1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

R
O
T
A
C
I
O
N

F
L
U
J
O

D
E

10

11

12

13

14

15

L
I
B
R
E
L

P
R
U
E
B
A

A
C
I
D
A

16

C
A
J
A

D
E
C
A
R
T
E
R
A

17

18

19

20

21

B
A
L
A
N
C
E
T

22
A
N
A
L
I
S
I
S

V
E
R
T
I
C
A
L

23

24

25

BALANCE GENERAL EMPRESA URBA S.A.

Balance General

ao 1

Cuentas a cobrar intercompaas

Cuentas a cobrar terceros
Cuentas a cobrar
Inventarios
Otros activos corrientes
Activo corriente
Intangibles y otros activos a largo
Activos fijos financieros
Maquinaria y equipo
Depreciacin acumulada
Activos fijos netos
Total activos fijos

5
42
234
276
163
33
477
23
68
361
123
238
329

0.6
5.2
29.0
34.2
20.2
4.1
93.4
2.9
8.4
44.8
15.3
29.5
100.9

TOTAL ACTIVOS

806

194

Prstamos a corto plazo

Proveedores intercompaas
Proveedores terceros
Proveedores
Otros acreedores
Total pasivo corriente
Obligaciones Financ. a largo plazo
Otros acreedores a largo plazo
Impuestos diferidos
Total pasivo a largo plazo

25
18
245
263
122
410
35
18
5
58

5.34
3.85
52.35
56.20
26.07
87.61
7.48
3.85
1.07
12.4

TOTAL PASIVOS

468

100.00

Capital
Reservas
Utilidad neta

65
193
80

19.23
57.10
23.67

TOTAL PATRIMONIO

338

100.0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

806

Caja y bancos

ao 2

61
35
189
224
168
59
512
23
106
516
268
248
377

6.86
3.94
21.26
25.20
18.90
6.64
57.59
2.59
11.92
58.04
30.15
27.90
130.60

889

188

50
14
135
149
166
365
5
2
15
22

12.92
3.62
34.88
38.50
42.89
94.32
1.29
0.52
3.88
5.7

387

100.00

65
223
214

12.9482072
44.4223108
42.6294821

502

100

889

EMPRESA URBA S.A.

Estado de Resultados
Ventas netas

Coste de las ventas

Utilidad bruta

Gastos de administracin
Gastos de generales y administracin
Total gastos
Utilidad operativa (UAII)

Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos

Impuestos
UTILIDAD NETA

A URBA S.A.
ao 1
1,300
717
583
255
197
452
131
17
114
34
80

ao 2
1,850
924
926
328
280
608
318
12
306
92
214

BALANCE GENERAL EMPRESA URBA S.A.

Balance General

ao 1

% TOTAL

5
42
234
276
163
33
753
23
68
361
123
238
813

0.3
2.7
14.9
17.6
10.4
2.1
48.1
1.5
4.3
23.1
7.9
15.2
51.9

1566

100

Prstamos a corto plazo

Proveedores intercompaas
Proveedores terceros
Proveedores
Otros acreedores
Total pasivo corriente
Obligaciones Financ. a largo plazo
Otros acreedores a largo plazo
Impuestos diferidos
Total pasivo a largo plazo

25
18
245
263
122
673
35
18
5
58

3.42
2.46
33.52
35.98
16.69
92.07
4.79
2.46
0.68
7.9

TOTAL PASIVOS

731

100.00

Capital
Reservas
Utilidad neta

65
193
80

TOTAL PATRIMONIO

338

19.23
57.10
23.67
100.0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1069

Caja y bancos
Cuentas a cobrar intercompaas
Cuentas a cobrar terceros
Cuentas a cobrar
Inventarios
Otros activos corrientes
Activo corriente
Intangibles y otros activos a largo
Activos fijos financieros
Maquinaria y equipo
Depreciacin acumulada
Activos fijos netos
Total activos fijos

TOTAL ACTIVOS

497

ao 2

% TOTAL

61
35
189
224
168
59
736
23
106
516
268
248
1161

3.22
1.85
9.96
11.81
8.86
3.11
38.80
1.21
5.59
27.20
14.13
13.07
61.20

1897

100

50
14
135
149
166
514
5
2
15
22

9.33
2.61
25.19
27.80
30.97
95.90
0.93
0.37
2.80
4.1

536

100.00

65
223
214

12.95
44.42
42.63

502

100

1038
859

EMPRESA URBA S.A.

Estado de Resultados
Ventas netas

Coste de las ventas

Utilidad bruta

Gastos de administracin
Gastos de generales y administracin
Total gastos
Utilidad operativa (UAII)

Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos

Impuestos
UTILIDAD NETA

A URBA S.A.
ao 1
1,300
717
583
255
197
452
131
17
114
34
80

ao 2

% AO 1

1,850
924 55.153846154
926
44.8
328
35.6
280
33.8
608
177.3
318
66.5
12
3.8
306
87.0
92
200.0
214
70.2

% AO 2
49.95
50.1
35.5
30.2
185.4
113.6
2.0
96.2
766.7
69.9