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Informacin General
Carta del Presidente del Directorio
Directorio - Plana de Ejecutivos
Organigrama
4
7
10
11
12
14
17
22
28
30
31
33
Priorizamos la atencin
Logros
Relaciones Institucionales
34
36
39
42
44
48
50
51
52
52
53
54
[ IV ] Campaas
Deteccin y regularizacin de conexiones
clandestinas
Campaa Educacin Sanitaria
Pago Puntual
Facilidades de pago
70
70
71
71
Estados Financieros
Dictamen de los Auditores Independientes
Balance general
Estado de ganancias y prdidas
Estado de flujos de efectivo
Estado de cambios en el patrimonio neto
| SEDAPAL
74
76
78
79
80
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4 - 27
28 - 41
42 - 57
58 - 65
66 - 71
72 - 84
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Actividad Econmica
La actividad principal de SEDAPAL es la captacin, potabilizacin y distribucin de agua
para uso domstico, industrial y comercial, servicio de alcantarillado sanitario y pluvial,
servicio de disposicin sanitaria de excretas y acciones de proteccin del medio ambiente
vinculadas a los proyectos que ejecuta para el cumplimiento de sus fines. Dichos servicios
estn regulados por Ley N. 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, promulgada
el 24 de julio de 1994 y por el Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento, aprobado por D.S. N. 023-2005-VIVIENDA, publicado el 1 de
diciembre de 2005.
Capital Social
El capital social de SEDAPAL suscrito y pagado al 31 de diciembre 2005, asciende a S/. 2 883
037 000, est representado por 2 883 037 acciones por un valor nominal de S/. 1 000 cada una.
El titular del 100 % de las acciones es el Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del Estado
FONAFE.
Las acciones estn emitidas y distribuidas de la siguiente manera: Clase A 90% del capital
con 2 594 733 acciones, Clase B 10% del capital con 288 304 acciones.
Indicadores Operativos
Produccin anual de agua potable
Poblacin Servida rea administrada
Cobertura de agua potable
Cobertura de Alcantarillado
Continuidad (horas de abastecimiento)
669,7 millones de m3
7,3 millones de hab.
90,1%
85,6%
21,4 horas/da
Indicadores Comerciales
Conexiones totales del catastro
Conexiones domiciliarias facturadas
Volumen anual facturado
ndice de agua no facturada
1 135 184
1 041 378
394,6 millones de m3
41,1%
Indicadores Financieros
Razn Corriente
Solvencia (Pasivo Total/Patrimonio)
Rentabilidad del Activo Fijo
0,46
0,50
0,85%
Recursos Humanos
Nmero de personal de la empresa
ndice trabajadores por mil conexiones
Ratio Laboral Operativo / Apoyo
| SEDAPAL
2 176
1,92
4a1
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Entre los retos que quedan por afrontar en materia de saneamiento, se encuentra la ampliacin
de las reservas de almacenamiento de agua superficial, ms an considerando la desventaja de
Lima al estar ubicada en una zona de escasa precipitacin pluvial. De la misma manera, eltratamiento de aguas servidas, es un tema que se debe afrontar con la participacin de diversos actores, principalmente el Estado, ya que este tema se inscribe dentro de los planes de desarrollo del
pas, del saneamiento ambiental, para mejorar las condiciones de vida de la poblacin, incentivar
el turismo, generar produccin agrcola y de pesca saludables, entre otros beneficios. De otra manera, la magnitud de las inversiones requeridas originara un incremento sustancial en las tarifas.
Para asegurar la sostenibilidad de los servicios se requiere la ejecucin de grandes inversiones,
las mismas que han sido establecidas en el Plan Maestro Optimizado de Sedapal que ascienden a un total de S/. 14 mil millones para el perodo 2006-2035, de los cuales S/. 4 mil millones
corresponden al perodo 2006-2010. En este primer quinquenio, las inversiones propuestas
en agua son de S/. 1 800 millones y las de alcantarillado S/. 2 200 millones, destacando los
proyectos Marca II, Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa-Ramal Norte y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Taboada.
Llevar a cabo estos proyectos requiere de recursos financieros que deben provenir de un sinceramiento gradual de las tarifas y de la participacin pblico-privada. Ello en concordancia a la
Poltica Vigsimo Primera del Acuerdo Nacional que seala que el Estado otorgar un tratamiento especial a las obras de infraestructura de saneamiento, para lo cual buscar la participacin
de la empresa privada en su gestin. Asimismo, el Plan Nacional de Competitividad fomenta la
participacin del sector privado en la provisin de infraestructura de uso pblico mediante concesiones o esquemas de asociacin pblico-privada.
El sinceramiento de la brecha tarifaria deber tener en cuenta la situacin econmica de la
poblacin, en tanto que la participacin del sector privado deber considerar que el sector
saneamiento no ofrece rentabilidades muy atractivas, pues requiere de grandes inversiones de
capital en que slo algunas pueden ser recuperadas en el largo plazo, incluso con financiamiento blando. Ante ello se hace necesario el fortalecimiento del marco regulatorio e institucional que
adems de facilitar la participacin privada, asegure una adecuada proteccin de los usuarios.
De la misma manera, para lograr viabilidad financiera y econmica de Sedapal, es imprescindible que se defina una poltica de subsidios para los menos favorecidos. El modelo de subsidios
cruzados desarrollado en los aos 90, no ha sido exitoso porque favorece incluso a quienes no
lo necesitan. Por ello, orientar la atencin a la poblacin de menores recursos a travs de una
poltica de Estado y como parte integrante de los programas sociales, propiciar un desarrollo
ms eficiente en la ampliacin de la cobertura y una mayor sostenibilidad en materia econmica
y financiera de la Empresa.
Se ha logrado un avance importante con la decisin de FONAFE, a solicitud de la empresa, de
autorizar la reinversin de sus utilidades generadas en el periodo anterior, as como el aporte de
capitales para proyectos como el de Pachactec, en Ventanilla, que con S/. 42 millones beneficiar a 180 mil habitantes. No obstante, la demanda por atencin a las zonas periurbanas de
difcil acceso y de mayores costos de infraestructura, superan las posibilidades de aporte que se
pueden conseguir del FONAFE y los recursos generados por la Empresa, por lo que es imprescindible establecer una poltica explcita de subsidios a los ms pobres.
Finalmente, debo expresar mi especial reconocimiento a los accionistas, a nuestros clientes y
proveedores por su valioso apoyo, as como tambin a todos los trabajadores de SEDAPAL,
que con su esfuerzo y dedicacin vienen cumpliendo la noble tarea de atender a la poblacin de
Lima y Callao con el servicio de agua potable y alcantarillado.
