Pristine.

com Presenta

Estrategias de
Especulacin Burstil
Diaria (Day Trading)
Presentado por Simon Brad, Pristine Certified Trainer
Copyright 2003, Pristine Capital Holdings, Inc.

Advertencia
No debe asumirse que los mtodos, tcnicas o indicadores presentados en este seminario sern lucrativos o que no
resultarn en prdidas. Los resultados anteriores no son indicativo de resultados futuros. Los ejemplos presentados en
ste libro son solo con propsitos educativos. Esta no es una solicitud de rdenes de compra o venta.
LOS RESULTADOS DE DESEMPENO HIPOTETICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES
INHERENTES. A DIFERENCIA DE UN REGISTRO DE DESEMPENO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS
NO REPRESENTAN NEGOCIACIONES REALES. ADEMAS, DADO QUE LAS NEGOCIACIONES EN ESTE
LIBRO NO HAN SIDO EJECUTADAS, EL IMPACTO SOBRE ELLAS QUE HUBIESEN TENIDO CIERTOS
FACTORES DEL MERCADO TALES COMO FALTA DE LIQUIDEZ NO SE HA DETERMINADO. LOS
PROGRAMAS DE NEGOCIACION SIMULADA ESTAN SUJETOS AL HECHO DE QUE TIENEN EL
BENEFICIO DEL CONOCIMIENTO DEL PASADO. NO HACEMOS NINGUNA REPRESENTACION DE QUE
NINGUNA CUENTA VA A LOGRAR O TIENE LA PROBABILIDAD DE ALCANZAR GANANCIAS O
PERDIDAS SIMILARES A LAS MOSTRADAS.
Los autores y el editor no asumen la responsabilidad por acciones tomadas por los lectores. Los autores y el editor no
ofrecen asesora de inversin. Los autores y el editor no realizan afirmaciones, promesas o garantas de que cualquier
sugerencia, sistema de negociacin, estrategia, o informacin resultar en una ganancia, prdida u otro resultado
deseado. Los lectores y asistentes al seminario asumen todo el riesgo, incluyendo los riesgos de prdidas
monetarias en las negociaciones que decidan efectuar.
La negociacin intra-da puede resultar en grandes prdidas y puede no ser apropiada para todas las personas.
Copyright 2003 por Pristine Capital Holdings, Inc. Derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de
America. Excepto cuando sea permitido por la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos 1976, ninguna parte de
esta publicacin puede ser reproducida o distribuida en ninguna forma o manera, o guardada en una base de datos o
sistema, sin permiso escrito previo del editor.

Tabla de Contenidos

Introduccin
Cuatro Estilos de Trading
Definicin de Trading Intra-Da
Requisitos Psicolgicos

Los Fundamentos
Velas Simplificadas
Interpretacin de
Promedios Mviles
Patrones de Compra y Venta
Mltiples Marcos de Tiempo

Conceptos Clave
Velas Japonesas
Promedios Mviles
Retracements
Soporte y Resistencia
Timing del Mercado

Combinando
Conceptos
Combinando Conceptos
para la Maestra en el
Trading Intra-da

Introduccin

Cuatro Estilos de Trading Burstil

Tipos de Trading
Cuatro Estilos de Trading: Core; Swing; Guerilla; Micro
Que se agrupan en.

Dos Amplias Categoras:

Riqueza; Ingresos

Dos Categoras de Trading Burstil

Creacin de Riqueza

Produccin de Ingresos

Core Trading

Guerilla Trading

- Grficos Semanales

- 60 Min y 30 Min

- Semanas a Meses

- Horas a Das

Swing Trading

Micro Trading

- Grficos Diarios

- 5 Min y 15-Min

- Das a Semanas

- Minutos a Horas

Definicin de Trading Intra-Da

Qu es Trading Intra-Da?
1) Un estilo que cubre un marco tiempo de varios minutos a horas.
horas
2) Tres formas de Trading Intra-Da: Scalping Momentum Day
3) Este estilo se ha vuelto ampliamente aceptado recientemente.
4) Day Traders usan grficos de 5 y 15 minutos para entrar y salir.
5) Day Trading es mejor usado en acciones activas, altamente lquidas.
6) Day Traders buscan ganancias ms pequeas con riesgo mnimo.
mnimo
7) Day Trading es un estilo que PODRA no ser idneo para TODOS!
TODOS

Requisitos Psicolgicos

Requisitos Psicolgicos del Trading

Confianza

Paciencia

Disciplina

CMO?
El anlisis subjetivo debe ser reducido o eliminado.
Se requiere de un Mtodo sistemtico y objetivo de interpretacin.
Esto construye un proceso de pensamiento que crea Confianza.
Paciencia

Disciplina

Este es su Trabajo!

