11/23/2015

11/23/2015

LAVADO DE AUTOS
EL CHACAL

Proyecto Minero
Profesora: Jorge Tapia
Integrantes:

Sebastin Herrera Ramos

Rodrigo Maldonado Echegaray
Bruno Negrete Sampson
Daniel Meneses Ibacache
Sebastin Ocampos Miranda

INDICE
INTRODUCCION ................................................................................................................................... 3
PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES ....................................................................................................... 4
Problemas ........................................................................................................................................ 4
Oportunidades ................................................................................................................................. 4
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO ................................................................................ 5
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ..................................................................................... 5
SERVICIOS PRINCIPALES................................................................................................................... 5
NECESIDADES QUE CUBRE ............................................................................................................... 5
VENTAJAS RESPECTO A LA COMPETENCIA ...................................................................................... 5
ALCANCE .............................................................................................................................................. 6
OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................................... 6
OBJETIVO ESPECIFICOS .................................................................................................................... 6
ESTUDIO ORGANIZACIONAL ............................................................................................................... 7
MISION, VISION ............................................................................................................................... 7
ORGANIGRAMA ............................................................................................................................... 7
DESCRIPCION FUNCIONES .................................................................................................................. 8
FODA ................................................................................................................................................ 8
ESTUDIO DE MERCADO ....................................................................................................................... 9
TAMAO MUESTRA ......................................................................................................................... 9
ANALISIS DE RESULTADO ................................................................................................................. 9
BALANCE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ........................................................................................... 16

INTRODUCCION
Al desarrollar un plan de inversin se debe tener en cuenta cuales son las variables a evaluar por lo
tanto hoy en da se debe determinar cuan conveniente es el implementar una inversin estimando
costos evaluando beneficios para de esta manera poner en marcha el negocio.
Es por esta razn que al sugerir la idea de un plan de inversin de servicio de auto lavado a
domicilio tomamos en cuenta la situacin real del pas, es decir, evaluamos la economa en la cual
nos estamos desenvolviendo y as evaluar el aporte dado a la misma.
Al implementar este plan de inversin nos enfocamos principalmente en la satisfaccin de una
necesidad que en el mercado posiblemente no haya sido cubierta a calidad y por lo tanto se
convierte en una oportunidad de corto y mediano plazo.
El futuro proyecto comprende la creacin de una empresa de lavado de autos que brinda servicio a
domicilio utilizando la tecnologa y asesoramiento personalizado.

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES
Problemas
Como antecedentes para el estudio de factibilidad de la implementacin de una empresa de lavado
de autos a domicilio para la ciudad de Antofagasta, se consideran los siguientes:

Antofagasta presenta una gran cantidad de autos, la cual va en aumento cada ao, lo que
nos indica una gran demanda de servicios automovilsticos en la regin.
Nuestro servicio podra satisfacer a las personas que viven en sectores lejanos de los
puntos de servicio de lavado de autos, y que por razones de distancia y tiempo no pueden
ir a estos.

Siendo el lavado de autos una de las necesidades que los habitantes de esta zona encuentran cada
vez ms difcil de satisfacer, debido a la falta de tiempo, el ritmo acelerado de la vida y la cantidad
de autos que existen en la regin.

Oportunidades
o
o
o
o

Es una idea innovadora que nos permitir contribuir a la satisfaccin de una necesidad no
cubierta.
Posibilidades de Crecimiento al desenvolvernos en un mercado de consumo.
Aceptacin del servicio debido a la gama de consumidores potenciales y reales existentes
en la actualidad.
Implementacin de un servicio personalizado lo cual nos permite aseverar la acogida del
mismo.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO

Nosotros ofertaremos un servicio a domicilio de lavado de autos, enfocndonos principalmente en
las zonas residenciales apartadas de Antofagasta.
Los habitantes de estos sectores son personas de clase media y media alta que han adquirido en
zonas residenciales apartadas y no cuentan con un lugar cercano para lavar su vehculo. Estas
personas deben recorrer grandes distancias para llegar a un centro de lavado. La oportunidad que
se pretendemos cubrir es justamente las necesidades de los habitantes de estos sectores; razn por
la cual ofrecemos un servicio a domicilio como valor agregado.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO

Somos una empresa de servicio, que busca resolver las insatisfacciones percibidas por los clientes
en las lavadoras de autos comunes, y adems de ofrecer un servicio de lavado externo e interno del
vehculo, se incluye el secado de este, caracterizndonos por ofrecer un servicio a domicilio
personalizado.

SERVICIOS PRINCIPALES
Realizacin de la limpieza del auto utilizando la mejor tecnologa y brindando una excelente calidad
a nuestros clientes, de manera que podamos posesionarnos en el mercado. Y dndoles un servicio
puerta a puerta que otorgue a un ms valor.

NECESIDADES QUE CUBRE

Por medio de nuestro servicio pretendemos cubrir todas las necesidades que pudieran sugerir en
relacin a la limpieza del vehculo. Consiguiendo que se incrementen la satisfaccin y valor
obtenidos por el cliente y encontrarnos por delante de la competencia en la industria.

La necesidad de limpieza del vehculo.

La necesidad de transporte.
La necesidad de un servicio personalizado y asesoramiento.
La necesidad de ahorrar tiempo.

VENTAJAS RESPECTO A LA COMPETENCIA

Creemos que nuestra principal ventaja competitiva, es contar con una tecnologa de punta,
y un servicio directo al consumidor con el cual podemos obtener beneficios.
Tener una claro entendimiento de la situacin de nuestro cliente analizando las verdaderas
necesidades a cubrir y satisfacindolas.

ALCANCE
La empresa ofrecer un servicio a domicilio para agregar valor a sus clientes y actualmente no
existe ningn tipo de negocio que ofrezca el servicio de lavado automotriz especficamente a zonas
residenciales y que ofrezca un servicio personalizado, con lo cual podemos decir que nuestra
empresa cuenta con una ventaja comparativa.
Nuestra empresa desea convertirse en la preferida por los clientes. Nuestros clientes potenciales
sern todas aquellas personas de clase media y alta que posean un vehculo y que:

Vivan en zonas residenciales de la ciudad de Antofagasta.

Deseen mantener su vehculo limpio y en perfectas condiciones.
Cuiden de su vehculo y deseen darle mantenimiento.
Aquellos que valoren el servicio y su tiempo.

La zona geogrfica que pretendemos captar y que consideramos poseen clientes potenciales
son las siguientes:
Zonas residenciales en la ciudad de Antofagasta:

Costa Laguna
Coviefi
Jardines del Sur
Jardines del Norte
Cercanas a Coloso
Parque Ingles
etc.

OBJETIVO GENERAL
Determinar la factibilidad financiera que tiene la implementacin de una empresa de lavado de
autos a domicilio en la ciudad de Antofagasta.

OBJETIVO ESPECIFICOS
a) Realizar un estudio organizacional.
b) Realizar un estudio de mercado para demostrar la factibilidad de implementar el negocio.
c) Realizar un estudio tcnico que nos permita conocer los instrumentos necesarios para el
correcto funcionamiento del negocio.
d) Analizar financieramente la factibilidad del proyecto.

ESTUDIO ORGANIZACIONAL
MISION, VISION
La misin es el motivo, propsito, fin o razn de ser de la existencia de una empresa u organizacin
por que define lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que acta, lo que
pretende hacer, y para quien lo va a hacer.
La visin es una exposicin clara que indica donde se dirige la empresa a largo y en que se deber
convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologas, de las necesidades y
expectativas cambiantes de los clientes, y la aparicin de nuevas condiciones del mercado.
Misin:
Ofrecer a la sociedad antofagastina un servicio innovador basado en la excelencia, el cual
consiste en el lavado de automviles a domicilio; y a travs de una atencin amable, rpida
e implacable, obtener la satisfaccin total de nuestros clientes.
Visin:
Ser una empresa con una slida estructura, brindando un servicio de calidad usando los
mejores productos para el cuidado de automviles; y tener un crecimiento y mejora
integral en nuestra organizacin proyectando confianza en nuestro trabajo.

ORGANIGRAMA

Gerente
administrativo

Supervisor

Empleado 1

Empleado 2

Chofer/Mensajero

DESCRIPCION FUNCIONES
1. Gerente administrativo
Su funcin principal ser gestionar el negocio, es decir, encargarse de la contabilidad adems
de controlar las actividades hechas por el supervisor de actividades.
2. Supervisor
Su responsabilidad inmediata sera la de controlar que los pedidos sean atendidos adems de
gestionar que los insumos, materiales no se agoten.
3. Empleados
Nuestros empleados sern personas calificadas para la limpieza de los autos, es decir, lavaran
los autos, aspiraran, secaran, enceraran etc.
4. Chofer/mensajero
Sera el encargado de transportar al personal y equipo necesario para lavar los autos en el
domicilio de los clientes, y tambin se encargara de actividades varias tales como el pago de los
servicios bsicos del negocio etc.

FODA
1. Fortalezas
Servicio personalizado
Brinda confiabilidad
Personal confiable y especializado
Valor agregado: mantenimiento y asesoramiento
Nuevo en el mercado
2. Debilidades
Gasto de transporte
Control sobre suministro (Agua)
Empresa nueva sin experiencia en el mercado
Precio alto
3. Oportunidades
Alto crecimiento de zonas residenciales apartadas
Brindar a servicios a cooperativas de taxis ejecutivos y transporte urbano
Necesidad no cubierta ampliamente
4. Amenazas
Competencia formal
Competencia informal
Polticas gubernamentales
Inestabilidad econmica
ndice de delincuencia

ESTUDIO DE MERCADO
TAMAO MUESTRA
Se estim un tamao de muestra de 170 persona mediante tcnicas de muestreo

ANALISIS DE RESULTADO
Se encuesto a 170 personas para conocer su opinin respecto a la implementacin del servicio de
lavado de autos a domicilio en la ciudad de Antofagasta
GRAFICO 1 POSEE USTED AUTOMOVIL EN SU FAMILIA?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
S

NO

La primera pregunta busca conocer si los encuestados posean un vehculo, el 95% de ellos
respondieron que s, lo cual es de suma importancia para nuestro proyecto, ya que son los nicos
que podran requerir de nuestro servicio. 162 familias poseen vehculo
GRAFICO 2 CUANTOS AUTOMOVILES POSEEN EN SU FAMILIA?

70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%
1

4 mas

Mediante la segunda pregunta se busca conocer la cantidad de vehculos que posee cada familia.

104 familias poseen 1 vehculo

38 familias poseen 2 vehculos
16 familias poseen 3 vehculo
4 familias poseen 4 o ms vehculos

GRAFICO 3 EN QUE PARTE DE LA CIUDAD VIVE?

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Sector Sur

Sector centro

Sector norte

Zona Apartada

La tercera pregunta busca saber cul es lugar de residencia de las personas.

57 personas tienen residencia en sector sur

33 personas tienen residencia en sector centro
64 personas tienen residencia en sector norte
8 personas tienen residencia en sector sur

GRAFICO 4 DONDE REALIZA EL LAVADO DE SU AUTO?

50%
40%
30%
20%
10%
0%
En su Casa

En un Lavado de Autos

Ambos Lugares

La cuarta pregunta busca determinar las personas que utilizan servicios de lavados de autos.

37 personas lavan el vehculo en su casa

49 personas utilizan el servicio de lavado de autos
76 personas utilizan ambos lugares

A partir de aqu la encuesta estar dirigida a las personas que utilizan servicios de lavados de autos,
la cual es de 125

GRAFICO 5 CUANTAS VECES AL MES UTILIZA SERVICIOS DE LAVADOS DE AUTOS?

