Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Projets de budgets
Exercice financier 2016
ANNEXE IX.1
RECETTES
ARTICLE
Budget 2016 ()
LIGNE
10
20
30
50
90
5.587.026,87
20.000,00
2.000,00
20.000,00
500.366,13
6.129.393,00
ARTICLE
Budget 2016 ()
LIGNE
1.10
10
00
1.20
1.30
10
1.50
1.90
10
00
3.621.043,87
3.621.043,87
3.621.043,87
20.000,00
20.000,00
500.366,13
500.366,13
500.366,13
4.161.410,00
ARTICLE
Budget 2016 ()
LIGNE
2.10
10
00
2.20
2.30
10
2.50
2.90
10
00
876.483,00
876.483,00
876.483,00
0,00
0,00
876.483,00
ARTICLE
Budget 2016 ()
LIGNE
3.10
10
00
3.20
3.30
10
3.50
3.90
10
00
1.089.500,00
1.089.500,00
1.089.500,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
1.091.500,00
ANNEXE IX.2
DPENSES
Budget
2014
Dpenses
2014
Paiements au
31/12/2014
Budget 2015
3.645.745
2.759.196
1.938.151
135.911
685.134
0
3.333.400,11
2.652.353,43
1.882.804,80
130.205,34
639.343,29
0,00
3.246.454,68
2.635.744,39
1.876.932,84
129.794,22
629.017,33
0
3.621.243
2.764.223
1.925.372
132.369
706.482
0
3.621.243
2.764.223
1.925.372
132.369
706.482
0
4.161.410
3.146.650
2.039.500
159.000
829.600
118.550
703.749
107.840
97.840
3.500
548.338,69
92.415,93
83.345,70
3.269,43
488.131,55
86.456,65
77.386,42
3.269,43
704.720
104.070
93.870
3.700
704.720
104.070
93.870
3.700
872.460
121.400
111.200
3.700
6.500
20.000
18.000
1.000
1.000
73.900
5.900
65.000
1.000
2.000
39.600
32.000
2.600
5.000
83.180
68.880
14.300
8.000
8.000
313.229
50.000
Assistance technique
105.379
Mdecin conseil
10.500
Scurit
50.350
Commissaire aux comptes indpendant
28.000
Traduction
69.000
Dpenses diverses
48.000
Frais financiers
3.000
Autres
25.000
Provision dpenses OIT
20.000
Formation du personnel
10.000
Formation
10.000
VOYAGES ET INDEMNITS POUR ACTIVITS COI
114.000
Frais de reprsentation Directeur excutif
7.000
Dpenses voyages membres SE et stagiaires
107.000
Directeur excutif et autres
55.000
Voyages + indemnits membres SE - budget coop. technique 21.000
Voyages + indemnits membres SE - budget promotion
23.000
Voyages + indemnits membres SE - budget conomie
8.000
VIREMENTS COURANTS
28.300
Dpenses stagiaires
28.300
Bourses stagiaires
23.000
Assurance
2.000
Voyages
3.300
DPENSES D'INVESTISSEMENT
40.500
Mobilier et biens
10.000
quipements informatiques et communication
30.000
Investissements incorporels
500
5.800,80
19.614,78
17.696,32
998,86
920
64.284,07
5.001,94
56.679,35
692,55
1.910,23
29.991,38
25.096,19
2.468,46
2.426,73
80.469,03
66.906,03
13.563,00
6.900,92
6.900,92
234.764,43
50.000,00
84.119,02
9.872,12
49.380,36
27.830,00
13.562,93
10.914,15
2.045,64
8.120,63
747,88
8.984,00
8.984,00
78.024,67
5.376,56
72.648,11
41.774,11
11.661,51
18.193,79
1.018,70
25.801,37
25.801,37
23.600,00
1.322,39
878,98
28.881,95
2.241,37
26.640,58
0
5.800,80
14.364,53
14.231,43
133,10
0
55.478
4.564,10
48.404,46
599,61
1.910,23
27.805,08
23.322,11
2.264,57
2.218,40
80.469
66.906,03
13.563,00
6.782,99
6.782,99
201.238,57
28.363,93
78.118,76
8.097,62
45.265,33
27.830,00
13.562,93
7.084,30
763,14
5.573,28
747,88
8.452,00
8.452,00
74.242,79
2.886,84
71.355,95
41.031,64
11.111,82
18.193,79
1.018,70
25.801,37
25.801,37
23.600,00
1.322,39
878,98
22.534,58
1.823,00
20.711,58
0
6.500
20.000
18.000
1.000
1.000
76.500
5.500
70.000
1.000
0
45.200
35.000
5.200
5.000
114.700
96.700
18.000
7.500
7.500
310.750
50.000
134.200
10.200
50.350
23.000
43.000
16.000
3.000
13.000
0
10.000
10.000
100.000
5.635
94.365
44.365
19.000
30.142
858
22.300
22.300
18.000
1.500
2.800
30.000
25.000
5.000
0
6.500
20.000
18.000
1.000
1.000
76.500
5.500
70.000
1.000
0
45.200
35.000
5.200
5.000
114.700
96.700
18.000
7.500
7.500
310.750
50.000
134.200
10.200
50.350
23.000
43.000
16.000
3.000
13.000
0
10.000
10.000
100.000
7.000
93.000
43.000
19.000
23.000
8.000
22.300
22.300
18.000
1.500
2.800
30.000
25.000
5.000
0
6.500
20.000
18.000
1.000
1.000
78.500
5.500
70.000
1.000
2.000
45.200
35.000
5.200
5.000
79.500
65.000
14.500
8.500
8.500
477.360
50.000
291.500
10.500
50.360
25.000
50.000
32.000
3.000
8.000
21.000
10.000
10.000
100.000
7.000
93.000
43.000
19.000
28.500
2.500
22.300
22.300
18.000
1.500
2.800
20.000
10.000
10.000
0
Budget 2016
110
10
11
13
14
111
11
10
11
12
12
10
11
14
13
10
11
12
13
14
10
11
12
16
10
11
17
14
18
10
11
12
13
14
15
19
10
12
13
20
10
112
10
11
10
11
12
12
113
10
10
11
12
114
10
11
14
CHAP.
