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A continuacin pasamos a describir la secuencia contable que debe realizar una empresa, para cumplir con las normas
contables y tributarias sobre el llevado de los libros y registros contables.
1. CICLO CONTABLE DE LA EMPRESA
Todos los contadores deben seguir un proceso establecido por las normas contables y tributarias las cuales le ayudan a
realizar con mayor precisin, exactitud y orden su trabajo
El ciclo contable es el proceso ordenado y sistemtico de registros contables, desde la elaboracin de comprobantes de
contabilidad y el registro en libros hasta la preparacin de Estados Financieros.
El ciclo contable es el periodo en el que se registran los hechos contables de un ejercicio. Normalmente es el ao natural,
del 1 de enero al 31 de diciembre.
En dicho ciclo se confecciona al final del ejercicio el balance general, el estado de ganancias y prdidas, el estado de
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.
Las operaciones de cierre se componen de las fases de regularizacin, cierre y operaciones postcierre contable
ETAPAS DEL CICLO CONTABLE
INVENTARIO INICIAL
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTOS DE GESTIN
BALANCES DE COMPROBACIN
OPERACIONES DE CIERRE
REGULARIZACIN
- Balance comprobacin.
- Inventario final.
- Asientos de ajuste.
-Asientos de regularizacin.
- Impuesto a la renta
- Distribucin del resultado.
CIERRE
OPERACIONES
POST CIERRE CONTABLE
Elaboracin de EFF
Notas
Toma de decisiones
ESQUEMA RESUMEN
Concepto:
Duracin:
El cierre y apertura anual, el balance de comprobacin y los EEFF pueden ser mensuales
Inventario inicial: Con el detalle de todas las cuentas al principio del ejercicio.
CICLO CONTABLE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
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30
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61
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63
64
65
66
Asiento de apertura: Cargo a las cuentas de activo y abono a las de pasivo y patrimonio neto.
Asientos de gestin: Registrar las operaciones diarias de la empresa.
Etapas
A
B
C
D
E
F
G
H
PROCESO
operaciones.
67
CONTABLE
68
Empresa industrial o de Servicios: Adquiere materias primas y las transforma en
SEGN
69
TIPO DE
productos y servicios terminados mediante un proceso de produccin. Para controlar sus
70
EMPRESA
operaciones externas utiliza la contabilidad financiera y para sus operaciones internas
71
utiliza la contabilidad analtica.
72
asiento
73
de
74
apertura
75
Libro Diario: Mediante asientos
76
Libro Mayor: Mediante las cuentas
saldos
77
RELACIN
Libros
Libro de Inventarios y Balances:
interrela78
ENTRE LOS
Contables
- Balance situacin (inventario inicial)
cionados
79
LIBROS
- Balance comprobacin
80
CONTABLES
- Estados financieros
81
82
Libros y/ Registros Auxiliares, depende de tipo y actividad econmica de la empresa.
83
- Registro de ventas y compras, para controlar el IGV.
84
- Registro de costos, Libro de Inventario Permanente de Inventario, Registro de Activo fijo, etc.
85
86
87
88
Contabilidad financiera
89
Legislacin tributaria
90
CICLO
Legislacin societaria
CONTABLE
91
Duracin Anual
Necesidades de informacin
92
de la empresa
93
94
95
Inventario
Asiento de
Asientos
Balances de
Operacin
Operaciones
96
Inicial
Apertura
de Gestin
Comprobacin
de Cierre
Post-Cierre
97
98
Registro
a travs de
a travs de
Elaboracin de los Estados
99
Situacin
a travs de
de las
Financieros Anuales
100
inicial
operaciones
Saldos de las
Asientos
101
patrimonial
diarias de
Cuentas del Mayor
Documentos
102
Abono cuentas
las empresas
contables
103
pasivo y patrim.
104
Libro diario
Reflejan la
Imagen fiel
105
Cargo
Libro diario
situacin de los
106
Libro Mayor
cuentas activo
elementos patrimoniales
Regularizacin
107
Libro Mayor
de la empresa
Cierre
Libros Inventarios y Balances
108
Apertura de las
- Balance Comprobacin de
Estados financieros
109
cuentas iniciales
sumas y saldos
110
de la empresa
Libro Mayor
- Inventario final
111
- Asiento de ajuste
112
Libro diario
elaboracin
Libro Inventarios y Balances
- Impuesto a la renta
113
mensual o anual
Estados Financieros
-Asiento de regularizacin
114
Libro Mayor
- Distribucin del resultado
115
116
117
EL ciclo Contable
Libros
118
Diario / Mayor
119 1. Asientos de apertura
Registro de Compras, Ventas Activo fijo, Inventario Permanente
de inventario > Libro Diario / Mayor / Balance de Comprobacin
2. Operaciones durante el ejercicio
Diario / Mayor
121 3. Regularizacin
Diario / Mayor
122 4. Asiento de cierre
123 5. Presentacin de la informacin financiera Estados financieros / Libro de Inventarios y Balances
124
125
126
Informan sobre la situacin y evaluacin del patrimonio
LIBROS
LIBROS Y
Y
127
REGISTROS
REGISTROS
Diario y Mayor
128
CONTABLES
CONTABLES
Formulacin de los EEFF dentro los tres
Obligatorios
Facultativos
129
Presentacin Jurada Anual
Inventarios y Balances
130
131
120
Composicin y situacin
patrimonial
A
132
133
134
135
136
137
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139
140
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190
191
192
193
194
195
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197
198
DIARIO
DIARIO
H
Composicin y situacin
patrimonial
MAYOR
MAYOR
INVENTARIOS Y BALANCES
a travs de
a travs de
Balance
Balance de
de Comprobacin
Comprobacin
Cuentas
Cuentas
- Apertura
- Gestin
- Regularizacin
- Cierre
Asientos
Asientos
Saldos
Saldos cuentas
cuentas activo,
activo, pasivo
pasivo yy patrim.
patrim.
Estados
Estados Financieros
Financieros
Balances
Balances de
de Situacin
Situacin final
final
Convenio
Convenio fundamental
fundamental de
de
funcionamiento
funcionamiento de
de las
las
cuentas
cuentas
Registro
Registro de
de las
las Operaciones
Operaciones Diarias
Diarias
Registro
Registro de
de las
las Operaciones
Operaciones
Diarias
Diarias
Sntesis
Sntesis de
de la
la informacin
informacin contable
contable
Gastos
Cambios en la
interpretacin
Ingresos
Significado
Patrimonio
Pasivo
Activo
Sumas y saldos
cuentas
Estado
Estado de
de GyP
GyP
Notas
Notas
a travs de
Instrumentos Financieros
Valor razonable
La conversin de cuentas que se efecta a partir del PCGR al Nuevo PCGE se puede realizar a travs de una
tabla de equivalencias. Lgicamente algunos cambios no se pueden efectuar mecnicamente (el nuevo PCGE
no es un cambio de codificacin, si no un cambio de criterios de medicin o valoracin). Por ejemplo,
en el PCGR 1984 las "edificaciones y otras construcciones" se contabilizan en cuentas nicas (332) para estos,
mientras que en el PCGE 2010 tienen que estar desglosadas segn utilizacin del bien (destinados para oficinas
administrativas, almacenes, produccin y otras construcciones, etc.). O tambin, cuando corresponda si se
tiene que clasificar las construcciones destinadas para Inversiones Inmobiliarias o que han sido adquiridos bajo
Arrendamiento Financieros, para ste caso se tendr que encontrar el valor razonable de las edificaciones y
construcciones desglosadas por las diferentes reas que son ocupadas dentro de la empresa.
Asimismo, se tendr en cuenta si dichas edificaciones y construcciones se encuentran deterioradas, para cuyo
efecto se tiene establecer el importe recuperable (el importe mayor entre el precio de venta menos los costos de
venta y el valor en uso determinado a travs de los flujos de caja descontados) para compararlo con el valor en
libros, si ste ltimo es menor estaremos ante un deterioro de valor de las edificaciones y construcciones.
Qu cambios son los ms importantes?
Los cambios ms importantes en el PCGE son los que afectan a los criterios de valoracin y de contabilizacin
de partidas como inmovilizado, activos financieros, etc.
Qu ajustes y reclasificaciones tengo que hacer al iniciar el ejercicio 2010?
Los ajustes y reclasificaciones que hay que realizar al iniciar el ejercicio 2010, si bien el PCGE no precisa las
Finalidad tcnica
199
200
201
202
203
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205
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208
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260
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263
264
265
A
B
C
D
E
F
G
pautas que se debe seguir para el proceso de conversin del PCGR al PCGE, tenemos que tener en cuenta los
nuevos criterios de reconocimiento y medicin de los activos y pasivos que establece el Nuevo PCGE y las NIIF.
En caso que la empresa vaya aplicar por primera vez las NIIF de conformidad con el PCGE, deber tener en
cuenta las pautas establecidas en la NIIF 1 Primera aplicacin de las Normas Internacionales de Informacin
financiera.
BAJAS
RECLASIFICACIN
VALORACIN
VALORACIN PCGR
Aplicacin contra
resultados acumulados
A
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
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280
281
282
283
284
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286
287
288
289
290
291
292
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297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
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308
309
310
311
312
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315
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317
318
319
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321
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324
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328
329
330
331
332
b) Pasivos y activos financieros. Se podran ajustar con el mtodo del costo amortizado siempre que su
diferencia sea significativa.
c) Extornar la provisin de cobranza dudosa si estas fueron determinadas en base al criterio tributario, debe ser
calculadas en base a los criterios de recuperabilidad a travs de los flujos de caja estimados furos
descontados por la tasa de descuento explicita de los documentos originados, de conformidad con la NIC 39.
d) Las provisiones correspondientes a obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras
asociadas al inmovilizado material, tales como los costos de rehabilitacin del lugar sobre el que se asienta,
podrn calcularse y contabilizarse por el valor actual que tengan en la fecha del balance de apertura.
Adicionalmente, deber estimarse el importe que habra sido incluido en el costo del activo cuando el pasivo
surgi por primera vez, calculando la depreciacin acumulada sobre ese importe.
3.3.- Reclasificaciones
a) Derechos sobre bienes en arrendamiento financiero (leasing). Hemos de contabilizarlos en cuentas de
inmovilizado segn su naturaleza, tenemos que traspasar su importe a dichas cuentas y paralelamente la
depreciacin acumulada de los mismos.
b) Inversiones inmobiliarias. Tenemos que reclasificar todos aquellos bienes inmuebles que no estn afectos a
la actividad productiva en las cuentas de inversiones inmobiliarias y paralelamente la depreciacin acumulada
de los mismos.
c) Hemos de reclasificar los activos y pasivos financieros segn las diferentes categoras.
3.4. SECUENCIA CONTABLE DEL PROCESO DE CONVERSIN DEL PCGE AL NUEVO PCGE
Para una transicin adecuada debemos de aplicar los siguientes procedimientos o secuencias contables:
1. EJERCICIO 2009 cierre normal segn PCGR 1984
2. EJERCICIO 2010 apertura normal segn PCGR 1984 y ah se hacen toda la transicin de asientos que
necesitemos que sern de 3 tipos:
2.1.- Mediciones y/o valoraciones: todas contra la cuenta 59 Resultados acumulados.
2.2.- Cuentas desaparecidas: todas contra la cuenta los activos o pasivos financieros o 59 resultados
acumulados
2.3.- Reclasificaciones de cdigos de cuentas: abonar las cuentas de activo que cambien de numeracin y
cargar o abonar las mismas cuentas con sus cdigos nuevos.
3. EJERCICIO 2010, segn el nuevo PCGE ya cargamos la apertura y empezamos el proceso contable del ao
2010 con el nuevo PCGE de ah en adelante todo el proceso contable y la informacin debern generar en base
al nuevo PCGE concordado con los libros y registros contables vinculados a asuntos tributarios.
Le recomendamos que para una adecuada implementacin del proceso de conversin del PCGR al Nuevo PCGE revise
los casos desarrollados a nivel avanzado en los Tomos I y II de la presente coleccin.
4. PROCESO CONTABLE DEL EJERCICIO 2010
4.1. ASIENTO DE APERTURA
Es el primer asiento que se registra al principio del ejercicio contable. Se obtiene por la apertura del asiento de cierre del
ejercicio anterior, si la empresa lleva varios ejercicios funcionando.
Para el ao 2010, las empresas una vez que hayan efectuado el proceso de transicin del PCGR al PCGE deben de elaborar
el asiento de apertura en el libro diario segn las cuentas del Nuevo PCGE.
4.2. OPERACIONES DURANTE EL EJERCICIO
Se registran los asientos durante el ejercicio contable (del 1 de enero al 31 de diciembre), tanto en el libro diario, como en
el mayor, luego se reflejar en el Balance de Comprobacin.
Peridicamente, de ser posible mensual, (la mayora de las empresas lo realizan), se confecciona el balance de comprobacin,
luego el balance general y el estado de ganancias y prdidas.
Las operaciones de gestin que se deben de registrar en el libro diario sern las siguientes:
(i) Apertura del ejercicio gravable.
(ii) Operaciones del mes.
Registro de compras
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
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348
349
350
351
352
353
354
355
A
B
C
D
E
F
Registro de Ventas
Libro de caja bancos
Planilla electrnica
Registro de depreciacin del Registro de Activos Fijos
Costo de ventas determinado segn Registro Permanente de Inventario
Provisiones diversas
Aplicacin del devengo de pasivos y activos que generan gastos e ingresos respectivamente
(iii) Ajuste de operaciones de meses anteriores, de ser el caso.
(iv) Ajustes de operaciones del mes.
(v) Cierre del ejercicio gravable.
4.3. AJUSTES
Son los asientos de ajustes que se realizan el ltimo da de cada mes o del ejercicio segn las polticas contables adoptadas
por la empresas.
A continuacin presentamos un listados de los principales asientos de ajustes que establece el PCGE y las NIIF:
Asientos de ajuste - Gastos
1.Devengo de gastos pagados por anticipado
2.Devengo de servicios recibidos medidos con fiabilidad
3.Provisin de gratificaciones
4.Provisin para CTS
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
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408
409
410
411
412
413
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415
416
417
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420
421
422
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425
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428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
A
B
C
activo, denominada depreciacin acumulada.
Amortizacin: El proceso de registro de la amortizacin es similar al de la depreciacin con la precisin de que ste se
efecta para las cuentas de activos intangibles y para los cargos diferidos. Se carga a resultados de operacin, con abono
a una cuenta complementaria de activo denominada amortizacin acumulada.
Acumulacin de Pasivos: Como consecuencia de las operaciones de negocio, surgen obligaciones que se han devengado,
pero a la fecha de los estados financieros no se han pagado. Se carga a los resultados de operacin (gastos de venta.
administracin, financieros u otros), con abono a una cuenta de pasivo.
Clasificacin
de los
asientos
de ajuste
Registro de
partidas
acumuladas
Ingresos
diferidos
Gastos
acumulados
Ventas diferidas
Costos diferidos
Intereses diferidos
Otras ganancias diferidas
Servicios pblicos
Ingresos
acumulados
Registro de
partidas
estimadas
Energa elctrica
Agua
Son deducibles de acuerdo con el Art. 57 de la L
Telfono y fax
Tribunal Fiscal en las RTF N 8534-5-01 y 467-5-0
Internet
A
B
C
D
E
F
G
H
457 En el libro de inventarios y balances junto con el balance de comprobacin se presenta el balance general, el estado de
458 ganancias y prdidas, estado de cambios en patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
I
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
stro de Activo fijo, 85
etc.
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
Libros Inventarios
108 y Balances
Estados financieros
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
EEFF dentro los tres
129
a Anual
130
131
Composicin y situacin
patrimonial
132
Composicin
y situacin
patrimonial
133
134
135
136
137
138
139
140
141a travs de
142
143
Sumas y saldos de las
144
cuentas
145
146
147
148
Finalidad
Finalidad tcnica
Informativa
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
I
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
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213
214
215
216
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221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
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236
237
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240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
I
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
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281
282
283
284
285
286
287
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289
290
291
292
293
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296
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302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
ce de comprobacin,
326
327
328
329
330
331
332
I
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
I
J
K
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
ES Y SU EFECTO
400 TRIBUTARIO
401
402
403
404
s deducibles en la
proporcin que los gastos se hayan devengado en
10, de conformidad
con el Art. 57 de la LIR
405
406
407
408
409
sos gravables en 410
la proporcin de los ingresos se hayan devengado
2010, de conformidad
411 con el Art. 57 y 58 de la LIR
412
413
ble de acuerdo con
414el Art. 57 de la LIR
415
cibles si son pagados
416 dentro del plazo para la presentacin DJ anual
empresa hubiera cumplido efectuar la retencin y pago de acuerdo
417
su devengo.
418
419
420
cibles de acuerdo421
con el Art. 57 de la LIR y el criterio adoptado por el
iscal en las RTF N
4228534-5-01 y 467-5-03
423
424
sos gravados de acuerdo con el Art. 57 de la LIR
425
426
el principio de lo devengado
427
ble, si cumple con los requisitos que seala el inciso i) del Art. 37 de
428
ble, si cumple con los requisitos que seala el inciso f) del Art. 37 de
429
430
ucible, de acuerdo
con el inciso f) del Art. 44 de la LIR
431
ble, tal como lo prescribe
el inciso f) del Art. 37 y 43 de la LIR
432 con el inciso f) del Art. 37 y 38 de la LIR
cibles, de conformidad
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
I
457
458
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 Caja y Bancos
12 Clientes
19 Provisiones Para Ctas. de Cobraz. Dudosa
14 Cuentas Por Cobrar a Acc. Socios y Personal
16 Cuentas por Cobrar Diversas
38 Cargas Diferidas
20 Mercaderas
29 Provisin para Desvalorizacin de Existencias
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
31 Valores
33 Inmuebles Maquinaria y Equipo
39 Depreciacin y Amortizacin Acumulada
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
245,000.00
(35,900.00)
340,000.00
(19,500.00)
PASIVO CORRIENTE
400,000.00 40 Tributos por Pagar
209,100.00 41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar
42 Proveedores
15,000.00 45 Dividentos por Pagar
25,600.00 47 Beneficios Sociales de los Trabajadores
14,500.00 46 Cuentas por pagar Diversas
320,500.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE
984,700.00
Err:522
(413,120)
TOTAL ACTIVO
572,500.00
PATRIMONIO
Err:522 50 Capital
58 Reservas
Err:522 59 Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
Err:522
DEBE
400,000.00
HABER
100,000.00
300,000.00
245,000.00
209,100.00
35,900.00
15,000.00
25,600.00
14,500.00
35,900.00
340,000.00
100,000.00
70,000.00
90,000.00
80,000.00
19,500.00
572,500.00
320,000.00
252,500.00
Err:522
125,600.00
602,000.00
Err:522
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
A
B
C
3331 Generador de electricidad
3332 Mquinas prensadoras
3333 Mquina dobladora
335 Muebles y Enseres
3351 Mesas metlicas
3352 Telefonos
3353 Sofa y asiento tapizado Gerencia
3354 Estante of. Gerencia
3355 Muebles en dpto de ventas
336 Equipos diversos
3361 Notebook PIV
3362 Impresoras
3363 Impresora Laser
3364 Computadores IV
3365 Computadora Pentium IV
39 Depreciacin y Amortizacin Acumulada
393 Deprec.de Inmueb. Maquinaria y Equipo
3931 Edificios y otras construcciones
39311 Edificaciones administrativas
39312 Almacenes
3932 Maq. Equipo y o. Unid.de Explotacin
39321 Generador de electricidad
39322 Maquinarias prensadoras
39323 Mquina dobladora
3935 Muebles y enseres
39351 Mesas metlicas
39352 Telfonos
39353 Sof y asiento tapizado Gerencia
39354 Estante of. Gerencia
39355 Muebles en dpto de ventas
3936 Equipos diversos
39361 Notebook PIV
39362 Impresoras
39363 Impresora Laser
39364 Computadores IV
39365 Computadora Pentium IV
40 Tributos por Pagar
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categora
403 Contribuciones a Instituciones pblicas
4031 ESSALUD
41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar
411 Remuneraciones por pagar
412 Vacaciones por pagar
42 Proveedores
421 Facturas por pagar
45 Dividentos por Pagar
451Dividentos por Pagar
46 Cuentas por pagar Diversas
467 Despsitos en garantia
47 Beneficios Sociales de los Trabajadores
471 Compensacin por Tiempo de Servicio
50 Capital
501 Capital Social
503 Acciones preferentes
D
64,000.00
238,400.00
Err:522
120,000.00
7,000.00
4,000.00
35,000.00
24,000.00
50,000.00
230,000.00
50,000.00
60,900.00
11,100.00
48,000.00
60,000.00
413,120.00
108,360.00
51,462.00
56,898.00
183,760.00
32,000.00
119,200.00
32,560.00
45,000.00
4,200.00
2,400.00
12,000.00
14,400.00
12,000.00
76,000.00
20,000.00
24,360.00
4,440.00
9,600.00
17,600.00
66,740.00
75,200.00
-12,960.00
4,500.00
93,900.00
25,000.00
68,900.00
325,600.00
145,620.00
150,000.00
150,000.00
25,780.00
1,350,000.00
1,000,000.00
350,000.00
185,600.00
58 Reservas
582 Reserva Legal
59 Resultados Acumulados
591 Utilidades no Distribuidas
260,840.00
Err:522
3,072,600.00
A
B
C
D
E
F
G
cancelar al momento de la venta como mnimo
40%
salvo que sea al contado. Las ventas son de la siguiente forma:
135
136
137
Fecha
Comprobante
RUC
Cliente
Total facturado
Forma de pago
1/2/2010
001-03622
138
20120560090 Monterrico S.A.
S/.255,500.00
1/5/2010
001-03623
20458796352 Estrella EIRL
854,800.00
341,920.00
139
1/11/2010
001-03624
32657985451 Aries S.A.
184,560.00
73,824.00
140
1/25/2010
001-03625
32854797102 Omega S.A.
178,650.00
71,460.00
141
2/8/2010
001-03626
20547865852 Monterrico S.A.
108,700.00
43,480.00
142
2/13/2010
001-03627
20458796352 Estrella EIRL
1,745,800.00
1,745,800.00
143
2/22/2010
001-03628
20897548425 Luces SCRL
278,900.00
111,560.00
144
2/28/2010
001-03629
32458579620 El Veloz S.A.C.
123,540.00
123,540.00
145
3/7/2010
001-03630
32657985451 Aries S.A.
367,800.00
147,120.00
146
3/19/2010
001-03631
Anulada
147
3/30/2010
001-03632
32859674102 Mercurio EIRL
246,500.00
98,600.00
148
4/6/2010
001-03633
32657985451 Aries S.A.
145,000.00
58,000.00
149
4/13/2010
001-03634
20458754626 Comercial Perez SCRL
132,400.00
52,960.00
150
4/18/2010
001-03635
32854797102 Omega S.A.
125,850.00
50,340.00
151
4/24/2010
001-03636
10295425465 Juan Perez
1,024,000.00
1,024,000.00
152
4/27/2010
001-03637
20458796352 Estrella EIRL
825,900.00
825,900.00
153
5/7/2010
001-03638
32458579620 El Veloz S.A.C.
34,580.00
13,832.00
154
5/18/2010
001-03639
32854797102 Omega S.A.
46,900.00
18,760.00
155
5/25/2010
001-03640
20897548425 Luces SCRL
87,900.00
35,160.00
156
5/31/2010
001-03641
32891020304 Pioneros EIRL
108,400.00
43,360.00
157
6/7/2010
001-03642
20458796352 Estrella EIRL
98,700.00
39,480.00
158
6/13/2010
001-03643
20850103026 Constructores ABC S.A.C.
124,600.00
49,840.00
159
6/22/2010
001-03644
32859674102 Mercurio EIRL
278,900.00
111,560.00
160
6/28/2010
001-03645
32657985451 Aries S.A.
169,800.00
67,920.00
161
7/10/2010
001-03646
32891020304 Pioneros EIRL
134,600.00
53,840.00
162
7/18/2010
001-03647
20897548425 Luces SCRL
375,900.00
150,360.00
163
7/23/2010
001-03648
20458796352 Estrella EIRL
87,900.00
35,160.00
164
7/31/2010
001-03649
32854797102 Omega S.A.
98,700.00
39,480.00
165
8/9/2010
001-03650
32859674102 Mercurio EIRL
56,800.00
22,720.00
166
8/17/2010
001-03651
20458796352 Estrella EIRL
46,500.00
18,600.00
167
8/20/2010
001-03652
20850103026 Constructores ABC S.A.C.
107,900.00
43,160.00
168
8/29/2010
001-03653
32657985451 Aries S.A.
98,700.00
39,480.00
169
9/5/2010
001-03654
32458579620 El Veloz S.A.C.
145,000.00
58,000.00
170
9/14/2010
001-03655
20458796352 Estrella EIRL
86,000.00
34,400.00
171
9/21/2010
001-03656
32859674102 Mercurio EIRL
389,000.00
155,600.00
172
9/25/2010
001-03657
32891020304 Pioneros EIRL
208,700.00
83,480.00
173
10/3/2010
001-03658
20458796352 Estrella EIRL
356,000.00
356,000.00
174
001-03659
32657985451 Aries S.A.
178,000.00
71,200.00
175 10/12/2010
001-03660
20854654852 Cielo S.A.C.
189,500.00
75,800.00
176 10/15/2010
001-03661
32854797102 Omega S.A.
176,500.00
70,600.00
177 10/19/2010
001-03662
20897548425 Luces SCRL
124,600.00
49,840.00
178 10/24/2010
001-03663
20458796352 Estrella EIRL
146,500.00
58,600.00
179 10/29/2010
11/5/2010
001-03664
20854654852 Cielo S.A.C.
356,000.00
356,000.00
180
11/9/2010
001-03665
32657985451 Aries S.A.
450,000.00
450,000.00
181
001-03666
20850103026 Constructores ABC S.A.C.
195,000.00
78,000.00
182 11/14/2010
001-03667
32854797102 Omega S.A.
164,000.00
65,600.00
183 11/19/2010
001-03668
32891020304 Pioneros EIRL
189,000.00
189,000.00
184 11/24/2010
001-03669
32657985451 Aries S.A.
2,145,600.00
185 11/28/2010
12/4/2010
001-03670
32859674102 Mercurio EIRL
735,000.00
294,000.00
186
12/7/2010
001-03671
32458579620 El Veloz S.A.C.
820,000.00
328,000.00
187
001-03672
32657985451 Aries S.A.
3,745,900.00
3,745,900.00
188 12/12/2010
001-03673
20458796352 Estrella EIRL
400,000.00
160,000.00
189 12/18/2010
001-03674
20897548425 Luces SCRL
100,000.00
40,000.00
190 12/22/2010
001-03675
32657985451 Aries S.A.
300,000.00
120,000.00
191 12/27/2010
001-03676
32854797102 Omega S.A.
510,000.00
204,000.00
192 12/31/2010
193
194
195 b) Durante el 2010 compra cables electricos y suministros a diferentes proveedores. El costo de esta adquisicin asciende a
196 S/. 1,589,500 incluido IGV. La forma y fecha de pago se muestra en el cuadro siguiente:
197
Fecha
Comprobante
RUC
Proveedores
Total
Contado
198
1/4/2010
001-00965
20954351366 Acuario S.A.
42,500.00
21,250.00
199
1/8/2010
002-06503
32894613251 Universal S.A.
895,600.00
358,240.00
200
1/19/2010
003-65620
20658548565 JAM EIRL
56,800.00
11,360.00
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
A
B
C
D
2/5/2010
001-02406
32857610030 Norandina S.A.C
2/22/2010
002-65652
32866452350 El Sol S.A.
3/6/2010
001-01260
20954351366 Acuario S.A.
3/26/2010
001-03450
20889633200 RAM SCRL
4/4/2010
002-06523
32894613251 Universal S.A.
4/9/2010
001-02456
32857610030 Norandina S.A.C
4/25/2010
001-04850
20956845625 Electro hogar SCRL
4/30/2010
001-01456
20954351366 Acuario S.A.
5/7/2010
003-65652
20658548565 JAM EIRL
5/25/2010
001-02865
32857610030 Norandina S.A.C
6/13/2010
002-66123
32866452350 El Sol S.A.
6/22/2010
001-01834
20954351366 Acuario S.A.
7/9/2010
002-32450
32864123052 WAM S.A.
7/20/2010
001-02985
32857610030 Norandina S.A.C
7/31/2010
001-03956
20889633200 RAM SCRL
8/15/2010
002-07860
32894613251 Universal S.A.
8/24/2010
002-66845
32866452350 El Sol S.A.
9/10/2010
001-03107
32857610030 Norandina S.A.C
9/21/2010
001-01945
20954351366 Acuario S.A.
9/28/2010
002-33568
32864123052 WAM S.A.
10/12/2010
003-66450
20658548565 JAM EIRL
10/22/2010
001-04658
20889633200 RAM SCRL
10/30/2010
002-67236
32866452350 El Sol S.A.
11/3/2010
001-03477
32857610030 Norandina S.A.C
11/12/2010
001-02863
20954351366 Acuario S.A.
11/16/2010
003-66932
20658548565 JAM EIRL
11/20/2010
002-08640
32894613251 Universal S.A.
11/27/2010
001-05123
20889633200 RAM SCRL
12/5/2010
002-34248
32864123052 WAM S.A.
12/10/2010
001-03267
20954351366 Acuario S.A.
12/14/2010
002-67732
32866452350 El Sol S.A.
12/18/2010
001-03691
32857610030 Norandina S.A.C
12/24/2010
003-67545
20658548565 JAM EIRL
12/31/2010
002-09978
32894613251 Universal S.A.
* Son compra de suministros de escritorio, los dems es mercaderas
c) El 15 de junio devuelve
S/. 70,000
depsitos recibidos en garanta.
El 30 de junio se retira del banco Nacional de Per
S/. 150,000
F
781,090.00
106,500.00
54,600.00
32,500.00
1,340,000.00
48,000.00
67,000.00
134,500.00
18,000.00
84,500.00
86,500.00
127,800.00
73,200.00
94,500.00
32,000.00
94,500.00
103,200.00
265,000.00
304,500.00
240,000.00
31,000.00
284,800.00
89,000.00
1,750,000.00
520,000.00
50,000.00
240,000.00
280,000.00
460,000.00
223,000.00
680,000.00
2,540,000.00
10,000.00
470,000.00
12,710,590.00
G
234,327.00
31,950.00
16,380.00
16,250.00
268,000.00
24,000.00
20,100.00
67,250.00
18,000.00
42,250.00
43,250.00
63,900.00
36,600.00
47,250.00
16,000.00
47,250.00
51,600.00
132,500.00
152,250.00
120,000.00
31,000.00
284,800.00
35,600.00
525,000.00
260,000.00
50,000.00
460,000.00
111,500.00
680,000.00
2,032,000.00
10,000.00
470,000.00
para caja
Sueldos
175,000.00
195,000.00
184,250.00
186,350.00
194,150.00
189,740.00
193,150.00
193,860.00
188,950.00
199,000.00
184,850.00
188,880.00
Provisin CTS
62,116.67
116,083.33
36,726.67
Luz S.A.
32568546520
4,500.00
4,200.00
4,000.00
4,300.00
4,400.00
4,350.00
4,480.00
4,520.00
4,570.00
4,510.00
4,470.00
4,490.00
Agua S.A.
32010386452
1,500.00
1,700.00
1,400.00
1,600.00
1,550.00
1,450.00
1,630.00
1,580.00
1,490.00
1,600.00
1,570.00
1,650.00
Telfono S.A.
32810645322
2,000.00
2,800.00
2,200.00
2,100.00
2,040.00
2,060.00
1,800.00
2,100.00
2,300.00
2,500.00
2,200.00
2,600.00
Internet S.A.
32706430010
4,100.00
3,900.00
4,120.00
4,150.00
4,200.00
4,280.00
4,050.00
3,850.00
3,880.00
4,150.00
3,950.00
4,110.00
La empresa tiene mercaderas que se encuentran valoradas por debajo del valor en libros, segn lo siguiente:
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
A
Articulo:
Frmula:
VNR
=
B
Cables N 16
C
D
, se encuentran oxidados y deteriorados.
Valor de
Venta
Valor de venta:
678
Unids. a S/.
Cost.estimados
de terminacin
Gastos estimados
necesarios para vender
35.00
23,730.00
356
1,187
1,542.45
22,187.55
S/.
S/. 89.65
60,784.11
Menos:
Valor Neto de Realizacin
Provisin por desvalorizacin
22,187.55
38,596.56
S/.
33
39
316,100
450,000
100%
450,000
133,900
56,898
18%
81,000
24,102
Valor Neto
Libros
259,202
450,000
82%
369,000
109,798
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
VAN
100,000
-57,500
-30,000
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
2011
7,000
0
7,000
2,100
4,900
2012
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Depreciacin acumulada
Ao
Dep. anual
2005
Err:522
2006
Err:522
2007
Err:522
2008
Err:522
2009
Err:522
2010
Err:522
2011
Err:522
2012
Err:522
2013
Err:522
2014
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Flujos caja
anuales
Ao
2013
2014
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
A
B
Flujos de caja anual
Factor de actualizacin
Valor presente
Suma de valores presentes
C
Err:522
0.65752
Err:522
Err:522
D
Err:522
0.57175
Err:522
E
Err:522
0.49718
Err:522
F
Err:522
0.43233
Err:522
Err:522
40,000.00
Err:522
Err:522
6
4
Err:522
---------------- =
4
Err:522
No. de
Costo adquisic.
Acciones
y V.Razonab.
50,000.00
5.05
50,000.00
5.30
Total
252,500.00
265,000.00
12,500.00
La empresa decide invertir comprando el 01/01/2010 un piso en un edificio como consecuencia de una buena marcha del
mercado inmobiliario, por importe de
S/. 210,000.00 que paga al contado.
La empresa aun no tiene decidido si el inmueble lo va a vender o slo alquilarlo, pero lo que ya tiene decidido hacer son
mejoras en caso de alquilar o vender tenga un valor agregado y pueda recuperar y generar utilidad para la empresa, el
importe por la mejora del inmuebles asciende a
S/. 7,700.00 , que son pagadas al finalizar la obra, la cual
concluye el
6/30/2010
El 30/06/2010 el valor razonable del piso es de
S/. 371,000.00 , la empresa decide medirlo al valor razonable.
Al 31 de diciembre el inmueble no ha sido utilizado en la generacin de rentas por tanto no se deprecia.
10/1/2010
La empresa adquiere una mquina el 01/01/2004 por un importe de S/. 238,400.00 . Estim que su vida til a
10
aos y a depreciacin lineal. La entidad valora su maquinaria de acuerdo con el modelo del costo
de la NIC 16.
