Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Atribuciones Contables y
Administrativas
INDICE
No.
Descripcin
Pgi
na
Introduccin
Procedimiento para el Uno de Fondos para la
Ejecucin de Planes de Trabajo de
Organizaciones Comunitarias en Areas
Protegidas de la RECOSMO
4-6
12
13
14
Formatos ANEXOS
15
16
1.1
Solicitud de Fondos
16
1.2
Cuadro Comparativo
17
1.3
Acta de Adjudicacin
18
19
2.1
Ejecucin Presupuestaria
19
2.2
Listado de liquidacin
20
2.3
21
2.4
Flujo de Caja
22
24
3.1
Solicitud de Cheque
24
3.2
Voucher
25
3.3
Liquidacin de Cheque
26
3.4
Libro de bancos
27
3.5
28
INTRODUCCIN
2de31
7
8-11
legalmente
mismo
las
comunidades
con
la
firma
del
convenio
se
de
ASOPROGAL
dando
un
estricto
cumplimiento
al
3de31
4de31
5de31
6de31
Atribuciones Contables y
Administrativas
7de31
- Recibo Simple
9de31
10de31
No.:
Recib de:
ASOPROGAL
Por:
Lugar y Fecha
Puerto
Izabal 23
Barrios, De:
Del
Junio 10
2,0
11de31
12de31
10.
Las solicitudes para pago de honorarios por consultaras
debern traer adjunto contrato original, cuadro comparativo de
ofertas, acta de adjudicacin, y ofertas, como mnimo 3 y la
factura correspondiente, para primer pago, para segundo pago
en adelante deber traer adjunto a la solicitud, factura, informe
aprobado por la organizacin.
11.
Si la solicitud es por compra de equipo, la solicitud debe
de traer adjunto factura, si la factura fuera cambiaria recibo de
caja, cuadro comparativo, acta de adjudicacin, tres
cotizaciones como mnimo.
Ejecucin Presupuestaria
Consolidado de liquidacin
Consolidado de gastos por resultado
Flujo de caja
14de31
15de31
FORMATOS ANEXOS
16de31
Organizacin
Amantes de la Tierra
Persona de Contacto:
Nmero de Cuenta Bancaria:
Nombre y Direccin del Banco: BANRURAL
Cuenta a nombre de
17de31
Nombre de la Organizacin
Telfono:
Proveedor 1
Cantidad
1
Precio Unitario
2
Total
Precio Unitario
.
Totales
Total
si
Garanta aos
Tiempo de Entrega
Elaborado Por:_________________________
Nombre
Tesorero
Equipo/Servicio
Proyecto:
Rubro:
Razones de la Adjudicacin:
18de31
Sin ms que hacer constar, se cierra la presente Acta de Adjudicacin, en la ciudad de ____________, a los ___
das del mes de _______ del ao ___________ firmando al pie de la presente quienes en ella intervinieron.
F.
F.
NOMBRE
CARGO
NOMBRE DE LA ORGANIZACIN
Firma de Aprobado
19de31
NOMBRE
CARGO
NOMBRE DE LA ORGANIZACION
Firma de Elaborado
Rubro presupuestario
1.1 Servicios personales
Sueldos y salarios
Honorarios
1.2 Servicios no personales
Comunicaciones
Energa elctrica y agua
Mantenimiento de oficina
Mantenimiento de software
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento de vehculos
Seguros
Arrendamientos
Capacitacin / Reuniones
Gastos de campo/
Transporte
Combustibles
1.3 Materiales y suministros
Papelera y tiles
Materiales impresos
Otros Materiales y
suministros de campo
1.4 Bienes permanentes
Equipo de computacin
Gastos de Administracin
1.5 Proyectos productivos
progal
TOTAL
Resumen de gastos
Importe
gastado en el
periodo del
Total presupuestado
informe
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Total acumulado
a la fecha final
del informe
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q
Q
Q
Q
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q
Q
0.00
Monto pendi
de ejecuta
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Nombre Tesorero
Firma:
Firma:
20de31
Posicin: Tesorero
No
Fecha
No
Mantenimiento Mantenimiento
Documento Cheque No. Comunicaciones
de oficina
de vehculos
Totales
2. 2Listado de Liquidacin
21de31
Gastos
Cam
Nombre de la Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
511101
511102
511104
511105
511106
511107
511108
511110
511112
Salarios
Bonificaciones
Seguros Empleados
Bono 14
Aguinaldo
Indemnizacion
Cuota Patronal
Honorarios
Honorarios Proyectos Productivos
SERVICIOS NO PERSONALES
511201
511203
511205
511206
511207
511208
511210
511211
511212
511214
511216
511217
511305
22de31
Comunicaciones
Energia Electrica
Mantenimiento de Vehiculos
Mantenimiento de Software
Mantenimiento de Equipo
Mantenimiento de Instalaciones
Seguros y Fianzas
Arrendamiento de Oficinas
Arrendamiento de Vehiculos
Capacitacin
Gastos de Campo
Publicaciones
Combustibles
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
Apoyo
Institucional
Totales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
511301
511302
511303
511399
Papelera y tiles
Materiales Impresos
Equipo y Suministros de Campo
Otros Materiales y Suministros
BIENES PERMANENTES
511401
511402
511403
511406
511407
Mobiliario y Equipo
Equipo de Computo
Software
Vehculos
Construcciones en Proceso
Gastos de Administracin
511223
23de31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Apoyo Institucional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Totales en Quetzales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Julio
Agosto
TOTAL
INGRESOS (a+b+c+d)
Saldo Inicial
Transferencias o desembolsos
Ingresos por intereses
Otros ingresos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24de31
MMMMMMMMM
Q.
Nit. 5555555
Factura No. 1
Firma elaborado:
Tesorero
Firma revisado:
Director Ejecutivo
Rubro y/o
Cuenta Contable
Resultado #
Valor
Q0.00
TOTAL
Q0.00
3.2 Voucher
NOMBRE DE LA ORGANIZACIN
25de31
Nombre de la Cta.
BANCO
CTA. No.
Fecha y ao
Pguese a:
La cantidad de: en letras
CHEQUE No.
Firma Autorizada
26de31
DESCRIPCIN
PRESUPUESTO
VALOR EN
Q.
Recibido Por:
Firma:
Firma
Nombre
Presidente
Nombre:__________________
_
Cdula No.
:________________
Telfono:__________________
_
27de31
28de31
29de31
30de31
31de31