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NIT. 800.535.653
COMPAA
HOJA DE TRABAJO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SI
CONTABILIDAD FINANCIERA IV
TALLER No. 5
INTEGRANTES:
LUZ ALBA MARTINEZ
LUZ AMPARO TORRES
LUISA FERNANDA ESTEVEZ
LILIAN CAROLINA RESTREPO
DIANA QUINTERO
MAGDALIDA OCAMPO
TEMA: ESTADOS FINANCIEROS
COORPORACION MINUTO DE DIOS
BOGOTA
2015
PINTURAS M Y L S.A.S.
NIT. 800.535.653
Pinturas MyL De Colombia S.A.S. es una empresa comercializadora de pinturas y lacas fun
Estamos dedicados a la fabricacion de diferentes clases de pinturas con fines decorativos e
nacional. Dentro de nuestras lineas de productos se destacan Vinilos, esmaltes, barnices, p
Pinturas MyL De Colombia S.A.S. se ha consolidado como una de las compaas de mayor p
nuestra extensa gama de colores, el respaldo y la buena atencion al cliente. Hemos venido
empresa competitiva, por la innovacin y por nuestro compromi
PINTURAS M Y L S.A.S.
NIT. 800.535.653
una de las compaas de mayor prestigio en Colombia por la calidad de los productos,
encion al cliente. Hemos venido creciendo en el mercado de las pinturas por ser una
ovacin y por nuestro compromiso con el medio ambiente.
CLASIFICACION
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CUENTA
110505
110510
111005
120530
121505
122505
130505
132505
136501
138015
139905
150405
151205
151605
152405
159205
159210
159215
161505
170505
170520
171020
210505
210510
220501
222001
233525
238030
240405
240801
249501
261005
270510
283010
311505
330505
360501
370501
380505
413544
421005
510503
513505
516005
516010
516015
522010
530520
613544
NOMBRE
Caja
Caja Menor
Bancos
Inversiones En Acciones Para Construccin
Bonos Pblicos Moneda Nacional
Inversiones En CDT
Clientes
Cuentas Por Cobrar A Socios
Prestamos A Empleados
Deudores Varios/Fondo De Inversin
Provisin Clientes
Terreno
Maquinaria Y Equipo
Edificio
Muebles Y Enseres
Depreciacin Acumulada Edificio
Depreciacin Acumulada Maquinaria
Depreciacin Acumulada Muebles Y Enseres
Patente Adquirida
Intereses Pagados Por Anticipado
Seguros Pagados Por Anticipado
Cargos Diferidos / Utilices Y Papelera
Sobregiro En Bco. Nal
Obligaciones Financieras Nales/Pagares
Proveedores Nales
Cuentas Por Pagar A Casa Matriz
Honorarios Por Pagar
Acreedores Varios / Fondo De Pensiones
Imporenta Por Pagar
Impuestos Sobre Las Ventas Por Pagar
Impuesto Cree
Provisin Obligaciones Laborales
Ingresos Diferidos Por Comisiones
Otros Pasivos/ Embargos Judiciales
Aportes Sociales
Reserva Legal
Utilidad Presente Ejercicio
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores
Supervit Por Valoracin De Acciones
Ventas
Ingresos Financieros / Intereses
Gastos De Personal
Gastos Por Servicios
Gasto Depreciacin Edificio
Gasto Depreciacin Maquinaria
Gasto Depreciacin Muebles Y Enseres
Gastos Por Arrendamiento
Gastos Bancarios / Intereses
Costo De Ventas
CUENTA
110,505
110,510
111,005
120,530
121,505
122,505
130,505
132,505
136,501
138,015
139,905
150,405
151,205
151,605
152,405
159,205
159,210
159,215
161,505
170,505
170,520
171,020
210,505
210,510
220,501
222,001
233,525
238,030
240,405
240,801
249,501
261,005
270,510
283,010
311,505
330,505
360,501
370,501
380,505
413,544
421,005
510,503
513,505
516,005
516,010
516,015
522,010
530,520
613,544
2,014
17,500,000
200,000
7,997,000
28,000,000
22,000,000
6,450,000
137,591,000
500,000
680,000
40,490,000
380,000
400,000,000
160,000,000
120,000,000
15,000,000
5,120,000
800,000
490,000
8,400,000
95,000
150,000,000
290,000
645,000
3,415,000
2,100,000
3,300,000
193,000
1,250,000
31,762,500
820,000
11,434,500
2,825,000
361,000
8,460,000
