Informe Gestion 2012

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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y

ASEO DE YOPAL
INFORME DE GESTION
VIGENCIA 2012
Informe 111.03.25.01.0033.13 del 25 de Febrero de 2013
Cra 19 No. 21-34 * Telfonos: (8) 6322728 (8) 6322729 (8) 6355417 * fax: (8) 6322487
LNEA DE ATENCIN AL CLIENTE 116 * www.eaaay.gov.co * Yopal - Casanare Pgina 1 de 138
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JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
LUCIA GAONA MARTNEZ
SECRETARIO
EDWIN MIRANDA PLAZAS
MIEMBROS
CESAR ARMANDO PEUELA
ROFER RONCANCIO SANABRIA
CARLOS ALBERTO LOPEZ PINZON
VOCALES DE CONTROL
CESAR AUGUSTO RAMIREZ
JOSE DANIEL RODRIGUEZ CORREDOR
EQUIPO DIRECTIVO
GERENTE
EDWIN MIRANDA PLAZAS
DIRECTOR ADMINSITRATIVO Y FINANCIERO
JOSE ANTONIO ROSAS PINEDA
DIRECTOR TCNICO (e)
BLADIMIR CASTRO AVELLANEDA
DIRECTORA COMERCIAL
AYDEE SOLER SANABRIA
DIRECTOR ASEO
OMAR EDUARDO PREZ TAMAYO
ASESOR JURIDICO
LUIS EDUARDO ARDILA QUIROZ
CONTROL INTERNO
HERNAN ORLANDO BOLIVAR VARGAS
PLANEACION
FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
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CONTENIDO
1. PLANEACIN ESTRATEGICA ........................................................................... 6

1.1 OBJETIVO DEL P.E.I .....................................................................................6
1.2 MARCO DE REFERENCIA ...............................................................................6
1.3 JUSTIFICACION Y ARTICULACION DE LA EAAAY AL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPALYOPAL CON SENTIDO SOCIAL ........................................................... 7
1.4 LINEAMIENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL YOPAL CON
SENTIDO SOCIAL ............................................................................................. 8
1.5 MISION, VISION Y PRINCIPIOS ETICOS EMPRESARIALES ................................ 9
1.6 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS 2012-2015 ............................................ 10
2. RESULTADOS PLAN DE GESTION Y RESULTADOS ............................................ 13
I.
EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO ................................................................................ 13
1. CONSTRUCCIN Y OPTIMIZACIN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO ........................................................................................... 13
1.1 COBERTURA ACUEDUCTO ........................................................................... 13
1.2 COBERTURA ALCANTARILLADO.................................................................... 15
2.
MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ................. 18
3. ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES Y USUARIOS DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO ........................................................................................... 26
3.1 CATASTRO REDES ACUEDUCTO ................................................................... 26
3.2 CATASTRO USUARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ................................ 26
3.3 CATASTRO REDES ALCANTARILLADO ........................................................... 27
4.
4.1
4.2
OPTIMIZAR LOS ESTNDARES DE CALIDAD DEL AGUA Y VERTIMIENTO .......... 29

IRCA .................................................................................................. 29
DBO5 - SST ....................................................................................... 39
5.
CONTROLAR LAS PRDIDAS DE AGUA ......................................................... 45
6.
FORTALECER EL MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS ........................................ 47
6.1
6.2
6.3
6.4
CONTINUIDAD EL SERVICIO DE ASEO ......................................................... 51

POBLACION BENEFICIADA SERVICIO DE ASEO ............................................. 52
COBERTURA SERVICIO DE ASEO ................................................................ 53
CALIDAD DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS .................................... 54
7.
MEJORAR EL DESEMPEO AMBIENTAL ......................................................... 58

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7.1 INDICE DE INVERSIONES AMBIENTALES ..................................................... 58

7.2 CUMPLIMIENTO DEL PSMV ......................................................................... 62
CONSTRUCCIN NUEVO EMISARIO DESDE LA PTAR HASTA RO CHARTE ............... 65
OPTIMIZACIN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMSTICAS . 66
II.
GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA ................................................... 69
1.
INFORMACION FINANCIERA 2012 ............................................................... 69
1.1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO ........................................................ 69
1.2 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO ... 76
1.3
CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 2012 .......................................... 79
2.
INGRESOS VIGENCIA 2012 ........................................................................ 83
3.
GASTOS VIGENCIA 2012 ........................................................................... 85
4.
COEFICIENTE OPERACIONAL ...................................................................... 87
5. ACTUALIZACION ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO ........................................................................................... 89
6.
CONSECUCIN DE FUENTES DE FINANCIACIN PARA INVERSIN.................. 90
6.1 INDICE DE PROYECTOS EJECUTADOS CON OTRAS FUENTES DE FINANCIACION

..................................................................................................................... 90
6.2 EJECUCIN DE INVERSIONES .................................................................... 93
III. GESTION COMERCIAL .............................................................................. 94
1.
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MICRO MEDICIN .................................... 94
2. ASEGURAR LA RESOLUCIN DE PQR ........................................................... 96

2.1
DIAS DE RESPUESTA PQR .................................................................... 96
2.2
EFICIENCIA EN LA ATENCIN Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS ............. 96
3.
APROPIACIN CIUDADANA ........................................................................ 97
4.
RECUPERACIN DE CARTERA ..................................................................... 99
5.
EFICIENCIA DEL RECAUDO ...................................................................... 102
IV. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ............................................................ 104

1.
DESARROLLO DE LA PLANEACIN ESTRATGICA ........................................ 104
2.
GESTIN DEL TALENTO HUMANO ............................................................. 110
2.1
2.2
EJECUCIN DE LOS PLANES ............................................................... 110

INDICE DE COSTO DE PERSONAL ........................................................ 115
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3.

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OPORTUNIDAD EN LA INFORMACIN EMPRESARIAL ................................... 116
3.1
REPORTE DE INFORMACION SUI ......................................................... 116
3.2 CUMPLIMIENTO DE INFORMES ................................................................. 118
ENTIDAD ...................................................................................................... 118
3.3 INFORME DE CONTROL SOCIAL ................................................................ 120
3.4 COMUNICACIN OPORTUNA A LA COMUNIDAD .......................................... 122
3.5 CUMPLIMIENTO CRONOGRMA GOBIERNO EN LINEA .................................... 122
3.6 APROBACION TABLAS RETENCION DOCUMENTAL ....................................... 123
3.7
APROBACION PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL ........................... 123
V.
SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC ............................................................. 125
1.
FORMULAR Y CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN. ............. 125
2. COORDINAR LOS TRABAJOS DE ALISTAMIENTO PARA LA EJECUCIN DE LA

AUDITORIA DE CERTIFICACIN DEL SGC POR PARTE DEL ENTE CERTIFICADOR. .. 125
3.
MEJORAMIENTO DEL MECI Y DE CONTROL INTERNO CONTABLE. .................. 133
3.1 CALIFICACION MECI APLICATIVO DAFP ................................................... 133

3.2 CALIFICACION CONTADURIA GENERAL DE LA NACION ................................. 133
4.
OFICINA JURIDICA ................................................................................. 135
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1. PLANEACIN ESTRATEGICA
El Plan Estratgico Institucional -P.E.I.- es una herramienta de gestin, en la cual se

establecen las directrices y orientaciones enmarcadas en las polticas, estrategias y
actividades encaminadas al cumplimiento del objeto misional y la visin corporativa,
de conformidad con los lineamientos del Plan Desarrollo Municipal 2012-2015 YOPAL
CON SENTIDO SOCIAL.
El direccionamiento Estratgico contenido en este plan es la carta de navegacin de la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para los prximos cuatro aos y
constituye la base para la formulacin de los planes de accin anuales para cada uno
de los procesos y el seguimiento y logro de las metas de gestin en el marco legal de
los servicios pblicos y el fortalecimiento Empresarial.
El Direccionamiento Estratgico se concibe como un mecanismo participativo que
establece los propsitos de la Empresa y como instrumento de planeacin y gestin es
un componente esencial dentro del Sistema de Gestin de la Calidad y el Modelo
Estndar de Control Interno MECI.
El compromiso de todo el capital Humano y la gestin por procesos, permite el
desarrollo de estrategias en cada rea, obteniendo los resultados esperados y el
cumplimiento al objeto misional empresarial cumpliendo con nuestras metas del Plan
de Desarrollo YOPAL CON SENTIDO SOCIAL, para continuar aportando de manera
significativa en el desarrollo social y econmico del Municipio.
1.1 OBJETIVO DEL P.E.I
El objetivo del componente: Plan Estratgico Institucional NUESTRO RETO: EL AGUA,
es articular las actividades institucionales de conformidad con su competencia legal, a
los objetivos de poltica pblica contenidos en el Plan Desarrollo Municipal 2012-2015
YOPAL CON SENTIDO SOCIAL y establecer los objetivos estratgicos y metas que
enmarcan los planes de accin durante el periodo 2012-2015, contando de esta
manera con un instrumento de evaluacin de la Gestin.
1.2 MARCO DE REFERENCIA
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. Para orientar

su misin institucional ha elaborado el PGR NUESTRO RETO: EL AGUA para el
periodo 2012-2015 y formula su plan de accin por procesos 2012 en cumplimiento de
lo consagrado en el artculo 48 de la Ley 190 de 1995 Estatuto Anticorrupcin, en el
cual disponen la obligacin de toda entidad de la Rama Ejecutiva en determinar los
objetivos a alcanzar durante cada vigencia, as como los planes que incluyen los
recursos presupuestados necesarios y estratgicos para el logro de los objetivos y de
igual forma, disear los indicadores de eficiencia para la medida de cada uno de ellos.
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Por parte del articulo 4 literales a, b y c de la Ley 87 de 1993, establece como uno de
los elementos constitutivos del sistema de Control Interno: Establecimiento de
objetivos y metas tanto generales como especificas, as como la formulacin de planes
operativos que sean necesarios () Definicin de polticas como guas de accin y
procedimientos para la ejecucin de los procesos () Adopcin de un sistema de
organizacin adecuado para ejecutar los planes.
Las anteriores normas se complementan y desarrollan con lo previsto en la Ley 489 de
1.998 en cuanto establece el Sistema de Desarrollo Administrativo (SISTEDA), para la
gestin y manejo de los recursos de la Administracin Publica, orientado a fortalecer la
capacidad administrativa del Estado y el desempeo institucional. Especialmente, se
fundamenta este sistema es la introduccin del concepto avanzado de gerencia
publica, retomando conceptos y criterios que emanan de la concepcin moderna de
teoras administrativas. Es decir, adems, del mandamiento legal y fiscal, existen el
imperativo de la razn que dispone la existencia de planes programas que orientan el
cursos de toda la empresa.
Por otra parte, es preciso citar la ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de
Gestin de Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Pblico y en otras entidades
prestadoras de servicio; en el sentido que el sistema constituye una herramienta de
gestin para facilitar la direccin y evaluacin del desempeo institucional en trminos
de calidad y satisfaccin social en la prestacin de los servicios a cargo de las
entidades pblicas y, por lo tanto, estos criterios estarn enmarcados dentro de los
planes estratgicos y de desarrollo administrativo de dichas entidades, pues este
sistema es complementario
de los sistemas de control interno y desarrollo
administrativo SISTEDA.
Lo anterior se complementa con el decreto No. 1599 del 20 de Mayo de 2005, por el
cual se adopta el Modelo Estndar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI
100:2005).
1.3 JUSTIFICACION Y ARTICULACION DE LA EAAAY
DESARROLLO MUNICIPALYOPAL CON SENTIDO SOCIAL
AL
PLAN
DE
El Plan de Gestin y Resultados de la Empresa NUESTRO RETO: EL AGUA comprende

los preceptos bsicos de la gestin de la Entidad en cada cuatrienio, y es desarrollado
a travs de planes de accin, que son formulados por cada proceso para cada una de
las vigencias fiscales cubiertas en nuestro componente estratgico 2012-2015. A su
vez estos se encuentran orientados a la consecucin de objetivos del sector de los
servicios pblicos: agua potable y saneamiento bsico descritos en el Plan de
Desarrollo Municipal YOPAL CON SENTIDO SOCIAL.
El presente ejercicio de planeacin, es el producto del direccionamiento efectuado por
el Equipo Directivo de la Empresa sobre la metodologa del Cuadro de Mando y tiene
como fondo el logro, seguimiento y la evaluacin de las metas proyectadas por medio
de los indicadores de gestin y de proceso.
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El cumplimiento del Plan de Gestin y Resultados- PGR de la Empresa se encuentra

estructurado de acuerdo a su Misin y busca una mayor cultura organizacional y el
fortalecimiento de los procesos, capacitando el talento humano e implementando
polticas de crecimiento continuo, dirigido hacia la optimizacin de los servicios de
agua potable y saneamiento bsico. Promoviendo en el da a da, la gestin basada en
los principios ticos y los valores corporativos definidos en nuestro PGR.
1.4 LINEAMIENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL YOPAL CON
SENTIDO SOCIAL
El plan de Desarrollo Municipal YOPAL CON SENTIDO SOCIAL lo compone la siguiente
estructura:
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El eje Territorial tiene como objetivo: Un territorio social, responsable y organizado;

el cual se desarrollara mediante el Programa de agua potable y saneamiento bsico
con buenas practicas operativas sostenibles, hacia un bienestar social.
Se llevaran a cabo subprogramas que se encuentran orientados hacia el desarrollo de
acciones que permitan asegurar y garantizar la prestacin de los servicios pblicos de
agua potable, saneamiento bsico y manejo de residuos slidos con cobertura, calidad,
eficiencia y continuidad.
1.5 MISION, VISION Y PRINCIPIOS ETICOS EMPRESARIALES
MISION
Aportar bienestar y calidad de vida a la sociedad Yopalea, con el suministro optimo y
continuo de agua potable, la conduccin sanitaria de residuos lquidos y la recoleccin
y disposicin final de basuras, aplicando en cada caso avances cientficos y tecnologa
de punta; as mismo promoviendo el desarrollo y la calificacin del talento humano,
con criterio de compromiso social y calidez en el servicio.
VISION
Ser una empresa lder en la prestacin de los servicios pblicos de acueducto,
alcantarillado y aseo, con mayores indicadores de cobertura en la atencin al cliente,
niveles de excelencia en la aplicacin tecnolgica y efectividad en las operaciones
econmicas, que garanticen su crecimiento y la hagan autosostenible.
PRINCIPIOS ETICOS
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C. E.S.P. debe dar
cumplimiento a la Constitucin Poltica y las leyes; de forma que el servicio prestado
constituya una materializacin de los derechos de los ciudadanos y apoye a la
construccin de un Estado Social de Derecho, lo cual exige una fuerte estructura
moral, tica, de orden personal y empresarial, que refleja una actividad transparente,
honesta, equitativa y eficaz.
HONESTIDAD: Los servidores pblicos y particulares que ejerzan funciones y
cualquier actividad para la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
YOPAL E.I.C.E. E.S.P., sern coherentes con los propsitos misionales, obrando de
forma clara y objetiva dentro y fuera de la institucin.
COMPROMISO:
Los servidores pblicos y particulares que ejerzan funciones y
cualquier actividad para la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
YOPAL E.I.C.E. E.S.P. buscarn siempre el crecimiento personal y lo mejor para la
Entidad, bajo el precepto que cada uno es gerente de s mismo y de su puesto de
trabajo.
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IMPARCIALIDAD: Los servidores pblicos y particulares que ejerzan funciones y

cualquier actividad para la E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P., sern equitativos ofreciendo el
mejor trato a todos, sin establecer diferencia de ninguna ndole.
RESPETO: Los servidores pblicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier
actividad para la E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P., basarn sus actuaciones en
reconocimiento por la individualidad, fomentando el aprecio y la valoracin de las
cualidades y competencias de los dems y valorando sus derechos.
RESPONSABILIDAD: Los servidores pblicos y particulares que ejerzan funciones y
cualquier actividad para en E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P. actuarn en el cumplimiento de
sus funciones asumiendo las consecuencias de sus actos u omisiones.
COLABORACION: Los servidores pblicos y particulares que ejerzan funciones y
cualquier actividad para la E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P. trabajarn en equipo aportando
los conocimientos y competencias para la prestacin del servicio de acueducto,
alcantarillado y aseo y el logro del bien comn, apoyndose mutuamente para
alcanzar los objetivos institucionales
MEDIO AMBIENTE:
Doy ejemplo, con un adecuado manejo del recurso hdrico
Asumo con respeto y responsabilidad la proteccin y conservacin del medio
ambiente, utilizando dentro de la entidad prcticas ecolgicas en el manejo de los
recursos fsicos.
Realizo permanentemente acciones orientadas a la sensibilizacin, tanto de los
funcionarios de la Entidad como de los usuarios sobre la necesidad e importancia de
proteger el recurso hdrico a travs de la educacin ambiental.
1.6 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS 2012-2015
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
a) EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO
Asegurar la eficiencia (continuidad, cobertura y calidad) en la prestacin de los
servicios pblicos operados por la Empresa teniendo en cuenta la sostenibilidad
ambiental.
b) GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA
Asegurar la disponibilidad de Ingresos mediante la gestin efectiva de facturacin y
logro de otras fuentes de financiacin como producto de la formulacin y viabilidad de
proyectos de inversin en beneficio de los servicios prestados.
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c)

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GESTIN COMERCIAL
Fortalecer programas de la Gestin Comercial, desarrollando prcticas efectivas

orientadas a la comunicacin y satisfaccin de los usuarios.
d) FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
Encaminar la Empresa hacia la Planeacin Estratgica, la Gestin del Talento Humano
y la oportunidad de la informacin a la comunidad y entes de vigilancia y control.
e) SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Desarrollar un Modelo de Gestin Integral Empresarial basado en la integracin de
procesos, fortalecimiento y
el mejoramiento continuo de ISO9001:2008,
ISO14001:2004 e ISO 18001:2007.
ESTRATEGIAS
Cada uno de los objetivos institucionales cuenta con una estrategia que permitir el
logro y cumplimiento de los mismos, y cada estrategia estar definida a travs de las
acciones que se plasmen en cada vigencia a travs del Plan de accin por procesos. Lo
anterior, permite enlazar cada una de las actividades de la Empresa hacia un mismo
logro definido en el presente PGR y su componente estratgico.
ESTRATEGIAS
I.EFICIENCIA EN LA
PRESTACIN DE LOS
SERVICIOS DE ACUEDUCTO,
1. Construccin y optimizacin de las redes de

Acueducto y Alcantarillado
2. Mantener la continuidad del servicio de
Acueducto.
3. Actualizar el Catastro de Redes y usuarios de
4. Optimizar los estndares de Calidad del Agua y
Agua Residual
5. Controlar las perdidas de Agua
6. Fortalecer el Manejo de Residuos Slidos
7. Mejorar el desempeo Ambiental
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ESTRATEGIAS
II. GARANTIZAR LA VIABILIDAD

FINANCIERA
1. Mejorar los Ingresos Operacionales.

2. Control de Gastos
3. Actualizacin Estructura Tarifaria Servicio de
4. Consecucin de fuentes de financiacin para
Inversin
ESTRATEGIAS
III. GESTIN
COMERCIAL
1.
2.
3.
4.
5.
Desarrollar un Programa de Micro medicin.

Asegurar la resolucin de PQR
Apropiacin Ciudadana
Recuperacin de Cartera
Eficiencia del Recaudo
ESTRATEGIAS
IV. FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL
1. Desarrollo de la Planeacin Estratgica.

2. Gestin del Talento Humano
3. Oportunidad en la Informacin Empresarial
ESTRATEGIAS
V. SOSTENIBILIDAD DEL MECI Y

SGC
1. Formular y consolidar un Sistema Integrado de

Gestin.
2. Alistamiento para la ejecucin de Auditorias de
Certificacin del SGC
3. Mejoramiento del MECI y de Control Interno
Contable.
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2. RESULTADOS PLAN DE GESTION Y RESULTADOS
I. EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,

1. CONSTRUCCIN Y OPTIMIZACIN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
1.1 COBERTURA ACUEDUCTO
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
COBERTURA ACUEDUCTO
METROS LINEALES DE
ACUEDUCTO CONTRUIDOS
Y/O OPTIMIZADOS /
METROS LINEALES DE
REDES ACUEDUCTO
PROYECTADOS
META 2012
EJECUCIN
7.500
7.500
% CUMPLIMIENTO
100%
Esta meta fue sobrepasada gracias a la ejecucin de obra en el ao 2012 del convenio
interadministrativo No 429 de 2011 firmado entre la Alcalda de Yopal y la EAAAY, del
cual se derivo el contrato cuyo objeto es la Construccin del sistema de acueducto
del ncleo urbano No 02 del Municipio de Yopal - Departamento de Casanare, con la
ejecucin de este proyecto se construyeron 22.189 ml.
Estas redes de acueducto estn proyectadas ponerse en funcionamiento a principios
del ao 2013 con el fin de garantizar un mejoramiento continuo de la calidad del
servicio de agua para consumo humano en el Municipio de Yopal.
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DESCRIPCION DE LA META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
COBERTURA ACUEDUCTO
(Suscriptores
Reales/Suscriptores
Proyectados)*100
Lograr 28.269
suscriptores
28.273
100%
De acuerdo a la meta planteada en el Plan de Gestin y Resultados para el ao 2012

que era 28.269 suscriptores para el servicio de acueducto se cumpli en un 100%, la
tendencia en los ltimos aos es positiva como se muestra en el siguiente cuadro y
grfico:
Suscriptores AC Proyectado Vs. Suscriptores AC Reales
Variables/Periodo
Suscriptores Acueducto PEI
proyectado
Suscriptores Acueducto Real
% CON RESPECTO A LA META
2008
2009
2010
2011
2012
22,200
22,400
25,400
26,000
28,269
22,927
24,289
25,758
27,069
28,273
103%
108%
101%
104%
100%
SERVICIO DE ACUEDUCTO
30,000
22,200
22,927
22,400
24,289
25,400
25,758
26,000
27,069
28,269
28,273
20,000
10,000
0
2008
2009
2010
Suscriptores Acueducto PEI proyectado
2011
2012
Suscriptores Acueducto Real
Para ello, en el ao 2012 se realizaron visitas en algunos barrios en la Comuna 5 y

en la Comuna 2, con el fin de acelerar el proceso de matrcula de suscriptores y as
mismo ser eficientes en la prestacin de los servicios pblicos domiciliarios en la
ciudad de Yopal, facilitando la vinculacin de los usuarios al servicio, de igual manera,
se busc incentivar la legalidad.
La buena atencin al cliente es un punto clave para garantizar un servicio eficiente a
nuestros usuarios y es all donde se les da informacin sobre los requisitos necesarios
para poder vincularse con nosotros, contamos con cinco (5) funcionarios de atencin
al pblico.
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INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
COBERTURA ACUEDUCTO
(Nmero de Suscriptores
Acueducto/Numero de
domicilios)*100
99%
99%
100%
El porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en funcin del nmero

de domicilios) del servicio pblico domiciliario de Acueducto en Yopal es de 99% para
diciembre, teniendo en cuenta que para el 2012 existan 28.648 domicilios urbanos
(proyeccin DANE ao 2012).
El comportamiento de la cobertura de acueducto se muestra en el siguiente cuadro y
grfico:
Variables
ENERO
Suscriptores
Facturados
27,008
Domicilios
Resultados
(%)
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOS
SEPT
OCT
NOV
DIC
27,342
27,468
27,538
27,674
27,791
27,843
27,919
28,236
28,011
28,579
28,273
28,648
28,648
28,648
28,648
28,648
28,648
28,648
28,648
28,648
28,648
28,648
28,648
94%
95%
96%
96%
97%
97%
97%
97%
99%
98%
100%
99%
COBERTURA ACUEDUCTO URBANO 2012
102%
100%
98%
96%
94%
95%
96%
96%
FEB
MARZ
ABRIL
97%
97%
97%
97%
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOS
99%
100%
98%
99%
94%
92%
90%
ENERO
SEPT
OCT
NOV
DIC
1.2 COBERTURA ALCANTARILLADO

DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
COBERTURA
ACANTARILLADO
Metros lineales de redes de

alcantarillado constituidos
y/o optimizados/Metros
lineales de redes de
alcantarillado proyectado
6.000 Metros
lineales
6.000
100%
Esta meta fue ampliamente sobrepasada gracias a la ejecucin de obra en el ao

2012 del convenio interadministrativo No 340 de 2011 firmado entre la Alcalda de
Yopal y la EAAAY, del cual se derivo el contrato cuyo objeto es la Construccin del
sistema de alcantarillado del ncleo urbano No 02 del Municipio de Yopal Departamento de Casanare, con la ejecucin de este proyecto se construyeron
18.117 ml.
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
COBERTURA
ALCANTARILLADO
(Suscriptores
Reales/Suscriptores
Proyectados)*100
27.915
suscriptores
28.064
101%
De acuerdo a la meta planteada en el Plan de Gestin y Resultados que era 27.915

suscriptores para el servicio de alcantarillado se cumpli en un 101% %, la tendencia
en los ltimos aos es positiva como se muestra en el siguiente cuadro y grfico:
Suscriptores ALC Proyectado Vs. Suscriptores ALC Reales

Variables/Periodo
Suscriptores Alcantarillado
PEI proyectado
Suscriptores Alcantarillado
Real
% CON RESPECTO A LA
META
2008
2009
2010
2011
2012
22,100
22,200
24,700
25,445
27,915
22,647
23,832
25,194
26,715
28,064
102%
107%
102%
105%
101%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
22,100
22,647
2008
22,200
23,832
24,700
2009
25,194
25,445
2010
Suscriptores Alcantarillado PEI proyectado
26,715
2011
27,915
28,064
2012
Suscriptores Alcantarillado Real
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
COBERTURA
ALCANTARILLADO
(Nmero de suscriptores
Alcantarillado/Numero de
domicilios)*100
99%
101%
102%
El porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en funcin del nmero

de domicilios) del servicio pblico domiciliario de alcantarillado en Yopal es de 98%
para diciembre, teniendo en cuenta que para el 2012 existan 28.648 domicilios
(proyeccin DANE ao 2012).
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
El comportamiento de la cobertura de alcantarillado se muestra en el siguiente cuadro

y grfico:
Variables
Suscriptores
Facturados
ENERO
FEBRERO
26,658
26,992
Domicilios
28,648
Resultados
(%)
93%
MARZO
27,128
28,648
28,648
94%
95%
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOS
SEPT
OCT
NOV
DIC
27,191
27,319
27,511
27,646
27,715
28,031
27,805
28,371
28,064
28,648
28,648
28,648
28,648
28,648
28,648
28,648
28,648
28,648
95%
95%
96%
97%
97%
98%
97%
99%
98%
COBERTURA ALCANTARILLADO URBANO 2012

100%
99%
98%
98%
96%
94%
94%
95%
95%
MARZ
ABRIL
95%
96%
97%
97%
JULIO
AGOS
98%
97%
93%
92%
90%
ENERO
FEB
MAYO
JUNIO
SEPT
OCT
NOV
DIC
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
2.

07 de Abril de 2011
Versin
01
MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO
INDICADOR
META
2012
EJECUCIN
%
CUMPLIMIENTO
CONTINUIDAD DE
ACUEDUCTO
((Nmero total de barrios del

casco urbano X 365 Numero de Barrios Afectados
del casco urbano X Numero
Promedio de das en que se
afectaron los barrios en el
casco urbano) / (Nmero total
de barrios del casco urbano X
365)) *100
100%
80%
80%
Es importante anotar que la formula matemtica para realizar el clculo de la

continuidad del servicio fue modificada segn recomendacin de la Superintendencia
de Servicios Pblicos, este nuevo mtodo de clculo se rige a los parmetros de la
resolucin SSPD No. 01 0541 de 2002.
Con el fin de cumplir la meta del indicador de continuidad del servicio la Unidad de
Acueducto adelanto la ejecucin de las siguientes actividades:
REHABILITACION PASOS ELEVADOS
En el mes de Mayo del 2012, debido a los altos caudales e incrementos en los niveles
del cauce del rio Cravo Sur, se presento el rompimiento de las guayas contravientos
del paso elevado de la lnea de conduccin de tubera de 16 de dimetro en el
sector conocido como el Viejo va al Morro, los trabajos de relacin de estos
contravientos estuvieron a cargo la Unidad de Acueducto en colaboracin con la
entidad Ecopetrol.
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
Versin
01
RECUPERACION DE TUBERIA Y RECONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO

EN EL DERRUMBE VIA AL MORRO 21 DE ABRIL 2012.
El da Sbado 21 de Abril del 2012, el rio Cravo Sur arraso con un tramo de va al
Morro de aproximadamente de 70 (setenta) metros de longitud en cercanas a la
quebrada La Guamalera presentndose la primera emergencia del presente ao, la
Unidad de Acueducto realiz la recuperacin del encamado en arena y relleno con
material ptreo seleccionado, con el objetivo de restablecer la continuidad del fluido
hdrico proveniente de la bocatoma La Tablona.
REPARACION DE FUGAS EN LA RED DE ACUEDUCTO.