ARTICLE LIGNE
Budget 2014
2.11
12
13
14
14
12
16
10
11
12
18
11
2.12
12
10
11
2.13
10
11
TOTAL
1.12
11
EXTRABUDG
Engag 2014
Paiements (au
31/12/2014)
Budget 2015
Engagements
estims (au
31/12/2015)
Budget 2016 ()
203.500,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
117.700,00
93.500,00
11.000,00
13.200,00
65.800,00
65.800,00
426.500,00
426.500,00
136.050,00
290.450,00
252.500,00
188.000,00
64.500,00
167.266,01
3.413,19
2.539,70
873,49
7.752,17
7.752,17
92.684,39
75.281,34
8.189,06
9.213,99
63.416,26
63.416,26
307.773,93
307.773,93
82.292,34
225.481,59
239.671,61
177.426,78
62.244,83
167.266,01
3.413,19
2.539,70
873,49
7.752,17
7.752,17
92.684,39
75.281,34
8.189,06
9.213,99
63.416,26
63.416,26
307.773,93
307.773,93
82.292,34
225.481,59
90.876,87
28.632,04
62.244,83
246.294,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
150.094,00
109.000,00
13.494,00
27.600,00
81.200,00
81.200,00
466.806,00
466.806,00
176.056,00
290.750,00
215.190,00
139.890,00
75.300,00
246.294,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
150.094,00
109.000,00
13.494,00
27.600,00
81.200,00
81.200,00
466.806,00
466.806,00
176.056,00
290.750,00
215.190,00
139.890,00
75.300,00
213.415,00
9.000,00
4.000,00
5.000,00
12.000,00
12.000,00
123.215,00
88.400,00
9.715,00
25.100,00
69.200,00
69.200,00
427.528,00
427.528,00
149.472,00
278.056,00
235.540,00
164.340,00
71.200,00
882.500,00
714.711,55
565.916,81 928.290,00
21.000,00
6.500,00
21.000,00
6.500,00
910.000,00
742.211,55
928.290,00
876.483,00
21.000,00
5.000,00
21.000,00
5.000,00
19.000,00
5.000,00
579.354,46 954.290,00
954.290,00
900.483,00
11.661,51
1.776,14
PROJET
SOUS-PROJET
NOM
D.T.1.1
D.T.1.2
D.T.1.2.1
79.600,00
26.600,00
Voyages
Indemnits
Interprtation (2 langues)
Catering/restauration
Identification varitale
Assistance technique
organisations officielles Membres COI
11.000,00
9.000,00
5.600,00
1.000,00
53.000,00
5.000,00
48.000,00
9.100,00
Runions
9.100,00
Voyages
Indemnits
Catering/restauration
D.T.1.4
BUDGET 2016
3.000,00
40.826,00
14.720,00
17.046,00
2.400,00
5.600,00
1.060,00
Projet pour lauthentification des varits dans le rseau COI des banques de
germoplasme de lolivier
D.T.1.2.2
D.T.1.3
ACTIVITS
R & D + ENVIRONNEMENT
SMINAIRE XYLELLA FASTIDIOSA
Voyages
Indemnits
Assistance technique
Interprtation (2 langues)
Catering/restauration
5.000,00
4.000,00
100,00
5.000,00
5.000,00
D.T.1.5
5.000,00
3.000,00
3.000,00
IMPUT
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.18.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.11.18.11
2.13.10
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.11
EXTRABUDG
1.12.11
129.526,00
3.000,00
1.12.11
5.000,00
EXTRABUDG
137.526,00
PROJET
SOUS-PROJET
DT. 2.1
DT. 2.1.1
DT. 2.1.2
DT. 2.2
NOM
ACTIVITS
FORMATION ET OPRATIONS SPCIFIQUES
Activits d 'encouragement la recherche et aux tudes postuniversitaires ou la poursuite des tudes suprieures
Doctorats (4 )
Voyages
Indemnits
autres institutions
Cours intensif de spcialisation (20 )
Voyages
Indemnits
autres institutions
Runions et activits internationales de formation et de
divulgation
185.950,00
61.800,00
3.000,00
57.600,00
1.200,00
124.150,00
16.150,00
68.000,00
40.000,00
Voyages
Indemnits
Assistance technique
Interprtation
Catering/restauration
Location salles, matriel de travail
19.150,00
16.000,00
3.200,00
5.600,00
700,00
500,00
Sminaires inter-rgionaux
52.690,00
Voyages
Indemnits
Assistance technique
Interprtation (1 langue)
Catering/restauration
Location salles, matriel de travail
autres institutions
Activits internationales de formation et de divulgation
organisations officielles Membres COI
autres institutions
MISSIONS PERSONNEL COI
16.150,00
11.685,00
600,00
7.800,00
855,00
600,00
15.000,00
131.340,00
116.340,00
15.000,00
7.000,00
7.000,00
2.12.12.10
2.12.12.11
2.13.11
2.12.12.10
2.12.12.11
2.13.11
97.840,00
45.150,00
DT2.2.2
DT. 2.4
422.130,00
Sminaires internationaux
D.T.2.2.1
DT. 2.3
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.18.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.11.16.12
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.18.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.11.16.12
2.13.11
2.13.10
2.13.11
1.12.11
415.130,00
7.000,00
422.130,00
1.12.11
NOM
ACTIVITS
D.T.3
D.T.3.1
D.T.3.2
Voyages
Indemnits
Catering/restauration
RUNION EXPERTS VALUATION ORGANOLEPTIQUE HUILE D 'OLIVE
Voyages
Indemnits
Interprtation
Catering/restauration
PRIX INTERNATIONAL COI MARIO SOLINAS 2015
D.T.3.3
D.T.3.4
D.T.3.5
D.T.3.6
D.T.3.7
D.T.3.7.1
Voyages
Indemnits
Catering/restauration
Interprtation
Location salles, matriel de travail
RUNIONS GROUPE DE TRAVAIL OLIVES DE TABLE
Voyages
Indemnits
Interprtation
Catering/restauration
RUNION COMPOSITION HUILE D 'OLIVE
Voyages
Indemnits
Interprtation
Catering/restauration
AUTRES ACTIVITS
Envoi chantillons
Poste
D.T.3.7.2
D.T.3.7.3
Matriel de laboratoire
Autres
D.T.3.8
D.T.3.9
Matriel d'analyse
TRAITEMENT STATISTIQUE DES RSULTATS DES ESSAIS ANNUELS DE
COMPTENCE DES LABORATOIRES D 'ANALYSE CHIMIQUE ET SENSORIELLE
POUR L 'AGRMENT DU COI (**)
Assistance technique
MISSIONS PERSONNEL COI RUNION CODEX, ISO TC /34 SC11,
Voyages et indemnits membres SE (*)
BUDGET
2016
340.827,00
118.422,00
31.397,00
55.575,00
28.600,00
2.850,00
CHARGED TO
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.500,00
1.000,00
1.300,00
200,00
29.560,00
7.410,00
9.975,00
11.700,00
475,00
60.900,00
13.000,00
16.000,00
2.000,00
5.900,00
24.000,00
26.235,00
6.175,00
8.075,00
11.700,00
285,00
15.210,00
5.320,00
3.800,00
5.900,00
190,00
21.000,00
12.000,00
12.000,00
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.11
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.11
2.11.16.10
2.11.16.12
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.11.14.12
5.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
2.11.12.14
2.11.12.13
58.000,00
58.000,00
12.000,00
9.000,00
2.11.18.11
1.12.11.
331.827,00
9.000,00
1.12.11.
340.827,00
CHAPITRE
ARTICLE
LIGNE
Budget 2014
3.11
3.12
Communications
Postales
Dpenses spcifiques runions, cours et confrences
Interprtation
Catering/restauration
Location stands, matriel & autres dpenses
17
18
12
3.13
TOTAL
1.12
11
1.12
11
Dpenses
2014
Paiements
2015
Budget 2015
646.700,00
4.800,00
4.800,00
35.700,00
29.500,00
6.200,00
0,00
24.200,00
10.200,00
14.000,00
0,00
582.000,00
582.000,00
64.000,00
36.000,00
28.000,00
370.300,00
290.300,00
80.000,00
547.880,49
3.230,10
3.230,10
30.806,30
24.957,44
5.848,86
0,00
13.869,35
5.512,00
8.357,35
0,00
499.974,74
499.974,74
35.440,24
20.473,65
14.966,59
262.567,67
206.670,67
55.897,00
83.296,29
3.230,10
3.230,10
30.806,30
24.957,44
5.848,86
0,00
13.869,35
5.512,00
8.357,35
0,00
35.390,54
35.390,54
35.440,24
20.473,65
14.966,59
31.847,67
31.847,67
0,00
702.500,00
3.000,00
3.000,00
28.000,00
22.400,00
5.600,00
0,00
37.000,00
12.000,00
25.000,00
0,00
634.500,00
634.500,00
31.000,00
17.500,00
13.500,00
360.000,00
293.000,00
67.000,00
682.006,07
3.000,00
3.000,00
26.640,26
21.054,18
5.586,08
0,00
24.024,00
11.024,00
13.000,00
0,00
628.341,81
628.341,81
24.887,04
13.613,38
11.273,66
299.315,80
258.000,00
41.315,80
711.500,00
3.000,00
3.000,00
27.000,00
22.400,00
4.600,00
0,00
25.000,00
12.000,00
13.000,00
0,00
656.500,00
656.500,00
31.000,00
17.500,00
13.500,00
349.000,00
293.000,00
56.000,00
1.081.000,00
845.888,40
150.584,20
1.093.500,00
1.006.208,91
1.091.500,00
8.000,00
23.000,00
1.018,70
18.193,79
1.018,70
18.193,79
8.000,00
30.141,50
8.000,00
30.000,00
2.500,00
28.500,00
1.112.000,00
865.100,89
169.796,69
1.131.641,50
1.044.208,91
1.122.500,00
PROJET DE BUDGET DES DPENSES 2015 PRSENT PAR ACTIVIT - BUDGET DE PROMOTION
PROGRAMME
PROJET
NOM
SOUS-PROJET
ACTIVITS
MONTANT ()