903,984,000
8,385,300
75,467,700
53,500,000
500,000
195,000,000
214,000
320,000
740,000
5,120,000
800,000
490,000
4,194,000
18,000,000
38,500,000
2014
2,013
14,700,000
210,000
5,040,000
29,400,000
23,100,000
7,098,000
106,380,000
525,000
714,000
515,000
399,000
420,000,000
168,000,000
126,000,000
15,750,000
5,376,000
840,000
515,000
8,400,000
100,000
130,000,000
305,000
677,000
3,586,000
1,580,000
3,465,000
3,853,740
1,313,000
10,624,250
861,000
3,824,730
2,966,000
379,000
8,880,000
848,000,000
2,804,802
25,243,218
128,967,700
2,081,560
113,850,000
225,000
336,000
777,000
5,376,000
840,000
515,000
4,404,000
18,900,000
40,430,000
2013
VARIACION
2,800,000
10,000
2,957,000
1,400,000
1,100,000
648,000
31,211,000
25,000
34,000
39,975,000
19,000
20,000,000
8,000,000
6,000,000
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256,000
40,000
25,000
5,000
20,000,000
15,000
32,000
171,000
520,000
165,000
3,660,740
63,000
21,138,250
41,000
7,609,770
141,000
18,000
420,000
55,984,000
5,580,498
50,224,482
75,467,700
1,581,560
81,150,000
11,000
16,000
37,000
256,000
40,000
25,000
210,000
900,000
1,930,000
RELATIVA
19.05%
-4.76%
58.67%
-4.76%
-4.76%
-9.13%
29.34%
-4.76%
-4.76%
7762.14%
-4.76%
-4.76%
-4.76%
-4.76%
-4.76%
-4.76%
-4.76%
-4.85%
0.00%
-5.00%
15.38%
-4.92%
-4.73%
-4.77%
32.91%
-4.76%
-94.99%
-4.80%
198.96%
-4.76%
198.96%
-4.75%
-4.75%
-4.73%
6.60%
198.96%
198.96%
-58.52%
-75.98%
71.28%
-4.89%
-4.76%
-4.76%
-4.76%
-4.76%
-4.85%
-4.77%
-4.76%
-4.77%
FUENTE
2,800,000
10,000
2,957,000
1,400,000
1,100,000
648,000
31,211,000
25,000
34,000
39,975,000
19,000
20,000,000
8,000,000
6,000,000
750,000
256,000
40,000
25,000
5,000
20,000,000
15,000
32,000
171,000
520,000
165,000
3,660,740
63,000
21,138,250
41,000
7,609,770
141,000
18,000
420,000
55,984,000
5,580,498
50,224,482
75,467,700
1,581,560
81,150,000
11,000
16,000
37,000
256,000
40,000
25,000
210,000
900,000
1,930,000
USO
2,800,000
2,957,000
31,211,000
39,975,000
19,000
256,000
40,000
20,000,000
-
32,000
171,000
3,660,740
63,000
41,000
141,000
18,000
420,000
75,467,700
1,581,560
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja General
Caja Menor
Bancos
Inversiones En CDT
DEUDORES
Clientes
Cuentas Por Cobrar A Socios
Prestamos A Empleados
ACTIVO NO CORRIENTE
29,400,000
23,100,000
8,400,000
515,000
Muebles Y Enseres
Provisin Clientes
OTROS ACTIVO
420,000,000
5,376,000
126,000,000
840,000
168,000,000
515,000
15,750,000
399,000
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Aportes Sociales
Supervit Por Valoracin De Acciones
Reserva Legal
DIFERIDOS
Intereses Pagados Por Anticipado
Seguros Pagados Por Anticipado
Cargos Diferidos / Utilices Y Papelera
TOTAL ACTIVO
100,000
130,000,000
305,000
26,319,720
3,586,000
1,580,000
3,853,740
10,624,250
861,000
3,824,730
1,313,000
677,000
15,690,000
3,465,000
2,966,000
379,000
8,880,000
42,009,720
1,007,097,280
848,000,000
2,081,560
2,804,802
128,967,700
25,243,218
1,049,107,000
170,918,000
17,500,000
200,000
7,997,000
6,450,000
DEUDORES
Clientes
Cuentas Por Cobrar A Socios
Prestamos A Empleados
137,591,000
500,000
680,000
787,100,000
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones En Acciones Para Construccin
Bonos Pblicos Moneda Nacional
Patente Adquirida
Deudores Varios/Fondo De Inversin
28,000,000
22,000,000
8,400,000
40,490,000
400,000,000
5,120,000
120,000,000
800,000
160,000,000
490,000
15,000,000
380,000
OTROS ACTIVO
DIFERIDOS
Intereses Pagados Por Anticipado
Seguros Pagados Por Anticipado
Cargos Diferidos / Utilices Y Papelera
TOTAL ACTIVO
150,385,000
95,000
150,000,000
290,000
1,108,403,000
Y L DE COLOMBIA S.A.S.
IT. 800.535.653
ANCE GENERAL
E DICIEMBRE 2014
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras Nales/Pagares
Proveedores Nales
Honorarios Por Pagar
Imporenta Por Pagar
Impuestos Sobre Las Ventas Por Pagar
Impuesto Cree
Acreedores Varios / Fondo De Pensiones
Sobregiro En Bco. Nal
51,620,000
3,415,000
2,100,000
193,000
31,762,500
820,000
11,434,500
1,250,000
645,000
14,946,000
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas Por Pagar A Casa Matriz
Provisin Obligaciones Laborales
Ingresos Diferidos Por Comisiones
Otros Pasivos/ Embargos Judiciales
3,300,000
2,825,000
361,000
8,460,000
66,566,000
TOTAL PASIVO
1,041,837,000
PATRIMONIO
Aportes Sociales
Supervit Por Valoracin De Acciones
Reserva Legal
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores
Utilidad Presente Ejercicio
903,984,000
500,000
8,385,300
53,500,000
75,467,700
1,108,403,000
2014
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja General
Caja Menor
Bancos
Inversiones En CDT
2013
211,028,000
NOTAS
17,500,000
200,000
7,997,000
6,450,000
14,700,000
210,000
5,040,000
7,098,000
137,591,000
500,000
680,000
40,490,000
380,000
106,380,000
525,000
714,000
515,000
399,000
DEUDORES
Clientes
Cuentas Por Cobrar A Socios
Prestamos A Empleados
Deudores Varios/Fondo De Inversin
Provisin Clientes
746,990,000
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones En Acciones Para Construccin
Bonos Pblicos Moneda Nacional
Patente Adquirida
28,000,000
22,000,000
8,400,000
29,400,000
23,100,000
###
400,000,000
5,120,000
120,000,000
800,000
160,000,000
490,000
15,000,000
420,000,000
5,376,000
126,000,000
840,000
168,000,000
515,000
15,750,000
OTROS ACTIVO
150,385,000
DIFERIDOS
Intereses Pagados Por Anticipado
Seguros Pagados Por Anticipado
Cargos Diferidos / Utilices Y Papelera
95,000
150,000,000
290,000
1,108,403,000
TOTAL ACTIVO
51,620,000
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras Nales/Pagares
Proveedores Nales
Honorarios Por Pagar
Imporenta Por Pagar
Impuestos Sobre Las Ventas Por Pagar
Impuesto Cree
Acreedores Varios / Fondo De Pensiones
Sobregiro En Bco. Nal
PASIVO NO CORRIENTE
100,000
130,000,000
305,000
3,415,000
2,100,000
193,000
3,586,000
1,580,000
3,853,740
31,762,500
820,000
11,434,500
1,250,000
10,624,250
861,000
3,824,730
1,313,000
645,000
677,000
14,946,000
3,300,000
2,825,000
361,000
3,465,000
2,966,000
379,000
8,460,000
8,880,000
66,566,000
TOTAL PASIVO
1,041,837,000
PATRIMONIO
Aportes Sociales
10
903,984,000
848,000,000
500,000
2,081,560
8,385,300
2,804,802
53,500,000
128,967,700
75,467,700
25,243,218
1,108,403,000
S.A.S.
VO
VARIACION
FUENTE
USO
134,783,000
2,800,000
10,000
2,957,000
648,000
31,211,000
25,000
34,000
39,975,000
19,000
2,800,000
10,000
2,957,000
648,000
31,211,000
25,000
34,000
39,975,000
-
19,000
783,919,000
-
1,400,000
1,100,000
-
1,400,000
1,100,000
20,000,000
256,000
6,000,000
40,000
8,000,000
25,000
750,000
20,000,000
256,000
6,000,000
40,000
8,000,000
25,000
750,000
130,405,000
-
5,000
20,000,000
15,000
5,000
20,000,000
15,000
1,049,107,000
26,319,720
-
21,138,250
41,000
7,609,770
63,000
32,000
15,690,000
171,000
520,000
3,660,740
171,000
520,000
3,660,740
21,138,250
41,000
7,609,770
63,000
32,000
165,000
141,000
18,000
165,000
141,000
18,000
420,000
420,000
42,009,720
1,007,097,280
55,984,000
-
1,581,560
5,580,498
1,581,560
5,580,498
75,467,700
50,224,482
1,049,107,000
55,984,000
75,467,700
50,224,482
178,704,000
178,704,000
POR AOS
2014
2013
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Brutas
Devolucion y Descuentos
195,000,000
-
113,850,000
###
195,000,000
113,850,000
COSTO DE VENTAS
(38,500,000)
(40,430,000)
156,500,000
73,420,000
320,000
4,194,000
740,000
5,120,000
800,000
490,000
336,000
4,404,000
777,000
5,376,000
840,000
515,000
144,836,000
61,172,000
214,000
18,000,000
-
225,000
18,900,000
UTILIDAD BRUTA
Gastos De Personal
Gastos Por Arrendamiento
Gastos Por Servicios
Gasto Depreciacin Edificio
Gasto Depreciacin Maquinaria
Gasto Depreciacin Muebles Y Enseres
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
Ingresos Financieros / Intereses
Gastos Bancarios / Intereses
127,050,000
###
42,497,000
31,762,500
11,434,500
10,624,250
3,824,730
UTILIDAD LIQUIDA
83,853,000
28,048,020
Reserva Legal
Reserva Estatutaria
Resserva extraordinaria
8,385,300
-
2,804,802
###
###
75,467,700
25,243,218
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos
estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compaa.
ECP
Capital
Supervit de
capital
Reserva Legal
Saldos a 31/12/2013
848,000,000
2,804,802
128,967,700
25,243,218
Movimiento del ao
55,984,000
5,580,498
-75,467,700
50,224,482
25,243,218
-25,243,218
53,500,000
75,467,700
Ajustes
Saldos a 31/12/2014
903,984,000
8,385,300
Supervit por
valorizaciones
Total Patrimonio
2,081,560
1,007,097,280
1,581,560
37,902,840
500,000
1,041,837,000
FUENTES
CARGOS QUE NO AFECTAN EL DISPONIBLE
Caja Menor
Inversiones En CDT
Cuentas Por Cobrar A Socios
Prestamos A Empleados
Inversiones En Acciones Para Construccin
Bonos Pblicos Moneda Nacional
Terrenos
Muebles Y Enseres
Intereses Pagados Por Anticipado
Cargos Diferidos / Utilices Y Papelera
Edificaciones
Maquinaria Y Equipo
TOTAL
AUMENTO EN PASIVOS
Proveedores Nales
Imporenta Por Pagar
Impuesto Cree
TOTAL
AUMENTO EN EL PATRIMONIO
Aportes Sociales
Reserva Legal
Utilidad Presente Ejercicio
TOTAL
TOTAL RECURSOS PROVISTOS
USOS
AUMENTO EN EL ACTIVO
Caja General
Bancos
Clientes
Deudores Varios/Fondo De Inversin
(340,000)
NO AFECTAN EL DISPONIBLE
cumulada Edificio
cumulada Maquinaria
cumulada Muebles Y Enseres
256,000
40,000
25,000
19,000
DE ACTIVOS
brar A Socios
os Por Anticipado
s / Utilices Y Papelera
10,000
648,000
25,000
34,000
1,400,000
1,100,000
20,000,000
750,000
5,000
15,000
6,000,000
8,000,000
37,987,000
520,000
21,138,250
7,609,770
29,268,020
EL PATRIMONIO
SOS PROVISTOS
55,984,000
5,580,498
50,224,482
111,788,980
178,704,000
EL ACTIVO
s/Fondo De Inversin
2,800,000
2,957,000
31,211,000
39,975,000
s Por Anticipado
20,000,000
96,943,000
EN PASIVOS
nancieras Nales/Pagares
171,000
3,660,740
41,000
63,000
32,000
165,000
141,000
18,000
420,000
4,711,740
EN EL PATRIMONIO
aloracin De Acciones
muladas Ejercicios Anteriores
SOS APLICADOS
1,581,560
75,467,700
77,049,260
178,704,000
-
NIT: 800,039,869-4
(En pesos colombianos).
2,800,000
10,000
2,957,000
40,000
256,000
25,000
19,000
31,211,000
39,975,000
20,000,000
171,000
3,660,740
41,000
63,000
32,000
165,000
141,000
18,000
420,000
1,581,560
75,467,700
Fuentes de Efectivo
Inversiones En CDT
Cuentas Por Cobrar A Socios
Prestamos A Empleados
Inversiones En Acciones Para Construccin
Bonos Pblicos Moneda Nacional
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria Y Equipo
Muebles Y Enseres
Intereses Pagados Por Anticipado
Cargos Diferidos / Utilices Y Papelera
Proveedores Nales
648,000
25,000
34,000
1,400,000
1,100,000
20,000,000
6,000,000
8,000,000
750,000
5,000
15,000
520,000
21,138,250
7,609,770
55,984,000
5,580,498
50,224,482
5,747,000
(340,000)
172,947,000
128,809,518
50,224,482
PINTURAS M Y L DE COLOMB
NIT. 800.535.653
NOTAS A LOS ESTADOS FINAN
A 31 de diciembre de:
NOTA 3 - DISPONIBLE
Corresponde al saldo disponible a diciembre 31
Disponible
CONCEPTO
Caja
Caja General
Caja Menor
Bancos
BANCOLOMBIA CTA CTE N.2080-002000-1
BANCO BBVA CTA CTE 346-005352
BANCO DE BOGOTA CTA CTE 122073226
Inversiones En CDT
TOTAL DISPONIBLE
CONCEPTO
Provisin Clientes
TOTAL PROVISON DE CARTERA
NOTA 5 - INVERSIONES
La Compaa clasifica y vala sus inversiones de acuerdo con la Circular 011
de 1998, emitida por la Superintendencia Financiera y la Circular 5 de 1998 de
la Superintendencia de Sociedades.
deacuerdo con la intencin de su realizacin por parte de la gerencia en
inversiones negociables, antes de tres aos, y permanentes despus de tres
CONCEPTO
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria Y Equipo
Muebles Y Enseres
SUBTOTAL
DEPRECIACION
Las depreciaciones se calculan por el sistema de linea recta. Los saldos a 31 de diciembre
corresponden a:
Depreciacin Acumulada Edificio
Depreciacin Acumulada Maquinaria
DIFERIDOS
Seguros Pagados Por Anticipado
SUBTOTAL
Aportes Sociales
TOTAL APORTES SOCIALES
NOTA 9 - RESERVAS
La reserva para proteccion del capital social corresponde a apropiaciones de los
excedentes en un porcentaje de 10%. Su finalidad es proteger el patrimonio social y
absorver perdidas futuras si llegare a presentarse.
Reserva Legal
TOTAL RESERVAS
Representa los beneficios operativos y financieros que percibe la empresa por los
incrementos en ventas de$ 81.150.000 en las lacas y pinturas que se registran de la
siguiente manera.
Ventas Brutas
Devoluciones y descuentos
TOTAL VENTAS NETAS
Saldo de mercancias
Compras del periodo
Fletes de las compras
otros gastos relacionados sobre las comprras
Descuentos y devoluciones sobre las compras
Inventario final de mercancia
TOTAL COSTO DE VENTAS
Gastos De Personal
Gastos Por Arrendamiento
Gastos Por Servicios
Gasto Depreciacin Edificio
Gasto Depreciacin Maquinaria
Gasto Depreciacin Muebles Y Enseres
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
2,014
2,013
VARIACIN
ABSOLUTA
17,500,000
200,000
14,700,000
210,000
995,600
3,500,700
3,500,700
6,450,000
1,155,000
2,730,000
1,155,000
7,098,000
32,147,000
2,014
2,800,000
10,000
770,700
2,345,700
5,099,000
27,048,000
2,013
VARIACIN
ABSOLUTA
137,591,000
500,000
106,380,000
525,000
226,667
226,667
226,667
238,000
238,000
238,000
138,771,000
107,619,000
31,211,000
25,000
31,152,000
380,000
-380,000
-399,000
28,000,000
29,400,000
28,000,000
420,000,000
126,000,000
168,000,000
15,750,000
695,000,000
5,120,000
800,000
19,000
29,400,000
400,000,000
120,000,000
160,000,000
15,000,000
19,000
399,000
729,750,000
5,376,000
840,000
1,400,000
-1,400,000
20,000,000
6,000,000
8,000,000
750,000
-34,750,000
256,000
40,000
490,000
-6,410,000
150,000,000
150,000,000
31,762,500
820,000
11,434,500
515,000
25,000