Para la vigencia 2012 la Unidad de Acueducto reparo aproximadamente 1.553 fugas
de agua, al mismo tiempo que atendi 490 quejas de taponamientos en el filtro del
medidor, entre otras actividades de apoyo tcnico para garantizar la continuidad del
servicio de acueducto a nuestros suscriptores.
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
Versin
01
ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

ACCIONES A CORTO PLAZO
Para el ao 2012, en los meses de Enero, Febrero y Marzo se cont con la captacin
de Agua del Rio Cravo Sur, dado que las caractersticas de calidad para esa poca en
esta fuente son ptimas para el suministro mediante Sistema de Bombeo, este
sistema fue adecuado y optimizado mediante contrato de obra No 246 de 2011; esta
agua se mezclo con el agua tratada de la Quebrada la Tablona y se enviaba
constantemente a la red un promedio de 400 l/s de agua apta para consumo humano.
Por lo tanto, no es cierto lo que se especulaba en los diferentes medios de
comunicacin, donde se afirmaba que el desabastecimiento ha sido constante desde
el colapso de la PTAP.
A partir del 22 de abril debido al incremento de la emergencia por los derrumbes
aguas arriba de la bocatoma de la Quebrada la Tablona, la EAAAY activ el
abastecimiento de agua para consumo humano mediante sistemas de tratamiento
instalados en: Bocatoma de la Quebrada La Tablona, Bocatoma Quebrada La
Calaboza, Pozo profundo Barrio Villa Mara, Pozo Profundo Barrio San Jorge, Pozo
Profundo Estadio y pozo profundo sede Polica Municipal.
En los pozos profundos se efecta peridicamente el suministro por la red de
acueducto a sectores especficos y mediante carrotanques con una programacin
previamente definida para todas las comunas del Municipio.
Cuadro 1: Flotilla de carrotanques disponibles para abastecimiento de agua a la
comunidad de Yopal.
Adicionalmente, se instalaron tanques estacionarios de 5000 Lts en los sectores ms

crticos de la ciudad con el fin de abastecerlos peridicamente de agua apta para
consumo humano, de esta manera se busc reducir los costos de operacin de los
carrotanques y mejorar el abastecimiento de agua para la comunidad.
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
Versin
01
La atencin del desabastecimiento de agua mediante tanques estacionarios de 5000

Lts ubicados en distintos sectores de la ciudad fue culminada el 01 de Octubre de
2012, fecha para la cual se recogi el ultimo tanque estacionario. Esta accin se hizo
debido a que mejoraron las condiciones de abastecimiento de agua por red de
acueducto y para mantener mayor control en las condiciones cualitativas del agua
para consumo.
Para el 31 de Octubre del presente, Corporinoquia notifica la prorroga a la EAAAY de
la concesin de Aguas Superficiales a captar de la Quebrada La Tablona.
ACCIONES A MEDIANO PLAZO
Suministro e instalacin de un grupo de electrgeno, readecuaciones
elctricas y suministro de equipos para el Sistema Provisional de
Tratamiento de Agua Potable ubicado en la quebrada la Tablona del
Municipio de Yopal - Departamento de Casanare
Actualmente, el sistema provisional de tratamiento de La Tablona cuenta con la
disponibilidad de energa elctrica comercial suministrada por la empresa ENERCA;
cabe mencionar que debido a la ubicacin geogrfica del sistema de tratamiento, el
fluido elctrico es muy deficiente y falla constantemente sobre todo cuando se
presentan fuertes lluvias en el sector. Lo anterior, ocasiona traumatismos graves en
el tratamiento del agua pues quedan inutilizables las iluminarias, las electrobombas
que suministran agua para la preparacin de qumicos, las bombas dosificadoras de
qumicos, los moto reductores de homogenizacin de mezclas y los moto reductores
de agitacin en el proceso de Floculacin; esto hace imposible el tratamiento y nos
obliga a suspender el suministro de agua apta para consumo humano.
Por otro lado, esas fluctuaciones constantes de energa ocasionan daos graves en
todos los equipos electromecnicos y la reparacin de estos equipos es bastante
demorada debido a que el transporte de estos hacia la ciudad de Yopal es muy
complejo por el difcil acceso a la zona.
Cabe mencionar que a la fecha, este proyecto se encuentra en ejecucin desde el 16
de Septiembre del ao 2012, con un % de ejecucin del 90%.
Planta modular de sedimentacin acelerada (Este proyecto esta en
tramite de aprobacin ante el DNP)
Luego del colapso de la planta de tratamiento de agua potable ubicada en la vereda
Buenavista, las medidas de corto plazo implementadas por la Empresa de Acueducto
Alcantarillado y Aseo de Yopal en cooperacin con entidades pblicas y privadas del
orden municipal y departamental, incluyeron:
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
Versin
01
Construccin de un by pass a la altura del puente de La Cabuya para garantizar el

suministro de agua cruda a la ciudad para atender necesidades bsicas, excepto
consumo.
Suministro de agua a travs de carrotanques desde pozos profundos ubicados en
varios puntos del rea urbana de Yopal.
Adecuacin de las estructuras de desarenacin existentes para la implementacin
de un sistema de tratamiento provisional que garantice el suministro de agua potable.
Construccin y operacin de una estacin de cloracin en lnea para evitar la
contaminacin del agua tratada con microorganismos.
Construccin de cuatro pozos profundos de 500 metros de profundidad como
sistema alterno de abastecimiento del acueducto municipal. Actualmente en
ejecucin.
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, actualmente capta un
caudal promedio de 350 a 450 LPS de la fuente superficial quebrada La Tablona, los
cuales son tratados en el sistema provisional de tratamiento y enviados a la poblacin
a travs de dos lneas de conduccin de 16 y 18.
No obstante, este sistema de tratamiento presenta limitantes de orden tcnico que
impiden tratar el agua cruda cuando presenta valores elevados de turbiedad y color,
lo que obliga a realizar cortes peridicos, especialmente en poca de invierno.
En virtud de lo anterior, se requiere implementar un sistema de potabilizacin que
permita atender la demanda actual de la poblacin (400 LPS aproximadamente), sin
que sea necesario realizar cortes en temporada invernal y de esta manera garantizar
el suministro permanente de agua potable. El sistema de tratamiento a implementar
debe ser de fcil construccin, de tipo modular y con flexibilidad operativa para
ajustar los procesos a las diferentes condiciones de calidad del agua a tratar.
MODULOS INCORPORADOS
MODULO DE FLOCULACIN Y REGULACIN DE PH
1 bomba Dosificadora peristltica de floculante (Sulfato de Aluminio tipo BE)
incluye tanque de dilucin y mezcla de 2,0 m de dimetro x 2,0 m de alto fabricado
en fibra de vidrio.
2 mezcladores estticos de 18 de dimetro x 1,0 m de longitud fabricado en
acero inoxidable incluye conexin tipo brida, aspas mezcladoras y boquilla de
inyeccin
MODULO DE SEDIMENTACIN/CLARIFICACIN
4 tanques modulares fabricados en fibra de vidrio de 8,0 m de dimetro x 10,0 m
de alto, incluye panel lamelar tipo colmena fabricados en PVC de 1,0 m de dimetro x
6,0 m de dimetro.
Total almacenamiento Mdulos: 2.000 m3.
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
Versin
01
MODULO DE FILTROS LENTOS PULIDORES
8 tanque Filtros fabricados en fibra de vidrio de 4,0 m de dimetro x 4,0 m de

alto, incluye sistema de falso fondos con 1200 crepinas de captacin y lecho filtrante
de grava 2 - 4 y arena 8 - 12
MODULO DE DESINFECCIN POR CLORO
1 Dosificador peristltico de Cloro (Gaseoso) para la desinfeccin y eliminacin

de la carga orgnica, fabricado en fibra de vidrio y boquillas inyectoras en Hierro.
2 mezcladores estticos de 18 de dimetro x 50 cms de longitud fabricado en

acero inoxidable incluye conexin tipo brida, aspas mezcladoras y boquilla de
inyeccin
MODULO DE HOMOGENIZACIN Y POST-CLORACIN
1 tanque en fibra de vidrio de 8,0 m de dimetro x 10,0 m de alto para proceso
de homogenizacin y post cloracin con capacidad para 500 m3 de agua - incluye tapa
en fibra de vidrio y escalera de acceso tipo gato fabricada en acero al carbn.
ACCIONES A LARGO PLAZO
La construccin de un sistema integrado de abastecimiento a travs de
aguas subterrneas.
El Viceministerio de Medio Ambiente aprob y viabiliz el proyecto de exploracin y
explotacin de acuferos confinados como mtodo de abastecimiento de agua para
Yopal, el proyecto consiste en perforar cuatro pozos profundos en puntos estratgicos
del permetro urbano de Yopal; segn los estudios, cada pozo debe tener una
profundidad aproximada de 500 mts con el fin de extraer agua de un acufero
confinado denominado La Caja cuyo espesor supera los 1500 mts y de acuerdo con
el sondeo elctrico vertical (SEV) podran generar individualmente como mnimo un
caudal de 60 l/s. Cada pozo profundo contar con un sistema de tratamiento
compacto y un tanque de almacenamiento areo de aproximadamente 1000 m3 de
capacidad, el cual estar conectado a la red de distribucin y suministrara agua a un
sector predeterminado de acuerdo con las condiciones hidrulicas del sistema.
Para la ejecucin de este proyecto se celebro convenio 1313 del 21 junio 2012 con el
Departamento de Casanare cuyo objeto es Construccin de cuatro (4) pozos
profundos para abastecimiento de agua subterrnea para el acueducto del Municipio
de Yopal e Interventoria
Actualmente se encuentra en ejecucin la exploracin de un pozo profundo de 500
mts mediante contrato de obra 114 de 2012; este pozo tiene su ubicacin en las
instalaciones del Almacn de la EAAAY en el barrio Villamaria.
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
De manera complementaria con la perforacin y alistamiento del primer pozo

profundo se estn realizando sondeos geoelctricos a mayor profundidad de los
considerados en el presente estudio, a fin de tener la seguridad del acufero explorado
y de las posibles zonas de recarga y descarga correspondientes, se suscribieron el
contrato de obra no. 114.12 y el contrato de Interventora no. 113.12 que se
muestran a continuacin:
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORA
NOMBRE
DEL EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
CONTRATANTE
ESP EICE
UT INTERPOZOS PROFUNDOS YOPAL / JISE WILLIAM
CONTRATISTA
TORRES MARTINEZ
NOMBRE
CONTRATANTE
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DEL EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
ESP EICE
CONTRATISTA
INDEPENDENCE DRILLING SA / ROSEMARIE SAAB FAOUR
NUMERO DE CONTRATO 113,12
NUMERO DE CONTRATO 114,12
FECHA DEL CONTRATO
23-Jul-12
FECHA DEL CONTRATO
23-Jul-12
PLAZO INICIAL (MESES)

VALOR FISCAL
3 MESES
$ 89.487.755,0

VALOR FISCAL
3 MESES
$ 3.229.947.097
FECHA DE INICIACIN
09-Ago-12
FECHA DE INICIACIN
27-Ago-12
SUSPENSIONES
PRORROGAS
30 dias (24 octubre 2012)

98 das
SUSPENSIONES
PRORROGAS
30 dias (24 octubre 2012)

80 das
FECHA DE TERMINACIN 16-Mar-13
OBJETO
INTERVENTORA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIN DE UN
POZO
PROFUNDO
Y
SUS
ESTRUCTURAS
COMPLEMENTARIAS , COMO PRIMERA ETAPA DE LAS
OBRAS DE CONTINGENCIA PARA EL ABASTECIMIENTO
ALTERNO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO
DE YOPAL
FECHA DE TERMINACIN 18-Mar-13
OBJETO
CONSTRUCCIN DE UN POZO PROFUNDO Y SUS

ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS , COMO PRIMERA
ETAPA DE LAS OBRAS DE CONTINGENCIA PARA EL
ABASTECIMIENTO
ALTERNO
DEL
SISTEMA
DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL
DESARROLLO DE LA OBRA
En el predio de Villa Mara se dio reinicio a la obras consiguiendo la perforacin hasta
los 51 m y realizando la ampliacin (reperforacin) a 26, fue necesario hacer
limpieza de la excavacin en dos oportunidades para mejorar las condiciones y
realizar la instalacin del casing, este quedo instalado a 30 m.
En general la obra se desarrolla sin contratiempos, en la actualidad se tienen
cuatrocientos treinta y siete (437 m) metros perforados y el material inicialmente
encontrado es roca para posteriormente encontrar arcillas y arenas gruesas. En
general se tiene un avance de obra del 13.4%.
Tambin se han desarrollado comits de obra con el fin de hacer seguimiento a la
ejecucin de los trabajos y establecer compromisos para mejorar los porcentajes de
avance de obra.
Construccin de un sistema de abastecimiento de agua.
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal como medida a LARGO

PLAZO adelanta los trmites para el diseo y construccin de un nuevo sistema de
abastecimiento de agua, que contemple nuevas fuentes de abastecimiento, sistema
de captacin y tratamiento preliminar, lneas de conduccin y planta de tratamiento.
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
Versin
01
Como se puede apreciar este proyecto es bastante complejo y demanda muchos

estudios tcnicos y administrativos que acarrean un tiempo largo de planeacin.
Para la ejecucin de este proyecto la Empresa celebro convenio No. 2067 del 08 de
Noviembre de 2012 cuyo objeto es la Elaboracin del estudio de prefactibilidad,
factibilidad, estudios y diseo de la captacin, aduccin, planta de tratamiento de
agua potable y la conduccin hasta las redes del casco urbano del municipio de Yopal
Departamento de Casanare incluye interventoria, plazo de ejecucin doce (12)
meses.
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
3. ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES Y USUARIOS

ALCANTARILLADO
Versin
01
DE ACUEDUCTO Y
3.1 CATASTRO REDES ACUEDUCTO
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
CATASTRO ACTUALIZADO
Documento
actualizado
Catastro de redes de
acueducto Sector 3 y 4 de
Yopal
65%
65%
Se realiz la actualizacin del catastro de redes de acueducto del sector 3 y 4 de

Yopal, mediante la ejecucin del contrato No 0230 de 2011 suscrito entre la EAAAY y
la Unin Temporal Presiones Sector 3 y 4, dentro del marco del convenio
interadministrativo No. 0433 de 2011 realizado entre la EAAAY y el Municipio, cuyo
objeto es el siguiente: Desarrollo del programa diagnstico tcnico operativo y
planteamiento de alternativas de optimizacin operativa del sistema de Acueducto del
casco urbano - Sectores 3 y 4 del Municipio de Yopal - Departamento de Casanare.
El sector comprende reas correspondientes a las comunas 2 y 3 y la zona de
expansin nororiental.
Teniendo en cuenta que la metodologa usada ha sido validada en ejercicios
anteriores iguales en otras zonas de la ciudad se logr avanzar un 65% en los
trabajos propuestos, segn acta de Terminacin del 23 de Noviembre de 2012,
quedando pendiente por ejecutar solo el 17% que se relacionar en el acta de
liquidacin.
Se trabaj con algunas suspensiones y consideraciones especiales logrando alcanzar
el objetivo de actualizar el catastro de acueducto, entre otros, ya que se dejan
estructuras para la implementacin del monitoreo de las redes, que debe ser otro de
los proyectos que adelante la Empresa en aras de la optimizacin del servicio.
Se proyecta la liquidacin de este contrato, para el mes de Febrero de 2013.
3.2 CATASTRO USUARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
Documento
actualizado
Actualizacin del Catastro de

suscriptores de Acueducto y
Alcantarillado de la EAAAY.
La actualizacin del catastro de suscriptores de la EAAAY, est en la etapa de

preparacin y presentacin de proyecto.
Tipo de Documento
FORMATO
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51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
Se trabaja con personal del rea Comercial y del rea tcnica debido a que se
requiere informacin y apoyo de ambas partes.
La actualizacin de los datos de los suscriptores se realizar en campo mediante el
diligenciamiento de una encuesta ajustada a las necesidades de la Empresa. En
cuanto a la contratacin del personal necesario para dicho proyecto se plantearan dos
alternativas para escoger la ms conveniente a la Empresa.
3.3 CATASTRO REDES ALCANTARILLADO
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
Documento
actualizado
Catastro de la base
cartogrfica de las redes
de alcantarillado
0.5
50%
En el 2012 se ejecut el contrato No 096 de 2012, cuyo objeto es el siguiente:

Actualizacin de la base cartogrfica digital del Sistema de Alcantarillado Sanitario y
Pluvial del Municipio de Yopal logrando su culminacin.
La actualizacin de la base cartogrfica digital permitir una plataforma nica y
definitiva para sobre ella realizar los dems trabajos en alcantarillado sanitario y
pluvial. Se contaba con varias bases de coordenadas y ahora han quedado unificadas
facilitando la realizacin de proyectos a futuro, como el catastro de las redes de
alcantarillado que se tiene planteado.
Se proyecta la liquidacin del contrato en Enero del 2013.
Otras actividades que se desarrollaron desde la Unidad de Catastro fueron las
siguientes:
Apoyo en el manejo de informacin cartogrfica a otras Unidades.
Una de las funciones de la Unidad de Catastro es el apoyo a las dems unidades o
direcciones de la EAAAY.
Este ao debido a la emergencia de cortes de suministro en la poca de lluvias, se
necesit realizar ruteos de distribucin de carrotanques, localizacin de tanques
estacionarios, localizacin de los pozos profundos de distribucin, entre otros.
Con otra de las unidades con las cuales se trabaj fue la Ambiental en la localizacin
de puntos para recuperaciones, lotes, puntos crticos, etc.
Oficios contestados, informacin suministrada
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07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
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01
Gran cantidad de tiempo se destina en la contestacin de oficios brindando

informacin a los usuarios respecto a catastro de redes de acueducto y de
alcantarillado para nuevas conexiones o proyectos de viviendas o pavimentaciones.
Es necesario recurrir a la programacin de las visitas de inspeccin con el personal de
cada una de estas unidades, debido a que an la unidad de catastro no cuenta con
personal propio. Esta situacin ha aumentado considerablemente tiempos de
respuesta ya que la disponibilidad del personal es limitada.
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FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
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Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
4.
4.1

07 de Abril de 2011
Versin
01
OPTIMIZAR LOS ESTNDARES DE CALIDAD DEL AGUA Y VERTIMIENTO

IRCA
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META
2012
EJECUCIN
%
CUMPLIMIENTO
INDICE DE RIEGO CALIDAD

DEL AGUA
FORMULA IRCA < 5
12 MESES
5 MESES
41.7%
A raz de las dos emergencias que ha tenido que afrontar la EAAAY (colapso de la
PTAP y derrumbes aguas arriba de la bocatoma), el IRCA para el ao 2012 ha sido
muy fluctuante sobrepasando generalmente el limite mximo permisible por la
norma, para los meses de agosto y septiembre se incrementa notablemente el IRCA
debido a la instalacin de los tanques estacionarios, los cuales por estar a la
interperie y en contacto directo con la comunidad, fueron contaminados, alterndose
as la calidad del agua. Por esta razn fueron retirados.
El cumplimiento de la meta se calculo teniendo en cuenta los meses que se cumpli
con este indicador dividido en el total del ao, con un resultado del 41.7%. A
continuacin se detalla el comportamiento mensual:
% IRCA MENSUAL AO 2012
31.6
28.00
23.53
15.9
14.80
10.37
7.3
3.9
3.9
2010
ENERO
3.9
0.0
FEB
MARZ
0.0
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOS
SEPT
OCT
NOV
DIC
Asimismo, se puede evidenciar el incremento significativo de este indicador de un 7.4

para el 2011 a un 16.5 para el 2012, como se muestra en el siguiente grafico:
% IRCA ANUAL PERIODO COMPRENDIDO 2008 - 2012
16.5
7.4
4.83
2.43
0.47
2008
2009
2010
2011
2012
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07 de Abril de 2011
INDICE DE RIEGO DE
CONSUMO HUMANO POR
MUESTRA IRCAmx (%)
INDICE DE RIEGO DE
CONSUMO HUMANO
MENSUAL IRCAm (%)

07 de Abril de 2011
INDICADOR
IRCAmx (%) = (Sum. Puntajes de
riesgo asignados a las caractersticas
no aceptables /
Sum. Puntajes de riesgo asignados
a todas las caractersticas
analizadas) * 100
IRCAm (%) = (Sum. De IRCAs
obtenidos en cada muestra realizada
en el mes /
N total de muestras realizadas en
el mes) * 100
Versin
01
META
2012
EJECUCIN
%
CUMPLIMIENTO
IRCA <5
56.25%
56.25%
IRCA<5
41.7%
41.7%
Acciones ejecutadas para darle mejoramiento a la calidad de agua.
Sistema de cloracin en lnea La Vega
El Sistema Provisional de Tratamiento de Agua SPTAP, cuenta con un Sistema de

cloracin en lnea que fue construido con la ejecucin del contrato de obra No 181 de
2011, y desde su puesta en marcha en enero del ao 2012, ha dado buenos
resultados en su operacin a pesar de que los instrumentos que componen el sistema
de cloracin (Cloradores, Inyectores, Vlvulas, Filtros, Etc.) son los mismos con los
que se contaba en la PTAP que colaps y que fueron rescatados en un estado de
deterioro notable; para evitar traumatismos en el tratamiento a causa de dicho
deterioro, se contrat el Mantenimiento del Sistema de Cloracin mediante contrato
de prestacin de servicios No 0059 de 2012.
El sistema de inyeccin de cloro consiste en la utilizacin de cloro gaseoso para la
preparacin de una solucin clorada mediante equipos cloradores e inyectar dosis
ajustadas a las lneas de 16 y 18 que conducen el agua a la red de acueducto de
Yopal. Este sistema es ms eficiente, ms estable y genera con mayor velocidad cloro
residual libre aplicando dosis a bajas concentraciones. Adems, este sistema tiene la
versatilidad de aumentar o disminuir la dosis de desinfectante en tal caso de que se
suministre a las lneas de conduccin agua simultneamente de los tres sistemas de
las fuentes de abastecimiento superficiales anteriormente citadas. Con la finalidad de
darle continuidad al proceso de cloracin y evitar el traumatismo en el tratamiento del
agua no se desmantela el mtodo de cloracin por Hipoclorito de Calcio granulado y
se utiliza como mtodo alterno en tal caso de que entre en mantenimiento el principal
mtodo de cloracin.
OPERACIN DEL SISTEMA DE INYECCIN DE CLORO.
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07 de Abril de 2011
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01
OPERACIN DEL SISTEMA DE INYECCIN DE CLORO.
Fuente: Archivos Profesional SPTAP
Optimizacin del SPTAP (Sistema Provisional de tratamiento de Aguas

Potable).
La primera etapa de la optimizacin del SPTAP ya fue culminada y actualmente est
funcionando las 24 horas del da, solo se suspende su operacin en caso de que se
presente aumento drstico del cauce de la fuente y los niveles de turbiedad por
encima de los 120NTU considerada como agua cruda tcnicamente difcil de tratar en
el SPTAP debido a la carencia de un sistema de desarenacin preliminar y batera de
filtracin y pulimiento del agua.
El contrato de obra 0075 de 2012 contemplo la segunda etapa de la optimizacin del
SPTAP en los desarenadores de la lnea de 16 est en proceso de liquidacin,
ponindose en funcionamiento a partir del 20 de Septiembre del 2012; de esta
manera se aument significativamente el caudal de suministro a la red de acueducto
de la ciudad de Yopal, llegando incluso a abastecer simultneamente todos los
sectores hidrulicos de dicha red.
El caudal suministrado a la red de acueducto de Yopal fue medido al inicio de esta,
con un medidor ultrasnico porttil de caudal, arrojando un valor promedio de 325 l/s
en un da tpico donde estbamos tratando el mximo caudal posible y se tena
normalizado el servicio de acueducto en todos los sectores hidrulicos de la red; esto
ha superado las expectativas que se tenan con respecto a la Optimizacin de las dos
etapas del SPTAP, puesto que segn los clculos tericos de caudal de tratamiento, el
SPTAP en su totalidad se dise para un caudal de 260 l/s. Cabe mencionar que lo
anterior ha generado un avance significativo en la mitigacin del desabastecimiento
de agua en la ciudad de Yopal, pues despus de la segunda emergencia presentada el
22 de abril del presente ao se haba reducido el caudal de suministro a la red a 80
l/s aproximadamente.
Tambin es importante mencionar que actualmente continan los cortes en el
suministro de agua desde la quebrada La Tablona, pero por periodos mas cortos y en
el momento de restablecer el servicio iniciamos con el caudal terico de tratamiento
(260 l/s) y vamos aumentando paulatinamente y proporcionalmente al mejoramiento
de las caractersticas fisicoqumicas de la fuente, llegando incluso a tratar caudales
superiores a los 380 l/s (este valor no tiene en cuenta las perdidas tcnicas en la
lnea de conduccin).
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OPERACIN DE LA 1RA ETAPA DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DEL SPTAP.

EN OPERACIN LA 2DA ETAPA DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DEL SPTAP.
Acciones ejecutadas para el monitoreo del tratamiento y la calidad del

agua potable.
El monitoreo de calidad se realiza con el fin de mantener control sobre el proceso y
analizar posibles falencias y optimizaciones del tratamiento; tambin se hace por
requerimientos normativos. Por lo anterior, se toman muestras frecuentes en
diferentes puntos del SPTAP: Cmara de derivacin de la bocatoma, Afluente y
efluente de los desarenadores; la muestra tomada en el Afluente de los
desarenadores se realiza cada 15 minutos con el fin de monitorearla en el analizador
de cargas de coagulante para definir la dosis ptimas de coagulante de acuerdo con
los niveles de turbiedad y color del agua coagulada.
En la red de acueducto se toma un promedio de cinco muestras diarias en diferentes
puntos de las comunas del casco urbano de Yopal para control interno de calidad de
agua. A dichas muestras se les efecta un anlisis de parmetros fsicos y qumicos
(color aparente, turbiedad slidos suspendidos totales y slidos disueltos totales,
conductividad, pH, cloro residual, acidez, alcalinidad, dureza, cloruros, hierro, nitritos,
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07 de Abril de 2011
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Cdigo
51.09.01.25
Versin
01
nitratos, sulfatos, etc), adicionalmente en las muestras tomadas de la red de

acueducto se efecta un anlisis microbiolgico (Coliformes totales y fecales).
Adems, el Ministerio de Proteccin Social mediante la Secretaria de Salud Municipal
inspecciona la calidad del agua en la red de acueducto en conformidad con lo que
dicta la Resolucin 2115/2007; con una frecuencia de cinco (5) muestras mensuales,
de las cuales tres (3) son para anlisis Fisicoqumico y microbiolgico y dos (2) para
anlisis microbiolgico solamente. Es importante mencionar que las fechas de
muestreo y los puntos de muestreo son escogidos aleatoriamente por la Secretaria de
Salud Municipal.
PUNTOS DE MUESTREO PRINCIPALES EN LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL, CONCERTADOS CON LA SECRETARIA DE SALUD MPAL.
Fuente: Modificado de Google Earth
Los puntos de muestreo fueron concertados con la entidad reguladora de acuerdo con
la Resolucin 811 de 2008 teniendo en cuenta la configuracin del permetro urbano
de Yopal, poblacin abastecida y la red de acueducto. En total son ocho (8) puntos de
muestreos ubicados en sitios de inters social como instituciones educativas y puntos
lejanos de la red de acueducto. Cabe recalcar, que despus del colapso de la PTAP el
pasado 29 de Mayo y la atencin de la respectiva emergencia, se le dio continuidad al
monitoreo de calidad de agua con la Secretaria de Salud Municipal con la misma
frecuencia de muestreo. Sin embargo, debido a que se estaba utilizando una flotilla
de carrotanques y tanques estacionarios para la distribucin de agua gratuita para
consumo humano, se actualiz el Acta de Concertacin de Puntos de Monitoreo de
calidad de agua incluyendo los 54 tanques estacionarios y los pozos profundos
mencionados anteriormente, para realizar peridicamente anlisis fisicoqumico y
microbiolgico al agua suministrada por los sistemas de tratamiento ubicados en cada
pozo profundo y el agua almacenada en los tanques estacionarios.
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07 de Abril de 2011
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01
ndice de Riesgo De Agua Potable (IRCA)

Para el ao 2012 a pesar del constante esfuerzo de la unidad de Tratamiento de Agua
por mantener la calidad de agua, el IRCA estuvo bastante fluctuante y negativo para
la EAAAY, debido a la emergencia por desabasto de agua para consumo humano, que
se acentu aun mas despus del 22 de Abril del ao 2012, cuando se present un
evento catastrfico que ocasion derrumbes de gran magnitud aguas arriba de la
bocatoma de la Quebrada la Tablona y produjo a su vez una disminucin drstica de
las condiciones fsicas optimas de la fuente de abastecimiento para su tratamiento.
Este evento nos oblig a activar la distribucin de agua por carrotanques desde pozos
profundos para mitigar el desabasto de agua para consumo humano (Pozo profundo
Barrio Villa Mara, Pozo Profundo Barrio San Jorge, Pozo Profundo Estadio y pozo
profundo sede Polica Municipal).
Es necesario volver a recalcar en este informe que para el mes de MAYO del ao
2012, como medida de diagnostico la Secretaria de Salud Municipal realiz monitoreo
de calidad a dichos pozos y adicionalmente a otros pozos profundos que no estaban
bajo la operacin de la EAAAY (Pozo profundo Las Amricas, Pozo profundo SENA,
entre otros). La Secretaria de Salud Departamental quien es la entidad encargada de
realizar los anlisis fisicoqumicos y microbiolgicos de las muestras de agua tomadas
para vigilancia y reportar al SIVICAP los IRCAs por muestra, cometi el grave error
de reportar IRCAs de muestras que haban sido tomadas para diagnostico solamente,
que eran producto de puntos no concertados y que no estaban bajo operacin de la
EAAAY.
Para los meses de Agosto y septiembre del 2012 debido a la agudizacin de la
emergencia mencionada anteriormente, fue necesario instalar 54 tanques
estacionarios de 5000 lt cada uno, los cuales eran llenados con agua mediante los
carrotanques para suplir las necesidades en sectores crticos de Yopal.
Debido a que dichos tanques permanecan a la merced de la comunidad y expuestos
directamente al medio ambiente fue inminente la contaminacin del agua almacenada
a pesar del estricto protocolo de limpieza y desinfeccin de los tanques.
Por esta razn fue necesario recoger los 54 tanques estacionarios y activar la etapa 2
del SPTAP para aumentar el caudal de abastecimiento por la red de acueducto y
normalizar el servicio; sin embargo, seguimos sujetos a las condiciones climticas de
la zona de afluencia de la fuente de abastecimiento y a las caractersticas
fisicoqumicas de la Quebrada. Las muestras resaltadas en color naranja son las
muestras tomadas en los tanques estacionarios y algunas presentaron inconvenientes
en sus caractersticas microbiolgicas.
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07 de Abril de 2011
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01
Para el mes de Octubre del 2012 volvimos al normal monitoreo de vigilancia de

calidad de agua en la red de acueducto, se realizaron CUATRO (4) muestras en
distintas casetas de monitoreo de la red, en compaa de la Secretaria de Salud
Municipal, dos muestras arrojaron inconvenientes en los parmetros de Color,
Turbiedad y pH.
Los inconvenientes por Color Turbiedad y pH continuaron para los meses de
Noviembre y Diciembre del 2012 pues aun la fuente de abastecimiento La Tablona,
no se ha podido recuperar del derrumbe del 22 de abril de 2012 y continua en
proceso de recuperacin del cauce, permanecen los encharcamientos de la fuente en
su cabecera mantenindose el agua con altos niveles de slidos suspendidos,
turbiedad y color.
CLCULO DEL IRCA PARA YOPAL 2012
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Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
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FORMATO
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01
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07 de Abril de 2011
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01
COMPORTAMIENTO DEL IRCA PARA EL AO 2012
Actividades y proyectos propuestos para mejoramiento de la operacin del

SPTAP
A continuacin se exponen actividades y proyectos ms urgentes y relevantes para la
optimizacin del suministro de agua para consumo humano a la ciudad de Yopal:
a) Adquisicin de un vehculo especial para transporte de materiales y reactivos
qumicos para el tratamiento de agua en el sistema provisional de tratamiento en la
quebrada la Tablona
Actualmente, el abastecimiento de insumos qumicos hasta la Tablona se realiza a
lomo de bestia y tiene las siguientes caractersticas:
Promedio de consumo de insumos (Soda Caustica y Sulfato de Aluminio) = 6
ton/semana
Kg por bulto = 25 kg
Capacidad de carga por viaje = 4 bultos (100kg x Viaje)
Costo de viaje por bestia = $ 10.000
Costo por tonelada = $ 100.000
Costo promedio por semana = $ 600.000 Aprox. (disminuye o aumenta
dependiendo de la cantidad de agua tratada y niveles de turbiedad de la fuente)
Costo mensual en invierno = $ 2.400.000
Tiempo de carga de 6 ton de qumicos = 2 das
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07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
Las limitantes de este mtodo de abastecimiento son:
de
Altos costos de operacin

Disposicin limitada del dueo de las bestias de carga quien se encarga del arreo
las mismas.
Tiempo de carga muy extenso
Se recomienda entonces la adquisicin de un vehculo especial con las siguientes

caractersticas:
Tipo de Motor
Rendimiento
Almacenamiento de combustible
Cilindrada
Chasis
Suspensin delantera
Suspensin Trasera
Winche
Capacidad de remolque
V-Twin 8 vlvulas
50-60 km/galn de gasolina
10 galones
1000 cc
Bastidor en acero con un ancho mximo de 1.5m
Doble trapecio con control de hundimiento
Suspensin torsional con barra estabilizadora
si
Mnimo de 600 kg
Frenos
Disco en las 4 llantas
Llantas
Dentadas especiales para terreno lodoso
Transmisin
2x4/4x4
Teniendo en cuenta que se utilizara el vehculo incluso para el monitoreo de calidad

de agua para el clculo del IRCA en la ciudad, los costos serian:
Capacidad de carga por viaje = 24 bultos (600kg)
Recorrido promedio de un vehculo normal al da = 50 km (Segn Revista Motor)
Consumo de combustible diario del vehculo especial = 1 Galn/da
Costo actual del galn de gasolina = $ 9.148
Consumo de combustible en una semana = 7 galones
Costo de combustible por semana = $ 64.036
Costo de combustible por mes = $ 256.144
Costo de mantenimiento por mes = $ 86.125 (Teniendo en cuanta que el mantenimiento

se realiza cada 4 meses y tiene costo aprox. De $ 344.500)
Costo aproximado de operacin por mes = $ 342.269
Tiempo de carga de 6 ton de qumicos = 3.33 horas

Como se puede analizar, desde el punto de vista econmico y operativo es mucho ms
beneficioso el vehculo para la EAAAY. Sin embargo, hay que tener en cuenta los siguientes
aspectos para operar sin problemas el vehculo:
Acondicionamiento de la va de acceso a la Tablona desde el puente colgante

hasta los desarenadores (800mts de va aprox.). Actualmente, es un camino de
herradura.
Acuerdo de servidumbre con el dueo de los predios q por donde pasa la va de
acceso a la Tablona (Lino Milln)
Adquisicin de remolque pequeo con tiro para instalrselo al vehculo.
b) Implementacin de macro medicin de caudal de entrada y salida del SPTAP
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07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
Este proyecto en de estricta necesidad por requerimiento normativo, tcnico y

operativo. Actualmente, no se cuenta con medicin de caudal.
c) Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electromecnicos
potabilizacin del agua en el SPTAP y Sistema de inyeccin de Cloro.
de
Esta actividad es de obligatorio cumplimiento normativo, operativo y de seguridad

industrial, con el fin de darle mayor continuidad al servicio de acueducto y evitar
accidentes en la operacin del sistema de tratamiento. Este proyecto debe ejecutarse
como mnimo una vez al ao aunque se recomienda que el mantenimiento se haga
semestral.
d) Instalacin de un Sistema de Potabilizacin de Agua modular antissmico con
capacidad de tratamiento de mnimo 400 L/s.
Este proyecto fue sugerido a principios del ao en curso con las siguientes
caractersticas:
Tecnologa Modular de sedimentacin acelerada
Capacidad de Tratamiento entre 300 y 400 L/s
Diseo estructural modular antissmico, porttil y de rpida instalacin
Bajo requerimiento de energa y espacio (Sistema Simplificado)
Capacidad de remocin de niveles de turbiedad superiores a los 1000 NTU
Capacidad de remocin de niveles de color superiores a los 500 UpCo
Capacidad de almacenamiento mayor a 3000 m3
Igualmente se sugiri que esta planta fuera instalada en zona ms ptima de la

cordillera oriental para continuar con un abastecimiento por gravedad y utilizar la
lnea de conduccin y Bocatomas existentes, especficamente se propuso que ese sitio
fuera en la vereda La Vega, zona en la cual no se han presentado deslizamiento de
masas de suelo, el tipo de suelo es rocoso y como su nombre lo indica no presenta en
su entorno altas montaas que amenacen con presentarse un episodio similar al
siniestro de la PTAP el 29 de Mayo del ao 2011. Sin embargo es indispensable que
se efecten los estudios de suelos pertinentes para escoger el sitio adecuado.
Cabe aclarar que este proyecto actualmente se encuentra en estudio, de lograrse este
proyecto podramos dar solucin inmediata al desabastecimiento de agua en Yopal,
incrementar la continuidad y calidad del servicio mientras se concreta la construccin
del nuevo sistema de acueducto para la ciudad de Yopal.
4.2
DBO5 - SST
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
MEDICION SST
R=100-((BS*100)/BE)
>80%
58%
72.5%
MEDICION DBO 5
R=100-((BS*100)/BE)
>80%
61%
76.3%
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INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
ANLISIS DE LABORATORIO
Como seguimiento a la operacin de la planta de tratamiento de aguas residuales de
Yopal, se vienen realizando monitoreos de calidad de agua residual en cada uno de
los puntos establecidos as: entrada, laguna anaerobia 2, filtro no. 3, laguna
facultativa 1, canaleta de 18, canaleta de 36, cao Usivar 100 m aguas arriba, cao
Usivar 100 m aguas abajo.
El laboratorio externo (ambitest Ltda.) realiza monitoreos de caudal con
micromolinete, muestras puntuales, monitoreo compuesto, metales pesados y
monitoreo de piezmetros.
En la grfica podemos observar el comportamiento de la remocin de la carga

orgnica en el ao 2012, en el mes de junio no se realizaron medidas de DBO 5 por
inconvenientes presentados en el laboratorio y en el mes de octubre vemos un
decaimiento considerable debido a que se presentaron problemas con la operacin de
las bombas y los filtros percoladores, aunando a los inconvenientes operativos
derivados del incumplimiento en las obras por el CONSORCIO INISA.
REMOCION DE DBO5 EN LA PTAR
Promedio mensual del porcentaje de remocin de carga orgnica representada en
DBO5, en la PTAR (mide cuan eficiente es nuestro sistema de tratamiento para
remover materia orgnica). Se muestra un descenso apreciable en el mes de julio
que coincide con el inicio de las obras de optimizacin y complementarias, debido a
que fue necesario aislar un tren de tratamiento para dar inicio a la extraccin de
lodos de la laguna anaerobia 1, en el mes de junio no se midi este parmetro.
A continuacin se detalla el comportamiento mensual de este indicador:
Variables
MARZ
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOS
SEPT
OCT
NOV
DIC
% Remocin de DBO
ENERO
55.26%
55.64%
FEB
54.27%
55.46%
57.62%
na
75.94%
71.56%
50.07%
24.52%
71.37%
70.87%
Resultados (%)
55%
56%
54%
55%
58%
na
76%
72%
50%
25%
71%
71%
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FORMATO
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51.09.01.25
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Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
REMOCION DE DBO5 EN LA PTAR 2012

80%
60%
76%
56%
55%
55%
54%
72%
71%
58%
71%
50%
40%
25%
20%
0%
ENERO
FEB
MARZ
ABRIL
MAYO
0%
JUNIO
JULIO
AGOS
SEPT
OCT
NOV
DIC
El promedio anual de remocin de DBO5 alcanzo el 58%, disminuyo en un 6% en

relacin con el ao anterior como se ve en el siguiente cuadro:
Remocin DBO5 Proyectado Vs. Remocin DBO5 Real

Variables/Periodo
2009
2010
2011
% Remocin DBO5 Proyectado
80%
80%
80%
80%
% Promedio anual de remocin de DBO 5 en la PTAR
71%
69%
64%
58%
88%
86%
80%
73%
2012
Remocin DBO5 Proyectado Vs. Remocin DBO5 Real

100%
80%
80%
71%
80%
80%
69%
80%
64%
58%
60%
40%
20%
0%
2009
2010
% Remocin DBO5 Proyectado
2011
2012
% Promedio anual de remocion de DBO5 en la ptar
REMOCION SST EN LA PTAR

Promedio mensual del porcentaje de remocin de Solidos Suspendidos Totales SSTen la PTAR (mide cuan eficiente es nuestro sistema de tratamiento para remover
slidos en suspensin). Se muestra un descenso apreciable en el mes de julio que
coincide con el inicio de las obras de optimizacin y complementarias, debido a que
fue necesario aislar un tren de tratamiento para dar inicio a la extraccin de lodos de
la laguna anaerobia 1.
A continuacin se detalla el comportamiento mensual de este indicador:
Variables
MARZ
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOS
SEPT
OCT
NOV
DIC
% Remocin
de SST
ENERO
66.91%
FEB
74.32%
63.25%
63.39%
70.32%
65.44%
67.95%
53.00%
48.14%
42.02%
56.35%
55.15%
Resultados
(%)
67%
74%
63%
63%
70%
65%
68%
53%
48%
42%
56%
55%
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
REMOCION DE SST EN LA PTAR 2012

80%
74%
70%
70%
67%
68%
65%
63%
63%
60%
56%
53%
50%
55%
48%
42%
40%
30%
20%
10%
0%
ENERO
FEB
MARZ
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOS
SEPT
OCT
NOV
DIC
El promedio anual de remocin de SST alcanzo el 61%, disminuyo en un 1% en

relacin con el ao anterior como se ve en el siguiente cuadro:
Remocin SST Proyectado Vs. Remocin DBO5 Real

Variables/Periodo
2009
2010
2011
2012
% Remocin SST Proyectado
80%
80%
80%
80%
% Promedio anual de remocin de SST en la PTAR
62%
63%
62%
61%
77%
79%
78%
76%
Remocin SST Proyectado Vs. Remocin SST Real

100%
80%
80%
80%
80%
80%
63%
62%
62%
61%
60%
40%
20%
0%
2009
% Remocin SST Proyectado
2010
2011
2012
% Promedio anual de remocion de SST en la PTAR
CONTRATO 0075 DE 2011 OBJETO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, ADECUACION

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS DE URBANISMO PARA LA ADECUACION
DE LA PLANTA DE TRATAMAIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE YOPAL
Este contrato se desarrolla dentro de las condiciones normales y dentro de

cronograma de obra, presentan un avance del 71% representado en construccin de
desarenador, vertedero de excesos, tolvas, canal para instalacin de canaleta
parshall, pozos de inspeccin, caja de derivacin, instalacin tubera, instalacin de
compuertas y rejillas mecnicas, derivacin y redes elctricas 34.5, desage y
remocin - estabilizacin de lodos de la laguna anaerobia no. 1.
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07 de Abril de 2011
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01
FOTO 1-2: VERTEDERO EXCESOS DESARENADOR
FOTO 3-4: REJILLAS MECNICAS TORNILLO SIN FIN
FOTO 5-6: DESARENADOR TOLVAS
FOTO 7-8: CANAL POZOS DE INSPECCIN
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07 de Abril de 2011
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01
CONTRATO 0168 DE 2011 OBJETO ADQUISICION Y IMPLEMENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DEL SIST AEROBICO VERTICAL CONTINUO COROH PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA DE
TRATAMEITNO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE YOPAL CV 130/2010 CON DPTO DE CASANARE
Se dio continuidad a la declaratoria de incumplimiento a travs de audiencias pblicas

y visitas a la obra para verificacin de cantidades de obra ejecutada y acuerdo de
tems no contemplados inicialmente, de esto se gener la resolucin 2811 de 2012
declarando el siniestro del contrato, a este las partes presentaron recurso y la oficina
jurdica est dando respuesta a los mismos.
La obra finalmente solo present un avance de 6.06%; quedando fuera de operacin
la laguna anaerobia no. 1 (antigua) y el filtro percolador no. 1.
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07 de Abril de 2011
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01
5. CONTROLAR LAS PRDIDAS DE AGUA
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
INDICE DE AGUA NO
CONTABILIZADA
Formula IANC
40%
38%
95%
Se dificulto la medicin del volumen producido, pues no se cuenta con instrumentos

de medicin adecuados en la parte alta de la Tablona para poder determinar con
mayor exactitud el volumen suministrado a la red, sin embargo en el siguiente cuadro
y grfico se detalla el comportamiento de las variables durante la vigencia 2012:
Variables
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOS
SEPT
OCT
NOV
DIC
Volumen
producido
(Tcnica)
ENERO
903,312
FEBR
903,312
903,312
630,115
442,108
371,606
383,356
427,420
592,954
625,268
624,387
637,165
Volumen
facturado
(comercial)
521,890
538,354
610,493
551,950
383,106
234,280
247,444
207,104
178,956
368,350
365,968
427,024
Resultados
(%)
42%
40%
32%
12%
13%
37%
35%
52%
70%
41%
41%
33%
AGUA NO CONTABILIZADA 2012
100%
50%
0%
70%
42%
ENERO
40%
FEB
32%
MARZ
12%
13%
ABRIL
MAYO
52%
37%
35%
JUNIO
JULIO
AGOS
SEPT
41%
41%
OCT
NOV
33%
DIC
MESES
Como se puede evidenciar los meses mas crticos fueron agosto y setiembre con un
50% y 70% de perdida de agua.
Se deben adquirir equipos de medicin de caudal de entrada y salida al SPTAP
ubicado en la parte alta de la Tablona, la estacin de bombeo y en el punto de la lnea
de conduccin entrega el agua a la red de distribucin.
El ndice de agua no contabilizada, se refiere al agua que no factura la empresa, entre
esta se encuentra el servicio de acueducto que consume los usuarios fraudulentos,
ilegales, de igual manera el agua que se pierde en las fugas.
En el ao 2012 hizo una campaa dirigida a detectar fraudes e ilegales en grandes
consumidores del servicio de agua, se logr determinar que la mayora de los fraudes
eran en hoteles y lavaderos de carros. En cuanto a los ilegales, se detectaba los
predios en el momento de realizar la matricula con la empresa, pues stos deben ser
revisados por la oficina de defraudacin de fluidos quien lleva un registro de los
predios fraudulentos e ilegales.
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07 de Abril de 2011
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Versin
01
Se puede considerar que ms del 50% haban hecho uso del servicio ilegalmente y de
forma fraudulenta.
Para ello, se hizo divulgacin a travs de la factura, donde se
invita al usuario a legalizar el servicio.
Los mecanismos que ha implementado la EAAAY, soportados por la ley, para lograr el
facturado del servicio consumido, se inicia con una suspensin del servicio, corte
drstico cuyos materiales se hacen por sellos, acoples ciegos, tapn de palo y
dispositivos, en caso de los usuarios fraudulentos reincidentes se inicia la terminacin
de contrato de condiciones uniformes y posteriormente se hace el cobro de un
retroactivo.
Se determinaron 473 fraudes e ilegales a usuarios del servicio de acueducto, a
quienes se les inici proceso por defraudacin de fluidos y culminndose el proceso
con el pago de un retroactivo por servicio consumido.
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6.

07 de Abril de 2011
Versin
01
FORTALECER EL MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS
UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Bajo esta unidad esta la responsabilidad de prestar el servicio de recoleccin y
transporte de residuos slidos y el barrido y limpieza de vas y reas pblicas del
Municipio e Yopal.
SERVICIO DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal presta el servicio de
recoleccin y transporte de residuos slidos domiciliarios en dos jornadas, una diurna
y otra nocturna, cubriendo el 100% de Municipio con 3 macro rutas de recoleccin
dividas en 9 sectores, en el horario diurno cubre los sectores residenciales con una
frecuencia de tres veces por semana; en el horario nocturno se cubre el sector
comercial todos los das y las zonas aledaas a este con frecuencias de tres veces por
semana, como se detalla en el siguiente grafico:
Se recorren 3.793 km al mes, en las rutas establecidas para la prestacin del servicio
de recoleccin y transporte de los residuos slidos generados en el casco urbano del
Municipio de Yopal.
La EAAAY en relacin con la Empresa de la competencia ha mantenido su eficiencia,
continuidad en el servicio de recoleccin, reflejado en el porcentaje de disposicin el
cual es mayor al que dispone la Empresa de la competencia como lo indica el
siguiente grafico:
DISPUESTO AU VS EAAAY 2012
TONELADAS
4000
3000
2535.93
2000
1000
848.945
2163.6
2514.72
1035.22 1110.85
2720.2
902.5
2856.2
3099.595 3163.91
1085.7 1050.35
1220.2
2850.04
1308.7
2861.7
3115.731 2993.069 2971.28
1073.3 1054.83 1010.87 1067.52
ASEO URBANO
EAAAY
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07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
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01
De las 4.076 Toneladas promedio mensual que se disponen en el Relleno Sanitario

Macondo provenientes del casco urbano del Municipio de Yopal, el 69.3% las recoge
y dispone la EAAAY, el 26.1% la competencia y 4.6% Empresas privadas
Durante el ao 2012 se fortaleci la operacin de servicio de recoleccin con equipo
automotor nuevo dado por la Gobernacin de Casanare en calidad de comodato, de
igual forma se gestion la devolucin de los vehculos compactadores entregados a la
empresa Aseo Urbano bajo el contrato 023 de 2003.
Se adquiri 4 vehculos compactadores
de 25 yardas, mediante contrato de
comodato suscrito entre en la Empresa
Departamental de Servicios Pblicos de
Casanare ACUATODOS SA ESP y la
EAAAY
Se recibi de Aseo
Urbano
4
vehculos
compactadores y una
volqueta como parte de
la
liquidacin
del
contrato 022 de 2003.
SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS

La EAAAY presta el servicio de barrido y limpieza de vas pavimentadas y no
pavimentadas cubriendo el 100% del casco urbano con 82 rutas establecidas a la
semana con frecuencias de una vez por semana para zona residencial, siete veces por
semana en zona comercial y tres veces por semana en vas principales. Rutas que
estn distribuidas en el horario diurno y nocturno.
MACRO RUTAS DE BARRIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL
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07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
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01
Se realiza el barrido y desppele de vas pavimentadas y no pavimentadas

respetivamente, Efectuando 3.776,7 km/ mes.
En promedio mensual se realiza la disposicin de 216 Toneladas de residuos
provenientes de la actividad de barrido y limpieza de vas y areas publicas del casco
urbano del Municipio de Yopal.
Se implementaron 2 rutas de barrido dirigida a los barrios Llano Lindo y Siete de
Agosto - los barrios Villa Lucia y Llano Vargas.
PRODUCCIN MENSUAL DE RESIDUOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA
TONELADAS BARRIDO EAAAY - 2012
342.20
TONELADAS
400.00
300.00
200.00
100.00
214.00 222.80 220.50
172.20 155.38
252.90
258
213.31
246.6
145.50
153.160
0.00
Toneladas barrido
EAAAY
OFICINA DE APROVECHAMIENTO
Dentro de las actividades establecidas para la puesta en marcha de la etapa de
aprovechamiento al Municipio de Yopal, se han desarrollado actividades como:
Fortalecimiento y Gestin de Actividades para los recuperadores.
Capacitacin Instituto Financiero De Casanare Ideas de Negocio

Capacitaciones la Cmara de Comercio de Casanare, en el fortalecimiento de las
asociaciones
Celebracin el da nacional del reciclador, con jornadas de salud, cultural y de
recreacin - 1 de marzo de 2012.
Sensibilizacin a instituciones educativas, comunidad y empresas privadas y
pblicas del municipio, manejo adecuado de los residuos slidos y reciclaje a travs
de la separacin en la fuente.
BARRIOS
Prueba piloto campaa de sensibilizacin
urbanizacin Comcaja.
Comunidad barrio la esperanza
Barrio Brisas del Cravo
y caracterizacin de residuos slidos
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07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
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Sensibilizacin CRA 24 con CLL 17

Comunidad los Helechos
Conjunto Residencial
Valle de los Guarataros
Terminal de transportes Yopal
Conjunto Residencial Vencedores
Central de Abastos
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EMPRESAS

Molinos Yopal
Colegio Centro Social Bachillerato
Colegio Luis Hernndez Vargas
Charla taller reutilizacin de materiales reciclables de oficina ESE SALUD YOPAL
Instituto Tcnico Ambiental
Jardn Infantil Casita de los Sueos
Grupo Juvenil Casimena I
Centro de Formacin SENA
Colegio Primaria Liceo Los ngeles.
Capacitacin Hogar Mltiple Ana Cecilia Suarez
Jardn Social Luz del maana comuna V
Colegio Jairo Anbal Nio
Colegio Llano Lindo.
Socializacin de horarios y frecuencias del servicio de aseo, y apoyo a la

socializacin del comparendo ambiental
con
Barrio San Jorge

Barrio san Carlos
Barrio Gavan
Barrio la Amistad
Comuna 1 calle 13 con cra 27
presidentes de la comuna IV
sector centro comuna I, incluyendo representantes del comercio del mismo sector
el Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal (IDURY)
Presidentes comuna III
15 de Octubre
Recuperacin de puntos crticos a travs de capacitaciones con los Usuarios,

limpieza de puntos crticos y siembra de plantas, se contina Culturizando a la
ciudadana.
Se
restauraron 15 puntos crticos, en diferentes sitios del Municipio de Yopal.

Canal Campia
Carrera 23 con calle 18 esquina
Carrera 23 con calle 21esquina
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07 de Abril de 2011
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Versin
01
Carrera 24 con calle 16

Calle 13 con carrera27
Calle 15A entre Carreras 27 y 28 Los Helechos
Terminal de transportes Yopal
Restauracin puntos crticos comuna I
Calle 22 con carrera 15
Limpieza externa Aeropuerto
Calle 22 entre carrera 21b y 21c
Calle 22 con carrera 21d
Parque barrio Altos del Cacique se gestiono ante las empresas, instituciones
educativas y comunidad en general el apadrinamiento de un recuperador, para que el
recuperador realice la recoleccin del material reciclable producido por estas.
Grupo Energticos Regionales

B&g Ingeniera S.A.S
Sp Ingenieros
Diario Extra Casanare
OPEGIN LTDA
Servicios Integrales de Ingeniera y Consultora QHSE LTDA
Constructora Llanoriente
SIDCA LTDA
Colegio ITEY
Ramn Valdez
Cmara de Comercio de Casanare
INTTRA O.P.
Capresoca EPS
Laboratorios PRODYCOM
HISSEL LTDA
Centro de formacin SENA.
Urbanizacin COMCAJA.
Conjunto Residencial Vencedores
6.1 CONTINUIDAD EL SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCIN INDICADOR
META 2012
EJECUCION 2012
% DE CUMPLIMIENTO
Muestra el porcentaje de
tiempo promedio en el ao en
que se prest el servicio.
100%
99.99%
99.99%
Para el ao 2012 el indicador de continuidad fue del 99.99%, teniendo en cuenta que
la EAAAY dejo de prestar el servicio el da domingo 01 de enero, martes 25 diciembre,
y el da viernes 06 de abril 2012 por ser un da santo y no encontrarse regulado para
operacin.
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07 de Abril de 2011
Frmula del Indicador
Nombre
variable
Unidad
[1 (D *U ]*100
Continuidad =

07 de Abril de 2011
Explicacin de la Variable
Ui
Nmero de veces que no se prest el servicio de la

zona i
Nmero de usuarios de la zona i
Nmero de veces al ao que se debe prestar el servicio
Up
Nmero total de usuarios
Di
Up *D
Versin
01
Variables
ENE
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
Nmero de veces
que no se prest
el servicio de la
zona i
2,986
16,328
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
Nmero total de
usuarios
26631
26802
27226
27371
27469
27641
27710
27764
27837
27841
28005
28155
Resultados (%)
99.91%
100%
100%
99.53%
100.%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99.60%
Nmero de
usuarios de la
zona i
Nmero de veces
que se debe
prestar el servicio
OCT
NOV
DIC
14,521
128
CONTINUIDAD SERVICIO ASEO 2012

100.01%
100.00%
100%
100%
100
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99.99%
99.99%
99.98%
99.97%
99.97%
99.96%
99.96%
99.95%
99.94%
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
6.2 POBLACION BENEFICIADA SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META
2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
INCREMENTO EN LA
POBLACION
BENEFICIADA DE ASEO
(Suscriptores
Reales/Suscriptores
Proyectados)*100
31.781
28.155
88.59%
Respecto al incremento en la poblacin beneficiada de aseo se logr el 88.59% de

suscriptores, esto se debi a causa de la decisin de la Superintendencia de Industria
y Comercio donde nos ordenaba trasladar 14.048 suscriptores a la Empresa Aseo
Urbano, esto afecto el cumplimiento de esta meta.
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07 de Abril de 2011
Versin
01
Respecto al servicio de aseo se ha venido haciendo jornadas de sensibilizacin de la

prestacin del servicio de Aseo a 15.000 suscriptores del Municipio de Yopal con el fin
de ratificar la prestacin del servicio de aseo con usuarios y asegurar la prestacin del
servicio de aseo a travs de la EAAAY.
La sensibilizacin incluy reuniones con lderes comunitarios, juntas de accin
comunal, ediles, comunidad en general en los barrios de la comuna 5 y barrios de la
comuna 2 del Municipio.
6.3 COBERTURA SERVICIO DE ASEO
DESCRIPCIN
INDICADOR
Porcentaje de basura que se
recoge frente al que debe
recogerse.
META 2012
EJECUCION 2012
% DE CUMPLIMIENTO
100%
110%
110%
El indicador de cobertura para el ao 2012 es superior que la meta propuesta

teniendo en cuenta que la disposicin de residuos slidos domiciliarios
recolectados y transportados por la EAAAY al sitio de disposicin final
incremento con relacin a la produccin o estimativo de produccin del
periodo anterior.
Frmula del
Indicador
Basura Recogida /
Basura Producida *
100
Unidad
Nombre variable
Explicacin de la Variable
Basura Recogida
Toneladas recolectadas durante el periodo evaluado (Solo

del Municipio de Yopal)
Basura Producida
Estimativo de la basura producida durante el periodo a

evaluar
La cobertura presentada es calculada de acuerdo al registro entregado por la

bscula del relleno sanitario; y los valores calculados de basura producida son
de acuerdo al promedio de los ltimos doce meses como se muestra en el
siguiente cuadro y grfico:
Registro de Resultados 2012
Variables periodo
ENERO
Basura recogida
2531
Basura
Producida
Resultados (%)
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOS
SEPT
OCT
NOV
DIC
2253
2515
2506
2633
3100
3164
2850
2862
3116
2990
2971
2513
2428
2363
2321
2275
2405
2524
2630
2704
2712
2725
2763
101%
93%
106%
108%
116%
129%
125%
108%
106%
115%
110%
108%
Tipo de Documento
FORMATO
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Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
COBERTURA DE ASEO 2012

140%
PORCENTAJE
120%
101%
93%
100%
106%
108%
MARZO
ABRIL
129%
116%
125%
108%
106%
AGOS
SEPT
115%
110%
108%
OCT
NOV
DIC
80%
60%
40%
20%
0%
ENERO
FEBRERO
MAYO
JUNIO
JULIO
MESES
6.4 CALIDAD DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

DESCRIPCIN INDICADOR
Refleja la calidad en la disposicin
de los residuos
META 2012
EJECUCION 2012
% DE CUMPLIMIENTO
100%
105%
105%
El promedio de basura producida fue obtenido de los ltimos doce meses, de acuerdo
al tiempo de cada mes, es decir si es agosto, el promedio se extrae desde agosto de
2011 hasta julio de 2012 y as sucesivamente; debe tenerse en cuenta que es un
relleno de tipo regional, en algunos meses el numero de usuarios que dispone
disminuye o aumenta, esto se ve reflejado en la variacin de datos con resultados
superiores al 100%, como se ve en el siguiente cuadro y grfico:
Variables
Basura
dispuesta en
el relleno
Sanitario
Basura
Producida
Resultados
(%)
ENERO
FEBR
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOS
SEPT
OCT
NOV
DIC
5,164
4,963
5,057
4,978
5,452
5,875
6,141
5,520
5,404
5,933
5,693
5,606
4,752
5,330
5,167
5,186
5,185
5,150
5,251
5,309
5,374
5,409
5,470
5,500
109%
93%
98%
96%
105%
114%
117%
104%
101%
110%
104%
102%
DISPOSICIN FINAL ASEO 2012

140%
120%
109%
93%
100%
98%
96%
MARZO
ABRIL
105%
114%
117%
JUNIO
JULIO
104%
101%
110%
104%
102%
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
80%
60%
40%
20%
0%
ENERO
FEBRERO
MAYO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
MESES
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
Versin
01
Segn el comportamiento de ingreso de basura al relleno se debe evaluar la

adquisicin y construccin de un nuevo sitio de disposicin final, teniendo en cuenta
el comportamiento de ingreso de residuos slidos se establece que la vida til
aproximada del sitio de disposicin final va hasta enero del 2018. Debido a lo
anterior, se requiere realizar el estudio de un sitio adecuado que cumpla con la
normatividad ambiental vigente y los requerimientos de la corporacin.
El servicio de disposicin final se efecta en el Relleno Sanitario denominado
Macondo; ubicado en el km 17.5 va Paz de Ariporo Casanare, para el ao 2012
recibi en promedio 5.510 ton/mensuales con el aporte de 12 Municipios del
Departamento (Aguazul, Man, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Recetor, Chameza, San
Luis de Palenque, Pore, Trinidad, Nunchia, Tamara y Orocue), un (1) municipio del
departamento de Boyac, la operacin diaria de Yopal, particulares y otros.
Para el ao 2012 se recibi el relleno sanitario con una problemtica de
sobreutilizacin de la trinchera N 7 por falta de un espacio adecuado para la
disposicin de residuos slidos.
VISTA AREA TRINCHERA N 7
SOBRESATURACIN DE RESIDUOS TRINCHERA N7
La autoridad ambiental efectuo requerimientos a la EAAAY para realizar el traslado de

aproximadamente 13.000 m3 de residuos excedentes dispuestos en la trinchera 7 a la
celda A de la trinchera 8.
Una vez retirados el excedente de residuos se realizo la cobertura provisional de los
residuos expuestos en la trinchera 7 para mitigar los impactos que se generan por la
descomposicin de los residuos slidos.
Adecuacin y Cubrimiento de los Residuos
Trinchera N 7
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
Para mayor eficiencia en la operacin del relleno sanitario y cumplimiento de los

lineamientos tcnicos para su operacin durante el ao 2012 se termino con la
adecuacin de la celda A de la trinchera 8 y se gestion ante la Alcalda Municipal
recursos para la construccin de la celda B. bajo el convenio interadministrativo N
458.12 suscrito entre la Alcalda Municipal y la EAAAY.
CELDA A TRINCHERA 8 EN OPERACIN,

ACTUALMENTE EN PROCESO DE ASENTAMIENTO
CELDA B TRINCHERA 8 EN CONSTRUCCIN, DIO

INICIO A OPERAR OCTUBRE DE 2012
Dentro del proceso de optimizacin del servicio de disposicin final, se realiz la

construccin, adecuacin del sistema de monitoreo y pesaje moderno en el Relleno
Sanitario Macondo.
BASCULA DE PESAJE ELECTRONICA
INDICADOR DIGITAL DELA BASCULA
La EAAAY, opera el relleno sanitario bajo los lineamientos tcnicos y ambientales

exigidos por la autoridad ambiental, efectuando la extensin, conformacin,
compactacin y cobertura diaria de los residuos slidos, adems de realizar el manejo
y control de lixiviados y gases productos de la descomposicin de los residuos slidos.
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
Versin
01
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
7.

07 de Abril de 2011
Versin
01
MEJORAR EL DESEMPEO AMBIENTAL
7.1 INDICE DE INVERSIONES AMBIENTALES

DESCRIPCION DE
LA META
INDICADOR
META 2012
(PRESUPUESTO
DEFINITIVO)
EJECUCIN
(COMPROMISOS
ACUMUALDOS)
% CUMPLIMIENTO
INDICE DE
INVERSIONES
AMBIENTALES
(Inversiones
Realizadas/Inversiones
proyectadas)*100
$ 300.000.000
$ 63.044.534
21 %
*Informacin del rubro control mitigacin educacin ambiental.
En el siguiente cuadro se resumen se detallan las inversiones realizadas:

INVERSIONES AMBIENTALES VIGENCIA 2012
PROYECTO
PROYECTO CIUDADANO DE
EDUCACIN
AMBIENTAL
PROCEDA
CONSTRUCCIN DE VIVERO,
PARA
OBTENCIN
DE
MATERIAL
OBJETO
DE
COMPENSACIONES
AMBIENTALES A UBICAR EN
PTAR Y RELLENO SANITARIO
MACONDO.
REALIZACIN DE CAMPAAS
AMBIENTALES
UBICACION
RIBERA
USIVAR
CAO
FUENTE DE
FINANCIACION
VALOR
RECURSOS
PROPIOS
$ 7.157.241
PTAR
RECURSOS
PROPIOS
$ 8.000.000
CASCO URBANO
DE YOPAL
RECURSOS
PROPIOS
$ 60.000.000
RESULTADOS
SE EST EJECUTANDO
CON ESTUDIANTES DE
UNISANGIL
SE
EJECUT
CON
MATERIAL
DONADO
POR LA GOBERNACIN
EN EL AO 2011.
SE EJECUTARON EN SU
TOTALIDAD
PROYECTO CIUDADANO DE EDUCACIN AMBIENTAL PROCEDA

De los proyectos contemplados en el Plan de Accin de la Unidad Ambiental,
nicamente se est implementando el PROYECTO CIUDADANO DE EDUCACIN
AMBIENTAL - PROCEDA, el cual hace parte de los proyectos propuestos en el Plan de
Manejo Integral del Cao Usivar, aprobado por Corporinoquia mediante Resolucin N
200.41.10-1303 del 14 de septiembre de 2010. Este proyecto se est realizando con
pasantes universitarias de la UNISANGIL con material vegetal obtenido del vivero
instalado en la PTAR.
Las actividades propuestas en el programa, se desarrollan con la entrega de folletos y
material vegetal obtenido del vivero instalado en la PTAR y el transporte colocado por
las universitarias.
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
FINCA

07 de Abril de 2011
FINCAS VISITADAS
PROPIETARIO
UBICACION
El Mastranto
Jairo Melo
El Zin
Diego Prez
Villa Natalia
Alvaro Melgarejo
El Reposo
Los Platanales
Francisco Martnez
Romero
Ulises Gmez
6
7
8
9
10
Escuela
Policarpa
Salavarrieta
(reunin
con comunidad)
La Galponera
La Galponera
Las Cruces
Loteo
11
Villa Juliana
12
13
Loteo
Los Arrendajos
14
NN
15
Cao Fistol
16
Escuela
Policarpa
Salavarrieta
(reunin
con alumnos)
El Recuerdo
Brisas del Llano
Rancho de Paja
NN
17
18
19
20
Institucin
educativa
Santa F de
Morichal
Santa F de
Morichal
Santa F de
Morichal
Santa F de
Morichal
Santa F de
Morichal
San Rafael
Ciro Solano
Belsy Agudelo
Amalia Corredor
Pedro
Orlando
Figueredo
Claudia
Shirley
Figueredo
Nair Martnez
Nelson
Antonio
Vargas
Luis
Obando
Vargas
Maria
Eloida
Izquierdo Bernal
Institucin
educativa
San
San
San
San
Pricila Vargas
Danilo Gmez
Hctor Pineda
Ruthbery Jaramillo
Barn
San
San
San
San
Versin
01
REA DEL
PREDIO ,
Has
17
20
5
100
12
20 personas
Rafael
Rafael
Rafael
Rafael
1
2
1
0.08
San Rafael
400
San Rafael
San Rafael
0.04
3
San Rafael
5,5
San Rafael
San Rafael
18 alumnos
Rafael
Rafael
Rafael
Rafael
0.0277
1
6
0,5
PROYECTO CONSTRUCCIN DE VIVERO, PARA OBTENCIN DE MATERIAL OBJETO

DE COMPENSACIONES AMBIENTALES A UBICAR EN PTAR Y RELLENO SANITARIO
MACONDO
Este proyecto se inici en la PTAR con material vegetal donado por la Gobernacin en
el ao 2011 y con insumos de la Empresa. De este vivero se obtienen los rboles que
se estn donando dentro de la ejecucin del Proyecto Ciudadano de Educacin
Ambiental, PROCEDA.
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25

07 de Abril de 2011
Versin
01
REALIZACIN DE CAMPAAS AMBIENTALES.