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1

4 o ms

Esta pregunta busca saber la frecuencia que las personas utilizan servicios de lavados de autos. De
un total de 125 personas:

34 personas utilizan 1 ves el servicio de lavado de autos

50 personas utilizan 2 veces el servicio de lavado de autos
32 personas utilizan 3 veces el servicio de lavados de autos
9 personas utiliza 4 o ms veces el servicio de lavado de autos

GRAFICO 6 CUANTO TIEMPO EMPLEA ESPERANDO POR EL LAVADO DE SU AUTO?

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-15min

15-30min

30-45min

45-60min

Ms de 60min

La sexta pregunta nos permite identificar las falencias en cuanto a los tiempos de demora por otros
servicios de lavados de autos. Los datos obtenido indican que de 125 personas

19 personas esperan entre 0-15 min

35 personas esperan entre 15-30 min
38 personas esperan entre 30-45 min
21 personas esperan entre 45-60 min
12 personas esperan ms de 60 min

GRAFICO 7 CUANTO PAGA POR EL LAVADO DE AUTOS?

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1000-2000 $

2000-4000 $

4000-6000 $

6000-8000 $

Ms de 8000 $

Esta pregunta busca identificar los precios crticos en los cuales se maneja el mercado. De un total
de 125

10 personas pagan entre 1000-2000 $

14 personas pagan entre 2000-4000 $
7 personas pagan entre 4000-6000 $
25 personas pagan entre 6000-8000 $
69 personas pagan ms de 8000 $

De aqu la encuesta se abri tanto para los que lavan el auto en su casa como para los que utilizan
servicios de lavados de autos
Se detall los servicios que se ofreceran por parte de la empresa a continuacin se detalla los tipos
de lavados y en qu se diferencia el uno del otro.
LAVADO BASICO

LAVADO COMPLETO

LAVADO ENCERADO

Lavado de carrocera con shampoo a presin

Limpieza de guarda fangos y llantas
Limpieza de parabrisas y vidrios laterales
Lavado bsico
Aspirado de interiores, incluida la maletera
Aplicacin de siliconas en tablero, consola, puertas, parachoques,
molduras, etc.
Abrillantador y renovador de llantas
perfumador
Lavado completo
Encerado de carrocera con cera blanca

GRAFICO 8 LE INTERESA EL SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS A DOMICILIO?

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
S

NO

Dados a conocer los servicios de lavado bsico, lavado completo y lavado encerado de un total de
162 personas:

133 personas respondi que si le interesara un servicio de lavado de autos a domicilio

29 personas respondi que no le interesara un servicio de lavado de autos a domicilio

De aqu en adelante la encuesta continu nicamente para las personas que respondieron que si
les interesara un servicio de lavado de autos a domicilio, Un total de 133 personas.
GRAFICO 9 CON QUE FRECUENCIA LO UTILIZARIA AL MES?

50%
40%

30%
20%
10%
0%
1

4 o ms

La novena pregunta busca identificar cuantas veces al mes utilizaran los servicios de lavado de
autos a domicilio, de un total de 133 personas.

34 personas respondi que lo utilizara 1 ves al mes

57 personas respondi que lo utilizara 2 veces al mes
37 personas respondi que lo utilizara 3 veces al mes
8 personas respondi que lo utilizara 4 o ms veces al mes

GRAFICO 10 CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR EL SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS

A DOMICILIO?

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1000-2000 $

2000-4000 $

4000-6000 $

6000-8000 $

Ms de 8000 $

La dcima pregunta permite evaluar el rango de precios que se cobrara por los servicios de lavado
de autos a domicilio, de un total de 133 persona.

3 personas estaran dispuestos a pagar entre 1000-2000 $

11 personas estaran dispuestos a pagar entre 2000-4000 $
27 personas estaran dispuestos a pagar entre 4000-6000 $
52 personas estaran dispuestos a pagar entre 6000-8000 $
40 personas estaran dispuestos a pagar ms de 8000 $

GRAFICO 11 COMO LE GUSTARIA INFORMARSE ACERCA DE ESTE NUEVO SERVICIO?

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Prensa Escrita

Carteles

Anuncios en Radio

Internet

Anuncios Televisivos

La undcima pregunta busca determinar la manera de como entregar la informacin respectiva al

cliente, de un total de 133 personas.

