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propsitos informativos y no constituye aprobacin y/o recomendacin. Computacin en Accin, no se responsabiliza
de la ejecucin o uso de estos productos.

10320140411

ndice
1. Para empezar ...........................................................................................................1
Qu es ............................................................................................................................................................... 1
Recomendaciones............................................................................................................................................. 1
Cmo ingreso .................................................................................................................................................... 1
Usuario y contrasea ........................................................................................................................................ 2
Inicio ................................................................................................................................................................. 2
Abrir empresa ................................................................................................................................................... 2
Partes del ADD .................................................................................................................................................. 3

2. Conociendo el ADD ..................................................................................................4

Administrador de Documentos Digitales.......................................................................................................... 5
Cargar Documentos ............................................................................................................................. 5
Detalle ..................................................................................................................................... 6
E-mail ...................................................................................................................................... 7
Visor de documentos ........................................................................................................................... 8
Partes del visor ........................................................................................................................ 8
Pestaas .................................................................................................................................. 8
Barra de herramientas ............................................................................................................ 9
Panel de Bsqueda.................................................................................................................. 9
Qu acciones puedo realizar dentro del Visor de Documentos ........................................... 11
Certificados y folios del SAT ............................................................................................................... 15
ndices ................................................................................................................................................ 16
Configuracin ..................................................................................................................................... 17
Administracin................................................................................................................................................ 18
Configuracin ..................................................................................................................................... 18
Configurar correo .................................................................................................................. 18

3. Trabajando con el ADD ......................................................................................... 20

ADD de forma independiente ........................................................................................................................... 20
CONTPAQ i NOMINAS y el ADD....................................................................................................................... 20
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y el ADD ............................................................................................... 21
CONTPAQ i COMERCIAL y el ADD.................................................................................................................... 21
Combinar almacenes ......................................................................................................................................... 22
Cmo trabajar con ms de un sistema CONTPAQi y el ADD ........................................................................... 23
Escenario 1 Conexin Comercial Contabilidad - Bancos.......................................................................... 23
Escenario 2 Conexin AdminPAQ Contabilidad ....................................................................................... 25
Escenario 3 Conexin AdminPAQ Contabildiad - Bancos ....................................................................... 27
Escenario 4 Conexin Comercial Contabildiad Bancos - Nminas....................................................... 29

4. Preguntas ms frecuentes .................................................................................... 31

Problemas al cargar documentos...................................................................................................................... 31
Problemas al visualizar las opciones del ADD ................................................................................................... 31
Problemas al cargar los certificados ................................................................................................................. 32
Qu pasa con el ADD que transfiri su informacin a otro ADD al combinar almacenes ............................... 32

A1.Compatibilidad con navegadores.................................................................. 33

Para empezar
Qu es
El Administrador de Documentos Digitales
(ADD) es un mdulo que te permite
almacenar, buscar y administrar documentos
y comprobantes fiscales digitales (CFDI) que
emitas y recibas en tu empresa.

Qu sistemas utilizan el ADD

El ADD se crea automticamente al
instalar los siguientes sistemas:

Este mdulo se instala como un directorio

en el sistema operativo y trabaja sobre una
pgina de internet.

CONTPAQi Nminas
CONTPAQi Contabilidad
CONTPAQi Bancos
CONTPAQi Comercial

Recomendaciones

Para asegurar el ptimo funcionamiento del ADD es recomendable trabajar con los
siguientes navegadores de internet, segn la forma en que se accede al ADD:
Si vas a trabajar con el ADD
Es recomendable utilizar
accediendo desde
La aplicacin CONTPAQi
Internet Explorer 10*
Nminas, Contabilidad, Ba nco s, Comercial

El acceso directo del ADD

(fuera de la aplicacin CONTPAQ i)

Internet Explorer 10
Google Chrome**

*Las aplicaciones CONTPAQ i abrirn el ADD en este na vegador sin importar que otro est configurado por omisin
** En caso que utilices un nav egador distinto a In ternet Exp lorer consulta el Anexo Comp atibilidad con Nave gadores p ara
conocer qu configuraciones realizar, as como las restricci ones en la funcionalidad del ADD.

Cmo ingreso

Puedes ingresar al ADD desde las siguientes opciones:

Acceso directo en el escritorio

Localiza el icono en el escritorio de

tu computadora y haz clic en l.

Desde el sistema

Ve al men Empresa y selecciona la

opcin Administrador de Documentos
Digitales.
Si trabajas con CONTPAQ i NOMINAS ingresa al
men Archivo.

Grupo programas CONTPAQ i

Del grupo de programas CONTPAQ i en la

carpeta CONTPAQ i Administrador de
documentos digitales haz clic en la opcin
del mismo nombre.

2
Usuario y contrasea

Para habilitar el ADD es necesario indicar un

usuario vlido. Podrs ingresar con el
usuario Supervisor y en el recuadro de la
contrasea dejar el campo en blanco.
Haz clic en el botn Entrar.

Supervisor es el usuario asignado por

omisin con el que podrs ingresar al ADD.

Inicio

Desde
aqu
podrs
accesar
a
la
configuracin
del
administrador
o
directamente al almacn para buscar
almacenar y administrar tus documentos.
Si no has seleccionado una empresa hazlo en
este momento haciendo clic en el botn
Abrir Empresa.

Abrir empresa

Haz clic en la opcin Abrir Empresa para

seleccionar de la lista de empresas disponibles
aquella con la que desees trabajar.

Si ingresaste desde cualquier aplicacin de

CONTPAQi, el ADD ya tendr informacin de la
empresa con la que va a trabajar.

Podrs visualizar todas las empresas que estn

instaladas en tu ADD.

