
2
5
Documentos
No.
4251
395
3584
986
Fecha
12/15/2012
12/13/2012
12/23/2012
12/31/2012
Documento
Factura
Factura
Factura
Factura
Concepto
Comidas al personal
Papelera y art. de escritorio
Mtto de eq. de transporte
Mtto de eq. de transporte
Subtotal
1,698.71
1,726.19
1,883.62
1,774.57
Denominacin
500.00
100.00
50.00
20.00
IVA
Importe
2,500.00
200.00
100.00
100.00
2,900.00
1,970.50
2,002.38
2,185.00
2,058.50
8,216.38
Importe
271.79
276.19
301.38
283.93
Total arqueado
Importe del fondo
Faltante en caja
11,116.38
12,000.00 BC
883.62
Se hace constar que fueron contados los recursos propiedad de la empresa en poder del C.P. Jos Manuel Daz persona encargada del fondo fijo, por un importe de $11,116.38 dichos recursos fueron contados en presencia del C.P. Jos
Manuel Daz y devueltos a su entera satisfaccin en la fecha de realizacin del arqueo.
Act
Elab.
Sup.
Inic.
SRL
HMJ
842,880.00
A-5
A-7
Importe
451,700.00
###
Importe
3,120.00
4,640.00
1,820.00
9,580.00
Importe
1,500.00
3,000.00
15,000.00
265,000.00
5,500.00
4,000.00
4,500.00
7,500.00
7,500.00
22,500.00
Importe
4,000.00
A-6
A-6
A-6
A-6
A-6
A-6
A-6
A-6
A-6
A-6
336,000.00
Fechas
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2013
ndice
A-4
A-6
4,000.00
964,160.00
Act
Elab.
Sup.
BANCOMER
,S. A.
MONEDA
Inic.
SRL
HMJ
ndice
A-5
No DE CTA.
NACIONAL
Fechas
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2013
46805-8
FECHA DE EMISIN
01/01/2014
MOVIMIENTO
ASIGNACIN:
SUCURSAL NUMERO 65
IMP. DE CHEQUES
No DE CHEQUES Y CARGOS
No DE DEP. O
2,713,125.00
FECHA
REFERENCIA
CONCEPTO
2,658,420.00
CHEQUES CARGOS
DEPSITO
2
153
165
162
DEPSITOS ABONOS
451,700.00
CHEQUE
7,500.00
CHEQUE
4,000.00
842,880.00
SALDO
1,294,580.00
1,281,580.00
1,277,580.00
150,000.00
1,427,580.00
163
CHEQUE
4,500.00
1,423,080.00
167
CHEQUE
10,210.00
1,412,870.00
169
CHEQUE
1,406,050.00
6,820.00
DEPSITO
50,752.00
1,456,802.00
DEPSITO
100,000.00
1,556,802.00
170
CHEQUE
367,142.00
171
CHEQUE
247,600.00
164
172
CHEQUE
942,060.00
934,560.00
118,980.00
815,580.00
590,620.00
DEPSITO
1,189,660.00
7,500.00
CHEQUE
CHEQUE
166
CHEQUE
22,500.00
1,203,700.00
CHEQUE
119,110.00
1,084,590.00
181
180,000.00
1,406,200.00
175
180
CHEQUE
14
DEPSITO
182
183
348,588.00
691,180.00
DEPSITO
15
1,226,200.00
736,002.00
DEPSITO
10
A-4
1,289,080.00
5,500.00
CHEQUE
DEPSITO
TOTAL DE DEP.
ABONOS
EXP.
16
1,039,768.00
145,600.00
1,185,368.00
4,000.00
1,189,368.00
CHEQUE
344,320.00
845,048.00
CHEQUE
527,441.00
317,607.00
BANCOMER SI, ES MAS QUE UNA MQUINA, ES TODO UN SISTEMA DE SERVICIO INMEDIATO QUE NUNCA CIERRA.
AGRADECEMOS SE SIRVA INDICARNOS SUS OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADOS DE CUENTA EN LOS
PRXIMOS 16 DAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIN, AL NO RECIBIR SU COMUNICACIN LO
CONSIDERAREMOS
CORRECTO
DE
INSTITUCIONES
DE
CRDITO
ORGANIZACIONES AUXILIARES
LES SUPLICAMOS NOTIFICARNOS OPORTUNAMENTE SU CAMBIO DE DOMICILIO
Fecha
11/7/2012
11/7/2012
12/7/2012
12/7/2012
12/7/2012
12/20/2012
12/21/2012
12/22/2012
12/22/2012
No. Cheque
64
71
152
153
162
163
164
165
166
Beneficiario
Cables Elctricos S.A.
Productos Metlivos S.A. de C.V.
Productos Metlivos S.A. de C.V.
Tuercas Internacionales S.A.
Home Mart S.A. de C.V.
Ramn Serrano Torres
Villa Real y Asociados S.C.
De La Cueva y Asociados, S.C.
Ing. Luis Miguel Snchez Moz
Total arqueado
Saldo segn conciliacin
Diferencia
Act
Elab.
Sup.
Importe
1,500.00
3,000.00
15,000.00
5,500.00
4,000.00
4,500.00
7,500.00
7,500.00
22,500.00
Inic.
SRL
HMJ
Fechas
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2013
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
71,000.00
336,000.00 A-4
A-4
265,000.00
Se hace constar que el dia 31 de diciembre del 2013 fue corte de cheques propiedad de la empresa, por un importe de $71,000.00, con una diferencia $265,000.00 del cheque no. 150 al proveedor
Resistencias Internacionales S.A que fue cancelado y se reexpidi y cobr el dia 29 de diciembre de 2012
ndice
A-6
Fecha
12/30/2012
12/30/2012
12/29/2012
12/30/2012
12/30/2012
12/29/2012
11/30/2012
12/30/2012
12/30/2012
Nombre
Bancomer
Bancomer
Bancomer
Bancomer
Bancomer
Bancomer
Bancomer
Bancomer
Bancomer
Beneficiario
Al portador
Industrial Azteca, S.A.
Industrial Azteca, S.A.
Al portador
Industrial Azteca, S.A.
Sr. Ramn Gnzalez
Industrial Azteca, S.A.
Al portador
Al portador
No. de recibo
180
181
182
183
184
185
186
187
179
Total arqueado
Saldo segn conciliacin
Diferencia
Act
Elab.
Sup.
Inic.
SRL
HMJ
Fechas
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2013
ndice
A-7
Importe
15,000.00
75,000.00
115,000.00
15,000.00
65,500.00
90,000.00
65,000.00
3,000.00
8,200.00
451,700.00
451,700.00 A-4
-
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Dias
31
28
31
32
31
29
31
31
29
31
30
29
Tasa anual
3.90%
2.90%
2.50%
3.60%
2.90%
2.85%
2.60%
3.25%
2.50%
3.90%
3.10%
3.70%
Tasa diaria
0.0107%
0.0079%
0.0068%
0.0099%
0.0079%
0.0078%
0.0071%
0.0089%
0.0068%
0.0107%
0.0085%
0.0101%
Act
Elab.
Sup.
Tasa mensual
0.3312%
0.2225%
0.2123%
0.3156%
0.2463%
0.2264%
0.2208%
0.2760%
0.1986%
0.3312%
0.2548%
0.2940%
Totales
Inversin total
Saldo segn BC
Diferencia
Deposito
1,650,000.00
450,000.00
Retiro
800,000.00
400,000.00
1,500,000.00
1,200,000.00
300,000.00
300,000.00
900,000.00
1,360,000.00
5,260,000.00
3,600,000.00
1,660,000.00
1,645,931.64 A
14,068.36
Inic.
SRL
HMJ
Capital Invertido
1,650,000.00
2,105,465.34
1,310,149.28
912,931.11
915,812.47
2,418,068.12
1,223,543.56
926,245.41
928,802.10
330,646.98
331,742.19
1,692,587.46
14,745,994.03
Fechas
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2013
Interes Ganado
5,465.34
4,683.94
2,781.82
2,881.36
2,255.66
5,475.43
2,701.85
2,556.69
1,844.88
1,095.21
845.26
4,975.74
37,563.20
ndice
A-8
Capital reinvertible
1,655,465.34
2,110,149.28
1,312,931.11
915,812.47
918,068.12
2,423,543.56 v
1,226,245.41
928,802.10
930,646.98
331,742.19
332,587.46
1,697,563.20
14,783,557.22
37,563.20
34,071.00 BC
3,492.20
Concepto
Parcial
Act
Elab.
Sup.
Inic.
SRL
HMJ
Debe
Haber
1
Gastos de administracin
Papelera y art. de escritorio
Deudores diversos
Daniel lvarez
Alejandro Martnez
Mara Colin
IVA acreditable
472.41
472.41
850.00
100.00
375.00
375.00
27.59
Bancos
"Reembolso fondo fijo de direccin general"
2
Gastos de administracin
Papelera y art. de escritorio
Mtto. de equipo de oficina
IVA acreditable
1,350.00
2,196.03
1,121.03
1,075.00
351.37
Bancos
Otros ingresos
"Reembolso fondo dijo de compras"
3
Gastos de administracin
Comidas al personal
Papelera y art. de escritorio
Gastos de venta
Mtto de eq. de transporte
IVA acreditable
Deudores diversos
Jose Manuel Diaz
Otros gastos
2,540.00
7.40
3,424.90
1,698.71
1,726.19
3,658.19
3,658.19
1,133.29
883.62
883.62
500.00
Bancos
"Reembolso fondo fijo de caja general"
4
Gastos financieros
Comisin por manejo de cuenta
Comisin por cheque devuelto
Comisin por banca electrnica
IVA acreditable
9,600.00
8,258.62
2,689.66
4,000.00
1,568.97
1,321.38
Bancos
9,580.00
"Registro de comisiones bancarias cargadas por el banco que no fueron registradas por la compaa"
5
Bancos
4,000.00
IVA por trasladar
551.72
Clientes
4,000.00
Mercntil de Sonora
4,000.00
IVA trasladado
551.72
"Registro de cobranza fornea"
6
Inversiones temporales
14,068.36
Otros ingresos
14,068.36
"Ajuste de inversiones"
7
Bancos
3,492.20
Productos financieros
3,492.20
"Ajuste de intereses ganados en inversiones"
Fechas
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2013
ndice