El 01/10/2010, la Empresa MAM S.A. decide enajenar dicha maquinaria, por lo que la clasifica como activo mantenido
para la venta, ya que se cumplen los requisitos para clasificarla como tal. En dicha fecha, se estima que el valor razonable
de la mquina es de
S/. 123,173.33 . El 31/12/2010 el valor razonable de la maquinaria se estima
que es de
S/. 106,408.33 Los costos de venta de esta clase de activos se estima que son de
S/. 16,765.00
Debemos de calcular el importe que se registrar como mantenido para su venta y la contabilizacin de la misma.
10/1/2010 RECLASIFICACIN ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
La NIIF 5 requiere que los gastos de clasificar un activo como mantenido para la venta se valore de acuerdo con
esta NIIF. As MAM S.A. el 31/10/2010 tendr reconocido en el balance general la maquinaria por un valor en libros
A
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
de
B
S/. 123,173.33
Precio de adquisicin
Depreciacin acumulada
VALOR EN LIBROS
Depreciacin acumulada =
238,400.00
(115,226.67)
123,173.33
[(238,400/10) x 4 + (238,400/10) x (10/12)] =
(S/. 115,226.67)
El criterio general de valoracin de los activos no corrientes mantenidos para la venta, regulado en la NIIF-5, requiere
que se valoren por el menor entre su valor razonable menos los gastos de venta y su valor en libros.
De acuerdo con lo anterior, la empresa continuar reconociendo la maquinaria por
es inferior a su valor razonable menos los gastos de venta en dicha fecha.
Valor de venta de la maquinaria
Costos de venta
Valor razonable de la maquinaria
123,173.33
16,765.00
106,408.33
12/31/2010
A la fecha de los estados financieros se debe volver a valorar la maquinaria por el menor entre su valor en libros y
su valor razonable menos costos de venta.
Valor en libros
Valor razonable menos costos de venta
PRDIDA POR DETERIORO
123,173.33
(89,643.33)
33,530.00
Val. actual
S/. 100,000.00
Val. futuro
Periodos
4
Resultado
S/. 28,859.15
448
Perodo
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
1
2
3
4
Capital
pendiente
inicio perodo
100,000.00
77,140.85
52,910.15
27,225.61
Intereses
6,000.00
4,628.45
3,174.61
1,633.54
Pago
28,859.15
28,859.15
28,859.15
28,859.15
Amortizacin
22,859.15
24,230.70
25,684.54
27,225.61
100,000.00
Capital pendiente
final perodo
77,140.85
52,910.15
27,225.61
0.00
El tipo de inters efectivo del prstamo, que nos permitir calcular el costo amortizado en cada momento,
es el siguiente:
99,000
28,859
28,859
= ---------------- + ---------------- +
(1 + T)
(1 + T)^2
28,859
---------------- +
(1 + T)^3
6.44%
28,859
---------------(1 + T)^4
A
468 Pago ao 3
469 Pago ao 4
470 Pago ao 5
TIE =
471
472
473
Perodo
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
1
2
3
4
B
28,859.15
28,859.15
6.44%
Costo
Intereses al
amortizado
tipo de inters
inicio perodo
efectivo
99,000.00
76,516.74
52,585.49
27,112.99
Pago
Amortizacin
Costo amortizado
final perodo
6,375.89
4,927.90
3,386.66
1,746.16
28,859.15
28,859.15
28,859.15
28,859.15
22,483.26
23,931.25
25,472.49
27,112.99
99,000.00
76,516.74
52,585.49
27,112.99
0.00
por el valor de
S/.280,000
Desde el
1/1/2010
al
para calcular el tipo de inters efectivo.
hay
280,000
2/5/2011
x(1+i)^
(394
S/.255,500
. El cobro
intereses implcitos S/. 24,500.00
394
360)
i=
= 255,500
8.73%
Perodos totales
Pago
Valor actual
Valor futuro
CALCULO
1.09
S/.
S/. -255,500.00
S/. 280,000.00
8.73%
Una vez obtenido el tipo de inters efectivo podremos calcular el costo amortizado del crdito al
31/12/2010
255,500
x(1+
0.09 ) ^
(360
360)
= 277,796.23
= 22,296.23
Deterioro de valor
Valor razonable
297,112
215,768
3
125,600
50%
62,800
0.7118
44,700
512,880.00
4
75,600
30%
22,680
0.6355
14,414
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
A
B
Capital
Reserva Legal
Resultados acumulados
Total patrimonio neto
Participacin
C
5,565,200.00
834,800.00
-1,245,600.00
5,154,400.00
5%
257,720.00
320,000.00
-62,280.00
DEBE
400,000.00
100,000.00
300,000.00
400,000.00
100,000.00
300,000.00
245,000.00
209,100.00
35,900.00
245,000.00
209,100.00
35,900.00
15,000.00
25,600.00
14,500.00
15,000.00
25,600.00
14,500.00
35,900.00
HABER
35,900.00
340,000.00
320,500.00
80,500.00
70,000.00
90,000.00
80,000.00
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
A
B
C
209 Mercaderias desvalorizadas
2091 Mercaderas manufacturadas
20 Mercaderas
201 Mercaderas
2011 Cables N 16
2012 Cables N 14
2013 Cables N 12
2014 Cables N 08
E
19,500.00
19,500.00
340,000.00
100,000.00
70,000.00
90,000.00
80,000.00
19,500.00
29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
291 Mercaderas
2911 Mercaderas manufacturadas
2911112 Cables N 16
29 Provisin para Desvalorizacin de Existencias
291 Mercaderas
2911 Cables N 16
19,500.00
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
302 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
3022 Acciones representativas de capital social
11 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE Y DISPONIBLES PARA LA VENTA
111 Inversiones al valor razonable
1113 Valores emitidos por empresas
31 Valores
311 Acciones
320,000.00
318 Otros Ttulos Repres. de Acreencias
252,500.00
3181 Valores disponibles para la venta
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
331 Terrenos
3311 Terrenos
33111 Costo
332 Edificaciones
3321 Edificaciones administrativos
33211 Costo de adquisicin o produccin
3322 Almacenes
33221 Costo de adquisicin o produccin
333 Maquinarias y equipos de explotacin
3331 Maquinarias y equipos de explotacin
33311 Costo de adquisicin o produccin
333111 Generador de electricidad
333112 Mquinas prensadoras
333113 Mquina dobladora
335 Muebles y Enseres
3351 Muebles
33511 Costo
335111 Mesas metlicas
335112 Telfonos
335113 Sof y asiento tapizado Gerenci
335114 Estante of. Gerencia
335115 Muebles en dpto. de ventas
320,000.00
252,500.00
572,500.00
Err:522
125,600.00
602,000.00
285,900.00
316,100.00
Err:522
64,000.00
238,400.00
Err:522
120,000.00
7,000.00
4,000.00
35,000.00
24,000.00
50,000.00
230,000.00
Err:522
125,600.00
602,000.00
120,000.00
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
A
B
C
3352 Telfonos
3353 Sof y asiento tapizado Gerencia
3354 Estante of. Gerencia
3355 Muebles en dpto. de ventas
336 Equipos diversos
3361 Notebook PIV
3362 Impresoras
3363 Impresora Laser
3364 Computadores IV
3365 Computadora Pentium IV
D
4,000.00
35,000.00
24,000.00
50,000.00
230,000.00
50,000.00
60,900.00
11,100.00
48,000.00
60,000.00
413,120.00
413,120.00
66,740.00
-12,960.00
4,500.00
66,740.00
62,240.00
75,200.00
-12,960.00
4,500.00
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
A
B
C
D
4031 ESSALUD
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar
4115 Vacaciones por pagar
4151 Compensacin por tiempo de servicios
41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar
411 Remuneraciones por pagar
412 Vacaciones por pagar
47 Beneficios Sociales de los Trabajadores
471 Compensacin por Tiempo de Servicio
G
119,680.00
25,000.00
68,900.00
25,780.00
93,900.00
25,000.00
68,900.00
25,780.00
325,600.00
325,600.00
145,620.00
145,620.00
350,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
454 Otros Instrumentos financieros por pagar
4543 Acciones preferentes
50 Capital
503 Acciones preferentes
350,000.00
350,000.00
350,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
1,000,000.00
50 CAPITAL
501 Capital Social
5011 Acciones
50 Capital
501 Capital Social
1,000,000.00
185,600.00
58 RESERVAS
582 Legal
5821 Reserva legal
58 Reservas
582 Reserva Legal
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades Acumuladas
5912 Utilidades ejercicios anteriores
59 Resultados Acumulados
591 Utilidades no Distribuidas
185,600.00
260,840.00
260,840.00
Err:522
Err:522
Err:522
1/1/2010
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Inversiones al valor razonable disponibles para l
Cuentas por cobrar comerciales - terceros
Cuentas por cobrar al personal, accionistas, dire
Cuentas por cobrar diversas - Terceros
Servicios y otros contratados por anticipado
Mercaderas
Activos no corrientes disponibles para la venta
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones mobiliarias
Inversiones inmobiliarias
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
400,000.00 Sobregiros y prstamos bancarios
252,500.00 Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud
209,100.00 Remuneraciones y participaciones por pagar
15,000.00 Cuentas por pagar comerciales - Terceros
25,600.00 Cuentas por pagar a los accionistas, directores y gerente
14,500.00 Obligaciones financieras
320,500.00 Cuentas por pagar diversas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
1,237,200.00 Participacin de los trabajadores diferidas
Impuesto a la renta diferido
Obligaciones financieras
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
320,000.00
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
A
B
C
Inmuebles, maquinaria y equipo
Deterioro de valor
Participacin de los trabajadores diferido
Impuesto a la renta diferido
Depreciacin, Amortizacin y agotamiento acumu
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
E
F
Err:522 Capital
- Resultados no realizados
Excedente de revaluacin
Reservas
(413,120.00) Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
Err:522
Err:522
TOTAL PATRIMONIO
DEBE
400,000.00
100,000.00
300,000.00
245,000.00
209,100.00
35,900.00
1291 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DI
141 Personal
141 Prstamos al personal
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS
161 Prstamos
1611 Con garanta
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891Adelanto Congreso 2011
19 ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
191 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
1911 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
20 MERCADERAS
201 Productos manufacturados
320,500.00
2011 Productos manufacturados
20111 Al costo
201111 Electricidad
2011111 Cables N 16
80,500.00
2011112 Cables N 14
70,000.00
2011113 Cables N 12
90,000.00
2011114 Cables N 08
80,000.00
19,500.00
209 Mercaderias desvalorizadas
19,500.00
2091 Mercaderas manufacturadas
29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
291 Mercaderas
2911 Mercaderas manufacturadas
2911111 Cables N 16
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
302 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
3022 Acciones representativas de capital social
11 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE Y DISPONIBLES PARA LA VENTA
111 Inversiones al valor razonable
1113 Valores emitidos por empresas
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
125,600.00
331 Terrenos
3311 Terrenos
33111 Costo
602,000.00
332 Edificaciones
285,900.00
3321 Edificaciones administrativos
33211 Costo de adquisicin o produccin
3322 Almacenes
33221 Costo de adquisicin o produccin
HABER
316,100.00
15,000.00
25,600.00
14,500.00
35,900.00
340,000.00
19,500.00
320,000.00
252,500.00
Err:522
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
A
B
C
333 Maquinarias y equipos de explotacin
3331 Maquinarias y equipos de explotacin
33311 Costo de adquisicin o produccin
333111 Generador de electricidad
333112 Mquinas prensadoras
333113 Mquina dobladora
335 Muebles y Enseres
3351 Muebles
33511 Costo
335111 Mesas metlicas
335112 Telfonos
335113 Sof y asiento tapizado Gerenci
335114 Estante of. Gerencia
335115 Muebles en dpto. de ventas
Err:522
64,000.00
238,400.00
Err:522
120,000.00
7,000.00
4,000.00
35,000.00
24,000.00
50,000.00
230,000.00
413,120.00
66,740.00
119,680.00
325,600.00
145,620.00
350,000.00
150,000.00
A
B
C
D
E
F
G
150,000.00
934
467 Depsitos recibidos en garanta
1,000,000.00
935 50 CAPITAL
501 Capital Social
936
937
5011 Acciones
185,600.00
938 58 RESERVAS
939
582 Legal
940
5821 Reserva legal
260,840.00
941 59 RESULTADOS ACUMULADOS
942
591 Utilidades Acumuladas
943
5912 Utilidades ejercicios anteriores
Err:522
3,072,600.00
944
945
946 Por los sueldos y salarios pagados al personal:
947 Los siguientes asientos debemos de efectuarlo todos los meses del ao, de acuerdo a los montos pagados
948 por concepto de remuneraciones al personal.
949
PARCIAL
DEBE
HABER
950 ------------------------------------- X------------------------------------------190,750.00
951 62 Gastos de personal, directores y otros
175,000.00
952
621 Remuneraciones
953
6211 Sueldos y salarios
15,750.00
954
627 Seguridad y previsin social
955
6271 Rgimen de prestaciones de salud
35,875.00
956 40 Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar
15,750.00
957
403 Instituciones pblicas
958
4031 ESSALUD
20,125.00
959
407 Administradoras de fondos de pensiones
960
4071 AFP Vida
154,875.00
961 41 Remuneraciones y participaciones por pagar
962
411 Remuneraciones por pagar
963
4111 Sueldos y salarios por pagar
964 x/x Por la provisin de las remuneraciones
-----------------------------------X--------------------------------------------965
114,450.00
966 94 Gastos de administracin
76,300.00
967 95 Gastos de ventas
190,750.00
968 79 Gastos imputables a cuenta de costos
969 x/x Por el destino del gasto de las remuneraciones
-----------------------------------X--------------------------------------------970
35,875.00
971 40 Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar
15,750.00
972
403 Instituciones pblicas
973
4031 ESSALUD
20,125.00
974
407 Administradoras de fondos de pensiones
975
4071 AFP Vida
154,875.00
976 41 Remuneraciones y participaciones por pagar
977
411 Remuneraciones por pagar
978
4111 Sueldos y salarios por pagar
190,750.00
979 10 Caja y Bancos
980
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
981
1041 Cuentas corrientes operativas
982 x/x Por la cancelacin de las remuneraciones
983 AFP y tributos afectos
H
1
2
3
4
5
6
A.
7
9
8
l Revisado (PCGR)
9
PASIVO
Y PATROMONIO
10
11
PASIVO CORRIENTE
12
13
es y Participaciones
14 por Pagar
15
16
iales de los Trabajadores
17
18
TOTAL PASIVO
19 CORRIENTE
20
21
22
23
PATRIMONIO
24
25
26
27
TOTAL PATRIMONIO
28
29
TOTAL PASIVO
30Y PATRIMONIO
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
66,740.00
93,900.00
325,600.00
145,620.00
25,780.00
150,000.00
807,640.00
1,350,000.00
185,600.00
260,840.00
1,796,440.00
2,604,080.00
H
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Err:522
130
131
132
133 incluido IGV
meses sin intereses,
134 debiendo de
H
I
as son de la siguiente
135 forma:
136
137
Saldo
F/ Cancelacin
2/5/2011
138 S/.255,500.00
512,880.00
2/19/2010
139
110,736.00
2/26/2010
140
107,190.00
3/12/2010
141
65,220.00
4/9/2010
142
143
167,340.00
4/9/2010
144
145
220,680.00
4/21/2010
146
147
147,900.00
4/30/2010
148
87,000.00
5/7/2010
149
79,440.00
4/28/2010
150
75,510.00
5/21/2010
151
152
153
20,748.00
6/6/2010
154
28,140.00
6/18/2010
155
52,740.00
7/9/2010
156
65,040.00
7/16/2010
157
59,220.00
7/23/2010
158
74,760.00
7/30/2010
159
167,340.00
8/6/2010
160
101,880.00
8/13/2010
161
80,760.00
8/24/2010
162
225,540.00
9/1/2010
163
52,740.00
9/6/2010
164
59,220.00
9/14/2010
165
34,080.00
9/24/2010
166
27,900.00
10/1/2010
167
64,740.00
10/4/2010
168
59,220.00
10/13/2010
169
87,000.00
10/20/2010
170
51,600.00
10/29/2010
171
233,400.00
11/2/2010
172
125,220.00
11/9/2010
173
174
106,800.00
11/26/2010
175
113,700.00
11/29/2010
176
105,900.00
12/3/2010
177
74,760.00
12/10/2010
178
87,900.00
11/28/2010
179
180
181
117,000.00
12/29/2010
182
98,400.00
12/19/2010
183
184
2,145,600.00
1/5/2011
185
441,000.00
1/18/2011
186
492,000.00
1/21/2011
187
188
240,000.00
1/17/2011
189
60,000.00
2/20/2011
190
180,000.00
1/11/2011
191
306,000.00
1/30/2011
192
193
194
dquisicin asciende
195a
196
197
Saldo
F/ Cancelacin
198
21,250.00
1/19/2010
199
537,360.00
2/7/2010
200
45,440.00
201
H
546,763.00
202
74,550.00
203
38,220.00
204
16,250.00
205
1,072,000.00
206
24,000.00
207
46,900.00
208
67,250.00
209
210
42,250.00
211
43,250.00
212
63,900.00
213
36,600.00
214
47,250.00
215
16,000.00
216
47,250.00
217
51,600.00
218
132,500.00
219
152,250.00
220
120,000.00
221
222
223
53,400.00
224
1,225,000.00
225
260,000.00
226
227
240,000.00
228
280,000.00
229
230
111,500.00
231
232
508,000.00
233
234
235
236
237
238
239
240
241 se compromete
agosto del ejercicio
presente.
242
243 con Nmero
244
245
246 S/. 52,790
247 S/. 48,740
n enero del siguiente
248 ao y el
mos das de cada249
mes.
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
I
3/23/2010
4/9/2010
6/4/2010
4/10/2010
5/4/2010
5/9/2010
5/10/2010
5/15/2010
6/25/2010
7/13/2010
8/13/2010
8/8/2010
9/3/2010
8/15/2010
9/29/2010
10/9/2010
10/25/2010
11/5/2010
11/12/2010
12/14/2010
1/19/2011
12/27/2010
1/4/2011
1/11/2011
1/26/2011
1/2/2011
H
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
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305
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307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
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322
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326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
V. Libros
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
H
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
H
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
H
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
5
515
60,480
516
20%
517
12,096
518
0.5674
519
6,864
520
521
522
523
524
525
526
527
528
ial de la empresa529
participada
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
onio neto, pero estas
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
H
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
H
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
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724
725
726
727
728
729
730
731
732
H
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
1/1/2010
66,740.00
119,680.00
325,600.00
145,620.00
150,000.00
807,640.00
350,000.00
350,000.00
1,157,640.00
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
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821
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830
831
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834
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838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
H
1,000,000.00
185,600.00
260,840.00
1,446,440.00
2,604,080.00
Err:522
H
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
H
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NMERO
CORRELATIVO
FECHA DE
EMISIN DEL
FECHA
DE
10
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
TIPO
CDIGO DE LA
EMISIN DE
11
CDIGO UNICO
DE LA
OPERACIN
DE PAGO
O FECHA
(TABLA 10)
DEPENDENCIA
LA DUA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
ADUANERA
O DSI
12
PERIODO:
Enero
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
1
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O
AO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
Y NOMBRES,
Y/O DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
DENOMINACIN
(TABLA 2)
NMERO
O RAZN
BASE
SOCIAL
IMPONIBLE
01
6
20954351366
Acuario S.A.
01
6
32894613251
Universal S.A.
01
6
20658548565
JAM EIRL
14
6
32568546520
Luz S.A.
14
6
32010386452
Agua S.A.
14
6
32810645322
Telfono S.A.
14
6
32706430010
Internet S.A.
(Vert Tabal 10) (Ver Tabla 11)
(Ver Tabla 2)
TOTALES
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
NMERO
CORRELATIVO
FECHA DE
EMISIN DEL
FECHA
DE
33
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
TIPO
CDIGO DE LA
EMISIN DE
34
CDIGO UNICO
DE LA
OPERACIN
DE PAGO
O FECHA
(TABLA 10)
DEPENDENCIA
LA DUA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
ADUANERA
O DSI
1
2
3
4
5
6
7
1/4/2010
1/8/2010
1/19/2010
1/22/2010
1/22/2010
1/22/2010
1/22/2010
1/19/2010
2/7/2010
1/19/2010
2/15/2010
2/15/2010
2/15/2010
2/15/2010
PERIODO:
Febrero
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
35,714.29
752,605.04
47,731.09
3,781.51
1,260.50
1,680.67
3,445.38
846,218.49
2
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O
AO DE
EL CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
001-02406
002-65652
(TABLA 11)
1
2
3
4
5
6
2/5/2010
2/22/2010
2/22/2010
2/22/2010
2/22/2010
2/22/2010
3/23/2010
4/9/2010
3/15/2010
3/15/2010
3/15/2010
3/15/2010
01
01
14
14
14
14
(Vert Tabal 10) (Ver Tabla 11)
PERIODO:
Marzo
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
APELLIDOS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
Y NOMBRES,
Y/O DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
TIPO
DENOMINACIN
(TABLA 2)
NMERO
O RAZN
BASE
SOCIAL
IMPONIBLE
BASE
IGV
6
6
6
6
6
6
(Ver Tabla 2)
32857610030
32866452350
32568546520
32010386452
32810645322
32706430010
Norandina S.A.C
El Sol S.A.
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
TOTALES
IMPONIBLE
656,378.15
89,495.80
3,529.41
1,428.57
2,352.94
3,277.31
756,462.18
NMERO
CORRELATIVO
FECHA DE
EMISIN DEL
FECHA
DE
53
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
TIPO
CDIGO DE LA
EMISIN DE
54
CDIGO UNICO
DE LA
OPERACIN
DE PAGO
O FECHA
(TABLA 10)
DEPENDENCIA
LA DUA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
ADUANERA
O DSI
56
57
58
59
IMPONIBLE
36
55
BASE
IGV
EL CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
001-00965
002-06503
003-65620
(TABLA 11)
APELLIDOS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
13
35
(TABLA 11)
1
2
3
3/6/2010
3/22/2010
3/22/2010
6/4/2010
4/15/2010
4/15/2010
01
14
14
EL CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
001-01260
APELLIDOS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
Y NOMBRES,
Y/O DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
TIPO
(TABLA 2)
DENOMINACIN
NMERO
O RAZN
BASE
SOCIAL
IMPONIBLE
BASE
IGV
6
6
6
20954351366
32568546520
32010386452
Acuario S.A.
Luz S.A.
Agua S.A.
IMPONIBLE
45,882.35
3,361.34
1,176.47
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
4
5
6
3/22/2010
3/22/2010
3/26/2010
4/15/2010
4/15/2010
4/10/2010
14
14
01
(Vert Tabal 10) (Ver Tabla 11)
PERIODO:
Abril
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
G
001-03450
FECHA
DE
73
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
TIPO
CDIGO DE LA
EMISIN DE
74
CDIGO UNICO
DE LA
OPERACIN
DE PAGO
O FECHA
(TABLA 10)
DEPENDENCIA
LA DUA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
ADUANERA
O DSI
76
EL CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
002-06523
001-02456
(TABLA 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
4/4/2010
4/9/2010
4/22/2010
4/22/2010
4/22/2010
4/22/2010
4/25/2010
4/30/2010
5/4/2010
5/9/2010
5/15/2010
5/15/2010
5/15/2010
5/15/2010
5/10/2010
5/15/2010
01
01
14
14
14
14
01
01
(Vert Tabal 10) (Ver Tabla 11)
PERIODO:
Mayo
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
001-04850
001-01456
FECHA
DE
95
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
TIPO
CDIGO DE LA
EMISIN DE
96
CDIGO UNICO
DE LA
OPERACIN
DE PAGO
O FECHA
(TABLA 10)
DEPENDENCIA
LA DUA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
ADUANERA
O DSI
98
(TABLA 11)
1
5/7/2010
5/7/2010
01
99
2
5/22/2010
6/15/2010
14
100
3
5/22/2010
6/15/2010
14
101
4
5/22/2010
6/15/2010
14
102
5
5/22/2010
6/15/2010
14
103
6
5/25/2010
6/25/2010
01
104
(Vert Tabal 10) (Ver Tabla 11)
105
106
107
Junio
108 PERIODO:
32658546120
109 RUC:
MONTERRICO COMPANY S.A.
110 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
111
COMPROBANTE DE PAGO
112
NMERO
FECHA DE
FECHA
O DOCUMENTO
113
EMISIN DEL
DE
SERIE O
AO DE
114 CORRELATIVO
M
1,848.74
3,462.18
27,310.92
83,042.02
APELLIDOS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
Y NOMBRES,
Y/O DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
TIPO
DENOMINACIN
(TABLA 2)
NMERO
O RAZN
BASE
BASE
IGV
SOCIAL
6
6
6
6
6
6
6
6
(Ver Tabla 2)
32894613251
32857610030
32568546520
32010386452
32810645322
32706430010
20956845625
20954351366
IMPONIBLE
Universal S.A.
Norandina S.A.C
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
Electro hogar SCRL
Acuario S.A.
TOTALES
IMPONIBLE
1,126,050.42
40,336.13
3,613.45
1,344.54
1,764.71
3,487.39
56,302.52
113,025.21
1,345,924.37
5
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O
AO DE
FECHA DE
EMISIN DEL
116
J
Telfono S.A.
Internet S.A.
RAM SCRL
TOTALES
NMERO
CORRELATIVO
97
32810645322
32706430010
20889633200
4
N DEL COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,
FECHA DE
EMISIN DEL
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
6
6
6
(Ver Tabla 2)
NMERO
CORRELATIVO
75
CDIGO UNICO
DE LA
OPERACIN
EL CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
003-65652
001-02865
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Y NOMBRES,
TIPO
Y/O DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
DENOMINACIN
(TABLA 2)
NMERO
O RAZN
BASE
BASE
IGV
SOCIAL
6
6
6
6
6
6
(Ver Tabla 2)
20658548565
32568546520
32010386452
32810645322
32706430010
32857610030
IMPONIBLE
JAM EIRL
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
Norandina S.A.C
TOTALES
IMPONIBLE
15,126.05
3,697.48
1,302.52
1,714.29
3,529.41
71,008.40
96,378.15
6
N DEL COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
TIPO
CDIGO DE LA
EMISIN DE
DE PAGO
O FECHA
(TABLA 10)
DEPENDENCIA
LA DUA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
ADUANERA
O DSI
(TABLA 11)
APELLIDOS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
EL CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
APELLIDOS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
Y NOMBRES,
Y/O DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
TIPO
(TABLA 2)
DENOMINACIN
NMERO
O RAZN
BASE
BASE
IGV
SOCIAL
IMPONIBLE
IMPONIBLE
A
B
C
D
E
F
1
6/13/2010
7/13/2010
01
119
2
6/22/2010
7/15/2010
14
120
3
6/22/2010
7/15/2010
14
121
4
6/22/2010
7/15/2010
14
122
5
6/22/2010
7/15/2010
14
123
6
6/22/2010
8/13/2010
01
124
(Vert Tabal 10) (Ver Tabla 11)
125
126
127
Julio
128 PERIODO:
32658546120
129 RUC:
MONTERRICO COMPANY S.A.
130 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
131
COMPROBANTE DE PAGO
132
NMERO
FECHA DE
FECHA
O DOCUMENTO
133
EMISIN DEL
DE
SERIE O
AO DE
134 CORRELATIVO
135 DEL REGISTRO O
136
137
CDIGO UNICO
DE LA
OPERACIN
159
TIPO
CDIGO DE LA
EMISIN DE
DEPENDENCIA
LA DUA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
ADUANERA
O DSI
CDIGO UNICO
EL CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
002-32450
001-02985
002-65563
001-03956
M
72,689.08
3,655.46
1,218.49
1,731.09
3,596.64
107,394.96
190,285.71
APELLIDOS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
Y NOMBRES,
Y/O DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
TIPO
DENOMINACIN
(TABLA 2)
NMERO
O RAZN
BASE
BASE
IGV
SOCIAL
6
6
6
6
6
6
6
6
(Ver Tabla 2)
32864123052
32857610030
32568546520
32010386452
32810645322
32706430010
32857413265
20889633200
IMPONIBLE
WAM S.A.
Norandina S.A.C
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
Maquinarias Jess S.A.C.
RAM SCRL
TOTALES
IMPONIBLE
61,512.61
79,411.76
3,764.71
1,369.75
1,512.61
3,403.36
378,151.26
26,890.76
556,016.81
8
N DEL COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
TIPO
CDIGO DE LA
EMISIN DE
DE PAGO
O FECHA
(TABLA 10)
DEPENDENCIA
LA DUA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
ADUANERA
O DSI
(TABLA 11)
J
El Sol S.A.
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
Acuario S.A.
TOTALES
7
N DEL COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,
(TABLA 10)
1
8/15/2010
9/29/2010
01
161
2
8/22/2010
9/15/2010
14
162
3
8/22/2010
9/15/2010
14
163
4
8/22/2010
9/15/2010
14
164
5
8/22/2010
9/15/2010
14
165
6
8/24/2010
10/9/2010
01
166
167
(Vert Tabal 10) (Ver Tabla 11)
168
169
Setiembre
170 PERIODO:
32658546120
171 RUC:
MONTERRICO COMPANY S.A.
172 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
173
COMPROBANTE DE PAGO
174
NMERO
FECHA DE
FECHA
O DOCUMENTO
175
EMISIN DEL
DE
SERIE O
AO DE
176 CORRELATIVO
178
001-01834
O FECHA
160
32866452350
32568546520
32010386452
32810645322
32706430010
20954351366
VENCIMIENTO
(TABLA 11)
CDIGO UNICO
DE LA
OPERACIN
6
6
6
6
6
6
(Ver Tabla 2)
DE PAGO
1
7/9/2010
8/8/2010
01
139
2
7/20/2010
9/3/2010
01
140
3
7/22/2010
8/15/2010
14
141
4
7/22/2010
8/15/2010
14
142
5
7/22/2010
8/15/2010
14
143
6
7/22/2010
8/15/2010
14
144
7
7/30/2010
5/30/2010
01
145
8
7/31/2010
8/15/2010
01
146
(Vert Tabal 10) (Ver Tabla 11)
147
148
149
Agosto
150 PERIODO:
32658546120
151 RUC:
MONTERRICO COMPANY S.A.
152 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
153
COMPROBANTE DE PAGO
154
NMERO
FECHA DE
FECHA
O DOCUMENTO
155
EMISIN DEL
DE
SERIE O
AO DE
156 CORRELATIVO
158
COMPROBANTE
138
G
002-66123
EL CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
002-07860
002-66845
APELLIDOS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
Y NOMBRES,
Y/O DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
TIPO
DENOMINACIN
(TABLA 2)
NMERO
O RAZN
BASE
BASE
IGV
SOCIAL
6
6
6
6
6
6
(Ver Tabla 2)
32894613251
32568546520
32010386452
32810645322
32706430010
32866452350
Universal S.A.
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
El Sol S.A.
TOTALES
IMPONIBLE
IMPONIBLE
79,411.76
3,798.32
1,327.73
1,764.71
3,235.29
86,722.69
176,260.50
9
N DEL COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
TIPO
CDIGO DE LA
EMISIN DE
DE PAGO
O FECHA
(TABLA 10)
DEPENDENCIA
LA DUA
APELLIDOS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
Y NOMBRES,
Y/O DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
TIPO
DENOMINACIN
NMERO
179
DE LA
OPERACIN
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
180
ADUANERA
O DSI
(TABLA 2)
(TABLA 11)
1
9/10/2010
10/25/2010
01
181
2
9/21/2010
11/5/2010
01
182
3
9/22/2010
10/15/2010
14
183
4
9/22/2010
10/15/2010
14
184
5
9/22/2010
10/15/2010
14
185
6
9/22/2010
10/15/2010
14
186
8
9/28/2010
11/12/2010
01
187
(Vert Tabal 10) (Ver Tabla 11)
188
189
190
Octubre
191 PERIODO:
32658546120
192 RUC:
MONTERRICO COMPANY S.A.
193 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
194
COMPROBANTE DE PAGO
195
NMERO
FECHA DE
FECHA
O DOCUMENTO
196
EMISIN DEL
DE
SERIE O
AO DE
197 CORRELATIVO
CDIGO UNICO
DE LA
OPERACIN
VENCIMIENTO
TIPO
CDIGO DE LA
EMISIN DE
O FECHA
(TABLA 10)
DEPENDENCIA
LA DUA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
ADUANERA
O DSI
(TABLA 11)
221
222
CDIGO UNICO
DE LA
OPERACIN
DE PAGO
1
10/12/2010
10/12/2010
01
202
2
10/22/2010
10/22/2010
01
203
3
10/22/2010
11/15/2010
14
204
4
10/22/2010
11/15/2010
14
205
5
10/22/2010
11/15/2010
14
206
6
10/22/2010
11/15/2010
14
207
7
10/30/2010
12/14/2010
01
208
(Vert Tabal 10) (Ver Tabla 11)
209
210
211
Noviembre
212 PERIODO:
32658546120
213 RUC:
MONTERRICO COMPANY S.A.
214 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
215
216
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
NMERO
FECHA DE
FECHA
217
EMISIN DEL
DE
SERIE O
AO DE
218 CORRELATIVO
220
002-33568
COMPROBANTE
201
EL CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
001-03107
001-01945
EL CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
003-66450
001-04658
002-67236
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
TIPO
CDIGO DE LA
EMISIN DE
DE PAGO
O FECHA
(TABLA 10)
DEPENDENCIA
LA DUA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
ADUANERA
O DSI
(TABLA 11)
1
11/3/2010
1/19/2011
01
223
2
11/12/2010
12/27/2010
01
224
3
11/16/2010
11/16/2010
01
225
3
11/20/2010
1/4/2011
01
226
4
11/22/2010
12/15/2010
14
227
5
11/22/2010
12/15/2010
14
228
6
11/22/2010
12/15/2010
14
229
7
11/22/2010
12/15/2010
14
230
8
11/27/2010
11/27/2010
01
231
(Vert Tabal 10) (Ver Tabla 11)
232
233
234
Diciembre
235 PERIODO:
32658546120
236 RUC:
MONTERRICO COMPANY S.A.
237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
238
EL CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
001-03477
001-02863
003-66932
002-08640
001-05123
I
NMERO
O RAZN
BASE
SOCIAL
IMPONIBLE
M
BASE
IGV
6
6
6
6
6
6
6
(Ver Tabla 2)
32857610030
20954351366
32568546520
32010386452
32810645322
32706430010
32864123052
Norandina S.A.C
Acuario S.A.