Bloques de Construccin

Los
Fundamentos

Herramientas del Trading Intra -Da

Herramientas del Trader Intra-Da

Herramientas Grficas: Grficos Intra-Da de 5, 15
y 60 minutos mostrados con
velas japonesas. Volumen
codificado por color.
Herramientas Tcnicas: Promedios mviles simples
de 20 y 200 periodos.
Un Patrn de Precios: Patrones de Compra y
Venta en Corto Pristine.

Graficacin Intra -Da

200MA

20MA

Velas Japonesas

El Grfico de 15 Minutos
Volumen Codificado

La Batalla Entre Compradores y Vendedores

Determinando Quin Gan la Batalla

Mximo

Mximo
Cierre

Apertura

Apertura

Cierre

Mnimo

Compradores Ganan

Mnimo

Vendedores Ganan

Pristine Capital Holdings, Inc.

Lenguaje de Velas Simplificado

Seis Conceptos de Velas
Cambio de Guardia - CDG
Cuerpo de Rango Amplio - VRA
Cuerpo de Rango Estrecho RE
Cuerpos Consecutivamente
Ms Estrechos - CCE
Cola de Techo - CT
Cola de Piso - CP

Todas ofrecen al
trader el mismo
mensaje.
La probabilidad de un
cambio en la tendencia
actual aumenta.
Una oportunidad
de negociacin de
alta probabilidad
podra aparecer.

El Patrn de Compra y Venta Pristine

Patrones de Compra y Venta en Corto Pristine:
Estos patrones pueden ser negociados en cualquier
marco de tiempo.
Es un arreglo de velas que ocurre en una formacin
detallada.
Esta combinacin de velas es un segmento o
pequea parte de un patrn general.
Presenta altas probabilidades con bajo riesgo.

El Patrn de Compra y Venta Pristine

Cada nueva vela abre en el rea del cierre de la vela previa y cierra por
encima / debajo de su precio de apertura, hasta que ocurra una reversin.
El patrn est completo luego de la formacin de una vela de reversin.

Patrn de
Venta
Abre

Cierra

Abre

Cierra
Patrn de
Pristine Capital Holdings, Inc.
Compra

El Patrn de Compra y Venta Pristine

Esto NO es lo que buscamos!

Estas velas se superponen, careciendo de la capacidad de

prediccin que buscamos.
Pristine Capital Holdings, Inc.

Reconocimiento de Patrones de Precios

Patrones de Congestin son errticos
e impredecibles. Se reconocen por las
velas superpuestas y mltiples
fracasos en ambas direcciones.

Guas Para Promedios Mviles

Promedios Mviles Simples
Daremos preferencia a posiciones Largas cuando los precios se
encuentran Sobre su 20-MA en un grfico de 60-Min.. Los puntos
de entrada son encontrados en grficos de 5 o 15 Minutos.
Daremos preferencia a posiciones Cortas cuando los precios se
encuentran Debajo de su 20-MA en un grfico de 60-Min.. Los
puntos de entrada son encontrados en grficos de 5 o 15 Minutos.
Consideraremos posiciones Cortas cuando los precios estn
extendidos Por Encima de su 20-MA en un grfico de 60-Min. pero
Debajo de su 20-MA en el grfico de 5-Min..
Consideraremos posiciones Largas cuando los precios estn
extendidos Por debajo de su 20-MA en un grfico de 60-Min. pero
Sobre su 20-MA en el grfico de 5-Min..
Pristine Capital Holdings, Inc.

Guas de Promedios Mviles

Intra-Da Largo Plazo

200-MA

20-MA

Cuando los precios

caen Debajo del 20MA,

Cuando los precios

suben Sobre el 20MA,

Prefiera las
transacciones en Corto

Prefiera las
Transacciones Largas

Grfico de 60 Min.

Pristine Capital Holdings, Inc.

19

Guas de Promedios Mviles

Grfico de 60 Min.

Grfico de 5 Min.

200-MA
200-MA

20-MA

Precios se colocan
sobre 20-MA

20-MA

Tendencia Bajista
Extendida

Pristine Capital Holdings, Inc.

20

Conceptos Clave Pristine

Conceptos de
Velas

Conceptos de Velas
Debe preguntarse, Qu informacin me provee la vela
actual acerca de la tendencia prevaleciente? Nota: Una
tendencia = 3-5 velas movindose en la misma direccin.
Cada vela nos provee informacin que confirma o
contradice esa tendencia.
Velas amplias (rango en expansin) nos sugieren que la
volatilidad es alta o que el momentum est en aumento.
Velas estrechas o con rangos consecutivamente ms
estrechos nos sugieren que la volatilidad o momentum
decrece.

