Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
informacin
comenzar
ndice
introducir datos
cuadro de mando
seguimiento trimestral
datos contables
perspectiva financiera
anlisis ratios
seguimiento trimestral
datos operativos
perspectiva cliente
anlisis balances
seguimiento mensual
perspectiva procesos
control presupuestario
perspectiva innovacin
configuracin
Denominacin
Ejercicio
Primer mes del ejercicio
informacin
MiEmpresa S.L.
2015
Enero
comenzar
introducir datos
datos operativos
2op: Aqu se ponen los datos operativos y de gestin..
En esta hoja debes poner cada mes los datos operativos y de gestin necesarios para confeccionar el CMI
anterior
siguiente
1
1
1.1
1.2
a
1.3
1.4
b
1.5
Costes de venta
Aprovisionamientos
Gastos produccin
Gastos distribucin
MARGEN BRUTO
Ventas y marketing
3.1
Gastos de personal
Gastos ventas/mk
Publicidad y RRPP
3.3
Gastos generales
4.1
4.4
Gastos de personal
Servicios exteriores
Tributos
Prdidas y variacin prov.
4.5
4.3
Junio
Julio
Agosto
E.B.I.T.D.A.
Amortiz. y otros
5.1
Amortizaciones
Otros
RESULTADO Explotacin
Oper. financieras
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Febrero
Marzo
0
Febrero
Abril
0
Marzo
Mayo
0
Abril
Junio
0
Mayo
Julio
0
Junio
Agosto
0
Julio
0
Agosto
Enero
Enero
Marzo
Enero
Amortizaciones y otros
Febrero
Gastos generales
5.2
Mayo
Enero
4.2
Abril
Enero
3.2
Marzo
Variacin de existencias
2
2.3
Febrero
Otros ingresos
Subvenciones
2.1
2.2
Enero
Venta Bruta
Menos venta
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
6.3
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros ajustes
RESULTADO Financiero
6.1
6.2
Impuestos sociedades
RESULTADO NETO
2
1
1.1
1.2
a
1.3
1.4
b
1.5
Costes de venta
2.3
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Variacin de existencias
VALOR INGRESOS
2.2
Febrero
Otros ingresos
Subvenciones
c
2.1
Enero
Venta Bruta
Menos venta
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Aprovisionamientos
Gastos produccin
Gastos distribucin
MARGEN BRUTO
Ventas y marketing
3.1
Gastos de personal
Gastos ventas/mk
Publicidad y RRPP
3.2
3.3
Enero
Gastos generales
4.1
4.4
Gastos de personal
Servicios exteriores
Tributos
Prdidas y variacin prov.
4.5
4.2
4.3
0
Enero
Gastos generales
E.B.I.T.D.A.
Amortiz. y otros
5.1
Amortizaciones
Otros
5.2
RESULTADO Explotacin
Oper. financieras
Enero
Marzo
0
Febrero
Abril
0
Marzo
Mayo
0
Abril
Junio
0
Mayo
Julio
0
Junio
Agosto
0
Julio
0
Agosto
Enero
Amortizaciones y otros
Febrero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
6.3
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros ajustes
RESULTADO Financiero
6.1
6.2
Impuestos sociedades
RESULTADO NETO
3
1
1.1
1.2
a
1.3
1.4
b
1.5
2
2.1
2.2
2.3
Total
Venta Bruta
Menos venta
VALOR INGRESOS
Costes de venta
Total
Aprovisionamientos
Gastos produccin
Gastos distribucin
MARGEN BRUTO
Ventas y marketing
3.1
Gastos de personal
Gastos ventas/mk
Publicidad y RRPP
3.2
3.3
Total
Gastos generales
4.1
Gastos de personal
Servicios exteriores
Tributos
Prdidas y variacin prov.
Otros gastos de gestin
4.2
4.3
4.4
4.5
0
Total
Gastos generales
E.B.I.T.D.A.
Amortiz. y otros
5.1
Amortizaciones
Otros
5.2
Amortizaciones y otros
RESULTADO Explotacin
0
Total
0
0
Oper. financieras
6.1
6.3
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros ajustes
RESULTADO Financiero
Impuestos sociedades
RESULTADO NETO
6.2
Total
A- ACTIVO NO CORRIENTE
2014
2015
2015
2015
2015
Ej. Anterior
1er. TRIM
2 TRIM
3er. TRIM
0.00
4 TRIM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I. Inmovilizado intangible.
II. Inmovilizado material.
III. Inversiones inmobiliarias.
IV. Inversiones en el grupo L.P.
V. Inversiones financieras a largo plazo.
VI. Activos por impuesto diferido.
Ej. Anterior
B - ACTIVO CORRIENTE
1er. TRIM
2 TRIM
3er. TRIM
4 TRIM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL ACTIVO
Ej. Anterior
A) PATRIMONIO NETO
0.00
1er. TRIM
0.00
2 TRIM
0.00
3er. TRIM
0.00
4 TRIM
0.00
B) PASIVO NO CORRIENTE
0.00
1er. TRIM
0.00
2 TRIM
0.00
3er. TRIM
0.00
4 TRIM
0.00
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados
II. Provisiones a corto plazo.
0.00
1er. TRIM
0.00
2 TRIM
0.00
3er. TRIM
0.00
4 TRIM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
0
Septiembre
Noviembre Diciembre
0
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
0
Septiembre
Noviembre Diciembre
0
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
introducir datos
NDICE
VENTA REAL
PRESUPUESTO
VENTAS ao anterior
2- DATOS OPERATIVOS
MARKETING
COBROS
SERVICIO
RR. HH.
PRODUCCIN
cuadro de mando
perspectiva cliente
P2: Perspectiva del cliente....
Esta perspectiva se centra en la imprescindible orientacin hacia el cliente que debe tener todo negocio.
Debe contestar la pregunta: Cmo satisfacemos a nuestros clientes?
perspectiva innovacin
P4: Perspectiva de aprendizaje, innovacin y crecimiento...
Esta perspectiva se centra en las competencias esenciales, la innovacin y la capacidad para crecer de la empresa.
Debe contestar: Qu debemos aprender, mejorar e innovar para crecer y seguir generando valor?
anterior
siguiente
MiEmpresa S.L.
perspectiva financiera
1
objetivos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mejorar la rentabilidad
indicadores
0.00
0.00
0.00
0.00
% Beneficio Neto
0.00
0.00
% Margen Bruto
0.00
0.00
% EBITDA
0.00
0.00
% EBIT - Explotacin
0.00
0.00
0.00
0.00
Ratio de Tesorera
0.00
0.00
Ratio de Disponibilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MiEmpresa S.L.
2
objetivos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
indicadores
% Clientes perdidos
0.00
0.00
% Crecimiento CLIENTES
0.00
0.00
% Cuota de mercado
0.00
0.00
% Retencin clientes
0.00
0.00
% Devoluciones
0.00
0.00
% Reclamaciones resueltas
0.00
0.00
% Reclamaciones
0.00
0.00
% Publicidad
0.00
0.00
% Ventas y Marketing
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MiEmpresa S.L.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
indicadores
0.00
0.00
0.00
0.00
% Defectuosos / Fallos
0.00
0.00
% Reclamaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MiEmpresa S.L.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
indicadores
ndice de motivacin
0.00
0.00
0.00
0.00
% Sugerencias aplicadas
0.00
0.00
0.00
0.00
% Empleados formados
0.00
0.00
0.00
0.00
% Personal i+D
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
anlisis balances
Balances: Evolucin de los balances .........
Aqu dispones de un cuadro con la evolucin de los balances durante el ejercicio.
control presupuestario
Presupuesto: Control presupuestario .........
Dos cuadros con el control de las desviaciones mensuales del presupuesto.
anterior
siguiente
NDICE
Ventas
Venta Bruta mensual
% desviacin vs. Presupuesto
% crecimiento vs. ao anterior
Cobros
Total impagados (cartera)
% cartera impagados vs. venta anual
% Variacin cartera impagados
% de impagados
% de recobro
Servicio al Cliente
% Pedidos servidos en plazo
% variacin vs. ao anterior
Recursos Humanos
Plantilla (total empleados)
% Rotacin de personal
% Bajas p.v.e. sobre total plantilla
Enero
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
Enero
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Enero
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
Enero
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
Febrero
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
Febrero
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Febrero
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
Febrero
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
Marzo
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
Marzo
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Marzo
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
Marzo
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
Abril
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
Abril
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Abril
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
Abril
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
Mayo
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
Mayo
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Mayo
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
Mayo
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
Junio
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
Junio
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Junio
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
Junio
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
Julio
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
Julio
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Julio
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
Julio
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
Agosto
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
Agosto
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Agosto
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
Agosto
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
ir a ANLISIS OPERAT.
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
RENTABILIDAD
100.0%
0.9
90.0%
0.8
80.0%
0.7
70.0%
0.6
60.0%
0.5
50.0%
0.4
40.0%
0.3
30.0%
0.2
20.0%
0.1
10.0%
0.0
0.0%
ANTERIOR
1er. TR
Margen Bruto
LIQUIDEZ
2 TR
E.B.I.T.D.A.
3er. TR
Explotacin
R.O.A.
ANTERIOR
4 TR
1er. TR
FdM
R.O.E.
ENDEUDAMIENTO
2 TR
Liquidez
Tesorera
3er. TR
4 TR
Disponibilidad
ACTIVIDAD
Ratios ACTIVIDAD - Evolucin
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
ANTERIOR
1er. TR
Endeudamiento
2 TR
Autonoma
3er. TR
C alidad D.
4 TR
ANTERIOR
1er. TR
R.A. FIJO
2 TR
R. C irculante
3er. TR
R. Stocks
4 TR
importe
% ST
2014
% INT
% ST
A- ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Inmovilizado material.
III. Inversiones inmobiliarias.
IV. Inversiones en el grupo L.P.
V. Inversiones financieras a largo plazo.
VI. Activos por impuesto diferido.
0
0
0
0
0
0
B - ACTIVO CORRIENTE
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
TOTAL ACTIVO
2014
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
B) PASIVO NO CORRIENTE
0
0
0
0
0
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo (ef).
IV. Deudas con el grupo C.P.
V. Acreedores comerciales y otros a pagar.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
0
0
0
0
0
0
Evolucin
% ST
% PA
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% ST
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% ST
Evolucin
2TRIMES.
% INT
% ST
% PA
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2TRIMES.
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% PA
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% INT
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
importe
% ST
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2015 2 TRIM
% ST
% INT
A) PATRIMONIO NETO
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% ST
Evolucin
3ER. TRIM.
% INT
% ST
% PA
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3ER. TRIM.
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% PA
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
% ST
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% INT
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2015 4 TRIM
importe
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% ST
Evolucin
4 TRIMES.
% INT
% ST
% PA
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4 TRIMES.
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% PA
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
% ST
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4 TRIM.
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% INT
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% ST
% PA
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Ingresos
1.1
1.2
Venta Bruta
Menos venta
1.3
1.4
Otros ingresos
Subvenciones
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.5
Variacin de existencias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR INGRESOS
Costes de venta
2.1
2.2
Aprovisionamientos
Gastos produccin
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3
Gastos distribucin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MARGEN BRUTO
Ventas y marketing
3.1
3.2
3.3
Gastos de personal
Gastos ventas/mk
Publicidad y RRPP
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos generales
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Gastos de personal
Servicios exteriores
Tributos
Prdidas y variacin prov.
Otros gastos de gestin
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos generales
E.B.I.T.D.A.
Amortiz. y otros
5.1
5.2
Amortizaciones
Otros
Amortizaciones y otros
Enero
0
0
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RESULTADO Explotacin
Oper. financieras
6.1
6.2
6.3
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros ajustes
0
Enero
0
0
0
Febrero
0
Marzo
0
Abril
0
Mayo
0
Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RESULTADO Financiero
Impuestos sociedades
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RESULTADO NETO
Octubre
Noviembre Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Octubre
Noviembre Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Octubre
Noviembre Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Octubre
Noviembre Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Octubre
Noviembre Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
Octubre
Noviembre Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ingresos
1.1
Venta Bruta
Menos venta
1.2
1.3
Otros ingresos
Subvenciones
1.4
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
0
1.5
Variacin de existencias
VALOR INGRESOS
Costes de venta
2.1
Aprovisionamientos
Gastos produccin
Gastos distribucin
2.2
2.3
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
MARGEN BRUTO
Ventas y marketing
3.1
Gastos de personal
Gastos ventas/mk
Publicidad y RRPP
3.2
3.3
Gastos generales
4.1
Gastos de personal
Servicios exteriores
Tributos
Prdidas y variacin prov.
Otros gastos de gestin
4.2
4.3
4.4
4.5
Enero
Enero
Gastos generales
E.B.I.T.D.A.
Amortiz. y otros
5.1
Amortizaciones
Otros
5.2
RESULTADO Explotacin
Oper. financieras
Febrero
Abril
Marzo
Mayo
Abril
Junio
Mayo
Julio
Junio
Agosto
Julio
Septiembre
Agosto
Septiembre
Octubre
Octubre
Febrero
0
Enero
Marzo
Enero
Amortizaciones y otros
Febrero
Marzo
0
Abril
0
Mayo
0
Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembre
0
Octubre
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
6.3
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros ajustes
RESULTADO Financiero
Impuestos sociedades
RESULTADO NETO
6.1
6.2
Ingresos
1.1
Venta Bruta
Menos venta
1.2
1.3
Otros ingresos
Subvenciones
1.4
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
0
1.5
Variacin de existencias
VALOR INGRESOS
Costes de venta
2.1
Aprovisionamientos
Gastos produccin
Gastos distribucin
2.2
2.3
Enero
MARGEN BRUTO
Ventas y marketing
3.1
Gastos de personal
Gastos ventas/mk
Publicidad y RRPP
3.2
3.3
Gastos generales
4.1
Gastos de personal
Servicios exteriores
Tributos
Prdidas y variacin prov.
Otros gastos de gestin
4.2
4.3
4.4
4.5
E.B.I.T.D.A.
Amortiz. y otros
5.1
Amortizaciones
Otros
5.2
RESULTADO Explotacin
Oper. financieras
Enero
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Enero
Amortizaciones y otros
Abril
0
Enero
Gastos generales
Marzo
0
Enero
Febrero
0
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
6.3
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros ajustes
RESULTADO Financiero
Impuestos sociedades
RESULTADO NETO
6.1
6.2
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre