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a
SUCURSAL I
PRESENTACION DE LA IDEA
Misin
Nuestra Misin es brindarle al cliente la mejor y ms cercana atencin
calificada ante situaciones de urgencia y en todo momento. Con una
completo stock de medicamentos siempre enmarcados en los ms
altos estndares de calidad.
Visin.
Ingresar al mercado y ganar ampliamente la confianza del cliente de
la mano del personal altamente calificado y de los medicamentos de
mayor preferencia en el mercado.
Justificacin
Atencin Farmacutica es la provisin responsable de la
farmacoterapia con el propsito de alcanzar unos resultados
concretos que mejoren la calidad de vida de cada paciente. Estos
resultados son: 1) curacin de la enfermedad, 2)eliminacin o
reduccin de la sintomatologa del paciente, 3) interrupcin o
enlentecimiento del proceso patolgico y 4) prevencin de una
enfermedad o de una sintomatologa.La poblacin de la zona y las
personas que consultan en el centro de salud necesitan un lugar en
donde encontrar la ms amplia gama de medicamentos que pudiesen
precisar y en igual medida de una atencin calificada y de calidad que
pueda cubrir sus carestas. La segunda sucursal de FARMACIA JUAN
XXIII pretende cubrir con las exigencias y expectativas de los
Organigrama:
ADMINISTRADOR
Dueo
DPTO. DE
COMPRAS
Encargada de
compras
DPTO. DE VENTAS
2 Idoneos en
Farmacia
Inversin y Financiacin.
1700000
2000000 gs
20000000
Financiacin:
plaz
amortizaci
o
saldo inic inters
n
cuota
1000000
0
180000
833333 1013333
2 9166667
165000
833333
998333
3 8333334
150000
833333
983333
4 7500001
135000
833333
968333
5 6666668
120000
833333
953333
6 5833335
105000
833333
938333
7 5000002
90000
833333
923333
8 4166669
75000
833333
908333
9 3333336
60000
833333
893333
10 2500003
45000
833333
878333
11 1666670
30000
833333
863333
12
833337
15000
833333
848333
1170000
9999996
Anlisis FODA:
A continuacin se expresa el FODA obtenido del estudio de mercado.
FORTALEZAS:
Los medicamentos son insumos de primera necesidad.
Son consumidos en todos los estratos sociales; es decir no solo
se centra en un limitado grupo de consumidores sino que es
general.
El consumo de medicinas no esta regido por pocas del ao.
Es rentable en un alto porcentaje.
OPORTUNIDADES:
La competencia en la zona hace un negocio muy prometedor.
La ubicacin es estratgica al encontrarse a pasos del centro de
salud de la Ciudad de Aregu.
La sucursal estar a metros de una estacin de servicios, lo que
aumenta el nmero de transentes.
La zona est notablemente resentida de una droguera que de
abasto a las necesidades de los pobladores.
DEBILIDADES:
Las exigencias sanitarias para la habilitacin son muy rigurosas.
El permiso para la comercializacin de medicamentos
controlados es muy costoso.
Las exigencias en infraestructura para la habilitacin y el
permiso deben cumplirse estrictamente.
AMENAZAS:
El inters de grandes cadenas farmacuticas por la zona.
Diferentes situaciones que podran derivar en la escasa
atencin del Centro de Salud cercano.
Problemtica Principal:
La poblacin se encuentra urgida de un establecimiento que le bride
un completo apoyo tanto en conocimiento como en buen trato del
personal, un lugar que inspire cordialidad y seguridad; as mismo
confianza y calidad.
La sucursal estara abocada a cumplir dichas necesidades que tiene el
cliente en esos momentos en que se necesita una persona confiable
en un entorno completamente apto, que este conozca el producto
36.300.140.0
23.856.000 00
4.327.700
Y=
a+bx
b=
a=
Y=
b= nxyxy
nx(x)
40910820 8416,8250
000
83
4860600
131.951
3
4189679,
188
43.984
a=y-bx
n
Poltica Presupuestaria
Se eleva a una venta anual de 50.276148 gs. Que pronostica un
crecimiento del 5% los primeros 2 aos y del 7% los 2 ltimos
periodos a presupuestar.
Se prev un costo operativo del 40% sobre las ventas.
La depreciacin se realiza en forma lineal para los 5 periodos. Sin
Valor residual.
El impuesto a la Renta es del 10%.
EL Valor Actual Neto se desarrollara en base a la tasa inflacionaria del
10%.
AO
Ventas
Costos
Variables
Costo Fijo
Deprec.
Utilidad
Bruta
Imp. Renta
Util. Neta
Deprec.
1
50.276.
148
20.110.
459
7.000.
000
2.340.
000
20.825.
689
2.082.
569
18.743.
120
2.340.
2
52.789
.955
21.115
.982
7.00
0.000
2.34
0.000
22.333
.973
2.23
3.397
20.10
0.576
2.34
3
55.429
.453
22.171
.781
7.00
0.000
2.34
0.000
23.917
.672
2.39
1.767
21.52
5.905
2.34
4
59.309
.515
23.723
.806
7.00
0.000
2.34
0.000
26.245
.709
2.62
4.571
23.62
1.138
2.34
5
63.46
1.181
25.38
4.472
7.00
0.000
2.34
0.000
28.73
6.709
2.87
3.671
25.86
3.038
2.34
Saldo
Saldo
Acum.
000
21.083.
120
21.083.
120
0.000
22.440
.576
43.523
.696
0.000
23.865
.905
67.389
.601
0.000
25.961
.138
93.350
.739
0.000
28.20
3.038
121.553
.776
AOS
Ingresos
Costo
Costo Fijo
Deprec.
Intereses
Utilidad Bruta
Imp. Renta
Util. Neta
Depreciacin
Inversin del
Proyecto
Prstamos
Amortiz. De
prestamos
Flujo Neto
1
50.276.1
48
20.110.4
59
7.000.0
00
2.340.0
00
1.170.0
00
19.655.6
89
1.965.5
69
17.690.1
20
2.340.0
00
1
2
3
3
55.429.4
53
22.171.7
81
7.000.0
00
2.340.0
00
4
59.309.5
15
23.723.8
06
7.000.0
00
2.340.0
00
5
63.461.1
81
25.384.4
72
7.000.0
00
2.340.0
00
22.333.
973
2.233.
397
20.100.
576
2.340.
000
23.917.6
72
2.391.7
67
21.525.9
05
2.340.0
00
26.245.7
09
2.624.5
71
23.621.1
38
2.340.0
00
28.736.7
09
2.873.6
71
25.863.0
38
2.340.0
00
22.440.
576
23.865.9
05
25.961.1
38
28.203.0
38
21.700.00
0
10.000.00
0
31.700.00
0
10.000.000
10.030.1
20
2
52.789.
955
21.115.
982
7.000.
000
2.340.
000
al 10%
Fn
1/(1+)n
Fn*1/(1+)n
317000
00
1 -31700000
100301 0,909090
9118
20
909 291
224405 0,826446
76
81
18545942
238659 0,751314
05
8
17930808
259611
38
282030
5
38
4
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0,683013
455
0,620921
323
17731807
17511868
49138715
menos
50%
Fn
1/(1+)n
Fn*1/(1+)n
317000
00
1 -31700000
100301 0,666666
20
666
6686747
224405 0,444444
76
444
9973589
238659 0,296296
05
296
7071379
259611 0,197530
38
864
5128126
282030 0,131687
38
242
3713980
873822
menos
60%
Fn
1/(1+)n
Fn*1/(1+)n
317000
00
1 -31700000
100301
20
0,625
6268825
224405
76 0,390625
8765850
238659 0,244140
05
625
5826637
259611 0,152587
38
89
3961355
282030 0,095367
38
431
2689651
-4187681
TIR= (i+)+V+*((i-)
+(i+))
(V+)-(V-)
i+= 10%
i-=60%
VAN+=4913
8715
VAN-=
-4187681
TIR=
0,10+49138715*(0,60*
0,10)
491387154187681
Evaluacin
TIR=
0,10+0,645029536
TIR=0,
75
*100
TIR=7
5%
TIR: 75%