RIO ELECTRIC S.

Anlisis de la Oferta Existente en el Mercado.

A continuacin se muestra el porcentaje de la aceptacin de
nuestro servicio comparado con la oferta nacional, para esto se
tom resultados de la encuesta principalmente de la pregunta 9:
Contratara nuestro servicio local o prefiere un servicio
nacional?
Fig: Resultados Pregunta 9

Realizo: Autores del proyecto

Tabla 3: Resultados Pregunta 9
1
2
3

Nacional
Sin Respuesta
Local

20%
5%
75 %

De
Empresas
De Empresas
De Empresas

Realizo: Autores del proyecto

ANLISIS DE RESULTADOS
Segn los resultados de la encuesta las empresas nacionales
alcanzaran un 20 % de las empresas que sera un total de 17
empresas del sector local por lo que nuestra empresa abarcara
con el 75 % que seria 65 empresas.

RIO ELECTRIC S.A

OFERTA TOTAL
OT= Empresa nacionales
OT= 20 %
OT= 17 Empresas
PROYECCIN DE LA OFERTA
ndice de crecimiento: 5.5%
El 20 % que es igual a 17 empresas ocuparan servicios nacionales.
Vf =vp(1+i)n
Vf =17(1+ 0.05)1
Vf =18 empresas
Tabla4: Proyeccin de la Oferta
N

AO

OFERTA

TASA DE

PROYECTADA

CRECIMIENTO

2014

18

5.5 %

2015

19

5.5 %

2016

20

5.5 %

2017

21

5.5 %

2018

22

5.5 %

2019

23

5.5 %

Realizo: Autores del proyecto

Con estos resultados 1 de cada 4 empresas que crecern
anualmente en Riobamba utilizaran los servicios de empresas
nacionales.
ANALISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA EXISTENTE.
Para determinar la demanda de nuestro servicio, realizamos el
siguiente anlisis.

RIO ELECTRIC S.A

El tamao de la poblacin es de 86 (empresas pequeas medianas
y grandes) al ao 2014 a este valor le calculamos el 96 % que
seria 83 empresas el cual lo tomamos de la encuesta realizada
especficamente de la pregunta N 7 (Invertira en contratar un
servicio para integrar el mejoramiento de la Eficiencia energtica
(correccin del factor de potencia) dentro de su empresa para
obtener beneficios en su planilla elctrica) que nos da como
resultado que el 96 % de empresas

si estaran

dispuestas a

obtener este servicio.

Tabla5: Proyeccin de la Demanda
N
1
2
3
4
5
6

AO

POBLACIN

TASA DE

DEMANDA

CRECIMIENTO
5.5 %
5.5 %
5.5 %
5.5 %
5.5 %
5.5 %

PROYECTADA
83
86
91
96
102
108

2014
86
2015
90
2016
95
2017
100
2018
106
2019
112
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autores del proyecto

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA

DEMANDA INSATISFECHA
Para determinar la demanda insatisfecha (DI) realizamos una
diferencia entre la oferta proyectada menos la demanda
proyectada 2014.
DI= OP DP
DI=17-83=-66
Puesto que tenemos un resultado negativo -66 aseguramos la
existencia de un mercado insatisfecho por lo tanto la viabilidad del
proyecto,

pues

esto

significa

que

la

oferta

necesidades del mercado actual y proyectado.

no

cubre

las

RIO ELECTRIC S.A

Tabla6: Demanda Insatisfecha

N

AO

OFERTA

DEMANDA

1
2
3
4
5
6

PROYECTADA
PROYECTADA
2014
17
83
2015
18
86
2016
19
92
2017
20
96
2018
21
103
2019
22
108
Elaborado por: Autores del proyecto

DEMANDA
INSATISFECHA
-66
-68
-73
-76
-82
-86

ANALISIS
La demanda insatisfecha nos permite conocer cul es el mercado
que nuestra empresa va a cubrir.
Es por ello que el tamao del proyecto es aceptado por ser la
demanda mayor a la oferta, especficamente contamos con un
mercado para el proyecto de 66 empresas.
DEMANDA A CUBRIR
Segn la demanda insatisfecha obtenida se ha establecido que
existe un mercado potencial de 66 empresas en la ciudad de
Riobamba a cubrir de las cuales RIO ELECTRIC tiene como
objetivo llegar a cubrir por lo menos un 70 % (46 empresas)de la
demanda insatisfecha en el primer ao de labor.
Tabla7: demanda a cubrir
N

AO

1
2
3
4
5

2014
2015
2016
2017
2018

DEMANDA

PORCENTAJE A

DEMANDA A

INSATISFECHA
66
68
73
76
82

CUBRIR
70 %
70%
70 %
70 %
70 %

CUBRIR
46
48
51
53
57

RIO ELECTRIC S.A

6

2019
86
70%
Elaborado por: Autores del proyecto

60

ANLISIS Y FIJACIN DE PRECIOS

Para realizar el clculo de cunto debe cobrar RIO ELECTRIC
S.A por la prestacin del servicio de correccin del factor de
potencia se debe analizar todos los factores que intervienen en la
ejecucin de los servicios como son:
Cantidad de materia prima y materiales utilizados. (Banco de
capacitores)
(Ver Anexo 2)
-

Plantilla directa e indirecta.

Gastos de ventas.

Tabla8: PRECIOS PROYECTADOS DEL SERVICIO

PRECIO
A

RIO

ELECTRI
C

20
14

4.502,28

20

4.584,44

15
20

4.623,04

16
20

4.783,44

17
20
18

4.962,26

PRECIO
ACROSEL
ING.
ELECTRIC
A

PRECIO
MARCO
BURGOS
GARCIA

PRECIO
SICOELEC

DEMAND

AA

CIA.LTDA

CUBRIR

4.600,00

4.625,00

4.657,00

46

4.680,00

4.670,00

4.690,00

48

4.700,00

4.720,00

4.750,00

51

4.789,00

4.798,00

4.799,00

53

4.980,00

4.988,00

4.990,00

57

RIO ELECTRIC S.A

20
19

4.999,90

5.000,00

4.999,90

5.000,00

60

CANALES DE DISTRIBUCIN DE RIO ELECTRIC S.A

Nivel directo.
Figura1. Canales de Distribucin Directa

RIO ELECTRIC S.A

Eficiencia energtica

CONSUMIDOR
FINAL

DESCRIPCIN DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL CANAL DE

DISTRIBUCIN DIRECTO DENTRO DE LA EMPRESA
RIO ELECTRIC S.A se encargara de promocionar el servicio ofertado
que se denomina fomentacin del ahorro energtico mediante la
correccin del factor de potencia, a travs de los diferentes medios de
comunicacin. La distribucin o la ejercitacin del servicio ofertado a las
diferentes empresas lo realizaran los tcnicos de nuestra empresa
designados.
IDENTIFICACION DEL CONSUMIDOR
El servicio ofertado de correccin del factor de potencia est destinado a
todas las empresas que requieren una produccin con la mxima
capacidad de los equipos y evitar las penalizaciones por bajo factor

RIO ELECTRIC S.A

de potencia en su planilla elctrica, a la vez fomentando la
conservacin del medio ambiente.
DETERMINACION DEL MERCADO
Debemos distinguir que el principal mercado es el industrial a nivel local
teniendo en cuenta que en los prximos aos tendremos un crecimiento
en la prestacin de nuestros servicios. Tratar de atraer a un porcentaje
mayor de empresas del mercado existente. Por ejemplo;
1) Ofertando un servicio garantizado.
2) Usando un adecuado y estratgico plan de marketing
3) Utilizando una plantilla 100 % especializada.

SEGMENTACIN DE MERCADO.
La segmentacin es el proceso de dividir mercados en grupos de clientes
potenciales con necesidades o con caractersticas similares y que
puedan requerir nuestro servicio. Nuestro servicio es innovador y
efectivo para solucionar problemas energticos, el comportamiento del
consumidor mediante la utilizacin de la segmentacin permitir
mediante sus dimensiones alcanzar segmentos en los que encajen
consumidores con necesidades semejantes, para nuestro proyecto
tomamos las mismas caractersticas de segmentacin del mercado
industrial que abarcara a nivel local como meta a cumplir.
CRITERIOS DE SEGMENTACION

RIO ELECTRIC S.A

Tabla N 9: Segmentacin de mercados.
VARIABLE

ANALISIS

DEMOGRAFICAS
Empresas pequeas, medianas y grandes
incluyendo talleres, centros de recreacin y
Tamao de las

diversin, instituciones, clnicas y unidades de

empresas

produccin con un nmero mnimo de 5 equipos y/o

maquinaria industrial en sus instalaciones o plantas
de produccin.
Empresas o industrias de produccin o servicios,
talleres: Industria lctea, Industria de pulpa de
fruta, complejos, restaurantes, centros de
diversin, panaderas.
Instituciones y clnicas de servicios de salud:

Tipo de industria

Hospitales, clnicas Privadas, consultorios

o empresa.

odontolgicos y de medicina general,

maternidades, sub centros de salud.
Empresas o propietarios del sector agrcola,
ganadero y florcola: Haciendas, Fincas y
productores de leche, flor, clavel etc.
Empresas que hayan alcanzado la madurez total,
flor de la edad y estn en su etapa de crecimiento

Ciclo de vida de

en su ciclo de vida ya que el mantenimiento es

las empresas.

importante en todo tipo de industria, empresa o

institucin sin importar su estado de situacin del
tiempo.

SOCIO-ECONOMICAS
Religin.
Catlica, protestante, evanglica. Se respetar las
creencias y la fe de cada tipo de personas,

RIO ELECTRIC S.A

empresas u organizaciones.
Raza
Clase social

Mestizo, mulato, blancos, indgenas, etc.

Clase baja, media y alta

GEOGRAFICAS
Regin
Pas
Cantn
Vecindario
Densidad
Clima
Tipos de

Sierra
Ecuador
Riobamba
Ambato, Chambo, Guano.
Urbano, Rural.
Frio
Primarias, secundarias, terciarias o de servicios

actividad
CONDUCTUALES
Las empresas de produccin tales como la industria
textil y las empresas de servicio: restaurantes,
hoteles, lavanderas, complejos, talleres de
confeccin, son mayor mente demandadas de sus
productos o servicios por inicio de clases, fiestas
Ocasin

locales, feriados, etc., y por la alta demanda los

equipos despus de los acontecimientos
mencionados requieren de intervencin de
mantenimiento a fin de estar disponibles para
continuar prestando sus servicios de manera
continua.
Los clientes requieren de servicios garantizados y

Beneficios

Frecuencia de
uso

no muy excesivos econmicamente, es por eso

necesario un seguimiento y control en cada uno de
los trabajos realizados para satisfacer al cliente.
La frecuencia depende de la capacidad de
produccin de las empresas en su mayora de
forma trimestral, semestral y anual esta ltima se
podra estimar ocasionalmente y es de uso comn
de empresas con pocos equipos es la razn por la

RIO ELECTRIC S.A

cual se establece que es necesario ofertar servicios
de mantenimiento correctivo.
Normal con un porcentaje medio de desconfianza
debido a falta de conocimiento y necesidad de
Actitud hacia el
producto

resultados inmediatos aqu es importante una

adecuada sustentacin de los trabajos realizados
especialmente en mantenimiento preventivo en
donde se obtienen resultados a mediano o largo
plazo.
FUENTE: Proyecto

ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

Medios publicitarios:
Los medios que vamos a utilizar son: internet, prensa, radio, tarjetas de
presentacin.
-

Pgina web

Crearemos una pgina web www.powerfactor.com para que nuestros

clientes conozcan de nuestra empresa y servicios en internet.
-

Prensa.

