2015

PLAN DE NEGOCIOS

ESTUDIO TECNICO Y ADMNISTRATIVO

INTEGRANTES:
YESID FABIAN CIFUENTES COD. 1.070.943.247
ANGELA VARGAS REY COD. 39621927
LUZ MILENA SUAREZ PEREZ COD. 40328704
STELLA PATRICIA LOPEZ COD. 52180244

GRUPO: 106000A _224

TUTOR
MERY CATHERINE BEHRENTZ PFALZ
DIRECTOR
CESAR HERNANDEZ MARTINEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

OCTUBRE 2015

2015

PLAN DE NEGOCIOS
DESARROLLO

1. ELABORAR SU PLAN MAESTRO DE PRODUCCIN

SESION /
HORA

ENE

FEB

MAR

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION

2016
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

8 Hrs. Diarias
2000
2000
2000
2400
2400
2800
2800
3200
3200
3600
3600
3600
por 80 sesiones sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
das laborados
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Se realizan 80 sesiones al da teniendo proyectando una capacidad de diez clientes por hora, en el da se
laboraran 8 horas y se trabajaran 25 das al mes. Se tiene una proyeccin de crecimiento de 2 clientes por
bimestre a partir del segundo trimestre.

2. DEFINIR UN PRESUPUESTO DE PRODUCCIN POR PERIODO DE

TIEMPO

PRESUPUESTO DE PROYECCION POR PERIODO DE TIEMPO

1. Proyectamos atender 2000 sesiones por mes, las cuales se incrementaran 10% a partir del segundo trimestres
2.El precio de cada sesin es de $.7200
3. El 100% de las ventas es al contado
4. Los pagos al personal son equivalentes a las ventas
5. El 100% de los pagos es a contado
6. El precio de los pagos al personal asciende a $ 7.250.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES
1. Alquiler del local $ 900.000
2. Servicios $ 330.000
3. Limpieza y mantenimiento $ 80.000
4. Salario: $ 7.294.350
5. tiles de oficina, papelera $ 90.000
GASTOS DE VENTAS MENSUALES
Promocin y mercadeo $ 200.000
se cuenta con mobiliario y equipo de cmputo los cuales tienen una depreciacin mensual $ 10.000
el pago de impuestos corresponde al 2% de la utilidad disponible

2015

PLAN DE NEGOCIOS

PRESUPUESTO DE VENTAS
ENE
SESIONES
PRECIO DE VENTA

FEB

MAR

2000

2000

14.400.000

14.400.000

14402000

14402000

TOTAL

ABR
2000

2400

14.400.000 17.280.000
14402000

17282400

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

ENE
Salarios

FEB

MAR

ABR

7.294.350 7.294.350 7.294.350 7.294.350

Arriendo
Limpieza y
mantenimiento
Servicios
Utiles de oficina
TOTAL

900.000

900.000

900.000

900.000

80.000

80.000

80.000

80.000

300.000

300.000

300.000

300.000

90.000

90.000

90.000

100.000

8.664.350 8.664.350 8.664.350 8.674.350

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

ENE

FEB

MAR

ABR

Promocin y mercadeo

200.000

200.000

200.000

150.000

TOTAL

200.000

200.000

200.000

150.000

DEPRESIACION
ENE

FEB

MAR

ABR

E. Computo

10.000

10.000

10.000

15.000

TOTAL

10.000

10.000

10.000

15.000

2015

PLAN DE NEGOCIOS
3. DISEAR EL LAYOUT DE SU FUTURA EMPRESA

La esttica es uno de los aspectos importantes que se debe cuidar para conseguir un espacio
atractivo y original para nios, jvenes y adultos, dando prioridad a las medidas de
seguridad y el diseo.
A
R
E
A
D
E
I
N
F
O
R
M
A
T
I
C
A

juegos de
concentracin

BANOS
BANOS
COCINETA
ASEO

OFICINA
DIRECTOR
Y
MONITORES

RECEPCION

ENTRADA
SALA DE INFORMATICA Para este tipo de negocio es recomendable disponer de un
equipo informtico con software e impresora, puede ser conveniente adquirir un software
especial para este tipo de negocios que permita controlar el tiempo que los usuarios utilicen
el servicio con el fin de facilitar la gestin del negocio.
Para poder poner en marcha la empresa habr que adquirir una serie de materiales
necesarios para llevar a cabo las actividades del negocio, constituidas principalmente por la
compra de material didctico y juegos de mesa esenciales en
SALA DE JUEGOS, SALA DE LOGICA, SALA DE OBSERVACION

2015

PLAN DE NEGOCIOS

ADECUACIONES A LAS INSTALACIONES

VALOR
TOTAL

DESCRIPCIN ADECUACIONES

CANTIDAD VALOR UNIDD

INSTALACIONES ELECTRICAS

600.000

600.000

ILUMINACION

500.000

500.000

DECORACION

500.000

500.000

PINTURA

500.000

500.000

MUEBLES Y ENSERES

1.000.000

1.000.000

TOTAL

3.100.000

GASTOS X PERIODO

ITEM

CANTIDAD

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

ARRENDAMIENTO

12

900.000

10.800.000

ENERGIA

12

150.000

1.800.000

AGUA

12

80.000

960.000

TELEFONO E INTERNET

12

100.000

1.200.000

TOTAL

14.760.000

4. ESTABLECER UN PLAN DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS DE

MANUFACTURA.