SEDAPAL |
Directorio
Ing. Guillermo Len Suematsu
Sr. Freddy Kleimann Seminario
Arq. Juan Carlos Campana Holgun
Dr. Heber Roa Ojeda
Dr. Rudecindo Vega Carreazo
Dr. Arturo Delgado Vizcarra
Ing. Hctor Becerra Martnez
Plana de Ejecutivos
Ma. Manuel Cox Ganoza
CPC. Marta Flor Izaga Bazn
Econ. Juan Carlos Barandiarn Rojas
Ing. Juan Carlos Ruiz Gonzles
Econ. Jorge Jos Barco Martnez
Lic. Jos Carlos Monteverde Preciado
Econ. Pedro Muoz- Najar Rojas
Ing. Rubn Enzian Sansuy
C.P.C. Ral Enrquez Hurtado
Ing. Enrique Rocca Snchez
Ing. Hugo Salazar Neyra
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Gerencia de
Auditora Interna
Directorio
Gerencia
General
Gerencia
de Recursos
Humanos
Gerencia
de Finanzas
Gerencia de
Logstica
y Servicios
Gerencia
de Desarrollo
e Investigacin
Gerencia
de Proyectos
y Obras
Gerencia
Comercial
Gerencia de
Servicios Norte
Gerencia de
Produccin
Gerencia de
Servicios Centro
Gerencia de
Servicios Sur
SEDAPAL | 11
>
Decantador tipo pulsator de manto
de lodos que permite retener los
grumos pesados y clarifica el agua
con mayor eficiencia
Estatuto de SEDAPAL
Servicios
Sistemas
P l a n
O p e r a t i v o
Unidad de medida
2 0 0 5
2004
diciembre 2005
Reprog. Ejec. % Ejec.
1.
1.1
Agua potable Produccin
1.2
Distribucin
1.1.1
Optimizar la extraccin de agua
de fuentes subterrneas
4,8
88,8
88,8
89,7
90,1
100,0
1.2.2
Incrementar la continuidad del servicio
Horas promedio de
abastecimiento
17,2
21,0
21,4
100,0
70,2
71,7
65,8
91,8
2,9
2,8
2,2
100,0
38,0
40,2
41,1
97,8
78
79,0
80,0
98,8
1.2.5
Disminuir el agua no facturada
1.2.6
Reducir el ndice de morosidad
3.
Acciones
de proteccin
del medio
ambiente
4,3
% Poblacin servida/
total poblacin distritos
administrados
1.2.4
Reducir la incidencia de fallas en las
redes de agua
2.2
Tratamiento
y disposicin
aguas servidas
5,5
1.2.1
Ampliar el servicio
1.2.3
Incrementar la micromedicin
2.1
2.
Alcantarillado Recoleccin
sanitario
Produccin de agua
subterrnea (m3/seg)
N roturas en redes
de agua/mes/100 km
(Vol.Prod.- Vol.Fact.)
/ vol.Prod. * 100
Rotacin de cuentas
por cobrar (das)
2.1.1
Ampliar el servicio de alcantarillado
% Poblacin servida/
total poblacin distritos
administrados
84,4
85,2
85,6
100,0
2.1.2
Reducir la incidencia de fallas en las
redes de alcantarillado
N atoros en redes
y conexiones de
desage/mes/100 km
56,1
51,2
52,4
97,6
2.2.1
Optimizar la operacin y
mantenimiento de las PTARs
% Volumen tratado /
volumen recolectado
9,2
9,7
9,2
94,8
3.0.1
Conservar el medio ambiente
63,0
63,6
100,0
PROMEDIO 97,2
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Programa
Estudios
Gastos de capital no ligados a proyetos
Obras
318
Activos equipos
Inversiones intangibles
Proyectos de inversin
Estudios y obras generales de agua
potable y alcantarillado
Fuentes
Usos
Equipos
211 278
1 750
14 972
Total
Recusos End.
propios externo
12 415
1 451
14 184
14 184
12 415
1 164
13 579
13 579
287
605
605
2 124
11 095
246 556
158 137
537
17 259
17 259
4 116
4 116
4 116
318
22 060
Otros
19 941
73 684
1 194
94 819
6 399
147
9 624
1 414
11 185
11 185
Proyecto micromedicin
Interceptor norte
Proyectos bsicos para el desarrollo
31
2 542
2 542
102 293
102 293
62
269
269
674
41
716
716
1 015
45
1 090
1 090
73
2 435
2 524
2 524
149
9 745
9 745
14 539
12 546
260 740
172 321
16
16
506
596
191
2 035
101 696
9 595
22 377
211 278
88 419
88 419
88 419
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SEDAPAL | 15
300
Millones de Nuevos Soles
Presupuesto
de Inversiones
2001 al 2005
250
261,0
150
260,7
222,5
200
186,0
100
104,
50
05
20
04
20
03
20
20
20
01
02
Ejecutado
Ejecucin
Petro-Per
Banco de la Nacin
SEDAPAL
Enapu S.A.
Crpac S.A.
206
110
296
41
30
29
74
261
12
15
14
67
88
29
50
TOTAL
683
391
57
Empresas
16 | SEDAPAL
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Presupuest o
1 018 666
Proyectos de ampliacin
804 982
i.
Ampliacin de la capacidad de tratamiento de agua
Ii.
Programa JBIC PE P-30
Iii. Programa ampliacin cobertura (PAC)
Iv. Programa redes secundarias (Proredes)
V.
Obras generales de ampliacin
Vi. Estudios de pre inversin
Vii. Programa micromedicin
Viii. Inversiones intangibles
12 882
257 025
88 430
22 295
394 371
1 210
25 164
3 604
213 683
i.
Ii.
Iii.
Iv.
Proyectos nuevos
11 957
97 112
67 422
37 192
13 109 233
Proyectos de ampliacin
9 522 694
i.
Ii.
Iii.
Iv.
1 457 187
626 252
6 159 667
1 279 589
Ampliacin de fuentes
Ampliacin de la capacidad de tratamiento de agua
Ampliacin de los servicios de agua y alcantarillado
Ampliacin de la capacidad de tratamiento de los desagues
3 586 539
i.
Ii.