-6,731,000
321,000
130,000,000
20,000,000
130,000,000
10,624,250
861,000
3,824,730
20,000,000
21,138,250
41,000
7,609,770
44,017,000
15,309,980
28,707,020
44,017,000
15,309,980
28,707,020
903,984,000
903,984,000
848,000,000
848,000,000
55,984,000
55,984,000
8,385,300
2,804,802
5,580,498
8,385,300
2,804,802
5,580,498
75,467,700
25,243,218
75,467,700
25,243,218
195,000,000
0
195,000,000
113,850,000
0
113,850,000
30,319,500
7,500,000
3,250,000
12,000,000
-3,360,000
-11,209,500
-38,500,000
10,000,000
7,000,000
3,248,000
14,000,000 -3,928,500
-30,319,500
-40,430,000
50,224,482
50,224,482
81,150,000
81,150,000
20,319,500
500,000
2,000
2,000,000
568,500
19,110,000
1,930,000
320,000
4,194,000
740,000
5,120,000
800,000
490,000
11,664,000
336,000
4,404,000 777,000 5,376,000 840,000 515,000 12,248,000 -
11,328,000
4,404,000
777,000
5,376,000
840,000
515,000
12,034,000
214,000
214,000
225,000 225,000
225,000
18,000,000
18,000,000
18,900,000 18,900,000
900,000
VARIACIN
RELATIVA
19.05%
-4.76%
28.23%
203.09%
18.85%
VARIACIN
RELATIVA
29.34%
-4.76%
28.95%
-4.76%
-4.76%
-4.76%
-4.8%
-4.76%
-4.76%
-4.76%
-4.76%
-4.76%
-4.76%
-4.76%
-4.85%
-4.77%
15.38%
15.38%
198.96%
-4.76%
198.96%
187.51%
187.51%
6.60%
6.60%
198.96%
198.96%
198.96%
198.96%
71.28%
71.28%
203.20%
7.14%
0.06%
-14.29%
-14.47%
-63.03%
-4.77%
3371.43%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-98.25%
-100.00%
-4.76%
ACTIVOS
2014
2013
ACTIVO CORRIENTE
170,918,000
DISPONIBLE
Caja General
Caja Menor
Bancos
Inversiones En CDT
17,500,000
200,000
7,997,000
6,450,000
14,700,000
210,000
5,040,000
7,098,000
137,591,000
500,000
680,000
106,380,000
525,000
714,000
DEUDORES
Clientes
Cuentas Por Cobrar A Socios
Prestamos A Empleados
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones En Acciones Para Construccin
Bonos Pblicos Moneda Nacional
Patente Adquirida
Deudores Varios/Fondo De Inversin
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Depreciacin Acumulada Edificio
Edificaciones
Depreciacin Acumulada Maquinaria
Maquinaria Y Equipo
Depreciacin Acumulada Muebles Y Enseres
Muebles Y Enseres
Provisin Clientes
OTROS ACTIVO
134,667,000
787,100,000
28,000,000
22,000,000
8,400,000
40,490,000
400,000,000
5,120,000
120,000,000
800,000
160,000,000
490,000
15,000,000
380,000
784,035,000
29,400,000
23,100,000
8,400,000
515,000
420,000,000
5,376,000
126,000,000
840,000
168,000,000
515,000
15,750,000
399,000
DIFERIDOS
Intereses Pagados Por Anticipado
Seguros Pagados Por Anticipado
Cargos Diferidos / Utilices Y Papelera
150,385,000
95,000
150,000,000
290,000
130,405,000
100,000
130,000,000
305,000
TOTAL ACTIVO
1,108,403,000
1,049,107,000
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras Nales/Pagares
Proveedores Nales
Honorarios Por Pagar
Imporenta Por Pagar
Impuestos Sobre Las Ventas Por Pagar
Impuesto Cree
Acreedores Varios / Fondo De Pensiones
Sobregiro En Bco. Nal
PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
Aportes Sociales
Supervit Por Valoracin De Acciones
Reserva Legal
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores
Utilidad Presente Ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2014
51,620,000
2013
26,319,720
3,415,000
2,100,000
3,586,000
1,580,000
193,000
31,762,500
820,000
11,434,500
1,250,000
645,000
3,853,740
10,624,250
861,000
3,824,730
1,313,000
677,000
14,946,000
3,300,000
2,825,000
361,000
8,460,000
15,690,000
3,465,000
2,966,000
379,000
8,880,000
66,566,000
42,009,720
1,041,837,000
1,007,097,280
903,984,000
500,000
848,000,000
2,081,560
8,385,300
2,804,802
53,500,000
75,467,700
128,967,700
25,243,218
1,108,403,000
1,049,107,000