Los anuncios de prensa se publicaran en los peridicos la prensa y los

andes porque son los ms ledos de la localidad.

Radio.

RIO ELECTRIC S.A

El anunci por se efecta en las emisoras de mayor popularidad de la
ciudad (radio tricolor y Radio canela), en horario del medio da.
-

Tarjetas de presentacin.

Dispondremos de tarjetas de presentacin ofertando los servicios de

RIO ELECTRIC S.A
SLOGAN DE RIO ELECTRIC S.A
Nuestro slogan va a ser:
CORRIJA SU FACTOR DE POTENCIA
Y AHORRE DINERO
Tabla N 10. CUADRO DE LISTA DE REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS
Medidor Elctrico (LUZ)
Medidor de Agua Potable
Telfono e Internet
Puerta de madera bao (0,70*1,90 m)
Puerta de madera para oficinas (0,90*190m)
Puerta lanfort recepcin 1.20*1.90
Ventanas de aluminio para oficinas Incluido
vidrios 0.90*1.80
Ventanas al. Incluido vidrios baos0.50*0.95
Puntos de instalacin elctrica incluida
materiales.
Instalaciones sanitarias incluido materiales
Inodoro Edesa con accesorios
Accesorios para bao
Entablados
Pintura
Escritorio
Sillas
Mesa de reuniones
Repisas metlicas

CANTID
AD
1
1
1
2
6
1
9
2
28
11
2
2
60
120
5
15
3
10

Unida
d
U
U
U
U
U
U
U
U
Pts.
Pts.
U
juego
m2
m2
U
U
U
U

RIO ELECTRIC S.A

Mesas de centro
Juego de llaves hexagonales
Destornilladores planos Stanley
Destornilladores estrella Stanley
Pinzas planas Stanley
Pinzas redondas Stanley
Alicates Stanley
Peladora de conductor
Comprobador de fases
Juego de llaves mixtas
Mazo de goma
Milmetros digital profesional
Voltmetros digital profesional
Impresora multifuncin incluye accesorios
Computador i3 incluye accesorios
Camioneta Bt-50 2008
Capacitores con caja de metal.
Relevador de factor de potencia
Contactores
Fusibles limitadores de corriente
Interruptor termomagntico general
Guaipe
Taype.
Espagueti aislante
Capuchones
Guantes
Gafas
Protector Auditivo
Mandiles
Zapatos CAT

3
2
4
4
3
3
4
2
2
2
2
4
2
3
3
1
100
45
100
45
45
30
30
100
400
20
5
20
10
5

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Pares
Pares
Pares
U
Pares

Tabla 11.INVENTARIO DE PERSONAL

DESCRIPCIN
Ing. De Mantenimiento
Tcnico elctrico
operario (2)
Gerente
Secretaria
Contador
Guardiana

CANTIDAD
2
1
2
1
1
1
1

V.MENSUAL
$ 657,85
$ 486,27
$ 409,72
$ 552,27
$ 486,27
$ 420,28
$ 409,72

V. ANUAL
$ 7.894,20
$ 5.835,24
$ 9.833,28
$ 6.627,20
$ 5.835,26
$ 5.043,36
$ 4.916,66

Aqu se detalla todas bonificaciones que la plantilla de la microempresa

percibir por sus servicios prestados.

13

RIO ELECTRIC S.A

CAPITULO III
ESTUDIO TCNICO
TAMAO DEL PROYECTO
En este estudio, describiremos cual es el proceso que RIO ELECTRIC S.A va a usar para la prestacin del
servicio de correccin del factor de potencia, cuales son los requerimientos que se necesita para que el
servicio sea de calidad y garantizado.
Describiremos todos los requerimientos directos como indirectos.
A continuacin definiremos:
-

Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.

Materiales y materia prima.
Herramientas a utilizar.
Que personal es necesario para la prestacin del servicio.

PRODUCCIN DE RIO ELECTRIC S.A

PRODUCCIN SEMANAL

14

RIO ELECTRIC S.A

240 das=48 semanas

48 semanas=41 empresas
1 semana=1 empresa aproximadamente
PRODUCCIN MENSUAL
12 meses = 41 empresas
1 mes = 3-4 empresas aproximadamente
UBICACIN Y LOCALIZACIN DEL PROYECTO.
METODO CUALITATIVO POR PUNTOS
Mediante la utilizacin de este mtodo tomando en cuenta los factores ms relevantes para la localizacin,
estableceremos la correcta ubicacin para la instalacin de RIO ELECTRIC S.A deduciendo el lugar ms
estratgico para garantizar la prestacin de nuestro servicio para conseguir la conformidad de los clientes
a captar.
MATRIZ PARA EVALUAR LA LOCALIZACION (Ver Anexo)

15

RIO ELECTRIC S.A

Utilizamos el mtodo cualitativo por puntos utilizando la matriz para la definicin de localizacin de la
empresa obteniendo los siguientes resultados:
RESULTADO:
El ms mencionado entre los 3 tems de localizacin es al Norte de la cuidad porque nos presta varias
ventajas muy importantes para la implantacin de nuestro proyecto que se explotaran al mximo durante
la creacin y establecimiento de RIO ELECTRIC SA.

MACRO Y MICRO LOCALIZACIN DE RIO ELECTRIC S.A

16

RIO ELECTRIC S.A

MACRO LOCALIZACIN.
Fig.: Mapa Del Ecuador

PAS: Ecuador
REGIN: Sierra-Centro
PROVINCIA: Chimborazo
CANTON: Riobamba
MICRO LOCALIZACIN.
Ciudad:
Riobamba
Extensin:

17

RIO ELECTRIC S.A

1150,2 km2
Poblacin:
190.000 habitantes
Altitud:
2754 msnm.
Clima:
Frio
Temperatura:
14C, Max 28C
Principales Actividades:
Ganadera, Agricultura, Hormigoneras, Lcteos, textil, rectificacin, etc.
Figura 4. Plano de la Ciudad de Riobamba

18

RIO ELECTRIC S.A

Fuente: Municipio de Riobamba

DISTRIBUCIN Y LOCALIZACIN DE LA PLANTA
DISPOSICIN DE LA EMPRESA
De acuerdo a los diferentes criterios estudiados se clasifica a RIO ELECTRIC S.A de la siguiente manera:
-

POR SU PATRIMONIO
Es una empresa privada.

19

RIO ELECTRIC S.A

-

POR EL TAMAO.
Empresa pequea.

POR LA RAMA DE ACTIVIDAD.

Pertenece al sector terciario o de servicios.

CICLO DE VIDA DE ENERGY QUALITY

RIO ELECTRIC S.A se implantar en el mercado, esta iniciar su perodo de vida, a la espera del
comportamiento del consumidor frente al plan de marketing, a la espera de resultados positivos; los
clientes comenzarn a ascender paulatinamente, hasta en un momento llegar a la etapa de madurez,
momento en el cual la empresa comenzar a consolidarse.
El primer trimestre del nacimiento la empresa nos mostrara cifras poco significativas por razn que es el
momento de recuperacin de la inversin inicial; a continuacin se generara un incremento de las
ganancias gradualmente, que ser el perodo cuando la empresa se encuentre en crecimiento, hasta
alcanzar su madurez.
PROCESO PRODUCTIVO DE RIO ELECTRIC S.A

20

RIO ELECTRIC S.A

El proceso productivo de RIO ELECTRIC S.A de manera general toma inicio desde la planificacin de la
publicidad, hasta el cobro del servicio prestado
Tabla: Actividades para la prestacin del servicio de manera general
N.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ACTIVIDADES GENERALES PARA

CORREGIR EL FACTOR DE POTENCIA
Planificacin del marketing
Ejecucin del marketing
Captacin del cliente
Anlisis de necesidades
Transporte hacia la industria
Visita tcnica
Cotizacin y presentacin de presupuesto
Planificacin de las acciones a trabajar
Egreso de bodega RIO ELECTRIC
Realizacin de las tareas
Comprobacin de tareas
Ingreso de bodega RIO ELECTRIC
Elaboracin de hoja de trabajo
Cobro del servicio
Elaborado por: Autores del Proyecto.

CAPITULO IV
INGENIERA DEL PROYECTO

21

RIO ELECTRIC S.A

ESTUDIO DE INGENIERIA DEL PROYECTO
Con el estudio de la ingeniera del proyecto resolveremos todo lo pertinente a la instalacin y el
funcionamiento de la planta desde el proceso de adquisicin de materia prima y herramientas, distribucin
ptima de la planta y los diferentes diagramas y flujogramas del proceso para la prestacin del servicio.
INGENIERIA DEL SERVICIO
La correccin del factor de potencia que RIO ELECTRIC S.A oferta es el resultado de la combinacin de
materia prima materiales y herramientas con procesos definidos y establecidos previamente para este fin,
Nuestro servicio cumple con las caractersticas de un buen diseo como son:
-

Esttica
Funcionalidad
Durabilidad
Garanta

PROCESO DE PRODUCCION
RECURSOS FSICOS NECESARIOS PARA LA CREACION DE POWER FACTOR S.A.
Para la prestacin del servicio de correccin del factor de potencia se requiere de varios recursos que a
continuacin citaremos de forma detallada y concreta.

22

RIO ELECTRIC S.A

ACTIVO NO CORRIENTE
-

Infraestructura

Para el desempeo adecuado de las actividades de RIO ELECTRIC S.A se requiere solicitar a las
dependencias correspondientes la acometida de los servicios bsicos y diferentes materiales y accesorios
para la terminacin de la infraestructura en la cual se acomodara la microempresa, con el fin de que el
trabajo sea eficiente, para lo cual necesitamos de:
-

1 Medidor elctrico.
1 Medidor de agua potable.
Instalacin de internet y lnea telefnica.
Tabla: Infraestructura

ORDEN

SERVICIO
Medidor Elctrico (LUZ)
Medidor de Agua Potable
Telfono e Internet

VALOR UNIDAD USD

$ 50,00
$ 70,00
$ 85,00

Obras Civiles

Para completar los acabados de las obras civiles de nuestra infraestructura necesitaremos de:

23

RIO ELECTRIC S.A

Tabla: Obras Civiles

ORDE
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIPCION
Puerta de madera bao (0,70*1,90 m)
Puerta de madera para oficinas (0,90*190m)
Puerta lanfort recepcin 1.20*1.90
Ventanas de aluminio para oficinas Incluido
vidrios 0.90*1.80
Ventanas al. Incluido vidrios baos0.50*0.95
Puntos de instalacin elctrica incluida
materiales.
Instalaciones sanitarias incluido materiales
Inodoro Edesa con accesorios
Accesorios para bao
Entablados
Pintura

UNID CANTID
AD
AD
U
2
U
6
U
1
U
9
U
2
Pts.
28
Pts.
11
U
2
Juego
2
m2
60
m2
120

Muebles Y Enseres.