IMPUT
PROM
PROM.1
PROM 1.1
PROM 1.2
PROM 1.3
PROM.2
PROM.2.1
SUBVENTIONS
PROM.3
PROM.3.1
PROM.3.1.1
PROM.3.2
PROM.3.2.1
PROM.3.3
PROM.3.4
PROM.4
PROM.4.1
PROM.5
PROM.5.1
Printing
Translation
Postal
28.000,00
12.000,00
13.000,00
3.000,00
3.11.17.12
3.11.17.13
3.11.14.12
293.000,00
To official organisations
of IOC Members
293.000,00
3.13.10
668.000,00
Technical assistance
Technical assistance
Technical assistance
To other bodies
Technical assistance
600.000,00
600.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
56.000,00
42.000,00
42.000,00
28.500,00
28.500,00
3.11.18.11
3.11.18.11
3.11.18.11
3.13.11
3.11.18.11
1.12.11.12
ECO
ECO.1
ECO.2
20.000,00
Interpretation
Catering
Travel
Allowances
4.200,00
300,00
8.750,00
6.750,00
20.000,00
3.11.16.10
3.11.16.11
3.12.12.10
3.12.12.11
Interpretation
Catering
Travel
Allowances
4.200,00
300,00
8.750,00
6.750,00
2.500,00
2.500,00
18.000,00
14.000,00
4.000,00
2.500,00
2.500,00
3.11.16.10
3.11.16.11
3.12.12.10
3.12.12.11
ECO.3
ECO.4
Technical assistance
Interprtation
Traiteur
ECO.5
Misssions COI
Voyages et indemnits membres SE imput au budget
administratif
TOTAL ACTIVITS PROMOTION ET CONOMIE IMPUT AU BUDGET DE PROMOTION
1.091.500,00
3.11.18.11
3.11.16.10
3.11.16.11
1.12.11.11
28.500,00
1.12.11.11
2.500,00
1.12.11.12
1.122.500,00
ANNEXE IX.3
PROJET DE
BUDGET ADMINISTRATIF
2016
SOMMAIRE
Page
1. INTRODUCTION....
2. PRSENTATION DTAILLE
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
DPENSES...........
2- 4
5- 6
7-15
15-16
16
17-18
RECETTES
18-19
3. ANNEXES
Annexe IX.3
page 1
1.
INTRODUCTION
5 250 000
5 000 000
4 732 600
4 750 000
4 500 000
4 161 410
4 250 000
4 000 000
3 652 439
3 645 745
3 621 243
3 750 000
3 500 000
3 250 000
3 000 000
2012
2013
2014
2015
2016
Euros
VIREMENTS COURANTS DE LEXTRIEUR
110
10
120
REMBOURSEMENT TVA
150
190
2016
Euros
Euros
3 174 735,67
3 174 735,67
Euros
4 058 572,95
4 058 572,95
5 000,00
20 000,00
100 000,00
20 000,00
341 507,33
62 837,05
3 621 243,00
4 161 410
TOTAL:
Le total des cotisations des Membres sera de 4 058 572,95 en 2016, soit une
augmentation de 883 837,28 par rapport 2015, du fait du montant infrieur des reports
de lexercice n-2.
Annexe IX.3
page 2
2.
PRSENTATION DTAILLE
2.1.
DPENSES
CHAPITRE
110
DPENSES DE PERSONNEL
111
112
113
114
2016
Euros
Euros
2 764 223
3 146 650
704 720
872 460
100 000
100 000
VIREMENTS COURANTS
22 300
22 300
DPENSES DINVESTISSEMENT
30 000
20 000
3 621 243
4 161 410
TOTAL:
2015
Le montant inscrit ce titre au budget de lexercice 2016 est suprieur de 382 427
celui de lexercice 2015.
-
Ce chapitre, qui comprend toutes les dpenses de voyage des membres du Secrtariat
excutif (SE), reste au mme niveau quen 2015.
-
Ce chapitre comprend les frais de prise en charge des stagiaires du COI (bourses,
assurances, voyages). Un montant de 22 300 a t inscrit ce titre pour 2016, comme
en 2015.
-
Annexe IX.3
page 3
CHAP.
ART.
110
10
11
13
14
111
11
10
11
12
12
10
11
14
13
10
11
12
13
14
10
11
12
16
10
11
17
14
18
10
11
12
13
14
15
19
10
12
13
20
10
112
10
11
10
11
12
12
113
10
10
11
12
114
10
11
Projet Budget
2016
LIGNE
TOTAL BUDGET ADMINISTRATIF
DPENSES PERSONNEL
Traitements de base membres SE
Prestations familiales
Prestations sociales
Installation et cessation de service
DPENSES COURANTES EN BIENS ET SERVICES
Rparations, entretien et conservation
Immeuble du sige
quipements informatiques
Vhicules
Matriel de consommation courante
Matriel de bureau
Matriel informatique
Autres
Fournitures
Eau
lectricit
Carburant
Uniformes
Communications
Tlphone et fax
lectroniques
Postales
Dpenses spcifiques pour runions, cours et
confrences
Interprtation
Pause-caf
Dpenses de publications et documentation
Achat revues, livres et autres publications
Contrats externes pour assistance professionnelle
Assistance juridique
Assistance technique
Mdecin conseil
Scurit
Commissaire aux comptes indpendant
Traduction
Dpenses diverses
Financires
Autres
Provision dpenses OIT
Formation du personnel
Formation
VOYAGES ET INDEMNITS POUR ACTIVITS COI
Frais de reprsentation du Directeur excutif
Dpenses voyages membres du SE et stagiaires
Directeur excutif et autres
Voyages et indemnits membres SE- budget coop. tech.
Voyages et indemnits membres SE- budget promotion
Voyages et indemnits membres SE- budget tudes co
VIREMENTS COURANTS
Dpenses stagiaires
Bourses
Assurances
Voyages
DPENSES D'INVESTISSEMENT
Mobilier et biens
quipements informatiques et communication
4 161 410
3 146 650
2 039 500
159 000
829 600
118 550
872 460
121 400
111 200
3 700
6 500
20 000
18 000
1 000
1 000
78 500
5 500
70 000
1 000
2 000
45 200
35 000
5 200
5 000
79 500
65 000
14 500
8 500
8 500
477 360
50 000
291 500
10 500
50 360
25 000
50 000
32 000
3 000
8 000
21 000
10 000
10 000
100 000
7 000
93 000
43 000
19 000
28 500
2 500
22 300
22 300
18 000
1 500
2 800
20 000
10 000
10 000
Annexe IX.3
page 4
Paiements
(au
31/12/2014)
Budget
2015
3 645 745
2 759 196
3 334 317,26
2 654 065,35
3 246 451,30
2 635 744
3 621 243
2 764 223
3 621 243
2 764 223
4 161 410
3 146 650
1 938 151
135 911
685 134
1 882 804,80
130 205,34
641 055,21
1 876 932,84
129 794,22
629 017,33
1 925 372
132 369
706 482
1 925 372
132 369
706 482
2 039 500
159 000
829 600
0,00
0,00
118 550
703 749
547 543,92
488 128,17
704 720
704 720
872 460
107 840
97 840
3 500
6 500
91 628,71
82 558,48
3 269,43
5 800,80
86 456,65
77 386,42
3 269,43
5 800,80
104 070,00
93 870
3 700,00
6 500,00
104 070,00
93 870
3 700,00
6 500,00
121 400
111 200
3 700
6 500
20 000
18 000
1 000
1 000
73 900
5 900
65 000
1 000
2 000
39 600
32 000
2 600
5 000
19 614,78
17 696,32
998,86
920
64 284,07
5 001,94
56 679,35
692,55
1 910,23
29 983,83
25 096,19
2 468,46
2 419,18
14 364,53
14 231,43
133,10
0
55 478,40
4 564,10
48 404,46
599,61
1 910,23
27 801,70
23 322,11
2 264,57
2 215,02
20 000,00
18 000,00
1 000,00
1 000
76 500,00
5 500,00
70 000,00
1 000,00
0,00
45 200,00
35 000,00
5 200,00
5 000,00
20 000,00
18 000,00
1 000,00
1 000
76 500,00
5 500,00
70 000,00
1 000,00
0,00
45 200,00
35 000,00
5 200,00
5 000,00
20 000
18 000
1 000
1 000
78 500
5 500
70 000
1 000
2 000
45 200
35 000
5 200
5 000
83 180
68 880
14 300
80 469,03
66 906,03
13 563,00
80 469
66 906,03
13 563,00
114 700,00
96 700,00
18 000,00
114 700,00
96 700,00
18 000,00
79 500
65 000
14 500
8 000
6 900,92
6 782,99
7 500,00
7 500,00
8 500
8 000
6 900,92
6 782,99
7 500,00
7 500,00
8 500
313 229
50 000
105 379
10 500
50 350
234 764,43
50 000,00
84 119,02
9 872,12
49 380,36
201 238,57
28 363,93
78 118,76
8 097,62
45 265,33
310 750,00
50 000,00
134 200,00
10 200,00
50 350,00
310 750,00
50 000,00
134 200,00
10 200,00
50 350,00
477 360
50 000
291 500
10 500
50 360
28 000
69 000
48 000
3 000
25 000
20 000
10 000
27 830,00
13 562,93
10 914,15
2 045,64
8 120,63
747,88
8 984,00
27 830,00
13 562,93
7 084,30
763,14
5 573,28
747,88
8 452,00
23 000,00
43 000,00
16 000,00
3 000,00
13 000,00
0,00
10 000,00
23 000,00
43 000,00
16 000,00
3 000,00
13 000,00
0,00
10 000,00
25 000
50 000
32 000
3 000
8 000
21 000
10 000
10 000
8 984,00
8 452,00
10 000,00
10 000,00
10 000
114 000
78 024,67
74 242,79
100 000
100 000
100 000
7 000
5 376,56
2 886,84
5 635
5 635
7 000
107 000
55 000
72 648,11
41 774,11
71 355,95
41 031,64
94 365
44 365
93 000
44 365
93 000
43 000
21 000
11 661,51
11 111,82
19 000
19 000
19 000
23 000
18 193,79
18 193,79
30 142
30 142
28 500
8 000
28 300
28 300
23 000
2 000
3 300
1 018,70
25 801,37
25 801,37
23 600,00
1 322,39
878,98
1 018,70
25 801,37
25 801,37
23 600,00
1 322,39
878,98
858
22 300
22 300
18 000
1 500
2 800
858
22 300
22 300
18 000
1 500
2 800
2 500
22 300
22 300
18 000
1 500
2 800
40 500
10 000
28 881,95
2 241,37
22 534,58
1 823,00
30 000
25 000
30 000
25 000
20 000
10 000
30 000
26 640,58
20 711,58
5 000
5 000
10 000
Budget 2014
CHAP.
ART.
10
11
13
14
111
11
10
11
12
12
10
11
14
13
10
11
12
13
14
10
11
12
16
10
11
17
14
18
10
11
12
13
14
15
19
10
12
13
20
10
112
10
11
10
11
12
12
113
10
10
11
12
10
11
Projet
Budget 2016
LIGNE
110
114
Engagements
prvus 2015
(au
31/12/2015)
Dpenses
2014
TOTAL BUDGET
ADMINISTRATIF
DPENSES PERSONNEL
Traitements de base
membres S.E.
Prestations familiales
Prestations sociales
Installation et cessation de
service
DPENSES COURANTES
EN BIENS ET SERVICES
Rparations, entretien et
conservation
Immeuble sige
quipements informatiques
Vhicules
Matriel de consommation
courante
Matriel de bureau
Matriel informatique
Autres
Fournitures
Eau
lectricit
Carburant
Uniformes
Communications
Tlphone et fax
lectroniques
Postales
Dpenses spcifiques pour
runions, cours et
confrences
Interprtation
Pause-caf
Dpenses de publications
et documentation
Achat de revues, livres et
autres publications
Contrats externes pour
assistance professionnelle
Assistance juridique
Assistance technique
Mdecin conseil
Scurit
Commissaire aux comptes
indpendant
Traduction
Dpenses diverses
Financires
Autres
Provision dpenses OIT
Formation du personnel
Formation
VOYAGES ET INDEMNITS
POUR ACTIVITS COI
Frais de reprsentation du
Directeur excutif
Dpenses voyages
membres S.E et stagiaires
Directeur excutif et autres
Voyages et indemnits
membres du S.E. - Budget
coop. technique
Voyages et indemnits
membres du S.E. - Budget
de promotion
Voyages et indemnits
membres du S.E. - Budget
tudes et valuation
VIREMENTS COURANTS
Frais stagiaires
Bourses
Assurances
Voyages
DPENSES
DINVESTISSEMENT
Mobilier et biens
quipements informatiques
et de communication
Annexe IX.3
page 5
110.
4 000 000
3 850 000
3 700 000
3 550 000
3 353 750
3 400 000
3 146 650
3 250 000
3 100 000
2 950 000
2 747 000
2 759 196
2 764 223
2013
2014
2015
2 800 000
2 650 000
2 500 000
2012
2016
CHAPITRE ARTICLE
110
DPENSES DU PERSONNEL
2015
2016
Euros
Euros
2 764 223
3 146 650
1 925 372
2 039 500
10
11
Prestations familiales
132 369
159 000
13
Prestations sociales
706 482
829 600
14
118 500
Annexe IX.3
page 6
Annexe IX.3
page 7
111.
Ce chapitre enregistre une augmentation de 167 740 en 2016 par rapport au budget
prcdent, en raison principalement de laugmentation du montant inscrit au chapitre
contrats externes pour assistance professionnelle . Cette augmentation est explique dans
les points correspondants de ce rapport. Les montants ont t rviss la hausse ou la baisse
en fonction des cots rels de lexercice antrieur.
Les dpenses correspondant au chapitre 111 sont dtailles ci-dessous article par article.
1 000 000
950 000
911 850
872 460
900 000
850 000
800 000
740 439
750 000
709 749
704 720
700 000
650 000
2012
2013
2014
2015
2016
Annexe IX.3
page 8
111.11
CONCEPT
Immeuble sige
2015
2016
93 870
111 200
3 950
1 750
15 000
4 000
1 020
1 700
450
500
1 200
43 000
900
0
2 400
8 000
10 000
4 000
2 500
15 000
4 000
1 100
2 000
4 000
500
550
1 250
48 000
900
7 000
2 400
8 000
10 000
quipements informatiques
Vhicules
3 700
6 500
3 700
6 500
3 000
3 500
3 000
3 500
104 070
121 400
- Assurances :
- Entretien et rvisions
Total.................................................................
Annexe IX.3
page 9
Annexe IX.3
page 10
111.11.12 - Vhicules
Assurances vhicules
Frais dassurance des vhicules appartenant au Conseil olicole international : 3 000 .
Entretien des vhicules
Dpenses dentretien et de rvision des vhicules : 3 500 .
111.12
2015
CONCEPT
Matriel de bureau
Matriel informatique
Autres/Imprvus
Total..
18 000
1 000
1 000
20 000
2016
18 000
1 000
1 000
20 000
111.13
Fournitures : 78 500
2015
CONCEPT
Eau
lectricit
Carburant
Uniformes
Total..
5 500
70 000
1 000
0
76 500
2016
5 500
70 000
1 000
2 000
78 500
111.13.10 Eau
Le montant inscrit ce titre, 5 500 , comprend la consommation deau prvue en 2016 ainsi
que la location des appareils et la fourniture deau minrale aux tages.
Annexe IX.3
page 11
111.13.11 lectricit
Un montant de 70 000 a t inscrit au titre des dpenses dlectricit pour lexercice 2016.
Compte tenu des dpenses ralises en 2015, il na pas t jug ncessaire de modifier le
montant inscrit cet effet.
111.13.12 Carburant
Dpenses de combustible pour les vhicules appartenant au Conseil olicole international :
1 000 .
111.13.13 Uniformes
Un montant de 2 000 a t inscrit ce poste.
111.14
Communications: 45 200
CONCEPT
Tlphone et fax
lectroniques
Postales
Total..
2015
2016
35 000
5 200
5 000
45 200
35 000
5 200
5 000
45 200
111.16
2015
CONCEPT
Interprtation
Pause-caf
Total..
96 700
18 000
114 700
2016
65 000
14 500
79 500
Annexe IX.3
page 12
111.16.10 Interprtation
2015
Interprtation
Sessions extraordinaires :
Fvrier 2015 (2 jours x 5 langues x 2 interprtes)
Mai 2015 (2 jours x 2 langues x 2 interprtes)
Juin 2015 (2 jours x 2 langues x 2 interprtes)
Juin 2015 (2 jours x 5 langues x 2 interprtes)
Septembre 2015 (2 jours x 5 langues x 2 interprtes)
Session ordinaire (3 jours x 5 langues x 2 interprtes)
Comits (4 jours x 5 langues x 2 interprtes)
Total..
2016
52 500
19 500
19 500
24 700
96 700
19 500
26 000
65 000
Ces montants sont valables pour 2016 et ne tiennent pas compte des ventuelles runions de
groupes de travail sur certains documents de base de lOrganisation (Rglement financier,
Rglement intrieur, etc.).
Cette ligne budgtaire correspond aux dpenses dinterprtation dans les cinq langues
officielles du COI (arabe, espagnol, franais, anglais et italien) des runions du Conseil
prvues en 2016.
Pause-caf - restauration
Session du Conseil/Comits
Buffet rception session du Conseil
Total..
111.17
2015
7 000
11 000
18 000
2016
7 000
7 500
14 500
2015
CONCEPT
- Achat de revues
- Presse
- Achat de livres et autres publications
Total..
6 500
500
500
7 500
2016
7 500
500
500
8 500
Une hausse de 1 000 est prvue pour faire face lvolution de la parit /US$ qui a oblig
le COI renoncer certains achats en 2015.
Annexe IX.3
page 13
111.18
2015
CONCEPT
Assistance juridique
Assistance technique
Mdecin conseil
Scurit
Commissaire aux comptes indpendant
Traduction
Total..........
50 000
134 200
10 200
50 350
23 000
43 000
310 750
2016
50 000
291 500
10 500
50 360
25 000
50 000
477 360
Annexe IX.3
page 14
Autres
Les contrats dentretien du systme de mmoire de traduction, du systme de contrle de
prsence du personnel, du logiciel Logic Murano, de la page web, des comptes de courrier
lectronique, du tlcopieur et du standard slvent 12 000 .
111.18.13 Scurit
Contrat de service de scurit du sige (onze heures par jour) : 50 000 par an. Cette ligne
comprend galement les frais correspondant au systme statique de scurit install au sige
(360 par an), soit un total de 50 360 .
111.18.15 Traduction
La traduction des documents officiels en arabe, espagnol et italien est ralise par une agence
externe paye au mot ou la ligne. Le budget propos est donc indicatif et dpendra du
volume de traductions. Un montant de 50 000 a t inscrit ce titre, pour tenir compte des
taux dexcution budgtaires du pass.
111.19
Cet article comprend les dpenses diverses non prises en compte dans des articles
spcifiques du budget, en particulier les dpenses financires pour commissions bancaires, les
dpenses correspondant aux diffrences ngatives des taux de change des devises, les petits
achats et autres imprvus.
2015
CONCEPT
Frais financiers
Petite caisse
Publications annonces presse
Provision dpenses OIT
Total..
3 000
5 000
7 000
1 000
16 000
2016
3 000
5 000
3 000
21 000
32 000
Un montant de 11 000 a t inscrit pour faire face aux dpenses du SE payes partir
de la petite caisse (5 000 ), aux frais financiers (3 000 ) et la publication dans la presse
des appels doffres correspondant au budget administratif (3 000 ).
Annexe IX.3
page 15
111.20
Formation : 10 000
220 000
200 000
178 000
180 000
160 000
140 000
114 000
114 000
120 000
100 000
100 000
100 000
80 000
60 000
2012
2013
2014
2015
2016
Annexe IX.3
page 16
2015
(initial)
CONCEPT
Frais de reprsentation
Voyages et indemnits du Directeur excutif, du
Directeur adjoint et autres
Voyages et indemnits des membres du Secrtariat
excutif Units technique et de chimie
Voyages et indemnits des membres du Secrtariat
excutif Unit de promotion
Voyages et indemnits des membres du Secrtariat
excutif Unit tudes conomiques
Total..
2016
7 000
7 000
43 000
43 000
19 000
19 000
23 000
28 500
8 000
2 500
100 000
100 000
Annexe IX.3
page 17
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
60 000
40 500
50 000
40 000
29 000
30 000
30 000
20 000
20 000
10 000
0
2012
2013
2014
2015
2016
Annexe IX.3
page 18
CONCEPT
Mobilier et biens
quipements informatiques et communication
TOTAL ...............
2015
25 000
5 000
30 000
2016
10 000
10 000
20 000
114.10
114.11
2.1. RECETTES
Compte tenu du budget des dpenses et des autres recettes, le montant total des
cotisations des pays membres devra atteindre 3 491 896,95 dans le budget 2016.
Correspond aux recettes rsultant du remboursement des impts (TVA) sur certaines
dpenses ralises par le SE. Un montant de 20 000 a t prvu ce titre.
Le montant de la trsorerie du SE ntant pas aussi lev quau cours des exercices
prcdents et les intrts bancaires ayant galement diminu, les recettes au titre des
Intrts, comptes et dpts ne devraient donc pas tre suprieures 20 000 .
Annexe IX.3
page 19
Dans les dpenses, les carts les plus significatifs ont t les suivants :
CHAPITRE 110 FRAIS DE PERSONNEL 105 130,65
Le reliquat correspond au montant infrieur des dpenses ralises au titre des
prestations sociales (frais de scolarit) ainsi qu la dcision du Conseil des Membres
concernant la promotion du Directeur adjoint.
CHAPITRE 111 DPENSES COURANTES EN BIENS ET SERVICES
156 591,23
Les soldes correspondant larticle 1.11.18 Contrats de collaboration externe sont dus
principalement aux dpenses infrieures aux lignes 1.11.18.10 Assistance juridique et aux
lignes 1.11.18.11 Assistance technique et 1.11.18.15 Traduction.
Le solde de larticle 1.11.19 Dpenses diverses correspond la ligne 1.11.19.12 Autres
(vu linterruption des travaux au sige du COI suite la faillite de lentreprise charge des
travaux de mise aux normes du btiment, il na pas t ncessaire de louer un espace pour
stocker temporairement les archives) et la ligne 1.11.19.13 Dpenses OIT.
CHAPITRE 112 VOYAGES ET INDEMNITS POUR ACTIVITS DU COI
35 975,33
Ces dpenses dpendent exclusivement des activits des Units.
