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ISIN:ES0115075030
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
30Noviembre2015
DescripcinGeneraldelasicav
Obje vosicav
Caracters casdelasicav
Indalia enesusmotoresderentabilidaden
lages nac vade:rentafijainternacional,
renta variable internacional, divisas y ac
vosdeges nabsoluta.Paraconseguirlos
obje vosseinviertedemanerapermanen
tementealmenosel50%delosac vosen
productos de renta fija y monetarios. La
posicinenrentavariableserdealmenos
el 10%. El obje vo de nuestra asignacin
flexibleesminimizarlosriesgosdefluctua
cindelcapitalbuscandolasmejoresfuen
tesderentabilidad.
Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L
Fechainicio:01/01/2010
Patrimonio:4.562.244,93
Val.Liq.actual:6,01308
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrficoinversin:Global
Comisionesdelvehculo
www.ges ondefinanzas.com
Rent.2015.+3,04%Vola lidad4,37%
Comentariodelasesor
Noviembrehasidounmesdecalmaparalosmercadosfinancieros,sehanconsolidadoniveles
despusdelrebotedeoctubre.Todosehamovidoagolpedenoticias,bienespeculandocon
lasmedidasqueDraguiibaaponerenmarchaendiciembre,oporelcontrarioviendosiyaera
definitivaonolasubidadetiposporpartedelaReservafederalafinaldeao.Estopareceya
descontadoporelmercado.Noobstante,ycomoestamosviendoactualmente(estecomenta
rioseestrealizandodespusdelareunindediciembredelBCE)elltimomesdelaovaa
ser cuanto menos voltil. Como dato que me llama la atencin fuera del movimiento de los
bancoscentrales,esunalecturadelISMManufacturerodeUSApordebajode50,eslaprime
ravezdesde2012quetenemosunalecturatanpsima,hayquerecordarquedatosdeISM
pordebajode50indicanrecesineconmica.
Nuestraestrategiasehacomportadobien,sumandoun+0,64%netoderentabilidadestemes,
larentabilidadnetadelaosesitaenun+3,04%.Especialmentesehanotadonuestraapor
tacinderentabilidaddelaestrategiatc caydelarentavariableestratgica,hemosmonito
rizadoestasposiciones,yadadehoy,traslareunindelBancocentraleuropeohemoscerra
dotodaslasposicionestc cas.Tambinhemosajustadolacarteraestratgicacerrandoes
trategiasproclivesaexposicinenDlarUsa.
Rentabilidadesporperiodos
(a30/11/15)
IndaliaFinanzasSicav
InformacinGeneral
Comisinde
asesoramiento:
Comisindeges n
ydepositaria:
PerformanceFee:
1mes
3mes
6mes
0,64%
1,51%
0,31% 3,10%
4,37%
Vola lidad360das
1ao
2015
2014
3,04%
3,49%
Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio01/01/2010.
RentabilidadAcumuladadesdeinicio
(a30/11/15)
Periodo01/01/2010a30/11/2015
22,50%
20,00%
17,50%
12,50%
0,75%
10,00%
0,35%
7,50%
Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetasuperioral3%.
22,49%
15,00%
10%
DesdeInicio
5,00%
2,50%
0,00%
2.011
2.012
Indalia
2.013
Eonia+250
2.014
2.015
INDALIAFINANZASSICAV
ISIN:ES0115075030
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
30Noviembre2015
Rentabilidadmensualdetalle
RFCortoplazo
27,24%
Periodo01/01/2010a30/11/2015
RVRetornoAbsoluto
20,87%
Liquidez/Act.Monetario
19,79%
RFRetornoAbsoluto
15,83%
RVGlobal
11,46%
RFGlobal
3,13%
RFInv.Grade
1,70%
Posicintc caRV
Carteraa30/11/2015
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
(a30/11/15)
Sept
Oct
Nov
Dec
Anual
2010 0,27% 0,56% 0,73% 0,07% 0,99% 0,04% 0,60% 0,19% 0,03% 0,28% 0,95% 2,53%
2011 0,26% 0,62% 2,08% 0,68% 0,02% 0,36% 0,91% 3,28% 3,07% 4,64% 1,71% 0,96%
4,95%
1,24%
0,28%
4,55%
2013 0,07% 0,34% 0,10% 0,58% 0,19% 0,83% 0,64% 0,08% 0,74% 1,31% 0,47%
0,44%
3,40%
0,06%
3,49%
3,04%
2015 1,20% 0,95% 0,40% 0,33% 0,51% 1.51% 1,70% 1,40% 1,53% 2,42% 0,64%
Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio01/01/2010
Rollingderentabilidad12meses
(a30/11/15)
2014
2015
Periodo01/01/2010a30/11/2015
10,00%
8,00%
RentabilidaddesdeInicio
22,49%
RentabilidadAnualizada
3,49%
Vola lidad1ao
4,37%
Mejormes
4,64%
Peormes
3,28%
%mesposi vos
71,83%
%mesnega vo
28,17%
Subidamedia
0,75%
Bajadamedia
0,88%
Desde01/01/2010a30/11/2015
Ene
7,55%
Datosestads cos
www.ges ondefinanzas.com
Rent.2015.+3,04%Vola lidad4,37%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2011
2012
2013
2,00%
Rollingrentabilidada12meses:Rentabilidadobtenidaporunpar cipea12mesesvistaendis ntosespacios
temporales
Perfildelinversor po
Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen250p.b.anualmente.
Elenfoqueflexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.
GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadospara
susobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.