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
WAM S.A.
TOTALES
APELLIDOS
Y NOMBRES,
TIPO
IMPONIBLE
10
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
Y/O DE EXPORTACIN
222,689.08
255,882.35
3,840.34
1,252.10
1,932.77
3,260.50
201,680.67
690,537.82
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
DENOMINACIN
(TABLA 2)
NMERO
O RAZN
BASE
BASE
IGV
SOCIAL
6
6
6
6
6
6
6
(Ver Tabla 2)
20658548565
20889633200
32568546520
32010386452
32810645322
32706430010
32866452350
APELLIDOS
Y NOMBRES,
TIPO
(TABLA 2)
IMPONIBLE
JAM EIRL
RAM SCRL
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
El Sol S.A.
TOTALES
IMPONIBLE
11
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
Y/O DE EXPORTACIN
26,050.42
239,327.73
3,789.92
1,344.54
2,100.84
3,487.39
74,789.92
350,890.76
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
DENOMINACIN
NMERO
O RAZN
BASE
SOCIAL
IMPONIBLE
BASE
IGV
6
6
6
6
6
6
6
6
6
(Ver Tabla 2)
32857610030
20954351366
20658548565
32894613251
32568546520
32010386452
32810645322
32706430010
20889633200
Norandina S.A.C
Acuario S.A.
JAM EIRL
Universal S.A.
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
RAM SCRL
TOTALES
IMPONIBLE
1,470,588.24
436,974.79
42,016.81
201,680.67
3,756.30
1,319.33
1,848.74
3,319.33
235,294.12
2,396,798.32
A
239
240
241
NMERO
CORRELATIVO
CDIGO UNICO
DE LA
OPERACIN
FECHA DE
EMISIN DEL
FECHA
DE
SERIE O
AO DE
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
TIPO
CDIGO DE LA
EMISIN DE
DE PAGO
O FECHA
(TABLA 10)
DEPENDENCIA
LA DUA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
ADUANERA
O DSI
(TABLA 11)
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
G
N DEL COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
12/5/2010
12/10/2010
12/14/2010
12/18/2010
12/22/2010
12/22/2010
12/22/2010
12/22/2010
12/24/2010
12/31/2010
12/5/2010
1/26/2011
12/14/2010
1/2/2011
1/15/2011
1/15/2011
1/15/2011
1/15/2011
12/24/2010
12/31/2010
01
01
01
01
14
14
14
14
01
01
(Vert Tabal 10) (Ver Tabla 11)
EL CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
002-34248
001-03267
002-67732
001-03691
003-67545
002-09978
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
(TABLA 2)
APELLIDOS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
Y NOMBRES,
Y/O DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
DENOMINACIN
NMERO
O RAZN
BASE
BASE
IGV
SOCIAL
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
(Ver Tabla 2)
32864123052
20954351366
32866452350
32857610030
32568546520
32010386452
32810645322
32706430010
003-67545
002-09978
WAM S.A.
Acuario S.A.
El Sol S.A.
Norandina S.A.C
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
JAM EIRL
Universal S.A.
TOTALES
IMPONIBLE
IMPONIBLE
386,554.62
187,394.96
571,428.57
2,134,453.78
3,773.11
1,386.55
2,184.87
3,453.78
8,403.36
394,957.98
3,693,991.60
N
1
2
3
4
5
6
ADQUISICIONES
GRAVADAS
7
DESTINADAS
8 A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O
9 DE EXPORTACIN
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
VALOR
DE LAS
Y A OPERACIONES
NO GRAVADAS
10
NO GRAVADAS
ADQUISICIONES
11
ISC
NO
12
BASE
IGV
OTROS
IMPORTE
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
TRIBUTOS Y
TOTAL
EMITIDO POR
CARGOS
SUJETO NO
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
DEPSITO
DE DETRACCIN (3)
TIPO
NMERO
DOMICILIADO (2)
FECHA
DE
DE
CAMBIO
AA
AB
(TABLA 10)
COMPROBANTE
SERIE
EMISIN
DE PAGO O
DOCUMENTO
IGV
13
IMPONIBLE
6,785.71
14
142,994.96
15
9,068.91
16
718.49
17
239.50
18
319.33
19
654.62
20
160,781.51
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ADQUISICIONES
GRAVADAS
30
DESTINADAS
31 A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O
32 DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES
NO GRAVADAS
33
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
VALOR
DE LAS
NO GRAVADAS
ADQUISICIONES
34
ISC
NO
35
BASE
IGV
42,500.00
895,600.00
56,800.00
4,500.00
1,500.00
2,000.00
4,100.00
###
OTROS
IMPORTE
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
TRIBUTOS Y
TOTAL
EMITIDO POR
CARGOS
SUJETO NO
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
DEPSITO
DE DETRACCIN (3)
TIPO
NMERO
DOMICILIADO (2)
FECHA
DE
DE
CAMBIO
(TABLA 10)
COMPROBANTE
SERIE
EMISIN
DE PAGO O
DOCUMENTO
IGV
36
IMPONIBLE
124,711.85
37
17,004.20
38
670.59
39
271.43
40
447.06
41
622.69
42
143,727.82
43
44
45
46
47
48
49
ADQUISICIONES
GRAVADAS
50
DESTINADAS
51 A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O
52 DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES
NO GRAVADAS
53
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
VALOR
DE LAS
NO GRAVADAS
ADQUISICIONES
54
NO
55
BASE
IGV
ISC
781,090.00
106,500.00
4,200.00
1,700.00
2,800.00
3,900.00
900,190.00
OTROS
IMPORTE
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
TRIBUTOS Y
TOTAL
EMITIDO POR
CARGOS
SUJETO NO
GRAVADAS
DOMICILIADO (2)
IGV
56
57
58
59
IMPONIBLE
8,717.65
638.66
223.53
54,600.00
4,000.00
1,400.00
CONSTANCIA DE
DEPSITO
DE DETRACCIN (3)
TIPO
NMERO
FECHA
DE
DE
CAMBIO
EMISIN
(TABLA 10)
COMPROBANTE
SERIE
DE PAGO O
DOCUMENTO
N
351.26
60
657.82
61
5,189.08
62
15,777.98
63
64
65
66
67
68
69
ADQUISICIONES
GRAVADAS
70
DESTINADAS
71 A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O
72 DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES
NO GRAVADAS
73
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
VALOR
DE LAS
NO GRAVADAS
ADQUISICIONES
74
ISC
NO
75
BASE
IGV
2,200.00
4,120.00
32,500.00
98,820.00
OTROS
IMPORTE
TRIBUTOS Y
TOTAL
EMITIDO POR
SUJETO NO
GRAVADAS
AA
AB
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
CARGOS
CONSTANCIA DE
DEPSITO
DE DETRACCIN (3)
TIPO
NMERO
DOMICILIADO (2)
FECHA
DE
DE
CAMBIO
(TABLA 10)
COMPROBANTE
SERIE
EMISIN
DE PAGO O
DOCUMENTO
IGV
76
IMPONIBLE
213,949.58
77
7,663.87
78
686.55
79
255.46
80
335.29
81
662.61
82
10,697.48
83
21,474.79
84
255,725.63
85
86
87
88
89
90
91
ADQUISICIONES
GRAVADAS
92
DESTINADAS
93 A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O
94 DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES
NO GRAVADAS
95
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
VALOR
DE LAS
NO GRAVADAS
ADQUISICIONES
96
ISC
NO
97
BASE
IGV
###
48,000.00
4,300.00
1,600.00
2,100.00
4,150.00
67,000.00
134,500.00
###
OTROS
IMPORTE
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
TRIBUTOS Y
TOTAL
EMITIDO POR
CARGOS
SUJETO NO
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
DEPSITO
DE DETRACCIN (3)
TIPO
NMERO
DOMICILIADO (2)
FECHA
DE
DE
CAMBIO
(TABLA 10)
COMPROBANTE
SERIE
EMISIN
DE PAGO O
DOCUMENTO
IGV
98
IMPONIBLE
2,873.95
99
702.52
100
247.48
101
325.71
102
670.59
103
13,491.60
104
18,311.85
105
106
107
108
109
110
111
ADQUISICIONES
GRAVADAS
112
DESTINADAS
113A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O
114 DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES
NO GRAVADAS
115
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
VALOR
DE LAS
NO GRAVADAS
ADQUISICIONES
116
NO
117
BASE
IGV
118
IMPONIBLE
IGV
GRAVADAS
ISC
18,000.00
4,400.00
1,550.00
2,040.00
4,200.00
84,500.00
114,690.00
OTROS
IMPORTE
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
TRIBUTOS Y
TOTAL
EMITIDO POR
CARGOS
SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
CONSTANCIA DE
DEPSITO
DE DETRACCIN (3)
TIPO
NMERO
FECHA
DE
DE
CAMBIO
EMISIN
(TABLA 10)
COMPROBANTE
SERIE
DE PAGO O
DOCUMENTO
N
13,810.92
119
694.54
120
231.51
121
328.91
122
683.36
123
20,405.04
124
36,154.29
125
126
127
128
129
130
131
ADQUISICIONES
GRAVADAS
132
DESTINADAS
133A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O
134 DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES
NO GRAVADAS
135
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
VALOR
DE LAS
NO GRAVADAS
ADQUISICIONES
136
ISC
NO
137
BASE
IGV
86,500.00
4,350.00
1,450.00
2,060.00
4,280.00
127,800.00
226,440.00
OTROS
IMPORTE
TRIBUTOS Y
TOTAL
EMITIDO POR
SUJETO NO
GRAVADAS
AA
AB
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
CARGOS
CONSTANCIA DE
DEPSITO
DE DETRACCIN (3)
TIPO
NMERO
DOMICILIADO (2)
FECHA
DE
DE
CAMBIO
(TABLA 10)
COMPROBANTE
SERIE
EMISIN
DE PAGO O
DOCUMENTO
IGV
138
IMPONIBLE
11,687.39
139
15,088.24
140
715.29
141
260.25
142
287.39
143
646.64
144
71,848.74
145
5,109.24
146
105,643.19
147
148
149
150
151
152
153
ADQUISICIONES
GRAVADAS
154
DESTINADAS
155A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O
156 DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES
NO GRAVADAS
157
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
VALOR
DE LAS
NO GRAVADAS
ADQUISICIONES
158
ISC
NO
159
BASE
IGV
73,200.00
94,500.00
4,480.00
1,630.00
1,800.00
4,050.00
450,000.00
32,000.00
661,660.00
OTROS
IMPORTE
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
TRIBUTOS Y
TOTAL
EMITIDO POR
CARGOS
SUJETO NO
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
DEPSITO
DE DETRACCIN (3)
TIPO
NMERO
DOMICILIADO (2)
FECHA
DE
DE
CAMBIO
(TABLA 10)
COMPROBANTE
SERIE
EMISIN
DE PAGO O
DOCUMENTO
IGV
160
15,088.24
161
721.68
162
252.27
163
335.29
164
614.71
165
16,477.31
166
33,489.50
167
168
169
170
171
172
173
ADQUISICIONES
GRAVADAS
174
DESTINADAS
175A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O
176 DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES
NO GRAVADAS
177
178
IMPONIBLE
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
VALOR
DE LAS
NO GRAVADAS
ADQUISICIONES
NO
ISC
94,500.00
4,520.00
1,580.00
2,100.00
3,850.00
103,200.00
209,750.00
OTROS
IMPORTE
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
TRIBUTOS Y
TOTAL
EMITIDO POR
CARGOS
SUJETO NO
CONSTANCIA DE
DEPSITO
DE DETRACCIN (3)
TIPO
NMERO
FECHA
DE
DE
CAMBIO
(TABLA 10)
COMPROBANTE
SERIE
DE PAGO O
N
179
BASE
IGV
GRAVADAS
DOMICILIADO (2)
AA
EMISIN
AB
DOCUMENTO
IGV
180
IMPONIBLE
42,310.92
181
48,617.65
182
729.66
183
237.90
184
367.23
185
619.50
186
38,319.33
187
131,202.18
188
189
190
191
192
193
194
ADQUISICIONES
GRAVADAS
195
DESTINADAS
196A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O
197 DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES
NO GRAVADAS
198
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
VALOR
DE LAS
NO GRAVADAS
ADQUISICIONES
199
ISC
NO
200
BASE
IGV
265,000.00
304,500.00
4,570.00
1,490.00
2,300.00
3,880.00
240,000.00
821,740.00
OTROS
IMPORTE
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
TRIBUTOS Y
TOTAL
EMITIDO POR
CARGOS
SUJETO NO
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
DEPSITO
DE DETRACCIN (3)
TIPO
NMERO
DOMICILIADO (2)
FECHA
DE
DE
CAMBIO
(TABLA 10)
COMPROBANTE
SERIE
EMISIN
DE PAGO O
DOCUMENTO
IGV
201
IMPONIBLE
4,949.58
202
45,472.27
203
720.08
204
255.46
205
399.16
206
662.61
207
14,210.08
208
66,669.24
209
210
211
212
213
214
215
ADQUISICIONES
GRAVADAS
216
DESTINADAS
217A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O
218 DE EXPORTACIN
Y A OPERACIONES
NO GRAVADAS
219
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
VALOR
DE LAS
NO GRAVADAS
ADQUISICIONES
220
ISC
NO
221
BASE
IGV
31,000.00
284,800.00
4,510.00
1,600.00
2,500.00
4,150.00
89,000.00
417,560.00
OTROS
IMPORTE
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
TRIBUTOS Y
TOTAL
EMITIDO POR
CARGOS
SUJETO NO
GRAVADAS
DOMICILIADO (2)
CONSTANCIA DE
DEPSITO
DE DETRACCIN (3)
TIPO
NMERO
FECHA
DE
DE
CAMBIO
(TABLA 10)
EMISIN
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
IMPONIBLE
279,411.76
83,025.21
7,983.19
38,319.33
713.70
250.67
351.26
630.67
44,705.88
455,391.68
###
520,000.00
50,000.00
240,000.00
4,470.00
1,570.00
2,200.00
3,950.00
280,000.00
###
DE PAGO O
DOCUMENTO
IGV
222
COMPROBANTE
SERIE
ADQUISICIONES
GRAVADAS
239
DESTINADAS
240A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O
241 DE EXPORTACIN
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
VALOR
DE LAS
Y A OPERACIONES
NO GRAVADAS
242
NO GRAVADAS
ADQUISICIONES
243
ISC
NO
244
BASE
IGV
OTROS
IMPORTE
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
TRIBUTOS Y
TOTAL
EMITIDO POR
CARGOS
SUJETO NO
GRAVADAS
DOMICILIADO (2)
CONSTANCIA DE
DEPSITO
DE DETRACCIN (3)
TIPO
NMERO
FECHA
DE
DE
CAMBIO
TIPO
FECHA
(TABLA 10)
EMISIN
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
IMPONIBLE
73,445.38
35,605.04
108,571.43
405,546.22
716.89
263.45
415.13
656.22
1,596.64
75,042.02
701,858.40
460,000.00
223,000.00
680,000.00
###
4,490.00
1,650.00
2,600.00
4,110.00
10,000.00
470,000.00
###
AB
COMPROBANTE
SERIE
DE PAGO O
DOCUMENTO
IGV
245
AA
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
1/1/2010
1/5/2010
1/11/2010
1/25/2010
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
6/30/2010
2/19/2010
2/26/2010
3/12/2010
PERIODO:
Febrero
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO UNICO
DE LA OPERACIN
1
2
3
4
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
2/8/2010
2/13/2010
2/22/2010
2/28/2010
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
4/9/2010
2/13/2010
4/9/2010
2/28/2010
PERIODO:
Marzo
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
6
20120560090
6
20458796352
6
32657985451
6
32854797102
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
Monterrico S.A.
Estrella EIRL
Aries S.A.
Omega S.A.
TOTALES
VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACIN
1
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
214,705.88
718,319.33
155,092.44
150,126.05
1,238,243.70
(Ver Tabla 2)
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
6
20547865852
6
20458796352
6
20897548425
6
32458579620
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
Pioneros EIRL
Estrella EIRL
Constructores ABC S.A.C.
Mercurio EIRL
TOTALES
VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACIN
2
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
91,344.54
1,467,058.82
234,369.75
103,815.13
1,896,588.24
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO UNICO
DE LA OPERACIN
1
2
3
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
3/7/2010
3/19/2010
3/30/2010
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
4/21/2010
3/19/2010
4/30/2010
PERIODO:
Abril
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
FECHA DE
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
N SERIE O N DE
TIPO
SERIE DE LA MAQUINA
(TABLA 10)
REGISTRADORA
01
001
01
001
01
001
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
6
32657985451
6
6
32859674102
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
Aries S.A.
Anulada
Mercurio EIRL
TOTALES
VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACIN
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
309,075.63
207,142.86
516,218.49
VALOR
4
BASE
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO UNICO
DE LA OPERACIN
1
2
3
4
5
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
4/6/2010
4/13/2010
4/18/2010
4/24/2010
4/27/2010
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
5/7/2010
4/28/2010
5/21/2010
4/24/2010
4/27/2010
PERIODO:
Mayo
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO UNICO
DE LA OPERACIN
1
2
3
4
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
5/7/2010
5/18/2010
5/25/2010
5/31/2010
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
6/6/2010
6/18/2010
7/9/2010
7/16/2010
PERIODO:
Junio
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO UNICO
DE LA OPERACIN
1
2
3
4
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
6/7/2010
6/13/2010
6/22/2010
6/28/2010
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
7/23/2010
7/30/2010
8/6/2010
8/13/2010
PERIODO:
Julio
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
TIPO
(TABLA 10)
01
01
01
01
01
O DOCUMENTO
N SERIE O N DE
SERIE DE LA MAQUINA
REGISTRADORA
001
001
001
001
001
NMERO
03633
03634
03635
03636
03637
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
6
32657985451
6
20458754626
6
32854797102
6
10295425465
6
20458796352
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
Aries S.A.
Comercial Perez SCRL
Omega S.A.
Juan Perez
Estrella EIRL
TOTALES
FACTURADO
DE LA
EXPORTACIN
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
121,848.74
111,260.50
105,756.30
860,504.20
694,033.61
1,893,403.36
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
6
32458579620
6
32854797102
6
20897548425
6
32891020304
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
El Veloz S.A.C.
Omega S.A.
Luces SCRL
Pioneros EIRL
TOTALES
VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACIN
5
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
29,058.82
39,411.76
73,865.55
91,092.44
233,428.57
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
6
20458796352
6
20850103026
6
32859674102
6
32657985451
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
Estrella EIRL
Constructores ABC S.A.C.
Mercurio EIRL
Aries S.A.
TOTALES
VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACIN
6
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
82,941.18
104,705.88
234,369.75
142,689.08
564,705.88
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO UNICO
DE LA OPERACIN
1
2
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
7/10/2010
7/18/2010
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
8/24/2010
9/1/2010
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
N SERIE O N DE
TIPO
SERIE DE LA MAQUINA
(TABLA 10)
REGISTRADORA
01
001
01
001
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
6
32891020304
6
20897548425
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
Pioneros EIRL
Luces SCRL
VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACIN
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
113,109.24
315,882.35
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
3
4
7/23/2010
7/31/2010
9/6/2010
9/14/2010
01
01
001
001
03648
03649
6
6
20458796352
32854797102
PERIODO:
Agosto
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO UNICO
DE LA OPERACIN
1
2
3
4
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
8/9/2010
8/17/2010
8/20/2010
8/29/2010
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
9/24/2010
10/1/2010
10/4/2010
10/13/2010
PERIODO:
Setiembre
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
I
Estrella EIRL
Omega S.A.
TOTALES
73,865.55
82,941.18
585,798.32
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
6
32859674102
6
20458796352
6
20850103026
6
32657985451
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
Mercurio EIRL
Estrella EIRL
Constructores ABC S.A.C.
Aries S.A.
TOTALES
VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACIN
8
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
47,731.09
39,075.63
90,672.27
82,941.18
260,420.17
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO UNICO
DE LA OPERACIN
1
2
3
4
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
9/5/2010
9/14/2010
9/21/2010
9/25/2010
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
10/20/2010
10/29/2010
11/2/2010
11/9/2010
PERIODO:
Octubre
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO UNICO
DE LA OPERACIN
1
2
3
4
5
6
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
10/3/2010
10/12/2010
10/15/2010
10/19/2010
10/24/2010
10/29/2010
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
10/3/2010
11/26/2010
11/29/2010
12/3/2010
12/10/2010
11/28/2010
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
N SERIE O N DE
TIPO
SERIE DE LA MAQUINA
(TABLA 10)
REGISTRADORA
01
001
01
001
01
001
01
001
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
6
32458579620
6
20458796352
6
32859674102
6
32891020304
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
El Veloz S.A.C.
Estrella EIRL
Mercurio EIRL
Pioneros EIRL
TOTALES
VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACIN
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
121,848.74
72,268.91
326,890.76
175,378.15
696,386.55
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
6
20458796352
6
32657985451
6
20854654852
6
32854797102
6
20897548425
6
20458796352
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
Estrella EIRL
Aries S.A.
Cielo S.A.C.
Omega S.A.
Luces SCRL
Estrella EIRL
TOTALES
VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACIN
10
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
299,159.66
149,579.83
159,243.70
148,319.33
104,705.88
123,109.24
984,117.65
A
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
PERIODO:
Noviembre
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACIN
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
299,159.66
378,151.26
163,865.55
137,815.13
158,823.53
1,803,025.21
2,940,840.34
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO UNICO
DE LA OPERACIN
1
2
3
4
5
6
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
11/5/2010
11/9/2010
11/14/2010
11/19/2010
11/24/2010
11/28/2010
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
11/5/2010
11/9/2010
12/29/2010
12/19/2010
11/24/2010
11/28/2010
PERIODO:
Diciembre
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO UNICO
DE LA OPERACIN
1
2
3
4
5
6
7
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
12/4/2010
12/7/2010
12/12/2010
12/18/2010
12/22/2010
12/27/2010
12/31/2010
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
1/18/2011
1/21/2011
12/12/2010
1/17/2011
2/20/2011
1/11/2011
1/30/2011
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
N SERIE O N DE
TIPO
SERIE DE LA MAQUINA
(TABLA 10)
REGISTRADORA
01
001
01
001
01
001
01
001
01
001
01
001
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
6
20854654852
6
32657985451
6
20850103026
6
32854797102
6
32891020304
6
32657985451
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
Cielo S.A.C.
Aries S.A.
Constructores ABC S.A.C.
Omega S.A.
Pioneros EIRL
Aries S.A.
TOTALES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
6
32859674102
6
32458579620
6
32657985451
6
20458796352
6
20897548425
6
32657985451
6
32854797102
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
Mercurio EIRL
El Veloz S.A.C.
Aries S.A.
Estrella EIRL
Luces SCRL
Aries S.A.
Omega S.A.
TOTALES
VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACIN
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
617,647.06
689,075.63
3,147,815.13
336,134.45
84,033.61
252,100.84
428,571.43
5,555,378.15
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
OTROS TRIBUTOS
Y CARGOS QUE
NO FORMAN PARTE
DE LA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE
TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
255,500.00
854,800.00
184,560.00
178,650.00
1,473,510.00
IMPORTE
TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
108,700.00
1,745,800.00
278,900.00
123,540.00
2,256,940.00
IMPORTE
TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
367,800.00
246,500.00
614,300.00
INAFECTA
40,794.12
136,480.67
29,467.56
28,523.95
235,266.30
INAFECTA
OTROS TRIBUTOS
Y CARGOS QUE
NO FORMAN PARTE
DE LA
BASE IMPONIBLE
17,355.46
278,741.18
44,530.25
19,724.87
-
360,351.76
INAFECTA
OTROS TRIBUTOS
Y CARGOS QUE
NO FORMAN PARTE
DE LA
BASE IMPONIBLE
58,724.37
39,357.14
98,081.51
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE
TIPO
DE
CAMBIO
TIPO
DE
CAMBIO
TIPO
DE
CAMBIO
L
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
EXONERADA O INAFECTA
ISC
EXONERADA
INAFECTA
ISC
INAFECTA
ISC
INAFECTA
15,758.82
19,894.12
44,530.25
27,110.92
107,294.12
R
TIPO
DE
CAMBIO
IMPORTE
TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
34,580.00
46,900.00
87,900.00
108,400.00
277,780.00
IMPORTE
TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
98,700.00
124,600.00
278,900.00
169,800.00
672,000.00
OTROS TRIBUTOS
Y CARGOS QUE
NO FORMAN PARTE
DE LA
BASE IMPONIBLE
5,521.18
7,488.24
14,034.45
17,307.56
44,351.43
Q
TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
145,000.00
132,400.00
125,850.00
1,024,000.00
825,900.00
2,253,150.00
23,151.26
21,139.50
20,093.70
163,495.80
131,866.39
359,746.64
P
Y CARGOS QUE
NO FORMAN PARTE
DE LA
BASE IMPONIBLE
INAFECTA
21,490.76
60,017.65
OTROS TRIBUTOS
Y CARGOS QUE
NO FORMAN PARTE
DE LA
BASE IMPONIBLE
OTROS TRIBUTOS
Y CARGOS QUE
NO FORMAN PARTE
DE LA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE
TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
134,600.00
375,900.00
TIPO
DE
CAMBIO
TIPO
DE
CAMBIO
TIPO
DE
CAMBIO
L
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
14,034.45
15,758.82
111,301.68
INAFECTA
9,068.91
7,424.37
17,227.73
15,758.82
49,479.83
INAFECTA
23,151.26
13,731.09
62,109.24
33,321.85
132,313.45
INAFECTA
56,840.34
28,420.17
30,256.30
28,180.67
19,894.12
23,390.76
186,982.35
OTROS TRIBUTOS
Y CARGOS QUE
NO FORMAN PARTE
DE LA
BASE IMPONIBLE
OTROS TRIBUTOS
Y CARGOS QUE
NO FORMAN PARTE
DE LA
BASE IMPONIBLE
OTROS TRIBUTOS
Y CARGOS QUE
NO FORMAN PARTE
DE LA
BASE IMPONIBLE
87,900.00
98,700.00
697,100.00
IMPORTE
TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
56,800.00
46,500.00
107,900.00
98,700.00
309,900.00
IMPORTE
TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
145,000.00
86,000.00
389,000.00
208,700.00
828,700.00
IMPORTE
TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
356,000.00
178,000.00
189,500.00
176,500.00
124,600.00
146,500.00
1,171,100.00
TIPO
DE
CAMBIO
TIPO
DE
CAMBIO
TIPO
DE
CAMBIO
L
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
OTROS TRIBUTOS
Y CARGOS QUE
NO FORMAN PARTE
DE LA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE
TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
356,000.00
450,000.00
195,000.00
164,000.00
189,000.00
2,145,600.00
3,499,600.00
INAFECTA
56,840.34
71,848.74
31,134.45
26,184.87
30,176.47
342,574.79
558,759.66
INAFECTA
117,352.94
130,924.37
598,084.87
63,865.55
15,966.39
47,899.16
81,428.57
###
OTROS TRIBUTOS
Y CARGOS QUE
NO FORMAN PARTE
DE LA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE
TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
735,000.00
820,000.00
3,745,900.00
400,000.00
100,000.00
300,000.00
510,000.00
6,610,900.00
TIPO
DE
CAMBIO
TIPO
DE
CAMBIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
A
B
C
D
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO:
Enero
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MONTERRICO COMPANY S.A.
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
Saldo para el mes siguiente
FECHA DE
LA OPERACIN
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
CDIGO
1011
1011
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
Nota: Se tiene que llevar por subcuentas contables con un mnimo de 4 dgitos, mayor a 4 es opcional
PERODO:
Febrero
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MONTERRICO COMPANY S.A.
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
FECHA DE
LA OPERACIN
2/10/2008
2/10/2008
2/10/2008
2/10/2008
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
CDIGO
1011
4212
4212
4212
4212
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
100,000.00
4,500.00
1,500.00
2,000.00
4,100.00
87,900.00
100,000.00
100,000.00
PERODO:
Marzo
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MONTERRICO COMPANY S.A.
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
FECHA DE
LA OPERACIN
3/10/2008
3/10/2008
3/10/2008
3/10/2008
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
CDIGO
1011
4212
4212
4212
4212
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
87,900.00
4,200.00
1,700.00
2,800.00
3,900.00
75,300.00
87,900.00
87,900.00
PERODO:
Abril
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MONTERRICO COMPANY S.A.
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
FECHA DE
LA OPERACIN
4/10/2008
4/10/2008
4/10/2008
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
CDIGO
1011
4212
4212
4212
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
75,300.00
4,000.00
1,400.00
2,200.00
A
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
B
4/10/2008
C
Internet S.A.
D
4212
E
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
F
75,300.00
G
4,120.00
63,580.00
75,300.00
PERODO:
Mayo
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MONTERRICO COMPANY S.A.
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
FECHA DE
LA OPERACIN
4/10/2008
4/10/2008
4/10/2008
4/10/2008
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
CDIGO
1011
4212
4212
4212
4212
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
63,580.00
4,300.00
1,600.00
2,100.00
4,150.00
51,430.00
63,580.00
63,580.00
PERODO:
Junio
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MONTERRICO COMPANY S.A.
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
FECHA DE
LA OPERACIN
6/10/2008
6/10/2008
6/10/2008
6/10/2008
6/30/2008
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
Retiro de banco
CDIGO
1011
4212
4212
4212
4212
1041
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
51,430.00
4,400.00
1,550.00
2,040.00
4,200.00
150,000.00
189,240.00
201,430.00
201,430.00
PERODO:
Julio
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MONTERRICO COMPANY S.A.
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
FECHA DE
LA OPERACIN
7/10/2008
7/10/2008
7/10/2008
7/10/2008
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
CDIGO
1011
4212
4212
4212
4212
PERODO:
Agosto
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MONTERRICO COMPANY S.A.
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
189,240.00
4,350.00
1,450.00
2,060.00
4,280.00
177,100.00
189,240.00
189,240.00
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
FECHA DE
LA OPERACIN
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
8/10/2008
8/10/2008
8/10/2008
8/10/2008
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
CDIGO
1011
4212
4212
4212
4212
E
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACIN
Efectivo
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
177,100.00
4,480.00
1,630.00
1,800.00
4,050.00
165,140.00
177,100.00
177,100.00
PERODO:
Setiembre
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MONTERRICO COMPANY S.A.
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
FECHA DE
LA OPERACIN
9/10/2008
9/10/2008
9/10/2008
9/10/2008
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
CDIGO
1011
4212
4212
4212
4212
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
165,140.00
4,520.00
1,580.00
2,100.00
3,850.00
153,090.00
165,140.00
165,140.00
PERODO:
Octubre
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MONTERRICO COMPANY S.A.
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
FECHA DE
LA OPERACIN
9/10/2008
9/10/2008
9/10/2008
9/10/2008
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
CDIGO
1011
4212
4212
4212
4212
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
153,090.00
4,570.00
1,490.00
2,300.00
3,880.00
140,850.00
153,090.00
153,090.00
PERODO:
Noviembre
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MONTERRICO COMPANY S.A.
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
FECHA DE
LA OPERACIN
9/10/2008
9/10/2008
9/10/2008
9/10/2008
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
CDIGO
1011
4212
4212
4212
4212
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
140,850.00
4,510.00
1,600.00
2,500.00
4,150.00
128,090.00
140,850.00
140,850.00
A
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
PERODO:
Diciembre
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MONTERRICO COMPANY S.A.
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
FECHA DE
LA OPERACIN
9/10/2008
9/10/2008
9/10/2008
9/10/2008
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
Luz S.A.
Agua S.A.
Telfono S.A.
Internet S.A.
CDIGO
1011
4212
4212
4212
4212
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
128,090.00
4,470.00
1,570.00
2,200.00
3,950.00
115,900.00
128,090.00
128,090.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
A
B
C
D
E
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERODO:
Enero
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
MONTERRICO COMPANY S.A.
ENTIDAD FINANCIERBanco Continental
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
100-652364-200
OPERACIONES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NMERO
NMERO DE TRANSACCIN
CORRELATIVO DEL
APELLIDOS Y
FECHA DE LA
MEDIO
DE
REGISTRO O
BANCARIA, DE DOCUMENTO
NOMBRES,
OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCI
CDIGO
DENOMINACIN
CDIGO NICO DE
N DE LA
DENOMINACIN O SUSTENTATORIO O DE CONTROL
1)
LA OPERACIN
OPERACIN
RAZON SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
1/4/2010
007
Acuario S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
1/5/2010
007
Estrella EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
1/8/2010
007
Universal S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
1/11/2010
007
Aries S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
1/19/2010
007
JAM EIRL
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
1/19/2010
007
Acuario S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
1/25/2010
007
Omega S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
1/31/2010
007
Pago de remuneraciones
4111
Sueldos y salarios por pagar
1/31/2010
007
Compra de activo fijo
31211
Edificaciones administrativos - Costo
1/31/2010
007
4511
Obtencin del prstamo
Obligaciones financieras
Saldo para el mes siguiente
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
300,000.00
341,920.00
73,824.00
71,460.00
99,000.00
886,204.00
Nota: Se tiene que llevar por subcuentas contables con un mnimo de 4 dgitos, mayor a 4 es opcional
PERODO:
Febrero
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
MONTERRICO COMPANY S.A.
ENTIDAD FINANCIERBanco Continental
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
100-652364-200
OPERACIONES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NMERO
NMERO DE TRANSACCIN
CORRELATIVO DEL
APELLIDOS Y
FECHA DE LA
MEDIO
DE
REGISTRO O
BANCARIA, DE DOCUMENTO
NOMBRES,
OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCI
CDIGO
DENOMINACIN
CDIGO NICO DE
N DE LA
DENOMINACIN O SUSTENTATORIO O DE CONTROL
1)
LA OPERACIN
OPERACIN
RAZON SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
2/5/2010
007
Norandina S.A.C
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
2/5/2010
Pago de ESSALUD
4031
ESSALUD
2/7/2010
007
Universal S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
2/7/2010
Pago de AFP
4071
AFP Vida
2/7/2010
Pago IGV
4011
Impuesto General a las Ventas
2/7/2010
Pago Renta
4017
Impuesto a la Renta
2/8/2010
007
Monterrico S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
2/13/2010
007
Estrella EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
2/19/2010
007
Estrella EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
2/22/2010
007
Luces SCRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
2/22/2010
007
El Sol S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
2/26/2010
007
Aries S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
2/28/2010
007
El Veloz S.A.C.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
2/28/2010
Pago de remuneraciones
4111
Sueldos y salarios por pagar
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
109,229.00
43,480.00
1,745,800.00
512,880.00
111,560.00
110,736.00
123,540.00
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
A
B
Saldo para el mes siguiente
H
TOTALES
I
2,757,225.00
PERODO:
Marzo
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
MONTERRICO COMPANY S.A.
