Anlise Tcnica Funciona?

Apesar de ser uma ferramenta extremamente

poderosa, a AT de maneira isolada no garante
resultados positivos no mercado.

preciso integrar a AT com um Plano de Trade,

que envolva os conceitos de controle de risco e
setups de entrada, stop e sada.

Anlise Tcnica
1)

Define as situaes (setups)

potencialmente interessantes para se
operar.

2)

No trabalha com certeza, mas sim

com probabilidade do movimento no
futuro.

Controle de Risco
Aps a definio de uma metodologia tcnica,
necessrio definir uma regra para controlar o
risco em cada operao.
Vamos utilizar um mtodo que limita o risco de
cada trade a uma pequena parcela do capital
total operado no mercado.

Regra 2% e Regra 6%
Limitar o risco de cada operao a 2% do
capital operado.
No estar exposto em mais do que 6% em
qualquer momento.
No perder mais do que 6% num ms.

Exemplo
Capital Operacional: R$ 50.000,00
Risco Mximo(2%): R$ 1.000,00
Tamanho da Posio: RM/(Preo Entrada Stop)
Ex: Compra PETR4 a R$ 43,40, com Stop em R$ 41,90
Risco R$ 1,50 por ao
Posio R$ 1.000,00/R$ 1,50 = 600 aes
600 aes = R$ 26.040,00

Regra Adicional
Nunca colocar mais do que 1/3 do capital numa nica operao
Posio R$ 1.000,00/R$ 1,50 = 600 aes
600 aes = R$ 26.040,00
Capital Operacional: R$ 50.000,00
Posio Mxima : R$ 50.000,00/3 = R$ 16.700,00
R$ 16.700/ 43,40 = 384 aes ~ 400 aes

Grfico

Stop sendo ajustado

Stop sendo ajustado

Realizar ou manter?
10% em 5 dias

Compra 14,40
Stop 13,80

Realizar ou manter?
10% em 5 dias

Compra 14,40
Em 4 dias,
Stop 13,80
ganho zerado

Realizao Parcial
10% em 5 dias

Realizar 50% da Compra

posio 14,40
no
objetivo de curto Stop
prazo13,80
Manter o restante com stops
mais longos

Trader Agressivo
10% em 5 dias

Realizar 50% da Compra

posio 14,40
no
primeiro objetivoStop 13,80
Realizar o restante no segundo
objetivo
Aguardar recuo para iniciar
novas posies

Continuao do Movimento
10% em 5 dias

Compra 14,40
Stop 13,80

Traando Objetivos
Suportes e resistncias prximas.
Extenses e retraes de Fibonacci.
Linhas de tendncia e linhas de retorno.
Padres.
Gaps
Mdias Mveis.
Bandas de Bollinger.

Exemplo (Mtodo 1)
Compra da posio no rompimento em 35,80
Objetivo inicial em 39,70, onde 50% da posio ser encerrada.
Manter os outros 50% para o prazo mais longo, ajustando stops
ao longo do caminho.
Stop abaixo da mnima da barra que rompeu.

Exemplo (Mtodo 1)
Chegando no primeiro objetivo, 50% da posio
encerrada em 39,70, com stop do restante
permanecendo na posio original.

Exemplo (Mtodo 1)
Assim que o mercado corrige, faz um novo patamar de
suporte e rompe o topo anterior, o stop da posio
remanescente ajustado para abaixo do novo suporte.
Eventualmente possvel adicionar a posio encerrada.

Exemplo (Mtodo 2)
Mesma entrada do mtodo 2, mas ao invs
permanecer comprado, o trader encerra a
primeira parte da posio no primeiro
objetivo e o restante no segundo objetivo.

Recomendaes
O mtodo interessante apenas para um
capital operacional mnimo de R$
50.000,00. Quanto maior o capital, melhor
para essa estratgia.
Importante ter conhecimento completo
das ferramentas utilizadas para identificar
objetivos, principalmente fibos.
Disciplina para produzir entradas e sadas
seguindo o plano inicial.

Mtodo avanado de entrada

Alm das sadas, possvel trabalhar
com entradas parceladas.
Depois de fazer o clculo do manejo de
risco, dividir o capital por dois e fazer a
primeira entrada de forma mais
agressiva.
A segunda entrada produzida num
ponto mais consistente.

Exemplo

Entrada mais agressiva no rompimento da

LTB, com metade do risco normal.
Stop abaixo da mnima da barra que gerou
a compra.
Objetivos no gap e no topo anterior.

Exemplo
No recuou aps rompimento, o papel faz
sombras sobre o topo anterior, permitindo uma
segunda entrada, com stop mantido abaixo da
mnima da barra que gerou a compra.

O encerramento da posio (pelo menos

parcial), produzido quando o papel alcana o
objetivo inicial.

Mltiplos Lotes

Menor risco nas entradas e sadas.

Aproveitamento de movimentos no
curtssimo prazo.

Leva em considerao a incerteza

do mercado.

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