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Mensagem do Presidente
No incio do ano previmos terminar as obras de construo da infraestrutura e servios
bsicos a fim de atrairmos clientes para o Porto do Au. Mas ao mesmo tempo tnhamos
pela frente um cenrio desafiador, com reduo do preo do petrleo e restries de
investimentos da Petrobras. Com o fim do ano se aproximando, podemos dizer que estamos
consolidando o Porto do Au como o novo centro de servios para a indstria de O&G no
Brasil.
Com mais de 150 embarcaes recebidas somente este ano no Porto, o incio das operaes
do Terminal Multicargas, aliado aos novos contratos comerciais e parcerias assinados ao
longo deste ano, estamos celebrando um novo momento para a nossa Companhia. Com
operaes de minrio de ferro em volumes crescentes, carregamentos de bauxita, e servios
de apoio s plataformas da Bacia de Campos, o Porto do Au ir intensificar suas atividades
em 2016, com a entrada em operao do terminal de petrleo, as atividades de distribuio
de combustvel martimo e base de apoio offshore.
O Porto hoje abriga diversas empresas de classe mundial e lideres nos seus setores,
demonstrando o grande valor que agrega para as operaes dos nossos clientes. Sua
localizao privilegiada, infraestrutura sem igual, rea disponvel e segurana nas operaes
tem atrado cada vez mais novos clientes e reforado a credibilidade da Companhia no
mercado.
No lado financeiro, a nossa nova estrutura de capital se apresenta adequada para o nosso
perfil de investimento, aps o sucesso no refinanciamento da nossa dvida de curto prazo e
os novos recursos captados com uma emisso privada de ttulos de dvida no exterior.
Neste perodo, a Companhia apresentou o seu 4 trimestre consecutivo de gerao positiva
de caixa consolidado (EBITDA), totalizando o montante de R$ 135,9 milhes para o
acumulado do ano de 2015.
Destaques do Trimestre
Grupamento de Aes
A Prumo, em ateno ao art. 157, 4, da Lei n 6.404/76 e nos termos da Instruo CVM
n 358/02, em reunio realizada no dia 06 de agosto de 2015, o Conselho de Administrao
da Companhia deliberou por submeter Assembleia Geral Extraordinria de Acionistas
proposta para grupamento da totalidade das aes ordinrias, nominativas e sem valor
nominal de emisso da Companhia, razo de 10:1, de forma que cada lote de 10 aes
ordinrias seja grupado em uma nica ao ordinria, sem modificao do capital social.
O grupamento abranger tambm as aes ordinrias de emisso da Companhia que do
lastro s Global Depositary Receipts, registradas perante a Comisso de Valores Mobilirios
Norte-Americana (Securities and Exchange Commission SEC) e negociadas no mercado
de balco americano (OTC Markets Group, Inc.), sob o cdigo PRMLY (GDRs), de forma
que as GDRs continuaro sendo negociados proporo de uma GDR para cada ao
ordinria.
O grupamento das aes da Companhia tem como objetivo atender ao disposto no novo
Regulamento para Listagem de Emissores e Admisso Negociao de Valores Mobilirios
e Manual do Emissor da BM&FBovespa, que veda a manuteno nos mercados organizados
pela BM&FBOVESPA de aes com valor de cotao inferior a R$ 1,00 (um real).
Eventos subsequentes:
Fotos do T1
Terminal 2 (T2)
No perodo de janeiro a setembro de 2015, foram atracados aproximadamente 100 navios
no T2.
Os 42 caixes da estrutura do quebra-mar do T2 j foram alocados, a previso para
concluso das obras de finalizao dos caixes de dezembro de 2015. Alcanamos 12 km
de pavimentao, no interior do Porto do Au.
No dia 26 de agosto, o Navio Kelly Ann Candies, americano, atracou no cais da InterMoor
para realizao de trabalhos e interaes submarinas com a Petrobras nos poos de petrleo
da Bacia de Campos. O Supply Vessel embarcou com suprimentos como gua, alimentos,
gs hlio e oxignio para o sistema de mergulho. Tambm retirou resduos e realizou a troca
de tripulao. A operao durou cerca de 3 horas e foi coordenada pela equipe de operaes
logsticas da InterMoor.
Fotos do T2
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11
3T14
Var.
102.747
21.923
80.824
(48.189)
Lucro Bruto
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas com Vendas
Outras
(despesas)
operacionais
3T15
receitas
Resultado Financeiro
Resultado de equivalncia patrimonial
(48.189)
54.558
21.923
32.635
(10.350)
(39.218)
28.868
(2.964)
173
(95.868)
(46)
(51.533)
(36.740)
(3.573)
2.964
3.746
24.549
(120.417)
2.523
(2.569)
3.240
(54.773)
(95)
(36.645)
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Com o incio das operaes de minrio de ferro e de bauxita tivemos a incluso da linha de
custos na DRE que totalizou no trimestre R$48,2 milhes. Os principais custos consolidados
esto descritos abaixo:
- R$ 30,4 milhes de depreciao e amortizao
- R$ 8,5 milhes de salrios e encargos
- R$ 3,2 milhes de energia eltrica
- R$ 2,6 milhes de servios de terceiros
-R$ 0,5 milho com movimentao de minrio
- R$ 3,0 milhes com materiais de consumo, alugueis e arrendamentos, seguros e outras
despesas.
As despesas administrativas foram de R$10,35 milhes, cerca de R$29 milhes abaixo do
mesmo perodo do ano anterior. A principal reduo em relao ao 3T14 foi na linha de
Servios de Terceiros, devido a entrada em Operao e contabilizao do processo de
depreciao de ativos anteriormente contabilizados como despesa. A abertura das despesas
do 3T15 encontra-se abaixo:
- R$16,6 milhes em gastos com pessoal
- R$7,3 milhes em servios de terceiros
- R$2,2 milhes em aluguis e arrendamentos
- R$1,1 milho com viagens e estadias
- R$0,3 milhes em impostos e taxas
- R$0,2 milho em seguros diversos
- R$2,2 milhes em outras despesas diversas
- R$19,6 milhes de reduo em depreciao e amortizao*
*referente a reclassificao dos valores do primeiro semestre de 2015 para a linha de custos, devido
ao incio das operaes do T-MULT.
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Com o incio das operaes no ltimo trimestre de 2014, a Companhia passou a apresentar
EBITDA positivo. No grfico abaixo, possvel acompanhar o EBITDA consolidado da
Companhia durante o ano de 2015:
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3T15
2T15
Var.
238.667
292.168
(53.501)
Ativo No Circulante
6.959.409
6.615.941
343.468
Total do Ativo
7.198.076
6.908.109
289.967
Passivo Circulante
2.805.598
1.388.974
1.416.624
Passivo No Circulante
1.733.966
2.820.536
(1.086.570)
Patrimnio lquido
2.658.512
2.698.599
(40.087)
7.198.076
6.908.109
289.967
Ativo Circulante
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CAPEX FERROPORT
No 3T15, o Capex realizado no terminal de minrio de ferro foi de R$59,7 milhes. Com o
primeiro embarque de minrio de ferro ocorrido em outubro de 2014, a Ferroport passou
para uma fase operacional, portanto a partir desta data a capitalizao de juros deixou de
ser realizada.
De 2007 at o 3T15, j foram investidos aproximadamente R$ 3,9 bilhes, incluindo juros
capitalizados. Se no levarmos em considerao os juros capitalizados, o CAPEX do projeto
desde 2007 at o 3T15 foi de R$3,3 bilhes.
O valor total investido no 3T15 foi de R$59,7 milhes e as adies foram alocadas da
seguinte maneira:
CAPEX AU
A empresa Porto do Au iniciou suas atividades em 2011 com arrendamento de retrorea e
em novembro de 2014 iniciou a operao no canal do Terminal 2. O Porto do Au iniciou
suas atividades no ltimo trimestre de 2014 com as operaes nos terminais 1 e 2. Portanto,
os correspondentes ativos foram reclassificados para imobilizado em uso, iniciando-se a
depreciao dos mesmos. A Porto do Au ainda continuar capitalizando alguns
emprstimos, considerando que ainda existem obras em andamento.
No 3T15, o Capex consolidado realizado na Porto do Au e na Au Petrleo S.A. foi de
R$273,0 milhes, incluindo juros capitalizados de R$24,2 milhes.
De 2007 at o 3T15, j foram investidos aproximadamente R$ 6,4 bilhes, includos juros
capitalizados. Se no levarmos em considerao os juros capitalizados neste trimestre, o
CAPEX foi de R$248,8 milhes, e o CAPEX total do Projeto de 2007 at 3T15 de R$5,5
bilhes.
O valor de R$273,0 milhes formado pela variao do Imobilizado da Porto do Au
Operaes S.A. de R$135,8 milhes e da Au Petrleo S.A. de R$100,2 milhes e pela
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Responsabilidade Socioambiental
A
Prumo adota
e dissemina
foco
em
responsabilidade social.
Em parceria com o Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e
Instituto Estadual do Ambiente (INEA) -, a empresa apoia o desenvolvimento de projetos
socioambientais. Entre esses est o Projeto Olho Verde, que desenvolve tcnicas e
procedimentos para aplicao de imagem por satlite em suporte s aes de fiscalizao e
controle de desmatamento, assim como monitoramento sistemtico do uso e cobertura na
regio especfica do Estado do Rio de Janeiro. Outra inciativa o apoio para a demarcao
e ordenamento das Faixas Marginais de Proteo do Sistema Lagunar de Maric/RJ, o que
dar suporte para aes pblicas de proteo dessas reas ambientalmente sensveis no
Estado.
Alm disso, no terceiro trimestre deste ano, a Prumo desenvolveu diversas aes
socioambientais na regio de So Joo da Barra, onde est localizado o Porto do Au,
especialmente com iniciativas que integram o Programa de Controle e Melhoria do Trfego
desenvolvido pela empresa na regio.
No ms de julho, foi realizada a campanha Trnsito Seguro, Abrace essa Ideia, em parceria
com a Prefeitura Municipal de So Joo da Barra. Cerca de 1.500 motoristas foram
abordados em cinco blitzen e foram alertados sobre os riscos de acidentes causados por
animais circulando nas vias. A campanha educativa incluiu a distribuio de folhetos
explicativos para alertar sobre os perigos que os animais representam na pista, alm de
informar os procedimentos necessrios para minimizar os riscos de acidentes.
Em agosto, uma nova campanha de trnsito foi realizada pela Prumo, desta vez, voltada
para caminhoneiros. O projeto Comandos de Sade nas Rodovias, teve como tema
Combate ao Colesterol e cerca de 200 motoristas foram orientados sobre como manter
uma rotina mais saudvel e as formas de prevenir acidentes e doenas. Esta ao aconteceu
em parceria com o Departamento de Polcia Rodoviria Federal (DPRF) e o Ministrio da
Justia.
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Ainda em agosto, a Prumo iniciou a operao do Terminal Multicargas (T-MULT) e, para isso,
contratou cerca de 50 operadores porturios, formados pelo Programao de Capacitao
oferecido pela empresa, do qual iniciaram participaram 262 moradores da regio.
Atualmente, 100% dos operadores porturios do T-MULT so moradores da regio de
influncia do Porto do Au.
Alm disso, a empresa, em parceira com o Estado do Rio de Janeiro, concluiu mais uma
etapa do programa Vila da Terra, com a mudana das ltimas famlias. Nesta fase, foram
construdas novas 15 casas. No total, 53 famlias moram no reassentamento rural, que
segue todos os padres estabelecidos pelo Banco Mundial. Alm de receberem a casa
mobiliada, os moradores tambm recebem apoio tcnico para cultivo por meio de parcerias
com instituies de ensino no norte fluminense.