EMPRESADE SERVICIOS CENTRO DE JUEGOS ENTRENAMIENTO PARA

EJERCITAR LA MEMORIA - REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS

CANTIDAD

COMPUTADORES

10

SALARIOS
UTILES OFICINA / PAPELERIA
MENSUAL

7 PERSONAS
30

COSTO

$ 5.200.000
$ 7294.350 MESUAL
$ 100.000

2015

PLAN DE NEGOCIOS

5. DEFINIR LOS RECURSOS TCNICOS Y HUMANOS QUE NECESITA PARA

REALIZAR SU PLAN OPERATIVO CON XITO.
La estructura organizativa de este centro puede dividirse en dos tipos de puestos: en primer
lugar, aquellos de tipo administrativo y de gestin del negocio y, en segundo lugar, aquellos
necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades.
Se ha considerado que, en un principio, las tareas administrativas y de gestin del negocio
sean llevadas a cabo por el propio emprendedor, que contratar al personal necesario para
el desarrollo de las actividades y servicios que se ofrecen.
Lo ms oportuno para el inicio es el contrato de personal por horas para la realizacin de
servicios concretos. Cuando el negocio se vaya consolidando, se ir contratando personal
fijo, siempre que exista un volumen de trabajo que lo justifique.
El perfil requerido para cada puesto as como las tareas a desempear son las siguientes:
Direccin tcnica/Coordinador
Para este puesto es imprescindible tener conocimientos en gestin de negocios, como
tecnlogo en gestin comercial y de negocios o administrador de empresas
La tarea ms importante que deber llevar a cabo es la captacin de nuevos clientes, ya
que es una actividad fundamental para este tipo de negocio y a la que hay que prestarle
una especial dedicacin. Adems, el coordinador o gerente ser responsable de, entre
otras, las siguientes funciones o tareas:

Dinamizacin del equipo de monitores.

Programar a corto, medio y largo plazo y gestionar todas las actividades que se
puedan celebrar en el centro.

Coordinar con el personal de servicio y sus ayudantes para garantizar que el

cliente reciba el ms alto nivel de servicio posible.

Vigilar por el cumplimiento de la normativa de seguridad aplicable al

desarrollo de cada actividad.
Psiclogo Psiclogo profesional
Salario: $2.000.000
Cajero conocimiento en Contadura, Tcnico en Gestin Contable, Tcnico en Gestin
Empresarial, Tcnico Laboral en Auxiliar Contable y Financiero
Recibir los pagos de los clientes
Mantener registro de pagos de manera organizada
Realizar el reporte de caja diariamente.

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PLAN DE NEGOCIOS
Salario: $900.000

Recepcionista Tcnico Laboral en Auxiliar Administrativo

Actitud de servicio; saludar siempre a los clientes con una sonrisa amistosa.
Conocimiento en portafolio de servicios para ofrecer informacin telefnica y personal
Recibir y generar llamadas requeridas en el centro
Habilidad en expresin oral y escrita
.
Este sector forma parte muy importante del departamento de Recepcin, en esta
oportunidad con conocimiento de servicio al Cliente
Salario: $750.000

Monitores Licenciados
psicologa

en docencia, trabajo social, gestin del conocimiento;

Los monitores son los responsables de informar, asesorar y acompaar a las personas
usuarias que practiquen las actividades o participen en los talleres a los que se
refieren los apartados anteriores. Asimismo, son responsables de mantener en
condiciones de uso adecuado los equipos y el material empleados.
El nmero de monitores necesario depender del nmero y del tipo de actividades o talleres
que vayan a desarrollarse.
Segn proyeccin del plan maestro se requieren inicialmente 3 monitores.
La estabilidad de los monitores en la empresa es fundamental para poder llevar a cabo este
proyecto de manera coherente.
Salario: $1.000.000 x 3 = $ 3.000.000

Personal de aseo Bachiller

El aseo del Centro, baos, muebles y enseres, estantes, materiales didcticos, pisos y otros,
se realizara a diario y antes de la apertura del mismo con el fin de que no interfiera en los
programas del da.
Salario: $644.350

2015

PLAN DE NEGOCIOS

6. ESTABLECER LOS REQUISITOS LEGALES PARA CONSTITUIR UNA

EMPRESA DE FORMA SUSTENTABLE EN EL TIEMPO
Requisitos legales para constituir una empresa de forma sustentable en el tiempo
Se entiende por Establecimiento de Comercio un conjunto de bienes organizados por el
empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona natural o jurdica
podr tener varios establecimientos de comercio, estos podrn pertenecer a uno o varios
propietarios y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.
Inicie su empresa, tome la decisin

Paso 1.Consulta de nombre y marca. Nombre del establecimiento: confirme el

nombre que quiere usar no se encuentre matriculado. Lea aqu (Cmo consultar
nombre?)

Paso 2. .Suscripcin de los estatutos, ya sea por documento privado o pblico,

segn tipo social. La firma de la escritura pblica de constitucin en el caso que
corresponda genera el pago de derechos notariales que oscila entre 2.7 y 3.0 por mil
del valor del capital asignado(Lea Aqu Estatutos gratis S.A.S)

Paso 3. Al momento de llevar los estatutos a Camara de comercio, es necesario

previamente diligenciar formulario on line para solicitar PRE-RUT. . Registro
nico Tributario (RUT) Este trmite se puede hacer personalmente o a travs de
apoderado, ante la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales o en las
instalaciones de la cmara de puede complementar para as obtener el NIT de la
sucursal.
Es necesario presentar. Estatutos. Formularios diligenciados. Recibo de Servicio
pblico del lugar de domicilio de la empresa (original y fotocopia), cdula del
representante legal y del apoderado, poder en original

Paso 3. Inscripcin en registro mercantil.