ENTIDAD FINANCIERBanco Continental
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
100-652364-200
OPERACIONES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NMERO
NMERO DE TRANSACCIN
CORRELATIVO DEL
APELLIDOS
Y
FECHA DE LA
MEDIO DE
REGISTRO O
BANCARIA, DE DOCUMENTO
NOMBRES,
OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCI
CDIGO
DENOMINACIN
CDIGO NICO DE
N DE LA
DENOMINACIN O SUSTENTATORIO O DE CONTROL
1)
LA OPERACIN
OPERACIN
RAZON SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
3/5/2008
Pago de AFP
4071
AFP Vida
3/6/2010
007
Acuario S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
3/12/2010
007
Omega S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
3/13/2010
Pago de ESSALUD
4031
ESSALUD
3/13/2010
Pago IGV
4011
Impuesto General a las Ventas
3/13/2010
Pago Renta
4017
Impuesto a la Renta
3/23/2010
007
Norandina S.A.C
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
3/26/2010
007
RAM SCRL
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
3/30/2010
007
Mercurio EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
3/30/2008
Pago de planillas
4111
Sueldos y salarios por pagar
Saldo para el mes siguiente
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
1,645,888.34
107,190.00
98,600.00
1,851,678.34
PERODO:
Abril
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
MONTERRICO COMPANY S.A.
ENTIDAD FINANCIERBanco Continental
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
100-652364-200
OPERACIONES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NMERO
NMERO DE TRANSACCIN
CORRELATIVO DEL
APELLIDOS
Y
FECHA DE LA
MEDIO DE
REGISTRO O
BANCARIA, DE DOCUMENTO
NOMBRES,
OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCI
CDIGO
DENOMINACIN
CDIGO NICO DE
N DE LA
DENOMINACIN O SUSTENTATORIO O DE CONTROL
1)
LA OPERACIN
OPERACIN
RAZON SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
4/4/2010
007
Universal S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
4/5/2008
Pago de AFP
4071
AFP Vida
4/6/2010
007
Aries S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
4/9/2010
007
Norandina S.A.C
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
4/9/2010
007
Monterrico S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
4/9/2010
007
Luces SCRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
4/9/2010
007
El Sol S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
4/10/2010
007
RAM SCRL
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
4/11/2008
Pago de ESSALUD
4031
ESSALUD
4/11/2008
Pago IGV
4011
Impuesto General a las Ventas
4/11/2008
Pago Renta
4017
Impuesto a la Renta
4/13/2010
007
Comercial Perez SCRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
4/18/2010
007
Omega S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
814,693.37
58,000.00
65,220.00
167,340.00
52,960.00
50,340.00
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
B
4/21/2010
4/24/2010
4/25/2010
4/27/2010
4/28/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2008
Saldo para el mes siguiente
C
007
007
007
007
007
007
007
E
Aries S.A.
Juan Perez
Electro hogar SCRL
Estrella EIRL
Comercial Perez SCRL
Mercurio EIRL
Acuario S.A.
Pago de remuneraciones
G
1212
1212
4212
1212
1212
1212
4212
4111
H
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Sueldos y salarios por pagar
I
220,680.00
1,024,000.00
825,900.00
79,440.00
147,900.00
3,506,473.37
TOTALES
PERODO:
Mayo
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
MONTERRICO COMPANY S.A.
ENTIDAD FINANCIERBanco Continental
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
100-652364-200
OPERACIONES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NMERO
NMERO DE TRANSACCIN
CORRELATIVO DEL
APELLIDOS
Y
FECHA DE LA
MEDIO DE
REGISTRO O
BANCARIA, DE DOCUMENTO
NOMBRES,
OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCI
CDIGO
DENOMINACIN
CDIGO NICO DE
N DE LA
DENOMINACIN O SUSTENTATORIO O DE CONTROL
1)
LA OPERACIN
OPERACIN
RAZON SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
5/4/2010
Universal S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
5/5/2008
Pago de AFP
4071
AFP Vida
5/7/2010
Aries S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
5/7/2010
El Veloz S.A.C.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
5/7/2010
JAM EIRL
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
5/9/2010
Norandina S.A.C
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
5/10/2010
Electro hogar SCRL
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
5/12/2008
Pago de ESSALUD
4031
ESSALUD
5/12/2008
Pago IGV
4011
Impuesto General a las Ventas
5/12/2008
Pago Renta
4017
Impuesto a la Renta
5/15/2010
Acuario S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
5/15/2010
Pago CTS
4151
Pago CTS periodo Nov-2009-Abril 2010
5/18/2010
Omega S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
5/21/2010
Omega S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
5/25/2010
Luces SCRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
5/25/2010
Norandina S.A.C
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
5/31/2010
Pioneros EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
5/31/2008
Pago de planillas
4111
Sueldos y salarios por pagar
Saldo para el mes siguiente
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
2,741,004.47
87,000.00
13,832.00
18,760.00
75,510.00
35,160.00
43,360.00
3,014,626.47
PERODO:
Junio
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
MONTERRICO COMPANY S.A.
ENTIDAD FINANCIERBanco Continental
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
100-652364-200
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
NMERO DE TRANSACCIN
CORRELATIVO DEL
APELLIDOS Y
FECHA DE LA
MEDIO
DE
REGISTRO O
BANCARIA, DE DOCUMENTO
NOMBRES,
OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCI
CDIGO NICO DE
N DE LA
DENOMINACIN O
1)
LA OPERACIN
OPERACIN
RAZON SOCIAL
DENOMINACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
NMERO
CORRELATIVO DEL
APELLIDOS Y
FECHA DE LA
MEDIO
A
B
C DE
D
E
F
G
H
REGISTRO
O
NOMBRES,
OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCI
CDIGO
DENOMINACIN
CDIGO NICO DE
N DE LA
DENOMINACIN O SUSTENTATORIO O DE CONTROL
1)
LA OPERACIN
OPERACIN
RAZON SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
6/6/2010
El Veloz S.A.C.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
6/6/2008
Pago AFP
4071
AFP Vida
6/7/2010
Estrella EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
6/4/2010
Acuario S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
6/13/2010
Constructores ABC S.A.C.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
6/15/2008
Scotia bank
467
Despsitos recibidos en garanta
6/15/2008
Pago de ESSALUD
4031
ESSALUD
6/15/2008
Pago IGV
4011
Impuesto General a las Ventas
6/15/2008
Pago Renta
4017
Impuesto a la Renta
6/18/2010
Omega S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
6/22/2010
Mercurio EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
6/25/2010
Norandina S.A.C
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
6/28/2010
Aries S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
6/22/2010
Acuario S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
6/30/2008
Retiro
1011
Efectivo
6/30/2008
Pago de remuneraciones
4111
Sueldos y salarios por pagar
6/30/2008
Mejoras Inversiones inmobiliarias
31211
Edificaciones administrativos - Costo
Saldo para el mes siguiente
TOTALES
I
DEUDOR
1,304,416.23
20,748.00
39,480.00
49,840.00
28,140.00
111,560.00
67,920.00
1,622,104.23
PERODO:
Julio
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
MONTERRICO COMPANY S.A.
ENTIDAD FINANCIERBanco Continental
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
100-652364-200
OPERACIONES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NMERO
NMERO DE TRANSACCIN
CORRELATIVO DEL
APELLIDOS Y
FECHA DE LA
MEDIO
DE
REGISTRO O
BANCARIA, DE DOCUMENTO
NOMBRES,
OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCI
CDIGO
DENOMINACIN
CDIGO NICO DE
N DE LA
DENOMINACIN O SUSTENTATORIO O DE CONTROL
1)
LA OPERACIN
OPERACIN
RAZON SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
7/9/2010
Luces SCRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
7/9/2008
Pago AFP
4071
AFP Vida
7/9/2010
WAM S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
7/10/2010
Pioneros EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
7/13/2010
El Sol S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
7/16/2010
Pioneros EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
7/16/2008
Pago de ESSALUD
4031
ESSALUD
7/16/2008
Pago IGV
4011
Impuesto General a las Ventas
7/16/2008
Pago Renta
4017
Impuesto a la Renta
7/18/2010
Luces SCRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
7/20/2010
Norandina S.A.C
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
7/23/2010
Estrella EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
7/23/2010
Estrella EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
7/30/2010
Constructores ABC S.A.C.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
7/30/2008
Maquinarias Jess S.A.C.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
7/31/2010
Omega S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
7/31/2010
RAM SCRL
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
7/31/2008
Pago de remuneraciones
4111
Sueldos y salarios por pagar
8/30/2008
Pago de gratificaciones
4114
Gratificaciones por pagar
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
1,011,605.43
52,740.00
53,840.00
65,040.00
150,360.00
35,160.00
59,220.00
74,760.00
39,480.00
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
A
B
Saldo para el mes siguiente
H
TOTALES
I
1,542,205.43
PERODO:
Agosto
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
MONTERRICO COMPANY S.A.
ENTIDAD FINANCIERBanco Continental
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
100-652364-200
OPERACIONES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NMERO
NMERO DE TRANSACCIN
CORRELATIVO DEL
APELLIDOS
Y
FECHA DE LA
MEDIO DE
REGISTRO O
BANCARIA, DE DOCUMENTO
NOMBRES,
OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCI
CDIGO
DENOMINACIN
CDIGO NICO DE
N DE LA
DENOMINACIN O SUSTENTATORIO O DE CONTROL
1)
LA OPERACIN
OPERACIN
RAZON SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
8/6/2010
Mercurio EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
8/6/2008
Pago AFP
4071
AFP Vida
8/8/2010
WAM S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
8/9/2010
Mercurio EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
8/13/2010
Aries S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
8/13/2010
Acuario S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
8/15/2010
RAM SCRL
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
8/15/2010
Universal S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
8/16/2006
Pago de ESSALUD
4031
ESSALUD
8/16/2006
Pago IGV
4011
Impuesto General a las Ventas
8/16/2006
Pago Renta
4017
Impuesto a la Renta
8/17/2010
Estrella EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
8/20/2010
Constructores ABC S.A.C.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
8/24/2010
Pioneros EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
8/24/2010
El Sol S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
8/29/2010
Aries S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
8/30/2008
Maquinarias Jess S.A.C.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
8/30/2008
Pago de remuneraciones
4111
Sueldos y salarios por pagar
Saldo para el mes siguiente
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
835,899.28
167,340.00
22,720.00
101,880.00
18,600.00
43,160.00
80,760.00
39,480.00
1,309,839.28
PERODO:
Septiembre
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
MONTERRICO COMPANY S.A.
ENTIDAD FINANCIERBanco Continental
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
100-652364-200
OPERACIONES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NMERO
NMERO DE TRANSACCIN
CORRELATIVO DEL
APELLIDOS Y
FECHA DE LA
MEDIO DE
REGISTRO O
BANCARIA, DE DOCUMENTO
NOMBRES,
OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCI
CDIGO
DENOMINACIN
CDIGO NICO DE
N DE LA
DENOMINACIN O SUSTENTATORIO O DE CONTROL
1)
LA OPERACIN
OPERACIN
RAZON SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
9/1/2010
Luces SCRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
9/3/2010
Norandina S.A.C
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
9/5/2010
El Veloz S.A.C.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
9/5/2008
Pago de AFP
4071
AFP Vida
9/6/2010
Estrella EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
816,357.23
225,540.00
58,000.00
52,740.00
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
B
9/10/2010
9/14/2010
9/14/2010
9/21/2010
9/18/2008
9/18/2008
9/18/2008
9/21/2010
9/24/2010
9/25/2010
9/28/2010
9/29/2010
9/30/2008
9/30/2008
Saldo para el mes siguiente
E
Norandina S.A.C
Omega S.A.
Estrella EIRL
Mercurio EIRL
Pago de ESSALUD
Pago IGV
Pago Renta
Acuario S.A.
Mercurio EIRL
Pioneros EIRL
WAM S.A.
Universal S.A.
Maquinarias Jess S.A.C.
Pago de Remuneraciones
G
4212
1212
1212
1212
4031
4011
4017
4212
1212
1212
4212
4212
4212
4111
H
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
ESSALUD
Impuesto General a las Ventas
Impuesto a la Renta
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Sueldos y salarios por pagar
TOTALES
I
59,220.00
34,400.00
155,600.00
34,080.00
83,480.00
1,519,417.23
PERODO:
Octubre
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
MONTERRICO COMPANY S.A.
ENTIDAD FINANCIERBanco Continental
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
100-652364-200
OPERACIONES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NMERO
NMERO DE TRANSACCIN
CORRELATIVO DEL
APELLIDOS
Y
FECHA DE LA
MEDIO DE
REGISTRO O
BANCARIA, DE DOCUMENTO
NOMBRES,
OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCI
CDIGO
DENOMINACIN
CDIGO NICO DE
N DE LA
DENOMINACIN O SUSTENTATORIO O DE CONTROL
1)
LA OPERACIN
OPERACIN
RAZON SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
10/1/2010
Estrella EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
10/3/2010
Estrella EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
10/4/2010
Constructores ABC S.A.C.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
10/5/2008
Pago de AFP
4071
AFP Vida
10/9/2010
El Sol S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
10/12/2010
Aries S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
10/12/2010
JAM EIRL
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
10/13/2010
Aries S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
10/15/2010
Cielo S.A.C.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
10/19/2010
Omega S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
10/20/2010
El Veloz S.A.C.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
10/21/2008
Pago de ESSALUD
4031
ESSALUD
10/21/2008
Pago IGV
4011
Impuesto General a las Ventas
10/21/2008
Pago Renta
4017
Impuesto a la Renta
10/22/2010
RAM SCRL
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
10/24/2010
Luces SCRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
10/25/2010
Norandina S.A.C
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
10/29/2010
Estrella EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
10/29/2010
Estrella EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
10/30/2010
El Sol S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
10/30/2008
Maquinarias Jess S.A.C.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
10/30/2008
Pago de remuneraciones
4111
Sueldos y salarios por pagar
Saldo para el mes siguiente
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
782,006.44
27,900.00
356,000.00
64,740.00
71,200.00
59,220.00
75,800.00
70,600.00
87,000.00
49,840.00
51,600.00
58,600.00
1,754,506.44
A
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
PERODO:
Noviembre
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
MONTERRICO COMPANY S.A.
ENTIDAD FINANCIERBanco Continental
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
100-652364-200
OPERACIONES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NMERO
NMERO DE TRANSACCIN
CORRELATIVO DEL
APELLIDOS Y
FECHA DE LA
MEDIO
DE
REGISTRO O
BANCARIA, DE DOCUMENTO
NOMBRES,
OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCI
CDIGO
DENOMINACIN
CDIGO NICO DE
N DE LA
DENOMINACIN O SUSTENTATORIO O DE CONTROL
1)
LA OPERACIN
OPERACIN
RAZON SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
11/2/2010
Mercurio EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
11/3/2010
Norandina S.A.C
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
11/5/2010
Cielo S.A.C.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
11/5/2010
Acuario S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
11/5/2008
Pago de AFP
4071
AFP Vida
11/9/2010
Pioneros EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
11/9/2010
Aries S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
11/12/2010
WAM S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
11/12/2010
Acuario S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
11/14/2010
Constructores ABC S.A.C.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
11/15/2010
Colaboradores empresa
4151
Compensacin por tiempo de servicios
11/16/2010
JAM EIRL
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
12/30/1899
Estrella EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
11/19/2010
Omega S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
1/19/2011
Norandina S.A.C
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
11/20/2008
Pago de ESSALUD
4031
ESSALUD
11/20/2008
Pago IGV
4011
Impuesto General a las Ventas
11/20/2008
Pago Renta
4017
Impuesto a la Renta
11/20/2010
Universal S.A.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
11/24/2010
Pioneros EIRL
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
11/26/2010
Aries S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
11/27/2010
RAM SCRL
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
11/28/2008
Aries S.A.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
11/29/2010
Cielo S.A.C.
1212
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
11/30/2008
Maquinarias Jess S.A.C.
4212
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
11/30/2008
Pago de remuneraciones
4111
Sueldos y salarios por pagar
Saldo para el mes siguiente
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
979,117.69
233,400.00
356,000.00
125,220.00
450,000.00
78,000.00
65,600.00
189,000.00
106,800.00
245,000.00
113,700.00
2,941,837.69
PERODO:
Diciembre
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
MONTERRICO COMPANY S.A.
ENTIDAD FINANCIERBanco Continental
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
100-652364-200
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
NMERO DE TRANSACCIN
CORRELATIVO DEL
APELLIDOS Y
FECHA DE LA
MEDIO DE
REGISTRO O
BANCARIA, DE DOCUMENTO
DESCRIPCI
NOMBRES,
OPERACIN PAGO (TABLA
CDIGO
CDIGO NICO DE
N DE LA
DENOMINACIN O SUSTENTATORIO O DE CONTROL
1)
LA OPERACIN
OPERACIN
RAZON SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIN
Saldo del mes anterior
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
139,121.65
A
B
12/3/2010
386
12/4/2010
387
12/5/2010
388
12/5/2008
389
12/7/2010
390
12/10/2010
391
12/10/2010
392
12/12/2010
393
12/14/2010
394
12/14/2010
395
12/18/2010
396
12/18/2010
397
12/19/2010
398
12/20/2008
399
12/20/2008
400
12/20/2008
401
12/30/1899
402
12/22/2010
403
12/30/1899
404
12/24/2010
405
1/26/2011
406
12/27/2010
407
12/27/2010
408
12/29/2010
409
12/30/2008
410
12/31/2010
411
12/31/2010
412
12/31/2008
413
12/31/2008
414
415 Saldo para el mes siguiente
416
E
Omega S.A.
Mercurio EIRL
WAM S.A.
Pago de AFP
El Veloz S.A.C.
Luces SCRL
Acuario S.A.
Aries S.A.
El Sol S.A.
El Sol S.A.
Estrella EIRL
Norandina S.A.C
Omega S.A.
Pago de ESSALUD
Pago IGV
Pago Renta
Cielo S.A.C.
Luces SCRL
Aries S.A.
JAM EIRL
Acuario S.A.
Acuario S.A.
Aries S.A.
Constructores ABC S.A.C.
Maquinarias Jess S.A.C.
Omega S.A.
Universal S.A.
Pago de remuneraciones
Pago de gratificaciones
G
1212
1212
4212
4071
1212
1212
4212
1212
4212
4212
1212
4212
1212
4031
4011
4017
1212
1212
1212
4212
4212
4212
1212
1212
4212
1212
4212
4111
4114
H
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
AFP Vida
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
ESSALUD
Impuesto General a las Ventas
Impuesto a la Renta
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
TOTALES
I
105,900.00
294,000.00
328,000.00
74,760.00
3,745,900.00
160,000.00
98,400.00
40,000.00
-
120,000.00
117,000.00
204,000.00
5,427,081.65
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9 MOVIMIENTOS
SALDOS Y
10
11
ACREEDOR
12
13
14
21,250.00
15
16
358,240.00
17
18
11,360.00
19
21,250.00
20
21
154,875.00
22
210,000.00
23
24
109,229.00
25
886,204.00
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
SALDOS 36
Y MOVIMIENTOS
37
38
ACREEDOR
39
40
41
234,327.00
42
15,750.00
43
537,360.00
44
20,125.00
45
74,484.79
46
24,764.87
47
48
49
50
51
31,950.00
52
53
54
172,575.00
55
J
1,645,888.34
56
2,757,225.00
57
58
59
60
61
62
63
64
65
SALDOS 66
Y MOVIMIENTOS
67
68
ACREEDOR
69
70
71
22,425.00
72
16,380.00
73
74
17,550.00
75
216,623.95
76
37,931.76
77
546,763.00
78
16,250.00
79
80
163,061.25
81
814,693.37
82
1,851,678.34
83
84
85
86
87
88
89
90
91
SALDOS 92
Y MOVIMIENTOS
93
94
ACREEDOR
95
96
97
268,000.00
98
21,188.75
99
100
24,000.00
101
102
103
74,550.00
104
16,250.00
105
16,582.50
106
82,303.53
107
10,324.37
108
109
110
J
111
112
20,100.00
113
114
115
116
67,250.00
117
164,919.75
118
119 2,741,004.47
120 3,506,473.37
121
122
123
124
125
126
127
128
SALDOS129
Y MOVIMIENTOS
130
131
ACREEDOR
132
133
134
135 1,072,000.00
21,430.25
136
137
138
18,000.00
139
24,000.00
140
46,900.00
141
16,771.50
142
104,021.01
143
37,868.07
144
67,250.00
145
87,896.67
146
147
148
149
42,250.00
150
151
171,822.75
152
153 1,304,416.23
154 3,014,626.47
155
156
157
158
159
160
161
162
SALDOS163
Y MOVIMIENTOS
164
165
ACREEDOR
J
ACREEDOR
166
167
168
169
22,327.25
170
171
38,220.00
172
173
70,000.00
174
17,473.50
175
26,039.58
176
4,668.57
177
178
179
42,250.00
180
181
63,900.00
182
150,000.00
183
167,919.90
184
7,700.00
185
186 1,011,605.43
187 1,622,104.23
188
189
190
191
192
193
194
195
SALDOS196
Y MOVIMIENTOS
197
198
ACREEDOR
199
200
201
202
21,820.10
203
36,600.00
204
205
43,250.00
206
207
17,076.60
208
71,139.83
209
11,294.12
210
211
47,250.00
212
213
214
215
100,000.00
216
217
16,000.00
218
170,937.75
219
170,937.75
220
J
835,899.28
221
222 1,542,205.43
223
224
225
226
227
228
229
230
SALDOS231
Y MOVIMIENTOS
232
233
ACREEDOR
234
235
236
237
44,424.50
238
36,600.00
239
240
241
63,900.00
242
16,000.00
243
47,250.00
244
34,767.00
245
5,658.49
246
11,715.97
247
248
249
250
51,600.00
251
252
10,000.00
253
171,566.10
254
816,357.23
255
256 1,309,839.28
257
258
259
260
261
262
263
264
SALDOS265
Y MOVIMIENTOS
266
267
ACREEDOR
268
269
270
271
47,250.00
272
273
22,293.90
274
275
J
132,500.00
276
277
278
279
17,447.40
280
15,990.34
281
5,208.40
282
152,250.00
283
284
285
120,000.00
286
47,250.00
287
10,000.00
288
167,220.75
289
782,006.44
290
291 1,519,417.23
292
293
294
295
296
297
298
299
SALDOS300
Y MOVIMIENTOS
301
302
ACREEDOR
303
304
305
306
307
308
21,729.25
309
51,600.00
310
311
31,000.00
312
313
314
315
316
17,005.50
317
1,111.26
318
13,927.73
319
284,800.00
320
321
132,500.00
322
323
324
35,600.00
325
10,000.00
326
176,115.00
327
979,117.69
328
329 1,754,506.44
330
J
331
332
333
334
335
336
337
SALDOS338
Y MOVIMIENTOS
339
340
ACREEDOR
341
342
343
344
525,000.00
345
346
152,250.00
347
22,885.00
348
349
350
120,000.00
351
260,000.00
352
353
116,083.33
354
50,000.00
355
356
357
358 1,225,000.00
17,910.00
359
120,313.11
360
19,682.35
361
362
363
364
365
366
367
10,000.00
368
163,592.25
369
139,121.65
370
371 2,941,837.69
372
373
374
375
376
377
378
379
SALDOS380
Y MOVIMIENTOS
381
382
ACREEDOR
383
384
385
-
J
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
460,000.00
21,257.75
111,500.00
53,400.00
680,000.00
2,032,000.00
16,636.50
103,367.98
58,816.81
10,000.00
111,500.00
260,000.00
10,000.00
470,000.00
167,158.80
167,158.80
694,285.01
5,427,081.65
A
1
2
3
4
5
6
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
7
8
9
43
44
SALDO INICIAL
ADQUISICIONES
ADICIONALES
MEJORAS
RETIROS Y/O
BAJAS
OTROS
AJUSTES
VALOR
HISTRICO DEL
ACTIVO FIJO
AJUSTE POR
INFLACIN
CDIGO
RELACIONADO
CON EL ACTIVO
FIJO
CUENTA
CONTABLE DEL
ACTIVO FIJO
TE10001
33111
ED10002
33221
MA10001
MA10002
MA10003
MA10004
33311
33311
33311
33311
ME10001
ME10002
ME10003
ME10004
ME10005
33511
33511
33511
33511
33511
ED10001
ED10002
ED10003
ED10004
ED10005
33611
33611
33611
33611
33611
MARCA DEL
ACTIVO FIJO
DESCRIPCIN
MODELO DEL
ACTIVO FIJO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
NMERO DE
SERIE Y/O PLACA
DEL ACTIVO FIJO
125,600.00
125,600.00
125,600.00
316,100.00
602,000.00
1000-4566-4554
356523LD
MA6532F65
G6531596563
F1042
METAL
NEGROS
CUERO
METAL
MADERA
P123564
PIV
2468546NF
LQ1020
965646PS
MULTIFUNCIONA HP5451566
658452145GJ
B864522M65
TOTALES
125,600.00
316,100.00
316,100.00
378,151.26
64,000.00
238,400.00
Err:522
Err:522
7,000.00
4,000.00
35,000.00
24,000.00
50,000.00
120,000.00
50,000.00
60,900.00
11,100.00
48,000.00
60,000.00
230,000.00
Err:522
378,151.26
378,151.26
378,151.26
64,000.00
238,400.00
Err:522
Err:522
7,000.00
4,000.00
35,000.00
24,000.00
50,000.00
120,000.00
50,000.00
60,900.00
11,100.00
48,000.00
60,000.00
230,000.00
Err:522
FORMATO 7.2: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS REVALUADOS"
2010
PERODO:
32658546120
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CDIGO
RELACIONADO
CUENTA
CONTABLE
45
CON EL
DEL
46
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
47
48
ED10001
MARCA
DESCRIPCIN
MODELO
NMERO DE
SERIE
SALDO
INICIAL
DEL
DEL
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
ADQUISICIONES
RETIROS
OTROS
Y/O
AJUSTES
POR
MEJORAS
ADICIONES
VOLUNTARIA
BAJAS
285,900.00
285,900.00
REORGANIZACIN
DE SOCIEDADES
133,900.00
133,900.00
A
49
50
51
52
53
54
55
ED10003
TOTALES
285,900.00
210,000.00
210,000.00
7,700.00
7,700.00
210,000.00
7,700.00
153,300.00
153,300.00
287,200.00
1
2
3
4
5
6
1/2/2003
1/2/2003
1/2/2003
1/2/2003
PORCENTAJE DE
DEPREACIACIN
DEPRECIACIN
ACUMULADA AL
CIERRE
DELEJERCICIO
ANTERIOR
MTODO
APLICADO
N DE
DOCUMENTO DE
AUTORIZACIN
Lineal
3%
7/30/2010
1/2/2004
1/2/2004
5/5/2005
7/30/2010
2/1/2004
1/2/2004
5/5/2005
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
10%
10%
10%
10%
1/2/2004
1/2/2004
1/2/2004
1/2/2004
10/1/2007
1/2/2004
1/2/2004
1/2/2004
1/2/2004
10/1/2007
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
10%
10%
10%
10%
10%
1/1/2008
1/1/2008
1/1/2008
1/1/2008
8/20/2008
1/1/2008
1/1/2008
1/1/2008
1/1/2008
8/20/2008
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
20%
20%
20%
20%
20%
Err:522
Err:522
VALOR
44
HISTRICO
45
DEL ACTIVO
FIJO
47
48
DEPRECIACIN
DEL EJERCICIO
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN DEL
RELACIONADA CON RELACIONADA CON OTROS
EJERCICIO
LOS RETIROS Y/O
AJUSTES
BAJAS
56,898.00
56,898.00
EVALUACIN EFECTUADA
43
46
DEPRECIACIN
ACUMULADA
HISTRICA
AJUSTE POR
INFLACIN DE LA
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
VALOR
FECHA DE
AJUSTADO
FECHA DE INICIO DE USO
DEL ACTIVO ADQUISICI-N DEL ACTIVO
FIJO AL 31.12
FIJO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
7
8
OTROS
AL 31.12
419,800.00
419,800.00
VALOR
FECHA DE INICIO
9,483.00
9,483.00
66,381.00
15,756.30
6,400.00
23,840.00
15,756.30
38,400.00
143,040.00
66,381.00
32,000.00
119,200.00
32,560.00 Err:522
183,760.00 Err:522
4,200.00
700.00
2,400.00
400.00
12,000.00
3,500.00
14,400.00
2,400.00
12,000.00
5,000.00
45,000.00
12,000.00
20,000.00
10,000.00
24,360.00
12,180.00
4,440.00
2,220.00
9,600.00
9,600.00
17,600.00
12,000.00
76,000.00
46,000.00
361,658.00
Err:522
Err:522
Err:522
DEPRECIACIN
4,900.00
2,800.00
15,500.00
16,800.00
17,000.00
57,000.00
30,000.00
36,540.00
6,660.00
19,200.00
29,600.00
122,000.00
Err:522
DEPRECIACIN
VALOR DE LA DEPRECIACIN
AJUSTE POR
AJUSTADO
FECHA DE
DEL USO
MTODO
N DE
PORCENTAJE
ACUMULADA
DEL EJERCICIO
RELACIONADA
INFLACIN
DEL ACTIVO
FIJO
ADQUISICIN
APLICADO
DOCUMENTO DE
DE
AL CIERRE DEL
SIN CONSIDERAR
AUTORIZACIN
DEPRECIACIN
EJERCICIO ANTERIOR
LA REVALUACIN
Y/O BAJAS
1/2/2004
1/2/2004
Lineal
AL 31.12
3%
51,462.00
51,462.00
4,017.00
4,017.00
N
49
50
51
52
53
54
55
O
371,000.00
371,000.00
790,800.00
1/2/2010
51,462.00
4,017.00
AA
AB
AC
AD
AE
AF
DEPRECIACIN
AJUSTE POR
DEPRECIACIN
ACUMULADA
INFLACIN
ACUMULADA
DE LA
AJUSTADA POR
DEPRECIACI
N
INFLACIN
1
2
3
4
5
6
7
DEPRECIACIN
ACUMULADA
AJUSTADA POR
DEPRECIACIN
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Err:522
Err:522
ALOR DE LA DEPRECIACIN
43
44
RELACIONADA
45
CON OTROS
46
47
48
POR
VOLUNTARIA
AJUSTES
REORGANIZACIN
OTROS
HISTRICA
DE SOCIED.
