Dominio Da Contabilidade

Verso 8.
1A-13
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Sugestes
A Domnio Sistemas busca aumentar a qualidade dos seus produtos continuamente.
Um exemplo disso esse material, que tem como objetivo aumentar a produtividade e o
desempenho dos usurios no uso de nossos sistemas.
O processo de elaborao desse material passou por frequentes correes e testes de
qualidade, mas isso no exime o material de erros e possveis melhorias. Para que haja
melhoras, ns contamos com o seu apoio. Caso voc tenha alguma sugesto, reclamao ou
at mesmo encontre algum tipo de erro nesse material, solicitamos que voc entre em contato
conosco. Dessa forma, poderemos analisar suas sugestes e reclamaes para corrigir
eventuais erros.
Para entrar em contato com o nosso Centro de Treinamento, escreva para
treinamento@dominiosistemas.com.br. Relate, pois, a sua sugesto, reclamao ou o erro
encontrado e sua localizao para que possamos fazer as devidas correes.
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destacar essa folha, relatar sua sugesto e/ou reclamao e remeter ao seguinte endereo:
Centro de Treinamento Domnio
Avenida Centenrio, 7405
Nossa Senhora da Salete
Cricima SC CEP: 88815-001
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ndice
Conveno de cursores, cones e tipografia ............................................................................. 17
Lista de Abreviaturas e Siglas .................................................................................................. 19
Viso Geral do Curso ............................................................................................................... 21
Descrio ............................................................................................................................. 21
Pblico Alvo ........................................................................................................................ 21
Pr-requisitos ....................................................................................................................... 21
Objetivos.............................................................................................................................. 22
1. Acessar o Domnio Contabilidade........................................................................................ 23
1.1. Troca de Cores no Sistema ........................................................................................... 25
2. Menu Controle...................................................................................................................... 26
2.1. Empresas....................................................................................................................... 26
2.1.1. Guia Empresa ........................................................................................................ 26
2.1.2. Guia Atividades .................................................................................................... 28
2.1.3. Guia Responsvel Legal ....................................................................................... 29
2.1.4. Guia Registro ........................................................................................................ 31
2.1.5. Guia Quadro Societrio ........................................................................................ 32
2.1.6. Guia Observaes ................................................................................................. 35
2.1.7. Boto Alteraes ................................................................................................... 37
2.1.8. Excluir Empresas .................................................................................................. 38
2.2. Troca de Empresas F8 ............................................................................................... 39
2.3. Scios............................................................................................................................ 41
2.3.1. Guia Geral ............................................................................................................. 42
2.3.2. Guia Cnjuge ........................................................................................................ 44
2.3.3. Guia Comercial/Social .......................................................................................... 45
2.3.4. Guia Dependentes ................................................................................................. 46
2.3.5. Guia Participaes Societrias .............................................................................. 47
2.3.6. Guia Referncias ................................................................................................... 48
2.3.6.1. Guia Bancrias .............................................................................................. 49
2.3.6.2. Guia Comerciais ............................................................................................ 49
2.3.6.3. Guia Pessoais ................................................................................................ 50
2.3.7. Guia Seguros ......................................................................................................... 51
2.3.8. Guia Bens .............................................................................................................. 52
2.4. Contadores .................................................................................................................... 55

2.4.1. Guia Geral.................................................................................................................. 56
2.4.2. Guia Endereo ........................................................................................................... 57
2.4.3. Guia Acesso SEFAZ.................................................................................................. 58
2.5. Filial Ativa .................................................................................................................... 58
2.6. Parmetros .................................................................................................................... 59
2.6.1. Guia Geral ............................................................................................................. 60
2.6.1.1. Guia Definies ............................................................................................. 60
2.6.1.2. Guia Classificao das contas ....................................................................... 62
2.6.1.3. Guia Opes .................................................................................................. 63
2.6.1.4. Guia Lanamentos ......................................................................................... 67
2.6.1.5. Guia Demonstrativos ..................................................................................... 69
2.6.1.5.1. Guia Utiliza ........................................................................................... 69
2.6.1.5.2. Guia DFC .............................................................................................. 69
2.6.1.6. Guia Informativos ......................................................................................... 71
2.6.1.6.1. Guia Gera .............................................................................................. 71
2.6.1.6.2. Guia SPED Contbil .............................................................................. 72
2.6.1.7. Guia Conciliao ........................................................................................... 73
2.6.2. Guia Natureza das Contas ..................................................................................... 75
2.6.3. Guia Zeramento .................................................................................................... 76
2.6.3.1. Guia Contas Zeradas ..................................................................................... 77
2.6.3.2. Guia Destino dos lanamentos ...................................................................... 77
2.6.4. Guia CMV............................................................................................................. 79
2.6.5. Guia Livro Caixa .................................................................................................. 82
2.6.6. Guia Assinaturas ................................................................................................... 83
2.6.6.1. Guia Relatrios.............................................................................................. 83
2.6.6.2. Guia Configuraes das assinaturas .............................................................. 84
2.6.6.3. Guia Declarao de veracidade ..................................................................... 85
2.6.7. Guia Domnio Cliente ........................................................................................... 86
2.7. Perodo de Trabalho...................................................................................................... 87
2.8. Fechamento................................................................................................................... 89
2.9. Trocar Senha ................................................................................................................. 90
2.10. Trocar Usurio ............................................................................................................ 91
2.11. Permisses .................................................................................................................. 91
2.11.1 Usurios ............................................................................................................... 91

2.11.1.1. Guia Geral ................................................................................................... 92
2.11.1.2. Guia Acessos ............................................................................................... 94
2.11.1.2.1. Guia Individual .................................................................................... 94
2.11.1.2.1.1. Guia Mdulo/Menu ..................................................................... 94
2.11.1.2.1.2. Guia Empresas ............................................................................. 95
2.11.1.2.2. Guia Conforme Grupo ......................................................................... 96
2.11.2. Grupo de Mdulos .............................................................................................. 97
2.11.3. Grupo de Empresas ............................................................................................. 98
3. Menu Arquivos ................................................................................................................... 100
3.1. Contas ......................................................................................................................... 100
3.1.1. Guia Demonstrativos .......................................................................................... 101
3.1.2. Guia Planos referenciais ..................................................................................... 102
3.1.2.1. Guia SPED ECF/SPED Contbil ................................................................ 103
3.1.2.2. Guia FCONT/SPED Contbil At 2013 .................................................. 104
3.1.2.3. Guia ANEEL ............................................................................................... 105
3.1.2.3.1. Guia At 2014 .......................................................................................... 105
3.1.2.3.2. Guia A partir de 2015 ............................................................................... 106
3.1.2.4. Guia COFI ................................................................................................... 107
3.1.3. Guia Outros idiomas ........................................................................................... 107
3.1.3. Guia SCP............................................................................................................. 110
3.1.3. Guia Carn Leo ................................................................................................. 110
3.2. Histricos .................................................................................................................... 111
3.3. ndices......................................................................................................................... 112
3.3.1. Guia Dirios ........................................................................................................ 113
3.3.2. Guia Mdios ........................................................................................................ 114
3.3.1.1. Boto Duplicar ............................................................................................ 114
3.4. Idiomas ....................................................................................................................... 115
3.4.1. Guia Ttulo .......................................................................................................... 116
3.4.2. Guia Cabealho ................................................................................................... 116
3.4.3. Guia Colunas....................................................................................................... 117
3.4.5. Guia Totalizadores .............................................................................................. 118
3.5. Sociedade em Conta de Participao - SCP ............................................................... 119
3.5.1. Guia Geral ........................................................................................................... 120
3.5.2. Guia Zeramento .................................................................................................. 121

3.6. Departamentos ............................................................................................................ 122
3.6. Centros de Custos ....................................................................................................... 122
3.7. Configurao de Notas Explicativas .......................................................................... 123
3.7.1. Notas Explicativas .............................................................................................. 123
3.7.2. Relacionamento entre Notas Explicativas e Contas Contbeis .......................... 127
3.8. Abreviaturas................................................................................................................ 128
3.9. Configurao para Contabilizar Extrato Bancrio...................................................... 129
3.9.1. Boto Incluir ....................................................................................................... 132
3.10. Lanamentos Padres ............................................................................................... 134
3.11. Responsveis ............................................................................................................ 137
4. Menu Movimentos ............................................................................................................. 140
4.1. Lanamentos ............................................................................................................... 140
4.1.1. Guia Geral ........................................................................................................... 141
4.1.2. Guia Centro de Custo .......................................................................................... 143
4.1.3. Guia Gerencial .................................................................................................... 144
4.1.4. Guia Referencial ................................................................................................. 145
4.1.4.1. Guia SPED ECF............................................................................................... 146
4.1.4.2. Guia SPED FCONT ......................................................................................... 146
4.1.5. Guia FCONT....................................................................................................... 147
4.1.5.1. Guia Lanamentos RTT .............................................................................. 148
4.1.5.2. Guia Centro de Custo .................................................................................. 149
4.1.5.3. Guia Referencial.......................................................................................... 150
4.1.6. Guia DMPL......................................................................................................... 150
4.1.7. Guia DFC ............................................................................................................ 152
4.1.8. Guia DSP ............................................................................................................ 153
4.1.9. Guia SCP............................................................................................................. 154
4.2. Consulta e Lanamentos ............................................................................................. 154
4.2.1. Guia Geral ........................................................................................................... 155
4.2.3. Guia Gerencial .................................................................................................... 161
4.2.4.1. Guia SPED ECF............................................................................................... 162
4.2.4.2. Guia SPED FCONT ......................................................................................... 163
4.2.5. Guia FCONT....................................................................................................... 164

4.2.6. Guia DMPL......................................................................................................... 167
4.2.7. Guia DFC ............................................................................................................ 168
4.2.8. Guia DSP ............................................................................................................ 169
4.2.9. Guia SCP............................................................................................................. 170
4.3. Lanamentos Padres ................................................................................................. 170
4.3.1. Guia Geral ........................................................................................................... 171
4.3.3. Guia Gerencial .................................................................................................... 174
4.3.4.1. Guia SPED ECF............................................................................................... 175
4.3.4.2. Guia SPED FCONT ......................................................................................... 176
4.3.5. Guia FCONT....................................................................................................... 177
4.3.6. Guia DMPL......................................................................................................... 180
4.3.7. Guia DFC ............................................................................................................ 181
4.3.8. Guia DSP ............................................................................................................ 182
4.3.9. Guia SCP............................................................................................................. 183
4.4. Lanamentos de Extrato Bancrio .............................................................................. 184
4.5. Lanamentos Orados................................................................................................. 185
4.6. Conciliao ................................................................................................................. 187
4.6.1 Lanamentos ........................................................................................................ 187
4.6.2 Contas .................................................................................................................. 191
4.6.3. Bancria .............................................................................................................. 192
4.6.3.1. Conciliao Automtica .............................................................................. 193
4.6.3.2. Conciliao Manual .................................................................................... 193
4.6.3.3. Desconciliao ............................................................................................ 194
4.6.3.4. Conciliao Bancria de Um para Vrios Lanamentos ............................. 194
4.6.3.5. Conciliao de Um Lanamento Contbil para Nenhum Lanamento de
Extrato ...................................................................................................................... 194

4.6.4. Cliente/Fornecedor.............................................................................................. 195
5. Menu Relatrios ................................................................................................................. 197
5.1. Dirio .......................................................................................................................... 197
5.1.1. Concluir Atividades ............................................................................................ 200
5.1.1.1. Concluir Atividade - Uma Atividade para Uma ou Vrias Empresas ........ 200
5.1.1.1.1. Concluir Atividade Data e Hora .................................................. 201
5.1.1.2. Concluir Atividade - Uma Empresa para Uma ou Vrias Atividades ........ 202
5.1.1.3. Concluir Atividade - Uma ou Vrias Atividades para Uma ou Vrias
Empresas .................................................................................................................. 204
5.2. Razo .......................................................................................................................... 206
5.3. Balancete .................................................................................................................... 210
5.3.1. Guia Geral ........................................................................................................... 211
5.3.2. Guia Ordem......................................................................................................... 213
5.3.3. Guia Contas......................................................................................................... 214
5.4. Balano ....................................................................................................................... 217
5.4.1. Guia Geral ........................................................................................................... 218
5.4.2. Guia Imprimir ..................................................................................................... 220
5.4.3. Guia Ordem......................................................................................................... 222
5.4.4. Guia Contas......................................................................................................... 223
5.5. Balano Fiscal............................................................................................................. 225
5.5.1. Guia Geral ........................................................................................................... 226
5.5.2. Guia Opes ........................................................................................................ 227
5.5.3. Guia Contas......................................................................................................... 229
5.6. Balano Social ............................................................................................................ 230
5.7. Caixa ........................................................................................................................... 233
5.8. Termos ........................................................................................................................ 235
5.9. Abreviaturas................................................................................................................ 237
5.10. Livros Contbeis ....................................................................................................... 238
5.10.1. Guia Geral ......................................................................................................... 239
5.10.1.1. Guia Livro ................................................................................................. 239
5.10.1.2. Guia Anexos Dirio................................................................................... 240
5.10.1.3. Guia Anexos Razo ................................................................................... 241

5.10.1.4. Guia Opes .............................................................................................. 243
5.10.2. Guia Termos ..................................................................................................... 245
5.10.3. Guia Dirio ....................................................................................................... 246
5.10.4. Guia Razo ........................................................................................................ 248
5.10.5. Guia Caixa ........................................................................................................ 251
5.10.6. Guia Balancete .................................................................................................. 253
5.10.7. Guia Balano..................................................................................................... 257
5.10.8. Guia Demonstrativos ........................................................................................ 262
5.10.8.1. Guia DRE .................................................................................................. 262
5.10.8.2. Guia DRA.................................................................................................. 265
5.10.8.3. Guia DVA ................................................................................................. 267
5.10.8.4. Guia DLPA................................................................................................ 269
5.10.8.5. Guia DOAR ............................................................................................... 271
5.10.8.6. Guia DFC .................................................................................................. 273
5.10.8.7. Guia DMPL ............................................................................................... 275
5.10.8.8. Guia DSP ................................................................................................... 277
5.10.9. Guia Plano de Contas ........................................................................................ 279
5.10.10. Guia Outros ..................................................................................................... 281
5.10.10.1 Guia Abreviaturas ......................................................................................... 281
5.10.10.2 Carta de Responsabilidade da Administrao .............................................. 282
5.10.10.3 Coeficientes de Anlises ............................................................................... 284
5.11. Informativos.............................................................................................................. 286
5.11.1. SPED Contbil .................................................................................................. 287
5.11.1.1. SPED Contbil - Outros Dados Guia Geral ........................................... 289
5.11.1.2. SPED Contbil - Outros Dados Guia Dados .......................................... 291
5.11.1.3. SPED Contbil - Outros Dados Guia Demonstrativos ........................... 292
5.11.1.4. SPED Contbil - Outros Dados Guia Escriturao auxiliar ................... 294
5.11.2. Sinco Contbeis ................................................................................................ 295
5.11.3. Balancete ANEEL............................................................................................. 297
5.11.4. Balancete ANTT ............................................................................................... 299
5.11.5. Arquivos Banco Central.................................................................................... 301
5.11.6. Balancete COFI 4010........................................................................................ 303
5.11.6. SPED FCONT................................................................................................... 305
5.11.6.1. At 2010 .................................................................................................... 305

5.11.6.2. A partir de 2011 ........................................................................................ 306
5.12. Anlises .................................................................................................................... 309
5.12.1. Vertical do Balano .......................................................................................... 309
5.12.2. Horizontal do Balano ...................................................................................... 311
5.12.3. Vertical do D.R.E.............................................................................................. 313
5.12.4. Horizontal do D.R.E. ........................................................................................ 315
5.12.5. Coeficientes ...................................................................................................... 318
5.13. Demonstrativos ......................................................................................................... 323
5.13.1. DRE .................................................................................................................. 323
5.13.1.1. Estrutura DRE ........................................................................................... 328
5.13.1.1.1. Relao de Contas Associadas DRE .............................................. 331
5.13.2. DRA .................................................................................................................. 332
5.13.2.2. Estrutura DRA........................................................................................... 336
5.13.2.2.1. Relao de Contas Associadas DRA .............................................. 338
5.13.3. DVA .................................................................................................................. 338
5.13.3.1. Estrutura DVA .......................................................................................... 341
5.13.3.2. Relao de Contas Associadas DVA...................................................... 343
5.13.4. DLPA ................................................................................................................ 343
5.13.4.1. Estrutura DLPA ......................................................................................... 346
5.13.4.2. Relao de Contas Associadas DLPA .................................................... 349
5.13.5. DOAR ............................................................................................................... 349
5.13.5.1. Estrutura DOAR ........................................................................................ 352
5.13.5.2. Relao de Contas Associadas DOAR ................................................... 354
5.13.6. DMPL ............................................................................................................... 354
5.13.6.1. Estrutura DMPL ........................................................................................ 358
5.13.6.2. Relao de Contas Associadas DMPL ................................................... 360
5.13.7. DFC ................................................................................................................... 360
5.13.7.1. Estrutura DFC ........................................................................................... 364
5.13.7.2. Relao de Contas Associadas DFC ...................................................... 367
5.13.7.3. Conciliao DFC ....................................................................................... 368
5.13.8. DSP ................................................................................................................... 369
5.13.8.1. Estrutura DSP ............................................................................................ 372
5.13.8.2. Relao de Contas Associadas DSP .................................................. 374
5.13.9. EBITDA/LAJIDA ............................................................................................. 374

5.13.9.1. Estrutura .................................................................................................... 377
5.13.9.2. Relao de Contas Associadas EBITDA/LAJIDA ............................ 379
5.13.10. Balano Demonstrao ................................................................................... 379
5.13.10.1. Estrutura do Balano Demonstrao ....................................................... 381
5.13.11. Notas Explicativas .......................................................................................... 382
5.14. Grficos .................................................................................................................... 384
5.14.1. Anlise Horizontal do Balano ......................................................................... 384
5.14.2. Anlise Horizontal do D.R.E ............................................................................ 385
5.14.3. Saldos das Contas Contbeis ............................................................................ 387
5.15. Rendimentos e Dedues Carn Leo ...................................................................... 388
5.15.1. Demonstrativo Mensal ...................................................................................... 388
5.15.2. Demonstrativo Anual ........................................................................................ 389
5.16. Acompanhamento ..................................................................................................... 389
5.16.1. Acompanhamento Dirio .................................................................................. 389
5.16.2. Lanamentos ..................................................................................................... 390
5.16.3. Conferncia ....................................................................................................... 393
5.16.4. Comparativo de Movimento ............................................................................. 394
5.16.4.1. Guia Geral ................................................................................................. 395
5.16.4.2. Guia Contas ............................................................................................... 396
5.16.5. Conferncia FCONT ......................................................................................... 397
5.16.5.1. Guia Geral ................................................................................................. 397
5.16.5.2. Guia Contas Contbeis .............................................................................. 398
5.16.5.3. Guia Contas Referenciais .......................................................................... 399
5.17. Conciliao ............................................................................................................... 400
5.17.1. Lanamentos ..................................................................................................... 400
5.17.2. Contas ............................................................................................................... 402
5.17.3. Bancria ............................................................................................................ 403
5.17.4. Cliente/Fornecedor............................................................................................ 404
5.18. Cadastrais.................................................................................................................. 408
5.18.1. Empresas ........................................................................................................... 409
5.18.2. Scios ................................................................................................................ 412
5.18.3. Contas ............................................................................................................... 414
5.18.4. Histricos .......................................................................................................... 417
5.18.5. ndices ............................................................................................................... 418

5.18.6. Lanamentos Padres ....................................................................................... 419
5.18.7. Centros de Custos ............................................................................................. 420
5.18.8. Departamentos .................................................................................................. 420
5.18.9. Idiomas.............................................................................................................. 421
5.19. Centros de Custos ..................................................................................................... 422
5.19.1. Rateio de Contas ............................................................................................... 422
5.19.2. Lanamentos ..................................................................................................... 423
5.19.3. Rateio de Lanamentos ..................................................................................... 425
5.20. Oramentrios........................................................................................................... 426
5.20.1. Acompanhamento Mensal ................................................................................ 426
5.20.2. Acompanhamento Acumulado ......................................................................... 429
5.21. Plano Referencial...................................................................................................... 431
5.21.1. Contas ............................................................................................................... 431
5.21.2. Relacionamento de Contas................................................................................ 432
5.22. Gerenciador de Relatrios ........................................................................................ 434
5.22.1. Emitindo Relatrios .......................................................................................... 434
6. Menu Utilitrios ................................................................................................................. 436
6.1. Consultas .................................................................................................................... 436
6.1.1. Contas (Nome) F3 ............................................................................................ 436
6.1.2. Contas (Classificao) F4 ................................................................................ 436
6.1.3. Saldos F5.......................................................................................................... 437
6.1.4. Contas x Lanamentos F6 ................................................................................ 438
6.1.5. Consulta Movimento Mensal F11.................................................................... 439
6.1.6. Configurar Consulta ............................................................................................ 440
6.2. Backup ........................................................................................................................ 441
6.3. Configurar Backup ..................................................................................................... 441
6.3.1. Guia Backup ....................................................................................................... 442
6.3.2. Guia Mais opes................................................................................................ 444
6.3.3. Guia Valida ......................................................................................................... 444
6.3.4. Guia Compacta ................................................................................................... 445
6.3.5. Relatrio de Todos os Backups Realizados ........................................................ 446
6.4. Configurar Atualizao............................................................................................... 447
6.5. Configurar Conexo Internet ...................................................................................... 448
6.6. Alterao de Lanamentos.......................................................................................... 448

6.7. Alterao de Data do Cadastro de Contas .................................................................. 451
6.8. Alterao da Estrutura do Plano de Contas ................................................................ 453
6.9. Ajustes de Lanamentos para SPED ECF .................................................................. 456
6.9.1. Transferir Lanamentos entre Contas Referenciais ............................................ 456
6.9.2. Gerar Lanamentos para Contas Referenciais por Conta Contbil .................... 458
6.9.3. Gerar Lanamentos para Contas Referenciais em Grupo ................................... 459
6.10. Ajustes de Lanamentos para FCONT/Banco Central ............................................. 461
6.10.1. Inicializao de Saldos Fiscais ......................................................................... 461
6.10.2. Transferir Saldos de Contas Referenciais ......................................................... 463
6.10.3. Transferir Lanamentos entre Contas Referenciais .......................................... 465
6.10.4. Gerar Lanamentos para Contas Referenciais por Conta Contbil .................. 467
6.10.5. Gerar Lanamentos para Contas Referenciais em Grupo ................................. 468
6.11. Ajustes de Lanamentos para a DFC ........................................................................ 470
6.11.1. Gerar lanamentos para a DFC em Grupo ........................................................ 470
6.11.2. Gerar lanamentos para a DFC por Conta Contbil ......................................... 471
6.12. Vincular Plano Referencial as Contas Contbeis ................................................ 473
6.13. Regerar ................................................................................................................. 475
6.13.1. Lanamentos de Extrato Bancrio ......................................................................... 475
6.13.2. Lanamentos por Centro de Custo......................................................................... 477
6.14. Consulta Lanamentos Simples ................................................................................ 478
6.15. Consulta Lotes com Diferena de Dbito e Crdito ................................................. 481
6.16. Menu Favoritos ......................................................................................................... 483
6.17. Importao ................................................................................................................ 485
6.17.1. De Outra Empresa ............................................................................................. 485
6.17.1.1. Lanamentos Simples................................................................................ 485
6.17.1.2. Lanamentos ............................................................................................. 486
6.17.1.3. Outros ........................................................................................................ 487
6.17.2. Importao Padro ............................................................................................ 488
6.17.2.1. Leiaute Domnio Sistemas com Separador ............................................... 488
6.17.3. Importador ........................................................................................................ 491
6.17.3.1. Importar ..................................................................................................... 491
6.17.3.1.1. Guia Geral ......................................................................................... 492
6.17.3.1.2. Guia Argumentos .............................................................................. 493
6.17.3.1.3. Guia Opes ...................................................................................... 493

6.17.3.1.4. Resumo dos Dados ............................................................................ 495
6.17.3.1.4.1. Registro a serem gravados ......................................................... 495
6.17.3.1.4.2. Advertncias .............................................................................. 496
6.17.3.1.4.3. Erros ........................................................................................... 496
6.17.3.1.4.4. Crticas de estruturas.................................................................. 497
6.17.3.2. Conjunto de dados ..................................................................................... 499
6.17.3.3. Definio de dados .................................................................................... 501
6.17.3.3.1. Guia Geral ......................................................................................... 502
6.17.3.3.2. Guia Tabelas e Campos ..................................................................... 503
6.17.3.4. Leiaute ....................................................................................................... 514
6.17.4. Importao Leiautes Antigos ....................................................................... 519
6.17.4.1. De Lanamentos ................................................................................... 519
6.17.4.2. De Empresas ......................................................................................... 520
6.17.5. Domnio Cliente ................................................................................................ 521
6.17.6. Extrato Bancrio ............................................................................................... 522
6.17.7. Outras Importaes ........................................................................................... 523
6.17.7.1. De Tabelas ................................................................................................. 523
6.17.7.2. Outros ........................................................................................................ 525
6.17.7.3. ANS ........................................................................................................... 526
6.18. Exportao ................................................................................................................ 527
6.18.1. Lanamentos ..................................................................................................... 527
6.18.2. Contas ............................................................................................................... 528
6.18.3. Domnio Cliente ................................................................................................ 529
6.19. Apurao do Custo das Mercadorias Vendidas ........................................................ 530
6.19.1. Guia CMV......................................................................................................... 531
6.19.2. Guia Lanamentos contbeis ............................................................................ 531
6.20. Zeramento ................................................................................................................. 533
6.21. Excluso.................................................................................................................... 534
6.21.1. Lanamentos Simples ....................................................................................... 535
6.21.2. Lanamentos ..................................................................................................... 536
6.21.3. Contas ............................................................................................................... 537
6.21.4. Histricos .......................................................................................................... 538
6.22. Elimina Perodo ........................................................................................................ 538
6.23. Transfere Dados para Planilha Eletrnica ................................................................ 539

6.24. Registro de Atividades F9 ..................................................................................... 540
6.25. Calculadora F12..................................................................................................... 542
7. Menu Ajuda ........................................................................................................................ 543
7.1. Contedo da Ajuda F1 ............................................................................................. 543
7.2. Novidades ................................................................................................................... 544
7.3. Sobre ........................................................................................................................... 544
A sua melhor escolha
Conveno de cursores, cones e tipografia
A fonte Arial utilizada para se referir a ttulos de janelas, guias e quadros, por
exemplo:
D duplo clique no cone Domnio Contbil, para abrir a janela Conectando...
A fonte Arial em Negrito utilizada para definir botes, cones, menus e opes,
onde voc dever clicar, por exemplo:
Clique no menu Arquivos, opo Contas.
A fonte Arial em Itlico utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domnio,
bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo:
Pronto! Voc pode comear a utilizar o mdulo Contabilidade do Domnio Contbil.
A fonte Arial Sublinhado utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e
parmetros dos sistemas da Domnio, por exemplo:
No campo Usurio, digite o nome do novo usurio.
A fonte Times New Roman em Itlico junto com o cone abaixo so utilizados em
observaes importantes, que estaro dispostas nesse material. Por exemplo:
A partir da verso 7.2A-05, os mdulos foram desagrupados do Domnio Contbil,
sendo assim, cada mdulo poder ser acessado individualmente.
Estes cones voc encontrar ao lado dos ttulos de algumas rotinas, para
que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina
diria, semanal, mensal ou anual.
17
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, etc.,
indicando que voc poder salvar esse item em alguns formatos disponveis.
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, etc.
Ele indica que voc poder enviar esse item por e-mail.
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele
indica que voc poder salvar esse item no formato Excel.
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele
indica que voc poder salvar esse item no formato PDF.
Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao
pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro
desse
campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando.
desse
campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando e ao pressionar a
tecla da
funo F7, voc ter acesso a janela de cadastro desse campo.
desse campo, ao pressionar a tecla de funo F3 voc ter acesso a janela de consulta desse
campo, ao pressionar a tecla de funo F4 voc ter acesso a janela de consulta desse
campo e ao pressionar a tecla da funo F7, voc ter acesso janela de cadastro
desse campo.
18
Lista de Abreviaturas e Siglas

ANS
Agncia Nacional da Sade;
CAE
Cdigo de Atividade Estadual;
CEI
Cadastro Especfico do INSS;
CEP
Cdigo de Endereamento Postal;
CNAE
Cdigo Nacional de Atividade Econmica;
CNH
Carteira Nacional de Habilitao;
CNPJ
Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica;
COFINS
Contribuio para Fins Sociais;
CPF
Cadastro Nacional de Pessoa Fsica;
CRC
Conselho Regional de Contabilidade;
CSL
Contribuio Social sobre Lucro;
CSOC
Contribuio Social;
CTPS
Carteira de Trabalho e Previdncia Social;
DDD
Discagem Direta Distncia;
DFC
Demonstrao do Fluxo de Caixa;
DLPA
Demonstrao de Lucros ou Prejuzos Acumulados;
DMPL
Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido;
DOAR
Demonstrao de Origens e Aplicaes de Recursos;
DRA
Demonstrao do Resultado Abrangente;
DRE
Demonstrao do Resultado de Exerccio;
DVA
Demonstrao do Valor Adicionado;
EPP
Empresa de Pequeno Porte;
IRPJ
Imposto de Renda Pessoa Jurdica;
IRRF
Imposto de Renda Retido na Fonte;
LALUR
Livro de Apurao do Lucro Real;
LP
Lucro Presumido;
MB
Mega Byte;
ME
Micro Empresa;
PJ
Pessoa Jurdica;
RG
Registro Geral;
19
SIMPLES
SPED
UF
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

Contribuies;
Sistema Pblico de Escriturao Digital;
Unidade Federativa;
UFIR
Unidade Fiscal de Referncia;
UFR
Unidade Fiscal de Referncia.
20
Viso Geral do Curso

Descrio
A finalidade do curso do mdulo Domnio Contabilidade apresentar aos
nossos usurios e tcnicos os seguintes tpicos:
Utilizao do Sistema;
Acessando a Contabilidade;
Cadastrando Empresas;
Alterando Dados;
Excluso de Empresas;
Ativando Empresas;
Definindo Parmetros;
Cadastrando Contas;
Cadastrando Histricos Padres;
Cadastrando Lanamentos Padres;
Efetuando Lanamentos;
Efetuando Lanamentos Padres;
Relatrios Contbeis;
Dirio;
Razo;
Balancete;
Balano;
Caixa;
Contas;
Utilitrios;
Teclas de Funo.
Pblico Alvo
Este curso direcionado aos novos usurios dos sistemas da Domnio, sendo que
nesse curso ser ensinado o mdulo Contabilidade. O conhecimento a ser adquirido
inteiramente voltado a operar de maneira correta e eficaz o mdulo Contabilidade do
Domnio Contbil.
Pr-requisitos
Para o estudante ter um bom desempenho durante o treinamento, necessrio que
atenda aos seguintes requisitos:
Conhecimento na rea de contabilidade;

Noes bsicas de informtica.
21
Objetivos
Ao trmino desse treinamento, o aluno estar apto a realizar as seguintes funes:
Cadastrar, consultar, alterar e excluir empresas, contas e histricos padres;

Definir os parmetros de cada empresa cadastrada no sistema Domnio Contabilidade;
Efetuar lanamentos;
Emitir relatrios diversos;
Consultar saldos;
Trabalhar com os utilitrios do sistema.
22
1. Acessar o Domnio Contabilidade

Para voc acessar o mdulo de Domnio Contabilidade, proceda da seguinte
maneira:
1. D duplo clique na pasta Domnio Contbil, na rea de trabalho.
2. Abrindo a janela Domnio Contbil, conforme a figura a seguir:
3. Nessa janela, d duplo clique no cone Domnio Contabilidade, para abrir a janela
Conectando..., conforme a figura a seguir:
4. Digite o Nome do Usurio e a Senha para acessar o sistema e, aps, clique no boto OK.
A partir da verso 7.2A-05, os mdulos foram desagrupados do Domnio Contbil,
sendo assim, cada mdulo poder ser acessado individualmente.
5. Verifique que voc ainda poder acessar outros mdulos, atravs do mdulo que est
ativo. Para isso, clique no menu
e escolha o mdulo correspondente para que o

23
mesmo seja ativado. Verifique conforme a figura abaixo:
6. Veja que voc poder realizar uma pesquisa em todos os mdulos. Basta informar uma
palavra chave no campo Pesquisar Menu, que o sistema listar todos os mdulos e
menus que possuem a palavra informada. Verifique um exemplo conforme a figura
abaixo:
24
Voc dever clicar sobre a opo desejada e o sistema automaticamente abrir a opo
selecionada.
1.1. Troca de Cores no Sistema

Nessa opo voc poder trocar a cor do sistema conforme desejar. Para isso proceda
da seguinte maneira:
1. Clique no cone
para abrir a janela com as opes de cores disponveis, conforme
imagem abaixo:
2. As cores disponveis so: Azul, Cinza e Verde. Selecione a cor desejada e o sistema
automaticamente mudar conforme opo selecionada.
25
2. Menu Controle
2.1. Empresas
Para cadastrar uma nova empresa, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Empresas, para abrir a janela Empresas, conforme a
figura a seguir:
2. Clique no boto Novo, e aparecer um novo cadastro, a ser preenchido.

3. Essa janela composta por 06 (seis) guias, onde voc dever preencher os campos de cada
uma delas, conforme segue.
2.1.1. Guia Empresa

Nessa guia voc dever informar os dados cadastrais da empresa. Para isso, proceda da
seguinte maneira:
1. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
2. No campo Apelido, informe um apelido (nome reduzido) para a empresa.
3. No campo Nome, informe o nome da empresa.
26
4. No campo Razo Social, informe a razo social da empresa.

5. No campo Nome Fantasia, informe o nome fantasia da empresa.
6. No campo Tipo do Endereo, selecione o logradouro da empresa.
7. No campo Endereo, informe o endereo da empresa.
8. No campo Nmero, informe o nmero do endereo da empresa.
9. No campo Bairro, informe o bairro da empresa.
10. No campo Complemento, informe o complemento do endereo da empresa.
11. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio da empresa.
12. O campo UF, ser preenchido automaticamente com o Estado do municpio informado no
campo Municpio, caso o campo Municpio no seja informado, dever ser informada a
UF.
13. No campo C.E.P., informe o cdigo de endereamento postal da empresa.
14. No campo Caixa Postal, informe o nmero da caixa postal da empresa.
15. O campo Pas ser preenchido automaticamente com o Pas Brasil, caso no campo
UF esteja informado uma UF Brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.
16. No campo DDD, informe o cdigo de discagem direta a distncia da empresa.
17. No campo Fone, informe o nmero do telefone da empresa.
18. No campo Fax, informe o nmero do fax da empresa.
19. No campo E-mail, informe o endereo eletrnico da empresa.
20. No campo Pgina na Internet, informe a pgina eletrnica oficial da empresa na
internet.
21. No campo Tipo inscrio, selecione a opo:
C.N.P.J., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional
de Pessoa Jurdica;
C.P.F., caso a empresa seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;
C.E.I., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico do
INSS.
22. No campo seguinte, informe o nmero correspondente ao tipo de inscrio da empresa.

23. No campo Insc. Estadual, informe a inscrio estadual da empresa.
24. No campo Insc. Municipal, informe a inscrio municipal da empresa.
27
25. No campo Insc. Junta Com., informe a inscrio da empresa na junta comercial.
26. No campo Data, informe a data de inscrio na junta comercial.
27. No campo Insc. Suframa, informe a inscrio da Suframa.
28. No campo Insc. Sub. Trib., informe a inscrio de substituio tributria correspondente.
29. No campo Natureza Jurdica, informe o cdigo da natureza jurdica da empresa.
30. No campo Contador, informe o cdigo do contador previamente cadastrado (ver
item 2.4.).
31. No campo Incio Atividades, informe a data de incio das atividades da empresa.
32. No campo Cliente desde, informe a data em que a empresa se tornou cliente do
escritrio.
33. No campo Situao, selecione a opo:
Ativo, para empresas que estejam ativas;
Inativo, para empresas que estejam inativas;
Em Constituio, para empresas que estejam em constituio.

Os campos Data e Motivo somente estaro habilitados, se no campo Situao, voc
selecionar a opo Inativo.
34. No campo Data, informe a data em que a empresa se tornou inativa.

35. No campo Motivo, selecione a opo correspondente.
36. No campo Durao do Contrato, selecione a opo:
Indeterminado, para contrato social com prazo indeterminado;
Determinado, para contrato social com prazo determinado.

O campo Data somente estar habilitado, se no campo Durao do Contrato, voc
selecionar a opo Determinado.
37. No campo Data, informe a data de trmino do contrato.

38. No campo Foro Comarca, informe o foro da comarca para dirimir quaisquer
divergncias do contrato.
39. Selecione a opo Outro registro, caso a empresa tenha sido registrada.
2.1.2. Guia Atividades

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar a atividade primria e
28
secundria da empresa, quando houver. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. No quadro Primria, no campo:
CNAE, informe o cdigo nacional de atividade econmica da empresa;
CNAE 2.2, informe o cdigo nacional de atividade econmica da empresa conforme

verso 2.2 dessa tabela;
CAE, informe o cdigo de atividade estadual da empresa;
Ramo Atividade, ser informado automaticamente o ramo de acordo com o cdigo

informado no campo CNAE, caso seja necessrio, voc poder alter-lo;
Objeto Social, informe o objeto social da empresa de forma clara, precisa e detalhada.
Exemplo: Comrcio varejista de confeces.
2. No quadro Secundrias, clique no boto Incluir, para incluir uma ou mais atividades
secundrias da empresa, ao clicar nesse boto, ser habilitado o campo Cdigo CNAE.
3. No campo Cdigo CNAE, informe o cdigo nacional de atividade econmica,
lembrando que essa uma atividade secundria da empresa.
2.1.3. Guia Responsvel Legal

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados do responsvel
legal da empresa. Para isso, proceda da seguinte maneira:
29
Caso voc informe o CPF de um scio j cadastrado no sistema, ser exibida uma
mensagem, conforme a figura abaixo. Clique no boto Sim para confirmar a
importao.
1. No campo C.P.F., informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica do

responsvel legal.
2. No campo Nome, informe o nome do responsvel legal.
3. No quadro Dados residencial, no campo:
Endereo, informe o endereo do responsvel legal;
Nmero, informe o nmero do endereo do responsvel legal;
Complemento, informe o complemento do endereo do responsvel legal;
Bairro, informe o bairro do responsvel legal;
Municpio, informe o nome do municpio do responsvel legal;
UF, informe o Estado do responsvel legal;
C.E.P., informe o cdigo de endereamento postal do responsvel legal;
DDD, informe o cdigo de discagem direta a distncia do responsvel legal;
Fone, informe o nmero do telefone do responsvel legal.

30
4. No quadro Outros dados, no campo:
Qualificao, selecione o cdigo de qualificao para o responsvel legal;
Identidade Profissional, informe a identidade profissional do responsvel legal;
Cargo, informe o cargo do responsvel legal;
E-mail, informe o endereo eletrnico do responsvel legal;
RG, informe o nmero do Registro Geral do responsvel legal;
rgo Emissor, informe o rgo emissor da identidade do responsvel legal;
UF Emisso, informe o Estado de emisso do Registro Geral do responsvel legal;
Data de Emisso, informe a data de emisso da identidade do responsvel legal;
Selecione a opo Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da

Junta Comercial, selecione para identificar que o responsvel legal pela empresa
possui o certificado digital para assinatura dos arquivos.
2.1.4. Guia Registro

A guia Registro somente estar habilitada, se na guia Empresa, voc
selecionar a opo Outro registro.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados da empresa com
registro no cartrio ou na OAB. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. No campo Registro, selecione a opo correspondente ao registro da empresa.

31
O campo Nome do Cartrio somente estar habilitado quando no campo Registro,

for selecionada a opo Cartrio.
2. No campo Nome do Cartrio, informe o nome do cartrio onde est registrada a
empresa.
3. No campo Data de Registro, informe a data em que foi realizado o registro da empresa.
4. No campo Nmero, informe o nmero do registro.
5. No campo Folha, informe o nmero da folha do livro em que foi realizado o registro.
6. No campo Livro, informe o nmero do livro em que foi realizado o registro.
7.
Quando o tipo de registro selecionado for Cartrio, no campo Identificao da

empresa nos livros e demonstrativos sero listadas as opes Empresa,
Entidade
e Sociedade. Caso o tipo de registro selecionado seja OAB, no
campo Identificao da empresa nos livros e demonstrativos sero listadas as
opes Empresa, Entidade, Sociedade e Sociedade de advogados.
7. No campo Identificao da empresa nos livros e demonstrativos, selecione a opo

correspondente a identificao da empresa nos livros e demonstrativos.
2.1.5. Guia Quadro Societrio

A guia Quadro Societrio somente estar disponvel, se a empresa for matriz.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referente ao
capital social e scios da empresa. Para isso, proceda da seguinte maneira:
32
1. Clique no boto Incluir, para adicionar um quadro societrio.

2. No campo Data, informe a data correspondente.
3. No campo Capital Social Total, informe o valor do capital social da empresa.
4. Clique no boto Incluir, para adicionar um scio previamente cadastrado (ver item 2.3.).
5. Na coluna Ordem, ser demonstrada a ordem que os scios foram vinculados ao quadro
societrio.
6. Na coluna Cdigo/CPF/CNPJ, informe o cdigo, CPF ou CNPJ do scio
previamente cadastrado.
7. Na coluna Nome, ser informado automaticamente o nome do scio.
8. Na coluna Participao %, informe o percentual de participao do scio na empresa.
9. Na coluna Quotas integralizadas, informe a quantidade de quotas que foram
integralizadas pelo scio.
10. Na coluna Quotas a integralizar, informe a quantidade de quotas que no foram
integralizadas.
11. Na coluna Total de Quotas, ser informado automaticamente a soma da quantidade de
quotas integralizadas e no integralizadas.
12. Na coluna Valor da quota, informe o valor da quota da sociedade.
13. Na coluna Capital integralizado R$, ser informado automaticamente o resultado da
quantidade de Quotas integralizadas multiplicado pelo Valor da quota.
33
14. Na coluna Capital a integralizar R$, ser informado automaticamente o resultado da

quantidade de Quotas a integralizar multiplicado pelo Valor da quota.
15. Na coluna Participao R$, ser informado automaticamente a soma dos valores das
colunas Capital integralizado R$ e Capital a integralizar R$.
16. Na coluna Meses para integralizao, informe os meses que ser integralizado o
restante do capital.
17. Na coluna Tipo, selecione a opo correspondente.
18. Na coluna Condio, selecione a opo correspondente.
19. Na coluna Exerce atividade, selecione a opo correspondente, para informar se o scio
cadastrado exercer alguma atividade na empresa.
20. Na coluna Cargo, informe o cargo do scio.
1. Na coluna Possui representante legal, selecione a opo correspondente indicando se o
scio possui ou no representante legal. Quando selecionada a opo Sim, na coluna ao
lado ser habilitado o boto
, clicando neste boto voc poder informar um ou mais
representante legal, na janela Representante Legal, conforme figura a seguir:
No quadro Dados, clique no boto Incluir, para incluir o representante legal da

empresa;
No campo CPF, informe o nmero de inscrio do CPF do representante legal;
No campo Nome, informe o nome do representante legal;
No campo Qualificao, selecione a opo correspondente indicando a qualificao do

representante legal;
Clique no boto Excluir, para excluir um representante legal da empresa.
21. Na coluna Data Ingresso, informe a data em que o scio passou a fazer parte da
sociedade.
34
22. Na coluna Data Sada, informe a data em que o scio deixou de fazer parte da sociedade.
23. No campo Capital integralizado, ser informado automaticamente o total de capital
integralizado na empresa.
24. No campo Quotas integralizadas, ser informado automaticamente o total de quotas
integralizadas na empresa.
25. No campo Capital a integralizar, ser informado automaticamente o capital que falta ser
integralizado na empresa.
26. No campo Quotas a integralizar, ser informado automaticamente as quotas que faltam
ser integralizadas na empresa.
27. No campo Total do capital, ser informado automaticamente o total do capital da
empresa.
28. No campo Total de quotas, ser informado automaticamente o total de quotas da
empresa.
2.1.6. Guia Observaes

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc poder inserir observaes pertinentes ao
cliente.
1. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas. Aparecer a janela

Empresas - Mdulos, conforme a figura abaixo, onde voc dever selecionar quais
35
sistemas sero utilizados pela empresa que voc est cadastrando.

Os sistemas relacionados na janela Empresas - Mdulos, somente estaro
disponveis de acordo com o tipo de licena de uso do sistema.
2. Caso voc tenha uma empresa cadastrada, ou queira utilizar os dados (opes, contas
contbeis, contas gerenciais, etc.) de outra empresa cadastrada, voc poder clicar no
boto Importar dados, onde aparecer a janela Importao de Cadastros de Outra
Empresa, com as opes a serem importadas, conforme a figura abaixo. Selecione os
cadastros que voc deseja importar, selecione a empresa origem (EXEMPLO ou outra
empresa que voc tenha cadastrado), clique no boto Importar Cadastros.
3. Clique no boto Sim, em cada uma das mensagens que aparecer, aps clique no boto
OK, concluindo a operao de importao de dados.
36
Ao realizar alteraes em um dos campos: Guia Empresa: Nome, Razo Social,

Nome Fantasia, Endereo, Nmero, Bairro, Complemento, Municpio, UF,
CEP, Pas, Inscrio Estadual, Inscrio Municipal, Inscrio Junta
Comercial, Inscrio Suframa, Inscrio Sub.Tributria, Natureza Jurdica;
Guia Atividades: CNAE, CNAE 2.0, CAE; Guia Responsvel legal: CPF, Nome,
Endereo, Nmero, Complemento, Bairro, Municpio, UF, CEP, Qualificao,
Cargo e RG, no cadastro da empresa, o sistema emite uma mensagem solicitando a
confirmao do registro dessas alteraes:
Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes, conforme a figura a
seguir:
Nesta janela sero demonstradas as alteraes realizadas e um campo para informar

a data da alterao.
2.1.7. Boto Alteraes

Nesta opo, voc poder visualizar os registros das alteraes j realizadas no cadastro
da empresa, agrupadas por data.
1. Clique no boto Alteraes..., da janela Empresas, para visualizar as alteraes
cadastrais da empresa correspondente, conforme a figura a seguir:
37
2. No campo Data, ser informada a data da alterao, caso queira visualizar alteraes em
outra data clique em um dos botes de navegao.
3. No quadro Alteraes, sero demonstradas as alteraes referente a data correspondente.
4. Voc poder marcar e desmarcar cada registro de alterao, clicando sobre os mesmos. E
poder utilizar os botes abaixo, como auxlio:
Clique no boto Todos, para selecionar todos os registros de alteraes;
Clique no boto Nenhum, para que nenhum registro de alterao fique selecionado;
Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: Os
registros de alteraes que estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam
selecionados, ficaro desmarcados.
5. Clique no boto Excluir, para excluir o(s) registro(s) de alterao(es), lembrando que, o
cadastro continuar com as informaes alteradas.
6. Clique no boto Fechar, para retornar janela de cadastro de empresas.
As alteraes realizadas na janela Alterao Contratual, no mdulo Domnio
Registro, sero gravadas na tela de alteraes com a data em que foram finalizadas e
no podero ser excludas.
2.1.8. Excluir Empresas

Caso voc necessite excluir uma empresa cadastrada, proceda da seguinte maneira:
A excluso de empresas somente poder ser realizada pelo usurio Gerente.
1. Clique no menu Controle, opo Empresas, para abrir a janela Troca de Empresa.
38
2. Selecione a empresa que voc deseja excluir, clicando sobre ela e aps, clique no boto
Dados..., para abrir a janela de Cadastro de Empresas.
3. Clique com o boto direito do mouse em qualquer campo dessa janela, e clique no
submenu Excluir registro, conforme a figura a seguir:
4. Aparecer uma mensagem, conforme a figura a seguir:
5. Clique no boto Sim, para confirmar a excluso dessa empresa ou clique no boto No,
para cancelar a excluso.
6. Se voc clicar no boto Sim, aparecer uma nova mensagem, conforme a figura a seguir:
2.2. Troca de Empresas F8

39
Pelo fato do mdulo Domnio Contabilidade ser um sistema multi-empresa,

necessrio que voc ative a empresa que deseja trabalhar.
Para ativar uma empresa, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Troca de empresas, ou pressione a tecla de funo
F8, ou ainda clique diretamente no boto
, na barra de ferramentas do sistema, para
abrir a janela Troca de empresa, conforme a figura a seguir:
2. Clique sobre a empresa correspondente, e clique no boto Ativar.

3. Voc poder ainda procurar uma empresa determinada. Para isso, proceda da seguinte
maneira:
4. No quadro Buscar por, selecione a opo:
Cdigo, e informe o cdigo da empresa a ser localizada;
Apelido, e informe o apelido, ou parte dele, da empresa a ser localizada.
5. Voc poder listar somente as empresas que utilizam esse mdulo, selecionando a opo
40
S deste mdulo, no quadro Empresas, e ainda ocultar as empresas inativas,

selecionando a opo Ocultar inativas, no quadro Empresas.
Voc tambm poder ativar a empresa da seguinte maneira:
1. No canto superior direito da janela do sistema, voc encontrar um campo, onde voc
poder clicar na seta ao lado desse campo para visualizar uma lista com todas as empresas
cadastradas em seu sistema, conforme a figura a seguir:
2. Clique sobre a empresa que voc deseja ativar.
2.3. Scios
Para cadastrar os scios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Scios, para abrir a janela Scio, conforme a figura a
seguir:
41
2. Essa janela composta por 08 (oito) guias, onde voc dever preencher os campos de
cada uma delas, conforme segue.
2.3.1. Guia Geral

Nessa guia, voc dever informar os dados cadastrais do scio. Para isso, proceda da
seguinte maneira:
2. No campo Tipo Inscrio, selecione a opo:
C.N.P.J., caso o scio seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurdica;
C.P.F., caso o scio seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica.
Caso o scio seja pessoa jurdica, todos os campos a partir do campo Data de
Nascimento sero desabilitados, bem como as demais guias.
3. No campo C.P.F. ou C.N.P.J., informe nmero correspondente.
4. No campo Nome, informe o nome do scio.

5. No campo Endereo, informe o endereo do scio.
6. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do scio.
7. No campo Complemento, informe o complemento do endereo do scio.
8. No campo Bairro, informe o bairro do scio.
9. No campo Cidade, informe a cidade do scio.
10. No campo UF, selecione o Estado do scio.
11. O campo Pas, ser preenchido automaticamente com o Pas Brasil, caso no campo
UF esteja informado uma UF brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.
12. No campo C.E.P., informe o cdigo de endereamento postal do scio.
13. No campo E-mail, informe o endereo eletrnico do scio.
14. No campo Fone, informe o DDD e o nmero do telefone do scio.
15. No campo Celular, informe o nmero do telefone celular do scio.
42
16. No campo Tipo de Imvel, selecione a opo correspondente.
O campo Valor do Aluguel/Financiamento somente estar habilitado, se no campo

Tipo de Imvel, voc selecionar a opo Prprio Financiado ou Alugado.
17. No campo Valor do Aluguel/Financiamento, informe o valor do aluguel ou
financiamento pago pelo scio.
18. No campo Data de Nascimento, informe a data de nascimento do scio.
19. No campo Sexo, selecione a opo correspondente.
20. No campo Estado Civil, selecione a opo correspondente.
21. No campo C.N.H., informe o nmero da carteira nacional de habilitao do scio.
22. No campo C.T.P.S., informe o nmero da carteira de trabalho e previdncia social do
scio.
23. No campo Certificado de Reservista., informe o nmero do certificado de reservista do
scio.
24. No campo Identidade, informe o nmero do registro geral do scio.
25. No campo rgo Emissor, informe o rgo emissor da identidade do scio.
26. No campo UF de Emisso, informe o Estado de emisso da identidade do scio.
27. No campo Data de Emisso, informe a data de emisso da identidade do scio.
28. No campo Ttulo eleitoral, informe o nmero do ttulo eleitoral do scio.
29. No campo Zona eleitoral, informe o nmero da zona eleitoral do scio.
30. No campo Seo eleitoral, informe o nmero da seo eleitoral do scio.
31. No campo Nacionalidade, informe a nacionalidade do scio.
32. No campo Naturalidade, informe a naturalidade do scio.
33. No campo UF, informe o Estado da naturalidade do scio.
34. No campo Nome do Pai, informe o nome do pai do scio.
35. No campo Nome da Me, informe o nome da me do scio.
36. No campo Emancipado, selecione a opo correspondente.
O campo Forma de Emancipao somente estar habilitado, se no campo
Emancipado, voc selecionar a opo Sim.
37. No campo Forma de Emancipao, selecione a opo correspondente.
43
38. Selecione a opo Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da
Junta Comercial, para identificar que o scio possui certificado digital para assinatura
dos arquivos.
2.3.2. Guia Cnjuge
Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados do cnjuge do
scio cadastrado. Para isso, proceda da seguinte maneira:
A guia Cnjuge somente estar habilitada se no campo Estado Civil, da guia Geral,
voc selecionar a opo Casado ou Concubinato.
1. No quadro Dados do Cnjuge, nos campos:
Nome, informe o nome do cnjuge do scio;
Data de Nascimento, informe a data de nascimento do cnjuge do scio;
Regime Casamento, selecione a opo correspondente;
C.P.F., informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica do cnjuge do scio;
Profisso, informe a profisso do cnjuge do scio;
Renda, informe a renda do cnjuge do scio;
Identidade, informe o nmero do registro geral do cnjuge do scio;
rgo Emissor, informe o rgo emissor da identidade do cnjuge do scio;
UF de Emisso, informe o Estado de emisso da identidade do cnjuge do scio;

44
Data de Emisso, informe a data de emisso da identidade do cnjuge do scio;
Ttulo eleitoral, informe o nmero do ttulo eleitoral do cnjuge do scio;
Zona eleitoral, informe o nmero da zona eleitoral do cnjuge do scio;
Seo eleitoral, informe o nmero da seo eleitoral do cnjuge do scio.
2.3.3. Guia Comercial/Social

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados comerciais e
sociais do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. No campo Profisso, informe a profisso do scio.

2. No campo Identidade Profissional, informe o nmero da identidade profissional do
scio.
3. No campo Endereo, informe o endereo comercial do scio.
4. No campo Nmero, informe o nmero do endereo comercial do scio.
5. No campo Bairro, informe o bairro do endereo comercial scio.
6. No campo Cidade, informe a cidade do endereo comercial do scio.
7. No campo Complemento, informe o complemento do endereo comercial do scio.
8. No campo C.E.P., informe o cdigo de endereamento postal do endereo comercial do
scio.
45
9. No campo UF, selecione o Estado do endereo comercial do scio.

10. No campo DDD, informe o cdigo de discagem direta a distncia comercial do scio.
11. No campo Fone, informe o nmero do telefone comercial do scio.
12. No campo Fax, informe o nmero do fax comercial do scio.
13. No quadro Dados Escolares, no campo:
Escolaridade, selecione a opo correspondente;
Formao Acadmica, informe o curso de formao do scio;
Nvel Acadmico, selecione a opo correspondente;
C.N.P.J., informe o nmero do CNPJ da instituio de ensino em que o scio se

formou;
Previso de Concluso, informe a data de previso da concluso do curso.
14. No quadro Dados Sociais, no campo:
Cartes de Crdito, informe os cartes de crdito que o scio possui;
Planos de Sade, informe os planos de sade que o scio possui;
Planos de Previdncia, informe os planos de previdncia que o scio possui;
Hobby, informe o hobby do scio;
Recursos Tecnolgicos, informe os recursos Tecnolgicos que o scio possui.
2.3.4. Guia Dependentes

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados dos dependentes
do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
46
1. Clique no boto Incluir, para incluir um novo dependente.

3. Na coluna Nome, informe o nome do dependente.
4. Na coluna D. Nascimento, informe a data de nascimento do dependente.
5. Voc poder tambm clicar no boto Importar, para importar os dependentes de
contribuintes cadastrados no mdulo Domnio Folha.
2.3.5. Guia Participaes Societrias

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referentes
participao do scio em outras empresas. Para isso, proceda da seguinte maneira:
47
1. Clique no boto Incluir, para incluir uma empresa onde o scio tenha participao.
2. Na coluna C.N.P.J., informe o Cdigo Nacional de Pessoa Jurdica da empresa onde o
scio tenha participao.
3. Na coluna Razo Social, informe a razo social da empresa onde o scio tenha
participao.
4. Na coluna D. de Entrada, informe a data em que o scio passou a fazer parte da
sociedade.
5. Na coluna D. de Sada, informe a data em que o scio deixou de fazer parte da
sociedade.
6. Na coluna Participao, informe o percentual de participao do scio na empresa.
7. Na coluna Dirigente, selecione a opo correspondente para indicar se o scio dirigente
da empresa.
8. Voc poder tambm clicar no boto Importar, para importar as empresas cadastradas no
sistema em que esse scio participa do quadro societrio.
2.3.6. Guia Referncias

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados das referncias
bancrias, comerciais e pessoais do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
48
Essa guia composta por outras 03 (trs) guias, onde voc dever preencher os
campos de cada uma delas, conforme segue.
2.3.6.1. Guia Bancrias

Nessa guia, voc dever informar os dados das referncias bancrias do scio. Para
isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no boto Incluir, para incluir uma referncia bancria do scio.
2. Na coluna Cdigo, informe o cdigo da agncia bancria previamente cadastrada no
mdulo Domnio Novo Honorrios.
3. As colunas Nome, Agncia e Banco, sero preenchidos automaticamente.
2.3.6.2. Guia Comerciais

comerciais do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
49
1. Clique no boto Incluir, para incluir uma referncia comercial do scio.

2. Na coluna Empresa, informe o nome da empresa.
3. Na coluna Endereo, informe o endereo da empresa.
4. Na coluna Nmero, informe o nmero do endereo da empresa.
5. Na coluna Complemento, informe o complemento do endereo da empresa.
6. Na coluna Bairro, informe o bairro da empresa.
7. Na coluna Cidade, informe a cidade da empresa.
8. Na coluna UF, informe o Estado da empresa.
9. Na coluna CEP, informe o cdigo de endereamento postal da empresa.
10. Na coluna DDD, informe o cdigo de discagem direta a distncia da empresa.
11. Na coluna Fone, informe o nmero do telefone da empresa.
2.3.6.3. Guia Pessoais

pessoais do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
50
1. Clique no boto Incluir, para incluir uma referncia pessoal do scio.

2. Na coluna Nome, informe o nome da pessoa.
3. Na coluna Endereo, informe o endereo da pessoa.
4. Na coluna Nmero, informe o nmero do endereo da pessoa.
5. Na coluna Complemento, informe o complemento do endereo da pessoa.
6. Na coluna Bairro, informe o bairro da pessoa.
7. Na coluna Cidade, informe a cidade da pessoa.
8. Na coluna UF, informe o Estado da pessoa.
9. Na coluna CEP, informe o cdigo de endereamento postal da pessoa.
10. Na coluna DDD, informe o cdigo de discagem direta a distncia da pessoa.
11. Na coluna Fone, informe o nmero do telefone.
2.3.7. Guia Seguros

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referentes aos
seguros que o scio possui. Para isso, proceda da seguinte maneira:
51
1. Clique no boto Incluir, para incluir um seguro.

2. Na coluna Seguradora, informe o nome da seguradora.
3. Na coluna Modalidade, informe a modalidade do seguro.
4. Na coluna Bem, informe o bem segurado.
5. Na coluna Valor, informe o valor do seguro.
6. Na coluna Vencimento, informe o vencimento do seguro.
2.3.8. Guia Bens

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referentes aos
bens que o scio possui. Para isso, proceda da seguinte maneira:
52
1. Clique no boto Incluir, para incluir um bem.

2. No campo Descrio, informe a descrio do bem.
3. No campo Classificao, selecione a opo correspondente.
4. No campo Valor, informe o valor do bem.
Os campos do quadro Imvel somente estaro habilitados, se no campo
Classificao, voc selecionar a opo Imvel.
5. No quadro Imvel, no campo:
Localizao, informe a localizao do imvel;
Cartrio, informe o cartrio de registro do imvel;
Matrcula, informe o nmero da matrcula do imvel;
Data Matrcula, informe a data da matrcula do imvel;
Livro, informe o nmero do livro de registro do imvel;
Folha, informe o nmero da folha do livro de registro do imvel;
Tipo, selecione a opo correspondente.

O campo Imvel Explorado somente estar habilitado, se no campo Tipo, voc
selecionar a opo Rural.
Imvel Explorado, selecione a opo correspondente;

53
rea Construda, informe a rea construda do imvel;
rea, informe a rea do imvel;
Cesso, selecione a opo correspondente;
Impenhorvel, selecione a opo correspondente;
nus, selecione a opo correspondente;
Os campos Tipo nus, Valor, Vencimento, e Credor somente estaro habilitados,

se no campo nus, voc selecionar a opo Sim.
Tipo nus, selecione a opo correspondente;
Valor, informe o valor do nus;
Vencimento, informe o vencimento do nus;
Credor, informe o nome do credor do nus.

Os campos do quadro Mvel somente estaro habilitados, se no campo
Classificao, voc selecionar a opo Mvel.
6. No quadro Mvel, no campo:
Marca, informe a marca do mvel;
Ano, informe o ano do mvel;
Alienado, selecione a opo correspondente;

O campo Vencimento somente estar habilitado, se no campo Alienado, voc
selecionar a opo Sim.
Vencimento, informe a data de vencimento da alienao do mvel;

O campo Leasing somente estar habilitado, se no campo Alienado, voc
selecionar a opo No.
Leasing, selecione a opo correspondente;

Os campos Empresa, Contrato e Vencimento somente estaro habilitados, se no
campo Leasing, voc selecionar a opo Sim.
Empresa, informe o nome da empresa do leasing do mvel;
Contrato, informe a data de contrato de leasing do mvel;

54
Vencimento, informe a data de vencimento do leasing do mvel.

Os campos do quadro Semovente somente estaro habilitados, se no campo
Classificao, voc selecionar a opo Semovente.
7. No quadro Semovente, no campo:
nus, selecione a opo correspondente;
Vencimento, informe o vencimento do nus.
8. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
2.4. Contadores
Para cadastrar os contadores, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Contadores, ou clique no boto
que fica ao lado
do campo Contador, na janela Empresa, para abrir a janela Cadastro de contadores,

conforme a figura a seguir:

No campo Nome, informe o nome do completo do contador.
55
2.4.1. Guia Geral
1. No quadro Documentos, no campo:
C.P.F., informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica do contador;
C.R.C., informe o nmero do registro do contador junto ao CRC;
UF de expedio do CRC, informe a unidade federativa de expedio do registro do

contador junto ao CRC;
Data de validade do CRC, informe a data de vencimento do CRC;
Sequencial do CRC, informe o nmero da sequencia do CRC;
Matrcula, informe o nmero da matrcula do contador:
Identidade, informe o nmero do registro de identidade do contador;
rgo expedio identidade, informe o rgo de expedio da identidade do

contador;
Data expedio identidade, informe a data de expedio da identidade do contador;
Selecione a opo Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da

Junta Comercial, selecione para identificar que o contador possui certificado digital
para assinatura dos arquivos.
2. No quadro Contato, no campo:
Fone, informe o nmero de telefone do contador;
Fax, informe o nmero do fax do contador;
E-mail, informe o endereo de e-mail do contador.
3. No quadro Pessoa jurdica, no campo:
CNPJ, informe o CNPJ da pessoa jurdica responsvel pelas informaes, caso esse no
seja contador.
4. No quadro Categoria, no campo:
Nome, selecione a categoria do contador.

