GUIA DE TRABAJO HELISA MANEJO EMPRESA

GRUPO: E006 SABADO

1. Parametrizar plan de cuentas:

(observacin: crear terceros para cuentas 1-2-3 y crear centros de costos para las
cuentas 4-5-6).

RUTA: Administrador ------ Contabilidad ----- cartilla de cuentas

Crear desde all las siguientes auxiliares de cuentas:
11050501 Caja general Bucaramanga
11051001 Caja menor Bucaramanga
11100501 BANCOLOMBIA S.A
1110050101 Sucursal San francisco cta. cte. no.3895876596-2
1120 CUENTAS DE AHORROS
11200501 BANCOLOMBIA S.A
1120050101 Sucursal san francisco cta. de ahorros 8937485995-3
143530 juegos, juguetes y artculos deportivos (se toma de modelo para que realice su propio
ejercicio):
14353001 mueca princesa Sofa
14353002 Accesorios de Barbie marca Barbie
14353003 Peluche animal redondo marca Dimark.
613530 Venta de juegos, juguetes y artculos deportivos
61353001 Costo de venta mueca princesa Sofa
61353002 Costo de venta accesorios de Barbie marca Barbie
61353003 Costo de venta peluche animal redondo marca Dimark.
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240801 Impuesto generado
24080101 En ventas del 16%
24080102 Devoluciones en compras 16%
240802 Impuesto descontable
24080201 En compras del 16%
24080202 Devoluciones en ventas 16%
2365 Retencin en la fuente
236540 Compras
23654001 Declarantes 2,5%
23654002 No declarantes 3,5%
236530 Arrendamientos
23653001 Bienes inmuebles declarantes 3,5%
23653002 Bienes inmuebles declarantes 3,5%
23653003 Bienes muebles 4%
236515 Honorarios
23651501 Honorarios no declarantes 10%
23651502 Honorarios personas jurdicas 11%
236525 Servicios
23652501 servicios generales declarantes 4%
23652502 servicios generales no declarantes 6%
23652503 servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo 2%
210510 pagars
21051001 Bancolombia S.A
514010 Registro mercantil
51401001 Cmara de comercio
514015 Trmites y licencias
51401501 Tesorera municipal
31150501 Socio 1 (identificacin nombre)
31150502 socio 2 (identificacin nombre)
135515 Retencin en la fuente
13551501 En ventas del 2,5%
135517 Reteiva
13551701Reteiva 15%
135519 Cree
13551901 Cree 0,4%
2367 RETEIVA
236701 Reteiva 15%
2368 Reteica
236801 Reteica 11,04 x1000

2369 AUTORRETENCION CREE

236901 Autorretencin cree 0,4%
417599 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas (DB)
41759901 Descuentos en ventas
2. Parametrizar terceros e impuestos:
RUTA: parmetros particulares ---- terceros e impuestos ----- Impuestos, descuentos y
valores (crear tabla de impuestos como no seala a continuacin en el ejemplo:

Este proceso es para crear en el sistema todos los artculos que usted comercializara
en su empresa, se debe indicar en la descripcin: VALOR BASE COMPRAS MUECA
PRINCESA SOFIA MARCA DISNEY ; naturaleza cuenta Dbito y el cdigo que se repite
en los cuatro espacios para el cdigo contable es 14353001 y asi sucesivamente con
cada artculo en el ejemplo del proceso indicado en el PUC.

Este proceso es para crear en el sistema todos los artculos que usted comercializara
en su empresa, se debe indicar en la descripcin: VALOR BASE INGRESO VENTAS
MUECA PRINCESA SOFIA MARCA DISNEY ; naturaleza cuenta Crdito y el cdigo que
se repite en los cuatro espacios para el cdigo contable es 41353001 y as
sucesivamente con cada artculo en el ejemplo del proceso indicado en el PUC.

Crear en el sistema el Impuesto sobre las ventas en las ventas y compras : as como
se indica :

Para crear las dems cuentas de impuestos como Retencin en la fuente: se toma en
forma independiente la cuenta y se repite el cdigo contable cuatro veces como EL
ejemplo lo indica:

3. Parametrizacin de tesorera: (Siga las siguientes instrucciones):

a. Parmetros globales ---Bancos y sucursales y crear desde all la sucursal sino se encuentra.

b. Crear desde tesorera ---- Cartilla de cuentas bancarias (Usted debe crear la cuenta corriente y
la cuenta de ahorros sealadas en el PUC.
c. Parmetros
particulares ----Bancos --- cuentas de uso especfico
99999
---- Aceptar.

Caja cheques posfechados

d. parmetros particulares ----- gestin ventas ----- generalidades (debe quedar
asi como lo seala el pantallazo):

Modalidades de pago:

Cuentas:

Descuentos

4. Lista de funcionarios: Desde aqu crear todos los trabajadores de la

empresa con sus respectivos cargos, como se demuestra a
continuacin:

Una vez creado los vendedores se procede a la siguiente ruta:

Parmetros particulares ------ gestin ventas ----- seleccin de vendedores y
aparecer la siguiente tabla para parametrizar as:

5. Parametrizar documentos
Crear los documentos comerciales que se emplearan en el proceso
contable de la empresa, estos son:
a. Mdulo de contabilidad:
SI = SALDO INICIAL (Para el registro de apertura de la empresa
constitucin)
CC = COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CE = COMPROBANTE DE EGRESO
RC = RECIBO DE CAJA

Y ASI SUCESIVAMENTE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS.

A continuacin crear listas de precios asi:

6. Parametrizar cartilla de terceros :Aqu se relacionan todos los

terceros que se vinculan en las
diferentes actividades de la
empresa : estos son: cmara de comercio, DIAN, Alcalda Municipal,
proveedores, clientes, entidades bancarias, los
socios
de
la
empresa, etc.:
RUTA: administrador -----terceros e impuestos ----- cartilla de
nits y/o cdulas

Una vez terminada la parametrizacin quedar:

7. Parametrizacin de centros de costos:

Quedar estructurada as:

As termina la presentacin de la tabla de centros de costos:

8. Asentar en libros

Desde este proceso se puede ir registrando cada transaccin realizada

por la empresa en el mismo orden consecutivo en que se ejecutaron
los procesos: (siga el orden consecutivo de los registros realizados por
la empresa).
Para este proceso tenga en cuenta el tipo de documento que lo
registra y siga la siguiente ruta para diligenciar el documento:
RUTA:
Asentar libros ----- Mdulo: contabilidad ----- Tipo: SI ----- nmero
(consecutivo del sistema para el documento) ----- fecha: Da en que se
realiz el registro ; aparecer las siguientes tablas en el proceso:

TERMINADO EL REGISTRO SU PRESENTACION SERA:

EL SISTEMA PREGUNTA SI SE TERMINO EL DOCUMENTO Y RESPONDEMOS

SI

SE COLOCAN LOS NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL

DOCUMENTO
Y SE FINALIZA CON EL DOCUMENTO.
LUEGO SE PROCEDE A VERIFICAR EL REGISTRO EN EL SISTEMA Y SE
SIGUE LA
SIGUIENTE RUTA:
RUTA:
Administrador ----- Elaborar los informes ---- libros principales ---- Balance
general

Aceptar ------ y se procede a visualizar el estado financiero inicial de la

empresa como
se presenta a continuacin:

LIBROS DE MOVIMIENTOS:
a. Comprobantes de diario detalle:

Aceptar------- y el sistema presenta la visualizacin de los comprobantes

detallados:

b. Comprobantes de diario resumen:

Aceptar-------- y el sistema visualiza el comprobante resumen inicial de

constitucin de la empresa como se demuestra a continuacin:

c. libro auxiliar

Aceptar ------ y el sistema presenta el informe requerido de auxiliar:

LIBROS DE CAMARA DE COMERCIO:

A. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

b. LIBRO DIARIO COLUMNARIO : (FORMATO 1)

LIBRO DIARIO COLUMNARIO (FORMATO 2)

LIBRO MAYOR Y BALANCES:

LIBRO DE CUENTA Y RAZON

Aceptar -------- presentacin visual: