2009

Processo:
Alterao de contabilizao de proviso de frias e 13. salrio RM
Labore

Contabilizao de
Folha

Principais Objetivos:

Corpore RM - Labore

Atualmente enviado 1/12 de provises de frias e 13. salrio, para ser

adicionado nas contas de provises e despesas.

O Objetivo que o lote contbil de folha de pagamento reverta o valor de

proviso acumulado e constitua novo saldo.

Origens dos Dados:

1. RM Labore.

Fatores Crticos de Sucesso:

RM Labore

Cadastro de Encargos
Cadastro de Eventos
Lote de Contabilizao
Relatrios Contbeis

Sistema Contbil

NDICE

SBC TOTVS BPO

rea de Implantao
26/01/2010
Lailson Oliveira

OBJETIVO

Descrever a sequncia para parametrizar a contabilizao de folha de pagamento no

sistema RM Labore.
1. Elaborar Levantamento Contbil
2. Cadastro de Centros de Custos Globais
3. Cadastro de Centros de Custo (RM Labore)
4. Alocao de Centros de Custos
5. Cadastro do Plano de Contas
6. Cadastro de Integrao Contbil
7. Cadastro do Grupo de Contas Contbeis
8. Cadastro do Agrupamento de Contas Contbeis
9. Cadastro de Encargos
10. Classificao de Eventos e Encargos
11. Elaborao do Layout Contbil de Integrao
12. Desenvolver Relatrios de Contabilizao
13. Fase de Testes e Acerto de Saldos

Responsvel: Lailson Oliveira

1. Elaborar Levantamento Contbil

No documento padro da Totvs BPO, so levantados em reunio com o cliente os
seguintes assuntos:

A contabilizao dos eventos parcial ou partida dobrada;

Quais so os encargos contabilizados (INSS, FGTS, Proviso de Frias e 13.
Salrio). No INSS desmembrada a parte empresa (20%), terceiros (5,8%) e SAT
Seguro Acidente de Trabalho (1%, 2% ou 3%). Sugerir sempre contabilizar em
encargo nico (26,8%, 27,8% ou 28,8%);
Levantar o modo de proviso de frias e 13. salrio. O padro da Totvs BPO o
modo acumulado, caso o cliente insista no modo mensal, levar o assunto para a
Gerncia de Implantao;
Solicitar o layout de integrao para desenvolvimento;
Solicitar o cadastro de centros de custos;
Solicitar o plano de contas.

2. Cadastro de Centros de Custos Globais

<Cadastros/Centros de Custos>
Cadastro onde os funcionrios so contabilizados. Cada rea tem o seu cdigo de centro
de custo na Contabilidade.
3. Cadastro de Centros de Custo (RM Labore)
<Cadastros/Centros de Custos (RM Labore)>
Cadastro onde os funcionrios so contabilizados. Cada rea tem o seu cdigo de centro
de custo na Contabilidade. Na tela de cadastro de centro de custo (RM Labore) tem a
opo de copiar a estrutura de centros de custo globais.
Diferena entre Centro de Custo Global e Local (RM Labore):
O centro de custo global visvel em todos os aplicativos do Corpore RM (Labore, Chronus,
Vitae, Saldus, Nucleus) e o centro de custo local visvel somente no RM Labore.
Para efeito de parametrizao, realizar os dois cadastros iguais.

4. Alocao de Centros de Custos

<Cadastros/Sees/Editar/Dados Contbeis/Centro de Custo>
<Cadastros/Funcionrios/Editar/Base Clculo/Dados Contbeis >
<Cadastros/Funcionrios/Editar/Base Clculo/Rateio Fixo>
A alocao de centros de custos pode ser:
Por Seo: todos os funcionrios alocados na seo, so contabilizados no
mesmo centro de custo;
Por Funcionrio: quando um dos funcionrios alocados na seo, so
contabilizados em outro centro de custo, diferenciado dos demais;
Por Rateio: quando o mesmo funcionrio tem a contabilizao rateada para dois
ou mais centros de custo.
Responsvel: Lailson Oliveira

5. Cadastro do Plano de Contas

<Cadastros/Contabilizao/Plano de Conta Contbeis (RM Saldus)>

Cadastro sistmico dos lanamentos contbeis da empresa:

1 Ativo
1.1 Circulante
1.1.1 Adiantamentos
1.1.1.1 Adiantamento Quinzenal
1.1.1.2 Adiantamento de Lquido de Frias
...
2 Passivo
2.1 Circulante
2.1.1 Repasses Folha de Pagamento
2.1.1.1 Salrios a Pagar
2.1.1.2 INSS a Pagar
2.1.1.3 FGTS a Pagar
2.1.1.4 IRRF a Recolher
...
3 Despesas
3.1 Despesas com Folha de Pagamento
3.1.1 Despesas Administrativas
3.1.1.1 Salrio da Administrao
3.1.1.2 INSS Administrao
...
4 Receita
4.1 Receita Bruta com Vendas
Importante: Nesse menu devem ser cadastradas TODO o plano de contas da empresa,
inclusive aquelas que no so utilizadas na folha de pagamento, porque no MANAD
(Arquivo digital quando da fiscalizao da RFB Receita Federal do Brasil) exigido o
plano de contas completo.
6. Cadastro de Integrao Contbil
<Cadastros/Tabelas Dinmicas/CODINTCONT>
Nesse menu devem ser cadastrados o cdigos de integraes contbeis para os clientes
que tm planos de contas diferentes por seo, centro de custo, filiais.
Para clientes que tm plano de contas diferentes por funcionrio, cadastrar no cdigo
CODINTFUN.

Responsvel: Lailson Oliveira

7. Cadastro do Grupo de Contas Contbeis

<Cadastros/Tabelas Dinmicas/GRPCONT>
Nesse menu devem ser cadastradas apenas as contas utilizadas na folha pagamento,
conforme exemplo abaixo:
1111.111 Adiantamento Quinzenal
1111.112 Adiantamento de Lquido de Frias
2111.111 Salrios a Pagar
2111.112 INSS a Pagar
2111.113 FGTS a Pagar
2111.114 IRRF a Recolher
Desp.001 Salrio
Desp.002 Encargos
Desp.003 - Benefcios

8. Cadastro do Agrupamento de Contas Contbeis

<Cadastros/Contabilizao/Agrupamento de Contas Contbeis (RM Labore)>
No agrupamento de contas fazemos o relacionamento entre a conta contbil cadastrada
nos eventos ou encargos e o plano de contas.
Para as contas de ativo e passivo, normalmente no existe separao de contas,
chamamos de um para um.
Para as contas de despesas, o cliente pode separar por tipo de atividades de centros de
custos ou unidades de negcios, conforme exemplo abaixo:
T a b e la s D in m ic a s /G r. C o n ta s C o n t b e is

1
A T IV O
11
C ir c u la nt e
1 1 1 0 00 0 0 A d to Q uin z e n al
1 1 2 0 00 0 0 A d to de F ria s
1 1 3 0 00 0 0 A d to 13 o . S a l ri o
1 1 4 0 00 0 0 A d to Lq u id o S a lar ia l
2
P A S S IV O
21
C ir c u la nt e
2 1 1 0 00 0 0 IN S S a P ag a r
2 1 2 0 00 0 0 F G T S a P ag a r
2 1 3 0 00 0 0 IR R F R ec o lh e r
2 1 4 0 00 0 0 P e n s o A lim e n tc ia
2 1 5 0 00 0 0 C o n t rib u i o S in d ic ai s
2 1 6 0 00 0 0 P r o v is o d e F r ia s
2 1 7 0 00 0 0 P r o v is o d e 1 3o . S a l r io
IN T E G R A C A O 4 - O P E R A C A O
D es p . 00 1 S a l ri o s
D es p . 00 2 E n c a r g o s
D es p . 00 3 B e n ef c i o s
IN T E G R A C A O 5 - C O M E R C IA L
D es p . 00 1 S a l ri o s
D es p . 00 2 E n c a r g o s
D es p . 00 3 B e n ef c i o s
IN T E G R A C A O 6 - A D M I N IS T R A T IV O
D es p . 00 1 S a l ri o s
D es p . 00 Lailson
2 EOliveira
n c ar g os
Responsvel:
D es p . 00 3 B e n ef c i o s

Ag r u p a m e n t o d e C o n ta s C o n t b e i s

G ru p o d e C o n ta

C o nta s

I n t e g r a o

11 1 0 00 0 0
11 2 0 00 0 0
11 3 0 00 0 0
11 4 0 00 0 0

1 .1 1 0 0 00 0
1 .1 2 0 0 00 0
1 .1 3 0 0 00 0
1 .1 4 0 0 00 0

21 1 0 00 0 0
21 2 0 00 0 0
21 3 0 00 0 0
21 4 0 00 0 0
21 5 0 00 0 0
21 6 0 00 0 0
21 7 0 00 0 0

2 .1 1 0 0 00 0
2 .1 2 0 0 00 0
2 .1 3 0 0 00 0
2 .1 4 0 0 00 0
2 .1 5 0 0 00 0
2 .1 6 0 0 00 0
2 .1 7 0 0 00 0

D es p. 0 0 1
D es p. 0 0 2
D es p. 0 0 3

4 .2 1 0 0 00 0
4 .2 2 0 0 00 0
4 .2 3 0 0 00 0

4
4
4

D es p. 0 0 1
D es p. 0 0 2
D es p. 0 0 3

5 .1 1 0 0 00 0
5 .1 2 0 0 00 0
5 .1 3 0 0 00 0

5
5
5

D es p. 0 0 1
D es p. 0 0 2
D es p. 0 0 3

6 .1 1 0 0 00 0
6 .1 2 0 0 00 0
6 .1 3 0 0 00 0

6
64
6

9. Cadastro de Encargos
<Cadastros/Contabilizao/Encargos Contbeis>
Encargo contbil toda a despesa da empresa com o funcionrio (INSS, FGTS,
Proviso de Frias e 13. Salrio).
Na parametrizao utilizamos os encargos padres abaixo:
GRUPO A I.N.S.S.
A001
A002
A004
A005
A006
A007

INSS EMPRESA FOPAG

INSS EMPRESA 13o. SALARIO
INSS EMPRESA AUTONOMOS
INSS EMPRESA DIRETORES
TERCEIROS
TERCEIROS 13 SAL

GRUPO B SAT I.N.S.S. (opcional)

GRUPO C Terceiros I.N.S.S. (opcional)
GRUPO D F.G.T.S.
D001
D002
D004
D005
D007

FGTS FOPAG
FGTS 13o. SALARIO
FGTS FOPAG (APRENDIZ)
FGTS 13o. SALARIO (APRENDIZ)
10% MULTA DO FGTS

GRUPO E Proviso Frias (acumulada)

E001
E002
E003
E004

PROV.
PROV.
PROV.
PROV.

FERIAS
FERIAS
FERIAS
FERIAS

(ATUAL)
INSS (ATUAL)
FGTS (ATUAL)
FGTS - APREND(ATUAL)

GRUPO F Reverso Provises de Frias

F001
F002
F003
F004

PROV.
PROV.
PROV.
PROV.

FERIAS
FERIAS
FERIAS
FERIAS

(ANTERIOR)
INSS (ANTERIOR)
FGTS (ANTERIOR)
FGTS - APREND(ANTERIOR)

GRUPO G Proviso de 13. Salrio (acumulada)

G001
G002
G003
G004

PROV 13o. SALARIO (ATUAL)

PROV 13o. SALARIO INSS (ATUAL)
PROV. 13o. SALARIO FGTS (ATUAL)
PROV. 13o. SAL. FGTS - APREND(ATUAL)

GRUPO H - Reverso Provises de 13. Salrio

H001
H002
H003
H004

PROV 13o. SALARIO (ANTERIOR)

PROV 13o. SALARIO INSS (ANTERIOR)
PROV 13o. SALARIO FGTS (ANTERIOR)
PROV. 13o. SAL. FGTS - APREND(ANTERIOR

GRUPO I - Deduo Sal. Matern. 13. Salrio

I001

Responsvel: Lailson Oliveira

SALARIO MATERNIDADE 13o SALARIO

10. Classificao de Eventos e Encargos

<Cadastros/Eventos> e <Cadastros/Contabilizao/Encargos Contbeis>
Aps o cadastro do plano de contas, grupos e agrupamentos de contas contbeis,
enviar uma planilha com o cadastro de eventos e encargos, para a Contabilidade do cliente
realizar a classificao. Sugesto de select:
Select
codcoligada,
codigo,
descricao,
Case
When provdescbase='P' Then 'Provento'
When provdescbase='D' Then 'Desconto'
When provdescbase='B' Then 'Base' end
From
Pevento
UNION ALL

Select
codcoligada,
codigo,
descricao,
'Encargo'
From
Pencargo

11. Elaborao do Layout Contbil de Integrao

<Relatrios/Gerador>
Arquivo de integrao servir para importao no sistema contbil das informaes
de folha de pagamento. Como padro a Totvs BPO somente elabora a contabilizao fiscal
e gerencial, caso o cliente solicite algum tipo de integrao contbil para fins de oramento,
ser objeto de proposta e aprovao.
Solicitar a cliente a especificao do arquivo texto a ser desenvolvido para o sistema
da Contabilidade, exemplo: RM Saldus, Logix, Protheus, SAP, JDE.

Responsvel: Lailson Oliveira

12. Desenvolver Relatrios de Contabilizao

<Relatrios/Gerador>
Ajustar os relatrios padres que sero entregues junto com o arquivo contbil e
resumo de folha, so eles:
04.001 - Proviso de 13o. Salrio (CCusto)
04.002 - Proviso de 13o. Salrio (Funcionrio)
04.003 - Proviso de Frias (Centro de Custo)
04.004 - Proviso de Frias (Funcionrio)
04.010 - Confere Proviso anterior x Atual
04.011 - Relatorio por Conta Contabil
13. Fase de Testes e Acerto de Saldos
Quando iniciar o processo de paralelo contbil, seguir a sequncia:

Aps a elaborao do layout de integrao, gerar um arquivo para, apenas para

verificao se os valores foram integrados no sistema contbil;
Gerar um processamento de folha em paralelo e enviar o arquivo de integrao
junto com o 04.011 - Relatrio por Conta Contbil;
A Contabilidade ir fazer os testes e conferncias e retornar o parecer dos saldos;
No caso das provises utilizamos como padro o modo acumulado:
o No primeiro ms, solicitar ao cliente para zerar o saldo acumulado de
proviso, porque enviaremos somente o acumulado do ms.
Existe a possibilidade de complementar o valor para ajustar o saldo da
folha da Totvs BPO. Nesse caso, pode haver risco de diferenas entre centros
de custo. Esse risco deve ser levado ao cliente;
o No segundo ms, iniciado o processo de reverso do ms anterior e
envio do acumulado atual;
o No terceiro ms h o acompanhamento do processo.

Responsvel: Lailson Oliveira