3
Partes del ADD
Este es el men principal del ADD el cual contiene las siguientes partes:

Men
Haz clic en la opcin CONTPAQi para
desplegar el men de secciones.
Cuando quieras cambiar de una seccin a
otra utiliza esta opcin o desde la barra
superior selecciona la deseada.
Si te encuentras en la ventana de inicio,
utiliza los grficos que se localizan en el
rea de despliegue.

Usuario conectado
Conoce el usuario con el cual ests
trabajando en el ADD. Este dato solo es
informativo y no puede modificarse.

Seleccionar empresa
Haz clic para desplegar la lista de
empresas disponibles y seleccionar la
deseada.

Cerrar sesin
Haz clic en esta opcin para cerrar la
sesin del usuario. Automticamente se
mostrar la ventana de ingreso para que
indiques un usuario y contrasea.

Si deseas cambiar el usuario debers

cerrar la sesin e iniciar indicando uno
nuevo.
Recuerda: Desde el ADD no podrs configurar
nuevos usuarios.

rea de despliegue
En esta rea se despliegan las opciones de cada seccin y se considera tambin como
rea de trabajo para algunos mdulos.
Problemas para visualizar las opciones del ADD
Consulta la seccin Preguntas ms frecuentes

Conociendo el ADD

El Administrador de Documentos Digitales se compone de dos principales secciones:

Administrador de
Documentos Digitales
ADD

Mdulos contenidos:

A travs del Administrador podrs cargar y

visualizar los documentos contenidos en l,
cargar los certificados pblicos y actualizar las
listas del SAT as como configurar las
validaciones para la recepcin y utilizar la
utilera para reindexar la informacin o
documentos de tu almacn.

Administracin*

Mdulos contenidos:

La Administracin te ayudar a realizar la

configuracin tcnica del administrador; es
decir, especificar rutas y otros valores para
que el ADD funcione correctamente.
*Para uso exclusivo de usuarios tcnicos.

Consulta las siguientes pginas para conocer el detalle de la informacin de cada seccin.

5
Administrador de Documentos Digitales
Cargar Documentos
Ingresa a esta opcin para cargar los
documentos al ADD y poder
administrarlos.
Asegrate
de
empresa antes
proceso.

seleccionar
de efectuar

una
este

Adems de cargar los XML tambin

podrs seleccionar archivos con
extensin: .PDF, .XLS, .DOC, ZIP.
Para cargar los documentos utiliza
los siguientes botones:

Podrs cargar uno a uno los

documentos o seleccionar varios a la
vez, segn lo decidas.

Paso 1
Haz clic en el botn Seleccionar Archivos

para localizar los XML y otros documentos que deseas

cargar al ADD.

Paso 2
Selecciona el archivo a cargar
y haz clic en el botn Abrir.

Paso 3
Haz clic en el botn Cargar

y espera a que se carguen los documentos al ADD.

Utiliza este botn para desplegar informacin de la ltima

carga realizada. Se mostrarn los datos siempre y cuando
siga activa la sesin del usuario.
Si cierras la sesin y vuelves a ingresar se limpiarn los
registros y no se mostrar la ltima carga realizada.

Al hacer clic en este botn, el rea de despliegue se limpia

para iniciar con una nueva carga.
Problemas al cargar documentos
Consulta la seccin Preguntas ms frecuentes

1 Arrastrar documentos desde el explorador

Para facilitar la carga de los
documentos
podrs
arrastrarlos
desde el Explorador de Windows al
rea de despliegue de la ventana del
ADD.
Solo debes seleccionar los archivos
deseados y con clic sostenido
arrastrarlos y llevarlos al ADD.
Para utilizar esta funcionalidad asegrate de trabajar con los siguientes navegadores:
Internet Explorer 10 o superior
Google Chrome

6
2 Carga documentos desde el explorador sin abrir el ADD
Otra forma de realizar la carga de los documentos es a travs del Explorador de Windows pero
sin necesidad de abrir el ADD.
Solo debes hacer clic derecho sobre el
XML y seleccionar del men flotante, el
submen ADD CONTPAQi y la opcin
Cargar.
Advertencia: Es posible que en algunos equipos esta caracterstica no est disponible.

Resultado de la carga

Una vez cargados los documentos, el ADD te proporciona informacin importante sobre cada
uno, como:

Estado del documento: Para saber si es vlido o invlido.

Duplicado: Indica si el documento est duplicado o no.
Detalle: Puedes conocer el detalle de las validaciones previamente configuradas para la
recepcin de los archivos.
E-mail: Permite enviar por correo electrnico un mensaje para informar al usuario de
cualquier posible problema. Adicionalmente se aade el resultado de las validaciones,
pero no el documento validado.
Si al realizar la carga de un XML y un PDF al mismo tiempo y ambos se nombran igual, el ADD va a asociar
dichos documentos en el expediente del comprobante.

Detalle
Haz clic en el botn
para conocer los detalles de
la carga realizada basada en las validaciones
configuradas. Los datos desplegados solo son
informativos pero si deseas modificar alguna
configuracin de las validaciones selecciona de la
barra de men la opcin Configuracin ADD.

7
E-mail
Haz clic en el botn
para capturar todos los datos necesarios para enviar por correo
electrnico un mensaje con el resultado de la validacin e informar al usuario de cualquier
posible problema.
Entre los datos que debes especificar
est:

Cuenta desde la cual se enviar el

correo.

Contrasea de dicha cuenta.

A quin va dirigido el correo.
Asunto del que se trata.
Mensaje que detalla informacin

sobre el resultado de la validacin.

Asegrate de configurar previamente el
servidor de correo dentro del men
ADMIN, mdulo Configuracin.