A continuacin se encuentra detallado el mobiliario que se necesitan en cada una de las diferentes reas
que conforman RIO ELECTRIC S.A
Tabla: Muebles Y Enseres
ORD
EN

DESCRIPCION

CANTIDAD

24

RIO ELECTRIC S.A

1
2
3
4
5

Escritorio
Sillas
Mesa de reuniones
Repisas metlicas
Mesas de centro

5
15
3
10
3

Inventario de Herramientas

Las herramientas que RIO ELECTRIC S.A necesitara para la prestacin del servicio de correccin del
factor de potencia se detallan a continuacin:

Tabla: Herramientas
ORD
EN
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIPCIN
Juego de llaves hexagonales
Stanley
Destornilladores planos
Stanley
Destornilladores estrella
Stanley
Pinzas planas Stanley
Pinzas redondas Stanley
Alicates Stanley
Peladora de conductor
Comprobador de fases

CANTIDAD
2
4
4
3
3
4
2
2

25

RIO ELECTRIC S.A

9
10
11
12

Juego de llaves mixtas

Mazo de goma
Multmetros digital
profesional
Voltmetros digital
profesional

2
2
4
2

Equipo de Computo

La siguiente tabla describe el equipo de cmputo y accesorios (hojas, cartuchos, carpetas, esteros,
engrampadoras, perforadoras) necesarios para la adecuacin de las oficinas de RIO ELECTRIC S.A Cada
impresora incluye 500 hojas 20 carpetas, 6 esteros, 1 engrampadora y 1 perforadora.
Tabla: Equipo De Computo
ORDEN
1
2

DESCRIPCION
Impresora multifuncin incluye
accesorios
Computador i3 incluye
accesorios

Inventario de movilizacin.

CANTIDAD
3
3

26

RIO ELECTRIC S.A

Para la prestacin del servicio de fomentar el ahorro energtico mediante la correccin del factor de
potencia, el personal de RIO ELECTRIC S.A requiere para su transporte de una camioneta que a
continuacin se describe:
Tabla: Vehculo
RUBRO
Camioneta MAZDA Doble
Simple 2010

CANTIDAD
1

ACTIVO DIFERIDO
Para obtener el permiso de funcionamiento RIO ELECTRIC S.A necesita cubrir los siguientes gastos:
Tabla: Gastos De Constitucin
DETALLE
GASTOS DE CONSTITUCION
Notario
Municipio
SRI
Abogado

27

RIO ELECTRIC S.A

CAPITAL DE TRABAJO
-

Mano de Obra Directa

A continuacin se detalla la mano de obra directa que RIO ELECTRIC S.A requiere para realizar la
correccin del factor de potencia de las empresas que requieran de este servicio.
Tabla: Mano De Obra Directa
DESCRIPCIN
CANTIDAD
Ing. De Mantenimiento
2
Tcnico elctrico
1
operario (2)
2
-

Materia Prima Y Materiales

Para la prestacin del servicio de correccin del factor de potencia el personal de RIO ELECTRIC S.A
requiere de los siguientes materiales y materia prima.

Tabla: Materia Prima Y Materiales

DESCRIPCIN
CANTIDAD

28

RIO ELECTRIC S.A

Capacitores con caja de
metal.
Relevador de factor de
potencia
Contactores
Fusibles limitadores de
corriente
Interruptor termomagntico
general
MATERIALES
Guaipe
Taype.
Espagueti aislante
Capuchones
-

100
45
100
45
45
30
30
100
400

Gastos Administrativos

RIO ELECTRIC S.A requiere del siguiente personal administrativo para ocupar las diferentes reas
administrativas de la microempresa:
Tabla: Gastos Administrativos
DESCRIPCIN
CANTIDAD
1
Gerente
1
Secretaria
1
Guardalmacn

29

RIO ELECTRIC S.A

Gastos De Ventas

Para promocionar RIO ELECTRIC S.A utilizaremos los siguientes recursos:

-

Prensa

Los clasificados se realizaran en los medios locales una vez por semana.
-

Radio

Las cuas de radio se los realizaran una vez por semana en horario de la maana tarde y noche.
-

Tarjetas de presentacin.

Se realizara el diseo de una tarjeta de presentacin para ofertar el servicio de fomentar el ahorro
energtico mediante la correccin del factor de potencia en una cantidad de mil unidades para el primer
ao,
-

Pgina Web

Se realizara la creacin de una pgina web oficial www. RIO ELECTRIC S.A.com
Tabla: Gastos De Ventas
DESCRIPCION

30

RIO ELECTRIC S.A

Publicidad
Prensa
Radio
Creacin de la Pagina Web
Tarjetas de Presentacin
Transporte
Elaborado por: Autores del Proyecto.
-

Servicios Bsicos

Mensualmente las instalaciones de RIO ELECTRIC S.A requieren cubrir gastos por servicios bsicos.
Tabla: Servicios Bsicos
SERVICIO
CANTIDAD
Diarias 5
Consumo Elctrico (LUZ)
horas
Mensual 40
Consumo de Agua Potable
m3
Consumo de Telfono e
Internet
Mensual
Elaborado por: Autores del Proyecto.

Materiales Indirectos

31

RIO ELECTRIC S.A

Para asegurar el bienestar de los operarios y personal directo RIO ELECTRIC S.A requiere los siguientes
implementos.
-

Guantes
Gafas
Protector auditivo
Mandiles
Zapatos CAT
Tabla: Materiales
DESCRIPCION
Guantes
Gafas
Protector Auditivo
Mandiles
Zapatos CAT

CANTIDAD
20 Pares
5 Pares
20 Pares
10 unidades
5 Pares

Gastos de combustible de vehculo.

Aproximadamente el gasto de combustible ser de 60 galones de combustible, gasolina extra que se

requiere de movilizacin para la prestacin de servicio.
Tabla. Gastos De Combustible.
DESCRIBICION
CANTIDAD

32

RIO ELECTRIC S.A

Gasolina Extra
-

GL Mensual
60

Gastos De Mantenimiento De Vehculo

El mantenimiento del vehculo ser de forma bimensual cada dos meses se dar mantenimiento realizando
el cambio de aceite y una revisin general.
Tabla: Mantenimiento Del Vehculo
DESCRIBICION
CANTIDAD
Mantenimiento Vehculo

Bimensual

Gastos Financieros

A continuacin se detalla el gasto que se realizara por mantencin de la cuenta pago de inters del
prstamo por parte del banco.
Tabla: Gastos Financieros
GASTOS

FINACIEROS
$ 1.218,75

Mantenimiento de Cuenta

33

RIO ELECTRIC S.A

DISTRIBUCIN DE LA PLANTA
Para el desarrollo de las actividades de RIO ELECTRIC S.A y con el fin de proporcionar un escenario de
trabajo aceptable y a la vez mantener las condiciones ptimas de seguridad y bienestar de los
trabajadores, se requiere la adecuacin de la infraestructura con la que se cuenta, la misma que contar
de las reas que a continuacin se representa:

La empresa cuentera con las siguientes reas:

-

Recepcin
Gerencia
Secretaria
Contabilidad
Bodega
rea de personal
Servicios higinicos

CAPITULO V
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Base Legal.

34

RIO ELECTRIC S.A

Para que la empresa comience a desempear sus actividades deber poseer los siguientes requerimientos.
Tabla. Resumen de los requerimientos legales Sociedad Annima

Nmero de Accionistas.
La empresa estar conformada por un accionista:
-

Accionista A

35

RIO ELECTRIC S.A

Conformacin del Capital.

La conformacin del capital de la empresa es 100 % nacional y propio con aportaciones del accionista
principal, de la siguiente manera:
Accionista A (Alex Lema ) $ $56,842.45 Dlares Americanos
CONFORMACIN JURDICA.
La conformacin jurdica de esta microempresa en trminos generales es Sociedad Annima debido a
que el accionista lo requiere de esta manera segn las condiciones de conformacin de la misma.
En el anexo sugerido se detallara de manera muy concreta y clara todas las condiciones para la
implantacin de RIO ELECTRIC S.A
REGLAMENTOS Y POLITICAS DE RIO ELECTRIC S.A

36

RIO ELECTRIC S.A

Estableceremos las polticas de RIO ELECTRIC S.A y las reglas que todo colaborador sin excepcin deber
cumplir.
REGLAMENTOS GENERALES DE RIO ELECTRIC S.A
LOS HORARIOS DE TRABAJO
Sern los que para cada caso los respectivos Contratos colectivos de Trabajo lo especifiquen por lo regular
ocho horas diarias.

LAS FALTAS Y SANCIONES

Para la aplicacin de las sanciones, los incumplimientos del presente Reglamento Interno se dividen en dos
grupos, as: FALTAS LEVES y FALTAS GRAVES, en concordancia con lo dispuesto en los siguientes Artculos:
Para los efectos de este Reglamento se consideran como faltas leves:
-

No ejecutar el trabajo en los trminos del Contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados,
en la forma, tiempo y lugar convenidos.

37

RIO ELECTRIC S.A

-

No dar aviso previo al Empleador (Superior Inmediato) cuando por causa justa faltare al trabajo; de no
poder hacerlo por cualquier causa debidamente justificada deber hacerlo en las siguientes 24 horas

laborables.
No cumplir con los horarios y turnos de trabajo establecidos en el contrato colectivo, debiendo

registrar personalmente su entrada y salida

No atender en forma corts y respetuosa al pblico.
No asistir a los cursos de capacitacin o formacin en caso de haberlo a los que la empresa lo haya
asignado.

Las faltas leves a las que se hace referencia anteriormente, sern sancionadas con una multa equivalente
de hasta el diez por ciento (10%) de la remuneracin diaria. Son tambin faltas graves las siguientes:
-

No acatar las rdenes y disposiciones de trabajo, resistirse al cumplimiento de cualquier disposicin

superior que diga relacin directa o indirecta con el trabajo, siempre y cuando la misma se encuentre

en las disposiciones legales y reglamentarias.

No acatar las medidas de seguridad, prevencin e higiene exigidas por la Ley, los Reglamentos que

dicte la Empresa.
No respetar a sus superiores y a sus compaeros de trabajo, as como desafiar, amenazar o ultrajar

de palabra u obra a los mismos.

Ingerir bebidas alcohlicas en las instalaciones de la Empresa o en el ejercicio de sus funciones.
Introducir, usar o tomar en las instalaciones de la Empresa, o en el ejercicio de sus funciones,

sustancias sicotrpicas y/o drogas.

Abandonar sin justa causa el lugar o puesto de trabajo, vale decir, sin la autorizacin previa del
superior correspondiente.

38

RIO ELECTRIC S.A

-

Hacer rifas, negocio o actividades similares en las instalaciones de la Empresa, salvo el permiso

expreso de la Administracin.
Dormir durante las horas de trabajo.
Para las personas que manejan fondos de la Empresa, cambiar sin autorizacin superior cheques de

Trabajadores.
Utilizar sin autorizacin previa la papelera, sellos, rtulos de la empresa y en general aspectos que
constituyan infracciones a la ley de propiedad intelectual.

POLTICAS DE RIO ELECTRIC S.A

Para que podamos cumplir con nuestros objetivos como empresa, tendremos las siguientes polticas dentro
de la organizacin:
-

Cumplir con puntualidad el horario de trabajo.

Establecer relaciones cordiales entre todos los colaboradores que conforman RIO ELECTRIC S.A

Atender con prontitud los requerimientos y solicitudes de los clientes.

Presentar una imagen impecable en cuanto al personal y al lugar de trabajo.
Velar por la optimizacin de todos los gastos necesarios para el buen desenvolvimiento de cada una

de las tareas asignadas.

Todo empleado cumplir las horas de trabajo de acuerdo a su contrato.
Mantener un registro en cuanto a nmeros y nombres de los clientes, proveedores, documentos por
cobrar y por pagar.

39

RIO ELECTRIC S.A

-

La empresa no aceptar ninguna mercadera o insumo que no rena los requisitos de calidad

establecidos.
Ningn producto podr ser traslado o distribuido antes de haber sido autorizado.

TAMAO DE RIO ELECTRICSA.

Pequeas: Se dividen a su vez en.
-

Pequea: Su capital, nmero de trabajadores y sus ingresos son muy reducidos, el nmero de

trabajadores no excede de 20 personas.

Micro: Su capital, nmero de trabajadores y sus ingresos solo se establecen en cuantas muy

personales, el nmero de trabajadores no excede de 10 (trabajadores y empleados).

Famiempresa: Es un nuevo tipo de explotacin en donde la familia es el motor del negocio
convirtindose en una unidad productiva.

Se puede decir que nuestra empresa es una microempresa ya que cuenta con 7 personas en
total.
ANLISIS ORGANIZACIONAL
PERSONAL REQUERIDO
Power factor requiere del siguiente personal para la prestacin del servicio de fomentar el ahorro
energtico mediante la correccin del factor de potencia.

40

RIO ELECTRIC S.A

Los mismos que ocuparan un lugar en los diferentes organigramas que a continuacin describiremos, los
mismos que tendrn que cumplir con todas sus funciones para las que han sido designados y debern
cumplir todas las obligaciones y responsabilidades asignadas por su superior.
Tabla 29: Personal Requerido
DESCRIPCION
Gerente
Secretaria
Ing. De Mantenimiento
Tcnico Elctrico
Operarios

CANTIDAD

TOTAL
.
DISPOSICION DE LA UNIDAD DE MANDO DE ENERGY QUALITY

1
1
1
1
2
6

41

RIO ELECTRIC S.A

ORGANIGRAMA DE POSICIONES

NIVELES
JERARQUICOS
1.-Superior
2.- Ejecutivo
3.- Auxilar
4.- Administrativo
5.- Operativo

ELABORADO
RIO
ELECTRIC
S.A

APROBAD
O
Ing. Patricia
Nez

FECHA
07-012015

42

RIO ELECTRIC S.A

TOTAL:
7 COLABORADORES
6 PUESTOS
REALIZADO: RIO ELECTRIC
FECHA: 07/01/2015

S.A

43

ACCIONISTA

Toma las decisiones sobre las polticas que debe seguir la empresa.

RIO ELECTRIC S.A

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

GERENCIA
Disear los objetivos, las investigaciones y alternativas de la organizacin.
Establecer programas, polticas, procedimientos y presupuestos.
Delegar y comunicar las rdenes y decisiones.
Autorizar los procedimientos para integrar personal a la organizacin.

De secretara:
Asistir a reuniones y sesiones de trabajo.
Preparar documentacin para reuniones externas e internas.
Redactar las circulares, oficios, resoluciones, actas de reuniones etc.
Llevar un registro o archivo de los diferentes documentos que lleguen a la Administracin.
Realizar las recaudaciones por prestacin de servicio.

PERSONAL
Seleccionar, reclutar y capacitar el personal.

Elaborar reglamentos disciplinarios.

44

Determinar si los procedimientos de trabajo y condiciones son las adecuadas.

Preocuparse por la integridad de trabajadores.

RIO ELECTRIC S.A

CLASIFICACION DE LOS PUESTOS

PUESTO

Nivel

Gerente

Ejecutivo

45

RIO ELECTRIC S.A

Secretaria

Auxiliar

Ingeniero de mantenimiento

Administrativo

Tcnico elctrico

Operario

Operario 1

Operario

Operario 2

Operario

HOJAS DE DETALLES DE FUNCIONES DE LOS COLABORADORES DE ENERGY QUALITY

MANUAL ORGNICO
FUNCIONAL
HOJA DE DETALLE DE
FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES DE
GERENCIA
TITULO DEL PUESTO: Gerente

FECHA:
07/01/2015
ELABORA:
RIO
ELECTRIC
S.A

NATURALEZA DEL TRABAJO

Prever, planificar, organizar, dirigir, integrar, controlar todas las
actividades de RIO ELECTRIC S.A
DETALLE DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Disear los objetivos, las investigaciones y alternativas

46

RIO ELECTRIC S.A

de la organizacin.
Establecer programas, polticas, procedimientos y
presupuestos.
Delegar y comunicar las rdenes y decisiones.
Autorizar los procedimientos para integrar personal a la
organizacin.
Planear el desarrollo de cada uno de las unidades
administrativas.
Dirigir mediante normas de calidad el desempeo de la
empresa.
Integrar los procesos administrativos con las actividades
tcnicas econmicas del proceso productivo.
Analizar y aprobar los requerimientos de Capital Humano.
Evaluar mensualmente los indicadores de gestin de las
diferentes reas administrativas.
Ordenar, chequear, el procedimiento, dar asistencia y
asesoramiento tcnico.
Cuidar que se lleve los libros contables y de actas.
Cumplir y hacer cumplir las leyes, polticas y reglamentos
internos.
Analizar y autorizar el pago de facturas correspondiente
al pago de bienes y servicios.
Cumplir funciones de negociacin.

MANUAL ORGNICO
FUNCIONAL

FECHA:
07/01/2015
ELABORA:

47

RIO ELECTRIC S.A

HOJA DE DETALLE DE
FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES DE
SECRETARIA
TITULO DEL PUESTO: Secretaria

RIO
ELECTRIC
S.A

NATURALEZA DEL TRABAJO

Asistir y colaborar con el Gerente de la empresa, registrar las
resoluciones, documentos e informacin que se requiera, adems de
legalizar los actos y el cobro por los servicios prestados de RIO
ELECTRIC S.A
DETALLE DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Asistir a reuniones y sesiones de trabajo.
Preparar documentacin y antecedentes para reuniones
externas e internas a las que deba asistir el gerente.
Redactar las circulares, oficios, resoluciones, actas de
reuniones e informes especiales.
Llevar un registro o archivo de los diferentes documentos
correspondientes a la empresa.
Dar fe de los actos administrativos de la institucin, previa
autorizacin de la gerencia general.
Comunicar a las reas correspondientes, en forma oportuna
y veraz las resoluciones, posiciones y recomendaciones y
partidas por el gerente.
Tomar las notas correspondientes para elaboracin de las
actas respectivas.
Certificar la autenticidad de las copias o reproducciones por

48

RIO ELECTRIC S.A

cualquier sistema de documentos oficiales.
Llevar un registro de las resoluciones tomadas en sesiones,
hacer el seguimiento e informar al gerente general sobre el
cumplimiento de las mismas.
Realizar las recaudaciones por prestacin de servicio.
Realizar los pagos que se presenten.

MANUAL ORGNICO
FUNCIONAL
HOJA DE DETALLE DE
FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL
ING. DE MANTENIMIENTO

FECHA:
07/01/2015
ELABORA:
RIO
ELECTRIC
S.A

TITULO DEL PUESTO: Ing. De Mantenimiento

NATURALEZA DEL TRABAJO
Definir estrategias y planificar los trabajos programados de la
empresa, utilizando los recursos necesarios para su ejecucin y con
ello obtener la satisfaccin de los clientes.
DETALLE DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

49

RIO ELECTRIC S.A

Programar, coordinar, supervisar y ejecutar las actividades de
trabajo para asegurar el normal funcionamiento de la empresa
Definir estrategias y planificar los trabajos.
Lograr capacidad y rendimiento mximo de planta,
considerando siempre la seguridad del personal y del equipo.
Limitar el tiempo fuera de operacin de cada planta, al
estrictamente requerido para efectuar el trabajo programado.
Supervisar la emisin oportuna de solicitudes de materiales
herramientas y equipos para la ejecucin de trabajos.

MANUAL ORGNICO
FUNCIONAL
HOJA DE DETALLE DE
FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL
TCNICO ELCTRICO.

TITULO DEL PUESTO: Tcnico elctrico.

FECHA:
07/01/2015
ELABORA:
RIO
ELECTRIC
S.A

50

RIO ELECTRIC S.A

NATURALEZA DEL TRABAJO

Realizar estudios de tipo tcnico previo a la realizacin de un trabajo.
DETALLE DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Acatar y cumplir las rdenes del Ing. De mtto.
Operar cuidadosamente los materiales herramientas y
equipos.
Conservar los equipos y herramientas a su cargo en perfecto
orden y limpieza.
Mantener presente las normas de seguridad establecidas
para no provocar algn tipo de incidente.
Informar al jefe sobre novedades y necesidades que se
presenten en el trabajo.

MANUAL ORGNICO
FUNCIONAL
HOJA DE DETALLE DE
FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES DE LOS
OPERARIOS.

FECHA:
07/01/2015
ELABORA:
RIO
ELECTRIC
S.A

51

RIO ELECTRIC S.A

TITULO DEL PUESTO: Operario

NATURALEZA DEL TRABAJO
Elaborar e instalar los tableros de condensadores en la empresa
que requieran los servicio de RIO ELECTRIC S.A

CAPITULO VI
ESTUDIO FINANCIERO
En este estudio vamos a dar detalles econmicos (precios) de todos los requerimientos que necesitara RIO
ELECTRIC S.A detallados anteriormente en el estudio tcnico, para fomentar el ahorro energtico
mediante la correccin de factor de potencia en las industrias de la ciudad de Riobamba.
ACTIVO NO CORRIENTE:
A continuacin se muestra los activos no corrientes que se han visto necesarios para la implementacin de
RIO ELECTRIC S.A

52

RIO ELECTRIC S.A

INFRAESTRUCTURA
-

SERVICIOS BSICOS
Tabla 30: Servicios Bsicos

CANTIDAD
Diarias 5
horas
Mensual 40
m3
Mensual

DESCRIPCION

VALOR
UNIDAD USD

VALOR
TOTAL
ANUAL

Consumo Elctrico (LUZ)

0.65 kw/h

$780,00

0.70 m3

$336,00

$180,00

TOTAL

$1.296,00

Consumo de Agua
Potable
Consumo de Telfono e
Internet

OBRAS CIVILES

53

RIO ELECTRIC S.A

Tabla 31: Obras Civiles

CANTIDA
D

DESCRIPCION

UNIDA
D

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Puerta de madera bao (0,70*1,90 m)

$70,00

$140,00

Puerta de madera para oficinas (0,90*190m)

$90,00

$540,00

Puerta lanfort recepcin 1.20*1.90

$200,00

$200,00

Ventanas al . oficinas Incluido vidrios 0.90*1.80

$100,00

$900,00

Ventanas al. Incluido vidrios baos0.50*0.95

$45,00

$90,00

28

Puntos de instalacin elctrica incluida

materiales

Pts.

$20,00

$560,00

11

Instalaciones sanitarias incluido materiales

Pts.

