LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS (LCV)

Este programa permite crear los libros de compras y ventas (que se presentan al Servicio de Impuestos Nacionales)
de manera ms simple y rpida, adems genera los archivos txt para el DaVinci.

Manual de usuario:
Sintaxis y trminos usados en este manual
Cualquier nombre que este entre llaves {} indica una tecla del teclado. Por ej. {enter} se refiere a la tecla Enter, Intro
o Return.
Se usar el siguiente formato para indicar una opcin del men: Men principal Sub men opcin. Por ejemplo:
Herramientas Copia de seguridad Crear indica que debemos elegir la opcin principal Herramientas luego la
opcin segundaria Copia de seguridad y por ltimo elegimos la opcin Crear.
Campo. Es un dato especfico sobre un nmero, un detalle, una fecha u otra informacin. Todo campo tiene un
nombre. Por ejemplo el campo Nit contiene un nmero.
Registro. Hace referencia a varios campos que se relacionan entre s. Por ejemplo los campos Nombre, Direccin y
Telfono forman el registro de una persona. Normalmente los registros se muestran en una lnea.

Puntero. Es un rectngulo iluminado que puede estar ubicado en un campo especfico para poder modificar su
contenido.
Cursor. Es la rayita parpadeante que indica el lugar dnde se escribir la prxima letra o smbolo. La escritura en el
LCV por defecto es de sobreescribir, es decir que lo que escribamos reemplazar a lo que ya est escrito. Para
cambiar al modo insertar debe pulsar la tecla {Insert}.
Clic. Es la accin de ubicar la flecha del mouse en un botn o dato especfico y pulsar el botn izquierdo una vez.
Doble clic. Es la accin de ubicar la flecha del mouse en un botn o dato especfico y pulsar el botn izquierdo dos
veces seguidas.

Versiones de programa
Uni empresa
. Permite el uso del programa para una sola empresa.
Multi empresa. Diseado para manejar varias empresas. Ideal para oficinas contables.

Entorno inicial

La primera vez que ingrese al LCV deber llenar los datos de su empresa en la pantalla Informacin general. Es
importante llenar todos los campos para la correcta elaboracin de los libros. Puede colocar una imagen de fondo a
la pantalla principal del sistema, para lo cual deber hacer clic en el botn que tiene tres puntos () y elegir una
imagen. Cualquier modificacin posterior de estos datos podr hacerlo entrando a la opcin Informacin general del
men Configuracin.

Comenzando a trabajar
Ahora ya puede ingresar sus facturas de compras o ventas. Haga clic en el men Libros y elija Compras o Ventas para
llenar el libro correspondiente. Tambin puede elegir estas opciones directamente desde la barra de acceso directo:

Reindexar
La informacin que guarda LCV-Pro necesita ser reordenada cada cierto tiempo. Por ese motivo deber ingresar a la
opcin Herramientas Reindexar.

1. Marque la casilla: Las dems terminales estn fuera del

sistema (Si est usando LCV-Pro en red, no debe haber otra
computadora usando el programa).
2. Haga clic en Iniciar. El proceso solo durar unos segundos.
Nota: Si el programa presenta problemas al ingresar a las opciones,
marque tambin las otras dos casillas antes de Iniciar.

Compras

Deber abrir un libro de compras usando el botn

Abrir.

1. Empresa. Si el sistema es Multi-empresa podr elegir la empresa con la que desee trabajar. (Vea Registrar
empresas)
2. Sucursal. Indique el nmero de sucursal de su empresa o de la empresa que eligi en el paso 1.
3. Mes. Seleccione el mes que va a trabajar.
4. Abrir. Haga clic en el botn Abrir para empezar a trabajar.
Ingreso de facturas.

Escriba el nmero de nit de la factura y pulse {enter}.

Ingrese el nombre o razn social del proveedor y pulse {enter}. Si el nit del proveedor ya est registrado este
campo ser llenado automticamente. Para modificar datos del proveedor vea Archivo de proveedores.
Digite el nmero de factura correspondiente.
Escriba el nmero de autorizacin de la factura. Este dato tambin se llena automticamente si el nit del
proveedor ya est registrado, pero puede ser modificado en algunos casos.

La fecha debe ser ingresado con un solo nmero que indique el da de la transaccin. Si la fecha de la factura
es 20/05/2013 solo deber colocar 20. Las facturas se pueden ordenar automticamente de acuerdo a este
campo haciendo clic en el encabezado hasta que aparezca una flechita apuntando hacia arriba a la derecha
del ttulo Fecha .

A continuacin coloque el importe total de la factura.

Ingrese los montos del Impuesto al Consumo Especfico (I.C.E.) y exentos si existieran.
El importe neto y el I.V.A. se calcularn automticamente.
En la columna Tipo puede indicar el tipo de factura: 1 Mercado interno, 2 Exportaciones y 3 Mercado interno
y exportaciones.
Si la factura es computarizada deber colocar el cdigo de control de la misma.
Si corresponde ingrese la pliza de importacin en el formato AAAADDDCNNNNNNNN donde AAAA es el
ao, DDD se refiere al cdigo de la aduana, C es el tipo de trmite y NNNNNNNN es un nmero correlativo.

