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I.
Plan empresarial
1. Descripcin del proyecto
1.1 descripcin de la actividad principal
1.2 antecedentes del proyecto
1.3 presentacin de los promotores
2. Recursos humanos necesarios
3. Plan comercial.
3.1. Descripcin del producto o servicio.
3.1.1. Servicio de tv
3.1.2. Servicios de internet
3.1.3. Servicios it
3.1.4. Servicios de marketing
3.2. Anlisis de costes y clculo del punto muerto.
3.2.1. Estructura de costes de la empresa
3.2.2. Costes variables o del producto
3.2.3. Porcentaje (%) de margen medio de contribucin al
beneficio o margen bruto del negocio.
3.2.4. Costes fijos generales o del periodo.
3.2.5. Sueldos y salarios
3.2.6.
Estimacin
de
gastos
de
servicios
presupuestados
3.2.7. Periocidad
3.2.8. Tributos
3.2.9. Gastos financieros
3.2.10. Punto muerto o umbral de rentabilidad
exteriores
Plan Econmico-Financiero
1. Plan de Inversin
1.1. Presupuesto de inversin
1.1.1. Activo fijo o no corriente
1.1.2. Activo circulante o corriente
2. Plan de Financiacin
2.1. Recursos propios
2.2. Recursos ajenos
2.1.1. Recursos ajenos a largo plazo
2.1.2. Recursos ajenos a corto plazo
3. Anlisis de Viabilidad Econmico-Financiera.
III.
IV.
Propuesta Comercial.
Propuesta inmobiliaria
RESEA HISTORICA
En 2004, surge Cable Norte C.A. sociedad mercantil domiciliada en el
Distrito Capital, inscrita en fecha 11 de Octubre, y Registrada en el Registro
Segundo de la Circunscripcin Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda,
anotado bajo el No. 75, Tomo 167-A, mediante Rif J-31216176-0
Sus inicios fueron como contratista al servicio de NetUno empresa de
distribucin de seal de Tv por cable en Venezuela hasta el ao 2009, cuando
se independiz econmica y socialmente como empresa a nivel nacional.
Sucesivamente en el ao 2009, inicio sus actividades de forma
independiente, basndose y sustentndose bajo las Leyes y Reglamento de
Venezuela, para la trasmisin de seal satelital de TV por cable, solicitando
ante
invirtiendo para ello una gran suma de capital financiero y de talento humano
profesional formado y capacitado, estableciendo as los cimientos de la
empresa dentro de su estrategia de Marketing.
NORTE, se propuso como estrategia para el periodo 2014 2015, dar
conocer de manera macro su producto, el mismo consiste en la trasmisin de
TV satelital a travs de fibra ptica y dispositivos de alta definicin, con ms de
110 canales anlogos y 20 Digitales HD 1080, lanzando como valor
agregado el servicio de Internet en la modalidad inalmbrica con ms de
100 mb para su distribucin con dispositivos Ubiquiti, disponibles para todos
las localidad del sur-oeste del estado Tchira (San Antonio, Urea, Rubio,
Capacho, El Valle, Zorca, El Mirador, Palmira, Boca de Caneyes, Cordero, San
Ana, San Josecito, Barrancas, San Cristbal, y dems zonas cercanas a cada
poblacin principal reseada) contando con oficinas comerciales en cada una
de ellas.
El futuro proyecto comprende en convertirnos en el principal asesor
integral de servicios relacionados con el sector de las nuevas tecnologas
comunicacionales (Tv por cable e Internet) y como meta se tiene poseer un
punto de atencin al cliente para atender a ms 15.000 suscriptores del estado
Tchira, el cual nos que permita asesorar de manera personalizada a todos
nuestros suscriptores y a su vez sirva para la cancelacin del servicio a travs
del sistema de pagos por punto de venta bancario
Contadores
Pblicos
Colegiados,
Ingenieros
en
Perfiles
que
se complementan
de
forma extraordinaria,
Puesto o Cargo
Rgimen Social
Salario
Lic. Coordinador
IVSS
Ing. Tcnico
IVSS
Asesor de Negocio
IVSS
Atencin al cliente
IVSS
Atencin al cliente
IVSS
as como un anlisis
3.1.3 Se
rvi
cios
Atencin personalizada y asesora
IT:
integral
desarrollo de las
3.1.4 Servicios de marketing
Realizacin de campaas de marketing i n - s i t u y online: Las campaas
de marketing, constarn del desarrollo de los anuncios publicitarios, material
POP (banners publicitarios) y su posicionamiento en el mercado local
3.2 Anlisis de costes y clculo del punto muerto.
Como sabemos, una de las primeras tareas que debe realizar a la hora
de embarcarse en un nuevo proyecto empresarial, es identificar y cuantificar
los costes en los cuales incurrir a la hora de desarrollar su actividad, estos
costes es lo que se denomina estructura de costes de la empresa.
El conocimiento de la estructura de costes, nos permitir calcular el
punto muerto o umbral de rentabilidad. El punto muerto, nos indica el nivel de
ventas que se debe alcanzar para empezar a obtener beneficio y cantidad de
clientes atendidos diariamente, para satisfacer sus necesidades cliente
atendido, cliente satisfecho que seguir con la marca Por tanto, esta
variable habr de ser tenida en cuenta a la hora de realizar el presupuesto de
ventas, ya que, si dicho presupuesto est por debajo del nivel marcado por el
umbral de rentabilidad, obtendramos prdidas en lugar de beneficios, es
decir, el punto muerto nos estar indicando el nivel mnimo que debe alcanzar
la meta de ventas que nosotros realicemos. Veamos, la estructura de costes y
el punto muerto.
3.2.1. Estructura de Costes de la empresa
La estructura de costes de cualquier empresa se compone de dos tipos de
costes que son:
3.2.2. Costes , Variables o del Producto
Se considera que un coste es variable cuando est directamente
relacionado con el nivel de actividad o ventas de la empresa. El coste variable
ms fcilmente identificable es el coste en materias prima o mercaderas, en
nuestro caso sera de atencin al cliente, asesora integral tcnica y
El
de
Gastos
de
Servicios
Exteriores
Presupuestados
Los principales gastos en servicios externos a la empresa, en los que
se incurrir, vienen expresados en la siguiente tabla, en la cual se muestran
agrupados por los distintos servicios a los que se refieren, indicndose
tambin la periodicidad del gasto.
Gastos
Arrendamiento del local o uso de
Importe
.?
Iva
.?
Total
.?
stand
Decoracin y ambientacin
Equipos de oficina
Material de oficina (mensual)
Reparaciones
y
Conservacin
80.000,00
70.000,00
20.000,00
15.000,00
9.600,00
8.400,00
2.400,00
1.800,00
89.600,00
78.400,00
22.400,00
16.800,00
(mensual)
Servicio de profesionales
Transporte
Seguro de Infraestructura (anual)
Servicios bancarios
Publicidad y Propaganda (mensual)
Servicio de TV (propio)
Servicio de Internet (propio)
Servicio Telefnico (propio)
Gastos de Condominio
Derecho de sitio
Otros Gastos internos (caja Chica)
0
0
.?
0
20.000,00
0
0
0
.?
.?
10.000,00
0
0
.?
0
2.400,00
0
0
0
.?
.?
1.200,00
0
0
.?
0
22.400,00
0
0
0
.?
.?
11.200,00
3.2.7. Periodicidad
Periodicidad con la que se estima se realizar el gasto. La periodicidad
puede ser. Mensual, Bimensual, Trimestral, Cuatrimestral, Semestral o Anual.
Como se puede observar, estos gastos no tienen por qu tener la
misma periodicidad, no obstante, al realizar los clculos y proyecciones
realizadas en el Anexo, se realizar un prorrateo mensual para cada uno de
los gastos, para realizar el clculo del punto muerto mensual.