8
Visor de Documentos
Desde aqu podrs ver los documentos que se han cargado al ADD y realizar diferentes
tipos de bsquedas, capturar informacin adicional a los documentos, asociarlos con otros
y tener una vista previa de los documentos PDF y XML.

Partes del visor

Pestaas
Una vez cargados los documentos podrs identificarlos fcilmente ya que estn
organizados en tres pestaas: Recibidos, Emitidos y Otros Documentos. De esta forma ser
mucho ms fcil localizarlos e identificarlos.

9
Barra de herramientas
Utiliza la barra de herramientas para realizar diferentes acciones con los documentos
disponibles en el Visor de ADD. Para utilizarlas selecciona primero un documento y
enseguida haz clic en la opcin deseada:

Desde el rea de despliegue de

documentos tambin podrs
habilitar estas opciones.
Para lograrlo haz clic derecho
con
el
ratn
sobre
un
documento y del men flotante
selecciona la opcin deseada.

Panel de Bsqueda
Dentro del Visor de documentos digitales podrs realizar diferentes tipos de bsquedas: por
rangos de fechas, sentencias, por partes de un contenido y aproximaciones lo que te permite
hacer ms eficiente tu trabajo dentro del ADD. Para comenzar, habilita los filtros haciendo clic
en el botn

Al utilizar el panel se realiza la bsqueda por todos los campos, en todo el documento.
Bsqueda por Rango de fechas
Por
omisin,
muestra
dos
meses
considerando el actual y el inmediato
anterior, sin importar el periodo en el cual
est trabajando la empresa.
Bsqueda por Aproximaciones
Marca la casilla cuando desees
localizar aquellos documentos que
cumplan con la aproximacin
indicada.
Utilzala cuando desees que se consideren
los acentos dentro de la bsqueda.

10
Bsqueda por columnas

La bsqueda por columnas te ayuda a delimitar an ms los

documentos a desplegar.

Considera que:

Se realiza una bsqueda exacta

Considera palabras completas (siempre al inicio de la cadena)
Busca en el total de pginas del Visor de documentos, considera datos visibles y no
visibles (campos del XML)
Es sensible al uso de acentos

Incrementa las opciones de bsqueda

Importes
Captura directamente el nmero y desplegar los documentos que inicien con el dato
indicado.
Bsqueda por rangos en importes
La siguiente sentencia te permite ubicar importes en un rango determinado.
Total:[X TO Y] . Ejemplo: Total:[400 TO 500]
*Aplica para la bsqueda general y por columnas*

11
Qu acciones puedo realizar dentro del Visor de Documentos
Dentro del Visor puedes realizar diferentes acciones utilizando los botones de la barra de
herramientas; o bien, haciendo clic derecho con el ratn y seleccionando del men flotante
las opciones.
Referencia
Utiliza una referencia para identificar de forma
rpida el comprobante.

Para capturar una referencia u observaciones

asegrate primero seleccionar un documento y
realiza el siguiente procedimiento:

Establece una nomenclatura para capturar las

referencias, estas pueden ser con datos
relacionados con el motivo que gener la
factura, quin es el responsable, lugar y fecha,
entre otros.

Paso 1
Haz clic en el botn

de la opcin que deseas desplegar.

Paso 2
Captura la informacin

segn lo que solicita la ventana.

Paso 3
Guarda los cambios

haciendo clic en el botn Guardar.

Observaciones
Captura informacin adicional al documento
para indicar datos ms especficos sobre la
factura o documento en cuestin.

Paso 4
Acepta los cambios

haciendo clic en el botn Aceptar.

Paso 5
Cierra la ventana.

Expediente
Conoce informacin relacionada con
aplicacin y descripcin del documento.

la

Para consultar el expediente basta con

seleccionar primero el documento, enseguida:
Paso 1
Haz clic en el botn
Expediente.

Paso 2
Consulta la informacin

del documento y cierra la ventana al finalizar.

12
Asociar Documento
Al utilizar esta opcin puedes asociar al XML un documento con extensin: .PDF, .DOC o .XLS, de esta
forma puedes ir relacionando la informacin y llevar un mejor control.
Ejemplos: entre algunos ejemplos est asociar :
Un CFDI a su representacin grfica en PDF.
A un XML el archivo de Excel que contiene
el presupuesto del mes.
Para localizar los archivos a asociar utiliza la
bsqueda de documentos. Habilita los filtros
para que especifiques un rango de fechas y
enseguida podrs aplicar los criterios de
bsqueda tal como lo haces directamente en el
Visor.
Una vez seleccionado el archivo a asociar
asegrate de indicar una descripcin.
Esto te permitir tener a la mano informacin
sobre la relacin que existe entre documentos.
Para lograrlo, captura esta descripcin en el
campo Detalle Asociacin.

Paso 1
Selecciona el documento
desde el Visor.

Paso 2
Haz clic en el botn
Asociar Documento.

Paso 3
Busca el archivo

a asociar y haz clic sobre l.

Paso 4
Captura una descripcin

que te permita identificar a qu se debe la relacin

entre archivos. Realiza la captura en el campo Detalle
Asociacin

Paso 5
Asocia el documento

haciendo clic en el botn Asociar Docto.

Paso 6
Acepta el mensaje

informativo que indica que se guard correctamente y

cierra la ventana.

13
Preliminar
Haz clic en este botn para visualizar el contenido del documento seleccionado. En caso que se trate de un
XML vers la representacin impresa del mismo; en documentos PDF podrs consultarlos directamente en
el explorador de internet, mientras que archivos XLS y DOC tendrs opcin de abrirlos y guardarlos en
alguna ruta especfica.
Si el XML y el PDF original de la representacin impresa estn asociados y tienen el mismo
nombre, al utilizar la opcin Preliminar se mostrar el PDF original de la representacin
impresa; en caso que no tengan el mismo nombre o no est asociado mostrar una plantilla
preestablecida por el sistema
Resultado Validacin
Consulta el detalle de la validacin que realiza el ADD al momento de realizar el cargado de documentos.
Recuerda que esta informacin es de solo consulta y te permite conocer la configuracin que realizaste en
las Validaciones de recepcin.

Ver XML
Para ver un archivo XML asegrate de seleccionar primero el documento a consultar y enseguida haz clic en
el botn Ver XML. Utiliza esta opcin como una forma de consultar o de revisar un CFDI..

14
Exportar Excel
Haz clic en este botn para que el documento
seleccionado sea exportado a Excel. Al
ejecutarse esta opcin podrs realizar dos
acciones: abrir directamente el documento en
dicha aplicacin; o bien, guardarlo en algn
directorio especfico de tu equipo.

Columnas
Tambin podrs realizar bsquedas por
columnas. Captura en los recuadros la
informacin que quieras considerar en los
filtros.
Para borrar los filtros indicados haz clic en el
botn

Exporta la vista considerando todas las

pginas

Exportar
Utiliza esta opcin cuando desees exportar los
XML y compactarlos en un archivo ZIP. Esta
accin puede resultarte til cuando existan
demasiados documentos en el visor; as de
forma rpida los puedes enviar a un archivo
ZIP.

Estado Pagado
Esta informacin es de solo consulta ya que el
estado solo puede asignarse desde CONTPAQ i
BANCOS.

Basta con hacer clic en el botn Exportar e

indicar qu deseas hacer con el archivo .ZIP
que se va a generar: abrirlo directamente o
guardarlo en una ruta especfica.
Exportar Seleccionados
Esta opcin te permite exportar los XML y
enviarlos a un archivo ZIP nicamente los
documentos que tengas seleccionados en la
lista de documentos del visor. De igual forma
puedes abrir directamente el archivo o bien,
guardarlo en una ruta especfica.

Estatus
Dentro de la pestaa Emitidos encontrars la
columna Estatus, la cual indica el estado del
documento:

CFD Emitido
CFDI Timbrado / Emitido

Esta informacin es de solo lectura.

Exportar un grupo especfico

Utiliza el panel de bsqueda para filtrar los documentos segn el grupo o caracterstica que
deseas y enseguida exprtalos.

15
Certificados y folios
del SAT
En este mdulo podrs realizar la
carga de los certificados pblicos y
actualizar las listas del SAT.

Paso 1
Haz clic en el botn Seleccionar Archivo

para buscar la ruta donde se localizan los archivos CSD,

FoliosCFD.

Paso 2
Busca la ruta y selecciona

el archivo CSD para que se actualice su informacin

contra los registros del SAT.

Paso 3
Haz clic en el botn Importar
Importacin de archivos del SAT
Utiliza esta opcin para importar y
cargar los archivos que emite el SAT
(certificados y folios) as como el
certificado pblico (*.cer) de algn
emisor.

Descarga de archivos del

SAT

Haz clic en Descarga de archivos del

SAT para conocer la fecha y hora en
que se actualizaron por ltima vez
los datos.

para que se guarde el archivo en el servidor y comience

el proceso de indexacin. El proceso puede tomar unos
minutos.

Paso 4
Haz clic en el botn Descarga de archivos para

del SAT para verificar la fecha de ltima modificacin y

vigencia de los Certificados y folios.

Paso 1
Haz clic en Descargar y Actualizar

cuando requieras actualizar nuevamente los datos sin

necesidad de buscar los archivos en la ruta donde se
localizan.

Desde esta opcin tambin podrs

descargar y actualizar los archivos.

Problemas al cargar los certificados

Consulta la seccin Preguntas ms frecuentes

16
Certificados pblicos
En esta opcin puedes conocer la
informacin de los certificados
pblicos como: nmero, RFC, validez.
Esta informacin solo es informativa.

ndices
En este mdulo podrs ejecutar una
serie de utileras que te ayudarn a
dar mantenimiento a la base de
datos.

Paso 1
Marca la casilla

del certificado deseado y enseguida haz clic en el

botn

para eliminarlo.

Paso 1
Selecciona el ndice

de la lista de ndices disponibles.

Paso 2
Haz clic en el texto Reindexar
del rengln que corresponda.

Al finalizar el proceso aparece el texto Indexado

17
Configuracin
En este mdulo podrs configurar los
criterios que sern considerados para
cargar o recibir los documentos en el
ADD.
Esto significa que si la regla no se
cumple para el documento en
cuestin, ste no ingresa al ADD.

Paso 1
Haz clic en la opcin Criterios para recibir
comprobantes para desplegar la lista de opciones que
tiene consideradas el ADD.

Paso 2
Marca la(s) casilla(s)

de la(s) opcin(es) que quieres sean consideradas

durante la recepcin de documentos. Para lograrlo,
haz clic sobre la casilla deseada.

Paso 3
Guarda los cambios

efectuados haciendo clic en el botn Guardar,

enseguida haz clic en el botn CONTPAQi y selecciona
la opcin ADD para continuar trabajando en l.

18
Administracin
Esta informacin solo debe ser manipulada por usuarios tcnicos

Configuracin
Aqu
podrs
realizar
la
configuracin del Servidor y otros
componentes para que el ADD
funcione de forma correcta.
En
esta
configuracin
estn
contenidas todas las opciones de
facturacin electrnica como rutas,
contraseas, envos de CFDI y
dems informacin tcnica que
requiere el ADD.
Es aqu donde se gestiona la
descarga automtica de los archivos
del SAT y el guardado de los
certificados pblicos descargados.
Para comenzar haz clic en el
componente que deseas configurar:

Paso 1
Identifica la opcin a configurar
haciendo clic sobre el cuadro de edicin.

Paso 2
Modifica la informacin

segn lo requieras y guarda los cambios.

Paso 3
Repite estos pasos

hasta completar la configuracin deseada.

Paso 4
Ve al men CONTPAQi

para continuar trabajando con el ADD.

Utiliza estos botones para guardar o descartar los

cambios efectuados.
_

Configurar correo
Desde aqu, personal tcnico de tu empresa podr configurar la informacin de los
servidores para el envo de correo electrnico.
Por omisin el ADD ya tiene tres configuraciones predefinidas.

19
Selecciona la que
ms te convenga
o edtala si es
necesario.
Tambin puedes
agregar
una
nueva
configuracin.

Nueva configuracin de correo

Haz clic en el texto Agregar nueva configuracin y captura los siguientes datos:

Nombre

del

servicio

que

se

utilizar para el envo.

Corresponde a la parte contenida entre el @
y el primer punto del correo, es decir, el
dominio.
Ejemplo: @contpaqi.com.
Nombre del servicio: contpaqi

Servidor del correo saliente (SMTP).

Nmero del puerto de salida.
Usuario y Contrasea del correo de

salida, en caso de utilizarlo.

*Marca la casilla Usar SSL si deseas utilizar una
conexin segura cifrada.

Al finalizar la captura de los datos no olvides guardar los cambios.

Importante:
El nombre del servicio no acepta espacios en blanco.
Tambin puedes configurar el correo y contrasea con el que se enviar el mensaje de
correo desde el sistema CONTPAQi
o Nminas: Desde la ventana Envo recibos electrnicos.
o Bancos: Desde los documentos bancarios.
Nota: Si solo se asigna el correo de envo pero no la contrasea, entonces se
tomar el correo y contrasea configurados desde el ADD.

Trabajando con el ADD

Podrs trabajar con el ADD en las siguientes modalidades:

1. ADD de forma independiente. Podrs ingresar directamente al ADD para ver los
documentos almacenados en l, realizar bsquedas o bien, capturar informacin
adicional que ayude a la administracin de los mismos.
2. Desde CONTPAQi Nminas.
3. Desde CONTPAQi Contabilidad-Bancos. Donde podrs generar el pago de un
CFD/CFDI, asociar el documento de pago al comprobante as como la pliza
correspondiente.
4. Desde CONTPAQi Comercial. Para asociar los comprobantes con los documentos
comerciales.
Nota: Las pestaas que se muestren dentro del visor de documentos pueden variar
dependiendo de la en que se ingresa al ADD.

ADD de forma independiente

Ingresa al Visor para administrarlos

Carga los documentos al ADD

Configura las validaciones de recepcin

Sigue este proceso para trabajar

con
el
ADD
de
forma
independiente, es decir, sin abrir
las aplicaciones de CONTPAQi.
Este proceso te ayudar a tener la
informacin lista y completa para
ser administrada posteriormente.

Actualiza el CSD y folios ante el SAT

CONTPAQi Nminas y el ADD

Desde CONTPAQi Nminas podrs visualizar y almacenar los sobre-recibos electrnicos.

Por ello, cuando ingreses al ADD desde la aplicacin nicamente estar activa la pestaa
Sobre-Recibos. Si el usuario cuenta con los permisos para utilizar esto entonces podr ver
la informacin desde el ADD

20

21
CONTPAQi Contabilidad-Bancos y el ADD
Actualizar CSD y folios SAT
Validaciones recepcin
Cargar documentos

Configuracin
ADD

Asociar CFD/CFDI a plizas

Registrar informacin del
DIOT a partir de los XML
asociados
Asociar a documentos
bancarios

Asociacin
CFD/CFDI

Pagar CFD/CFDI
Ver documentos
pagados
Deshacer asociacin

Pagar
CFD/CFDI

Pagar CFD/CFDI
Puedes realizar el pago de los comprobantes desde los documentos bancarios Cheques y
Egresos. Habilita el botn Almacn digital, donde encontrars opciones relacionadas
con el pago de los comprobantes: Pagar CFD/CFDI, Ver CFD/CFDI pagados <Alt+F9> y
Deshacer el pago a CFD/CFDI.
Desde el ADD puedes verificar cules CFD/CFDI han sido pagados para que lleves un
mayor control de la informacin e identifiques rpidamente aquellos asociados con
CONTPAQ i Bancos.
Nota: Puedes pagar tambin desde el Calendario financiero y desde el proceso Pagar
CFD/CFDI.Desde CONTPAQi Contabilidad podrs visualizar en el ADD los documentos
emitidos y recibidos.
Asociar a Pliza
Puedes asociar a la pliza el CFD/CFDI y con base en esto desglosar la informacin para el
mdulo Comprobantes y generar los movimientos de la pliza. O bien, puedes generar el
Control de IVA a partir de los XML asociados.
Si ingresas al ADD desde una pliza o un documento bancario, el sistema solo mostrar
como opciones disponibles: consultar, y asociar comprobantes

CONTPAQ i Comercial y el ADD

Desde CONTPAQi Comercial podrs asociar los CFD/CFDI a las compras registradas en el
sistema.
Nota: Al emitir las facturas de tus clientes est asociado su CFD/CFDI a tu documento.
Cuando consultes el ADD desde CONTPAQi Comercial podrs visualizar los documentos
emitidos y recibidos.

22
Combinar almacenes
Este proceso se realiza de forma interna y permite concentrar la informacin contenida
en dos almacenes diferentes y que ser administrada por uno solo.
Qu hacer antes de combinar los almacenes
Para que los almacenes se combinen de forma exitosa asegrate de:

Tener permisos sobre la carpeta Index que se localiza en <: C:\Compac>

Verifica que los ADD a combinar NO estn en uso.
Ambos ADD tengan el mismo RFC.

Cmo combinar los almacenes

La combinacin de almacenes se establece al realizar la conexin entre los sistemas
CONTPAQi:

Desde CONTPAQi Nminas.

Desde la ventana Catlogo de
empresas indica que vas a
establecer la conexin con
Contabilidad/Bancos y en la
pestaa Recibo Electrnico en el
campo Utilizar el ADD marca la
opcin Que usa la empresa de CONTPAQi Contabilidad.

Desde CONTPAQi Comercial.

Desde la ventana Redefinir empresa indica que
vas a establecer la conexin con la Empresa
contabilidad.

Importante:
Cuando se realiza la combinacin de los almacenes, el ADD que rige es el de CONTPAQi
Contabilidad, es decir, que este agregar la informacin proveniente de Nminas,
Comercial o ambos -segn sea el caso.

Qu pasa con el ADD que transfiri su informacin a otro ADD al combinar almacenes
Consulta la seccin Preguntas ms frecuentes

23
Cmo trabajar con ms de un sistema CONTPAQi y el ADD
Consulta los siguientes escenarios para obtener ms informacin sobre cmo trabaja el
ADD dependiendo de las acciones que deseas realizar al tener conexin entre los
sistemas.

Escenario
Establecer conexin entre estos sistemas para enviar plizas a
CONTPAQi Contabilidad y realizar pagos de los documentos comerciales
desde CONTPAQi Bancos.

Qu debo saber sobre la instalacin de los sistemas

Los sistemas involucrados son CONTPAQi Comercial y CONTPAQi Contabilidad/Bancos.
Si instalaste primero CONTPAQi Comercial asegrate de instalar CONTPAQi
Contabilidad/Bancos en el mismo servidor de Comercial. En caso contrario, si ya cuentas
con el sistema contable y deseas instalar la aplicacin comercial, ste ltimo debe
instalarse en el Servidor de CONTPAQi Contabilidad/Bancos.
Nota: Si trabajas con Terminales, asegrate de configurar la IP para que apunten al
Servidor donde est el Saci.
Qu debo configurar en CONTPAQi
Contabilidad
Paso 1
Indica en la
empresa que vas

ventana

Redefinir

a Usar el administrador de
documentos digitales con Comercial.

Paso 2
Haz clic en el botn <F3>

del campo Empresa

comercial para que selecciones la empresa de CONTPAQi
Comercial con la que vas a realizar la conexin.

Paso 3
Guarda la informacin

24
Qu debo configurar en CONTPAQi
Comercial
Paso 1
Indica en la ventana Redefinir empresa

que vas a establecer la conexin con la Empresa

contabilidad. Haz clic en el botn <F 3> para
seleccionar la deseada
Ejemplo: ctContable

Paso 2
Guarda los cambios

Nota: Al guardar esta configuracin se muestra un

mensaje indicando que se utilizar el ADD de
CONTPAQi Contabilidad.
Este proceso realiza la combinacin de almacenes. Si
llegara a presentarse algn error, se queda con la
configuracin anterior; es decir, no combina los ADD
ni guarda interfaz.

Qu pasa con el ADD

Al establecer la conexin entre Comercial-Contabilidad se realiza la combinacin de
almacenes.

25

Escenario
Es necesario administrar en el ADD los comprobantes recibidos y enviar
plizas a CONTPAQi Contabilidad

Qu debo saber sobre la instalacin de los sistemas

Todos los sistemas estn instalados en el mismo equipo.
Nota: AdminPAQ utiliza el Almacn digital (Secudoc)

Qu debo configurar en CONTPAQi

Contabilidad
Paso 1
Captura en
empresa el

la

ventana

Paso 2
Marca la casilla Crear administrador de
documentos digitales.

Redefinir

RFC que corresponda a

empresa, en caso que no lo tenga asignado.

la

Paso 3
Guarda la informacin.

26
Qu debo configurar en AdminPAQ
Paso 1
Indica en la ventana Empresas

Paso 2
Guarda los cambios

en el campo
Ruta de Archivos de la Empresa ContPAQ (para
importar/Exportar informacin a ContPAQ el nombre
de la empresa de CONTPAQ i Contabilidad.

Qu pasa con el ADD

CONTPAQ i CONTABILIDAD recibe y administra los documentos a travs del ADD.
Al establecer la conexin desde el sistema comercial, el envo de plizas puede
realizarse hacia CONTPAQ i Contabilidad sin contratiempos.
Importante: Los documentos emitidos por AdminPAQ no pueden ser visualizados a
travs del ADD en Contabilidad, ya que permanecen en el Almacn digital (Secudoc).

27

Escenario
Es necesario administrar en el ADD los comprobantes recibidos, enviar
plizas a CONTPAQi Contabilidad y realizar pago de documentos
comerciales desde CONTPAQi Bancos.

Qu debo saber sobre la instalacin de los sistemas

Todos los sistemas estn instalados en el mismo equipo.
Nota: AdminPAQ utiliza el Almacn digital (Secudoc)

Qu debo configurar en CONTPAQi

Contabilidad
Paso 1
Captura en la ventana Redefinir
empresa el RFC que corresponda a la empresa,
en caso que no lo tenga asignado.

Paso 2
Marca la

casilla AdminPAQ para

especificar que vas a Usar el administrador de
documentos digitales con AdminPAQ.

Paso 3
Marca la casilla Crear administrador de
documentos digitales
Paso 4
Guarda la informacin.
Nota: Contabilidad-Bancos contina trabajando con
su ADD (no usar el almacn digital de AdminPAQ ).