Importante: Despus de ingresar (o corregir) cualquier dato de la factura se debe pulsar la tecla {enter}.
Para ingresar otro registro de factura solo debe ubicarse en el ltimo registro y pulsar la tecla {}
Puede aadir un nuevo registro repitiendo algunos datos del ltimo registro (Nit, Razn social, nro. de autorizacin y
fecha) pulsando la tecla {+}.
Puede insertar un nuevo registro de factura antes del registro actual pulsando la tecla {Insert}.
Para borrar un registro debe ubicar el puntero en el registro a borrar y pulsar {Supr}.
Si necesita corregir un dato ubique el puntero en el campo que contiene el dato y pulse {Enter}. Puede mover el
cursor con las teclas {} y {}. Al corregir un dato puede usar la tecla {Insert} para insertar caracteres en el lugar
donde est el cursor.
El botn
Guardar le permite salvar la informacin que ha ingresado hasta ese momento. Es recomendable
grabar la informacin cada cierto tiempo.
Para salir de esta ventana haga clic en el botn

Salir.

MANEJO DEL LIBRO

Enva el libro de compras a Excel. El formato para los montos por defecto es: '#,##0.00' lo que significa
que se usar el punto (.) para decimal (por ejemplo: 450.48). Si desea utilizar la coma (,) para los
decimales seleccione el formato '#.##0,00' en Configuracin Opciones del sistema.
El botn Davinci crea el archivo de texto para el programa Davinci. El archivo que se crea es nombrado
con el formato que exige el Davinci. Para generar este archivo y el de Excel el programa le pedir que
indique dnde guardarlo y opcionalmente le permitir abrirlo.

Haga clic en el botn que tiene los tres puntos () y luego indique dnde desea guardar el archivo.
Puede abrir el archivo generado despus de guardarlo marcando la casilla Abrir despus de guardar.
Haga clic en el botn Aceptar para empezar a generar el archivo.
Este botn permite imprimir el reporte del libro para notariar. Inicialmente se pre-visualizar el reporte
para una ltima revisin, si est conforme con el reporte haga clic en la impresora que aparece en la
parte superior. Este reporte est configurado para ser impreso en hoja tamao carta.
El botn Config. se utiliza para configurar la pgina del reporte e indicar en qu impresora se imprimir.
Algunas opciones como Tamao y Orientacin de la pgina no deben ser cambiadas. Se recomienda un
espacio interlineal de 0,4 para que quepan ms registros por pgina.

Ventas
El procedimiento para abrir un archivo de ventas es igual al mencionado anteriormente.
Ingreso de facturas.

Escriba el nmero de factura que corresponde y pulse {enter}. Cuando se agregue un nuevo registro el
nmero de factura correspondiente aparecer automticamente.
Al igual que en compras la fecha debe ser ingresado con un solo nmero que indique el da de la transaccin.
Escriba el nit del cliente.
Ingrese el nombre o razn social del cliente. Si el nit del cliente ya est registrado este campo ser llenado
automticamente. Para modificar datos del cliente vea Archivo de clientes.
A continuacin coloque el importe total de la factura.
Si corresponde ingrese los montos del Impuesto al Consumo Especfico (I.C.E.) y exentos.
El importe neto y el I.V.A. se calcular automticamente.
Si la factura es computarizada deber colocar el cdigo de control de la misma.
Si la factura esta anulada, extraviada o no utilizada indique dicho estado en la columna Estado.
El nmero de autorizacin de la factura se llena automticamente y es extrado de la informacin general
que se registr la primera vez que se ingres al sistema. Este dato puede ser modificado en la opcin
Informacin general del men Configuracin.

Importante: Despus de ingresar (o corregir) cualquier dato de la factura se debe pulsar la tecla {enter}.
Para ingresar otro registro de factura solo debe ubicarse en el ltimo registro y pulsar la tecla {}.
Puede insertar un nuevo registro de factura antes del registro actual pulsando la tecla {Insert}.
Para borrar un registro debe ubicar el puntero en el registro a borrar y pulsar {Supr}.
Si necesita corregir un dato ubique el puntero en el campo que contiene el dato y pulse {Enter}. Puede mover el
cursor con las teclas {} y {}. Al corregir un dato puede usar la tecla {Insert} para insertar caracteres en el lugar
donde est el cursor.

Las opciones para Guardar el libro, Cerrar la ventana, Generar los archivos Excel y Davinci, imprimir Reporte y
Configurar la pgina tienen el mismo tratamiento que en el libro de compras.

Cmo adquirir el programa LCV:

Ingrese a la opcin Activar el producto del men Salir.
Anote el Id del producto.
Solicite la llave de activacin a su distribuidor previa cancelacin del producto (580 bs. para una sola
empresa o 980 bs. para varias empresas). Tambin deber proporcionar el id del producto.
En un periodo mximo de 24 horas se le enviar la llave para activar su producto.
Escriba la llave de activacin en el campo correspondiente de la ventana Activacin el producto y pulse en
Aceptar.

El programa le confirmar la activacin.

Importante: Tanto el Id del producto como la llave de activacin deben ser cuidadosamente escritos.