$20,00

$220,00

Inodoro Edesa con accesorios

$80,00

$160,00

Accesorios para bao

$25,00

$50,00

60

Entablado de oficinas.

m2

$15,00

$900,00

Medidor Elctrico (LUZ)

$50,00

$50,00

Medidor de Agua Potable

$70,00

$70,00

Telfono e Internet

$85,00

$85,00

54

RIO ELECTRIC S.A

m2

Pintura para acabados

120

EQUIPO DE CMPUTO

Tabla 32: Equipo De Computo

CANTIDAD
2
2

DESCRIPCION
Impresora multifuncin
Computador i3 portatil
incluye accesorios

VALOR
UNITARIO
$80,00

VALOR
TOTAL
$240,00

$800,00

$1.600,00

TOTAL

$1.840,00

$5,00

$600,00

TOTAL

$4.565,00

55

RIO ELECTRIC S.A

MUEBLES Y ENSERES
Tabla 33: Muebles Y Enseres

CANTIDAD
5
15
3
10
3

DESCRIPCION
Escritorio
Sillas
Mesa de reuniones
Repisas metlicas
Mesas de centro

VALOR
UNITARIO
$80,00
$15,00
$80,00
$20,00
$75,00
TOTAL

VALOR
TOTAL
$400,00
$225,00
$240,00
$200,00
$225,00
$1.290,00

REQUERIMIENTO HERRAMIENTAS
Tabla 34: Requerimiento De Herramientas

CANTIDAD
2
4

DESCRIPCIN
Juego de llaves
hexagonales
Destornilladores planos
Stanley

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

$5,00

$10,00

$4,00

$16,00

56

RIO ELECTRIC S.A

4
3
3
4
2
2
2
2

Destornilladores estrella
Stanley
Pinzas planas Stanley
Pinzas redondas Stanley
Alicates Stanley
Peladora de conductor
Comprobador de fases
Juego de llaves mixtas
Maso de goma

$4,00

$16,00

$6,00
$6,00
$4,50
$3,25
$1,30
$18,00
$3,25
TOTAL

$18,00
$18,00
$18,00
$6,50
$2,60
$36,00
$6,50
$147,60

VEHICULO
Tabla 35: Vehculo

57

RIO ELECTRIC S.A

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

Camioneta Chevrolet Doble

Simple2005

$8.500,00

$8.500,00

TOTAL
VEHICULO

$8.500,00

CANTIDAD
1

ACTIVO DIFERIDO
Tabla 36: Activos Diferidos
VALOR TOTAL
DETALLE
GASTOS DE CONSTITUCION

CAPITAL DE TRABAJO

MANO DE OBRA DIRECTA.

Notario

$50,00

Municipio

$250,00

SRI
Abogado
TOTAL

$150,00
$200,00
$650,00

58

RIO ELECTRIC S.A

Tabla 37: Mano De Obra Directa
CANTIDAD
1
1
2

DESCRIPCIN
Ing. De Mantenimiento
Tcnico elctrico
Operario (2)

V.MENSUAL
$686,42
$488,44
$446,21
TOTAL

V. ANUAL
$8.237,00
$5.861,30
$10.708,97
$24.807,27
Elaborado por: Autor

MANO DE OBRA INDIRECTA

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Tabla 38: Mano De Obra Indirecta

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIN

MENSUAL

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

A. REMUNERACIN ADMINISTRATIVA
Gerente - Jefe de
mantenimiento 1
Secretaria Contadora

686,42

8.237,0
0

8.946,21

9.716,4
7

11.461,6
10.553,06 8

59

RIO ELECTRIC S.A

Guardalmacen

554,43

6.653,2
0

7.226,04

7.848,2
0

8.523,93

9.257,84

554,43

6.653,2
0

7.226,04

7.848,2
0

8.523,93

9.257,84

21.543,
40

25.412,
23.398,29 88

TOTAL DE REMUNERACIN
ADMINISTRATIVA

29.977,3
27.600,93 7

B. SUMINISTRO DE LIMPIEZA
TOTAL SUMINISTO DE OFICNA

59,40

62,44

65,63

68,98

72,50

97,78

102,77

108,02

2.187,5
3

2.299,31

2.416,80

C. ELEMENTOS DE LIMPIEZA
TOTAL ELEMENTOS DE
LIMPIEZA

88,50

93,02

D. SERVICIOS BASICOS
Luz

60,00

720,00

Agua

25,00

300,00

Telefono

45,00

540,00

Internet

35,00

420,00

TOTAL SERVICIO BASICO

TOTAL PRESUPUESTO GASTO

1.980,0
0

2.081,18

60

RIO ELECTRIC S.A

ADMINISTRATIVO

Tasa de Inflacin

23.671,
30

5,11%

27.763,
25.634,92 81

32.574,7
30.071,99 0

Incremento
salarial

8,61%

TABLA BALANCE DE SITUACION INICIAL

TABLA

"RIO ELECTRIC" S.A

BALANCE DE SITUACION INICIAL
ACTIVOS
A.

ACTIVOS CORRIENTES

Caja/Banco
TOTAL DE ACTIVO
CORRIENTE

B.

PASIVOS
A.

PASIVO CORRIENTE

64.828,21
64.828,21

ACTIVOS NO CORRIENTES

Infraestructura y obra civil 18.399,80

Muebles y enseres

0
TOTAL PASIVO
CORRIENTE

B.

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamo a largo plazo

30.000,00

61

RIO ELECTRIC S.A

4.360,00
Equipo de computo

3.680,00

Maquinaria y equipo

37.100,00

Herramientas

940,00

Vehculo

12.000,00

TOTAL DE ACTIVOS NO
CORRIENTES (ACTIVOS
FIJOS)

C.

76.479,80

TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de organizacin

187,80

Gastos de constitucin
Asistencia tecnica y
capacitacin

500,00

TOTAL DE ACTIVOS
DIFERIDOS

TOTAL DE ACTIVOS

D.

30.000,00

PATRIMONIO

Capital

112.265,81

270,00
957,80

142.265,81

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVO +
PATRIMONIO

112.265,81

142.265,81

62

RIO ELECTRIC S.A

GASTOS DE VENTAS
Tabla 41: Gastos De Ventas

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

DESCRIPCIN

MENSUAL

AO 1

Telivisin

250,00

3.000,00

Radio

120,00

1.440,00

55,50

666,00

Tarjetas de
presenacin
TOTAL
PRESUPUESTO DE
VENTAS

5.106,00

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

5.366,92 5.641,17 5.929,43 6.232,42

Tabla 42: PRECIOS DE VENTA

PRECIO DEL SERVICIO

POR INSTALACIN

PRECIO DEL SERVICIO

POR MATTO

63

RIO ELECTRIC S.A

PVP SERVICIO 1
TERMOGRAFIA INDUSTRIAL
(CO)
Costo de
1
produccin
8.915,01
(GD)
Gasto de
1
distribucin GA+GV+GF
7.212,98
(CHV) Costo de hacer y
3
vender
6.127,99
(%)
Porcentaje de
utilidad
50%
5
Utilidad
4.191,98
Precio unitario
sin IVA
121,12
Porcentaje
correspondiente al IVA
12%

PVP

1
35,65

PVP SERVICIO 1
ULTRASONIDO
(CO)
Costo de
produccin
(GD)
Gasto de
distribucin GA+GV+GF
(CHV) Costo de hacer y
vender
(%)
Porcentaje de
utilidad
Utilidad
Precio unitario sin
IVA

18.
915,01
17.
212,98
36.
127,99
50%
54.
191,98
161,49

Porcentaje
correspondiente al IVA

PVP

12%

18
0,87

64

RIO ELECTRIC S.A

TABLA. INGRESOS Y PROYECCION

INSTALACIN BANCO DE CAPACITORES
AO

PRECIO DE
INSTALACIN

DEMANDA A
CUBRIR

VALOR AL AO

AO 135,65
1

483 65.542,22

AO 142,58
2

522 74.393,21

AO 149,87
3

563 84.439,45

AO 157,53
4

608 95.842,36

AO 165,57
5

657 108.785,14

TABLA. MNTTO. DE BANCO DE CAPASITORES

65

RIO ELECTRIC S.A

MANTENIMIENTO DEL BANCO DE
CAPACITORES
AO

PRECIO DEL
MANTENIMIENT
O

DEMANDA A
CUBRIR

VALOR AL AO

AO 180,87
1

362 65.542,22

AO 190,11
2

391 74.393,21

AO 199,82
3

423 84.439,45

AO 210,03
4

456 95.842,36

AO 220,77
5

493 108.785,14

TABLA. INGRESOS ANUALES

INGRESOS
ANUALES
AO

INGRESO

66

RIO ELECTRIC S.A

ANUAL
AO 1

131.084,45

AO 2

148.786,41

AO 3

168.878,90

AO 4

191.684,72

AO 5

217.570,29

Tasa de Inflacin

5,11
%

Tabla 44: HOJA DE COSTOS

67

RIO ELECTRIC S.A

HOJA DE COSTOS

ORD
EN

DESCRIPCIN

MANO
DE
OBRA

MANO
DE
OBRA
INDIRE
CTA

OTROS
GAST GASTOS
MATERI
INDIREC
GASTOS
OS DE FINANCI
ALES
TOS
ADMINISTRA VENT
EROS
TIVOS
AS

Termogra
12.039, 4.118,5
fia
36
0
Sueldos y
Salarios
Utrasonid
12.039, 4.118,5
o
36
0
Termogra
Materiale fia
s
Indirectos Utrasonid
o

10.771,70

10.771,70
364,20
364,20

Termogra
fia

2.392,95

Depreciac Utrasonid
o
iones

2.392,95

Administr
ativo

Suministros de
oficina

DEPRECIACI
ON AREA
ADMINISTR
ATIVA

2.641,87
59,40

68

RIO ELECTRIC S.A

Suministros de
limpieza

Servicios basicos

Interes

Publicidad

TOTAL

88,50
1.980,00
3.006,79
5.106,
00

24.07
8,72

8.237,
00
728,40

4.785,
89

23.671,30

5.106 3.006,7
,00
9

2.641,87

69

RIO ELECTRIC S.A

TABLA. PUNTO DE EQUILIOBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO
DESCRIPCION

AO 1

COSTOS FIJOS
Gastos Administrativos

23.671,30

Gastos de Ventas

5.106,00

Gastos Financieros

3.006,79

Depreciaciones

7.427,77

Amortizaciones

191,56

TOTAL DE COSTOS FIJOS

39.403,42

COSTOS VARIABLES
Costos indirectos de fabricacion

8.965,40

TOTAL DE COSTOS VARIABLES

8.965,40

Ingresos por ventas

Punto de equilibrio en U.M.

118.077,65
42.641,07

Punto de equilibrio en porcentaje

TOTAL DE COSTOS

36%

48.368,82

70

RIO ELECTRIC S.A

TABLA. TMAR

TMAR (TASA MINIMA DE ACEPTACIN DE RENTABILIDAD)

FINANCISTAS

MONTO

% PREMIO AL
RIESGO (P)

TASA
INDIRECTA

% DE
PARTICIPACIN

PONDERAC
IN

Accionista 1

56.132,91

10% 0,1562

0,0156

0,002

Accionista 2
Prestamo Banco de
Guayaquil

56.132,91

10% 0,1562

0,0156

0,002

30.000,00

12,83% 0,1860

0,0239

0,004

TMAR
TMAR = i + P
+ iP

0,009
i= Inflacin
P = Premio al riesgo
(Banco G)

5,11%
12,83%

Premio al riesgo
Se coloca segn criterio.
Solo el % del banco est ya establecido

71

RIO ELECTRIC S.A

TABLA VAN

VAN (VALOR ACTUAL NETO)

AOS

FLUJO DE
EFECTIVO
142.265,81

FACTOR DE
ACTUALIZACIN

FLUJO DE EFECT.
ACTUALIZADO

1 142.265,81

FLUJO DE EFECT. ACTL.

