TRABAJO DE ANALISIS FINANCIERO

ESTRATEGICO

1. OBJETIVO DEL TRABAJO.

El trabajo final consiste en hacer un anlisis financiero estratgico de una
empresa y proponer los aspectos formales y cuantitativos para la
implementacin de una planificacin financiera, considerando que
elementos deben mantenerse y cuales modificarse.
Para materializar el trabajo, deber tomarse una empresa como referencia,
la cual ser sometida al anlisis respectivo. Esta podr ser una en donde
algn alumno se encuentre trabajando o simplemente elegir una Sociedad
Annima de tipo Industrial. En ambos casos deber considerarse que se
solicitara informacin cualitativa y cuantitativa de los ltimos 4 aos.
2. ASPECTO GENERALES PARA REALIZAR TRABAJO.
Aspectos Generales que tienen que tomarse en cuanta para la realizacin
del trabajo de Analisis Financiero Estratgico:
o Los grupos estarn constituido por un mnimo de 3 alumnos y un
mximo de 5.
o El trabajo no tiene un mnimo o mximo de extensin, en cuanto a
pginas y anexos, solo debe darse cumplimiento en forma integral a
los puntos contenidos en el esquema de trabajo.
o Debe ser hecho en Arial 12 a espacio y medio.
o El trabajo deber ser entregado en dos formatos; uno en CD y el otro
en forma fsica. Esta norma se aplicara de igual forma para cada
avance del trabajo.
o Los avances son acumulativos y pueden corregirse aquellas
observaciones encontradas por el profesor.
o En la presentacin pueden exponer todos los integrantes del grupo o
uno de ellos, no obstante, la nota es global.
o El tiempo mximo para la presentacin final es de 20 minutos y
existen 10 minutos de preguntas por parte del profesor a cualquier
alumno. La exposicin ser cronometrada y terminada una vez que
se cumpla el tiempo establecido.
o No se corrigen informes entregados fuera del plazo establecido.

Procedimiento para la evaluacin final del trabajo:

Elemento Evaluado
Contenido del Trabajo
Conclusiones
Recomendaciones
Creatividad
Tiempo
Exposicin
Nota Final

Ponderacin
40%
20%

3. FECHA DE PRESENTACION.

4. ESQUEMA DEL TRABAJO.

I.

RESUMEN EJECUTIVO.
A.
B.
C.
D.
E.

II.

ANALISIS DEL ENTORNO.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

III.

Empresa Seleccionada.
Principales Conclusiones al Trabajo.
Recomendaciones.
Alcance del Trabajo.
Limitaciones al Trabajo.

Entorno Econmico
Entorno Poltico.
Entorno Social y Cultural.
Entorno Tecnolgico
Entorno Legal y Ambiental.
Entorno Laboral
El Medio Ambiente.

ANALISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL.

10%
15%
15%

Nota

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Anlisis General de la Industria.

Evolucin de la Industria.
Identificacin y Caractersticas de la Competencia.
Dimensin de la Oferta Actual y Potencial.
Anlisis Estructural del Sector Industrial.
Factores Crticos de xito y de Ventaja Competitiva.
Demanda del Sector.
1. Mercado Objetivo.
a. Anlisis Mercado Objetivo.
b. Modalidades Comercializacin.
c. Tendencias y Opciones Estratgicas.
2. Aspectos Generales.
a. Descripcin Demogrfica.
b. Tamao del Mercado.
c. Demografa
d. Comportamiento Clientes del Mercado.
H. Oportunidades y Amenazas.
IV.

LA EMPRESA.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Objeto Social
Constitucin de la Empresa.
Misin
Visin
Carta Filosfica.
Localizacin.
Cadena de Valor de la Empresa.
Objetivos Estratgicos de la Empresa.
Estrategias.
1. Estrategia Genrica.
2. Estrategia de Crecimiento.
3. Estrategia Competitiva.
J. Factores Crticos de xito y de Ventaja Competitiva de la Empresa.
K. Fortalezas y Debilidades.
V.

ANALISIS FINANCIERO.
A. Objetivos Financieros de la Empresa.
B. Estrategias Financieras.
1. Polticas de Inversin.
2. Polticas de Financiamiento.

3. Polticas de Endeudamiento.
C. Estados Financieros.
1. Balance General
2. Estado de Resultado
3. Estado Flujo de Efectivo.
4. Estado de Fuentes y Usos Esquemtico.
Pagina 161 de la tesis
D. Anlisis Financiero Resumido.
1. Anlisis de Masas Patrimoniales. (Esttico Dinmico)
2. Anlisis de ndices (Esttico Dinmico).
a. ndices de Liquidez
b. ndices de Endeudamiento.
c. ndices de Rentabilidad.
3. Anlisis de Apalancamiento Operativo y Financiero.
4. Calculo de Riesgo (Beta)
5. Calcula Tasa Costo de Capital (Capm)
E. Analizas Financiero Complementario
1.
2.
3.
4.

Anlisis de Dupont.
Evaluacin de la Administracin Operativa.
Evaluacin de la Administracin de la Inversin.
Evaluacin de la Administracin Financiera.

F. Proyecciones Financieras
1. Variables Relevantes de Proyeccin.
2. Proyeccin de Estado de Resultado
3. Valoracin por Flujo Descontado
VI.

CONCLUSIONES