Anlisis de Velas
Cambio de la Guardia (CDG)
Un CDG Alcista se define como tres o ms velas rojas
seguidas por una verde.
Un CDG Bajista se define como tres o ms velas verdes
consecutivas seguidas por una roja.
Tip Pristine : An cuando existen diversas variantes, el mensaje es
siempre el mismo! Ha ocurrido una reversin en el momentum!

CDGs Alcistas

CDGs Bajistas

Anlisis de Velas
Velas de Rango Consecutivamente Ms Estrecho
Una serie de velas en las cuales la distancia entre mximos y mnimos
se va estrechando.
Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje
es siempre el mismo ! Est ocurriendo una desaceleracin en el
momentum!
Velas de Rango
Ms Estrecho

Anlisis de Velas
Cuerpos de Rango Estrecho (CRE)
Velas en las cuales el cuerpo es pequeo en relacin con el rango total de
las mismas. Podran presentar colas en uno o ambos lados del cuerpo.
Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje es
siempre el mismo! Ha ocurrido una reversin en el momentum!
Cuerpos
Estrechos
Cuerpo Estrecho

Anlisis de Velas
Velas con Colas de Techo (CT)
Velas normales o de rango amplio en las cuales los precios han
estado ms arriba, pero luego la oferta los ha empujado a la baja
cerrando en la mitad inferior del rango.
Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje es
siempre el mismo ! Ha ocurrido distribucin!
Colas de Techo

Anlisis de Velas
Velas con Colas de Piso (CP)
Velas normales o de rango amplio en las cuales los precios han
estado ms abajo, pero luego la demanda los ha forzado al alza,
cerrando en la mitad superior del rango.
Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje es
siempre el mismo ! Ha ocurrido acumulacin!

Colas de Piso

Anlisis de Velas
Vela de Rango Amplio (VRA)
Una vela cuyo cuerpo es relativamente ms amplio en comparacin
con las velas ms recientes
Una Vela de Rango Amplio luego de un periodo de baja volatilidad
enciende el momentum en la direccin de dicha vela.
Una Vela de Rango Amplio luego de un movimiento extendido ocurre
cerca del final del movimiento. Una VRE o CDG seala el giro.
VRA Inicia

VRA finaliza

Anlisis de Velas
CE

CDGs
Dark Cloud Cover

CDGs

VRE

Patrn Penetrante
Envolvente Alcista

VRA

Envolvente Bajista
Lneas de Contraataque
Lneas de Empuje

VRA
CP

VRA
CE

CDGs

Concntrese en el
mensaje del patrn, no
en su nombre.
Como quiera que las
llame, estas son seales
de reversin!

Conceptos de Velas
CE

Cuerpos de Rango Estrecho

Doji de Colas Largas
Martillo Invertido
Estrella Fugaz
Hangman

CT

Harami
DOJI

VRA

CE
CP

CDG

Conceptos Clave Pristine

Conceptos de
Promedios
Mviles

Anlisis de Promedios Mviles

La Relacin Entre Distintos MAs
y/o Entre el Precio y MAs Sirve Como:
Un indicador de Sobrecompra / Sobreventa
Un indicador de Divergencias Alcistas / Bajistas
Una gua de Soporte y Resistencia de precios
Una herramienta que ayuda a anticipar reas de reversin
Un indicador de Riesgo - Recompensa
Un indicador de Fuerza Relativa

Conceptos de Promedios Mviles

Un Indicador de Sobrecompra / Sobreventa
200-MA
Mientras el 20MA y
200MA se separan
cada vez ms, las
probabilidades de una
reversin aumentan.

20-MA
Mientras los precios
se alejan del 20MA,
las probabilidades de
la reversin
aumentan.
Pristine Capital Holdings, Inc.

Conceptos de Promedios Mviles

Un Indicador de Momentum o Divergencias
200-MA

20-MA

Divergencia con nuevo mnimo

Pristine Capital Holdings, Inc.

Un CDG luego de un
nuevo mximo o mnimo,
acompaado por una
distancia menor entre el
precio y el 20-MA, seala
un decrecimiento en el
Momentum y una
Divergencia.

CDG

Conceptos de Promedios Mviles

Una Gua de Soporte y Resistencia
200 -MA

Price Resistance
Resistencia de
Precios

Mire a la
izquierda
Soporte

Mirar a la
izquierda de un
MA debe apuntar
a un rea de
soporte o
resistencia.