O quadro Acesso ao portal - SEFAZ, somente estar habilitado quando no campo
UF do CRC estiver informado RS, SC ou MT.
5. Selecione o quadro Acesso ao portal SEFAZ.
Selecione a opo Pessoa Fsica, caso o contador seja pessoa fsica;

56
Selecione a opo Pessoa Jurdica, caso o contador seja pessoa jurdica;
No campo Senha, informe a senha de acesso ao portal SEFAZ.

O campo Tipo do CRC somente ficar habilitado quando no campo UF do CRC
estiver selecionada a opo MT.
No campo Tipo do CRC, selecione a opo correspondente ao tipo do CRC.
2.4.2. Guia Endereo
1. No campo Endereo, informe o endereo do contador.

2. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do contador.
3. No campo Complemento, informe o complemento do endereo do contador.
4. No campo Bairro, informe o bairro do contador.
5. No campo CEP, informe o cdigo de endereamento postal do contador.
6. No campo Municpio, informe o cdigo do Municpio do contador, o campo ao lado ser
preenchido automaticamente com o nome e a sigla do Estado do municpio.
57
2.4.3. Guia Acesso SEFAZ
1. No quadro Dados do certificado digital, no campo:
Arquivo, selecione o arquivo do certificado digital correspondente;
Emitido para, ser demonstrado para que o certificado digital foi emitido;
Emitido por, ser demonstrado quem emitiu o certificado digital;
Validade, ser demonstrada a validade do certificado digital.
2. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes cadastradas.
2.5. Filial Ativa

1. Clique no menu Controle, opo Filial Ativa, na janela Escolha a filial, para abrir a
janela Escolha a filial, conforme a figura a seguir:
58
2. Nessa janela, voc dever selecionar uma empresa para efetuar os lanamentos e emitir
relatrios da filial escolhida. Ainda, voc poder selecionar mais que uma empresa para
consolidar os relatrios e clicar no boto Consolidado, para consolidar os relatrios de
todas as filiais.
3. Clique no boto OK, para salvar as alteraes realizadas.
2.6. Parmetros
Para cada empresa cadastrada, necessrio que voc defina os parmetros da mesma.
Por meio dos Parmetros ser definida a parametrizao da empresa para o uso dela
no mdulo Domnio Contabilidade.
Voc poder definir os parmetros a qualquer momento, porm, aconselhamos que
faa isso imediatamente aps o cadastro da empresa, ou da primeira empresa, se for
cadastrar mais que uma, dessa forma, voc poder copiar as opes para outras
empresas.
Esse procedimento permite que voc defina algumas configuraes, por exemplo:
quais os demonstrativos que a empresa utiliza, a data de incio dos lanamentos, a mscara
contbil, etc.
Para voc cadastrar os parmetros da empresa, proceda da seguinte maneira:
1. Verifique se a empresa que voc deseja cadastrar ou alterar os Parmetros est ativa.
2. Clique no menu Controle, opo Parmetros, para abrir a janela Parmetros,
59
2.6.1. Guia Geral

2.6.1.1. Guia Definies
Na guia Definies, informe todos os dados, conforme solicitado. Para isso, proceda
1. No quadro Geral:
No campo Usar como, selecione a opo correspondente, de acordo com o que voc
deseja utilizar no sistema. Para fazer apenas o controle do caixa, selecione a opo Livro
Caixa. Para fazer a contabilidade normal, selecione a opo Contabilidade Fiscal. Se
desejar ainda fazer a contabilidade, mais o controle de rateio por contas gerenciais,
selecione a opo Contabilidade Gerencial;
Selecione a opo Contabilidade por centro de custo, para empresas que fazem a
contabilidade por centro de custo;
O campo A partir de, somente ficar habilitado se a opo Contabilidade por
centro de custo estiver selecionada.
No campo A partir de, informe a data inicial dos lanamentos por Centro de Custo;
Selecione a opo Contabilidade oramentria, para empresas que fazem a

60
contabilidade oramentria, habilitando no sistema as opes referentes contabilidade

oramentria;
A opo Mostrar guia do lanamento gerencial somente estar habilitada, se
no campo Usar como, estiver selecionada a opo Contabilidade Gerencial.
Selecione a opo Mostrar guia do lanamento gerencial, para que seja mostrada
a guia de lanamento gerencial;
Selecione a opo Emite relatrios em outros idiomas, para que o sistema habilite
a opo de emitir os relatrios contbeis em outros idiomas;
Selecione a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP, para as

empresas que realizam a contabilizao por sociedade em conta de participao.
A opo Identificar rendimentos e dedues para o Carn Leo, somente
ficar habilitada quando o tipo da inscrio da empresa for diferente de CNPJ, e no
campo Usar Como dos parmetros estiver selecionada a opo Livro Caixa.
Selecione a opo Identificar rendimentos e dedues para o Carn Leo,

para as empresas que realizam a contabilizao de dedues e rendimentos para o carn
leo.
2. No quadro Mscaras das contas, no campo:
Mscara contbil, voc ir determinar as quebras que existiro no plano de contas, por
meio de nmeros informados nesse campo. Observe o exemplo a seguir:
A mscara est representada na coluna Classificao. ela quem determina o

formato da classificao, ou seja, o nmero de casas em cada quebra. Por exemplo:
para esse plano de contas foi utilizada a mscara 9.9.9.99.999.999;
Mscara p/ relatrios, voc pode determinar uma estrutura contbil diferente da

mscara contbil utilizada pela empresa, somente com a finalidade de emisso dos
61
relatrios. Observe o exemplo a seguir:
O campo Mscara gerencial somente estar habilitado, se no campo Usar como,

voc selecionar a opo Contabilidade Gerencial.
Mscara gerencial, voc pode determinar uma estrutura contbil diferente da mscara
gerencial utilizada pela empresa, somente com a finalidade de emisso dos relatrios.
Observe o exemplo a seguir:
3. No quadro Passivo a descoberto, no campo Conta Patrimnio Lquido, informe o

cdigo da conta do Patrimnio Lquido. Se o saldo dessa conta for negativo, na emisso
do balano, o sistema vai posicionar o grupo do Passivo a Descoberto, conforme
determinado pela Resoluo CFC n 1.049/2005.
A conta informada tem que ser obrigatoriamente a conta Sinttica.
2.6.1.2. Guia Classificao das contas

Na guia Classificao das Contas, conforme a figura abaixo, informe todos os
dados solicitados. Para isso, proceda da seguinte maneira:
62
1. No quadro Opo, selecione a opo:
No permitir cadastrar contas analticas com a mesma classificao, para

que no seja possvel cadastrar duas contas analticas com a mesma classificao.
2. Selecione o quadro Definir grupos de contas sintticas que podero ter contas
analticas cadastradas com a mesma classificao, para incluir um grupo de contas
que podero ser cadastrada com a mesma classificao.
Clique no boto Incluir, para incluir o grupo de contas que podero ser cadastrada com
a mesma classificao;
Na coluna Cdigo, selecione a conta desejada;
Na coluna Classificao, ser demonstrada a classificao da conta contbil

selecionada;
Na coluna Nome da conta, ser demonstrado o nome da conta contbil selecionada;
Clique no boto Excluir, para excluir uma conta contbil j selecionada.
2.6.1.3. Guia Opes

Na guia Opes, conforme a figura abaixo, informe todos os dados solicitados. Para
isso, proceda da seguinte maneira:
63
3. No quadro Plano de contas, no campo:
Compartilha plano de contas, caso a empresa corrente disponibilize o plano de

contas para que as demais empresas possam utilizar, voc dever selecionar a opo
Sim. Caso contrrio, selecione a opo No;
O campo Origem do Plano de Contas somente estar habilitado, se no campo
Compartilha plano de contas, voc selecionar a opo No.
Origem do Plano de Contas, voc poder selecionar a empresa origem desse

compartilhamento, onde sero listadas as empresas que compartilham plano de contas.
Exemplo: Vamos supor que na empresa A, voc tenha selecionado a opo Sim no
campo Compartilha plano de contas, e deseja utilizar o mesmo plano de contas para
a empresa B. Para isso, nesta empresa no campo Origem do Plano de Contas,
selecione a empresa A. A partir desse momento, a empresa B ir utilizar o mesmo
plano de contas da empresa A;
Modelo, selecione o modelo de plano de contas correspondente ao que a empresa vai

utilizar:
Anterior MP 449/08, caso a empresa continue trabalhando com o modelo de

plano de contas anterior as alteraes conforme MP 449/08;
Conforme MP 449/08, para que a empresa utilize um novo plano de contas, onde
sua estrutura poder ser alterada conforme MP 449/08. Ao informar que a empresa
64
utiliza plano de contas conforme MP 449/08, acesse o menu Utilitrios para alterar
a estrutura do plano de contas.
4. No quadro Histricos, no campo:
Compartilha histricos, caso a empresa corrente disponibilize o cadastro de histricos

para que as demais empresas possam utilizar, voc dever selecionar a opo Sim. Caso
contrrio, selecione a opo No;
O campo Origem dos Histricos somente estar habilitado, se no campo
Compartilha histricos, voc selecionar a opo No.
O funcionamento desse compartilhamento igual ao do plano de contas visto
anteriormente.
Origem dos Histricos, voc poder selecionar a empresa origem desse

compartilhamento, onde sero listadas as empresas que compartilham os histricos.
5. No quadro Matriz/Filiais, selecione a opo:

A opo Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais somente poder ser
selecionada, se a empresa ativa for matriz, opo essa que ser verificada
atravs do nmero do CNPJ da mesma.
Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais, se a empresa ativa for

matriz e possuir filiais cadastradas no sistema. Ao selecionar esse campo, o sistema
habilitar automaticamente o boto Definir ativa.... Clique no boto Definir ativa...,
para abrir a janela Escolha a filial, conforme a figura a seguir:
Selecione uma empresa para efetuar os lanamentos e emitir relatrios da filial

escolhida. Ainda, atravs do boto Consolidado, voc poder selecionar mais de
uma empresa para consolidar os relatrios de todas as filiais;
65
A opo Incorporao Imobiliria optante pelo RET somente estar habilitada,

quando a empresa for uma filial e a empresa Matriz estiver com a opo Centralizar
a Contabilidade entre Matriz e Filiais selecionada.
Incorporao Imobiliria optante pelo RET, para que as empresas imobilirias

que utilizam o Regime Especial de Tributao possam ser includas nos relatrios
contbeis;
A opo Informar o cdigo da filial no lanamento somente estar habilitada,
se a opo Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais, estiver
selecionada.
Informar o cdigo da filial no lanamento, para que voc possa alterar o cdigo
da filial no momento em que estiver efetuando os lanamentos; caso contrrio, o sistema
ir gravar o cdigo da filial ativa;
A opo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e
Filiais, somente estar habilitada para empresas que compartilham plano de contas
ou origem do plano de contas de outra empresa.
Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais, para que
seja emitido relatrios entre empresas que no tenham vnculos de matriz e filial;
A opo Rateio gerencial por filiais somente estar habilitada, se a opo

Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais, estiver selecionada e
tambm no campo Usar como, da guia Definies, estiver selecionada a opo
Contabilidade Gerencial.
Rateio gerencial por filiais, para que em uma mesma conta contbil voc possa
configurar o percentual de rateio gerencial para cada filial;
A opo Rateio centro de custos por filiais somente estar habilitada, se as
opes Contabilidade por centro de custo da guia Definies e Centralizar a
Contabilidade entre Matriz e Filiais da guia Definies, estiverem
selecionadas.
Rateio centro de custos por filiais, para que em uma mesma conta contbil voc
66
possa configurar o percentual de rateio para cada filial por centro de custo;
6. No quadro Acesso ao sistema, selecione a opo:
Exibir lotes com diferena de dbito e crdito, para quando possuir lanamentos
com diferena de dbito e crdito, ao acessar o sistema seja gerada uma janela
demonstrando os lotes com diferena de dbito e crdito.
2.6.1.4. Guia Lanamentos
1. No quadro Informar a conta por, selecione a opo:
Cdigo, para que, no momento do lanamento, voc informe a conta por meio do seu
cdigo;
Mscara, para que, no momento do lanamento, voc informe a conta por meio da sua
classificao.
2. No quadro Repetir aps gravar o lanamento:
Data, Valor, Dbito, Cd. Histrico, Crdito, Histrico, Localizador, selecione

as opes que voc deseja repetir na partida seguinte dos lanamentos, ou seja, se voc
selecionar a opo Dbito, o sistema sempre ir repetir o cdigo da conta dbito de
uma partida do lanamento para outra;
No campo Cursor em, selecione uma das opes disponveis para fazer com que o
cursor do teclado se posicione na opo selecionada aps gravar o lanamento;
67
Selecione a opo Repetir dados no 1 lanamento, para repetir os dados do

lanamento atual no primeiro novo lanamento.
3. No quadro Repetir a cada partida do lanamento:
Conta, Cdigo Histrico, Valor, Histrico, selecione as opes que voc deseja
repetir a cada partida do lanamento, ou seja, se voc selecionar a opo Conta, o
sistema sempre ir repetir o cdigo da conta de uma partida do lanamento para outra.
4. No quadro Outras opes, selecione a opo:
Altera lanamentos de outros sistemas, para permitir que o usurio altere/exclua

os lanamentos de outro sistema, do tipo diferente de normal e zeramento. Exemplo:
Lanamentos efetuados no mdulo Escrita Fiscal, sendo alterados manualmente no
mdulo Contabilidade;
Digitao obrigatria de histricos, para que o usurio, ao efetuar o lanamento,

obrigatoriamente, informe o cdigo do histrico correspondente;
Permite gravar lanamentos com valor zero, para que o sistema permita efetuar
lanamentos com valor igual a zero;
Informar localizador na tela de lanamentos, para que o usurio, ao efetuar

lanamentos, possa informar um localizador;
No permitir gravar lanamento com diferena Dbito x Crdito, para que o

sistema no permita gravar lanamentos com diferena de dbito e crdito;
A opo Demonstrar a classificao contbil na tela de lanamentos
somente ficar habilitada quando no quadro Informar a conta por, for selecionada a
opo Cdigo.
Demonstrar a classificao contbil na tela de lanamentos, para que seja

demonstrada a classificao contbil na tela de lanamentos;
Demonstrar o saldo das contas na tela de lanamentos, para que seja

demonstrado o saldo das contas contbeis no momento do lanamento;
A opo No permitir alterar o nmero do lote nos lanamentos, somente ficar
habilitada quando a empresa no realiza a contabilidade por Livro Caixa.
No permitir alterar o nmero do lote nos lanamentos, para que o sistema

no permita alterar o nmero dos lotes nos lanamentos.
68
2.6.1.5. Guia Demonstrativos

2.6.1.5.1. Guia Utiliza
1. Selecione os demonstrativos que sero utilizados, pela empresa. Os demonstrativos que

no estiverem selecionados, no estaro disponveis no menu e nem no cadastro de contas.
2.6.1.5.2. Guia DFC
A guia D.F.C. somente estar habilitada, quando na guia Utiliza estiver selecionada
a opo D.F.C.
69
1. No quadro Opes, selecione a opo:
Sempre mostrar na tela de lanamentos os lanamentos de fluxo de caixa,

para que ao efetuar um lanamento contbil sejam demonstrados os lanamentos do
fluxo de caixa, caso contrrio somente ir aparecer quando a mesma conta estiver
configurada para mais de uma descrio na estrutura do fluxo de caixa ou no existir
relacionamento para alguma conta de contra partida;
No campo Mtodo de clculo, selecione a opo:
Direto, para que a DFC seja gerada com base na Estrutura DFC-Mtodo Direto;
Indireto, para que a DFC seja gerada com base na Estrutura DFC - Mtodo Indireto.
2. No quadro Contas equivalentes de caixa:
Clique no boto Incluir, para incluir as contas equivalentes de caixa;

Quando informado uma conta e essa j esteja definida na guia Livro Caixa, o
sistema emitir a seguinte mensagem:
Na coluna Cdigo e Classificao, informe os cdigos das contas / ou informe a

70
classificao das contas equivalentes de caixa;
A coluna Nome da conta, ser informada automaticamente com o nome da conta

informada;
Clique no boto Excluir, para excluir a linha selecionada.
2.6.1.6. Guia Informativos

2.6.1.6.1. Guia Gera
1. No quadro Informativo, selecione a opo:
SPED Contbil, para empresas que estejam obrigadas a gerar o informativo SPED;
SPED ECF, para empresas que estejam obrigadas a gerar o informativo SPED ECF;
A opo Arquivos para o Banco Central somente estar habilitado, quando no
campo Plano de contas referencial estiver selecionada a opo Banco Central
(Cosif).
Arquivos para o Banco Central, para empresas que estejam obrigadas a gerar os
arquivos para o Banco Central;
A opo FCONT somente estar habilitada, caso a opo SPED Contbil esteja
selecionada.
71
FCONT, para empresas que estejam obrigadas a gerar o informativo FCONT;
Balancete ANEEL, para empresas que estejam obrigadas a gerar o balancete

ANEEL;
Balancete COFI 4010 para a CVM, para empresas que estejam obrigadas a gerar o
balancete COFI 4010.
As opes do quadro Planos referencias somente estaro habilitadas, caso a
opo SPED Contbil estiver selecionada.
2. No quadro Planos referencias, no campo:
FCONT/SPED Contbil at 2013, selecione o plano de contas referencial que a

empresa ir utilizar para gerar o FCONT/SPED at 2013;
SPED ECF/SPED Contbil a partir de 2014, selecione o plano de contas

referencial que a empresa ir utilizar para gerar o SPED ECF e SPED Contbil a partir
de 2014.
2.6.1.6.2. Guia SPED Contbil

A guia SPED Contbil somente estar habilitada, quando na guia Gera estiver
selecionada a opo SPED Contbil.
Na guia SPED Contbil, conforme a figura abaixo, voc ir selecionar a forma de
escriturao contbil do livro Dirio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
72
1. No quadro Forma de escriturao contbil, selecione a opo:
Livro Dirio Completo, para emitir o livro dirio completo na emisso do SPED
Contbil e no campo Nome, informe um nome para identificao da emisso do Dirio;
Livro Dirio com escriturao resumida, para emitir o livro dirio que contm
escriturao resumida na emisso do SPED Contbil e no campo Nome, informe um
nome para identificao da emisso do Dirio;
Livro Balancetes Dirios e Balanos, para emitir o livro Balancetes Dirios e

Balano na emisso do SPED Contbil e no campo Nome, informe um nome para
identificao da emisso do Dirio.
2.6.1.7. Guia Conciliao

Na guia Conciliao, conforme a figura abaixo, voc ir selecionar as origens dos
lanamentos que sero conciliados. Para isso, proceda da seguinte maneira:
73
1. Selecione o quadro Considerar como conciliado os lanamentos com as seguintes

origens, para definir os lanamentos que sero considerados na conciliao. Ao
selecionar este quadro ser habilitado as opes deste quadro e o quadro Opo.
Selecione a opo:
Zeramento, caso queira considerar como conciliado os lanamentos com a origem
Zeramento;
Transferncia Lucro/Prejuzo, caso queira considerar como conciliado os

lanamentos com a origem de Transferncia de Lucro/Prejuzo;
Extrato Bancrio, caso queira considerar como conciliados os lanamentos com

origem de Extrato Bancrio.
Patrimnio, caso queira considerar como conciliado os lanamentos com a origem

Patrimnio;
Folha de Pagamento, caso queira considerar como conciliado os lanamentos com a

origem de Folha de Pagamento;
Honorrios, caso queira considerar como conciliado os lanamentos com a origem de

Honorrios;
Domnio Cliente, caso queira considerar como conciliado os lanamentos com a

origem do Domnio Cliente;
Escrita Fiscal, clique no boto
, para definir os tipos de lanamentos da escrita
fiscal que sero considerados como conciliados, ao clicar no boto
ser aberta a
74
janela Conciliao de Lanamentos Escrita Fiscal. Conforme figura a seguir:
Na janela acima selecione a (s) opo (es) correspondente (s), para que sejam
considerados como conciliado os lanamentos das origens selecionadas;
Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os campos;
Clique no boto Nenhum, para retirar a seleo de todos os campos;
Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso dos campos
selecionados;
Lalur, caso queira considerar como conciliado os lanamentos com a origem Lalur;
No quadro Opo, selecione a opo:
Sempre considerar como conciliado as novas origens de lanamentos,

para que as novas origens de lanamentos sejam consideradas como conciliado.
2. No quadro Conciliao de contrapartidas, selecione a opo:
No conciliar automaticamente as contrapartidas de lanamentos, para que

as contrapartidas de lanamentos no sejam conciliadas automaticamente.
2.6.2. Guia Natureza das Contas

Na guia Natureza das contas, conforme a figura abaixo, voc poder incluir as
contas para que no final do balancete, seja demonstrado o resumo do balancete conforme a
natureza das contas configuradas. Para isso, proceda da seguinte maneira:
75
1. Clique no boto Incluir, habilitando assim as colunas Classificao, Natureza e Grupo.

2. Na coluna Classificao, informe a classificao da conta a ser includa.
3. Na coluna Natureza, selecione a opo correspondente.
4. Na coluna Grupo, selecione o grupo correspondente a conta.
5. Clique no boto Excluir, para excluir a linha selecionada.
2.6.3. Guia Zeramento

Na guia Zeramento, subguia Contas zeradas e Destino dos Lanamentos
conforme a figura abaixo, voc poder configurar o sistema para fazer o zeramento das contas
de resultado (apurao do resultado do exerccio). Para isso, proceda da seguinte maneira:
76
2.6.3.1. Guia Contas Zeradas
1. No quadro Contas que devero ser zeradas:
Clique no boto Incluir, habilitando as colunas Cdigo e Classificao;

Se a conta informada nesses campos for do tipo sinttica, todas as contas analticas a
ela subordinadas sero zeradas.
Na coluna Cdigo, informe o cdigo reduzido da conta que dever ser zerada; ou se
desejar, no campo Classificao, informe a classificao da conta;
2.6.3.2. Guia Destino dos lanamentos
77
1. No quadro Contas que recebero os lanamentos de zeramento, no campo:

Quando na guia Gera dos informativos/geral estiver selecionada a opo Gera
informativo FCONT, o sistema somente permitir gravar quando as contas
informadas nos campos Conta destino, Conta Lucro do Perodo e Conta Prejuzo
do Perodo estiverem com uma conta referencial vinculada. Caso a conta informada
possua mais de uma conta referencial, o sistema no permitir gravar e emitir a
seguinte mensagem:
Conta destino, informe o cdigo reduzido da conta que receber os lanamentos de

contra partida das contas de resultado;
Esta uma conta transitria que obrigatoriamente precisa ser do tipo analtica, e
no poder pertencer ao mesmo grupo da conta origem.
Voc poder tambm selecionar o quadro Transferir automaticamente o

resultado para o Patrimnio Lquido, para que o sistema faa, automaticamente, a
transferncia do saldo da conta destino para a conta lucro ou prejuzo conforme o seu
78
saldo (credor ou devedor). Ao selecionar esta opo, sero habilitados os campos Conta
Lucro do Perodo e Conta Prejuzo do Perodo;
Conta Lucro do Perodo, informe o cdigo reduzido da conta que receber o saldo
da conta destino, em caso de lucro no perodo;
Conta Prejuzo do Perodo, informe o cdigo reduzido da conta que receber o

saldo da conta destino, em caso de prejuzo no perodo.
As opes do quadro Transferir automaticamente o resultado para a conta de
Lucro ou Prejuzo Acumulado somente ficar habilitado quando o quadro
Transferir automaticamente o resultado para o Patrimnio Lquido estiver
selecionado.
Voc poder tambm selecionar o quadro Transferir automaticamente o

resultado para a conta de Lucro ou Prejuzo Acumulado, para que o sistema
faa, automaticamente, a transferncia do saldo da conta de lucro ou prejuzo do perodo
para a conta lucro ou prejuzo conforme o seu saldo (credor ou devedor). Ao selecionar
esta opo, sero habilitados os campos Conta Lucro Acumulado e Conta Prejuzo
Acumulado;
Conta Lucro Acumulado, informe o cdigo reduzido da conta que receber o saldo
da conta destino, em caso de lucro no perodo;
Conta Prejuzo Acumulado, informe o cdigo reduzido da conta que receber o

saldo da conta destino, em caso de prejuzo no perodo.
2.6.4. Guia CMV

Na guia CMV, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados em relao a
contabilizao do custo da mercadoria vendida. Para isso, proceda da seguinte maneira:
79
1. No quadro Dados para lanamento do custo da mercadoria vendida, no campo:
Conta CMV, informe a conta contbil do custo de mercadoria vendida;
Histrico, informe o cdigo do histrico do custo da mercadoria vendida.
2. No quadro Contas de estoque, clique no boto Incluir, para incluir as contas de

estoques que sero utilizadas para realizar o clculo do custo da mercadoria vendida.
3. Clique no boto Incluir, para informar as contas de estoque vinculadas ao CMV da
empresa;
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta de estoque que ser vinculada ao CMV;
Na coluna Classificao, demonstrada a classificao da conta vinculada;
Na coluna Nome da conta, demonstrado o nome da conta vinculada;
Na coluna Grupos dos produtos, clique no boto
para abrir a
janela Grupos de Produtos, demonstrado os grupos de produtos vinculados as contas

contbeis do estoque.
80
4. No campo Conta estoque, demonstrada a conta que foi escolhida para consultar.
5. No quadro Grupos de produtos vinculados a conta contbil de estoque, sero
demonstradas as empresas que esto vinculadas a essa conta de estoque.
6. Clique no boto Incluir, para incluir as empresas a seus grupos de produtos.
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da empresa a ser vinculada a essa conta contbil;
Na coluna Empresa, ser demonstrado o nome da empresa vinculada a essa conta;
Na coluna Grupos dos produtos, selecione a opo informando se a empresa utiliza

todos os grupos de produtos ou apenas alguns grupos;
Na coluna Grupos selecionados, ser demonstrado os cdigos dos grupos

selecionados atravs do boto Reticncias da coluna Definio;
O boto Definio somente ficar habilitado quando na coluna Grupos dos
produtos estiver selecionada a opo Selecionar.
Clique no boto
, da coluna Definio, para abrir a janela Definio - Grupos
de Produtos, para vincular a empresa os grupos desejados.
81
7. No campo Empresa, ser demonstrada a empresa selecionada para incluir os grupos.
No quadro Grupos de produtos, clique no boto Incluir para vincular os grupos a

essa empresa;
Na coluna Cdigo, informe o cdigo do grupo;
Na coluna Descrio, ser demonstrado o nome do grupo vinculado;
Clique no boto Excluir, para excluir um grupo j informado;
Clique no boto OK, para salvar as informaes.
Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Definio Grupos de Produtos.
2.6.5. Guia Livro Caixa

Na guia Livro Caixa, conforme a figura abaixo, voc dever informar o(s) cdigo(s)
da(s) conta(s) caixa. Para isso, proceda da seguinte maneira:
82

A opo Informar a conta caixa no lanamento somente estar habilitada, se no
campo Usar como, da guia Definies, estiver selecionada a opo Livro Caixa.
Informar a conta caixa no lanamento, para que no lanamento seja

disponibilizado o campo Conta caixa, com o cdigo da conta caixa j informada.
9. No quadro Contas Caixa:
Clique no boto Incluir, para abrir os campos para incluso de uma nova conta caixa;
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta caixa correspondente;
2.6.6. Guia Assinaturas

Na guia Assinaturas, voc poder configurar as assinaturas do contador, responsvel
legal e do scio da empresa para os relatrios do mdulo Domnio Contabilidade. Veja essas
configuraes a partir do prximo tpico.
2.6.6.1. Guia Relatrios
83
1. Selecione os relatrios que voc deseja que imprimam as configuraes de assinaturas.
2.6.6.2. Guia Configuraes das assinaturas
1. No quadro Dados disponveis do, no campo:
Responsvel Legal, selecione os dados do responsvel legal, que voc deseja que
apaream nos relatrios selecionados;
84
Scio, selecione os dados do scio da empresa que voc deseja que apaream nos
relatrios selecionados;
Contador, selecione os dados do contador que voc deseja que apaream nos relatrios
selecionados.
2. No quadro Assinaturas, no campo:
Assinatura 1, selecione quais dados voc deseja que apaream nos relatrios;
Assinatura 2, selecione quais dados voc deseja que apaream nos relatrios;
Clique no boto Padro, para incluir os dados de um padro do sistema nos quadros
Assinatura 1 e Assinatura 2;
Voc encontrar tambm na guia Configuraes das assinaturas, o boto
Replicar..., que poder ser utilizado para copiar o cadastro de assinaturas atual
para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:
Clique no boto Replicar, para replicar os cadastros de assinaturas desta empresa para
um outro grupo de empresas;
Clique no boto Limpar, para limpar os dados que esto definidos nos quadros
Assinatura da esquerda e Assinatura da direita, para efetuar uma nova
configurao.
2.6.6.3. Guia Declarao de veracidade
85
1. No campo Declarao da assinatura 1, informe uma declarao referente a assinatura

1.
2. No campo Declarao da assinatura 2, informe uma declarao referente a assinatura
2.
2.6.7. Guia Domnio Cliente
86
Caso a empresa utilize o plano de contas de outra empresa, somente ser

permitido utilizar o Domnio Cliente se a empresa origem do plano de contas
tambm utilizar o Domnio Cliente.
1. Selecione o quadro Utiliza Domnio Cliente, para definir que essa empresa ir utilizar o
mdulo Domnio Cliente. Ao selecionar este quadro ser habilitado o quadro Permitir
cadastrar no Domnio Cliente.
2. No quadro Permite cadastrar no Domnio Cliente, no campo:
Contas, informe o cdigo da conta inicial e final a serem cadastradas no Domnio

Cliente;
Os campos Intervalo de: e at somente estaro habilitados se o campo Contas
estiver selecionado.
Histricos, informe o cdigo do histrico inicial e final a ser cadastrado no Domnio

Cliente.
Os campos Intervalo de: e at somente estaro habilitados se o campo Histricos
estiver selecionado.
3. Aps informar todos os dados da janela Parmetros da empresa, clique no boto OK.
2.7. Perodo de Trabalho

Nesta opo voc poder definir o perodo de trabalho e os lanamentos que sero
realizados em data diferentes.
Para definir o perodo de trabalho, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Perodo de Trabalho, para abrir a janela Perodo
de Trabalho, conforme a figura a seguir:
87
2. No quadro Perodo de trabalho, no campo:
Inicial, informe a data inicial do perodo de trabalho;
Final, informe a data final do perodo de trabalho.
Definir permisso de lanamentos em data diferente por usurios, para que

seja possvel definir permisses de lanamentos diferentes por usurios.
4. No quadro Lanamento em data diferente em perodo aberto, selecione a opo:
Livre, para que o sistema permita lanamentos fora do perodo informado;
Avisar, para que o sistema emita uma aviso nos lanamentos fora do perodo
informado, podendo o lanamento ser efetuado ou no;
No Permitir, para que o sistema no permita lanamentos fora do perodo informado.
5. Selecione o quadro Bloquear a integrao de lanamentos dos seguintes

mdulos no perodo de trabalho, para que seja possvel bloquear a integrao de
lanamentos contbeis de determinados mdulos do sistema. Selecione a opo:
Escrita Fiscal, para bloquear a integrao dos lanamentos contbeis do mdulo

Escrita Fiscal;
Folha de Pagamento, para bloquear a integrao dos lanamentos contbeis do

mdulo Folha;
Patrimnio, para bloquear a integrao dos lanamentos contbeis do mdulo

Patrimnio;
Honorrios, para bloquear a integrao dos lanamentos contbeis do mdulo

88
Honorrios;
Atualizar, para bloquear a integrao dos lanamentos contbeis do mdulo Atualizar;
Domnio Cliente, para bloquear a integrao dos lanamentos contbeis do mdulo

Domnio Cliente.
Ao realizar uma alterao na janela Perodo de Trabalho, e a tela de lanamento
em lote estiver aberta, ao clicar no boto Gravar o sistema emitir a seguinte
mensagem:

7. Clique no boto Alteraes..., para consultar os lanamentos efetuados fora do perodo
informado.
8. Clique no boto Empresas..., para que as configuraes realizadas sejam aplicadas para
outras empresas. Ao clicar, automaticamente o sistema abrir a janela Seleo de
empresas, nessa, selecione as empresas que deseja e clique no boto OK.
O boto Usurios... somente ficar habilitado quando no quadro Opo estiver
selecionada a opo Definir permisso de lanamentos em data diferente
por usurios.
9. Clique no boto Usurios, para definir permisses de lanamento diferentes por
usurios.
10. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Perodo de Trabalho.
2.8. Fechamento
Nesta opo voc poder definir o fechamento de um perodo.

Para definir o fechamento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Fechamento, para abrir a janela Fechamento,
89
2. No quadro Perodo, no campo:
Fechamento atual, ser demonstrada a competncia do ltimo fechamento realizado;
Prximo fechamento, informe a data da prxima competncia que ser fechada.
3. Clique no boto Gravar, para salvar o fechamento do perodo.

4. Clique no boto Empresas..., para que as configuraes realizadas sejam aplicadas para
outras empresas. Ao clicar, automaticamente o sistema abrir a janela Seleo de
empresas, nessa, selecione as empresas que deseja e clique no boto OK.
5. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Fechamento.
2.9. Trocar Senha

Nesta opo do sistema, voc poder trocar uma senha j cadastrada, para isso,
proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Trocar Senha, para abrir a janela Troca de
senha, conforme a figura a seguir:
2. No campo Senha Atual, informe a senha j cadastrada.

3. No campo Digite a Nova Senha, informe a nova senha a ser cadastrada.
4. No campo Confirme a Nova Senha, repita a nova senha.
5. Clique no boto Gravar, para efetuar a alterao da senha.
90
2.10. Trocar Usurio

Nesta opo do sistema, voc poder trocar de usurio sem ter a necessidade de sair do
programa, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Trocar Usurio, para abrir a janela Troca de
Usurios, conforme a figura a seguir:
2. No campo Usurio, informe o nome do usurio que ir se logar ao sistema.

3. Clique no boto OK, para efetuar a troca de usurio.
2.11. Permisses
O submenu Permisses do menu Controle, somente estar disponvel, se o
usurio ativo for o Gerente.
Nessa opo voc poder cadastrar usurios, vinculando os mdulos e o grupo de
empresas que o usurio ter acesso.
2.11.1 Usurios
Para cadastrar um novo usurio do sistema, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Permisses, opo Usurios, para abrir a janela
Cadastro de usurios, conforme a figura a seguir:
91
2. Clique no boto Novo, para incluir um novo usurio.

3. Clique no boto Editar, para editar o cadastro de um usurio.
4. No campo Cdigo, o sistema trar o nmero sequencial para cada usurio;
5. No campo Nome, informe o nome do usurio;
6. Clique no boto Gravar para salvar o cadastro do usurio.
7. Clique no boto Listagem>>, para listar os usurios cadastrados.
2.11.1.1. Guia Geral

1. No quadro Dados, no campo:
Usurrio, informe o nome do novo usurio.
Senha, informe uma senha para o novo usurio;
Confirmar senha, confirme a senha que foi informada para o novo usurio;
Tipo de acesso, selecione o tipo de acesso do usurio no sistema, esse acesso pode
ser:
Pelo prprio sistema, o usurio acessa o banco de dados pelo prprio sistema,
como normalmente j vm sendo feito;
Externo, o usurio vai ter acesso ao banco de dados externamente via ODBC, este
usurio ter permisso de somente consultar as tabelas do sistema.
Situao, selecione a opo que indique se o usurio est ativo ou inativo da empresa.
2. No quadro Definio de acesso, selecione a opo:
Individual, para cadastrar usurios com acesso individual;

92
Conforme grupo, para cadastrar usurios com acesso em grupos.

Controle de acesso por empresa, para permitir selecionar as empresas que o usurio poder
acessar;
As opes No permite alterar relatrios, No permitir acesso aos novos

mdulos e menus e No permitir acesso as novas empresas
cadastradas, somente ficaro habilitadas caso no quadro Definio de acesso
esteja selecionada a opo Individual.
No permite alterar relatrios, para definir que o usurio no poder alterar

relatrios que esto disponveis no gerador;
No permitir acesso aos novos mdulos e menus, para definir que o usurio
no poder acessar novos mdulos e menus cadastrados;
No permitir acesso as novas empresas cadastradas, para definir que o

usurio no poder acessar novas empresas cadastradas;
O campo Utiliza Domnio Atendimento somente estar habilitado, se no cadastro
de Empresas, no boto Sistemas estiver selecionado o mdulo Atendimento.
Utiliza Domnio Atendimento, em todos os usurios do escritrio que tero acesso

ao mdulo Domnio Atendimento, o usurio gerente deve selecionar o campo, e na
sequncia clicar no boto
, para abrir a janela Usurio Domnio Atendimento,
No campo Usurio no Domnio Atendimento, primeiramente o usurio gerente

deve informar seu nome de usurio supervisor que foi configurado no Domnio
Atendimento. Aps configurar o seu prprio acesso, o usurio gerente dever
configurar o acesso dos demais usurios do escritrio que tero acesso ao mdulo
Domnio Atendimento.
No campo Senha, deve ser informado a senha de acesso ao Domnio Atendimento.
Clique no boto Gravar e Conectar, para gravar a confirmao de conexo do

93
usurio e conectar o sistema com o mdulo Domnio Atendimento.
2.11.1.2. Guia Acessos

Nessa guia voc definir o acesso a quais mdulos e empresas o usurio ter
permisso para alterao.
2.11.1.2.1. Guia Individual

A guia Individual somente ficar habilitada se na guia Geral, no quadro Definio
de acesso estiver selecionada a opo Individual.
2.11.1.2.1.1. Guia Mdulo/Menu
Selecione as opes correspondentes aos mdulos que o usurio ter permisso de

acesso. Caso voc queira restringir o acesso do usurio a alguns menus do sistema,
clique no boto
, para abrir a janela Configurar Contabilidade para, conforme a
figura a seguir:
94
O sistema trar por padro todas as opes assinaladas, e voc ter a opo de
desmarcar os menus que o usurio no poder acessar.
Em alguns menus de cadastros e processos, possvel limitar o acesso do usurio para
somente visualizao, incluso, alterao ou excluso. O sistema trar todas as opes
assinaladas, e voc ter a opo de desmarcar as aes que o usurio no poder realizar. Para
permitir ao usurio somente visualizar, voc dever desmarcar as trs opes (incluso,
alterao, excluso).
2.11.1.2.1.2. Guia Empresas
A guia Empresas somente ficar habilitada para alterao se na guia Geral, no
quadro Opes estiver selecionada a opo Controle de acesso por empresa.
Selecione os campos correspondentes s empresas que o usurio ter acesso. Caso voc
queira restringir o acesso do usurio empresa somente para alguns mdulos do
95
sistema, clique no boto
, para abrir a janela Seleo de Mdulos, conforme a
figura a seguir:
No quadro Mdulos desmarque os campos dos mdulos que voc no deseja que o
usurio tenha acesso.
2.11.1.2.2. Guia Conforme Grupo

A guia Individual somente ficar habilitada se na guia Geral, no quadro Definio
de acesso estiver selecionada a opo Individual.
1. No quadro Grupos:
No quadro Mdulo/Menu, clique no boto Incluir, para abrir a janela Seleo de

Grupos de Mdulos/Menus, onde voc dever selecionar o grupo de mdulos/menus
96
previamente cadastrado.
No quadro Grupos, o campo Empresas somente estar habilitado, se no quadro
Opes a opo Controle de acesso por empresa estiver selecionada.
No quadro Empresas, clique no boto Incluir, para abrir a janela Seleo de Grupos
de Empresas, onde voc dever selecionar o grupo de empresas previamente
cadastrado.
2.11.2. Grupo de Mdulos

Para cadastrar um novo grupo de mdulos/menus, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Permisses, opo Grupo de Mdulos, para
abrir a janela Grupos de Mdulos/Menus, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja grupo de mdulos/menus cadastrado, entrar automaticamente no modo de

incluso. Caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo grupo.
3. No quadro Dados do grupo, no campo:
Cdigo, o sistema trar o nmero sequencial para cada grupo;
Nome, informe um nome para o grupo.
4. No quadro Mdulos/Menus, selecione as opes correspondentes aos mdulos que o

usurio ter permisso de acesso. Caso voc queira restringir o acesso do usurio a alguns
menus do sistema, clique no boto
, para abrir a janela Configurar Contabilidade
para, conforme a figura a seguir:

97
O sistema trar por padro todas as opes assinaladas, e voc ter a opo de
desmarcar os menus que o usurio no poder acessar.
Em alguns menus de cadastros e processos possvel limitar o acesso do usurio para
somente visualizao, incluso, alterao ou excluso. O sistema trar todas as opes
assinaladas, e voc ter a opo de desmarcar as aes que o usurio no poder realizar. Para
permitir ao usurio somente visualizar, voc dever desmarcar as trs opes (incluso,
alterao, excluso).
No permite alterar relatrios; para definir que o usurio no poder alterar

relatrios que esto disponveis no gerador;
No permitir acesso aos novos mdulos e menus, para definir que o usurio
no ter acesso a novos mdulos e menus cadastrados.
6. Clique no boto Editar, caso queira editar algum cadastro.

8. Clique no boto Excluir, para excluir o cadastro.
9. Clique no boto Listagem>>, para listar os grupos de mdulos cadastrados.
2.11.3. Grupo de Empresas

Para cadastrar um novo grupo de empresas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Permisses, opo Grupo de Empresas, para
abrir a janela Grupos de Empresas, conforme a figura a seguir:
98
2. Caso no haja grupo de empresas, entrar automaticamente no modo de incluso; caso

contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo grupo.
3. No quadro Dados do grupo, no campo:
Cdigo, o sistema trar o nmero sequencial para cada grupo;
Nome, informe um nome para o grupo.
4. No quadro abaixo dessa janela, selecione os campos correspondentes s empresas que o

usurio ter acesso. Caso voc queira restringir o acesso do usurio empresa somente
para alguns mdulos do sistema, clique no boto
, para abrir a janela Seleo de
Mdulos, e desmarque os campos dos mdulos que voc no deseja que o usurio tenha
acesso.
5. No quadro Dados do grupo, selecione a opo:
No permitir acesso as novas empresas cadastradas, caso o usurio no

tenha permisso de acesso as novas empresas cadastradas.
6. Clique no boto Editar, para editar o cadastro.

8. Clique no boto Excluir, para excluir o cadastro.
9. Clique no boto Listagem, para listar os grupos de Empresas cadastradas.
99
3. Menu Arquivos
3.1. Contas
As contas so figuras existentes na contabilidade e tm como papel principal alocar o
registro contbil em seu devido lugar, para que o registro seja efetuado com exatido e para
expressar a movimentao exata ocorrida na contabilidade. O nome da conta deve ser dado de
tal forma que especifique o movimento nela registrado. Temos quatro tipos de contas bem
conhecidas, que so: contas de ativo, passivo, receita e despesa. O conjunto dessas contas,
respeitando os princpios e leis contbeis, forma o plano de contas.
Para cadastrar uma nova conta, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opo Contas Contbeis, ou clique diretamente no boto
, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Contas, conforme a figura a
seguir:
2. Caso no possua conta cadastrada, automaticamente entrar no modo de incluso; mas se

houver alguma conta cadastrada, clique no boto Novo, para inserir uma nova conta.
3. O campo Cdigo, preenchido automaticamente pelo prprio sistema, seguindo uma
sequncia numrica, mas poder ser alterado de acordo com a necessidade do usurio,
pois o sistema montar a ordem das contas de acordo com a sua classificao.
4. O campo Classificao, de vital importncia para o sistema de contabilidade. Essa
100
classificao deve ser feita com base nos princpios fundamentais da contabilidade e as
normas tcnicas, pois a classificao das contas que determina a estrutura do plano de
contas.
5. No campo Tipo, selecione o tipo da conta, se sinttica ou analtica. As contas sintticas
so denominadas tambm de contas ttulos, que so contas totalizadoras das contas
analticas a elas vinculadas. Sendo assim, no podem receber lanamentos. As contas
analticas so aquelas usadas para efetuar os lanamentos contbeis onde sero lanados
todos os atos e fatos contbeis.
6. No campo Descrio, informe o nome da conta que deve expressar, tanto quanto
possvel, o verdadeiro significado das transaes ocorridas.
7. No campo Data cadastro, informe a data em que a conta foi cadastrada.
8. No campo Situao, selecione a opo correspondente para indicar se conta est ativa ou
inativa. Ao selecionar a opo Inativa, no campo a partir de, informe a partir de que data
esta conta tornou-se inativa.
3.1.1. Guia Demonstrativos

O campo Grupo DLPA somente ficar habilitado quando nos parmetros da empresa
do mdulo Domnio Contabilidade, na guia Geral, subguia Demonstrativos,
subguia Utiliza, estiver selecionada a opoD.L.P.A.
1. No campo Grupo DLPA, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na
DLPA.
O campo Grupo DOAR somente ficar habilitado quando nos parmetros da
empresa do mdulo Domnio Contabilidade na guia Geral, subguia
Demonstrativos, subguia Utiliza,estiver selecionada a opo D.O.A.R.
2. No campo Grupo DOAR, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta no
DOAR.
O campo Grupo DRE somente ficar habilitado quando nos parmetros da empresa
do mdulo Domnio Contabilidade na guia Geral, subguia Demonstrativos,
subguia Utiliza, estiver selecionada a opo D.R.E.
3. No campo Grupo DRE, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na
101
DRE.
O campo Grupo DRA somente ficar habilitado quando nos parmetros da empresa
do mdulo Domnio Contabilidade na guia Geral, subguia Demonstrativos,
subguia Utiliza,estiver selecionada a opo D.R.A.
4. No campo Grupo DRA, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na
DRA.
O campo Grupo DMPL somente ficar habilitado quando nos parmetros da
Demonstrativos, subguia Utiliza,estiver selecionada a opo D.M.P.L e o tipo da
conta for Analtica.
5. No campo Grupo DMPL, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na
DMPL.
O campo Grupo DSP somente ficar habilitado quando nos parmetros da
Demonstrativos, subguia Utiliza, estiver selecionada a opo DSP.
6. No campo Grupo DSP, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na
DSP.
O campo Ato DSP somente ficar habilitado quando nos parmetros da empresa do
mdulo Domnio Contabilidade na guia Geral, subguia Demonstrativos, subguia Utiliza,
estiver selecionada a opo DSP.
7. No campo Ato DSP, selecione a opo correspondente ao ato DSP.
O campo Grupo EBITDA somente ficar habilitado quando nos parmetros da
Demonstrativos, subguia Utiliza, estiver selecionada a opo EBITDA/LAJIDA.
8. No campo Grupo EBITDA, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta
na EBITDA.
3.1.2. Guia Planos referenciais

A guia Planos referenciais somente estar habilitada, caso nos Parmetros do
102
mdulo Domnio Contabilidade, a opo SPED Contbil, SPED ECF,

Balancete ANEEL ou Balancete COFI 4010 para a CVM estejam selecionadas.
3.1.2.1. Guia SPED ECF/SPED Contbil

1. Clique no boto Incluir, para incluir as contas referencias conforme o plano de contas
informado nos parmetros da empresa.
Se for relacionada uma conta sinttica, no ser permitido o relacionamento de suas
analticas, pois todas j estaro automaticamente relacionadas.
Caso sejam informadas duas contas referenciais vlidas na subguia SPED ECF, ao
realizar um processo que possua a guia Contabilidade, nos mdulos Domnio
Atualizar, Escrita Fiscal, Patrimnio e Honorrios ser aberta a janela Lanamentos
Referenciais, onde dever ser selecionada a conta referencial correta para o
processo.
2. Na coluna Classificao, ao pressionar a tecla de funo F2, ser listado o plano de
contas conforme plano de contas referencial informado nos parmetros.
3. Na coluna Descrio, ser demonstrada automaticamente a descrio da conta
relacionada.
4. Nas colunas Incio validade e Fim validade, sero demonstradas automaticamente as
datas conforme conta relacionada.
103
5. Na coluna Tipo, ser demonstrado o tipo da conta relacionada: Sinttica ou Analtica.

6. Na coluna Natureza da conta, ser demonstrada a natureza da conta relacionada: Ativa
ou Passiva.
7. Clique no boto Excluir, para excluir a conta relacionada.
3.1.2.2. Guia FCONT/SPED Contbil At 2013
Caso sejam informadas duas contas referenciais vlidas na subguia SPED, ao
realizar um processo que possua a guia Contabilidade, nos mdulos Domnio
Atualizar, Escrita Fiscal, Patrimnio e Honorrios ser aberta a janela Lanamentos
Referenciais, onde dever ser selecionada a conta referencial correta para o
processo.
104
relacionada.
4. Nas colunas Incio validade e Fim validade, sero demonstradas automaticamente as
datas conforme conta relacionada.
5. Na coluna Utilizao, ser demonstrada a utilizao da conta relacionada. Ex: Fiscal,
Societria e Ambas.
6. Na coluna Natureza, ser demonstrada a natureza da conta relacionada: Sinttica ou
Analtica.
3.1.2.3. Guia ANEEL
3.1.2.3.1. Guia At 2014

105

relacionada.
4. Na coluna Permite lanamentos, ser demonstrada automaticamente a permisso do
lanamento conforme a conta relacionada.
3.1.2.3.2. Guia A partir de 2015
relacionada.
106

3.1.2.4. Guia COFI
relacionada.
3.1.3. Guia Outros idiomas

A guia Outros idiomas somente estar habilitada, caso nos Parmetros do mdulo
Domnio Contabilidade, o campo Emite relatrios em outros idiomas esteja
selecionado.
107
1. Na coluna Idioma, ser listado todos os idiomas cadastrados no sistema.

2. Na coluna Descrio da conta, informe a descrio da conta conforme o idioma.
3. Aps preencher todos os dados, clique no boto Gravar, para salvar as alteraes
realizadas.
Voc encontrar tambm na janela Contas, o boto Replicar..., que
poder ser utilizado para copiar o cadastro de contas atual ou de todas as contas
para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:
Caso voc deseje que os lanamentos efetuados sejam rateados automaticamente entre
centros de custos, necessrio que voc defina os centros de custos e a forma de digitao,
para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no boto Rateio, para abrir a janela Rateio dos Centros de Custos, conforme a
figura a seguir:
108
O campo Empresa somente estar habilitado, se na Janela Parmetros, na guia

Opes, estiver selecionada a opo Rateio centro de custos por filiais.
2. No campo Empresa, selecione a filial correspondente.
3. Clique no boto Incluir, para inserir cada centro de custo que ser utilizado no rateio.
4. Na coluna Cdigo, informe o cdigo do centro de custo.
5. Na coluna %Rateio, informe o percentual a ser rateado para cada centro de custo.
A opo Permite rateio de centro de custo somente estar habilitada se voc
no incluir nenhum centro de custo nessa janela.
6. Selecione a opo Permite rateio de centro de custo, caso voc no tenha includo
os centros de custo e deseje fazer o rateio no momento do lanamento.
7. Selecione a opo Digitao obrigatria de centro de custo, para que no momento
dos lanamentos contbeis, seja obrigatria a digitao do centro de custo.
A opo Sempre mostrar o lanamento por centro de custo somente estar
habilitada quando a opo Permite rateio de centro de custo estiver
selecionada ou quando os centros de custos estejam informados para o rateio.
A opo Sempre mostrar o lanamento por centro de custo ser desabilitada
quando a opo Digitao obrigatria de centro de custo estiver selecionada.
8. Selecione a opo Sempre mostrar o lanamento por centro de custo, para que
no momento dos lanamentos contbeis, sete automaticamente a guia Centro de Custo.
9. Clique no boto OK, para salvar as alteraes realizadas.
109
3.1.3. Guia SCP
A guia SCP, somente estar habilitada quando nos parmetros da empresa estiver
selecionada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP.
1. Selecione o quadro Definir SCP padro para o lanamento, para que seja possvel
configurar a empresa e a sociedade em conta de participao que ser vinculada a conta
contbil.
2. No campo Empresa, selecione a empresa correspondente, podendo ser a empresa matriz
ou filiais.
No campo SCP devem ser listadas somente as SCPs com a situao Ativa
cadastradas na empresa selecionada no campo Empresa
3. No campo SCP, selecione a sociedade em conta de participao correspondente.
3.1.3. Guia Carn Leo
110
A guia Carn Leo somente estar habilitada quando nos parmetros da empresa
estiver selecionada a opo Identificar rendimentos e dedues para o Carn
Leo.
1. No campo Grupo, selecione o grupo do carn leo que a conta se enquadra.
3.2. Histricos
Nesta opo so cadastrados todos os histricos padres com as informaes
correspondentes aos lanamentos. Para cadastrar um histrico, proceda da seguinte maneira:
2. Clique no menu Arquivos, opo Histricos, para abrir a janela Histricos Padres,
3. Caso no possua histrico cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; mas

se houver algum histrico cadastrado, clique no boto Novo, para inserir um novo
histrico.
4. No campo Descrio, informe uma descrio para o histrico padro a ser utilizado nos
lanamentos contbeis.
111
5. Existem alguns histricos que, no momento do lanamento contbil, necessitam ser

complementados com algumas variveis, tais como: data, nome do fornecedor, nome do
cliente, etc. Nesse caso, para facilitar seu trabalho, voc poder fazer uso do caractere #
(sustenido), nos pontos onde ser necessrio a incluso desta varivel, por exemplo: Pago
duplicata n. # com vencimento em #. Depois, voc informa o cdigo do histrico e
pressiona a tecla Enter. O cursor j se posicionar no ponto onde foi includo o #
(sustenido), para que voc informe o nmero da duplicata. Pressione a tecla Enter para
passar para o prximo # (sustenido), e assim sucessivamente.
6. Para agilizar a digitao de histricos nos lanamentos, foram criadas outras variveis.
So elas:
#M: Retorna a data do lanamento, no formato dd/mm/aaaa;
#N: Retorna a data do lanamento, no formato mm/aaaa;
#D: Retorna a descrio da conta dbito;
#C: Retorna a descrio da conta crdito;
#V: Retorna o valor do lanamento;
#A: Retorna o perodo anterior a data do lanamento.
Exemplo: Depsito em banco efetuado em #M. Nesse exemplo o sistema substituir

automaticamente o #M pela data atual.
7. Aps preencher todos os dados, clique no boto Gravar, para salvar as alteraes
realizadas.
Voc encontrar tambm na janela Histricos padres, o boto Replicar..., que
poder ser utilizado para copiar o cadastro do histrico atual ou de todos
histricos para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:
3.3. ndices
Nesta opo so cadastrados todos os ndices utilizados pelo sistema para a converso
de valores expressos em moeda corrente nacional para os ndices desejados, tais como: UFIR,
112
UFR, DLAR, etc.

Para cadastrar novos ndices, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opo ndices, para abrir a janela ndices, conforme a
figura a seguir:
2. Caso no haja ndice cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso

contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo ndice.
caso necessrio poder ser alterado.
4. No campo Descrio, informe a descrio do ndice.
5. No campo Sigla, informe a sigla do ndice.
6. No campo Tipo de ndice, informe o tipo de ndice correspondente.
7. Clique no boto Editar, para editar um ndice j cadastrado.
9. Clique no boto Listagem>>, para listar os ndices cadastrados.
3.3.1. Guia Dirios

1. Clique no boto Incluir para incluir em uma data o valor do ndice.
2. Na coluna Data, informe a data do ndice no formato DD/MM/AAAA.
113
3. Na coluna Valor/Percentual, informe o valor/percentual do ndice.

4. Clique no boto Excluir, para excluir a linha informada.
5. Clique no boto Duplicar, para duplicar o ndice. Ao clicar no boto Duplicar, ser
aberta a janela ndices Duplicar.
3.3.2. Guia Mdios
1. Clique no boto Incluir, para incluir em uma competncia o valor mdio do ndice.
2. Na coluna Data, informe a data do ndice no formato MM/AAAA.
3. Na coluna Valor/Percentual, informe o valor/percentual mdio do ndice.
4. Clique no boto Excluir, para excluir a linha informada.
5. Clique no boto Duplicar, para duplicar o ndice. Ao clicar no boto Duplicar, ser
aberta a janela ndices Duplicar.
3.3.1.1. Boto Duplicar

Ao clicar no boto Duplicar, os campos Inicial e Final devem ter o formato
DD/MM/AAAA quando for clicado para duplicar na guia Dirios, e o formato
MM/AAAA quando clicado em duplicar na guia Mdios.
Nessa opo, voc poder duplicar as informaes dos ndices.
114
1. Clique no boto Duplicar da janela ndices, para abrir a janela ndices Duplicar,
conforme figura a seguir:
Inicial, informe a data inicial para duplicar o ndice;
Final, informe a data final para duplicar o ndice.
3. No quadro ndice, no campo:
Valor/Percentual, informe o valor/percentual do ndice que ser duplicado.
4. Clique no boto Gerar, para gerar os valores para a tela do cadastro de ndices dentro do
perodo informado.
3.4. Idiomas
Nesta opo, sero cadastrados todos os idiomas na qual a empresa precisa para emitir
os relatrios contbeis. O opo Idiomas dividido em guias, nessas guias so demonstrados
todos os campos e colunas que so emitidos nos relatrios contbeis.
A opo Idiomas somente estar disponvel caso nos Parmetros o campo
Emite relatrios em outros idiomas estiver selecionado.
1. Clique no menu Arquivos, opo Idiomas, para abrir a janela Idiomas, conforme a
figura a seguir:
115
2. Caso no haja idioma cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso

contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo idioma.
4. No campo Nome, informe o nome para identificar o idioma que est sendo cadastrado.
3.4.1. Guia Ttulo

Nessa guia, descreva o nome dos ttulos conforme o idioma que est sendo cadastrado.
1. Descreva o nome de cada campo conforme o idioma que est sendo cadastrado. Os ttulos
dos relatrios, sero demonstrados conforme as descries informadas. Caso as descries
dos campos no sejam informadas, na emisso dos relatrios os ttulos sero
demonstrados com o prprio nome do campo.
3.4.2. Guia Cabealho

Nessa guia, descreva o nome dos campos para que seja demonstrado no cabealho dos
relatrios.
116
1. Descreva o nome de cada campo conforme o idioma que est sendo cadastrado. No
cabealho dos relatrios, os nomes sero demonstrados conforme as descries
informadas. Caso as descries dos campos no sejam informadas, na emisso dos
relatrios as descries nos cabealhos sero demonstradas com o prprio nome do
campo.
3.4.3. Guia Colunas

Nessa guia, descreva os nomes das colunas conforme o idioma que est sendo
cadastrado.
117
1. Descreva o nome de cada campo conforme o idioma que est sendo cadastrado. Nos
relatrios, as colunas sero demonstradas conforme as descries informadas. Caso as
descries dos campos no sejam informadas, na emisso dos relatrios os nomes das
colunas sero demonstrados com o prprio nome do campo.
3.4.5. Guia Totalizadores

Nessa guia, descreva o nome dos campos totalizadores conforme o idioma que est
sendo cadastrado.
118
1. Descreva o nome de cada campo conforme o idioma que est sendo cadastrado. Nos
relatrios os campos sero demonstrados conforme as descries informadas. Caso as
descries dos campos no sejam informadas, na emisso dos relatrios os campos sero
demonstrados com o prprio nome do campo.
3.5. Sociedade em Conta de Participao - SCP

Nesta opo voc poder cadastrar a sociedade em conta de participao, que deve ser
vinculada a determinados cadastros, para que seja possvel realizar a contabilizao separada
da empresa do Scio Ostensivo e da Sociedade em Conta de Participao SCP.
A opo Sociedade em Conta de Participao somente estar disponvel se no
menu Parmetros a opo Possui Sociedade em Conta de Participao SCP estiver selecionada.
1. Clique no menu Arquivos, opo Sociedade em Conta de Participao, para abrir
a janela Sociedade em conta de Participao - SCP, conforme a figura a seguir:
119
2. Caso no haja Sociedade em Conta de Participao cadastrada, entrar automaticamente

no modo de incluso; caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo.
4. No campo Nome, informe o nome para identificar a sociedade em conta de participao
que est sendo cadastrada.
5. No campo Situao, selecione as opes Ativa ou Inativa para determinar a situao da
SCP.
O campo Data da situao somente ficar habilitado quando no campo Situao
for selecionada a opo Inativa.
6. No campo Data da situao, informe a data em que a SCP ficou inativa.
3.5.1. Guia Geral

1. No quadro Vigncia, nos campos:
Data, informe a data do inicio da sociedade em conta de participao;
O campo Regime Federal somente estar habilitado quando nos parmetros da

120
empresa no estiver selecionado o regime Lucro Presumido com a apurao

Regime de Caixa.
Regime Federal, selecione o regime federal que se enquadra a empresa;
Regime de Apurao, ser demonstrado o regime a qual a empresa est vinculada;

O quadro Cdigo de recolhimento somente ficar habilitado quando nos
parmetros da empresa no mdulo Domnio Escrita Fiscal estiver informado os
impostos IRPJ - SCP e CSLL - SCP.
No campo IRPJ, selecione o cdigo de recolhimento do imposto;
No campo CSLL, selecione o cdigo de recolhimento do imposto;
3.5.2. Guia Zeramento
1. No quadro Contas da SCP que devero ser zeradas, clique no boto Incluir para
incluir as contas que sero zeradas para a Sociedade em conta de Participao.
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta que deseja zerar;
Na coluna Classificao, ser demonstrada a classificao da conta que ser zerada;
Na Coluna Nome da Conta, ser demonstrado o nome da conta selecionada para ser
zerada.
2. Clique no boto Excluir, para excluir uma conta j selecionada.

3. No quadro Contas da SCP que recebero os lanamentos de zeramento, informe
nos campos:
121
Conta destino, informe a conta destino que receber as conta de zeramento.
Selecione a opo Transferir automaticamente o resultado para o Patrimnio

Lquido, para que o sistema faa, automaticamente, a transferncia do saldo da conta
destino para a conta lucro ou prejuzo conforme o seu saldo (credor ou devedor). Ao
selecionar este campo, sero habilitados os campos Conta Lucro do Perodo e Conta
Prejuzo do Perodo.
No campo Conta Lucro do Perodo, informe o cdigo reduzido da conta que receber
o saldo da conta destino, em caso de lucro no perodo;
No campo Conta Prejuzo do Perodo, informe o cdigo reduzido da conta que

receber o saldo da conta destino, em caso de prejuzo no perodo.
3.6. Departamentos
Nesta opo sero cadastrados todos os departamentos que compe uma empresa, os
departamentos consistem em uma diviso dos setores de uma empresa. Para cadastrar um
novo departamento, proceda da seguinte maneira:
A opo Departamentos somente estar disponvel se no menu Parmetros o
campo Contabilidade por centro de custo estiver selecionado.
4. Clique
no
menu
Arquivos,
opo
Departamentos,
para
abrir
janela
Departamentos, conforme a figura a seguir:
5. Caso no haja departamento cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso;

caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo departamento.
6. No campo Descrio, informe uma descrio para o departamento.
7. Clique no boto Gravar, para salvar o departamento.
3.6. Centros de Custos

122
Nesta opo sero cadastrados todos os centros de custos que compe uma empresa, o
centro de custo consiste em uma diviso fsica ou administrativa do departamento dentro da
empresa.
Para cadastrar um novo centro de custos, proceda da seguinte maneira:
A opo Centros de Custo somente estar disponvel se no menu Parmetros o
campo Contabilidade por centro de custo estiver selecionado.
1. Clique no menu Arquivos, opo Centros de Custos, para abrir a janela Centros de
Custos, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja centro de custos cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso;

caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo centro de custos.
4. No campo Data cadastro, ser informada automaticamente a data atual, caso necessrio
voc poder informar uma nova data.
5. No campo Descrio, informe uma descrio para o centro de custos.
6. No campo Departamento, informe o cdigo do departamento desse centro de
custos.
7. Clique no boto Gravar, para salvar o centro de custos.
3.7. Configurao de Notas Explicativas

3.7.1. Notas Explicativas
Nesta opo, voc ir cadastrar as notas explicativas para anex-las na emisso do
balano. Nas notas explicativas devero constar informaes complementares e/ou
suplementares quelas no suficientemente evidenciadas ou no constantes nas demonstraes
contbeis.
Para cadastrar uma nova nota explicativa, proceda da seguinte maneira:
123
1. Clique no menu Arquivos, submenu Configurao de Notas Explicativas, opo

Notas Explicativas, para abrir a janela Notas Explicativas, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja nota explicativa cadastrada, entrar automaticamente no modo de incluso;

caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir uma nova nota explicativa.
3. No campo Descrio, informe a descrio da nota explicativa.
4. No campo Balano encerrado em, informe a data de encerramento do balano.
5. No campo Documento vinculado, ser exibido o nome do arquivo: Nota Explicativa.doc,
caso nesse campo esteja sendo exibido Nenhum, clique no boto Novo Documento...,
para vincular um arquivo .DOC, ao clicar no boto ser aberto o documento no Microsoft
Word, conforme a figura a seguir:
124
6. Na janela do Microsoft Word, voc dever digitar os dados das notas explicativas,
conforme a necessidade, utilizando todos os recursos desse editor de textos, e poder
tambm utilizar variveis que a Domnio Sistemas disponibilizada para que no seja
necessrio redigitar dados j cadastrados no sistema. Para isso, proceda da seguinte
maneira:
7. Clique com o boto auxiliar do mouse em uma rea em branco do documento, para abrir o
menu de contexto, conforme a figura a seguir:
8. Clique no submenu Variveis Domnio Sistemas, opo Exibir, para que seja exibida
a barra de ferramentas Variveis Domnio Sistemas, conforme a figura a seguir:
125
9. Clicando nos botes dessa barra de ferramentas voc poder inserir nas notas explicativas
as variveis necessrias, tais como: Nome do Responsvel Legal, Nome do Contador,
CRC do Contador, etc., conforme a figura a seguir:
10. Aps realizar as alteraes nas notas explicativas, feche o Microsoft Word, voltando
assim para a janela Notas Explicativas do Domnio Contabilidade, conforme a figura a
seguir:
126
11. Observe que no campo Documento Vinculado, ser exibido o nome do arquivo das
notas explicativas: Notas Explicativas.doc, e que o boto Novo Documento...
passou a ser Abrir Documento... que voc poder utilizar para abrir o arquivo j salvo.
Ao clicar no boto Gravar, sero salvas todas as alteraes realizadas na janela
Notas Explicativas e no arquivo .DOC do Microsoft Word. Mas se voc apenas
clicar no boto Salvar do Microsoft Word, nenhuma alterao ser salva.
13. Clique no boto Replicar, para replicar os cadastros de Notas Explicativas desta empresa
para outro grupo de empresas.
3.7.2. Relacionamento entre Notas Explicativas e Contas Contbeis

Nessa opo do sistema voc poder realizar um relacionamento entre as contas
contbeis e notas explicativas para que sejam emitidas junto com o Balano Patrimonial e
DRE. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, submenu Configurao de Notas Explicativas, opo
Relacionamento entre Notas Explicativas e Contas Contbeis, para abrir a
janela Relacionamento entre Notas Explicativas e Contas Contbeis, conforme a
figura a seguir:
127
2. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial.

Caso necessrio, poder ser alterado.
3. No campo Perodo encerrado em, informe o perodo de encerramento correspondente.
4. No quadro Relacionar notas explicativas as contas contbeis:
Clique no boto Incluir para incluir a conta contbil e a nota explicativa que sero
relacionadas;
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta contbil que ser relacionada nota
explicativa;
Na coluna Classificao, ser demonstrada a classificao da conta contbil

informada;
Na coluna Conta contbil, ser demonstrada a descrio da conta contbil informada;
Na coluna Nota explicativa, informe a nota explicativa que ser relacionada conta
contbil;
Clique no boto Excluir, para excluir uma linha informada.
5. Clique no boto Gravar, para salvar as configuraes realizadas.

6. Clique no boto Editar, para editar um relacionamento j salvo.
7. Clique no boto Listagem>>, para listar os relacionamentos de notas explicativas e
contas contbeis j cadastrados.
3.8. Abreviaturas
Nesta opo, voc ir cadastrar as abreviaturas para anex-las no Livro Dirio. No
cadastro de abreviaturas devero constar todas as palavras abreviadas no Livro Dirio.
128
Para cadastrar uma nova abreviatura, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, opo Abreviaturas, para abrir a janela Abreviaturas,
2. Caso no haja abreviatura cadastrada, entrar automaticamente em modo de edio; caso

contrrio clique no boto Novo, para incluir uma nova abreviatura.
4. No campo Abreviatura, informe a abreviatura da palavra mencionada no Livro Dirio.
5. No campo Descrio, informe a descrio da palavra mencionada no Livro Dirio.
6. Clique no boto Gravar, para gravar a abreviatura cadastrada.
3.9. Configurao para Contabilizar Extrato Bancrio

Nesta opo do sistema voc dever cadastrar configuraes para que ao importar um
extrato bancrio os lanamentos contbeis sejam automaticamente contabilizados.
Para cadastrar as configuraes, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opo Configurao para Contabilizar Extrato
Bancrio, para abrir a janela Configurao para Contabilizar Extrato Bancrio,
129
2. No campo Conta contbil do banco, informe o cdigo da conta contbil do banco

que deseja cadastrar configuraes para contabilizar automaticamente ao importar
um extrato bancrio.
3. Clique no boto Listar, para que no quadro Dados para contabilizao do extrato
bancrio sejam listadas as configuraes cadastradas para realizar os lanamentos
contbeis automaticamente ao importar um extrato bancrio.
4. No quadro Dados para contabilizao do extrato bancrio:
Clique no boto Incluir..., para incluir uma configurao para contabilizar o extrato
bancrio;
Nas colunas Parte do histrico no extrato, Tipo, Cdigo, Contrapartida e Histrico

para o lanamento contbil, sero demonstradas as informaes configuradas atravs
do boto Incluir;
Selecione uma configurao e clique no boto Editar..., caso queira editar as

configuraes para contabilizar extrato bancrio informadas atravs do boto Incluir;
Selecione uma configurao e clique no boto Consultar..., caso queira consultar as

configuraes para contabilizar extrato bancrio informadas atravs do boto Incluir;
130
Voc encontrar tambm na janela Configurao para Contabilizar Extrato

Bancrio, o boto Replicar..., que poder ser utilizado para copiar o cadastro de
contas atual para outra empresa, conforme a figura a seguir:
5. Clique no boto Replicar..., para replicar os cadastros de contas desta empresa para outro
grupo de empresas, conforme figura a seguir:
Na janela Configurao para Contabilizar Extrato Bancrio - Replicar, ao clicar

no boto Replicar sero demonstradas as empresas e a conta contbil do banco
Caso a empresa no possua a conta contbil do banco cadastrada, o campo Cdigo
ser deixado em branco para que seja informada manualmente uma conta contbil de
banco existente para empresa.
6. Clique no boto Gravar, para salvar a replicao das configuraes.
131
7. Clique no boto Copiar..., para copiar as configuraes para contabilizar extrato bancrio
para outras contas do plano de contas da prpria empresa, conforme figura a seguir:
Na janela Seleo de Contas sero listadas todas as contas do plano de contas

cadastrado na empresa;
Selecione as contas Contbeis que recebero a mesma configurao da conta contbil

informada no campo Conta contbil do banco;
Clique no boto OK, para gravar a configurao;
Clique no boto Cancelar, para voltar para a janela Configurao para

Contabilizar Extrato Bancrio.
3.9.1. Boto Incluir

Ao clicar no boto Incluir..., ser aberta a janela Incluir Configurao para
Contabilizar Extrato Bancrio, conforme a figura a seguir.
132

2. No campo Conta contbil do banco, ser demonstrada a conta informada na janela
Configurao para Contabilizar Extrato Bancrio.
3. No quadro Identificao no extrato:
No campo Parte do histrico, informe o histrico do extrato bancrio;
No campo Tipo, selecione a opo:
Soma, para que quando o lanamento do extrato for do tipo Soma o sistema compare
se o histrico e o tipo so iguais, devendo lanar a contrapartida a crdito;
Subtrai, para que quando o lanamento do extrato for do tipo Subtrai o sistema
compare se o histrico e o tipo so iguais, devendo lanar a contrapartida a dbito;
Ambos, para que o sistema compare se o histrico igual e considere a configurao

para os dois tipos de lanamentos Soma e Subtrai no extrato.
4. No quadro Dados para os lanamentos contbeis:
No campo Contra partida, informe a conta contbil de contra partida para o

lanamento contbil.
No campo Histrico, informe um histrico para o lanamento contbil.
Clique no boto Adicionar Variveis, para adicionar uma varivel ao histrico do

lanamento contbil. Ao clicar no boto Adicionar Variveis, ser aberta a janela
Adicionar Variveis, conforme imagem abaixo:
133
No campo Variveis disponveis, selecione a opo:
Histrico do extrato bancrio, para retornar a descrio que consta no

histrico do extrato bancrio importado;
Nmero do documento, para retornar o nmero do documento do extrato

importado;
Data, para retornar a data do movimento do extrato no formato DD/MM/AAA;
Valor, para retornar o valor do extrato importado.
Clique no boto OK, para adicionar no campo Histrico a varivel selecionada.
3.10. Lanamentos Padres

Nesta opo, voc poder cadastrar os lanamentos padres, ou seja, aqueles
lanamentos que so usados frequentemente, permitindo agilidade no momento dos
lanamentos.
Para cadastrar um lanamento padro, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opo Lanamentos Padres, para abrir a janela
Lanamentos padres, conforme a figura a seguir:
134
2. Caso no possua lanamento padro cadastrado, entrar automaticamente no modo de

incluso; mas se houver algum lanamento padro cadastrado, clique no boto Novo,
para inserir um novo lanamento padro.
3. No campo Tipo, selecione o tipo:
Um dbito para vrios crditos, para informar uma conta dbito para vrios
lanamentos a crdito;
Um crdito para vrios dbitos, para informar uma conta crdito para vrios
lanamentos a dbito;
Um dbito para um crdito, para informar lanamentos de um dbito para um

crdito, esses lanamentos sero efetuado a partir de 2008, pelas empresas que geram o
informativo SPED;
Vrios dbitos para vrios crditos, para informar lanamentos de vrios dbitos
para vrios crditos.
4. No campo Descrio, informe a descrio para o lanamento padro.

Os campos Debitar, Creditar e Histrico sero habilitados conforme a opo
selecionada no campo Tipo.
5. No campo Debitar, informe o cdigo reduzido da conta, caso queira indicar uma
conta dbito que ser utilizada nos lanamentos.
6. No campo Creditar, informe o cdigo reduzido da conta, caso queira indicar uma
135
conta crdito que ser utilizada nos lanamentos.

7. No campo Histrico, informe o cdigo do mesmo, caso queira indicar um histrico
padro que ser utilizado nos lanamentos.
8. Selecione a opo Posicionar cursor no campo padro, para que o sistema, no
momento de efetuar o lanamento padro, posicione o cursor no campo Padro, caso
contrrio, o cursor ir para o primeiro campo no informado.
9. Selecione a opo Posicionar cursor no campo data, para que o sistema, no
momento de efetuar o lanamento padro, posicione o cursor no campo Data, caso
contrrio, o cursor ir para o primeiro campo no informado.
10. Selecione a opo Permite complementar histrico, caso queira que o sistema, no
momento de efetuar o lanamento padro, permita a complementao do histrico.
O campo RTT, somente estar disponvel caso nos parmetros da empresa a opo
Gera informativo FCONT esteja selecionada.
11. No campo RTT, selecione a opo correspondente para indicar se o lanamento contbil
ser escriturado via FCONT:
No, para que o lanamento no seja escriturado;
Lanamento de expurgo, para que os lanamentos expurgados da escriturao

societria sejam escriturados no FCONT;
Lanamento Fiscal, para que os lanamentos fiscais sejam escriturados no FCONT;

A opo Encerramento Fiscal somente ser disponibilizada quando no campo
Origem for selecionada a opo Zeramento.
Encerramento Fiscal, para que os lanamentos de encerramento fiscal para ajuste do

saldo fiscal sobre o saldo societrio sejam escriturados no FCONT.
12. Clique no boto Incluir, para informar as contas de contrapartida.

As colunas Debitar, Creditar e Cd.Hist. sero habilitadas conforme a opo
13. Nas colunas Debitar, Creditar e Cod.Hist., informe os cdigos das contas
correspondentes.
14. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma conta de contrapartida informada.
15. Clique no boto Gravar, para salvar o lanamento efetuado.
136
16. Clique no boto Editar, para editar um lanamento padro j efetuado.

17. Clique no boto Listagem, para efetuar a listagem de todos os lanamentos padres
efetuados.
18. Clique no boto Replicar, para replicar os lanamentos padres desta empresa para um
outro grupo de empresas.
Caso tenha cadastrado um lanamento padro com todos os campos informados, no
momento em que esse cadastro for lanado, voc ter que informar apenas o valor do
mesmo.
3.11. Responsveis
Neste cadastro, voc dever informar todos os dados da pessoa que ser responsvel
por todas as informaes geradas nos informativos.
Para cadastrar um responsvel, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opo Responsveis, para abrir a janela Responsveis,
2. Caso no possua responsvel cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso;

mas se houver algum lanamento padro cadastrado, clique no boto Novo.
3. No campo Empresa, informe a razo social da empresa em que o responsvel trabalha.
Caso voc informe o CPF de um responsvel que j possui cadastro no sistema como
137
Responsvel, Responsvel legal, Scio ou Contador, ser exibida a seguinte

mensagem:
4. No campo CPF, informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica do responsvel.

5. No campo Pessoa, informe o nome do responsvel.
6. No campo Cargo, informe o cargo do responsvel.
7. No campo NIT, informe o nmero de identificao.
8. No campo Data Nascimento, informe a data de nascimento do responsvel.
9. No campo Identidade, informe o nmero do documento de identidade do responsvel.
10. No campo Data emisso, informe a data da emisso do documento de identidade do
responsvel.
11. No campo rgo expedio, informe o rgo emissor do documento de identidade do
responsvel.
12. No campo UF, informe a UF do estado em que foi emitido o documento de identidade do
responsvel.
13. No campo Endereo, informe o endereo do responsvel.
14. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do responsvel.
15. No campo Cep, informe o cep do endereo do responsvel.
16. No campo Bairro, informe o bairro do responsvel.
17. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio do responsvel, o campo ao
lado ser preenchido automaticamente com a sigla do Estado do municpio.
18. No campo Fone, informe o nmero do telefone do responsvel.
19. No campo Ramal, informe o nmero do ramal do responsvel.
20. No campo Fax, informe o nmero do fax do responsvel.
21. No campo Tipo Inscrio, selecione a opo:
C.N.P.J., caso o responsvel seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro

Nacional de Pessoa Jurdica;
C.P.F., caso o responsvel seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;
138
C.E.I., caso o responsvel seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico
do INSS.
22. No campo seguinte informe o nmero correspondente ao tipo de inscrio do responsvel.

23. No campo Email, informe o endereo eletrnico do responsvel.
24. Aps preenchido todos os campos clique no boto Gravar, para salvar as alteraes
realizadas.
139
4. Menu Movimentos
No mdulo Domnio Contabilidade, voc dever efetuar os lanamentos contbeis
normais, os lanamentos padres e a conciliao bancria e de fornecedores e clientes.
4.1. Lanamentos
Lanamento o mtodo pelo qual poder ser lanado uma conta contbil crdito
para vrios dbitos e vice-versa, atravs dessa opo o usurio ter maior facilidade para
efetuar o controle dos lanamentos contbeis.
Para informar um lanamento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, opo Lanamentos, ou clique diretamente no boto
, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Lanamentos, conforme a
figura a seguir:
1. Clique no boto Novo, para efetuar um novo lanamento.

2. Clique no boto Novo a partir deste, para que seja gerado um novo lanamento com
todas as informaes do lanamento atual.
3. Clique no boto Gravar, para gravar os lanamentos em lote efetuado.
4. Clique no boto Editar, para editar um lanamento em lote j efetuado.
140
5. Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum lanamento em lote efetuado.
6. Clique no boto Listagem, para efetuar a listagem de todos os lanamentos em lote
efetuados.
4.1.1. Guia Geral

1. No campo Lote, ser preenchido sequencialmente pelo sistema.
2. No campo Origem, informe a origem do lanamento que ser feito na contabilidade.
3. No campo Usurio, ser informado automaticamente o usurio que est realizando o
lanamentos.
4. No campo Data, informe a data correspondente ao lanamento, no formato
DD/MM/AAAA. No campo ao lado ser informado automaticamente o dia da semana
referente data informada, e quando o dia for feriado ou domingo a descrio ser
destacada em vermelho.
O campo RTT, somente estar habilitado caso nos parmetros da empresa a opo
5. No campo RTT, selecione a opo correspondente para indicar se o lanamento contbil
ser escriturado via FCONT:

Lanamento Fiscal, para que os lanamentos fiscais sejam escriturados no FCONT;

Origem for selecionada a opo Zeramento ou Transferncia
Lucro/Prejuzo.
Encerramento Fiscal, para que os lanamentos de encerramento fiscal para ajuste do

saldo fiscal sobre o saldo societrio sejam escriturados no FCONT.
6. No campo Lanamento, ser demonstrado automaticamente o tipo de lanamento que

est sendo realizado;
7. No campo Tipo, selecione a opo:
Um dbito para vrios crditos, para informar uma conta dbito para vrios
141
lanamentos a crdito;
Um crdito para vrios dbitos, para informar uma conta crdito para vrios
lanamentos a dbito;

informativo SPED;
Vrios dbitos para vrios crditos, para informar lanamentos de vrios dbitos
para vrios crditos.
O campo Localizador, somente estar habilitado, quando nos parmetros da
empresa for selecionada a opo Informar localizador na tela de lanamentos.
8. No campo Localizador, insira informaes para facilitar a busca de lanamentos,

lembrando que neste campo permitido informaes alfanumricas.
9. No campo Filial, ser informado automaticamente a empresa na qual est sendo
efetuado os lanamentos, caso seja necessrio, altere para a filial correspondente.
Os campos Debitar e Creditar sero habilitados conforme o tipo de lanamento
selecionado.
Quando nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo Gera informativo
FCONT, ao gravar o sistema ir verificar se a conta contbil informada possui conta
referencial, caso no possua, ser emitida a seguinte mensagem:
Nos campos Creditar e Debitar s ser possvel informar as contas contabeis que
possuir no campo Data Cadastro, uma data inferior a data do lanamento contbil.
10. No campo Creditar/Debitar, informe a conta dbito ou crdito correspondente aos
lanamentos.
11. Nos campos Saldo, ser informado automaticamente com o saldo das contas contbeis
utilizadas no lanamento.
142
12. No campo Valor, informe o valor total do lanamento.

13. No campo Histrico, informe o histrico correspondente conta informada, no
campo ao lado ser informada a descrio do histrico, se necessrio essa descrio
poder ser alterada.
Se no campo Tipo estiver selecionada a opo Um dbito para um crdito, o
boto Incluir, assim, como os campos desse quadro estaro desabilitados.
14. Clique no boto Incluir, para incluir as contas de contrapartida correspondentes a conta
dbito ou crdito informada.
15. No campo Dbito, ser gerado o valor a dbito informado para o lanamento;
16. No campo Crdito, ser gerado o valor a crdito informado para o lanamento;
17. No campo Diferena, ser gerado o valor da diferena de dbito e crdito informado para
o lanamento;
As contas de contrapartida Dbito e Crdito sero habilitadas conforme a opo
4.1.2. Guia Centro de Custo

A guia Centro de Custo ser habilitada automaticamente quando pelo menos uma
das contas que estiver sendo lanada esteja com permisso de rateio por centro de
custo, e a data do lanamento for superior a data de inicio dos lanamentos por
centro de custo.
Na guia Centro de Custo, voc definir os valores de rateio para centro de custo.
143
1. No quadro Lanamentos contbeis, ser listado todos os lanamentos que tiverem suas
contas configuradas para efetuar rateio de centro de custo.
2. No quadro Lanamentos de centros de custos, nas guias Dbito e Crdito:
Clique no boto Incluir, para incluir um lanamento de centro de custo;
Na coluna Cdigo, informe o cdigo do centro de custo;
Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do centro de custo informado;
Na coluna Valor, informe o respectivo valor para o centro de custo;
Clique no boto Excluir, para excluir um centro de custo.
4.1.3. Guia Gerencial

A guia Gerencial ser habilitada automaticamente quando pelo menos uma das
contas que estiver sendo lanada esteja com permisso de rateio gerencial.
Na guia Gerencial, voc definir as contas gerenciais para os valores dos
lanamentos.
144
contas configuradas para efetuar rateio gerencial.
2. No quadro Lanamentos gerenciais, nas guias Dbito e Crdito:
Clique no boto Incluir, para incluir um lanamento gerencial;
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta gerencial;
Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da conta gerencial informada;
Na coluna Valor, informe o respectivo valor para a conta gerencial;
Clique no boto Excluir, para excluir uma conta gerencial.
4.1.4. Guia Referencial

Nessas guias sero demonstradas as contas referenciais que foram informadas no
cadastro da respectiva conta contbil do lanamento.
O sistema somente permitir efetuar lanamentos de conta referencial a partir de
2010.
145
A subguia SPED ECF somente ficar habilitada quando nos parmetros da empresa,
na guia Geral, subguia Informativos, subguis Gera estiver selecionada a opo
SPED ECF.
4.1.4.1. Guia SPED ECF
1. No quadro Relacionamento entre lanamentos contbeis e lanamentos
referenciais, na coluna:
Debitar, ser demonstrado o cdigo da conta dbito informada no lanamento;
Creditar, ser demonstrado o cdigo da conta crdito informada no lanamento;
Descrio, ser demonstrada a descrio da conta dbito e/ou crdito;
Valor, ser informado valor do lanamento que ser creditado e debitado;
Conta referencial, ser demonstrada a conta referencial informada para a respectiva

conta contbil do lanamento. Caso haja mais de uma conta referencial, este campo
ficar em branco, para que seja includo pelo usurio. Na consulta F2 somente sero
listadas as contas referenciais informada para a conta contbil correspondente;
Descrio, ser demonstrada a descrio da conta referencial.
4.1.4.2. Guia SPED FCONT
146
A subguia FCONT somente ficar habilitada quando nos parmetros da empresa,

FCONT.


4.1.5. Guia FCONT

A guia FCONT ser habilitada automaticamente quando nos parmetros da empresa
147
estiver configurado que a empresa gera o informativo FCONT e no lanamento

contbil for selecionada uma opo diferente de No no campo RTT.
4.1.5.1. Guia Lanamentos RTT
Na guia FCONT, sero demonstrados os mesmos lanamentos da guia Geral, caso
seja necessrio, ser possvel incluir ou excluir lanamentos, desde que, os valores de dbito e
crdito sejam iguais.
1. No quadro Totais, no campo:
Dbito, ser preenchido automaticamente com o valor de dbito informado na guia

Geral;
Crdito, ser preenchido automaticamente com o valor de crdito informado na guia

Geral;
Diferena, ser preenchido automaticamente com o valor da diferena informado na

guia Geral.
2. No quadro Lanamentos, na coluna:
Clique no boto Incluir, para incluir um lanamento;
Debitar, ser demonstrado o cdigo da conta dbito informada no lanamento, caso

necessrio poder ser incluida uma conta dbito;
Creditar, ser demonstrado o cdigo da conta crdito informada no lanamento, caso

necessrio poder ser incluida uma conta crdito;
148
Cd. Hist., ser demonstrado o cdigo do histrico informado no lanamento, caso

necessrio poder ser alterado um cdigo de histrico;
Histrico, ser informada a descrio do histrico referente ao cdigo informado na

coluna anterior, podendo ser alterado ou includo manualmente;
Clique no boto Excluir, para excluir um lanamento informado.
4.1.5.2. Guia Centro de Custo
1. No quadro Lanamentos de RTT, ser listado todos os lanamentos que tiverem suas
149
4.1.5.3. Guia Referencial
1. No quadro Relacionamento entre lanamentos de RTT e lanamentos


4.1.6. Guia DMPL

A guia DMPL ser habilitada automaticamente quando pelo menos uma das contas
que estiver sendo lanada estiver relacionada ao grupo DMPL.
Nessa janela, voc poder discriminar os valores para DMPL, conforme estrutura DMPL.
150
Na guia DMPL ser possvel informar um valor menor do que o valor total do lote,
quando o lanamento for de Um Dbito para Vrios Crditos, Um Crdito
para Vrios Dbitos e Vrios Dbitos para Vrios Crditos, possuindo as
contas contbeis configuradas.
1. No quadro Lanamentos contbeis, na coluna:
Nmero,
Dbito,
ser demonstrado automaticamente o nmero do lanamento;
ser demonstrado o cdigo da conta de dbito informada para o lanamento;
Descrio
Crdito,
ser demonstrado o cdigo da conta de crdito informada para o lanamento;
Descrio
Valor,
da conta, ser demonstrada a descrio da conta;
ser demonstrado o valor referente ao dbito e ao crdito;
Histrico,
ser demonstrado o histrico do lanamento.
2. No quadro Lanamentos da Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido,

na coluna:
Cdigo,
ser demonstrado o cdigo do tipo de lanamento da estrutura DMPL definido
como padro para a descrio vinculada a conta contbil utilizada no lanamento;

Descrio,
ser demonstrada a descrio do tipo de lanamento padro vinculado ao
grupo da estrutura DMPL para a conta contbil utilizada no lanamento;

Valor,
o valor do lanamento ser demonstrado no tipo de lanamento que foi definido

151
como padro na estrutura da DMPL, porm esse valor poder ser rateado para os outros
lanamentos DMPL.
4.1.7. Guia DFC

Nessa guia, voc ir informar os valores das transaes oriundas das Atividades
Operacionais, Atividades de Investimentos e das Atividades de Financiamentos.
1. No quadro Lanamentos na conta caixa ou equivalentes, no campo:
Valor total, ser demonstrado o total das contas caixa ou equivalentes do lanamento.
2. No quadro Lanamentos da Demonstrao dos Fluxos de Caixa:
Clique no boto Incluir, para relacionar as contas de fluxo de caixa;
Na coluna Descrio, selecione a descrio conforme o lanamento;
Na coluna Valor, ser informado o valor da descrio selecionada;
Clique no boto Excluir, para excluir uma conta de fluxo de caixa selecionada.
Quando nos Parmetros da empresa, na guia DFC, estiver configurado o mtodo
DFC Direto e quando uma das contas informadas no lanamento estiverem
relacionadas na guia DFC como contas equivalentes de caixa ou na guia Livro Caixa
como contas caixa, ao tentar gravar o lanamento e no houver detalhamento da
estrutura do DFC, o sistema emitir a seguinte mensagem:
152
4.1.8. Guia DSP

A guia DSP ser habilitada automaticamente quando pelo menos uma das contas
que estiver sendo lanada estiver relacionada ao grupo DSP.
Na guia DSP voc definir os valores para demonstrao de sobras ou perdas.
1. No quadro Lanamentos contbeis, sero listados todos os lanamentos que tiverem

suas contas configuradas para efetuar o lanamento de DSP.
2. No quadro Lanamentos da DSP, nas guias Dbito e Crdito:
Na coluna Descrio na DSP, ser demonstrada a descrio da opo selecionada no

campo Grupo DSP do cadastro de contas;
Na coluna Ato, ser demonstrada a descrio da opo selecionada no campo Ato DSP
do cadastro de contas;
Na coluna Valor, ser demonstrado o valor do lanamento.
153
4.1.9. Guia SCP
A guia SCP ficar habilitada somente quando nos parmetros da empresa estiver
marcada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP.
Na guia SCP, sero demonstrados os lanamentos com relacionamento das sociedades
em conta de participao.
1. No quadro Lanamentos de SCP, na coluna;
Filial, ser demonstrado o cdigo da empresa vinculada a SCP;
SCP, ser demonstrado o cdigo da sociedade em conta de participao;
Descrio, ser demonstrada a descrio da sociedade em conta de participao.
4.2. Consulta e Lanamentos

Nesta opo, ser possvel realizar lanamentos contbeis e consultar os lanamentos
efetuados, onde Lanamento o mtodo pelo qual poder ser lanado uma conta contbil
dbito para uma conta crdito, ou ento, realizar vrios dbitos para vrios crditos, atravs
dessas opes o usurio ter maior facilidade para efetuar o controle dos lanamentos
154
contbeis.
1. Clique no menu Movimentos, opo Consulta e Lanamentos, para abrir a janela
Consulta e Lanamentos, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Novo, para efetuar um novo lanamento.

3. Clique no boto Novo a partir deste, para que seja gerado um novo lanamento com
todas as informaes do lanamento que est selecionado no quadro Listagem.
4. Clique no boto Editar, para editar o lanamento selecionado.
5. Clique no boto Gravar, para gravar os lanamentos efetuados.
4.2.1. Guia Geral

1. No quadro Filtros, no campo:
O campo Perodo inicial demonstrar por padro a data inicial do fechamento,
quando no fechamento estiver selecionada a opo No permitir ou Avisar, caso
no utilize fechamento ir trazer automaticamente o primeiro dia do ms atual. A
partir do momento que for realizado um filtro informando uma data o sistema ir
demonstrar no campo Perodo inicial a data do ltimo filtro realizado.
Perodo inicial, informe a data inicial para que seja efetuado o filtro dos lanamentos
155
que estiver dentro deste perodo;

No campo Final, ser demonstrada automaticamente a data atual, quando essa no
for menor que o perodo inicial, caso contrrio, ser demonstrada a mesma data do
campo Perodo inicial. A partir do momento que for realizado um filtro informando
uma data, no campo Final ser informada automaticamente a data do ltimo filtro
realizado.
Final, informe a data final para que seja efetuado o filtro dos lanamentos que estiver
dentro deste perodo;
Conta, informe uma conta para que seja efetuado o filtro dos lanamentos que
contm a mesma informada;
Valor, informe um valor para que seja efetuado o filtro dos lanamentos que contm o
mesmo informado;
Filial, informe o cdigo da empresa para que seja efetuado o filtro dos lanamentos
que contm o mesmo;
Histrico, informe uma ou mais palavras para que seja efetuado o filtro dos
lanamentos que contm a mesma em qualquer parte do histrico, podendo inform-las
entre aspas duplas (), para que seja efetuado o filtro conforme informado no campo;
Quando a descrio do boto Busca avanada..., estiver sublinhada e com um
asterisco no final do nome Busca avanada, ou seja, estiver descrito Busca
avanada*..., estar indicando que existe um filtro de lanamentos configurado.
Clique no boto Busca avanada..., para fazer uma busca avanada dos lanamentos
desejados, na janela Busca avanada de lanamentos;
Clique no boto Listar, para que no quadro Listagem, sejam listados os lanamentos
efetuados anteriormente, conforme filtro realizado;
156
No quadro Dados, selecione a opo:
Lote, para filtrar os lanamentos que possuem os seus cdigos dentro do intervalo
dos nmeros informados nos campos Inicial e Final;
Apenas valor igual, para filtrar os lanamentos que possuem o valor igual ao
informado no campo Valor;
Apenas com usurio, para filtrar os lanamentos que foram realizados por um
determinado usurio, conforme selecionado no campo Nome do usurio;
Apenas com conta dbito, para filtrar os lanamentos que possuem a conta
informada a dbito;
Apenas com conta crdito, para filtrar os lanamentos que possuem a

conta informada a crdito;
Apenas com centro de custo, para filtrar os lanamentos que possuam

centro de custo;
Apenas com SCP, para filtrar os lanamentos que possuam sociedade em

conta de participao.
Clique no boto OK, para gravar os filtros realizados nas opes;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela de busca avanada;
Clique no boto Listar, para que no quadro Listagem, sejam listados os lanamentos
efetuados anteriormente, conforme filtro realizado.
157
2. No quadro Listagem, na coluna:
Lote, ser demonstrado o nmero do lanamento;
Data, ser demonstrada a data em que foi realizado o lanamento;
Histrico, ser demonstrado o histrico do lanamento, se houver;
Dbito, ser demonstrada a conta dbito do lanamento;
Crdito, ser demonstrada a conta crdito do lanamento;
Valor, ser demonstrada o valor do lanamento;
3. No quadro Lanamentos, no campo:
Lote, ser preenchido automaticamente pelo sistema com um nmero sequencial;
Data, informe a data correspondente ao lanamento, no formato DD/MM/AAAA. No

campo ao lado ser informado automaticamente o dia da semana referente data
informada, e quando o dia for feriado ou domingo a descrio ser destacada em
vermelho;
Tipo, selecione a opo:

crdito, esses lanamentos sero efetuados a partir de 2008, pelas empresas que
geram o informativo SPED;
Vrios dbitos para vrios crditos, para informar lanamentos de vrios

dbitos para vrios crditos;
A coluna RTT, somente estar disponvel caso nos parmetros da empresa a opo
RTT, selecione a opo correspondente para indicar se o lanamento contbil deve ser
escriturado via FCONT:
Lanamento Fiscal, para que os lanamentos fiscais sejam escriturados no

FCONT;
Origem for selecionada a opo Zeramento.
158
Encerramento Fiscal, para que os lanamentos de encerramento fiscal para ajuste

do saldo fiscal sobre o saldo societrio sejam escriturados no FCONT;
Usurio, ser informado o nome do usurio;

A coluna Localizador, somente estar habilitada, quando nos parmetros da
Localizador, insira informaes para facilitar a busca de lanamentos, lembrando que

neste campo permitido informaes alfanumricas;
Total dbito, ser demonstrado automaticamente o total do(s) dbito(s) realizado(s) no

lanamento;
Total crdito, ser informado automaticamente o total do(s) crdito(s) realizado(s) no

lanamento;
Diferena, ser demonstrada automaticamente a diferena entre dbitos e crditos

realizados no lanamento;
Origem, informe a origem do lanamento;

As colunas Debitar e Creditar sero habilitadas conforme o tipo de lanamento
selecionado.
Na coluna Debitar, informe o cdigo da conta dbito correspondente;

A coluna Classificao somente ficar disponvel quando nos Parmetros da
empresa, na guia Lanamentos, no quadro Outras opes estiver selecionada a
opo Demonstrar a classificao contbil na tela de lanamentos.
Na coluna Classificao, ser demonstrada a classificao da conta contbil informada.
Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da conta dbito referente ao cdigo

informado na coluna anterior;
Na coluna Creditar, informe o cdigo da conta crdito correspondente;
Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da conta crdito referente ao

cdigo informado na coluna anterior;
Na coluna Valor, informe o valor que ser contabilizado;
Na coluna Cd. Hist., informe o cdigo do histrico correspondente;
Na coluna Histrico, ser informada a descrio do histrico referente ao cdigo

informado na coluna anterior, podendo ser alterado ou includa manualmente;
159
Na coluna Filial, ser informado automaticamente a empresa na qual esto sendo

efetuados os lanamentos, caso seja necessrio, altere para a filial correspondente;
Se no campo Tipo, estiver selecionada a opo Um dbito para um crdito, o
boto Incluir ficar desabilitado.
Clique no boto Incluir, para incluir uma linha, e configurar o lanamento;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir a linha com a(s) conta(s), o valor e o
histrico selecionado.
As contas de contrapartida Dbito e Crdito sero habilitadas conforme a opo

centro de custo.
160


lanamentos.

161

2010.
SPED ECF.

162


FCONT.


163
4.2.5. Guia FCONT



Geral;

Geral;

164
guia Geral.




165


166
4.2.6. Guia DMPL

Nessa guia, voc poder discriminar os valores para DMPL, conforme estrutura DMPL.

Nmero,
Dbito,
Descrio
Crdito,
Descrio
Valor,
Histrico,

na coluna:
Cdigo,

Descrio,

167

Valor,
lanamentos DMPL.
4.2.7. Guia DFC

168
4.2.8. Guia DSP


169
4.2.9. Guia SCP

4.3. Lanamentos Padres

Lanamento o mtodo pelo qual so informados cronologicamente os fatos contbeis
e sua expresso monetria. O conjunto de lanamentos definir posteriormente a posio
financeira de sua empresa. O sistema Domnio Contabilidade executa os lanamentos pela
tcnica das partidas dobradas, ou seja, um dbito para cada crdito e tambm por partidas
simples, ou seja, um dbito para vrios crditos ou vice versa. Nesta opo, sero efetuados os
170
lanamentos contbeis padres, que foram previamente cadastrados.

Para efetuar um lanamento padro, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, opo Lanamentos Padres, para abrir a janela
Lanamentos Padres, conforme a figura a seguir:
1. Caso no haja lanamento padro cadastrado, entrar automaticamente no modo de

incluso; caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo lanamento padro.
3. Clique no boto Gravar, para salvar o lanamento efetuado.
4.3.1. Guia Geral

1. No campo Lote, ser preenchido sequencialmente pelo sistema.
2. No campo Origem, ser demonstrado automaticamente a opo Normal.
3. No campo Usurio, ser informado automaticamente o usurio que est realizando o
lanamento.
4. No campo Padro, informe o cdigo do lanamento padro previamente
cadastrado.
5. No campo Data, informe a data correspondente ao lanamento, no formato
171
DD/MM/AAAA. No campo ao lado ser informado automaticamente o dia da semana

referente data informada, e quando o dia for feriado ou domingo a descrio ser
destacada em vermelho.
6. No campo RTT, ser demonstrado a opo selecionada para o lanamento padro. Caso
nesse campo esteja selecionada a opo diferente de No, ao gravar o lanamento, ser
disponibilizada automaticamente a janela FCONT.
7. No campo Lanamento, ser demonstrado automaticamente o tipo de lanamento que
est sendo realizado
8. No campo Tipo, ser demonstrado o tipo conforme o lanamento padro informado:
Um dbito para vrios crditos, para efetuar o lanamento de uma conta dbito
para vrios lanamentos a crdito;
Um crdito para vrios dbitos, para efetuar o lanamento de uma conta crdito
para vrios lanamentos a dbito;
Um dbito para um crdito, para efetuar o lanamento de um dbito para um

informativo SPED;
Vrios dbitos para vrios crditos, para efetuar o lanamento de vrios dbitos
para vrios crditos.
O campo Localizador, somente estar habilitado, quando nos parmetros da
9. No campo Localizador, insira informaes para facilitar a busca de lanamentos,

lembrando que neste campo permitido informaes alfanumricas.
10. No campo Filial, ser informado automaticamente a empresa na qual est sendo
efetuado os lanamentos, caso seja necessrio, altere para a filial correspondente.
Os campos Debitar, Creditar e Histrico sero preenchidos de acordo com o
lanamento padro previamente cadastrado.
11. Nos campos Saldo, sero informados automaticamente o saldo das contas contbeis
utilizadas no lanamento.
12. No campo Valor, informe o valor correspondente ao lanamento.
172
Se no cadastro do lanamento padro, o histrico no for informado. Verifique que

no momento em que esse lanamento padro for lanado, o campo Histrico estar
habilitado ser preenchido.
13. No campo Histrico, caso esse no esteja preenchido, informe o histrico
correspondente.
As contas de contrapartida sero automaticamente informas, desde que essas j
tenham sido informadas no cadastro dos lanamentos padres.
14. No campo Dbito, ser gerado o valor a dbito informado para o lanamento padro;
15. No campo Crdito, ser gerado o valor a crdito informado para o lanamento padro;
16. No campo Diferena, ser gerado o valor da diferena de dbito e crdito informado para
o lanamento padro.
centro de custo.
173


lanamentos.

174

2010.
SPED ECF.

175


FCONT.


176
4.3.5. Guia FCONT



Geral;

Geral;
177

guia Geral;




178



179
4.3.6. Guia DMPL

Nessa guia, voc poder discriminar os valores para DMPL, conforme estrutura DMPL.
Na guia DMPL ser possvel informar um valor menor do que o valor total do lote,
quando o lanamento for de Um Dbito para Vrios Crditos, Um Crdito
para Vrios Dbitos e Vrios Dbitos para Vrios Crditos, possuindo as
contas contbeis configuradas.
Nmero,
Dbito,
Descrio
Crdito,
Descrio
Valor,
Histrico,

180
na coluna:
Cdigo,

Descrio,

Valor,
lanamentos DMPL.
4.3.7. Guia DFC

181

4.3.8. Guia DSP



182
4.3.9. Guia SCP

183
4.4. Lanamentos de Extrato Bancrio

Nesta opo do sistema sero informados os lanamentos de extratos bancrios originados
da importao do extrato bancrio, bem como voc poder cadastrar lanamentos de extratos
manuais. Essas informaes sero utilizadas para posterior conciliao. Para verificar os
lanamentos importados ou incluir lanamentos manuais, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, opo Lanamentos de Extrato Bancrio, para abrir
a janela Lanamentos de Extrato Bancrio, conforme a figura a seguir:
Conta contbil do banco, informe o cdigo do banco que deseja efetuar o

lanamento de extrato bancrio;
Ms/Ano, informe o ms/ano correspondente.
3. No quadro Movimentaes:
No campo Saldo inicial, informe o saldo inicial. Quando houver saldo na conta do
banco, anterior ao perodo informado, ser demonstrado nesse campo; No campo ao
lado informe se o saldo positivo ou negativo. Caso tenha sido demonstrado no campo
Saldo inicial o saldo anterior ao perodo informado, ser informado no campo o saldo
correspondente;
Clique no boto Incluir para incluir os lanamentos de extrato bancrio.
Na coluna Conciliado, ser demonstrado se o extrato j foi conciliado;

184
Na coluna Data, informe a data em que est sendo realizado o lanamento;
Na coluna Histrico, informe o histrico correspondente;
Na coluna Documento, informe o nmero do documento correspondente;
Na coluna Valor, informe o valor do lanamento;
Na coluna Tipo, informe se o tipo do lanamento Soma ou Subtrai.
A coluna Origem ser preenchida automaticamente com a opo Manual, caso

esteja sendo realizado um lanamento manualmente ou Importao, caso os
lanamentos de extrato demonstrados sejam originados de importao.
Os lanamentos que foram importados pelo menu Utilitrios no podero ser editados
por essa opo, somente excludos. Os lanamentos de extrato feitos manualmente
podero ser editados e excludos.
Clique no boto Todos, para selecionar todos os extratos bancrios;
Clique no boto Nenhum, para no selecionar nenhum extrato bancrio;
Clique no boto Inverter, para inverter a seleo feita dos extratos bancrios;
Clique no boto Excluir, para excluir uma linha selecionada.

5. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Lanamentos de Extrato Bancrio.
4.5. Lanamentos Orados

Lanamento orado o mtodo pelo qual so informados os saldos de determinada
conta para todos os meses do ano, atravs desses lanamentos o usurio poder fazer um
comparativo dos saldos orados com os valores realizados nos lanamentos contbeis.
Para informar os saldos para os lanamentos orados, proceda da seguinte maneira:
A opo Lanamentos Orados somente estar disponvel se nos parmetros
estiver selecionada a opo Contabilidade oramentria.
1. Clique no menu Movimentos, opo Lanamentos Orados, para abrir a janela
Lanamentos Orados, conforme a figura a seguir:
185
2. No campo Ano, informe o ano correspondente para informar os lanamentos orados.

O campo Filial, somente estar habilitado para empresas que centralizam a
contabilidade entre Matriz e Filiais.
3. No campo Filial, ser informado o cdigo da empresa filial ativa. Caso na opo
Filial Ativa do Menu Controle estiver definido como Consolidado, esse campo
ficar sem informao, para que esse seja informado manualmente.
4. No campo Conta, informe o cdigo da conta para informar os valores dos
lanamentos orados.
5. No quadro Saldos, informe em cada ms o valor correspondente ao saldo orado.
Os botes
da coluna Centro de Custo somente estaro habilitados
quando na conta que estiver sendo lanada, possuir o rateio de centro de custo
realizado e nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo Contabilidade
por centro de custo
6. Clique no boto
, para informar o rateio por centro de custo de cada ms.
7. Clique no boto Gravar, para salvar os lanamentos orados.
186
Na janela Lanamentos Orados - Centro de Custo, caso a conta contbil informada

para o lanamento orado j possua centro de custo vinculado, o rateio ser realizado
conforme o centro de custo vinculado a conta.
Clique no boto Incluir, para incluir o centro de custo ao lanamento orado.
Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de centro de custo j vinculada.
Clique no boto OK, para salvar os centros de custos vinculados aos lanamentos
orados.
Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Lanamentos Orados - Centro de

Custo.
4.6. Conciliao
4.6.1 Lanamentos
Nesta opo, o sistema far a conciliao de todos os lanamentos conforme origens
selecionadas nos parmetros da empresa. Para fazer esta conciliao proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Conciliao, opo Lanamentos, para
abrir a janela Conciliao de Lanamentos, conforme figura a seguir:
187
2. No quadro Filtro,:
No campo Conta, informe o cdigo da conta contbil que voc deseja fazer a
conciliao;
No campo Perodo inicial, informe a data inicial correspondente;
No campo Final, informe a data final correspondente;
No campo Lanamentos, selecione a opo:
Todos, para listar todos os lanamentos da conta;
Conciliados, para listar somente os lanamentos da conta que j foram conciliados;
No conciliados, para listar somente os lanamentos da conta que no foram

conciliados;
O campo Filial somente estar disponvel quando nos parmetros da empresa
estiver selecionada a opo Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais.
No campo Filial, informe o cdigo da filial que voc deseja fazer a conciliao;
A opo No listar as contas de contrapartida somente ficar habilitada
quando nos Parmetros da empresa, na guia Geral, subguia Conciliao, no quadro
Conciliao de contrapartidas, estiver selecionada a opo No conciliar
automaticamente as contrapartidas de lanamentos.
Selecione a opo No listar as contas de contrapartida, para que as contas de

188
contrapartida da conta informada no sejam listadas no quadro Lanamentos.
Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos, todos os
lanamentos contbeis conforme filtro realizado;
Clique no boto Busca Avanada..., para fazer uma busca avanada dos lanamentos
desejados, na janela Busca avanada de lanamentos.
No quadro Dados, selecione o quadro:
Lote, para filtrar os lanamentos que possuem os seus cdigos dentro do intervalo
dos nmeros informados nos campos Inicial e Final;
Apenas valor igual, para filtrar os lanamentos que possuem o valor igual ao
Apenas com usurio, para filtrar os lanamentos que foram realizados por um
determinado usurio, conforme selecionado no campo Nome do usurio;
Apenas com origem, para filtrar os lanamentos que possuem a origem

selecionada;
Apenas com conta dbito, para filtrar os lanamentos que possuem a conta
informada a dbito;
Apenas com conta crdito, para filtrar os lanamentos que possuem a conta
informada a crdito;
189
Apenas que o histrico contenha, para filtrar os lanamentos que possuem o

histrico informado no campo Histrico;
Clique no boto OK, para gravar os filtros realizados nas opes;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela de Busca avanada de

lanamentos;
O boto Centros de Custos somente estar disponvel quando nos parmetros da
empresa estiver selecionada a opo Contabilidade por centro de custo.
Clique no boto Centros de Custos, para selecionar um ou mais centros de custos,

na janela Selecione os Centros de Custos;
Na coluna Depto., selecione o departamento do centro de custo correspondente;
Na coluna Centro de Custo, selecione o centro de custo correspondente;
Clique no boto Todos, para selecionar todos os centros de custos;
Clique no boto Nenhum, para no selecionar nenhum centro de custos;
Clique no boto Inverter, para inverter a seleo feita nos centro de custos;
Clique no boto Ok, para salvar as alteraes realizadas;
Clique no boto Cancelar, para cancelar as configuraes efetuadas.
3. No quadro Lanamentos, clique no boto:
Todos, para selecionar todos os lanamentos listados;
Nenhum, para no selecionar nenhum lanamentos listados;
Inverter, para inverter a seleo feita nos lanamentos listados;

Os botes Conciliar e Desconciliar somente estaro habilitados quando
estiver selecionado algum lanamento.
190
Conciliar, para que sejam conciliados os lanamentos selecionados;
Desconciliar, para que sejam desconciliados os lanamentos selecionados;
Gravar, para que sejam gravados os lanamentos;
Editar, para editar um lote de lanamento. Ao clicar neste boto ser aberta a janela de
Lanamentos.
4. No quadro Demonstrao de Saldos, as colunas sero atualizadas conforme forem

sendo feitas as conciliaes e/ou desconciliaes, na coluna:
Contbil, ser demonstrado o saldo da conta informado no quadro Filtro, considerando

os lanamentos conciliados ou no conciliados;
Conciliado, ser demonstrado o saldo da conta informado no quadro Filtro,

considerando somente os lanamentos j conciliados;
No conciliado, ser demonstrado o saldo da conta informado no quadro Filtro,

considerando somente os lanamentos ainda no conciliados;
Saldo anterior, ser demonstrado o saldo da conta informado no quadro Filtro, at o

dia anterior da data informada no campo Perodo inicial;
Dbito, ser demonstrado o saldo total dos lanamentos a dbito, conforme

configurao do quadro Filtro;
Crdito, ser demonstrado o saldo total dos lanamentos a crdito, conforme

configurao do quadro Filtro;
Saldo do perodo, ser demonstrado a diferena entre as colunas Dbito e Crdito;
Saldo do exerccio, ser demonstrado o saldo de todo o perodo, considerando o saldo

anterior da conta e os saldos de dbito e crdito.
4.6.2 Contas
Nesta opo, o sistema far a conciliao das contas contbeis, bloqueando a incluso,
alterao, excluso e integrao de lanamentos nas contas conciliadas. Para fazer esta
conciliao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Conciliao, opo Contas, para abrir a
janela Conciliao de Contas, conforme a figura a seguir:
191
Conta informe o cdigo da conta contbil que deseja fazer a conciliao;
Conciliada at, ser demonstrada a data da ltima conciliao gravada para a conta
contbil, e caso no possua conciliao realizada ser demonstrada a data de incio dos
lanamentos.
Prxima conciliao, informe a data final correspondente;
2. Clique no boto Gravar, para salvar a consiliao do conta contbil.

3. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Conciliao de Contas.
4.6.3. Bancria
Nesta opo, o sistema far a conciliao dos lanamentos contbeis com os
lanamentos dos extratos. Para fazer esta conciliao de forma automtica ou manual, proceda
2. Clique no menu Movimentos, submenu Conciliao, opo Bancria, para abrir a
janela Conciliao Bancria, conforme a figura a seguir:
192
4.6.3.1. Conciliao Automtica

No campo Conta contbil, informe o cdigo da conta contbil referente ao banco

que deseja fazer a conciliao;
No campo Perodo Inicial, informe a data inicial correspondente;
No campo Perodo Final, informe a data final correspondente;
No campo Filial, informe o cdigo da filial que deseja fazer a conciliao.
5. Clique no boto Listar, para mostrar na tela os lanamentos do extrato e os lanamentos

contbeis.
6. No quadro Critrios para conciliar os lanamentos, selecione os critrios
correspondentes para efetuar a conciliao.
7. Clique no boto Conciliao automtica, para fazer a conciliao automaticamente,
baseadas nas opes definidas no quadro Critrios para conciliar os lanamentos,
mostrando os lanamentos conciliados no quadro Lanamentos conciliados.
8. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes.
4.6.3.2. Conciliao Manual

193
1. Para efetuar a conciliao manual, selecione os lanamentos nos quadros dos

Lanamentos de extrato bancrio e Lanamentos contbeis, aps selecionados,
clique no boto Conciliao manual, para fazer a conciliao bancria.
4.6.3.3. Desconciliao
1. No quadro Lanamentos conciliados, defina o lanamento que voc deseja ser
desconciliado e clique no boto Desconciliao.
4.6.3.4. Conciliao Bancria de Um para Vrios Lanamentos

Conta contbil, informe o cdigo da conta que voc deseja fazer a conciliao;
Perodo Inicial, informe a data inicial correspondente;
Perodo Final, informe a data final correspondente.
2. Clique no boto Listar, para mostrar na tela os lanamentos contbeis.

3. Nos quadros Lanamentos de extrato bancrio e Lanamentos contbeis, defina um
Lanamento de Extrato e mais de um Lanamento Contbil ou um Lanamento Contbil e
mais de um Lanamento de Extrato, aps, clique no boto Conciliao manual, para
executar a operao.
4.6.3.5. Conciliao de Um Lanamento Contbil para Nenhum Lanamento de Extrato

Conta contbil, informe o cdigo da conta que voc deseja fazer a conciliao;
Perodo Inicial, informe a data inicial correspondente;
Perodo Final, informe a data final correspondente.
2. Clique no boto Listar, para mostrar na tela os lanamentos contbeis.

3. No quadro Lanamentos contbeis, defina os lanamentos que voc deseja efetuar a
conciliao, aps, clique no boto Conciliao manual, para executar a operao.
194
4.6.4. Cliente/Fornecedor
Nesta opo, o sistema far a conciliao de clientes e fornecedores dos lanamentos
feitos no mdulo Domnio Escrita Fiscal e que no foram gerados os respectivos
lanamentos contbeis, estes foram feitos manualmente no mdulo Domnio Contabilidade.
Para fazer esta conciliao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Conciliao, opo Cliente/Fornecedor,
para abrir a janela Conciliao Cliente/Fornecedor, conforme a figura a seguir:
Conciliar, selecione a opo:
Cliente, para fazer a conciliao de um determinado cliente;
Fornecedor, para fazer a conciliao de um determinado fornecedor.

Conta contbil, informe o cdigo da conta que se refere ao cliente ou fornecedor a ser
conciliada.
Perodo inicial e Final, informe o perodo inicial e final para a conciliao.
3. Clique no boto Listar, para que no quadro Lanamentos, nas colunas Lanamentos
Contbeis e Lanamentos de Notas, sejam listados os lanamentos a serem
conciliados.
195
4. Clique no boto Conciliar, para iniciar o processo de conciliao dos lanamentos de

clientes e fornecedores.
5. Caso deseje desconciliar lanamentos, defina os lanamentos e aps, clique no boto
Desconciliar.
196
5. Menu Relatrios
No mdulo Domnio Contabilidade, voc poder emitir vrios relatrios contbeis,
alm dos livros oficiais. O sistema tambm conta com relatrios para conferncia de
lanamentos e saldos das contas em um determinado perodo.
5.1. Dirio
Este o livro onde so registradas, cronologicamente, todas as operaes
contabilizveis de uma empresa e/ou entidade.
Para emitir o dirio, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, opo Dirio, para abrir a janela Dirio, conforme a figura
a seguir:
2. No quadro Data, no campo:
Inicial, informe a data inicial correspondente;
Final, informe a data final correspondente.
3. No quadro Informaes do livro:
Selecione a opo Emitir n do livro, e informe o nmero do Livro Dirio a ser

emitido;
No campo Folhas por livro, informe a quantidade mxima de folhas que o dirio
poder conter;
No campo Folha inicial, informe o nmero da folha inicial do Livro Dirio;

197
No campo Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no Livro

Dirio a numerao seja indicada por Folha ou Pgina.
No campo Identificao da Conta, selecione a opo correspondente para que na

emisso do relatrio o sistema demonstre a informao por Cdigo ou Classificao.
4. Selecione o quadro Imprimir nmero, para que o nmero de identificao do lanamento

seja impresso, selecione a opo:
Lanamento, para que seja impresso o nmero especfico do lanamento contbil;
Lote, para que seja impresso o nmero do lote ao qual o lanamento pertence.
Salto de pgina por dia, para que o Livro Dirio mude de pgina sempre que for
alterado o dia do lanamento;
Totaliza apenas por ms, para que o dirio seja totalizado apenas por ms;
Inutilizar pgina final, para que o espao em branco da ltima pgina no possa ser
utilizado;
Salto de pgina por ms, para que o Livro Dirio mude de pgina sempre que for
alterado o ms do lanamento;
Conta crdito e dbito na mesma linha, para que no dirio as contas crdito e
dbito sejam impressas em uma mesma linha;
Imprimir inscrio na Junta Comercial/Cartrio/OAB, para imprimir, no

cabealho do Dirio, o nmero e a data da inscrio da empresa na junta
comercial/cartrio/OAB;
Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no dirio a data e a
hora de emisso;
O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em
impressoras jato de tinta ou laser.
Destacar linhas, para que as linhas do dirio sejam destacadas;
No imprimir o nome do licenciado no rodap, para que na emisso do dirio

no seja impresso o nome do licenciado;
A opo Separar lanamentos das incorporaes somente ficar habilitada
quando a empresa for matriz e nos parmetros estiver selecionada a opo
Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais e quando em
198
Controle/Filial Ativa estiver consolidado a empresa matriz e filial, e na empresa

filial a opo Incorporao Imobiliria optante pelo RET estiver selecionada.
Separar lanamentos das incorporaes, para que na emisso do dirio sejam

separados os lanamentos das incorporaes;
A opo Separar lanamentos por centros de custos somente ficar habilitada
quando nos Parmetros da empresa, guia Geral, subguia Definies, a opo
Contabilidade por centro de custo estiver selecionada.
Separar lanamentos dos centros de custos, para que na emisso do dirio

sejam separados os valores lanados para cada centro de custo;
Separar os lanamentos de SCP, para que na emisso do dirio os lanamentos

sejam demonstrados separadamente por sociedade.
Imprimir as assinaturas em todas as folhas, para que na emisso do dirio

sejam impressas as assinaturas em todas as folhas.
6. Selecione o quadro Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo abaixo os
idiomas cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o relatrio contbil
seja impresso conforme informaes no cadastro do idioma selecionado.
O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do
sistema estiver selecionada a opo Consolidar relatrios entre Empresas sem
vnculo Matriz e Filiais.
7. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do Livro
Dirio entre as filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa
corrente.
O boto Centros de Custos somente estar disponvel se nos parmetros da
8. Clique no boto Centros de Custos, para selecionar um ou mais centros de custos.
9. Clique no boto Concluir Atividade..., para efetuar a concluso de atividades
vinculadas a emisso do Dirio no mdulo Domnio Processos.
O boto SCP, somente ficar habilitado se nos parmetros da empresa estiver
199
10. Clique no boto SCP..., para selecionar as sociedades em conta de participao

correspondentes a empresa.
11. Aps informar as opes correspondente, clique no boto OK, para visualizar o relatrio.
12. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse livro, clicando no boto
, na barra de ferramentas do sistema.
13. Para fechar o livro, clique no boto Fechar.
5.1.1. Concluir Atividades

A partir do boto Concluir Atividade... voc poder concluir atividades cadastradas
no mdulo Domnio Processos, diretamente pelo mdulo Domnio Contabilidade.
Lembrando que somente poder concluir atividades o responsvel que possuir, no mdulo
Domnio Processos, permisso para concluir atividades.
5.1.1.1. Concluir Atividade - Uma Atividade para Uma ou Vrias Empresas

Essa janela ser demonstrada quando for executada apenas uma atividade para uma ou
vrias empresas.
Atividades, ser demonstrado o nome da atividade que est sendo concluda;

200
Competncia referncia, ser demonstrada a competncia referncia correspondente.
2. No quadro Empresas:
Na coluna Concluir Atividade, selecione a opo para que a atividade seja concluda;
Na coluna Situao da Atividade, ser demonstrada a situao da atividade;
Na coluna Empresa, ser demonstrado o cdigo da empresa;
Na coluna Nome, ser demonstrado o nome da empresa;
Na coluna Incio Atividade, ser demonstrado o dia de incio da atividade;
Na coluna Vencimento Atividade, ser demonstrado o dia do vencimento da atividade.
Na coluna Periodicidade, ser demonstrada a periodicidade da atividade;
Clique no boto Todos, para selecionar todas as empresas;
Clique no boto Nenhum, para que nenhuma empresa fique selecionado;
Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As
empresas que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam
selecionadas, ficaro desmarcadas.
3. Clique no boto Gravar, para abrir a janela Concluir Atividade Data e Hora.
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Concluir Atividade.
5.1.1.1.1. Concluir Atividade Data e Hora

Nessa janela voc informar a data e hora da concluso da atividade. Para isso,
1. Na janela Concluir Atividade, aps selecionar a(s) empresa(s) que ter(o) a atividade
concluda, clique no boto Gravar para abrir a janela Concluir Atividade Data e
Hora, conforme a figura a seguir:
A janela Concluir Atividade - Data e Hora somente ser aberta caso no mdulo
Domnio Processos, no menu Arquivos, opo Responsveis, na guia Geral, a
opo Permitir alterar a data e hora de concluso e reabertura da
atividade esteja selecionada.
201
2. No quadro Concluso, no campo:
Data e hora, ser informada a data e a hora de concluso da atividade, conforme a data
do micro. Caso necessrio, a data e a hora podero ser alteradas.
5.1.1.2. Concluir Atividade - Uma Empresa para Uma ou Vrias Atividades

Essa janela ser demonstrada quando for executada uma ou mais atividades para
apenas uma empresa.
Empresa, ser demonstrado o nome da empresa a qual est sendo concluda a

atividade;
Competncia referncia, ser demonstrada a competncia referncia correspondente.
2. No quadro Atividades:
Na coluna Concluir, selecione a opo para que a atividade seja concluda;
Na coluna Situao, ser demonstrada a situao da atividade;
Na coluna Cdigo, ser demonstrado o cdigo da atividade;
Na coluna Nome, ser demonstrado o nome da atividade;
Na coluna Data Incio, ser demonstrado o dia de incio da atividade;

202
Na coluna Dia Vencimento, ser demonstrado o dia do vencimento da atividade.
Na coluna Periodicidade, ser demonstrada a periodicidade da atividade;
Clique no boto Todos, para selecionar todas as atividades;
Clique no boto Nenhum, para que nenhuma atividade fique selecionado;
atividades que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Concluir Atividades.