ACUMULADO
-

142.265,81

53.249,44

0,9908 52.757,90

89.507,91

47.017,39

0,9816 46.153,37

43.354,54

58.994,37

0,9726 57.375,69

75.076,98

0,9636 72.343,0166

86.364,1714

87.490,32

0,9547 83.526,1212

169.890,2926

VAN

14.021,15

169.890,2926

72

RIO ELECTRIC S.A

TABLA TIR

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO)

AOS

EGRESOS

INGRESOS
NETO

TIR
31%

142.265,8
1

40.
53.249,44

628,24
35.

47.017,39

873,31

58.994,37

011,50

75.076,98

282,20

45.
57.
66.
5

87.490,32

753,33

TOTAL
103.282,75

73

RIO ELECTRIC S.A

TABLA RELACION BENEFICIO COSTO

RELACION BENEFICIO COSTO

RELACION BENEFICIO COSTO
(B/C) =
RELACION BENEFICIO COSTO
(B/C) =

GANANCIA

FLUJO NETO DE CAJA ACTUALIZADO

INVERSION INICIAL
2,19

1,19

El beneficio costo es de 2,14 es decir por cada dolar invertido

obtenemos 1,14 dolares

74

RIO ELECTRIC S.A

CUADRO DE DEPRECIACIONES
CUADRO DE DEPRECIACIONES

RUBRO

% de
Porcenta
utilizacin
je
Ao
dentro de Rgimen s de
la
tributari vida
empresa
o

Valor
del
Activo
Fijo

Valor Deprecia
Residu
cin
al
Anual

EN PRODUCCIN
Maquinaria
y Equipo
Herramient
as
Muebles y
Enseres

100%

10%

10

37.100,0 3.710,0
0
0
3.339,00

100%

10%

10

940,00

40%

10%

10

1.744,00 174,40

94,00

84,60
156,96

75

RIO ELECTRIC S.A

Equipo de
Computo
Vehculos

30%

33%

50%

20%

1.104,00 368,00

1.200,0
6.000,00 0
960,00
46.888,
00

TOTAL

245,33

5.546,
4.785,89
40

EN ADMINISTRATIVOS
Infraestruct
ura
Muebles y
Enseres
Equipo de
Computo
Vehculos

100%

5%

20

18.399,8
0
919,99

873,99
235,44
572,44

60%

10%

10

2.616,0
0
261,60

70%

33%

2.576,00 858,67

1.200,0
6.000,00 0
960,00

50%

20%

TOTAL

TOTAL EN ADMINISTRATIVO Y
PRODUCCIN

29.591,
80

3.240,
2.641,87
26

76.479,
80

7.427,77

76

RIO ELECTRIC S.A

DEPRECIACIN ANUAL
Infraestructura
Muebles y
enseres
Equipo de
computo
Maquinaria y
equipo

873,99

Herramientas

84,60

Vehculo

1.920,00

392,40
817,78
3.339,00

PRESUPUESTO DE COSTO DE OPERACION

PRESUPUESTO DE COSTOS DE
OPERACION ELABOR. TABLEROS
RUBRO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
MATERIALES
Materia Prima
$
$
$
$
$
10.635,0 11.210 11.816, 12.456, 13.130,00

VALOR RESIDUAL
Infraestructura
Muebles y
enseres
Equipo de
computo
Maquinaria y
equipo

919,99

Herramientas

94,00

Vehculo

2.400,00

436,00
1.226,67
3.710,00

77

RIO ELECTRIC S.A

Equipos de
proteccin
personal
Materiales
Indirectos
Total de
Materiales

,35

83

12

$
313,50

$
330,46

$
348,34

$
367,18

$
387,05

$
$
$
$
$
78,50
82,75
87,22
91,94
96,92
$
$
$
$
$
11.027, 11.540 12.252, 12.915,
13.613,96
00
,81
40
25

MANO DE
OBRA
DIRECTA
$
$
6.377,6
5.861,30
8
$
$
Operador A
5.826,2
5.354,48
1
Total de Mano
$
$
de Obra
11.215,7 12.203
Directa
8
,89
TOTAL
$
$
COSTOS DE
22.242, 23.744
OPERACION
78
,71
Tecnico
Electrico

$
6.939,5
5
$
6.339,5
0
$
13.279,
06
$
25.531,
45

$
7.550,93

$
8.216,17

$
6.898,01

$
7.505,73

$
$
14.448,
15.721,89
94
$
$
27.364,
29.335,86
19

PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACION INSTALACION DE

TABLEROS
RUBRO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
MATERIALES

Ao 4

Ao 5

78

RIO ELECTRIC S.A

Equipos de proteccin
personal
Materiales Indirectos
Total de Materiales
MANO DE OBRA
DIRECTA
Ing. de
mantenimiento
Operador B
Total de Mano de
Obra Directa
TOTAL COSTOS DE
OPERACION

$
387,50
$
78,50
$
466,00

$
408,46
$
82,75
$
491,21

$
430,56
$
87,22
$
517,79

$
453,86
$
91,94
$
545,80

$
478,41
$
96,92
$
575,32

$
8.237,00
$
5.354,48
$
13.591,48
$
14.057,48

$
8.962,68
$
5.826,21
$
14.788,89
$
15.280,10

$
9.752,29
$
6.339,50
$
16.091,80
$
16.609,58

$
10.611,47
$
6.898,01
$
17.509,48
$
18.055,28

$
11.546,34
$
7.505,73
$
19.052,07
$
19.627,39

Alza de precio
Indice de Crecimiento Anual
Salarial =

5,41%
8,81%

PRESUPUESTO DE GASTOS DE DISTRIBUCION

PRESUPUESTO DE COSTOS

79

RIO ELECTRIC S.A

DESCRIPCI
N

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

Costos de
Produccin

33.044,12

35.863,72

38.924,79

42.248,05

45.856,01

Gastos
Administrati 23.671,30
vos

25.634,92

27.763,81

30.071,99

32.574,70

5.106,00

5.366,92

5.641,17

5.929,43

6.232,42

Gastos
3.006,79
Financieros

1.823,79

640,79

68.689,36

72.970,56

78.249,47

84.663,13

Gastos de
Ventas

TOTAL
64.828,21

80

FLUJO DE CAJA
NIVEL
A

DESCRIPCIN
INGRESOS
OPERACIONALES

AO
AOS.A
2
RIO1ELECTRIC

AO 3

AO 4

AO 5

131.084,45

148.786,41 168.878,90

191.684,7 217.570,2
2
9

131.084,45

148.786,41

168.878,90

191.684,72 217.570,29

64.828,21

68.689,36

72.970,56

78.249,47 84.663,13

24.078,72

26.151,90

28.403,58

30.849,12

33.505,23

8.237,00

8.946,21

9.716,47

10.553,06

11.461,68

Materiales indirectos

155,00

162,92

171,25

180,00

189,19

Equipos de seguridad

573,40

602,70

633,50

665,87

699,90

Gastos administrativos

23.671,30

25.634,92

27.763,81

30.071,99

32.574,70

Gastos de ventas

5.106,00

5.366,92

5.641,17

5.929,43

6.232,42

Gastos financieros

3.006,79

1.823,79

640,79

66.256,23

80.097,06

95.908,34

113.435,2 132.907,1
5
6

Ventas
B

AO 0

EGRESOS
OPERACIONALES
Total de mano de obra
directa
Total de mano de obra
indirecta

FLUJO OPERACIONAL
(A-B)

INGRESOS NO
OPERACIONALES

142.265,81 -

Accionista 1

56.132,91

Accionista 2
Prestamo banco de
Guayaquil
EGRESOS NO
OPERACIONALES

56.132,91

30.000,00

GASTOS FINANCIEROS

$
$ 13.006,79
77.437,60
-

13.006,79

$
33.079,67
33.079,67

$ 36.913,97
36.913,97

$
$
38.358,27 45.416,84
38.358,27 45.416,84

81

RIO ELECTRIC S.A

82

RIO ELECTRIC S.A

BALANCE DE RESULTADOS
BALANCE DE RESULTADOS
DESCRIPCIN

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

65.542,22 74.393,21

108.785,1
84.439,45 95.842,36 4

Total en MANTENIMIENTO

65.542,22 74.393,21

108.785,1
84.439,45 95.842,36 4

(+) INGRESO POR VENTAS

131.084,4 148.786,4
5
1

168.878,9 191.684,7 217.570,2

0
2
9

(-) COSTOS DE
PRODUCCIN

33.044,12 35.863,72

38.924,79 42.248,05 45.856,01

(=) UTILIDAD BRUTA EN

VENTAS

112.922,6
98.040,33 9

129.954,1 149.436,6 171.714,2

0
6
8

(-) Gastos administrativos

(-) Gastos de ventas

23.671,30 25.634,92

27.763,81 30.071,99 32.574,70

Total en INSTALACIN

83

RIO ELECTRIC S.A

5.106,00

5.366,92

5.641,17

5.929,43

6.232,42

(-) Gastos financieros

3.006,79

1.823,79

640,79

(-) Depreciaciones
(-) Amortizaciones Act. No
Diferido

7.427,77

7.427,77

7.427,77

7.427,77

7.427,77

191,56

191,56

191,56

191,56

191,56

(=) UTILIDAD PREVIA

DISTRIBUCIN
Trabajadores (15%)

Impuesto a la renta
(25%)

Reserva Legal (10%)

UTILIDAD NETA

58.636,91 72.477,73

105.815,9 125.287,8
88.289,01 2
3

8.795,54

10.871,66

13.243,35 15.872,39 18.793,17

49.841,37 61.606,07

106.494,6
75.045,66 89.943,53 6

12.460,34 15.401,52

18.761,41 22.485,88 26.623,66

37.381,03 46.204,55

56.284,24 67.457,65 79.870,99

3.738,10

5.628,42

4.620,46

33.642,9 41.584,1
2
0

6.745,76

7.987,10

50.655,8 60.711,8 71.883,8

2
8
9

RIO ELECTRIC S.A

ANEXOS

BALANCE GENERAL
DESCRIPCIN

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

ACTIVOS
A.

ACTIVO CORRIENTE

Caja banco

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

B.

64.828,
21

118.07
7,65

165.09
5,04

224.08
9,41

299.16
6,39

386.65
6,71

64.828
,21

118.07
7,65

165.09
5,04

224.08
9,41

299.16
6,39

386.65
6,71

ACTIVO FIJO

Infraestructura y obra civil

(-) Depreciacin de
Infraestructura
Muebles y enseres
(-) Depreciacin de Muebles y
enseres
Equipo de computo
(-) Depreciacin de Equipo de
computo
Maquinaria y equipo

18.399 18.399, 18.399 17.525, 18.399 16.651, 18.399 15.777, 18.399 14.903, 18.399 14.029,
,80
80
,80
81
,80
82
,80
83
,80
84
,80
85
873,99

1.747,
98

2.621,
97

3.495,
96

4.369,
95

4.360, 4.360,0 4.360, 3.967,6 4.360, 3.575,2 4.360, 3.182,8 4.360, 2.790,4 4.360, 2.398,0
00
0
00
0
00
0
00
0
00
0
00
0
392,40

784,80

1.177,
20

1.569,
60

1.962,
00

3.680, 3.680,0 3.680, 2.862,2 3.680, 2.044,4 3.680, 1.226,6

00
0
00
2
00
4
00
7
817,78

1.635,
56

2.453,
33

37.100 37.100, 37.100 33.761, 37.100 30.422, 37.100 27.083, 37.100 23.744, 37.100 20.405,
,00
00
,00
00
,00
00
,00
00
,00
00
,00
00

RIO ELECTRIC S.A

(-) Depreciacin de Maquinaria y

Equipo
Herramientas

940,00 940,00

(-) Depreciacin de Herramientas

Vehculo

C.

3.339,
00

6.678,
00

10.017
,00

16.695
,00

940,00 855,40

940,00 770,80

940,00 686,20

940,00 601,60

940,00 517,00

84,60

169,20

253,80

338,40

423,00

12.000 12.000, 12.000 10.080, 12.000 8.160,0 12.000 6.240,0 12.000 4.320,0 12.000 2.400,0
,00
00
,00
00
,00
0
,00
0
,00
0
,00
0
1.920,
00

(-) Depreciacin de Vehculo

TOTAL DE ACTIVO FIJO

13.356
,00

76.479
,80

3.840,
00
69.052
,03

5.760,
00
61.624
,26

7.680,
00
54.196
,50

9.600,
00
46.359
,84

39.749
,85

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de Organizacin
(-) Amortizacin de Gastos de
Organizacin

187,80 187,80

Gastos de Constitucin
(-) Amortizacin de Gastos de
Constitucin
Asistencia Tecnica y
Capacitacin
(-) Amortizacin de Asistencia
Tec. Y Capact.

500,00 500,00

270,00 270,00

187,80 150,24

187,80 112,68

187,80 75,12

187,80 37,56

187,80 -

37,56

75,12

112,68

150,24

187,80

500,00 400,00

500,00 300,00

500,00 200,00

500,00 100,00

500,00 -

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

270,00 216,00

270,00 162,00

270,00 108,00

270,00 54,00

270,00 -

54,00

108,00

162,00

216,00

270,00

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS

957,80

766,24

574,68

383,12

191,56

TOTAL DE ACTIVOS

142.2
65,81

187.8
95,93

227.2
93,99

278.6
69,03

345.7
17,79

426.4
06,56

RIO ELECTRIC S.A

PASIVOS
A.

PASIVO CORRIENTE

Trabajadores (15%)

8.795,
54

10.871
,66

13.243
,35

15.872
,39

18.793
,17

Impuesto a la renta (21%)

12.460
,34

15.401
,52

18.761
,41

22.485
,88

26.623
,66

(3.006
,79)

(4.830
,58)

(5.471
,38)

(5.471
,38)

(5.471
,38)

Pago valor agregado (IVA)

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE
B.

18.249
,09

21.442
,59

26.533 6982,0 25.904 13472, 26.473

,39
7 ,83
2 ,26

PASIVO NO CORRIENTE

Pago credito a largo plazo

30.000
,00

20.000
,00

10.000
,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

30.000
,00

20.000
,00

10.000
,00

TOTAL DE PASIVO

30.00
0,00

38.24
9,09

31.44
2,59

26.53
3,39

25.90
4,83

26.47
3,26

PATRIMONIO
112.26
5,81

112.26
5,81

112.26
5,81

112.26
5,81

112.26
5,81

Reserva legal (10%) Utilidad Neta

3.738,
10

8.358,
56

13.986
,98

20.732
,75

28.719
,85

Utilidad Presente Ejercicio

33.642
,92

41.584
,10

50.655
,82

60.711
,88

71.883
,89

Capital

112.26
5,81

RIO ELECTRIC S.A

33.642
,92

Utilidad Acumulada

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO = (PASIVO +
PATRIMONIO)

112.2
65,81

149.6
46,84

142.2
65,81

187.8
95,93

CODIGO DE PRODUCCION
TIEMPO
NACIONAL 21% PARA EL
IMPUESTO A LA RENTA
ACTIVIDADES A REALIZAR
PERIODO 2015

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

1. Seleccin de la empresa, tema,

introduccin y objetivos
de trabajo
2. Recoleccin de datos de la empresa
3. Diagnstico de la situacin actual de
la empresa.
4. Estructura administrativa
5. Disposicin de fbrica, disposicin
por proceso, tipos de produccin y
diagrama de actividades
6. Aplicacin del Ciclo de vida, modelo
sistmico y modelo de anlisis de
liderazgo de la Empresa
7. Conclusiones y Recomendaciones
8. Presentacin del trabajo

125.88
2,84

75.227
,02

195.8
51,39

252.1
35,64

227.2
278.6
93,99
69,03
OCTUBR NOVIEM DICIEMB
E
BRE
RE
2014
2014
2014
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

186.59
4,72

319.5
93,28

399.4
64,28

345.4
98,11
ENERO
2015

425.9
37,54

DE

RIO ELECTRIC S.A

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL PROYECTO

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL PROYECTO
Objetivos especficos
Actividades y eventos a
ejecutar para alcanzar los
objetivos especficos
____________
______
1.1. Estructura de la investigacin
1.2. Delimitacin del problema
1.3. Justificacin del problema
1.4.
Identificacin
de
la
1.
microempresa
Realizar el anlisis de la fundamentacin del
1.5. Objetivos de la microempresa
proyecto para la creacin de la microempresa.
1.6. Valores que promueve la
microempresa
1.7. Anlisis del entorno
1.8. Pblico Objetivo
1.9. Anlisis FODA
2.
2.1. Estudio de mercado histrico
Realizar un estudio de mercado para
2.2. Modelo de encuesta
2.3. Caractersticas del producto
determinar los principales consumidores e
2.4. Determinacin del universo
identificar a los competidores directos.
2.5. Determinacin de la muestra
2.6. Anlisis e interpretacin de
las encuestas realizadas
2.7. Anlisis de la demanda
2.8. Anlisis de la oferta
2.9. Anlisis de la competencia
2.10. Anlisis de precios
2.11
Anlisis
de
la
comercializacin
2.12 Canal de distribucin

Me
s1

Me
s2

Me
s3

Me
s4

Me
s5

Me
s6

2.13 Plan de mercadotecnia

3.
Desarrollar un estudio tcnico para establecer los
requerimientos que se necesitar en la creacin de
la microempresa

4.
Determinar el estudio administrativo para fijar los
puestos y funciones del personal que laborar en la
microempresa.

5.
Realizar el estudio jurdico para crear la base legal
y polticas de la microempresa.

2.14 Estrategias de KLOTER

3.1. Tamao del proyecto
3.2. Ubicacin del proyecto
3.3. Factores de localizacin
3.4. Proceso productivo
4.1 Estudio administrativo
4.2 Estudio de la organizacin
4.3 Factores organizacionales
4.4 Estructura organizacional
4.5 Organigrama estructural
4.6 Organigrama de posicin
4.7 Organigrama funcional
4.8 Detalle de funciones y
responsabilidades de las unidades
administrativas
4.9 Niveles jerrquicos de la
microempresa
5.1 Base legal
5.2 Razn social
5.3 Composicin del capital
5.4
Inscripcin
de
la
microempresa
5.5 Tramite a seguirse para la
constitucin de la Compaa
Limitada
5.6 Obtencin del Registro nico
de Contribuyentes (RUC
5.7 Requisitos para obtener el
nmero Patronal
5.8 Trmite para registrar la
patente en el municipio
5.9 Contrato de arrendamiento

RIO ELECTRIC S.A

del local
6.1 Plan de inversin

6
Realizar un estudio financiero para determinar la
rentabilidad y el riesgo que generara el proyecto

7
Realizar la evaluacin del proyecto para saber si es
factible o no la creacin de la microempresa

8
Realizar el estudio ambiental para determinar el
impacto que tendr el producto dentro y fuera de
la microempresa

6.2 Financiamiento e inversin

6.3 Remuneraciones
6.4 Presupuesto de costos de
produccin
6.5 Presupuesto de gastos de
distribucin
6.6 Presupuesto de costos totales
6.7 Depreciacin de activos no
corrientes
6.8 Amortizacin de deuda
6.9 Hoja de costos
6.10 Determinacin del PVP e
ingresos
6.11 Punto de equilibrio
6.12 Flujo de caja
6.13 Balance de Situacin Inicial
6.14
Balance
General
pre
operacional y proyectado
7.1 Balance de resultados
7.2 Valor Actual Neto (VAN)
7.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)
7.4 Periodo de recuperacin de la
inversin
7.5 Relacin coste/beneficio
7.6 ndices financieros
8.1 Tratamiento de las fibras
8.2 Contaminacin de aguas
residuales
8.3 Emisiones de ruidos
8.4 Impactos generales sobre el
medio ambiente
8.5 Mitigacin de problemas

RIO ELECTRIC S.A

RIO ELECTRIC S.A

CRONOGRAMA VALORADO DEL PROYECTO

Objetivos
Describa los pagos o gastos a realizar
especficos
en la ejecucin del proyecto,.

1.
Realizar un estudio
financiero para
determinar la
rentabilidad y el
riesgo que generara
el proyecto

Plan de inversin
Financiamiento e inversin
Remuneraciones
Presupuesto de costos de produccin
Presupuesto de gastos de distribucin
Presupuesto de costos totales
Depreciacin de activos no corrientes
Amortizacin de deuda
Hoja de costos
Determinacin del PVP e ingresos
Punto de equilibrio

Medio de
verificacin

TABLA
PROYECTO
TABLA
PROYECTO
TABLA
PROYECTO
TABLA
PROYECTO
TABLA
PROYECTO
TABLA
PROYECTO
TABLA
PROYECTO
TABLA
PROYECTO
TABLA
PROYECTO
TABLA
PROYECTO
TABLA
PROYECTO

CATEGORIA DE COSTOS Y GASTOS

COSTOS GASTO GASTO Subtotal
S ADM. S FIN.
Y DE
VTAS
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$80356,
41
$
30076,3
3
$
51497,6
1
$ 0,00
$
85660,0
4
$
1326,71
$
592,08
$
80356,4
1
$
115146,
05
$
87017,7

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00 $80356,4
1
$ 0,00
$
30076,33
$ 0,00

$
51497,61

$
$
$
10169, 7690,9 17859,93
03
0
$ 0,00 $ 0,00 $85660,0
4
$ 0,00

$ 0,00 $1326,71

$ 0,00

$ 0,00

$ 592,08

$ 0,00

$ 0,00

$
80356,41

$ 0,00

$ 0,00 $115146,
05

$ 0,00

$ 0,00

$
87017,75

Flujo de caja

TABLA
PROYECTO

Balance de Situacin Inicial

Balance
proyectado

General

pre

TABLA
PROYECTO
operacional

7.1 Balance de resultados

2
. Realizar la
evaluacin del
proyecto para saber
si es factible o no la
creacin de la
microempresa

Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Periodo de recuperacin de la inversin
Relacin coste/beneficio
ndices financieros

TABLA
PROYECTO
TABLA
PROYECTO
TABLA
PROYECTO
TABLA
PROYECTO
TABLA
PROYECTO
TABLA
PROYECTO
TABLA
PROYECTO
TOTALES

5
$
69045,4
1
$
80356,4
1
$
80356,4
1
$
19112,9
0
$
17552,0
7
$ 0,00

RIO ELECTRIC S.A

$ 0,00

$ 0,00

$
69045,41

$ 0,00

$ 0,00

$
80356,41

$ 0,00

$ 0,00

$
80356,41

$ 0,00

$ 0,00

$
19112,90

$ 0,00

$ 0,00

$
17552,07

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

RIO ELECTRIC S.A

CRONOGRAM,A DE CONFORMACIN DE LA EMPRESA RIO LECTRIC

ACTIVIDADES
Determinacin de la
conformidad de la empresa
Estudio del mercado
Estudio tcnico y financiero de la
empresa.
Adquisicin de permisos y
documentacin para el
funcionamiento.
Estudio de impacto ambiental de
la construccin
Elaboracin de planos y diseo
de la empresa.
Construccin de infraestructura
Adquisicin de elementos fsicos
y tecnolgicos.
Instalar la maquinaria
Instalacin de muebles y
enseres
Seleccin e integracin del
talento humano de la empresa.
Promocin y seguimiento de los
servicios
Investigar y determinar cuales
son las mejores tcnicas para
realizar el servicio de
rectificacin.
Evaluacin y control.

1
X

Tiempo (meses)
1
1
1
8 9
0
1
2

13

14

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

RIO ELECTRIC S.A

RIO ELECTRIC S.A

ANEXO. . MATRIZ FODA ESTRATEGICA:

DEBILIDADES.

FORTALEZAS

INTERNO
S

EXTERN
OS

OPORTUNIDADES.
1. Existe una gran
oportunidad de
ingresar a este

1. Las instalaciones
consta con
maquinaria
moderna y
anlisis
computarizado,
lo que resulta
una ventaja
comparativa en
el mercado.
2. Cuenta con un
personal de
operacin
capacitado para
poder manejar
de manera eficaz
la tecnologa de
las maquinas
brindando as un
correcto proceso
de correccin de
potencia.
3. El servicio de
calidad y la
garanta que se
brindar ser
mayor al que la
competencia por
el mismo hecho
que se contara
con mejores
instalaciones.
4. Capacitacin
permanente del
personal.
5. Compromiso y
cumplimiento en
los plazos de
entrega.
ESTRATEGIAS (FO)

Explotar
el
mercado con los

1. Esta empresa es
una nueva marca
que est
ingresando al
mercado por lo
que se iniciara
sin una imagen
del mismo.
2. Gran inversin
inicial por la
calidad de sus
maquinarias e
infraestructura.
3. El cliente tiene
posicionado a la
competencia por
lo que llevar
tiempo que
tengan como
primera opcin a
esta empresa.
4. Falta de recursos
propios para
inversiones
posteriores.
5. Procesos de la
empresa nuevos
y sin una
evaluacin previa
para la toma de
decisiones.
6. Los sistemas de
administracin
tradicional son
todava una
alternativa en la
mente de las
gerencias.

ESTRATEGIAS(DO)

Publicidad a bajo
costo
mediante

2.

3.

4.

5.

6.

mercado debido
a que el nico
centro de
correccin de
factor de
potencia que
hay en la
provincia no se
abastece para
toda la
demanda.
Establecer la
confianza y
fidelidad del
cliente al brindar
un excelente
servicio y al ser
los pioneros del
mismo.
Poder
acondicionar
adecuadamente
RIO ELECTRIC
ya que en el pas
existen equipos
y maquinarias
especializadas y
esto atrae la
atencin de los
clientes finales.
Existe un
incremento en la
Industria
automotriz e
industrial y
poblacin por el
desarrollo
econmico de la
provincia.
El lugar de la
empresa tiene
un flujo vehicular
elevado.
El costo del
proceso de
correccin de
potencia es muy
caro de la
competencia.

nuevos servicios
y con calidad y
garanta.
Atraer los dueos
inconformes con
el servicio que
actualmente
reciben.
Implementar
planes
para
ofrecer
el
servicio
con
ayuda
de
personas
experimentadas
para captar la
demanda
insatisfecha
existente
con
tecnologa
moderna.(
Diferenciarse de
la
competencia
por medio de la
atencin
personalizada.
Personal
altamente
capacitado y la
respuesta rpida
y fiable
con
tecnologas
nuevas
y
atrayentes.
Ganarse
la
reputacin
la
mejor
atencin
del cliente con
diseos
e
instalaciones
modernas y
el
buen trato.

RIO ELECTRIC S.A

hojas
volantes
aprovechando la
alta afluencia de
vehculos en el
sector que se
ubicara
la
empresa.
Dar a conocer los
beneficios
que
ofrecer
la
empresa
para
que no exista
incertidumbre por
medio
de
los
usuarios
de
trabajar con una
empresa
recin
creada.
Ahorrar
dinero
optimizando
el
servicio
de
correccin
de
potencia
para
aprovechar
y
adquirir
nuevas
opciones
tecnolgicas
y
planes
de
renovacin en los
momentos que la
competencia no
lo pueda hacer.

AMENAZAS
1. Carencia de
barreras de
entrada
reglamentarias o
legales para la
creacin de una
poltica de libre
comercio, por lo
que s existe
mucha
competencia, la
industria se
vuelve poco
atractiva.
2. Alta presencia
de competidores
en el mercado
con servicios
similares.
3. Los
consumidores al
no conocernos
tendrn algo de
recelo llevar sus
unidades a
nuestras
instalaciones por
lo que acudiran
a un
establecimiento
de su confianza
donde conocen
con certeza los
servicios que les
ofrecen.
4. Reaccin desleal
de competencia
enfocada a la
baja de precios.
5. La competencia
desarrolle sus
potenciales
tecnolgicos
para el proceso
de correccin
6. Los
intereses

ESTRATEGIAS (FA)

Ofrecer
un
servicio
garantizado
y
serio
que
generara
fidelidad en los
clientes
y
captara
los
clientes de la
competencia.
Promover
relaciones
laborales a largo
plazo
con
clientes,
proveedores
y
empleados.
Prestar atencin
a los empleados
para
que
desarrollen
sus
habilidades
y
conocimientos
ante todas las
consideraciones
ya que es la
parte
fundamental de
la empresa.

RIO ELECTRIC S.A

ESTRATEGIAS(DA)

Generar
confianza
en
nuestros clientes
lo
cual
acrecentara
el
posicionamiento
en el mercado.
Cumplir con las
entidades
financieras
de
acuerdo
a
lo
pactado
para
solicitar
nuevos
crditos.
Disminuir
las
operaciones
de
correccin
de
potencia
de la
empresa
hasta
que la reaccin
de
la
competencia
trate
de
atenuarse
y
estabilizarse
en
los precios.
Integrar
y
conservar en la
direccin de la
empresa
personal
confiable,
altamente
capacitado
en
administracin de
empresas y muy
conocidos
por
proveedores,
clientes
y
empleados.

RIO ELECTRIC S.A

pactados
a
pagar, reducirn
las
utilidades
debido
al
prstamo
bancario para la
creacin de la
empresa

Fig. reas de POWER FACTOR

Elaborado por: Autores del Proyecto.

RIO ELECTRIC S.A

DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS.
DIAGRAMA DE COMPRA DE MATERIA PRIMA MATERIALES Y HERRAMIENTAS
A continuacin se representan los diagramas y flujogramas de los programas de la
empresa que son el proceso de la compra de materiales y herramientas y procesos
para la prestacin general de servicios

Fig. Compra De Materia Prima Y Herramientas

Fuente: Proyecto
Elaborado por: Autores del Proyecto.
DIAGRAMA DE PROCESOS
Tabla: Iconografa del Diagrama de Flujo
TRABAJO:
ACCIONES
CORRECCIN DEL
FACTOR DE POTENCIA
REALIZADO POR:
O
Operacin
Autores del Proyecto

Trasporte
FECHA:

Inspeccin
04/12/2014
D
Demora
Almacenaje

Fuente: Proyecto
Elaborado por: Autores del Proyecto.

ACTIVIDADES PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO

RIO ELECTRIC S.A

DE MANERA GENERAL
Estas son las actividades que RIO ELECTRIC S.A programo para la prestacin del
servicio de fomentar el ahorro energtico mediante la correccin del factor de
potencia.

Tabla: Actividades para la prestacin del servicio de manera general

N.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ACTIVIDADES GENERALES PARA

CORREGIR EL FACTOR DE POTENCIA
Planificacin del marketing
Ejecucin del marketing
Captacin del cliente
Anlisis de necesidades
Transporte hacia la industria
Visita tcnica
Cotizacin y presentacin de presupuesto
Planificacin de las tareas a trabajar
Egreso de bodega RIO ELECTRIC
Realizacin de las tareas
Comprobacin de tareas
Ingreso de bodega RIO ELECTRIC
Elaboracin de hoja de trabajo
Cobro del servicio
Elaborado por: Autores del Proyecto.

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO

Planificar marketing
Ejecutar marketing
Captacin del cliente
Anlisis de necesidades
Transporte a la industria
Visita tcnica

RIO ELECTRIC S.A

Calculo del presupuesto

Planificacin de las tareas a
Egreso de bodega
Realizacin de tareas
Comprobacin de tareas
Ingreso de bodega
Elab. De hojas de trabajo
Cobro del servicio
Elaborado por: Autores del Proyecto.
Fuente: Proyect
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
Planificacin del marketing
Ejecucin del marketing
Captacin del cliente
Anlisis de necesidades
Transporte hacia la industria
Visita tcnica
Calculo del presupuesto

Planificacin de las tareas a trabajar

RIO ELECTRIC S.A

Egreso de bodega
Realizacin de tareas
Ingreso de bodega
Elab. De hojas de trabajo
Elab. De hojas de trabajo
Cobro del servicio
Elaborado por: Autores del Proyecto.

HOJA DEL PROCESO GENERAL DE ENERGY QUALITY

Tabla. Hoja general de procesos de la prestacin del servicio
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ACTIVIDADES GENERAL ES PARA LA PRESTACION DE

UN SERVICIO
Planificacin del marketing
Ejecucin del marketing
Captacin del cliente
Anlisis de necesidades
Transporte hacia la industria
visita tcnica
Cotizacin y presentacin de presupuesto
Planificacin de las acciones a trabajar
Egreso de bodega RIO ELECTRIC hacia la empresa.
Realizacin de las tareas
Comprobacin de tareas
Ingreso de bodega RIO ELECTRIC desde la empresa
Elaboracin de hoja de trabajo
Cobro del servicio
Trabajo: Correccin del factor de potencia
Elaborado por: Autores del Proyecto.

RIO ELECTRIC S.A

TOTAL DE ACTIVIDADES =14

Los colaboradores de RIO ELECTRIC debern realizar un total de 14 actividades

sin excepcin, con el fin de brindar un servicio eficaz y garantizado de fomentar el
ahorro energtico mediante la correccin del factor de potencia y sobre todo lograr
la conformidad del cliente.

Direccin: Panamericana Sur km 2 Va a Guayaquil

Fono: 2947643 Cel.: 09985486590 - 0983990386
Email: rioelectrivc@hotmail.es
www.powerfactor.com
RIOBAMBA -ECUADOR

Matriz utilizado para la ubicacin de RIO ELECTRIC S.A

Tabla. Matriz para la definicin de la localizacin de la empresa
ALTERNATIVAS

CENTRO

PARQUE

DE

INDUSTRIA

NORTE DE

RIOBAMB

LA CIUDAD

RIOBAMBA

polticas
b. Aspectos legales - incentivos

tributarios
c. Proximidad al mercado
d. Costo y proximidad de

2
-

3
-

2
-

DE LOCALIZACION
FACTORES DE
LOCALIZACION
a. Condicin socioeconmicas

materia prima

e. Costo y disponibilidad de

RIO ELECTRIC S.A

mano de obra
f. Costo y disponibilidad de

3
3

transporte
g. Costo y disponibilidad de

servicios bsicos
h. Influencia del clima
i. Costos y disponibilidad de

14

13

20

seguridad
TOTAL