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2260
900
1228
132
1600
700
800
100
ACTIVO NO CORRIENTE
Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada
1814
2360
-546
1606
2060
-454
TOTAL ACTIVO
4074
3206
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Otros Acreedores
Prestamos Bancarios
1795
830
118
847
1124
606
92
426
PATRIMONIO NETO
Capita Social
Reservas
Resultados Acumulados
2279
1400
682
197
2082
1400
500
182
4074
3206
6400
4544
1408
92
4800
3360
1104
46
356
74
290
30
282
85
260
78
197
182
282
166
92
74
-378
-200
-428
250
-159
-74
-85
-89
-300
0
-300
0
421
0
421
0
32
100
132
FUENTE
ACTIVO
CORRIENTE
Existenci
as
Clientes
Tesorera
ACTIVO NO
CORRIENTE
Maquinaria y Equipo
Depreciacin
Acumulada
TOTAL ACTIVO FUENTE Y
USOS
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores
Otros Acreedores
Prestamos
Bancarios
PATRIMONIO
NETO
Capita Social
Reservas
Resultados
Acumulados
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
USOS
200
428
32
300
-92
868
224
26
421
182
15
868
322.3
13.8
17.4
116.2
159.3
15.6
314.5
23.1
3.7
110.9
162.3
14.5
708.6
1109.5
-445
34.7
9.4
694.5
1059
-408.1
39.2
4.4
1030.9
1009
178
82.5
13
7
75.5
210
82.6
45.5
9.3
72.6
PASIVO NO CORRIENTE
Prstamos Bancarios
266.6
266.6
220.2
220.2
PATRIMONIO NETO
Acciones Preferentes
586.3
20
578.8
20
ACTIVO NO CORRIENTE
Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada
Inversiones en otras
Gastos Diferidos
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Otros Acreedores
Dividendos por Pagar
Impuestos
Acciones Ordinarias
Otro Capital
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
116.3
63.5
16.6
369.9
116.2
63.2
15.7
363.7
1030.9
1009
955.3
736.1
51.9
Beneficio Bruto
Gastos de Ventas y Administrativos
167.3
86.9
80.4
3.5
17.6
66.3
24.4
41.9
35.7
Resultado Ejercicio
A
)
1
2
6.2
66.3
69.5
51.9
17.6
-49.1
5
B
)
6
8
C
)
9
1
0
1
1
1
1
1
2
D
)
E
)
a) Existencias
b) Deudores y cuentas a cobrar
c) Valores Negociables
d) Gastos por anticipa
e) Acreedores y cuentas a pagar
f) Impuestos
Otros flujos de efectivo de operaciones
a) Pagos de intereses
b) Pagos por impuestos
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIONES
(1+2+3+4)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE
INVERSION
Pagos por Inversiones
a) Inmovilizado Maquinaria. y Equipo
b) Inversiones
c) Gastos Diferidos
FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSION(7-6)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE
FINANCIACION
Aumentos y disminuciones de instrumentos de
patrimonio
Aumentos y disminuciones de instrumento de
pasivo financiero
3
-5.3
-13.7
-1.1
-34.9
2.9
-42
-17.6
-24.4
-35.7
Aumento Reservas
FLUJOS DE EFECTIVO DE
FINANCIAMIENTO(9+10-11)
EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS
TIPOS DE CAMBIO
AUMENTO/DISMINUCIOM NETA DEL
EFECTIVO
Efectivo o Equivalente al inicio del ejercicio
Efectivo o Equivalente al final del ejercicio
FUENTE
ACTIVO
CORRIENTE
Caja
Valores Negociables
Clientes
Existenci
as
Gastos Adelantados
USOS
-9.3
13.7
5.3
-3
1.1
44.7
-65.5
4.5
-5
-66
0.4
46.4
0.9
12
0
-9.30
23.1
13.8
ACTIVO NO
CORRIENTE
Maquinaria y Equipo
Depreciacin
Acumulada
Inversiones en otras
Cias.
Gastos Diferidos
50.5
-36.9
-4.5
5
21.9
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores
Otros Acreedores
Dividendos por
Pagar
Impuesto
s
PASIVO NO
CORRIENTE
Prstamos
Bancarios
PATRIMONIO
NETO
Acciones
Preferentes
Acciones Ordinarias
Otro
Capital
Reservas
Resultados
Acumulados
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
-0.1
-32.5
-2.3
2.9
46.4
0
0.1
0.3
0.9
6.2
21.9