Paso 4. Solicitar Matrcula mercantil del establecimiento de comercio, Previo pago

de Impuesto de registro. La inscripcin en la Cmara est sujeta al pago del
impuesto de registro, equivalente al 0.7% del monto del capital asignado a la
sucursal

Paso 5. .Abrir cuenta bancaria para depositar el capital social en el caso que la
aportacin
sea
dineraria
MUY IMPORTANTE

Si el capital que va a conformar la empresa

2015

PLAN DE NEGOCIOS

es extranjero debe averiguar en el banco las limitaciones para giros internacionales,

algunos bancos nacionales no permiten consignaciones en moneda extranjera,
hasta despus de 6 meses

Paso 6. Llevar la cuenta, o el certificado de PRE-CUENTA a la DIAN para que

expidan NIT definitivo, el NIT temporal es entregado al registro de los estatutos.

Paso 7. Llevar el NIT definitivo expedido por la DIAN a la Cmara de comercio

para que los inscriban en el Certificado De existencia y Representacin Lega.
Mientras no se inscriba el certificado no lo tendr por lo que la empresa no
se podr identificar

Paso 8. Solicitar resolucin de Facturacin, por medio de apoderado o con el

representante legal ante la DIAN, sin resolucin de facturacin no se puede prestar
ningn servicio

Paso 9. Impresin de las facturas con los numero autorizados.

Paso 10. Inscripcin de libros en la Cmara de Comercio

Paso 11 Alta en seguridad social empleados. Pensin, salud, riesgos profesionales,

Caja de compensacin familiar, en el caso que los tenga.
o

Lea Todo sobre la Ley 1429 de 2010 y consulte pgina web cmara y
comercio de tu ciudad

Nombre del establecimiento: confirme el nombre que quiere usar no se encuentre

matriculado.
Consulta de marca.
Consulte aqu la actividad econmica de su empresa (nuevo cdigo CIIU).
Uso del suelo: verifique en la Secretara Distrital de Planeacin si la actividad que
va a iniciar puede desarrollarse en el lugar previsto para su
funcionamiento. Consulta de uso del suelo.

2015

PLAN DE NEGOCIOS
REA OPERATIVA
1. FICHA TCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO

FICHA TCNICA DEL SERVICO:

TIEMPO DE LA PRODUCCIN DEL

PRODUCTO

CENTRO DE JUEGOS ENTRENAMIENTO

PARA EJERCITAR LA MEMORIA

60

/MINUTOS

CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO FSICAS, QUMICAS Y DE PRESENTACIN DEL

PRODUCTO - SERVICIO
El centro de juegos de entrenamiento para ejercitar la memoria para todas las edades como idea de
negocio, permitir a todo tipo de cliente desarrollar habilidades cognitivas a travs de juegos mentales,
que permiten entrenar el cerebro en diferentes actividades para desarrollar la memoria y mantener la
mente sana.
Se realizaran 10 sesiones cada hora durante una jornada de ocho horas diarias, para lograr el mximo
cumplimiento de atencin como mnimo con 10 clientes por sesin esto con la finalidad de fortalecer
las habilidades cognitivas a travs de actividades y ejercicios que permiten desarrollar una mayor
agilidad mental, activando zonas cerebrales tales como la corteza prefrontal (Encargada de la memoria
a corto plazo), el Hipocampo (encargado de guardar los recuerdos) y el lbulo temporal (maneja la
memoria semntica o de significados), en el caso concreto de las habilidades cognitivas las cuales nos
permiten llevar a cabo actividades tales como percibir, pensar, aprender, recordar, hablar, comprender
lo que nos dicen, lo que se escribe o se lee, emitir juicios o conceptos, analizar y razonar, identificar y
reconocer objetos o personas, se pretende fortalecer o estimular dichas habilidades con actividades
concretas como si fuese un gimnasio mental para ayudar a las personas mayores a enfrentar
situaciones novedosas que presentan un reto y un aprendizaje.
EQUIPO HUMANO REQUERIDO
Direccin tcnica/Coordinador
Personal de aseo
Cajero
Recepcionista

Monitores (3)

COMPETENCIAS REQUERIDAS POR EL

EQUIPO HUMANO
Trabajo en equipo
Habilidades de comunicacin
Orientacin a resultados
Planificacin y organizacin
Orientacin al cliente
Administracin y optimizacin de
recursos tiempo
Capacidad de anlisis
Orientacin a resultados
Pensamiento conceptual
Capacidad de anlisis
Comunicacin asertiva

2015

PLAN DE NEGOCIOS

TIEMPO TOTAL HORAS CLIENTE POR

UNIDAD DE PRODUCCIN
SITIO DE PRESTACIN DEL SERVICIO

60

/MINUTOS

LOCAL 200 M2 UBICADO EN AREA

COMERCIAL DEL MUNICIPIO

MAQUINARIA Y EQUIPO POR UTILIZAR PARA LA PRESTACIN DEL Cantidad

SERVCIO
/tiempo
JUEGOS VIRTUALES
JUEGOS DE AGILIDAD MENTAL
JUEGOS DE EQUILIBRIO MENTAL
JUEGOS DE CONCENTRACION
TIEMPO TOTAL MQUINA EMPLEADO
INSUMOS POR EMPLEAR
COMPUTADORES CON SOFWARE
ACTUALIZADOS
KIT DE ACCESORIOS PARA CADA CLIENTE_
MATERIAL DIDACTICO
LIBROS_VIDEOS
EQUIPO DE AUDIO

60

MINUTOS

INSUMOS POR EMPLEAR

INFORMACIN COMPLEMENTARIA
El objetivo principal del entrenamiento de la MEMORIA, en general, es conseguir la optimizacin de
las secuencias psicomotoras, seguridad en los ejercicios durante las actividades de la vida cotidiana,
mejorar la el desarrollo cognitivo, afianzamiento de los conocimientos y la sensacin de bienestar.