1. Na janela Concluir Atividades, aps selecionar a(s) empresa(s) que ter(o) a atividade
203
5.1.1.3. Concluir Atividade - Uma ou Vrias Atividades para Uma ou Vrias Empresas
Essa janela ser aberta quando for executada uma ou vrias atividades, para uma ou vrias
empresas, por uma ou vrias competncia referncia.
Empresa, ser demonstrado o nome da empresa a qual est sendo concluda a

atividade;
2. No quadro Atividades:
Na coluna Concluir, selecione a opo para que a atividade seja concluda;
Na coluna Cdigo, ser demonstrado o cdigo da atividade;
Na coluna Atividade, ser demonstrado o nome da atividade;
Na coluna Competncia referncia, ser demonstrada a competncia referncia

correspondente.
Na coluna Incio, ser demonstrado o dia de incio da atividade;
Na coluna Vencimento, ser demonstrado o dia do vencimento da atividade.
Na coluna Empresa, ser demonstrado o cdigo da empresa;
Na coluna Nome, ser demonstrado o nome da empresa;
Na coluna Processo, ser demonstrado cdigo do processo;
Na coluna Nome, ser demonstrado o nome do processo;
Na coluna Responsvel, ser demonstrado o nome do responsvel por concluir a

204
atividade;
Na coluna Departamento, ser demonstrado o cdigo do departamento responsvel

pela atividade;
Na coluna Nome, ser demonstrado o nome do departamento responsvel pela

atividade;
Clique no boto Todos, para selecionar todas as atividades;
Clique no boto Nenhum, para que nenhuma atividade fique selecionado;
atividades que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Concluir Atividade.

1. Na janela Concluir Atividades, aps selecionar a(s) empresa(s) que ter(o) a atividade
205
5.2. Razo
O razo representa uma ficha em que so escrituradas as operaes referentes cada
conta. Sua finalidade especfica controlar individualmente cada uma das contas utilizadas
pela empresa. O razo fornece o movimento de dbito, de crdito e o respectivo saldo devedor
ou credor.
Para emitir o razo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, opo Razo, para abrir a janela Razo, conforme a figura
a seguir:
2. Na guia Geral, proceda da seguinte maneira:

Selecione a opo Emitir n. do livro, para que o nmero informado seja emitido no
206
livro razo;
No campo Folhas por livro, informe a quantidade mxima de folhas por livro;
No campo Folha inicial, informe o nmero da folha inicial do livro razo;
No campo Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no livro

razo a numerao seja indicada por Folha ou Pgina;
O campo Identificao da contrapartida, somente ficar habilitado quando a opo
Emitir a descrio das contas de contrapartida estiver selecionada.
No campo Identificao da contrapartida, selecione a opo correspondente para que

no livro razo sejam identificadas as contrapartidas.
5. No quadro Ordem das contas contbeis, selecione a opo:
Classificao, para que no livro razo, as contas contbeis sejam demonstradas por
ordem de classificao;
Cdigo, para que no livro razo, as contas contbeis sejam demonstradas por ordem de
cdigo;
Descrio, para que no livro razo, as contas contbeis sejam demonstradas por ordem
de descrio.
6. Selecione o quadro Imprimir nmero, para que o nmero de identificao do lanamento

seja impresso, selecione a opo:
Salta pgina por conta, para que as contas sejam demonstradas em pginas
diferentes;
Imprime Trao entre contas, para que seja emitido um trao a cada mudana de
conta;
Inutilizar pgina final, para que o espao em branco da ltima pgina no possa ser
utilizado;
Totalizar por conta, para que seja totalizado, no final de cada conta, os saldos das
mesmas;
Totalizar por ms, para que seja totalizado, no final de cada conta, o saldo do ms;
Totalizar por dia, para que seja totalizado, no final de cada conta, o saldo por dia;
207
Quando a opo Omitir coluna Saldo Exerccio estiver selecionada, a opo

Omitir coluna Saldo ficar desabilitada ou vice versa.
Omitir coluna Saldo Exerccio, para que seja omitida a coluna Saldo-Exerccio.
Omitir coluna Saldo, para que seja omitida a coluna saldo da conta;
Emitir apenas contas com movimento, para que seja emitida somente as contas
que tenham movimentao no perodo informado;
Emitir data de emisso/hora, para que a data e a hora da emisso sejam emitidas;
Destacar linhas, para que as linhas do razo sejam destacadas;
No imprimir o nome do licenciado no rodap, para que na emisso do razo

Separar lanamentos das incorporaes, para que na emisso do razo sejam

A opo Separar lanamentos por centros de custos somente ficar
habilitada quando nos Parmetros da empresa, guia Geral, subguia Definies, a
opo Contabilidade
por centro de custo estiver selecionada.
Separar lanamentos dos centros de custos, para que na emisso do razo

sejam separados os valores lanados para cada centro de custo.
Separar os lanamentos de SCP, para que na emisso do razo os lanamentos

sejam demonstrados separadamente por sociedade.
Imprimir as assinaturas em todas as folhas, para que as assinaturas sejam

impressas em todas as folhas/pginas do razo;
Imprimir valores negativos entre parnteses, para que na emisso do livro

Razo os valores negativos sejam emitidos entre parnteses;
208
Emitir a descrio das contas de contrapartida, para que na emisso do razo a

descrio das contas de contrapartida sejam emitidas;
Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo ao lado os idiomas
cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o relatrio contbil seja
impresso conforme informaes no cadastro do idioma selecionado.
8. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do razo,
definindo quais contas devero ser includas. Caso voc no defina nada nessa guia, ser
emitido o razo de todas as contas. Para definir quais contas sero emitidas no razo,
9. No quadro Seleo, clique no boto Incluir, para informar as contas que sero
relacionadas na caixa de listagem no centro da janela.
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta a ser emitida no razo;
Na coluna Classificao, ser demonstrada a classificao da conta selecionada;
Na coluna Descrio, ser demonstrada a classificao da conta selecionada.
10. Selecione o quadro Cdigo, para que as contas contbeis sejam selecionadas pelos
cdigos cadastrais. No campo:
Inicial, informe o cdigo inicial da conta contbil a ser selecionada;

209
Final, informe o cdigo final da conta contbil a ser selecionada.
11. Selecione o quadro Classificao, para que as contas contbeis sejam selecionadas pela
ordem das classificaes. No campo:
Inicial, informe a classificao inicial da conta contbil a ser selecionada;
Final, informe a classificao final da conta contbil a ser selecionada.

sistema estiver selecionado a opo Consolidar relatrios entre Empresas sem
12. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do livro
Razo entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente.
O boto Centros de Custos somente estar disponvel se nos parmetros do
sistema estiver selecionado a opo Contabilidade por centro de custo.
vinculadas a emisso do Razo no mdulo Domnio Processos.
16. Clique no boto OK, para visualizar o livro razo.
17. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse livro clicando no boto
5.3. Balancete
O balancete uma relao de todas as contas com seus respectivos saldos devedores
ou credores, dispostas na mesma ordem do plano de contas adotado.
Para emitir o balancete, proceda da seguinte maneira:
210
1. Clique no menu Relatrios, opo Balancete, para abrir a janela Balancete, conforme
a figura a seguir:
5.3.1. Guia Geral

Data inicial, informe a data inicial correspondente;
Data final, informe a data final correspondente.
No campo Folha inicial, informe o nmero da folha inicial do balancete;
Selecione a opo Emitir n. do livro, para que seja impresso o nmero do livro
informado;
No campo Grau mximo, informe o grau mximo da classificao contbil. Por

exemplo: se o seu plano de contas possui uma mscara do tipo 1.02.03.004.0005, e voc
deseja emitir um balancete das contas de grau 1, 2 e 3, informe grau 3 nesse campo;
No campo Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no

balancete a numerao seja indicada por Folha ou Pgina;
211
No campo ndice, selecione o ndice correspondente para que no balancete, os valores

sejam convertidos por ele.
4. No quadro Imprimir plano, voc dever definir o plano correspondente. Se selecionar a

opo Total, o sistema emitir um balancete de todas as contas, enquanto que se voc
selecionar a opo Parcial, ser permitido que voc selecione o grupo de contas
correspondente.
Destacar contas sintticas, para que o sistema inclua todas as contas sintticas em
negrito no balancete;
Desconsiderar zeramento, para que o sistema emita um balancete desconsiderando

os lanamentos de zeramento das contas de resultado. Dessa maneira, mesmo depois de
ter os saldos das contas de resultado zerados, voc ainda poder emitir o balancete com
os saldos das mesmas;
Imprimir classificao, para que seja emitido no balancete a classificao contbil

correspondente a cada conta;
Destacar linhas, para que as linhas do balancete sejam destacadas;
Avana pgina na troca do grupo, para que na emisso do balancete, o sistema

faa a mudana de pgina na troca de grupo (primeiro dgito da classificao);

cabealho do balancete, o nmero e a data da inscrio da empresa na junta
Imprimir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no balancete, a

data e a hora de emisso;
Imprimir valores negativos entre parnteses, para que os saldos das contas que
estiverem com valores negativos, sejam impressos entre parnteses;
Emitir resumo no final, para que no final do balancete, o sistema emita um resumo
de ativo, passivo, despesas, receitas, contas credoras, contas devedoras, etc.;
Emitir o balancete dirio, para que seja emitido a movimentao das contas
diariamente no balancete;
212
Emitir o balancete mensal, para que seja emitido a movimentao das contas
mensalmente no balancete;
No imprimir cdigo da conta, para que no seja emitido no balancete o cdigo

correspondente a cada conta;
No imprimir contas com saldo anterior e atual zero, para que as contas que
tenham saldo anterior e atual com valor zero, no sejam impressas no balancete;
Imprimir somente contas sintticas, para que sejam impressa somente as contas
do tipo sinttica. Sendo que nessas contas ser totalizado o saldo das contas analticas;
No imprimir o nome do licenciado no rodap, para que na emisso do

balancete no seja impresso o nome do licenciado;
Imprimir contas em movimento, para que na emisso do balancete sejam

impressas as contas que no possuem saldo anterior, nem dbitos e crditos no perodo
de emisso;
Imprimir contas de compensao, para que o sistema inclua as contas de

compensao na emisso do balancete;

impressas em todas as folhas/pginas do balancete;
A opo Detalhar as contas por centros de custos, somente estar habilitada
quando nos Parmetros, na guia Geral subguia Definies, estiver selecionada a
opo Contabilidade por centro de custo, e quando na janela Balancete no
estiver selecionada a opo Imprimir somente contas sintticas.
Detalhar as contas por centro de custos, para que na emisso do Balancete as

contas saiam separadas por centro de custos;
cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o relatrio contbil seja
impresso conforme informaes no cadastro do idioma selecionado.
6. No quadro Modelo, selecione a opo correspondente, de acordo com a forma que voc
deseja visualizar o balancete.
5.3.2. Guia Ordem

1. Na guia Ordem, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do
213
balancete, definindo os grupos que tero as contas analticas ordenadas por classificao,
para definir quais contas sero emitidas no balancete, proceda da seguinte maneira:
No quadro Informar grupos que tero as contas analticas ordenadas pela

descrio independente da classificao somente ser possvel informar as contas
sintticas de ltimo nvel.
Selecione o quadro Informar grupos que tero as contas ordenadas pela

descrio independente de classificao, para incluir os grupos das contas
analticas que sero ordenadas por descrio no balancete:
Clique no boto Incluir, para incluir os grupos das contas;
Clique no boto Excluir, para excluir um grupo de conta j informado.
5.3.3. Guia Contas
A guia Contas somente estar habilitada, se no quadro Imprimir Plano, da guia

Balancete, estiver selecionada a opo Total.
1. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do
balancete, definindo quais contas devero ser omitidas na emisso do balancete. Caso
214
voc no defina nada nessa guia, o balancete ser emitido com todas as contas, para
definir quais contas sero omitidas do balancete, proceda da seguinte maneira:
2. No campo Conta, informe o cdigo reduzido de cada conta sinttica, para que as
contas analticas da mesma sejam omitidas, e clique no boto Incluir. As contas
includas sero relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir
uma conta, selecione-a na caixa de listagem no centro da janela, e clique no boto
Excluir.
3. Selecione a opo Omitir tambm a conta sinttica, para que no sejam relacionadas
no balancete a conta sinttica informada.
4. Clique no boto Descrio final..., para abrir a janela Balancete - Descrio Final,
conforme imagem abaixo:
215
No quadro Descrio que ser impressa no final do relatrio, informe a descrio

desejada para que a mesma seja impressa no final do balancete;
Voc encontrar tambm na janela Balancete Descrio Final, o boto Replicar,
que poder ser utilizado para copiar a descrio final informada para outra empresa,
Clique no boto Replicar..., para replicar a descrio final informada no balancete para
esta empresa, para outro grupo de empresas;
Clique no boto Gravar, para salvar as configuraes realizadas;
O ttulo do balancete ser determinado para cada empresa.

5. Clique no boto Ttulo Balancete..., para informar um ttulo para o balancete.
216

6. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do
balancete entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa
corrente.
O boto Centros de Custos somente estar disponvel se nos parmetros do
sistema estiver selecionada a opo Contabilidade por centro de custo.
8. Clique no boto Resumo..., para abrir a janela Resumo do Balancete, nessa janela
configure as contas para a emisso do balancete.
vinculadas a emisso do Balancete no mdulo Domnio Processos.
11. Aps informar todos os campos, clique no boto OK, para visualizar o relatrio.
12. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
13. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar.
5.4. Balano
O balano patrimonial a demonstrao contbil destinada a evidenciar, quantitativa e
qualitativamente, numa determinada data, o patrimnio lquido da empresa e/ou entidade.
Alm disso, o balano que encerra a sequncia de procedimentos contbeis, apresentado, de
forma ordenada, os trs elementos componentes do patrimnio: Ativo Passivo Patrimnio
Lquido. Essa demonstrao deve ser estruturada de acordo com os preceitos da Lei n. 6.40476, e segundo os princpios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de
contabilidade.
217
Para emitir o balano, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatrios, opo Balano, para abrir a janela Balano, conforme a
figura a seguir:
5.4.1. Guia Geral

2. No quadro Informaes do livro, no campo:
Folha inicial, informe o nmero da folha inicial do balano;
Selecione a opo Emitir n do livro, para que seja impresso o nmero do livro
informado;
Grau mximo, informe o grau mximo da classificao contbil. Por exemplo: se o seu
plano de contas possui uma mscara do tipo 1.02.03.004.0005, e voc deseja emitir um
balano das contas de grau 1, 2 e 3, informe grau 3 nesse campo;
Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no balano a

numerao seja indicada por Folha ou Pgina;
ndice, selecione o ndice correspondente para que, no balano, os valores sejam

218
convertidos por ele;
Para que a moeda seja impressa por extenso no final do balano patrimonial
selecione a opo Imprime valor Ativo/Passivo por extenso. Caso houver
diferena entre o Ativo e Passivo a moeda no ser impressa.
Moeda, selecione a moeda correspondente para que no final do balano seja impresso
uma declarao com a descrio do valor ativo/passivo por extenso conforme a moeda
selecionada;

opo Total, o sistema emitir um balano de todas as contas, enquanto que se voc
correspondente.
Selecione a opo Destacar contas sintticas, para que o sistema inclua todas as
contas sintticas em negrito no balano;
Selecione a opo Desconsiderar zeramento, para que o sistema emita um balano

desconsiderando os lanamentos de zeramento das contas de resultados. Dessa maneira,
mesmo depois de ter os saldos das contas de resultado zerados, voc ainda pode emitir o
balano com os saldos das contas;
Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do balano sejam destacadas;
Selecione a opo Avana pgina na troca do grupo, para que na emisso do

balano, o sistema faa a mudana de pgina na troca de grupo (primeiro dgito da
classificao).
A opo Converter em ndice pela data final de emisso somente estar
habilitada quando, na guia Geral, no campo ndice for selecionado o tipo de ndice
moeda estrangeira.
Selecione a opo Converter em ndice pela data final de emisso, para que na
emisso do balano, as contas dos grupos ativo e passivo sejam convertidas em ndice
pela data final de emisso.
219
Selecione a opo Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo ao
lado os idiomas cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o
relatrio contbil seja impresso conforme informaes no cadastro do idioma
selecionado;
Selecione a opo Emitir coluna de saldo anterior, para imprimir o valor do saldo
anterior para cada conta.
A opo Informar perodo do saldo anterior, somente ficar habilitada quando a
opo Emitir coluna de saldo anterior estiver selecionada.
Selecione a opo Informar perodo do saldo anterior, para informar o perodo do

saldo anterior que deseja imprimir.
No campo Perodo anteriro e a, informe o intervalor de perodo a ser consultado.
5. No quadro Modelo, no campo:
Nome, selecione o modelo que deseja emitir no balano;
Totalizador, selecione o modelo de totalizador que deseja visualizar no balano.
5.4.2. Guia Imprimir
1. Selecione a opo Classificao das contas, para que seja emitida, no balano, a
classificao contbil correspondente a cada conta.
220
O valor da opo Valor do Ativo e Passivo por extenso, aparecer somente

se os valores de ativo e passivo forem iguais.
2. Selecione a opo Valor do Ativo e Passivo por extenso, para imprimir no fim do
relatrio o valor por extenso do ativo e do passivo.
3. Selecione a opo Inscrio na Junta Comercial/Cartrio/OAB, para imprimir, no
cabealho do balano patrimonial, o nmero e a data da inscrio da empresa na junta
comercial/cartrio/OAB.
4. Selecione a opo Endereo, para imprimir, no cabealho do balano patrimonial, o
endereo da empresa.
5. Selecione a opo Declarao final, para que no relatrio do balano patrimonial seja
impressa uma declarao final conforme configurado.
A opo Declarao final em todas as folhas, somente estar habilitada se a
opo Declarao final estiver selecionada.
6. Selecione a opo Declarao final em todas as folhas, para que a declarao final
seja impressa em todas as folhas do balano patrimonial.
7. Selecione a opo Perodo inicial e final, para que sejam impressas as datas dos
perodos inicial e final no balano patrimonial.
8. Selecione a opo Data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no balano,
a data e a hora de emisso do mesmo.
9. Selecione a opo Valores negativos entre parnteses, para que os saldos das
contas que estiverem com valores negativos, sejam impressos entre parnteses.
A opo Somente contas sintticas, somente ficar habilitada quando a opo
Relacionamento entre notas explicativas e contas contbeis estiver
selecionada.
10. Selecione a opo Somente contas sintticas, para que seja impresso somente as
contas do tipo sinttica. Sendo que nessas contas ser totalizado o saldo das contas
analticas.
11. Selecione a opo Contas de compensao, para que o sistema inclua as contas de
compensao na emisso do balano.
221
12. Selecione a opo Contas sem movimento, para que na emisso do balano
patrimonial sejam impressas as contas sem movimento.
13. Selecione a opo Assinaturas em todas as folhas, para que as assinaturas sejam
impressas em todas as folhas/pginas do balano.
14. Selecione a opo Nome do licenciado no rodap, para que na emisso do balano
patrimonial seja impresso o nome do licenciado.
A opo Declarao de veracidade somente estar habilitada quando nos
Parmetros da empresa, na guia Assinaturas, subguia Relatrios, a opo
Balano estiver selecionada.
15. Selecione a opo Declarao de veracidade, para que na emisso do balano seja
impressa a declarao de veracidade.
A opo Relacionamento entre notas explicativas e contas contbeis,
somente ficar habilitada quando a opo Somente contas sintticas estiver
selecionada.
16. Selecione a opo Relacionamento entre notas explicativas e contas
contbeis, para que seja impresso no balano patrimonial os relacionamentos entre notas
explicativas e contas contbeis.
17. Selecione a opo Data de encerramento, para que seja impresso no balano
patrimonial a data de encerramento.
18. Selecione a opo Local e data em todas as folhas, para que em todas as folhas seja
impresso o local e a data da impresso do balano.
O campo Local e Data somente estaro habilitados se a opo Imprimir local e
data em todas as folhas estiver selecionada.
19. No campo Local, ser informado automaticamente o municpio informado no cadastro da
empresa, caso seja necessrio, informe outro local.
20. No campo Data, ser informada automaticamente a data atual definida em seu micro, caso
seja necessrio, informe outra data.
5.4.3. Guia Ordem

222
Na guia Ordem, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do

balano, definindo os grupos que tero as contas analticas ordenadas por classificao, para
definir quais contas sero emitidas no balano, proceda da seguinte maneira:
No quadro Informar grupos que tero as contas ordenadas pela descrio

independente da classificao somente ser possvel informar as contas
sintticas de ltimo nvel.
Selecione o quadro Informar grupos que tero as contas ordenadas pela

descrio independente de classificao, para incluir os grupos das contas
analticas que sero ordenadas por descrio no balano:
Clique no boto Incluir, para incluir os grupos das contas;
Clique no boto Excluir, para excluir um grupo de conta j informado.
5.4.4. Guia Contas

Geral, estiver selecionada a opo Total.
Na guia Contas, voc poder configurar a emisso do balano, definindo quais contas
devero ser omitidas na emisso do mesmo. Caso voc no defina nada nessa guia, o
balano ser emitido com todas as contas.
223
contas analticas da mesma sejam omitidas e clique no boto Incluir. As contas
uma conta, selecione-a na caixa de listagem no centro da janela e clique no boto
Excluir.
2. Selecione a opo Omitir tambm a conta sinttica, para que no sejam
relacionadas, no balano, as contas sintticas informadas.
3. Clique no boto Descrio final..., para informar uma descrio que ser impressa no
fim do balano.
4. Clique no boto Declarao final..., para informar e configurar a declarao que ser
emitida no final no relatrio do balano.
5. Clique no boto Ttulo balano..., para informar um ttulo para o balano.
balano entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa
corrente.
224
O boto Centros de Custos somente estar disponvel se nos parmetros estiver

selecionada a opo Contabilidade por centro de custo.
selecionada a opo Possui Sociedade em conta de Participao.
vinculadas a emisso do Balano no mdulo Domnio Processos.
5.5. Balano Fiscal

A opo Balano Fiscal somente ficar disponivel quando nos parmetros da
empresa a opo FCONT estiver selecionada.
O balano fiscal a demonstrao contbil destinada a evidenciar, quantitativa e
qualitativamente, numa determinada data, o patrimnio lquido da empresa e/ou entidade.
Para emitir o balano fiscal, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, opo Balano Fiscal, para abrir a janela Balano
Fiscal, conforme a figura a seguir:
225
5.5.1. Guia Geral

2. No quadro Informaes, no campo:
Folha inicial, informe o nmero da folha inicial do balano fiscal;
Grau mximo, informe o grau mximo da classificao contbil. Por exemplo: se o seu
plano de contas possui uma mscara do tipo 1.02.03.004.0005, e voc deseja emitir um
balano fiscal das contas de grau 1, 2 e 3, informe grau 3 nesse campo;
Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no balano fiscal a

ndice, selecione o ndice correspondente para que, no balano fiscal, os valores sejam
convertidos por ele.
3. No quadro Modelo, selecione a opo correspondente, de acordo com o que voc deseja
visualizar no balano fiscal.
opo Total, o sistema emitir um balano de todas as contas, enquanto que se voc
226
correspondente.
5.5.2. Guia Opes
1. Selecione a opo Destacar contas sintticas, para que o sistema inclua todas as
contas sintticas em negrito no balano fiscal.
2. Selecione a opo Desconsiderar zeramento, para que o sistema emita um balano
fiscal desconsiderando os lanamentos de zeramento das contas de resultados. Dessa
maneira, mesmo depois de ter os saldos das contas de resultado zerados, voc ainda pode
emitir o balano fiscal com os saldos das contas.
3. Selecione a opo Imprimir classificao, para que seja emitida, no balano fiscal, a
4. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do balano fiscal sejam
destacadas.
5. Selecione a opo Avana pgina na troca do grupo, para que na emisso do
balano fiscal, o sistema faa a mudana de pgina na troca de grupo (primeiro dgito da
classificao).
227
6. Selecione a opo Imprimir inscrio na Junta Comercial/Cartrio/OAB, para

imprimir, no cabealho do balano patrimonial, o nmero e a data da inscrio da empresa
na junta comercial/cartrio/OAB.
7. Selecione a opo Imprimir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso
no balano fiscal, a data e a hora de emisso do mesmo.
8. Selecione a opo Imprimir coluna de saldo anterior, para imprimir o valor do saldo
9. Selecione a opo Imprimir valores negativos entre parnteses, para que os saldos
das contas que estiverem com valores negativos, sejam impressos entre parnteses.
10. Selecione a opo Imprimir somente contas sintticas, para que sejam impressas
somente as contas do tipo sinttica. Sendo que nessas contas ser totalizado o saldo das
contas analticas.
11. Selecione a opo Imprimir contas de compensao, para que o sistema inclua as
contas de compensao na emisso do balano fiscal.
12. Selecione a opo Imprimir as assinaturas em todas as folhas, para que as
assinaturas sejam impressas em todas as folhas/pginas do balano fiscal.
13. Selecione a opo No imprimir o nome do licenciado no rodap, para que na
emisso do balano patrimonial no seja impresso o nome do licenciado.
A opo Imprimir declarao de veracidade somente estar habilitada quando
nos Parmetros da empresa, na guia Assinaturas, subguia Relatrios, a opo
Balano Fiscal estiver selecionada.
14. Selecione a opo Imprimir declarao de veracidade, para que na emisso do
balano fiscal seja impressa a declarao de veracidade.
A opo Converter em ndice pela data final de emisso somente estar
habilitada quando, na guia Geral, no campo ndice for selecionado o tipo de ndice
moeda estrangeira.
15. Selecione a opo Converter em ndice pela data final de emisso, para que na
emisso do balano, as contas dos grupos ativo e passivo sejam convertidas em ndice pela
data final de emisso.
16. Selecione a opo Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo ao lado
os idiomas cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o relatrio
228
contbil seja impresso conforme informaes no cadastro do idioma selecionado.

17. Selecione a opo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as
folhas seja impresso o local e a data da impresso do balano fiscal.
O campo Local e Data somente estaro habilitados se a opo Imprimir local e
18. No campo Local, ser informado automaticamente o municpio informado no cadastro da
empresa, caso seja necessrio, informe outro local.
19. No campo Data, ser informada automaticamente a data atual definida em seu micro, caso
seja necessrio, informe outra data.
5.5.3. Guia Contas

Geral, estiver selecionada a opo Total.
Na guia Contas, voc poder configurar a emisso do balano fiscal, definindo quais
contas devero ser omitidas na emisso do mesmo. Caso voc no defina nada nessa guia, o
balano ser emitido com todas as contas.
229

Excluir.
relacionadas, no balano fiscal, as contas sintticas informadas.
3. Clique no boto Ttulo balano..., para informar um ttulo para o balano.
balano entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa
corrente.
vinculadas a emisso do Balano Fiscal no mdulo Domnio Processos.
5.6. Balano Social

O Balano Social um demonstrativo publicado anualmente pela empresa, reunindo
um conjunto de informaes sobre os projetos, benefcios e aes sociais dirigidas aos
empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e comunidade. tambm um
investimento estratgico para avaliar e multiplicar o exerccio da responsabilidade social
corporativa.
Para emitir o balano social, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, opo Balano Social, para abrir a janela Balano
Social, conforme a figura a seguir:
230
2. No campo Ano, informe o ano correspondente para a emisso do balano.

3. No campo Modelos, selecione o modelo correspondente.
4. Clique no boto Estrutura..., para abrir a janela Estrutura do Balano Social,
5. Clique no boto Incluir, para incluir uma nova descrio na linha selecionada ou clique
no boto Adicionar, para incluir uma nova descrio no final da estrutura.
6. No campo Descrio, informe a descrio do grupo.
Ttulo, para denominar o grupo;
Conta, para definir quais contas faro parte desse grupo. Ao inform-las, o sistema
trar o saldo das contas automaticamente;
Varivel, para selecionar uma das oito variveis disponveis;
Informar, para informar manualmente os valores;
Total, para totalizar o grupo.
O campo Grupo somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar a

opo Ttulo.
231
8. No campo Grupo, selecione o grupo a que se relaciona o item.

O campo Contas somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar a
opo Conta.
9. No campo Contas, informe ou selecione atravs do boto
, os cdigos contas
relacionadas com essa descrio, para informar mais de um cdigo, separe-os com vrgula.
O campo Base somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar uma das
opes: Conta, Varivel, Informar ou Total.
10. No campo Base, selecione a opo:
RL, para receita lquida;
RO, para resultado operacional;
FPB, para folha de pagamento bruto.

O campo Varivel somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar a
opo Varivel.
11. No campo Varivel, selecione a opo correspondente.

12. Clique no boto Informar..., para abrir a janela Informar..., conforme a figura a seguir:
13. Nessa janela, sero listadas todas as descries que tenham no campo Tipo, selecionada a
opo Informar.
14. No campo Ano das informaes, informe o ano correspondente.
15. No campo Informado, informe o valor correspondente.
232

17. Na janela Estrutura do Balano Social, clique no boto Gravar, para salvar as
alteraes realizadas.
18. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Balano Social.
19. Clique no boto OK, para visualizar o balano social.
20. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse balano clicando no boto
21. Para fechar o balano, clique no boto Fechar.
5.7. Caixa
O Livro Caixa tem como finalidade demonstrar a movimentao da conta caixa em um
determinado perodo.
Para emitir a movimentao do caixa, necessrio que nos Parmetros na guia Livro
Caixa esteja definido a conta caixa.
Para emitir o Livro Caixa, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, opo Caixa, para abrir a janela Movimento do Caixa,
3. No quadro Folha, no campo:

233
Inicial, informe o nmero da folha inicial do Livro Caixa;
Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no Livro Caixa a

Selecione a opo Emitir n do livro, para que seja informada a numerao do Livro
Caixa em suas folhas ou pginas.
4. No quadro Modelo, selecione um dos modelos de Livro Caixa disponvel.

5. Selecione o quadro Imprimir nmero, se voc deseja que seja impresso no relatrio o
nmero que identifica o lanamento, conforme a opo selecionada:
Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no Livro Caixa a
Quebra de pgina por dia, para que o sistema mude de pgina a cada troca de dia;
A opo Emitir total por ms somente estar habilitada, se no quadro Modelo,
voc selecionar o modelo IV.
Emitir total por ms, para que seja emitido um total para cada ms impresso no
relatrio;
A opo Separa os dias por trao somente estar habilitada, se voc no
selecionar a opo Quebra de pgina por dia.
Separa os dias por trao, se voc deseja que o sistema imprima no Livro Caixa um
trao a cada mudana de data;
Destacar linhas, para que as linhas do Livro Caixa sejam destacadas;
No imprimir o nome do licenciado no rodap, para que na emisso do livro

caixa no seja impresso o nome do licenciado;

impressas em todas as folhas/pginas do livro caixa.
234
7. Clique no boto Ttulo caixa..., para informar um ttulo para o caixa.

O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos Parmetros do
Caixa entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente.
O boto Conta caixa... somente estar disponvel, se na guia Livro Caixa da janela
Parmetros, voc incluir mais de uma conta.
10. Clique no boto Conta caixa..., para definir quais contas voc deseja que sejam
includas no relatrio.
vinculadas a emisso do Livro Caixa no mdulo Domnio Processos.
12. Aps informar todos os campos, clique no boto OK, para visualizar o livro.
13. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse livro clicando no boto
5.8. Termos
Para todos os livros contbeis necessrio que exista um termo de abertura e
encerramento. O sistema Domnio Contabilidade, permite que voc emita esses termos com
muita facilidade.
Para emitir os termos de abertura ou encerramento de um livro, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatrios, opo Termos, para abrir a janela Termos, conforme a
235
figura a seguir:
Inicial, informe o perodo inicial correspondente;
Final, informe o perodo final correspondente.
Imprimir perodo inicial e final, para que no termo seja impresso o perodo inicial e
final;
A opo Imprimir data de encerramento do exerccio social somente estar
habilitado quando no quadro Termos estiver selecionada a opo Abertura e se a
opo Imprimir perodo inicial e final no estiver selecionada.
Imprimir data de encerramento do exerccio social, para que no termo seja

impressa a data do encerramento do exerccio social.
No campo Data, informe a data correspondente ao encerramento do exerccio social.
4. No quadro Termo de, selecione a opo:
Abertura, para emitir o termo de abertura;
Encerramento, para emitir o termo de encerramento.
5. No quadro Tipo, selecione a opo:
Dirio, para emitir o termo do Livro Dirio;
Razo, para emitir o termo do Livro Razo;

236
Caixa, para emitir o termo do Livro Caixa;
Balano, para emitir o termo do Balano Patrimonial.
6. No quadro Modelo, no campo Nome, selecione o modelo de acordo com sua impressora
e com o formulrio utilizado.
7. No quadro Informaes, no campo:
Nmero do Livro, informe o nmero correspondente ao livro que voc est emitindo o
termo;
Primeira Pgina, informe o nmero da primeira pgina do termo;
ltima Pgina, informe o nmero da ltima pgina do termo;
Data, informe a data de emisso do termo;
Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no termo a

Dados Cadastrais, selecione a opo correspondente para que no termo os dados

cadastrais sejam impressos;
O campo Emitir nmero do livro, somente ficar habilitado quando no campo
Modelo estiver selecionada uma das opes Modelo I, Modelo II, Modelo I Paisagem e Modelo II - Paisagem.
Emitir nmero do livro, selecione a opo correspondente para que no termo o nmero
do livro seja emitido no cabealho ou no texto de informaes do livro.
8. Aps informar todas as opes, clique no boto OK, para visualizar o termo.
9. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir o termo, clicando no boto
10. Para fechar o termo, clique no boto Fechar.
5.9. Abreviaturas
O relatrio de legenda de abreviaturas permite que voc visualize todas as abreviaturas
cadastradas. Esse relatrio ser anexado junto emisso do Livro Dirio.
Para emitir as abreviaturas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, opo Abreviaturas, para abrir a janela Abreviaturas,
237
Selecione a opo Emitir n do livro, e no campo ao lado informe o nmero do livro

no qual este relatrio ser anexado;
Folha inicial, informe o nmero da folha inicial do relatrio de abreviaturas;
Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no relatrio a

numerao seja indicada por Folha ou por Pgina.
3. No quadro Ordem, selecione a opo:
Abreviatura, para que as abreviaturas sejam emitidas por ordenao de abreviaturas;
Descrio, para que as abreviaturas sejam emitidas por ordenao de descrio.
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas;
Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no relatrio a data e a hora de
emisso.
5. Clique no boto OK, para emitir o relatrio das abreviaturas cadastradas.

6. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir o termo, clicando no boto
5.10. Livros Contbeis

Nesta opo, voc poder emitir todos os livros contbeis em uma nica janela.
Para emitir os livros contbeis, proceda da seguinte maneira:
238
1. Clique no menu Relatrios, opo Livros Contbeis, para abrir a janela Livros
contbeis, conforme a figura a seguir:
5.10.1. Guia Geral

5.10.1.1. Guia Livro
1. No quadro Emitir, selecione a opo:
Termos (Abertura e Encerramento), para emitir os termos de abertura e

encerramento dos livros contbeis;
Dirio, para emitir o Livro Dirio, e no campo Nmero do Livro, informe o nmero do
livro Dirio;
Razo, para emitir o Livro Razo, e no campo Nmero do Livro, informe o nmero
do livro Razo;
Caixa, para emitir o Livro Caixa, e no campo Nmero do Livro, informe o nmero do
livro Caixa.
Inicial, informe a data inicial correspondente para emisso dos livros;
Final, informe a data final correspondente para emisso dos livros.
239
5.10.1.2. Guia Anexos Dirio

A subguia Anexos Dirio somente estar habilitada se na subguia Livros da guia
Geral a opo Dirio estiver selecionada.
1. Selecione a opo Balancete, para emitir o balancete de verificao anexo ao dirio, e

no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso.
2. Selecione a opo Balano, para emitir o balano patrimonial anexo ao dirio; e no
campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso.
As opes D.R.E., D.R.A., D.V.A., D.L.P.A., D.O.A.R., D.F.C., D.M.P.L. e D.S.P.
somente estaro habilitadas se nos Parmetros, guia Geral, os demonstrativos
correspondentes estiverem selecionados.
3. Selecione a opo D.R.E., para emitir a demonstrao do resultado de exerccio anexo ao
dirio, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso.
4. Selecione a opo D.R.A., para emitir a demonstrao do resultado abrangente anexo ao
5. Selecione a opo D.V.A., para emitir a demonstrao do valor adicionado anexo ao
240
6. Selecione a opo D.L.P.A., para emitir a demonstrao de lucros ou prejuizos

acumulados anexo ao dirio, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser
impresso.
7. Selecione a opo D.O.A.R., para emitir a demonstrao de origens e aplicaes de
recursos anexo ao dirio, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser
impresso.
8. Selecione a opo D.F.C., para emitir a demonstrao do fluxo de caixa anexo ao dirio, e
9. Selecione a opo D.M.P.L., para emitir a demonstrao das mutaes do patrimnio
lquido anexo ao dirio, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser
impresso.
10. Selecione a opo D.S.P., para emitir a demonstrao de sobras ou perdas anexo ao
11. Selecione a opo Plano de Contas, para emitir o plano de contas anexo ao dirio, e no
12. Selecione a opo Abreviaturas, para emitir a legenda de abreviaturas anexa ao dirio, e
13. Selecione a opo Carta de Responsabilidade da Administrao, para emitir a
carta de responsabilidade da administrao, e no campo Ordem, selecione a ordem em que
o anexo ser impresso.
14. Selecione a opo Coeficientes de Anlises, para emitir os coeficientes de anlises do
15. Selecione a opo Notas Explicativas, para emitir as notas explicativas anexas ao
dirio e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso.
No campo Cdigo, informe o cdigo da nota explicativa correspondente a ser impressa

com o dirio.
5.10.1.3. Guia Anexos Razo

A subguia Anexos Razo somente estar habilitada se na subguia Livros da guia
Geral a opo Razo estiver selecionada.
241
1. Selecione a opo Balancete, para emitir o balancete de verificao anexo ao dirio, e

2. Selecione a opo Balano, para emitir o balano patrimonial anexo ao razo, e no
As opes D.R.E., D.R.A., D.V.A., D.L.P.A., D.O.A.R., D.F.C., D.M.P.L. e D.S.P.
somente estaro habilitadas se nos Parmetros, guia Geral, os demonstrativos
correspondentes estiverem selecionados.
3. Selecione a opo D.R.E., para emitir a demonstrao do resultado de exerccio anexo ao
razo, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso.
4. Selecione a opo D.R.A., para emitir a demonstrao do resultado abrangente anexo ao
5. Selecione a opo D.V.A., para emitir a demonstrao do valor adicionado anexo ao
6. Selecione a opo D.L.P.A., para emitir a demonstrao de lucros ou prejuizos
acumulados anexo ao razo, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser
impresso.
7. Selecione a opo D.O.A.R., para emitir a demonstrao de origens e aplicaes de
242
recursos anexo ao razo, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser
impresso.
Selecione a opo D.F.C., para emitir a demonstrao do fluxo de caixa anexo ao razo, e no
8. Selecione a opo D.M.P.L., para emitir a demonstrao das mutaes do patrimnio
lquido anexo ao razo, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser
impresso.
9. Selecione a opo D.S.P., para emitir a demonstrao de sobras ou perdas anexo ao
10. Selecione a opo Plano de Contas, para emitir o plano de contas anexo ao razo, e no
11. Selecione a opo Carta de Responsabilidade da Administrao, para emitir a
carta de responsabilidade da administrao, e no campo Ordem, selecione a ordem em que
o anexo ser impresso.
12. Selecione a opo Coeficientes de Anlises, para emitir os coeficientes de anlises do
13. Selecione a opo Notas Explicativas, para emitir as notas explicativas anexas ao razo
e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso.
No campo Cdigo, informe o cdigo da nota explicativa correspondente a ser impressa

com o razo.
5.10.1.4. Guia Opes
243
1. No campo Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que nos livros
contbeis a numerao seja indicada por Folha ou Pgina.
2. No campo Dados cadastrais nos livros, selecione a opo correspondente para que nos
livros contbeis sejam impressas as informaes cadastrais conforme opo selecionada.
As opes Imprimir a expresso Em Branco no verso, quando no houver
informaes e No contar o verso em branco como pgina, somente estaro
habilitadas se no campo Descrio paginao estiver selecionada a opo
Pgina.
3. Selecione a opo Imprimir a expresso Em Branco no verso, quando no
houver informaes, para que seja impressa a expresso Em Branco no verso das
folhas que no contenham informaes.
4. Selecione a opo No contar o verso em branco como pgina, para que as folhas
que tenham a expresso Em Branco, no sejam contadas como pgina.
A opo Imprimir nmero nas pginas com a expresso em branco,
somente estar habilitada se a opo Imprimir a expresso Em Branco no
verso, quando no houver informaes estiver selecionada e a opo No
contar o verso em branco como pgina estiver desmarcada.
5. Selecione a opo Imprimir nmero nas pginas com a expresso em branco,
244
para que seja impresso o nmero das pginas que tenham a expresso Em Branco.
6. Selecione a opo No imprimir o nome do licenciado no rodap, para que no
seja impresso o nome do licenciado no rodap dos livros contbeis.
7. Selecione a opo Imprimir declarao de veracidade, para que na emisso dos
livros contbeis seja impressa a declarao de veracidade.
A opo No imprimir a expresso Consolidado no cabealho somente
ficar habilitada quando o livro for gerado com dados de mais de uma empresa, seja
com ou sem vnculo entre matriz e filial.
8. Selecione a opo No imprimir a expresso Consolidado no cabealho, para
que no seja impresso a expresso consolidado no cabealho dos livros contbeis.
5.10.2. Guia Termos
A guia Termos somente estar habilitada se na guia Geral, subguia Livros, voc
selecionar a opo Termos (Abertura e Encerramento).
1. Selecione a opo Imprimir perodo inicial e final no Termo de Abertura, para
que no termo de abertura sejam impressas as datas dos perodos inicial e final.
245
2. Selecione a opo Imprimir perodo inicial e final no Termo de Encerramento,

para que no termo de encerramento sejam impressas as datas dos perodos inicial e final.
3. Selecione a opo Imprimir data de encerramento do exerccio social no Termo
de Abertura, para que no termo de abertura seja impressa a data de encerramento do
exerccio social.
No campo Data, informe a data correspondente ao encerramento do exerccio social.
4. No campo Dados cadastrais do termo de abertura, selecione a opo:
Conforme perodo atual, para que no termo de abertura sejam emitidas as

informaes da empresa com os dados mais atuais do cadastro da empresa;
Conforme perodo inicial, para que no termo de abertura sejam emitidas as

informaes da empresa confome perodo inicial dos livros;
Conforme perodo final, para que no termo de abertura sejam emitidas as

informaes da empresa conforme perodo final dos livros.
5. No campo Dados cadastrais do termo de encerramento, selecione a opo:
Conforme perodo atual, para que no termo de encerramento sejam emitidas as

informaes da empresa com os dados mais atuais do cadastro da empresa;
Conforme perodo inicial, para que no termo de encerramento sejam emitidas as

informaes da empresa confome perodo inicial dos livros;
Conforme perodo final, para que no termo de encerramento sejam emitidas as

informaes da empresa conforme perodo final dos livros.
6. No campo Modelo, selecione o modelo correspondente.

O campo Emitir nmero do livro, somente ficar habilitado quando no campo
Modelo estiver selecionada uma das opes Modelo I, Modelo II, Modelo I Paisagem e Modelo II - Paisagem.
7. No campo Emitir nmero do livro, selecione a opo correspondente para que no termo o
nmero do livro seja emitido no cabealho ou no texto de informaes do livro.
5.10.3. Guia Dirio

A guia Dirio somente estar habilitada se na guia Geral, subguia Livros, voc
selecionar a opo Dirio.
246
1. Selecione o quadro Imprimir nmero, e selecione a opo:

As opes Lanamento e Lote somente ficaro habilitados quando o quadro
Imprimir nmero estiver selecionado.
Lanamento, para que seja impresso no Livro Dirio, o nmero do lanamento;
Lote, para que seja impresso no Livro Dirio, o nmero do lote.
Salto de Pgina por dia, se voc deseja que o Livro Dirio mude de pgina sempre
que for alterado o dia do lanamento;
Totaliza apenas por ms, para que o dirio seja totalizado apenas por ms;
Inutilizar pgina final, se voc desejar inutilizar o espao em branco da ltima

pgina na impresso do Livro Dirio;
Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no dirio a data e a
hora de emisso;
Salto de pgina por ms, se voc deseja que o Livro Dirio mude de pgina sempre
que for alterado o ms do lanamento;
247

Destacar linhas, para que as linhas do dirio sejam destacadas;
Imprimir nmero do livro, se voc deseja que seja impresso o nmero do Livro
Dirio. Caso no queira imprimir o nmero do livro, basta desmarcar a opo;
Conta crdito e dbito na mesma linha, para que no livro dirio as contas crdito
e dbito sejam impressas em uma mesma linha;

cabealho do livro dirio, o nmero e a data da inscrio da empresa na junta
Separar lanamentos das incorporaes, para que na emisso do dirio sejam

Separar os lanamentos de SCP, para que na emisso do Livro dirio os

lanamentos sejam demonstrados separadamente por sociedade;
Imprimir as assinaturas em todas as folhas, para que na emisso do dirio

sejam impressas as assinaturas em todas as folhas
3. No campo Identificao da conta, selecione a opo correspondente para que na

emisso do relatrio o sistema demonstre a informao por Cdigo ou Classificao.
Dirio entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente.
5.10.4. Guia Razo
248
A guia Razo somente estar habilitada se na guia Geral, subguia Livros, voc
selecionar a opo Razo.
1. No quadro Ordem das contas contbeis, selecione a opo:
Classificao, para que no livro razo, as contas contbeis sejam demonstradas por
ordem de classificao;
Cdigo, para que no livro razo, as contas contbeis sejam demonstradas por ordem de
cdigo;
Descrio, para que no livro razo, as contas contbeis sejam demonstradas por ordem
de descrio.

As opes Lanamento e Lote somente ficaro habilitados quando o quadro
Imprimir nmero estiver selecionado.
Lanamento, para que seja impresso no Livro Razo, o nmero do lanamento;
Lote, para que seja impresso no Livro Razo, o nmero do lote.

249
Salta pgina por conta, se voc deseja que no livro razo, seja mudada a pgina,
sempre que for alterado o cdigo da conta a ser impressa;
Imprime Trao entre contas, se voc deseja que o sistema imprima um trao a cada
mudana de conta;
Inutilizar pgina final, se voc deseja inutilizar o espao em branco da ltima pgina
na impresso do livro razo;
Totalizar por conta, para que seja totalizado, no final de cada conta, os saldos das
mesmas;
Totalizar por ms, para que o razo seja totalizado por ms;
Totalizar por dia, para que o razo seja totalizado por dia;
Quando a opo Omitir coluna Saldo Exerccio estiver selecionada, a opo
Omitir coluna Saldo ficar desabilitada ou vice versa.
Omitir coluna Saldo Exerccio, para que seja omitida a coluna Saldo-Exerccio;
Omitir coluna saldo, para que seja omitida a coluna saldo da conta;
Emitir apenas contas com movimento, se voc deseja que no momento da

impresso do livro razo sejam emitidas somente as contas que tenham movimentao
no perodo informado;
Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no razo a data e a
hora de emisso;
Destacar linhas, para que as linhas do razo sejam destacadas;

Separar lanamentos das incorporaes, para que na emisso do razo sejam

250
A opo Separar lanamentos por centros de custos somente ficar

habilitada quando nos Parmetros da empresa, guia Geral, subguia Definies, a
opo Contabilidade por centro de custo estiver selecionada.
Separar lanamentos dos centros de custos, para que na emisso do razo

sejam separados os valores lanados para cada centro de custo;

impressas em todas as folhas/pginas do razo;
Imprimir valores negativos entre parnteses, para que na emisso do livro

Razo os valores negativos sejam emitidos entre parnteses;
Separar os lanamentos de SCP, para que na emisso do dirio os lanamentos

sejam demonstrados separadamente por sociedade;
Emitir a descrio das contas de contrapartida, para que na emisso do livro

Razo a descrio das contas de contrapartida sejam emitidas;
O campo Identificao da contrapartida, somente ficar habilitado quando a opo
Emitir a descrio das contas de contrapartida estiver selecionada.
No campo Identificao da contrapartida, selecione a opo correspondente para

que no livro razo sejam identificadas as contra partidas.

Razo entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente.
5.10.5. Guia Caixa

A guia Caixa somente estar habilitada se na guia Geral, subguia Livros, voc
selecionar a opo Caixa.
251
1. No campo Modelo, selecione um dos modelos de Livro Caixa disponvel.

2. Selecione a opo Imprimir nmero do lanamento, se voc deseja que os nmeros
dos lanamentos sejam impressos no Livro Caixa.
3. Selecione a opo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no
Livro Caixa a data e a hora de emisso do mesmo.
4. Selecione a opo Quebra de pgina por dia, para que o sistema mude de pgina a
cada troca de dia.
A opo Emitir total por ms somente estar habilitado se no campo Modelo, voc
selecionar o modelo IV.
5. Selecione a opo Emitir total por ms, para que seja emitido um total para cada ms
impresso no relatrio.
A opo Separa os dias por trao somente estar habilitada, se voc no
selecionar a opo Quebra de pgina por dia.
6. Selecione a opo Separa os dias por trao, se voc deseja que o sistema imprima no
Livro Caixa um trao a cada mudana de data.
252

7. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do Livro Caixa sejam destacadas.
8. Selecione a opo Imprimir nmero do livro, se voc deseja que seja impresso o
nmero do Livro Caixa. Caso no queira imprimir o nmero do livro, basta desmarcar a
opo.
assinaturas sejam impressas em todas as folhas/pginas do Livro Caixa.
Caixa entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente.
5.10.6. Guia Balancete
A guia Balancete somente estar habilitada se na guia Geral, subguia Anexos

Dirio, voc selecionar a opo Balancete.
253

2. Selecione a opo Desconsiderar zeramento, para que o sistema emita um balancete
desconsiderando os lanamentos de zeramento das contas de resultado. Dessa maneira,
mesmo depois de ter os saldos das contas de resultado zerados, voc ainda poder emitir o
balancete com os saldos das mesmas.
3. Selecione a opo Emitir resumo no final, para que no final do balancete, o sistema
emita um resumo de ativo, passivo, despesas, receitas, contas credoras, contas devedoras,
etc.
4. Selecione a opo Imprimir classificao, para que seja emitido no balancete a
5. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do balancete sejam destacadas.
contas sintticas em negrito no balancete.
contas de compensao na emisso do balancete.
254
A opo No imprimir acumulado, somente estar habilitada se no campo Tipo

for selecionada a opo Anual/Balano de Reduo e Suspenso.
8. Selecione a opo No imprimir acumulado, para que na emisso dos livros contbeis
no seja impresso o balancete acumulado.
balancete, o sistema faa a mudana de pgina na troca de grupo (primeiro dgito da
classificao).
balancete a data e a hora de emisso.
11. Selecione a opo No imprimir cdigo da conta, para que no seja emitido no
balancete o cdigo correspondente a cada conta.
12. Selecione a opo No imprimir contas com saldo anterior e atual zero, para que
as contas que tenham saldo anterior e atual com valor zero, no sejam impressas no
balancete.
das contas que estiverem com valores negativos, sejam impressos entre parnteses.
imprimir, no cabealho do balancete, o nmero e a data da inscrio da empresa na junta
assinaturas sejam impressas em todas as folhas do balancete.
16. Imprimir contas sem movimento, para que na emisso do balancete sejam impressas
as contas que no possuem saldo anterior, nem dbitos e crditos no perodo de emisso.
17. No campo Modelo, selecione a opo correspondente, de acordo com a forma que voc
deseja visualizar o balancete.
18. No campo Tipo, selecione a opo correspondente.
19. No campo ndice, selecione o ndice correspondente para que, no balancete, os valores
255

Balancete entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa
corrente.
22. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do
balancete, definindo quais contas devero ser omitidas na emisso do balancete. Caso
voc no defina nada nessa guia, o balancete ser emitido com todas as contas, para
definir quais contas sero omitidas do balancete, proceda da seguinte maneira:
contas analticas da mesma sejam omitidas, e clique no boto Incluir. As contas
Excluir.
no balancete a conta sinttica informada.
256

Balancete entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa
corrente.
5.10.7. Guia Balano
A guia Balano somente estar habilitada se na guia Geral, subguia Anexos Dirio
e/ou Anexos Razo, voc selecionar a opo Balano.
contas sintticas em negrito no balano.
257
contas de compensao na emisso do balano.

4. Selecione a opo Desconsiderar zeramento, para que o sistema emita um balano
balano com os saldos das contas.
5. Selecione a opo Imprimir classificao, para que seja emitida, no balano, a
6. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do balano sejam destacadas.
balano, o sistema faa a mudana de pgina na troca de grupo (primeiro dgito da
classificao).
se
O valor da opo Imprime valor Ativo/Passivo por extenso, aparecer somente

os valores de ativo e passivo forem iguais.
8. Selecione a opo Imprime valor Ativo/Passivo por extenso, para imprimir no fim
do relatrio o valor por extenso do ativo e do passivo.
imprimir, no cabealho do balano patrimonial, o nmero e a data da inscrio da empresa
na junta comercial/cartrio/OAB.
10. Selecione a opo Imprimir endereo, para imprimir, no cabealho do balano
patrimonial, o endereo da empresa.
11. Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no
balano a data e a hora de emisso do mesmo.
Os campos Local e Data, somente ficaro habilitados quando a opo Imprimir
local e data em todas as folhas estiver selecionada.
12. Selecione a opo Imprimir local e data em todas as folhas, se voc deseja que seja
impresso no balano o local e a data em todas as folhas.
13. Selecione a opo Emitir coluna de saldo anterior, para imprimir o valor do saldo
258

14. Selecione a opo Imprimir perodo inicial e final, para que sejam impressas as datas
dos perodos inicial e final.
15. Selecione a opo Imprimir coluna de saldo anterior, para imprimir o valor do saldo
das contas que estiverem com valores negativos sejam impressos entre parnteses.
A opo Imprimir somente contas sintticas, somente ficar habilitada quando
a opo Imprimir relacionamento entre notas explicativas e contas
contbeis estiver selecionada.
17. Selecione a opo Imprimir somente contas sintticas, para que sejam impresso
somente as contas do tipo sintticas. Sendo que nessas contas ser totalizado o saldo das
contas analticas.
18. Selecione a opo Imprimir Declarao Final, para que no relatrio seja impressa uma
declarao final conforme configurado.
A opo Imprimir Declarao final em todas as folhas, somente estar
habilitada se a opo Imprimir Declarao final estiver selecionada.
19. Selecione a opo Imprimir Declarao final em todas as folhas, para que a
declarao final seja impressa em todas as folhas do balano.
assinaturas sejam impressas em todas as folhas do balano.
A opo Imprimir relacionamento entre notas explicativas e contas
contbeis, somente ficar habilitada quando a opo Imprimir somente contas
sintticas estiver selecionada.
21. Selecione a opo Imprimir relacionamento entre notas explicativas e contas
contbeis, para que seja impresso no balano os relacionamentos entre notas
explicativas e contas contbeis.
A opo Converter em ndice pela data final de emisso, somente estar
habilitada, na guia Geral, no campo ndice for selecionado o tipo de ndice moeda
estrangeira.
259
22. Selecione a opo Converter em ndice pela data final de emisso, para que na
emisso do balano, as contas dos grupos ativo e passivo sejam convertidas em ndice pela
data final de emisso.
23. Selecione a opo Imprimir contas sem movimento, para que seja impresso no
balano as contas que no tivero movimentao no perodo.
24. Selecione a opo Imprimir data de encerramento, para que seja impresso no
balano patrimonial a data de encerramento.
A opo Informar perodo do saldo anterior, somente ficar habilitada
quando a opo Emitir coluna de saldo anterior estiver selecionada.


25. No campo Local, selecione a opo correspondente, de acordo como voc queira
visualizar o balano.
26. No campo Data, informe a data correspondente, de acordo como voc queira visualizar o
balano.
27. No campo Modelo, selecione a opo correspondente, de acordo como voc queira
visualizar o balano.
28. No campo Totalizador, selecione a opo corespondente, de acordo com o totalizador que
voc queira visualizar o balano.
29. No campo ndice, selecione o ndice correspondente para que, no balano, os valores
30. No campo Moeda, selecione a opo correspondente.
31. No campo Grau mximo, informe o grau mximo da classificao contbil. Por exemplo:
se o seu plano de contas possui uma mscara do tipo 1.02.03.004.0005, e voc deseja
emitir um balano das contas de grau 1, 2 e 3, informe grau 3 nesse campo.
260

Balano entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa
corrente.
33. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do balano,
definindo quais contas devero ser omitidas na emisso do mesmo. Caso voc no defina
nada nessa guia, o balano ser emitido com todas as contas, para definir quais contas
sero omitidas do balano, proceda da seguinte maneira:
uma conta, selecione-a na caixa de listagem no centro da janela, e clique no boto
Excluir.
no balano as contas sintticas informadas.
261

Balano entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa
corrente.
5.10.8. Guia Demonstrativos

A guia Demonstrativos somente estar habilitada se na guia Geral, subguia Anexos
Dirio e/ou Anexos Razo, for selecionado algum demonstrativo.
5.10.8.1. Guia DRE

A subguia DRE somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou
Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar a opo D.R.E.
1. Selecione a opo Inverter sinal Ativo/Passivo, para inverter o sinal dos grupos Ativo
e Passivo.
262
2. Selecione a opo Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no

demonstrativo um campo com a data e a hora de emisso do mesmo.
3. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas da D.R.E. sejam destacadas.
imprimir no cabealho do demonstrativo o nmero da inscrio da empresa na junta
5. Selecione a opo Imprimir estrutura com saldo zero, para que as estruturas que
possurem saldo zero tambm sejam demonstradas no relatrio.
6. Selecione a opo Imprimir Declarao final, para que no relatrio seja impressa uma
declarao final seja impressa em todas as folhas do demonstrativo D.R.E.
A opo Imprimir demonstrativo DRA, somente estar habilitada se a opo
D.R.A., dos parmetros da empresa estiver selecionada.
8. Selecione a opo Imprimir demonstrativo DRA, para imprimir o demonstrativo DRA
juntamente com o demonstrativo DRE.
9. Selecione a opo Imprimir perodo inicial e final, para que na demonstrao do DRE
sejam impressas as datas dos perodos inicial e final.
10. Selecione a opo Emitir resultado por ao/quota, para que na demonstrao da
DRE seja emitido o resultado por ao/quota.
assinaturas sejam impressas em todas as folhas do demonstrativo DRE.
impresso no DRE o local e a data em todas as folhas.
263

visualizar no DRE.
14. No campo Data, informe a data correspondente, de acordo como voc queira visualizar no
DRE.
15. No campo ndice, selecione o ndice correspondente para que no demonstrativo os valores
16. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulrio
utilizado.
A opo Sempre imprimir saldo anterior quando for maior que zero,
somente estar habilitada quando no campo Modelo for selecionada a opo
Modelo IV - Saldo Anterior ou Modelo V - Saldo Anterior.
17. Selecione a opo Sempre imprimir saldo anterior quando for maior que zero,
para que sempre seja impresso o saldo anterior maior que zero para as contas com saldo
zerado no perodo atual.
A opo Informar perodo do saldo anterior, somente estar habilitada
quando no campo Modelo for selecionada a opo Modelo IV - Saldo Anterior ou
Modelo V - Saldo Anterior.
18. Selecione a opo Informar perodo do saldo anterior, para que seja impresso o
saldo anterior do perodo na emisso da D.R.E.
O campo Perodo anterior somente estar habilitado se a opo Informar perodo
do saldo anterior estiver selecionada.
19. No campo Perodo anterior, informe o perodo anterior referente ao saldo anterior;
20. No campo Emitir, selecione o modelo de estrutura que deseja que seja emitido o DRE.
21. Selecione a opo Emitir as contas analticas no relacionadas na estrutura,
para que no DRE sejam emitidas tambm as contas analticas que no estejam
relacionadas na estrutura selecionada.
22. Clique no boto Estrutura DRE..., para abrir a janela Estrutura do arquivo DRE,
264
nessa voc ir configurar a estrutura dos grupos para a emisso da DRE.

D.R.E entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente.
24. Clique no boto Centros de Custos, para selecionar um ou mais centro de custo que
tero o resultado de exerccio informado no demonstrativo.
25. Clique no boto Ttulo..., para informar at duas descries diferente do ttulo padro do
sistema. Quando informada descrio atravs desse boto, o sistema ir utilizar como
ttulo a descrio informada.
5.10.8.2. Guia DRA

A subguia DRA somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou
Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar a opo D.R.A.
265
e Passivo.
3. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas da D.R.A. sejam destacadas.
5. Selecione a opo Imprimir perodo inicial e final, para que no demonstrativo sejam
impressas as datas dos perodos inicial e final.
7. Selecione a opo Imprimir Declarao final, para que seja impressa a declarao
final no demonstrativo.

8. Selecione a opo Imprimir Declarao final em todas as folhas, para que seja
impressa declarao final em todas as folhas do demonstrativo.
impresso no DRA o local e a data em todas as folhas.
visualizar no DRA.
DRA.
266

utilizado.
14. Clique no boto Estrutura DRA..., para abrir a janela Estrutura do arquivo DRA,
nessa voc ir configurar a estrutura dos grupos para a emisso da DRA.
D.R.A entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente.
tero o resultado de exerccio informado no demonstrativo.
17. Clique no boto Ttulo..., para informar uma descrio diferente do ttulo padro do
sistema. Quando informado uma descrio atravs desse boto, o sistema ir utilizar como
5.10.8.3. Guia DVA
A subguia DVA somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou
Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar a opo D.V.A.
267
1. Selecione a opo Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no cabealho
do relatrio um campo com a data e a hora de emisso do mesma.
2. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas da D.V.A. sejam destacadas.
imprimir no cabealho do relatrio o nmero da inscrio da empresa na junta
4. Selecione a opo Imprimir coluna com dados do perodo anterior, para imprimir
no relatrio uma coluna com os dados do perodo anterior.
5. Selecione a opo Imprimir contas contbeis, para que as contas contbeis sejam
impressas seguindo a mesma ordem da mscara da contabilidade ou a ordem alfabtica
conforme a definio do plano de contas.
6. Selecione a opo Totalizar no final de cada grupo, para que ao final de cada grupo
seja totalizado o valor total do grupo. Caso contrrio, os valores sero totalizados sempre
nas contas sintticas.
7. Selecione a opo Imprimir Declarao final, para que seja impressa a declarao final
no demonstrativo.
268

impresso no DVA o local e a data em todas as folhas.
visualizar no DVA.
DVA.
12. Clique no boto Estrutura DVA..., para abrir a janela Estrutura do arquivo DVA, nessa
janela voc ir configurar a estrutura dos grupos para a emisso da DVA.
5.10.8.4. Guia DLPA

A subguia DLPA somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou
Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar a opo D.L.P.A.
269

imprimir no cabealho do demonstrativo o nmero e a data da inscrio da empresa na
junta comercial/cartrio/OAB.
2. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do D.L.P.A. sejam destacadas.
3. Selecione a opo Imprimir saldo anterior, para que no demonstrativo seja impressa
uma coluna com o saldo do perodo anterior.
no demonstrativo.
impresso no DLPA o local e a data em todas as folhas.
270

visualizar no DLPA.
DLPA.
9. No campo Modelos, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o
formulrio utilizado.
10. Clique no boto Estrutura DLPA..., para abrir a janela Estrutura do DLPA, nessa
janela voc ir configurar a estrutura dos grupos para a emisso do DLPA.
5.10.8.5. Guia DOAR
A subguia DOAR somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou
Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar a opo D.O.A.R.
271

2. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do D.O.A.R. sejam destacadas.
no demonstrativo.
impresso no DOAR o local e a data em todas as folhas.
272

visualizar no DOAR.
DOAR.
8. No campo Modelos, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o
formulrio utilizado.
9. Clique no boto Estrutura DOAR..., para abrir a janela Estrutura do DOAR, nessa
janela voc ir configurar a estrutura dos grupos para a emisso do DOAR.
5.10.8.6. Guia DFC
A subguia DFC somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou
Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar a opo D.F.C.
relatrio a data e a hora de emisso.
273

2. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do DFC sejam destacadas.
4. Selecione a opo Imprimir Conciliao das Atividades Operacionais, para
imprimir a conciliao entre o resultado e o fluxo de caixa lquido gerado pelas atividades
operacionais.
6. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do D.O.A.R. sejam destacadas.
no demonstrativo.
impressa a declarao final em todas as folhas do demonstrativo.
impresso no DFC o local e a data em todas as folhas.
visualizar no DFC.
DFC.
12. Selecione a opo Imprimir saldo anterior, para que no livro seja impresso uma coluna
com o saldo anterior no perodo informado no campo Perodo anterior.
274
A estrutura da DFC ser demonstrada conforme o mtodo de clculo informado nos

parmetros.
13. Clique no boto Estrutura DFC..., para abrir a janela Estrutura da Demonstrao
dos Fluxos de Caixa, nessa janela voc ir configurar a estrutura dos grupos para a
emisso do DFC.
A conciliao ser feita somente para o mtodo de clculo direto.

14. Clique no boto Conciliao..., para abrir a janela Conciliao das Atividades
Operacionais, nessa janela voc ir configurar a conciliao entre o resultado e o fluxo
de caixa lquido gerado pelas atividades operacionais visando fornecer informaes sobre
os efeitos lquidos das transaes operacionais e de outros eventos que afetam o resultado.
15. Clique no boto Ttulo..., para definir o ttulo da Demonstrao dos Fluxos de Caixa.
Verifique conforme a figura a seguir:
No campo Informe o ttulo do relatrio DFC, informe o ttulo da demonstrao dos

fluxos de caixa;
Clique no boto OK, para salvar a informao cadastrada;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Ttulo.
5.10.8.7. Guia DMPL

A subguia DMPL somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou
Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar a opo D.M.P.L.
275
demonstrativo a data e a hora de emisso.
2. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do DMPL sejam destacadas.
3. Selecione a opo Imprimir inscrio na Junta Comercial/Cartrio/OAB, para que
seja impresso na demonstrao o nmero da inscrio na Junta Comercial/cartrio/OAB.
4. Selecione a opo Imprimir Estrutura com saldo zero, para que no demonstrativo
seja impressa toda a estrutura da DMPL, independente se houve lanamentos ou no.
5. Selecione a opo Emitir valor negativo entre parnteses, para que no
demonstrativo os valores com saldo negativo fiquem entre parnteses.
6. Selecione a opo Imprimir saldo anterior, para que no demonstrativo seja impresso
um quadro com o saldo do perodo anterior.
no demonstrativo.
276
impressa a declarao final em todas as folhas do demonstrativo.

impresso no DMPL o local e a data em todas as folhas.
visualizar no DMPL.
DMPL.
12. No campo Modelo, selecione o modelo correspondente para a gerao do DMPL.
quando a opo Imprimir saldo anterior estiver selecionada.
13. Selecione a opo Informar perodo do saldo anterior, para informar o perodo do
14. Clique no boto Estrutura DMPL..., para definir os grupos para a emisso da
Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido.
5.10.8.8. Guia DSP

A subguia DSP somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou
Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar a opo DSP.
277
e Passivo.
3. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do D.S.P. sejam destacadas.
6. Selecione a opo Imprimir Declarao final, para que no relatrio seja impressa uma
278

declarao final seja impressa em todas as folhas do demonstrativo D.S.P.
impresso no DSP o local e a data em todas as folhas.
visualizar no DSP.
DSP.
utilizado.
13. Clique no boto Estrutura DSP..., para abrir a janela DSP - Estrutura DSP. Nessa
janela voc ir configurar a estrutura dos grupos para a emisso da DSP.
vnculo.
D.S.P. entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente.
5.10.9. Guia Plano de Contas

A guia Plano de Contas somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio
e/ou Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar a opo Plano de Contas.
279
1. No quadro Ordem, defina se voc deseja emitir o plano de contas por ordem de
classificao, ordem de cdigo ou ordem de nome.
2. No campo Data base, para que no seja emitido no plano de contas, as contas inativas
com data de inatividade menor que a data base informada.
3. Selecione a opo Destacar contas sintticas, para que o sistema emita todas as
contas sintticas em negrito.
4. Selecione a opo Emitir apenas contas com movimento, se voc deseja que no
momento da impresso do plano de contas sejam emitidas somente as contas que tenham
movimentao no perodo informado.
6. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do plano de contas sejam
destacadas.
7. Selecione a opo Avana pgina na troca do grupo, para que na emisso do plano
280
de contas, o sistema faa a mudana de pgina na troca de grupo (primeiro dgito da

classificao).
8. Selecione a opo Imprimir nmero do livro, se voc deseja que seja impresso, no
plano de contas, o nmero do livro.
A opo Detalhar as contas por SCP, somente ficar habilitada quando nos
Parmetros a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP
estiver selecionada.
Detalhar as contas por SCP, para que na emisso do plano de contas sejam
detalhadas as contas contbeis por sociedade em conta de participao.
5.10.10. Guia Outros

5.10.10.1 Guia Abreviaturas
A subguia Abreviaturas somente estar habilitada se na subguia Anexos Dirio da

guia Geral, voc selecionar a opo Abreviaturas.

281
Abreviatura, para que as abreviaturas sejam emitidas por ordenao de abreviaturas;
Descrio, para que as abreviaturas sejam emitidas por ordenao de descrio.
Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no relatrio a data e a hora de
emisso.
Destacar Linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas.
3. Clique no boto OK, para visualizar os livros.

5.10.10.2 Carta de Responsabilidade da Administrao
A subguia Carta de Responsabilidade da Administrao somente estar
habilitada se na subguia Anexos Dirio ou Anexos Razo da guia Geral, voc
selecionar a opo Carta de Responsabilidade da Administrao.
Modelo Padro CFC, para emitir a carta de responsabilidade da administrao

conforme modelo padro CFC, e no campo ao lado selecione a opo;
Documento vinculado, para emitir a carta de responsabilidade da administrao

conforme documento vinculado;
282
Clique no boto Remover, para remover um documento que j esteja vinculado a carta
de responsabilidade da administrao;
Clique no boto Novo Documento, para vincular o documento a carta de

responsabilidade da administrao.
2. No quadro Dados do Escritrio, no campo:
Empresa do Escritrio, informe a empresa que realiza a contabilidade;
Tipo do Endereo, selecione o logradouro empresa do escritrio;
Endereo, informe o endereo da empresa do escritrio;
Nmero, informe o nmero do endereo da empresa do escritrio;
Bairro, informe o bairro da empresa do escritrio;
CEP, informe o CEP do endereo da empresa do escritrio;
Municpio, informe o cdigo do municpio da empresa do escritrio;
UF, informado a Unidade Federativa onde est localizada a empresa do escritrio.
3. No quadro Dados do Cliente, no campo:
Sistema de Gesto, informe o nome do sistema de gesto que a empresa utiliza.
Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso na carta de

responsabilidade, a data e a hora de emisso do mesmo.
Imprimir nmero do livro, se voc deseja que seja impresso na carta de

responsabilidade o nmero do livro.

6. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esses livros, clicando no boto
vinculadas a emisso dos Livros Contbeis no mdulo Domnio Processos.
283
5.10.10.3 Coeficientes de Anlises

A subguia Coeficientes de Anlises somente estar habilitada quando a opo
Coeficientes de Anlises estiver selecionada na guia Geral/Anexos Dirios ou
Geral/Anexos Razo.
ndice de Liquidez Geral, indica quanto a empresa possui no ativo circulante e

realizvel a longo prazo para cada R$ 1,00 de dvida total;
ndice de Liquidez Corrente, indica quanto a empresa possui no ativo circulante +

realizvel a longo prazo para cada R$ 1,00 no passivo circulante;
ndice de Liquidez Seca, indica quanto a empresa possui de ativo circulante lquido
para cada R$ 1,00 de passivo circulante;
ndice de Liquidez Imediata, indica quanto a empresa possui de ativo circulante

lquido, para quitar suas obrigaes a curto prazo;
ndice de Solvncia Geral, indica a situao financeira da empresa, ou seja, a

capacidade da mesma em satisfazer suas obrigaes a curto prazo;
ndice de Capital de Terceiros, indica quanto a empresa tomou de capitais de

284
terceiros para cada R$ 1,00 de capital prprio investido;
ndice de Endividamento Geral, indica o vulto das obrigaes da empresa em

relao ao seu patrimnio lquido e confronta os valores temporariamente aplicados
pelos credores com aqueles permanentes, aplicados pelos proprietrios. O ponto ideal
aquele em que o patrimnio lquido seja sempre maior do que o capital de terceiros.
Quanto menor o patrimnio lquido e maiores as obrigaes, menor ser a margem de
garantia dos credores. Esse ndice avalia tambm a potncia da empresa;
ndice de Endividamento Corrente, indica o vulto das obrigaes da empresa a

curto prazo em relao ao seu patrimnio lquido. Quanto menor o patrimnio lquido e
maiores as obrigaes a curto prazo, menor ser a margem de garantia dos credores;
ndice de Dvida a Curto Prazo, representa a composio do endividamento total ou

qual a parcela que vence a curto prazo no endividamento total;
Grau de Endividamento, indica a relao entre a dvida total da empresa e seu

prprio capital, ou seja, quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada real
de capital prprio;
ndice de Garantia de Capital de Terceiros, indica quanto a empresa possui de

capital de terceiros, dividindo o Patrimnio Lquido sobre a soma do Passivo Circulante
e o Exigvel a Longo Prazo;
ndice de Giro do Ativo, indica quanto a empresa vendeu para cada R$ 1,00 de
investimento total;
Margem Operacional, indica quanto a empresa obtm de lucro para cada R$ 1,00
vendidos;
Margem Lquida, indica quanto a empresa obtm de lucro lquido em relao receita
lquida de venda;
Rentabilidade do Ativo, indica quanto a empresa obtm de lucro para cada R$ 1,00
de investimento total;
Rentabilidade do Patrimnio Lquido, indica o percentual de lucro lquido ou

prejuzo lquido obtido, relacionado a soma total aplicada em capital prprio;
ndice de Capital Prprio s/ Passivo Total, indica o ndice de garantia de capital

de terceiros com relao ao seu patrimnio lquido, ou seja, indica quanto a empresa
tem de garantia para cada R$ 1,00 com terceiros;
ndice de Imobilizao do Patrimnio Lquido, indica quantos reais a empresa

285
aplicou no ativo permanente para cada R$ 1,00 de patrimnio lquido;
ndice de Imobilizao de Recursos No Correntes, indica quantos reais a

empresa aplicou no ativo permanente para cada R$ 1,00 de patrimnio lquido e
exigvel a longo prazo;
Retorno sobre o Patrimnio Lquido Mdio, indica o quanto a empresa obtm de

lucro para cada R$ 1,00 de capital prprio investido em mdia;
Fator de Insolvncia, indica a rentabilidade do ativo e a situao da empresa;
Prazo Mdio de Recebimento, indica o tempo mdio decorrido entre a venda e o

recebimento;
Prazo Mdio de Pagamento, indica o tempo mdio decorrido entre a compra e o

pagamento;
Prazo Mdio de Renovaes dos Estoques, indica o tempo mdio decorrido

para a renovao dos estoques;
Ciclo de Caixa, indica o prazo mdias gasto para chegar ao resultado final do caixa
dentro do perodo, somando o recebimento com a renovao dos estoques e diminuindo
do pagamento.
Campo para informar observaes, para que seja disponibilizado um campo no

relatrio onde poder ser informada uma observao sobre cada anlise dos ndices
calculados;
Imprimir inscrio na Junta Comercial/cartrio/OAB, para que seja impresso

no coeficiente a inscrio na junta comercial/cartrio/OAB;
Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no coeficiente de anlise a

data e a hora de emisso.
3. No quadro Saldo, selecione a opo:
Do perodo, para que seja impresso no coeficiente de anlise o saldo do perodo;
Do perodo, para que seja impresso no coeficiente de anlise o saldo do exerccio.
5.11. Informativos
286
5.11.1. SPED Contbil

A opo SPED Contbil, somente estar disponvel se nos parmetros da empresa a
opo Gera informativo SPED estiver selecionada.
O SPED tem como objetivo facilitar o acesso das informaes entre os diversos
rgos.
O SPED contbil, visa a substituio da emisso dos livros contbeis(Dirio e Razo)
em papel pela sua existncia apenas em arquivo digital.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, opo SPED Contbil, para
abrir a janela SPED Contbil, conforme a figura a seguir:
Inicial, informe a data inicial para a emisso do informativo Sped;
Final, informe a data final para a emisso do informativo Sped.
3. No quadro Arquivo, no campo:
Caminho, informe o caminho do arquivo a ser exportado.
4. Clique no boto Entidades..., para abrir a janela Entidades, nessa janela inclua as
entidades com direito de acesso ao livro. Conforme a figura a seguir:
287
Clique no boto Incluir, para incluir na coluna:
Entidade, atravs da seleo, indique a entidade que ter direito de acesso ao livro;
Inscrio, informe o nmero de inscrio das entidades com direito de acesso ao livro;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma entidade;
Clique no boto OK, para gravar as entidades informadas.
5. Clique no boto Empresas..., para abrir a janela Seleo de empresas, nessa janela
ser listada todas as empresas que geram o informativo SPED, caso necessrio faa uma
seleo de empresas.
vinculadas a gerao do SPED Contbil no mdulo Domnio Processos.
7. Clique no boto Outros Dados..., para abrir a janela SPED Contbil - Outros Dados,
288
No quadro do lado esquerdo dessa janela, voc ter a relao de todas as empresas que
geram o informativo SPED. Voc poder configurar os outros dados de todas as
empresas listadas, para isso, no lado esquerdo da janela, clique na empresa
correspondente;
No campo Data final, ser informada automaticamente a data final conforme o perodo
informado na janela SPED Contbil.
5.11.1.1. SPED Contbil - Outros Dados Guia Geral

1. Selecione a opo Indicador de situao especial, caso a emisso do arquivo seja
por algum motivo especial. Verifique para isso, no campo ao lado ser habilitado as
opes para a seleo dessa situao.
O campo Indicador de incio de perodo somente ficar habilitado quando a data
inicial de gerao do arquivo for maior ou igual a 01/01/2013.
2. No campo Inidicador de incio de perodo, selecione a opo de correspondente.
O campo Indicador de existncia de NIRE somente ficar habilitado quando a data
289
3. No campo Indicador de existncia de NIRE, selecione a opo indicando se possui ou

no NIRE.
O campo Finalidade da escriturao somente ficar habilitado quando a data
4. No campo Finalidade da escriturao, selecione a opo correspondente informando a
finalidade da escriturao.
O campo HASH da escriturao substituda somente ficar habilitado quando no
campo Finalidade da escriturao estiver selecionada uma opo diferente de 0 Original.
5. No campo HASH da escriturao substituida, informe o cdigo da HASH da
escriturao substituda.
O campo NIRE da escriturao substituda somente ficra habilitada quando no
campo Finalidade da escriturao estiver selecionada a opo 3-Substittuta da
escriturao com troca de NIRE.
6. No campo NIRE de escriturao substituida, informe o nmero do NIRE de
escriturao substituida.
O campo Indicador de empresa de grande porte somente ficar habilitado quando
a data inicial de gerao do arquivo for maior ou igual a 01/01/2013.
7. No campo Indicador de empresa de grande porte, selecione a opo de acordo com
porte da empresa.
8. Selecione a opo Informar data do arquivamento dos atos constitutivos, para
informar no campo ao lado a data do arquivamento dos atos constitutivos.
9. Selecione a opo Informar a data de encerramento do exerccio social, para
informar no campo ao lado a data do encerramento do exerccio social.
10. Selecione a opo Informar a data de arquivamento do ato de converso da
sociedade simples em sociedade empresria, para informar no campo ao lado a
data do arquivamento do ato de converso da sociedade simples em sociedade empresria.
11. Selecione a opo Gerar somente contas com movimento, para que na gerao do
SPED Contbil sejam geradas apenas as contas que tivero lanamentos no perodo.
290
12. Selecione a opo Gerar lanamentos por centro de custo, para que os
lanamentos sejam gerados por centro de custo.
A opo No gerar o registro I051 com o Plano de Contas Referencial
somente ficar habilitado quando a data inicial de gerao do arquivo for maior ou
igual a 01/01/2013.
13. Selecione a opo No gerar o registro I051 com o Plano de Contas
Referencial, para que na gerao do informativo no seja o registro I051 com o plano de
contas referencial.
O campo Plano de Contas Referencial somente ficar habilitado se a opo No
gerar o registro I051 com o Plano de Contas Referencial estiver
desmarcada.
14. No campo Plano de Contas Referencial, selecione a opo correspondente ao plano de
contas referencial da empresa.
O campo Gera as contas contbeis por somente estar habilitado, quando nos
parmetros da empresa na guia Geral/Lanamentos estiver selecionada a opo
Mscara.
15. No campo Gera as contas contbeis por, selecione a opo correspondente para
gerao das contas contbeis.
5.11.1.2. SPED Contbil - Outros Dados Guia Dados
291
1. No quadro Livro, no campo:
Nmero do Livro, informe o nmero do livro que ser gerado no informativo.
2. No quadro Auditoria independente, clique no boto Incluir, para informar o auditor

independente da empresa:
Na coluna Nome do auditor, informe o nome do auditor da empresa;
Na coluna Registro na CVM, informe o registro do auditor na CVM.
3. Clique no boto Excluir, para excluir um auditor independente informado indevidamente.
5.11.1.3. SPED Contbil - Outros Dados Guia Demonstrativos
292
1. No quadro Gerar, selecione os demonstrativos que sero gerados juntamente com o SPED
Contbil, e clique no boto
, para configurar a emisso dos demonstrativos.
O campo Grau mximo somente ficar habilitado quando a opo Balano

Patrimonial estiver selecionada.
2. No campo Grau mximo, informe o grau mximo da classificao contbil. Por exemplo:
se o seu plano de contas possui uma mscara do tipo 1.02.03.004.0005, e voc deseja
gerar um arquivo das contas de grau 1, 2 e 3, informe grau 3 nesse campo.
3. Ao selecionar a opo Arquivo(s) Externo(s), clique no boto
para selecionar
qual(is) arquivo(s) ser(o) gerado(s).

A opo Gerar os registros anuais quando houver mais de um zeramento
no perodo de gerao do arquivo, somente ficar habilitada quando no quadro
Gerar estiver selecionado uma opo.
Gerar os registros anuais quando houver mais de um zeramento no

perodo de gerao do arquivo, para que seja gerado os registros anuais quando no
perodo de gerao do arquivo possuir mais de um zeramento.
293
5.11.1.4. SPED Contbil - Outros Dados Guia Escriturao auxiliar
A guia Escriturao auxiliar, somente estar habilitada se nos parmetros, guia

SPED, a forma de escriturao seja Livro Dirio com escriturao resumida ou
Livro Balancetes Dirios e Balanos.
4. Clique no boto Incluir, para informar os livros auxiliares que sero gerados.
5. Na coluna Nome, informe o nome do livro associado.
6. Na coluna Nmero, informe o nmero do livro.
7. Na coluna Tipo, selecione o tipo de escriturao do livro:
Digital (Informado no SPED), para identificar que a escriturao auxiliar dos livros
sero de forma digital;
Outros, para identificar que a escriturao dos livros auxiliares ser atravs de outras
modalidades.
A coluna Cdigo Hash ser habilitado somente se na coluna Tipo, for selecionada a
opo Digital (Informado no SPED).
8. Na coluna Cdigo Hash, informe o Cdigo Hash do arquivo correspondente ao livro

auxiliar.
294
9. Clique no boto Contas, para abrir a janela Contas que recebem lanamentos
globais. Atravs dessa janela, ser necessrio estabelecer uma relao entre as Contas
Analticas do Plano de Contas da Empresa e as Contas Analticas do Plano de Contas
Referencial. Verifique conforme a figura a seguir:
Clique no boto Incluir, para informar as contas analticas que sero relacionadas a
cada livro;
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta analtica;
A coluna Classificao, ser informada automaticamente conforme cdigo da conta

informada;
A coluna Descrio, ser informada automaticamente conforme cdigo da conta

contbil informada;
Clique no boto Excluir, para excluir determinada linha;
Clique no boto Gravar, para salvar as contas informadas;
Clique no boto Fechar, retornando a janela Outros dados.
10. Na janela Outros dados SPED, clique no boto Excluir, para excluir determinada linha
da escriturao auxiliar.
11. Clique no boto OK, para retornar a janela SPED Contbil.
5.11.2. Sinco Contbeis

Nesta opo ser possvel fazer a exportao de dados para serem importados no
sistema Sinco Arquivos Contbeis, conforme IN 68/1995 e IN 86/2001.
295
Para efetuar a exportao, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, opo Sinco Contbeis, para
abrir a janela Sinco Contbeis, conforme a figura a seguir:
Inicial, informe a data inicial do perodo a ser gerado;
Final, informe a data final do perodo a ser gerado.
3. No quadro Portaria, selecione a opo:
IN 68/1995, para gerar o arquivo de perodos at 12/2000;
IN 86/2001, para gerar o arquivo de perodos a partir de 01/2001.
4. No quadro Seleo, selecione a opo:
Contas, para gerar o arquivo com o cadastro do plano de contas;

A opo Histricos somente estar habilitada se no quadro Portaria estiver
selecionada a opo IN 68/1995.
Histricos, para gerar o arquivo com o cadastro dos histricos;

A opo Centro de Custos somente estar habilitada quando nos parmetros a
opo Contabilidade por centro de custo estiver selecionada e no quadro
Portaria estiver selecionada a opo IN 86/2001.
Centro de Custos, para gerar o arquivo de lanamentos com os dados do centro de

custos;
296
Lanamentos, para gerar o arquivo com os lanamentos contbeis;
Saldos, para gerar o arquivo com o saldo das contas.

O quadro Opo, somente ficar habilitado quando nos parmetros da empresa, na
guia Geral subguia Lanamentos, no quadro Informar a conta por estiver
selecionada a opo Mscara.
5. No quadro Opo, no campo:
Gerar as contas contbeis por, selecione a opo correspondente para que na

gerao do sinco contbeis as contas sejam geradas por Cdigo ou Classificao.
Caminho, informe o caminho onde ser gerado o arquivo. Exemplo: c:\nome_pasta\.
7. Clique no boto OK, para efetuar a exportao. Ser exibida uma mensagem, conforme a
figura a seguir:
8. Clique no boto OK.

Os arquivos sero gerados no caminho informado com a seguinte descrio:
nome_item_exportado_IN.txt
Onde:
nome_item_exportado pode ser: contas, historicos, lancamentos e saldos.
IN no nmero da instruo normativa, podendo ser 68 ou 86.
Exemplo: lancamentos_86.txt
vinculadas a gerao do Sinco Contbil no mdulo Domnio Processos.
10. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Sinco Contbeis.
5.11.3. Balancete ANEEL

Nesta opo, ser possvel fazer a exportao do balancete na forma de arquivo TXT
ou XML a ANEEL - Agncia Nacional de Energia Eltrica.
297
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, opo Balancete ANEEL, para

abrir a janela Balancete ANEEL, conforme a figura a seguir:
Competncia, informe a competncia do arquivo a ser gerado.

Quando no campo Competncia estiver informada um competncia igual ou
maior que 01/2015, ser desabilitado o quadro Formato do arquivo, e a opo XML
ficar selecionada.
3. No quadro Formato do arquivo, selecione a opo:
TXT, para que o arquivo seja gerado em formado TXT;
XML, para que o arquivo seja gerado em formado XML.

A opo Gerar tambm um arquivo com dados da competncia anterior
somente estar habilitada quando a competncia informada no campo Competncia
for diferente de 01 ou quando o formato do arquivo for TXT.
Gerar tambm um arquivo com dados da competncia anterior, para que

seja gerado os dados da competncia anterior.
5. No quadro Concessionria de energia, no campo:
Empresa, selecione a opo correspondente a concessionria de energia.
298
O campo Verso do arquivo, somente ficar habilitado quando no quadro Formato

do arquivo, estiver selecionada a opo XML.
Verso do arquivo, ser demonstrada a verso do arquivo que ser gerada;
Caminho, informe o caminho para gerar o arquivo TXT ou XML da competncia

informada. Quando selecionado o campo Gerar tambm um arquivo com dados da
competncia anterior, ser gerado dois arquivos no formato: XXX_MM_AAA.txt.
Onde, XXX o cdigo da empresa concessionria de energia, MM o ms informado
na competncia e AAAA o ano informado na competncia.
Caso no quadro Concessionria de energia, no estiver selecionada nenhuma
empresa, ao tentar gerar o arquivo o sistema emitir a seguinte mensagem:
Caso houver contas contbeis analticas sem conta referencial vinculada e com
movimentao ou saldo diferente de zero no perodo informado, ao tentar gerar o
arquivo o sistema emitir a seguinte mensagem:
Clique no boto Relatrio de inconsistncia, para visualizar o relatrio de

inconsistncia.
7. Clique no boto OK, para emitir o arquivo do balancete ANEEL.
vinculadas a gerao do arquivo Balancete ANEEL no mdulo Domnio Processos.
9. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Balancete ANEEL.
5.11.4. Balancete ANTT

Nesta opo, ser possvel fazer a exportao do balancete na forma de arquivo XML
a
ANTT de todas as empresas outorgadas para a prestao de servios de transporte, na esfera
299
federal, com as seguintes Modalidades: Concessionrias Ferrovirias, Concessionrias

Rodovirias e Permissionrias de transporte interestadual e internacional de passageiros.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, opo Balancete ANTT, para
abrir a janela Balancete ANTT, conforme a figura a seguir:
Inicial, informe o perodo inicial do arquivo a ser gerado;
Final, informe o perodo final do perodo a ser gerado.
3. No quadro Modalidade, selecione a modalidade de prestao de servio da empresa ativa.

4. No quadro Perodo, selecione a opo:
Encerramento do Exerccio, para indicar que o arquivo correspondente ao

encerramento do exerccio;
Retificador, para retificar informaes constantes de declarao original ou

retificadora anteriormente apresentada.
5. No quadro Responsvel pela declarao do balancete, no campo:
Nome, informe o cdigo do responsvel pela declarao do balancete;
CPF, ser informado automaticamente o nmero do CPF do responsvel informado.
Caminho, informe o caminho para gerar o arquivo XML da competncia informada.

Quando selecionado mais de um perodo, o arquivo ser gerado com o seguinte
caminho: BalanceteANTT_9999_MMAAAA.XML. Onde 9999 o cdigo da empresa,
300
MM o ms de competncia das informaes e AAAA o Ano da Competncia;
No campo Data, ser informada a data atual, caso seja necessrio altere a data.
7. Clique no boto OK, para gerar o arquivo no formato XML. Caso a estrutura da
classificao das contas esteja fora do padro exigido pela ANTT, o sistema emitir
algumas mensagens de aviso e no permitir a gerao do arquivo.
vinculadas a gerao do arquivo Balancete ANTT no mdulo Domnio Processos.
9. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Balancete ANTT.
5.11.5. Arquivos Banco Central

A opo Arquivos Banco Central, somente estar disponvel se nos parmetros da
empresa a opo Arquivos para o Banco Central estiver selecionada.
Nesta opo, ser possvel fazer a exportao dos arquivos gerados para o Banco
Central na forma de arquivo BC.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, opo Arquivos Banco
Central, para abrir a janela Arquivos Banco Central, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Tipo do arquivo, selecione a opo:
4010 Balancete geral, para gerar o arquivo COS4010.BC, para o Banco Central do
Brasil;
4016 Balano geral, para gerar o arquivo COS4016.BC, para o Banco Central do
Brasil.

O campo Ms, somente estar habilitado quando no quadro Tipo do arquivo estiver
301
selecionada a opo 4010 Balancete geral.
Ms, informe o ms a ser gerado o arquivo para o Banco Central;

O campo Semestre, somente estar habilitado quando no quadro Tipo do arquivo
estiver selecionada a opo 4016 Balano geral.
Semestre, informe o semestre a ser gerado o arquivo para o Banco Central;
Ano, informe o ano a ser gerado o arquivo para o Banco Central.
Caminho, informe o caminho do arquivo a ser exportado.
5. Clique no boto Projeo de Saldos, para abrir a janela Projeo de Saldos,

O campo Competncia, ficar sempre desabilitado e ir trazer a competncia conforme

informada na janela Arquivos Banco Central;
No quadro Saldo das contas, na coluna:
Conta Referencial, ser informado automaticamente o cdigo da conta referencial

informada no lanamento;
Descrio, ser informado a descrio da conta informada na conta referencial;
Saldo atual, ser informado o saldo atual do lanamento;

302
Realizvel at 90 Dias, ser informado o valor da coluna Saldo atual, caso

necessrio voc poder alterar;
Quando na coluna Realizvel at 90 Dias, for informado um valor maior que o da
coluna Saldo atual, o sistema emitir a seguinte mensagem:
Realizvel aps 90 Dias, o sistema mostrar a diferena entre a coluna Saldo

atual e Realizvel at 90 Dias, caso necessrio voc poder alterar;
Quando na coluna Realizvel aps 90 Dias, for informado um valor maior que a
diferena das colunas Saldo atual e Realizvel at 90 Dias, o sistema emitir a
seguinte mensagem:
Clique no boto Sim, para substituir a diferena.

Clique no boto No, para retornar a coluna.
Clique no boto Zerar projees, caso queira excluir as projees lanadas na

coluna Realizvel at 90 Dias e Realizvel aps 90 Dias;
Clique no boto Ok, para gravar as alteraes realizadas e retornar a janela Arquivos
Banco Central;
6. Clique no boto OK, para emitir o arquivo em formato BC ao Banco Central.

vinculadas
gerao
do
arquivo
em
formato
BC
ao
Banco Central no mdulo Domnio Processos.

8. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Arquivo Banco Central.
5.11.6. Balancete COFI 4010

303
A opo Balancete COFI 4010, somente estar disponvel se nos parmetros da

empresa a opo Balancete COFI 4010 para a CVM estiver selecionada.
Nesta opo, ser possvel gerar o arquivo do balancete COFI 4010 para a empresa.
Para efetuar a gerao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, opo Balancete COFI 4010, para
abrir a janela Balancete COFI 4010, conforme a figura a seguir:
Ms/Ano, informe a competncia do arquivo a ser gerado.
Caminho,
informe
caminho
do
arquivo
ser
exportado,
exemplo:
c:\nome_pasta_MMAAAA\.
Ao gerar o arquivo o sistema ir verificar se as contas contbeis utilizadas nos
lanamentos possuem contas referenciais COFI vinculadas, caso no exista ser
emitida a seguinte mensagem:
Clique no boto Relatrio de inconsistncias, para visualizar o relatrio de

inconsistncia.
4. Clique no boto OK, para gerar o arquivo Balancete COFI 4010.
5. Clique no boto Cancelar, para fechar a a janela Balancete COFI 4010.
vinculadas a gerao do arquivo Balancete COFI 4010 no mdulo Domnio Processos.
304
5.11.6. SPED FCONT

A opo SPED FCONT, somente estar disponvel se nos parmetros da empresa a
opo Gera informativo FCONT estiver selecionada.
5.11.6.1. At 2010
O FCONT um sistema desenvolvido pela Receita Federal do Brasil onde so
evidenciadas as diferenas entre as duas escrituraes (a societria e a fiscal). Basicamente,
so informados os registros da escriturao societria que no devem constar da escriturao
fiscal e os da escriturao fiscal que no constaram da escriturao societria.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu SPED FCONT, opo
At 2010, para abrir a janela SPED FCONT At 2010, conforme a figura a seguir:
3. No quadro Opes, no campo:
Qualificao, selecione a qualificao da pessoa jurdica, para identificar o rgo que

gerencia o seu plano de contas referencial;
Forma de apurao, selecione a opo correspondente para identificar os perodos de

apurao contidos no FCONT;
Selecione a opo Situao Especial, selecione caso a emisso do arquivo seja por
305
algum motivo especial. No campo ao lado ser habilitado as opes para a seleo dessa
situao. Para escrituraes que no estejam em situao especial a data inicial deve ser
igual ao primeiro dia do ano 01/01 e a data final deve ser igual ao ltimo dia do ano
31/12;
Selecione o quadro Retificadora, para retificar informaes constantes de declarao

original ou retificadora anteriormente apresentada, e no campo:
Nmero do recibo, caso o arquivo seja de retificao informe o nmero do recibo

da escriturao anterior a ser retificada.
Caminho, informe o caminho do arquivo a ser exportado, exemplo: c:\nome_pasta\.
5. Clique no boto OK, para gerar o informativo SPED FCONT.
5.11.6.2. A partir de 2011

O FCONT um sistema desenvolvido pela Receita Federal do Brasil onde so
evidenciadas as diferenas entre as duas escrituraes (a societria e a fiscal). Basicamente,
so informados os registros da escriturao societria que no devem constar da escriturao
fiscal e os da escriturao fiscal que no constaram da escriturao societria.
7. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu SPED FCONT, opo
A partir de 2011, para abrir a janela SPED FCONT a Partir de 2011, conforme a
figura a seguir:
306
9. Selecione o quadro Retificadora, para retificar informaes constantes de declarao

original ou retificadora anteriormente apresentada, e no campo:
Nmero do recibo, caso o arquivo seja de retificao informe o nmero do recibo da

escriturao anterior a ser retificada.
Qualificao, selecione a qualificao da pessoa jurdica, para identificar o rgo que

gerencia o seu plano de contas referencial;
Selecione a opo Situao Especial, caso a emisso do arquivo seja por algum
motivo especial. No campo ao lado ser habilitado as opes para a seleo dessa
situao. Para escrituraes que no estejam em situao especial a data inicial deve ser
igual ao primeiro dia do ano 01/01 e a data final deve ser igual ao ltimo dia do ano
31/12;
O campo Gerar as contas contbeis por somente estar habilitado, quando nos
parmetros da empresa na guia Geral/Lanamentos estiver selecionada a opo
Mscara.
Gerar as contas contbeis por, selecione a opo:

307
Cdigo, para que as contas contbeis do SPED FCONT sejam geradas pelo cdigo;
Classificao, para que as contas contbeis do SPED FCONT sejam geradas pela
classificao;
Quando o perodo inicial for diferente do primeiro dia do ano, o sistema no
permitir selecionar no campo Indicador de incio de perodo a opo 0 Normal
(Incio no primeiro dia do ano). Caso tente selecionar ser emitida a seguinte
mensagem:
Indicador de incio de perodo, selecione a opo correspondente indicando o incio

de perodo;
Forma de apurao, selecione a opo correspondente indicando os perodos de

apurao contidos no FCONT;
Forma de tributao, selecione a opo correspondente indicando a forma de

tributao;
O quadro Trimestre de Lucro Arbitrado somente estar habilitado quando no
campo Forma de apurao estiver selecionada a opo Anual e no campo Forma
de tributao estiver selecionada uma opo diferente de 1 Real.
No quadro Trimestre de Lucro Arbitrado, faa a seleo nos campos Primeiro

trimestre, Segundo trimestre, Terceiro trimestre e Quarto trimestre para definir os
trimestres de lucro arbitrado;
O quadro Apurao do Trimestre somente estar habilitado quando no campo

Forma de apurao estiver selecionada a opo Trimestral.
No quadro Apurao do Trimestre, faa a seleo nos campos Primeiro trimestre,

Segundo trimestre, Terceiro trimestre e Quarto trimestre para definir a apurao de
cada trimestre.
Caminho, informe o caminho do arquivo a ser exportado, exemplo: c:\nome_pasta\.

308
Ao gerar o arquivo o sistema ir verificar se para cada lanamento contbil realizado

no perodo, existe um lanamento referencial, caso no exista ser emitida a seguinte
mensagem:
Clique no boto Relatrio de inconsistncia, para visualizar o relatrio de

inconsistncia.
12. Clique no boto OK, para gerar o arquivo SPED FCONT.
vinculadas a gerao do arquivo SPED FCONT no mdulo Domnio Processos.
5.12. Anlises
5.12.1. Vertical do Balano
Nesta opo, o sistema permite emitir o relatrio de anlise vertical do balano, o
relatrio vertical do balano importante para indicar a estrutura das demonstraes contbeis
na evoluo do tempo.
Exemplo: Caso voc deseja fazer a anlise vertical dos meses de Julho, Agosto e
Setembro, voc dever colocar no campo Ms/Ano a competncia 09/XXXX. No
campo Quantas colunas informe 3 e no campo Variao de meses informe 1. Se
voc deseja fazer a Anlise Vertical dos 2 primeiros trimestres do ano, ento no
campo Ms/Ano informe 06/XXXX, no campo Quantas colunas informe 2 e no
campo Variao de meses 3.
Para emitir o relatrio de anlise vertical do balano, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Anlises, opo Vertical do Balano, para
abrir a janela Anlise Vertical do Balano, conforme a figura a seguir:
309
1. No quadro Competncia, no campo:
Ms/Ano, informe perodo correspondente, no formato MM/AAAA.
Quantas colunas, informe a quantidade de colunas que sero emitidas no relatrio;
Variao de meses, informe de quantos em quantos meses as colunas iro variar;
Nome, selecione o modelo correspondente a anlise vertical do balano;
4. No quadro Opoes, selecione a opo:
Salto de pgina Ativo/Passivo, para emitir o relatrio com o Ativo e Passivo em

pginas separadas;
Somente sintticas, para emitir o relatrio somente das contas sintticas;
No imprimir o nome do licenciado no rodap, para que na emisso do relatrio

Destacar contas sinteticas, para que no relatrio as contas sintticas saiam

destacadas;
cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que a anlise vertical do
balano seja impressa conforme informaes no cadastro do idioma selecionado.
Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as folhas seja
impresso o local e a data da impresso da anlise horizontal do balano;
Os campos Local e Data somente estaro habilitados, quando a opo Imprimir
No campo Local, ser informado automaticamente o municpio informado no cadastro

310
da empresa, caso seja necessrio, informe outro local;
No campo Data, ser informada automaticamente a data atual definida em seu micro,
caso seja necessrio, informe outra data.
5. Clique no boto Estrutura..., para abrir a janela Estrutura das Anlises do Balano,
onde devero ser definidas as contas para emitir o relatrio.
7. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio.
8. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio, clicando no boto
5.12.2. Horizontal do Balano

Nesta opo, o sistema permite emitir o relatrio de anlise horizontal do balano. A
principal finalidade desse relatrio observar o crescimento dos itens das demonstraes
atravs dos perodos, a fim de caracterizar tendncias.
Exemplo: Voc deseja fazer a anlise horizontal dos meses de Junho, Julho, Agosto e
Setembro. Ento, voc dever colocar no campo Ms/Ano, 09/XXXX. No campo
Quantas colunas 4 e no campo Variao de meses deixe 1, pois no queremos que
ocorra a variao dos meses. Se voc deseja fazer a Anlise Horizontal dos 2
primeiros trimestres do ano, ento no campo Ms/Ano, informe 06/XXXX, no
campo Quantas colunas 2 e no campo Variao de meses 3.
Para emitir o relatrio de anlise horizontal do balano, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Anlises, opo Horizontal do Balano, para
abrir a janela Anlise Horizontal do Balano, conforme a figura a seguir:
311
Ms/Ano, informe a competncia correspondente, no formato MM/AAAA.
Nome, selecione o modelo correspondente a anlise horizontal do balano;
Salto de pgina Ativo/Passivo, para emitir o relatrio com o Ativo e Passivo em

pginas separadas;
Somente sintticas, para emitir o relatrio somente das contas sintticas;

cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que a anlise horizontal do
balano seja impressa conforme informaes no cadastro do idioma selecionado.
impresso o local e a data da impresso da anlise horizontal do balano;

312

6. Clique no boto Estrutura..., para abrir a janela Estrutura das Anlises do Balano,
onde devero ser definidas as contas para emitir o relatrio.
5.12.3. Vertical do D.R.E.

Nesta opo, o sistema permite emitir o relatrio de anlise vertical da D.R.E., esse
relatrio importante para indicar a estrutura das demonstraes contbeis na evoluo do
tempo.
Exemplo: Caso voc deseja fazer a anlise vertical dos meses de Julho, Agosto e
Setembro, voc dever colocar no campo Ms/Ano a competncia 09/XXXX. No
campo Quantas colunas informe 3 e no campo Variao informe 1. Se voc deseja
fazer a Anlise Vertical dos 2 primeiros trimestres do ano, ento no campo Ms/Ano
informe 06/XXXX , no campo Quantas colunas informe 2 e no campo Variao 3.
Para emitir o relatrio de anlise vertical da D.R.E., proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Anlises, opo Vertical do D.R.E., para abrir
a janela Anlise Vertical do D.R.E., conforme a figura a seguir:
313
Ms/Ano, informe a competncia correspondente, no formato MM/AAAA.
Nome, selecione o modelo correspondente a anlise horizontal do balano;
Gerar o saldo considerando somente os meses listados, para que na coluna

saldo seja impressa a somatria de todos os meses listados;
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio saiam destacadas;

cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que a anlise vertical do
D.R.E. seja impressa conforme informaes no cadastro do idioma selecionado.
impresso o local e a data da impresso da anlise vertical do DRE;
6. No quadro Mtodo de Anlise, selecione a opo:
Contas em relao a estrutura, para que todas as estruturas do DRE com a

operao Contas para que o percentual das contas vinculadas seja calculado em relao
a estrutura em que elas esto vinculadas;
314
Contas em relao ao grupo base, para que os valores em percentual no relatrio

sejam calculados com base no grupo informado no campo Grupo base.
O campo Grupo base, somente estar habilitado quando no quadro Mtodo de
anlise estiver selecionada a opo Contas em relao ao grupo base.
7. No campo Grupo base, selecione o grupo da estrutura do DRE para que na emisso do
relatrio este grupo seja informado como a base 100%.
8. Clique no boto Estrutura DRE..., para definir os grupos para a emisso do relatrio.
(Conforme tpico 5.12.1.1)
9. Clique no boto Consolidar Empresas...,para emitir o relatrio consolidado entre as
filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente.
O boto Centros de Custos somente estar disponvel, se nos parmetros estiver
tero os valores demonstrados na anlise vertical do D.R.E.
12. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio da anlise vertical do DRE.
5.12.4. Horizontal do D.R.E.

315
Nesta opo, o sistema permite emitir o relatrio de anlise horizontal da D.R.E. A

principal finalidade desse relatrio observar o crescimento dos itens das demonstraes
contbeis atravs dos perodos, a fim de caracterizar tendncias.
Exemplo: Voc deseja fazer a anlise horizontal dos meses de Julho, Agosto e
Setembro. Ento voc dever colocar no campo Ms/Ano, 09/XXXX. No campo
Quantas colunas 3 e no campo Variao de meses deixe 1, pois no queremos que
ocorra a variao dos meses. Se voc deseja fazer a Anlise Horizontal dos 2
primeiros trimestres do ano, ento no campo Ms/Ano, informe 06/XXXX, no campo
Quantas colunas 2 e no campo Variao de meses 3.
Para emitir o relatrio de anlise horizontal da D.R.E., proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Anlises, opo Horizontal do D.R.E., para
abrir a janela Anlise Horizontal do D.R.E., conforme a figura a seguir:
Ms/Ano, informe o perodo correspondente, no formato MM/AAAA.
Nome, selecione o modelo correspondente a anlise horizontal da DRE;

cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que a anlise horizontal do
316
D.R.E. seja impressa conforme informaes no cadastro do idioma selecionado.
impresso o local e a data da impresso da anlise horizontal do DRE;

6. Clique no boto Estrutura DRE..., para definir os grupos para a emisso do

relatrio.(Conforme tpico 5.12.1.1)
7. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado entre as
tero os valores demonstrados na anlise horizontal do D.R.E.
317
Uma vez definida a estrutura da DRE, basta relacionar s contas contbeis.
5.12.5. Coeficientes
Nesta opo, o sistema permite emitir o relatrio de anlise de coeficientes. A
principal finalidade permitir ao analista extrair tendncias e comparar os coeficientes com
padres pr-estabelecidos.
Para emitir o relatrio de anlise de coeficientes, proceda da seguinte maneira:
4. Clique no menu Relatrios, submenu Anlises, opo Coeficientes, para abrir a
janela Coeficientes de Anlises, conforme a figura a seguir:
Inicial, informe o perodo inicial correspondente para emitir esse relatrio.
Final, informe o perodo final correspondente para emitir esse relatrio.
Do perodo, para que no relatrio seja emitido o saldo das contas dentro do perodo
informado;
Do exerccio, para que no relatrio seja emitido o saldo das contas at o perodo final
318
informado, ou seja, sero considerados todos os lanamentos das contas at o perodo

final.
ndice de Liquidez Geral, indica quanto a empresa possui no ativo circulante e

realizvel a longo prazo para cada R$ 1,00 de dvida total;
ndice de Liquidez Corrente, indica quanto a empresa possui no ativo circulante +

realizvel a longo prazo para cada R$ 1,00 no passivo circulante;
ndice de Liquidez Seca, indica quanto a empresa possui de ativo circulante lquido
para cada R$ 1,00 de passivo circulante;
ndice de Liquidez Imediata, indica quanto a empresa possui de ativo circulante

lquido, para quitar suas obrigaes a curto prazo;
ndice de Solvncia Geral, indica a situao financeira da empresa, ou seja, a

capacidade da mesma em satisfazer suas obrigaes a curto prazo;
ndice de Capital de Terceiros, indica quanto a empresa tomou de capitais de

terceiros para cada R$ 1,00 de capital prprio investido;
ndice de Endividamento Geral, indica o vulto das obrigaes da empresa em

relao ao seu patrimnio lquido e confronta os valores temporariamente aplicados
pelos credores com aqueles permanentes, aplicados pelos proprietrios. O ponto ideal
aquele em que o patrimnio lquido seja sempre maior do que o capital de terceiros.
Quanto menor o patrimnio lquido e maiores as obrigaes, menor ser a margem de
garantia dos credores. Esse ndice avalia tambm a potncia da empresa;
ndice de Endividamento Corrente, indica o vulto das obrigaes da empresa a

curto prazo em relao ao seu patrimnio lquido. Quanto menor o patrimnio lquido e
maiores as obrigaes a curto prazo, menor ser a margem de garantia dos credores;
ndice de Dvida a Curto Prazo, representa a composio do endividamento total ou

qual a parcela que vence a curto prazo no endividamento total;
Grau de Endividamento, indica a relao entre a dvida total da empresa e seu

prprio capital, ou seja, quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada real
de capital prprio;
ndice de Garantia de Capital de Terceiros, indica quanto a empresa possui de

capital de terceiros, dividindo o Patrimnio Lquido sobre a soma do Passivo Circulante
e o Exigvel a Longo Prazo;
319
ndice de Giro do Ativo, indica quanto a empresa vendeu para cada R$ 1,00 de
investimento total;
Margem Operacional, indica quanto a empresa obtm de lucro para cada R$ 1,00
vendidos;
Margem Lquida, indica quanto a empresa obtm de lucro lquido em relao receita
lquida de venda;
Rentabilidade do Ativo, indica quanto a empresa obtm de lucro para cada R$ 1,00
de investimento total;
Rentabilidade do Patrimnio Lquido, indica o percentual de lucro lquido ou

prejuzo lquido obtido, relacionado a soma total aplicada em capital prprio;
I.C.P.-ndice de Capital Prprio s/ Passivo Total, indica o ndice de garantia de

capital de terceiros com relao ao seu patrimnio lquido, ou seja, indica quanto a
empresa tem de garantia para cada R$ 1,00 com terceiros;
ndice de Imobilizao do Patrimnio Lquido, indica quantos reais a empresa

aplicou no ativo permanente para cada R$ 1,00 de patrimnio lquido;
ndice de Imobilizao de Recursos No Correntes, indica quantos reais a

empresa aplicou no ativo permanente para cada R$ 1,00 de patrimnio lquido e
exigvel a longo prazo;
Prazo Mdio de Recebimento, indica o tempo mdio decorrido entre a venda e o

recebimento;
Prazo Mdio de Pagamento, indica o tempo mdio decorrido entre a compra e o

pagamento;
Prazo Mdio de Renovaes dos Estoques, indica o tempo mdio decorrido

para a renovao dos estoques;
Retorno sobre o Patrimnio Lquido Mdio, indica o quanto a empresa obtm de

lucro para cada R$ 1,00 de capital prprio investido em mdia;
Fator de Insolvncia, indica a rentabilidade do ativo e a situao da empresa;
Ciclo de Caixa, indica o prazo mdias gasto para chegar ao resultado final do caixa
dentro do perodo, somando o recebimento com a renovao dos estoques e diminuindo
do pagamento.
Campo para informar observaes, para que seja disponibilizado um campo no

320
relatrio onde poder ser informada uma observao sobre cada anlise dos ndices
calculados;
No imprimir o nome do licenciado no rodap, para que no seja impresso o

nome do licenciado no rodap do relatrio;
Imprimir inscrio na Junta Comercial/cartrio/OAB, para que seja impresso

no coeficiente a inscrio na junta comercial/cartrio/OAB;
Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no coeficiente de anlise a

data e a hora de emisso.
9. No quadro Informaes do relatrio, no campo:
Folha inicial, informe o nmero inicial para esse relatrio.
Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no relatrio

coeficientes de anlises a numerao seja indicada por Folha ou Pgina.
10. Clique no boto Definir as Contas, para definir as contas de cada um dos ndices que
sero emitidos nesse relatrio. Ao clicar no boto Definir as Contas, ser aberta a
janela Coeficientes de Anlises Definir as Contas, conforme figura a seguir:
Cada tela aberta pelo boto
demonstrar o nome do campo a que as contas se

321
referem. Por exemplo: O nome da janela aberta pelo boto reticncias

campo Ativo Circulante, deve ser Contas - Ativo Circulante.
no
11. Para selecionar as contas que sero demonstradas no coeficientes de anlises, clique no
boto
ao lado do nome do grupo, que abrir a janela Contas - Disponvel,
Clique no boto Incluir, para incluir as contas contbeis a serem demonstradas no

relatrio de coeficientes de anlises;
Clique no boto Excluir, para excluir uma conta j informada;
Clique no boto OK, para salvar as contas informadas;
Clique no boto Cancelar, para voltar janela Coeficientes de Anlises - Definir as

Contas.
Voc encontrar tambm na janela Coeficientes de Anlises - Definir as Contas,
o boto Replicar..., que poder ser utilizado para copiar as contas definidas para
outras empresas que compartilham o mesmo plano de contas.
Clique no boto Replicar, para replicar os cadastros de contas desta empresa para
outro grupo de empresas;
Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas;
Clique no boto Fechar, para voltar janela Coeficientes de Anlises.

322
5.13. Demonstrativos
Os demonstrativos DRE, DRA, DVA, DLPA, DOAR, DMPL, DFC e DSP somente
estaro disponveis, se essas mesmas opes estiverem selecionadas nos parmetros
da empresa.
5.13.1. DRE
A Demonstrao do Resultado do Exerccio (DRE) a demonstrao contbil
destinada a evidenciar a composio do lucro/prejuzo lquido do exerccio formado num
determinado perodo de operaes da entidade. Na DRE ser discriminada a receita bruta de
vendas e servios, as dedues das vendas, os abatimentos, bem como a receita lquida das
vendas e servios.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DRE, para abrir a
janela D.R.E., conforme a figura a seguir:
3. No quadro Modelo, no campo abaixo selecione o modelo de acordo com sua impressora e
com o formulrio utilizado.
323
4. No quadro Dados, selecione a opo:
Emitir n do livro, para informar o nmero do livro a ser emitido;
No campo Folha inicial, informe o nmero da folha a ser impresso na primeira pgina
da demonstrao;

demonstrativo a numerao seja indicada por Folha ou Pgina.
5. No quadro Estrutura do relatrio, no campo Emitir selecione a estrutura que deseja que
seja emitido o DRE.
6. Selecione a opo Emitir as contas analticas no relacionadas na estrutura,
para que no DRE sejam emitidas tambm as contas analticas que no estejam
relacionadas na estrutura selecionada.
7. No quadro Opes:
Selecione a opo Inverter sinal Ativo/Passivo, para inverter o sinal dos grupos
ativo e passivo;
Selecione a opo Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso na

demonstrao um campo com a data e a hora de emisso da mesma;

Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas da D.R.E. sejam destacadas;
Selecione a opo Imprimir inscrio na Junta Comercial/Cartrio/OAB, para

imprimir no cabealho da demonstrao o nmero da inscrio da empresa na junta
Selecione a opo Imprimir estrutura com saldo zero, para que as estruturas que
possurem saldo zero tambm sejam demonstradas no relatrio;
Selecione a opo Imprimir Declarao final, para que no demonstrativo seja

impressa uma declarao final;
Selecione a opo Imprimir Declarao final em todas as folhas, para que a

324
declarao final seja impressa em todas as folhas do demonstrativo;

A opo Imprimir demonstrativo DRA, somente estar habilitada se a opo
D.R.A., dos parmetros da empresa estiver selecionada.
Selecione a opo Imprimir demonstrativo DRA, para emitir o demonstrativo DRA

juntamente com o demonstrativo DRE;
Selecione a opo Imprimir perodo inicial e final, para que na demonstrao do

DRE sejam impressas as datas dos perodos inicial e final.
Selecione a opo Emitir resultado por ao/quota, para que na demonstrao da

DRE seja emitido o resultado por ao/quota;
Selecione a opo No imprimir o nome do licenciado no rodap, para que na

emisso do demonstrativo no seja impresso o nome do licenciado;
Selecione a opo Imprimir as assinaturas em todas as folhas, para que as

assinaturas sejam impressas em todas as folhas do demonstrativo DRE;
A opo Sempre imprimir saldo anterior quando for maior que zero,
somente estar habilitada quando no campo Modelo for selecionada a opo
Modelo IV - Saldo Anterior, Modelo V - Saldo Anterior ou Modelo VI
Saldo Anterior.
Selecione a opo Sempre imprimir saldo anterior quando for maior que
zero, para que sempre seja impresso o saldo anterior maior que zero para as contas com
saldo zerado no perodo atual;

nos Parmetros da empresa, na guia Assinaturas, subguia Relatrios, a opo DRE
Selecione a opo Imprimir declarao de veracidade, para que na emisso do

demonstrativo seja impressa a declarao de veracidade;
A opo Detalhar as contas por centros de custos, somente estar habilitada
quando nos Parmetros, na guia Geral subguia Definies, a opo
Contabilidade por centro de custo estiver selecionada, e quando for selecionado
os seguintes modelos para emisso: Modelo III, Modelo III - Nota Explicativa,
Modelo V - Saldo Anterior, Modelo VI - Saldo Anterior, Modelo VI - Nota
Explicativa / Saldo Anterior.
325
Selecione a opo Detalhar as contas por centro de custos, para que na emisso
do DRE as contas saiam separadas por centro de custos.
Selecione a opo Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo ao lado os idiomas cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o relatrio
contbil seja impresso conforme informaes no cadastro do idioma selecionado;
A opo Informar perodo do saldo anterior, somente estar habilitada quando
no campo Modelo for selecionada a opo Modelo IV - Saldo Anterior,
Modelo V - Saldo Anterior ou Modelo VI Saldo Anterior.
Selecione a opo Informar perodo do saldo anterior, para que seja impresso o
saldo anterior do perodo na emisso da D.R.E;
No campo Perodo anterior, informe o perodo anterior referente ao saldo anterior;
Selecione a opo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as
folhas seja impresso o local e a data da impresso do demonstrativo;
Os campos Local e Data somente estaro habilitados se a opo Imprimir local e

No campo Data, ser informado automaticamente a data atual definida em seu micro,
caso seja necessrio, informe outra data;
No campo ndice, selecione o ndice correspondente para que, na demonstrao, os

valores sejam convertidos por ele.
8. Clique no boto Estrutura DRE..., para definir os grupos para a emisso da

Demonstrao do Resultado de Exerccio.(Conforme tpico 5.12.1.1)
9. Clique no boto Ttulo..., para informar at duas descries diferente do ttulo padro do
sistema. Quando informada descrio atravs desse boto, o sistema ir utilizar como
ttulo a descrio informada. Verifique conforme a figura a seguir:
326
10. Clique no boto Estrutura DRA..., para definir os grupos para a emisso da
Demonstrao do Resultado Abrangente.(Conforme tpico 5.12.2.2.)
11. Clique no boto Declarao final..., para informar e configurar uma declarao final no
demonstrativo. Verifique conforme a figura a seguir:
No campo Variveis disponveis, selecione as variveis disponveis e clique no boto

Adicionar, para incluir na declarao final;
Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura da declarao final para outra
empresa.

tero o resultado de exerccio informado na demonstrao.
327

vinculadas a emisso do DRE no mdulo Domnio Processos.
16. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio de demonstrao.
5.13.1.1. Estrutura DRE

Nessa opo, voc definir os grupos para a emisso da demonstrao do resultado de
exerccio.
1. Para definir a estrutura da DRE, clique no boto Estrutura DRE... no menu DRE para
abrir a janela Estrutura do arquivo DRE, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Incluir, para adicionar uma nova descrio na posio indicada pelo
cone
3. Clique no boto Adicionar, para adicionar uma nova descrio na ltima posio da
estrutura.
328
4. No campo Descrio, informe uma descrio para o ttulo do grupo que ser exibido na
emisso da DRE.
5. No campo Operao, selecione a opo:
Total, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o total do grupo a ela
relacionado;
Contas, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o valor individual da conta a
ela relacionada;
Caso seja informada no campo Operao a opo Total antes do IR, em mais de
uma linha da estrutura do DRE, o sistema emitir a seguinte mensagem:
Total antes do IR, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o total antes do IR
do grupo a ela relacionado.
6. No campo Configurao, selecione a opo:
Inicia Sub Total, para que a partir do grupo informado o sistema faa um somatrio
das contas. Isto apenas para o relatrio do D.R.E;
Fecha Sub Total, para que nesse grupo selecionado aparea o valor do somatrio
iniciado no grupo acima selecionado como Inicia Sub Total. Para que essa opo
funcione adequadamente o campo Operao dever estar selecionado com a opo
Total;
Base na Conta, para que a primeira conta, depois deste grupo, fique com a base para
a coluna do percentual. Essa opo ter efeito apenas para o relatrio das Anlises.
Exemplo:
Descrio
Soma dos Grupos
Grupo 1
Grupo 2
Operao
Total
Contas
Contas
Configurao
Soma Grupos abaixo

Sim
2
329
O campo Soma Grupos abaixo somente estar disponvel, se no campo Operao,

voc selecionar a opo Total ou Total antes do IR.
7. No campo Soma Grupos abaixo, selecione a opo No, para que a descrio no
totalize os subgrupos; ou selecione a opo Sim, para que a descrio totalize os
subgrupos abaixo da mesma. O nmero de subgrupos a serem somados dever ser
indicado nesse campo.
O campo Idiomas somente estar habilitado quando nos parmetros da empresa
estiver selecionada a opo Emite relatrios em outros idiomas na guia
Geral/Definies.
8. No campo Idiomas, clique no boto
, para abrir a janela DRE Estrutura DRE
Idiomas, conforme figura a seguir:
No campo Estrutura, ser demonstrada a descrio da estrutura da DRE que foi clicada;
Na coluna Idioma, ser listado todos os idiomas cadastrados no sistema;
Na coluna Descrio da estrutura, informe a descrio da estrutura conforme o

idioma.
9. Caso voc esteja emitindo a D.R.E., clique no boto Descrio resultado, para abrir a
janela Descrio resultado, conforme a figura a seguir:
330
As descries informadas nessa janela sero gravadas por empresa.

10. No campo Lucro, informe uma descrio de lucro para que seja exibida na emisso da
DRE.
11. No campo Prejuzo, informe uma descrio de prejuzo para que seja exibida na emisso
da DRE.
12. Clique no boto OK, para gravar a descrio correspondente.
Ao tentar excluir uma linha de estrutura que possui conta contbil relacionada a ela,
o sistema emitir a seguinte mensagem
13. Clique no boto Excluir, para excluir a descrio selecionada com o cone

15. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura do arquivo DRE para outra
empresa.
Uma vez definida a estrutura da DRE, basta relacionar s contas contbeis.
5.13.1.1.1. Relao de Contas Associadas DRE

Voc poder tambm emitir um relatrio com todas a contas contbeis associadas
331
estrutura da DRE.
Para emitir o relatrio de conferncia das contas associadas DRE, proceda da
seguinte maneira:
1. Com a janela Estrutura do arquivo DRE aberta, clique no boto Relao..., para que
seja exibida a relao de contas associadas.
5.13.2. DRA
A Demonstrao do Resultado Abrangente (DRA) a demonstrao contbil
destinada a evidenciar o lucro econmico e perdas da empresa, propiciando maior
transparncia aos resultados, reconhecidos diretamente no Patrimnio Lquido.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DRA, para abrir a
janela D.R.A., conforme a figura a seguir:

332
da demonstrao;

4. No quadro Modelo, no campo abaixo selecione o modelo de acordo com sua impressora e
com o formulrio utilizado.
5. No quadro Opes:
Selecione a opo Inverter sinal Ativo/Passivo, para inverter o sinal dos grupos
ativo e passivo;
Selecione a opo Imprimir data de emisso/hora, para que seja impresso na

demonstrao um campo com a data e a hora de emisso da mesma;
Selecione a opo Imprimir perodo inicial e final, para que no demonstrativo sejam
impressas as datas dos perodos inicial e final.
Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas da D.R.A. sejam destacadas;

possurem saldo zero tambm sejam demonstradas no relatrio;



333

nos Parmetros da empresa, na guia Assinaturas, subguia Relatrios, a opo DRA




6. Clique no boto Estrutura DRA..., para definir os grupos para a emisso da

Demonstrao do Resultado Abrangente.(Conforme tpico 5.12.2.2.).
334

empresa.

tero o resultado de exerccio informado na demonstrao.
vinculadas a emisso do DRA no mdulo Domnio Processos.
14. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir essa demonstrao, clicando no
boto

335
5.13.2.2. Estrutura DRA

Nessa opo, voc definir os grupos para a emisso da demonstrao do resultado
abrangente.
1. Para definir a estrutura da DRA, clique no boto Estrutura DRA..., para abrir a janela
Estrutura do arquivo DRA, conforme a figura a seguir:
cone
estrutura.
emisso da DRA.
5. No campo Operao, selecione a opo Total para que, no demonstrativo, essa descrio
exiba o total do grupo a ela relacionado; ou selecione a opo Contas para que, no
demonstrativo, essa descrio exiba o valor individual da conta a ela relacionada.
6. No campo Soma, selecione a opo Geral, para que seja totalizado o saldo acumulado
desde o incio da demonstrao; selecione a opo Acima, para que seja somada a
quantidade de grupos acima do nmero informado no campo Grupos; ou selecione a
opo Abaixo, para que seja somada a quantidade
de grupos abaixo do nmero
informado no campo Grupos.

336
7. No campo Grupos, informe o nmero de subgrupos a serem somados.

O campo Idiomas somente estar habilitado quando nos parmetros da empresa
estiver selecionado a opo Emite relatrios em outros idiomas na guia
Geral/Definies.
8. No campo Idiomas, clique no boto
, para abrir a janela DRA Estrutura DRA
Idiomas, conforme figura a seguir:
No campo Estrutura, ser demonstrada a descrio da estrutura da DRA que foi

clicada;

idioma.
9. Clique no boto Gravar, para gravar a descrio correspondente.

o sistema emitir a seguinte mensagem:

337
12. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura do arquivo DRA para outra
empresa.
5.13.2.2.1. Relao de Contas Associadas DRA

Voc poder tambm emitir um relatrio com todas as contas contbeis associadas
estrutura da DRA.
Para emitir o relatrio de conferncia das contas associadas DRA, proceda da
seguinte maneira:
1. Com a janela Estrutura do arquivo DRA aberta, clique no boto Relao..., para que
5.13.3. DVA
Nesta opo, o sistema permite emitir a Demonstrao do Valor Adicionado. A
Demonstrao do Valor Adicionado a demonstrao contbil destinada a evidenciar, de
forma concisa, os dados e as informaes do valor da riqueza gerada pela entidade em
determinado perodo e sua distribuio.
Para emitir a Demonstrao do Valor Adicionado, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DVA, para abrir a
janela DVA Demonstrao do Valor Adicionado, conforme a figura a seguir:
338

Os campos Ms e Trimestre sero habilitados conforme a opo selecionada no
campo Tipo.
Tipo, selecione o tipo da demonstrao a ser emitida;
Ms, selecione o ms correspondente a emisso da demonstrao;
Trimestre, selecione o trimestre correspondente a emisso da demonstrao;
Ano, informe o ano correspondente a emisso da demonstrao.
da demonstrao;

demonstrativo a numerao seja indicada por Folha ou Pgina..
4. No quadro Opes:
Selecione a opo Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no

cabealho da demonstrao um campo com a data e a hora de emisso da mesma;
Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas da D.V.A. sejam destacadas;

Selecione a opo Imprimir coluna com dados do perodo anterior, para

imprimir na demonstrao uma coluna com os dados do perodo anterior;
339
Selecione a opo Imprimir contas contbeis, para que as contas contbeis sejam
impressas seguindo a mesma ordem da mscara da contabilidade ou a ordem alfabtica
conforme a definio do plano de contas;
Selecione a opo Totalizar no final de cada grupo, para que ao final de cada
grupo seja totalizado o valor total do grupo. Caso contrrio, os valores sero totalizados
sempre nas contas sintticas;

Selecione a opo Imprimir declarao final, para que no demonstrativo seja

A opo Imprimir declarao final em todas as folhas, somente estar
habilitada se a opo Imprimir declarao final estiver selecionada.
Selecione a opo Imprimir declarao final em todas as folhas, para que a

nos Parmetros da empresa, na guia Assinaturas, subguia Relatrios, a opo DVA


5. Clique no boto Estrutura DVA..., para abrir a janela Estrutura do arquivo DVA, nessa
janela voc ir configurar a estrutura dos grupos para a emisso da DVA.(Conforme
tpico 5.12.2.1)
340

empresa.
7. Clique no boto Centros de Custos..., para selecionar um ou mais centros de custos.

vinculadas a emisso do DVA no mdulo Domnio Processos.
5.13.3.1. Estrutura DVA

Nessa opo, voc definir a estrutura dos grupos para a emisso da Demonstrao do
Valor Adicionado.
1. Para
definir
estrutura
da
DVA,
clique
no
menu
Relatrios,
submenu
341
Demonstrativos, opo DVA e clique no boto Estrutura DVA..., para abrir a janela
Estrutura do arquivo DVA, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Incluir, para adicionar um novo grupo para a estrutura na posio
indicada pelo cone
3. Clique no boto Adicionar, para adicionar um novo grupo na ltima posio da estrutura.
4. Na coluna Descrio, informe a descrio para o grupo.
5. Na coluna Natureza, selecione a opo:
Analtica, as naturezas analticas so aquelas usadas para vincular as contas contbeis;
Sinttica, nas naturezas sintticas sero somadas todas as naturezas analticas

vinculados;
Sub-Total, na opo Sub-Total ser somado todas as contas analticas acima dela;
Lucro/Prejuzo, na opo Lucro/Prejuzo, ser somado o saldo das contas

selecionadas.
6. Na coluna Tipo, selecione a opo VA a distribuir ou Distribuio VA.

O boto
somente ser habilitado para natureza da conta Analtica ou
Lucro/Prejuzo.
Verifique que ao selecionar uma conta sinttica, no ser permitido que as contas
pertencentes esses sejam vinculadas ao um outro grupo de contas.
7. Na coluna Contas, clique no boto
, para definir a vinculao das contas contbeis.
.
342
9. Clique no boto Mscara..., para definir a forma que a mscara contbil ser
apresentada.
10. Clique no boto Relao..., para emitir uma relao de todas as contas relacionadas a
estrutura.
11. Clique no boto Descrio resultado, para informar a descrio de resultado para as
operaes Lucro/Prejuzo. Caso a descrio do resultado no esteja definida, ser
informada a descrio da estrutura.
12. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura DVA para outra empresa.
13. Clique no boto OK, para gravar a estrutura.
Uma vez definida a estrutura do DVA, basta relacionar s contas contbeis.
5.13.3.2. Relao de Contas Associadas DVA

estrutura da DVA.
Para emitir o relatrio de conferncia das contas associadas DVA, proceda da
seguinte maneira:
1. Com a janela Estrutura do arquivo DVA aberta, clique no boto Relao..., para que
5.13.4. DLPA
Nesta opo, o sistema permite emitir a Demonstrao de Lucros ou Prejuzos
Acumulados. A Demonstrao de Lucros ou Prejuzos Acumulados discriminar o saldo do
incio do perodo, os ajustes de exerccios anteriores, as reverses de reservas, o lucro lquido
do exerccio, as transferncias para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada
ao capital e o saldo ao final do ano-calendrio.
Para emitir a Demonstrao de Lucros ou Prejuzos Acumulados, proceda da seguinte
maneira:
343
1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DLPA, para abrir a

janela DLPA, conforme a figura a seguir:
Inicial, informe a data inicial para emitir a demonstrao;
Final, informe a data final para emitir a demonstrao.
da demonstrao;

Nome, selecione a opo correspondente, de acordo com o modelo que voc deseja
emitir o demonstrativo DLPA.
5. No quadro Opes:

que
seja
impresso
na
demonstrao
nmero
da
inscrio
na
Junta
Comercial/cartrio/OAB;
Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas;

A opo Imprimir Declarao final em todas as folhas, somente estar habilitado
344
se a opo Imprimir Declarao final estiver selecionada.

Selecione a opo Imprimir saldo anterior, para que no demonstrativo seja impressa
uma coluna com o saldo do perodo anterior;

DLPA estiver selecionada.


6. Clique no boto Estrutura DLPA..., para definir os grupos para a emisso da

Demonstrao de Lucros ou Prejuzos Acumulados.(Conforme tpico 5.12.3.1)
345

empresa.

11. Clique no boto Concluir Atividade... para efetuar a concluso de atividades vinculadas
a emisso do DRE no mdulo Domnio Processos.
5.13.4.1. Estrutura DLPA

Nessa opo, voc definir os grupos para a emisso da Demonstrao de Lucros ou
Prejuzos Acumulados.
1. Para definir a estrutura da DLPA, clique no menu Relatrios, submenu
Demonstrativos, opo DLPA e clique no boto Estrutura DLPA..., para abrir a
janela Estrutura do DLPA, conforme a figura a seguir:
346
cone
estrutura.
4. Na coluna Descrio, informe uma descrio para o ttulo do grupo que ser exibido na
emisso da DLPA.
6. Na coluna Informar, selecione a opo No para poder anexar contas a esse grupo ou
selecione a opo Sim para informar os valores manualmente, clicando no boto
, para
abrir a janela Valores.
7. No quadro Filtro, no campo:
Competncia inicial, ser demonstrada a competncia inicial de emisso do DLPA;

347
Final, ser demonstrada a competncia final de emisso do DLPA.
8. No quadro Valores da estrutura do DLPA, clique no boto Incluir, para incluir os

valores da estrutura do DLPA:
Na coluna Perodo, informe o perodo para o lanamento de valores para a estrutura;
Na coluna Valor, informe o valor a ser somado no DLPA;
Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de valores j lanada;
Clique no boto OK, para salvar as informaes cadastradas.
Clique no boto Cancelar, para voltar a janela Estrutura do DLPA.
9. Na coluna Busca, selecione a opo conforme a busca correspondente. O sistema efetuar

a busca dos valores pelo saldo informado.
10. Na coluna Valor, selecione a opo conforme o perodo correspondente. O sistema
efetuar a busca dos valores pelo saldo informado.
11. Caso voc esteja emitindo a DLPA, clique no boto Descries, para abrir a janela
Estrutura do DLPA Descries, conforme a figura a seguir:

12. No quadro Descrio do resultado, no campo:
Lucro, informe uma descrio de lucro para que seja exibida na emisso do resultado da
DLPA;
Prejuzo, informe uma descrio de prejuzo para que seja exibida na emisso do
resultado da DLPA.
13. No quadro Descrio do tipo de estrutura, no campo:
Lucros/Prejuzos, informe uma descrio de lucros/prejuzos para que seja exibida na

348
emisso do tipo de estrutura da DLPA;
Destinaes, informe uma descrio de destinaes para que seja exibida na emisso
do tipo de estrutura da DLPA.

o sistema emitir a seguinte mensagem

17. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura DLPA para empresa.
Uma vez definida a estrutura da DLPA, basta relacionar s contas contbeis.
5.13.4.2. Relao de Contas Associadas DLPA

estrutura da DLPA.
Para emitir o relatrio de conferncia das contas associadas DLPA, proceda da
seguinte maneira:
1. Com a janela Estrutura do DLPA aberta, clique no boto Relao..., para que seja
exibida a relao de contas associadas.
5.13.5. DOAR
Nesta opo, o sistema permite emitir a Demonstrao das Origens e Aplicaes de
349
Recursos. Tem como objetivo principal apresentar de forma ordenada e sumria as

informaes relativas s operaes de financiamento e investimentos da empresa durante o
exerccio e evidenciar as alteraes na posio financeira.
Para emitir a Demonstrao das Origens e Aplicaes de Recursos, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DOAR, para abrir a
janela DOAR, conforme a figura a seguir:
Inicial, informe a data inicial correspondente para emitir a demonstrao;
Final, informe a data final correspondente para emitir a demonstrao.
3. No quadro Dados, selecione a opo :
Emiti n do livro, para informar o nmero do livro a ser emitido;
da demonstrao;

4. No quadro Opes:

que
seja
impressa
na
demonstrao
nmero
da
inscrio
na
Junta
Comercial/cartrio/OAB;
Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas;

350


No campo Modelo, selecione o modelo correspondente;

Parmetros da empresa, na guia Assinaturas, subguia Relatrios, a opo DOAR
nos


5. Clique no boto Estrutura DOAR..., para definir os grupos para a emisso da

Demonstrao das Origens e Aplicaes de Recursos.(Conforme tpico 5.12.5.1)
351

empresa.

vinculadas a emisso do DOAR no mdulo Domnio Processos.
5.13.5.1. Estrutura DOAR

Nessa opo, voc definir os grupos para a emisso da Demonstrao das Origens e
Aplicaes de Recursos.
1. Para definir a estrutura da DOAR, clique no menu Relatrios, submenu
Demonstrativos, opo DOAR e clique no boto Estrutura DOAR..., para abrir a
janela Estrutura do DOAR, conforme a figura a seguir:
352
cone
estrutura.
4. Na coluna Nvel, selecione o nvel correspondente para alinhar as contas em nveis
diferentes.
5. Na coluna Descrio, informe a descrio dos grupos.
As colunas Opo e Busca valor estaro sendo desabilitados, quando no campo
Tipo for selecionado as opes Ativo Circulante e Passivo Circulante.
7. Na coluna Opo, selecione a opo correspondente.
8. Na coluna Busca valor, selecione a opo correspondente.

11. Clique no boto Replicar, caso queira a estrutura DOAR para outra empresa.
353
Uma vez definida a estrutura da DOAR, basta relacionar s contas contbeis.
5.13.5.2. Relao de Contas Associadas DOAR

estrutura da DOAR.
Para emitir o relatrio de conferncia das contas associadas DOAR, proceda da
seguinte maneira:
1. Com a janela Estrutura do DOAR aberta, clique no boto Relao..., para que seja
5.13.6. DMPL
Nesta opo o sistema permite emitir o relatrio de Demonstrao das Mutaes do
Patrimnio Lquido (DMPL). A DMPL uma demonstrao mais completa e abrangente, j
que evidncia a movimentao de todas as contas do patrimnio lquido durante o exerccio
social, inclusive a formao e utilizao das reservas no derivadas do lucro.
Para emitir a Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido (DMPL), proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DMPL, para abrir a
janela DMPL, conforme a figura a seguir:
354
Inicial, informe a data inicial para emitir a DMPL;
Final, informe a data final para emitir a DMPL.
da demonstrao;

Nome, selecione o modelo correspondente para a gerao do DMPL.
5. No quadro Opes:
Selecione a opo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso
no demonstrativo a data e a hora de emisso;

que
seja
impresso
na
demonstrao
nmero
da
inscrio
na
Junta
Comercial/Cartrio/OAB;
Selecione a opo Imprimir Estrutura com saldo zero, para que no demonstrativo
seja impressa toda a estrutura da DMPL, independente se houve lanamentos ou no;
Selecione a opo Emitir valor negativo entre parnteses, para que no

demonstrativo os valores com saldo negativo fiquem entre parnteses;

355


Selecione a opo Imprimir saldo anterior, para que no demonstrativo seja impresso
um quadro com o saldo do perodo anterior;
DMPL estiver selecionada.


emisso do DMPL no seja impresso o nome do licenciado;
Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do DMPL sejam destacadas;

quando a opo Imprimir saldo anterior estiver selecionada.

saldo anterior que deseja imprimir;
6. Clique no boto Estrutura DMPL..., para definir os grupos para a emisso da

356
Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido.(Conforme tpico 5.12.6.1)


empresa.

vinculadas a emisso do DMPL no mdulo Domnio Processos.
10. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio demonstrativo da DMPL.
357

5.13.6.1. Estrutura DMPL

Nessa opo, voc ir definir a estrutura para a emisso da Demonstrao das
Mutaes do Patrimnio Lquido (DMPL).
1. Para definir a estrutura do DMPL, clique no menu Relatrios, submenu
Demonstrativos, opo DMPL e clique no boto Estrutura DMPL..., para abrir a
janela Estrutura do DMPL, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Incluir, para adicionar um novo grupo/subgrupo para a estrutura na

posio indicada pelo cone
3. Clique no boto Adicionar, para adicionar um novo grupo/subgrupo na ltima posio da

estrutura.
4. Na coluna Descrio, informe a descrio para o grupo/subgrupo.
5. Na coluna Tipo, selecione a opo Grupo ou Subgrupo.
As opes da coluna Possui Subgrupo somente estaro habilitados quando na
coluna Tipo for selecionada a opo Grupo.
6. Na coluna Possui Subgrupo, selecione a opo correspondente.
O boto
somente estar habilitado quando for selecionado a opo Subgrupo
ou a opo Grupo, desde que esse grupo no possua subgrupo.
358
7. Na coluna Tipo Lanamento, clique no boto
, para definir nessa janela os tipos
de lanamentos possveis para este grupo ou subgrupo, verifique conforme a figura a

seguir:
O tipo de lanamento definido como padro, ser o qual ir receber o valor

automaticamente nos lanamentos contbeis.
Na coluna Cdigo, informe o tipo de lanamento correspondente;
A coluna Descrio, ser preenchido automaticamente conforme cdigo informado;
Na coluna Padro, selecione qual do tipo de lanamento ser padro;
Clique no boto Incluir, caso queira incluir mais tipos de lanamentos;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum tipo de lanamento informado;
Clique no boto Gravar, para gravar a estrutura;
Clique no boto Cancelar, para voltar para a janela Estrutura do DMPL.

9. Clique no boto Gravar, para gravar a estrutura.

359
10. Clique no boto Relao..., para emitir uma relao de todas as contas relacionadas aos
grupos/subgrupos desta estrutura.
11. Clique no boto Tipos de Lanamento, para verificar os tipos de lanamentos
existentes.
12. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura DMPL para outra empresa.
Uma vez definida a estrutura do DMPL, basta relacionar s contas contbeis.
5.13.6.2. Relao de Contas Associadas DMPL

estrutura da DMPL.
Para emitir o relatrio de conferncia das contas associadas DMPL, proceda da
seguinte maneira:
1. Com a janela Estrutura do DMPL aberta, clique no boto Relao..., para que seja
5.13.7. DFC
A Demonstrao dos Fluxos de Caixa (DFC) a demonstrao contbil destinada a
evidenciar as informaes relevantes sobre as movimentaes de entradas e sadas de caixa de
uma entidade num determinado perodo ou exerccio.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DFC, para abrir a
janela DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa, conforme a figura a seguir:
360
da demonstrao;

4. No quadro Opes:
Selecione a opo Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso na

demonstrao um campo com a data e hora de emisso da mesma;
Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas da DFC sejam destacadas;

Selecione a opo Imprimir declarao final, para que no demonstrativo seja

Selecione a opo Imprimir Declarao Final em todas as folhas, para que seja
361
Selecione a opo Imprimir Conciliao das Atividades Operacionais, para que

no demonstrativo seja impressa a conciliao entre o resultado e o fluxo de caixa lquido
gerado pelas atividades operacionais;
possurem saldo zero tambm sejam demonstradas no demonstrativo;
Selecione a opo No imprimir o nome do licenciado no rodap, para que no

seja impresso o nome do licenciado no rodap do demonstrativo.
nos Parmetros da empresa, na guia Assinaturas, subguia Relatrios, a opo DFC


Selecione a opo Imprimir saldo anterior, para que no demonstrativo seja impressa
uma coluna com o saldo anterior no perodo informado no campo Perodo anterior.
5. Clique no boto Estrutura DFC..., para definir os grupos para a emisso da

Demonstrao dos Fluxos de Caixa.(Conforme tpico 5.12.7.1)
6. Clique no boto Ttulo..., para definir o ttulo da Demonstrao dos Fluxos de Caixa.
Verifique conforme a figura a seguir:
362
No campo Informe o ttulo do relatrio DFC, informe o ttulo da demonstrao dos

fluxos de caixa;
Clique no boto OK, para salvar a informao cadastrada;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Ttulo.

7. Clique no boto Conciliao..., para definir a conciliao entre o resultado e o fluxo de
caixa lquido gerado pelas atividades operacionais.(Conforme tpico 5.12.6.2)
8. Clique no boto Declarao final..., para informar e configurar a declarao que ser
emitida no final da demonstrao. Verifique conforme a figura a seguir:
9. No campo Variveis disponveis, selecione as variveis disponveis e clique no boto

Adicionar, para incluir na declarao final.
10. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura da declarao final para outra
empresa.
363
vinculadas a emisso do DFC no mdulo Domnio Processos.
14. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir essa demonstrao, clicando no
boto
15. Para fechar a demonstrao, clique no boto Fechar.
5.13.7.1. Estrutura DFC

Nessa opo, voc definir os grupos para a emisso da demonstrao dos Fluxos de
Caixa.
A estrutura da Demonstrao dos Fluxos de Caixa, ser demonstrado com o mtodo
de clculo conforme selecionado nos parmetros.
1. Para definir a estrutura da DFC, clique no boto Estrutura DFC... no menu DFC para
abrir a janela Estrutura da Demonstrao dos Fluxos de Caixa, conforme a figura a
seguir:
cone
364
estrutura.
4. Na coluna Descrio, informe uma descrio para o ttulo do grupo que ser exibido na
emisso da DFC.
5. Na coluna Natureza, selecione a opo:
Analtica, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o valor individual da conta
a ela relacionada;
Sinttica, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o valor individual da conta
a ela relacionada.
6. Clique no boto Descries..., para incluir uma descrio na linha Aumento nas
Disponibilidades, Reduo nas Disponibilidades, Disponibilidades - No incio do perodo
e Disponibilidades - No fim do perodo.
No campo Aumento nas Disponibilidades, informe a descrio a ser demonstrada no

DFC;
No campo Reduo nas Disponibilidades, informe a descrio a ser demonstrada no

DFC;
No campo Disponibilidades No incio do perodo, informe a descrio a ser

demonstrada no DFC;
No campo Disponibilidades No final do perodo, informe a descrio a ser

demonstrada no DFC.
A coluna Tipo, somente estar disponvel quando nos parmetros da empresa na guia
Geral/Demonstrativos/DFC estiver selecionada a opo Indireto no campo
Mtodo de clculo.
7. Na coluna Tipo , selecione a opo:
Lanamento, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o lanamento do grupo

a ela relacionado;
365
Saldo Perodo, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o saldo do perodo do
grupo a ela relacionado;
Sub-Total, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o sub- total do grupo a ela
relacionado;
relacionado;
Lucro/Prejuzo, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o lucro/prejuzo do

Total Dbito, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o total de dbito do
Total Crdito, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o total de crdito do
Inverter Natureza do Saldo, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o

saldo invertido das contas no perodo;
A opo Lucro antes do IR, somente estar disponvel quando na estrutura da DRE
no campo Operao estiver selecionada a opo Total antes do IR.
Lucro antes do IR, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o total do lucro
antes do IR do grupo a ela relacionado.
8. Na coluna Contas, clique no boto
, para abrir a janela Contas Contbeis, nessa
janela voc deve relacionar as contas contbeis.

A coluna Idiomas, somente estar habilitada quando nos parmetros da empresa
estiver selecionada a opo Emite relatrios em outros idiomas na guia
Geral/Definies.
9. Na coluna Idiomas, clique no boto
, para abrir a janela DFC Estrututra DFC
Indireto Idiomas, conforme figura a seguir:
366
No campo Estrutura, ser demonstrada a descrio da estrutura da DFC que foi clicada;

idioma.
11. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura do arquivo DFC para outra
empresa.
12. Clique no boto Relao, para emitir o relatrio de conferncia das contas relacionadas
DFC.
5.13.7.2. Relao de Contas Associadas DFC

estrutura da DFC.
Para emitir o relatrio de conferncia das contas associadas DFC, proceda da
seguinte maneira:
1. Com a janela Estrutura da Demonstrao dos Fluxos de Caixa aberta, clique no
boto Relao..., para que seja exibida a relao de contas associadas.
367

5.13.7.3. Conciliao DFC

Nessa opo, voc definir a conciliao entre o resultado e o fluxo de caixa lquido
gerado pelas atividades operacionais visando fornecer informaes sobre os efeitos lquidos
das transaes operacionais e de outros eventos que afetam o resultado.
1. Para definir a conciliao, clique no boto Conciliao... no menu DFC para abrir a
janela Conciliao das Atividades Operacionais, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a conciliao das atividades operacionais
para outra empresa.
cone
estrutura.
5. Clique na coluna Contas, para abrir a janela Contas Contbeis, nessa janela voc deve
relacionar as contas contbeis.
368
6. Clique na coluna Idiomas, para abrir a janela DFC Conciliao Idiomas, nessa
janela voc deve informar a descrio da estrutura da conta conforme o idioma informado
na janela DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa.
8. Clique no boto Relao, para emitir o relatrio das informaes sobre a demonstrao
dos fluxos de caixa referentes conciliao do resultado do exerccio com o valor das
disponibilidades lquidas geradas ou utilizadas nas atividades operacionais.
5.13.8. DSP
A Demonstrao de Sobras ou Perdas a demonstrao contbil que determina a
apurao de sobras por produtos, servios e atividades, segregando o ato cooperativo, no
cooperativo ou ambos.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DSP, para abrir a
janela DSP, conforme a figura a seguir:
Inicial, informe a data inicial correspondente para emitir o demonstrativo;
Final, informe a data final correspondente para emitir o demonstrativo.

369
da demonstrao;

Nome, selecione o modelo correspondente.
Inverter Sinal Ativo/Passivo, para inverter o sinal dos grupos Ativo e Passivo;
Emitir data de emisso/hora, para imprimir a data e a hora no demonstrativo;
Destacar linhas, para que as linhas do demonstrativo sejam destacadas;
Imprimir inscrio na Junta Comercial/Cartrio/OAB, para imprimir no

cabealho do demonstrativo o nmero da inscrio da empresa na junta
Imprimir estrutura com saldo zero, para que as estruturas que possurem saldo
zero tambm sejam demonstradas no relatrio;
Imprimir Declarao final, para que no demonstrativo seja impressa uma declarao
final conforme configurado;
Imprimir Declarao final em todas as folhas, para que a declarao final seja
impressa em todas as folhas do demonstrativo D.S.P;

demonstrativo no seja impresso o nome do licenciado;

impressas em todas as folhas do demonstrativo DSP;
impresso o local e a data da impresso do demonstrativo;

data em todas as folhas estiver selecionada..
370


6. Clique no boto Estrutura DSP..., para selecionar a sociedades em conta de participao

correspondente a empresa.

Clique no boto Replicar..., caso queira replicar a estrutura da declarao final para
outra empresa.

vinculadas a emisso do DRE no mdulo Domnio Processos.
371

5.13.8.1. Estrutura DSP

Nessa opo, voc definir os grupos para a emisso da Demonstrao de Sobras ou
Perdas.
1. Para definir a estrutura do DSP, clique no boto Estrutura DSP..., para abrir a janela
DSP - Estrutura DSP, conforme a figura a seguir:
cone .
estrutura.
emisso do DSP.
relacionado;
ela relacionada.

372
das contas. Isto apenas para o relatrio do D.S.P.;
Total.
voc selecionar a opo Total.
7. No campo Soma Grupos abaixo, selecione a opo No, para que a descrio no
8. Caso voc esteja emitindo o D.S.P., clique no boto Descrio resultado, para abrir a
janela Descrio resultado, conforme a figura a seguir:

9. No campo Lucro, informe uma descrio de lucro para que seja exibida na emisso do
DSP.
10. No campo Prejuzo, informe uma descrio de prejuzo para que seja exibida na emisso
do DSP.
373
13. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura do arquivo DSP para outra
empresa.
14. Clique no boto OK, para salvar a estrutura do DSP.
5.13.8.2. Relao de Contas Associadas DSP

estrutura da DRE.
Para emitir o relatrio de conferncia das contas associadas DRE, proceda da
seguinte maneira:
1. Com a janela Estrutura do arquivo DSP aberta, clique no boto Relao..., para que
5.13.9. EBITDA/LAJIDA
A Demonstrao EBITDA/LAJIDA, demonstra o lucro antes do resultado, sem o valor
dos impostos e da depreciao e amortizao do perodo.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo EBITDA/LAJIDA, para
abrir a janela EBITDA/LAJIDA - Lucro Antes dos juros, Impostos , Depreciao e
Amortizao, conforme a figura a seguir:
374
Inicial, informe a data inicial correspondente para emitir o demonstrativo;
Final, informe a data final correspondente para emitir o demonstrativo.
Folha inicial, informe o nmero da folha a ser impressa na primeira pgina da

demonstrao;
Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no demonstrativo a

numerao seja indicada por Folha ou Pgina.
Emitir data de emisso/hora, para imprimir a data e a hora no demonstrativo;
Destacar linhas, para que as linhas do demonstrativo sejam destacadas;
Imprimir inscrio na Junta Comercial/Cartrio/OAB, para imprimir no

cabealho do demonstrativo o nmero da inscrio da empresa na junta
Imprimir estrutura com saldo zero, para que as estruturas que possurem saldo
zero tambm sejam demonstradas no relatrio;
Imprimir perodo inicial e final, para que no demonstrativo seja impresso o perodo
inicial e final do demonstrativo;

375
demonstrativo no seja impresso o nome do licenciado;

impressas em todas as folhas do demonstrativo EBITDA/LAJIDA;
Imprimir declarao de veracidade, para que na emisso do demonstrativo seja

impresso a declarao de veracidade;
A opo Informar perodo do saldo anterior, somente estar habilitada quando
no campo Modelo for selecionada a opo Modelo II.
Informar perodo do saldo anterior, para que seja impresso o saldo anterior do
perodo na emisso da EBITDA/LAJIDA;
No campo Perodo anterior, informe o perodo anterior referente ao saldo anterior;


376

vinculadas a emisso do EBITDA/LAJIDA no mdulo Domnio Processos.
5.13.9.1. Estrutura
Nessa opo, voc definir os grupos para a emisso da Demonstrao
EBITDA/LAJIDA.
1. Para definir a estrutura do EBITDA/LAJIDA, clique no boto Estrutura ..., para abrir a
janela EBITDA/LAJIDA - Estrutura, conforme a figura a seguir:
cone
377
estrutura.
emisso do EBITDA/LAJIDA.
relacionado;
ela relacionada;
Contas - Inverter natureza do saldo, para que no demonstrativo, seja invertido a

natureza do saldo das contas.
das contas. Isto apenas para o relatrio do EBITDA/LAJIDA;
Total.
voc selecionar a opo Total.
7. No campo Soma grupos abaixo, selecione a opo No, para que a descrio no
378
9. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura do arquivo EBITDA/LAJIDA

para outra empresa.
10. Clique no boto OK, para salvar a estrutura do EBITDA/LAJIDA.
5.13.9.2. Relao de Contas Associadas EBITDA/LAJIDA

estrutura do EBITDA/LAJIDA.
Para emitir o relatrio de conferncia das contas associadas EBITDA/LAJIDA,
1. Com a janela EBITDA/LAJIDA - Estrutura aberta, clique no boto Relao..., para que
5.13.10. Balano Demonstrao

Nesta opo, o sistema permite emitir o relatrio de um balano simplificado. Essa
funo funciona da mesma forma da DRE, porm, as contas analticas devem ser
informadas na tela da estrutura. Voc pode informar uma conta sinttica do plano contbil.
Para emitir o balano demonstrao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique
no
menu
Relatrios,
submenu
Demonstrativos,
opo
Balano
Demonstrao, para abrir a janela Balano de Demonstrao, conforme a figura a

seguir:
379
Folha inicial, informe o nmero da folha inicial para o balano;
ndice, selecione a opo correspondente;
Moeda, selecione a opo correspondente.
Imprimir n da folha, para que no balano de demonstrao seja impresso a

numerao das pginas conforme informado no campo Folha inicial;
Salto de pgina Ativo/Passivo, para separar as pginas do ativo com as do passivo;
Assinatura apenas no final do relatrio, para que no balano de demonstrao os

dados referentes as assinaturas sejam impressos somente no final do relatrio;
Imprime valor Ativo/Passivo por extenso, para imprimir o valor do ativo e do

passivo por extenso;
Emitir data de emisso/hora, para que no balano de demonstrao seja impresso a

Imprimir contas de compensao, para que o sistema inclua as contas de

compensao na emisso do balano de demonstrao;
A opo Imprimir declarao de veracidade somente ficar habilitada quando
380
Balano Demonstrao estiver selecionada.
Imprimir declarao de veracidade, para que na emisso do balano de

demonstrao seja impressa a declarao de veracidade.
6. Clique no boto Estrutura Balano..., para definir a estrutura do balano demonstrao.

O boto Descrio final... somente estar habilitado se no quadro Opes, a
opo Imprime valor Ativo/Passivo por extenso estiver selecionada.
7. Clique no boto Descrio final..., para digitar uma descrio acompanhada do valor
por extenso que ser impresso se houver diferena entre ativo e passivo, no fim do
balano demonstrao.
8. Clique no boto Ttulo balano..., para definir o ttulo do balano.
O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros da
empresa estiver selecionada a opo Consolidar relatrios entre Empresas
sem vnculo Matriz e Filiais.
balano de demonstrao entre as filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas
da empresa corrente.
vinculadas a emisso do Balano de Demonstrao no mdulo Domnio Processos.
11. Clique no boto OK, para visualizar o balano.
12. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse balano, clicando no boto
13. Para fechar o balano, clique no boto Fechar.
5.13.10.1. Estrutura do Balano Demonstrao

Nessa opo, voc definir os grupos para a emisso do balano demonstrao.
1. Para definir a estrutura do balano demonstrao, clique no menu Relatrios, submenu
Demonstrativos, opo Balano Demonstrao e clique no boto Estrutura
Balano..., para abrir a janela Estrutura do Balano de Demonstrao, conforme a
381
figura a seguir:
2. No quadro do lado esquerdo dessa janela, voc ter a relao das contas de ativo e passivo
do plano de contas. Use o mouse para arrastar as contas para o quadro do lado direito e
dessa formar montar a estrutura.
3. A coluna Cdigo, aparecer automaticamente quando forem arrastadas as contas.
4. A coluna Descrio, aparecer automaticamente quando forem arrastadas as contas.
5. Clique no boto Arrastar todas as contas, para que sejam arrastadas todas as contas
do plano de contas dessa empresa.
6. Clique no boto Excluir, para excluir uma conta selecionada da estrutura.
5.13.11. Notas Explicativas

Nesta opo, voc poder emitir as notas explicativas de forma individual.
Para emitir as notas explicativas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo Notas Explicativas,
para abrir a janela Notas Explicativas, conforme a figura a seguir:
382
2. No quadro Seleo, no campo:
Cdigo, informe o cdigo da nota explicativa correspondente.
Nmero do livro, informe o nmero do livro correspondente;
Folha inicial, informe a folha inicial correspondente;
Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que na emisso das

Notas Explicativas a numerao seja indicada por Folha ou Pgina.
Imprimir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no cabealho das
notas explicativas, a data e a hora de emisso;
Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir no cabealho das notas

explicativas, o nmero da inscrio da empresa na junta comercial.
5. Clique no boto OK, para abrir o Microsoft Word, com o documento de notas
explicativas correspondente, conforme a figura a seguir:
383
5.14. Grficos
5.14.1. Anlise Horizontal do Balano
Nesta opo, voc poder emitir o grfico da anlise horizontal do balano.
Para emitir a anlise horizontal do balano, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Grficos, opo Anlise Horizontal do
Balano, para abrir a janela Grfico Anlise Horizontal do Balano, conforme a
figura a seguir:

384
Quantas Colunas, informe a quantidade de colunas que sero emitidas no grfico.
Variao de meses, informe de quantos em quantos meses as colunas iro variar.
Gerar um grfico para cada conta, para que na emisso da anlise horizontal do
balano seja demonstrado um grfico para cada conta.
5. Clique no boto Contas..., para abrir a janela Contas, conforme a figura a seguir:
6. Na janela Contas, selecione as contas contbeis que sero emitidas no grfico da anlise
horizontal do balano.
7. Clique no boto OK, para visualizar o grfico.
8. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse grfico, clicando no boto
9. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Contas.
5.14.2. Anlise Horizontal do D.R.E

Nesta opo, voc poder emitir o grfico da anlise horizontal do D.R.E.
Para emitir a anlise horizontal do D.R.E., proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Grficos, opo Anlise Horizontal do
D.R.E., para abrir a janela Grfico Anlise Horizontal do D.R.E., conforme a figura a
seguir:
385
Quantas Colunas, informe a quantidade de colunas que sero emitidas no grfico.
Variao de meses, informe de quantos em quantos meses as colunas iro variar.
Gerar um grfico para cada grupo do DRE, para que na emisso da anlise
horizontal do DRE seja demonstrado um grfico para cada grupo do DRE.
5. Clique no boto Grupo DRE..., para abrir a janela Grupos do DRE, conforme a figura a
seguir:
6. Na janela Grupos do DRE, selecione os grupos das contas que sero emitidas no grfico
da anlise horizontal do DRE.
386

9. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Grupos do DRE.
5.14.3. Saldos das Contas Contbeis

Nesta opo, voc poder emitir o grfico do saldo das contas contbeis.
Para emitir o saldo das contas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Grficos, opo Saldos das Contas
Contbeis, para abrir a janela Grfico Saldo das Contas Contbeis, conforme a
figura a seguir:
Ms/ano, informe a competncia correspondente.
Mensal, para que na emisso do grfico seja demonstrado o saldo mensal dos ltimos
12 meses das contas contbeis;
Acumulado, para que na emisso do grfico seja demonstrado o saldo acumulado dos
ltimos 12 meses das contas contbeis.
4. Clique no boto Contas..., para abrir a janela Seleo de Contas, conforme a figura a
seguir:
387
Na janela Seleo de Contas, selecione as contas que sero emitidas no grfico do

saldo das contas contbeis;
Clique no boto Incluir, para selecionar as contas contbeis;
Clique no boto Excluir, para excluir uma conta selecionada;
Clique no boto OK, para selecionar as contas para emisso do grfico;
Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Seleo de contas.

5.15. Rendimentos e Dedues Carn Leo

5.15.1. Demonstrativo Mensal
Nesta opo, voc poder emitir o demonstrativo de rendimento e dedues do carn
leo.
2. Selecione o quadro Imprimir nmero, para definir se no demonstrativo os rendimentos e

as dedues sero demonstradas por ordem de lanamento ou por ordem de lote.
Emitir data de emisso/hora, para gerar no demonstrativo a data de emisso e a hora;
Emitir trao entre grupos, para gerar no demonstrativo trao entre os grupos;
Destacar linhas, para que as linhas do demonstrativo saiam destacadas.
388
5.15.2. Demonstrativo Anual
Ano, informe o ano correspondente.
Emitir data de emisso/hora, para gerar no demonstrativo a data de emisso e a hora;
Destacar linhas, para que as linhas do demonstrativo saiam destacadas.
5.16. Acompanhamento
5.16.1. Acompanhamento Dirio
Nessa opo, o sistema permite emitir o relatrio de acompanhamento que tem por
finalidade consultar os totais de dbitos, crditos e saldos de uma conta especfica.
Para emitir o relatrio de lanamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique
no
menu
Relatrios,
submenu
Acompanhamentos,
opo
Acompanhamentos Dirio, para abrir a janela Acompanhamentos, conforme figura

a seguir:
2. No quadro Perodo, selecione o campo:

389
Dirio, para emitir o relatrio somente de um determinado dia;
Mensal, para emitir o relatrio de um determinado ms.
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas.
5. Clique no boto Contas..., para abrir a janela Seleo de Contas, conforme a figura a
seguir:
6. No quadro Contas selecionadas:
Clique no boto Incluir, para incluir as contas que sero relacionadas;
Cdigo, informe o cdigo reduzido de cada conta a ser definida;
Clique no boto Excluir, para excluir uma conta relacionada.

5.16.2. Lanamentos
O relatrio de lanamentos emite uma relao de todos os lanamentos efetuados no
sistema, e voc tambm pode selecionar quais os lanamentos deseja emitir.
Para emitir o relatrio de lanamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Acompanhamentos, opo Lanamentos,
para abrir a janela Lanamentos, conforme a figura a seguir:
390

4. No quadro Ordem dos lanamentos, selecione a opo:
Data, para emitir o relatrio com os lanamentos ordenados por data;
Nmero, para emitir o relatrio com os lanamentos ordenados por nmeros.
5. No quadro Nmero, no campo:
Inicial, informe o nmero inicial correspondente;
Final, informe o nmero final correspondente.
Lanamento, para que seja impresso no relatrio de lanamentos o nmero do

lanamento;
Lote, para que seja impresso no relatrio de lanamentos o nmero do lote.
7. No quadro Lote, no campo:
Inicial, informe o nmero inicial do lote correspondente;
Final, informe o nmero final do lote correspondente.

391
Nome, selecione o modelo que deseja emitir no relatrio.
9. No quadro Usurios, no campo:
Nome, selecione o usurio que deseja emitir o relatrio.
10. No quadro Origem dos lanamentos, no campo:
Origem, selecione a origem do lanamento que deseja emitir no relatrio.
Imprimir localizador, para que a informao inserida no campo Localizador da

janela Lanamentos seja impressa no relatrio, essa informao poder ser localizada
no relatrio impresso atravs da coluna Localizador, precedente a coluna Nmero;
Emitir resumo das contas, para que seja emitido o resumo das contas.
O quadro Ordem das contas no resumo, somente ficar habilitado quando no
quadro Opes estiver selecionada a opo Emitir resumo das contas.
12. No quadro Ordem das contas no resumo, selecione a opo:
Cdigo, para que na emisso do resumo do saldo das contas as contas sejam ordenadas
por cdigo;
Classificao, para que na emisso do resumo do saldo das contas as contas sejam
ordenadas por classificao.
13. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do relatrio
de lanamentos, definindo quais contas devero ter sido usadas nos lanamentos, para que
os mesmos sejam relacionados no relatrio. Caso voc no defina nada nessa guia, o
relatrio de lanamentos ser emitido com todas as contas, para definir quais contas sero
includas no relatrio, proceda da seguinte maneira:
392
14. No quadro Seleo, clique no boto Incluir, para incluir as contas vinculadas aos
lanamentos que desejar que sejam impressas no relatrio de lanamentos.
5.16.3. Conferncia
O relatrio de conferncia tem por finalidade listar a diferena entre dbitos e crditos
que possam existir.
Para emitir o relatrio de conferncia, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Acompanhamentos, opo Conferncia,
para abrir a janela Relatrio para conferncia, conforme a figura a seguir:
393
2. No campo Relatrios, selecione a opo:
Lanamentos sem usurios, para emitir o relatrio de conferncia dos lanamentos

sem usurio vinculado;
Lanamentos em contas sintticas, para emitir o relatrio de conferncia dos

lanamentos em contas sintticas;
Lanamentos em contas excludas, para emitir o relatrio de conferncia dos

lanamentos em contas que foram excludas.
3. No quadro Descrio do relatrio, exibida uma descrio do relatrio de acordo com a

opo selecionada no campo Relatrios.
5.16.4. Comparativo de Movimento

O relatrio de comparativo de movimento tem por finalidade listar os saldos de cada
conta nos perodos informados.
Para emitir o relatrio de comparativo de movimento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Acompanhamentos, opo Comparativo de
Movimento, para abrir a janela Comparativo de Movimento, conforme a figura a
seguir:
394

Inicial, informe o perodo inicial correspondente;
Final, informe o perodo final correspondente.
Desconsiderar zeramento, para que o sistema emita o relatrio desconsiderando os

lanamentos de zeramento das contas de resultados;
Destacar Linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas;
Destacar contas sintticas, para que no comparativo de movimento sejam

destacadas as contas sintticas;
Desconsiderar saldo anterior, para que o sistema emita o relatrio considerando

somente o saldo apurado no perodo informado;
A opo Emitir coluna de saldo acumulado somente ficar habilitada quando a
opo Desconsiderar saldo anterior estiver selecionada.
Emitir coluna de saldo acumulado, para que o sistema emita no relatrio uma
coluna informando o saldo acumulado;
Emitir resumo no final, para que no final do relatrio, o sistema emita um resumo de
ativo, passivo, despesas, receitas, contas credoras, contas devedoras, etc.;
cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o relatrio seja impresso
conforme idioma selecionado.
395
5.16.4.2. Guia Contas

Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do
relatrio de comparativo de movimentos, definindo as contas que sero relacionadas no
relatrio. Caso voc no defina nada nessa guia, o relatrio de comparativo ser emitido com
todas as contas. Para definir quais contas sero includas no relatrio, proceda da seguinte
maneira:
1. No campo Conta, informe o cdigo reduzido de cada conta a ser definida e clique
no boto Incluir. As contas includas sero relacionadas na caixa de listagem no
centro da janela. Para excluir uma conta, selecione-a na caixa de listagem no centro
da janela e clique no boto Excluir.
comparativo de movimento entre as filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de
contas da empresa corrente.

396
3. Clique no boto Centros de Custos, para emitr o relatrio com centros de custos do
comparativo de movimento entre as filiais e empresas que utilizam um ou mais centros de
custos.
configure as contas para a emisso do comparativo de movimento.
5.16.5. Conferncia FCONT

O relatrio de conferncia FCONT tem por finalidade listar a diferena entre dbitos e
crditos que possam existir.
Para emitir o relatrio de conferncia, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Acompanhamentos, opo Conferncia
FCONT, para abrir a janela Conferncia FCONT, conforme a figura a seguir:

Inicial, informe o perodo inicial para a conferncia do FCONT, no formato

DD/MM/AAAA;
397
Final, informe o perodo final para a conferncia do FCONT, no formato

DD/MM/AAAA.
2. No quadro Relatrio, selecione a opo:
Sinttico, para emitir o relatrio sinttico de conferncia do FCONT;
Analtico, para emitir o relatrio analtico de conferncia do FCONT.
3. No quadro Lanamentos, no campo:
Tipo, selecione entre as opes o tipo de lanamento para a conferncia do FCONT.
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio de conferncia do FCONT sejam

destacadas.
O quadro Contas Contbeis somente estar habilitado se no campo Tipo do quadro
Lanamentos estiver selecionada a opo Societrio ou Fiscal.
5. Selecione quadro Contas Contbeis, para informar o cdigo inicial e final da conta
contbil para a emisso de conferncia do FCONT.
O quadro Contas Referenciais somente estar habilitado se no campo Tipo do
quadro Lanamentos estiver selecionada a opo Societrio Referencial ou
Fiscal Referencial.
6. Selecione quadro Contas Referenciais, para informar o cdigo inicial e final da conta
referencial para a emisso de conferncia do FCONT.
5.16.5.2. Guia Contas Contbeis

A guia Contas Contbeis somente estar habilitada se no campo Tipo do quadro
Lanamentos da guia Geral estiver selecionada a opo Societrio ou Fiscal.
398
1. No campo Conta, informe o cdigo da conta contbil do qual ser emitida a

conferncia do FCONT, nos demais campos ser informada a classificao e a
descrio da conta.
2. Clique no boto Incluir, para incluir a(s) conta(s) contbil (eis) na caixa de listagem no
centro da janela.
3. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma conta includa indevidamente.
5.16.5.3. Guia Contas Referenciais

A guia Contas Referenciais somente estar habilitada se no campo Tipo do
quadro Lanamentos da guia Geral estiver selecionada a opo Societrio
Referencial ou Fiscal Referencial.
1. No campo Conta, informe o cdigo da conta referencial do qual ser emitida a

conferncia do FCONT., nos demais campos ser informada a classificao e a
399
descrio da conta.
2. Clique no boto Incluir, para incluir a(s) conta(s) referencial(ais) na caixa de listagem no
centro da janela.
3. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma conta includa indevidamente.
4. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de conferncia do FCONT.
5.17. Conciliao
5.17.1. Lanamentos
O relatrio de conciliao de lanamentos serve para verificar todos os lanamentos
conciliados e no conciliados de uma determinada conta.
Para emitir o relatrio de conciliao de lanamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Conciliao, na opo Lanamentos, para
abrir a janela Conciliao de Lanamentos, conforme figura a seguir:
3. No quadro Lanamentos, selecione a opo:
Todos, para emitir o relatrio de conciliao de todos os lanamentos;

400
Conciliados, para emitir o relatrio de conciliao, somente dos lanamentos que j

esto conciliados;
No conciliados, para emitir o relatrio de conciliao, somente dos lanamentos que

no foram conciliados.
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio de conciliao de lanamento sejam

destacadas;
Nova pgina a cada conta, para que cada conta do relatrio de conciliao de
lanamento seja impressa em uma nova pgina.
5. Clique no boto Contas..., para informar uma seleo das contas que sero emitidas no
relatrio de conciliao de lanamentos, verifique conforme figura a seguir:
No quadro Contas selecionadas, voc informar as contas para emitir o relatrio de

lanamentos dessas contas;
Clique no boto Incluir, para incluir uma conta;
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta para emitir o relatrio;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir uma conta informada;
Clique no boto Ok, para gravar a seleo de contas, voltando a janela Conciliao de
Lanamentos.
O boto Centros de Custos somente estar habilitado quando nos parmetros da

7. Clique no boto Ok, para emitir o relatrio de conciliao de lanamentos.
401

5.17.2. Contas
O relatrio de conciliao de contas serve para verificar todas as contas conciliadas e
no conciliados.
Para emitir o relatrio de conciliao de contas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Conciliao, na opo Contas, para abrir a
janela Conciliao de Contas, conforme figura a seguir:
2. No quadro Contas, selecione a opo:
Conciliadas, para emitir o relatrio de conciliao, somente das contas que j esto
conciliadas;
No conciliadas, para emitir o relatrio de conciliao, somente das contas que no

foram conciliadas;
Todas, para emitir o relatrio de conciliao de todas as contas.
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio de conciliao de contas sejam

destacadas.
4. Clique no boto Ok, para emitir o relatrio de conciliao de contas.

402
5.17.3. Bancria
O relatrio de conciliao bancria serve para verificar todos os lanamentos
conciliados e no conciliados de uma determinada conta.
Para emitir o relatrio de conciliao bancria, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Conciliao, opo Bancria, para abrir a
janela Conciliao Bancria, conforme a figura a seguir:

esto conciliados;

no foram conciliados;
Todos, para emitir o relatrio de conciliao de todos os lanamentos.
Conta contbil, informe o cdigo da conta contbil para que no relatrio seja
filtrada somente a conta informada.
5. No quadro Lanamentos conciliados, no campo:

O campo Exibir somente ficar habilitado quando no quadro Lanamentos as
403
opes Conciliados ou Todos estiverem selecionadas.
Exibir, selecione a opo
Lanamento de extrato e lanamento contbil, para que no relatrio sejam

exibidos primeiramente os lanamentos de extrato seguido pelos lanamentos
contbeis;
Lanamento contbil e lanamento de extrato, para que no relatrio sejam

exibidos primeiramente os lanamentos contbeis seguido pelos lanamentos de
extrato.

5.17.4. Cliente/Fornecedor
O relatrio de conciliao serve para verificar todos os lanamentos conciliados e no
conciliados de um determinado cliente/fornecedor.
Para emitir o relatrio de conciliao cliente/fornecedor, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Conciliao, opo Cliente/Fornecedor, para
abrir a janela Conciliao Cliente/Fornecedor, conforme a figura a seguir:
404

esto conciliados;

no foram conciliados;
Todos, para emitir o relatrio de conciliao de todos os lanamentos.
4. No quadro Emitir conciliao de, selecione a opo:
Clientes, para emitir o relatrio de conciliao dos clientes;
Fornecedores, para emitir o relatrio de conciliao dos fornecedores.
Tipo, selecione o modelo desejado para a emisso do relatrio.
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio saiam destacadas.

O boto Contas... somente ficar habilitado quando no quadro Modelo, no campo
Tipo estiver selecionada a opo Lanamentos contbeis e notas fiscais.
relatrio de conciliao de Cliente/Fornecedor, verifique conforme figura a seguir:
No quadro Contas selecionadas, voc informar as contas para emitir o relatrio de

lanamentos dessas contas;
Clique no boto Incluir, para incluir uma conta;

405
Clique no boto Excluir, caso queira excluir uma conta informada;
Clique no boto OK, para gravar a seleo de contas, voltando a janela Conciliao
Cliente/Fornecedor.
O boto Clientes... somente ficar habilitado quando no quadro Emitir conciliao
de, estiver selecionada a opo Clientes.
8. Clique no boto Clientes..., para informar uma seleo de clientes que sero emitidos no
relatrio de conciliao de Cliente/Fornecedor, verifique conforme figura a seguir:
10. No quadro Clientes selecionados, voc poder selecionar os clientes, clicando sobre os
mesmos. E poder utilizar os botes abaixo como auxlio:
Clique no boto Todos, para selecionar todos os clientes;
Clique no boto Nenhum, para que nenhum cliente fique selecionado;
Clique no boto Inverter, caso queira que a seleo seja invertida. Ex: Os clientes que
estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam selecionados, ficaro
desmarcados.
Descrio, selecione a opo Novo Filtro, para cadastrar uma nova seleo;
Ao clicar no boto Gravar, ser aberta a janela Gravar Seleo, conforme a figura a
seguir:
406
Nesta janela voc dever cadastrar um nome para seleo realizada. A seleo ser
gravada, de modo que quando desejar filtrar novamente, basta selecion-la no campo
Descrio. A seleo poder ser alterada realizando novos filtros e clicando no boto
Gravar;
O boto Excluir, somente estar habilitado quando no campo Descrio, voc
selecionar uma Seleo j gravada.
Clique no boto Excluir, para excluir a seleo correspondente.
12. Clique no boto OK, para filtrar a configurao realizada.

13. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Seleo de Clientes.
O boto Fornecedor... somente ficar habilitado quando no quadro Emitir
conciliao de, estiver selecionada a opo Fornecedores.
14. Clique no boto Fornecedor..., para informar uma seleo de fornecedores que sero
emitidos no relatrio de conciliao de Cliente/Fornecedor, verifique conforme figura a
seguir:
407
15. No quadro Fornecedores selecionados, voc poder selecionar os fornecedores,

clicando sobre os mesmos. E poder utilizar os botes abaixo como auxlio:
Clique no boto Todos, para selecionar todos os fornecedores;
Clique no boto Nenhum, para que nenhum fornecedor fique selecionado;
Clique no boto Inverter, caso queira que a seleo seja invertida. Ex: Os fornecedores
que estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam selecionados, ficaro
desmarcados.
seguir:
Gravar;

18. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Seleo de Fornecedores.
5.18. Cadastrais
408
Muitas vezes necessrio emitir uma relao de todas as contas, histricos, centros de
custos, etc., ou seja, uma relao dos cadastros do sistema. No mdulo Domnio
Contabilidade, voc tem a possibilidade de emitir facilmente esses relatrios.
5.18.1. Empresas
Esta opo tem por finalidade emitir uma relao das empresas cadastradas no
sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Empresas, para abrir a
janela Relao de Empresas, conforme a figura a seguir:
1. No quadro Modelo, no campo Nome, selecione a opo desejada.

O quadro Emitir quadro societrio, somente ficar disponvel para seleo quando
no quadro Modelo, no campo Nome estiver selecionada a opo Completo.
2. No quadro Emitir quadro societrio, selecione a opo:
Com scios da ltima vigncia, para que no relatrio sejam emitidos os scios
cadastrados na ltima vigncia.
Com todos os scios desde o incio das atividades, para que sejam emitidos
409
todos os scios da empresa, desde o da primeira vigncia;
Com scios vigentes na data DD/MM/AAAA, para que sejam emitidos no

relatrio o quadro societrio de determinada data, que ser informado no quadro ao lado
da opo.
O quadro Agrupar por, somente ficar disponvel para seleo quando no
Modelo, no campo Nome estiver selecionada a opo Simples.
quadro
3. No quadro Agupa por, selecione a opo:
Sem agrupamento, para ordenar as empresas por cdigo;
Empresa, para ordenar as empresas pelo cdigo das empresas;
Scio, para ordenar as empresas por scios.
4. No quadro Ordem das empresas, selecione a opo:
Cdigo, para ordenar as empresas por cdigo;
Apelido, para ordenar as empresas pelo apelido;
Razo social, para ordenar as empresas por sua razo social;
CNPJ/CEI, para ordenar as empresas por CEI.
5. No quadro Ordem dos scios, selecione a opo:
Cdigo, para ordenar os scios por cdigo;
nome, para ordenar os scios por nome;
CPF, para ordenar os scios por CPF;
Data de ingresso, para ordenar os scios por sua data de ingresso.
Cliente desde e a, informe o intervalo de perodo que deseja consultar;
Situao, selecione a situao correspondente;

O campo Motivo inatividade somente estar habilitado se voc selecionar no campo
Situao, a opo Inativo.
Motivo, selecione o motivo correspondente.
Emitir mdulos utilizados, para que no relatrio sejam demonstrados os mdulos

utilizados.
410

na barra de ferramentas do sistema.
10. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
11. Se voc deseja emitir esse relatrio selecionando os scios desejados, clique no boto
Scios..., para abrir a janela Seleo de Scios:
12. No quadro Scios selecionados, voc poder selecionar os scios, clicando sobre os
Clique no boto Todos, para selecionar todos os scios;
Clique no boto Nenhum, para que nenhum scio fique selecionado;
Clique no boto Inverter, caso queira que a seleo seja invertida. Ex: Os scios que
desmarcados.
13. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de um mdulo, clique no boto
Mdulos..., para abrir a janela Selecionar de mdulos, onde voc dever selecionar os
mdulos desejados e clicar no boto OK.
14. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
411
5.18.2. Scios
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos scios cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Scios, para abrir a janela
Scios, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Modelo, no campo Nome, selecione a opo desejada.

3. No quadro Agrupar por, selecione a opo:
Sem agrupamento, para que os scios no saiam agrupados;
Empresa, para que os scios saiam agrupados por empresa.
4. No quadro Ordem dos scios, selecione a opo:
Cdigo, para ordenar os scios por cdigo;
Nome, para ordenar os scios por nome.
5. No quadro Ordem das empresas, selecione a opo:
Cdigo, para ordenar as empresas por cdigo;
Razo Social, para ordenar as empresas por razo social.
Scios da ltima vigncia do quadro societrio, para emitir o scio da ltima

vigncia do quadro societrio da empresa;
Todos os scios desde o incio das atividades, para emitir todos os scios que
412
a empresa teve desde o incio das atividades;
Scios vigentes na data, para emitir os scios que esto vigente na data informada
no campo ao lado.
Nova pgina a cada quebra, para que a cada quebra seja gerada uma nova pgina.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
8. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
9. Se voc deseja emitir esse relatrio selecionando os scios desejados, clique no boto
Scios..., para abrir a janela Seleo de Scios:
10. No quadro Scios selecionados, voc poder selecionar os scios, clicando sobre os
Clique no boto Todos, para selecionar todos os scios;
Clique no boto Nenhum, para que nenhum scio fique selecionado;
Clique no boto Inverter, caso queira que a seleo seja invertida. Ex: Os scios que
413

desmarcados.
seguir:
Gravar;

13. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Seleo de Scios.
16. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.18.3. Contas
Atravs dessa opo voc poder emitir o relatrio com o plano de contas da empresa,
para isso proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Contas, para abrir a janela
Contas, conforme a figura a seguir:
414

3. No quadro Ordem, defina se voc deseja emitir o relatrio do plano de contas por ordem
de classificao, cdigo ou nome, e selecione a opo correspondente.
4. Selecione o quadro Emitir apenas contas com movimento, se voc deseja que seja
emitido no relatrio apenas as contas que tenham movimento dentro do perodo inicial e
final informado.
Folha inicial, informe o nmero da folha inicial do relatrio de plano de contas;
Grau mximo, informe apenas o grau mximo para resumir o plano de contas do tipo
sinttico. Por exemplo: se o seu plano de contas possui uma mscara do tipo
1.02.03.004.0005, e voc deseja emitir o plano de contas das contas de grau 1, 2 e 3,
informe grau 3 nesse campo;
Selecione a opo Emitir n. do livro, para que voc informe o nmero do livro ao
qual o plano de contas ser anexado;
Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no relatrio do

plano de contas a numerao seja indicada por Folha ou Pgina;
Data base, para que no seja emitido no relatrio de plano de contas, as contas inativas
com data de inatividade menor que a data base informada.
Destacar contas sintticas, para que o sistema emita as contas sintticas destacadas
415
em negrito;
Emitir data de emisso/hora, para que seja impressa a data e a hora que o relatrio
est sendo emitido;
Destacar linhas, para que as linhas do plano de contas sejam destacadas;
Avana pgina na troca do grupo, para que na emisso do plano de contas, o

sistema faa a mudana de pgina na troca de grupo (primeiro dgito da classificao);
Contas Contbeis vinculadas a Contas Referenciais, para que o sistema emita

as contas contbeis vinculadas a contas referenciais;
No imprimir o nome do licenciado no rodap, para que na emisso do plano de

contas no seja impresso o nome do licenciado;
A opo Detalhar as contas por SCP, somente ficar habilitada quando nos
Parmetros a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP
Detalhar as contas por SCP, para que na emisso do plano de contas sejam
detalhadas as contas contbeis por sociedade em conta de participao;
Emitir em outro idioma, para que o relatrio do plano de contas seja impresso
conforme o idioma selecionado. Lembrando que as descries do plano de contas ser
impresso conforme informaes do cadastro de idiomas do mdulo Domnio
Contabilidade.
7. No quadro Imprimir plano, voc dever definir o plano correspondente. Se
selecionar a opo Total, o sistema emitir o plano de contas de todas as contas. Se
voc selecionar a opo Parcial, ser permitido que voc selecione no campo
Grupo o grupo de contas desejado.
8. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do plano de
contas, definindo quais contas devero ser omitidas na emisso do mesmo. Caso voc no
defina nada nessa guia, o plano de contas ser emitido com todas as contas. Para definir
quais contas sero omitidas do plano, proceda da seguinte maneira:
416
uma conta, selecione a mesma na caixa de listagem no centro da janela e clique no
boto Excluir.
relacionadas, no plano de contas, a conta sinttica.
5.18.4. Histricos
Essa opo, tem por finalidade emitir uma relao dos histricos contbeis cadastrados
no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Histricos, para abrir a
janela Histricos Contbeis, conforme a figura a seguir:
417
Cdigo, para emitir o relatrio com os histricos ordenados pelos seus cdigos;
Descrio, para emitir o relatrio com os histricos ordenados pelas suas descries.
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio de histricos contbeis sejam

destacadas.

5.18.5. ndices
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos ndices cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo ndices, para abrir a janela
ndices, conforme a figura a seguir:
2. No quadro ndice, no campo:

418
ndice, selecione o ndice correspondente.
Dirio, para emitir o relatrio com os ndices dirios;
Mdio, para emitir o relatrio com os ndices mdios.
4. No quadro Perodo, selecione o campo:
Inicial, informe o perodo inicial correspondente, no formato DD/MM/AAAA;
Final, informe o perodo final correspondente, no formato DD/MM/AAAA.
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio de ndices sejam destacadas.

5.18.6. Lanamentos Padres

Para emitir o relatrio cadastral dos lanamentos padres, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Lanamentos Padres,
para abrir a janela Lanamentos Padres, conforme a figura a seguir:
Cdigo, para emitir o relatrio com os lanamentos padres ordenados pelos seus
cdigos;
Descrio, para emitir o relatrio com os lanamentos padres ordenados pelas suas
descries.

419

5.18.7. Centros de Custos

Para emitir o relatrio cadastral dos centros de custo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Centros de Custos, para
abrir a janela Centro de Custo, conforme a figura a seguir:
Cdigo, para emitir o relatrio com os centros de custo ordenados pelos seus cdigos;
Descrio, para emitir o relatrio com os centros de custo ordenados pelas suas
descries.

5.18.8. Departamentos
Para emitir o relatrio cadastral dos departamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Departamentos, para abrir
a janela Departamentos, conforme a figura a seguir:
420
Cdigo, para emitir o relatrio com os departamentos ordenados pelos seus cdigos;
Descrio, para emitir o relatrio com os departamentos ordenados pelas suas

descries.

5.18.9. Idiomas
Para emitir o relatrio dos idiomas cadastrados, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Idiomas, para abrir a janela
Relatrio de Idiomas, conforme a figura a seguir:
Cdigo, para emitir o relatrio com os idiomas ordenados pelos seus cdigos;
Descrio, para emitir o relatrio com os idiomas ordenados pelas suas descries.

421

5.19. Centros de Custos

Para as empresas que fazem a contabilidade por centros de custos, necessrio que se
tenha opes de relatrios individualizados ou em grupos para facilitar a conferncia e anlise
dos mesmos.
Os relatrios de centros de custos somente estaro disponveis, se nos parmetros do
sistema, a opo Contabilidade por centro de custo estiver selecionada.
5.19.1. Rateio de Contas

Para emitir o relatrio com o rateio de contas por centros de custo, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Centros de Custos, opo Rateio de
Contas, para abrir a janela Rateio de Contas, conforme a figura a seguir:
Classificao, para emitir o relatrio com as contas ordenadas pelas suas

classificaes;
Cdigo, para emitir o relatrio com as contas ordenadas pelos seus cdigos;
Nome, para emitir o relatrio com as contas ordenadas pelos seus nomes.
3. Selecione a opo Destacar contas sintticas, para que o sistema emita todas as
contas sintticas em negrito.
4. Selecione a opo Imprimir somente as contas com rateio, para que no relatrio
sejam emitidas somente as contas que possuem rateio por centros de custos.
422

opo Total, o sistema emitir o plano de contas de todas as contas. Se voc selecionar a
opo Parcial, ser permitido que voc selecione o grupo de contas correspondente.
6. Aps informar as opes correspondentes, clique no boto OK, para visualizar o relatrio.
5.19.2. Lanamentos
O relatrio de lanamentos de centros de custo emite uma relao de todos os
lanamentos efetuados para os centros de custo, e voc tambm pode selecionar quais os
lanamentos deseja emitir.
Para emitir o relatrio de lanamentos de centros de custo, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Centros de Custos, opo Lanamentos,
para abrir a janela Lanamentos de Centros de Custos, conforme a figura a seguir:
2. Na guia Lanamentos, proceda da seguinte maneira:

3. No quadro Selecionar por, selecione a opo:
Data, para definir a data inicial e final dos lanamentos a serem relacionados no
relatrio;
Nmero, para definir o cdigo inicial e final dos lanamentos a serem relacionados no
relatrio;
423
O campo Usurio somente estar habilitado se no campo Emitir, estiver selecionada

a opo Lanamentos.
No campo Usurio, selecione a opo Todos, para relacionar os lanamentos

efetuados de todos os usurios do sistema, ou selecione um usurio especfico, para que
sejam relacionados somente os lanamentos efetuados pelo mesmo;
No campo Tipo, selecione os tipos de lanamentos que voc deseja que sejam listados
no relatrio.
4. No campo Ordem, selecione a opo:
Data, para que os lanamentos sejam ordenados por data;
Nmero, para que os lanamentos sejam ordenados por cdigo.
5. No campo Emitir, selecione a opo:
Lanamentos, para que sejam emitidos no relatrio, todos os lanamentos efetuados;
Totalizador por data, para que sejam emitidos no relatrio os totais de dbito e
crdito de cada dia.
6. Selecione a opo Destacar Linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas.
7. Na guia Centros de Custos, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso
do relatrio de lanamentos, definindo quais centros de custo devero ter sido usados nos
lanamentos, para que os mesmos sejam relacionados no relatrio. Caso voc no defina
nada nessa guia, o relatrio de lanamentos ser emitido com todos os centros de custo.
Para definir quais centros de custo sero includos no relatrio, proceda da seguinte
maneira:
424
8. No campo Centro de Custo, informe o cdigo do centro de custo a ser definido e

clique no boto Incluir. Os centros de custo includos sero relacionados na caixa
de listagem no centro da janela. Para excluir um centro de custo, selecione-o na
caixa de listagem no centro da janela e clique no boto Excluir.
5.19.3. Rateio de Lanamentos

Para emitir o relatrio com o rateio de lanamentos por centros de custo, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Centros de Custos, opo Rateio de
Lanamentos, para abrir a janela Rateio de Lanamentos, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Relacionamento, selecione a opo:
Contbil x Centro de Custo, para que seja demonstrado no relatrio em forma de

balancete as contas e os centros de custos para qual foram rateados;
Centro de Custo x Contbil, para que seja demonstrado no relatrio os centros de

custos com suas respectivas contas vinculadas.
3. No campo Data inicial, informe a data inicial correspondente.

4. No campo Data final, informe a data final correspondente.
5. Selecione a opo Desconsiderar zeramento, para que o sistema emita o relatrio
425
balano com os saldos das contas.
7. No campo ndice, selecione o ndice correspondente para que no relatrio os valores
sero emitidos no relatrio.
5.20. Oramentrios
Os relatrios oramentrios somente estaro disponveis, se nos parmetros estiver
selecionado a opo Contabilidade oramentria.
Para as empresas que fazem a contabilidade oramentria, necessrio que se tenha
opes de relatrios de acompanhamentos mensal e acumulado para facilitar a conferncia e
anlise dos mesmos.
5.20.1. Acompanhamento Mensal

Para emitir o relatrio de acompanhamento mensal dos lanamentos orados com os
lanamentos realizados, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Oramentrios, opo Acompanhamento
Mensal, para abrir a janela Acompanhamento Mensal, conforme a figura a seguir:
426
Inicial, informe o perodo inicial para emitir o relatrio de acompanhamento mensal;
Final, informe o perodo final para emitir o relatrio de acompanhamento mensal.

Destacar linhas, para que as linhas do relatrio mensal sejam destacadas;
Imprimir contas sem oramento, para que as contas sem valor orado, sejam
impressas no relatrio;
Emitir apenas as contas com movimento, para que seja emitido no relatrio
somente as contas que tenham lanamentos dentro do perodo informado.
relatrio de acompanhamento mensal, verifique conforme a figura a seguir:
No quadro Contas selecionadas:
Clique no boto Incluir, para incluir a conta no quadro Contas selecionadas;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma conta informada;
No quadro Contas omitidas:

427
Clique no boto Incluir, para incluir a conta no quadro Contas omitidas;
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta para que essa seja omitida no
relatrio;
Clique no boto OK, para gravar a seleo de contas, voltando janela

Acompanhamento Mensal.
5. Clique no boto Centros de Custos, para selecionar um ou mais centros de custos, na

janela Selecione os Centros de Custos;
Clique no boto Nenhum, para no selecionar centros de custos;
Clique no boto Inverter, para inverter a seleo feita nos centros de custos;

428
5.20.2. Acompanhamento Acumulado

Para emitir o relatrio de acompanhamento acumulado dos lanamentos orados com
os lanamentos realizados, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Oramentrios, opo Acompanhamento
Acumulado, para abrir a janela Acompanhamento Acumulado, conforme a figura a
seguir:
2. No quadro Perodo orado, no campo:
Inicial, informe o perodo inicial para emitir o relatrio de acompanhamento acumulado;
Final, informe o perodo final para emitir o relatrio de acompanhamento acumulado.
3. No quadro Perodo contbil, no campo:
Ms base, informe o ms base para seja considerado o valor do saldo contbil

conforme o ms base informado;
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio acumulado sejam destacadas;
Imprimir contas sem oramento, para que as contas sem valor orado, sejam
impressos no relatrio;
Emitir apenas as contas com movimento, para que seja emitido no relatrio
somente as contas que tenham lanamentos dentro do perodo informado.
relatrio de acompanhamento acumulado, verifique conforme a figura a seguir:
429
No quadro Contas selecionadas:
Clique no boto Incluir, para incluir a conta no quadro Contas selecionadas;
No quadro Contas omitidas:
Clique no boto Incluir, para incluir a conta no quadro Contas omitidas;
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta para que essa seja omitida no
relatrio;
Clique no boto OK, para gravar a seleo de contas, voltando janela

Acompanhamento Mensal.
6. Clique no boto Centros de Custos, para selecionar um ou mais centros de custos, na

janela Selecione os Centros de Custos;
430
Clique no boto Nenhum, para no selecionar centros de custos;
Clique no boto Inverter, para inverter a seleo feita nos centros de custos;

5.21. Plano Referencial

Nessa opo voc poder emitir o relatrio do relacionamento de contas com o plano
referencial do SPED Contbil da ANEEL e do Balancete COFI 4010.
Os relatrios de planos referenciais somente estaro disponveis, se nos parmetros
estiver selecionado a opo SPED Contbil, Balancete ANEEL ou Balancete
COFI 4010 para a CVM na guia Geral/Informativos/Gera.
5.21.1. Contas
Para emitir o relatrio de contas do plano referencial, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Plano Referencial, opo Contas, para abrir a
431
janela Contas do Plano Referencial, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Plano de contas referencial, no campo:
Instituio Responsvel, selecione a opo correspondente ao plano referencial da

empresa.
Classificao, para que as contas sejam ordenadas no relatrio de acordo com a sua
classificao;
Cdigo, para que as contas sejam ordenadas no relatrio de acordo com o seu cdigo;
Nome, para que as contas sejam ordenadas no relatrio de acordo com o seu nome.
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio de contas do plano referencial sejam
destacadas;
Destacar contas sintticas, para que o sistema emita todas as contas sintticas em
negrito.

5.21.2. Relacionamento de Contas

Para emitir o relatrio do relacionamento de contas com o plano referencial do SPED
Contbil e da ANEEL, proceda da seguinte maneira:
432
1. Clique no menu Relatrios, submenu Plano Referencial, opo Relacionamento

de Contas, para abrir a janela Relacionamento de Contas com o Plano Referencial,
2. No quadro Plano de contas referencial, no campo:
Instituio Responsvel, selecione a opo correspondente ao plano referencial da

empresa.
Classificao, para que as contas sejam ordenadas no relatrio de acordo com a sua
classificao;
Cdigo, para que as contas sejam ordenadas no relatrio de acordo com o seu cdigo;
Nome, para que as contas sejam ordenadas no relatrio de acordo com o seu nome.

opo Total, o sistema emitir o plano de contas de todas as contas. Se voc selecionar a
opo Parcial, ser permitido que voc selecione no campo Grupo o grupo de contas
desejado.
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio de contas do plano referencial sejam
destacadas;
Destacar contas sintticas, para que o sistema emita todas as contas sintticas em
negrito;
Imprimir trao entre as contas, para que no relatrio, as contas sejam separadas
por um trao;
433
Imprimir somente as contas com conta referencial vinculada, para que no

relatrio sejam emitidas somente as contas que possuam conta referencial vinculada.

5.22. Gerenciador de Relatrios
Por meio dessa opo, voc poder emitir e criar outros relatrios, tais como: contratos de
trabalho, avisos, etc.
5.22.1. Emitindo Relatrios

Para emitir um relatrio atravs do gerenciador de relatrios, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatrios, opo Gerenciador de Relatrios, para abrir a janela
Gerenciador de Relatrios, conforme a figura a seguir:
2. No quadro que fica na parte superior dessa janela, voc dever clicar no sinal de
, que
fica localizado ao lado de cada pasta de relatrios.

3. Sero listados todos os relatrios disponveis dessa pasta.
434
4. Clique no relatrio desejado, habilitando no quadro que fica na parte inferior dessa janela,
os campos necessrios para que voc informe os dados correspondentes para a emisso do
relatrio.
5. Clique no boto Executar..., para visualizar o relatrio.
6. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio ou documento
clicando no boto
7. Para fechar esse relatrio ou documento clique no boto Fechar.
435
6. Menu Utilitrios
Nesse menu, voc ter acesso a alguns utilitrios do sistema, tais como: backup,
calculadora e outros.
6.1. Consultas
6.1.1. Contas (Nome) F3
Para consultar as contas contbeis em ordem alfabtica dos nomes, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consultas, opo Contas (Nome), ou pressione
a tecla de funo F3, para abrir a janela Contas, conforme a figura a seguir:
2. Nessa janela listado o plano de contas da empresa, ordenado por nome.
6.1.2. Contas (Classificao) F4

Para consultar as contas contbeis em ordem crescente das classificaes, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consultas, opo Contas (Class), ou pressione
a tecla de funo F4, para abrir a janela Contas, conforme a figura a seguir:
436
2. Nessa janela listado o plano de contas da empresa ordenado por classificao e as contas
sintticas aparecem em negrito.
Ainda na janela Contas, voc poder pressionar as teclas Ctrl + A, para efetuar o
cadastro de uma nova conta.
6.1.3. Saldos F5
Para consultar os saldos das contas contbeis, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consultas, opo Saldos, ou clique diretamente
no boto
, na barra de ferramentas do sistema, ou ainda pressione a tecla de funo
F5, para abrir a janela Consulta Saldos, conforme a figura a seguir:
2. No campo Data inicial, informe a data inicial correspondente.

3. No campo Data final, informe a data final correspondente.
4. No campo Conta, informe o cdigo da conta correspondente.
437
5. Clique no boto OK.

6. Nos campos Saldo anterior, Dbitos, Crditos e Saldo final, sero mostrados os saldos
correspondentes.
6.1.4. Contas x Lanamentos F6

Nesta opo do sistema voc poder efetuar consulta a todos os lanamentos de uma
determinada conta, e ainda, poder emitir um grfico dos saldos das contas dos ltimos 12
meses.
Para consultar os lanamentos das contas contbeis, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consultas, opo Contas x Lanamentos, ou
clique diretamente no boto
, na barra de ferramentas do sistema, ou ainda pressione a
tecla de funo F6, para abrir a janela Plano de Contas, conforme a figura a seguir:
2. Na coluna do lado esquerdo dessa janela, conforme a figura abaixo, so mostradas todas
as contas do plano de contas. A estrutura desse plano de contas semelhante estrutura de
pastas do Windows Explorer, onde voc dever clicar no sinal de
, para abrir a pasta
correspondente at encontrar a conta desejada. Clique na mesma para selecion-la.
438
Voc poder tambm clicar com o boto direito do mouse para abrir o menu
correspondente, onde voc poder editar a conta selecionada, incluir uma nova
conta, expandir todas as contas ou expandir somente a conta selecionada, conforme a
figura a seguir:
3. No campo Perodo, informe a data inicial e final correspondente.

4. Clique no boto Saldo:, para que, ao lado do mesmo, seja mostrado o saldo da conta
selecionada.
5. Clique no boto Mostrar lanamentos, para que no quadro abaixo do mesmo, sejam
mostrados todos os lanamentos que envolvem a conta selecionada.
6. Clique no boto Grfico saldo acumulado, para visualizar um grfico com o saldo
acumulado dos ltimos 12 (doze) meses.
7. Clique no boto Grfico saldo mensal, para visualizar um grfico com o saldo mensal
dos ltimos 12 (doze) meses.
6.1.5. Consulta Movimento Mensal F11

Nesta opo do sistema voc poder efetuar uma consulta do movimento mensal de
uma determinada conta, e ainda poder emitir um relatrio com os saldos da conta informada.
Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consultas, opo Consulta Movimento

439
Mensal ou pressione a tecla de funo F11, para abrir a janela Consulta Movimento
Mensal, conforme a figura a seguir:
Conta, informe o cdigo da conta correspondente;
Competncia inicial e Final, informe o intervalo de competncias que deseja

visualizar o movimento da conta informada.
3. Clique no boto Listar, para listar a movimentao da conta no intervalo de competncia

informado.
4. No quadro Movimentao, sero demonstradas as informaes referentes
movimentao da conta no intervalo de competncia informado.
5. Clique no boto Imprimir, para emitir um relatrio dos saldos da conta.
6.1.6. Configurar Consulta

440
Nesta opo do sistema voc poder configurar a forma de consulta pelo F2, buscando
pelo texto em qualquer parte da descrio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consultas, opo Configurar Consulta, para
abrir a janela Configurar Consulta, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Busca ao digitar, selecione a opo:
Pelo incio da descrio, para que a consulta seja realiza pela primeira palavra da
descrio do cadastro;
Por palavra intermediria na descrio, para que a consulta seja realizada por
qualquer parte da descrio do cadastro.
3. Clique no boto OK, para salvar a configurao da consulta.

4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Configurar Consulta.
6.2. Backup
Para realizar o backup do banco de dados, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Backup, ou clique diretamente no boto
, na
barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Backup, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto OK, para que o sistema inicie o backup e execute todas as funes
definidas na configurao do backup (ver item 6.3.).
6.3. Configurar Backup

Por meio desse utilitrio, voc ir configurar a execuo da cpia de segurana do seu
441
banco de dados. importante que voc realize o Backup completo diariamente. Se o seu
banco de dados apresentar problemas, voc poder restaurar o ltimo backup, realizado antes
do dia em que ocorreu o problema.
Para realizar o backup completo, primeiramente voc dever configur-lo. Para isso,
1. Clique no menu Utilitrios, opo Configurar Backup, para abrir a janela
Configuraes do backup, conforme a figura a seguir:
2. Essa janela composta por 04 (quatro) guias, onde voc dever configurar as opes de
cada uma delas, conforme segue.
6.3.1. Guia Backup

1. No quadro Opes:
Selecione a opo Configurao do Backup individual para cada usurio, para

definir as configuraes do backup, somente para o usurio ativo;
No campo Me avise sobre o backup, voc deve escolher quando deseja ser avisado
pelo sistema sobre o backup. Voc poder escolher a opo: Entrada do sistema,
Sada do sistema ou Entrada e sada do sistema, ou ainda, a opo Nunca,
para nunca ser avisado sobre o backup;
No campo Quais usurios podero ser avisados, clique no boto Definir..., para
abrir a janela Para quem avisar, conforme a figura a seguir:
442
Nessa janela, selecione os usurios que voc deseja que sejam avisados sobre o backup
e clique no boto OK.
2. No quadro Executar o backup completo:
Selecione a opo Diariamente, para fazer o backup completo do seu banco de dados
todos os dias;
Selecione a opo Semanalmente, para fazer o backup completo do seu banco de

dados uma vez por semana. Aps selecionar esse campo, escolha o dia da semana no
campo Dia semana;
Selecione a opo Mensalmente, para fazer o backup completo do seu banco de dados
uma vez por ms. Aps selecionar esse campo, escolha o dia do ms no campo Dia.
Alm do backup completo do banco de dados, voc poder tambm realizar o backup
das ltimas modificaes do seu banco de dados. Esse tipo de backup grava somente
as modificaes que voc fez no banco de dados, em um arquivo do tipo .log.
3. No quadro Executar o backup das ltimas modificaes:
Selecione o campo Diariamente, para fazer o backup das ltimas modificaes do seu
banco de dados todos os dias;
Selecione o campo Semanalmente, para fazer o backup das ltimas modificaes do

seu banco de dados uma vez por semana. Aps selecionar esse campo, escolha o dia da
semana no campo Dia semana;
Selecione a opo Mensalmente, para fazer o backup das ltimas modificaes do seu
banco de dados uma vez por ms. Aps selecionar esse campo, escolha o dia do ms no
campo Dia.
443
6.3.2. Guia Mais opes
1. No campo Caminho onde sero gravados os arquivos, voc dever informar o local
onde ser realizada a cpia do seu banco de dados.
Imprimir notificao sobre o backup, para que sejam impressos os resultados do

backup;
Executar utilitrio de validao aps backup, para que o utilitrio de validao

seja executado aps a concluso do backup. importante que sempre seja realizada a
validao do banco de dados, pois atravs dessa, o sistema verificar se o seu banco de
dados possui algum erro;
Executar utilitrio de compactao aps o backup, para que o utilitrio de

compactao seja executado, aps a concluso do backup. importante que seja
realizada a compactao do banco de dados, pois atravs dessa, o sistema diminuir o
tamanho do seu arquivo de backup, para que o mesmo no ocupe muito espao em
disco.
6.3.3. Guia Valida
444
1. No quadro Opo, no campo Quanto de memria cache voc deseja usar na

validao?, informe a quantidade de memria que voc deseja usar, para validar o banco
de dados.
importante que sempre seja realizada a validao do banco de dados, pois atravs
dessa, o sistema verificar se o seu banco de dados possui algum erro.
A quantidade de memria a ser usada na validao do seu banco de dados, deve ser
de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) da quantidade de memria
disponvel no computador.
6.3.4. Guia Compacta
1. Informe o caminho onde ser compactado o seu banco de dados. Por exemplo: se voc
deseja compactar seu banco de dados para disquetes, defina o caminho a:\compacta,
definindo o disco (a:) e a pasta (compacta) de destino da compactao.
445
A guia Compacta somente estar disponvel, quando voc selecionar na guia Mais
opes, a opo Executar utilitrio de compactao aps o backup.
2. Se voc selecionar na guia Compacta o campo Gerar mltiplos discos, o sistema ir
gerar vrios arquivos do tamanho especificado no campo Tamanho mx. do arquivo. Se
voc direcionar o backup para disquetes (a:\) o sistema exibir automaticamente no campo
Tamanho mx. do arquivo o valor 1.440.000 bytes, que a capacidade de
armazenamento dos disquetes, ou seja de 1,44 Mb.
3. Se voc selecionar, na guia Compacta, a opo Formatar o disco antes de iniciar a
compactao, o sistema ir realizar a formatao do(s) disquete(s), antes de iniciar a
compactao. Essa formatao apagar TODOS os dados contidos no disquete.
6.3.5. Relatrio de Todos os Backups Realizados

Ainda na janela Configuraes do backup, voc poder emitir um relatrio de
todos os backups realizados no seu banco de dados.
18. Clique no boto Relao..., para abrir a janela Relao de Backups, conforme a
figura a seguir:
Data, para emitir o relatrio com os backups ordenados por data;
Usurio, para emitir o relatrio com os backups ordenados por usurio.

446

6.4. Configurar Atualizao

A opo Configurar Atualizao do menu Utilitrios somente estar disponvel,
se o usurio ativo for o Gerente.
Por meio dessa opo, voc poder efetuar a configurao para fazer a atualizao de
seus programas automaticamente, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Configurar Atualizao, para abrir a janela
Configurar Atualizao, conforme a figura a seguir:
2. Selecione o campo Verificar novas verses, para ativar a atualizao automtica.

O campo Caminho e o quadro Usurios prioritrios para receber aviso de novas
verses somente estaro disponveis se voc selecionar o campo Verificar novas
verses.
3. No campo Caminho, informe ou selecione atravs do boto
, o caminho onde o
sistema dever buscar os arquivos de atualizao.

4. No quadro Usurios prioritrios para receber aviso de novas verses, selecione o(s)
usurio(s) que dever(o) ser avisados sobre a existncia de uma nova verso, antes
mesmo do banco de dados estar atualizado.
447
Os usurios que no forem selecionados nessa janela, somente sero avisados sobre
a existncia de uma nova verso, aps o banco de dados estar atualizado.
6.5. Configurar Conexo Internet

A opo Configurar Conexo Internet do menu Utilitrios somente estar
disponvel, se o usurio ativo for o Gerente.
Por meio dessa opo, os usurios que tenham acesso Internet atravs do Servidor
Proxy, podero solicitar diretamente do sistema a liberao de senhas atravs do boto
Internet. Para isso ser necessrio efetuar a configurao do servidor atravs do menu:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Configurar Conexo Internet, para abrir a janela
Configurar Conexo Internet, conforme a figura a seguir:
2. Selecione o quadro Usar web proxy, e preencha todos os campos conforme a

configurao de sua rede local (para maiores informaes, consulte o administrador da
rede).
3. Clique no boto Gravar, para salvar a configurao informada.
6.6. Alterao de Lanamentos

Nesta opo do sistema, voc poder alterar lanamentos, tendo a opo de faz-lo
individualmente ou vrios ao mesmo tempo.
Para alterar lanamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Alterao de Lanamentos, para abrir a janela
Alterao de Lanamentos, conforme a figura a seguir:
448
Aps abrir a janela Alterao de Lanamentos, informe uma das opes para
fazer uma busca, devendo para isto, selecionar uma das opes e depois clicar no
boto Buscar para efetuar a busca do lanamento correspondente, tendo tambm a
opo de busca avanada.
2. Nessa janela, voc ter os campos para busca, conforme descrito abaixo.
3. No campo Lote, informe o nmero do lote correspondente.
4. No campo Nmero, informe os nmeros dos lanamentos correspondentes.
5. No campo Data, informe a data dos lanamentos correspondentes.
6. No campo Tipo, informe o tipo dos lanamentos correspondentes.
7. No campo Debitar, informe a conta dbito dos lanamentos correspondentes.
8. No campo Credita, informe a conta crdito dos lanamentos correspondentes.
9. No campo Valor, informe o valor dos lanamentos correspondentes.
10. No campo Filial, informe a filial dos lanamentos correspondentes.
11. No campo Cd.Hist., informe o cdigo do histrico dos lanamentos correspondentes.
12. No campo Histrico, informe o histrico dos lanamentos correspondentes.
13. No campo Usurio, informe o nome do usurio dos lanamentos correspondentes.
14. No campo Lanamento, informe o tipo dos lanamentos correspondentes.
15. Aps encontrar os lanamentos que deseja alterar, clique com o mouse para que o mesmo
seja selecionado, e em seguida, clique no boto Alterar, para abrir a janela Alterao de
Lanamentos, conforme a figura a seguir:
449
16. No quadro Aplicar alterao para, selecione a opo:
Todos os lanamentos listados, para alterar todos os lanamentos encontrados na

busca;
Somente os lanamentos selecionados, para alterar somente os lanamentos

selecionados aps a busca.
17. No quadro Alterar, selecione a opo:
Data, para alterar a data do lanamento. No campo ao lado, informe a nova data.
Valor, para alterar o valor do lanamento. No campo ao lado, informe o novo valor.
Conta dbito, para alterar a conta dbito do lanamento. No campo ao lado,

informe o cdigo da nova conta.
Conta crdito, para alterar a conta crdito do lanamento. No campo ao lado,

informe o cdigo da nova conta.
Filial, para alterar o cdigo da filial do lanamento. No campo ao lado, informe o

cdigo da nova filial.
Histrico, para alterar o histrico do lanamento. No campo ao lado, informe o cdigo

do novo histrico.
18. Clique no boto Alterar, para efetuar a alterao do lanamento.

Ao clicar no boto Alterar, ser emitida a seguinte mensagem:
450
Clique no boto Sim para concluir as alteraes, ou No para cancelar essa

operao.
6.7. Alterao de Data do Cadastro de Contas

Nesta opo do sistema, voc poder alterar a data de cadastro das contas contbeis.
Para alterar a data de cadastro das contas contbeis, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Alterao de Data do Cadastro de Contas, para
abrir a janela Alterao de Data do Cadastro de Contas, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Contas, sero demonstradas as contas contbeis cadastradas para a empresa

3. Clique no boto Todos, para selecionar todas as contas.
4. Clique no boto Nenhum, para selecionar nenhuma conta.
5. Clique no boto Inverter, para inverter a seleo das contas.
6. Clique no boto Buscar, para que sejam listadas no quadro Contas, todas as contas
contbeis.
7. Clique no boto Busca Avanada..., para fazer uma busca avanada das contas
451
contbeis desejadas.
8. Clique no boto Alterar..., para alterar a data de cadastro da conta contbil.
9. Aps clicar no boto Alterar..., ser aberta a janela Alterao de Data do cadastro de
Contas, conforme imagem abaixo:
10. No quadro Aplicar alterao para, selecione a opo:
Todos os cadastros listados, para que a alterao de data seja realizada a todas as
contas contbeis listadas no quadro Contas;
Somente os cadastros selecionados, para que a alterao de data seja realizada

apenas nas contas contbeis selecionadas no quadro Contas.
11. No quadro Alterar, no campo:

Quando no campo Data de cadastro, for informada uma data onde na conta possui
lanamentos anteriores a nova data de cadastro informada, o sistema emitir a
seguinte mensagem:
Clique no boto Sim, para visualizar a conta que no foi alterada, e clique em No,
para no visualizar a conta. Caso clique em Sim, ser gerado um relatrio com a
mensagem: Conta possui lanamento em data anterior a nova data de cadastro
informada.
Quando no campo Data de cadastro, for informada uma data posterior a data de
inativao da conta, o sistema emitir a seguinte mensagem:
452
Clique no boto Sim, para visualizar a conta que no foi alterada, e clique em No,
para no visualizar a conta. Caso clique em Sim, ser gerado um relatrio com a
mensagem: Nova data de cadastro posterior a data de inativao da conta.
Data de cadastro, informe a nova data de cadastro das contas contbeis.
12. Clique no boto Alterar, para gravar a alterao.
6.8. Alterao da Estrutura do Plano de Contas

A opo Alterao da Estrutura do Plano de Contas somente estar
disponvel se na guia Opes dos parmetros estiver selecionado que a empresa
utiliza o modelo de plano de contas Conforme MP 449/08.
Nesta opo do sistema, voc poder alterar a estrutura do plano de contas para
adequar conforme novas regras contbeis.
Para alterar a estrutura do plano de contas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Alterao da Estrutura do Plano de Contas,
para abrir a janela Alterao da Estrutura do Plano de Contas, conforme a figura a
seguir:
453
2. No quadro Mscara, no campo:
Atual, ser demonstrada a mscara configurada nos parmetros;

Ao informar uma nova mscara contbil, essa ser aplicada automaticamente
estrutura listada.
Nova, ser demonstrada a mscara configurada nos parmetros, porm se necessrio,

informe a nova mscara contbil;
Relatrio, ser demonstrada a mscara configurada nos parmetros, porm se

necessrio, informe a mscara contbil utilizada pela empresa, somente com a
finalidade de emisso dos relatrios.
Os botes Gravar e Desfazer somente sero habilitados aps incluir ou alterar
contas na estrutura.
3. Selecione uma conta e clique no boto Incluir, para abrir a janela Nova conta, nessa
janela o sistema informa automaticamente uma classificao a mais que a selecionada
dentro do mesmo nvel. Exemplo: selecionada a conta 1.1, ao clicar no boto Incluir, o
sistema sugere a classificao 1.2.
454
4. Selecione uma conta e clique no boto Alterar, para abrir a janela Alterar conta, nessa
janela altere as informaes da conta conforme for necessrio. Se for alterada a
classificao de uma conta sinttica, todas as contas filhas abaixo dela sero ajustadas
para que fiquem todas dependente da conta alterada.
Ser sempre gravado em memria as 5 ltimas alteraes e/ou incluses e ao clicar

no boto Desfazer, as alteraes/incluses sero desfeitas uma a uma.
5. Clique no boto Desfazer, para desfazer a alterao e/ou incluso de at 5(cinco) contas.
6. Clique no boto Gravar, para gravar as alteraes feita na estrutura do plano de contas.
7. Clique no boto Localizar, para abrir a janela Localizar, nesta janela voc deve digitar
uma palavra para que essa seja localizada na estrutura do plano de contas.
8. Clique no boto Visualizar, para visualizar a estrutura do plano de contas.
Para que a empresa utilize o plano de contas conforme as alteraes feita atravs da
455
opo Alterao da Estrutura do Plano de Contas, clique no boto Aplicar

novo plano. Caso contrrio, a empresa continuar utilizando o plano de contas
sem as alteraes da estrutura.
9. Clique no boto Aplicar novo plano, para aplicar o novo plano de contas para a
empresa.
6.9. Ajustes de Lanamentos para SPED ECF

O menu Ajustes de Lanamentos para SPED ECF somente estar disponvel
quando nos parmetros na guia Geral/Informativo estiver selecionada a
opo SPED ECF.
6.9.1. Transferir Lanamentos entre Contas Referenciais

Nesta opo, voc poder efetuar a transferncia dos lanamentos de saldo fiscal de
uma conta referencial para outras contas referenciais novas.
1. Clique no menu Utilitrios, menu Ajustes de Lanamentos para SPED ECF,
opo Transferir Lanamentos entre Contas Referenciais, para abrir a janela
Transferncia de Lanamentos entre Contas Referenciais, conforme a figura a
seguir:
2. No campo Conta Contbil, informe uma conta contbil analtica.

456
Conta Referencial, sero listadas as contas referenciais vinculadas a conta contbil

informada, neste caso o usurio dever selecionar a conta referencial correspondente ao
lanamento que deseja realizar a transferncia para outra conta;
Data inicial, informe a data inicial dos lanamentos que deseja listar;
Data final, informe a data final dos lanamentos que deseja listar;
Valor, informe o valor do(s) lanamento(s) que deseja listar;
Filial, informe o cdigo da filial correspondente;
Histrico, informe o histrico correspondente.
4. Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos contbeis,
todos os lanamentos contbeis conforme filtro realizado.
Nmero, ser demonstrado o nmero do lanamento;
Data, ser demonstrada a data do lanamento;
Tipo, ser demonstrado o tipo do lanamento;
Dbito, ser demonstrado o cdigo da conta dbito;
Crdito, ser demonstrado o cdigo da conta crdito;
Valor, ser demonstrado o valor do lanamento;
Filial, ser demonstrado o cdigo da filial;
Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os lanamentos para a

transferncia;
Clique no boto Nenhum, para retirar a seleo de todos os lanamentos;
Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos
lanamentos.
6. No campo Conta referencial destino, sero listadas todas as contas referenciais

vinculadas a conta contbil informada. Neste campo voc dever selecionar uma conta
referencial diferente da conta do filtro realizado, pois a mesma servir como destino da
transferncia dos lanamentos da conta do filtro.
7. Clique no boto Transferir, para tranferir os lanamentos da conta do filtro para a conta
destino.
457
6.9.2. Gerar Lanamentos para Contas Referenciais por Conta Contbil

Nesta opo, voc poder gerar os lanamentos para contas referenciais por conta
contbil. Para isso, proceda da seguinte maneira:
opo Gerar Lanamentos para Contas Referenciais por Conta Contbil, para
abrir a janela Gerar Lanamentos para Contas Referenciais por Conta Contbil,

4. Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos contbeis
sem lanamento referencial, todos os lanamentos contbeis sem lanamento
referencial conforme filtro realizado.
5. No quadro Lanamentos contbeis sem lanamento referencial, na coluna:

458
Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os lanamentos que

sero gerados para os lanamentos referenciais por conta contbil;
lanamentos.

referencial que servir como destino para a gerao dos lanamentos.
7. Clique no boto Gerar, para gerar os lanamentos do perodo para o lanamento
referencial destino.
6.9.3. Gerar Lanamentos para Contas Referenciais em Grupo

Nesta opo, voc poder gerar os lanamentos para contas referenciais em grupo.
opo Gerar Lanamentos para Contas Referenciais em Grupo, para abrir a
janela Gerar Lanamentos para Contas Referenciais em Grupo, conforme a figura a
seguir:
459
2. No quadro Filtro:
Selecione a opo Data inicial, para informar a data inicial dos lanamentos que deseja
listar;
No campo Data final, informe a data final dos lanamentos que deseja listar.
sem lanamento referencial em contas contbeis com apenas uma conta
referencial, todos os lanamentos contbeis sem lanamento referencial em contas
contabis com apenas uma conta referencial conforme filtro realizado.
4. No quadro Lanamentos contbeis sem lanamento referencial em contas
contbeis com apenas uma conta referencial, na coluna:
Conta Referencial, ser demonstrada a conta referencial;

sero gerados para os lanamentos referenciais em grupo;
lanamentos.
5. Clique no boto Gerar, para gerar os lanamentos referenciais do perodo selecionado,

para os lanamentos contbeis selecionados.
460
6.10. Ajustes de Lanamentos para FCONT/Banco Central

O menu Ajustes de Lanamentos para FCONT/Banco Central somente estar
disponvel quando nos parmetros na guia Geral/Informativo estiver selecionada a
opo Arquivos para o Banco Central e/ou FCONT.
6.10.1. Inicializao de Saldos Fiscais

Nesta opo, voc poder efetuar a inicializao de saldo fiscal. Esse lanamento serve
para ajustar os saldos fiscais das contas contbeis.
A opo Inicializao de Saldo Fiscais somente estar disponvel quando nos
parmetros na guia Geral/Informativo a opo FCONT estiver selecionada.
1. Clique no menu Utilitrios, menu Ajustes de Lanamentos para FCONT/Banco
Central, opo Inicializao de Saldo Fiscais, para abrir a janela Lanamentos de
Inicializao de Saldos Fiscais, conforme a figura a seguir:
2. No campo Lote, ser informado automaticamente um nmero sequencial para indicar o

nmero do lote, caso seja necessrio voc poder alterar.
3. No campo Data, informe a data correspondente ao lanamento. No campo ao lado ser
demonstrado o dia da semana.
461
4. No campo Total de Dbito, ser demonstrado o valor total de dbito.

5. No campo Total de Crdito, ser demonstrado o valor total de crdito.
6. No campo Usurio, ser demonstrado o nome do usurio correspondente.
7. No campo Diferena, ser informada a diferena entre dbito e crdito.
8. Clique no boto Incluir, para incluir os lanamentos.
9. Na coluna Debitar, informe o cdigo da conta dbito correspondente ao
lanamento.
10. Na coluna Creditar, informe o cdigo da conta crdito correspondente ao
lanamento.
11. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da conta dbito e/ou crdito.
12. Na coluna Valor, informe o valor do dbito e/ou crdito.
13. Na coluna Cd. Hist., informe o cdigo do histrico correspondente.
14. Na coluna Histrico, ser informada a descrio do histrico, caso seja necessrio voc
poder alterar.
15. Clique no boto Gravar, para salvar os lanamentos realizados.
16. Clique no boto Listagem>>, para listar todos os lanamentos.
17. Clique no boto Editar, para editar algum lanamento.
18. Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum lanamento includo indevidamente.
O sistema somente permitir efetuar lanamentos de contas referenciais a partir de
2010.
1. Clique no boto Referencial..., para abrir a janela Lanamentos - Contas
Referenciais, conforme figura a seguir:
462
Nessa janela sero demonstradas as contas referenciais que foram informadas no

No quadro Relacionamento, na coluna:

Descrio, ser demonstrada a descrio da conta referencial;
Clique no boto Gravar, para gravar o relacionamento das contas referenciais.
6.10.2. Transferir Saldos de Contas Referenciais

Nesta opo, voc poder efetuar a transferncia dos lanamentos de saldo fiscal (TF)
e lanamentos de transferncia de saldo societrio (TS) de uma conta referencial para outras
contas referenciais novas.
Central, opo Transferir Saldos de Contas Referenciais, para abrir a janela
Transferncia Saldos de Contas Referenciais, conforme a figura a seguir:
463
2. No campo Lote, ser informado automaticamente um nmero sequencial para indicar o

nmero do lote, caso seja necessrio voc poder alterar.
3. No campo Usurio, ser demonstrado o nome do usurio correspondente.
5. No campo Data, informe a data correspondente ao lanamento. No campo ao lado ser
demonstrado o dia da semana.
O campo Centro de custos somente estar disponvel quando nos parmetros da
empresa na guia Geral/Definies estiver selecionada a opo Contabilidade por
centro de custo.
6. No campo Centro de custos, infome o departamento da empresa.
7. No campo Conta referencial origem, informe a conta referencial de origem do qual ser
emitido o saldo.
8. No campo Tipo da transferncia, selecione a opo:
Transferncia de Saldo Societrio, para que seja efetuada a transferncia do saldo

societrio;
Transferncia de Saldo Fiscal, para que seja efetuada a transferncia do saldo

fiscal.
9. No campo Saldo contbil/societrio, ser demonstrado pelo sistema a saldo at dia

464
anterior informado no campo Data da conta referencial origem. Este saldo da conta
referencial ser considerado apenas os lanamentos contabis, ou seja, no ser
considerado para o saldo os lanamentos FCONT.
10. No campo Saldo fiscal RTT, ser demonstrado pelo sistema o saldo da conta referencial
origem. Este saldo da conta referencial ser considerado os lanamentos contabis e os
lanamentos FCONT.
11. No campo Histrico, informe o histrico correspondente.
12. Clique no boto Incluir, para incluir contas referenciais destino para tranferncia do saldo
da conta origem.
13. Na coluna Conta referencial destino, selecione a conta referencial vinculada a
conta contbil informada. Nesta coluna voc dever selecionar uma conta
referencial diferente da conta referencial origem, pois a mesma servir como destino
as transferncia dos lanamentos.
14. Na coluna Descrio, o sistema trar a descrio da conta referencial destino.
15. Na coluna Valor, informe o valor do dbito e/ou crdito.
16. Na coluna Cd. Hist., informe o cdigo do histrico correspondente.
17. Na coluna Histrico, ser informada a descrio do histrico, caso seja necessrio voc
poder alterar.
18. Clique no boto Gravar, para salvar os lanamentos realizados.
19. Clique no boto Listagem>>, para listar todos os lanamentos.
20. Clique no boto Editar, para editar algum lanamento.
21. Clique no boto Excluir, para excluir contas referencias destino para transferncia de
saldos da conta referencial origem.
6.10.3. Transferir Lanamentos entre Contas Referenciais
Nesta opo, voc poder efetuar a transferncia dos lanamentos de saldo fiscal de
uma conta referencial para outras contas referenciais novas.
Central, opo Transferir Lanamentos entre Contas Referenciais, para abrir a
janela Transferncia de Lanamentos entre Contas Referenciais, conforme a figura
a seguir:
465

Conta Referencial, sero listadas as contas referenciais vinculadas a conta contbil

informada, neste caso o usurio dever selecionar a conta referencial correspondente ao
lanamento que deseja realizar a transferncia para outra conta;
4. Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos contbeis,
todos os lanamentos contbeis conforme filtro realizado.

466
Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os lanamentos para a

transferncia;
lanamentos.

referencial diferente da conta do filtro realizado, pois a mesma servir como destino da
transferncia dos lanamentos da conta do filtro.
7. Clique no boto Transferir, para tranferir os lanamentos da conta do filtro para a conta
destino.
6.10.4. Gerar Lanamentos para Contas Referenciais por Conta Contbil

Nesta opo, voc poder gerar os lanamentos para contas referenciais por conta
contbil. Para isso, proceda da seguinte maneira:
Central, opo Gerar Lanamentos para Contas Referenciais por Conta
Contbil, para abrir a janela Gerar Lanamentos para Contas Referenciais por
Conta Contbil, conforme a figura a seguir:
467

sem lanamento referencial, todos os lanamentos contbeis sem lanamento
referencial conforme filtro realizado.
4. No quadro Lanamentos contbeis sem lanamento referencial, na coluna:

sero gerados para os lanamentos referenciais por conta contbil;
lanamentos.

referencial que servir como destino para a gerao dos lanamentos.
6. Clique no boto Gerar, para gerar os lanamentos do perodo para o lanamento
referencial destino.
6.10.5. Gerar Lanamentos para Contas Referenciais em Grupo

Nesta opo, voc poder gerar os lanamentos para contas referenciais em grupo.
468

Central, opo Gerar Lanamentos para Contas Referenciais em Grupo, para
abrir a janela Gerar Lanamentos para Contas Referenciais em Grupo, conforme a
figura a seguir:
listar;
sem lanamento referencial em contas contbeis com apenas uma conta
referencial, todos os lanamentos contbeis sem lanamento referencial em contas
contabis com apenas uma conta referencial conforme filtro realizado.
4. No quadro Lanamentos contbeis sem lanamento referencial em contas
contbeis com apenas uma conta referencial, na coluna:
Conta Referencial, ser demonstrada a conta referencial;

469
sero gerados para os lanamentos referenciais em grupo;
lanamentos.
5. Clique no boto Gerar, para gerar os lanamentos referenciais do perodo selecionado,

para os lanamentos contbeis selecionados.
6.11. Ajustes de Lanamentos para a DFC

A opo Ajustes de Lanamentos para a DFC somente estar disponvel quando
nos Parmetros da empresa, na guia Geral, subguia Demonstrativos, subguia
D.F.C., no campo Mtodo de clculo estiver selecionada a opo Direto.
6.11.1. Gerar lanamentos para a DFC em Grupo

Nesta opo, voc poder efetuar o lanamento da demonstrao dos fluxos de caixa,
em grupo.
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Ajustes de Lanamento para a DFC, opo
Gerar lanamento para a DFC em Grupo, para abrir a janela Gerar Lanamentos
para a DFC em Grupo, conforme a figura a seguir:
470
listar;
Selecione a opo Origem, e no campo ao lado, informe a origem dos lanamentos que
deseja listar.
Selecione a opo Conta contbil, e no campo ao lado, informe o cdigo da conta

contbil que deseja listar.
3. Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos contbeis em
contas vinculadas apenas em uma estrutura do demonstrativo e sem
lanamentos de DFC, todos os lanamentos contbeis em contas vinculadas com uma
estrutura e que no possua lanamentos de DFC.
4. No quadro Lanamentos contbeis em contas vinculadas apenas em uma
estrutura do demonstrativo e sem lanamentos de DFC, na coluna:
Lote, ser demonstrado o lote do lanamento;
Histrico, ser demonstrado o histrico do lanamento;

sero gerados para a DFC em grupo;
lanamentos.
5. Clique no boto Gerar, para gerar o lanamento de DFC configurado.
6.11.2. Gerar lanamentos para a DFC por Conta Contbil

Nesta opo, voc poder efetuar o lanamento da demonstrao dos fluxos de caixa,
por conta contbil.
471
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Ajustes de Lanamento para a DFC, opo

Gerar lanamento para a DFC por Conta Contbil, para abrir a janela Gerar
Lanamentos para a DFC por Conta Contbil, conforme a figura a seguir:
2. No campo Conta Contbil, informe uma conta contbil.

vinculados em mais de uma estrutura e sem lanamentos de DFC, os lanamentos da conta
contbil informada, que est vinculada a uma ou mais de uma estrutura do DFC e que
possui a conta Caixa ou Equivalentes de caixa no lanamento contbil e que no possui
lanamento na guia "DFC" da tela de lanamentos.
4. No quadro Lanamentos contbeis vinculados em mais de uma estrutura e sem
lanamentos de DFC, na coluna:
Lote, ser demonstrado o lote do lanamento;
Histrico, ser demonstrado o histrico do lanamento;

472
sero gerados para a DFC por conta contbil;
lanamentos.
5. No campo Vnculo estrutura DFC, sero listadas todas as estruturas que a conta est
vinculada.
6. Clique no boto Gerar, para gerar os lanamentos para a DFC por conta contbil.
6.12. Vincular Plano Referencial as Contas Contbeis

Nesta opo, voc poder vincular s contas do plano referencial as contas contbeis.
Para isso, proceda da seguinte forma:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Vincular Plano Referencial as Contas
Contbeis, para abrir a janela Vincular Plano Referencial as Contas Contbeis,
A opo de Vincular Plano Referencial as Contas Contbeis somente estar

visvel se nos parmetros estiver configurado que a empresa gera SPED Contbil ou
Balancete ANEEL.
473
Ocultar contas contbeis vinculadas ao plano de contas referencial, para

que no seja demonstrada na listagem as contas contbeis que j foram vinculadas ao
plano referencial.
O campo Instituio Responsvel somente ficar habilitado quando nos

parmetros da empresa estiver configurado para usar mais de uma plano de contas
referencial.
3. No quadro Plano de contas referencial, no campo Instituio Responsvel selecione
a opo correspondente conforme o modelo de plano de contas referencial utilizado pela
empresa.
4. No quadro Contas contbeis, selecione a conta contbil que ser vinculada a conta
referecial selecionada no quadro Plano referencial.
5. No quadro Plano referencial, selecione a conta referencial que ser vinculada a conta
contbil selecionada no quadro Contas contabis.
O boto Gravar vnculo, somente ficar habilitado quando possuir contas

selecionadas nos quadros Contas contbeis e Plano referencial.
6. Clique no boto Gravar Vinculo, para salvar o vnculo entre a conta contbil e a conta
referencial.
7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Vincular Plano Referencial as Contas
Contbeis.
8. Clique no boto Contas vinculadas, para abrir a janela Contas Referencias
Vinculadas as Contas Contbeis, nessa janela voc ir consultar as contas contbeis
que esto vinculadas as contas referencias, caso necessrio voc poder desfazer o
vnculo.
474
9. No quadro Contas referencias vinculadas as contas contbeis sero demonstradas as

contas contbeis e suas respectivas contas referencias vinculadas.
10. Clique no boto Desfazer Vnculo, para desfazer o vnculo entre as contas contbeis e
as contas referencias selecionadas.
12. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Contas Referencias Vinculadas as
Contas Contbeis.
6.13. Regerar
6.13.1. Lanamentos de Extrato Bancrio
Nesta opo, voc poder regerar os lanamentos de extrato bancrio. Para isso,
proceda da seguinte forma:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Regerar opo Regerar Lanamentos de
Extrato Bancrio, para abrir a janela Regerar Lanamentos de Extrato Bancrio,
475
Conta contbil, informe o cdigo da conta contbil correspondente;
O campo Filial somente ficar habilitado caso a empresa ativa possua filial.
Filial, informe o cdigo da filial da empresa.
4. No quadro Regerar, selecione a opo:
Todos, para que sejam regerados todos os lanamentos de extrato;
Somente os lanamentos de extrato sem lanamentos contbeis, para que

sejam regerados somente os lanamentos de extrato que no possuem lanamentos
contbeis.
O quadro No gerar lanamentos de extrato somente ficar habilitado quando no
quadro Regerar estiver selecionada a opo Todos.
5. No quadro No gerar lanamentos de extrato, selecione a opo:
Conciliados, para que no sejam regerados os lanamentos de extrato que j estiverem

concilados;
Com lanamentos contbeis alterados manualmente, para que no sejam

476
regerados os lanamentos de extrato que possuem vinculado um lanamento contbil

alterado manualmente.
Com lanamentos contbeis conciliados, para que no sejam regerados os

lanamentos de extrato que possuem lanamentos contbeis vinculados e esses
lanamentos contbeis j estiverem conciliados.
6. Clique no boto Regerar para que os lanamentos de extratos sejam regerados.

7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Regerar Lanamentos de Extrato
Bancrio.
6.13.2. Lanamentos por Centro de Custo

Nesta opo, voc poder regerar os lanamentos por Centros de Custos. Para isso,
proceda da seguinte forma:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Regerar opo Regerar Lanamentos por
Centro de Custos, para abrir a janela Regerar Lanamentos por Centro de Custos,
3. No quadro Regerar, selecione a opo:
Todos, para que sejam regerados todos os lanamentos por centro de custos;
Somente os lanamentos contbeis sem lanamentos por centro de

custos, para que sejam regerados somente os lanamentos com centro de custo que
no possuem lanamentos contbeis.
477
4. No quadro Opo, selecione a opo No regerar lanamentos contbeis

conciliados para que os lanamentos contbeis conciliados e que possuem
relacionamento com centros de custos no sejam regerados.
5. Clique no boto Regerar para que os lanamentos com centro de custos sejam regerados.
6. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Regerar Lanamentos por Centro de
Custos.
6.14. Consulta Lanamentos Simples

Lanamento o mtodo pelo qual so informados cronologicamente os fatos contbeis
e sua expresso monetria. O conjunto de lanamentos definir posteriormente a posio
financeira de sua empresa. O mdulo Domnio Contabilidade executa os lanamentos pela
tcnica das partidas dobradas, ou seja, um dbito para cada crdito e tambm por partidas
simples, ou seja, um dbito para vrios crditos ou vice versa. Nesta opo, voc poder
consultar, editar e excluir os lanamentos contbeis efetuados.
1. Clique no menu Utilitrios, opo Consulta Lanamentos Simples, para abrir a
janela Lanamentos, conforme a figura a seguir:
Ao tentar efetuar um novo lanamento o sistema emite o seguinte aviso:
2. No campo Data , ser informada a data correspondente, se necessrio voc poder alterar.
3. No campo Origem, ser informada a origem do lanamento feito na contabilidade, se
478
necessrio voc poder alterar.

4. No campo Debitar, ser informada a conta Dbito correspondente ao lanamento, se
necessrio voc poder alterar.
5. No campo Creditar, ser informada a conta Crdito correspondente ao lanamento,
se necessrio voc poder alterar.
6. No campo Valor, ser informado o valor correspondente ao lanamento, se necessrio
voc poder alterar.
7. No campo Histrico, ser informado o cdigo do histrico correspondente ao
lanamento, se necessrio voc poder alterar.
O boto DMPL somente estar habilitado para as contas patrimoniais que estejam
relacionadas ao grupo DMPL.
8. Clique no boto DMPL, para abrir a janela Tipo de Lanamento DMPL, nessa janela
sero listados os tipo de lanamento, conforme os lanamentos informado na estrutura da
DMPL, caso necessrio voc poder alterar.
Na coluna Valor, o sistema ir trazer sempre o valor no tipo do lanamento, que foi
definido como padro na estrutura da DMPL, caso necessrio voc poder alterar;
Clique no boto Gravar, para salvar os lanamentos informados.

O boto Centro Custo somente estar habilitado para lanamentos com contas que
efetuem rateio por centro de custo.
9. Clique no boto Centro Custo, para abrir a janela Lanamentos de Centros de

Custos, conforme a figura abaixo, nessa janela voc poder consultar e definir os valores
479
de rateio para cada centro de custo.
10. Nas guias Dbito e Crdito, no campo:
Conta contbil, o sistema trar a conta do lanamento;
Valor do lancto, o sistema trar o valor do lanamento;
Clique no boto Incluir, para incluir um novo centro de custo;
Cdigo, informe o cdigo do centro de custo;
Descrio do centro de custo, o sistema trar a descrio do centro de custo;
Valor, informe o respectivo valor para o centro de custo.
11. Clique no boto Excluir, para excluir um centro de custo.

O boto Automtico somente estar habilitado quando voc for editar um
lanamento contbil que tenha sido gravado sem nenhum lanamento de centro de
custo.
12. Clique no boto Automtico, para gerar automaticamente os lanamentos de centro de
custo, conforme definido no cadastro da conta.
O boto Gerencial somente estar habilitado para lanamentos com contas que
efetuem rateio gerencial.
14. Clique no boto Gerencial, para abrir a janela Lanamentos Gerenciais, conforme
figura abaixo, nessa janela voc poder consultar e definir os valores de rateio.
480
Conta contbil, o sistema trar a conta do lanamento;
Valor do lancto, o sistema trar o valor do lanamento;
Clique no boto Incluir, para incluir uma nova conta gerencial;
Cta. Dbito, ser informado o cdigo da conta gerencial, caso necessrio voc
poder alterar ou incluir outra conta;
Nome da conta, ser demonstrado a descrio da conta gerencial informada;
Valor, ser informado o valor do lanamento gerencial, caso necessrio voc poder
alterar.
16. Clique no boto Excluir, para excluir um lanamento gerencial.

17. Clique no boto Gravar, para salvar os lanamentos gerenciais.
6.15. Consulta Lotes com Diferena de Dbito e Crdito

Atravs dessa opo, poder ser consultado os lanamentos que possuem diferena
entre o valor lanado a dbito e a crdito.
1. Clique no menu Utilitrios, opo Consulta Lotes com Diferena de Dbito e
Crdito, para abrir a janela Consulta Lotes com Diferena de Dbito e Crdito,
481
A janela Consulta Lotes com Diferena de Dbito e Crdito, ser a mesma janela
de aviso que ser gerada ao acessar o sistema quando a empresa possui diferena de
dbito e crdito nos lanamentos.
A opo Consulta Lotes com Diferena de Dbito e Crdito somente estar
habilitada quando nos parmetros da empresa na guia Opes estiver selecionada a
opo Exibir lotes com diferena de dbito e crdito.
2. No quadro Filtros, no campo:
Perodo inicial - Final, informe o perodo inicial e final que deseja consultar os lotes
com diferena de dbito e crdito;
Usurio, selecione o usurio que deseja consultar os lanamentos em lotes com

diferena de dbito e crdito;
Origem, selecione a origem do lanamento que deseja consultar;

O campo Filial, somente ficar habilitado se a empresa ativa no sistema possuir
filiais.
Filial, informe o cdigo da filial que deseja consultar.
3. Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos os lanamentos
contbeis com diferena de dbito e crdito.
4. No quadro Lanamentos sero demonstrados os lanamentos com diferena de dbito e
crdito, com as seguintes informaes:
482
Na coluna Lote, ser demonstrado o cdigo do lote;
Na coluna Data, ser demonstrada a data do lanamento em lote;
Na coluna Total de dbito, ser demonstrado o total de dbito do lanamento em lote;
Na coluna Total de crdito, ser demonstrado o total de crdito do lanamento em lote;
Na coluna Diferena, ser demonstrada a diferena entre o Dbito e o crdito do

lanamento em lote;
Na coluna Origem, ser demonstrada a origem do lanamento em lote;
Na coluna Usurio, ser demonstrado o usurio que realizou o lanamento em lote;
Na coluna Filial, ser demonstrado o cdigo da filial, caso possua.
5. Clique no boto Imprimir, para imprimir a relao de lanamentos que possui diferena
de dbito e crdito.
O boto Editar somente ficar habilitado quando no quadro Lanamentos, possuir
um lanamento selecionado.
6. Clique no boto Editar, para editar um lanamento selecionado.
7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Consulta Lotes com Diferena de Dbito
e Crdito.
6.16. Menu Favoritos

Nessa opo do sistema voc poder classificar uma seleo de opes do sistema,
programas externos e pginas da web que so acessados com maior frequncia, como
favoritos, ou seja, ao cadastrar alguma opo como favoritos, a mesma ficar disponvel no
menu Favoritos e voc poder acessar a hora que desejar, agilizando seu trabalho. Para isso,
1. Clique no menu Utilitrios, opo Menu Favoritos, para abrir a janela Menu
Favoritos, conforme a figura a seguir:
483
2. No campo Mdulo do menu, informe o mdulo que ser cadastrada a opo como
favoritos.
3. No campo Usurio, ser demonstrado o usurio logado no sistema.
4. No quadro Menu, clique no boto:
Incluir menu, para incluir o menu desejado para que seja classificado como favorito;
O boto Incluir submenu somente ficar habilitado quando j houver um menu
cadastrado e que no quadro Propriedades do item de menu, no campo Tipo, esteja
selecionada a opo Item de menu.
Incluir submenu, para incluir um submenu abaixo do menu informado, com o

submenu desejado;
Incluir separador, para que sejam separadas as opes abaixo do menu informado;
Excluir, para excluir algum menu ou submenu informado.

O quadro Propriedades do item de menu, somente ficar habilitado quando no
quadro Menu, for clicado no boto Incluir menu ou Incluir submenu.
5. No quadro Propriedades do item de menu, no campo:
Nome, informe o nome do menu ou submenu que est sendo cadastrado;

484
Tipo, selecione a opo:
Opo do Domnio Contbil, caso o favorito que est sendo cadastrado seja uma
opo do sistema;
Sistema Externo, caso o favorito que est sendo cadastrado faa parte de algum
sistema externo;
Pgina Web, caso o favorito que est sendo cadastrado seja uma pgina da web;
Item de menu, caso o favorito que est sendo cadastrado seja um item do menu.
O campo Mdulo somente ficar habilitado quando no campo Tipo, estiver
selecionada a opo Opo do Domnio Contbil.
Mdulo, informe o mdulo da opo do favorito que est sendo cadastrado;
O boto
do campo Vnculo somente ficar habilitado quando no campo Tipo,
estiverem selecionadas as opes Opo do Domnio Contbil ou Sistema
Externo.
Vnculo, caso no campo Tipo estiver selecionada a opo Pgina na Web, voc deve
informar o endereo do site que deseja que seja salvo no menu Favoritos. Caso
contrrio, clique no boto
para abrir uma janela onde voc realizar o vnculo com
o sistema ou a seleo de sistema externo.

6. Clique no boto Gravar, para salvar a seleo de favoritos.
7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Menu Favoritos.
6.17. Importao
Nessa opo do sistema, voc poder efetuar a importao de alguns cadastros do
sistema.
6.17.1. De Outra Empresa

6.17.1.1. Lanamentos Simples
Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a importao de lanamentos simples de
uma empresa para outra empresa. Para efetuar essa importao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Outra empresa,
485
opo Lanamentos Simples, para abrir a janela Copia Lanamentos Simples,

2. No quadro Apelido / Cdigo, sero listadas todas as empresas que utilizam o mdulo
Domnio Contabilidade.
3. No quadro Parmetros para filtrar os lanamentos, selecione a opo:
Entre as datas: Inicial e Final, e informe a data inicial e final que voc deseja
importar dos lanamentos contbeis;
Entre os nmeros: Inicial e Final, e informe o nmero inicial e final que voc
deseja importar dos lanamentos contbeis;
Apenas da conta: Nmero, e informe o nmero da conta contbil que voc deseja
importar dos lanamentos contbeis;
Com valor igual a: Valor, e informe o valor que voc deseja importar dos
lanamentos contbeis.
4. Clique no boto Copiar, para efetuar a importao dos lanamentos contbeis.
6.17.1.2. Lanamentos
Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a importao de lanamentos de uma
empresa para outra empresa. Para efetuar essa importao, proceda da seguinte maneira:
opo Lanamentos, para abrir a janela Copia Lanamentos, conforme a figura a
seguir:
486
2. No quadro Apelido / Cdigo, sero listadas todas as empresas que utilizam o mdulo
Domnio Contabilidade.
3. No quadro Parmetros para filtrar os lanamentos em lote, selecione a opo:
Data, informe a data inicial e final, para que seja importado somente os lanamentos
em lote efetuados dentro da data informada;
Nmero do lote, informe o nmero inicial e final correspondente aos lotes que
devero ser importados.
4. Clique no boto Copiar, para efetuar a importao dos lanamentos contbeis.
6.17.1.3. Outros
Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a importao de cadastros de uma outra
empresa j cadastrada no seu sistema.
Para efetuar a importao de cadastros, proceda da seguinte maneira:
opo Outros, para abrir a janela Importao de Cadastros de Outra Empresa,
487
2. No quadro Cadastros a serem Importados, selecione os cadastros que voc deseja

efetuar a importao.
3. No quadro a direita ir listar todas as empresas cadastradas neste mdulo, voc dever
selecionar uma destas, para que o sistema efetue a importao.
4. Aps, clique no boto Importar Cadastros, para que seja efetuado a importao dos
cadastros selecionados.
6.17.2. Importao Padro

6.17.2.1. Leiaute Domnio Sistemas com Separador
Atravs desta opo voc ir realizar a importao do leiaute Domnio Sistemas com
Separador, contendo os dados de cadastros, no mdulo Domnio Contbil.
Para realizar a importao dos dados, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu Importao Padro,
opo Leiaute Domnio Sistemas com Separador, para abrir a janela Importao
Padro Leiaute Domnio Sistemas com Separador, conforme a figura a seguir:
488
No campo Caminho ser demonstrado o ltimo caminho utilizado na importao.
Caminho, clique no boto
para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a
ser (em) importado(s), na janela Seleo de arquivos conforme figura a seguir:
No campo Caminho, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho atravs

do boto
No quadro Arquivos, na coluna:

489
Importar, selecione o campo para indicar o arquivo que ser importado;
Arquivo, ser informado o nome do arquivo com base no caminho informado.
No campo Tipo, selecione a opo:
Arquivos de texto, para que sejam listados e importados apenas os arquivos

de texto com formato.txt;
Todos os arquivos, para atualizar a lista de arquivos, permitindo que sejam

selecionados todos os arquivos.
Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os arquivos;
Clique no boto Nenhum, para retirar a seleo de todos os arquivos;
arquivos;
Clique no boto Atualizar, para atualizar a janela, desfazendo a seleo realizada;
Clique no boto OK, para confirmar a seleo dos arquivos a serem importados;
Clique no boto Cancelar, para cancelar as configuraes e retornar a janela principal.
3. No quadro Empresa a ser importada, no campo:
Nome, ser demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados sero importados;
CNPJ, ser demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados sero importados.
4. No quadro Cadastros, selecione a opo:
Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os registros de cadastros contidos no arquivo que j esto lanados no sistema;
Importar somente registros inexistentes, para que o sistema importe somente os

registros de cadastros que no esto lanados no sistema.
5. No quadro Movimentos, selecione a opo:
Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os registros de movimentos contidos no arquivo que j esto lanados no sistema;
Importar somente registros inexistentes, para que o sistema importe somente os

registros de movimentos que no esto lanados no sistema.
6. No quadro Cliente Fornecedor, no campo Identificao, selecione a opo:
Inscrio federal, estadual e municipal, para que atravs da inscrio federal,

estadual e municipal o sistema identifique o cliente e o fornecedor a serem importados;
Inscrio federal e estadual, para que atravs da inscrio federal e estadual o

490
sistema identifique o cliente e o fornecedor a serem importados;
Inscrio federal e municipal, para que atravs da inscrio federal e municipal o

sistema identifique o cliente e o fornecedor a serem importados;
Inscrio federal, para que atravs da inscrio federal o sistema identifique o cliente
e o fornecedor a serem importados.
Selecione a opo Considerar o municpio para cadastrar um novo quando a

inscrio for CPF, para que no momento da importao caso o cadastro de clientes e
fornecedores possua inscrio CPF sejam consideradas os municpios para o cadastro de
Clientes/Fornecedores.
7. No quadro Produtos para notas segmentadas, selecione a opo:
Importar sempre no ltimo segmento, para que no momento da importao os

produtos sejam importados no ltimo segmento da nota;
Importar conforme informado no arquivo, para que no momento da importao,

os produtos sejam importados em cada segmento da nota.
8. Clique no boto Importar, para efetuar a importao do Leiaute Domnio Sistemas com
Sepador.
9. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Importao Padro Leiaute Domnio
Sistemas com Separador.
6.17.3. Importador
Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a importao de arquivos texto.
6.17.3.1. Importar
Nessa janela, voc poder realizar a importao do seu arquivo texto.
491
Tipo, selecione o tipo do arquivo a ser importado. Ao selecionar o tipo XML, o campo
para informar o caminho do arquivo fica desabilitado;
Clique no campo Caminho para visualizar ou utilizar os ltimos arquivos
importados.
Caminho, informe o caminho do arquivo a ser importado ou clique no boto
para selecionar o arquivo que deve ser importado. Caso o arquivo seja tipo XML, clique
no boto
, para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser(em)
importado(s).
2. No quadro Conjunto de dados, selecione o conjunto de dados que ir processar o
arquivo.
3. Clique no boto Importar, para iniciar o processo de importao.
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Importar.
6.17.3.1.1. Guia Geral

1. No quadro Empresa a ser importada, no campo:
Nome, ser demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados sero importados;
CNPJ, ser demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados sero importados.
2. No quadro Opes para Notas Fiscais e Cadastros, selecione a opo:

492
Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os

registros contidos no arquivo que j esto cadastrados no sistema. Essa opo valida
apenas para cadastros e notas fiscais;
Importar somente registros inexistentes, para que o sistema no importe dados

que j estejam gravados no banco de dados.
6.17.3.1.2. Guia Argumentos

Os argumentos somente estaro disponveis quando utilizados pelo conjunto de
dados.
Os valores dos argumentos informados nesta tela sero gravados no banco de dados
por empresa.
1. Na coluna Nome do argumento, exibido o tipo da informao necessria para

importao.
2. Na coluna Tipo, demonstrado o tipo de dados do argumento.
3. Na coluna Valor, voc dever informar um valor para os argumentos que no possurem
valor padro j gravado.
6.17.3.1.3. Guia Opes
493
1. No quadro Geral, selecione a opo:
Importar registros com inscries estaduais canceladas, para que o sistema

no critique a importao de Clientes/Fornecedores/Remetentes Destinatrios com
inscries estaduais canceladas.
2. No quadro Notas de entrada, selecione a opo:
Ignorar impostos no definidos no acumulador, para no gerar advertncia

relativo aos impostos no configurado nos acumuladores durante a importao.
3. No quadro Cadastros automticos, selecione a opo:

Somente sero criadas as unidades que ainda no estiverem cadastradas no banco de
dados.
Criar unidades para cadastro de produtos, para que ao importar um arquivo que
contm algum registro de produtos, as unidades informadas para os mesmos sejam
cadastradas automaticamente no sistema;
Somente sero criadas as contas contbeis caso no estejam informados no arquivo e
tambm no estejam configuradas na definio de dados.
Criar contas contbeis para fornecedores e clientes, para que ao importar

algum registro de Cliente/Fornecedor as contas dos mesmos sejam criadas
automaticamente pelo sistema conforme configurado nos parmetros do mdulo Escrita
494
Fiscal;
Somente sero criados os remetentes e destinatrios caso esses no estejam
informados no arquivo e tambm no estejam configuradas na definio de dados.
Essa opo valida apenas para a tabela do banco de dados Notas Fiscais de Sada
Conhecimento de Transporte.
Criar remetentes e destinatrios na importao de dados do frete, para que

ao importar um arquivo de nota fiscal que contm dados do frete, os Remetentes e
Destinatrios informados sejam cadastrados automaticamente pelo sistema.
6.17.3.1.4. Resumo dos Dados

O resumo dos dados ser exibido ao final da importao de um arquivo pelo utilitrio
de importao.
6.17.3.1.4.1. Registro a serem gravados
Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que passaram com
sucesso pela validao de dados.
1. Na guia Registros a serem gravados, sero listados todos os registros que passaram
pela validao do sistema, e esto prontos para serem gravados no banco de dados.
2. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros.
495
3. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros.

4. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao.
6.17.3.1.4.2. Advertncias
Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que apresentaram
crticas que no impedem sua gravao, mas que necessitam de ateno antes de gravar.
1. Na guia Advertncias, sero demonstrados os grupos de registros que possuem

advertncias. Para que esses registros sejam gravados necessrio selecionar a coluna
Importar de cada registro ou a opo correspondente do grupo.
4. Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os registros listados.
5. Clique no boto Nenhum, para retirar a seleo de todos os registros.
6. Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos registros.
6.17.3.1.4.3. Erros
Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que apresentaram
496
erros que impendem sua gravao. Os registros desta guia no podem ser importados.
1. Na guia Erros, sero demonstrados os registros que possuem erros.

6.17.3.1.4.4. Crticas de estruturas

Nesta guia sero exibidas advertncias ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e
tambm erros gerais que impeam todo o processo de importao. As linhas que apresentam
erro no so mais processadas. As linhas com advertncia so processadas, e os campos que
tiveram problema so convertidos para informao nula.
497
1. Na guia Crticas de estruturas, dividida em trs grupos, sendo eles:
Advertncias, neste grupo so apresentadas as mensagem de advertncia em relao a

leitura do arquivo. Exemplo: O tamanho da linha est menor do que o definido no
registro '1' do leiaute;
Erros, neste grupo so apresentadas as mensagem de erros em relao a leitura do

arquivo. Exemplo: Erro formatando campo: O contedo 'ABC' do campo 'cdigo do
imposto' no do tipo numrico;
Erros Gerais, neste grupo so apresentadas as mensagem de erros em relao a

validao geral do processo. Exemplo: A empresa a ser importada '1' diferente da
atualmente ativa '2.

5. Ao clicar no boto Gravar, o sistema ir gravar todos os registros apresentados na guia de
Registro a serem gravados, e todas as advertncias que foram permitidas a gravao
pelo usurio. Aps ser demonstrado um resumo da quantidade de registros de cada
cadastro que foram gravados no banco de dados.
498
6. Clique no boto OK, para confirmar a gravao.
6.17.3.2. Conjunto de dados

Nesta opo do sistema, voc poder selecionar quais definies de dados iro compor
o conjunto de dados para os arquivos que desejar importar. Apenas as definies de dados
vinculadas ao conjunto de dados sero processadas na importao.
1. Clique no boto Novo, para incluir um novo conjunto de dados.

2. No campo Nome, informe um nome para identificao do conjunto de dados.
3. No campo Leiaute, selecione o leiaute para definir o conjunto de dados.
4. Selecione a opo Identificar empresa no arquivo, para que o sistema apenas permita
importar o arquivo se a empresa atual for a mesma empresa do arquivo. Voc deve clicar
no boto
para configurar a forma de reconhecimento da empresa pelo leiaute.
Caso seja encontrada mais de uma empresa pelos critrios adotados, o processo de
importao ir considerar a primeira empresa encontrada. Caso nenhuma empresa
seja encontrada, ser retornado o valor padro. Caso a empresa seja encontrada,
mas no a mesma que est ativa, o processo de importao ser abortado e ser
exibida a seguinte mensagem: A empresa a ser importada 1' diferente da
atualmente ativa '2.
499
No quadro Geral, no campo:
Registro para identificao, selecione um dos Registros do leiaute que contenham

informaes para identificar a empresa;
Retorno para empresa no identificada, informe um valor padro para retorno,

caso o sistema no consiga identificar a empresa com base dos dados do arquivo;
No quadro Identificao:
Clique no boto Incluir, para incluir critrios de identificao;
Na coluna Campo, selecione um dos campos da tabela de empresas para ser

comparado;
Na coluna Origem, selecione qual ser a origem do valor a ser comparado, podendo
ser: Importado, Fixo, Varivel Automtica ou Argumento;
Na coluna Valor, selecione ou informe o valor conforme a origem selecionada;
Clique no boto Excluir, caso seja necessrio excluir alguma identificao;
Clique no boto Gravar, para salvar as informaes de identificao da empresa;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela e retornar a janela Conjunto de dados.
5. No quadro Definio de dados:
Clique no boto Incluir, para incluir uma definio de dados antes da definio atual;
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da definio;
As colunas Nome e Descrio, sero preenchidas automaticamente conforme o

500
cdigo informado;
Clique no boto Adicionar, para adicionar uma definio de dados ao final;
Clique no boto Excluir, para excluir a definio de dados selecionada.

No permitido gravar alteraes em conjunto de dados padres da Domnio
Sistemas.
6. Clique no boto Gravar, para salvar o conjunto de dados.

7. Clique no boto Exportar, para exportar um conjunto de dados em um arquivo no
formato XML. Esse arquivo, conter todos os dados do conjunto de dados, o cadastro das
definies informadas nessa janela, e tambm o leiaute das definies de dados.
Ao importar um conjunto de dados, quando existirem definies, leiautes e conjuntos
com o mesmo nome dos j cadastrados ser exibida a seguinte mensagem: J existe
outro Leiaute com o nome. Deseja importar em uma nova cpia?, ao clicar no boto
Sim, os novos dados sero importados e os nomes sero complementados com o
texto (2) e
ao clicar no boto No, a operao ser cancelada.
8. Clique no boto Importar, para importar um arquivo exportado anteriormente no formato
XML.
9. Clique no boto Editar, caso seja necessrio editar algum conjunto de dados informado.
10. Clique no boto Listagem>>, para fazer uma busca dos conjunto de dados informados.
6.17.3.3. Definio de dados

Nesta opo do sistema, voc poder configurar as tabelas e campos que sero
processadas e alimentadas com as informaes configuradas no leiaute cadastrado pela opo
Leiaute.
501
1. Clique no boto Novo, para inserir uma nova definio de dados.

2. No campo Nome, informe um nome para a definio de dados.
3. No campo Descrio, informe uma descrio.
No poder haver mais de uma definio de dados com a mesma combinao de nome
e descrio.
No permitido gravar alteraes em definies de dados padres da Domnio
Sistemas.
4. Clique no boto Salvar, para gravar a definio dos dados informados.
5. Clique no boto Salvar como..., para salvar uma cpia da definio de dados que est
sendo visualizada.
6. Clique no boto Listagem>>, para efetuar a listagem de todas as definies de dados
cadastradas.
6.17.3.3.1. Guia Geral

1. No quadro Relacionamento com o leiaute, no campo:
Leiaute, selecione o leiaute de importao;
Registro, selecione o registro do leiaute que ser processado.
502
O quadro Depende de outra definio de dados poder ser usado em leiautes do

tipo hierrquico quando a definio atual depender de outra definio que processou
a mesma linha ou uma linha superior no arquivo. Para leiautes do tipo Agrupado,
essa opo somente poder ser usada, caso ambas definies de dados processem a
mesma linha do arquivo.
2. Selecione o quadro Depende de outra definio de dados, quando esta definio de
dados usa informaes processadas por outra definio de dados.
No campo Nome da definio de dados, selecione a definio de dados ao qual essa

depende.
3. No quadro Identificao, voc poder especificar critrios para que a definio de dados
atual seja processada. Exemplo: para notas de sada o campo CFOP deve ser maior que
5000.
Ao selecionar a opo Diferenciar maiscula de minscula, o sistema ir

considerar o tipo de letra conforme sua definio;
Clique no boto Incluir, para especificar as identificaes;

Caso a linha do arquivo que estiver sendo processada no atenda os critrios de
nenhuma definio de dados, ser apresentada a seguinte mensagem de advertncia
ao final da importao: No foi identificada nenhuma definio de dados para este
registro.
Na coluna Campo do registro no leiaute, selecione o campo do arquivo que ser

validado;
Na coluna Condio, selecione o operador de validao;

A coluna Valor somente ser habilitada quando a condio diferente de: vlido e
No vlido.
Na coluna Valor, informe o valor a ser comparado;
Na coluna Operador, selecione o operador E/OU;
Clique no boto Excluir, para excluir a ltima linha da identificao.
6.17.3.3.2. Guia Tabelas e Campos

Nesta guia, voc dever configurar as tabelas do banco de dados que sero alimentadas
pela definio de dados atual.
503
1. No campo Identificao, informe um nome para esta tabela da definio de dados.

2. No campo Tipo, selecione o tipo:
Dados, para gravar os dados processados em uma tabela do sistema;
Complementar, para que os dados processados nesta definio de dados possam ser
complementados na definio de dados pai da definio de dados atual;
Temporrio, para que os dados do arquivo sejam salvos em uma tabela temporria, na
qual estar disponvel para outras identificaes cadastradas posteriormente a essa, e
tambm para outras definies de dados que dependem dessa definio.
O campo Tabela no sistema somente estar habilitado, caso no campo Tipo esteja
selecionada a opo Dados.
3. No campo Tabela no sistema, selecione uma tabela disponvel na qual os dados

importados sero gravados. Voc no poder definir a mesma tabela mais de uma vez na
definio de dados atual.
O campo Complementar em somente estar habilitado, caso no campo Tipo esteja
selecionada a opo Complementar.
4. No campo Complementar em, selecione a identificao da definio de dados pai que
receber valores da definio de dados atual.
5. No quadro Campos, caso seja selecionado o tipo Dados, sero listados todos os campos
504
de preenchimento obrigatrio para a tabela selecionada. O boto
, poder ser utilizado
para adicionar outros campos da tabela que no so de preenchimento obrigatrio.

6. No quadro Campos, caso seja selecionado o tipo Temporrio, voc dever criar campos
temporrios, ou seja, variveis, para serem usados posteriormente em outras definies de
dados. Ao clicar no boto
, ser exibida a janela Incluir campos, para que seja
informado o nome do campo temporrio. Caso seja necessrio renomear o nome do

campo, d um duplo clique sobre o nome informado, para que a janela Renomear
campo seja exibida.
7. No quadro Campos, caso seja selecionado o tipo Complementar, voc dever selecionar
campos ou colunas da definio de dados pai, que sero alimentadas por esta definio de
dados. Ao clicar no boto
, ser exibida a janela Incluir campos, para que sejam
selecionados os campos da definio de dados pai.

8. No quadro Campos, clique no boto
, para excluir o campo selecionado.
9. No quadro Definio do campo, no campo:
Origem, selecione qual ser a origem do valor para o campo selecionado;
Fixo, para que voc possa informar no quadro Definio um valor fixo para o
campo;
Importado, para que o valor seja importado de um campo do registro do leiaute no

arquivo. No quadro Definio somente sero exibidos os campos do leiaute do
mesmo tipo de dados do campo no sistema, e tambm os campos que possuem
equivalncia;
Varivel automtica, para que seja usada uma informao processada

automaticamente pelo sistema, conforme o tipo de dados do campo selecionado.
Exemplo: Data atual, Usurio atual, Nmero sequencial, Empresa atual;
Tabela estrangeira, utilizado quando necessrio buscar valores de outras tabelas

do banco de dados, ou at mesmo de tabelas temporrias de outras definies de
dados. Exemplo: No arquivo consta o CNPJ do cliente, porm para importao
necessrio o cdigo sequencial do cliente, nesse caso configura-se uma tabela
estrangeira para buscar o cdigo do cliente atravs do CNPJ que consta no arquivo.
No quadro Definio, campo Tabela estrangeira clique
, para abrir a janela
de cadastro de Tabela estrangeira. Conforme a figura a seguir:
505
Clique no boto Novo, para incluir uma nova tabela estrangeira;
No campo Nome, informe o nome de identificao da tabela estrangeira;
No campo Pesquisar Em, selecione a opo:
Tabela do sistema, para realizar consulta em uma tabela do banco de dados;
Tabela temporria, para consultar tabelas temporrias cadastradas em outras

definies de dados que usam o mesmo leiaute;
O campo tabela somente estar disponvel quando no campo Pesquisar em estiver

selecionada a opo Tabela do sistema.
No quadro Informao de retorno, no campo:
Campo, selecione a coluna da tabela estrangeira que ser retornada quando as

identificaes forem atendidas;
Padro, informe um valor padro de retorno caso nenhuma identificao seja

atendida;
Selecione a opo Exibir advertncia referente a quantidade de

nmero de retornos desta tabela estrangeira, para que seja exibido
mensagens de advertncia ao final da importao se a tabela retornar o valor
padro, ou em caso de encontrar mais de um resultado;
No quadro Identificaes, voc poder cadastrar critrios para retorno do resultado

506
da consulta da tabela estrangeira. A execuo da tabela seguir a mesma ordem

conforme as condies cadastradas. Quando os critrios adotados retornarem apenas
um resultado, a consulta ser finalizada e o retorno assumir este valor. Caso a
consulta encontre mais de um resultado ou mesmo nenhum resultado, ser executada
a prxima identificao. Se nenhuma das identificaes encontrar um nico resultado
vlido, ser retornado o valor padro. Caso seja encontrado mais de um resultado,
ser retornado o primeiro valor encontrado pela primeira identificao.
No quadro Identificaes, no campo:
Clique no boto Incluir, para inserir mais uma identificao para a tabela
estrangeira;
Identificao, informe um nome para cada condio de uma tabela estrangeira;
Clique no boto Excluir, para excluir a identificao atual;
No quadro Campos, no campo:
Clique no boto Incluir, para adicionar um novo critrio na identificao atual.

Os critrios sempre sero somados com operador E;
Na coluna Campo, selecione um campo da tabela do banco de dados para

comparao;
A origem Definio de Dados Atual somente ser habilitada se existir uma tabela
temporria ou tabela de dados cadastrada anteriormente a tabela da definio de
dados atual.
Na coluna Origem, selecione a origem do valor a ser comparado com a tabela

do banco de dados:
Importado, quando a informao a ser comparada est no arquivo;
Fixo, quando ser comparada com um valor fixo;
Varivel Automtica, quando ser usado uma informao processada

automaticamente;
Argumento, quando a informao a ser comparada ser informada na

momento da importao em forma de argumento;
Definio de dados atual, quando a informao originar de outra tabela

de identificao da mesma definio de dados. Neste caso, na coluna valor,
ser solicitado o nome da tabela de identificao e o campo a ser
comparado;
Na coluna Valor, selecione o valor de acordo com o tipo da origem;

507
Clique no boto Excluir, para remover a linha da identificao que estiver

selecionada;
Argumento, para que a informao deste campo seja solicitada na guia

Argumentos da janela Importao de Arquivo, no incio do processo de
importao. Clique no boto
, para abrir a janela de Argumento, conforme a
figura a seguir:
Clique no boto Novo, para inserir um novo argumento;
No quadro Argumento, no campo:
Nome, informe um nome de identificao do argumento;
Tipo, selecione o tipo do argumento, podendo ser: Caractere, Decimal,

Numrico, Data e Hora;
No quadro Valor padro, no campo:
Origem, selecione qual ser a origem do valor padro, podendo ser: Nenhum,
Fixo ou Varivel automtica;
O campo Valor somente estar habilitado para a origem Fixo ou Varivel

automtica.
Valor, informe o valor fixo conforme o tipo selecionado ou selecione um valor

para a varivel automtica;
Clique no boto Gravar, para gravar o argumento;
Clique no boto Editar, para editar algum argumento informado;
Clique no boto Listagem>>, para listar todos os argumentos cadastrados;
Regra, utilizado quando o campo necessita passar por uma ou mais regras, antes
de realizar a importao. Exemplo: Escolha do acumulador conforme o CFOP da
508
nota que constar no arquivo. Clique no boto
, para abrir a janela Regras,
Clique no boto Novo, para incluir uma nova regra;
No campo Nome, informe o nome de identificao da regra;
No campo Retorno padro, informe um valor padro de retorno caso nenhuma

condio seja atendida;
Selecione o campo Exibir advertncia referente ao retorno padro, para que

seja exibida uma mensagem de advertncia ao final da importao, se a tabela,
retornar o valor padro;
No quadro Clusulas, voc poder cadastrar critrios para retorno do resultado da

regra.
A execuo da regra seguir a mesma ordem conforme as clusulas forem
cadastradas. Quando os critrios adotados atenderem a clusula, a consulta ser
finalizada e o retorno assumir o valor desta clusula. Caso a clusula no seja
atendida, ser executada a prxima clusula.
Se nenhuma das clusulas for atendida, ser retornado o valor padro.
No quadro Clusulas, no campo:
Clique no boto Incluir, para inserir mais uma clusula de regra;
Identificao, Informe um nome para cada clusula da regra;

509
Tipo de retorno, selecione o tipo do retorno a ser considerado quando a

clusula atual for atendida:
Importado, quando o retorno ser um valor que consta no arquivo;
Fixo, quando ser retornado um valor fixo;
Varivel automtica, quando ser usado uma informao processada

automaticamente;
Argumento, quando a informao a ser retornada ser informada na

momento da importao em forma de argumento;
O tipo de retorno Definio de Dados Atual somente ser habilitado se existir uma
tabela temporria ou tabela de dados cadastrada anteriormente a tabela da definio
de dados atual.
Definio de dados atual, quando a informao originar de outra tabela

de identificao da mesma definio de dados;
Valor, selecione o valor de acordo com o tipo de retorno;
O campo Tabela somente estar disponvel se no campo Tipo de Retorno estiver

selecionado a opo Definio de Dados Atual.
Tabela, selecione a tabela da identificao da definio de dados atual;
O campo Campo somente estar disponvel se no campo Tipo de Retorno estiver

selecionada a opo Definio de Dados Atual.
No campo Campo, selecione o campo da tabela da identificao da definio

de dados atual;
Clique no boto Excluir, para excluir a regra atual;
No quadro Condies, na coluna:
Clique no boto Incluir, para adicionar uma nova condio na identificao atual;
Na coluna Campo do registro no leiaute, selecione um campo do arquivo

para ser comparado;
Na coluna Condio, selecione o operador de validao;
A coluna Valor somente ser habilitada quando a condio diferente de: vlido e
No vlido.
510
Na coluna Valor, informe o valor a ser comparado;
Na coluna Operador, selecione o operador E/OU;
Clique no boto Excluir, para excluir a linha atual;
Clique no boto Gravar, para gravar a regra informada;
Clique no boto Editar, para editar alguma regra informada;
Clique no boto Listagem>>, para efetuar a listagem de todas as regras

cadastradas;
A origem Calculado, somente estar habilitado para campos do tipo de dados

Decimal ou quando tratar-se de um campo de tabela temporria.
Calculado, utilizado para processar uma operao matemtica com valores do

tipo decimal. Clique no boto
, para abrir a janela Calculado, conforme a
figura a seguir:
Clique no boto Novo, para inserir uma nova operao;
Clique no boto Incluir, para inserir mais uma definio de clculo;
Clique no boto Adicionar, para adicionar uma linha de clculo aps a atual;
Na coluna Origem, selecione a opo:
Informar Valor, para informar um valor manualmente para ser usado no

clculo;
Importado, para selecionar um campo do tipo decimal do arquivo;
Definio de dados atual, quando a informao originar de outra tabela de

identificao da mesma definio de dados;
511
A coluna Tabela somente estar habilitada para a origem Definio de dados

atual.
Na coluna Tabela, selecione a tabela da identificao da definio de dados atual;
Na coluna Campo/Valor, informe o valor manual ou o campo conforme a origem

selecionada;
Use a operao Sub-total, para dividir o clculo em grupos ou use a opo

Resultado, para indicar o trmino da operao matemtica.
Na coluna Operao, selecione a operao aritmtica;
A coluna Operao do grupo somente estar habilitada quando na coluna

Operao for selecionada a operao Sub-Total.
Na coluna Operao do grupo, selecione a operao para realizar entre grupos

de clculos;
Clique no boto Excluir, para excluir a linha atual;
Clique no boto Gravar, para gravar a definio de clculo informado;
Clique no boto Editar, para editar alguma definio cadastrada;
Clique no boto Listagem>>, para listar todas as definies de clculo

cadastradas;
A origem Manipulao de caracteres, somente estar habilitada para campos do

tipo caractere.
Manipulao de caracteres, utilizado quando se deseja realizar manipulaes

em uma informao do tipo caractere informada no arquivo. Exemplo: Converter o
contedo de um ou mais campos do arquivo de minsculo para maisculo. Clique no
boto
, para abrir a janela Manipulao de Caracteres, conforme a figura a
seguir:
512
Clique no boto Novo, para incluir uma nova manipulao de caracteres;
No campo descrio, informe uma descrio para identificar a manipulao;
No quadro Definio, na coluna:
Clique no boto Incluir, para inserir mais uma definio de manipulao;
Na coluna Campo, selecione um dos campos do leiaute do arquivo ou selecione a

opo Informar, para inserir um texto manualmente;
A coluna Valor somente estar habilitada para o tipo Informar valor.
Na coluna Valor, informe caracteres que sero processados junto com os demais
campos;
A coluna Operao somente estar habilitado quando na coluna Campo no esteja

selecionada a opo informar valor.
Na coluna Operao, selecione a operao que ser realizada com o campo do

leiaute;
A coluna Quant. somente estar habilitado quando selecionada a operao

esquerda ou direita.
Na coluna Quant., informe a quantidade de caracteres que sero usados a partir

da esquerda ou a partir da direita;
O resultado de cada linha de manipulao ser concatenado com o resultado da linha

513
superior desta manipulao.

Clique no boto Adicionar, para adicionar definies de manipulao. O mesmo
ser adicionado posteriormente ao campo atual;
Clique no boto Excluir, para excluir a linha de manipulao atual;
Clique no boto Gravar, para gravar a definio de manipulao informada;
Clique no boto Editar, para editar alguma manipulao de caracteres cadastrado;
Clique no boto Listagem>>, para listar as manipulaes cadastradas;
A origem Definio de dados atual, somente estar habilitado caso j exista

alguma identificao cadastrada anteriormente a atual.
Definio de dados atual, atravs dessa opo, voc poder buscar uma
informao que est disponvel em uma identificao cadastrada anteriormente a
esta. No quadro Definio selecione uma tabela e o campo da tabela de onde a
informao ser retornada;
A origem Definio ao qual depende, somente estar habilitado quando esta

definio de dados depender de outra definio.
Definio ao qual depende, atravs desta opo, voc poder buscar

informaes da definio de dados pai da definio de dados atual. No quadro
Definio, selecione uma tabela e o campo da tabela de onde a informao ser
retornada.
10. Clique no boto Adicionar, para adicionar tabelas e campos do registro. O mesmo ser
adicionado posteriormente ao campo atual.
11. Clique no boto Incluir, para incluir tabelas e campos do registro, anterior a atual.
12. Clique no boto Excluir, para excluir as tabelas e campos atual.
6.17.3.4. Leiaute
Os leiautes j existentes no sistema, sero cadastrados pela Domnio Sistemas no
momento da atualizao do seu banco de dados. Voc pode realizar cpias dos leiautes e
personaliz-los de acordo com a sua necessidade. Voc tambm pode criar seu prprio leiaute
em um novo cadastro.
514
1. Clique no boto Novo, para configurar um novo leiaute.

2. No campo Nome, informe um nome para identificar o leiaute.
3. No campo Descrio, informe uma descrio do leiaute.
4. No quadro Estrutura, no campo:
Tipo do arquivo, selecione a opo correspondente para indicar o tipo do arquivo. Ao

selecionar o tipo XML, ser habilitado somente o campo Utiliza separador decimal;
Utiliza separador de campos, selecione a opo correspondente para indicar se ser

utilizado separador de campos, caso Sim, no campo Separador, informe o separador
correspondente;
Ignorar separador inicial da linha, caso seja utilizado separador de campos, voc
poder indicar neste campo, se o separador inicial da linha ser ignorado. Ou seja, se o
primeiro caractere da linha for igual ao caractere do separador, o mesmo ser ignorado;
Disposio dos registros, selecione a opo correspondente para indicar se os

registros sero disponibilizados de forma agrupada ou hierrquica;
Agrupado, quando os registros so agrupados em blocos, no havendo dependncia

de registros de um mesmo bloco. Exemplo: Notas Fiscais(Registros 50, 51 e 54) do
Sintegra;
Hierrquico, quando os registros so ordenados por hierarquia, sendo que uma

linha dependente e/ou complementa a anterior. Exemplo: Notas Fiscais (Registros
C100, C170, C190) do Sped Fiscal;
Utiliza delimitador de caracteres, selecione a opo correspondente para indicar se

no leiaute ser utilizado delimitador de caracteres, caso Sim, o campo Delimitador
515
habilitado. Nesse campo, informe o caractere que determina onde inicia e onde termina
um campo alfanumrico;
Utiliza separador decimal, selecione a opo correspondente para indicar se no leiaute

ser utilizado separador decimal, caso Sim, o campo Separador habilitado. Nesse
campo, informe o caractere utilizado para separar casas decimais.
Utiliza agrupamento de notas, selecione a opo correspondente para indicar se no

leiaute sero agrupadas as notas fiscais que tiverem a mesma identificao, como:
Espcie, Srie, Sub-srie e Nmero, e no caso de notas de entrada tambm o fornecedor,
criando segmentao automaticamente quando pelo menos um dos campos:
Acumulador, CFOP e Observao forem diferentes.
6. Clique no boto Gravar, para salvar o leiaute configurado.

7. Clique no boto Equivalncias..., nessa janela, voc poder cadastrar relaes do tipo
De-Para e depois vincular estas equivalncias aos campos do leiaute. As equivalncias
nesta janela somente podero ser utilizadas pelo leiaute atual.
Clique no boto Novo, para incluir uma nova equivalncia de leiaute;
No campo Nome, informe um nome para identificar a equivalncia;
No campo Retorno padro, informe um valor padro para retorno, caso o valor
constante no arquivo no esteja relacionado no quadro Valores equivalentes;
Selecione a opo Diferenciar maisculas de minsculas, para diferenciar letras

maisculas de minsculas informadas no arquivo;
516
No quadro Valores equivalentes;
Clique no boto Incluir, para informar os valores equivalentes;
Na coluna No leiaute, informe o valor que constar no arquivo
Na coluna Equivalente no sistema, informe o valor para o qual ser convertido;
Na coluna Descrio, informe uma descrio para esta relao;
Para os campos do leiaute que usam equivalncia, apenas o valor convertido ficar
disponvel para as definies de dados. O valor original do campo ser desprezado
para processamentos posteriores.
Clique no boto Excluir, para excluir um valor informado;
Clique no boto Gravar, para gravar as equivalncias informadas;
Clique no boto Listagem>>, para fazer uma busca das equivalncias informadas;
Clique no boto Editar, para editar alguma equivalncia informada.
8. Clique no boto Registros..., para abrir a janela onde dever ser cadastrado os campos
que compem cada registro do leiaute.
No quadro de seleo, ser listado todos os registros j cadastrados, caso no haja

nenhum registro cadastrado ou queira cadastrar um novo, clique no boto Novo...
517
Na janela Novo registro, informe o nome do registro e clique no boto OK;
Clique no boto Copiar..., para replicar a estrutura do registro atual;
Clique no boto Editar..., para editar o nome do registro selecionado atualmente;
Clique no boto Excluir, para excluir o registro atual;
Clique no boto Adicionar, para adicionar os campos do registro. O mesmo ser

adicionado posteriormente ao campo atual;
No ser necessrio cadastrar todos os campos do registro, voc poder cadastrar
somente os campos que sero utilizados na importao.
Clique no boto Inserir, para inserir um novo campo. O mesmo ser inserido
anteriormente ao campo atual;
Clique no boto Remover, para remover o campo atual;
O boto Importar XSD, somente estar disponvel para o arquivo do tipo XML.
Clique no boto Importar XSD, para importar um cadastro de leiaute por meio de um
arquivo padro XSD. Os arquivos em formato XSD podem ser obtidos com o
fornecedor do leiaute;
Clique no boto Gravar, para salvar o registro;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela e retornar a janela Leiaute.
9. Clique no boto Observaes, para informar observaes em relao ao leiaute. Voc

tambm poder utilizar essa opo para informar exemplos de arquivo. Essa observao
ser impressa juntamente com o relattio do leiaute.
10. Clique no boto Importar, para importar um cadastro de leiaute exportado pelo Domnio
Contbil em arquivo no formato XML.
11. Clique no boto Exportar, para exportar as configuraes do cadastro de leiaute
cadastrado. O arquivo ser salvo no formato XML.
12. Clique no boto Relatrio, para imprimir o relatrio de leiaute. Ao clicar nesse boto
518
ser exibida a janela Relatrio de Leiaute, conforme a figura a seguir:
No quadro Opes, selecione a opo:
Imprimir tabelas de equivalncias usadas por este leiaute, para que

tabelas de equivalncias usadas para este leiaute tambm sejam impressas;
Imprimir observaes, para que as observaes feitas neste leiaute tambm sejam
impressas.
13. Clique no boto Editar, caso seja necessrio editar algum leiaute configurado.
14. Clique no boto Listagem>>, para fazer busca dos leiautes configurados.
6.17.4. Importao Leiautes Antigos

6.17.4.1. De Lanamentos
Nesta opo do sistema voc poder efetuar a importao de lanamentos gerados por
outros sistemas, para efetuar essa importao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Arquivo, opo de
Lanamentos, para abrir a janela Importao de lanamentos, conforme a figura a
seguir:
519
2. No quadro Arquivo, informe o caminho do arquivo a ser importado, ou clique no boto

Procurar, para procurar o caminho e o arquivo.
3. No quadro Empresa a ser importada, ser demonstrado os dados da empresa na qual
ser importado os lanamentos.
4. No quadro Opes para Notas Fiscais, selecione a opo:
Sobrescrever registros existentes, caso queira importar os lanamentos

sobrescrevendo os registros j existentes;
Importar somente notas no lanadas, caso queira importar somente as notas

que no foram lanadas.
5. Clique no boto Importar, para efetuar a importao desses cadastros, verifique

Clique no boto Relatrio, para verificar todos os lanamentos que sero importados.
6. Clique no boto Enviar Leiaute..., para efetuar a importao e enviar arquivo por email.
6.17.4.2. De Empresas
Estas importaes s podero ser efetuadas atravs de um leiaute pr-definido que
voc encontrar no help do sistema.
Nesta opo do sistema voc poder efetuar a importao de uma ou mais empresas
geradas por outros sistemas, para efetuar essa importao, proceda da seguinte maneira:
520

Empresas, para abrir a janela Importao de Empresas, conforme a figura a seguir:
2. No campo Arquivo, informe ou selecione atravs do boto
, o caminho e o nome
do arquivo a ser importado.

3. Clique no boto Importar, para efetuar a importao desse cadastro.
6.17.5. Domnio Cliente

Nesta opo do sistema, voc poder fazer a importao do Domnio Contbil para o
Domnio Cliente. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, opo Domnio Cliente, para abrir
a janela Importao Domnio Cliente, conforme a figura a seguir:
Caminho, informe o caminho ou o nome do arquivo a ser importado ou clique no boto

Procurar para selecionar esse arquivo.
3. No quadro Opes para Fornecedores, Clientes e Remetentes/Destinatrios,

selecione a opo:
Sobrescrever registros existentes, para sobrescrever registros existentes;
Somente registros no cadastrados, para somente registros no cadastrados.

521
4. No quadro Opes para Notas Fiscais e Redues Z, selecione a opo:
Sobrescrever registros existentes, para sobrescrever registros existentes;
Importar somente notas no lanadas, caso queira importar somente as notas

que no foram lanadas.
5. Clique no boto Importar, para efetuar a importao do arquivo.
6.17.6. Extrato Bancrio

Nesta opo do sistema, voc poder fazer a importao do arquivo de extrato bancrio.
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, opo Extrato Bancrio, para
abrir a janela Extrato Bancrio, conforme a figura a seguir:
Ms/Ano, informe a competncia correspondente.
Conta contbil do banco, informe o cdigo da conta contbil do banco que sero
importados os lanamentos.
O campo Filial somente ficar habilitado caso a empresa ativa possua filial.
Filial, informe a filial da empresa para que os lanamentos tambm sejam importados
522
para a filial.
Gerar lanamentos contbeis do extrato importado, para que sejam gerados os

lanamentos contbeis do extrato importado.
Tipo, informe o tipo de arquivo correspondente para a importao.

O campo Data do lanamento do extrato somente ficar habilitado quando no
campo Tipo for informada a opo TXT/RET Padro Febraban 240 posies.
Data do lanamento do extrato, selecione a opo correspondente a data do

lanamento no extrato.
Caminho e nome, clique no boto
para informar o caminho onde est localizado o
arquivo.
6. Clique no boto Importar, para importar o arquivo do extrato bancrio.
6.17.7. Outras Importaes

6.17.7.1. De Tabelas
Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a importao de dados para o sistema,
voc tambm poder configurar o leiaute de cada tabela com a possibilidade de ter vrios
leiautes cadastrados. J existe um leiaute cadastrado, chamado de padro, voc no poder
alter-lo e nem exclu-lo. Se voc precisa alterar algum leiaute, utilize o boto Salvar
como..., para criar o seu prprio leiaute, para isto, proceda da seguinte maneira:
Tabelas, para abrir a janela Importao de Tabelas, conforme a figura a seguir:
523
2. No campo Diretrio Origem, informe o caminho para onde os arquivos
sero
importados.
3. Abaixo do campo Diretrio Origem, existe a relao de todas as tabelas disponveis para
importao, com as seguintes colunas:
Imp., selecione esse campo para importar ou emitir relatrios;
Mdulo, exibe o mdulo do sistema correspondente tabela;
Descrio, exibe a descrio da tabela;
Arquivo, informe o nome do arquivo a ser importado. Esse arquivo dever estar no
caminho informado no campo Diretrio Origem. Voc tambm poder informar nesse
campo o caminho e o nome do arquivo.
4. No quadro Layout, no campo:
Nome do Layout, selecione o leiaute correspondente.
5. Clique no boto Salvar como..., para criar um novo leiaute, a partir de um leiaute
selecionado.
6. Clique no boto Excluir, para excluir um leiaute selecionado.
8. Clique no boto Fechar, para fechar os utilitrios de importao de tabelas.
9. No campo Delimitador, informe se o arquivo a ser importado possui tamanho fixo ou usa
separador. Se utilizar um separador, voc dever indicar o caracter que separa os campos
no campo Separador.
524
Caso nos arquivos a serem importados existam campos com valores no informados,
preencha com NULO podendo ser em maisculo ou minsculo.
10. Clique no boto Importar..., para iniciar o processo de importao.
11. Clique no boto Ordenar..., para ordenar a listagem das tabelas.
6.17.7.2. Outros
Esse utilitrio possibilita a importao de arquivos textos no formato TXT. Para isso,
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Arquivo, opo
Outros, para abrir a janela Importao de arquivos, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Arquivo a importar, selecione a opo:
Histricos padres, para efetuar a importao dos histrico padres;
Contas, para efetuar a importao das contas contbeis.
3. No quadro Propriedades do Arquivo texto, no campo:
Separador de Campos, informe o cdigo <ASCII> referente ao smbolo, letra, ou

dgito numrico que ir separar e distribuir as informaes importadas nos seus devidos
campos. O caractere mais usado nesse campo o 44 (vrgula);
Delimitador de caracteres, informe o cdigo do caractere que ir especificar o limite

de espao onde sero includos os textos.
4. Clique no boto Avanar, para abrir a janela Configurao do registro de

importao, conforme a figura a seguir:
525
5. No quadro Campos do arquivo, selecione o campo que deseja configurar.

6. No quadro Opes do campo, sero exibidos o nome do campo e o tipo de dado.
7. Selecione a opo Importar este campo, para manter a configurao original do
arquivo.
8. Selecione a opo Informar, para informar o cdigo do campo que receber a
importao.
9. Clique no boto Importar, para abrir a janela Informe o arquivo Texto, conforme a
figura a seguir:
10. Selecione o caminho e o arquivo a ser importado e clique no boto OK.
6.17.7.3. ANS
Nesta opo do sistema, voc poder fazer a importao do plano de contas da
Agncia Nacional da Sade ANS. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, opo ANS, para abrir a janela
Importao ANS, conforme a figura a seguir:
526
2. No campo Arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo a ser importado.

3. Clique no boto Importar, para efetuar a importao.
6.18. Exportao
Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a exportao de lanamentos, contas, etc.
6.18.1. Lanamentos
Esta opo do sistema permite que voc exporte grupos de lanamentos. Isto evita que
voc tenha que informar individualmente cada lanamento que deseja exportar, para isto,
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Exportao, opo Lanamentos, para abrir a
janela Exportar lanamentos, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Seleo, selecione a opo:
Data, e informe a data inicial e a data final que voc deseja exportar os lanamentos
contbeis;
Lote, e informe a numerao inicial e final que voc deseja exportar os lanamentos
contbeis em lote.
3. No campo Arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo para onde voc deseja
exportar os lanamentos contbeis.
4. Clique no boto Exportar, para exportar os lanamentos contbeis selecionados.
527
6.18.2. Contas
Este utilitrio gera um arquivo contendo todas as contas ou quantas forem necessrias
de uma empresa. Por padro, o sistema j traz selecionada todas as contas para que essas
sejam exportadas, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Exportao, opo Contas, para abrir a janela
Contas, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Contas, so listadas todas as contas da empresa corrente.

3. Clique no boto Inverter, para inverter a seleo atual do quadro Contas.
4. Clique no boto Todas, para selecionar todas as contas.
5. Clique no boto Nenhuma, para demarcar todas as contas.
Cdigo, para que o arquivo seja ordenado pelo cdigo reduzido das contas contbeis;
Classificao, para que o arquivo seja ordenado pela classificao das contas
contbeis;
Nome, para que o arquivo seja ordenado pelo nome das contas contbeis.
Todas, para que o arquivo seja gerado com todas as contas contbeis;
Analticas, para que o arquivo seja gerado somente das contas analticas;
Sintticas, para que o arquivo seja gerado somente das contas sintticas.
8. No campo Nome do arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo, onde sero

gravadas estas informaes.
9. Clique no boto Exportar, para confirmar a exportao.
528
10. O campo Contas exportadas, indica a quantidade de contas que foram exportadas.
6.18.3. Domnio Cliente

Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a exportao do plano de contas para o
mdulo Domnio Cliente. Para realizar a operao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Exportao, opo Domnio Cliente, para abrir
a janela Exportao Domnio Cliente, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Geral, selecione a opo Empresa, para exportar os dados cadastrais da

empresa.
3. No quadro Contabilidade, selecione os campos de acordo com os dados que deseja
exportar.
4. No quadro Escrita Fiscal, selecione as opes de acordo com os dados que deseja
exportar.
Caminho, informe o caminho e o nome do arquivo a ser gerado.
6. Clique no boto Exportar, para efetuar a exportao do arquivo.

7. Clique no boto Exportar e enviar por email, para efetuar a exportao do arquivo e
automaticamente anex-lo em um e-mail.
529
6.19. Apurao do Custo das Mercadorias Vendidas

Nesta opo do sistema, voc far a apurao do custo das mercadorias vendidas
dentro de uma competncia, sobre as contas contbeis de estoque informadas na guia CMV
dos parmetros.
Para efetuar a apurao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Apurao do Custo das Mercadorias
Vendidas, para abrir a janela Apurao do Custo das Mercadorias Vendidas,
2. O campo Cdigo, ser preenchido automaticamente com a ordem sequencial do sistema,

caso seja necessrio poder ser alterada.
3. No campo Filial, informe o cdigo da filial que realizar a apurao do custo da
mercadoria vendida.
4. No campo Estoque inicial, informe a competncia que deseja apurar o CMV.
5. No campo Estoque final, ser informado o ltimo dia da competncia informada no
campo Estoque inicial.
O campo Estoque final na Escrita Fiscal somente ficar habilitado quando nos
parmetros da empresa no mdulo escrita fiscal estiver selecionada a opo Faz
530
controle de estoque.
6. No campo Estoque final na Escrita Fiscal, selecione a opo de acordo com o tipo do
saldo de estoque que ser importado para o mdulo Escrita Fiscal.
6.19.1. Guia CMV
1. Clique no boto Listar contas contbeis, para que sejam listadas as contas contbeis
de estoque informadas no cadastro dos parmetros.
Na coluna Cdigo, sero demonstradas as contas contbeis de estoque informadas nos

parmetros;
Na coluna Conta de Estoque, ser demonstrado os nomes das contas de estoque.
Na coluna Estoque Inicial, ser demonstrado o saldo que a conta possui no incio do
perodo;
Na coluna Compras, ser demonstrado o saldo das compras efetuadas durante o

perodo de apurao;
No coluna Estoque final, ser demonstrado o saldo que a conta possui no ltimo dia do
perodo;
Na coluna CMV, ser demonstrado o saldo do custo da mercadoria vendida.
2. Clique no boto Importar estoque, para que o saldo dos estoques sejam importados
para a Escrita Fiscal.
6.19.2. Guia Lanamentos contbeis
531
1. Clique no boto Incluir, para incluir os lanamentos contabeis ao custo de mercadoria

vendida.
2. No campo Dbitar, informe a conta dbito correspondente ao lanamento contbil.
3. No campo Crditar, informe a conta crdito correspondente ao lanamento contbil.
4. No campo Classificao, ser demonstra a classificao das contas informadas.
5. No campo Descrio, ser demonstrado o nome da conta.
6. O campo Valor o sistema ir preencher automaticamente com o valor a ser contabilizado.
7. No campo Cod. Hist, informe o histrico correspondente ao lanamento contbil.
8. No campo Histrico, ser demonstrada a descrio do histrico.
9. Clique no boto Excluir, para excluir algum lanamento.
10. Clique no boto Regerar, para regerar todos os lanamentos.
O boto Centro custo somente ficar habilitado quando as contas informadas para
o lanamento do CMV permitirem rateio por centro de custos.
11. Clique no boto Centro custo, para incluir os centros de custos que sero utilizados no
rateio.
532
1. No quadro Lanamentos Contbeis, ser listado todos os lanamentos que tiverem suas
Conta contbil, o sistema ir demonstrar a conta do lanamento;
Valor do lancto, o sistema ir demonstrar o valor do lanamento;
Clique no boto Incluir, para incluir um novo centro de custo;
Na coluna Descrio do centro de custo, ser demonstrada a descrio do centro de

custo informado;
Na coluna Valor, informe o respectivo valor para o centro de custo.
3. Clique no boto Excluir, para excluir um centro de custo.

4. Clique no boto Gravar, para salvar os lanamentos de centro de custo.
6.20. Zeramento
Nesta opo do sistema, voc far o zeramento das contas de resultado que consistem
na transferncia dos saldos destas contas para uma conta especfica do tipo analtica. Se o
processo de zeramento j foi executado, voc ainda poder emitir um balano ou balancete
ignorando este processo.
Para efetuar o zeramento, proceda da seguinte maneira:
533
1. Clique no menu Utilitrios, opo Zeramento, para abrir a janela Zeramento das
contas, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Dados dos lanamentos de Zeramento, nos campos:
Data, informe a data que deseja efetuar o zeramento.

Histrico, informe o cdigo do histrico que ir referenciar o zeramento das contas de
resultado. Se voc digitar um cdigo existente, ver a descrio do cursor posicionado
no final do mesmo, possibilitando a digitao de seu complemento. Porm, se voc no
informar o cdigo e pressionar a tecla Enter, o cursor se posicionar no incio do campo
da descrio, para que possa ser digitado. permitido ainda que se altere a descrio do
prprio histrico se for um histrico padro, no caso do mesmo ter sido previamente
cadastrado.
3. Clique no boto OK, para efetuar esta operao.

selecionada a opo Possui Sociedade em conta de Participao SCP.
As contas que sero zeradas e a conta de destino devero ser informadas no
parmetro do sistema, guia Zeramento.
6.21. Excluso
Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a excluso de lanamentos, contas e
histricos.
534
6.21.1. Lanamentos Simples

Esta opo do sistema permite que voc exclua grupos de lanamentos simples. Isto
evita que voc tenha que informar individualmente cada lanamento que deseja excluir
utilizando a tela de lanamentos.
Para excluir lanamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Excluso, opo Lanamentos Simples, para
abrir a janela Excluso de Lanamentos Simples em grupo, conforme a figura a
seguir:
2. Selecione a opo Excluir por data, e informe nos campos Incio e Fim, a data inicial e
a data final que deseja excluir os lanamentos.
3. Selecione a opo Excluir por nmero, e informe nos campos Incio e Fim, a
numerao inicial e a data final que deseja excluir os lanamentos.
4. Selecione a opo Excluir por conta dbito, e informe no campo ao lado o
cdigo da conta dbito que deseja excluir os lanamentos.
5. Selecione a opo Excluir por conta crdito, e informe no campo ao lado o
cdigo da conta crdito que deseja excluir os lanamentos.
6. Selecione a opo Excluir por tipo, ficar disponvel a caixa de listagem ao lado, para
voc selecionar o tipo de lanamento que deseja excluir.
7. Clique no boto Consultar, para verificar uma relao das ltimas excluses de
lanamentos efetuadas.
8. Clique no boto Reincluir, para reincluir o ltimo grupo de lanamentos excludos.
9. Clique no boto OK, para efetuar a excluso.
535
6.21.2. Lanamentos
Esta opo do sistema permite que voc exclua os lanamentos. Isto evita que voc
tenha que informar individualmente cada lanamento que deseja excluir utilizando a tela de
lanamentos.
Para excluir lanamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Excluso, opo Lanamentos, para abrir a
janela Excluso de Lanamentos, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Seleo, selecione o quadro:
Data, e informe nos campos Inicial e Final, a data inicial e a data final que deseja
excluir os lanamentos;
Lote, e informe nos campos Inicial e Final, a numerao inicial e final que deseja
excluir os lanamentos;
Apenas valor igual, para excluir os lanamentos que possuem o valor igual ao
Apenas com usurio, para excluir os lanamentos que foram realizados por um
determinado usurio, conforme selecionado no campo Nome;
536
Apenas com origem, para excluir os lanamentos que foram realizados com a origem
informada no campo Origem do lanamento;
Apenas com Tipo, para excluir os lanamentos que foram realizados com o tipo
informada no campo Lanamento;
Apenas com conta dbito, e informe no campo Conta o cdigo da conta dbito
que deseja excluir os lanamentos;
Apenas com conta crdito, e informe no campo Conta o cdigo da conta crdito
que deseja excluir os lanamentos;
O quadro Apenas da filial somente estar disponvel quando nos parmetros da
empresa na guia Opes, estiver selecionada a opo Centralizar a
Contabilidade entre Matriz e Filiais.
Apenas da filial, e informe no campo Filial, o cdigo da filial que deseja excluir os
lanamentos.
A opo Apenas da SCP, somente ficar habilitada se nos parmetros da empresa
estiver selecionada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP.
Caso a empresa possuir Matriz e Filiais a opo Apenas da SCP, somente ficar
habilitada quando for informada uma filial.
Apenas da SCP, e informe no campo SCP, o cdigo da sociedade em conta de

participao que deseja excluir os lanamentos.
3. Clique no boto OK, para efetuar a excluso.

4. Clique no boto Consultar, para verificar uma relao das ltimas excluses de
lanamentos efetuadas.
5. Clique no boto Reincluir, para reincluir o ltimo grupo de lanamentos excludos.
6.21.3. Contas
Nesta opo, o sistema permite que voc exclua todas as contas, desde que as mesmas
no possuam lanamentos contbeis. Para excluir contas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Excluso, opo Contas, para abrir a janela
Excluso de Contas, conforme a figura a seguir:
537
Todas as contas, para excluir todas as contas;
Excluir por cdigo, para excluir um intervalo de contas. Nos campos ao lado,
informe o intervalo correspondente.
Excluir por classificao, para excluir as contas por classificao. No campo ao

lado, informe a classificao da conta que deseja excluir.
3. Clique no boto OK para confirmar a excluso de contas.
6.21.4. Histricos
Esta opo do sistema permite que voc exclua todos os histricos, para isso, proceda
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Excluso, opo Histricos, para abrir a janela
Excluso de histricos, conforme a figura a seguir:
Todos os histricos, para excluir todos os histricos;
Informar, para excluir um intervalo de histricos, devendo informar este intervalo nos
campos correspondentes.
3. Clique no boto Excluir, para efetuar esse processo.
6.22. Elimina Perodo

Este processo executado a fim de que seja mantido um limite de capacidade fsica
538
em seu equipamento, pois os lanamentos vo aumentando o tamanho dos arquivos, alm de

deixar o equipamento cada vez mais lento. Esta operao poder ser executada a cada ms
contbil, mas sugerimos que ela seja feita na mudana do ano contbil. Sua funo consiste
em enxugar os lanamentos contbeis anteriores data informada. Recomendamos que
voc faa uma cpia de segurana dos dados da empresa em questo, antes de executar a
limpeza do arquivo.
Para eliminar um perodo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Elimina Perodo, para abrir a janela Eliminar
lanamentos do perodo, conforme a figura a seguir:
2. No
campo At(exclusive), informe a data final que deseja excluir os lanamentos
contbeis. Todos os lanamentos anteriores a esta data sero eliminados do arquivo de

lanamentos.
3. Clique no boto Eliminar, para confirmar o processo.
6.23. Transfere Dados para Planilha Eletrnica

Nesse utilitrio, voc poder transferir dados do mdulo Domnio Contabilidade,
para uma planilha eletrnica do Microsoft Excel.
1. Clique no menu Utilitrios, opo Transfere dados p/ Planilha Eletrnica, para
abrir a janela Transferir Dados para a Planilha Eletrnica, conforme a figura a seguir:
539
2. Clique no boto Adicionar, para abrir a janela Adicionar, nessa janela voc ir informar
a planilha no formato XLS que receber os dados transferidos.
3. No campo Digite o caminho onde se encontra o aplicativo do Excel, informe o
caminho onde o Microsoft Excel foi instalado, bem como o nome do arquivo executvel.
Ou clique no boto
para informar esse caminho.
4. No quadro Idioma, selecione a opo correspondente.

5. Clique no boto Avanar>>.
6. No quadro Variveis disponveis, selecione as colunas que deseja incluir na planilha e
clique no boto
7. No campo L, informe o nmero da linha onde ser inserida a coluna.

8. No campo C, informe o nmero da coluna onde ser inserida a coluna.
9. No campo Data Inicial, informe a data inicial correspondente.
10. No campo Data Final, informe a data final correspondente.
11. Clique no boto Abrir Planilha..., para abrir a planilha, com as informaes
selecionadas, no Microsoft Excel.
6.24. Registro de Atividades F9

O utilitrio Registro de Atividades, somente estar habilitado para clientes com
a licena Domnio Contbil Plus.
Atravs desse utilitrio, voc poder realizar o registro de atividades extra sistema,
para que o tempo gasto na realizao dessa atividade seja contabilizado pelo mdulo Domnio
Administrar.
Para efetuar o registro de uma atividade extra sistema, proceda da seguinte maneira:
540
1. Clique no menu Utilitrios, opo Registro de Atividades, ou pressione a tecla de

funo F9, para abrir a janela Registro de atividades, conforme a figura a seguir:
2. No campo Usurio, ser mostrado o nome do usurio que efetuou login no sistema.
3. No campo Cliente, informe o cdigo do cliente para o qual ser realizado essa
atividade.
4. No campo Classificao, informe o cdigo da classificao referente a essa
atividade.
5. No campo Data, informe a data de realizao da atividade, no formato DD/MM/AAAA.
6. No campo Hora Inicial, informe a hora de incio da atividade, no formato HH:MM.
7. No campo Finalizar, selecione a opo:
Sim, caso voc deseje finalizar essa atividade, informando a hora final para a mesma;
No, caso voc deseje gravar essa atividade sem definir a hora final.
O campo Hora Final somente estar habilitado, se no campo Finalizar, voc
selecionar a opo Sim.
8. No campo Hora Final, informe a hora de trmino da atividade, no formato HH:MM.

9. No campo Descrio, caso deseje, voc poder descrever mais detalhes da atividade
realizada.
10. Clique no boto Gravar, para salvar o registro da atividade.
O usurio gerente, desde que no tenha conflito de horrio, poder registrar uma
atividade no sistema sem finalizar a anterior, enquanto que os demais usurios
somente podero incluir o registro de uma nova atividade quando tiverem informado
a hora final da atividade anterior.
541
6.25. Calculadora F12

A calculadora de grande utilidade no uso do sistema, Atravs dela, voc poder
fazer os clculos necessrios, sem se deslocar do campo onde est trabalhando.
Para abrir a calculadora, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Calculadora, ou pressione a tecla de funo F12, ou
ainda clique diretamente no boto
, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a
janela Calculadora, conforme a figura a seguir:
2. A calculadora do Domnio Contabilidade funciona como uma calculadora normal, mas

com algumas funes que a diferenciam das demais, tais como:
Decimal, nesse campo definido a quantidade de casas decimais para a execuo da

calculadora, com o mnimo de zero e o mximo de quatro casas decimais;
Transportar, esse boto realiza a transferncia de dados calculados na calculadora para

o campo onde o cursor estiver posicionado.
3. Para fechar a calculadora, pressione as teclas CTRL + F4 ou clique no boto
542
7. Menu Ajuda
Atravs do menu ajuda, voc poder acessar o contedo do help on-line do sistema, as
novidades inseridas na verso atual e anteriores, e tambm informaes da verso instalada e
registro do sistema.
7.1. Contedo da Ajuda F1
Para ter acesso ao contedo da ajuda, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Ajuda, opo Contedo da ajuda, ou pressione a tecla de funo F1,
para abrir a janela Ajuda do Domnio Contbil Plus, conforme a figura a seguir:
2. Voc poder utilizar as guias Contedo, ndice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo
dessa janela para navegar no contedo do help on-line e localizar os tpicos que deseja
consultar.
543
7.2. Novidades
Para ter acesso s novidades da verso atual ou de verses anteriores, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Ajuda, opo Novidades, para abrir a janela Bem Vindo ao Domnio
Contbil, conforme a figura a seguir:
2. Voc poder utilizar as guias Contedo, ndice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo
dessa janela para navegar no contedo das novidades e localizar as verses que deseja
consultar. Voc encontrar as novidades de todos os mdulos do Domnio Contbil.
7.3. Sobre
Para ter acesso s informaes da verso, do licenciamento e registro do sistema,
1. Clique no menu Ajuda, opo Sobre..., para abrir a janela Sobre o Domnio Contbil,
544
2. Para informar a senha de liberao peridica do sistema, clique no boto Registro...,

para abrir a janela Domnio Sistemas Senha, conforme a figura a seguir:
3. Clique no boto Internet, para obter a senha diretamente pela internet.

4. Se voc recebeu a senha por e-mail, selecione o contedo do e-mail e copie (Ctrl+C) e
nessa janela clique no boto E-mail, para colar a senha copiada.
5. Voc poder ainda informar a senha manualmente no campo Senha, e clicar no boto
Liberar.
6. Ao utilizar de forma correta qualquer uma das alternativas anteriores, ser exibida uma
mensagem, conforme a figura a seguir:
545
7. Clique no boto OK, para concluir o processo de liberao do sistema.
546

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Verso 8.

2.4. Contadores .................................................................................................................... 55

2.11.1 Usurios ............................................................................................................... 91

3.5.2. Guia Zeramento .................................................................................................. 121

4.2.5. Guia FCONT....................................................................................................... 164

Extrato ...................................................................................................................... 194

5.10.1.3. Guia Anexos Razo ................................................................................... 241

5.11.6.1. At 2010 .................................................................................................... 305

5.13.9. EBITDA/LAJIDA ............................................................................................. 374

5.18.5. ndices ............................................................................................................... 418

6.6. Alterao de Lanamentos.......................................................................................... 448

6.17.3.1.3. Guia Opes ...................................................................................... 493

6.23. Transfere Dados para Planilha Eletrnica ................................................................ 539

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Conveno de cursores, cones e tipografia

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Lista de Abreviaturas e Siglas

Agncia Nacional da Sade;

Cdigo de Atividade Estadual;

Cadastro Especfico do INSS;

Cdigo de Endereamento Postal;

Cdigo Nacional de Atividade Econmica;

Carteira Nacional de Habilitao;

Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica;

Contribuio para Fins Sociais;

Cadastro Nacional de Pessoa Fsica;

Conselho Regional de Contabilidade;

Contribuio Social sobre Lucro;

Carteira de Trabalho e Previdncia Social;

Discagem Direta Distncia;

Demonstrao do Fluxo de Caixa;

Demonstrao de Lucros ou Prejuzos Acumulados;

Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido;

Demonstrao de Origens e Aplicaes de Recursos;

Demonstrao do Resultado Abrangente;

Demonstrao do Resultado de Exerccio;

Demonstrao do Valor Adicionado;

Empresa de Pequeno Porte;

Imposto de Renda Pessoa Jurdica;

Imposto de Renda Retido na Fonte;

Livro de Apurao do Lucro Real;

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

Unidade Fiscal de Referncia;

Unidade Fiscal de Referncia.

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Viso Geral do Curso

Conhecimento na rea de contabilidade;

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Cadastrar, consultar, alterar e excluir empresas, contas e histricos padres;

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. Acessar o Domnio Contabilidade

e escolha o mdulo correspondente para que o

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

mesmo seja ativado. Verifique conforme a figura abaixo: