Relatrio de Gesto

Paulo Jorge B. Pereira da Cunha

IAPMEI/CROSSERS
Avenida das Foras Armadas, 125

Code:

Empresa

4D
1600-079 Lisboa

Grupo

decises efectuadas
Institucional

Publicidade: ('000)
UE
Nafta
Internet

40
30
70

Ano 2014

Produto 1 Produto 2 Produto 3

Agentes e Distribuidores:
Agentes UE
Distribuidores Nafta
Distribuidor Internet

N Total
9*
4

65
30
10

65
40
10

50
20
10

345
365
335

520
550
500

940
950
920

Operaes:
Prx.Trim.
Matria-prima a enc. ('000)
0
Conservao das Mquinas (hrs)
25
N de Portas Internet
23

Entregas pedidas para: (no entregues totalmente caso tenham asterisco)

Agentes UE
1,491
985
Distribuidores Nafta
1,029
527
Distribuidor Internet
1,110
702

320
204
270

Pessoal:
Op. Especializados (+ ou -)
Salrio hora base (.c)
Oramento Gesto ('000)

Qualidade:
Introduo de Melhoramento (0/1)
I & D ('000)
Tempo de montagem (mins)
Matria-prima Qual. Extra (%)

Preos ():
UE
Nafta
Internet

Subcontratar Componentes:
Unidades a encomendar

14C3

8
15.00
220

T3
Apoio
('000)
13
11
11
3m

Comisso

%
11
11
5
6m

0
N de Turnos
Desenvolvimento Website

Op. Esp. a formar

Formao (dias)

0
1
15

0
20

0
15
125
0

0
35
170
0

0
5
350
0

Finanas:
Aces a emitir/recomprar
Emprstimos a prazo ('000)
Mquinas a comprar
Fbrica-ampliar (m2)

0
0
0
0

Dividendos (%)
Depsito a prazo ('000)
Mquinas a vender
Seguro (0 - 4)

3
300
0
0

325

Informao sobre:
Quotas de Mercado

Actividade de Empresas

The Global Management Challenge is a business simulation designed by Edit Systems Ltd. (www.edit515.co.uk) 2011 and organised by SDG S.A. (www.worldgmc.com)

RECURSOS MATERIAIS: disponibilidade e utilizao

RECURSOS HUMANOS:

Espao:
Terreno detido
Acesso/Estacionamento etc
Terreno disponvel
rea da fabrica no proximo trimestre
Circulao e acessos
Operao das Maquinas
Linha de Montagem
Inventrio de Matria-prima e componentes
Espao disponvel (insuficiente se negativo)

Pessoal:
Especializados ecializados
Pessoal no incio do trimestre
46
50
Recrutado
8
0
Formados
0
Despedidos
0
5
Abandono da empresa
0
4
Disponvel no prxmo trimestre
54
41

Mquinas:
N de Mquinas desmontadas
Mquinas disponveis no ltimo trimestre
N de Mquinas comprado e instalado
Mquinas disponveis no prximo trimestre
Horas Mquina disponveis no ltimo trimes
Tempo de paralizao
Horas utilizadas no ltimo trimestre
Horas de conservao
Eficiencia das mquinas (%)
Matria Prima:
Inventrio inicial
Compras no mercado de ocasio
Compras por faltas
Perdida ou destruda
Utilizada no ltimo trimestre
Inventrio final
Para entrega no prximo trimestre:
Compras no ltimo trimestre
Compras no penltimo trimestre
Para entrega no trimestre a seguir ao prxi
Informao relativa ao website
Nde portas disponveis
N total de visitas com xito
Tentativas falhadas de potenciais visitantes
Insatisfao com o servio

m2
7,500
1,500
4,600
1,400
350
250
540
2,980
-2,720

0
10
0
10
5,760
30
4,319
220
88.2

16,076
0
0
0
6,000
10,076
0
0
0

23
145,828
0
120

Operrios especializados
Horas disponveis no ltimo trimestre
Absentismo
Horas utilizadas no ltimo trimestre

24,288
240
18,897

Aviso de Greve para o prximo trimestre

Agentes e Distribuidor
No inicio do trimestre
Perdidos
Rescindidos
Novos
Disponveis prximo tri

Transportes:
Distancia mdia viagem
N de cargas

UE
7
1
0
1
7

UE
1,321
10

PRODUTOS:
Quantidades:
Pedidos
Produzidos
Rejeitados
Perdidos ou Destruidos

Produto 1 Produto 2 Produto 3

3,630
3,710
80
0

2,214
2,268
54
0

794
813
19
0

Entregas:
Agentes UE
Distribuidores Nafta
Distribuidor Internet

1,491
1,029
1,110

985
527
702

320
204
270

Encomendas:
UE
Nafta
Internet

1,741
1,117
1,111

991
551
635

380
216
253

Vendas:
UE
Nafta
Internet

1,669
1,117
1,111

991
551
635

353
216
253

Encomendas em atraso:
UE
Nafta

36
0

0
0

13
0

Inventrio de produtos:
UE
Nafta
Internet

0
98
170

127
144
136

0
32
30

Servio de Garantia

116

59

29

Major

Major

None

Componentes dos produtos:

Utilizados no ltimo trimest
3,710
Comprados no ltimo trime
0
Inventrio final
11,504
Disponveis para montage
11,504

0
0
0
0

325
325
0
325

Nafta
5
1
0
0
4

Nafta
500
6

Internet
1
0
0
1

Internet
300
8

Melhoramentos

Pegada de Carbono (CO2e)

Toneladas
Aquecimento e iluminao da fbri
13.30
Energia utilizada na produo
23.30
Total primrio CO2e
36.60

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INFORMAES FINANCEIRAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DEMONSTRAO DOS RESULTA

FLUXOS DE CAIXA

440,000

Distribuidor Internet
Fornecedor Servio Internet (ISP)
Agentes e Distribuidores
Departamento de Vendas
Servio de Garantia
Investigao e Desenvolvimento

57,122
49,672
438,801
33,115
23,060
55,000

Valor do Inventrio Inicial

Compra de componentes
Compra de matria-prima
Operao das Mquinas
Salrio dos operrios no especiali

3,317,438
115,050
0
88,690
194,117

15,000
46,000
21,250
30,961
12,500
6,896
0
220,000
29,464
1,478,841

Salrio dos operrios especializado

Controle de Qualidade
Transportes
Menos valor de inventrio final
Custo das vendas
Resultado Bruto
Despesas admnistrativas
Indeminizao de Seguros
Depreciaes e Amortizaes
Resultado Operacional

292,357
6,791
87,000
2,485,214
1,616,229
1,654,916
1,478,841
0
48,225
127,850

Inventrio de Produtos
Inventrio de Componentes
Inventrio de Matria-Prima
Clientes
Caixa e seus equivalentes
Total Activo Corrente
Total Activo

4,125
44,866
87,109
0
87,109
2.88

Fornecedores
Financiamentos obtidos
Passivo Corrente
Emprstimos a Mdio Prazo

679,796
61,763
741,559
1,600,000

Capital Prprio e Passivo

5,337,646

Capitais Prprios:
Capital Social
Prmios de emisso
Resultados Transitados
Total Capitais Prprios

3,025,000
254,897
2,057,749
5,337,646

Lucro tributvel acumulado:

Lucro Tributvel
Lucro Tributvel anterior
Lucro Tributvel acumulado

Participao ao seguro
Franquia

87,109
114,899
202,008

0
6,321,456

Rendimentos Financeiros
Gastos Financeiros
Lucro Tributvel
Impostos a pagar
Lucro / Prejuizo do perodo
Ganhos por aco

3,271,145

BALANO

Publicidade

Desenvolvimento de Website
Recrutamento e Formao
Conservao das Mquinas
Armazenagem e Compras
Informaes
Controle de Crdito
Prmios de Seguros
Administrao e Gesto
Outros Custos
Total Despesas Administrativas

Vendas

Dividendos pagos
90,750
Transferido para resultados transita
-3,641
Resultados transitados anteriores
2,061,390
Resultados transitados
2,057,749

Activo No Corrente:
Terreno
Edificios
Mquinas
Total Activo No Corrente

Actividades Operacionais:
375,000
700,000
1,880,793
2,955,793

Recebimentos de Clientes
3,365,082
Indeminizao de Seguros
0
Pagamentos a Fornecedores
3,041,412
Imposto sobre o rendimento
0
Fluxo de caixa de actividades opera 323,670

185,596
1,553,050
746,568
1,938,198
300,000
4,723,412
7,679,205

Actividades de Investimento:
Recebimento de Juros
Venda de Activo No Corrente
Compra de Activo No Corrente
Fluxo de caixa de actividades de in

Activo Corrente:

Passivo:
Estado e outros entes pblicos

Actividades de Financiamento:
Aces Emitidas
Recompra de Aces
Dividendos Pagos
Acrscimo de Emprstimos e financ
Pagamento de Juros
Fluxos de Caixa de Actividades de
Variao de Caixa e seus equivalen
Saldo anterior de caixa
Saldo de caixa
(incluindo um depsito a prazo de Limite de Financiamento prox trim
Potencial de Crdito prox trim

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4,125
0
0
4,125

0
0
90,750
0
44,866
-135,616
192,179
46,058
238,237
300,000 )
2,845,000
0

Informao sobre o Grupo

para o grupo:
3

RELATRIO DE GESTO
INFORMAO ECONOMICA
Produto Interno Bruto
Taxa de Desemprego (%)
Balana Comercial

UE
3,969
6.5
1,590

Nafta
5,240
5.9
-933

Informao para o prximo trimestre:

Taxa de Juro do Banco Central (% p.a.)

6.0

5.5

Custo de Construo ( por metro quadrado)

500

Ano:

2014

Trimestre: 3

Resto do Mundo Desenvolvido

5,390

Taxa de Cmbio em por $ (USD

Custo dos componentes ( por unidade)

de ( matria-prima bsica)
at (100% matria-prima qualidade extra)

Produto 1
146
189

Produto 2
248
334

Produto 3
379
509

Preo da Matria-Prima ($ por '000 unidades)

Prox.Trim
70,410

3meses
68,649

6meses
66,932

1.23

BUSINESS REPORT:

The absence of essential reforms in some European countries is

holding back required developments. The combination of an
inefficient public sector and a shortage of private sector
companies prevents them competing successfully in EU markets.
this can affect company valuations.

INFORMAO GRATUITA

Empresa NEmpresa NEmpresa NEmpresa NEmpresa NEmpresa NEmpresa NEmpresa N

1
2
3
4
5
6
7
8

Informao da Bolsa de Valores:

Cotao da Aco
Capitalizao Bolsista

188.3
166.3
170.9
209.9
154.1
186.5
176.0
209.8
5,697,285 5,029,365 4,698,650 6,348,265 4,662,130 5,642,230 5,324,907 6,345,240

Dividendos Pagos
Desempenho de Investimento

3
1
1
3
2
3
3
3
5,334,423 4,561,607 4,726,528 5,926,056 4,222,181 5,307,665 4,930,996 5,982,378

Actividade das Empresas:

Preos de Produtos ()
Produto 1: UE
Nafta
Internet
Produto 2: UE
Nafta
Internet
Produto 3: UE
Nafta
Internet
Empregados da Produo
Salrio-hora dos Op. Especializa
N Total de Agentes e Distribuidores

341
360
340
594
625
540
969
980
930

397
404
395
660
669
612
960
990
965

350
360
340
640
640
580
930
940
900

331
375
333
536
552
543
868
925
878

340
360
340
590
600
575
930
930
920

345
365
335
520
550
500
940
950
920

323
369
328
504
540
583
864
950
940

330
394
319
537
557
601
891
999
969

96
1,500
13

125
1,530
8

132
1,500
10

110
1,501
11

103
1,520
10

91
1,500
12

101
1,505
11

96
1,500
10

BALANOS DAS EMPRESAS

Para empresa:
1
2
3
4
5
6
7
8
Activos
Total Activo No Corrente
2,955,793 2,955,793 3,233,851 2,956,793 3,058,211 2,955,793 3,105,793 2,955,793
Total de Inventrios
3,052,219 2,839,021 1,986,088 2,713,044 2,074,167 2,485,214 2,400,512 3,030,534
Clientes
2,083,049 1,733,448 1,623,831 2,236,747 2,408,482 1,938,198 1,917,377 1,870,411
Caixa e seus equivalentes
0
0
0
0
0
300,000
0
0
Passivo
Estado e outros entes pblicos
Fornecedores
Financiamentos obtidos
Emprstimos a Mdio Prazo
Capitais Prprios
Capital Social
Prmios de emisso
Resultados Transitados
Total Capitais Prprios

0
0
0
0
0
1,053,796 1,590,287
621,645 1,147,065 1,619,312
2,127,100
288,037 1,484,734 1,244,482
737,838
0 1,000,000

611,000 1,600,000

3,025,000 3,025,000 2,750,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000

254,897
238,095
0
254,897
241,092
254,897
254,897
254,897
1,630,268 1,386,843 1,987,391 2,235,140 1,306,618 2,057,749 1,691,139 2,474,171
4,910,165 4,649,938 4,737,391 5,515,037 4,572,710 5,337,646 4,971,036 5,754,068

INFORMAO OBTIDA MEDIANTE PAGAMENTO

N de Empresa
1
2
Quotas de Mercado (% em funo das vendas por produto) :
Produto 1: UE
10.8
6.2
Nafta
11.3
8.7
Internet
13.8
8.8
Produto 2: UE
8.7
6.0
Nafta
9.5
8.1
Internet
14.3
10.3
Produto 3: UE
8.3
9.4
Nafta
9.5
11.5
Internet
11.8
12.7

Actividade das empresas:

N de Empresa
Total gasto em publicidade
Total gasto em Investigao e Des
Opinio dos Consumidores:
Produto 1
Produto 2
Produto 3
Web-site

0
0
0
679,796 1,210,704
617,034
61,763 1,241,942 1,485,636

6.7
8.5
8.1
5.1
6.9
7.3
8.6
10.5
10.4

12.7
10.5
13.2
13.6
11.9
13.7
10.8
9.2
12.1

8.9
11.4
10.8
8.1
10.5
10.3
9.5
12.5
10.0

9.5
10.5
8.1
11.8
10.3
9.5
9.6
9.4
9.0

8.9
8.6
10.0
8.3
9.9
9.0
11.2
10.0
11.0

11.1
8.5
11.7
10.4
9.9
8.5
8.9
7.6
8.1

1
617,000
59,000

2
535,000
90,000

3
390,000
60,000

4
799,000
58,000

5
682,000
100,000

6
440,000
55,000

7
605,000
45,000

8
370,000
58,000

*****
****
*****
*****

*****
****
*****
****

****
***
*****
****

****
*****
*****
****

*****
****
*****
*****

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***
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The Global Management Challenge is a business simulation designed by Edit Systems Ltd. (www.edit515.co.uk) 2011
and organised worldwide by SDG - Simuladores e Modelos de Gesto, S.A. Lisboa, Portugal (www.worldgmc.com)

3
6
999
2014
3
14C3
40
30
70
0
65
30
10
65
40
10
50
20
10
0
345
365
335
520
550
500
940
950
920
0
1491
1029
1110
985
527
702
320
204
270
0
0
0
0
15
35
5
125
170
350
0
0

0
0
0
0
325
0
0
0
0
9*
13
11
4
11
11
0
11
5
0
0
0
0
0
25
1
23
15
0
0
8
0
1500
0
220
20
0
0
0
0
0
3
0
300
0
0
1
1
0
999
999
140

115
157
4.08
2.79
4.9
3630
2214
794
3710
2268
813
80
54
19
0
0
0
999
1491
1029
1110
985
527
702
320
204
270
999
1741
1117
1111
991
551
635
380
216
253
999
1669
1117
1111
991
551
635
353
216
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999
999
999
The absence of essential reforms in some European countries is
holding back required developments. The combination of an
inefficient public sector and a shortage of private sector
companies prevents them competing successfully in EU markets.
this can affect company valuations.
999
999
999
999
999
999
999
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999
999
999
Paulo Jorge B. Pereira da Cunha
IAPMEI/CROSSERS
Avenida das Foras Armadas, 125
4D
1600-079 Lisboa