FORMATO 3.

2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA
CDIGO

DENOMINACIN

REFERENCIA DE LA CUENTA
ENTIDAD
FINANCIERA
(TABLA 3)

NMERO DE LA
CUENTA

SALDO CONTABLE FINAL

TIPO DE
MONEDA
(TABLA 4)

TOTALES

DEUDOR

ACREEDOR

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 12 - CLIENTES"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DEL CLIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)

NMERO

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

SALDO FINAL TOTAL

MONTO DE LA
CUENTA POR COBRAR

FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)

NMERO

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

SALDO FINAL TOTAL

MONTO DE LA
CUENTA POR COBRAR

FECHA DE
INICIO DE
LA OPERACIN

FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DE TERCEROS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)

NMERO

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

MONTO DE LA
CUENTA POR COBRAR

FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 19 - PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DE DEUDORES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)

NMERO

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA

NMERO DEL

FECHA DE EMISIN

DOCUMENTO

DEL COMPROBANTE
DE PAGO O
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN

MONTO TOTAL PROVISIONADO

MONTO

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 20 - MERCADERAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
MTODO DE EVALUACIN APLICADO:
CDIGO DE LA
EXISTENCIA

TIPO DE
EXISTENCIA
(TABLA 5)

DESCRIPCIN

CDIGO DE LA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

UNIDAD DE MEDIDA
(TABLA 6)

COSTO TOTAL GENERAL

COSTO TOTAL

FORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 31 - VALORES"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
(TABLA 2)

NMERO

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL DEL EMISOR

TTULO
DENOMINACIN

VALOR NOMINAL

VALOR EN LIBROS
CANTIDAD

COSTO TOTAL

UNITARIO

TOTALES

PROVISIN TOTAL

TOTAL NETO

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
FECHA DE
INICIO DE LA
OPERACIN

DESCRIPCIN DEL INTANGIBLE

TIPO DE
INTANGIBLE
(TABLA 7)

TOTALES

VALOR
CONTABLE DEL
INTANGIBLE

AMORTIZACIN
CONTABLE
ACUMULADA

VALOR NETO
CONTABLE DEL
INTANGIBLE

FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA

40 - TRIBUTOS POR PAGAR
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR
CDIGO

DENOMINACIN

TOTAL

SALDO FINAL

FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA Y SUBCUENTA
REMUNERACIONES POR PAGAR
CDIGO

DENOMINACIN

TRABAJADOR
CDIGO

APELLIDOS Y
NOMBRES

SALDO FINAL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
(TABLA 2)

NMERO

TOTAL

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO

DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)

NMERO

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

SALDO FINAL TOTAL

MONTO DE LA
CUENTA POR PAGAR

FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO

FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DE TERCEROS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES,
TIPO (TABLA 2)
NMERO
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

DESCRIPCIN DE LA OBLIGACIN

FECHA DE EMISIN DEL

COMPROBANTE DE PAGO
O FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN

SALDO TOTAL

MONTO PENDIENTE
DE PAGO

FORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO

DE LA CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)
NMERO

APELLIDOS Y NOMBRES
DEL TRABAJADOR

TOTAL

SALDO FINAL

FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE

DEL SALDO DE LA CUENTA 49 - GANANCIAS DIFERIDAS"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CONCEPTO

NMERO DE
COMPROBANTE DE
PAGO RELACIONADO

TOTAL

SALDO FINAL

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:
CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12
VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS
NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES,
TIPO DE
TIPO (TABLA 2)
NMERO
DENOMINACIN
ACCIONES
O RAZN SOCIAL DEL
ACCIONISTA O SOCIO

TOTALES

NMERO DE
ACCIONES O DE
PARTICIPACIONES
SOCIALES

PORCENTAJE
TOTAL DE
PARTICIPACIN

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE
CDIGO

DENOMINACIN

SALDOS INICIALES
DEUDOR

ACREEDOR

MOVIMIENTOS
DEBE

SALDOS FINALES
HABER

DEUDOR

ACREEDOR

TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES

SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN
PRDIDAS
GANANCIAS

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE

FLUJOS DE EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:
2013.
RUC: 20222371199
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

GRANJA EL RANCHO EIRL.

ACTIVIDADES
Actividades de Operacin
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin
Actividades de Inversin
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisin de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

EJERCICIO O
PERIODO
660,000.00

(406,545.00)
(100,920.00)
(6,600.00)
145,935.00

10,816.40
156,751.40

17,765.60

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de
Operacin
Utilidad (Prdida) neta del Ejercicio
Ms:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Depreciacin y amortizacin del perodo
Provisin Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Prdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Prdida en venta de valores e inversiones permanentes
Prdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminucin en Existencias
(Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin

174,517.00

(34,211.40)

(134,775.00)
(11,165.60)
6,600.00

(556,000.00)

539,925.00

15,110.00

174,517.00

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL

PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
2013
RUC:
20222371199
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTAS PATRIMONIALES
SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2013
1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin
de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo
3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluacin de activos
8. Capitalizacin de partidas patrimoniales
9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital
10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Capital
400,000.00

Capital Acciones de Excedente de

Adicional Inversin Revaluacin
0.00
0.00
0.00

400,000.00

GRANJA EL RANCHO EIRL.

0.00

Reserva
Legal

Otras
Reservas

70,000.00

0.00

###

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

0.00

70000.00

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

0.00

TOTAL

86,000.00 556,000.00

0.00

Resultados
Acumulados

34,211.40
120,211.40

34,211.40
590,211.40

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE

GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

2013

EJERCICIO:

20222371199
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

GRANJA EL RANCHO EIRL.

DESCRIPCIN

EJERCICIO O
PERIODO

2013
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas

660,000.00
0.00
660,000.00

Utilidad Bruta

(527,330.80)
132,669.20

Utilidad Operativa

(80,457.80)
52,211.40

Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones

Impuesto a la Renta

(18,000.00)
-

34,211.40

(10,263.42)

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

23,947.98

Resultado Antes de Inters Minoritario

Inters Minoritario

23,947.98

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
informacin mnima requerida para este Formato.

23,947.98

GRANJA EL RANCHO EIRL.

ESTADO DE GANACIAS Y PRDIDAS POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

VENTAS

70
60

(-)

660,000.00

COMPRAS MERCADERIAS

61 ( + )

VARIACION DE EXISTENCIAS

80

MARGEN COMERCIAL

63

(-)

SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS

VALOR AGREGADO

82

(281,160.00)
(9,890.00)
368,950.00
(116,460.00)
252,490.00

62

(-)

CARGAS DE PERSONAL

62

(-)

PROVISIONES DEL PERSONAL

(18,203.60)

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION

118,286.40

83

(116,000.00)

65

(-)

CARGAS DIVERSAS DE GESTION

68

(-)

PROVICIONES DEL EJERCICIO

(62,775.00)

67

(-)

CARGAS FINANCIERAS - INTERESES.

(18,000.00)

RESULTADO DE EXPLOTACION

84

(3,300.00)

34,211.40

67

(-)

DESCUENTOS ORTORGADOS

77

(-)

INGRESOS FINANCIEROS.

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

85
88
59/89

(-)

Impuesto a la Renta ( 30% )

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

34,211.40
(10,263.42)
23,947.98

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

2013
20222371199

EJERCICIO:
RUC:

GRANJA EL RANCHO EIRL.

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO

2013

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado/Cobranza Dudosa
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

174,517.00

15,110.00
6,600.00
196,227.00

EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar/Remuneraciones/Honorarios
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

11,165.60
11,165.60

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

405,150.00

TOTAL PASIVO

11,165.60

Contingencias
Inters minoritario
405,150.00
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO

2013

601,377.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

400,000.00

70,000.00
120,211.40
590,211.40
601,377.00

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO:
RUC:

2013
20222371199
GRANJA EL RANCHO EIRL.

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE
CD.
CTA.

1011
1041
1212
182
1891
21321
25241
25242
25243
25244
25245
25246
25247
25248
25249
33111
33211
33311
33411
33511
33611
39131
39132
39133
39134
39135
40171
4031
4032
4039
4111
4115
4151
4212
4511
4654
5011
582
5911

DENOMINACIN
Caja Central
Cuentas Ctes- Banco Interbank
Cuentas por Cobrar
Anticipos Otorgados
Otros Anticipos Otorgados
Suministros en Medicamentos

I.M.Equipo - Edificiones

I.M.Equipo - Unids. de Trasporte

Muebles y Enseres

SALDOS
INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR

MOVIMIENTOS
DEBE

60321 Suministros en Medicamentos

60322
60323

DEUDOR

ACREEDOR

AJUSTES Y
TRANSFERENCIAS
DEBE

HABER

SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL

ACTIVO

8,000.00 ###
895,483.00
660,000.00 ###
3,300.00 ###
6,600.00
527,330.00 ###
105,000.00
103,000.00
35,000.00
34,500.00
30,000.00
29,800.00
29,750.00
25,000.00
40,000.00
39,850.00
20,000.00
19,960.00
32,130.00
27,000.00

174,517.00
6,600.00
2,000.00
500.00
200.00
4,750.00
150.00
40.00
5,130.00

174,517.00
6,600.00

11,900.00
2,380.00
60,000.00
120,000.00
180,000.00
90,000.00
51,785.00
38,140.00

1,960.00
380.00
60,000.00
120,000.00
180,000.00
90,000.00
51,785.00
38,140.00

1,960.00
380.00
60,000.00
120,000.00
180,000.00
90,000.00
51,785.00
38,140.00

1,070,000.00

Depreciacion de Activos Fijos

Depreciacion de Activos Fijos
Depreciacion de Activos Fijos
Depreciacion de Activos Fijos
Depreciacion de Activos Fijos

REMUNERACIONES
Vacaciones
CTS
Cuentas por Pagar
Servicios Inst. Financieras
Cuentas por Pagar - Serv.
Capital Social
Reserva Legal
Resultados Acumulados

HABER

SALDOS FINALES

25,000.00
15,520.00
22,280.00
318.00
100,920.00
6,900.00
397,620.00
300,000.00
8,925.00

80,000.00
35,000.00
30,000.00

9,940.00
2,000.00
-

15,000.00
39,000.00
48,000.00
15,025.00
17,750.00
###
###
###
###
###
6,500.00
11,565.60
###
###
###
400,000.00
70,000.00
86,000.00

PRDIDAS Y GANANCIAS POR

NATURALEZA

PRDIDAS Y GANANCIAS POR

FUNCIN

PASIVO Y
PATRIMONI PRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS GANANCIAS
O

2,000.00
500.00
200.00
4,750.00
150.00
40.00
5,130.00

15,000.00
39,000.00
48,000.00
15,025.00
17,750.00
6,500.00
4,665.60
400,000.00
70,000.00
86,000.00
80,000.00
35,000.00
30,000.00

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

15,000.00
39,000.00
48,000.00
15,025.00
17,750.00
6,500.00
4,665.60
400,000.00
70,000.00
86,000.00
80,000.00
35,000.00
30,000.00

60324
60325
60326
60327
60328
60329
6132
62111
62112
62141
62142
62711
62712
62731
62151
62152
62911
62912
63431
6351
6361
6363
6364
63923
651
67311
681411

29,750.00
40,000.00
20,000.00
32,130.00
11,900.00
2,380.00
291,050.00
24,000.00
84,000.00
4,000.00
4,000.00
2,160.00
4,560.00
318.00
2,000.00
4,500.00
2,332.80
2,332.80
10,710.00
60,000.00
17,850.00
5,950.00
5,950.00
16,000.00
3,300.00
18,000.00
6,000.00
18,000.00
18,000.00
5,025.00
15,750.00
527,330.80

Suministros en Otros Insumos

Personal de Establecimiento
Personal de Campo y Apoyo

Servicios de Luz
Servicios de Telefonia Fija y Movil

Servicios Menores
Gastos por Gestion
Gastos Financieros: Mant. De Cta. Cte
Provisiones: Deprecioacion Act. Fijo

681421
681431
681441
681451

69231
70231
7113
791
901
902
903
941
942
943
944

Costo de Ventas y Servicios

Ventas de Productos
Variacion de Productos
C.I.C.C.

660,000.00
527,330.80
607,788.60
281,110.00
99,710.80
146,510.00
9,940.00
34,492.80
36,025.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE GESTION
GASTOS de Administracion

TOTALES

281,160.00

29,750.00
40,000.00
20,000.00
32,130.00
11,900.00
2,380.00
9,890.00
24,000.00
84,000.00
4,000.00
4,000.00
2,160.00
4,560.00
318.00
2,000.00
4,500.00
2,332.80
2,332.80
10,710.00
60,000.00
17,850.00
5,950.00
5,950.00
16,000.00
3,300.00
18,000.00
6,000.00
18,000.00
18,000.00
5,025.00
15,750.00
527,330.80

6,040,866.00

29,750.00
40,000.00
20,000.00
32,130.00
11,900.00
2,380.00
9,890.00
24,000.00
84,000.00
4,000.00
4,000.00
2,160.00
4,560.00
318.00
2,000.00
4,500.00
2,332.80
2,332.80
10,710.00
60,000.00
17,850.00
5,950.00
5,950.00
16,000.00
3,300.00
18,000.00
6,000.00
18,000.00
18,000.00
5,025.00
15,750.00
660,000.00
527,330.80
607,788.60

527,330.80
607,788.60

2,497,060.00

1,135,119.40

281,110.00
99,710.80
146,510.00
9,940.00
34,492.80
36,025.00

6,040,866.00

2,497,060.00

527,330.80
281,110.00
99,710.80
146,510.00
9,940.00
34,492.80
36,025.00

1,135,119.40

527,330.80
660,000.00

660,000.00
281,110.00
99,710.80
146,510.00
9,940.00
34,492.80
36,025.00

736,152.00

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES

18,000.00

736,152.00

701,940.60

625,788.60

34,211.40

34,211.40

736,152.00

660,000.00

660,000.00

625,788.60

660,000.00

34,211.40
660,000.00

660,000.00

660,000.00

539,925.00
134,775.00
405,150.00

561,635.00

NCIAS