Un MA es una
herramienta que
ayuda al trader a
anticipar las
A reas donde
M
20
tomar
posiciones o
ganancias.

Conceptos de Promedios Mviles

Anticipe Entradas/Salidas y Riesgo/Recompensa
200-MA
As prices move
further from an
MA odds of a
reversal increase.

TIP: La correccin desde el

primer punto de resistencia
aumenta las probabilidades de
que este punto ser superado.

Potencial
Recompensa
Distancia
entre MAs
Salida
Anticipada

20-MA

RIESGO est
debajo CDG
Entrada
Anticipada

Pristine Capital Holdings, Inc.

Conceptos de Promedios Mviles

Indicador de Fuerza Relativa
Comparar los MAs de una accin o ndice con otro nos dir cual es ms fuerte.
Estrecho

mplio

200-MA

200-MA

20-MA

20-MA

Estrecho

Ms Fuerte

Amplio
Wide
Amplio

Ms Dbil

Estrecho

Conceptos Clave Pristine

Conceptos de
Retracements

Conceptos de Retracements
Los niveles de retracement son utilizados para medir la
FUERZA o DEBILIDAD de un movimiento Contrario a la
tendencia Prevaleciente.
Los niveles de retracement son una medida porcentual de
niveles significativos entre mximos y mnimos.
Los niveles de retracement que nos interesan son 40, 50 y 60%.
Los niveles de retracement por s solos no son suficientes para
considerar la entrada o salida de una posicin. Es necesario un
Patrn Pristine.
Aprenda a observar los niveles de retracement sin dibujarlos.
Cuando usted negocia, el anlisis debe realizarse rpidamente.
Pristine Capital Holdings, Inc.

Niveles e Interpretaciones

40%
0

100

40
50
60

60
50
40

100

Luego de un Retracement de 40%, la tendencia es considerada aun

positiva.
La tendencia debe continuar en su direccin previa.

Niveles e Interpretaciones

50%
0

100

40
50
60

60
50
40

100

Luego de un Retracement de 50%, la tendencia es considerada

positiva a neutral.
La tendencia debe continuar en la direccin previa.

Niveles e Interpretaciones

60%
0

40
50
60

100

100

60
50
40

Luego de un Retracement de 60%, la tendencia es considerada

neutral a negativa.
La tendencia se cuestiona.
Retracements en el rea de 60% o ms en un marco de tiempo de corto
plazo podran ser un patrn de reversin en el marco de ms largo plazo.

Conceptos de Retracements
A

(A) Retracement
mayor a 60%
(Debilidad),
seguido por un
dbil rebote;
Espere un
movimiento a la
baja luego de
romperse un
mnimo previo.

60%
Retracement

40%
50%
60%
60%
50%
40%

B
5-Min.

Pristine Capital Holdings, Inc.

(B) Retracement
mayor al 60%
(Fuerza), seguido
por retroceso poco
profundo; espere un
movimiento alcista
luego de romperse
un mximo previo.

Niveles e Interpretaciones

80 - 100%
0

100

40
50
60

60
50
40

100

Luego de un Retracement de 80 100%, la tendencia se considera

negativa.
Retracements negociables desde soporte y resistencia.
Espere un rally / retroceso a corto plazo.

Niveles e Interpretaciones

100%
0

100

40
50
60

60
50
40

100

Un retracement superior a 100% rompe soporte (Demanda) o resistencia

(Oferta) y es considerado negativo. La cantidad de oferta requerida para
negociar a travs de un punto de demanda es tpicamente significativa. El
cansancio de la O-D establece una reversin de alta probabilidad. Estas
reversiones tpicamente se inician desde un patrn en V o pivot. Comienzos
desde una base podran no revertir tn rpidamente. Por qu?

Conceptos de Retracements
Mximos de pvot o techos en
V dejan poca oferta. Se
necesita menos demanda para
superar este tipo de mximo.

Retracements mayores
a 100% niegan la
tendencia previa.
Con frecuencia establecen
reversiones de alta
probabilidad.

100%
Retracement
Compre!
40%
50%
60%

Un movimiento sobre un
mximo previo seala
Fuerza, pero es una
entrada de ALTO
RIESGO.
Comprar retrocesos poco
profundos de 40 a 50%
luego de un CDG es
trading profesional de
bajo riesgo.

Conceptos Clave Pristine

Conceptos de
Soporte y
Resistencia

Conceptos de Soporte y Resistencia

Verdadero Soporte y Resistencia
Una serie de velas de precio

Son guas de dnde el

trader puede esperar
Mximos / Mnimos de precio
una reversin.
Un gap sin rellenar entre velas de precio

Soporte y Resistencia Subjetivos

Promedios Mviles
Retracements
Tiempo

Lineas de
Tendencia.

Niveles de
Fibonacci
Pristine Capital Holdings, Inc.

Estos actan como guas

de potenciales reas de
reversin.
Sin puntos de precio a
la izquierda, son menos
significativos.

Conceptos de Soporte y Resistencia

Anticipe a los
vendedores en el rea de
los mximos previos.
Resistencia
Mx. Previo
CT

Anticipe una reversin en

el rea del gap no relleno.

CP
Soporte de Gap
no Relleno

Pristine Capital Holdings, Inc.

Conceptos de Soporte y Resistencia

Oferta significativa se ha creado aqu
Anticipe vendedores
Doji
Resistencia en Base Previa

Lo que fue Soporte ser

Resistencia.

Conceptos de Soporte y Resistencia

CT
Resistencia de
gap no Relleno

Mn. Previo
Soporte

CP

Anticipe a los
vendedores en el rea
del Gap no relleno.

Anticipe a los compradores en el rea del

mnimo previo.

Pristine Capital Holdings, Inc.

Conceptos Clave Pristine

Conceptos de
Sincronizacin
con el Mercado

Herramientas de Sincronizacin
El Indicador TRIN:

Usado para determinar quin est en control del mercado.

Lecturas bajo 1.0 indican mayor volumen va a acciones alcistas; Compradores en control.
Lecturas sobre 1.0 indican mayor volumen en acciones bajistas; Vendedores en control.

en

Trin Alcista es Bearish

Ve
nd
edo
res

Trin en Declive es Bullish

con
tro
l

Un Indicador Inverso

Compra
dores e
n contro
l

5-Min.

Pristine Capital Holdings, Inc.

Herramientas de Sincronizacin
El Indicador TICK:

Usado para determinar fuerza del mercado y cambios de direccin.

Lecturas sobre 0 indican ms acciones negocindose en upticks, favorece a los largos.

Mximos y mnimos previos son utilizados como puntos de soporte y resistencia en el mercado.

Lecturas bajo 0 indican ms acciones negocindose en downticks, favorece a los cortos.

Resistencia en el Mercado

5-Min.

Soporte en el Mercado

Pristine Capital Holdings, Inc.

Combinando Conceptos

Combinando
Conceptos

Combinando Conceptos

200-MA

Divergencia

Comience con el
marco de tiempo
de ms largo plazo.
Los precios visitan
soporte.
Una VRA se
forma. Cautela!

20-MA

Un CDG seala el
fin de la cada.
Divergencia de
Prom. Mviles.

Soporte Previo de Precios

VRA

60-Min.

CDG

Revise el mercado
y busque
entradas.

Combinando Conceptos
TT

1Trin sobre 1.0

y Subiendo.
Vendedores en
control.

El Indicador TRIN

2 Trin sobre 1.0

1
3
VRA

3 Compradores
tomando el
control, note
ngulo.

VRA
CP

5-Min.

pero en declive.
Vendedores
pierden
control.

Combinando Conceptos
El Indicador TICK

Triple Piso
CT

Resistencia

> 100%

Un Retracement >
100% hasta un
rea de resistencia
seala Fuerza.
Busque comprar
el retroceso.

CP
1

5-Min.

Soporte

3 CDG

TICK entra en
un rea de
resistencia para
mercado amplio.
Espere que
momentum pierda
fuerza.

Combinando Conceptos
MAs Sobrevendidos.

TT

200-MA

Resistencia

RE

CT

VRA

Profundo
Retracement sobre
el 20-MA.
Fuerza!
Luego de un PBS,
COMPRE!

60%
50%
40%

CDG
20-MA
Un nuevo mnimo fue
alcanzado cuando el Tick lleg
a Soporte Mayor del Mercado!

5-Min.

Objetivo 200-MA y
Resistencia de
Precios.
Ofrecer en Resistencia.
60-Min. es Bearish.

Combinando Conceptos
CT

CT

TRIN

Ve
nd
ed
or
es
en
Co
ntr
ol

Resistencia

trol
Con
an
om
es T
dor
pra
Com

TICK

CP
5-Min.

Soporte

5-Min.

CDG
200-MA

Ven
ded
ore
s en

Divergencia

20-MA

Soporte de Mnimo Previo

60-Min.

CP

CDF
Pristine Capital Holdings,
5-Min. Inc.

200-MA

CT

Co
ntr
ol

CDG
20-MA

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