2015

PLAN DE NEGOCIOS
2. ESTADO DE DESARROLLO

AREA O
FUNCIONES /
FECHA DE
FINALIZACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingreso personal
Promocin y
marketing
Montaje de oficina
Primer evaluacin
de resultados y
avance

20
1
al20
15

15

Taller a monitores

28

Receso semana
santa

6,8

Estudio de
mercado

Papelera

12

Tarjetas personales
Terminacin base
de datos clientes
Capacitaciones
ARL personal
admn.

12

12
15

30

25

Ampliacin
instalaciones
Ingreso personal
de ventas

12

15
15

3. DESCRIPCIN DEL PROCESO

Centro de juego y entretenimiento para ejercitar la memoria es un servicio que se presta a
toda persona que desee fortalecer sus habilidades cognitivas a travs de actividades y
ejercicios que permiten desarrollar una mayor agilidad mental, activando zonas cerebrales
tales como la corteza prefrontal (Encargada de la memoria a corto plazo), el Hipocampo
(encargado de guardar los recuerdos) y el lbulo temporal (maneja la memoria semntica o
de significados), en el caso concreto de las habilidades cognitivas las cuales nos permiten
llevar a cabo actividades tales como percibir, pensar, aprender, recordar, hablar,
comprender lo que nos dicen, lo que se escribe o se lee, emitir juicios o conceptos, analizar
y razonar, identificar y reconocer objetos o personas, se pretende fortalecer o estimular

PLAN DE NEGOCIOS

2015

dichas habilidades con actividades concretas como si fuese un gimnasio mental para
ayudar a las personas mayores a enfrentar situaciones novedosas que presentan un reto y un
aprendizaje.
Dentro de las tcnicas utilizadas en nuestro plan de negocios Centro de juego y
entrenamiento para ejercitar la memoria tenemos:
Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento de la percepcin.
Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento de la atencin
Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento de la memoria
Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento de la orientacin
Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento del lenguaje
Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento de las funciones
ejecutivas
Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento del razonamiento
Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento de la imaginacin
Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento de las praxis
Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento de la capacidad numrica
Para efectos de nuestro centro de juegos y entrenamiento consideramos nuestro servicio
como un producto intangible, por lo tanto sobre nuestro servicio tendra una forma de
comercializacin diferente a los productos tangibles.
Calidad:
Nuestro centro de juegos y entrenamiento mental nos permite inicialmente
logar aceptacin en el mercado por la poca competencia, nos permite convertirnos en una
referencia a nivel nacional gracias al servicio de excelencia en salud mental y a los
profesionales participan en el desarrollo de nuestro plan de negocios, la calidad brindada a
nuestros clientes nos apunta a ser reconocidos en el mercado por la atencin personalizada,
la cmoda accesibilidad a nuestros servicios y la responsabilidad social para con la
comunidad en general.
Planta y equipamiento: aunque el equipamiento se ha descrito ya en apartados anteriores,
en este apartado es recomendable relacionar esos equipos con cada una de las etapas del
proceso productivo.
Capacidad en el servicio: Se realizaran un total de 80 sesiones en el da (Primer
trimestre) para abarcar una cantidad de 10 clientes diarios con sesiones por hora.
Recursos necesarios (Materias primas/auxiliares y energa), se compran 10
computadores los cuales estarn en marcha durante ochos horas diarias. Se tiene
establecido el nmero de personas a laboral y la cantidad de sesiones por atender,
segn previsin de la demanda de los clientes.
Medidas de seguridad:

Identificar los riesgos

Analizar y evaluar los riesgos
Identificar aquellos riesgos no eliminables (cambiando el proceso o mtodo),
Definicin de las medidas preventivas

2015

PLAN DE NEGOCIOS

Integrar las medidas dentro del proceso productivo

Plan de formacin a trabajadores
Plan de emergencia con las acciones a acometer en funcin de la tipologa del
incidente
Plan de revisin del plan de presenci y del plan de emergencia.

4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
MATERIA PRIMA
DESCRIPCION
Ubicacin estratgica del negocio

CANTIDAD
N/A

Crear un proyecto pedaggico, plan de

prevencin de emergencias y desastres, vas de
evacuacin y directorio de emergencias
N/A
Uno de los profesionales debe tener curso de
primeros auxilios en entidad reconocida
N/A
SUMINISTROS
DESCRIPCION
CANTIDAD
PAPELERIA UTILES DE OFICINA
70
SILLAS
16
EXTINTORES
2
MESAS
10
MATERIAL PARA EJERCICIOS
30
ESCRITORIOS
7
MAQUINARIA Y EQUIPOS
DESCRIPCION
CANTIDAD
COMPUTADORES
10
TELEFONO
1
REGISTRADORA
1
MANO DE OBRA
DESCRIPCION
CANTIDAD
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1
MONITORES
3
RECEPCIONISTA
1
CAJERO
1
ASEO Y CAFETERIA
1

PROVEEDOR
Independiente
rea administrativa y/o
salud ocupacional

SENA
PROVEEDOR
Panamericana
Homecenter (Bogota)
ID Extintores SAS
Homecenter (Bogota)
Panamericana
Homecenter (Bogota)
PROVEEDOR
PC SMART (Bogota)
PC SMART (Bogota)
SRC Servicios SAS

PROVEEDOR
AGENCIA DE EMPLEO
AGENCIA DE EMPLEO
AGENCIA DE EMPLEO
AGENCIA DE EMPLEO
AGENCIA DE EMPLEO

2015

PLAN DE NEGOCIOS
5. PLAN DE PRODUCCIN
SESION /
HORA
8 Hrs. Diarias
por 80 sesiones
das laborados

2016
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2000
sesiones

2000
sesiones

2000
sesiones

2400
sesiones

2400
sesiones

2800
sesiones

2800
sesiones

3200
sesiones

3200
sesiones

3600
sesiones

3600
sesiones

3600
sesiones

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Se realizan 80 sesiones al da teniendo proyectando una capacidad de diez clientes por hora, en el da se laboraran
8 horas y se trabajaran 25 das al mes. Se tiene una proyeccin de crecimiento de 2 clientes por bimestre a partir
del segundo trimestre.

DEFINICION DEL SERVICIO

El Centro de entrenamiento para ejercitar la memoria, pretende presentar al mercado un centro de juegos que les permitir a
los participantes desarrollar habilidades cognitivas a travs de juegos mentales que le permiten ejercitar el cerebro en
diferentes actividades para fortalecer la memoria y crear hbitos de entrenamiento cerebral.
Aspectos como la prdida en la capacidad de la memoria y agilidad mental o atencin dispersa hace necesario que se realice
el estudio y la bsqueda de alternativas que permitan la oportunidad a los nios, jvenes y adultos de encontrar un lugar que
los oriente y en forma personalizada a realizar actividades que mejoren su capacidad mental.

FASES Y TIEMPOS DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO

FASES

TIEMPOS

Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento de la percepcin

Sesin 1

Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento de la atencin

Sesin 2 y 3

Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento de la memoria

Sesin 4, 5 , 6

Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento de la orientacin

Sesin 7

Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento del lenguaje

Sesin 8

Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento de las funciones ejecutivas

Sesin 9

Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento del razonamiento

Sesin 10

Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento de la imaginacin

Sesin 11

Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento de las praxis

Sesin 12

Tcnicas de estimulacin cognitiva para el entrenamiento de la capacidad numrica

Sesin 13 y 14

Resultado: En 14 sesiones nuestros clientes podrn maximizar el potencial de aprendizaje, experimentar un

mayor xito en el colegio o universidad, obtener ayuda para las dificultades que encuentra en el colegio,
mejorar la capacidad del cerebro para pensar, leer, aprender, razonar, recordar y prestar atencin.

2015

PLAN DE NEGOCIOS

CAPACIDAD MAXIMA PRODUCTIVA

(Numero de servicios mximos que se
realizan)
DURACION

CANTIDAD /
SESIONES

NUMERO
DE
CLIENTES

DIA

80

10

MES

2000

25

AO

24000

300

6. CONSUMOS POR UNIDAD DE PRODUCTO

Se requieren 14 sesiones por cliente para resultados completos, donde cada sesin tiene
una duracin de 8 horas para un total de 112 horas.

7. COSTOS DE PRODUCCIN

COSTOS DE PRODUCCION CENTRO DE JUEGOS DE ENTRENAMIENTO PARA

EJERCITAR LA MEMORIA PARA TODAS LAS EDADES Y GENEROS
COSTOS DIRECTOS
Pago de servicios pblicos (Mensual)
Licencias y permisos
Pago de salarios (Mensual)
Elementos de oficina (Mensual)
Computadores
Muebles y enseres
Arriendo (Mensual)
Limpieza y mantenimiento (Mensual)
Promocin y marketing
TOTAL

VALOR
COSTOS INDIRECTOS
330.000
Depreciacin y mantenimiento de
200.000
maquinaria y equipo anual
7.294.350
90.000
5.200.000
3.000.000
900.000
80.000
200.000
17.294.350

VALOR

120.000

120.000

2015

PLAN DE NEGOCIOS

COSTOS FIJOS MENSUALES

Pago de servicios pblicos
(Mensual)
Pago de salarios (Mensual)
Elementos de oficina (Mensual)
Arriendo (Mensual)
Limpieza y mantenimiento
(Mensual)
TOTAL

330.000
7.294.350
90.000
900.000
80.000
8.650.000

8. INFRAESTRUCTURA
A
R
E
A
D
E
I
N
F
O
R
M
A
T
I
C
A

juegos de
concentracin

BANOS
BANOS
COCINETA
ASEO

OFICINA
DIRECTOR
Y
MONITORES

RECEPCION

ENTRADA
Nuestro Negocio de identifica y describe la infraestructura fsica que comprende todos
los activos fijos, muebles, equipos y maquinarias a adquirir, sus funciones y su ubicacin
fsica.

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PLAN DE NEGOCIOS
INFRAESTRUCTURA FISICA
(ACTIVOS FIJOS)

FUNCIONES

UBICACIN

PAPELERIA UTILES DE
OFICINA

Entrega de material informativo para clientes en su

proceso de avance fotocopias , tambin comprende
materiales para oficina

Mueble principal de archivo

ubicado en la recepcin.

SILLAS

Se requieren para ubicarlos en cada puesto de computo as reas principales, recepcin, centro
como en las diferentes reas administrativa
del establecimiento y oficinas

EXTINTORES

Los extintores son aparatos porttiles que contienen un

agente extinguidor que al ser accionado lo emana bajo
presin permitiendo dirigirlo hacia el fuego. Se requieren
tambin como reglamento de sistema de gestin.

Ubicados en dos puntos

estratgicos y visibles.

MESAS

Se requieren mesas para colocar los equipos de cmputo

para cada sesin, tambin para las diferentes reas
administrativas

Recepcin, direccin, centro.

MUEBLES Y ENSERES

Se requieren muebles para ubicar archivos, adicional otros

para elementos de aseo y cafetera

Recepcin, cocineta y cuarto de

aseo.

COMPUTADORES

Se requieren 10 equipos de cmputo para sesiones

Centro

TELEFONO

Se requieren telfonos para atencin a clientes en

recepcin y en direccin o rea administrativa

Recepcin, direccin

REGISTRADORA

Se requiere registradora para entrega de dineros

rea administrativa

9. PARMETROS TCNICOS ESPECIALES

La Gimnasia Cerebral es un sistema de actividades fciles y agradables, que mejoran
directamente las funciones cerebrales, entre otras: la concentracin, la comprensin de
lectura o la memoria. La Gimnasia Cerebral es un mtodo prctico y dinmico que
favorece el ptimo funcionamiento de los dos hemisferios y mejora la conexin entre
cerebro y cuerpo a travs del movimiento.
La Gimnasia Cerebral fue desarrollada por Dr. Paul Dennison, pionero en la investigacin
cerebral y basndose en la Kinesiologa Aplicada y la Psicologa del Aprendizaje.
La Gimnasia Cerebral est dirigida a todos los que quieren aprender nuevas tcnicas
eficaces para facilitar y mejorar su capacidad de aprendizaje. Profesores, terapeutas,
psiclogos, padres, alumnos y estudiantes.1
Nuestro centro de juegos de entrenamiento para ejercitar la memoria para todas las
edades y gneros, cuenta con permisos del ministerio de salud, permiso sanitario de
funcionamiento Categora M Enseanzas.

http://www.yinyangperu.com/gimnasia_cerebral

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PLAN DE NEGOCIOS
REA ORGANIZACIONAL
1. MATRIZ DOFA

DEBILIDADES: Poco conocimiento en el

sector comercial - Poca promocion o
interes en el tema - El centro requiere
una fuerte inversion inicial

FORTALEZAS : Es una empresa

original, innovadora que no existe con
las caractersticas que posee esta, ya que
presta servicios unificados. El
sistema de atencin est basado en
programas que ya han demostrado su
efectividad. - Ubicacion fisica de facil
acceso - Compromiso con el servicio
por parte del personal. - Costos bajos
para la prestacion del servicio. Servicios para todo tipo de personal

OPORTUNIDADES: Servicios de alta calidad. Combina un Entrenamiento Personalizado con otro

Online para lograr los mximos resultados. - Gran
demanada de personal estudiantil. - Pocas
empresas oferecen este servicio en nuestro pais.

AMENAZAS : Posibilidadde poca receptividad en

el mercado. - Incremento de competidores. Capacitacion del personal

2. ORGANISMOS DE APOYO

SENA Servicio nacional de aprendizaje, capacitaciones para empresarios.

Servicio pblico de empleo
Universidades consultorio gerencial
Fondo nacional de garantas
DIAN
3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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PLAN DE NEGOCIOS

4. CONSTITUCIN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES

Paso 1.Consulta de nombre y marca. Nombre del establecimiento: confirme el

nombre que quiere usar no se encuentre matriculado. Lea aqu (Cmo consultar
nombre?)

Paso 2. .Suscripcin de los estatutos, ya sea por documento privado o pblico,

segn tipo social. La firma de la escritura pblica de constitucin en el caso que
corresponda genera el pago de derechos notariales que oscila entre 2.7 y 3.0 por mil
del valor del capital asignado(Lea Aqu Estatutos gratis S.A.S)

Paso 3. Al momento de llevar los estatutos a Camara de comercio, es necesario

previamente diligenciar formulario on line para solicitar PRE-RUT. . Registro
nico Tributario (RUT) Este trmite se puede hacer personalmente o a travs de
apoderado, ante la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales o en las
instalaciones de la cmara de puede complementar para as obtener el NIT de la
sucursal.
Es necesario presentar. Estatutos. Formularios diligenciados. Recibo de Servicio
pblico del lugar de domicilio de la empresa (original y fotocopia), cdula del
representante legal y del apoderado, poder en original

Paso 3. Inscripcin en registro mercantil.

Paso 4. Solicitar Matrcula mercantil del establecimiento de comercio, Previo pago

de Impuesto de registro. La inscripcin en la Cmara est sujeta al pago del
impuesto de registro, equivalente al 0.7% del monto del capital asignado a la
sucursal

Paso 5. .Abrir cuenta bancaria para depositar el capital social en el caso que la
aportacin
sea
dineraria
MUY IMPORTANTE Si el capital que va a conformar la empresa
es extranjero debe averiguar en el banco las limitaciones para giros internacionales,
algunos bancos nacionales no permiten consignaciones en moneda extranjera,
hasta despus de 6 meses

Paso 6. Llevar la cuenta, o el certificado de PRE-CUENTA a la DIAN para que

expidan NIT definitivo, el NIT temporal es entregado al registro de los estatutos.

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PLAN DE NEGOCIOS

Paso 7. Llevar el NIT definitivo expedido por la DIAN a la Cmara de comercio

para que los inscriban en el Certificado De existencia y Representacin Lega.
Mientras no se inscriba el certificado no lo tendr por lo que la empresa no
se podr identificar

Paso 8. Solicitar resolucin de Facturacin, por medio de apoderado o con el

representante legal ante la DIAN, sin resolucin de facturacin no se puede prestar
ningn servicio

Paso 9. Impresin de las facturas con los numero autorizados.

Paso 10. Inscripcin de libros en la Cmara de Comercio

Paso 11 Alta en seguridad social empleados. Pensin, salud, riesgos profesionales,

Caja de compensacin familiar, en el caso que los tenga.
o

Lea Todo sobre la Ley 1429 de 2010 y consulte pgina web cmara y
comercio de tu ciudad

Nombre del establecimiento: confirme el nombre que quiere usar no se encuentre

matriculado.
Consulta de marca.
Consulte aqu la actividad econmica de su empresa (nuevo cdigo CIIU).
Uso del suelo: verifique en la Secretara Distrital de Planeacin si la actividad que
va a iniciar puede desarrollarse en el lugar previsto para su
funcionamiento. Consulta de uso del suelo.

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PLAN DE NEGOCIOS

5. GASTOS DE PERSONAL

CARGA PRESTACIONAL
SALARIOS

4%
Cant.
Empleados

Salario bsico
total de
empleados

Auxilio de
transporte

Caja de
compensacin

8,33%
Cesantas

8,33%
Primas

SEGURIDAD
SOCIAL
4,17%
Vacaciones

4%
Salud

12%

4%

Pensiones
Empleador

Empleado

0,52%
Riesgos

TOTAL

Gerente

$ 2.500.000,00

$ 0,00

$ 100.000,00

$ 208.250,00

$ 208.250,00

$ 104.250,00

$ 100.000,00

$ 300.000,00

$ 100.000,00

$ 13.000,00

$ 1.133.750,00

Director
administrativo

$ 2.000.000,00

$ 0,00

$ 80.000,00

$ 166.600,00

$ 166.600,00

$ 83.400,00

$ 80.000,00

$ 240.000,00

$ 80.000,00

$ 10.400,00

$ 907.000,00

Monitores

$ 3.000.000,00

$ 225.000,00

$ 120.000,00

$ 249.900,00

$ 249.900,00

$ 125.100,00

$ 120.000,00

$ 360.000,00

$ 120.000,00

$ 15.600,00

$ 1.585.500,00

Cajero

$ 900.000,00

$ 75.000,00

$ 36.000,00

$ 74.970,00

$ 74.970,00

$ 37.530,00

$ 36.000,00

$ 108.000,00

$ 36.000,00

$ 4.680,00

$ 483.150,00

Recepcionista

$ 750.000,00

$ 75.000,00

$ 30.000,00

$ 62.475,00

$ 62.475,00

$ 31.275,00

$ 30.000,00

$ 90.000,00

$ 30.000,00

$ 3.900,00

$ 415.125,00

Personal de
aseo

$ 644.350,00

$ 75.000,00

$ 25.774,00

$ 53.674,36

$ 53.674,36

$ 26.869,40

$ 25.774,00

$ 77.322,00

$ 25.774,00

$ 3.350,62

$ 367.212,73

TOTAL PAGOS
EMPLEADOS

8,00

9.794.350,00

$ 450.000,00

$ 391.774,00

$ 815.869,36

$ 815.869,36

$ 408.424,40

$ 391.774,00

$ 1.175.322,00

$ 391.774,00

$ 50.930,62

$ 4.891.737,73

2015

PLAN DE NEGOCIOS
6. GASTOS DE LA PUESTA EN MARCHA

GASTOS
MENSUALES

DESCRIPCION
Equipos de computo
Arriendo
Limpieza y mantenimiento
Servicios
tiles de oficina
Promocin y mercadeo
Planta de personal
TOTAL

900.000
80.000
300.000
90.000
200000
9783475
11.353.475

GASTOS
ANUALES
5.200.000
10800000
960000
3600000
1080000
2400000
117401700
141.441.700

TOTAL
PUESTA EN
MARCHA

11.353.475

7. GASTOS ANUALES DE OPERACIN

DESCRIPCION
Equipos de computo
Arriendo
Limpieza y mantenimiento
Servicios
Utiles de oficina
Promocion y mercadeo
Planta de personal
TOTAL

GASTOS
MENSUALES
900.000
80.000
300.000
90.000
200000
9783475
11.353.475

GASTOS
ANUALES
5.200.000
10800000
960000
3600000
1080000
2400000
117401700
141.441.700

GASTOS
ANUALES DE
OPERACIN

141.441.700

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PLAN DE NEGOCIOS

CORRECCION

La parte del plan de produccin no es claro ya que las cantidades no cuadran con las
horas programadas en el mes:
7. ELABORAR SU PLAN MAESTRO DE PRODUCCIN

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION

2016
SESION / HORA ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Cantidad de
2000
2000
2000
2400
2400
2800
2800
3200
3200
3600
3600
3600
sesiones al mes sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
das laborados
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Cantidad de
horas en el
mes
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

Se realizan 80 sesiones al da teniendo proyectando una capacidad de diez clientes por hora, en el da se laboraran 8 horas y se trabajaran 25 das al mes. Se tiene
una proyeccin de crecimiento de 2 clientes por bimestre a partir del segundo trimestre.
Se trabajaran 8 horas diarias, por seis das a la semana y cinco semanas en el mes, para un total de 240 horas en el mes.

Se presentan los requisitos generales para la constitucin de una empresa pero no se

especifica qu tipo de empresa se va a crear:
8. CONSTITUCIN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES

Paso 1.Consulta de nombre y marca. Nombre del establecimiento: confirme el nombre que
quiere usar no se encuentre matriculado. Lea aqu (Cmo consultar nombre?)
El tipo de empresa que se va a crear es:
De acuerdo a su forma jurdica Sociedad annima (S.A.): estas sociedades poseen
responsabilidad limitada al patrimonio aportado y, sus titulares son aquellos que participan
en el capital social por medio de acciones o ttulos. CENTRO DE JUEGOS
ENTRENAMIENTO
PARA
EJERCITAR
LA
MEMORIA
S.A.
De acuerdo a su tamao es micro empresa ya que solo cuenta con 8 trabajadores.
De acuerdo a la actividad es una empresa, Empresas del sector terciario, ya que es una
empresa en que la capacidad humana para hacer tareas fsicas e intelectuales son su
elemento principal. Por ltimo se determina como empresa privada ya que su capital
proviene
de
particulares.

PLAN DE NEGOCIOS

2015

Se nombran unos organismos de apoyo pero no se especifica que papel van a

cumplir en la constitucin de la empresa:
9. ORGANISMOS DE APOYO

SENA Servicio nacional de aprendizaje, capacitaciones para empresarios:

A travs del SENA la empresa solicitara el apoyo de capacitaciones para el personal
administrativo, entre los objetivos de los programas de Formacin Continua que adelanta el
SENA en alianza con los empleadores, estn:
Responder a las necesidades puntuales de capacitacin de las organizaciones.

Promover el desarrollo personal y profesional de los trabajadores.

Apoyar la adaptacin de los trabajadores y las empresas a las nuevas tecnologas.

Fortalecer las empresas existentes. Estimular entre las empresas la realizacin de

alianzas estratgicas.

Alta Gerencia: Actualizar las competencias gerenciales para optimizar la toma de

decisiones estratgicas mediante eventos en temticas enfocadas a la productividad,
competitividad y tecnologas de punta.

Lderes Innovadores: Contribuir al desarrollo de procesos de transformacin y

transferencia de conocimiento en sectores productivos de inters estratgico para el pas,
a travs de la formacin de lderes innovadores, vinculados a las empresas, postulados
por stas ante el SENA, para generar ventajas competitivas nacionales de primer orden.

Servicio pblico de empleo:

A travs del Servicio Pblico de Empleo, lograremos la bsqueda efectiva del personal que
nuestra empresa requiere En los prestadores pblicos (SENA, cajas de compensacin
familiar y alcaldas) encuentre GRATIS servicios de:
- Registro de Empresa
- Registro y publicacin de vacantes
- Preseleccin de candidatos que cumplan con los requisitos
- Gestin y acompaamiento durante todo el proceso
Universidades consultorio gerencial:
A travs de las Universidades en el consultorio gerencial y jurdico, la empresa se apoyara
con Universidades pblicas para recibir asesoras, estas son consultoras gerenciales que
aporta enfoques estratgicos y factibles, herramientas eficaces y medidas correctivas para
la solucin de problemas. Es un servicio de asesoramiento dirigido a gerentes y
profesionales, entre otros, con el objeto de que stos puedan alcanzar los fines de la
organizacin. Tambin facilita el mejoramiento de la eficacia y eficiencia de la empresa.

2015

PLAN DE NEGOCIOS

Fondo nacional de garantas :

El Fondo Nacional de Garantas S.A. es la entidad a travs de la cual el Gobierno Nacional
busca facilitar el acceso al crdito para las micro, pequeas y medianas empresas,
mediante
el
otorgamiento
de
garantas.
Adicionalmente, el FNG respalda prstamos destinados a financiar la adquisicin de
viviendas de inters social. El FNG no garantiza crditos destinados al sector agropecuario,
por cuanto para stos existe el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantas,
administrado por Finagro. Es por ello que nuestra empresa se apoyara en el FNG para la
solicitud de crditos.
DIAN :
A travs de la DIAN la empresa realizara los trmites correspondientes a los servicios
tributarios.

El organigrama deben mejorarlo ya que en la parte de abajo esta es como un

diagrama y no se evidencia la jerarquizacin:
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2015

PLAN DE NEGOCIOS

En los costos de constitucin no colocan los costos correspondientes a la creacin

de la empresa:

COSTOS DE CONSTITUCION DE LA
EMPRESA
Autenticacin notarial
Registro cmara y comercio Bogota
Formulario De registro
Derecho de inscripcin
Certificado de existencia
Inscripcin de libros
TOTAL

$6.900
$ 180.000
$ 4.000
$31.000
$ 8.600
$ 12.000
$242.500