MANUAL DEL USUARIO

Procedimiento

1.

Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

SAP Pantalla Inicial

2.

Escriba la transaccion "F-54"

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

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SAP Easy Access

3.

Haga clic en el botn

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

. (Mtodo abreviado del teclado presione "Enter")

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Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

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4.

5.

Escriba la fecha que se realiza el anticipo

6.

Verifique que la clase sea "KV"

7.

Escriba en la sociedad correspondiente

8.

Escriba la referencia del documento

9.

Escriba en el tex.cab.doc, el texto de cabecera del

.
.

documento.

10. Escriba la cuenta que le corresponde a dicho acreedor

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

.
.
.
.

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11. Escriba la informacion en el campo asignacin

12. Haga clic en FACTURA 87654 PAGO TOTAL

.

13. Haga clic en el botn

Liquidar anticipo acreedor Seleccionar anticipos

14. Haga clic en el campo traslado

15. Escriba el importe que corresponda a la amortizacin del anticipo.

16. Haga clic en 0 cuadro de texto

17.
.

18. Haga clic en el men Documento

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

Simular

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Liquidar anticipo acreedor Visualizar Resumen

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

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19.

20. Verifique los datos del resumen de la

pliza

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

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Liquidar anticipo acreedor Corregir Posicin de acreedor

21. Verifique la informacin.

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

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22. Haga clic en el botn Posicin siguiente

23. Escriba la letra "A", que significa que estara bloqueado la posicin
24. Haga clic en Vis.resumen documentobotn

Liquidar anticipo acreedor Visualizar Resumen

25. Haga clic en el botn

26. Haga clic en botn

.
. (Mtodo abreviado, del teclado, presione la tecla "Enter")

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

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Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera

27. En la parte inferior izquierda aparecera el nmero de documento con el que se

contabiliz

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

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SAP Easy Access

28.

Ejecute la transaccin "FBL1N"

29. Haga clic en el botn

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

. (Mtodo abreviado, del teclado presione "Enter")

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Lista PI de acreedores

30.

Escriba el nmero de cuenta del acreedor.

31. Escriba periodo de la fecha de

contabilizacin

32. Seleccione las opciones partidas normales y operaciones CME, para poder visualizar los

movimientos registrados en la cuenta de anticipo.

33. Escriba la variante para tener una mejor visualizacion de los datos, de los registros del anticipo "
/ANTICIPOS" .

34. Haga clic en el botn

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

(Mtodo abreviado del teclado presione "F8")

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35.

.
SAP Easy Access

36.

Ejecute la transaccin "F-44"

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

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37. Haga clic en botn

. (Mtodo Abreviado, del teclado, presione la tecla "Enter")

Compensar acreedor: Datos cabecera

38. Escriba la cuenta del acreedor

39. Escriba la fecha de compensacion

40.

Seleccione la opcin No documento.

41. Haga clic en el botn

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

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Compensar acreedor Entrar condiciones de selecci

42. Escriba el registro contable de la factura

43. Escriba el registro contable de la amortizacin

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

.
.

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MANUAL DEL USUARIO

Compensar acreedor Procesar partidas abiertas

44. Haga doble clic en los campos para el documento se active.

Realizando
esta accion el color cambiar a color azul, en caos de que se encuentre en este color no es
necesario dar doble clic ya que esto indica que esta activado

45. Escriba la cantidad correspondiente en el campo contabs. diferencaias. Para contabilizar la

diferencia a pagar

46. Haga clic en menu Documento

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

.
Simular

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Compensar acreedor Visualizar Resumen

47. Haga clic en FACTURA 87654 etiqueta

48. Escriba el texto de la cabecera del documento, en el campo

txt.cab.doc

49. Haga doble clic en la etiqueta para completar la

posicin

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

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MANUAL DEL USUARIO

Compensar acreedor Corregir Posicin de acreedor

50. Haga clic en T etiqueta

51. Escriba la forma de pago; "T" en caso de que sea transferencia, "C" en caso de que sea la forma
de pago en cheque.

52. Escriba la referencia de pago

53. Escriba la asignacin correspondiente

54. Escriba el texto

correspondiente.

55. Haga clic en el botn

56.

Haga clic en el botn (Match code)

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

.
.
.

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Tp.bco.interl. (1)

1 Entr.encontrada

57. Haga clic en la cuenta correspondiente

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

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58. Haga clic en el botn

. (Mtodo Abreviado, haga doble clic en la cuenta)

Compensar acreedor Corregir Posicin de acreedor

59. Haga clic en el botn

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

(Mtodo abreviado del teclado presione "Shift + F8")

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Compensar acreedor Visualizar Resumen

60. Haga clic en el botn

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

(Mtodo abreviado del teclado presione "Ctrl + S").

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Compensar acreedor: Datos cabecera

61. En la parte inferior izquierda ud podr ver el nmero con el cual se

contabiliz.

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

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SAP Pantalla Inicial

62.

Escriba la transaccin "FBL1N"

63. Haga clic en el botn

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

. (Mtodo abreviado del teclado presione "Enter")

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Lista PI de acreedores

64.

Escriba la cuenta del Acreedor.

65. Escriba el intervalo de fechas en la cual se realiz que se contabiliz, para consultar los
movimientos que se encuentran en ese intervalo de
fechas

66. Seleccione las opciones "Partidas normales", "Operaciones

CME"
indicadores CME.

67. Haga clic en el botn

para consultar los movimientos "normales" y los realizados con

(Mtodo abreviado del teclado presione "F8")

68. Verifique que solamente el documento que se va a pagar sea el nico, que no tenga datos de
compensacion. .

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

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69.

Amortizacin de un Anticipo (Proceso 4)

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