2,008.50
2,008.50
24,102.00
24,102.00
81,589.50
81,589.50
Z
49
50
51
52
53
54
55
AA
2,008.50
AB
AC
24,102.00
AD
81,589.50
AE
AF
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
SALIDAS
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA:
2011111 Cables N 16
TIPO (TABLA 5):
1
DESCRIPCIN:
Cables N 16
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MTODO DE VALUACIN:
Promedio
TIPO DE
OPERACIN
(TABLA 12)
16
02
01
02
02
01
01
01
02
01
01
01
02
01
02
01
01
02
TOTALES
CANTIDAD
ENTRADAS
COSTO
UNITARIO
400
89.29
35,714.29
8,520
456
88.33
104.67
752,605.04
47,731.09
790
89.88
89.79
222,689.08
2,825
90.58
255,882.35
91.67
88.13
74,907.24
8,950
170
220
89.09
89.09
89.09
797,354.80
15,145.29
19,599.78
390
345
356
89.65
89.65
89.65
34,964.31
30,929.97
31,916.14
1,745
89.79
156,688.03
2,145
1,250
90.41
90.41
193,932.35
113,014.19
71,008.40
2,480
2,200
17,671
850
201,680.67
1,587,310.92
16,421
1,140
1,540
690
9,210
9,666
716
546
326
1,116
726
381
25
2,505
760
3,585
1,440
190
2,390
SALDO FINAL
COSTO
UNITARIO
87.72
88.13
88.13
88.32
89.09
89.09
89.09
89.09
89.65
89.65
89.65
89.65
89.79
89.79
90.41
90.41
90.41
91.57
COSTO
TOTAL
100,000.00
135,714.29
60,807.05
813,412.09
861,143.18
63,788.38
48,643.10
29,043.31
100,051.72
65,087.41
34,157.44
2,241.30
224,930.38
68,242.35
324,124.70
130,192.35
17,178.16
218,858.83
SALDO FINAL
COSTO
COSTO
1,468,452.09
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA:
2011112 Cables N 14
TIPO (TABLA 5):
1
DESCRIPCIN:
Cables N 14
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MTODO DE VALUACIN:
Promedio
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
TIPO DE
OPERACIN
CANTIDAD
ENTRADAS
COSTO
COSTO
CANTIDAD
SALIDAS
COSTO
COSTO
CANTIDAD
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
FECHA
1/1/2010
2/5/2008
1/11/2008
2/22/2008
2/22/2008
2/28/2008
6/7/2008
6/13/2008
6/13/2008
6/22/2008
6/22/2008
6/28/2008
10/3/2008
10/12/2008
10/15/2008
10/19/2008
10/22/2008
10/24/2008
10/29/2008
10/30/2008
SERIE
NMERO
001
001
002
001
001
001
002
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
002
02406
03624
65652
03628
03629
03642
66123
03643
01834
03644
03645
03658
03659
03660
03661
04658
03662
03663
67236
(TABLA 12)
16
02
01
02
01
01
01
02
01
02
01
01
01
01
01
01
02
01
01
02
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA:
2011113 Cables N 12
TIPO (TABLA 5):
1
DESCRIPCIN:
Cables N 12
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MTODO DE VALUACIN:
Promedio
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
FECHA
TIPO (TABLA 10)
SERIE
NMERO
1/1/2010
00 Saldo inicial
1/25/2008
01
001
03625
3/6/2008
01
001
01260
3/7/2008
01
001
03630
3/26/2008
01
001
03450
3/30/2008
01
001
03632
7/9/2008
01
002
32450
7/10/2008
01
001
03646
7/18/2008
01
001
03647
7/20/2008
01
001
02985
7/23/2008
01
001
03648
7/31/2008
01
001
03956
7/31/2008
01
001
03649
11/3/2008
01
001
03477
11/5/2008
01
001
03664
11/9/2008
01
001
03665
CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL
8,325
78.84
656,378.15
1,120
79.91
89,495.80
900
80.77
72,689.08
1,325
81.05
107,394.96
2,950
910
15,530
81.13
82.19
CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL
9,125
78.74
718,504.13
350
100
410
79.81
79.81
79.81
27,933.96
7,981.13
32,722.64
500
80.49
40,246.49
1,250
240
180
250
100
50
80.85
80.85
80.85
80.85
80.85
80.85
101,060.92
19,403.70
14,552.77
20,212.18
8,084.87
4,042.44
1,250
1,400
81.13
81.13
101,408.29
113,577.28
239,327.73
74,789.92
1,240,075.63
15205
CANTIDAD
900
9,225
100
1,220
870
770
360
1,260
760
2,085
835
595
415
165
65
15
2,965
1,715
315
1,225
M
UNITARIO
77.78
78.74
78.74
79.81
79.81
79.81
79.81
80.49
80.49
80.85
80.85
80.85
80.85
80.85
80.85
80.85
81.13
81.13
81.13
81.91
N
TOTAL
70,000.00
726,378.15
7,874.02
97,369.82
69,435.85
61,454.72
28,732.08
101,421.15
61,174.66
168,569.62
67,508.70
48,105.00
33,552.23
13,340.04
5,255.17
1,212.73
240,540.46
139,132.17
25,554.89
100,344.80
1,209,730.83
TIPO DE
OPERACIN
(TABLA 12)
16
01
02
01
02
01
02
01
01
02
01
02
01
02
01
01
CANTIDAD
ENTRADAS
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
335
136.96
45,882.35
200
136.55
27,310.92
445
138.23
61,512.61
575
138.11
79,411.76
205
131.17
26,890.76
11,050
133.08
1,470,588.24
CANTIDAD
SALIDAS
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
640
138.46
88,615.38
250
137.01
34,251.43
170
136.70
23,238.98
250
290
137.89
137.89
34,473.72
39,989.52
320
138.10
44,191.00
360
135.20
48,672.27
10,000
980
133.11
133.11
1,331,095.11
130,447.32
CANTIDAD
650
10
345
95
295
125
570
320
30
605
285
490
130
11,180
1,180
200
SALDO FINAL
COSTO
UNITARIO
138.46
138.46
137.01
137.01
136.70
136.70
137.89
137.89
137.89
138.10
138.10
135.20
135.20
133.11
133.11
133.11
COSTO
TOTAL
90,000.00
1,384.62
47,266.97
13,015.54
40,326.47
17,087.49
78,600.09
44,126.37
4,136.85
83,548.61
39,357.61
66,248.37
17,576.10
1,488,164.33
157,069.22
26,621.90
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
11/12/2008
11/14/2008
11/19/2008
11/20/2008
11/24/2008
11/28/2008
01
01
01
01
01
01
001
001
001
002
001
001
02863
03666
03667
08640
03668
03669
02
01
01
02
01
01
TOTALES
G
3,280
1,495
H
133.22
134.90
17,585
436,974.79
2,100
1,400
133.22
133.22
279,756.62
186,504.42
412
350
17,522
134.93
134.93
55,589.64
47,224.21
2,344,049.63
201,680.67
2,350,252.10
M
3,480
1,380
-20
1,475
1,063
713
133.22
133.22
133.22
134.93
134.93
134.93
N
463,596.69
183,840.07
-2,664.35
199,016.32
143,426.68
96,202.47
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA:
2011114 Cables N 08
TIPO (TABLA 5):
1
DESCRIPCIN:
Cables N 08
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MTODO DE VALUACIN:
Promedio
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
FECHA
TIPO (TABLA 10)
SERIE
NMERO
1/1/2010
00 Saldo inicial
2/8/2008
01
001
03626
4/4/2008
01
002
06523
4/6/2008
01
001
03633
4/9/2008
01
001
02456
4/13/2008
01
001
03634
4/18/2008
01
001
03635
4/24/2008
01
001
03636
4/25/2008
01
001
04850
4/27/2008
01
001
03637
4/30/2008
01
001
01456
8/9/2008
01
001
03650
8/15/2008
01
002
07860
8/17/2008
01
001
03651
8/20/2008
01
001
03652
8/24/2008
01
002
66845
8/29/2008
01
001
03653
12/4/2008
01
001
03670
12/5/2008
01
002
34248
12/7/2008
01
001
03671
12/10/2008
01
001
03267
12/12/2008
01
001
03672
12/14/2008
01
002
67732
12/18/2008
01
001
03691
12/18/2008
01
001
03673
12/22/2008
01
001
03674
12/27/2008
01
001
03675
12/31/2008
01
002
09978
TIPO DE
OPERACIN
(TABLA 12)
16
01
02
01
02
01
01
01
02
01
02
01
02
01
01
02
01
01
02
01
02
01
02
02
01
01
01
02
CANTIDAD
ENTRADAS
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
9485
118.72
1,126,050.42
340
118.64
40,336.13
475
118.53
56,302.52
960
117.73
113,025.21
670
118.53
79,411.76
740
117.19
119.12
386,554.62
1,560
120.12
187,394.96
4,685
17,800
121.97
119.91
571,428.57
2,134,453.78
121.30
SALIDAS
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
610
117.65
71,764.71
9,250
118.71
1,098,078.79
180
140
60
118.67
118.67
118.67
21,360.85
16,614.00
7,120.28
140
118.58
16,601.44
1,456
118.06
171,895.94
220
450
118.46
118.46
26,061.77
53,308.17
445
340
117.35
117.35
52,220.43
39,898.76
2,365
119.09
281,651.34
1,600
119.74
191,578.62
14,800
6,450
985
120.32
120.32
120.32
1,780,712.40
776,053.71
118,513.63
86,722.69
3,245
3,256
CANTIDAD
394,957.98
CANTIDAD
680
70
9,555
305
645
465
325
265
740
600
1,560
104
774
554
104
844
399
59
3,304
939
2,499
899
5,584
23,384
8,584
2,134
1,149
4,405
SALDO FINAL
COSTO
UNITARIO
117.65
117.65
118.71
118.71
118.67
118.67
118.67
118.67
118.58
118.58
118.06
118.06
118.46
118.46
118.46
117.35
117.35
117.35
119.09
119.09
119.74
119.74
121.61
120.32
120.32
120.32
120.32
121.05
COSTO
TOTAL
80,000.00
8,235.29
1,134,285.71
36,206.92
76,543.06
55,182.20
38,568.21
31,447.92
87,750.44
71,149.01
184,174.22
12,278.28
91,690.05
65,628.28
12,320.11
99,042.80
46,822.37
6,923.61
393,478.23
111,826.89
299,221.85
107,643.24
679,071.81
2,813,525.59
1,032,813.19
256,759.48
138,245.85
533,203.83
160
161
162
163
164
165
12/31/2008
01
001
03676
01
TOTALES
G
43216
H
5,176,638.66
10,354,277.31
Compras
I
3,450
42,941
K
121.05
417,605.72
5,141,040.55
10,163,273.10
Costo Ventas
M
955
121.05
N
115,598.11
531,004.21
Saldo 31/12/10
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
O
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
O
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
O
160
161
162
163
164
165
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
FECHA DE LA
OPERACIN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
MOVIMIENTO
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
CDIGO
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
Asiento apertura
1011
1041
1113
1212
1291
1411
1611
1821
1911
2011111
2011112
2011113
2011114
2091
2911
3022
33111
33211
33221
3331
3351
3361
39131
39132
39134
39135
40111
40171
4031
41111
4115
4151
4212
4412
4543
467
5011
5821
5911
DENOMINACIN
Efectivo
Cuentas Corrientes Operativas
Valores emitidos por empresas
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Prstamos al personal
Prstamos
Adelanto Congreso 2011
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Cables N 16
Cables N 14
Cables N 12
Cables N 08
Mercaderas manufacturadas
Mercaderas manufacturadas
Acciones representativas de capital social
Terrenos -costo
Edificaciones administrativas -costo
Almacenes -costo
Maquinarias y equipos de explotacin
Muebles
Equipo para procesamiento de informacin (de cm
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Impuesto general a las ventas
Impuesto a la renta
ESSALUD
Sueldos y salarios por pagar
Vacaciones por pagar
Compensacin por tiempo de servicios
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Dividendos
Acciones preferentes
Despsitos recibidos en garanta
Acciones
Reserva legal
Resultados acumulados
DEBE
HABER
100,000.00
300,000.00
252,500.00
209,100.00
35,900.00
15,000.00
25,600.00
14,500.00
35,900.00
80,500.00
70,000.00
90,000.00
80,000.00
19,500.00
19,500.00
320,000.00
125,600.00
285,900.00
316,100.00
382,400.00
120,000.00
230,000.00
108,360.00
183,760.00
45,000.00
76,000.00
75,200.00
12,960.00
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1,000,000.00
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50
51
52
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55
56
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60
61
62
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73
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91
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2
2
3
3
3
4
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5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
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10
10
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10
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
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1/31/2010
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1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
1/31/2010
C
Compra de piso de edificio
Compra de piso de edificio
Obtencin del prstamo
Obtencin del prstamo
Obtencin del prstamo
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Segn libro de caja bancos
Segn libro de caja bancos
Segn libro de caja bancos
Segn libro de caja bancos
Segn libro de caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
D
31212
1041
1041
45111
45112
1212
40111
7011
6011
6364
6365
6361
6363
40111
4212
2011111
946364
946361
946363
956364
956361
6111111
7994
7995
1212
1041
4111
4212
1041
6211
6271
4031
4111
4071
946211
956211
7994
7995
E
Edificaciones - Costo
Cuentas corrientes operativas
Cuentas corrientes operativas
Instituciones financieras C/P
Instituciones financieras L/P
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Impuesto General a las Ventas
Mercaderas manufacturadas
Mercaderas manufacturadas
Telfono
Internet
Electricidad
Agua
IGV
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Cables N 16
Telfono e internet
Electricidad
Agua
Telfono e internet
Electricidad y agua
Cables N 16
Administracin
Ventas
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Cuentas Corrientes Operativas
Sueldos y salarios por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Cuentas Corrientes Operativas
Sueldos y salarios
Regimen de prestacin de salud
ESSALUD
Sueldos y salarios por pagar
AFP Vida
Sueldos y salarios por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Administracin
Ventas
TOTALES
Comentario: Este libro se llevar utilizando el Plan Contable General vigente en el pas, a cuyo efecto emplearn
cuentas contables desagregadas como mnimo a nivel de los dgitos establecidos en dicho plan, salvo que por
aplicacin de las normas tributarias deba realizarse una desagregacin mayor. Para el 2010 nmero mximo de dgitos
del Nuevo PCGE.
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO:
February-2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
210,000.00
210,000.00
99,000.00
22,483.26
76,516.74
1,473,510.00
235,266.30
1,238,243.70
836,050.42
1,680.67
3,445.38
3,781.51
1,260.50
160,781.51
1,007,000.00
836,050.42
3,075.63
2,268.91
756.30
2,050.42
2,016.81
836,050.42
6,100.84
4,067.23
487,204.00
487,204.00
154,875.00
412,100.00
566,975.00
175,000.00
15,750.00
15,750.00
154,875.00
20,125.00
114,450.00
76,300.00
8,156,967.49
114,450.00
76,300.00
8,156,967.49
A
B
100
101
NMERO
102 CORRELATIVO
103 DEL ASIENTO O
FECHA DE LA
OPERACIN
104 CDIGO NICO
DE LA
105
OPERACIN
106
107
11
2/28/2010
108
11
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118
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119
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123
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126
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127
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129
15
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130
16
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131
16
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132
16
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134
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136
16
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137
17
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138
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139
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140
17
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141
17
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142
18
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143
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144
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145
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146
147
148
149
150 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
Vienen
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
CDIGO
1212
40111
7011
6011
6364
6365
6361
6363
40111
4212
2011112
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946361
946363
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956361
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7995
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1011
1212
1041
4031
40111
4017
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4111
4212
1041
6211
6271
4031
4071
4111
946211
956211
7994
7995
DENOMINACIN
G
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
8,156,967.49
2,256,940.00
8,156,967.49
360,351.76
1,896,588.24
745,873.95
2,352.94
3,277.31
3,529.41
1,428.57
143,727.82
900,190.00
745,873.95
3,378.15
2,117.65
857.14
2,252.10
1,983.19
745,873.95
6,352.94
4,235.29
12,100.00
12,100.00
2,647,996.00
2,647,996.00
15,750.00
74,484.79
24,764.87
20,125.00
172,575.00
803,637.00
1,111,336.66
195,000.00
17,550.00
17,550.00
22,425.00
172,575.00
127,530.00
85,020.00
16,267,092.34
127,530.00
85,020.00
###
A
B
C
151
March-2010
152 PERODO:
32658546120
153 RUC:
154 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
155
156
NMERO
157 CORRELATIVO
158 DEL ASIENTO O
FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
OPERACIN
159 CDIGO NICO
DE LA
160
OPERACIN
161
Vienen
162
19
3/31/2010
Segn registro de ventas
163
19
3/31/2010
Segn registro de ventas
164
19
3/31/2010
Segn registro de ventas
165
20
3/31/2010
Segn registro de compras
166
20
3/31/2010
Segn registro de compras
167
20
3/31/2010
Segn registro de compras
168
20
3/31/2010
Segn registro de compras
169
20
3/31/2010
Segn registro de compras
170
20
3/31/2010
Segn registro de compras
171
20
3/31/2010
Segn registro de compras
172
21
3/31/2010
Destino de las compras y gastos
173
21
3/31/2010
Destino de las compras y gastos
174
21
3/31/2010
Destino de las compras y gastos
175
21
3/31/2010
Destino de las compras y gastos
176
21
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Destino de las compras y gastos
177
21
3/31/2010
Destino de las compras y gastos
178
21
3/31/2010
Destino de las compras y gastos
179
21
3/31/2010
Destino de las compras y gastos
180
21
3/31/2010
Destino de las compras y gastos
181
22
3/31/2010
Segn libro caja bancos
182
22
3/31/2010
Segn libro caja bancos
183
23
3/31/2010
Segn libro caja bancos
184
23
3/31/2010
Segn libro caja bancos
185
24
3/31/2010
Segn libro caja bancos
186
24
3/31/2010
Segn libro caja bancos
187
24
3/31/2010
Segn libro caja bancos
188
24
3/31/2010
Segn libro caja bancos
189
24
3/31/2010
Segn libro caja bancos
190
24
3/31/2010
Segn libro caja bancos
191
24
3/31/2010
Segn libro caja bancos
192
25
3/31/2010
Segn libro de planillas
193
25
3/31/2010
Segn libro de planillas
194
25
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Segn libro de planillas
195
25
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Segn libro de planillas
196
25
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Segn libro de planillas
197
26
3/31/2010
Destino de provisin de planillas
198
26
3/31/2010
Destino de provisin de planillas
199
26
3/31/2010
Destino de provisin de planillas
200
26
3/31/2010
Destino de provisin de planillas
201
CDIGO
1212
40111
7011
6011
6364
6365
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6363
40111
4212
2011113
946364
946361
946363
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956361
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7994
7995
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1011
1212
1041
4031
40111
4017
4071
4111
4212
1041
6211
6271
4031
4071
4111
946211
956211
7994
7995
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
16,267,092.34
614,300.00
HABER
###
98,081.51
516,218.49
73,193.28
1,848.74
3,462.18
3,361.34
1,176.47
15,777.98
98,820.00
73,193.28
3,186.55
2,016.81
705.88
2,124.37
1,815.13
73,193.28
5,909.24
3,939.50
12,600.00
12,600.00
205,790.00
205,790.00
17,550.00
216,623.95
37,931.76
22,425.00
163,061.25
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1,036,984.96
184,250.00
16,582.50
16,582.50
21,188.75
163,061.25
120,499.50
80,333.00
120,499.50
80,333.00
A
202
203
204
205
206
207
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210
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212
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214
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217
218
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220
221
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223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
E
TOTALES
18,720,294.32
18,720,294.32
NMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31
32
32
33
33
33
33
33
33
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
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4/30/2010
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4/30/2010
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4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
Vienen
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Prov. Compensacin tiempo servicios
Prov. Compensacin tiempo servicios
Prov. Compensacin tiempo servicios
Prov. Compensacin tiempo servicios
Prov. Compensacin tiempo servicios
Prov. Compensacin tiempo servicios
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
CDIGO
1212
40111
7011
6011
6364
6365
6361
6363
40111
4212
2011114
946364
946361
946363
956364
956361
6111114
7994
7995
6291
946216
956216
4151
7994
7995
4212
1011
1212
1041
4031
40111
4017
4071
4111
4212
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
18,720,294.32
2,253,150.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Impuesto General a las Ventas
Mercaderas manufacturadas
Mercaderas manufacturadas
1,335,714.29
Telfono
1,764.71
Internet
3,487.39
Electricidad
3,613.45
Agua
1,344.54
IGV
255,725.63
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Cables N 8
1,335,714.29
Telfono e internet
3,151.26
Electricidad
2,168.07
Agua
806.72
Telfono e internet
2,100.84
Electricidad y agua
1,983.19
Cables N 8
Administracin
Ventas
Compensacin por tiempo de servicios
62,116.67
Compensacin por tiempo de servicios
31,058.33
31,058.33
Compensacin por tiempo de servicios
Compensacin por tiempo de servicios
Cargas imputables a cuentas de gastos y costos - Adm.
Cargas imputables a cuentas de gastos y costos - Ventas
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
11,720.00
Efectivo
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Cuentas Corrientes Operativas
2,691,780.00
ESSALUD
16,582.50
IGV
82,303.53
Impuesto a la Renta
10,324.37
AFP Vida
21,188.75
Sueldos y salarios por pagar
164,919.75
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
470,150.00
HABER
18,720,294.32
359,746.64
1,893,403.36
1,601,650.00
1,335,714.29
6,126.05
4,084.03
62,116.67
31,058.33
31,058.33
11,720.00
2,691,780.00
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
33
34
34
34
34
34
35
35
35
35
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4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
C
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
D
1041
6211
6271
4031
4071
4111
946211
956211
7994
7995
E
Cuentas Corrientes Operativas
Sueldos y salarios
Regimen de prestacin de salud
ESSALUD
AFP Vida
Sueldos y salarios por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Administracin
Ventas
TOTALES
765,468.90
186,350.00
16,771.50
16,771.50
21,430.25
164,919.75
121,872.90
81,248.60
121,872.90
81,248.60
###
27,920,463.92
NMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
40
5/31/2010
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5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
Vienen
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
CDIGO
1212
40111
7011
6011
6364
6365
6361
6363
6561
40111
4212
2011111
946561
946364
946361
946363
956561
956364
956361
6111111
7994
7995
4212
1011
1212
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
27,920,463.92
277,780.00
HABER
###
44,351.43
233,428.57
71,008.40
1,714.29
3,529.41
3,697.48
1,302.52
15,126.05
18,311.85
114,690.00
71,008.40
9,075.63
3,146.22
2,218.49
781.51
6,050.42
2,097.48
2,000.00
71,008.40
15,221.85
10,147.90
12,150.00
12,150.00
273,622.00
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
40
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
44
44
44
44
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5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
D
1041
4031
40111
4017
4071
4111
4151
4212
1041
6842
2911
946842
956842
7894
7895
2091
2011111
6211
6271
4031
4071
4111
946211
956211
7994
7995
E
Cuentas Corrientes Operativas
ESSALUD
IGV
Impuesto a la Renta
AFP Vida
Sueldos y salarios por pagar
Compensacin por tiempo de servicios
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Cuentas Corrientes Operativas
Desvalorizacin de existencias
Cables N 16
Desvalorizacin de existencias
Desvalorizacin de existencias
Administracin
Ventas
Mercaderas manufacturadas
Cables N 16
Sueldos y salarios
Regimen de prestacin de salud
ESSALUD
AFP Vida
Sueldos y salarios por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Administracin
Ventas
TOTALES
273,622.00
16,771.50
104,021.01
37,868.07
21,430.25
171,822.75
87,896.67
1,270,400.00
1,710,210.24
38,596.56
38,596.56
23,157.93
15,438.62
23,157.93
15,438.62
38,596.56
38,596.56
194,150.00
17,473.50
17,473.50
22,327.25
171,822.75
126,974.10
84,649.40
30,944,330.99
126,974.10
84,649.40
30,944,330.99
NMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
45
45
45
46
46
46
46
46
46
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
Vienen
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
CDIGO
1212
40111
7011
6011
6364
6365
6361
6363
40111
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
30,944,330.99
672,000.00
HABER
30,944,330.99
107,294.12
564,705.88
180,084.03
1,731.09
3,596.64
3,655.46
1,218.49
36,154.29
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
46
47
47
47
47
47
47
47
47
47
48
48
49
49
50
50
50
50
50
50
50
50
50
51
51
51
51
51
52
52
53
53
53
54
54
54
54
54
55
55
55
55
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6/30/2010
6/30/2010
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6/30/2010
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6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
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6/30/2010
6/30/2010
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6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
C
Segn registro de compras
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Revalorizacin del IME por VR
Revalorizacin del IME por VR
Revalorizacin del IME por VR
Revalorizacin del IME por VR
Revalorizacin del IME por VR
Mejora de piso de edificio
Mejora de piso de edificio
Clasificacin de inversion inmob
Clasificacin de inversion inmob
Clasificacin de inversion inmob
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
D
4212
2011114
946364
946361
946363
956364
956361
6111114
7994
7995
4212
1011
1212
1041
4031
40111
4017
4071
4111
4212
467
1011
1041
33212
39141
5712
4911
4921
31212
1041
31211
31212
7621
6211
6271
4031
4071
4111
946211
956211
7994
7995
E
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Cables N 8
Telfono e internet
Electricidad
Agua
Telfono e internet
Electricidad y agua
Cables N 8
Administracin
Ventas
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Efectivo
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Cuentas Corrientes Operativas
ESSALUD
IGV
Impuesto a la Renta
AFP Vida
Sueldos y salarios por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Despsitos recibidos en garanta
Efectivo
Cuentas Corrientes Operativas
Edificaciones Administrativas - Revaluacin
Edificacione Almacenes - Revaluacin
Inmuebles, maquinaria y equipos
Impuesto a la renta diferido - Patrimonio
Participaciones trabajadores diferidas - Patrimonio
Edificaciones administrativos - Costo
Cuentas corrientes operativas
Edificaciones - Al valor razonable
Edificaciones administrativos - Costo
Inversiones inmobiliarias
Sueldos y salarios
Regimen de prestacin de salud
ESSALUD
AFP Vida
Sueldos y salarios por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Administracin
Ventas
TOTALES
G
226,440.00
180,084.03
3,196.64
2,193.28
731.09
2,131.09
1,949.58
180,084.03
6,121.01
4,080.67
12,190.00
12,190.00
317,688.00
317,688.00
17,473.50
26,039.58
4,668.57
22,327.25
167,919.90
144,370.00
70,000.00
150,000.00
602,798.80
133,900.00
24,102.00
70,709.91
30,304.25
8,783.84
7,700.00
7,700.00
371,000.00
217,700.00
153,300.00
189,740.00
17,076.60
17,076.60
21,820.10
167,919.90
124,089.96
82,726.64
33,891,966.70
124,089.96
82,726.64
33,891,966.70
A
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
NMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
56
56
56
57
57
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
58
58
58
58
59
59
60
60
61
61
61
61
61
61
61
61
62
62
62
62
62
62
63
63
63
63
63
63
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7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
Vienen
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Deterioro de valor de IME
Deterioro de valor de IME
Deterioro de valor de IME
Deterioro de valor de IME
Deterioro de valor de IME
Deterioro de valor de IME
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
CDIGO
1212
40111
7011
6011
3331
6364
6365
6361
6363
40111
4212
2011113
946364
946361
946363
956364
956361
6111113
7994
7995
4212
1011
1212
1041
4031
40111
4017
4071
4111
4114
4212
1041
6852
3633
946852
956852
7894
7895
6211
6214
6271
4031
4071
4111
DENOMINACIN
G
MOVIMIENTO
DEBE
33,891,966.70
697,100.00
HABER
33,891,966.70
96,151.72
600,948.28
167,815.13
378,151.26
1,512.61
3,403.36
3,764.71
1,369.75
105,643.19
661,660.00
167,815.13
2,949.58
2,258.82
821.85
1,966.39
2,053.78
167,815.13
6,030.25
4,020.17
12,140.00
12,140.00
530,600.00
530,600.00
17,076.60
71,139.83
11,294.12
21,820.10
170,937.75
170,937.75
243,100.00
706,306.15
21,811.27
21,811.27
13,086.76
8,724.51
13,086.76
8,724.51
193,150.00
193,150.00
34,767.00
34,767.00
44,424.50
170,937.75
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
63
64
64
64
64
64
64
7/31/2010
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C
Segn libro de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
D
4114
946211
946214
956211
956271
7994
7995
E
Gratificaciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones
Administracin
Ventas
TOTALES
G
170,937.75
126,320.10
126,320.10
84,213.40
84,213.40
37,563,394.93
252,640.20
168,426.80
37,563,394.93
NMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
65
65
65
66
66
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67
67
67
67
68
68
69
69
70
70
70
70
70
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8/31/2010
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
Vienen
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
CDIGO
1212
40111
7011
6011
6364
6365
6361
6363
40111
4212
2011114
946364
946361
946363
956364
956361
6111114
7994
7995
4212
1011
1212
1041
4031
40111
4017
4071
4111
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
37,563,394.93
309,900.00
HABER
37,563,394.93
49,479.83
260,420.17
166,134.45
1,764.71
3,235.29
3,798.32
1,327.73
33,489.50
209,750.00
166,134.45
3,000.00
2,278.99
796.64
2,000.00
2,050.42
166,134.45
6,075.63
4,050.42
11,960.00
11,960.00
473,940.00
473,940.00
34,767.00
5,658.49
11,715.97
44,424.50
171,566.10
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
70
70
71
71
71
71
71
72
72
72
72
8/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
C
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
D
4212
1041
6211
6271
4031
4071
4111
946211
956211
7994
7995
E
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Cuentas Corrientes Operativas
Sueldos y salarios
Regimen de prestacin de salud
ESSALUD
AFP Vida
Sueldos y salarios por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Administracin
Ventas
TOTALES
225,350.00
493,482.05
193,860.00
17,447.40
17,447.40
22,293.90
171,566.10
126,784.44
84,522.96
39,661,302.29
126,784.44
84,522.96
39,661,302.29
NMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
73
73
73
74
74
74
74
74
74
74
75
75
75
75
75
75
75
75
75
76
76
77
77
78
9/30/2010
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9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
Vienen
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
CDIGO
1212
40111
7011
6011
6364
6365
6361
6363
40111
4212
2011111
946364
946361
946363
956364
956361
6111111
7994
7995
4212
1011
1212
1041
4031
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
39,661,302.29
828,700.00
HABER
39,661,302.29
132,313.45
696,386.55
680,252.10
1,932.77
3,260.50
3,840.34
1,252.10
131,202.18
821,740.00
680,252.10
3,115.97
2,304.20
751.26
2,077.31
2,036.97
680,252.10
6,171.43
4,114.29
12,050.00
12,050.00
703,060.00
703,060.00
17,447.40
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
78
78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
80
80
80
80
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
C
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
D
40111
4017
4071
4111
4212
1041
6211
6271
4031
4071
4111
946211
956211
7994
7995
E
IGV
Impuesto a la Renta
AFP Vida
Sueldos y salarios por pagar
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Cuentas Corrientes Operativas
Sueldos y salarios
Regimen de prestacin de salud
ESSALUD
AFP Vida
Sueldos y salarios por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Administracin
Ventas
TOTALES
15,990.34
5,208.40
22,293.90
167,220.75
509,250.00
737,410.79
188,950.00
17,005.50
17,005.50
21,729.25
167,220.75
123,573.30
82,382.20
43,866,711.90
123,573.30
82,382.20
43,866,711.90
NMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
81
81
81
82
82
83
83
83
83
84
84
84
85
85
85
85
85
85
85
85
10/1/2010
10/1/2010
10/1/2010
10/1/2010
10/1/2010
10/1/2010
10/1/2010
10/1/2010
10/1/2010
10/31/2010
10/31/2010
10/31/2010
10/31/2010
10/31/2010
10/31/2010
10/31/2010
10/31/2010
10/31/2010
10/31/2010
10/31/2010
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
Vienen
Clasificacion IME mant para vta.
Clasificacion IME mant para vta.
Clasificacion IME mant para vta.
Deterioro de IME mant para vta.
Deterioro de IME mant para vta.
Destino de deterioro de IME
Destino de deterioro de IME
Destino de deterioro de IME
Destino de deterioro de IME
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
CDIGO
2723
39133
33311
6852
3633
946852
956852
7894
7895
1212
40111
7011
6011
6364
6365
6361
6363
6561
40111
4212
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
43,866,711.90
123,173.33
115,226.67
HABER
43,866,711.90
238,400.00
33,530.00
33,530.00
20,118.00
13,412.00
20,118.00
13,412.00
1,171,100.00
186,982.35
984,117.65
314,117.65
2,100.84
3,487.39
3,789.92
1,344.54
26,050.42
66,669.24
417,560.00
610
611
612
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614
615
616
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86
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86
86
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86
86
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89
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92
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92
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10/31/2010
10/31/2010
D
2011112
946561
946364
946361
946363
956561
956364
956361
6111112
7994
7995
6291
946216
956216
4151
7994
7995
4212
1011
1212
1041
4031
40111
4017
4071
4111
4212
1041
6211
6271
4031
4071
4111
946211
956211
7994
7995
Cables N 14
314,117.65
Utiles de escritorio y otros
15,630.25
Telfono e internet
3,352.94
Electricidad
2,273.95
Agua
806.72
Utiles de escritorio y otros
10,420.17
Telfono e internet
2,235.29
Electricidad y agua
2,053.78
Cables N 14
Administracin
Ventas
Compensacin por tiempo de servicios
116,083.33
Compensacin por tiempo de servicios
58,041.67
58,041.67
Compensacin por tiempo de servicios
Compensacin por tiempo de servicios
Cargas imputables a cuentas de gastos y costos - Adm.
Cargas imputables a cuentas de gastos y costos - Ventas
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
12,240.00
Efectivo
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Cuentas Corrientes Operativas
972,500.00
ESSALUD
17,005.50
IGV
1,111.26
Impuesto a la Renta
13,927.73
AFP Vida
21,729.25
Sueldos y salarios por pagar
176,115.00
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
545,500.00
Cuentas Corrientes Operativas
Sueldos y salarios
199,000.00
Regimen de prestacin de salud
17,910.00
ESSALUD
AFP Vida
Sueldos y salarios por pagar
Sueldos y salarios por pagar
130,146.00
Sueldos y salarios por pagar
86,764.00
Administracin
Ventas
TOTALES
48,537,838.06
314,117.65
22,063.87
14,709.24
116,083.33
58,041.67
58,041.67
12,240.00
972,500.00
775,388.74
17,910.00
22,885.00
176,115.00
130,146.00
86,764.00
48,537,838.06
FECHA DE LA
OPERACIN
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
NMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O
CDIGO NICO
DEALA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
DEBE
HABER
661
662
93
11/30/2010
663
93
11/30/2010
664
93
11/30/2010
665
94
11/30/2010
666
94
11/30/2010
667
94
11/30/2010
668
94
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669
94
11/30/2010
670
94
11/30/2010
671
94
11/30/2010
672
94
11/30/2010
673
95
11/30/2010
674
95
11/30/2010
675
95
11/30/2010
676
95
11/30/2010
677
95
11/30/2010
678
95
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679
95
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680
95
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681
95
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682
95
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683
95
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684
96
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685
96
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97
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687
97
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699
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700
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703
100
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704
100
11/30/2010
705
706
707
708
709 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
710
December-2010
711 PERODO:
Vienen
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
1212
40111
7011
6011
6364
6365
6361
6363
6561
40111
4212
2011113
946561
946364
946361
946363
956561
956364
956361
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7994
7995
4212
1011
1212
1041
4031
40111
4017
4071
4111
4151
4212
1041
6211
6271
4031
4071
4111
946211
956211
7994
7995
48,537,838.06
3,499,600.00
48,537,838.06
558,759.66
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2,109,243.70
1,848.74
3,319.33
3,756.30
1,319.33
277,310.92
455,391.68
2,852,190.00
2,109,243.70
166,386.55
3,100.84
2,253.78
791.60
110,924.37
2,067.23
2,030.25
2,109,243.70
172,532.77
115,021.85
12,760.00
12,760.00
1,962,720.00
1,962,720.00
17,910.00
120,313.11
19,682.35
22,885.00
163,592.25
116,083.33
2,342,250.00
2,802,716.05
184,850.00
16,636.50
16,636.50
21,257.75
163,592.25
120,891.90
80,594.60
62,467,595.42
120,891.90
80,594.60
62,467,595.42
A
B
C
32658546120
712 RUC:
713 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
714
715
NMERO
716 CORRELATIVO
717 DEL ASIENTO O
FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
OPERACIN
718 CDIGO NICO
DE LA
719
OPERACIN
720
Vienen
721
101
12/31/2010
Segn registro de ventas
722
101
12/31/2010
Segn registro de ventas
723
101
12/31/2010
Segn registro de ventas
724
102
12/31/2010
Segn registro de compras
725
102
12/31/2010
Segn registro de compras
726
102
12/31/2010
Segn registro de compras
727
102
12/31/2010
Segn registro de compras
728
102
12/31/2010
Segn registro de compras
729
102
12/31/2010
Segn registro de compras
730
102
12/31/2010
Segn registro de compras
731
102
12/31/2010
Segn registro de compras
732
103
12/31/2010
Destino de las compras y gastos
733
103
12/31/2010
Destino de las compras y gastos
734
103
12/31/2010
Destino de las compras y gastos
735
103
12/31/2010
Destino de las compras y gastos
736
103
12/31/2010
Destino de las compras y gastos
737
103
12/31/2010
Destino de las compras y gastos
738
103
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Destino de las compras y gastos
739
103
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Destino de las compras y gastos
740
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Destino de las compras y gastos
741
103
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Destino de las compras y gastos
742
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Destino de las compras y gastos
743
104
12/31/2010
Segn libro caja bancos
744
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745
105
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746
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Segn libro caja bancos
747
106
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Segn libro caja bancos
748
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Segn libro caja bancos
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Segn libro caja bancos
750
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Segn libro caja bancos
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Segn libro caja bancos
752
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Segn libro caja bancos
753
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754
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Segn libro caja bancos
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Segn libro de planillas
756
107
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Segn libro de planillas
757
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Segn libro de planillas
758
107
12/31/2010
Segn libro de planillas
759
107
12/31/2010
Segn libro de planillas
760
107
12/31/2010
Segn libro de planillas
761
107
12/31/2010
Segn libro de planillas
762
CDIGO
1212
40111
7011
6011
6364
6365
6361
6363
6561
40111
4212
2011114
946561
946364
946361
946363
956561
956364
956361
6111114
7994
7995
4212
1011
1212
1041
4031
40111
4017
4071
4111
4114
4212
1041
6211
6214
6271
4031
4071
4111
4114
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
62,467,595.42
6,610,900.00
HABER
62,467,595.42
1,055,521.85
5,555,378.15
3,674,789.92
2,184.87
3,453.78
3,773.11
1,386.55
8,403.36
701,858.40
4,395,850.00
3,674,789.92
5,042.02
3,383.19
2,263.87
831.93
3,361.34
2,255.46
2,063.87
3,674,789.92
11,521.01
7,680.67
12,190.00
12,190.00
5,287,960.00
5,287,960.00
16,636.50
103,367.98
58,816.81
21,257.75
167,158.80
167,158.80
4,198,400.00
4,732,796.64
188,880.00
188,880.00
33,998.40
33,998.40
43,442.40
167,158.80
167,158.80
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
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807
808
809
810
811
812
813
108
108
108
108
108
108
109
109
110
110
110
111
111
112
112
113
113
114
114
115
115
115
115
116
116
117
117
117
117
117
117
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117
117
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118
118
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118
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119
119
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119
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12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
D
946211
946271
956211
956271
7994
7995
1123
5631
6731
45111
45111
976731
7997
4511
4511
1212
7722
6811
1911
946811
956811
7894
7895
1291
1212
68141
68142
68144
68145
68151
943913
953913
39131
39141
39132
39134
39135
7894
7895
6291
946216
956216
4151
7994
7995
6215
946215
956215
7944
7995
4115
E
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones
Administracin
Ventas
Valores emitidos por empresas
Activos disponibles para la venta - ganancia
Prstamos de instituciones financieras
Instituciones financieras - C/P
Instituciones financieras - C/P
Prstamos de instituciones financieras
Gastos Financieros
Instituciones financieras - L/P
Instituciones financieras - C/P
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas de cobranza dudosa
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Cuentas de cobranza dudosa
Cuentas de cobranza dudosa
Administracin
Ventas
Letras por cobrar
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
68141 Edificaciones
68142 Maquinarias y equipos de explotacin
68144 Muebles y enseres
68145 Equipos diversos
68151 Edificaciones
Depreciacin del activo
Depreciacin del activo
Edificaciones
Edificacione Almacenes - Revaluacin
Maquinarias y equipos de explotacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Administracin
Ventas
Compensacin por tiempo de servicios
Compensacin por tiempo de servicios
Compensacin por tiempo de servicios
Compensacin por tiempo de servicios
Administracin
Ventas
Vacaciones
Vacaciones
Vacaciones
Administracin
Ventas
Vacaciones por pagar
123,527.52
123,527.52
82,351.68
82,351.68
247,055.04
164,703.36
12,500.00
12,500.00
6,375.89
6,375.89
6,375.89
6,375.89
23,931.25
23,931.25
22,296.23
22,296.23
297,112.24
297,112.24
178,267.34
118,844.90
178,267.34
118,844.90
297,112.24
297,112.24
13,500.00
53,996.30
12,000.00
46,000.00
2,008.50
63,752.40
63,752.40
13,500.00
2,008.50
53,996.30
12,000.00
46,000.00
63,752.40
63,752.40
36,726.67
18,363.33
18,363.33
36,726.67
18,363.33
18,363.33
95,600.00
47,800.00
47,800.00
42,500.00
42,500.00
10,600.00
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
119
119
119
119
119
120
120
120
120
120
120
120
120
121
121
121
121
122
122
122
122
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
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12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
D
6211
7944
7995
946211
956211
6911111
6911112
6911113
6911114
2011111
2011112
2011113
2011114
664
97664
3092
7997
628
94628
4421
7944
E
Sueldos y salarios
Administracin
Ventas
Sueldos y salarios por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Cables N 16
Cables N 14
Cables N 12
Cables N 08
Cables N 16
Cables N 14
Cables N 12
Cables N 08
Particip. en los resultados bajo mtodo part. Patrim
Resultados participacin de valor patrimonial
Inst. financ. Representativos derecho patrimonial
Gastos financieros
Remuneraciones al directorio
Remuneraciones al directorio
Dietas
Administracin
G
85,000.00
47,800.00
47,800.00
42,500.00
42,500.00
1,468,452.09
1,209,730.83
2,344,049.63
5,141,040.55
1,468,452.09
1,209,730.83
2,344,049.63
5,141,040.55
62,280.00
62,280.00
62,280.00
62,280.00
170,000.00
170,000.00
99,755,552.47
170,000.00
170,000.00
99,755,552.47
December-2010
32658546120
NMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
123
123
123
123
123
123
123
123
124
124
124
124
124
124
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
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12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
Vienen
Transferencia del costo de ventas
Transferencia del costo de ventas
Transferencia del costo de ventas
Transferencia del costo de ventas
Transferencia del costo de ventas
Transferencia del costo de ventas
Transferencia del costo de ventas
Transferencia del costo de ventas
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
CDIGO
6111111
6111112
6111113
6111114
6911111
6911112
6911113
6911114
7894
7895
7994
7995
7997
946211
DENOMINACIN
Cables N 16
Cables N 14
Cables N 12
Cables N 08
Cables N 16
Cables N 14
Cables N 12
Cables N 08
Administracin
Ventas
Administracin
Ventas
Gastos Financieros
Sueldos y salarios por pagar
MOVIMIENTO
DEBE
99,755,552.47
1,468,452.09
1,209,730.83
2,344,049.63
5,141,040.55
HABER
99,755,552.47
1,468,452.09
1,209,730.83
2,344,049.63
5,141,040.55
468,382.44
220,172.43
2,119,497.56
1,450,586.15
68,655.89
1,444,159.72
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
125
125
126
126
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
128
128
129
129
129
129
129
129
129
130
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
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12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
C
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin de la clase 7 con la 9
Cancelacin ventas del ejercicio
Cancelacin ventas del ejercicio
Traslado margen comercial
Traslado margen comercial
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
Transferencia del valor agregado
Transferencia del valor agregado
Transf. Cuentas 62 y 64
Transf. Cuentas 62 y 64
Transf. Cuentas 62 y 64
Transf. Cuentas 62 y 64
Transf. Cuentas 62 y 64
Transf. Cuentas 62 y 64
Transf. Cuentas 62 y 64
Transf. Saldo Excd. Bruto explot.
946214 Gratificaciones
946215
946216
94628
946561
946364
946361
946363
943913
946842
946852
946852
946811
956211
956214
Vacaciones
Compensacin por tiempo de servicios
Remuneraciones al directorio
Utiles de escritorio y otros
Telfono e internet
Electricidad
Agua
Depreciacin de Inmuebles Maquinaria y Equipos
Desvalorizacin de existencias
Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo
Desvalorizacin de IME
Cuentas de cobranza dudosa
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones
956215
956216
956561
953913
956364
956361
956842
956852
956852
956811
Vacaciones
Compensacin por tiempo de servicios
Utiles de escritorio y otros
Depreciacin de Inmuebles Maquinaria y Equipos
Telfono e internet
Electricidad y agua
Desvalorizacin de existencias
Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo
Desvalorizacin de IME
Cuentas de cobranza dudosa
97664
976731
7011
801
801
821
821
6011
6111111
6111112
6111113
6111114
6364
6365
6361
6363
821
831
831
6211
6214
6215
6291
6271
628
831
Telfono
Internet
Electricidad
Agua
Valor agregado
Exced. bruto (insuficiencia bruta) explotacin
Exced. bruto (insuficiencia bruta) explotacin
Sueldos y salarios
Gratificaciones
Vacaciones
Compensacin por tiempo de servicios
Regimen de prestacin de salud
Remuneraciones al directorio
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotaci
G
249,847.62
47,800.00
107,463.33
170,000.00
196,134.45
38,036.97
26,616.81
9,438.66
63,752.40
23,157.93
13,086.76
20,118.00
178,267.34
948,606.48
166,565.08
47,800.00
107,463.33
130,756.30
63,752.40
25,357.98
24,036.97
15,438.62
8,724.51
13,412.00
118,844.90
62,280.00
6,375.89
17,380,679.37
17,380,679.37
17,380,679.37
17,380,679.37
10,286,760.50
10,354,277.31
118,858.83
30,344.80
6,202.47
35,598.11
22,436.97
40,957.98
44,361.34
15,731.09
7,093,918.87
7,093,918.87
3,289,705.57
2,188,180.00
382,030.00
95,600.00
214,926.67
238,968.90
170,000.00
3,804,213.30
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
130
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
132
132
133
133
133
133
134
134
135
135
135
135
135
135
135
136
136
136
136
136
136
136
137
137
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
12/31/2010
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C
Transf. Saldo Excd. Bruto explot.
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
Transf. Result. Explotacin
Transf. Result. Explotacin
Transf. Cuentas 67, 76 y 77
Transf. Cuentas 67, 76 y 77
Transf. Cuentas 67, 76 y 77
Transf. Cuentas 67, 76 y 77
Transf. al resultado del ejercicio
Transf. al resultado del ejercicio
Partipacion de los trabajadores
Partipacion de los trabajadores
Partipacion de los trabajadores
Partipacion de los trabajadores
Partipacion de los trabajadores
Partipacion de los trabajadores
Partipacion de los trabajadores
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta
Transferencia del Result. Ejercicio
Transferencia del Result. Ejercicio
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
D
841
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Resultado de explotacin
Resultado de explotacin
907,725.62
Utiles de escritorio y otros
Particip. en los resultados bajo mtodo part. Patrimonial
Cuentas de cobranza dudosa
68141 Edificaciones
68142 Maquinarias y equipos de explotacin
68144 Muebles y enseres
68145 Equipos diversos
68151 Edificaciones
Desvalorizacin de existencias
Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo
Resultado de explotacin
2,896,487.68
Resul. antes Part. e Impuestos
Prstamos de instituciones financieras
Inversiones inmobiliarias
153,300.00
Cuentas por cobrar comerciales
22,296.23
Resul. antes Part. e Impuestos
Resul. antes Part. e Impuestos
3,065,708.03
Determinacin Result. Ejercicio - Utilidad
Determinacin Result. Ejercicio - Utilidad
266,373.11
Participaciones de los trabajadores - corriente
Participaciones de los trabajadores - diferido
Participaciones de los trabajadores - corriente
242,232.81
Participaciones de los trabajadores - diferido
24,140.29
Participaciones de los trabajadores por pagar
Participaciones trabajadores diferidas - resultados
Determinacin Result. Ejercicio - Utilidad
918,987.22
Impuesto a la renta - corriente
Impuesto a la renta - diferido
Impuesto a la renta - corriente
835,703.21
Impuesto a la renta - diferido
83,284.01
Renta de tercera categora
Impuesto a la renta diferido - Resultados
Determinacin Result. Ejercicio - Utilidad
1,880,347.69
Utilidades acumuladas
Maquinarias y equipos de explotacin
55,341.27
Edificaciones - Costo
121,860.00
Edificaciones - revaluacin
26,110.50
Maquinaria y equipo
122,529.64
Muebles y Enseres
57,000.00
Equipos Diversos
122,000.00
Impuesto General a las Ventas
413,713.49
Impuesto a la renta
586,540.19
ESSALUD
38,498.40
AFP Vida
43,442.40
Sueldos y salarios por pagar
25,000.00
Gratificaciones
Vacaciones por pagar
79,500.00
242,232.81
Participaciones de los trabajadores por pagar
Compensacin por tiempo de servicios
36,726.67
G
3,804,213.30
326,890.76
62,280.00
297,112.24
13,500.00
53,996.30
12,000.00
46,000.00
2,008.50
38,596.56
55,341.27
2,896,487.68
6,375.89
169,220.35
3,065,708.03
242,232.81
24,140.29
242,232.81
24,140.29
835,703.21
83,284.01
835,703.21
83,284.01
1,880,347.69
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C
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
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Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
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Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
Cierre del ejercicio gravable
D
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33221
33222
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3351
3361
E
Facturas, boletas y comprobantes por pagar
Dividendos
Remuneraciones al directorio
Instituciones financieras C/P
Instituciones financieras L/P
Acciones preferenciales
Depsitos recibidos en garanta
Impuesto a la renta diferido - Patrimonio
Impuesto a la renta diferido - Resultados
Participaciones de los trabjadores diferidas - Patri
Participaciones de los trabjadores diferidas - Resu
Acciones
Activos disponibles para la venta - ganancia
Inmuebles, maquinaria y equipos
Reserva legal
Resultados acumulados
Efectivo
Cuentas corrientes operativas
Valores emitidos por empresas
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Prstamos al personal
Prstamos
Adelanto Congreso 2011
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Cables N 16
Cables N 14
Cables N 12
Cables N 08
Mercaderas manufacturadas
Maquinarias y equipos de explotacin
Cables N 16
Acciones representativas de capital social
333,012.24
58,096.56
62,280.00
Instrumentos financ. Representativos derecho patr
Edificaciones administrativos - Costo
Terrenos - Costo
Edificaciones administrativas - Costo
Almacenes Costo
Almacenes Revaluacin
Maquinarias y equipos de explotacin
Muebles
Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)
TOTALES
193,556,197.19
Comentario: Este libro se llevar utilizando el Plan Contable General vigente en el pas, a cuyo efecto emplearn
cuentas contables desagregadas como mnimo a nivel de los dgitos establecidos en dicho plan, salvo que por
aplicacin de las normas tributarias deba realizarse una desagregacin mayor. Para el 2010 nmero mximo de dgitos
del Nuevo PCGE.
1,755,140.00
145,620.00
170,000.00
52,790.40
52,585.49
350,000.00
80,000.00
30,304.25
83,284.01
8,783.84
24,140.29
1,000,000.00
12,500.00
70,709.91
185,600.00
2,141,187.69
115,900.00
694,285.01
265,000.00
4,044,403.99
333,012.24
15,000.00
25,600.00
14,500.00
160,762.27
100,344.80
96,202.47
115,598.11
58,096.56
123,173.33
320,000.00
371,000.00
125,600.00
285,900.00
316,100.00
133,900.00
522,151.26
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36
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A
B
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
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2/28/2010
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6/30/2010
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NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
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39
48
50
59
68
76
88
96
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DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
ACREEDOR
100,000.00
12,100.00
12,600.00
11,720.00
12,150.00
12,190.00
150,000.00
250,000.00
12,140.00
11,960.00
12,050.00
12,240.00
12,760.00
12,190.00
115,900.00
###
-
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FECHA DE LA
OPERACIN
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1/31/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/31/2010
2/28/2010
1/15/1900
3/31/2010
3/31/2010
4/30/2010
4/30/2010
5/31/2010
5/31/2010
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6/30/2010
6/30/2010
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7/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
7
2
3
7
15
16
23
24
32
33
40
41
52
49
50
60
61
69
70
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Segn libro de caja bancos
Compra de piso de edificio
Obtencin del prstamo
Segn libro de caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Mejora de piso de edificio
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
DEUDOR
ACREEDOR
300,000.00
487,204.00
210,000.00
99,000.00
566,975.00
2,647,996.00
1,111,336.66
205,790.00
1,036,984.96
2,691,780.00
765,468.90
273,622.00
1,710,210.24
7,700.00
317,688.00
602,798.80
530,600.00
706,306.15
473,940.00
493,482.05
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
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98
99
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121
122
123
A
9/30/2010
9/30/2010
10/31/2010
10/31/2010
11/30/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
B
77
78
89
90
97
98
105
106
138
C
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
109
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Ajuste de inversiones al VR
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
1/31/2010
1/31/2010
2/28/2010
2/28/2010
3/31/2010
3/31/2010
4/30/2010
4/30/2010
5/31/2010
5/31/2010
6/30/2010
6/30/2010
7/31/2010
7/31/2010
8/31/2010
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9/30/2010
9/30/2010
10/31/2010
10/31/2010
11/30/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
4
7
11
15
19
23
27
32
36
40
45
49
56
60
65
69
73
77
84
89
93
97
101
105
113
116
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Segn registro de ventas
Segn libro de caja bancos
Segn registro de ventas
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn libro caja bancos
Reconocimiento de intereses
Traslado de cuentas
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
D
703,060.00
E
737,410.79
972,500.00
775,388.74
1,962,720.00
2,802,716.05
5,287,960.00
16,953,860.00
4,732,796.64
694,285.01
###
ACREEDOR
265,000.00
###
ACREEDOR
209,100.00
1,473,510.00
487,204.00
2,256,940.00
2,647,996.00
614,300.00
205,790.00
2,253,150.00
2,691,780.00
277,780.00
273,622.00
672,000.00
317,688.00
697,100.00
530,600.00
309,900.00
473,940.00
828,700.00
703,060.00
1,171,100.00
972,500.00
3,499,600.00
1,962,720.00
6,610,900.00
5,287,960.00
22,296.23
20,896,376.23
297,112.24
4,044,403.99
###
A
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
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152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
116
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Traslado de cuentas
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
35,900.00
297,112.24
333,012.24
333,012.24
###
ACREEDOR
15,000.00
15,000.00
15,000.00
###
ACREEDOR
25,600.00
25,600.00
25,600.00
###
ACREEDOR
14,500.00
###
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
FECHAADE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
B
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
114
138
DESCRIPCION C
O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Provision deterioro ctas por cobrar
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
1/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
9/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
6
38
42
75
120
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Provisin desvalorizacin existencias
Destino de las compras y gastos
Costos de ventas
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
5/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
42
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Provisin desvalorizacin existencias
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/1/2010
2/28/2010
6/30/2010
10/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
1
13
47
86
120
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Costos de ventas
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
DEUDOR
ACREEDOR
35,900.00
297,112.24
###
333,012.24
333,012.24
ACREEDOR
80,500.00
836,050.42
71,008.40
38,596.56
680,252.10
1,667,810.92
1,468,452.09
160,762.27
###
ACREEDOR
19,500.00
38,596.56
58,096.56
58,096.56
###
ACREEDOR
70,000.00
745,873.95
180,084.03
314,117.65
1,310,075.63
1,209,730.83
100,344.80
###
A
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
3/31/2010
7/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
B
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
21
58
95
120
138
C
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Costos de ventas
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/1/2010
4/30/2010
8/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
1
29
67
103
120
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Costos de ventas
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
10/1/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
81
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Clasificacion IME mant para vta.
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
5/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
42
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Provisin desvalorizacin existencias
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
90,000.00
73,193.28
167,815.13
2,109,243.70
2,440,252.10
2,344,049.63
96,202.47
###
ACREEDOR
80,000.00
1,335,714.29
166,134.45
3,674,789.92
5,256,638.66
5,141,040.55
115,598.11
###
ACREEDOR
123,173.33
123,173.33
123,173.33
###
58,096.56
58,096.56
ACREEDOR
19,500.00
38,596.56
###
A
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
B
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
138
C
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
12/31/2010
12/31/2010
121
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Resultados en afilidadas met. Part. Pat.
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
6/30/2010
12/31/2010
53
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Clasificacin de inversion inmob
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
6/30/2010
6/30/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
2
52
53
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Compra de piso de edificio
Mejora de piso de edificio
Clasificacin de inversion inmob
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/1/2010
12/31/2010
1
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
320,000.00
320,000.00
320,000.00
###
ACREEDOR
62,280.00
62,280.00
62,280.00
###
ACREEDOR
371,000.00
371,000.00
371,000.00
###
ACREEDOR
210,000.00
7,700.00
217,700.00
###
###
217,700.00
ACREEDOR
125,600.00
###
A
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/1/2010
12/31/2010
1
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
7/31/2010
10/1/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
57
81
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Segn registro de compras
Clasificacion IME mant para vta.
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
ACREEDOR
285,900.00
285,900.00
285,900.00
###
ACREEDOR
316,100.00
316,100.00
316,100.00
###
ACREEDOR
133,900.00
133,900.00
133,900.00
###
ACREEDOR
382,400.00
378,151.26
760,551.26
238,400.00
522,151.26
###
A
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
B
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
138
C
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
7/31/2010
10/1/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
62
82
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Deterioro de valor de IME
Deterioro de IME mant para vta.
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
103
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Provisin depreciacin del ejercicio
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
6/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
51
103
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Revalorizacin del IME por VR
Provisin depreciacin del ejercicio
Cierre del ejercicio Gravable
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
120,000.00
120,000.00
120,000.00
###
ACREEDOR
230,000.00
230,000.00
230,000.00
###
ACREEDOR
21,811.27
33,530.00
###
55,341.27
55,341.27
108,360.00
108,360.00
ACREEDOR
108,360.00
13,500.00
121,860.00
26,110.50
ACREEDOR
24,102.00
2,008.50
-
A
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
C
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
10/1/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
81
103
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Clasificacion IME mant para vta.
Provisin depreciacin del ejercicio
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
117
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Provisin de la depreciacin
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
117
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Provisin de la depreciacin
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
1/31/2010
1/31/2010
2/28/2010
2/28/2010
2/28/2010
3/31/2010
3/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
4
5
11
12
16
19
20
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
E
26,110.50
###
ACREEDOR
183,760.00
115,226.67
53,996.30
###
122,529.64
237,756.30
ACREEDOR
45,000.00
12,000.00
###
57,000.00
57,000.00
122,000.00
122,000.00
ACREEDOR
76,000.00
46,000.00
###
ACREEDOR
75,200.00
235,266.30
160,781.51
360,351.76
143,727.82
74,484.79
98,081.51
15,777.98
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
A
3/31/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
7/31/2010
7/31/2010
7/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
10/31/2010
10/31/2010
10/31/2010
11/30/2010
11/30/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
B
24
27
28
33
36
37
41
45
46
50
56
57
61
65
66
70
73
74
78
84
85
90
93
94
98
101
102
106
138
C
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn registro de ventas
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
2/28/2010
3/31/2010
4/30/2010
5/31/2010
6/30/2010
7/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
16
24
33
41
50
61
70
78
90
98
106
136
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Pago a cuenta del I. Renta
Pago a cuenta del I. Renta
Pago a cuenta del I. Renta
Pago a cuenta del I. Renta
Pago a cuenta del I. Renta
Pago a cuenta del I. Renta
Pago a cuenta del I. Renta
Pago a cuenta del I. Renta
Pago a cuenta del I. Renta
Pago a cuenta del I. Renta
Pago a cuenta del I. Renta
Impuesto a la renta del ejercicio
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
D
216,623.95
E
359,746.64
255,725.63
82,303.53
44,351.43
18,311.85
104,021.01
107,294.12
36,154.29
26,039.58
96,151.72
105,643.19
71,139.83
49,479.83
33,489.50
5,658.49
132,313.45
131,202.18
15,990.34
186,982.35
66,669.24
1,111.26
558,759.66
455,391.68
120,313.11
1,055,521.85
701,858.40
103,367.98
413,713.49
3,359,500.63
###
ACREEDOR
12,960.00
24,764.87
37,931.76
10,324.37
37,868.07
4,668.57
11,294.12
11,715.97
5,208.40
13,927.73
19,682.35
58,816.81
586,540.19
835,703.21
835,703.21
###
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
FECHAADE LA
OPERACIN
1/1/2010
1/31/2010
2/28/2010
2/28/2010
3/31/2010
3/31/2010
4/30/2010
4/30/2010
5/31/2010
5/31/2010
6/30/2010
6/30/2010
7/31/2010
7/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
9/30/2010
10/31/2010
10/31/2010
11/30/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
B
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
9
16
17
24
25
33
34
41
43
50
54
61
63
70
71
78
79
90
91
98
99
106
107
138
DESCRIPCION C
O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2010
2/28/2010
2/28/2010
3/31/2010
3/31/2010
4/30/2010
4/30/2010
5/31/2010
5/31/2010
6/30/2010
6/30/2010
7/31/2010
7/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
9/30/2010
10/31/2010
10/31/2010
11/30/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
9
16
17
24
25
33
34
41
43
50
54
61
63
70
71
78
79
90
91
98
99
106
107
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
4,500.00
15,750.00
15,750.00
17,550.00
17,550.00
16,582.50
16,582.50
16,771.50
16,771.50
17,473.50
17,473.50
17,076.60
17,076.60
34,767.00
34,767.00
17,447.40
17,447.40
17,005.50
17,005.50
17,910.00
17,910.00
16,636.50
16,636.50
33,998.40
###
38,498.40
243,468.90
ACREEDOR
20,125.00
20,125.00
22,425.00
22,425.00
21,188.75
21,188.75
21,430.25
21,430.25
22,327.25
22,327.25
21,820.10
21,820.10
44,424.50
44,424.50
22,293.90
22,293.90
21,729.25
21,729.25
22,885.00
22,885.00
21,257.75
21,257.75
43,442.40
305,349.15
43,442.40
###
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
A
B
C
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/1/2010
1/31/2010
1/31/2010
2/28/2010
2/28/2010
3/31/2010
3/31/2010
4/30/2010
4/30/2010
5/31/2010
5/31/2010
6/30/2010
6/30/2010
7/31/2010
7/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
9/30/2010
10/31/2010
10/31/2010
11/30/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
1
8
9
16
17
24
25
33
34
41
43
50
54
61
63
70
71
78
79
90
91
98
99
106
107
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Segn libro de caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro de caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro de caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro de caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro de caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro de caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro de caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro de caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro de caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro de caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro de caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro de caja bancos
Segn libro de planillas
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
7/31/2010
7/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
61
63
106
107
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Segn libro caja bancos
Segn libro de planillas
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/1/2010
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
ACREEDOR
25,000.00
154,875.00
154,875.00
172,575.00
172,575.00
163,061.25
163,061.25
164,919.75
164,919.75
171,822.75
171,822.75
167,919.90
167,919.90
170,937.75
170,937.75
171,566.10
171,566.10
167,220.75
167,220.75
176,115.00
176,115.00
163,592.25
163,592.25
167,158.80
167,158.80
###
25,000.00
2,036,764.30
ACREEDOR
170,937.75
170,937.75
167,158.80
167,158.80
###
###
338,096.55
ACREEDOR
68,900.00
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
A
12/31/2010
12/31/2010
C
Ajuste de vacaciones
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
135
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Participacin de los trabajdores
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
4/30/2010
5/31/2010
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
30
41
87
98
118
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Provisin CTS Ene/Abr-2010
Pago de CTS acumulado Abril 2010
Provisin CTS May/Oct-2010
Pago de CTS acumulado Octubre 2010
Provisin CTS Nov/Dic-2010
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
742 FECHA DE LA
OPERACIN
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
B
119
138
1/1/2010
1/31/2010
1/31/2010
2/28/2010
2/28/2010
2/28/2010
3/31/2010
3/31/2010
3/31/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
5/31/2010
5/31/2010
5/31/2010
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
7/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
5
8
12
14
16
20
22
24
28
31
33
37
39
41
46
48
50
57
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Segn registro de compras
Segn libro de caja bancos
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn registro de compras
D
79,500.00
79,500.00
E
10,600.00
###
ACREEDOR
242,232.81
###
87,896.67
116,083.33
36,726.67
240,706.67
ACREEDOR
25,780.00
62,116.67
116,083.33
36,726.67
240,706.67
ACREEDOR
325,600.00
1,007,000.00
412,100.00
900,190.00
12,100.00
803,637.00
98,820.00
12,600.00
579,393.00
1,601,650.00
11,720.00
470,150.00
114,690.00
12,150.00
1,270,400.00
226,440.00
12,190.00
144,370.00
661,660.00
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
A
7/31/2010
7/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
10/31/2010
10/31/2010
10/31/2010
11/30/2010
11/30/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
B
59
61
66
68
70
74
76
78
85
88
90
94
96
98
102
104
106
138
C
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Segn registro de compras
Segn libro caja bancos
Segn libro caja bancos
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/1/2010
12/31/2010
1
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
122
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Dietas del directorio del ejercicio
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
814 FECHA DE LA
OPERACIN
815
1/1/2010
816
12/31/2010
817
12/31/2010
818
12/31/2010
819
12/31/2010
820
821
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
3
110
110
110
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Obtencin del prstamo
Pago de la primera anualidad
Pago de la primera anualidad
Pago de la primera anualidad
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
12,140.00
243,100.00
209,750.00
11,960.00
225,350.00
821,740.00
12,050.00
509,250.00
417,560.00
12,240.00
545,500.00
2,852,190.00
12,760.00
2,342,250.00
4,395,850.00
12,190.00
4,198,400.00
1,755,140.00
13,633,140.00
###
ACREEDOR
145,620.00
###
145,620.00
145,620.00
ACREEDOR
170,000.00
###
170,000.00
170,000.00
ACREEDOR
22,483.26
-
52,790.40
52,790.40
6,375.89
23,931.25
###
A
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
3
110
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Obtencin del prstamo
Pago de la primera anualidad
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
6/30/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
50
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Devolucin de garantas
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
6/30/2010
12/31/2010
51
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Revalorizacin del IME por VR
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
ACREEDOR
76,516.74
23,931.25
52,585.49
76,516.74
###
ACREEDOR
350,000.00
###
ACREEDOR
150,000.00
70,000.00
80,000.00
150,000.00
###
ACREEDOR
30,304.25
###
A
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
B
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
118
138
C
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Asiento de ajuste
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
6/30/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
51
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Revalorizacin del IME por VR
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
117
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Asiento de ajustes
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
929
12/31/2010
930
931
932
933
934 PERODO:
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
109
138
2010
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Revalorizacin del IME por VR
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
83,284.01
###
83,284.01
83,284.01
ACREEDOR
8,783.84
###
8,783.84
8,783.84
ACREEDOR
24,140.29
###
24,140.29
24,140.29
ACREEDOR
1,000,000.00
###
ACREEDOR
12,500.00
###
A
B
C
32658546120
935 RUC:
936 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
937 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
938
NMERO
939
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEL LIBRO
OPERACIN
940
DIARIO (2)
6/30/2010
51
Revalorizacin del IME por VR
941
12/31/2010
138
Cierre del ejercicio Gravable
942
TOTALES
943
944
945
2010
946 PERODO:
32658546120
947 RUC:
948 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
949 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
137
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Apertura del ejercicio Gravable
Resultado del ejercicio
Cierre del ejercicio Gravable
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2010
2/28/2010
3/31/2010
4/30/2010
5/31/2010
6/30/2010
7/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
5
12
20
28
37
46
57
66
74
85
94
102
127
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
TOTALES
ACREEDOR
70,709.91
###
70,709.91
70,709.91
ACREEDOR
185,600.00
###
185,600.00
185,600.00
2,141,187.69
2,141,187.69
ACREEDOR
260,840.00
1,880,347.69
###
ACREEDOR
10,354,277.31
###
A
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2010
5/31/2010
9/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
6
38
75
123
127
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Transferencia del costo de ventas
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
2/28/2010
6/30/2010
10/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
13
47
86
123
127
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Transferencia del costo de ventas
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
3/31/2010
7/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
21
58
95
123
127
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Transferencia del costo de ventas
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
4/30/2010
8/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
29
67
103
123
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Transferencia del costo de ventas
ACREEDOR
836,050.42
71,008.40
680,252.10
1,468,452.09
118,858.83
1,587,310.92
###
ACREEDOR
745,873.95
180,084.03
314,117.65
1,209,730.83
30,344.80
1,240,075.63
###
ACREEDOR
73,193.28
167,815.13
2,109,243.70
2,344,049.63
6,202.47
2,350,252.10
###
ACREEDOR
1,335,714.29
166,134.45
3,674,789.92
5,141,040.55
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
A
12/31/2010
1108
C
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2010
2/28/2010
3/31/2010
4/30/2010
5/31/2010
6/30/2010
7/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
9
17
25
34
43
54
63
71
79
91
99
107
129
129
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Ajuste de vacaciones
Transf. Cuentas 62 y 64
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
7/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
63
107
129
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Segn libro de planillas
Segn libro de planillas
Transf. Cuentas 62 y 64
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
1097 OPERACIN
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
B
127
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
119
129
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
35,598.11
5,176,638.66
###
ACREEDOR
175,000.00
195,000.00
184,250.00
186,350.00
194,150.00
189,740.00
193,150.00
193,860.00
188,950.00
199,000.00
184,850.00
188,880.00
2,273,180.00
85,000.00
2,188,180.00
###
ACREEDOR
193,150.00
188,880.00
382,030.00
382,030.00
###
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Vacaciones del ejercicio
Transf. Cuentas 62 y 64
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
95,600.00
95,600.00
ACREEDOR
95,600.00
###
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
FECHAADE LA
OPERACIN
1/31/2010
2/28/2010
3/31/2010
4/30/2010
5/31/2010
6/30/2010
7/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
4/30/2010
12/31/2010
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
122
129
4/30/2010
10/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
30
87
118
129
1/31/2010
2/28/2010
3/31/2010
4/30/2010
5/31/2010
6/30/2010
7/31/2010
8/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
5
12
20
28
37
46
57
66
DEUDOR
ACREEDOR
15,750.00
17,550.00
16,582.50
16,771.50
17,473.50
17,076.60
34,767.00
17,447.40
17,005.50
17,910.00
16,636.50
33,998.40
238,968.90
238,968.90
###
DEUDOR
ACREEDOR
170,000.00
170,000.00
170,000.00
###
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Prov. Compensacin tiempo servicios
Prov. Compensacin tiempo servicios
Prov. Compensacin tiempo servicios
Transf. Cuentas 62 y 64
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
1144 OPERACIN
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
DESCRIPCION C
O GLOSA DE LA
OPERACIN
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
1132 OPERACIN
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
NMERO
B
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
9
17
25
34
43
54
63
71
79
91
99
107
138
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
DEUDOR
ACREEDOR
62,116.67
116,083.33
36,726.67
214,926.67
214,926.67
###
ACREEDOR
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
A
9/30/2010
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
B
74
85
94
102
127
C
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2010
2/28/2010
3/31/2010
4/30/2010
5/31/2010
6/30/2010
7/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
5
12
20
28
37
46
57
66
74
85
94
102
127
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2010
2/28/2010
3/31/2010
4/30/2010
5/31/2010
6/30/2010
7/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
5
12
20
28
37
46
57
66
74
85
94
102
127
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
E
1,932.77
2,100.84
1,848.74
2,184.87
22,436.97
22,436.97
###
ACREEDOR
3,445.38
3,277.31
3,462.18
3,487.39
3,529.41
3,596.64
3,403.36
3,235.29
3,260.50
3,487.39
3,319.33
3,453.78
40,957.98
40,957.98
###
ACREEDOR
3,781.51
3,529.41
3,361.34
3,613.45
3,697.48
3,655.46
3,764.71
3,798.32
3,840.34
3,789.92
3,756.30
3,773.11
44,361.34
44,361.34
###
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
FECHAADE LA
OPERACIN
1/31/2010
2/28/2010
3/31/2010
4/30/2010
5/31/2010
6/30/2010
7/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
1276
1277
DESCRIPCION C
O GLOSA DE LA
OPERACIN
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
5/31/2010
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
37
85
94
102
131
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Segn registro de compras
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
1265 OPERACIN
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
NMERO
B
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
5
12
20
28
37
46
57
66
74
85
94
102
127
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
121
131
1278 12/31/2010
1279 12/31/2010
1280
1281
1282
1283 PERODO:
1284 RUC:
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
110
133
2010
32658546120
DEUDOR
ACREEDOR
1,260.50
1,428.57
1,176.47
1,344.54
1,302.52
1,218.49
1,369.75
1,327.73
1,252.10
1,344.54
1,319.33
1,386.55
15,731.09
15,731.09
###
ACREEDOR
15,126.05
26,050.42
277,310.92
8,403.36
326,890.76
326,890.76
###
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Resultados en afilidadas met. Part. Pat.
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Pago de la primera anualidad
Transf. Cuentas 67, 76 y 77
TOTALES
DEUDOR
62,280.00
62,280.00
ACREEDOR
62,280.00
###
ACREEDOR
6,375.89
###
A
B
C
1285 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
1286 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1287
NMERO
1288
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEL LIBRO
OPERACIN
1289
DIARIO (2)
114
Provision deterioro ctas por cobrar
1290 12/31/2010
131
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
1291 12/31/2010
TOTALES
1292
1293
1294
2010
1295 PERODO:
32658546120
1296 RUC:
1297 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
1298 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1299
NMERO
1300
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEL LIBRO
OPERACIN
1301
DIARIO (2)
117
Provisin de la depreciacin
1302 12/31/2010
131
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
1303 12/31/2010
TOTALES
1304
1305
1306
2010
1307 PERODO:
32658546120
1308 RUC:
1309 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
1310 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1311
1312
NMERO
FECHA DE LA
1313 OPERACIN
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
12/31/2010
12/31/2010
1336
1337
1338
1339
117
131
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Provisin depreciacin del ejercicio
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
1325 OPERACIN
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
117
131
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
117
131
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
297,112.24
297,112.24
297,112.24
###
ACREEDOR
13,500.00
13,500.00
13,500.00
###
ACREEDOR
53,996.30
53,996.30
53,996.30
###
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Provisin depreciacin del ejercicio
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
D
E
MONTERRICO COMPANY S.A.
6811 Cuentas de cobranza dudosa
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Provisin depreciacin del ejercicio
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
DEUDOR
ACREEDOR
12,000.00
12,000.00
12,000.00
###
ACREEDOR
46,000.00
A
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
C
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
117
131
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Provisin depreciacin del ejercicio
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
5/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
42
131
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Provisin desvalorizacin existencias
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
7/31/2010
10/1/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
62
82
131
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Deterioro de valor de IME
Deterioro de IME mant para vta.
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
120
123
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Costos de ventas
Transferencia del costo de ventas
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
E
46,000.00
###
ACREEDOR
2,008.50
2,008.50
2,008.50
###
ACREEDOR
38,596.56
38,596.56
38,596.56
###
ACREEDOR
21,811.27
33,530.00
55,341.27
55,341.27
###
ACREEDOR
1,468,452.09
###
A
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
B
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
120
123
C
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Costos de ventas
Transferencia del costo de ventas
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
120
123
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Costos de ventas
Transferencia del costo de ventas
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
120
123
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Costos de ventas
Transferencia del costo de ventas
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2010
2/28/2010
3/31/2010
4/30/2010
5/31/2010
6/30/2010
7/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
4
11
19
27
36
45
56
65
73
84
93
101
125
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Segn registro de ventas
Cancelacin ventas del ejercicio
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
1,209,730.83
1,209,730.83
ACREEDOR
1,209,730.83
###
ACREEDOR
2,344,049.63
###
ACREEDOR
5,141,040.55
###
17,380,679.37
17,380,679.37
ACREEDOR
1,238,243.70
1,896,588.24
516,218.49
1,893,403.36
233,428.57
564,705.88
600,948.28
260,420.17
696,386.55
984,117.65
2,940,840.34
5,555,378.15
###
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
FECHA DE LA
OPERACIN
6/30/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
53
133
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Clasificacin de inversion inmob
Transf. Cuentas 67, 76 y 77
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
113
133
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Reconocimiento de intereses
Transf. Cuentas 67, 76 y 77
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
5/31/2010
7/31/2010
10/1/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
42
62
83
115
117
122
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Provisin desvalorizacin existencias
Deterioro de valor de IME
Destino de deterioro de IME
Destino de la provisin
Provisin de la depreciacin
Remuneraciones al directorio
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
5/31/2010
7/31/2010
10/1/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
42
62
83
115
117
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Provisin desvalorizacin existencias
Deterioro de valor de IME
Destino de deterioro de IME
Destino de la provisin
Provisin de la depreciacin
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
153,300.00
###
153,300.00
153,300.00
ACREEDOR
22,296.23
###
22,296.23
22,296.23
ACREEDOR
23,157.93
13,086.76
20,118.00
178,267.34
63,752.40
170,000.00
###
468,382.44
468,382.44
ACREEDOR
220,172.43
220,172.43
15,438.62
8,724.51
13,412.00
118,844.90
63,752.40
###
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2010
1/31/2010
2/28/2010
2/28/2010
3/31/2010
3/31/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
5/31/2010
5/31/2010
6/30/2010
6/30/2010
7/31/2010
7/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
9/30/2010
10/31/2010
10/31/2010
10/31/2010
11/30/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
6
10
13
18
21
26
29
30
35
38
44
47
55
58
62
67
72
75
80
86
87
92
95
100
103
108
118
119
119
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Prov. Compensacin tiempo servicios
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Prov. Compensacin tiempo servicios
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Prov. Compensacin tiempo servicios
Ajuste vacaciones
Vacaciones del ejercicio
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2010
1/31/2010
2/28/2010
2/28/2010
3/31/2010
3/31/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
5/31/2010
5/31/2010
6/30/2010
6/30/2010
7/31/2010
7/31/2010
8/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
9/30/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
6
10
13
18
21
26
29
30
35
38
44
47
55
58
62
67
72
75
80
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Prov. Compensacin tiempo servicios
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
6,100.84
114,450.00
6,352.94
127,530.00
5,909.24
120,499.50
6,126.05
31,058.33
121,872.90
15,221.85
126,974.10
6,121.01
124,089.96
6,030.25
252,640.20
6,075.63
126,784.44
6,171.43
123,573.30
22,063.87
58,041.67
130,146.00
172,532.77
120,891.90
11,521.01
247,055.04
18,363.33
42,500.00
47,800.00
###
2,119,497.56
2,161,997.56
ACREEDOR
4,067.23
76,300.00
4,235.29
85,020.00
3,939.50
80,333.00
4,084.03
31,058.33
81,248.60
10,147.90
84,649.40
4,080.67
82,726.64
4,020.17
168,426.80
4,050.42
84,522.96
4,114.29
82,382.20
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
A
10/31/2010
10/31/2010
10/31/2010
11/30/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
B
86
87
92
95
100
103
108
118
119
119
124
C
Destino de las compras y gastos
Prov. Compensacin tiempo servicios
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Destino de las compras y gastos
Destino de provisin de planillas
Prov. Compensacin tiempo servicios
Ajuste de vacaciones
Vacaciones del ejercicio
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
111
121
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Devengo intereses prstamos
Resultados en afiliadas met. Part. Pat.
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2010
2/28/2010
3/31/2010
4/30/2010
5/31/2010
6/30/2010
7/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
10
18
26
26
35
44
55
62
72
80
92
100
119
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
Ajuste de vacaciones ao 2010
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
7/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
64
108
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de provisin de planillas
Destino de provisin de planillas
E
14,709.24
58,041.67
86,764.00
115,021.85
80,594.60
7,680.67
164,703.36
18,363.33
42,500.00
47,800.00
###
1,450,586.15
1,493,086.15
ACREEDOR
6,375.89
62,280.00
###
68,655.89
68,655.89
ACREEDOR
114,450.00
127,530.00
120,499.50
121,872.90
126,974.10
124,089.96
126,320.10
126,784.44
123,573.30
130,146.00
120,891.90
123,527.52
1,486,659.72
42,500.00
1,444,159.72
###
ACREEDOR
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
A
12/31/2010
B
124
C
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
119
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Vacaciones del ejercicio
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
4/30/2010
10/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
30
87
118
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Prov. Compensacin tiempo servicios
Prov. Compensacin tiempo servicios
Prov. Compensacin tiempo servicios
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
122
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Remuneracin al directorio
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
5/31/2010
1682
1683 10/31/2010
1684 11/30/2010
1685 12/31/2010
1686 12/31/2010
1687
1688
1689
1690 PERODO:
1691 RUC:
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
38
86
95
103
124
2010
32658546120
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
E
249,847.62
###
249,847.62
ACREEDOR
47,800.00
###
ACREEDOR
107,463.33
###
ACREEDOR
170,000.00
###
ACREEDOR
196,134.45
###
A
B
C
1692 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
1693 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2010
2/28/2010
3/31/2010
4/30/2010
5/31/2010
6/30/2010
7/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
6
13
21
29
38
47
58
67
75
86
95
103
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2010
2/28/2010
3/31/2010
4/30/2010
5/31/2010
6/30/2010
7/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
6
13
21
29
38
47
58
67
75
86
95
103
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2010
2/28/2010
3/31/2010
4/30/2010
5/31/2010
6/30/2010
7/31/2010
8/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
6
13
21
29
38
47
58
67
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
D
E
MONTERRICO COMPANY S.A.
946364 Telfono e internet
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
3,075.63
3,378.15
3,186.55
3,151.26
3,146.22
3,196.64
2,949.58
3,000.00
3,115.97
3,352.94
3,100.84
3,383.19
38,036.97
38,036.97
###
ACREEDOR
2,268.91
2,117.65
2,016.81
2,168.07
2,218.49
2,193.28
2,258.82
2,278.99
2,304.20
2,273.95
2,253.78
2,263.87
26,616.81
26,616.81
###
ACREEDOR
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
A
9/30/2010
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
B
75
86
95
103
124
C
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
117
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Provisin de la depreciacin
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
115
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Provisin cobranza dudosa
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
5/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
42
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Provisin desvalorizacin existencias
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
10/1/2010
1802
1803 12/31/2010
1804
1805
1806
1807 PERODO:
1808 RUC:
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
83
124
2010
32658546120
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de deterioro de IME
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
E
751.26
806.72
791.60
831.93
9,438.66
9,438.66
###
ACREEDOR
63,752.40
63,752.40
63,752.40
###
ACREEDOR
178,267.34
###
ACREEDOR
23,157.93
23,157.93
23,157.93
###
ACREEDOR
20,118.00
###
A
B
C
1809 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
1810 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1811
NMERO
1812
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEL LIBRO
OPERACIN
1813
DIARIO (2)
7/31/2010
62
Deterioro de valor de IME
1814
124
Cancelacin de la clase 7 con la 9
1815 12/31/2010
TOTALES
1816
1817
1818
2010
1819 PERODO:
32658546120
1820 RUC:
1821 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
1822 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1823
NMERO
1824
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEL LIBRO
OPERACIN
1825
DIARIO (2)
1/31/2010
10
Destino de provisin de planillas
1826
2/28/2010
18
Destino de provisin de planillas
1827
3/31/2010
26
Destino de provisin de planillas
1828
4/30/2010
26
Destino de provisin de planillas
1829
5/31/2010
35
Destino de provisin de planillas
1830
6/30/2010
44
Destino de provisin de planillas
1831
7/31/2010
55
Destino de provisin de planillas
1832
8/31/2010
62
Destino de provisin de planillas
1833
9/30/2010
72
Destino de provisin de planillas
1834
80
Destino de provisin de planillas
1835 10/31/2010
92
Destino de provisin de planillas
1836 11/30/2010
100
Destino de provisin de planillas
1837 12/31/2010
119
Ajuste provisin vacaciones
1838 12/31/2010
124
Cancelacin de la clase 7 con la 9
1839 12/31/2010
TOTALES
1840
1841
1842
2010
1843 PERODO:
32658546120
1844 RUC:
1845 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
1846 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1847
NMERO
1848
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEL LIBRO
OPERACIN
1849
DIARIO (2)
7/31/2010
55
Destino de provisin de planillas
1850
100
Destino de provisin de planillas
1851 12/31/2010
124
Cancelacin de la clase 7 con la 9
1852 12/31/2010
TOTALES
1853
1854
1855
2010
1856 PERODO:
32658546120
1857 RUC:
1858 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
1859 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1860
NMERO
1861
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEL LIBRO
OPERACIN
1862
DIARIO (2)
119
Vacaciones del ejercicio
1863 12/31/2010
124
Cancelacin de la clase 7 con la 9
1864 12/31/2010
TOTALES
1865
1866
D
E
MONTERRICO COMPANY S.A.
946852 Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
13,086.76
13,086.76
13,086.76
###
ACREEDOR
76,300.00
85,020.00
80,333.00
81,248.60
84,649.40
82,726.64
84,213.40
84,522.96
82,382.20
86,764.00
80,594.60
82,351.68
42,500.00
948,606.48
###
991,106.48
ACREEDOR
84,213.40
82,351.68
166,565.08
166,565.08
###
ACREEDOR
47,800.00
###
A
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
4/30/2010
10/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
30
87
118
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Prov. Compensacin tiempo servicios
Prov. Compensacin tiempo servicios
Prov. Compensacin tiempo servicios
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
5/31/2010
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
38
86
95
103
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
117
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Provisin de la depreciacin
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2010
2/28/2010
3/31/2010
4/30/2010
5/31/2010
6/30/2010
7/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
6
13
21
29
38
47
58
67
75
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
ACREEDOR
31,058.33
58,041.67
18,363.33
107,463.33
107,463.33
###
ACREEDOR
6,050.42
10,420.17
110,924.37
3,361.34
130,756.30
130,756.30
###
ACREEDOR
63,752.40
63,752.40
63,752.40
###
ACREEDOR
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
A
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
B
86
95
103
124
C
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2010
2/28/2010
3/31/2010
4/30/2010
5/31/2010
6/30/2010
7/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
10/31/2010
11/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
6
13
21
29
38
47
58
67
75
86
95
103
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Destino de las compras y gastos
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
5/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
42
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Provisin desvalorizacin existencias
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
7/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
62
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Deterioro de valor de IME
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
E
2,235.29
2,067.23
2,255.46
25,357.98
25,357.98
###
ACREEDOR
24,036.97
###
ACREEDOR
15,438.62
###
ACREEDOR
8,724.51
###
A
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
FECHA DE LA
1997 OPERACIN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
C
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de la provisin
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
B
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
115
124
10/1/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
83
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Destino de deterioro de IME
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
121
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Resultados en afilidadas met. Part. Pat.
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
111
124
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Devengo intereses prstamos
Cancelacin de la clase 7 con la 9
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
2034 12/31/2010
2035 12/31/2010
2036
2037
2038
2039 PERODO:
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
125
126
2010
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Cancelacin ventas del ejercicio
Traslado margen comercial
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
118,844.90
118,844.90
118,844.90
###
ACREEDOR
13,412.00
13,412.00
13,412.00
###
ACREEDOR
62,280.00
62,280.00
62,280.00
###
ACREEDOR
6,375.89
6,375.89
6,375.89
###
ACREEDOR
17,380,679.37
17,380,679.37
17,380,679.37
###
A
B
C
32658546120
2040 RUC:
2041 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
2042 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
126
127
128
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Traslado margen comercial
Transf. Saldos cuenta 60, 61 y 63
Transferencia del valor agregado
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
128
129
130
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Transferencia del valor agregado
Transf. Cuentas 62 y 64
Transf. Saldo Excd. Bruto explot.
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
130
131
132
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Transf. Saldo Excd. Bruto explot.
Transf. Cuentas 65, 66 y 68
Transf. Result. Explotacin
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
132
133
134
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Transf. Result. Explotacin
Transf. Cuentas 67, 76 y 77
Transf. al resultado del ejercicio
TOTALES
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
ACREEDOR
17,380,679.37
10,286,760.50
7,093,918.87
17,380,679.37
###
ACREEDOR
7,093,918.87
3,289,705.57
3,804,213.30
7,093,918.87
###
ACREEDOR
3,804,213.30
907,725.62
2,896,487.68
3,804,213.30
###
ACREEDOR
2,896,487.68
169,220.35
3,065,708.03
3,065,708.03
###
A
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
B
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
137
134
135
136
C
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Transferencia del Result. Ejercicio
Transf. al resultado del ejercicio
Partipacion de los trabajadores
Impuesto a la Renta
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
1,880,347.69
3,065,708.03
266,373.11
918,987.22
3,065,708.03
###
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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1306
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1310
quipos de explotacin
1311
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1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
e inmuebles maquinaria
y equipo
1370
1371
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1375
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F
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1398
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1400
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1440
1441
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1500
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F
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F
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1650
1651
1652
por tiempo de1653
servicios
1654
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1656
1657
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1661
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1700
1701
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1741
1742
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1748
1749
1750
F
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
e Inmuebles Maquinaria
y Equipos
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
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1780
1781
1782
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1791
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1798
1799
1800
1801
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1803
1804
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1806
1807
1808
F
1809
n de inmuebles1810
maquinaria y equipo
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
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1821
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1830
1831
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1833
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1835
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1841
1842
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1846
1847
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1850
1851
1852
1853
1854
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1857
1858
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1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
por tiempo de1871
servicios
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
F
1925
1926
1927
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1931
1932
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1934
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1938
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1940
1941
1942
1943
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1945
1946
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1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
n de inmuebles1970
maquinaria y equipo
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006patrimonial
cipacin de valor
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
instituciones financieras
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
F
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
iciencia bruta)2055
explotacin
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
sult. Ejercicio -2094
Utilidad
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
1
2
3
4
5
6
B
C
D
E
FORMATO 3.17: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMRPOBACION"
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
G
H
I
J
M
Nota: Si desea ver completo este archivo sirvase dirigirse a mapazam@hotmail.com
PERODO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL MONTERRICO COMPANY S.A.
7
8
SALDOS INICIALES
DEBE
100,000.00
300,000.00
252,500.00
209,100.00
35,900.00
15,000.00
25,600.00
14,500.00
1011 Efectivo
1041 Cuentas corrientes operativas
1113 Valores emitidos por empresas
1212 Facturas, boletas y otros comprobantes por
1291 Letras por cobrar
1412 Prstamos al personal
1611 Prstamos
1821Adelanto Congreso 2011
1911 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
80,500.00
2011111 Cables N 16
70,000.00
2011112 Cables N 14
90,000.00
2011113 Cables N 12
80,000.00
2011114 Cables N 08
19,500.00
2091 Mercaderas manufacturadas
2723 Maquinarias y equipos de explotacin
2911111 Cables N 16
320,000.00
3022 Acciones representativas de capital social
3092 Instrumentos financ. Representativos derecho patrimonial
31211 Edificaciones - Valor Razonable
31212 Edificaciones - Costo
125,600.00
33111 Terrenos - Costo
285,900.00
33211 Edificaciones administrativas - Costo
33212 Edificaciones Administrativas - Revaluacin
316,100.00
33221 Almacenes Costo
382,400.00
3331 Maquinarias y equipos de explotacin
120,000.00
3351 Muebles
230,000.00
3361 Equipo para procesamiento de informacin
3633 Maquinarias y equipos de explotacin
39131 Edificaciones - Costo
39141 Edificaciones - Revaluacin
3933 Maquinaria y equipo
39134 Muebles y Enseres
39135 Equipos Diversos
40111 Impuesto General a las Ventas
40171 Impuesto a la renta
4031 ESSALUD
4071 AFP Vida
4111 Sueldos y salarios por pagar
4114 Gratificaciones
4115 Vacaciones por pagar
4151 Compensacin por tiempo de servicios
4212 Facturas, boletas y comprobantes por pagar
4412 Dividendos
4421 Dietas Directorio
45111 Instituciones financieras C/P
45112 Instituciones financieras L/P
4543 Acciones preferentes
467 Depsitos recibidos en garanta
4911 Impuesto a la renta diferido - Patrimonio
4912 Impuesto a la renta diferido - Resultados
4921 Participaciones de los trabjadores diferidas
4922 Participaciones de los trabjadores diferidas
5011 Acciones
5631 Activos disponibles para la venta - ganancia
5712 Inmuebles, maquinaria y equipos
5821 Reserva legal
5911Resultados acumulados
6011 Mercaderas manufacturadas
6111111 Cables N 16
6111112 Cables N 14
6111113 Cables N 12
6111114 Cables N 8
6211 Sueldos y salarios
6214 Gratificaciones
HABER
35,900.00
19,500.00
108,360.00
183,760.00
45,000.00
76,000.00
75,200.00
12,960.00
4,500.00
25,000.00
68,900.00
25,780.00
325,600.00
145,620.00
350,000.00
150,000.00
0
0
8,783.84
1,000,000.00
185,600.00
260,840.00
0
0
0
0
10,354,277.31
0
0.00
0.00
0.00
2,273,180.00
382,030.00
0.00
12,500.00
70,709.91
0
0
0
1,587,310.92
1,240,075.63
2,350,252.10
5,176,638.66
85,000.00
0.00
HABER
134,100.00
16,259,574.99
0.00
16,851,972.24
0.00
0.00
0.00
0.00
333,012.24
1,507,048.65
1,209,730.83
2,344,049.63
5,141,040.55
0.00
0.00
58,096.56
0.00
62,280.00
0.00
217,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
238,400.00
0.00
0.00
55,341.27
121,860.00
26,110.50
237,756.30
57,000.00
122,000.00
3,359,500.63
0.00
243,468.90
305,349.15
2,036,764.30
338,096.55
79,500.00
240,706.67
13,633,140.00
145,620.00
170,000.00
52,790.40
76,516.74
350,000.00
150,000.00
30,304.25
0.00
8,783.84
0.00
1,000,000.00
12,500.00
70,709.91
185,600.00
260,840.00
0.00
1,587,310.92
1,240,075.63
2,350,252.10
5,176,638.66
85,000.00
0.00
SALDOS AL 31.12.2010
DEUDOR
115,900.00
694,285.01
265,000.00
4,044,403.99
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14,500.00
0.00
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ACREEDOR
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1,000,000.00
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70,709.91
185,600.00
260,840.00
0.00
1,587,310.92
1,240,075.63
2,350,252.10
5,176,638.66
0.00
0.00
CUENTAS DE BALANCE
ACTIVO
115,900.00
694,285.01
265,000.00
4,044,403.99
333,012.24
15,000.00
25,600.00
14,500.00
0.00
160,762.27
100,344.80
96,202.47
115,598.11
58,096.56
123,173.33
0.00
320,000.00
0.00
371,000.00
0.00
125,600.00
285,900.00
133,900.00
316,100.00
522,151.26
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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52,585.49
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30,304.25
0.00
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0.00
1,000,000.00
12,500.00
70,709.91
185,600.00
260,840.00
RESULTADOS POR
NATURALEZA
PRDIDAS
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0.00
0.00
0.00
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0.00
1,587,310.92
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2,350,252.10
5,176,638.66
0.00
0.00
GANANCIAS
6
7
8
9
74
75
76
77
78
79
80
81
82
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90
91
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95
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
SALDOS INICIALES
DEBE
HABER
6215 Vacaciones
6271 Regimen de prestacin de salud
628 Remuneraciones al directorio
6291 Compensacin por tiempo de servicios
6364 Telfono
6365 Internet
6361 Electricidad
6363 Agua
6561 Utiles de escritorio y otros
664 Participacin en los resultados bajo mtodo part. Patrimonial
6731 Prstamos de instituciones financieras
6811 Cuentas de cobranza dudosa
68141 Edificaciones
68142 Maquinarias y equipos de explotacin
68144 Muebles y enseres
68145 Equipos diversos
68151 Edificaciones - Revaluacin
6842 Desvalorizacin de existencias
6852 Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo
6911111 Cables N 16
6911112 Cables N 14
6911113 Cables N 12
6911114 Cables N 08
7011 Mercaderas manufacturadas
7621 Inversiones inmobiliarias
7722 Cuentas por cobrar comerciales
7894 Administracin
7895 Ventas
7994 Administracin
7995 Ventas
7997 Gastos Financieros
946211 Sueldos y salarios por pagar
946214 Gratificaciones
946215 Vacaciones
946216 Compensacin por tiempo de servicios
94628 Remuneraciones al directorio
946561 Utiles de escritorio y otros
946364 Telfono e internet
946361 Electricidad
946363 Agua
943913 Depreciacin de Inmuebles Maquinaria y Equipos
946842 Desvalorizacin de existencias
946852 Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo
946852 Desvalorizacin de IME
946811 Cuentas de cobranza dudosa
956211 Sueldos y salarios por pagar
956214 Gratificaciones
956215 Vacaciones
956216 Compensacin por tiempo de servicios
956561 Utiles de escritorio y otros
953913 Depreciacin de Inmuebles Maquinaria y Equipos
956364 Telfono e internet
956361 Electricidad y agua
956842 Desvalorizacin de existencias
0
956852 Desvalorizacin de inmuebles maquinaria
956852 Desvalorizacin de IME
956811 Cuentas de cobranza dudosa
97664 Resultados participacin de valor patrimonial
976731 Prstamos de instituciones financieras
SUB-TOTALES
3,085,560.00
3,085,560.00
DEBE
HABER
DEBE
95,600.00
95,600.00
238,968.90
0.00
238,968.90
170,000.00
170,000.00
214,926.67
214,926.67
22,436.97
0.00
22,436.97
40,957.98
0.00
40,957.98
44,361.34
0.00
44,361.34
15,731.09
0.00
15,731.09
326,890.76
0.00
326,890.76
62,280.00
0.00
62,280.00
6,375.89
0.00
6,375.89
297,112.24
0.00
297,112.24
13,500.00
0.00
13,500.00
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0.00
53,996.30
12,000.00
0.00
12,000.00
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0.00
46,000.00
2,008.50
0.00
2,008.50
38,596.56
0.00
38,596.56
55,341.27
0.00
55,341.27
1,468,452.09
0.00
1,468,452.09
1,209,730.83
0.00
1,209,730.83
2,344,049.63
0.00
2,344,049.63
5,141,040.55
0.00
5,141,040.55
0.00 17,380,679.37
0.00
0.00
153,300.00
0.00
0.00
22,296.23
0.00
0.00
468,382.44
0.00
0.00
220,172.43
0.00
42,500.00
2,161,997.56
42,500.00
42,500.00
1,493,086.15
42,500.00
0.00
68,655.89
0.00
1,486,659.72
42,500.00
1,486,659.72
249,847.62
0.00
249,847.62
47,800.00
47,800.00
107,463.33
107,463.33
170,000.00
170,000.00
196,134.45
0.00
196,134.45
38,036.97
0.00
38,036.97
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0.00
26,616.81
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0.00
9,438.66
63,752.40
0.00
63,752.40
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0.00
23,157.93
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0.00
13,086.76
20,118.00
0.00
20,118.00
178,267.34
0.00
178,267.34
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42,500.00
991,106.48
166,565.08
0.00
166,565.08
47,800.00
47,800.00
107,463.33
107,463.33
130,756.30
0.00
130,756.30
63,752.40
0.00
63,752.40
25,357.98
0.00
25,357.98
24,036.97
0.00
24,036.97
15,438.62
0.00
15,438.62
8,724.51
0.00
8,724.51
13,412.00
0.00
13,412.00
118,844.90
0.00
118,844.90
62,280.00
0.00
62,280.00
6,375.89
0.00
6,375.89
97,134,552.47 97,134,552.47 100,220,112.47
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,380,679.37
153,300.00
22,296.23
468,382.44
220,172.43
2,161,997.56
1,493,086.15
68,655.89
42,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,220,112.47
SALDOS AL 31.12.2010
DEUDOR
ACREEDOR
95,600.00
0.00
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0.00
170,000.00
0.00
214,926.67
0.00
22,436.97
0.00
40,957.98
0.00
44,361.34
0.00
15,731.09
0.00
326,890.76
0.00
62,280.00
0.00
6,375.89
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297,112.24
0.00
13,500.00
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53,996.30
0.00
12,000.00
0.00
46,000.00
0.00
2,008.50
0.00
38,596.56
0.00
55,341.27
0.00
1,468,452.09
0.00
1,209,730.83
0.00
2,344,049.63
0.00
5,141,040.55
0.00
0.00 17,380,679.37
0.00
153,300.00
0.00
22,296.23
0.00
468,382.44
0.00
220,172.43
0.00 2,119,497.56
0.00 1,450,586.15
0.00
68,655.89
1,444,159.72
0.00
249,847.62
0.00
47,800.00
0.00
107,463.33
0.00
170,000.00
0.00
196,134.45
0.00
38,036.97
0.00
26,616.81
0.00
9,438.66
0.00
63,752.40
0.00
23,157.93
0.00
13,086.76
0.00
20,118.00
0.00
178,267.34
0.00
948,606.48
0.00
166,565.08
0.00
47,800.00
0.00
107,463.33
0.00
130,756.30
0.00
63,752.40
0.00
25,357.98
0.00
24,036.97
0.00
15,438.62
0.00
8,724.51
0.00
13,412.00
0.00
118,844.90
0.00
62,280.00
0.00
6,375.89
0.00
38,007,832.42 38,007,832.42
38,007,832.42 38,007,832.42
0.00
CUENTAS DE BALANCE
ACTIVO
PASIVO
RESULTADOS POR
NATURALEZA
PRDIDAS
GANANCIAS
95,600.00
0.00
238,968.90
0.00
170,000.00
0.00
214,926.67
0.00
22,436.97
0.00
40,957.98
0.00
44,361.34
0.00
15,731.09
0.00
326,890.76
0.00
62,280.00
0.00
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0.00
297,112.24
0.00
13,500.00
0.00
53,996.30
0.00
12,000.00
0.00
46,000.00
0.00
2,008.50
0.00
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0.00
55,341.27
0.00
1,468,452.09
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5,141,040.55
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153,300.00
0.00
22,296.23
1,468,452.09
1,209,730.83
2,344,049.63
5,141,040.55
17,380,679.37
153,300.00
22,296.23
8,835,693.07
0.00
1,444,159.72
249,847.62
47,800.00
107,463.33
170,000.00
196,134.45
38,036.97
26,616.81
9,438.66
63,752.40
23,157.93
13,086.76
20,118.00
178,267.34
948,606.48
166,565.08
47,800.00
107,463.33
130,756.30
63,752.40
25,357.98
24,036.97
15,438.62
8,724.51
13,412.00
118,844.90
62,280.00
6,375.89
14,490,567.57
3,065,708.03
8,835,693.07
17,556,275.60
0.00
0.00
GANANCIAS
17,556,275.60
17,556,275.60
0.00
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
AD
S
6
7
8
9
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
AD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
12/31/2010
Inversiones mobiliarias
Inversiones inmobiliarias
Inmuebles, maquinaria y equipo
Deterioro de valor
Participacin de los trabajadores diferido
Impuesto a la renta diferido
Depreciacin, Amortizacin y agotamiento acum
257,720.00
371,000.00
1,733,651.26
(55,341.27)
1,857,529.86
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros bancarios
Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud
Remuneraciones y participaciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales - Terceros
Cuentas por pagar a los accionistas, directores y gerentes
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar diversas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Participacin de los trabajadores diferidas
Impuesto a la renta diferido
Obligaciones financieras
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Resultados no realizados
Excedente de revaluacin
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO
7,628,299.84
810,185.01
265,000.00
4,044,403.99
15,000.00
25,600.00
14,500.00
472,907.65
123,173.33
5,770,769.98
ACTIVO NO CORRIENTE
(449,500.14)
246,491.26
141,226.67
1,755,140.00
315,620.00
52,790.40
80,000.00
2,591,268.33
8,783.84
30,304.25
402,585.49
441,673.57
3,032,941.90
1,000,000.00
12,500.00
70,709.91
185,600.00
260,840.00
3,065,708.03
4,595,357.94
7,628,299.84
-
810,185.01
265,000.00
4,044,403.99
15,000.00
25,600.00
14,500.00
472,907.65
123,173.33
5,770,769.98
12/31/2010
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y prstamos bancarios
Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud
Remuneraciones y participaciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales - Terceros
Cuentas por pagar a los accionistas, directores y gerentes
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar diversas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Participacin de los trabajadores diferidas
Impuesto a la renta diferido
1,082,194.47
383,459.48
1,755,140.00
315,620.00
52,790.40
80,000.00
3,669,204.36
32,924.13
113,588.26
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
A
ACTIVO NO CORRIENTE
H
402,585.49
549,097.88
4,218,302.24
1,857,529.86
TOTAL PATRIMONIO
1,000,000.00
12,500.00
70,709.91
185,600.00
260,840.00
1,880,347.69
3,409,997.61
7,628,299.84
Inversiones mobiliarias
Inversiones inmobiliarias
Inmuebles, maquinaria y equipo
Deterioro de valor
Participacin de los trabajadores diferidas
Impuesto a la renta diferido
Depreciacin, Amortizacin y agotamiento acum
257,720.00
371,000.00
1,733,651.26
(55,341.27)
(449,500.14)
D
Obligaciones financieras
Costo de Ventas
Utilidad bruta
Gastos Operacionales
Gasto de Administracin
Gastos de Ventas
Otros ingresos
Utilidad operativa
Otros ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Gastos
Resultado antes de participaciones e impuesto a la renta
Participaciones de los Trabajadores
Participacin de los trabajadores
8%
Participacin de los trabajadores diferido
Impuesto a la Renta
Impuesto a la renta
30%
Impuesto a la renta diferido
RESULTADO DEL EJERCICIO
7,628,299.84
-
PATRIMONIO NETO
Capital
Resultados no realizados
Excedente de revaluacin
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
A
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
DESCRIPCIN
Ventas netas
Compras
Variacin de existencias
MARGEN COMERCIAL
D
12/31/2010
17,380,679.37
(10,354,277.31)
191,004.21
7,217,406.26
Produccin almacenada
PRODUCCIN DEL EJERCICIO
Servicios prestados por terceros
VALOR AGREGADO
Cargas de personal
Tributos
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIN
Cargas diversas del ejercicio
Valuacin de activos y provisiones
Otros ingresos
RESULTADO DE EXPLOTACIN
Ingresos financieros
Cargas financieras
Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el
Mtodo de Participacin
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIN E IMPUESTOS
PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES
Participacin de los trabajadores
Participacin de los trabajadores diferida
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta Diferido
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO CONTABLE
Utilidad Contable
Ms : Diferencia Permanente
Impuesto a la Renta asumido
Gastos sin documentacin sustentatoria
Gastos sustentados con boletas de venta
Gastos personales ajenos al giro del negocio
Intereses presuntos por prstamos otorgados al personal
Intereses presuntos por prstamos otorgados a terceros
Gastos No deducibles (Gastos y Compras sin usar medios de pag
Resultados en afiliadas mtodo de participacin patrimonial
Total Agregados Diferencias Permanentes
Sub-total
Menos: Diferencias permanentes
Gastos reintegro del ITF
7,217,406.26
(123,487.39)
7,093,918.87
(3,289,705.57)
3,804,213.30
(326,890.76)
(518,554.87)
153,300.00
3,112,067.68
22,296.23
(6,375.89)
(62,280.00)
3,065,708.03
(266,373.11)
(242,232.81)
(24,140.29)
(918,987.22)
(835,703.21)
(83,284.01)
1,880,347.69
-
3,065,708.03
300.00
512.00
201,680.67
62,280.00
264,772.67
3,330,480.70
-816.84
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
A
B
Gastos inherentes a la renta exonerada
Resultados en afiliadas met. Part. Pat.