19 personas prefiere recibir informacin a travs de prensa escrita

4 personas prefiere recibir informacin a travs de carteles
23 personas prefiere recibir informacin a travs de anuncios de radio
54 personas prefiere recibir informacin a travs de internet
33 personas prefiere recibir informacin a travs anuncios televisivos

GRAFICO 12 COMO LE GUSTARIA REALIZAR LA RESERVA DEL SERVICIO?

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Via Internet

Via Telefonica

La duodcima pregunta busca saber la forma de realizar la reserva del servicio por parte de los
clientes, de un total de 133 personas.

90 personas contestaron que les gustara hacer las reservas va telefnica

43 personas contestaron que les gustara hacer las reservas va internet

BALANCE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

El servicio de CarWash no necesita de maquinarias y equipos especializados, debido
principalmente a que el proceso de lavado es manual por lo que se necesita de insumos y mano
de obra calificada para la prestacin eficiente del servicio.
Pero la maquinaria necesaria debe ser equipos que permitan un desarrollo ptimo del servicio de
esta forma brindar a nuestro cliente un servicio de alta calidad, y que cubra las expectativas
esperadas por ellos.
A continuacin se presenta el balance de maquinarias y equipos necesarios para el desarrollo del
servicio de CarWash
Equipos
Hidrolavadoras

Cantidad
Requerida
3

Costo Unitario

Total

877.729,47

2.633.188.41

Aspiradora Industrial

698.000

2.094.000

Mquina de espuma

193.019

579057

Maquina Pulidora

65.000

195000

Comprensores
Bomba a Presin
Porttil
Engrasadora
Camioneta
tipo
Furgn
Utensilios
Varios
cambio de aceite
(embudos,
bandejas)
Computador

178900

536700

64380

193140

3
1

10.000
3.300.000

30000
3.300.000

---

70.000

70000

399.990

399.990

9890
25000
49.990

19780
25000
49.990

Telfono
Menaje de Oficina
Escritorio

1
Total Inversin

10.125.845.41

ASPIRADORA POLVO AGUA KARCHER NT 65/2 AP* EU

El presente balance nos da a conocer que la inversin inicial necesaria para poner en marcha el
negocio ser de 10.125.845,41 pesos ya que comenzaremos con tres equipos para cubrir la
demanda e iremos aumentando segn vayamos obteniendo utilidad.
NECESIDADES DE RRHH
Contrataremos personal capacitado que pueda cumplir varias funciones que abarquen desde el
lavado de autos, aspirado etc., hasta tareas ms complejas como el cambio de aceite, filtro,
limpieza del tapizado etc. Ya que como es un servicio que se ofrece a domicilio se necesita el
personal adecuado para brindar un servicio completo en un tiempo menor.

Cuadro N14 Necesidades de RRHH

Personal
Lavadores
Encargado
Supervisor
Secretaria
Chofer
Total

Nmero necesario
2
1
1
1
1
7

Sueldo
300.000
400.000
350.000
250.000
350.000

Total
600.000
400.000
350.000
250.000
350.000
1.950.000

Hemos establecidos de esta manera el personal necesario para el comienzo

del negocio.
2.3.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Los gastos que se han considerado en el presente proyecto son los siguientes:

2.3.2.1 SUELDOS Y SALARIOS

El sueldo que se ha establecido al personal ir de acuerdo con sus funciones as como lo
determinado por la ley, el monto mnimo como sueldo bsico.

2.3.2.2 SERVICIOS BSICOS

Los servicios bsicos que hemos definido como un promedio mensual son de telfono $
20.000 y electricidad $ 30.000, agua $10.000 e internet $ 40.000.

2.3.2.3 ARRENDAMIENTO
Debido a que contamos con un espacio para el local y que cuenta con una pequea bodega,
el costo ser de 0.

2.3.2.4 PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

Esto ser considerado en la inversin inicial e ir de acuerdo a lo dictado por la
municipalidad de Guayaquil que va alrededor de los 50 dlares.