3.2.8. Tributos
A la hora de realizar cualquier actividad es necesario realizar el pago
Periodicidad
Mensual
Trimestral o anual
Mensual
Anual
Anual
Mensual
Salario
Cesta
Aguinaldo
Anual Global
Gastos de Personal
Otros
Gastos
33.500,00
ticket
7.000,00
67.000,00
553.000,00
270.00,00
de
explotacin
Amortizacin
Gastos Fijos Aproximados
600.00,00
1.423.000,00
Mensual
33.500,00
88%
29.480,00
Anual
1.423.000,00
88%
1.252.240,00
Financiero
Mensual
33.500,00
-4.020,00
29.480,00
-29.480,00
0,00
Anual
1.423.000,00
-170.760,00
1.252.240,00
-1.252.240,00
0,00
PM
lo
suficientemente
robusta
como
para
poder
desarrollar
volumen de activos).
Para conseguir cuantificar en su justa medida el correcto volumen de
inversiones iniciales, se hace indispensable desarrollar un presupuesto de
inversin, en el cual se desglose uno a uno los elementos de inversin que
sern necesarios. En el siguiente apartado, desglosaremos el presupuesto de
Inversin necesario para llevar a cabo nuestro proyecto.
1.1. Presupuesto de Inversin
Como se ha comentado anteriormente, toda actividad econmica
necesita contar con una serie de bienes y derechos para su desarrollo. Este
conjunto de bienes y derechos con los que la empresa cuenta es lo que en
finanzas se denomina Activo de la empresa. El activo puede ser de dos tipos.
1.1.1. Activo Fijo o no corriente.
Recoge bienes con permanencia en la empresa, por trmino general,
superior a un ao. Dependiendo de su naturaleza, estos elementos de activo
fijo o no corriente pueden ser intangibles o materiales. Para ello, contamos
con los bienes suficientes para cubrir la demanda de la apertura del punto de
atencin al cliente en el prestigioso centro comercial de la Corporacin Sambil
del estado Tchira.
1.1.2. Activo Circulante o corriente.
Recoge bienes con permanencia en la empresa, por trmino general,
inferior a un ao. Estos bienes son los utilizados en el desarrollo de la
actividad de la empresa (ciclo de explotacin).
Para evitar posibles problemas de insolvencia, antes de iniciar
cualquier negocio es conveniente contar con una cantidad inicial de dinero
(activo circulante de mayor liquidez) con el cual poder ir afrontando los
principales pagos de los primeros meses de actividad, sin tener que tocar el
patrimonio de la empresa.
Nota: Se anexan los estados de ganancias y prdidas de la empresa en el
estado Tchira, como soporte legal de fluidez comercial para su estudio y
consideracin.
2. Plan de Financiacin
Tras definir en el punto anterior, la futura estructura econmica de la
empresa (activo). Ahora haremos mencin a la estructura financiera con la
que contara la nueva empresa, es decir, indicaremos cuales son los
recursos que sern utilizados para financiar el presupuesto de inversin.
A la hora de financiar los activos de cualquier empresa, se pueden
utilizar dos tipos distintos de fuentes de financiacin como son, los
recursos propios y los recursos ajenos. Veamos cada uno de ellos:
2.1. Recursos Propios
En principio, los recursos propios con los que cuenta todo proyecto
se componen del capital que aportan los socios promotores. Estas
aportaciones pueden ser en dinero o en especie. Con el paso del tiempo,
los recursos propios, estarn constituidos adems de por la aportacin
inicial de los socios, por las reservas, que sern los beneficios obtenidos y
no distribuidos por la empresa. La principal caracterstica de los recursos
propios es que no son exigibles y por tanto la empresa no tendr la
obligacin de devolverlos en ningn momento, por lo cual tambin se
conocen como pasivo no exigible.
2.2. Recursos Ajenos
Son los recursos
financieros
procedentes
de
instituciones
podemos
observar
como
los
fondos
ajenos
las
empresa
Cable
Norte,
C.A.
con
su
marca
NORTE
Propuesta inmobiliaria