Outro destaque do trimestre foi a participao da Prumo em duas feiras em Campos: a NF
Negcios, voltada para a rea de negcios e desenvolvimento do Norte Fluminense, e a
Mostre-se, um dos principais eventos de educao profissional e tecnologia da regio. Alm
de estande com apresentaes sobre o Porto do Au, a empresa contou tambm com
palestras sobre as oportunidades de negcios e o mercado de trabalho na regio com a
instalao do Complexo Industrial.
Ainda neste trimestre, alunos de escolas municipais de So Joo da Barra participaram de
uma campanha de cidadania no trnsito. Batizada de Pequenos Disseminadores de
Trnsito, a campanha alertou sobre os cuidados ao atravessar a rua, a necessidade de
sempre utilizar o cinto de segurana e os limites de velocidade. A campanha de
conscientizao contou com apoio das Secretarias Municipais de Transporte e Trnsito,
Educao e Cultura de So Joo da Barra.
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Demonstrao de Resultado
Consolidado - IFRS
Em milhares de reais
3T15
3T14
102.747
21.923
(48.189)
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
54.558
21.923
(10.177)
(45.755)
(2.964)
(10.350)
(39.218)
Outras receitas
269
1.530
Outras despesas
(96)
(5.103)
44.381
(23.832)
(95.868)
24.549
(despesas)
Resultado financeiro
Receitas financeiras
22.539
28.260
(118.407)
(3.711)
(46)
2.523
(51.533)
3.240
(4.940)
3.576
19.733
(6.911)
(36.740)
(95)
Despesas financeiras
Resultado de equivalncia patrimonial
21
3T15
2T15
238.667
292.168
96.821
149.028
Clientes
72.527
63.896
Despesas antecipadas
7.754
2.806
Impostos a recuperar
Ativo Circulante
25.913
22.086
Adiantamentos diversos
1.503
5.638
2.054
3.581
847
876
Ativo No Circulante
Impostos diferidos
Impostos a recuperar
Adiantamento para locao de ativos
Depsitos judiciais
Depsitos restituveis
Crditos com terceiros
Investimentos
Imobilizado
Intangveis
Total do Ativo
22
8.373
7.899
21.229
33.594
1.646
2.764
6.959.409
6.615.941
252.021
232.832
56.379
53.613
105.051
105.051
35.104
34.334
83.984
82.119
1.086.159
1.034.058
523.668
496.323
4.757.466
4.518.451
59.577
59.160
7.198.076
6.908.109
Passivo Circulante
Fornecedores
2.805.598
1.388.974
297.711
194.217
2.232.485
1.117.135
20.724
31.789
16.429
8.201
13.068
8.132
31.662
23.271
350
6.229
Outros
Contas a pagar e emprstimos com partes relacionadas
189.701
Adiantamento de clientes
3.468
Passivo No Circulante
1.733.966
2.820.536
1.098.785
2.223.390
55.696
56.809
14.557
14.278
2.000
2.410
534.521
509.353
27.503
904
14.296
2.658.512
2.698.599
2.574.612
2.574.612
Patrimnio lquido
Capital social
Reservas de capital
Ajuste de avaliao patrimonial
Prejuzos acumulados
Total do Passivo e Patrimnio lquido
23
2T15
481.105
480.711
81
80
(397.286)
(356.804)
7.198.076
6.908.109
Informaes da Teleconferncia
Quinta-feira, 12 de Novembro s 11:00 (Braslia); 08:00 (US-ET).
Telefones para conexo dos participantes:
Dialin com conexes no Brasil: +55 11 3193-1001
Dialin com conexes no Brasil: +55 11 2820-4001
Toll-free com conexes nos Estados Unidos: +1 888 700-0802
Dialin com conexes nos Estados Unidos: +1 786 924-6977
Senha para participantes: Prumo Logstica
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