2.3.4 DETERMINACIN DEL TAMAO

2.3.4.1 TAMAO DEL LOCAL

El local que tendremos para desarrollar el servicio ser una oficina ubicada en la zona
central de Antofagasta que cuenta con una bodega para el almacenamiento de los equipos
y el vehculo que transportar los mismos hasta el domicilio del cliente.

2.3.5 INSUMOS
Sin duda alguna la principal materia prima de establecimientos como estos es el Agua,
pero debido a que es un servicio a domicilio esta se adquirir del cliente.

Adicionalmente se requiere de insumos tales como: Shampoo, paos, gamuzas (cueros),

lustrador de cauchos y tapicera, electricidad y otros insumos que intervienen en el
proceso del negocio

La produccin mxima estimada de vehculos por mes es de 500 vehculos trabajando al

100% de la capacidad instalada. Basados en esta cifras se procede a estimar las diferentes
cantidades de insumos a utilizar y los costos que se deben incurrirse para 17 vehculos
diarios, es decir, 500 mensual

Cuadro N15 Insumos

Materia Prima e
Insumos

Cantidad

Precio

Costo Unitario por

vehculos

Shampoo Sonax
Paos
Limpiador
de tapices

100 lt.
1 metro
3 frasco

64.000
5.206
13.470

0.88
0.59
3.52

Limpiador
de Caucho

15.732

Silicona para
auto

20.678

2.3.6 ESTUDIO DE LOCALIZACIN

El negocio ser desarrollado en la ciudad de Antofagasta

2.3.6.1 TERRENO
El negocio estar ubicado en la zona central de Antofagasta y el mismo ser adecuado
para el correcto desenvolvimiento del negocio

2.3.6.2 VIDA TIL DEL PROYECTO Se

estima una vida til de 5 aos
Como conclusin hemos obtenido que la inversin inicial para la adquisicin de la
maquinaria adecuada es de $10.125.845.41 y debido a que es un negocio de prestacin de
servicio a domicilio los costos de agua y electricidad sern asumidos por el cliente y
reflejado en el precio.

1. CAPITULO III
El anlisis de los proyectos constituye la tcnica matemtico-financiera y analtica, a travs
de la cual se determinan los beneficios o prdidas en los que se puede incurrir al pretender
realizar una inversin u algn otro movimiento, en donde uno de sus objetivos es obtener
resultados que apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversin.

Asimismo, al analizar los proyectos de inversin se determinan los costos de oportunidad

en que se incurre al invertir al momento para obtener beneficios al instante, mientras se
sacrifican las posibilidades de beneficios futuros, o si es posible privar el beneficio actual
para trasladarlo al futuro, al tener como base especfica a las inversiones.

Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de decisiones en lo
que respecta a la inversin de un proyecto, es la que se refiere a la evaluacin financiera,
que se apoya en el clculo de los aspectos financieros del proyecto. El anlisis financiero se
emplea tambin para comparar dos o ms proyectos y para determinar la viabilidad de la
inversin de un solo proyecto.

3.1 INVERSION
Es el gasto para aumentar la riqueza futura y posibilitar un crecimiento de la produccin. La
materializacin de la inversin depende del agente econmico que la realice. Para un
individuo o una familia, la inversin se puede reducir a la compra de activos financieros
(acciones o bonos) as como la compra de bienes duraderos (una casa o un automvil, por
ejemplo).

Cuadro N16 Maquinaria y Equipos

Equipos
Hidrolavadoras

Cantidad
Requerida
3

Costo Unitario

Total

877.729,47

2.633.188.41

Aspiradora Industrial

698.000

2.094.000

Mquina de espuma

193.019

579057

Maquina Pulidora

65.000

195000

Comprensores

178.900

536700

Bomba a Presin
Porttil
Engrasadora

64.380

193140

10.000

30000

Camioneta
tipo
Furgn
Utensilios
Varios
cambio de aceite
(embudos,
bandejas)
Computador

7.490.000

7.490.000

---

70.000

70000

399.990

399.990

Telfono

9.890

19780

Menaje de Oficina

25.000

25000

Escritorio

49.990

49.990

Total Inversin

10.125.845.41

En el presente cuadro se presentan las inversiones a realizar en maquinaria y equipos, para

lo cual se consider la implementacin del sistema con tres mquinas para cada servicio
que se ofrece, ya que esto permitir tener una mayor expansin en el corto plazo.
Se ha considerado tambin la adecuacin de la oficina principal, la cual facilitar la
administracin de la empresa y contribuir a su desarrollo.
As como la inversin para la constitucin de la empresa que es de $10.250.000.