2 096 889
1 489 651
SEDAPAL | 17
Captacin y conduccin
de agua cruda
Tratamiento de agua
Caudal (m3/s)
Operacin
Marca II
Marca IV
Huascacocha - Rimac
Jacabamba
Captacin y embalse Manchay (*)
4,60
1,20
1,50
1,00
1,00
2011
2019
2017
2014
2016
5,00
5,00
1,50
3,00
2,50
2011
2031
2016
2021
2014
Conduccin de agua
tratada
Mximo diario
2006-2035
Reservorios
Reservorios miscelneos
Regulacin
2006-2035
Redes secundarias
Mximo horario
2006-2035
Macromedicin
2006-2035
Automatizacin
2006-2035
(*) Proyecto que incluye canal de captacin en rio Lurn. Capacidad de diseo del canal: 10 m3/s
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Plantas Existentes
Plantas Proyectadas
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Proyectos de Ampliacin
Sistema de Alcantarillado
rea
Proyecto
Redes secundarias
Caudal m3/s
Ao de implementacin
2006-2035
Colectores
Colectores Primarios
2006-2035
Estaciones de bombeo
2006-2035
PTAR La Chira
PTAR Taboada
PTAR Pachacutec
PTAR Ancn (ampliacin)
PTAR Manchay Guayabo
PTAR La Atarjea
PTAR San Antonio de Carapongo
PTAR Santa Clara
PTAR La Molina
PTAR Wiracocha
PTAR Sinchi Roca
PTAR Carabayllo - San Felipe
PTAR Puente Piedra (ampliacin)
PTAR Punta Negra
PTAR Jos Galvez
PTAR Julio C. Tello
PTAR San Pedro de Lurn
PTAR Nuevo Lurn
PTAR Punta Hermosa
PTAR Pucusana
PTAR Canto Grande
PTAR UNI
PTAR Lloque Yupanqui
PTAR Ventanilla
6,00
14,00
0,30
0,72
0,13
0,45
0,16
0,45
0,48
0,60
0,45
0,58
0,49
0,11
0,38
0,38
0,06
0,18
0,15
0,04
0,15
0,30
0,15
0,50
2015
2013
2015
2016
2015
2013
2011
2012
2013
2016
2019
2019
2021
2011
2011
2011
2011
2011
2014
2014
2019
2016
2017
2013
La Chira
Taboada
6,00
14,00
2015
2013
Emisores submarinos
P.T.A.R
Proyectadas
San Felipe
Wiracocha
Sinchi Roca
Canto Grande
Lloque Yupanqui
UNI
Taboada
Santa Clara
Atarjea
La Molina
La Chira
Total
Q diseo
LPS
283
653
320
158
1300
293
14 000
356
237
265
6 000
31 874
v
Plantas de tratamiento de
aguas residuales
Parte de equipamiento de
Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Ventanilla
SEDAPAL | 21
Estados de
Ganancias y
Prdidas
800
700
600
500
400
300
200
100
Ventas
22 | SEDAPAL
Utilidad operativa
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
20
00
Utilidad neta
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2005
Ventas Netas
Servicio de Agua Potable
Servicio colaterales
636
25
Total Ventas
661
Otros Ingresos
Total Ingresos
Costo de tratamiento , produccin y servicios
Costos de servicios colaterales
26
687
(454)
(12)
Utilidad Bruta
221
Gastos de Venta
Gasto de Administracin
(94)
(88)
39
(36)
0
3
(11)
17
9
Expresado en millones de Nuevos Soles
Balance General
El activo total de la Empresa asciende a S/.4 811 millones mayor en 0,14% respecto al perodo
anterior por un aumento del rubro Inmuebles, Maquinaria y Equipo, (neto de depreciacin), originado por la incorporacin de obras de saneamiento.
El pasivo total asciende a S/. 1 606 millones, menor en 1,3 % respecto al 2004, debido a una
disminucin en la parte corriente y no corriente de las deudas a largo plazo.
Se ha incorporado el Pasivo Diferido Participacin e Impuesto a la Renta en cumplimiento de la
Norma Internacional de Contabilidad 12, por efecto de la revaluacin voluntaria del ao 1996 en
el impuesto a la renta y participacin de los trabajadores en los aos 2004 al 2010. Esta cuenta
es de S/. 52 millones en el presente ao.
En las Cuentas de Orden figuran contingencias tributarias por un monto de S/. 2 923 millones.
Estas se han originado en las Resoluciones de Determinacin y de Multas recibidas por la empresa, correspondientes a Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas, por las fiscalizaciones del periodo 1996-2002.
SEDAPAL | 23
Balance
General
5000
4000
3000
2000
1000
Activo total
Balance General
Pasivo total
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
20
00
Patrimonio
2005
Activo
Activo Corriente
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar Comerciales Neta
Otras Cuentas por Cobrar Neta
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
Total Activo Corriente
25
153
35
4
1
218
Activo no Corriente
Cuentas por Cobrar Largo Plazo
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto
Otros Activos
Total Activo no Corriente
Total Activo
0
4 566
27
4 593
4 811
Pasivo Patrimonio
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Total Pasivo Corriente
100
126
245
471
Pasivo No Corriente
Deudas a Largo Plazo
Impto.
p a la Renta y Part. Diferidos Pasivo
Total Pasivo
1083
52
1 606
Patrimonio
Capital Social
Capital Adicional
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Total Patrimonio
3 087
90
20
7
3 205
4 811
Expresado en millones de Nuevos Soles
Nota: Los totales pueden no coincidir por efectos de redondeo
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Ratios Financieros
El ndice de liquidez corriente es de 0,46 , menor al periodo 2004 que fue de 0,64, debido principalmente a un menor saldo en caja y bancos, consecuencia del menor financiamiento.
La empresa mantiene una moderada capacidad de endeudamiento de 0,33 frente a su activo total.
El margen de ventas netas que relaciona la Utilidad Neta del Ejercicio con las Ventas Netas es
1,36% menor al resultado de 15,5% registrado en el perodo anterior, debido principalmente a la
menor Utilidad Neta del Ejercicio.
La rentabilidad patrimonial ROE es de 0,28 %, menor al resultado de 3,05% del periodo anterior
debido a la menor Utilidad Neta del Ejercicio.
La rentabilidad de los activos fijos ROA, es de 0,8 % similar al ejercicio anterior. La Utilidad Operativa fue S/. 39 millones, ligeramente superior a los S/. 36 millones del ao 2004.
0,8
Liquidez y
Solvencia
0,7
0,6
0,4
0,3
0,2
0,1
Liquidez corriente
Liquidez cida
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
0,0
20
Solvencia
Endeudamiento
20
Rentabilidad
15
%
10
Margen operativo
Margen neto
02
20
0
20
0
20
0
20
00
20
Veces
0,5
05
20
Rentabilidad patrimonial
Rentabilidad activos fijos
SEDAPAL | 25
II)(IIIOI)(OOOOOO))IIIIII
OOOII(III)IIIIWN
IOIOIOIIIIIIIOOOOOO
>
26 | SEDAPAL
I N V E R S I N
P A R A
E L
F U T U R O
SEDAPAL | 27
>
II)(IIIOI)(OOOOOO))IIIIII
OOOII(III)IIIIWN
IOIOIOIIIIIIIOOOOOO
[I]
LA MAYOR EMPRESA DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DEL PAIS
Sedapal es la empresa de saneamiento ms importante y de mayor envergadura a nivel nacional, al atender con eficiencia y calidad a ms de un milln de clientes y desplegar esfuerzos para
incrementar la cobertura y alcanzar al 100 % de la creciente poblacin asentada en la capital
del Per.
Conexiones
Domiciliarias
diciembre del
2005
28 | SEDAPAL
SEDAPAL | 29
Volumen
Facturado a
Diciembre del
2005
76,4%
,4%
2,5%
8,1%
3,7%
Social
Domstica
Comercial
Industrial
Estatal
2001
2002
2003
2004
2005
306,8
12.7
294.1
312,6
14,2
298,4
314,0
12,4
301,6
310,5
13,0
297,5
316,0
14,7
301,3
76.9
36.5
9.6
30.8
78,3
36,9
10,0
31,4
79,0
37,5
9,9
31,5
75,7
35,8
9,5
30,4
78,6
37,0
9,8
31,7
383,7
390,9
393,0
386,2
394,6
30 | SEDAPAL
El volumen facturado de agua potable representa el 59% de la produccin total, es decir, cerca
del 41% no es facturado debido a prdidas fsicas y comerciales.
Prdidas Fsicas: Son aquellas originadas por prdidas de agua en el sistema, como fugas en
redes primarias, fugas en redes secundarias, fugas en conexiones domiciliarias, as como tambin los procedimientos de trabajo correspondientes a usos operativos.
Prdidas Comerciales: Se originan principalmente por conexiones clandestinas o no registradas, medidores paralizados o que subregistran, sub facturacin de usuarios sin medidor, normas
de facturacin que impiden facturar el total de volumen registrado, subvenciones comerciales,
uso indebido de salidas para riego de reas verdes etc.
Micromedicin
A diciembre 2005, el indicador de micromedicin que relaciona las conexiones facturadas con
lectura y las conexiones facturadas totales, fue 65,8%. A partir del mes de octubre se instalaron
100 040 medidores considerando instalacin por primera vez, reposicin y cambio-, cuyos
resultados en la facturacin se reflejarn en el ndice de micromedicin del ao 2006.
Durante los ltimos cinco aos se instalaron 670 mil medidores en todo Lima y Callao, como a
continuacin se aprecia.
Laboratorio de
Micromedicin
de SEDAPAL
SEDAPAL | 31
300
Programa de
Instalacin
de Medidores
2001 al 2005
250
255,7
En miles
200
150
145,3
100
114,4
100,0
50
54,
05
20
04
20
03
20
02
20
20
01
32 | SEDAPAL
Conceptos
Hasta 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
TOTAL
Robos
Vandalismos
3 540
70
3 119
1 540
32 256
3 749
18 240
15 246
20 980
15 230
16 269
22 516
31 212
5 958
35 317
3 049
160 933
67 358
Total
3 610
4 659
36 005
33 486
36 210
38 785
37 170
38 366
228 291
Estructura Tarifaria
A. Por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
1.Cargo Fijo
Pensin Bsica
2. Cargo por volumen
Clase
Categora
Nuevos Soles/mes
4.445
RANGOS
m3/mes
TARIFA
Nuevos Soles /m3
Social
0 a ms
0,969
Domstico
0 - 20
21 - 30
31 - 50
51 - 80
81 a ms
0,969
1,348
1,883
2,586
3,645
Comercial
0 a ms
3,510
Industrial
0 a ms
3,510
Estatal
0 a ms
1,749
Residencial
No Residencial
Nuevos Soles/m3
2,140
Publicada el 2005.10.28
Publicada el 2005.10.28
SEDAPAL | 33
Es importante anotar que an cuando los servicios que brinda la Empresa, agua y alcantarillado, son de vital importancia, constituyen los servicios por los que la poblacin paga menos
porque tienen un atraso tarifario. De acuerdo a informacin del Instituto Nacional de Estadstica
e Informtica, el consumo de agua representa slo el 1,06% de la canasta bsica de consumo,
mientras que el 2,26% corresponde a energa elctrica y 1,26% al servicio telefnico.
Participacin
en Canasta
Bsica de
Consumo
diciembre
2005
2,5
2,26
2,0
1,5
1,0
1,26
1,06
0,5
S
te erv
le ic
f io
ni
co
E
el ner
c g
tri a
ca
C
de ons
ag um
ua o
0,0
Priorizamos la atencin
Como parte de la atencin prioritaria que se brinda a los clientes en todos los centros de atencin de la Empresa, se recepcionaron y solucionaron un total de 306 mil casos, de los cuales
el 25% estn relacionados con aspectos comerciales y el 75% operativos. Se observa que el
periodo de atencin de reclamos registrado es de 2,1 das, resultado que representa una notable
mejora respecto a los aos anteriores.
Comerciales
Operativos
TOTAL
PPAR (*)
Unid
2001
2002
2003
2004
2005
miles
miles
miles
das
113
213
326
2,9
98
244
342
2,3
100
232
332
4,1
84
221
305
3,2
77
229
306
2,1
34 | SEDAPAL
Aquafono
Este servicio tiene como misin brindar mediante la comunicacin telefnica una oportuna
atencin y adecuada orientacin al cliente y pblico en general, sobre requerimientos y consultas de ndole comercial, operativa y otras, que estn relacionadas a los servicios que ofrece Sedapal. Asimismo, deriva a las reas correspondientes los requerimientos especficos de
posibles reclamos para su respectiva atencin.
En el ao 2005, este servicio telefnico atendi 1 883 552 consultas, entre las que se encuentran: 787 361 absueltas por el sistema de respuesta interactiva de voz IVR, 989 595
contestadas por los gestores de servicios, y 106 596 llamadas en las cuales se brind informacin sobre los servicios de gasfitera que ofrece SEDAPAL en su Hogar.
Aquanet
Es la Oficina Comercial Virtual de Sedapal, creada para la interrelacin con los clientes,
quienes pueden acceder a este servicio a travs de la pgina Web de la empresa. All se
despliega un men de opciones para consulta de estados de cuentas y saldos, de lectura,
actualizacin de datos, consultas varias a travs del correo electrnico y pagos a travs de
los Bancos afiliados al sistema.
Al 31 de diciembre, la Oficina Comercial Virtual Aquanet registr 9 343 suministros.
2 00 000
Llamadas
entrantes al
Aquafono
Nmero
1 500 000
1 000 000
500 000
20
05
20
04
20
03
4 000
Consultas
absueltas por
el Sistema IVR
2003 - 2005
3 500
2 500
2 000
1 500
1 000
500
Operativas
Comerciales
5
20
0
4
20
0
03
0
20
Nmero
3 000
Aquanet
Sed. hogar
SEDAPAL | 35
>
Construccin de obras generales
de agua potable y alcantarillado
en Puente Piedra
Logros
Incremento de cobertura y mejora de servicios
En el quinquenio 2001-2005 Sedapal ha logrado avances significativos tanto en la ampliacin de la cobertura como en la mejora de atencin de servicios, an cuando ha debido
operar en un contexto difcil por factores exgenos que obstaculizaron el desarrollo de mayores inversiones.
Alrededor de 544 mil pobladores de 336 asentamientos humanos de los diversos distritos
de Lima y Callao se vieron beneficiados con las obras de agua y alcantarillado que ejecut la
Empresa con una inversin de S/. 391 millones. Adicionalmente, se han incorporado obras
ejecutadas por terceros, as como conexiones por venta individual a solicitud del usuario, y
regularizacin de conexiones clandestinas, con lo cual se alcanza los 900 mil pobladores
beneficiados en el quinquenio.
Total
Numero de
aa.hh.
Poblacion
Beneficiada
316 864
316 864
385
75 728 741
75 728 741
13
175 294
11 256
Carabayllo
141 990
13 380 854
13 522 843
10
Chorrillos
600 000
9 060 836
9 660 836
182
9 357 292
9 357 292
13 594
El Agustino
Lima
187 152
187 152
660
Lurn
1 364 828
1 364 828
3 297
72 565 602
73 308 674
138 930
23 310 341
23 310 341
24
25 563
6 495 592
6 495 592
13
8 526
32 308 802
33 158 402
11
23 086
Puente Piedra
743 072
849 600
San Borja
229 172
229 172
1 001
2 745 846
2 745 846
2 825
Santa Anita
570 251
570 251
482
Santa Rosa
1 171 284
1 171 284
9 233
Villa El Salvador
3 212 509
3 212 509
686
Santiago de Surco
6 036 819
6 036 819
13
8 963
12 132 041
12 132 041
182
55 000
Ventanilla
1 326 933
38
64 559
Total
3 661 595
332
543 582
36 | SEDAPAL
SEDAPAL | 37
Rehabilitacin de sistemas
La rehabilitacin de los sistemas de agua y alcantarillado permite recuperar la vida til de la
infraestructura sanitaria de los distritos ms antiguos de la capital y de esta forma se optimiza
la operacin de los sistemas, reduciendo la incidencia de roturas de tuberas y atoros, as
como las fugas en la redes, entre otros beneficios.
En los ltimos cinco aos, la Empresa con una inversin de S/. 352 millones logr rehabilitar los sistemas de agua y alcantarillado en los distritos de Ate Vitarte, Callao, Chorrillos,
Cieneguilla, El Agustino, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Rmac, San Juan de Lurigancho,
Miraflores, San Isidro, Jess Mara, Lince y La Victoria.
Estudio
38 | SEDAPAL
# de Obras
Total
Ate - Vitarte
Callao
Chorrillos
Cieneguilla
El Agustino
Los Olivos
Lurigancho - Chosica
Rimac
San Juan De Lurigancho
Varios Distritos: Miraflores,
San Isidro, Jesus Maria, Lince
y La Victoria
0
219 350
0
545 400
0
0
0
0
0
7 156 960
81 843 851
6 282 001
10 424 434
4 494 154
746 658
308 919
33 996 629
1 737 249
7 156 960
82 063 201
6 282 001
10 969 834
4 494 154
746 658
308 919
33 996 629
1 737 249
1
3
1
1
2
2
2
1
3
Total
764 750
19
Relaciones interinstitucionales
SEDAPAL y MVCS apoyan labores de SedaLoreto
Sedapal y el Ministerio de Vivienda, a travs del Viceministerio de Construccin y Saneamiento se comprometieron a ofrecer asesora especializada, en virtud a su amplia experiencia en servicios de saneamiento, a la empresa SedaLoreto.
As qued establecido en un Convenio firmado en el mes de marzo, que tiene como principales componentes, la asesora y capacidad de gestin, as como apoyo con personal
especializado del Ministerio de Vivienda y de Sedapal, a SedaLoreto, en lo referente a la
elaboracin y ejecucin de proyectos, desarrollo de los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras, y en general en todos aquellos campos tcnico-administrativos, en los cuales ambos organismos tienen amplia experiencia.
SEDAPAL | 39
En la vista 2 reservorios de
almacenamiento de agua de los
8 que ha construdo SEDAPAL
como parte de las obras
generales para beneficiar a 133
mil pobladores de los Esquemas
La Antrtida, El Cercado, Los
Sureos, La Grama y Alameda
del Norte del distrito de
Puente Piedra.
Los 2 reservorios corresponden
al Esquema La Grama
>
40 | SEDAPAL
SEDAPAL | 41
>
Represa Antacoto
que capta los excedentes de
lluvia en la temporada de avenida
de la cuenca alta del ro Mantaro.
Almacena 120 MMC
de aguas superficiales.
[ II ]
AGUA PARA LIMA Y CALLAO
Embalses de agua cruda
Para regular el abastecimiento de agua durante la poca de estiaje, Sedapal cuenta con lagunas y represas de almacenamiento ubicadas en las zonas altoandinas. De la cuenca del Pacfico,
utiliza lagunas de la subcuenca de Santa Eulalia con 77 millones de m3 de capacidad, as como
el embalse Yuracmayo con 48 millones de m3 de capacidad, ubicado en la subcuenca San
Mateo. Por otro lado, de la cuenca del Atlntico, utiliza el sistema Marcapomacocha con 157
millones de m3 de capacidad, que pertenece a la cuenca del ro Mantaro, trasvasando las aguas
por el tnel trasandino, hacia la cuenca del Pacfico.
mayo 2001
280,71
259,74
267,09
165,16
mayo 2005
243,48
42 | SEDAPAL
A G U A
P A R A
L I M A
C A L L A O
SEDAPAL | 43
>
Ro Rimac, principal fuente
de abastecimiento de agua
para Lima y Callao
Prom. Hist.
(920-1989)
Max.
Min.
42,24
32,35
34,98
28,33
26,72
22,44
23,78
17,25
33,61
26,98
28,37
20,82
29,21
29,21
29,21
29,21
15,06
(7,63)
(4,46)
(28,72)
17,61
18,21
18,97
16,73
13,86
12,79
14,51
12,11
15,63
15,65
16,79
14,45
55,10
37,37
49,90
51,73
20,37
23,33
24,17
21,00
32,98
29,96
35,41
30,17
38,89
58,67
71,71
40,98
(15,20)
(48,93)
(50,62)
(26,38)
18,85
18,49
19,21
18,94
15,69
16,06
15,60
15,84
17,55
17,36
17,55
17,49
Periodo de
Estiaje
mayo
junio
(caudal regulado) julio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre
22,47
22,03
22,23
22,13
24,40
23,17
22,67
25,00
20,47
17,70
19,07
20,53
20,87
19,87
18,17
17,53
21,06
0,51
20,41
21,41
22,18
21,26
20,86
20,12
22,55
16,51
14,66
14,57
14,89
15,61
17,39
24,03
(6,61)
24,23
39,22
46,95
48,96
36,19
19,95
(16,27)
17,68
17,58
17,91
17,11
18,78
18,18
18,05
18,89
14,65
14,21
13,84
14,07
13,40
14,05
14,22
13,78
16,16
15,98
15,66
15,60
16,12
15,47
15,66
16,00
Promedio 2005
31,52
20.26
24,69
29,21
(15,45)
18,31
14,62
16,38
Prom. 2001
Prom. 2002
Prom. 2003
Prom. 2004
PROM. (a)
(b)
(a) (b)
Caudal Captado en
Bocatoma
Max.
Min.
PROM.
Periodo 2005
Periodo de
Avenida
enero
febrero
marzo
abril
En resguardo de la calidad del agua que brinda, SEDAPAL realiza permanentemente monitoreos
de los niveles de contaminacin en las aguas del ro Rmac, en 18 estaciones de muestreo, para
contrastarlos con los limites mximos permisibles sealados por la Ley General de Aguas.
Las aguas del ro Rmac que abastecen a La Atarjea llegan altamente contaminadas, de all la
importancia de los esfuerzos que realiza la empresa para asegurar la calidad del agua potable
que ofrece. A continuacin se presentan algunos parmetros de calidad de agua del ro Rmac:
44 | SEDAPAL
A G U A
P A R A
L I M A
C A L L A O
SEDAPAL | 45
^
Contador electrnico de colonias. Tecnologa que se utiliza para el
conteo rpido de colonias para informe microbiolgico diario para la
operacin de las plantas de tratamiento de agua.
46 | SEDAPAL
Observacin
4 000
29 300
7 veces lo recomendado
46 000
11 veces lo recomendado
62 000
95 000
78 925
932
16 veces lo recomendado
24 veces lo recomendado
20 veces lo recomendado
A G U A
P A R A
L I M A
C A L L A O
SEDAPAL cuenta con modernos laboratorios de anlisi fsico-qumico y de biologa; equipados con
tecnologa de punta para el estricto y permanente control que asegura la calidad del agua que producen
las plantas de La Atarjea. En la vista, a la izquierda el Espectrofmetro de Absorsin Atmica que se emplea
en la cuatificacin de metales; a la derecha, el Analizador de Arsnico que determina la concentarcin de
arsnico en el agua en todo el proceso de tratamiento.
SEDAPAL | 47
48 | SEDAPAL
A G U A
P A R A
Planta N 1
32%
Planta N 2
43%
Pozos Sedapal
1%
Pozos Chilln
3%
L I M A
C A L L A O
Produccin
de Agua
Potable por
Fuentes de
Distribucin
Porcentual
a diciembre
2005
Planta Chilln
3%
Evolucin
Anual de la
Produccin
de Agua
Potable
Periodos
2001-2005
800
700
Millones de m 3
600
500
400
300
200
100
0
20
01
Produccin Total
20
02
20
03
Fuente Superficial
20
04
20
05
Funtete Subterrnea
SEDAPAL | 49
Sistema de distribucin
La distribucin del agua potable a la poblacin se realiza a travs de un conjunto de sistemas
que incluye 10 434 kilmetros de tuberas, numerosos reservorios, cmaras de bombeo, entre
otros:
Sistema Primario
Redes primarias
El sistema primario est conformado por una red de 636 km de tuberas, con dimetros de
14 a 72, cuenta con cinco lneas principales que se inician a la salida de la Planta la Atarjea,
y una que se inicia en la Planta Chilln:
Sistema Secundario
686 reservorios de almacenamiento y regulacin secundaria con 522 785 m3 de capacidad;
red secundaria de 9 798 km de tuberas. El sistema cuenta con 287 estaciones o cmaras de
bombeo de agua potable; 1 135 184 conexiones domiciliarias, 2 106 pilones pblicos y 23
surtidores para el llenado de camiones cisterna.
Sectorizacin
A partir del ao 2000 se mejor la red de distribucin bajo el concepto de la Sectorizacin,
que consiste en la independizacin de zonas aisladas de aproximadamente 2 km2, con un
solo punto de ingreso, donde se controla en forma automatizada las presiones y caudales
de abastecimiento.
Sistema SCADA
Paralelamente tambin a partir del ao 2000 se inici la implementacin del sistema de
supervisin y telemando en tiempo real (SCADA de Distribucin) de las estaciones de control,
desde el centro de control ubicado en el edificio principal de La Atarjea.
50 | SEDAPAL
A G U A
P A R A
L I M A
C A L L A O
Sistema SCADA
A diciembre del 2005 se cuenta con un total de 277 estaciones de control enlazadas al
sistema (estaciones remotas), de las cuales 165 corresponden a sectores de distribucin,
y las dems a estaciones de bombeo, reservorios, reductoras de presin, pozos y macro
medidores de caudal.
Ate-Vitarte
Bombeo
Macromedicin
Brea
Reductora
de Presin
12
Comas
Callao
Surquillo
S. J. Lurigancho
V. El Salvador
Total
12
Ingreso
a Sector
Pozo
10
38
22
10
29
18
13
21
165
3
10
2
26
33
54
19
1
11
22
Total
49
43
4
Vlvula
de Lnea
17
4
Reservorios
56
20
46
12
277
SEDAPAL | 51
Gerencias
2001
2002
2003
2004
2005
Promedio
Norte
Centro
Sur
19,36
19,60
20,56
19,03
20,32
18,35
19,00
20,46
16,21
20,83
21,74
22,96
23,15
18,47
23,63
19,59
20,36
21,27
17,87
21,45
52 | SEDAPAL
Fugas Detectadas
km
Nmero
Caudal
Revisados de Fugas
2001
2002
2 489
2 141
5 540
3 895
303,41
203,05
2003
2 113
5 275
2004
2005
2 619
2 594
6 896
6 580
Fugas Reparadas
km
Nmero
Caudal
Atendidos
de Fugas
2 267,5
1 596,0
5 213
3 440
305,57
188,67
269,05
2 514
5 531
219,97
326,59
328,50
2 045,85
2 570,40
5 314
6 214
340,85
313,26
A G U A
P A R A
L I M A
C A L L A O
100
Porcentaje
80
87,4
87,
88,7
88,8
0,1
Cobertura del
Servicio de
Agua Potable
60
40
20
20
05
04
20
03
20
02
20
20
01
535
825
01
20
02
20
03
8 000
331
10 228
10 434
6 000
4 000
2 000
05
20
20
04
0
20
En kilmetros
10 000
Redes de
Agua Potable
SEDAPAL | 53
Principales Proyectos
Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Los
Angeles, Casuarinas y Anexos en el distrito de Carabayllo
Tiene como objetivo mejorar y ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado a los
diferentes asentamientos humanos, comprendidos dentro del Esquema.
Comprende principalmente la construccin de 4 reservorios, 2 cmaras reductoras de
presin, 0,5 km de lneas de conduccin, 2,0 km redes de desage, a un costo aproximado
de S/. 3,8 millones.
El proyecto se encuentra en etapa de elaboracin del Expediente Tcnico, con un avance
del 67%.
Principales Obras
Ms de 210 mil pobladores de Puente Piedra beneficiados
En el distrito de Puente Piedra, Sedapal ejecuta dos importantes proyectos de obras
generales de agua potable y alcantarillado que en total benefician a ms de 230 mil
pobladores.
Uno de ellos, que beneficiar a una poblacin total de 133 600 habitantes, se ejecuta con
financiamiento del JBIC PE-P30, con un avance a diciembre del 2005, del 78% y ejecucin
de S/. 22,5 millones (inversin total S/. 36 millones).
Populosas zonas de Puente Piedra se beneficiarn con los servicios bsicos, entre ellos
los Esquemas La Antrtida, El Cercado, Los Sureos, La Grama y La Alameda del Norte,
para los cuales se construye y acondicionan 22 reservorios y 6 estaciones, se realiza el
equipamiento de 16 pozos, habilitacin de 5 reductoras de presin, adems de la instalacin
de 25 kilmetros de tuberas para el sistema de agua potable y 9 kilmetros de tuberas de
alcantarillado, entre otros trabajos.
54 | SEDAPAL
A G U A
P A R A
L I M A
C A L L A O
En Puente Piedra, al igual que en otros distritos de las zonas perifricas de Lima, existen
muchos pobladores que an no cuentan con ttulos de propiedad, documento indispensable
para poder realizar una conexin domiciliaria. Ante esta situacin la empresa estableci
convenios tanto con el alcalde de Puente Piedra como de Ate Vitarte, que permite a los
pobladores acreditar su posesin, mediante un Certificado de posesin emitido por la
Municipalidad, y solicitar la prestacin del servicio a Sedapal.
El otro proyecto que ejecuta Sedapal en Puente Piedra, con recursos propios que
ascendern a S/. 15,5 millones, beneficiar a ms de 81 mil pobladores de asentamientos
humanos del Esquema La Ensenada y Anexos.
Las obras permitirn ampliar la cobertura de los servicios bsicos y mejorar la calidad de vida
de la poblacin de: La Estrella de Simn Bolvar/ Sector 1,2,3 y 4; Asociacin de Vivienda
Trabajadores Editora Per; A.H. La Ensenada de Chilln; A.H. La Merced; A.H. Cesr Vallejo;
Parcelacin residencial La Ensenada; A.H. Virgen del Carmen I Etapa; A.H. Ramiro Prial;
Lotizacin Chilln I Etapa zona semirstica; A.H. Nueva Esperanza; Asociacin de Vivienda
Portales; Asociacin de Vivienda Jardines; Asociacin de Vivienda Valle Chilln; Habilitacin
Urbana Laderas de Shangrila; Asociacin de Vivienda El Haras de Chilln; Cooperativa de
Vivienda La Ensenada; Asociacin de Vivienda Los Sauces; Asociacin de Vivienda Chilln;
Centro Poblado El Haras de Chilln; A.H. Municipal Ladera de Chilln 1ra. Explanada.
Para el abastecimiento de agua potable se instalarn 9,5 km de tuberas y se construirn
once reservorios que permitirn almacenar 8 500 metros cbicos de agua potable. Las obras
generales de alcantarillado comprenden la instalacin de 8,9 km de colectores.
SEDAPAL | 55
>
Construccin de obras de agua
potable y alcantarillado con el
novedoso Sistema Condominial
56 | SEDAPAL
A G U A
P A R A
L I M A
C A L L A O
SEDAPAL | 57
58 | SEDAPAL
A G U A
P A R A
L I M A
C A L L A O
Reservorio de almacenamiento de
agua construdo en Huaycn, a
900 m.s.n.m..
SEDAPAL en esa zona ha
construdo 14 reservorios.
SEDAPAL | 59
60 | SEDAPAL
A G U A
P A R A
L I M A
C A L L A O
SEDAPAL | 61
>
Planta de tratamiento de aguas
residuales San Bartolo
[ III ]
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Caudal de Descarga
El caudal de agua servida recolectada alcanza en promedio los 17,29 m3/s. Este caudal es
recolectado por las redes secundarias, que luego descargan a la red de grandes colectores
primarios, y a los emisores para su disposicin final. La topografa de Lima y Callao, permite la
evacuacin de las aguas servidas mayormente por gravedad, contando adems con 54 estaciones de bombeo.
20
Caudal Total
de Descarga
m 3/s
15
10
62 | SEDAPAL
05
20
04
20
03
20
02
20
20
01
S I S T E M A
D E
A L C A N T A R I L L A D O
SEDAPAL | 63
100
Cobertura del
Servicio de
Alcantarillado
Porcentaje
80
83,0
83,5
84,3
84,4
85,6
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
60
40
20
Redes de
Alcantarillado
10000
En kilmetros
8000
8 28
8 452
8 5
204
32
6000
4000
2000
64 | SEDAPAL
05
20
04
20
03
20
02
20
20
01
S I S T E M A
D E
A L C A N T A R I L L A D O
Planta de tratamiento de
Aguas Residuales de
San Juan de Miraflores
1,522
1,562
1,431
m3/s
1,5
Evolucin del
Caudal de
Descargas
Tratado
2001- 2005
1,0
0,870
0,88
5
20
0
4
20
0
3
20
0
2
20
0
20
0
0,5
SEDAPAL | 65
Principales Obras
Interceptor Norte
La construccin del Interceptor Norte contribuir a disminuir la contaminacin del litoral
marino y el ro Rmac, al evitar que se contine arrojando en diferentes puntos cerca de 17
m3/s de desages provenientes de 16 distritos.
Mediante esta obra se concentrar las descargas de 8 colectores, que actualmente
desembocan en diferentes lugares del litoral y del ro, en un solo gran colector, denominado
Interceptor Norte, que conducir los desages hasta el Fundo Oquendo, donde posteriormente
se construir una planta de tratamiento y un emisor submarino.
La obra que se ejecuta con una inversin de S/. 160 millones, financiados con recursos
propios, se inici en el mes de marzo del 2005 y debe concluir en mayo del 2006. En el ao
se ejecut una inversin de S/. 102,3 millones, con un avance acumulado de 67%.
El Interceptor Norte tendr una longitud de cerca de 19 km y cruzar los distritos de San
Miguel, Bellavista, Carmen de La Legua, y Callao, con tuberas cuyos dimetros varan de 70
centmetros hasta 2,40 m.
En su ejecucin se emplea tecnologa de punta, como el sistema Pipe Jacking, que se utiliza
por primera vez en el pas, para lograr instalar las gigantescas tuberas de hasta 2 metros de
dimetro, con el menor impacto e interrupcin en la va pblica.
66 | SEDAPAL
S I S T E M A
D E
A L C A N T A R I L L A D O
SEDAPAL | 67
>
68 | SEDAPAL
S I S T E M A
D E
A L C A N T A R I L L A D O
SEDAPAL | 69
[ IV ]
CAMPAAS
La empresa llev adelante varias campaas destinadas a apoyar los objetivos empresariales de
ampliacin de la cobertura de los servicios y del mejoramiento de la calidad de los mismos.
Para difundir estas campaas y alcanzar los objetivos, como el de educacin sanitaria que
promueve el uso racional del agua, as como de facilidades para que regularicen las conexiones
clandestinas, y la entrega de premios en sorteos entre los clientes puntuales en sus pagos, se
utilizaron spots publicitarios en los medios masivos de comunicacin.
Educacin sanitaria
Orientada a sensibilizar a la poblacin en el uso racional del servicio de agua potable, a travs
de la difusin de recomendaciones prcticas respecto al cuidado de las instalaciones sanitarias
domiciliarias, as como de erradicacin de los malos hbitos de consumo. Los resultados obtenidos:
De acuerdo a estudios de investigacin, la campaa obtuvo un 49,6% de recordacin,
con 19% de recordacin espontnea, 8% de recordacin asistida y 23% de recordacin
directa.
La percepcin de la intencin de mantener o recordar el ahorro de agua en el hogar despus de observar los mensajes de la campaa, ha aumentado considerablemente en un
63% y la intencin de evitar las fugas de agua en el hogar aument en un 64%.
70 | SEDAPAL
Pago puntual
La campaa Pago Puntual tiene por objetivo contribuir y fomentar una cultura de pago oportuno, premiando e incentivando a los clientes por su buen comportamiento de pago, recuperando
as la cartera morosa y/o pesada y a la vez mejorando la relacin con los clientes.
El incentivo principal lo constituye la bonificacin del 50% del monto del recibo de agua durante
cinco meses consecutivos a 100 ganadores mensuales. En total se realizaron 4 sorteos.
Con esta promocin, los pagos puntuales efectuados por los clientes, se incrementaron en
elmes de noviembre de 2005, fecha en que se inici la campaa publicitaria. En dicho mes se
pagaron puntualmente 392 405 recibos, 7, 2% (26 000 recibos) ms que el mes de octubre de
2005 en el que fueron 366 146 recibos.
Facilidades de pago
La campaa se orienta a mejorar la posicin financiera de la Empresa a travs de la recuperacin
de la deuda morosa y pesada, disminuir el ndice de morosidad y facilitar a los usuarios el pago
de sus deudas durante un perodo definido con mecanismos flexibles o condiciones especiales.
Con este fin se dispuso otorgar facilidades de pago a los usuarios a travs de la suscripcin de
convenios, y difundir la campaa en medios de comunicacin masivos informando los beneficios
y su vigencia.
En diciembre de 2005, cuando tuvo vigencia la Campaa Facilidades de Pago, la cantidad de
nuevos acuerdos realizados por nuestro pblico objetivo fue de 6 958 , que representa un 28,6%
(1 549 acuerdos nuevos) ms que el mes anterior, cuando se registraron 5 409 acuerdos. Estos
acuerdos de pago con el usuario, reflejaron en dicho mes un importe aproximado de S/. 4 millones,
que represent un incremento de 38,3% (S/. 1 milln) ms que el mes de noviembre de 2005.
SEDAPAL | 71
72 | SEDAPAL
ESTADOS FINANCIEROS
Dictamen de los Auditores Independientes
Balance General
Estado de Ganancias y Prdidas
Estado de Flujo de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
SEDAPAL | 73
74 | SEDAPAL
SEDAPAL | 75
Balance General
Valores Histricos - Nuevos Soles
2005
2004
24,514,086
152,996,840
34,886,174
4,393,030
1,139,344
217,929,474
120,358,940
139,789,246
24,748,655
4,015,506
0
288,912,347
17,351
4,566,109,651
12,302,004
14,859,823
4,593,288,829
326,499
4,496,048,839
15,456,273
3,624,856
4,515,456,467
4,811,218,303
4,804,368,814
438,623,439
548,104,329
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar Comercial
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
Total Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Largo Plazo
Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto
Intangibles, neto
Otros Activos
Total Activo no Corriente
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden Deudoras
76 | SEDAPAL
2005
2004
100,299,980
126,484,810
244,835,000
471,619,790
65,815,039
136,473,649
251,204,332
453,493,020
1,082,991,635
51,776,462
1,134,768,097
1,111,336,398
63,224,120
1,174,560,518
1,606,387,887
1,628,053,538
3,087,028,152
90,174,429
20,252,734
7,375,101
3,204,830,416
3,024,299,534
69,082,742
13,288,260
69,644,740
3,176,315,276
4,811,218,303
4,804,368,814
438,623,439
548,104,329
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Parte corriente de las Deudas a Largo Plazo
Total Pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Impto. a la Renta y Part. Diferidos Pasivo
Total Pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Capital adicional
Reserva Legal
Resultados acumulados
Total Patrimonio
SEDAPAL | 77
2005
2004
636,795,651
25,211,663
(1,248,559)
660,758,755
600,624,195
27,597,718
(4,220,864)
624,001,049
25,879,982
25,879,982
24,116,697
24,116,697
TOTAL INGRESOS
686,638,737
648,117,746
(453,645,674)
(12,376,792)
(423,830,414)
(12,973,599)
UTILIDAD BRUTA
220,616,271
211,313,733
Gastos Operacionales
Gastos administrativos
Gastos de ventas
(87,930,146)
(94,163,992)
(86,676,328)
(88,333,439)
38,522,133
36,303,966
82,472,931
(118,130,958)
22,738,659
(5,235,190)
0
116,789,278
(99,434,371)
26,631,103
(9,255,655)
56,367,131
20,367,575
127,401,452
(3,404,609)
1,708,606
(19,406,269)
9,739,052
(6,532,487)
1,984,328
(37,235,174)
11,310,669
9,004,355
96,928,788
0.003123
0.034238
78 | SEDAPAL
2005
2004
790,476,533
22,998,850
7,630,831
12,543,055
770,122,087
21,153,775
5,340,908
11,263,219
Menos:
Pagos a proveedores
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de Tributos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Pago de intereses y otros
(307,666,133)
(144,776,641)
(97,739,925)
(32,285,925)
(4,976,837)
(309,061,795)
(141,018,915)
(96,027,010)
(26,041,809)
(13,682,945)
246,203,808
222,047,515
(248,801,119)
276,100
(222,552,566)
64,733,179
(248,525,019)
(157,819,387)
(35,314,658)
(56,628,083)
63,169,047
(64,749,949)
(99,626,417)
(28,577,842)
147,139
(6,532,487)
(93,523,643)
(134,589,607)
(95,844,854)
(70,361,476)
120,358,940
0
96,110,040
94,610,376
24,514,086
120,358,940
ACTIVIDADES DE OPERACIN
ACTIVIDADES DE INVERSIN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
SEDAPAL | 79
80 | SEDAPAL
Capital
Social
(Nota 15)
3,014,723,639
Reserva
Legal
(Nota 17)
Reserva
Acumulada
(Nota 18)
Totales
55,939,213
12,240,621
27,385,791
3,110,289,264
1,047,639
(1,047,639)
(13,022,968)
(6,509,835)
(9,428,756)
0
(24,660,641)
0
0
(13,022,968)
(6,509,835)
(9,428,756)
9,575,895
(11,517,112)
0
96,928,788
96,928,788
69,644,740
3,176,315,276
440,429
(308,908)
(1,760,775)
(6,964,474)
(62,680,266)
9,004,355
0
(308,908)
(1,760,775)
0
(62,680,266)
10,331,237
0
0
63,169,047
31,078
10,729,372
9,004,355
7,375,101
3,204,830,416
13,143,529
69,082,742
13,288,260
(440,429)
6,964,474
10,331,237
63,169,047
31,078
10,729,372
3,087,028,152
Capital
Adicional
(Nota 16)
9,575,895
3,024,299,534
90,174,429
20,252,734
SEDAPAL | 81
SEDAPAL
Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima
Memoria Anual 2005
Contenido
Gerencia de Desarrollo e Investigacin
Redaccin y Edicin
Equipo de Relaciones Pblicas
Diseo
VJB | Diseo
Viviana Jordn
Fotografa
Andrs Camacho Antn
Impresin
Fimart SAC
www.sedapal.com.pe