28
Qu debo configurar en AdminPAQ
Paso 1
Indica en la ventana Empresas

Paso 2
Guarda los cambios

en el campo
Ruta de Archivos de la Empresa ContPAQ (para
importar/Exportar informacin a ContPAQ el nombre
de la empresa de CONTPAQ i Contabilidad.

Qu pasa con el ADD

El ADD entra en funcionamiento pero no puede ver los documentos emitidos y recibidos
por AdminPAQ. Solo podr visualizar la informacin que se reciba en el ADD por parte
de Contabilidad-Bancos.
Al establecer la conexin desde el sistema comercial, el envo de plizas puede
realizarse hacia CONTPAQ i CONTABILIDAD sin contratiempos. Y la realizacin de pagos
tambin aplica.
Importante: Los documentos emitidos por AdminPAQ no pueden ser visualizados a
travs del ADD en Contabilidad, ya que permanecen en el Almacn digital (Secudoc).

29

Escenario
Establecer la conexin entre estos sistemas para enviar plizas desde
CONTPAQi Comercial a CONTPAQi Contabilidad; as como enviar pagos
de CONTPAQi Nminas a CONTPAQi Bancos.

Qu debo saber sobre la instalacin de los sistemas

Donde se encuentre el Servidor de CONTPAQi Contabilidad, ah debe instalarse el
Servidor de CONTPAQi Comercial; de la misma manera si utilizars CONTPAQi Nminas,
este debe instalarse donde se encuentre el servidor del sistema contable.
Recuerda:

Qu debo configurar en CONTPAQi

Contabilidad
Paso 1
Indica en la
empresa que vas

Paso 2
Haz clic en el botn <F3>

del campo Empresa

comercial para que selecciones la empresa de CONTPAQi
Comercial con la que vas a realizar la conexin.

ventana

Redefinir

a Usar el administrador de
documentos digitales con Comercial.

Paso 3
Guarda la informacin

Qu debo configurar en CONTPAQi

Comercial
Paso 1
Indica en la ventana Redefinir empresa
que vas a establecer la conexin con la Empresa
contabilidad. Haz clic en el botn <F 3> para
seleccionar la deseada
Ejemplo: ctContable

Paso 2
Guarda los cambios

Nota: Al guardar esta configuracin se muestra un

mensaje indicando que se utilizar el ADD de
CONTPAQi Contabilidad.
Este proceso realiza la combinacin de almacenes. Si
llegara a presentarse algn error, se queda con la
configuracin anterior; es decir, no combina los ADD
ni guarda interfaz .

30
Qu debo configurar en CONTPAQi
Nminas
Paso 1
Indica en la ventana Catlogo de
empresas, en la pestaa Contable que vas a
establecer la conexin con CONTPAQi Contabilidad y
CONTPAQi Bancos.

Paso 2
Ve a la pestaa Recibo Electrnico y en el
campo Utilizar el ADD marca la opcin
Que usa la empresa de CONTPAQi
Contabilidad.
Paso 3
Guarda los cambios
Este proceso realiza la combinacin de almacenes. Si
llegara a presentarse algn error, se queda con la
configuracin anterior; es decir, no combina los ADD
ni guarda interfaz.

Qu pasa con el ADD

Al establecer la conexin entre estos sistemas se realiza la combinacin de almacenes
permitiendo visualizar los documentos emitidos y recibidos.

31

Preguntas ms frecuentes

Problemas al visualizar las opciones del ADD

Puede ocurrir que al ingresar al ADD no muestre la informacin del men, las diferentes
opciones del ADD ni el nombre de la empresa a travs de la cual se conect. Adems, al
ingresar a Configuracin de la seccin Administrador no se muestren las diferentes
opciones disponibles. Esto puede deberse a la configuracin de seguridad de Internet
Explorer en equipos que cuentan con sistemas operativos como Windows Server 2008,
con sistema operativo a 64 bits.
Para resolverlo realiza lo siguiente:
1. Ingresa al Administrador del Servidor y selecciona la opcin Configurar ESC de
Internet Explorer.
2. Marca la opcin Desactivado en la Configuracin de seguridad tanto para
Administradores como para Usuarios.
3. Haz clic en el botn Aceptar para guardar los cambios
Ingresa nuevamente al ADD y verifica que las opciones del men estn disponibles.

Problemas al cargar documentos

En ocasiones al trabajar con Internet Explorer versin 10 no es posible realizar el cargado
de documentos. Esto puede deberse a que la vista de compatibilidad est marcada y a
que exista un faltante dentro de dicha configuracin.
Para resolverlo realiza dos acciones:
1. Ve al men Herramientas y verifica que la opcin Vista de compatibilidad est
desmarcada. Si est marcada haz doble clic sobre ella para deshabilitarla.
2. Selecciona la opcin Configuracin de Vista de compatibilidad dentro del mismo
men Herramientas y enseguida desmarca las tres casillas que aparecen al final de
la ventana.
Cierra e intenta realizar el cargado de documentos desde el ADD.

32
Problemas al cargar los certificados
Es posible que al intentar cargar los certificados y folios del SAT se presente el mensaje
"Es posible que el ndice est daado, favor de volver a cargar el archivo"
La razn es porque el servicio de FTP del SAT -de donde se obtienen los certificados y
folios- est saturado, provocando lentitud en el acceso y e indicando que el proceso no
puede realizar el cargado del archivo.
Esta situacin es ms comn cuando es la primera vez que se realiza el cargado de los
certificados y folios.
Una alternativa para realizar el cargado, es ingresando directamente al sitio FTP del SAT e
importar los archivos en la opcin Importacin de archivos del SAT.
ftp://ftp2.sat.gob.mx/agti_servicio_ftp/verifica_comprobante_ftp/

Qu pasa con el ADD que transfiri su informacin a otro ADD al combinar almacenes

Cuando se realiza el proceso Combinar almacenes, aquellos ADD de los sistemas que se
combinaron con CONTPAQi Contabilidad siguen existiendo, es decir, no se eliminan.
Por ello, si ingresas al ADD desde el acceso directo (fuera de la aplicacin CONTPAQi)
asegrate de seleccionar el ADD que corresponda con CONTPAQi Contabilidad, ya que
ste es el que concentra toda la informacin.