3.2

INGRESOS

Hace referencia a las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o
servicios, es decir, son los ingresos empresariales.
El clculo de los ingresos de nuestro proyecto comenz a travs de la definicin de la
demanda, dado que el proyecto se implementar en la ciudad de Guayaquil, consideramos
la poblacin total de sta ciudad y la segmentamos por el nmero de personas promedio
que conforman una familia.
La ciudad de Antofagasta est conformada por 390.832 habitantes segn el ltimo censo
realizado, a esta cantidad la dividimos para 4 (integrantes de una familia en promedio) por
lo que nuestra demanda se reduce a 97.708 habitantes.
Obteniendo esa demanda la segmentamos de acuerdo al porcentaje de personas que al
menos poseen auto, dado que existen familias que poseen ms de un auto consideramos
correcta la aplicacin de este porcentaje.
Adems estimamos que con la capacidad actual con la que se cuenta solo podremos
atender al 10% de la demanda en el primer ao, y por consiguiente esta aumentar de
acuerdo a la adquisicin de ms maquinarias.
Cuadro N 17 Eleccin de la Demanda
Poblacin Guayaquil

390.832

# Familias en la ciudad (4 personas)

97.708
Porcentaje

Total

% Personas que poseen al menos un

auto
% Personas dispuestas a lavar su auto

40%

39.083,2

45%

17.578,44

% Atencin con capacidad actual

10%

1.758,744

Por lo tanto nuestra demanda potencial para el primer ao de actividad ser de 1.758,744
habitantes.
Una vez establecida la demanda dividimos la atencin de sta por trimestres y de acuerdo a
estos (Clima), otorgamos porcentajes para la distribucin correcta a lo largo del ao.
Cuadro N18 Segmentacin de la Demanda
Trimestres % Demanda
1
2
3
4

20%
30%
25%
25%
100%

Total
Demanda
352
528
439
439
1758

De acuerdo a la encuesta realizada categorizamos los distintos tipos de lavado que

ofreceremos a nuestros clientes, as como el precio que estaran dispuestos a pagar por
este servicio y por ltimo el porcentaje de clientes que demandaran estos tipos de lavado
como se muestra en la siguiente tabla:

Cuadro N 19 Precio de los Servicios

Tipo lavado

Precio

Completo
Carroseria
Interior

8.000
4.000
6.000

47%
35%
18%

Obtenido esta categorizacin procedimos a la divisin de la demanda trimestral a mensual,

es decir, la demanda total del trimestre la dividimos a travs de porcentajes a los meses
que conforman el trimestre, as si estamos en el primer trimestre los meses sern: Enero,
Febrero y Marzo.
Flujo de caja
Para el flujo de caja presente se presentara un pequeo esquema con alguno de los
nmeros considerados hasta este punto del avance.
1. Detalle de ingresos
1.1 Ingresos
1.2 Otros ingresos
1.0 Total de ingresos
2. Detalle de egresos
2.1 Luz
2.2 Agua
2.3 Telfono
2.4 internet
Egresos en consumo
2.5 Salarios
2.6 Compras de mercadera
2.7 intereses
2.8 Compra de activos fijos
2.9 Compra de activos circulantes
Egresos Operativos
2.0 Total de egresos
2.0 SALDO NETO
3.0 SALDO ACUMULADO

Ao 0

Ao 2

Ao 3

30.000
10.000
20.000

1.650.000
119.086

El flujo de caja se desarrollara para la entrega final del proyecto

Ao 4

Ao 5