CHAPITRE 1.14 FRAIS DINVESTISSEMENT 11 618,05
Le solde de ce chapitre est d principalement lutilisation infrieure des fonds de
larticle 1.14.10 Mobilier et biens due au fait que les dpenses prvues en 2014 pour le
remplacement des fauteuils de la salle de runion ont d tre reportes lexercice 2015 car le
montant inscrit au budget ntait pas suffisant.
______________
Annexe
NOMBRE
POSTES
CATGORIE
NOMBRE
DE POSTES
2015
DE POSTES
EN
2015
2016
PRVUS
GRADE CHELON
EN 2016
GRADE CHELON
DIRECTEUR EXCUTIF
Haut fonctionnaire
DIRECTEUR ADJOINT
Haut fonctionnaire
DIRECTEUR ADJOINT
Haut fonctionnaire
1
6
6
6
6
6
7
7 (*)
8
8
12
10
10
13
7
15
4 (*)
11
7
3
6
6
6
6
6
7
7
8
8
1
13
11
11
13
7
15
5
12
8
7
7
7
7
7
5
11
11
11
11
7
7
7
7
7
6
11
11
11
11
7
7
6
6
6
5
5
4 (*)
3
3
11
9
11
10
9
11
11
6 (*)
9
9
7
7
6
6
6
5
5
4
3
3
11
9
11
10
9
11
11
7
10
10
3
3
11
11
3
3
11
11
10
10
Chefs dUnit
ADMINISTRATION
Chefs de Dpartement
TRADUCTEUR
Chefs de Section
Collaboratrice Dlgu
financier
Chef Section voyages
Bibl./Documentaliste
S. GNRAUX
Assistante chimie
Secrtaires
S. GNRAUX
10
10
Reprographie
Huissier/Entretien
1
1
1
1
Commis/Chauffeur
2
10
3
10
18
18
TOTAL FONCTIONNAIRES
30
31
(*) Sous rserve de la politique dvaluation et de promotion du personnel du Secrtariat excutif du COI.
Annexe
DPENSES DE PERSONNEL PAR CATGORIE
2015
Catgorie
ORG.
CHAP.
ART.
2016
CONCEPT
Cot
(Budget)
Euros
PERSONNEL
PRVU
01/01/2016
110
HAUTS
FONCTIONNAIRES
UNITS
DPARTEMENTS
10
TRADUCTEUR
Salaires
11
Prestations familiales
104 389
13
Prestations sociales
Fonds de pension
Assistance sant
Assurances
Congs foyer
Frais de scolarit
Installation et
cessation de service
TOTAL-1:
503 589
320 243
27 236
60 090
5 000
91 020
19
1 111 955
3
19
14
38
CHAP.
10,06
131 131
26 742
25,62
13
Prestations sociales
Fonds de pension
Assistance sant
Assurances
Congs foyer
Frais de scolarit
Installation et cessation
de service
TOTAL-1:
624 660
353 290
37 536
76 482
5 000
152 353
121 071
33 047
10 300
16 392
0
61 333
24,04
10,32
37,82
27,28
0,00
67,38
118 550
118 550
100,00
2 098 125
378 192
21,99
815 716
27 869
204 940
134 184
31 283
27 873
0
11 600
2 299
-111
2 047
430
-2 484
3 451
0
650
0,28
-0,40
1,01
0,32
-7,36
14,13
0,00
5,94
0,00
1 048 525
3 146 650
4 235
382 427
0,41
13,83
Diffrence
(Euros)
2015/2016
Diffrence
(%)
2015/2016
2 039 500
159 000
829 600
487 474
68 819
104 355
5 000
163 953
114 128
26 631
123 118
33 477
7 816
19 842
0
61 983
5,93
20,12
17,43
7,37
12,81
23,48
0,00
60,79
118 550
118 550
100,00
3 146 650
382 427
13,83
0
1 719 933
Prestations familiales
14
13
Salaires
Prestations familiales
Prestations sociales
Fonds de pension
Assistance sant
Assurances
Congs foyer
Frais de scolarit
Installation et
cessation de service
TOTAL-2:
TOTAL:
813 417
27 980
202 893
133 754
33 767
24 422
0
10 950
10
11
13
18
14
1 044 290
2 764 223
31
Cot
(Budget)
Euros
PERSONNEL
PRVU
01/01/2016
ART.
CONCEPT
10
11
13
Salaires
Prestations familiales
Prestations sociales
Fonds de pension
Assistance sant
Assurances
Congs foyer
Frais de scolarit
Installation et
cessation de service
TOTAL:
110
HAUTS
FONCTIONNAIRES.+
ADM + SG
111 829
11
2015
ORG.
1 223 784
Salaires
110
10
11
13
Catgorie
CONCEPT
10
110
TOTAL(ADM+SG)
ART.
Diffrence
(%)
2015/2016
110
10
14
S.G.
CHAP.
Diffrence
(Euros)
2015/2016
Cot
(Budget)
Euros
CHAP.
Salaires
Prestations familiales
Prestations sociales
Fonds de pension
Assistance sant
Assurances
Congs foyer
Frais de scolarit
Installation et cessation
de service
TOTAL-2:
TOTAL:
2016
ART.
CONCEPT
10
11
13
Salaires
Prestations familiales
Prestations sociales
Fonds de pension
Assistance sant
Assurances
Congs foyer
Frais de scolarit
Installation et cessation
de service
TOTAL:
Cot
(Budget)
Euros
110
38
14
1 925 372
132 369
706 482
453 997
61 003
84 512
5 000
101 970
0
2 764 223
31
14