Dentro de este proyecto se encuentra la ejecucin del contrato 044 de 2012, cuyo
Objeto fue la Prestacin de los servicios en la realizacin de actividades ldicas,
pedaggicas (concurso de murales), educativas y culturales enfocadas al reciclaje y
ahorro del agua, dirigido a 15 instituciones educativas y comunidad del municipio de
Yopal, enmarcadas dentro del proyecto Yopal ahorra agua con sentido social,
desarrollado en el mes de marzo y abril, enmarcado dentro de la celebracin del 22
de marzo da mundial del agua.
POBLACION ESTUDIANTIL BENEFICIADA , CAMPAA DIA

MUNDIAL DEL AGUA
COLEGIO
N ALUMNOS
BENEFICIADOS
1
Jorge Eliecer Gaitn
150
2
Alianza Pedaggica
300
3
Sor Teresa de Calcuta
150
4
Luis Hernndez Vargas
300
5
Instituto Tcnico Ambiental San Mateo
250
6
Centro Social La Presentacin
230
7
Braulio Gonzles, sede Simn Bolvar
200
8
Marco Fidel Surez
270
9
La Campia
300
10 Lucila Piragauta
350
11 ITEY
200
12 Antonio Nario
250
13 Carlos Lleras Restrepo
200
14 Gimnasio de Los Llanos
250
15 Llano Lindo
250
16 La Esmeralda
200
TOTAL
3850
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
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FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
Versin
01
Otras actividades apoyadas por la Unidad Ambiental:

ADOPTA TU FRENTE: Se desarrollo como estrategia para recuperar puntos crticos por
abandono de basuras que realiza la comunidad, la prueba piloto de ejecuto en la
carrera 8 con calles 24 y 23.
Los excelentes resultados obtenidos por la Unidad Ambiental, fueron replicados por la
Direccin de Aseo en otros puntos de la ciudad.
ANTES
DESPUES
UNIDOS POR UNA CIUDAD SEGURA Y LIMPIA: Esta campaa se realiz en el mes de
agosto, conjuntamente el con el IDURY, Secretara de Gobierno Municipal, Polica
Nacional y comunidad de la comuna 5, con limpieza y retiro de residuos slidos de
cao Campia y cao Seco.
SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA: Semana ambiental para Casanare liderada
por UNISANGIL Y ONGS, donde se particip con los nios Vigilantes del Medio
Ambiente en toda en las actividades que en los meses de agosto a octubre se
realizaron, y quienes disearon el logo de la campaa.
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FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
CELEBRACION DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: Acompaamiento a la Alcalda

Municipal, Corporinoquia para la conmemoracin en el municipio del Da mundial del
medio ambiente.
7.2 CUMPLIMIENTO DEL PSMV

DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% TOTAL DE
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO PSMV
% de cumplimiento del Plan

AL 2012
100%
100%
100%*
*Este Cumplimiento del 100% corresponde a las metas establecidas en el PSMV hasta
la vigencia 2012, pues el cumplimiento del PSMV al 2019 va en un 58%.
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Yopal fue aprobado
por Resolucin N 200-41-09-0520 del 6 de mayo de 2009 y modificado en su
Artculo 4 por la Resolucin N 200-41-10-0321 del 09 de febrero de 2010.
Horizonte de planificacin: 10 aos
Corto plazo: Del ao 2009 al ao 2011
Mediano Plazo: Del ao 2012 al ao 2014
Largo plazo: Del ao 2015 al ao 2019
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FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO, PLAN DE

SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS
RESOLUCION
CORPORINOQUI
ACTIVIDADES DE
CUMPLIMIENTO
OBLIGACION
CONSTRUCCIN
NUEVO
EMISARIO
DESDE PTAR HASTA
RO CHARTE.
RESOLUCION
200.41.09.0520
CONSTRUCCIN
NUEVO SISTEMA DE
PRE TRATAMIENTO.
ARTICULO
TERCERO
ADECUACIN
DE
LNEAS DE FLUJO
CONSTRUCCIN
UNIDADES
DE
SEDIMENTACIN
MODIFICACIN DE
LOS
FILTROS
PERCOLADORES
CONSTRUCCIN DE
POZOS DE BOMBEO
A PROCESO
SISTEMA
DE
MANEJO DE LODOS
IMPLEMENTACIN
PROCESO
DE
DESINFECCIN
INSTRUMENTACIN
Y CONTROL
ELABORACIN
CATASTRO
REDES
DE
AMPLIACIN
DE
COBERTURA ZONAS
DE EXPANSIN
Primera etapa concluida

con
6,717
Km
construidos.
Segunda
etapa
en
construccin. Contrato N
026-11. Con 6,76316 Km
construidos.
Referente a los Proyectos
de Inversin plasmados en
el numeral 9 del PSMV, las
obras
complementarias
que se ejecutan a travs
del contrato 075-11, se
asimilan a los tems de
Construccin del nuevo
sistema
de
pre
tratamiento y Adecuacin
de lneas de flujo.
La
construccin
del
sistema CORH ejecutado
con el contrato 0168-11,
actualmente
en
suspensin,
cubre
los
siguientes tems:
Construccin unidades
de sedimentacin
Modificacin
de
los
filtros percoladores
Construccin pozos de
bombeo a proceso
Sistema de manejo de
lodos
Implementacin
proceso de desinfeccin
Este proyecto se iniciara a
ejecutar
luego
de
la
terminacin de las obras
contempladas
en
los
Contratos 075-11 y 016811
Primera etapa catastro de
redes
de
acueducto,
ejecutada en un 40%. Se
inicia catastro de redes de
alcantarillado
Proyecto realizado en un
99,38% con una cantidad
ejecutada
en
red
de
alcantarillado de 7220,19
m. El 0,62% corresponde
al tramo no ejecutado en
el sector del Barrio Santo
Domingo entre los pozos
MH62 Y MH26, sobre la
INDICADOR
CANT
PROYEC
CANT EJEC
%
EJEC
13 Km
13,48 Km
100%
Longitud
Construida
(Km)
Unidades
construidas
2 UN
82%
Longitud
construida
(Km)
1.5 Km
Unidades
construidas
2 UN
Unidades
modificadas
4 UN
Unidades
construidas
2 UN
Unidades
construidas
6.06%
3 UN
1 UN
Unidades
construidas
1 UN
0%
Unidades
construidas
Producto
entregado
Longitud
construida
(Km)
1 UN
7.65 Km
Total 70%.
Acueducto 40%,
Alcantarillado 30%
7,22019 Km
99,38%
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
AMPLIACIN
COBERTURA
ALCANTARILLADO
PLUVIAL
RENOVACIN
REDES
SECTOR
CENTRO
RESOLUCION
200.41.10.0321
AMPLIACIN
CAPACIDAD
HIDRULICA
COLECTOR CRA. 19
ARTICULO
PRIMERO
MANTENIMIENTO
RED DE CANALES
DE AGUAS LLUVIAS
ESTUDIOS
Y
DISEOS
RENOVACIN
COLECTOR AVENIDA
40
TRANSVERSAL
15
VA
AL
CORREGIMIENTO DE
MORICHAL

07 de Abril de 2011
proyeccin de la carrera 3
este entre calles 30 y 40;
no se ejecut por existir
conflicto en la licencia de
construccin
con
la
proyeccin vial.
Las obras de ampliacin
del alcantarillado pluvial
son de 18,64993 Km, para
un 74,60% ejecutado del
100%
de
la
meta
programada. En 2012 se
han construido 1,48201
Km.
Renovacin de 12,602 Km
de los 23 Km proyectados,
representando el 54,79%
de ejecucin. En 2012 no
se han ejecutado obras.
Cantidad ejecutada a la
fecha:
2,460
Km
sobrepasando la cantidad
proyectada de 1,2 Km.
Falta por construir la 3
etapa
tramo
de
alcantarillado
pluvial
comprendido
entre
las
calles 24 y 30. Pendiente
para
asignacin
de
recursos para ejecucin de
obra de la 3 etapa,
contemplado
en
el
Contrato administrativo N
1088 del 12 de octubre de
2012, Municipio-EAAAY.
En el ao 2012 no se
realizaron actividades de
limpieza en canales. El
indicador
refleja
actividades de vigencias
anteriores.
Estudios
y
diseos
elaborados
en
su
totalidad.
Pendiente para asignacin
de recursos para ejecucin
de obra, contemplado en
el Contrato administrativo
N 1088 del 12 de octubre
de 2012, Municipio-EAAAY.
ESTUDIOS
Y
DISEOS
RENOVACIN
COLECTOR AVENIDA
40 CRA 29 CAO
SECO
No se
proceso
diseos
ESTUDIOS
Y
DISEOS
REDES
NCLEO URBANO 2
Estudios
y
diseos
elaborados en su totalidad
y ejecutados a travs de
los contratos de obra:
Contrato
N
207-11
Acueducto
ha
de
iniciado el
estudios y
25 Km
Longitud
construida
(Km)
Longitud
renovada
(Km)
23 Km
Versin
01
18,64993
Km
79.31%
12,602 Km
54,79%
2,460 km
100%
1,2 Km
Longitud
renovada
(Km)
rea
mantenida
(m2)
Longitud
diseada
Longitud
diseada
Longitud
diseada
53,65%
110.923
m2
1.2 Km
1.2 Km
100%
2.1 Km
0%
5.6 Km
5,6 km
100%
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
Contrato
N
104-11
Alcantarillado. Cuenta con
permisos ambientales para
ejecucin de obras.
ESTUDIOS
Y
DISEOS EMISARIO
ALTERNO
EL
PORVENIRAEROPUERTO
AFORO Y MUESTREO
FUENTE
RECEPTORA.
INFORME
TRIMESTRAL
DE
CARACTERIZACIN
FISICOQUMICA,
BACTERIOLGICA Y
AFOROS DE CAUDAL
EN CAO USIVAR,
RO
CHARTE
Y
PTAR.
No se
proceso
diseos
ha
de
iniciado el
estudios y
Aforos y monitoreos se
realizan trimestralmente,
al sistema de tratamiento
de aguas residuales, cao
Usivar y Ro Charte, con
envo
de
informes
trimestrales
a
Corporinoquia.
Longitud
diseada
Jornadas de
monitoreos
9.2 Km
0%
120 UD
48
38%
CONSTRUCCIN NUEVO EMISARIO DESDE LA PTAR HASTA RO CHARTE

INDICADOR: Longitud Construida en Km
CANTIDAD PROYECTADA: 13 Km
CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:
Primera etapa: 6,717 Km.
Segunda etapa: 6.76316 Km
Total: 13,4816 Km
PORCENTAJE DE EJECUCION: 103.7 %
PLAZO DE EJECUCIN PROYECTADO: 2 aos
PLAZO DE EJECUCIN TRANSCURRIDO: 2 aos
PRIMERA ETAPA: CONCLUIDA
SEGUNDA ETAPA: EN EJECUCIN
CONTRATO N: 0026 de 2011 - OBJETO: Construccin de la segunda etapa del
emisario final desde el efluente de la Planta de Tratamiento de agua residual de
Yopal, iniciando en el pozo 87 del proyecto hasta el sitio de la descarga en el ro
Charte, incluyendo: construccin del primer tramo del emisario y conexin de la
canaleta Parshall, adems las obras de descarga y proteccin del talud izquierdo del
rio Charte.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: En la segunda etapa dentro de las obras realizadas, est
la instalacin de tubera y construccin de pozos desde el 87 al 142 y en agosto la
construccin de 7 pozos ms. De igual manera estn construidos 3 box - coulvert y se
inici la construccin de un paso elevado.
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
Versin
01
OPTIMIZACIN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMSTICAS

INDICADOR: UNIDADES CONSTRUIDAS
CANTIDAD PROYECTADA: 1 UN
CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA: 82%
PLAZO DE EJECUCIN: 10 meses
PRORROGAS: 18 meses
CONTRATO N 0075-2011 - OBJETO: Construccin del sistema de pre tratamiento,
adecuacin, infraestructura existente, instalaciones electromecnicas y obras de
urbanismo para adecuacin de la planta de tratamiento de aguas residuales del
Municipio de Yopal.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Fundida de las estructuras del desarenador y sistema de
pre-tratamiento e inicio de trabajos elctricos, en la zona de la sub estacin elctrica
750 KVA.
CARACTERSTICAS DEL CONTRATO DE OBRA
NOMBRE DEL
CONTRATANTE
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

E.S.P.
CONTRATISTA
INGECOL S.A.
NMERO DEL CONTRATO
CONTRATO No. 0075-2011
FECHA DEL CONTRATO
11 DE MAYO DE 2011
NUEVE (9) MESES
VALOR FISCAL
$ 4.424.632.992
FECHA DE INICIACIN
08 DE JUNIO DE 2011
FECHA DE TERMINACIN
07 DE MARZO DE 2012
OBJETO
CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, ADECUACION

INFRAESTRUTURA EXISTENTE, INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
Y OBRAS DE URBANISMO PARA ADECUACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
CONTRATO N 0168-2011 - OBJETO: Adquisicin, implementacin y puesta en

funcionamiento del sistema aerbico vertical contino Coroh, para la adecuacin y
optimizacin de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal,
departamento de Casanare.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Construccin de dos placas en el fondo de la laguna
anaerbica No. 1 e Inicio de la modificacin del filtro N 1.
Contrato que presenta incumplimientos, por tanto se encuentra con procesos
jurdicos.
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
Versin
01
CARACTERSTICAS DEL CONTRATO DE OBRA
NOMBRE DEL
CONTRATANTE
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

E.S.P.
CONTRATISTA
CONSORCIO INISA
NMERO DEL CONTRATO
CONTRATO No. 0168-2011
FECHA DEL CONTRATO
5 DE AGOSTO DE 2011
DIEZ (10) MESES
VALOR FISCAL
$ 7.711.540.050
FECHA DE INICIACIN
14 DE SEPTIEMBRE DE 2011
FECHA DE TERMINACIN
13 DE JULIO DE 2012
OBJETO
Adquisicin, implementacin y puesta en funcionamiento del

sistema aerbico vertical continuo Coroh, para la adecuacin
y optimizacin de la planta de tratamiento de aguas
residuales del municipio de Yopal, Departamento del
Casanare
ELABORACIN CATASTRO DE REDES

INDICADOR: PRODUCTO ENTREGADO
CANTIDAD PROYECTADA: 1 UN
CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA: 1 Etapa, sistema de acueducto
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION: 55%
PLAZO DE EJECUCIN PROYECTADO: 3 AOS
PLAZO DE EJECUCION TRANSCURRIDO: 3 AOS.
CONTRATO DE CONSULTORA No 230-11 - OBJETO: Desarrollo del programa
diagnstico tcnico operativo y planteamiento de alternativas de optimizacin
operativa del sistema de acueducto del casco urbano, sectores 3 y 4 del Municipio de
Yopal, Departamento de Casanare
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Actualizacin del 40% de las redes de acueducto, con
base en informacin existente en la Empresa.
CONTRATO DE CONSULTORA No 230-11- OBJETO: Actualizacin de la base
cartogrfica digital del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del Municipio de
Yopal, Departamento de Casanare.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Avance aproximado del 30% de las redes por actualizar.
AMPLIACION COBERTURA ALCANTARILLADO PLUVIAL:
INDICADOR: LONGITUD CONSTRUIDA (Km)
CANTIDAD PROYECTADA: 25 Km
CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:
10,962 Km ao 2009 y 2010
6,20292 Km ao 2011
2,66196 Km ao 2012
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
Versin
01
Total: 19,82688 Km
PLAZO DE EJECUCIN: 10 aos. Largo plazo
PLAZO TRANSCURRIDO: 4 aos
PORCENTAJE DE EJECUCION: 72,07%
CONTRATO 0147-11- OBJETO: Ampliacin, construccin segunda etapa del colector
C-15, del alcantarillado pluvial del Municipio de Yopal.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Construccin 297 mts lineales de alcantarillado pluvial.

CONTRATO 0184-11 - OBJETO: Construccin del sistema de acueducto y
alcantarillado sanitario del proyecto de vivienda de inters social Torres de Silencio,
construccin del sistema de recoleccin y evacuacin de aguas lluvias de la calle 45
entre carreras 8 y 10 y adecuacin del descole del colector pluvial de la calle 44 y
componentes del sistema de recoleccin y evacuacin de aguas lluvias del municipio
de Yopal, departamento de Casanare.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Construccin de 403,54 m lineales de alcantarillado
pluvial.
CONTRATO 0245-11- OBJETO: Construccin alcantarillado pluvial para reducir aportes
de aguas lluvias al alcantarillado sanitario en la calle 25 entre Kra 9 y canal cao
Campia del casco urbano del municipio de Yopal, departamento de Casanare.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Construccin de 484,47 m lineales de alcantarillado
pluvial.
AFORO
Y
MUESTREO
FUENTE
RECEPTORA.
INFORME
TRIMESTRAL
DE
CARACTERIZACIN FISICOQUMICA, BACTERIOLGICA Y AFOROS DE CAUDAL EN
CAO USIVAR, RO CHARTE Y PTAR:
CONTRATO 0121-12 - OBJETO: Realizacin de aforos, muestreos y anlisis de
muestras de agua de fuentes superficiales y subterrneas, agua potable y residual y
carrotanque en el Municipio de Yopal.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: En el ao 2012 se realizaron los aforos y monitoreos
trimestrales para fuentes receptoras de vertimiento y PTAR.
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
II.
1.

07 de Abril de 2011
Versin
01
GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA
INFORMACION FINANCIERA 2012
A continuacin se presenta el balance general y estado de la actividad econmica y

social comparativo de los aos 2011 y 2012:
1.1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CODIGO
ACTIVO
TOTAL ACTIVO
DICIEMBRE 2012
121,121,812,891
ACTIVO CORRIENTE
65,404,420,039
11
EFECTIVO
53,082,132,953
1110
BANCOS Y CORPORACIONES
53,082,132,953
111005
Cuenta Corriente Bancaria
111006
Cuenta de Ahorro
111008
Certificados de depsitos de
Ahorro
14
DEUDORES
1406
VENTA DE BIENES
140606
Bienes Comercializados
1407
PRESTACION DE SERVICIOS
140790
Otros Servicios
1408
SERVICIOS PUBLICOS
140802
Servicio de Acueducto
350,185,115
140803
Servicio de Alcantarillado
226,199,335
140804
Servicio de Aseo
140808
Subsidio Servicio de Acueducto
408,017,692
140809
Subsidio Servicio de
Alcantarillado
258,034,984
180810
Subsidio Servicio de Aseo
1420
142012
142013
1422
142201
AVANCES Y ANTICIPOS
ENTREGADOS
Anticipo para adquisicin de
bienes
Anticipo para proyectos de
inversion
ANTICIPOS O SALDOS A
FAVOR POR IMPUESTOS
Anticipo de Impuesto sobre la
Renta
258,008,535
52,823,842,676
281,742
5,673,769,518
29,442,482
29,442,482
55,829,789
55,829,789
3,811,764,776
1,453,097,266
1,116,230,384
1,647,630,654
186,580,965
1,461,049,689
211,262,000
-
DICIEMBRE 2011
VARIACION
ABSOLUTA
VARI.
RELATIVA
88,793,807,385
32,328,005,506
36%
25,836,975,835
39,567,444,204
153%
12,494,020,787
40,588,112,166
325%
12,494,020,787
325%
587,601,112
40,588,112,166
329,592,577
11,906,137,933
40,917,704,743
344%
281,742
0%
3,286,017,155
2,387,752,363
73%
5,290,220
24,152,262
457%
5,290,220
24,152,262
457%
55,827,497
2,292
0%
55,827,497
2,292
0%
1,064,777,691
2,746,987,085
258%
284,223,386
65,961,729
23%
143,325,554
82,873,781
58%
156,350,741
1,296,746,525
829%
116,723,032
291,294,660
100%
73,829,624
184,205,360
100%
290,325,354
100%
753,679,535
825,905,030
27,223,708
567,098,570
921,174,827
539,874,862
59%
178,169,200
33,092,800
113,275,000
19%
1,674,854,362
113,275,000
-56%
-2%
-75%
-100%
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
142202
Retencion en la Fuente
142203
Saldos a favor en liquidaciones

privadas
142210
Impuesto a las ventas
1470
OTROS DEUDORES
148,378,725
147013
Embargos Judiciales
130,017,565
147090
Otros Deudores
1480
PROVISION PARA DEUDORES
148020
-21,748,540
148021
-12,989,232
148022
Servicio de Aseo
148090
Otros Deudores
-11,295,620
15
INVENTARIOS
996,033,552
1510
MERCANCIAS EN EXISTENCIA
151013
Lubricantes
151032
Medidores de Agua
73,298,868
151037
Muebles y Enseres
1,918,159
151090
Otras mercancias en existencia
2,355,000
1518
MATERIALES PARA
926,091,372
151801
Medicamentos
131,800
151807
Repuestos
698,501
151811
151812
151821
1580
158009
Elementos y Accesorios de
Acueducto
Elementos y Accesorios de
Alcantarillado
Elementos y Accesorios de Aseo
PROVISION PARA
PROTECCION DE
INVENTARIOS
Materiales para Prestacin de
Servicios
77,920,000
133,342,000
-
18,361,160
-230,538,908
-184,505,516
77,612,047
40,020
133,342,000
2,984,200
170,015,080
170,015,080
100%
2,984,200
318,393,805
300,032,645
18,361,160
-11,295,620
11,295,620
1,560,204,578
223,061,338
219,243,288
21,748,540
12,989,232
184,505,516
564,171,026
145,449,291
-100%
-53%
-57%
0%
1941%
100%
100%
100%
0%
-36%
-65%
1,918,159
100%
100%
1,344,813,107
2,355,000
418,721,735
131,800
100%
100%
1,900,794
698,501
400,903,446
16,747,796
1,900,794
-7,669,867
-7,669,867
0%
-7,669,867
7,669,867
0%
8,496,733,315
2,844,249,299
2,844,249,299
489,600
32,139,014
6564%
60,303,986
115,711,737
192%
69,697,400
3,061,797,450
7,239,438,698
10,785,868,157
10,785,868,157
100%
734,154,672
191,106,399
-
1910
CARGOS DIFERIDOS
5,652,484,016
191001
Materiales y Suministros
32,628,614
191004
Dotacion a Trabajadores
176,015,723
191021
Elementos de Aseo y cafeteria
191087
Impuesto Diferido
142003
26%
223,061,338
5,652,484,016
AVANCES Y ANTICIPOS
ENTREGADOS
Anticipos sobre convenios y
acuerdos
16,010,000
100%
OTROS ACTIVOS
1420
61,910,000
40,020
149,762,470
19
ACTIVO NO CORRIENTE
Versin
01
69,697,400
5,374,142,279
55,717,392,852
24,454,085,975
24,454,085,975
1,135,058,118
207,854,195
8,496,733,315
8,435,939,729
62,956,831,550
35,239,954,132
35,239,954,132
-67%
-31%
-35%
-8%
-33%
-33%
-36%
-11%
-31%
-31%
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
16
PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO
1605
TERRENOS
160501
Urbanos
384,949,428
160502
Rurales
723,226,856
1635
BIENES MUEBLES EN BODEGA
163501
Maquinaria y Equipo
163503
163505
Muebles, Enseres y equipos de

oficina
Equipo de Transporte, Traccion y
Elevacion
30,923,674,730
Versin
01
3,710,845,606
14%
0%
384,949,428
0%
723,226,856
1,680,089
0%
0%
6,205,000
1,680,089
210,669,000
0%
0%
848,895,688
0%
114,938,337
0%
1,189,123,929
0%
168,708,904
0%
29,490,109,349
2,296,248,247
8%
10,911,433,244
10,632,639,044
278,794,200
3%
13,585,563,245
13,152,584,686
432,978,559
3%
5,704,885,619
1,584,475,488
28%
2,738,098,643
100%
2,738,098,643
2,728,916,319
30,040,030
2,758,956,349
100%
1,704,657,854
17,713,977
1%
1,200,948,788
17,713,977
1%
8,000,000
0%
2,112,000
0%
337,952,652
0%
155,644,414
0%
638,493,145
115,719,976
18%
638,493,145
115,719,976
18%
398,446,307
11,566,534
3%
268,276,526
11,566,534
4%
130,169,781
0%
859,783,635
36,861,642
4%
158,047,998
6,929,875
4%
701,735,637
29,931,767
4%
1,332,180,648
438,500,000
33%
1,108,176,284
380,275,717
165,081,806
4,524,911
210,669,000
1640
EDIFICACIONES
2,321,666,858
164002
Oficinas
848,895,688
164015
Casetas y Campamentos
114,938,337
164024
Tanques de almacenamiento
164090
Otras Edificaciones
1645
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES
164502
Plantas de Tratamiento
164507
Plantas de Conduccin
164590
Otras Plantas, Ductos y Tuneles
1650
REDES, LINEAS Y CABLES
165003
Redes de Recoleccion de Aguas
2,708,058,613
165090
Otras Redes Lineas y Cables
2,758,956,349
1655
MAQUINARIA Y EQUIPO
165504
Maquinaria Industrial
165505
Equipo de Musica
8,000,000
165506
Equipo de Recreacin y Deporte
2,112,000
165520
Equipos de Centros de Control
337,952,652
165590
Otras Mquinas y Equipos
155,644,414
1660
EQUIPO MEDICO Y
CIENTIFICO
166002
Equipo de Laboratorio
1665
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO

DE OFICINA
166501
Muebles y Enseres
279,843,060
166502
Equipo y Mquinas de Oficina
130,169,781
1670
EQUIPO DE COMUNICACIN Y
COMPUTACION
167001
Equipo de Comunicacin
164,977,873
167002
Equipo de Computacin
731,667,404
1675
EQUIPO DE TRANSPORTE,
TRACCION Y ELEVACION
1,189,123,929
168,708,904
31,786,357,596
7,289,361,107
5,467,014,962
1,722,371,831
1,218,662,765
754,213,121
754,213,121
410,012,841
896,645,277
1,770,680,648
27,212,829,124
1,108,176,284
381,955,806
165,081,806
2,321,666,858
0%
-27%
-1%
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
167502
1680
168090
1685
Terrestre
EQUIPO DE COMEDOR,
COCINA Y DESPENSA
Otros Equipos de comedor, cocina
y despensa
DEPRECIACION ACUMULADA

07 de Abril de 2011
1,770,680,648
6,005,456
6,005,456
-15,699,745,861
168501
Edificaciones
168502
Plantas y Ductos y Tuneles
168503
Redes Lineas y Cables
-241,090,800
168504
Maquinaria y Equipo
-683,261,457
168505
Equipo Mdico y Cientfico
-638,724,800
168506
168507
168508
168509
Muebles, Enseres y Equipo de

Oficina
Equipo de comunicacin y
computacin
Equipo de Transporte, traccin y
elevacin
Equipo de comedor, despensa y
hotelera
-1,577,083,393
-10,795,116,402
-236,263,525
-848,654,721
-675,291,193
-4,259,570
19
OTROS ACTIVOS
339,632,147
1970
INTANGIBLES
911,387,772
197007
Licencias
157,822,188
197008
Software
711,881,324
197009
Servidumbre
28,742,500
197090
Otros Intangibles
12,941,760
1975
AMORTIZACION ACUMULADA
DE INTANGIBLES
-571,755,625
197507
Licencias
-130,307,523
197508
Software
-435,866,702
197590
Otros Intangibles
TOTAL PASIVO
PASIVO CORRIENTE
23
2307
OPERACIONES DE
FINANCIAMIENTO
OPERACIONES DE
FINANCIAMIENTO INTERNAS
-5,581,400
70,324,692,882
4,572,707,707
-
230702
Prestamos Banca de Fomento
24
CUENTAS POR PAGAR
3,964,424,055
2401
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS
3,227,382,316
240101
Bienes y Servicios
240102
Proyectos de Inversion
2425
ACREEDORES
242518
Aportes a Fondos Pensionales
242519
Aportes a Seguridad Social en

Salud
182,190,562
3,045,191,754
181,164,795
Versin
01
1,332,180,648
438,500,000
33%
4,265,456
1,740,000
41%
4,265,456
41%
504,048,294
1,740,000
1,934,741,000
565,396,500
675,999,400
166,271,900
125,643,292
31,355,208
40,726,700
156,822,800
172,454,000
71,200
164,416,147
902,427,119
8,960,653
1%
148,861,535
8,960,653
6%
711,881,324
0%
28,742,500
0%
12,941,760
173,376,800
29,742,000
142,338,800
1,296,000
0%
-13,765,004,861
1,011,686,893
10,119,117,002
74,818,900
557,618,165
607,369,592
195,536,825
691,831,921
502,837,193
4,188,370
-398,378,825
100,565,523
293,527,902
4,285,400
37,537,840,431
5,804,642,469
203,047,845
203,047,845
203,047,845
4,776,914,013
3,376,076,764
419,770,834
2,956,305,930
186,116,888
52,043,150
40,636,384
32,786,852,451
1,231,934,762
203,047,845
203,047,845
203,047,845
812,489,958
148,694,448
237,580,272
88,885,824
4,952,093
52,043,150
40,636,384
14%
56%
7%
222%
23%
5%
21%
23%
34%
2%
-33%
44%
30%
48%
30%
87%
-21%
-100%
-100%
-100%
-17%
-4%
-57%
3%
-3%
-100%
-100%
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
242520
242529
Aportes Cajas de Compensacion

Familiar
Cheques no cobrados o por
reclamar

07 de Abril de 2011
843,727
242532
Aportes Riesgos Profesionales
242533
Fondo de Solidaridad y Garantia
242535
Libranzas
242552
Honorarios
3,759,609
242553
Servicios
3,699,659
242590
Otros acreedores
2436
RETENCION EN LA FUENTE E
IMPUESTO DE TIMBRE
243601
Salarios
243603
Honorarios
243605
Servicios
243606
Arrendamientos
243608
Compras
243625
Impuesto a las Ventas Retenido
243626
Contratos de Obra
243627
Retencion de Impuesto de
Industria y Comercio
243695
Autorretenciones
2440
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES Y TASAS
244004
Impuesto de Industria y Comercio
96,397,000
244023
Contribuciones
86,791,670
244026
Sanciones
87,192,000
244080
Otros impuestos Departamentales
244085
Otros Impuestos Municipales
2445
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
244580
Valor pagado
25
2505
OBLIGACIONES LABORALES Y
DE SEGURIDAD
SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES
172,861,800
152,244,341
152,244,341
403,632,603
130,330,111
2,921,822
250502
Cesantas
250503
Intereses sobre cesantias
250504
Vacaciones
250505
Prima de vacaciones
250512
Bonificaciones
27
PASIVOS ESTIMADOS
405,474,258
2715
PROVISION PRESTACIONES
SOCIALES
405,474,258
52,797,900
843,727
5,983,900
844,101
23,000,445
Versin
01
52,797,900
5,983,900
844,101
23,000,445
-100%
0%
-100%
-100%
-100%
3,759,609
6,267,622
100%
100%
5,715,000
172,861,800
664,883,098
538,413
29,419,489
13,408,645
5,941,215
51,524,008
200,297,375
280,358,832
77,680,121
5,715,000
394,091,922
9,540,681
2%
96,397,000
0%
83,574,845
3,216,825
4%
87,192,000
0%
124,006,255
6,323,856
2,921,822
3,501,000
3,501,000
72,981,240
72,981,240
50,765,059
12,184,403
4,400,095
5,034,357
597,326
196,919,608
196,919,608
9,967,281
817,127,439
538,413
29,419,489
13,408,645
5,941,215
51,524,008
200,297,375
280,358,832
229,924,462
3,501,000
3,501,000
72,981,240
72,981,240
50,765,059
12,184,403
4,400,095
5,034,357
597,326
602,393,866
602,393,866
-63%
-81%
100%
-100%
-100%
100%
-100%
-100%
-100%
-34%
100%
100%
0%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
100%
100%
100%
-33%
-33%
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
271501
Cesantias
271503
Vacaciones
271504
Prima de Servicios
271506
Prima de Vacaciones
271507
Bonificaciones
29
OTROS PASIVOS
202,809,394
2905
RECAUDOS A FAVOR DE
TERCEROS
202,809,394
290513
Venta de Servicio de Aseo
101,954,629
290590
Otros Recaudos a favor de

terceros
100,854,765
PASIVO NO CORRIENTE
65,751,985,175
CUENTAS POR PAGAR
65,751,985,175
24
2450
245001
245003
AVANCES Y ANTICIPOS
RECIBIDOS
Anticipos sobre venta de bienes y
servicios
Anticipos sobre convenios y
acuerdos
1,134,727
88,523,697
8,194,194
342,390
307,279,250
65,751,985,175
55,602,456
65,696,382,719
PATRIMONIO
50,797,120,009
32
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
50,797,120,009
3208
CAPITAL FISCAL
48,541,677,065
320801
Capital Fiscal
3230
RESULTADO DEL EJERCICIO
323001
Versin
01
100%
50,314,530
1,134,727
89,747,114
81,673,568
49,972,140
283,940,763
23,338,487
8%
149,305,505
53,503,889
36%
149,305,505
53,503,889
36%
22,471,432
354%
126,834,073
79,483,197
25,979,308
31,733,197,962
34,018,787,213
107%
31,733,197,962
34,018,787,213
107%
31,733,197,962
34,018,787,213
107%
55,602,456
100%
31,733,197,962
33,963,184,757
458,846,945
458,846,945
2,843,435,387
2,843,435,387
107%
1,255,526,603
-44%
178,270,811
89,867,762
51,255,966,954
51,255,966,954
51,385,112,452
-50%
-91%
-99%
-20%
-1%
-1%
-6%
-6%
48,541,677,065
51,385,112,452
-1,587,908,784
-2,843,435,387
Utilidad o excedente del ejercicio
-1,587,908,784
2,843,435,387
1,255,526,603
-44%
3235
SUPERAVIT POR DONACION
2,620,273,121
1,976,358,345
643,914,776
33%
323502
En Especie
1,976,358,345
643,914,776
33%
3258
EFECTO DE SANEAMIENTO
CONTABLE
737,931,544
485,147,063
66%
325801
Efectivo
66,763,724
100%
325805
Inventarios
637,012,845
0%
325806
Propiedad, Planta y Equipo
100%
325812
Cuentas por Pagar
34,154,975
483,407,063
1415%
88,793,807,385
32,328,005,506
36%
0%
2,448,959,784
0%
2,448,959,784
0%
2,448,959,784
0%
49,203,728,254
24,511,932,961
50%
12,592,785,672
0%
12,592,785,672
0%
PASIVO MAS PATRIMONIO
2,620,273,121
1,223,078,607
66,763,724
637,012,845
1,740,000
517,562,038
121,121,812,891
CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
81
DERECHOS CONTINGENTES
2,448,959,784
8120
LITIGIOS Y MECANISMOS
ALTERNATIVOS
2,448,959,784
512001
Civiles
83
DEUDORAS DE CONTROL
73,715,661,215
8315
ACTIVOS RETIRADOS
12,592,785,672
831510
Activos Retirados
2,448,959,784
12,592,785,672
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
8355
EJECUCION DE PROYECTO DE
INVERSION
835510
ACTIVOS
89
DEUDORAS POR EL CONTRA.

DERECHOS CONTINGENTES
POR CONTRA
Litigios y Mecanismos
Alternativos
DEUDORAS DE CONTROL POR
CONTRA (CR)
8905
890506
8915

07 de Abril de 2011
61,122,875,543
36,610,942,582
24,511,932,961
67%
61,122,875,543
36,610,942,582
67%
-76,164,620,999
-51,652,688,038
24,511,932,961
24,511,932,961
-2,448,959,784
-2,448,959,784
0%
-2,448,959,784
2,448,959,784
0%
-73,715,661,215
-49,203,728,254
24,511,932,961
891506
Activos retirados
-12,592,785,672
891516
Ejecucin Proyectos de Inversin
-61,122,875,543
CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS
93
ACREEDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS DE
TERCEROS
PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO
9346
934619
93461902
Municipio de Yopal
ACRREDORAS POR CONTRA
(DB)
ACREEDORAS DE CONTROL
POR EL CONTRA. (DB)
BIENES RECIBIDOS DE
TERCEROS
99
9915
991506
99150602
Municipio de Yopal
Versin
01
12,592,785,672
36,610,942,582
24,511,932,961
47%
50%
0%
67%
-36,568,219,628
-28,818,499,453
-36,568,219,628
-28,818,499,453
-36,568,219,628
-28,818,499,453
-36,568,219,628
28,818,499,453
7,749,720,175
7,749,720,175
7,749,720,175
7,749,720,175
28,818,499,453
7,749,720,175
27%
28,818,499,453
7,749,720,175
27%
28,818,499,453
7,749,720,175
27%
28,818,499,453
7,749,720,175
27%
36,568,219,628
36,568,219,628
36,568,219,628
36,568,219,628
0%
27%
27%
27%
27%
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
1.2
ESTADO
COMPARATIVO
CODIGO
DE
ACTIVIDAD
CUENTA
INGRESOS

07 de Abril de 2011
FINANCIERA,
DICIEMBRE 2012
Versin
01
ECONOMICA
SOCIAL
VARIACION
ABSOLUTA
DICIEMBRE 2011
VARIACION
RELATIVA
21,287,968,089
20,873,614,944
414,353,145
2%
42
BIENES COMERCIALIZADOS
123,213,176
62,761,509
60,451,667
96%
4210
123,213,176
62,761,509
60,451,667
96%
421028
Medidores de Agua
82,340,788
40,921,647
41,419,141
101%
421090
Otras Ventas de Bienes

Comercializados
40,872,388
21,839,862
19,032,526
87%
18,707,095,947
16,041,118,011
2,665,977,936
17%
6,721,055,164
7,332,775,495
43
4321
VENTA DE SERVICIOS
-611,720,331
-8%
432108
Abastecimiento
4,762,575,803
5,651,524,887
-888,949,084
-16%
432109
Distribucin
1,610,719,985
1,318,056,832
292,663,153
22%
-4%
432110
4322
SERVICIO DE ACUEDUCTO
Comercializacin
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
347,759,376
363,193,776
-15,434,400
4,113,735,693
4,481,159,286
-367,423,593
-8%
432205
Recoleccin y Transporte
1,325,263,648
948,635,794
376,627,854
40%
432206
Tratamiento de Aguas Residuales
2,685,740,768
3,439,145,012
-753,404,244
-22%
432207
Comercializacin
102,731,277
93,378,480
9,352,797
10%
8,288,051,530
4,560,109,630
3,727,941,900
82%
2,262,103,885
2,106,518,238
155,585,647
7%
870,695,031
364,361,621
506,333,410
139%
4,500,039,641
1,753,227,356
2,746,812,285
157%
4323
SERVICIO DE ASEO
432308
Transporte
432309
Barrido y Limpieza
432313
Disponibilidad Final
432317
4390
439090
4395
Comercializacin
OTROS SERVICIOS
Otros Servicios
DEVOLUCIONES EN VENTAS DE
SERVICIOS
439514
439515
439516
48
4805
480522
4808
Servicio de aseo
655,212,973
336,002,415
319,210,558
95%
2,178,935
111,484,912
-109,305,977
100%
2,178,935
111,484,912
-109,305,977
100%
-417,925,375
-444,411,312
26,485,937
-6%
-278,410,404
-46,748,287
-231,662,117
496%
-74,160,939
-26,295,911
-47,865,028
182%
100%
-65,354,032
-371,367,114
306,013,082
2,457,658,966
4,769,735,424
-2,312,076,458
-48%
155,086,457
59,254,808
95,831,649
162%
Intereses sobre depsitos
155,086,457
59,254,808
95,831,649
162%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
93,840,859
236,495,491
-142,654,632
-60%
480802
Venta de Pliegos
44,614,954
44,614,954
100%
480808
Honorarios
49,117,974
235,391,799
-186,273,825
-79%
480815
Fotocopias
480817
Arrendamientos
4810
EXTRAORDINARIOS
481007
Sobrantes
481049
Indemnizaciones
481090
Otros Ingresos Extraordinarios
5
51
5101
129,332
-129,332
-100%
107,931
974,360
-866,429
-89%
2,208,731,650
4,473,985,125
-2,265,253,475
-51%
41,284,182
41,284,182
100%
2,112,111,053
2,112,111,053
100%
55,336,415
4,473,985,125
-4,418,648,710
-99%
GASTOS
9,275,329,895
11,802,931,856
-2,527,601,961
-21%
ADMINISTRACION
5,353,919,057
6,874,534,967
-1,520,615,910
-22%
SUELDOS Y SALARIOS
2,222,768,584
2,316,446,759
-93,678,175
-4%
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
510101
Sueldo de Personal
510103
Horas Extras y Festivos
510106
510107

07 de Abril de 2011
Versin
01
1,404,566,124
1,240,814,532
163,751,592
13%
25,823,346
8,394,529
17,428,817
208%
Remuneracin Servicios Tcnicos
45,378,302
-45,378,302
-100%
Personal Supernumerarios
27,394,880
-27,394,880
-100%
510109
Honorarios
276,677,936
-276,677,936
-100%
510113
Prima de Vacaciones
42%
510114
Prima de Navidad
510117
Vacaciones
510118
Bonificacin Especial de Recreacin
510119
Bonificaciones
510123
Auxilio de Transporte
510124
38,090,530
26,802,965
11,287,565
168,519,064
121,372,413
47,146,651
39%
24,235,367
50,372,327
-26,136,960
-52%
3,481,195
1,188,643
2,292,552
193%
45,449,421
43,140,448
2,308,973
5%
13,053,760
9,906,367
3,147,393
32%
Cesantas
143,286,814
116,476,042
26,810,772
23%
510130
Capacitacin, Bienestar Social y

Estimulo
107,484,720
143,129,800
-35,645,080
-25%
510131
Dotacin y Suministro a Trabajadores
181,739,719
153,591,894
28,147,825
18%
510147
Viticos
18,735,450
13,269,370
5,466,080
41%
510148
Gastos de viaje
11,028,788
758,457
10,270,331
1354%
510152
Prima Especial de Servicios
5,787,172
19,954,674
-14,167,502
-71%
510160
5102
Subsidio de Alimentacin
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
510201
Incapacidades
510204
Gastos medicos y drogas
5103
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
31,487,114
17,823,180
13,663,934
77%
16,889,310
22,056,000
-5,166,690
-23%
15,645,710
15,645,710
100%
1,243,600
22,056,000
-20,812,400
-94%
414,643,682
335,904,730
78,738,952
23%
70,271,670
56,990,514
13,281,156
23%
510302
Aportes a Cajas de compensacin
510303
Cotizacin a la Seguridad en Salud
141,417,949
116,648,209
24,769,740
21%
510305
Cotizacin a Riesgos Profesionales
11,849,412
9,791,142
2,058,270
21%
186,524,951
106,785,464
79,739,487
75%
4,579,700
45,689,401
-41,109,701
-90%
510306
510307
5104
Cotizacin a Entidades Adm.Regimen

Prima Media
Cotizacion a Entidades
Administradoras
89,079,152
71,091,277
17,987,875
25%
510401
Aportes ICBF
53,931,322
42,500,814
11,430,508
27%
510402
Aportes al SENA
35,147,830
28,590,463
6,557,367
23%
1,770,169,302
1,904,659,424
-134,490,122
-7%
624,948,521
248,479,752
376,468,769
152%
81,339,482
-81,339,482
-100%
5111
APORTES SOBRE LA NOMINA
GENERALES
511111
Comisiones, Bienes y Servicios
511112
Obras y mejoras en propiedad ajena
511113
Vigilancia y Seguridad
83,089,759
97,688,268
-14,598,509
-15%
511114
Materiales y suministros
34,408,784
378,705,157
-344,296,373
-91%
511115
Mantenimiento
122,001,028
85,591,529
36,409,499
43%
511117
Servicios Pblicos
204,593,696
113,388,053
91,205,643
80%
511118
Arrendamientos
27,900,000
55,300,000
-27,400,000
-50%
511119
Viticos y Gastos de Viaje
940,258
14,751,200
-13,810,942
-94%
511120
Publicidad y Propaganda
54,086,400
228,321,434
-174,235,034
-76%
511121
Impresos, publicaciones,
suscripciones
7,597,150
19,577,390
-11,980,240
-61%
511122
Elementos de Papeleria y Fotocopias
186,704,025
238,401,631
-51,697,606
-22%
511123
Comunicacin y Transporte
81,859,970
43,668,400
38,191,570
87%
511125
Seguros Generales
85,561,077
143,943,180
-58,382,103
-41%
511133
Seguridad Industrial
50,000
-50,000
-100%
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
511149
511155
511190
5120
Servicio de Aseo, cafeteria y

restaurante
Elementos de Aseo, Lavandera y
cafetera
Otros Gastos Generales
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONS Y
TASAS
512002
Cuota de Fiscalizacin y auditaje
512007
Multas
512009
Impuesto de Industria y comercio
512010
Tasas
512011
Impuesto sobre vehiculo automotor
512023
Impuesto al Patrimonio
512024
Gravamen Movimientos Financieros
512026
Contribuciones
512090
Otros Impuestos y Contribuciones
53
5304
530405
5330
8%
16,935,200
-16,935,200
-100%
151,574,594
41,191,733
110,382,861
268%
840,369,027
2,224,376,777
-1,384,007,750
-62%
45,162,946
30,406,422
14,756,524
49%
-100%
5,100,300
1,026,751,503
-1,021,651,203
57,975,000
44,651,000
13,324,000
30%
165,450
165,450
100%
100%
274,500
-1,000
0%
10,410,852
-10,410,852
-100%
137,736,000
114,239,000
23,497,000
21%
54,411,831
458,374,000
-403,962,169
-88%
PROVISIONES
440,811,988
231,234,131
209,577,857
91%
PROVISION PARA DEUDORES
219,243,288
23,398,731
195,844,557
100%
219,243,288
23,398,731
195,844,557
100%
221,568,700
207,835,400
13,733,300
7%
16,978,800
13,000,000
3,978,800
31%
676,800
676,800
0%
25,808,300
38,428,100
-12,619,800
-33%
156,822,800
126,722,000
30,100,800
24%
21,068,400
21,067,900
500
0%
213,600
7,940,600
-7,727,000
-97%
3,480,598,850
4,697,162,758
-1,216,563,908
-26%
10,524,894
35,818,888
-25,293,994
-71%
33,100,704
-33,100,704
-100%
10,524,894
10,524,894
100%
Provision de Servicios
DEPRECIACION DE PROPIEDADES
PLANTA Y EQ.
533006
Muebles, Enseres y Equipos de oficina
58
7,577,025
Maquinaria y Equipo
5801
97,327,015
539,544,000
Edificaciones
533009
104,904,040
274,500
533004
533008
Versin
01
539,543,000
533001
533007

07 de Abril de 2011
Equipo de Comunicacin y
Computacion
Equipo de Transporte, Traccion y
Elevacion
Equipo de Comedor, Cocina,
Despensa y Hoteleria
OTROS GASTOS
INTERESES
580135
Operaciones de crdito internas
580140
Operaciones financiamiento internas

largo plazo
580190
Otros Ingresos
2,718,184
-2,718,184
-100%
5802
COMISIONES
149,202
149,202
100%
580238
5805
580590
5808
580803
5810
581090
6
63
6360
636001
3230
323001
149,202
149,202
100%
FINANCIEROS
Comisuiones y Otros gastos Bancarios
1,852,393
-1,852,393
-100%
Otros Gastos Financieros
1,852,393
-1,852,393
-100%
361,036,840
501,731,823
-140,694,983
-28%
361,036,840
501,731,823
-140,694,983
-28%
3,108,887,914
4,157,759,654
-1,048,871,740
-25%
OTROS GASTOS ORDINARIOS

Impuestos Asumidos
EXTRAORDINARIOS
3,108,887,914
4,157,759,654
-1,048,871,740
-25%
COSTOS DE VENTA
Otros Gastos Extraordinarios
13,600,546,978
11,914,118,475
1,686,428,503
14%
COSTO DE VENTADE BIENES Y

SERVICIOS
13,600,546,978
11,914,118,475
1,686,428,503
14%
SERVICIOS PUBLICOS
13,600,546,978
11,914,118,475
1,686,428,503
14%
13,600,546,978
11,914,118,475
1,686,428,503
14%
-1,587,908,784
-2,843,435,387
1,255,526,603
-44%
-1,587,908,784
-2,843,435,387
1,255,526,603
-44%
Servicios Pblicos
RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad o excedente del ejercicio
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
1.3

07 de Abril de 2011
Versin
01
CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 2012
El presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2012 fue aprobado mediante la

resolucin No. 025 del 20 de diciembre de 2011 del COMFIS, por valor de VEINTE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDS MIL
CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ($20.456.322.414.00) y desagregado por
la Gerencia mediante la Resolucin No. 0782 del 28 diciembre de 2011.
A travs de Resoluciones de Gerencia durante la vigencia en el presupuesto de
ingresos se realizaron adiciones por valor de CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS
OCHENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($114.580.765.755,00), discriminadas as:
RESUMEN ADICIONES VIGENCIA 2012

FUENTES
RECURSOS PROPIOS
VALOR
CXP VIGENCIA 2011
4.921.807.274,38
RECURSOS PROPIOS
2.945.347.350,92
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
105.018.487,49
SUBTOTAL
7.972.173.112,79
RECURSOS DEPARTAMENTO DE CASANARE
CXP DEPARTAMENTO
RECURSOS DEPARTAMENTO
RECURSOS OCAD
SUBTOTAL
VALOR
16.983.624.007,00
33.184.624.522,80
21.674.189.151,00
128.695.184,36
71.971.132.865,16
RECURSOS MUNICIPIO DE YOPAL

CXP MUNICIPIO
RECURSOS MUNICIPIO
SUBTOTAL
VALOR
16.783.835.429,00
15.970.232.973,00
47.374.157,17
32.801.442.559,17
RECURSOS OTRAS ENTIDADES

CXP OTRAS ENTIDADES
RECURSOS OTRAS ENTIDADES
SUBTOTAL
TOTAL
VALOR
1.341.058.610,00
487.194.191,00
7.764.416,88
1.836.017.217,88
114.580.765.755,00
Fuente: Resoluciones de Gerencia EAAAY ao 2012
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25

07 de Abril de 2011
Versin
01
Del total de las adiciones el 62.81% corresponde a los recursos de convenios con el
departamento de Casanare, de los convenios con el Municipio de Yopal son el
28.63%, las adiciones en materia de recursos propios fue del 6.96% y con otras
entidades se alcanz solo el 1.60%, el valor del presupuesto definitivo de ingresos
durante la vigencia 2012 fue de $135.037.088.169.00.
En el presupuesto de gastos para el ao 2012 se realizaron adiciones y crditos por
valor de $118.158.085.034.00 y contracreditos o reducciones por valor
$3.577.319.629.00 para un presupuesto definitivo de gastos de la suma de
$135.037.088.169.00.
La situacin presupuestal a 31 de diciembre de 2012 se puede observar en el
siguiente cuadro:
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

NIT 844.000.755-4
SITUACION PRESUPUESTAL A 31 DICIEMBRE DE 2012
CONCEPTO
TOTAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Presupuesto inicial aprobado
(+) Adiciones presupuestales
20.456.322.414
114.580.765.755
(-) Reducciones presupuestales

(=) PRESUPUESTO DE INGRESOS DEFINITIVO
135.037.088.169
(-) Presupuesto ejecutado (A)
99.065.488.668
(=) DEFICIT EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
(35.971.599.501)
PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto inicial aprobado
(+) Adiciones presupuestales
(-) Reducciones presupuestales
(=) PRESUPUESTO DE GASTOS DEFINTIVO
20.456.322.414
118.158.085.384
3.577.319.629
135.037.088.169
(-) Presupuesto ejecutado (B)
69.590.901.156
(=) SUPERAVIT EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
65.446.187.013
DEFICIT PRESUPUESTAL A - B
INDICADOR GESTION DE RECAUDO
TOTAL INGRESO RECAUDADO/TOTAL INGRESO PRESUPUESTADO)
INDICADOR GESTION DEL GASTO
(TOTAL GASTO EJECUTADO/TOTAL GASTO PRESUPUESTADO)
29.474.587.512
73%
52%
Fuente: Ejecuciones presupuestales EAAAY ao 2012
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
Del total del presupuesto de ingresos se alcanz una ejecucin del 73% lo que
significa que se recaudaron $99.065.488.668.00 del total programado y en el de
gastos fue de 52% lo que corresponde a $69.590.901.156.00.
La situacin fiscal de la EAAAY a 31 de diciembre de 2012 presenta un excedente
financiero por valor de $84.804.888.692,01 que deben ser incorporados al
presupuesto de ingreso y gastos de la vigencia fiscal 2013 de acuerdo con las
siguientes consideraciones:
A 31 de diciembre de 2012 la situacin de tesorera en el total de fondos disponibles
presenta un saldo de $53.082.132.952,69, de los cuales $3.515.278.910,57
corresponde a recursos propios, $46.017.482.452,37 de los fondos de los convenios
suscritos con el departamento de Casanare, $3.398.649.811,34 de los convenios del
Municipio de Yopal y $150.721.778,41 convenios con otras entidades
En cuanto a las exigibilidades se tiene en recursos propios por concepto de fondos de
terceros la suma de $468.595.844,42 y cuentas por pagar por valor total de
$29.215.175.156,14 de los cuales $2.308.142.989,00 son de financiadas con
recursos propios en lo pertinente a los convenios se tienen cuentas por pagar por la
suma de $26.907.032.167,14. La disponibilidad menos las exigibilidades proyecta un
disponible neto en tesorera de $23.398.361.952,13 de los cuales $738.540.077,15
corresponden a recursos propios y $22.659.821.874,98 a recursos de los convenios
suscritos con las distintas entidades de carcter pblico y oficial.
En el siguiente cuadro se puede observar la situacin general de la tesorera de la
EAAAY con corte a 31 de diciembre de 2012.
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP
SITUACION DE TESORERIA A 31 DICIEMBRE DE 2012
CONCEPTO
PARCIAL
(=)
(+)
(=)
(=)
(+)
(+)
(+)
(+)
(=)
(+)
(=)
DISPONIBILIDADES DE TESORERIA
Caja
Efectivo
Bancos
Cuentas de Ahorros
Bancos RP
Bancos Conv Dpto
Bancos Conv Mpio
Bancos Conv Corporinoquia
Cuentas Corriente
Bancos RP cta ctes
TOTAL FONDOS DISPONIBLES(1)
(=)
(+)
(=)
(+)
(=)
(+)
(=)
EXIGIBILIDADES DE TESORERIA
Cuentas por pagar
cuentas por pagar ppto
depositos de terceros
Dian y otros
fondo de vivienda
Fondo vivienda empleados
TOTAL EXIGIBILDADES DE TESORERIA(2)
(=)
DISPONIBILIDAD NETA DE TESORERIA (1)-(2)
TOTAL
53.082.132.952,69
52.529.638.233,41
2.962.784.191,29
46.017.482.452,37
3.398.649.811,34
150.721.778,41
552.494.719,28
552.494.719,28
53.082.132.952,69
29.215.175.156,14
29.215.175.156,14
358.650.113,42
358.650.113,42
109.945.731,00
109.945.731,00
29.683.771.000,56
DISPONIBILIDAD NETA DE TESORERIA

RECURSOS PROPIOS
RECURSOS CONVENIOS
23.398.361.952,13
23.398.361.952,13
738.540.077,15
22.659.821.874,98
Fuente: Boletines de caja y CXP EAAAY 2012
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07 de Abril de 2011
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01
Al finalizar la vigencia fiscal la situacin fiscal o de excedente financiero a 31 de

diciembre de 2012 nos muestra que la tesorera en materia de recursos propios y de
convenios se cuenta con una disponibilidad inicial de $52.613.537108.27 luego de
restar los recursos que corresponden a los depsitos o fondos de terceros que para el
caso son las retenciones en la fuente de Renta, IVA e ICA, Fondo de Vivienda
Trabajadores EAAAY, entre otros. La disponibilidad inicial se distribuye en
$3.046.683.066.15 de recursos propios y $49.566.854.042.12 que representan los
fondos disponibles de todos los convenios.
Las exigibilidades de tesorera estn representadas por las cuentas por pagar las
cuales
suman
$29.215.175.156,14,
de
recursos
propios
corresponde
$2.308.142.989,00 y en lo pertinente a los convenios se tienen cuentas por pagar por
la suma de $26.907.032.167,14.
Los reconocimientos o recursos para financiar las obligaciones alcanzan la suma de
$32.191.351.583,74 y estn constituidos por las cuentas por cobrar y los saldos por
ejecutar que arrojan los rubros financiados con recursos de los distintos convenios,
as como las cuentas por cobrar en materia de recursos propios, al cierre de la
vigencia las cuentas por cobrar presentan los siguientes saldos: CXC convenios
departamento de Casanare $15.657.766.820.40, CXC convenios municipio de Yopal
$14.116.089.307.94, CXC convenios otras entidades $819.459.501.00 y CXC
recursos propios subsidios servicios pblicos cuentas radicadas alcalda de Yopal a 31
de diciembre de 2012 $1.598.035.954.40.
En lo relacionado con los saldos de apropiacin por ejecutar en los rubros financiados
con recursos de los distintos convenios se tiene la siguiente situacin: convenios
departamento de Casanare $43.825.666.053.00, convenios municipio de Yopal
$6.235.337.835.00 y convenios otras entidades $55.971.976.00.
La situacin fiscal o excedente financiero de la EAAAY para la vigencia fiscal 2012
presenta un resultado positivo de $84.804.888.692,01 el cual esta dado por la
sumatoria del saldo de la disponibilidad inicial de tesorera el cual es de
$52.613.537108.27 y los recursos de reconocimientos que alcanzan el valor de
$32.191.351.583,74.
Como disponibilidad final del cierre presupuestal de la vigencia se obtiene la suma de
$2.336.576.030.55, los cuales estn dados por la diferencia entre el total de los
ingresos (cuentas por cobrar y disponibilidad inicial) y el total de los gastos (saldos de
apropiacin y cuentas por pagar) que conformar el cierre presupuestal del ao 2012.
Para continuar con la ejecucin de los recursos de los distintos convenios suscritos y
cancelar las obligaciones contradas con cargo al presupuesto de la vigencia 2012 es
necesario adicionar al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal
comprendida entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del
ao dos mil trece (2013), la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS CON 01/100 M/CTE ($84.804.888.692,01) correspondiente al excedente
financiero de la vigencia en los valores y conceptos descritos anteriormente.
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INGRESOS VIGENCIA 2012
La Empresa para la vigencia 2012 tena aprobado un presupuesto inicial en recursos

propios de $20.456 millones de pesos, realizo adiciones por valor de $7.972 millones
para terminar con un presupuesto definitivo de $28.429 millones.
La eficiencia en la ejecucin de ingresos de recursos propios para el ao 2012 fue del
81% con un valor recaudado de $23.050 millones y quedando un valor por recaudar
de $5.378 millones, resultado de las emergencias de tipo natural que debi afrontar,
esto ocasiono que se tuvieran periodos de no suministro de agua y por ende los
valores facturados disminuyeran.
En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de la ejecucin de ingresos por
rubro para la vigencia 2012:
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS (Millones de Pesos)

MES
INICIAL ADICIONES DEFINITIVO % PART EJECUTADO EFICIENCIA
POR
RECAUDAR
TOTAL INGRESOS
20,456
7,972
28,429
100%
23,050
81%
5,378
DISPONIBILIDAD INICIAL
0
20,456
4,345
3,627
4,345
24,083
15%
85%
4,345
18,705
100%
78%
0
5,378
15,116
98
15,213
54%
11,341
75%
3,873
5,466
3,629
5,899
32
38
0
5,497
3,667
5,899
19%
13%
21%
4,419
2,768
4,047
80%
75%
69%
1,078
899
1,852
119
25
144
1%
102
71%
41
4
2,631
3
577
7
3,208
0%
11%
5
2,318
75%
72%
2
890
2,631
577
3,208
11%
2,318
72%
890
60
144
204
1%
195
95%
10
2,649
2,599
1,170
735
694
0
2,808
463
8
0
455
2,240
5,457
3,062
1,178
735
1,149
2,240
19%
11%
4%
3%
4%
8%
4,851
2,456
829
508
1,119
2,240
89%
80%
70%
69%
97%
100%
606
606
349
227
30
0
50
105
155
1%
155
100%
50
105
155
1%
155
100%
INGRESOS DE EXPLOTACION
VENTA DE SERV PUBLICOS
DOMICILIARIOS
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
Venta de Bienes por
operaciones comerciales
Venta de Otros Servicios
APORTES MUNICIPALES
Subsidios Acueducto y
Alcantarillado
OTROS INGRESOS
CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
RECUPERACION DE CARTERA
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
OTROS INGRESOS
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
Recurso Propio
Fuente: Oficina de Presupuesto
Como se puede evidenciar del valor presupuestado por concepto de Acueducto,

Alcantarillado y Aseo quedaron pendientes de recaudar $1.078, $899 y $1.852
millones de pesos respectivamente, para un total de $3.829 millones para el ao
2012.
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07 de Abril de 2011
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01
En el siguiente grafico se detalla el comportamiento de los ingresos por concepto de

venta de servicios pblicos domiciliarios (Acueducto, Alcantarillado y Aseo) durante la
vigencia 2012:
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 2012
600
297
260
400
572
478
427
316
296
200
459
418
401
398 415
360
355 357
342
340
337
336 340
262
256 259
252 277 259 230 309 288
234
232
208
183
173
154
152
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
RECUPERACION DE CARTERA PTTO

150
130
100
59
50
0
32
ENERO
130
116
79
73
67
41
44
FEBRERO
105
83
64
53
33
29
MARZO
ABRIL
MAYO
77
70
74
60
39
Acueducto
JULIO
114
91
86
63
56
41
JUNIO
120
AGOSTO
52
SEPTIEMBRE
Alcantarillado
66
61
39
33
OCTUBRE
NOVIEMBRE
73
68
40
DICIEMBRE
Aseo
Como se puede evidenciar los meses que tuvieron mejor comportamiento en cuanto
al recaudo fueron enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y
diciembre, meses donde se pudo garantizar un servicio continuo de acueducto.
Otros ingresos que aportaron significativamente en el desempeo financiero de la
Empresa fueron el reintegro de la pliza del siniestro de la PTAR por valor de $2.112
millones y los subsidios transferidos por el Municipio en los meses de mayo y julio por
valor de $1.081 y $1.237 millones respectivamente, como se detalla en el siguiente
grfico:
OTROS RUBROS 2012
2,112
2,500
2,000
1,081
1,500
1,237
1,000
500
4 0 0 4 0 0 5 0
5 0 0 11
0 7 0 0 11
0 9 0128 10 0 0 11 0 0 10 0 0 16 0 0
Venta de Bienes por operaciones comerciales
Venta de Otros Servicios
SUBSIDIOS
OTROS INGRESOS CORRIENTES
OTROS INGRESOS
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07 de Abril de 2011
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GASTOS VIGENCIA 2012
La Empresa para la vigencia 2012 tena aprobado un presupuesto inicial en recursos

propios de $20.456 millones de pesos, realizo adiciones por valor de $11.550 millones
y reducciones por valor de $3.577 para terminar con un presupuesto definitivo de
$28.429 millones, como se detalla en el siguiente cuadro:
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RECURSOS PROPIOS (Millones de Pesos)

AO // CONCEPTO
PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
INICIAL ADICIONES
REDUCCIONES
DEFINITIVO
% PARTIC EJECUTADO
% EFICI
20,456
11,550
3,577
28,429
100%
21,822
77%
10,262
1,559
888
10,933
38%
9,465
87%
4,997
423
356
5,063
18%
4,616
91%
2,991
15
81
2,926
10%
2,777
95%
1,170
835
5,265
400
8
1,136
260
15
532
1,310
828
5,869
5%
3%
21%
1,093
745
4,849
83%
90%
83%
Adquisicin de Bienes
2,185
402
313
2,275
8%
1,737
76%
Adquisicin de Servicios
1,353
1,140
261
218
40
129
1,574
1,229
6%
4%
1,379
1,183
88%
96%
217
19
40
196
1%
195
100%
242
242
1%
218
90%
Servicios Personales
Servicios Personales Indirectos
Contribucin Nomina
GASTOS GENERALES
Impuestos Multas y Sanciones

Transferencias al Sector Publico
Transferencias Previsin
Seguridad Social Cesantas
Otras Transferencias - Sentencias
y Conciliaciones
GASTOS DE OPERACIN
Gastos de Operacin Comercial
Gastas de Produccin
Otros Gastos de Produccin
Gastos de Comercializacin
GASTO EL SERVICIO DE LA
DEUDA
GASTOS DE INVERSIN
Gasto de Inversin R.P.
CUENTAS POR PAGAR R.P.
DISPONIBILIDAD FINAL
Fuente: Oficina de Presupuesto
128
236
10
354
1%
135
38%
7,885
100
7,035
0
750
1,480
20
1,445
0
15
385
0
300
0
85
8,980
120
8,180
0
680
32%
0%
29%
0%
2%
7,087
113
6,470
0
504
79%
94%
79%
0%
74%
260
50
50
260
1%
214
82%
2,050
2,050
0
0
3,600
3,600
3,326
1,535
720
720
47
1,488
4,930
4,930
3,279
47
17%
17%
12%
0%
2,289
2,289
2,768
0
46%
46%
84%
0%
El comportamiento de los compromisos durante la vigencia 2012 se caracteriz por la

racionalizacin de los gastos y la optimizacin de los recursos disponibles, es as que
se obtuvo una ejecucin del 77% para recursos propios. A continuacin se detalla el
comportamiento de los compromisos:
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07 de Abril de 2011
Versin
01
COMPROMISOS 2012
3,500
3,287
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
1,495
1,019
0
641
0
1,215
620
840
0
752 757 617

73
1,185
372
659
71 2200
583
241
0
769 674
332
69
260
591
730
1,060
0
0
-500
-1,000
-722
FUNCIONAMIENTO
OPERACIN
DEUDA
INVERSIN
El mes de enero y febrero tienen un valor alto frente a los otros meses debido a la
contratacin de personal para las actividades operativas y de apoyo de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo.
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07 de Abril de 2011
4.

07 de Abril de 2011
Versin
01
COEFICIENTE OPERACIONAL
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
%
CUMPLIMIENTO
COEFICIENTE
OPERACIONAL
((Costos + gastos
operacionales)/Ingresos
operacionales)*100
<95%
103%
92%
INGRESOS OPERACIONALES
2012
123,213,176
62,761,509
18,707,095,947
16,041,118,011
18,830,309,123
16,103,879,520
VENTA DE SERVICIOS
TOTAL INGRESOS
COSTOS
2011
2012
COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS

TOTAL COSTOS
GASTOS OPERACIONALES
2011
13,600,546,978
11,914,118,475
13,600,546,978
11,914,118,475
2012
ADMINISTRACION
2011
5,353,919,057
PROVISIONES
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
6,874,534,967
440,811,988
231,234,131
5.794.731.045
7.105.769.098
INDICADOR
2011
2012
VARIACION
COEFICIENTE OPERACIONAL
119%
103%
-15%
Aunque no se cumpli con la meta establecida, se observa una tendencia a mejorar

este indicador debi al ahorro en los gastos administrativos ocurrida en el 2012.
Como estrategias para mejorar los ingresos operacionales se tuvieron:
Mejorar los indicies de perdidas de agua, aumentar la cobertura de micro-medicin,
deteccin de acometidas fraudulentas, formalizacin de usuarios sin matricula y
actualizacin de estructura tarifaria.
En lo que respecta a la disminucin de los gastos operacionales se considero
necesario realizar el estudio de las distintas reas que conforman la empresa que
determinaron con rigurosidad la dotacin del recurso humano, tcnico, logstico e
insumos ptimos para que su funcionamiento maximice los recursos asignados.
Pero tambin como medidas de contingencia se fue incisivo en la cultura del ahorro y
uso racional de todos u cada uno de los elementos, equipos e insumos disponibles
para el funcionamiento como son:
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07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
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51.09.01.25
Versin
01
Poltica de uso eficiente de materiales, insumos, equipos, herramientas,

elementos de oficina, tner, computadores, papelera, cafetera y aseo, en la que se
desarrollen acciones que lleven al ahorro y uso eficiente de los mismos.
Racionalizar el consumo de servicios de telefona, energa elctrica, televisin,
internet.
Racionalizar el consumo de combustibles y materiales.
Realizar actividades de control permanente en el uso de equipos, materiales e

insumos.
No incurrir en gastos suntuarios empresariales.
Mejorar la eficiencia y efectividad en todos los procesos para aumentar la

productividad que permita reducir el pago de horas extras.
Mejorar las actividades y acciones de prevencin de accidentes de trabajo para
disminuir los das de incapacidad laboral.
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
5.

07 de Abril de 2011
Versin
01
ACTUALIZACION ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
ESTUDIO TARIFARIO Y SU
APLICACION
% de Implementacin del
estudio de tarifas
Estudio
realizado
% CUMPLIMIENTO
0%
Debido a que a que se anuncia una modificacin en la normatividad que estipula la

estructura tarifaria para el ao 2013 y a que la emergencia en la prestacin del
servicio de agua no se super totalmente, se consider pertinente que la modificacin
a la estructura tarifaria al servicio de acueducto y alcantarillado quedara aplazada
para el ao 2013.
De igual manera, la EAAAY se encuentra haciendo la verificacin de las tarifas
aplicadas en los servicios de acueducto, alcantarillado, junto con las variaciones
atpicas en las mismas y porcentajes de subsidios y aportes solidarios aplicados a los
usuarios en aos anteriores, y que una vez superado o finiquitado este tema en SSPD
se recomienda dar inicio a un estudio tarifario.
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51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
6.

07 de Abril de 2011
Versin
01
CONSECUCIN DE FUENTES DE FINANCIACIN PARA INVERSIN
6.1
INDICE DE
FINANCIACION
PROYECTOS
EJECUTADOS
CON
OTRAS
FUENTES
DE
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
INDICE DE PROYECTOS
EJECUTADOS CON OTRAS
FUENTES DE
FINANCIACION
(Proyectos de inversin
ejecutados/Proyectos de
inversin formulados)*100
100%
En el siguiente cuadro se relacionan los proyectos que se ejecutaron durante la

vigencia 2012 con recursos provenientes del Municipio y el Departamento:
No
NOMBRE
No.
CONVENIO
VALOR
ENTIDAD
ADICIONAL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

DEL NUCLEO URBANO 2 DEL MUNICIPIO DE YOPAL
429.11
1.428.484.811
MUNICIPIO DE
YOPAL
ADICIONAL
CONSTRUCCION
DEL
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO SANITARIO NUCLEO URBANO 2 MUNICIPIO
DE YOPAL
340.11
3.495.854.898
MUNICIPIO DE
YOPAL
OPTIMIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE ACUEDUCTOS Y/O

ALCANTARILLADOS
PARA LOS CENTROS POBLADOS Y
VEREDAS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL (
TILODIRAN, MORICHAL, MARROQUIN, GUAMALERA, LA
CHAPARRERA, LA VEGA, EL MORRO) Y REHABILITACION DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL LA NIATA, GUAYAQUE Y
BARBASCOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL
427.11
2.125.491.813
MUNICIPIO DE
YOPAL
CONSTRUCCION ADECUACION DE LAS CELDAS B Y C DE LA

TRINCHERA No. 8 DEL RELLENO SANITARIO MACONDO
MUNICIPIO DE YOPAL
0458.12
1.529.318.535
MUNICIPIO DE
YOPAL
0519.12
554.961.482
MUNICIPIO DE
YOPAL
0057.10
8.507.892.887
DEPARTAMENTO
CASANARE
1313.12
22.752.305.793
DEPARTAMENTO
CASANARE
ANUAR ESFUERZOS
PARA
LA MITIGACION DE LA
EMERGENCIA PRESENTADA POR EL EFECTO DE LA OLA
INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
ADICIONAL
ETAPA
CONSTRUCCION
EMISARIO
FINAL
SEGUNDA
CONSTRUCCION DE CUATRO POZOS PROFUNDOS PARA

ABASTECIMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA PARA EL
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL E INTERVENTORIA*
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07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
Sin embargo, la Empresa durante la vigencia 2012 firmo convenios que se

contrataran y ejecutaran durante la vigencia 2013:
NOMBRE
No.
CONVENIO
VALOR
ENTIDAD
CONSTRUCCION, OPTIMIZACION E INTERVENTORIA DE LAS

REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION
DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL DEL
CORREGIMIENTO DE TILODIRAN Y PUNTO NUEVO DEL
MUNICIPIO DE YOPAL
1076.12
5.399.928.034
MUNICIPIO DE
YOPAL
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EL MADRUGON

DEL CENTRO POBLADO DEL MORRO DEL MUNICIPIO DE
YOPAL
1087.12
244.637.530
MUNICIPIO DE
YOPAL
ESTUDIOS Y DISEOS PARA PROYECTOS PRIORITARIOS EN

LOS SECTORES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL
MUNICIPIO DE YOPAL
1088.12
1.739.920.830
MUNICIPIO DE
YOPAL
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD,

FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS DE DISEO DE LA CAPTACION,
ADUCCION, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
LA CONDUCCION HASTA LAS REDES DEL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE YOPAL E INTERVENTORIA.
2067.12
3.003.615.068
DEPARTAMENTO
CASANARE
No
No.
TIPO
CONTRATO
ENTIDAD
OBJETO
VALOR
CONTRATO DE
OBRA
TRANSFERENCIA
OCAD ACUERDO 003
(29-ENE-2013) GOBERNACION
DE CASANARE
CONSTRUCION
DE
LAS
REDES
MATRICES
DEL
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL
DE LA ZONA DE EXPANSIN
URBANA
SUROCCIDENTAL
DEL MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO
DE
CASANARE.
$19,315,100,271.00
TRANSFERENCIA
OCAD ACUERDO 003
DE CASANARE
INTERVENTORIA TCNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,
CONTABLE,
JURDICA Y AMBIENTAL A
LA
CONSTRUCCIN
DE
REDES
MATRICES
DEL
SISTEMA
DE
URBANA
SUROCCIDENTAL
DEPARTAMENTO
DE
CASANARE.
CONTRATO DE
INTERVENTORIA
VALOR CONVENIO
$20,572,755,904.00
$ 1,186,255,633.00
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07 de Abril de 2011
CONTRATO DE
SUPERVISION
CONTRATO DE
OBRA
CONTRATO DE
INTERVENTORIA
CONTRATO DE
SUPERVISION

07 de Abril de 2011
TRANSFERENCIA
OCAD ACUERDO 003
DE CASANARE
APOYO A LA SUPERVISIN A
LA
INTERVENTORIA
TCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,
CONTABLE,
LA
CONSTRUCCIN
DE
REDES
MATRICES
DEL
SISTEMA
DE
URBANA
SUROCCIDENTAL
DEPARTAMENTO
DE
CASANARE.
$71,400,000.00
TRANSFERENCIA
OCAD ACUERDO 003
DE CASANARE
CONSTRUCCIN DE REDES
DE
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO
SANITARIO
Y
EN
LAS
UNIDADES
DE
ACTUACIN
URBANSTICA
1, 2 Y 3 DE LA ZONA DE
EXPANSIN
URBANA
SUROCCIDENTAL
DEL
MUNICIPIO
DE
YOPAL,
DEPARTAMENTO
DE
CASANARE
$9,980,641,929.40
TRANSFERENCIA
OCAD ACUERDO 003
DE CASANARE
INTERVENTORIA TCNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,
CONTABLE,
LA
CONSTRUCCIN
DE
REDES
DE
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO
SANITARIO
Y
ALCANTARILLADO PLUVIAL $903,916,810.00
EN
LAS
UNIDADES
DE
ACTUACIN
URBANSTICA
EXPANSIN
URBANA
SUROCCIDENTAL
DEL
MUNICIPIO
DE
YOPAL,
DEPARTAMENTO
DE
CASANARE.
TRANSFERENCIA
OCAD ACUERDO 003
DE CASANARE
APOYO A LA SUPERVISIN A
LA INTERVENTORIA
TCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
LA CONSTRUCCIN DE
REDES DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y
EN LAS UNIDADES DE
ACTUACIN URBANSTICA
EXPANSIN URBANA
SUROCCIDENTAL DEL
MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DE
CASANARE.
Versin
01
$10,939,158,739.40
$54,600,000.00
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07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
6.2 EJECUCIN DE INVERSIONES

DESCRIPCION DE
LA META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
%
CUMPLIMIENTO
REFLEJA LA
CAPACIDAD DE LA
GERENCIA PARA
EJECUTAR LAS
INVERSIONES
PROGRAMADAS
(Inversiones
realizadas/inversiones
presupuestadas)*100
78,135,517,109
25,377,653,382
32%
La Empresa durante la vigencia 2012 trmino con un presupuesto definitivo en el

rubro de inversiones por valor de $78.135.517.109 de los cuales comprometi un
valor de $25.377.653.382 equivalente al 32% del valor total. Este resultado es
consecuencia de los convenios celebrados e incorporados al presupuesto pero que su
proceso de contratacin se dar en los primeros meses del ao 2013. Adems, se
presento una reduccin significativa en costos y gastos por recursos propios
ocasionada por la disminucin del recaudo.
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07 de Abril de 2011
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01
III. GESTION COMERCIAL
1.
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MICRO MEDICIN
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% DE CUMPLIMIENTO
(Nmero de medidores
instalados funcionando/No.
Total de medidores)*100
99%
99%
% CUMPLIMIENTO
100%
La Direccin Comercial cumpli con el 100% de la meta para el ao 2012, debido que
la meta era de 1.200 y se lograron instalar 1.302 de medidores por reposicin.
Se subsidiaron para estratos 1 y 2, 302 medidores.
Las acciones que llevo a cabo el cumplimiento de la meta de micro medicin fueron
las siguientes:
Una primera notificacin donde se le informa al usuario que su medidor viene
presentando fallas tcnicas y una segunda notificacin donde se le reitera al usuario
de la necesidad de reponer el medidor, se incluyen avisos en caso de no encontrar
usuario en el predio. Cumplido el procedimiento como la ley ordena, en caso de
omisin por el usuario la Empresa puede instalar y facturarle el equipo de medicin.
De acuerdo a lo anterior se han realizado visitas a los usuarios con el fin de hacerle
entender el porqu es necesario el cambio del medidor y as mismo informarlo de las
formas de financiamiento de compra de medidor en la Empresa y la garanta del
mismo.
25,000
28,269
26,632
28,397
26,343
CONSOLIDADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012
28,010
26,260
28,174
24,352
27,919
25,126
27,863
25,796
27794
25301
27,687
26,872
27,538
26,073
25,924
27,469
25,558
27,342
25,433
30,000
27,008
A continuacin se muestra el comportamiento de medidores instalados, funcionando y

pendientes de revisin:
20,000
Febrero
Marzo
Medidores Instalados
Mayo
Junio
Medidores funcionando
Julio
Agosto
Septiembre
1,750
2,793
2,067
2,493
815
1,465
Abril
Octubre
1,637
Enero
2,054
1,545
5,000
1,784
1,575
10,000
3,822
15,000
Noviembre
Diciembre
Pendientes por reposicion
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07 de Abril de 2011
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01
El acta de autorizacin de cambio de medidor es una accin que ha facilitado a los

usuarios que tienen dificultad en acercarse a la EAAAY, la cual acceden a firmar, para
que luego la Empresa tramite internamente los procedimientos en el sistema por lo
tanto en la prestacin del servicio y la instalacin de medidores los usuarios han
quedado satisfechos.
En conclusin la reposicin de los medidores garantiza medicin real, reducen costos

y reduce el indicador del ndice de agua no contabilizada por medicin.
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07 de Abril de 2011
2.

07 de Abril de 2011
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01
ASEGURAR LA RESOLUCIN DE PQR
2.1 DIAS DE RESPUESTA PQR
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META
2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
RESPONDER TODAS LAS

PETICIONES ESCRITAS
DENTRO DE LOS
TERMINOS
ESTABLECIDOS POR LA
LEY
Das promedio de
respuesta durante cada
periodo
14 das
15 das
94%
En el ao 2012 a pesar de las dificultades de los desastres que dej la madre

naturaleza en la poca de invierno, se respondieron 1.798 peticiones escritas aun as
la Empresa contest de forma clara, concisa y de fondo a las peticiones en el trmino
establecido en la ley, generando como resultado el 94 % de la meta 2012.
2.2 EFICIENCIA EN LA ATENCIN Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META
2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
EFICIENCIA EN LA
ATENCION Y PRESTACION
DE LOS SERVICIOS
(Total de PQR a favor del

usuario por servicio/Total
de PQR recibidas por
servicio)*100
5%
5%
100%
La eficiencia en la atencin y prestacin de los servicios es un requisito esencial para

garantizarle a nuestros usuarios, informacin oportuna y confiable a las inquietudes
que ellos tienen.
Se recepcionaron en el ao 2012 un total de 1.532 PQR, de las cuales fueron
procedentes a favor del usuario 708 y no procedentes 788.
Contamos con una lnea 116, la cual atiende todo tipo de informacin del servicio,
Solicitud de revisiones, reporte de fugas, requerimientos de informacin relacionada
con facturacin, suspensin y cortes del servicio por no pago oportuno, reporte de la
no recoleccin de basuras, informacin sobre el no barrido, dejando al usuario
satisfecho con la respuesta.
De la lnea 116 se atendi un promedio de 300 llamadas diarias en los meses de abril,
mayo, junio, julio y agosto y en los otros meses del ao se atencin un promedio de
70 llamadas diarias. La reclamacin ms constante en los meses cuando hubo un
flujo importante de llamadas se debi a las suspensiones del servicio de agua.
En el 2012 la mayora de los usuarios que se acerc a la EAAAY fue por motivo de
Abonos, duplicados de factura, acuerdos de pago, aclaracin de facturacin,
suspensin del servicio, reconexin del servicio, reclamaciones, certificaciones, paz y
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07 de Abril de 2011
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01
salvos, solicitud de agua en carro tanque, generando as una buena atencin al

cliente.
Igualmente se realizaron aproximadamente 22 reuniones con Juntas de Accin
Comunal y comunidad de los Barrios 7 de agosto, Villa Luca, Villa Natalia, Progreso 1,
Progreso 2, San Mateo, Paraso, Raudal, Laureles, El Bosque, Los Pinos, Mara Paz,
Santa Helena, 26 de Mayo, Villa Nelly, Chavinave, Maranatha, Villa Vargas, Nuevo
Milenio, Amricas, Altos del Cacique, San Andrs, Canaguaro, San Sebastin, San
Pedro, Mastranto, San Jorge 2, Presidentes Comuna 1, Hoteleros, Vencedores Casas,
(Comuna 5 y Comuna 2) con el fin de recepcionar las inquietudes en cada uno de los
barrios.
3. APROPIACIN CIUDADANA
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
DETERMINAR EL NIVEL DE
SATISFACCION DEL
USUARIO
Nivel de satisfaccin del

usuario
Encuesta
100%
80%
80%
Para determinar el nivel de satisfaccin del usuario se ejecutaron varias acciones:

Jornadas de limpieza de cajillas en Villa Natalia, Villa Luca, Laureles
Jornadas de ubicacin de nomenclatura en los barrios Villa Natalia, Villa Luca,
Laureles
Jornadas de verificacin de ruta en la Comuna dos.
Jornadas de limpieza de equipos de medicin, se realizaron 1.350 limpiezas de
medidores en los barrios: Coovisedca, Juan Hernando Urrego, 26 de Mayo, San Pedro,
Santa Helena, Villa Roco y en otros sitios de la ciudad.
Igualmente se realiz una encuesta con el propsito de verificar las falencias a travs
de la perspectiva del usuario y as mismo corregir los errores para garantizar la
mejor prestacin del servicio.
A continuacin se muestra el formato de la encuesta aplicado a nuestros usuarios.
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Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
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07 de Abril de 2011
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01
4. RECUPERACIN DE CARTERA
DESCRIPCION DE LA
META
REDUCIR LA CARTERA
TOTAL EN UN 18% CON
RESPECTO AL AO
ANTERIOR
INDICADOR
(Cartera total ao anteriorCartera total por
mes)/Cartera total ao
anterior
META 2012
EJECUCIN
Recuperacin
20%
% CUMPLIMIENTO
0%
Como es de conocimiento pblico, con ocasin al desastre natural acaecido el 29 de

Mayo del 2011, esto ha generado el aumento de cartera para la vigencia 2012 por
falta de la planta de tratamiento y la continuidad del servicio, ocasionando la molestia
e inconformidades por parte de los usuarios y/o suscriptores en el pago de sus
facturas. A pesar de ello se hizo una labor importante por parte de la Direccin
Comercial, encaminada a la concientizacin del pago de los servicios pblicos, visitas
a usuarios morosos con deudas importantes y edades superiores a 150 das; a la vez,
se adelantaron acciones rigurosas con el fin de reducir la cartera.
Las acciones que se adelantaron para reducir la cartera sin perjudicar al usuario y/o
suscriptor fueron las siguientes:
Dar cumplimiento al reglamento de cartera Resolucin 338 de 2012 del 09 de
mayo de 2012.
Realizar acuerdos de pago
Entrega de avisos de suspensin
Suspensiones
Cortes definitivo del servicio
Reconexiones
Reinstalaciones
Iniciar procesos en etapa persuasiva (notificaciones)
Visitas de campo (etapa persuasiva)
Enviar expedientes a la oficina de Jurdica para iniciar los procesos coactivos.
En apoyo al trabajo de campo que se llev constantemente y las acciones
mencionadas anteriormente, ayud que varios usuarios se acercaran a la Empresa
con el fin de quedar a paz y salvo con el pago de su factura y/o disminuir la
morosidad por incumplimiento de pago.
En primer lugar se actualiz el manual de cartera, debido a que el existente no inclua
la prestacin del servicio de aseo, se hizo entrega de 9.870 avisos de suspensin que
buscaba generar conciencia y lograr que el usuario pagara la factura sin llegar a la
suspensin, se hicieron 213 visitas a usuarios con deudas mayores a $500.000
(quinientos mil pesos) y se iniciaron 194 cobros coactivos a usuarios con deudas
mayores a un milln de pesos.
La Empresa ha emprendido las acciones pertinentes al cobro coactivo para recuperar
estos valores, respetando el debido proceso; para estos dos usuarios la medida
coercitiva de suspensin del servicio, no es posible aplicarla debido a que no se puede
poner en riesgo la salud de la comunidad.
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07 de Abril de 2011
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01
El mayor valor de la cartera vencida le corresponde a dos usuarios: Aseo Urbano y

Central de Abastos; Aseo Urbano por concepto de disposicin final de residuos slidos
$1.077 millones y central de abastos por concepto de acueducto, alcantarillado y
aseo, un valor de 58 millones.
Luego, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal ha avanzado en la
gestin que corresponde a la recuperacin de la cartera para estos dos usuarios en
cobro coactivo, con respecto al usuario Aseo Urbano quien es el mayor deudor, se
libr orden de pago por va administrativa coactiva y se decret embargo de algunas
cuentas bancarias y de un establecimiento de comercio.
Con respecto a la deuda con central de abastos, entre el ao 2011 y 2012 se firm
dos acuerdos de pago, pero debido al incumplimiento por parte de este usuario, la
EAAAY procede a iniciar cobro coactivo, haciendo el correspondiente proceso. A la
fecha la Empresa se encuentra en espera de la respuesta por parte de la Oficina de
Instrumentos Pblicos a fin de determinar la propiedad de las instalaciones donde se
ubica la Central de Abastos, como tambin se ha oficiado a las entidades financieras a
efectos de poder establecer si tienen cuentas corrientes o de ahorros, con la
expectativa de proceder a decretar embargos a los responsables.
A continuacin se detalla la cartera por estratos y servicios:
CARTERA ACUEDUCTO POR ESTRATO 2012

Estrato
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Uno
22,058,816
21,006,441
22,456,555
32,071,815
30,784,348
31,972,705
29,365,709
24,932,661
22,749,180
18,842,895
15,234,728
11,728,179
Dos
30,161,762
31,362,717
31,769,648
33,066,357
54,074,075
55,171,384
52,093,521
52,781,961
53,549,567
39,530,963
45,310,240
42,663,124
Tres
21,250,429
23,835,260
25,215,090
28,857,208
47,851,646
52,478,880
41,662,962
45,652,038
39,564,318
31,099,485
31,197,705
29,066,601
Cuatro
5,588,884
5,551,879
7,048,211
8,164,710
10,363,484
9,360,584
6,883,340
7,745,711
7,062,761
6,571,343
4,845,606
4,575,965
Cinco
143,130
59,720
10,632
53,388
63,688
47,549
507
32,070
73,189
Oficial
16,061,793
21,307,413
25,347,606
29,734,504
27,717,362
(1,460,830)
2,076,899
12,691,698
5,200,413
4,129,658
4,331,837
5,816,517
Comercial
11,847,176
6,949,733
5,372,881
14,417,016
27,722,929
32,204,482
30,755,660
46,167,887
44,330,055
44,299,833
42,965,363
37,777,467
198,567,232
179,790,893
162,838,091
189,971,957
172,503,844
144,474,685
143,917,548
131,701,042
Otro
19,619
Total
107,111,990
110,073,163
117,220,622
146,331,230
Estrato
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Uno
3,438,637
4,163,969
3,572,083
4,815,136
7,117,154
7,937,288
7,592,589
7,674,074
7,484,479
5,638,702
6,172,229
5,615,303
CARTERA ALCANTARILLADO POR ESTRATO 2012
Dos
16,781,370
18,721,540
19,436,512
19,843,108
30,519,084
33,676,913
32,303,003
33,445,312
30,503,595
21,890,172
23,959,987
24,018,481
Tres
13,590,559
14,602,233
16,479,715
18,347,130
28,609,188
32,746,456
27,772,961
29,571,491
23,986,709
19,605,672
19,619,401
18,627,891
Cuatro
3,428,846
3,520,856
4,317,750
3,961,318
5,846,586
5,498,285
4,697,799
5,328,216
4,586,448
4,144,954
3,020,376
2,816,980
Cinco
112,818
34,482
34,482
6,621
14,354
14,301
Oficial
16,136,852
23,145,270
25,666,507
30,828,989
28,922,291
14,957,174
19,212,442
12,545,235
3,718,080
4,045,836
6,018,889
9,889,618
Comercial
11,471,762
12,767,948
9,219,160
13,254,391
21,015,427
27,660,696
22,879,063
31,722,972
28,690,726
28,612,969
28,789,018
23,848,412
22,194
81,252
64,848,027
76,921,816
78,804,544
91,072,265
122,145,465
122,511,293
114,457,856
120,287,299
98,976,659
83,952,659
87,579,900
84,830,985
Otro
Total
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
CARTERA ASEO POR ESTRATO 2012

Estrato
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Uno
2,966,693
2,762,530
2,350,441
2,978,841
5,136,905
7,314,792
8,899,840
9,703,695
9,780,321
8,600,375
7,938,936
6,316,270
Dos
21,233,856
17,882,666
17,251,926
16,922,369
24,768,667
31,999,296
35,531,349
41,721,011
45,495,071
37,133,946
36,067,273
36,566,097
Tres
16,144,042
18,817,452
23,342,130
15,236,182
24,485,123
30,033,795
31,102,149
36,760,432
34,861,116
32,830,189
32,788,791
32,974,895
Cuatro
3,194,209
2,681,750
3,107,275
2,785,691
3,852,961
5,152,963
5,234,593
6,116,896
6,311,168
5,657,948
5,302,908
5,134,801
Cinco
46,820
20,700
7,775
52,410
60,630
97,460
80,120
29,560
101,680
Oficial
2,063,632
8,252,745
14,626,262
659,741,603
15,015,297
15,527,192
19,726,000
930,841,813
9,314,766
12,276,972
11,636,969
16,612,192
Comercial
555,707,696
582,497,847
612,695,236
18,124,817
739,024,800
783,246,276
840,285,065
23,020,792
977,490,539
1,071,640,232
1,151,196,055
1,205,999,030
Total
601,356,947
632,915,691
673,381,045
715,789,503
812,336,163
873,334,944
940,778,995
1,048,164,638
1,083,350,440
1,168,219,782
1,244,960,491
1,303,704,965
CARTERA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 2012

Total
773,316,963
819,910,669
869,406,212
953,192,998
1,133,048,860
1,175,637,131
1,218,074,942
1,358,423,894
1,354,830,943
1,396,647,125
907,324,370
964,750,420
1,476,457,939
1,520,236,992
CARTERA ASEO URBANO 2012

Total
464,808,980
509,038,470
561,187,940
617,215,060
665,448,230
722,948,620
777,141,210
839,258,840
1,021,523,450
1,076,852,970
Como se puede evidenciar el aumento de la cartera se ve altamente afectado por la

falta de continuidad del servicio de acueducto, pues no se pueden ejercer medidas de
suspensin y cortes para presionar a los usuarios a que paguen oportunamente sus
recibos, la otra situacin corresponde a la facturacin por concepto de disposicin
final a la Empresa Aseo Urbano.
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FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
5. EFICIENCIA DEL RECAUDO
DESCRIPCION DE
LA META
EFECTIVIDAD DEL
COBRO A LOS
USUARIOS
INDICADOR
(Valor recaudado/Valor
Facturado Final)*100
META
2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
>85%
Promedio del ao
48%
57%
Al mes de diciembre de 2012, la EAAAY obtuvo una efectividad en su recaudo de un

41%, teniendo en cuenta que el facturado total incluye una cartera vencida de $1.077
millones de pesos por disposicin final de residuos slidos a Aseo Urbano, esta deuda
es el 67% del total de la cartera vencida de la Empresa.
El comportamiento de la eficiencia del recaudo se detalla en el siguiente cuadro:
Variables
Valor
recaudado
Usuario
Final
Valor
facturado
Usuario
Final
Resultados
(%)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOS
SEPT
OCT
NOV
DIC
1,203
1,288
1,540
1,065
1,300
920
957
1,032
1,011
1,272
1,095
1,112
2,154
2,213
2,382
2,372
2,283
2,165
2,310
2,423
2,414
2,639
2,732
2,739
56%
58%
65%
45%
57%
43%
41%
43%
42%
48%
40%
41%
70%
60%
EFICIENCIA DEL RECAUDO 2012
65%
56%
58%
57%
50%
48%
45%
43%
41%
43%
42%
JUNIO
JULIO
AGOS
SEPT
40%
41%
NOV
DIC
40%
30%
20%
10%
0%
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
OCT
Como se puede evidenciar los meses con mejor recaudo fueron Marzo, Febrero y
Enero con un 65%, 58% y 56% respectivamente, resultado de la continuidad en la
prestacin del servicio de acueducto, con lo cual se pueden ejercer actividades de
suspensin y corte a nuestros usuarios de una forma mas efectiva.
Es importante hacer un anlisis detallado al comportamiento obtenido excluyendo el
valor de la disposicin final que adeuda la empresa Aseo Urbano, pues este valor
afecta considerablemente la eficiencia del recaudo, con lo cual al mes de diciembre de
2012, la Empresa obtuvo una efectividad en su recaudo de un 67%, sin embargo bajo
frente al 78.38% obtenido para la vigencia 2011.
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FORMATO
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Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de la eficiencia del Recaudo

excluyendo el valor facturado a la Empresa Aseo Urbano por Disposicin Final:
Variables
Valor
recaudado
Usuario
Final
Valor
facturado
Usuario
Final
Resultados
(%)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOS
SEPT
OCT
NOV
DIC
1,203
1,288
1,540
1,065
1,300
920
957
1,032
1,011
1,272
1,095
1,112
1,690
1,704
1,821
1,755
1,618
1,442
1,533
1,584
1,507
1,674
1,710
1,662
61%
80%
64%
62%
65%
67%
76%
64%
67%
71%
85%
EFICIENCIA DEL RECAUDO 2012
85%
90%
80%
76%
71%
80%
76%
70%
61%
76%
64%
62%
JUNIO
JULIO
65%
67%
AGOS
SEPT
64%
67%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
OCT
NOV
DIC
Para mejorar el resultado de este indicador se debe proporcionar nuevos escenarios y

canales de comunicacin que permita generar un mayor nivel en la cultura de pago
por parte de los usuarios de la EAAAY.
Efectividad en el cobro a los usuarios e incentivar el pago oportuno y disminuir
cartera para el ao 2012, se realizaron las siguientes actividades:
Alivio de cartera (Descuento del 100% de intereses y otros cobros: suspensiones y
reconexiones)
Premios para usuarios al da.
Facilidades de pago (Acuerdos de pago en oficina, casa a casa y pagos parciales).
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FORMATO
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INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
IV.
1.

07 de Abril de 2011
Versin
01
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
DESARROLLO DE LA PLANEACIN ESTRATGICA
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO Y
SEGUIMIENTO AL PGR
(Metas ejecutadas/Metas
proyectadas)*100
>80%
70%
88%
Durante la vigencia 2012 la Empresa a pesar de las crisis que le ha tocado afrontar,
ha contado con un equipo humano comprometido con el cumplimiento de las metas
propuestas y por brindar un servicio de calidad a la comunidad Yopalea, es as que a
pesar de todas las situaciones adversas en el campo operativo y financiero se obtuvo
un cumplimiento del 70%. Adems, es de resaltar que es la evaluacin del primer
ao, se espera que para las prximas vigencias se de cumplimiento a satisfaccin de
acuerdo a las metas planteadas en nuestro Plan de Gestin y Resultados Nuestro
Reto El Agua.
A continuacin se detalla el cumplimiento de las metas para la vigencia 2012:
ESTRATEGI
AS
1. Construccin y optimizacin de las redes de Acueducto y Alcantarillado
OBJETIVOS
INSTITUCION
ALES
I. EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON BUENAS PRCTICAS

OPERATIVAS SOSTENIBLES, HACIA UN BIENESTAR SOCIAL.
PROGRAMA PLAN
DE DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRAMADO
2012
EJECUTADO
2012
% CUMPLIMIENTO
EJECUTADO
7,500
7,500
100%
28,269
28,273
100%
99%
99%
Metros lineales de
redes de Acueducto
construidos y/o
optimizados /
metros lineales de
redes de Acueducto
proyectados
COBERTURA
ACUEDUCTO
(Suscriptores
Reales/Suscriptores
Proyectados) x 100
100%
Metros lineales de
redes de Acueducto
construidos y/o
optimizados /
metros lineales de
redes de Acueducto
proyectados
6,000
100%
27,915
28,064
101%
101%
INDICADOR
(Numero de
suscriptores
Acueducto /
Numero de
Domicilios) x 100
6,000
99%
DESCRIPCION DE
LA META
102%
COBERTURA
ALCANTARILLADO
(Suscriptores
Reales/Suscriptores
Proyectados) x 100
RESPONSABLE
DIRECCION
TECNICA
DIRECCION
TECNICA
(Numero de
suscriptores
Acueducto /
Numero de
Domicilios) x 100
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
7. Mejorar el Desempeo
Ambiental
6. Fortalecer el Manejo de Residuos Slidos
5. Controlar
3. Actualizar el Catastro de Redes
4. Optimizar los estndares de
2. Mantener la continuidad de los
las perdidas
y usuarios de Acueducto y
Calidad del Agua y vertimiento
servicios de Acueducto
de Agua
Alcantarillado
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
100%
80%
80%
CONTINUIDAD
ACUEDUCTO
((Nmero total de
barrios del casco
urbano X 365 Numero de Barrios
Afectados del casco
urbano X Numero
Promedio de dias
en que se afectaron
los barrios en el
casco urbano) /
(Nmero total de
barrios del casco
urbano X 365))
*100
0.65
65%
CATASTRO
ACTUALIZADO
REDES
ACUEDUCTO
Documento
Actualizado
0.5
50%
CATASTRO
ACTUALIZADO
REDES
ALCANTARILLADO
Documento
Actualizado
0%
CATASTRO
ACTUALIZADO
USUARIOS
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
Documento
Actualizado
41.7%
INDICE DE
RIESGO CALIDAD
DEL AGUA
(CALCULADO POR
EL NUMERO DE
MESES QUE
CUMPLIMOS CON
ESTE INDICADOR
- IRCA<5)
Formula IRCA
12
58%
73%
MEDICION DBO5
R=100((BS*100)/BE)
80%
61%
76%
MEDICION SST
R=100((BS*100)/BE)
40%
38%
95%
INDICE DE AGUA
NO
CONTABILIZADA
Formula IANC
100%
99.98%
99.98%
Porcentaje
promedio de das
que se presto el
servicio de Aseo
Formula
CONTINUIDAD
ASEO
31,781
28,155
88.59%
Incremento o en
la poblacin
beneficiada de
Aseo
(Suscriptores
Reales/Suscriptores
Proyectados) x 100
(Basura
Recogida/Basura
producida) x 100
100%
110%
110%
Refleja el
porcentaje de
basura que se
recoge
frente a la que
debe
recogerse.
100%
105%
105%
Refleja la Calidad
en la Disposicin
de los residuos
(Basura Dispuesta
en Relleno
Sanitario/Basura
Recogida) x 100
300,000,000
63,044,53
4
21%
Indic de
inversiones
Ambientales
( inversiones
realizadas/
inversiones
proyectadas) x 100
100%
CUMPLIMIENTO
PSMV (CORTO
PLAZO 20092011 MEDIANO
2012-2014
LARGO 20152019)
100%
% PROMEDIO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OBJETIVO

INSTITUCIONAL I
DIRECCION
TECNICA Y
COMERCIAL
DIRECCION
TECNICA
80%
100%
DIRECCION
TECNICA
DIRECCION
TECNICA Y
COMERCIAL
DIRECCION DE
ASEO
DIRECCION
TECNICA
% de Cumplimiento
del Plan
80%
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
1. Mejorar los
Ingresos
Operacionales

07 de Abril de 2011
1. Desarrollar
un Programa de
Micro medicin
2. Asegurar la resolucin de PQR
III. GESTION COMERCIAL
((Costos +
Gastos
operacionales))/in
gresos
operacionales)*10
0
DIRECCION
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO DIRECCION
COMERCIAL
>95%
103
92%
0%
ESTUDIO
TARIFARIO Y SU
APLICACIN
% de
Implementacin
del Estudio de
Tarifas
DIRECCION
COMERCIAL
100%
Indic de Proyectos
ejecutados con
otras fuentes de
financiacin
(Proyectos de
inversin
ejecutados/proyec
tos de inversin
formulados) x 100
DIRECCIONES
78,135,517,109
25,377
,653,3
82
32%
Refleja la
Capacidad de la
Gerencia para
ejecutar las
inversiones
programadas
(Inversiones
realizadas/inversio
nes
presupuestadas) x
100
DIRECCION
ADMINISTRATIVA

INSTITUCIONAL II
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON BUENAS
PRACTICAS OPERATIVAS SOSTENIBLES, HACIA UN
BIENESTAR SOCIAL.
Versin
01
COEFICIENTE
OPERACIONAL
2. Control de
Gastos
3. Actualizacin Estructura
Tarifaria Servicio de Acueducto
y Alcantarillado
4. Consecucin de fuentes de financiacin para
Inversin
II. GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON BUENAS PRACTICAS OPERATIVAS SOSTENIBLES, HACIA UN BIENESTAR
SOCIAL.
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
99%
14
99%
15
56%
100%
% DE
CUMPLIMIENTO
(No. De medidores
instalados
funcionando/No. Total
de Medidores) x 100
97%
Responder
todos las
peticiones
escritas dentro
de los trminos
establecidos por
la Ley
Das promedio de
Respuesta durante
cada periodo
DIRECCION
COMERCIAL
DIRECCION
COMERCIAL
5%
5%
100%
Eficiencia en la
atencin y
prestacin de
los servicios
(Total PQR a favor del

usuario por servicio/
Total PQR recibidas
por servicio) x 100
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
5. Eficiencia del 4. Recuperacin de

Recaudo
Cartera
3. Apropiacin Ciudadana
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
80%
Determinar el
Nivel de
Satisfaccin del
Usuario
NUMERO DE
ENCUESTAS CON
NIVEL
SATISFACTORIO /NO
TOTAL DE
ENCUESTAS
DIRECCION
COMERCIAL
(Cartera Total ao
anterior-Cartera Total
por mes)/ Cartera
Total ao anterior
DIRECCION
COMERCIAL
(Valor
recaudado/Valor
Facturado Final ) x
100
DIRECCION
COMERCIAL
100%
80%
20%
LA
CARTE
RA DE
AC ALC ASEO
0%
Reducir la
cartera Total en
un 18% con
respecto al ao
anterior
85%
48%
57%
Efectividad del
Cobro a los
Usuarios
1. Desarrollo de la
Planeacin
Estratgica
2. Gestin del Talento Humano
3. Oportunidad en la Informacin Empresarial
IV. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON BUENAS PRACTICAS OPERATIVAS SOSTENIBLES, HACIA UN BIENESTAR
SOCIAL.

INSTITUCIONAL III
80%
100%
70%
100%
Versin
01
72%
88%
Cumplimiento y
seguimiento al
PGR
(Metas
Ejecutadas/Metas
Proyectadas) x
100
100%
Elaboracin y
ejecucin de los
planes bienestar
social y
capacitaciones
% de ejecucin de
los planes / % de
cumplimiento
proyectado
DIRECCIONES Y
GERENCIA
DIRECCION
ADMINISTRATIVA
$ 488
$ 518
0%
Indica el costo
de personal
costo de
personal/volumen
facturado o
basura recogida
90%
65%
72%
Reporte de
Informacin SUI
-SSPD
Formularios
certificados/Formu
larios pendientes
SUI
DIRECCIONES Y
GERENCIA
Informes
enviados/Informes
solicitados
diferentes
entidades
DIRECCION
FINANCIERA
Publicacin del
Informe
GERENCIA
100%
100%
100%
Cumplimento
Informes
(Contadura,
Contralora,
DIAN, DANE,
otros)
100%
Cumplimiento
Informe Control
Social CRA
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
100%
100%
100%
100%

07 de Abril de 2011
100%
Comunicacin
oportuna a la
Comunidad
Boletines de
Prensa emitidos/
Total de Boletines
de Prensa
GERENCIA
100%
Cumplimiento
Cronograma
Gobierno en
Lnea
No. De tramites y
servicios
aprobados en el
portal GEL/No. De
tramites
proyectados para
el periodo
DIRECCION
ADMINISTRATIVA
Acto de
Aprobacin
Consejo Municipal
de Archivo
DIRECCION
ADMINISTRATIVA
Acto
administrativo de
Adopcin
DIRECCION
ADMINISTRATIVA
70%
70%
100%
Aprobacin e
implementacin
de Tablas de
Retencin
Documental
(Ley de
Archivo)
50%
50%
100%
Adopcin
Programa de
Gestin
Documental
1. Formular y consolidar un
Sistema Integrado de Gestin
2. Coordinar los trabajos de
3. Mejoramiento del MECI y de Control Interno alistamientos para la ejecucin de la
Contable
Auditoria de Certificacin del SGC
por parte del ente certificador
V. SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON BUENAS PRACTICAS OPERATIVAS SOSTENIBLES,

HACIA UN BIENESTAR SOCIAL.

INSTITUCIONAL IV
5%
0%
86%
0%
Consolidar el
Sistema
Integrado de
Gestin:
ISO9001:2008
ISO14001:2004
ISO
18001:2007
Sistema Integrado
de Gestin
TODOS LOS
PROCESOS
No. De
certificaciones
logradas/No. De
certificaciones
proyectadas para
el periodo
TODOS LOS
PROCESOS
Resultado
evaluacin DAFP Y
CGN
TODOS LOS
PROCESOS
100%
20%
20%
Lograr la
certificacin
75%
80%
107%
Calificacin
MECI aplicativo
DAFP
100%
Calificacin
Contadura
General de la
Nacin
MINIMO 3
4.15
Versin
01
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
% PROMEDIO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OBJETIVO INSTITUCIONAL I -EFICIENCIA

EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
80%
% PROMEDIO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OBJETIVO INSTITUCIONAL II - GARANTIZAR

LA VIABILIDAD FINANCIERA
56%
% PROMEDIO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OBJETIVO INSTITUCIONAL III - GESTION

COMERCIAL
72%
% PROMEDIO CUMPLIMIENTO DE
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
LAS
METAS
OBJETIVO
86%
% PROMEDIO CUMPLIMIENTO DE
SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC
LAS
METAS
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
IV
% CUMPLIMIENTO PYG 2012
57%
70%
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
2.

07 de Abril de 2011
Versin
01
GESTIN DEL TALENTO HUMANO
2.1 EJECUCIN DE LOS PLANES

DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
ELABORACION Y
EJECUCION DE LOS
PLANES
% de ejecucin de los
planes/% de cumplimiento
proyectado
100%
100%
100%
La Empresa desarrollo los programas de Capacitacin y Bienestar Social, con el

objetivo de generar espacios que permitan no solo fortalecer nuestros conocimientos
acadmicos, sino el desarrollo de actividades ldicas que permitan integrarnos como
empresa y fortalecer el sentido de pertenencia por la Empresa.
El plan de capacitacin para la vigencia 2012 se formaliz mediante resolucin No.
112.04.43.00.0067.12 del 24 de enero de 2012.
El objetivo del plan 2012 era cubrir las necesidades de formacin en el que se
manejaron 6 proyectos 1. Mejoramiento de la calidad del servicio fortaleciendo las
reas comercial y de atencin al cliente. 2. Fortalecimiento del trabajo seguro con
capacitaciones en normatividad de salud ocupacional y seguridad industrial, estilos de
vida saludables y otros riesgos asociados a las labores desarrolladas. 3.
Fortalecimiento de diferentes reas de la empresa con capacitaciones de Gestin
Documental, Sistema Integrado de Seguridad Social, implementacin del SUI, Control
fiscal, medios electrnicos DIAN, Sistemas de Gestin de Calidad. 4. Re induccin en
los diferentes software que maneja la empresa para perfeccionar el manejo de los
mismos. 5. Actualizacin en polticas de servicios pblicos y desarrollo de nuevas
tecnologas, con el fin de permanecer a la vanguardia y optimizar el desarrollo del
objeto social de la empresa. 6. Fortalecimiento del programa de Responsabilidad
Empresarial, con capacitaciones que nos acercan al cumplimiento de exigencias
gubernamentales apalancando las estrategias de crecimiento y proteccin a los
recursos naturales que utilizamos en nuestra Gestin Empresarial.
El programa fue ejecutado al 100% capacitando a todos los trabajadores de la
Empresa.
A continuacin se detalla la programacin y ejecucin del plan de capacitaciones para
la vigencia 2012:
TEM
PROGRAMA Y/O
PROYECTO
CAPACITACIN
Capacitacin
para
fortalecimiento de las
reas de Atencin al
cliente
y
Direccin
Comercial
Programacin
anexa
OBJETIVO
Fortalecer
competencias de
trabajadores
de
Direccin Comercial
UNIDAD U OFICINA
las
los
la
Oficinas adscritas a la
Direccin Comercial
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
Seguridad Industrial y
salud Ocupacional
Fortalecimiento
de
diferentes reas de la
empresa

07 de Abril de 2011
Conferencias
programadas con
la ARP en el
programa
establecido
Seminarios
Nacionales
Capacitacin en el
sistema Comercial
Phoenix
Capacitacin
para
mejorar el desempeo
de
los
software
adquiridos
por
la
empresa
Capacitacin en el
sistema Financiero
Capacitacin en el
sistema
Administrativo
Fortalecer y desarrollar
una
cultura
de
seguridad en el trabajo
Versin
01
Todos los trabajadores
Mejorar habilidades y
competencias
a
los
trabajadores
con
el Trabajadores EAAAY
propsito de elevar los
niveles de desempeo
Optimizar
el
funcionamiento de las
herramientas
tecnolgicas dispuestas
por la empresa para el
manejo
de
la
informacin.
Oficinas de Cartera,
Crtica y P.QR.
Oficinas de Presupuesto
Contabilidad y
Presupuesto
Todos los sistemas

ANDESCO
5
Participacin
en
Congresos de Servicios
Pblicos
ACODAL
Oficinas de Almacn y
Recursos Humanos
Oficina de sistemas
Actualizacin
en
direccionamiento
y
polticas de servicios
Trabajadores EAAAY y/o
pblicos
representantes
Actualizacin
designados por el
tecnolgica
y
de
Sindicato
ingeniera en materia de
Agua saneamiento y
medio ambiente
Fortalecimiento
Fortalecimiento de la
programa
de
cultura de las buenas
Seminario Nacional
Trabajadores EAAAY
Responsabilidad Social
practicas para manejo
Empresarial
de RSE.
EJECUCIN PLAN DE CAPACITACION 2012

GERENCIA
ITEM
OFICINA O
UNIDAD
OBJETO
Gerencia
Realizar benchmarking con La Planta de Residuos Slidos de la ciudad de Santa

Martha, Empresa lder en el Pas con manejo de tecnologa de punta y amplia
trayectoria en la prestacin del servicio de aseo
2
3
Control
Interno
Control
Interno
Diplomado en Gestin publica Unisangil

Seminario Control Fiscal
Control
Interno
Seminario Taller Calidad de la Informacin Contable Pblica para un estado

transparente
Control
Interno
II Seminario de Control Fiscal
Prensa
Congreso de Responsabilidad Social y Desarrollo Territorial
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
DIRECCIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ITEM
OFICINA O
UNIDAD
Recursos
Humanos
Contabilidad
OBJETO
Seminario de Actualizacin legal del sistema Integral de Seguridad Social
Seminario Taller Informacin en Medios Electrnicos para la DIAN ao Gravable
2011
10
Direccin
Admtva y
Financiera
Archivo
Seminario taller sobre Gestin Documental Hbrida
11
Archivo
Seminario taller sobre Gestin Documental Hbrida
12
Direccin
Admtva y
Financiera
14 Congreso Nacional y 5 Internacional de Servicios Pblicos y Tecnologas de

la Informacin y las Comunicaciones ANDESCO
13
Recursos
Humanos
Seminario taller ltimos Cambios Normativos en Seguridad Social
Seminario Actualizacin NTC ISO 19011:2011 y Habilidades del Auditor
DIRECCIN COMERCIAL
ITEM
OFICINA O
UNIDAD
14
Direccin
Comercial
15
PQR
Conferencia
Corporativa
16
PQR
Seminario sobre novedades normativas y regulatorias para las ESP
17
Direccin
Comercial
18
Facturacin
19
PQR
20
Facturacin
OBJETO
Capacitacin sobre el cargue de informacin al SUI
cmo
implementar
un
Sistema
de
Responsabilidad
Social

4 Foro Nacional e Internacional: Agua, Medio Ambiente y Servicios Pblicos
Seminario de Fiscales,
SINTRAEMSDES
organizado
por
la
Junta
Directiva
21
Dir. Comercial Propuesta de Capacita para la Direccin Comercial
22
Dir. Comercial Congreso de Responsabilidad Social y Desarrollo Territorial
Nacional
DIRECCIN TCNICA
ITEM
23
OFICINA O
UNIDAD
OBJETO
Laboratorio de
Reunin Plenaria ICONTEC
Medidores
24
Seguridad
Industrial
Capacitacin sobre el cargue de informacin al SUI
25
Acueducto
Curso taller, Diseo y modelacin de sistemas de distribucin de agua potable
26
Proyectos
Curso taller, Diseo y modelacin de sistemas de distribucin de agua potable
de
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25

07 de Abril de 2011
Versin
01
DIRECCIN TCNICA
ITEM
OFICINA O
UNIDAD
27
Direccin
Tcnica
Sustentacin de los pozos profundos en el Vice ministerio de Aguas
28
Proyectos
Sustentacin de los pozos profundos en el Vice ministerio de Aguas
29
CAC
30
31
32
OBJETO

Laboratorio de
55 Congreso del Sector de Agua, Saneamiento y Ambiente ACODAL
Medidores
Acueducto
56 Congreso del Sector de Agua, Saneamiento y Ambiente ACODAL
Laboratorio de
Medidores
33
Durman-Sistema de tubera y vlvulas antireflujo
34
Vegroup Sistema de televisin para inspeccin de tuberas
35
Ambiental
ITEM
OFICINA O
UNIDAD
OBJETO
36
Direccin de
Aseo
Realizar benchmarking con La Planta de Residuos Slidos de la ciudad de Santa

Martha, Empresa lder en el Pas con manejo de tecnologa de punta y amplia
trayectoria en la prestacin del servicio de aseo
DIRECCIN DE ASEO
37
Operaciones y
Asamblea Nacional de Delegados SINTRAEMSDES
Mantenimiento
38
Operaciones y
Asamblea Nacional de Delegados SINTRAEMSDES
Mantenimiento
39
40
Direccin de
Aseo
Operaciones y 14 Congreso Nacional y 5 Internacional de Servicios Pblicos y Tecnologas de

Mantenimiento la Informacin y las Comunicaciones ANDESCO
41
Direccin de
Aseo

42
Direccin de
Aseo
43
Operaciones y Reunin con la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios organizada

Mantenimiento por SINTRAEMSDES Nacional
44
Operaciones y
Mantenimiento
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
Versin
01
El plan de Bienestar social para la vigencia 2012 se formaliz mediante resolucin No.
112.04.43.00.0115.12 del 14 de febrero de 2012.
El programa fue ejecutado al 100% en cumplimiento del marco estratgico
institucional "NUESTRO RETO ES EL AGUA" y los compromisos establecidos en la
convencin colectiva de trabajo; su ejecucin permiti el acceso a todos los
trabajadores y su grupo familiar.
El Objetivo del plan de Bienestar Social 2012 era sensibilizar y motivar el Recurso
Humano, para garantizar el desarrollo integral de la Empresa, elevando los niveles de
satisfaccin y productividad de los trabajadores en pro del perfeccionamiento
empresarial, por esta razn se resalt el papel importante que cumplen las mujeres
en todos los mbitos: personal, familiar y social festejando el da de la mujer con un
sentido homenaje, en ese mismo marco se resalt la labor de la mujer trabajadora
con la celebracin del da de la secretaria. Los nios tuvieron su intervencin con dos
celebraciones una en octubre y la otra en el mes de diciembre donde se crearon
escenarios que promovieron su desarrollo integral a travs del juego, la recreacin y
el deporte. Los trabajadores participaron en varios eventos a nivel municipal,
destacndose en el plano deportivo ya que trajeron la copa de los juegos
intersecretarias; En el plano cultural se realiz el aporte en el marco de las fiestas
"Yopal Cultural 2012" en eventos como la carrera de la mujer llanera, y la ejecucin
de las diferentes actividades programadas. Por ltimo como reconocimiento al
esfuerzo, se realizaron las actividades decembrinas, Novenas e integracin de fin de
ao con el grupo familiar, promoviendo de esta manera el desarrollo psicosocial del
trabajador y la unidad familiar.
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
2.2 INDICE DE COSTO DE PERSONAL
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
INDICA EL COSTO DE
PERSONAL
Costo de personal/volumen
facturado o basura recogida
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
488
518
0%
El costo de personal por metro cubico en la EAAAY es de $518, segn se evidencia en

cuentas de P y G y volumen facturado a corte de diciembre de 2012.
Variables
Costo de personal
Volumen facturado
Resultados ($)
JUNIO
DICIEMB.
1,377,319,538
2,399,056,065
2,840,073
485
4,634,919
518
INDICE DE EFICIENCIA LABORAL ACUEDUCTO

540
520
500
480
460
518
485
JUNIO
DICIEMB.
El costo de personal por metro cubico vertido en la EAAAY es de $307, segn se

evidencia en cuentas de P y G y volumen facturado de alcantarillado a corte de
diciembre de 2012.
Variables
Costo de personal
Volumen facturado
Resultados ($)
JUNIO
DICIEMB.
804,583,939
1,383,348,871
2,717,523
296
4,504,553
307
INDICE DE EFICIENCIA LABORAL ALCANTARILLADO

307
310
305
300
296
295
290
JUNIO
DICIEMB.
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
3.

07 de Abril de 2011
Versin
01
OPORTUNIDAD EN LA INFORMACIN EMPRESARIAL
3.1 REPORTE DE INFORMACION SUI
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
REPORTE DE
INFORMACION AL SUI
SSPD
Formularios
certificados/formularios
pendientes SUI
90%
60%
67%
Durante los ltimos meses la Unidad de Planeacin en conjunto con los Directores se
ha venido realizando un trabajo en equipo para poder avanzar de forma eficaz en el
cargue de informacin en la plataforma SUI, sin embargo este proceso ha tenido
muchas dificultades a raz de las siguientes situaciones:
La falta de informacin confiable y oportuna por parte del Software PHONEX en la
parte comercial.
Demora en la bsqueda de informacin en el archivo central.
Inconvenientes en el momento de cargar los formularios en la pgina de la SSPD.
Procesos manuales para consolidar informacin.
Alto volumen de informacin para procesar en algunos formularios del servicio de

aseo.
Falta de envi de informacin por parte de algunas oficinas.
Falta de tiempo del personal que esta responsable de la consolidacin y cargue de

la informacin.
No obstante, se ha venido avanzando en el cargue de la informacin, como lo
demuestran los informes bimensuales reportados a la SSPD.
Acciones Emprendidas:
a) Se han venido realizando reuniones peridicas con los Directores y funcionarios
delegados para el cargue de la informacin.
b) Se elabor un plan de trabajo donde se indicaban las actividades a desarrollar,
responsables y fechas de cumplimiento de los cargues a realizar.
c) Se presenta informe de avance bimensual a la oficina de control interno para que
fuera reportado a la SSPD.
d) Se apoya en los procesos de bsqueda y validacin de informacin del tpico
gestin comercial.
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
e) Se esta en proceso de recoleccin de la informacin fsica en el archivo central.

Proceso que es demorado por el volumen de informacin a revisar.
f) Se solicit informacin a los lderes de los procesos para garantizar la calidad de
la informacin, de conformidad con los campos solicitados en cada uno de los
formularios.
g) De las acciones emprendidas queda como resultado que para la vigencia 2012 se
certificaron 571 formularios como se detalla en el siguiente cuadro y grfico:
No. FORMULARIOS
CERTIFICADOS 2012
TOPICO
PRESTADORES
14
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
57
COMERCIAL Y DE GESTION
TECNICO OPERATIVO
TOTAL
319
181*
571
* Acueducto y Alcantarillado 105 Aseo 76
319
400
300
181
200
100
0
14
PRESTADORES
57
ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO
COMERCIAL Y DE
GESTION
TECNICO
OPERATIVO
Acciones a Emprender:
a) Dar continuidad a las mesas de trabajo con los directores de la Empresa, para
identificar las dificultades en el proceso de cargue de informacin y garantizar un
avance mas efectivo.
b) Apoyar los procesos de bsqueda de informacin de aos anteriores con personal
calificado.
c) Seguimiento peridico a los planes de trabajo diseados, para evaluar el avance
de los cargues.
d) Seguir apoyndonos con la SSPD mediante las consultas va email - mesa de
ayuda.
e) Optimizar los reportes de nuestro software comercial
homologables segn los formatos y formularios de la SSPD.
para
que
sean
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
3.2 CUMPLIMIENTO DE INFORMES

DESCRIPCION DE LA
META
CUMPLIMIENTO
INFORMES (Contadura,
Contralora, DIAN, DANE,
otros)
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
Informes enviados/Informes
solicitados diferentes
entidades
100%
100%
% CUMPLIMIENTO
100%
REPORTE DE INFORMES A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
DEPENDENCIA
ENTIDAD
CONTADURA GENERAL
DE LA NACIN ( CHIP)
NOMBRE DEL INFORME
CATALOGO DE CUENTAS
REPORTE OPERACIONES RECIPROCAS
NOTAS DE CARCTER GENERAL
NOTAS DE CARCTER ESPECIFICO
REPORTE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO
CONTABILIDAD
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS
PUBLICOS
PLAN DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO

PLAN DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO
PLAN DE CONTABILIDAD SERVICIO DE
ACUEDUCTO
PLAN DE CONTABILIDAD SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
PLAN DE CONTABILIDAD SERVICIO DE ASEO
CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE
ACUEDUCTO
CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE ASEO
CUENTAS POR COBRAR SERVICIO
ACUEDUCTO
CUENTAS POR COBRAR SERVICIO
ALCANTARILLADO
CUENTAS POR COBRAR SERVICIO ASEO
GASTOS Y COSTOS SERVICIO ACUEDUCTO
GASTOS Y COSTOS SERVICIO
ALCANTARILLADO
GASTOS Y COSTOS SERVICIO ASEO
COMPOSICIN INGRESOS OPERACIONALES
ACUEDUCTO
No.
ENVOS
AL AO
ENVI
ADOS
PENDIEN
TES
4
4
1
1
4
4
1
1
0
0
0
0
SEMESTRAL
ANUAL
2
1
2
1
0
0
2
2
2
2
0
0
PERIODICIDAD
TRIMESTRAL
ANUAL
SEMESTRAL

ALCANTARILLADO

ASEO
FLUJO DE EFECTIVO REAL ACUEDUCTO

FLUJO DE EFECTIVO REAL ALCANTARILLADO
1
1
1
1
0
0
FLUJO DE EFECTIVO REAL ASEO
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO
CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS

PUBLICOS SECTOR OFICIAL SECTOR
SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO
SERVICIOS PUBLICOS ALCANTARILLADO
SERVICIOS PUBLICOS ASEO
ANUAL
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
CONTRALORA
DEPARTAMENTAL DE
CASANARE - SIA

07 de Abril de 2011
Versin
01

ASEO
CONTRIBUCIN ESPECIAL
CONTRIBUCIN COMISIN DE REGULACIN

CRA
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
12
12
CATALOGO DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONMICA Y
SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FORMATO CAJA MENOR
ANEXOS CAJA MENOR
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORMACIN EXGENA DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD EXPEDIDA PARA LA
VIGENCIA (12 FORMATOS APROX)
DECLARACIN DE RENTA
DIAN
ANEXO DECLARACIN DE RENTA

RETENCIN EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS
IMPUESTO AL PATRIMONIO
ALCALDA MUNICIPAL
DE YOPAL
CONTRALORA
GENERAL DE LA
NACIN (CHIP)
PRESUPUESTO
CONTRALORA SISTEMA INTEGRAL DE

AUDITORIAS
DANE
CONTRALORA
DEPARTAMENTAL
CASANARE
RETENCIN INDUSTRIA Y COMERCIO

INDUSTRIA Y COMERCIO
MENSUAL
12
12
BIMESTRAL
ANUAL
BIMESTRAL
ANUAL
PROGRAMACIN DE INGRESOS
PROGRAMACIN DE GASTOS
EJECUCIN DE INGRESOS
TRIMESTRAL
EJECUCIN DE GASTOS
PROGRAMACIN DE INGRESOS
PROGRAMACIN DE GASTOS
EJECUCIN DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
FORMATO - RECOLECCIN DE INFORMACIN

PARA ENTIDADES PUBLICAS
EJECUCIN DE GASTOS
ANUAL
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
RELACIN CUENTAS BANCARIAS A 31 DE

DICIEMBRE
TESORERA
CONTRALORA
DEPARTAMENTAL
CASANARE
SERVICIO A LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE
SERVICIO A LA DEUDA
CONTRALORA
DEPARTAMENTAL
CASANARE
RECURSOS HUMANOS
DIAN
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS
PUBLICOS
ALMACN
CONTRALORA
DEPARTAMENTAL
CASANARE
ANUAL
SITUACIN DE TESORERA A 31 DE
DICIEMBRE
TRIMESTRAL
ESTADSTICA DEL TALENTO HUMANO

INFORMACIN EXGENA
ANUAL
INFORMES DE COSTOS DE PERSONAL POR

SERVICIOS
RELACIN DE ACTIVOS FIJOS
ANUAL
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
3.3 INFORME DE CONTROL SOCIAL

DESCRIPCION DE LA
META
CUMPLIMIENTO INFORME
CONTROL SOCIAL CRA
INDICADOR
Publicacin del Informe
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
100%
100%
Durante el primer trimestre se dio cumplimiento a lo establecido en el artculo 1.3.4.6

de la resolucin CRA 151 de 2001 la cual contempla:
Artculo 1.3.4.6 Control Social a las personas prestadoras de servicios. Con el fin de permitir el
control social a las personas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento
bsico, de promover la competencia en la prestacin de los mismos y de impedir que las
ineficiencias de la gestin se trasladen a los usuarios, las personas prestadoras a las que se
refiere la presente resolucin publicarn, dentro de los tres primeros meses de cada ao, con
fecha de corte a 31 de diciembre del ao inmediatamente anterior y de acuerdo al servicio
prestado, como mnimo la informacin relacionada a continuacin:
a) Nmero de usuarios por servicio, sector y estrato socioeconmico;
b) Nmero de micromedidores por sector y estrato socioeconmico;
c) Consumo promedio por sector y estrato para el servicio de acueducto;
d) Nmero de solicitudes de conexin presentadas y atendidas;
e) Valor facturado por servicio, sector y estrato socioeconmico;
f) Variacin porcentual de la tarifa en el perodo respectivo por servicio, sector y estrato;
g) Niveles de subsidio y contribucin;
h) Produccin promedio de residuos slidos; i) Frecuencia de recoleccin;
j) Niveles de continuidad del servicio;
k) Tiempos de suspensin promedio del servicio de acueducto;
l) Nmero de quejas formuladas y atendidas;
m) ndice de agua no contabilizada durante el perodo, especificando prdidas tcnicas y
comerciales;
n) Nmero de trabajadores por cada 1000 usuarios;
o) Calidad del agua (turbiedad, coliformes y color);
p) rea de intencin de Cobertura (AIC);
q) Cobertura re al en su AIC;
r) Eficiencia en el nivel de recaudo;
s) Costo unitario del metro cbico de agua;
t) Costo unitario del metro cbico vertido;
u) Costo unitario del metro cbico de agua residual tratada;
v) Costo unitario por recoleccin y transporte de residuos slidos;
w) Costo unitario por disposicin final;
x) Tipo de disposicin final;
y) Fuentes de abastecimiento que se estn utilizando para captar el recurso hdrico;
z) Los indicadores de gestin a que se comprometi y el nivel de cumplimiento de los mismos.
El informe publicado fue el siguiente:
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
Versin
01
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
3.4 COMUNICACIN OPORTUNA A LA COMUNIDAD

DESCRIPCION DE LA
META
COMUNICACIN
OPORTUNA A LA
COMUNIDAD
INDICADOR
Boletines de prensa
emitidos/Total de boletines
de prensa
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
183 - 100%
183
100%
Por medio de la oficina de prensa y comunicaciones se da aviso oportuno a la

comunidad sobre todas las novedades que se van presentando en la prestacin de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Adems, se tiene diseado un plan de
comunicaciones que permite utilizar los diferentes medios de comunicacin (radio,
televisin, pgina web, redes sociales, informacin al respaldo de la factura,
reuniones en los barrios, carteleras informativas, entre otros) para ser efectivos al
momento de entregar informacin a nuestros usuarios y comunidad en general.
3.5 CUMPLIMIENTO CRONOGRMA GOBIERNO EN LINEA
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO
CRONOGRAMA GOBIERNO
EN LINEA
N. de trmites y servicios
aprobados en el portal
GEL/No. De trmites
proyectados para el periodo.
100%
% CUMPLIMIENTO
100%
Para la vigencia 2012 se aprobaron tres trmites dentro de la estrategia del gobierno
nacional los cuales fueron:
1. Cambio de estrato para los inmuebles de uso residencial en donde se presta el
servicio de hogares comunitarios de bienestar y hogares sustitutos.
2. Denunciar el contrato de arrendamiento de vivienda urbana ante la empresa de
acueducto y alcantarillado de Yopal.
3. Suscripcin a los servicios de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Yopal.
Algunas de las actividades que se desarrollaron para la aprobacin de estos trmites
fueron las siguientes:
Verificacin y modificacin de formatos diligenciados de los tres trmites.
Elaboracin de formato para la denuncia de existencia de contrato de

arrendamiento de vivienda urbana, exigido por el DAFP para la aprobacin del trmite
DENUNCIAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA ANTE LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL.
Se realiz comunicacin va telefnica y skype con la funcionaria asignada por el
DAFP para realizar la revisin y aprobacin de los tres trmites.
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
Bsqueda de la normatividad que avala cada uno de ellos: ley 142 de 1994, ley
689 de 2001, Resolucin CRA 151 de 2001, directiva N. 004 de 2005, Certificacin
1617 de 2012 y Resolucin 404 de 2008.
Revisin definitiva, aprobacin por parte de DAPF Y publicacin en las pginas web
www.eaaay.gov.co y www.gobiernoenlinea.gov.co
3.6 APROBACION TABLAS RETENCION DOCUMENTAL

DESCRIPCION DE LA
META
APROBACION TRD
INDICADOR
Acto Administrativo de
adopcin
META 2012
EJECUCIN
0.70
% CUMPLIMIENTO
70%
En la actualidad la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal tiene

aprobada sus Tablas de Retencin Documental por el comit de archivo segn
resolucin No. 113 del 11 de abril de 2007, sin embargo de conformidad con los
lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nacin estas deben ser
aprobadas por el Consejo Municipal de Archivos, es por esta razn que teniendo en
cuenta las instrucciones dadas en el mini manual de tablas de retencin se presenta
el proyecto TRD al Consejo Municipal de archivos mediante comunicacin oficial No.
13453 del 23 de noviembre de 2011, las cuales fueron devueltas con algunas
observaciones.
A partir del mes de octubre de 2012 se empezaron hacer las ajustes correspondientes
al proyecto de Actualizacin de las la Tabla de Retencin, basado en el ltimo Manual
de Funciones y Organigrama; con el propsito de presentarlas y soportarlas ante el
Consejo Municipal de Archivo para su debida aprobacin.
Se espera para la vigencia 2013 presentar el proyecto definitivo para su revisin,
aprobacin y presentacin al ente calificador.
3.7
APROBACION PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
APROBACION PROGRAMA
DE GESTION DOCUMENTAL
Acto Administrativo de
adopcin
0.50
% CUMPLIMIENTO
50%
Del Programa de Gestin Documental (PGD) de la Empresa de Acueducto,

Alcantarillado y Aseo de Yopal se ha venido trabajando en procesos independientes
mediante manuales que se han incorporado a como parte de la normatividad interna
de la Empresa, los cuales se encuentran reglamentados mediante Resolucin 113 de
2007: Manual de funcin archivstica y Manual de Gestin Documental, Resolucin
205 de 2008: Manual de procesos y procedimientos para correspondencia.
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
Versin
01
La consolidacin de todos los procesos y procedimientos reglados individualmente

debern formar parte de un solo compendio normativo de los procedimientos y de
actividades administrativas y tcnicas, tendientes a la planificacin, manejo y
organizacin de los documentos y/o registros producidos y recibidos, desde su origen
hasta su disposicin final con el objeto de facilitar su utilizacin y conservacin
denominada PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD, este tema en el nivel que
se describe no ha podido ser documentado.
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
V.
1.

07 de Abril de 2011
Versin
01
SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC
FORMULAR Y CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
%
CUMPLIMIENTO
CONSOLIDAR EL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION
ISO9001:2008, ISO
14001:2004, ISO
18001:2007
Sistema integrado de
gestin
Sistema
Integrado de
Gestin 5%
0%
2. COORDINAR LOS TRABAJOS DE ALISTAMIENTO PARA LA EJECUCIN DE

LA AUDITORIA DE CERTIFICACIN DEL SGC POR PARTE DEL ENTE
CERTIFICADOR.
DESCRIPCION DE LA
META
COORDINAR LOS
TRABAJOS DE
ALISTAMIENTOS PARA LA
EJECUCIN DE LA
AUDITORIA DE
CERTIFICACIN DEL SGC
POR PARTE DEL ENTE
CERTIFICADOR
INDICADOR
No. De certificaciones
Logradas/ No. De
certificaciones proyectados
para el periodo
META 2012
EJECUCIN
100%
20
% CUMPLIMIENTO
20%
ANTECEDENTES
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E E.S.P. en enero de
2009 recibi las certificaciones bajo las normas ISO 9001: 2000 y NTCGP 1000:2004,
para las actividades de captacin, transformacin y venta de agua potable. Esta
acreditacin se da como resultado de la implementacin del Sistema de Gestin de la
Calidad y de su evaluacin en auditoria efectuada en diciembre de 2008 por la firma
certificadora SGS Colombia.
Por esta razn, una vez emitidos los certificados, se mantienen vigentes sujetos a un
seguimiento satisfactorio de su sistema. Las visitas de seguimiento son realizadas
anualmente, para verificar la continuidad en la implementacin del Sistema de
Gestin de la Empresa.
La primera auditoria de seguimiento por parte de SGS COLOMBIA, se realiz el 27, 28
y 29 de diciembre de 2010, donde se identificaron 11 no conformidades, las cuales
deben ser registradas para realizar seguimiento a la implementacin de los planes de
accin.
Para el 2011, se deba programar la auditoria de Recertificacin, donde se verifica que
la organizacin ha implantado eficazmente el Sistema de Gestin de Calidad, pero por
consecuencia del siniestro de la planta no se pudo realizar la auditoria de certificacin
para la vigencia 2011.
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
Por diferentes motivos dicha auditoria no se realiz y teniendo en cuenta que los
certificados se vencan en el mes de Enero de 2012, y que segn polticas de SGS
Colombia esta Auditoria de certificacin debera ser realizada con una antelacin
mnima de tres meses en relacin a la fecha del vencimiento de los certificados, por lo
anterior la Empresa no cuenta con las certificaciones.
Por lo anterior, se hace necesario iniciar el proceso de certificacin, bajo la NORMA
ISO 9001:2008, definiendo un nuevo alcance y rediseando el mapa de procesos
donde se debe incluir el proceso de Aseo.
Se procede a realizar un diagnstico a toda la documentacin del Sistema en el cual
se evidencia:
DIAGNOSTICO DOCUMENTACION SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD:
REPORTE AUDITORIA EXTERNA:

Segn reporte de la Auditoria externa realizada en diciembre de 2010, se deben
tomar las acciones correctivas necesarias para eliminar cada uno de los 11 hallazgos.
DESCRIPCIN
1.
Levantar el procedimiento recursos Financieros.
2. Incluir en la caracterizacin de almacn, Recursos Fsicos,

Infraestructura, y realizar el levantamiento de procedimientos
y formatos.
3. Levantar el procedimiento SISO, dando cumplimiento
numeral 6.3
4. Levantar el procedimiento Sistemas
5. Asegurar que todos los numerales de la norma estn
correlacionados con las caracterizaciones.
6. Desagregacin de los procedimientos de la oficina de
archivo y procesos.
7. Identificacin de los documentos de origen externo que
involucran al SGC.
8. Consolidacin Listado de Documentos de origen externo
que estn involucrados con el SGC.
9. Incluir caracterizacin Recursos Financieros el esquema
presupuestal para el mantenimiento del SGC.
10. En el proceso de Recursos fsicos incluir el mantenimiento
a infraestructura y sistemas de informacin.
11. Crear hojas de vida de equipos y vehculos
12. Especificar en los anlisis de conveniencia y oportunidad
las caractersticas tcnicas y todos los requerimientos de los
suministros y servicios a contratar.
13. Se detallaran los valores unitarios de los bienes a
suministrar en el estudio de conveniencia y oportunidad
14. Dentro del proceso operativo incluir un procedimiento para
la planificacin y seguimiento de la calibracin y
mantenimiento de los equipos de medicin que se derivan de
los requisitos del producto.
FECHA SOLUCION
CUMPLIMIENTO
01 MAYO 2011
NO SE
CUMPLIO
01 MAYO 2011
NO SE
CUMPLIO
01 MAYO DE 2011
NO
01 MAYO DE 2011
NO
01 MAYO DE 2011
SI
01 ABRIL DE 2011
SI
01 JUNIO DE 2011
SI
01 JUNIO 2011
SI
01 agosto 2011
NO
01 de Junio 2011
NO
01 de Junio de 2011
NO
31 Marzo de 2011
SI
31 Marzo de 2011
SI
01 de Junio 2011
NO
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
15. Establecer y documentar un mtodo de anlisis de datos

con base en los indicadores de gestin
16. Utilizacin de tcnicas estadsticas para determinar la
capacidad de los procesos, dar seguimiento y anlisis de todos
los procesos.
17. Capacitacin de Auditores
18. Modificar el procedimiento auditoria interna
19. Modificar los procedimientos de acciones correctivas y
preventivas.
20. Incluir dentro del plan Institucional un incentivo para los
procesos que generen acciones preventivas y motivan el
autocontrol.
21. Socializar con jefes de proceso que incluya el
fortalecimiento de los mecanismos de identificacin,
autocontrol de proceso.
22. Crear una base de datos de acciones correctivas y
preventivas.
Versin
01
01 de Julio de 2011
NO
01 de Julio de 2011
NO
01 de Junio de 2011
28 Marzo de 2011
SI
SI
28 Marzo de 2011
SI
01 Abril de 2011
NO
01 Abril de 2011
NO
NO
EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES

CORRECTIVAS
(AUDITORIA REALIZADA POR SGS COLOMBIA EN DICIEMBRE DE 2010)
El porcentaje de cumplimiento fue de 41%.
41%
59%
CUMPLIMIENTO
ACCIONES
CORRECTIVAS
INCUMPLIMIENTO
ACCIONES
CORRECTIVAS
Con respecto al incumplimiento en las fechas pactadas, no aparece soporte fsico

donde se establezcan nuevas fechas para realizar seguimientos.
OBSERVACIONES:
Teniendo como base los hallazgos encontrados en la auditoria externa es necesario
elaborar un nuevo mapa de procesos y de esta forma realizar las nuevas
caracterizaciones de cada uno de ellos donde se especifique que tipo de proceso, el
responsable, el objetivo, la descripcin del proceso, nombrar cada uno de los
indicadores que en realidad sean importantes y que ayuden al cumplimiento y mejora
de cada uno de los procesos.
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25

07 de Abril de 2011
Versin
01
ACTIVIDADES REALIZADAS:
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS PENDIENTES
(AUDITORIA EXTERNA DICIEMBRE 2010.)
ACCION
PROCESO
1. DOCUMENTAR
EL PROCESO.
RECURSOS FINANCIEROS
2. DOCUMENTAR
PROCESO
GESTION
DE
RECURSOS
INFORMATICOS
3. ELABORAR
DOCUMENTACIN
PROCEDIMIENTO GESTIN
RECURSOS FSICOS
LOS
TIPO DE DOCUMENTOS
Caracterizacin del Proceso
Procedimiento para realizar pagos
Procedimiento caja menor
Procedimiento rendicin Informes
Procedimiento
declaraciones
tributarias
Procedimiento conciliacin Almacn
Procedimiento cargue informacin
Sistema comercial
Procedimiento
conciliaciones
Bancarias
Caracterizacin del proceso
Procedimiento prstamo de equipos
Procedimiento
Mantenimiento
de
equipos
Procedimiento
para
copias
de
seguridad
Polticas de Seguridad
Bitcora solicitud soporte sistemas
Formato prstamo de equipos
Formato Ingreso Equipos
Formato hoja de vida equipos
Formato
Programacin
mantenimiento correctivo
Formato
Programacin
mantenimiento preventivo
APROBADO
NO
NO
NO
INICIO DEL PROCESO DE CERTIFICACION
Inicialmente se define el alcance que tendr la nueva certificacin bajo los

lineamientos de la Norma ISO 9001:2008, El proceso de Gestin Comercial realiza
diferentes actividades, adems con el propsito que ellos respondan a un proceso
dentro del cual, el componente de calidad sea un elemento de primordial importancia.
ACTIVIDADES:
Lectura y crtica de consumos
Facturacin de Servicio Pblicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Emisin y Distribucin de facturas
Recaudo de los valores facturados
Manejo de la cartera
Suspensin y reconexin del servicio
Manejo de PQR.
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
Para realizar la documentacin del proceso se realiza cronograma de

actividades as:
LUNES
10 12 a.m.
MARTES
MIERCOLES
10 12 a.m.
JUEVES
VIERNES
10 12 a.m.
Las reuniones se realizan para unificar criterios y definir los procedimientos que van a
ser documentados y evitar duplicidad en informacin.
Se debe resaltar que este trabajo se realiza bajo la supervisin de la Directora
Comercial y Jefes de oficina, que han mostrado gran inters en culminar de manera
satisfactoria este nuevo proceso. Se inicia el trabajo con una reunin donde se
expone la importancia de documentar correctamente los procedimientos, esto con el
fin de manejar informacin actualizada, que en determinados momentos nos pueden
ser muy tiles a la hora de realizar algn tipo de seguimiento.
En cada reunin se explica en que consiste cada uno de los tems que forman parte
de los procedimientos, esto con el fin de facilitar la realizacin del trabajo y para que
los funcionarios se socialicen con el proceso.
ETAPAS DEL PROCESO DE CERTIFICACION:
1. Sensibilizacin
2. Capacitacin
3. Documentacin
5. Implementacin
6. Verificacin de la documentacin
7. Auditoras internas de calidad
8. Pre auditora Externa
9. Auditoria de certificacin
10. Mejora Continua
El proceso de gestin comercial esta adelantado la etapa de documentacin y ajustes
de informacin, que una vez terminados se pasaran a comit para ser aprobados.
En la direccin tcnica, se realiz una reunin para definir el nuevo mapa de
procesos, teniendo en cuenta que el proceso operativo se identificaba como nico
proceso.
Para facilitar el manejo de documentacin se deben manejar por separado los tres
servicios que presta la empresa y los dems reubicarlos teniendo en cuenta las
caractersticas y actividades que realiza.
Se realiz l envi de los nuevos formatos de Caracterizacin de procesos y
procedimientos, para que cada profesional realice su documentacin pertinente.
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
La profesional encargada de la PTAR, realizo entrega de documentacin que se

relacionan a continuacin:
1.
Manual de operacin y mantenimiento.
2.
Procedimientos y formatos de los cuales se eliminan por duplicidad, estos se
estandarizan para todos los procesos:
Tiempo de operacin, que ya se encuentran incluidos en el procedimiento de
operacin de bomba.
Entrega de dotacin.
Control de asistencia a capacitaciones.
Esta informacin ya fue revisada para ser incluida dentro del SGC.
DIRECCION DE ASEO
ISO 9001:2008
La Direccin de Aseo, con el objeto de estandarizar los procedimientos y formatos
para cada componente (recoleccin y transporte de residuos slidos domiciliarios,
barrido y limpieza de vas y reas pblicas y disposicin final) en aras de organizar y
mejorar los procesos que se llevan a cabo en la prestacin del servicio de aseo,
presento ante el comit de coordinacin de control interno para revisin y aprobacin
los siguientes procedimientos y formatos:
UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

FECHA
PROCESO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
CODIGO
VERSION
OPERATIVO
PROCEDIMIENTO DE BARRIDO Y
LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS
51.07.65
01
OPERATIVO
FORMARO CONTRO DE HORARIO

BARRIO RECOLECCION DE
TRANSPORTE
51.07.65.01
01
OPERATIVO
ENTREGA DE BOLSAS
51.07.65.02
01
OPERATIVO
PROGRAMACION DE RUTAS BARRIDO

Y LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS
51.07.65.03
01
OPERATIVO
ENTREGA DE HERRAMIENTAS
51.07.65.04
01
OPERATIVO
INSPECCION DE ACTIVIDADES
51.07.65.05
01
OPERATIVO
RECOLECCION Y TRANSPORTE
51.07.66
01
51.07.66.01
01
51.07.66.02
01
OPERATIVO
OPERATIVO
FORMATO HOJA DE RUTA

RECOLECCION Y TRANSPORTE
FORMATO LISTA DE CHEQUEO
CREACION
ULTIMA
MODIFICACION
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
UNIDAD DE RELLENO SANITARIO

FECHA
PROCESO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
CODIGO
VERSION
OPERATIVO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL

RELLENO SANITARIO MACONDO
51.07.67
01
OPERATIVO
PROGRAMACION DE TURNOS
51.07.67.01
01
OPERATIVO
CONTROL DE HORARIO RELLENO

SANITARIO
51.07.67.02
01
OPERATIVO
CONTROL DE INGRSO DE VISITANTES
51.07.67.03
01
OPERATIVO
CONTROL DE INGRESOS DE RESIDUOS

SOLIDOS
51.07.67.04
01
OPERATIVO
NOTIFICACION DE RESIDUOS NO
PERMITIDOS
51.07.67.05
01
OPERATIVO
CONTROL DE MAQUINARIA
51.07.67.06
01
OPERATIVO
CONTROL DE INSUMOS
51.07.67.07
01
OPERATIVO
CONTROL DE BOMBEO LIPSIDIADOS
51.07.67.08
01
OPERATIVO
AFORO CAUDAL DE LIPSIDIADOS
51.07.67.09
01
OPERATIVO
CONTROL MONITOREO DE GAS
51.07.67.10
01
OPERATIVO
REGISTRO TOMA DE MUESTRA PARA

MONITOREO DE AGUAS
51.07.67.11
01
OPERATIVO
CONTROL DE ESPECIES PLATADAS
51.07.67.12
01
CREACION
ULTIMA
MODIFICACION
Los cuales, fueron aprobados mediante comit realizado el da 25 de mayo de 2012,

y a su vez se les asigno cdigo de identificacin.
Despus de la aprobacin de los formatos, y en el proceso del diligenciamiento de los
mismos en cada procedimiento establecido por componentes del servicio de aseo, se
ha presentado la necesidad de ingresar nueva informacin, por lo cual, en la
actualidad se encuentra en revisin y actualizacin de los formatos con el fin de
optimizar los procedimientos y generar la segunda versin N 2.
ISO 14001:2004 e ISO 18001:2007.
En cuanto a estas normas la Direccin de Aseo no ha dado inicio a ningn
procedimiento teniendo en cuenta que son normas complejas y se requiere de
capacitacin del personal para la elaboracin e implementacin de los procesos de la
prestacin del servicio de aseo en el cumplimiento de las normas ISO14001:2004 e
ISO18001:2007.
DIRECCION DE ASEO
SE ENCONTRARON FORMATOS SIN DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD, AL REVISAR
ALEATORIAMENTE LOS FORMATOS DE HOJA DE RUTA DE RECOLECCION SE
ENCONTRARON SIN DILIGENCIAR NOMBRE DEL CONDUCTOR /NOMBRE DEL
SUPERVISOR.
Esto obedece al inicio de la prestacin del servicio y la implementacin de los
formatos; en este momento se hace un control estricto a su diligenciamiento y
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
cambios dentro del mismo que han optimizado el uso del formato. Dado que este
formato es la herramienta fundamental para la recoleccin de datos histricos y base
en los reportes de la prestacin del servicio domiciliario de Aseo, ante los entes
reguladores y de control.
LOS RECIBOS DE COMBUSTIBLE SON EXPEDIDOS POR LA ESTACION DE SERVICIO
EN PAPEL TIPO FAX QUE CON EL TIEMPO SE BORRA LA IMPRESIN. Y NO SE APLICA
EL ACUERDO 007 DE 1994 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION EN CUANTO AL
USO DE GANCHOS EN LAS HOJAS.
El hallazgo se gener en su momento dado que el control necesario del combustible
es de vital importancia en la marcha de la operacin del servicio de aseo, sin embargo
se super el impase sacando copia a todos los recibos y colocndoles en las carpetas
archivadas al final del mes correspondiente a los recibos utilizados.
NO SE ENCUENTRAN
CONTINGENCIA
DOCUMENTADOS
LOS
PLANES
DE
EMERGENCIA
El Plan de contingencia y Emergencia no se encuentran formulado para la oficina de

Operaciones y Mantenimiento y para la unidad de relleno Sanitario se encuentra ya
formulado. Para los dos casos en el primero se debe elaborar un estudio y/o
consultora que lo elabore de acuerdo a las pautas con las que cuenta el servicio en
este momento.
Para el Relleno Sanitario se debe evaluar y hacer una
actualizacin/modificacin con el fin de optimizar.
NO SE ENCUENTRAN DOCUMENTADOS LOS PROCEDIMIENTOS.
Ya fueron establecidos todos los procedimientos que componen la prestacin del
servicio de Aseo, sin embargo se le estn haciendo modificaciones puesto que se
inici el proceso de certificacin de la prestacin del servicio.
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
3.

07 de Abril de 2011
Versin
01
MEJORAMIENTO DEL MECI Y DE CONTROL INTERNO CONTABLE.
3.1 CALIFICACION MECI APLICATIVO DAFP

DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
META 2012
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
CALIFICACION MECI,
APLICATIVO DAFP
Resultado evaluacin DAFP Y

CGN
>75%
80.02%
100%
La Unidad de Control Interno con base en la autoevaluacin realizada por la Alta

Direccin y la Evaluacin Independiente efectuadas al Sistema de Control Interno de
la EAAAY EICE-ESP, puede afirmar que el modelo muestra un buen desarrollo pero
requiere mejoras en algunos aspectos, garantizando para la Empresa que sus
procesos y operaciones puedan desarrollarse adecuadamente. Lo anterior se
encuentra tambin respaldado por la calificacin obtenida en la encuesta
proporcionada por el DAFP, base para la elaboracin del Informe Ejecutivo Anual, la
cual dio como resultado 80.02% de implementacin, correspondiente a los tres
subsistemas, nueve componentes y 29 elementos del Sistema de Control Interno.
Teniendo en cuenta la calificacin obtenida, puede afirmarse que la Empresa tiene un
Sistema de Control Interno implementado y que se actualiza permanentemente,
respondiendo a la estructura del Modelo Estndar de Control Interno, MECI. Sin
embargo, es importante aclarar que los elementos: Desarrollo del Talento Humano,
Identificacin de Riesgos y Planes de Mejoramiento Individual, no se encuentran
implementados en su totalidad.
En cuanto al elemento Informacin Secundaria, en lo relacionado con la
actualizacin de las tablas de retencin documental, la Oficina de archivo actualmente
lidera el proceso de actualizacin con el fin de ser aprobadas por el concejo municipal
de archivo, y en cuanto al elemento Auditora Interna se espera realizar la auditora
de calidad y as cumplir en la vigencia 2013 con el desarrollo pleno de todos los
elemento del MECI.
3.2 CALIFICACION CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
DESCRIPCION DE LA
META
INDICADOR
CALIFICACION
CONTADURIA GENERAL DE
LA NACION
Resultado evaluacin DAFP Y

CGN
META 2012
MINIMO 3
EJECUCIN
% CUMPLIMIENTO
4.15
100%
En la siguiente tabla, se muestran los resultados obtenidos del grado de

implementacin y efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso
contable, teniendo como base para la evaluacin los controles existentes en las
Tipo de Documento
FORMATO
Cdigo
51.09.01.25
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

07 de Abril de 2011
Versin
01
actividades de identificacin, clasificacin, registro y ajuste que conforman la etapa

de reconocimiento, as como las actividades de Elaboracin de estados contables y
dems informes, anlisis e interpretacin de la informacin de la etapa de revelacin
y las dems acciones de control que se hayan implementado para el mejoramiento
continuo del proceso contable.
NMERO
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
EVALUACIN DEL CONTROL INTERNO

CONTABLE
CONTROL INTERNO CONTABLE
ETAPA DE RECONOCIMIENTO
IDENTIFICACIN
CLASIFICACIN
REGISTRO Y AJUSTES
ETAPA DE REVELACIN
ELABORACIN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMS
INFORMES
ANLISIS, INTERPRETACIN Y COMUNICACIN
DE LA INFORMACIN
OTROS ELEMENTOS DE CONTROL
ACCIONES IMPLEMENTADAS
PUNTAJE
OBTENIDO
4.15
4.25
4.38
4.12
4.25
4.35
4.71
INTERPRETACIN
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
4.00
ADECUADO
3.87
3.87
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
La evaluacin de Control Interno Contable de acuerdo a los parmetros establecidos

por la CGN, se obtuvo en resultado de 4.15 puntos sobre 5, indicando que el SCIC es
adecuado, presentando un nivel de riesgo BAJO.
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
4.

07 de Abril de 2011
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Cdigo
51.09.01.25
Versin
01
OFICINA JURIDICA
La oficina jurdica como dependencia asesora de la alta Gerencia, est conformada,

por el Asesor jurdico, vinculado como empleado pblico de libre nombramiento y
remocin, Dos (2) auxiliares administrativos y un Tecnlogo, vinculados mediante
contrato a Trmino Indefinido.
Durante la vigencia 2012 la oficina jurdica desarrollo entre otras las siguientes
actividades:
Proyeccin y Revisin actos administrativos en general, Resoluciones y Decretos.
Desarrollo de la Etapa precontractual en las diferentes modalidades de
contratacin adelantadas por las direcciones de la EAAAY EICE ESP.
Revisin de las minutas de los contratos
Aprobacin de las garantas de cumplimiento
Proyeccin de Respuestas de Derechos de Peticin
Verificacin de los informes de actividades de los diferentes contratos de
prestacin de servicios en los cuales se ejerce supervisin.
PROCESOS CONTRA LA EAAAY
Al finalizar la vigencia 2012 la Empresa tiene 18 procesos judiciales, 4 Ambientales
ante Corporinoquia, 2 Administrativos ante la Superintendencia de Servicios Pblicos
Domiciliarios y 1 por competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y
Comercio.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS ADELANTADOS POR LA EAAAY
De acuerdo a los informes de Supervisin e Interventora, esta oficina inicio los
procesos administrativos tendientes a declarar el incumplimiento de los siguientes
contratos:
Contrato de Obra No. 0168 de 2011
Adelantado el proceso administrativo, mediante Resolucin No. 379 de 1 de Junio de
2012 se impuso una multa por valor DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CINCO CENTAVOS
($231.346.201,5). Posteriormente mediante Resolucin No. 2811 de 16 de Noviembre
de 2012, se da por terminado un contrata, se declara el siniestro de incumplimiento y
mal manejo e inversin del anticipo, el proceso a la fecha se encuentra en la etapa de
presentacin de los recursos de reposicin, presentando recurso la Aseguradora
CONDOR S.A.
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Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011

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01
Igualmente esta oficina realiz denuncia penal ante la Fiscala por el mal manejo e
inversin del anticipo.
La oficina jurdica, con acompaamiento de su equipo asesor Jurdico externo a la
fecha se encuentra recopilando la informacin para efectos de resolver
los
argumentos facticos y jurdicos contenidos en el recurso de reposicin presentado por
la aseguradora CONDOR S. A, a la resolucin N. 2811 DE 16 DE NOVIEMBRE DE
2012.
Contrato de Obra No. 133 de 2007
Verbalmente la Direccin Tcnica solicito a esta oficina la revisin del contrato para
determinar si se encontraban las plizas al da. Una vez revisada se requiri al
contratista (radicado 8208.12 y 8209.12) para que allegara unas actas y unas plizas
que faltaban, como no se obtuvo respuesta, se oficio a la Gobernacin (radicado No.
5693.12 y 6805.12) quien contrato la Interventora al contrato de obra No. 133.07,
para que por intermedio de esta se allegara dicha informacin.
Posteriormente el contratista mediante escrito con radicado interno No. 5952.12
allega las plizas faltantes e informa en el escrito que se cumpli con el 100% de la
ejecucin del contrato. Por lo que se oficio a la Direccin tcnica para verificar dicha
informacin.
A la fecha la Direccin tcnica, se encuentra resolviendo la informacin solicitada por
el contratista, as mismo esta pendiente de fijar fecha y hora para llevar a cabo la
visita o inspeccin ocular al sitio objeto de la obra.
REGLAMENTOS Y MANUALES
El desarrollo de cada una de las actividades asignadas a mi dependencia, se llevo a
cabo de acuerdo a los siguientes reglamentos y manuales:
Denominacin del
Reglamento y/o Manual
Manual de Contratacin
Mecanismo de
Adopcin y Vigencia
Resolucin
N de Acto
Administrativo de
Adopcin
Fecha de Adopcin
o Vigencia
Resolucin No. 448

de 2005
10 de Agosto de
2005
Manual de Funciones y
Competencias Laborales
Resolucin
Resolucin 232 de
2012
Resolucin 232 de
2012
Manual de Cartera y
Cobros Coactivos
Resolucin
Resolucin No. 338

de 2012
9 de Mayo de 2012
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01
CONTRATACIN
En el siguiente cuadro se detalla la contratacin de la EAAAY durante la vigencia
2012:
ITEM
TIPO DE CONTRATO
No. DE
CONTRATOS
VALOR
SUMINISTRO
33
4,577,173,163.00
INTERVENTORIA
351,431,683.00
CONSULTORIA
1,905,657,327.00
OBRA PUBLICA
14
6,970,856,153.00
87
3,512,185,450.00
COMIT DE CONCILIACIN Y DEFENSA JUDICIAL

El Comit de Conciliacin y Defensa Judicial es una instancia administrativa que acta
como sede de estudio, anlisis y formulacin de polticas sobre prevencin del dao
antijurdico y defensa de los intereses de la entidad.
Mediante Resolucin No. 535.08 de noviembre 18 de 2008 se cre el Comit de
Conciliacin y Defensa Judicial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal
E.I.C.E ESP.
El Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009, establece las funciones de los comits de
conciliacin de que trata el artculo 75 de la Ley 446 de 1998, y dentro de las cuales
se encuentra: () 10. Dictar su propio reglamento.
Se esta en proceso de ejecucin del plan de mejoramiento suscrito entre la Empresa
y la Procuradura.
A continuacin se detallan las actas suscritas por el comit durante la vigencia 2012:
RAD.
FECHA
TEMAS A TRATAR
DIA
MES
AO
0001
11
01
2012
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS IMPUESTOS INDERCAS
0002
11
01
2012
CONCILIACION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL

CARIBABARE SECTOR SAN RAFAEL
0002
11
01
2012
PROCESO DEMANDA EKKO
2012
INFORME DE ACTUACIONES DEL ASESOR EXTERNO SEGN ACTA DE

COMIT 0001,12 PROCESO UNION TEMPORAL CARIBABARE Y DE LA
CONCILIACION PROCURADURIA UNION TEMPORAL CARIBABARE
CONTRA EAAAY - PROCESO INDERCAS - PROCESO EKKO
0004
21
02
INFORMES
Fecha de Elaboracin
07 de Abril de 2011
Tipo de Documento
FORMATO
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51.09.01.25

07 de Abril de 2011
Versin
01
0005
21
02
2012
INFORME DE ACTUACIONES DEL ASESOR EXTERNO PROCESO UNION

TEMPORAL CARIBABARE - CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
IMPUESTO INDERCAS - PROCESO EKKO
0006
21
02
2012
PROCESO FAISEL ANDRES PERALTA
0007
05
03
2012
INFORME DE ACTUACIONES DEL ASESOR EXTERNO PROCESO EKKO PROCESO FAISEL ANDRES PERALTA
0008
05
03
2012
INFORME DE ACTULIZACIONES DEL ASESOR EXTERNO CONVENIOS

INTERADMINISTRATIVOS IMPUESTO INDERCAS
0009
21
06
2012
CAPACITACION DE LA PROCURADURIA SOBRE LOS COMITES DE

CONCILIACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y LAS ACCIONES
PREVENTIVAS ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA
JURIDICA PUBLICA
0010
25
06
2012
CONCILIACION EKKO
0011
15
05
2012
CONCILIACION PREJUDICIAL SOBRE EL CONTRATO No 124 DE 2007

CONVOCANTE UNION TEMPORAL CARIBABARE SECTOR SAN RAFAEL.
CONVOCADO EAAAY.
0011
24
07
2012
SOLICITUD DE CONCILIACION PREJUDICIAL COMO REQUISITO PARA

INTERPONER ACCION DE REPARACION DIRECTA POR MARIA
ALBERTINA AGUIRRE ALVARADO CONTRA ASEO URBANO Y EAAAY.
0012
24
07
2012
RECONSIDERACION CONCILIACION U.T. CARIBABARE SECTOR SAN

RAFAEL.
0013
24
07
2012
IMPOSICION DE SERVIDUMBRE PRESENTADA POR LA E.A.A.A.Y,

CONTRA LOS HEREDEROS ALFONSO PERILLA.
0014
24
07
2012
PROCEDIMIENTO A REALIZAR PARA LA RELIQUIDACION O COBRO DE

LAS DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS, CON OCASIN DE EMERGENCIA
PRESENTADA POR LA EMPRESA.
0015
26
07
2012
UNION TEMPORAL BRIDA - CONSORCIO INISA
0016
21
09
2012
SOLICITUD DE CONCILIACION DE LOS MIEMBROS DE LA UNION

TEMPORAL CARIBABARE - SECTOR SAN RAFAEL.
0017
21
11
2012
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
0018
13
12
2012
LIQUIDACION CONVENIO 166 DE 2007 OBJETO CONSTRUCCION

ACUEDUCTO SAN RAFAEL DE MORICHAL.
Fuente: Secretaria Tcnica del Comit

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INFORMES

Fecha Ultima Modificacin

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y

Informe 111.03.25.01.0033.13 del 25 de Febrero de 2013

Fecha Ultima Modificacin

Fecha Ultima Modificacin

1. PLANEACIN ESTRATEGICA ........................................................................... 6

MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ................. 18

3. ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES Y USUARIOS DE ACUEDUCTO Y

OPTIMIZAR LOS ESTNDARES DE CALIDAD DEL AGUA Y VERTIMIENTO .......... 29

CONTROLAR LAS PRDIDAS DE AGUA ......................................................... 45

FORTALECER EL MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS ........................................ 47

CONTINUIDAD EL SERVICIO DE ASEO ......................................................... 51

MEJORAR EL DESEMPEO AMBIENTAL ......................................................... 58

Fecha Ultima Modificacin

7.1 INDICE DE INVERSIONES AMBIENTALES ..................................................... 58

GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA ................................................... 69

INFORMACION FINANCIERA 2012 ............................................................... 69

INGRESOS VIGENCIA 2012 ........................................................................ 83

GASTOS VIGENCIA 2012 ........................................................................... 85

COEFICIENTE OPERACIONAL ...................................................................... 87

5. ACTUALIZACION ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y

CONSECUCIN DE FUENTES DE FINANCIACIN PARA INVERSIN.................. 90

6.1 INDICE DE PROYECTOS EJECUTADOS CON OTRAS FUENTES DE FINANCIACION

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MICRO MEDICIN .................................... 94

2. ASEGURAR LA RESOLUCIN DE PQR ........................................................... 96

APROPIACIN CIUDADANA ........................................................................ 97

RECUPERACIN DE CARTERA ..................................................................... 99

EFICIENCIA DEL RECAUDO ...................................................................... 102

IV. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ............................................................ 104

DESARROLLO DE LA PLANEACIN ESTRATGICA ........................................ 104

GESTIN DEL TALENTO HUMANO ............................................................. 110

EJECUCIN DE LOS PLANES ............................................................... 110

Fecha Ultima Modificacin

OPORTUNIDAD EN LA INFORMACIN EMPRESARIAL ................................... 116

SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC ............................................................. 125

FORMULAR Y CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN. ............. 125

2. COORDINAR LOS TRABAJOS DE ALISTAMIENTO PARA LA EJECUCIN DE LA

MEJORAMIENTO DEL MECI Y DE CONTROL INTERNO CONTABLE. .................. 133

3.1 CALIFICACION MECI APLICATIVO DAFP ................................................... 133

OFICINA JURIDICA ................................................................................. 135

Fecha Ultima Modificacin

El Plan Estratgico Institucional -P.E.I.- es una herramienta de gestin, en la cual se

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. Para orientar

Fecha Ultima Modificacin

El Plan de Gestin y Resultados de la Empresa NUESTRO RETO: EL AGUA comprende

Fecha Ultima Modificacin

El cumplimiento del Plan de Gestin y Resultados- PGR de la Empresa se encuentra

Fecha Ultima Modificacin

El eje Territorial tiene como objetivo: Un territorio social, responsable y organizado;

Fecha Ultima Modificacin

IMPARCIALIDAD: Los servidores pblicos y particulares que ejerzan funciones y

Fecha Ultima Modificacin

Fortalecer programas de la Gestin Comercial, desarrollando prcticas efectivas

1. Construccin y optimizacin de las redes de

Fecha Ultima Modificacin

II. GARANTIZAR LA VIABILIDAD

1. Mejorar los Ingresos Operacionales.

Desarrollar un Programa de Micro medicin.

1. Desarrollo de la Planeacin Estratgica.

V. SOSTENIBILIDAD DEL MECI Y

1. Formular y consolidar un Sistema Integrado de

Fecha Ultima Modificacin