33

Compatibilidad con navegadores

En este apartado encontrars informacin relacionada con la
compatibilidad que existe entre diferentes navegadores de internet y el
ADD. Toma en cuenta las consideraciones y configuraciones aqu
recomendadas para que puedas utilizar y gozar de las caractersticas del
Administrador.

Windows Internet Explorer - anterior a la versin 8

Ingreso al ADD desde el acceso directo

Qu veo?

La pgina no muestra formato

visual
Las opciones no funcionan
El men superior no es visible

A1

Ingreso al ADD desde sistema CONTPAQ i

Qu veo?

No puede mostrarse la pgina debido

a que coloca basura en la URL del
sitio del ADD.

Al quitarle la basura a la direccin URL muestra la

pgina pero sin el formato correspondiente.

Windows Internet Explorer versin 8

ltima versin compatible con Windows XP

Al utilizar Internet Explorer versin 8 es necesario configurar algunos parmetros para tener un correcto
funcionamiento del ADD.
Al utilizar este navegador debes saber que la funcionalidad del ADD estar limitada

Configurar vista de compatibilidad

Permitir elementos emergentes

Paso 1
Ve al men Herramientas

Paso 1
Selecciona del men Herramientas, submen

y verifica que la opcin Vista de compatibilidad

est sin marcar.

Paso 2
Selecciona la opcin Configuracin de Vista
de compatibilidad que se ubica en el mismo
men Herramientas.

Paso 3
Desmarca la casilla Mostrar sitios de la
intranet en Vista de compatibilidad.
Nota: Asegrate que las tres casillas estn
desmarcadas. Realiza el procedimiento Permitir
elementos emergentes.

Bloqueador de elementos emergentes la opcin

Configuracin del bloqueador de elementos
emergentes.

Paso 2
Captura http://127.0.0.1 en el campo Direccin

del sitio web que desea permitir y haz clic en el

botn Agregar.

Paso 3
Cierra la ventana.

34
Ingreso al ADD desde el acceso directo

Qu veo?

La pgina muestra el formato del sitio

del ADD. El men superior se visualiza
correctamente y es posible ingresar a
todas las opciones.

Limitaciones
Al seleccionar los archivos a cargar solo permite seleccionar uno a la vez. La carga es 1 a 1.
La funcionalidad (Drag&Drop) de arrastrar los archivos desde el Explorador de Windows al rea de
cargado NO est disponible. Al hacerlo se abre una pestaa con la estructura del XML.
Si trabajas con sistemas operativos Windows XP y Office 2003 , para ejecutar la opcin Exportar a
Excel desde el Visor del ADD es necesario contar con el complemento File Format Converters, de
lo contrario, la opcin no funcionar.
La opcin Resultado de Validaciones, ubicada en el Visor del ADD, no muestra informacin.

Windows Internet Explorer versin 9

Al utilizar Internet Explorer versin 9 es necesario configurar algunos parmetros para tener un correcto
funcionamiento del ADD.
Al utilizar este navegador debes saber que la funcionalidad del ADD estar limitada

Configurar vista de compatibilidad

Paso 1
Ve al men Herramientas

y verifica que la opcin Vista de compatibilidad

est sin marcar.

Paso 3
Desmarca la casilla Mostrar sitios de la intranet
en Vista de compatibilidad.
Nota: Asegrate que las casillas estn desmarcadas.

Paso 2
Selecciona la opcin Configuracin de Vista
de compatibilidad que se ubica en el mismo
men Herramientas.

Limitaciones
Al seleccionar los archivos a cargar solo permite seleccionar uno a la vez. La carga es 1 a 1.
La funcionalidad (Drag&Drop) de arrastrar los archivos desde el Explorador de Windows al rea de
cargado NO est disponible. Al hacerlo se abre una pestaa con la estructura del XML.

35
Firefox versin 26.0
Para utilizar el ADD con Firefox versin 26.0 es necesario:

Que el Plugin de Adobe Flash est actualizado.

Esto evitar que Firefox bloque la funcionalidad del Visor.
Si no se actualiza, el navegador mandar un mensaje para seguir visualizando el visor con el plugin
de adobe flash desactualizado.
Aadir el sitio del ADD a las excepciones del bloqueo de ventanas emergentes.
Para lograrlo realiza lo siguiente:
Paso 1
Selecciona
del
men
Herramientas,
submen
Opciones, la pestaa Contenido.

Paso 2
Haz clic en el botn Excepciones y en el
campo Direccin del sitio web captura el
sitio del ADD

Esto permite que las opciones de visualizacin y exportacin en el visor del ADD se
ejecuten sin ningn contratiempo.
Este navegador permite
Si ste es el navegador predeterminado, al abrir el ADD desde el acceso directo se abrir con este
navegador.
Seleccionar hasta 100 documentos a la vez para cargarlos.
Arrastrar documentos al rea de cargado (drag and drop), por lo que se pueden cargar grandes
cantidades de XML.

Google Chrome (versin 32.0.1700.76 m)

Este navegador permite

Si se tiene como navegador predeterminado, al abrir el ADD desde el acceso directo se abrir con
este navegador.
Seleccionar hasta 100 documentos a la vez para cargarlos.
Arrastrar documentos al rea de cargado (drag and drop), por lo que se pueden cargar grandes
cantidades de XML.