-816.84
3,329,663.86
3,329,663.86
8%
30%
-266,373.11
3,063,290.75
-918,987.22
-918,987.22
RESULTADO TRIBUTARIO
Resultado contable del ejercicio
Ms : Diferencias Permanentes
Menos : Diferencias Permanentes
3,065,708.03
264,772.67
-816.84
Ms : Diferencias Temporales
Depreciacin mayor valor revaluado
Provisin vacaciones no pagadas
Desvalorizacin de existencias
Prdida por valor razonable activo fijo disponible para la venta
Deterioro de valor de mquina dobladora
Prdidas extraordinarias
Total Agregados Diferencias Temporales
2,008.50
10,600.00
38,596.56
33,530.00
21,811.27
106,546.32
-153,300.00
-255,000.00
-408,300.00
-301,753.68
3,027,910.18
8%
30%
-242,232.81
2,785,677.37
-835,703.21
-835,703.21
-24,140.29
-83,284.01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
K
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
K
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
K
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
EJERCICIO:
RUC:
2010
32658546120
2010
2009
810,185.01
400,000.00
265,000.00
265,000.00
0.00
0.00
4,044,403.99
0.00
15,000.00
25,600.00
252,500.00
252,500.00
0.00
0.00
209,100.00
14,500.00
472,907.65
14,500.00
320,500.00
15,000.00
25,600.00
Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente
Sobregiros bancarios
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales - Terceros
Cuentas por pagar comerciales -Relacionadas
Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud
Remuneraciones y participaciones por pagar
Cuentas por pagar a los accionistas, directores y gerentes
Cuentas por pagar diversas -Terceros
Cuentas por pagar diversas - Relacionadas
Provisiones
Pasivos financieros mantenidos para la venta
Parte corriente de deudas a largo plazo
0.00
52,790.40
###
325,600.00
###
383,459.48
315,620.00
80,000.00
66,740.00
119,680.00
145,620.00
150,000.00
###
807,640.00
402,585.49
350,000.00
123,173.33
5,770,769.98
257,720.00
0.00
0.00
0.00
257,720.00
0.00
371,000.00
1,733,651.26
-449,500.14
-55,341.27
1,228,809.86
0.00
0.00
1,857,529.86
7,628,299.84
1,237,200.00
Err:522
0.00
-413,120.00
0.00
Err:522
0.00
0.00
Err:522
Err:522
Patrimonio neto
Capital social
Acciones de Inversin
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reserva legal
Otras reservas
Resultados acumulados
Diferencias de Conversin
Total patrimonio neto
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
146,512.40
549,097.88
###
350,000.00
###
###
###
83,209.91
185,600.00
185,600.00
###
260,840.00
###
###
###
###
52
53
54
A
B
C
D
E
F
G
H
I
(1) Se podra hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
El presente modelo de Balance General ha sido elaborado de acuerdo a la cuentas del Nuevo PCGE y en base ala las NIIF vigentes en el Per al 20/06/2009.
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
EJERCICIO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MONTERRICO COMPANY S.A.
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA
CDIGO
1011
1041
REFERENCIA DE LA CUENTA
SALDO CONTABLE FINAL
ENTIDAD
NMERO
TIPO
DENOMINACIN FINANCIERA
DE LA
DE MONEDA
DEUDOR
ACREEDOR
(TABLA 3)
CUENTA
(TABLA 4)
Efectivo
1
115,900.00
Cuenta corriente
11
100-652665-236
1
694,285.01
-
TOTALES
10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
102 Fondos fijos
103 Efectivo en Trnsito
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
1042 Cuentas corrientes para fines especficos
105 Certificados bancarios
1051 Certificados bancarios
1052 Otros
106 Depsitos en instituciones financieras
1061 Depsitos de ahorro
1062 Depsitos a plazo
107 Fondos sujetos a restriccin
1071 Fondos Sujetos a Restriccin
TOTALES DEL SALDO CONTABLE FINAL
Cuentas que
forman parte del
Inventario
810,185.01
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
EJERCICIO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
TOTALES
(Ver Tabla 2)
11 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE Y
DISPONIBLES PARA LA VENTA
111 Inversiones al valor razonable
1111 Valores emitidos o garantizados por el Estado
1112 Valores emitidos por el sistema financiero
1113 Valores emitidos por empresas
1114 Otros ttulos representativos de deuda
1115 Participaciones en entidades controladas
112 Disponibles para la venta
1121 Valores emitidos o garantizados por el Estado
1122 Valores emitidos por el sistema financiero
1123 Valores emitidos por empresas
1124 Otros ttulos representativos de deuda
113 Activos financieros compromiso de compra
IMPORTE TOTAL NETO
12,500.00
265,000.00
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nota: Cuando la informacin sea resumida en funcin de cada cliente, el deudor tributario deber contar con
el detalle de dicha informacin en un reporte auxiliar que podr ser legalizado.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
A
45
46
47
48
B
C
SALDO FINAL TOTAL DE LA CUENTA PR COBRAR
EJERCICIO:
2010
RUC:
32658546120
53 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
52
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO
Nota: Cuando la informacin sea resumida en funcin de cada cliente, el deudor tributario deber contar con
el detalle de dicha informacin en un reporte auxiliar que podr ser legalizado.
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1311 No emitidas
13111 Matriz
13112 Subsidiarias
13113 Asociadas
13114 Sucursal
1312 Emitidas en Cartera
13121 Matriz
13122 Subsidiarias
13123 Asociadas
13124 Sucursal
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
A
B
C
1313 En Cobranza
13131 Matriz
13132 Subsidiarias
13133 Asociadas
13134 Sucursal
1314 En Descuento
13141 Matriz
13142 Subsidiarias
13143 Asociadas
13144 Sucursal
132 Anticipos recibidos
133 Letras por cobrar
1331 En Cartera
13311 Matriz
13312 Subsidiarias
13313 Asociadas
13314 Sucursal
1332 En Cobranza
13321 Matriz
13322 Subsidiarias
13323 Asociadas
13324 Sucursal
1333 En Descuento
13331 Matriz
13332 Subsidiarias
13333 Asociadas
13334 Sucursal
139 Cobranza dudosa
1391 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1393 Letras por cobrar
SALDO FINAL TOTAL DE LA CUENTA PR COBRAR
3
4
EJERCICIO:
RUC:
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
2010
32658546120
15,000.00
(Ver Tabla 2)
Nota: Cuando la informacin sea resumida en funcin al accionista, socio o personal, el deudor tributario
deber contar con el detalle de dicha informacin en un reporte auxiliar que podr ser legalizado.
Cuentas que forman parte
del Inventario
A
45
B
C
SALDO FINAL TOTAL DE LA CUENTA PR COBRAR
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
(Ver Tabal 2)
10292520806
MONTO DE LA
CUENTA POR
COBRAR
25,600.00
Nota: Cuando la informacin sea resumida en funcin de cada uno de los terceros, el deudor tributario deber tener
el detalle de dicha informacin en un reporte auxiliar que podr ser legalizado
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS
161 Prstamos
1611 Con garanta
1612 Sin garanta
162 Reclamaciones a terceros
1621 Compaas aseguradoras
1622 Transportadoras
163 Intereses, regalas y dividendos
1631 Intereses
1632 Regalas
1633 Dividendos
164 Depsitos otorgados en garanta
1641 Prstamos de instituciones no financieras
1642 Prstamos de instituciones financieras
165 Venta de activos inmovilizados
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
A
B
C
1651 Inversin mobiliaria
1652 Inversin inmobiliaria
1653 Inmuebles, maquinaria y equipo
1654 Intangibles
1655 Activos biolgicos
166 Activos por instrumentos financieros derivados
1661 Cartera de negociacin
1662 Instrumentos de cobertura
168 Otras cuentas por cobrar diversas
169 Cobranza dudosa
1691 Prstamos
1692 Reclamaciones a terceros
1693 Intereses, regalas y dividendos
1694 Depsitos otorgados en garanta
1695 Venta de activos inmovilizados
1698 Otras cuentas por cobrar diversas
SALDO FINAL TOTAL DE LA CUENTA PR COBRAR
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
(Ver Tabal 2)
MONTO DE LA
CUENTA POR
COBRAR
FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
A
B
C
D
E
Nota: Cuando la informacin sea resumida en funcin de cada uno de los terceros, el deudor tributario deber tener
el detalle de dicha informacin en un reporte auxiliar que podr ser legalizado
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS
171 Prstamos
1711 Con garanta
17111 Matriz
17112 Subsidiarias
17113 Asociadas
17114 Sucursal
1712 Sin garanta
17121 Matriz
17122 Subsidiarias
17123 Asociadas
17124 Sucursal
172 Intereses, regalas y dividendos
1721 Intereses
17211 Matriz
17212 Subsidiarias
17213 Asociadas
17214 Sucursal
1722 Regalas
17221 Matriz
17222 Subsidiarias
17223 Asociadas
17224 Sucursal
1723 Dividendos
17231 Matriz
17232 Subsidiarias
17233 Asociadas
173 Depsitos otorgados en garanta
174 Venta de activo inmovilizado
1741 Inversin mobiliaria
1742 Inversin inmobiliaria
1743 Inmuebles, maquinaria y equipo
1744 Intangibles
1745 Activos biolgicos
175 Activos por instrumentos financieros derivados
178 Otras cuentas por cobrar diversas
179 Cobranza dudosa
1791 Prstamos
1792 Intereses, regalas y dividendos
1793 Depsitos otorgados en garanta
1794 Venta de activos inmovilizados
1798 Otras cuentas por cobrar diversas
A
135
B
C
SALDO FINAL TOTAL DE LA CUENTA PR COBRAR
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
EJERCICIO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DE DEUDORES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
(TABLA 2)
NMERO
06
06
06
30020040051
30020040748
30020047895
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
Minera Retamas SAC
Minera del Sur SRL
Constructora Maya S.A.
333,012.24
(Ver Tabla 2)
4,044,403.99
19 ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
191 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
1911 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1912 Letras por cobrar
192 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas, directores y gerentes
1921 Personal
1922 Accionistas
1923 Directores
1924 Gerentes
1929 Diversas
193 Cuentas por cobrar a empresas relacionadas
1931 Cuentas por cobrar comerciales
19311 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
19312 Letras por cobrar
1932 Cuentas por cobrar diversas
19321 Prstamos
Cuentas que
forman parte del
Inventario
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
A
B
C
19322 Intereses, regalas y dividendos
19323 Depsitos otorgados en garantas
19324 Venta de activos inmovilizados
19328 Otras cuentas por cobrar diversas
194 Cuentas por cobrar diversas - terceros
1941 Prstamos a terceros
1942 Reclamaciones a terceros
1943 Intereses, regalas y dividendos
1944 Depsitos otorgados en garanta
1945 Venta de activos inmovilizados
1949 Otras cuentas por cobrar
MONTO TOTAL PROVISIONADO
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
TIPO DE
EXISTENCIA
(TABLA 5)
2011
2012
2013
2014
01
01
01
01
DE LA
DESCRIPCIN
Cables N 16
Cables N 14
Cables N 12
Cables N 08
CDIGO DE LA
UNIDAD DE MEDIDA
(TABLA 6)
07
07
07
07
CANTIDAD
2,390
1,225
713
955
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
91.57
81.91
134.93
121.05
Nota: Este formato no ser obligatorio para aquellos deudores tributarios que lleven el Registro de Inventario
Permanente Valorizado.
20 MERCADERAS
201 Productos manufacturados
2011 Productos manufacturados
20111 Al costo
20112 Al valor razonable
202 Productos de extraccin
203 Productos agropecuarios y pisccolas
2031 De origen animal
2032 De origen vegetal
204 Inmuebles
208 Otras mercaderas
209 Mercaderas desvalorizadas
2091 Productos manufacturados
2092 Recursos extrados
2093 Productos agropecuarios y pisccolas
2094 Inmuebles
2098 Otras mercaderas
COSTO TOTAL GENERAL
160,762.27
100,344.80
96,202.47
115,598.11
472,907.65
472,907.65
45
46
EJERCICIO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
52 MTODO DE EVALUACIN APLICADO:
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
CDIGO
DE LA
EXISTENCIA
TIPO DE
EXISTENCIA
(TABLA 5)
DESCRIPCIN
CDIGO DE LA
UNIDAD DE MEDIDA
(TABLA 6)
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
Nota: Este formato no ser obligatorio para aquellos deudores tributarios que lleven el Registro de Inventario
Permanente Valorizado.
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 Productos manufacturados
212 Productos de extraccin terminados
213 Productos agropecuarios y pisccolas
2131 De origen animal
21311 Costo
21312 Valor razonable
2132 De origen vegetal
21321 Costo
21322 Valor razonable
214 Inmuebles
215 Existencias de servicios terminados
218 Otros productos terminados
219 Productos terminados desvalorizados
2191 Productos manufacturados
2192 Productos de extraccin terminados
2913 Productos agropecuarios y pisccolas termina
2194 Productos inmuebles
2195 Existencias de servicios terminados
2197 Otros productos terminados
89
90
A
B
C
2198 Costos de financiacin Productos terminado
COSTO TOTAL GENERAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
06
20060030078
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL DEL EMISOR
Minera Real S.A.
TTULO
VALOR EN LIBROS
VALOR NOMINAL
COSTO
PROVISIN
TOTAL
DENOMINACIN
CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL
TOTAL
NETO
Acciones comunes
1000
320 320,000.00
62,280.00 257,720.00
(Ver Tabla 2)
TOTALES
Cuentas que
forman parte del
Inventario
62,280.00
257,720.00
A
1
2
AMORTIZACIN
CONTABLE
ACUMULADA
VALOR NETO
CONTABLE DEL
INTANGIBLE
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
EJERCICIO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN S MONTERRICO COMPANY S.A.
36
34 ACTIVOS INTANGIBLES
37
38
39
40
41
42
43
FECHA DE
INICIO DE LA
OPERACIN
DESCRIPCIN DEL
INTANGIBLE
TIPO DE
INTANGIBLE
(TABLA 7)
VALOR
CONTABLE DEL
INTANGIBLE
TOTALES
(Ver Tabla 7)
Cuentas que
forman parte del
Inventario
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
A
B
3419 Otros derechos
34191 Costo
34192 Revaluacin
342 Patentes y propiedad industrial
3421 Patentes
34211 Costo
34212 Revaluacin
3422 Marcas
34221 Costo
34222 Revaluacin
343 Programas de computadora (software)
3431 Aplicaciones informticas
34311 Costo
34312 Revaluacin
344 Costos de exploracin y desarrollo
3441 Costos de exploracin
34411 Costo
3442 Costos de desarrollo
34421 Costo
345 Frmulas, diseos y prototipos
3451 Frmulas
34511 Costo
34512 Revaluacin
3452 Diseos y prototipos
34521 Costo
34522 Revaluacin
346 Reservas de recursos extrables
3461 Minerales
3462 Petrleo y gas
3463 Madera
3469 Otros recursos extrables
347 Plusvala mercantil
3471 Plusvala mercantil
349 Otros activos intangibles
TOTALES VALOR CONTABLE ACTIVO
INTANGIBLE
D
E
39216 Reservas de recursos extrables
39219 Otros activos intangibles
3922 Intangibles - Revaluacin
39221 Concesiones, licencias y otros derechos
39222 Patentes y propiedad industrial
39223 Programas de computadora (software)
39225 Frmulas, diseos y prototipos
39229 Otros activos intangibles
TOTALES AMORTIZACION CONTABLE
ACUMULADA
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
DENOMINACIN
4111
4111
4111
4111
4111
4115
4115
4115
4115
4115
4115
4115
4115
4115
4115
413
413
413
413
413
413
413
413
413
413
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
CDIGO
0006
0007
0008
0009
0010
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
TRABAJADOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS
Y
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
NOMBRES
01
49252231
MENENDEZ PEA, Milton Csar.
01
49252451
OBERTI IBAEZ, Amalfi Angel.
01
49252896
PONCE QUISPE, Edgar Napolen.
01
49252100
VALDVIA BELLIDO, Willian Jos.
01
49252205
ZORRILLA CABRERA, Carlos Enrique.
01
49252074
ALAVE GUTIERREZ, Felimn.
01
49252748
GARCIA SOTO, Misdelia W.
01
49252325
GONZALES MEDINA, Luis Ramn.
01
49252985
GUTIERREZ OVIEDO, Jess Hernn.
01
49252369
JIMENEZ BALDARRAGO, Richard.
01
49252231
MENENDEZ PEA, Milton Csar.
01
49252451
OBERTI IBAEZ, Amalfi Angel.
01
49252896
PONCE QUISPE, Edgar Napolen.
01
49252100
VALDVIA BELLIDO, Willian Jos.
01
49252205
ZORRILLA CABRERA, Carlos Enrique.
01
49252074
ALAVE GUTIERREZ, Felimn.
01
49252748
GARCIA SOTO, Misdelia W.
01
49252325
GONZALES MEDINA, Luis Ramn.
01
49252985
GUTIERREZ OVIEDO, Jess Hernn.
01
49252369
JIMENEZ BALDARRAGO, Richard.
01
49252231
MENENDEZ PEA, Milton Csar.
01
49252451
OBERTI IBAEZ, Amalfi Angel.
01
49252896
PONCE QUISPE, Edgar Napolen.
01
49252100
VALDVIA BELLIDO, Willian Jos.
01
49252205
ZORRILLA CABRERA, Carlos Enrique.
01
49252074
ALAVE GUTIERREZ, Felimn.
01
49252748
GARCIA SOTO, Misdelia W.
01
49252325
GONZALES MEDINA, Luis Ramn.
01
49252985
GUTIERREZ OVIEDO, Jess Hernn.
01
49252369
JIMENEZ BALDARRAGO, Richard.
01
49252231
MENENDEZ PEA, Milton Csar.
01
49252451
OBERTI IBAEZ, Amalfi Angel.
01
49252896
PONCE QUISPE, Edgar Napolen.
01
49252100
VALDVIA BELLIDO, Willian Jos.
01
49252205
ZORRILLA CABRERA, Carlos Enrique.
TOTAL
SALDO FINAL
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
7,480.00
5,650.00
7,452.00
9,852.00
15,600.00
20,741.00
2,560.00
1,450.00
3,120.00
5,595.00
18,960.00
23,560.00
25,600.00
14,785.00
25,600.00
42,600.00
36,182.81
23,600.00
14,560.00
16,785.00
4,620.00
3,256.00
1,456.00
3,652.00
2,560.00
7,452.00
8,450.00
1,245.00
2,500.00
1,535.67
383,459.48
383,459.48
A
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
D
Cuentas que forman parte del
Inventario
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
MONTO DE LA
FECHA DE EMISIN
CUENTA
DEL COMPROBANTE
POR PAGAR
DE PAGO
240,000.00
11/20/2010
280,000.00
11/27/2010
111,500.00
12/10/2010
508,000.00
12/18/2010
615,640.00
11/3/2010
1,755,140.00
1,755,140.00
Nota: Cuando la informacin sea resumida en funcin de cada uno de los proveedores, el deudor tributario deber tener el
detalle de dicha informacin en un reporte auxiliar que podr ser legalizado
(Ver Tabla 2)
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
A
B
C
D
FORMATO 3.12.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 43 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS"
CUENTA 42 PCGR - PROVEEDORES
EJERCICIO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO
MONTO DE LA
CUENTA
POR PAGAR
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
INFORMACIN DE TERCEROS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES,
DESCRIPCIN DE
DENOMINACIN
LA OBLIGACIN
TIPO (TABLA 2)
NMERO
O RAZN SOCIAL
06
32859645152 Banco Nacional del Per
Prstamos bancario
SALDO TOTAL
105,375.89
(Ver Tabla 2)
Nota: Cuando la informacin sea resumida por cada uno de los terceros, el deudor tributario deber tener el detalle de dicha informacin en un
reporte auxiliar que podr ser legalizado.
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras
4512 Otras entidades
452 Contratos de arrendamiento financiero
453 Obligaciones emitidas
454 Otros Instrumentos financieros por pagar
4541 Letras
4542 Papeles comerciales
4543 Bonos
4544 Pagars
4545 Facturas conformadas
4549 Otras obligaciones financieras
455 Costos de financiacin por pagar
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
A
B
C
4551 Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
45511 Instituciones financieras
45512 Otras entidades
4552 Contratos de arrendamiento financiero
4553 Otros instrumentos financieros por pagar
45531 Letras
45532 Papeles comerciales
45533 Bonos
45534 Pagars
45535 Facturas conformadas
45539 Otras obligaciones financieras
456 Prstamos con compromisos de recompra
SALDO TOTAL PENDIENTE DE PAGO
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
INFORMACIN DE TERCEROS
FECHA DE EMISIN DEL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES,
DESCRIPCIN DE
COMPROBANTE DE PAGO
DENOMINACIN
LA OBLIGACIN
O FECHA DE INICIO
TIPO (TABLA 2)
NMERO
O RAZN SOCIAL
DE LA OPERACIN
06
32859645152 Montecarlo S.A.
Depsitos en garantia recibidos
12/31/2009
SALDO TOTAL
MONTO
PENDIENTE
DE PAGO
80,000
80,000
(Ver Tabla 2)
Nota: Cuando la informacin sea resumida por cada uno de los terceros, el deudor tributario deber tener el detalle de dicha informacin en un
reporte auxiliar que podr ser legalizado.
A
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
2010
32658546120
107 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
106 RUC:
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
A
B
C
471 Prstamos
4711 Matriz
4712 Subsidiarias
4713 Asociadas
4714 Sucursales
472 Costos de financiacin
4721 Matriz
4722 Subsidiarias
4723 Asociadas
4724 Sucursales
473 Anticipos recibidos
4731 Matriz
4732 Subsidiarias
4733 Asociadas
4734 Sucursales
474 Regalas
4741 Matriz
4742 Subsidiarias
4743 Asociadas
4744 Sucursales
475 Dividendos
4751 Matriz
4752 Subsidiarias
4753 Asociadas
4754 Sucursales
477 Pasivo por compra de activo inmovilizado
4771 Matriz
4772 Subsidiarias
4773 Asociadas
4774 Sucursales
479 Otras cuentas por pagar diversas
4791 Matriz
4792 Subsidiarias
4793 Asociadas
4794 Sucursales
SALDO TOTAL PENDIENTE DE PAGO
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
EJERCICIO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES
DEL TRABAJADOR
TOTAL
(Ver Tabla 2)
LA CUENTA 47 - PCGR HA SIDO INCORPORADA EN LA SUBCUENTA 415 DE LA CUENTA 41 DEL PCGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
49 PASIVO DIFERIDO
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
EJERCICIO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CONCEPTO
Impuesto a la renta diferido - Patrimonio
Impuesto a la renta diferido - Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas - Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas - Resultados
NMERO DE
COMPROBANTE DE SALDO FINAL
PAGO RELACIONADO
30,304.25
83,284.01
8,783.84
24,140.29
TOTAL
146,512.40
Cuentas que
forman parte
del Inventario
TOTALES
100,000
PORCENTAJE
TOTAL DE
PARTICIPACIN
65%
12%
13%
10%
100%
(Ver Tabla 2)
Nota: El deudor tributario se encuentra obligado a incluir en el presente formato a los accionistas o socios cuya participacin accionaria o
de Participacin Social como mnimo represente el cinco por ciento (5%) del total de acciones o Participacin Social.
50 CAPITAL
501 Capital social
5011 Acciones
5012 Participaciones
502 Acciones en tesorera
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
16,847,704
0
0
0
0
0
(10,846,120)
(3,268,159)
(1,162,598)
0
0
(643,551)
927,276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(217,700)
(378,151)
0
0
0
(595,851)
0
78,761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78,761
410,185
400,000
0
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
A
B
C
D
E
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio
G
810,185
1,880,348
297,112
38,597
0
182,846
0
0
0
0
0
0
0
0
6,376
62,280
107,424
0
0
0
0
0
0
0
(22,296)
0
0
(153,300)
(3,835,304)
0
0
(152,408)
0
(123,173)
0
0
1,429,540
0
0
1,209,234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
927,276
927,276
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima
requerida para este Formato.
El presente modelo de Estado de Flujos de Efectivo ha sido preparado de acuerdo a la cuentas del Nuevo PCGE y en base a
a las NIIF vigentes en el Per al 20/06/2009.
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17
18
19
20
26
27
28
29
30
31
Otras
Reservas
Resultados
Acumulados
Diferencias de
Conversin
Total
Patrimonio
Neto
Acciones de
Inversin
Capital
22
23
25
21
24
EJERCICIO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
12
13
14
15
16
850,500.00
0.00
Capital
Adicional
0.00
Resultados no
Realizados
Reservas
Legales
0.00 185,600.00
0.00
(347,617.64)
0.00
688,482.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
608,457.64
608,457.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
608,457.64
0.00
608,457.64
0.00
0.00
0.00
149,500.00
149,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
33
34
A
B
C
18.Conversin a moneda de presentacin
19.Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
Saldos al 31 de diciembre de -1
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00 185,600.00
0.00
260,840.00
0.00
0.00
0.00
###
35
36
37
38
39
40
41
42
A
B
Saldos al 1ero. de enero de 2010
Ganancia (Prdida) por valor razonable de:
1. - Inmuebles, Maquinaria y Equipo
2. - Activos Financieros disponibles para la Venta
Ganancia (Prdida) por Coberturas de Flujo de
3. Efectivo y/o Coberturas de Inversin Neta en un
Negocio en el Extranjero
4. Ganancia (Prdida) por Diferencias de Cambio
Ingresos (gastos) reconocidos directamente
5.
en Patrimonio
Transferencias netas de Resultados no
6.
Realizados
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
C
1,000,000.00
D
0.00
E
0.00
G
0.00 185,600.00
H
0.00
I
260,840.00
K
0.00
70,709.91
12,500.00
0.00
0.00
0.00
83,209.91
###
70,709.91
12,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,209.91
0.00
0.00
1,880,347.69
0.00
0.00
0.00
83,209.91
0.00
0.00
1,880,347.69
###
0.00
###
0.00
9.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,209.91 185,600.00
(1) Se podra hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima
requerida para este Formato.
El presente modelo del ECPN sido preparado de acuerdo a la cuentas del Nuevo PCGE y en base a las NIIF vigentes
en el Per al 20/06/2009.
0.00
2,141,187.69
0.00
0.00
0.00
###
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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30
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
A
B
C
D
E
F
G
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR FUNCION DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
2010
RUC:
32658546120
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
2009
17,380,679.37
0.00
17,380,679.37
10,163,273.10
###
10,163,273.10
7,217,406.26
###
###
1,670,758.58
2,587,880.00
892,200.00
###
153,300.00
45,230.00
4,105,338.58
3,112,067.68
22,296.23
6,375.89
62,280.00
###
906,870.00
42,500.00
4,560.00
###
###
3,065,708.03 944,810.00
-266,373.11 -75,584.80
-918,987.22 -260,767.56
1,880,347.69 608,457.64
1,880,347.69
1,880,347.69
0.00
1,880,347.69
608,457.64
608,457.64
608,457.64
(1) Se podra hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima
requerida para este Formato.
Comentario: Este EGyP por funicn se llevar utilizando el Plan Contable General vigente en el pas, a cuyo efecto
emplearn cuentas contables desagregadas como mnimo a nivel de los dgitos establecidos en dicho plan, salvo que
por aplicacin de las normas tributarias deba realizarse una desagregacin mayor. Para el 2010 nmero mximo de
dgitos del Nuevo PCGE.
El presente modelo de EGyP por Funcin ha sido preparado de acuerdo a la cuentas del Nuevo PCGE y en base a las NIIF
vigentes en el Per al 20/06/2009.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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13
14
15
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30
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34
35
36
37
38
39
40
41
la informacin mnima
42
43
44
45
dicho plan, salvo46que
47
48
49
PCGE y en base50
a las NIIF
51
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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18
19
20
21
22
23
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25
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30
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32
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35
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37
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40
41
42
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45
46
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48
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Frmula
2010
Ratio
2009
Ratio
% Variacin Condicin
Razn corriente =
Activo corriente
Pasivo corriente
5,770,770
3,669,204
1.57
1,237,200
807,640
1.53
2.7%
Mejor
Razn cida =
Pasivo corriente
5,174,689
3,669,204
1.41
916,700
807,640
1.14
24.3%
Mejor
Capitales Permanentes
Activo no corriente
3,959,095.49
1,857,529.86
213.14%
1,796,440.00
Err:522
Err:522
Err:522
Deuda total
Activo total
4,218,302
7,628,300
0.55
1,157,640
Err:522
Err:522
Err:522
Cobertura de intereses =
UAII
Gastos financieros
3,112,068
-15,920
-195.48
906,870
-37,940
-23.90
717.8%
Empeor
810,185.01
3,669,204.36
22.08%
400,000.00
807,640.00
49.53%
-55.4%
Empeor
Pasivo corriente
4,588,215.89
3,669,204.36
125.05%
533,515.20
807,640.00
66.06%
89.3%
Mejor
Activo no corriente
Pasivo no corriente
1,228,809.86
549,097.88
223.79%
Err:522
350,000.00
Err:522
Ratio de endeudamiento:
Pasivo Total
Patrimonio neto
4,218,302.24
3,409,997.61
123.70%
1,157,640.00
1,446,440.00
80.03%
170.77%
1,033,320.00
Err:522
Err:522
Ratios de liquidez
Estructura Financiera
Estructura de capital =
Ratio de autofinaciacin:
Err:522
54.6%
Empeor
Err:522
Ratios de rentabilidad
Utilidad neta
Margen de rentabilidad sobre ve
Ventas
1,880,347.69
17,380,679
10.82%
608,457.64
9,560,200.00
6.36%
ROA =
Total activos
1,869,203.45
7,628,299.84
24.50%
581,899.64
Err:522
Err:522
ROE
Utilidad neta
Patrimonio neto
1,880,347.69
3,409,997.61
55.14%
608,457.64
1,446,440.00
42.07%
31.1%
Mejor
Ratio de Rentabilidad:
Utilidad
Capitales Permanentes
1,886,723.58
3,959,095.49
47.66%
613,017.64
1,796,440.00
34.12%
39.7%
Mejor
Utilidad neta
Capitales Permanentes
1,880,347.69
3,959,095.49
47.49%
608,457.64
1,796,440.00
33.87%
40.2%
Mejor
Utilidad neta
1,880,347.69
608,457.64
70.0%
Mejor
Err:522
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
A
B
C
D
E
Ratio de Rentabilidad Neta del Patrim: -----------------------------------
Patrimonio neto
3,409,997.61
F
55.14%
1,446,440.00
H
42.07%
2010
Ratio
2009
Ratio
Ventas
Existencias
17,380,679
472,908
36.75
9,560,200
320,500
29.83
23.2%
Mejor
Ventas por da
4,044,404
47,618.300
84.93
209,100
26,192.329
7.98
963.9%
Mejor
Ventas
Activo fijo
17,380,679
1,228,810
14.14
9,560,200
Err:522
Err:522
Err:522
Ventas
Total activos
17,380,679
7,628,300
2.28
9,560,200
Err:522
Err:522
Err:522
Costo de Ventas
10,163,273.10
Ventas
17,380,679.37
58.47%
6,450,200.00
9,560,200.00
67.47%
-13.3%
Gastos operativos
4,105,338.58
Ratios de Gastos de Distribuci
Ventas
17,380,679.37
23.62%
2,203,130.00
9,560,200.00
23.04%
2.5%
Empeor
Deudores Incobrables
121,332.12
Ventas Netas
17,380,679.37
0.70%
6,273.00
9,560,200.00
0.07%
963.9%
Empeor
Gastos de Administracin
2,587,880.00
Ratio de Gastos de Administracin ---------------------------------------
Ventas Netas
17,380,679.37
14.89%
1,265,700.00
9,560,200.00
13.24%
12.5%
Empeor
Gastos Financieros
-15,920.35
Ventas Netas
17,380,679.37
-0.09%
-37,940.00
9,560,200.00
-0.40%
-76.9%
Empeor
Ratios Econmicos
Rotacin de existencias =
Ratio de Incobrables
(x)
Activo total/Patrimonio
(multiplicador del capital)
54.25%
2.11880692
(x)
22.55%
ventas
17,380,679
(/)
2.40558824
Margen Neto
3,919,470
Ventas
17,380,679
ventas
(/)
(+)
J
Mejor
% Variacin Condicin
Este anlisis financiero se presenta para efectos ilustrativos, no es obligatorio con fines tributarios.
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
I
31.1%
Activo Total
7,225,127
Mejor
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Costo Total
(-)
13,461,209
C
Ventas
17,380,679
Costo
Ventas
10,163,273
Intereses
-153,300
5,367,597
Efectivo e inversiones
temporales
cambio
Clientes
(+)
Inflacin
Cuentas x cobrar
(+)
25,600
(+)
IR
(+)
810,185
4,044,404
Depreciacin
Tipo de
2,587,880
167
Activos corrientes
-15,920
G. Administracin
Otros gastos
1,857,530
1,670,759
166
Activos No Corrientes
G. venta
163
164
165
170
(+)
162
168
169
P. Util
127,505
-918,987
-266,373
171
172
173 Este grficos se presenta para efectos ilustrativos, no es obligatorio con fines tributarios.
(+)
Inventarios
472,908
Pagos
Anticipados
14,500
(+)
(+)
K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
K
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
K
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173